Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de abril de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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3,3%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 1.832.156,57
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.306,49 503.306,49 497.865,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.409,40 9.409,40 9.409,40
MATERIAL DE CONSUMO 9.371,27 2.454,02 1.502,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 69,00 69,00 69,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 5.400,00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 19.490,24 37.385,74 32.605,74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 28.863,20 5.319,03 4.557,43
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -8.228,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL ABRIL / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 563.441,60
R$ 2.284.249,74
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 564.503,68 R$ 552.569,60
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
43,5%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 313,86
empenhados liquidados cancelados
R$ 19.202,03
R$ 499.007,94
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 21/5/2024
R$ 14.780,04
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 24m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 997.000,00 977.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 997.000,00 977.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 252.379,79 312.021,72
Despesa a Liquidar 42.778,49 98.847,93
Despesa a Pagar 72.687,84 72.079,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 120.903,64 127.695,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários 16.009,82 13.399,12
Saldo do Período Anterior 1.832.156,57 1.702.807,19
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.832.156,57 1.702.807,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 3.081.536,36 2.991.828,91Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 24m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 563.441,60 608.724,20
Ordinária 563.441,60 608.724,20
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 233.845,02 506.139,72
Despesa Anterior Paga 104.594,33 226.359,82
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 15.021,89 162.077,57
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 114.228,80 117.702,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 2.284.249,74 1.876.964,99
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.284.249,74 1.876.964,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 3.081.536,36 2.991.828,91
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 2.903.637,40
222.016,97 222.016,97 0,00 222.016,97 0,00
844.362,60 844.362,60 0,00 844.362,60 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 659.111,10
44.452,18 44.452,18 0,00 41.191,67 44.452,18
164.888,90 164.888,90 0,01 120.436,72 44.452,18
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 171.256,06
1.861,20 1.861,20 0,00 1.861,20 0,00
6.743,94 6.743,94 0,00 6.743,94 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 132.614,72
1.385,28 225,28 0,00 225,28 0,00
1.385,28 225,28 0,00 225,28 1.160,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 17.000,00
0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
36.000,00 5.400,00 0,00 5.400,00 30.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 449.315,80
11.331,20 11.664,17 0,00 11.664,17 0,00
114.684,20 17.928,17 0,00 17.928,17 96.756,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 100.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
7.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 303.066,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.933,75 3.833,75 0,00 3.833,75 1.100,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 95.694,80 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.405,73 2.405,73 0,00 1.958,43 2.405,73
8.305,20 8.305,20 0,00 5.899,47 2.405,73
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 2.615.748,26
205.463,13 205.463,13 0,00 205.463,13 0,00
756.251,74 756.251,74 0,00 756.251,74 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 86.805,80
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
17.194,20 17.194,20 0,00 17.194,20 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 618.196,80
24.669,93 24.669,93 0,00 22.936,83 24.669,93
97.803,20 97.803,20 0,00 73.133,27 24.669,93
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 46.627,14
7.548,20 7.548,20 0,00 7.548,20 0,00
20.372,86 20.372,86 0,00 20.372,86 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 121.845,44
7.985,99 2.228,74 0,00 1.277,17 1.934,62
28.154,56 5.865,72 537,02 3.931,10 24.223,46
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 41.931,00
69,00 69,00 0,00 69,00 0,00
69,00 69,00 0,00 69,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.360,00
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
4.640,00 4.640,00 0,00 3.480,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 5.461,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.538,62 9.281,04 0,00 9.281,04 37.257,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 261.005,02
8.159,04 25.721,57 1.400,00 20.941,57 4.780,00
153.994,98 56.601,49 1.730,00 51.821,49 102.173,49 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 92.392,11
28.863,20 4.319,03 0,00 3.557,43 761,60
42.607,89 10.838,06 74.095,20 10.076,46 32.531,43
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 109.864,00
-8.228,00 0,00 8.799,00 0,00 0,00
1.136,00 565,00 8.799,00 565,00 571,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 9.939.193,08
563.441,60 564.503,68 10.199,00 552.569,60 80.164,06
2.358.806,92 2.035.866,15 85.161,23 1.955.702,09 403.104,83 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 9.939.193,08
563.441,60 564.503,68 10.199,00 552.569,60 80.164,06
2.358.806,92 2.035.866,15 85.161,23 1.955.702,09 403.104,83
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 9.939.193,08
563.441,60 564.503,68 10.199,00 552.569,60 80.164,06
2.358.806,92 2.035.866,15 85.161,23 1.955.702,09 403.104,83 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 9.939.193,08
563.441,60 564.503,68 10.199,00 552.569,60 80.164,06
2.358.806,92 2.035.866,15 85.161,23 1.955.702,09 403.104,83
