Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de outubro de
2024, composto pelos seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro; Balancete da Despesa; Empenhos emitidos; Plano de Contas Relação de Pagamentos; Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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3,5%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 4.544.171,70
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 532.056,00 532.056,00 521.592,91
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.902,96 1.902,96 1.902,96
MATERIAL DE CONSUMO 6.984,09 4.248,48 4.670,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.115,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 10.800,00 10.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 4.471,88 24.004,79 24.004,79
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 6.391,61 3.589,31
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO 0,00 19.128,16 17.543,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.889,94 2.889,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL OUTUBRO / 24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 558.689,93
R$ 4.998.597,75
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 602.581,94 R$ 588.154,06
liquidados pagos
###
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
43,96%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 17.241,31
empenhados liquidados cancelados
R$ 38,10
R$ 527.582,85
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 22/11/2024
R$ 821,82
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 02m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 997.000,00 11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 997.000,00 11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 268.004,71 1.868.687,01
Despesa a Liquidar 18.046,63 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 168.852,74
Despesa a Pagar 82.383,81 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 129.187,10 1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 38.387,17 237.198,23
Saldo do Período Anterior 4.544.171,70 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.544.171,70 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 5.809.176,41 13.894.177,37Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 02m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 558.689,93 7.857.810,03
Ordinária 558.689,93 7.857.810,03
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 251.888,73 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga 129.894,57 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 821,82 311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 121.172,34 1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 4.998.597,75 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.998.597,75 168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 5.809.176,41 13.894.177,37
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 1.559.124,67
222.618,50 222.618,50 0,00 222.618,50 0,00
2.188.875,33 2.188.875,33 0,00 2.188.875,33 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 403.084,46
42.286,36 42.286,36 0,00 42.492,91 42.286,36
420.915,54 420.915,54 0,01 378.629,18 42.286,36
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 155.369,25
1.695,16 1.695,16 0,00 1.695,16 0,00
22.630,75 22.630,75 0,00 22.630,75 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 124.938,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.061,26 6.589,96 0,00 6.589,96 2.471,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 83.795,00
5.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.205,00 90,00 0,00 90,00 5.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 16.542,08
0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00
36.457,92 25.200,00 0,00 25.200,00 11.257,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 19.160,00
1.160,00 1.160,00 0,00 680,00 1.160,00
1.840,00 1.840,00 0,00 680,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 421.761,69
-4.876,10 8.074,66 11.710,09 8.074,66 0,00
142.238,31 105.810,89 17.530,09 105.810,89 36.427,42
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 94.803,50
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
12.196,50 10.117,90 0,00 10.117,90 2.078,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 298.583,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.416,50 5.582,75 0,00 5.582,75 3.833,75
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 74.032,02
4.595,52 4.595,52 0,00 4.163,96 4.595,52
29.967,98 29.967,98 0,00 25.372,46 4.595,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 1.308.378,44
225.610,44 225.610,44 0,00 220.760,24 4.850,20
2.063.621,56 2.063.621,56 0,00 2.058.771,36 4.850,20
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 191.585,30
1.961,76 1.961,76 0,00 1.961,76 0,00
8.414,70 8.414,70 0,00 8.414,70 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 60.490,70
4.473,15 4.473,15 0,00 4.473,15 0,00
43.509,30 43.509,30 0,00 43.509,30 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 463.128,72
30.510,27 30.510,27 0,00 25.122,39 29.491,73
252.871,28 252.871,28 0,00 223.379,55 29.491,73
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 24.845,77
207,80 207,80 0,00 207,80 0,00
42.154,23 42.154,23 0,00 42.154,23 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 87.755,73
6.984,09 4.248,48 3,40 4.670,71 0,00
62.244,27 46.914,16 540,42 46.914,16 15.330,11
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 32.676,00
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.324,00 209,00 0,00 209,00 9.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 240,00
0,00 0,00 0,00 480,00 0,00
9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 12.924,12
0,00 6.391,61 0,00 3.589,31 2.802,30
39.075,88 32.028,60 7.462,74 29.226,30 9.849,58
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72 e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 94.189,02
9.347,98 15.930,13 6,84 15.930,13 0,00
320.810,98 215.065,23 11.554,67 215.065,23 105.745,75
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 56.547,28
0,00 18.088,86 0,00 16.504,14 1.584,72
78.452,72 63.606,05 74.095,20 62.021,33 16.431,39
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 65.183,26
0,00 2.889,94 0,00 2.889,94 0,00
45.816,74 27.666,74 8.799,00 27.666,74 18.150,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 6.441.397,20
558.689,93 602.581,94 11.720,33 588.154,06 86.770,83
5.856.602,80 5.624.140,00 119.982,13 5.537.369,17 319.233,63
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 6.441.397,20
558.689,93 602.581,94 11.720,33 588.154,06 86.770,83
5.856.602,80 5.624.140,00 119.982,13 5.537.369,17 319.233,63
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 6.441.397,20
558.689,93 602.581,94 11.720,33 588.154,06 86.770,83
5.856.602,80 5.624.140,00 119.982,13 5.537.369,17 319.233,63
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 6.441.397,20
558.689,93 602.581,94 11.720,33 588.154,06 86.770,83
5.856.602,80 5.624.140,00 119.982,13 5.537.369,17 319.233,63
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 6.441.397,20
558.689,93 602.581,94 11.720,33 588.154,06 86.770,83
5.856.602,80 5.624.140,00 119.982,13 5.537.369,17 319.233,63
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 04m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 21 de Novembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.10.2024
