Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
março de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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9%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 1.304.744,27
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 538.408,66 538.408,66 532.899,65
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.139,63 11.139,63 9.444,47
MATERIAL DE CONSUMO 13.307,46 612,57 -129,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.579,54 1.222,95 0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 12.979,50 3.455,71 3.455,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1.279,82 1.279,82 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 45.017,62 22.443,66 29.780,13
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 4.807,57 4.807,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL MARÇO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 623.712,23
R$ 1.850.837,04
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 583.370,54 R$ 580.258,05
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
43,30%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 19.364,91
empenhados liquidados cancelados
R$70.813,82
R$ 1.547.733,79
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 24/04/2025
R$ 70.013,04
pagos
R$ 131,24
anulados
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 15h e 34m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.100.000,00 996.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.100.000,00 996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 334.416,78 278.531,12
Despesa a Liquidar 63.156,58 84.852,74
Despesa a Pagar 73.374,42 67.246,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 141.807,68 114.550,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários 56.078,10 11.880,77
Saldo do Período Anterior (V) 1.304.744,27 1.362.522,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.304.744,27 1.362.522,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 2.739.161,05 2.637.053,85Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 15h e 34m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 623.712,23 580.941,70
Despesas Por Função 623.712,23 580.941,70
Legislativa 623.712,23 580.941,70
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 264.611,78 223.955,58
Despesa Anterior Paga 93.076,82 96.697,51
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 8.470,21 10.793,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 119.953,00 116.464,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários 43.111,75 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 1.850.837,04 1.832.156,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.850.837,04 1.832.156,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 2.739.161,05 2.637.053,85
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 3.291.336,81
205.746,31 205.746,31 0,00 205.758,72 0,00
648.663,19 648.663,19 0,00 648.663,19 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 709.908,62
40.647,88 40.647,88 0,00 39.816,22 34.816,77
117.091,38 117.091,38 0,00 82.274,61 34.816,77
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 163.954,38
7.991,47 7.991,47 0,00 7.991,47 0,00
14.045,62 13.561,29 0,00 13.561,29 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 88.643,41
356,59 0,00 0,00 0,00 0,00
356,59 0,00 0,00 0,00 356,59
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 0,00 426.000,00 387.975,90
23.424,10 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00
38.024,10 14.100,00 0,00 14.100,00 23.924,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 59.724,90
0,00 2.078,60 0,00 2.078,60 0,00
7.275,10 3.117,90 0,00 3.117,90 4.157,20
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 210.677,57 300.000,00 83.796,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.526,00 5.526,00 0,00 5.526,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 88.736,99
4.492,23 4.492,23 0,00 4.379,69 4.492,23
15.263,01 15.263,01 0,00 10.770,78 4.492,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 2.967.493,87
250.809,43 250.809,43 0,00 250.809,43 0,00
669.506,13 669.506,13 0,00 669.506,13 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 190.012,68
1.596,83 1.596,83 0,00 1.596,83 0,00
9.987,32 9.987,32 0,00 9.987,32 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 89.805,21
5.248,49 5.248,49 0,00 5.248,49 0,00
14.194,79 14.194,79 0,00 14.194,79 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 676.777,24
29.867,49 29.867,49 0,00 25.290,27 29.867,49
87.222,76 87.222,76 0,00 57.355,27 29.867,49
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 83.214,80
3.148,16 3.148,16 0,00 1.453,00 1.695,16
3.785,20 3.785,20 0,00 2.090,04 1.695,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 68.943,92
13.307,46 612,57 131,24 -129,45 742,02
31.056,08 5.812,57 131,24 5.070,55 25.985,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 40.777,05
1.222,95 1.222,95 0,00 0,00 1.222,95
1.222,95 1.222,95 0,00 0,00 1.222,95
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 4.236,00 20.000,00 12.044,36
1.279,82 1.279,82 0,00 0,00 1.279,82
3.719,64 3.719,64 0,00 2.439,82 1.279,82
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 50.020,50
12.979,50 3.455,71 0,00 3.455,71 0,00
12.979,50 3.455,71 0,00 3.455,71 9.523,79
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 70.595,07 470.000,00 236.972,68
21.593,52 16.023,66 0,00 23.360,13 4,76