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 9.939.193,08
563.441,60 564.503,68 10.199,00 552.569,60 80.164,06
2.358.806,92 2.035.866,15 85.161,23 1.955.702,09 403.104,83
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 27m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Parana Empenhos Emitidos 20 de Maio de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.04.2024
Data Final de Emissao ...................: 30.04.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.04.2024
2024/000135 10385 956 Prius Representacoes Ltda 860,74 1
Total do Dia : 860,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.04.2024
2024/000136 10409 968 IDGP - Instituto de Desenvolvimento em 2.590,00 1
2024/000137 10386 919 Jose Borsalli 35059265900 1.234,87 1
Total do Dia : 3.824,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2024
2024/000138 10407 1080 Telefonica Brasil S/A 2.365,20 1
Total do Dia : 2.365,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.04.2024
2024/000139 10329 210 Funcionalismo 2.033,30 1
Total do Dia : 2.033,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2024
2024/000140 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 400,00 1
Total do Dia : 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2024
2024/000141 10351 558 Gean Geronimo Dranka 336,05 1
2024/000142 10492 521 Matheus Moraes Costa 1.500,00 10
Total do Dia : 1.836,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2024
2024/000143 10409 1085 F. de Castro Perillo 1.187,20 1
Total do Dia : 1.187,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2024
2024/000146 10496 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 22.043,70 1
2024/000147 10496 284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges 3.827,00 1
2024/000144 10346 926 Laiane Carniel 1.163,25 1
2024/000145 10346 838 Mariana Carvalho Martins 1.163,25 1
2024/000148 10400 988 Proativa Eventos Ltda 1.021,33 1
Total do Dia : 29.218,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2024
2024/000149 10346 558 Gean Geronimo Dranka 1.628,55 1
2024/000150 10502 1080 Telefonica Brasil S/A 2.992,50 1
Total do Dia : 4.621,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2024
2024/000151 10391 622 Central de Servicos Tecreis Ltda ME 655,90 1
2024/000152 10451 521 Matheus Moraes Costa 286,00 10
Total do Dia : 941,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2024
2024/000153 10365 1086 Gabriel Savio Bampi 460,60 1
2024/000154 10357 1086 Gabriel Savio Bampi 7.239,39 1
Total do Dia : 7.699,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.04.2024
2024/000155 10349 928 Eduardo Albani Dala Costa 232,65 2
2024/000156 10347 1077 Marcilei Cristina Rossi 232,65 2 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Parana Empenhos Emitidos 20 de Maio de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.04.2024
Data Final de Emissao ...................: 30.04.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 465,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.04.2024
2024/000157 10346 844 Giovani Tognon 1.628,55 2
2024/000158 10346 521 Matheus Moraes Costa 1.628,55 2
2024/000159 10400 988 Proativa Eventos Ltda 1.035,00 1
Total do Dia : 4.292,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2024
2024/000162 10354 928 Eduardo Albani Dala Costa 225,28 2
2024/000163 10469 558 Gean Geronimo Dranka 69,00 2
2024/000160 10349 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 697,95 2
2024/000161 10349 927 Romulo Faggion 697,95 2
Total do Dia : 1.690,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2024
2024/000171 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2024/000164 10439 1087 CVA Instituto de Educacao e Servicos G 1.160,00 1
2024/000165 10316 210 Funcionalismo 106.299,31 1
2024/000166 10325 210 Funcionalismo 91,84 1
2024/000167 10329 210 Funcionalismo 251,83 1
2024/000168 10334 210 Funcionalismo 113.340,69 1
2024/000169 10508 1060 Luzor Group Ltda 571,00 1
2024/000170 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
Total do Dia : 222.874,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.04.2024
2024/000172 10386 919 Jose Borsalli 35059265900 8.040,00 1
Total do Dia : 8.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2024
2024/000173 10314 210 Funcionalismo 124.613,69 1
2024/000174 10318 210 Funcionalismo 45.102,58 1
2024/000175 10319 210 Funcionalismo 24.904,80 1
2024/000176 10314 210 Funcionalismo 503,81 1
2024/000177 10328 210 Funcionalismo 832,95 1
2024/000178 10326 210 Funcionalismo 9.505,30 1
2024/000179 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 1
2024/000180 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 22.766,24 1
2024/000181 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 19.041,26 1
2024/000182 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.644,68 1
2024/000183 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 18.129,68 1
2024/000184 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 6.540,25 1
2024/000185 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 2.405,73 1
Total do Dia : 281.289,52
Total do Mes : 573.640,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 573.640,60
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Mai/2024, 13h e 25m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Parana Empenhos Anulados 20 de Maio de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.04.2024
Data Final de Movimento .................: 30.04.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2024
2024/000142 10492 521 Matheus Moraes Costa 1.350,00 10
Total do Dia : 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.04.2024
2024/000142 10492 521 Matheus Moraes Costa 50,00 10
Total do Dia : 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.04.2024
2024/000010 10506 1064 R & D Comercio e Suprimentos de Inform 8.799,00 1
Total do Dia : 8.799,00
Total do Mes : 10.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 10.199,00
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Mai/2024, 13h e 26m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
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21/05/2024 13:33:18
