materia 10/2025 — Pato Branco (PR)

Tipo	Ofício do Executivo
Número / Ano	10 / 2025
Date	2025-02-24
Ementa	Encaminha material para a Audiência Pública do 3º Quadrimestre que acontecerá no dia 27 de fevereiro de 2024
native_id	29297
texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 96
Ofício nº 04/2025 - Departam
Ao Presidente da Câmara M
Lindomar Rodrigo Brandão
Em atendimento a Le
2.755 de 09/05/2007 que
Administração Municipal, 
cumprimentos fiscais refere
A referida audiência 
13h30min no Plenário da
Publicado no dia 18 de fev
edição 3218. 
Sendo o que temos p
Atenciosamente 
 
Departamento de Contabilidade 
rtamento de Contabilidade 
 Municipal de Pato Branco
 Lei 5.223 de 26/10/2018 que altera os dis
ue dispõe sobre a realização de audiê
l, segue em anexo os relatórios d
rente ao 3º quadrimestre de 2024. 
ia pública será realizada no dia 27 de fe
da Câmara Legislativa, conforme edita
fevereiro de 2025 no Diário Oficial do Mun
s para o momento, antecipamos agradecim
Pato Branco, 21 de
 dispositivos da Lei nº 
diências públicas da 
de prestação dos 
 fevereiro de 2025 as 
dital de convocação 
unicípios do Paraná, 
imentos.
de fevereiro de 2025. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Providências
Descrição Valor Previsto Descrição Valor Realizado no 
1º quadrimestre/2024 
 Valor Realizado no 2º 
quadrimestre/2024 
 Valor Realizado no 3º 
quadrimestre/2024 Total 2024 
Ações Judiciais R$ 3.000.000,00 
Abertura de Créditos Adicionais a partir 
do cancelamento de dotações de 
despesa
 R$ 533.535,75 R$ 740.270,88 R$ 21.531.907,90 R$ 22.805.714,53 
Desapropriação de Imóveis R$ 4.000.000,00 
Abertura de Créditos Adicionais a partir 
do cancelamento de dotações de 
despesa
 R$ 6.720.352,17 R$ 2.156.758,19 R$ 4.403.173,78 R$ 13.280.284,14 
Interpéries R$ 1.500.000,00 
Abertura de Créditos Adicionais a partir 
do cancelamento de dotações de 
despesa
 R$ - R$ - R$ - R$ - 
 Total R$ 8.500.000,00 Total R$ 7.253.887,92 R$ 2.897.029,07 R$ 25.935.081,68 R$ 36.085.998,67 
Passivos Contingentes
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 18/Fev/2025, 14h e 29m.
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS CORRENTES (I) 42.628.967,00 67.742.149,73
 Receita de Contribuições dos Segurados 31.848.920,48 19.859.744,67
 Ativo 31.607.956,05 17.795.942,28
 Inativo 174.029,87 1.990.817,21
 Pensionista 66.934,56 72.985,18
 Receita de Contribuições Patronais
- 26.822.693,80
 Ativo
- 26.822.693,80
 Inativo
-
-
 Pensionista
-
-
 Receita Patrimonial 1.664.033,64 16.384.726,12
 Receitas Imobiliárias
-
-
 Receitas de Valores Mobiliários 1.664.033,64 16.384.726,12
 Outras Receitas Patrimoniais
-
-
 Receita de Serviços
-
-
 Outras Receitas Correntes 9.116.012,88 4.674.985,14
 Compensação Financeira entre os regimes 286.918,40 4.544.057,30
 Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 8.829.094,48 130.927,84
 Demais Receitas Correntes
-
-
RECEITAS DE CAPITAL (III)
-
-
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
-
-
 Amortização de Empréstimos
-
-
 Outras Receitas de Capital
-
-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II) 33.799.872,52 67.611.221,89
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
Benefícios 39.903.935,40 22.033.569,22 22.033.569,22 22.033.569,22
-
 Aposentadorias 38.203.935,40 20.604.324,15 20.604.324,15 20.604.324,15
-
 Pensões por Morte 1.700.000,00 1.429.245,07 1.429.245,07 1.429.245,07
-
Outras Despesas Previdenciárias 8.768.150,00 8.572.105,80 8.572.105,80 8.572.105,80
-
 Compensação Financeira entre os regimes 8.500.000,00 8.399.109,89 8.399.109,89 8.399.109,89
-
 Demais Despesas Previdenciárias 268.150,00 172.995,91 172.995,91 172.995,91
-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 48.672.085,40 30.605.675,02 30.605.675,02 30.605.675,02
-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² (14.872.212,88) 37.005.546,87 37.005.546,87 37.005.546,87
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 18/Fev/2025, 14h e 29m.
-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
-
Outros Aportes para o RPPS
-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
-
Investimentos e Aplicações 12.698.166,64
Outros Bens e Direitos 183.627.607,24Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 18/Fev/2025, 14h e 29m.
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)
-
-
 Receita de Contribuições dos Segurados
-
-
 Ativo
-
-
 Inativo
-
-
 Pensionista
-
-
 Receita de Contribuições Patronais
-
-
 Ativo
-
-
 Inativo
-
-
 Pensionista
-
-
 Receita Patrimonial
-
-
 Receitas Imobiliárias
-
-
 Receitas de Valores Mobiliários
-
-
 Outras Receitas Patrimoniais
-
-
 Receita de Serviços
-
-
 Outras Receitas Correntes
-
-
 Compensação Financeira entre os regimes
-
-
 Demais Receitas Correntes
-
-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
-
-
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
-
-
 Amortização de Empréstimos
-
-
 Outras Receitas de Capital
-
-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)
-
-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(e)
Benefícios
-
-
-
-
-
 Aposentadorias
-
-
-
-
-
 Pensões por Morte
-
-
-
-
-
Outras Despesas Previdenciárias
-
-
-
-
-
 Compensação Financeira entre os regimes
-
-
-
-
-
 Demais Despesas Previdenciárias
-
-
-
-
-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)
-
-
-
-
-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²
-
-
-
-
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 18/Fev/2025, 14h e 29m.
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
-
Recursos para Formação de Reserva
-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
-
Investimentos e Aplicações 179.153.109,97
Outros Bens e Direitos
-
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS
Receitas Correntes
- 292,30
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)
- 292,30
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
Despesas Correntes (XIII) 1.332.457,50 597.539,19 597.539,19 597.439,19
-
 Pessoal e Encargos Sociais 455.000,00 331.982,00 331.982,00 331.982,00
-
 Demais Despesas Correntes 877.457,50 265.557,19 265.557,19 265.457,19
-
Despesas de Capital (XIV) 60.000,00
-
-
-
-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 1.392.457,50 597.539,19 597.539,19 597.439,19
-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² (1.392.457,50) (597.246,89) (597.246,89) (597.146,89)
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa (119.343,94)
Investimentos e Aplicações
-
Outros Bens e Direitos
-
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
Contribuições dos Servidores
-
-
Demais receitas Previdenciárias
-
-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)
-
-Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 5 de 5
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 18/Fev/2025, 14h e 29m.
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
Aposentadorias
-
-
-
-
-
Pensões
-
-
-
-
-
Outras Despesas Previdenciárias
-
-
-
-
-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)
-
-
-
-
-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²
-
-
-
-
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Natureza da Despesa ....................: 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
01.10.2024 
 3 2024/013246 13042 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 117.111,33 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com c 
 om desapropriacao de imov 
 el urbano denominado Imov 
 el Copel , desmembrado de 
 uma parte do Imovel Theo 
 dorico Bertol, encravado 
 na parte dos lotes rurais 
 nos. 09, 41 e 42 do Nucl 
 eo Bom Retiro, situado no 
 Municipio de Pato Branco 
 - PR, com area de 12.100, 
 00m2 (doze mil e cem metr 
 os quadrados), com os lim 
 ites e confrontacoes cons 
 tantes na Matricula no 42 
 .150, do 2o Registro de I 
 moveis. da Comarca de Pat 
 o Branco. 
 Total do Dia 01.10: 117.111,33 
 Total do Mes 10: 117.111,33 
14.11.2024 
 0 2024/015538 10848 14076 ANTONIETA T. CHIOQUETTA 4.142.670,76 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de indenização c 
 onforme Termo de Desaprop 
 riação de Bem Imovel, con 
 forme documentos em anexo 
 . 
 Total do Dia 14.11: 4.142.670,76 
22.11.2024 
 0 2024/015688 13550 18224 ADILENE BATTISTI SIMON 3.391,20 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015694 13550 18230 AIRTON JOSE SORDI 351,67 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015669 13550 18220 ALCIDES BALVEDI 7.439,72 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015684 13550 10564 ARIOVALDO JACOB GRANZOTTO 4.157,88 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015687 13550 9982 FLAVIO ANGELO CENI 3.491,59 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015691 13550 18227 HAMILTO LUIZ SORDI 351,67 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/015675 13550 17035 LEANDRA CRSITINA MATIODA 1.115,06 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015674 13550 18222 LENIR LOURDES MATIODA 2.230,12 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015670 13550 18221 LUIZ ANTÔNIO PARSIANELLO 6.330,63 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015677 13550 18571 LUIZ HENRIQUE FRACARO MATIODA 557,53 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015666 13550 9868 RENE ALFREDO SCHIRR 11.966,29 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015686 13550 18223 RUI JOSÉ BODANESE 3.899,73 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015692 13550 18228 STELA MARIS SORDI 351,67 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015668 13550 18219 TEREZINHA MARIA LAVARDA 10.399,47 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015693 13550 18229 VICTOR REMIR SORDI 351,67 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015690 13550 18226 VOLMIR SORDI 351,67 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015695 13550 18231 VOLNEY SORDI 351,67 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015676 13550 18570 YASMIM FRACARO MATIODA 557,53 1 terreno 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 0 2024/015689 13550 18225 ZELINDA TESTON SORDI 2.110,00 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao amigavel co 
 nforme documentos em anex 
 o. 
 Total do Dia 22.11: 59.756,77 
 Total do Mes 11: 4.202.427,53 
09.12.2024 
 3 2024/016678 13042 64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A. 39.037,11 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriacao de imovel u 
 rbano denominado Imovel C 
 opel desmembrado de uma p 
 arte do Imovel Theodorico 
 Bertol, encravado na par 
 te dos lotes rurais nos. 
 09, 41 e 42 do Nucleo Bom 
 Retiro, situado no Munic 
 ipio de Pato Branco - PR, 
 com area de 12.100,00m2 
 (doze mil e cem metros qu 
 adrados), com os limites 
 e confrontacoes constante 
 s na Matricula no 42.150, 
 do 2o Registro de Imovei 
 s da Comarca de Pato Bran 
 co. 
 Total do Dia 09.12: 39.037,11 
31.12.2024 
 0 2024/017943 10847 17706 JUAREZ LUIZ LARINI 47.597,81 1 terreno 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com d 
 esapropriação amigável de 
 imóvel sob matricula 22. 
 684 r - 04-11 destinado a 
 ampliação do parque indu 
 strial, conforme decreto 
 nº 9.212/2022. Substituiç 
 ão parcial do empenho 636 
 5/2024. 
 Total do Dia 31.12: 47.597,81 
 Total do Mes 12: 86.634,92 
 Total Geral .: 4.406.173,78 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2025, 16h e 15m. 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Natureza da Despesa ....................: 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 
Natureza da Despesa ....................: 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 
Natureza da Despesa ....................: 4.4.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
09.09.2024 
 0 2024/012600 17334 14523 FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC 42,95 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com c 
 ustas processuais, confor 
 me planilha anexada. 
 ANULAÇÃO POR DESPESA DIVE 
 RGENTE. 
 0 2024/012597 13579 14958 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS 82.520,07 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇÃO POR CREDOR DIVER 
 GENTE. 
 0 2024/012599 13579 14958 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS 75.433,74 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com a 
 RPVs (requisição de pequ 
 eno valor), conforme plan 
 ilha anexa. 
 ANULAÇÃO DEVIDO CREDOR DI 
 VERGENTE. 
 0 2024/012601 13579 14958 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS 57.621,50 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR C 
 REDOR DIVERGENTE. 
 0 2024/012596 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 58.189,00 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com a 
 RPVs (requisição de pequ 
 eno valor, conforme docum 
 entação anexa. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012602 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 46.355,25 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 0 2024/012603 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 57.621,50 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012605 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.382,05 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexa. 
 ANULAÇÃO DEVIDO DESPESA D 
 IVERGENTE. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/012606 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 257,62 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com h 
 onorários sucumbenciais c 
 onforme planilha anexada. 
 0 2024/012607 12636 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.576,23 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor, conforme planilh 
 a anexada. 
 ANULAÇÃO DEVIDO DESPESA D 
 IVERGENTE. 
 0 2024/012609 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.382,05 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 0 2024/012610 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 65.141,14 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇAO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012611 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 17.378,93 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com h 
 onorários advocatícios, c 
 onforme planilha anexada. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012619 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 75.433,74 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com a 
 RPVs (requisição de pequ 
 eno valor), conforme plan 
 ilha anexada. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012621 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.576,23 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 0 2024/012622 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 60.586,15 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012648 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 74.880,60 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 has anexadas. 
 0 2024/012649 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 15.201,63 1 Serviços 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 0 2024/012650 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 74.862,20 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012651 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 69.094,59 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECR 
 ETARIA. 
 0 2024/012652 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 26.306,83 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com a 
 RPVs (requisição de pequ 
 eno valor), conforme plan 
 ilha anexada. 
 0 2024/012653 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 9.245,56 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha axeada. 
 0 2024/012654 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 41.466,90 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com h 
 onorários advocatícios, c 
 onforme planilha anexada. 
 0 2024/012655 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 7.936,68 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PVs (requisição de pequen 
 o valor), conforme planil 
 ha anexada. 
 Total do Dia 09.09: 927.493,14 
13.09.2024 
 0 2024/012714 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 903,88 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento das RPVs (requis 
 ição de pequeno valor), c 
 onforme planilha anexada. 
 Total do Dia 13.09: 903,88 
26.09.2024 
 0 2024/013157 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 4.718,99 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios dos autos 6903 
 -59.2022, conforme planil 
 ha em anexo. 
 0 2024/013161 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 30.205,60 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV dos autos 
 conforme planilha em ane 
 xo. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/013164 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 26.588,70 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios, conforme plan 
 ilha em anexo. 
 0 2024/013168 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 1.761,69 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PV dos autos 4804-92.2017 
 , conforme planilha em an 
 exo. 
 0 2024/013182 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 8.815,58 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios, conforme plan 
 ilha em anexo. 
 Total do Dia 26.09: 72.090,56 
 Total do Mes 09: 1.000.487,58 
01.10.2024 
 0 2024/013247 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 65.141,14 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 0 2024/013248 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 17.378,93 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios, conforme plan 
 ilha em anexo. 
 ANULAÇAO DE SALDO 
 0 2024/013249 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.464,25 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 0 2024/013250 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 493,37 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 01.10: 86.477,69 
03.10.2024 
 0 2024/013991 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 10.249,39 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios conforme plani 
 lha em anexo. 
 0 2024/014007 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 60.586,15 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV, conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 03.10: 70.835,54 
07.10.2024 
 0 2024/014030 17453 102 2024 18881 Juliano Alves Barboza 02387932900 14.950,00 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Construção de um jazigo s 
 ubterrâneo com seis espaç 
 os, espaço de ossuário, u 
 ma lápide em mármore para 
 identificação e plantio 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 de gramas, no Cemitério M 
 unicipal Portal do Céu lo 
 calizado na Rua Araribóia 
 , s/n, bairro Parque do S 
 om, Pato Branco-PR, em cu 
 mprimento a decisão profe 
 rida no processo nº 00077 
 95-70.2019.8.16.0131, que 
 tramita na 2ª Vara da Fa 
 zenda Pública de Pato Bra 
 nco. 
 Contratação de empresa pa 
 ra construção de jazigo s 
 ubterrâneo com seis espaç 
 os e espaço de ossuário n 
 o Cemitério Municipal Por 
 tal do Céu em cumprimento 
 a decisão proferida no p 
 rocesso nº 0007795-70.201 
 9.8.16.0131, que tramita 
 na 2ª Vara da Fazenda Púb 
 lica de Pato Branco, aten 
 dendo as necessidades da 
 Secretaria de Meio Ambien 
 te. 
 Total do Dia 07.10: 14.950,00 
08.10.2024 
 0 2024/014097 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 435,30 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 08.10: 435,30 
09.10.2024 
 0 2024/014132 12664 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.113,75 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios conforme plani 
 lha em anexo. 
 0 2024/014140 12664 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3,00 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios conforme plani 
 lha em anexo, complemento 
 do empenho 14132/2024. 
 Total do Dia 09.10: 2.116,75 
10.10.2024 
 0 2024/014166 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 57.621,50 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 0 2024/014170 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 1.824,70 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 10.10: 59.446,20 
11.10.2024 
 0 2024/014214 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 4.899,50 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Total do Dia 11.10: 4.899,50 
14.10.2024 
 0 2024/014265 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 69.094,59 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV, conforme 
 planilha em anexo. 
 TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENT 
 ÁRIA. 
 0 2024/014266 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 75.433,74 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV, conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 14.10: 144.528,33 
16.10.2024 
 0 2024/014321 17329 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 69.094,59 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV, conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 16.10: 69.094,59 
18.10.2024 
 0 2024/014386 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 8.880,19 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios conforme plani 
 lha em anexo. 
 Total do Dia 18.10: 8.880,19 
22.10.2024 
 0 2024/014433 12664 10973 JUSTIÇA FEDERAL 1º GRAU-PR 1.357,31 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de gui de depósi 
 to dos autos 5010309-71.2 
 023.4.04.7006, conforme d 
 ocumentação em anexo. 
 Total do Dia 22.10: 1.357,31 
25.10.2024 
 0 2024/014529 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 614.768,11 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 Precatório 2020/904493 (P 
 rojudi 0005462-68.2020.8. 
 16.7000) - ZENOBIA TERESI 
 NHA TEIXEIRA DE ALMEIDA. 
 Precatório 2020/907734 (P 
 rojudi 0009593- 86.2020.8 
 .16.7000)- Salete Dias Le 
 mes do Nascimento. 
 Custas ref Precatório 202 
 0/907734 (Projudi 0009593 
 - 86.2020.8.16.7000)- Fun 
 jus, Dirso Antonio verone 
 se e Elaine Kurtz. 
 Precatório 2021/900044 (P 
 rojudi 0000418- 34.2021.8 
 .16.7000) - Neorides Vent 
 urim. 
 Precatório 2021/903344 (P 
 rojudi 0004292- 27.2021.8 
 .16.7000)- CHRISTINE MARI 
 MATIELLO CARDOSO. 
 Precatório 2021/907751 (P 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 rojudi 0010047- 32.2021.8 
 .16.7000)- JOAO MARIA MED 
 EIROS. 
 Precatório 2022/907789 (P 
 rojudi 0011367- 83.2022.8 
 .16.7000)- Loreci Dolores 
 Bim. 
 Precatório 2022/908549 (P 
 rojudi 0012257- 22.2022.8 
 .16.7000) - GILMAR ALBERT 
 O ABEGG. 
 Precatório 2024/904263 (P 
 rojudi 0005591- 34.2024.8 
 .16.7000)- LOURENI BEDIN 
 PEREIRA. 
 Precatório 2024/904533 (P 
 rojudi 0005593- 04.2024.8 
 .16.7000)- Maria Rodrigue 
 s. 
 Total do Dia 25.10: 614.768,11 
29.10.2024 
 0 2024/015197 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.433,65 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV dos autos 
 conforme planilha em ane 
 xo. 
 Total do Dia 29.10: 3.433,65 
31.10.2024 
 0 2024/015244 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 10.348,63 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento RPV conforme pla 
 nilha em anexo. 
 Total do Dia 31.10: 10.348,63 
 Total do Mes 10: 1.091.571,79 
04.11.2024 
 0 2024/015291 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 20.834,06 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento das RPVs conform 
 e planilha anexada. 
 0 2024/015302 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 11.434,78 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV, conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 04.11: 32.268,84 
06.11.2024 
 0 2024/015366 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 21.053,30 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento das RPVs (requis 
 ição de pequeno valor), c 
 onforme planilha anexada. 
 0 2024/015368 17330 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 9.891,67 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento das RPVs (requis 
 ição de pequeno valor), c 
 onforme documentação anex 
 a. 
 0 2024/015375 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.956,39 1 Serviços 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios, conforme plan 
 ilha em anexo. 
 Total do Dia 06.11: 33.901,36 
11.11.2024 
 0 2024/015464 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.946.573,19 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Itens de Empenho : 
 Precatório 2020/901521 (P 
 rojudi 0002090- 14.2020.8 
 .16.7000)- ADAM JUGLAIR E 
 SOUZA 
 Precatório 2020/901520 (P 
 rojudi 0002091-96.2020.8. 
 16.7000)- AGEU ANTONIO GU 
 ERRA 
 Precatório 2020/901519 (P 
 rojudi 0002092- 81.2020.8 
 .16.7000)- TADEU ASSIS GU 
 ERRA 
 Precatório 2020/901546 (P 
 rojudi 0002093- 66.2020.8 
 .16.7000)- GIZELI TEREZIN 
 HA MARTINS LEMOS 
 Precatório 2020/901555 (P 
 rojudi 0002094-51.2020.8. 
 16.7000)- GEORGIA DE OLIV 
 EIRA ORTOLAN 
 Precatório 2020/901582 (P 
 rojudi 0002096- 21.2020.8 
 .16.7000)- MAURICIO CENTU 
 RION CANDIA 
 Precatório 2020/901585 (P 
 rojudi 0002097- 06.2020.8 
 .16.7000)- TIAGO LUIS WIE 
 TCHIKOSKI 
 Precatório 2020/901845 (P 
 rojudi 0002390- 73.2020.8 
 .16.7000)ALETHÉIA DE CÁSS 
 IA CAROLINO BRUMATO 
 Precatório 2020/901836 (P 
 rojudi 0002391- 58.2020.8 
 .16.7000)- ANDREIA DE FÁT 
 IMA WEBBER 
 Precatório 2020/901837 (P 
 rojudi 0002392- 43.2020.8 
 .16.7000)- DIEGO BALEM 
 Precatório 2020/901749 (P 
 rojudi 0002394- 13.2020.8 
 .16.7000)- ADAM JULGLAIR 
 E SOUZA 
 Precatório 2020/901750 (P 
 rojudi 0002395- 95.2020.8 
 .16.7000)- VALERIA DURÃES 
 DE OLIVEIRA HASS 
 Precatório 2020/901751 (P 
 rojudi 0002396- 80.2020.8 
 .16.7000)- JAQUELINE CONT 
 ERNO DIPP VIGANÓ 
 Precatório 2020/901752 (P 
 rojudi 0002397- 65.2020.8 
 .16.7000)- MARINES DOS SA 
 NTOS FERNANDES 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Precatório 2020/901753 (P 
 rojudi 0002398- 50.2020.8 
 .16.7000)MAYARA LAZZARINI 
 TOCCHETTO 
 Precatório 2020/901768 (P 
 rojudi 0002399-35.2020.8. 
 16.7000) JURCELEI CARRER 
 Precatório 2020/901768 (P 
 rojudi 0002399- 35.2020.8 
 .16.7000) PREC INTERMEDIA 
 ÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA 
 Precatório 2020/902051 (P 
 rojudi 0002761- 37.2020.8 
 .16.7000) Pagnoncelli & T 
 riches Advocacia 
 Precatório 2020/902051 (P 
 rojudi 0002761- 37.2020.8 
 .16.7000)IVONE STIMER 
 Precatório 2020/902056 (P 
 rojudi 0002762- 22.2020.8 
 .16.7000)Pagnoncelli & Tr 
 iches Advocacia 
 Precatório 2020/902056 (P 
 rojudi 0002762- 22.2020.8 
 .16.7000) HESNI FERRAZ 
 Precatório 2020/902055 (P 
 rojudi 0002763- 07.2020.8 
 .16.7000)Pagnoncelli & Tr 
 iches Advocacia 
 Precatório 2020/902055 (P 
 rojudi 0002763- 07.2020.8 
 .16.7000) ÉLLEN THAÍS OLI 
 VEIRA COBALCHINI 
 Precatório 2020/902052 (P 
 rojudi 0002764- 89.2020.8 
 .16.7000)Pagnoncelli & Tr 
 iches Advocacia 
 Precatório 2020/902052 (P 
 rojudi 0002764- 89.2020.8 
 .16.7000) MARTA LEMES DE 
 SOUZA 
 Precatório 2020/902467 (P 
 rojudi 0003247- 22.2020.8 
 .16.7000) Pagnoncelli & T 
 riches Advocacia 
 Precatório 2020/902467 (P 
 rojudi 0003247- 22.2020.8 
 .16.7000) SILVANE REGINA 
 CONRAD KALSING 
 Precatório 2020/902395 (P 
 rojudi 0003376- 27.2020.8 
 .16.7000) JANILCE RAMOS D 
 OS SANTOS 
 Precatório 2020/902995 (P 
 rojudi 0003584- 11.2020.8 
 .16.7000) BALEM & FREITAS 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 Precatório 2020/902997 (P 
 rojudi 0003586- 78.2020.8 
 .16.7000)CLECI DOMINGOS C 
 ORDEIRO 
 Precatório 2020/902998 (P 
 rojudi 0003587- 63.2020.8 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 .16.7000) EUNICIA DE SOUZ 
 A LOURENÇO 
 Precatório 2020/902999 (P 
 rojudi 0003588- 48.2020.8 
 .16.7000)OMAR GIOVANI PAG 
 NONCELLI 
 Precatório 2020/903000 (P 
 rojudi 0003589- 33.2020.8 
 .16.7000)FERNANDA DE CAST 
 RO CANCIAN 
 Precatório 2020/903026 (P 
 rojudi 0003590- 18.2020.8 
 .16.7000) WANDERLEY ANTON 
 IO DE FREITAS 
 Precatório 2020/903027 (P 
 rojudi 0003591- 03.2020.8 
 .16.7000) ANA MARA VARGAS 
 Precatório 2020/903043 (P 
 rojudi 0003626- 60.2020.8 
 .16.7000) Simone de Lima 
 Precatório 2020/903043 (P 
 rojudi 0003626-60.2020.8. 
 16.7000)MARIA APARECIDA D 
 OS SANTOS 
 Precatório 2020/903142 (P 
 rojudi 0003999- 91.2020.8 
 .16.7000) CLECI RITA BRAS 
 IL 
 0 2024/015468 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 26.719,90 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com R 
 PV conforme planilha em a 
 nexo. 
 0 2024/015469 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 837,36 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com h 
 onorário conforme planilh 
 a em anexo. 
 Total do Dia 11.11: 3.974.130,45 
18.11.2024 
 0 2024/015596 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.901.049,47 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 Precatório 2021/903037 (P 
 rojudi 0004153- 75.2021.8 
 .16.7000)Cesar Augusto Ga 
 zzoni 
 Precatório 2021/903037 (P 
 rojudi 0004153- 75.2021.8 
 .16.7000) EZIDIO PEDRO RE 
 OLON 
 Precatório 2021/907746 (P 
 rojudi 0010042- 10.2021.8 
 .16.7000)DARTORA & CEMZI 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 2021/907746 (Projudi 0010 
 042- 10.2021.8.16.7000)VA 
 LTER KEHRVALD 
 Precatório 2024/902873 (P 
 rojudi 0003577- 77.2024.8 
 .16.7000) RICARDO VALMOR 
 MENDONÇA BOETTCHER 
 Precatório 2024/903895 (P 
 rojudi 0005288-20.2024.8. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 16.7000)GILBERTO JOSÉ LAG 
 O DE ALMEIDA 
 Precatório 2024/904018 (P 
 rojudi 0005300-34.2024.8. 
 16.7000) NEORIDES VENTURI 
 M 
 Precatório 2024/904533 (P 
 rojudi 0005593- 04.2024.8 
 .16.7000)Maria Rodrigues 
 Precatório 2024/905561(Pr 
 ojudi 0006875-77.2024.8.1 
 6.7000)BERNARDETE HOINASK 
 I PENACHI 
 Precatório 2024/907536 (P 
 rojudi 0009865-41.2024.8. 
 16.7000)LINO LUIZ CHIAPPA 
 RINI 
 Precatório 2020/903142 (P 
 rojudi 0003999-91.2020.8. 
 16.7000)CLECI RITA BRASIL 
 Precatório 2020/903165 (P 
 rojudi 0004000- 76.2020.8 
 .16.7000)BALEM & FREITAS 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 Precatório 2020/903165 (P 
 rojudi 0004000-76.2020.8. 
 16.7000)LEONICE KANOFFRE 
 DE LIMA 
 Precatório 2020/903167 (P 
 rojudi 0004002- 46.2020.8 
 .16.7000)Vera da Silva Nu 
 nes 
 Precatório 2020/903384 (P 
 rojudi 0004006-83.2020.8. 
