materia nº 427/2026

PREFEITURA DE
PATO BRANCO O caBiNETEDOPREFEITO
Ofício nº 387/2026/AAL Pato Branco, datado e assinado digitalmente.
Ao Senhor
JOECIR BERNARDI
Presidente
Prezado, atraves do presente encaminhamos resposta ao requerimento 481.-2026.
Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em
favor do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para
os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
VALMIR DALLACOSTA
Assessor de Assuntos Legislativos
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.briverificacao/061E-A917-34E9-2B35 e informe o código 061E-A917-34E9-2B35
Assinado por 1 pessoa: VALMIR DALLA COSTA
Rua Caramuru, 271 - 85.501-064 - Pato Branco/PR
46. 3220-1544 +« www.patobranco.pr.gov.br
O
DB) VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 061E-A917-34E9-2B35
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
a? VALMIR DALLA COSTA (CPF 340.XXX.XXX-91) em 21/05/2026 14:17:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/061E-A917-34E9-2B35
|Z MUNICÍPIO DE
* PATO BRANCO
Memorando 4- 14.584/2026
De: Elizandra S. - SAF-DC
Para: SEC-EXEC-AL - Assuntos Legislativos
Data: 19/05/2026 às 08:29:21
Setores envolvidos:
SEC-EXEC-AL, SAF, SAF-DC
req. 481 488 491 493
Em anexo resposta com informações contábeis.
Elizandra Kovalski
Município de Pato Branco
Contadora
Anexos:
MEMORANDO 05 Resposta req 481 Fonte 509 com anexos.pdf
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.bri/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
MEMORANDO Nº 05/2026
Informações referente Projeto de Lei nº 88/2026
Em atendimento ao requerimento nº 481/2026 do vereador Alexandre Zoche,
onde requer: "Informações detalhadas referentes ao Projeto de Lei nº 88/2026:
Memória de Cálculo detalhada do excesso de arrecadação da fonte 509; Tipos de
multas de trânsito compõem a arrecadação indicada; Esclarecer a composição do
superávit financeiro da fonte 509; Justificativa do aumento expressivo da
arrecadação da fonte 509, Extratos Bancários e Demonstrativos Contábeis e
Justificar a necessidade do reforço orçamentário com despesas com pessoal."
Informamos:
Excesso de Arrecadação
Considerando que o excesso de arrecadação é uma das fontes para abertura
de créditos adicionais, prevista no art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Portanto o excesso
de arrecadação da fonte 509 é o saldo acumuladas mês a mês entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício vigente.
Na prática o excesso de arrecadação é um crédito adicional que ocorre
quando a arrecadação da receita é superior a previsão estimada no orçamento.
Considerando a Lei nº 4.320/64 em seu Art. 43, 8 3º, onde determina que o
cálculo considere a tendência do exercício.
8 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência
do exercício.
Assim, o excesso não precisa estar totalmente arrecadado no momento da
abertura do crédito, desde que exista demonstração técnica consistente de que a
receita irá se realizar até o final do exercício.
Considerando que a referida Secretaria não constava originalmente na Lei
Orçamentária Anual vigente, tendo sua estrutura orçamentária sido criada
posteriormente mediante autorização legislativa específica, por meio de Crédito
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
Adicional Especial, decorrente do remanejamento/reorganização de setores
anteriormente existentes e posteriormente extintos.
Considerando que a unidade orçamentária e suas respectivas ações não
integravam originalmente a Lei Orçamentária Anual, eventual suplementação por
excesso de arrecadação demanda autorização legislativa específica, em
observância ao princípio da legalidade orçamentária e às disposições da Lei nº
4.320/1964.
Assim, em razão da criação da estrutura orçamentária mediante crédito
especial autorizado por Lei, é necessário nova autorização legislativa para
ampliação das dotações da referida Secretaria com utilização de recurso proveniente
de excesso de arrecadação.
Conforme Balancete enviado em anexo ao Projeto de Lei, demonstrou-se que
não houve previsão inicial de dotações orçamentárias da fonte 509 - Gerencia de
trânsito e que já havia arrecadação e rendimentos no período.
Com relação as informações solicitada no referido Requerimento acima
citado, informamos que as receitas da fonte 509 - Gerência de trânsito são oriundas
de Multas de trânsito, prevista na legislação específicas.
Com relação aos valores arrecadados mensalmente, abaixo a relação de
receitas mensais e em anexo os relatórios contábeis e extratos bancários para
comprovação da receita e rendimentos.
Fonte 509 - Gerência de Trânsito
Mês | Valor arrecadado | Rendimentos Total
jan/26 |R$ 309.428,61 |R$ 78.769,70 |R$ 388.198,31
fev/26 |R$ 193.609,80 ]R$ 71.779,25 |R$ 265.389,05
mar/26 |R$ 168.109,83 |R$ 90.800,20 |R$ 258.910,03
abr/26 |R$ 169.372,11 R$ 79.115,85|R$ 248.487,96
Total 1º quadrimestre | R$ 1.160.985,35
Considerando que no exercício de 2025, a Fonte 509 apresentou arrecadação
total de R$ 4.320.281,87 referentes às receitas vinculadas, acrescida de R$
638.256,11 relativos aos rendimentos de aplicação financeira, totalizando R$
4.958.537,98 no exercício (anexo relatório).
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
Considerando que já no primeiro quadrimestre de 2026, verificou-se
arrecadação total de R$ 1.160.985,35, considerando receitas arrecadadas e
respectivos rendimentos financeiros.
Informamos que para fins de apuração da tendência de excesso de
arrecadação da Fonte 509 — Gerência de Trânsito, foi utilizada como base a
arrecadação efetivamente realizada no primeiro quadrimestre do exercício de 2026,
compreendendo os meses de janeiro a abril, bem como o comportamento
arrecadatório verificado no exercício anterior.
Portanto a projeção para o exercício de 2026 foi realizada mediante
metodologia de proporcionalidade anual, tomando-se como referência a média
arrecadada no primeiro quadrimestre e sua extrapolação para os doze meses do
exercício financeiro, observada a tendência de manutenção do comportamento da
arrecadação e o histórico da fonte no exercício anterior.
Assim, considerando que o montante arrecadado corresponde a 04 (quatro)
meses do exercício, a estimativa anual projetada corresponde à multiplicação da
média mensal arrecadada por 12 meses, conforme demonstrativo abaixo:
e Total arrecadado no 1º quadrimestre de 2026: R$ 1.160.985,35
e Média mensal apurada em 2026: R$ 290.246,34
e Projeção anual estimada para 2026: R$ 3.482.956,05
Fonte 509 - Gerência de Trânsito
Valor arrecadado | Rendimentos Total
309.428,61 [R$ 78.769,70 |R$ 388.198,31
fev/26 [R$ 193.609,80 |R$ 71.779,25 265.389,05
mar/26 [R$ 168.109,83] R$ 90.800,20 |R$ 258.910,03
abr/26 [R$ 169.372,11[R$ 79.115,85 |R$ 248.487,96
Total 1º quadrimestre | R$ 1.160.985,35
Observa-se, ainda, que a arrecadação histórica da fonte no exercício de 2025
demonstra comportamento consistente da receita e dos rendimentos financeiros,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
servindo como parâmetro complementar para validação da tendência arrecadatória
projetada para o exercício corrente.
A metodologia adotada observa o disposto no art. 43, 83º, da Lei nº
4.320/1964, considerando a tendência do exercício para fins de verificação de
excesso de arrecadação, servindo como suporte técnico para abertura de crédito
adicional.
Salientamos ainda, que a abertura do crédito considerando a totalidade da
projeção de arrecadação para o exercício 2026 tem por objetivo conferir maior
eficiência à execução orçamentária e administrativa da Secretaria de Mobilidade e
Transporte, especificamente ao Departamento de Trânsito do Município, evitando a
necessidade de encaminhamento de diversos Projetos de Lei ao longo do exercício
para suplementações sucessivas da mesma fonte de recursos. Tal medida busca
garantir continuidade aos serviços públicos, segurança no planejamento
administrativo e financeiro, celeridade na execução das ações previstas e melhor
operacionalização das atividades da Secretaria, evitando interrupções decorrentes
da insuficiência orçamentária e da tramitação legislativa recorrente para adequação
das dotações.
Ressalta-se, contudo, que a autorização orçamentária não implica
obrigatoriedade de execução integral da despesa, permanecendo sua utilização
condicionada à efetiva concretização da arrecadação projetada ao longo do
exercício. Assim, caso a arrecadação estimada não se confirme total ou
parcialmente, os valores orçamentários autorizados e não suportados pela efetiva
entrada de recursos não serão utilizados, preservando-se o equilíbrio fiscal e
financeiro do Município.
Superávit financeiro
Conforme disposto no art. 43, $2º, da Lei nº 4.320/19640 superávit financeiro
corresponde à diferença positiva apurada entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro ao final do exercício anterior (2025), por fonte de recursos.
$ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
Tal resultado demonstra a existência de disponibilidade financeira efetiva
vinculada à respectiva fonte, podendo ser utilizada como fonte de recurso para
abertura de créditos adicionais no exercício subsequente (2026).