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 31m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 6.299.139,51 D 2.707.801,89 2.269.371,05 6.737.570,35 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 1.927.221,72 D 2.707.801,89 2.258.364,52 2.376.659,09 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.832.156,57 D 2.701.953,31 2.249.860,14 2.284.249,74 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.832.156,57 D 2.701.953,31 2.249.860,14 2.284.249,74 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 1.832.156,57 D 2.701.953,31 2.249.860,14 2.284.249,74 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.562.425,30 1.562.425,30 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.554.998,34 1.554.998,34 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.554.998,34 1.554.998,34 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 7.426,96 7.426,96 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 7.426,96 7.426,96 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 7.426,96 7.426,96 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.426,96 7.426,96 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE 1.832.156,57 D 1.139.528,01 687.434,84 2.284.249,74 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.832.156,57 D 1.139.528,01 687.434,84 2.284.249,74 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.832.156,57 D 1.139.528,01 687.434,84 2.284.249,74 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 1.832.156,57 D 1.139.528,01 687.434,84 2.284.249,74 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 92.506,00 D - 3.121,10 89.384,90 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 92.506,00 D - 3.121,10 89.384,90 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 92.506,00 D - 3.121,10 89.384,90 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.914,16 D - 1.820,12 9.094,04 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.914,16 D - 1.820,12 9.094,04 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.499,25 D - 587,11 15.912,14 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 65.092,59 D - 713,87 64.378,72 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.371.917,79 D - 11.006,53 4.360.911,26 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.371.917,79 D - 11.006,53 4.360.911,26 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.604.646,65 D - - 1.604.646,65 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.604.646,65 D - - 1.604.646,65 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 308.627,74 D - - 308.627,74 D
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D - - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 798,35 D - - 798,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.018,33 D - - 194.018,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 307.578,64 D - - 307.578,64 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 307.578,64 D - - 307.578,64 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 410.839,74 D - - 410.839,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 647.662,75 C - 11.006,53 658.669,28 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 647.662,75 C - 11.006,53 658.669,28 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 647.662,75 C - 11.006,53 658.669,28 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 34.494,00 C - 11.006,53 45.500,53 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.972.223,51 C 695.089,32 801.553,60 5.078.687,79 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.385.143,11 C 695.089,32 801.553,60 1.491.607,39 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 1.248.404,90 C 504.827,63 577.486,64 1.321.063,91 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.184.276,40 C 440.699,13 508.364,53 1.251.941,80 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.184.276,40 C 440.699,13 508.364,53 1.251.941,80 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.184.276,40 C 440.699,13 508.364,53 1.251.941,80 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 414.261,07 414.261,07 -
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 254.196,94 C - 26.271,60 280.468,54 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 930.079,46 C 26.438,06 67.831,86 971.473,26 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 64.128,50 C 64.128,50 69.122,11 69.122,11 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 22.936,83 C 22.936,83 24.669,93 24.669,93 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 22.936,83 C 22.936,83 24.669,93 24.669,93 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 41.191,67 C 41.191,67 44.452,18 44.452,18 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 41.191,67 C 41.191,67 44.452,18 44.452,18 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 41.191,67 C 41.191,67 44.452,18 44.452,18 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.264,59 C 70.184,31 81.304,92 16.385,20 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 5.264,59 C 70.184,31 81.304,92 16.385,20 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 5.264,59 C 70.184,31 81.304,92 16.385,20 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 5.264,59 C 70.184,31 81.304,92 16.385,20 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 5.264,59 C 70.184,31 81.304,92 16.385,20 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 131.473,62 C 120.077,38 142.762,04 154.158,28 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 131.473,62 C 114.228,80 136.913,46 154.158,28 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 131.473,62 C 114.228,80 136.913,46 154.158,28 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 131.473,62 C 114.228,80 136.913,46 154.158,28 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 131.473,62 C 114.228,80 136.913,46 154.158,28 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.426,96 7.426,96 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 10.182,63 C 10.182,63 4.207,48 4.207,48 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 1.958,43 C 1.958,43 2.405,73 2.405,73 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 3.705,37 C 3.705,37 2.014,87 2.014,87 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 956,86 C 956,86 949,70 949,70 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 114.670,33 C 89.998,55 119.908,72 144.580,50 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.167,20 C 16.167,20 17.706,05 17.706,05 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.167,20 C 16.167,20 17.706,05 17.706,05 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO 16.167,20 C 16.167,20 17.706,05 17.706,05 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.810,02 C 18.810,02 19.320,38 19.320,38 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.498,67 C 18.498,67 19.320,38 19.320,38 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 311,35 C 311,35 - -
