Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
AGOSTO de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 15m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Recursos Não Vinculados 0,00 0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 0,00
Demais Vinculações Legais 0,00 0,00
Outras Vinculações 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 999.000,00 995.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 999.000,00 995.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 330.624,42 298.573,54
Despesa a Liquidar 95.688,53 76.269,46
Despesa a Pagar 64.073,75 73.303,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 136.071,95 120.206,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários 34.790,19 28.793,93
Saldo do Período Anterior (V) 3.595.545,72 3.661.878,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 3.595.545,72 3.661.878,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 4.925.170,14 4.955.452,50Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 15m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 618.980,56 586.612,84
Recursos Não Vinculados 618.980,56 586.612,84
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 0,00
Demais Vinculações Legais 0,00 0,00
Outras Vinculações 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 307.709,92 246.664,23
Despesa Anterior Paga 171.423,24 125.862,55
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 123,82 1.498,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 136.162,86 119.302,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 3.998.479,66 4.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 3.998.479,66 4.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 4.925.170,14 4.955.452,50
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 2.170.353,32
210.025,63 210.025,63 0,00 210.025,63 0,00
1.769.646,68 1.769.646,68 1.943,70 1.769.646,68 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 563.416,13
26.017,56 26.017,56 0,00 24.702,03 26.017,56
263.583,87 263.583,87 0,00 237.566,31 26.017,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 130.673,61
3.632,49 3.632,49 0,00 3.632,49 0,00
47.326,39 46.842,06 726,50 46.842,06 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 115.524,00
0,00 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00
1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 81.007,21
2.710,33 2.710,33 0,00 2.710,33 0,00
7.992,79 7.992,79 0,00 7.992,79 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 0,00 426.000,00 46.519,80
21.176,23 4.221,05 0,00 6.425,84 0,00
379.480,20 31.228,21 248,30 31.228,21 348.251,99
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 46.259,44
0,00 749,90 0,00 1.739,31 0,00
20.740,56 20.740,56 0,00 20.740,56 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 90.924,00
0,00 8.050,00 0,00 6.490,00 1.560,00
209.076,00 209.076,00 0,00 207.516,00 1.560,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 64.736,97
4.353,06 4.353,06 0,00 5.054,94 4.353,06
39.263,03 39.263,03 0,00 34.909,97 4.353,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 1.679.371,19
231.051,01 231.051,01 0,00 231.051,01 0,00
1.957.628,81 1.957.628,81 0,00 1.957.628,81 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.152,80
0,00 0,00 0,00 847,20 0,00
847,20 847,20 0,00 847,20 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 185.000,23
1.160,95 1.160,95 0,00 1.160,95 0,00
14.999,77 14.999,77 0,00 14.999,77 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 64.197,43
5.329,50 5.329,50 0,00 5.329,50 0,00
39.802,57 39.802,57 0,00 39.802,57 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 522.056,61
29.787,41 29.787,41 0,00 36.140,42 29.787,41
241.943,39 241.943,39 0,00 212.155,98 29.787,41
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 49.732,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.267,99 37.267,99 0,00 37.267,99 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 53.641,22
520,00 6.081,66 0,00 4.384,18 2.466,27
46.358,78 35.181,39 359,84 32.715,12 13.643,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 30.256,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.743,67 11.743,67 0,00 11.743,67 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.149,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 20,50
0,00 4.463,30 0,00 5.749,08 0,00
62.979,50 16.348,84 0,00 16.348,84 46.630,66
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4
Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 67.795,07 470.000,00 74.665,10
80.590,39 31.111,65 0,00 26.146,33 5.045,48
327.539,83 184.631,70 68,75 179.586,22 147.953,61
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 17.896,72 80.000,00 7.641,88
2.626,00 5.274,88 0,00 5.274,88 0,00
54.461,40 21.717,82 649,47 21.717,82 32.743,58
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.803,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,19 196,19 0,00 196,19 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 8.000,00 295.000,00 129.072,60
0,00 52.301,40 0,00 52.301,40 0,00
157.927,40 69.991,40 0,00 69.991,40 87.936,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 302.482,39 400.000,00 97.517,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4
Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 396.174,18 12.913.000,00 6.814.457,31
618.980,56 627.797,78 0,00 630.641,52 69.229,78
5.702.368,51 5.032.236,43 3.996,56 4.963.006,65 739.361,86
Total do Órgão
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 396.174,18 12.913.000,00 6.814.457,31
618.980,56 627.797,78 0,00 630.641,52 69.229,78
5.702.368,51 5.032.236,43 3.996,56 4.963.006,65 739.361,86
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 396.174,18 12.913.000,00 6.814.457,31
618.980,56 627.797,78 0,00 630.641,52 69.229,78
5.702.368,51 5.032.236,43 3.996,56 4.963.006,65 739.361,86
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Agosto de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 396.174,18 12.913.000,00 6.814.457,31
618.980,56 627.797,78 0,00 630.641,52 69.229,78
