Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de março de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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3,1%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$1.362.522,73
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.236,39 480.236,39 479.448,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.236,60 10.236,60 10.236,60
MATERIAL DE CONSUMO 8.157,00 1.267,32 647,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36.000,00 - -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 35.094,80 7.116,50 7.116,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 83.640,20 17.747,13 18.952,76
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -74.683,29 4.143,83 4.143,83
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 3.833,75 3.833,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL MARÇO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 580.941,70
R$ 1.832.156,57
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 525.741,52 R$ 525.539,54
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
41,67%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 465,44
empenhados liquidados cancelados
R$ 9.428,94
R$ 475.937,84
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 15/5/2024
R$ 10.727,39
pagos
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 13m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 2.987.000,00 2.913.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 2.987.000,00 2.913.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 759.722,65 1.231.888,56
Despesa a Liquidar 324.002,85 811.103,27
Despesa a Pagar 68.229,98 56.021,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 342.818,04 332.701,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários 24.671,78 32.061,91
Saldo do Período Anterior 168.852,74 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 168.852,74 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 3.915.575,39 4.457.378,92Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 13m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 1.795.365,32 2.489.866,65
Ordinária 1.795.365,32 2.489.866,65
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 288.053,50 264.705,08
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 52.037,30 36.672,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 236.016,20 228.032,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.832.156,57 1.702.807,19
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.832.156,57 1.702.807,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 3.915.575,39 4.457.378,92
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 3.125.654,37
205.696,48 205.696,48 0,00 205.696,48 0,00
622.345,63 622.345,63 0,00 622.345,63 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 703.563,28
41.191,66 41.191,66 0,01 40.170,35 41.191,67
120.436,72 120.436,72 0,01 79.245,05 41.191,67
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 173.117,26
1.395,90 1.395,90 0,00 1.395,90 0,00
4.882,74 4.882,74 0,00 4.882,74 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 17.000,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 460.647,00
27.219,00 1.570,00 0,00 1.570,00 0,00
103.353,00 6.264,00 0,00 6.264,00 97.089,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 100.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
7.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 303.066,25
1.100,00 3.833,75 0,00 3.833,75 0,00
4.933,75 3.833,75 0,00 3.833,75 1.100,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 98.100,53 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.958,43 1.958,43 0,00 1.935,91 1.958,43
5.899,47 5.899,47 0,00 3.941,04 1.958,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 2.821.211,39
204.154,44 204.154,44 0,00 204.154,44 0,00
550.788,61 550.788,61 0,00 550.788,61 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 91.104,35
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
12.895,65 12.895,65 0,00 12.895,65 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 642.866,73
22.936,83 22.936,83 0,00 23.193,00 22.936,83
73.133,27 73.133,27 0,00 50.196,44 22.936,83
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 54.175,34
8.840,70 8.840,70 0,00 8.840,70 0,00
12.824,66 12.824,66 0,00 12.824,66 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 129.831,43
7.888,91 1.267,32 268,09 647,37 983,05
20.168,57 3.636,98 537,02 2.653,93 17.514,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.520,00
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
3.480,00 3.480,00 0,00 2.320,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 5.461,38
33.354,80 6.420,50 0,00 6.420,50 0,00
46.538,62 9.281,04 0,00 9.281,04 37.257,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 269.164,06
56.101,20 16.177,13 320,00 17.382,76 0,00
145.835,94 30.879,92 330,00 30.879,92 114.956,02 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 121.255,31
-74.095,20 3.143,83 74.095,20 3.143,83 0,00
13.744,69 6.519,03 74.095,20 6.519,03 7.225,66
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 101.636,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.364,00 565,00 0,00 565,00 8.799,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 10.502.634,68
580.941,70 525.741,52 74.683,30 525.539,54 68.229,98
1.795.365,32 1.471.362,47 74.962,23 1.403.132,49 392.232,83 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 10.502.634,68
580.941,70 525.741,52 74.683,30 525.539,54 68.229,98
1.795.365,32 1.471.362,47 74.962,23 1.403.132,49 392.232,83
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 10.502.634,68
580.941,70 525.741,52 74.683,30 525.539,54 68.229,98
1.795.365,32 1.471.362,47 74.962,23 1.403.132,49 392.232,83 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 10.502.634,68
