Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Joecir Bernardi,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de fevereiro de
2026, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Joecir Bernardi
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 52m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.003.000,00 1.051.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.003.000,00 1.051.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 280.941,37 310.002,39
Despesa a Liquidar 71.506,58 108.142,45
Despesa a Pagar 66.126,94 63.655,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 130.027,48 130.174,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários 13.280,37 8.030,47
Saldo do Período Anterior (V) 1.482.455,73 814.662,08
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.482.455,73 814.662,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 2.766.397,10 2.175.664,47Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 52m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 614.794,72 630.714,60
Despesas Correntes 614.794,72 630.714,60
Pessoal e Encargos Sociais 535.099,80 504.894,02
Outras Despesas Correntes 79.694,92 125.820,58
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 286.697,69 240.205,60
Despesa Anterior Paga 33.651,41 85.358,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 149.911,94 13.542,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 103.134,34 141.304,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 1.864.904,69 1.304.744,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.864.904,69 1.304.744,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 2.766.397,10 2.175.664,47Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.1.145000 Ampliar, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27198 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
27199 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27200 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.735.850,00 0,00 0,00 0,00 3.735.850,00 3.358.196,70
195.208,02 195.208,02 0,00 195.208,02 0,00
377.653,30 377.653,30 0,00 377.653,30 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
27201 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
876.000,00 0,00 0,00 0,00 876.000,00 815.836,55
31.093,45 31.093,45 0,00 29.070,00 31.093,45
60.163,45 60.163,45 0,00 29.070,00 31.093,45
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
27202 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 126.143,57
7.150,00 7.150,00 0,00 7.150,00 0,00
13.856,43 13.856,43 0,00 13.856,43 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
27203 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
188.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000,00 182.146,12
5.344,84 5.344,84 0,00 5.344,84 0,00
5.853,88 5.853,88 0,00 5.853,88 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27204 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 123.415,93
0,00 0,00 0,00 318,18 0,00
584,07 584,07 0,00 584,07 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27205 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
94.340,00 0,00 0,00 0,00 94.340,00 94.340,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
27206 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27207 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.260,00 0,00 0,00 0,00 22.260,00 22.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
27208 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 31.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27209 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 618.168,21
241,79 900,00 0,00 1.690,00 0,00
11.831,79 2.590,00 0,00 2.590,00 9.241,79
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2026 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27210 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
27211 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27212 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
27213 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 116.806,93
4.268,97 4.268,97 0,00 0,00 4.268,97
8.193,07 8.193,07 0,00 3.924,10 4.268,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27214 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 3.203.372,69
254.852,09 254.852,09 0,00 254.852,09 0,00
433.627,31 433.627,31 0,00 433.627,31 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
27215 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.150,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
27216 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 188.877,55
2.412,75 2.412,75 0,00 2.412,75 0,00
3.122,45 3.122,45 0,00 3.122,45 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
27217 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 121.300,00
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
18.700,00 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
27218 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
27219 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
614.000,00 0,00 0,00 0,00 614.000,00 547.636,04
30.764,52 30.764,52 0,00 0,00 30.764,52
66.363,96 66.363,96 0,00 35.599,44 30.764,52
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
27220 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27221 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 92.387,70
7.612,30 0,00 0,00 0,00 0,00
7.612,30 0,00 0,00 0,00 7.612,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27222 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2026 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
27223 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27224 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
27225 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27226 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
442.000,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00 374.412,63
66.495,99 2.843,50 0,00 2.843,50 0,00
67.587,37 3.829,76 0,00 3.829,76 63.757,61
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27227 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 222.280,31
0,00 2.573,23 0,00 2.573,23 0,00
7.719,69 2.573,23 0,00 2.573,23 5.146,46
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
