materia nº 6/2024

Ao 
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco 
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala 
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta 
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de junho de 
2024, composto pelos seguintes demonstrativos:  Balanço Financeiro;  Balancete da Despesa;  Empenhos emitidos;  Plano de Contas  Relação de Pagamentos;  Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias; 
 Recibos de Fechamento SIM-AM. 
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa 
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 Respeitosamente, 
(assinado digitalmente) 
Eduardo Albani Dala Costa 
Presidente
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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4%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
 R$          
 995.000,00 
 R$          
 996.000,00 
 R$          
 996.000,00 
 R$          
 997.000,00 
 R$          
 996.000,00 
 R$        
 1.167.500,00 
R$ 2.751.019,09
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
 R$          
 996.000,00 
 R$          
 995.000,00 
 R$          
 996.000,00 
 R$          
 997.000,00 
 R$          
 999.000,00 
 R$        
 1.167.500,00 
 DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA  Empenhados Liquidados Pagos
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  616.496,25 616.496,25 643.321,75
 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  24.328,70 24.328,70 24.328,70
 MATERIAL DE CONSUMO  7.521,75 3.070,86 2.858,76
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  1.160,00 1.160,00 1.160,00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  59.190,25 76.399,99 76.399,99
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -7.462,74 7.383,34 4.556,66
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO  0,00 3.636,90 3.636,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL JUNHO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 701.234,21
R$ 3.144.652,80
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 732.476,04 R$ 756.262,76
liquidados pagos
###
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
 R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
39,94%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 2.700,00
empenhados liquidados cancelados
R$ 3.628,98
R$ 612.197,70
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 09/07/2024
R$ 3.540,29
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 14h e 47m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.167.500,00 11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.167.500,00 11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 236.388,07 1.868.687,01
Despesa a Liquidar 53.799,84 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 168.852,74
Despesa a Pagar 43.912,39 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 119.086,64 1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 19.589,20 237.198,23
Saldo do Período Anterior 2.751.019,09 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.751.019,09 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.154.907,16 13.894.177,37Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 14h e 47m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 701.234,21 7.857.810,03
Ordinária 701.234,21 7.857.810,03
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 309.020,15 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga 152.740,78 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 3.628,98 311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 152.650,39 1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 3.144.652,80 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.144.652,80 168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.154.907,16 13.894.177,37
 _________________________ _________________________ 
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS 
 PRESIDENTE CRC: 074346/O 
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 2.426.944,94
 264.610,14 264.610,14 0,00 264.610,14 0,00
 1.321.055,06 1.321.055,06 0,00 1.321.055,06 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
 1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 573.861,31
 42.752,39 42.752,39 0,00 42.497,40 42.752,39
 250.138,69 250.138,69 0,01 207.386,30 42.752,39
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 158.227,66
 13.028,40 13.028,40 0,00 13.028,40 0,00
 19.772,34 19.772,34 0,00 19.772,34 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 132.614,72
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.385,28 225,28 0,00 225,28 1.160,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 17.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 36.000,00 5.400,00 0,00 5.400,00 30.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
 1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
 1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 421.225,59
 16.921,67 32.840,68 0,00 32.840,68 0,00
 142.774,41 63.206,97 5.820,00 63.206,97 79.567,44
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
 1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 100.000,00
 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
 7.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 303.066,25
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.933,75 4.933,75 0,00 4.933,75 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
 1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 91.119,42
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
 2.374,15 2.374,15 0,00 4.575,38 0,00
 12.880,58 12.880,58 0,00 12.880,58 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 2.138.224,85
 275.231,76 275.231,76 0,00 275.231,76 0,00
 1.233.775,15 1.233.775,15 0,00 1.233.775,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
 1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
 1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 193.547,06
 2.435,14 2.435,14 0,00 2.435,14 0,00
 6.452,94 6.452,94 0,00 6.452,94 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
 1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 78.208,70
 4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
 25.791,30 25.791,30 0,00 25.791,30 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
 1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
 1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 568.523,42
 24.794,12 24.794,12 0,00 49.673,38 0,00
 147.476,58 147.476,58 0,00 147.476,58 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 35.099,14
 11.300,30 11.300,30 0,00 11.300,30 0,00
 31.900,86 31.900,86 0,00 31.900,86 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 113.714,99
 7.521,75 3.070,86 0,00 2.858,76 679,08
 36.285,01 17.104,67 537,02 16.425,59 19.859,42
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 41.931,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 69,00 69,00 0,00 69,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
 1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.040,00
 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
 6.960,00 6.960,00 0,00 5.800,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
 1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 12.924,12
 -7.462,74 7.383,34 7.462,74 4.556,66 2.826,68
 39.075,88 16.664,38 7.462,74 13.837,70 25.238,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 209.910,14
 42.268,58 43.559,31 499,41 43.559,31 0,00
 205.089,86 108.732,15 5.729,41 108.732,15 96.357,71
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 3
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
 1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 92.392,11
 0,00 2.636,90 0,00 2.636,90 0,00
 42.607,89 16.111,86 74.095,20 16.111,86 26.496,03
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 99.664,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.336,00 1.136,00 8.799,00 1.136,00 10.200,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
 1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.713.497,37
 701.234,21 732.476,04 7.962,15 756.262,76 47.418,15
 3.584.502,63 3.296.485,61 102.443,38 3.249.067,46 335.435,17
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 4
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.713.497,37
 701.234,21 732.476,04 7.962,15 756.262,76 47.418,15
 3.584.502,63 3.296.485,61 102.443,38 3.249.067,46 335.435,17
Total Geral
 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.713.497,37
 701.234,21 732.476,04 7.962,15 756.262,76 47.418,15
 3.584.502,63 3.296.485,61 102.443,38 3.249.067,46 335.435,17
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 5
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.713.497,37
 701.234,21 732.476,04 7.962,15 756.262,76 47.418,15
 3.584.502,63 3.296.485,61 102.443,38 3.249.067,46 335.435,17
Total Geral
 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.713.497,37
 701.234,21 732.476,04 7.962,15 756.262,76 47.418,15
 3.584.502,63 3.296.485,61 102.443,38 3.249.067,46 335.435,17
 _________________________ _________________________
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
 PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 13m.
