Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Eduardo Albani Dala
Costa, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de novembro
de 2024, composto pelos seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro; Balancete da Despesa; Empenhos emitidos; Plano de Contas Relação de Pagamentos; Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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3,3%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 4.998.597,75
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 497.087,04 497.087,04 507.543,06
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.346,05 8.346,05 8.346,05
MATERIAL DE CONSUMO 7.793,20 8.105,78 6.985,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 90,00 5.245,10 90,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 1.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 7.836,29 28.169,18 28.097,26
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 3.161,59 5.963,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO 640,00 3.821,10 5.405,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.070,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL NOVEMBRO/24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 528.022,58
R$ 5.461.614,94
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 555.095,84 R$ 563.591,27
liquidados pagos
###
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
47,14%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 0,00
empenhados liquidados cancelados
R$ 0,00
R$ 492.613,89
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 06/12/2024
R$ 0,00
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 24m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Ordinária 0,00 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 999.000,00 11.713.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 999.000,00 11.713.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 249.748,46 1.868.687,01
Despesa a Liquidar 19.904,52 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 168.852,74
Despesa a Pagar 73.048,38 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 121.373,95 1.462.636,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 35.421,61 237.198,23
Saldo do Período Anterior 4.998.597,75 312.490,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.998.597,75 312.490,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 6.247.346,21 13.894.177,37Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 24m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 528.022,58 7.857.810,03
Ordinária 528.022,58 7.857.810,03
Vinculada 0,00 0,00
Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 3.855.715,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 257.708,69 2.011.799,01
Despesa Anterior Paga 128.521,59 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 311.964,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 129.187,10 1.699.834,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 5.461.614,94 168.852,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.461.614,94 168.852,74
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 6.247.346,21 13.894.177,37
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 1.345.828,14
213.296,53 213.296,53 0,00 213.296,53 0,00
2.402.171,86 2.402.171,86 0,00 2.402.171,86 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 360.332,07
42.752,39 42.752,39 0,00 42.286,36 42.752,39
463.667,93 463.667,93 0,01 420.915,54 42.752,39
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 147.100,93
8.268,32 8.268,32 0,00 8.268,32 0,00
30.899,07 30.899,07 0,00 30.899,07 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 123.930,04
1.008,70 0,00 1.311,30 0,00 0,00
10.069,96 6.589,96 1.311,30 6.589,96 3.480,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 83.705,00
90,00 90,00 0,00 90,00 0,00
5.295,00 180,00 0,00 180,00 5.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 16.542,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.457,92 25.200,00 0,00 25.200,00 11.257,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 18.000,00
1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00
3.000,00 3.000,00 0,00 1.840,00 1.160,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 62.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 696,00 0,00 696,00 1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 420.945,69
816,00 7.765,33 0,00 7.765,33 0,00
143.054,31 113.576,22 17.530,09 113.576,22 29.478,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 94.803,50
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
12.196,50 11.157,20 0,00 11.157,20 1.039,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 298.583,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.416,50 5.582,75 0,00 5.582,75 3.833,75
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108
Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 70.042,07
3.989,95 3.989,95 0,00 4.595,52 3.989,95
33.957,93 33.957,93 0,00 29.967,98 3.989,95
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 1.101.785,38
206.593,06 206.593,06 0,00 211.443,26 0,00
2.270.214,62 2.270.214,62 0,00 2.270.214,62 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 189.628,79
1.956,51 1.956,51 0,00 1.956,51 0,00
10.371,21 10.371,21 0,00 10.371,21 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 56.017,55
4.473,15 4.473,15 0,00 4.473,15 0,00
47.982,45 47.982,45 0,00 47.982,45 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 439.103,27
24.025,45 24.025,45 0,00 29.491,73 24.025,45
276.896,73 276.896,73 0,00 252.871,28 24.025,45
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 24.768,04
77,73 77,73 0,00 77,73 0,00
42.231,96 42.231,96 0,00 42.231,96 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 80.971,23
6.784,50 8.105,78 3.567,12 6.985,19 1.120,59
69.028,77 55.019,94 4.107,54 53.899,35 15.129,42
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 32.676,00
0,00 5.155,10 0,00 0,00 5.155,10
9.324,00 5.364,10 0,00 209,00 9.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 240,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 12.924,12
0,00 3.161,59 0,00 5.963,89 0,00
39.075,88 35.190,19 7.462,74 35.190,19 3.885,69