5.702.368,51 5.032.236,43 3.996,56 4.963.006,65 739.361,86
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 396.174,18 12.913.000,00 6.814.457,31
618.980,56 627.797,78 0,00 630.641,52 69.229,78
5.702.368,51 5.032.236,43 3.996,56 4.963.006,65 739.361,86
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 17m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 19 de Setembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.08.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.08.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.08.2025
2025/000342 9920 521 Matheus Moraes Costa 559,60 10 emissao de documentos
2025/000343 11320 521 Matheus Moraes Costa 300,00 10 Material eletrico e ele
2025/000345 9742 58 2023 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd 1.761,71 1 Passagens
2025/000344 8281 714 Rodrigo José Correia 242,17 1 diarias
Total do Dia 01.08: 2.863,48
04.08.2025
2025/000346 15517 22 2025 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 2.626,00 1 Serviços
Total do Dia 04.08: 2.626,00
05.08.2025
2025/000347 10364 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 574,75 1 manutenção de bens imóv
2025/000348 9163 47 2021 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 51.896,88 1 Serviço Técnico
Total do Dia 05.08: 52.471,63
06.08.2025
2025/000352 7247 28 2025 1093 CEAP Brasil e Lopes Soluções para Gest 4.000,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000350 10364 42 2023 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 711,48 1 Dedetização, desinsetiz
2025/000351 9317 42 2023 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 711,48 1 Dedetização, desinsetiz
2025/000349 7248 29 2025 774 Zênite Informação e Consultoria S. A. 3.733,50 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 06.08: 9.156,46
07.08.2025
2025/000353 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 998,40 1 publicações
Total do Dia 07.08: 998,40
08.08.2025
2025/000354 8247 210 Funcionalismo 1.326,48 1 exoneracao
2025/000355 8248 210 Funcionalismo 8.135,73 1 exoneracao
Total do Dia 08.08: 9.462,21
11.08.2025
2025/000357 8282 610 Maiara de Souza 1.695,16 1 diarias
2025/000358 8282 1177 Raquel Alves Pereira Filipin 1.695,16 1 diarias
2025/000359 7247 26 2025 1178 Sebrae-PR 12.500,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000356 9742 51 2024 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 948,62 1 Passagens
Total do Dia 11.08: 16.838,94
14.08.2025
2025/000360 7247 1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO 700,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000361 7248 1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO 700,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000362 7247 31 2025 1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO 700,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 14.08: 2.100,00
19.08.2025
2025/000363 7248 32 2025 1181 Instituto 3Ipês 3.980,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 19.08: 3.980,00
20.08.2025
2025/000364 11320 521 Matheus Moraes Costa 220,00 10 material de processamen
Total do Dia 20.08: 220,00
21.08.2025
2025/000365 9364 72 2023 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 302,30 1 manutenção de equipamen
Total do Dia 21.08: 302,30
22.08.2025
2025/000369 9317 1041 Comercial Agroalba Ltda 125,20 1 manutenção de bens imóv
2025/000366 7248 35 2025 1181 Instituto 3Ipês 1.990,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000367 7247 35 2025 1181 Instituto 3Ipês 1.990,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000368 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 60,34 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 22.08: 4.165,54
25.08.2025
2025/000370 9163 20 2025 1182 Primustech Sistemas Ltda 14.312,54 1 Serviço Técnico
Total do Dia 25.08: 14.312,54
26.08.2025
2025/000371 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000372 8245 210 Funcionalismo 91.284,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000373 7233 210 Funcionalismo 6.228,68 1 Folha Funcionalismo
2025/000374 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 774,88 1 manutenção de bens imóv
2025/000375 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 445,27 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 26.08: 208.012,25
27.08.2025
2025/000376 8233 210 Funcionalismo 146.828,64 1 Folha Funcionalismo
2025/000377 8235 210 Funcionalismo 1.160,95 1 Folha Funcionalismo
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 19 de Setembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.08.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.08.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2025/000378 8236 210 Funcionalismo 44.855,38 1 Folha Funcionalismo
2025/000379 8239 210 Funcionalismo 2.131,27 1 Folha Funcionalismo
2025/000380 8237 210 Funcionalismo 31.007,04 1 Folha Funcionalismo
2025/000381 3622 210 Funcionalismo 5.329,50 1 Folha Funcionalismo
2025/000382 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 13.074,08 1 Folha Funcionalismo
2025/000383 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.364,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000384 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,51 1 Folha Funcionalismo
2025/000385 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 22.935,19 1 Folha Funcionalismo
2025/000386 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.852,22 1 Folha Funcionalismo
2025/000387 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.353,06 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.08: 291.470,81
Total do Mes 08: 618.980,56
Total Geral .: 618.980,56
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 18m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
01.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17392 0101.0103100012.136 339030010200 768,79 Estimativo 2025/000094/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
16780 -----------Retenção------------- 1,85 Estimativo 2025/000094/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
