Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
julho de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 05m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 999.000,00 996.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 999.000,00 996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 656.705,68 291.115,07
Despesa a Liquidar 414.694,19 63.758,88
Despesa a Pagar 69.529,85 80.695,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.146,64 119.846,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários 34.335,00 26.814,57
Saldo do Período Anterior (V) 3.124.114,75 3.144.652,80
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 3.124.114,75 3.144.652,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 4.779.820,43 4.431.767,87Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 05m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 964.536,57 579.201,13
Despesas Correntes 916.905,17 555.226,13
Pessoal e Encargos Sociais 523.248,23 483.875,89
Outras Despesas Correntes 393.656,94 71.350,24
Despesas de Capital 47.631,40 23.975,00
Investimentos 47.631,40 23.975,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 219.738,14 190.687,78
Despesa Anterior Paga 86.455,69 98.663,81
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,94 1.264,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 133.281,51 90.759,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 3.595.545,72 3.661.878,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 3.595.545,72 3.661.878,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 4.779.820,43 4.431.767,87
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 2.380.378,95
228.610,73 228.610,73 1.943,70 228.610,73 0,00
1.559.621,05 1.559.621,05 1.943,70 1.559.621,05 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 589.433,69
26.645,73 26.645,73 0,00 27.273,89 24.702,03
237.566,31 237.566,31 0,00 212.864,28 24.702,03
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 134.306,10
5.327,65 5.327,65 0,00 5.327,65 0,00
43.693,90 43.209,57 726,50 43.209,57 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 115.524,00
1.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.476,00 0,00 0,00 0,00 1.476,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 83.717,54
235,18 235,18 0,00 235,18 0,00
5.282,46 5.282,46 0,00 5.282,46 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00
4.236,00 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 5.432,22 426.000,00 62.263,81
303.271,16 3.077,06 248,30 1.869,39 2.204,79
358.303,97 27.007,16 248,30 24.802,37 333.501,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 46.259,44
13.465,46 13.754,86 0,00 12.765,45 989,41
20.740,56 19.990,66 0,00 19.001,25 1.739,31
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 90.924,00
8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209.076,00 201.026,00 0,00 201.026,00 8.050,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 69.090,03
5.054,94 5.054,94 0,00 4.873,23 5.054,94
34.909,97 34.909,97 0,00 29.855,03 5.054,94
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 1.910.422,20
220.386,68 220.386,68 0,00 220.386,68 0,00
1.726.577,80 1.726.577,80 0,00 1.726.577,80 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.152,80
847,20 847,20 0,00 0,00 847,20
847,20 847,20 0,00 0,00 847,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 186.161,18
492,96 492,96 0,00 492,96 0,00
13.838,82 13.838,82 0,00 13.838,82 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 69.526,93
5.069,57 5.069,57 0,00 5.069,57 0,00
34.473,07 34.473,07 0,00 34.473,07 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 551.844,02
36.140,42 36.140,42 0,00 30.644,11 36.140,42
212.155,98 212.155,98 0,00 176.015,56 36.140,42
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 49.732,01
374,80 374,80 0,00 374,80 0,00
37.267,99 37.267,99 0,00 37.267,99 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 54.161,22
2.864,02 662,59 228,60 -106,20 768,79
45.838,78 29.099,73 359,84 28.330,94 17.507,84
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 30.256,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.743,67 11.743,67 0,00 11.743,67 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.149,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 20,50
