Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de agosto de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro; Balancete da Despesa; Empenhos emitidos; Plano de Contas Relação de Pagamentos; Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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3,2%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 3.661.878,96
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 494.133,62 494.133,62 493.707,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.694,61 1.694,61 1.694,61
MATERIAL DE CONSUMO 10.586,91 6.495,87 6.555,49
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 3.600,00 3.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 40.274,21 61.080,11 18.850,11
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 3.161,59 5.525,44
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO 23.775,00 13.288,60 13.288,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.988,49 9.836,00 18.521,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL AGOSTO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 586.612,84
R$ 4.122.175,43
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 594.450,40 R$ 562.902,40
liquidados pagos
###
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
41,04%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 0,00
empenhados liquidados cancelados
R$ 1.498,75
R$ 489.660,47
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 13/09/2024
R$ 1.498,75
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 17m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 995.000,00 11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 995.000,00 11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 298.573,54 1.868.687,01
Despesa a Liquidar 76.269,46 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 168.852,74
Despesa a Pagar 73.303,53 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 120.206,62 1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 28.793,93 237.198,23
Saldo do Período Anterior 3.661.878,96 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.661.878,96 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 4.955.452,50 13.894.177,37Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 17m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 586.612,84 7.857.810,03
Ordinária 586.612,84 7.857.810,03
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 246.664,23 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga 125.862,55 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 1.498,75 311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 119.302,93 1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 4.122.175,43 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.122.175,43 168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4.955.452,50 13.894.177,37
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 1.992.351,13
221.297,28 221.297,28 0,00 221.297,28 0,00
1.755.648,87 1.755.648,87 0,00 1.755.648,87 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 487.863,73
43.245,19 43.245,19 0,00 42.752,39 43.245,19
336.136,27 336.136,27 0,01 292.891,08 43.245,19
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 157.064,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.935,59 20.935,59 0,00 20.935,59 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 124.938,74
261,68 1.385,18 0,00 1.385,18 0,00
9.061,26 1.726,26 0,00 1.726,26 7.335,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 88.910,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,00 90,00 0,00 90,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 17.000,00
0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
36.000,00 14.400,00 0,00 14.400,00 21.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 416.885,59
3.940,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00
147.114,41 91.725,18 5.820,00 91.725,18 55.389,23
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 94.803,50
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
12.196,50 8.039,30 0,00 8.039,30 4.157,20
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 298.583,50
3.833,75 649,00 0,00 649,00 0,00
9.416,50 5.582,75 0,00 5.582,75 3.833,75
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 82.791,50
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.163,96 4.163,96 0,00 4.163,96 4.163,96
21.208,50 21.208,50 0,00 17.044,54 4.163,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 1.747.668,39
196.069,16 196.069,16 0,00 196.069,16 0,00
1.624.331,61 1.624.331,61 0,00 1.624.331,61 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 193.547,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.452,94 6.452,94 0,00 6.452,94 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 69.437,00
4.473,15 4.473,15 0,00 4.473,15 0,00
34.563,00 34.563,00 0,00 34.563,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 518.761,38
24.884,88 24.884,88 0,00 24.951,21 23.867,56
197.238,62 197.238,62 0,00 173.371,06 23.867,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 33.167,03
1.694,61 1.694,61 0,00 1.694,61 0,00
33.832,97 33.832,97 0,00 33.832,97 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 94.739,82
10.325,23 5.110,69 0,00 5.170,31 866,82
55.260,18 35.167,00 537,02 34.300,18 20.960,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 39.816,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.184,00 69,00 0,00 69,00 2.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 720,00
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
9.280,00 9.280,00 0,00 8.120,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 12.924,12
0,00 3.161,59 0,00 5.525,44 2.807,00
39.075,88 25.636,99 7.462,74 22.829,99 16.245,89
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 140.722,01
36.334,21 59.830,11 0,00 17.600,11 42.230,00
274.277,99 175.462,42 8.295,41 133.232,42 141.045,57
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 56.547,28
23.775,00 12.249,30 0,00 12.249,30 0,00
78.452,72 43.067,89 74.095,20 43.067,89 35.384,83
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 65.183,26
11.154,74 9.187,00 0,00 17.872,00 0,00
45.816,74 22.428,00 8.799,00 22.428,00 23.388,74
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.547.683,40
586.612,84 594.450,40 0,00 562.902,40 118.340,53
4.750.316,60 4.463.721,21 105.009,38 4.345.380,68 404.935,92
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.547.683,40
586.612,84 594.450,40 0,00 562.902,40 118.340,53
4.750.316,60 4.463.721,21 105.009,38 4.345.380,68 404.935,92
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.547.683,40
586.612,84 594.450,40 0,00 562.902,40 118.340,53
4.750.316,60 4.463.721,21 105.009,38 4.345.380,68 404.935,92
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.547.683,40
586.612,84 594.450,40 0,00 562.902,40 118.340,53