17385 0101.0103100012.136 339037060000 705,31 Global 2025/000096/0004 1 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 0001
16321 -----------Retenção------------- 36,77 Global 2025/000096/0004 1 (C)9693 ISSQN 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
16328 -----------Retenção------------- 91,72 Global 2025/000096/0004 1 (C)13112 INSS Terceiros 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
17367 0101.0103100012.136 339039960000 559,60 Ordinário 2025/000342 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
17376 0101.0103100012.136 339030960000 300,00 Ordinário 2025/000343 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
Total do dia: 01/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 2.333,70 0,00 2.333,70
Retenções ...... 130,34 0,00 130,34
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 2.464,04 0,00 2.464,04
Total Geral ... 2.464,04 0,00 2.464,04
04.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17433 0101.0103100012.133 339040060000 989,41 Global 2025/000017/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA 0001
16799 -----------Retenção------------- 49,89 Global 2025/000017/0007 (C)13115 IRRF Terceiros 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
17440 0101.0103100012.136 339039170100 75,40 Estimativo 2025/000064/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
17402 0101.0103100012.133 339039160100 2.204,79 Ordinário 2025/000299 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
16843 -----------Retenção------------- 22,27 Ordinário 2025/000299 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
17419 0101.0103100012.136 339037060000 580,47 Global 2025/000300/0001 9 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA 0001
16876 -----------Retenção------------- 13,69 Global 2025/000300/0001 9 (C)9693 ISSQN 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
16883 -----------Retenção------------- 32,86 Global 2025/000300/0001 9 (C)13115 IRRF Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
16890 -----------Retenção------------- 57,59 Global 2025/000300/0001 9 (C)13112 INSS Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
17409 0101.0103100012.133 339014140300 242,17 Ordinário 2025/000344 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 714 Rodrigo José Correia 0001
17447 ---------Resto a Pagar---------- 61,44 Global 2024/000423/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
16821 -----------Retenção------------- 0,94 Global 2024/000423/0007 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
Total do dia: 04/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 4.153,68 0,00 4.153,68
Retenções ...... 177,24 0,00 177,24
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 62,38 0,00 62,38
Orçamentário ... 4.268,54 0,00 4.268,54
Total Geral ... 4.330,92 0,00 4.330,92
05.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17471 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
16974 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
17485 0101.0103100012.136 339039199900 69,58 Estimativo 2025/000073/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
17464 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0004 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
05.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17022 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0004 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
17478 0101.0103100012.136 339039779900 310,34 Global 2025/000197/0003 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
16993 -----------Retenção------------- 15,34 Global 2025/000197/0003 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
17457 0101.0103100012.136 339039449900 305,67 Estimativo 2025/000302/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
17048 -----------Retenção------------- 15,41 Estimativo 2025/000302/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
Total do dia: 05/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 3.753,18 0,00 3.753,18
Retenções ...... 161,77 0,00 161,77
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 3.914,95 0,00 3.914,95
Total Geral ... 3.914,95 0,00 3.914,95
06.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
17971 0101.0103100012.136 319113080000 24.920,47 Ordinário 2025/000335 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
17978 0101.0103100012.136 319113080000 11.219,95 Ordinário 2025/000336 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
18005 0101.0103100012.136 319007010000 5.054,94 Ordinário 2025/000337 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
18017 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000264 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
17985 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000266 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
17990 --------Pagamento Extra--------- 24.997,50 2025/000267 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
18012 --------Pagamento Extra--------- 5.054,94 2025/000268 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
18037 --------Pagamento Extra--------- 10,16 2025/000270 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
18052 --------Pagamento Extra--------- 302,36 2025/000271 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
18000 --------Pagamento Extra--------- 2.006,83 2025/000272 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
18022 --------Pagamento Extra--------- 1.185,97 2025/000274 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
17995 --------Pagamento Extra--------- 260,16 2025/000276 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
18027 --------Pagamento Extra--------- 53,08 2025/000279 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 860 RCFARMA - Comércio de Medicamentos Ltda 0001
18032 --------Pagamento Extra--------- 63,05 2025/000279 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 860 RCFARMA - Comércio de Medicamentos Ltda 0001
18057 --------Pagamento Extra--------- 762,53 2025/000280 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