162.432,25 34.795,34 0,00 34.790,58 127.641,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 22.896,72 80.000,00 41.409,98
0,00 2.728,94 0,00 2.728,94 0,00
15.693,30 5.246,63 0,00 5.246,63 10.446,67
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 228.000,00 295.000,00 67.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF
Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 536.405,36 12.913.000,00 10.518.549,73
623.712,23 583.370,54 131,24 580.258,05 74.121,20
1.858.044,91 1.656.271,81 131,24 1.582.150,61 275.894,30
Total do Órgão
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 536.405,36 12.913.000,00 10.518.549,73
623.712,23 583.370,54 131,24 580.258,05 74.121,20
1.858.044,91 1.656.271,81 131,24 1.582.150,61 275.894,30
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 536.405,36 12.913.000,00 10.518.549,73
623.712,23 583.370,54 131,24 580.258,05 74.121,20
1.858.044,91 1.656.271,81 131,24 1.582.150,61 275.894,30
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 536.405,36 12.913.000,00 10.518.549,73
623.712,23 583.370,54 131,24 580.258,05 74.121,20
1.858.044,91 1.656.271,81 131,24 1.582.150,61 275.894,30
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 536.405,36 12.913.000,00 10.518.549,73
623.712,23 583.370,54 131,24 580.258,05 74.121,20
1.858.044,91 1.656.271,81 131,24 1.582.150,61 275.894,30
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Abr/2025, 18h e 12m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 22 de Abril de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.03.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.03.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
06.03.2025
2025/000095 9463 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.302,40 1 publicações
2025/000096 10610 1 2023 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 12.979,50 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 06.03: 14.281,90
10.03.2025
2025/000097 9166 6 2024 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 7.310,20 1 Agua
Total do Dia 10.03: 7.310,20
11.03.2025
2025/000098 9467 59 2024 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltd 50,00 1 Serviço de Informática
2025/000099 9743 51 2024 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 616,32 1 Passagens
Total do Dia 11.03: 666,32
13.03.2025
2025/000101 12357 80 2023 988 Proativa Eventos Ltda 1.044,10 1 festividades e homenage
2025/000100 7789 3 2025 1140 VITOR AUGUSTO DIAS SILVA 4.923,00 1 Alimentacao
Total do Dia 13.03: 5.967,10
14.03.2025
2025/000102 7247 4 2025 945 ICGP - Treinamentos Ltda 3.750,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 14.03: 3.750,00
17.03.2025
2025/000110 9173 1075 A S Pinto 17.610,00 1 manutenção de equipamen
2025/000103 8282 436 Andrea Barbosa Barão 1.695,16 1 diarias
2025/000107 8283 1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin 726,50 1 diarias
2025/000109 7250 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 1.205,50 1 Gas
2025/000104 8282 1141 Leandra Cristina Matioda 1.695,16 1 diarias
2025/000106 8281 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 1.695,16 1 diarias
2025/000105 8282 610 Maiara de Souza 1.695,16 1 diarias
2025/000108 9743 51 2024 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 606,63 1 Passagens
Total do Dia 17.03: 26.929,27
18.03.2025
2025/000111 9231 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 12.000,00 1 Luz
Total do Dia 18.03: 12.000,00
19.03.2025
2025/000115 9162 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e 2.400,00 1 Postagens
2025/000112 8245 210 Funcionalismo 1.973,02 1 exoneracao
2025/000113 8248 210 Funcionalismo 2.471,25 1 exoneracao
2025/000114 8247 210 Funcionalismo 926,72 1 exoneracao
2025/000116 8283 926 Laiane Carniel 726,50 1 diarias
Total do Dia 19.03: 8.497,49
26.03.2025
2025/000117 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000118 8245 210 Funcionalismo 91.096,11 1 Folha Funcionalismo
2025/000119 7248 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pú 2.550,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 26.03: 202.925,32
28.03.2025
2025/000132 10626 1027 Ana Luiza França Geremias 750,24 1 Estagiarios
2025/000128 8281 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 1.210,83 1 diarias
2025/000121 8233 210 Funcionalismo 140.815,94 1 Folha Funcionalismo
2025/000122 8235 210 Funcionalismo 1.596,83 1 Folha Funcionalismo
2025/000123 8236 210 Funcionalismo 53.861,31 1 Folha Funcionalismo
2025/000124 8241 210 Funcionalismo 7.166,27 1 Folha Funcionalismo
2025/000125 8233 210 Funcionalismo 19.156,81 1 Folha Funcionalismo
2025/000126 8237 210 Funcionalismo 29.809,10 1 Folha Funcionalismo
2025/000127 3622 210 Funcionalismo 5.248,49 1 Folha Funcionalismo
2025/000129 9173 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 1.020,00 1 manutenção de equipamen
2025/000131 10626 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 529,58 1 Estagiarios
2025/000130 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.492,23 1 Folha Funcionalismo
2025/000120 9742 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 356,59 1 Passagens
Total do Dia 28.03: 266.014,22
31.03.2025
2025/000133 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 19.739,19 1 Folha Funcionalismo
2025/000134 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,77 1 Folha Funcionalismo
2025/000135 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 Folha Funcionalismo
2025/000136 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 23.015,27 1 Folha Funcionalismo