580.941,70 525.741,52 74.683,30 525.539,54 68.229,98
1.795.365,32 1.471.362,47 74.962,23 1.403.132,49 392.232,83
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 10.502.634,68
580.941,70 525.741,52 74.683,30 525.539,54 68.229,98
1.795.365,32 1.471.362,47 74.962,23 1.403.132,49 392.232,83
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 16h e 07m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 9 de Maio de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.03.2024
2024/000096 10470 1072 Alberto Bessa Consultoria e Servicos L 36.000,00 1
Total do Dia : 36.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2024
2024/000097 10346 558 Gean Geronimo Dranka 1.628,55 2
2024/000098 10346 926 Laiane Carniel 1.628,55 2
2024/000099 10346 471 Luciano Beltrame 1.628,55 2
2024/000100 10346 809 Paulo Cesar Dias 1.628,55 2
Total do Dia : 6.514,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.03.2024
2024/000104 14263 1074 Guaraseg Seguranca Privada Ltda 1.740,00 1
2024/000101 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 1
2024/000102 10555 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 33.354,80 1
2024/000103 10482 1073 RNL Trade and Facilities Ltda 10.220,00 1
Total do Dia : 45.514,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2024
2024/000105 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 1.163,25 2
2024/000106 10346 552 Ronaldo Roldao 1.163,25 2
Total do Dia : 2.326,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.03.2024
2024/000108 10392 1075 A S Pinto 16.799,00 1
2024/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 1.150,00 1
2024/000109 10359 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 7.007,00 1
Total do Dia : 24.956,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.03.2024
2024/000110 10314 210 Funcionalismo 22.926,05 1
Total do Dia : 22.926,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2024
2024/000111 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 14.141,20 1
Total do Dia : 14.141,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2024
2024/000115 14269 1078 ACM Locacoes Ltda 1.100,00 1
2024/000112 10349 928 Eduardo Albani Dala Costa 697,95 2
2024/000116 10316 210 Funcionalismo 97.906,39 1
2024/000117 10325 210 Funcionalismo 2.379,40 1
2024/000118 10329 210 Funcionalismo 192,96 1
2024/000119 10334 210 Funcionalismo 105.217,73 1
2024/000114 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 4.780,00 1
2024/000113 10347 1077 Marcilei Cristina Rossi 697,95 2
Total do Dia : 212.972,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.03.2024
2024/000121 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2024/000120 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.2024
2024/000122 10314 210 Funcionalismo 107.390,79 1
2024/000123 10318 210 Funcionalismo 37.417,03 1 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Parana Empenhos Emitidos 9 de Maio de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.03.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.03.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
27.03.2024
2024/000124 10319 210 Funcionalismo 20.691,18 1
2024/000125 10314 210 Funcionalismo 2.927,38 1
2024/000126 10326 210 Funcionalismo 12.802,01 1
2024/000127 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 1
2024/000134 10409 1079 Fundacao de Apoio ao Campus de Paranav 37.500,00 1
2024/000129 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.059,89 1
2024/000130 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 17.676,63 1
2024/000131 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.455,15 1
2024/000132 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 16.396,58 1
2024/000133 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 6.540,25 1
2024/000128 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 1.958,43 1
Total do Dia : 289.113,87
Total do Mes : 655.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 655.625,00
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2024, 16h e 14m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Parana Empenhos Anulados 9 de Maio de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.03.2024
Data Final de Movimento .................: 31.03.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2024
2024/000089 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 0,01 1
Total do Dia : 0,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.03.2024
2024/000060 10492 521 Matheus Moraes Costa 320,00 10
2024/000061 10451 521 Matheus Moraes Costa 268,09 10
Total do Dia : 588,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2024
2024/000014 10496 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 74.095,20 1
Total do Dia : 74.095,20
Total do Mes : 74.683,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 74.683,30
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2024, 16h e 15m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Página: 1 de 8+0
10/05/2024 16:51:34
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 5.845.237,02 D 2.526.546,77 2.072.644,28 6.299.139,51 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 1.461.517,82 D 2.515.298,36 2.049.594,46 1.927.221,72 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.362.522,73 D 2.505.061,76 2.035.427,92 1.832.156,57 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.362.522,73 D 2.505.061,76 2.035.427,92 1.832.156,57 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 1.362.522,73 D 2.505.061,76 2.035.427,92 1.832.156,57 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.569.257,25 1.569.257,25 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.561.830,29 1.561.830,29 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.561.830,29 1.561.830,29 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 7.426,96 7.426,96 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 7.426,96 7.426,96 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 7.426,96 7.426,96 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.426,96 7.426,96 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE 1.362.522,73 D 935.804,51 466.170,67 1.832.156,57 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.362.522,73 D 935.804,51 466.170,67 1.832.156,57 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.362.522,73 D 935.804,51 466.170,67 1.832.156,57 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 1.362.522,73 D 935.804,51 466.170,67 1.832.156,57 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