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Parana Empenhos Emitidos 8 de Julho de 2024 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.06.2024
Data Final de Emissao ...................: 30.06.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
03.06.2024
 2024/000216 10346 558 Gean Geronimo Dranka 4.021,60 1
 2024/000217 10346 844 Giovani Tognon 4.021,60 1
 2024/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 10.800,00 1
 2024/000218 10400 988 Proativa Eventos Ltda 1.035,00 1
 Total do Dia : 19.878,2
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2024
 2024/000219 10400 988 Proativa Eventos Ltda 906,67 1
 2024/000220 10371 138 Redivo Equipamentos para Escritorio Lt 111,00 1
 Total do Dia : 1.017,6
7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2024
 2024/000223 10442 1091 51930867 Joel Felipe Madril Barbosa 520,00 1
 2024/000224 10442 1091 51930867 Joel Felipe Madril Barbosa 568,00 1
 2024/000225 10361 1091 51930867 Joel Felipe Madril Barbosa 6.310,00 1
 2024/000221 10323 210 Funcionalismo 51.313,61 1
 2024/000222 10322 210 Funcionalismo 82.223,20 1
 Total do Dia : 140.934,8
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.06.2024
 2024/000226 10492 521 Matheus Moraes Costa 60,00 10
 2024/000227 10451 521 Matheus Moraes Costa 12,75 10
 Total do Dia : 72,7
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2024
 2024/000228 10400 988 Proativa Eventos Ltda 1.035,00 1
 Total do Dia : 1.035,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2024
 2024/000229 10386 1092 Merito - Consultoria,Ass Ocupacional e 1.290,00 1
 2024/000230 10387 1092 Merito - Consultoria,Ass Ocupacional e 3.860,00 1
 Total do Dia : 5.150,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.06.2024
 2024/000232 10393 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 299,00 1
 2024/000231 10409 1079 Fundacao de Apoio ao Campus de Paranav 14.980,00 1
 Total do Dia : 15.279,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2024
 2024/000233 10408 945 ICGP - Treinamentos Ltda 3.300,00 1
 Total do Dia : 3.300,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.06.2024
 2024/000234 10347 436 Andrea Barbosa Barao 1.628,55 1
 2024/000235 10347 718 Kelen Aparecida Rossi 1.628,55 1
 2024/000236 10347 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.628,55 1
 Total do Dia : 4.885,6
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2024
 2024/000237 10492 521 Matheus Moraes Costa 160,00 10
 Total do Dia : 160,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2024
 2024/000239 10408 1093 CEAP Brasil e Lopes Solucoes para Gest 5.070,00 1
 2024/000238 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 2.490,00 1
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Parana Empenhos Emitidos 8 de Julho de 2024 Folha: 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.06.2024
Data Final de Emissao ...................: 30.06.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
 Total do Dia : 7.560,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.06.2024
 2024/000241 10347 1094 Angelica Karina de Lima Santos 1.628,55 1
 2024/000240 10408 1093 CEAP Brasil e Lopes Solucoes para Gest 1.690,00 1
 2024/000242 10347 610 Maiara de Souza 1.628,55 1
 2024/000244 10349 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 1.628,55 1
 2024/000243 10349 927 Romulo Faggion 1.628,55 1
 Total do Dia : 8.204,2
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.06.2024
 2024/000245 10409 1079 Fundacao de Apoio ao Campus de Paranav 8.500,00 1
 2024/000247 10346 926 Laiane Carniel 1.628,55 1
 2024/000248 10346 838 Mariana Carvalho Martins 1.628,55 2
 2024/000249 10400 988 Proativa Eventos Ltda 1.045,00 1
 2024/000246 10349 923 Thania Maria Caminski Gehlen 1.628,55 1
 Total do Dia : 14.430,6
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.06.2024
 2024/000251 10334 210 Funcionalismo 109.279,21 1
 2024/000253 10316 210 Funcionalismo 104.017,32 1
 2024/000250 10492 521 Matheus Moraes Costa 30,00 10
 2024/000252 10408 958 UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L 1.550,00 1
 Total do Dia : 214.876,5
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.2024
 2024/000254 10314 210 Funcionalismo 114.311,51 1
 2024/000255 10344 210 Funcionalismo 2.435,14 1
 2024/000256 10318 210 Funcionalismo 45.625,38 1
 2024/000257 10319 210 Funcionalismo 23.767,19 1
 2024/000258 10314 210 Funcionalismo 6.758,07 1
 2024/000259 10328 210 Funcionalismo 2.546,41 1
 2024/000260 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 1
 2024/000262 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.843,55 1
 2024/000263 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,92 1
 2024/000264 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1
 2024/000261 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 2.374,15 1
 Total do Dia : 244.868,7
9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2024
 2024/000268 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
 2024/000269 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 88,99 1
 2024/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Parana 1.500,00 1
 2024/000265 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.270,93 1
 2024/000266 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 7.523,19 1
 2024/000267 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
 Total do Dia : 27.543,1
1
 Total do Mes : 709.196,3
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 709.196,3
6
 _________________________ _________________________
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
 PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Jul/2024, 15h e 23m.