 16.7000)CLEUNIR DE FATIMA 
 CANDIDO DE BORTOLI 
 Precatório 2020/903432 (P 
 rojudi 0004191- 24.2020.8 
 .16.7000) Jose Ricardo Pe 
 reira Martins 
 Precatório 2020/903433 (P 
 rojudi 0004192- 09.2020.8 
 .16.7000) Luiz Carlos Bai 
 er 
 Precatório 2020/903441 (P 
 rojudi 0004195- 61.2020.8 
 .16.7000)WANDERLEY ANTONI 
 O DE FREITAS 
 Precatório 2020/903459 (P 
 rojudi 0004197- 31.2020.8 
 .16.7000)LARISSA DA SILVA 
 NASCIMENTO 
 Precatório 2020/903479 (P 
 rojudi 0004198- 16.2020.8 
 .16.7000)ONÊIDE RODRIGUES 
 DOS SANTOS 
 Precatório 2020/902781 (P 
 rojudi 0004525- 58.2020.8 
 .16.7000)ANA VICTORIA BOR 
 TOT 
 Precatório 2020/903984 (P 
 rojudi 0004740- 34.2020.8 
 .16.7000)Marcia Lima dos 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Santos 
 Precatório 2020/903985 (P 
 rojudi 0004741- 19.2020.8 
 .16.7000)SERGIO FRANCISCO 
 DO ESPIRITO SANTO TIGRE 
 Precatório 2020/903987 (P 
 rojudi 0004742- 04.2020.8 
 .16.7000)Beatrici Flora B 
 arrionuevo 
 Precatório 2020/903988 (P 
 rojudi 0004743- 86.2020.8 
 .16.7000)Dartora & Cemzi 
 Advogados Associados 
 Precatório 2020/903989 (P 
 rojudi 0004744-71.2020.8. 
 16.7000) Ana Rubia Testa 
 Precatório 2020/903995 (P 
 rojudi 0004745- 56.2020.8 
 .16.7000)Adam Juglair e S 
 ouza 
 Precatório 2020/903996 (P 
 rojudi 0004746-41.2020.8. 
 16.7000) KAMILA SEDASSARI 
 LENGERT 
 Precatório 2020/903997 (P 
 rojudi 0004747- 26.2020.8 
 .16.7000)GLACIANE DA SILV 
 A BUONO 
 Precatório 2020/904169 (P 
 rojudi 0005383- 89.2020.8 
 .16.7000) MARINEI FAVRETT 
 O CORREA DE MOURA PERUZZO 
 GUEDES 
 Precatório 2020/904171 (P 
 rojudi 0005384- 74.2020.8 
 .16.7000)LOURDES SALETE C 
 HIOQUETTA 
 Precatório 2020/904173 (P 
 rojudi 0005385- 59.2020.8 
 .16.7000)Eunice Aparecida 
 Wurtzius 
 Precatório 2020/904415 (P 
 rojudi 0005448-84.2020.8. 
 16.7000) BALEM & FREITAS 
 ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 Precatório 2020/904415 (P 
 rojudi 0005448- 84.2020.8 
 .16.7000) FUNDO DE INVEST 
 IMENTO EM DIREITOS CREDIT 
 ORIOS NAO-PADRONIZADOS AT 
 IVOS JUDICIAIS 
 Total do Dia 18.11: 2.901.049,47 
21.11.2024 
 0 2024/015631 12664 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 40.279,68 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios, conforme plan 
 ilha em anexo. 
 Total do Dia 21.11: 40.279,68 
 Total do Mes 11: 6.981.629,80 
05.12.2024 
 0 2024/016571 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 71.022,33 1 diversos 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios conforme plani 
 lha em anexo. 
 Total do Dia 05.12: 71.022,33 
12.12.2024 
 0 2024/016777 13579 14523 FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC 1.685,80 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de cumprimento d 
 e sentença dos autos 1609 
 -60.2021, Maria Solange P 
 rovenzi Pellin. 
 Total do Dia 12.12: 1.685,80 
13.12.2024 
 0 2024/016825 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.637,98 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocatícios conforme plani 
 lha em anexo. 
 0 2024/016826 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 569,62 1 sentenças judiciais 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 0 2024/016838 13635 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 31.445,92 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorários ad 
 vocaticios conforme plani 
 lha em anexo. 
 Total do Dia 13.12: 34.653,52 
18.12.2024 
 0 2024/017155 12664 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 6.109,94 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de custas judici 
 ais conforme planilha em 
 anexo. 
 0 2024/017156 12636 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 18.690,84 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV dos autos 
 conforme planilha em ane 
 xo. 
 Total do Dia 18.12: 24.800,78 
19.12.2024 
 0 2024/017179 13635 14958 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS 27.013,57 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com h 
 onorários advocatícios, c 
 onforme planilha em anexo 
 . 
 0 2024/017164 13635 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 25.550,28 1 Serviços 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de honorarios ad 
 vocaticios conforme plani 
 lha em anexo. 
 0 2024/017165 13579 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.925,62 1 Serviços 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a despesa com p 
 agamento de RPV conforme 
 planilha em anexo. 
 Total do Dia 19.12: 56.489,47 
23.12.2024 
 0 2024/017692 13635 15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 38.060,88 1 Vencimentos e obrigaçõe 
 Itens de Empenho : 
 Vencimentos do pessoal 
 supra mencionado corre 
 spondente ao mês de Dezem 
 bro de 2024. 
 Total do Dia 23.12: 38.060,88 
31.12.2024 
 0 2024/017937 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.391.364,65 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 Precatório - Superprefere 
 ncial conforme Ofício do 
 TJ PR 2020/904171 (Projud 
 i 0005384- 74.2020.8.16.7 
 000)LOURDES SALETE CHIOQU 
 ETTA 
 2020/902998 (Projudi 0003 
 587- 63.2020.8.16.7000)EU 
 NICIA DE SOUZA LOURENÇO 
 2020/904484 (Projudi 0005 
 456- 61.2020.8.16.7000)LA 
 DISLAU KOBA 
 2020/905111 (Projudi 0006 
 222- 17.2020.8.16.7000)MA 
 RIA LURDES PRESTES DE SOU 
 ZA ZIGUER 
 2020/905631 (Projudi 0006 
 755-73.2020.8.16.7000)CLE 
 CI MARIA DARTORA 
 2020/905632 (Projudi 0006 
 756- 58.2020.8.16.7000)LU 
 CIA MARIA PASCHOALI MACHA 
 DO 
 2020/905682 (Projudi 0006 
 873-49.2020.8.16.7000)ALV 
 ARINO KROMBAUER 
 2020/906314 (Projudi 0008 
 006- 29.2020.8.16.7000)AN 
 A LICE PAGLIOSA 
 2021/900050 (Projudi 0001 
 120-77.2021.8.16.7000)DIR 
 SO ANTONIO VERONESE - FUN 
 JUS - ELAINE KURTZ -ILGA 
 WEIHRICH BRUSAMARELLO 
 2021/900744 (Projudi 0001 
 124- 17.2021.8.16.7000)CE 
 SAR AUGUSTO MACEDO DE SOU 
 ZA 
 2021/903671 (Projudi 0004 
 342- 53.2021.8.16.7000)LE 
 ONIDA MACHADO DOS SANTOS 
 2021/904198 (Projudi 0004 
 955- 73.2021.8.16.7000)OL 
 GA MITIKO YOSHIHARA 
 2021/904253 (Projudi 0005 
 363-64.2021.8.16.7000)TER 
 EZINHA BENATO SOARES 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2021/904258 (Projudi 0005 
 365- 34.2021.8.16.7000)CE 
 SAR AUGUSTO MACEDO DE SOU 
 ZA 
 2021/905211 (Projudi 0005 
 995-90.2021.8.16.7000) CL 
 AIR PUHL 
 2021/905100 (Projudi 0006 
 002- 82.2021.8.16.7000)LU 
 IZ MARINI 
 2021/905773 (Projudi 0006 
 834- 18.2021.8.16.7000)BR 
 AULIA MAFIOLETTI QUADRI 
 2021/905788 (Projudi 0006 
 839-40.2021.8.16.7000)FER 
 NANDO JOSE DAROIT 
 2021/905440 (Projudi 0006 
 935-55.2021.8.16.7000)OLG 
 A MITIKO YOSHIHARA 
 2021/908781 (Projudi 0000 
 068-12.2022.8.16.7000)THA 
 IS GRASSI DIDONET DAL MOL 
 IN 
 2021/908785 (Projudi 0000 
 072-49.2022.8.16.7000)GRE 
 GORIO LINO ROSA 
 2022/903116 (Projudi 0004 
 197- 60.2022.8.16.7000)EM 
 ERSON YOSHINOBU NOMURA 
 2022/904818 (Projudi 0006 
 978- 55.2022.8.16.7000)CL 
 EVILSON PAVAN 
 2022/905405 (Projudi 0007 
 653-18.2022.8.16.7000)BER 
 NARDETE DE LOURDES STAHLS 
 CHMIDT CORDEIRO 
 2022/905826 (Projudi 0008 
 415- 34.2022.8.16.7000)NE 
 LSON MITIO NAKA 
 2022/906338 (Projudi 0009 
 216-47.2022.8.16.7000)CLA 
 UDINO TAKESHI KAKIZAKI 
 2022/907798 (Projudi 0011 
 370-38.2022.8.16.7000)LEO 
 NIDA MACHADO DOS SANTOS 
 2022/908454 (Projudi 0012 
 155- 97.2022.8.16.7000)CA 
 RLOS ALBERTO BRUNETTO 
 2021/901333 (Projudi 0003 
 525- 86.2021.8.16.7000) D 
 IRSO ANTONIO VERONESE - F 
 UNJUS - ELAINE KURTZ - NE 
 IVA DE LOURDES ANSOLIN DA 
 SILVA 
 Anulação de empenho para 
 baixa por competência. 
 0 2024/017938 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.672.635,35 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 2019/904780 (Projudi 0005 
 395- 40.2019.8.16.7000)RO 
 BSON ANTONIO GUZATTI 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2019/905407 (Projudi 0006 
 488- 38.2019.8.16.7000)NE 
 IDE APARECIDA RUFATTO 
 2019/906298 (Projudi 0007 
 206- 35.2019.8.16.7000)PA 
 TRICIA ARLETE GOMES DA SI 
 LVA 
 2019/906299 (Projudi 0007 
 209- 87.2019.8.16.7000)OM 
 AR GIOVANI PAGNONCELLI 
 2019/906362 (Projudi 0007 
 292- 06.2019.8.16.7000)MA 
 RISETE MATOS 
 2019/906973 (Projudi 0007 
 905- 26.2019.8.16.7000)LE 
 ODACI APARECIDA BOCCHESE 
 2019/907251 (Projudi 0008 
 585- 11.2019.8.16.7000)JE 
 FFERSON BARBOSA BARÃO 
 2019/907646 (Projudi 0008 
 906- 46.2019.8.16.7000)FA 
 BIANE ZANATTA DA SILVA 
 2019/907645 (Projudi 0008 
 907- 31.2019.8.16.7000)CR 
 ISTIANI ROSANGELA KAULFUS 
 S 
 2019/907721 (Projudi 0009 
 064- 04.2019.8.16.7000)OR 
 NELIO GROSS 
 2020/900123 (Projudi 0000 
 128- 53.2020.8.16.7000)WI 
 LLIAM HOLDERIED 
 2020/900121 (Projudi 0000 
 129- 38.2020.8.16.7000)AD 
 AM JUGLAIR E SOUZA 
 2020/900122 (Projudi 0000 
 130- 23.2020.8.16.7000)AL 
 INE FERREIRA BARBOZA 
 2020/900133 (Projudi 0000 
 134- 60.2020.8.16.7000)DA 
 IANA DA SILVEIRA BATISTA 
 2020/900144 (Projudi 0000 
 139- 82.2020.8.16.7000)CL 
 AUDIA ROBERTA MATIELLO 
 2020/900146 (Projudi 0000 
 173-57.2020.8.16.7000)OMA 
 R GIOVANI PAGNONCELLI 
 2020/900145 (Projudi 0000 
 174- 42.2020.8.16.7000)OS 
 VALDO ANTONIO HAIDER JUNI 
 OR 
 2020/900163 (Projudi 0000 
 200- 40.2020.8.16.7000)LO 
 ANA CORREA BAPTISTA 
 2020/900148 (Projudi 0000 
 201- 25.2020.8.16.7000)CL 
 AUDEMIR FERREIRA DO NASCI 
 MENTO 
 2019/905800 (Projudi 0000 
 930-51.2020.8.16.7000)JAC 
 QUELINE LIMA 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 2019/905801 (Projudi 0000 
 931- 36.2020.8.16.7000)FR 
 ANCIELE TEREZINHA PALAVIC 
 INI 
 2019/908190 (Projudi 0000 
 936-58.2020.8.16.7000)OMA 
 R GIOVANI PAGNONCELLI 
 2020/900000 (Projudi 0000 
 937- 43.2020.8.16.7000)CR 
 ISLAINE RUFATTO 
 2020/900001 (Projudi 0000 
 938- 28.2020.8.16.7000)NE 
 IDE LIMA DE ALBUQUERQUE 
 2020/900002 (Projudi 0000 
 939-13.2020.8.16.7000)FÁB 
 IO FRANZONI 
 Anulação para baixa por c 
 ompetência. 
 0 2024/017939 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 2.391.364,65 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a baixa de prec 
 atórios de Ordem Superpre 
 ferencial, conforme ofíci 
 o do Tribunal de Justiça 
 do Paraná. 2020/904171 (P 
 rojudi 0005384-74.2020.8. 
 16.7000)LOURDES SALETE CH 
 IOQUETTA 
 2020/902998 (Projudi 0003 
 587- 63.2020.8.16.7000)EU 
 NICIA DE SOUZA LOURENÇO 
 2020/904484 (Projudi 0005 
 456-61.2020.8.16.7000)LAD 
 ISLAU KOBA 
 2020/905111 (Projudi 0006 
 222-17.2020.8.16.7000)MAR 
 IA LURDES PRESTES DE SOUZ 
 A ZIGUER 
 2020/905631 (Projudi 0006 
 755- 73.2020.8.16.7000)CL 
 ECI MARIA DARTORA 
 2020/905632 (Projudi 0006 
 756-58.2020.8.16.7000)LUC 
 IA MARIA PASCHOALI MACHAD 
 O 
 2020/905682 (Projudi 0006 
 873- 49.2020.8.16.7000)AL 
 VARINO KROMBAUER 
 2020/906314 (Projudi 0008 
 006- 29.2020.8.16.7000)AN 
 A LICE PAGLIOSA 
 2021/900050 (Projudi 0001 
 120-77.2021.8.16.7000) DI 
 RSO ANTONIO VERONESE - FU 
 NJUS - ELAINE KURTZ - ILG 
 A WEIHRICH BRUSAMARELLO 
 2021/900744 (Projudi 0001 
 124- 17.2021.8.16.7000)CE 
 SAR AUGUSTO MACEDO DE SOU 
 ZA 
 2021/901333 (Projudi 0003 
 525-86.2021.8.16.7000)DIR 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 SO ANTONIO VERONESE - FUN 
 JUS - ELAINE KURTZ - NEIV 
 A DE LOURDES ANSOLIN DA S 
 ILVA 
 2021/903671 (Projudi 0004 
 342-53.2021.8.16.7000) LE 
 ONIDA MACHADO DOS SANTOS 
 2021/904198 (Projudi 0004 
 955- 73.2021.8.16.7000)OL 
 GA MITIKO YOSHIHARA 
 2021/904253 (Projudi 0005 
 363-64.2021.8.16.7000)TER 
 EZINHA BENATO SOARES 
 2021/904258 (Projudi 0005 
 365-34.2021.8.16.7000)CES 
 AR AUGUSTO MACEDO DE SOUZ 
 A 
 2021/905211 (Projudi 0005 
 995- 90.2021.8.16.7000)CL 
 AIR PUHL 
 2021/905100 (Projudi 0006 
 002-82.2021.8.16.7000)LUI 
 Z MARINI 
 2021/905773 (Projudi 0006 
 834- 18.2021.8.16.7000)BR 
 AULIA MAFIOLETTI QUADRI 
 2021/905788 (Projudi 0006 
 839- 40.2021.8.16.7000)FE 
 RNANDO JOSE DAROIT 
 2021/905440 (Projudi 0006 
 935- 55.2021.8.16.7000)OL 
 GA MITIKO YOSHIHARA 
 2021/908781 (Projudi 0000 
 068-12.2022.8.16.7000) TH 
 AIS GRASSI DIDONET DAL MO 
 LIN 
 2021/908785 (Projudi 0000 
 072-49.2022.8.16.7000)GRE 
 GORIO LINO ROSA 
 2022/903116 (Projudi 0004 
 197- 60.2022.8.16.7000)EM 
 ERSON YOSHINOBU NOMURA 
 2022/904818 (Projudi 0006 
 978- 55.2022.8.16.7000)CL 
 EVILSON PAVAN 
 2022/905405 (Projudi 0007 
 653- 18.2022.8.16.7000)BE 
 RNARDETE DE LOURDES STAHL 
 SCHMIDT CORDEIRO 
 2022/905826 (Projudi 0008 
 415-34.2022.8.16.7000) NE 
 LSON MITIO NAKA 
 2022/906338 (Projudi 0009 
 216-47.2022.8.16.7000)CLA 
 UDINO TAKESHI KAKIZAKI 
 2022/907798 (Projudi 0011 
 370-38.2022.8.16.7000)LEO 
 NIDA MACHADO DOS SANTOS 
 2022/908454 (Projudi 0012 
 155- 97.2022.8.16.7000)CA 
 RLOS ALBERTO BRUNETTO 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 0 2024/017940 18273 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 3.672.635,35 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 Refere-se a baixa de prec 
 atórios por ordem cronoló 
 gica conforme ofício do T 
 ribunal de justica do Par 
 aná. 2019/904780 (Projudi 
 0005395- 40.2019.8.16.70 
 00)ROBSON ANTONIO GUZATTI 
 2019/905407 (Projudi 0006 
 488- 38.2019.8.16.7000)NE 
 IDE APARECIDA RUFATTO 
 2019/906298 (Projudi 0007 
 206- 35.2019.8.16.7000)PA 
 TRICIA ARLETE GOMES DA SI 
 LVA 
 2019/906299 (Projudi 0007 
 209- 87.2019.8.16.7000)OM 
 AR GIOVANI PAGNONCELLI 
 2019/906362 (Projudi 0007 
 292-06.2019.8.16.7000)MAR 
 ISETE MATOS 
 2019/906973 (Projudi 0007 
 905- 26.2019.8.16.7000)LE 
 ODACI APARECIDA BOCCHESE 
 2019/907251 (Projudi 0008 
 585- 11.2019.8.16.7000)JE 
 FFERSON BARBOSA BARÃO 
 2019/907646 (Projudi 0008 
 906- 46.2019.8.16.7000)FA 
 BIANE ZANATTA DA SILVA 
 2019/907645 (Projudi 0008 
 907- 31.2019.8.16.7000)CR 
 ISTIANI ROSANGELA KAULFUS 
 S 
 2019/907721 (Projudi 0009 
 064- 04.2019.8.16.7000)OR 
 NELIO GROSS 
 2020/900123 (Projudi 0000 
 128- 53.2020.8.16.7000)WI 
 LLIAM HOLDERIED 
 2020/900121 (Projudi 0000 
 129- 38.2020.8.16.7000)AD 
 AM JUGLAIR E SOUZA 
 2020/900122 (Projudi 0000 
 130- 23.2020.8.16.7000)AL 
 INE FERREIRA BARBOZA 
 2020/900133 (Projudi 0000 
 134- 60.2020.8.16.7000) D 
 AIANA DA SILVEIRA BATISTA 
 2020/900144 (Projudi 0000 
 139- 82.2020.8.16.7000)CL 
 AUDIA ROBERTA MATIELLO 
 2020/900146 (Projudi 0000 
 173- 57.2020.8.16.7000)OM 
 AR GIOVANI PAGNONCELLI 
 2020/900145 (Projudi 0000 
 174- 42.2020.8.16.7000)OS 
 VALDO ANTONIO HAIDER JUNI 
 OR 
 2020/900163 (Projudi 0000 
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Estado do Parana Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2024 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2024 
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2024 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
 200- 40.2020.8.16.7000)LO 
 ANA CORREA BAPTISTA 
 2020/900148 (Projudi 0000 
 201- 25.2020.8.16.7000)CL 
 AUDEMIR FERREIRA DO NASCI 
 MENTO 
 2019/905800 (Projudi 0000 
 930- 51.2020.8.16.7000)JA 
 CQUELINE LIMA 
 2019/905801 (Projudi 0000 
 931- 36.2020.8.16.7000)FR 
 ANCIELE TEREZINHA PALAVIC 
 INI 
 2019/908190 (Projudi 0000 
 936- 58.2020.8.16.7000)OM 
 AR GIOVANI PAGNONCELLI 
 2020/900000 (Projudi 0000 
 937- 43.2020.8.16.7000)CR 
 ISLAINE RUFATTO 
 2020/900001 (Projudi 0000 
 938- 28.2020.8.16.7000)NE 
 IDE LIMA DE ALBUQUERQUE 
 2020/900002 (Projudi 0000 
 939- 13.2020.8.16.7000)FÁ 
 BIO FRANZONI 
 0 2024/017941 18677 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 28.641,65 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 2020/900002 (Projudi 0000 
 939- 13.2020.8.16.7000)FÁ 
 BIO FRANZONI 
 0 2024/017942 18678 8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR 74.864,30 1 Precatórios 
 Itens de Empenho : 
 2020/900002 (Projudi 0000 
 939- 13.2020.8.16.7000)FÁ 
 BIO FRANZONI 
 Total do Dia 31.12: 12.231.505,95 
 Total do Mes 12: 12.458.218,73 
 Total Geral .: 21.531.907,90 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2025, 17h e 54m. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 744.365.000,35 207.985.935,61 648.460.088,92 -95.904.911,43 
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e 
 Contribuições de Mel 174.257.534,88 41.323.388,84 136.877.920,85 -37.379.614,03 
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 156.417.385,59 39.180.779,59 121.189.368,16 -35.228.017,43 
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o 
 Patrimônio 59.695.500,08 8.568.307,88 38.645.356,81 -21.050.143,27 
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a 
 Propriedade Predial e 
 Territorial Urbana 35.964.187,58 4.279.589,82 24.710.087,69 -11.254.099,89 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal 
 5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 28.787.692,96 3.115.129,92 20.743.117,38 -8.044.575,58 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 165.375,00 42.979,28 71.916,57 -93.458,43 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 6.073.994,62 935.793,47 3.359.994,02 -2.714.000,60 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 8 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 937.125,00 185.687,15 535.059,72 -402.065,28 
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 Imposto Trans. “Inter 
 Vivos” Bens Imó. Direi. 
 Reais Imóveis 23.731.312,50 4.288.718,06 13.935.269,12 -9.796.043,38 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal 
 9 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 23.703.750,00 4.271.985,63 13.832.301,90 -9.871.448,10 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 
 10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 27.562,50 5.681,95 19.723,31 -7.839,19 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 163 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 11.050,48 80.388,16 80.388,16 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 162 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 2.855,75 2.855,75 
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e 
 Proventos de Qualquer 
 Natureza 40.501.385,51 12.119.508,02 30.654.751,29 -9.846.634,22 
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte 40.501.385,51 12.119.508,02 30.654.751,29 -9.846.634,22 
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte - Tr 29.381.855,47 10.180.859,53 25.759.641,76 -3.622.213,71 
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 29.381.855,47 10.180.859,53 25.759.641,76 -3.622.213,71 
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 IRRF - Trabalho - Poder 
 Executivo 
 1 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 28.499.855,47 9.808.147,66 24.966.002,41 -3.533.853,06 
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 IRRF - Trabalho - Poder 
 Legislativo 
 2 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 882.000,00 372.711,87 793.639,35 -88.360,65 
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 IRRF - Trabalho - Poder 
 Legislativo 
 524 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Multas/Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00 IRRF - Trabalho - Poder 
 Legislativo 
 552 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte - Outros 
 Rendimentos 11.119.530,04 1.938.648,49 4.895.109,53 -6.224.420,51 
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - Principal 10.568.280,04 1.938.648,49 4.895.109,53 -5.673.170,51 
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - Poder Executivo 10.568.280,04 1.938.648,49 4.895.109,53 -5.673.170,51 
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 IRRF- Outros Rendimentos- 
 Pode Executivo- Terceiros 
 3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.568.280,04 738.497,13 2.025.254,21 -8.543.025,83 
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00 IRRF- Outros Rendimentos- 
 RPPS- Terceiros 
 189 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 1.200.151,36 2.869.855,32 2.869.855,32 
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - Multas/Juros 551.250,00 0,00 0,00 -551.250,00 
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - Poder Executivo 551.250,00 0,00 0,00 -551.250,00 
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00 IRRF- Outros Rendimentos- 
 Pode Executivo- Terceiros 
 4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 551.250,00 0,00 0,00 -551.250,00 
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos s/ a Produção, 
 Circulação de Mercadorias 
 e Serviços 56.220.500,00 18.492.963,69 51.889.260,06 -4.331.239,94 
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre Servi 56.220.500,00 18.492.963,69 51.889.260,06 -4.331.239,94 
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de 
 Qualquer Natureza 56.220.500,00 18.492.963,69 51.889.260,06 -4.331.239,94 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal 
 11 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 56.000.000,00 17.889.490,36 49.617.456,61 -6.382.543,39 
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 
 12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 220.500,00 66.574,32 174.352,36 -46.147,64 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 2
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 
 164 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 478.738,02 1.641.577,50 1.641.577,50 
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 
 165 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 58.160,99 455.873,59 455.873,59 
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas 17.840.149,29 2.142.606,40 15.688.546,55 -2.151.602,74 
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do 
 Poder de Polícia 8.214.058,55 897.796,44 6.133.224,41 -2.080.834,14 
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscaliza 8.214.058,55 897.796,44 6.133.224,41 -2.080.834,14 
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Principal 7.724.550,00 555.554,43 5.108.930,40 -2.615.619,60 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Principal 
 49 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 6.600.000,00 231.326,79 4.030.156,84 -2.569.843,16 
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 Taxa de Estacionamento 
 Regulamentado 
 40 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 441.000,00 50.602,40 240.209,06 -200.790,94 
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Saúde Principal 
 42 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 143.325,00 0,00 5.500,45 -137.824,55 
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Veic Transporte 
 45 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 11.025,00 522,60 2.142,66 -8.882,34 
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Transp Fretamen 
 203 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 261,30 1.829,10 1.829,10 
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00 Taxa de Publicidade 
 Comercial 
 222 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de 
 Projeto de Construção 
 Civil 
 46 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 143.325,00 159.405,24 350.119,30 206.794,30 
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 Taxas Estar Digital 
 48 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 385.875,00 111.972,82 473.164,19 87.289,19 
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 Taxas Comercio Ambulante 
 232 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 1.463,28 5.808,80 5.808,80 
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Multas/Juros 17.640,00 10.215,28 24.950,69 7.310,69 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Principal 
 50 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 11.025,00 10.167,21 24.765,02 13.740,02 
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00 Taxa de Estacionamento 
 Regulamentado 
 41 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 1.102,50 22,53 32,86 -1.069,64 
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Saúde Principal 
 43 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 5.512,50 0,00 78,48 -5.434,02 
1.1.2.1.01.0.2.10.00.00.00.00 Taxas Comercio Ambulante 
 233 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 25,54 74,33 74,33 
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Dívida Ativa 416.743,55 298.933,99 905.017,34 488.273,79 
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Principal 
 51 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 251.368,55 211.622,34 699.817,64 448.449,09 
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Saúde Principal 
 44 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 110.250,00 87.311,65 205.199,70 94.949,70 
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de 
 Projeto de Construção 
 Civil 
 47 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 55.125,00 0,00 0,00 -55.125,00 
1.1.2.1.01.0.3.10.00.00.00.00 Taxas Comercio Ambulante 
 234 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 DA Multas/Juros 55.125,00 33.092,74 94.325,98 39.200,98 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 Principal 
 52 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 55.125,00 32.313,28 92.065,20 36.940,20 
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Saúde Principal 
 171 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 779,46 2.260,78 2.260,78 
1.1.2.1.01.0.4.10.00.00.00.00 Taxas Comercio Ambulante 
 235 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços 9.626.090,74 1.244.809,96 9.555.322,14 -70.768,60 
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral 9.626.090,74 1.244.809,96 9.555.322,14 -70.768,60 
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Principal 7.925.875,00 642.851,66 7.623.411,57 -302.463,43 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Principal 
 53 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 374.850,00 130.771,71 619.361,25 244.511,25 
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00 Mensalidade para as aulas 
 e uso do C.A.L.L 
 190 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 5.280,79 180.457,50 180.457,50 
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Emolumentos 
 245 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo 
 Domiciliar 
 57 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 7.540.000,00 423.338,91 6.730.627,82 -809.372,18 
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00 Taxa de Serviços 
 Agricultura e Pecuária 
 61 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 11.025,00 860,25 1.565,00 -9.460,00 
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00.00 Cartões controle de 
 acesso as aulas de 
 Natação C.A.L.L 
 174 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00.00 Taxa Inscrição para aulas 
 e uso do C. A. L. L. 