472 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - 1.628,55 1.628,55 -
9142 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.0 97 S VIAGENS - ADIANTAMENTO - 1.628,55 1.628,55 -
13099 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara - 1.628,55 1.628,55 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.928,55 D 8.608,05 8.977,45 2.559,15 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 2.928,55 D 8.608,05 8.977,45 2.559,15 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 96.066,54 D - 3.560,54 92.506,00 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 96.066,54 D - 3.560,54 92.506,00 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 96.066,54 D - 3.560,54 92.506,00 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 12.703,18 D - 1.789,02 10.914,16 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 12.703,18 D - 1.789,02 10.914,16 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.464,27 D - 965,02 16.499,25 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 65.899,09 D - 806,50 65.092,59 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.383.719,20 D 11.248,41 23.049,82 4.371.917,79 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.383.719,20 D 11.248,41 23.049,82 4.371.917,79 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.612.842,02 D 3.833,75 12.029,12 1.604.646,65 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.612.842,02 D 3.833,75 12.029,12 1.604.646,65 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.737,36 D 3.833,75 6.943,37 308.627,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D - - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 888,71 D - 90,36 798,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 197.037,59 D 3.833,75 6.853,01 194.018,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 312.004,39 D - 4.425,75 307.578,64 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 312.004,39 D - 4.425,75 307.578,64 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 411.499,74 D - 660,00 410.839,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 23.659,41 D - 660,00 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 644.056,71 C 7.414,66 11.020,70 647.662,75 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 644.056,71 C 7.414,66 11.020,70 647.662,75 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 644.056,71 C 7.414,66 11.020,70 647.662,75 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 30.887,96 C 7.414,66 11.020,70 34.494,00 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.888.003,76 C 671.687,46 755.907,21 4.972.223,51 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.300.923,36 C 671.687,46 755.907,21 1.385.143,11 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 1.172.224,31 C 491.516,03 567.696,62 1.248.404,90 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.108.860,95 C 428.152,67 503.568,12 1.184.276,40 C
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Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.108.860,95 C 428.152,67 503.568,12 1.184.276,40 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.108.860,95 C 428.152,67 503.568,12 1.184.276,40 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 391.549,17 391.549,17 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 227.350,45 C - 26.846,49 254.196,94 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 881.510,50 C 36.603,50 85.172,46 930.079,46 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 63.363,36 C 63.363,36 64.128,50 64.128,50 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 23.193,00 C 23.193,00 22.936,83 22.936,83 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 23.193,00 C 23.193,00 22.936,83 22.936,83 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 40.170,36 C 40.170,36 41.191,67 41.191,67 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 40.170,36 C 40.170,36 41.191,67 41.191,67 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 40.170,36 C 40.170,36 41.191,67 41.191,67 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.191,91 C 53.469,86 51.542,54 5.264,59 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 7.191,91 C 53.469,86 51.542,54 5.264,59 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 7.191,91 C 53.469,86 51.542,54 5.264,59 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 7.191,91 C 53.469,86 51.542,54 5.264,59 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 7.191,91 C 53.469,86 51.542,54 5.264,59 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 121.507,14 C 126.701,57 136.668,05 131.473,62 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 121.507,14 C 116.464,97 126.431,45 131.473,62 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 121.507,14 C 116.464,97 126.431,45 131.473,62 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 121.507,14 C 116.464,97 126.431,45 131.473,62 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 121.507,14 C 116.464,97 126.431,45 131.473,62 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.426,96 7.426,96 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 10.182,63 C 10.182,63 10.182,63 10.182,63 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 