Data Final de Emissão ...................: 31.10.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.10.2024
2024/000408 10323 210 Funcionalismo 1.390,08 1 exoneracao
2024/000409 10320 210 Funcionalismo 14.209,68 1 exoneracao
Total do Dia 01.10: 15.599,76
02.10.2024
2024/000410 10492 521 Matheus Moraes Costa 250,00 10 pronto pagamento
2024/000411 10451 521 Matheus Moraes Costa 120,00 10 pronto pagamento
2024/000417 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 4.850,20 1 Vencimentos e obrigaçõe
2024/000418 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 1.018,54 1 Vencimentos e obrigaçõe
2024/000412 10400 988 Proativa Eventos Ltda 682,00 1 festividades e homenage
2024/000413 10400 988 Proativa Eventos Ltda 695,33 1 festividades e homenage
2024/000414 10400 988 Proativa Eventos Ltda 682,00 1 festividades e homenage
2024/000415 10400 988 Proativa Eventos Ltda 695,33 1 festividades e homenage
2024/000416 10400 988 Proativa Eventos Ltda 695,33 1 festividades e homenage
Total do Dia 02.10: 9.688,73
07.10.2024
2024/000419 10391 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 2.837,20 1 manutenção de bens imóv
2024/000422 10492 521 Matheus Moraes Costa 90,00 10 pronto pagamento
2024/000420 7854 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd 5.115,00 1 Passagens
2024/000421 7855 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd 7.000,00 1 Passagens
Total do Dia 07.10: 15.042,20
09.10.2024
2024/000423 10407 1119 Nova Renascer Ltda 748,56 1 Serviços
Total do Dia 09.10: 748,56
10.10.2024
2024/000424 10488 322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR 90,94 1 taxas DETRAN
Total do Dia 10.10: 90,94
11.10.2024
2024/000425 10393 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 302,30 1 manutenção de ben móvei
2024/000426 10387 1062 Morfeo & Paim Engenharia Ltda 424,00 1 Serviço Técnico
Total do Dia 11.10: 726,30
16.10.2024
2024/000427 10351 521 Matheus Moraes Costa 207,80 1 Restituições
Total do Dia 16.10: 207,80
21.10.2024
2024/000428 10349 924 Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H 1.695,16 2 diarias
2024/000429 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 1.876,14 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 21.10: 3.571,30
22.10.2024
2024/000430 10408 830 DATALEGIS - Consultoria, Ensino & Pesq 1.790,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 22.10: 1.790,00
24.10.2024
2024/000431 10492 521 Matheus Moraes Costa 136,68 10 pronto pagamento
Total do Dia 24.10: 136,68
25.10.2024
2024/000432 10403 1 Companhia de Saneamento do Parana 1.000,00 1 Agua
Total do Dia 25.10: 1.000,00
29.10.2024
2024/000433 10417 1120 Berkley International do Brasil Seguro 1.599,00 1 seguro
2024/000437 10365 1123 Distribuidora Tio Ivo Ltda 999,84 1 Material de higiene e l
2024/000436 10383 1122 Marcos e Berta Ltda 2.499,80 1 Material de copa e cozi
2024/000435 10365 1121 Paz Comércio e Serviço Ltda 2.853,00 1 Material de higiene e l
2024/000434 10365 656 SIPROLIMP-Simionato Produtos de Limpez 514,85 1 Material de higiene e l
Total do Dia 29.10: 8.466,49
30.10.2024
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2024/000439 10316 210 Funcionalismo 97.739,53 1 Folha Funcionalismo
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 108.783,26 1 Folha Funcionalismo
2024/000441 10344 210 Funcionalismo 1.961,76 1 Folha Funcionalismo
2024/000442 10435 210 Funcionalismo 15.905,01 1 Folha Funcionalismo
2024/000443 10318 210 Funcionalismo 38.862,02 1 Folha Funcionalismo
2024/000444 10326 210 Funcionalismo 3.085,25 1 Folha Funcionalismo
2024/000445 10314 210 Funcionalismo 26.133,90 1 Folha Funcionalismo
2024/000446 10319 210 Funcionalismo 23.140,60 1 Folha Funcionalismo
2024/000447 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 1 Folha Funcionalismo
2024/000449 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.377,52 1 INSS
2024/000450 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,92 1 INSS
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 21 de Novembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.10.2024
Data Final de Emissão ...................: 31.10.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2024/000451 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 INSS
2024/000452 10472 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 Estagiarios
2024/000448 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.595,52 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.10: 476.725,57
31.10.2024
2024/000455 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 1 Estagiarios
2024/000453 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 17.764,93 1 Folha Funcionalismo
2024/000454 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 10.708,26 1 Folha Funcionalismo
2024/000458 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 4.850,20 1 Folha Funcionalismo
2024/000459 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 1.018,54 1 Folha Funcionalismo
2024/000456 10400 988 Proativa Eventos Ltda 792,00 1 festividades e homenage
2024/000457 10400 988 Proativa Eventos Ltda 802,00 1 festividades e homenage
Total do Dia 31.10: 36.615,93
Total do Mes 10: 570.410,26
Total Geral .: 570.410,26
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 07m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 21 de Novembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.10.2024
Data Final de Movimento .................: 31.10.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
04.10.2024
2024/000016 10482 847 NRT Comunicação Ltda 11.710,09 1
Total do Dia 04.10: 11.710,09
07.10.2024
2024/000411 10451 521 Matheus Moraes Costa 3,40 10 pronto pagamento
Total do Dia 07.10: 3,40
24.10.2024
2024/000431 10492 521 Matheus Moraes Costa 6,84 10 pronto pagamento
Total do Dia 24.10: 6,84
Total do Mes 10: 11.720,33
Total Geral .: 11.720,33
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 08m.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 1 de 9
22/11/2024 15:10:59
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 8.990.585,55 D 2.825.788,15 2.378.843,29 9.437.530,41 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 4.647.140,40 D 2.822.036,57 2.367.851,25 5.101.325,72 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.544.171,70 D 2.818.485,93 2.364.059,88 4.998.597,75 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.544.171,70 D 2.818.485,93 2.364.059,88 4.998.597,75 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 4.544.171,70 D 2.818.485,93 2.364.059,88 4.998.597,75 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.698.726,68 1.698.726,68 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.692.008,89 1.692.008,89 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.692.008,89 1.692.008,89 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 6.717,79 6.717,79 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 6.717,79 6.717,79 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 6.717,79 6.717,79 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.717,79 6.717,79 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE
R 4.544.171,70 D 1.119.759,25 665.333,20 4.998.597,75 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.544.171,70 D 1.119.759,25 665.333,20 4.998.597,75 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 4.544.171,70 D 1.119.759,25 665.333,20 4.998.597,75 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 4.544.171,70 D 1.119.759,25 665.333,20 4.998.597,75 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 102.968,70 D 1.258,80 3.194,69 101.032,81 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 102.968,70 D 1.258,80 3.194,69 101.032,81 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 102.968,70 D 1.258,80 3.194,69 101.032,81 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D - - 460,60 D
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE
N 460,60 D - - 460,60 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6.141,05 D 1.258,80 2.460,35 4.939,50 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6.141,05 D 1.258,80 2.460,35 4.939,50 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 25.745,59 D - 403,04 25.342,55 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 8.217,37 D - - 8.217,37 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 62.404,09 D - 331,30 62.072,79 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.343.445,15 D 3.751,58 10.992,04 4.336.204,69 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.343.445,15 D 3.751,58 10.992,04 4.336.204,69 D
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22/11/2024 15:11:00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.630.042,45 D 3.740,18 850,24 1.632.932,39
D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.630.042,45 D 3.740,18 850,24 1.632.932,39
D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.767,74 D - - 311.767,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.943,37 D - - 108.943,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.618,35 D - - 1.618,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 327.485,64 D 2.884,24 - 330.369,88 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 327.485,64 D 2.884,24 - 330.369,88 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 413.188,54 D - - 413.188,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 388.599,02 D - - 388.599,02 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.611,00 D 855,94 850,24 221.616,70 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1110 1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.0 - A AERONAVES - 855,94 850,24 5,70 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAI
S 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 701.531,19 C 11,40 10.141,80 711.661,59 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 701.531,19 C 11,40 10.141,80 711.661,59 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 701.531,19 C 11,40 10.141,80 711.661,59 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 88.362,44 C 11,40 10.141,80 98.492,84 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.409.525,90 C 754.977,37 976.084,72 5.630.633,25 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 1.822.445,50 C 754.977,37 976.084,72 2.043.552,85 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
N 1.537.087,53 C 557.774,71 728.867,50 1.708.180,32 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.470.490,77 C 490.159,41 656.070,87 1.636.402,23 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.470.490,77 C 490.159,41 656.070,87 1.636.402,23 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.470.490,77 C 490.159,41 656.070,87 1.636.402,23 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 400.521,59 405.371,79 4.850,20 C
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 292.499,19 C 2.780,16 57.900,86 347.619,89 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.177.991,58 C 86.857,66 192.798,22 1.283.932,14 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 66.596,76 C 67.615,30 72.796,63 71.778,09 C
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.584,07 C 21.584,07 21.377,52 21.377,52 C
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 21.584,07 C 21.584,07 21.377,52 21.377,52 C
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 21.584,07 C 21.584,07 21.377,52 21.377,52 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 24.103,85 C 25.122,39 30.510,27 29.491,73 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 24.103,85 C 25.122,39 30.510,27 29.491,73 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.529,91 C 73.738,48 77.351,11 10.142,54 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 6.529,91 C 73.738,48 77.351,11 10.142,54 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
R 6.529,91 C 73.738,48 77.351,11 10.142,54 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 6.529,91 C 73.738,48 77.351,11 10.142,54 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 6.529,91 C 73.738,48 77.351,11 10.142,54 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 278.828,06 C 123.464,18 169.866,11 325.229,99 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 278.828,06 C 121.172,34 167.574,27 325.229,99 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 278.828,06 C 121.172,34 167.574,27 325.229,99 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 278.828,06 C 121.172,34 167.574,27 325.229,99 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 278.828,06 C 121.172,34 167.574,27 325.229,99 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.717,79 6.717,79 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 5.579,22 C 5.579,22 5.579,22 5.579,22 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 4.163,96 C 4.163,96 4.595,52 4.595,52 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 2.014,87 C 2.014,87 2.014,87 2.014,87 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 2.051,69 C 2.051,69 1.571,93 1.571,93 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 265.018,32 C 100.644,81 147.094,94 311.468,45 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.367,08 C 17.367,08 20.596,82 20.596,82 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 17.367,08 C 17.367,08 20.596,82 20.596,82 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIV
O 17.367,08 C 17.367,08 20.596,82 20.596,82 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.027,55 C 19.027,55 19.039,37 19.039,37 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 19.027,55 C 19.027,55 18.533,86 18.533,86 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros - - 505,51 505,51 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 64.154,38 C 64.154,38 68.718,75 68.718,75 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 63.863,39 C 63.863,39 67.670,91 67.670,91 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 290,99 C 290,99 1.047,84 1.047,84 C
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22/11/2024 15:11:00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 95,80 C 95,80 352,83 352,83 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICI
P 164.373,51 C - 38.387,17 202.760,68 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.291,84 2.291,84 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2.291,84 2.291,84 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 2.291,84 2.291,84 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.553.440,35 D 771.173,89 11,40 6.324.602,84 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 4.840.713,37 D 688.521,74 - 5.529.235,11
D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.200.687,03 D 611.251,96 - 4.811.938,99
D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 2.600.450,30 D 307.632,26 - 2.908.082,56
D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 2.600.450,30 D 307.632,26 - 2.908.082,56
