Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de julho de
202
4, composto pelos seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro; Balancete da Despesa; Empenhos emitidos; Plano de Contas Relação de Pagamentos; Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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3,2%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 3.144.652,80
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 483.875,89 483.875,89 455.778,04
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.400,75 1.400,75 1.400,75
MATERIAL DE CONSUMO 16.064,24 13.067,44 12.820,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.205,00 90,00 90,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 5.400,00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 33.253,92 34.168,37 34.168,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 5.811,02 3.466,85
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO 17.266,33 15.706,73 15.706,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.975,00 12.105,00 3.420,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL JULHO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 579.201,13
R$ 3.661.878,96
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 572.785,20 R$ 533.410,82
liquidados pagos
###
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
41,85%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 2.700,00
empenhados liquidados cancelados
R$ 1.264,20
R$ 479.577,34
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 19/08/2024
R$ 1.264,20
pagos
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 14m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 996.000,00 11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 996.000,00 11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 291.115,07 1.868.687,01
Despesa a Liquidar 63.758,88 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 168.852,74
Despesa a Pagar 80.695,24 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 119.846,38 1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 26.814,57 237.198,23
Saldo do Período Anterior 3.144.652,80 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.144.652,80 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.431.767,87 13.894.177,37Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 14m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 579.201,13 7.857.810,03
Ordinária 579.201,13 7.857.810,03
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 190.687,78 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga 98.663,81 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 1.264,20 311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 90.759,77 1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 3.661.878,96 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.661.878,96 168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.431.767,87 13.894.177,37
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 2.213.648,41
213.296,53 213.296,53 0,00 213.296,53 0,00
1.534.351,59 1.534.351,59 0,00 1.534.351,59 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 531.108,92
42.752,39 42.752,39 0,00 42.752,39 42.752,39
292.891,08 292.891,08 0,01 250.138,69 42.752,39
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 157.064,41
1.163,25 1.163,25 0,00 1.163,25 0,00
20.935,59 20.935,59 0,00 20.935,59 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 125.200,42
7.414,30 115,80 0,00 115,80 0,00
8.799,58 341,08 0,00 341,08 8.458,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 88.910,00
90,00 90,00 0,00 90,00 0,00
90,00 90,00 0,00 90,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 17.000,00
0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
36.000,00 10.800,00 0,00 10.800,00 25.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 420.825,59
400,00 27.268,21 0,00 27.268,21 0,00
143.174,41 90.475,18 5.820,00 90.475,18 52.699,23
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 94.803,50
5.196,50 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
12.196,50 7.000,00 0,00 7.000,00 5.196,50
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 302.417,25
649,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.582,75 4.933,75 0,00 4.933,75 649,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 86.955,46
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/1B80-EE15-5D95-7688 e informe o código 1B80-EE15-5D95-7688
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.163,96 4.163,96 0,00 0,00 4.163,96
17.044,54 17.044,54 0,00 12.880,58 4.163,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 1.943.737,55
194.487,30 194.487,30 0,00 194.487,30 0,00
1.428.262,45 1.428.262,45 0,00 1.428.262,45 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 193.547,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.452,94 6.452,94 0,00 6.452,94 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 73.910,15
4.298,55 4.298,55 0,00 4.298,55 0,00
30.089,85 30.089,85 0,00 30.089,85 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 543.646,26
24.877,16 24.877,16 0,00 943,27 23.933,89
172.353,74 172.353,74 0,00 148.419,85 23.933,89
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 34.861,64
237,50 237,50 0,00 237,50 0,00
32.138,36 32.138,36 0,00 32.138,36 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 105.065,05
8.649,94 12.951,64 0,00 12.704,28 926,44
44.934,95 30.056,31 537,02 29.129,87 15.805,08
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 39.816,00
2.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.184,00 69,00 0,00 69,00 2.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.880,00
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
8.120,00 8.120,00 0,00 6.960,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 12.924,12
0,00 5.811,02 0,00 3.466,85 5.170,85
39.075,88 22.475,40 7.462,74 17.304,55 21.771,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 177.056,22
32.853,92 6.900,16 2.566,00 6.900,16 0,00
237.943,78 115.632,31 8.295,41 115.632,31 122.311,47
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 80.322,28
12.069,83 14.706,73 0,00 14.706,73 0,00
54.677,72 30.818,59 74.095,20 30.818,59 23.859,13
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 76.338,00
23.326,00 12.105,00 0,00 3.420,00 8.685,00