1.935,91 C 1.935,91 1.958,43 1.958,43 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 3.705,37 C 3.705,37 3.705,37 3.705,37 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 908,28 C 908,28 956,86 956,86 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 104.774,95 C 92.305,82 102.201,20 114.670,33 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.420,36 C 16.420,36 16.167,20 16.167,20 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.420,36 C 16.420,36 16.167,20 16.167,20 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO 16.420,36 C 16.420,36 16.167,20 16.167,20 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17.923,58 C 18.158,21 19.044,65 18.810,02 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 17.923,58 C 17.923,58 18.498,67 18.498,67 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros - 234,63 545,98 311,35 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 57.640,00 C 57.640,00 54.883,48 54.883,48 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 57.237,59 C 57.237,59 54.602,53 54.602,53 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 402,41 C 402,41 280,95 280,95 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS - 87,25 225,10 137,85 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP 12.791,01 C - 11.880,77 24.671,78 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 10.236,60 10.236,60 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 10.236,60 10.236,60 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 10.236,60 10.236,60 -
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Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.033.766,74 D 626.317,27 0,01 1.660.084,00 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 929.658,24 D 553.693,42 0,01 1.483.351,65 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 791.619,64 D 485.266,37 - 1.276.886,01 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 504.488,21 D 293.642,78 - 798.130,99 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 504.488,21 D 293.642,78 - 798.130,99 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 504.488,21 D 293.642,78 - 798.130,99 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 181.567,88 D 130.316,84 - 311.884,72 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 70.181,90 D 37.417,03 - 107.598,93 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 36.742,01 D 20.691,18 - 57.433,19 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 210.435,46 D 105.217,73 - 315.653,19 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 287.131,43 D 191.623,59 - 478.755,02 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 287.131,43 D 191.623,59 - 478.755,02 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 287.131,43 D 191.623,59 - 478.755,02 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 177.091,23 D 97.906,39 - 274.997,62 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 65.624,01 D 66.870,71 - 132.494,72 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 44.416,19 D 26.846,49 - 71.262,68 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 129.441,50 D 64.128,50 0,01 193.569,99 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 50.196,44 D 22.936,83 - 73.133,27 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 50.196,44 D 22.936,83 - 73.133,27 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 50.196,44 D 22.936,83 - 73.133,27 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 79.245,06 D 41.191,67 0,01 120.436,72 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 79.245,06 D 41.191,67 0,01 120.436,72 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 79.245,06 D 41.191,67 0,01 120.436,72 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.597,10 D 4.298,55 - 12.895,65 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 8.597,10 D 4.298,55 - 12.895,65 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 8.597,10 D 4.298,55 - 12.895,65 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 100.167,46 D 66.050,96 - 166.218,42 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.922,50 D 5.827,41 - 7.749,91 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 1.922,50 D 5.827,41 - 7.749,91 D
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1.922,50 D 5.827,41 - 7.749,91 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 692,00 D 1.584,96 - 2.276,96 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 220,00 D - - 220,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO - 1.789,02 - 1.789,02 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 155,24 D 478,36 - 633,60 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 392,16 - 392,16 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 787,13 - 787,13 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - 131,91 - 131,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2,16 D 113,87 - 116,03 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 490,00 D - - 490,00 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 363,10 D 550,00 - 913,10 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 75.982,27 D 49.202,85 - 125.185,12 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 5.842,25 D 9.306,00 - 15.148,25 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 5.842,25 D 9.306,00 - 15.148,25 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 5.842,25 D 9.306,00 - 15.148,25 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 2.320,00 D 1.160,00 - 3.480,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 2.320,00 D 1.160,00 - 3.480,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 2.320,00 D 1.160,00 - 3.480,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 67.820,02 D 38.736,85 - 106.556,87 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 67.820,02 D 38.736,85 - 106.556,87 