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 54.883,48 C 54.883,48 66.753,30 66.753,30 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 54.602,53 C 54.602,53 66.184,93 66.184,93 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 280,95 C 280,95 568,37 568,37 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 137,85 C 137,85 119,17 119,17 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP 24.671,78 C - 16.009,82 40.681,60 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 5.848,58 5.848,58 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 5.848,58 5.848,58 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 5.848,58 5.848,58 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
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Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.660.084,00 D 665.033,44 - 2.325.117,44 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 1.483.351,65 D 568.566,16 - 2.051.917,81 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.276.886,01 D 495.145,50 - 1.772.031,51 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 798.130,99 D 307.961,76 - 1.106.092,75 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 798.130,99 D 307.961,76 - 1.106.092,75 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 798.130,99 D 307.961,76 - 1.106.092,75 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 311.884,72 D 124.613,69 - 436.498,41 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 107.598,93 D 45.102,58 - 152.701,51 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 57.433,19 D 24.904,80 - 82.337,99 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 315.653,19 D 113.340,69 - 428.993,88 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 478.755,02 D 187.183,74 - 665.938,76 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 478.755,02 D 187.183,74 - 665.938,76 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 478.755,02 D 187.183,74 - 665.938,76 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 274.997,62 D 106.299,31 - 381.296,93 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 132.494,72 D 54.612,83 - 187.107,55 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 71.262,68 D 26.271,60 - 97.534,28 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 193.569,99 D 69.122,11 - 262.692,10 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 73.133,27 D 24.669,93 - 97.803,20 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 73.133,27 D 24.669,93 - 97.803,20 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 73.133,27 D 24.669,93 - 97.803,20 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 120.436,72 D 44.452,18 - 164.888,90 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 120.436,72 D 44.452,18 - 164.888,90 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 120.436,72 D 44.452,18 - 164.888,90 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 12.895,65 D 4.298,55 - 17.194,20 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 12.895,65 D 4.298,55 - 17.194,20 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 12.895,65 D 4.298,55 - 17.194,20 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 166.218,42 D 94.061,55 - 260.279,97 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.749,91 D 5.575,12 - 13.325,03 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 7.749,91 D 5.575,12 - 13.325,03 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 7.749,91 D 5.575,12 - 13.325,03 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.276,96 D 1.693,02 - 3.969,98 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 220,00 D 115,00 - 335,00 D
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Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 1.789,02 D 1.820,12 - 3.609,14 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 633,60 D 587,11 - 1.220,71 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 392,16 D 97,19 - 489,35 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 787,13 D 422,07 - 1.209,20 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 131,91 D 286,00 - 417,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 116,03 D 194,61 - 310,64 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 490,00 D - - 490,00 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 913,10 D 360,00 - 1.273,10 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 125.185,12 D 77.479,90 - 202.665,02 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 15.148,25 D 8.944,10 - 24.092,35 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 15.148,25 D 8.944,10 - 24.092,35 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 15.148,25 D 8.944,10 - 24.092,35 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.480,00 D 1.160,00 - 4.640,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 3.480,00 D 1.160,00 - 4.640,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 3.480,00 D 1.160,00 - 4.640,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 106.556,87 D 67.375,80 - 173.932,67 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 106.556,87 D 67.375,80 - 173.932,67 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA - 5.400,00 - 5.400,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 2.790,44 D 930,00 - 3.720,44 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10.020,25 D 6.978,20 - 16.998,45 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER 4.390,18 D 2.106,30 - 6.496,48 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 24.080,99 D 4.943,83 - 29.024,82 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 2.550,00 D 1.710,74 - 4.260,74 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 1.021,33 - 1.021,33 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 1.200,00 D - - 1.200,00 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 18.334,00 D 7.370,00 - 25.704,00 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 12.975,63 D 10.197,70 - 23.173,33 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - 4.800,00 - 4.800,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 