materia 3/2026 — Pato Branco (PR)

Tipo	Balancete Financeiro da Câmara Municipal
Número / Ano	3 / 2026
Date	2026-04-22
Ementa	Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de março de 2026.
native_id	33951
Date	Status	Turno	Texto
2026-05-11	Arquivado	—	Arquivado.
2026-05-11	Aprovado	—	Aprovado.
2026-05-08	Incluída na Ordem do Dia - Votação Única	U	Incluído na Ordem do Dia para votação única.
2026-05-07	Aguardando para inclusão na Ordem do Dia	—	A matéria está devidamente instruída com pareceres das comissões competentes e aguarda para inclusão na Ordem do Dia.
2026-05-07	Parecer Concluído	—	Recebimento do parecer favorável da COF.
2026-05-04	Aguardando Parecer	—	Encaminhado ao relator para análise.
2026-04-27	Aguardando Relator	—	Enviado para o Presidente da COF para que encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame.
2026-04-22	Leitura em plenário	—	Encaminhado para leitura em Plenário.
2026-04-22	Recebido	—	Protocolo recebido.
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2026-05-11T13:47:53.715754-03:00	Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota	10	0	0
texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 25
Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco 
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Joecir Bernardi, 
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de março de 
2026, composto pelos seguintes demonstrativos: 
 Balanço Financeiro; 
 Balancete da Despesa; 
 Empenhos emitidos; 
 Relação de Pagamentos; 
 Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas 
conciliações bancárias; 
 Respeitosamente, 
(assinado digitalmente) 
Joecir Bernardi 
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 47m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
 Receitas Correntes 0,00 0,00
 (-)Deduções da Receita 0,00 0,00
 Receitas de Capital 0,00 0,00
 (-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.085.000,00 12.913.000,00
 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.085.000,00 12.913.000,00
 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
 Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
 Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 251.617,03 2.942.814,12
 Despesa a Liquidar 26.574,74 0,00
 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 870.556,89
 Despesa a Pagar 71.947,91 0,00
 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 132.281,93 1.713.635,36
 Outros Recebimentos Extraorçamentários 20.812,45 358.621,87
Saldo do Período Anterior (V) 1.864.904,69 150.512,84
 Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 1.864.904,69 150.512,84
 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 3.201.521,72 16.006.326,96Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 47m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 576.719,37 8.822.003,55
Despesas Correntes 576.719,37 8.176.188,68
Pessoal e Encargos Sociais 541.794,89 6.836.595,46
Outras Despesas Correntes 34.924,48 1.339.593,22
Despesas de Capital 0,00 645.814,87
Investimentos 0,00 645.814,87
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 4.151.566,28
 Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 4.151.566,28
 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
 Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
 Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 243.076,21 2.158.900,24
 Despesa Anterior Paga 89.133,39 0,00
 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 23.931,23 86.643,01
 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 130.011,59 2.029.145,48
 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 43.111,75
Saldo do Período Atual (XI) 2.381.726,14 873.856,89
 Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.381.726,14 873.856,89
 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 3.201.521,72 16.006.326,96Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2026 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310001 Ação Legislativa 
010310001.1.145000 Ampliar, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
27198 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
27199 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
27200 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.735.850,00 0,00 0,00 0,00 3.735.850,00 3.156.108,29 
 202.088,41 202.088,41 0,00 202.088,41 0,00 
 579.741,71 579.741,71 0,00 579.741,71 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
27201 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 876.000,00 0,00 0,00 0,00 876.000,00 784.203,86 
 31.632,69 31.632,69 0,00 31.093,45 31.632,69 
 91.796,14 91.796,14 0,00 60.163,45 31.632,69 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
27202 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 119.082,29 
 7.061,28 7.061,28 0,00 7.061,28 0,00 
 20.917,71 20.917,71 0,00 20.917,71 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
27203 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 188.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000,00 176.888,78 
 5.257,34 5.257,34 509,03 5.257,34 0,00 
 11.111,22 11.111,22 509,03 11.111,22 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
27204 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 122.996,11 
 419,82 419,82 0,00 419,82 0,00 
 1.003,89 1.003,89 0,00 1.003,89 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
27205 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 94.340,00 0,00 0,00 0,00 94.340,00 94.340,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
27206 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
27207 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 22.260,00 0,00 0,00 0,00 22.260,00 22.260,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
