Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
OUTUBRO de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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31,3%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 4.390.952,07
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 525.147,84 525.147,84 524.624,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.934,01 11.660,51 14.082,17
MATERIAL DE CONSUMO 16.662,00 2.181,78 2.487,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.527,73 1.527,73 1.527,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 6.791,29 6.791,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 72.794,25 51.666,61 51.763,83
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 4.064,78 4.992,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.914,79 1.914,79 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -3.680,00 31.302,00 31.302,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL OUTUBRO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 625.300,62
R$ 4.795.922,98
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 636.257,33 R$ 637.571,61
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
37,4%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 20.998,95
empenhados liquidados cancelados
R$86.577,30
R$ 5.322.978,46
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 28/11/2025
R$ 86.577,30
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 19m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Recursos Não Vinculados 0,00 0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 0,00
Demais Vinculações Legais 0,00 0,00
Outras Vinculações 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 999.000,00 997.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 999.000,00 997.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 328.116,62 268.004,71
Despesa a Liquidar 77.980,53 18.046,63
Despesa a Pagar 65.029,74 82.383,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.913,37 129.187,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários 46.192,98 38.387,17
Saldo do Período Anterior (V) 4.390.952,07 4.544.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 4.390.952,07 4.544.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 5.718.068,69 5.809.176,41Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 19m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 625.300,62 558.689,93
Recursos Não Vinculados 625.300,62 558.689,93
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps) 0,00 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 0,00 0,00
Demais Vinculações Legais 0,00 0,00
Outras Vinculações 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 296.845,09 251.888,73
Despesa Anterior Paga 155.281,26 129.894,57
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 3.242,91 821,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.320,92 121.172,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 4.795.922,98 4.998.597,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 4.795.922,98 4.998.597,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 5.718.068,69 5.809.176,41
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 46.750,00 0,00 3.893.250,00 1.712.730,95
199.271,18 199.271,18 0,00 199.271,18 0,00
2.180.519,05 2.180.519,05 1.943,70 2.180.519,05 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 513.367,16
24.642,47 24.642,47 0,00 25.406,50 24.642,47
313.632,84 313.632,84 0,00 288.990,37 24.642,47
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16966 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 46.750,00 0,00 0,00 46.750,00 30.250,01
8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00
16.499,99 16.499,99 0,00 16.499,99 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 123.490,17
1.371,39 2.097,89 1.937,33 4.519,55 0,00
54.509,83 54.025,50 2.663,83 54.025,50 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 45.134,09 117.000,00 69.477,91
912,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.388,00 1.476,00 0,00 1.476,00 912,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 81.007,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.992,79 7.992,79 0,00 7.992,79 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 0,00 426.000,00 16.299,80
17.630,00 20.174,75 0,00 20.350,85 0,00
409.700,20 52.592,61 248,30 52.592,61 357.107,59
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 46.259,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.740,56 20.740,56 0,00 20.740,56 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C
Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 90.924,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209.076,00 209.076,00 0,00 209.076,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 55.889,36
4.507,06 4.507,06 0,00 4.340,55 4.507,06
48.110,64 48.110,64 0,00 43.603,58 4.507,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 1.183.890,42
242.610,38 242.610,38 0,00 242.610,38 0,00
2.453.109,58 2.453.109,58 0,00 2.453.109,58 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.152,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
847,20 847,20 0,00 847,20 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 181.994,57
2.551,33 2.551,33 0,00 2.551,33 0,00
18.005,43 18.005,43 0,00 18.005,43 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 45.497,43
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
58.502,57 58.502,57 0,00 58.502,57 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 455.246,28
33.965,42 33.965,42 0,00 32.844,91 33.965,42
308.753,72 308.753,72 0,00 274.788,30 33.965,42
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 40.169,39
9.562,62 9.562,62 0,00 9.562,62 0,00
46.830,61 46.830,61 0,00 46.830,61 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 32.870,28
15.750,00 2.181,78 0,00 2.487,46 0,00
67.129,72 37.600,14 659,84 37.600,14 29.529,58
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 28.728,60
1.527,73 1.527,73 0,00 1.527,73 0,00
13.271,40 13.271,40 0,00 13.271,40 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.149,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 20,50
0,00 6.791,29 0,00 6.791,29 0,00
62.979,50 29.683,97 0,00 29.683,97 33.295,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 16.211,90 470.000,00 38.851,72
55.164,25 31.491,86 0,00 31.412,98 331,14
414.936,38 254.403,49 593,63 254.072,35 160.864,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 2.665,81 80.000,00 22.872,79
0,00 4.064,78 0,00 4.992,28 0,00
54.461,40 30.820,48 649,47 30.820,48 23.640,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.889,02
1.914,79 1.914,79 0,00 0,00 1.914,79
2.110,98 2.110,98 0,00 196,19 1.914,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 0,00 295.000,00 140.752,60
-3.680,00 31.302,00 3.680,00 31.302,00 0,00
