materia nº 8/2025

Ofício nº 049/2025/GP Pato Branco, datado e assinado digitalmente. 
Ao Senhor 
JOECIR BERNARDI 
Presidente 
Comissão de Estudos 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - PR
Prezado, 
Segue anexo os documentos e informações solicitados pela Comissão de Estudos, 
instituída pela Portaria nº 21, de 24 de janeiro de 2025, através do Ofício nº 7/2025 
– CE.
Enaltecemos e reafirmamos nosso respeito aos trabalhos dessa Comissão de Estudos e 
nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 Atenciosamente, 
GERI NATALINO DUTRA 
Prefeito Municipal 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Ofício nº 035/2025/GP Pato Branco, datado e assinado digitalmente.
Ao Ministério Público do Estado do Paraná 
Assunto: Resposta ao Ofício 53/2005 
Prezada Promotora de Justiça,
Em resposta ao ofício supracitado, cumpre-nos esclarecer os fundamentos e motivações que
ensejaram a decisão de tornar pública a suspensão de pagamentos pelo Município.
I – ANÁLISE DA CONTROLADORIA MUNCIPAL ATÉ 31/12/2024.
Incluímos ao presente relatório elaborado pela Controladoria Municipal,
inclusa no memorando 241/2025 (Anexo I).
a Controladoria apurou, até 31/12/2024, um total de R$ 38.269.935,60 
em despesas empenhadas e liquidadas, ou seja, a pagar. Desse montante, R$ 
31.879.784,01 correspondem a despesas custeadas por fontes de recursos livres, 
que abrangem receitas provenientes de impostos, transferências de impostos de 
livre aplicação e outras receitas não vinculadas. Esses recursos podem ser 
aplicados em folha de pagamento, contratos administrativos, investimentos, entre 
outras despesas.
II
(extratos bancários)
Essas despesas referem-se a serviços supostamente prestados e 
produtos entregues que não foram pagos devido à insuficiência de caixa, uma vez 
que o saldo existente nas contas bancárias até o dia 31/12/2024 totalizava R$ 
5.541.480,88.
Considerando os empenhos a pagar no valor de R$ 31.879.784,01, as 
transferências bancárias necessárias para cumprir o mínimo de 25% da aplicação 
dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme o artigo 212 
da Constituição Federal, referentes ao mês de dezembro de 2024, no montante 
aproximado de R$ 3.735.334,75, e descontando o saldo disponível de R$
5.541.480,88, verifica-se um déficit nas fontes livres de R$
30.073.637,88. Esse déficit pode comprometer o equilíbrio fiscal do exercício seguinte,
demandando medidas para adequação orçamentária e financeira.
As despesas empenhadas e ainda não liquidadas correspondem a 
compromissos assumidos pelo Poder Público junto aos fornecedores, resultantes 
de contratos e atas originadas de processos licitatórios. Em 31/12/2024, o saldo 
desses empenhos atingia R$ 46.804.781,56, abrangendo todas as fontes de recursos.
Desta forma, evidenciado o déficit nas fontes livres há ofensa ao art. 
42 da LRF, que proíbe contrair despesas que não possam ser pagas no exercício, ou
que não tenha sido deixado disponibilidade de caixa.
II – ANÁLISE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO 
E FINANÇAS DO ANO DE 2025.
Na data de 21 de janeiro de 2025, o total do déficit apurado na quantia 
de R$ 47.869.229,55, de fonte livre refere-se aos R$ 30.073.637,38 déficit 
financeiro da fonte livre, mais as despesas contratadas e não empenhadas na 
mesma fonte de R$ 17.495.591,67. 0
(anexo III)
Este é o relatório que subsidiou as informações do Decreto, sendo 
que posteriormente ainda foi identificada mais uma despesa na quantia de R$ 
2.000.000,00 relativo a contrapartida ao convênio firmado com a CEF para 
execução de 120 casas populares no Condomínio Paulo Afonso.
O valor de R$ 89.380.000,00 decorre do somatório das seguintes 
despesas registradas.
Total das Dívidas registradas na Contabilidade em 31/12/2024
Restos a pagar de 2023 e anteriores ......... 6.090.000,00
Dívidas de 2024 (processadas) à pagar ......... 36.630.000,00
Dívidas de 2024 (não processadas) à liquidar ........ 46.660.000,00
Total ......... 89.360.000,00
Em que pese o valor de R$ 89.360.000,00 estarem empenhados, integrou 
a totalidade destes valores ao Decreto, pois mensalmente seria acrescido valores 
que não poderão ser pagos, em razão da dívida existente .
III – DO DECRETO
Inexiste parecer prévio exarado pelo Departamento Jurídico do Município,
tratando-se de ato do Prefeito Municipal. No entanto, pertinente neste momento o 
esclarecimento quanto às razões que motivaram a decisão de tornar público a
suspensão de pagamento.
Primeiramente, a situação extraordinária, atípica, onde houve 
descumprimento das regras de Direito Financeiro, desvios de fontes que afetaram 
o equilíbrio das contas públicas, a irresponsabilidade na gestão fiscal balizou o ato 
de tornar público a suspensão de pagamentos, que na prática a Administração 
Municipal já vinha realizando, pois a gestão anterior já não estava pagando seus 
credores.
O Decreto deu a devida publicidade, transparência nas contas 
públicas as quais são direito de todo cidadão, em absoluto interesse público.
Apenas com finalidade de complementar as informações prestadas 
pela Controladora Interna e pelo Secretário de Administração e Finanças, o Município 
já recebeu até o presente momento notificações extrajudiciais, ligações de diversos 
credores, protesto de valores, corroborando toda a ausência de pagamento aos
credores.
O Decreto n° 10.148/2025, decorre de competência normativa de 
segundo grau que se produz mesmo quando a lei sobre esse tema silencie. O Decreto 
é ato administrativo unilateral, seu conteúdo ou destinação não são definidos de modo 
exaustivo.
A LOM em seu art. 62, I, “o” prevê a formalização do ato por Decreto
para estabelecimento de normas de efeito externo, não privativas de lei.
Justamente o efeito externo de suspensão é que legitimou o Decreto
como ato para dar publicidade de uma situação fática já em prática, diante da 
ausência de disponibilidade financeira para pagar os credores do Município.
As despesas realizadas em desconformidade com as disposições da 
Lei Federal 4.320/64, a ausência de planejamento e gestão fiscal do 
município,culminaram na suspensão de pagamentos aos credores municipais.
O Decreto Municipal derivou de violação direta dos seguintes dispositivos:
i. art. 167 da Constituição Federal:
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas 
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
(seguindo as normativas contábeis, os valores apurados pelo Secretário
de Administração e Finanças, não empenhadas, ferem este dispositivo, 
pois não havia disponibilidade orçamentária suficiente)
ii. art. 1°, §1° e 42 da LRF:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no
Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada 
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites
e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação 
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. (Vide Lei 
Complementar nº 178, de 2021) (Vigência)
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o 
final do exercício.
iii. art. 60 da Lei 4.320/1964:
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será 
dispensada a emissão da nota de empenho.
§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não 
se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, 
sujeitas a parcelamento.
iv. Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967 e art. 50 da 
LRF:
As fontes vinculadas com educação apresentaram indisponibilidade
financeira incompatível com os registros contábeis, ficando para a atual 
administração as adequações das fontes na seguinte quantiaR$ 3.735.334,75.Tal
situação pode caracterizar crime de responsabilidade conforme previsão no art. 1°
III, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967 e o art.50 da LRF:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade 
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo 
que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória 
fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
Há crime de responsabilidade também na violação dos seguintes 
incisosdo art. 1° III e V, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967:
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas (com 
relação as transferências constitucionais não realizadas para as fontes 
com saúde e educação)
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá￾Ias em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
Imperioso esclarecer que a intenção da Administração Municipal é na 
medida do possível realizar todos os pagamentos pendentes, inclusive já efetuou 
diversos pagamentos (credores de produtos essências como saúde e educação e 
essenciais)
A cautela da administração é que ao publicar o referido Decreto, 
também publicou a Portaria (Anexo IV) de criação de comissão especial visando 
apurar as origens das despesas não empenhadas, além das empenhadas e que 
dependem de liquidação.
Inclusive para estas dívidas reconhecidas de exercícios anteriores se 
faz necessária a adequação orçamentária com rubrica específica conforme 
previsão na Lei 4.320/64
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o 
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente
para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, 
bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os
compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida,
sempre que possível, a ordem cronológica. (Regulamento)
A Portaria n° 211/2025 além de examinar despesas não empenhadas, 
determinou cautela aos atuais gestores para antes de qualquer pagamento 
examinar a origem das despesas processadas e não processadas, sendo que 
apurando eventual inconsistência na despesa deverá encaminhar para a Comissão 
Especial.
A suspensão embora generalizada não afetará a prestação de 
serviços públicos essenciais, despesas com pessoal, fornecimento de serviços e 
produtos para manutenção do funcionamento das estruturas públicas, conforme 
ressalvas previstas no art. 1° do Decreto Municipal n° 10.148/2025.
A decisão da atual administração visa responsabilidade na gestão fiscal, 
transparência e ação planejada, visando na medida do possível a organização dos
pagamentos dos débitos, respeitando o equilíbrio entre a receita arrecadada e as
despesas realizadas.
IV – DAS INFORMAÇÕES DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO
A transição de governo ocorreu de forma republicana e amigável, no 
entanto o relatório final de saldos bancários e despesas apresentado, não 
correspondem com a realidade financeira constatada quando efetivamente este novo 
Governo adentrou.
Há equívoco na apresentação do relatório abaixo:
Foi considerado a soma dos saldos bancários de todas as contas/fontes 
da qual foi deduzido os valores de restos a pagar, restos a liquidar, empenhos a 
liquidar e empenhos a pagar, sem a devida separação por fonte de recurso.
Essa desconsideração das normas de Direto Financeiro quanto ao registro 
próprio da escrituração contábil e da destinação correta dos recursos induz em erro o 
déficit real.
Pois, o montante disponível em contas vinculadas não pode ser utilizada
para cumprimento de obrigações contraídas em fontes livres.
Essa explicação se estende como obrigação para atual gestão, inobstante 
a entrada de recursos recebidos neste mês de janeiro, de recurso livre foi apenas 
a quantia de R$ 33.236.392,80 destinadas a pagamentos de despesas correntes e 
de restos a pagar, logo sendo insuficente.
Salientamos que a atual administração já pagou diversos restos a pagar 
com recurso financeiro deste ano.
V – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A suspensão de pagamento ocorre exclusivamente por não haver 
disponibilidade financeira de pagar as despesas consolidadas no exercício 
anterior, que ultrapassam a quantia de R$ 30.073.637,88 nas fontes de recurso 
livre.
Integrou valor maior do que o acima no Decreto, pois mensalmente seria
acrescido valores que não poderão ser pagos, em razão da dívida, conforme
esclarecimentos do Secretário Municipal no item II.
Toda documentação acostada ao presente comprova o descumprimento
das regras de Direito Financeiro.
Estamos à disposição para eventual esclarecimento e complementação de 
documentos.
GERI DUTRA 
PREFEITO MUNICIPAL
GERI NATALINO 
DUTRA:64847136934
Assinado de forma digital por GERI 
NATALINO DUTRA:64847136934 
Dados: 2025.02.07 12:09:23 -03'00'
Relatório Prévio para levantamento das informações solicitadas sobre a
situação financeira e orçamentária do Município pelo Secretário de
Administração e Finanças
1. Introdução
Trata-se de análise e levantamento de dados para atender ao solicitado
no Processo Administrativo nº 241/2025 recebido por esta Controladoria no dia
09 de janeiro de 2025 para abertura de auditoria para levantamento da situação
financeira e orçamentária do Poder Executivo do Município de Pato Branco
neste início de mandato.
Considerando os oito itens especificados no Processo Administrativo nº
241/2025, informamos que os dados serão apresentados na forma de
respostas às perguntas correspondentes a cada item, de modo a assegurar
maior clareza e precisão nas informações.
2. Resumo
2.1 Qual o saldo devedor nas fontes de recursos vinculadas à
Educação e Saúde, a exemplo do contido no Memorando
23.436/2024, disponível no Portal 1DOC?
Trata-se de transferências realizadas entre as contas bancárias de
arrecadação e as contas bancárias específicas vinculadas a cada fonte de
recurso. Por meio do Memorando nº 894/2025, de 14 de janeiro de 2025, foi
solicitado ao Setor de Tesouraria o envio da relação das transferências
realizadas, bem como dos extratos bancários que evidenciem tais transações.
As informações extraídas estão consolidadas no Anexo I, no qual
realizamos a comparação com os dados constantes no Memorando nº
23.436/2024, cujas informações foram apuradas até o mês de novembro de
2024. Ressalta-se que, em relação ao mês de dezembro de 2024, será
apresentado um levantamento dos valores a serem transferidos e as
transferências já realizadas, visto que a conciliação bancária e os fechamentos
do mês ainda não foram finalizados.
Dessa forma, verificamos que todas as transferências contábeis
pendentes, listadas no Despacho nº 4 do Memorando nº 23.436/2024, que
abrangiam até o mês de setembro de 2024, foram devidamente efetivadas. Tal
constatação é respaldada pela análise da relação de transferências e dos
extratos bancários encaminhados pelo Setor de Tesouraria por meio do
Memorando nº 894/2025, que comprovam a realização das referidas
transferências.
Ainda, com base nas informações enviadas pelo Setor de Tesouraria
neste Memorando, que abrangem as transferências realizadas por fonte até o
mês de novembro de 2024, constatamos que todas as transferências do mês
de outubro e novembro também foram devidamente efetivadas, conforme
comprovado pela análise da relação de transferências e dos extratos bancários
apresentados.
A seguir, apresentamos a tabela com os dados preliminares referentes
ao mês de dezembro de 2024. Esses dados foram compilados com base nas
informações disponíveis até o momento no Sistema GOVBR, estando sujeitos
a ajustes e validações finais, considerando que o fechamento contábil do
referido período ainda não foi concluído.
Abaixo, são apresentados os dados referentes à arrecadação de tributos
do mês de dezembro de 2024 e as transferências recebidas pelo Município.
IPTU ITBI IRRF ISS FPM ITR ICMS IPVA IPI TOTAL TOTAL DO
MÊS
Dezembro
1.044.47
5,81
1.131.00
2,62
4.894.10
2,05
4.825.74
4,21
12.594.58
3,59
3090
6,5
8.355.30
8,44
726.45
4,00
126.15
2,63
33.728.72
9,85
Deduções 126,56 3.355,83 3.482,39
33.725.247,
46
As receitas para a fonte 104 (25% para Educação) correspondem à
somatória dos impostos próprios municipais, enquanto as receitas para a fonte
103 (5% para Educação) referem-se à somatória das transferências estaduais
e federais. Já para a fonte 303 (15% para a saúde), são consideradas as
receitas totais, englobando todos os tipos de arrecadação. Esses valores são
estabelecidos pela Constituição Federal, conforme o artigo 212, que determina
o cumprimento de, no mínimo, 25% da receita para a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, e pelos artigos 158, alínea "b" do inciso I do caput,
e § 3º do art. 159, que exigem o cumprimento de, no mínimo, 15% para Ações
e Serviços Públicos de Saúde.
A seguir, apresenta-se o quadro que demonstra os valores apurados a
serem transferidos, bem como as transferências já realizadas pelo Setor de
Tesouraria durante o mês de dezembro de 2024, de acordo com os
lançamentos presentes no sistema até a presente data.
Transferências
Valor
arrecadado de
Impostos
Valor a ser
Transferido
Transferências
realizadas
Diferenças
a transferir
FONTE 104 - EDUCAÇÃO 25% 11.891.842,30 2.972.960,58 366.355,28 2.606.605,30
FONTE 103 - EDUCAÇÃO 5% 21.833.405,16 1.091.670,26 1.716,84 1.089.953,42
FONTE 303 - SAÚDE 15% 33.725.247,46 5.058.787,12 10.842.952,56 -5.784.165,44
FONTE 507 - 3.888,61 133.638,53 -129.749,92
FONTE 509 - 9.091,50 - 9.091,50
FONTE 510 - 220.222,72 190.538,18 29.684,54
FONTE 511 - 368.925,03 372.969,29 -4.044,26
O total de R$ 3.735.334,75 a ser transferido para as fontes de recurso
104, 103, 509 e 510 se deve ao fato de a arrecadação ocorrer em contas
bancárias vinculadas à arrecadação de fonte de recurso livre. Dessa forma,
cabe à Administração realizar o rateio e efetuar as transferências bancárias
para as respectivas fontes originárias dos valores apurados.
2.2 Qual o saldo devedor na Fonte Livre no final do exercício de 2024?
As informações foram extraídas do Relatório Anexo II gerado no Sistema
GOVBR e apresentamos a seguir um resumo por fontes de recursos e suas
respectivas descrições, incluindo os empenhos liquidados do exercício de 2024
e os empenhos de restos a pagar referentes a exercícios anteriores a 2024.
Com base no item 2.1, que previamente apurou o total de R$
3.735.334,75 em pendências de transferências financeiras, somado ao
montante de empenhos a pagar apresentado na tabela acima, no valor de R$
31.879.784,01, e descontada a disponibilidade de saldo bancário de R$
5.541.480,88, apura-se um saldo devedor na fonte livre de R$ 30.073.637,88.
2.3 Há inscrição em restos a pagar relativos a obras em execução,
sem a provisão de recursos para pagamento das despesas?
A tabela abaixo apresenta a relação das licitações de obras concluídas,
contendo informações sobre o objeto, número do contrato, empenhos e valores
correspondentes.
No Anexo III podemos identificar a disponibilidade orçamentária para a
Ação 1.123 na Secretaria de Agricultura é de R$ 2.933.409,52 e será
necessário o valor R$ 8.391.888,70 e nas ações 2.070 e 1.001 para os
contratos descritos na tabela abaixo é necessário abertura de Crédito nas
respectivas secretarias.
2.4 Qual valor de empenhos a liquidar no final do exercício de 2024?
Aqui serão apresentados os saldos de empenhos a liquidar em 31 de
dezembro de 2024. Esses saldos referem-se aos valores que foram
empenhados ao longo do exercício, mas que ainda não foram liquidados,
durante o exercício de 2024.
Importante destacar que não foi realizada uma verificação detalhada dos
empenhos, sendo que os valores apresentados correspondem apenas aos
dados gerados pelo sistema. A análise se limita, portanto, ao relatório gerado
automaticamente, sem auditoria adicional sobre os empenhos em si.
A seguir, apresentaremos os valores dos empenhos pendentes de
liquidação, conforme registrado no sistema GOVBR. Lembramos que o mês de
dezembro ainda não teve todos os lançamentos finalizados, o que pode
impactar os saldos apresentados.
Portanto, verifica-se que no relatório gerado na data de 16 de janeiro de
2025 no sistema GOVBR, o saldo de empenho a liquidar pela Administração
Municipal é de R$ 46.804.781,56, valor este que poderá ser alterado no
decorrer do fechamento do mês de dezembro.
2.5 Qual valor de empenhos a pagar no final do exercício de 2024?
Quais são de recursos da Fonte Livre?
Dando continuidade à análise da documentação mencionada no item
2.2, apresentamos a seguir os valores apurados por fonte de recursos:
Portanto, o montante total de empenhos a pagar corresponde a R$
38.269.935,60, sendo R$ 1.631.926,58 relativos a restos a pagar de exercícios
anteriores a 2024, acrescido dos valores de empenhos pendentes do exercício
de 2024. Deste total, R$ 31.879.784,01 são provenientes de fonte de recurso
livre, conforme demonstrado no item 2.2, enquanto R$ 6.390.151,59
correspondem a fontes vinculadas, garantidas por disponibilidade financeira,
com exceção da fonte de recurso "Operação de Crédito Máquinas e
Equipamentos - 620", no valor de R$ 434.720,00.
2.6 Há despesas com as emendas impositivas do exercício de 2024,
sem o necessário empenho?
Neste levantamento, não foi possível apurar os valores das emendas
impositivas de 2024 a serem empenhadas devido a complexidade do
levantamento de dados considerando o grande volume de Emendas e pelo fato
do Município não possuir um sistema de controle operacional.
2.7 Há a possibilidade de descumprimento dos índices constitucionais
e infraconstitucionais fixados para a Educação, FUNDEB, Saúde,
Despesas de Pessoal, entre outros?
A Controladoria realiza o acompanhamento bimestral dos índices legais
e constitucionais do município, os quais estão dispostos nas planilhas abaixo:
Índices Educação (25%) FUNDEB (70%) Saúde (15%)
1º Bimestre 17,13% 85,75% 24,15%
2º Bimestre 17,36% 97,70% 26,72%
3º Bimestre 19,72% 101,35% 29,76%
4º Bimestre 22,32% 97,18% 29,50%
5º Bimestre 23,98% 89,36% 30,48%
6º Bimestre
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. Relatório emitido em: 16/01/2025.
Despesas com Pessoal
Janeiro 47,27%
Fevereiro 46,52%
Março 42,27%
Abril 45,44%
Maio 46,19%
Junho 45,15%
Julho 44,48%
Agosto 44,92%
Setembro 41,39%
Outubro 45,41%
Novembro 45,32%
Dezembro
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. Relatório emitido em: 16/01/2025.
Informamos que os índices disponíveis no site do TCE-PR ainda não
incluem os dados do mês de dezembro, que compõem também os relatórios do
6º Bimestre, devido ao mês de dezembro ainda não estar finalizado no
SIM-AM.
Para as informações referentes ao mês de dezembro de 2024,
consultamos os relatórios disponíveis no Sistema GOVBR no dia 16 de janeiro
de 2025, apresentados abaixo.
Despesas com educação - mínimo de 25%:
FUNDEB - mínimo de 70%:
Despesas com Saúde - mínimo de 15%:
Despesas com pessoal - limite de alerta de 48,6%:
2.8 Há possíveis irregularidades em operações de créditos realizadas,
em suas destinações ou seus respectivos pagamentos?
A respeito das operações de crédito, abaixo apresentamos planilha
contendo as operações ativas:
Lei Ano Valor
Contrat
o
Parc
elas
Parcela
s
pagas
A
pagar Finalidade
6.292 2024 3.000.000,00 - - - - Aquisição de ônibus escolares
6.066 e
6.090 2023 30.000.000,00
598852-
65 - - -
Despesas de Capital -
Aeroporto
6.137 2023 13.000.000,00 196814 - - -
Realização de obras de
pavimentação asfáltica
5.889 e
5.906 2022 4.700.000,00 180153 96 13 83
Realização de obras de
pavimentação asfáltica -
FOMENTO PARANÁ
5890 e
5911 2022 5.000.000,00
4378/20
22 - - -
Construção do Polo de
Biotecnologia no Município -
FOMENTO PARANÁ
5.891 e
5.912 2022 10.000.000,00 176956 - - -
Aquisição de novas máquinas
e equipamentos da frota do
Município
5.892 e
5.910 2022 9.000.000,00
4393/20
22 96 14 82
Instalação de placas de
energia fotovoltaica nos
imóveis do Município
FOMENTO PARANÁ
5.957 2022 9.500.000,00
0598882
-29 120 12 108
Aquisição de conjunto móvel
de britagem e peneiramento
5.445 e
5.391 2019 20.000.000,00
20/0152
2-4 96 53 43
Implantação de Obras e
Infraestrutura Urbana
3.990 2013 7.337.687,00
0399.16
2-84/12 255 136 119 Rua Ivaí
3.990 2013 2.936.562,00
0399.16
4-01/12 250 140 110 Rua Tocantins
1.906/0
0-D3.9
9/99 2000 693.167,54 23398 360 294 66 PRODURB
Parcela
mento
INSS 2021 3.048.608,40
10310-7
21.892/2
021-11 60 21 39 Parcelamento INSS
- - -
01.0027.
00/2010 - - -
Devolução Convênio
Plataforma +Brasil
6.385 2024 5.365.043,71
180/201
7/GP 30 - - Dívida Tupã
Os dados apresentados foram apurados em 08/11/2024, planilha que
elaboramos para o acompanhamento, sendo necessário atualização.
Neste momento, não foi possível proceder à verificação da execução
bem como dos empenhos de todas as operações de crédito, impossibilitando a
verificação quanto à correta aplicação dos recursos para a finalidade a que se
destinam.
3. Conclusão
Com base na análise e levantamento dos dados apresentados neste
relatório, foi possível constatar que as transferências pendentes de recursos
entre as contas bancárias de arrecadação de fonte livre e as contas vinculadas
às fontes de recursos para Educação e Saúde foram efetivadas, conforme
apurado até o mês de novembro de 2024.
Em relação ao mês de dezembro de 2024, apesar de ainda não ter sido
concluído o fechamento contábil, as informações preliminares indicam que as
transferências foram realizadas de maneira a adequar as fontes de recursos,
com ajustes e validações a serem feitos conforme o encerramento das
operações contábeis. Até o momento, de acordo com os dados consultados, o
valor total a ser transferido para as fontes 104, 103, 509 e 510 é de R$
3.735.334,75.
Quanto ao saldo devedor na fonte livre, a análise dos saldos
apresentados no Relatório Anexo II e nos documentos complementares permite
concluir que a Administração Municipal enfrenta um saldo devedor totalizando
R$ 30.073.637,88. Esse valor resulta da soma das pendências de
transferências financeiras no montante de R$ 3.735.334,75 e dos empenhos a
pagar do exercício de 2024, que somam R$ 31.879.784,01, descontados a
disponibilidade de saldo bancário de R$ 5.541.480,88.
A análise das licitações e contratos de obras, conforme apresentado na
tabela do item 2.3, evidencia a necessidade de adequação orçamentária para
garantir o pagamento das obrigações assumidas. Para as obras vinculadas aos
convênios, faz-se necessário o ajuste da fonte de recursos e a abertura de
crédito adicional no valor de R$ 10.725.955,38, a fim de evitar
comprometimentos financeiros.
Embora a análise não tenha envolvido uma auditoria detalhada dos
empenhos, os dados extraídos do Sistema GOVBR refletem a situação
financeira da Administração Municipal, que ainda apresenta um volume
substancial de pagamentos pendentes. Verificou-se que o saldo de empenhos
a liquidar pela Administração Municipal é de R$ 46.804.781,56. A continuidade
do fechamento contábil e a liquidação que está sendo feita desses empenhos
impactarão os saldos finais.
A análise dos empenhos a pagar, dos saldos bancários e das fontes de
recursos disponíveis revela uma situação financeira que requer atenção para
garantir o cumprimento das obrigações fiscais e a correta aplicação dos
recursos. O total de empenhos a pagar apurado foi de R$ 38.269.935,60, dos
quais R$ 31.879.784,01 são recursos de fonte livre. Observou-se também que
as fontes vinculadas apresentam disponibilidade financeira suficiente para
cobrir as respectivas pendências.
Quanto às emendas impositivas do exercício de 2024 que ainda não
foram empenhadas, não foi possível, neste momento, apresentar os dados
correspondentes, sendo necessário levantamento posterior.
Em relação aos índices constitucionais e infraconstitucionais, observa-se
o risco de descumprimento do índice mínimo de 25% destinado à Educação.
Apesar de os índices referentes à Saúde, ao FUNDEB e às despesas com
pessoal apresentarem maior equilíbrio, esta informação só será possível após
o encerramento contábil para a devida apuração.
No que se refere às operações de crédito para a verificação da
execução e dos empenhos relacionados, a fim de confirmar a correta aplicação
dos recursos e o pagamento das parcelas, também será necessário realizar
trabalho posterior.
Por fim, não foi possível neste momento, verificar todas as informações
solicitadas, o que requer uma auditoria detalhada para garantir a transparência
e a conformidade das informações.
Informamos ainda, que esta Controladoria é composta pela Controladora
Interna e por uma Contadora lotada para 20 horas semanais, com isso,
explanamos a dificuldade em executar os processos demandados a este
Órgão, considerando ainda a execução do nosso Plano de Atividades Anual.
Pato Branco, 20 de janeiro de 2025.
Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna/Chefe de UCI
Portaria 1.387/2022
Fabiana Mazzuco
Contadora
Portaria 759/2022
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
16.01.2024 
 0 2024/000164 10217 202 2023 8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A 11.803,99 1 
 Total do Dia 16.01: 11.803,99 
18.01.2024 
 0 2024/000209 4240 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 296,04 1 
 Total do Dia 18.01: 296,04 
25.01.2024 
 0 2024/000389 10863 208 2023 9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO 206.420,03 1 
 0 2024/000390 10862 208 2023 9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO 23.991,63 1 
 0 2024/000391 10861 208 2023 9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO 7.298,28 1 
 Total do Dia 25.01: 237.709,94 
30.01.2024 
 0 2024/001142 9683 204 2023 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 57.882,69 1 
 Total do Dia 30.01: 57.882,69 
31.01.2024 
 0 2024/001204 9689 433 2022 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 24.898,47 1 
 Total do Dia 31.01: 24.898,47 
 Total do Mes 01: 332.591,13 
02.02.2024 
 0 2024/001285 4335 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 7.815,47 1 
 0 2024/001287 4222 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 794,81 1 
 Total do Dia 02.02: 8.610,28 
07.02.2024 
 0 2024/001482 6738 432 2022 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 80.032,76 1 
 Total do Dia 07.02: 80.032,76 
08.02.2024 
 3 2024/001528 7238 432 2022 17503 S.D.H TECH EQUIP. E TEC. EM SEG. LTDA 55.068,43 1 
 Total do Dia 08.02: 55.068,43 
15.02.2024 
 0 2024/001568 6866 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 13.338,00 1 
 Total do Dia 15.02: 13.338,00 
16.02.2024 
 0 2024/001612 6866 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 100.000,00 1 
 Total do Dia 16.02: 100.000,00 
 Total do Mes 02: 257.049,47 
19.03.2024 
 2 2024/003338 13953 185 2023 18360 TIM S A 3.341,92 1 
 Total do Dia 19.03: 3.341,92 
20.03.2024 
 0 2024/003427 14322 18041 GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA 95.206,78 1 
 Total do Dia 20.03: 95.206,78 
21.03.2024 
 0 2024/003460 6866 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 119.770,30 1 
 0 2024/003465 6866 36 2023 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 96.971,00 1 
 Total do Dia 21.03: 216.741,30 
26.03.2024 
 0 2024/003653 13099 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 12.714,47 1 
 Total do Dia 26.03: 12.714,47 
 Total do Mes 03: 328.004,47 
19.04.2024 
 3 2024/005097 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 26.904,83 1 
 3 2024/005101 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 25.487,35 1 
 Total do Dia 19.04: 52.392,18 
22.04.2024 
 3 2024/005164 6766 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 19.266,00 1 
 Total do Dia 22.04: 19.266,00 
23.04.2024 
 3 2024/005200 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 16.616,43 1 
 Total do Dia 23.04: 16.616,43 
26.04.2024 
 0 2024/005923 6885 36 2023 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 28.504,00 1 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 2
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 3
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/005940 10880 36 2023 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 77.755,96 1 
 Total do Dia 26.04: 106.259,96 
29.04.2024 
 0 2024/005976 6740 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 99.274,24 1 
 0 2024/005977 6736 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 70.246,80 1 
 Total do Dia 29.04: 169.521,04 
30.04.2024 
 0 2024/006035 4272 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 37.630,88 1 
 Total do Dia 30.04: 37.630,88 
 Total do Mes 04: 401.686,49 
02.05.2024 
 3 2024/006082 5557 8 2024 18617 LALUH COMERCIO E PAPELARIA E REPRESENT 58.960,00 1 
 Total do Dia 02.05: 58.960,00 
03.05.2024 
 0 2024/006168 6736 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 234.156,00 1 
 0 2024/006171 6736 36 2023 18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA 60.192,00 1 
 0 2024/006137 4512 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 98.219,46 1 
 Total do Dia 03.05: 392.567,46 
07.05.2024 
 0 2024/006232 6738 36 2023 18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA 22.498,50 1 
 Total do Dia 07.05: 22.498,50 
20.05.2024 
 3 2024/006521 7248 92 2023 18254 AKIRA COMERCIAL LTDA 14.381,43 1 
 2 2024/006571 10655 85 2023 9652 IDS DESENV. DE SOFTWARE E CONSULTORIA 31.851,21 1 
 Total do Dia 20.05: 46.232,64 
24.05.2024 
 0 2024/006783 8748 33 2024 987 SENAI-SERVICO NACIONAL APREND.INDL 440.120,00 1 
 Total do Dia 24.05: 440.120,00 
 Total do Mes 05: 960.378,60 
04.06.2024 
 3 2024/007677 6768 160 2023 18357 GRAZIANE GREIN 075708222978 14.337,00 1 
 3 2024/007676 4352 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 14.166,32 1 
 Total do Dia 04.06: 28.503,32 
05.06.2024 
 0 2024/007793 8898 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 34.183,35 1 
 Total do Dia 05.06: 34.183,35 
07.06.2024 
 0 2024/007855 14330 105 2023 17008 MG COMERCIAL EIRELI 28.849,60 1 
 3 2024/007863 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 25.428,95 1 
 3 2024/007866 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 19.995,52 1 
 Total do Dia 07.06: 74.274,07 
12.06.2024 
 3 2024/008020 9132 95 2023 18241 LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 17.565,62 1 
 Total do Dia 12.06: 17.565,62 
14.06.2024 
 4 2024/000148 11368 58 Wangullithi de Souza Webm Soluções 100,00 1 
 Total do Dia 14.06: 100,00 
17.06.2024 
 0 2024/008109 6921 18 2024 18637 WESTPHALEN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA 60.969,20 1 
 0 2024/008093 16129 119 2023 2972 ZYDEK E MOCCELLIN LTDA 143.691,30 1 
 Total do Dia 17.06: 204.660,50 
19.06.2024 
 0 2024/008232 7772 103 2023 17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME 8.620,00 1 
 Total do Dia 19.06: 8.620,00 
20.06.2024 
 3 2024/008355 10941 152 2023 14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 12.033,84 1 
 Total do Dia 20.06: 12.033,84 
21.06.2024 
 0 2024/008594 9052 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 49.475,00 1 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 4
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/008407 6921 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 67.579,20 1 
 Total do Dia 21.06: 117.054,20 
24.06.2024 
 2 2024/008601 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 
 2 2024/008606 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 
 Total do Dia 24.06: 375.022,06 
 Total do Mes 06: 872.016,96 
02.07.2024 
 0 2024/009514 16521 17784 ONG ANJOS PROTETORES 20.000,00 1 
 Total do Dia 02.07: 20.000,00 
03.07.2024 
 0 2024/009551 9020 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 17.725,00 1 
 2 2024/009525 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 151.961,66 1 
 3 2024/009579 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 30.514,74 1 
 Total do Dia 03.07: 200.201,40 
04.07.2024 
 3 2024/009627 10943 97 2023 18343 GB SUPERMERCADOS LTDA 10.283,13 1 
 0 2024/009592 4092 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 25.838,99 1 
 0 2024/009593 4333 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 22.100,96 1 
 3 2024/009609 10943 97 2023 18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA 32.553,61 1 
 3 2024/009612 10941 97 2023 18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA 17.015,73 1 
 Total do Dia 04.07: 107.792,42 
05.07.2024 
 3 2024/009668 13016 241 2022 17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 213.640,09 1 
 Total do Dia 05.07: 213.640,09 
08.07.2024 
 0 2024/009747 9052 244 2023 9450 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK - ME 10.120,00 1 
 3 2024/009703 10941 152 2023 14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 12.033,84 1 
 3 2024/009749 5073 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 26.013,65 1 
 3 2024/009721 13086 123 2023 18421 UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA 23.178,48 1 
 Total do Dia 08.07: 71.345,97 
10.07.2024 
 3 2024/009820 8874 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 20.616,70 1 
 0 2024/009837 6921 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 50.177,56 1 
 Total do Dia 10.07: 70.794,26 
15.07.2024 
 3 2024/009905 6758 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 89.204,54 1 
 Total do Dia 15.07: 89.204,54 
17.07.2024 
 0 2024/009947 7457 12 2024 15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 8.820,10 1 
 Total do Dia 17.07: 8.820,10 
18.07.2024 
 0 2024/010026 10895 313 2022 17951 ANDRE RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA 22.009,90 1 
 0 2024/010004 16839 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 67.895,36 1 
 Total do Dia 18.07: 89.905,26 
22.07.2024 
 2 2024/010092 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 
 2 2024/010097 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 
 Total do Dia 22.07: 375.022,06 
23.07.2024 
 3 2024/010139 15754 160 2023 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 8.427,97 1 
 Total do Dia 23.07: 8.427,97 
24.07.2024 
 0 2024/010187 7772 103 2023 16231 J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM 31.440,00 1 
 0 2024/010189 7772 103 2023 17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME 24.582,00 1 
 0 2024/010161 6738 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 121.297,03 1 
 Total do Dia 24.07: 177.319,03 
25.07.2024 
 3 2024/010206 15754 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 51.098,50 1 
 3 2024/010211 15754 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 17.757,08 1 
 0 2024/010200 7772 103 2023 17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME 9.600,00 1 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 5
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Total do Dia 25.07: 78.455,58 
26.07.2024 
 0 2024/010241 8743 112 2023 18240 WARPLANE TREINAMENTOS E SERVIÇOS AEROP 33.680,79 1 
 Total do Dia 26.07: 33.680,79 
 Total do Mes 07: 1.544.609,47 
01.08.2024 
 3 2024/011048 13017 241 2022 17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 829.277,68 1 
 Total do Dia 01.08: 829.277,68 
05.08.2024 
 2 2024/011116 10518 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 739.541,15 1 
 2 2024/011117 10519 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 221.862,35 1 
 2 2024/011118 10520 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 59.163,30 1 
 2 2024/011119 10521 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 221.862,35 1 
 2 2024/011120 10525 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 221.862,35 1 
 2 2024/011121 10528 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 14.790,80 1 
 2 2024/011106 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 58.626,22 1 
 2 2024/011113 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 170.744,76 1 
 Total do Dia 05.08: 1.708.453,28 
07.08.2024 
 0 2024/011192 16988 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 17.518,87 1 Marmitas 
 3 2024/011184 4352 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 130.980,05 1 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 07.08: 148.498,92 
13.08.2024 
 0 2024/011323 16133 160 2022 14664 GUARDA E PIMENTEL LTDA 102.600,00 1 Serviços 
 0 2024/011321 9053 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 11.723,50 1 Serviços 
 Total do Dia 13.08: 114.323,50 
14.08.2024 
 0 2024/011355 17090 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 39.223,08 1 Serviços 
 0 2024/011410 4190 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 6.735,82 1 combustíveis e lubrific 
 3 2024/011363 9955 213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 43.021,78 1 Agua 
 Total do Dia 14.08: 88.980,68 
15.08.2024 
 3 2024/011462 6998 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 192.230,76 1 Material eletrico e ele 
 Total do Dia 15.08: 192.230,76 
16.08.2024 
 0 2024/011499 17120 263 2023 18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L 70.000,00 1 Alimentacao
 0 2024/011502 13624 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 26.841,09 1 Serviços 
 Total do Dia 16.08: 96.841,09 
19.08.2024 
 3 2024/011555 6278 96 2023 17683 F G DE OLIVEIRA LTDA 622.657,80 1 Serviços 
 Total do Dia 19.08: 622.657,80 
20.08.2024 
 3 2024/011619 16754 89 2023 16083 EFICILUX COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAM 22.931,48 1 Serviços 
 Total do Dia 20.08: 22.931,48 
21.08.2024 
 3 2024/011644 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 37.889,09 1 Serviços 
 Total do Dia 21.08: 37.889,09 
23.08.2024 
 0 2024/011709 8047 45 2024 14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA 55.767,66 1 Serviços 
 Total do Dia 23.08: 55.767,66 
27.08.2024 
 0 2024/012348 10217 202 2023 8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A 3.084,57 1 Serviços 
 Total do Dia 27.08: 3.084,57 
29.08.2024 
 2 2024/012407 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/012401 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 Total do Dia 29.08: 375.022,06 
 Total do Mes 08: 4.295.958,57 
02.09.2024 
 3 2024/012441 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 7.176,26 1 Serviços 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 6
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/012446 10217 202 2023 8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A 16.649,48 1 Serviços 
 0 2024/012452 8793 34 2024 15464 F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA 12.210,00 1 Serviços 
 Total do Dia 02.09: 36.035,74 
03.09.2024 
 0 2024/012475 9620 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.144,36 1 Serviços 
 2 2024/012504 16085 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 15.238,34 1 Serviços 
 3 2024/012495 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 9.242,66 1 Serviços 
 Total do Dia 03.09: 37.625,36 
05.09.2024 
 3 2024/012541 13017 241 2022 17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 571.103,33 1 Serviços 
 2 2024/012536 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 64.564,69 1 Serviços 
 2 2024/012538 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 169.532,70 1 Serviços 
 3 2024/012548 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 11.553,33 1 Serviços 
 Total do Dia 05.09: 816.754,05 
06.09.2024 
 0 2024/012567 12650 10 2024 15485 HIPERPAVI ASFALTOS LTDA 33.229,40 1 Serviços 
 0 2024/012581 13204 64 2024 18827 SOL E LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E 100.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 06.09: 133.229,40 
09.09.2024 
 0 2024/012645 9619 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.780,20 1 Serviços 
 0 2024/012646 13619 82 2024 15160 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME 80.855,40 1 Serviços 
 Total do Dia 09.09: 94.635,60 
10.09.2024 
 0 2024/012668 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 60.946,30 1 Serviços 
 0 2024/012678 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 66.231,56 1 Serviços 
 0 2024/012679 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 44.349,76 1 Serviços 
 Total do Dia 10.09: 171.527,62 
12.09.2024 
 3 2024/012701 5073 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 14.446,29 1 Serviços 
 Total do Dia 12.09: 14.446,29 
13.09.2024 
 0 2024/012716 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 65.035,24 1 Serviços 
 0 2024/012717 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 61.535,83 1 Serviços 
 0 2024/012718 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 70.340,55 1 Serviços 
 0 2024/012719 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 82.811,97 1 Serviços 
 0 2024/012748 16839 200 2023 14985 EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA 15.820,00 1 Serviços 
 2 2024/012736 4057 25 2022 16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA 247,72 1 Serviços 
 2 2024/012737 4057 25 2022 16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA 54.465,46 1 Serviços 
 Total do Dia 13.09: 350.256,77 
16.09.2024 
 0 2024/012802 11239 263 2023 18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L 19.765,02 1 Alimentacao
 Total do Dia 16.09: 19.765,02 
17.09.2024 
 3 2024/012850 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.558,82 1 Serviços 
 0 2024/012844 16968 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 17.094,38 1 Serviços 
 Total do Dia 17.09: 30.653,20 
18.09.2024 
 0 2024/012859 4480 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 54.379,04 1 Serviços 
 0 2024/012860 4480 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 148.848,80 1 Serviços 
 Total do Dia 18.09: 203.227,84 
19.09.2024 
 0 2024/012917 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 38.151,28 1 Serviços 
 0 2024/012918 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.965,85 1 Serviços 
 3 2024/012920 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 14.823,48 1 Serviços 
 2 2024/012868 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 65.898,36 1 Serviços 
 0 2024/012907 9051 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 65.160,00 1 Serviços 
 0 2024/012915 4336 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 16.681,86 1 Serviços 
 0 2024/012916 4336 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 12.258,86 1 Serviços 
 Total do Dia 19.09: 226.939,69 
23.09.2024 
 0 2024/012936 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 30.261,37 1 Serviços 
 0 2024/012939 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 56.209,24 1 Serviços 
 0 2024/012984 17425 28 2024 17777 R3 TECNOLOGIA LTDA 4.187,00 1 Serviços 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 7
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 3 2024/012954 14219 94 2024 18849 Urania Planetario Móvel Organização de 48.812,10 1 Serviços 
 Total do Dia 23.09: 139.469,71 
24.09.2024 
 0 2024/012990 8781 74 2021 15137 ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA 33.498,29 1 Serviços 
 0 2024/013030 6986 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 9.045,86 1 Serviços 
 0 2024/013078 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 22.576,97 1 Serviços 
 3 2024/013073 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.039,51 1 Serviços 
 3 2024/013066 6758 37 2024 18811 ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.811,06 1 Serviços 
 0 2024/013044 11238 263 2023 18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L 71.632,00 1 Serviços 
 2 2024/013007 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/013010 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 0 2024/013021 11455 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 58.348,64 1 diversos 
 0 2024/013029 13624 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 39.582,03 1 diversos 
 0 2024/013018 8839 31 2023 15978 WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L 44.088,08 1 Serviços 
 Total do Dia 24.09: 676.644,50 
25.09.2024 
 0 2024/013120 16968 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 13.194,01 1 Serviços 
 3 2024/013084 17462 28 2024 18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC 12.041,27 1 Serviços 
 Total do Dia 25.09: 25.235,28 
26.09.2024 
 3 2024/013156 17462 28 2024 18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC 9.030,95 1 Serviços 
 0 2024/013165 17494 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 5.137,60 1 Serviços 
 0 2024/013202 17493 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Serviços 
 3 2024/013123 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 12.841,44 1 Serviços 
 3 2024/013154 17460 28 2024 17777 R3 TECNOLOGIA LTDA 8.374,00 1 Serviços 
 Total do Dia 26.09: 37.952,79 
 Total do Mes 09: 3.014.398,86 
01.10.2024 
 0 2024/013288 17803 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 28.670,10 1 Serviços 
 0 2024/013293 7163 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 9.252,84 1 Serviços 
 0 2024/013278 8049 45 2024 14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA 19.887,87 1 locação de veículos 
 0 2024/013312 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 43.275,13 1 Serviços 
 3 2024/013310 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 14.788,79 1 Serviços 
 3 2024/013304 4841 3 2024 17199 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 52.972,56 1 Gas 
 3 2024/013224 6757 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 8.512,13 1 Serviços 
 3 2024/013285 15754 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 44.891,67 1 Serviços 
 3 2024/013287 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 18.533,92 1 Serviços 
 3 2024/013303 4838 3 2024 1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA 21.388,54 1 Serviços 
 0 2024/013223 17825 15501 LEONARDO LUIZ SELBACH 41.390,66 1 EMENDAS 
 0 2024/013258 17486 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Serviços 
 0 2024/013308 17425 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Equipamentos 
 0 2024/013266 8751 98 2024 1529 SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ 52.380,00 1 Serviços 
 3 2024/013275 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 11.553,33 1 Serviços 
 Total do Dia 01.10: 372.635,14 
02.10.2024 
 0 2024/013956 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 28.711,03 1 Serviços 
 0 2024/013973 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 71.527,73 1 Serviços 
 Total do Dia 02.10: 100.238,76 
03.10.2024 
 0 2024/013988 9779 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 138.351,88 1 Luz 
 Total do Dia 03.10: 138.351,88 
04.10.2024 
 0 2024/014012 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 43.252,95 1 Serviços 
 Total do Dia 04.10: 43.252,95 
07.10.2024 
 3 2024/014074 17226 97 2024 18873 Benegas e Popovici Editorial e Educaci 132.729,91 1 Serviços 
 0 2024/014054 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 17.451,27 1 Serviços 
 0 2024/014041 17838 37 2024 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 52.235,73 1 Serviços 
 2 2024/014048 16085 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 15.700,47 1 EMENDAS 
 2 2024/014070 16085 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 17.759,21 1 Serviços 
 2 2024/014051 16085 37 2024 17327 ROEGELIN MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLI 191.758,58 1 EMENDAS 
 2 2024/014060 17178 243 2023 18886 VILANI & SILVA CONFECÇÕES LTDA 16.200,00 1 diversos 
 Total do Dia 07.10: 443.835,17 
08.10.2024 
 0 2024/014102 10534 212 2023 16532 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 34.100,00 1 material de sinalização 
 0 2024/014085 9799 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 9.816,02 1 Luz 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 8
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/014088 17425 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Serviços 
 0 2024/014101 10463 212 2023 18418 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.094,30 1 diversos 
 Total do Dia 08.10: 91.579,12 
09.10.2024 
 2 2024/014141 12843 14863 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA 7.233,95 1 Serviços 
 0 2024/014144 8743 123 2021 15783 PAIM TELEC E CONT. DE TRÁFEGO AEREO 52.499,92 1 Serviços 
 Total do Dia 09.10: 59.733,87 
10.10.2024 
 0 2024/014171 17782 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 18.051,30 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 10.10: 18.051,30 
11.10.2024 
 3 2024/014219 10943 65 2024 18895 COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E P 25.902,32 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014182 10939 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 11.957,40 1 Serviços 
 3 2024/014184 10943 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 18.900,00 1 Serviços 
 3 2024/014191 10943 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 14.753,52 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014193 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 15.657,60 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014194 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 8.675,52 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014187 10941 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 34.142,48 1 Serviços 
 3 2024/014188 10939 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 79.934,68 1 Serviços 
 3 2024/014189 10943 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 16.204,20 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014190 10943 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 140.089,46 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 11.10: 366.217,18 
14.10.2024 
 0 2024/014224 11455 65 2024 15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA 79.820,52 1 diversos 
 0 2024/014239 9581 193 2019 15145 PROC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME 136.359,96 1 Serviços 
 0 2024/014228 9088 14085 R.A. CATTUCI - EIRELI 8.110,00 1 Serviços 
 2 2024/014252 13138 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 16.151,97 1 Equipamentos 
 Total do Dia 14.10: 240.442,45 
15.10.2024 
 2 2024/014308 10668 245 2023 18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS 10.508,59 1 Aparelho 
 2 2024/014309 17859 245 2023 18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS 11.029,81 1 Aparelho 
 2 2024/014290 13138 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 8.464,88 1 Equipamentos 
 Total do Dia 15.10: 30.003,28 
16.10.2024 
 0 2024/014334 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 14.106,99 1 Serviços 
 0 2024/014336 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 47.656,24 1 Serviços 
 Total do Dia 16.10: 61.763,23 
17.10.2024 
 3 2024/014365 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 25.565,94 1 Serviços 
 2 2024/014341 14439 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 181.669,08 1 Serviços 
 2 2024/014342 11463 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 4.414,25 1 Serviços 
 2 2024/014343 14440 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 196.531,59 1 Serviços 
 2 2024/014344 14442 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 512.325,24 1 Serviços 
 2 2024/014345 11468 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 30.955,69 1 Serviços 
 2 2024/014346 11471 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 73.738,82 1 Serviços 
 2 2024/014347 11472 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 21.931,97 1 Serviços 
 2 2024/014348 14441 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 290.696,67 1 Serviços 
 2 2024/014349 14446 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 36.255,25 1 Serviços 
 Total do Dia 17.10: 1.374.084,50 
21.10.2024 
 0 2024/014424 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 60.081,64 1 Serviços 
 0 2024/014426 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.966,82 1 Serviços 
 3 2024/014425 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 27.514,80 1 Serviços 
 Total do Dia 21.10: 107.563,26 
22.10.2024 
 3 2024/014477 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 12.841,00 1 Serviços 
 2 2024/014469 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 68.664,26 1 Serviços 
 Total do Dia 22.10: 81.505,26 
23.10.2024 
 3 2024/014492 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 90.967,52 1 Serviços 
 Total do Dia 23.10: 90.967,52 
25.10.2024 
 3 2024/014532 10943 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 8.518,36 1 Serviços 
 3 2024/014534 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 9.553,92 1 Generos alimenticios 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 9
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Total do Dia 25.10: 18.072,28 
29.10.2024 
 3 2024/015206 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 10.477,94 1 Serviços 
 2 2024/015196 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 58.050,42 1 Serviços 
 Total do Dia 29.10: 68.528,36 
30.10.2024 
 0 2024/015231 10549 100 2021 13732 COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE 83.059,64 1 Serviços 
 Total do Dia 30.10: 83.059,64 
31.10.2024 
 0 2024/015240 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 53.638,11 1 Serviços 
 0 2024/015260 6736 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 22.904,53 1 diversos 
 Total do Dia 31.10: 76.542,64 
 Total do Mes 10: 3.866.427,79 
01.11.2024 
 2 2024/015287 14264 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 588.825,47 1 Serviços 
 Total do Dia 01.11: 588.825,47 
05.11.2024 
 2 2024/015305 17895 28 2024 18855 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.568,00 1 Serviços 
 0 2024/015321 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 31.326,31 1 Serviços 
 3 2024/015309 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 8.631,52 1 Serviços 
 0 2024/015313 18094 228 2023 18489 MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA 2.340,00 1 Serviços 
 Total do Dia 05.11: 73.865,83 
06.11.2024 
 2 2024/015388 14255 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 25.844,17 1 Material para manut. de 
 0 2024/015387 5235 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 8.731,32 1 Serviços 
 0 2024/015375 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.956,39 1 Serviços 
 Total do Dia 06.11: 37.531,88 
07.11.2024 
 2 2024/015413 18127 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 17.152,49 1 Serviços 
 Total do Dia 07.11: 17.152,49 
08.11.2024 
 0 2024/015442 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 25.773,51 1 Serviços 
 2 2024/015429 13675 88 2024 15384 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL 16.994,99 1 Aparelho 
 Total do Dia 08.11: 42.768,50 
11.11.2024 
 2 2024/015478 18163 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 9.802,36 1 Luz 
 2 2024/015479 18171 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 25.002,26 1 Luz 
 2 2024/015456 16222 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 1.784,34 1 Serviços 
 2 2024/015457 16222 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 21.336,16 1 Serviços 
 Total do Dia 11.11: 57.925,12 
12.11.2024 
 2 2024/015495 18127 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 9.870,16 1 Serviços 
 Total do Dia 12.11: 9.870,16 
13.11.2024 
 3 2024/015506 10939 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 10.012,80 1 Serviços 
 3 2024/015518 10939 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 10.117,80 1 Serviços 
 2 2024/015530 13677 88 2024 8779 OLSEN IND. EQUIP. ODONTOMEDICOS LTDA 19.443,84 1 Aparelho 
 3 2024/015525 10943 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 44.889,03 1 Serviços 
 3 2024/015529 10939 65 2024 18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA 14.327,48 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 13.11: 98.790,95 
14.11.2024 
 3 2024/015573 9702 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 104.065,33 1 Luz 
 0 2024/015557 6921 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 38.256,31 1 Material para manut. de 
 0 2024/015544 8898 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 40.900,00 1 locacao de equipamentos 
 Total do Dia 14.11: 183.221,64 
18.11.2024 
 0 2024/015590 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 8.267,85 1 Serviços 
 Total do Dia 18.11: 8.267,85 
21.11.2024 
 0 2024/015656 11218 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 26.266,50 1 Indenização. 
 Total do Dia 21.11: 26.266,50 
22.11.2024 
 0 2024/015688 13550 18224 ADILENE BATTISTI SIMON 3.391,20 1 terreno 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 10
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 11
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/015694 13550 18230 AIRTON JOSE SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015669 13550 18220 ALCIDES BALVEDI 7.439,72 1 terreno 
 0 2024/015684 13550 10564 ARIOVALDO JACOB GRANZOTTO 4.157,88 1 terreno 
 2 2024/015671 14439 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 201.786,05 1 Serviços 
 2 2024/015672 11463 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 5.044,15 1 Serviços 
 2 2024/015673 14440 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 198.824,02 1 Serviços 
 2 2024/015678 14442 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 529.472,71 1 Serviços 
 2 2024/015679 18194 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 26.900,30 1 Serviços 
 2 2024/015680 18195 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 2.700,00 1 Serviços 
 2 2024/015681 11468 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 22.525,04 1 Serviços 
 2 2024/015682 11471 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 71.910,85 1 Serviços 
 2 2024/015683 11472 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 22.084,13 1 Serviços 
 2 2024/015685 14441 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 182.218,59 1 Serviços 
 0 2024/015687 13550 9982 FLAVIO ANGELO CENI 3.491,59 1 terreno 
 0 2024/015691 13550 18227 HAMILTO LUIZ SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015675 13550 17035 LEANDRA CRSITINA MATIODA 1.115,06 1 terreno 
 0 2024/015674 13550 18222 LENIR LOURDES MATIODA 2.230,12 1 terreno 
 0 2024/015670 13550 18221 LUIZ ANTÔNIO PARSIANELLO 6.330,63 1 terreno 
 0 2024/015677 13550 18571 LUIZ HENRIQUE FRACARO MATIODA 557,53 1 terreno 
 0 2024/015666 13550 9868 RENE ALFREDO SCHIRR 11.966,29 1 terreno 
 0 2024/015686 13550 18223 RUI JOSÉ BODANESE 3.899,73 1 terreno 
 0 2024/015692 13550 18228 STELA MARIS SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015668 13550 18219 TEREZINHA MARIA LAVARDA 10.399,47 1 terreno 
 0 2024/015693 13550 18229 VICTOR REMIR SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015690 13550 18226 VOLMIR SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015695 13550 18231 VOLNEY SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015676 13550 18570 YASMIM FRACARO MATIODA 557,53 1 terreno 
 0 2024/015689 13550 18225 ZELINDA TESTON SORDI 2.110,00 1 terreno 
 Total do Dia 22.11: 1.323.222,61 
25.11.2024 
 0 2024/015711 16932 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 26.266,50 1 Indenização. 
 Total do Dia 25.11: 26.266,50 
27.11.2024 
 2 2024/015744 11223 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.712,17 1 Serviços 
 Total do Dia 27.11: 9.712,17 
28.11.2024 
 0 2024/016347 18271 3 2024 1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA 592,57 1 Serviços 
 0 2024/016351 18205 8 2024 18631 NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 331,65 1 Serviços 
 Total do Dia 28.11: 924,22 
29.11.2024 
 0 2024/016450 14214 29 2024 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 1.702.593,42 1 diversos 
 2 2024/016442 4060 218 2022 13693 LFM FISIOTERAPIA LTDA 3.493,16 1 Serviços 
 0 2024/016431 13611 84 2024 14369 SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA 434.720,00 1 Máquinas e veiculos 
 Total do Dia 29.11: 2.140.806,58 
 Total do Mes 11: 4.645.418,47 
02.12.2024 
 2 2024/016464 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 59.992,23 1 Serviços 
 Total do Dia 02.12: 59.992,23 
03.12.2024 
 2 2024/016498 15543 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 10.900,36 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 03.12: 10.900,36 
04.12.2024 
 3 2024/016545 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 10.391,03 1 Serviços 
 0 2024/016527 8898 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 82.450,00 1 locacao de equipamentos 
 2 2024/016518 15543 65 2024 18870 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA 1.163,55 1 Generos alimenticios 
 0 2024/016543 4430 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 519,09 1 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 04.12: 94.523,67 
05.12.2024 
 0 2024/016573 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 18.187,54 1 Serviços 
 2 2024/016605 4057 206 2022 8980 CLINICA MEDICA LONGHI LTDA 9.751,32 1 Serviços 
 2 2024/016598 4057 214 2022 16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 13.292,55 1 Serviços 
 2 2024/016574 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.561,24 1 Serviços 
 3 2024/016589 10179 78 2024 18880 NELSON FERRARI LTDA 106.037,08 1 Serviços 
 Total do Dia 05.12: 324.829,73 
09.12.2024 
 0 2024/016680 10517 14927 A.M. GNOATTO 2.111,00 1 Indenização. 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 12
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/016685 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 31.713,65 1 Serviços 
 0 2024/016686 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.234,89 1 Serviços 
 0 2024/016699 16515 100 2024 17169 COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 319,52 1 Generos alimenticios 
 2 2024/016667 16088 2 2024 18551 ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA 1.590,00 1 diversos 
 2 2024/016655 4057 223 2022 16303 FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L 10.318,07 1 Serviços 
 2 2024/016628 4057 213 2022 1633 HOSPITAL DA VISAO DE PATO BRANCO LTDA 46.616,98 1 Serviços 
 2 2024/016635 4057 214 2022 16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 16.123,92 1 Serviços 
 2 2024/016634 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 0 2024/016647 18295 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Equipamentos 
 2 2024/016687 4143 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 26.296,84 1 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 09.12: 324.578,63 
10.12.2024 
 2 2024/016721 4057 214 2022 16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 18.863,38 1 Serviços 
 2 2024/016701 4057 219 2022 13587 LONGHI OLIVEIRA LTDA ME 33.220,68 1 Serviços 
 Total do Dia 10.12: 52.084,06 
11.12.2024 
 2 2024/016750 4057 193 2022 17097 ANGELA MARIA DALPONTE EIRELI -ME 11.208,75 1 Serviços 
 2 2024/016736 4057 194 2022 9431 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 19.281,24 1 Serviços 
 2 2024/016743 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 61.033,73 1 Serviços 
 2 2024/016745 4057 197 2022 17772 CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCU 27.123,62 1 Serviços 
 2 2024/016754 4057 202 2022 8176 CLINICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO LT 30.311,40 1 Serviços 
 2 2024/016751 4057 46 2023 18096 Clínica de Fisioterapia Revitta LTDA 14.578,83 1 Serviços 
 2 2024/016752 4057 223 2022 16303 FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L 9.354,86 1 Serviços 
 2 2024/016757 4057 212 2022 12532 GLT - CLINICA DE FISIOTERAPIA DO TRABA 33.902,86 1 Serviços 
 2 2024/016763 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/016764 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/016762 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 2 2024/016737 4057 218 2022 13693 LFM FISIOTERAPIA LTDA 19.926,84 1 Serviços 
 2 2024/016760 4057 225 2022 14655 OLIVEIRA MATTOS & JUNIOR OLIVEIRA LTDA 7.547,40 1 Serviços 
 Total do Dia 11.12: 806.628,69 
12.12.2024 
 2 2024/016772 12590 18566 ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA LORENÇO L 7.615,48 1 Serviços 
 2 2024/016773 12590 18567 ALLINE PERALTA CASTRO 7.615,48 1 Serviços 
 2 2024/016802 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 122.898,60 1 Serviços 
 2 2024/016805 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 122.898,60 1 Serviços 
 2 2024/016771 12590 18117 NÉRIA STAUT DE CARVALHO SAVARIS 7.615,48 1 Serviços 
 Total do Dia 12.12: 268.643,64 
13.12.2024 
 3 2024/016836 16807 18 ASSOC. PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS DE P.B 743.530,60 1 Serviços 
 0 2024/016835 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 20.400,60 1 Serviços 
 0 2024/016847 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 22.498,68 1 Serviços 
 2 2024/016815 12591 18761 DAYANE BOARETTO VALIATI 726,36 1 bolsa auxilio 
 0 2024/016822 15478 248 2022 13461 EDSON ROBERTO RUFATTO 10.909,14 1 transporte escolar 
 2 2024/016814 12591 13110 ELISABETH OSTAPIV CORREIA 2.905,46 1 bolsa auxilio 
 2 2024/016813 12591 14715 GABRIELLI BASCHUNG SOCHA 3.936,38 1 bolsa auxilio 
 0 2024/016820 7464 15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 4.800,00 1 Material Educativo e Es 