2025/000137 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.852,22 1 Folha Funcionalismo
2025/000138 8283 499 Lúcia Córdova Mello dos Santos 1.695,16 1 diarias
2025/000139 9170 3 2024 1080 Telefônica Brasil S/A 3.291,12 1 Telefone
Total do Dia 31.03: 75.501,65
Total do Mes 03: 623.843,47
Total Geral .: 623.843,47
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 22 de Abril de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.03.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.03.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Abr/2025, 18h e 13m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 22 de Abril de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.03.2025
Data Final de Movimento .................: 31.03.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
10.03.2025
2025/000063 11320 521 Matheus Moraes Costa 131,24 10 pronto pagamento
Total do Dia 10.03: 131,24
Total do Mes 03: 131,24
Total Geral .: 131,24
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Abr/2025, 18h e 14m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
06.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4255 -----------Retenção------------- 12,18 Estimativo 2025/000018/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
4189 -----------Retenção------------- 14,14 Global 2025/000029/0002 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
4217 -----------Retenção------------- 117,57 Global 2025/000054/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
Total do dia: 06/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 143,89 0,00 143,89
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 143,89 0,00 143,89
Total Geral ... 143,89 0,00 143,89
07.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4639 0101.0103100012.136 339039449900 241,66 Estimativo 2025/000018/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
4618 0101.0103100012.136 339039590000 7.341,23 Estimativo 2025/000028/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
4625 0101.0103100012.136 339039779900 295,86 Global 2025/000029/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
4632 0101.0103100012.136 339040060000 2.331,73 Global 2025/000054/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
4611 0101.0103100012.136 339039050000 3.163,67 Estimativo 2025/000059/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
4332 -----------Retenção------------- 0,24 Estimativo 2025/000070/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
4410 -----------Retenção------------- 12,16 Estimativo 2025/000070/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
4604 0101.0103100012.136 339039199900 104,37 Estimativo 2025/000073/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
4646 0101.0103100012.136 319007010000 4.379,69 Ordinário 2025/000093 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
4394 -----------Retenção------------- 62,90 Ordinário 2025/000095 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
4373 -----------Retenção------------- 86,85 Estimativo 2024/000322/0009 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
4658 ---------Resto a Pagar---------- 617,88 Global 2024/000429/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
4653 --------Pagamento Extra--------- 4.379,69 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
Total do dia: 07/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 22.855,78 0,00 22.855,78
Retenções ...... 162,15 0,00 162,15
Extra .......... 4.379,69 0,00 4.379,69
Restos a Pagar . 704,73 0,00 704,73
Orçamentário ... 17.933,51 0,00 17.933,51
Total Geral ... 23.017,93 0,00 23.017,93
10.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4786 0101.0103100012.136 339030960000 131,24- Ordinário 2025/000063 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
Total do dia: 10/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 131,24 -131,24
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 131,24 -131,24
Total Geral ... 0,00 131,24 -131,24
11.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4590 -----------Retenção------------- 49,89 Global 2025/000017/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
4680 -----------Retenção------------- 49,89 Global 2025/000017/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
Total do dia: 11/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 99,78 0,00 99,78
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 99,78 0,00 99,78
Total Geral ... 99,78 0,00 99,78
13.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4763 -----------Retenção------------- 12,74 Global 2025/000020/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
4835 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000027/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
4828 0101.0103100012.136 339039580000 241,26 Estimativo 2025/000070/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
4821 0101.0103100012.136 339039900000 1.235,98 Ordinário 2025/000095 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
4734 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2024/000150/0018 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
4814 ---------Resto a Pagar---------- 1.734,11 Estimativo 2024/000322/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
Total do dia: 13/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 4.061,35 0,00 4.061,35
Retenções ...... 15,95 0,00 15,95
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 1.737,32 0,00 1.737,32