27228 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27229 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 285.126,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.873,97 0,00 0,00 0,00 9.873,97
010310001.2.512000 Procuradoria da Mulher
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27230 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27231 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27232 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Escola do Legislativo
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
27233 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27234 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27235 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2026 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27236 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27237 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
44.500,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27238 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27239 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27240 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27241 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27242 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27243 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27244 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 12.466.256,96
614.794,72 546.761,37 0,00 510.812,61 66.126,94
1.092.743,04 997.110,91 0,00 930.983,97 161.759,07
Total do Órgão
13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 12.466.256,96
614.794,72 546.761,37 0,00 510.812,61 66.126,94
1.092.743,04 997.110,91 0,00 930.983,97 161.759,07
Total Geral
13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 12.466.256,96
614.794,72 546.761,37 0,00 510.812,61 66.126,94
1.092.743,04 997.110,91 0,00 930.983,97 161.759,07
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Balancete da Despesa Fevereiro de 2026 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 12.466.256,96
614.794,72 546.761,37 0,00 510.812,61 66.126,94
1.092.743,04 997.110,91 0,00 930.983,97 161.759,07
Total Geral
13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 12.466.256,96
614.794,72 546.761,37 0,00 510.812,61 66.126,94
1.092.743,04 997.110,91 0,00 930.983,97 161.759,07
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 53m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Empenhos Emitidos 20 de Março de 2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.02.2026
Data Final de Emissão ...................: 28.02.2026
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.02.2026
2026/000038 36762 76 2022 847 NRT Comunicação Ltda 30.000,00 1 serviços de audio, víde
Total do Dia 02.02: 30.000,00
03.02.2026
2026/000039 36854 59 2024 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltd 52,55 1 locação de software
Total do Dia 03.02: 52,55
04.02.2026
2026/000040 36734 1 Companhia de Saneamento do Parana 5.000,00 1 Agua
2026/000041 36748 9 Companhia Paranaense de Energia - COPE 30.000,00 1 Luz
Total do Dia 04.02: 35.000,00
05.02.2026
2026/000042 36754 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 324,48 1 publicações
Total do Dia 05.02: 324,48
09.02.2026
2026/000044 36781 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 254,52 1 diarias
2026/000043 36783 928 Eduardo Albani Dala Costa 254,52 1 diarias
Total do Dia 09.02: 509,04
11.02.2026
2026/000045 36783 722 Fabricio Preis de Mello 763,55 1 diarias
Total do Dia 11.02: 763,55
12.02.2026
2026/000046 36783 722 Fabricio Preis de Mello 509,03 1 diarias
2026/000047 31781 34 2025 1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD 1.118,96 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 12.02: 1.627,99
19.02.2026
2026/000048 36737 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 241,79 1 manutenção de equipamen
Total do Dia 19.02: 241,79
23.02.2026
2026/000049 33662 6 2024 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 7.612,30 1 Agua
Total do Dia 23.02: 7.612,30
25.02.2026
2026/000050 36832 210 Funcionalismo 83.337,21 1 Folha Funcionalismo
2026/000051 37577 210 Funcionalismo 7.150,00 1 Folha Funcionalismo
2026/000052 36823 210 Funcionalismo 2.591,60 1 Folha Funcionalismo
2026/000053 36842 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 25.02: 202.358,02
26.02.2026
2026/000054 36783 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 1.781,61 1 diarias
2026/000055 36831 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 20.559,53 1 Folha Funcionalismo
2026/000056 36831 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 10.204,99 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 26.02: 32.546,13
27.02.2026
2026/000067 36783 722 Fabricio Preis de Mello 1.781,61 1 diarias
2026/000057 36810 210 Funcionalismo 161.988,97 1 Folha Funcionalismo
2026/000058 36852 210 Funcionalismo 2.412,75 1 Folha Funcionalismo
2026/000059 36814 210 Funcionalismo 21.257,64 1 Folha Funcionalismo
2026/000060 37578 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo
2026/000061 36824 210 Funcionalismo 25.814,13 1 Folha Funcionalismo
2026/000062 36810 210 Funcionalismo 13.453,95 1 Folha Funcionalismo
2026/000063 36816 210 Funcionalismo 32.337,40 1 Folha Funcionalismo
2026/000064 36838 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 14.167,33 1 Folha Funcionalismo
2026/000065 36846 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 14.861,91 1 Folha Funcionalismo
2026/000066 36844 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.064,21 1 Folha Funcionalismo
2026/000068 36851 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.268,97 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.02: 303.758,87
Total do Mes 02: 614.794,72
Total Geral .: 614.794,72
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 54m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
02.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
5457 --------Pagamento Extra--------- 5.828,09 2026/000014 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
5462 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2026/000024 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Total do dia: 02/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 11.720,99 0,00 11.720,99