 0 2024/016834 18317 15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 7.000,00 1 material de sinalização 
 0 2024/016824 8789 92 2024 18874 NUERNBERG & BARROS LTDA 12.399,96 1 Serviços 
 0 2024/016833 18295 28 2024 17777 R3 TECNOLOGIA LTDA 669,00 1 Equipamentos de informa 
 2 2024/016812 12591 18066 RODRIGO HAVEROTH 1.452,73 1 bolsa auxilio 
 0 2024/016821 15478 248 2022 10857 RUFATUR TRANSPORTES LTDA. 14.424,06 1 transporte escolar 
 Total do Dia 13.12: 845.652,97 
16.12.2024 
 2 2024/016848 12691 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 17.864,18 1 Serviços 
 Total do Dia 16.12: 17.864,18 
17.12.2024 
 0 2024/016881 8046 45 2024 14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA 11.907,63 1 Serviços 
 0 2024/016884 8839 31 2023 15978 WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L 22.044,04 1 Serviços 
 Total do Dia 17.12: 33.951,67 
18.12.2024 
 2 2024/017151 17964 14239 ASSOCIACAO MISSAO VIDA NOVA 20.000,00 1 Serviços 
 2 2024/017147 14595 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 75.555,64 1 Serviços 
 Total do Dia 18.12: 95.555,64 
19.12.2024 
 2 2024/017169 14439 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 176.340,36 1 Serviços 
 2 2024/017170 11463 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.785,07 1 Serviços 
 2 2024/017171 14440 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 190.904,11 1 Serviços 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 13
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2 2024/017172 14442 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 679.370,84 1 Serviços 
 2 2024/017173 11468 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 22.481,53 1 Serviços 
 2 2024/017174 11471 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 75.908,37 1 Serviços 
 2 2024/017175 11472 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 21.979,30 1 Serviços 
 2 2024/017176 14441 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 97.329,95 1 Serviços 
 0 2024/017177 16493 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 30.509,48 1 Luz 
 3 2024/017187 9702 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 154,74 1 Luz 
 0 2024/017180 18322 29 2024 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 143.549,60 1 diversos 
 0 2024/017181 10305 29 2024 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 418.596,84 1 diversos 
 2 2024/017186 4057 227 2022 16269 ORTOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTD 25.320,00 1 Serviços 
 Total do Dia 19.12: 1.884.230,19 
20.12.2024 
 2 2024/017210 17262 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 5.452,53 1 Contribuição 
 2 2024/017211 4060 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 523.174,30 1 Serviços 
 2 2024/017212 4060 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 35.277,83 1 Serviços 
 0 2024/017230 10021 213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 79.253,07 1 Agua 
 Total do Dia 20.12: 643.157,73 
23.12.2024 
 0 2024/017695 3335 128 F.G.T.S 286,69 1 FGTS 
 0 2024/017696 3350 128 F.G.T.S 1.002,58 1 FGTS 
 0 2024/017698 3382 128 F.G.T.S 1.511,38 1 FGTS 
 0 2024/017704 3402 128 F.G.T.S 533,47 1 FGTS 
 0 2024/017705 3422 128 F.G.T.S 401,34 1 FGTS 
 0 2024/017706 3430 128 F.G.T.S 256,10 1 FGTS 
 0 2024/017707 3433 128 F.G.T.S 1.285,21 1 FGTS 
 2 2024/017699 3384 128 F.G.T.S 28.850,40 1 FGTS 
 2 2024/017700 3390 128 F.G.T.S 9.568,43 1 FGTS 
 2 2024/017701 3392 128 F.G.T.S 6.727,39 1 FGTS 
 2 2024/017702 3395 128 F.G.T.S 14.240,25 1 FGTS 
 2 2024/017703 3400 128 F.G.T.S 326,66 1 FGTS 
 3 2024/017697 3372 128 F.G.T.S 4.715,48 1 FGTS 
 0 2024/017816 12479 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 517,35 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017817 12491 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 596,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017818 12496 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 40,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017819 12499 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 797,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017820 12522 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 9.714,87 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017821 12526 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 33.182,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017822 12528 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 10.135,64 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017823 12529 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 1.767,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017824 12530 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 760,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017825 12535 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 617,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017708 3449 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 399,65 1 INSS 
 0 2024/017710 3464 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.397,60 1 INSS 
 0 2024/017712 3496 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.107,04 1 INSS 
 0 2024/017718 3516 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 743,67 1 INSS 
 0 2024/017719 3536 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 559,47 1 INSS 
 0 2024/017720 3544 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 357,01 1 INSS 
 0 2024/017721 3547 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.791,72 1 INSS 
 0 2024/017776 11854 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 4.784,10 1 INSS 
 0 2024/017777 11863 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 4.937,68 1 INSS 
 0 2024/017778 11871 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017779 11876 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017780 11891 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017782 11935 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017783 11948 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017784 11954 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017785 11958 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017786 11973 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017787 11977 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017788 11978 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 803,05 1 INSS 
 0 2024/017789 11981 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.554,99 1 INSS 
 0 2024/017790 11982 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 680,09 1 INSS 
 0 2024/017791 11986 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.713,52 1 INSS 
 0 2024/017792 11993 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 537,45 1 INSS 
 0 2024/017793 11995 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 24,69 1 INSS 
 0 2024/017794 11998 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 4.502,82 1 INSS 
 0 2024/017795 12001 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017796 12003 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017797 12006 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.614,12 1 INSS 
 0 2024/017798 12011 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017800 12030 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.445,41 1 INSS 
 0 2024/017803 12051 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.847,44 1 INSS 
 0 2024/017804 12057 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 680,09 1 INSS 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 14
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017805 12063 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 994,91 1 INSS 
 0 2024/017806 12066 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.568,88 1 INSS 
 0 2024/017807 12070 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.404,47 1 INSS 
 0 2024/017808 12073 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.468,14 1 INSS 
 0 2024/017809 12074 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.076,67 1 INSS 
 0 2024/017810 12075 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 459,18 1 INSS 
 0 2024/017811 12077 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.031,08 1 INSS 
 0 2024/017812 12081 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.019,50 1 INSS 
 0 2024/017813 12086 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.503,18 1 INSS 
 0 2024/017814 12088 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017815 12089 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.555,12 1 INSS 
 2 2024/017713 3498 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 38.400,22 1 INSS 
 2 2024/017714 3504 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 13.338,60 1 INSS 
 2 2024/017715 3506 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 9.378,13 1 INSS 
 2 2024/017716 3509 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 19.613,88 1 INSS 
 2 2024/017717 3514 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 455,37 1 INSS 
 2 2024/017781 11933 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 2 2024/017801 12038 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.076,67 1 INSS 
 2 2024/017802 12048 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.698,26 1 INSS 
 3 2024/017711 3486 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 5.931,97 1 INSS 
 3 2024/017799 12017 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 9.935,16 1 INSS 
 0 2024/017709 3450 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 21.263,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017722 3547 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 22.119,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017723 3656 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.669,89 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017724 3657 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.901,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017725 3658 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 2.362,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017726 3660 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 453,25 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017727 3661 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.997,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017728 3664 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 6.666,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017729 3669 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 342,10 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017730 3670 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 2.753,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017731 3671 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.155,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017732 3672 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 17.643,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017733 3673 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 6.140,93 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017734 3674 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.349,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017735 3675 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.019,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017736 3676 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 19.762,24 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017737 3679 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 7.302,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017738 3680 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.305,25 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017739 3681 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.524,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017740 3682 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 480,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017741 3684 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 22.771,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017742 3685 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.177,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017743 3687 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.580,04 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017744 3688 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 23.222,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017745 3689 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 23.244,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017751 3708 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 12.883,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017762 3730 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 33.985,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017763 3733 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 20.672,50 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017764 3734 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.786,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017765 3735 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 10.663,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017766 3736 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 6.598,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017767 3738 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 21.515,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017768 3742 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 4.784,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017769 3743 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.994,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017770 3744 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.243,01 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017771 3745 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.652,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017772 3749 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 23.923,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017773 3752 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 11.258,11 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017774 3754 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.479,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017775 3757 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 77.608,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017826 16683 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.516,89 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017752 3711 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 83.456,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017753 3714 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 187.140,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017754 3716 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 126.818,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017755 3717 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.666,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017756 3718 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 113.397,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017757 3719 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 18.863,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017758 3721 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 11.642,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017759 3722 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 32.473,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017760 3725 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 30.081,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017761 3727 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 66.855,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017746 3691 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.766,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017747 3693 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 18.182,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017748 3695 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.375,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 15
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 3 2024/017749 3698 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 930.972,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017750 3701 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 8.271,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017235 4 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017236 15 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017237 52 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017238 67 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017239 82 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.242,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017240 108 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.192,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017241 184 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017242 185 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 202,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017243 195 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.747,52 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017244 196 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.264,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017245 215 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017246 227 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017247 241 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.242,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017248 255 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.938,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017249 256 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 136,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017250 323 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.592,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017251 325 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017252 345 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.491,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017253 359 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017254 374 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.087,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017255 375 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 154,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017256 392 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017257 424 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 894,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017258 425 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017259 442 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.014,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017260 443 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 590,93 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017261 460 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 198,81 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017262 479 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.491,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017263 480 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 943,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017264 492 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.039,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017265 493 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.509,94 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017266 515 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.355,64 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017267 517 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.598,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017270 696 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.051,66 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017271 697 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.917,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017272 755 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.988,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017273 756 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 202,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017274 783 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 308,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017275 801 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.634,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017276 802 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 423,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017277 820 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.286,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017278 821 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017279 851 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.429,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017280 852 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017281 961 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.789,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017282 962 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 465,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017283 989 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.192,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017284 990 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017285 1008 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017286 1033 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.640,16 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017287 1034 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.176,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017288 1102 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.407,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017289 1103 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.574,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017290 1172 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.976,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017291 1173 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.680,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017292 1239 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017293 1269 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.286,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017294 1271 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.038,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017295 1355 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.262,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017296 1356 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 500,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017320 2110 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.354,35 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017321 2111 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.192,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017322 2112 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.245,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017323 2114 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.998,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017324 2115 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.359,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017325 2116 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 44.835,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017326 2118 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.437,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017327 2123 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.682,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017328 2124 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.929,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017329 2125 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.231,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017330 2126 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 20.913,73 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017331 2127 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.920,04 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017332 2128 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.956,39 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 16
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017333 2129 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.097,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017334 2130 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.776,39 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017335 2133 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.078,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017336 2134 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.739,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017337 2135 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 14.281,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017338 2136 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 295,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017339 2138 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 47.963,24 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017340 2139 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.336,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017341 2140 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.006,98 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017342 2141 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.123,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017343 2142 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 30.162,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017344 2143 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 50.594,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017363 2189 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 928,38 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017364 2190 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 61.401,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017365 2193 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 27.299,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017366 2194 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.436,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017367 2196 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.982,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017368 2197 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.595,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017369 2199 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 39.265,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017370 2203 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.418,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017371 2204 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.757,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017372 2205 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.027,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017373 2206 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.512,35 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017374 2210 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 33.156,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017375 2213 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.431,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017376 2215 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.172,38 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017377 2218 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 101.881,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017378 2221 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 60.932,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017379 2232 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.530,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017380 2233 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.197,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017381 2238 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.397,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017382 2248 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.244,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017383 2255 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.105,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017386 2327 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.990,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017387 2328 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.366,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017388 2354 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.123,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017389 2355 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.350,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017390 2356 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 680,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017391 2358 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 215,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017392 2359 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.166,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017393 2362 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 82,81 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017394 2368 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.394,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017395 2369 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.288,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017396 2370 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.358,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017397 2371 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.761,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017398 2372 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.033,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017399 2374 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.256,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017400 2377 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.274,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017402 2379 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.283,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017403 2382 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.427,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017404 2383 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.997,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017405 2384 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.682,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017406 2385 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.176,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017407 2386 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.429,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017408 2387 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.766,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017425 2433 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.155,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017426 2434 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 20.291,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017427 2437 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.104,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017428 2440 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 93,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017429 2441 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.576,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017430 2443 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.567,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017431 2447 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.342,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017432 2448 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.739,94 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017433 2449 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.431,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017434 2450 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.602,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017435 2454 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.320,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017436 2457 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.854,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017437 2459 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.546,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017438 2462 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 82.469,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017439 2465 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 35.646,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017440 2476 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 261,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017441 2478 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.689,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017442 2480 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 159,87 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017443 2481 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.035,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017444 2482 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.134,58 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 17
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017445 2484 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.045,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017446 2489 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 62,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017447 2490 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.953,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017448 2491 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.207,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017449 2492 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.098,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017450 2493 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.626,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017451 2494 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.070,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017452 2495 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 808,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017453 2496 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.972,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017454 2499 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.186,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017455 2500 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.203,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017456 2501 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.233,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017457 2504 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.158,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017458 2505 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.957,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017459 2506 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.480,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017460 2507 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.131,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017461 2508 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.351,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017462 2509 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.427,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017479 2555 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 924,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017480 2556 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 26.195,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017481 2559 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.452,17 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017482 2560 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.161,53 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017483 2562 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.064,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017484 2563 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.527,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017485 2565 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.270,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017486 2569 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.789,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017487 2570 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.580,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017488 2571 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 421,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017489 2572 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.847,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017490 2576 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 27.229,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017491 2579 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.692,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017492 2581 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.447,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017493 2584 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 67.924,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017494 2587 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.505,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017495 2598 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.759,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017496 2601 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.918,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017497 2602 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 677,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017498 2605 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 31.110,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017499 2606 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 40.869,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017500 2610 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.877,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017501 2613 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.416,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017502 2614 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.010,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017503 2615 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.198,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017504 2618 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 47.683,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017505 2621 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.643,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017506 2623 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 20.390,52 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017507 2625 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.877,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017508 2626 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.327,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017509 2631 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.483,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017516 2676 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.072,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017517 2678 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.937,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017518 2682 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.002,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017519 2685 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.590,17 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017520 2690 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.202,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017521 2691 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.140,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017522 2694 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.278,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017523 2696 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 26.937,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017524 2698 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.607,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017525 2700 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.548,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017526 2701 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.354,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017527 2702 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.654,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017528 2703 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.202,57 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017529 2705 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.897,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017530 2706 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.657,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017531 2709 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.928,72 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017532 2714 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.545,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017533 2715 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.721,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017534 2716 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.131,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017535 2717 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.799,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017536 2719 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017537 3102 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.371,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017538 3103 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.746,34 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017539 3104 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.243,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017540 3106 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.851,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017541 3109 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.043,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 18
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017542 3114 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.474,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017543 3118 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.565,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017544 3119 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.712,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017561 3165 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 744,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017562 3166 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.300,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017563 3169 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.407,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017564 3172 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.594,01 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017565 3186 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.857,86 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017566 3189 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.503,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017567 3194 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.751,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017568 3209 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.982,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017569 3210 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.839,12 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017570 3213 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.440,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017571 3214 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.503,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017572 3216 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.692,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017573 3221 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 550,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017574 3224 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.735,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017575 3228 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.819,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017576 3236 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.665,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017577 3237 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.125,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017578 3238 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 881,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017579 3239 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.008,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017580 3240 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.163,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017581 3241 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.810,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017596 3288 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.546,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017597 3291 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.950,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017598 3292 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.033,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017599 3294 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.366,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017600 3295 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 897,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017601 3297 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.978,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017602 3301 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.256,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017603 3304 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.005,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017604 3308 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.134,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017605 3311 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.575,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017606 3316 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 23.272,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017607 3569 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.358,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017608 3581 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.771,72 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017609 3582 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.323,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017610 3583 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 751,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017611 3584 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.656,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017612 3585 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.670,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017613 3586 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.170,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017623 3616 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 59,53 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017624 3617 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.312,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017625 3620 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.415,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017626 3622 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.949,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017627 3623 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.859,72 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017628 3625 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.423,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017629 3629 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.180,16 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017630 3636 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.624,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017631 3639 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.659,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017632 3641 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 617,93 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017633 3644 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 40.254,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017634 3647 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 463,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017635 8431 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 948,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017636 8435 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.501,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017637 8446 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.160,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017638 8457 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 866,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017639 8459 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.868,98 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017644 8499 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.467,57 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017645 8500 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.300,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017646 8513 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.600,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017647 8523 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.243,52 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017648 8544 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.172,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017649 10686 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.613,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017650 10689 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.943,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017651 10690 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.829,73 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017652 10694 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.050,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017653 10701 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.819,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017654 10703 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 221,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017655 10706 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 35.226,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017656 10709 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017657 10711 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017658 10714 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 14.474,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017659 10719 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 19
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017664 10768 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 27.153,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017665 10775 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.098,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017666 10781 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.921,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017667 10784 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.818,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017668 10788 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.714,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017669 10791 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.153,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017670 10792 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.632,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017671 10793 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.542,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017672 10795 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.936,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017673 10799 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 23.544,25 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017674 10804 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.548,86 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017675 10806 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017676 10807 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.787,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017677 11722 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.748,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017678 11735 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017679 11740 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.626,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017680 11755 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.626,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017682 11808 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.907,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017683 11822 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017684 11828 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017685 11832 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017686 11847 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017687 11851 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.116,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017688 11853 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 31.461,10 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017689 11860 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.999,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017690 11862 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 761,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017691 12206 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 146.571,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017692 13635 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.060,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017693 16683 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.793,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017694 17108 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.585,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017297 1582 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.822,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017298 1590 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 14.334,12 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017299 1591 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.182,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017300 1620 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.986,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017301 1659 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.550,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017302 1660 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.162,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017303 1675 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.461,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017304 1676 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.548,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017305 1688 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.236,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017306 1710 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.385,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017307 1726 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 894,64 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017308 1727 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017309 1748 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.920,50 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017310 1750 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.607,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017311 1780 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.013,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017312 1781 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.798,53 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017313 1819 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.005,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017314 1820 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.208,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017351 2166 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 248.448,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017352 2170 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 494.380,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017353 2171 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.510,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017354 2172 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 817.362,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017355 2174 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.798,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017356 2175 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 456.525,16 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017358 2178 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 44.624,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017360 2182 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.359,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017361 2184 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 77.111,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017362 2187 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 116.145,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017414 2410 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.165,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017415 2415 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 71.483,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017416 2416 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 60.915,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017417 2418 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.183,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017418 2419 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 76.669,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017419 2420 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.709,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017420 2422 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.531,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017421 2423 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.239,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017422 2426 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.690,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017423 2428 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.591,89 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017424 2431 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 46.897,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017468 2532 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 57.309,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017469 2537 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 136.509,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017470 2538 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 111.812,11 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017471 2540 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.063,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017472 2541 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 79.592,12 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017473 2542 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.734,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 20
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2 2024/017474 2544 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.741,94 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017475 2545 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.501,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017476 2548 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.458,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017477 2550 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.337,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017478 2553 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 51.190,01 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017513 2660 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.876,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017514 2674 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.721,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017515 2675 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 49.041,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017551 3140 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.123,98 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017552 3142 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.703,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017553 3147 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 58.434,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017554 3148 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 88.117,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017555 3151 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.642,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017556 3152 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.074,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017557 3155 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.907,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017558 3158 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.504,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017559 3160 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.650,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017560 3163 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.450,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017584 3262 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.220,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017585 3264 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 40.798,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017586 3269 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 113.850,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017587 3270 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 155.575,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017588 3272 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.128,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017589 3273 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 56.004,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017590 3274 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.975,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017591 3276 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.336,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017592 3277 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.843,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017593 3280 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.681,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017594 3282 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.657,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017595 3285 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.425,87 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017616 3603 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.829,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017617 3606 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.204,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017618 3607 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.663,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017619 3609 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.663,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017620 3611 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.394,38 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017621 3613 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.355,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017622 3615 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.564,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017642 8488 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 25.860,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017643 8496 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.419,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017662 10749 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.189,73 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017663 10765 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.195,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017681 11806 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017829 2165 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 109.376,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017830 2180 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 65.697,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017831 2183 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 112.554,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Total do Dia 23.12: 10.307.991,82 
27.12.2024 
 2 2024/017884 18171 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 318,25 1 Luz 
 0 2024/017833 8594 127 2023 18520 G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21.351,57 1 Serviço Técnico 
 0 2024/017838 16932 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 24.756,82 1 Indenização. 
 0 2024/017869 11218 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 24.756,81 1 Indenização. 
 2 2024/017895 16217 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 68.685,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017896 2165 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 109.496,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017898 3141 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.954,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017900 3159 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.541,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017904 2177 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 42.099,86 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017905 2180 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 42.324,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Total do Dia 27.12: 347.284,21 
 Total do Mes 12: 16.117.869,42 
 Total Geral .: 36.636.409,70 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jan/2025, 09h e 49m. 















