Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
NOVEMBRO de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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34,5%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 4.795.922,98
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 544.632,11 544.632,11 544.453,44
MATERIAL DE CONSUMO 37.755,84 10.277,23 10.277,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57.500,03 0,00 0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 7.187,17 7.187,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 57.612,44 78.696,88 72.455,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 17.005,00 3.252,78 3.252,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 242.450,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL NOVEMBRO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 956.955,42
R$ 5.198.848,18
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 644.046,17 R$ 637.625,62
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
4,2%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 20.998,95
empenhados liquidados cancelados
R$86.643,01
R$ 5.850.102,24
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 15/12/2025
R$ 86.643,01
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 23m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 999.000,00 999.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 999.000,00 999.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 641.758,60 249.748,46
Despesa a Liquidar 392.516,72 19.904,52
Despesa a Pagar 69.861,88 73.048,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.429,16 121.373,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários 40.950,84 35.421,61
Saldo do Período Anterior (V) 4.795.922,98 4.998.597,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 4.795.922,98 4.998.597,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 6.436.681,58 6.247.346,21Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 23m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 956.955,42 528.022,58
Despesas Correntes 714.505,42 522.952,58
Pessoal e Encargos Sociais 544.632,11 497.087,04
Outras Despesas Correntes 169.873,31 25.865,54
Despesas de Capital 242.450,00 5.070,00
Investimentos 242.450,00 5.070,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 280.877,98 257.708,69
Despesa Anterior Paga 143.048,80 128.521,59
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 65,71 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 137.763,47 129.187,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 5.198.848,18 5.461.614,94
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 5.198.848,18 5.461.614,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 6.436.681,58 6.247.346,21
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 90.924,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209.076,00 209.076,00 0,00 209.076,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 51.548,81
4.340,55 4.340,55 0,00 4.507,06 4.340,55
52.451,19 52.451,19 0,00 48.110,64 4.340,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 926.572,10
257.318,32 257.318,32 0,00 257.318,32 0,00
2.710.427,90 2.710.427,90 0,00 2.710.427,90 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.152,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
847,20 847,20 0,00 847,20 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 179.699,15
2.295,42 2.295,42 0,00 2.295,42 0,00
20.300,85 20.300,85 0,00 20.300,85 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 36.037,43
9.460,00 9.460,00 0,00 9.460,00 0,00
67.962,57 67.962,57 0,00 67.962,57 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 421.477,34
33.768,94 33.768,94 0,00 33.965,42 33.768,94
342.522,66 342.522,66 0,00 308.753,72 33.768,94
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 40.169,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.830,61 46.830,61 0,00 46.830,61 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.242,30
29.627,98 10.277,23 3.380,70 10.277,23 0,00
96.757,70 47.877,37 4.040,54 47.877,37 48.880,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 4.978,59
23.750,01 0,00 0,00 0,00 0,00
37.021,41 13.271,40 0,00 13.271,40 23.750,01
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.149,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337
Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 20,50
0,00 7.187,17 0,00 7.187,17 0,00
62.979,50 36.871,14 0,00 36.871,14 26.108,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 60.000,00 0,00 16.211,90 530.000,00 43.380,51
55.471,21 35.167,85 26.127,23 28.925,97 6.573,02
470.407,59 289.571,34 26.720,86 282.998,32 187.409,27
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 2.665,81 80.000,00 5.867,79
17.005,00 3.252,78 0,00 3.252,78 0,00
71.466,40 34.073,26 649,47 34.073,26 37.393,14
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.803,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,19 196,19 1.914,79 196,19 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 337.000,00 0,00 281.346,55 437.000,00 9.956,05
-8.550,00 0,00 8.550,00 0,00 0,00
145.697,40 144.197,40 12.230,00 144.197,40 1.500,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 149.000,00
251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251.000,00 0,00 0,00 0,00 251.000,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 20.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337
Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 20.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 20.000,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 2.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 20.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 345.358,35 12.913.000,00 4.684.158,74
956.955,42 644.046,17 38.057,93 637.625,62 69.866,64
7.883.482,91 6.955.020,82 50.411,49 6.885.154,18 998.328,73
Total do Órgão
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 345.358,35 12.913.000,00 4.684.158,74
956.955,42 644.046,17 38.057,93 637.625,62 69.866,64
7.883.482,91 6.955.020,82 50.411,49 6.885.154,18 998.328,73
Total Geral