154.247,40 144.197,40 3.680,00 144.197,40 10.050,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 302.482,39 400.000,00 97.517,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 366.494,19 12.913.000,00 5.618.063,53
625.300,62 636.257,33 5.617,33 637.571,61 65.360,88
6.928.442,28 6.312.889,44 10.438,77 6.247.528,56 680.913,72
Total do Órgão
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 366.494,19 12.913.000,00 5.618.063,53
625.300,62 636.257,33 5.617,33 637.571,61 65.360,88
6.928.442,28 6.312.889,44 10.438,77 6.247.528,56 680.913,72
Total Geral
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 366.494,19 12.913.000,00 5.618.063,53
625.300,62 636.257,33 5.617,33 637.571,61 65.360,88
6.928.442,28 6.312.889,44 10.438,77 6.247.528,56 680.913,72
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 366.494,19 12.913.000,00 5.618.063,53
625.300,62 636.257,33 5.617,33 637.571,61 65.360,88
6.928.442,28 6.312.889,44 10.438,77 6.247.528,56 680.913,72
Total Geral
12.913.000,00 341.750,00 341.750,00 366.494,19 12.913.000,00 5.618.063,53
625.300,62 636.257,33 5.617,33 637.571,61 65.360,88
6.928.442,28 6.312.889,44 10.438,77 6.247.528,56 680.913,72
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 36m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 28 de Novembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.10.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.10.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.10.2025
2025/000439 9172 76 2022 847 NRT Comunicação Ltda 20.000,00 1 serviços de audio, víde
2025/000437 7247 42 2025 1188 NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda 1.980,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000438 12281 10 2025 1159 Original Móveis Ltda 3.680,00 1 manutenção de ben móvei
Total do Dia 01.10: 25.660,00
03.10.2025
2025/000440 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 1.578,55 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 03.10: 1.578,55
06.10.2025
2025/000441 9317 66 2023 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 8.247,00 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 06.10: 8.247,00
07.10.2025
2025/000442 9920 521 Matheus Moraes Costa 350,00 10 Serviços
Total do Dia 07.10: 350,00
09.10.2025
2025/000443 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 867,36 1 publicações
2025/000445 9743 521 Matheus Moraes Costa 1.527,73 10 Passagens
2025/000444 9170 53 2024 1119 Nova Renascer Ltda 788,52 1 Telefone
Total do Dia 09.10: 3.183,61
13.10.2025
2025/000446 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 152,86 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 13.10: 152,86
15.10.2025
2025/000447 16285 1190 Fundo Especial de Segurança Pública do 1.914,79 1 taxas CREA-PR
Total do Dia 15.10: 1.914,79
16.10.2025
2025/000450 17849 494 Bárbara Santos Klein Librelato 5.999,40 1 diarias
2025/000449 8283 521 Matheus Moraes Costa 1.781,61 1 diarias
2025/000448 8283 972 Rodrigo Sartor Mayer 1.781,61 1 diarias
Total do Dia 16.10: 9.562,62
17.10.2025
2025/000452 8282 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 763,55 1 diarias
2025/000451 8281 928 Eduardo Albani Dala Costa 763,55 1 diarias
Total do Dia 17.10: 1.527,10
20.10.2025
2025/000453 8281 468 Claudemir Zanco 1.272,58 1 diarias
Total do Dia 20.10: 1.272,58
24.10.2025
2025/000454 8341 36 2025 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 15.750,00 1 material de processamen
2025/000455 9364 36 2025 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 8.400,00 1 manutenção de equipamen
2025/000457 18080 4 2024 1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G 760,00 1 Alimentacao
2025/000456 7247 46 2025 945 ICGP - Treinamentos Ltda 15.650,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 24.10: 40.560,00
29.10.2025
2025/000459 8281 722 Fabricio Preis de Mello 254,52 1 diarias
2025/000458 8281 923 Thania Maria Caminski Gehlen 254,52 1 diarias
Total do Dia 29.10: 509,04
30.10.2025
2025/000462 18080 4 2024 1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G 152,00 1 Alimentacao
2025/000463 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000464 7233 210 Funcionalismo 6.027,76 1 Folha Funcionalismo
2025/000465 16966 210 Funcionalismo 550,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000466 8245 210 Funcionalismo 89.991,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000467 16966 210 Funcionalismo 7.700,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000468 8233 210 Funcionalismo 163.989,56 1 Folha Funcionalismo
2025/000469 8235 210 Funcionalismo 2.551,33 1 Folha Funcionalismo
2025/000470 8236 210 Funcionalismo 21.985,94 1 Folha Funcionalismo
2025/000471 3622 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000472 8241 210 Funcionalismo 3.733,38 1 Folha Funcionalismo
2025/000473 8233 210 Funcionalismo 5.788,25 1 Folha Funcionalismo
2025/000474 8239 210 Funcionalismo 1.215,75 1 Folha Funcionalismo
2025/000475 8237 210 Funcionalismo 36.104,67 1 Folha Funcionalismo
2025/000476 8242 210 Funcionalismo 3.765,07 1 Folha Funcionalismo
2025/000460 14948 44 2025 797 Gente Seguradora SA 800,00 1 seguro
2025/000461 17824 44 2025 696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera 2.394,00 1 seguro
Total do Dia 30.10: 465.378,89
31.10.2025
2025/000477 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.698,99 1 Folha Funcionalismo
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 28 de Novembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.10.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.10.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2025/000478 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.364,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000479 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,51 1 Folha Funcionalismo
2025/000480 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 23.556,96 1 Folha Funcionalismo
2025/000481 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 10.408,46 1 Folha Funcionalismo
2025/000483 9317 61 2023 477 TK Elevadores Brasil Ltda 7.905,96 1 manutenção de ben móvei
2025/000482 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.507,06 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 31.10: 71.020,91
Total do Mes 10: 630.917,95
Total Geral .: 630.917,95
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 38m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 28 de Novembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.10.2025
Data Final de Movimento .................: 31.10.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
01.10.2025
2025/000209 13947 10 2025 1159 Original Móveis Ltda 3.680,00 1 Moveis e utensilios
Total do Dia 01.10: 3.680,00
16.10.2025
2025/000410 8281 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 484,33 1 diarias
Total do Dia 16.10: 484,33
17.10.2025
2025/000407 8282 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 726,50 1 diarias