Memorando 001/2025
Pato Branco, 9 de janeiro de 2025.
À
Controladoria Geral - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de Pato Branco – PR.
A/C Regiane Cordeiro Szymkoviak
Senhora Coordenadora,
Na reunião da equipe de transição de governo, ocorrida na Prefeitura de Pato Branco no 
dia 27 de dezembro de 2024, representantes da gestão 2021-2024, apresentaram relatório contendo os 
saldos bancários de todas as fontes com resultado deficitário no montante de R$ 9.474.975,97, 
conforme segue:
Assim que a nova gestão (2025-2028) assumiu o mandato, solicitou à Contabilidade do 
Município para que os cálculos fossem conferidos e que apresentasse demonstrativo contendo a real 
situação financeira e orçamentária do Poder Executivo Municipal, fato que ocorreu no dia 6 de janeiro 
de 2025, cujo déficit apurado importa no valor de R$ 36.362.136,15. Resultado esse, bem diferente do 
demonstrativo oficial entregue pela gestão 2021-2024.

Vale salientar que o trabalho de conferência dos saldos das contas bancárias, bem como a 
análise da conformidade dos restos a pagar, empenhos a liquidar e a pagar, ainda não foi concluído, o 
que nos leva a crer que o déficit financeiro pode aumentar. Podemos afirmar isso, pois assim que 
assumimos a Secretaria de Administração e Finanças recebemos vários fornecedores alegando que 
prestaram serviços ou forneceram produtos ao Município e que não receberam o devido pagamento e 
em alguns casos nem o empenho da Nota Fiscal foi realizado dentro do exercício de 2024.
Para exemplificar citamos alguns casos de obras contratadas e compromissos assumidos e 
que não foram nem empenhados nem pagos:
Obra Licitação/fato
Valor da dívida 
para a gestão 
2025-2028
Pavimentação asfáltica da Estrada Duque de Caxias: Início 
a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa 
entre a Linha Piacentini em direção à Comunidade Quebra 
Freio, com área total de 31.200,00m², em atendimento à 
Secretaria de Agricultura.
Concorrência 
08/2024 4.180.398,70
Pavimentação asfáltica da estrada rural na Comunidade 
Passo da Ilha: Inicio na Comunidade Passo da Ilha até a
ponte sobre o Rio Pato Branco, com área total de 
41.119,92 m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.
Concorrência 
05/2024 4.211.490,00
Dívida com o Consórcio TUPA. 30 parcelas de R$ 
178.834,79, que devem ser corrigidas mensalmente.
Subsídio ao 
transporte 
coletivo urbano
5.365.043,71
Falta de pagamento de emendas impositivas de 2023.
Imposição de Lei 
Municipal 1.738.659,26
Total ........ 15.495.591,67
Dívidas apuradas pela Contabilidade atualizada até 06/01/2025 ......... 36.364.867,92
Dívida total estimada para pagamento pela Gestão 2025-2028 ......... 51.860.459,59
Assim sendo, à luz da legislação que rege a conduta dos Agentes Públicos na aplicação 
dos recursos municipais, solicitamos a abertura de procedimento de Auditoria Contábil e Financeira 
visando investigar a ocorrência de:
1) Saldo devedor nas fontes de recursos vinculadas à Educação e Saúde, à exemplo do 
contido no Memorando 23.436/2024, disponível no portal 1Doc.
2) Saldo devedor na fonte Livre.
3) Inscrição em restos a pagar relativos a obras em execução, sem a provisão de recursos 
para pagamento das despesas.
4) Existência de empenhos a liquidar no valor de R$ 48.306.469,18.
5) Existência de empenhos a pagar no valor de R$ 36.364.867,92, dos quais, R$ 
30.078.490,05, são recursos da Fonte Livre.
6) Existência de despesas com as emendas impositivas do exercício de 2024, sem o 
necessário empenho.
7) Possibilidade de descumprimento dos índices constitucionais e infraconstitucionais 
fixados para a Educação, FUNDEB, Saúde, Despesas de Pessoal, entre outros.
8) Possível irregularidade em operações de créditos realizadas, sua destinação e seus 
respectivos pagamentos.
Todas as informações mencionadas acima estão disponíveis nos sistemas da 
Administração Municipal, cujo acesso está liberado para este Controle Interno.
Colocamos toda a estrutura desta Secretaria de Administração e Finanças à disposição 
desta Controladoria, para auxiliar na apuração dos fatos retro referidos.
Atenciosamente,
Vilmar Possato Duarte
Secretário de Administração e Finanças
Assinado digitalmente por VILMAR 
POSSATO DUARTE
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
OAB, OU=40312993000151, 
OU=Presencial, OU=Assinatura Tipo 
A3, OU=ADVOGADO, CN=VILMAR 
POSSATO DUARTE
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2025-01-09 17:09:00
VILMAR 
POSSATO 
DUARTE
PORTARIA Nº 211/25 
Cria Comissão Especial para Apuração, avaliação e 
reconhecimento de despesas não empenhadas no 
exercício de 2024 e dá outras providências. 
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, II, “c”, ambos da Lei Orgânica 
Municipal e do Decreto Municipal nº 10.148, de 20 de janeiro de 2025; 
RESOLVE: 
Art. 1º Criar a Comissão Especial para apuração, avaliação e reconhecimento de 
despesas não empenhadas do exercício de 2024, a ser composta por servidores efetivos 
representantes das seguintes Secretarias: 
I 
– 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 
II 
– 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
III 
– 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: 
IV 
– 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras; 
V 
– 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; 
V 
– 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
Art. 2º A Comissão Especial de que trata o art. 1º deverá examinar os atos e fatos que 
deram origem às despesas não empenhadas do exercício anterior, para fins de apuração do 
direito adquirido pelo credor e reconhecimento da dívida pela autoridade competente, 
contemplando: 
I 
– a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63 da Lei Federal nº 4.320 
17 de março de 1964, com enfoque da análise na legalidade da contratação, nos preços 
praticados, nas notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou na prestação 
efetiva do serviço; 
II 
– a identificação de despesas de compra de bens ou de execução de serviços 
oriundas de regular contratação, mas não empenhadas; 
III 
– a identificação despesas de compra de bens ou de execução de serviços sem 
contrato vigente com o Município; 
IV 
– a elaboração de relatório de empenhos estornados, e a respectiva motivação; 
V 
– a apuração do passivo financeiro não contabilizado no exercício de 2024; 
VI 
– elaborar parecer conclusivo sobre os motivos que impediram a apropriação da 
despesa no exercício de sua competência, com a identificação dos responsáveis pelos atos ou 
omissões que motivaram a dívida e o real valor devido. 
Art. 3° A Comissão Especial deverá atuar em conformidade com os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência, assegurando a 
ampla defesa e o contraditório sempre que necessário, além de garantir o cumprimento integral 
da legislação vigente, respeitando, quando pertinente e aplicável, o dever de sigilo funcional. 
Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir seus trabalhos, 
podendo esse prazo ser prorrogado, por inferior ou igual período, mediante justificativa 
formalizada apresentada à autoridade competente antes do término do prazo original. 
Parágrafo único. As apurações da Secretaria Municipal de Saúde terão prioridade, 
seguidas pelos demais serviços essenciais. 
Art. 5º Compete ao coordenador da Comissão solicitar junto ao Executivo Municipal 
todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à consecução do objetivo 
desta Portaria. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6205-6728-FC81-6A57 e informe o código 6205-6728-FC81-6A57
Art. 6º A Comissão ora criada será extinta tão logo sejam finalizados os processos 
administrativos relacionados. 
Art. 7º Sem prejuízo da apuração da Comissão Especial, cada ordenador de despesa 
deverá, antes de autorizar o pagamento, examinar os atos e fatos que deram origem às 
despesas empenhadas, processadas ou não processadas, para fins de atestar o direito 
adquirido pelo credor, contemplando: 
I 
– a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63 da Lei Federal nº 
4.320/64, com enfoque da análise na legalidade da contratação, nos preços praticados, nas 
notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou na prestação efetiva do 
serviço; 
II 
– a identificação de despesas de compra de bens ou de execução de serviços 
oriundas de regular contratação, empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de 
2024, distinguindo as processadas das não processadas. 
§1º Cada ordenador de despesa poderá solicitar apoio técnico e orientação da 
Procuradoria Jurídica, do Departamento de Contabilidade e do Controle Interno, para 
cumprimento desta determinação. 
§2º As inconsistências eventualmente constatadas que impeçam o prosseguimento da 
tramitação de pagamento, deverão ser encaminhadas para avaliação da Comissão Especial. 
Art. 8º Ficam suspensos os pagamentos relativos ao art. 2º desta Portaria até a 
finalização dos trabalhos da Comissão instituída no art. 1º, ressalvados os casos de expressa 
determinação judicial, despesas com pessoal, manutenção dos serviços de saúde e contas 
vinculadas, desde que devidamente auditadas. 
Art. 9º Os serviços desempenhados, em razão do relevante interesse público, serão 
exercidos sem remuneração adicional.
Art. 10. As despesas reconhecidas após o encerramento do exercício de 2024 poderão 
ser pagas através de dotação específica, de despesas de exercícios anteriores 
– 3.3.90.92. 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, assinado 
digitalmente. 
GERI NATALINO DUTRA 
Prefeito Municipal 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6205-6728-FC81-6A57 e informe o código 6205-6728-FC81-6A57
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 6205-6728-FC81-6A57
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 21/01/2025 16:41:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 211/25
Cria Comissão Especial para Apuração,
avaliação e reconhecimento de despesas não
empenhadas no exercício de 2024 e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e
XXIII, na forma do art. 62, II, “c”, ambos da Lei Orgânica
Municipal e do Decreto Municipal nº 10.148, de 20 de janeiro
de 2025;
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão Especial para apuração, avaliação e
reconhecimento de despesas não empenhadas do exercício de
2024, a ser composta por servidores efetivos representantes das
seguintes Secretarias:
I – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
II – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças:
III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social:
IV – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de
Engenharia e Obras;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura:
Art. 2º A Comissão Especial de que trata o art. 1º deverá
examinar os atos e fatos que deram origem às despesas não
empenhadas do exercício anterior, para fins de apuração do
direito adquirido pelo credor e reconhecimento da dívida pela
autoridade competente, contemplando:
I – a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63
da Lei Federal nº 4.320 17 de março de 1964, com enfoque da
análise na legalidade da contratação, nos preços praticados, nas
notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou
na prestação efetiva do serviço;
II – a identificação de despesas de compra de bens ou de
execução de serviços oriundas de regular contratação, mas não
empenhadas;
III – a identificação despesas de compra de bens ou de
execução de serviços sem contrato vigente com o Município;
IV – a elaboração de relatório de empenhos estornados, e a
respectiva motivação;
V – a apuração do passivo financeiro não contabilizado no
exercício de 2024;
VI – elaborar parecer conclusivo sobre os motivos que
impediram a apropriação da despesa no exercício de sua
competência, com a identificação dos responsáveis pelos atos
ou omissões que motivaram a dívida e o real valor devido.
Art. 3° A Comissão Especial deverá atuar em conformidade
com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e transparência, assegurando a ampla
defesa e o contraditório sempre que necessário, além de
garantir o cumprimento integral da legislação vigente,
respeitando, quando pertinente e aplicável, o dever de sigilo
funcional.
Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para
concluir seus trabalhos, podendo esse prazo ser prorrogado, por
inferior ou igual período, mediante justificativa formalizada
22/01/2025, 09:31 Prefeitura Municipal de Pato Branco
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/9BE480DF/03AFcWeA5eU8KezTUk3Q6had05SRyp2vNfEaFr1JOlrt5zSkuh0M2jHVKZIFEXOvb… 1/2
apresentada à autoridade competente antes do término do prazo
original.
Parágrafo único. As apurações da Secretaria Municipal de
Saúde terão prioridade, seguidas pelos demais serviços
essenciais.
Art. 5º Compete ao coordenador da Comissão solicitar junto ao
Executivo Municipal todos os recursos materiais, humanos e
financeiros necessários à consecução do objetivo desta
Portaria.
Art. 6º A Comissão ora criada será extinta tão logo sejam
finalizados os processos administrativos relacionados.
Art. 7º Sem prejuízo da apuração da Comissão Especial, cada
ordenador de despesa deverá, antes de autorizar o pagamento,
examinar os atos e fatos que deram origem às despesas
empenhadas, processadas ou não processadas, para fins de
atestar o direito adquirido pelo credor, contemplando:
I – a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63
da Lei Federal nº 4.320/64, com enfoque da análise na
legalidade da contratação, nos preços praticados, nas notas de
empenho e na comprovação da entrega do material ou na
prestação efetiva do serviço;
II – a identificação de despesas de compra de bens ou de
execução de serviços oriundas de regular contratação,
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de 2024,
distinguindo as processadas das não processadas.
§1º Cada ordenador de despesa poderá solicitar apoio técnico e
orientação da Procuradoria Jurídica, do Departamento de
Contabilidade e do Controle Interno, para cumprimento desta
determinação.
§2º As inconsistências eventualmente constatadas que impeçam
o prosseguimento da tramitação de pagamento, deverão ser
encaminhadas para avaliação da Comissão Especial.
Art. 8º Ficam suspensos os pagamentos relativos ao art. 2º
desta Portaria até a finalização dos trabalhos da Comissão
instituída no art. 1º, ressalvados os casos de expressa
determinação judicial, despesas com pessoal, manutenção dos
serviços de saúde e contas vinculadas, desde que devidamente
auditadas.
Art. 9º Os serviços desempenhados, em razão do relevante
interesse público, serão exercidos sem remuneração adicional.
Art. 10. As despesas reconhecidas após o encerramento do
exercício de 2024 poderão ser pagas através de dotação
específica, de despesas de exercícios anteriores – 3.3.90.92.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do
Paraná, assinado digitalmente.
GERI NATALINO DUTRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:9BE480DF
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 22/01/2025. Edição 3199
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
22/01/2025, 09:31 Prefeitura Municipal de Pato Branco
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/9BE480DF/03AFcWeA5eU8KezTUk3Q6had05SRyp2vNfEaFr1JOlrt5zSkuh0M2jHVKZIFEXOvb… 2/2
Memorando 23.436/2024
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria 
Data: 29/08/2024 às 10:36:30
Setores (CC):
SAF-DDF-ST, SAF-DC
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-SIM-AM
transferências financeiras
POR GENTILEZA, É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS NOS
BANCOS PARA AS RESPECTIVAS FONTES:
BANCO 114-0:
Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC
Assinado por 1 pessoa: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AC7-6861-19A6-73A5 e informe o código 4AC7-6861-19A6-73A5
Memorando 23.436/2024 1/41
Alaxendro Rodrigo Dal Piva - SAF
Monica Chimello - SAF-DDF-ST
Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC
Assinado por 1 pessoa: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AC7-6861-19A6-73A5 e informe o código 4AC7-6861-19A6-73A5
Memorando 23.436/2024 2/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 4AC7-6861-19A6-73A5
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 14:43:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AC7-6861-19A6-73A5
Memorando 1- 23.436/2024 3/41
 Memorando 1- 23.436/2024
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: GAB-CONT - Controladoria - A/C Regiane S.
Data: 24/09/2024 às 09:18:55
Memorando 2- 23.436/2024 4/41
 Memorando 2- 23.436/2024
De: Regiane S. - GAB-CONT
Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças - A/C Alaxendro P.
Data: 24/09/2024 às 10:21:23
Prezado Secretário,
Considerando a relação de valores financeiros, devidamente rateados e vinculados às respectivas fontes de recursos,
que permanecem pendentes de transferência bancária, conforme apontado pelo Departamento de Contabilidade, que
através do envio mensal obrigatório de tais informações ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR),
através da plataforma SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal);
Considerando as orientações contidas no levantamento do exercício de 2023, que já destacavam a necessidade de
ações corretivas para evitar a recorrência desses atrasos;
Considerando o avançado do exercício atual tendo em vista que as fontes de recursos não apresentam a devida
disponibilidade financeira conforme indicam os registros contábeis.
Nesse sentido, cabe destacar o disposto no Art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que "Além de
obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes
questões: I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada". Este dispositivo exige que
os recursos destinados a finalidades específicas sejam devidamente identificados e escriturados de forma separada,
evitando, assim, o uso indevido ou o registro inadequado de recursos vinculados.
Reforçamos, portanto, as recomendações contidas no relatório de 2023 e também que sejam adotadas com a
máxima brevidade, as providências necessárias para o cumprimento desta obrigação legal, garantindo que as
transferências sejam regularizadas e que a disponibilidade de caixa seja devidamente registrada e individualizada,
conforme preceitua a legislação.
Atenciosamente.
_
Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna
Memorando 3- 23.436/2024 5/41
Memorando 3- 23.436/2024
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 30/09/2024 às 11:01:33
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM
transferências financeiras
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AS RECEITAS, ACUMULADO AGOSTO/2024:
12794 - 14-3
(2) Saída não considerada pelo Banco 
----------------------------------------------------------------------
----------
 31/07/2024
REF RECEITA FONTE 511 07/2024
COMPLEMENTO
 
99.845,56
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 511 07/20204
 
500.000,00
 30/08/2024 RECEITA FONTE 511 08/2024
 
135.000,00
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 511 08/2024
 
4.688,77
Total ......:
 
739.534,33
12796 - 114-0
(2) Saída não considerada pelo Banco 
----------------------------------------------------------------------
----------
Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC e informe o código 0C84-4C55-BC4C-1FDC
Memorando 3- 23.436/2024 6/41
 30/04/2024 RECEITA FONTE 103 04/2024
 
800.000,00
 31/05/2024 REF RECEITA FONTE 103 05/2024
 
700.000,00
 31/05/2024 REC FONTE 511 05/2024
 
800.000,00
 31/05/2024 REF RECEITA FONTE 104 05/2024
 
1.328.403,96
 28/06/2024 REF RECEITA FONTE 511 06/2024
 
700.000,00
 28/06/2024
REF RECEITA FONTE 104 06/2024
COMPLEMENTO
 
900.035,16
 28/06/2024 REF RECEITA FONTE 103 06/2024
 
790.815,15
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 104 07/2024
 
500.000,00
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 104 07/2024
 
500.000,00
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 104 07/2024
 
1.460.055,62
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 103 07/2024
 
697.649,44
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 104 08/2024
 
933.212,33
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 510 08/2024
 
17.232,24
 30/08/2024 REF RECEITAS FONTE 103 08/2024
 
714.716,52
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 510 08/2024
 
42.589,31
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 104 08/2024
 
1.000.000,00
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 507 08/2024
 
11.192,27
 30/08/2024 RECEITA FONTE 509 08/2024
 
522,60
Total ......:
11.896.424,60
Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC e informe o código 0C84-4C55-BC4C-1FDC
Memorando 3- 23.436/2024 7/41
_
Marcia G. Scopel
Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC e informe o código 0C84-4C55-BC4C-1FDC
Memorando 3- 23.436/2024 8/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0C84-4C55-BC4C-1FDC
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 30/09/2024 11:17:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/10/2024 16:50:18
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC
Memorando 4- 23.436/2024 9/41
Memorando 4- 23.436/2024
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 17/10/2024 às 14:23:23
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM
transferências financeiras
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AS RECEITAS, ACUMULADO SETEMBRO/2024:
URGENTEMENTE
PARA O TRIBUNAL ESTAS CONTAS ESTÃO NEGATIVAS.
Banco: 12794 - CEF. C/C:14-3. Movimento Conta Corrente: 14-3
Conta Corrente: 14-
3
(2) Saída não considerada pelo Banco 
------------------------------------------------------------------
--------------
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 511 07/20204
 
