Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Joecir Bernardi,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de DEZEMBRO
de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Joecir Bernardi
Presidente
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
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39,6%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 5.198.848,18
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.982,33 893.982,33 957.275,95
MATERIAL DE CONSUMO 1.265,00 18.380,86 18.380,86
DIÁRIAS 4.835,80 4.835,80 4.835,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -1.778,57 6.133,17 6.133,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 80,00 62.560,29 69.133,31
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 5.484,78 5.484,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.041,47 4.954,00 4.954,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -1.820,18 -1.820,18 94,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL DEZEMBRO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 936.605,85
R$ 873.856,89
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 994.511,05 R$ 1.066.292,48
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
28,4%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 60.569,83
empenhados liquidados cancelados
R$86.643,01
R$ 6.726.484,57
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 20/1/2026
R$ 86.643,01
pagos
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 17h e 57m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.308.000,00 1.167.500,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.308.000,00 1.167.500,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 277.612,82 211.069,37
Despesa a Liquidar 29.207,91 (11.352,51)
Despesa a Pagar 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 221.319,15 198.106,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários 27.085,76 24.315,04
Saldo do Período Anterior (V) 5.198.848,18 5.461.614,94
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 5.198.848,18 5.461.614,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 6.784.461,00 6.840.184,31Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 17h e 57m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 936.605,85 829.843,98
Despesas Correntes 896.564,38 847.840,73
Pessoal e Encargos Sociais 893.982,33 833.260,83
Outras Despesas Correntes 2.582,05 14.579,90
Despesas de Capital 40.041,47 (17.996,75)
Investimentos 40.041,47 (17.996,75)
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 4.151.566,28 5.149.005,39
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 4.151.566,28 5.149.005,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 822.431,98 710.822,10
Despesa Anterior Paga 158.894,54 135.561,77
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 663.537,44 575.260,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 873.856,89 150.512,84
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 873.856,89 150.512,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 6.784.461,00 6.840.184,31
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 46.750,00 0,00 3.893.250,00 1.219.551,43
288.963,10 288.963,10 0,00 288.963,10 0,00
2.673.698,57 2.673.698,57 1.943,70 2.673.698,57 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 453.587,62
34.595,41 34.595,41 0,00 59.779,54 0,00
373.412,38 373.412,38 0,00 373.412,38 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16966 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 46.750,00 0,00 0,00 46.750,00 13.951,68
8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00
32.798,32 32.798,32 0,00 32.798,32 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 118.654,37
4.835,80 4.835,80 0,00 4.835,80 0,00
59.345,63 58.861,30 2.663,83 58.861,30 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 107.396,14
-912,00 8.127,86 912,00 8.127,86 0,00
9.603,86 9.603,86 912,00 9.603,86 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 47.257,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.742,81 7.992,79 0,00 7.992,79 33.750,02
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 0,00 426.000,00 16.148,57
-1.990,00 13.382,71 1.990,00 13.382,71 0,00
409.851,43 109.504,35 2.238,30 109.504,35 300.347,08
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 46.259,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.740,56 20.740,56 0,00 20.740,56 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A
Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 58.736,00
32.188,00 4.410,00 0,00 4.410,00 0,00
241.264,00 213.486,00 0,00 213.486,00 27.778,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 42.673,98
8.874,83 8.874,83 0,00 13.215,38 0,00
61.326,02 61.326,02 0,00 61.326,02 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 447.505,23
479.066,87 479.066,87 0,00 479.066,87 0,00
3.189.494,77 3.189.494,77 0,00 3.189.494,77 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 20.152,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
847,20 847,20 0,00 847,20 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 179.640,31
58,84 58,84 0,00 58,84 0,00
20.359,69 20.359,69 0,00 20.359,69 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 26.687,43
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
77.312,57 77.312,57 0,00 77.312,57 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 356.654,06
64.823,28 64.823,28 0,00 98.592,22 0,00
407.345,94 407.345,94 0,00 407.345,94 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 40.169,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.830,61 46.830,61 0,00 46.830,61 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.065,30
2.177,00 10.253,00 0,00 10.253,00 0,00
98.934,70 58.130,37 4.040,54 58.130,37 40.804,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 4.978,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.021,41 13.271,40 0,00 13.271,40 23.750,01
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.149,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 1.799,07
-1.778,57 6.133,17 1.778,57 6.133,17 0,00
61.200,93 43.004,31 1.778,57 43.004,31 18.196,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 60.000,00 0,00 0,00 530.000,00 57.522,41
2.070,00 49.177,58 1.990,00 55.750,60 0,00
472.477,59 338.748,92 28.710,86 338.748,92 133.728,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 8.533,60
0,00 5.484,78 0,00 5.484,78 0,00
71.466,40 39.558,04 649,47 39.558,04 31.908,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.709,20
-1.820,18 -1.820,18 1.914,79 94,61 0,00
290,80 290,80 1.914,79 290,80 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 337.000,00 0,00 0,00 437.000,00 283.449,13
7.853,47 544,00 1.500,00 544,00 0,00
153.550,87 144.741,40 13.730,00 144.741,40 8.809,47
010310001.2.143000