130,36 D - - 130,36 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 12.582,40 D 16.280,02 - 28.862,42 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 9.977,04 D - - 9.977,04 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - 69,00 - 69,00 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 7.525,58 D 5.568,68 - 13.094,26 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 33.283,39 D 11.006,53 - 44.289,92 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 33.283,39 D 11.006,53 - 44.289,92 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 33.283,39 D 11.006,53 - 44.289,92 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 33.283,39 D 11.006,53 - 44.289,92 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.283,39 D 11.006,53 - 44.289,92 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 5.899,47 D 2.405,73 - 8.305,20 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 5.899,47 D 2.405,73 - 8.305,20 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 5.899,47 D 2.405,73 - 8.305,20 D
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA 5.899,47 D 2.405,73 - 8.305,20 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.987.000,00 C - 997.000,00 3.984.000,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.987.000,00 C - 997.000,00 3.984.000,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.987.000,00 C - 997.000,00 3.984.000,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 2.987.000,00 C - 997.000,00 3.984.000,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT 2.987.000,00 C - 997.000,00 3.984.000,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 2.987.000,00 C - 997.000,00 3.984.000,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.748.869,69 1.748.869,69 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.714.331,91 1.714.331,91 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.714.331,91 1.714.331,91 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.714.331,91 1.714.331,91 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 10.502.634,68 C 573.640,60 10.199,00 9.939.193,08 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 1.795.365,32 C 1.140.691,31 1.704.132,91 2.358.806,92 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 324.002,85 C 574.752,68 573.690,60 322.940,77 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 13.219,03 13.219,03 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 68.229,98 C 552.669,60 564.603,68 80.164,06 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.403.132,49 C 50,00 552.619,60 1.955.702,09 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 34.537,78 34.537,78 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 34.537,78 34.537,78 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 114.028,80 C 19.515,89 - 94.512,91 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 598,11 C 15.021,89 19.202,03 4.778,25 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 52.037,30 C - 15.021,89 67.059,19 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 2.188,53 C - 313,86 2.502,39 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2.188,53 C - 313,86 2.502,39 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 18.825.416,07 D 1.269.156,78 134.869,78 19.959.703,07 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 3.344.332,40 D 120.811,88 - 3.465.144,28 D
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3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.344.332,40 D 120.811,88 - 3.465.144,28 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.344.332,40 D 120.811,88 - 3.465.144,28 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.344.332,40 D 120.811,88 - 3.465.144,28 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.466.826,60 D 57.113,60 - 2.523.940,20 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 824.283,22 D 63.698,28 - 887.981,50 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D - - 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.478.524,52 D 1.142.496,32 129.486,50 16.491.534,34 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.180.524,52 D 1.142.496,32 129.486,50 4.193.534,34 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.180.524,52 D 1.142.496,32 129.486,50 4.193.534,34 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 3.155.852,74 D 997.000,00 - 4.152.852,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 24.671,78 D 145.496,32 129.486,50 40.681,60 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 2.559,15 D 5.848,58 5.383,28 3.024,45 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 18.825.416,07 C 4.276.674,01 5.410.961,01 19.959.703,07 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.344.332,40 C 53.663,24 174.475,12 3.465.144,28 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.344.332,40 C 53.663,24 174.475,12 3.465.144,28 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.344.332,40 C 53.663,24 174.475,12 3.465.144,28 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.344.332,40 C 53.663,24 174.475,12 3.465.144,28 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.467.111,62 C 51.059,17 108.172,77 2.524.225,22 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.386.070,09 C 51.059,17 57.113,60 2.392.124,52 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 81.041,53 C - 51.059,17 132.100,70 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 823.998,20 C 2.604,07 66.302,35 887.696,48 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 819.957,73 C 2.604,07 63.698,28 881.051,94 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 4.040,47 C - 2.604,07 6.644,54 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.205,10 C - - 53.205,10 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 17,48 C - - 17,48 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.478.524,52 C 4.217.627,49 5.230.637,31 16.491.534,34 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.180.524,52 C 2.008.594,81 3.021.604,63 4.193.534,34 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.180.524,52 C 2.008.594,81 3.021.604,63 4.193.534,34 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.193.823,21 C 719.136,92 1.153.009,18 1.627.695,47 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 3.846.206,35 D 719.136,92 1.153.009,18 3.412.334,09 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 438.031,65 C 607.487,60 586.909,63 417.453,68 C
