Memorando 142/2025
De: Mariana W. - SC
Para: PRES25 - PRESIDÊNCIA 2025
Data: 29/01/2025 às 18:22:59
Setores envolvidos:
SC, VER-GEDC, PRES25
Balancete Financeiro Dezembro/2024
Boa tarde
Segue Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2024 a ser assinado e protocolado junto ao SAPL.
_
Mariana Weis
Contadora
Anexos:
12___balancete_financeiro_referente_ao_mes_de_dezembro_de_2024.pdf Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9
Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
dezembro de 2024, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Plano de Contas
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Recibos de Fechamento SIM-AM.
Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa
de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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5,5%
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
996.000,00
R$
1.167.500,00
R$ 5.461.614,94
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
R$
996.000,00
R$
995.000,00
R$
996.000,00
R$
997.000,00
R$
999.000,00
R$
1.167.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 833.260,83 833.260,83 904.028,62
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.873,63 2.873,63 2.873,63
MATERIAL DE CONSUMO 707,00 8.290,60 9.411,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.185,03 1.185,03 6.340,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.160,00 1.160,00 2.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2.042,07 39.013,45 39.085,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 8.956,00 3.161,59 3.161,59
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -2.343,83 4.467,73 4.467,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -17.996,75 5.070,00 5.070,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL DEZEMBRO/24
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 4
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 829.843,98
R$ 150.512,84
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 898.482,86 R$ 976.758,26
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.120.000,00
R$ 2.321.000,00
R$ 857.000,00
R$ 12.298.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
28,92%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3
R$ 168.852,74 R$ 42.401,37
empenhados liquidados cancelados
R$ 0,00
R$ 828.787,68
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 15.147.368,72
D E S P E S A C O M P E S S O A L - C F . L R F
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 16/01/2025
R$ 0,00
pagos
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1528 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.748.000,00 0,00 0,00 0,00 3.748.000,00 1.008.437,64
337.390,50 337.390,50 0,00 337.390,50 0,00
2.739.562,36 2.739.562,36 0,00 2.739.562,36 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1529 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
824.000,00 0,00 0,00 0,00 824.000,00 290.175,05
70.157,02 70.157,02 0,00 112.909,41 0,00
533.824,95 533.824,95 0,01 533.824,95 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1530 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 147.100,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.899,07 30.899,07 0,00 30.899,07 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 124.220,04
-290,00 3.190,00 290,00 3.190,00 0,00
9.779,96 9.779,96 1.601,30 9.779,96 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1532 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 83.041,74
663,26 663,26 0,00 663,26 0,00
5.958,26 843,26 0,00 843,26 5.115,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1533 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 16.542,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.457,92 25.200,00 0,00 25.200,00 11.257,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1534 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.840,00
1.160,00 1.160,00 0,00 2.320,00 0,00
4.160,00 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1535 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 63.304,00
-1.044,00 0,00 1.044,00 0,00 0,00
696,00 696,00 1.044,00 696,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1536 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 416.205,67
4.740,02 4.087,00 340,00 4.087,00 0,00
147.794,33 117.663,22 17.870,09 117.663,22 30.131,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 94.803,50
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
12.196,50 12.196,50 0,00 12.196,50 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1538 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
308.000,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 298.430,25
153,25 0,00 3.833,75 0,00 0,00
9.569,75 5.582,75 3.833,75 5.582,75 3.987,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
1540 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 61.417,62
8.624,45 8.624,45 0,00 12.614,40 0,00
42.582,38 42.582,38 0,00 42.582,38 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 741.048,62
360.736,76 360.736,76 0,00 360.736,76 0,00
2.630.951,38 2.630.951,38 0,00 2.630.951,38 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1542 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1543 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 185.752,05
3.876,74 3.876,74 0,00 3.876,74 0,00
14.247,95 14.247,95 0,00 14.247,95 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1544 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 51.544,40
4.473,15 4.473,15 0,00 4.473,15 0,00
52.455,60 52.455,60 0,00 52.455,60 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1545 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1546 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 391.101,06
48.002,21 48.002,21 0,00 72.027,66 0,00
324.898,94 324.898,94 0,00 324.898,94 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1547 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 21.894,41
2.873,63 2.873,63 0,00 2.873,63 0,00
45.105,59 45.105,59 0,00 45.105,59 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1548 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 79.974,23
997,00 5.100,60 490,00 6.221,19 0,00
70.025,77 60.120,54 4.597,54 60.120,54 9.905,23
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1549 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 32.154,23
521,77 521,77 0,00 5.676,87 0,00
9.845,77 5.885,87 0,00 5.885,87 3.959,90
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1550 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1551 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 240,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.760,00 9.760,00 0,00 9.760,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1552 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 2.924,12
10.000,00 3.161,59 0,00 3.161,59 0,00
49.075,88 38.351,78 7.462,74 38.351,78 10.724,10
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
415.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00 89.866,68
-2.697,95 34.926,45 4.417,95 34.998,37 0,00
325.133,32 270.395,53 15.972,62 270.395,53 54.737,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1554 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 58.251,11
-2.343,83 3.428,43 2.343,83 3.428,43 0,00
76.748,89 69.816,28 76.439,03 69.816,28 6.932,61
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1555 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.997,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,05 2,05 0,00 2,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1556 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 78.263,26
-18.150,00 5.070,00 18.150,00 5.070,00 0,00
32.736,74 32.736,74 26.949,00 32.736,74 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1557 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1558 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F86B-F5F8-53C0-4EE9 e informe o código F86B-F5F8-53C0-4EE9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.083.530,64
829.843,98 898.482,86 30.909,53 976.758,26 0,00
7.214.469,36 7.077.718,70 155.770,08 7.077.718,70 136.750,66
Total do Órgão
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.083.530,64
829.843,98 898.482,86 30.909,53 976.758,26 0,00
7.214.469,36 7.077.718,70 155.770,08 7.077.718,70 136.750,66
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.083.530,64
829.843,98 898.482,86 30.909,53 976.758,26 0,00
7.214.469,36 7.077.718,70 155.770,08 7.077.718,70 136.750,66
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.083.530,64
829.843,98 898.482,86 30.909,53 976.758,26 0,00
7.214.469,36 7.077.718,70 155.770,08 7.077.718,70 136.750,66
Total Geral
12.298.000,00 0,00 0,00 0,00 12.298.000,00 5.083.530,64
829.843,98 898.482,86 30.909,53 976.758,26 0,00
7.214.469,36 7.077.718,70 155.770,08 7.077.718,70 136.750,66
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jan/2025, 17h e 44m.