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 149.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251.000,00 0,00 0,00 0,00 251.000,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 20.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 20.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 20.000,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 2.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 20.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 0,00 12.913.000,00 4.090.996,45
936.605,85 994.511,05 10.085,36 1.066.292,48 0,00
8.822.003,55 7.951.446,66 58.582,06 7.951.446,66 870.556,89
Total do Órgão
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 0,00 12.913.000,00 4.090.996,45
936.605,85 994.511,05 10.085,36 1.066.292,48 0,00
8.822.003,55 7.951.446,66 58.582,06 7.951.446,66 870.556,89
Total Geral
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 0,00 12.913.000,00 4.090.996,45
936.605,85 994.511,05 10.085,36 1.066.292,48 0,00
8.822.003,55 7.951.446,66 58.582,06 7.951.446,66 870.556,89
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Dezembro de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 0,00 12.913.000,00 4.090.996,45
936.605,85 994.511,05 10.085,36 1.066.292,48 0,00
8.822.003,55 7.951.446,66 58.582,06 7.951.446,66 870.556,89
Total Geral
12.913.000,00 543.750,00 543.750,00 0,00 12.913.000,00 4.090.996,45
936.605,85 994.511,05 10.085,36 1.066.292,48 0,00
8.822.003,55 7.951.446,66 58.582,06 7.951.446,66 870.556,89
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 17h e 59m.
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 17 de Dezembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.12.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
03.12.2025
2025/000537 13947 30 2025 1206 40,369.124 Emily Teguen 544,00 1 mobiliário
2025/000540 12592 30 2025 1208 57.711.369 Gilvo Rodrigues 12.102,00 1 Equipamentos de informa
2025/000538 9315 30 2025 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Due 636,00 1 Equipamentos
2025/000539 12592 30 2025 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Due 5.550,00 1 Equipamentos de informa
2025/000534 16681 30 2025 1203 Bandeiras On Line Artefatos Texteis Lt 522,00 1 Bandeiras
2025/000536 13947 30 2025 1205 Centro Oeste - Comercio de Moveis e Eq 2.328,00 1 mobiliário
2025/000530 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.160,64 1 publicações
2025/000533 12593 30 2025 1202 Elite Digital Ltda 453,97 1 material de processamen
2025/000535 12593 30 2025 1204 FA Lima Informatica EPP 1.530,00 1 material de processamen
2025/000531 16682 30 2025 1201 G de Borba - Mariskap 4.497,50 1 Material Permanente
2025/000541 12592 30 2025 1209 L& T Informatica Ltda 4.900,00 1 Equipamentos de informa
2025/000532 14145 30 2025 903 Scorpion Informática EIRELI 1.230,00 1 Material eletrico e ele
Total do Dia 03.12: 35.454,11
04.12.2025
2025/000542 12592 30 2025 1210 FNGTECH Informática Ltda 4.590,00 1 material de processamen
2025/000543 8245 210 Funcionalismo 38.131,37 1 Folha Funcionalismo
2025/000544 16966 210 Funcionalismo 2.750,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000545 8248 210 Funcionalismo 24.155,93 1 Folha Funcionalismo
2025/000546 8247 210 Funcionalismo 12.710,44 1 Folha Funcionalismo
2025/000547 8238 210 Funcionalismo 138.036,58 1 Folha Funcionalismo
2025/000549 8247 210 Funcionalismo 26.725,95 1 Folha Funcionalismo
2025/000548 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.534,28 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 04.12: 251.634,55
05.12.2025
2025/000550 18612 30 2025 1211 Comercio Novo Rumo Ltda 4.410,00 1 Equipamentos para áudio
Total do Dia 05.12: 4.410,00
08.12.2025
2025/000551 8281 722 Fabricio Preis de Mello 1.272,58 1 diarias
Total do Dia 08.12: 1.272,58
10.12.2025
2025/000554 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 6.759,18 1 Folha Funcionalismo
2025/000552 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 22.372,97 1 Folha Funcionalismo
2025/000553 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 9.653,30 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 10.12: 38.785,45
11.12.2025
2025/000556 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000557 8245 210 Funcionalismo 58.311,10 1 Folha Funcionalismo
2025/000558 16966 210 Funcionalismo 5.500,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000559 8249 210 Funcionalismo 12.958,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000560 8245 210 Funcionalismo 6.691,10 1 Folha Funcionalismo
2025/000561 8233 210 Funcionalismo 162.594,22 1 Folha Funcionalismo
2025/000562 8235 210 Funcionalismo 58,84 1 Folha Funcionalismo
2025/000563 8236 210 Funcionalismo 21.774,90 1 Folha Funcionalismo
2025/000564 3622 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000565 8241 210 Funcionalismo 5.269,42 1 Folha Funcionalismo
2025/000566 8233 210 Funcionalismo 93.134,14 1 Folha Funcionalismo
2025/000567 8239 210 Funcionalismo 2.695,36 1 Folha Funcionalismo
2025/000568 8237 210 Funcionalismo 35.856,44 1 Folha Funcionalismo
2025/000569 8242 210 Funcionalismo 19.705,81 1 Folha Funcionalismo
2025/000573 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 14.892,71 1 Folha Funcionalismo
2025/000574 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.365,00 1 Folha Funcionalismo
2025/000575 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,52 1 Folha Funcionalismo
2025/000571 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 22.926,07 1 Folha Funcionalismo
2025/000572 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 9.870,94 1 Folha Funcionalismo
2025/000555 8281 714 Rodrigo José Correia 1.781,61 1 Folha Funcionalismo
2025/000570 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.340,55 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 11.12: 609.933,94
12.12.2025
2025/000576 16285 322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR 94,61 1 taxas DETRAN
Total do Dia 12.12: 94,61
15.12.2025
2025/000577 11320 521 Matheus Moraes Costa 425,00 1 Pronto Pagamento
2025/000578 9172 76 2022 847 NRT Comunicação Ltda 2.899,36 1 serviços de audio, víde
Total do Dia 15.12: 3.324,36
16.12.2025
2025/000579 8281 722 Fabricio Preis de Mello 1.781,61 1 diarias
Total do Dia 16.12: 1.781,61
Total do Mes 12: 946.691,21
Total Geral .: 946.691,21
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 17 de Dezembro de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.12.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 18h e 00m.
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 17 de Dezembro de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.12.2025
Data Final de Movimento .................: 31.12.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
12.12.2025
2025/000457 18080 4 2024 1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G 760,00 1 Alimentacao