50.000,00 1.518,41 0,00 232,63 1.285,78
62.979,50 11.885,54 0,00 10.599,76 52.379,74
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 73.895,07 470.000,00 149.155,49
6.997,12 17.814,58 68,75 20.874,72 80,16
246.949,44 153.520,05 68,75 153.439,89 93.509,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 22.896,72 80.000,00 5.267,88
9.449,90 2.921,78 0,00 2.921,78 0,00
51.835,40 16.442,94 649,47 16.442,94 35.392,46
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.803,81
195,65 195,65 0,00 195,65 0,00
196,19 196,19 0,00 196,19 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 8.000,00 295.000,00 129.072,60
39.581,40 490,00 0,00 490,00 0,00
157.927,40 17.690,00 0,00 17.690,00 140.237,40
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32
Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 110.224,01 12.913.000,00 7.719.388,04
964.536,57 573.856,79 2.489,35 566.768,22 72.073,52
5.083.387,95 4.404.438,65 3.996,56 4.332.365,13 751.022,82
Total do Órgão
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 110.224,01 12.913.000,00 7.719.388,04
964.536,57 573.856,79 2.489,35 566.768,22 72.073,52
5.083.387,95 4.404.438,65 3.996,56 4.332.365,13 751.022,82
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 110.224,01 12.913.000,00 7.719.388,04
964.536,57 573.856,79 2.489,35 566.768,22 72.073,52
5.083.387,95 4.404.438,65 3.996,56 4.332.365,13 751.022,82
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Julho de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 110.224,01 12.913.000,00 7.719.388,04
964.536,57 573.856,79 2.489,35 566.768,22 72.073,52
5.083.387,95 4.404.438,65 3.996,56 4.332.365,13 751.022,82
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 110.224,01 12.913.000,00 7.719.388,04
964.536,57 573.856,79 2.489,35 566.768,22 72.073,52
5.083.387,95 4.404.438,65 3.996,56 4.332.365,13 751.022,82
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 09m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 26 de Agosto de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.07.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.07.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.07.2025
2025/000292 8341 12 2025 1169 EAS Soluções e Serviços LTDA 375,88 1 Equipamentos de informa
2025/000293 12592 12 2025 1169 EAS Soluções e Serviços LTDA 1.560,00 1 Equipamentos de informa
2025/000296 13947 12 2025 1171 Exclusiva Comercio e Serviços LTDA 490,00 1 mobiliário
2025/000294 8341 12 2025 1170 Marfap Comercial Ltda 132,50 1 Equipamentos de informa
2025/000295 12593 12 2025 1170 Marfap Comercial Ltda 1.421,40 1 Equipamentos de informa
2025/000290 8340 12 2025 1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda 1.476,00 1 Equipamentos de informa
2025/000291 14144 12 2025 1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda 680,00 1 Telefone
2025/000289 9742 51 2024 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 235,18 1 Passagens
2025/000297 9160 12 2025 1172 Win Software World LTDA 749,90 1 locação de software
2025/000298 9205 12 2025 1172 Win Software World LTDA 749,90 1 locação de software
Total do Dia 01.07: 7.870,76
02.07.2025
2025/000299 10364 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 2.475,36 1 manutenção de ben móvei
Total do Dia 02.07: 2.475,36
03.07.2025
2025/000300 10610 9 2025 1173 Essencial Administração e Serviços LTD 50.000,00 1 Serviços
Total do Dia 03.07: 50.000,00
07.07.2025
2025/000301 11864 494 Bárbara Santos Klein Librelato 374,80 1 Alimentacao
2025/000302 9240 1 Companhia de Saneamento do Parana 2.500,00 1 Agua
2025/000303 12593 12 2025 1174 FRP Comercio e Serviços de Informática 30.500,00 1 Equipamentos de informa
Total do Dia 07.07: 33.374,80
08.07.2025
2025/000306 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 355,68 1 publicações
2025/000304 12592 12 2025 746 MA3 Tech Informática Ltda 6.490,00 1 Equipamentos de informa
2025/000305 12593 12 2025 746 MA3 Tech Informática Ltda 6.490,00 1 Equipamentos de informa
Total do Dia 08.07: 13.335,68
09.07.2025
2025/000307 9920 521 Matheus Moraes Costa 68,75 10 emissao de documentos
Total do Dia 09.07: 68,75
10.07.2025