 223 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00.00.00 Taxa Inscrição Jogos 
 Escolares 
 530 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00.00.00 Taxas Cartão Biblioteca 
 564 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00.00.00 Taxas Xerox 
 565 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00.00.00 Taxa de Inscrição 4 
 Parana Combate 
 630 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 82.600,00 91.400,00 91.400,00 
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Multas e Juros 46.305,00 24.473,70 51.032,65 4.727,65 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Principal 
 54 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 22.050,00 654,20 2.737,76 -19.312,24 
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Emolumentos 
 246 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo 
 Domiciliar 
 58 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 24.255,00 23.819,50 48.294,89 24.039,89 
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00.00.00 Taxa de Inscrição 4 
 Parana Combate 
 631 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Dívida Ativa 1.245.825,00 523.199,86 1.713.328,62 467.503,62 
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Principal 
 55 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 198.450,00 125.769,50 341.298,33 142.848,33 
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Emolumentos 
 247 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo 
 Domiciliar 
 59 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 1.047.375,00 397.430,36 1.372.030,29 324.655,29 
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00.00.00 Taxa de Inscrição 4 
 Parana Combate 
 632 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - DA 
 Multas Juros 408.085,74 54.284,74 167.549,30 -240.536,44 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 4
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Principal 
 56 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 165.535,74 6.549,11 17.816,41 -147.719,33 
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços - Emolumentos 
 248 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo 
 Domiciliar 
 60 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 242.550,00 47.735,63 149.732,89 -92.817,11 
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00.00.00 Taxa de Inscrição 4 
 Parana Combate 
 633 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00 Taxas Extrajudiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00 Taxas Extrajudiciais - 
 Principal 
 536 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.51.0.2.00.00.00.00.00 Taxas Extrajudiciais - 
 Multas e Juros 
 537 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.51.0.3.00.00.00.00.00 Taxas Extrajudiciais - 
 Dívida Ativa 
 538 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.51.0.4.00.00.00.00.00 Taxas Extrajudiciais - 
 Dívida Ativa - Multas e 
 Juros 
 539 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição de Melh 0,00 2,85 6,14 6,14 
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição de Melh 0,00 2,85 6,14 6,14 
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição Melhoria 
 Pavimentação e Obras 
 Complementares 0,00 2,85 6,14 6,14 
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00 Con. Melho. Pavi. Obras 
 Comple. - Multas/Juros 
 188 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00 Con. Melho. Pavi. Obras 
 Comple. - Dívida Ativa 
 186 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 2,82 6,11 6,11 
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00 Con. Melho. Pavi. Obras 
 Comple. - D.A. 
 Multas/Juros 
 187 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,03 0,03 0,03 
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições 23.611.676,20 11.044.055,00 29.500.224,84 5.888.548,64 
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociai 13.035.019,46 7.987.657,59 19.886.110,90 6.851.091,44 
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 Contrib. p/ Regimes 
 Próp. de Prev. e Sist. 
 Proteção Social 13.035.019,46 7.987.657,59 19.886.110,90 6.851.091,44 
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor 
 Civil 13.035.019,46 7.976.267,07 19.859.744,67 6.824.725,21 
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor 
 Civil Ativo 12.794.055,03 7.197.660,03 17.795.942,28 5.001.887,25 
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - 
 Principal 
 107 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 12.794.055,03 7.197.660,03 17.795.942,28 5.001.887,25 
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil 
 Inativo 174.029,87 757.821,48 1.990.817,21 1.816.787,34 
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Servidor Inativo 
 - Principal 
 108 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 174.029,87 757.821,48 1.990.817,21 1.816.787,34 
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Servidor Civil - 
 Pensionistas 66.934,56 20.785,56 72.985,18 6.050,62 
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Pensionistas - 
 Principal 
 109 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 66.934,56 20.785,56 72.985,18 6.050,62 
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil 0,00 11.390,52 26.366,23 26.366,23 
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil Ativo 0,00 11.390,52 26.366,23 26.366,23 
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil Ativo - 
 Principal 0,00 11.390,52 26.366,23 26.366,23 
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 Contrib. Patronal 
 Servidor Ativo - Executivo 
 402 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 0,00 11.390,52 26.366,23 26.366,23 
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 10.576.656,74 3.056.397,41 9.614.113,94 -962.542,80 
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 10.576.656,74 3.056.397,41 9.614.113,94 -962.542,80 
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 5
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 10.576.656,74 3.056.397,41 9.614.113,94 -962.542,80 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal 
 13 Fonte: 507 Contribuição de Iluminação Pu 7.700.000,00 2.130.748,70 6.778.691,18 -921.308,82 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal 
 315 Fonte: 2 Desvinculação das Receitas do 2.876.656,74 897.390,10 2.737.505,53 -139.151,21 
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 COSIP - Multas/Juros 
 139 Fonte: 507 Contribuição de Iluminação Pu 0,00 926,60 2.107,79 2.107,79 
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa 
 138 Fonte: 507 Contribuição de Iluminação Pu 0,00 20.450,70 76.142,33 76.142,33 
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros 
 137 Fonte: 507 Contribuição de Iluminação Pu 0,00 6.881,31 19.667,11 19.667,11 
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 21.660.402,07 9.509.799,57 25.920.713,70 4.260.311,63 
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Exploração do Patrimônio 
 Imobiliário do Estad 1.216.625,00 386.399,14 972.697,77 -243.927,23 
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Exploração do Patrimônio 
 Imobiliário do Estad 1.216.625,00 386.399,14 972.697,77 -243.927,23 
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., 
 Foros, Laudêmios, Tarifas 
 de Ocupação 1.216.625,00 386.399,14 972.697,77 -243.927,23 
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendame 1.216.625,00 386.399,14 972.697,77 -243.927,23 
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 
 - Principal 1.216.625,00 384.755,38 971.000,70 -245.624,30 
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos 
 62 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 716.625,00 0,00 0,00 -716.625,00 
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos 
 142 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00.00 Concessão da Estação 
 Rodoviaria 
 67 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 250.000,00 76.638,68 227.339,04 -22.660,96 
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00.00 CONCESSÃO DA LANC. PARQUE 
 EST. VITÓRIO PIASSA 
 175 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00 Concessão da Lanchonete 
 do Largo da Liberdade 
 176 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 5.812,59 5.812,59 
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00.00.00 Concessão da Lanchonete 
 Ginásio Dolivar Lavarda 
 177 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00 Concessão de Boxes Feira 
 do Produtor 
 178 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 8.935,50 25.464,50 25.464,50 
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00.00.00 Concessão de uso do 
 espaço ITECPB 
 184 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 110.661,17 330.416,10 330.416,10 
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00.00.00 Concessão do Aeroporto 
 Linhas aéreas 
 68 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 250.000,00 57.792,81 212.676,19 -37.323,81 
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00.00.00 Concessão do Café da 
 Praça Getúlio Vargas 
 185 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00.00.00 Permissão de uso Oneroso 
 de Bém imóvel Pub 
 236 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 11.121,50 26.692,16 26.692,16 
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00.00.00 Aluguel Parque Pedreira 
 541 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 8.884,20 26.652,60 26.652,60 
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00.00.00 Aluguel Parque de 
 Exposições 
 545 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 110.721,52 115.947,52 115.947,52 
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 
 - Multas e Juros 0,00 1.643,76 1.697,07 1.697,07 
1.3.1.1.01.1.2.11.00.00.00.00 Aluguel Parque Pedreira 
 540 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 53,31 106,62 106,62 
1.3.1.1.01.1.2.12.00.00.00.00 Aluguel Parque de 
 Exposições 
 546 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 1.590,45 1.590,45 1.590,45 
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 
 - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.3.11.00.00.00.00 Aluguel Parque Pedreira 
 542 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.3.12.00.00.00.00 Aluguel Parque de 
 Exposições 
 547 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 
 - Dívida Ativa - Multas e 
 Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.4.11.00.00.00.00 Aluguel Parque Pedreira 
 543 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.1.4.12.00.00.00.00 Aluguel Parque de 
 Exposições 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 6
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 548 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00.00 Foros, Laudêmios e 
 Tarifas de Ocupação 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00 Foros, Laudêmios e 
 Tarifas de Ocupação - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00.00.00 Licença para a ocupação 
 de solo em vias publicas 
 527 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00.00.00 Foros, Laudêmios e 
 Tarifas de Ocupação - 
 Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.2.01.00.00.00.00 Licença para a ocupação 
 de solo em vias publicas 
 528 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00.00.00 Foros, Laudêmios e 
 Tarifas de Ocupação - 
 Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00.00.00 Licença para a ocupação 
 de solo em vias publicas 
 531 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.4.00.00.00.00.00 Foros, Laudêmios e 
 Tarifas de Ocupação - D.A 
 Multas/Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.1.1.01.2.4.01.00.00.00.00 Licença para a ocupação 
 de solo em vias publicas 
 532 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 20.443.777,07 9.123.400,43 24.948.015,93 4.504.238,86 
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções 
 Monetárias 20.443.777,07 9.123.400,43 24.948.015,93 4.504.238,86 
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários 18.779.743,43 2.807.418,54 8.563.289,81 -10.216.453,62 
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários - Principa 18.779.743,43 2.807.418,54 8.563.289,81 -10.216.453,62 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 
 25 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 12.100.000,00 43.833,38 339.667,76 -11.760.332,24 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 
 26 Fonte: 555 Sanepar-Compensação Financeir 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 
 27 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 
 28 Fonte: 900 Fundo do Idoso, inclusive art 60.000,00 33.971,88 92.736,63 32.736,63 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 
 29 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 670.000,00 334.079,04 531.433,76 -138.566,24 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte101 
 149 Fonte: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% 0,00 69.753,45 253.224,83 253.224,83 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 111 
 150 Fonte: 111 Estadual MDE/Convênio Transpo 0,00 4.330,50 8.024,94 8.024,94 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 303 
 173 Fonte: 303 Saúde/percentual vincu.s/rece 1.903.458,41 2.000,11 13.187,28 -1.890.271,13 
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 509 
 166 Fonte: 509 Gerência de Trânsito 341.000,00 104.817,54 399.186,99 58.186,99 
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 510 
 167 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 5.642,08 17.767,58 17.767,58 
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 511 
 168 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços 0,00 4.514,37 31.664,76 31.664,76 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 512 
 169 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 0,00 2.853,24 5.666,54 5.666,54 
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 555 
 170 Fonte: 555 Sanepar-Compensação Financeir 0,00 103.493,80 352.005,17 352.005,17 
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 500 
 202 Fonte: 500 Bloco de Investimentos na Red 0,00 0,00 5.489,13 5.489,13 
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 347 
 204 Fonte: 347 FNSBLINV MORUMBI 0,00 13,39 38,77 38,77 
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 494 
 205 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.600.000,00 439.429,11 1.502.025,81 -97.974,19 
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 518 
 206 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 202.529,06 361.714,81 361.714,81 
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 955 
 207 Fonte: 955 Emenda Individual nº 37020013 0,00 1.178,57 12.984,98 12.984,98 
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 981 
 208 Fonte: 981 Convenio nº 899868/2020 MDR - 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 499 
 209 Fonte: 499 Gestão do SUS 250,00 92,13 338,15 88,15 
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 338 
 210 Fonte: 338 Conv.Const.de U.B.de Saúde - 0,00 26,60 77,04 77,04 
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte363 
 211 Fonte: 363 Recursos de Outras Instituiçõ 150,00 0,00 81,57 -68,43 
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 364 
 212 Fonte: 364 Recurso de Habilitação de Lei 10,00 0,00 4,35 -5,65 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 7
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 365 
 213 Fonte: 365 Recurso Portaria MS nº 2.071/ 5,00 0,00 1,39 -3,61 
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 368 
 214 Fonte: 368 Recurso de custeio para Ações 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 495 
 215 Fonte: 495 Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 497 
 216 Fonte: 497 Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 496 
 217 Fonte: 496 Atenção de Média e Alta Compl 20,00 0,00 2,93 -17,07 
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 372 
 218 Fonte: 372 Recurso custeio para reorgani 20,00 0,00 6,48 -13,52 
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 371 
 219 Fonte: 371 Recurso para atenção às pesso 70,00 0,00 26,38 -43,62 
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 370 
 220 Fonte: 370 Recurso de custeio para execu 0,00 0,00 92,51 92,51 
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 970 
 502 Fonte: 970 Realização da I Copa Cidade d 0,00 364,48 669,82 669,82 
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 362 
 483 Fonte: 362 Incentivo Financeiro para Com 400,00 0,00 322,08 -77,92 
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 367 
 482 Fonte: 367 Recurso de custeio para o for 10,00 0,00 4,64 -5,36 
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 366 
 481 Fonte: 366 Incentivo de custeio para a e 5,00 0,00 1,10 -3,90 
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 557 
 480 Fonte: 557 Fundo Municipal de Meio Ambie 0,00 23.886,66 65.921,02 65.921,02 
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 354 
 477 Fonte: 354 Reforma/Recuperação da Unidad 0,00 0,00 15,27 15,27 
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 967 
 478 Fonte: 967 Implantação e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 357 
 492 Fonte: 357 Recursos do Bloco de Custeio 2,00 0,00 0,27 -1,73 
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 358 
 491 Fonte: 358 Recurso para complementação d 0,00 0,00 70,20 70,20 
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 359 
 490 Fonte: 359 Recurso do Bloco de Custeio d 100,00 0,00 70,42 -29,58 
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 360 
 493 Fonte: 360 Recurso do Bloco de Custeio d 120,00 0,00 101,30 -18,70 
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 381 
 489 Fonte: 381 Recursos Leitos de UTI COVID- 0,00 5.179,95 15.034,27 15.034,27 
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 356 
 488 Fonte: 356 Auxilio Financeiro à Santas C 20,00 0,00 12,34 -7,66 
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1023 
 487 Fonte: 1023 Prestação Pecuniária do Poder 0,00 141,87 1.005,83 1.005,83 
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 361 
 486 Fonte: 361 Recursos do Bloco de Custeio 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1494 
 310 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 123.458,91 377.377,44 377.377,44 
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1518 
 303 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 108.259,13 365.167,99 365.167,99 
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 351 
 479 Fonte: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 20 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 507 
 314 Fonte: 507 Contribuição de Iluminação Pu 0,00 379.853,77 1.154.522,68 1.154.522,68 
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 352 
 304 Fonte: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - 77.130,00 76.528,89 244.368,29 167.238,29 
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 103 
 151 Fonte: 103 Educação 10% s/transferências 0,00 13.460,74 46.971,45 46.971,45 
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 501 
 313 Fonte: 501 Receitas de Alienação de Ativ 0,00 1.999,73 21.277,81 21.277,81 
1.3.2.1.01.0.1.58.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 820 
 475 Fonte: 820 Conv.Implantação de Parque Te 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 104 
 152 Fonte: 104 Educação 25% sobre impostos 1.300.000,00 23.703,89 86.036,45 -1.213.963,55 
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 880 
 297 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En 0,00 63.749,37 180.184,63 180.184,63 
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 514 
 298 Fonte: 514 Indenizações Recebidas por Be 0,00 79.365,53 237.459,94 237.459,94 
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 892 
 476 Fonte: 892 Projeto Tecnico Social Loteam 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 984 
 370 Fonte: 984 Auto de Infração - Decorrente 0,00 976,09 2.843,62 2.843,62 
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 383 
 369 Fonte: 383 Recurso Portaria MS nº 3.896, 5,00 0,00 0,91 -4,09 
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 167 
 367 Fonte: 167 Projeto Biblioteca Municipal 0,00 254,72 1.373,88 1.373,88 
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 558 
 414 Fonte: 558 Fundo do PROCON 0,00 4.627,59 14.880,00 14.880,00 
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 386 
 322 Fonte: 386 Recurso custeio para Centros 3.900,00 0,00 167,58 -3.732,42 
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 8
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 388 
 324 Fonte: 388 Recurso custeio de ações e se 2.500,00 0,00 1.193,18 -1.306,82 
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 387 
 413 Fonte: 387 Emenda de Comissão - Incremen 3.500,00 298,29 3.799,52 299,52 
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1021 
 470 Fonte: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assi 100,00 0,00 37,53 -62,47 
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 378 
 389 Fonte: 378 Convênio UNIDEP - Lei nº 5.55 0,00 227,80 627,40 627,40 
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 983 
 407 Fonte: 983 Regulamentação do Programa de 0,00 20.005,20 78.176,75 78.176,75 
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 382 
 408 Fonte: 382 Convênio Qualificação do Aces 0,00 858,16 2.795,62 2.795,62 
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 379 
 388 Fonte: 379 Recurso Portaria MS nº 361/20 60,00 0,00 13,58 -46,42 
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 380 
 390 Fonte: 380 Recurso Portaria MS nº 650/20 170,00 0,00 64,62 -105,38 
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 384 
 327 Fonte: 384 Recurso Portaria MS nº 894, 1 200,00 0,00 80,55 -119,45 
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 385 
 334 Fonte: 385 Recurso custeio para Ações Es 250,00 0,00 102,28 -147,72 
1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 166 
 362 Fonte: 166 Aquisição de Onibus Urbano Es 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.80.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 162 
 392 Fonte: 162 Plano de Ações Articuladas - 600,00 0,00 4,81 -595,19 
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 377 
 365 Fonte: 377 Convenio CONIMS 2021 - Conven 0,00 3.208,84 4.541,38 4.541,38 
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 369 
 300 Fonte: 369 Recursos para aquisição de me 5.000,00 910,29 3.185,60 -1.814,40 
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 003 
 353 Fonte: 3 Apoio Financeiro aos Municípi 8.000,00 0,00 911,27 -7.088,73 
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 949 
 301 Fonte: 949 Projeto CERNE - Centro de Ref 0,00 0,00 321,38 321,38 
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 373 
 391 Fonte: 373 Incentivo de custeio, para o 70,00 0,00 34,83 -35,17 
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 374 
 364 Fonte: 374 Incentivo financeiro capital 15,00 0,00 3,82 -11,18 
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 375 
 360 Fonte: 375 Incentivo financeiro capital 20,00 0,00 5,19 -14,81 
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 376 
 409 Fonte: 376 Incentivo para custeio dos Ce 30,00 0,00 8,04 -21,96 
1.3.2.1.01.0.1.90.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 165 
 357 Fonte: 165 Plano de Ações Articuladas - 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1015 
 405 Fonte: 1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Le 0,00 0,00 6.622,05 6.622,05 
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 979 
 153 Fonte: 979 FUNDEPAR - Convenio 04/2020 A 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1022 
 411 Fonte: 1022 Transf do Sistema Unico de As 180,00 0,00 31,37 -148,63 
1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 969 
 410 Fonte: 969 Implantação de Obras de Infra 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 945 
 356 Fonte: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espon 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00 Rem Dep Rec Outras F 572.373,02 523.540,39 1.717.417,27 1.145.044,25 
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 946 
 393 Fonte: 946 FIA - Incentivo Atenção à Cri 600,00 431,20 1.470,81 870,81 
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 947 
 358 Fonte: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conse 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 163 
 154 Fonte: 163 Plano de Ações Articuladas - 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 934 
 343 Fonte: 934 Bloco de financiamento da Pro 0,00 7.700,23 23.872,88 23.872,88 
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 940 
 345 Fonte: 940 FNAS - Ìndice de Gestão Desce 7.496,00 5.548,84 12.329,60 4.833,60 
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 158 
 155 Fonte: 158 Termo de Compromisso PAR nº 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 941 
 348 Fonte: 941 Bloco de Proteção Social Espe 0,00 10.708,24 40.131,54 40.131,54 
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 921 
 351 Fonte: 921 Programação de Qualificação P 700,00 964,40 2.810,62 2.110,62 
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 915 
 350 Fonte: 915 Fortalecimento do Atendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.14.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 932 
 349 Fonte: 932 FIA AFAI -- Aquisição de um v 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 161 
 156 Fonte: 161 Construção Creche Bairro Plan 15.000,00 0,00 4.708,75 -10.291,25 
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 944 
 355 Fonte: 944 FIA - Enfrentamento as Droga 1.250,00 2.324,63 8.551,35 7.301,35 
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 1939 
 387 Fonte: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento 0,00 0,00 724,75 724,75 
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 504 
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 9
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 340 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaçõ 0,00 32.236,37 93.555,99 93.555,99 
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 102 
 316 Fonte: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 155 
 157 Fonte: 155 Construção de 3 Escolas - PA 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.25.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 151 
 158 Fonte: 151 Construção de Creche Proinfân 900,00 0,00 82,42 -817,58 
1.3.2.1.01.0.1.99.26.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 610 
 341 Fonte: 610 Operação de Crédito Pavimenta 0,00 14.761,69 42.659,45 42.659,45 
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00 Rem Dep Rec Fontes 933 
 347 Fonte: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/201 0,00 0,31 0,91 0,91 
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00 Rem Dep Rec Fontes 1044 
 159 Fonte: 1044 Outras Transferencias de Recu 0,00 15.547,00 61.174,79 61.174,79 
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00 Rem Dep Rec Fontes -1042 
 160 Fonte: 1042 Transferencias de Recursos do 0,00 4.689,32 17.110,46 17.110,46 
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00 Rem Dep Rec Fontes 1043 
 161 Fonte: 1043 Transferencias de Recursos do 0,00 1.393,21 2.490,30 2.490,30 
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 bancários 
 683 Fonte: 8022 Incentivo qualificação da est 0,00 69,35 69,35 69,35 
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 389 
 335 Fonte: 389 Recurso custeio para Centros 250,00 0,00 94,71 -155,29 
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 391 
 473 Fonte: 391 Emenda de Comissão - Incremen 2.000,00 0,00 1.801,45 -198,55 
1.3.2.1.01.0.1.99.37.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 994 
 326 Fonte: 994 Ações para crianças e adolesc 600,00 702,28 2.046,68 1.446,68 
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 392 
 468 Fonte: 392 Recurso custeio para Centros 20,00 0,00 6,61 -13,39 
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 393 
 466 Fonte: 393 Recurso de custeio para apoia 100,00 0,00 39,38 -60,62 
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00 Rem Dep Rc Fonte 961 
 461 Fonte: 961 Termo de Cooperação Técnica T 0,00 3.735,22 12.608,36 12.608,36 
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 953 
 359 Fonte: 953 FNAS - Emenda Parlamentar - A 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.47.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 7001 
 456 Fonte: 7001 FNAS - Emenda Parlamentar de 0,00 489,52 1.430,68 1.430,68 
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 7002 
 454 Fonte: 7002 FNAS - Emenda Parlamentar de 0,00 1.598,14 4.657,55 4.657,55 
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 394 
 443 Fonte: 394 Incentivo investimento e cust 0,00 354,66 1.414,79 1.414,79 
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 7004 
 464 Fonte: 7004 FNS - Emenda de Bancada Estad 250,00 0,00 97,59 -152,41 
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 7005 
 462 Fonte: 7005 FNS - Emenda Parlamentar Indi 800,00 292,59 853,89 53,89 
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00 Rem dep Rec-Fonte 1055 
 438 Fonte: 1055 Assistência Financeira Transp 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00 Rem dep Rec-Fonte 7003 
 458 Fonte: 7003 FNAS - Emenda Parlamentar Ind 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 7006 
 450 Fonte: 7006 FNAS - Emenda Parlamentar Rel 0,00 888,69 2.589,97 2.589,97 
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 7007 
 452 Fonte: 7007 FNAS - Emenda Parlamentar Rel 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 990 
 500 Fonte: 990 Convênio Aquisição de Impleme 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00 Rem Dep Fonte 8003 
 435 Fonte: 8003 Apoio e Fortalecimento ao Aco 2.700,00 4.565,01 13.304,14 10.604,14 
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 9006 
 319 Fonte: 9006 Convênio nº 324/2022 - SEAB S 0,00 2.072,31 6.386,23 6.386,23 
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 620 
 569 Fonte: 620 Operação de Credito Maquinas 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.66.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 1024 
 415 Fonte: 1024 Auxilio Financeiro para Ações 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.67.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte- 8002 
 449 Fonte: 8002 Incentivo ao Serviço de Convi 2.600,00 332,38 1.571,19 -1.028,81 
1.3.2.1.01.0.1.99.68.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte-8005 
 419 Fonte: 8005 Incentivo de Garantia de Dire 1.800,00 202,11 660,64 -1.139,36 
1.3.2.1.01.0.1.99.69.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 8006 
 437 Fonte: 8006 Incentivo ILPI (Instituição d 200,00 0,00 91,01 -108,99 
1.3.2.1.01.0.1.99.70.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 996 
 498 Fonte: 996 Emenda Parlamentar Individual 0,00 55,49 160,67 160,67 
1.3.2.1.01.0.1.99.71.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 940 
 427 Fonte: 940 FNAS - Ìndice de Gestão Desce 0,00 290,64 940,32 940,32 
1.3.2.1.01.0.1.99.72.00.00.00 Rem Dep Rec -Fonte 675 
 484 Fonte: 675 Operação de Credito - Caixa E 20.000,00 0,00 13.265,22 -6.734,78 
1.3.2.1.01.0.1.99.74.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 8007 
 431 Fonte: 8007 Projeto Parque Acessível para 500,00 663,19 1.785,13 1.285,13 
1.3.2.1.01.0.1.99.75.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 995 
 494 Fonte: 995 Reforma do Ginásio de Esporte 1.500,00 0,00 1.301,07 -198,93 
1.3.2.1.01.0.1.99.76.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 622 
 440 Fonte: 622 Operação de Credito Pavimenta 0,00 174,44 847,33 847,33 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 10
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.3.2.1.01.0.1.99.77.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 1053 
 331 Fonte: 1053 Transferências Destinadas ao 25.000,00 4.944,16 28.259,44 3.259,44 
1.3.2.1.01.0.1.99.78.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 1054 
 425 Fonte: 1054 Transferências Destinadas ao 0,00 704,88 10.190,05 10.190,05 
1.3.2.1.01.0.1.99.79.00.00.00 Rem Dep Rec - Fonte1064 
 302 Fonte: 1064 Assistência financeira da Uni 0,00 10.104,43 28.469,72 28.469,72 
1.3.2.1.01.0.1.99.80.00.00.00 Rem Drp Rec Fonte-9007 
 474 Fonte: 9007 Convênio nº 1459/2022 - SEDU 823,35 11,87 581,10 -242,25 
1.3.2.1.01.0.1.99.81.00.00.00 Rem Dep Rec -Fonte 9004 
 446 Fonte: 9004 Convênio nº 1154/2022 - SEDU 2.486,03 0,00 2.231,37 -254,66 
1.3.2.1.01.0.1.99.82.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte-982 
 309 Fonte: 982 Construção ARENA Pato Branco 0,00 25.291,40 57.569,96 57.569,96 
1.3.2.1.01.0.1.99.83.00.00.00 Rem Dep Rec - Fonte 7008 
 318 Fonte: 7008 Emenda Individual - Ney Lepr 162.638,49 29.326,13 177.243,26 14.604,77 
1.3.2.1.01.0.1.99.84.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 8009 
 333 Fonte: 8009 Incentivo para Abordagem Soci 8.600,00 3.810,83 12.880,32 4.280,32 
1.3.2.1.01.0.1.99.85.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 8010 
 423 Fonte: 8010 Programa Escola em Tempo Inte 0,00 29.589,58 72.114,17 72.114,17 
1.3.2.1.01.0.1.99.86.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 9011 
 421 Fonte: 9011 Convênio Termo de Repasse nº 0,00 45.859,80 133.652,46 133.652,46 
1.3.2.1.01.0.1.99.87.00.00.00 Rem Dep Rec Fonte 997 
 445 Fonte: 997 Convênio nº 1090/2022 - SEDU 1.812,77 0,00 1.253,64 -559,13 
1.3.2.1.01.0.1.99.88.00.00.00 Rem Dep Rec -fonte 8008 
 429 Fonte: 8008 Promoção dos Direitos da Cria 500,00 283,11 932,47 432,47 
1.3.2.1.01.0.1.99.90.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 1068 
 329 Fonte: 1068 Transferência do Fundo Estadu 35.000,00 0,00 13.843,08 -21.156,92 
1.3.2.1.01.0.1.99.91.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 8011 
 417 Fonte: 8011 Incentivo de Proteção Social 1.000,00 0,00 810,32 -189,68 
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 676 
 338 Fonte: 676 Operação de Crédito - Caixa E 250.000,00 60.854,87 262.701,44 12.701,44 
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00 Rem dep Rec-Fonte 1072 
 312 Fonte: 1072 Transferências Voluntárias Pú 0,00 53.098,55 153.755,46 153.755,46 
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00 Rem Dep Rec -Fonte 998 
 442 Fonte: 998 Convênio nº 1091/2022 - SEDU 2.151,43 0,00 1.628,76 -522,67 
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00 Rem Dep Rec- Fonte 9010 
 496 Fonte: 9010 Convênio Contrato de repasse 23.094,95 3,77 23.094,95 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.96.00.00.00 Rec Rem Depósito bancário 
 507 Fonte: 8012 Paraná Viaja mais 60 - Fundo 0,00 279,26 861,84 861,84 
1.3.2.1.01.0.1.99.96.00.00.00 Rec Rem Depósito bancário 
 677 Fonte: 8021 Paraná Viaja mais 60 - Fase 2 0,00 488,85 488,85 488,85 
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00 Rem rec Dep-Fonte 7012 
 508 Fonte: 7012 Emenda Parlamentar SIGTV41185 0,00 24.891,42 78.405,34 78.405,34 
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00 Rem Dep Rec-Fonte 8013 
 512 Fonte: 8013 Incentivo ao Serviço de Centr 0,00 1.666,45 5.502,89 5.502,89 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 510 Fonte: 8014 Apoio e Fortalecimento da Pol 0,00 2.065,68 6.195,40 6.195,40 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 522 Fonte: 7013 Emenda Parlamentar SIGTV41185 0,00 1.373,45 3.986,12 3.986,12 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 591 Fonte: 1011 Piso Único de Assistência Soc 0,00 3.379,89 7.360,54 7.360,54 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 612 Fonte: 1063 Transferências da Política Na 0,00 18.064,48 43.214,09 43.214,09 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 614 Fonte: 9013 Convênio Contrato de repasse 0,00 4.790,24 27.752,93 27.752,93 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 615 Fonte: 9014 Convênio Contrato de repasse 0,00 15.038,76 71.439,94 71.439,94 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 624 Fonte: 7017 Emenda Parlamentar Individual 0,00 6.021,64 12.272,83 12.272,83 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 625 Fonte: 9015 Convênio Contrato de repasse 0,00 24.981,04 39.008,96 39.008,96 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 626 Fonte: 8015 Fortalecimento da Rede de Pro 0,00 1.854,07 2.877,63 2.877,63 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 628 Fonte: 7016 Emenda Parlamentar Individual 0,00 45,49 1.788,27 1.788,27 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 629 Fonte: 677 Operação de Crédito- Fomento 0,00 4.894,40 6.717,17 6.717,17 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 634 Fonte: 619 Operação de Credito Energia F 0,00 2.904,64 3.025,09 3.025,09 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 11
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 635 Fonte: 7021 Emenda Parlamentar Individual 0,00 17.383,29 25.085,39 25.085,39 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 637 Fonte: 9009 Convênio nº 353/2023 - SECID 0,00 176,78 216,13 216,13 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 638 Fonte: 9012 Convênio Termo de Repasse nº 0,00 2.130,17 2.746,28 2.746,28 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 645 Fonte: 8016 Fortalecimento e Desenvolvime 0,00 6.893,89 10.019,37 10.019,37 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 668 Fonte: 7019 Emenda Parlamentar Individual 0,00 819,70 819,70 819,70 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 669 Fonte: 7020 Emenda Parlamentar Individual 0,00 990,72 990,72 990,72 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 670 Fonte: 7018 Emenda Parlamentar Individual 0,00 491,82 491,82 491,82 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 671 Fonte: 7023 Emenda Parlamentar Individual 0,00 589,86 589,86 589,86 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 672 Fonte: 9017 Convênio Termo de Repasse nº 0,00 1.885,64 1.885,64 1.885,64 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 675 Fonte: 7024 Emenda Parlamentar Individual 0,00 462,34 462,34 462,34 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 679 Fonte: 8020 Incentivo Cuida Mais Paraná- 0,00 357,69 357,69 357,69 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 681 Fonte: 8012 Paraná Viaja mais 60 - Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00 Rem Dep Rec-Demais 
 receitas 
 684 Fonte: 8019 Incentivo para atendimento de 0,00 1.943,89 1.943,89 1.943,89 
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 Remune. Recursos Regime 
 Próprio de Previdência 
 Social - RPPS 1.664.033,64 6.315.981,89 16.384.726,12 14.720.692,48 
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos 
 do RPPS - Principal 1.664.033,64 6.315.981,89 16.384.726,12 14.720.692,48 
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 Remun Depósito Recurso 
 RPPS - RF 
 112 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 1.664.033,64 2.437.837,34 8.441.979,46 6.777.945,82 
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 Remun Depósito Recurso 
 RPPS - RF 
 400 Fonte: 551 Compensação entre Regime Prev 0,00 24.571,68 137.685,30 137.685,30 
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 Remun Depósito Recurso 
 RPPS - RV 
 401 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 0,00 3.853.572,87 7.805.061,36 7.805.061,36 
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Cessão do Direito de 
 Operacionalização de 
 Pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Cessão do Direito de 
 Operacionalização de 
 Pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Cessão Direi. Opera. 