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 87.168,73
7.020,29 20.403,85 0,00 20.331,93 71,92
327.831,27 235.469,08 11.554,67 235.397,16 92.434,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 55.907,28
640,00 2.781,80 0,00 4.366,52 0,00
79.092,72 66.387,85 74.095,20 66.387,85 12.704,87
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 60.113,26
5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.886,74 27.666,74 8.799,00 27.666,74 23.220,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.913.374,62
528.022,58 555.095,84 4.878,42 563.591,27 78.275,40
6.384.625,38 6.179.235,84 124.860,55 6.100.960,44 283.664,94
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.913.374,62
528.022,58 555.095,84 4.878,42 563.591,27 78.275,40
6.384.625,38 6.179.235,84 124.860,55 6.100.960,44 283.664,94
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.913.374,62
528.022,58 555.095,84 4.878,42 563.591,27 78.275,40
6.384.625,38 6.179.235,84 124.860,55 6.100.960,44 283.664,94
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.913.374,62
528.022,58 555.095,84 4.878,42 563.591,27 78.275,40
6.384.625,38 6.179.235,84 124.860,55 6.100.960,44 283.664,94
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.913.374,62
528.022,58 555.095,84 4.878,42 563.591,27 78.275,40
6.384.625,38 6.179.235,84 124.860,55 6.100.960,44 283.664,94
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 26m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 10 de Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.11.2024
Data Final de Emissão ...................: 30.11.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.11.2024
2024/000460 10486 696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera 1.903,01 1 seguro
Total do Dia 01.11: 1.903,01
04.11.2024
2024/000461 10347 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.695,16 2 diarias
2024/000462 10349 948 Rafael Celestrin 1.695,16 2 diarias
Total do Dia 04.11: 3.390,32
05.11.2024
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com de Móvei 5.070,00 1 mobiliário
Total do Dia 05.11: 5.070,00
06.11.2024
2024/000464 10351 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 77,73 1 Restituições
Total do Dia 06.11: 77,73
07.11.2024
2024/000465 10393 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 311,68 1 manutenção de ben móvei
Total do Dia 07.11: 311,68
12.11.2024
2024/000466 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 1.748,62 1 combustíveis e lubrific
Total do Dia 12.11: 1.748,62
18.11.2024
2024/000468 10468 946 Edson Luiz Pedra Hume 90,00 2 Restituições
2024/000467 10400 988 Proativa Eventos Ltda 816,00 1 festividades e homenage
Total do Dia 18.11: 906,00
19.11.2024
2024/000469 10375 1125 T.F. Assessoria,Comunicações e Eventos 59,40 1 material para foto, vid
2024/000470 10483 1125 T.F. Assessoria,Comunicações e Eventos 2.105,60 1 serviços de audio, víde
Total do Dia 19.11: 2.165,00
21.11.2024
2024/000471 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 2.700,00 1 Serviço Técnico
Total do Dia 21.11: 2.700,00
22.11.2024
2024/000473 10448 1126 Fast Soluções Integradas 3.240,00 1 Trofeus e medalhas
2024/000472 10365 1051 J A Distribuidora Ltda 4.103,60 1 Material de higiene e l
Total do Dia 22.11: 7.343,60
25.11.2024
2024/000474 10347 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 726,50 2 diarias
2024/000475 10349 928 Eduardo Albani Dala Costa 726,50 2 diarias
2024/000476 10349 714 Rodrigo José Correia 3.425,00 2 diarias
Total do Dia 25.11: 4.878,00
26.11.2024
2024/000479 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 1 Estagiarios
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2024/000480 10316 210 Funcionalismo 104.017,32 1 Folha Funcionalismo
2024/000478 10472 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 Estagiarios
Total do Dia 26.11: 214.456,53
27.11.2024
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 109.214,31 1 Folha Funcionalismo
2024/000482 10344 210 Funcionalismo 1.956,51 1 Folha Funcionalismo
2024/000483 10435 210 Funcionalismo 16.245,22 1 Folha Funcionalismo
2024/000484 10318 210 Funcionalismo 40.950,38 1 Folha Funcionalismo
2024/000485 10326 210 Funcionalismo 10.711,62 1 Folha Funcionalismo
2024/000486 10314 210 Funcionalismo 5.471,74 1 Folha Funcionalismo
2024/000487 10319 210 Funcionalismo 23.999,79 1 Folha Funcionalismo
2024/000488 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 1 Folha Funcionalismo
2024/000490 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.843,55 1 INSS
2024/000491 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,92 1 INSS
2024/000492 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 INSS
2024/000493 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 17.485,20 1 Folha Funcionalismo
2024/000494 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.540,25 1 Folha Funcionalismo
2024/000489 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 3.989,95 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.11: 283.790,51
28.11.2024
2024/000495 10496 1128 América Desenvolvimento & Tecnologia d 640,00 1 locação de software
Total do Dia 28.11: 640,00
29.11.2024
2024/000497 10439 1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G 2.320,00 1 festividades e homenage
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 10 de Dezembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.11.2024
Data Final de Emissão ...................: 30.11.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2024/000496 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 1.200,00 1 combustíveis e lubrific
Total do Dia 29.11: 3.520,00
Total do Mes 11: 532.901,00
Total Geral .: 532.901,00
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 27m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 10 de Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.11.2024
Data Final de Movimento .................: 30.11.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
08.11.2024
2024/000286 10364 1105 I.O Dutra Ltda 1.311,30 1
Total do Dia 08.11: 1.311,30
12.11.2024
2024/000017 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 3.567,12 1
Total do Dia 12.11: 3.567,12
Total do Mes 11: 4.878,42
Total Geral .: 4.878,42
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 27m.
