Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
fevereiro de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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6%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 814.662,08
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 504.894,02 504.894,02 514.354,97
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.847,87 1.363,54 1.363,54
MATERIAL DE CONSUMO 17.748,62 5.200,00 5.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.279,82 1.279,82 1.279,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 97.596,37 21.374,94 14.033,71
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.347,90 2.517,69 2.517,69
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 5.526,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL FEVEREIRO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 630.714,60
R$ 1.304.744,27
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 536.630,01 R$ 544.275,73
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
39,99%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 0,00
empenhados liquidados cancelados
R$62.160,71
R$ 1.014.573,62
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 20/03/2025
R$ 61.542,83
pagos
R$ 450.00,00
anulados
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2025, 17h e 57m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.051.000,00 996.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.051.000,00 996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 310.002,39 212.666,93
Despesa a Liquidar 108.142,45 21.573,96
Despesa a Pagar 63.655,07 66.840,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 130.174,40 116.143,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários 8.030,47 8.109,84
Saldo do Período Anterior (V) 814.662,08 861.889,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 814.662,08 861.889,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 2.175.664,47 2.070.556,33Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2025, 17h e 57m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 630.714,60 515.292,29
Despesas Por Função 630.714,60 515.292,29
Legislativa 630.714,60 515.292,29
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 240.205,60 192.741,31
Despesa Anterior Paga 85.358,65 73.990,42
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 13.542,17 6.364,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 141.304,78 112.386,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 1.304.744,27 1.362.522,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.304.744,27 1.362.522,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 2.175.664,47 2.070.556,33
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 3.497.083,12
210.999,36 210.999,36 0,00 210.999,36 12,41
442.916,88 442.916,88 0,00 442.904,47 12,41
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 750.556,50
39.545,43 39.545,43 0,00 36.898,07 33.985,11
76.443,50 76.443,50 0,00 42.458,39 33.985,11
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 171.945,85
1.210,83 726,50 0,00 726,50 0,00
6.054,15 5.569,82 0,00 5.569,82 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 0,00 0,00 721.000,00 706.400,00
1.820,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00
14.600,00 7.680,00 0,00 7.680,00 6.920,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 59.724,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.275,10 1.039,30 0,00 1.039,30 6.235,80
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 294.474,00
0,00 0,00 0,00 5.526,00 0,00
5.526,00 5.526,00 0,00 5.526,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 93.229,22
4.379,69 4.379,69 0,00 6.391,09 4.379,69
10.770,78 10.770,78 0,00 6.391,09 4.379,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 3.218.303,30
219.049,11 219.049,11 0,00 223.899,31 0,00
418.696,70 418.696,70 0,00 418.696,70 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 191.609,51
1.157,01 1.157,01 0,00 1.157,01 0,00
8.390,49 8.390,49 0,00 8.390,49 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 95.053,70
4.473,15 4.473,15 0,00 4.473,15 0,00
8.946,30 8.946,30 0,00 8.946,30 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 706.644,73
25.290,27 25.290,27 0,00 30.536,98 25.290,27
57.355,27 57.355,27 0,00 32.065,00 25.290,27
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 86.362,96
637,04 637,04 0,00 637,04 0,00
637,04 637,04 0,00 637,04 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 82.251,38
17.748,62 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00
17.748,62 5.200,00 0,00 5.200,00 12.548,62
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 17.560,18
1.279,82 1.279,82 0,00 1.279,82 0,00
2.439,82 2.439,82 0,00 2.439,82 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/AAA3-4C93-CAF0-F6AB e informe o código AAA3-4C93-CAF0-F6AB
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 329.161,27
95.776,37 15.814,94 0,00 8.473,71 7.341,23
140.838,73 18.771,68 0,00 11.430,45 129.408,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 64.306,70
7.347,90 2.517,69 0,00 2.517,69 0,00
15.693,30 2.517,69 0,00 2.517,69 13.175,61
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 0,00 0,00 0,00 12.913.000,00 11.678.667,32
630.714,60 536.630,01 0,00 544.275,73 71.008,71
1.234.332,68 1.072.901,27 0,00 1.001.892,56 232.440,12
