Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
ABRIL de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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12,2%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 1.850.837,04
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.256,56 528.256,56 530.050,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.866,12 11.866,12 13.561,28
MATERIAL DE CONSUMO 10.574,78 14.665,29 15.407,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.882,70 596,98 1.819,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 3.455,71 3.455,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 5.374,60 1.138,60 2.418,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 26.980,49 31.716,90 31.704,90
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 26.692,20 1.039,30 1.039,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,54 0,54 0,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.500,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL ABRIL/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 816.127,99
R$ 2.295.406,61
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 592.736,00 R$ 599.458,19
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
22,34%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 24.675,77
empenhados liquidados cancelados
R$79.071,16
R$ 2.070.920,78
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 20/05/2025
R$ 79.071,16
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 15m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.051.000,00 997.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.051.000,00 997.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 476.007,98 252.379,79
Despesa a Liquidar 251.925,92 42.778,49
Despesa a Pagar 67.382,25 72.687,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.924,04 120.903,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários 17.775,77 16.009,82
Saldo do Período Anterior (V) 1.850.837,04 1.832.156,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.850.837,04 1.832.156,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 3.377.845,02 3.081.536,36Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 15m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 816.127,99 563.441,60
Despesas Correntes 620.627,99 571.669,60
Pessoal e Encargos Sociais 528.256,56 503.306,49
Outras Despesas Correntes 92.371,43 68.363,11
Despesas de Capital 195.500,00 (8.228,00)
Investimentos 195.500,00 (8.228,00)
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 266.310,42 233.845,02
Despesa Anterior Paga 102.638,37 104.594,33
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 9.058,12 15.021,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 154.613,93 114.228,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 2.295.406,61 2.284.249,74
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.295.406,61 2.284.249,74
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 3.377.845,02 3.081.536,36
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 3.076.783,05
214.553,76 214.553,76 0,00 214.553,76 0,00
863.216,95 863.216,95 0,00 863.216,95 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 667.917,80
41.990,82 41.990,82 0,00 40.647,88 36.159,71
159.082,20 159.082,20 0,00 122.922,49 36.159,71
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 161.532,72
2.421,66 2.421,66 0,00 2.421,66 0,00
16.467,28 15.982,95 0,00 15.982,95 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 88.206,43
436,98 436,98 0,00 436,98 0,00
793,57 436,98 0,00 436,98 356,59
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
4.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 0,00 426.000,00 376.905,00
11.070,90 2.938,20 0,00 2.938,20 0,00
49.095,00 17.038,20 0,00 17.038,20 32.056,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 59.724,90
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
7.275,10 4.157,20 0,00 4.157,20 3.117,90
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 98.974,00
195.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201.026,00 5.526,00 0,00 5.526,00 195.500,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 83.551,26
5.185,73 5.185,73 0,00 9.677,96 0,00
20.448,74 20.448,74 0,00 20.448,74 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 2.735.519,80
231.974,07 231.974,07 0,00 230.234,14 1.739,93
901.480,20 901.480,20 0,00 899.740,27 1.739,93
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 190.012,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.987,32 9.987,32 0,00 9.987,32 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 84.735,64
5.069,57 5.069,57 0,00 5.069,57 0,00
19.264,36 19.264,36 0,00 19.264,36 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 647.294,63
29.482,61 29.482,61 0,00 29.867,49 29.482,61
116.705,37 116.705,37 0,00 87.222,76 29.482,61
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 73.770,34
9.444,46 9.444,46 0,00 11.139,62 0,00
13.229,66 13.229,66 0,00 13.229,66 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 58.369,14
10.574,78 14.665,29 0,00 15.407,31 0,00
41.630,86 20.477,86 131,24 20.477,86 21.153,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 30.331,33
10.445,72 160,00 0,00 1.382,95 0,00
11.668,67 1.382,95 0,00 1.382,95 10.285,72
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 4.236,00 20.000,00 10.905,76
1.138,60 1.138,60 0,00 2.418,42 0,00
4.858,24 4.858,24 0,00 4.858,24 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 50.020,50
0,00 3.455,71 0,00 3.455,71 0,00
12.979,50 6.911,42 0,00 6.911,42 6.068,08
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 73.895,07 470.000,00 217.763,09
15.909,59 28.778,70 0,00 28.766,70 16,76
178.341,84 63.574,04 0,00 63.557,28 114.784,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 22.896,72 80.000,00 14.717,78
26.692,20 0,00 649,47 0,00 0,00
42.385,50 5.246,63 649,47 5.246,63 37.138,87
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.999,46
0,54 0,54 0,00 0,54 0,00
0,54 0,54 0,00 0,54 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 228.000,00 295.000,00 67.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 329.027,79 12.913.000,00 9.909.799,31
816.127,99 592.736,00 649,47 599.458,19 67.399,01
2.674.172,90 2.249.007,81 780,71 2.181.608,80 492.564,10
Total do Órgão
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 329.027,79 12.913.000,00 9.909.799,31