No caso da Fonte 509 — Gerência de Trânsito, consta no Relatório do
Resultado Financeiro por Fonte de Recurso em 31/12/2025, disponibilizado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná — TCE/PR, a existência de superávit
financeiro no montante de R$ 2.731.428,16, anexado ao Projeto de Lei. Também foi
devidamente informado em sua mensagem que R$ 700.000,00 foi aberto através de
Projeto de Lei, que estava em tramitação, o qual foi aprovado conforme Lei nº 6.579
de 08/04/2026 e Decreto nº 10.847 de 08/04/2026 e o valor de R$ 345.944,30 já
havia sido aberto crédito suplementar no orçamento conforme Decreto Municipal nº
10.835 de 27/03/2026.
o . MUNICIPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2025
FONTE DESCRIÇÃO SALDO DA FONTE PASSIVO SUPERÁVIT DÉFICIT
FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO
o femsmemensa O | mma] mimo] men] oo
O referido valor evidencia que, ao encerramento do exercício de 2025, a
Fonte 509 possuía disponibilidade financeira superior às obrigações financeiras
vinculadas à mesma fonte, demonstrando equilíbrio financeiro e disponibilidade de
recursos para suporte da execução orçamentária no exercício de 2026, observadas
as disposições legais e os limites da efetiva disponibilidade financeira.
Valores utilizados no exercício de 2026
Os valores empenhados no exercício de 2026 vinculados à Fonte 509
correspondem às dotações orçamentárias já autorizadas por meio dos créditos
especial do remanejamento do orçamento na criação da Secretaria de Mobilidade e
Transportes e dos créditos adicionais abertos no orçamento vigente conforme
anteriormente citado.
Dessa forma, os empenhos realizados no exercício de 2026 no valor de R$
1.225.350,94, liquidados no valor de R$ 863.624,85 e pagos no valor de R$
816.480,57, conforme relatórios anexos. Esses empenhos decorrem da execução
regular das ações, atividades e obrigações da Secretaria, observando os limites das
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
dotações legalmente autorizadas e a efetiva disponibilidade financeira da fonte de
recursos.
Despesa com Pessoal
Despesa com pessoal corresponde ao conjunto de gastos realizados com
servidores ativos, cargos comissionados, funções gratificadas e encargos patronais,
abrangendo vencimentos, vantagens fixas e variáveis, obrigações patronais,
adicionais, horas extras, férias, décimo terceiro salário e demais verbas
remuneratórias, conforme definições da Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal.
No âmbito do Departamento de Trânsito/Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes, a previsão orçamentária para despesas com pessoal mostra-se
necessária para garantir a cobertura financeira das remunerações e encargos dos
servidores lotados e vinculados às atividades permanentes da unidade
administrativa.
Considerando que a execução da política pública de trânsito depende
diretamente da atuação contínua de servidores responsáveis pelas atividades
administrativas, operacionais, fiscalização, engenharia, sinalização, atendimento e
gestão do sistema de trânsito municipal, torna-se indispensável a existência de
dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas decorrentes da folha de
pagamento e encargos legais da unidade.
Conforme dispõe o Art 5º da Lei nº 2.636 de 20/06/2006 que dispõe sobre a
criação do Departamento de Transito:
Art. 5º A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será
aplicada, exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de
campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, atendendo o
disposto contido no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
No contexto do art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os recursos
provenientes de multas de trânsito podem ser aplicados em ações relacionadas a
policiamento e fiscalização de trânsito, desde que vinculadas diretamente às
atividades de controle, segurança e ordenamento do trânsito.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
O Policiamento refere-se às atividades operacionais destinadas à segurança
e controle da circulação viária, normalmente executadas por agentes de trânsito,
guarda municipal ou forças policiais conveniadas.
A Fiscalização de trânsito refere-se às atividades de verificação do
cumprimento das normas do CTB e aplicação de medidas administrativas.
Também há entendimento dos Tribunais de Contas de que despesas com
servidores diretamente vinculados às atividades de fiscalização e operação do
trânsito podem ser custeadas com recursos da receita de multas, especialmente
quando:
- OS servidores atuam diretamente na fiscalização/policiamento;
- as despesas estão vinculadas à operacionalização do sistema de trânsito;
- existe previsão orçamentária;
- há segregação adequada da fonte.
Considerando que a Ação 2.677 — Controle e Fiscalização de Trânsito não
possui previsão orçamentária vinculada à Fonte 509 no orçamento vigente, situação
que demanda adequação das dotações orçamentárias para assegurar a
continuidade das atividades operacionais, administrativas e de fiscalização
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.
A ausência de dotação na referida ação compromete a execução regular das
despesas relacionadas às atividades de controle, fiscalização, policiamento,
engenharia e operacionalização do trânsito municipal, especialmente aquelas
vinculadas às finalidades previstas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro —
CTB.
Dessa forma, a suplementação orçamentária mostra-se necessária para
garantir suporte financeiro às despesas da ação, observando a vinculação legal da
Fonte 509 e a continuidade dos serviços públicos essenciais relacionados ao
sistema municipal de trânsito.
Ressalta-se, ainda, que a despesa pública somente pode ser executada
mediante prévia autorização orçamentária, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei
de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual a adequação e suplementação das
dotações destinadas à despesa com pessoal são medidas necessárias para
assegurar a continuidade dos serviços públicos, a regularidade administrativa e o
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
cumprimento das obrigações legais do Município perante os servidores vinculados
ao Departamento de Trânsito.
Restos a pagar
Restos a pagar correspondem às despesas empenhadas durante o exercício
financeiro, porém não pagas até 31 de dezembro, sendo transferidas para o
exercício seguinte, conforme previsto nos arts. 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964.
Os Restos a Pagar classificam-se em:
- Restos a Pagar Processados: despesas já liquidadas, ou seja, cujo serviço foi
prestado ou material entregue e reconhecido pela Administração, restando apenas o
pagamento;
- Restos a Pagar Não Processados: despesas apenas empenhadas, mas que ainda
não passaram pela fase de liquidação até o encerramento do exercício.
Conforme Relatório do Resultado Financeiro por Fonte de Recurso em
31/12/2025, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná — TCE/PR,
e Demonstrativo Contábil da Relação de Restos a Liquidar/Pagar (em anexo),
demonstra-se a existência de Restos a Pagar vinculados à Fonte 509 no montante
inicial de R$ 1.877.067,08.
Entretanto, até a presente data, parte significativa destas obrigações já foram
liquidadas e/ou pagas, sendo apurados os seguintes valores:
- Restos cancelados: R$ 511.017,09;
- Restos liquidados: R$ 553.309,29;
- Restos pagos: R$ 539.009,78.
Dessa forma, o saldo remanescente das obrigações vinculadas à fonte
corresponde atualmente é de:
- Saldo de empenhos a liquidar: R$ 812.740,70;
- Saldo de empenhos liquidados a pagar: R$ 14.299,50.
Portanto, a redução significativa das obrigações inicialmente inscritas em
Restos a Pagar, mantendo-se disponibilidade financeira suficiente na Fonte 509 para
suporte das despesas vinculadas à execução orçamentária do exercício de 2026,
observadas as limitações legais e financeiras da fonte de recursos.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade
Conclusão
Diante das informações apresentadas, demonstrativos contábeis anexos,
relatórios financeiros e fundamentos legais expostos, verifica-se que o Projeto de Lei
nº 88/2026 encontra respaldo técnico, contábil, orçamentário e financeiro para
abertura do crédito adicional pretendido.
Restou demonstrada a existência de tendência de excesso de arrecadação da
Fonte 509 — Gerência de Trânsito, apurada com base na arrecadação efetivamente
realizada no exercício de 2026, no histórico arrecadatório do exercício anterior e na
metodologia de projeção prevista no art. 43, 83º, da Lei nº 4.320/1964.
Também foi devidamente demonstrada a existência de superávit financeiro da
fonte, conforme Relatório do Resultado Financeiro por Fonte de Recurso do
TCE/PR, bem como a redução significativa das obrigações inscritas em Restos a
Pagar, evidenciando disponibilidade financeira suficiente para suporte das despesas
vinculadas às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.
Da mesma forma, restou justificada a necessidade de adequação
orçamentária da Ação 2.677 — Controle e Fiscalização de Trânsito, especialmente
para garantir a continuidade das atividades de fiscalização, policiamento,
engenharia, operacionalização do trânsito e despesas com pessoal diretamente
vinculadas às ações previstas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro — CTB e
legislação municipal pertinente.
Ressalta-se, por fim, que a autorização legislativa pretendida não implica
obrigatoriedade de execução integral da despesa autorizada, permanecendo a
utilização dos recursos condicionada à efetiva arrecadação da fonte, à
disponibilidade financeira e ao cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade
Fiscal e demais disposições legais aplicáveis.
Atenciosamente,
Elizandra Kovalski
Contadora
Prefeitura Municipal de Pato Branco
11/05/2026
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
O
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Estado do Parana
Balancete da Receita
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Exercício/2025
Folha: 1
Receita
Descrição Previsto Liquído | Arrecadado Período Arrecadado no Ano
Diferenca
509 Gerência de Trânsito
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.00,0.0.00.00.00.00,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00
549
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00,00
1.9.1.1.00,0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00
161
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00
318
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00
319
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00
320
Total da Fonte ..