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 345.358,35 12.913.000,00 4.684.158,74
956.955,42 644.046,17 38.057,93 637.625,62 69.866,64
7.883.482,91 6.955.020,82 50.411,49 6.885.154,18 998.328,73
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Novembro de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 345.358,35 12.913.000,00 4.684.158,74
956.955,42 644.046,17 38.057,93 637.625,62 69.866,64
7.883.482,91 6.955.020,82 50.411,49 6.885.154,18 998.328,73
Total Geral
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 345.358,35 12.913.000,00 4.684.158,74
956.955,42 644.046,17 38.057,93 637.625,62 69.866,64
7.883.482,91 6.955.020,82 50.411,49 6.885.154,18 998.328,73
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 18h e 12m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Dezembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.11.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.11.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
04.11.2025
2025/000485 9169 21 2025 1026 Jacir Luiz de Cristo 790,00 1 Serviço Técnico
2025/000488 14145 10 2025 1159 Original Móveis Ltda 8.550,00 1 Material eletrico e ele
2025/000486 9742 40 2025 1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda 33.750,02 1 Passagens
2025/000487 9743 40 2025 1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda 23.750,01 1 Passagens
2025/000484 12357 80 2023 988 Proativa Eventos Ltda 1.109,44 1 festividades e homenage
Total do Dia 04.11: 67.949,47
06.11.2025
2025/000489 11334 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 32.160,73 1 Assessoria
2025/000490 15519 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 290,00 1 manutenção de ben móvei
2025/000491 9465 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 16.225,00 1 combustíveis e lubrific
2025/000492 18283 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 1.338,48 1 manutenção de ben móvei
2025/000493 14909 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 2.027,46 1 combustíveis e lubrific
2025/000494 14908 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 3.028,93 1 manutenção de ben móvei
Total do Dia 06.11: 55.070,60
07.11.2025
2025/000495 11895 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 2.359,20 1 pneu
2025/000496 18290 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 658,19 1 manutenção de ben móvei
Total do Dia 07.11: 3.017,39
11.11.2025
2025/000497 7233 210 Funcionalismo 1.245,74 1 Folha Funcionalismo
2025/000498 3622 210 Funcionalismo 110,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000499 15447 210 Funcionalismo 778,59 1 Folha Funcionalismo
2025/000500 7235 210 Funcionalismo 3.460,37 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 11.11: 5.594,70
12.11.2025
2025/000504 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.329,12 1 publicações
2025/000501 8340 45 2025 1192 Licitatec Comércio Ltda 533,78 1 material de processamen
2025/000502 10869 45 2025 1192 Licitatec Comércio Ltda 6.336,75 1 Material de expediente
2025/000503 18086 45 2025 1192 Licitatec Comércio Ltda 1.257,33 1 Material eletrico e ele
2025/000505 9317 41 2025 1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltd 19.953,00 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 12.11: 29.409,98
17.11.2025
2025/000506 9173 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 241,79 1 manutenção de equipamen
Total do Dia 17.11: 241,79
19.11.2025
2025/000507 9160 47 2025 1197 SMRT Soft Solutions Informática Ltda 1.465,00 1 locação de software
Total do Dia 19.11: 1.465,00
25.11.2025
2025/000508 17695 39 2025 1198 Explender Ltda 251.000,00 1 Obras e instalacoes
Total do Dia 25.11: 251.000,00
26.11.2025
2025/000509 8245 210 Funcionalismo 94.158,62 1 Folha Funcionalismo
2025/000510 16966 210 Funcionalismo 8.048,33 1 Folha Funcionalismo
2025/000511 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000512 8233 210 Funcionalismo 165.048,86 1 Folha Funcionalismo
2025/000513 8235 210 Funcionalismo 2.295,42 1 Folha Funcionalismo
2025/000514 8236 210 Funcionalismo 21.317,63 1 Folha Funcionalismo
2025/000515 3622 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000516 8241 210 Funcionalismo 7.470,81 1 Folha Funcionalismo
2025/000517 8233 210 Funcionalismo 2.911,86 1 Folha Funcionalismo
2025/000518 8239 210 Funcionalismo 1.730,24 1 Folha Funcionalismo
2025/000519 8237 210 Funcionalismo 36.525,14 1 Folha Funcionalismo
2025/000520 8242 210 Funcionalismo 17.607,67 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 26.11: 475.743,79
27.11.2025
2025/000527 9160 33 2025 1199 A. M Gnoatto 15.540,00 1 locação de software
2025/000521 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 12.240,63 1 Folha Funcionalismo
2025/000522 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.364,98 1 Folha Funcionalismo
2025/000523 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,52 1 Folha Funcionalismo
2025/000524 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 23.898,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000525 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 9.870,94 1 Folha Funcionalismo
2025/000526 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.340,55 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.11: 78.833,62
28.11.2025
2025/000528 9317 34 2025 1200 Algetec Engenharia e Construção Ltda 26.527,11 1 manutenção de bens imóv
2025/000529 11320 521 Matheus Moraes Costa 159,90 10 pronto pagamento
Total do Dia 28.11: 26.687,01
Total do Mes 11: 995.013,35
Total Geral .: 995.013,35
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Dezembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.11.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.11.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 27m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 15 de Dezembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.11.2025
Data Final de Movimento .................: 30.11.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
04.11.2025
2025/000209 13947 10 2025 1159 Original Móveis Ltda 8.550,00 1 Moveis e utensilios
Total do Dia 04.11: 8.550,00
06.11.2025
2025/000489 11334 27 2025 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 26.127,23 1 Assessoria