816.127,99 592.736,00 649,47 599.458,19 67.399,01
2.674.172,90 2.249.007,81 780,71 2.181.608,80 492.564,10
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 329.027,79 12.913.000,00 9.909.799,31
816.127,99 592.736,00 649,47 599.458,19 67.399,01
2.674.172,90 2.249.007,81 780,71 2.181.608,80 492.564,10
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 329.027,79 12.913.000,00 9.909.799,31
816.127,99 592.736,00 649,47 599.458,19 67.399,01
2.674.172,90 2.249.007,81 780,71 2.181.608,80 492.564,10
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 329.027,79 12.913.000,00 9.909.799,31
816.127,99 592.736,00 649,47 599.458,19 67.399,01
2.674.172,90 2.249.007,81 780,71 2.181.608,80 492.564,10
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 16m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 15 de Maio de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.04.2025
Data Final de Movimento .................: 30.04.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
14.04.2025
2025/000020 9167 1080 Telefônica Brasil S/A 649,47 1 Telefone
Total do Dia 14.04: 649,47
Total do Mes 04: 649,47
Total Geral .: 649,47
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 20m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Maio de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.04.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.04.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.04.2025
2025/000140 12501 20 2022 956 Prius Representações Ltda 904,29 1 Assinaturas
2025/000141 9742 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 334,98 1 Passagens
Total do Dia 01.04: 1.239,27
02.04.2025
2025/000142 8281 468 Claudemir Zanco 1.210,83 1 diarias
2025/000144 9364 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 311,68 1 manutenção de equipamen
2025/000143 8281 722 Fabricio Preis de Mello 1.210,83 1 diarias
Total do Dia 02.04: 2.733,34
03.04.2025
2025/000146 7248 1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda 5.370,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000147 7248 1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda 5.370,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000145 11165 1143 PONTUAL CARIMBOS, IMPRESSOS E COM. VIS 270,00 1 Impressos
Total do Dia 03.04: 11.010,00
04.04.2025
2025/000151 11739 1146 Antonio Menegatti Neto 1.412,00 1 Serviço Técnico
2025/000150 11739 1145 Beatriz Luany Monteiro 1.412,00 1 Serviço Técnico
2025/000148 9463 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.699,04 1 publicações
2025/000149 11739 1147 Mariana Salles Machado Hirche Pedro 1.412,00 1 Serviço Técnico
Total do Dia 04.04: 5.935,04
07.04.2025
2025/000152 8283 1148 Angela Munaretto 2.179,49 1 diarias
2025/000155 13961 468 Claudemir Zanco 102,00 2 Restituições
2025/000153 8283 82 Eliana Scariot Amorim 2.179,49 1 diarias
2025/000154 8283 471 Luciano Beltrame 2.179,49 1 diarias
Total do Dia 07.04: 6.640,47
08.04.2025
2025/000157 7789 1149 AM Comercio de Alimentos Ltda 2.897,12 1 Generos alimenticios
2025/000158 8919 1149 AM Comercio de Alimentos Ltda 333,50 1 Material de copa e cozi
2025/000156 8283 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 1.695,16 2 diarias
2025/000159 7789 1150 Rossini Gouveia Multivarejo Ltda 6.859,90 1 Generos alimenticios
Total do Dia 08.04: 11.785,68
09.04.2025
2025/000160 9465 499 Lúcia Córdova Mello dos Santos 133,73 2 Restituições
Total do Dia 09.04: 133,73
14.04.2025
2025/000161 9317 25 2022 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 688,90 1 Chaveiro
2025/000164 9160 97 2022 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges 23.159,07 1 locação de software
2025/000162 13971 71 2024 1151 S3 Empreendimentos Comércio e Locações 195.500,00 1 veículos
2025/000163 9167 12 2024 1080 Telefônica Brasil S/A 4.182,60 1 Telefone
Total do Dia 14.04: 223.530,57
16.04.2025
2025/000166 7248 14 2025 945 ICGP - Treinamentos Ltda 1.250,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000167 9920 521 Matheus Moraes Costa 30,00 10 festividades e homenage
2025/000165 12357 80 2023 988 Proativa Eventos Ltda 1.044,10 1 festividades e homenage
Total do Dia 16.04: 2.324,10
22.04.2025
2025/000168 8283 1152 Cristiane Cavichioli Rosset 1.210,83 1 diarias
2025/000169 14346 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0,54 1 diversos
Total do Dia 22.04: 1.211,37
24.04.2025
2025/000171 14333 471 Luciano Beltrame 160,00 1 Despesas de viagem
2025/000172 9465 471 Luciano Beltrame 220,53 1 combustíveis e lubrific
2025/000170 9743 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 268,17 1 Passagens
Total do Dia 24.04: 648,70
29.04.2025
2025/000180 10626 1027 Ana Luiza França Geremias 750,24 1 Estagiarios
2025/000173 9165 2 2025 1153 Andrea de Moura Ltda 1.120,00 1 instrumentos musicais
2025/000174 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000175 8245 210 Funcionalismo 96.154,89 1 Folha Funcionalismo
2025/000176 8247 210 Funcionalismo 4.235,89 1 Folha Funcionalismo
2025/000177 8248 210 Funcionalismo 4.883,77 1 Folha Funcionalismo
2025/000181 8233 210 Funcionalismo 135.449,71 1 Folha Funcionalismo
2025/000182 8236 210 Funcionalismo 50.727,08 1 Folha Funcionalismo
2025/000183 8237 210 Funcionalismo 28.560,40 1 Folha Funcionalismo
2025/000184 8233 210 Funcionalismo 8.269,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000185 8241 210 Funcionalismo 8.967,67 1 Folha Funcionalismo
2025/000186 3622 210 Funcionalismo 5.069,57 1 Folha Funcionalismo
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Maio de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.04.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.04.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2025/000178 9169 21 2024 919 José Borsalli 35059265900 8.446,80 1 festividades e homenage
2025/000179 10626 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 388,36 1 Estagiarios
Total do Dia 29.04: 462.302,80
30.04.2025
2025/000189 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 21.082,07 1 Folha Funcionalismo
2025/000190 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 18.358,83 1 Folha Funcionalismo
2025/000191 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.549,92 1 Folha Funcionalismo
2025/000192 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 21.641,64 1 Folha Funcionalismo