4.750.316,60 4.463.721,21 105.009,38 4.345.380,68 404.935,92
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.547.683,40
586.612,84 594.450,40 0,00 562.902,40 118.340,53
4.750.316,60 4.463.721,21 105.009,38 4.345.380,68 404.935,92
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 20m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.08.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.08.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.08.2024
2024/000323 10493 985 Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para 3.400,00 1
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Moveis de Aco Ltda 2.348,80 1
2024/000324 10486 486 MAPFRE Seguros Gerais S/A 1.009,70 1
2024/000325 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 4.844,39 1
2024/000326 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 1.017,32 1
Total do Dia : 12.620,2
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2024
2024/000328 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 19.263,48 1
Total do Dia : 19.263,4
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2024
2024/000329 10351 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 66,06 1
Total do Dia : 66,0
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.08.2024
2024/000330 10354 714 Rodrigo Jose Correia 261,68 2 combustiveis e lubrific
2024/000331 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 50,76 1 manutencao de equipamen
Total do Dia : 312,4
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2024
2024/000332 10316 210 Funcionalismo 1.434,92 1 Vencimentos e obrigacoe
2024/000333 10323 210 Funcionalismo 463,36 1 Vencimentos e obrigacoe
2024/000334 10320 210 Funcionalismo 4.324,69 1 Vencimentos e obrigacoe
2024/000336 10409 1112 ICAP - Instituto de Capacitacao e Pesq 1.890,00 1 cursos, treinamentos e
2024/000335 10409 664 Instituto Paranaense de Direito Admini 1.050,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia : 9.162,9
7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2024
2024/000337 10391 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 1.351,10 1 Dedetizacao, desinsetiz
Total do Dia : 1.351,1
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2024
2024/000338 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 2.000,00 1 manutencao de maquinas
Total do Dia : 2.000,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.08.2024
2024/000339 17177 657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex 276,50 1 manutencao de equipamen
2024/000340 10438 657 Sul Brasil Comercio e Manutencao de Ex 866,82 1 Recarga Extintores
Total do Dia : 1.143,3
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2024
2024/000341 10496 1113 Estrategia It Ltda 9.800,00 1 locacao de software
Total do Dia : 9.800,0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2024
2024/000342 10346 1114 Mariana Weis 1.628,55 1 diarias
Total do Dia : 1.628,5
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2024
2024/000343 10395 1115 C& M Comercio e Servicos Ltda 3.533,28 1 manutencao de veiculos
2024/000344 10627 1115 C& M Comercio e Servicos Ltda 113,55 1 manutencao de veiculos
2024/000345 16051 1115 C& M Comercio e Servicos Ltda 4.449,01 1 manutencao de veiculos
Total do Dia : 8.095,8
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2024
2024/000346 16052 1115 C& M Comercio e Servicos Ltda 1.490,61 1 manutencao de veiculos
2024/000347 10496 936 MCR Sistemas e Consultoria Ltda 13.975,00 1 aquisicao de software
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 12 de Setembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .................: 01.08.2024
Data Final de Emissao ...................: 31.08.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
21.08.2024
Total do Dia : 15.465,6
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2024
2024/000353 10363 992 L.L.Malkut Ltda 2.497,97 1 material de processamen
2024/000354 10510 992 L.L.Malkut Ltda 855,94 1 Equipamentos de informa
2024/000348 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 1 manutencao de equipamen
2024/000349 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 340,00 1 Servicos
2024/000350 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 340,00 1 Servicos
2024/000351 10507 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 3.833,75 1 Material Permanente
2024/000352 10508 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 7.950,00 1 Material Permanente
Total do Dia : 16.017,6
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2024
2024/000355 10334 210 Funcionalismo 109.279,21 1
2024/000356 10316 210 Funcionalismo 101.685,57 1
2024/000357 10329 210 Funcionalismo 4.109,53 1
Total do Dia : 215.074,3
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2024
2024/000358 10314 210 Funcionalismo 111.746,12 1 Folha Funcionalismo
2024/000359 10435 210 Funcionalismo 15.905,01 1 Folha Funcionalismo
2024/000360 10318 210 Funcionalismo 40.999,05 1 Folha Funcionalismo
2024/000361 10319 210 Funcionalismo 22.574,59 1 Folha Funcionalismo
2024/000362 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 1 Folha Funcionalismo
2024/000363 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.163,96 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia : 199.861,8
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2024
2024/000364 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 22.336,35 1 INSS
2024/000365 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,92 1 INSS
2024/000366 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 INSS
2024/000369 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu 5.300,00 1 cursos, treinamentos e
2024/000367 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 17.327,31 1 Folha Funcionalismo
2024/000368 10345 785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu 6.540,25 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia : 72.412,7
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2024
2024/000371 10473 1027 Ana Luiza Franca Geremias 680,00 1 Estagiarios
2024/000372 16864 1116 MS Comercio,Servicos e Consultoria Ltd 1.020,82 1 pneu
2024/000373 10627 1116 MS Comercio,Servicos e Consultoria Ltd 155,84 1 Geometria e balanceamen
2024/000370 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 Estagiarios
Total do Dia : 2.336,6
6
Total do Mes : 586.612,8
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 586.612,8
4
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Set/2024, 15h e 22m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Parana Empenhos Anulados 12 de Setembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinario/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.08.2024
Data Final de Movimento .................: 31.08.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.08.2024
2024/000330 10354 714 Rodrigo Jose Correia 0,00 2 combustiveis e lubrific