34.662,00 13.241,00 8.799,00 4.556,00 30.106,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.134.296,24
579.201,13 572.785,20 2.566,00 533.410,82 86.792,53
4.163.703,76 3.869.270,81 105.009,38 3.782.478,28 381.225,48
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.134.296,24
579.201,13 572.785,20 2.566,00 533.410,82 86.792,53
4.163.703,76 3.869.270,81 105.009,38 3.782.478,28 381.225,48
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.134.296,24
579.201,13 572.785,20 2.566,00 533.410,82 86.792,53
4.163.703,76 3.869.270,81 105.009,38 3.782.478,28 381.225,48
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.134.296,24
579.201,13 572.785,20 2.566,00 533.410,82 86.792,53
4.163.703,76 3.869.270,81 105.009,38 3.782.478,28 381.225,48
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 8.134.296,24
579.201,13 572.785,20 2.566,00 533.410,82 86.792,53
4.163.703,76 3.869.270,81 105.009,38 3.782.478,28 381.225,48
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 16m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 16 de Agosto de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.07.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.07.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.07.2024
2024/000271 10468 927 Romulo Faggion 90,00 2
Total do Dia : 90,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.07.2024
2024/000277 10374 1096 Alzotec Informatica Ltda 115,80 1
2024/000276 10374 980 CompMinas Comercio de Informatica EIRE 315,70 1
2024/000281 10362 1100 Eletro Now Com.Eletronicos Ltda 435,00 1
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletronicos Ltda 2.034,00 1
2024/000279 10510 1098 IDFlux Technologies e Informatica Bras 2.600,00 1
2024/000283 10442 1102 Max Quality Comercio Ltda 400,00 1
2024/000272 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 1
2024/000275 15484 1095 One Comercial Ltda 498,00 1
2024/000273 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 4.491,80 1
2024/000274 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 943,27 1
2024/000282 10442 1101 Vitor Alfredo Thomas Ltda 766,98 1
2024/000278 10510 1097 WS Infortec Comercio Ltda 820,00 1
Total do Dia : 13.620,5
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.07.2024
2024/000284 10356 1103 48036507 Emily Poletto 2.538,00 1
2024/000285 10356 1104 53694372 Oiram Nunes da Silva Junior 2.010,00 1
2024/000286 10364 1105 I.O Dutra Ltda 1.311,30 1
2024/000287 10391 1106 Nogale Engenharia & Construcao Ltda 6.547,92 1
Total do Dia : 12.407,2
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.07.2024
2024/000288 10510 1107 Aclara Comercio de Informatica Ltda 3.940,00 1
2024/000289 10510 981 Micron Informatica Ltda 8.685,00 1
2024/000290 10349 714 Rodrigo Jose Correia 1.163,25 2
Total do Dia : 13.788,2
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.07.2024
2024/000291 10510 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU 5.247,00 1
2024/000292 15485 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU 649,00 1
2024/000293 10362 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU 688,50 1
2024/000294 10442 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU 1.845,00 1
2024/000295 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 1
Total do Dia : 8.629,5
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.07.2024
2024/000296 10363 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 2.960,00 1
Total do Dia : 2.960,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07.2024
2024/000298 10363 1109 AG COMERCIO E LICITACOES LTDA 2.179,96 1
2024/000299 10351 521 Matheus Moraes Costa 237,50 1
2024/000297 10419 1108 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA 152,00 1
Total do Dia : 2.569,4
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.07.2024
2024/000300 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 1
Total do Dia : 200,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.07.2024
2024/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 5.196,50 1
2024/000301 10496 1032 NP Tecnologia e Gestao de Dados Ltda 12.069,83 1
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 16 de Agosto de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.07.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.07.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 17.266,3
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.07.2024
2024/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 8.000,00 1
Total do Dia : 8.000,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2024
2024/000304 7855 1049 R.R.F.Guimaraes Agencia de Viagens Ltd 2.115,00 1
Total do Dia : 2.115,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2024
2024/000305 10334 210 Funcionalismo 109.279,21 1
Total do Dia : 109.279,2
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.07.2024
2024/000318 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1
2024/000306 10316 210 Funcionalismo 104.017,32 1
2024/000307 10314 210 Funcionalismo 109.157,30 1
2024/000308 10318 210 Funcionalismo 40.739,77 1
2024/000309 10326 210 Funcionalismo 4.017,28 1
2024/000310 10319 210 Funcionalismo 22.805,84 1
2024/000311 10314 210 Funcionalismo 961,76 1
2024/000312 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 1
2024/000313 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.843,55 1
2024/000314 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,92 1
2024/000315 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1
2024/000317 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1
2024/000316 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.163,96 1
Total do Dia : 334.074,1
7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.07.2024
2024/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrao S/A 20.520,00 1
2024/000319 10314 210 Funcionalismo 12.313,55 1
2024/000320 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.393,64 1
2024/000321 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 6.540,25 1
Total do Dia : 56.767,4
4
Total do Mes : 581.767,1
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 581.767,1
3
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 17h e 19m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Parana Empenhos Anulados 16 de Agosto de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.07.2024
Data Final de Movimento .................: 31.07.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.07.2024