27208 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 31.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
27209 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 598.260,42 
 19.907,79 900,00 0,00 900,00 0,00 
 31.739,58 3.490,00 0,00 3.490,00 28.249,58 
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2026 Folha: 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
27210 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
27211 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
27212 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais 
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 
27213 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 112.274,13 
 4.532,80 4.532,80 0,00 4.268,97 4.532,80 
 12.725,87 12.725,87 0,00 8.193,07 4.532,80 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
27214 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 2.951.470,40 
 251.902,29 251.902,29 0,00 251.902,29 0,00 
 685.529,60 685.529,60 0,00 685.529,60 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
27215 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 18.150,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
27216 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 188.877,55 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.122,45 3.122,45 0,00 3.122,45 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
27217 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 111.950,00 
 9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00 
 28.050,00 28.050,00 0,00 28.050,00 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
27218 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
27219 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 614.000,00 0,00 0,00 0,00 614.000,00 512.408,62 
 35.227,42 35.227,42 0,00 30.769,52 35.222,42 
 101.591,38 101.591,38 0,00 66.368,96 35.222,42 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
27220 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 86.236,45 
 763,55 763,55 0,00 763,55 0,00 
 763,55 763,55 0,00 763,55 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
27221 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 90.570,90 
 1.816,80 560,00 0,00 0,00 560,00 
 9.429,10 560,00 0,00 0,00 9.429,10 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
27222 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC
 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2026 Folha: 3
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
27223 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
27224 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
27225 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
27226 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 442.000,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00 367.653,45 
 6.759,18 11.008,28 0,00 11.008,28 0,00 
 74.346,55 14.838,04 0,00 14.838,04 59.508,51 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
27227 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 222.280,31 
 0,00 2.573,23 0,00 2.573,23 0,00 
 7.719,69 5.146,46 0,00 5.146,46 2.573,23 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
27228 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
27229 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 285.126,03 
 0,00 9.873,97 0,00 9.873,97 0,00 
 9.873,97 9.873,97 0,00 9.873,97 0,00 
010310001.2.512000 Procuradoria da Mulher 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
27230 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
27231 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
27232 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.534000 Escola do Legislativo 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
27233 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
27234 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
27235 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2026 Folha: 4
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
27236 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
27237 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 44.500,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
27238 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
27239 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
27240 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
27241 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
27242 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
27243 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
27244 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 11.889.537,59 
 576.719,37 573.151,08 509,03 567.330,11 71.947,91 
 1.669.462,41 1.570.261,99 509,03 1.498.314,08 171.148,33 
Total do Órgão 
 13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 11.889.537,59 
 576.719,37 573.151,08 509,03 567.330,11 71.947,91 
 1.669.462,41 1.570.261,99 509,03 1.498.314,08 171.148,33 
Total Geral 
 13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 11.889.537,59 
 576.719,37 573.151,08 509,03 567.330,11 71.947,91 
 1.669.462,41 1.570.261,99 509,03 1.498.314,08 171.148,33 
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 Estado do Paraná Balancete da Despesa Março de 2026 Folha: 5
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL 
 Resumo Final 
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CÂMARA MUNICIPAL 13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 11.889.537,59 
 576.719,37 573.151,08 509,03 567.330,11 71.947,91 
 1.669.462,41 1.570.261,99 509,03 1.498.314,08 171.148,33 
Total Geral 
 13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 11.889.537,59 
 576.719,37 573.151,08 509,03 567.330,11 71.947,91 
 1.669.462,41 1.570.261,99 509,03 1.498.314,08 171.148,33 
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 49m. 