500.000,00
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 511 08/2024
 
4.688,77
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 511 08/2024
 
135.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 511 09/2024
 
80.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 510 09/2024
 
20.000,00
Total ......:
 
739.688,77
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB e informe o código 5136-D82B-DFEA-A0AB
Memorando 4- 23.436/2024 10/41
Banco: 12796 - CEF. C/C:114-0. Outras Taxas Conta Corrente: 114-0
Conta Corrente:
114-0
(2) Saída não considerada pelo Banco 
------------------------------------------------------------------
--------------
 30/04/2024 REF RECEITA FONTE 103 04/2024
 
800.000,00
 31/05/2024 REF RECEITA FONTE 103 05/2024
 
700.000,00
 31/05/2024 REF REC FONTE 511 05/2024
 
800.000,00
 31/05/2024 REF RECEITA FONTE 104 05/2024
 
1.328.403,96
 28/06/2024 REF RECEITA FONTE 511 06/2024
 
700.000,00
 28/06/2024
REF RECEITA FONTE 104 06/2024
COMPLEMENTO
 
900.035,16
 28/06/2024 REF RECEITA FONTE 103 06/2024
 
790.815,15
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 104 07/2024
 
500.000,00
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 104 07/2024
 
500.000,00
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 104 07/2024
 
1.460.055,62
 31/07/2024 REF RECEITA FONTE 103 07/2024
 
697.649,44
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 104 08/2024
 
933.212,33
 30/08/2024 REF RECEITAS FONTE 103 08/2024
 
714.716,52
 30/08/2024 REF RECEITA FONTE 104 08/2024
 
1.000.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 507 09/2024
 
9.023,10
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 104 09/2024
 
900.000,00
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB e informe o código 5136-D82B-DFEA-A0AB
Memorando 4- 23.436/2024 11/41
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 104 09/2024
 
900.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 104 09/2024
 
300.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 103 09/2024
 
100.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 103 09/2024
 
105.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 103 09/2024
 
225.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 511 09/2024
 
50.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 511 09/2024
 
120.000,00
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 511 09/2024
 
21.649,64
 30/09/2024 REF RECEITA FONTE 510 09/2024
 
9.339,04
 30/09/2024
REF RECEITA FONTE 507 09/2024
complemento
 
40,04
 30/09/2024
REF RECEITA FONTE 104 09/2024
COMPLEMENTO
 
51.353,80*
 30/09/2024
REF RECEITA FONTE 103 09/2024
COMPLEMENTO
 
3.254,26*
Total ......:
 
14.619.548,06
SENDO AS PRINCIPAIS: 
 8.773.072,54 RECEITA DA FONTE 104 
 4.136.435,37 RECEITA DA FONTE 103 
 29.339,04 RECEITA FONTE 510 
 2.411.338,41 RECEITA FONTE 511 
 R$ 15.350.185,36
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 4- 23.436/2024 12/41
*sujeito a atualização.
_
Marcia G. Scopel
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 4- 23.436/2024 13/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 5136-D82B-DFEA-A0AB
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/10/2024 16:28:47
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Memorando 5- 23.436/2024 14/41
Memorando 5- 23.436/2024
De: Elizandra S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 17/10/2024 às 16:49:52
Setores (CC):
GAB, SAF-DF
Setores envolvidos:
GAB, SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM, SAF-DF
transferências financeiras
 Boa tarde
considerando que o problema relativo as transferências constitucionas de valores para as contas da saúde e
educação são recorrentes, pois conforme Memorando 26.325/2023 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS já havia sido
informados da situação com relação a falta de realização dessas transferências mensalmente. 
Considerando que ja havia sido solicitado correções desde então nessas rotinas para evitarmos problemas
repetitivos, e até o momento não houve manifestação e/ou justificativa da Secretaria de Administração e finanças e
nem da Tesouraria para a não realização das transferências bancárias. 
Considerando as solicitações deste processo, onde para esse exercício de 2024, neste momento a situação é
extrema , conforme valores informados no despacho anterior e que a situação do Muncípio é delicada.
Considerando que ao término deste exercício, caso a situação não seja solucionada, o Município terá sérios
problemas em não conseguir enviar as informações do mês de dezembro do SIM-AM, consequentemente não
sonseguirá encerrar e nem abrir o exercício de 2025, portanto deixando o Município negativado.
Considerando consulta realizada junto ao TCE a fim de esclarecer a situação de responsabilidade da Tesouraria
Municipal com relação as transferências financeiras solicitadas mensalmente, conforme anexo.
Assim, Solicitamos providências para solucionar o problema em questão.
Atenciosamente
_
Elizandra Kovalski
Município de Pato Branco
Contadora
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 5- 23.436/2024 15/41
Anexos:
1.jpg
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 5- 23.436/2024 16/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 609B-6325-0FF7-6F26
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/10/2024 16:50:01
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Memorando 26.325/2023 17/41
Memorando 26.325/2023
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria 
Data: 15/09/2023 às 13:49:53
Setores envolvidos:
SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-SIM-AM
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Solicito que sejam feitas as transfências para as referidas fontes de recursos dos meses anteriores, e dos próximos
(a serem calculados).
Devido a estas transferências obrigatórias que não estão sendo feitas, as contas de fonte zero estão negativas na
contabilidade, isso além de ser um procedimento errado, vai dar erro irreversível em dezembro.
Sabemos que o convênio para a emissão das DARMs e o devido recolhimento são para as contas bancárias de fonte
livre, no entanto, sabe-se que são receitas de fonte 510 / 511, e receitas de impostos que são apropriadas para a
Saúde (15%) fonte 303 e Educação (25%) fonte 104, ou seja, essa fatia de receita que entra no cofre do
MUnicípio não são fonte livre, logo, devem ser transferidas para as fontes de sua origem (510 / 511 / 303 /
104).
Se não há empenhos a serem pagos na fonte 510 / 511 / 303 / 104 não importa, é dinheiro destas fontes, ao qual
devem estar o banco destas fontes, e isso também acaba "obrigando" a gestão a emitir empenhos onde há recursos
a serem gastos. 
Se o dinheiro ficar na conta de livre movimentação, os gestores acreditam ter dinheiro na livre, e continua-se
empenhando na fonte livre ao invés das fontes onde realmente o recurso deveria estar.
apurado até 31/07/23:
fonte 510
jun/23 300.000,00 12796- (114-0)
jun/23 300.682,62 12796- (114-0)
jul/23 219.026,77 12796- (114-0)
fonte 511
mar/23 877.879,09 D 13040 C 12796 (114-0)
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 26.325/2023 18/41
mai/23 463.531,99 D 13040 C 12796 (114-0)
jun/23 364.774,98 D 13040 C 12796 (114-0)
jul/23 262.398,00 D 13040 C 12794
fonte 104
mar/23 1.200.000,00 12791 (35258-6)
mar/23 1.262.348,61 12791 (35258-6)
abr/23 500.000,00 12791 (35258-6)
abr/23 1.013.247,69 12791 (35258-6)
mai/23 500.000,00 12796 (114-0)
mai/23 500.000,00 12796 (114-0)
mai/23 523.115,59 12796 (114-0)
jun/23 600.000,00 12796 (114-0)
jun/23 600.000,00 12796 (114-0)
jun/23 635.661,39 12796 (114-0)
jul/23 217.841,94 12794 (14-3)
_
Marcia G. Scopel
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 26.325/2023 19/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0915-2830-3A94-86D3
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 18/09/2023 08:41:19
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0915-2830-3A94-86D3
Memorando 1- 26.325/2023 20/41
 Memorando 1- 26.325/2023
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Rodrigo K.
Data: 15/09/2023 às 14:27:22
Para conhecimento.
_
Marcia G. Scopel
Memorando 2- 26.325/2023 21/41
Memorando 2- 26.325/2023
De: Elizandra S. - SAF-DC
Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças 
Data: 18/09/2023 às 08:43:37
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-SIM-AM
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
 Bom dia
segue para conhecimento da situação.
_
Elizandra Kovalski
Município de Pato Branco
Contadora
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 2- 26.325/2023 22/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 7DFE-CCFD-B69C-9E66
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 18/09/2023 08:43:47
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Memorando 3- 26.325/2023 23/41
Memorando 3- 26.325/2023
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças - A/C Alaxendro P.
Data: 27/09/2023 às 10:57:10
Setores (CC):
SAF, SAF-DDF-ST
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Posição 31/08/23, saldo contábil dos recursos financeiros fonte livre está negativo em torno de 17 milhões.
Como já dito acima, o dinheiro nas contas de fonte zero não é de todo fonte zero , e está sendo feito pagamentos
como se fossem, ocasionando duas saídas de recursos que não existe no banco, um para a apropriação para a fonte
devida e outro para pagamento de empenhos, que não poderiam/deveriam ser fonte 0.
Por gentileza, tomar as devidas medidas para regularizar tal saldo, pelo menos até dezembro, lembrando que este
tipo de situação em dezembro o TCE não aceita, além de que pode ser motivo para apontamentos e auditorias.
Monica Chimello - SAF-DDF-ST
Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC
Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC
_
Marcia G. Scopel
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 3- 26.325/2023 24/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0558-6223-099A-95C7
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 26/10/2023 13:54:48
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0558-6223-099A-95C7
Memorando 4- 26.325/2023 25/41
 Memorando 4- 26.325/2023
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: GAB-CONT - Controladoria 
Data: 05/10/2023 às 17:37:58
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Memorando 5- 26.325/2023 26/41
 Memorando 5- 26.325/2023
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria - A/C Monica C.
Data: 24/10/2023 às 15:08:33
Setores (CC):
SAF-DDF-ST, SAF-DC
Posição 30/09/23, saldo contábil dos recursos financeiros fonte livre está negativo em torno de 9 milhões.
Como já dito acima, o dinheiro nas contas de fonte zero não é de todo fonte zero , e está sendo feito pagamentos como se
fossem, ocasionando duas saídas de recursos que não existe no banco, um para a apropriação para a fonte devida e outro para
pagamento de empenhos, que não poderiam/deveriam ser fonte 0.
Por gentileza, tomar as devidas medidas para regularizar tal saldo, pelo menos até dezembro, lembrando que este tipo de situação
em dezembro o TCE não aceita, além de que pode ser motivo para apontamentos e auditorias.
Monica Chimello - SAF-DDF-ST
Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC
Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC
_
Marcia G. Scopel
Memorando 6- 26.325/2023 27/41
Memorando 6- 26.325/2023
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria 
Data: 07/12/2023 às 11:33:21
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Posição 31/10/23, saldo contábil dos recursos financeiros fonte livre está negativo em torno de 8 milhões.
Como já dito acima, o dinheiro nas contas de fonte zero não é de todo fonte zero , e está sendo feito pagamentos
como se fossem, ocasionando duas saídas de recursos que não existe no banco, um para a apropriação para a fonte
devida e outro para pagamento de empenhos, que não poderiam/deveriam ser fonte 0.
Por gentileza, tomar as devidas medidas para regularizar tal saldo, pelo menos até dezembro, lembrando que este
tipo de situação em dezembro o TCE não aceita, além de que pode ser motivo para apontamentos e auditorias.
Monica Chimello - SAF-DDF-ST
Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC
Alaxendro Rodrigo Dal Piva - SAF
Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC
_
Marcia G. Scopel
Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
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Memorando 6- 26.325/2023 28/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 1F0C-B3F2-BDBE-1CBC
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 08/12/2023 15:56:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 11/12/2023 08:10:32
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1F0C-B3F2-BDBE-1CBC
Memorando 7- 26.325/2023 29/41
Memorando 7- 26.325/2023
De: Elizandra S. - SAF-DC
Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças 
Data: 11/12/2023 às 08:19:08
Setores (CC):
SAF, SAF-DDF-ST
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
 Bom dia
Monica Chimello - SAF-DDF-ST conforme acompanhamento mensal acima as transferências financeiras obrigatórias
não estão sendo realizadas. Esta falta de transferência precisa ser realizada mensalmente pois em caso de
apontamentos e ate mesmo auditorias os responsáveis serão notificados.
Alaxendro Rodrigo Dal Piva - SAF estamos no mês de dezembro e precisamos que sejam realizados essas correções,
pois no fechamento anual o Município e o Prefeito terão sérios problemas junto ao Tribunal de Contas do Estado.
Assim, estamos há alguns meses acompanhando e informando mensalmente desse problema, precisamos que
sejam tomadas atitudes e sejam resolvidos, pois não ha mais tempo hábil para postergar ainda mais o que precisa
ser feito.
Atenciosamente
_
Elizandra Kovalski
Município de Pato Branco
Contadora
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/2E90-383C-F799-6C4D e informe o código 2E90-383C-F799-6C4D
Memorando 7- 26.325/2023 30/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 2E90-383C-F799-6C4D
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 11/12/2023 08:19:25
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/2E90-383C-F799-6C4D
Memorando 8- 26.325/2023 31/41
Memorando 8- 26.325/2023
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria 
Data: 17/07/2024 às 10:48:47
Setores (CC):
SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-CPO
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM, SAF-DC-CPO
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Mesma situação ocorrendo em 2024.
É necessário que as transferências sejam efetivas no Banco. Posição 31/05/2024.
As retenções também deveriam ser feitas transferências financeiras no banco de fonte 94.
_
Marcia G. Scopel
Anexos:
saldos_bancos_fonte_0_31_05_2024.pdf
Assinado por 2 pessoas: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA e ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312 e informe o código C2DB-CF4C-1C7A-0312
Memorando 8- 26.325/2023 32/41
Diário de Bancos
Página 1 de 2
Município: PATO BRANCO
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 9001 - Admin. Direta
Estado: Estado do Parana
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2024, 10h e 35m.
Data: 31/05/2024
Grupo: Bancos - Conta Movimento
Conta Descrição Conta Bancária FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
12784 B.B C/C:4196-3. F. P. M. 4196-3 0 63.475,89 3.925.353,68 3.988.829,57 -
12785 B.B. C/C:4209-9. C/ Movimento 4209-9 0 -44.290,05 389.648,63 345.934,36 -575,78
12787 B.B. C/C:9329-7. ITR 9329-7 0 1.054,29 2.329,10 3.383,39 -
12788 B.B. C/C:16617-0. I.P.I. Exportação 16617-0 0 -12.000,77 70.964,36 58.963,59 -
12791 B.B. C/C:35258-6. I.P.V.A. 35258-6 0 849.248,89 1.839.392,44 2.688.641,33 -
12790 B.B. C/C:35442-2. I.C.M.S. 35442-2 0 -1.372,97 5.737.027,91 5.735.654,94 -
12793 B.B. C/C:41230-9. Simples Nacional 41230-9 0 -844.102,11 2.663.395,62 1.819.293,51 -
12801 B.B. C/C:68312-4 - ISS STN 68312-4 0 -27.242,36 83.922,98 56.680,62 -
12857 BB C/C: 83449-1 SEAB - PM CENTRAL REC DIS 083449-1 0 8.013,05 49,40 - 8.062,45
12789 B.B C/C 86340-8 GarantiSudoeste 86340-8 0 - 5.208,10 5.208,10 -
12805 B.B. C/C:89000-6 - OUTRAS TAXAS 89000-6 0 -28.248,15 460.049,98 431.801,83 -
12795 B.B. C/C: 283141-4. ICMS 283141-4 0 35.030,80 35.405,64 70.436,44 -
12794 CEF. C/C:14-3. Movimento 14-3 0 3.245.542,36 6.179.383,39 10.343.536,83 -918.611,08
12796 CEF. C/C:114-0. Outras Taxas 114-0 0 -7.190.742,01 13.306.659,18 16.940.242,69 -10.824.325,52
12797 CEF. C/C:119-0. Fundo Municipal de Assistência Social 119-0 0 -17.819,62 802.142,12 1.035.215,87 -250.893,37
13256 CEF C/C 281-0 CAUÇÃO 281-0 0 5.127,31 4,41 - 5.131,72
13694 CEF 71058-2-FUNDO MUNCIPAL TEC E INOV 71058-2 0 165.361,90 1.330,44 - 166.692,34
13266 CEF- C/C: 671056-6 Cessão de Uso Oneroso-Aluguel 671056-6 0 110.312,74 625,58 - 110.938,32
Total Bancos - Conta Movimento: -3.682.650,81 35.502.892,96 43.523.823,07 -11.703.580,92
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira
Conta Descrição Conta Bancária FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3918 B.B. Aplic.C/ 4196-3 F. P. M. 4196-3 0 777,86 2.385.766,09 2.385.618,63 925,32
3921 B.Brasil Aplic.C/ Movimento 4209-9 0 55.220,95 297.438,85 341.176,49 11.483,31
3920 B.Brasil Aplic.C/ ITR 9329-7 0 795,43 2.701,93 1.644,27 1.853,09
3927 B.Brasil Aplic.C/ I.P.I.Exportação 16617-0 0 24.076,87 18.140,70 30.095,80 12.121,77
3926 B.Brasil Aplic.C/ I.P.V.A. 35258-6 0 371.342,71 2.053.925,82 1.039.834,53 1.385.434,00
3925 B.Brasil Aplic.C/ I.C.M.S. 35442-2 0 50,23 4.514.096,94 4.513.010,35 1.136,82
3929 B.Brasil Aplic. C/Simples Nacional 41230-9 0 849.909,10 1.271.563,58 2.108.011,69 13.460,99
4920 B.B. APLIC:68312-4 - ISS STN 68312-4 0 30.721,81 33.418,07 53.984,87 10.155,01
8605 B.B APLIC 86340-8 Aplicação GarantiSudoeste 86340-8 0 662.684,31 5.208,10 - 667.892,41
7199 B.B. APLIC:89000-6 - OUTRAS TAXAS 89000-6 0 31.916,72 193.141,70 220.561,99 4.496,43
3919 B.Brasil Aplic.C/ ICMS 283141-4 0 63,49 35.041,30 - 35.104,79
3916 CEF Aplic. C/C: 14-3 Movimento 14-3 0 1.592.913,61 6.110.543,42 3.916.426,49 3.787.030,54
3915 CEF Aplic.C/ Outras Taxas 114-0 0 5.573.615,18 5.701.079,80 5.904.915,05 5.369.779,93Assinado por 2 pessoas: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA e ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312 e informe o código C2DB-CF4C-1C7A-0312
Memorando 8- 26.325/2023 33/41
Diário de Bancos
Página 2 de 2
Município: PATO BRANCO
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 9001 - Admin. Direta
Estado: Estado do Parana
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2024, 10h e 35m.
3936 CEF C/ Fundo Municipal de Assistência Social 119-0 0 46.823,50 780.075,34 797.490,72 29.408,12
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira: 9.240.911,77 23.402.141,64 21.312.770,88 11.330.282,53
Total do Dia 31/05: 5.558.260,96 58.905.034,60 64.836.593,95 -373.298,39
Total Geral: 5.558.260,96 58.905.034,60 64.836.593,95 -373.298,39Assinado por 2 pessoas: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA e ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312 e informe o código C2DB-CF4C-1C7A-0312
Memorando 8- 26.325/2023 34/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C2DB-CF4C-1C7A-0312
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/07/2024 12:58:54
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 20/09/2024 10:41:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Memorando 6- 23.436/2024 35/41
 Memorando 6- 23.436/2024
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças 
Data: 21/10/2024 às 10:32:43
Setores (CC):
GAB, SAF
Considerando os apontamentos feitos pelo Departamento de Contabilidade e a
proximidade do final do exercício de 2024, são necessárias medidas urgentes e
imediatas:
NÃO realização de novas despesas
Redução/estorno de despesas já empenhadas
Suspender pagamentos até que as situações apontadas sejam regularizadas.
Considerando ser fundamental para que o fechamento do exercício 2024 possa ser
efetivado.
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Memorando 7- 23.436/2024 36/41
 Memorando 7- 23.436/2024
De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 20/12/2024 às 08:40:09
POSIÇÃO NOV/2024:
CONTA 14-3 ---- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119011100000000 possuí natureza DEVEDORA no
Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$
-647.804,77 acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12
ATRAVÉS DA REGRA 5703.
CONTA 114-0 ---- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119011300000000 possuí natureza DEVEDORA no
Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$
-7.777.093,59 acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12
ATRAVÉS DA REGRA 5703.
Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119011400000000 possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da
Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -259.617,19
acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA
REGRA 5703.
Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020102024700 possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da
Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -5.098,91
acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA
REGRA 5703.
CONTA 78973-7 ---- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020203010000 possuí natureza DEVEDORA
no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de
R$ -2.064.963,23 acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12
ATRAVÉS DA REGRA 5703.
Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020204010000 possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da
Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -28.890,89
acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA
REGRA 5703.
CONTA 62-3 --- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020301010000 possuí natureza DEVEDORA no
Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$
-2.370.615,15 acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12
ATRAVÉS DA REGRA 5703.
Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020511020000 possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da
Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -135.807,38
acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA
REGRA 5703.
Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020511030000 possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da
Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -506.348,63
acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA
REGRA 5703.
Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº 1111119020511080000 possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da
Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -1.048,31
acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA
REGRA 5703.
Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC
Edegar Luiz Del Sent - SAF
Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC
Memorando 7- 23.436/2024 37/41
Monica Chimello - SAF-DDF-ST
Regiane Cordeiro Szymkoviak - GAB-CONT
_
Marcia G. Scopel
Memorando 8- 23.436/2024 38/41
 Memorando 8- 23.436/2024
De: Regiane S. - GAB-CONT
Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças 
Data: 20/12/2024 às 12:36:49
Setores (CC):
GAB, SAF
Prezados senhores, 
Considerando o teor do Despacho 2 deste memorando, no qual já havia a recomendação sobre a regularização das transferências
bancárias pendentes;
Considerando que o Secretário em exercício assumiu recentemente a pasta, o que demanda uma reavaliação do cronograma e das
providências a serem tomadas;
Considerando a relação atualizada de pendências levantadas pelo Departamento de Contabilidade, conforme Despacho 7, que
detalha as transferências não regularizadas;
Considerando que as regras para o fechamento de exercício diferem das regras de fechamento mensal previstas pelo SIM-AM,
implicando na impossibilidade de envio da remessa referente ao mês de dezembro enquanto as pendências não forem solucionadas
dentro do exercício corrente;
Recomendamos a adoção, com urgência, das medidas necessárias para regularizar as transferências bancárias pendentes,
conforme detalhado na lista do Despacho 7.
Atenciosamente.
_
Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna
Memorando 9- 23.436/2024 39/41
Memorando 9- 23.436/2024
De: Vilmar D. - SAF
Para: GAB-CONT - Controladoria - A/C Regiane S.
Data: 14/01/2025 às 14:28:21
Setores envolvidos:
GAB, SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM, SAF-DF
transferências financeiras
Para conhecimento. 
_
Vilmar Possato Duarte
Secretário de Administração e Finanças
Assinado por 1 pessoa: VILMAR POSSATO DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/CFA3-C619-14D9-7227 e informe o código CFA3-C619-14D9-7227
Memorando 9- 23.436/2024 40/41
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: CFA3-C619-14D9-7227
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
VILMAR POSSATO DUARTE (CPF 554.XXX.XXX-72) em 14/01/2025 14:28:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/CFA3-C619-14D9-7227
 41/41
Memorando 894/2025
De: Regiane S. - GAB-CONT
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria - A/C Monica C.
Data: 14/01/2025 às 11:35:43
Setores envolvidos:
SAF-DDF-ST, GAB-CONT
Transferências bancárias - FONTES DE RECURSOS
 Prezada Sr. Mônica,
Considerando o Memorando 23.436/2024 no qual foi apontado os valores das transfências a serem realizadas para
adequação dos saldos bancários, devido as receitas serem arrecadadas em conta bancária única.
Considerando a solicitação do Secretário de Administração e Finanças Vilmar Possato Duarte através do Processo
Administrativo 241/2025 para abertura de Auditoria.
Solicitamos a indicação das transfências bancárias que foram realizadas até o dia 31/12/2024 com os devidos
documentos comprobatórios, para que possamos dar continuidade aos trabalhos.
Atenciosamente.
_
Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna
Memorando 1- 894/2025 1/57
 Memorando 1- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 14/01/2025 às 11:58:38
Segue transferências realizadas:
FONTE 104
mai/24 
1.328.403,96
478.403,96 18/10 E 
850.000,00 22/10 
12796
(114-0)
x 12972
jun/24 
800.000,00
400.000,00 26/06 E 04/07 
12796
(114-0)
x 12972
refeito 2 lançamentos de
400.000,00
jun/24 
900.035,16
22/10/2024
12796
(114-0)
x 12972
jun/24 
400.040,00
13/08/2024
12796
(114-0)
x 12972
jul/24 
558.879,54
20/08/2024 12794
jul/24 
500.000,00
03/10/2024
12796
(114-0)
jul/24 
500.000,00
30/10/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
jul/24 
1.460.055,62
460.055,62 (08/11) E 500.000,00(
11 E 13/11)
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
ago/24 
1.000.000,00
19/11/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
ago/24 
933.212,33
22/11/2024
12796
(114-0)
ago/24 
11,67
03/10/2024
12796
(114-0)
12805
(89000-6)
set/24 
900.000,00
17/12/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
set/24 
900.000,00
17/12/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
set/24 
300.000,00
08/11/2024
12796
(114-0)
set/24 
51.353,80
21/10/2024
12796
(114-0)
set/24 
499,71
30/10/2024
12796
(114-0)
Memorando 1- 894/2025 2/57
out/24
 
