Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de setembro de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos: • Balanço Financeiro; • Balancete da Despesa; • Empenhos emitidos; • Plano de Contas • Relação de Pagamentos; • Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
• Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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3,3%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 4.122.175,43
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.539,88 500.539,88 501.055,87
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.113,46 8.113,46 8.113,46
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 12.362,38 12.806,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140,00 140,00 140,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 457,92 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 37.185,01 29.683,73 71.913,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 2.807,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
0,00 3.488,60 3.488,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.348,80 2.348,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL SETEMBRO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 547.596,27
R$ 4.544.171,70
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 557.836,85 R$ 603.834,43
liquidados pagos
###
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
45,02%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 0,00
empenhados liquidados cancelados
R$ 2.142,88
R$ 496.066,73
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 16/10/2024
R$ 1.349,16
pagos
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 25m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 996.000,00 11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 996.000,00 11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 258.622,96 1.868.687,01
Despesa a Liquidar 35.239,14 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 168.852,74
Despesa a Pagar 71.920,72 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 121.172,34 1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 30.290,76 237.198,23
Saldo do Período Anterior 4.122.175,43 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.122.175,43 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 5.376.798,39 13.894.177,37Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: Pato Branco
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 25m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 547.596,27 7.857.810,03
Ordinária 547.596,27 7.857.810,03
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 285.030,42 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga 163.398,02 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 1.359,16 311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 120.273,24 1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 4.544.171,70 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.544.171,70 168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.376.798,39 13.894.177,37
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 1.781.743,17
210.607,96 210.607,96 0,00 210.607,96 0,00
1.966.256,83 1.966.256,83 0,00 1.966.256,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 445.370,82
42.492,91 42.492,91 0,00 43.245,19 42.492,91
378.629,18 378.629,18 0,01 336.136,27 42.492,91
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 157.064,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.935,59 20.935,59 0,00 20.935,59 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 124.938,74
0,00 4.863,70 0,00 4.863,70 0,00
9.061,26 6.589,96 0,00 6.589,96 2.471,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 88.910,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,00 90,00 0,00 90,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 16.542,08
457,92 0,00 0,00 0,00 0,00
36.457,92 14.400,00 0,00 14.400,00 22.057,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.320,00
680,00 680,00 0,00 0,00 680,00
680,00 680,00 0,00 0,00 680,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 416.885,59
0,00 6.011,05 0,00 6.011,05 0,00
147.114,41 97.736,23 5.820,00 97.736,23 49.378,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 94.803,50
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
12.196,50 9.078,60 0,00 9.078,60 3.117,90
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 298.583,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.416,50 5.582,75 0,00 5.582,75 3.833,75
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 78.627,54
4.163,96 4.163,96 0,00 4.163,96 4.163,96
25.372,46 25.372,46 0,00 21.208,50 4.163,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 1.533.988,88
213.679,51 213.679,51 0,00 213.679,51 0,00
1.838.011,12 1.838.011,12 0,00 1.838.011,12 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 193.547,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.452,94 6.452,94 0,00 6.452,94 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 64.963,85
4.473,15 4.473,15 0,00 4.473,15 0,00
39.036,15 39.036,15 0,00 39.036,15 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 493.638,99
25.122,39 25.122,39 0,00 24.886,10 24.103,85
222.361,01 222.361,01 0,00 198.257,16 24.103,85
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 25.053,57
8.113,46 8.113,46 0,00 8.113,46 0,00
41.946,43 41.946,43 0,00 41.946,43 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 94.739,82
0,00 7.498,68 0,00 7.943,27 422,23
55.260,18 42.665,68 537,02 42.243,45 13.016,73
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 39.676,00
140,00 140,00 0,00 140,00 0,00
2.324,00 209,00 0,00 209,00 2.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 240,00
480,00 480,00 0,00 1.160,00 480,00
9.760,00 9.760,00 0,00 9.280,00 480,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 12.924,12