18042 --------Pagamento Extra--------- 107,09 2025/000281 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
18047 --------Pagamento Extra--------- 506,62 2025/000281 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
Total do dia: 06/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 78.316,63 0,00 78.316,63
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 37.121,27 0,00 37.121,27
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 41.195,36 0,00 41.195,36
Total Geral ... 78.316,63 0,00 78.316,63
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
08.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
18076 0101.0103100012.136 339039050000 2.063,31 Estimativo 2025/000059/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
17531 -----------Retenção------------- 233,70 Estimativo 2025/000059/0005 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
18083 0101.0103100012.136 339039050000 6.997,93 Ordinário 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0001
18097 0101.0103100012.136 339039779900 96,80 Global 2025/000203/0002 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0001
18090 0101.0103100012.136 339039590000 5.330,15 Estimativo 2025/000249/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
18104 0101.0103100012.136 339040120000 495,20 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
18062 0101.0103100012.133 319011430600 1.326,48 Ordinário 2025/000354 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
20625 0101.0103100012.133 319011420000 5.853,21 Ordinário 2025/000355 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
20187 -----------Retenção------------- 1.330,90 Ordinário 2025/000355 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
20180 -----------Retenção------------- 951,62 Ordinário 2025/000355 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
18111 --------Pagamento Extra--------- 233,70 2025/000294 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0001
Total do dia: 08/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 22.396,78 0,00 22.396,78
Retenções ...... 2.516,22 0,00 2.516,22
Extra .......... 233,70 0,00 233,70
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 24.679,30 0,00 24.679,30
Total Geral ... 24.913,00 0,00 24.913,00
11.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
18158 0101.0103100012.136 339039690300 862,51 Ordinário 2025/000253 16 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1165 Seguros Sura S.A 0001
18144 0101.0103100012.133 339030170000 1.476,00 Ordinário 2025/000290 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda 0001
18130 0101.0103100012.136 339037060000 3.812,76 Global 2025/000300/0002 9 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA 0001
17754 -----------Retenção------------- 89,27 Global 2025/000300/0002 9 (C)9693 ISSQN 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
17761 -----------Retenção------------- 214,23 Global 2025/000300/0002 9 (C)13115 IRRF Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
17768 -----------Retenção------------- 347,04 Global 2025/000300/0002 9 (C)13112 INSS Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
18137 0101.0103100012.133 339039230000 994,82 Ordinário 2025/000319 80 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 988 Proativa Eventos Ltda 0001
17684 -----------Retenção------------- 49,28 Ordinário 2025/000319 80 (C)9693 ISSQN 988 Proativa Eventos Ltda
18123 0101.0103100012.136 339039900000 950,48 Ordinário 2025/000353 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
17703 -----------Retenção------------- 47,92 Ordinário 2025/000353 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
18116 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000357 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 610 Maiara de Souza 0001
18151 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000358 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1177 Raquel Alves Pereira Filipin 0001
Total do dia: 11/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 11.486,89 0,00 11.486,89
Retenções ...... 747,74 0,00 747,74
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 12.234,63 0,00 12.234,63
Total Geral ... 12.234,63 0,00 12.234,63
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
14.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
18477 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000027/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
18442 0101.0103100012.133 339039170100 176,10 Estimativo 2025/000110/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1075 A S Pinto 0001
18449 0101.0103100012.133 339039170100 176,10 Estimativo 2025/000110/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1075 A S Pinto 0001
18484 0101.0103100012.136 339039439900 2.798,58 Estimativo 2025/000111/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
17834 -----------Retenção------------- 34,00 Estimativo 2025/000111/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
18498 0101.0103100012.136 339039580000 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
17853 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
18568 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0007 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
17876 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0007 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
18491 0101.0103100012.136 339040970000 268,02 Global 2025/000163/0008 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
17894 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0008 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
18456 0101.0103100012.136 339030170000 132,50 Ordinário 2025/000294 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1170 Marfap Comercial Ltda 0001
18463 0101.0103100012.136 449052350000 710,70 Ordinário 2025/000295 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1170 Marfap Comercial Ltda 0001
18575 0101.0103100012.136 449052350000 710,70 Ordinário 2025/000295 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1170 Marfap Comercial Ltda 0001