 Pagam. - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.6.1.01.1.1.10.00.00.00.00 Concessão Folha de 
 Pagamento 
 241 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Receita Agropecuária 
 143 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços 1.300.000,00 365.107,44 1.276.483,78 -23.516,22 
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 0,00 0,00 411.448,00 411.448,00 
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 0,00 0,00 411.448,00 411.448,00 
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos 
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 12
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 e Comerciais Gerais 0,00 0,00 575,00 575,00 
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Serviços Adminis. e 
 Comerciais Gerais - 
 Principal 0,00 0,00 575,00 575,00 
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 
 144 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00 Rec Cartão Bibliteca 
 242 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 575,00 575,00 
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00 Rec Xerox Biblioteca 
 243 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00 Inscrição em Concursos e 
 Processos Seletivos 0,00 0,00 410.873,00 410.873,00 
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 Inscrição Concursos e 
 Processos Seletivos - 
 Principal 0,00 0,00 410.873,00 410.873,00 
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00 Inscrição em Concursos 
 Prefeitura Pato Branco 
 145 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 410.873,00 410.873,00 
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Navegação e 
 ao Transporte 500.000,00 267.325,72 588.497,02 88.497,02 
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Navegação e 
 ao Transporte 500.000,00 267.325,72 588.497,02 88.497,02 
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00 Serviços de Transporte de 
 Passageiros ou Merca 500.000,00 267.325,72 588.497,02 88.497,02 
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00 Serviços de Transp. de 
 Passag./Mercad. - 
 Principal 500.000,00 267.325,72 588.497,02 88.497,02 
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00.00.00 Serviço Transporte de 
 Passageiros e Mercadorias 
 63 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 500.000,00 267.325,72 588.497,02 88.497,02 
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Aeroportuár 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00 Tarifa Aeroportuária 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00 Tarifa Aeroportuária - 
 Principal 
 221 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Saúde 800.000,00 97.781,72 276.538,76 -523.461,24 
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços de Atendimento à 
 Saúde 800.000,00 97.781,72 276.538,76 -523.461,24 
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Hospitalare 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Serviços Hospitalares - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00 Serviços Hospitalares 
 146 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outros Serviços de 
 Atendimento à Saúde 800.000,00 97.781,72 276.538,76 -523.461,24 
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00 Outros Serviços de 
 Atendimento à Saúde - 
 Principal 800.000,00 97.781,72 276.538,76 -523.461,24 
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00.00 Rec Serviços de Atendi. à 
 Saúde- Bom Sucesso do Sul 
 69 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 450.000,00 33.122,00 61.546,23 -388.453,77 
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00.00 Rec Serviços de Atendi. à 
 Saúde- Clevelândia 
 525 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 6.540,72 27.417,94 27.417,94 
1.6.3.1.99.0.1.03.00.00.00.00 Rec Serviços de Atendi. à 
 Saúde- Itapejara d'Oeste 
 526 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.3.1.99.0.1.04.00.00.00.00 Rec Serviços de Atendi. à 
 Saúde- Mariópolis 
 70 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 150.000,00 12.200,00 39.885,60 -110.114,40 
1.6.3.1.99.0.1.05.00.00.00.00 Rec Serviços de Atendi. à 
 Saúde- Palmas 
 562 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.3.1.99.0.1.06.00.00.00.00 Rec Serviços de Atendi. à 
 Saúde- Vitorino 
 71 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 200.000,00 45.919,00 147.688,99 -52.311,01 
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Corre 510.386.291,36 136.733.764,94 436.450.997,28 -73.935.294,08 
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e 
 de suas Entidades 247.611.401,51 71.461.377,15 229.688.292,13 -17.923.109,38 
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências 
 Decorrentes Participação 
 na Receita da União 101.455.750,00 34.016.958,44 96.398.220,74 -5.057.529,26 
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de 
 Participação dos 
 Municípios - FPM 101.125.000,00 33.793.266,55 96.145.564,20 -4.979.435,80 
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 13
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 Mensal 92.625.000,00 28.392.214,67 87.146.933,32 -5.478.066,68 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 92.625.000,00 28.392.214,67 87.146.933,32 -5.478.066,68 
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas 
 Extraordinárias 8.500.000,00 5.401.051,88 8.998.630,88 498.630,88 
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas 
 Extraordinárias - 
 Principal 
 15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 8.500.000,00 5.401.051,88 8.998.630,88 498.630,88 
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Imposto 
 Sobre a Propriedade 
 Territorial Rural 330.750,00 223.691,89 252.656,54 -78.093,46 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 16 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 330.750,00 223.691,89 252.656,54 -78.093,46 
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. 
 p/ Exploração de Recursos 
 Naturais 1.750.000,00 680.209,51 1.786.955,44 36.955,44 
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 Cota-parte da Compensação 
 Financeira Produção de 
 Petróleo 1.750.000,00 680.209,51 1.786.955,44 36.955,44 
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo 
 Especial do Petróleo 1.750.000,00 680.209,51 1.786.955,44 36.955,44 
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo 
 Especial do Petróleo - 
 FEP - Principal 
 17 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaçõ 1.750.000,00 680.209,51 1.786.955,44 36.955,44 
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 110.228.610,18 32.438.665,10 108.164.460,82 -2.064.149,36 
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS - 
 Rep. Fundo/Fundo Bloco 
 Manut. ASPS 104.955.656,08 29.462.877,82 99.760.414,86 -5.195.241,22 
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Atenção Pri 18.592.554,88 4.029.752,03 20.030.077,83 1.437.522,95 
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 Transferência de Rec. do 
 SUS - Atenção Primária - 
 Principal 18.592.554,88 4.029.752,03 20.030.077,83 1.437.522,95 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00 Agentes Comunitários de 
 Saúde - ACS 
 79 Fonte: 1051 Transferências provenientes d 2.609.376,00 1.047.704,00 2.406.048,00 -203.328,00 
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 Programa de 
 Informatização APS 
 80 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 367.200,00 0,00 122.400,00 -244.800,00 
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 Apoio Manutenção Pólos de 
 Saúde 
 81 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 72.000,00 30.000,00 72.000,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00 Implementação de 
 Políticas para a Rede 
 Cegonha 
 147 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00 Incentivo para Ações 
 Estratégicas 
 82 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 984.797,88 0,00 263.738,25 -721.059,63 
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00 Incentivo Fin APS - 
 Desempenho 
 83 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 840.000,00 0,00 286.488,74 -553.511,26 
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 Incentivo Fin APS - 
 Capitaçao Ponderada 
 84 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 5.160.000,00 0,00 1.595.920,54 -3.564.079,46 
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00 INCR PAP-FONTE 7004 
 465 Fonte: 7004 FNS - Emenda de Bancada Estad 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00.00 INCREMENTO TEMPORARIO 
 CUSTEIOS DOS SERV ASSIS 
 AMBU 
 574 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 3.166.000,00 0,00 5.166.000,00 2.000.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 3.522/2024 de 
 Custeio-Fonte 7014 
 585 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 3.626/2024 - Emen Incre 
 Temp de cust atenç 
 586 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00 Inc Fin da APS-Equipes 
 Saude da Familia At 
 Primaria 
 600 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.500.000,00 2.016.000,00 4.230.000,00 2.730.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO PARA 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 14
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 
 601 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 638.746,96 1.277.493,43 1.277.493,43 
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00.00.00 Inc Fin da APS- Demais 
 Programas 
 602 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 115.159,67 170.383,67 170.383,67 
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00 Port GM/MS 
 nº3.522/24-Emendas 
 Parlamentares: Incremento 
 temp 
 603 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 182.141,40 546.424,20 546.424,20 
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00 Port GM/MS 
 nº3.522/24-Emendas 
 Parlamentares: Incremento 
 temp 
 604 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00.00 Port GM/MS nº 
 3.858/24Emendas 
 Parlamentares: Incremento 
 temp 
 605 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 4.524/2024 - Incremento 
 temporário custei 
 640 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 4.524/2024 - Incremento 
 temporário custei 
 650 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc 1.003.000,00 0,00 1.003.000,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 4.744/2024 - Incentivo de 
 Custeio Ações Sa 
 641 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 4.744/2024 - Incentivo de 
 Custeio Ações Sa 
 643 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 90.181,00 0,00 90.181,00 0,00 
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Atenção 
 Especializada 78.831.672,02 24.569.231,04 76.283.563,16 -2.548.108,86 
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Atenção Esp. - 
 Principal 78.831.672,02 24.569.231,04 76.283.563,16 -2.548.108,86 
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 Atenção a Saúde Pop 
 Procedimento MAC 
 86 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 56.604.672,02 0,00 17.796.111,16 -38.808.560,86 
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 FAEC- Terapias 
 Especializadas Angiologia 
 87 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.000.000,00 444.819,16 874.872,50 -125.127,50 
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 FAEC - Nefrologia 
 88 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 3.625.000,00 2.278.903,42 4.472.713,93 847.713,93 
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 FAEC - Cirurgia Cardíaca 
 Pediátrica 
 89 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.000.000,00 407.024,97 1.183.375,67 183.375,67 
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00 FAEC - Cadeiras de Rodas 
 90 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 50.000,00 22.838,60 33.910,64 -16.089,36 
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00 FAEC - Transplantes de 
 Orgãos, Tecidos e Celulas 
 91 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.650.000,00 438.378,18 1.944.170,87 294.170,87 
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00.00.00 FAEC- Cirurgias Eletivas 
 96 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 120.000,00 279.429,39 484.260,31 364.260,31 
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.00.00 FAEC -Cirurgia Bariatrica 
 97 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.100.000,00 387.504,60 972.378,16 -127.621,84 
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00.00.00 FAEC- Doença mocular 
 98 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 3.000,00 480,00 5.568,00 2.568,00 
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00.00.00 FAEC -Hemodinamica em 
 atend de urgencia 
 99 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.200.000,00 334.525,77 1.167.885,62 -32.114,38 
1.7.1.3.50.2.1.15.00.00.00.00 FAEC-Diagnostico 
 Trombofilia em Gestante 
 100 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 2.000,00 7.535,00 13.045,00 11.045,00 
1.7.1.3.50.2.1.16.00.00.00.00 FAEC - Qualisus Cardio 
 101 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 3.250.000,00 0,00 1.229.569,53 -2.020.430,47 
1.7.1.3.50.2.1.21.00.00.00.00 TETO MAC 
 593 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 15.569.851,17 31.197.694,47 31.197.694,47 
1.7.1.3.50.2.1.22.00.00.00.00 RECURSO CUSTEIO 
 FINANCIAMENTO UPA24H 
 594 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 
1.7.1.3.50.2.1.23.00.00.00.00 Port GM/MS nº 3.626/24 - 
 Emendas Parlamentares: 
 Incr temp at 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 15
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 597 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 
1.7.1.3.50.2.1.24.00.00.00.00 RECURSO CUSTEIO 
 FINANCIAMENTO SAMU 192 
 596 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 925.498,60 1.850.997,20 1.850.997,20 
1.7.1.3.50.2.1.25.00.00.00.00 Port GM/MS nº 3.864/24 - 
 Emendas de Comissão: Incr 
 Tem Cust 
 598 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc 2.400.000,00 0,00 1.400.000,00 -1.000.000,00 
1.7.1.3.50.2.1.26.00.00.00.00 RECURSO CUSTEIO 
 FINANCIAMENTO CAPS II 
 595 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 127.000,00 168.399,44 336.667,30 209.667,30 
1.7.1.3.50.2.1.27.00.00.00.00 FAEC - ALTA COMPLEXIDADE 
 EM CARDIOLOGIA 
 606 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 1.304.042,74 2.620.342,80 2.620.342,80 
1.7.1.3.50.2.1.28.00.00.00.00 Portaria nº 4.496/2024 - 
 Emendas Comissão - 
 Atenção Especial 
 617 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
1.7.1.3.50.2.1.29.00.00.00.00 Portaria nº 4.452/2024 - 
 Emendas Comissão - 
 Atenção Especial 
 618 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Vigilância em 
 Saúde 2.317.687,18 863.894,75 2.466.328,17 148.640,99 
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Vig. em Saúde - 
 Principal 2.317.687,18 863.894,75 2.466.328,17 148.640,99 
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 Execução Ações Vigilância 
 Sanitária 
 92 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 57.000,00 76.749,00 95.597,00 38.597,00 
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 Vigilância Agentes 
 Combate de Endemias - ACE 
 93 Fonte: 1051 Transferências provenientes d 1.352.554,80 545.032,00 1.448.632,00 96.077,20 
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00 Controle das DST/AIDS e 
 Hepatites Virais 
 94 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 125.000,00 71.176,34 154.509,62 29.509,62 
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 Vigilância em Saúde 
 Despesas Diversas 
 95 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 783.132,38 170.937,41 748.741,55 -34.390,83 
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00 Rec Incentivo de Custeio 
 Qualif Açoes Vig-Fonte 
 1494 
 374 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00 Incentivos Pontuais p/ 
 ações e serv de vig e 
 saude 
 386 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 18.848,00 18.848,00 
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00 Port GM/MS n°3663/24 Inc 
 Emerg de Custe Vig em 
 Saude 
 608 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Assistência 
 Farmacêutica 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 SUS - Assist. Farmac. - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00 Incentivo a Org. Da 
 Assistencia 
 Farmaceutica-Fonte 1494 
 373 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Gestão do S 38.117,10 0,00 38.117,10 0,00 
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Gestão do SUS - 
 Principal 38.117,10 0,00 38.117,10 0,00 
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00 RECURSO CUSTEIO PROGRAMA 
 SUS DIGITAL 
 652 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 38.117,10 0,00 38.117,10 0,00 
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00 Trans. SUS Outros Prog. 
 Financiados por Trans. 
 Fundo a Fundo 5.175.624,90 0,00 942.328,60 -4.233.296,30 
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00 Trans. SUS Outros Prog. 
 Finan. Trans. 
 Fundo/Fundo- Princip 5.175.624,90 0,00 942.328,60 -4.233.296,30 
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00 Receita SAMU 192 
 85 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 2.778.000,00 0,00 925.498,60 -1.852.501,40 
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00 Covid 19- Habilitação 
 Leitos UTI - Adulto Fonte 
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 16
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 364 
 249 Fonte: 364 Recurso de Habilitação de Lei 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00 Covid 19- Aux Financ a 
 Sant cas e Hospitais 
 Filant fonte 356 
 250 Fonte: 356 Auxilio Financeiro à Santas C 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00 Covid 19 - Recursos Bloco 
 de custeio Fonte 361 
 251 Fonte: 361 Recursos do Bloco de Custeio 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00 Covid-19 Inc Financ para 
 o combate ao Covid-19 
 Fonte 362 
 256 Fonte: 362 Incentivo Financeiro para Com 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00 Covid-19- Rec Cust Ações 
 Estrat de Apoio gestação- 
 Fonte 385 
 275 Fonte: 385 Recurso custeio para Ações Es 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00 Covid-19 Rec para custeio 
 APS -Portaria 
 894/21-Fonte 384 
 279 Fonte: 384 Recurso Portaria MS nº 894, 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00 Covid-19 Finan Cust aos 
 Centros de Atend Port 650 
 Fonte 380 
 280 Fonte: 380 Recurso Portaria MS nº 650/20 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00 Covid-19 Finan de custeio 
 aos Centros de Atend p/ 
 enfrent 
 281 Fonte: 379 Recurso Portaria MS nº 361/20 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00 Covid-19-Inc p/ Custeio 
 dos Centros Comun de Ref- 
 Fonte 376 
 285 Fonte: 376 Incentivo para custeio dos Ce 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00 Covid-19-Inc de Custeio 
 p/ açoes rede Psico-fonte 
 373 
 287 Fonte: 373 Incentivo de custeio, para o 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00 Rec Emenda de 
 Comissão-Incr Temp MAC- 
 Fonte387 
 412 Fonte: 387 Emenda de Comissão - Incremen 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00 Rec Custeio Tratamento de 
 Infção ao Covid-19 Port 
 MS2237/21 
 323 Fonte: 388 Recurso custeio de ações e se 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.14.00.00.00.00 Covid 19- Rec Cust p/ 
 Centros Comun.Referência 
 F-386 
 321 Fonte: 386 Recurso custeio para Centros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.15.00.00.00.00 Rec Enfrentamento 
 demandas 
 Assist-Covid-19.Fonte383 
 368 Fonte: 383 Recurso Portaria MS nº 3.896, 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.16.00.00.00.00 Rec HOPSUS MÃE 
 PARANAENSE-Fonte1494 
 375 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.18.00.00.00.00 COMPONENTE SAMU 
 ESTADUAL-Fonte1494 
 376 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.19.00.00.00.00 Rec Incentivo POE atend 
 Crian/ Adoles 
 Estado-Fonte1494 
 377 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 16.830,00 16.830,00 
1.7.1.3.50.9.1.20.00.00.00.00 Rec Inc ao custeio ao 
 programa APSUS-Fonte 1494 
 378 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.21.00.00.00.00 Realocação de Rec Finac 
 Fortalec Ações 
 Cancer-Fonte 1494 
 379 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00.00 Rec de Incentivo para o 
 enfrentamento da covid 19. 
 336 Fonte: 389 Recurso custeio para Centros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00.00 Rec de Incentivo para o 
 enfrentamento da covid 19. 
 372 Fonte: 387 Emenda de Comissão - Incremen 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.24.00.00.00.00 Emenda de comissão - 
 Portaria GM/MS nº 
 2.944/2021 
 472 Fonte: 391 Emenda de Comissão - Incremen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 17
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.7.1.3.50.9.1.25.00.00.00.00 Covid Fonte 393 
 467 Fonte: 393 Recurso de custeio para apoia 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.26.00.00.00.00 Covid Fonte 392- 
 Portaria 331 
 469 Fonte: 392 Recurso custeio para Centros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.27.00.00.00.00 Custeio Mac Fonte 7005 
 463 Fonte: 7005 FNS - Emenda Parlamentar Indi 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.50.9.1.28.00.00.00.00 Assist Finan Comple piso 
 Salarial Enfermagem 
 607 Fonte: 1064 Assistência financeira da Uni 2.397.624,90 0,00 0,00 -2.397.624,90 
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos do SUS 5.272.954,10 2.975.787,28 8.404.045,96 3.131.091,86 
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos do SUS - 
 Principal 5.272.954,10 2.975.787,28 8.404.045,96 3.131.091,86 
1.7.1.3.99.0.1.05.00.00.00.00 Piso Nacional da 
 Enfermagem- Portaria 
 1135- Fonte 1064 
 255 Fonte: 1064 Assistência financeira da Uni 4.723.435,64 2.975.787,28 7.121.060,54 2.397.624,90 
1.7.1.3.99.0.1.10.00.00.00.00 Incent saúde Bucal 
 503 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 733.466,96 733.466,96 
1.7.1.3.99.0.1.11.00.00.00.00 Incre Temp serviços APS 
 LC 201/2023 
 535 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 481.401,36 0,00 481.401,36 0,00 
1.7.1.3.99.0.1.12.00.00.00.00 Port GM/MS nº 844/23 - 
 Incentivo de Custeio para 
 ações de Mu 
 566 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.99.0.1.13.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 3.288/2024 - Incentivo 
 Custeio Estratégia 
 567 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.3.99.0.1.14.00.00.00.00 ecurso Portaria GM/MS nº 
 3.184/2023 - Incentivo de 
 Implantaç 
 578 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 
1.7.1.3.99.0.1.15.00.00.00.00 Programa SUS Digital 
 581 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 38.117,10 0,00 38.117,10 0,00 
1.7.1.3.99.0.1.16.00.00.00.00 Atenção 
 psicosocial(RAPS/CRACK) 
 582 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. do Fundo 
 Nacional do Desenvolvi. 
 da Educação - FNDE 7.245.204,80 1.964.535,03 6.738.652,61 -506.552,19 
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências do 
 Salário-Educação 5.290.189,63 0,00 0,00 -5.290.189,63 
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências do 
 Salário-Educação - 
 Principal 
 102 Fonte: 1044 Outras Transferencias de Recu 5.290.189,63 0,00 0,00 -5.290.189,63 
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. FNDE Programa 
 Nacional Alimentação 
 Escolar - PNAE 1.524.043,88 434.056,80 1.446.856,00 -77.187,88 
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE - 
 Principal 
 103 Fonte: 1042 Transferencias de Recursos do 1.524.043,88 434.056,80 1.446.856,00 -77.187,88 
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. FNDE Progra. 
 Nacional Apoio Trans. 
 Escolar - PNATE 84.971,29 0,00 87.936,89 2.965,60 
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE - 
 Principal 
 104 Fonte: 1043 Transferencias de Recursos do 84.971,29 0,00 87.936,89 2.965,60 
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências 
 Diretas do FNDE 346.000,00 1.530.478,23 5.203.859,72 4.857.859,72 
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências 
 Diretas do FNDE - 
 Principal 346.000,00 1.530.478,23 5.203.859,72 4.857.859,72 
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 Rec Brasil Carinhoso- 
 FNDE- Fonte159 
 381 Fonte: 159 Brasil Carinhoso - Apoio a Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00 Outras Transferencias de 
 Recursos FNDE- 1044 
 499 Fonte: 1044 Outras Transferencias de Recu 0,00 1.530.478,23 4.616.388,09 4.616.388,09 
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00 Escola em tempo Integral- 
 FNDE FONTE- 8010 
 424 Fonte: 8010 Programa Escola em Tempo Inte 346.000,00 0,00 587.471,63 241.471,63 
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Complementação da União 
 ao FUNDEB 561.000,00 377.122,44 1.049.773,96 488.773,96 
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Recursos da 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 18
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 Compl. da União ao FUNDEB 
 - VAAR 561.000,00 377.122,44 1.049.773,96 488.773,96 
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00 Transf. Rec. da Compl. da 
 União ao FUNDEB - VAAR - 
 Principal 
 307 Fonte: 1040 Transferências do FUNDEB - Co 561.000,00 377.122,44 1.049.773,96 488.773,96 
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 2.328.662,50 194.686,84 2.197.568,48 -131.094,02 
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 2.328.662,50 194.686,84 2.197.568,48 -131.094,02 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 2.328.662,50 194.686,84 2.197.568,48 -131.094,02 
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 FNAS GSUAS Atenção Basica 
 Fonte 933 
 33 Fonte: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/201 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 FNAS Componente - Piso 
 Basico Fixo 
 34 Fonte: 934 Bloco de financiamento da Pro 165.375,00 30.876,06 98.076,06 -67.298,94 
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 FNAS Compnente Serviços e 
 Convivência e Fort Vinc 
 35 Fonte: 934 Bloco de financiamento da Pro 88.225,00 34.136,75 108.434,40 20.209,40 
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 Transferencias de 
 Recursos FNAS GBF 
 36 Fonte: 940 FNAS - Ìndice de Gestão Desce 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00 Piso Fixo de Media 
 Complexidade 
 37 Fonte: 941 Bloco de Proteção Social Espe 198.450,00 33.417,10 126.460,37 -71.989,63 
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00 Piso de Alta Complexidade 
 38 Fonte: 941 Bloco de Proteção Social Espe 144.750,00 33.451,65 125.855,08 -18.894,92 
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00 Rec Ações Covid SUAS para 
 EPI-Fonte 1022 
 270 Fonte: 1022 Transf do Sistema Unico de As 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00 Rec Ações Covid SUAS para 
 aliemntos- Fonte 1022 
 271 Fonte: 1022 Transf do Sistema Unico de As 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00 Rec Inc Temp para Ações 
 Combate ao Covid-19- 
 fonte 1022 
 277 Fonte: 1022 Transf do Sistema Unico de As 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00 Rec Subvenção Remanso da 
 Pedreira- fonte950 
 292 Fonte: 950 FNAS - Emenda Parlamentar - R 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00 Rec Subvenção 
 Fundabem-Fonte 951 
 293 Fonte: 951 FNAS - Emenda Parlamentar - F 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00 Rec Subvenção Gama- Fonte 
 952 
 294 Fonte: 952 FNAS - Emenda Parlamentar - G 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00.00.00 Rec Subvenção Albergue 
 Bom Samaritano- Fonte 953 
 295 Fonte: 953 FNAS - Emenda Parlamentar - A 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00.00.00 REc Subvenção APAE- 
 Fonte 954 
 296 Fonte: 954 FNAS - Emenda Parlamentar - A 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00.00.00 Transferencias de 
 Recursos FNAS GBF-Fonte940 
 346 Fonte: 940 FNAS - Ìndice de Gestão Desce 0,00 53.255,83 201.934,12 201.934,12 
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00.00.00 FNAS -Poteção 
 Basica-Fonte 993 
 344 Fonte: 993 PSB - Pagamento extraordinári 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.19.00.00.00.00 FNAS-Piso de Transição de 
 média complexibilidade- 
 Fonte 941 
 563 Fonte: 941 Bloco de Proteção Social Espe 0,00 9.549,45 26.808,45 26.808,45 
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00.00 IGD PBF-FONTE 940 
 471 Fonte: 940 FNAS - Ìndice de Gestão Desce 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00.00 Recurso FNAS Gama 
 455 Fonte: 7002 FNAS - Emenda Parlamentar de 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00.00 Recurso Fnas Remanso 
 457 Fonte: 7001 FNAS - Emenda Parlamentar de 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.23.00.00.00.00 Lar do idosos Sao Fco de 
 Assis - Emenda Alvaro 
 Dias - F 7003 
 459 Fonte: 7003 FNAS - Emenda Parlamentar Ind 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.24.00.00.00.00 Emenda GND4 - Fundabem 
 Fonte 7006 
 451 Fonte: 7006 FNAS - Emenda Parlamentar Rel 0,00 0,00 0,00 0,00 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 19
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.7.1.6.50.0.1.25.00.00.00.00 Emenda GND3- Missão vida 
 nova -Fonte 7007 
 453 Fonte: 7007 FNAS - Emenda Parlamentar Rel 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.26.00.00.00.00 Incent ao Serv de 
 Convivência e Forta de 
 Vín-Fonte 8002 
 448 Fonte: 8002 Incentivo ao Serviço de Convi 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.27.00.00.00.00 FNAS-PROCAD SUAS-Fonte 940 
 428 Fonte: 940 FNAS - Ìndice de Gestão Desce 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.28.00.00.00.00 GND4-Emenda Parlamentar 
 509 Fonte: 7012 Emenda Parlamentar SIGTV41185 945.862,50 0,00 900.000,00 -45.862,50 
1.7.1.6.50.0.1.29.00.00.00.00 Pessoa Idosa 
 513 Fonte: 8013 Incentivo ao Serviço de Centr 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00.00.00 GND 3- Emenda Parlamentar 
 523 Fonte: 7013 Emenda Parlamentar SIGTV41185 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00.00.00 Rec-Emenda 37020014 GND3 
 589 Fonte: 7016 Emenda Parlamentar Individual 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.33.00.00.00.00 GND4-EMENDA PARL 
 INDIVIDUAL -37020014 
 620 Fonte: 7017 Emenda Parlamentar Individual 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênios da União e de 
 Suas Entidades 1.437.519,00 0,00 960.019,00 -477.500,00 
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transf. de 
 Convênios da União e de 
 Suas Entidades 1.437.519,00 0,00 960.019,00 -477.500,00 
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. 
 da União e de Suas Ent. - 
 Principal 1.437.519,00 0,00 960.019,00 -477.500,00 
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00.00.00 Rec Implantação Desenv do 
 Projeto Futebol de 
 base-Fonte 967 
 263 Fonte: 967 Implantação e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00.00.00 Conv cont repasse n° 
 943583/2023 pav asfalt B. 