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 1.860,44 D 930,00 - 2.790,44 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.530,25 D 7.490,00 - 10.020,25 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER 3.025,81 D 1.364,37 - 4.390,18 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 19.937,16 D 4.143,83 - 24.080,99 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.700,00 D 850,00 - 2.550,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 1.200,00 D - - 1.200,00 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 12.774,00 D 5.560,00 - 18.334,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 6.099,79 D 6.875,84 - 12.975,63 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 130,36 D - - 130,36 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.438,95 D 3.143,45 - 12.582,40 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 2.860,54 D 7.116,50 - 9.977,04 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.262,72 D 1.262,86 - 7.525,58 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 22.262,69 D 11.020,70 - 33.283,39 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 22.262,69 D 11.020,70 - 33.283,39 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 22.262,69 D 11.020,70 - 33.283,39 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 22.262,69 D 11.020,70 - 33.283,39 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 22.262,69 D 11.020,70 - 33.283,39 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.941,04 D 1.958,43 - 5.899,47 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 3.941,04 D 1.958,43 - 5.899,47 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 3.941,04 D 1.958,43 - 5.899,47 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA 3.941,04 D 1.958,43 - 5.899,47 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 16m.
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 4.614,46 - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 4.614,46 - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU - 4.614,46 - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ - 4.614,46 - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP - 4.614,46 - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - 4.614,46 - 4.614,46 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.991.000,00 C - 996.000,00 2.987.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.991.000,00 C - 996.000,00 2.987.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.991.000,00 C - 996.000,00 2.987.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 1.991.000,00 C - 996.000,00 2.987.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 1.991.000,00 C - 996.000,00 2.987.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 1.991.000,00 C - 996.000,00 2.987.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.822.930,97 1.822.930,97 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.802.243,49 1.802.243,49 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.802.243,49 1.802.243,49 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.802.243,49 1.802.243,49 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 11.083.576,38 C 655.625,00 74.683,30 10.502.634,68 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 1.214.423,62 C 1.146.618,49 1.727.560,19 1.795.365,32 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 268.802,67 C 601.012,92 656.213,10 324.002,85 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 18.301,75 18.301,75 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 68.028,00 C 526.715,73 526.917,71 68.229,98 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 877.592,95 C 588,09 526.127,63 1.403.132,49 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 20.687,48 20.687,48 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 20.687,48 20.687,48 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 123.923,18 C 9.894,38 - 114.028,80 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.962,27 C 10.793,10 9.428,94 598,11 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 41.244,20 C - 10.793,10 52.037,30 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 1.723,09 C - 465,44 2.188,53 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1.723,09 C - 465,44 2.188,53 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 17.701.873,90 D 1.253.152,66 129.610,49 18.825.416,07 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 3.228.301,60 D 116.030,80 - 3.344.332,40 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.228.301,60 D 116.030,80 - 3.344.332,40 D
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3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.228.301,60 D 116.030,80 - 3.344.332,40 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.228.301,60 D 116.030,80 - 3.344.332,40 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.358.952,80 D 107.873,80 - 2.466.826,60 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 816.126,22 D 8.157,00 - 824.283,22 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D - - 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.470.643,75 D 1.126.885,26 119.004,49 15.478.524,52 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.172.643,75 D 1.126.885,26 119.004,49 3.180.524,52 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.172.643,75 D 1.126.885,26 119.004,49 3.180.524,52 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 2.159.852,74 D 996.000,00 - 3.155.852,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.791,01 D 130.885,26 119.004,49 24.671,78 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 2.928,55 D 10.236,60 10.606,00 2.559,15 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 17.701.873,90 C 2.846.300,69 3.969.842,86 18.825.416,07 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.228.301,60 C 35.105,19 151.135,99 3.344.332,40 