18540 0101.0103100012.133 319013020600 11.758,50 Ordinário 2025/000338 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
16742 -----------Retenção------------- 1.943,70 Ordinário 2025/000338 (C)4448 Salário Maternidade 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida
18547 0101.0103100012.133 319013020400 11.365,01 Ordinário 2025/000339 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18561 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,52 Ordinário 2025/000340 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18554 0101.0103100012.136 319013990200 847,20 Ordinário 2025/000341 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18435 0101.0103100012.133 339033010000 1.761,71 Ordinário 2025/000345 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltda 0001
18515 --------Pagamento Extra--------- 155,32 2025/000248 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18520 --------Pagamento Extra--------- 155,32 2025/000249 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18525 --------Pagamento Extra--------- 155,32 2025/000250 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
21234 --------Pagamento Extra--------- 91,72 2025/000260 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
21239 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000262 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18535 --------Pagamento Extra--------- 10.266,57 2025/000277 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
18505 --------Pagamento Extra--------- 57,59 2025/000287 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
Total do dia: 14/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 52.889,72 0,00 52.889,72
Retenções ...... 2.006,81 0,00 2.006,81
Extra .......... 19.446,42 0,00 19.446,42
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 35.450,11 0,00 35.450,11
Total Geral ... 54.896,53 0,00 54.896,53
18.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
18407 0101.0103100012.136 449052420000 6.200,00 Global 2025/000209/0001 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
18414 0101.0103100012.136 449052420000 2.990,00 Global 2025/000209/0002 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
18421 0101.0103100012.136 449052420000 3.200,00 Global 2025/000209/0003 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
18428 0101.0103100012.136 449052420000 1.500,00 Global 2025/000209/0004 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
Total do dia: 18/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 13.890,00 0,00 13.890,00
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 13.890,00 0,00 13.890,00
Total Geral ... 13.890,00 0,00 13.890,00
20.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
18398 0101.0103100012.136 339030960000 220,00 Ordinário 2025/000364 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
18378 --------Pagamento Extra--------- 15,27 2025/000243 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
18383 --------Pagamento Extra--------- 36,77 2025/000261 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
18388 --------Pagamento Extra--------- 22,27 2025/000286 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
18393 --------Pagamento Extra--------- 13,69 2025/000288 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 20/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 308,00 0,00 308,00
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 88,00 0,00 88,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 220,00 0,00 220,00
Total Geral ... 308,00 0,00 308,00
25.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
19498 0101.0103100012.136 339039160100 2.242,85 Estimativo 2025/000079/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1041 Comercial Agroalba Ltda 0001
18712 -----------Retenção------------- 110,54 Estimativo 2025/000079/0004 (C)9693 ISSQN 1041 Comercial Agroalba Ltda
19484 0101.0103100012.136 339039050000 945,54 Global 2025/000243/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0001
19470 0101.0103100012.136 339040060000 749,90 Ordinário 2025/000297 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1172 Win Software World LTDA 0001
19477 0101.0103100012.133 339040060000 749,90 Ordinário 2025/000298 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1172 Win Software World LTDA 0001
19421 0101.0103100012.133 449052350000 6.412,12 Ordinário 2025/000304 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 746 MA3 Tech Informática Ltda 0001
18650 -----------Retenção------------- 77,88 Ordinário 2025/000304 12 (C)13115 IRRF Terceiros 746 MA3 Tech Informática Ltda
19428 0101.0103100012.136 449052350000 6.412,12 Ordinário 2025/000305 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 746 MA3 Tech Informática Ltda 0001
18668 -----------Retenção------------- 77,88 Ordinário 2025/000305 12 (C)13115 IRRF Terceiros 746 MA3 Tech Informática Ltda
19414 0101.0103100012.136 339040120000 858,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
19435 0101.0103100012.136 339039199900 46,44 Ordinário 2025/000313 23 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe 0001
19449 0101.0103100012.136 339030390100 2.359,20 Ordinário 2025/000314 23 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe 0001
19456 0101.0103100012.136 339030399900 225,04 Ordinário 2025/000315 23 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe 0001
19442 0101.0103100012.136 339039190300 145,00 Ordinário 2025/000316 23 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe 0001
19463 0101.0103100012.133 339039160100 569,00 Ordinário 2025/000347 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
18244 -----------Retenção------------- 5,75 Ordinário 2025/000347 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
19512 0101.0103100012.136 339039480000 3.554,29 Ordinário 2025/000349 29 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 774 Zênite Informação e Consultoria S. A. 0001
18353 -----------Retenção------------- 179,21 Ordinário 2025/000349 29 (C)13115 IRRF Terceiros 774 Zênite Informação e Consultoria S. A.