0,00 0,00 0,00 2.807,00 0,00
39.075,88 25.636,99 7.462,74 25.636,99 13.438,89 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 103.537,00
37.185,01 23.672,68 3.252,42 65.902,68 0,00
311.463,00 199.135,10 11.547,83 199.135,10 112.327,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 56.547,28
0,00 2.449,30 0,00 2.449,30 0,00
78.452,72 45.517,19 74.095,20 45.517,19 32.935,53
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 65.183,26
0,00 2.348,80 0,00 2.348,80 0,00
45.816,74 24.776,80 8.799,00 24.776,80 21.039,94
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.000.087,13
547.596,27 557.836,85 3.252,42 603.834,43 72.342,95
5.297.912,87 5.021.558,06 108.261,80 4.949.215,11 348.697,76
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.000.087,13
547.596,27 557.836,85 3.252,42 603.834,43 72.342,95
5.297.912,87 5.021.558,06 108.261,80 4.949.215,11 348.697,76
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.000.087,13
547.596,27 557.836,85 3.252,42 603.834,43 72.342,95
5.297.912,87 5.021.558,06 108.261,80 4.949.215,11 348.697,76 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.000.087,13
547.596,27 557.836,85 3.252,42 603.834,43 72.342,95
5.297.912,87 5.021.558,06 108.261,80 4.949.215,11 348.697,76
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 7.000.087,13
547.596,27 557.836,85 3.252,42 603.834,43 72.342,95
5.297.912,87 5.021.558,06 108.261,80 4.949.215,11 348.697,76
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 28m. Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 11 de Outubro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.09.2024
Data Final de Movimento .................: 30.09.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
09.09.2024
2024/000020 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 3.252,42 1
Total do Dia 09.09: 3.252,42
Total do Mes 09: 3.252,42
Total Geral .: 3.252,42
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 32m. Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Página: 1 de 9
15/10/2024 17:35:53
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 8.573.132,30 D 2.817.635,86 2.400.182,61 8.990.585,55 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 4.221.887,66 D 2.815.287,06 2.390.034,32 4.647.140,40 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.122.175,43 D 2.808.654,81 2.386.658,54 4.544.171,70 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.122.175,43 D 2.808.654,81 2.386.658,54 4.544.171,70 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 4.122.175,43 D 2.808.654,81 2.386.658,54 4.544.171,70 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.720.883,43 1.720.883,43 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.714.165,64 1.714.165,64 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.714.165,64 1.714.165,64 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 6.717,79 6.717,79 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 6.717,79 6.717,79 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 6.717,79 6.717,79 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.717,79 6.717,79 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE
R 4.122.175,43 D 1.087.771,38 665.775,11 4.544.171,70 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.122.175,43 D 1.087.771,38 665.775,11 4.544.171,70 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 4.122.175,43 D 1.087.771,38 665.775,11 4.544.171,70 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 4.122.175,43 D 1.087.771,38 665.775,11 4.544.171,70 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 1.768,55 1.768,55 -
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 1.768,55 1.768,55 -
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.768,55 1.768,55 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1.768,55 1.768,55 -
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara - 1.768,55 1.768,55 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 99.712,23 D 4.863,70 1.607,23 102.968,70 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 99.712,23 D 4.863,70 1.607,23 102.968,70 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 99.712,23 D 4.863,70 1.607,23 102.968,70 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D - - 460,60 D
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE
N 460,60 D - - 460,60 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.871,42 D 2.538,00 1.268,37 6.141,05 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.871,42 D 2.538,00 1.268,37 6.141,05 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 25.683,68 D 315,70 253,79 25.745,59 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 6.207,37 D 2.010,00 - 8.217,37 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 62.489,16 D - 85,07 62.404,09 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.351.244,64 D 2.348,80 10.148,29 4.343.445,15 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.351.244,64 D 2.348,80 10.148,29 4.343.445,15 D Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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15/10/2024 17:35:53
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.627.693,65 D 2.348,80 - 1.630.042,45 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.627.693,65 D 2.348,80 - 1.630.042,45 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.767,74 D - - 311.767,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.943,37 D - - 108.943,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.618,35 D - - 1.618,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 327.485,64 D - - 327.485,64 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 327.485,64 D - - 327.485,64 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 410.839,74 D 2.348,80 - 413.188,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 386.250,22 D 2.348,80 - 388.599,02 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 691.382,90 C - 10.148,29 701.531,19 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 691.382,90 C - 10.148,29 701.531,19 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 691.382,90 C - 10.148,29 701.531,19 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 78.214,15 C - 10.148,29 88.362,44 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.375.025,97 C 742.212,91 776.712,84 5.409.525,90 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.787.945,57 C 742.212,91 776.712,84 1.822.445,50 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