2025/000406 8281 928 Eduardo Albani Dala Costa 726,50 1 diarias
Total do Dia 17.10: 1.453,00
Total do Mes 10: 5.617,33
Total Geral .: 5.617,33
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 39m.
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
01.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22550 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0006 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
22531 -----------Retenção------------- 15,44 Global 2025/000197/0005 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
22429 -----------Retenção------------- 15,41 Estimativo 2025/000302/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
Total do dia: 01/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 154,37 0,00 154,37
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 154,37 0,00 154,37
Total Geral ... 154,37 0,00 154,37
02.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22569 -----------Retenção------------- 7,91 Global 2025/000053/0008 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
Total do dia: 02/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 7,91 0,00 7,91
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 7,91 0,00 7,91
Total Geral ... 7,91 0,00 7,91
03.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
23041 0101.0103100012.136 339039160100 650,92 Global 2025/000053/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
23122 0101.0103100012.136 339039199900 69,58 Estimativo 2025/000073/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
23129 0101.0103100012.136 339039199900 173,95 Estimativo 2025/000073/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
22993 0101.0103100012.136 339030010200 305,68 Estimativo 2025/000094/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
22986 0101.0103100012.133 339039170100 176,10 Estimativo 2025/000110/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1075 A S Pinto 0001
23151 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0006 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
23007 0101.0103100012.136 339039779900 310,24 Global 2025/000197/0005 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
23178 0101.0103100012.136 339039449900 305,67 Estimativo 2025/000302/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
23000 0101.0103100012.136 339039160100 247,50 Ordinário 2025/000374 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
22969 0101.0103100012.133 339014140300 1.695,16 Ordinário 2025/000410 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 0001
23058 ---------Resto a Pagar---------- 130,62 Estimativo 2024/000419/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23065 ---------Resto a Pagar---------- 457,17 Estimativo 2024/000419/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23072 ---------Resto a Pagar---------- 165,89 Estimativo 2024/000419/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23079 ---------Resto a Pagar---------- 208,99 Estimativo 2024/000419/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23086 ---------Resto a Pagar---------- 130,62 Estimativo 2024/000419/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23096 ---------Resto a Pagar---------- 300,43 Estimativo 2024/000419/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23200 ---------Resto a Pagar---------- 137,45 Estimativo 2024/000419/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23207 ---------Resto a Pagar---------- 261,24 Estimativo 2024/000419/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23214 ---------Resto a Pagar---------- 421,31 Estimativo 2024/000419/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23221 ---------Resto a Pagar---------- 208,99 Estimativo 2024/000419/0010 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
22901 0101.0103100012.136 319113080000 22.973,97 Ordinário 2025/000431 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
03.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
22909 0101.0103100012.136 319113080000 9.870,94 Ordinário 2025/000432 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
23103 0101.0103100012.136 319007010000 4.340,55 Ordinário 2025/000433 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
22952 --------Pagamento Extra--------- 2.885,89 2025/000359 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
23136 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000360 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
27014 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000362 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
27019 --------Pagamento Extra--------- 23.610,97 2025/000363 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
23110 --------Pagamento Extra--------- 4.340,55 2025/000364 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
23168 --------Pagamento Extra--------- 250,37 2025/000366 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
27009 --------Pagamento Extra--------- 303,66 2025/000367 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
22964 --------Pagamento Extra--------- 2.006,83 2025/000368 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
23141 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2025/000370 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
23146 --------Pagamento Extra--------- 83,56 2025/000373 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0001
23163 --------Pagamento Extra--------- 891,27 2025/000374 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
23173 --------Pagamento Extra--------- 260,48 2025/000375 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
27034 --------Pagamento Extra--------- 260,16 2025/000377 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
Total do dia: 03/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 85.539,61 0,00 85.539,61
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 39.546,93 0,00 39.546,93
Restos a Pagar . 2.422,71 0,00 2.422,71
Orçamentário ... 43.569,97 0,00 43.569,97
Total Geral ... 85.539,61 0,00 85.539,61
06.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
23896 0101.0103100012.136 339039580000 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
23239 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
23614 0101.0103100012.136 339039590000 10.728,01 Estimativo 2025/000249/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
23635 0101.0103100012.136 339040120000 440,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
23642 0101.0103100012.136 339040120000 487,50 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
23600 0101.0103100012.136 339040570000 188,50 Global 2025/000346/0003 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0001
22891 -----------Retenção------------- 9,50 Global 2025/000346/0003 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME
23747 ---------Resto a Pagar---------- 414,49 Estimativo 2024/000419/0011 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23775 0101.0103100012.133 319013020600 12.603,27 Ordinário 2025/000428 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23782 0101.0103100012.133 319013020400 11.224,71 Ordinário 2025/000429 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23789 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,52 Ordinário 2025/000430 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23726 0101.0103100012.136 339039160100 726,35 Ordinário 2025/000436 66 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23733 0101.0103100012.136 339039160100 1.716,75 Ordinário 2025/000436 66 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
23621 0101.0103100012.136 339039590000 1.629,62 Global 2025/000439/0001 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
23796 --------Pagamento Extra--------- 252,43 2025/000336 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23801 --------Pagamento Extra--------- 494,32 2025/000339 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23806 --------Pagamento Extra--------- 626,49 2025/000348 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23811 --------Pagamento Extra--------- 78,26 2025/000353 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23888 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000357 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
23903 --------Pagamento Extra--------- 9.006,10 2025/000371 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
Total do dia: 06/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 61.005,75 0,00 61.005,75
Retenções ...... 21,89 0,00 21,89
Extra .......... 19.022,18 0,00 19.022,18
Restos a Pagar . 414,49 0,00 414,49
Orçamentário ... 41.590,97 0,00 41.590,97
Total Geral ... 61.027,64 0,00 61.027,64
07.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
23299 -----------Retenção------------- 1.149,90 Estimativo 2025/000059/0007 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
Total do dia: 07/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 1.149,90 0,00 1.149,90
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 1.149,90 0,00 1.149,90
Total Geral ... 1.149,90 0,00 1.149,90
08.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
23958 0101.0103100012.136 339039050000 4.201,10 Estimativo 2025/000059/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
23921 0101.0103100012.136 339039160100 11,48 Estimativo 2025/000161/0004 25 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
23914 0101.0103100012.136 339039160100 11,48 Estimativo 2025/000161/0005 25 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
23972 0101.0103100012.136 339039779900 96,80 Global 2025/000203/0004 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0001
23965 0101.0103100012.133 339039590000 4.480,00 Ordinário 2025/000399 2 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1153 Andrea de Moura Ltda 0001
23937 0101.0103100012.133 339039170100 4.710,00 Ordinário 2025/000401 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
23944 0101.0103100012.136 339039170100 1.820,00 Ordinário 2025/000402 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
23928 0101.0103100012.136 339039960000 350,00 Ordinário 2025/000442 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
23951 ---------Resto a Pagar---------- 340,00 Ordinário 2024/000532 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
Total do dia: 08/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 16.020,86 0,00 16.020,86
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 340,00 0,00 340,00
Orçamentário ... 15.680,86 0,00 15.680,86
Total Geral ... 16.020,86 0,00 16.020,86
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
09.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24014 0101.0103100012.136 339040970000 268,02 Global 2025/000163/0011 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
23382 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0011 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
24007 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0012 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
23400 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0012 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
23993 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000389/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
24000 0101.0103100012.136 339039439900 2.985,14 Estimativo 2025/000397/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
23429 -----------Retenção------------- 36,26 Estimativo 2025/000397/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
23445 -----------Retenção------------- 0,99 Global 2024/000423/0009 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
23979 0101.0103100012.136 339033010000 1.527,73 Ordinário 2025/000445 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
23988 --------Pagamento Extra--------- 1.149,90 2025/000385 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0001
Total do dia: 09/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 6.844,60 0,00 6.844,60
Retenções ...... 53,97 0,00 53,97
Extra .......... 1.149,90 0,00 1.149,90
Restos a Pagar . 0,99 0,00 0,99
Orçamentário ... 5.747,68 0,00 5.747,68
Total Geral ... 6.898,57 0,00 6.898,57
10.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
23488 -----------Retenção------------- 41,63 Ordinário 2025/000443 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
Total do dia: 10/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 41,63 0,00 41,63
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 41,63 0,00 41,63
Total Geral ... 41,63 0,00 41,63
13.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24091 0101.0103100012.136 449052420000 1.850,00 Global 2025/000209/0022 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24098 0101.0103100012.136 449052420000 1.850,00 Global 2025/000209/0023 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24105 0101.0103100012.136 449052420000 1.850,00 Global 2025/000209/0024 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24112 0101.0103100012.136 449052420000 1.850,00 Global 2025/000209/0025 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24119 0101.0103100012.136 449052420000 1.850,00 Global 2025/000209/0026 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24126 0101.0103100012.136 449052420000 499,00 Global 2025/000209/0027 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24140 0101.0103100012.136 449052420000 499,00 Global 2025/000209/0028 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24133 0101.0103100012.136 449052420000 900,00 Global 2025/000209/0029 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24147 0101.0103100012.136 449052420000 900,00 Global 2025/000209/0030 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24154 0101.0103100012.136 449052420000 900,00 Global 2025/000209/0031 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24161 0101.0103100012.136 449052420000 1.990,00 Global 2025/000209/0032 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24168 0101.0103100012.136 449052420000 1.990,00 Global 2025/000209/0033 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24175 0101.0103100012.136 449052420000 1.990,00 Global 2025/000209/0034 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