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Set/2024, 15h e 23m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 1 de 9
13/09/2024 15:31:17
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 8.115.921,17 D 2.733.863,73 2.276.652,60 8.573.132,30 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 3.763.798,77 D 2.724.027,73 2.265.938,84 4.221.887,66 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.661.878,96 D 2.720.797,55 2.260.501,08 4.122.175,43 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.661.878,96 D 2.720.797,55 2.260.501,08 4.122.175,43 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 3.661.878,96 D 2.720.797,55 2.260.501,08 4.122.175,43 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.658.156,23 1.658.156,23 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.651.505,06 1.651.505,06 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.651.505,06 1.651.505,06 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 6.651,17 6.651,17 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 6.651,17 6.651,17 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 6.651,17 6.651,17 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.651,17 6.651,17 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE
R 3.661.878,96 D 1.062.641,32 602.344,85 4.122.175,43 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.661.878,96 D 1.062.641,32 602.344,85 4.122.175,43 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 3.661.878,96 D 1.062.641,32 602.344,85 4.122.175,43 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 3.661.878,96 D 1.062.641,32 602.344,85 4.122.175,43 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 261,68 261,68 -
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 261,68 261,68 -
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 261,68 261,68 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS - 261,68 261,68 -
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara - 261,68 261,68 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 101.919,81 D 2.968,50 5.176,08 99.712,23 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 101.919,81 D 2.968,50 5.176,08 99.712,23 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 101.919,81 D 2.968,50 5.176,08 99.712,23 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D - - 460,60 D
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE
N 460,60 D - - 460,60 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.094,04 D - 4.222,62 4.871,42 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.094,04 D - 4.222,62 4.871,42 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 23.140,98 D 2.968,50 425,80 25.683,68 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 6.207,37 D - - 6.207,37 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 63.016,82 D - 527,66 62.489,16 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.352.122,40 D 9.836,00 10.713,76 4.351.244,64 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.352.122,40 D 9.836,00 10.713,76 4.351.244,64 D
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13/09/2024 15:31:17
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.617.857,65 D 9.836,00 - 1.627.693,65 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.617.857,65 D 9.836,00 - 1.627.693,65 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.118,74 D 649,00 - 311.767,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.294,37 D 649,00 - 108.943,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.618,35 D - - 1.618,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 318.298,64 D 9.187,00 - 327.485,64 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 318.298,64 D 9.187,00 - 327.485,64 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 410.839,74 D - - 410.839,74 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D - - 386.250,22 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAI
S 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 680.669,14 C - 10.713,76 691.382,90 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 680.669,14 C - 10.713,76 691.382,90 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 680.669,14 C - 10.713,76 691.382,90 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 67.500,39 C - 10.713,76 78.214,15 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.264.668,37 C 692.601,66 802.959,26 5.375.025,97 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.677.587,97 C 692.601,66 802.959,26 1.787.945,57 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
N 1.439.541,14 C 493.967,62 543.506,07 1.489.079,59 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.372.854,86 C 426.264,02 475.376,00 1.421.966,84 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.372.854,86 C 426.264,02 475.376,00 1.421.966,84 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.372.854,86 C 426.264,02 475.376,00 1.421.966,84 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 408.468,86 408.468,86 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 241.245,54 C 926,72 25.603,08 265.921,90 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.131.609,32 C 16.868,44 41.304,06 1.156.044,94 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 66.686,28 C 67.703,60 68.130,07 67.112,75 C
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.843,55 C 21.843,55 22.336,35 22.336,35 C
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 21.843,55 C 21.843,55 22.336,35 22.336,35 C
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 21.843,55 C 21.843,55 22.336,35 22.336,35 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 23.933,89 C 24.951,21 24.884,88 23.867,56 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 23.933,89 C 24.951,21 24.884,88 23.867,56 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.106,25 C 79.069,43 110.190,96 51.227,78 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 20.106,25 C 79.069,43 110.190,96 51.227,78 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
R 20.106,25 C 79.069,43 110.190,96 51.227,78 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 20.106,25 C 79.069,43 110.190,96 51.227,78 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 20.106,25 C 79.069,43 110.190,96 51.227,78 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 217.940,58 C 119.564,61 149.262,23 247.638,20 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 217.940,58 C 119.302,93 149.000,55 247.638,20 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 217.940,58 C 119.302,93 149.000,55 247.638,20 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 217.940,58 C 119.302,93 149.000,55 247.638,20 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 217.940,58 C 119.302,93 149.000,55 247.638,20 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.651,17 6.651,17 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 5.579,22 C 5.579,22 5.579,22 5.579,22 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 4.163,96 C 4.163,96 4.163,96 4.163,96 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 2.014,87 C 2.014,87 2.014,87 2.014,87 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 1.040,80 C 1.040,80 1.239,75 1.239,75 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 205.141,73 C 99.852,91 129.351,58 234.640,40 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.949,16 C 16.949,16 17.164,54 17.164,54 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 16.949,16 C 16.949,16 17.164,54 17.164,54 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIV
O 16.949,16 C 16.949,16 17.164,54 17.164,54 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.307,83 C 19.307,83 19.271,50 19.271,50 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.863,22 C 18.863,22 18.948,20 18.948,20 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 444,61 C 444,61 323,30 323,30 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 63.363,21 C 63.363,21 63.987,00 63.987,00 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 62.612,46 C 62.612,46 63.158,85 63.158,85 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 750,75 C 750,75 828,15 828,15 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 232,71 C 232,71 134,61 134,61 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICI
P 105.288,82 C - 28.793,93 134.082,75 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 261,68 261,68 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 261,68 261,68 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 261,68 261,68 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.292.247,20 D 648.146,47 - 4.940.393,67 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 3.756.731,88 D 539.081,64 - 4.295.813,52
D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.261.397,21 D 466.478,42 - 3.727.875,63
D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.987.740,62 D 305.348,37 - 2.293.088,99
D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.987.740,62 D 305.348,37 - 2.293.088,99
D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.981.287,68 D 305.348,37 - 2.286.636,05 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 772.299,27 D 111.746,12 - 884.045,39 D
5958 3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0 - A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 4.491,80 D 4.844,39 - 9.336,19 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 278.964,85 D 40.999,05 - 319.963,90 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 152.039,95 D 22.574,59 - 174.614,54 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 755.617,30 D 109.279,21 - 864.896,51 D
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
L 12.313,55 D 15.905,01 - 28.218,56 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 6.452,94 D - - 6.452,94 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.452,94 D - - 6.452,94 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.273.656,59 D 161.130,05 - 1.434.786,64
D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.273.656,59 D 161.130,05 - 1.434.786,64
D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.273.656,59 D 161.130,05 - 1.434.786,64 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 693.348,89 D 103.120,49 - 796.469,38 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 388.459,61 D 32.869,84 - 421.329,45 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 191.848,09 D 25.139,72 - 216.987,81 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 465.244,82 D 68.130,07 - 533.374,89 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 172.353,74 D 24.884,88 - 197.238,62 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 172.353,74 D 24.884,88 - 197.238,62 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 171.410,47 D 23.867,56 - 195.278,03 D
6052 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 943,27 D 1.017,32 - 1.960,59 D
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2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 292.891,08 D 43.245,19 - 336.136,27 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 292.891,08 D 43.245,19 - 336.136,27 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 292.891,08 D 43.245,19 - 336.136,27 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 30.089,85 D 4.473,15 - 34.563,00 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 30.089,85 D 4.473,15 - 34.563,00 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 30.089,85 D 4.473,15 - 34.563,00 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 513.854,27 D 104.900,87 - 618.755,14 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 25.096,51 D 8.703,45 - 33.799,96 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 25.096,51 D 8.703,45 - 33.799,96 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 25.096,51 D 8.703,45 - 33.799,96 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.401,65 D 480,59 - 6.882,24 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 450,00 D 866,82 - 1.316,82 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 6.531,54 D 4.222,62 - 10.754,16 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.877,57 D 396,85 - 2.274,42 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.407,50 D 2.179,96 - 6.587,46 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.341,57 D 510,78 - 2.852,35 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 528,91 D - - 528,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 340,17 D 16,88 - 357,05 D
6109 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 28,95 - 28,95 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 744,50 D - - 744,50 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - - 1.273,10 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 200,00 D - - 200,00 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 422.467,98 D 85.483,66 - 507.951,64 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 53.163,95 D 1.694,61 - 54.858,56 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 53.163,95 D 1.694,61 - 54.858,56 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 53.163,95 D 1.694,61 - 54.858,56 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 8.120,00 D 1.160,00 - 9.280,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 8.120,00 D 1.160,00 - 9.280,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 8.120,00 D 1.160,00 - 9.280,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 361.184,03 D 82.629,05 - 443.813,08 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 361.184,03 D 82.629,05 - 443.813,08 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 10.800,00 D 3.600,00 - 14.400,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 4.619,43 D - - 4.619,43 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 16.988,54 D - - 16.988,54 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 29.085,61 D 5.827,27 - 34.912,88 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE
R 11.694,93 D 2.123,33 - 13.818,26 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES 12.069,83 D 9.800,00 - 21.869,83 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 39.372,72 D 3.488,60 - 42.861,32 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 6.810,74 D 850,00 - 7.660,74 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS - 76,00 - 76,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.078,00 D - - 6.078,00 D
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6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 1.200,00 D 1.009,70 - 2.209,70 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 57.251,20 D 42.230,00 - 99.481,20 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 59.515,13 D - - 59.515,13 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.800,00 D 1.850,00 - 6.650,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 31,96 D - - 31,96 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 45.541,60 D 1.906,87 - 47.448,47 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 23.171,40 D 3.161,59 - 26.332,99 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.785,14 D - - 4.785,14 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 27.367,80 D 6.705,69 - 34.073,49 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 66.289,78 D 10.713,76 - 77.003,54 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 66.289,78 D 10.713,76 - 77.003,54 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 66.289,78 D 10.713,76 - 77.003,54 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 66.289,78 D 10.713,76 - 77.003,54 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 66.289,78 D 10.713,76 - 77.003,54 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 17.044,54 D 4.163,96 - 21.208,50 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 17.044,54 D 4.163,96 - 21.208,50 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 17.044,54 D 4.163,96 - 21.208,50 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR
A 17.044,54 D 4.163,96 - 21.208,50 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU
Ç 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - - 2,05 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - - 2,05 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - - 2,05 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - - 2,05 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - - 2,05 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 7.143.500,00 C - 995.000,00 8.138.500,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.143.500,00 C - 995.000,00 8.138.500,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.143.500,00 C - 995.000,00 8.138.500,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 7.143.500,00 C - 995.000,00 8.138.500,00
C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 7.143.500,00 C - 995.000,00 8.138.500,00
C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 7.143.500,00 C - 995.000,00 8.138.500,00
C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM
E 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
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3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.755.860,72 1.755.860,72 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.752.863,22 1.752.863,22 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.752.863,22 1.752.863,22 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.752.863,22 1.752.863,22 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 8.134.296,24 C 586.612,84 - 7.547.683,40
C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 4.163.703,76 C 1.166.250,38 1.752.863,22 4.750.316,60 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 294.432,95 C 594.450,40 586.612,84 286.595,39 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 8.897,58 8.897,58 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 86.792,53 C 562.902,40 594.450,40 118.340,53 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.782.478,28 C - 562.902,40 4.345.380,68 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 2.997,50 2.997,50 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 2.997,50 2.997,50 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 77.084,59 C 1.498,75 - 75.585,84 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 1.498,75 1.498,75 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 85.936,08 C - 1.498,75 87.434,83 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 5.832,07 C - - 5.832,07 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 5.832,07 C - - 5.832,07 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 25.087.891,77 D 1.139.882,28 29.959,30 26.197.814,75 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAI
S 5.372.250,21 D 86.129,05 - 5.458.379,26 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.372.250,21 D 86.129,05 - 5.458.379,26 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.372.250,21 D 86.129,05 - 5.458.379,26 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.372.250,21 D 86.129,05 - 5.458.379,26 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.409.991,63 D 62.354,05 - 4.472.345,68 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 909.036,00 D - - 909.036,00 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 D 23.775,00 - 76.997,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.715.641,56 D 1.053.491,55 29.697,62 20.739.435,49 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.417.641,56 D 1.053.491,55 29.697,62 8.441.435,49 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.417.641,56 D 1.053.491,55 29.697,62 8.441.435,49 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 7.312.352,74 D 995.000,00 - 8.307.352,74
D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 105.288,82 D 58.491,55 29.697,62 134.082,75
D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME
N 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 261,68 261,68 -
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 261,68 261,68 -
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL
O - 261,68 261,68 -