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 11.720,99 0,00 11.720,99
03.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
1952 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2026/000016/0001 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
1906 -----------Retenção------------- 160,24 Global 2026/000038/0001 76 (C)13115 IRRF Terceiros 847 NRT Comunicação Ltda
2459 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0016 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
2477 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0017 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
Total do dia: 03/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 300,48 0,00 300,48
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 16,72 0,00 16,72
Orçamentário ... 283,76 0,00 283,76
Total Geral ... 300,48 0,00 300,48
04.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
2342 0101.0103100012.133 339039050000 790,00 Ordinário 2026/000013 21 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0094
2377 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2026/000016/0001 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0094
2356 0101.0103100012.136 339039590000 2.224,26 Global 2026/000038/0001 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0094
2370 ---------Resto a Pagar---------- 315,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0094
2335 ---------Resto a Pagar---------- 1.441,58 Global 2025/000348/0003 47 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0094
2363 ---------Resto a Pagar---------- 59,27 Global 2025/000444/0001 53 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0094
5445 -----------Retenção------------- 2.700,31 Estimativo 2025/000508/0002 39 (C)9693 ISSQN 1198 Explender Ltda
2384 ---------Resto a Pagar---------- 950,00 Estimativo 2025/000527/0003 33 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1199 A. M Gnoatto 0094
2328 ---------Resto a Pagar---------- 1.230,00 Ordinário 2025/000532 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 903 Scorpion Informática EIRELI 0094
2321 ---------Resto a Pagar---------- 522,00 Ordinário 2025/000534 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1203 Bandeiras On Line Artefatos Texteis Ltda 0094
2349 ---------Resto a Pagar---------- 953,80 Global 2025/000578/0002 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0094
Total do dia: 04/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 10.935,62 0,00 10.935,62
Retenções ...... 2.700,31 0,00 2.700,31
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 8.171,96 0,00 8.171,96
Orçamentário ... 5.463,97 0,00 5.463,97
Total Geral ... 13.635,93 0,00 13.635,93
05.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
2559 0101.0103100012.133 339030010200 318,18 Ordinário 2026/000018 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1160 Alexandre Zoche 0094
2568 ---------Resto a Pagar---------- 160,69 Estimativo 2025/000302/0008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0094
2406 -----------Retenção------------- 9,68 Estimativo 2025/000302/0008 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
2552 ---------Resto a Pagar---------- 281,70 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0094
2429 -----------Retenção------------- 39,71 Estimativo 2025/000397/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Total do dia: 05/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 760,57 0,00 760,57
Retenções ...... 49,39 0,00 49,39
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 491,78 0,00 491,78
Orçamentário ... 318,18 0,00 318,18
Total Geral ... 809,96 0,00 809,96
06.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
2575 0101.0103100012.136 339039449900 31,30 Estimativo 2026/000040/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0094
2535 -----------Retenção------------- 9,50 Global 2025/000346/0007 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME
5477 ---------Resto a Pagar---------- 88.585,12 Estimativo 2025/000508/0002 39 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1198 Explender Ltda 0094
Total do dia: 06/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 88.616,42 0,00 88.616,42
Retenções ...... 9,50 0,00 9,50
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 88.594,62 0,00 88.594,62
Orçamentário ... 31,30 0,00 31,30
Total Geral ... 88.625,92 0,00 88.625,92
09.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
2844 0101.0103100012.136 339039439900 427,70 Estimativo 2026/000041/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0094
2774 0101.0103100012.133 339014140300 254,52 Ordinário 2026/000043 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 928 Eduardo Albani Dala Costa 0094
2767 0101.0103100012.133 339014140200 254,52 Ordinário 2026/000044 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes 0094
2689 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0018 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
2708 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0019 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
2809 ---------Resto a Pagar---------- 209,44 Ordinário 2025/000318 64 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 0094
2816 ---------Resto a Pagar---------- 837,76 Ordinário 2025/000318 64 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 0094
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
09.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
2823 ---------Resto a Pagar---------- 3.479,66 Ordinário 2025/000318 64 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 0094
2830 ---------Resto a Pagar---------- 14.779,42 Ordinário 2025/000318 64 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda 0094
2795 ---------Resto a Pagar---------- 188,50 Global 2025/000346/0007 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0094
2837 ---------Resto a Pagar---------- 2.727,01 Estimativo 2025/000397/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0094
2802 ---------Resto a Pagar---------- 453,97 Ordinário 2025/000533 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1202 Elite Digital Ltda 0094