Total do Dia 06.11: 26.127,23
28.11.2025
2025/000094 9465 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa 3.380,70 1 combustíveis e lubrific
Total do Dia 28.11: 3.380,70
Total do Mes 11: 38.057,93
Total Geral .: 38.057,93
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 28m.
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025
04.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
25652 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0007 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
25254 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0007 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
25613 0101.0103100012.136 339039449900 326,38 Estimativo 2025/000302/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
25212 -----------Retenção------------- 16,46 Estimativo 2025/000302/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
25594 0101.0103100012.136 339039590000 7.781,43 Global 2025/000439/0002 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
25635 0101.0103100012.136 339039690300 780,80 Ordinário 2025/000460 44 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 797 Gente Seguradora SA 0001
25228 -----------Retenção------------- 19,20 Ordinário 2025/000460 44 (C)13115 IRRF Terceiros 797 Gente Seguradora SA
25601 0101.0103100012.136 319007010000 4.507,06 Ordinário 2025/000482 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
25589 --------Pagamento Extra--------- 2.885,89 2025/000398 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
25642 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000399 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
28520 --------Pagamento Extra--------- 281,72 2025/000406 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0001
25608 --------Pagamento Extra--------- 4.507,06 2025/000410 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
28525 --------Pagamento Extra--------- 1.001,06 2025/000414 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
25647 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2025/000416 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
Total do dia: 04/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 28.896,69 0,00 28.896,69
Retenções ...... 159,18 0,00 159,18
Extra .......... 13.051,31 0,00 13.051,31
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 16.004,56 0,00 16.004,56
Total Geral ... 29.055,87 0,00 29.055,87
05.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27329 0101.0103100012.136 339039199900 278,32 Estimativo 2025/000073/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
27336 0101.0103100012.133 339039880000 17.500,00 Ordinário 2025/000318 64 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 0001
27363 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000389/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
27370 0101.0103100012.136 339039439900 2.599,16 Estimativo 2025/000397/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
25628 -----------Retenção------------- 34,94 Estimativo 2025/000397/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
27377 0101.0103100012.133 319013020600 11.698,99 Ordinário 2025/000477 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
27384 0101.0103100012.133 319013020400 11.364,97 Ordinário 2025/000478 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
27391 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,51 Ordinário 2025/000479 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
27293 0101.0103100012.136 319113080000 23.556,96 Ordinário 2025/000480 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
27300 0101.0103100012.136 319113080000 10.408,46 Ordinário 2025/000481 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
27322 0101.0103100012.136 339030260000 8.550,00 Ordinário 2025/000488 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0001
27403 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000396 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
27307 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000401 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
27312 --------Pagamento Extra--------- 260,16 2025/000403 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
27408 --------Pagamento Extra--------- 9.406,06 2025/000404 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
27343 --------Pagamento Extra--------- 924,70 2025/000407 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
27353 --------Pagamento Extra--------- 320,96 2025/000408 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
27317 --------Pagamento Extra--------- 24.563,26 2025/000409 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
27358 --------Pagamento Extra--------- 46,12 2025/000412 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
27348 --------Pagamento Extra--------- 50,89 2025/000413 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025
Total do dia: 05/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 132.799,71 0,00 132.799,71
Retenções ...... 34,94 0,00 34,94
Extra .......... 44.414,34 0,00 44.414,34
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 88.420,31 0,00 88.420,31
Total Geral ... 132.834,65 0,00 132.834,65
11.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27420 0101.0103100012.136 319046000000 110,00 Ordinário 2025/000498 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27434 0101.0103100012.133 319011437700 778,59 Ordinário 2025/000499 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27427 0101.0103100012.136 319011457700 3.460,37 Ordinário 2025/000500 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 11/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 4.348,96 0,00 4.348,96
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 4.348,96 0,00 4.348,96
Total Geral ... 4.348,96 0,00 4.348,96
12.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27512 0101.0103100012.136 339039160100 584,02 Global 2025/000053/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
25322 -----------Retenção------------- 7,91 Global 2025/000053/0009 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