2025/000462 18080 4 2024 1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G 152,00 1 Alimentacao
Total do Dia 12.12: 912,00
15.12.2025
2025/000366 7248 35 2025 1181 Instituto 3Ipês 1.990,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000367 7247 35 2025 1181 Instituto 3Ipês 1.990,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000209 13947 10 2025 1159 Original Móveis Ltda 1.500,00 1 Moveis e utensilios
2025/000096 10610 1 2023 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 1.778,57 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 15.12: 7.258,57
17.12.2025
2025/000447 16285 1190 Fundo Especial de Segurança Pública do 1.914,79 1 taxas CREA-PR
Total do Dia 17.12: 1.914,79
Total do Mes 12: 10.085,36
Total Geral .: 10.085,36
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 18h e 01m.
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
03.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
28799 0101.0103100012.136 339039050000 1.992,34 Estimativo 2025/000059/0010 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
28851 0101.0103100012.136 339039779900 309,69 Global 2025/000197/0006 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
28033 -----------Retenção------------- 15,99 Global 2025/000197/0006 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
28858 0101.0103100012.136 339039779900 309,72 Global 2025/000197/0007 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
28052 -----------Retenção------------- 15,96 Global 2025/000197/0007 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
28827 0101.0103100012.136 339039779900 96,80 Global 2025/000203/0006 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0001
28792 0101.0103100012.136 339039050000 1.415,97 Global 2025/000348/0001 47 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
28806 0101.0103100012.136 339039590000 7.892,70 Global 2025/000439/0003 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
28725 0101.0103100012.133 339030170000 533,78 Ordinário 2025/000501 45 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1192 Licitatec Comércio Ltda 0001
28732 0101.0103100012.133 339030160000 6.336,75 Estimativo 2025/000502/0001 45 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1192 Licitatec Comércio Ltda 0001
28739 0101.0103100012.133 339030260000 1.257,33 Estimativo 2025/000503/0001 45 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1192 Licitatec Comércio Ltda 0001
28813 0101.0103100012.136 339039160100 6.568,26 Estimativo 2025/000505/0001 41 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltda 0001
27913 -----------Retenção------------- 219,19 Estimativo 2025/000505/0001 41 (C)9693 ISSQN 1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltda
27920 -----------Retenção------------- 838,89 Estimativo 2025/000505/0001 41 (C)13112 INSS Terceiros 1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltda
28785 0101.0103100012.136 339040060000 1.394,68 Estimativo 2025/000507/0001 47 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1197 SMRT Soft Solutions Informática Ltda 0001
28081 -----------Retenção------------- 70,32 Estimativo 2025/000507/0001 47 (C)13115 IRRF Terceiros 1197 SMRT Soft Solutions Informática Ltda
28915 0101.0103100012.133 319013020600 12.240,63 Ordinário 2025/000521 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
28922 0101.0103100012.133 319013020400 11.364,98 Ordinário 2025/000522 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
28929 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,52 Ordinário 2025/000523 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
28746 0101.0103100012.136 319113080000 23.898,00 Ordinário 2025/000524 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
28753 0101.0103100012.136 319113080000 9.870,94 Ordinário 2025/000525 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
28834 0101.0103100012.136 319007010000 4.340,55 Ordinário 2025/000526 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
28820 0101.0103100012.136 339040060000 900,00 Estimativo 2025/000527/0001 33 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1199 A. M Gnoatto 0001
28760 --------Pagamento Extra--------- 561,80 2025/000423 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
28905 --------Pagamento Extra--------- 9.803,89 2025/000435 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
28885 --------Pagamento Extra--------- 281,70 2025/000437 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0001
28875 --------Pagamento Extra--------- 960,09 2025/000438 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
31340 --------Pagamento Extra--------- 564,23 2025/000439 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
28910 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000440 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
28775 --------Pagamento Extra--------- 2.885,89 2025/000442 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
28865 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000443 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
28895 --------Pagamento Extra--------- 46,80 2025/000445 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
28765 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000446 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
28770 --------Pagamento Extra--------- 23.927,72 2025/000447 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
28841 --------Pagamento Extra--------- 4.340,55 2025/000448 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
28900 --------Pagamento Extra--------- 95,15 2025/000450 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
28880 --------Pagamento Extra--------- 256,23 2025/000451 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
28780 --------Pagamento Extra--------- 1.001,06 2025/000452 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
28870 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2025/000454 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
Total do dia: 03/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 150.244,52 0,00 150.244,52
Retenções ...... 1.160,35 0,00 1.160,35
Extra .......... 57.942,88 0,00 57.942,88
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 93.461,99 0,00 93.461,99
Total Geral ... 151.404,87 0,00 151.404,87
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
04.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
28625 0101.0103100012.133 319011310100 26.679,41 Ordinário 2025/000543 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28232 -----------Retenção------------- 5.623,98 Ordinário 2025/000543 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
28239 -----------Retenção------------- 5.827,98 Ordinário 2025/000543 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