2788 ---------Resto a Pagar---------- 1.530,00 Ordinário 2025/000535 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1204 FA Lima Informatica EPP 0094
2760 ---------Resto a Pagar---------- 12.102,00 Estimativo 2025/000540/0001 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1208 57.711.369 Gilvo Rodrigues 0094
2781 ---------Resto a Pagar---------- 4.900,00 Ordinário 2025/000541 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1209 L& T Informatica Ltda 0094
Total do dia: 09/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 42.144,50 0,00 42.144,50
Retenções ...... 16,72 0,00 16,72
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 41.224,48 0,00 41.224,48
Orçamentário ... 936,74 0,00 936,74
Total Geral ... 42.161,22 0,00 42.161,22
10.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
2670 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
2727 -----------Retenção------------- 0,12 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
2745 -----------Retenção------------- 0,12 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
2654 -----------Retenção------------- 1,19 Estimativo 2025/000491/0002 27 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
Total do dia: 10/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 13,82 0,00 13,82
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 13,82 0,00 13,82
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 13,82 0,00 13,82
11.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3090 0101.0103100012.133 339039996000 900,00 Global 2026/000006/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0094
3083 0101.0103100012.133 339014140300 763,55 Ordinário 2026/000045 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0094
3097 ---------Resto a Pagar---------- 148,89 Estimativo 2025/000115/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T 0094
3076 ---------Resto a Pagar---------- 494,16 Estimativo 2025/000491/0002 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0094
3069 ---------Resto a Pagar---------- 1.940,00 Ordinário 2025/000536 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1205 Centro Oeste - Comercio de Moveis e Equi 0094
Total do dia: 11/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 4.246,60 0,00 4.246,60
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 2.583,05 0,00 2.583,05
Orçamentário ... 1.663,55 0,00 1.663,55
Total Geral ... 4.246,60 0,00 4.246,60
12.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3168 0101.0103100012.133 319013020600 9.286,48 Ordinário 2026/000028 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3175 0101.0103100012.133 319013020400 11.365,01 Ordinário 2026/000029 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3182 0101.0103100012.133 319013020300 1.578,51 Ordinário 2026/000030 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3189 0101.0103100012.133 319013020600 2.857,38 Ordinário 2026/000035 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3196 0101.0103100012.133 319013020400 3.496,92 Ordinário 2026/000036 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3203 0101.0103100012.133 319013020300 485,70 Ordinário 2026/000037 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3134 0101.0103100012.133 339014140300 509,03 Ordinário 2026/000046 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0094
3238 ---------Resto a Pagar---------- 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3210 ---------Resto a Pagar---------- 2,49 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3217 ---------Resto a Pagar---------- 2,49 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3245 ---------Resto a Pagar---------- 63,81 Global 2025/000163/0016 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3141 ---------Resto a Pagar---------- 268,02 Global 2025/000163/0017 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3231 ---------Resto a Pagar---------- 268,02 Global 2025/000163/0018 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3224 ---------Resto a Pagar---------- 63,81 Global 2025/000163/0019 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
3319 -----------Retenção------------- 15,89 Global 2025/000197/0008 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
3337 -----------Retenção------------- 16,28 Global 2025/000197/0009 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
3148 --------Pagamento Extra--------- 70,53 2026/000001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3153 --------Pagamento Extra--------- 399,04 2026/000005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3158 --------Pagamento Extra--------- 8.892,63 2026/000010 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
3163 --------Pagamento Extra--------- 6.924,68 2026/000026 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
Total do dia: 12/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 46.780,40 0,00 46.780,40
Retenções ...... 32,17 0,00 32,17
Extra .......... 16.286,88 0,00 16.286,88
Restos a Pagar . 946,66 0,00 946,66
Orçamentário ... 29.579,03 0,00 29.579,03
Total Geral ... 46.812,57 0,00 46.812,57
19.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3447 --------Pagamento Extra--------- 28,76 2026/000002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3452 --------Pagamento Extra--------- 28,97 2026/000003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3457 --------Pagamento Extra--------- 1.246,17 2026/000004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3467 --------Pagamento Extra--------- 3,15 2026/000006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3462 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2026/000008 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3472 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2026/000009 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3477 --------Pagamento Extra--------- 17.119,87 2026/000011 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3482 --------Pagamento Extra--------- 0,46 2026/000016 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3487 --------Pagamento Extra--------- 0,29 2026/000017 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