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Página: 1 de 9
11/12/2024 17:30:10
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 9.437.530,41 D 2.815.237,24 2.355.309,23 9.897.458,42 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 5.101.325,72 D 2.815.237,24 2.345.162,35 5.571.400,61 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.998.597,75 D 2.800.011,43 2.336.994,24 5.461.614,94 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.998.597,75 D 2.800.011,43 2.336.994,24 5.461.614,94 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 4.998.597,75 D 2.800.011,43 2.336.994,24 5.461.614,94 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 1.701.570,34 1.701.570,34 -
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 1.694.852,55 1.694.852,55 -
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 1.694.852,55 1.694.852,55 -
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 6.717,79 6.717,79 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 6.717,79 6.717,79 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 6.717,79 6.717,79 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 6.717,79 6.717,79 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE
R 4.998.597,75 D 1.098.441,09 635.423,90 5.461.614,94 D
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.998.597,75 D 1.098.441,09 635.423,90 5.461.614,94 D
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 4.998.597,75 D 1.098.441,09 635.423,90 5.461.614,94 D
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 4.998.597,75 D 1.098.441,09 635.423,90 5.461.614,94 D
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 101.032,81 D 6.867,49 2.992,63 104.907,67 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 101.032,81 D 6.867,49 2.992,63 104.907,67 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 101.032,81 D 6.867,49 2.992,63 104.907,67 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D - - 460,60 D
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE
N 460,60 D - - 460,60 D
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.939,50 D - 2.169,08 2.770,42 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.939,50 D - 2.169,08 2.770,42 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 25.342,55 D - 520,09 24.822,46 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 8.217,37 D - - 8.217,37 D
9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 62.072,79 D 6.867,49 303,46 68.636,82 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.336.204,69 D - 10.146,88 4.326.057,81 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.336.204,69 D - 10.146,88 4.326.057,81 D
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11/12/2024 17:30:10
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.632.932,39 D - - 1.632.932,39 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.632.932,39 D - - 1.632.932,39 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.767,74 D - - 311.767,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.943,37 D - - 108.943,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.618,35 D - - 1.618,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 330.369,88 D - - 330.369,88 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 330.369,88 D - - 330.369,88 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 413.188,54 D - - 413.188,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 388.599,02 D - - 388.599,02 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.616,70 D - - 221.616,70 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1110 1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.0 - A AERONAVES 5,70 D - - 5,70 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAI
S 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 711.661,59 C - 10.146,88 721.808,47 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
S 711.661,59 C - 10.146,88 721.808,47 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 711.661,59 C - 10.146,88 721.808,47 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 98.492,84 C - 10.146,88 108.639,72 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.630.633,25 C 709.951,14 767.334,26 5.688.016,37 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 2.043.552,85 C 709.951,14 767.334,26 2.100.935,97 C
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
N 1.708.180,32 C 514.657,75 543.077,39 1.736.599,96 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.636.402,23 C 442.879,66 476.299,55 1.669.822,12 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.636.402,23 C 442.879,66 476.299,55 1.669.822,12 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGA
R 1.636.402,23 C 442.879,66 476.299,55 1.669.822,12 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 4.850,20 C 410.512,94 405.662,74 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 347.619,89 C - 20.988,17 368.608,06 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.283.932,14 C 32.366,72 49.648,64 1.301.214,06 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 71.778,09 C 71.778,09 66.777,84 66.777,84 C
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.377,52 C 21.377,52 21.843,55 21.843,55 C
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 21.377,52 C 21.377,52 21.843,55 21.843,55 C
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 21.377,52 C 21.377,52 21.843,55 21.843,55 C
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 29.491,73 C 29.491,73 24.025,45 24.025,45 C
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 29.491,73 C 29.491,73 24.025,45 24.025,45 C
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.908,84 C 20.908,84 20.908,84 20.908,84 C
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 10.142,54 C 57.747,97 59.102,99 11.497,56 C
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 10.142,54 C 57.747,97 59.102,99 11.497,56 C
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
R 10.142,54 C 57.747,97 59.102,99 11.497,56 C
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 10.142,54 C 57.747,97 59.102,99 11.497,56 C
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 10.142,54 C 57.747,97 59.102,99 11.497,56 C
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 325.229,99 C 137.545,42 165.153,88 352.838,45 C
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 325.229,99 C 129.187,10 156.795,56 352.838,45 C
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 325.229,99 C 129.187,10 156.795,56 352.838,45 C
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 325.229,99 C 129.187,10 156.795,56 352.838,45 C
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 325.229,99 C 129.187,10 156.795,56 352.838,45 C
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.717,79 6.717,79 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 5.579,22 C 5.579,22 5.579,22 5.579,22 C
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 4.595,52 C 4.595,52 3.989,95 3.989,95 C
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 2.014,87 C 2.014,87 2.014,87 2.014,87 C
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 1.571,93 C 1.571,93 2.205,64 2.205,64 C
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 311.468,45 C 108.707,77 136.288,09 339.048,77 C
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 20.596,82 C 20.596,82 17.301,73 17.301,73 C
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 20.596,82 C 20.596,82 17.301,73 17.301,73 C
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIV
O 20.596,82 C 20.596,82 17.301,73 17.301,73 C
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.039,37 C 19.039,37 19.114,19 19.114,19 C
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.533,86 C 18.533,86 18.863,22 18.863,22 C
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 505,51 C 505,51 250,97 250,97 C