Orçamentário ... 2.339,98 0,00 2.339,98
Total Geral ... 4.077,30 0,00 4.077,30
17.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5381 0101.0103100012.133 339040060000 989,41 Global 2025/000017/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA 0001
5388 0101.0103100012.133 339040060000 989,41 Global 2025/000017/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA 0001
5467 0101.0103100012.136 339040970000 14,16 Global 2025/000020/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
5481 0101.0103100012.136 339040970000 252,74 Global 2025/000020/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
5423 0101.0103100012.133 319013020600 13.076,39 Ordinário 2025/000088 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5416 0101.0103100012.133 319013020400 18.358,80 Ordinário 2025/000089 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5409 0101.0103100012.133 319013020300 2.549,92 Ordinário 2025/000090 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5339 0101.0103100012.136 319113080000 18.565,57 Ordinário 2025/000091 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
17.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5346 0101.0103100012.136 319113080000 6.724,70 Ordinário 2025/000092 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
5298 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000103 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 436 Andrea Barbosa Barão 0001
5353 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000104 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1141 Leandra Cristina Matioda 0001
5360 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000105 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 610 Maiara de Souza 0001
5367 0101.0103100012.133 339014140300 1.695,16 Ordinário 2025/000106 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 0001
5305 0101.0103100012.136 339014140100 726,50 Ordinário 2025/000107 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin 0001
5460 ---------Resto a Pagar---------- 49,65 Global 2024/000150/0018 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
5395 ---------Resto a Pagar---------- 255,00 Estimativo 2024/000338/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
5402 ---------Resto a Pagar---------- 138,25 Ordinário 2024/000339 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 657 Sul Brasil Comércio e Manutenção de Exti 0001
5430 --------Pagamento Extra--------- 41,70 2025/000049 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5450 --------Pagamento Extra--------- 178,78 2025/000053 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5455 --------Pagamento Extra--------- 250,97 2025/000056 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5445 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000060 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5324 --------Pagamento Extra--------- 202,45 2025/000064 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
5440 --------Pagamento Extra--------- 8.788,53 2025/000065 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5435 --------Pagamento Extra--------- 210,76 2025/000071 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
5329 --------Pagamento Extra--------- 12.833,90 2025/000073 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
5334 --------Pagamento Extra--------- 4.785,13 2025/000074 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
Total do dia: 17/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 105.327,94 0,00 105.327,94
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 35.856,80 0,00 35.856,80
Restos a Pagar . 442,90 0,00 442,90
Orçamentário ... 69.028,24 0,00 69.028,24
Total Geral ... 105.327,94 0,00 105.327,94
18.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5050 -----------Retenção------------- 58,79 Estimativo 2025/000016/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
5023 -----------Retenção------------- 139,61 Global 2025/000096/0001 1 (C)9693 ISSQN 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
5030 -----------Retenção------------- 285,31 Global 2025/000096/0001 1 (C)13112 INSS Terceiros 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
7523 -----------Retenção------------- 23,38 Estimativo 2024/000337/0002 (C)9693 ISSQN 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda
7530 -----------Retenção------------- 74,31 Estimativo 2024/000337/0002 (C)13112 INSS Terceiros 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda
Total do dia: 18/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 581,40 0,00 581,40
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 97,69 0,00 97,69
Orçamentário ... 483,71 0,00 483,71
Total Geral ... 581,40 0,00 581,40
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
19.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5151 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
5118 -----------Retenção------------- 224,30 Ordinário 2025/000112 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
5488 0101.0103100012.136 339014140100 726,50 Ordinário 2025/000116 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 926 Laiane Carniel 0001
Total do dia: 19/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 726,50 0,00 726,50
Retenções ...... 231,80 0,00 231,80
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 958,30 0,00 958,30
Total Geral ... 958,30 0,00 958,30
20.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5519 0101.0103100012.133 319011310100 1.748,72 Ordinário 2025/000112 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