28632 0101.0103100012.133 319046000000 2.750,00 Ordinário 2025/000544 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28639 0101.0103100012.133 319011420000 24.155,93 Ordinário 2025/000545 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28646 0101.0103100012.133 319011430600 12.710,44 Ordinário 2025/000546 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28618 0101.0103100012.136 319011430100 66.923,98 Ordinário 2025/000547 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28327 -----------Retenção------------- 23.746,37 Ordinário 2025/000547 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
28320 -----------Retenção------------- 42.831,95 Ordinário 2025/000547 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
28334 -----------Retenção------------- 4.534,28 Ordinário 2025/000547 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
28653 0101.0103100012.133 319011430600 17.154,64 Ordinário 2025/000549 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
28378 -----------Retenção------------- 5.470,58 Ordinário 2025/000549 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
28385 -----------Retenção------------- 4.100,73 Ordinário 2025/000549 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
Total do dia: 04/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 150.374,40 0,00 150.374,40
Retenções ...... 92.135,87 0,00 92.135,87
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 242.510,27 0,00 242.510,27
Total Geral ... 242.510,27 0,00 242.510,27
05.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
28936 0101.0103100012.136 339039449900 305,67 Estimativo 2025/000302/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
28409 -----------Retenção------------- 15,41 Estimativo 2025/000302/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
Total do dia: 05/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 305,67 0,00 305,67
Retenções ...... 15,41 0,00 15,41
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 321,08 0,00 321,08
Total Geral ... 321,08 0,00 321,08
08.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
28610 0101.0103100012.133 339014140300 1.272,58 Ordinário 2025/000551 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0001
Total do dia: 08/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.272,58 0,00 1.272,58
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 1.272,58 0,00 1.272,58
Total Geral ... 1.272,58 0,00 1.272,58
09.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
29252 0101.0103100012.136 339039160100 22,96 Estimativo 2025/000161/0006 25 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
29344 0101.0103100012.133 339039050000 32,71 Global 2025/000258/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
29309 0101.0103100012.136 339040570000 188,50 Global 2025/000346/0005 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0001
28556 -----------Retenção------------- 9,50 Global 2025/000346/0005 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME
29316 0101.0103100012.136 339030210000 889,40 Ordinário 2025/000435 37 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1187 New Regly LTDA 0001
29330 0101.0103100012.136 339039160100 618,53 Global 2025/000441/0003 66 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME 0001
29358 0101.0103100012.136 339030170000 4.971,00 Ordinário 2025/000454 36 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 0001
29372 0101.0103100012.136 339039170100 300,00 Ordinário 2025/000455 36 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 0001
29351 0101.0103100012.136 339039160100 650,92 Global 2025/000483/0002 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
28600 -----------Retenção------------- 7,91 Global 2025/000483/0002 61 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
29283 0101.0103100012.136 339039900000 1.104,93 Ordinário 2025/000530 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
28466 -----------Retenção------------- 55,71 Ordinário 2025/000530 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
Total do dia: 09/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 8.778,95 0,00 8.778,95
Retenções ...... 73,12 0,00 73,12
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 8.852,07 0,00 8.852,07
Total Geral ... 8.852,07 0,00 8.852,07
11.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
29822 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0008 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
27449 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0008 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
29854 0101.0103100012.133 339039480000 12.500,00 Ordinário 2025/000359 26 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1178 Sebrae-PR 0001
29810 0101.0103100012.136 339039439900 2.586,70 Estimativo 2025/000397/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
28717 -----------Retenção------------- 32,51 Estimativo 2025/000397/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
29744 0101.0103100012.136 319007010000 4.534,28 Ordinário 2025/000548 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
29531 0101.0103100012.136 319113080000 22.372,97 Ordinário 2025/000552 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29538 0101.0103100012.136 319113080000 9.653,30 Ordinário 2025/000553 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29783 0101.0103100012.133 319013020600 6.759,18 Ordinário 2025/000554 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
29524 0101.0103100012.133 339014140300 1.781,61 Ordinário 2025/000555 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 714 Rodrigo José Correia 0001
29639 0101.0103100012.133 319011750300 72.979,61 Ordinário 2025/000556 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29000 -----------Retenção------------- 2.885,89 Ordinário 2025/000556 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
28986 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000556 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
28972 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000556 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
28979 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000556 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
28993 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000556 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
29007 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000556 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
29646 0101.0103100012.133 319011310100 45.748,25 Ordinário 2025/000557 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
11.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
29035 -----------Retenção------------- 6.259,30 Ordinário 2025/000557 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