2025/000308 16285 322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR 195,65 1 taxas DETRAN
2025/000309 8282 1156 João Paulo Vancini 1.695,16 1 diarias
2025/000310 8281 1134 Rafael Foss 1.695,16 1 diarias
Total do Dia 10.07: 3.585,97
14.07.2025
2025/000311 15195 18 2025 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 8.700,00 1 manutenção de equipamen
Total do Dia 14.07: 8.700,00
15.07.2025
2025/000312 9205 49 2023 1032 NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda 12.715,56 1 locação de software
Total do Dia 15.07: 12.715,56
16.07.2025
2025/000318 16281 64 2024 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 300.000,00 1 publicidade
2025/000317 9463 24 2025 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 3.950,00 1 publicações
2025/000313 11334 23 2025 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de 46,44 1 Serviço Técnico
2025/000314 11895 23 2025 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de 2.359,20 1 pneu
2025/000315 14908 23 2025 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de 225,04 1 Materiais para manut. d
2025/000316 15519 23 2025 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de 145,00 1 veículos
Total do Dia 16.07: 306.725,68
25.07.2025
2025/000320 8281 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 726,50 1 diarias
2025/000319 12357 80 2023 988 Proativa Eventos Ltda 1.044,10 1 festividades e homenage
2025/000321 8281 714 Rodrigo José Correia 1.210,83 1 diarias
Total do Dia 25.07: 2.981,43
30.07.2025
2025/000322 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000323 8233 210 Funcionalismo 117.338,26 1 Folha Funcionalismo
2025/000324 8235 210 Funcionalismo 492,96 1 Folha Funcionalismo
2025/000325 8236 210 Funcionalismo 36.408,28 1 Folha Funcionalismo
2025/000326 8239 210 Funcionalismo 17.726,34 1 Folha Funcionalismo
2025/000327 8233 210 Funcionalismo 19.682,54 1 Folha Funcionalismo
2025/000328 8237 210 Funcionalismo 23.002,58 1 Folha Funcionalismo
2025/000329 3622 210 Funcionalismo 5.069,57 1 Folha Funcionalismo
2025/000330 7233 210 Funcionalismo 6.228,68 1 Folha Funcionalismo
2025/000331 8245 210 Funcionalismo 97.783,62 1 Folha Funcionalismo
2025/000332 8249 210 Funcionalismo 2.591,60 1 Folha Funcionalismo
2025/000333 8248 210 Funcionalismo 16.197,49 1 Folha Funcionalismo
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 26 de Agosto de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.07.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.07.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2025/000334 8251 210 Funcionalismo 4.702,51 1 Folha Funcionalismo
2025/000335 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 24.920,47 1 Folha Funcionalismo
2025/000336 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 11.219,95 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.07: 492.644,06
31.07.2025
2025/000338 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 13.702,20 1 Folha Funcionalismo
2025/000339 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.365,01 1 Folha Funcionalismo
2025/000340 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,52 1 Folha Funcionalismo
2025/000341 16547 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 847,20 1 Folha Funcionalismo
2025/000337 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 5.054,94 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 31.07: 32.547,87
Total do Mes 07: 967.025,92
Total Geral .: 967.025,92
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 10m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 26 de Agosto de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.07.2025
Data Final de Movimento .................: 31.07.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
07.07.2025
2025/000256 11320 521 Matheus Moraes Costa 228,60 10 Material de protecao e
Total do Dia 07.07: 228,60
31.07.2025
2025/000331 8245 210 Funcionalismo 1.943,70 1 Folha Funcionalismo
2025/000307 9920 521 Matheus Moraes Costa 68,75 10 emissao de documentos
2025/000299 10364 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 248,30 1 manutenção de ben móvei
Total do Dia 31.07: 2.260,75
Total do Mes 07: 2.489,35
Total Geral .: 2.489,35
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 11m.