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.228.301,60 C 35.105,19 151.135,99 3.344.332,40 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.228.301,60 C 35.105,19 151.135,99 3.344.332,40 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.228.301,60 C 35.105,19 151.135,99 3.344.332,40 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.359.237,82 C 33.502,75 141.376,55 2.467.111,62 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.311.699,04 C 33.502,75 107.873,80 2.386.070,09 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 47.538,78 C - 33.502,75 81.041,53 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 815.841,20 C 1.584,96 9.741,96 823.998,20 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 813.385,69 C 1.584,96 8.157,00 819.957,73 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 2.455,51 C - 1.584,96 4.040,47 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C 17,48 17,48 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.222,58 C 17,48 - 53.205,10 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO - - 17,48 17,48 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.470.643,75 C 2.800.589,50 3.808.470,27 15.478.524,52 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.172.643,75 C 2.070.281,20 3.078.161,97 3.180.524,52 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.172.643,75 C 2.070.281,20 3.078.161,97 3.180.524,52 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 778.299,47 C 786.510,26 1.202.034,00 1.193.823,21 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4.261.730,09 D 786.510,26 1.202.034,00 3.846.206,35 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 392.725,85 C 629.209,05 674.514,85 438.031,65 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 392.725,85 C 610.907,30 656.213,10 438.031,65 C
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM - 18.301,75 18.301,75 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 191.497,41 C 653.973,80 662.778,10 200.301,71 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 69.990,27 C 537.508,83 536.346,65 68.828,09 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 121.507,14 C 116.464,97 126.431,45 131.473,62 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 810.121,02 C 588,09 538.835,02 1.348.367,95 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 690.569,79 C 588,09 422.370,05 1.112.351,75 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 119.551,23 C - 116.464,97 236.016,20 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 730.308,30 730.308,30 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 730.308,30 730.308,30 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 730.308,30 730.308,30 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 730.308,30 730.308,30 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 11.083.576,38 C 655.625,00 74.683,30 10.502.634,68 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 1.214.423,62 C 74.683,30 655.625,00 1.795.365,32 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 1.214.423,62 C 74.683,30 655.625,00 1.795.365,32 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 2.928,55 C 10.606,00 10.236,60 2.559,15 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 2.928,55 C 10.606,00 10.236,60 2.559,15 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA 2.928,55 C 10.606,00 10.236,60 2.559,15 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 2.928,55 C 10.606,00 10.236,60 2.559,15 C
Total Geral - 9.746.935,82 9.746.935,82 -
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 9 de Maio de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
Data Final do Movimento ...: 31.03.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.03.2024
2024/000093 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000092 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2024
0001/000039 10429 1059 AR RP Certificação Digital EIR 417,79 Subemp. 12809
2024/000025 10411 256 Calgan Editora Gráfica Ltda 120,00 12809
2024/000055 10411 256 Calgan Editora Gráfica Ltda 150,00 12809
0001/000065 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 158,85 Subemp. 12809
0001/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 287,07 Subemp. 12809
2024/000097 10346 558 Gean Geronimo Dranka 1.628,55 12809
2024/000094 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.652,75 12809
2024/000095 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
2024/000098 10346 926 Laiane Carniel 1.628,55 12809
2024/000099 10346 471 Luciano Beltrame 1.628,55 12809
0001/000066 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 71,92 Subemp. 12809
2024/000100 10346 809 Paulo Cesar Dias 1.628,55 12809
2024/000088 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 1.935,91 12809
Total do Dia : 32.848,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2024
0003/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2024/000105 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 1.163,25 12809
0001/000015 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809
2024/000029 10938 1067 KMB Distribuidora e Comércio d 363,10 12809
0001/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 66,38 Subemp. 12809
0001/000012 10407 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809
0002/000013 10502 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809
2024/000024 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.538,66 12809
2024/000106 10346 552 Ronaldo Roldão 1.163,25 12809
0001/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.366,38 Subemp. 12809
Total do Dia : 12.236,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.03.2024
2024/000060 10492 521 Matheus Moraes Costa 320,00-Estorno 12809 Refere-se à anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo 088/2024