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.12.2024
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.12.2024
2024/000499 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pú 1.690,00 1 cursos, treinamentos e
2024/000498 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 10.000,00 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 02.12: 11.690,00
04.12.2024
2024/000500 10346 926 Laiane Carniel 1.210,83 2 diarias
2024/000501 7854 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 663,26 1 Passagens
Total do Dia 04.12: 1.874,09
05.12.2024
2024/000504 10323 210 Funcionalismo 49.460,19 1 Folha Funcionalismo
2024/000502 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 4.850,20 1 Folha Funcionalismo
2024/000503 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 1.018,54 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 05.12: 55.328,93
06.12.2024
2024/000505 10322 210 Funcionalismo 108.862,99 1 Folha Funcionalismo
2024/000507 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 19.994,71 1 Folha Funcionalismo
2024/000508 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 17.384,60 1 Folha Funcionalismo
2024/000509 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.540,24 1 Folha Funcionalismo
2024/000506 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.142,94 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 06.12: 156.925,48
09.12.2024
2024/000510 10492 521 Matheus Moraes Costa 30,00 10 pronto pagamento
2024/000511 10451 521 Matheus Moraes Costa 670,00 10 pronto pagamento
Total do Dia 09.12: 700,00
11.12.2024
2024/000518 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 1 Estagiarios
2024/000512 10316 210 Funcionalismo 39.919,17 1 Folha Funcionalismo
2024/000513 10320 210 Funcionalismo 70.524,25 1 Folha Funcionalismo
2024/000515 10316 210 Funcionalismo 64.098,15 1 Folha Funcionalismo
2024/000516 10329 210 Funcionalismo 4.109,53 1 Folha Funcionalismo
2024/000519 10334 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2024/000517 10472 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 1 Estagiarios
2024/000514 7855 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 521,77 1 Passagens
Total do Dia 11.12: 289.612,08
12.12.2024
2024/000520 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 726,50 1 diarias
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 105.645,28 1 Folha Funcionalismo
2024/000523 10344 210 Funcionalismo 3.876,74 1 Folha Funcionalismo
2024/000524 10435 210 Funcionalismo 16.245,22 1 Folha Funcionalismo
2024/000525 10328 210 Funcionalismo 1.587,21 1 Folha Funcionalismo
2024/000526 10318 210 Funcionalismo 45.202,12 1 Folha Funcionalismo
2024/000527 10326 210 Funcionalismo 4.253,58 1 Folha Funcionalismo
2024/000528 10314 210 Funcionalismo 49.684,50 1 Folha Funcionalismo
2024/000529 10319 210 Funcionalismo 24.405,66 1 Folha Funcionalismo
2024/000530 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 1 Folha Funcionalismo
2024/000535 16051 587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME 600,00 1 seguro
2024/000536 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 29.253,47 1 Folha Funcionalismo
2024/000537 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,92 1 Folha Funcionalismo
2024/000538 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 Folha Funcionalismo
2024/000533 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 16.518,58 1 Folha Funcionalismo
2024/000534 10345 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.540,25 1 Folha Funcionalismo
2024/000532 10392 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 800,00 1 manutenção de equipamen
2024/000521 10346 521 Matheus Moraes Costa 726,50 1 diarias
2024/000539 10355 521 Matheus Moraes Costa 217,00 2 Restituições
2024/000531 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.481,51 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 12.12: 336.146,11
13.12.2024
2024/000540 10351 926 Laiane Carniel 209,80 1 Restituições
2024/000542 10507 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 3.987,00 1 Material Permanente
2024/000543 10392 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 350,00 1 manutenção de ben móvei
2024/000541 10400 988 Proativa Eventos Ltda 3.930,02 1 festividades e homenage
Total do Dia 13.12: 8.476,82
Total do Mes 12: 860.753,51
Total Geral .: 860.753,51
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jan/2025, 14h e 16m.
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.12.2024
Data Final de Movimento .................: 31.12.2024
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.12.2024
2024/000015 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges 2.343,83 1
Total do Dia 02.12: 2.343,83
04.12.2024
2024/000192 10506 1090 BEM FIX Materiais Elétricos Ltda 10.200,00 1
2024/000349 10392 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 340,00 1 Serviços
2024/000350 10393 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 340,00 1 Serviços
2024/000351 10507 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 3.833,75 1 Material Permanente
2024/000352 10508 1071 Medeiros Empreendimentos Ltda 7.950,00 1 Material Permanente
Total do Dia 04.12: 22.663,75
13.12.2024
2024/000039 10429 1059 AR RP Certificação Digital EIRELI 2.877,95 1
2024/000164 10439 1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G 290,00 1
2024/000104 14263 1074 Guaraseg Segurança Privada Ltda 1.044,00 1
2024/000031 10411 1069 R & F Encadernação Ltda 1.200,00 1
Total do Dia 13.12: 5.411,95
17.12.2024
2024/000511 10451 521 Matheus Moraes Costa 490,00 10 pronto pagamento
Total do Dia 17.12: 490,00
Total do Mes 12: 30.909,53
Total Geral .: 30.909,53
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jan/2025, 14h e 14m.