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Parana Empenhos Anulados 8 de Julho de 2024 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.06.2024
Data Final de Movimento .................: 30.06.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2024
 2024/000012 10407 910 MHNET Telecomunicacoes Ltda 401,01 1
 Total do Dia : 401,0
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2024
 2024/000001 10353 239 Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de 98,40 1
 Total do Dia : 98,4
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06.2024
 2024/000024 10555 1011 Renovo Servicos de Limpeza Ltda 7.462,74 1
 Total do Dia : 7.462,7
4
 Total do Mes : 7.962,1
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 7.962,1
5
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 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
 PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Jul/2024, 15h e 25m.
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 7.207.258,09 D 3.282.530,47 2.900.642,23 7.589.146,33 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 2.844.675,83 D 3.282.530,47 2.889.632,22 3.237.574,08 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.751.019,09 D 3.279.096,47 2.885.462,76 3.144.652,80 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.751.019,09 D 3.279.096,47 2.885.462,76 3.144.652,80 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 2.751.019,09 D 3.279.096,47 2.885.462,76 3.144.652,80 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 7.722,46 D 2.092.007,27 2.099.729,73 - 
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 2.092.007,27 2.092.007,27 - 
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 2.092.007,27 2.092.007,27 - 
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS 7.722,46 D - 7.722,46 - 
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS 7.722,46 D - 7.722,46 - 
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS 7.722,46 D - 7.722,46 - 
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 7.722,46 D - 7.722,46 - 
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE
R 2.743.296,63 D 1.187.089,20 785.733,03 3.144.652,80 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.743.296,63 D 1.187.089,20 785.733,03 3.144.652,80 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 2.743.296,63 D 1.187.089,20 785.733,03 3.144.652,80 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 2.743.296,63 D 1.187.089,20 785.733,03 3.144.652,80 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 93.656,74 D 1.542,70 4.066,71 91.132,73 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 93.656,74 D 1.542,70 4.066,71 91.132,73 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 93.656,74 D 1.542,70 4.066,71 91.132,73 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D - - 460,60 D
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE
N 460,60 D - - 460,60 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.094,04 D - - 9.094,04 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.094,04 D - - 9.094,04 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.483,99 D - 1.134,11 11.349,88 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 7.239,39 D 1.542,70 1.999,22 6.782,87 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 64.378,72 D - 933,38 63.445,34 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.362.582,26 D - 11.010,01 4.351.572,25 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.362.582,26 D - 11.010,01 4.351.572,25 D
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1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.606.317,65 D - - 1.606.317,65 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.606.317,65 D - - 1.606.317,65 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 310.298,74 D - - 310.298,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D - - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 798,35 D - - 798,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 307.578,64 D - - 307.578,64 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 307.578,64 D - - 307.578,64 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 410.839,74 D - - 410.839,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAI
S 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 658.669,28 C - 11.010,01 669.679,29 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 658.669,28 C - 11.010,01 669.679,29 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 658.669,28 C - 11.010,01 669.679,29 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 45.500,53 C - 11.010,01 56.510,54 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.157.449,56 C 1.055.580,22 984.280,92 5.086.150,26 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.570.369,16 C 1.055.580,22 984.280,92 1.499.069,86 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
N 1.389.962,00 C 777.289,11 719.126,81 1.331.799,70 C
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0522-9AE3-CB00-6A0F e informe o código 0522-9AE3-CB00-6A0F
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.322.585,34 C 685.118,33 651.580,30 1.289.047,31 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.322.585,34 C 685.118,33 651.580,30 1.289.047,31 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.322.585,34 C 685.118,33 651.580,30 1.289.047,31 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 399.435,75 399.435,75 - 
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 309.716,23 C 267.073,62 168.006,36 210.648,97 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.012.869,11 C 18.608,96 84.138,19 1.078.398,34 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 67.376,66 C 92.170,78 67.546,51 42.752,39 C
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.843,54 C 21.843,54 21.843,55 21.843,55 C
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 21.843,54 C 21.843,54 21.843,55 21.843,55 C
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 21.843,54 C 21.843,54 21.843,55 21.843,55 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 24.879,26 C 49.673,38 24.794,12 - 
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 24.879,26 C 49.673,38 24.794,12 - 
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.653,86 C 20.653,86 20.908,84 20.908,84 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.653,86 C 20.653,86 20.908,84 20.908,84 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.653,86 C 20.653,86 20.908,84 20.908,84 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.393,21 C 123.749,42 124.586,97 5.230,76 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 4.393,21 C 123.749,42 124.586,97 5.230,76 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
R 4.393,21 C 123.749,42 124.586,97 5.230,76 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 4.393,21 C 123.749,42 124.586,97 5.230,76 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 4.393,21 C 123.749,42 124.586,97 5.230,76 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 176.013,95 C 154.541,69 140.567,14 162.039,40 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 176.013,95 C 152.650,39 138.675,84 162.039,40 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 176.013,95 C 152.650,39 138.675,84 162.039,40 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 176.013,95 C 152.650,39 138.675,84 162.039,40 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 176.013,95 C 152.650,39 138.675,84 162.039,40 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.722,46 C 15.444,92 7.722,46 - 