Total do Órgão
12.913.000,00 0,00 0,00 0,00 12.913.000,00 11.678.667,32
630.714,60 536.630,01 0,00 544.275,73 71.008,71
1.234.332,68 1.072.901,27 0,00 1.001.892,56 232.440,12
Total Geral
12.913.000,00 0,00 0,00 0,00 12.913.000,00 11.678.667,32
630.714,60 536.630,01 0,00 544.275,73 71.008,71
1.234.332,68 1.072.901,27 0,00 1.001.892,56 232.440,12
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 0,00 0,00 0,00 12.913.000,00 11.678.667,32
630.714,60 536.630,01 0,00 544.275,73 71.008,71
1.234.332,68 1.072.901,27 0,00 1.001.892,56 232.440,12
Total Geral
12.913.000,00 0,00 0,00 0,00 12.913.000,00 11.678.667,32
630.714,60 536.630,01 0,00 544.275,73 71.008,71
1.234.332,68 1.072.901,27 0,00 1.001.892,56 232.440,12
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2025, 18h e 00m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 19 de Março de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.02.2025
Data Final de Emissão ...................: 28.02.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
03.02.2025
2025/000054 9160 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges 7.347,90 1 locação de software
2025/000053 9317 477 TK Elevadores Brasil Ltda 5.628,42 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 03.02: 12.976,32
05.02.2025
2025/000055 11165 1136 Gráfica Chopim Ltda 12,00 1 material de distribuiça
2025/000056 11162 1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções 90,00 1 Bandeiras
Total do Dia 05.02: 102,00
07.02.2025
2025/000057 8245 210 Funcionalismo 556,03 1 exoneracao
2025/000058 8248 210 Funcionalismo 12.356,25 1 exoneracao
2025/000060 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 294,00 1 manutenção de bens imóv
2025/000061 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 4.738,08 1 manutenção de bens imóv
2025/000059 9163 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 30.000,00 1 Serviço Técnico
Total do Dia 07.02: 47.944,36
11.02.2025
2025/000063 11320 521 Matheus Moraes Costa 5.200,00 10 pronto pagamento
2025/000062 11162 1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções 90,00 1 Bandeiras
Total do Dia 11.02: 5.290,00
12.02.2025
2025/000065 8245 210 Funcionalismo 1.853,44 1 exoneracao
2025/000066 8248 210 Funcionalismo 617,81 1 exoneracao
2025/000067 8247 210 Funcionalismo 463,36 1 exoneracao
2025/000068 9173 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 1.820,00 1 manutenção de equipamen
2025/000069 9364 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 4.880,00 1 manutenção de equipamen
2025/000064 9364 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 2.412,80 1 Serviço Técnico
2025/000070 9170 1080 Telefônica Brasil S/A 788,40 1 Telefone
Total do Dia 12.02: 12.835,81
14.02.2025
2025/000071 11864 558 Gean Geronimo Dranka 637,04 1 Restituições
Total do Dia 14.02: 637,04
17.02.2025
2025/000074 9467 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltd 50,00 1 Serviço de Informática
2025/000073 11334 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 1.669,92 1 manutenção de veículos
2025/000072 8281 714 Rodrigo José Correia 1.210,83 1 diarias
Total do Dia 17.02: 2.930,75
21.02.2025
2025/000075 9163 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 30.425,80 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 21.02: 30.425,80
24.02.2025
2025/000079 9317 1041 Comercial Agroalba Ltda 14.696,95 1 manutenção de bens imóv
2025/000076 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000077 8245 210 Funcionalismo 83.278,44 1 Folha Funcionalismo
2025/000078 8245 210 Funcionalismo 2.594,82 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 24.02: 209.849,42
26.02.2025
2025/000081 10626 1027 Ana Luiza França Geremias 750,24 1 Estagiarios
2025/000082 8233 210 Funcionalismo 125.706,64 1 Folha Funcionalismo
2025/000083 8235 210 Funcionalismo 1.157,01 1 Folha Funcionalismo
2025/000084 8236 210 Funcionalismo 50.953,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000085 8233 210 Funcionalismo 14.391,73 1 Folha Funcionalismo
2025/000086 8237 210 Funcionalismo 27.997,74 1 Folha Funcionalismo
2025/000087 3622 210 Funcionalismo 4.473,15 1 Folha Funcionalismo
2025/000080 10626 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 529,58 1 Estagiarios
Total do Dia 26.02: 225.959,09
27.02.2025
2025/000088 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.636,71 1 Folha Funcionalismo
2025/000089 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,80 1 Folha Funcionalismo
2025/000090 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 Folha Funcionalismo
2025/000091 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 18.565,57 1 Folha Funcionalismo
2025/000092 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.724,70 1 Folha Funcionalismo
2025/000093 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.379,69 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.02: 69.215,39
28.02.2025
2025/000094 9465 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 12.548,62 1 combustíveis e lubrific
Total do Dia 28.02: 12.548,62
Total do Mes 02: 630.714,60
Total Geral .: 630.714,60
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 19 de Março de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.02.2025
Data Final de Emissão ...................: 28.02.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2025, 18h e 02m.