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 Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Abril de 2026 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Emissão .................: 01.03.2026 
Data Final de Emissão ...................: 31.03.2026 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
01.03.2026 
 2026/000069 36783 726 Joecir Bernardi 763,55 1 diarias 
 2026/000071 42060 471 Luciano Beltrame 763,55 1 diarias 
 2026/000070 36781 535 Neivor Barro 763,55 1 diarias 
 Total do Dia 01.03: 2.290,65 
03.03.2026 
 2026/000072 27563 535 Neivor Barro 419,82 2 combustíveis e lubrific 
 Total do Dia 03.03: 419,82 
09.03.2026 
 2026/000073 36737 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 241,79 1 manutenção de equipamen 
 Total do Dia 09.03: 241,79 
12.03.2026 
 2026/000074 30866 21 2025 1026 Jacir Luiz de Cristo 790,00 1 festividades e homenage 
 Total do Dia 12.03: 790,00 
13.03.2026 
 2026/000075 36766 7 2024 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 1.256,80 1 Gas 
 2026/000076 42269 49 2025 1215 W V Serviços LTDA 653,00 1 festividades e homenage 
 Total do Dia 13.03: 1.909,80 
16.03.2026 
 2026/000080 36737 2 2024 1075 A S Pinto 18.360,00 1 manutenção de equipamen 
 2026/000079 36754 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 780,00 1 publicações 
 2026/000078 36781 1156 João Paulo Vancini 1.694,11 1 diarias 
 2026/000077 36783 1134 Rafael Foss 1.781,61 1 diarias 
 Total do Dia 16.03: 22.615,72 
19.03.2026 
 2026/000081 36760 521 Matheus Moraes Costa 60,00 10 pronto pagamento 
 Total do Dia 19.03: 60,00 
20.03.2026 
 2026/000082 36832 210 Funcionalismo 3.385,80 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000083 37577 210 Funcionalismo 319,35 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000084 36821 210 Funcionalismo 6.478,98 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000085 36834 210 Funcionalismo 1.457,77 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000086 36783 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 763,55 1 diarias 
 Total do Dia 20.03: 12.405,45 
27.03.2026 
 2026/000087 36842 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000088 36832 210 Funcionalismo 81.486,65 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000089 37577 210 Funcionalismo 6.741,93 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000090 36810 210 Funcionalismo 171.799,24 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000091 36814 210 Funcionalismo 21.563,86 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000092 37578 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000093 36824 210 Funcionalismo 4.991,79 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000094 36810 210 Funcionalismo 2.454,79 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000095 36820 210 Funcionalismo 3.696,85 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000096 36816 210 Funcionalismo 39.285,77 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000097 36826 210 Funcionalismo 8.109,99 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000100 30866 21 2025 1026 Jacir Luiz de Cristo 790,00 1 festividades e homenage 
 2026/000098 36851 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.532,80 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000099 42269 49 2025 1215 W V Serviços LTDA 653,00 1 festividades e homenage 
 Total do Dia 27.03: 464.735,88 
30.03.2026 
 2026/000103 36838 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 14.706,55 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000104 36846 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 14.861,93 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000105 36844 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.064,21 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000101 36831 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 24.978,56 1 Folha Funcionalismo 
 2026/000102 36831 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 10.248,86 1 Folha Funcionalismo 
 Total do Dia 30.03: 66.860,11 
31.03.2026 
 2026/000106 36770 521 Matheus Moraes Costa 560,00 10 Pronto Pagamento 
 2026/000107 36736 20 2022 956 Prius Representações Ltda 938,74 1 Assinatura de jornais e 
 2026/000108 36756 3 2024 1080 Telefônica Brasil S/A 3.400,44 1 Telefone 
 Total do Dia 31.03: 4.899,18 
 Total do Mes 03: 577.228,40 
 Total Geral .: 577.228,40 
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 50m. 
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 Estado do Paraná Empenhos Anulados 15 de Abril de 2026 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento ...............: 01.03.2026 
Data Final de Movimento .................: 31.03.2026 
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
09.03.2026 
 2026/000067 36783 722 Fabricio Preis de Mello 509,03 1 diarias 
 Total do Dia 09.03: 509,03 
 Total do Mes 03: 509,03 
 Total Geral .: 509,03 
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 52m. 