13.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24182 0101.0103100012.136 449052420000 850,00 Global 2025/000209/0035 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24189 0101.0103100012.136 449052420000 850,00 Global 2025/000209/0036 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24196 0101.0103100012.136 449052420000 850,00 Global 2025/000209/0037 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24203 0101.0103100012.136 449052420000 795,00 Global 2025/000209/0038 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24210 0101.0103100012.136 449052420000 795,00 Global 2025/000209/0039 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24217 0101.0103100012.136 449052420000 795,00 Global 2025/000209/0040 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24224 0101.0103100012.136 449052420000 750,00 Global 2025/000209/0041 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24231 0101.0103100012.136 449052420000 750,00 Global 2025/000209/0042 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24238 0101.0103100012.136 449052420000 750,00 Global 2025/000209/0043 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24245 0101.0103100012.136 449052420000 750,00 Global 2025/000209/0044 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24252 0101.0103100012.136 449052420000 1.100,00 Global 2025/000209/0045 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24259 0101.0103100012.136 449052420000 2.200,00 Global 2025/000209/0046 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24266 0101.0103100012.136 449052420000 399,00 Global 2025/000209/0047 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24273 0101.0103100012.136 449052420000 750,00 Global 2025/000209/0048 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
24070 0101.0103100012.133 339039050000 65,42 Global 2025/000258/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
24077 0101.0103100012.136 339040120000 845,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
24063 ---------Resto a Pagar---------- 64,72 Global 2024/000423/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
24084 0101.0103100012.136 339039200000 1.280,00 Ordinário 2025/000438 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
Total do dia: 13/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 33.557,14 0,00 33.557,14
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 64,72 0,00 64,72
Orçamentário ... 33.492,42 0,00 33.492,42
Total Geral ... 33.557,14 0,00 33.557,14
15.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24416 0101.0103100012.133 339039880000 10.069,33 Ordinário 2025/000318 64 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 0001
24409 0101.0103100012.136 339039900000 825,73 Ordinário 2025/000443 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
26365 --------Pagamento Extra--------- 15,14 2025/000335 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26370 --------Pagamento Extra--------- 19,89 2025/000337 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26385 --------Pagamento Extra--------- 130,88 2025/000341 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26400 --------Pagamento Extra--------- 10,66 2025/000344 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
24423 --------Pagamento Extra--------- 28,04 2025/000352 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26440 --------Pagamento Extra--------- 2,50 2025/000355 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26445 --------Pagamento Extra--------- 62,38 2025/000356 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 15/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 11.164,55 0,00 11.164,55
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 269,49 0,00 269,49
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 10.895,06 0,00 10.895,06
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
Pagamento Estorno Líquido
Total Geral ... 11.164,55 0,00 11.164,55
16.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24506 -----------Retenção------------- 135,83 Global 2025/000300/0004 9 (C)9693 ISSQN 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
24513 -----------Retenção------------- 326,00 Global 2025/000300/0004 9 (C)13115 IRRF Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
24520 -----------Retenção------------- 521,54 Global 2025/000300/0004 9 (C)13112 INSS Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
26973 0101.0103100012.133 339014140300 484,33- Ordinário 2025/000410 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 0001
24428 0101.0103100012.136 339014140100 1.781,61 Ordinário 2025/000448 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 972 Rodrigo Sartor Mayer 0001
24442 0101.0103100012.136 339014140100 1.781,61 Ordinário 2025/000449 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
24435 0101.0103100012.136 339014160000 5.999,40 Ordinário 2025/000450 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 494 Bárbara Santos Klein Librelato 0001
26355 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000332 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26360 --------Pagamento Extra--------- 18,55 2025/000334 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26375 --------Pagamento Extra--------- 44,02 2025/000338 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26380 --------Pagamento Extra--------- 314,10 2025/000340 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26390 --------Pagamento Extra--------- 16,72 2025/000342 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27024 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2025/000343 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26415 --------Pagamento Extra--------- 53,02 2025/000345 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26420 --------Pagamento Extra--------- 0,29 2025/000346 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26425 --------Pagamento Extra--------- 171,88 2025/000347 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26405 --------Pagamento Extra--------- 191,04 2025/000349 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26410 --------Pagamento Extra--------- 137,09 2025/000350 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26430 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000351 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26435 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2025/000354 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26450 --------Pagamento Extra--------- 16.913,25 2025/000358 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27029 --------Pagamento Extra--------- 39.205,61 2025/000365 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26460 --------Pagamento Extra--------- 8.763,88 2025/000372 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26465 --------Pagamento Extra--------- 628,33 2025/000376 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