Receitas Correntes 6.707.420,08 4.958.537,98 4.958.537,98
Receita Patrimonial 0,00 638.256,11 638.256,11
Valores Mobiliários 0,00 638.256,11 638.256,11
Juros e Correções
Monetárias 0,00 638.256,11 638.256,11
Remuneração de Depósitos
Bancários 0,00 638.256,11 638.256,11
Remuneração de Depósitos
Bancários - Principa 0,00 638.256,11 638.256,11
Rem Dep Rec Fonte 509
0,00 638.256,11 638.256,11
Outras Receitas Corr 6.707.420,08 4.320.281,87 4.320.281,87
Multas Administrativas,
Contratuais e Judici 6.707.420,08 4.320.281,87 4.320.281,87
Multas Administrativas,
Contratuais e Judici 6.707.420,08 4.320.281,87 4.320.281,87
Multas Previstas em
Legislação Específic 6.707.420,08 4.320.281,87 4.320.281,87
Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal 6.707.420,08 3.842.144,58 3.842.144,58
Multas Previstas em
Legislação Específica
6.707.420,08 3.842.144,58 3.842.144,58
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Multas/Juros 0,00 11,69 11,69
Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e juros
0,00 11,69 11,69
Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa 0,00 476.556,81 476.556,81
Multas Previstas em
Legislação Específica - DA
0,00 476.556,81 476.556,81
Multas Previstas em
Legislação Específica —
D.A Multas/Juros 0,00 1.568,79 1.568,7
Multas Previstas em
Legislação Específica -
DA/Multas/juros
0,00 1.568,79 1.568,7
6.707.420,08 4.958.537,98 4.958.537,98
DEDUÇÕES DA RECEITA
(=) Dedução da Receita
por Restituição
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.0Multas Previstas em Legislação Específica - DA
319
(-) Dedução da Receita
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00
320
Subtotal .
Total de Deduções
Total Líquido
Total Geral ....
Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e
0,00 78,80 78,80
0,00 78,80 78,80
por Desconto Concedido
Multas Previstas em Legislação Específica - DA/Multas/juros
0,00 6.79 6,79
cerrrrra sra nd 0,00 6,79 6,79
: 0,00 85,59 85,59
ns 6.707.420,08 4.958.452,39 4.958.452,39
6.707.420,08 4.958.452,39 4.958.452,39
46m.
=1.748.882,10
638.256,11
638.256,11
638.256,11
638.256,11
638.256,11
638.256,11
-2.387.138,21
-2.387.138,21
-2.387.138,21
-2.387.138,21
-2.865.275,50
-2.865.275,50
11,69
11,69
476.556,81
476.556,81
1.568,79
1.568,79
-1.748.882,10
78,80
78,80
6,79
6,79
85,59
-1.748.967,69
5-8EFO
-1.748.967,69
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps://patobranco. Tdoc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código Fl
Estado do Parana
Balancete da Receita
Abril/2026
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita
Descrição
Previsto Liquído
Arrecadado no Mês
Arrecadado no Ano
Diferenca
509 Gerência de Trânsito
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.00,0.0.00.00.00.00,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01,1.1.01.00,00.00,00
576
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.00,0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.00,0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00
470
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00
369
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00
370
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00,00
3n
Total da Fonte ..
Total Geral ..
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções
Monetárias
Remuneração de Depósitos
Bancários
Remuneração Bancária -
Geral
Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral —
Principal
Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral
Outras Receitas Corr
Multas Administrativas,
Contratuais e Judici
Multas Administrativas,
Contratuais e Judici
Multas Previstas em
Legislação Específic
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Principal
Multas Previstas em
Legislação Específica
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Multas/Juros
Multas Previstas
Legislação Específica -
Multas/juros
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Dívida Ativa
Multas Previstas em
Legislação Específica - DA
Multas Previstas em
Legislação Específica —
D.A Multas/Juros
Multas Previstas em
Legislação Específica —
DA/Multas/juros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.487,96
79.115,85
79.115,85
79.115,85
79.115,85
79.115,85
79.115,85
79.115,85
169.372,11
169.372,11
169.372,11
169.372,11
169.372,11
169.372,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.487,96
248.487,96
1.160.985,35
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
840.520,35
840.520,35
840.520,35
840.520,35
840.520,35
840.520,35
0,00
0,00
0,00
1.160.985,35
1.160.985,35
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 4im.
1.160.985,35
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
320.465,00
840.520,35
840.520,35
840.520,35
840.520,35
840.520,35
840.520,35
1.160.985,35
1.160.985,35
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
5-8EFO
«com,.briverificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código Fl
oc,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1d
Estado do Parana
Balancete da Receita
Março/2026
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído | Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
509 Gerência de Trânsito
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 0,00 258.910,03 912.497,39 912.497,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Remuneração Bancária —
Geral 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral —
Principal 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral
576 0,00 90.800,20 241.349,15 241.349,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Corr 0,00 168.109,83 671.148,24 671.148,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judici 0,00 168.109,83 671.148,24 671.148,24
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judici 0,00 168.109,83 671.148,24 671.148,24
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específic 0,00 168.109,83 671.148,24 671.148,24
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
Principal 0,00 168.109,83 671.148,24 671.148,24
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
470 0,00 168.109,83 671.148,24 671.148,24
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
Multas/Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Multas Previstas
Legislação Específica -
Multas/juros
369 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica - DA
370 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
D.A Multas/Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
DA/Multas/juros
3n 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte .. 0,00 258.910,03 912.497,39 912.497,39
Total Geral .. 0,00 258.910,03 912.497,39 912.497,39
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 4im.
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
5-8EFO
«com,.briverificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código Fl
oc,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1d
Estado do Parana
Balancete da Receita
Fevereiro/2026
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita
Descrição
Previsto Liquído
Arrecadado no Mês
Arrecadado no Ano
Diferenca
509 Gerência de Trânsito
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.00,0.0.00.00.00.00,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01,1.1.01.00,00.00,00
576
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.00,0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.00,0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00
470
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00
369
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00
370
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00,00
3n
Total da Fonte ..
Total Geral ..
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções
Monetárias
Remuneração de Depósitos
Bancários
Remuneração Bancária -
Geral
Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral —
Principal
Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral
Outras Receitas Corr
Multas Administrativas,
Contratuais e Judici
Multas Administrativas,
Contratuais e Judici
Multas Previstas em
Legislação Específic
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Principal
Multas Previstas em
Legislação Específica
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Multas/Juros
Multas Previstas
Legislação Específica -
Multas/juros
Multas Previstas em
Legislação Específica —
Dívida Ativa
Multas Previstas em
Legislação Específica - DA
Multas Previstas em
Legislação Específica —
D.A Multas/Juros
Multas Previstas em
Legislação Específica —
DA/Multas/juros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.389,05
71.779,25
71.779,25
71.779,25
71.779,25
71.779,25
71.779,25
71.779,25
193.609,80
193.609,80
193.609,80
193.609,80
193.609,80
193.609,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.389,05
265.389,05
653.587,36
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
503.038,41
503.038,41
503.038,41
503.038,41
503.038,41
503.038,41
0,00
0,00
0,00
653.587,36
653.587,36
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 1lh e 40m
653.587,36
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
150.548,95
503.038,41
503.038,41
503.038,41
503.038,41
503.038,41
503.038,41
653.587,36
653.587,36
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
5-8EFO
«com,.briverificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código Fl
oc,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1d
Estado do Parana
Balancete da Receita
Janeiro/2026
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído | Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
509 Gerência de Trânsito
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 0,00 388.198,31 388.198,31 388.198,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Remuneração Bancária —
Geral 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral —
Principal 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Geral
576 0,00 78.769,70 78.769,70 78.769,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Corr 0,00 309.428,61 309.428,61 309.428,61
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judici 0,00 309.428,61 309.426,61 309.428,61
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judici 0,00 309.428,61 309.428,61 309.428,61
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específic 0,00 309.428,61 309.428,61 309.428,61
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
Principal 0,00 309.428,61 309.428,61 309.428,61
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
470 0,00 309.428,61 309.428,61 309.428,61
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
Multas/Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Multas Previstas
Legislação Específica -
Multas/juros
369 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica - DA
370 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
D.A Multas/Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica —
DA/Multas/juros
3n 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Fonte .. 0,00 388.198,31 388.198,31 388.198,31
Total Geral .. 0,00 388.198,31 388.198,31 388.198,31
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 11h e 37m.