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 4.207,48 C 8.414,96 4.207,48 - 
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 2.201,23 C 4.602,20 2.400,97 - 
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 2.014,87 C 4.029,74 2.014,87 - 
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 1.491,47 C 2.664,84 1.173,37 - 
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 158.376,44 C 117.493,73 121.156,69 162.039,40 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.657,82 C 35.273,49 17.615,67 - 
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 17.657,82 C 35.273,49 17.615,67 - 
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIV
O 17.657,82 C 35.273,49 17.615,67 - 
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.863,22 C 19.249,89 19.504,48 19.117,81 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.863,22 C 18.863,22 18.863,22 18.863,22 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros - 386,67 641,26 254,59 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 62.899,86 C 62.899,86 63.814,42 63.814,42 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 62.421,72 C 62.421,72 63.182,70 63.182,70 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 478,14 C 478,14 631,72 631,72 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 70,49 C 70,49 632,92 632,92 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICI
P 58.885,05 C - 19.589,20 78.474,25 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.891,30 1.891,30 - 
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.891,30 1.891,30 - 
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 1.891,30 1.891,30 - 
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.930.191,47 D 714.410,86 98,40 3.644.503,93 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 2.612.628,33 D 580.584,07 - 3.193.212,40 
D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.261.066,82 D 508.739,01 - 2.769.805,83 
D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.393.534,72 D 295.418,43 - 1.688.953,15 
D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.393.534,72 D 295.418,43 - 1.688.953,15 
D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.389.516,92 D 292.983,29 - 1.682.500,21 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 548.830,46 D 114.311,51 - 663.141,97 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 192.599,70 D 45.625,38 - 238.225,08 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 105.466,92 D 23.767,19 - 129.234,11 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 537.058,88 D 109.279,21 - 646.338,09 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 4.017,80 D 2.435,14 - 6.452,94 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 4.017,80 D 2.435,14 - 6.452,94 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 867.532,10 D 213.320,58 - 1.080.852,68 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 867.532,10 D 213.320,58 - 1.080.852,68 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 867.532,10 D 213.320,58 - 1.080.852,68 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 485.314,25 D 104.017,32 - 589.331,57 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 255.435,88 D 74.833,71 - 330.269,59 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 126.781,97 D 34.469,55 - 161.251,52 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 330.068,76 D 67.546,51 - 397.615,27 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 122.682,46 D 24.794,12 - 147.476,58 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 122.682,46 D 24.794,12 - 147.476,58 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 122.682,46 D 24.794,12 - 147.476,58 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 207.386,30 D 42.752,39 - 250.138,69 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 207.386,30 D 42.752,39 - 250.138,69 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 207.386,30 D 42.752,39 - 250.138,69 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 21.492,75 D 4.298,55 - 25.791,30 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 21.492,75 D 4.298,55 - 25.791,30 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 21.492,75 D 4.298,55 - 25.791,30 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 302.440,20 D 131.452,64 98,40 433.794,44 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 17.221,28 D 5.594,87 - 22.816,15 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 17.221,28 D 5.594,87 - 22.816,15 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 17.221,28 D 5.594,87 - 22.816,15 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.438,08 D 1.034,91 - 5.472,99 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 335,00 D 115,00 - 450,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 3.609,14 D 1.999,22 - 5.608,36 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.220,71 D 656,86 - 1.877,57 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.917,50 D 490,00 - 4.407,50 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.209,20 D 709,72 - 1.918,92 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 417,91 D 111,00 - 528,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 310,64 D 23,66 - 334,30 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 490,00 D 254,50 - 744,50 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - - 1.273,10 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 200,00 - 200,00 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 240.929,00 D 114.847,76 98,40 355.678,36 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 27.344,50 D 22.700,15 - 50.044,65 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 27.344,50 D 22.700,15 - 50.044,65 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 27.344,50 D 22.700,15 - 50.044,65 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 5.800,00 D 1.160,00 - 6.960,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 5.800,00 D 1.160,00 - 6.960,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 5.800,00 D 1.160,00 - 6.960,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 207.784,50 D 90.987,61 98,40 298.673,71 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 207.784,50 D 90.987,61 98,40 298.673,71 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 5.400,00 D - - 5.400,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 3.720,44 D 898,99 - 4.619,43 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE - 16.988,54 - 16.988,54 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 17.670,37 D 10.583,32 - 28.253,69 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE
R 8.530,81 D 1.593,40 - 10.124,21 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 32.474,12 D 3.449,30 - 35.923,42 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 5.110,74 D 850,00 - 5.960,74 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.056,33 D 2.976,67 - 5.033,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 1.200,00 D - - 1.200,00 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 26.891,20 D 18.750,00 - 45.641,20 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 33.726,45 D 12.025,47 - 45.751,92 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.800,00 D - - 4.800,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 130,36 D - 98,40 31,96 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 34.310,75 D 6.982,90 - 41.293,65 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 9.977,04 D 7.383,34 - 17.360,38 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.739,66 D 1.781,28 - 3.520,94 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 20.046,23 D 6.724,40 - 26.770,63 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 44.289,92 D 11.010,01 - 55.299,93 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 44.289,92 D 11.010,01 - 55.299,93 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 44.289,92 D 11.010,01 - 55.299,93 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 44.289,92 D 11.010,01 - 55.299,93 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 44.289,92 D 11.010,01 - 55.299,93 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 10.506,43 D 2.374,15 - 12.880,58 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 10.506,43 D 2.374,15 - 12.880,58 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 10.506,43 D 2.374,15 - 12.880,58 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR
A 10.506,43 D 2.374,15 - 12.880,58 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU
Ç 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - - 2,05 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - - 2,05 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - - 2,05 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - - 2,05 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - - 2,05 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.980.000,00 C - 1.167.500,00 6.147.500,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.980.000,00 C - 1.167.500,00 6.147.500,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.980.000,00 C - 1.167.500,00 6.147.500,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 4.980.000,00 C - 1.167.500,00 6.147.500,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 4.980.000,00 C - 1.167.500,00 6.147.500,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 4.980.000,00 C - 1.167.500,00 6.147.500,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM
E 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 2.359.090,16 2.359.090,16 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 2.349.132,20 2.349.132,20 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 2.349.132,20 2.349.132,20 12.298.000,00 C
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3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 2.349.132,20 2.349.132,20 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 9.414.731,58 C 709.196,36 7.962,15 8.713.497,37 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 2.883.268,42 C 1.639.935,84 2.341.170,05 3.584.502,63 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 319.258,85 C 740.536,59 709.294,76 288.017,02 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 142.841,29 142.841,29 - 
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 71.204,87 C 756.459,56 732.672,84 47.418,15 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.492.804,70 C 98,40 756.361,16 3.249.067,46 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 9.957,96 9.957,96 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 9.957,96 9.957,96 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 84.677,77 C 6.328,98 - 78.348,79 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 3.628,98 3.628,98 - 
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 81.042,90 C - 3.628,98 84.671,88 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 3.132,07 C - 2.700,00 5.832,07 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 3.132,07 C - 2.700,00 5.832,07 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 20.985.327,07 D 1.367.086,34 138.778,59 22.213.634,82 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAI
S 3.479.589,28 D 39.430,00 - 3.519.019,28 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.479.589,28 D 39.430,00 - 3.519.019,28 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.479.589,28 D 39.430,00 - 3.519.019,28 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.479.589,28 D 39.430,00 - 3.519.019,28 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.538.385,20 D 39.430,00 - 2.577.815,20 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 887.981,50 D - - 887.981,50 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D - - 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.505.737,79 D 1.325.765,04 138.675,84 18.692.826,99 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.207.737,79 D 1.325.765,04 138.675,84 6.394.826,99 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.207.737,79 D 1.325.765,04 138.675,84 6.394.826,99 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 5.148.852,74 D 1.167.500,00 - 6.316.352,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 58.885,05 D 158.265,04 138.675,84 78.474,25 
D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME
N 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL
O - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 1.891,30 102,75 1.788,55 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 20.985.327,07 C 3.477.819,17 4.706.126,92 22.213.634,82 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.479.589,28 C 90.552,32 129.982,32 3.519.019,28 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.479.589,28 C 90.552,32 129.982,32 3.519.019,28 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.479.589,28 C 90.552,32 129.982,32 3.519.019,28 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.479.589,28 C 90.552,32 129.982,32 3.519.019,28 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 15h e 33m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.538.670,22 C 85.126,24 124.556,24 2.578.100,22 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.377.854,22 C 85.126,24 39.430,00 2.332.157,98 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 160.816,00 C - 85.126,24 245.942,24 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 887.696,48 C 5.426,08 5.426,08 887.696,48 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 879.548,84 C 5.426,08 - 874.122,76 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 8.147,64 C - 5.426,08 13.573,72 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.205,10 C - - 53.205,10 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 17,48 C - - 17,48 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.505.737,79 C 3.387.164,10 4.574.253,30 18.692.826,99 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.207.737,79 C 2.670.005,59 3.857.094,79 6.394.826,99 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.207.737,79 C 2.670.005,59 3.857.094,79 6.394.826,99 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.099.863,65 C 867.461,40 1.336.427,19 2.568.829,44 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2.940.165,91 D 867.461,40 1.336.427,19 2.471.200,12 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 403.936,62 C 889.706,86 852.136,05 366.365,81 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M 403.936,62 C 746.865,57 709.294,76 366.365,81 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M - 142.841,29 142.841,29 - 