2024/000238 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 2.490,00 1
Total do Dia : 2.490,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.07.2024
2024/000297 10419 1108 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA 76,00 1
Total do Dia : 76,0
0
Total do Mes : 2.566,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 2.566,0
0
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 17h e 19m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 1 de 9
19/08/2024 17:24:07
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 7.589.146,33 D 2.761.168,18 2.234.393,34 8.115.921,17 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 3.237.574,08 D 2.749.063,18 2.222.838,49 3.763.798,77 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.144.652,80 D 2.735.671,15 2.218.444,99 3.661.878,96 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.144.652,80 D 2.735.671,15 2.218.444,99 3.661.878,96 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 3.144.652,80 D 2.735.671,15 2.218.444,99 3.661.878,96 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.598.600,27 1.598.600,27 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.591.410,61 1.591.410,61 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.591.410,61 1.591.410,61 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 7.189,66 7.189,66 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 7.189,66 7.189,66 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 7.189,66 7.189,66 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 7.189,66 7.189,66 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE
R 3.144.652,80 D 1.137.070,88 619.844,72 3.661.878,96 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.144.652,80 D 1.137.070,88 619.844,72 3.661.878,96 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 3.144.652,80 D 1.137.070,88 619.844,72 3.661.878,96 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 3.144.652,80 D 1.137.070,88 619.844,72 3.661.878,96 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 91.132,73 D 12.138,78 1.351,70 101.919,81 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 91.132,73 D 12.138,78 1.351,70 101.919,81 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 91.132,73 D 12.138,78 1.351,70 101.919,81 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D - - 460,60 D
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE
N 460,60 D - - 460,60 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.094,04 D - - 9.094,04 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.094,04 D - - 9.094,04 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.349,88 D 12.138,78 347,68 23.140,98 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 6.782,87 D - 575,50 6.207,37 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 63.445,34 D - 428,52 63.016,82 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.351.572,25 D 12.105,00 11.554,85 4.352.122,40 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.351.572,25 D 12.105,00 11.554,85 4.352.122,40 D
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19/08/2024 17:24:07
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.606.317,65 D 12.105,00 565,00 1.617.857,65 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.606.317,65 D 12.105,00 565,00 1.617.857,65 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 310.298,74 D 820,00 - 311.118,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D - - 108.294,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 798,35 D 820,00 - 1.618,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 307.578,64 D 11.285,00 565,00 318.298,64 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 307.578,64 D 11.285,00 565,00 318.298,64 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 410.839,74 D - - 410.839,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAI
S 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 669.679,29 C - 10.989,85 680.669,14 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 669.679,29 C - 10.989,85 680.669,14 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 669.679,29 C - 10.989,85 680.669,14 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 56.510,54 C - 10.989,85 67.500,39 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.086.150,26 C 630.978,83 809.496,94 5.264.668,37 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.499.069,86 C 630.978,83 809.496,94 1.677.587,97 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
N 1.331.799,70 C 456.458,53 564.199,97 1.439.541,14 C
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19/08/2024 17:24:07
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.289.047,31 C 412.762,87 496.570,42 1.372.854,86 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.289.047,31 C 412.762,87 496.570,42 1.372.854,86 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.289.047,31 C 412.762,87 496.570,42 1.372.854,86 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 402.804,79 402.804,79 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 210.648,97 C - 30.596,57 241.245,54 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.078.398,34 C 9.958,08 63.169,06 1.131.609,32 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 42.752,39 C 43.695,66 67.629,55 66.686,28 C
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.843,55 C 21.843,55 21.843,55 21.843,55 C
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 21.843,55 C 21.843,55 21.843,55 21.843,55 C
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 21.843,55 C 21.843,55 21.843,55 21.843,55 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 943,27 24.877,16 23.933,89 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 943,27 24.877,16 23.933,89 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.230,76 C 82.507,28 97.382,77 20.106,25 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 5.230,76 C 82.507,28 97.382,77 20.106,25 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