5505 0101.0103100012.133 319011420000 2.471,25 Ordinário 2025/000113 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
5512 0101.0103100012.133 319011430600 926,72 Ordinário 2025/000114 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
5210 -----------Retenção------------- 0,12 Estimativo 2024/000138/0011 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
5229 -----------Retenção------------- 0,12 Estimativo 2024/000138/0012 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
5626 ---------Resto a Pagar---------- 323,95 Estimativo 2023/000232/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T 0001
5526 --------Pagamento Extra--------- 33,08 2025/000043 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5531 --------Pagamento Extra--------- 117,57 2025/000044 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5536 --------Pagamento Extra--------- 13,95 2025/000045 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5541 --------Pagamento Extra--------- 0,28 2025/000046 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5546 --------Pagamento Extra--------- 13,00 2025/000047 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5551 --------Pagamento Extra--------- 3,28 2025/000048 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5556 --------Pagamento Extra--------- 11,85 2025/000050 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5561 --------Pagamento Extra--------- 2,94 2025/000051 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5566 --------Pagamento Extra--------- 47,38 2025/000052 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5576 --------Pagamento Extra--------- 0,24 2025/000054 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5571 --------Pagamento Extra--------- 126,46 2025/000055 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5581 --------Pagamento Extra--------- 0,24 2025/000057 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5586 --------Pagamento Extra--------- 179,02 2025/000058 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5591 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000059 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5596 --------Pagamento Extra--------- 17.373,41 2025/000061 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5601 --------Pagamento Extra--------- 9.156,94 2025/000066 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5606 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000070 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5611 --------Pagamento Extra--------- 103,32 2025/000072 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5621 --------Pagamento Extra--------- 1,00 2025/000082 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
5616 --------Pagamento Extra--------- 36.794,63 2025/000083 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 20/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 69.457,67 0,00 69.457,67
Retenções ...... 0,24 0,00 0,24
Extra .......... 63.987,03 0,00 63.987,03
Restos a Pagar . 324,19 0,00 324,19
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
Pagamento Estorno Líquido
Orçamentário ... 5.146,69 0,00 5.146,69
Total Geral ... 69.457,91 0,00 69.457,91
24.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5643 ---------Resto a Pagar---------- 2,38 Estimativo 2024/000138/0011 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
5650 ---------Resto a Pagar---------- 2,38 Estimativo 2024/000138/0012 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
Total do dia: 24/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 4,76 0,00 4,76
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 4,76 0,00 4,76
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 4,76 0,00 4,76
25.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5684 0101.0103100012.133 319011310100 12,41 Ordinário 2025/000012 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
5800 0101.0103100012.136 339039439900 4.840,31 Estimativo 2025/000016/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
5763 0101.0103100012.136 339039170100 230,00 Ordinário 2025/000052 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
5785 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
5770 0101.0103100012.133 339039170100 1.820,00 Ordinário 2025/000068 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
5777 0101.0103100012.136 339039170100 4.880,00 Ordinário 2025/000069 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
5691 0101.0103100012.136 339037060000 3.030,79 Global 2025/000096/0001 1 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 0001
5748 0101.0103100012.133 339039480000 3.750,00 Ordinário 2025/000102 4 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 945 ICGP - Treinamentos Ltda 0001
5792 ---------Resto a Pagar---------- 1.340,00 Estimativo 2024/000172/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 919 José Borsalli 35059265900 0001
7547 ---------Resto a Pagar---------- 577,86 Estimativo 2024/000337/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 0001
5741 ---------Resto a Pagar---------- 3.240,00 Estimativo 2024/000473/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1126 Fast Soluções Integradas 0001
Total do dia: 25/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 24.339,25 0,00 24.339,25
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 5.157,86 0,00 5.157,86
Orçamentário ... 19.181,39 0,00 19.181,39