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 Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Folha: 1
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026 
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026 
02.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 4382 0101.0103100012.133 339014140300 763,55 Ordinário 2026/000069 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 726 Joecir Bernardi 0094 
 4389 0101.0103100012.133 339014140200 763,55 Ordinário 2026/000070 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 535 Neivor Barro 0094 
Total do dia: 02/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.527,10 0,00 1.527,10 
 Retenções ...... 0,00 0,00 0,00 
 Extra .......... 0,00 0,00 0,00 
 Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00 
 Orçamentário ... 1.527,10 0,00 1.527,10 
 Total Geral ... 1.527,10 0,00 1.527,10 
03.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 4867 ---------Resto a Pagar---------- 4.908,12 Global 2025/000486/0001 40 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda 0094 
Total do dia: 03/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 4.908,12 0,00 4.908,12 
 Retenções ...... 0,00 0,00 0,00 
 Extra .......... 0,00 0,00 0,00 
 Restos a Pagar . 4.908,12 0,00 4.908,12 
 Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00 
 Total Geral ... 4.908,12 0,00 4.908,12 
04.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 4458 0101.0103100012.136 339039590000 6.732,25 Global 2026/000038/0002 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0094 
 4498 0101.0103100012.136 339039449900 570,46 Estimativo 2026/000040/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0094 
 4368 -----------Retenção------------- 28,76 Estimativo 2026/000040/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana 
 4396 0101.0103100012.136 319113080000 20.559,53 Ordinário 2026/000055 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094 
 4403 0101.0103100012.136 319113080000 10.204,99 Ordinário 2026/000056 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094 
 4472 0101.0103100012.136 319007010000 4.268,97 Ordinário 2026/000068 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0094 
 4430 ---------Resto a Pagar---------- 880,50 Estimativo 2025/000110/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1075 A S Pinto 0094 
 4437 ---------Resto a Pagar---------- 176,10 Estimativo 2025/000110/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1075 A S Pinto 0094 
 4505 ---------Resto a Pagar---------- 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094 
 3710 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A 
 4512 ---------Resto a Pagar---------- 4,71 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094 
 3729 -----------Retenção------------- 0,23 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A 
 4451 ---------Resto a Pagar---------- 624,16 Estimativo 2025/000491/0003 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0094 
 4353 -----------Retenção------------- 1,50 Estimativo 2025/000491/0003 27 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 
 4465 ---------Resto a Pagar---------- 950,00 Estimativo 2025/000527/0004 33 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1199 A. M Gnoatto 0094 
 4484 ---------Resto a Pagar---------- 636,00 Ordinário 2025/000538 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh 0094 
 4491 ---------Resto a Pagar---------- 5.550,00 Ordinário 2025/000539 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh 0094 
 4444 ---------Resto a Pagar---------- 4.534,92 Ordinário 2025/000542 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1210 FNGTECH Informática Ltda 0094 
 4054 -----------Retenção------------- 55,08 Ordinário 2025/000542 30 (C)13115 IRRF Terceiros 1210 FNGTECH Informática Ltda 
 4534 --------Pagamento Extra--------- 766,88 2026/000058 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0094 
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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 Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Folha: 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026 
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026 
04.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 4549 --------Pagamento Extra--------- 983,87 2026/000059 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0094 
 4519 --------Pagamento Extra--------- 395,09 2026/000060 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0094 
 4420 --------Pagamento Extra--------- 2.885,89 2026/000063 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0094 
 4539 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2026/000064 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0094 
 4410 --------Pagamento Extra--------- 276,06 2026/000066 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094 
 4524 --------Pagamento Extra--------- 287,59 2026/000067 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0094 
 4415 --------Pagamento Extra--------- 21.880,70 2026/000068 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094 
 4479 --------Pagamento Extra--------- 4.268,97 2026/000069 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0094 
 4529 --------Pagamento Extra--------- 98,77 2026/000071 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0094 
 4554 --------Pagamento Extra--------- 276,65 2026/000072 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0094 
 4425 --------Pagamento Extra--------- 99,72 2026/000073 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0094 
 4544 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2026/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0094 
Total do dia: 04/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 92.534,21 0,00 92.534,21 
 Retenções ...... 97,96 0,00 97,96 
 Extra .......... 36.595,77 0,00 36.595,77 
 Restos a Pagar . 13.671,44 0,00 13.671,44 
 Orçamentário ... 42.364,96 0,00 42.364,96 
 Total Geral ... 92.632,17 0,00 92.632,17 
09.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 4667 0101.0103100012.133 339014140300 509,03- Ordinário 2026/000067 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 722 Fabricio Preis de Mello 0094 
Total do dia: 09/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 509,03 -509,03 
 Retenções ...... 0,00 0,00 0,00 
 Extra .......... 0,00 0,00 0,00 
 Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00 
 Orçamentário ... 0,00 509,03 -509,03 
 Total Geral ... 0,00 509,03 -509,03 