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025
02.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
15583 0101.0103100012.136 339039050000 2.156,81 Estimativo 2025/000059/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
14902 -----------Retenção------------- 273,78 Estimativo 2025/000059/0004 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
15662 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0003 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
14824 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0003 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
15618 0101.0103100012.136 339039779900 310,41 Global 2025/000197/0002 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
14805 -----------Retenção------------- 15,27 Global 2025/000197/0002 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
15597 0101.0103100012.136 339039050000 945,54 Global 2025/000243/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0001
15590 0101.0103100012.136 339039590000 5.640,12 Estimativo 2025/000249/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
15576 0101.0103100012.136 339039480000 2.190,00 Ordinário 2025/000257 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1167 Supra - Consultoria 0001
15604 0101.0103100012.133 339039230000 997,12 Ordinário 2025/000267 80 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 988 Proativa Eventos Ltda 0001
14789 -----------Retenção------------- 46,98 Ordinário 2025/000267 80 (C)9693 ISSQN 988 Proativa Eventos Ltda
15625 0101.0103100012.136 319007010000 4.873,23 Ordinário 2025/000287 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
15611 0101.0103100012.133 339033010000 235,18 Ordinário 2025/000289 51 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
15637 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000223 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
15632 --------Pagamento Extra--------- 4.873,23 2025/000227 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
15647 --------Pagamento Extra--------- 111,23 2025/000229 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
15669 --------Pagamento Extra--------- 197,38 2025/000230 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
15297 --------Pagamento Extra--------- 3.378,57 2025/000231 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
15642 --------Pagamento Extra--------- 1.185,97 2025/000233 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
15657 --------Pagamento Extra--------- 116,14 2025/000236 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 860 RCFARMA - Comércio de Medicamentos Ltda 0001
15674 --------Pagamento Extra--------- 966,72 2025/000237 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
15652 --------Pagamento Extra--------- 411,78 2025/000238 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
Total do dia: 02/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 32.572,51 0,00 32.572,51
Retenções ...... 459,55 0,00 459,55
Extra .......... 12.774,39 0,00 12.774,39
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 20.257,67 0,00 20.257,67
Total Geral ... 33.032,06 0,00 33.032,06
07.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
15712 0101.0103100012.136 339039449900 392,29 Estimativo 2025/000018/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
15001 -----------Retenção------------- 21,69 Estimativo 2025/000018/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
15690 0101.0103100012.136 339030960000 228,60- Ordinário 2025/000256 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
15719 0101.0103100012.136 339039449900 37,96 Estimativo 2025/000302/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
Total do dia: 07/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 430,25 228,60 201,65
Retenções ...... 21,69 0,00 21,69
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 451,94 228,60 223,34
Total Geral ... 451,94 228,60 223,34
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025
Pagamento Estorno Líquido
10.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
15790 0101.0103100012.133 319013020600 12.386,73 Ordinário 2025/000282 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
15797 0101.0103100012.133 319013020400 11.364,95 Ordinário 2025/000283 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
15804 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,51 Ordinário 2025/000284 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
15811 0101.0103100012.136 339047100000 195,65 Ordinário 2025/000308 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR 0001
15780 --------Pagamento Extra--------- 271,77 2025/000214 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
15785 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000221 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
15818 --------Pagamento Extra--------- 9.916,67 2025/000234 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
Total do dia: 10/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 44.278,86 0,00 44.278,86
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 18.753,02 0,00 18.753,02
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 25.525,84 0,00 25.525,84
Total Geral ... 44.278,86 0,00 44.278,86
11.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
16065 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000027/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
16011 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
15368 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
15990 0101.0103100012.136 339039199900 104,37 Estimativo 2025/000073/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
16039 0101.0103100012.136 339039439900 2.338,09 Estimativo 2025/000111/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
15762 -----------Retenção------------- 28,40 Estimativo 2025/000111/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
16025 0101.0103100012.136 339039580000 243,08 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
15527 -----------Retenção------------- 12,25 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
16046 0101.0103100012.136 339039580000 1,58 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
16053 0101.0103100012.136 339039580000 1,58 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
15546 -----------Retenção------------- 0,38 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
15969 0101.0103100012.133 339036060000 1.256,68 Ordinário 2025/000149 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1147 Mariana Salles Machado Hirche Pedro 0001
15424 -----------Retenção------------- 155,32 Ordinário 2025/000149 (C)13112 INSS Terceiros 1147 Mariana Salles Machado Hirche Pedro
15976 0101.0103100012.133 339036060000 1.256,68 Ordinário 2025/000150 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1145 Beatriz Luany Monteiro 0001
15440 -----------Retenção------------- 155,32 Ordinário 2025/000150 (C)13112 INSS Terceiros 1145 Beatriz Luany Monteiro