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
5-8EFO
«com,.briverificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código Fl
oc,
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1d
£| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G3341113393407111
11/05/2026 13:42:32
Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Periodo do 12/2025
Lançamentos
movnento balaete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2025 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.511 25.020,28 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
01/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.010.052.478 2.362,38 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
01/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 1.126,15 D
01/12 10:53 ARRECADACAO MUNICIPIO
01/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 554.598.000.074.147 313,36 D
01/12 09:46 AVANCO S CM P C LTDA
01/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 556.605.000.006.133 22.335,41 D 3.607,74 C
01/12 10:53 DSIN - DESENVOLVIMENTO E
02/12/2025 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.512 17.994,81 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
02/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.020.006.155 2.013,89C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
02/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 1,01D
02/12 10:08 ARRECADACAO MUNICIPIO
02/12/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.201 418,99D
756 4390 085474252000105 ITACIR ALBERT
02/12/2025 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.202 4.647,80 D
104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST
02/12/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.361.100.118.986 377D
Cobrança referente 02/12/2025
02/12/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.361.100.118.987 377D
Cobrança referente 02/12/2025
02/12/2025 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 18.541,10 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
03/12/2025 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202,512 21.430,58 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
03/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.030.004.857 1.660,35 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 1,35D
03/12 15:06 ARRECADACAO MUNICIPIO
03/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 555.279.000.005.549 111,15 D
03/12 15:06 RAFAEL KUHN - ME,
03/12/2025 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 22.978,43 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
04/12/2025 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.512 19.839,98 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
04/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.040.008.495 8.463,02 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
04/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 408,64 D
04/12 09:17 ARRECADACAO MUNICIPIO
04/12/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000,098.827 28.800,00 D
04/12 09:24 PRIOR 82 PR CIDADE
04/12/2025 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 120.401 8.104,79 D
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
04/12/2025
04/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
09/12/2025
09/12/2025
09/12/2025
10/12/2025
10/12/2025
10/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
12/12/2025
12/12/2025
12/12/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
14134
14138
00000
14134
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14138
99015
13105
13105
13105
13113
13113
00000
14134
14138
00000
756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/12/2025
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
833.381,100.006.183
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
202,512.050.013,975
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
612 Recebimento Fornecedor 13.300,025,017.142
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.080.037.225
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.090.005.891
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.100.017.627
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.110.036.371
470 Transferência enviada
11/12 11:26 ARRECADACAO MUNICIPIO
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.101
756 4390 013324145000190 GALEAZZI AUTO
550.495.000.089.000
109 Pagamento de Boleto 121.102
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.103
756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/12/2025
823.451.100.011.425
500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.100.011,426
Cobrança referente 11/12/2025
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
202.512.120.009.063
377D
9.014,20 C
15.029,27 C
2.827,82C
17.857,09 D
17.114,10C
49.848,76 C
2.165,85 C
69.128,71 D
27.693,59 C
5.945,60 C
33.639,19 D
16.188,40 C
5.428,01 C
21.616,41 D
11.441,11 C
9.797,81 C
84,31D
315,00 D
1.672,05 D
4.367,50 D
377D
377D
14.792,52 D
24.023,92 C
6.262,26 C
30.286,18 D
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
15/12/2025
15/12/2025
15/12/2025
15/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
17/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
22/12/2025
22/12/2025
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0000
14134
14138
13105
13113
14134
14138
99015
00000
14134
14138
00000
14134
14175
14138
13105
13105
13113
13113
00000
14134
99015
99015
99015
13105
13113
00000
14134
14138
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.150.086.682
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.501
104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/12/2025
893.491,100.007.499
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.160.008.196
470 Transferência enviada 550.495.000.100.654
16/12 10:26 PRIORIDADE 91 - PAV RUAS
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.512.170.007.492
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
976 TED-Crédito em Conta 33.676.443
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.801
104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST
202,512.180.053.203
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.802
756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/12/2025
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/12/2025
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
823,521.100,008.052
823.521.100.008.053
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
470 Transferência enviada 550.495.000.049.880
19/12 16:41 DA LAMBRECHT CIA LTDA
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
19/12 16:43 ARRECADACAO MUNICIPIO
470 Transferência enviada
19/12 16:43 DSIN - DESENVOLVIMENTO E
556.605.000.006.133
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.901
273 1040 049457481000158 V M DISTRIBUI
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/12/2025
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
843,531.100,014,361
612 Recebimentos Diversos 202.512
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202,512.220.051.207
11.483,22 C
1.814,41 C
3.451,24 D
377D
28.846,35 C
5.974,06 C
98.700,00 D
54.036,97 C
13.850,09 C
7.587,92 C
21.438,01 D
10.693,17 C
7.109,81 C
2.259,37 C
155,01 D
27.392,00 D
377D
377D
7.492,20 C
15.867,43 C
4.130,00 D
1.126,15 D
22.335,41 D
1.180,00 D
377D
12.907,90 C
26.566,24 C
6.899,85 C
9.842,62 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
DEPARTAMENTO DE TRANSI
22/12/2025 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 33.466,09 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
23/12/2025 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.512 33.876,07 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
23/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.230.153.772 6.656,64 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
23/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.301 41,26 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
23/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.302 51.004,63 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
23/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.303 43.330,82 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
23/12/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.304 46.220,17 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
23/12/2025 0000 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad 942 100.064,17 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
24/12/2025 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.512 15.933,64 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
24/12/2025 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 15.933,64 D 0,00 €
BB RF Simples SD Diferenciado
26/12/2025 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.512 3.971,78 C 3.971,78C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
29/12/2025 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.512 16.131,23 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
29/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.290.015.294 7.429,68 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
29/12/2025 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 27.532,69 D 0,00 €C
BB RF Simples SD Diferenciado
30/12/2025 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202,512 18.528,11 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
30/12/2025 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.512.300.019.498 4.442,48 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
30/12/2025 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 22.970,59 D 0,00 €C
BB RF Simples SD Diferenciado
31/12/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JIB42056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
G334111339340711004
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/05/2026 13:43:08
Cliente
Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 6.424.782,21 303.570,625394
02/12/2025 APLICAÇÃO 18.541,10 875,137298 21,186504142 304,445,762692
03/12/2025 APLICAÇÃO 22.978,43 1.084,010284 21,197612532 305.529,772976
04/12/2025 RESGATE 9.014,20 425,035111 21,208130268 305.104,737865
Aplicação 02/10/2024 9.014,20 425,035111
05/12/2025 APLICAÇÃO 17.857,09 841,553276 21,219203217 305.946,291141
08/12/2025 APLICAÇÃO 69.128,71 3.256,021653 21,231035097 309.202,312794
09/12/2025 APLICAÇÃO 33.639,19 1.583,577292 21,242531166 310.785,890086
10/12/2025 APLICAÇÃO 21.616,41 1.017,048718 21,254055588 311.802,938804
11/12/2025 APLICAÇÃO 14.792,52 695,615822 21,265358716 312.498,554626
12/12/2025 APLICAÇÃO 30.286,18 1.423,429368 21,276911002 313.921,983994
16/12/2025 RESGATE 54.036,97 2.537,002229 21,299535876 311.384,981765
Aplicação 02/10/2024 54.036,97 2.537,002229
17/12/2025 APLICAÇÃO 21.438,01 1.005,954112 21,311121194 312.390,935877
18/12/2025 RESGATE 7.492,20 351,376453 21,322430477 312.039,559424
Aplicação 02/10/2024 7.492,20 351,376453
19/12/2025 RESGATE 12.907,90 605,043756 21,333828950 311.434,515668
Aplicação 02/10/2024 12.907,90 605,043756
22/12/2025 APLICAÇÃO 33.466,09 1.567,814959 21,345688659 313,002,330627
23/12/2025 RESGATE 100.064,17 4.685,353088 21,356804517 308.316,977539
Aplicação 02/10/2024 2.038,06 95,429067
Aplicação 04/10/2024 26.598,60 1.245,438920
Aplicação 07/10/2024 25.285,09 1.183,936115
Aplicação 08/10/2024 40.686,79 1.905,097365
Aplicação 09/10/2024 5.455,63 255,451621
24/12/2025 APLICAÇÃO 15.933,64 745,681914 21,367877769 309.062,659453
29/12/2025 APLICAÇÃO 27.532,69 1.287,158835 21,390281627 310.349,818288
30/12/2025 APLICAÇÃO 22.970,59 1.073,309300 21,401650012 311,423,127588
31/12/2025 SALDO ATUAL 6.668.537,78 311.423,127588 311.423,127588
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.424.782,21
APLICAÇÕES (+) 350.180,65
RESGATES (-) 183.515,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 77.090,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77.090,36
SALDO ATUAL = 6.668.537,78
Valor da Cota
28/11/2025 21,164044441
31/12/2025 21,413110289
Rentabilidade
No mês 1,1768
No ano 13,7733
Últimos 12 meses 13,7733