N 1.489.079,59 C 508.849,14 556.857,08 1.537.087,53 C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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15/10/2024 17:35:53
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.421.966,84 C 440.717,85 489.241,78 1.470.490,77 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.421.966,84 C 440.717,85 489.241,78 1.470.490,77 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.421.966,84 C 440.717,85 489.241,78 1.470.490,77 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 407.857,09 407.857,09 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 265.921,90 C - 26.577,29 292.499,19 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.156.044,94 C 32.860,76 54.807,40 1.177.991,58 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 67.112,75 C 68.131,29 67.615,30 66.596,76 C
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 22.336,35 C 22.336,35 21.584,07 21.584,07 C
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 22.336,35 C 22.336,35 21.584,07 21.584,07 C
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 22.336,35 C 22.336,35 21.584,07 21.584,07 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 23.867,56 C 24.886,10 25.122,39 24.103,85 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 23.867,56 C 24.886,10 25.122,39 24.103,85 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 51.227,78 C 111.321,98 66.624,11 6.529,91 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 51.227,78 C 111.321,98 66.624,11 6.529,91 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
R 51.227,78 C 111.321,98 66.624,11 6.529,91 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 51.227,78 C 111.321,98 66.624,11 6.529,91 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 51.227,78 C 111.321,98 66.624,11 6.529,91 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 247.638,20 C 122.041,79 153.231,65 278.828,06 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 247.638,20 C 120.273,24 151.463,10 278.828,06 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 247.638,20 C 120.273,24 151.463,10 278.828,06 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 247.638,20 C 120.273,24 151.463,10 278.828,06 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 247.638,20 C 120.273,24 151.463,10 278.828,06 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.717,79 6.717,79 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 5.579,22 C 5.579,22 5.579,22 5.579,22 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 4.163,96 C 4.163,96 4.163,96 4.163,96 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 2.014,87 C 2.014,87 2.014,87 2.014,87 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 1.239,75 C 1.239,75 2.051,69 2.051,69 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 234.640,40 C 100.557,65 130.935,57 265.018,32 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.164,54 C 17.164,54 17.367,08 17.367,08 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 17.164,54 C 17.164,54 17.367,08 17.367,08 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO 17.164,54 C 17.164,54 17.367,08 17.367,08 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.271,50 C 19.271,50 19.027,55 19.027,55 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.948,20 C 18.948,20 19.027,55 19.027,55 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 323,30 C 323,30 - -
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 63.987,00 C 63.987,00 64.154,38 64.154,38 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 63.158,85 C 63.158,85 63.863,39 63.863,39 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 828,15 C 828,15 290,99 290,99 C
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 134,61 C 134,61 95,80 95,80 C Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICI
P 134.082,75 C - 30.290,76 164.373,51 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.768,55 1.768,55 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.768,55 1.768,55 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 1.768,55 1.768,55 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.940.393,67 D 613.046,68 - 5.553.440,35 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 4.295.813,52 D 544.899,85 - 4.840.713,37 D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.727.875,63 D 472.811,40 - 4.200.687,03 D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 2.293.088,99 D 307.361,31 - 2.600.450,30 D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 2.293.088,99 D 307.361,31 - 2.600.450,30 D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.286.636,05 D 307.361,31 - 2.593.997,36 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 884.045,39 D 111.976,56 - 996.021,95 D
5958 3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0 - A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 9.336,19 D 4.850,20 - 14.186,39 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 319.963,90 D 41.880,97 - 361.844,87 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 174.614,54 D 23.469,36 - 198.083,90 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 864.896,51 D 109.279,21 - 974.175,72 D