26470 --------Pagamento Extra--------- 0,74 2025/000378 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 16/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 76.174,05 484,33 75.689,72
Retenções ...... 983,37 0,00 983,37
Extra .......... 66.611,43 0,00 66.611,43
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 10.545,99 484,33 10.061,66
Total Geral ... 77.157,42 484,33 76.673,09
17.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
25419 0101.0103100012.136 339037060000 5.807,92 Global 2025/000300/0004 9 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA 0001
25412 0101.0103100012.133 339014140300 763,55 Ordinário 2025/000451 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 928 Eduardo Albani Dala Costa 0001
25405 0101.0103100012.133 339014140200 763,55 Ordinário 2025/000452 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 0001
Total do dia: 17/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 7.335,02 0,00 7.335,02
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 7.335,02 0,00 7.335,02
Total Geral ... 7.335,02 0,00 7.335,02
20.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
25426 0101.0103100012.133 339014140300 1.272,58 Ordinário 2025/000453 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 468 Claudemir Zanco 0001
Total do dia: 20/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.272,58 0,00 1.272,58
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 1.272,58 0,00 1.272,58
Total Geral ... 1.272,58 0,00 1.272,58
23.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24610 -----------Retenção------------- 15,79 Ordinário 2025/000440 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
24591 -----------Retenção------------- 1,53 Ordinário 2025/000446 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
Total do dia: 23/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 17,32 0,00 17,32
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 17,32 0,00 17,32
Total Geral ... 17,32 0,00 17,32
24.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
25440 0101.0103100012.136 339040120000 100,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
25433 0101.0103100012.136 339030210000 353,94 Ordinário 2025/000434 37 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1186 KF Comércio de Produtos de Limpeza LTDA 0001
25447 0101.0103100012.136 339039160100 1.562,76 Ordinário 2025/000440 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
25454 0101.0103100012.136 339039160100 151,33 Ordinário 2025/000446 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
Total do dia: 24/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 2.168,03 0,00 2.168,03
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
Pagamento Estorno Líquido
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 2.168,03 0,00 2.168,03
Total Geral ... 2.168,03 0,00 2.168,03
29.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
24718 -----------Retenção------------- 4,39 Estimativo 2025/000094/0008 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
25461 0101.0103100012.133 339014140300 254,52 Ordinário 2025/000458 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 923 Thania Maria Caminski Gehlen 0001
25468 0101.0103100012.133 339014140300 254,52 Ordinário 2025/000459 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0001
Total do dia: 29/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 509,04 0,00 509,04
Retenções ...... 4,39 0,00 4,39
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 513,43 0,00 513,43
Total Geral ... 513,43 0,00 513,43
30.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
25475 0101.0103100012.136 339030010200 1.823,45 Estimativo 2025/000094/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
24751 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000463 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
24758 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000463 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
24765 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000463 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
24772 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000463 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
24779 -----------Retenção------------- 2.885,89 Ordinário 2025/000463 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
24786 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000463 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
24814 -----------Retenção------------- 573,08 Ordinário 2025/000464 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
24821 -----------Retenção------------- 260,16 Ordinário 2025/000464 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
24859 -----------Retenção------------- 9.406,06 Ordinário 2025/000466 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
24866 -----------Retenção------------- 9.230,27 Ordinário 2025/000466 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
24873 -----------Retenção------------- 1.527,38 Ordinário 2025/000466 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
24921 -----------Retenção------------- 5.892,90 Ordinário 2025/000468 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
24928 -----------Retenção------------- 24.563,26 Ordinário 2025/000468 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
24935 -----------Retenção------------- 97,01 Ordinário 2025/000468 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
24942 -----------Retenção------------- 1.001,06 Ordinário 2025/000468 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
24949 -----------Retenção------------- 4.507,06 Ordinário 2025/000468 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
24956 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2025/000468 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
24914 -----------Retenção------------- 40.262,11 Ordinário 2025/000468 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
Total do dia: 30/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.823,45 0,00 1.823,45
Retenções ...... 136.462,16 0,00 136.462,16
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 9
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
Pagamento Estorno Líquido
Orçamentário ... 138.285,61 0,00 138.285,61