29042 -----------Retenção------------- 5.018,34 Ordinário 2025/000557 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
29049 -----------Retenção------------- 1.285,21 Ordinário 2025/000557 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
29660 0101.0103100012.133 319046000000 5.500,00 Ordinário 2025/000558 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29667 0101.0103100012.133 319011440000 12.958,00 Ordinário 2025/000559 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29674 0101.0103100012.133 319011310100 6.691,10 Ordinário 2025/000560 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29681 0101.0103100012.136 319011010100 84.868,15 Ordinário 2025/000561 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29128 -----------Retenção------------- 39.225,92 Ordinário 2025/000561 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
29135 -----------Retenção------------- 5.892,90 Ordinário 2025/000561 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
29163 -----------Retenção------------- 4.340,55 Ordinário 2025/000561 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
29142 -----------Retenção------------- 23.968,05 Ordinário 2025/000561 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
29170 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2025/000561 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
29149 -----------Retenção------------- 455,38 Ordinário 2025/000561 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
29156 -----------Retenção------------- 1.001,06 Ordinário 2025/000561 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
29688 0101.0103100012.136 319016440000 58,84 Ordinário 2025/000562 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29695 0101.0103100012.136 319011330000 21.774,90 Ordinário 2025/000563 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29702 0101.0103100012.136 319046000000 9.350,00 Ordinário 2025/000564 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29709 0101.0103100012.136 319011440000 5.269,42 Ordinário 2025/000565 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29716 0101.0103100012.136 319011010100 93.134,14 Ordinário 2025/000566 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29723 0101.0103100012.136 319011450100 2.695,36 Ordinário 2025/000567 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29730 0101.0103100012.136 319011370000 35.856,44 Ordinário 2025/000568 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29737 0101.0103100012.136 319011470000 19.705,81 Ordinário 2025/000569 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
29751 0101.0103100012.136 319007010000 4.340,55 Ordinário 2025/000570 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
29545 0101.0103100012.136 319113080000 22.926,07 Ordinário 2025/000571 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29552 0101.0103100012.136 319113080000 9.870,94 Ordinário 2025/000572 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29768 --------Pagamento Extra--------- 565,08 2025/000429 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
29881 --------Pagamento Extra--------- 143,74 2025/000431 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
29886 --------Pagamento Extra--------- 55,47 2025/000455 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
29773 --------Pagamento Extra--------- 838,89 2025/000459 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
29896 --------Pagamento Extra--------- 219,19 2025/000460 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
29607 --------Pagamento Extra--------- 23.746,37 2025/000466 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29758 --------Pagamento Extra--------- 4.534,28 2025/000467 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
29800 --------Pagamento Extra--------- 5.470,58 2025/000469 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
31345 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000478 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
29622 --------Pagamento Extra--------- 2.885,89 2025/000480 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
29612 --------Pagamento Extra--------- 277,61 2025/000481 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29844 --------Pagamento Extra--------- 187,65 2025/000484 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0001
29926 --------Pagamento Extra--------- 934,94 2025/000485 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
29906 --------Pagamento Extra--------- 162,62 2025/000486 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
29617 --------Pagamento Extra--------- 23.968,05 2025/000487 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
29763 --------Pagamento Extra--------- 4.340,55 2025/000488 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
29911 --------Pagamento Extra--------- 123,76 2025/000490 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
29916 --------Pagamento Extra--------- 331,62 2025/000491 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
29627 --------Pagamento Extra--------- 1.001,06 2025/000492 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
29829 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2025/000494 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
Total do dia: 11/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 590.528,26 0,00 590.528,26
Retenções ...... 126.744,55 0,00 126.744,55
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 74.162,93 0,00 74.162,93
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 643.109,88 0,00 643.109,88
Total Geral ... 717.272,81 0,00 717.272,81
12.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
30053 0101.0103100012.136 339039580000 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
29570 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
30074 0101.0103100012.136 339040970000 268,02 Global 2025/000163/0015 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
30067 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0015 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
29596 -----------Retenção------------- 16,72 Global 2025/000163/0015 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
30081 0101.0103100012.136 339047100000 94,61 Ordinário 2025/000576 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR 0001
Total do dia: 12/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 672,29 0,00 672,29
Retenções ...... 29,11 0,00 29,11
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 701,40 0,00 701,40
Total Geral ... 701,40 0,00 701,40
15.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
30259 0101.0103100012.136 339037060000 5.240,57 Global 2025/000300/0006 9 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA 0001
30096 -----------Retenção------------- 122,66 Global 2025/000300/0006 9 (C)9693 ISSQN 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