15962 0101.0103100012.133 339036060000 1.256,68 Ordinário 2025/000151 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1146 Antonio Menegatti Neto 0001
15456 -----------Retenção------------- 155,32 Ordinário 2025/000151 (C)13112 INSS Terceiros 1146 Antonio Menegatti Neto
16018 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0005 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
15472 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0005 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
16032 0101.0103100012.136 339040970000 268,02 Global 2025/000163/0006 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
15491 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0006 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
15997 0101.0103100012.136 339039779900 105,06 Global 2025/000203/0001 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0001
15983 0101.0103100012.136 339039050000 1.125,00 Ordinário 2025/000208 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA LTD 0001
15918 0101.0103100012.136 319113080000 22.401,41 Ordinário 2025/000285 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
15925 0101.0103100012.136 319113080000 8.242,70 Ordinário 2025/000286 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
16004 0101.0103100012.136 339014140500 374,80 Ordinário 2025/000301 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 494 Bárbara Santos Klein Librelato 0001
15955 0101.0103100012.136 339039900000 338,61 Ordinário 2025/000306 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
15565 -----------Retenção------------- 17,07 Ordinário 2025/000306 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025
11.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
15939 0101.0103100012.136 339039960000 68,75 Ordinário 2025/000307 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
15932 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000309 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1156 João Paulo Vancini 0001
15948 0101.0103100012.133 339014140300 1.695,16 Ordinário 2025/000310 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1134 Rafael Foss 0001
16112 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000198 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16072 --------Pagamento Extra--------- 15,21 2025/000199 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16117 --------Pagamento Extra--------- 0,29 2025/000201 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16122 --------Pagamento Extra--------- 1,89 2025/000202 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16127 --------Pagamento Extra--------- 0,93 2025/000203 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16132 --------Pagamento Extra--------- 10,61 2025/000204 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16137 --------Pagamento Extra--------- 11,85 2025/000207 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16147 --------Pagamento Extra--------- 0,24 2025/000208 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16142 --------Pagamento Extra--------- 11,85 2025/000209 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16107 --------Pagamento Extra--------- 0,01 2025/000210 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16157 --------Pagamento Extra--------- 70,09 2025/000211 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16162 --------Pagamento Extra--------- 3,32 2025/000212 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16167 --------Pagamento Extra--------- 13,29 2025/000213 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16077 --------Pagamento Extra--------- 149,29 2025/000215 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16172 --------Pagamento Extra--------- 49,89 2025/000216 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16152 --------Pagamento Extra--------- 11,85 2025/000217 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16177 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000218 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16182 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000219 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16187 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000220 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16087 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000222 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
15903 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000225 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
15908 --------Pagamento Extra--------- 21.248,64 2025/000226 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
16092 --------Pagamento Extra--------- 39.839,72 2025/000228 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16097 --------Pagamento Extra--------- 9.583,80 2025/000235 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16102 --------Pagamento Extra--------- 208,39 2025/000239 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
15913 --------Pagamento Extra--------- 260,16 2025/000240 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
16192 --------Pagamento Extra--------- 3,49 2025/000241 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16082 --------Pagamento Extra--------- 46,98 2025/000242 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
16197 --------Pagamento Extra--------- 273,78 2025/000245 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0001
Total do dia: 11/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 133.741,24 0,00 133.741,24
Retenções ...... 548,28 0,00 548,28
Extra .......... 89.436,14 0,00 89.436,14
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 44.853,38 0,00 44.853,38
Total Geral ... 134.289,52 0,00 134.289,52
25.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17177 0101.0103100012.136 339030040000 120,26 Estimativo 2025/000109/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 0001
16229 -----------Retenção------------- 0,29 Estimativo 2025/000109/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP
17184 0101.0103100012.136 449052420000 490,00 Ordinário 2025/000296 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1171 Exclusiva Comercio e Serviços LTDA 0001
17170 0101.0103100012.133 339040060000 12.105,21 Ordinário 2025/000312 49 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1032 NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025
25.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
16251 -----------Retenção------------- 610,35 Ordinário 2025/000312 49 (C)13115 IRRF Terceiros 1032 NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda
17163 0101.0103100012.136 339039900000 3.760,40 Global 2025/000317/0001 24 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
16210 -----------Retenção------------- 189,60 Global 2025/000317/0001 24 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