10.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5122 0101.0103100012.133 319013020600 14.167,33 Ordinário 2026/000064 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094 
 5129 0101.0103100012.133 319013020400 14.861,91 Ordinário 2026/000065 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094 
 5136 0101.0103100012.133 319013020300 2.064,21 Ordinário 2026/000066 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094 
 4846 0101.0103100012.136 339014140100 763,55 Ordinário 2026/000071 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 471 Luciano Beltrame 0094 
 4874 0101.0103100012.133 339030010200 419,82 Ordinário 2026/000072 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 535 Neivor Barro 0094 
 4890 ---------Resto a Pagar---------- 50,00 Ordinário 2025/000074 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda 0094 
 4883 ---------Resto a Pagar---------- 50,00 Ordinário 2025/000098 59 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda 0094 
 7319 ---------Resto a Pagar---------- 90,84 Estimativo 2025/000115/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T 0094 
 4860 ---------Resto a Pagar---------- 96,80 Global 2025/000203/0008 11 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA 0094 
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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 Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Folha: 3
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026 
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026 
10.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5143 ---------Resto a Pagar---------- 65,42 Global 2025/000258/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0094 
 5150 ---------Resto a Pagar---------- 65,42 Global 2025/000258/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0094 
 5157 ---------Resto a Pagar---------- 32,71 Global 2025/000259/0001 28 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0094 
 4839 ---------Resto a Pagar---------- 188,50 Global 2025/000346/0008 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0094 
 4632 -----------Retenção------------- 9,50 Global 2025/000346/0008 22 (C)13115 IRRF Terceiros 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 
 4853 ---------Resto a Pagar---------- 2.907,19 Global 2025/000348/0004 47 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0094 
 4897 ---------Resto a Pagar---------- 50,00 Ordinário 2025/000398 59 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda 0094 
 5112 --------Pagamento Extra--------- 8.604,30 2026/000056 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094 
 5117 --------Pagamento Extra--------- 8.892,63 2026/000061 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094 
Total do dia: 10/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 53.370,63 0,00 53.370,63 
 Retenções ...... 9,50 0,00 9,50 
 Extra .......... 17.496,93 0,00 17.496,93 
 Restos a Pagar . 3.606,38 0,00 3.606,38 
 Orçamentário ... 32.276,82 0,00 32.276,82 
 Total Geral ... 53.380,13 0,00 53.380,13 
16.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5327 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2026/000016/0002 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0094 
 4926 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2026/000016/0002 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 
 5341 0101.0103100012.136 339039439900 1.373,74 Estimativo 2026/000041/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0094 
 5214 -----------Retenção------------- 19,63 Estimativo 2026/000041/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 
 5299 0101.0103100012.136 339039160100 1.042,86 Ordinário 2026/000047 34 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 0094 
 4817 -----------Retenção------------- 22,38 Ordinário 2026/000047 34 (C)9693 ISSQN 1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
 4824 -----------Retenção------------- 53,72 Ordinário 2026/000047 34 (C)13115 IRRF Terceiros 1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
 5292 0101.0103100012.133 339014140300 1.781,61 Ordinário 2026/000077 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1134 Rafael Foss 0094 
 5285 0101.0103100012.133 339014140200 1.694,11 Ordinário 2026/000078 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1156 João Paulo Vancini 0094 
 5306 ---------Resto a Pagar---------- 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094 
 4945 -----------Retenção------------- 12,39 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A 
 5334 ---------Resto a Pagar---------- 2,49 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094 
 5002 -----------Retenção------------- 0,12 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A 
 5320 ---------Resto a Pagar---------- 268,02 Global 2025/000163/0020 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094 
 4964 -----------Retenção------------- 13,51 Global 2025/000163/0020 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A 
 5313 ---------Resto a Pagar---------- 63,81 Global 2025/000163/0021 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094 
 4982 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0021 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A 
Total do dia: 16/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 8.922,20 0,00 8.922,20 
 Retenções ...... 248,48 0,00 248,48 
 Extra .......... 0,00 0,00 0,00 
 Restos a Pagar . 609,40 0,00 609,40 
 Orçamentário ... 8.561,28 0,00 8.561,28 
 Total Geral ... 9.170,68 0,00 9.170,68 
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
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 Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Folha: 4
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026 
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
20.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5569 0101.0103100012.133 339039996000 900,00 Global 2026/000006/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0094 
 5527 0101.0103100012.136 339039900000 742,56 Ordinário 2026/000079 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0094 
 5274 -----------Retenção------------- 37,44 Ordinário 2026/000079 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 
 5511 0101.0103100012.136 339039960000 60,00 Ordinário 2026/000081 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0094 