 Alv, bon, pqs 
 339 Fonte: 9010 Convênio Contrato de repasse 960.019,00 0,00 960.019,00 0,00 
1.7.1.7.99.0.1.04.00.00.00.00 Convênio de repasse nº 
 957826/2024 MAPA 
 Minist.Agri- 
 649 Fonte: 9021 Convênio Contrato de repasse 477.500,00 0,00 0,00 -477.500,00 
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos da União 22.604.655,03 1.789.199,79 12.392.641,08 -10.212.013,95 
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00 Transferência Especial da 
 União 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00 Transferência Especial da 
 União - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00 Emenda Parlamentar- 
 Individual nº 37020013 
 497 Fonte: 996 Emenda Parlamentar Individual 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00.00 IncTemp ao custeio Assi 
 Hosp e Amb-Emenda 
 Parlamentar 
 534 Fonte: 7009 FNS - Emenda Parlamentar Indi 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00 Transferência Obrigatória 
 Decorrente da L.C. nº 
 176/2020 450.000,00 141.538,56 424.615,68 -25.384,32 
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 Transferência Obrigatória 
 - L.C. nº 176/2020 - 
 Principal 
 18 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 450.000,00 141.538,56 424.615,68 -25.384,32 
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00 Transf. Pol. Nac. Aldir 
 Blanc de Fom. a Cul. Lei 
 14399/2022 1.360.979,03 0,00 674.922,60 -686.056,43 
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00 Transf. Pol. Nac. Aldir 
 Blanc de Fom. a Cul. Lei 
 14399/2022 
 613 Fonte: 1063 Transferências da Política Na 1.360.979,03 0,00 674.922,60 -686.056,43 
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências da 
 União 20.793.676,00 1.647.661,23 11.293.102,80 -9.500.573,20 
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências da 
 União - Principal 20.793.676,00 1.647.661,23 11.293.102,80 -9.500.573,20 
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Cessão Onerosa do Bônus 
 de Assinatura do Pré-sal 
 - F1015 
 406 Fonte: 1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Le 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00 RECURSO ELETROBRAS FONTE 
 961 
 460 Fonte: 961 Termo de Cooperação Técnica T 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00 Conv Implemento agricolas 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 20
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 nº 920327/2021 fonte 990 
 501 Fonte: 990 Convênio Aquisição de Impleme 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00.00.00 Construção da ARENA 
 -Fonte 982 Repasse 
 874751/2018 
 308 Fonte: 982 Construção ARENA Pato Branco 0,00 797.661,23 4.000.000,00 4.000.000,00 
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00.00.00 Reforma do Ginasio são 
 joão-Fonte 995 
 495 Fonte: 995 Reforma do Ginásio de Esporte 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00.00.00 Realização Copa Cidade - 
 Conv 886361/2019 
 253 Fonte: 970 Realização da I Copa Cidade d 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00.00.00 Lei Paulo Gustavo- 
 Audvisual 
 330 Fonte: 1053 Transferências Destinadas ao 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00.00.00 Lei Paulo Gustavo- Demais 
 areas 
 426 Fonte: 1054 Transferências Destinadas ao 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.12.00.00.00.00 Transf Itaipu Binacional 
 311 Fonte: 1072 Transferências Voluntárias Pú 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.13.00.00.00.00 Transf especiais 
 317 Fonte: 7011 Emenda Individual Impositiva 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.14.00.00.00.00 Conv Contrato nº 
 951642/23 MCidades-Pav 
 Asfaltica- Fonte9013 
 395 Fonte: 9013 Convênio Contrato de repasse 4.785.919,00 0,00 1.435.775,70 -3.350.143,30 
1.7.1.9.99.0.1.15.00.00.00.00 Conv Contrato nº 
 945611/23 MCidades-Pav 
 Asfaltica- Fonte9014 
 396 Fonte: 9014 Convênio Contrato de repasse 9.571.838,00 0,00 2.871.551,40 -6.700.286,60 
1.7.1.9.99.0.1.16.00.00.00.00 Conv Contrato nº 
 954183/23 MDIR-Pav 
 Asfaltica RURA Fonte9015 
 397 Fonte: 9015 Convênio Contrato de repasse 4.785.919,00 0,00 1.435.775,70 -3.350.143,30 
1.7.1.9.99.0.1.17.00.00.00.00 Emenda Parlar Indiv Nº 
 28490007 - Transferência 
 Especiais 
 610 Fonte: 7018 Emenda Parlamentar Individual 130.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 
1.7.1.9.99.0.1.18.00.00.00.00 Emenda Parlar Indiv Nº 
 28490007 - Transferência 
 Especiais 
 619 Fonte: 7018 Emenda Parlamentar Individual 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 
1.7.1.9.99.0.1.19.00.00.00.00 EMENDA PAR INDIV 
 19680004-GIACOBO 
 621 Fonte: 7019 Emenda Parlamentar Individual 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00.00.00 EMENDA PARL INDV 
 19680009- GIACOBO 
 622 Fonte: 7020 Emenda Parlamentar Individual 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.21.00.00.00.00 Emenda Parlamentar 
 Individual Nº 30410009 - 
 Transferência Es 
 623 Fonte: 7021 Emenda Parlamentar Individual 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 
1.7.1.9.99.0.1.22.00.00.00.00 Emenda Parlamentar 43480 
 Mateus Lailola 
 659 Fonte: 7023 Emenda Parlamentar Individual 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. dos Estados, 
 Distrito Federal e de 
 suas Entidades 196.594.822,56 41.907.342,78 136.237.703,00 -60.357.119,56 
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Participação na Receita 
 dos Estados e Distrito 
 Federal 133.559.750,00 32.985.419,18 115.701.331,07 -17.858.418,93 
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 86.625.000,00 29.752.418,26 81.572.340,12 -5.052.659,88 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 19 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 86.625.000,00 29.752.418,26 81.572.340,12 -5.052.659,88 
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 45.500.000,00 2.721.511,26 32.787.642,76 -12.712.357,24 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 20 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 45.500.000,00 2.721.511,26 32.787.642,76 -12.712.357,24 
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios 1.433.250,00 472.886,25 1.233.181,74 -200.068,26 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 21 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.433.250,00 472.886,25 1.233.181,74 -200.068,26 
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte da Contribui. 
 de Intervenção no Domínio 
 Econômico 1.500,00 38.603,41 108.166,45 106.666,45 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - 
 Principal 
 22 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 1.500,00 38.603,41 108.166,45 106.666,45 
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 21
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf. Compensações 
 Financ. pela Expl. de 
 Recursos Naturais 0,00 0,00 23.560,66 23.560,66 
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00 Cota-parte da Comp. 
 Financeira de Recursos 
 Minerais - CFEM 0,00 0,00 23.560,66 23.560,66 
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-parte da Comp. Fin. 
 de Rec. Minerais - CFEM - 
 Principal 
 278 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaçõ 0,00 0,00 23.560,66 23.560,66 
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 14.216.530,23 6.177.217,17 14.580.168,28 363.638,05 
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 14.216.530,23 6.177.217,17 14.580.168,28 363.638,05 
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do SUS - 
 Principal 14.216.530,23 6.177.217,17 14.580.168,28 363.638,05 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 Inc Custeio Atenção 
 Integral ao Adolescente 
 em Conf 
 72 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 213.660,00 28.050,00 39.270,00 -174.390,00 
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 Prog APSUS, Saúde Bucal e 
 Família Paranaense 
 73 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 230.364,00 142.225,68 142.225,68 -88.138,32 
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 SAMU Componente Estadual 
 74 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 2.470.000,00 896.145,70 2.150.749,68 -319.250,32 
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 Programa HOSPSUS 
 75 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 6.350.000,00 2.069.650,80 6.259.436,54 -90.563,46 
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00 Rec Aquisição Medic do 
 Comp Básico da Assist 
 Farm- Fonte 369 
 274 Fonte: 369 Recursos para aquisição de me 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00 PROG DE FORTA DA VIGI EM 
 SAUDE. PROVIGIA RESU 
 1519/2023 
 571 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 37.239,08 0,00 0,00 -37.239,08 
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00 FORTA DOS ATRIBUTOS DA 
 ATEN PRIMARIA RESOL 
 1466/2023 
 570 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 153.576,00 153.576,00 
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00 INCE FIN PROG HOSPITALAR 
 P/ INT CARATER DE URG RES 
 905/2023 
 549 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 3.532.710,70 1.597.014,74 4.185.334,85 652.624,15 
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00.00.00 Apoio Fin p/ ações Emerg 
 com Enf em Dengue 
 572 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 75.184,20 0,00 75.184,20 0,00 
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00.00.00 REPASSE FINAN POLIT 
 NACIONAL 
 609 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 0,00 11.220,00 11.220,00 
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00.00.00 Resolução nº 374/2024 - 
 PROVIGIA - Recurso Custeio 
 616 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 81.802,00 0,00 119.041,08 37.239,08 
1.7.2.3.50.0.1.27.00.00.00.00 Resolução 1815/24 
 Recurso Custeio Extrateto 
 MCA 
 658 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 1.225.570,25 1.225.570,25 1.225.570,25 0,00 
1.7.2.3.50.0.1.28.00.00.00.00 Resolução 924/2024 Inc de 
 custeio para os Centros 
 de Atenção 
 661 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.29.00.00.00.00 Resolução 1712/2024 Inc 
 custeio à org da Assist 
 Farmacêutica 
 665 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Açoes e 0,00 116.560,00 116.560,00 116.560,00 
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Convênios dos 
 Estados,DF e de Suas 
 Entidades 1.154.923,55 480.555,87 1.159.502,88 4.579,33 
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênio dos Estados - 
 Programas Educação 1.154.923,55 480.555,87 1.159.502,88 4.579,33 
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. Convênio Estados 
 - Programas Educação - 
 Principal 1.154.923,55 480.555,87 1.159.502,88 4.579,33 
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00 Convênio Transporte 
 Escolar Estadual 
 106 Fonte: 111 Estadual MDE/Convênio Transpo 704.923,55 0,00 0,00 -704.923,55 
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00.00 Tranf Conv Estados a 
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 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 Educação Principal- 
 Fonte-111 
 382 Fonte: 111 Estadual MDE/Convênio Transpo 450.000,00 480.555,87 1.159.502,88 709.502,88 
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e Distrito F 47.663.618,78 2.264.150,56 4.773.140,11 -42.890.478,67 
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Estados 
 destinadas à Assistência 
 Social 2.904.186,94 377.000,00 750.573,43 -2.153.613,51 
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. Estados 
 destinadas à Assistência 
 Social - Principal 2.904.186,94 377.000,00 750.573,43 -2.153.613,51 
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 FEAS PPAS IV - Fonte 1939 
 39 Fonte: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento 120.987,62 0,00 40.000,00 -80.987,62 
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00 Rec FEAS Delib e Adesão 
 espontânea II- Fonte 945 
 268 Fonte: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espon 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00 Rec FEAS inc Benef Event. 
 Covid 19- Fonte 1021 
 272 Fonte: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assi 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00 Rec FIA Inc. Cons. Muni. 
 Direi da Crian e 
 adoles-Fonte 947 
 283 Fonte: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conse 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00 Rec FIA Atenção a 
 Criança a ao adolescente- 
 Fonte946 
 371 Fonte: 946 FIA - Incentivo Atenção à Cri 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00 Rec FIA Enfrentamento 
 Drogas Equip- Fonte 944 
 354 Fonte: 944 FIA - Enfrentamento as Droga 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID- FONTE 
 994 
 325 Fonte: 994 Ações para crianças e adolesc 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.11.00.00.00.00 Incentivo Prim Infancia- 
 FIA ESTADUAL FONTE 8003 
 434 Fonte: 8003 Apoio e Fortalecimento ao Aco 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.12.00.00.00.00 Centro de convi Idoso 
 420 Fonte: 8005 Incentivo de Garantia de Dire 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.13.00.00.00.00 INCENTIVO ILPI- PESSOA 
 IDOSA 
 436 Fonte: 8006 Incentivo ILPI (Instituição d 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.15.00.00.00.00 Incentivo a Abordagem 
 Social Indigenas 
 332 Fonte: 8009 Incentivo para Abordagem Soci 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.16.00.00.00.00 Promoção criança e 
 adolescente por meio da 
 higiene intima 
 430 Fonte: 8008 Promoção dos Direitos da Cria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00.00 Programa Estadual "Viaja 
 mais 60" 
 506 Fonte: 8012 Paraná Viaja mais 60 - Fundo 10.115,00 0,00 10.115,00 0,00 
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00.00 Programa Estadual "Viaja 
 mais 60" 
 676 Fonte: 8021 Paraná Viaja mais 60 - Fase 2 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.18.00.00.00.00 PISO UNICO-FONTE1011 
 592 Fonte: 1011 Piso Único de Assistência Soc 163.500,00 40.000,00 102.500,00 -61.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.19.00.00.00.00 Incremento Creches-Fonte 
 8016 
 644 Fonte: 8016 Fortalecimento e Desenvolvime 2.609.584,32 0,00 260.958,43 -2.348.625,89 
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00.00.00 Programa Estadual "Cuida 
 Mais" 
 678 Fonte: 8020 Incentivo Cuida Mais Paraná- 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.21.00.00.00.00 Programa Estadual 
 Incentivo ao atendimento 
 de adolescentes 
 680 Fonte: 8019 Incentivo para atendimento de 0,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 
1.7.2.9.51.0.1.22.00.00.00.00 Programa Estadual "Inc 
 Qualificação da Estrutura 
 CRAS/CREAS" 
 682 Fonte: 8022 Incentivo qualificação da est 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF 44.759.431,84 1.887.150,56 4.022.566,68 -40.736.865,16 
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF- Princi 44.759.431,84 1.887.150,56 4.022.566,68 -40.736.865,16 
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Receita Credenciamento 
 Leitos UTI-COVID-19-Fonte 
 381 
 257 Fonte: 381 Recursos Leitos de UTI COVID- 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00 Convenio Revits -Fonte 
 9006 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 23
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 320 Fonte: 9006 Convênio nº 324/2022 - SEAB S 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00 Rec Parque 
 Acessivel-FIA-Fonte 8007 
 432 Fonte: 8007 Projeto Parque Acessível para 0,00 0,00 147,64 147,64 
1.7.2.9.99.0.1.11.00.00.00.00 Tranf Fundo Est para Cali 
 Públicas- FEACAP Lei 
 Est-21.720/23 
 328 Fonte: 1068 Transferência do Fundo Estadu 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.99.0.1.12.00.00.00.00 Modernização e Trans 
 digital 
 422 Fonte: 9011 Convênio Termo de Repasse nº 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.99.0.1.13.00.00.00.00 Infra estrutura urbana 
 444 Fonte: 997 Convênio nº 1090/2022 - SEDU 0,00 0,00 200.923,82 200.923,82 
1.7.2.9.99.0.1.16.00.00.00.00 Conv 1091 Meu campinho 
 Paulo Afonso 
 441 Fonte: 998 Convênio nº 1091/2022 - SEDU 0,00 0,00 223.418,98 223.418,98 
1.7.2.9.99.0.1.17.00.00.00.00 iNCENTIVO A PROTEÇÃO 
 BASICA 
 418 Fonte: 8011 Incentivo de Proteção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.99.0.1.18.00.00.00.00 Politicas mulheres 
 511 Fonte: 8014 Apoio e Fortalecimento da Pol 80.000,00 0,00 75.000,00 -5.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.19.00.00.00.00 Conv Afato 
 Repasse:287/2024 Sit 64505 
 577 Fonte: 9016 Convênio Termo de Repasse nº 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.20.00.00.00.00 Conv Restaurante Popular 
 580 Fonte: 9017 Convênio Termo de Repasse nº 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.21.00.00.00.00 Conv Aeroporto Sit 54921 
 584 Fonte: 9002 Convênio nº 73/2022 - Sec. d 31.209.431,84 0,00 0,00 -31.209.431,84 
1.7.2.9.99.0.1.22.00.00.00.00 CONV: 506/2024 
 SECID-Aquisição de 
 Veiculos 
 587 Fonte: 9018 Convênio Termo de Repasse nº 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.23.00.00.00.00 Conv: 484/2024 SECID- PAV 
 E RECAPAMENTO 
 588 Fonte: 9019 Convênio Termo de Repasse nº 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.24.00.00.00.00 Rede proteção delas-Fonte 
 8015 
 627 Fonte: 8015 Fortalecimento da Rede de Pro 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 
1.7.2.9.99.0.1.25.00.00.00.00 Const Quadras de esporte 
 -Fonte 9009 
 646 Fonte: 9009 Convênio nº 353/2023 - SECID 0,00 141.024,61 555.958,88 555.958,88 
1.7.2.9.99.0.1.26.00.00.00.00 Construção de 
 Praças-Secid-611- Fonte 
 9012 
 647 Fonte: 9012 Convênio Termo de Repasse nº 0,00 1.176.539,78 2.327.531,19 2.327.531,19 
1.7.2.9.99.0.1.27.00.00.00.00 Cov Repasse 636/2024- 
 SIT66411 
 651 Fonte: 9020 Convênio Termo de Repasse nº 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.28.00.00.00.00 Conv Rep754/2024 
 Sit:67116-Fonte 9022 
 654 Fonte: 9022 Convênio Termo de Repasse nº 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.29.00.00.00.00 Conv 851/2024 Const de 
 Vias Urbanas Sit 68018 
 655 Fonte: 9023 Convênio Termo de Repasse n 8 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.30.00.00.00.00 Convênio Termo de Repasse 
 nº 036/2024 - Restaurante 
 Popular 
 673 Fonte: 9017 Convênio Termo de Repasse nº 0,00 569.586,17 569.586,17 569.586,17 
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências dos 
 Municípios e de suas 
 Entidades 104.000,00 37.438,88 99.449,76 -4.550,24 
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênios dos Municípios 
 e Suas Entidades 104.000,00 37.438,88 99.449,76 -4.550,24 
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênio dos Municípios 
 para o SUS 104.000,00 37.438,88 99.449,76 -4.550,24 
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênio dos Municípios 
 p/ SUS - Principal 104.000,00 37.438,88 99.449,76 -4.550,24 
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00.00.00 Rec Conv Qualificação 
 Acesso - Palmas/PR 
 77 Fonte: 382 Convênio Qualificação do Aces 104.000,00 37.438,88 99.449,76 -4.550,24 
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Instituições Privada 1.080.000,00 176.745,40 635.016,82 -444.983,18 
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Instituições Privada 1.080.000,00 176.745,40 635.016,82 -444.983,18 
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. Convênios 
 Instiuições Privadas - 
 Programas de Saúde 600.000,00 136.364,64 398.518,82 -201.481,18 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 24
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. Convê. Insti. 
 Privadas - Progra. Saúde 
 - Principal 600.000,00 136.364,64 398.518,82 -201.481,18 
1.7.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00 Conv COAPES UNIDEP 
 172 Fonte: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00 Conv UNIDEP Presetoria 
 76 Fonte: 378 Convênio UNIDEP - Lei nº 5.55 600.000,00 136.364,64 398.518,82 -201.481,18 
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Instituições Privada 480.000,00 40.380,76 236.498,00 -243.502,00 
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Instituições Privadas - 
 Principal 480.000,00 40.380,76 236.498,00 -243.502,00 
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00 Contribuições e Legados 
 Fonte 880 
 31 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En 480.000,00 40.380,76 236.498,00 -243.502,00 
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00 Doação casa Abrigo 
 579 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras 
 Instituições Pública 64.490.776,36 22.813.209,50 68.804.556,41 4.313.780,05 
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB 62.687.874,20 22.319.891,28 67.155.975,95 4.468.101,75 
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB 62.687.874,20 22.319.891,28 67.155.975,95 4.468.101,75 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB - 
 Principal 
 105 Fonte: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% 56.677.874,20 22.319.891,28 67.155.975,95 10.478.101,75 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB - 
 Principal 
 148 Fonte: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% 6.010.000,00 0,00 0,00 -6.010.000,00 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB - 
 Principal 
 305 Fonte: 1036 Transferências do FUNDEB - Co 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB - 
 Principal 
 306 Fonte: 1037 Transferências do FUNDEB - Co 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Transferências de 
 Outras Instituições 
 Públicas 1.802.902,16 493.318,22 1.648.580,46 -154.321,70 
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Demais Transferências de 
 Outras Instituições 
 Públicas 1.802.902,16 493.318,22 1.648.580,46 -154.321,70 
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Demais Transf. de Outras 
 Instituições Públicas - 
 Principal 1.802.902,16 493.318,22 1.648.580,46 -154.321,70 
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Conv Qualificação Acesso 
 - CONIMS - nº 001/2021 
 78 Fonte: 377 Convenio CONIMS 2021 - Conven 1.450.000,00 483.228,20 1.449.684,66 -315,34 
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00.00.00 Fundo do Idoso Fonte 900 
 32 Fonte: 900 Fundo do Idoso, inclusive art 349.880,00 10.090,02 198.895,80 -150.984,20 
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00.00.00 Projeto Robotica- Conv 
 nº18/2021- Fundação 
 Araucaria- 
 282 Fonte: 983 Regulamentação do Programa de 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.5.9.99.0.1.04.00.00.00.00 Projeto CERNE-Incubadoras 
 de empresas 
 288 Fonte: 949 Projeto CERNE - Centro de Ref 3.022,16 0,00 0,00 -3.022,16 
1.7.5.9.99.0.1.05.00.00.00.00 Projeto 
 Biblioteca-Recurso Minst 
 do Trabalho RS -Fonte167 
 366 Fonte: 167 Projeto Biblioteca Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Transferências 
 Correntes 505.290,93 337.651,23 985.979,16 480.688,23 
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Pessoas 
 Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Pessoas Físicas - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00 Transferencias Pessoas 
 Fisicas- Fonte 880 
 261 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes 505.290,93 337.651,23 985.979,16 480.688,23 
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes 505.290,93 337.651,23 985.979,16 480.688,23 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 25
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes - Principa 505.290,93 337.651,23 985.979,16 480.688,23 
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Repasse Sanepar 
 64 Fonte: 555 Sanepar-Compensação Financeir 505.290,93 337.651,23 983.967,72 478.676,79 
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00 Devolução Ciruspar 
 505 Fonte: 1064 Assistência financeira da Uni 0,00 0,00 2.011,44 2.011,44 
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Corr 13.149.095,84 9.009.819,82 18.433.748,47 5.284.652,63 
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas, 
 Contratuais e Judici 12.225.259,04 2.544.894,74 8.285.166,51 -3.940.092,53 
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas, 
 Contratuais e Judici 12.225.259,04 2.544.894,74 8.285.166,51 -3.940.092,53 
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específic 12.225.259,04 2.459.682,83 8.111.611,45 -4.113.647,59 
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Principal 5.792.164,56 2.354.522,85 5.750.394,35 -41.770,21 
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 65 Fonte: 509 Gerência de Trânsito 5.754.164,56 2.350.864,65 5.720.954,61 -33.209,95 
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00 Multas PROCON 
 197 Fonte: 558 Fundo do PROCON 38.000,00 0,00 25.781,54 -12.218,46 
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00 Multas Covid-19-Fonte 984 
 284 Fonte: 984 Auto de Infração - Decorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00.00.00 MULTAS DENGUE 
 228 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 3.658,20 3.658,20 3.658,20 
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00 Autos de Infração 
 Transporte Escolar 
 514 Fonte: 509 Gerência de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Multas/Juros 0,00 269,97 751,38 751,38 
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 195 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 269,97 751,38 751,38 
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00.00.00 MULTAS DENGUE 
 229 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.01.0.2.06.00.00.00.00 Autos de Infração 
 Transporte Escolar 
 515 Fonte: 509 Gerência de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Dívida Ativa 6.433.094,48 65.504,94 1.300.681,07 -5.132.413,41 
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 66 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 6.433.094,48 64.263,96 1.294.812,06 -5.138.282,42 
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00.00.00 MULTAS DENGUE 
 230 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 53,70 3.267,86 3.267,86 
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00.00.00 Autos de Infração 
 Transporte Escolar 
 516 Fonte: 509 Gerência de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.01.0.3.09.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 legislação especifica 
 575 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 1.187,28 2.601,15 2.601,15 
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 D.A Multas/Juros 0,00 39.385,07 1.059.784,65 1.059.784,65 
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 196 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 39.385,07 1.059.784,65 1.059.784,65 
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00.00.00 MULTAS DENGUE 
 231 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.01.0.4.06.00.00.00.00 Autos de Infração 
 Transporte Escolar 
 517 Fonte: 509 Gerência de Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00 Multas por Danos 
 Ambientais 0,00 36.188,73 124.531,88 124.531,88 
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas 
 por Danos Ambientais 0,00 791,01 7.003,52 7.003,52 
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00 Multas Adm. por Danos 
 Ambientais - Principal 
 194 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 4.093,20 4.093,20 
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00 Multas Adm. por Danos 
 Ambientais - Multas/Juros 
 193 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00 Multas Adm. por Danos 
 Ambientais - Dívida Ativa 
 192 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 732,66 2.695,46 2.695,46 
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00 Multas Adm. por Danos 
 Ambientais - D.A 
 Multas/Juros 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 26
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 191 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 58,35 214,86 214,86 
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00 Multas Judiciais por 
 Danos Ambientais 0,00 35.397,72 117.528,36 117.528,36 
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00 Multas Judiciais por 
 Danos Ambientais - 
 Principal 
 224 Fonte: 557 Fundo Municipal de Meio Ambie 0,00 35.397,72 117.528,36 117.528,36 
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00 Multas Decorrentes de 
 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00 Multas de Sentenças 
 Judiciais - Principa 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00.00.00 Multas por sentença 
 judicial improbridade adm 
 299 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos 0,00 49.023,18 49.023,18 49.023,18 
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Principal 
 141 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 49.023,18 49.023,18 49.023,18 
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Multas e 
 Juros 
 558 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Dívida 
 Ativa 
 559 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.09.0.7.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Dívida 
 Ativa - Multa 
 560 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.09.0.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Dívida 
 Ativa - Juros 
 561 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizações, 
 Restituições e 
 Ressarcimentos 0,00 387.250,04 833.416,61 833.416,61 
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizações 0,00 78.309,70 127.055,69 127.055,69 
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Indenizações por Danos 
 Causados ao Patrimônio 
 Público 0,00 5.334,70 10.277,50 10.277,50 
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Indenizações Danos ao 
 Patrimônio Público - 
 Principal 
 140 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 5.334,70 10.277,50 10.277,50 
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00 Indenização por Sini 0,00 72.975,00 116.778,19 116.778,19 
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00 Indenização por Sinistro 
 - Principal 
 258 Fonte: 514 Indenizações Recebidas por Be 0,00 72.975,00 72.975,00 72.975,00 
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00 Indenização por Sinistro 
 - Principal 
 653 Fonte: 304 Alienação de Bens da Saúde 0,00 0,00 43.803,19 43.803,19 
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituições 0,00 151.630,63 359.087,44 359.087,44 
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Restituição de Convê 0,00 105.801,56 288.874,24 288.874,24 
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Primárias 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Primárias - Princi 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 Rest conv- Fonte 0 
 290 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 Restituição de Conv- 
 Fonte942 
 291 Fonte: 942 FNAS - Emenda Parlamentar - P 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Financeiras 0,00 105.801,56 288.874,24 288.874,24 
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Financeiras - Principal 
 518 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 105.801,56 288.872,99 288.872,99 
1.9.2.2.01.2.2.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Financeiras - 
 Multas/Juros 
 520 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.2.01.2.3.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Financeiras - Dívida 
 Ativa 
 519 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 1,25 1,25 
1.9.2.2.01.2.4.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios 
 - Financeiras - D.A 
 Multas/Juros 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 27
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 521 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Restituições 0,00 45.829,07 70.213,20 70.213,20 
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Restituições - 
 Principal 0,00 45.829,07 70.213,20 70.213,20 
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00 Restituições diversa 0,00 45.829,07 70.213,20 70.213,20 
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00 Restituição de Valores 
 529 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 11.916,09 26.499,52 26.499,52 
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00 Restituição de Valores 
 568 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 33.912,98 43.713,68 43.713,68 
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Ressarcimentos 0,00 157.309,71 347.273,48 347.273,48 
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Cus 0,00 157.218,77 305.231,71 305.231,71 
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 Principal 
 201 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 76.341,77 132.023,70 132.023,70 
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 Principal 
 544 Fonte: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 292,30 292,30 
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 Multas/Juros 
 200 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 21.499,75 24.216,42 24.216,42 
1.9.2.3.02.0.3.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 Dívida Ativa 
 198 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 57.745,21 144.766,01 144.766,01 
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 D.A Multas/Juros 
 199 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 1.632,04 3.933,28 3.933,28 
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00 Outros Ressarcimento 0,00 90,94 42.041,77 42.041,77 
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00 Outros Ressarcimentos - 
 Principal 0,00 90,94 42.041,77 42.041,77 
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00 Danos ao erário 
 225 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 41.950,83 41.950,83 
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00 Outros Ressarcimentos 
 648 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 90,94 90,94 90,94 
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Corr 923.836,80 6.077.675,04 9.315.165,35 8.391.328,55 
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Corr 923.836,80 6.077.675,04 9.315.165,35 8.391.328,55 
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras 
 entre os Regimes de 
 Previdência 286.918,40 4.442.354,88 4.544.057,30 4.257.138,90 
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 Compensações Finan. entre 
 RGPS e RPPS - Principal 
 23 Fonte: 551 Compensação entre Regime Prev 286.918,40 4.442.354,88 4.544.057,30 4.257.138,90 
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00 Encargos Legais Inscri. 