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 68.718,75 C 68.718,75 64.178,70 64.178,70 C
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 67.670,91 C 67.670,91 63.818,48 63.818,48 C
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 1.047,84 C 1.047,84 360,22 360,22 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 352,83 C 352,83 271,86 271,86 C
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICI
P 202.760,68 C - 35.421,61 238.182,29 C
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 8.358,32 8.358,32 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.358,32 8.358,32 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 8.358,32 8.358,32 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C - - 3.587.080,40 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.324.602,84 D 596.455,11 - 6.921.057,95 D
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 5.529.235,11 D 531.367,18 - 6.060.602,29
D
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.811.938,99 D 460.116,19 - 5.272.055,18
D
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 2.908.082,56 D 301.645,42 - 3.209.727,98
D
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 2.908.082,56 D 301.645,42 - 3.209.727,98
D
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 2.899.667,86 D 299.688,91 - 3.199.356,77 D
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.104.805,21 D 109.214,31 - 1.214.019,52
D
5958 3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0 - A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 23.886,79 D - - 23.886,79 D
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 400.706,89 D 40.950,38 - 441.657,27 D
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 221.224,50 D 23.999,79 - 245.224,29 D
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - - 5.560,96 D
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 1.083.454,93 D 109.279,21 - 1.192.734,14
D
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI
L 60.028,58 D 16.245,22 - 76.273,80 D
5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 8.414,70 D 1.956,51 - 10.371,21 D
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 8.414,70 D 1.956,51 - 10.371,21 D
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.903.856,43 D 158.470,77 - 2.062.327,20
D
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
O 1.903.856,43 D 158.470,77 - 2.062.327,20
D
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.903.856,43 D 158.470,77 - 2.062.327,20 D
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 994.704,69 D 104.017,32 - 1.098.722,01 D
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 609.075,86 D 33.465,28 - 642.541,14 D
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 300.075,88 D 20.988,17 - 321.064,05 D
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 673.786,82 D 66.777,84 - 740.564,66 D
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 252.871,28 D 24.025,45 - 276.896,73 D
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 252.871,28 D 24.025,45 - 276.896,73 D
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 247.855,07 D 24.025,45 - 271.880,52 D
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6052 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 5.016,21 D - - 5.016,21 D
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 420.915,54 D 42.752,39 - 463.667,93 D
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 420.915,54 D 42.752,39 - 463.667,93 D
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 420.915,54 D 42.752,39 - 463.667,93 D
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 43.509,30 D 4.473,15 - 47.982,45 D
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 43.509,30 D 4.473,15 - 47.982,45 D
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 43.509,30 D 4.473,15 - 47.982,45 D
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 760.783,24 D 61.097,98 - 821.881,22 D
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 49.090,24 D 4.230,92 - 53.321,16 D
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 49.090,24 D 4.230,92 - 53.321,16 D
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 49.090,24 D 4.230,92 - 53.321,16 D
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 9.056,20 D 1.123,29 - 10.179,49 D
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.546,82 D 115,00 - 1.661,82 D
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 14.482,88 D 2.169,08 - 16.651,96 D
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.960,85 D 520,09 - 3.480,94 D
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.172,43 D - - 9.172,43 D
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.073,47 D 303,46 - 3.376,93 D
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 528,91 D - - 528,91 D
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 552,30 D - - 552,30 D
6109 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 28,95 D - - 28,95 D
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 5.193,51 D - - 5.193,51 D
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - - 1.273,10 D
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.220,82 D - - 1.220,82 D
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 614.410,77 D 46.720,18 - 661.130,95 D
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 63.179,82 D 5.163,21 - 68.343,03 D
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 63.179,82 D 5.163,21 - 68.343,03 D
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 63.179,82 D 5.163,21 - 68.343,03 D
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 11.600,00 D 1.160,00 - 12.760,00 D
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 11.600,00 D 1.160,00 - 12.760,00 D
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 11.600,00 D 1.160,00 - 12.760,00 D
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 539.630,95 D 40.396,97 - 580.027,92 D
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 539.630,95 D 40.396,97 - 580.027,92 D
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 25.200,00 D - - 25.200,00 D
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 4.619,43 D - - 4.619,43 D
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 16.988,54 D - - 16.988,54 D
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 41.233,95 D 1.634,36 - 42.868,31 D
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE
R 16.538,23 D 1.105,89 - 17.644,12 D
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES 35.844,83 D - - 35.844,83 D
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 51.503,08 D 3.821,10 - 55.324,18 D
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 9.360,74 D 850,00 - 10.210,74 D
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 76,00 D - - 76,00 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 8.832,66 D 1.487,33 - 10.319,99 D
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 2.391,58 D 1.599,00 - 3.990,58 D
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 109.511,20 D - - 109.511,20 D
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 68.566,87 D 11.179,73 - 79.746,60 D
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 6.650,00 D - - 6.650,00 D
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 31,96 D - - 31,96 D
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 59.434,67 D 7.096,15 - 66.530,82 D
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 32.724,60 D 3.161,59 - 35.886,19 D
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.202,06 D 5.245,10 - 11.447,16 D
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 43.920,55 D 3.216,72 - 47.137,27 D
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 97.282,23 D 10.146,88 - 107.429,11 D
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 97.282,23 D 10.146,88 - 107.429,11 D