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11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 261,68 261,68 -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 25.087.891,77 C 5.998.888,37 7.108.811,35 26.197.814,75 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.372.250,21 C 90.175,25 176.304,30 5.458.379,26 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.372.250,21 C 90.175,25 176.304,30 5.458.379,26 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.372.250,21 C 90.175,25 176.304,30 5.458.379,26 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.372.250,21 C 90.175,25 176.304,30 5.458.379,26 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.410.276,65 C 67.786,84 130.140,89 4.472.630,70 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 4.117.059,81 C 67.786,84 62.354,05 4.111.627,02 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 293.216,84 C - 67.786,84 361.003,68 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 908.750,98 C 12.588,41 12.588,41 908.750,98 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 884.518,60 C 12.588,41 - 871.930,19 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 24.232,38 C - 12.588,41 36.820,79 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 53.222,58 C 9.800,00 33.575,00 76.997,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.205,10 C 9.800,00 23.775,00 67.180,10 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 17,48 C - 9.800,00 9.817,48 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.715.641,56 C 5.908.451,44 6.932.245,37 20.739.435,49 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.417.641,56 C 1.933.655,20 2.957.449,13 8.441.435,49 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.417.641,56 C 1.933.655,20 2.957.449,13 8.441.435,49 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.985.628,31 C 645.104,39 1.053.491,55 3.394.015,47 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2.054.401,25 D 645.104,39 1.053.491,55 1.646.014,09 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 371.517,54 C 604.846,73 595.510,42 362.181,23 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M 371.517,54 C 595.949,15 586.612,84 362.181,23 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M - 8.897,58 8.897,58 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 304.733,11 C 683.704,08 744.949,70 365.978,73 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 86.792,53 C 564.401,15 595.949,15 118.340,53 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 217.940,58 C 119.302,93 149.000,55 247.638,20 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 3.755.762,60 C - 563.497,46 4.319.260,06 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.048.630,76 C - 444.194,53 3.492.825,29 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 707.131,84 C - 119.302,93 826.434,77 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 3.974.796,24 3.974.796,24 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 3.974.796,24 3.974.796,24 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 3.974.796,24 3.974.796,24 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 3.974.796,24 3.974.796,24 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 8.134.296,24 C 3.974.796,24 3.388.183,40 7.547.683,40 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 4.163.703,76 C - 586.612,84 4.750.316,60
C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 4.163.703,76 C - 586.612,84 4.750.316,60 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 261,68 261,68 -
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS - 261,68 261,68 -
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V
A - 261,68 261,68 -
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 261,68 261,68 -
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13/09/2024 15:31:18
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 25m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Total Geral - 12.969.243,23 12.969.243,23 -
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 12 de Setembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2024
2024/000318 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000320 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.393,64 12809
2024/000321 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
2024/000317 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
2024/000316 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 4.163,96 12809
Total do Dia : 29.257,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2024
0008/000006 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0002/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 354,41 Subemp. 12809
0007/000008 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 566,23 Subemp. 12809
0001/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 1.163,80 Subemp. 12809
2024/000289 10510 981 Micron Informática Ltda 2.895,00 12809
2024/000289 10510 981 Micron Informática Ltda 2.895,00 12809
2024/000289 10510 981 Micron Informática Ltda 2.895,00 12809
0005/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 926,44 Subemp. 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.366,91 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.803,94 12809
Total do Dia : 17.716,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2024
0004/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
0005/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 66,38 Subemp. 12809
2024/000324 10486 486 MAPFRE Seguros Gerais S/A 1.009,70 12809
2024/000325 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.844,39 12809
2024/000326 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.017,32 12809
Total do Dia : 9.269,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2024
2024/000329 10351 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 66,06 12809
Total do Dia : 66,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.08.2024
2024/000313 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.843,55 12809
2024/000314 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000315 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2024/000330 10354 714 Rodrigo José Correia 261,68 12809
0006/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 1.906,87 Subemp. 12809
Total do Dia : 44.920,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2024
2024/000281 10362 1100 Eletro Now Com.Eletrônicos Ltd 435,00 12809
2024/000332 10316 210 Funcionalismo 1.007,46 12809
2024/000333 10323 210 Funcionalismo 463,36 12809
2024/000334 10320 210 Funcionalismo 4.324,69 12809
0005/000066 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 71,92 Subemp. 12809
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 12 de Setembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2024
2024/000031 10411 1069 R & F Encadernação Ltda 1.850,00 12809
0003/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 310,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 8.462,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2024
2024/000291 10510 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO 1.749,00 12809
2024/000291 10510 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO 1.749,00 12809
2024/000291 10510 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO 1.749,00 12809
2024/000292 15485 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO 649,00 12809
Total do Dia : 5.896,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2024