 Dívi. Ati. e Recei. Ônus 
 Sucumbência 636.918,40 259.025,24 476.016,35 -160.902,05 
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00 Ônus de Sucumbência 636.918,40 259.025,24 476.016,35 -160.902,05 
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Principal 
 24 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 636.918,40 259.025,24 476.016,35 -160.902,05 
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 0,00 1.376.294,92 4.295.091,70 4.295.091,70 
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 
 Administradas pela R 0,00 0,00 440,00 440,00 
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas 
 Administradas pela RFB - 
 Principal 0,00 0,00 440,00 440,00 
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.00 Rec Outras Multas Prov 
 Biblioteca Municipal 
 244 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 440,00 440,00 
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 Out. Receitas Não 
 Arrecad. e Não Proj. p/ 
 RFB - Primárias 0,00 1.376.294,92 4.294.651,70 4.294.651,70 
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 Out. Rec. Não 
 Arrecad./Proj. p/ RFB - 
 Prim. - Principal 0,00 1.376.294,92 4.294.651,70 4.294.651,70 
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00 Multas Transferencia de 
 outros Recursos-Covid 19- 
 Fonte 363 
 262 Fonte: 363 Recursos de Outras Instituiçõ 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00 Outras Receitas-Fonte-510 
 265 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00 Outras Receitas-1045 
 226 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 336.458,10 1.291.245,97 1.291.245,97 
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00 RECEITA CONCESSÃO FOLHA 
 FUNCIONALISMO- 
 227 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00 Faltas atrasos 
 Funcionarios-Fonte 0 
 179 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00 Faltas atrasos 
 Funcionarios-Fonte 0 
 553 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 462.476,99 1.312.886,42 1.312.886,42 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 28
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 Vale transporte 
 Funcionalismo- Fonte 0 
 180 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 Vale transporte 
 Funcionalismo- Fonte 0 
 554 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 279.646,86 796.053,49 796.053,49 
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00 Multas Diversas-Fonte 0 
 181 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00 Multas Diversas-Fonte 0 
 555 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 17.015,92 20.874,48 20.874,48 
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00 REC INTERPRETAÇÃO art 37 
 XI CF TETO CONSTITUCIONAL 
 182 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00 REC INTERPRETAÇÃO art 37 
 XI CF TETO CONSTITUCIONAL 
 556 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 280.697,05 873.591,34 873.591,34 
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital 56.318.942,70 17.305.430,19 57.261.787,16 942.844,46 
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito 37.499.961,43 15.376.010,19 34.412.149,51 -3.087.811,92 
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito - 
 Mercado Interno 37.499.961,43 15.376.010,19 34.412.149,51 -3.087.811,92 
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito 
 Contratuais - Mercado 
 Interno 6.706.700,00 4.183.946,05 5.841.390,00 -865.310,00 
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00 Opera. Crédito Internas 
 p/ Progra. Moderni. 
 Adminis. Pública 6.706.700,00 4.183.946,05 5.841.390,00 -865.310,00 
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00 Opera. Crédi. Inter. 
 Progra. Moder. Adm. 
 Públi. - Principal 6.706.700,00 4.183.946,05 5.841.390,00 -865.310,00 
2.1.1.2.54.0.1.03.00.00.00.00 Operação de Credito 
 Fonte-675 
 485 Fonte: 675 Operação de Credito - Caixa E 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.1.2.54.0.1.04.00.00.00.00 Op de Credito fomento 
 aquis de maquinas e 
 equip-Fonte 620 
 416 Fonte: 620 Operação de Credito Maquinas 2.316.700,00 0,00 1.451.390,00 -865.310,00 
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00.00 Op de credito Fomento-PR 
 Energia 
 fotovoltaica-Fonte 619 
 576 Fonte: 619 Operação de Credito Energia F 4.390.000,00 4.183.946,05 4.390.000,00 0,00 
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Operações de 
 Crédito - Mercado In 30.793.261,43 11.192.064,14 28.570.759,51 -2.222.501,92 
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Operações de 
 Crédito - Mercado In 30.793.261,43 11.192.064,14 28.570.759,51 -2.222.501,92 
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Operações de 
 Crédito - Mercado Interno 
 - Principal 30.793.261,43 11.192.064,14 28.570.759,51 -2.222.501,92 
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Operação de Credito 
 Pavimentação 
 asfaltica-Fonte 622 
 439 Fonte: 622 Operação de Credito Pavimenta 0,00 0,00 355.983,60 355.983,60 
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00 Operação de Credito 
 Arena-Fonte 676 
 337 Fonte: 676 Operação de Crédito - Caixa E 17.793.261,43 5.118.156,61 21.118.156,61 3.324.895,18 
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00 Operação de Credito 
 Fomento-Pav Asfal -Fonte 
 677 
 394 Fonte: 677 Operação de Crédito- Fomento 13.000.000,00 6.073.907,53 7.096.619,30 -5.903.380,70 
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens 8.798.166,64 0,00 8.698.166,64 -100.000,00 
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Mó 8.798.166,64 0,00 8.698.166,64 -100.000,00 
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes 8.798.166,64 0,00 8.698.166,64 -100.000,00 
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes 8.798.166,64 0,00 8.698.166,64 -100.000,00 
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes - Princ 8.798.166,64 0,00 8.698.166,64 -100.000,00 
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 30 Fonte: 501 Receitas de Alienação de Ativ 8.798.166,64 0,00 8.698.166,64 -100.000,00 
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 
 - Principal 
 551 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 
 - Principal 
 557 Fonte: 502 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 
 - Principal 
 657 Fonte: 501 Receitas de Alienação de Ativ 0,00 0,00 0,00 0,00 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 29
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Ca 10.020.814,63 1.929.420,00 14.151.471,01 4.130.656,38 
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e 
 de suas Entidades 7.257.461,44 200.000,00 7.731.224,00 473.762,56 
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 7.257.174,00 0,00 7.257.174,00 0,00 
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS - 
 Fundo/Fundo - Bl de 
 Manut. das ASPS 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00.00.00 Invest Estr da Rede de 
 Serv de Atenção Basica de 
 Saúde 518 
 260 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. SUS - F/F 
 - Bl. Estrut. Rede Serv 
 Púb. Saúde 7.257.174,00 0,00 7.257.174,00 0,00 
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS 
 destinados à Atenção 
 Especializada 7.257.174,00 0,00 7.257.174,00 0,00 
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS 
 dest. à Atenção Espec. - 
 Principal 7.257.174,00 0,00 7.257.174,00 0,00 
2.4.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00 Construção do CER - 
 Portaria Nº 
 4.606/2022-Fonte 518 
 399 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede 7.097.000,00 0,00 7.097.000,00 0,00 
2.4.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 4.751/2024 - Emendas de 
 Comissão: Recurso 
 639 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00 Portaria GM/MS nº 
 4.751/2024 - Emendas de 
 Comissão: Recurso 
 642 Fonte: 7022 FNS - Emenda Parlamentar Banc 160.174,00 0,00 160.174,00 0,00 
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS 
 dest. Outros Program 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS 
 dest. Outros Programas - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.51.9.1.01.00.00.00.00 Rec Estrutr Atenção 
 Básica Saúde Bucal- 
 Invest- fonte 518 
 264 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Rec. Sistema Único de 
 Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Rec. do SUS - Princi 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.1.99.0.1.01.00.00.00.00 Inc Capital p/ estr dos 
 amb de assist odont 
 covid- fonte374 
 363 Fonte: 374 Incentivo financeiro capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos Destinados 
 Programas de Educaçã 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00 Outras transferências 
 destinadas a Programas de 
 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00 Outras transf. Dest. a 
 Progr. de Educação - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00.00.00 Construção Creche Bairro 
 Planalto-Fonte161 
 352 Fonte: 161 Construção Creche Bairro Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. do Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. do Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências do FNAS - 
 Principal 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 30
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00.00.00 Emenda Parlamentar - FNAS 
 674 Fonte: 7024 Emenda Parlamentar Individual 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferência de 
 Convênios da União e de 
 suas Entidades 287,44 0,00 274.050,00 273.762,56 
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênio da União - 
 Programas de Educaçã 287,44 0,00 274.050,00 273.762,56 
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. de Convênio da 
 União - Progra. Educação 
 - Principal 287,44 0,00 274.050,00 273.762,56 
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00 Rec Const Creche São 
 Francis-Fonte151 
 380 Fonte: 151 Construção de Creche Proinfân 287,44 0,00 0,00 -287,44 
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00.00.00 Rec Construção 3 
 Escolas-Fonte 155 
 342 Fonte: 155 Construção de 3 Escolas - PA 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00.00.00 Rec PAR 202000506-6 
 Aquisição de 
 Mobiliário-Fonte163 
 384 Fonte: 163 Plano de Ações Articuladas - 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.4.51.0.1.04.00.00.00.00 Rec PAR202100752-4 Aquis 
 ônibus escolar 
 acessivel-Fonte166 
 361 Fonte: 166 Aquisição de Onibus Urbano Es 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.4.51.0.1.05.00.00.00.00 Rec Aquisição Onibus 
 escolar acessivel piso 
 baixo-Fonte 162 
 385 Fonte: 162 Plano de Ações Articuladas - 0,00 0,00 274.050,00 274.050,00 
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transf. de 
 Convênios da União e de 
 Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. 
 da União e Suas Entid. - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 Rec Recapamento 
 Asfáltico- Contrato de 
 Repasse 899868/2020 
 259 Fonte: 981 Convenio nº 899868/2020 MDR - 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transf. de 
 Recursos da União e de 
 suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências De 
 Recursos da União e suas 
 Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Out. Transf. De Recursos 
 União e suas Entidades - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Inc de Capl estru dos amb 
 de assist odont covid- 
 fonte 375 
 286 Fonte: 375 Incentivo financeiro capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências dos 
 Estados, do DF e de suas 
 Entidades 2.763.353,19 1.729.420,00 6.420.247,01 3.656.893,82 
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do SUS dos 
 Estados e DF 2.563.353,19 1.729.420,00 3.741.413,98 1.178.060,79 
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do SUS 2.563.353,19 1.729.420,00 3.741.413,98 1.178.060,79 
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do SUS - 
 Principal 2.563.353,19 1.729.420,00 3.741.413,98 1.178.060,79 
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00 Incentivo a Org .A . 
 Assitencia 
 Farmaceutica-SESA 
 266 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00 Inc.Fin Investimento/ 
 Trans. Sanit- SESA 
 267 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00 FAF-Inc fin de Inv para 
 Refo Und de Saude- Resol 
 932/2021 
 254 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 189.359,21 15.000,00 365.000,00 175.640,79 
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00 Incentivo Finan para 
 obras de ampliação UBS 
 FONTE 8004 
 252 Fonte: 8004 Recurso Capital Resolução SES 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00 Resolução SESA nº 
 1.428/2023 - Equipamentos 
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 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 RAS (CME) 
 504 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 1.405.854,41 0,00 1.405.854,41 0,00 
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00 Incentivo Pró Vigia 
 583 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 56.139,57 0,00 56.139,57 0,00 
2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00 REPASSE DE INCENTIVO 
 FINAN AQUIS DE EQUIPA 
 RES 605/2024 
 656 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00 Resolução 515/2024 Inc de 
 investimento para 
 aquisição de equ 
 660 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00.00 Resolução 782/2024 Inc de 
 investimento para 
 aquisição de equ 
 662 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00 Resolução 1712/2024 Inc 
 capital à org de Assist 
 Farmacêutica 
 663 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 87.420,00 87.420,00 87.420,00 
2.4.2.1.50.0.1.16.00.00.00.00 Resolução 516/2024 Inc 
 investimento 
 TransporteSanitário 
 664 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 
2.4.2.1.50.0.1.17.00.00.00.00 Resolução 1819/2024 Inc 
 investimento aquisão de 
 equip e mat 
 666 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Convênios dos 
 Estados e DF e de Suas 
 Entidades 200.000,00 0,00 2.678.833,03 2.478.833,03 
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênio dos Estados para 
 o SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Convênio dos Estados p/ o 
 SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00 Rec Construção Centro de 
 Zoonoses Conv 051- Fonte 
 353 
 276 Fonte: 353 Construção Centro de Zoonoses 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. 
 dos Estados e DF e de 
 Suas Entidades 200.000,00 0,00 2.678.833,03 2.478.833,03 
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transf. Conv. 
 Estados/DF e de Suas 
 Entid. - Principal 200.000,00 0,00 2.678.833,03 2.478.833,03 
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 Conv SEDU 388/20- Praça 
 Bairro Anchieta 
 269 Fonte: 978 Construção Praça do Bairro An 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00 Conv SEDU 308/2019- 
 Praça Bairro Gralha Azul- 
 Fonte 975 
 273 Fonte: 975 Praça Gralha Azul - Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00 Conv SEDU nº1154/2022-Pav 
 Urbanas Bairro Santa 
 fé-Fonte 9004 
 447 Fonte: 9004 Convênio nº 1154/2022 - SEDU 0,00 0,00 656.805,14 656.805,14 
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00 Conv 1459/2022 
 SEDU-Constr de 
 Ciclovias-Fonte 9007 
 433 Fonte: 9007 Convênio nº 1459/2022 - SEDU 0,00 0,00 2.022.027,89 2.022.027,89 
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00 Conv n°1314/2022-SEDU-Pav 
 de Vias Urb-Asf Rua 
 Afonso Pena 
 573 Fonte: 9005 Convênio nº 1314/2022 - SEDU 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de 
 Recursos Destinados 
 Programas de Educaçã 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 Transfe. de Recursos 
 Destinados Progra. 
 Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 Convenio Plano Paraná 
 mais Cidades-Fonte 979 
 383 Fonte: 979 FUNDEPAR - Convenio 04/2020 A 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 32
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 
 Recursos dos Estados - 
 Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Rec Projeto de 
 Recuperação da 
 Trafegabilidade 
 Est-Fonte986 
 289 Fonte: 986 Projeto de Recuperação daTraf 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 
 Intraorçamentárias 27.642.995,50 10.713.186,34 26.927.255,41 -715.740,09 
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições 18.813.901,02 10.713.186,34 26.796.327,57 7.982.426,55 
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociai 18.813.901,02 10.713.186,34 26.796.327,57 7.982.426,55 
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 Contrib. p/ Regimes 
 Próp. de Prev. e Sist. 
 Proteção Social 18.813.901,02 10.713.186,34 26.796.327,57 7.982.426,55 
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor 
 Civil 18.813.901,02 0,00 0,00 -18.813.901,02 
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor 
 Civil Ativo 18.813.901,02 0,00 0,00 -18.813.901,02 
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - 
 Principal 
 110 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 18.813.901,02 0,00 0,00 -18.813.901,02 
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil 0,00 10.713.186,34 26.796.327,57 26.796.327,57 
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil Ativo 0,00 10.713.186,34 26.796.327,57 26.796.327,57 
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil Ativo - 
 Principal 0,00 10.713.186,34 26.796.327,57 26.796.327,57 
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 Contrib. Patronal 
 Servidor Ativo - Executivo 
 403 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 0,00 10.565.732,62 26.477.463,38 26.477.463,38 
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00 Contrib. Patronal 
 Servidor Ativo - 
 Legislativo 
 404 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 0,00 147.453,72 318.864,19 318.864,19 
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Corr 8.829.094,48 0,00 130.927,84 -8.698.166,64 
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Corr 8.829.094,48 0,00 130.927,84 -8.698.166,64 
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Corr 8.829.094,48 0,00 130.927,84 -8.698.166,64 
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos p/ 
 Amortização de Déficit 
 Atuarial - RPPS 8.829.094,48 0,00 130.927,84 -8.698.166,64 
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00 Aportes Amortização 
 Déficit Atuarial RPPS - 
 Principal 
 111 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência 8.829.094,48 0,00 130.927,84 -8.698.166,64 
 Total Geral .............. 828.326.938,55 236.004.552,14 732.649.131,49 -95.677.807,06 
 DEDUÇÕES DA RECEITA 
 (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens 
 14 18.525.000,00 5.678.442,79 17.429.386,25 -1.095.613,75 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 
 16 66.150,00 44.738,34 50.531,16 -15.618,84 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ 
 19 17.325.000,00 5.950.483,57 16.314.467,80 -1.010.532,20 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ 
 20 9.100.000,00 544.302,34 6.557.528,79 -2.542.471,21 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 
 21 286.650,00 94.577,27 246.636,41 -40.013,59 
 Subtotal ....................: 45.302.800,00 12.312.544,31 40.598.550,41 -4.704.249,59 
 (-) Dedução da Receita por Renúncia 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal 
 5 0,00 19.822,80 1.408.151,22 1.408.151,22 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 0,00 418,49 496,84 496,84 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 7 0,00 0,00 625,24 625,24 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 8 0,00 0,00 50,08 50,08 
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 
 164 0,00 0,00 141.140,88 141.140,88 
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de Proje 
 46 0,00 0,00 48.527,27 48.527,27 
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle 
 44 0,00 0,00 16.984,50 16.984,50 
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 33
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 DEDUÇÕES DA RECEITA 
 (-) Dedução da Receita por Renúncia 
 57 0,00 0,00 139.495,65 139.495,65 
 Subtotal ....................: 0,00 20.241,29 1.755.471,68 1.755.471,68 
 (-) Dedução da Receita por Restituição 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal 
 5 35.123,50 1.307,58 11.508,79 -23.614,71 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 0,00 13,09 19,15 19,15 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 7 0,00 279,10 419,13 419,13 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 8 0,00 47,71 54,70 54,70 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal 
 9 8.792,47 19.596,46 32.650,42 23.857,95 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal 
 11 0,00 19.450,76 26.860,40 26.860,40 
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 
 164 0,00 95,02 95,02 95,02 
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 
 165 0,00 0,29 0,29 0,29 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 49 0,00 388,55 9.549,55 9.549,55 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 50 0,00 0,00 55,03 55,03 
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 51 0,00 243,28 243,28 243,28 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 52 0,00 2,92 2,92 2,92 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 53 0,00 0,00 313,56 313,56 
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
 57 0,00 845,10 5.645,63 5.645,63 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 54 0,00 0,00 0,68 0,68 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
 58 0,00 18,21 25,13 25,13 
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 55 0,00 41,28 59,48 59,48 
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
 59 0,00 50,24 211,03 211,03 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 56 0,00 0,58 1,49 1,49 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
 60 0,00 0,59 8,63 8,63 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal 
 13 0,00 0,00 147,37 147,37 
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios - 
 518 0,00 0,00 5,91 5,91 
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 201 0,00 0,00 79,83 79,83 
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Prin 
 24 0,00 130,38 130,38 130,38 
 Subtotal ....................: 43.915,97 42.511,14 88.087,80 44.171,83 
 (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal 
 5 950.230,28 0,00 519.791,32 -430.438,96 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 0,00 164,11 212,05 212,05 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 7 545.453,52 0,00 0,00 -545.453,52 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 8 0,00 283,63 1.104,07 1.104,07 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal 
 9 650.230,11 0,00 0,00 -650.230,11 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal 
 11 230.000,00 10.190,70 10.190,70 -219.809,30 
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 
 12 0,00 26,66 30,16 30,16 
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 
 165 0,00 20,57 572,97 572,97 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 49 4.257,62 0,00 0,00 -4.257,62 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 50 0,00 0,00 2,27 2,27 
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 51 0,00 0,00 64,16 64,16 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 52 0,00 35,01 220,63 220,63 
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2024 Folha: 34
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 DEDUÇÕES DA RECEITA 
 (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido 
 171 0,00 1,26 6,28 6,28 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 54 0,00 4,99 6,40 6,40 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
 58 0,00 112,01 137,63 137,63 
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 55 0,00 1,51 899,46 899,46 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 
 56 0,00 56,34 308,24 308,24 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici 
 60 0,00 142,60 372,36 372,36 
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 COSIP - Multas/Juros 
 139 0,00 2,74 3,67 3,67 
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros 
 137 0,00 2,54 17,25 17,25 
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl 
 195 0,00 0,97 4,45 4,45 
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl 
 66 0,00 391,95 391,95 391,95 
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl 
 196 0,00 0,00 82,30 82,30 
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 200 0,00 9,07 9,15 9,15 
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos - 
 199 0,00 6,61 34,75 34,75 
 Subtotal ....................: 2.380.171,53 11.453,27 534.462,22 -1.845.709,31 
 (-) Dedução da Receita por Compensação 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal 
 11 0,00 911,94 911,94 911,94 
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 
 12 0,00 100,92 100,92 100,92 
 Subtotal ....................: 0,00 1.012,86 1.012,86 1.012,86 
 (-) Outras Deduções da Receita 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 7 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
 Subtotal ....................: 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
 Total de Deduções ..........: 47.766.887,50 12.387.762,87 42.977.584,97 -4.789.302,53 
 Total da Receita Líquida....: 780.560.051,05 223.616.789,27 689.671.546,52 -90.888.504,53 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2025, 15h e 18m. 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Evolucao da Despesa por Orgao 31 de Dezembro de 2024 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Empenhado 
 Descricao No Mes Percentual Ate o Mes Percentual
 CAMARA MUNICIPAL 829.843,98 1,2613 7.214.469,36 1,0661 
 GOVERNO MUNICIPAL 497.374,04 0,7560 4.035.662,37 0,5964 
 PROCURADORIA 385.765,59 0,5863 3.543.266,81 0,5236 
 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 348.547,20 0,5298 2.186.358,45 0,3231 
 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 10.135.467,11 15,4048 69.130.795,82 10,2158 
 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.244.327,32 3,4111 68.676.359,17 10,1486 
 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 17.741.497,30 26,9652 131.726.747,13 19,4659 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 26.693.420,45 40,5712 250.577.805,19 37,0291 
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.660.358,56 2,5236 15.837.455,81 2,3404 
 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 381.541,37 0,5799 20.125.187,93 2,9740 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -119.621,85 -0,1818 14.966.237,71 2,2116 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.638.389,21 2,4902 27.681.856,22 4,0907 
 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM 0,00 0,0000 5.379,77 0,0008 
 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER 443.320,76 0,6738 24.153.379,38 3,5693 
 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 96.444,26 0,1466 4.268.911,03 0,6308 
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV 2.617.258,69 3,9780 31.337.925,12 4,6310 
 SECRETARIA EXECUTIVA 166.811,13 0,2535 780.115,64 0,1153 
 SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES 33.284,28 0,0506 457.251,57 0,0676 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total Geral : 65.794.029,40 100,0000 676.705.164,48 100,0000 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Fev/2025, 10h e 13m.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 Grupo de Natureza Natureza 
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
 
 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 195.776.583,46 
 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.381.966,65 
 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT 463.184,37 
 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 463.184,37 
 3.1.71.70.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 372.656,05 
 3.1.71.70.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 90.528,32 
 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 110.361.758,02 
 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO 7.983.661,02 
 3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 7.082.842,85 
 3.1.90.01.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT 6.787.340,09 
 3.1.90.01.01.02.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER LEGISL 295.502,76 
 3.1.90.01.06.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO 900.818,17 
 3.1.90.01.06.01.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO 862.839,43 
 3.1.90.01.06.02.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO 37.978,74 
 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 653.673,11 
 3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS 597.238,29 
 3.1.90.03.01.01.00 PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO 597.238,29 
 3.1.90.03.03.00.00 13o SALARIO - PENSOES CIVIS 56.434,82 
 3.1.90.03.03.01.00 13o SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXEC 56.434,82 
 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 298.780,66 
 3.1.90.07.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD 298.780,66 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80.403.414,78 
 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 46.632.871,38 
 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 46.531.667,05 
 3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS 101.204,33 
 3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 5.149.803,34 
 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2.959.391,13 
 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE 2.190.412,21 
 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 5.447.833,39 
 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 5.741.474,46 
 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.533.428,96 
 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 10.254.819,29 
 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO 9.847.758,09 
 3.1.90.11.43.04.00 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A 53.419,97 
 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE 287.553,46 
 3.1.90.11.43.07.00 13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS 13.485,80 
 3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES 52.601,97 
 3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 215.257,52 
 3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.955.492,91 
 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL 2.914.520,94 
 3.1.90.11.45.04.00 FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. 5.755,68 
 3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA 32.172,09 
 3.1.90.11.45.07.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS 3.044,20 
 3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.262.150,19 
 3.1.90.11.50.00.00 SALARIO MATERNIDADE 64.300,46 
 3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) 534.379,73 
 3.1.90.11.75.00.00 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS 592.202,35 
 3.1.90.11.75.02.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO 155.085,51 
 3.1.90.11.75.03.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 437.116,84 
 3.1.90.11.77.00.00 REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD 19.400,80 
 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.605.937,57 
 3.1.90.13.01.00.00 FGTS 319.526,57 
 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.264.600,88 
 3.1.90.13.02.01.00 INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO 17.295,07 
 3.1.90.13.02.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 10.199,68 
 3.1.90.13.02.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES 73.435,68 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 Grupo de Natureza Natureza 
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
 3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 74.826,07 
 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA 475.679,94 
 3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S 586.811,88 
 3.1.90.13.02.09.00 INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C 26.352,56 
 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP 21.810,12 
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.231.523,88 
 3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1.998.977,98 
 3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 232.545,90 
 3.1.90.16.99.01.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESS AL CIVIL 232.545,90 
 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.299.480,89 
 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 373.367,28 
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 14.511.918,83 
 3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 13.526.390,77 
 3.1.90.91.25.00.00 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS 326.162,34 
 3.1.90.91.26.00.00 SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI 452.168,61 
 3.1.90.91.28.00.00 SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA 197.305,44 
 3.1.90.91.28.01.00 SENTENCA JUD. PEQ. VALOR - INATIVO CIVIL 197.305,44 
 3.1.90.91.97.00.00 OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS 9.891,67 
 3.1.91.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO 10.557.024,26 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.557.024,26 
 3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - 10.552.950,10 
 3.1.91.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO 4.074,16 
 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.803.637,40 
 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.803.637,40 
 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.803.637,40 
 3.2.90.21.01.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 2.803.637,40 
 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.590.979,41 
 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L 1.982.146,38 
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.982.146,38 
 3.3.50.43.45.00.00 DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G 1.208.320,91 
 3.3.50.43.99.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE 773.825,47 
 3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 773.825,47 
 3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS 10.000,00 
 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 
 3.3.60.45.01.00.00 Subvencoes economicas PJ - Lei Paulo Gus 10.000,00 
 3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT 1.152.561,13 
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1.152.561,13 
 3.3.71.70.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.626,47 
 3.3.71.70.30.04.00 MATERIAL DE CONSUMO - TAXA ADMINISTRACAO 14.626,47 
 3.3.71.70.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.101.679,41 
 3.3.71.70.39.03.00 SERVICOS DE TERCEIROS - MAC 1.000.000,00 
 3.3.71.70.39.04.00 SERVICOS DE TERCEIROS - DEMAIS 101.679,41 
 3.3.71.70.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 36.255,25 
 3.3.72.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC 4.333.157,03 
 3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 677.364,22 
 3.3.72.30.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - EX. CONSORCIO PUBL 677.364,22 
 3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 2.126.682,32 
 3.3.72.32.01.00.00 MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUI 2.126.682,32 
 3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.529.110,49 
 3.3.72.39.01.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. - PJ - EX. CONSORC 1.529.110,49 
 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 64.113.114,87 
 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 39.369,40 
 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 39.369,40 
 3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS 29.162,65 