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Página: 1 de 10
28/01/2025 18:31:44
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO 9.897.458,42 D 10.353.928,57 15.676.099,90 4.575.287,09 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO CIRCULANTE 5.571.400,61 D 10.348.293,57 15.665.358,48 254.335,70 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.461.614,94 D 10.321.691,36 15.632.793,46 150.512,84 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.461.614,94 D 10.321.691,36 15.632.793,46 150.512,84 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 5.461.614,94 D 10.321.691,36 15.632.793,46 150.512,84 D
8638 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - 8.543.900,59 8.393.387,75 150.512,84 D
12783 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS MOVIMENTO - 8.530.125,80 8.379.612,96 150.512,84 D
12809 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.0 97 A BB C/ Camara Municipal - 5000 - 5000 - 8 - 8.530.125,80 8.379.612,96 150.512,84 D
12811 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0 97 S BANCOS CONTAS VINCULADAS - 13.774,79 13.774,79 -
13016 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.0 97 S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS - 13.774,79 13.774,79 -
13019 1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.0 97 S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 13.774,79 13.774,79 -
13267 1.1.1.1.1.19.02.05.03.04.0 97 A CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 - 2 - 8 - 13.774,79 13.774,79 -
105 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0 97 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER 5.461.614,94 D 1.777.790,77 7.239.405,71 -
109 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0 97 S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5.461.614,94 D 1.777.790,77 7.239.405,71 -
173 1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.0 97 S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 5.461.614,94 D 1.777.790,77 7.239.405,71 -
8630 1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.0 97 A Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno - 5000 - 8 5.461.614,94 D 1.777.790,77 7.239.405,71 -
469 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
470 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
471 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
473 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.0 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
8106 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.0 97 A Adiantamento - Viagem Câmara 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
600 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ESTOQUES 104.907,67 D 18.479,87 19.564,68 103.822,86 D
619 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO 104.907,67 D 18.479,87 19.564,68 103.822,86 D
620 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 104.907,67 D 18.479,87 19.564,68 103.822,86 D
621 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0 - S MATERIAL DE CONSUMO 460,60 D 1.566,69 2.027,29 -
13779 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.0 - A MATERIAIS DE CONSUMO - COPA / COZINHA / LIMPEZA / HIGIE 460,60 D 1.566,69 2.027,29 -
622 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.0 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.770,42 D 8.217,35 2.681,53 8.306,24 D
624 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.0 - A OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.770,42 D 8.217,35 2.681,53 8.306,24 D
5226 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 24.822,46 D - 4.887,30 19.935,16 D
642 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.0 - A MATERIAIS A CLASSIFICAR 8.217,37 D - 8.217,37 -
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9256 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS - ALMOXARIFADO 68.636,82 D 8.695,83 1.751,19 75.581,46 D
677 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.326.057,81 D 5.635,00 10.741,42 4.320.951,39 D
1068 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMOBILIZADO 4.326.057,81 D 5.635,00 10.741,42 4.320.951,39 D
1069 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS 1.632.932,39 D 5.635,00 565,00 1.638.002,39 D
1070 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.632.932,39 D 5.635,00 565,00 1.638.002,39 D
1071 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 311.767,74 D - - 311.767,74 D
1072 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 589,31 D - - 589,31 D
1073 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 108.943,37 D - - 108.943,37 D
1076 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.422,36 D - - 2.422,36 D
1078 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.0 - A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.618,35 D - - 1.618,35 D
1079 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.505,02 D - - 2.505,02 D
1085 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 1.100,00 D - - 1.100,00 D
1091 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 194.589,33 D - - 194.589,33 D
1092 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0 - S BENS DE INFORMÁTICA 330.369,88 D 565,00 565,00 330.369,88 D
1093 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 330.369,88 D 565,00 565,00 330.369,88 D
1094 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 413.188,54 D 5.070,00 - 418.258,54 D
1095 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.0 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22.999,41 D - - 22.999,41 D
1096 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.0 - A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.590,11 D - - 1.590,11 D
1097 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.0 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 388.599,02 D 5.070,00 - 393.669,02 D
1098 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 208.923,31 D - - 208.923,31 D
1103 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.0 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 186.004,71 D - - 186.004,71 D
1104 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.0 - A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 22.918,60 D - - 22.918,60 D
1106 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0 - S VEÍCULOS 221.616,70 D - - 221.616,70 D
1109 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.0 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 221.611,00 D - - 221.611,00 D
1110 1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.0 - A AERONAVES 5,70 D - - 5,70 D
1114 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1115 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0 - A OUTROS BENS MÓVEIS 147.066,22 D - - 147.066,22 D
1116 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1117 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0 - S BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.414.933,89 D - - 3.414.933,89 D
1118 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.0 - S BENS DE USO ESPECIAL 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1120 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.0 - A EDIFÍCIOS 2.760.713,37 D - - 2.760.713,37 D
1123 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.0 - S BENS DOMINICAIS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1136 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.0 - A TERRENOS 654.220,52 D - - 654.220,52 D
1157 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 721.808,47 C - 10.176,42 731.984,89 C
1158 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 721.808,47 C - 10.176,42 731.984,89 C
1159 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 721.808,47 C - 10.176,42 731.984,89 C
9540 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 70.582,60 C - - 70.582,60 C
9541 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 182.604,37 C - - 182.604,37 C
9542 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.512,39 C - - 252.512,39 C
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9543 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 58.409,62 C - - 58.409,62 C
9544 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 49.059,77 C - - 49.059,77 C
9550 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 108.639,72 C - 10.176,42 118.816,14 C
1195 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.688.016,37 C 15.048.011,26 13.935.281,98 4.575.287,09 C
1196 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PASSIVO CIRCULANTE 2.100.935,97 C 2.293.677,57 1.631.287,47 1.438.545,87 C
1197 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 1.736.599,96 C 1.175.423,32 877.369,23 1.438.545,87 C
1198 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.669.822,12 C 990.486,25 759.210,00 1.438.545,87 C
1199 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.669.822,12 C 990.486,25 759.210,00 1.438.545,87 C
1200 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PESSOAL A PAGAR 1.669.822,12 C 990.486,25 759.210,00 1.438.545,87 C
1201 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 413.521,75 413.521,75 -
1202 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0 97 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 368.608,06 C 316.646,36 179.135,20 231.096,90 C
1203 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0 97 A FÉRIAS 1.301.214,06 C 260.318,14 166.553,05 1.207.448,97 C
1251 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 66.777,84 C 184.937,07 118.159,23 -
1252 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.843,55 C 21.843,55 - -
1253 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 21.843,55 C 21.843,55 - -
1254 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 21.843,55 C 21.843,55 - -
1267 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 24.025,45 C 72.027,66 48.002,21 -
9588 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.0 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 24.025,45 C 72.027,66 48.002,21 -
1273 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 20.908,84 C 91.065,86 70.157,02 -
4774 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.908,84 C 91.065,86 70.157,02 -
4775 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 20.908,84 C 91.065,86 70.157,02 -
1380 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.497,56 C 97.234,63 85.737,07 -
1381 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 11.497,56 C 97.234,63 85.737,07 -
1382 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 11.497,56 C 97.234,63 85.737,07 -
1383 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S FORNECEDORES NACIONAIS 11.497,56 C 97.234,63 85.737,07 -
9653 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 11.497,56 C 97.234,63 85.737,07 -
1505 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 352.838,45 C 1.021.019,62 668.181,17 -
1525 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS 352.838,45 C 1.018.891,79 666.053,34 -
1526 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 352.838,45 C 1.018.891,79 666.053,34 -
1527 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0 - S CONSIGNAÇÕES 352.838,45 C 1.018.891,79 666.053,34 -