19.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3492 --------Pagamento Extra--------- 42.189,51 2026/000020 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3497 --------Pagamento Extra--------- 2.228,52 2026/000027 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3502 --------Pagamento Extra--------- 41,63 2026/000031 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3522 --------Pagamento Extra--------- 10,56 2026/000034 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3507 --------Pagamento Extra--------- 42,24 2026/000035 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3512 --------Pagamento Extra--------- 175,44 2026/000036 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3517 --------Pagamento Extra--------- 141,00 2026/000037 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
3532 --------Pagamento Extra--------- 15,89 2026/000052 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
Total do dia: 19/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 63.405,48 0,00 63.405,48
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 63.405,48 0,00 63.405,48
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 63.405,48 0,00 63.405,48
20.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3367 -----------Retenção------------- 7,91 Global 2025/000483/0003 61 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
3386 -----------Retenção------------- 7,91 Global 2025/000483/0004 61 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
Total do dia: 20/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 15,82 0,00 15,82
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 15,82 0,00 15,82
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 15,82 0,00 15,82
25.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3579 -----------Retenção------------- 2.145,84 Ordinário 2026/000050 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
3572 -----------Retenção------------- 6.242,54 Ordinário 2026/000050 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
3565 -----------Retenção------------- 8.604,30 Ordinário 2026/000050 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
3646 -----------Retenção------------- 8.892,63 Ordinário 2026/000053 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
3653 -----------Retenção------------- 17.119,87 Ordinário 2026/000053 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
3660 -----------Retenção------------- 2.885,89 Ordinário 2026/000053 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
3674 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2026/000053 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
3681 -----------Retenção------------- 276,06 Ordinário 2026/000053 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
3688 -----------Retenção------------- 287,59 Ordinário 2026/000053 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
3667 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2026/000053 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
4086 ---------Resto a Pagar---------- 1.366,80 Estimativo 2025/000097/0004 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 0094
4100 ---------Resto a Pagar---------- 309,79 Global 2025/000197/0008 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0094
4107 ---------Resto a Pagar---------- 309,40 Global 2025/000197/0009 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0094
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
25.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4114 ---------Resto a Pagar---------- 650,92 Global 2025/000483/0003 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0094
4121 ---------Resto a Pagar---------- 650,92 Global 2025/000483/0004 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0094
4093 ---------Resto a Pagar---------- 4.497,50 Estimativo 2025/000531/0001 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1201 G de Borba - Mariskap 0094
4128 ---------Resto a Pagar---------- 636,00 Ordinário 2025/000538 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh 0094
4135 ---------Resto a Pagar---------- 5.550,00 Ordinário 2025/000539 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh 0094
Total do dia: 25/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 13.971,33 0,00 13.971,33
Retenções ...... 53.816,18 0,00 53.816,18
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 13.971,33 0,00 13.971,33
Orçamentário ... 53.816,18 0,00 53.816,18
Total Geral ... 67.787,51 0,00 67.787,51
26.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
3710 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
3729 -----------Retenção------------- 0,23 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
4142 ---------Resto a Pagar---------- 636,00- Ordinário 2025/000538 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh 0094
4149 ---------Resto a Pagar---------- 5.550,00- Ordinário 2025/000539 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh 0094
Total do dia: 26/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 6.186,00 -6.186,00
Retenções ...... 12,62 0,00 12,62
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 12,62 6.186,00 -6.173,38
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 12,62 6.186,00 -6.173,38
27.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4215 0101.0103100012.133 319011310100 66.344,53 Ordinário 2026/000050 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4222 0101.0103100012.133 319046010000 7.150,00 Ordinário 2026/000051 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4229 0101.0103100012.133 319011440000 2.591,60 Ordinário 2026/000052 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4236 0101.0103100012.133 319011750300 72.455,71 Ordinário 2026/000053 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4208 0101.0103100012.133 339014140300 1.781,61 Ordinário 2026/000054 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 0094
4243 0101.0103100012.136 319011010100 88.983,58 Ordinário 2026/000057 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
3797 -----------Retenção------------- 21.880,70 Ordinário 2026/000057 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
3839 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2026/000057 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
