Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
SETEMBRO de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 47m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 999.000,00 996.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 999.000,00 996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 280.514,80 258.622,96
Despesa a Liquidar 36.077,53 35.239,14
Despesa a Pagar 65.740,12 71.920,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.260,48 121.172,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários 40.436,67 30.290,76
Saldo do Período Anterior (V) 3.998.479,66 4.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 3.998.479,66 4.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 5.277.994,46 5.376.798,39Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 47m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 599.273,15 547.596,27
Despesas Correntes 599.273,15 547.596,27
Pessoal e Encargos Sociais 545.117,86 500.539,88
Outras Despesas Correntes 54.155,29 47.056,39
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 287.769,24 285.030,42
Despesa Anterior Paga 149.494,80 163.398,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 1.359,16
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.274,44 120.273,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 4.390.952,07 4.544.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 4.390.952,07 4.544.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 5.277.994,46 5.376.798,39
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 46.750,00 0,00 3.893.250,00 1.912.002,13
211.601,19 211.601,19 0,00 211.601,19 0,00
1.981.247,87 1.981.247,87 1.943,70 1.981.247,87 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 538.009,63
25.406,50 25.406,50 0,00 26.017,56 25.406,50
288.990,37 288.990,37 0,00 263.583,87 25.406,50
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16966 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 46.750,00 0,00 0,00 46.750,00 38.500,01
8.249,99 8.249,99 0,00 8.249,99 0,00
8.249,99 8.249,99 0,00 8.249,99 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 124.861,56
5.812,05 5.812,05 0,00 2.663,89 3.148,16
53.138,44 52.654,11 726,50 49.505,95 3.632,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 115.524,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 81.007,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.992,79 7.992,79 0,00 7.992,79 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 0,00 426.000,00 33.929,80
12.590,00 1.189,65 0,00 1.013,55 176,10
392.070,20 32.417,86 248,30 32.241,76 359.828,44
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 46.259,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.740,56 20.740,56 0,00 20.740,56 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 90.924,00
0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00
209.076,00 209.076,00 0,00 209.076,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 60.396,42
4.340,55 4.340,55 0,00 4.353,06 4.340,55
43.603,58 43.603,58 0,00 39.263,03 4.340,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 1.426.500,80
252.870,39 252.870,39 0,00 252.870,39 0,00
2.210.499,20 2.210.499,20 0,00 2.210.499,20 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.152,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
847,20 847,20 0,00 847,20 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 184.545,90
454,33 454,33 0,00 454,33 0,00
15.454,10 15.454,10 0,00 15.454,10 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 54.847,43
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
49.152,57 49.152,57 0,00 49.152,57 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 489.211,70
32.844,91 32.844,91 0,00 29.787,41 32.844,91
274.788,30 274.788,30 0,00 241.943,39 32.844,91
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 49.732,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.267,99 37.267,99 0,00 37.267,99 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 48.620,28
5.020,94 236,97 300,00 2.397,56 305,68
51.379,72 35.418,36 659,84 35.112,68 16.267,04
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 30.256,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.743,67 11.743,67 0,00 11.743,67 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.149,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 20,50
0,00 6.543,84 0,00 6.543,84 0,00
62.979,50 22.892,68 0,00 22.892,68 40.086,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 67.795,07 470.000,00 42.432,80
30.732,30 36.779,93 524,88 41.573,15 252,26
359.772,13 222.911,63 593,63 222.659,37 137.112,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 17.896,72 80.000,00 7.641,88
0,00 5.037,88 0,00 4.110,38 927,50
54.461,40 26.755,70 649,47 25.828,20 28.633,20
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.803,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,19 196,19 0,00 196,19 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 8.000,00 295.000,00 129.072,60
0,00 44.404,00 0,00 44.404,00 0,00
157.927,40 112.895,40 0,00 112.895,40 45.032,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 302.482,39 400.000,00 97.517,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A
Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 396.174,18 12.913.000,00 6.213.684,16
599.273,15 645.122,18 824,88 646.950,30 67.401,66
6.303.141,66 5.677.358,61 4.821,44 5.609.956,95 693.184,71
Total do Órgão
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 396.174,18 12.913.000,00 6.213.684,16
599.273,15 645.122,18 824,88 646.950,30 67.401,66
6.303.141,66 5.677.358,61 4.821,44 5.609.956,95 693.184,71
Total Geral
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 396.174,18 12.913.000,00 6.213.684,16
599.273,15 645.122,18 824,88 646.950,30 67.401,66
6.303.141,66 5.677.358,61 4.821,44 5.609.956,95 693.184,71
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Setembro de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 396.174,18 12.913.000,00 6.213.684,16
599.273,15 645.122,18 824,88 646.950,30 67.401,66
6.303.141,66 5.677.358,61 4.821,44 5.609.956,95 693.184,71
Total Geral
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 396.174,18 12.913.000,00 6.213.684,16