2024/000061 10451 521 Matheus Moraes Costa 268,09-Estorno 12809 Refere-se à anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 9 de Maio de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo 088/2024
Total do Dia : -588,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2024
2024/000028 10938 1066 Atual Comércio de Livros EIREL 550,00 12809
0001/000026 10386 1065 Centro Saúde Ocupacional e Esp 171,36 Subemp. 12809
0002/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 1.347,99 Subemp. 12809
0003/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
2024/000104 14263 1074 Guaraseg Segurança Privada Ltd 668,15 12809
2024/000089 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 20.038,57 12809
2024/000090 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809
2024/000091 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809
2024/000081 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 5.560,00 12809
2024/000074 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 6.370,00 12809
2024/000075 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 340,00 12809
2024/000076 10507 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 3.833,75 12809
2024/000101 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 3.138,61 12809
Total do Dia : 63.350,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.03.2024
2024/000110 10314 210 Funcionalismo 22.926,05 12809
Total do Dia : 22.926,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2024
2024/000112 10349 928 Eduardo Albani Dala Costa 697,95 12809
2024/000113 10347 1077 Marcilei Cristina Rossi 697,95 12809
Total do Dia : 1.395,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.03.2024
2024/000116 10316 210 Funcionalismo 77.064,46 12809
2024/000117 10325 210 Funcionalismo 2.379,40 12809
2024/000118 10329 210 Funcionalismo 192,96 12809
2024/000119 10334 210 Funcionalismo 76.279,88 12809
2024/000122 10314 210 Funcionalismo 43.671,92 12809
2024/000123 10318 210 Funcionalismo 37.417,03 12809
2024/000124 10319 210 Funcionalismo 20.691,18 12809
2024/000125 10314 210 Funcionalismo 2.927,38 12809
2024/000126 10326 210 Funcionalismo 12.802,01 12809
2024/000127 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 12809
Total do Dia : 277.724,77
Total do Mes : 411.054,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 411.054,57
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 411.642,66
Total de Estornos ....: 588,09
Total Líquido Pago ...: 411.054,57 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 9 de Maio de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2024, 16h e 53m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Extrato de Conta Corrente
G3350512242762581
05/04/2024 12:34:24
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2024
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/03 17:55 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/03 17:55 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.160,00 C 0,00 C
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.030.000.090.371 1.628,55 D
04/03 16:44 PAULO CESAR DIAS
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.035.978 1.447,00 D
04/03 15:24 MARILEI SALETE SVIDZINSK
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 1.628,55 D
04/03 16:44 GEAN GERONIMO DRANKA
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.725,40 D
04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 16.652,75 D
04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.694,96 D
04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.540,25 D
04/03 15:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 10.182,63 D
04/03 15:24 CONVENIO CONSIG 364533
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.161.121 1.628,55 D
04/03 16:44 LAIANE CARNIEL
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 1.628,55 D
04/03 16:44 LUCIANO BELTRAME
04/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 515,27 D
04/03 15:24 PRIME CONSULT REC E REP
04/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 365 6.875,84 D
04/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.163 71,92 D
04/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.024 1.935,91 D
04/03/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.024 1.935,91 D
04/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.043 417,79 D
04/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 898.890 270,00 D
04/03/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.401 287,07 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04/03/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 30.402 158,85 D
SANEPAR - GUIAS
04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.403 75,36 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.404 378,40 D
FARMACIAS BRAVA
04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.405 454,52 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.406 3.705,37 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
04/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 74.839,40 C 0,00 C
11/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.538,66 D
11/03 15:18 RENOVO S L LTDA
11/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 556.998.000.011.011 363,10 D
11/03 15:18 KMB D C LIVROS LTDA
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4FB0-960C-6808-9C83 e informe o código 4FB0-960C-6808-9C83
11/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 99 2.963,45 D
11/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.011 66,38 D
11/03/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 122.024 1.163,25 D
11/03/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 132.024 1.163,25 D
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.101 2.231,33 D
GOVBR
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.102 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.103 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.104 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.105 17,48 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