 3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 1.500,94 
 3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS 7.541,82 
 3.3.90.14.14.05.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1.163,99 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 3
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 Grupo de Natureza Natureza 
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 8.400,00 
 3.3.90.18.04.00.00 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQU 8.400,00 
 3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, -25.953,50 
 3.3.90.27.01.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, -25.953,50 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.088.878,31 
 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 702.311,34 
 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 54.090,81 
 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 648.220,53 
 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 114.697,82 
 3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 202.151,54 
 3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 83.466,52 
 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 118.685,02 
 3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 445,00 
 3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 39.467,55 
 3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.030,00 
 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41.120,37 
 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -8.104,04 
 3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI 5.160,05 
 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 37.474,08 
 3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.043,40 
 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN -95.708,09 
 3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 73.537,79 
 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS -720.607,69 
 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 71.293,45 
 3.3.90.30.25.01.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D 52.380,55 
 3.3.90.30.25.02.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV. DE M 18.912,90 
 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO -100.764,47 
 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA -31.075,70 
 3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 59,40 
 3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES 1.102,86 
 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS -26.738,83 
 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL 356.086,25 
 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 214.750,43 
 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1.464,00 
 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 661,00 
 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 803,00 
 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 1.792,03 
 3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 187,00 
 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 80.450,00 
 3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.240,00 
 3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E 714.287,60 
 3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDATICO 1.328.674,00 
 3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD 44.322,44 
 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29.728,73 
 3.3.90.30.99.01.00 BOTIJAO DE GAS / CILINDRO DE GAS 257,00 
 3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 26.854,43 
 3.3.90.30.99.12.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.617,30 
 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. 23.300,00 
 3.3.90.31.01.00.00 PREMIACOES CULTURAIS 23.300,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 2.190.321,78 
 3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 225.995,66 
 3.3.90.32.04.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 1.144.753,09 
 3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 725.911,34 
 3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT 93.661,69 
 3.3.90.32.99.04.00 MATERIAISPARA DISTRIBUICAO GRATUITA - AG -29.832,00 
 3.3.90.32.99.06.00 MATERIAIS/SERVICOS P/ DISTRIBUICAO GRATU 123.493,69 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.477.164,49 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 4
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 Grupo de Natureza Natureza 
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS -26.236,92 
 3.3.90.33.02.00.00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR -831,08 
 3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 2.351.113,39 
 3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA 58.373,60 
 3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO 94.515,50 
 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO 230,00 
 3.3.90.33.99.02.00 TRANSP. E LOCOM. DE VEREADORES EM VIAGEM 230,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.057,92 
 3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 12.057,92 
 3.3.90.35.01.02.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 12.057,92 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.640.958,90 
 3.3.90.36.01.00.00 CONDOMINIOS 1.010,00 
 3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.074,26 
 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS 1.198.678,95 
 3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 160.142,34 
 3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL -1.412,00 
 3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 93.107,13 
 3.3.90.36.45.00.00 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS 40.245,23 
 3.3.90.36.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS 144.112,99 
 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 592.430,60 
 3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 399.526,29 
 3.3.90.37.02.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA 399.526,29 
 3.3.90.37.03.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA 182.904,31 
 3.3.90.37.03.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA 183.948,31 
 3.3.90.37.03.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC -1.044,00 
 3.3.90.37.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 44.821.696,73 
 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 640,04 
 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 267.223,70 
 3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 211.630,68 
 3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -372.801,40 
 3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E 102.906,70 
 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 47.353,98 
 3.3.90.39.16.01.00 SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I 47.353,98 
 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 400.762,89 
 3.3.90.39.17.01.00 SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN 391.348,12 
 3.3.90.39.17.02.00 SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN 9.414,77 
 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.989.942,44 
 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 1.811.694,47 
 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 178.247,97 
 3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 380,00 
 3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V -318.379,72 
 3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9.790,01 
 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 72.653,02 
 3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.249.053,57 
 3.3.90.39.43.30.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC 261.644,71 
 3.3.90.39.43.40.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU 76.248,41 
 3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 911.160,45 
 3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 310.236,30 
 3.3.90.39.44.20.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI 30.400,00 
 3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 279.836,30 
 3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 213.544,09 
 3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS 213.544,09 
 3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 74.901,71 
 3.3.90.39.50.00.00 SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC 37.588.264,03 
 3.3.90.39.50.10.00 SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN 218,02 
 3.3.90.39.50.30.00 SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT 37.588.046,01 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 5
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 Grupo de Natureza Natureza 
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
 3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL -1.133,44 
 3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 62.969,78 
 3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 20.153,83 
 3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 48.539,43 
 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 10.478,75 
 3.3.90.39.63.01.01 SERV IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 10.478,75 
 3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, 38.060,68 
 3.3.90.39.63.02.01 SERV IMPRESSOS P/ DIVULGACAO DE SERVICOS 1.080,00 
 3.3.90.39.63.02.02 SERV DE IMPRESSOES DE BANNERS, FAIXAS, P 36.980,68 
 3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS 187.531,02 
 3.3.90.39.67.00.00 SERVICOS FUNERARIOS 17.009,98 
 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL 284.481,31 
 3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA 12.947,53 
 3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA 6.904,36 
 3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 187.614,25 
 3.3.90.39.69.04.00 SEGUROS DE IMOVEIS ESCOLARES 27.009,59 
 3.3.90.39.69.05.00 SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA 6.564,10 
 3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS 33.047,80 
 3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL 10.393,68 
 3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 91.270,30 
 3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC 91.270,30 
 3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.458.510,92 
 3.3.90.39.78.01.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR 1.450.083,92 
 3.3.90.39.78.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA 3.800,00 
 3.3.90.39.78.99.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA 4.627,00 
 3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS -10.820,00 
 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS 144.951,43 
 3.3.90.39.82.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 229.806,28 
 3.3.90.39.82.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO 57.568,44 
 3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID 172.144,32 
 3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 93,52 
 3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM 103.701,17 
 3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA -55.152,88 
 3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 79.654,58 
 3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME 22.524,61 
 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 289.596,37 
 3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C 18.250,00 
 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 271.346,37 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 227.245,64 
 3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE 109.815,96 
 3.3.90.40.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 83.878,48 
 3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 33.551,20 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.874.826,98 
 3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 1.874.826,98 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 491.562,75 
 3.3.90.48.06.00.00 Residencia Medica 97.014,96 
 3.3.90.48.99.00.00 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 394.547,79 
 3.3.90.48.99.01.00 Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bols 136.364,64 
 3.3.90.48.99.04.00 Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Alug 4.852,00 
 3.3.90.48.99.05.00 Auxilio Financeiro PF - Lei Paulo Gustav 192.000,00 
 3.3.90.48.99.06.00 Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bols 61.331,15 
 3.3.90.86.00.00.00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA 5.984.558,75 
 3.3.90.86.01.00.00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA - 5.984.558,75 
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 187.010,47 
 3.3.90.91.03.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 103.505,95 
 3.3.90.91.04.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas 14.950,00 
 3.3.90.91.05.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 18.690,84 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 6
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 Grupo de Natureza Natureza 
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
 3.3.90.91.25.00.00 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS 49.863,68 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 479.285,65 
 3.3.90.93.01.00.00 INDENIZACOES 7.366,34 
 3.3.90.93.01.01.00 INDENIZACOES 2.353,34 
 3.3.90.93.01.02.00 INDENIZACAO DANOS CAUSADOS A TERCEIROS 5.013,00 
 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES 7.730,60 
 3.3.90.93.02.02.00 GASOLINA 479,68 
 3.3.90.93.02.03.00 DIESEL 410,31 
 3.3.90.93.02.99.00 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL 6.840,61 
 3.3.90.93.04.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA 23.918,30 
 3.3.90.93.04.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 23.918,30 
 3.3.90.93.14.00.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO 495,72 
 3.3.90.93.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 439.774,69 
 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.133.461,99 
 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.286.279,81 
 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 14.286.279,81 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6.283.104,95 
 4.4.90.51.01.00.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS 3.502.191,95 
 4.4.90.51.01.03.00 CRECHES 114.846,15 
 4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE 1.638.232,57 
 4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES 1.749.113,23 
 4.4.90.51.02.00.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O 2.780.913,00 
 4.4.90.51.02.01.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES -44.640,61 
 4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 2.948.507,10 
 4.4.90.51.02.07.00 ATERROS SANITARIOS -122.953,49 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.644.598,89 
 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 4.124,04 
 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., 164.833,96 
 4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 25.478,00 
 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 43.058,39 
 4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 4.034,19 
 4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 2.630,00 
 4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 95.031,14 
 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 361.005,92 
 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 495.771,47 
 4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES 2.922,00 
 4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO 774.759,00 
 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 36.193,00 
 4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS 324.993,33 
 4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1.127.356,67 
 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 182.407,78 
 4.4.90.52.99.06.00 Equipamentos Sinalizacao de Transito 331.384,78 
 4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -148.977,00 
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.358.575,97 
 4.4.90.61.03.00.00 TERRENOS 4.358.575,97 
 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.847.182,18 
 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.847.182,18 
 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.847.182,18 
 4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 2.847.182,18 
 
 Total Geral 212.910.045,45 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
 Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 7
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Meses 09-12 de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral 
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 
 R e s u m o 
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.381.966,65 
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.803.637,40 
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.590.979,41 
 -------------------- 
 Total DESPESAS CORRENTES 195.776.583,46 
 
 INVESTIMENTOS 14.286.279,81 
 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.847.182,18 
 -------------------- 
 Total DESPESAS DE CAPITAL 17.133.461,99 
 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 
 -------------------- 
 Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 
 -------------------- 
 T o t a l G e r a l 212.910.045,45 
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Fev/2025, 10h e 09m.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 1 de 3
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2024 a Dezembro/2024
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 10h e 49m.
ESPECIFICAÇÃO Janeiro/2024
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2024
Fevereiro/2024 Março/2024 Abril/2024 Maio/2024 Junho/2024
Julho/2024 Agosto/2024 Setembro/2024 Outubro/2024 Novembro/2024 Dezembro/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 646.081.054,36 55.909.584,94 741.900.912,85 54.636.860,71 60.332.153,58
57.487.319,68 47.325.116,11 47.398.180,59
49.376.211,68 56.834.038,83
44.758.623,91
56.269.051,78
48.985.841,33 66.768.071,22
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 134.499.793,30 8.236.057,92 171.793.447,38 11.041.585,54 20.703.553,58
9.892.323,85 9.454.050,27 9.593.312,98
10.990.091,44 12.444.852,15
9.473.607,03
10.488.564,01
9.670.280,78 12.511.513,75
 IPTU 22.767.655,10 441.939,36 34.393.380,28 1.846.420,30 9.328.640,84
1.169.850,09 1.066.993,03 1.037.387,99
1.812.768,15 1.567.065,09
1.064.438,34
1.276.724,93
1.108.046,53 1.047.380,45
 ISS 51.709.356,78 4.115.373,41 55.990.500,00 3.912.959,85 4.317.783,63
4.170.291,75 4.338.942,32 4.362.409,25
4.041.480,83 4.182.504,81
4.483.316,60
4.167.853,35
4.788.081,97 4.828.359,01
 ITBI 13.902.618,70 1.076.777,02 23.072.289,92 1.931.226,95 1.043.129,70
1.067.917,18 945.835,92 1.194.421,62
1.702.593,07 1.019.066,20
1.019.301,06
846.951,06
924.396,30 1.131.002,62
 IRRF 30.654.751,29 2.076.469,15 40.501.385,51 2.196.892,22 2.340.322,94
2.444.391,58 2.551.175,55 2.393.406,98
2.120.556,05 2.618.027,18
2.411.616,56
2.187.408,60
2.413.834,31 4.900.650,17
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 15.465.411,43 525.498,98 17.835.891,67 1.154.086,22 3.673.676,47
1.039.873,25 551.103,45 605.687,14
1.312.693,34 3.058.188,87
494.934,47
2.009.626,07
435.921,67 604.121,50
 Contribuições 29.500.056,55 2.136.101,15 23.611.676,20 2.212.346,57 2.383.068,62
2.309.379,14 2.360.006,79 2.082.355,40
2.340.706,04 2.376.575,26
2.583.758,13
2.337.823,26
2.471.958,77 3.905.977,42
 Receita Patrimonial 25.920.713,70 1.940.287,19 21.660.402,07 2.021.732,14 2.083.578,98
2.244.936,55 2.389.693,78 1.829.340,84
421.161,52 2.645.651,99
2.290.710,79
2.663.871,98
3.854.650,13 1.535.097,81
 Rendimentos de Aplicação Financeira 24.948.015,93 1.872.013,69 20.443.777,07 1.962.742,03 1.993.010,17
2.171.420,85 2.325.515,24 1.757.853,61
346.535,46 2.573.977,85
2.228.427,59
2.579.400,21
3.736.532,01 1.400.587,22
 Outras Receitas Patrimoniais 972.697,77 68.273,50 1.216.625,00 58.990,11 90.568,81
73.515,70 64.178,54 71.487,23
74.626,06 71.674,14
62.283,20
84.471,77
118.118,12 134.510,59
 Receita Agropecuária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Receita Industrial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Receita de Serviços 1.276.483,78 47.161,76 1.300.000,00 41.449,50 462.217,50
99.815,35 67.340,98 86.610,37
62.351,20 62.982,08
52.737,08
68.057,97
90.865,73 134.894,26
 Transferências Correntes 436.450.997,28 42.685.458,61 510.386.291,36 38.659.885,95 33.932.455,83
42.087.694,73 30.142.933,86 32.886.410,77
34.766.642,40 38.502.263,21
29.122.980,81
38.939.897,75
31.785.973,03 42.938.400,33
 Cota-Parte do FPM 96.145.564,20 7.436.698,15 101.125.000,00 10.112.057,52 6.304.313,27
8.950.997,10 7.002.122,12 7.291.730,18
6.592.999,23 7.692.571,29
6.099.418,54
8.260.538,97
7.807.534,24 12.594.583,59
 Cota-Parte do ICMS 81.572.340,12 6.313.925,57 86.625.000,00 5.717.966,22 6.110.231,38
7.509.743,68 6.423.859,07 6.957.957,32
7.366.411,35 6.085.588,22
7.826.678,98
6.292.196,37
6.612.473,52 8.355.308,44
 Cota-Parte do IPVA 32.787.642,76 13.247.720,34 45.500.000,00 3.825.205,65 3.513.285,40
980.340,51 781.119,04 727.197,01
3.450.617,19 3.106.270,21
666.062,44
1.161.573,16
601.797,81 726.454,00
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 2 de 3
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2024 a Dezembro/2024
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 10h e 49m.
ESPECIFICAÇÃO Janeiro/2024
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00
Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2024
Fevereiro/2024 Março/2024 Abril/2024 Maio/2024 Junho/2024
Julho/2024 Agosto/2024 Setembro/2024 Outubro/2024 Novembro/2024 Dezembro/2024
 Cota-Parte do ITR 252.656,54 1.591,16 330.750,00 4.590,61 3.886,60
4.432,39 7.324,33 57.885,62
2.301,36 3.407,25
123.409,91
1.430,95
11.489,86 30.906,50
 Transferências da LC 61/1989 1.233.181,74 78.095,87 1.433.250,00 81.223,93 95.423,33
96.472,14 130.559,03 142.518,38
82.521,99 86.857,20
96.760,06
109.142,00
107.455,18 126.152,63
 Transferências do FUNDEB 68.205.749,91 7.139.977,47 63.248.874,20 5.786.452,53 5.110.236,93
5.449.859,57 5.291.647,30 4.979.134,97
5.438.222,37 6.117.402,54
5.872.456,55
5.174.937,48
5.423.559,71 6.421.862,49
 Outras Transferências Correntes 156.253.862,01 8.467.450,05 212.123.417,16 13.132.389,49 12.795.078,92
19.095.849,34 10.506.302,97 12.729.987,29
11.833.568,91 15.410.166,50
8.438.194,33
17.940.078,82
11.221.662,71 14.683.132,68
 Outras Receitas Correntes 18.433.009,75 864.518,31 13.149.095,84 659.861,01 767.279,07
853.170,06 2.911.090,43 920.150,23
795.259,08 801.714,14
1.234.830,07
1.770.836,81
1.112.112,89 5.742.187,65
DEDUÇÕES (II) 81.413.444,73 7.937.520,29 60.288.771,50 6.694.244,96 5.945.164,12
5.720.406,29 6.039.635,47 5.388.120,56
4.663.281,34 6.882.618,11
6.079.485,72
6.472.035,48
7.852.196,53 11.738.735,86
 Contribuição do Servidor para Plano de Previdência 19.886.110,90 1.372.360,67 13.035.019,46 1.401.624,97 1.425.139,18
1.548.538,77 1.563.404,35 1.570.273,26
1.522.432,59 1.532.987,00
1.563.617,57
1.531.965,78
1.661.525,16 3.192.241,60
 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 4.544.057,30 16.541,35 286.918,40 16.541,35 17.154,93 - - -
17.154,93 17.154,93 -
17.154,93
- 4.442.354,88
 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 16.384.726,12 1.133.012,10 1.664.033,64 1.327.869,92 1.297.442,04
1.382.986,22 1.607.234,45 1.096.425,71
-375.276,39 1.937.537,38
1.553.402,21
1.757.938,51
3.162.521,30 503.632,67
 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 40.598.550,41 5.415.606,17 45.302.800,00 3.948.208,72 3.205.427,97
2.788.881,30 2.868.996,67 2.721.421,59
3.498.970,21 3.394.938,80
2.962.465,94
3.164.976,26
3.028.150,07 3.600.506,71
 Transferencias de Convênios
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Outras Exclusões
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Compensação Financeira entre Regime Prev
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Transferencias de Convênios
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)
564.667.609,63 47.972.064,65 681.612.141,35 47.942.615,75 54.386.989,46
51.766.913,39 42.010.060,03
44.712.930,34 49.951.420,72
38.679.138,19
49.797.016,30
41.285.480,64 41.133.644,80 55.029.335,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
850.000,00
-
200.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
563.817.609,63 47.972.064,65 681.412.141,35 47.942.615,75 54.386.989,46
51.766.913,39 42.010.060,03
44.712.930,34 49.951.420,72
38.679.138,19
49.797.016,30
41.285.480,64 41.133.644,80 54.179.335,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
1.003.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.003.000,00
-
-
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 3 de 3
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2024 a Dezembro/2024
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 10h e 49m.
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §
11) (VII)
3.854.680,00 395.280,00 3.961.930,80 101.664,00 304.992,00
288.048,00 355.824,00
296.520,00 293.696,00
251.336,00
290.872,00
290.872,00 355.824,00 629.752,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)
558.959.929,63 47.576.784,65 677.450.210,55 47.840.951,75 54.081.997,46
51.478.865,39 41.654.236,03
44.416.410,34 49.657.724,72
38.427.802,19
49.506.144,30
39.991.608,64 40.777.820,80 53.549.583,36
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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21/02/2025 11:29
R$ 1,00
SALDO DO
EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
 102.622.065,51 117.982.623,95 118.477.963,83 162.716.581,94
 - - - - 
 52.300.023,33 67.660.581,77 68.155.921,65 79.793.468,28
 22.056.677,46 20.313.786,78 18.951.085,29 17.799.650,05
Internos 22.056.677,46 20.313.786,78 18.951.085,29 17.799.650,05
Externos - - - - 
 - - - - 
 28.521.954,68 45.879.220,70 47.997.989,15 61.054.704,82
Internos 28.521.954,68 45.879.220,70 47.997.989,15 61.054.704,82
Externos - - - - 
 1.721.391,19 1.467.574,29 1.206.847,21 939.113,41
De Tributos - - - - 
De Contribuições Previdenciárias 996.449,20 742.632,30 481.905,22 575.818,66
De Demais Contribuições Sociais 724.941,99 724.941,99 724.941,99 363.294,75
Do FGTS - - - - 
Com Instituição Não Financeira - - - - 
 - - - - 
 50.322.042,18 50.322.042,18 50.322.042,18 82.923.113,66
 - - - - 
 89.353.153,87 140.532.486,71 143.593.094,85 91.286.468,41
 60.981.067,97 102.970.919,16 102.199.224,13 60.492.846,35
 92.968.690,72 110.395.202,10 109.840.081,56 85.993.645,87
 25.687.516,22 829.989,03 720.454,13 18.499.062,29
 6.300.106,53 6.594.293,91 6.920.403,30 7.001.737,2
3
 28.372.085,90 37.561.567,55 41.393.870,72 30.793.622,06
 13.268.911,64 (22.549.862,76) (25.115.131,02) 71.430.113,53
 514.990.041,93 545.844.841,14 575.657.726,82 564.867.609,63
 6.680.000,00 6.680.000,00 4.430.000,00 1.050.000,0
0
 508.310.041,93 539.164.841,14 571.227.726,82 563.817.609,63
 20,19 21,88 20,74 32,80
 2,61 (4,18) (4,40) 12,67
 609.972.050,32 646.997.809,37 685.473.272,18 676.581.131,56
 548.974.845,29 582.298.028,43 616.925.944,96 608.923.018,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 
individuais 
 (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 
LIMITES DE 
 ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Restos a Pagar Processados
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pag
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II)
Disponibilidade de Caixa¹
Dívida Contratual
Empréstimos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Parcelamento e Renegociação de dívidas
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")
DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
Dívida Mobiliária
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 11h e 20m.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
SALDO DO
EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
 - - - - 
 - - - - 
 555.744.118,24 555.744.118,24 555.744.118,24 580.909.061,24
 50.405.002,36 24.621.766,75 13.543.832,12 4.587.634,95
 - - - - 
 - - - - 
 - - - - 
incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que 
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo
não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL
PASSIVO ATUARIAL
RP NÃO-PROCESSADOS
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
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R$ 1,00
LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS¹
(a) (b)
 299.129.541,52 93.745,22
 274.018.774,32 7.486,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 241.794.904,06 435,30
Obrigações Patronais 32.223.870,26 7.051,14
 25.110.767,20 - 
Aposentadorias, Reserva e Reformas 23.097.504,15 - 
Pensões 2.013.263,05 - 
 - 86.258,78
 - - 
 11.481.779,67 435,30
 - - 
 - - 
 - - 
 - - 
 5.003.975,19 - 
 6.477.804,48 - 
 - - 
 287.647.761,85 93.309,92
VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
 564.667.609,63 - 
 6.950.000,00 - 
 950.000,00 - 
 3.854.680,00 - 
 - - 
 552.912.929,63 - 
 257.343.456,53 46,54%
 298.572.982,00 54,00%
 283.644.332,90 51,30%
 268.715.683,80 48,60%
Nota:
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro
do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento
podem ser excluídos.
 (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde 
 e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII
)
 (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)
 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA 
 COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V
)
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 
 Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)
Outras Deduções Constitucionais ou Legais
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma 
 indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 14/Fev/2025, 16h e 50m.
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 153.957.555,71 153.957.555,71 119.034.381,87 77,32
 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 34.393.380,28 34.393.380,28 22.767.655,10 66,20
 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 23.072.289,92 23.072.289,92 13.902.618,70 60,26
 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 55.990.500,00 55.990.500,00 51.709.356,78 92,35
 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 40.501.385,51 40.501.385,51 30.654.751,29 75,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 226.514.000,00 226.514.000,00 202.992.754,48 89,62
 Cota-Parte FPM 92.625.000,00 92.625.000,00 87.146.933,32 94,09
 Cota-Parte ITR 330.750,00 330.750,00 252.656,54 76,39
 Cota-Parte IPVA 45.500.000,00 45.500.000,00 32.787.642,76 72,06
 Cota-Parte ICMS 86.625.000,00 86.625.000,00 81.572.340,12 94,17
 Cota-Parte IPI-Exportação 1.433.250,00 1.433.250,00 1.233.181,74 86,04
 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
-
-
-
-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 380.471.555,71 380.471.555,71 322.027.136,35 84,64
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (e) % (e/c) x 100
Inscritas em Restos a
Pagar não Processados 
(g)
DESPESAS PAGAS
Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 47.766.383,36 32.080.585,64 29.263.758,20 91,22 29.220.509,56 91,08 26.078.357,04 81,29 43.248,64
 Despesas Correntes 45.091.812,03 29.998.861,07 27.997.672,15 93,33 27.993.475,20 93,32 24.868.317,67 82,90 4.196,95
 Despesas de Capital 2.674.571,33 2.081.724,57 1.266.086,05 60,82 1.227.034,36 58,94 1.210.039,37 58,13 39.051,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 34.066.918,20 57.524.708,16 53.660.496,33 93,28 53.354.195,98 92,75 44.181.452,45 76,80 306.300,35
 Despesas Correntes 33.679.030,70 57.166.820,66 53.512.213,47 93,61 53.205.913,12 93,07 44.047.960,39 77,05 306.300,35
 Despesas de Capital 387.887,50 357.887,50 148.282,86 41,43 148.282,86 41,43 133.492,06 37,30
-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 9.244.375,00 12.748.606,94 9.932.158,32 77,91 9.913.948,57 77,76 7.978.687,34 62,58 18.209,75
 Despesas Correntes 9.045.537,50 12.549.769,44 9.921.522,10 79,06 9.903.312,35 78,91 7.978.559,71 63,58 18.209,75
 Despesas de Capital 198.837,50 198.837,50 10.636,22 5,35 10.636,22 5,35 127,63 0,06
-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 2.808.750,00 3.788.153,97 3.077.574,61 81,24 3.068.541,19 81,00 2.938.798,97 77,58 9.033,42
 Despesas Correntes 2.530.625,00 3.661.830,55 3.052.120,02 83,35 3.043.086,60 83,10 2.913.344,38 79,56 9.033,42
 Despesas de Capital 278.125,00 126.323,42 25.454,59 20,15 25.454,59 20,15 25.454,59 20,15
-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 3.000.000,00 2.221.095,94 1.620.314,96 72,95 1.615.101,49 72,72 1.578.407,98 71,06 5.213,47
 Despesas Correntes 2.955.900,00 2.176.995,94 1.620.314,96 74,43 1.615.101,49 74,19 1.578.407,98 72,50 5.213,47
 Despesas de Capital 44.100,00 44.100,00
-
-
-
-
-
-
-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Despesas Correntes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Despesas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 13.272.625,00 9.998.420,68 9.435.529,42 94,37 9.381.947,86 93,83 8.851.666,11 88,53 53.581,56
 Despesas Correntes 13.171.625,00 9.897.420,68 9.376.005,75 94,73 9.322.526,59 94,19 8.803.274,65 88,95 53.479,16Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 14/Fev/2025, 16h e 50m.
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (e) % (e/c) x 100
Inscritas em Restos a
Pagar não Processados 
(g)
DESPESAS PAGAS
Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
 Despesas de Capital 101.000,00 101.000,00 59.523,67 58,93 59.421,27 58,83 48.391,46 47,91 102,40
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 110.159.051,56 118.361.571,33 106.989.831,84 90,39 106.554.244,65 90,02 91.607.369,89 77,40 435.587,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 106.989.831,84 106.554.244,65 91.607.369,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹
-
-
-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³
-
-
-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)²
-
-
-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 106.989.831,84 106.554.244,65 91.607.369,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 48.304.070,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 48.304.070,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 58.685.761,39
- 43.303.299,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)
-
-
-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15%
conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 33,22
-
-
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
Despesas Custeadas no Exercício de Referência
Saldo Inicial
(no exercicio atual)
(h)
Saldo Final
(não aplicado)1
(l) = (h - (i ou j))
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Empenhadas
(i)
Liquidadas
(j)
Pagas
(k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)
-
-
-
-
-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
-
-
-
-
-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
-
-
-
-
-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)
-
-
-
-
-
EXERCÍCIO DO EMPENHO²
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 Valor Mínimo para
aplicação em ASPS 
(m)
 Valor aplicado em
ASPS no exercício
(n)
Valor aplicado além
do limite mínimo
(o) = (n - m), se < 0,
então (o) = 0
Total inscrito em RP
no exercício 
(p)
RPNP Inscritos
Indevidamente no Exercício
sem Disponibilidade
Financeira q = (XIIId)
Valor inscrito em RP
considerado no Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0)
Total de RP pagos 
(s)
Total de RP cancelados
ou prescritos 
(u)
Diferença entre o valor
aplicado além do limite e o
total de RP cancelados 
(v) = ((o + q) - u))
Total de RP a pagar 
(t) = (p) - (s) - (u)
Empenhos de 2024 48.304.070,45 106.989.831,84 58.685.761,39
-
-
-
-
-
- 58.685.761,39
Empenhos de 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Empenhos de 2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Empenhos de 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 14/Fev/2025, 16h e 50m.