599.273,15 645.122,18 824,88 646.950,30 67.401,66
6.303.141,66 5.677.358,61 4.821,44 5.609.956,95 693.184,71
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 49m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 16 de Outubro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.09.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.09.2025
2025/000389 10066 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Para 3.400,00 1 anuidades
2025/000388 11320 521 Matheus Moraes Costa 110,00 10 Materiais para manut. d
Total do Dia 02.09: 3.510,00
05.09.2025
2025/000391 8246 210 Funcionalismo 1.046,28 1 Folha Funcionalismo
2025/000392 8248 210 Funcionalismo 3.138,87 1 Folha Funcionalismo
2025/000393 8247 210 Funcionalismo 3.138,87 1 Folha Funcionalismo
2025/000390 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 540,20 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 05.09: 7.864,22
09.09.2025
2025/000394 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 525,96 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 09.09: 525,96
11.09.2025
2025/000396 8281 1160 Alexandre Zoche 2.663,89 1 diarias
2025/000397 9231 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 16.000,00 1 Luz
2025/000395 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.104,48 1 publicações
Total do Dia 11.09: 19.768,37
12.09.2025
2025/000399 9165 2 2025 1153 Andrea de Moura Ltda 4.480,00 1 serviços de audio, víde
2025/000398 9467 59 2024 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltd 50,00 1 Serviço de Informática
Total do Dia 12.09: 4.530,00
15.09.2025
2025/000400 7248 38 2025 625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos 2.300,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 15.09: 2.300,00
16.09.2025
2025/000401 9173 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 4.710,00 1 manutenção de equipamen
2025/000402 9364 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 1.820,00 1 manutenção de equipamen
Total do Dia 16.09: 6.530,00
17.09.2025
2025/000403 8245 210 Funcionalismo 2.526,80 1 Folha Funcionalismo
2025/000404 8248 210 Funcionalismo 5.183,19 1 Folha Funcionalismo
2025/000405 8247 210 Funcionalismo 1.457,78 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 17.09: 9.167,77
19.09.2025
2025/000407 8282 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 726,50 1 diarias
2025/000406 8281 928 Eduardo Albani Dala Costa 726,50 1 diarias
Total do Dia 19.09: 1.453,00
23.09.2025
2025/000408 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 6.238,44 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 23.09: 6.238,44
25.09.2025
2025/000409 9920 521 Matheus Moraes Costa 235,00 10 Serviços
Total do Dia 25.09: 235,00
26.09.2025
2025/000410 8281 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 1.695,16 1 diarias
Total do Dia 26.09: 1.695,16
29.09.2025
2025/000426 8919 37 2025 1185 Bugre Comercial Ltda 3.498,80 1 Material de higiene e l
2025/000427 16984 37 2025 1185 Bugre Comercial Ltda 468,80 1 Material de copa e cozi
2025/000411 8252 210 Funcionalismo 108.199,91 1 Folha Funcionalismo
2025/000412 8233 210 Funcionalismo 159.780,74 1 Folha Funcionalismo
2025/000413 8235 210 Funcionalismo 454,33 1 Folha Funcionalismo
2025/000414 8236 210 Funcionalismo 20.150,88 1 Folha Funcionalismo
2025/000415 3622 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000416 8241 210 Funcionalismo 17.886,96 1 Folha Funcionalismo
2025/000417 8233 210 Funcionalismo 4.927,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000418 8239 210 Funcionalismo 115,67 1 Folha Funcionalismo
2025/000419 8237 210 Funcionalismo 35.998,34 1 Folha Funcionalismo
2025/000420 8242 210 Funcionalismo 7.781,15 1 Folha Funcionalismo
2025/000421 8245 210 Funcionalismo 86.909,49 1 Folha Funcionalismo
2025/000422 16966 210 Funcionalismo 7.406,66 1 Folha Funcionalismo
2025/000423 7233 210 Funcionalismo 6.228,68 1 Folha Funcionalismo
2025/000424 16966 210 Funcionalismo 550,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000425 16966 210 Funcionalismo 293,33 1 Folha Funcionalismo
2025/000428 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 12.603,27 1 Folha Funcionalismo
2025/000429 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.224,71 1 Folha Funcionalismo
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 16 de Outubro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.09.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.09.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2025/000430 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,52 1 Folha Funcionalismo
2025/000431 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 22.973,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000432 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 9.870,94 1 Folha Funcionalismo
2025/000433 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.340,55 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 29.09: 532.593,67
30.09.2025
2025/000434 8919 37 2025 1186 KF Comércio de Produtos de Limpeza LTD 353,94 1 Material de higiene e l
2025/000436 9317 66 2023 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 2.443,10 1 manutenção de bens imóv
2025/000435 8919 37 2025 1187 New Regly LTDA 889,40 1 Material de higiene e l
Total do Dia 30.09: 3.686,44
Total do Mes 09: 600.098,03
Total Geral .: 600.098,03
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 49m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 16 de Outubro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.09.2025
Data Final de Movimento .................: 30.09.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
03.09.2025
2025/000343 11320 521 Matheus Moraes Costa 300,00 10 Material eletrico e ele
Total do Dia 03.09: 300,00
24.09.2025
2025/000374 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 524,88 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 24.09: 524,88
Total do Mes 09: 824,88
Total Geral .: 824,88
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
01.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
19996 0101.0103100012.136 339030010200 1.153,47 Estimativo 2025/000094/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