500.000,00
18/12/2024
12796
(114-0)
out/24 
500.000,00
18/12/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
out/24 
500.000,00
19/12/2024
12796
(114-0)
out/24 
313.042,06
19/12/2024
12796
(114-0)
nov/24 
700.000,00
19/12/2024
12796
(114-0)
nov/24 
700.000,00
23/12/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
nov/24 
700.000,00
23/12/2024
12796
(114-0)
nov/24 
710.000,00
23/12/2024
12796
(114-0)
nov/24 
720.000,00
26/12/2024
12796
(114-0)
FEITO NA
12794
nov/24 
730.000,00
230.000 DIA 27 E 500.000 DIA
30/12
12796
(114-0)
nov/24 
114.233,26
23/12/2024
12796
(114-0)
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
fonte_104_novembro_e_dezembro.pdf
fonte_104_outubro.pdf
 3/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
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 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000120-4
Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/11/2024 até: 31/12/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/11/2024 515448 RESGATE 7.723,05C 7.723,05C
01/11/2024 108279 ENVIO TED 7.352,34D 370,71C
01/11/2024 011005 TEV MESM T 370,71D 0,00
01/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/11/2024 306052 RESGATE 4.677,46C 4.677,46C
04/11/2024 108822 ENVIO TED 4.621,33D 56,13C
04/11/2024 041441 TEV MESM T 56,13D 0,00
04/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/11/2024 427267 RESGATE 2.415.432,50C 2.415.432,50C
05/11/2024 115553 ENVIO TED 1.889,00D 2.413.543,50C
05/11/2024 051055 TEV MESM T 713.543,50D 1.700.000,00C
05/11/2024 051447 TEV MESM T 1.700.000,00D 0,00
05/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2024 658910 RESGATE 42.472,57C 42.472,57C
07/11/2024 487230 PG LUZ/GAS 39.037,11D 3.435,46C
07/11/2024 109850 ENVIO TED 3.224,26D 211,20C
07/11/2024 109926 ENVIO TED 211,20D 0,00
07/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/11/2024 620890 RESGATE 26.593,19C 26.593,19C
08/11/2024 081020 CRED TEV 460.055,62C 486.648,81C
08/11/2024 081110 CRED TEV 300.000,00C 786.648,81C
08/11/2024 112988 ENVIO TED 187.657,62D 598.991,19C
08/11/2024 113108 ENVIO TED 50.000,00D 548.991,19C
08/11/2024 115850 ENVIO TED 50.000,00D 498.991,19C
08/11/2024 116164 ENVIO TED 25.000,00D 473.991,19C
08/11/2024 081052 TEV MESM T 473.991,19D 0,00
08/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/11/2024 269522 APLICACAO 492.616,75D 492.616,75D
11/11/2024 111110 CRED TEV 500.000,00C 7.383,25C
11/11/2024 115682 ENVIO TED 950,30D 6.432,95C
11/11/2024 115883 ENVIO TED 6.432,95D 0,00
11/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/11/2024 504344 RESGATE 87.676,10C 87.676,10C
12/11/2024 102089 ENVIO TED 55.536,73D 32.139,37C
12/11/2024 108387 ENVIO TED 32.000,00D 139,37C
12/11/2024 120950 TEV MESM T 139,37D 0,00
12/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2024 785871 APLICACAO 498.944,00D 498.944,00D
13/11/2024 131249 CRED TEV 500.000,00C 1.056,00C
13/11/2024 100697 ENVIO TED 226,00D 830,00C
13/11/2024 131036 ENVIO TEV 830,00D 0,00
13/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2024 449092 RESGATE 39.000,00C 39.000,00C
14/01/2025, 11:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/4
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_novembro_e_dezembro.pdf (1/4) 4/57
14/11/2024 103778 ENVIO TED 25.000,00D 14.000,00C
14/11/2024 140852 ENVIO TEV 13.090,00D 910,00C
14/11/2024 140853 TEV MESM T 462,00D 448,00C
14/11/2024 140853 TEV MESM T 280,00D 168,00C
14/11/2024 140854 TEV MESM T 168,00D 0,00
14/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/11/2024 507531 RESGATE 16.822,85C 16.822,85C
18/11/2024 180851 TEV MESM T 16.822,85D 0,00
18/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/11/2024 344641 APLICACAO 44.424,45D 44.424,45D
19/11/2024 191020 CRED TEV 1.000.000,00C 955.575,55C
19/11/2024 113401 ENVIO TED 423,30D 955.152,25C
19/11/2024 123855 ENVIO TED 6.718,40D 948.433,85C
19/11/2024 191101 TEV MESM T 948.352,25D 81,60C
19/11/2024 191422 TEV MESM T 81,60D 0,00
19/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2024 314736 RESGATE 38.327,49C 38.327,49C
21/11/2024 102481 ENVIO TED 27.484,65D 10.842,84C
21/11/2024 107960 ENVIO TED 8.241,11D 2.601,73C
21/11/2024 210904 TEV MESM T 2.601,73D 0,00
21/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/11/2024 298368 APLICACAO 219.119,48D 219.119,48D
22/11/2024 221005 CRED TEV 933.212,33C 714.092,85C
22/11/2024 224074 PG LUZ/GAS 103.239,32D 610.853,53C
22/11/2024 107865 ENVIO TED 141,99D 610.711,54C
22/11/2024 108562 ENVIO TED 150.000,00D 460.711,54C
22/11/2024 108697 ENVIO TED 300.000,00D 160.711,54C
22/11/2024 108886 ENVIO TED 28.981,56D 131.729,98C
22/11/2024 109091 ENVIO TED 16.796,00D 114.933,98C
22/11/2024 110128 ENVIO TED 110.000,00D 4.933,98C
22/11/2024 221137 TEV MESM T 1.341,54D 3.592,44C
22/11/2024 221224 TEV MESM T 3.388,44D 204,00C
22/11/2024 221226 TEV MESM T 204,00D 0,00
22/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/11/2024 492637 RESGATE 4.969,30C 4.969,30C
25/11/2024 005546 PAG BOLETO 4.620,35D 348,95C
25/11/2024 007819 PAG BOLETO 323,95D 25,00C
25/11/2024 108418 ENVIO TED 25,00D 0,00
25/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/11/2024 330321 RESGATE 25.889,88C 25.889,88C
26/11/2024 105099 ENVIO TED 17.730,33D 8.159,55C
26/11/2024 106000 ENVIO TED 7.889,70D 269,85C
26/11/2024 106071 ENVIO TED 269,85D 0,00
26/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2024 270439 RESGATE 11.670,00C 11.670,00C
27/11/2024 107146 ENVIO TED 11.670,00D 0,00
27/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/12/2024 394018 RESGATE 2.051,42C 2.051,42C
03/12/2024 108671 ENVIO TED 2.051,42D 0,00
03/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/12/2024 565821 RESGATE 12.724,35C 12.724,35C
04/12/2024 100621 ENVIO TED 2.574,35D 10.150,00C
04/12/2024 103210 ENVIO TED 5.950,00D 4.200,00C
04/12/2024 103343 ENVIO TED 4.200,00D 0,00
04/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/12/2024 279290 RESGATE 791.194,66C 791.194,66C
05/12/2024 510930 PG LUZ/GAS 39.037,11D 752.157,55C
05/12/2024 112449 ENVIO TED 1.719,84D 750.437,71C
05/12/2024 050947 TEV MESM T 78.402,46D 672.035,25C
05/12/2024 050947 TEV MESM T 172.035,25D 500.000,00C
05/12/2024 050948 TEV MESM T 500.000,00D 0,00
05/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/12/2024 602099 RESGATE 25.000,00C 25.000,00C
14/01/2025, 11:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/4
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_novembro_e_dezembro.pdf (2/4) 5/57
06/12/2024 105087 ENVIO TED 25.000,00D 0,00
06/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/12/2024 477851 APLICACAO 471.063,57D 471.063,57D
10/12/2024 101011 CRED TEV 500.000,00C 28.936,43C
10/12/2024 116484 ENVIO TED 18.981,43D 9.955,00C
10/12/2024 100913 TEV MESM T 9.955,00D 0,00
10/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/12/2024 236213 RESGATE 60.101,91C 60.101,91C
11/12/2024 104364 ENVIO TED 60.101,91D 0,00
11/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/12/2024 426861 RESGATE 21.348,76C 21.348,76C
12/12/2024 100904 ENVIO TED 240,00D 21.108,76C
12/12/2024 101920 ENVIO TED 5.555,40D 15.553,36C
12/12/2024 102153 ENVIO TED 177,45D 15.375,91C
12/12/2024 104715 ENVIO TED 15.375,91D 0,00
12/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/12/2024 301338 RESGATE 191.145,65C 191.145,65C
13/12/2024 102279 ENVIO TED 45.000,00D 146.145,65C
13/12/2024 102328 ENVIO TED 60.000,00D 86.145,65C
13/12/2024 102401 ENVIO TED 45.000,00D 41.145,65C
13/12/2024 102541 ENVIO TED 10.155,00D 30.990,65C
13/12/2024 102945 ENVIO TED 25.000,00D 5.990,65C
13/12/2024 104714 ENVIO TED 1.647,90D 4.342,75C
13/12/2024 111362 ENVIO TED 4.342,75D 0,00
13/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/12/2024 273943 RESGATE 58.558,42C 58.558,42C
16/12/2024 002725 PG LUZ/GAS 39.037,11D 19.521,31C
16/12/2024 160923 TEV MESM T 19.521,31D 0,00
16/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/12/2024 290695 APLICACAO 1.799.774,00D 1.799.774,00D
17/12/2024 171246 CRED TEV 900.000,00C 899.774,00D
17/12/2024 171247 CRED TEV 900.000,00C 226,00C
17/12/2024 108183 ENVIO TED 226,00D 0,00
17/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/12/2024 724376 APLICACAO 982.437,55D 982.437,55D
18/12/2024 181116 CRED TEV 500.000,00C 482.437,55D
18/12/2024 181407 CRED TEV 500.000,00C 17.562,45C
18/12/2024 104279 ENVIO TED 13.179,39D 4.383,06C
18/12/2024 104350 ENVIO TED 4.372,09D 10,97C
18/12/2024 181011 TEV MESM T 10,97D 0,00
18/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/12/2024 734749 APLICACAO 1.362.982,95D 1.362.982,95D
19/12/2024 190942 CRED TEV 500.000,00C 862.982,95D
19/12/2024 190944 CRED TEV 700.000,00C 162.982,95D
19/12/2024 190957 CRED TEV 313.042,06C 150.059,11C
19/12/2024 094725 PAG FONE 407,92D 149.651,19C
19/12/2024 094746 PAG FONE 545,51D 149.105,68C
19/12/2024 105079 ENVIO TED 8.000,00D 141.105,68C
19/12/2024 190820 TEV MESM T 39.212,47D 101.893,21C
19/12/2024 190820 TEV MESM T 92.984,00D 8.909,21C
19/12/2024 191120 TEV MESM T 8.909,21D 0,00
19/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/12/2024 874045 RESGATE 501.955,88C 501.955,88C
20/12/2024 002921 PAG BOLETO 759,35D 501.196,53C
20/12/2024 106693 ENVIO TED 1.287,00D 499.909,53C
20/12/2024 114093 ENVIO TED 90.000,00D 409.909,53C
20/12/2024 114217 ENVIO TED 250.000,00D 159.909,53C
20/12/2024 114401 ENVIO TED 65.869,00D 94.040,53C
20/12/2024 118220 ENVIO TED 4.806,00D 89.234,53C
20/12/2024 200929 TEV MESM T 19.435,68D 69.798,85C
20/12/2024 201042 ENVIO TEV 2.373,85D 67.425,00C
20/12/2024 201258 TEV MESM T 67.425,00D 0,00
20/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/12/2024 245456 APLICACAO 2.218.146,29D 2.218.146,29D
23/12/2024 230900 CRED TEV 700.000,00C 1.518.146,29D
14/01/2025, 11:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 3/4
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_novembro_e_dezembro.pdf (3/4) 6/57
23/12/2024 230906 CRED TEV 710.000,00C 808.146,29D
23/12/2024 230907 CRED TEV 700.000,00C 108.146,29D
23/12/2024 231110 CRED TEV 114.233,26C 6.086,97C
23/12/2024 100909 ENVIO TED 459,26D 5.627,71C
23/12/2024 101033 ENVIO TED 798,55D 4.829,16C
23/12/2024 101288 ENVIO TED 4.806,00D 23,16C
23/12/2024 230909 TEV MESM T 23,16D 0,00
23/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/12/2024 577904 RESGATE 3.058.705,23C 3.058.705,23C
26/12/2024 115327 DEVOL TED 106.037,08C 3.164.742,31C
26/12/2024 261037 CRED TEV 720.000,00C 3.884.742,31C
26/12/2024 104275 ENVIO TED 1.481,44D 3.883.260,87C
26/12/2024 115327 ENVIO TED 106.037,08D 3.777.223,79C
26/12/2024 261006 TEV MESM T 3,56D 3.777.220,23C
26/12/2024 261402 TEV MESM T 2.513.128,92D 1.264.091,31C
26/12/2024 261403 TEV MESM T 89.670,78D 1.174.420,53C
26/12/2024 261403 TEV MESM T 1.162.244,58D 12.175,95C
26/12/2024 261416 TEV MESM T 2.364,26D 9.811,69C
26/12/2024 261417 TEV MESM T 5.674,23D 4.137,46C
26/12/2024 261417 TEV MESM T 4.137,46D 0,00
26/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/12/2024 326499 APLICACAO 230.000,00D 230.000,00D
27/12/2024 270849 CRED TEV 230.000,00C 0,00
27/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/12/2024 396530 RESGATE 2.191.655,23C 2.191.655,23C
30/12/2024 300808 CRED TEV 500.000,00C 2.691.655,23C
30/12/2024 115114 ENVIO TED 32.011,20D 2.659.644,03C
30/12/2024 117008 ENVIO TED 520.000,00D 2.139.644,03C
30/12/2024 117258 ENVIO TED 50.000,00D 2.089.644,03C
30/12/2024 300928 TEV MESM T 2.089.255,23D 388,80C
30/12/2024 301111 TEV MESM T 388,80D 0,00
30/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/12/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 11:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 4/4
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_novembro_e_dezembro.pdf (4/4) 7/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000120-4
Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 22/10/2024 até: 31/10/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
22/10/2024 691923 APLICACAO 1.749.242,24D 1.749.242,24D
22/10/2024 220859 CRED TEV 850.000,00C 899.242,24D
22/10/2024 220909 CRED TEV 900.035,16C 792,92C
22/10/2024 108285 ENVIO TED 792,92D 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233665 RESGATE 69.612,71C 69.612,71C
23/10/2024 103791 ENVIO TED 6.720,00D 62.892,71C
23/10/2024 106797 ENVIO TED 563,00D 62.329,71C
23/10/2024 113317 ENVIO TED 50.000,00D 12.329,71C
23/10/2024 113542 ENVIO TED 2.808,00D 9.521,71C
23/10/2024 115717 ENVIO TED 9.497,88D 23,83C
23/10/2024 231503 TEV MESM T 23,83D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 652694 RESGATE 10.819,38C 10.819,38C
24/10/2024 107331 DEVOL TED 226,00C 11.045,38C
24/10/2024 102341 ENVIO TED 133,13D 10.912,25C
24/10/2024 106963 ENVIO TED 5.511,17D 5.401,08C
24/10/2024 107331 ENVIO TED 226,00D 5.175,08C
24/10/2024 115175 ENVIO TED 4.680,00D 495,08C
24/10/2024 241432 ENVIO TEV 217,21D 277,87C
24/10/2024 241434 TEV MESM T 277,87D 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 468338 RESGATE 5.133,35C 5.133,35C
25/10/2024 033368 PAG BOLETO 5.133,35D 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 405957 APLICACAO 499.186,71D 499.186,71D
30/10/2024 300947 CRED TEV 499,71C 498.687,00D
30/10/2024 301539 CRED TEV 500.000,00C 1.313,00C
30/10/2024 121587 ENVIO TED 1.313,00D 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 243817 RESGATE 5.216,80C 5.216,80C
31/10/2024 120121 ENVIO TED 5.154,20D 62,60C
31/10/2024 311513 TEV MESM T 62,60D 0,00
31/10/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
14/01/2025, 11:55 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/2
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_outubro.pdf (1/2) 8/57
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 11:55 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/2
Memorando 2- 894/2025 9/57
 Memorando 2- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 14/01/2025 às 12:02:16
Segue transferências realizadas:
FONTE 103
abr/24 800.000,00 22/10/2024 x 12974 x 12796
abr/24 72.461,79 04/07/2024 x 12974 x 12796 complemento
mai/24 700.000,00 29/10/2024 x 12974 x 12796 FEITO NA 12794
mai/24 54.184,36 16/07/2024 x 12974 x 12796 complemento
jun/24 790.815,15 21/11/2024 x 12974 x 12796
jul/24 697.649,44 22/11/2024 x 12974 x 12796
ago/24 714.716,52 27/11/2024 x 12974 x 12796
set/24 100.000,00 02/10/2024 x 12974 x 12796
set/24 105.000,00 10/12/2024 x 12974 x 12796
set/24 225.000,00 10/12/2024 x 12974 x 12796
set/24 3.254,26 30/10/2024 x 12974 x 12796 complemento
out/24 300.000,00 17/12/2024 x 12974 x 12796
out/24 200.000,00 17/12/2024 x 12974 x 12796
out/24 199.226,70 17/12/2024 x 12974 x 12796
nov/24 300.000,00 19/12/2024 x 12974 x 12796
nov/24 300.000,00 19/12/2024 x 12974 x 12796
nov/24 250.000,00 26/12/2024 x 12974 x 12796 FEITO NA 12794
nov/24 250.000,00 26/12/2024 x 12974 x 12796 FEITO NA 12794
nov/24 200.000,00 23/12/2024 x 12974 x 12796 FEITO NA 12794
nov/24 42.942,02 26/12/2024 x 12974 x 12796
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
fonte_103_novembro_e_dezembro.pdf
fonte_103_outubro.pdf
 10/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000023-2
Conta Referência: 2658/006/00000023-2
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/11/2024 até: 31/12/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/11/2024 306048 RESGATE 620,00C 620,00C
04/11/2024 112429 ENVIO TED 620,00D 0,00
04/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/11/2024 427260 RESGATE 1.323.597,22C 1.323.597,22C
05/11/2024 051053 TEV MESM T 1.308.895,20D 14.702,02C
05/11/2024 051054 TEV MESM T 14.702,02D 0,00
05/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2024 695266 RESGATE 6.848,46C 6.848,46C
06/11/2024 108590 ENVIO TED 6.519,73D 328,73C
06/11/2024 061146 TEV MESM T 328,73D 0,00
06/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2024 658906 RESGATE 2.556,00C 2.556,00C
07/11/2024 106766 ENVIO TED 1.706,00D 850,00C
07/11/2024 106890 ENVIO TED 850,00D 0,00
07/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/11/2024 620887 RESGATE 56.107,00C 56.107,00C
08/11/2024 109177 ENVIO TED 56.107,00D 0,00
08/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/11/2024 504339 RESGATE 5.520,00C 5.520,00C
12/11/2024 111876 ENVIO TED 5.520,00D 0,00
12/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2024 449089 RESGATE 47.214,27C 47.214,27C
14/11/2024 103483 ENVIO TED 33.214,27D 14.000,00C
14/11/2024 140850 TEV MESM T 280,00D 13.720,00C
14/11/2024 140850 ENVIO TEV 13.090,00D 630,00C
14/11/2024 140851 TEV MESM T 462,00D 168,00C
14/11/2024 140851 TEV MESM T 168,00D 0,00
14/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/11/2024 344634 RESGATE 3.940,98C 3.940,98C
19/11/2024 114440 ENVIO TED 174,30D 3.766,68C
19/11/2024 191008 TEV MESM T 3.766,68D 0,00
19/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2024 314731 APLICACAO 790.815,15D 790.815,15D
21/11/2024 210901 CRED TEV 790.815,15C 0,00
21/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/11/2024 298364 APLICACAO 697.649,44D 697.649,44D
22/11/2024 221004 CRED TEV 697.649,44C 0,00
22/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/11/2024 492633 RESGATE 177,00C 177,00C
25/11/2024 108236 ENVIO TED 177,00D 0,00
14/01/2025, 11:59 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_103_novembro_e_dezembro.pdf (1/3) 11/57
25/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/11/2024 330316 RESGATE 1.078,44C 1.078,44C
26/11/2024 108424 ENVIO TED 1.065,50D 12,94C
26/11/2024 261306 TEV MESM T 12,94D 0,00
26/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2024 270437 APLICACAO 714.716,52D 714.716,52D
27/11/2024 271041 CRED TEV 714.716,52C 0,00
27/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/11/2024 276687 RESGATE 280,00C 280,00C
29/11/2024 107567 ENVIO TED 276,64D 3,36C
29/11/2024 291054 TEV MESM T 3,36D 0,00
29/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/12/2024 279284 RESGATE 2.224.326,99C 2.224.326,99C
05/12/2024 102195 ENVIO TED 14.106,56D 2.210.220,43C
05/12/2024 050952 TEV MESM T 2.188.010,52D 22.209,91C
05/12/2024 050952 TEV MESM T 22.209,91D 0,00
05/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/12/2024 477845 APLICACAO 330.000,00D 330.000,00D
10/12/2024 100902 CRED TEV 105.000,00C 225.000,00D
10/12/2024 100903 CRED TEV 225.000,00C 0,00
10/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/12/2024 236206 RESGATE 35.000,00C 35.000,00C
11/12/2024 108843 ENVIO TED 35.000,00D 0,00
11/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/12/2024 273941 RESGATE 3.766,68C 3.766,68C
16/12/2024 160920 TEV MESM T 3.766,68D 0,00
16/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/12/2024 290691 APLICACAO 699.226,70D 699.226,70D
17/12/2024 170940 CRED TEV 200.000,00C 499.226,70D
17/12/2024 171041 CRED TEV 300.000,00C 199.226,70D
17/12/2024 171042 CRED TEV 199.226,70C 0,00
17/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/12/2024 724370 RESGATE 2.425,00C 2.425,00C
18/12/2024 106139 ENVIO TED 2.425,00D 0,00
18/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/12/2024 734744 APLICACAO 585.815,44D 585.815,44D
19/12/2024 190943 CRED TEV 300.000,00C 285.815,44D
19/12/2024 191351 CRED TEV 300.000,00C 14.184,56C
19/12/2024 190817 TEV MESM T 7.570,89D 6.613,67C
19/12/2024 190817 TEV MESM T 6.613,67D 0,00
19/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/12/2024 874041 RESGATE 18.829,31C 18.829,31C
20/12/2024 114592 ENVIO TED 15.000,00D 3.829,31C
20/12/2024 200926 TEV MESM T 3.829,31D 0,00
20/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/12/2024 245453 APLICACAO 197.587,90D 197.587,90D
23/12/2024 231113 CRED TEV 200.000,00C 2.412,10C
23/12/2024 100762 ENVIO TED 2.296,32D 115,78C
23/12/2024 230853 TEV MESM T 115,78D 0,00
23/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/12/2024 577901 RESGATE 1.488.383,93C 1.488.383,93C
26/12/2024 261035 CRED TEV 42.942,02C 1.531.325,95C
26/12/2024 261104 CRED TEV 250.000,00C 1.781.325,95C
26/12/2024 261359 CRED TEV 250.000,00C 2.031.325,95C
26/12/2024 261401 TEV MESM T 20.899,90D 2.010.426,05C
26/12/2024 261401 TEV MESM T 2.010.426,05D 0,00
26/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/01/2025, 11:59 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_103_novembro_e_dezembro.pdf (2/3) 12/57
27/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/12/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 11:59 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 3/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_103_novembro_e_dezembro.pdf (3/3) 13/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000023-2
Conta Referência: 2658/006/00000023-2
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 22/10/2024 até: 31/10/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
22/10/2024 691919 APLICACAO 800.000,00D 800.000,00D
22/10/2024 220952 CRED TEV 800.000,00C 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233660 RESGATE 4.710,00C 4.710,00C
23/10/2024 102969 ENVIO TED 620,00D 4.090,00C
23/10/2024 104103 ENVIO TED 3.118,00D 972,00C
23/10/2024 106984 ENVIO TED 972,00D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 412159 APLICACAO 700.000,00D 700.000,00D
29/10/2024 291138 CRED TEV 700.000,00C 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 405953 APLICACAO 3.254,26D 3.254,26D
30/10/2024 300946 CRED TEV 3.254,26C 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 12:00 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/1
Memorando 3- 894/2025 14/57
 Memorando 3- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 14/01/2025 às 12:04:43
Segue transferências realizadas:
FONTE 511
mai/24 800.000,00 02/10/2024 c 12796
mai/24 189.262,55 10/07/2024 c 12796 COMPLEMENTO
jun/24 700.000,00 29/10/2024 C 12796 FEITO NA 12794
jun/24 44.330,01 29/08/2024 C 12796 COMPLEMENTO
jul/24 500.000,00 29/10/2024 c 12794 FEITO NA 12796
jul/24 99.845,56 FEITO NA 114-0 17/09/2024 c 12794 COMPLEMENTO
ago/24 135.000,00 02/10/2024 C 12794
ago/24 4.688,77 02/10/2024 C 12794
set/24 80.000,00 10/10/2024 c 12794
set/24 50.000,00 15/10/2024 C 12796
set/24 120.000,00 22/10/2024 C 12796
set/24 21.649,64 21/10/2024 C 12796
out/24 41.862,67 03/12/2024 C 12796
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
fonte_511.pdf
 15/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000083-6
Conta Referência: 2658/006/00000083-6
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 02/10/2024 até: 03/12/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/10/2024 316178 APLICACAO 969.688,77D 969.688,77D
02/10/2024 021656 CRED TEV 800.000,00C 169.688,77D
02/10/2024 021657 CRED TEV 135.000,00C 34.688,77D
02/10/2024 021701 CRED TEV 30.000,00C 4.688,77D
02/10/2024 021702 CRED TEV 4.688,77C 0,00
02/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2024 472375 RESGATE 1.059.851,80C 1.059.851,80C
03/10/2024 030910 TEV MESM T 532.165,82D 527.685,98C
03/10/2024 030910 TEV MESM T 527.685,98D 0,00
03/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/10/2024 775468 RESGATE 51,67C 51,67C
08/10/2024 102209 ENVIO TED 51,67D 0,00
08/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2024 302532 RESGATE 198,00C 198,00C
11/10/2024 121469 ENVIO TED 197,52D 0,48C
11/10/2024 111552 TEV MESM T 0,48D 0,00
11/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/10/2024 897028 RESGATE 9.752,45C 9.752,45C
15/10/2024 106517 ENVIO TED 840,94D 8.911,51C
15/10/2024 107517 ENVIO TED 1.052,01D 7.859,50C
15/10/2024 108682 ENVIO TED 7.765,19D 94,31C
15/10/2024 151129 TEV MESM T 94,31D 0,00
15/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2024 875207 RESGATE 2.521,39C 2.521,39C
16/10/2024 987849 PAG FONE 249,79D 2.271,60C
16/10/2024 119562 ENVIO TED 1.883,90D 387,70C
16/10/2024 161040 TEV MESM T 387,70D 0,00
16/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2024 371430 RESGATE 4.000,00C 4.000,00C
18/10/2024 119985 ENVIO TED 3.920,00D 80,00C
18/10/2024 181433 TEV MESM T 80,00D 0,00
18/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2024 516893 APLICACAO 21.649,64D 21.649,64D
21/10/2024 210956 CRED TEV 21.649,64C 0,00
21/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2024 691920 APLICACAO 119.914,44D 119.914,44D
22/10/2024 220900 CRED TEV 120.000,00C 85,56C
22/10/2024 104989 ENVIO TED 83,51D 2,05C
14/01/2025, 12:03 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_511.pdf (1/3) 16/57
22/10/2024 221035 TEV MESM T 2,05D 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233662 RESGATE 90.332,84C 90.332,84C
23/10/2024 102462 ENVIO TED 83.411,64D 6.921,20C
23/10/2024 113469 ENVIO TED 401,00D 6.520,20C
23/10/2024 116583 ENVIO TED 4.381,23D 2.138,97C
23/10/2024 116734 ENVIO TED 1.837,06D 301,91C
23/10/2024 231036 TEV MESM T 209,29D 92,62C
23/10/2024 231625 TEV MESM T 92,62D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 652692 RESGATE 10.140,00C 10.140,00C
24/10/2024 107251 ENVIO TED 900,00D 9.240,00C
24/10/2024 108187 ENVIO TED 1.650,00D 7.590,00C
24/10/2024 241427 ENVIO TEV 7.438,20D 151,80C
24/10/2024 241428 TEV MESM T 151,80D 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 412160 APLICACAO 1.200.000,00D 1.200.000,00D
29/10/2024 291116 CRED TEV 500.000,00C 700.000,00D
29/10/2024 291412 CRED TEV 700.000,00C 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
01/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/11/2024 427264 RESGATE 1.221.237,92C 1.221.237,92C
05/11/2024 102124 ENVIO TED 3.442,50D 1.217.795,42C
05/11/2024 051055 TEV MESM T 550.013,58D 667.781,84C
05/11/2024 051056 TEV MESM T 667.781,84D 0,00
05/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2024 695269 RESGATE 302,26C 302,26C
06/11/2024 109093 ENVIO TED 302,26D 0,00
06/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2024 785868 RESGATE 1.324,30C 1.324,30C
13/11/2024 103429 ENVIO TED 1.324,30D 0,00
13/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2024 449090 RESGATE 14.000,00C 14.000,00C
14/11/2024 109897 ENVIO TED 14.000,00D 0,00
14/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/11/2024 507528 RESGATE 384,51C 384,51C
18/11/2024 180851 TEV MESM T 384,51D 0,00
18/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/11/2024 344638 RESGATE 3.879,45C 3.879,45C
19/11/2024 114520 ENVIO TED 1.201,02D 2.678,43C
19/11/2024 118868 ENVIO TED 76,55D 2.601,88C
19/11/2024 120340 ENVIO TED 2.475,20D 126,68C
19/11/2024 191418 TEV MESM T 1,88D 124,80C
19/11/2024 191420 TEV MESM T 124,80D 0,00
19/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/11/2024 330319 RESGATE 3.150,00C 3.150,00C
26/11/2024 108494 ENVIO TED 3.087,00D 63,00C
26/11/2024 261303 TEV MESM T 63,00D 0,00
26/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/12/2024 394016 APLICACAO 41.862,67D 41.862,67D
14/01/2025, 12:03 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_511.pdf (2/3) 17/57
03/12/2024 031255 CRED TEV 41.862,67C 0,00
03/12/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 12:03 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 3/3
Memorando 4- 894/2025 18/57
 Memorando 4- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 14/01/2025 às 13:38:06
Segue transferências realizadas:
FONTE 507
set/24 40,04 18/10/2024 D 13042, C da 12796 (114-0)
out/24 10.954,38 03/12/2024 D 13042, C da 12796 (114-0)
nov/24 14.788,32 19/12/2024 D 13042, C da 12796 (114-0)
dez/24 7.786,81 19/12/2024
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
fonte_507.pdf
 19/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000167-0
Conta Referência: 2658/006/00000167-0
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 18/10/2024 até: 19/12/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
18/10/2024 371433 RESGATE 13.785,05C 13.785,05C
18/10/2024 181001 CRED TEV 40,04C 13.825,09C
18/10/2024 104801 ENVIO TED 2.582,85D 11.242,24C
18/10/2024 107176 ENVIO TED 5.662,20D 5.580,04C
18/10/2024 180954 TEV MESM T 5.580,04D 0,00
18/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233666 RESGATE 159.192,56C 159.192,56C
23/10/2024 107718 ENVIO TED 145.342,81D 13.849,75C
23/10/2024 231118 TEV MESM T 8.755,59D 5.094,16C
23/10/2024 231118 TEV MESM T 3.183,85D 1.910,31C
23/10/2024 231119 TEV MESM T 1.910,31D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 468339 RESGATE 5.982,58C 5.982,58C
25/10/2024 108502 ENVIO TED 1.721,75D 4.260,83C
25/10/2024 111301 ENVIO TED 4.260,83D 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 412162 RESGATE 78.577,08C 78.577,08C
29/10/2024 291106 ENVIO TEV 74.255,34D 4.321,74C
29/10/2024 291107 TEV MESM T 1.571,54D 2.750,20C
29/10/2024 291109 TEV MESM T 2.750,20D 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 405958 RESGATE 161.139,20C 161.139,20C
30/10/2024 107718 ENVIO TED 159.205,53D 1.933,67C
30/10/2024 301029 TEV MESM T 1.933,67D 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
01/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/11/2024 427268 RESGATE 58.167,27C 58.167,27C
05/11/2024 051057 TEV MESM T 38.450,56D 19.716,71C
05/11/2024 051057 TEV MESM T 19.716,71D 0,00
05/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2024 695272 RESGATE 554.127,90C 554.127,90C
06/11/2024 108057 ENVIO TED 46.720,45D 507.407,45C
06/11/2024 108230 ENVIO TED 6.840,00D 500.567,45C
06/11/2024 060944 TEV MESM T 500.000,00D 567,45C
06/11/2024 061446 TEV MESM T 567,45D 0,00
06/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/11/2024 620891 APLICACAO 500.000,00D 500.000,00D
14/01/2025, 13:37 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_507.pdf (1/3) 20/57
08/11/2024 080936 CRED TEV 500.000,00C 0,00
08/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2024 449093 APLICACAO 508.286,97D 508.286,97D
14/11/2024 000001 CRED TED 508.286,97C 0,00
14/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/11/2024 507532 RESGATE 1.202,27C 1.202,27C
18/11/2024 180852 TEV MESM T 1.202,27D 0,00
18/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/11/2024 344642 RESGATE 1.005.580,04C 1.005.580,04C
19/11/2024 322523 APLICACAO 1.000.000,00D 5.580,04C
19/11/2024 191010 TEV MESM T 5.580,04D 0,00
19/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/11/2024 298369 RESGATE 3.492,31C 3.492,31C
22/11/2024 221013 TEV MESM T 3.492,31D 0,00
22/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/11/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/12/2024 394019 APLICACAO 10.954,38D 10.954,38D
03/12/2024 031257 CRED TEV 10.954,38C 0,00
03/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/12/2024 279291 RESGATE 43.259,86C 43.259,86C
05/12/2024 050950 TEV MESM T 27.279,58D 15.980,28C
05/12/2024 050950 TEV MESM T 15.980,28D 0,00
05/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/12/2024 570724 RSG FUNDO 100.000,00C 100.000,00C
06/12/2024 602100 RESGATE 317.853,52C 417.853,52C
06/12/2024 113114 ENVIO TED 17.853,52D 400.000,00C
06/12/2024 061007 TEV MESM T 400.000,00D 0,00
06/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/12/2024 477852 APLICACAO 400.000,00D 400.000,00D
10/12/2024 101245 CRED TEV 400.000,00C 0,00
10/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/12/2024 236214 RESGATE 535,29C 535,29C
11/12/2024 101099 ENVIO TED 509,60D 25,69C
11/12/2024 111027 TEV MESM T 25,69D 0,00
11/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/12/2024 301339 APLICACAO 461.409,76D 461.409,76D
13/12/2024 000001 CRED TED 461.409,76C 0,00
13/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/12/2024 273944 RESGATE 16.480,04C 16.480,04C
16/12/2024 101369 ENVIO TED 10.900,00D 5.580,04C
16/12/2024 160924 TEV MESM T 5.580,04D 0,00
16/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/12/2024 724377 RESGATE 5.904,72C 5.904,72C
18/12/2024 106024 ENVIO TED 5.332,24D 572,48C
18/12/2024 181014 TEV MESM T 572,48D 0,00
18/12/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/12/2024 734750 RESGATE 8.358,88C 8.358,88C
19/12/2024 190912 CRED TEV 14.788,32C 23.147,20C
19/12/2024 191352 CRED TEV 7.786,81C 30.934,01C
19/12/2024 190821 TEV MESM T 22.289,85D 8.644,16C
19/12/2024 190821 TEV MESM T 8.644,16D 0,00
19/12/2024 - SALDO FINAL 0,00
14/01/2025, 13:37 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_507.pdf (2/3) 21/57
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 13:37 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 3/3
Memorando 5- 894/2025 22/57
 Memorando 5- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 14/01/2025 às 13:44:42
Segue transferências realizadas:
FONTE 510
set/24 20.000,00 10/10/2024 12794
set/24 9.339,04 18/10/2024 12796- (114-0)
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
fonte_510.pdf
 23/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000082-8
Conta Referência: 2658/006/00000082-8
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/10/2024 316177 APLICACAO 142.246,06D 142.246,06D
02/10/2024 021654 CRED TEV 150.000,00C 7.753,94C
02/10/2024 104569 ENVIO TED 2.944,19D 4.809,75C
02/10/2024 020933 TEV MESM T 9,75D 4.800,00C
02/10/2024 020934 ENVIO TEV 4.569,60D 230,40C
02/10/2024 020935 TEV MESM T 230,40D 0,00
02/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2024 472374 RESGATE 202.773,40C 202.773,40C
03/10/2024 115322 ENVIO TED 1.412,00D 201.361,40C
03/10/2024 030909 TEV MESM T 71.591,22D 129.770,18C
03/10/2024 030909 TEV MESM T 129.770,18D 0,00
03/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2024 302531 RESGATE 4.236,00C 4.236,00C
11/10/2024 124773 ENVIO TED 1.412,00D 2.824,00C
11/10/2024 124851 ENVIO TED 1.412,00D 1.412,00C
11/10/2024 111545 ENVIO TEV 1.412,00D 0,00
11/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/10/2024 897027 RESGATE 156,18C 156,18C
15/10/2024 109720 ENVIO TED 156,18D 0,00
15/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2024 875206 RESGATE 2.972,89C 2.972,89C
16/10/2024 988620 PAG FONE 171,26D 2.801,63C
16/10/2024 161039 TEV MESM T 1.395,39D 1.406,24C
16/10/2024 161039 TEV MESM T 1.397,60D 8,64C
16/10/2024 161130 TEV MESM T 8,64D 0,00
16/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2024 371429 APLICACAO 9.339,04D 9.339,04D
18/10/2024 181515 CRED TEV 9.339,04C 0,00
18/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233661 RESGATE 2.557,76C 2.557,76C
23/10/2024 102806 ENVIO TED 375,00D 2.182,76C
23/10/2024 104646 ENVIO TED 1.868,04D 314,72C
23/10/2024 105546 ENVIO TED 309,21D 5,51C
23/10/2024 231039 TEV MESM T 4,73D 0,78C
14/01/2025, 13:43 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/2
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_510.pdf (1/2) 24/57
23/10/2024 231041 TEV MESM T 0,78D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 119957 DEVOL TED 104,12C 104,12C
31/10/2024 119957 ENVIO TED 104,12D 0,00
31/10/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 13:43 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/2
Memorando 6- 894/2025 25/57
 Memorando 6- 894/2025
De: Fabiana M. - GAB-CONT
Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria 
Data: 14/01/2025 às 15:49:38
Prezada,
Favor enviar os extratos do Despacho 1 e do Despacho 2 referentes às fontes 104 e 103 respectivamente, do mês de
Outubro completo, visto que há transferências com datas do dia 02/10 e 03/10 e os extratos vieram apenas a partir
do dia 22/10/2024.
Atenciosamente.
_
Fabiana Mazzuco
Contadora
Memorando 7- 894/2025 26/57
 Memorando 7- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 14/01/2025 às 15:58:16
Segue extratos fonte 103 e 104 outubro.
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
FONTE_103_OUTUBRO.pdf
FONTE_104_OUTUBRO.pdf
 27/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000023-2
Conta Referência: 2658/006/00000023-2
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/10/2024 113503 ENVIO TED 3.380,00D 3.380,00D
01/10/2024 727220 RESG AUTOM 3.380,00C 0,00
01/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/10/2024 316175 APLICACAO 100.000,00D 100.000,00D
02/10/2024 021700 CRED TEV 100.000,00C 0,00
02/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2024 472372 RESGATE 126.307,52C 126.307,52C
03/10/2024 111952 ENVIO TED 140,00D 126.167,52C
03/10/2024 030907 TEV MESM T 112.365,85D 13.801,67C
03/10/2024 030908 TEV MESM T 13.801,67D 0,00
03/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2024 234511 RESGATE 4.520,00C 4.520,00C
04/10/2024 140951 ENVIO TED 4.520,00D 0,00
04/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2024 875203 RESGATE 6.000,00C 6.000,00C
16/10/2024 161533 TEV MESM T 120,00D 5.880,00C
16/10/2024 161533 ENVIO TEV 5.682,00D 198,00C
16/10/2024 161534 TEV MESM T 198,00D 0,00
16/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2024 371428 RESGATE 3.766,68C 3.766,68C
18/10/2024 180953 TEV MESM T 3.766,68D 0,00
18/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2024 691919 APLICACAO 800.000,00D 800.000,00D
22/10/2024 220952 CRED TEV 800.000,00C 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233660 RESGATE 4.710,00C 4.710,00C
23/10/2024 102969 ENVIO TED 620,00D 4.090,00C
23/10/2024 104103 ENVIO TED 3.118,00D 972,00C
23/10/2024 106984 ENVIO TED 972,00D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 412159 APLICACAO 700.000,00D 700.000,00D
29/10/2024 291138 CRED TEV 700.000,00C 0,00
14/01/2025, 15:55 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/2
Memorando 894/2025 | Anexo: FONTE_103_OUTUBRO.pdf (1/2) 28/57
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 405953 APLICACAO 3.254,26D 3.254,26D
30/10/2024 300946 CRED TEV 3.254,26C 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 15:55 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/2
Memorando 894/2025 | Anexo: FONTE_103_OUTUBRO.pdf (2/2) 29/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
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 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000120-4
Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/10/2024 112700 ENVIO TED 256,38D 256,38D
01/10/2024 124684 ENVIO TED 296,83D 553,21D
01/10/2024 124897 ENVIO TED 2.850,00D 3.403,21D
01/10/2024 011125 TEV MESM T 0,62D 3.403,83D
01/10/2024 011631 TEV MESM T 3,61D 3.407,44D
01/10/2024 727220 RESG AUTOM 3.407,44C 0,00
01/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/10/2024 316181 RESGATE 7.723,05C 7.723,05C
02/10/2024 106757 ENVIO TED 7.352,34D 370,71C
02/10/2024 020937 TEV MESM T 370,71D 0,00
02/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2024 472378 RESGATE 11.869,37C 11.869,37C
03/10/2024 030857 CRED TEV 11,67C 11.881,04C
03/10/2024 031038 CRED TEV 500.000,00C 511.881,04C
03/10/2024 031102 TEV MESM T 367.711,85D 144.169,19C
03/10/2024 031103 TEV MESM T 144.169,19D 0,00
03/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2024 297947 RESGATE 15.673,00C 15.673,00C
09/10/2024 102509 ENVIO TED 15.484,92D 188,08C
09/10/2024 090938 TEV MESM T 188,08D 0,00
09/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2024 633085 APLICACAO 45.663,36D 45.663,36D
10/10/2024 101027 CRED TEV 100.000,00C 54.336,64C
10/10/2024 124110 ENVIO TED 30.244,15D 24.092,49C
10/10/2024 127120 ENVIO TED 7.200,00D 16.892,49C
10/10/2024 131830 ENVIO TED 16.892,49D 0,00
10/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2024 764403 RESGATE 17.616,99C 17.616,99C
14/10/2024 102366 ENVIO TED 2.220,38D 15.396,61C
14/10/2024 102978 ENVIO TED 5.027,56D 10.369,05C
14/10/2024 141639 ENVIO TEV 10.369,05D 0,00
14/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2024 875210 RESGATE 17.929,86C 17.929,86C
16/10/2024 012609 PAG BOLETO 25,54D 17.904,32C
16/10/2024 988575 PAG FONE 599,44D 17.304,88C
16/10/2024 161042 TEV MESM T 11.304,88D 6.000,00C
16/10/2024 161535 TEV MESM T 120,00D 5.880,00C
16/10/2024 161535 ENVIO TEV 5.682,00D 198,00C
16/10/2024 161536 TEV MESM T 198,00D 0,00
14/01/2025, 15:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/3
Memorando 894/2025 | Anexo: FONTE_104_OUTUBRO.pdf (1/3) 30/57
16/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2024 326351 RESGATE 8.657,76C 8.657,76C
17/10/2024 103938 ENVIO TED 5.146,62D 3.511,14C
17/10/2024 106336 ENVIO TED 3.511,14D 0,00
17/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/10/2024 371432 APLICACAO 274.091,71D 274.091,71D
18/10/2024 181003 CRED TEV 478.403,96C 204.312,25C
18/10/2024 226985 PG LUZ/GAS 94.100,77D 110.211,48C
18/10/2024 112450 ENVIO TED 41.975,51D 68.235,97C
18/10/2024 181030 TEV MESM T 40.864,52D 27.371,45C
18/10/2024 181044 ENVIO TEV 23.738,00D 3.633,45C
18/10/2024 181045 TEV MESM T 520,00D 3.113,45C
18/10/2024 181045 TEV MESM T 1.430,00D 1.683,45C
18/10/2024 181045 TEV MESM T 312,00D 1.371,45C
18/10/2024 181428 TEV MESM T 1.266,13D 105,32C
18/10/2024 181430 TEV MESM T 105,32D 0,00
18/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2024 516896 APLICACAO 46.898,80D 46.898,80D
21/10/2024 210955 CRED TEV 51.353,80C 4.455,00C
21/10/2024 119848 ENVIO TED 4.444,31D 10,69C
21/10/2024 211627 TEV MESM T 10,69D 0,00
21/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2024 691923 APLICACAO 1.749.242,24D 1.749.242,24D
22/10/2024 220859 CRED TEV 850.000,00C 899.242,24D
22/10/2024 220909 CRED TEV 900.035,16C 792,92C
22/10/2024 108285 ENVIO TED 792,92D 0,00
22/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2024 233665 RESGATE 69.612,71C 69.612,71C
23/10/2024 103791 ENVIO TED 6.720,00D 62.892,71C
23/10/2024 106797 ENVIO TED 563,00D 62.329,71C
23/10/2024 113317 ENVIO TED 50.000,00D 12.329,71C
23/10/2024 113542 ENVIO TED 2.808,00D 9.521,71C
23/10/2024 115717 ENVIO TED 9.497,88D 23,83C
23/10/2024 231503 TEV MESM T 23,83D 0,00
23/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2024 652694 RESGATE 10.819,38C 10.819,38C
24/10/2024 107331 DEVOL TED 226,00C 11.045,38C
24/10/2024 102341 ENVIO TED 133,13D 10.912,25C
24/10/2024 106963 ENVIO TED 5.511,17D 5.401,08C
24/10/2024 107331 ENVIO TED 226,00D 5.175,08C
24/10/2024 115175 ENVIO TED 4.680,00D 495,08C
24/10/2024 241432 ENVIO TEV 217,21D 277,87C
24/10/2024 241434 TEV MESM T 277,87D 0,00
24/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/10/2024 468338 RESGATE 5.133,35C 5.133,35C
25/10/2024 033368 PAG BOLETO 5.133,35D 0,00
25/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2024 405957 APLICACAO 499.186,71D 499.186,71D
30/10/2024 300947 CRED TEV 499,71C 498.687,00D
30/10/2024 301539 CRED TEV 500.000,00C 1.313,00C
30/10/2024 121587 ENVIO TED 1.313,00D 0,00
30/10/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2024 243817 RESGATE 5.216,80C 5.216,80C
31/10/2024 120121 ENVIO TED 5.154,20D 62,60C
31/10/2024 311513 TEV MESM T 62,60D 0,00
31/10/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
14/01/2025, 15:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/3
Memorando 894/2025 | Anexo: FONTE_104_OUTUBRO.pdf (2/3) 31/57
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
14/01/2025, 15:56 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 3/3
Memorando 8- 894/2025 32/57
 Memorando 8- 894/2025
De: Monica C. - SAF-DDF-ST
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 15/01/2025 às 11:38:05
Segue extratos
_
Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA
Anexos:
fonte_103_julho.pdf
fonte_104_agosto.pdf
fonte_104_junho_e_julho.pdf
fonte_511_julho_e_agosto.pdf
fonte_511_setembro.pdf
 33/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
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TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000023-2
Conta Referência: 2658/006/00000023-2
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/07/2024 304971 RESGATE 2.400,00C 2.400,00C
01/07/2024 106067 ENVIO TED 2.400,00D 0,00
01/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/07/2024 383435 RESGATE 13.000,00C 13.000,00C
03/07/2024 031449 ENVIO TEV 12.311,00D 689,00C
03/07/2024 031450 TEV MESM T 260,00D 429,00C
03/07/2024 031451 TEV MESM T 429,00D 0,00
03/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/07/2024 694721 RESGATE 66.396,56C 66.396,56C
04/07/2024 041003 CRED TEV 72.461,79C 138.858,35C
04/07/2024 129305 ENVIO TED 2.825,00D 136.033,35C
04/07/2024 129703 ENVIO TED 1.695,00D 134.338,35C
04/07/2024 040914 TEV MESM T 121.439,19D 12.899,16C
04/07/2024 040915 TEV MESM T 12.899,16D 0,00
04/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/07/2024 579783 RESGATE 380,33C 380,33C
05/07/2024 051131 ENVIO TEV 380,33D 0,00
05/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/07/2024 222074 RESGATE 11.910,81C 11.910,81C
08/07/2024 123397 ENVIO TED 11.910,81D 0,00
08/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/07/2024 421042 RESGATE 99,64C 99,64C
11/07/2024 134260 PAG BOLETO 99,64D 0,00
11/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/07/2024 374165 RESGATE 8.997,60C 8.997,60C
12/07/2024 118140 ENVIO TED 597,60D 8.400,00C
12/07/2024 131045 ENVIO TED 8.400,00D 0,00
12/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/07/2024 285101 APLICACAO 19.988,36D 19.988,36D
16/07/2024 160918 CRED TEV 54.184,36C 34.196,00C
16/07/2024 128903 ENVIO TED 34.196,00D 0,00
16/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/07/2024 305653 RESGATE 412.833,99C 412.833,99C
17/07/2024 170944 TEV MESM T 3.766,68D 409.067,31C
17/07/2024 171040 TEV MESM T 409.067,31D 0,00
17/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/07/2024 259006 RESGATE 20.811,02C 20.811,02C
22/07/2024 109663 ENVIO TED 20.394,80D 416,22C
15/01/2025, 11:34 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/2
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_103_julho.pdf (1/2) 34/57
22/07/2024 221112 TEV MESM T 416,22D 0,00
22/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/07/2024 894150 RESGATE 15.000,00C 15.000,00C
23/07/2024 231123 ENVIO TEV 14.205,00D 795,00C
23/07/2024 231124 TEV MESM T 495,00D 300,00C
23/07/2024 231124 TEV MESM T 300,00D 0,00
23/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
15/01/2025, 11:34 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 2/2
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_103_julho.pdf (2/2) 35/57
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
Navegue pela CAIXA
SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000120-4
Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/08/2024 240409 RESGATE 17.596,39C 17.596,39C
01/08/2024 108244 ENVIO TED 8.401,33D 9.195,06C
01/08/2024 109229 ENVIO TED 5.464,63D 3.730,43C
01/08/2024 109931 ENVIO TED 595,60D 3.134,83C
01/08/2024 110036 ENVIO TED 1.965,48D 1.169,35C
01/08/2024 110185 ENVIO TED 1.169,35D 0,00
01/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/08/2024 618571 RESGATE 2.181.946,21C 2.181.946,21C
05/08/2024 051202 CRED TEV 800.000,00C 2.981.946,21C
05/08/2024 117529 ENVIO TED 19.245,32D 2.962.700,89C
05/08/2024 051115 TEV MESM T 1.844.105,03D 1.118.595,86C
05/08/2024 051119 TEV MESM T 946,50D 1.117.649,36C
05/08/2024 051455 TEV MESM T 1.117.649,36D 0,00
05/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/08/2024 397982 RESGATE 3.213,48C 3.213,48C
06/08/2024 126328 ENVIO TED 3.213,48D 0,00
06/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/08/2024 267702 RESGATE 16.488,89C 16.488,89C
07/08/2024 106061 ENVIO TED 14.862,71D 1.626,18C
07/08/2024 071026 TEV MESM T 365,48D 1.260,70C
07/08/2024 071536 ENVIO TEV 1.260,70D 0,00
07/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/08/2024 338805 RESGATE 10.580,64C 10.580,64C
12/08/2024 126330 ENVIO TED 1.191,20D 9.389,44C
12/08/2024 142012 ENVIO TED 9.389,44D 0,00
12/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/08/2024 414151 APLICACAO 222.534,10D 222.534,10D
13/08/2024 131539 CRED TEV 400.040,00C 177.505,90C
13/08/2024 133876 ENVIO TED 173.955,78D 3.550,12C
13/08/2024 131611 TEV MESM T 3.550,12D 0,00
13/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/08/2024 644765 RESGATE 32.493,20C 32.493,20C
14/08/2024 107055 ENVIO TED 6.855,21D 25.637,99C
14/08/2024 110205 ENVIO TED 1.604,52D 24.033,47C
14/08/2024 115000 ENVIO TED 23.533,71D 499,76C
14/08/2024 141419 TEV MESM T 19,48D 480,28C
14/08/2024 141619 TEV MESM T 480,28D 0,00
14/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/08/2024 326468 RESGATE 13.880,51C 13.880,51C
16/08/2024 161023 TEV MESM T 12.455,51D 1.425,00C
15/01/2025, 11:35 GovConta Caixa
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Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_agosto.pdf (1/2) 36/57
16/08/2024 161528 ENVIO TEV 1.425,00D 0,00
16/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/08/2024 664594 RESGATE 12.656,75C 12.656,75C
19/08/2024 105728 ENVIO TED 96,00D 12.560,75C
19/08/2024 105862 ENVIO TED 10.670,75D 1.890,00C
19/08/2024 111383 ENVIO TED 1.890,00D 0,00
19/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/08/2024 247045 RESGATE 143.171,61C 143.171,61C
20/08/2024 657920 PG LUZ/GAS 72.684,90D 70.486,71C
20/08/2024 135684 ENVIO TED 7.352,34D 63.134,37C
20/08/2024 140081 ENVIO TED 4.692,01D 58.442,36C
20/08/2024 201112 TEV MESM T 41.935,71D 16.506,65C
20/08/2024 201113 TEV MESM T 933,55D 15.573,10C
20/08/2024 201115 TEV MESM T 15.202,39D 370,71C
20/08/2024 201515 TEV MESM T 370,71D 0,00
20/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/08/2024 663233 RESGATE 6.335,59C 6.335,59C
21/08/2024 104038 ENVIO TED 947,32D 5.388,27C
21/08/2024 105235 ENVIO TED 4.208,79D 1.179,48C
21/08/2024 106083 ENVIO TED 1.179,48D 0,00
21/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/08/2024 254834 RESGATE 13.758,26C 13.758,26C
23/08/2024 113898 ENVIO TED 6.280,49D 7.477,77C
23/08/2024 114367 ENVIO TED 7.462,01D 15,76C
23/08/2024 231511 TEV MESM T 15,76D 0,00
23/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/08/2024 370899 APLICACAO 93.738,65D 93.738,65D
26/08/2024 260908 CRED TEV 100.000,00C 6.261,35C
26/08/2024 111622 ENVIO TED 6.261,35D 0,00
26/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/08/2024 483003 APLICACAO 596.155,60D 596.155,60D
29/08/2024 290928 CRED TEV 600.000,00C 3.844,40C
29/08/2024 125958 ENVIO TED 3.844,40D 0,00
29/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/08/2024 254232 RESGATE 3.890,23C 3.890,23C
30/08/2024 136952 ENVIO TED 3.843,55D 46,68C
30/08/2024 301432 TEV MESM T 46,68D 0,00
30/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/08/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
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Conta Vinculada: / / 2658/006/00000120-4
Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/06/2024 até: 31/07/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
03/06/2024 785089 RESGATE 112.730,57C 112.730,57C
03/06/2024 128781 ENVIO TED 13.168,32D 99.562,25C
03/06/2024 128904 ENVIO TED 13.168,32D 86.393,93C
03/06/2024 129662 ENVIO TED 1.333,80D 85.060,13C
03/06/2024 131961 ENVIO TED 25.897,55D 59.162,58C
03/06/2024 144703 ENVIO TED 57.901,36D 1.261,22C
03/06/2024 031610 TEV MESM T 16,20D 1.245,02C
03/06/2024 031616 TEV MESM T 31,68D 1.213,34C
03/06/2024 031618 TEV MESM T 31,68D 1.181,66C
03/06/2024 031654 TEV MESM T 1.181,66D 0,00
03/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/06/2024 108322 ENVIO TED 3.680,00D 3.680,00D
04/06/2024 727220 RESG AUTOM 3.680,00C 0,00
04/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/06/2024 245648 RESGATE 500.466,75C 500.466,75C
05/06/2024 111235 ENVIO TED 19.245,32D 481.221,43C
05/06/2024 050919 TEV MESM T 345.249,38D 135.972,05C
05/06/2024 050919 TEV MESM T 135.498,80D 473,25C
05/06/2024 051140 TEV MESM T 473,25D 0,00
05/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/06/2024 406513 RESGATE 869,36C 869,36C
06/06/2024 061108 ENVIO TEV 869,36D 0,00
06/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/06/2024 419568 RESGATE 90.724,47C 90.724,47C
07/06/2024 373877 PG LUZ/GAS 39.037,11D 51.687,36C
07/06/2024 109764 ENVIO TED 3.809,00D 47.878,36C
07/06/2024 071416 TEV MESM T 47.878,36D 0,00
07/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/06/2024 654733 RESGATE 12.935,35C 12.935,35C
10/06/2024 116014 ENVIO TED 7.352,34D 5.583,01C
10/06/2024 148596 ENVIO TED 865,50D 4.717,51C
10/06/2024 101102 TEV MESM T 370,71D 4.346,80C
10/06/2024 101434 ENVIO TEV 4.346,80D 0,00
10/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/06/2024 882371 APLICACAO 88.159,81D 88.159,81D
11/06/2024 110911 CRED TEV 200.394,99C 112.235,18C
11/06/2024 112989 ENVIO TED 98.060,00D 14.175,18C
11/06/2024 130458 ENVIO TED 14.175,18D 0,00
11/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/06/2024 301188 RESGATE 357.519,11C 357.519,11C
13/06/2024 727889 PAG AGUA 49.619,16D 307.899,95C
13/06/2024 108646 ENVIO TED 18.895,24D 289.004,71C
13/06/2024 110205 ENVIO TED 58.410,15D 230.594,56C
15/01/2025, 11:35 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/4
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_junho_e_julho.pdf (1/4) 38/57
13/06/2024 112549 ENVIO TED 57.186,03D 173.408,53C
13/06/2024 113025 ENVIO TED 170.906,72D 2.501,81C
13/06/2024 131423 TEV MESM T 2.501,81D 0,00
13/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/06/2024 674146 RESGATE 54.873,04C 54.873,04C
14/06/2024 107870 ENVIO TED 23.533,71D 31.339,33C
14/06/2024 141027 TEV MESM T 480,28D 30.859,05C
14/06/2024 141542 ENVIO TEV 30.859,05D 0,00
14/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/06/2024 300035 RESGATE 20.683,10C 20.683,10C
17/06/2024 115885 ENVIO TED 19.418,10D 1.265,00C
17/06/2024 123882 ENVIO TED 1.125,85D 139,15C
17/06/2024 171430 TEV MESM T 139,15D 0,00
17/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/06/2024 656955 RESGATE 37.890,90C 37.890,90C
18/06/2024 181024 TEV MESM T 37.890,90D 0,00
18/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/06/2024 225331 RESGATE 88.194,30C 88.194,30C
20/06/2024 148126 ENVIO TED 75.279,19D 12.915,11C
20/06/2024 201500 TEV MESM T 11.378,80D 1.536,31C
20/06/2024 201634 TEV MESM T 1.536,31D 0,00
20/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/06/2024 602246 RESGATE 82.595,65C 82.595,65C
21/06/2024 162378 PAG BOLETO 5.583,35D 77.012,30C
21/06/2024 642935 PAG FONE 805,76D 76.206,54C
21/06/2024 104126 ENVIO TED 74.256,42D 1.950,12C
21/06/2024 110982 ENVIO TED 434,68D 1.515,44C
21/06/2024 210926 TEV MESM T 1.515,44D 0,00
21/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/06/2024 693391 RESGATE 808,74C 808,74C
24/06/2024 105707 ENVIO TED 808,74D 0,00
24/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/06/2024 897281 RESGATE 386.418,64C 386.418,64C
25/06/2024 809322 PG LUZ/GAS 87.065,85D 299.352,79C
25/06/2024 109630 ENVIO TED 291.599,10D 7.753,69C
25/06/2024 251102 ENVIO TEV 6.645,64D 1.108,05C
25/06/2024 251135 TEV MESM T 1.108,05D 0,00
25/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/06/2024 247945 APLICACAO 398.760,00D 398.760,00D
26/06/2024 261556 CRED TEV 400.000,00C 1.240,00C
26/06/2024 107636 ENVIO TED 1.078,80D 161,20C
26/06/2024 261433 TEV MESM T 24,80D 136,40C
26/06/2024 261434 TEV MESM T 136,40D 0,00
26/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/06/2024 449813 RESGATE 2.368.936,76C 2.368.936,76C
27/06/2024 117618 ENVIO TED 1.045,80D 2.367.890,96C
27/06/2024 126867 ENVIO TED 849,68D 2.367.041,28C
27/06/2024 270911 TEV MESM T 2.367.030,96D 10,32C
27/06/2024 271559 TEV MESM T 10,32D 0,00
27/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/06/2024 - SALDO TOTAL 0,00
01/07/2024 304977 RESGATE 4.413,30C 4.413,30C
01/07/2024 113528 ENVIO TED 3.018,34D 1.394,96C
01/07/2024 115751 ENVIO TED 1.358,30D 36,66C
01/07/2024 011105 TEV MESM T 36,66D 0,00
01/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/07/2024 383439 RESGATE 2.000,00C 2.000,00C
03/07/2024 031447 ENVIO TEV 1.894,00D 106,00C
03/07/2024 031448 TEV MESM T 40,00D 66,00C
03/07/2024 031448 TEV MESM T 66,00D 0,00
03/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/07/2024 694727 RESGATE 96.782,14C 96.782,14C
04/07/2024 041004 CRED TEV 400.000,00C 496.782,14C
04/07/2024 041005 CRED TEV 26.002,50C 522.784,64C
15/01/2025, 11:35 GovConta Caixa
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Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_104_junho_e_julho.pdf (2/4) 39/57
04/07/2024 127575 ENVIO TED 7.352,34D 515.432,30C
04/07/2024 127967 ENVIO TED 14.862,71D 500.569,59C
04/07/2024 132232 ENVIO TED 1.944,00D 498.625,59C
04/07/2024 041032 TEV MESM T 353.733,88D 144.891,71C
04/07/2024 041033 TEV MESM T 144.155,52D 736,19C
04/07/2024 041409 TEV MESM T 365,48D 370,71C
04/07/2024 041410 TEV MESM T 370,71D 0,00
04/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/07/2024 579787 RESGATE 41.559,91C 41.559,91C
05/07/2024 308313 PG LUZ/GAS 39.037,11D 2.522,80C
05/07/2024 051128 TEV MESM T 2.522,80D 0,00
05/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/07/2024 222080 RESGATE 14.833,22C 14.833,22C
08/07/2024 115415 ENVIO TED 4.620,60D 10.212,62C
08/07/2024 115693 ENVIO TED 2.187,00D 8.025,62C
08/07/2024 121428 ENVIO TED 7.629,42D 396,20C
08/07/2024 124757 ENVIO TED 379,91D 16,29C
08/07/2024 081148 TEV MESM T 11,68D 4,61C
08/07/2024 081606 TEV MESM T 4,61D 0,00
08/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/07/2024 854542 RESGATE 94.817,06C 94.817,06C
10/07/2024 127516 ENVIO TED 7.242,45D 87.574,61C
10/07/2024 137669 ENVIO TED 11.244,61D 76.330,00C
10/07/2024 101457 ENVIO TEV 76.330,00D 0,00
10/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/07/2024 421048 RESGATE 280,00C 280,00C
11/07/2024 124506 ENVIO TED 280,00D 0,00
11/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/07/2024 374170 RESGATE 81.887,33C 81.887,33C
12/07/2024 113916 ENVIO TED 1.198,50D 80.688,83C
12/07/2024 130626 ENVIO TED 64.515,30D 16.173,53C
12/07/2024 120937 TEV MESM T 12.273,88D 3.899,65C
12/07/2024 121450 TEV MESM T 2.257,69D 1.641,96C
12/07/2024 121451 TEV MESM T 1.641,96D 0,00
12/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/07/2024 278209 RESGATE 2.746,50C 2.746,50C
15/07/2024 117594 ENVIO TED 1.572,50D 1.174,00C
15/07/2024 121065 ENVIO TED 1.174,00D 0,00
15/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/07/2024 285106 APLICACAO 957.212,72D 957.212,72D
16/07/2024 160920 CRED TEV 1.000.000,00C 42.787,28C
16/07/2024 119151 PAG BOLETO 118,29D 42.668,99C
16/07/2024 121299 ENVIO TED 23.533,71D 19.135,28C
16/07/2024 128808 ENVIO TED 18.655,00D 480,28C
16/07/2024 161423 TEV MESM T 480,28D 0,00
16/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/07/2024 305658 RESGATE 601.041,86C 601.041,86C
17/07/2024 758003 PAG AGUA 47.487,93D 553.553,93C
17/07/2024 103618 ENVIO TED 9.452,20D 544.101,73C
17/07/2024 126800 ENVIO TED 17.259,55D 526.842,18C
17/07/2024 170945 TEV MESM T 38.305,98D 488.536,20C
17/07/2024 170946 TEV MESM T 2.394,35D 486.141,85C
17/07/2024 170949 TEV MESM T 114,80D 486.027,05C
17/07/2024 171042 TEV MESM T 484.983,79D 1.043,26C
17/07/2024 171605 TEV MESM T 603,99D 439,27C
17/07/2024 171605 TEV MESM T 439,27D 0,00
17/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/07/2024 788272 RESGATE 49.014,10C 49.014,10C
18/07/2024 123284 ENVIO TED 18.330,00D 30.684,10C
18/07/2024 180933 TEV MESM T 1.012,58D 29.671,52C
18/07/2024 180933 ENVIO TEV 28.935,10D 736,42C
18/07/2024 180934 TEV MESM T 736,42D 0,00
18/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/07/2024 259012 RESGATE 30.921,43C 30.921,43C
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22/07/2024 106432 ENVIO TED 16.521,43D 14.400,00C
22/07/2024 109840 ENVIO TED 14.365,44D 34,56C
22/07/2024 221122 TEV MESM T 34,56D 0,00
22/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/07/2024 293690 APLICACAO 1.995.639,16D 1.995.639,16D
24/07/2024 240926 CRED TEV 2.000.000,00C 4.360,84C
24/07/2024 118237 ENVIO TED 4.360,84D 0,00
24/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/07/2024 245667 RESGATE 5.547,35C 5.547,35C
25/07/2024 081089 PAG BOLETO 5.547,35D 0,00
25/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/07/2024 236034 RESGATE 17.428,69C 17.428,69C
26/07/2024 106576 ENVIO TED 5.636,66D 11.792,03C
26/07/2024 109176 ENVIO TED 3.454,48D 8.337,55C
26/07/2024 121935 ENVIO TED 8.316,49D 21,06C
26/07/2024 261535 TEV MESM T 21,06D 0,00
26/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/07/2024 303927 RESGATE 19.636,97C 19.636,97C
30/07/2024 986794 PAG FONE 855,77D 18.781,20C
30/07/2024 111857 ENVIO TED 3.073,87D 15.707,33C
30/07/2024 115312 ENVIO TED 6.700,00D 9.007,33C
30/07/2024 301013 ENVIO TEV 8.970,00D 37,33C
30/07/2024 301027 TEV MESM T 37,33D 0,00
30/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2024 330801 RESGATE 1.672,00C 1.672,00C
31/07/2024 109052 ENVIO TED 1.672,00D 0,00
31/07/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000083-6
Conta Referência: 2658/006/00000083-6