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Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Março de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2025
2025/000048 8244 785 Inst. de Previdência dos Servi 18.948,44 12809
2025/000049 8244 785 Inst. de Previdência dos Servi 10.570,00 12809
2025/000050 7233 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.850,20 12809
2025/000051 7234 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.018,54 12809
2025/000047 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 6.391,09 12809
Total do Dia : 41.778,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.02.2025
0002/000027 10066 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0001/000018 9240 1 Companhia de Saneamento do Par 656,16 Subemp. 12809
2025/000010 7247 830 DATALEGIS - Consultoria, Ensin 4.360,00 12809
0001/000054 9160 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
Total do Dia : 8.197,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2025
2025/000026 9467 1135 Globalsec Tecnologia da Inform 89,00 12809
2025/000022 9315 1131 Lima & Martinasso Des.Profissi 5.526,00 12809
0001/000029 9168 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 296,05 Subemp. 12809
Total do Dia : 5.911,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2025
2025/000057 8245 210 Funcionalismo 514,33 12809
2025/000058 8248 210 Funcionalismo 12.356,25 12809
0001/000020 9167 1080 Telefônica Brasil S/A 65,11 Subemp. 12809
Total do Dia : 12.935,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.02.2025
2025/000060 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção 219,06 12809
2025/000061 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção 4.690,70 12809
Total do Dia : 4.909,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.02.2025
2025/000065 8245 210 Funcionalismo 1.674,66 12809
2025/000066 8248 210 Funcionalismo 617,81 12809
2025/000067 8247 210 Funcionalismo 463,36 12809
2025/000024 9173 1131 Lima & Martinasso Des.Profissi 350,00 12809
2025/000063 11320 521 Matheus Moraes Costa 5.200,00 12809
2025/000060 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção 72,00 12809
Total do Dia : 8.377,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2025
2025/000071 11864 558 Gean Geronimo Dranka 637,04 12809 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/AAA3-4C93-CAF0-F6AB e informe o código AAA3-4C93-CAF0-F6AB
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Março de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2025
2025/000036 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 10.429,03 12809
2025/000037 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,80 12809
2025/000038 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2025/000072 8281 714 Rodrigo José Correia 726,50 12809
Total do Dia : 32.701,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.02.2025
0001/000079 9317 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.250,07 Subemp. 12809
Total do Dia : 2.250,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2025
2025/000081 10626 1027 Ana Luiza França Geremias 750,24 12809
2025/000076 8252 210 Funcionalismo 75.777,31 12809
2025/000077 8245 210 Funcionalismo 63.934,88 12809
2025/000078 8245 210 Funcionalismo 2.384,06 12809
2025/000082 8233 210 Funcionalismo 55.282,28 12809
2025/000083 8235 210 Funcionalismo 1.157,01 12809
2025/000084 8236 210 Funcionalismo 50.953,00 12809
2025/000085 8233 210 Funcionalismo 14.391,73 12809
2025/000086 8237 210 Funcionalismo 27.997,74 12809
2025/000087 3622 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
2025/000080 10626 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 529,58 12809
Total do Dia : 297.630,98
Total do Mes : 414.692,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 414.692,83
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 414.692,83
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 414.692,83
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2025, 18h e 04m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/AAA3-4C93-CAF0-F6AB e informe o código AAA3-4C93-CAF0-F6AB
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Março de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2025
2025/000048 8244 785 Inst. de Previdência dos Servi 18.948,44 12809
2025/000049 8244 785 Inst. de Previdência dos Servi 10.570,00 12809
2025/000050 7233 167 Prefeitura Municipal de Pato B 4.850,20 12809
2025/000051 7234 167 Prefeitura Municipal de Pato B 1.018,54 12809
2025/000047 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - 6.391,09 12809
Total do Dia : 41.778,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.02.2025
0002/000027 10066 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoe 850,00 Subemp. 12809
0001/000018 9240 1 Companhia de Saneamento do Par 656,16 Subemp. 12809
2025/000010 7247 830 DATALEGIS - Consultoria, Ensin 4.360,00 12809
0001/000054 9160 284 Governança Brasil S/A-Tecnolog 2.331,73 Subemp. 12809
Total do Dia : 8.197,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2025
2025/000026 9467 1135 Globalsec Tecnologia da Inform 89,00 12809
2025/000022 9315 1131 Lima & Martinasso Des.Profissi 5.526,00 12809
0001/000029 9168 1088 Segville Vigilãncia Patrimonia 296,05 Subemp. 12809
Total do Dia : 5.911,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2025
2025/000057 8245 210 Funcionalismo 514,33 12809