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 97.282,23 D 10.146,88 - 107.429,11 D
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 97.282,23 D 10.146,88 - 107.429,11 D
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 97.282,23 D 10.146,88 - 107.429,11 D
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 29.967,98 D 3.989,95 - 33.957,93 D
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 29.967,98 D 3.989,95 - 33.957,93 D
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 29.967,98 D 3.989,95 - 33.957,93 D
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR
A 29.967,98 D 3.989,95 - 33.957,93 D
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU
Ç 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - - 4.614,46 D
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - - 4.614,46 D
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - - 2,05 D
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - - 2,05 D
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - - 2,05 D
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - - 2,05 D
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - - 2,05 D
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 10.131.500,00 C - 999.000,00 11.130.500,00 C
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 10.131.500,00 C - 999.000,00 11.130.500,00 C
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.131.500,00 C - 999.000,00 11.130.500,00 C
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 10.131.500,00 C - 999.000,00 11.130.500,00 C
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT
Á 10.131.500,00 C - 999.000,00 11.130.500,00 C
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 10.131.500,00 C - 999.000,00 11.130.500,00 C
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM
E 12.466.852,74 D - - 12.466.852,74 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
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3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIA
L 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - - 168.852,74 D
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 1.674.628,71 1.674.628,71 12.466.852,74 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 1.674.628,71 1.674.628,71 12.298.000,00 C
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 1.674.628,71 1.674.628,71 12.298.000,00 C
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 1.674.628,71 1.674.628,71 12.298.000,00 C
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 6.441.397,20 C 532.901,00 4.878,42 5.913.374,62 C
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 5.856.602,80 C 1.141.727,71 1.669.750,29 6.384.625,38 C
3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 232.462,80 C 559.974,26 532.901,00 205.389,54 C
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 16.183,36 16.183,36 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 86.770,83 C 564.580,68 556.085,25 78.275,40 C
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.537.369,17 C 989,41 564.580,68 6.100.960,44 C
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C - - 168.852,74 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C - - 168.852,74 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 56.163,55 C - - 56.163,55 C
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 89.615,81 C - - 89.615,81 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 23.073,38 C - - 23.073,38 C
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 23.073,38 C - - 23.073,38 C
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 28.474.351,59 D 1.085.350,65 5.175,48 29.554.526,76 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAI
S 5.671.543,01 D 42.570,72 - 5.714.113,73 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.671.543,01 D 42.570,72 - 5.714.113,73 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.671.543,01 D 42.570,72 - 5.714.113,73 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.671.543,01 D 42.570,72 - 5.714.113,73 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.685.509,43 D 21.412,10 - 4.706.921,53 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 909.036,00 D 21.158,62 - 930.194,62 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 D - - 76.997,58 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.801.113,42 D 1.034.421,61 - 23.835.535,03 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 10.503.113,42 D 1.034.421,61 - 11.537.535,03 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.503.113,42 D 1.034.421,61 - 11.537.535,03 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 10.300.352,74 D 999.000,00 - 11.299.352,74 D
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 202.760,68 D 35.421,61 - 238.182,29 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME
N 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - - 12.298.000,00 D
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL
O 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.695,16 D 8.358,32 5.175,48 4.878,00 D
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 28.474.351,59 C 7.166.057,31 8.246.232,48 29.554.526,76 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.671.543,01 C 37.990,37 80.561,09 5.714.113,73 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.671.543,01 C 37.990,37 80.561,09 5.714.113,73 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.671.543,01 C 37.990,37 80.561,09 5.714.113,73 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.671.543,01 C 37.990,37 80.561,09 5.714.113,73 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.685.794,45 C 35.264,75 56.676,85 4.707.206,55 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 4.255.280,81 C 35.264,75 21.412,10 4.241.428,16 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 430.513,64 C - 35.264,75 465.778,39 C
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 908.750,98 C 2.725,62 23.884,24 929.909,60 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 867.003,38 C 2.725,62 21.158,62 885.436,38 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 41.747,60 C - 2.725,62 44.473,22 C
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 C - - 76.997,58 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.084,76 C - - 53.084,76 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 23.912,82 C - - 23.912,82 C
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.801.113,42 C 7.122.891,46 8.157.313,07 23.835.535,03 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 10.503.113,42 C 1.839.237,42 2.873.659,03 11.537.535,03 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.503.113,42 C 1.839.237,42 2.873.659,03 11.537.535,03 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.297.970,58 C 568.322,61 1.039.300,03 4.768.948,00 C
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 742.058,98 D 568.322,61 1.039.300,03 271.081,56 D
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C - - 5.040.029,56 C
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 288.626,35 C 576.157,62 549.084,36 261.553,09 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M 288.626,35 C 559.974,26 532.901,00 261.553,09 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
M - 16.183,36 16.183,36 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 412.000,82 C 693.767,78 712.880,81 431.113,85 C
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 86.770,83 C 564.580,68 556.085,25 78.275,40
C
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 325.229,99 C 129.187,10 156.795,56 352.838,45 C
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 5.504.515,67 C 989,41 572.393,83 6.075.920,09 C
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.436.635,32 C 989,41 443.206,73 4.878.852,64 C