30103 -----------Retenção------------- 294,39 Global 2025/000300/0006 9 (C)13115 IRRF Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
30110 -----------Retenção------------- 475,55 Global 2025/000300/0006 9 (C)13112 INSS Terceiros 1173 Essencial Administração e Serviços LTDA
30266 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000389/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
30238 0101.0103100012.136 339030210000 3.498,80 Ordinário 2025/000426 37 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1185 Bugre Comercial Ltda 0001
30245 0101.0103100012.136 339030200000 468,80 Ordinário 2025/000427 37 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1185 Bugre Comercial Ltda 0001
30252 0101.0103100012.136 339039160100 25.253,81 Global 2025/000528/0001 34 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1200 Algetec Engenharia e Construção Ltda 0001
30029 -----------Retenção------------- 1.273,30 Global 2025/000528/0001 34 (C)13115 IRRF Terceiros 1200 Algetec Engenharia e Construção Ltda
30415 0101.0103100012.133 319013020600 14.892,71 Ordinário 2025/000573 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
30422 0101.0103100012.133 319013020400 11.365,00 Ordinário 2025/000574 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
30429 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,52 Ordinário 2025/000575 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
30231 0101.0103100012.136 339030960000 425,00 Ordinário 2025/000577 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
30345 --------Pagamento Extra--------- 19,20 2025/000418 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30350 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000419 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30355 --------Pagamento Extra--------- 7,91 2025/000420 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30360 --------Pagamento Extra--------- 34,94 2025/000421 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30365 --------Pagamento Extra--------- 0,29 2025/000422 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30370 --------Pagamento Extra--------- 0,99 2025/000425 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30375 --------Pagamento Extra--------- 16,72 2025/000426 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30380 --------Pagamento Extra--------- 13,57 2025/000427 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30385 --------Pagamento Extra--------- 63,80 2025/000428 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30390 --------Pagamento Extra--------- 344,98 2025/000430 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
15.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
30410 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2025/000432 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30400 --------Pagamento Extra--------- 110,40 2025/000433 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30405 --------Pagamento Extra--------- 57,46 2025/000434 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30273 --------Pagamento Extra--------- 9.389,21 2025/000436 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30278 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000441 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30283 --------Pagamento Extra--------- 39.540,05 2025/000449 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30395 --------Pagamento Extra--------- 0,32 2025/000456 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30436 --------Pagamento Extra--------- 5.623,98 2025/000464 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
30295 --------Pagamento Extra--------- 5.827,98 2025/000465 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30300 --------Pagamento Extra--------- 42.831,95 2025/000468 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30305 --------Pagamento Extra--------- 4.100,73 2025/000470 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30441 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000476 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
30320 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000477 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30454 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000479 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
30459 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000479 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
30446 --------Pagamento Extra--------- 6.259,30 2025/000482 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
30325 --------Pagamento Extra--------- 5.018,34 2025/000483 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30330 --------Pagamento Extra--------- 39.225,92 2025/000489 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30464 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2025/000493 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Total do dia: 15/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 265.178,97 0,00 265.178,97
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 2.165,90 0,00 2.165,90
Extra .......... 213.326,75 0,00 213.326,75
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 65.739,11 0,00 65.739,11
Total Geral ... 279.065,86 0,00 279.065,86
16.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
30519 0101.0103100012.136 339039590000 2.696,25 Global 2025/000439/0004 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
30505 0101.0103100012.136 449052420000 544,00 Ordinário 2025/000537 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1206 40,369.124 Emily Teguen 0001
30526 0101.0103100012.133 449052330000 4.357,08 Ordinário 2025/000550 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1211 Comercio Novo Rumo Ltda 0001
30484 -----------Retenção------------- 52,92 Ordinário 2025/000550 30 (C)13115 IRRF Terceiros 1211 Comercio Novo Rumo Ltda
30512 0101.0103100012.136 339039590000 1.945,56 Global 2025/000578/0001 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
30533 0101.0103100012.133 339014140300 1.781,61 Ordinário 2025/000579 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0001
30540 --------Pagamento Extra--------- 475,55 2025/000500 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
Total do dia: 16/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 11.800,05 0,00 11.800,05
Retenções ...... 52,92 0,00 52,92
Extra .......... 475,55 0,00 475,55
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 11.377,42 0,00 11.377,42
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
Pagamento Estorno Líquido
Total Geral ... 11.852,97 0,00 11.852,97
17.12.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
30649 0101.0103100012.136 339039580000 4,76 Estimativo 2025/000070/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