19789 -----------Retenção------------- 2,77 Estimativo 2025/000094/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
20036 0101.0103100012.136 339030079900 1.312,80 Estimativo 2025/000097/0002 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 0001
20022 0101.0103100012.136 339039050000 1.125,00 Ordinário 2025/000208 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA LTD 0001
20069 0101.0103100012.136 339039480000 3.554,29 Ordinário 2025/000349 29 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 774 Zênite Informação e Consultoria S. A. 0001
20057 0101.0103100012.136 339039170100 302,30 Ordinário 2025/000365 72 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 0001
20029 0101.0103100012.136 339039160100 59,13 Ordinário 2025/000368 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
19288 -----------Retenção------------- 1,21 Ordinário 2025/000368 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
19957 0101.0103100012.136 319113080000 22.935,19 Ordinário 2025/000385 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
19964 0101.0103100012.136 319113080000 6.852,22 Ordinário 2025/000386 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
20076 0101.0103100012.136 319007010000 4.353,06 Ordinário 2025/000387 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
19971 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000315 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
19976 --------Pagamento Extra--------- 260,16 2025/000321 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
19986 --------Pagamento Extra--------- 2.885,89 2025/000322 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
19981 --------Pagamento Extra--------- 20.529,94 2025/000323 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
20097 --------Pagamento Extra--------- 4.353,06 2025/000324 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
19991 --------Pagamento Extra--------- 2.006,83 2025/000327 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
Total do dia: 01/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 71.960,95 0,00 71.960,95
Retenções ...... 3,98 0,00 3,98
Extra .......... 30.313,49 0,00 30.313,49
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 41.651,44 0,00 41.651,44
Total Geral ... 71.964,93 0,00 71.964,93
02.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
20153 0101.0103100012.136 339039050000 2.769,14 Estimativo 2025/000059/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
19837 -----------Retenção------------- 536,20 Estimativo 2025/000059/0006 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
20102 0101.0103100012.136 339039160100 11,48 Estimativo 2025/000161/0002 25 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
20109 0101.0103100012.136 339039160100 22,96 Estimativo 2025/000161/0003 25 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
20160 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0005 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
19808 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0005 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
20139 0101.0103100012.136 339039590000 7.280,76 Estimativo 2025/000249/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
20129 0101.0103100012.136 339030960000 110,00 Ordinário 2025/000388 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
20146 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000389/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
Total do dia: 02/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 13.494,05 0,00 13.494,05
Retenções ...... 659,72 0,00 659,72
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 14.153,77 0,00 14.153,77
Total Geral ... 14.153,77 0,00 14.153,77
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
Pagamento Estorno Líquido
03.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
20446 0101.0103100012.136 339030960000 300,00- Ordinário 2025/000343 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
Total do dia: 03/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 300,00 -300,00
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 300,00 -300,00
Total Geral ... 0,00 300,00 -300,00
05.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
20481 0101.0103100012.136 339039779900 310,54 Global 2025/000197/0004 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
19933 -----------Retenção------------- 15,14 Global 2025/000197/0004 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
20632 0101.0103100012.133 449052350000 1.560,00 Ordinário 2025/000293 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1169 EAS Soluções e Serviços LTDA 0001
24364 0101.0103100012.136 339039449900 367,82 Estimativo 2025/000302/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
19917 -----------Retenção------------- 18,55 Estimativo 2025/000302/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
20566 0101.0103100012.133 319013020600 13.074,08 Ordinário 2025/000382 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
20573 0101.0103100012.133 319013020400 11.364,97 Ordinário 2025/000383 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
20580 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,51 Ordinário 2025/000384 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
20488 0101.0103100012.133 319011450600 1.046,28 Ordinário 2025/000391 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
20495 0101.0103100012.133 319011420000 3.138,87 Ordinário 2025/000392 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
20502 0101.0103100012.133 319011430600 2.886,44 Ordinário 2025/000393 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
20122 -----------Retenção------------- 252,43 Ordinário 2025/000393 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
20546 --------Pagamento Extra--------- 951,62 2025/000295 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
24359 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000311 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
20536 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000313 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
24349 --------Pagamento Extra--------- 9.032,22 2025/000316 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