27491 0101.0103100012.136 339030079900 1.312,80 Estimativo 2025/000097/0003 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 0001
27526 0101.0103100012.136 339030040000 120,26 Estimativo 2025/000109/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 0001
25715 -----------Retenção------------- 0,29 Estimativo 2025/000109/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP
27575 0101.0103100012.136 339039580000 244,67 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
26039 -----------Retenção------------- 13,57 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
27561 0101.0103100012.136 339040970000 268,02 Global 2025/000163/0013 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
25999 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0013 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
27568 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0014 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
26017 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0014 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
27505 0101.0103100012.136 339039779900 96,80 Global 2025/000203/0005 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0001
27533 0101.0103100012.136 339040120000 100,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
27540 0101.0103100012.136 339040120000 33,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0001
27470 0101.0103100012.136 339039050000 3.552,53 Ordinário 2025/000370 20 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1182 Primustech Sistemas Ltda 0001
27498 ---------Resto a Pagar---------- 64,72 Global 2024/000423/0010 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
25970 -----------Retenção------------- 0,99 Global 2024/000423/0010 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
27547 0101.0103100012.136 339039160100 137,45 Global 2025/000441/0001 66 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
27554 0101.0103100012.136 339039160100 288,65 Global 2025/000441/0002 66 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
27484 0101.0103100012.133 339039480000 15.650,00 Ordinário 2025/000456 46 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 945 ICGP - Treinamentos Ltda 0001
27519 0101.0103100012.136 339039160100 66,90 Global 2025/000483/0001 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025
Total do dia: 12/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 22.583,63 0,00 22.583,63
Retenções ...... 39,48 0,00 39,48
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 65,71 0,00 65,71
Orçamentário ... 22.557,40 0,00 22.557,40
Total Geral ... 22.623,11 0,00 22.623,11
13.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27582 0101.0103100012.136 339039160100 584,02- Global 2025/000053/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
27589 0101.0103100012.136 339039160100 66,90- Global 2025/000483/0001 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
Total do dia: 13/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 650,92 -650,92
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 650,92 -650,92
Total Geral ... 0,00 650,92 -650,92
18.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27613 0101.0103100012.136 339039160100 584,02 Global 2025/000053/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
27627 0101.0103100012.133 339039050000 1.407,80 Global 2025/000178/0002 21 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 919 José Borsalli 35059265900 0001
27606 0101.0103100012.136 339039050000 1.671,78 Ordinário 2025/000370 20 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1182 Primustech Sistemas Ltda 0001
27620 0101.0103100012.136 339039160100 66,90 Global 2025/000483/0001 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
27599 0101.0103100012.136 339039900000 1.265,32 Ordinário 2025/000504 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
26120 -----------Retenção------------- 63,80 Ordinário 2025/000504 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
28530 --------Pagamento Extra--------- 15,44 2025/000380 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27634 --------Pagamento Extra--------- 521,54 2025/000390 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
27639 --------Pagamento Extra--------- 135,83 2025/000392 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27644 --------Pagamento Extra--------- 1,53 2025/000393 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27649 --------Pagamento Extra--------- 15,79 2025/000394 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 18/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 5.685,95 0,00 5.685,95
Retenções ...... 63,80 0,00 63,80
Extra .......... 690,13 0,00 690,13
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 5.059,62 0,00 5.059,62
Total Geral ... 5.749,75 0,00 5.749,75
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025
25.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27690 0101.0103100012.136 339037060000 6.133,37 Global 2025/000300/0005 9 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA 0001
26160 -----------Retenção------------- 143,74 Global 2025/000300/0005 9 (C)9693 ISSQN 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
26167 -----------Retenção------------- 344,98 Global 2025/000300/0005 9 (C)13115 IRRF Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
26174 -----------Retenção------------- 565,08 Global 2025/000300/0005 9 (C)13112 INSS Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
27669 0101.0103100012.136 339040570000 188,50 Global 2025/000346/0004 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0001
26219 -----------Retenção------------- 9,50 Global 2025/000346/0004 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME
27676 0101.0103100012.133 339039480000 4.000,00 Ordinário 2025/000352 28 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1093 CEAP Brasil e Lopes Soluções para Gestão 0001
27704 0101.0103100012.136 339039480000 2.189,60 Ordinário 2025/000400 38 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos e 0001
26245 -----------Retenção------------- 110,40 Ordinário 2025/000400 38 (C)13115 IRRF Terceiros 625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos e