2025/000058 8248 210 Funcionalismo 12.356,25 12809
0001/000020 9167 1080 Telefônica Brasil S/A 65,11 Subemp. 12809
Total do Dia : 12.935,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.02.2025
2025/000060 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção 219,06 12809
2025/000061 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção 4.690,70 12809
Total do Dia : 4.909,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.02.2025
2025/000065 8245 210 Funcionalismo 1.674,66 12809
2025/000066 8248 210 Funcionalismo 617,81 12809
2025/000067 8247 210 Funcionalismo 463,36 12809
2025/000024 9173 1131 Lima & Martinasso Des.Profissi 350,00 12809
2025/000063 11320 521 Matheus Moraes Costa 5.200,00 12809
2025/000060 9317 1106 Nogale Engenharia & Construção 72,00 12809
Total do Dia : 8.377,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2025
2025/000071 11864 558 Gean Geronimo Dranka 637,04 12809 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/AAA3-4C93-CAF0-F6AB e informe o código AAA3-4C93-CAF0-F6AB
Estado do Paraná Relação de Pagamentos 19 de Março de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2025
Data Final do Movimento ...: 28.02.2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. Histórico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2025
2025/000036 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 10.429,03 12809
2025/000037 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 18.358,80 12809
2025/000038 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional d 2.549,92 12809
2025/000072 8281 714 Rodrigo José Correia 726,50 12809
Total do Dia : 32.701,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.02.2025
0001/000079 9317 1041 Comercial Agroalba Ltda 2.250,07 Subemp. 12809
Total do Dia : 2.250,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2025
2025/000081 10626 1027 Ana Luiza França Geremias 750,24 12809
2025/000076 8252 210 Funcionalismo 75.777,31 12809
2025/000077 8245 210 Funcionalismo 63.934,88 12809
2025/000078 8245 210 Funcionalismo 2.384,06 12809
2025/000082 8233 210 Funcionalismo 55.282,28 12809
2025/000083 8235 210 Funcionalismo 1.157,01 12809
2025/000084 8236 210 Funcionalismo 50.953,00 12809
2025/000085 8233 210 Funcionalismo 14.391,73 12809
2025/000086 8237 210 Funcionalismo 27.997,74 12809
2025/000087 3622 210 Funcionalismo 4.473,15 12809
2025/000080 10626 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 529,58 12809
Total do Dia : 297.630,98
Total do Mes : 414.692,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .: 414.692,83
----------------- Resumo ------------------
Total de Pagamentos ..: 414.692,83
Total de Estornos ....: 0,00
Total Líquido Pago ...: 414.692,83
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2025, 18h e 04m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/AAA3-4C93-CAF0-F6AB e informe o código AAA3-4C93-CAF0-F6AB
Extrato de Conta Corrente
G3370417229940841
04/02/2025 17:29:53
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 150.512,84
C
15/01/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.158.591 50.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/01/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.198.845 1.000.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/01/2025 0000 00000 271 BB-APLIC
C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.200.512,84
D
0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.171 1.210,83 D
17/01 16:08 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
17/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.099.612 1.210,83 D
17/01 16:08 RAFAEL FOSS
17/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 1.210,83 D
17/01 16:08 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
17/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 325 290,40 D
17/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 582 900,00 D
17/01/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 9.341 116,25 D
17/01/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.025 1.210,83 D
17/01/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 122.024 8.804,32 D
17/01/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 691.000 3.343,62 D
17/01/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 961.000 54.553,17 D
17/01/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.701 1.993,24 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
17/01/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 11.702 171,52 D
SANEPAR - GUIAS
17/01/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 11.703 757,34 D
SANEPAR - GUIAS
17/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 75.773,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 556.832.000.031.063 11.257,92 D
20/01 17:47 ALBERTO BESSA C SERV LTD
20/01/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 12.001 252,74 D
VIVO PR E SC
20/01/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 12.002 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
20/01/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.003 2.331,73 D
GOVBR
20/01/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 12.004 235,15 D
VIVO FIXO/BRASIL
20/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.141,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/01/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.201 2.394,42 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