20519 --------Pagamento Extra--------- 867,32 2025/000318 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
20509 --------Pagamento Extra--------- 294,75 2025/000319 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
20524 --------Pagamento Extra--------- 483,32 2025/000326 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
20541 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2025/000329 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
20514 --------Pagamento Extra--------- 536,20 2025/000333 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0001
Total do dia: 05/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 60.433,10 0,00 60.433,10
Retenções ...... 286,12 0,00 286,12
Extra .......... 25.105,59 0,00 25.105,59
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 35.613,63 0,00 35.613,63
Total Geral ... 60.719,22 0,00 60.719,22
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
10.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
20784 0101.0103100012.136 339039779900 96,80 Global 2025/000203/0003 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0001
20642 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0005 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20649 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0006 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20656 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0007 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20670 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0008 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20677 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0009 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20684 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0010 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20691 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0011 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20698 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0012 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20728 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0013 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20721 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0014 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20735 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0015 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20742 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0016 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20749 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0017 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20756 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0018 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20763 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0019 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20770 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0020 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20777 0101.0103100012.136 449052420000 1.900,00 Global 2025/000209/0021 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
20805 0101.0103100012.136 339039160100 1.528,53 Ordinário 2025/000263 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
20225 -----------Retenção------------- 15,44 Ordinário 2025/000263 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
20791 0101.0103100012.136 339040120000 180,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
20798 0101.0103100012.136 339039160100 440,82 Ordinário 2025/000375 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
20207 -----------Retenção------------- 4,45 Ordinário 2025/000375 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
Total do dia: 10/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 34.546,15 0,00 34.546,15
Retenções ...... 19,89 0,00 19,89
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 34.566,04 0,00 34.566,04
Total Geral ... 34.566,04 0,00 34.566,04
11.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21048 0101.0103100012.136 339039439900 1.006,18 Estimativo 2025/000111/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
21041 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0009 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
20855 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0009 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
21076 0101.0103100012.136 339040970000 268,02 Global 2025/000163/0010 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
20873 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0010 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
21069 0101.0103100012.136 339037060000 5.604,54 Global 2025/000300/0003 9 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA 0001
20820 -----------Retenção------------- 130,88 Global 2025/000300/0003 9 (C)9693 ISSQN 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
20827 -----------Retenção------------- 314,10 Global 2025/000300/0003 9 (C)13115 IRRF Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
20834 -----------Retenção------------- 494,32 Global 2025/000300/0003 9 (C)13112 INSS Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
21062 0101.0103100012.133 339014140300 2.663,89 Ordinário 2025/000396 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1160 Alexandre Zoche 0001
21055 0101.0103100012.136 339039439900 2.617,61 Estimativo 2025/000397/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
20713 -----------Retenção------------- 44,02 Estimativo 2025/000397/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
Total do dia: 11/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 12.224,05 0,00 12.224,05
Retenções ...... 1.000,04 0,00 1.000,04
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 13.224,09 0,00 13.224,09
Total Geral ... 13.224,09 0,00 13.224,09
12.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21267 -----------Retenção------------- 8,16 Ordinário 2025/000291 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda
21289 -----------Retenção------------- 8,16- Ordinário 2025/000291 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda
Total do dia: 12/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 8,16 8,16 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 8,16 8,16 0,00
Total Geral ... 8,16 8,16 0,00
16.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21197 0101.0103100012.136 339039580000 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
20912 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
21204 0101.0103100012.136 339039050000 3.552,53 Ordinário 2025/000370 20 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1182 Primustech Sistemas Ltda 0001
21190 0101.0103100012.136 339039900000 1.051,46 Ordinário 2025/000395 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
20981 -----------Retenção------------- 53,02 Ordinário 2025/000395 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
21494 --------Pagamento Extra--------- 15,34 2025/000291 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21499 --------Pagamento Extra--------- 49,28 2025/000297 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21504 --------Pagamento Extra--------- 89,27 2025/000299 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21348 --------Pagamento Extra--------- 347,04 2025/000301 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
21509 --------Pagamento Extra--------- 5,75 2025/000306 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21514 --------Pagamento Extra--------- 110,54 2025/000310 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
21519 --------Pagamento Extra--------- 1,21 2025/000330 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 16/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 5.468,27 0,00 5.468,27
Retenções ...... 65,41 0,00 65,41
Extra .......... 618,43 0,00 618,43
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 4.915,25 0,00 4.915,25
Total Geral ... 5.533,68 0,00 5.533,68
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
17.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21428 0101.0103100012.133 319011310100 1.728,43 Ordinário 2025/000403 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
21106 -----------Retenção------------- 171,88 Ordinário 2025/000403 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
21099 -----------Retenção------------- 626,49 Ordinário 2025/000403 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
21435 0101.0103100012.133 319011420000 5.183,19 Ordinário 2025/000404 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
21442 0101.0103100012.133 319011430600 1.457,78 Ordinário 2025/000405 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 17/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 8.369,40 0,00 8.369,40
Retenções ...... 798,37 0,00 798,37
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 9.167,77 0,00 9.167,77
Total Geral ... 9.167,77 0,00 9.167,77
18.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21473 0101.0103100012.136 339030040000 120,26 Estimativo 2025/000109/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 0001
21028 -----------Retenção------------- 0,29 Estimativo 2025/000109/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP
21452 0101.0103100012.136 449052330000 11.286,91 Ordinário 2025/000215 13 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1162 Udimaxbr Comércio Ltda 0001
21334 -----------Retenção------------- 137,09 Ordinário 2025/000215 13 (C)13115 IRRF Terceiros 1162 Udimaxbr Comércio Ltda
21466 0101.0103100012.136 449052060000 680,00 Ordinário 2025/000291 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda 0001
21459 0101.0103100012.136 339039480000 3.788,96 Ordinário 2025/000363 32 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1181 Instituto 3Ipês 0001
21219 -----------Retenção------------- 191,04 Ordinário 2025/000363 32 (C)13115 IRRF Terceiros 1181 Instituto 3Ipês
21487 0101.0103100012.136 339039160100 529,54 Ordinário 2025/000390 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
20945 -----------Retenção------------- 10,66 Ordinário 2025/000390 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
21480 0101.0103100012.136 339039160100 525,96 Ordinário 2025/000394 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
Total do dia: 18/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 16.931,63 0,00 16.931,63
Retenções ...... 339,08 0,00 339,08
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 17.270,71 0,00 17.270,71
Total Geral ... 17.270,71 0,00 17.270,71
22.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
21727 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
21548 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0007 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
21720 0101.0103100012.136 339040120000 810,60 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
21713 0101.0103100012.136 339039160100 605,18 Ordinário 2025/000351 42 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda 0001
21573 -----------Retenção------------- 28,04 Ordinário 2025/000351 42 (C)9693 ISSQN 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda
21580 -----------Retenção------------- 78,26 Ordinário 2025/000351 42 (C)13112 INSS Terceiros 1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda
22580 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000290 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
24354 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000292 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