27662 0101.0103100012.133 339039480000 1.980,00 Ordinário 2025/000437 42 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1188 NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda 0001
27697 0101.0103100012.133 339039050000 790,00 Ordinário 2025/000485 21 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0001
27683 0101.0103100012.133 339039170100 241,79 Ordinário 2025/000506 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
Total do dia: 25/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 15.523,26 0,00 15.523,26
Retenções ...... 1.173,70 0,00 1.173,70
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 16.696,96 0,00 16.696,96
Total Geral ... 16.696,96 0,00 16.696,96
27.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27835 --------Pagamento Extra--------- 15,41 2025/000379 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27840 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000381 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27845 --------Pagamento Extra--------- 7,91 2025/000382 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27850 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2025/000383 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27962 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2025/000384 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27957 --------Pagamento Extra--------- 16,72 2025/000386 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27952 --------Pagamento Extra--------- 36,26 2025/000387 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27947 --------Pagamento Extra--------- 0,99 2025/000388 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27940 --------Pagamento Extra--------- 41,63 2025/000389 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
28540 --------Pagamento Extra--------- 326,00 2025/000391 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27930 --------Pagamento Extra--------- 4,39 2025/000395 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
28535 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000397 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27895 --------Pagamento Extra--------- 573,08 2025/000402 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27890 --------Pagamento Extra--------- 9.230,27 2025/000405 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27885 --------Pagamento Extra--------- 40.262,11 2025/000411 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
27880 --------Pagamento Extra--------- 16,46 2025/000417 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 27/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 67.886,70 0,00 67.886,70
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 67.886,70 0,00 67.886,70
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025
Pagamento Estorno Líquido
Total Geral ... 67.886,70 0,00 67.886,70
28.11.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
27477 0101.0103100012.136 339039050000 2.807,58 Estimativo 2025/000059/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
26069 -----------Retenção------------- 552,68 Estimativo 2025/000059/0008 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
27239 -----------Retenção------------- 552,68- Estimativo 2025/000059/0008 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
27744 0101.0103100012.136 339039050000 552,68 Estimativo 2025/000059/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
27737 0101.0103100012.136 339030010200 133,66 Estimativo 2025/000094/0009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
27194 -----------Retenção------------- 0,32 Estimativo 2025/000094/0009 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
27730 0101.0103100012.136 339039690600 2.336,54 Ordinário 2025/000461 44 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 0001
26261 -----------Retenção------------- 57,46 Ordinário 2025/000461 44 (C)13115 IRRF Terceiros 696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
27714 0101.0103100012.133 339039230000 1.053,97 Ordinário 2025/000484 80 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 988 Proativa Eventos Ltda 0001
26948 -----------Retenção------------- 55,47 Ordinário 2025/000484 80 (C)9693 ISSQN 988 Proativa Eventos Ltda
28473 0101.0103100012.136 319011770000 683,94 Ordinário 2025/000497 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28118 -----------Retenção------------- 561,80 Ordinário 2025/000497 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
27751 0101.0103100012.133 319011310100 73.159,50 Ordinário 2025/000509 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
26543 -----------Retenção------------- 1.806,02 Ordinário 2025/000509 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
26536 -----------Retenção------------- 9.389,21 Ordinário 2025/000509 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
26529 -----------Retenção------------- 9.803,89 Ordinário 2025/000509 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
27758 0101.0103100012.133 319046000000 8.048,33 Ordinário 2025/000510 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27765 0101.0103100012.133 319011750300 72.932,81 Ordinário 2025/000511 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
26626 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000511 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
26584 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000511 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
26591 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000511 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
26619 -----------Retenção------------- 2.885,89 Ordinário 2025/000511 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
26598 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000511 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
26612 -----------Retenção------------- 46,80 Ordinário 2025/000511 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
26605 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000511 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