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
L 28.218,56 D 15.905,01 - 44.123,57 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 6.452,94 D - - 6.452,94 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.452,94 D - - 6.452,94 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.434.786,64 D 165.450,09 - 1.600.236,73 D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.434.786,64 D 165.450,09 - 1.600.236,73 D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.434.786,64 D 165.450,09 - 1.600.236,73 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 796.469,38 D 100.495,78 - 896.965,16 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 421.329,45 D 38.377,02 - 459.706,47 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 216.987,81 D 26.577,29 - 243.565,10 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 533.374,89 D 67.615,30 - 600.990,19 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 197.238,62 D 25.122,39 - 222.361,01 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 197.238,62 D 25.122,39 - 222.361,01 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 195.278,03 D 24.103,85 - 219.381,88 D
6052 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.960,59 D 1.018,54 - 2.979,13 D Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 336.136,27 D 42.492,91 - 378.629,18 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 336.136,27 D 42.492,91 - 378.629,18 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 336.136,27 D 42.492,91 - 378.629,18 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 34.563,00 D 4.473,15 - 39.036,15 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 34.563,00 D 4.473,15 - 39.036,15 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 34.563,00 D 4.473,15 - 39.036,15 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 618.755,14 D 63.982,87 - 682.738,01 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 33.799,96 D 9.105,91 - 42.905,87 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 33.799,96 D 9.105,91 - 42.905,87 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 33.799,96 D 9.105,91 - 42.905,87 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.882,24 D 1.913,85 - 8.796,09 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.316,82 D 115,00 - 1.431,82 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 10.754,16 D 1.268,37 - 12.022,53 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.274,42 D 195,79 - 2.470,21 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.587,46 D 58,00 - 6.645,46 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.852,35 D 73,33 - 2.925,68 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 528,91 D - - 528,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 357,05 D 11,74 - 368,79 D
6109 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 28,95 D - - 28,95 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 744,50 D 4.449,01 - 5.193,51 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - - 1.273,10 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 200,00 D 1.020,82 - 1.220,82 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 507.951,64 D 44.728,67 - 552.680,31 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 54.858,56 D 8.113,46 - 62.972,02 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 54.858,56 D 8.113,46 - 62.972,02 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 54.858,56 D 8.113,46 - 62.972,02 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 9.280,00 D 1.160,00 - 10.440,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 9.280,00 D 1.160,00 - 10.440,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 9.280,00 D 1.160,00 - 10.440,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 443.813,08 D 35.455,21 - 479.268,29 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 443.813,08 D 35.455,21 - 479.268,29 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 14.400,00 D - - 14.400,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 4.619,43 D - - 4.619,43 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 16.988,54 D - - 16.988,54 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 34.912,88 D 5.768,77 - 40.681,65 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE
R 13.818,26 D 1.190,31 - 15.008,57 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES 21.869,83 D - - 21.869,83 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 42.861,32 D 3.488,60 - 46.349,92 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 7.660,74 D 850,00 - 8.510,74 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 76,00 D - - 76,00 D
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.078,00 D - - 6.078,00 D Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 2.209,70 D 90,94 - 2.300,64 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 99.481,20 D 8.240,00 - 107.721,20 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 59.515,13 D 4.961,05 - 64.476,18 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 6.650,00 D - - 6.650,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 31,96 D - - 31,96 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 47.448,47 D 2.228,59 - 49.677,06 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 26.332,99 D - - 26.332,99 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.785,14 D 1.416,92 - 6.202,06 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 34.073,49 D 7.220,03 - 41.293,52 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 77.003,54 D 10.148,29 - 87.151,83 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 77.003,54 D 10.148,29 - 87.151,83 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 77.003,54 D 10.148,29 - 87.151,83 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 77.003,54 D 10.148,29 - 87.151,83 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 77.003,54 D 10.148,29 - 87.151,83 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 21.208,50 D 4.163,96 - 25.372,46 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 21.208,50 D 4.163,96 - 25.372,46 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 21.208,50 D 4.163,96 - 25.372,46 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR
A 21.208,50 D 4.163,96 - 25.372,46 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU
Ç 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - - 2,05 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - - 2,05 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - - 2,05 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - - 2,05 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - - 2,05 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.138.500,00 C - 996.000,00 9.134.500,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.138.500,00 C - 996.000,00 9.134.500,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.138.500,00 C - 996.000,00 9.134.500,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 8.138.500,00 C - 996.000,00 9.134.500,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 8.138.500,00 C - 996.000,00 9.134.500,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 8.138.500,00 C - 996.000,00 9.134.500,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM
E 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.736.336,21 1.736.336,21 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.732.834,17 1.732.834,17 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.732.834,17 1.732.834,17 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.732.834,17 1.732.834,17 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 7.547.683,40 C 550.848,69 3.252,42 7.000.087,13 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 4.750.316,60 C 1.181.985,48 1.729.581,75 5.297.912,87 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 286.595,39 C 561.089,27 550.848,69 276.354,81 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 16.430,38 16.430,38 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 118.340,53 C 604.150,13 558.152,55 72.342,95 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.345.380,68 C 315,70 604.150,13 4.949.215,11 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 3.502,04 3.502,04 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 3.502,04 3.502,04 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 75.585,84 C 2.142,88 - 73.442,96 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 1.359,16 2.142,88 783,72 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 87.434,83 C - 1.359,16 88.793,99 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 5.832,07 C - - 5.832,07 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 5.832,07 C - - 5.832,07 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 26.197.814,75 D 1.172.593,74 1.768,55 27.368.639,94 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 5.458.379,26 D 144.534,43 - 5.602.913,69 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.458.379,26 D 144.534,43 - 5.602.913,69 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.458.379,26 D 144.534,43 - 5.602.913,69 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.458.379,26 D 144.534,43 - 5.602.913,69 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.472.345,68 D 144.534,43 - 4.616.880,11 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 909.036,00 D - - 909.036,00 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 D - - 76.997,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.739.435,49 D 1.026.290,76 - 21.765.726,25 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.441.435,49 D 1.026.290,76 - 9.467.726,25 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.441.435,49 D 1.026.290,76 - 9.467.726,25 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 8.307.352,74 D 996.000,00 - 9.303.352,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 134.082,75 D 30.290,76 - 164.373,51 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME
N 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 1.768,55 1.768,55 -
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 1.768,55 1.768,55 -
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL
O - 1.768,55 1.768,55 -
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11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 1.768,55 1.768,55 -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 26.197.814,75 C 6.310.622,98 7.481.448,17 27.368.639,94 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.458.379,26 C 31.265,98 175.800,41 5.602.913,69 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.458.379,26 C 31.265,98 175.800,41 5.602.913,69 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.458.379,26 C 31.265,98 175.800,41 5.602.913,69 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.458.379,26 C 31.265,98 175.800,41 5.602.913,69 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.472.630,70 C 30.645,50 175.179,93 4.617.165,13 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 4.111.627,02 C 30.645,50 144.534,43 4.225.515,95 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 361.003,68 C - 30.645,50 391.649,18 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 908.750,98 C 538,24 538,24 908.750,98 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 871.930,19 C 538,24 - 871.391,95 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 36.820,79 C - 538,24 37.359,03 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 C 82,24 82,24 76.997,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 67.180,10 C 82,24 - 67.097,86 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 9.817,48 C - 82,24 9.899,72 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 20.739.435,49 C 6.277.588,45 7.303.879,21 