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 247.218,82 C 912.738,93 874.977,66 209.457,55 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 71.204,87 C 760.088,54 736.301,82 47.418,15 
C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 176.013,95 C 152.650,39 138.675,84 162.039,40 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 2.456.718,70 C 98,40 793.553,89 3.250.174,19 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.992.997,02 C 98,40 640.903,50 2.633.802,12 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 463.721,68 C - 152.650,39 616.372,07 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 717.158,51 717.158,51 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 717.158,51 717.158,51 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 717.158,51 717.158,51 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 717.158,51 717.158,51 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 9.414.731,58 C 709.196,36 7.962,15 8.713.497,37 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 2.883.268,42 C 7.962,15 709.196,36 3.584.502,63 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 2.883.268,42 C 7.962,15 709.196,36 3.584.502,63 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 102,75 1.891,30 1.788,55 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS - 102,75 1.891,30 1.788,55 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V
A - 102,75 1.891,30 1.788,55 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 102,75 1.891,30 1.788,55 C
Total Geral - 12.256.517,22 12.256.517,22 - 
 _________________________ _________________________ 
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS 
 PRESIDENTE CRC: 074346/O 
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/06/2024 até: 30/06/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
03/06/2024 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 2.251,26C
03/06/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.251,26D 0,00
03/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/06/2024 000001 CRED TED 7.722,46C 7.722,46C
28/06/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.251,26D 5.471,20C
28/06/2024 000000 DEB.AUTOR. 5.471,20D 0,00
28/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/06/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Jul/2024, 15h e 54m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Junho de 2024
Saldo no Banco ............: - 
Valor Aplicado .............: - 
Saldo na Contabilidade : - 
Diferença .....................: - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 _________________________ _________________________ 
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS 
 PRESIDENTE CRC: 074346/O 
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Extrato de Conta Corrente
G3380915445249601
09/07/2024 15:56:07
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 06/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 4.021,60 D
03/06 16:45 GEAN GERONIMO DRANKA
03/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.304 4.021,60 D
03/06 16:45 GIOVANI TOGNON
03/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
03/06 16:45 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
03/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
03/06 16:45 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
03/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 466,98 D
03/06 16:45 PRIME CONSULT REC E REP
03/06/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 60.301 268,64 D
SANEPAR - GUIAS
03/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 9.938,82 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
05/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.374,79 D
05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
05/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 7.592,69 D
05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
05/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.286,57 D
05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
05/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.283,03 D
05/06 16:24 INSTITUTO P S P P BRANCO
05/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 4.207,48 D
05/06 16:24 CONVENIO CONSIG 364533
05/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 3.653,62 D
05/06 16:24 RENOVO S L LTDA
05/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 375 869,86 D
05/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 395 12.025,47 D
05/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 14.639 5.182,90 D
05/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.024 2.201,23 D
05/06/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.024 2.201,23 D
05/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 936.650 939,23 D
05/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.501 948,04 D
FARMACIAS BRAVA
05/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.502 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
05/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.503 2.331,73 D
GOVBR
05/06/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 60.504 1.295,47 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
05/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.505 543,43 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
05/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.506 2.014,87 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
05/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 81.801,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
06/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 133.536,81 D
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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06/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 133.536,81 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
07/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.701 42.497,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.702 18.863,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.703 413,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 61.774,11 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
12/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 72,75 D
12/06 17:56 MATHEUS MORAES COSTA
12/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 72,75 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
13/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 3.310,10 D
13/06 16:47 ED JORNAL BELTRAO S
13/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.081 16.854,42 D
13/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.283 1.000,00 D
13/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.575 310,00 D