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 438.031,65 C 594.268,57 573.690,60 417.453,68 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM - 13.219,03 13.219,03 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 200.301,71 C 681.920,29 720.719,17 239.100,59 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 68.828,09 C 567.691,49 583.805,71 84.942,31 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 131.473,62 C 114.228,80 136.913,46 154.158,28 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 1.348.367,95 C 50,00 560.966,65 1.909.284,60 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.112.351,75 C 50,00 446.737,85 1.559.039,60 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 236.016,20 C - 114.228,80 350.245,00 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 2.209.032,68 2.209.032,68 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 2.209.032,68 2.209.032,68 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 2.209.032,68 2.209.032,68 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 2.209.032,68 2.209.032,68 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 10.502.634,68 C 2.198.833,68 1.635.392,08 9.939.193,08 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 1.795.365,32 C 10.199,00 573.640,60 2.358.806,92 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 1.795.365,32 C 10.199,00 573.640,60 2.358.806,92 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 2.559,15 C 5.383,28 5.848,58 3.024,45 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 2.559,15 C 5.383,28 5.848,58 3.024,45 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA 2.559,15 C 5.383,28 5.848,58 3.024,45 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 2.559,15 C 5.383,28 5.848,58 3.024,45 C
Total Geral - 11.362.625,13 11.362.625,13 -
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/06CC-F175-A68B-8AAB e informe o código 06CC-F175-A68B-8AAB
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 20 de Maio de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024
Data Final do Movimento ...: 30.04.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2024
2024/000121 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000120 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2024
2024/000096 10470 1072 Alberto Bessa Consultoria e Se 5.400,00 12809
0002/000039 10429 1059 AR RP Certificação Digital EIR 95,41 Subemp. 12809
0004/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0003/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
0001/000111 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.185,37 Subemp. 12809
0002/000065 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 266,74 Subemp. 12809
2024/000132 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.396,58 12809
2024/000133 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
0001/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
0002/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
2024/000128 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 1.958,43 12809
Total do Dia : 35.065,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.04.2024
2024/000139 10329 210 Funcionalismo 1.871,49 12809
Total do Dia : 1.871,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2024
0003/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 1.804,20 Subemp. 12809
0001/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 983,05 Subemp. 12809
2024/000135 10385 956 Prius Representações Ltda 860,74 12809
2024/000031 10411 1069 R & F Encadernação Ltda 4.800,00 12809
Total do Dia : 8.447,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.04.2024
0001/000016 10482 847 NRT Comunicação Ltda 8.557,97 Subemp. 12809
0002/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 4.395,15 Subemp. 12809
Total do Dia : 12.953,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2024
2024/000129 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.059,89 12809
2024/000130 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 17.676,63 12809
2024/000131 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.455,15 12809
0002/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 99,57 Subemp. 12809
Total do Dia : 41.291,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2024
2024/000141 10351 558 Gean Geronimo Dranka 336,05 12809
0003/000013 10502 910 MHNET Telecomunicações Ltda 761,60 Subemp. 12809
Total do Dia : 1.097,65
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 20 de Maio de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
12.04.2024
0004/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
2024/000144 10346 926 Laiane Carniel 1.163,25 12809
2024/000145 10346 838 Mariana Carvalho Martins 1.163,25 12809
2024/000142 10492 521 Matheus Moraes Costa 150,00 12809
Total do Dia : 3.476,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.04.2024
2024/000142 10492 521 Matheus Moraes Costa 50,00-Estorno 12809 Refere-se á anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo nºº 477/2024.
Total do Dia : -50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2024
0004/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
2024/000149 10346 558 Gean Geronimo Dranka 1.628,55 12809
0002/000012 10407 910 MHNET Telecomunicações Ltda 152,32 Subemp. 12809
0002/000012 10407 910 MHNET Telecomunicações Ltda 733,04 Subemp. 12809
Total do Dia : 2.701,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2024
2024/000152 10451 521 Matheus Moraes Costa 286,00 12809
Total do Dia : 286,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2024
2024/000137 10386 919 José Borsalli 35059265900 1.234,87 12809
2024/000140 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 400,00 12809
0003/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
Total do Dia : 2.227,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.04.2024
2024/000155 10349 928 Eduardo Albani Dala Costa 232,65 12809
2024/000156 10347 1077 Marcilei Cristina Rossi 232,65 12809
Total do Dia : 465,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.04.2024
2024/000157 10346 844 Giovani Tognon 1.628,55 12809
2024/000158 10346 521 Matheus Moraes Costa 1.628,55 12809
2024/000148 10400 988 Proativa Eventos Ltda 981,19 12809
Total do Dia : 4.238,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2024