2024/000096 10470 1072 Alberto Bessa Consultoria e Se 3.600,00 12809
0003/000191 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 3.034,21 Subemp. 12809
0001/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 76,77 Subemp. 12809
0002/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 710,12 Subemp. 12809
2024/000293 10362 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO 688,50 12809
2024/000294 10442 904 FULLMANN INDUSTRIA E COMERCIO 1.845,00 12809
0001/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.039,30 Subemp. 12809
2024/000342 10346 1114 Mariana Weis 1.628,55 12809
2024/000272 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 12809
2024/000295 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 12809
2024/000300 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 12809
0006/000066 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 2.315,20 Subemp. 12809
0001/000338 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 741,40 Subemp. 12809
0001/000022 10423 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
0002/000022 10423 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
0003/000022 10423 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
0004/000022 10423 1021 Valderson Garcez Barbosa & Cia 410,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 17.919,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2024
2024/000288 10510 1107 Aclara Comércio de Informática 3.940,00 12809
2024/000298 10363 1109 AG COMERCIO E LICITACOES LTDA 2.179,96 12809
2024/000297 10419 1108 OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA 75,09 12809
0007/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
Total do Dia : 6.787,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2024
0001/000337 10391 1037 Desinrat Controle de Pragas Lt 578,58 Subemp. 12809
0001/000341 10496 1113 Estratégia It Ltda 9.329,60 Subemp. 12809
Total do Dia : 9.908,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.08.2024
0006/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 218,39 Subemp. 12809
Total do Dia : 218,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 12 de Setembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
30.08.2024
2024/000355 10334 210 Funcionalismo 79.224,46 12809
2024/000356 10316 210 Funcionalismo 79.511,95 12809
2024/000357 10329 210 Funcionalismo 4.109,53 12809
2024/000358 10314 210 Funcionalismo 45.481,39 12809
2024/000359 10435 210 Funcionalismo 15.905,01 12809
2024/000360 10318 210 Funcionalismo 40.999,05 12809
2024/000361 10319 210 Funcionalismo 22.574,59 12809
2024/000362 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
Total do Dia : 292.279,13
Total do Mes : 442.702,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 442.702,13
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 442.702,13
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 442.702,13
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2024, 15h e 34m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/08/2024 000001 CRED TED 6.651,17C 6.651,17C
30/08/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.251,26D 4.399,91C
30/08/2024 000000 DEB.AUTOR. 4.399,91D 0,00
30/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/08/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Extrato de Conta Corrente
G3340216109621431
02/09/2024 16:21:15
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 08/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.393,64 D
01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.223,76 D
01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.540,25 D
01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.725,40 D
01/08 17:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 5.579,22 D
01/08 16:22 CONVENIO CONSIG 364533
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/08 16:25 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/08 16:25 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.024 4.163,96 D
01/08/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.024 4.163,96 D
01/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.101 358,36 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
01/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.102 682,44 D
FARMACIAS BRAVA
01/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.103 2.014,87 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
01/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 59.005,86 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
02/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.803,94 D
02/08 14:45 RENOVO S L LTDA
02/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.366,91 D
02/08 14:45 RENOVO S L LTDA
02/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 926,44 D
02/08 14:45 PRIME CONSULT REC E REP
02/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 372 8.685,00 D
02/08/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.201 1.730,03 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
02/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.202 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
02/08/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 80.203 354,41 D
SANEPAR - GUIAS
02/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 17.716,73 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
05/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.039 66,38 D
05/08/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 452.024 5.861,71 D
05/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.501 2.331,73 D
GOVBR
05/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.502 1.009,70 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
05/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 9.269,52 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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07/08/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 16.291 66,06 D
07/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 66,06 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
09/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111 1.906,87 D
09/08/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 40.076 261,68 D
09/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.901 444,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.902 42.752,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/08/2024 0000 13105 375 Impostos 80.903 18.863,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.904 750,75 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
09/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.905 62.612,46 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
09/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 127.591,98 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
12/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 487 1.850,00 D