 5541 0101.0103100012.133 319011310100 2.981,59 Ordinário 2026/000082 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5363 -----------Retenção------------- 404,21 Ordinário 2026/000082 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo 
 5548 0101.0103100012.133 319046010000 319,35 Ordinário 2026/000083 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5555 0101.0103100012.133 319011420000 6.478,98 Ordinário 2026/000084 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5562 0101.0103100012.133 319011450600 1.457,77 Ordinário 2026/000085 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5520 0101.0103100012.133 339014140300 763,55 Ordinário 2026/000086 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 0094 
 5534 ---------Resto a Pagar---------- 120,00 Ordinário 2025/000311 18 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda 0094 
 5586 --------Pagamento Extra--------- 2.700,31 2026/000038 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5581 --------Pagamento Extra--------- 16,28 2026/000053 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
Total do dia: 20/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 16.540,39 0,00 16.540,39 
 Retenções ...... 441,65 0,00 441,65 
 Extra .......... 2.716,59 0,00 2.716,59 
 Restos a Pagar . 120,00 0,00 120,00 
 Orçamentário ... 14.145,45 0,00 14.145,45 
 Total Geral ... 16.982,04 0,00 16.982,04 
24.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5649 0101.0103100012.136 449052330000 9.873,97 Ordinário 2026/000034 30 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1202 Elite Digital Ltda 0094 
 5642 0101.0103100012.136 339039900000 308,90 Ordinário 2026/000042 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0094 
 5621 -----------Retenção------------- 15,58 Ordinário 2026/000042 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 
 5656 ---------Resto a Pagar---------- 950,00 Estimativo 2025/000527/0005 33 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1199 A. M Gnoatto 0094 
 5678 --------Pagamento Extra--------- 160,24 2026/000032 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5683 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2026/000033 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5755 --------Pagamento Extra--------- 9,68 2026/000039 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5760 --------Pagamento Extra--------- 39,71 2026/000040 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5688 --------Pagamento Extra--------- 3,21 2026/000041 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5750 --------Pagamento Extra--------- 13,51 2026/000042 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5720 --------Pagamento Extra--------- 0,23 2026/000043 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5725 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2026/000044 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5765 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2026/000045 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5780 --------Pagamento Extra--------- 1,19 2026/000046 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5785 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2026/000047 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5770 --------Pagamento Extra--------- 13,51 2026/000048 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5775 --------Pagamento Extra--------- 3,21 2026/000049 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5745 --------Pagamento Extra--------- 0,12 2026/000050 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5740 --------Pagamento Extra--------- 0,12 2026/000051 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5735 --------Pagamento Extra--------- 7,91 2026/000054 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5730 --------Pagamento Extra--------- 7,91 2026/000055 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5663 --------Pagamento Extra--------- 6.242,54 2026/000057 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
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 Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Folha: 5
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026 
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026 
24.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5668 --------Pagamento Extra--------- 17.119,87 2026/000062 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5673 --------Pagamento Extra--------- 37.645,47 2026/000070 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
 5715 --------Pagamento Extra--------- 55,08 2026/000076 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094 
Total do dia: 24/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 72.614,18 0,00 72.614,18 
 Retenções ...... 15,58 0,00 15,58 
 Extra .......... 61.481,31 0,00 61.481,31 
 Restos a Pagar . 950,00 0,00 950,00 
 Orçamentário ... 10.198,45 0,00 10.198,45 
 Total Geral ... 72.629,76 0,00 72.629,76 
30.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 6416 ---------Resto a Pagar---------- 125,38 Estimativo 2025/000109/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 0094 
 5704 -----------Retenção------------- 0,30 Estimativo 2025/000109/0007 (C)13115 IRRF Terceiros 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 
Total do dia: 30/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 125,38 0,00 125,38 
 Retenções ...... 0,30 0,00 0,30 
 Extra .......... 0,00 0,00 0,00 
 Restos a Pagar . 125,68 0,00 125,68 
 Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00 
 Total Geral ... 125,68 0,00 125,68 
31.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 6313 0101.0103100012.133 319011750300 75.551,10 Ordinário 2026/000087 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5805 -----------Retenção------------- 8.892,63 Ordinário 2026/000087 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo 
 5812 -----------Retenção------------- 17.067,73 Ordinário 2026/000087 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo 
 5840 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2026/000087 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo 
 5819 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2026/000087 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo 
 5833 -----------Retenção------------- 130,23 Ordinário 2026/000087 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo 
 5826 -----------Retenção------------- 276,06 Ordinário 2026/000087 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo 