3804 -----------Retenção------------- 4.268,97 Ordinário 2026/000057 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
3832 -----------Retenção------------- 5.892,90 Ordinário 2026/000057 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
3825 -----------Retenção------------- 99,72 Ordinário 2026/000057 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
3818 -----------Retenção------------- 375,42 Ordinário 2026/000057 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
3811 -----------Retenção------------- 37.645,47 Ordinário 2026/000057 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026
27.02.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
4250 0101.0103100012.136 319016440000 2.412,75 Ordinário 2026/000058 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4257 0101.0103100012.136 319011330000 21.257,64 Ordinário 2026/000059 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4264 0101.0103100012.136 319046010000 9.350,00 Ordinário 2026/000060 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4271 0101.0103100012.136 319011440000 25.814,13 Ordinário 2026/000061 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4278 0101.0103100012.136 319011010100 13.453,95 Ordinário 2026/000062 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4285 0101.0103100012.136 319011370000 32.337,40 Ordinário 2026/000063 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
4292 0101.0103100012.133 339014140300 1.781,61 Ordinário 2026/000067 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0094
4054 -----------Retenção------------- 55,08 Ordinário 2025/000542 30 (C)13115 IRRF Terceiros 1210 FNGTECH Informática Ltda
5467 --------Pagamento Extra--------- 5.828,09 2026/000065 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
5472 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2026/000074 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Total do dia: 27/02/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 345.714,51 0,00 345.714,51
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 73.060,47 0,00 73.060,47
Extra .......... 11.720,99 0,00 11.720,99
Restos a Pagar . 55,08 0,00 55,08
Orçamentário ... 418.719,90 0,00 418.719,90
Total Geral ... 430.495,97 0,00 430.495,97
Resumo do mês de Fevereiro
Pagamento Estorno Líquido
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 23.441,98 0,00 23.441,98
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 616.575,43 6.186,00 610.389,43
Retenções ...... 130.027,48 0,00 130.027,48
Extra .......... 103.134,34 0,00 103.134,34
Restos a Pagar . 156.097,94 6.186,00 149.911,94
Orçamentário ... 510.812,61 0,00 510.812,61
Total Geral ... 770.044,89 6.186,00 763.858,89
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 56m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Extrato de Conta Corrente
G3361017123810281
10/03/2026 17:18:58
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2026
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.172.000.087.954 522,00 D
04/02 18:27 BANDEIRAS O L A T LTDA
04/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 554.500.000.035.146 1.230,00 D
04/02 18:27 SCORPION INFORMATICA LTD
04/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2 1.441,58 D
04/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5 790,00 D
04/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8 3.178,06 D
04/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8 59,27 D
04/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 19 950,00 D
04/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 86 315,00 D
04/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.401 2.449,71 D
GOVBR
04/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.935,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.667 281,70 D
05/02/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 39.369 318,18 D
05/02/2026 0000 13105 361 Pgto conta água 20.501 191,99 D
SANEPAR - GUIAS
05/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 791,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 65 88.585,12 D
06/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 88.585,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.331.000.034.808 12.102,00 D
09/02 17:53 57.711.369 G R SILVA JR
09/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.048.915 254,52 D
09/02 17:53 ANGELO RODOLFO M GUEDES
09/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 254,52 D
09/02 17:53 EDUARDO ALBANI DALA COST
09/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.736.000.022.372 4.900,00 D
09/02 17:53 E.I.S. I LTDA
09/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.003.000.430.254 1.530,00 D
09/02 17:53 FA LIMA INFORMATICA - EP
09/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
09/02 17:53 A TELECOMUNICACOES LTDA
09/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 351 453,97 D
09/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.674 209,44 D
09/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.675 837,76 D
09/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.676 3.479,66 D
09/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.677 14.779,42 D
09/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.901 3.154,71 D
COPEL-DIS
09/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.144,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.919.000.037.377 1.940,00 D
11/02 18:28 CENTRO OESTE - COMERCIO
11/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 494,16 D
11/02 18:43 PRIME CONSULT REC E REP
11/02/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.026 763,55 D
11/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.101 900,00 D
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
11/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.102 148,89 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
11/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.246,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/02/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.026 509,03 D
12/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.201 63,81 D
TELEFONICA BRASIL SA
12/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.202 268,02 D
TELEFONICA BRASIL SA