2024/000160 10349 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 697,95 12809
2024/000161 10349 927 Rômulo Faggion 697,95 12809
Total do Dia : 1.395,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2024
2024/000163 10469 558 Gean Geronimo Dranka 69,00 12809
Total do Dia : 69,00
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 20 de Maio de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
30.04.2024
0001/000027 10387 1065 Centro Saúde Ocupacional e Esp 472,50 Subemp. 12809
2024/000162 10354 928 Eduardo Albani Dala Costa 225,28 12809
2024/000165 10316 210 Funcionalismo 82.674,39 12809
2024/000166 10325 210 Funcionalismo 91,84 12809
2024/000167 10329 210 Funcionalismo 251,83 12809
2024/000168 10334 210 Funcionalismo 82.169,03 12809
2024/000173 10314 210 Funcionalismo 59.355,98 12809
2024/000174 10318 210 Funcionalismo 45.102,58 12809
2024/000175 10319 210 Funcionalismo 24.904,80 12809
2024/000176 10314 210 Funcionalismo 503,81 12809
2024/000177 10328 210 Funcionalismo 832,95 12809
2024/000178 10326 210 Funcionalismo 9.505,30 12809
2024/000179 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 12809
0002/000015 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.231,33 Subemp. 12809
2024/000136 10409 968 IDGP - Instituto de Desenvolvi 2.590,00 12809
Total do Dia : 315.210,17
Total do Mes : 431.907,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 431.907,81
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 431.957,81
Total de Estornos ....: 50,00
Total Líquido Pago ...: 431.907,81
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mai/2024, 13h e 33m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Extrato de Conta Corrente
G3380317394948111
03/05/2024 17:45:48
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2024
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/04 15:08 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/04 15:08 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.160,00 C 0,00 C
03/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.725,40 D
03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 16.396,58 D
03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.540,25 D
03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 11.441,80 D
03/04 14:06 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 10.182,63 D
03/04 14:06 CONVENIO CONSIG 364533
03/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 556.832.000.031.063 5.400,00 D
03/04 14:06 ALBERTO BESSA C SERV LTD
03/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.391 2.185,37 D
03/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.180 95,41 D
03/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.024 1.958,43 D
03/04/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.024 1.958,43 D
03/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 666.768 2.964,00 D
03/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.301 534,60 D
FARMACIAS BRAVA
03/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.302 3.705,37 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
03/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.303 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
03/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.304 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
03/04/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 40.305 266,74 D
SANEPAR - GUIAS
03/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 69.392,61 C 0,00 C
04/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 181.000 1.871,49 D
04/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.871,49 C 0,00 C
05/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.581,16 D
05/04 18:09 PRIME CONSULT REC E REP
05/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 554.583.000.035.000 860,74 D
05/04 18:09 PRIUS INFORMADOR JURIDIC
05/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 482 4.800,00 D
05/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.436 297,00 D
05/04/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 40.501 1.804,20 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
05/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 9.343,10 C 0,00 C
08/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102 4.395,15 D
08/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 377 10.197,70 D
08/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 14.592,85 C 0,00 C
10/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2 9.250,00 D
10/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.016 99,57 D
10/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.001 422,26 D
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SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
10/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.002 311,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.003 18.498,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.004 41.191,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 69.773,52 C 0,00 C
11/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 336,05 D
11/04 14:17 GEAN GERONIMO DRANKA
11/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.101 137,85 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
11/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.102 54.602,53 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
11/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.103 280,95 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
11/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.104 761,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
11/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 56.118,98 C 0,00 C
12/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 150,00 D
12/04 16:33 MATHEUS MORAES COSTA
12/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.106.558 1.163,25 D
12/04 16:33 MARIANA CARVALHO MARTINS
12/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.161.121 1.163,25 D
12/04 16:33 LAIANE CARNIEL
12/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.007 1.000,00 D
12/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.476,50 C 0,00 C
15/04/2024 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 50,00 C 50,00 C
15/04 14:17 MATHEUS MORAES COSTA
16/04/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.472.404 997.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 1.628,55 D