R 5.230,76 C 82.507,28 97.382,77 20.106,25 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 5.230,76 C 82.507,28 97.382,77 20.106,25 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 5.230,76 C 82.507,28 97.382,77 20.106,25 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 162.039,40 C 92.013,02 147.914,20 217.940,58 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 162.039,40 C 90.759,77 146.660,95 217.940,58 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 162.039,40 C 90.759,77 146.660,95 217.940,58 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 162.039,40 C 90.759,77 146.660,95 217.940,58 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 162.039,40 C 90.759,77 146.660,95 217.940,58 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7.189,66 7.189,66 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL - - 5.579,22 5.579,22 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS - 4,96 4.168,92 4.163,96 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI - - 2.014,87 2.014,87 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS - - 1.040,80 1.040,80 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 162.039,40 C 83.565,15 126.667,48 205.141,73 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - - 16.949,16 16.949,16 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - - 16.949,16 16.949,16 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIV
O - - 16.949,16 16.949,16 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.117,81 C 19.117,81 19.307,83 19.307,83 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.863,22 C 18.863,22 18.863,22 18.863,22 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 254,59 C 254,59 444,61 444,61 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 63.814,42 C 63.814,42 63.363,21 63.363,21 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 63.182,70 C 63.182,70 62.612,46 62.612,46 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 631,72 C 631,72 750,75 750,75 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 632,92 C 632,92 232,71 232,71 C
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19/08/2024 17:24:07
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICI
P 78.474,25 C - 26.814,57 105.288,82 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.253,25 1.253,25 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.253,25 1.253,25 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 1.253,25 1.253,25 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.644.503,93 D 647.743,27 - 4.292.247,20 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 3.193.212,40 D 563.519,48 - 3.756.731,88
D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.769.805,83 D 491.591,38 - 3.261.397,21
D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.688.953,15 D 298.787,47 - 1.987.740,62
D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.688.953,15 D 298.787,47 - 1.987.740,62
D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.682.500,21 D 298.787,47 - 1.981.287,68 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 663.141,97 D 109.157,30 - 772.299,27 D
5958 3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0 - A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - 4.491,80 - 4.491,80 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 238.225,08 D 40.739,77 - 278.964,85 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 129.234,11 D 22.805,84 - 152.039,95 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 646.338,09 D 109.279,21 - 755.617,30 D
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
L - 12.313,55 - 12.313,55 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 6.452,94 D - - 6.452,94 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.452,94 D - - 6.452,94 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.080.852,68 D 192.803,91 - 1.273.656,59
D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.080.852,68 D 192.803,91 - 1.273.656,59
D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.080.852,68 D 192.803,91 - 1.273.656,59 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 589.331,57 D 104.017,32 - 693.348,89 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 330.269,59 D 58.190,02 - 388.459,61 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 161.251,52 D 30.596,57 - 191.848,09 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 397.615,27 D 67.629,55 - 465.244,82 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 147.476,58 D 24.877,16 - 172.353,74 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 147.476,58 D 24.877,16 - 172.353,74 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 147.476,58 D 23.933,89 - 171.410,47 D
6052 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - 943,27 - 943,27 D
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19/08/2024 17:24:08
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 250.138,69 D 42.752,39 - 292.891,08 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 250.138,69 D 42.752,39 - 292.891,08 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 250.138,69 D 42.752,39 - 292.891,08 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 25.791,30 D 4.298,55 - 30.089,85 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 25.791,30 D 4.298,55 - 30.089,85 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 25.791,30 D 4.298,55 - 30.089,85 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 433.794,44 D 80.059,83 - 513.854,27 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 22.816,15 D 2.280,36 - 25.096,51 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 22.816,15 D 2.280,36 - 25.096,51 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 22.816,15 D 2.280,36 - 25.096,51 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5.472,99 D 928,66 - 6.401,65 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 450,00 D - - 450,00 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 5.608,36 D 923,18 - 6.531,54 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.877,57 D - - 1.877,57 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.407,50 D - - 4.407,50 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.918,92 D 422,65 - 2.341,57 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 528,91 D - - 528,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 334,30 D 5,87 - 340,17 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 744,50 D - - 744,50 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - - 1.273,10 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 200,00 D - - 200,00 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 355.678,36 D 66.789,62 - 422.467,98 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 