27772 0101.0103100012.136 319011010100 87.152,99 Ordinário 2025/000512 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
26676 -----------Retenção------------- 351,38 Ordinário 2025/000512 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
26683 -----------Retenção------------- 1.001,06 Ordinário 2025/000512 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
26697 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2025/000512 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
26662 -----------Retenção------------- 5.892,90 Ordinário 2025/000512 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
26690 -----------Retenção------------- 4.340,55 Ordinário 2025/000512 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
26669 -----------Retenção------------- 23.927,72 Ordinário 2025/000512 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
26655 -----------Retenção------------- 39.540,05 Ordinário 2025/000512 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
27779 0101.0103100012.136 319016440000 2.295,42 Ordinário 2025/000513 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27786 0101.0103100012.136 319011330000 21.317,63 Ordinário 2025/000514 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27793 0101.0103100012.136 319046000000 9.350,00 Ordinário 2025/000515 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27807 0101.0103100012.136 319011440000 7.470,81 Ordinário 2025/000516 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27800 0101.0103100012.136 319011010100 2.911,86 Ordinário 2025/000517 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27814 0101.0103100012.136 319011450100 1.730,24 Ordinário 2025/000518 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27821 0101.0103100012.136 319011370000 36.525,14 Ordinário 2025/000519 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27828 0101.0103100012.136 319011470000 17.607,67 Ordinário 2025/000520 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
27721 0101.0103100012.136 339030960000 159,90 Ordinário 2025/000529 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
28498 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000444 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
28503 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000444 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
28508 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2025/000453 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025
Total do dia: 28/11/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 348.230,67 0,00 348.230,67
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 136.469,12 552,68 135.916,44
Extra .......... 11.720,99 0,00 11.720,99
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 484.699,79 552,68 484.147,11
Total Geral ... 496.420,78 552,68 495.868,10
Resumo do mês de Novembro
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 625.955,57 650,92 625.304,65
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 137.940,22 552,68 137.387,54
Extra .......... 137.763,47 0,00 137.763,47
Restos a Pagar . 65,71 0,00 65,71
Orçamentário ... 637.787,60 1.203,60 636.584,00
Total Geral ... 775.616,78 1.203,60 774.413,18
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 29m.
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Extrato de Conta Corrente
G3370917015743431
09/12/2025 17:11:35
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 11 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.886,95 D
04/11 19:01 CONVENIO CONSIG 364533
04/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 559 7.781,43 D
04/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.025 4.507,06 D
04/11/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 102.025 4.507,06 D
04/11/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 110.401 326,38 D
SANEPAR - GUIAS
04/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.402 780,80 D
GENTE SEGURADORA SA
04/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.403 281,72 D
CELLA FARMA LTDA
04/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.404 4.375,58 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
04/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.405 2.449,71 D
GOVBR
04/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 28.896,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 25.101,03 D
05/11 17:37 INSTITUTO P S P P BRANCO
05/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 33.965,42 D
05/11 17:37 INSTITUTO P S P P BRANCO
05/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18 8.550,00 D
05/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.159 278,32 D
05/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.373 17.500,00 D
05/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.501 975,59 D
FARMACIAS BRAVA
05/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.502 367,08 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
05/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.503 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
05/11/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.504 2.599,16 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
05/11/2025 0000 13105 375 Impostos 110.505 17.970,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/11/2025 0000 13105 375 Impostos 110.506 24.642,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 132.799,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 91.000 5.032,90 D
11/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.032,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123 3.552,53 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 156 2.807,58 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 596 15.650,00 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 808 1.312,80 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.619 64,72 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.841 96,80 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 37.847 650,92 D
12/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.183 120,26 D
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VIVO PR E SC