EXERCÍCIO DO EMPENHO²
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 Valor Mínimo para
aplicação em ASPS 
(m)
 Valor aplicado em
ASPS no exercício
(n)
Valor aplicado além
do limite mínimo
(o) = (n - m), se < 0,
então (o) = 0
Total inscrito em RP
no exercício 
(p)
RPNP Inscritos
Indevidamente no Exercício
sem Disponibilidade
Financeira q = (XIIId)
Valor inscrito em RP
considerado no Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0)
Total de RP pagos 
(s)
Total de RP cancelados
ou prescritos 
(u)
Diferença entre o valor
aplicado além do limite e o
total de RP cancelados 
(v) = ((o + q) - u))
Total de RP a pagar 
(t) = (p) - (s) - (u)
Empenhos de 2020 e anteriores
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)
-
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE
CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012
Despesas Custeadas no Exercício de Referência
Saldo Inicial
(w)
Saldo Final (não aplicado)1
(aa) = (w - (x ou y))
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Empenhadas
(x)
Liquidadas
(y)
Pagas
(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)
-
-
-
-
-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) 925.336,48
-
-
- 925.336,48
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 2.779.415,27
-
-
- 2.779.415,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 3.704.751,75
-
-
- 3.704.751,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)
- 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00
 Proveniente da União
- 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00
 Proveniente dos Estados
-
-
-
-
 Proveniente de outros Municípios
-
-
-
-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)
-
-
-
-
OUTRAS RECEITAS (XXX)
-
-
-
-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)
- 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (e) % (e/c) x 100
Inscritas em Restos a
Pagar não Processados 
(g)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS PAGAS
Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 13.330.471,88 33.157.163,90 26.300.411,95 79,32 25.130.740,13 75,79 24.275.832,51 73,21 1.169.671,82
 Despesas Correntes 13.187.571,88 27.110.605,97 23.722.631,88 87,50 23.449.091,94 86,49 22.645.196,16 83,53 273.539,94
 Despesas de Capital 142.900,00 6.046.557,93 2.577.780,07 42,63 1.681.648,19 27,81 1.630.636,35 26,97 896.131,88Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 14/Fev/2025, 16h e 50m.
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (e) % (e/c) x 100
Inscritas em Restos a
Pagar não Processados 
(g)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS PAGAS
Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 73.783.847,00 121.986.127,60 111.766.104,29 91,62 108.307.894,30 88,79 107.551.588,59 88,17 3.458.209,99
 Despesas Correntes 73.663.847,00 114.369.283,59 109.628.404,89 95,85 106.170.194,90 92,83 105.413.889,19 92,17 3.458.209,99
 Despesas de Capital 120.000,00 7.616.844,01 2.137.699,40 28,07 2.137.699,40 28,07 2.137.699,40 28,07
-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 250.000,00 468.599,81 200.575,73 42,80 191.696,01 40,91 162.095,71 34,59 8.879,72
 Despesas Correntes 250.000,00 419.142,15 178.563,89 42,60 177.441,77 42,33 147.841,47 35,27 1.122,12
 Despesas de Capital
- 49.457,66 22.011,84 44,51 14.254,24 28,82 14.254,24 28,82 7.757,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 611.400,00 1.087.102,68 801.992,46 73,77 781.440,27 71,88 663.705,60 61,05 20.552,19
 Despesas Correntes 575.000,00 1.030.963,11 757.371,27 73,46 749.963,27 72,74 632.228,60 61,32 7.408,00
 Despesas de Capital 36.400,00 56.139,57 44.621,19 79,48 31.477,00 56,07 31.477,00 56,07 13.144,19
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 1.200.000,00 2.346.854,20 2.150.170,75 91,62 2.068.206,75 88,13 1.951.110,95 83,14 81.964,00
 Despesas Correntes 1.200.000,00 2.264.854,20 2.068.206,75 91,32 2.068.206,75 91,32 1.951.110,95 86,15
-
 Despesas de Capital
- 82.000,00 81.964,00 99,96
-
-
-
- 81.964,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 13.000,00 5.680,03 2.159,30 38,02 2.159,30 38,02 2.159,30 38,02
-
 Despesas Correntes 13.000,00 5.680,03 2.159,30 38,02 2.159,30 38,02 2.159,30 38,02
-
 Despesas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 1.309.248,05 3.989.440,31 2.366.558,87 59,32 2.363.384,79 59,24 2.318.767,94 58,12 3.174,08
 Despesas Correntes 712.305,36 1.731.729,51 933.034,83 53,88 933.034,83 53,88 913.034,83 52,72
-
 Despesas de Capital 596.942,69 2.257.710,80 1.433.524,04 63,49 1.430.349,96 63,35 1.405.733,11 62,26 3.174,08
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII +
XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 90.497.966,93 163.040.968,53 143.587.973,35 88,07 138.845.521,55 85,16 136.925.260,60 83,98 4.742.451,80
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (e) % (e/c) x 100
Inscritas em Restos a
Pagar não Processados 
(g)
DESPESAS PAGAS
Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 61.096.855,24 65.237.749,54 55.564.170,15 85,17 54.351.249,69 83,31 50.354.189,55 77,19 1.212.920,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 107.850.765,20 179.510.835,76 165.426.600,62 92,15 161.662.090,28 90,06 151.733.041,04 84,53 3.764.510,34Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 14/Fev/2025, 16h e 50m.
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
INICIAL Até o bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre (e) % (e/c) x 100
Inscritas em Restos a
Pagar não Processados 
(g)
DESPESAS PAGAS
Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 9.494.375,00 13.217.206,75 10.132.734,05 76,66 10.105.644,58 76,46 8.140.783,05 61,59 27.089,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 3.420.150,00 4.875.256,65 3.879.567,07 79,58 3.849.981,46 78,97 3.602.504,57 73,89 29.585,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 4.200.000,00 4.567.950,14 3.770.485,71 82,54 3.683.308,24 80,63 3.529.518,93 77,27 87.177,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 13.000,00 5.680,03 2.159,30 38,02 2.159,30 38,02 2.159,30 38,02
-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 14.581.873,05 13.987.860,99 11.802.088,29 84,37 11.745.332,65 83,97 11.170.434,05 79,86 56.755,64
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 200.657.018,49 281.402.539,86 250.577.805,19 89,05 245.399.766,20 87,21 228.532.630,49 81,21 5.178.038,99
Notas:
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 13h e 56m.
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 153.957.555,71 119.034.381,87
 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 34.393.380,28 22.767.655,10
 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 23.072.289,92 13.902.618,70
 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 55.990.500,00 51.709.356,78
 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 40.501.385,51 30.654.751,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 235.014.000,00 211.991.385,36
 2.1- Cota-Parte FPM 101.125.000,00 96.145.564,20
 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 92.625.000,00 87.146.933,32
 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 8.500.000,00 8.998.630,88
 2.2- Cota-Parte ICMS 86.625.000,00 81.572.340,12
 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 1.433.250,00 1.233.181,74
 2.4- Cota-Parte ITR 330.750,00 252.656,54
 2.5- Cota-Parte IPVA 45.500.000,00 32.787.642,76
 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro
-
-
 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
-
-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 388.971.555,71 331.025.767,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)
) 45.302.800,00 40.598.550,90
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +
(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 51.940.088,93 42.157.890,91
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
FUNDEB
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 63.248.874,20 68.458.974,74
 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 62.687.874,20 67.409.200,78
 6.1.1- Principal 62.687.874,20 67.155.975,95
 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
- 253.224,83
 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb
-
-
 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF
-
-
 6.2.1- Principal
-
-
 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
-
-
 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb
-
-
 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT
-
-
 6.3.1- Principal
-
-
 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
-
-
 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb
-
-Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 13h e 56m.
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
FUNDEB
 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 561.000,00 1.049.773,96
 6.4.1- Principal 561.000,00 1.049.773,96
 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
-
-
 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb
-
-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ 17.385.074,20 26.557.425,05
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
-
 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
-
 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 68.458.974,74
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 83.193.460,38 67.720.089,63 67.697.739,71 66.004.317,41 22.349,92
 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 63.781.170,38 59.134.697,05 59.134.697,05 58.193.076,78
-
 10.1.1 - Educação Infantil 21.187.008,49 21.146.846,76 21.146.846,76 21.146.846,76
-
 10.1.2 - Ensino Fundamental 42.594.161,89 37.987.850,29 37.987.850,29 37.046.230,02
-
 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos
-
-
-
-
-
 10.1.4 - Educação Especial
-
-
-
-
-
 10.1.5 - Administração Geral
-
-
-
-
-
 10.2- OUTRAS DESPESAS 19.412.290,00 8.585.392,58 8.563.042,66 7.811.240,63 22.349,92
 10.2.1 - Educação Infantil 8.788.080,50 4.265.659,06 4.243.309,14 3.499.778,54 22.349,92
 10.2.2 - Ensino Fundamental 9.403.080,50 4.319.733,52 4.319.733,52 4.311.462,09
-
 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos
-
-
-
-
-
 10.2.4 - Educação Especial 1.221.129,00
-
-
-
-
 10.2.5 - Administração Geral
-
-
-
-
-
 10.2.6 - Transporte (Escolar)
-
-
-
-
-
 10.2.7 - Outras
-
-
-
-
-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (SEM
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA)⁷
(h)
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g)
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS LIQUIDADAS /
EMPENHADAS EM VALOR
SUPERIOR AO TOTAL DAS
RECEITAS RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 67.406.503,45 67.384.153,53 65.690.731,23 22.349,92
-
-
 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 66.457.183,62 66.434.833,70 64.741.411,40 22.349,92
-
-
 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
-
-
-
-
-
-
 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
-
-
-
-
-
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DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (SEM
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA)⁷
(h)
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g)
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS LIQUIDADAS /
EMPENHADAS EM VALOR
SUPERIOR AO TOTAL DAS
RECEITAS RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO (i)
 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 949.319,83 949.319,83 949.319,83
-
-
-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 58.470.200,05 58.470.200,05 57.528.579,78
-
-
-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
-
-
-
-
-
-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL
-
-
-
-
-
-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²
VALOR EXIGIDO
(j)
VALOR APLICADO
(k)
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES
(l)
% APLICADO
(m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 47.186.440,55 58.470.200,05 58.470.200,05 86,74
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)
-
-
-
-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital
-
-
-
-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³
VALOR MAXIMO PERMITIDO
(n)
VALOR NÃO APLICADO
(o)
VALOR NÃO APLICADO APÓS
AJUSTE
(p)
% NÃO APLICADO
(r)
VALOR NÃO APLICADO
EXCEDENTE AO MÁXIMO
PERMITIDO
(q)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 6.845.897,47 1.052.471,29 1.052.471,29
- 1,54
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³
VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(s)
VALOR NÃO
APLICADO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR
(t)
VALOR DE SUPERÁVIT
APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(u)
VALOR TOTAL DE
SUPERÁVIT NÃO
APLICADO ATÉ O FINAL
DO EXERCÍCIO
(w)
VALOR APLICADO APÓS
O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(v)
VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR
NÃO APLICADO NO
EXERCÍCIO ATUAL
(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 5.701.322,92 296.987,08 313.586,18
- (16.599,10)
-
 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.649.049,98 293.984,84 313.586,18
- (19.601,34)
-
 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 52.272,94 3.002,24
-
- 3.002,24 3.002,24
 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 57.233.772,27 47.494.018,45 44.892.500,89 40.561.654,74 2.601.517,56
 20.1- Educação Infantil 15.418.703,14 12.274.294,36 11.848.227,29 11.227.141,80 426.067,07
 20.2- Ensino Fundamental 41.260.628,57 35.085.372,04 32.924.258,69 29.214.498,03 2.161.113,35
 20.3- Educação de Jovens e Adultos 26.989,20 3.840,00 3.840,00 3.840,00
-
 20.4- Educação Especial 527.451,36 130.512,05 116.174,91 116.174,91 14.337,14
 20.5- Administração Geral
-
-
-
-
-
 20.6- Transporte (Escolar)
-
-
-
-
-
 20.7- Outras
-
-
-
-
-Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação)⁶
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 140.427.232,65 115.214.108,08 112.590.240,60 106.565.972,15
-
 21.1- Educação Infantil 45.377.457,13 37.773.102,69 37.319.592,99 35.954.976,90
-
 21.1.1- Creche 16.079.551,13 11.754.769,44 11.308.858,44 11.032.304,93
-
 21.1.2- Pré-escola 29.297.906,00 26.018.333,25 26.010.734,55 24.922.671,97
-
 22.2- Ensino Fundamental 95.049.775,52 77.441.005,39 75.270.647,61 70.610.995,25
-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 47.494.018,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 40.598.550,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)
-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)
-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 194.392,09
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) 87.898.177,26
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ % APLICADO
(ab)
VALOR APLICADO
(aa)
VALOR EXIGIDO
(z)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 82.756.441,81 87.898.177,26 26,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO
LIMITE⁸
SALDO INICIAL
(ac)
RP LIQUIDADOS
(ad)
RP PAGOS
(ae)
SALDO FINAL
(ag) = (ac) - (ae) - (af)
RP CANCELADOS
(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.838.874,80 868.781,31 793.974,26 194.392,09 2.850.508,45
 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 3.816.505,30 868.781,31 771.604,76 194.392,09 2.850.508,45
 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 22.369,50
- 22.369,50
-
-
 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)
-
-
-
-
-
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 8.416.915,79 8.339.290,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 7.245.204,80 6.891.542,33
 31.1.1- Salário-Educação 5.290.189,63
-
 31.1.2- PDDE
-
-
 31.1.3- PNAE 1.524.043,88 1.463.966,46
 31.1.4- PNATE 84.971,29 90.427,19
 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 346.000,00 5.337.148,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.171.710,99 1.446.373,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
-
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RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
-
-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
- 1.373,88
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)⁶
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 14.679.059,25 12.888.117,90 12.733.409,40 12.329.485,45 154.708,50
 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 8.319.227,32 7.711.234,43 7.582.533,52 7.323.716,27 128.700,91
 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 5.730.788,42 4.821.593,52 4.796.384,10 4.651.277,40 25.209,42
 32.3- ENSINO MÉDIO
-
-
-
-
-
 32.4- ENSINO SUPERIOR 76.247,93 3.840,93 3.042,76 3.042,76 798,17
 32.5- ENSINO PROFISSIONAL
-
-
-
-
-
 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 112.842,50
-
-
-
-
 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 89.323,08 43.580,12 43.580,12 43.580,12
-
 32.8- OUTRAS 350.630,00 307.868,90 307.868,90 307.868,90
-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g)
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 155.106.291,90 128.102.225,98 125.323.650,00 118.895.457,60 2.778.575,98
 33.1- Despesas Correntes 149.101.530,35 123.879.263,36 121.381.705,06 115.183.434,50 2.497.558,30
 33.1.1- Pessoal Ativo 105.499.881,64 91.123.631,02 91.123.631,02 90.140.478,81
-
 33.1.2- Pessoal Inativo
-
-
-
-
-
 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 1.531.635,00 1.503.320,91 1.503.320,91 759.790,31
-
 33.1.4- Outras Despesas Correntes 42.070.013,71 31.252.311,43 28.754.753,13 24.283.165,38 2.497.558,30
 33.2- Despesas de Capital 6.004.761,55 4.222.962,62 3.941.944,94 3.712.023,10 281.017,68
 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
-
-
-
-
-
 33.2.2- Outras Despesas de Capital 6.004.761,55 4.222.962,62 3.941.944,94 3.712.023,10 281.017,68
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB
(ah)
SALÁRIO EDUCAÇÃO
(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 355.130,71 283.702,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 68.458.974,74
-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 66.861.096,47 249.805,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.953.008,98 33.897,10
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
-
-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
-
-Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR Página 6 de 6
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 13h e 56m.
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB
(ah)
SALÁRIO EDUCAÇÃO
(ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 1.953.008,98 33.897,10
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de
crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença
entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas
.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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 Estado do Parana Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicacao - FUNDEB Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e
 de Valorizacao dos Profissionais da Educacao
 Exercicio de 2024
 Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Exercicio Total
 1. RECURSOS
 A. Transferencias Correntes
 Transferencias de Recursos do FUNDEB - P 0,00 67.155.975,95 67.155.975,95
 B. Rentabilidade de Aplicacoes Financeiras
 Rem Dep Rec Fonte101 0,00 253.224,83 253.224,83
 Rem Dep Rec Fonte 102 0,00 0,00 0,00
 C. Complementacao dos Recursos do Fundo
 Transferencias de Recursos do FUNDEB - P 0,00 0,00 0,00
 Transf. Rec. da Compl. da Uniao ao FUNDE 0,00 1.049.773,96 1.049.773,96
 Total de Recursos 0,00 68.458.974,74 68.458.974,74
 2. APLICACAO (Despesa Empenhada)
 A. Despesas com Profissionais da Educacao Basica
 319007 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 0,00 0,00 0,00
 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 48.631.036,19 48.631.036,19
 319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS 0,00 228.851,73 228.851,73
 319113 CONTRIBUICOES PATRONAIS 0,00 9.923.898,31 9.923.898,31
 Soma ............. 0,00 58.783.786,23 58.783.786,23
 B. Outras Despesas
 319007 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 0,00 0,00 0,00
 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 3.164.459,74 3.164.459,74
 319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00
 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 0,00 94.013,03 94.013,03
 319046 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 3.219.277,79 3.219.277,79
 319049 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 413.126,50 413.126,50
 319113 CONTRIBUICOES PATRONAIS 0,00 97.705,43 97.705,43
 335043 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 1.208.320,91 1.208.320,91
 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00 739.400,00 739.400,00
 Soma ............. 0,00 8.936.303,40 8.936.303,40
 Total da Aplicacao ....... 0,00 67.720.089,63 67.720.089,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GASTOS COM PESSOAL
 Receita Total do Fundo .................... 0,00 68.458.974,74 68.458.974,74
 Valor Legal Minimo (70%) .................. 0,00 47.921.282,32 47.921.282,32
 Valor Aplicado ............................ 0,00 58.783.786,23 58.783.786,23
 Percentual Aplicado ....................... 0,0000% 85,8672% 85,8672%
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Fev/2025, 14h e 05m.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Nº Nº do Contrato Obra Empresa Valor Total da Obra Valor Medido até 
Dezembro/2024 Dimensão Executado no Período % Executada Situação até 
Dezembro de 2024
1 Nº 370/2022 Arena Salver Construtora e Incorporadora Ltda 29.069.650,0 R$ 25.966.293,52 8 R$ 8.226,72m²
Revestimentos de piso e paredes, revestimento de 
granitos, pinturas, louças e metais, guarda-corpo, 
instalações elétricas
89,32% Em andamento
2 Nº 45/2023 Execução do Centro de Referência em Cidadania ao Idoso - 
CRECI S J Prestação de Serviços Ltda 1.387.874,05 R$ 1.387.874,05 R$ 410,80m²
Cobertura, instalações hidrossanitárias, esgoto, 
água pluvial, instalações elétricas, instalações de
lógica, revestimento de piso, portas e janelas, 
pintura, louças e metais
100,00% Concluido
3 Nº 117/2023 Execução do sistema de prevenção de incêndio para o
centro de eventos
Artepi Engenharia Ltda R$ 1.361.570,03 1.361.570,03 R$ 8.086m² Esquadrias, divisórias e instalações elétricas 100,00% Concluido
4 Nº 163/2023 Reforma da UBS do Bairro Industrial Somar Engenharia e Construtora Eireli 94.211,42 R$ 94.211,42 R$ 533,73m² Pilares e vigas baldrames, gradil 100,00% Concluido 5 Nº 184/2023 CMEI do Bairro Fraron Adelma Diesel Construções Ltda 4.064.464,15 R$ 1.167.928,04 R$ 1.514,30m² Alvenaria, cobertura, revestimentos 28,74% Em andamento 6 Nº 18/2024 Construção da Praça Campo São Roque Erge Construtora Ltda R$ 516.665,92 516.665,92 R$ 5.820,89m² Alambrado, calçadas, grama, pintura 100,00% Concluido 7 Nº 19/2024 Construção da Praça Parque do Som Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de 
Construcao Eireli R$ 288.652,40 288.652,40 R$ 483,46m² Pintura, piso permeável, iluminação, plantio de 
grama e piso intertravado. 100,00% Concluido
8 Nº 20/2024 Construção da Praça Novo Horizonte Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de 
Construcao Eireli R$ 521.015,31 521.015,31 R$ 483,46m² Calçadas, brinquedos, pintura, iluminação 100,00% Concluido
9 Nº 21/2024 Revitalização da Praça São Luis Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de 
Construcao Eireli R$ 434.281,90 434.281,90 R$ 1100,00m² Calçadas, brinquedos, pintura, iluminação, 
bebedouro 100,00% Concluido
10 Nº 22/2024 Construção da Praça Vila Esperança Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul 
Americana Ltda R$ 296.546,33 296.546,33 R$ 528,22m²
Guarda corpos de madeira plástica, piso 
intertravado, plantio de grama, piso emborrachado 
e iluminação.
100,00% Concluido
11 Nº 17/2024 Construção da Praça Sudoeste Erge Construtora Ltda R$ 360.618,70 539.437,44 R$ 2.125,93m² Calçadas, mesas, piso de concreto, alambrado, 
pintura 66,85% Em andamento
12 Nº 23/2024 Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 36.130,22m² F. Zancanaro Terraplenagem Ltda 4.843.051,15 R$ 4.302.153,33 R$ 36.130,22m² Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem 88,83% Em andamento
13 Nº 26/2024 Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 56.023,00m² F. Zancanaro Terraplenagem Ltda 9.707.820,31 R$ 6.908.560,91 R$ 56.023,00m² Pavimentação asfáltica, drenagem 71,16% Em andamento
14 Nº 24/2024 Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 79.868,00m² F. Zancanaro Terraplenagem Ltda 13.051.266,33 R$ 7.124.519,30 R$ 79.868,00m² Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem 54,59% Em andamento
15 Nº 29/2024 Construção do Centro de Especialidader Regional IV - 
CER IV
Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul 
Americana Ltda R$ 2.091.223,06 6.732.134,78 R$ 2.099,33m²
Estruturas de concreto, piso de concreto, 
alvenaria, estrutura de cobertura e telhamento, 
instalações hidrosanitárias, instalações elétricas
31,06% Em andamento 
16 Nº 74/2024 Execução de Fornecimento e Instalação de KITS de 
Energia Fotovoltaica em 24 Prédios Públicos. EDA engenharia LTDA. R$ 4.390.000,00 4.390.000,00 R$ 7.300,00m² Instalações dos sistemas fotovoltaicos 100,00% Concluido
17 Nº 99/2024 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 27.162,00m² Hiperpavi Asfaltos Ltda R$ 1.651.180,02 5.503.933,40 R$ 27.162,00m² Drenagem, reforço nas rua e pavimentação 30,00% Em andamento
18 Nº 57/2024 Pavimentação Asfática na Estrada que liga a 
Comunidade Bela Vista Hiperpavi Asfaltos Ltda R$ 4.798.000,00 R$ 41.130,36m² base e 683.697,38 pavimentação 14,25% Em andamento
19 Nº 94/2024
Pavimentação ásfaltica com TST em trechos nas 
estredas de acesso a Comunidade São Miguel 
Cachoeirinha e Comunidade Passo da Ilha
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda 2.653.985,15 R$ 2.366.499,33 R$ 25.950,00m² Drenagem, base e pavimentação com TST 89,17% Em andamento
20 Nº 144/2024
Pavimentação em CBUQ com área de 1.210,00m² em 
trecho da Rua Afonso Pena (entre a Rua Timbiras e 
Rua Itacolomi)
Sudopav Construtora Ltda R$ 305.030,47 R$ 1.21 - 0,00m² Drenagem 10,00% Em andamento
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS
RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 3º QUADRIMESTRE DE 2024
Observações:
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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21/02/2025 15:01:36
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 21/Fev/2025, 14h e 59m. Município de P
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 Receita Total 545.939.149,96 523.933.925,11 1.172.639,381 103,700 547.828.058,62 507.134.848,40 1.159.306,937 94,935 594.786.107,46 531.985.320,68 1.240.077,858 94,036 
 Receitas Primárias (I) 545.939.149,96 523.933.925,11 1.172.639,381 103,700 547.828.058,62 507.134.848,40 1.159.306,937 94,935 594.786.107,46 531.985.320,68 1.240.077,858 94,036 
 Receitas Primárias Correntes 545.204.822,17 523.229.195,94 1.171.062,096 103,560 547.057.014,44 506.421.078,14 1.157.675,263 94,802 594.015.063,28 531.295.687,59 1.238.470,297 93,914 
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 175.085.672,72 168.028.476,70 376.071,866 33,257 184.373.108,07 170.677.691,18 390.168,083 31,951 183.839.956,36 164.429.123,20 383.290,491 29,065 
 Transferências Correntes 347.504.930,30 333.498.013,72 746.416,458 66,008 344.774.683,56 319.164.478,94 729.607,905 59,747 384.089.558,63 343.535.271,68 800.793,682 60,725 
 Demais Receitas Primárias Correntes 22.614.219,15 21.702.705,52 48.573,772 4,296 17.909.222,81 16.578.908,02 37.899,275 3,104 26.085.548,29 23.331.292,71 54.386,124 4,124 
 Receitas Primárias de Capital 734.327,79 704.729,17 1.577,285 0,139 771.044,18 713.770,26 1.631,674 0,134 771.044,18 689.633,10 1.607,561 0,122 
 Despesa Total 539.038.523,13 517.311.442,54 1.157.817,314 102,389 580.474.701,50 537.356.466,34 1.228.393,358 100,593 582.485.369,46 520.983.362,22 1.214.431,878 92,091 
 Despesas Primárias(II) 539.038.523,13 517.311.442,54 1.157.817,314 102,389 538.193.744,77 498.216.180,91 1.138.918,922 93,266 582.485.369,46 520.983.362,22 1.214.431,878 92,091 
 Despesas Primárias Correntes 481.090.402,30 461.699.042,51 1.033.348,775 91,382 486.956.624,67 450.785.004,79 1.030.491,564 84,387 528.174.022,15 472.406.505,51 1.101.197,391 83,504 
 Pessoal e Encargos Sociais 255.636.853,15 245.332.872,50 549.090,208 48,558 263.968.712,28 244.360.855,16 558.607,312 45,744 289.806.835,02 259.207.436,30 604.222,316 45,819
 Outras Despesas Correntes 225.453.549,15 216.366.170,01 484.258,567 42,824 222.987.912,39 206.424.149,63 471.884,252 38,642 238.367.187,13 213.199.069,20 496.975,076 37,686 
 Despesas Primárias de Capital 57.948.120,83 55.612.400,03 124.468,539 11,007 51.237.120,10 47.431.176,12 108.427,358 8,879 54.311.347,31 48.576.856,71 113.234,486 8,587 
 Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias - - - - - - - - - - - - 
 Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II) 6.900.626,83 6.622.482,56 14.822,067 1,311 9.634.313,85 8.918.667,48 20.388,015 1,670 12.300.738,00 11.001.958,46 25.645,980 1,945 
 Dívida Pública Consolidada (DC) 105.000.000,00 100.767.754,32 225.532,708 19,944 90.000.000,00 83.314.710,95 190.456,883 15,596 75.000.000,00 67.081.087,72 156.368,547 11,858 
 Dívida Consolidada Líquida (DCL) (19.845.000,00) (19.045.105,57) (42.625,682) (3,770) (22.821.750,00) (21.126.527,83) (48.295,104) (3,955) (26.245.000,00) (23.473.908,63) (54.718,567) (4,149
)
 Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha 623.178,26 598.059,75 1.338,544 0,118 2.976.750,00 2.755.634,06 6.299,361 0,516 3.423.250,00 3.061.804,45 7.137,182 0,541 
PARÂMETROS 2024 2025 2026
PIB Nominal 46.556,44 47.254,79 47.963,61 
Receita Corrente Líquida - RCL 526.462.001,62 577.054.999,98 632.509.985,48 
NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser
consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.
NOTA EXPLICATIVA: 01 - Alterações na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2024 decorrentes da publicação realizada na 13ª ed. do Manual dos Demonstrativos Fiscais, onde os valores do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e os valores das Receitas 
de Contribuições utilizadas na LDO 2023 e exercícios anteriores passaram a não serem consideradas. Assim as linhas Receita Total, Receitas Primárias (I), Receitas Primárias Correntes serão recalculadas automaticamente em razão da eliminação dos valores da linha Receita de 
Contribuições.
02 - O valor constante equivalem aos valores correntes abstraíndo a variação dos índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente.
03 - O Resultado Primário Acima da linha corresponde à diferença entre as receitas e as despesas do Município e serve para melhor acompanhar a execução orçamentária.
04 - A dívida publica é composta por empréstimos e financiamentos, precatórios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e operações de crédito equiparados pela LRF.
05 - O Resultado Nominal abaixo da linha corresponde a variação da DCL do exerciío anterior em relação a DCL do período de referência.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.
47, IX e XXI, da Lei Orgânica Municipal, em atendimento ao
disposto na Lei Municipal nº 2.766, de 9 de maio de 2007, na
Lei Municipal nº 3.153, de 23 de abril de 2009 , no art. 9º, §4º
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ao
contido no art. 166, §1º da Constituição Federal, comunica que
será realizada Audiência Pública de apresentação do
cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2024,
no seguinte local, data e horário:
Local – Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco, Rua
Ararigbóia, 491, Pato Branco – Paraná;
Data – 27 de fevereiro de 2025;
Horário – 13h30min.
A Audiência terá transmissão online ao vivo pelo endereço
eletrônico: https://www.youtube.com/user/camarapb; Pela
página: https://www.facebook.com/camarapb, e através do
Portal Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco:
https://www.patobranco.pr.leg.br/. Podendo qualquer
questionamento ser feito pelo e-mail:
contabilidade@patobranco.pr.gov.br ou pelo telefone (46)
3220-1500 e (46) 3220-1562.
Pato Branco, 17 de fevereiro de 2025
.
GERI NATALINO DUTRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:E4588190
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/02/2025. Edição 3218
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
18/02/2025, 08:20 Prefeitura Municipal de Pato Branco
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/E4588190/03AFcWeA5SzHfYPV7ICsrOgLNuUbvHObfdwGZOxp-wQ2-FF2V0Gpos1_mmalNtrih… 1/1 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7 e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7
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