50.044,65 D 3.119,30 - 53.163,95 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 50.044,65 D 3.119,30 - 53.163,95 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 50.044,65 D 3.119,30 - 53.163,95 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 6.960,00 D 1.160,00 - 8.120,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 6.960,00 D 1.160,00 - 8.120,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 6.960,00 D 1.160,00 - 8.120,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 298.673,71 D 62.510,32 - 361.184,03 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 298.673,71 D 62.510,32 - 361.184,03 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 5.400,00 D 5.400,00 - 10.800,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 4.619,43 D - - 4.619,43 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 16.988,54 D - - 16.988,54 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 28.253,69 D 831,92 - 29.085,61 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE
R 10.124,21 D 1.570,72 - 11.694,93 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES - 12.069,83 - 12.069,83 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 35.923,42 D 3.449,30 - 39.372,72 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 5.960,74 D 850,00 - 6.810,74 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.033,00 D 1.045,00 - 6.078,00 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 1.200,00 D - - 1.200,00 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 45.641,20 D 11.610,00 - 57.251,20 D
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6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 45.751,92 D 13.763,21 - 59.515,13 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.800,00 D - - 4.800,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 31,96 D - - 31,96 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 41.293,65 D 4.247,95 - 45.541,60 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 17.360,38 D 5.811,02 - 23.171,40 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.520,94 D 1.264,20 - 4.785,14 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 26.770,63 D 597,17 - 27.367,80 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 55.299,93 D 10.989,85 - 66.289,78 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 55.299,93 D 10.989,85 - 66.289,78 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 55.299,93 D 10.989,85 - 66.289,78 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 55.299,93 D 10.989,85 - 66.289,78 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 55.299,93 D 10.989,85 - 66.289,78 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 12.880,58 D 4.163,96 - 17.044,54 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 12.880,58 D 4.163,96 - 17.044,54 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 12.880,58 D 4.163,96 - 17.044,54 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR
A 12.880,58 D 4.163,96 - 17.044,54 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU
Ç 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - - 2,05 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - - 2,05 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - - 2,05 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - - 2,05 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - - 2,05 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.147.500,00 C - 996.000,00 7.143.500,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.147.500,00 C - 996.000,00 7.143.500,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.147.500,00 C - 996.000,00 7.143.500,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 6.147.500,00 C - 996.000,00 7.143.500,00
C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 6.147.500,00 C - 996.000,00 7.143.500,00
C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 6.147.500,00 C - 996.000,00 7.143.500,00
C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM
E 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
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3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.698.036,59 1.698.036,59 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.695.508,19 1.695.508,19 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.695.508,19 1.695.508,19 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.695.508,19 1.695.508,19 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 8.713.497,37 C 581.767,13 2.566,00 8.134.296,24 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 3.584.502,63 C 1.113.741,06 1.692.942,19 4.163.703,76 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 288.017,02 C 575.351,20 581.767,13 294.432,95 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 4.979,04 4.979,04 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 47.418,15 C 533.410,82 572.785,20 86.792,53 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.249.067,46 C - 533.410,82 3.782.478,28 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 2.528,40 2.528,40 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 2.528,40 2.528,40 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 78.348,79 C 1.264,20 - 77.084,59 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 1.264,20 1.264,20 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 84.671,88 C - 1.264,20 85.936,08 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 5.832,07 C - - 5.832,07 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 5.832,07 C - - 5.832,07 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 22.213.634,82 D 2.877.298,75 3.041,80 25.087.891,77 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAI
S 3.519.019,28 D 1.853.230,93 - 5.372.250,21 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.519.019,28 D 1.853.230,93 - 5.372.250,21 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.519.019,28 D 1.853.230,93 - 5.372.250,21 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.519.019,28 D 1.853.230,93 - 5.372.250,21 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.577.815,20 D 1.832.176,43 - 4.409.991,63 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 887.981,50 D 21.054,50 - 909.036,00 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D - - 53.222,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.692.826,99 D 1.022.814,57 - 19.715.641,56 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.394.826,99 D 1.022.814,57 - 7.417.641,56 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.394.826,99 D 1.022.814,57 - 7.417.641,56 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 6.316.352,74 D 996.000,00 - 7.312.352,74