Total Geral ... 24.339,25 0,00 24.339,25
26.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5727 -----------Retenção------------- 202,45 Ordinário 2025/000117 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
5713 -----------Retenção------------- 17.373,41 Ordinário 2025/000117 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
5734 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000117 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
5720 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000117 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
26.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5706 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000117 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
5824 -----------Retenção------------- 9.635,58 Ordinário 2025/000118 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
5831 -----------Retenção------------- 10.254,57 Ordinário 2025/000118 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
5838 -----------Retenção------------- 1.160,08 Ordinário 2025/000118 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
Total do dia: 26/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 54.552,13 0,00 54.552,13
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 54.552,13 0,00 54.552,13
Total Geral ... 54.552,13 0,00 54.552,13
28.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6302 -----------Retenção------------- 1,79 Estimativo 2025/000094/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
6046 -----------Retenção------------- 287,59 Ordinário 2025/000121 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
6067 -----------Retenção------------- 2.014,87 Ordinário 2025/000121 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
6032 -----------Retenção------------- 4.070,28 Ordinário 2025/000121 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
6060 -----------Retenção------------- 4.492,23 Ordinário 2025/000121 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
6053 -----------Retenção------------- 5.579,22 Ordinário 2025/000121 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
6039 -----------Retenção------------- 20.971,40 Ordinário 2025/000121 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
6025 -----------Retenção------------- 42.771,09 Ordinário 2025/000121 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
6283 -----------Retenção------------- 0,76 Estimativo 2024/000496/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
Total do dia: 28/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 80.189,23 0,00 80.189,23
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,76 0,00 0,76
Orçamentário ... 80.188,47 0,00 80.188,47
Total Geral ... 80.189,23 0,00 80.189,23
31.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6547 0101.0103100012.133 319011750300 75.777,31 Ordinário 2025/000117 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6554 0101.0103100012.133 319011310100 70.045,88 Ordinário 2025/000118 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6603 0101.0103100012.136 319011010100 60.629,26 Ordinário 2025/000121 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6561 0101.0103100012.136 319016440000 1.596,83 Ordinário 2025/000122 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6575 0101.0103100012.136 319011330000 53.861,31 Ordinário 2025/000123 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6568 0101.0103100012.136 319011440000 7.166,27 Ordinário 2025/000124 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6582 0101.0103100012.136 319011010100 19.156,81 Ordinário 2025/000125 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6589 0101.0103100012.136 319011370000 29.809,10 Ordinário 2025/000126 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6596 0101.0103100012.136 319046000000 5.248,49 Ordinário 2025/000127 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
6521 0101.0103100012.133 339014140300 1.210,83 Ordinário 2025/000128 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 0001
6175 -----------Retenção------------- 5.831,11 Ordinário 2025/000133 (C)4448 Salário Maternidade 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025
31.03.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7575 --------Pagamento Extra--------- 5.828,09 2025/000106 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
7580 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000119 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
7585 --------Pagamento Extra--------- 2.330,35 2025/000119 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
6610 --------Pagamento Extra--------- 5.831,11 2025/000121 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 31/03/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 330.333,20 0,00 330.333,20
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 5.831,11 0,00 5.831,11
Extra .......... 15.729,48 0,00 15.729,48
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 330.333,20 0,00 330.333,20
Total Geral ... 346.062,68 0,00 346.062,68
Resumo do mês de Março
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 557.106,45 131,24 556.975,21
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 141.807,68 0,00 141.807,68
Extra .......... 119.953,00 0,00 119.953,00
Restos a Pagar . 8.470,21 0,00 8.470,21
Orçamentário ... 580.389,29 131,24 580.258,05
Total Geral ... 708.812,50 131,24 708.681,26
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 17h e 11m.