D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.593.997,36 D 305.670,50 - 2.899.667,86 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 996.021,95 D 108.783,26 - 1.104.805,21 D
5958 3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0 - A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 14.186,39 D 9.700,40 - 23.886,79 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 361.844,87 D 38.862,02 - 400.706,89 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 198.083,90 D 23.140,60 - 221.224,50 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 974.175,72 D 109.279,21 - 1.083.454,93 D
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
L 44.123,57 D 15.905,01 - 60.028,58 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 6.452,94 D 1.961,76 - 8.414,70 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.452,94 D 1.961,76 - 8.414,70 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.600.236,73 D 303.619,70 - 1.903.856,43
D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.600.236,73 D 303.619,70 - 1.903.856,43
D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.600.236,73 D 303.619,70 - 1.903.856,43 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 896.965,16 D 97.739,53 - 994.704,69 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 459.706,47 D 149.369,39 - 609.075,86 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 243.565,10 D 56.510,78 - 300.075,88 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 600.990,19 D 72.796,63 - 673.786,82 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 222.361,01 D 30.510,27 - 252.871,28 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 222.361,01 D 30.510,27 - 252.871,28 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 219.381,88 D 28.473,19 - 247.855,07 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6052 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.979,13 D 2.037,08 - 5.016,21 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 378.629,18 D 42.286,36 - 420.915,54 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 378.629,18 D 42.286,36 - 420.915,54 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 378.629,18 D 42.286,36 - 420.915,54 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 39.036,15 D 4.473,15 - 43.509,30 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 39.036,15 D 4.473,15 - 43.509,30 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 39.036,15 D 4.473,15 - 43.509,30 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 682.738,01 D 78.056,63 11,40 760.783,24 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 42.905,87 D 6.184,37 - 49.090,24 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 42.905,87 D 6.184,37 - 49.090,24 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 42.905,87 D 6.184,37 - 49.090,24 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8.796,09 D 260,11 - 9.056,20 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.431,82 D 115,00 - 1.546,82 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 12.022,53 D 2.460,35 - 14.482,88 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.470,21 D 490,64 - 2.960,85 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.645,46 D 2.526,97 - 9.172,43 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.925,68 D 147,79 - 3.073,47 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 528,91 D - - 528,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 368,79 D 183,51 - 552,30 D
6109 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 28,95 D - - 28,95 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 5.193,51 D - - 5.193,51 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - - 1.273,10 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.220,82 D - - 1.220,82 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 552.680,31 D 61.730,46 - 614.410,77 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 62.972,02 D 207,80 - 63.179,82 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 62.972,02 D 207,80 - 63.179,82 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 62.972,02 D 207,80 - 63.179,82 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 10.440,00 D 1.160,00 - 11.600,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 10.440,00 D 1.160,00 - 11.600,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 10.440,00 D 1.160,00 - 11.600,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 479.268,29 D 60.362,66 - 539.630,95 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 479.268,29 D 60.362,66 - 539.630,95 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 14.400,00 D 10.800,00 - 25.200,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 4.619,43 D - - 4.619,43 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 16.988,54 D - - 16.988,54 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 40.681,65 D 552,30 - 41.233,95 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE
R 15.008,57 D 1.529,66 - 16.538,23 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES 21.869,83 D 13.975,00 - 35.844,83 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.349,92 D 5.153,16 - 51.503,08 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 8.510,74 D 850,00 - 9.360,74 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 76,00 D - - 76,00 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.078,00 D 2.754,66 - 8.832,66 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 2.300,64 D 90,94 - 2.391,58 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 107.721,20 D 1.790,00 - 109.511,20 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 64.476,18 D 4.090,69 - 68.566,87 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 6.650,00 D - - 6.650,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 31,96 D - - 31,96 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 49.677,06 D 9.757,61 - 59.434,67 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 26.332,99 D 6.391,61 - 32.724,60 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.202,06 D - - 6.202,06 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 41.293,52 D 2.627,03 - 43.920,55 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 87.151,83 D 10.141,80 11,40 97.282,23 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 87.151,83 D 10.141,80 11,40 97.282,23 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 87.151,83 D 10.141,80 11,40 97.282,23 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 87.151,83 D 10.141,80 11,40 97.282,23 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 87.151,83 D 10.141,80 11,40 97.282,23 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 25.372,46 D 4.595,52 - 29.967,98 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 25.372,46 D 4.595,52 - 29.967,98 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 25.372,46 D 4.595,52 - 29.967,98 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR
A 25.372,46 D 4.595,52 - 29.967,98 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU
Ç 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - - 2,05 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - - 2,05 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - - 2,05 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - - 2,05 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - - 2,05 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 9.134.500,00 C - 997.000,00 10.131.500,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 9.134.500,00 C - 997.000,00 10.131.500,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.134.500,00 C - 997.000,00 10.131.500,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 9.134.500,00 C - 997.000,00 10.131.500,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 9.134.500,00 C - 997.000,00 10.131.500,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 9.134.500,00 C - 997.000,00 10.131.500,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM
E 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.835.827,69 1.835.827,69 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.817.726,46 1.817.726,46 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.817.726,46 1.817.726,46 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.817.726,46 1.817.726,46 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 7.000.087,13 C 570.410,26 11.720,33 6.441.397,20 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 5.297.912,87 C 1.247.316,20 1.806.006,13 5.856.602,80 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 276.354,81 C 614.312,51 570.420,50 232.462,80 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 44.818,91 44.818,91 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 72.342,95 C 588.174,54 602.602,42 86.770,83 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.949.215,11 C 10,24 588.164,30 5.537.369,17 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 18.101,23 18.101,23 168.852,74
C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 18.101,23 18.101,23 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 73.442,96 C 17.279,41 - 56.163,55 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 783,72 C 821,82 38,10 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 88.793,99 C - 821,82 89.615,81 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 5.832,07 C - 17.241,31 23.073,38 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 5.832,07 C - 17.241,31 23.073,38 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 27.368.639,94 D 1.106.308,33 596,68 28.474.351,59 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAI
S 5.602.913,69 D 68.629,32 - 5.671.543,01 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.602.913,69 D 68.629,32 - 5.671.543,01 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.602.913,69 D 68.629,32 - 5.671.543,01 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.602.913,69 D 68.629,32 - 5.671.543,01 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.616.880,11 D 68.629,32 - 4.685.509,43 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 909.036,00 D - - 909.036,00 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 D - - 76.997,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.765.726,25 D 1.035.387,17 - 22.801.113,42 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 9.467.726,25 D 1.035.387,17 - 10.503.113,42 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.467.726,25 D 1.035.387,17 - 10.503.113,42 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 9.303.352,74 D 997.000,00 - 10.300.352,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 164.373,51 D 38.387,17 - 202.760,68 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME
N 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL
O - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 2.291,84 596,68 1.695,16 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 27.368.639,94 C 6.910.277,80 8.015.989,45 28.474.351,59 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.602.913,69 C 57.266,13 125.895,45 5.671.543,01 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.602.913,69 C 57.266,13 125.895,45 5.671.543,01 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.602.913,69 C 57.266,13 125.895,45 5.671.543,01 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.602.913,69 C 57.266,13 125.895,45 5.671.543,01 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.617.165,13 C 38.864,46 107.493,78 4.685.794,45 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 4.225.515,95 C 38.864,46 68.629,32 4.255.280,81 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 391.649,18 C - 38.864,46 430.513,64 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 908.750,98 C 4.388,57 4.388,57 908.750,98 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 871.391,95 C 4.388,57 - 867.003,38 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 37.359,03 C - 4.388,57 41.747,60 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 C 14.013,10 14.013,10 76.997,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 67.097,86 C 14.013,10 - 53.084,76 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 9.899,72 C - 14.013,10 23.912,82 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.765.726,25 C 6.852.414,99 7.887.802,16 22.801.113,42 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 9.467.726,25 C 1.995.387,20 3.030.774,37 10.503.113,42 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.467.726,25 C 1.995.387,20 3.030.774,37 10.503.113,42 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.842.419,20 C 608.797,43 1.064.348,81 4.297.970,58 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.197.610,36 D 608.797,43 1.064.348,81 742.058,98 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 349.797,77 C 676.410,83 615.239,41 288.626,35 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M 349.797,77 C 631.591,92 570.420,50 288.626,35 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M - 44.818,91 44.818,91 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 351.954,73 C 710.168,70 770.214,79 412.000,82 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 73.126,67 C 588.996,36 602.640,52 86.770,83
C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 278.828,06 C 121.172,34 167.574,27 325.229,99 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 4.923.554,55 C 10,24 580.971,36 5.504.515,67 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.976.846,54 C 10,24 459.799,02 4.436.635,32 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 946.708,01 C - 121.172,34 1.067.880,35 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 4.857.027,79 4.857.027,79 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 4.857.027,79 4.857.027,79 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 4.857.027,79 4.857.027,79 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 4.857.027,79 4.857.027,79 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 7.000.087,13 C 4.845.307,46 4.286.617,53 6.441.397,20 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 5.297.912,87 C 11.720,33 570.410,26 5.856.602,80 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 5.297.912,87 C 11.720,33 570.410,26 5.856.602,80 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES - 596,68 2.291,84 1.695,16 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS - 596,68 2.291,84 1.695,16 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V
A - 596,68 2.291,84 1.695,16 C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 9 de 9
22/11/2024 15:11:02
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 09m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - 596,68 2.291,84 1.695,16 C
Total Geral - 14.204.353,23 14.204.353,23 -
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 21 de Novembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2024