12/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.614 71,92 D
12/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.725 310,00 D
12/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.163 435,00 D
12/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 881.000 5.795,51 D
12/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 8.462,43 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
14/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.027.581 5.896,00 D
14/08 14:27 FULMANN INDUSTRIA E COME
14/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 5.896,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
19/08/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.645.655 995.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.044.213 1.628,55 D
19/08 15:27 MARIANA WEIS
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 3.110,98 D
19/08 14:42 ED JORNAL BELTRAO S
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 710,12 D
19/08 14:42 ED JORNAL BELTRAO S
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.027.581 2.533,50 D
19/08 14:42 FULMANN INDUSTRIA E COME
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.032.368 200,00 D
19/08 16:49 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.032.368 200,00 D
19/08 17:46 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.450.000.032.368 200,00 D
19/08 17:46 MEDEIROS EMPREENDIMENTOS
19/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 556.832.000.031.063 3.600,00 D
19/08 14:42 ALBERTO BESSA C SERV LTD
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 459 716,25 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 460 465,00 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 461 311,15 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.617 1.039,30 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.637 3.056,60 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18.907 410,00 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 19.637 410,00 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 19.984 410,00 D
19/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.057 410,00 D
19/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.901 232,71 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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19/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 975.355,84 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
26/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.395.000.019.361 3.940,00 D
26/08 15:50 ACLARA C D I EIRELI ME
26/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 78 2.179,96 D
26/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 254 75,09 D
26/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 27.897 592,80 D
26/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 6.787,85 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
28/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.580 578,58 D
28/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 24.203 9.329,60 D
28/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 9.908,18 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
29/08/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 218,39 D
29/08 15:08 PRIME CONSULT REC E REP
29/08/2024 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 82.024 6.651,17 D
29/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 6.869,56 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
30/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 292.279,13 D
30/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 292.279,13 C 0,00 C
31/08/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Set/2024, 15h e 40m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334021610962143007
02/09/2024 16:21:52
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência AGOSTO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2024 SALDO ANTERIOR 3.661.878,96 2.782.440,148136
01/08/2024 RESGATE 59.005,86 44.819,441429 1,316523770 2.737.620,706707
Aplicação 16/04/2024 59.005,86 44.819,441429
02/08/2024 RESGATE 17.716,73 13.452,740014 1,316960707 2.724.167,966693
Aplicação 16/04/2024 17.716,73 13.452,740014
05/08/2024 RESGATE 9.269,52 7.036,167056 1,317410449 2.717.131,799637
Aplicação 16/04/2024 9.269,52 7.036,167056
07/08/2024 RESGATE 66,06 50,109988 1,318300068 2.717.081,689649
Aplicação 16/04/2024 66,06 50,109988
09/08/2024 RESGATE 127.591,98 96.721,246635 1,319172203 2.620.360,443014
Aplicação 16/04/2024 127.591,98 96.721,246635
12/08/2024 RESGATE 8.462,43 6.412,824471 1,319610421 2.613.947,618543
Aplicação 16/04/2024 8.462,43 6.412,824471
14/08/2024 RESGATE 5.896,00 4.465,077197 1,320469891 2.609.482,541346
Aplicação 16/04/2024 5.896,00 4.465,077197
19/08/2024 APLICAÇÃO 975.355,84 737.910,218438 1,321781181 3.347.392,759784
26/08/2024 RESGATE 6.787,85 5.126,615554 1,324041159 3.342.266,144230
Aplicação 16/04/2024 6.787,85 5.126,615554
28/08/2024 RESGATE 9.908,18 7.478,140979 1,324952288 3.334.788,003251
Aplicação 16/04/2024 9.908,18 7.478,140979
29/08/2024 RESGATE 6.869,56 5.183,091733 1,325378819 3.329.604,911518
Aplicação 16/04/2024 6.869,56 5.183,091733
30/08/2024 RESGATE 292.279,13 220.451,703128 1,325819333 3.109.153,208390
Aplicação 16/04/2024 219.359,84 165.452,283022
Aplicação 16/05/2024 72.919,29 54.999,420106
30/08/2024 SALDO ATUAL 4.122.175,43 3.109.153,208390 3.109.153,208390
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.661.878,96
APLICAÇÕES (+) 975.355,84
RESGATES (-) 543.853,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.793,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.793,93
SALDO ATUAL = 4.122.175,43
Valor da Cota
31/07/2024 1,316067468
30/08/2024 1,325819333
Rentabilidade
No mês 0,7409
No ano 6,0324
Últimos 12 meses 9,5610
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 13/Set/2024, 15h e 42m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2024
Saldo no Banco ............: 4.122.175,43
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 4.122.175,43
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
31/08/2024 transposição de fonte 94 29.697,62 31/08/2024 transposição de fonte 94 29.697,62
Total ......: 29.697,62 Total ......: 29.697,62
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: 074346/O
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024641758
Ano 2024
Mês Agosto
Fechado em 13/09/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos
arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos
responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos
administrativos representados pelas informações.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 3AB6-DB6F-E90C-503C
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 17/09/2024 16:01:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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