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/07/2024 até: 31/08/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/07/2024 304974 RESGATE 266,70C 266,70C
01/07/2024 107225 ENVIO TED 263,50D 3,20C
01/07/2024 010931 TEV MESM T 3,20D 0,00
01/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/07/2024 343642 RESGATE 1.030,26C 1.030,26C
02/07/2024 111679 ENVIO TED 750,17D 280,09C
02/07/2024 123120 ENVIO TED 280,09D 0,00
02/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/07/2024 694724 RESGATE 19.510,32C 19.510,32C
04/07/2024 110359 DEVOL TED 849,68C 20.360,00C
04/07/2024 110359 ENVIO TED 849,68D 19.510,32C
04/07/2024 116559 ENVIO TED 19.500,00D 10,32C
04/07/2024 041352 TEV MESM T 10,32D 0,00
04/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/07/2024 222077 RESGATE 46.795,17C 46.795,17C
08/07/2024 107836 ENVIO TED 11.797,89D 34.997,28C
08/07/2024 108085 ENVIO TED 16.024,12D 18.973,16C
08/07/2024 108227 ENVIO TED 16.147,27D 2.825,89C
08/07/2024 116644 ENVIO TED 2.550,00D 275,89C
08/07/2024 123843 ENVIO TED 205,75D 70,14C
08/07/2024 081142 TEV MESM T 29,84D 40,30C
08/07/2024 081144 TEV MESM T 40,30D 0,00
08/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/07/2024 854539 APLICACAO 184.921,20D 184.921,20D
10/07/2024 100944 CRED TEV 189.262,55C 4.341,35C
10/07/2024 138718 ENVIO TED 3.112,75D 1.228,60C
10/07/2024 101137 ENVIO TEV 1.190,80D 37,80C
10/07/2024 101455 TEV MESM T 37,80D 0,00
10/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/07/2024 421045 RESGATE 63.656,96C 63.656,96C
11/07/2024 114096 ENVIO TED 63.455,39D 201,57C
11/07/2024 111111 TEV MESM T 160,23D 41,34C
11/07/2024 111114 TEV MESM T 41,34D 0,00
11/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/07/2024 278207 RESGATE 849,68C 849,68C
15/07/2024 113479 ENVIO TED 849,68D 0,00
15/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/07/2024 305655 RESGATE 90,83C 90,83C
17/07/2024 127071 ENVIO TED 88,66D 2,17C
15/01/2025, 11:36 GovConta Caixa
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Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_511_julho_e_agosto.pdf (1/3) 42/57
17/07/2024 171609 TEV MESM T 2,17D 0,00
17/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/07/2024 788269 RESGATE 2.787,30C 2.787,30C
18/07/2024 114508 ENVIO TED 2.507,21D 280,09C
18/07/2024 121995 ENVIO TED 280,09D 0,00
18/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/07/2024 259010 RESGATE 4.000,00C 4.000,00C
22/07/2024 105761 ENVIO TED 3.887,60D 112,40C
22/07/2024 221001 TEV MESM T 112,40D 0,00
22/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/07/2024 293687 RESGATE 18.726,40C 18.726,40C
24/07/2024 241135 ENVIO TEV 18.726,40D 0,00
24/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/07/2024 236031 RESGATE 1.823,58C 1.823,58C
26/07/2024 217772 PAG FONE 683,58D 1.140,00C
26/07/2024 120096 ENVIO TED 1.126,32D 13,68C
26/07/2024 261532 TEV MESM T 13,68D 0,00
26/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/07/2024 303924 APLICACAO 1.288.530,09D 1.288.530,09D
30/07/2024 300912 CRED TEV 1.294.878,73C 6.348,64C
30/07/2024 116650 ENVIO TED 6.348,64D 0,00
30/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2024 330799 RESGATE 945,00C 945,00C
31/07/2024 311057 ENVIO TEV 945,00D 0,00
31/07/2024 - SALDO TOTAL 0,00
01/08/2024 240406 RESGATE 900,00C 900,00C
01/08/2024 108460 ENVIO TED 889,20D 10,80C
01/08/2024 011110 TEV MESM T 10,80D 0,00
01/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
02/08/2024 292242 RESGATE 98.335,51C 98.335,51C
02/08/2024 110952 ENVIO TED 22.058,60D 76.276,91C
02/08/2024 111800 ENVIO TED 16.490,42D 59.786,49C
02/08/2024 112961 ENVIO TED 59.538,15D 248,34C
02/08/2024 021020 TEV MESM T 56,43D 191,91C
02/08/2024 021022 TEV MESM T 41,43D 150,48C
02/08/2024 021103 TEV MESM T 150,48D 0,00
02/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/08/2024 618568 RESGATE 1.003.479,92C 1.003.479,92C
05/08/2024 051113 TEV MESM T 495.718,14D 507.761,78C
05/08/2024 051113 TEV MESM T 507.761,78D 0,00
05/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
07/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
08/08/2024 115467 ENVIO TED 254,83D 254,83D
08/08/2024 727220 RESG AUTOM 254,83C 0,00
08/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/08/2024 300164 RESGATE 50.805,00C 50.805,00C
09/08/2024 111782 ENVIO TED 50.195,34D 609,66C
09/08/2024 090955 TEV MESM T 609,66D 0,00
09/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
14/08/2024 644762 RESGATE 860,00C 860,00C
14/08/2024 112996 ENVIO TED 849,68D 10,32C
14/08/2024 141621 TEV MESM T 10,32D 0,00
14/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
15/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/08/2024 664592 RESGATE 9.596,34C 9.596,34C
19/08/2024 934408 PAG FONE 543,33D 9.053,01C
19/08/2024 112030 ENVIO TED 1.457,53D 7.595,48C
19/08/2024 130003 ENVIO TED 93,19D 7.502,29C
15/01/2025, 11:36 GovConta Caixa
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Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_511_julho_e_agosto.pdf (2/3) 43/57
19/08/2024 191135 ENVIO TEV 7.500,00D 2,29C
19/08/2024 191558 TEV MESM T 2,29D 0,00
19/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
21/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
22/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/08/2024 254831 RESGATE 12.028,45C 12.028,45C
23/08/2024 104982 ENVIO TED 122,96D 11.905,49C
23/08/2024 105860 ENVIO TED 3.600,00D 8.305,49C
23/08/2024 109347 ENVIO TED 3.528,00D 4.777,49C
23/08/2024 111188 ENVIO TED 4.704,00D 73,49C
23/08/2024 231023 TEV MESM T 1,49D 72,00C
23/08/2024 231032 TEV MESM T 72,00D 0,00
23/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/08/2024 370896 RESGATE 38.806,36C 38.806,36C
26/08/2024 107578 ENVIO TED 21.834,14D 16.972,22C
26/08/2024 108447 ENVIO TED 16.875,09D 97,13C
26/08/2024 261112 TEV MESM T 42,34D 54,79C
26/08/2024 261115 TEV MESM T 54,79D 0,00
26/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
28/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
29/08/2024 483000 APLICACAO 1.063.521,47D 1.063.521,47D
29/08/2024 290932 CRED TEV 44.330,01C 1.019.191,46D
29/08/2024 290933 CRED TEV 50.000,00C 969.191,46D
29/08/2024 291432 CRED TEV 969.191,46C 0,00
29/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/08/2024 254229 RESGATE 149,40C 149,40C
30/08/2024 140769 ENVIO TED 149,40D 0,00
30/08/2024 - SALDO TOTAL 0,00
31/08/2024 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
15/01/2025, 11:36 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 3/3
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_511_julho_e_agosto.pdf (3/3) 44/57
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 P M PATO BRANCO - 2658600001 Saiba Mais Novo Acesso Sair 
Extratos
:: Extrato das Contas Individuais
Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 2658/006/00000083-6
Conta Referência: 2658/006/00000083-6
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024
 ou mês: ano:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
03/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
04/09/2024 284418 RESGATE 1.590.565,04C 1.590.565,04C
04/09/2024 040853 TEV MESM T 1.590.565,04D 0,00
04/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
05/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
06/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
09/09/2024 711751 RESGATE 3.753,84C 3.753,84C
09/09/2024 132352 ENVIO TED 1.786,77D 1.967,07C
09/09/2024 132624 ENVIO TED 1.967,07D 0,00
09/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
10/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
11/09/2024 241961 RESGATE 4.201,01C 4.201,01C
11/09/2024 104339 ENVIO TED 4.201,01D 0,00
11/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
12/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
13/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
16/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
17/09/2024 443174 APLICACAO 89.165,56D 89.165,56D
17/09/2024 170919 CRED TEV 99.845,56C 10.680,00C
17/09/2024 111472 ENVIO TED 9.291,60D 1.388,40C
17/09/2024 171429 TEV MESM T 213,60D 1.174,80C
17/09/2024 171429 TEV MESM T 1.174,80D 0,00
17/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
18/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
19/09/2024 699961 RESGATE 89,28C 89,28C
19/09/2024 105130 ENVIO TED 87,14D 2,14C
19/09/2024 191015 TEV MESM T 2,14D 0,00
19/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
20/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
23/09/2024 226021 RESGATE 297,00C 297,00C
23/09/2024 116761 ENVIO TED 296,29D 0,71C
23/09/2024 231419 TEV MESM T 0,71D 0,00
23/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
24/09/2024 375342 RESGATE 260,00C 260,00C
24/09/2024 117542 ENVIO TED 260,00D 0,00
24/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
25/09/2024 278510 RESGATE 15.798,96C 15.798,96C
25/09/2024 105142 ENVIO TED 600,00D 15.198,96C
25/09/2024 119744 ENVIO TED 15.198,96D 0,00
25/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
26/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
27/09/2024 - SALDO TOTAL 0,00
30/09/2024 - SALDO FINAL 0,00
15/01/2025, 11:36 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 1/2
Memorando 894/2025 | Anexo: fonte_511_setembro.pdf (1/2) 45/57
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Opções de Download:
Sua Segurança
Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
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0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
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Memorando 9- 894/2025 46/57
 Memorando 9- 894/2025
De: Fabiana M. - GAB-CONT
Para: GAB-CONT - Controladoria 
Data: 15/01/2025 às 14:47:48
Anexo demais documentos solicitados para finalização da conferência. 
Atenciosamente. 
_
Fabiana Mazzuco
Contadora
Anexos:
Fonte_104.pdf
Fonte_507.pdf
Fonte_510.pdf
Fonte_511.pdf
 47/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_104.pdf (1/2) 48/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_104.pdf (2/2) 49/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_507.pdf (1/3) 50/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_507.pdf (2/3) 51/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_507.pdf (3/3) 52/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_510.pdf (1/2) 53/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_510.pdf (2/2) 54/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_511.pdf (1/3) 55/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_511.pdf (2/3) 56/57
Memorando 894/2025 | Anexo: Fonte_511.pdf (3/3) 57/57
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
16.01.2024 
 0 2024/000164 10217 202 2023 8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A 11.803,99 1 
 Total do Dia 16.01: 11.803,99 
18.01.2024 
 0 2024/000209 4240 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 296,04 1 
 Total do Dia 18.01: 296,04 
25.01.2024 
 0 2024/000389 10863 208 2023 9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO 206.420,03 1 
 0 2024/000390 10862 208 2023 9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO 23.991,63 1 
 0 2024/000391 10861 208 2023 9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO 7.298,28 1 
 Total do Dia 25.01: 237.709,94 
30.01.2024 
 0 2024/001142 9683 204 2023 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 57.882,69 1 
 Total do Dia 30.01: 57.882,69 
31.01.2024 
 0 2024/001204 9689 433 2022 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 24.898,47 1 
 Total do Dia 31.01: 24.898,47 
 Total do Mes 01: 332.591,13 
02.02.2024 
 0 2024/001285 4335 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 7.815,47 1 
 0 2024/001287 4222 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 794,81 1 
 Total do Dia 02.02: 8.610,28 
07.02.2024 
 0 2024/001482 6738 432 2022 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 80.032,76 1 
 Total do Dia 07.02: 80.032,76 
08.02.2024 
 3 2024/001528 7238 432 2022 17503 S.D.H TECH EQUIP. E TEC. EM SEG. LTDA 55.068,43 1 
 Total do Dia 08.02: 55.068,43 
15.02.2024 
 0 2024/001568 6866 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 13.338,00 1 
 Total do Dia 15.02: 13.338,00 
16.02.2024 
 0 2024/001612 6866 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 100.000,00 1 
 Total do Dia 16.02: 100.000,00 
 Total do Mes 02: 257.049,47 
19.03.2024 
 2 2024/003338 13953 185 2023 18360 TIM S A 3.341,92 1 
 Total do Dia 19.03: 3.341,92 
20.03.2024 
 0 2024/003427 14322 18041 GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA 95.206,78 1 
 Total do Dia 20.03: 95.206,78 
21.03.2024 
 0 2024/003460 6866 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 119.770,30 1 
 0 2024/003465 6866 36 2023 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 96.971,00 1 
 Total do Dia 21.03: 216.741,30 
26.03.2024 
 0 2024/003653 13099 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 12.714,47 1 
 Total do Dia 26.03: 12.714,47 
 Total do Mes 03: 328.004,47 
19.04.2024 
 3 2024/005097 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 26.904,83 1 
 3 2024/005101 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 25.487,35 1 
 Total do Dia 19.04: 52.392,18 
22.04.2024 
 3 2024/005164 6766 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 19.266,00 1 
 Total do Dia 22.04: 19.266,00 
23.04.2024 
 3 2024/005200 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 16.616,43 1 
 Total do Dia 23.04: 16.616,43 
26.04.2024 
 0 2024/005923 6885 36 2023 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 28.504,00 1 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 2
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 3
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/005940 10880 36 2023 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 77.755,96 1 
 Total do Dia 26.04: 106.259,96 
29.04.2024 
 0 2024/005976 6740 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 99.274,24 1 
 0 2024/005977 6736 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 70.246,80 1 
 Total do Dia 29.04: 169.521,04 
30.04.2024 
 0 2024/006035 4272 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 37.630,88 1 
 Total do Dia 30.04: 37.630,88 
 Total do Mes 04: 401.686,49 
02.05.2024 
 3 2024/006082 5557 8 2024 18617 LALUH COMERCIO E PAPELARIA E REPRESENT 58.960,00 1 
 Total do Dia 02.05: 58.960,00 
03.05.2024 
 0 2024/006168 6736 36 2023 8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA 234.156,00 1 
 0 2024/006171 6736 36 2023 18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA 60.192,00 1 
 0 2024/006137 4512 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 98.219,46 1 
 Total do Dia 03.05: 392.567,46 
07.05.2024 
 0 2024/006232 6738 36 2023 18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA 22.498,50 1 
 Total do Dia 07.05: 22.498,50 
20.05.2024 
 3 2024/006521 7248 92 2023 18254 AKIRA COMERCIAL LTDA 14.381,43 1 
 2 2024/006571 10655 85 2023 9652 IDS DESENV. DE SOFTWARE E CONSULTORIA 31.851,21 1 
 Total do Dia 20.05: 46.232,64 
24.05.2024 
 0 2024/006783 8748 33 2024 987 SENAI-SERVICO NACIONAL APREND.INDL 440.120,00 1 
 Total do Dia 24.05: 440.120,00 
 Total do Mes 05: 960.378,60 
04.06.2024 
 3 2024/007677 6768 160 2023 18357 GRAZIANE GREIN 075708222978 14.337,00 1 
 3 2024/007676 4352 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 14.166,32 1 
 Total do Dia 04.06: 28.503,32 
05.06.2024 
 0 2024/007793 8898 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 34.183,35 1 
 Total do Dia 05.06: 34.183,35 
07.06.2024 
 0 2024/007855 14330 105 2023 17008 MG COMERCIAL EIRELI 28.849,60 1 
 3 2024/007863 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 25.428,95 1 
 3 2024/007866 13095 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 19.995,52 1 
 Total do Dia 07.06: 74.274,07 
12.06.2024 
 3 2024/008020 9132 95 2023 18241 LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 17.565,62 1 
 Total do Dia 12.06: 17.565,62 
14.06.2024 
 4 2024/000148 11368 58 Wangullithi de Souza Webm Soluções 100,00 1 
 Total do Dia 14.06: 100,00 
17.06.2024 
 0 2024/008109 6921 18 2024 18637 WESTPHALEN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA 60.969,20 1 
 0 2024/008093 16129 119 2023 2972 ZYDEK E MOCCELLIN LTDA 143.691,30 1 
 Total do Dia 17.06: 204.660,50 
19.06.2024 
 0 2024/008232 7772 103 2023 17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME 8.620,00 1 
 Total do Dia 19.06: 8.620,00 
20.06.2024 
 3 2024/008355 10941 152 2023 14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 12.033,84 1 
 Total do Dia 20.06: 12.033,84 
21.06.2024 
 0 2024/008594 9052 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 49.475,00 1 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 4
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/008407 6921 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 67.579,20 1 
 Total do Dia 21.06: 117.054,20 
24.06.2024 
 2 2024/008601 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 
 2 2024/008606 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 
 Total do Dia 24.06: 375.022,06 
 Total do Mes 06: 872.016,96 
02.07.2024 
 0 2024/009514 16521 17784 ONG ANJOS PROTETORES 20.000,00 1 
 Total do Dia 02.07: 20.000,00 
03.07.2024 
 0 2024/009551 9020 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 17.725,00 1 
 2 2024/009525 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 151.961,66 1 
 3 2024/009579 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 30.514,74 1 
 Total do Dia 03.07: 200.201,40 
04.07.2024 
 3 2024/009627 10943 97 2023 18343 GB SUPERMERCADOS LTDA 10.283,13 1 
 0 2024/009592 4092 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 25.838,99 1 
 0 2024/009593 4333 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 22.100,96 1 
 3 2024/009609 10943 97 2023 18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA 32.553,61 1 
 3 2024/009612 10941 97 2023 18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA 17.015,73 1 
 Total do Dia 04.07: 107.792,42 
05.07.2024 
 3 2024/009668 13016 241 2022 17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 213.640,09 1 
 Total do Dia 05.07: 213.640,09 
08.07.2024 
 0 2024/009747 9052 244 2023 9450 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK - ME 10.120,00 1 
 3 2024/009703 10941 152 2023 14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 12.033,84 1 
 3 2024/009749 5073 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 26.013,65 1 
 3 2024/009721 13086 123 2023 18421 UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA 23.178,48 1 
 Total do Dia 08.07: 71.345,97 
10.07.2024 
 3 2024/009820 8874 101 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 20.616,70 1 
 0 2024/009837 6921 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 50.177,56 1 
 Total do Dia 10.07: 70.794,26 
15.07.2024 
 3 2024/009905 6758 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 89.204,54 1 
 Total do Dia 15.07: 89.204,54 
17.07.2024 
 0 2024/009947 7457 12 2024 15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 8.820,10 1 
 Total do Dia 17.07: 8.820,10 
18.07.2024 
 0 2024/010026 10895 313 2022 17951 ANDRE RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA 22.009,90 1 
 0 2024/010004 16839 105 2023 15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E 67.895,36 1 
 Total do Dia 18.07: 89.905,26 
22.07.2024 
 2 2024/010092 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 
 2 2024/010097 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 
 Total do Dia 22.07: 375.022,06 
23.07.2024 
 3 2024/010139 15754 160 2023 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 8.427,97 1 
 Total do Dia 23.07: 8.427,97 
24.07.2024 
 0 2024/010187 7772 103 2023 16231 J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM 31.440,00 1 
 0 2024/010189 7772 103 2023 17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME 24.582,00 1 
 0 2024/010161 6738 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 121.297,03 1 
 Total do Dia 24.07: 177.319,03 
25.07.2024 
 3 2024/010206 15754 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 51.098,50 1 
 3 2024/010211 15754 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 17.757,08 1 
 0 2024/010200 7772 103 2023 17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME 9.600,00 1 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 5
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Total do Dia 25.07: 78.455,58 
26.07.2024 
 0 2024/010241 8743 112 2023 18240 WARPLANE TREINAMENTOS E SERVIÇOS AEROP 33.680,79 1 
 Total do Dia 26.07: 33.680,79 
 Total do Mes 07: 1.544.609,47 
01.08.2024 
 3 2024/011048 13017 241 2022 17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 829.277,68 1 
 Total do Dia 01.08: 829.277,68 
05.08.2024 
 2 2024/011116 10518 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 739.541,15 1 
 2 2024/011117 10519 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 221.862,35 1 
 2 2024/011118 10520 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 59.163,30 1 
 2 2024/011119 10521 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 221.862,35 1 
 2 2024/011120 10525 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 221.862,35 1 
 2 2024/011121 10528 13863 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR 14.790,80 1 
 2 2024/011106 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 58.626,22 1 
 2 2024/011113 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 170.744,76 1 
 Total do Dia 05.08: 1.708.453,28 
07.08.2024 
 0 2024/011192 16988 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 17.518,87 1 Marmitas 
 3 2024/011184 4352 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 130.980,05 1 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 07.08: 148.498,92 
13.08.2024 
 0 2024/011323 16133 160 2022 14664 GUARDA E PIMENTEL LTDA 102.600,00 1 Serviços 
 0 2024/011321 9053 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 11.723,50 1 Serviços 
 Total do Dia 13.08: 114.323,50 
14.08.2024 
 0 2024/011355 17090 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 39.223,08 1 Serviços 
 0 2024/011410 4190 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 6.735,82 1 combustíveis e lubrific 
 3 2024/011363 9955 213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 43.021,78 1 Agua 
 Total do Dia 14.08: 88.980,68 
15.08.2024 
 3 2024/011462 6998 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 192.230,76 1 Material eletrico e ele 
 Total do Dia 15.08: 192.230,76 
16.08.2024 
 0 2024/011499 17120 263 2023 18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L 70.000,00 1 Alimentacao
 0 2024/011502 13624 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 26.841,09 1 Serviços 
 Total do Dia 16.08: 96.841,09 
19.08.2024 
 3 2024/011555 6278 96 2023 17683 F G DE OLIVEIRA LTDA 622.657,80 1 Serviços 
 Total do Dia 19.08: 622.657,80 
20.08.2024 
 3 2024/011619 16754 89 2023 16083 EFICILUX COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAM 22.931,48 1 Serviços 
 Total do Dia 20.08: 22.931,48 
21.08.2024 
 3 2024/011644 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 37.889,09 1 Serviços 
 Total do Dia 21.08: 37.889,09 
23.08.2024 
 0 2024/011709 8047 45 2024 14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA 55.767,66 1 Serviços 
 Total do Dia 23.08: 55.767,66 
27.08.2024 
 0 2024/012348 10217 202 2023 8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A 3.084,57 1 Serviços 
 Total do Dia 27.08: 3.084,57 
29.08.2024 
 2 2024/012407 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/012401 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 Total do Dia 29.08: 375.022,06 
 Total do Mes 08: 4.295.958,57 
02.09.2024 
 3 2024/012441 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 7.176,26 1 Serviços 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 6
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/012446 10217 202 2023 8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A 16.649,48 1 Serviços 
 0 2024/012452 8793 34 2024 15464 F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA 12.210,00 1 Serviços 
 Total do Dia 02.09: 36.035,74 
03.09.2024 
 0 2024/012475 9620 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.144,36 1 Serviços 
 2 2024/012504 16085 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 15.238,34 1 Serviços 
 3 2024/012495 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 9.242,66 1 Serviços 
 Total do Dia 03.09: 37.625,36 
05.09.2024 
 3 2024/012541 13017 241 2022 17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 571.103,33 1 Serviços 
 2 2024/012536 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 64.564,69 1 Serviços 
 2 2024/012538 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 169.532,70 1 Serviços 
 3 2024/012548 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 11.553,33 1 Serviços 
 Total do Dia 05.09: 816.754,05 
06.09.2024 
 0 2024/012567 12650 10 2024 15485 HIPERPAVI ASFALTOS LTDA 33.229,40 1 Serviços 
 0 2024/012581 13204 64 2024 18827 SOL E LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E 100.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 06.09: 133.229,40 
09.09.2024 
 0 2024/012645 9619 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.780,20 1 Serviços 
 0 2024/012646 13619 82 2024 15160 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME 80.855,40 1 Serviços 
 Total do Dia 09.09: 94.635,60 
10.09.2024 
 0 2024/012668 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 60.946,30 1 Serviços 
 0 2024/012678 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 66.231,56 1 Serviços 
 0 2024/012679 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 44.349,76 1 Serviços 
 Total do Dia 10.09: 171.527,62 
12.09.2024 
 3 2024/012701 5073 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 14.446,29 1 Serviços 
 Total do Dia 12.09: 14.446,29 
13.09.2024 
 0 2024/012716 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 65.035,24 1 Serviços 
 0 2024/012717 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 61.535,83 1 Serviços 
 0 2024/012718 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 70.340,55 1 Serviços 
 0 2024/012719 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 82.811,97 1 Serviços 
 0 2024/012748 16839 200 2023 14985 EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA 15.820,00 1 Serviços 
 2 2024/012736 4057 25 2022 16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA 247,72 1 Serviços 
 2 2024/012737 4057 25 2022 16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA 54.465,46 1 Serviços 
 Total do Dia 13.09: 350.256,77 
16.09.2024 
 0 2024/012802 11239 263 2023 18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L 19.765,02 1 Alimentacao
 Total do Dia 16.09: 19.765,02 
17.09.2024 
 3 2024/012850 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.558,82 1 Serviços 
 0 2024/012844 16968 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 17.094,38 1 Serviços 
 Total do Dia 17.09: 30.653,20 
18.09.2024 
 0 2024/012859 4480 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 54.379,04 1 Serviços 
 0 2024/012860 4480 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 148.848,80 1 Serviços 
 Total do Dia 18.09: 203.227,84 
19.09.2024 
 0 2024/012917 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 38.151,28 1 Serviços 
 0 2024/012918 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 13.965,85 1 Serviços 
 3 2024/012920 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 14.823,48 1 Serviços 
 2 2024/012868 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 65.898,36 1 Serviços 
 0 2024/012907 9051 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 65.160,00 1 Serviços 
 0 2024/012915 4336 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 16.681,86 1 Serviços 
 0 2024/012916 4336 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 12.258,86 1 Serviços 
 Total do Dia 19.09: 226.939,69 
23.09.2024 
 0 2024/012936 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 30.261,37 1 Serviços 
 0 2024/012939 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 56.209,24 1 Serviços 
 0 2024/012984 17425 28 2024 17777 R3 TECNOLOGIA LTDA 4.187,00 1 Serviços 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 7
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 3 2024/012954 14219 94 2024 18849 Urania Planetario Móvel Organização de 48.812,10 1 Serviços 
 Total do Dia 23.09: 139.469,71 
24.09.2024 
 0 2024/012990 8781 74 2021 15137 ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA 33.498,29 1 Serviços 
 0 2024/013030 6986 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 9.045,86 1 Serviços 
 0 2024/013078 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 22.576,97 1 Serviços 
 3 2024/013073 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.039,51 1 Serviços 
 3 2024/013066 6758 37 2024 18811 ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.811,06 1 Serviços 
 0 2024/013044 11238 263 2023 18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L 71.632,00 1 Serviços 
 2 2024/013007 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/013010 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 0 2024/013021 11455 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 58.348,64 1 diversos 
 0 2024/013029 13624 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 39.582,03 1 diversos 
 0 2024/013018 8839 31 2023 15978 WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L 44.088,08 1 Serviços 
 Total do Dia 24.09: 676.644,50 
25.09.2024 
 0 2024/013120 16968 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 13.194,01 1 Serviços 
 3 2024/013084 17462 28 2024 18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC 12.041,27 1 Serviços 
 Total do Dia 25.09: 25.235,28 
26.09.2024 
 3 2024/013156 17462 28 2024 18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC 9.030,95 1 Serviços 
 0 2024/013165 17494 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 5.137,60 1 Serviços 
 0 2024/013202 17493 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Serviços 
 3 2024/013123 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 12.841,44 1 Serviços 
 3 2024/013154 17460 28 2024 17777 R3 TECNOLOGIA LTDA 8.374,00 1 Serviços 
 Total do Dia 26.09: 37.952,79 
 Total do Mes 09: 3.014.398,86 
01.10.2024 
 0 2024/013288 17803 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 28.670,10 1 Serviços 
 0 2024/013293 7163 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 9.252,84 1 Serviços 
 0 2024/013278 8049 45 2024 14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA 19.887,87 1 locação de veículos 
 0 2024/013312 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 43.275,13 1 Serviços 
 3 2024/013310 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 14.788,79 1 Serviços 
 3 2024/013304 4841 3 2024 17199 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 52.972,56 1 Gas 
 3 2024/013224 6757 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 8.512,13 1 Serviços 
 3 2024/013285 15754 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 44.891,67 1 Serviços 
 3 2024/013287 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 18.533,92 1 Serviços 
 3 2024/013303 4838 3 2024 1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA 21.388,54 1 Serviços 
 0 2024/013223 17825 15501 LEONARDO LUIZ SELBACH 41.390,66 1 EMENDAS 
 0 2024/013258 17486 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Serviços 
 0 2024/013308 17425 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Equipamentos 
 0 2024/013266 8751 98 2024 1529 SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ 52.380,00 1 Serviços 
 3 2024/013275 13097 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 11.553,33 1 Serviços 
 Total do Dia 01.10: 372.635,14 
02.10.2024 
 0 2024/013956 9633 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 28.711,03 1 Serviços 
 0 2024/013973 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 71.527,73 1 Serviços 
 Total do Dia 02.10: 100.238,76 
03.10.2024 
 0 2024/013988 9779 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 138.351,88 1 Luz 
 Total do Dia 03.10: 138.351,88 
04.10.2024 
 0 2024/014012 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 43.252,95 1 Serviços 
 Total do Dia 04.10: 43.252,95 
07.10.2024 
 3 2024/014074 17226 97 2024 18873 Benegas e Popovici Editorial e Educaci 132.729,91 1 Serviços 
 0 2024/014054 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 17.451,27 1 Serviços 
 0 2024/014041 17838 37 2024 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA 52.235,73 1 Serviços 
 2 2024/014048 16085 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 15.700,47 1 EMENDAS 
 2 2024/014070 16085 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 17.759,21 1 Serviços 
 2 2024/014051 16085 37 2024 17327 ROEGELIN MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLI 191.758,58 1 EMENDAS 
 2 2024/014060 17178 243 2023 18886 VILANI & SILVA CONFECÇÕES LTDA 16.200,00 1 diversos 
 Total do Dia 07.10: 443.835,17 
08.10.2024 
 0 2024/014102 10534 212 2023 16532 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 34.100,00 1 material de sinalização 
 0 2024/014085 9799 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 9.816,02 1 Luz 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 8
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/014088 17425 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Serviços 
 0 2024/014101 10463 212 2023 18418 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45.094,30 1 diversos 
 Total do Dia 08.10: 91.579,12 
09.10.2024 
 2 2024/014141 12843 14863 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA 7.233,95 1 Serviços 
 0 2024/014144 8743 123 2021 15783 PAIM TELEC E CONT. DE TRÁFEGO AEREO 52.499,92 1 Serviços 
 Total do Dia 09.10: 59.733,87 
10.10.2024 
 0 2024/014171 17782 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 18.051,30 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 10.10: 18.051,30 
11.10.2024 
 3 2024/014219 10943 65 2024 18895 COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E P 25.902,32 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014182 10939 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 11.957,40 1 Serviços 
 3 2024/014184 10943 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 18.900,00 1 Serviços 
 3 2024/014191 10943 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 14.753,52 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014193 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 15.657,60 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014194 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 8.675,52 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014187 10941 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 34.142,48 1 Serviços 
 3 2024/014188 10939 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 79.934,68 1 Serviços 
 3 2024/014189 10943 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 16.204,20 1 Generos alimenticios 
 3 2024/014190 10943 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 140.089,46 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 11.10: 366.217,18 
14.10.2024 
 0 2024/014224 11455 65 2024 15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA 79.820,52 1 diversos 
 0 2024/014239 9581 193 2019 15145 PROC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME 136.359,96 1 Serviços 
 0 2024/014228 9088 14085 R.A. CATTUCI - EIRELI 8.110,00 1 Serviços 
 2 2024/014252 13138 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 16.151,97 1 Equipamentos 
 Total do Dia 14.10: 240.442,45 
15.10.2024 
 2 2024/014308 10668 245 2023 18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS 10.508,59 1 Aparelho 
 2 2024/014309 17859 245 2023 18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS 11.029,81 1 Aparelho 
 2 2024/014290 13138 248 2023 18530 SUPERAR LTDA 8.464,88 1 Equipamentos 
 Total do Dia 15.10: 30.003,28 
16.10.2024 
 0 2024/014334 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 14.106,99 1 Serviços 
 0 2024/014336 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 47.656,24 1 Serviços 
 Total do Dia 16.10: 61.763,23 
17.10.2024 
 3 2024/014365 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 25.565,94 1 Serviços 
 2 2024/014341 14439 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 181.669,08 1 Serviços 
 2 2024/014342 11463 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 4.414,25 1 Serviços 
 2 2024/014343 14440 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 196.531,59 1 Serviços 
 2 2024/014344 14442 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 512.325,24 1 Serviços 
 2 2024/014345 11468 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 30.955,69 1 Serviços 
 2 2024/014346 11471 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 73.738,82 1 Serviços 
 2 2024/014347 11472 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 21.931,97 1 Serviços 
 2 2024/014348 14441 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 290.696,67 1 Serviços 
 2 2024/014349 14446 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 36.255,25 1 Serviços 
 Total do Dia 17.10: 1.374.084,50 
21.10.2024 
 0 2024/014424 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 60.081,64 1 Serviços 
 0 2024/014426 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.966,82 1 Serviços 
 3 2024/014425 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 27.514,80 1 Serviços 
 Total do Dia 21.10: 107.563,26 
22.10.2024 
 3 2024/014477 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 12.841,00 1 Serviços 
 2 2024/014469 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 68.664,26 1 Serviços 
 Total do Dia 22.10: 81.505,26 
23.10.2024 
 3 2024/014492 6758 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 90.967,52 1 Serviços 
 Total do Dia 23.10: 90.967,52 
25.10.2024 
 3 2024/014532 10943 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 8.518,36 1 Serviços 
 3 2024/014534 10939 65 2024 18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA 9.553,92 1 Generos alimenticios 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 9
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Total do Dia 25.10: 18.072,28 
29.10.2024 
 3 2024/015206 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 10.477,94 1 Serviços 
 2 2024/015196 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 58.050,42 1 Serviços 
 Total do Dia 29.10: 68.528,36 
30.10.2024 
 0 2024/015231 10549 100 2021 13732 COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE 83.059,64 1 Serviços 
 Total do Dia 30.10: 83.059,64 
31.10.2024 
 0 2024/015240 17521 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 53.638,11 1 Serviços 
 0 2024/015260 6736 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 22.904,53 1 diversos 
 Total do Dia 31.10: 76.542,64 
 Total do Mes 10: 3.866.427,79 
01.11.2024 
 2 2024/015287 14264 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 588.825,47 1 Serviços 
 Total do Dia 01.11: 588.825,47 
05.11.2024 
 2 2024/015305 17895 28 2024 18855 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.568,00 1 Serviços 
 0 2024/015321 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 31.326,31 1 Serviços 
 3 2024/015309 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 8.631,52 1 Serviços 
 0 2024/015313 18094 228 2023 18489 MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA 2.340,00 1 Serviços 
 Total do Dia 05.11: 73.865,83 
06.11.2024 
 2 2024/015388 14255 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 25.844,17 1 Material para manut. de 
 0 2024/015387 5235 6 2024 15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA 8.731,32 1 Serviços 
 0 2024/015375 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.956,39 1 Serviços 
 Total do Dia 06.11: 37.531,88 
07.11.2024 
 2 2024/015413 18127 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 17.152,49 1 Serviços 
 Total do Dia 07.11: 17.152,49 
08.11.2024 
 0 2024/015442 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 25.773,51 1 Serviços 
 2 2024/015429 13675 88 2024 15384 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL 16.994,99 1 Aparelho 
 Total do Dia 08.11: 42.768,50 
11.11.2024 
 2 2024/015478 18163 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 9.802,36 1 Luz 
 2 2024/015479 18171 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 25.002,26 1 Luz 
 2 2024/015456 16222 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 1.784,34 1 Serviços 
 2 2024/015457 16222 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 21.336,16 1 Serviços 
 Total do Dia 11.11: 57.925,12 
12.11.2024 
 2 2024/015495 18127 37 2024 18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI 9.870,16 1 Serviços 
 Total do Dia 12.11: 9.870,16 
13.11.2024 
 3 2024/015506 10939 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 10.012,80 1 Serviços 
 3 2024/015518 10939 65 2024 17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA 10.117,80 1 Serviços 
 2 2024/015530 13677 88 2024 8779 OLSEN IND. EQUIP. ODONTOMEDICOS LTDA 19.443,84 1 Aparelho 
 3 2024/015525 10943 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 44.889,03 1 Serviços 
 3 2024/015529 10939 65 2024 18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA 14.327,48 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 13.11: 98.790,95 
14.11.2024 
 3 2024/015573 9702 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 104.065,33 1 Luz 
 0 2024/015557 6921 37 2024 11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA 38.256,31 1 Material para manut. de 
 0 2024/015544 8898 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 40.900,00 1 locacao de equipamentos 
 Total do Dia 14.11: 183.221,64 
18.11.2024 
 0 2024/015590 12610 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 8.267,85 1 Serviços 
 Total do Dia 18.11: 8.267,85 
21.11.2024 
 0 2024/015656 11218 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 26.266,50 1 Indenização. 
 Total do Dia 21.11: 26.266,50 
22.11.2024 
 0 2024/015688 13550 18224 ADILENE BATTISTI SIMON 3.391,20 1 terreno 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 10
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 11
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/015694 13550 18230 AIRTON JOSE SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015669 13550 18220 ALCIDES BALVEDI 7.439,72 1 terreno 
 0 2024/015684 13550 10564 ARIOVALDO JACOB GRANZOTTO 4.157,88 1 terreno 
 2 2024/015671 14439 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 201.786,05 1 Serviços 
 2 2024/015672 11463 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 5.044,15 1 Serviços 
 2 2024/015673 14440 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 198.824,02 1 Serviços 
 2 2024/015678 14442 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 529.472,71 1 Serviços 
 2 2024/015679 18194 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 26.900,30 1 Serviços 
 2 2024/015680 18195 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 2.700,00 1 Serviços 
 2 2024/015681 11468 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 22.525,04 1 Serviços 
 2 2024/015682 11471 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 71.910,85 1 Serviços 
 2 2024/015683 11472 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 22.084,13 1 Serviços 
 2 2024/015685 14441 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 182.218,59 1 Serviços 
 0 2024/015687 13550 9982 FLAVIO ANGELO CENI 3.491,59 1 terreno 
 0 2024/015691 13550 18227 HAMILTO LUIZ SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015675 13550 17035 LEANDRA CRSITINA MATIODA 1.115,06 1 terreno 
 0 2024/015674 13550 18222 LENIR LOURDES MATIODA 2.230,12 1 terreno 
 0 2024/015670 13550 18221 LUIZ ANTÔNIO PARSIANELLO 6.330,63 1 terreno 
 0 2024/015677 13550 18571 LUIZ HENRIQUE FRACARO MATIODA 557,53 1 terreno 
 0 2024/015666 13550 9868 RENE ALFREDO SCHIRR 11.966,29 1 terreno 
 0 2024/015686 13550 18223 RUI JOSÉ BODANESE 3.899,73 1 terreno 
 0 2024/015692 13550 18228 STELA MARIS SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015668 13550 18219 TEREZINHA MARIA LAVARDA 10.399,47 1 terreno 
 0 2024/015693 13550 18229 VICTOR REMIR SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015690 13550 18226 VOLMIR SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015695 13550 18231 VOLNEY SORDI 351,67 1 terreno 
 0 2024/015676 13550 18570 YASMIM FRACARO MATIODA 557,53 1 terreno 
 0 2024/015689 13550 18225 ZELINDA TESTON SORDI 2.110,00 1 terreno 
 Total do Dia 22.11: 1.323.222,61 
25.11.2024 
 0 2024/015711 16932 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 26.266,50 1 Indenização. 
 Total do Dia 25.11: 26.266,50 
27.11.2024 
 2 2024/015744 11223 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.712,17 1 Serviços 
 Total do Dia 27.11: 9.712,17 
28.11.2024 
 0 2024/016347 18271 3 2024 1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA 592,57 1 Serviços 
 0 2024/016351 18205 8 2024 18631 NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 331,65 1 Serviços 
 Total do Dia 28.11: 924,22 
29.11.2024 
 0 2024/016450 14214 29 2024 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 1.702.593,42 1 diversos 
 2 2024/016442 4060 218 2022 13693 LFM FISIOTERAPIA LTDA 3.493,16 1 Serviços 
 0 2024/016431 13611 84 2024 14369 SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA 434.720,00 1 Máquinas e veiculos 
 Total do Dia 29.11: 2.140.806,58 
 Total do Mes 11: 4.645.418,47 
02.12.2024 
 2 2024/016464 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 59.992,23 1 Serviços 
 Total do Dia 02.12: 59.992,23 
03.12.2024 
 2 2024/016498 15543 65 2024 13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 10.900,36 1 Generos alimenticios 
 Total do Dia 03.12: 10.900,36 
04.12.2024 
 3 2024/016545 9627 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 10.391,03 1 Serviços 
 0 2024/016527 8898 244 2023 13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA 82.450,00 1 locacao de equipamentos 
 2 2024/016518 15543 65 2024 18870 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA 1.163,55 1 Generos alimenticios 
 0 2024/016543 4430 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 519,09 1 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 04.12: 94.523,67 
05.12.2024 
 0 2024/016573 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 18.187,54 1 Serviços 
 2 2024/016605 4057 206 2022 8980 CLINICA MEDICA LONGHI LTDA 9.751,32 1 Serviços 
 2 2024/016598 4057 214 2022 16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 13.292,55 1 Serviços 
 2 2024/016574 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.561,24 1 Serviços 
 3 2024/016589 10179 78 2024 18880 NELSON FERRARI LTDA 106.037,08 1 Serviços 
 Total do Dia 05.12: 324.829,73 
09.12.2024 
 0 2024/016680 10517 14927 A.M. GNOATTO 2.111,00 1 Indenização. 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 12
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/016685 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 31.713,65 1 Serviços 
 0 2024/016686 12598 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.234,89 1 Serviços 
 0 2024/016699 16515 100 2024 17169 COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 319,52 1 Generos alimenticios 
 2 2024/016667 16088 2 2024 18551 ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA 1.590,00 1 diversos 
 2 2024/016655 4057 223 2022 16303 FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L 10.318,07 1 Serviços 
 2 2024/016628 4057 213 2022 1633 HOSPITAL DA VISAO DE PATO BRANCO LTDA 46.616,98 1 Serviços 
 2 2024/016635 4057 214 2022 16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 16.123,92 1 Serviços 
 2 2024/016634 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 0 2024/016647 18295 28 2024 18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT 2.568,80 1 Equipamentos 
 2 2024/016687 4143 62 2023 18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 26.296,84 1 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 09.12: 324.578,63 
10.12.2024 
 2 2024/016721 4057 214 2022 16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 18.863,38 1 Serviços 
 2 2024/016701 4057 219 2022 13587 LONGHI OLIVEIRA LTDA ME 33.220,68 1 Serviços 
 Total do Dia 10.12: 52.084,06 
11.12.2024 
 2 2024/016750 4057 193 2022 17097 ANGELA MARIA DALPONTE EIRELI -ME 11.208,75 1 Serviços 
 2 2024/016736 4057 194 2022 9431 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 19.281,24 1 Serviços 
 2 2024/016743 4057 196 2022 12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG 61.033,73 1 Serviços 
 2 2024/016745 4057 197 2022 17772 CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCU 27.123,62 1 Serviços 
 2 2024/016754 4057 202 2022 8176 CLINICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO LT 30.311,40 1 Serviços 
 2 2024/016751 4057 46 2023 18096 Clínica de Fisioterapia Revitta LTDA 14.578,83 1 Serviços 
 2 2024/016752 4057 223 2022 16303 FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L 9.354,86 1 Serviços 
 2 2024/016757 4057 212 2022 12532 GLT - CLINICA DE FISIOTERAPIA DO TRABA 33.902,86 1 Serviços 
 2 2024/016763 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/016764 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 197.337,10 1 Serviços 
 2 2024/016762 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 177.684,96 1 Serviços 
 2 2024/016737 4057 218 2022 13693 LFM FISIOTERAPIA LTDA 19.926,84 1 Serviços 
 2 2024/016760 4057 225 2022 14655 OLIVEIRA MATTOS & JUNIOR OLIVEIRA LTDA 7.547,40 1 Serviços 
 Total do Dia 11.12: 806.628,69 
12.12.2024 
 2 2024/016772 12590 18566 ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA LORENÇO L 7.615,48 1 Serviços 
 2 2024/016773 12590 18567 ALLINE PERALTA CASTRO 7.615,48 1 Serviços 
 2 2024/016802 4057 2 2022 14918 INSTITUTO POLICLINICA PB 122.898,60 1 Serviços 
 2 2024/016805 4057 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 122.898,60 1 Serviços 
 2 2024/016771 12590 18117 NÉRIA STAUT DE CARVALHO SAVARIS 7.615,48 1 Serviços 
 Total do Dia 12.12: 268.643,64 
13.12.2024 
 3 2024/016836 16807 18 ASSOC. PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS DE P.B 743.530,60 1 Serviços 
 0 2024/016835 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 20.400,60 1 Serviços 
 0 2024/016847 9634 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 22.498,68 1 Serviços 
 2 2024/016815 12591 18761 DAYANE BOARETTO VALIATI 726,36 1 bolsa auxilio 
 0 2024/016822 15478 248 2022 13461 EDSON ROBERTO RUFATTO 10.909,14 1 transporte escolar 
 2 2024/016814 12591 13110 ELISABETH OSTAPIV CORREIA 2.905,46 1 bolsa auxilio 
 2 2024/016813 12591 14715 GABRIELLI BASCHUNG SOCHA 3.936,38 1 bolsa auxilio 
 0 2024/016820 7464 15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 4.800,00 1 Material Educativo e Es 
 0 2024/016834 18317 15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS 7.000,00 1 material de sinalização 
 0 2024/016824 8789 92 2024 18874 NUERNBERG & BARROS LTDA 12.399,96 1 Serviços 
 0 2024/016833 18295 28 2024 17777 R3 TECNOLOGIA LTDA 669,00 1 Equipamentos de informa 
 2 2024/016812 12591 18066 RODRIGO HAVEROTH 1.452,73 1 bolsa auxilio 
 0 2024/016821 15478 248 2022 10857 RUFATUR TRANSPORTES LTDA. 14.424,06 1 transporte escolar 
 Total do Dia 13.12: 845.652,97 
16.12.2024 
 2 2024/016848 12691 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 17.864,18 1 Serviços 
 Total do Dia 16.12: 17.864,18 
17.12.2024 
 0 2024/016881 8046 45 2024 14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA 11.907,63 1 Serviços 
 0 2024/016884 8839 31 2023 15978 WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L 22.044,04 1 Serviços 
 Total do Dia 17.12: 33.951,67 
18.12.2024 
 2 2024/017151 17964 14239 ASSOCIACAO MISSAO VIDA NOVA 20.000,00 1 Serviços 
 2 2024/017147 14595 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 75.555,64 1 Serviços 
 Total do Dia 18.12: 95.555,64 
19.12.2024 
 2 2024/017169 14439 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 176.340,36 1 Serviços 
 2 2024/017170 11463 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.785,07 1 Serviços 
 2 2024/017171 14440 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 190.904,11 1 Serviços 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 13
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2 2024/017172 14442 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 679.370,84 1 Serviços 
 2 2024/017173 11468 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 22.481,53 1 Serviços 
 2 2024/017174 11471 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 75.908,37 1 Serviços 
 2 2024/017175 11472 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 21.979,30 1 Serviços 
 2 2024/017176 14441 8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 97.329,95 1 Serviços 
 0 2024/017177 16493 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 30.509,48 1 Luz 
 3 2024/017187 9702 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 154,74 1 Luz 
 0 2024/017180 18322 29 2024 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 143.549,60 1 diversos 
 0 2024/017181 10305 29 2024 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 418.596,84 1 diversos 
 2 2024/017186 4057 227 2022 16269 ORTOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTD 25.320,00 1 Serviços 
 Total do Dia 19.12: 1.884.230,19 
20.12.2024 
 2 2024/017210 17262 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 5.452,53 1 Contribuição 
 2 2024/017211 4060 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 523.174,30 1 Serviços 
 2 2024/017212 4060 3 2022 11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS 35.277,83 1 Serviços 
 0 2024/017230 10021 213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 79.253,07 1 Agua 
 Total do Dia 20.12: 643.157,73 
23.12.2024 
 0 2024/017695 3335 128 F.G.T.S 286,69 1 FGTS 
 0 2024/017696 3350 128 F.G.T.S 1.002,58 1 FGTS 
 0 2024/017698 3382 128 F.G.T.S 1.511,38 1 FGTS 
 0 2024/017704 3402 128 F.G.T.S 533,47 1 FGTS 
 0 2024/017705 3422 128 F.G.T.S 401,34 1 FGTS 
 0 2024/017706 3430 128 F.G.T.S 256,10 1 FGTS 
 0 2024/017707 3433 128 F.G.T.S 1.285,21 1 FGTS 
 2 2024/017699 3384 128 F.G.T.S 28.850,40 1 FGTS 
 2 2024/017700 3390 128 F.G.T.S 9.568,43 1 FGTS 
 2 2024/017701 3392 128 F.G.T.S 6.727,39 1 FGTS 
 2 2024/017702 3395 128 F.G.T.S 14.240,25 1 FGTS 
 2 2024/017703 3400 128 F.G.T.S 326,66 1 FGTS 
 3 2024/017697 3372 128 F.G.T.S 4.715,48 1 FGTS 
 0 2024/017816 12479 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 517,35 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017817 12491 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 596,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017818 12496 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 40,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017819 12499 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 797,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017820 12522 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 9.714,87 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017821 12526 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 33.182,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017822 12528 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 10.135,64 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017823 12529 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 1.767,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017824 12530 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 760,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017825 12535 18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL 617,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017708 3449 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 399,65 1 INSS 
 0 2024/017710 3464 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.397,60 1 INSS 
 0 2024/017712 3496 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.107,04 1 INSS 
 0 2024/017718 3516 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 743,67 1 INSS 
 0 2024/017719 3536 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 559,47 1 INSS 
 0 2024/017720 3544 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 357,01 1 INSS 
 0 2024/017721 3547 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.791,72 1 INSS 
 0 2024/017776 11854 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 4.784,10 1 INSS 
 0 2024/017777 11863 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 4.937,68 1 INSS 
 0 2024/017778 11871 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017779 11876 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017780 11891 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017782 11935 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017783 11948 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017784 11954 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017785 11958 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017786 11973 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017787 11977 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 0 2024/017788 11978 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 803,05 1 INSS 
 0 2024/017789 11981 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.554,99 1 INSS 
 0 2024/017790 11982 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 680,09 1 INSS 
 0 2024/017791 11986 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.713,52 1 INSS 
 0 2024/017792 11993 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 537,45 1 INSS 
 0 2024/017793 11995 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 24,69 1 INSS 
 0 2024/017794 11998 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 4.502,82 1 INSS 
 0 2024/017795 12001 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017796 12003 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017797 12006 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.614,12 1 INSS 
 0 2024/017798 12011 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017800 12030 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.445,41 1 INSS 
 0 2024/017803 12051 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.847,44 1 INSS 
 0 2024/017804 12057 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 680,09 1 INSS 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 14
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017805 12063 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 994,91 1 INSS 
 0 2024/017806 12066 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.568,88 1 INSS 
 0 2024/017807 12070 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.404,47 1 INSS 
 0 2024/017808 12073 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.468,14 1 INSS 
 0 2024/017809 12074 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.076,67 1 INSS 
 0 2024/017810 12075 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 459,18 1 INSS 
 0 2024/017811 12077 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.031,08 1 INSS 
 0 2024/017812 12081 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.019,50 1 INSS 
 0 2024/017813 12086 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 3.503,18 1 INSS 
 0 2024/017814 12088 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.277,56 1 INSS 
 0 2024/017815 12089 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.555,12 1 INSS 
 2 2024/017713 3498 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 38.400,22 1 INSS 
 2 2024/017714 3504 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 13.338,60 1 INSS 
 2 2024/017715 3506 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 9.378,13 1 INSS 
 2 2024/017716 3509 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 19.613,88 1 INSS 
 2 2024/017717 3514 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 455,37 1 INSS 
 2 2024/017781 11933 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.444,21 1 INSS 
 2 2024/017801 12038 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 1.076,67 1 INSS 