1556 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS 352.838,45 C 1.018.891,79 666.053,34 -
4429 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0 97 A FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6.052,33 6.052,33 -
4431 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.0 97 A FINANC. BANCO DO BRASIL 5.579,22 C 11.158,44 5.579,22 -
4440 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.0 97 A DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 3.989,95 C 12.614,40 8.624,45 -
4954 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.0 97 A FINANC. BANCO SICREDI 2.014,87 C 4.029,74 2.014,87 -
8100 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.0 97 A FARMÁCIAS 2.205,64 C 4.222,23 2.016,59 -
9686 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.0 97 S OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022) 339.048,77 C 980.814,65 641.765,88 -
9687 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.0 97 S RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.301,73 C 51.164,55 33.862,82 -
13102 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 S CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 17.301,73 C 51.164,55 33.862,82 -
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
13103 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.0 97 A SERVIDOR ATIVO 17.301,73 C 51.164,55 33.862,82 -
9688 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.0 97 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.114,19 C 46.846,28 27.732,09 -
13110 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.0 97 A INSS Retido Funcionarios 18.863,22 C 46.343,35 27.480,13 -
13112 2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.0 97 A INSS Retido - Terceiros 250,97 C 502,93 251,96 -
9689 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00.0 97 S IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 64.178,70 C 175.851,74 111.673,04 -
13113 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.0 97 A IRRF Retido - Funcionarios Ativos e Inativos 63.818,48 C 175.017,38 111.198,90 -
13115 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.0 97 A IRRF Retido - Terceiros 360,22 C 834,36 474,14 -
9693 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00.0 97 A ISS 271,86 C 823,29 551,43 -
9694 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.0 97 A RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIP 238.182,29 C 706.128,79 467.946,50 -
1572 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.127,83 2.127,83 -
1573 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 2.127,83 2.127,83 -
1580 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.0 97 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 2.127,83 2.127,83 -
1962 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.080,40 C 12.754.333,69 12.303.994,51 3.136.741,22 C
2150 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.080,40 C 12.754.333,69 12.303.994,51 3.136.741,22 C
2151 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.080,40 C 12.754.333,69 12.303.994,51 3.136.741,22 C
2152 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 9.111.275,27 D 6.741.989,95 5.994,51 15.847.270,71 D
2153 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 6.741.989,95 5.994,51 6.735.995,44 D
2154 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.111.275,27 D - - 9.111.275,27 D
2157 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 13.654.711,67 C 5.478.518,79 12.298.000,00 20.474.192,88 C
2158 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 5.478.518,79 12.298.000,00 6.819.481,21 C
2159 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.654.711,67 C - - 13.654.711,67 C
2162 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ 956.167,94 D 533.824,95 - 1.489.992,89 D
2163 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 533.824,95 - 533.824,95 D
2164 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 956.167,94 D - - 956.167,94 D
2167 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.0 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST 188,06 D - - 188,06 D
2169 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.0 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 188,06 D - - 188,06 D
2226 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.921.057,95 D 5.833.275,74 12.754.333,69 -
2227 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PESSOAL E ENCARGOS 6.060.602,29 D 593.360,13 6.653.962,42 -
2228 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.272.055,18 D 470.727,75 5.742.782,93 -
2229 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 3.209.727,98 D 309.504,43 3.519.232,41 -
2230 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 3.209.727,98 D 309.504,43 3.519.232,41 -
5949 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.199.356,77 D 305.627,69 3.504.984,46 -
5950 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.214.019,52 D 105.645,28 1.319.664,80 -
5958 3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.0 - A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 23.886,79 D 4.850,20 28.736,99 -
5964 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 441.657,27 D 45.202,12 486.859,39 -
5966 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.0 - A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 245.224,29 D 24.405,66 269.629,95 -
5973 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.0 - A LICENÇA-PRÊMIO 5.560,96 D - 5.560,96 -
5979 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.0 - A SUBSÍDIOS 1.192.734,14 D 109.279,21 1.302.013,35 -
5982 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.0 - A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.273,80 D 16.245,22 92.519,02 -
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5983 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 10.371,21 D 3.876,74 14.247,95 -
5986 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.0 - A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 10.371,21 D 3.876,74 14.247,95 -
2231 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 2.062.327,20 D 161.223,32 2.223.550,52 -
2232 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 2.062.327,20 D 161.223,32 2.223.550,52 -
5994 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 2.062.327,20 D 161.223,32 2.223.550,52 -
5995 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0 - A VENCIMENTOS E SALARIOS 1.098.722,01 D 104.017,32 1.202.739,33 -
6015 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0 - A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 642.541,14 D 36.393,98 678.935,12 -
6016 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0 - A 13. SALARIO 321.064,05 D 20.812,02 341.876,07 -
2233 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS 740.564,66 D 118.159,23 858.723,89 -
2234 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 276.896,73 D 48.002,21 324.898,94 -
2235 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 276.896,73 D 48.002,21 324.898,94 -
6051 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 271.880,52 D 46.983,67 318.864,19 -
6052 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00.0 - A ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 5.016,21 D 1.018,54 6.034,75 -
2236 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 463.667,93 D 70.157,02 533.824,95 -
2239 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 463.667,93 D 70.157,02 533.824,95 -
6060 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 463.667,93 D 70.157,02 533.824,95 -
2254 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL 47.982,45 D 4.473,15 52.455,60 -
2255 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 47.982,45 D 4.473,15 52.455,60 -
2256 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 47.982,45 D 4.473,15 52.455,60 -
2315 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 821.881,22 D 82.285,77 904.166,99 -
2316 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO 53.321,16 D 9.375,41 62.696,57 -
2317 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL 53.321,16 D 9.375,41 62.696,57 -
2318 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 53.321,16 D 9.375,41 62.696,57 -
6098 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0 - A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.179,49 D 217,00 10.396,49 -
6099 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.661,82 D - 1.661,82 -
6101 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 16.651,96 D 2.681,53 19.333,49 -
10007 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS - 3.190,00 3.190,00 -
6102 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.480,94 D 295,09 3.776,03 -
6103 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.172,43 D - 9.172,43 -
6104 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.376,93 D 2.027,29 5.404,22 -
6106 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 528,91 D 180,00 708,91 -
6107 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0 - A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 552,30 D 184,50 736,80 -
6109 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 28,95 D - 28,95 -
6111 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 5.193,51 D 600,00 5.793,51 -
6113 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.0 - A MATERIAL BIBLIOGRAFICO 1.273,10 D - 1.273,10 -
6114 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.220,82 D - 1.220,82 -
2321 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS 661.130,95 D 62.733,94 723.864,89 -
2322 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS 68.343,03 D 13.746,14 82.089,17 -
2323 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 68.343,03 D 13.746,14 82.089,17 -
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CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
6115 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL 68.343,03 D 13.746,14 82.089,17 -
2324 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF 12.760,00 D 1.160,00 13.920,00 -
2325 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 12.760,00 D 1.160,00 13.920,00 -
6127 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.0 - A ESTAGIARIOS 12.760,00 D 1.160,00 13.920,00 -
2326 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 580.027,92 D 47.827,80 627.855,72 -
2327 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 580.027,92 D 47.827,80 627.855,72 -
6138 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0 - A CONSULTORIA E ASSESSORIA 25.200,00 D - 25.200,00 -
6141 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A COMUNICAÇÃO 4.619,43 D 1.482,00 6.101,43 -
6142 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0 - A PUBLICIDADE 16.988,54 D - 16.988,54 -
6143 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0 - A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 42.868,31 D 15.481,41 58.349,72 -
6145 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER 17.644,12 D 1.484,13 19.128,25 -
6146 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÕES 35.844,83 D 640,00 36.484,83 -
6147 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 55.324,18 D 3.827,73 59.151,91 -