2025/000193 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 7.840,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000188 9173 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 460,00 1 manutenção de equipamen
2025/000195 11320 521 Matheus Moraes Costa 130,00 10 Material de expediente
2025/000187 9743 58 2023 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd 10.017,55 1 Passagens
2025/000196 9168 19 2024 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Elet 15,68 1 Alarme
2025/000194 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 5.185,73 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.04: 87.282,39
Total do Mes 04: 816.777,46
Total Geral .: 816.777,46
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 19m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/04/2025 até: 30/04/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
31/03/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
02/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
03/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
04/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/04/2025 000001 CRED TED 9.898,37C 9.898,37C
30/04/2025 000001 DEB.AUTOR. 8.158,44D 1.739,93C
30/04/2025 000001 DEB.AUTOR. 1.739,93D 0,00
30/04/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/04/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Mai/2025, 16h e 05m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Abril de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Extrato de Conta Corrente
G3320613131849111
06/05/2025 13:19:34
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.978 1.695,16 D
01/04 18:49 LUCIA CORDOVA MELLO
01/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 529,58 D
01/04 18:49 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
01/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 750,24 D
01/04 18:49 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
01/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.974,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.966 1.210,83 D
03/04 18:31 FABRICIO PREIS DE MELLO
03/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 1.210,83 D
03/04 18:31 CLAUDEMIR ZANCO
03/04/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 40.301 539,50 D
SANEPAR - GUIAS
03/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.302 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
03/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.811,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 21,86 D
04/04 18:18 TECREIS SERVICO DE MANUT
04/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 51.041,34 D
04/04 18:18 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 5.579,22 D
04/04 18:18 CONVENIO CONSIG 364533
04/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.418.000.024.140 4.923,00 D
04/04 18:18 VITOR A DIAS SILVA
04/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.060,94 D
04/04 18:18 PRIME CONSULT REC E REP
04/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 554.583.000.035.000 904,29 D
04/04 18:18 PRIUS INFORMADOR JURIDIC
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 88 460,00 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 496 8.467,78 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.083 69,58 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.051 616,32 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.052 606,63 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.746 295,74 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.025 4.492,23 D
04/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.025 4.492,23 D
04/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.401 1.023,85 D
FARMACIAS BRAVA
04/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.402 3.548,24 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
04/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.403 423,82 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
04/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 88.027,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 102,00 D
08/04 19:20 CLAUDEMIR ZANCO
08/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.070.613 2.179,49 D
08/04 19:20 ANGELA MUNARETTO
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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08/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 2.179,49 D
08/04 19:20 LUCIANO BELTRAME
08/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 437 1.312,80 D
08/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.109 334,98 D
08/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.918 311,68 D
08/04/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 182.025 2.179,49 D
08/04/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 202.025 1.695,16 D
08/04/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 40.801 5.169,59 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
08/04/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 40.802 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
08/04/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 40.803 252,74 D
VIVO PR E SC
08/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 15.781,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.978 133,73 D
14/04 18:43 LUCIA CORDOVA MELLO
14/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.617,49 D
14/04 18:43 ED JORNAL BELTRAO S
14/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 3.029,44 D
14/04 18:43 RENOVO S L LTDA
14/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 132 3.649,15 D
14/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.214 85,68 D
14/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.477 61,44 D
14/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.114 617,88 D
14/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.194,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/04/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.919.559 51.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/04/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.981.084 1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/04/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.051.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.010.000.031.150 10.224,48 D
16/04 20:29 IGAM P C C LTDA