22.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22590 --------Pagamento Extra--------- 15,41 2025/000293 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22595 --------Pagamento Extra--------- 1.330,90 2025/000296 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22600 --------Pagamento Extra--------- 47,92 2025/000298 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22605 --------Pagamento Extra--------- 214,23 2025/000300 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22610 --------Pagamento Extra--------- 34,00 2025/000302 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22615 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2025/000303 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22620 --------Pagamento Extra--------- 16,72 2025/000304 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22625 --------Pagamento Extra--------- 12,00 2025/000305 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22630 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000307 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22635 --------Pagamento Extra--------- 179,21 2025/000308 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22640 --------Pagamento Extra--------- 155,76 2025/000309 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22645 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000312 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22650 --------Pagamento Extra--------- 9.771,35 2025/000317 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22655 --------Pagamento Extra--------- 628,33 2025/000320 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22660 --------Pagamento Extra--------- 40.199,67 2025/000325 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
22665 --------Pagamento Extra--------- 2,77 2025/000331 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 22/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 71.996,34 0,00 71.996,34
Retenções ...... 113,80 0,00 113,80
Extra .......... 69.962,68 0,00 69.962,68
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 2.147,46 0,00 2.147,46
Total Geral ... 72.110,14 0,00 72.110,14
25.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22703 0101.0103100012.133 339039050000 98,13 Global 2025/000258/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
22710 0101.0103100012.133 339039050000 65,42 Global 2025/000258/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
22682 0101.0103100012.136 339040570000 188,50 Global 2025/000346/0002 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0001
21597 -----------Retenção------------- 9,50 Global 2025/000346/0002 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME
22689 0101.0103100012.136 339039050000 1.671,78 Ordinário 2025/000370 20 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1182 Primustech Sistemas Ltda 0001
22696 0101.0103100012.136 339039160100 6.176,06 Ordinário 2025/000408 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
21702 -----------Retenção------------- 62,38 Ordinário 2025/000408 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
22673 0101.0103100012.136 339039960000 235,00 Ordinário 2025/000409 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
Total do dia: 25/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 8.434,89 0,00 8.434,89
Retenções ...... 71,88 0,00 71,88
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 8.506,77 0,00 8.506,77
Total Geral ... 8.506,77 0,00 8.506,77
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
29.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22723 0101.0103100012.133 319046000000 293,33 Ordinário 2025/000425 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 29/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 293,33 0,00 293,33
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 293,33 0,00 293,33
Total Geral ... 293,33 0,00 293,33
30.09.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22760 0101.0103100012.133 319011750300 72.197,12 Ordinário 2025/000411 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
21779 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000411 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
21800 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000411 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
21814 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000411 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
21807 -----------Retenção------------- 2.885,89 Ordinário 2025/000411 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
21793 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000411 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
21786 -----------Retenção------------- 16.913,25 Ordinário 2025/000411 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
22767 0101.0103100012.136 319011010100 80.774,38 Ordinário 2025/000412 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
21856 -----------Retenção------------- 23.610,97 Ordinário 2025/000412 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
21842 -----------Retenção------------- 39.205,61 Ordinário 2025/000412 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
21849 -----------Retenção------------- 6.446,16 Ordinário 2025/000412 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
21877 -----------Retenção------------- 4.340,55 Ordinário 2025/000412 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
21870 -----------Retenção------------- 2.006,83 Ordinário 2025/000412 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
21884 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2025/000412 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
21863 -----------Retenção------------- 554,03 Ordinário 2025/000412 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
22774 0101.0103100012.136 319016440000 454,33 Ordinário 2025/000413 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22781 0101.0103100012.136 319011330000 20.150,88 Ordinário 2025/000414 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22788 0101.0103100012.136 319046000000 9.350,00 Ordinário 2025/000415 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22795 0101.0103100012.136 319011440000 17.886,96 Ordinário 2025/000416 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22802 0101.0103100012.136 319011010100 4.927,97 Ordinário 2025/000417 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22809 0101.0103100012.136 319011450100 115,67 Ordinário 2025/000418 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22816 0101.0103100012.136 319011370000 35.998,34 Ordinário 2025/000419 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22823 0101.0103100012.136 319011470000 7.781,15 Ordinário 2025/000420 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22830 0101.0103100012.133 319011310100 67.904,20 Ordinário 2025/000421 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22088 -----------Retenção------------- 8.763,88 Ordinário 2025/000421 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