D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 78.474,25 D 26.814,57 - 105.288,82 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME
N 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL
O 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.788,55 D 1.253,25 3.041,80 -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 22.213.634,82 C 5.440.715,36 8.314.972,31 25.087.891,77 C
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3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.519.019,28 C 57.933,26 1.911.164,19 5.372.250,21 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.519.019,28 C 57.933,26 1.911.164,19 5.372.250,21 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.519.019,28 C 57.933,26 1.911.164,19 5.372.250,21 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 3.519.019,28 C 57.933,26 1.911.164,19 5.372.250,21 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.578.100,22 C 47.274,60 1.879.451,03 4.410.276,65 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 2.332.157,98 C 47.274,60 1.832.176,43 4.117.059,81 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 245.942,24 C - 47.274,60 293.216,84 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 887.696,48 C 10.658,66 31.713,16 908.750,98 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 874.122,76 C 10.658,66 21.054,50 884.518,60
C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 13.573,72 C - 10.658,66 24.232,38 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C - - 53.222,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.205,10 C - - 53.205,10 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 17,48 C - - 17,48 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 18.692.826,99 C 5.379.740,30 6.402.554,87 19.715.641,56 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.394.826,99 C 1.815.610,93 2.838.425,50 7.417.641,56 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.394.826,99 C 1.815.610,93 2.838.425,50 7.417.641,56 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.568.829,44 C 608.581,70 1.025.380,57 2.985.628,31 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2.471.200,12 D 608.581,70 1.025.380,57 2.054.401,25 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 366.365,81 C 581.594,44 586.746,17 371.517,54 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M 366.365,81 C 576.615,40 581.767,13 371.517,54 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M - 4.979,04 4.979,04 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 209.457,55 C 625.434,79 720.710,35 304.733,11 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 47.418,15 C 534.675,02 574.049,40 86.792,53
C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 162.039,40 C 90.759,77 146.660,95 217.940,58 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 3.250.174,19 C - 505.588,41 3.755.762,60 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.633.802,12 C - 414.828,64 3.048.630,76 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 616.372,07 C - 90.759,77 707.131,84 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 3.564.129,37 3.564.129,37 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 3.564.129,37 3.564.129,37 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 3.564.129,37 3.564.129,37 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 3.564.129,37 3.564.129,37 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 8.713.497,37 C 3.561.563,37 2.982.362,24 8.134.296,24 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 3.584.502,63 C 2.566,00 581.767,13 4.163.703,76 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 3.584.502,63 C 2.566,00 581.767,13 4.163.703,76 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 1.788,55 C 3.041,80 1.253,25 -
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 1.788,55 C 3.041,80 1.253,25 -
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V
A 1.788,55 C 3.041,80 1.253,25 -
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.788,55 C 3.041,80 1.253,25 -
Total Geral - 14.055.940,98 14.055.940,98 -
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19/08/2024 17:24:08
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 22m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 16 de Agosto de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.07.2024
2024/000268 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000267 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
Total do Dia : 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.07.2024
2024/000096 10470 1072 Alberto Bessa Consultoria e Se 5.400,00 12809
0007/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
2024/000239 10408 1093 CEAP Brasil e Lopes Soluções p 5.070,00 12809
2024/000240 10408 1093 CEAP Brasil e Lopes Soluções p 1.690,00 12809
0005/000065 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 486,27 Subemp. 12809
0001/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 190,13 Subemp. 12809
0006/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 849,91 Subemp. 12809
0003/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
2024/000233 10408 945 ICGP - Treinamentos Ltda 3.300,00 12809
0003/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
0004/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 679,08 Subemp. 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.826,68 12809
2024/000271 10468 927 Rômulo Faggion 90,00 12809
2024/000252 10408 958 UNICURSOS Capacitação e Treina 1.550,00 12809
Total do Dia : 26.213,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.07.2024
2024/000223 10442 1091 51930867 Joel Felipe Madril Ba 520,00 12809
2024/000224 10442 1091 51930867 Joel Felipe Madril Ba 568,00 12809
2024/000225 10361 1091 51930867 Joel Felipe Madril Ba 6.310,00 12809
2024/000262 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.843,55 12809
2024/000263 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000264 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2024/000273 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.491,80 12809