19407 0101.0103100012.133 339033010000 948,62 Ordinário 2025/000356 51 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
19519 0101.0103100012.133 339039480000 700,00 Ordinário 2025/000360 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO P 0001
19526 0101.0103100012.136 339039480000 700,00 Ordinário 2025/000361 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO P 0001
19533 0101.0103100012.133 339039480000 700,00 Ordinário 2025/000362 31 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO P 0001
19505 0101.0103100012.136 339039160100 125,20 Estimativo 2025/000369/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1041 Comercial Agroalba Ltda 0001
19491 ---------Resto a Pagar---------- 61,44 Global 2024/000423/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
18292 -----------Retenção------------- 0,94 Global 2024/000423/0008 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
25.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
Total do dia: 25/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 28.504,66 0,00 28.504,66
Retenções ...... 452,20 0,00 452,20
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 62,38 0,00 62,38
Orçamentário ... 28.894,48 0,00 28.894,48
Total Geral ... 28.956,86 0,00 28.956,86
26.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
19540 0101.0103100012.136 339039480000 3.554,29- Ordinário 2025/000349 29 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 774 Zênite Informação e Consultoria S. A. 0001
Total do dia: 26/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 3.554,29 -3.554,29
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 3.554,29 -3.554,29
Total Geral ... 0,00 3.554,29 -3.554,29
29.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21409 0101.0103100012.136 339030170000 375,88 Ordinário 2025/000292 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1169 EAS Soluções e Serviços LTDA 0001
19573 0101.0103100012.136 449052350000 6.100,00 Ordinário 2025/000303 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L 0001
19580 0101.0103100012.136 449052350000 6.100,00 Ordinário 2025/000303 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L 0001
19587 0101.0103100012.136 449052350000 6.100,00 Ordinário 2025/000303 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L 0001
19594 0101.0103100012.136 449052350000 6.100,00 Ordinário 2025/000303 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L 0001
19601 0101.0103100012.136 449052350000 6.100,00 Ordinário 2025/000303 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L 0001
19566 0101.0103100012.136 339040570000 238,00 Global 2025/000346/0001 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0001
18215 -----------Retenção------------- 12,00 Global 2025/000346/0001 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME
19622 0101.0103100012.133 319011750300 72.979,61 Ordinário 2025/000371 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
18997 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000371 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
19011 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000371 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
19004 -----------Retenção------------- 2.885,89 Ordinário 2025/000371 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
18990 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000371 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
18976 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000371 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
18983 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000371 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
19608 0101.0103100012.133 319011310100 71.318,57 Ordinário 2025/000372 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
18858 -----------Retenção------------- 9.032,22 Ordinário 2025/000372 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
18865 -----------Retenção------------- 9.771,35 Ordinário 2025/000372 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
18872 -----------Retenção------------- 1.162,07 Ordinário 2025/000372 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
19615 0101.0103100012.136 319011770000 5.340,19 Ordinário 2025/000373 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
18898 -----------Retenção------------- 628,33 Ordinário 2025/000373 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
18905 -----------Retenção------------- 260,16 Ordinário 2025/000373 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
29.08.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
19629 0101.0103100012.136 319011010100 71.867,44 Ordinário 2025/000376 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
19083 -----------Retenção------------- 483,32 Ordinário 2025/000376 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
19090 -----------Retenção------------- 2.006,83 Ordinário 2025/000376 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
19104 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2025/000376 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
19097 -----------Retenção------------- 4.353,06 Ordinário 2025/000376 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
19069 -----------Retenção------------- 4.546,17 Ordinário 2025/000376 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
19076 -----------Retenção------------- 20.529,94 Ordinário 2025/000376 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
19062 -----------Retenção------------- 40.199,67 Ordinário 2025/000376 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
19636 0101.0103100012.136 319016440000 1.160,95 Ordinário 2025/000377 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
19643 0101.0103100012.136 319011330000 44.855,38 Ordinário 2025/000378 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
19650 0101.0103100012.136 319011450100 2.131,27 Ordinário 2025/000379 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
19657 0101.0103100012.136 319011370000 31.007,04 Ordinário 2025/000380 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
19664 0101.0103100012.136 319046000000 5.329,50 Ordinário 2025/000381 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