16/04/2025 0000 13105 375 Impostos 41.601 53.600,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 63.825,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.201 153,75 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
22/04/2025 0000 13105 375 Impostos 42.202 23,92 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA
22/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 177,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 30,00 D
23/04 14:37 MATHEUS MORAES COSTA
23/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.350.000.016.787 1.210,83 D
23/04 18:39 CRISTIANE C ROSSET
23/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.240,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 612 900,00 D
25/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 681 989,41 D
25/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.889,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.085.000.086.681 1.995,06 D
29/04 17:53 PRO ATIVA EVENTOS EIRELI
29/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.426.000.030.509 270,00 D
29/04 17:53 JK ARTES GRAFICAS LTDA
29/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 380,53 D
29/04 17:53 LUCIANO BELTRAME
29/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.115 2.550,00 D
29/04/2025 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 42.025 9.898,37 D
29/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.901 70.399,07 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC
29/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.902 476,71 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 85.969,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.378,57 D
30/04 19:00 CONVENIO CONSIG 364533
30/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 388,36 D
30/04 19:00 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
30/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 130,00 D
30/04 19:00 MATHEUS MORAES COSTA
30/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 750,24 D
30/04 19:00 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
30/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 962,46 D
30/04 19:00 PRIME CONSULT REC E REP
30/04/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 558.058.000.001.070 6.859,90 D
30/04 19:00 ROSSINI G M LTDA
30/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.478 61,44 D
30/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.322 150,80 D
30/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.141 120,26 D
30/04/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.025 5.185,73 D
30/04/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 323.899,07 D
30/04/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.025 5.185,73 D
30/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.001 2.719,34 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
30/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.002 1.340,88 D
FARMACIAS BRAVA
30/04/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.003 181,19 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
30/04/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 351.313,97 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 20/Mai/2025, 16h e 04m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3320613131849111
06/05/2025 13:20:11
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência ABRIL/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR 1.850.837,04 1.370.892,244672
01/04/2025 RESGATE 2.974,98 2.202,644132 1,350640331 1.368.689,600540
Aplicação 18/02/2025 2.974,98 2.202,644132
03/04/2025 RESGATE 3.811,16 2.819,467204 1,351730566 1.365.870,133336
Aplicação 18/02/2025 3.811,16 2.819,467204
04/04/2025 RESGATE 88.027,07 65.095,524847 1,352275294 1.300.774,608489
Aplicação 18/02/2025 88.027,07 65.095,524847
08/04/2025 RESGATE 15.781,23 11.660,750677 1,353363127 1.289.113,857812
Aplicação 18/02/2025 15.781,23 11.660,750677
14/04/2025 RESGATE 9.194,81 6.783,080779 1,355550715 1.282.330,777033
Aplicação 18/02/2025 9.194,81 6.783,080779
15/04/2025 APLICAÇÃO 1.051.000,00 775.020,209905 1,356093669 2.057.350,986938
16/04/2025 RESGATE 63.825,33 47.046,660546 1,356638904 2.010.304,326392
Aplicação 18/02/2025 63.825,33 47.046,660546
22/04/2025 RESGATE 177,67 130,857801 1,357733349 2.010.173,468591
Aplicação 18/02/2025 177,67 130,857801
23/04/2025 RESGATE 1.240,83 913,529859 1,358280726 2.009.259,938732
Aplicação 18/02/2025 1.240,83 913,529859
25/04/2025 RESGATE 1.889,41 1.389,912114 1,359373719 2.007.870,026618
Aplicação 18/02/2025 1.889,41 1.389,912114
29/04/2025 RESGATE 85.969,74 63.191,635349 1,360460756 1.944.678,391269
Aplicação 18/02/2025 85.969,74 63.191,635349
30/04/2025 RESGATE 351.313,97 258.127,998496 1,361006834 1.686.550,392773
Aplicação 18/02/2025 351.313,97 258.127,998496
30/04/2025 SALDO ATUAL 2.295.406,61 1.686.550,392773 1.686.550,392773
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.850.837,04
APLICAÇÕES (+) 1.051.000,00
RESGATES (-) 624.206,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.775,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.775,77
SALDO ATUAL = 2.295.406,61
Valor da Cota
31/03/2025 1,350096658
30/04/2025 1,361006834
Rentabilidade
No mês 0,8081
No ano 3,0457
Últimos 12 meses 8,4158
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2025
Saldo no Banco ............: 814.662,08
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 814.662,08
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
01.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6345 -----------Retenção------------- 4,32 Ordinário 2025/000062 (C)13115 IRRF Terceiros 1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr
6624 0101.0103100012.136 339036070000 529,58 Ordinário 2025/000131 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 0001
6631 0101.0103100012.136 339036070000 750,24 Ordinário 2025/000132 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1027 Ana Luiza França Geremias 0001
6617 0101.0103100012.136 339014140100 1.695,16 Ordinário 2025/000138 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 499 Lúcia Córdova Mello dos Santos 0001
Total do dia: 01/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 2.974,98 0,00 2.974,98
Retenções ...... 4,32 0,00 4,32
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 2.979,30 0,00 2.979,30
Total Geral ... 2.979,30 0,00 2.979,30