 6320 0101.0103100012.133 319011310100 64.451,42 Ordinário 2026/000088 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5882 -----------Retenção------------- 6.795,34 Ordinário 2026/000088 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo 
 5875 -----------Retenção------------- 8.411,62 Ordinário 2026/000088 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo 
 5889 -----------Retenção------------- 1.828,27 Ordinário 2026/000088 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo 
 6390 0101.0103100012.133 319046010000 6.741,93 Ordinário 2026/000089 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6334 0101.0103100012.136 319011010100 91.034,33 Ordinário 2026/000090 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 5972 -----------Retenção------------- 2.842,21 Ordinário 2026/000090 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo 
 5965 -----------Retenção------------- 4.532,80 Ordinário 2026/000090 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo 
 5944 -----------Retenção------------- 26.645,45 Ordinário 2026/000090 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo 
 5930 -----------Retenção------------- 40.678,83 Ordinário 2026/000090 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo 
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 Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 Folha: 6
 CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026 
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026 
31.03.2026 
 Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec 
 5937 -----------Retenção------------- 5.892,90 Ordinário 2026/000090 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo 
 5951 -----------Retenção------------- 73,00 Ordinário 2026/000090 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo 
 5958 -----------Retenção------------- 99,72 Ordinário 2026/000090 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo 
 6341 0101.0103100012.136 319011330000 21.563,86 Ordinário 2026/000091 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6348 0101.0103100012.136 319046010000 9.350,00 Ordinário 2026/000092 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6355 0101.0103100012.136 319011440000 4.991,79 Ordinário 2026/000093 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6362 0101.0103100012.136 319011010100 2.454,79 Ordinário 2026/000094 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6369 0101.0103100012.136 319011450100 3.696,85 Ordinário 2026/000095 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6376 0101.0103100012.136 319011370000 39.285,77 Ordinário 2026/000096 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6383 0101.0103100012.136 319011470000 8.109,99 Ordinário 2026/000097 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094 
 6423 0101.0103100012.136 319113080000 5,00 Ordinário 2026/000101 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094 
 6683 --------Pagamento Extra--------- 5.828,09 2026/000096 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094 
 6688 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2026/000108 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094 
Total do dia: 31/03/2026 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 327.236,83 0,00 327.236,83 
 13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99 
 Retenções ...... 131.528,25 0,00 131.528,25 
 Extra .......... 11.720,99 0,00 11.720,99 
 Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00 
 Orçamentário ... 458.765,08 0,00 458.765,08 
 Total Geral ... 470.486,07 0,00 470.486,07 
 Resumo do mês de Março 
 Pagamento Estorno Líquido 
 12809 BB C/ Camara Municipal - 50 577.779,04 509,03 577.270,01 
 13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99 
 Retenções ...... 132.341,72 0,00 132.341,72 
 Extra .......... 130.011,59 0,00 130.011,59 
 Restos a Pagar . 23.991,02 0,00 23.991,02 
 Orçamentário ... 567.839,14 509,03 567.330,11 
 Total Geral ... 721.841,75 509,03 721.332,72 
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 51m. 
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Extrato de Conta Corrente
G3380717582717101
07/04/2026 18:05:21
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2026
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.000.201 763,55 D
02/03 18:14 JOECIR BERNARDI
02/03/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 92.026 763,55 D
02/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.527,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 30.769,52 D
04/03 18:01 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 22.156,76 D
04/03 18:01 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 2.985,61 D
04/03 18:01 CONVENIO CONSIG 364533
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.419.000.032.272 880,50 D
04/03 18:01 A S PINTO
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.419.000.032.272 176,10 D
04/03 18:01 A S PINTO
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.622.000.025.233 4.534,92 D
04/03 18:01 FNGTECH I LTDA
04/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 624,16 D
04/03 18:01 PRIME CONSULT REC E REP
04/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20 6.732,25 D
04/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 25 950,00 D
04/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.026 4.268,97 D
04/03/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.026 4.268,97 D
04/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 856.575 6.186,00 D
04/03/2026 0000 13105 361 Pgto conta água 30.401 570,46 D
SANEPAR - GUIAS
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.402 4,71 D
TELEFONICA BRASIL SA
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.403 245,85 D
TELEFONICA BRASIL SA
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.404 781,45 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.405 766,88 D
CELLA FARMA LTDA
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.406 4.375,58 D
SICREDI SOMA
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.407 1.260,52 D
FARMACIAS BRAVA
04/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 92.539,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/03/2026 0000 14397 821 Pix - Recebido 91.631.446.039.302 509,03 C
09/03 16:31 00004772694943 FABRICIO PR
09/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 509,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
10/03 17:19 A TELECOMUNICACOES LTDA
10/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 763,55 D
10/03 17:19 LUCIANO BELTRAME
10/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4 2.907,19 D