19691 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000244 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19696 --------Pagamento Extra--------- 21,69 2025/000246 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19701 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000247 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19706 --------Pagamento Extra--------- 3,21 2025/000251 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19711 --------Pagamento Extra--------- 13,51 2025/000252 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19716 --------Pagamento Extra--------- 12,25 2025/000253 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19721 --------Pagamento Extra--------- 0,38 2025/000254 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19726 --------Pagamento Extra--------- 17,07 2025/000255 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19731 --------Pagamento Extra--------- 28,40 2025/000256 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21249 --------Pagamento Extra--------- 189,60 2025/000257 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19741 --------Pagamento Extra--------- 0,29 2025/000258 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21254 --------Pagamento Extra--------- 610,35 2025/000259 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19681 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000263 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21244 --------Pagamento Extra--------- 38.264,13 2025/000269 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19671 --------Pagamento Extra--------- 628,33 2025/000275 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19686 --------Pagamento Extra--------- 11.683,38 2025/000278 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19751 --------Pagamento Extra--------- 1,85 2025/000283 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19756 --------Pagamento Extra--------- 49,89 2025/000284 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19761 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000285 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
19766 --------Pagamento Extra--------- 32,86 2025/000289 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21160 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000314 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
21165 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000314 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
21170 --------Pagamento Extra--------- 4.546,17 2025/000328 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Total do dia: 29/08/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 406.003,04 0,00 406.003,04
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 10.374,26 0,00 10.374,26
Retenções ...... 132.126,93 0,00 132.126,93
Extra .......... 79.273,47 0,00 79.273,47
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 469.230,76 0,00 469.230,76
Total Geral ... 548.504,23 0,00 548.504,23
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025
Resumo do mês de Agosto
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 624.036,28 3.554,29 620.481,99
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 10.374,26 0,00 10.374,26
Retenções ...... 138.319,25 0,00 138.319,25
Extra .......... 136.162,86 0,00 136.162,86
Restos a Pagar . 124,76 0,00 124,76
Orçamentário ... 636.442,17 3.554,29 632.887,88
Total Geral ... 772.729,79 3.554,29 769.175,50
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 19m.
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Extrato de Conta Corrente
G3331717068662491
17/09/2025 17:10:18
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 08 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 559,60 D
01/08 18:32 MATHEUS MORAES COSTA
01/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 300,00 D
01/08 18:32 MATHEUS MORAES COSTA
01/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 705,31 D
01/08 18:32 RENOVO S L LTDA
01/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 768,79 D
01/08 18:32 PRIME CONSULT REC E REP
01/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.333,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.957 242,17 D
04/08 17:18 RODRIGO JOSE CORREIA
04/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 290 2.204,79 D
04/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 1.030 1.706,72 D
04/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.153,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 1.130 69,58 D
05/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 7.389 310,34 D
05/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 35.868 617,88 D
05/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.501 2.449,71 D
GOVBR
05/08/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 80.502 305,67 D
SANEPAR - GUIAS
05/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.753,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/08/2025 1350 99020 870 Transferência recebida 601.350.000.016.787 11,34 C
06/08 18:28 CRISTIANE C ROSSET
06/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 25.535,27 D
06/08 18:55 INSTITUTO P S P P BRANCO
06/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 36.140,42 D
06/08 18:55 INSTITUTO P S P P BRANCO
06/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 2.006,83 D
06/08 16:58 CONVENIO CONSIG 364533
06/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.025 5.054,94 D
06/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.025 5.054,94 D
06/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.601 2.719,34 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
06/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.602 53,08 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
06/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.603 117,25 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
06/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.604 63,05 D
RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT
06/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.605 1.076,23 D
FARMACIAS BRAVA
06/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.606 506,62 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
06/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 78.316,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 554.027.000.006.437 7.179,69 D
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08/08 19:22 ANDERSON DE ABREU VIANA
08/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 147 2.063,31 D
08/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 249 6.997,93 D
08/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 535 5.330,15 D
08/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.343 96,80 D
08/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.586 495,20 D
08/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.801 233,70 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
08/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 22.396,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.101.965 1.695,16 D
11/08 19:52 MAIARA DE SOUZA
11/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 950,48 D
11/08 19:52 ED JORNAL BELTRAO S
11/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 392 3.812,76 D
11/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 694 994,82 D
11/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.739 1.476,00 D
11/08/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 482.025 1.695,16 D
11/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.101 862,51 D
SEGUROS SURA S A
11/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.486,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 1.761,71 D
14/08 20:29 R. R F G A VIAGENS
14/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.419.000.032.272 352,20 D
14/08 20:29 A S PINTO
14/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 553.849.000.050.808 1.553,90 D
14/08 20:29 MARFAP C LTDA
14/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.401 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