Total Geral ... 138.285,61 0,00 138.285,61
31.10.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
25212 -----------Retenção------------- 16,46 Estimativo 2025/000302/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
25488 0101.0103100012.133 319011750300 72.979,61 Ordinário 2025/000463 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25495 0101.0103100012.136 319011770000 5.194,52 Ordinário 2025/000464 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25502 0101.0103100012.133 319046000000 550,00 Ordinário 2025/000465 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
26485 0101.0103100012.133 319011310100 69.828,26 Ordinário 2025/000466 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25579 0101.0103100012.133 319046000000 7.700,00 Ordinário 2025/000467 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25516 0101.0103100012.136 319011010100 84.823,95 Ordinário 2025/000468 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25523 0101.0103100012.136 319016440000 2.551,33 Ordinário 2025/000469 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25530 0101.0103100012.136 319011330000 21.985,94 Ordinário 2025/000470 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25537 0101.0103100012.136 319046000000 9.350,00 Ordinário 2025/000471 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25544 0101.0103100012.136 319011440000 3.733,38 Ordinário 2025/000472 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25551 0101.0103100012.136 319011010100 5.788,25 Ordinário 2025/000473 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25558 0101.0103100012.136 319011450100 1.215,75 Ordinário 2025/000474 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25565 0101.0103100012.136 319011370000 36.104,67 Ordinário 2025/000475 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
25572 0101.0103100012.136 319011470000 3.765,07 Ordinário 2025/000476 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
26492 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000400 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
26497 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000400 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
26502 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2025/000415 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Total do dia: 31/10/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 325.570,73 0,00 325.570,73
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 16,46 0,00 16,46
Extra .......... 11.720,99 0,00 11.720,99
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 325.587,19 0,00 325.587,19
Total Geral ... 337.308,18 0,00 337.308,18
Resumo do mês de Outubro
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 628.985,41 484,33 628.501,08
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 138.913,37 0,00 138.913,37
Extra .......... 138.320,92 0,00 138.320,92
Restos a Pagar . 3.242,91 0,00 3.242,91
Orçamentário ... 638.055,94 484,33 637.571,61
Total Geral ... 779.619,77 484,33 779.135,44
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Folha: 10
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 15h e 00m.
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Extrato de Conta Corrente
G3352514240909031
25/11/2025 14:28:22
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 32.844,91 D
03/10 16:58 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 24.148,74 D
03/10 16:58 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 4.892,72 D
03/10 16:58 CONVENIO CONSIG 364533
03/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.171 1.695,16 D
03/10 16:58 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
03/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.419.000.032.272 176,10 D
03/10 16:58 A S PINTO
03/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 305,68 D
03/10 16:58 PRIME CONSULT REC E REP
03/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 306 247,50 D
03/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.677 310,24 D
03/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 37.197 650,92 D
03/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.025 2.422,71 D
03/10/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 92.025 4.340,55 D
03/10/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 92.025 4.340,55 D
03/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 491.150 243,53 D
03/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.301 4.375,58 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
03/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.302 83,56 D
CELLA FARMA LTDA
03/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.303 2.449,71 D
GOVBR
03/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.304 1.194,93 D
FARMACIAS BRAVA
03/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.305 510,85 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
03/10/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 100.306 305,67 D
SANEPAR - GUIAS
03/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 85.539,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
06/10 19:47 A TELECOMUNICACOES LTDA
06/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 551 12.357,63 D
06/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394.437 927,50 D
06/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 510.513 2.857,59 D
06/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.601 25.406,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.602 18.449,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/10/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.603 245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL
06/10/2025 0000 13105 375 Impostos 100.604 572,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
06/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 61.005,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 22,96 D
08/10 19:23 TECREIS SERVICO DE MANUT
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08/10 19:23 MATHEUS MORAES COSTA
08/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 153 4.201,10 D
08/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 281 4.480,00 D
08/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.672 96,80 D
08/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 134.135 6.870,00 D
08/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.020,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 1.527,73 D
09/10 19:52 MATHEUS MORAES COSTA
09/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.901 1.149,90 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
09/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.902 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
09/10/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.903 2.985,14 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