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10/03/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 102.026 419,82 D
10/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 495.051 150,00 D
10/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 622.623 163,55 D
10/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.001 31.093,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.002 90,84 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
10/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.003 17.496,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
10/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 58.278,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.138 1.694,11 D
16/03 17:17 JOAO PAULO VANCINI
16/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.099.612 1.781,61 D
16/03 17:17 RAFAEL FOSS
16/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 558.563.000.001.008 1.042,86 D
16/03 17:17 ALGETEC E CONSTRUCAO LTD
16/03/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.601 245,85 D
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VIVO PR E SC
16/03/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.603 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
16/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.604 2.449,71 D
GOVBR
16/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.605 2,49 D
TELEFONICA BRASIL SA
16/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.606 1.373,74 D
COPEL-DIS
16/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.922,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/03/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.306.410 1.085.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.085.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 60,00 D
20/03 16:28 MATHEUS MORAES COSTA
20/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 763,55 D
20/03 16:28 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
20/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 742,56 D
20/03 16:28 ED JORNAL BELTRAO S
20/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 195 120,00 D
20/03/2026 0000 13134 250 Folha de Pagamento 311.000 11.237,69 D
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.001 2.716,59 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.002 900,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
20/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.540,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 308,90 D
24/03 18:11 ED JORNAL BELTRAO S
24/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35 950,00 D
24/03/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 423 9.873,97 D
24/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.401 61.007,88 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
24/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.402 473,43 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
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FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 17/Abr/2026, 17h e 43m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2026
Saldo no Banco ............: - 
Valor Aplicado .............: - 
Saldo na Contabilidade : - 
Diferença .....................: - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380717582717101
07/04/2026 18:07:46
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 1.864.904,69 1.252.613,292015
02/03/2026 RESGATE 1.527,10 1.025,276869 1,489451334 1.251.588,015146
Aplicação 20/01/2026 1.527,10 1.025,276869
04/03/2026 RESGATE 92.539,21 62.076,291649 1,490733540 1.189.511,723497
Aplicação 20/01/2026 92.539,21 62.076,291649
09/03/2026 APLICAÇÃO 509,03 341,022665 1,492657386 1.189.852,746162
10/03/2026 RESGATE 58.278,75 39.026,740973 1,493303016 1.150.826,005189
Aplicação 20/01/2026 58.278,75 39.026,740973
16/03/2026 RESGATE 8.922,20 5.964,530763 1,495876265 1.144.861,474426
Aplicação 20/01/2026 8.922,20 5.964,530763
17/03/2026 APLICAÇÃO 1.085.000,00 725.015,403386 1,496519929 1.869.876,877812
20/03/2026 RESGATE 16.540,39 11.038,394491 1,498441645 1.858.838,483321
Aplicação 20/01/2026 16.540,39 11.038,394491
24/03/2026 RESGATE 72.614,18 48.419,054638 1,499702556 1.810.419,428683
Aplicação 20/01/2026 72.614,18 48.419,054638
30/03/2026 RESGATE 11.846,37 7.885,860245 1,502229260 1.802.533,568438
Aplicação 20/01/2026 11.846,37 7.885,860245
31/03/2026 RESGATE 327.231,83 217.739,206507 1,502861314 1.584.794,361931
Aplicação 20/01/2026 327.231,83 217.739,206507
31/03/2026 SALDO ATUAL 2.381.726,14 1.584.794,361931 1.584.794,361931
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.864.904,69
APLICAÇÕES (+) 1.085.509,03
RESGATES (-) 589.500,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.812,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.812,45
SALDO ATUAL = 2.381.726,14
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
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Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 14085 - Conta Aplic. 5000-8 - BB RF Curto Prazo Automático Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2026
Saldo no Banco ............: 2.381.726,14 
Valor Aplicado .............: - 
Saldo na Contabilidade : 2.381.726,14 
Diferença .....................: - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
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Extrato por período
Cliente: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Conta: 0602 | 3703 | 000575274701-1
Data: 07/04/2026 - 18:22
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 C
31/03/2026 000001 CRED TED 11.720,99 C 11.720,99 C
31/03/2026 007014 DB EXT CON 1.739,93 D 9.981,06 C
31/03/2026 007014 DB EXT CON 9.981,06 D 0,00 C
31/03/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 0,00 C
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
07/04/2026, 18:22 GeRen:c-iador----C:AIxA
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/03/2026&hdnDataFinal=31/03/2026?ajax=false 1/1 Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 17/Abr/2026, 17h e 44m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Março de 2026
Saldo no Banco ............: - 
Valor Aplicado .............: - 
Saldo na Contabilidade : - 
Diferença .....................: - 
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: - 
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) - 
--------------------------------------------------------------------------------
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