22081 -----------Retenção------------- 9.006,10 Ordinário 2025/000421 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
22095 -----------Retenção------------- 1.235,31 Ordinário 2025/000421 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
22837 0101.0103100012.133 319046000000 7.406,66 Ordinário 2025/000422 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22844 0101.0103100012.136 319011770000 5.340,19 Ordinário 2025/000423 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
22136 -----------Retenção------------- 628,33 Ordinário 2025/000423 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
22143 -----------Retenção------------- 260,16 Ordinário 2025/000423 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
22851 0101.0103100012.133 319046000000 550,00 Ordinário 2025/000424 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
24045 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000361 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
24050 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000361 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
24055 --------Pagamento Extra--------- 6.446,16 2025/000369 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025
Total do dia: 30/09/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 330.837,85 0,00 330.837,85
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 12.274,25 0,00 12.274,25
Retenções ...... 134.902,93 0,00 134.902,93
Extra .......... 12.274,25 0,00 12.274,25
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 465.740,78 0,00 465.740,78
Total Geral ... 478.015,03 0,00 478.015,03
Resumo do mês de Setembro
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 634.990,01 300,00 634.690,01
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 12.274,25 0,00 12.274,25
Retenções ...... 138.269,38 8,16 138.261,22
Extra .......... 138.274,44 0,00 138.274,44
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 647.259,20 308,16 646.951,04
Total Geral ... 785.533,64 308,16 785.225,48
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 53m.
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Extrato de Conta Corrente
G3321313089016161
13/10/2025 13:14:21
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 09 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 21.067,71 D
01/09 19:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 29.787,41 D
01/09 19:03 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 4.892,72 D
01/09 19:03 CONVENIO CONSIG 364533
01/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.153,47 D
01/09 19:03 PRIME CONSULT REC E REP
01/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 182 1.125,00 D
01/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 299 59,13 D
01/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 665 1.312,80 D
01/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18.112 302,30 D
01/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 29.854 3.554,29 D
01/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.025 4.353,06 D
01/09/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 82.025 4.353,06 D
01/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 71.960,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
02/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 34,44 D
02/09 19:04 TECREIS SERVICO DE MANUT
02/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 110,00 D
02/09 19:04 MATHEUS MORAES COSTA
02/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 149 2.769,14 D
02/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 542 7.280,76 D
02/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.201 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
02/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.202 2.449,71 D
GOVBR
02/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.494,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/09/2025 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 300,00 C
03/09 13:30 MATHEUS MORAES COSTA
03/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 300,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.683.000.093.417 1.560,00 D
05/09 18:15 EAS S S EIRELI
05/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.539 310,54 D
05/09/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 871.000 7.071,59 D
05/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.501 294,75 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
05/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.502 536,20 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
05/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.503 1.350,64 D
FARMACIAS BRAVA
05/09/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 90.504 367,82 D
SANEPAR - GUIAS
05/09/2025 0000 13105 375 Impostos 90.505 44.565,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.506 4.375,58 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
05/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 60.433,10 C 0,00 C
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BB RF Curto Prazo Automático
10/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 32.300,00 D
10/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.511 96,80 D
10/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.683 180,00 D
10/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 301.302 1.969,35 D
10/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 34.546,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/09/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 401 5.604,54 D
11/09/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 492.025 2.663,89 D
11/09/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.101 268,02 D
VIVO PR E SC
11/09/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 91.102 3.623,79 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
11/09/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.103 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
11/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.224,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/09/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.592.612 999.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.051,46 D