 2 2024/017802 12048 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 2.698,26 1 INSS 
 3 2024/017711 3486 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 5.931,97 1 INSS 
 3 2024/017799 12017 118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur 9.935,16 1 INSS 
 0 2024/017709 3450 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 21.263,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017722 3547 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 22.119,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017723 3656 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.669,89 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017724 3657 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.901,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017725 3658 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 2.362,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017726 3660 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 453,25 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017727 3661 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.997,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017728 3664 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 6.666,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017729 3669 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 342,10 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017730 3670 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 2.753,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017731 3671 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.155,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017732 3672 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 17.643,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017733 3673 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 6.140,93 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017734 3674 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.349,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017735 3675 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.019,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017736 3676 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 19.762,24 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017737 3679 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 7.302,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017738 3680 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.305,25 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017739 3681 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.524,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017740 3682 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 480,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017741 3684 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 22.771,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017742 3685 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.177,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017743 3687 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.580,04 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017744 3688 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 23.222,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017745 3689 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 23.244,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017751 3708 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 12.883,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017762 3730 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 33.985,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017763 3733 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 20.672,50 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017764 3734 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.786,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017765 3735 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 10.663,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017766 3736 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 6.598,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017767 3738 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 21.515,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017768 3742 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 4.784,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017769 3743 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.994,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017770 3744 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.243,01 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017771 3745 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 5.652,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017772 3749 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 23.923,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017773 3752 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 11.258,11 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017774 3754 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.479,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017775 3757 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 77.608,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017826 16683 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.516,89 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017752 3711 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 83.456,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017753 3714 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 187.140,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017754 3716 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 126.818,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017755 3717 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.666,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017756 3718 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 113.397,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017757 3719 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 18.863,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017758 3721 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 11.642,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017759 3722 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 32.473,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017760 3725 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 30.081,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017761 3727 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 66.855,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017746 3691 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 3.766,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017747 3693 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 18.182,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017748 3695 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 1.375,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 15
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 3 2024/017749 3698 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 930.972,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 3 2024/017750 3701 15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 8.271,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017235 4 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017236 15 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017237 52 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017238 67 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017239 82 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.242,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017240 108 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.192,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017241 184 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017242 185 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 202,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017243 195 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.747,52 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017244 196 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.264,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017245 215 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017246 227 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017247 241 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.242,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017248 255 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.938,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017249 256 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 136,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017250 323 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.592,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017251 325 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017252 345 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.491,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017253 359 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017254 374 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.087,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017255 375 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 154,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017256 392 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017257 424 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 894,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017258 425 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017259 442 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.014,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017260 443 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 590,93 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017261 460 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 198,81 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017262 479 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.491,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017263 480 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 943,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017264 492 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.039,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017265 493 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.509,94 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017266 515 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.355,64 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017267 517 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.598,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017270 696 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.051,66 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017271 697 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.917,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017272 755 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.988,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017273 756 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 202,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017274 783 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 308,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017275 801 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.634,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017276 802 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 423,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017277 820 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.286,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017278 821 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017279 851 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.429,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017280 852 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017281 961 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.789,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017282 962 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 465,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017283 989 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.192,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017284 990 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017285 1008 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 298,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017286 1033 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.640,16 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017287 1034 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.176,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017288 1102 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.407,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017289 1103 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.574,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017290 1172 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.976,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017291 1173 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.680,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017292 1239 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 596,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017293 1269 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.286,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017294 1271 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.038,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017295 1355 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.262,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017296 1356 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 500,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017320 2110 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.354,35 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017321 2111 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.192,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017322 2112 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.245,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017323 2114 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.998,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017324 2115 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.359,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017325 2116 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 44.835,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017326 2118 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.437,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017327 2123 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.682,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017328 2124 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.929,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017329 2125 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.231,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017330 2126 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 20.913,73 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017331 2127 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.920,04 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017332 2128 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.956,39 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 16
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017333 2129 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.097,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017334 2130 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.776,39 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017335 2133 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.078,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017336 2134 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.739,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017337 2135 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 14.281,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017338 2136 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 295,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017339 2138 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 47.963,24 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017340 2139 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.336,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017341 2140 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.006,98 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017342 2141 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.123,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017343 2142 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 30.162,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017344 2143 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 50.594,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017363 2189 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 928,38 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017364 2190 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 61.401,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017365 2193 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 27.299,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017366 2194 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.436,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017367 2196 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.982,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017368 2197 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.595,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017369 2199 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 39.265,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017370 2203 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.418,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017371 2204 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.757,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017372 2205 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.027,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017373 2206 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.512,35 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017374 2210 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 33.156,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017375 2213 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.431,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017376 2215 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.172,38 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017377 2218 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 101.881,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017378 2221 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 60.932,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017379 2232 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.530,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017380 2233 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.197,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017381 2238 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.397,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017382 2248 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.244,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017383 2255 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.105,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017386 2327 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.990,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017387 2328 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.366,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017388 2354 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.123,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017389 2355 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.350,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017390 2356 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 680,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017391 2358 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 215,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017392 2359 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.166,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017393 2362 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 82,81 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017394 2368 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.394,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017395 2369 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.288,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017396 2370 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.358,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017397 2371 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.761,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017398 2372 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.033,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017399 2374 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.256,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017400 2377 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.274,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017402 2379 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.283,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017403 2382 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.427,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017404 2383 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.997,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017405 2384 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.682,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017406 2385 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.176,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017407 2386 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.429,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017408 2387 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.766,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017425 2433 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.155,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017426 2434 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 20.291,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017427 2437 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.104,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017428 2440 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 93,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017429 2441 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.576,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017430 2443 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.567,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017431 2447 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.342,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017432 2448 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.739,94 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017433 2449 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.431,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017434 2450 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.602,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017435 2454 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.320,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017436 2457 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.854,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017437 2459 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.546,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017438 2462 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 82.469,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017439 2465 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 35.646,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017440 2476 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 261,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017441 2478 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.689,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017442 2480 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 159,87 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017443 2481 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.035,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017444 2482 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.134,58 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 17
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017445 2484 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.045,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017446 2489 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 62,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017447 2490 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.953,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017448 2491 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.207,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017449 2492 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.098,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017450 2493 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.626,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017451 2494 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.070,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017452 2495 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 808,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017453 2496 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.972,08 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017454 2499 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.186,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017455 2500 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.203,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017456 2501 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.233,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017457 2504 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.158,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017458 2505 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.957,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017459 2506 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.480,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017460 2507 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.131,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017461 2508 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.351,63 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017462 2509 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.427,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017479 2555 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 924,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017480 2556 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 26.195,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017481 2559 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.452,17 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017482 2560 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.161,53 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017483 2562 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.064,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017484 2563 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.527,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017485 2565 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.270,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017486 2569 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.789,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017487 2570 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.580,65 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017488 2571 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 421,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017489 2572 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.847,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017490 2576 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 27.229,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017491 2579 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.692,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017492 2581 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.447,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017493 2584 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 67.924,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017494 2587 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.505,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017495 2598 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.759,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017496 2601 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.918,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017497 2602 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 677,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017498 2605 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 31.110,02 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017499 2606 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 40.869,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017500 2610 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.877,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017501 2613 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.416,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017502 2614 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.010,79 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017503 2615 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.198,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017504 2618 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 47.683,28 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017505 2621 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.643,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017506 2623 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 20.390,52 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017507 2625 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.877,83 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017508 2626 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.327,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017509 2631 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.483,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017516 2676 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.072,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017517 2678 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.937,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017518 2682 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.002,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017519 2685 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.590,17 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017520 2690 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.202,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017521 2691 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.140,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017522 2694 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.278,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017523 2696 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 26.937,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017524 2698 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.607,59 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017525 2700 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.548,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017526 2701 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.354,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017527 2702 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.654,51 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017528 2703 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.202,57 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017529 2705 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.897,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017530 2706 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.657,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017531 2709 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.928,72 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017532 2714 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.545,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017533 2715 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.721,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017534 2716 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.131,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017535 2717 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.799,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017536 2719 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017537 3102 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.371,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017538 3103 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.746,34 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017539 3104 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.243,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017540 3106 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.851,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017541 3109 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.043,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 18
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017542 3114 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.474,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017543 3118 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.565,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017544 3119 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.712,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017561 3165 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 744,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017562 3166 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.300,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017563 3169 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.407,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017564 3172 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.594,01 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017565 3186 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.857,86 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017566 3189 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.503,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017567 3194 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.751,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017568 3209 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.982,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017569 3210 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.839,12 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017570 3213 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.440,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017571 3214 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.503,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017572 3216 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.692,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017573 3221 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 550,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017574 3224 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.735,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017575 3228 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.819,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017576 3236 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.665,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017577 3237 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.125,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017578 3238 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 881,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017579 3239 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.008,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017580 3240 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.163,43 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017581 3241 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.810,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017596 3288 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.546,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017597 3291 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.950,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017598 3292 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.033,91 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017599 3294 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.366,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017600 3295 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 897,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017601 3297 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 10.978,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017602 3301 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.256,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017603 3304 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.005,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017604 3308 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.134,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017605 3311 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.575,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017606 3316 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 23.272,82 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017607 3569 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.358,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017608 3581 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.771,72 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017609 3582 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.323,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017610 3583 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 751,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017611 3584 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.656,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017612 3585 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.670,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017613 3586 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.170,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017623 3616 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 59,53 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017624 3617 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.312,54 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017625 3620 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.415,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017626 3622 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.949,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017627 3623 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.859,72 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017628 3625 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.423,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017629 3629 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.180,16 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017630 3636 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.624,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017631 3639 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.659,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017632 3641 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 617,93 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017633 3644 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 40.254,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017634 3647 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 463,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017635 8431 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 948,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017636 8435 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.501,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017637 8446 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.160,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017638 8457 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 866,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017639 8459 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.868,98 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017644 8499 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.467,57 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017645 8500 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.300,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017646 8513 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.600,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017647 8523 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.243,52 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017648 8544 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.172,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017649 10686 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.613,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017650 10689 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 13.943,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017651 10690 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.829,73 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017652 10694 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.050,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017653 10701 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.819,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017654 10703 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 221,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017655 10706 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 35.226,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017656 10709 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017657 10711 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017658 10714 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 14.474,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017659 10719 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 19
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017664 10768 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 27.153,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017665 10775 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.098,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017666 10781 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.921,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017667 10784 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.818,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017668 10788 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.714,15 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017669 10791 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.153,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017670 10792 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.632,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017671 10793 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.542,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017672 10795 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.936,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017673 10799 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 23.544,25 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017674 10804 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.548,86 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017675 10806 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.455,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017676 10807 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.787,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017677 11722 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.748,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017678 11735 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017679 11740 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.626,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017680 11755 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 9.626,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017682 11808 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.907,46 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017683 11822 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017684 11828 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017685 11832 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017686 11847 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017687 11851 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.116,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017688 11853 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 31.461,10 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017689 11860 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.999,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017690 11862 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 761,05 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017691 12206 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 146.571,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017692 13635 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.060,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017693 16683 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.793,47 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 0 2024/017694 17108 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.585,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017297 1582 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.822,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017298 1590 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 14.334,12 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017299 1591 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.182,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017300 1620 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 18.986,31 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017301 1659 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 16.550,75 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017302 1660 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.162,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017303 1675 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.461,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017304 1676 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.548,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017305 1688 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.236,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017306 1710 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.385,70 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017307 1726 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 894,64 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017308 1727 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 250,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017309 1748 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.920,50 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017310 1750 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.607,20 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017311 1780 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.013,96 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017312 1781 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.798,53 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017313 1819 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 19.005,37 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017314 1820 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.208,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017351 2166 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 248.448,14 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017352 2170 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 494.380,61 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017353 2171 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.510,69 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017354 2172 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 817.362,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017355 2174 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.798,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017356 2175 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 456.525,16 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017358 2178 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 44.624,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017360 2182 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.359,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017361 2184 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 77.111,95 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017362 2187 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 116.145,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017414 2410 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 5.165,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017415 2415 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 71.483,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017416 2416 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 60.915,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017417 2418 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.183,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017418 2419 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 76.669,68 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017419 2420 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.709,84 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017420 2422 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.531,90 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017421 2423 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 22.239,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017422 2426 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.690,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017423 2428 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.591,89 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017424 2431 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 46.897,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017468 2532 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 57.309,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017469 2537 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 136.509,71 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017470 2538 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 111.812,11 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017471 2540 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.063,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017472 2541 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 79.592,12 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017473 2542 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.734,97 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Estado do Parana Empenhos A Pagar 31 de Dezembro de 2024 Folha: 20
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Posição até o mês de ....................: Dezembro 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2 2024/017474 2544 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.741,94 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017475 2545 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.501,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017476 2548 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.458,48 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017477 2550 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.337,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017478 2553 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 51.190,01 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017513 2660 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.876,22 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017514 2674 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.721,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017515 2675 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 49.041,13 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017551 3140 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.123,98 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017552 3142 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.703,92 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017553 3147 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 58.434,67 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017554 3148 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 88.117,99 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017555 3151 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 21.642,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017556 3152 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 1.074,85 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017557 3155 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.907,62 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017558 3158 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.504,18 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017559 3160 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.650,27 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017560 3163 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 7.450,23 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017584 3262 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.220,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017585 3264 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 40.798,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017586 3269 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 113.850,56 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017587 3270 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 155.575,30 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017588 3272 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.128,55 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017589 3273 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 56.004,42 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017590 3274 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.975,21 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017591 3276 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.336,78 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017592 3277 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.843,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017593 3280 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 15.681,32 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017594 3282 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.657,44 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017595 3285 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 17.425,87 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017616 3603 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 2.829,26 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017617 3606 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.204,41 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017618 3607 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 28.663,77 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017619 3609 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.663,36 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017620 3611 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.394,38 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017621 3613 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 3.355,45 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017622 3615 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 29.564,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017642 8488 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 25.860,40 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017643 8496 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 11.419,49 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017662 10749 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 6.189,73 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017663 10765 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 24.195,60 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017681 11806 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 12.950,29 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017829 2165 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 109.376,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017830 2180 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 65.697,76 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017831 2183 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 112.554,80 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Total do Dia 23.12: 10.307.991,82 
27.12.2024 
 2 2024/017884 18171 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 318,25 1 Luz 
 0 2024/017833 8594 127 2023 18520 G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21.351,57 1 Serviço Técnico 
 0 2024/017838 16932 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 24.756,82 1 Indenização. 
 0 2024/017869 11218 14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU 24.756,81 1 Indenização. 
 2 2024/017895 16217 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 68.685,06 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017896 2165 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 109.496,07 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017898 3141 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 8.954,03 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017900 3159 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 4.541,00 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017904 2177 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 42.099,86 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 2 2024/017905 2180 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 42.324,74 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Total do Dia 27.12: 347.284,21 
 Total do Mes 12: 16.117.869,42 
 Total Geral .: 36.636.409,70 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jan/2025, 09h e 49m. 