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.067.880,35 C - 129.187,10 1.197.067,45 C
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 5.283.654,04 5.283.654,04 12.298.000,00 C
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 5.283.654,04 5.283.654,04 12.298.000,00 C
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 5.283.654,04 5.283.654,04 12.298.000,00 C
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 5.283.654,04 5.283.654,04 12.298.000,00 C
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 6.441.397,20 C 5.278.775,62 4.750.753,04 5.913.374,62 C
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ
A 5.856.602,80 C 4.878,42 532.901,00 6.384.625,38 C
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 5.856.602,80 C 4.878,42 532.901,00 6.384.625,38 C
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 1.695,16 C 5.175,48 8.358,32 4.878,00 C
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 1.695,16 C 5.175,48 8.358,32 4.878,00 C
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V
A 1.695,16 C 5.175,48 8.358,32 4.878,00 C
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 1.695,16 C 5.175,48 8.358,32 4.878,00 C
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Página: 9 de 9
11/12/2024 17:30:12
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 28m. Estado do Paraná Plano de Contas CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Total Geral - 14.047.680,16 14.047.680,16 -
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 10 de Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.11.2024
2024/000455 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000433 10417 1120 Berkley International do Brasi 1.599,00 12809
0005/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 114,38 Subemp. 12809
0005/000270 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 5,77 Subemp. 13115
0001/000432 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 2,27 Subemp. 13115
0001/000432 10403 1 Companhia de Saneamento do Par 45,16 Subemp. 12809
0007/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 117,57 Subemp. 13115
2024/000453 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.764,93 12809
2024/000454 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 10.708,26 12809
2024/000452 10472 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
2024/000458 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.850,20 12809
2024/000459 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.018,54 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.802,30 12809
0001/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 16,86 Subemp. 12809
0002/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 48,92 Subemp. 12809
0003/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 63,81 Subemp. 12809
0004/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 252,74 Subemp. 12809
0005/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 252,74 Subemp. 12809
0006/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 252,74 Subemp. 12809
2024/000448 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 4.595,52 12809
Total do Dia : 45.671,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.11.2024
0005/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 139,52 Subemp. 13115
2024/000461 10347 946 Edson Luiz Pedra Hume 1.695,16 12809
2024/000462 10349 948 Rafael Celestrin 1.695,16 12809
0007/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 252,74 Subemp. 12809
0008/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 252,74 Subemp. 12809
0009/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 63,81 Subemp. 12809
0010/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 63,81 Subemp. 12809
0011/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 63,81 Subemp. 12809
Total do Dia : 4.226,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.11.2024
0004/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 11,27 Subemp. 13115
0005/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 2.767,20 Subemp. 12809
0007/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
0002/000403 10483 847 NRT Comunicação Ltda 7.091,73 Subemp. 12809
Total do Dia : 12.201,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.2024
0003/000323 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0004/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 927,04 Subemp. 12809
2024/000464 10351 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 77,73 12809
0007/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
0008/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
Total do Dia : 3.654,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2024
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 10 de Dezembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.11.2024
2024/000449 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.377,52 12809
2024/000450 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000451 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2024/000416 10400 988 Proativa Eventos Ltda 29,48 9693
Total do Dia : 42.315,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.11.2024
2024/000435 10365 1121 Paz Comércio e Serviço Ltda 2.853,00 12809
2024/000416 10400 988 Proativa Eventos Ltda 665,85 12809
0003/000328 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 3.056,15 Subemp. 12809
Total do Dia : 6.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.2024
0006/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 13,86 Subemp. 9693
Total do Dia : 13,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.11.2024
0004/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 49,89 Subemp. 13115
Total do Dia : 49,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2024
0004/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 989,41 Subemp. 12809
0001/000103 10482 1073 RNL Trade and Facilities Ltda 81,76 Subemp. 9693
0001/000103 10482 1073 RNL Trade and Facilities Ltda 4.006,24 Subemp. 12809
0006/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 296,14 Subemp. 12809
2024/000434 10365 656 SIPROLIMP-Simionato Produtos d 514,85 12809
0012/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 15,95 Subemp. 13115
Total do Dia : 5.904,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.11.2024
0004/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 989,41-Subemp. 12809
Total do Dia : -989,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2024
2024/000437 10365 1123 Distribuidora Tio Ivo Ltda 999,84 12809
2024/000468 10468 946 Edson Luiz Pedra Hume 90,00 12809
0004/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 989,41 Subemp. 12809
0003/000172 10386 919 José Borsalli 35059265900 1.340,00 Subemp. 12809
0012/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 316,55 Subemp. 12809
Total do Dia : 3.735,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2024
2024/000456 10400 988 Proativa Eventos Ltda 33,58 9693
2024/000456 10400 988 Proativa Eventos Ltda 758,42 12809
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 10 de Dezembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2024
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 113,18 9693
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 250,97 13112
Total do Dia : 1.156,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.11.2024
2024/000474 10347 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 726,50 12809
2024/000475 10349 928 Eduardo Albani Dala Costa 726,50 12809
0009/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.797,44 12809
2024/000476 10349 714 Rodrigo José Correia 3.425,00 12809
Total do Dia : 8.575,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.2024
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 9.088,50 13110