13/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.070 111,00 D
13/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 21.585,52 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
17/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 119 1.542,70 D
17/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 501 900,00 D
17/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.387 71,92 D
17/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.561 299,00 D
17/06/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 292.024 1.628,55 D
17/06/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 302.024 1.628,55 D
17/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 312.024 1.628,55 D
17/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.701 147,24 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
17/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.702 708,60 D
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
17/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.703 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
17/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.704 70,49 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
17/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 71.713,06 C 0,00 C
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18/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.496.785 1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
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19/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 653 18.750,00 D
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24/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.106.558 1.628,55 D
24/06 17:42 MARIANA CARVALHO MARTINS
24/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.161.121 1.628,55 D
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25/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 37.964 114,72 D
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26/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.781,28 C 0,00 C
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28/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 5.363,32 D
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28/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 7.523,19 D
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28/06 14:49 INSTITUTO P S P P BRANCO
28/06/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 4.207,48 D
28/06 14:49 CONVENIO CONSIG 364533
28/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 295.884,86 D
28/06/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.024 2.374,15 D
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SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
28/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 1.102,03 D
FARMACIAS BRAVA
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SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2024
Saldo no Banco ............: - 
Valor Aplicado .............: - 
Saldo na Contabilidade : - 
Diferença .....................: - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
 _________________________ _________________________ 
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS 
 PRESIDENTE CRC: 074346/O 
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338091544524960009
09/07/2024 16:02:18
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JUNHO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2024 SALDO ANTERIOR 2.743.296,63 2.114.616,320373
03/06/2024 RESGATE 9.938,82 7.658,569195 1,297738487 2.106.957,751178
Aplicação 15/03/2024 9.938,82 7.658,569195
05/06/2024 RESGATE 81.801,64 62.991,152596 1,298621102 2.043.966,598582
Aplicação 15/03/2024 81.801,64 62.991,152596
06/06/2024 RESGATE 133.536,81 102.796,233581 1,299043801 1.941.170,365001
Aplicação 15/03/2024 133.536,81 102.796,233581
07/06/2024 RESGATE 61.774,11 47.537,642976 1,299477764 1.893.632,722025
Aplicação 15/03/2024 61.774,11 47.537,642976
12/06/2024 RESGATE 72,75 55,928477 1,300768491 1.893.576,793548
Aplicação 15/03/2024 72,75 55,928477
13/06/2024 RESGATE 21.585,52 16.589,074475 1,301188926 1.876.987,719073
Aplicação 15/03/2024 21.585,52 16.589,074475
17/06/2024 RESGATE 71.713,06 55.076,974741 1,302051544 1.821.910,744332
Aplicação 15/03/2024 71.713,06 55.076,974741
18/06/2024 APLICAÇÃO 1.167.500,00 896.364,106413 1,302484104 2.718.274,850745
19/06/2024 RESGATE 19.902,98 15.275,541114 1,302931258 2.702.999,309631
Aplicação 15/03/2024 19.902,98 15.275,541114
21/06/2024 RESGATE 10.822,67 8.300,820526 1,303807252 2.694.698,489105
Aplicação 15/03/2024 10.822,67 8.300,820526
24/06/2024 RESGATE 12.299,85 9.430,631882 1,304244525 2.685.267,857223
Aplicação 15/03/2024 12.299,85 9.430,631882
25/06/2024 RESGATE 2.342,41 1.795,400708 1,304672539 2.683.472,456515
Aplicação 15/03/2024 2.342,41 1.795,400708
26/06/2024 RESGATE 1.781,28 1.364,834420 1,305125350 2.682.107,622095
Aplicação 15/03/2024 1.781,28 1.364,834420
27/06/2024 RESGATE 7.722,46 5.915,083060 1,305553941 2.676.192,539035
Aplicação 15/03/2024 7.722,46 5.915,083060
28/06/2024 RESGATE 350.438,67 268.330,990053 1,305994026 2.407.861,548982
Aplicação 15/03/2024 307.264,37 235.272,417996
Aplicação 16/04/2024 43.174,30 33.058,572057
28/06/2024 SALDO ATUAL 3.144.652,80 2.407.861,548982 2.407.861,548982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.743.296,63
APLICAÇÕES (+) 1.167.500,00
RESGATES (-) 785.733,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.589,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.589,20
SALDO ATUAL = 3.144.652,80
Valor da Cota
31/05/2024 1,297302305
28/06/2024 1,305994026
Rentabilidade
No mês 0,6699
No ano 4,4469
Últimos 12 meses 10,0341
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Jul/2024, 15h e 52m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2024
Saldo no Banco ............: 3.144.652,80 
Valor Aplicado .............: - 
Saldo na Contabilidade : 3.144.652,80 
Diferença .....................: - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
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 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS 
 PRESIDENTE CRC: 074346/O 
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 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 8 de Julho de 2024 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
Data Final do Movimento ...: 30.06.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.06.2024
 2024/000214 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
 0004/000065 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 268,64 Subemp. 12809
 2024/000216 10346 558 Gean Geronimo Dranka 4.021,60 12809
 2024/000217 10346 844 Giovani Tognon 4.021,60 12809
 2024/000213 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
 0003/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 466,98 Subemp. 12809
 Total do Dia : 9.938,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.06.2024
 0006/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
 0005/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 1.295,47 Subemp. 12809
 0002/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