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Extrato de Conta Corrente
G3342217071839871
22/04/2025 17:23:19
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 107 104,37 D
07/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 127 3.163,67 D
07/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 480 7.341,23 D
07/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.669 295,86 D
07/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.025 4.379,69 D
07/03/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.025 4.379,69 D
07/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.426 617,88 D
07/03/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.701 2.331,73 D
GOVBR
07/03/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 30.702 241,66 D
SANEPAR - GUIAS
07/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 22.855,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/03/2025 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 131,24 C
10/03 13:55 MATHEUS MORAES COSTA
10/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 131,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.970,09 D
13/03 18:45 ED JORNAL BELTRAO S
13/03/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.301 241,26 D
VIVO FIXO/BRASIL
13/03/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.302 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
13/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.061,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/03/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.727.685 100.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/03/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.821.154 1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.979 1.695,16 D
17/03 19:39 ANDREA BARBOSA BARAO
17/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.003.357 726,50 D
17/03 19:39 EMANUELLE G FIORENTIN
17/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 43.111,75 D
17/03 19:39 INSTITUTO P S P P BRANCO
17/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.099.601 1.695,16 D
17/03 19:39 LEANDRA CRISTINA MATIODA
17/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.101.965 1.695,16 D
17/03 19:39 MAIARA DE SOUZA
17/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 1.695,16 D
17/03 19:39 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
17/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 456 989,41 D
17/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 555 989,41 D
17/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.202 255,00 D
17/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.110 138,25 D
17/03/2025 0000 13105 375 Impostos 31.701 52.020,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/03/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.702 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
17/03/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.703 252,74 D
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VIVO PR E SC
17/03/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 994.672,06 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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19/03 19:15 LAIANE CARNIEL
19/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 726,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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20/03/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.001 368,00 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 69.133,72 C 0,00 C
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
21/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 323,95 C 0,00 C
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TELEFONICA BRASIL SA
24/03/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 2,38 D
TELEFONICA BRASIL SA
24/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4,76 C 0,00 C
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25/03 18:57 RENOVO S L LTDA
25/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.823.000.060.141 3.240,00 D
25/03 18:57 FAST S I LTDA
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25/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.336 577,86 D
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25/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.105 617,88 D
25/03/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 317.260 1.340,00 D
25/03/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.501 4.840,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
25/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 24.339,25 C 0,00 C
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28/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.898,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.171 1.210,83 D
31/03 16:48 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
31/03/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 329.122,37 D
31/03/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 330.333,20 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3342217071839871
22/04/2025 17:27:23
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2025 SALDO ANTERIOR 1.304.744,27 973.416,302613
07/03/2025 RESGATE 22.855,78 17.033,041646 1,341849593 956.383,260967
Aplicação 15/01/2025 22.855,78 17.033,041646
10/03/2025 APLICAÇÃO 131,24 97,769411 1,342342127 956.481,030378
13/03/2025 RESGATE 4.061,35 3.022,220605 1,343829763 953.458,809773
Aplicação 15/01/2025 4.061,35 3.022,220605
17/03/2025 APLICAÇÃO 994.672,06 739.633,066361 1,344818269 1.693.091,876134
19/03/2025 RESGATE 726,50 539,824651 1,345807382 1.692.552,051483
Aplicação 15/01/2025 726,50 539,824651
20/03/2025 RESGATE 69.133,72 51.350,762530 1,346303669 1.641.201,288953
Aplicação 15/01/2025 69.133,72 51.350,762530
21/03/2025 RESGATE 323,95 240,525536 1,346842443 1.640.960,763417
Aplicação 15/01/2025 323,95 240,525536
24/03/2025 RESGATE 4,76 3,532762 1,347387756 1.640.957,230655
Aplicação 15/01/2025 4,76 3,532762
25/03/2025 RESGATE 24.339,25 18.056,714892 1,347933450 1.622.900,515763
Aplicação 15/01/2025 24.339,25 18.056,714892
28/03/2025 RESGATE 9.898,37 7.334,530109 1,349557484 1.615.565,985654
Aplicação 15/01/2025 9.898,37 7.334,530109
31/03/2025 RESGATE 330.333,20 244.673,740982 1,350096658 1.370.892,244672
Aplicação 15/01/2025 120.724,29 89.418,998228
Aplicação 18/02/2025 209.608,91 155.254,742754
31/03/2025 SALDO ATUAL 1.850.837,04 1.370.892,244672 1.370.892,244672
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.304.744,27
APLICAÇÕES (+) 994.803,30
RESGATES (-) 461.676,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.966,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.966,35
SALDO ATUAL = 1.850.837,04
Valor da Cota
28/02/2025 1,340376436
31/03/2025 1,350096658
Rentabilidade
No mês 0,7251
No ano 2,2196
Últimos 12 meses 8,2573
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2025
Saldo no Banco ............: 1.850.837,04
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 1.850.837,04
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
05/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
12/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
18/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
19/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
20/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
26/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/03/2025 000001 CRED TED 9.898,37C 9.898,37C
31/03/2025 000000 DEB.AUTOR. 8.158,44D 1.739,93C
31/03/2025 000000 DEB.AUTOR. 1.739,93D 0,00
31/03/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/03/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Março de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 24/04/2025 18:02:46 GMT-03:00
Papel: Parte
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