21.765.726,25 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.441.435,49 C 1.886.900,21 2.913.190,97 9.467.726,25 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.441.435,49 C 1.886.900,21 2.913.190,97 9.467.726,25 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.394.015,47 C 581.139,45 1.029.543,18 3.842.419,20 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.646.014,09 D 581.139,45 1.029.543,18 1.197.610,36 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 362.181,23 C 579.662,53 567.279,07 349.797,77 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M 362.181,23 C 563.232,15 550.848,69 349.797,77 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M - 16.430,38 16.430,38 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 365.978,73 C 725.782,53 711.758,53 351.954,73 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 118.340,53 C 605.509,29 560.295,43 73.126,67 C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 247.638,20 C 120.273,24 151.463,10 278.828,06 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 4.319.260,06 C 315,70 604.610,19 4.923.554,55 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.492.825,29 C 315,70 484.336,95 3.976.846,54 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 826.434,77 C - 120.273,24 946.708,01 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 4.390.688,24 4.390.688,24 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 4.390.688,24 4.390.688,24 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 4.390.688,24 4.390.688,24 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 4.390.688,24 4.390.688,24 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 7.547.683,40 C 4.387.435,82 3.839.839,55 7.000.087,13 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 4.750.316,60 C 3.252,42 550.848,69 5.297.912,87 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 4.750.316,60 C 3.252,42 550.848,69 5.297.912,87 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 1.768,55 1.768,55 -
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS - 1.768,55 1.768,55 -
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V
A - 1.768,55 1.768,55 -
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 1.768,55 1.768,55 - Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 34m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Total Geral - 13.392.448,38 13.392.448,38 -
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 11 de Outubro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.09.2024
2024/000371 10473 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000376 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 1.628,55 12809
2024/000134 10409 1079 Fundação de Apoio ao Campus de 18.750,00 12809
2024/000231 10409 1079 Fundação de Apoio ao Campus de 14.980,00 12809
2024/000245 10409 1079 Fundação de Apoio ao Campus de 8.500,00 12809
2024/000374 10346 558 Gean Geronimo Dranka 2.093,85 12809
2024/000367 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.327,31 12809
2024/000368 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
2024/000375 10346 471 Luciano Beltrame 2.093,85 12809
2024/000370 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
2024/000378 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.850,20 12809
2024/000379 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.018,54 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.807,00 12809
2024/000377 10346 552 Ronaldo Roldão 1.628,55 12809
0001/000340 10438 657 Sul Brasil Comércio e Manutenç 866,82 Subemp. 12809
2024/000363 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 4.163,96 12809
Total do Dia : 88.408,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.09.2024
0005/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 117,57 Subemp. 13115
Total do Dia : 117,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.09.2024
2024/000285 10356 1104 53694372 Oiram Nunes da Silva 2.010,00 12809
0003/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 16,86 Subemp. 13115
0003/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 334,45 Subemp. 12809
0002/000338 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 107,88 Subemp. 12809
0006/000016 10482 847 NRT Comunicação Ltda 4.961,05 Subemp. 12809
Total do Dia : 7.430,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.09.2024
2024/000276 10374 980 CompMinas Comércio de Informát 315,70 12809
2024/000380 10393 631 Copy Printer Multifuncionais L 299,00 12809
2024/000364 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 22.336,35 12809
2024/000365 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000366 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
Total do Dia : 43.859,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.09.2024
0001/000323 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0003/000111 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.185,38 Subemp. 12809
0003/000111 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 79,02 Subemp. 9693
2024/000269 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 3,11 9693
2024/000269 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 85,88 12809
2024/000276 10374 980 CompMinas Comércio de Informát 315,70-Estorno 12809 TED DEVOLVIDA
2024/000276 10374 980 CompMinas Comércio de Informát 315,70 12809
2024/000335 10409 664 Instituto Paranaense de Direit 1.050,00 12809 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 11 de Outubro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.09.2024
2024/000348 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 200,00 12809
0004/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 13,67 Subemp. 9693
0001/000328 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.228,59 Subemp. 12809
Total do Dia : 6.695,65
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10.09.2024