2024/000274 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato B 943,27 12809
Total do Dia : 55.585,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.07.2024
2024/000249 10400 988 Proativa Eventos Ltda 1.002,89 12809
Total do Dia : 1.002,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.07.2024
0004/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 99,57 Subemp. 12809
0004/000016 10482 847 NRT Comunicação Ltda 7.767,96 Subemp. 12809
Total do Dia : 7.867,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.07.2024
2024/000290 10349 714 Rodrigo José Correia 1.163,25 12809
Total do Dia : 1.163,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.07.2024
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 16 de Agosto de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.07.2024
0007/000011 10502 810 Cledson Lodi Eireli 187,60 Subemp. 12809
2024/000296 10363 631 Copy Printer Multifuncionais L 2.960,00 12809
0007/000023 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.000,00 Subemp. 12809
2024/000299 10351 521 Matheus Moraes Costa 237,50 12809
0004/000066 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 71,92 Subemp. 12809
0002/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 310,00 Subemp. 12809
0006/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
0005/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 3.347,95 Subemp. 12809
Total do Dia : 8.707,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.07.2024
0001/000108 10392 1075 A S Pinto 1.570,91 Subemp. 12809
2024/000277 10374 1096 Alzotec Informática Ltda 115,80 12809
Total do Dia : 1.686,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2024
2024/000283 10442 1102 Max Quality Comércio Ltda 400,00 12809
2024/000275 15484 1095 One Comercial Ltda 498,00 12809
2024/000278 10510 1097 WS Infortec Comércio Ltda 820,00 12809
Total do Dia : 1.718,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.07.2024
2024/000279 10510 1098 IDFlux Technologies e Informát 650,00 12809
2024/000279 10510 1098 IDFlux Technologies e Informát 650,00 12809
2024/000279 10510 1098 IDFlux Technologies e Informát 650,00 12809
2024/000279 10510 1098 IDFlux Technologies e Informát 650,00 12809
2024/000301 10496 1032 NP Tecnologia e Gestão de Dado 11.490,48 12809
0005/000016 10482 847 NRT Comunicação Ltda 4.424,34 Subemp. 12809
2024/000282 10442 1101 Vitor Alfredo Thomas Ltda 766,98 12809
Total do Dia : 19.281,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.07.2024
2024/000305 10334 210 Funcionalismo 79.224,46 12809
2024/000306 10316 210 Funcionalismo 81.276,53 12809
2024/000307 10314 210 Funcionalismo 43.539,49 12809
2024/000308 10318 210 Funcionalismo 40.739,77 12809
2024/000309 10326 210 Funcionalismo 4.017,28 12809
2024/000310 10319 210 Funcionalismo 22.805,84 12809
2024/000311 10314 210 Funcionalismo 961,76 12809
2024/000312 1544 210 Funcionalismo 4.298,55 12809
2024/000319 10314 210 Funcionalismo 12.313,55 12809
Total do Dia : 289.177,23
Total do Mes : 413.564,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 413.564,44
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 16 de Agosto de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 413.564,44
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 413.564,44
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Ago/2024, 17h e 25m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2024 000001 CRED TED 7.189,66C 7.189,66C
31/07/2024 000000 DEB.AUTOR. 4.938,40D 2.251,26C
31/07/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.251,26D 0,00
31/07/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Ago/2024, 17h e 33m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Julho de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Extrato de Conta Corrente
G3311917243950131
19/08/2024 17:27:33
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 07/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/07 18:16 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/07 18:16 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.160,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
03/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.040.534 90,00 D
03/07 17:32 ROMULO FAGGION
03/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.826,68 D
03/07 17:32 RENOVO S L LTDA
03/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.433.000.054.542 1.550,00 D
03/07 17:32 UNICURSOS CAPACITACAO E
03/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 679,08 D
03/07 17:32 PRIME CONSULT REC E REP
03/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 556.832.000.031.063 5.400,00 D
03/07 17:32 ALBERTO BESSA C SERV LTD
03/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 435 3.300,00 D
03/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 512 900,00 D
03/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.301 6.760,00 D
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES P
03/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.302 2.331,73 D
GOVBR
03/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.303 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
03/07/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.304 849,91 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
03/07/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 70.305 676,40 D
SANEPAR - GUIAS
03/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 26.213,80 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
05/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 554.632.000.012.925 7.398,00 D
05/07 16:41 JOEL FELIPE MADRIL B
05/07/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 372.024 5.435,07 D
05/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.501 18.863,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.502 42.752,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/07/2024 0000 13105 375 Impostos 70.503 254,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 74.703,27 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
08/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 398 1.002,89 D
08/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.801 63.182,70 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
08/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.802 631,72 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