11/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.106 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
11/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 13.003,86 C 0,00 C
14/03/2024 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 588,09 C 588,09 C
14/03 15:17 MATHEUS MORAES COSTA
15/03/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.993.648 996.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.091.000.060.246 171,36 D
15/03 18:07 CENTRO S O E R JANE
15/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.122,41 D
15/03 18:07 ED JORNAL BELTRAO S
15/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 3.138,61 D
15/03 18:07 RENOVO S L LTDA
15/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.032.368 10.743,75 D
15/03 18:07 REGINALDO 0
15/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 156 668,15 D
15/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.888 1.000,00 D
15/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.167 5.560,00 D
15/03/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.136 550,00 D
15/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.501 17.923,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.502 40.170,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.503 234,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/03/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 31.504 1.347,99 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
15/03/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 913.957,26 D 0,00 C
19/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 682.024 22.926,05 D
19/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 22.926,05 C 0,00 C
20/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.001 57.237,59 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.002 402,41 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.003 87,25 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 57.727,25 C 0,00 C
25/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.009.730 697,95 D
25/03 14:31 MARCILEI CRISTINA ROSSI
25/03/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 697,95 D
25/03 14:31 EDUARDO ALBANI DALA COST
25/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.395,90 C 0,00 C
26/03/2024 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 32.024 7.426,96 D
26/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.426,96 C 0,00 C
28/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 277.724,77 D
28/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 277.724,77 C 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Mai/2024, 17h e 01m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3350512242762581
05/04/2024 12:35:07
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/02/2024 SALDO ANTERIOR 1.362.522,73 1.073.253,356158
01/03/2024 RESGATE 1.160,00 913,379909 1,270008228 1.072.339,976249
Aplicação 16/01/2024 1.160,00 913,379909
04/03/2024 RESGATE 74.839,40 58.906,965286 1,270467756 1.013.433,010963
Aplicação 16/01/2024 74.839,40 58.906,965286
11/03/2024 RESGATE 13.003,86 10.217,196226 1,272742513 1.003.215,814737
Aplicação 16/01/2024 13.003,86 10.217,196226
15/03/2024 APLICAÇÃO 913.957,26 717.066,699710 1,274577749 1.720.282,514447
19/03/2024 RESGATE 22.926,05 17.974,451879 1,275479784 1.702.308,062568
Aplicação 16/01/2024 22.926,05 17.974,451879
20/03/2024 RESGATE 57.727,25 45.243,032307 1,275936803 1.657.065,030261
Aplicação 16/01/2024 57.727,25 45.243,032307
25/03/2024 RESGATE 1.395,90 1.092,854317 1,277297421 1.655.972,175944
Aplicação 16/01/2024 1.395,90 1.092,854317
26/03/2024 RESGATE 7.426,96 5.812,632889 1,277727347 1.650.159,543055
Aplicação 16/01/2024 7.426,96 5.812,632889
28/03/2024 RESGATE 277.724,77 217.211,352711 1,278592332 1.432.948,190344
Aplicação 16/01/2024 192.862,43 150.839,657071
Aplicação 16/02/2024 84.862,34 66.371,695640
28/03/2024 SALDO ATUAL 1.832.156,57 1.432.948,190344 1.432.948,190344
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.362.522,73
APLICAÇÕES (+) 913.957,26
RESGATES (-) 456.204,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.880,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.880,77
SALDO ATUAL = 1.832.156,57
Valor da Cota
29/02/2024 1,269525714
28/03/2024 1,278592332
Rentabilidade
No mês 0,7141
No ano 2,2555
Últimos 12 meses 10,7153
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Mai/2024, 17h e 03m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2024
Saldo no Banco ............: 1.832.156,57
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 1.832.156,57
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
31/03/2024 Transferência entre fonte 9.966,48 31/03/2024 Transferência entre fonte 9.966,48
Total ......: 9.966,48 Total ......: 9.966,48
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
-------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/03/2024 000001 CRED TED 7.426,96C 7.426,96C
27/03/2024 000140 DEB.AUTOR. 1.955,76D 5.471,20C
27/03/2024 000224 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
27/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/03/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/03/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Mai/2024, 17h e 14m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Março de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024309290
Ano 2024
Mês Março
Fechado em 30/04/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 4FB0-960C-6808-9C83
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 15/05/2024 17:25:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 16/05/2024 12:56:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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