09/10/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.904 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
09/10/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.905 268,02 D
VIVO PR E SC
09/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.844,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.603 64,72 D
13/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.703 65,42 D
13/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.707 845,00 D
13/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 629.638 32.582,00 D
13/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 33.557,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 825,73 D
15/10 20:20 ED JORNAL BELTRAO S
15/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.460.000.058.868 10.069,33 D
15/10 20:20 DUDACOM M I EIRELI
15/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.501 241,45 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/10/2025 0000 13105 375 Impostos 101.502 28,04 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA
15/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.164,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/10/2025 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.171 484,33 C
16/10 21:00 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
16/10/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.529.306 999.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.169.000.014.375 1.781,61 D
16/10 14:45 MATHEUS MORAES COSTA
16/10/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 532.025 1.781,61 D
16/10/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 552.025 5.999,40 D
16/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.601 65.682,95 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/10/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.602 928,48 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 923.310,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.048.915 763,55 D
17/10 15:52 ANGELO RODOLFO M GUEDES
17/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 763,55 D
17/10 15:52 EDUARDO ALBANI DALA COST
17/10/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 2.025 5.807,92 D
17/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.335,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 1.272,58 D
20/10 17:03 CLAUDEMIR ZANCO
20/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.272,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 554.693.000.043.901 353,94 D
24/10 16:55 KF C P LIMPEZA - EIRELI
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24/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.025 100,00 D
24/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 402.025 1.562,76 D
24/10/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 462.025 151,33 D
24/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.168,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.966 254,52 D
29/10 18:32 FABRICIO PREIS DE MELLO
29/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 254,52 D
29/10 18:32 THANIA MARIA CAMINSKI GE
29/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 509,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/10/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.823,45 D
30/10 19:13 PRIME CONSULT REC E REP
30/10/2025 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 102.025 11.720,29 D
30/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.543,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 325.570,73 D
31/10/2025 0000 13134 438 TED 102.025 0,70 D
31/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 325.571,43 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 28/Nov/2025, 15h e 08m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta: 0602/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
02/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
03/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
20/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2025 000001 RECEBIMENTO TED 11.720,29C 11.720,29C
31/10/2025 060200 DEP DINHEIRO CAIXA AG 0,70C 11.720,99C
31/10/2025 000001 DEBITO AUTORIZADO 9.981,06D 1.739,93C
31/10/2025 000001 DEBITO AUTORIZADO 1.739,93D 0,00
31/10/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/10/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
11/11/2025, 18:44 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 1/1 Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 28/Nov/2025, 15h e 08m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Outubro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3382514321155391
25/11/2025 14:40:17
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 4.390.952,07 3.082.579,178159
03/10/2025 RESGATE 85.539,61 59.974,641366 1,426262968 3.022.604,536793
Aplicação 14/05/2025 85.539,61 59.974,641366
06/10/2025 RESGATE 61.005,75 42.754,680331 1,426878871 2.979.849,856462
Aplicação 14/05/2025 48.025,26 33.657,559549
Aplicação 16/06/2025 12.980,49 9.097,120782
08/10/2025 RESGATE 16.020,86 11.218,281582 1,428102859 2.968.631,574880
Aplicação 16/06/2025 16.020,86 11.218,281582
09/10/2025 RESGATE 6.844,60 4.790,734443 1,428716219 2.963.840,840437
Aplicação 16/06/2025 6.844,60 4.790,734443
13/10/2025 RESGATE 33.557,14 23.467,444565 1,429944360 2.940.373,395872
Aplicação 16/06/2025 33.557,14 23.467,444565
15/10/2025 RESGATE 11.164,55 7.800,960629 1,431176304 2.932.572,435243
Aplicação 16/06/2025 11.164,55 7.800,960629
16/10/2025 APLICAÇÃO 923.310,28 644.863,925305 1,431790869 3.577.436,360548
17/10/2025 RESGATE 7.335,02 5.120,766848 1,432406555 3.572.315,593700
Aplicação 16/06/2025 7.335,02 5.120,766848
20/10/2025 RESGATE 1.272,58 888,040711 1,433019887 3.571.427,552989
Aplicação 16/06/2025 1.272,58 888,040711
24/10/2025 RESGATE 2.168,03 1.510,311884 1,435484964 3.569.917,241105
Aplicação 16/06/2025 2.168,03 1.510,311884
29/10/2025 RESGATE 509,04 354,156793 1,437329481 3.569.563,084312
Aplicação 16/06/2025 509,04 354,156793
30/10/2025 RESGATE 13.543,74 9.418,803637 1,437946954 3.560.144,280675
Aplicação 16/06/2025 13.543,74 9.418,803637
31/10/2025 RESGATE 325.571,43 226.317,002712 1,438563723 3.333.827,277963
Aplicação 16/06/2025 325.571,43 226.317,002712
31/10/2025 SALDO ATUAL 4.795.922,98 3.333.827,277963 3.333.827,277963
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.390.952,07
APLICAÇÕES (+) 923.310,28
RESGATES (-) 564.532,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.192,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.192,98
SALDO ATUAL = 4.795.922,98
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 28/Nov/2025, 15h e 09m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2025
Saldo no Banco ............: 4.795.922,98
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 4.795.922,98
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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