02.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6420 -----------Retenção------------- 27,20 Estimativo 2025/000018/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
6471 -----------Retenção------------- 14,26 Global 2025/000029/0003 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
Total do dia: 02/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 41,46 0,00 41,46
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 41,46 0,00 41,46
Total Geral ... 41,46 0,00 41,46
03.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6677 -----------Retenção------------- 37,77 Estimativo 2025/000016/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
7146 0101.0103100012.136 339039449900 539,50 Estimativo 2025/000018/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
7153 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000027/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
6693 -----------Retenção------------- 25,02 Estimativo 2025/000111/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
7139 0101.0103100012.133 339014140300 1.210,83 Ordinário 2025/000142 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 468 Claudemir Zanco 0001
7132 0101.0103100012.133 339014140300 1.210,83 Ordinário 2025/000143 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0001
Total do dia: 03/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 3.811,16 0,00 3.811,16
Retenções ...... 62,79 0,00 62,79
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 3.873,95 0,00 3.873,95
Total Geral ... 3.873,95 0,00 3.873,95
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
Pagamento Estorno Líquido
04.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7243 0101.0103100012.136 339039590000 4.884,35 Estimativo 2025/000028/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
7271 0101.0103100012.136 339039779900 295,74 Global 2025/000029/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
7250 0101.0103100012.136 339039199900 69,58 Estimativo 2025/000073/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
7208 0101.0103100012.136 339030010200 742,02 Estimativo 2025/000094/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
7257 0101.0103100012.136 339033010000 616,32 Ordinário 2025/000099 51 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
7201 0101.0103100012.136 339030071200 4.923,00 Ordinário 2025/000100 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1140 VITOR AUGUSTO DIAS SILVA 0001
7264 0101.0103100012.136 339033010000 606,63 Ordinário 2025/000108 51 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
7278 0101.0103100012.136 319007010000 4.492,23 Ordinário 2025/000130 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
7167 0101.0103100012.136 319113080000 23.015,27 Ordinário 2025/000136 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
7174 0101.0103100012.136 319113080000 6.852,22 Ordinário 2025/000137 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
7222 0101.0103100012.136 339039010000 904,29 Ordinário 2025/000140 20 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 956 Prius Representações Ltda 0001
7160 ---------Resto a Pagar---------- 21,86 Estimativo 2024/000151/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
7236 ---------Resto a Pagar---------- 3.583,43 Estimativo 2024/000403/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
7215 ---------Resto a Pagar---------- 318,92 Estimativo 2024/000496/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
7229 ---------Resto a Pagar---------- 460,00 Ordinário 2024/000532 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
7300 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000105 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
7181 --------Pagamento Extra--------- 202,45 2025/000107 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
7295 --------Pagamento Extra--------- 803,15 2025/000110 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
7310 --------Pagamento Extra--------- 356,93 2025/000111 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
7191 --------Pagamento Extra--------- 16.022,88 2025/000112 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
7186 --------Pagamento Extra--------- 4.948,52 2025/000113 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
7285 --------Pagamento Extra--------- 4.492,23 2025/000114 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
7305 --------Pagamento Extra--------- 66,89 2025/000116 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
7290 --------Pagamento Extra--------- 220,70 2025/000117 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
7196 --------Pagamento Extra--------- 5.579,22 2025/000118 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
7315 --------Pagamento Extra--------- 2.014,87 2025/000120 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
Total do dia: 04/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 88.027,07 0,00 88.027,07
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 36.241,21 0,00 36.241,21
Restos a Pagar . 4.384,21 0,00 4.384,21
Orçamentário ... 47.401,65 0,00 47.401,65
Total Geral ... 88.027,07 0,00 88.027,07
07.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6859 -----------Retenção------------- 15,95 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
Total do dia: 07/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 15,95 0,00 15,95
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
Pagamento Estorno Líquido
Orçamentário ... 15,95 0,00 15,95
Total Geral ... 15,95 0,00 15,95
08.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7380 0101.0103100012.136 339039439900 3.109,75 Estimativo 2025/000016/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
6930 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
7350 0101.0103100012.136 339030079900 1.312,80 Estimativo 2025/000097/0001 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 0001
7387 0101.0103100012.136 339039439900 2.059,84 Estimativo 2025/000111/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
7394 0101.0103100012.136 339039580000 63,81 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
7401 0101.0103100012.136 339039580000 252,74 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
7357 0101.0103100012.133 339033010000 334,98 Ordinário 2025/000141 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