12/11/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 111.202 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
12/11/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 111.203 244,67 D
VIVO FIXO/BRASIL
12/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 25.391,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/11/2025 0000 14134 983 TED Devolvida 1.010 650,92 C
104 00448 0000000000588 000001390
13/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 650,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/11/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 401.665.642 999.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
18/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.265,32 D
18/11 19:28 ED JORNAL BELTRAO S
18/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 125 1.671,78 D
18/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 37.847 650,92 D
18/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 425.795 1.407,80 D
18/11/2025 0000 13105 375 Impostos 111.801 521,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.802 168,59 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
18/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 993.314,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.959.000.038.019 1.980,00 D
25/11 19:00 NS TREINAMENTOS
25/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
25/11 19:00 A TELECOMUNICACOES LTDA
25/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 558.246.000.128.000 4.000,00 D
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25/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 150 241,79 D
25/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 423 6.133,37 D
25/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 675 790,00 D
25/11/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.959 2.189,60 D
25/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 15.523,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/11/2025 0000 13134 438 TED 112.025 11.720,99 D
27/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.701 611,18 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
27/11/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.702 67.275,52 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
27/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 79.607,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.085.000.086.681 1.053,97 D
28/11 18:43 PRO ATIVA EVENTOS EIRELI
28/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 159,90 D
28/11 18:43 MATHEUS MORAES COSTA
28/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.912.000.003.401 2.336,54 D
28/11 18:43 PORTO SEGURO CIA SEGUROS
28/11/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 133,66 D
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28/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 340.502,40 D
28/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 344.739,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Dez/2025, 16h e 46m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337091701574343013
09/12/2025 17:12:12
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 4.795.922,98 3.333.827,277963
04/11/2025 RESGATE 28.896,69 20.069,916750 1,439801189 3.313.757,361213
Aplicação 16/06/2025 28.896,69 20.069,916750
05/11/2025 RESGATE 132.799,71 92.195,246501 1,440418189 3.221.562,114712
Aplicação 16/06/2025 132.799,71 92.195,246501
11/11/2025 RESGATE 5.032,90 3.488,059361 1,442894022 3.218.074,055351
Aplicação 16/06/2025 5.032,90 3.488,059361
12/11/2025 RESGATE 25.391,21 17.589,776777 1,443520877 3.200.484,278574
Aplicação 16/06/2025 25.391,21 17.589,776777
13/11/2025 APLICAÇÃO 650,92 450,731665 1,444140827 3.200.935,010239
18/11/2025 APLICAÇÃO 993.314,05 686.937,995088 1,446002488 3.887.873,005327
25/11/2025 RESGATE 15.523,26 10.716,877440 1,448487219 3.877.156,127887
Aplicação 16/06/2025 15.523,26 10.716,877440
27/11/2025 RESGATE 79.607,69 54.912,067870 1,449730325 3.822.244,060017
Aplicação 16/06/2025 79.607,69 54.912,067870
28/11/2025 RESGATE 344.739,15 237.693,949586 1,450348865 3.584.550,110431
Aplicação 16/06/2025 344.739,15 237.693,949586
28/11/2025 SALDO ATUAL 5.198.848,18 3.584.550,110431 3.584.550,110431
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.795.922,98
APLICAÇÕES (+) 993.964,97
RESGATES (-) 631.990,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 40.950,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40.950,84
SALDO ATUAL = 5.198.848,18
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
09/12/2025, 17:12 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 1/1 Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Dez/2025, 16h e 44m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2025
Saldo no Banco ............: 5.198.848,18
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 5.198.848,18
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta: 0602/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
31/10/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
03/11/2025 000001 RECEBIMENTO TED 0,70C 0,70C
03/11/2025 031303 SAQUE DINHEIRO AG RECIBO 0,70D 0,00
03/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
04/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
05/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
12/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
18/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
19/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
26/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/11/2025 000001 RECEBIMENTO TED 11.720,99C 11.720,99C
28/11/2025 007014 DB EXT CONSIGNADO 1.739,93D 9.981,06C
28/11/2025 007014 DB EXT CONSIGNADO 9.981,06D 0,00
28/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/11/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/11/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
09/12/2025, 17:16 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 1/1 Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Dez/2025, 16h e 45m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Novembro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 16/12/2025 14:42:12 GMT-03:00
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