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 17.384,64 13113
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 3.325,44 4429
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 204,04 13103
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 128,36 8100
2024/000480 10316 210 Funcionalismo 9.774,72 13110
2024/000480 10316 210 Funcionalismo 12.272,17 13113
2024/000480 10316 210 Funcionalismo 1.553,14 8100
0008/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 7,20 Subemp. 13115
0009/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 7,20 Subemp. 13115
2024/000331 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0,30 13115
2024/000331 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0,30 13115
Total do Dia : 53.746,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.11.2024
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 34.161,67 13113
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 3.392,35 4429
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 17.097,69 13103
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 524,14 8100
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 5.579,22 4431
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 3.989,95 4440
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 2.014,87 4954
0005/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 0,28 Subemp. 13115
2024/000436 10383 1122 Marcos e Berta Ltda 2.499,80 12809
0008/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
0009/000021 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 592,80 Subemp. 12809
2024/000331 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 25,08 12809
2024/000331 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 25,08 12809
Total do Dia : 70.495,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2024
2024/000465 10393 631 Copy Printer Multifuncionais L 311,68 12809
0005/000107 10438 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - E 114,72 Subemp. 12809
0001/000466 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 2,70 Subemp. 13115
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 10 de Dezembro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
Data Final do Movimento ...: 30.11.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Dia : 429,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.2024
2024/000477 10334 210 Funcionalismo 79.148,23 12809
2024/000480 10316 210 Funcionalismo 80.417,29 12809
2024/000481 10314 210 Funcionalismo 42.454,42 12809
2024/000482 10344 210 Funcionalismo 1.956,51 12809
2024/000483 10435 210 Funcionalismo 16.245,22 12809
2024/000484 10318 210 Funcionalismo 40.950,38 12809
2024/000485 10326 210 Funcionalismo 10.711,62 12809
2024/000486 10314 210 Funcionalismo 5.471,74 12809
2024/000487 10319 210 Funcionalismo 23.999,79 12809
2024/000488 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
Total do Dia : 305.828,35
Total do Mes : 563.591,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 563.591,27
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 564.580,68
Total de Estornos ....: 989,41
Total Líquido Pago ...: 563.591,27
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 17h e 31m.
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/11/2024 000001 CRED TED 6.717,79C 6.717,79C
29/11/2024 000000 DEB.AUTOR. 2.317,88D 4.399,91C
29/11/2024 000000 DEB.AUTOR. 4.399,91D 0,00
29/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/11/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Dez/2024, 17h e 34m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Novembro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
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Extrato de Conta Corrente
G3350214119579861
02/12/2024 14:21:26
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 11/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.540,05 D
01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 10.708,26 D
01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.764,93 D
01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 8.056,77 D
01/11 16:11 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 5.579,22 D
01/11 16:12 CONVENIO CONSIG 364533
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
01/11 16:10 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
01/11 16:10 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.802,30 D
01/11 16:12 RENOVO S L LTDA
01/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.024 4.595,52 D
01/11/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 102.024 4.595,52 D
01/11/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 682.024 5.868,74 D
01/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.101 48,92 D
TELEFONICA EMPRESAS
01/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.102 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
01/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.103 252,74 D
VIVO PR E SC
01/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.104 252,74 D
VIVO PR E SC
01/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.105 252,74 D
VIVO PR E SC
01/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.106 108,69 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
01/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.107 780,62 D
FARMACIAS BRAVA
01/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.108 682,62 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
01/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.109 16,86 D
TELEFONICA BRASIL SA
01/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.110 2.014,87 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
01/11/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 110.111 159,54 D
SANEPAR - GUIAS
01/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.112 1.599,00 D
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI
01/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 79.904,46 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
04/11/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 532.024 1.695,16 D
04/11/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 542.024 1.695,16 D
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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04/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.401 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
04/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.402 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
04/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.403 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
04/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.404 252,74 D
TELEFONICA BRASIL SA
04/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.405 252,74 D
TELEFONICA BRASIL SA
04/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 4.087,23 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
05/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.767,20 D
05/11 17:42 ED JORNAL BELTRAO S
05/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 437 7.091,73 D
05/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.501 2.331,73 D
GOVBR
05/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 12.190,66 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
06/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 554 900,00 D
06/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 558 900,00 D
06/11/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 18.537 77,73 D
06/11/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.601 927,04 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
06/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.602 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