7364 0101.0103100012.136 339039170100 311,68 Ordinário 2025/000144 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 0001
7329 0101.0103100012.136 339014140100 2.179,49 Ordinário 2025/000152 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1148 Angela Munaretto 0001
7336 0101.0103100012.136 339014140100 2.179,49 Ordinário 2025/000153 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 82 Eliana Scariot Amorim 0001
7343 0101.0103100012.136 339014140100 2.179,49 Ordinário 2025/000154 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 471 Luciano Beltrame 0001
7320 0101.0103100012.133 339033990200 102,00 Ordinário 2025/000155 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 468 Claudemir Zanco 0001
7371 0101.0103100012.136 339014140100 1.695,16 Ordinário 2025/000156 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz 0001
6949 -----------Retenção------------- 0,94 Global 2024/000423/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
Total do dia: 08/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 15.781,23 0,00 15.781,23
Retenções ...... 8,44 0,00 8,44
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,94 0,00 0,94
Orçamentário ... 15.788,73 0,00 15.788,73
Total Geral ... 15.789,67 0,00 15.789,67
09.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6971 -----------Retenção------------- 81,55 Ordinário 2025/000148 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
Total do dia: 09/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 81,55 0,00 81,55
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 81,55 0,00 81,55
Total Geral ... 81,55 0,00 81,55
10.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7050 -----------Retenção------------- 145,14 Global 2025/000096/0002 1 (C)9693 ISSQN 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
7057 -----------Retenção------------- 281,13 Global 2025/000096/0002 1 (C)13112 INSS Terceiros 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
Total do dia: 10/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 426,27 0,00 426,27
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 426,27 0,00 426,27
Total Geral ... 426,27 0,00 426,27
11.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7784 -----------Retenção------------- 46,57 Ordinário 2025/000101 80 (C)9693 ISSQN 988 Proativa Eventos Ltda
Total do dia: 11/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 46,57 0,00 46,57
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 46,57 0,00 46,57
Total Geral ... 46,57 0,00 46,57
14.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7658 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
7644 0101.0103100012.136 339039700000 85,68 Ordinário 2025/000062 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr 0001
7630 0101.0103100012.136 339037060000 3.029,44 Global 2025/000096/0002 1 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 0001
7623 0101.0103100012.136 339039900000 1.617,49 Ordinário 2025/000148 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
7614 0101.0103100012.136 339030010200 133,73 Ordinário 2025/000160 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 499 Lúcia Córdova Mello dos Santos 0001
7637 ---------Resto a Pagar---------- 3.649,15 Estimativo 2024/000328/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
7651 ---------Resto a Pagar---------- 61,44 Global 2024/000423/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
Total do dia: 14/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 9.194,81 0,00 9.194,81
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 3.710,59 0,00 3.710,59
Orçamentário ... 5.484,22 0,00 5.484,22
Total Geral ... 9.194,81 0,00 9.194,81
15.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7416 -----------Retenção------------- 49,89 Global 2025/000017/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
7452 -----------Retenção------------- 257,76 Ordinário 2025/000147 (C)13115 IRRF Terceiros 1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
Total do dia: 15/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 307,65 0,00 307,65
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 307,65 0,00 307,65
Total Geral ... 307,65 0,00 307,65
16.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7679 0101.0103100012.133 319013020600 13.908,08 Ordinário 2025/000133 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7686 0101.0103100012.133 319013020400 18.358,77 Ordinário 2025/000134 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7693 0101.0103100012.133 319013020300 2.549,92 Ordinário 2025/000135 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7672 0101.0103100012.136 339039480000 5.112,24 Ordinário 2025/000146 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda 0001
7467 -----------Retenção------------- 257,76 Ordinário 2025/000146 (C)13115 IRRF Terceiros 1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda
7665 0101.0103100012.136 339039480000 5.112,24 Ordinário 2025/000147 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda 0001
9075 --------Pagamento Extra--------- 74,31 2025/000095 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7710 --------Pagamento Extra--------- 285,31 2025/000096 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7705 --------Pagamento Extra--------- 224,30 2025/000099 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7715 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000103 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
7720 --------Pagamento Extra--------- 9.635,58 2025/000108 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
Total do dia: 16/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 63.825,33 0,00 63.825,33
Retenções ...... 257,76 0,00 257,76
Extra .......... 18.784,08 0,00 18.784,08
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 45.299,01 0,00 45.299,01
Total Geral ... 64.083,09 0,00 64.083,09
22.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7934 -----------Retenção------------- 0,54 Ordinário 2025/000169 (C)9693 ISSQN 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco
7725 --------Pagamento Extra--------- 14,14 2025/000086 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
7735 --------Pagamento Extra--------- 139,61 2025/000097 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
9070 --------Pagamento Extra--------- 23,92 2025/000137 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1117 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 0001