14/08/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 81.402 2.798,58 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
14/08/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.403 268,02 D
VIVO PR E SC
14/08/2025 0000 13105 375 Impostos 81.404 44.846,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/08/2025 0000 13105 375 Impostos 81.405 149,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/08/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.406 245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL
14/08/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.407 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
14/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 52.889,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 606 13.890,00 D
18/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.890,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/08/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.417.219 999.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
19/08/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 999.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 220,00 D
20/08 15:48 MATHEUS MORAES COSTA
20/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.001 88,00 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 308,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.622.000.020.280 12.824,24 D
25/08 19:17 MA3 T INFORMATICA EIRELI
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15 2.775,68 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 293 569,00 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 609 1.499,80 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 643 945,54 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.578 61,44 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.439 2.368,05 D
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.785 948,62 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.642 858,00 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 29.854 3.554,29 D
25/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.025 2.100,00 D
25/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 28.504,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/08/2025 0000 14134 983 TED Devolvida 1.412 3.554,29 C
104 01316 0000005782314 000001317
26/08/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 3.554,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/08/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.025 10.374,26 D
28/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.374,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.683.000.093.417 375,88 D
29/08 16:24 EAS S S EIRELI
29/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 238,00 D
29/08 16:24 A TELECOMUNICACOES LTDA
29/08/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 557.042.000.016.489 30.500,00 D
29/08 16:24 FRP C S INFORMATICA LTDA
29/08/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 305.989,95 D
29/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.901 67.785,90 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/08/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.902 1.113,31 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
29/08/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 406.003,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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17/09/2025 17:10:53
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência AGOSTO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2025 SALDO ANTERIOR 3.595.545,72 2.571.219,931753
01/08/2025 RESGATE 2.333,70 1.668,142271 1,398981394 2.569.551,789482
Aplicação 15/04/2025 2.333,70 1.668,142271
04/08/2025 RESGATE 4.153,68 2.967,800272 1,399582054 2.566.583,989210
Aplicação 15/04/2025 4.153,68 2.967,800272
05/08/2025 RESGATE 3.753,18 2.680,495400 1,400181474 2.563.903,493810
Aplicação 15/04/2025 3.753,18 2.680,495400
06/08/2025 RESGATE 78.316,63 55.909,229967 1,400781768 2.507.994,263843
Aplicação 15/04/2025 78.316,63 55.909,229967
08/08/2025 RESGATE 22.396,78 15.975,044648 1,401985440 2.492.019,219195
Aplicação 15/04/2025 22.396,78 15.975,044648
11/08/2025 RESGATE 11.486,89 8.189,783877 1,402587684 2.483.829,435318
Aplicação 15/04/2025 11.486,89 8.189,783877
14/08/2025 RESGATE 52.889,72 37.659,988760 1,404400844 2.446.169,446558
Aplicação 15/04/2025 52.889,72 37.659,988760
18/08/2025 RESGATE 13.890,00 9.881,841793 1,405608417 2.436.287,604765
Aplicação 15/04/2025 13.890,00 9.881,841793
19/08/2025 APLICAÇÃO 999.000,00 710.417,955324 1,406214458 3.146.705,560089
20/08/2025 RESGATE 308,00 218,933911 1,406817238 3.146.486,626178
Aplicação 15/04/2025 308,00 218,933911
25/08/2025 RESGATE 28.504,66 20.235,744701 1,408629157 3.126.250,881477
Aplicação 15/04/2025 28.504,66 20.235,744701
26/08/2025 APLICAÇÃO 3.554,29 2.522,139460 1,409236109 3.128.773,020937
28/08/2025 RESGATE 10.374,26 7.355,284812 1,410449801 3.121.417,736125
Aplicação 15/04/2025 10.374,26 7.355,284812
29/08/2025 RESGATE 406.003,04 287.730,745387 1,411051987 2.833.686,990738
Aplicação 15/04/2025 106.746,91 75.650,585021
Aplicação 14/05/2025 299.256,13 212.080,160366
29/08/2025 SALDO ATUAL 3.998.479,66 2.833.686,990738 2.833.686,990738
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.595.545,72
APLICAÇÕES (+) 1.002.554,29
RESGATES (-) 634.410,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.790,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.790,19
SALDO ATUAL = 3.998.479,66
Valor da Cota
31/07/2025 1,398381242
29/08/2025 1,411051987
Rentabilidade
No mês 0,9061
No ano 6,8347
Últimos 12 meses 9,6236
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto de 2025
Saldo no Banco ............: 3.998.479,66
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 3.998.479,66
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta: 4182/3703/000575274701-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
31/07/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
04/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
05/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
12/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
18/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
19/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
20/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
26/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/08/2025 000001 RECEBIMENTO TED 10.374,26C 10.374,26C
29/08/2025 000000 DEBITO AUTORIZADO 1.739,93D 8.634,33C
29/08/2025 000000 DEBITO AUTORIZADO 8.634,33D 0,00
29/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/08/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/08/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Agosto de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
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Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 22/09/2025 16:30:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 22/09/2025 16:38:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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