2024/000407 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
0004/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 21,91 Subemp. 13115
2024/000408 10323 210 Funcionalismo 402,64 13110
2024/000408 10323 210 Funcionalismo 155,26 13113
2024/000408 10323 210 Funcionalismo 832,18 12809
2024/000409 10320 210 Funcionalismo 14.209,68 12809
2024/000404 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.563,60 12809
2024/000405 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
2024/000406 10473 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
0007/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 422,23 Subemp. 12809
2024/000399 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 4.163,96 12809
Total do Dia : 45.471,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.2024
0002/000323 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0004/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 434,63 Subemp. 12809
0006/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 117,57 Subemp. 13115
2024/000410 10492 521 Matheus Moraes Costa 250,00 12809
2024/000411 10451 521 Matheus Moraes Costa 120,00 12809
2024/000417 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.850,20 12809
2024/000418 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.018,54 12809
Total do Dia : 7.640,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.10.2024
0003/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 12,87 Subemp. 13115
0006/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
0002/000109 10359 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 1.258,80 Subemp. 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 113,70 9693
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 257,51 13112
Total do Dia : 3.974,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2024
0003/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 1.060,25 Subemp. 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.858,81 12809
Total do Dia : 3.919,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.10.2024
2024/000096 10470 1072 Alberto Bessa Consultoria e Se 10.800,00 12809
0004/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 94,06 Subemp. 13115
0006/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 99,57 Subemp. 12809
2024/000411 10451 521 Matheus Moraes Costa 3,40-Estorno 12809 Refere-se a anulaçã
o parcial tendo em v
ista a prestação de
contas de suprimento
de fundos conforme
Processo Administrat
ivo/Legislativo n 13
09/2024
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 21 de Novembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.10.2024
0001/000403 10483 847 NRT Comunicação Ltda 4.090,69 Subemp. 12809
0002/000328 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 1.837,61 Subemp. 12809
Total do Dia : 16.918,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.10.2024
0004/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.865,46 Subemp. 12809
2024/000400 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.584,07 12809
2024/000401 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000402 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2024/000422 10492 521 Matheus Moraes Costa 90,00 12809
0005/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 13,80 Subemp. 9693
Total do Dia : 44.462,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2024
2024/000347 10496 936 MCR Sistemas e Consultoria Ltd 670,80 13115
Total do Dia : 670,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2024
2024/000424 10488 322 Departamento de Trânsito - DET 90,94 12809
2024/000353 10363 992 L.L.Malkut Ltda 2.497,97 12809
2024/000354 10510 992 L.L.Malkut Ltda 427,97 12809
2024/000354 10510 992 L.L.Malkut Ltda 427,97 12809
2024/000347 10496 936 MCR Sistemas e Consultoria Ltd 13.304,20 12809
0001/000230 10387 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupa 2.540,00 Subemp. 12809
0005/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 296,20 Subemp. 12809
Total do Dia : 19.585,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2024
0003/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 49,89 Subemp. 13115
2024/000412 10400 988 Proativa Eventos Ltda 28,23 9693
Total do Dia : 78,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2024
0003/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 989,41 Subemp. 12809
0004/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 0,28 Subemp. 13115
2024/000412 10400 988 Proativa Eventos Ltda 653,77 12809
Total do Dia : 1.643,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.10.2024
2024/000425 10393 631 Copy Printer Multifuncionais L 302,30 12809
0004/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 114,72 Subemp. 12809
Total do Dia : 417,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2024
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 21 de Novembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2024
0004/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
2024/000427 10351 521 Matheus Moraes Costa 207,80 12809
2024/000413 10400 988 Proativa Eventos Ltda 666,54 12809
2024/000413 10400 988 Proativa Eventos Ltda 28,79 9693
Total do Dia : 1.803,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.10.2024
0005/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
2024/000414 10400 988 Proativa Eventos Ltda 28,23 9693
Total do Dia : 928,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2024
2024/000428 10349 924 Maria Cristina de Oliveira Rod 1.695,16 12809
2024/000414 10400 988 Proativa Eventos Ltda 653,77 12809
Total do Dia : 2.348,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10.2024
0001/000172 10386 919 José Borsalli 35059265900 1.340,00 Subemp. 12809
2024/000431 10492 521 Matheus Moraes Costa 136,68 12809
2024/000431 10492 521 Matheus Moraes Costa 6,84-Estorno 12809 Refere-se à anulaçã
o parcial de empenho
tendo em vista a pr
estação de contas de
suprimento de fundo
s conforme Processo
Administrativo/Legis
lativo n 1385/2024
Total do Dia : 1.469,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.2024
2024/000430 10408 830 DATALEGIS - Consultoria, Ensin 1.790,00 12809
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletrônicos Lt 339,00 12809
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletrônicos Lt 339,00 12809
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletrônicos Lt 339,00 12809
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletrônicos Lt 339,00 12809
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletrônicos Lt 339,00 12809
2024/000280 10510 1099 GF Equipamentos Eletrônicos Lt 339,00 12809
0008/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 0,62 Subemp. 13115
2024/000415 10400 988 Proativa Eventos Ltda 28,79 9693
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 111,29 9693
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 248,00 13112
Total do Dia : 4.212,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2024
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 9.088,50 13110
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 17.384,64 13113
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 21 de Novembro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
Data Final do Movimento ...: 31.10.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.10.2024
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 3.325,44 4429