Total do dia: 22/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 177,67 0,00 177,67
Retenções ...... 0,54 0,00 0,54
Extra .......... 177,67 0,00 177,67
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,54 0,00 0,54
Total Geral ... 178,21 0,00 178,21
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
23.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7760 0101.0103100012.136 339039960000 30,00 Ordinário 2025/000167 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
7746 0101.0103100012.136 339014140100 1.210,83 Ordinário 2025/000168 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1152 Cristiane Cavichioli Rosset 0001
Total do dia: 23/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.240,83 0,00 1.240,83
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 1.240,83 0,00 1.240,83
Total Geral ... 1.240,83 0,00 1.240,83
24.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7952 -----------Retenção------------- 46,57 Ordinário 2025/000165 80 (C)9693 ISSQN 988 Proativa Eventos Ltda
Total do dia: 24/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 46,57 0,00 46,57
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 46,57 0,00 46,57
Total Geral ... 46,57 0,00 46,57
25.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7977 0101.0103100012.133 339040060000 989,41 Global 2025/000017/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA 0001
7984 ---------Resto a Pagar---------- 900,00 Estimativo 2024/000471/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0001
Total do dia: 25/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.889,41 0,00 1.889,41
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 900,00 0,00 900,00
Orçamentário ... 989,41 0,00 989,41
Total Geral ... 1.889,41 0,00 1.889,41
29.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8569 0101.0103100012.133 339039230000 997,53 Ordinário 2025/000101 80 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 988 Proativa Eventos Ltda 0001
8604 0101.0103100012.136 339039480000 2.550,00 Ordinário 2025/000119 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Públ 0001
8583 0101.0103100012.136 339039630101 270,00 Ordinário 2025/000145 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1143 PONTUAL CARIMBOS, IMPRESSOS E COM. VISUA 0001
8576 0101.0103100012.133 339039230000 997,53 Ordinário 2025/000165 80 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 988 Proativa Eventos Ltda 0001
8590 0101.0103100012.136 339033990300 160,00 Ordinário 2025/000171 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 471 Luciano Beltrame 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
29.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8597 0101.0103100012.136 339030010200 220,53 Ordinário 2025/000172 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 471 Luciano Beltrame 0001
8013 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000174 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
7999 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000174 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
8020 -----------Retenção------------- 202,45 Ordinário 2025/000174 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
8027 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000174 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
8006 -----------Retenção------------- 17.373,41 Ordinário 2025/000174 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
8109 -----------Retenção------------- 794,19 Ordinário 2025/000175 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
8095 -----------Retenção------------- 10.480,48 Ordinário 2025/000175 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
8102 -----------Retenção------------- 10.630,10 Ordinário 2025/000175 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
8266 -----------Retenção------------- 1.185,97 Ordinário 2025/000181 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
8252 -----------Retenção------------- 3.378,57 Ordinário 2025/000181 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
8245 -----------Retenção------------- 727,88 Ordinário 2025/000181 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
8238 -----------Retenção------------- 20.796,94 Ordinário 2025/000181 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
8224 -----------Retenção------------- 41.037,47 Ordinário 2025/000181 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
8259 -----------Retenção------------- 5.185,73 Ordinário 2025/000181 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
8231 -----------Retenção------------- 5.810,21 Ordinário 2025/000181 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
8644 --------Pagamento Extra--------- 0,24 2025/000084 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8634 --------Pagamento Extra--------- 117,57 2025/000085 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8966 --------Pagamento Extra--------- 12,16 2025/000087 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8639 --------Pagamento Extra--------- 12,18 2025/000088 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8654 --------Pagamento Extra--------- 149,75 2025/000089 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8659 --------Pagamento Extra--------- 49,89 2025/000090 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8664 --------Pagamento Extra--------- 49,89 2025/000091 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8669 --------Pagamento Extra--------- 3,21 2025/000092 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8674 --------Pagamento Extra--------- 12,74 2025/000093 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8679 --------Pagamento Extra--------- 58,79 2025/000098 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8684 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000100 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8689 --------Pagamento Extra--------- 0,12 2025/000101 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8694 --------Pagamento Extra--------- 0,12 2025/000102 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8619 --------Pagamento Extra--------- 17.373,41 2025/000104 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8624 --------Pagamento Extra--------- 10.254,57 2025/000109 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8629 --------Pagamento Extra--------- 42.771,09 2025/000115 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8699 --------Pagamento Extra--------- 0,76 2025/000122 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