12/02/2026 0000 13105 375 Impostos 21.203 16.286,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
12/02/2026 0000 13105 375 Impostos 21.204 29.070,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
12/02/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.205 2,49 D
VIVO FIXO/BRASIL
12/02/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.206 2,49 D
VIVO FIXO/BRASIL
12/02/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.207 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
12/02/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.208 268,02 D
VIVO PR E SC
12/02/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.209 245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL
12/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 46.780,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/02/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.392.998 1.003.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
18/02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.003.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.901 61.537,90 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
19/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.902 1.262,06 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
19/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.903 605,52 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
19/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 63.405,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 968 1.366,80 D
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.559 4.497,50 D
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8.203 309,79 D
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8.328 309,40 D
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.349 650,92 D
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.353 650,92 D
25/02/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 856.575 6.186,00 D
25/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.971,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/02/2026 0000 14134 983 TED Devolvida 2.363 6.186,00 C
260 00001 0000038612245 000001477
26/02/2026 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 22.026 11.720,99 D
26/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.534,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.171 1.781,61 D
27/02 15:44 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
27/02/2026 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 342.151,29 D
27/02/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 72.026 1.781,61 D
27/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 345.714,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2026 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 20/Mar/2026, 17h e 57m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2026
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3361017123810281
10/03/2026 17:19:54
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.470.734,74 995.536,317952
04/02/2026 RESGATE 10.935,62 7.392,707993 1,479244143 988.143,609959
Aplicação 12/01/2026 10.935,62 7.392,707993
05/02/2026 RESGATE 791,87 535,091308 1,479878271 987.608,518651
Aplicação 12/01/2026 791,87 535,091308
06/02/2026 RESGATE 88.585,12 59.834,046658 1,480513603 927.774,471993
Aplicação 12/01/2026 88.585,12 59.834,046658
09/02/2026 RESGATE 42.144,50 28.453,914877 1,481149437 899.320,557116
Aplicação 12/01/2026 42.144,50 28.453,914877
11/02/2026 RESGATE 4.246,60 2.864,635313 1,482422555 896.455,921803
Aplicação 12/01/2026 4.246,60 2.864,635313
12/02/2026 RESGATE 46.780,40 31.542,874591 1,483073455 864.913,047212
Aplicação 12/01/2026 46.780,40 31.542,874591
18/02/2026 APLICAÇÃO 1.003.000,00 675.717,973370 1,484347079 1.540.631,020582
19/02/2026 RESGATE 63.405,48 42.697,713638 1,484985368 1.497.933,306944
Aplicação 12/01/2026 63.405,48 42.697,713638
25/02/2026 RESGATE 13.971,33 9.392,269484 1,487535044 1.488.541,037460
Aplicação 12/01/2026 13.971,33 9.392,269484
26/02/2026 RESGATE 5.534,99 3.719,315707 1,488174287 1.484.821,721753
Aplicação 12/01/2026 5.534,99 3.719,315707
27/02/2026 RESGATE 345.714,51 232.208,429738 1,488811196 1.252.613,292015
Aplicação 12/01/2026 193.359,07 129.874,808126
Aplicação 20/01/2026 152.355,44 102.333,621612
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.864.904,69 1.252.613,292015 1.252.613,292015
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.470.734,74
APLICAÇÕES (+) 1.003.000,00
RESGATES (-) 622.110,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.280,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.280,37
SALDO ATUAL = 1.864.904,69
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 20/Mar/2026, 18h e 01m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 14085 - Conta Aplic. 5000-8 - BB RF Curto Prazo Automático Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2026
Saldo no Banco ............: 1.864.904,69
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 1.864.904,69
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Extrato por período
Cliente: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Conta: 0602 | 3703 | 000575274701-1
Data: 20/03/2026 - 14:58
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 C
02/02/2026 000001 CRED TED 11.720,99 C 11.720,99 C
02/02/2026 007014 DB EXT CON 9.981,06 D 1.739,93 C
02/02/2026 007014 DB EXT CON 1.739,93 D 0,00 C
02/02/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 0,00 C
27/02/2026 000001 CRED TED 11.720,99 C 11.720,99 C
27/02/2026 007014 DB EXT CON 1.739,93 D 9.981,06 C
27/02/2026 007014 DB EXT CON 9.981,06 D 0,00 C
27/02/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 0,00 C
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 20/Mar/2026, 18h e 00m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 28 de Fevereiro de 2026
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9 e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 8F07-D0D3-D184-EAB9
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 20/03/2026 18:11:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
JOECIR BERNARDI (CPF 718.XXX.XXX-04) em 24/03/2026 13:23:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9