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 204,04 13103
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 212,19 8100
2024/000439 10316 210 Funcionalismo 9.042,72 13110
2024/000439 10316 210 Funcionalismo 11.467,76 13113
2024/000439 10316 210 Funcionalismo 1.120,66 8100
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 38.663,25 13113
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 3.392,35 4429
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 20.392,78 13103
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 239,08 8100
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 5.579,22 4431
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 4.595,52 4440
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 2.014,87 4954
0006/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
0002/000172 10386 919 José Borsalli 35059265900 1.340,00 Subemp. 12809
0008/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 259,49 Subemp. 12809
2024/000415 10400 988 Proativa Eventos Ltda 666,54 12809
0001/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 0,84 Subemp. 13115
0002/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 2,46 Subemp. 13115
0003/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 3,21 Subemp. 13115
0004/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 12,74 Subemp. 13115
0005/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 12,74 Subemp. 13115
0006/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 12,74 Subemp. 13115
0007/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 12,74 Subemp. 13115
0008/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 12,74 Subemp. 13115
0009/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 3,21 Subemp. 13115
0010/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 3,21 Subemp. 13115
0011/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 3,21 Subemp. 13115
Total do Dia : 129.968,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2024
2024/000438 10334 210 Funcionalismo 79.064,40 12809
2024/000439 10316 210 Funcionalismo 76.108,39 12809
2024/000440 10314 210 Funcionalismo 33.906,19 12809
2024/000441 10344 210 Funcionalismo 1.961,76 12809
2024/000442 10435 210 Funcionalismo 15.905,01 12809
2024/000443 10318 210 Funcionalismo 38.862,02 12809
2024/000444 10326 210 Funcionalismo 3.085,25 12809
2024/000445 10314 210 Funcionalismo 26.133,90 12809
2024/000446 10319 210 Funcionalismo 23.140,60 12809
2024/000447 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
Total do Dia : 302.640,67
Total do Mes : 588.154,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 588.154,06
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 588.164,30
Total de Estornos ....: 10,24
Total Líquido Pago ...: 588.154,06
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 21 de Novembro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Nov/2024, 15h e 12m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 000001 CRED TED 6.717,79C 6.717,79C
31/10/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.317,88D 4.399,91C
31/10/2024 000000 DEB.AUTOR. 4.399,91D 0,00
31/10/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Nov/2024, 15h e 19m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Outubro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Extrato de Conta Corrente
G3310413274549671
04/11/2024 13:30:36
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 10/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.641,68 D
01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.540,25 D
01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.563,60 D
01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.725,40 D
01/10 14:58 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 5.579,22 D
01/10 15:00 CONVENIO CONSIG 364533
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/10 15:00 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/10 15:00 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 422,23 D
01/10 15:00 PRIME CONSULT REC E REP
01/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 464 783,72 D
01/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.024 4.163,96 D
01/10/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 92.024 4.163,96 D
01/10/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 581.000 15.041,86 D
01/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.101 156,64 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
01/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.102 1.135,08 D
FARMACIAS BRAVA
01/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.103 2.014,87 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
01/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.104 759,97 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
01/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 76.852,44 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
02/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 370,00 D
02/10 17:20 MATHEUS MORAES COSTA
02/10/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 602.024 5.868,74 D
02/10/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 100.201 434,63 D
SANEPAR - GUIAS
02/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.202 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
02/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.523,37 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
03/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 233 1.258,80 D
03/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.301 2.331,73 D
GOVBR
03/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.590,53 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
04/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.858,81 D
04/10 16:42 RENOVO S L LTDA
04/10/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.401 1.060,25 D
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.919,06 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
07/10/2024 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 3,40 C
07/10 13:30 MATHEUS MORAES COSTA
07/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 556.832.000.031.063 10.800,00 D
07/10 16:46 ALBERTO BESSA C SERV LTD
07/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 116 1.837,61 D
07/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 427 4.090,69 D
07/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.050 99,57 D
07/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.701 63.863,39 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.702 290,99 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.703 95,80 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 81.074,65 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
08/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 90,00 D
08/10 14:10 MATHEUS MORAES COSTA
08/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.865,46 D
08/10 16:17 ED JORNAL BELTRAO S
08/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.801 42.492,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
08/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.802 19.027,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
08/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 63.475,92 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
10/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.231.000.114.719 13.304,20 D
10/10 14:25 MCR SIST E CONS LTDA