16/04 17:48 GEAN GERONIMO DRANKA
16/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.051.882 316,80 D
16/04 17:48 R. DE S. F. IAGNECZ - EV
16/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.601 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
16/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.602 733,04 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
16/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.603 152,32 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
16/04/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 994.031,69 D 0,00 C
17/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 286,00 D
17/04 17:01 MATHEUS MORAES COSTA
17/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 286,00 C 0,00 C
19/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.032.368 400,00 D
19/04 16:17 REGINALDO 0
19/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.246 1.234,87 D
19/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 25.336 592,80 D
19/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 2.227,67 C 0,00 C
22/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.009.730 232,65 D
22/04 17:34 MARCILEI CRISTINA ROSSI
22/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 232,65 D
22/04 17:34 EDUARDO ALBANI DALA COST
22/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 465,30 C 0,00 C
23/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.304 1.628,55 D
23/04 16:11 GIOVANI TOGNON
23/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 1.628,55 D
23/04 16:11 MATHEUS MORAES COSTA
23/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 346 981,19 D
23/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 4.238,29 C 0,00 C
24/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 697,95 D
24/04 15:14 ROMULO FAGGION
24/04/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 242.024 697,95 D
24/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.395,90 C 0,00 C
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26/04 14:52 GEAN GERONIMO DRANKA
26/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 69,00 C 0,00 C
29/04/2024 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 42.024 7.426,96 D
29/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.426,96 C 0,00 C
30/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.009.000.375.802 2.590,00 D
30/04 17:01 IDGP I D G P LTDA
30/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.091.000.060.246 472,50 D
30/04 17:01 CENTRO S O E R JANE
30/04/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 225,28 D
30/04 17:01 EDUARDO ALBANI DALA COST
30/04/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 478 900,00 D
30/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 309.691,06 D
30/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.001 2.231,33 D
GOVBR
30/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 316.110,17 C
30/04/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3380317394948111
03/05/2024 17:46:24
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência ABRIL/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/03/2024 SALDO ANTERIOR 1.832.156,57 1.432.948,190344
01/04/2024 RESGATE 1.160,00 906,932042 1,279037399 1.432.041,258302
Aplicação 16/02/2024 1.160,00 906,932042
03/04/2024 RESGATE 69.392,61 54.217,282728 1,279898337 1.377.823,975574
Aplicação 16/02/2024 69.392,61 54.217,282728
04/04/2024 RESGATE 1.871,49 1.461,720458 1,280333726 1.376.362,255116
Aplicação 16/02/2024 1.871,49 1.461,720458
05/04/2024 RESGATE 9.343,10 7.294,945486 1,280763512 1.369.067,309630
Aplicação 16/02/2024 9.343,10 7.294,945486
08/04/2024 RESGATE 14.592,85 11.389,947137 1,281204366 1.357.677,362493
Aplicação 16/02/2024 14.592,85 11.389,947137
10/04/2024 RESGATE 69.773,52 54.422,153287 1,282079370 1.303.255,209206
Aplicação 16/02/2024 69.773,52 54.422,153287
11/04/2024 RESGATE 56.118,98 43.757,007355 1,282514125 1.259.498,201851
Aplicação 16/02/2024 56.118,98 43.757,007355
12/04/2024 RESGATE 3.476,50 2.709,761331 1,282954318 1.256.788,440520
Aplicação 16/02/2024 3.476,50 2.709,761331
16/04/2024 APLICAÇÃO 994.031,69 774.264,320885 1,283840238 2.031.052,761405
17/04/2024 RESGATE 286,00 222,695238 1,284266346 2.030.830,066167
Aplicação 16/02/2024 286,00 222,695238
19/04/2024 RESGATE 2.227,67 1.733,400064 1,285144755 2.029.096,666103
Aplicação 16/02/2024 2.227,67 1.733,400064
22/04/2024 RESGATE 465,30 361,931954 1,285600773 2.028.734,734149
Aplicação 16/02/2024 465,30 361,931954
23/04/2024 RESGATE 4.238,29 3.295,610263 1,286041025 2.025.439,123886
Aplicação 16/02/2024 4.238,29 3.295,610263
24/04/2024 RESGATE 1.395,90 1.085,050060 1,286484423 2.024.354,073826
Aplicação 16/02/2024 1.395,90 1.085,050060
26/04/2024 RESGATE 69,00 53,597701 1,287368644 2.024.300,476125
Aplicação 16/02/2024 69,00 53,597701
29/04/2024 RESGATE 7.426,96 5.767,155205 1,287803039 2.018.533,320920
Aplicação 16/02/2024 7.426,96 5.767,155205
30/04/2024 RESGATE 316.110,17 245.380,998228 1,288242253 1.773.152,322692
Aplicação 16/02/2024 316.110,17 245.380,998228
30/04/2024 SALDO ATUAL 2.284.249,74 1.773.152,322692 1.773.152,322692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.832.156,57
APLICAÇÕES (+) 994.031,69
RESGATES (-) 557.948,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.009,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.009,82
SALDO ATUAL = 2.284.249,74
Valor da Cota
28/03/2024 1,278592332
30/04/2024 1,288242253
Rentabilidade
No mês 0,7547
No ano 3,0272
Últimos 12 meses 10,6706
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2024
Saldo no Banco ............: 2.284.249,74
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 2.284.249,74
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/04/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/04/2024 000001 CRED TED 7.426,96C 7.426,96C
30/04/2024 000000 DEB.AUTOR. 1.955,76D 5.471,20C
30/04/2024 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
30/04/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 21/Mai/2024, 13h e 47m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Abril de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024367826
Ano 2024
Mês Abril
Fechado em 21/05/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 21/05/2024 14:47:47 (GMT-03:00)
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