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Transação efetuada com sucesso por: JIB42056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
£| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G3381111078229751
11/05/2026 11:12:12
Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Periodo do 03/2026
Lançamentos
movnento balaete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 8.930,23 C
02/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.602 20.315,42 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
02/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.020.041.378 6.319,14 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
02/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 35.564,79D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
03/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.603 11.602,07 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
03/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.030.007.197 3.399,45 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
03/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 408,64 D
03/03 14:10 ARRECADACAO MUNICIPIO
03/03/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.301 8.104,79 D
756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI
03/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 820.621.100.109.296 377D 6.484,32 C
Cobrança referente 03/03/2026
04/03/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.603 8.570,23C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
04/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.040.007.672 1.765,55 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
04/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 16.820,10 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
05/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.603 7.910,49C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
05/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.050.005.709 4.539,46 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
05/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.224.000.046.932 15.707,72 D
05/03 16:06 EXCELENCIA G N EIRELI
05/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 190,78 D
05/03 16:06 ARRECADACAO MUNICIPIO
05/03/2026 0000 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad 942 3.448,55 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
06/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.603 10.158,91 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
06/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.060.007.593 2.048,78 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
06/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 12.207,69 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
09/03/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.603 11.611,59 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
09/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.090.051.751 2.12917C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
09/03/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 58,00 D
09/03 15:55 ARRECADACAO MUNICIPIO
09/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.901 1.150,40 D
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
09/03/2026
09/03/2026
09/03/2026
10/03/2026
10/03/2026
10/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
11/03/2026
11/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
12/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
17/03/2026
17/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13113
00000
14134
14134
14138
00000
14134
14138
99015
13105
14134
14138
00000
14134
14175
14138
00000
14134
14138
99015
00000
14134
14138
00000
14134
14138
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN
393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.902
104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/03/2026
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
840.681.100.005.086
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
612 Recebimento Fornecedor 13.300.026.003.387
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.100.017.114
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.110.006.107
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
11/03 09:48 ARRECADACAO MUNICIPIO
109 Pagamento de Boleto 31.101
PRIME ADM CARTOES CAC EMP LT
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.120.005.081
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
976 TED-Crédito em Conta 100.221.010
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.130.005.853
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.160.105.218
470 Transferência enviada 553.411.000.007.505
16/03 15:29 IMPERIO MDF E MAT DE CON
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.170.006.380
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.180.004.652
1.016,57 D
377D
11.512,02 D
15.932,55 C
38.955,63 C
1.547,28 C
56.435,46 D
9.058,23 C
1.612,61 C
10,77 D
4.263,40 D
12.843,26 C
3.490,40 C
22.730,33 D
5.644,16 C
56.064,36 C
2.188,32 C
63.896,84 D
9.251,71 C
1.258,84 C
234,70 D
10.275,85 D
17.495,97 C
2.062,01 C
19.557,98 D
8.916,80 C
4.106,03 C
0,00 C
0,00 C
6.396,67 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
19/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
24/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0495
0000
13105
13105
13113
00000
14134
14138
99015
99015
99015
13105
13113
00000
14134
14138
99015
00000
14134
14138
13105
13113
14134
14138
00000
14134
14138
99015
99015
00000
109 Pagamento de Boleto 31.801
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.802
380 0001 07891815925 LARISSA SUCHODOLA
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/03/2026
820.771.100.004.628
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.603.190.005,318
DEPARTAMENTO DE TRANSI
470 Transferência enviada 550.495.000.049.414
19/03 11:48 C MATERIAIS CONS LTDA ME
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
19/03 14:03 ARRECADACAO MUNICIPIO
470 Transferência enviada
19/03 14:03 DSIN - DESENVOLVIMENTO E
556.605.000.006.133
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.901
341 6329 020550625000134 EMPORIUM FOR
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/03/2026
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
820.781.100.003.610
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.200.009,685
470 Transferência enviada 550.132.000.002.929
20/03 09:29 MASTERFER COMERCIO DE FE
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.230.041.632
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 32.301
104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/03/2026
870.821.100.004,108
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.603.240.004.477
DEPARTAMENTO DE TRANSI
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.603
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.603.250.005,047
470 Transferência enviada 550.495.000.100.654
25/03 15:01 PRIORIDADE 91 - PAV RUAS
470 Transferência enviada 550.495.000.100.654
25/03 15:02 PRIORIDADE 91 - PAV RUAS
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
38.713,12D
7810D
377D
25.772,16C
8.236,63 C
1.128,66 C
348,80 D
1.212,19D
24.041,77 D
287,18D
377D
16.528,42 C
12.401,56 C
2.018,37 C
128,99D
14.290,94 D
9.424,68 C
3.284,50 C
4.157,34 D
377D
10.256,82 C
2.747,28C
21.552,17 D
6.725,82 C
2.144,77 C
173.055,70 D
345.944,30 D
510.129,41 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
8.548,07 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
BB RF Simples SD Diferenciado
26/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.603 9.981,73 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
26/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.260.006.902 5.491,05 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
26/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 15.472,78D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
27/03/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.603 9.996,46 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
27/03/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.240.768 51.935,24 C
104 0602 76995448000154 ESTAR DIGITAL
27/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.270.058.026 3.677,95 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
27/03/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.701 192,94 D
133 1780 044258379000100 LANCA PRODUTO
27/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.244,516 377D
Cobrança referente 27/03/2026
27/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 65.412,94 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
30/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.603 6.388,89 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
30/03/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.242.779 8.035,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
30/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.300.051.575 3.251,96 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
30/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 17.675,85 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
31/03/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.603 11.886,86 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
31/03/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.603.310.021.991 2.441,50 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
31/03/2026 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 33.101 1.828,43 D
756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI
31/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 870.901.100.328.745 377D
Cobrança referente 31/03/2026
31/03/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 12.496,16 D
BB RF Simples SD Diferenciado
31/03/2026 0000 00000 999SALDO 0,00 €C
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
G338111107822975009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/05/2026 11:14:15
Cliente
Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 7.567.315,70 346.121,917814
02/03/2026 APLICAÇÃO 35.564,79 1.625,822103 21,874957855 347.747,739917
04/03/2026 APLICAÇÃO 16.820,10 768,096634 21,898416481 348.515,836551
05/03/2026 RESGATE 3.448,55 157,395774 21,910054631 348.358,440777
Aplicação 14/10/2024 3.448,55 157,395774
06/03/2026 APLICAÇÃO 12.207,69 556,874139 21,921811640 348,915,314916
09/03/2026 APLICAÇÃO 11.512,02 524,849723 21,933935532 349.440,164639
10/03/2026 APLICAÇÃO 56.435,46 2.571,585551 21,945783593 352.011,750190
12/03/2026 APLICAÇÃO 22.730,33 1.034,635851 21,969401087 353.046,386041
13/03/2026 APLICAÇÃO 63.896,84 2.906,800276 21,981847364 355.953,186317 e
16/03/2026 APLICAÇÃO 10.275,85 467,228497 | 21,993200470 356.420,414814 &
17/03/2026 APLICAÇÃO 19.557,98 888,801796 22,004883523 357.309,216610 E
18/03/2026 RESGATE 25.772,16 1.170,538524 22,017353100 356.138,678086 ã
Aplicação 14/10/2024 17.570,44 798,027045 &
Aplicação 18/10/2024 8.201,72 372,511479 a
19/03/2026 RESGATE 16.528,42 750,296254 22,029191683 355.388,381832 8
Re)
Aplicação 18/10/2024 16.528,42 750,296254 5
20/03/2026 APLICAÇÃO 14.290,94 648,372790 22,041239568 356.036,754622 Ê
24/03/2026 APLICAÇÃO 21.552,17 976,782555 22,064450145 357.013,537177 £
25/03/2026 RESGATE 510.129,41 23.107,793790 22,076075918 333.905,743387 e
Aplicação 18/10/2024 281,85 12,767303 &
Aplicação 21/10/2024 18.903,46 856,287222 E
Aplicação 22/10/2024 30.047,87 1.361,105666 ã
Aplicação 23/10/2024 23.859,42 1.080,781605 $
Aplicação 24/10/2024 26.240,09 1.188,621243 a
Aplicação 28/10/2024 22.521,78 1.020,189282 &
Aplicação 29/10/2024 31.404,75 1.422,569396 é
Aplicação 31/10/2024 23.820,47 1.079,017347 g
Aplicação 01/11/2024 24.670,99 1.117,543961 É
Es)
Aplicação 04/11/2024 30.622,82 1.387,149818 g
Aplicação 05/11/2024 103.266,80 4.677,769779 < E
Aplicação 06/11/2024 27.302,21 1.236,732893 3 5
Aplicação 08/11/2024 37.456,03 1.696,679671 É E
Aplicação 11/11/2024 32.241,12 1.460,455234 ú Ss
Aplicação 12/11/2024 42.601,52 1.929,759811 Z Ê
Aplicação 13/11/2024 31.778,95 1.439,519854 õ É
Aplicação 14/11/2024 3.109,28 140,843705 $ S
26/03/2026 APLICAÇÃO 15.472,78 700,494763 22,088359276 334,606,238150 É 5