10/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 558.563.000.000.917 2.497,97 D
10/10 14:25 L.L. MALKUT LTDA
10/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 558.563.000.000.917 855,94 D
10/10 14:25 L.L. MALKUT LTDA
10/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.298 2.540,00 D
10/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.948 296,20 D
10/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.001 90,94 D
DETRAN PR
10/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 19.585,25 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
15/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 480 653,77 D
15/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.916 989,41 D
15/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.501 38,10 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
15/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.681,28 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
16/10/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.935.641 997.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.708 302,30 D
16/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 39.250 114,72 D
16/10/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 996.582,98 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
17/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 207,80 D
17/10 17:11 MATHEUS MORAES COSTA
17/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 483 666,54 D
17/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 552 900,00 D
17/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.774,34 C 0,00 C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72 e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72
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18/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 553 900,00 D
18/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 900,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
21/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 486 653,77 D
21/10/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 522.024 1.695,16 D
21/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 2.348,93 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
24/10/2024 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 6,84 C
24/10 16:42 MATHEUS MORAES COSTA
24/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 136,68 D
24/10 15:11 MATHEUS MORAES COSTA
24/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 766.706 1.340,00 D
24/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 1.469,84 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
29/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.518.000.029.491 1.790,00 D
29/10 17:16 DATALEGIS PESQUISA
29/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69 2.034,00 D
29/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.824,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
30/10/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 259,49 D
30/10 17:59 PRIME CONSULT REC E REP
30/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 491 666,54 D
30/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 556 900,00 D
30/10/2024 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 102.024 6.717,79 D
30/10/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 778.980 1.340,00 D
30/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 9.883,82 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
31/10/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 302.640,67 D
31/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 302.640,67 C
BB RF Simples Solidez Pleno
31/10/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 1
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331041327454967006
04/11/2024 13:31:11
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 4.544.171,70 3.403.330,078912
01/10/2024 RESGATE 76.852,44 57.538,218520 1,335676390 3.345.791,860392
Aplicação 16/05/2024 76.852,44 57.538,218520
02/10/2024 RESGATE 7.523,37 5.630,626636 1,336151460 3.340.161,233756
Aplicação 16/05/2024 7.523,37 5.630,626636
03/10/2024 RESGATE 3.590,53 2.686,237601 1,336639022 3.337.474,996155
Aplicação 16/05/2024 3.590,53 2.686,237601
04/10/2024 RESGATE 3.919,06 2.930,819166 1,337189290 3.334.544,176989
Aplicação 16/05/2024 3.919,06 2.930,819166
07/10/2024 RESGATE 81.074,65 60.607,576281 1,337698271 3.273.936,600708
Aplicação 16/05/2024 81.074,65 60.607,576281
08/10/2024 RESGATE 63.475,92 47.433,518361 1,338208132 3.226.503,082347
Aplicação 16/05/2024 63.475,92 47.433,518361
10/10/2024 RESGATE 19.585,25 14.625,720605 1,339096413 3.211.877,361742
Aplicação 16/05/2024 19.585,25 14.625,720605
15/10/2024 RESGATE 1.681,28 1.254,332268 1,340378497 3.210.623,029474
Aplicação 16/05/2024 1.681,28 1.254,332268
16/10/2024 APLICAÇÃO 996.582,98 743.284,910084 1,340781935 3.953.907,939558
17/10/2024 RESGATE 1.774,34 1.322,986993 1,341162090 3.952.584,952565
Aplicação 16/05/2024 1.774,34 1.322,986993
18/10/2024 RESGATE 900,00 670,853847 1,341573882 3.951.914,098718
Aplicação 16/05/2024 900,00 670,853847
21/10/2024 RESGATE 2.348,93 1.750,248163 1,342055401 3.950.163,850555
Aplicação 16/05/2024 2.348,93 1.750,248163
24/10/2024 RESGATE 1.469,84 1.094,049573 1,343485740 3.949.069,800982
Aplicação 16/05/2024 1.469,84 1.094,049573
29/10/2024 RESGATE 3.824,00 2.843,324375 1,344904589 3.946.226,476607
Aplicação 16/05/2024 3.824,00 2.843,324375
30/10/2024 RESGATE 9.883,82 7.346,440727 1,345388926 3.938.880,035880
Aplicação 16/05/2024 9.883,82 7.346,440727
31/10/2024 RESGATE 302.640,67 224.865,436697 1,345874557 3.714.014,599183
Aplicação 16/05/2024 72.316,34 53.731,855195
Aplicação 18/06/2024 230.324,33 171.133,581502
31/10/2024 SALDO ATUAL 4.998.597,75 3.714.014,599183 3.714.014,599183
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.544.171,70
APLICAÇÕES (+) 996.582,98
RESGATES (-) 580.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 38.387,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38.387,17
SALDO ATUAL = 4.998.597,75
Valor da Cota
30/09/2024 1,335213333
31/10/2024 1,345874557
Rentabilidade
No mês 0,7984
No ano 7,6364
Últimos 12 meses 9,3360
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Página: 1
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2024
Saldo no Banco ............: 4.998.597,75
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 4.998.597,75
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024777501
Ano 2024
Mês Outubro
Fechado em 22/11/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais -
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam
verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o
respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade
e fidelidade são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos
na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da
Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de
sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas
informações.
22/11/2024, 09:16 about:blank
about:blank 1/1 Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0F42-F4F6-82E1-2A72 e informe o código 0F42-F4F6-82E1-2A72
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0F42-F4F6-82E1-2A72
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 22/11/2024 16:03:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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