17156 0101.0103100012.133 339014140300 1.210,83 Ordinário 2025/000321 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 714 Rodrigo José Correia 0001
Total do dia: 25/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 17.686,70 0,00 17.686,70
Retenções ...... 800,24 0,00 800,24
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 18.486,94 0,00 18.486,94
Total Geral ... 18.486,94 0,00 18.486,94
29.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17194 0101.0103100012.133 339014140300 726,50 Ordinário 2025/000320 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 0001
Total do dia: 29/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 726,50 0,00 726,50
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 726,50 0,00 726,50
Total Geral ... 726,50 0,00 726,50
31.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17230 0101.0103100012.136 339039960000 68,75- Ordinário 2025/000307 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
17266 0101.0103100012.133 319011750300 75.865,50 Ordinário 2025/000322 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
16376 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000322 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
16383 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000322 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
16369 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000322 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
16355 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000322 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
16362 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000322 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
17322 0101.0103100012.136 319011010100 40.970,20 Ordinário 2025/000323 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
16518 -----------Retenção------------- 24.997,50 Ordinário 2025/000323 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
16504 -----------Retenção------------- 38.264,13 Ordinário 2025/000323 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
16532 -----------Retenção------------- 2.006,83 Ordinário 2025/000323 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
16511 -----------Retenção------------- 4.546,17 Ordinário 2025/000323 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
16539 -----------Retenção------------- 5.054,94 Ordinário 2025/000323 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
16525 -----------Retenção------------- 312,52 Ordinário 2025/000323 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
16546 -----------Retenção------------- 1.185,97 Ordinário 2025/000323 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
17273 0101.0103100012.136 319016440000 492,96 Ordinário 2025/000324 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17280 0101.0103100012.136 319011330000 36.408,28 Ordinário 2025/000325 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025
31.07.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17287 0101.0103100012.136 319011450100 17.726,34 Ordinário 2025/000326 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17294 0101.0103100012.136 319011010100 19.682,54 Ordinário 2025/000327 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17301 0101.0103100012.136 319011370000 23.002,58 Ordinário 2025/000328 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17315 0101.0103100012.136 319046000000 5.069,57 Ordinário 2025/000329 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17329 0101.0103100012.136 319011770000 5.340,19 Ordinário 2025/000330 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
16576 -----------Retenção------------- 628,33 Ordinário 2025/000330 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
16583 -----------Retenção------------- 260,16 Ordinário 2025/000330 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
17357 0101.0103100012.133 319011310100 72.397,60 Ordinário 2025/000331 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
16656 -----------Retenção------------- 1.492,37 Ordinário 2025/000331 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
16642 -----------Retenção------------- 10.266,57 Ordinário 2025/000331 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
16649 -----------Retenção------------- 11.683,38 Ordinário 2025/000331 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
17336 0101.0103100012.133 319011440000 2.591,60 Ordinário 2025/000332 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17343 0101.0103100012.133 319011420000 16.197,49 Ordinário 2025/000333 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17350 0101.0103100012.133 319011500000 4.702,51 Ordinário 2025/000334 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
17207 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000265 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
17212 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000265 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
17217 --------Pagamento Extra--------- 4.546,17 2025/000273 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
17308 --------Pagamento Extra--------- 1.943,70 2025/000282 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 31/07/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 322.391,06 68,75 322.322,31
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 10.374,26 0,00 10.374,26
Retenções ...... 134.112,58 0,00 134.112,58
Extra .......... 12.317,96 0,00 12.317,96
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 454.559,94 68,75 454.491,19
Total Geral ... 466.877,90 68,75 466.809,15
Resumo do mês de Julho
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 551.827,12 297,35 551.529,77
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 10.374,26 0,00 10.374,26
Retenções ...... 135.942,34 0,00 135.942,34
Extra .......... 133.281,51 0,00 133.281,51
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 564.862,21 297,35 564.564,86
Total Geral ... 698.143,72 297,35 697.846,37
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 12m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025
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Extrato de Conta Corrente
G3370417229940841
04/02/2025 17:29:53
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 01 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 150.512,84
C
15/01/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.158.591 50.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/01/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.198.845 1.000.000,00
C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
15/01/2025 0000 00000 271 BB-APLIC
C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.200.512,84
D
0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.171 1.210,83 D
17/01 16:08 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
17/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.099.612 1.210,83 D
17/01 16:08 RAFAEL FOSS
17/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 1.210,83 D