6148 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.0 - A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 10.210,74 D 850,00 11.060,74 -
10078 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.0 - A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 76,00 D - 76,00 -
10080 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.0 - A FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10.319,99 D 1.618,00 11.937,99 -
6151 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.0 - A SEGUROS EM GERAL 3.990,58 D 1.903,01 5.893,59 -
6152 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.0 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 109.511,20 D 1.690,00 111.201,20 -
6154 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 79.746,60 D 5.103,34 84.849,94 -
6155 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 6.650,00 D - 6.650,00 -
10098 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS JUDICIARIOS 31,96 D - 31,96 -
6156 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0 - A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 66.530,82 D 5.618,26 72.149,08 -
6157 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.0 - A LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 35.886,19 D 3.161,59 39.047,78 -
6159 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0 - A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.447,16 D 1.185,03 12.632,19 -
6160 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 47.137,27 D 3.783,30 50.920,57 -
2330 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 107.429,11 D 10.176,42 117.605,53 -
2331 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO 107.429,11 D 10.176,42 117.605,53 -
2332 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 107.429,11 D 10.176,42 117.605,53 -
6161 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 107.429,11 D 10.176,42 117.605,53 -
6162 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0 - A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 107.429,11 D 10.176,42 117.605,53 -
2344 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 33.957,93 D 8.624,45 42.582,38 -
2397 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI 33.957,93 D 8.624,45 42.582,38 -
2402 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR 33.957,93 D 8.624,45 42.582,38 -
2403 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA 33.957,93 D 8.624,45 42.582,38 -
2404 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.614,46 D 5.149.005,39 5.153.619,85 -
2405 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.614,46 D 5.149.005,39 5.153.619,85 -
2406 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME - 5.149.005,39 5.149.005,39 -
2407 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME - 5.149.005,39 5.149.005,39 -
5571 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.0 - A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - 5.149.005,39 5.149.005,39 -
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2411 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECU 4.614,46 D - 4.614,46 -
2412 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ 4.614,46 D - 4.614,46 -
2414 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP 4.614,46 D - 4.614,46 -
10204 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.0 - A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 4.614,46 D - 4.614,46 -
2498 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRIBUTÁRIAS 2,05 D - 2,05 -
2499 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,05 D - 2,05 -
2500 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS 2,05 D - 2,05 -
2501 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - S IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 2,05 D - 2,05 -
10506 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.0 - A ISS 2,05 D - 2,05 -
2635 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 11.130.500,00 C 12.303.994,51 1.173.494,51 -
3013 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 11.130.500,00 C 12.298.000,00 1.167.500,00 -
3014 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.130.500,00 C 12.298.000,00 1.167.500,00 -
3015 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 11.130.500,00 C 12.298.000,00 1.167.500,00 -
3016 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 11.130.500,00 C 12.298.000,00 1.167.500,00 -
3018 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0 - A REPASSE RECEBIDO 11.130.500,00 C 12.298.000,00 1.167.500,00 -
3119 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 5.994,51 5.994,51 -
3145 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 5.994,51 5.994,51 -
3239 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.0 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D - 5.994,51 5.994,51 -
3240 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.0 - A VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE - 5.994,51 5.994,51 -
3247 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 12.466.852,74 D 8.007.916,40 20.324.256,30 150.512,84 D
3252 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ORÇAMENTO APROVADO 12.298.000,00 D 7.446.629,05 19.744.629,05 -
3266 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 D 7.446.629,05 19.744.629,05 -
3267 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.298.000,00 D 7.446.629,05 19.744.629,05 -
3268 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S DOTAÇÃO INICIAL 12.298.000,00 D 7.446.629,05 19.744.629,05 -
3269 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - A CREDITO INICIAL 12.298.000,00 D 7.446.629,05 19.744.629,05 -
3336 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 D 561.287,35 579.627,25 150.512,84 D
3337 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 D 473.219,92 491.559,82 150.512,84 D
3338 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 168.852,74 D - 168.852,74 -
3339 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 171.579,22 157.817,04 13.762,18 D
3342 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 301.640,70 164.890,04 136.750,66 D
3343 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 88.067,43 88.067,43 -
3345 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0 - A RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2.726,48 2.726,48 -
3347 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0 - A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 85.340,95 85.340,95 -
3348 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.466.852,74 C 23.908.214,52 11.591.874,62 150.512,84 C
3355 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.298.000,00 C 23.455.038,64 11.157.038,64 -
3365 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA DESPESA 12.298.000,00 C 23.455.038,64 11.157.038,64 -
3366 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 12.298.000,00 C 23.455.038,64 11.157.038,64 -
3367 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO DISPONÍVEL 5.913.374,62 C 13.140.682,21 7.227.307,59 -
3373 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0 - S CRÉDITO UTILIZADO 6.384.625,38 C 10.314.356,43 3.929.731,05 -
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3374 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 205.389,54 C 1.231.523,09 1.026.133,55 -
3375 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 288.482,25 288.482,25 -
3376 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 78.275,40 C 1.071.004,48 992.729,08 -
3377 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0 - A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.100.960,44 C 7.086.133,97 985.173,53 -
3378 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.0 - A EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ - 466.530,74 466.530,74 -
3380 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.0 - A EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P - 170.681,90 170.681,90 -
3405 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 168.852,74 C 453.175,88 434.835,98 150.512,84 C
3406 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 168.852,74 C 365.108,45 346.768,55 150.512,84 C
3407 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 56.163,55 C 42.401,37 - 13.762,18 C
3409 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2.726,48 2.726,48 -
3410 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 89.615,81 C 89.615,81 - -
3413 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 164.890,04 301.640,70 136.750,66 C
6326 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.0 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC - 164.890,04 301.640,70 136.750,66 C
3414 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 23.073,38 C 65.474,75 42.401,37 -
3416 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 23.073,38 C 65.474,75 42.401,37 -
3417 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 88.067,43 88.067,43 -
3418 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - A RP PROCESSADOS A PAGAR - 2.726,48 2.726,48 -
3421 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0 - A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 85.340,95 85.340,95 -
3427 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES DEVEDORES 29.554.526,76 D 21.003.589,79 45.144.639,67 5.413.476,88 D
3428 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS 5.714.113,73 D 133.145,40 584.295,09 5.262.964,04 D
3471 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.714.113,73 D 133.145,40 584.295,09 5.262.964,04 D
3491 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.714.113,73 D 133.145,40 584.295,09 5.262.964,04 D
3492 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.714.113,73 D 133.145,40 584.295,09 5.262.964,04 D
3494 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.706.921,53 D 133.145,40 506.031,05 4.334.035,88 D
3496 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 930.194,62 D - 54.351,22 875.843,40 D
3525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 D - 23.912,82 53.084,76 D
3529 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 23.835.535,03 D 20.862.322,05 44.547.344,24 150.512,84 D
3530 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.537.535,03 D 20.862.322,05 32.249.344,24 150.512,84 D
3531 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 11.537.535,03 D 20.862.322,05 32.249.344,24 150.512,84 D
3532 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 11.299.352,74 D 17.082.096,88 28.381.449,62 -
11876 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 - A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 238.182,29 D 3.780.225,17 3.867.894,62 150.512,84 D
3537 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 D - 12.298.000,00 -
3538 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 D - 12.298.000,00 -
3539 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 12.298.000,00 D - 12.298.000,00 -
3540 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN 12.298.000,00 D - 12.298.000,00 -
13201 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL 12.298.000,00 D - 12.298.000,00 -
3555 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
11916 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
11917 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2025, 18h e 27m.
Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
11923 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.878,00 D 8.122,34 13.000,34 -
3586 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S CONTROLES CREDORES 29.554.526,76 C 46.497.206,03 22.356.156,15 5.413.476,88 C
3587 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.714.113,73 C 634.425,75 183.276,06 5.262.964,04 C
3655 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.714.113,73 C 634.425,75 183.276,06 5.262.964,04 C
3695 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.714.113,73 C 634.425,75 183.276,06 5.262.964,04 C
3696 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.714.113,73 C 634.425,75 183.276,06 5.262.964,04 C
3700 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.707.206,55 C 546.283,71 173.398,06 4.334.320,90 C
3701 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 4.241.428,16 C 40.252,66 133.145,40 4.334.320,90 C
3702 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 465.778,39 C 506.031,05 40.252,66 -
3706 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.0 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 929.909,60 C 64.229,22 9.878,00 875.558,38 C
3707 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.0 98 A A EXECUTAR 885.436,38 C 9.878,00 - 875.558,38 C
3708 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.0 98 A EXECUTADOS 44.473,22 C 54.351,22 9.878,00 -
3739 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 76.997,58 C 23.912,82 - 53.084,76 C
3740 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 53.084,76 C - - 53.084,76 C
3741 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0 98 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 23.912,82 C 23.912,82 - -
3745 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 23.835.535,03 C 45.849.779,94 22.164.757,75 150.512,84 C
3746 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.537.535,03 C 32.660.116,90 21.273.094,71 150.512,84 C
3747 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 11.537.535,03 C 32.660.116,90 21.273.094,71 150.512,84 C
3748 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4.768.948,00 C 16.191.019,49 11.422.071,49 -
3749 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 271.081,56 D 11.150.989,93 11.422.071,49 -
12570 8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.0 99 A OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO D 5.040.029,56 C 5.040.029,56 - -
3751 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 261.553,09 C 1.260.766,01 1.149.725,76 150.512,84 C
6361 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 261.553,09 C 972.283,76 861.243,51 150.512,84 C
6362 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.0 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM - 288.482,25 288.482,25 -
3752 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 431.113,85 C 2.005.120,32 1.574.006,47 -
3753 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 78.275,40 C 985.663,53 907.388,13 -
3757 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 352.838,45 C 1.019.456,79 666.618,34 -
3758 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 6.075.920,09 C 13.203.211,08 7.127.290,99 -
3759 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.878.852,64 C 10.814.924,72 5.936.072,08 -
3763 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.0 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.197.067,45 C 2.388.286,36 1.191.218,91 -
3767 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 12.298.000,00 C 13.189.663,04 891.663,04 -
3768 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0 - S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 12.298.000,00 C 13.189.663,04 891.663,04 -
3769 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR 12.298.000,00 C 13.189.663,04 891.663,04 -
3770 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ 12.298.000,00 C 13.189.663,04 891.663,04 -
12579 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 5.913.374,62 C 5.944.284,15 30.909,53 -
12580 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0 - S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 6.384.625,38 C 7.245.378,89 860.753,51 -
13194 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 6.384.625,38 C 7.245.378,89 860.753,51 -
3792 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0 - S OUTROS CONTROLES 4.878,00 C 13.000,34 8.122,34 -
12735 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 4.878,00 C 13.000,34 8.122,34 -
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Estado do Paraná Plano de Contas
CAMARA MUNICIPAL DE PAT 2024
12736 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA 4.878,00 C 13.000,34 8.122,34 -
12745 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.0 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.878,00 C 13.000,34 8.122,34 -
Total Geral - 142.956.136,82 142.956.136,82 -
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.12.2024
2024/000479 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
0004/000323 10493 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0005/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 17,81 Subemp. 13115
0005/000303 10399 9 Companhia Paranaense de Energi 1.466,32 Subemp. 12809
0008/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 117,57 Subemp. 13115
2024/000493 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.485,20 12809
2024/000494 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
0003/000338 10393 893 Meira & Todescatto Telefonia L 71,92 Subemp. 12809
2024/000478 10472 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
0001/000466 10355 993 Prime Consultoria e Assessoria 1.120,59 Subemp. 12809
0001/000421 7855 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Via 5.155,10 Subemp. 12809
2024/000489 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 3.989,95 12809
Total do Dia : 37.974,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2024
0002/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 109,86 Subemp. 9693
0003/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 240,19 Subemp. 9693
0006/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 155,72 Subemp. 13115
0008/000146 10496 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
2024/000490 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 21.843,55 12809
2024/000491 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000492 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2024/000472 10365 1051 J A Distribuidora Ltda 4.103,60 12809
0007/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 99,57 Subemp. 12809
0001/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 11,85 Subemp. 13115
0002/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 11,85 Subemp. 13115
0003/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 11,85 Subemp. 13115
0004/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 11,85 Subemp. 13115
Total do Dia : 49.840,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.12.2024
0006/000322 10629 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 3.088,44 Subemp. 12809
2024/000500 10346 926 Laiane Carniel 1.210,83 12809
0003/000403 10483 847 NRT Comunicação Ltda 5.103,34 Subemp. 12809
0004/000328 10387 840 Zenaide da Rocha Fragata Miran 2.199,26 Subemp. 12809
Total do Dia : 11.601,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2024
0002/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.487,35 Subemp. 12809
0003/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 5.437,92 Subemp. 12809
2024/000504 10323 210 Funcionalismo 8.616,91 13110
2024/000504 10323 210 Funcionalismo 10.842,49 13113
0008/000070 10395 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 99,57 Subemp. 12809
2024/000502 16574 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.850,20 12809
2024/000503 16575 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.018,54 12809
2024/000467 10400 988 Proativa Eventos Ltda 781,24 12809
2024/000467 10400 988 Proativa Eventos Ltda 34,76 9693