Nr do Processo Modalidade Situação do 
Processo
Data de 
Homologação Objeto / Desc. Valor Possui Anexo Contrato Fonte-AÇÃO Empenho Fonte 
empenho Valor CNPJ Diferença a empenhar
15/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 4/26/2024
Contratação de empresa para execução de serviços de 
pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentação poliédrica, no 
perímetro rural do município de Pato Branco, na Comunidade Bela 
Vista: partindo da Vibra Agroindústria de Pato Branco até a 
Comunidade Bela Vista, com área total de 41.130,36 m², em 
atendimento ao Contrato de Repasse nº 954183/2023 celebrado 
entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 
representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=57/2024&cdforn=6175&anocontrato=2024&nrproc=15&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 Branco, em atendimento à Secretaria de Agricultura. R$ 4.798.000,00 57/2024/GP
9.015 - 1.123 9505 9015 4.785.919,00
13.480.684/0001-18
-
0 - 1.123 9504 0 12.081,00 -
29/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 6/7/2024
Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de pavimentação asfáltica com aplicação de Tratamento Superficial 
Triplo (TST), sobre revestimento primário, no perímetro rural do 
município de Pato Branco, com área total de 25.950,00m², em 
atendimento ao Instrumento de Repasse nº 4118501/2023 
celebrado entre a Itaipu, representada pela Caixa Econômica 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2024&nrproc=29&cdTipoLicitacao=20&licitacaoCompartilhada=0&numpaghist=1 Federal e o Município de Pato Branco. R$ 2.653.985,15 94/2024
1072 16450 51072 2.044.422,00
05.461.328/0001-29 R$ 6.002,00
0 17180 5509 150.000,00
509 17181 509 453.561,15
38/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 6/20/2024
Contratação de empresa para especializada para execução de 
serviços de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias 
urbanas em CBUQ, 27.162,00 m2, incluindo serviços preliminares, 
drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, 
serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios 
tecnológico e placa de comunicação visual. Trechos: Rua Tereza 
Catusso Rua Jacinto Zanardi Rua Carlos Fontana Rua Carlos 
Fontana Rua Eugenio Pezarico Rua Frederico Klem Rua Anibal Rua 
Anibal Cardoso Rua Antonio Marini Rua Clarice Recalcatti Rua José Oldoni Rua Sadi Bertol Rua Valmor Chioquetta Rua José Cardoso 
Rua Erasmo F. da Silva Rua Manoel Branco Luiz Ruaro Rua Helena 
Pozza Rua Amadeu Pereira Rua Lauro Ferreira Albuquerque dos 
bairros São João e Alto da Gloria, com recursos provenientes do 
Termo de Convênio nº 287/2024, celebrado entre a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU 
e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Mu https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2024&nrproc=38&cdTipoLicitacao=20&licitacaoCompartilhada=0&numpaghist=1 R$ 5.503.933,40 99/2024
9016 9636 9016 5.000.000,00
13.480.684/0001-18
-
0 17234 509 503.933,40 -
58/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 8/1/2024
Contratação de empresa para execução de serviços de 
pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentação poliédrica, no 
perímetro rural do município de Pato Branco, na Comunidade Passo 
da Ilha: Inicio na Comunidade Passo da Ilha até ponte sobre o Rio 
Pato Branco, com área total de 41.119,92 m², em atendimento à 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=105/2024&cdforn=4504&anocontrato=2024&nrproc=58&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 Secretaria de Agricultura. R$ 4.211.490,00 105/2024
0 - 1.123 sem empenho
0 - 2.070 sem empenho 05.461.328/0001-29 -R$ 4.211.490,00-
72/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 10/23/2024
Contratação de empresa para construção do Restaurante Popular 
com área total de 1.211,63m² no lote 01 da quadra 824, na Rua 
Iguatemi, esquina com Rua Tuiuti, Bairro Pinheirinho no município 
de Pato Branco-PR, em atendimento ao convênio nº 036/2024 
celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Pato 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=150/2024&cdforn=9244&anocontrato=2024&nrproc=72&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 Branco, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura. R$ 3.273.000,00 150/2024
9017 - 2.070 sem empenho
1045 - 2.070 sem empenho 21.267.886/0001-04 -R$ 3.273.000,00-
85/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 9/13/2024
Contratação de empresa para especializada para execução de 
serviços de pavimentação de via urbana em CBUQ, 1.210 m2, 
incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e 
sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de 
urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológico. Trechos: 
Rua Afonso Pena (trecho entre a Rua Timbiras e a Rua Itacolomi) - 
extensão 121,00 m, Bairro Menino Deus. Área pavimentada: 
1210,00 m², com recursos provenientes do Termo de Convênio nº 
1314/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU e do 
Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Município de Pato 
Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=144/2024&cdforn=6397&anocontrato=2024&nrproc=85&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 Engenharia e Obras. R$ 305.030,47 144/2024
9.005 - 1.001 15432 9005 200.000,00
26.499.438/0001-50 -
0 - 1.001 15434 0 5.030,47
509 - 10.301 15433 509 100.000,00
95/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 10/31/2024
Contratação de empresa para execução de serviços de 
pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentação primária e 
poliédrica, no perímetro rural do município de Pato Branco, Estrada 
Duque de Caxias: Início a partir da BR 158 na Linha Duque de 
Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em direção à 
Comunidade Quebra Freio, com área total de 31.200,00m², em 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=146/2024&cdforn=6175&anocontrato=2024&nrproc=95&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 atendimento à Secretaria de Agricultura. R$ 4.180.398,70 146/2024 0 - 1.123 sem empenho 3.480.684/0001-18 -R$ 4.180.398,70-
106/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 11/6/2024
Contratação de empresa para especializada para execução de 
serviços de Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 
5.951,00 m2, sendo 1.488,00m2 de recape asfaltico em CBUQ e 
4.463,00m2 de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares em 
CBUQ, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, 
base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de 
urbanização, sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa 
de comunicação visual, nos seguintes trechos: Rua Iguaçu Rua 
Olindo Setti Rua Doutor Silvio Vidal Rua Teófilo Augusto Loiola, nos 
bairros Parzianello e Sambugaro, com recursos provenientes do 
Termo de Convênio nº 484/2024, celebrado entre a Secretaria de 
Estado das Cidades (SECID) e do Serviço Social Autônomo 
Paranacidade, e o Município de Pato Branco, atendendo às 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=153/2024&cdforn=6397&anocontrato=2024&nrproc=106&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. R$ 1.053.975,13 153/2024
9019 - 1001 sem empenho
0 - 1001 sem empenho 26.499.438/0001-50 -R$ 1.053.975,13-
114/2024 Concorrência - Eletrônico Concluída 12/10/2024
Contratação de empresa para especializada para execução de 
serviços de Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 
6.526,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, 
drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, 
serviços de urbanização, sinalização de transito, ensaios 
tecnológicos e placa de comunicação visual, nos seguintes trechos: 
- Rua Bolislau Fidalski (entre a Rua Lídio Guerra e a Rua José 
Oldoni) Rua Carlos Tumeleiro (entre a Rua Urbano Wittmann e a 
Rua Bruno Ceni) Rua Pio XII (entre a Rua 10 de Maio e a Rua 
Paraná) Rua Frei Galvão (entre a Rua São José E Rua São João 
Bosco + 43,00m), com recursos provenientes do Termo de 
Convênio nº 636/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado das 
Cidades (SECID) e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o 
Município de Pato Branco, atendendo às necessidades da Secretaria 
https://patobranco.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=157/2024&cdforn=6175&anocontrato=2024&nrproc=114&anoproc=2024&numpaghist=1&licitacaoCompartilhada=0 Municipal de Engenharia e Obras. R$ 1.168.079,52 157/2024 0 - 2022 sem empenho 13.480.684/0001-18 -R$ 1.168.079,52-
R$ 27.147.892,37 R$ 13.892.945,35
Total a empenhar -R$ 13.892.945,35-