27/03/2026 APLICAÇÃO 65.412,94 2.959,831171 22,100226739 337.566,069321 E E
30/03/2026 APLICAÇÃO 17.675,85 799,396972 22,111479782 338.365,466293 q E
31/03/2026 APLICAÇÃO 12.496,16 564,850467 22,122952382 338.930,316760 n ê
31/03/2026 SALDO ATUAL 7.498.139,26 338.930,316760 338.930,316760 ; 5
Resumo do mês ê E
SALDO ANTERIOR 7.567.315,70 ê E
APLICAÇÕES (+) 395.901,90 E ê
RESGATES (-) 555.878,54 ER
RENDIMENTO BRUTO (+) 90.800,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90.800,20
SALDO ATUAL = 7.498.139,26
Valor da Cota
27/02/2026 21,863150836
31/03/2026 22,122952382
Rentabilidade
No mês 1,1883
No ano 3,3149
Últimos 12 meses 14,2521
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
G3381111078229751
Extrato de Conta Corrente 11/05/2026 11:11:05
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Periodo do 01/2026
Lançamentos
movnento balaete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.512 315,77 C 315,77 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
05/01/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.512 9.752,86 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
05/01/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.601 18.461,30 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
05/01/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.601.050.002.062 3.324,34 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI Fra
05/01/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 31.854,27 D 0,00 C $
BB RF Simples SD Diferenciado 5
06/01/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.601 34.740,69 C ã
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA ê
06/01/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.601.060.007.302 4.042,29C E
DEPARTAMENTO DE TRANSI 5
06/01/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 38.782,98 D 0,00 C º
BB RF Simples SD Diferenciado E
07/01/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.601 28.872,84C o
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA 5
07/01/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.601.070.001.490 7.832,28 C E
DEPARTAMENTO DE TRANSI E
07/01/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 408,64 D ER
07/01 11:21 ARRECADACAO MUNICIPIO a
07/01/2026 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 10.701 8.104,79 D E
q
756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI E
07/01/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.071.100.138.526 377D g
Cobrança referente 07/01/2026 É
07/01/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 28.187,92 D 0,00 C g
BB RF Simples SD Diferenciado s E
e
08/01/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.601 29.700,02 C 2 E
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA pa E
WS
08/01/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.601.080.002.204 12.276,00 C 5 Bê
DEPARTAMENTO DE TRANSI É 5
08/01/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 — 41.97602D 0,00 C E ê
BB RF Simples SD Diferenciado 2 E
09/01/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.601 44.546,65 C é E
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA E g
09/01/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.601.090.004,.033 6.989,35 C Em 8
DEPARTAMENTO DE TRANSI 58
09/01/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 51.536,00 D 0,00 €C é E
BB RF Simples SD Diferenciado 5 5
12/01/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.601 36.091,67 C 8 5
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA g E
12/01/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.601.120.079.744 12.078,75 C < é
DEPARTAMENTO DE TRANSI
12/01/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 48.170,42 D 0,00 C
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
14/01/2026
14/01/2026
14/01/2026
15/01/2026
15/01/2026
15/01/2026
16/01/2026
16/01/2026
16/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
22/01/2026
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14134
14138
99015
13105
13105
13113
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.601.130.004.813
DEPARTAMENTO DE TRANSI
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
13/01 15:40 ARRECADACAO MUNICIPIO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.301
274 0001 025247615000148 PROFORTO SINA
109 Pagamento de Boleto 11.302
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/01/2026
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
830.131.100.136.249
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.140.002.883
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.150.005.082
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.601.160.002,683
DEPARTAMENTO DE TRANSI
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
612 Recebimento Fornecedor
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
13.300.026.000.064
202.601.190.051.632
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.200.006.367
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.210.002.433
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
48.271,25 C
9.208,32 C
66,07 D
16.350,00 D
1.310,29 D
377D
39.749,44 D
20.128,32 C
9.376,57 C
29.504,89 D
25.697,94 C
5.753,01 C
31.450,95 D
26.954,55 C
6.458,95 C
33.413,50 D
17.900,32 C
32.078,81 C
6.337,23 €
56.316,36 D
26.723,82 C
5.359,80 C
32.083,62 D
11.184,14 C
5.218,95 C
16.403,09 D
10.737,50 C
0,00 C
0,00C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
22/01/2026
22/01/2026
23/01/2026
23/01/2026
23/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
29/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0495
0495
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14175
14138
99015
00000
14134
14138
99015
99015
99015
99015
14134
14138
00000
14134
14138
13105
13113
00000
14134
14175
14138
00000
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.220.003.483
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.230.007.774
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
976 TED-Crédito em Conta 100.134.102
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
632 Ordem Bancária 202.601.260.035.145
DEPARTAMENTO DE TRANSI
470 Transferência enviada 550.495.000.049.880
26/01 09:02 D A LAMBRECHT CIA LTDA
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.601.270.004,111
DEPARTAMENTO DE TRANSI
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
27/01 15:20 ARRECADACAO MUNICIPIO
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
27/01 15:22 ARRECADACAO MUNICIPIO
470 Transferência enviada 556.605.000.006.133
27/01 15:20 DSIN - DESENVOLVIMENTO E
470 Transferência enviada 556.915.000.009.063
27/01 15:22 BENICIO PNEUS EIRELI
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.280.007.052
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.290.132.575
393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.901
104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/01/2026
840.291.100.218.228
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.601
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
976 TED-Crédito em Conta 100.142.276
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.601.300.009.097
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
5.291,98 C
16.029,48 D
10.093,82 C
2.706,18 C
12.800,00 D
12.281,90 C
11.987,01 C
3.135,43 C
1.470,53 D
25.933,81 D
22.440,91 C
2.215,59C
1.126,15D
262D
22.335,41 D
215,38 D
9.188,23 C
3.447,38 C
13.612,55 D
12.364,65 C
1.946,41 C
97,922 D
377D
14.209,37 D
15.261,86 C
7.416,85C
2.068,50 C
24.747,21D
0,00 C
0,00 C
0,00C
976,94 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
BB RF Simples SD Diferenciado
31/01/2026 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
G338111107822975007
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/05/2026 11:13:36
Cliente
Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 6.668.537,78 311.423,127588
05/01/2026 APLICAÇÃO 31.854,27 1.486,031333 21,435799688 312.909,158921
06/01/2026 APLICAÇÃO 38.782,98 1.808,288017 21,447346675 314.717,446938
07/01/2026 APLICAÇÃO 28.187,92 1.313,554442 21,459270429 316.031,001380
08/01/2026 APLICAÇÃO 41.976,02 1.955,037901 21,470693726 317.986,039281
09/01/2026 APLICAÇÃO 51.536,00 2.398,998010 21,482302103 320.385,037291
12/01/2026 APLICAÇÃO 48.170,42 2.241,143109 21,493683203 322.626,180400
13/01/2026 APLICAÇÃO 39.749,44 1.848,360694 21,505239810 324,474,541094
14/01/2026 APLICAÇÃO 29.504,89 1.371,244349 21,516872614 325.845,785443
15/01/2026 APLICAÇÃO 31.450,95 1.460,893521 21,528571064 327.306,678964
16/01/2026 APLICAÇÃO 33.413,50 1.551,219172 21,540154091 328.857,898136
19/01/2026 APLICAÇÃO 56.316,36 2.613,087593 21,551654118 331.470,985729
20/01/2026 APLICAÇÃO 32.083,62 1.487,901245 21,563003658 332.958,886974
21/01/2026 APLICAÇÃO 16.403,09 760,300845 21,574472930 333.719,187819
22/01/2026 APLICAÇÃO 16.029,48 742,593233 21,585814800 334,461,781052
23/01/2026 APLICAÇÃO 12.800,00 592,663878 21,597401943 335.054,444930
26/01/2026 APLICAÇÃO 25.933,81 1.200,151684 21,608776900 336.254,596614
28/01/2026 APLICAÇÃO 13.612,55 629,286919 21,631706571 336.883,883533
29/01/2026 APLICAÇÃO 14.209,37 656,528235 21,643197110 337.540,411768
30/01/2026 APLICAÇÃO 24.747,21 1.142,812326 21,654657917 338.683,224094
30/01/2026 SALDO ATUAL 7.334.069,36 338,683,224094 338.683,224094
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.668.537,78
APLICAÇÕES (+) 586.761,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78.769,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78.769,70
SALDO ATUAL = 7.334.069,36
Valor da Cota
31/12/2025 21,413110289
30/01/2026 21,654657917
Rentabilidade
No mês 1,1280
No ano 1,1280
Últimos 12 meses 13,9283
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
£| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G3381111078229751
11/05/2026 11:11:51
Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Periodo do 02/2026
Lançamentos
movnento balaete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.601 16.323,15 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
02/02/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.602.020.041.367 4.941,84 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
02/02/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 21.264,99 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
03/02/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.602 23.802,64 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
03/02/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.602.030.003.668 4.582,41 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
03/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.049.880 1.294,43 D
03/02 09:18 D A LAMBRECHT CIA LTDA
03/02/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 27.090,62 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
04/02/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.602 14.511,12 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
04/02/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.602.040.003.970 2.278,96 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
04/02/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 49,69D
04/02 09:05 ARRECADACAO MUNICIPIO
04/02/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.401 985,43 D
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN
04/02/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 15.754,96 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
05/02/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.602 12.823,33 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
05/02/2026 0000 14134 | 612 Recebimento Fornecedor 13.300.026.001,614 36.354,85 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
05/02/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.602.050.004.802 4.030,85 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
05/02/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 53.209,03 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
06/02/2026 0000 14134. 612 Recebimentos Diversos 202.602 11.719,96 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
06/02/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.602.060.005.001 2.129,89 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