06/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.654,77 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
07/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.701 505,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.702 42.286,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.703 18.533,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.704 352,83 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.705 1.047,84 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
07/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 62.726,40 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
08/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 118 3.056,15 D
08/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 496 665,85 D
08/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.689 2.853,00 D
08/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.801 67.670,91 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
08/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 74.245,91 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
14/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.941.000.025.638 4.006,24 D
14/11 17:52 R N L DIST PROD LIMP LTD
14/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 558.275.000.014.248 514,85 D
14/11 16:08 SIPROLIMP - SIMIONATO PR
14/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 117 989,41 D
14/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.042 296,14 D
14/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 5.806,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
18/11/2024 0000 14134 983 TED Devolvida 9.156 989,41 C 989,41 C
237 01805 0000000040575 000001074
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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19/11/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.639.970 999.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/11/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.985 999.989,41 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
21/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.599.000.059.342 999,84 D
21/11 16:44 DISTRIBUIDORA TIO IVO LT
21/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 117 989,41 D
21/11/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 532.024 90,00 D
21/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 873.892 1.340,00 D
21/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 112.101 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
21/11/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 112.102 252,74 D
VIVO PR E SC
21/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.735,80 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
22/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 511 758,42 D
22/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 758,42 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
25/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.957 3.425,00 D
25/11 15:55 RODRIGO JOSE CORREIA
25/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.048.915 726,50 D
25/11 15:09 ANGELO RODOLFO M GUEDES
25/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 726,50 D
25/11 15:09 EDUARDO ALBANI DALA COST
25/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.797,44 D
25/11 14:02 RENOVO S L LTDA
25/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 563 900,00 D
25/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 8.575,44 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
27/11/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.324.000.458.536 2.499,80 D
27/11 15:16 MARCOS E BERTA LTDA
27/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 29.820 592,80 D
27/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 29.821 592,80 D
27/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.536 25,08 D
27/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.537 25,08 D
27/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 3.735,56 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
28/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.766 311,68 D
28/11/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 39.680 114,72 D
28/11/2024 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 112.024 6.717,79 D
28/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 7.144,19 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
29/11/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 305.828,35 D
29/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 305.828,35 C 0,00 C
30/11/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Dez/2024, 17h e 32m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335021411957986008
02/12/2024 14:22:16
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2024 SALDO ANTERIOR 4.998.597,75 3.714.014,599183
01/11/2024 RESGATE 79.904,46 59.349,097130 1,346346682 3.654.665,502053
Aplicação 18/06/2024 79.904,46 59.349,097130
04/11/2024 RESGATE 4.087,23 3.034,735764 1,346815775 3.651.630,766289
Aplicação 18/06/2024 4.087,23 3.034,735764
05/11/2024 RESGATE 12.190,66 9.048,464293 1,347262873 3.642.582,301996
Aplicação 18/06/2024 12.190,66 9.048,464293
06/11/2024 RESGATE 3.654,77 2.711,774758 1,347740991 3.639.870,527238
Aplicação 18/06/2024 3.654,77 2.711,774758
07/11/2024 RESGATE 62.726,40 46.525,844634 1,348205508 3.593.344,682604
Aplicação 18/06/2024 62.726,40 46.525,844634
08/11/2024 RESGATE 74.245,91 55.051,164286 1,348671022 3.538.293,518318
Aplicação 18/06/2024 74.245,91 55.051,164286
14/11/2024 RESGATE 5.806,64 4.299,073704 1,350672354 3.533.994,444614
Aplicação 18/06/2024 5.806,64 4.299,073704
19/11/2024 APLICAÇÃO 999.989,41 739.844,651412 1,351620787 4.273.839,096026
21/11/2024 RESGATE 3.735,80 2.762,893901 1,352132993 4.271.076,202125
Aplicação 18/06/2024 3.735,80 2.762,893901
22/11/2024 RESGATE 758,42 560,708916 1,352609131 4.270.515,493209
Aplicação 18/06/2024 758,42 560,708916
25/11/2024 RESGATE 8.575,44 6.337,488212 1,353129144 4.264.178,004997
Aplicação 18/06/2024 8.575,44 6.337,488212
27/11/2024 RESGATE 3.735,56 2.758,686608 1,354108143 4.261.419,318389
Aplicação 18/06/2024 3.735,56 2.758,686608
28/11/2024 RESGATE 7.144,19 5.274,042405 1,354594721 4.256.145,275984
Aplicação 18/06/2024 7.144,19 5.274,042405
29/11/2024 RESGATE 305.828,35 225.689,238992 1,355086097 4.030.456,036992
Aplicação 18/06/2024 305.828,35 225.689,238992
29/11/2024 SALDO ATUAL 5.461.614,94 4.030.456,036992 4.030.456,036992
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.998.597,75
APLICAÇÕES (+) 999.989,41
RESGATES (-) 572.393,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.421,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.421,61
SALDO ATUAL = 5.461.614,94
Valor da Cota
31/10/2024 1,345874557
29/11/2024 1,355086097
Rentabilidade
No mês 0,6844
No ano 8,3731
Últimos 12 meses 9,2184
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Dez/2024, 17h e 33m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2024
Saldo no Banco ............: 5.461.614,94
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 5.461.614,94
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 2024823945
Ano 2024
Mês Novembro
Fechado em 10/12/2024
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos
arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos
responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos
administrativos representados pelas informações.
Assinado por 1 pessoa: MARIANA WEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A6D-A7C1-CB3C-3108 e informe o código 0A6D-A7C1-CB3C-3108
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0A6D-A7C1-CB3C-3108
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 11/12/2024 17:47:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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