0007/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 296,11 Subemp. 12809
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2024
0007/000186 10423 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 13,89 Subemp. 9693
0001/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 235,15 Subemp. 12809
0002/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 235,15 Subemp. 12809
0003/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 235,15 Subemp. 12809
0004/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 235,15 Subemp. 12809
0001/000429 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 7,50 Subemp. 13115
Total do Dia : 35.427,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.12.2024
0002/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.487,35-Subemp. 12809
0003/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 5.437,92-Subemp. 12809
2024/000504 10323 210 Funcionalismo 30.000,79 12809
2024/000505 10322 210 Funcionalismo 53.661,94 12809
2024/000505 10322 210 Funcionalismo 33.713,10 13113
2024/000505 10322 210 Funcionalismo 17.345,01 13103
2024/000505 10322 210 Funcionalismo 4.142,94 4440
Total do Dia : 130.938,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.12.2024
0002/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.487,35 Subemp. 12809
0003/000388 10391 1041 Comercial Agroalba Ltda 5.437,92 Subemp. 12809
2024/000499 10409 806 IAGP - Instituto Aplicado em G 1.690,00 12809
2024/000508 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 17.384,60 12809
2024/000509 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,24 12809
0010/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
2024/000510 10492 521 Matheus Moraes Costa 30,00 12809
2024/000511 10451 521 Matheus Moraes Costa 670,00 12809
0001/000429 10391 477 TK Elevadores Brasil Ltda 617,88 Subemp. 12809
2024/000506 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 4.142,94 12809
2024/000501 7854 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 663,26 12809
Total do Dia : 40.564,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2024
2024/000497 10439 1087 CVA Instituto de Educação e Se 27,84 13115
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000463 10512 1124 Decio Druczkowski - Ind e Com 390,00 12809
2024/000512 10316 210 Funcionalismo 4.320,39 13110
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2024
2024/000512 10316 210 Funcionalismo 3.417,41 13113
2024/000515 10316 210 Funcionalismo 5.454,33 13110
2024/000515 10316 210 Funcionalismo 8.854,76 13113
2024/000515 10316 210 Funcionalismo 1.476,78 8100
2024/000519 10334 210 Funcionalismo 9.088,50 13110
2024/000519 10334 210 Funcionalismo 17.384,64 13113
2024/000519 10334 210 Funcionalismo 2.659,98 4429
2024/000519 10334 210 Funcionalismo 204,04 13103
0005/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 49,89 Subemp. 13115
0005/000302 10495 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA 989,41 Subemp. 12809
0011/000215 10387 1026 Jacir Luiz de Cristo 900,00 Subemp. 12809
0004/000172 10386 919 José Borsalli 35059265900 1.340,00 Subemp. 12809
2024/000460 10486 696 Porto Seguro Companhia de Segu 1.903,01 12809
2024/000457 10400 988 Proativa Eventos Ltda 34,17 9693
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 2.791,07 12809
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 118,56 9693
2024/000102 10555 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltd 251,96 13112
Total do Dia : 66.336,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2024
2024/000497 10439 1087 CVA Instituto de Educação e Se 2.292,16 12809
2024/000520 10346 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 726,50 12809
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 36.986,50 13113
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 3.392,35 4429
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 16.313,77 13103
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 539,81 8100
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 5.579,22 4431
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 4.481,51 4440
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 2.014,87 4954
2024/000521 10346 521 Matheus Moraes Costa 726,50 12809
2024/000457 10400 988 Proativa Eventos Ltda 767,83 12809
0005/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 11,85 Subemp. 13115
0006/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 11,85 Subemp. 13115
Total do Dia : 73.844,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.12.2024
2024/000495 10496 1128 América Desenvolvimento & Tecn 640,00 12809
0002/000151 10391 622 Central de Serviços Tecreis Lt 32,79 Subemp. 12809
2024/000164 10439 1087 CVA Instituto de Educação e Se 10,44 13115
2024/000512 10316 210 Funcionalismo 32.181,37 12809
2024/000513 10320 210 Funcionalismo 70.524,25 12809
2024/000515 10316 210 Funcionalismo 48.312,26 12809
2024/000516 10329 210 Funcionalismo 4.109,53 12809
2024/000519 10334 210 Funcionalismo 79.942,05 12809
2024/000522 10314 210 Funcionalismo 36.337,25 12809
2024/000523 10344 210 Funcionalismo 3.876,74 12809
2024/000524 10435 210 Funcionalismo 16.245,22 12809
2024/000525 10328 210 Funcionalismo 1.587,21 12809
2024/000526 10318 210 Funcionalismo 45.202,12 12809
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.12.2024
2024/000527 10326 210 Funcionalismo 4.253,58 12809
2024/000528 10314 210 Funcionalismo 49.684,50 12809
2024/000529 10319 210 Funcionalismo 24.405,66 12809
2024/000530 1544 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
2024/000535 16051 587 Galeazzi Auto Center Ltda - ME 600,00 12809
2024/000533 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 16.518,58 12809
2024/000534 10345 785 Inst. de Previdência dos Servi 6.540,25 12809
2024/000540 10351 926 Laiane Carniel 209,80 12809
2024/000539 10355 521 Matheus Moraes Costa 217,00 12809
0001/000229 10386 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupa 279,00 Subemp. 12809
2024/000287 10391 1106 Nogale Engenharia & Construção 6.547,92 12809
0005/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 235,15 Subemp. 12809
0006/000138 10407 1080 Telefônica Brasil S/A 235,15 Subemp. 12809
0013/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 3,28 Subemp. 13115
0014/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 12,99 Subemp. 13115
2024/000531 10312 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 4.481,51 12809
2024/000514 7855 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 521,77 12809
Total do Dia : 458.220,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.2024
2024/000518 10472 1027 Ana Luiza França Geremias 680,00 12809
2024/000164 10439 1087 CVA Instituto de Educação e Se 859,56 12809
2024/000507 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 19.994,71 12809
2024/000536 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 25.537,68 12809
2024/000536 10342 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 3.715,79 12809
2024/000537 10340 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,92 12809
2024/000538 10338 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2024/000517 10472 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 480,00 12809
0013/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 65,07 Subemp. 12809
0014/000150 10502 1080 Telefônica Brasil S/A 257,79 Subemp. 12809
Total do Dia : 72.499,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.12.2024
2024/000515 10316 210 Funcionalismo 0,02 12809
2024/000511 10451 521 Matheus Moraes Costa 490,00-Estorno 12809 Refere-se a anulaçã
o parcial de empenho
em vista a prestaçã
o de contas de supri
mento de fundos conf
orme Processo Admini
strativo/legislativo
n 1573/2024
Total do Dia : -489,98
Total do Mes : 976.758,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 976.758,26
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 985.173,53
Total de Estornos ....: 8.415,27
Total Líquido Pago ...: 976.758,26
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jan/2025, 18h e 13m.