0005/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
0003/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 0,28 Subemp. 13115
0004/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 296,33 Subemp. 12809
Total do Dia : 2.628,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.09.2024
2024/000343 10395 1115 C& M Comércio e Serviços Ltda 3.533,28 12809
2024/000344 10627 1115 C& M Comércio e Serviços Ltda 113,55 12809
2024/000345 16051 1115 C& M Comércio e Serviços Ltda 4.449,01 12809
2024/000346 16052 1115 C& M Comércio e Serviços Ltda 1.490,61 12809
2024/000382 10488 322 Departamento de Trânsito - DET 90,94 12809
2024/000381 10469 558 Gean Geronimo Dranka 140,00 12809
2024/000369 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 5.300,00 12809
2024/000336 10409 1112 ICAP - Instituto de Capacitaçã 1.890,00 12809
0003/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 114,72 Subemp. 12809
2024/000372 16864 1116 MS Comércio,Serviços e Consult 1.020,82 12809
2024/000373 10627 1116 MS Comércio,Serviços e Consult 155,84 12809
Total do Dia : 18.298,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2024
0002/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 10,06 Subemp. 13115
0002/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 828,94 Subemp. 12809
0002/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 1.039,30 Subemp. 12809
Total do Dia : 1.878,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.09.2024
0003/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 145,21 Subemp. 13115
0003/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 2.879,91 Subemp. 12809
2024/000383 10351 521 Matheus Moraes Costa 244,00 12809
Total do Dia : 3.269,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.09.2024
2024/000384 10351 558 Gean Geronimo Dranka 237,50 12809
2024/000385 10351 1114 Mariana Weis 187,16 12809
Total do Dia : 424,66
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24.09.2024
2024/000284 10356 1103 48036507 Emily Poletto 2.538,00 12809
2024/000387 10393 631 Copy Printer Multifuncionais L 299,00 12809 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 11 de Outubro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Dia : 2.837,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2024
2024/000389 10334 210 Funcionalismo 9.088,50 13110
2024/000389 10334 210 Funcionalismo 17.384,64 13113
2024/000389 10334 210 Funcionalismo 3.325,44 4429
2024/000389 10334 210 Funcionalismo 204,04 13103
2024/000389 10334 210 Funcionalismo 222,64 8100
2024/000390 10316 210 Funcionalismo 9.939,05 13110
2024/000390 10316 210 Funcionalismo 12.125,54 13113
2024/000390 10316 210 Funcionalismo 1.591,67 8100
Total do Dia : 53.881,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.09.2024
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 34.353,21 13113
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 3.392,35 4429
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 17.163,04 13103
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 237,38 8100
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 5.579,22 4431
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 4.163,96 4440
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 2.014,87 4954
Total do Dia : 66.904,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2024
0001/000151 10391 622 Central de Serviços Tecreis Lt 10,93 Subemp. 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
2024/000327 10512 1110 D.S.E. Ind.Com.de Móveis de Aç 234,88 12809
Total do Dia : 2.359,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2024
0001/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 1.714,85 Subemp. 12809
2024/000389 10334 210 Funcionalismo 79.053,95 12809
2024/000390 10316 210 Funcionalismo 76.839,52 12809
2024/000391 10329 210 Funcionalismo 832,97 12809
2024/000392 10314 210 Funcionalismo 45.072,53 12809
2024/000393 10435 210 Funcionalismo 15.905,01 12809
2024/000394 10318 210 Funcionalismo 41.880,97 12809
2024/000395 10326 210 Funcionalismo 4.952,14 12809
2024/000396 10314 210 Funcionalismo 10.645,27 12809
2024/000397 10319 210 Funcionalismo 23.469,36 12809 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 11 de Outubro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2024
2024/000398 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
0007/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 1,01 Subemp. 13115
Total do Dia : 304.840,73
Total do Mes : 603.834,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 603.834,43
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 604.150,13
Total de Estornos ....: 315,70
Total Líquido Pago ...: 603.834,43
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 17h e 37m. Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
03/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
04/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
05/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
06/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
09/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
10/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
11/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
12/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
13/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
16/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
17/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
18/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
19/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
20/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
23/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
24/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
25/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
26/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