4332 -----------Retenção------------- 0,24 Estimativo 2025/000070/0001 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
30552 0101.0103100012.136 449052420000 544,00 Ordinário 2025/000537 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1206 40,369.124 Emily Teguen 0001
30545 0101.0103100012.136 449052420000 544,00- Ordinário 2025/000537 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1206 40,369.124 Emily Teguen 0001
30574 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000458 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30564 --------Pagamento Extra--------- 15,99 2025/000461 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30559 --------Pagamento Extra--------- 15,96 2025/000462 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30579 --------Pagamento Extra--------- 70,32 2025/000463 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
31350 --------Pagamento Extra--------- 15,41 2025/000471 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30589 --------Pagamento Extra--------- 55,71 2025/000472 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30594 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2025/000473 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30599 --------Pagamento Extra--------- 7,91 2025/000474 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30604 --------Pagamento Extra--------- 32,51 2025/000475 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30609 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2025/000495 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30614 --------Pagamento Extra--------- 16,72 2025/000496 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30619 --------Pagamento Extra--------- 1.273,30 2025/000497 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30569 --------Pagamento Extra--------- 122,66 2025/000498 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30624 --------Pagamento Extra--------- 294,39 2025/000499 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30629 --------Pagamento Extra--------- 52,92 2025/000501 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
30657 --------Pagamento Extra--------- 315.510,12 2025/000502 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 17/12/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 318.178,09 544,00 317.634,09
Retenções ...... 0,24 0,00 0,24
Extra .......... 317.629,33 0,00 317.629,33
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 549,00 544,00 5,00
Total Geral ... 318.178,33 544,00 317.634,33
Resumo do mês de Dezembro
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.497.333,78 544,00 1.496.789,78
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 222.377,47 0,00 222.377,47
Extra .......... 663.537,44 0,00 663.537,44
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 1.067.894,80 544,00 1.067.350,80
Total Geral ... 1.731.432,24 544,00 1.730.888,24
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 18h e 02m.
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Extrato de Conta Corrente
G332191642935080008
19/01/2026 16:45:38
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Período do
extrato 12 / 2025
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.321.000.121.661 8.127,86 D
03/12 16:30 LICITATEC C LTDA
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 24.767,13 D
03/12 16:30 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 33.768,94 D
03/12 16:30 INSTITUTO P S P P BRANCO
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.886,95 D
03/12 16:30 CONVENIO CONSIG 364533
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.722.000.030.461 1.394,68 D
03/12 16:30 S S S INFO LTDA ME
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 158 3.408,31 D
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 570 7.892,70 D
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 758 6.568,26 D
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.193 900,00 D
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.053 96,80 D
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.025 4.340,55 D
03/12/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 112.025 4.340,55 D
03/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 791.760 619,41 D
03/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.301 4.375,58 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
03/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.302 1.216,32 D
FARMACIAS BRAVA
03/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.303 281,70 D
CELLA FARMA LTDA
03/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.304 706,18 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
03/12/2025 0000 13105 375 Impostos 120.305 18.368,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
03/12/2025 0000 13105 375 Impostos 120.306 25.184,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
03/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 150.244,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/12/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 84.078,62 D
04/12/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 521.000 66.295,78 D
04/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 150.374,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/12/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 120.501 305,67 D
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SANEPAR - GUIAS
05/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 305,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
08/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.966 1.272,58 D
08/12 17:46 FABRICIO PREIS DE MELLO
08/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.272,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 22,96 D
09/12 18:44 TECREIS SERVICO DE MANUT
09/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.104,93 D
09/12 18:44 ED JORNAL BELTRAO S
09/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
09/12 18:44 A TELECOMUNICACOES LTDA
09/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.456.000.013.977 889,40 D
09/12 18:44 NEW REGLY LTDA
09/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 532 618,53 D
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09/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.778,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.921.814 1.308.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
10/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.308.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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11/12 17:39 RODRIGO JOSE CORREIA
11/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 32.797,01 D
11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 24.245,66 D
11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 23.746,37 D