06/02/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 13.849,85 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
09/02/2026 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos 202.602 13.537,47 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
09/02/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.602.090.036.130 1.730,56 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
09/02/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.901 27.950,00 D
237 6006 013199002000101 E.B.P.S PREST
09/02/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.401.100.004.297 377D
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
09/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
18/02/2026
18/02/2026
18/02/2026
18/02/2026
18/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
19/02/2026
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14138
99015
13105
13113
00000
14134
99015
13105
13105
13113
14134
14138
13105
13105
13113
13113
Cobrança referente 09/02/2026
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.100.022.700
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.110.007.103
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.120.005.900
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.130.006.476
470 Transferência enviada
13/02 09:16 ARRECADACAO MUNICIPIO
550.495.000.089.000
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 21.301
756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/02/2026
810,441,100.178.286
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
470 Transferência enviada
18/02 16:06 ARRECADACAO MUNICIPIO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.801
756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN
550.495.000.089.000
109 Pagamento de Boleto 21.802
PRIME ADM CARTOES CAC EMP LT
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/02/2026
612 Recebimentos Diversos 202.602
860.491.100.295.018
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.190.005.697
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.901
237 6006 013199002000101 E.B.P.S PREST
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 21.902
341 0113 020416182000193 GMS INDUSTRIA
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/02/2026
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/02/2026
830,501.100.174.426
830.501.100.174.427
12.685,74 C
20.986,56 C
4.734,17 C
25.720,73 D
8.799,06 €
2.189,12C
10.988,18 D
18.392,00 C
1.383,01 C
19.775,01 D
17.950,68 C
4.145,55 C
408,64 D
8.104,79D
377D
13.579,03 D
17.262,16C
14,09D
4.779,75 D
5.574,32 D
377D
23.301,05 C
8.600,19C
17.950,00 D
25.993,00 D
377D
377D
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00C
0,00 C
6.890,23 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
19/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
0000
0000
0000
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14134
14138
99015
99015
13105
00000
14134
14138
99015
99015
13105
13113
00000
14134
14138
00000
14134
14138
13105
13105
13113
13113
14134
14138
00000
14134
14138
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.200.007.111
470 Transferência enviada 550.299.000.097.649
20/02 08:49 TOTTAL SINALIZACAO LTDA
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
20/02 08:49 ARRECADACAO MUNICIPIO
109 Pagamento de Boleto 22.001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.230.035.697
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
23/02 10:42 ARRECADACAO MUNICIPIO
470 Transferência enviada 556.605.000.006.133
23/02 10:42 DSIN - DESENVOLVIMENTO E
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.301
756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/02/2026
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
880.541.100.301.977
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.240.007.700
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.602.250.004.514
DEPARTAMENTO DE TRANSI
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 22.501
104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 22.502
756 3076 011924244000187 LIMA E MARTIN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/02/2026
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/02/2026
830.561.100.005.586
830.561.100.005.587
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.602.260.013,445
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.602
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.602.270.011,333
5.159,07 C
12.588,84 C
3.546,00 C
46.149,48 D
560,52 D
38.628,34 D
69.203,50 C
12.400,34 C
3.701,74 C
1.126,15 D
22.335,41 D
500,25 D
377D
7.863,50 C
19.738,83 C
6.997,40 C
26.736,23 D
17.648,32 C
3.181,07 C
926,21 D
13.461,51 D
377D
377D
19.038,61 C
2.937,53 C
28.410,27 D
6.999,36 C
1.930,87 C
0,00C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
6.434,13 C
0,00 C
8.930,23 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
DEPARTAMENTO DE TRANSI
28/02/2026 0000 00000 999SALDO 8.930,23 €
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
G338111107822975008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/05/2026 11:13:56
Cliente
Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 7.334.069,36 338.683,224094
02/02/2026 APLICAÇÃO 21.264,99 981,482019 21,666204341 339.664,706113
03/02/2026 APLICAÇÃO 27.090,62 1.249,706878 21,677579335 340.914,412991
04/02/2026 APLICAÇÃO 15.754,96 726,398777 21,689133429 341.640,811768
05/02/2026 APLICAÇÃO 53.209,03 2.451,932043 21,700858370 344.092,743811
06/02/2026 APLICAÇÃO 13.849,85 637,880560 21,712293587 344.730,624371
09/02/2026 RESGATE 12.685,74 583,954194 21,723861436 344.146,670177
Aplicação 09/10/2024 12.685,74 583,954194
10/02/2026 APLICAÇÃO 25.720,73 1.183,355569 21,735419742 345.330,025746
11/02/2026 APLICAÇÃO 10.988,18 505,277219 21,746834372 345.835,302965
12/02/2026 APLICAÇÃO 19.775,01 908,851421 21,758242919 346.744,154386
13/02/2026 APLICAÇÃO 13.579,03 623,757806 21,769715511 347.367,912192
19/02/2026 RESGATE 5.159,07 236,732783 21,792799169 347.131,179409
Aplicação 09/10/2024 5.159,07 236,732783
20/02/2026 RESGATE 69.203,50 3.173,866363 21,804163151 343.957,313046
Aplicação 09/10/2024 13.600,73 623,767549
Aplicação 10/10/2024 28.558,69 1.309,781433
Aplicação 11/10/2024 26.690,20 1.224,087355
Aplicação 14/10/2024 353,88 16,230026
23/02/2026 RESGATE 7.863,50 360,448095 21,815901149 343.596,864951
Aplicação 14/10/2024 7.863,50 360,448095
24/02/2026 APLICAÇÃO 26.736,23 1.224,886546 21,827515438 344.821,751497
26/02/2026 APLICAÇÃO 28.410,27 1.300,166317 | 21,851258272 346.121,917814
27/02/2026 SALDO ATUAL 7.567.315,70 346.121,917814 346.121,917814
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.334.069,36
APLICAÇÕES (+) 256.378,90
RESGATES (-) 94.911,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 71.779,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.779,25
SALDO ATUAL = 7.567.315,70
Valor da Cota
30/01/2026 21,654657917
27/02/2026 21,863150836
Rentabilidade
No mês 0,9628
No ano 21017
Últimos 12 meses 13,9481
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
£| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G3381111078229751
11/05/2026 11:13:07
Agência 495-2
Conta corrente 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Periodo do 04/2026
Lançamentos
movnento balaete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2026 0000 14134 . 612 Recebimentos Diversos 202.603 13.442,01 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
01/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604.010.019.945 2.033,17 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
01/04/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.101 6.289,80 D
104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST
01/04/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 830.911.100.128.301 377D 9.181,61 C
Cobrança referente 01/04/2026
02/04/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.604 12.228,91 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
02/04/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 21.410,52D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
06/04/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.604 7.136,60 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
06/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604.060.034.990 2.904,37 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
06/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 408,64 D
06/04 09:54 ARRECADACAO MUNICIPIO
06/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 114,00 D
06/04 10:48 ARRECADACAO MUNICIPIO
06/04/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.601 8.104,79 D
756 4390 009133363000170 ROZIMBO PARTI
06/04/2026 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.602 9.386,00 D
756 5004 057598558000138 PRIMOR COMERC
06/04/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.961.200.004.814 377D
Cobrança referente 06/04/2026
06/04/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.961.200.004.815 377D
Cobrança referente 06/04/2026
06/04/2026 0000 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad 942 7.980,00 C 0,00 €C
BB RF Simples SD Diferenciado
07/04/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.604 20.938,22 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
07/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604,070.006.609 5.854,24 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
07/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.089.000 43,59D
07/04 14:10 ARRECADACAO MUNICIPIO
07/04/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.701 2.168,48 D
756 4390 046347567000130 TUBOCERTO DER
07/04/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.702 573,60 D
104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE
07/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.703 864,61 D
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN
07/04/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.971.100.005.889 377D
Cobrança referente 07/04/2026
07/04/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.971.100.005.890 377D
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
07/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
10/04/2026
10/04/2026
10/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
13/04/2026
14/04/2026
14/04/2026
14/04/2026
14/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
15/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14134
14138
13105
13113
14134
14138
99015
99015
99015
00000
14134
14138
00000
14134
14138
00000
14134
14134
14138
00000
14134
14138
13105
00000
14134
14138
Cobrança referente 07/04/2026
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.080.006.377
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.801
104 2658 076995448000154 MUNICIPIO DE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/04/2026
612 Recebimentos Diversos 202.604
830.981.100.005.346
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.090.005.045
470 Transferência enviada 550.276.000.106.382
09/04 10:12 SINACOM INDUSTRIA E COME
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
09/04 10:12 ARRECADACAO MUNICIPIO
470 Transferência enviada
09/04 10:13 CIDADE VERDE SINALIZACAO
550.938.000.016.941
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604,100.020.687
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.130.042.007
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202,604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
612 Recebimento Fornecedor 13.300.026.005.499
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.140.012.978
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.150.009.370
109 Pagamento de Boleto 41.501
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
855 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.160.005.610
23.134,64 D
5.748,39 C
2.319,96 C
483,24 D
377D
9.608,20 C
5.639,84 C
24.700,00 D
300,00 D
46.700,00 D
48.870,62 C
9.747,91 C
1.636,75 C
11.384,66 D
14.158,40 C
3.514,00 €
17.672,40 D
14.977,28 C
37.511,36 C
1.963,54 C
54.452,18 D
6.283,28 C
2.132,60 C
39.102,94 D
30.687,06 C
10.922,45 C
2.021,36 C