8704 --------Pagamento Extra--------- 1,79 2025/000123 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 29/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 76.071,37 0,00 76.071,37
Retenções ...... 133.529,44 0,00 133.529,44
Extra .......... 70.875,78 0,00 70.875,78
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 138.725,03 0,00 138.725,03
Total Geral ... 209.600,81 0,00 209.600,81
30.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8762 0101.0103100012.136 339039170100 150,80 Estimativo 2025/000064/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
8741 0101.0103100012.136 339030010200 962,46 Estimativo 2025/000094/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
30.04.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8339 -----------Retenção------------- 2,32 Estimativo 2025/000094/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
8769 0101.0103100012.136 339030040000 120,26 Estimativo 2025/000109/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 0001
8381 -----------Retenção------------- 0,29 Estimativo 2025/000109/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP
8748 0101.0103100012.136 339030071200 6.859,90 Ordinário 2025/000159 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1150 Rossini Gouveia Multivarejo Ltda 0001
8882 0101.0103100012.133 319011750300 75.777,31 Ordinário 2025/000174 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8889 0101.0103100012.133 319011310100 74.250,12 Ordinário 2025/000175 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8938 0101.0103100012.133 319011430600 4.235,89 Ordinário 2025/000176 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8945 0101.0103100012.133 319011420000 4.883,77 Ordinário 2025/000177 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8727 0101.0103100012.136 339036070000 388,36 Ordinário 2025/000179 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1023 Nicolas Assis de Souza Dias 0001
8734 0101.0103100012.136 339036070000 750,24 Ordinário 2025/000180 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1027 Ana Luiza França Geremias 0001
8896 0101.0103100012.136 319011010100 57.326,94 Ordinário 2025/000181 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8831 -----------Retenção------------- 5.810,21- Ordinário 2025/000181 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
8846 -----------Retenção------------- 4.070,28 Ordinário 2025/000181 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
8903 0101.0103100012.136 319011330000 50.727,08 Ordinário 2025/000182 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8924 0101.0103100012.136 319011370000 28.560,40 Ordinário 2025/000183 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8917 0101.0103100012.136 319011010100 8.269,21 Ordinário 2025/000184 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8910 0101.0103100012.136 319011440000 8.967,67 Ordinário 2025/000185 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8931 0101.0103100012.136 319046000000 5.069,57 Ordinário 2025/000186 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
8458 -----------Retenção------------- 5.831,11 Ordinário 2025/000189 (C)4448 Salário Maternidade 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida
8776 0101.0103100012.136 319007010000 5.185,73 Ordinário 2025/000194 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
8717 0101.0103100012.136 339030960000 130,00 Ordinário 2025/000195 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
8755 ---------Resto a Pagar---------- 61,44 Global 2024/000423/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
8401 -----------Retenção------------- 0,94 Global 2024/000423/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
8793 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000142 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
8971 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000143 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
8976 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000143 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
8798 --------Pagamento Extra--------- 613,00 2025/000147 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
8808 --------Pagamento Extra--------- 181,19 2025/000148 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
8857 --------Pagamento Extra--------- 5.185,73 2025/000150 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
8867 --------Pagamento Extra--------- 727,88 2025/000152 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
8872 --------Pagamento Extra--------- 1.185,97 2025/000153 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
8981 --------Pagamento Extra--------- 4.070,28 2025/000154 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
8877 --------Pagamento Extra--------- 3.378,57 2025/000155 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
8952 --------Pagamento Extra--------- 5.831,11 2025/000159 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 30/04/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 351.313,97 0,00 351.313,97
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 9.904,94 5.810,21 4.094,73
Extra .......... 28.535,19 0,00 28.535,19
Restos a Pagar . 62,38 0,00 62,38
Orçamentário ... 342.519,71 5.810,21 336.709,50
Total Geral ... 371.117,28 5.810,21 365.307,07
Resumo do mês de Abril
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 614.307,83 0,00 614.307,83
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 9
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025
Pagamento Estorno Líquido
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 144.734,25 5.810,21 138.924,04
Extra .......... 154.613,93 0,00 154.613,93
Restos a Pagar . 9.058,12 0,00 9.058,12
Orçamentário ... 605.268,40 5.810,21 599.458,19
Total Geral ... 768.940,45 5.810,21 763.130,24
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 16h e 13m.
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LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 20/05/2025 16:58:00 GMT-03:00
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