 2024/000211 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.286,57 12809
 2024/000212 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 7.592,69 12809
 0003/000016 10482 847 NRT Comunicação Ltda 12.025,47 Subemp. 12809
 2024/000219 10400 988 Proativa Eventos Ltda 869,86 12809
 2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 3.653,62 12809
 2024/000195 10395 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd 334,44 12809
 2024/000196 16051 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd 251,44 12809
 2024/000197 16052 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltd 353,35 12809
 2024/000207 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 2.201,23 12809
 0004/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 5.182,90 Subemp. 12809
 Total do Dia : 54.228,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2024
 2024/000221 10323 210 Funcionalismo 51.313,61 12809
 2024/000222 10322 210 Funcionalismo 82.223,20 12809
 Total do Dia : 133.536,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.06.2024
 2024/000208 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.843,54 12809
 2024/000209 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.103,94 12809
 2024/000210 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
 Total do Dia : 42.497,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2024
 2024/000226 10492 521 Matheus Moraes Costa 60,00 12809
 2024/000227 10451 521 Matheus Moraes Costa 12,75 12809
 Total do Dia : 72,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.06.2024
 2024/000189 10489 593 Casa da Comunicação SS Ltda 16.854,42 12809
 0001/000191 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.551,09 Subemp. 12809
 0006/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
 2024/000220 10371 138 Redivo Equipamentos para Escri 111,00 12809
 0001/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 310,00 Subemp. 12809
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0522-9AE3-CB00-6A0F e informe o código 0522-9AE3-CB00-6A0F
 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 8 de Julho de 2024 Folha: 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
Data Final do Movimento ...: 30.06.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total do Dia : 19.826,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.06.2024
 2024/000234 10347 436 Andrea Barbosa Barão 1.628,55 12809
 0006/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
 2024/000232 10393 631 Copy Printer Multifuncionais L 299,00 12809
 0001/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
 2024/000235 10347 718 Kelen Aparecida Rossi 1.628,55 12809
 0001/000109 10359 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 1.542,70 Subemp. 12809
 0003/000066 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 71,92 Subemp. 12809
 0003/000012 10407 910 MHNET Telecomunicações Ltda 147,24 Subemp. 12809
 0003/000012 10407 910 MHNET Telecomunicações Ltda 708,60 Subemp. 12809
 2024/000236 10347 947 Vandirlei Lira da Cruz 1.628,55 12809
 Total do Dia : 8.742,71
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19.06.2024
 2024/000134 10409 1079 Fundação de Apoio ao Campus de 18.750,00 12809
 2024/000237 10492 521 Matheus Moraes Costa 160,00 12809
 2024/000218 10400 988 Proativa Eventos Ltda 992,98 12809
 Total do Dia : 19.902,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.06.2024
 2024/000001 10353 239 Pato Branco Cartório de Prot.e 98,40-Estorno 12809
 Total do Dia : -98,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.06.2024
 0002/000111 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 9.335,29 Subemp. 12809
 2024/000228 10400 988 Proativa Eventos Ltda 992,98 12809
 0005/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
 Total do Dia : 10.921,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.06.2024
 2024/000241 10347 1094 Angelica Karina de Lima Santos 1.628,55 12809
 0002/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
 2024/000247 10346 926 Laiane Carniel 1.628,55 12809
 2024/000242 10347 610 Maiara de Souza 1.628,55 12809
 2024/000244 10349 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 1.628,55 12809
 2024/000248 10346 838 Mariana Carvalho Martins 1.628,55 12809
 2024/000243 10349 927 Rômulo Faggion 1.628,55 12809
 2024/000246 10349 923 Thania Maria Caminski Gehlen 1.628,55 12809
 Total do Dia : 12.299,85
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25.06.2024
 0002/000191 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 2.197,69 Subemp. 12809
 0002/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 114,72 Subemp. 12809
 2024/000250 10492 521 Matheus Moraes Costa 30,00 12809
Assinado por 2 pessoas: MARIANA WEIS e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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 Estado do Paraná Relação de Pagamentos 8 de Julho de 2024 Folha: 3
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
Data Final do Movimento ...: 30.06.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total do Dia : 2.342,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.06.2024
 2024/000251 10334 210 Funcionalismo 79.224,46 12809
 2024/000253 10316 210 Funcionalismo 81.165,71 12809
 2024/000254 10314 210 Funcionalismo 50.063,95 12809
 2024/000255 10344 210 Funcionalismo 2.435,14 12809
 2024/000256 10318 210 Funcionalismo 45.625,38 12809
 2024/000257 10319 210 Funcionalismo 23.767,19 12809
 2024/000258 10314 210 Funcionalismo 6.758,07 12809
 2024/000259 10328 210 Funcionalismo 2.546,41 12809
 2024/000260 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 12809
 2024/000265 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.270,93 12809
 2024/000266 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 7.523,19 12809
 2024/000261 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 2.374,15 12809
 Total do Dia : 323.053,13
 Total do Mes : 637.264,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral .: 637.264,81
 ----------------- Resumo ------------------
 Total de Pagamentos ..: 637.363,21
 Total de Estornos ....: 98,40
 Total Líquido Pago ...: 637.264,81
 _________________________ _________________________
 EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
 PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2024, 16h e 07m.
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024521353
Ano 2024
Mês Junho
Fechado em 26/07/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção 
 Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos
arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
 Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos
responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
 O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
 O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos
administrativos representados pelas informações.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0522-9AE3-CB00-6A0F
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 26/07/2024 16:25:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 06/08/2024 14:34:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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