17/01 16:08 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
17/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 325 290,40 D
17/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 582 900,00 D
17/01/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 9.341 116,25 D
17/01/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.025 1.210,83 D
17/01/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 122.024 8.804,32 D
17/01/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 691.000 3.343,62 D
17/01/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 961.000 54.553,17 D
17/01/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.701 1.993,24 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
17/01/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 11.702 171,52 D
SANEPAR - GUIAS
17/01/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 11.703 757,34 D
SANEPAR - GUIAS
17/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 75.773,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 556.832.000.031.063 11.257,92 D
20/01 17:47 ALBERTO BESSA C SERV LTD
20/01/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 12.001 252,74 D
VIVO PR E SC
20/01/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 12.002 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
20/01/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.003 2.331,73 D
GOVBR
20/01/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 12.004 235,15 D
VIVO FIXO/BRASIL
20/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.141,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/01/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.201 2.394,42 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
22/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.394,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 344 989,41 D
23/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 541 3.753,96 D
23/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.410 61,44 D
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23/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.804,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 250,00 D
24/01 17:19 MATHEUS MORAES COSTA
24/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 250,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 410,19 D
27/01 17:40 PRIME CONSULT REC E REP
27/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 66 350,00 D
27/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.079 233,74 D
27/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 993,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.863,01 D
28/01 17:43 ED JORNAL BELTRAO S
28/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 125 4.261,68 D
28/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 470 9.889,13 D
28/01/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.801 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
28/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.863,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1 59,40 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 67 1.270,00 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 300 2.105,60 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.400 296,11 D
29/01/2025 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 12.025 3.392,35 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.832 613,98 D
29/01/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.844 617,88 D
29/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.355,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/01/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 261.066,31 D
30/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 261.066,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.092.988 480,00 D
31/01 17:59 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 680,00 D
31/01 17:59 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 2.786,14 D
31/01 17:59 RENOVO S L LTDA
31/01/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 674,31 D
31/01 17:59 PRIME CONSULT REC E REP
31/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.620,45 C
31/01/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/06/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
02/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
03/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
04/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
18/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2025 000001 RECEBIMENTO TED 10.374,26C 10.374,26C
31/07/2025 000000 DEBITO AUTORIZADO 1.739,93D 8.634,33C
31/07/2025 000000 DEBITO AUTORIZADO 8.634,33D 0,00
31/07/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/07/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 27/Ago/2025, 18h e 10m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Julho de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3311217249836991
12/08/2025 17:43:38
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JULHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 3.124.114,75 2.256.282,519663
02/07/2025 RESGATE 32.572,51 23.504,094582 1,385822793 2.232.778,425081
Aplicação 15/04/2025 32.572,51 23.504,094582
07/07/2025 RESGATE 201,65 145,321760 1,387610500 2.232.633,103321
Aplicação 15/04/2025 201,65 145,321760
10/07/2025 RESGATE 44.278,86 31.869,075244 1,389398960 2.200.764,028077
Aplicação 15/04/2025 44.278,86 31.869,075244
11/07/2025 RESGATE 133.741,24 96.217,066983 1,389994979 2.104.546,961094
Aplicação 15/04/2025 133.741,24 96.217,066983
16/07/2025 APLICAÇÃO 999.000,00 717.781,278318 1,391788878 2.822.328,239412
25/07/2025 RESGATE 17.686,70 12.669,668313 1,395987611 2.809.658,571099
Aplicação 15/04/2025 17.686,70 12.669,668313
29/07/2025 RESGATE 726,50 519,973969 1,397185326 2.809.138,597130
Aplicação 15/04/2025 726,50 519,973969
30/07/2025 RESGATE 10.374,26 7.421,930782 1,397784526 2.801.716,666348
Aplicação 15/04/2025 10.374,26 7.421,930782
31/07/2025 RESGATE 322.322,31 230.496,734595 1,398381242 2.571.219,931753
Aplicação 15/04/2025 322.322,31 230.496,734595
31/07/2025 SALDO ATUAL 3.595.545,72 2.571.219,931753 2.571.219,931753
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.124.114,75
APLICAÇÕES (+) 999.000,00
RESGATES (-) 561.904,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.335,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.335,00
SALDO ATUAL = 3.595.545,72
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,398381242
Rentabilidade
No mês 0,9931
No ano 5,8754
Últimos 12 meses 9,3366
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Julho de 2025
Saldo no Banco ............: 3.595.545,72
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 3.595.545,72
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 27/08/2025 18:16:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 28/08/2025 11:38:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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