11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 32.026,27 D
11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO
11/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.886,95 D
11/12 17:39 CONVENIO CONSIG 364533
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11/12/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 132.025 4.534,28 D
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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GOVBR
11/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.105 4.375,58 D
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SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
11/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.106 187,65 D
CELLA FARMA LTDA
11/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.107 12.500,00 D
SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA
11/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.108 418,40 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
11/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.110 1.266,56 D
FARMACIAS BRAVA
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 590.528,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.025 11.720,99 D
12/12/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.201 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
12/12/2025 0000 13105 375 Impostos 121.202 94,61 D
DETRAN PR
12/12/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.203 268,02 D
VIVO PR E SC
12/12/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.204 245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL
12/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.393,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
15/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 425,00 D
15/12 18:13 MATHEUS MORAES COSTA
15/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.599.000.055.397 3.967,60 D
15/12 18:13 BUGRE COMERCIAL EIRELI
15/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 558.563.000.001.008 25.253,81 D
15/12 18:13 ALGETEC E CONSTRUCAO LTD
15/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 441 5.240,57 D
15/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.501 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S
15/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.502 66.139,32 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.503 803,60 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.504 52.760,66 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
15/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.505 61.454,32 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/12/2025 0000 13105 375 Impostos 121.507 20.447,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
15/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 265.178,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/12/2025 0000 14049 855 BB RF CP Automatico 1.201.972 5.354.857,31 C
16/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.307.000.224.547 4.357,08 D
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16/12 18:46 COMERCIO NOVO RUMO LTDA
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16/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 576 4.641,81 D
16/12/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 612.025 1.781,61 D
16/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.601 15,96 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.602 138,65 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/12/2025 0000 13105 375 Impostos 121.603 475,55 D 5.342.902,65 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/12/2025 0000 14134 983 TED Devolvida 6.716 544,00 C
104 01256 0000839858608 000001436
17/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.004.209 4.151.566,28 D
17/12 16:16 PREF.M 00076898196000145
17/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.004.209 315.510,12 D
17/12 16:16 PREF.M 00076898196000145
17/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 553.070.000.026.897 4,76 D
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17/12/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 19 544,00 D
17/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.701 1.964,60 D 873.856,89 C
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
31/12/2025 0000 00000 999 S A L D O 873.856,89 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JJ053339 CRISTIANE CAVICHIOLI ROSSET.
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FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 30/Jan/2026, 18h e 10m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2025
Saldo no Banco ............: 873.856,89
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 873.856,89
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3353017585820161
30/01/2026 18:06:25
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 5.198.848,18 3.584.550,110431
03/12/2025 RESGATE 150.244,52 103.458,869216 1,452214983 3.481.091,241215
Aplicação 16/06/2025 150.244,52 103.458,869216
04/12/2025 RESGATE 150.374,40 103.504,012493 1,452836430 3.377.587,228722
Aplicação 16/06/2025 25.301,44 17.415,202919
Aplicação 16/07/2025 125.072,96 86.088,809574
05/12/2025 RESGATE 305,67 210,305551 1,453456642 3.377.376,923171
Aplicação 16/07/2025 305,67 210,305551
08/12/2025 RESGATE 1.272,58 875,178391 1,454080692 3.376.501,744780
Aplicação 16/07/2025 1.272,58 875,178391
09/12/2025 RESGATE 8.778,95 6.034,873643 1,454703200 3.370.466,871137
Aplicação 16/07/2025 8.778,95 6.034,873643
10/12/2025 APLICAÇÃO 1.308.000,00 898.767,986571 1,455325534 4.269.234,857708
11/12/2025 RESGATE 590.528,26 405.596,262464 1,455950941 3.863.638,595244
Aplicação 16/07/2025 590.528,26 405.596,262464
12/12/2025 RESGATE 12.393,28 8.508,456375 1,456583833 3.855.130,138869
Aplicação 16/07/2025 12.393,28 8.508,456375
15/12/2025 RESGATE 265.178,97 181.977,101252 1,457210650 3.673.153,037617
Aplicação 16/07/2025 265.178,97 181.977,101252
16/12/2025 RESGATE 5.354.857,31 3.673.153,037617 1,457836702
Aplicação 16/07/2025 41.534,19 28.490,291068
Aplicação 19/08/2025 1.035.673,37 710.417,955324
Aplicação 26/08/2025 3.676,87 2.522,139460
Aplicação 03/09/2025 309,55 212,333609
Aplicação 16/09/2025 1.021.199,56 700.489,679527
Aplicação 16/10/2025 940.106,30 644.863,925305
Aplicação 13/11/2025 657,09 450,731665
Aplicação 18/11/2025 1.001.443,42 686.937,995088
Aplicação 10/12/2025 1.310.256,96 898.767,986571
31/12/2025 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.198.848,18
APLICAÇÕES (+) 1.308.000,00
RESGATES (-) 6.533.933,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.085,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.085,76
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Dezembro de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
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