16/09 18:26 ED JORNAL BELTRAO S
16/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110 3.552,53 D
16/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.601 271,39 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/09/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.602 245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL
16/09/2025 0000 13105 375 Impostos 91.603 347,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/09/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 993.531,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/09/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 631.000 8.369,40 D
17/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.369,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.545.000.030.251 11.286,91 D
18/09 19:29 UDIMAXBR C LTDA
18/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 553.380.000.061.594 3.788,96 D
18/09 19:29 INSTITUTO I I P P
18/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 305 1.055,50 D
18/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.797 680,00 D
18/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.662 120,26 D
18/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.931,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.071 605,18 D
22/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.412 810,60 D
22/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 37.092 617,88 D
22/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.201 822,37 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
22/09/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.202 69.140,31 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
22/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 71.996,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 235,00 D
25/09 19:05 MATHEUS MORAES COSTA
25/09/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
25/09 19:05 A TELECOMUNICACOES LTDA
25/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113 1.671,78 D
25/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 307 6.176,06 D
25/09/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 302.429 163,55 D
25/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.434,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/09/2025 0000 13134 438 TED 92.025 12.274,25 D
29/09/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 631.000 293,33 D
29/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.567,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 330.837,85 D
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30/09/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 330.837,85 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Out/2025, 13h e 57m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3321313089016161
13/10/2025 13:17:26
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR 3.998.479,66 2.833.686,990738
01/09/2025 RESGATE 71.960,95 50.976,244678 1,411656556 2.782.710,746060
Aplicação 14/05/2025 71.960,95 50.976,244678
02/09/2025 RESGATE 13.494,05 9.554,899677 1,412264959 2.773.155,846383
Aplicação 14/05/2025 13.494,05 9.554,899677
03/09/2025 APLICAÇÃO 300,00 212,333609 1,412871006 2.773.368,179992
05/09/2025 RESGATE 60.433,10 42.736,718647 1,414079085 2.730.631,461345
Aplicação 14/05/2025 60.433,10 42.736,718647
10/09/2025 RESGATE 34.546,15 24.398,804788 1,415895176 2.706.232,656557
Aplicação 14/05/2025 34.546,15 24.398,804788
11/09/2025 RESGATE 12.224,05 8.629,737227 1,416503154 2.697.602,919330
Aplicação 14/05/2025 12.224,05 8.629,737227
16/09/2025 APLICAÇÃO 993.531,73 700.489,679527 1,418338855 3.398.092,598857
17/09/2025 RESGATE 8.369,40 5.898,312850 1,418948132 3.392.194,286007
Aplicação 14/05/2025 8.369,40 5.898,312850
18/09/2025 RESGATE 16.931,63 11.927,390543 1,419558615 3.380.266,895464
Aplicação 14/05/2025 16.931,63 11.927,390543
22/09/2025 RESGATE 71.996,34 50.673,907563 1,420777348 3.329.592,987901
Aplicação 14/05/2025 71.996,34 50.673,907563
25/09/2025 RESGATE 8.434,89 5.929,174360 1,422607852 3.323.663,813541
Aplicação 14/05/2025 8.434,89 5.929,174360
29/09/2025 RESGATE 12.567,58 8.826,607380 1,423829050 3.314.837,206161
Aplicação 14/05/2025 12.567,58 8.826,607380
30/09/2025 RESGATE 330.837,85 232.258,028002 1,424440967 3.082.579,178159
Aplicação 14/05/2025 330.837,85 232.258,028002
30/09/2025 SALDO ATUAL 4.390.952,07 3.082.579,178159 3.082.579,178159
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.998.479,66
APLICAÇÕES (+) 993.831,73
RESGATES (-) 641.795,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.436,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40.436,67
SALDO ATUAL = 4.390.952,07
Valor da Cota
29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967
Rentabilidade
No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Setembro de 2025
Saldo no Banco ............: 4.390.952,07
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 4.390.952,07
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta: 0602/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
29/08/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
02/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
03/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
04/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
05/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
12/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
18/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
26/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/09/2025 000001 RECEBIMENTO TED 12.274,25C 12.274,25C
30/09/2025 000000 DEBITO AUTORIZADO 10.534,32D 1.739,93C
30/09/2025 000000 DEBITO AUTORIZADO 1.739,93D 0,00
30/09/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/09/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Out/2025, 13h e 59m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Setembro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C9F5-1B8C-B56D-3F3A
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 16/10/2025 14:59:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 16/10/2025 15:23:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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