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/12/2024 000001 CRED TED 6.052,33C 6.052,33C
13/12/2024 000000 DEB.AUTOR. 1.652,42D 4.399,91C
13/12/2024 000000 DEB.AUTOR. 4.399,91D 0,00
13/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/12/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Jan/2025, 14h e 20m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Dezembro de 2024
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________ _________________________
EDUARDO ALBANI DALA COSTA MARIANA WEIS
PRESIDENTE CRC: PR-074346/O-5
Assinado por 3 pessoas: MARIANA WEIS, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e EDUARDO ALBANI DALA COSTA
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Extrato de Conta Corrente
G3321613353485531
16/01/2025 13:41:29
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 12/2024
Lançamentos
Dt.
movimento
Dt.
balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 4.725,40 D
02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 6.540,25 D
02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 17.485,20 D
02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 12.576,33 D
02/12 15:16 INSTITUTO P S P P BRANCO
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 5.579,22 D
02/12 15:16 CONVENIO CONSIG 364533
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
02/12 15:16 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
02/12 15:16 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 5.155,10 D
02/12 15:16 R. R F G A VIAGENS
02/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.120,59 D
02/12 15:16 PRIME CONSULT REC E REP
02/12/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.920 71,92 D
02/12/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.024 3.989,95 D
02/12/2024 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 112.024 3.989,95 D
02/12/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.201 1.466,32 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
02/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.202 2.014,87 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
02/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.203 1.165,59 D
FARMACIAS BRAVA
02/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.204 289,62 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
02/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.205 750,43 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
02/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.206 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
02/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 68.930,74 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Pleno
03/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 551.426.000.035.931 4.103,60 D
03/12 17:21 J A DISTRIBUIDORA LTDA
03/12/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.059 99,57 D
03/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.301 2.331,73 D
GOVBR
03/12/2024 0000 13105 375 Impostos 120.302 42.752,39 D
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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VIVO FIXO/BRASIL
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BB RF Simples Solidez Pleno
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09/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.985 62.052,14 C 0,00 C
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104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
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BB RF Simples Solidez Pleno
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BB RF Simples Solidez Pleno
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VIVO FIXO/BRASIL
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SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
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FARMACIAS BRAVA
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SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
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BB RF Simples Solidez Pleno
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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TELEFONICA EMPRESAS
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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17/12 14:58 MATHEUS MORAES COSTA
17/12/2024 0000 14049 855 BB RF Simples Solid Pleno 1.201.985 5.561.525,58 C
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18/12/2024 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.004.209 5.149.005,39 D 150.512,84 C
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31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O 150.512,84 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332161335348553006
16/01/2025 13:42:26
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2024 SALDO ANTERIOR 5.461.614,94 4.030.456,036992
02/12/2024 RESGATE 68.930,74 50.849,218345 1,355590946 3.979.606,818647
Aplicação 18/06/2024 68.930,74 50.849,218345
03/12/2024 RESGATE 68.401,48 50.442,120301 1,356038953 3.929.164,698346
Aplicação 18/06/2024 68.401,48 50.442,120301
04/12/2024 RESGATE 76.052,43 56.061,317318 1,356593702 3.873.103,381028
Aplicação 18/06/2024 76.052,43 56.061,317318
05/12/2024 RESGATE 15.911,53 11.724,913565 1,357070132 3.861.378,467463
Aplicação 18/06/2024 15.911,53 11.724,913565
06/12/2024 RESGATE 75.737,46 55.789,909475 1,357547641 3.805.588,557988
Aplicação 18/06/2024 75.737,46 55.789,909475
09/12/2024 RESGATE 62.052,14 45.692,724028 1,358031094 3.759.895,833960
Aplicação 18/06/2024 62.052,14 45.692,724028
11/12/2024 APLICAÇÃO 1.154.506,51 849.514,540460 1,359019128 4.609.410,374420
12/12/2024 RESGATE 10.565,32 7.771,742185 1,359453228 4.601.638,632235
Aplicação 18/06/2024 10.565,32 7.771,742185
13/12/2024 RESGATE 488.803,81 359.416,610622 1,359992264 4.242.222,021613
Aplicação 18/06/2024 31.953,52 23.495,366091
Aplicação 16/07/2024 456.850,29 335.921,244531
16/12/2024 RESGATE 212.456,00 156.153,676524 1,360557143 4.086.068,345089
Aplicação 16/07/2024 212.456,00 156.153,676524
17/12/2024 RESGATE 5.561.525,58 4.086.068,345089 1,361094604
Aplicação 16/07/2024 364.108,72 267.511,688849
Aplicação 19/08/2024 1.004.365,62 737.910,218438
Aplicação 18/09/2024 1.018.101,94 748.002,335846
Aplicação 16/10/2024 1.011.681,08 743.284,910084
Aplicação 19/11/2024 1.006.998,56 739.844,651412
Aplicação 11/12/2024 1.156.269,66 849.514,540460
31/12/2024 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.461.614,94
APLICAÇÕES (+) 1.154.506,51
RESGATES (-) 6.640.436,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.315,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.315,04
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/11/2024 1,355086097
31/12/2024 1,365583322
Rentabilidade
No mês 0,7746
No ano 9,2126
Últimos 12 meses 9,2126
Transação efetuada com sucesso por: JH803158 MARIANA WEIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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SIM-AM - Recibo de Fechamento Mensal
Protocolo 202534088
Ano 2024
Mês Dezembro
Fechado em 28/01/2025
Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO (9951)
Atenção
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos
arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na instrução normativa do SIM-AM para o respectivo exercício.
Os cruzamentos de informações restringem-se aos dados individuais da Entidade, cuja fidedignidade e fidelidade são de estrita responsabilidade dos
responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.
O fechamento implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.
O fechamento mensal dos dados por parte do Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos
administrativos representados pelas informações.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: F86B-F5F8-53C0-4EE9
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MARIANA WEIS (CPF 046.XXX.XXX-32) em 29/01/2025 18:26:47 (GMT-03:00)
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LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 30/01/2025 13:20:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDUARDO ALBANI DALA COSTA (CPF 077.XXX.XXX-93) em 30/01/2025 14:03:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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