27/09/2024
- SALDO TOTAL 0,00
30/09/2024 000001 CRED TED 6.717,79C 6.717,79C
30/09/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.317,88D 4.399,91C
30/09/2024 000000 DEB.AUTOR. 4.399,91D 0,00
30/09/2024
- SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Out/2024, 13h e 52m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Setembro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Extrato de Conta Corrente
G3350217263302641
02/10/2024 17:32:20
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato
09/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/09/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 2.093,85 D
02/09 15:37 GEAN GERONIMO DRANKA
02/09/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.725,40 D
02/09 16:40 INSTITUTO P S P P BRANCO
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02/09 16:40 INSTITUTO P S P P BRANCO
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02/09/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.807,00 D
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SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
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BB RF Simples Solidez Pleno
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06/09/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.654 299,00 D Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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BB RF Simples Solidez Pleno
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PREF MUNIC PONTA GROSSA
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DETRAN PR
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
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17/09 17:22 ED JORNAL BELTRAO S
17/09/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 244,00 D
17/09 14:34 MATHEUS MORAES COSTA
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BB RF Simples Solidez Pleno
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27/09/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.485.000.037.462 2.348,80 D
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27/09/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 10,93 D
27/09 16:58 TECREIS SERVICO DE MANUT
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BB RF Simples Solidez Pleno
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BB RF Simples Solidez Pleno
30/09/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
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Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Out/2024, 13h e 50m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021731339510005
02/10/2024 17:34:04
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 4.122.175,43 3.109.153,208390
02/09/2024 RESGATE 116.556,35 87.881,843052 1,326284770 3.021.271,365338
Aplicação 16/05/2024 116.556,35 87.881,843052
03/09/2024 RESGATE 2.014,87 1.518,662229 1,326740049 3.019.752,703109
Aplicação 16/05/2024 2.014,87 1.518,662229
04/09/2024 RESGATE 7.413,38 5.585,778879 1,327188233 3.014.166,924230
Aplicação 16/05/2024 7.413,38 5.585,778879
06/09/2024 RESGATE 63.131,39 47.536,553920 1,328059878 2.966.630,370310
Aplicação 16/05/2024 63.131,39 47.536,553920
09/09/2024 RESGATE 70.698,80 53.217,196896 1,328495376 2.913.413,173414
Aplicação 16/05/2024 70.698,80 53.217,196896
10/09/2024 RESGATE 2.628,06 1.977,570976 1,328933339 2.911.435,602438
Aplicação 16/05/2024 2.628,06 1.977,570976
11/09/2024 RESGATE 18.321,43 13.782,093430 1,329364809 2.897.653,509008
Aplicação 16/05/2024 18.321,43 13.782,093430
13/09/2024 RESGATE 1.950,48 1.466,277817 1,330225403 2.896.187,231191
Aplicação 16/05/2024 1.950,48 1.466,277817
17/09/2024 RESGATE 3.123,91 2.346,886942 1,331086702 2.893.840,344249
Aplicação 16/05/2024 3.123,91 2.346,886942
18/09/2024 APLICAÇÃO 996.000,00 748.002,335846 1,331546644 3.641.842,680095
19/09/2024 RESGATE 424,66 318,809976 1,332016036 3.641.523,870119
Aplicação 16/05/2024 424,66 318,809976
24/09/2024 RESGATE 2.837,00 2.127,672953 1,333381616 3.639.396,197166
Aplicação 16/05/2024 2.837,00 2.127,672953
25/09/2024 RESGATE 1.276,92 957,311581 1,333860391 3.638.438,885585
Aplicação 16/05/2024 1.276,92 957,311581
27/09/2024 RESGATE 9.077,52 6.800,930721 1,334746724 3.631.637,954864
Aplicação 16/05/2024 9.077,52 6.800,930721
30/09/2024 RESGATE 304.839,72 228.307,875952 1,335213333 3.403.330,078912
Aplicação 16/05/2024 304.839,72 228.307,875952
30/09/2024 SALDO ATUAL 4.544.171,70 3.403.330,078912 3.403.330,078912
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.122.175,43
APLICAÇÕES (+) 996.000,00
RESGATES (-) 604.294,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.290,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.290,76
SALDO ATUAL = 4.544.171,70
Valor da Cota
30/08/2024 1,325819333
30/09/2024 1,335213333
Rentabilidade
No mês 0,7085
No ano 6,7837
Últimos 12 meses 9,4014
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Out/2024, 13h e 52m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2024
Saldo no Banco ............: 4.544.171,70
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 4.544.171,70
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
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_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024697192
Ano 2024
Mês Setembro
Fechado em 09/10/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos
arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos
responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos
administrativos representados pelas informações. Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/6873-FB39-6D27-B65C e informe o código 6873-FB39-6D27-B65C
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 16/10/2024 14:46:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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