08/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 64.817,31 C 0,00 C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BB RF Simples Solidez Pleno
09/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 405 7.767,96 D
09/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.031 99,57 D
09/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.867,53 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
10/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.597 1.264,20 D
10/07/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 392.024 1.163,25 D
10/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 2.427,45 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
16/07/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.345.290 996.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/07/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 996.000,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
19/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.901 502,37 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
19/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 502,37 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
22/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 237,50 D
22/07 16:44 MATHEUS MORAES COSTA
22/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 109 3.347,95 D
22/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.453 1.000,00 D
22/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.857 2.960,00 D
22/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.543 71,92 D
22/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.676 310,00 D
22/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 27.234 592,80 D
22/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 72.201 187,60 D
CLEDSON LODI EIRELI ME
22/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 8.707,77 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
23/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.419.000.032.272 1.570,91 D
23/07 16:45 A S PINTO
23/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.468 115,80 D
23/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.686,71 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
25/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 553.361.000.060.820 820,00 D
25/07 15:29 WS INFORTEC COM LTDA
25/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 929 400,00 D
25/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.044 498,00 D
25/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.718,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
26/07/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.622.000.000.464 11.490,48 D
26/07 14:20 NP TECNOLOGIA E GESTAO
26/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410 4.424,34 D
26/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.205 2.600,00 D
26/07/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 814.938 766,98 D
26/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 19.281,80 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
30/07/2024 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 72.024 7.189,66 D
30/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.189,66 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
31/07/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 289.177,23 D
31/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 73.101 135,51 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 289.312,74 C
31/07/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331191724395013006
19/08/2024 17:28:48
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JULHO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2024 SALDO ANTERIOR 3.144.652,80 2.407.861,548982
01/07/2024 RESGATE 1.160,00 887,916839 1,306428653 2.406.973,632143
Aplicação 16/04/2024 1.160,00 887,916839
03/07/2024 RESGATE 26.213,80 20.051,997458 1,307291209 2.386.921,634685
Aplicação 16/04/2024 26.213,80 20.051,997458
05/07/2024 RESGATE 74.703,27 57.105,245555 1,308168265 2.329.816,389130
Aplicação 16/04/2024 74.703,27 57.105,245555
08/07/2024 RESGATE 64.817,31 49.531,155699 1,308616952 2.280.285,233431
Aplicação 16/04/2024 64.817,31 49.531,155699
09/07/2024 RESGATE 7.867,53 6.010,065530 1,309058938 2.274.275,167901
Aplicação 16/04/2024 7.867,53 6.010,065530
10/07/2024 RESGATE 2.427,45 1.853,727240 1,309496860 2.272.421,440661
Aplicação 16/04/2024 2.427,45 1.853,727240
16/07/2024 APLICAÇÃO 996.000,00 759.586,609904 1,311239544 3.032.008,050565
19/07/2024 RESGATE 502,37 382,745429 1,312543436 3.031.625,305136
Aplicação 16/04/2024 502,37 382,745429
22/07/2024 RESGATE 8.707,77 6.631,943772 1,313004196 3.024.993,361364
Aplicação 16/04/2024 8.707,77 6.631,943772
23/07/2024 RESGATE 1.686,71 1.284,194915 1,313437688 3.023.709,166449
Aplicação 16/04/2024 1.686,71 1.284,194915
25/07/2024 RESGATE 1.718,00 1.307,152110 1,314307636 3.022.402,014339
Aplicação 16/04/2024 1.718,00 1.307,152110
26/07/2024 RESGATE 19.281,80 14.665,803172 1,314745587 3.007.736,211167
Aplicação 16/04/2024 19.281,80 14.665,803172
30/07/2024 RESGATE 7.189,66 5.464,825625 1,315624778 3.002.271,385542
Aplicação 16/04/2024 7.189,66 5.464,825625
31/07/2024 RESGATE 289.312,74 219.831,237406 1,316067468 2.782.440,148136
Aplicação 16/04/2024 289.312,74 219.831,237406
31/07/2024 SALDO ATUAL 3.661.878,96 2.782.440,148136 2.782.440,148136
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.144.652,80
APLICAÇÕES (+) 996.000,00
RESGATES (-) 505.588,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.814,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.814,57
SALDO ATUAL = 3.661.878,96
Valor da Cota
28/06/2024 1,305994026
31/07/2024 1,316067468
Rentabilidade
No mês 0,7713
No ano 5,2525
Últimos 12 meses 9,8497
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Ago/2024, 17h e 32m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2024
Saldo no Banco ............: 3.661.878,96
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 3.661.878,96
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024579084
Ano 2024
Mês Julho
Fechado em 19/08/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos
arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos
responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos
administrativos representados pelas informações.
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