22/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.394,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 344 989,41 D
23/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 541 3.753,96 D
23/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.410 61,44 D
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/AAA3-4C93-CAF0-F6AB e informe o código AAA3-4C93-CAF0-F6AB
23/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.804,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 250,00 D
24/01 17:19 MATHEUS MORAES COSTA
24/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 250,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 410,19 D
27/01 17:40 PRIME CONSULT REC E REP
27/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 66 350,00 D
27/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.079 233,74 D
27/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 993,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.863,01 D
28/01 17:43 ED JORNAL BELTRAO S
28/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 125 4.261,68 D
28/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 470 9.889,13 D
28/01/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.801 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
28/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.863,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1 59,40 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 67 1.270,00 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 300 2.105,60 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.400 296,11 D
29/01/2025 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 12.025 3.392,35 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.832 613,98 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.844 617,88 D
29/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.355,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/01/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 261.066,31 D
30/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 261.066,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
31/01 17:59 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
31/01 17:59 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.786,14 D
31/01 17:59 RENOVO S L LTDA
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 674,31 D
31/01 17:59 PRIME CONSULT REC E REP
31/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.620,45 C
31/01/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Fev/2025, 14h e 44m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3370417229940841
04/02/2025 17:38:25
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JANEIRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2024 SALDO ANTERIOR 0,00
15/01/2025 APLICAÇÃO 1.200.512,84 905.921,291404 1,325184485 905.921,291404
17/01/2025 RESGATE 75.773,18 57.141,038885 1,326072845 848.780,252519
Aplicação 15/01/2025 75.773,18 57.141,038885
20/01/2025 RESGATE 14.141,35 10.660,548275 1,326512449 838.119,704244
Aplicação 15/01/2025 14.141,35 10.660,548275
22/01/2025 RESGATE 2.394,42 1.803,845773 1,327397295 836.315,858471
Aplicação 15/01/2025 2.394,42 1.803,845773
23/01/2025 RESGATE 4.804,81 3.618,513071 1,327840996 832.697,345400
Aplicação 15/01/2025 4.804,81 3.618,513071
24/01/2025 RESGATE 250,00 188,212868 1,328283251 832.509,132532
Aplicação 15/01/2025 250,00 188,212868
27/01/2025 RESGATE 993,93 748,034759 1,328721678 831.761,097773
Aplicação 15/01/2025 993,93 748,034759
28/01/2025 RESGATE 17.863,82 13.439,887830 1,329164367 818.321,209943
Aplicação 15/01/2025 17.863,82 13.439,887830
29/01/2025 RESGATE 8.355,32 6.284,036518 1,329610351 812.037,173425
Aplicação 15/01/2025 8.355,32 6.284,036518
30/01/2025 RESGATE 261.066,31 196.282,917103 1,330051101 615.754,256322
Aplicação 15/01/2025 261.066,31 196.282,917103
31/01/2025 RESGATE 4.620,45 3.472,625932 1,330534901 612.281,630390
Aplicação 15/01/2025 4.620,45 3.472,625932
31/01/2025 SALDO ATUAL 814.662,08 612.281,630390 612.281,630390
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.200.512,84
RESGATES (-) 390.263,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.412,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.412,83
SALDO ATUAL = 814.662,08
Valor da Cota
31/12/2024 1,320779604
31/01/2025 1,330534901
Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 8,0080
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2025
Saldo no Banco ............: 814.662,08
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 814.662,08
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
03/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
20/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/01/2025 000001 CRED TED 3.392,35C 3.392,35C
30/01/2025 000000 DEB.AUTOR. 1.652,42D 1.739,93C
30/01/2025 000000 DEB.AUTOR. 1.739,93D 0,00
30/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/01/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/01/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Janeiro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: AAA3-4C93-CAF0-F6AB
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 20/03/2025 18:57:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 20/03/2025 20:31:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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