0,00 C
7.581,34 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
16/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
20/04/2026
20/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
23/04/2026
23/04/2026
23/04/2026
24/04/2026
24/04/2026
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0495
0000
0000
0495
0495
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14134
14138
13105
13105
13113
14134
00000
99015
14134
14138
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14134
14138
00000
14134
14138
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.701
104 1525 008469404000130 CARLETTO GEST
202.604.170.006.541
109 Pagamento de Boleto 41.702
PRIME ADM CARTOES CAC EMP LT
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/04/2026
821.071.100.006.619
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
870 Transferência recebida
22/04 11:14 PREF.MUN.PATO BRANCO
550.495.000.004.209
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604.220.049.345
470 Transferência enviada
22/04 10:24 ARRECADACAO MUNICIPIO
550.495.000.089.000
470 Transferência enviada 550.495.000.089.000
22/04 11:15 ARRECADACAO MUNICIPIO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.201
756 3069 051659136000149 SOUL DISTRIBU
363 Pagto conta telefone 42.202
TIM S/A
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 42.203
756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.204
748 0737 039774547000180 CASA DAS CORE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.205
756 4390 023695085000175 PORTELA COMUN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/04/2026
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/04/2026
821.121.100.005.626
821.121.100.005.627
500 Tar DOC/TED Eletrônico 821.121.100.005.628
Cobrança referente 22/04/2026
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/04/2026
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
821.121.100.005.629
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária
DEPARTAMENTO DE TRANSI
202.604,230.004,896
345 BB RF Sim SD Diferenciad 942
BB RF Simples SD Diferenciado
612 Recebimentos Diversos 202.604
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
632 Ordem Bancária 202.604,240,005,535
12.943,81 D
11.054,41 C
10.541,35 C
5.053,48 D
10.000,00 D
377D
7.970,33 C
14.508,84 D
115,74C
21.516,13 €
8.167,30 C
16,32D
12,30D
1.344,04 D
243,90 D
743,40 D
1.291,56 D
14.299,50 D
377D
377D
377D
377D
11.833,07 D
12.737,61 C
2.006,81 C
14.744,42 D
12.737,51 C
3.154,39 C
0,00C
6.538,51 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
DEPARTAMENTO DE TRANSI
24/04/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 15.891,90 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
27/04/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.604 9.454,18 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
27/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604.270.043.894 1.885,48 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
27/04/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 11.339,66 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
28/04/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.604 18.091,46 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
28/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604.280.006.142 2.512,61 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
28/04/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 20.604,07 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
29/04/2026 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 202.604 10.657,56 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
29/04/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.293.517 11.650,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
29/04/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.293.523 46.314,67 C
104 0602 76995448000154 ESTAR DIGITAL
29/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604.290.006.521 2.337,32 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
29/04/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 70.959,55 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado
30/04/2026 0000 14134 |. 612 Recebimentos Diversos 202.604 9.249,46 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA
30/04/2026 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.604.300.010.406 1.947,40 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI
30/04/2026 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 11.196,86 D
BB RF Simples SD Diferenciado
30/04/2026 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(7)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
G338111107822975010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/05/2026 11:14:38
Cliente
Agência 495-2
Conta 87670-4 AUTOS INFRACAO TRANSITO
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 7.498.139,26 338.930,316760
02/04/2026 APLICAÇÃO 21.410,52 966,781545 22,146181943 339.897,098305
06/04/2026 RESGATE 7.980,00 360,145860 22,157689104 339.536,952445
Aplicação 14/11/2024 7.980,00 360,145860
07/04/2026 APLICAÇÃO 23.134,64 1.043,543338 22,169314054 340.580,495783
09/04/2026 RESGATE 48.870,62 2.202,132547 | 22,192406207 338.378,363236
Aplicação 14/11/2024 8.720,07 392,930379
Aplicação 18/11/2024 30.242,26 1.362,730206
Aplicação 19/11/2024 9.908,29 446,471962
10/04/2026 APLICAÇÃO 11.384,66 512,731592 22,203937028 338.891,094828
13/04/2026 APLICAÇÃO 17.672,40 795498948 22,215491352 339.686,593776
14/04/2026 APLICAÇÃO 54.452,18 2.449,813863 22,227068274 342.136,407639
15/04/2026 RESGATE 30.687,06 1.379,907927 22,238483741 340.756,499712
Aplicação 19/11/2024 30.687,06 1.379,907927
16/04/2026 APLICAÇÃO 12.943,81 581,747938 22,249859687 341.338,247650
20/04/2026 APLICAÇÃO 14.508,84 651,409303 22,273000911 341.989,656953
22/04/2026 APLICAÇÃO 11.833,07 530,996835 22,284633756 342.520,653788
23/04/2026 APLICAÇÃO 14.744,42 661,293700 22,296326107 343.181,947488
24/04/2026 APLICAÇÃO 15.891,90 712,388299 22,307918332 343,894,335787
27/04/2026 APLICAÇÃO 11.339,66 508,055874 22,319710442 344.402,391661
28/04/2026 APLICAÇÃO 20.604,07 922,651467 22,331368588 345.325,043128
29/04/2026 APLICAÇÃO 70.959,55 3.175,920520 22,342986714 348.500,963648
30/04/2026 APLICAÇÃO 11.196,86 500,875147 22,354592858 349.001,838795
30/04/2026 SALDO ATUAL 7.801.794,01 349,001,838795 349,001,838795
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.498.139,26
APLICAÇÕES (+) 312.076,58
RESGATES (-) 87.537,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 79.115,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79.115,85
SALDO ATUAL = 7.801.794,01
Valor da Cota
31/03/2026 22,122952382
30/04/2026 22,354592858
Rentabilidade
No mês 1,0470
No ano 4,3967
Últimos 12 meses 14,2989
Transação efetuada com sucesso por: JI642056 VALESCA MARIA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
<
>
a
(70)
<L
(a)
n
uu
z
>
Z
z
u
5
<
3
fo)
x
<
x
[a]
á
5
us
g
o
2
E
v
[o
5
a
o
=)
[o]
e
7
E)
<
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2025
DESCRIÇÃO SALDO DA FONTE PASSIVO SUPERÁVIT DÉFICIT
FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO
Recursos Ordinários (Livres) 605.043,68 403.850,77 201.192,91
FUNDEB 60% 415.258,51 1.442,85 413.815,66
1011 |Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência 15.696,73 12.680,06
Social
002
003
0
101
o
0
94
o
1015 Cessão Onerosa Pré-Sal Lei nº 13.885/2019
1019 | |Bloco de Custeio das AÃ&Âpes e Serviãos Públicos de Saúde -
COVID 19
102 FUNDEB 40%
28.376,79
Bloco de Custeio das AASÂues e Serviãos PÃSblicos de Saúde -
Grupo de AtenÃSão de MÃO dia e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar - CoronavÃ-rus (COVID 19)
FEAS - Fundo Estadual de AssistÃ2ncia Social - Incentivo BenefÃ-
cio Eventual - COVID-19
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS —
(COVID-19)
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo
Estadual de Saúde - (COVID-19)
AxÃ-lio Financeiro para aÃ&Âpes de Saúde AssistÃência Social
para enfrentamento À COVID-19 - L.C nÃS 173/2020 - Inciso |,
art. 5ú
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.029.494,57 3.027.100,03 .
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal
nº14,017/2020 - (COVID-19)
Transferências do FUNDEB - Complementação da União — VAAF —
percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A
da CF
[
to
o
s
un
ES
Transferências do FUNDEB - Complementação da União — VAAF —
máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF
E E
E A A
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -
13.65: 13.653,09 H
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.585.956,72 10.569,37 2.575.387,35
1045 Outros Recursos não Vinculados 5.179.532,92 4.824.384,49
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao 394.680,00 394.680,00
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias.
1053 |Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -
Art. 5º - Audiovisual
54 |Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -
Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1055 |Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC
nº 123/2022
FEL
o
4 NUNES PD
o
ALE)
1020
1021
1022
1023
1024
1031
1036
1037
1040
1042
1043
1044
1051
s
Rd
[es
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,
Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,
Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres
o
Rd
joa: GIHIZARPRA
1060 [Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos
Livres
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos
Educação
o
AsSnh
= = =
o S S
EN a a
a q a
o
do fo 1 pé
1062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
1063 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 28.751,52 28.751,52
Cultura - Lei nº 14.399/2022
e 4
Assistência Financeira da União destinada à complementação ao 62
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
= =
o o
a a
(50) E
677,10
n
ER
>
o
m
o
e
o
E
o
D
o
is - ITAIPU 240.139,04
ER]
25
83
Sa
SB
Es
zo
a
2
<
õe
Se
na
> 3
32
Ls
es
a
z
DO
So
es
co
m
Zz
&
Ei
o
>
ma
55
Ss
ERES
1 2
- o
58
m O.
28
v ao
co
E
se
5
2 a
nm O
Bm
qe
NE
se
Ss
Bo
BE
y
o
E
5
3
a
8
a
õ
2
Ea
ps
Ea
Ee)
8
E
1
io
o
a no
a Bs
[N) [=
w nRlo
o vw] q
o S| 3
to o|
> Elo
per parati ObnimórasninDsconemendo |
E
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM
|]
5
3
E)
Er)
q
3
EI
E)
õ
E
o.
E
[o]
El
da
Es
8
»
3
5
F
8
|)
5
8
8
8
à
8
a
8
w a!
2 q
Ee) IN)
AN to o
o o E)
ko) o
um tw
E >
E
»
ES)
E)
Es)
js,
E)
&
o
3
E
»
E
o)
»
&
ni
[esomrsiesnisr| Em
q
Pr
o
fo)
9
to
ES
298.013,22
+
T
rá
rá
NaN
So
in
o
E
N
Y
NaN
So
in
o
E
N
Y
mi
ai
ai
a
a q
a
a
a
a
a
a
Transferências Voluntárias Públicas Federais
. x 446.508,50 »
RN
» '
o a
o »
o w
o a
[e a
o to
ES ua
s
Eq
õ
o
o
Ro)
8
o
a
Bloco de de investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 13.910,85
e
o
n
Transferências Voluntárias Públicas Federais
n
nm
m
nm
T
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Transferências Voluntárias Públicas Federais
T
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Em
tv a
do o
so E
a a
o a
S o
Nn to
e ES
doc.com.briverificacao/FD
o
r
Tr
Tr
Bl Cu
Tr
Tr
r
r
o
o
1. VR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse hittps://patobranco.
o
.
ai
o.
ai
ai
1939 - |Bloco de Fina
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
Bloco de Finaciamento de Preteção Social Especial de Média e
Alta Complexidade
nsferências do FUNDEB - Complementação da União — ETI
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Estaduais
nsferências de Outros Programas
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências de Outros Programas
nsferências Voluntárias Públicas Federais
co de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
de nciamento da Proteção Social Especial de Alta
[e [= = =
q = o o
pai o fes) q
[e - S o
elelo o
ANNA
109
110
111
123
138
139
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
158
159
160
161
162
163
164
165
166
67
elo
SAsingip par
ES
Ee
tw
ES
=
EER
e
ferd
md
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 764.486,55 14.299.373,56 0,00 13.534.887,01
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de E
Sinistros
o E E E
E E 2 E
seems [0 som us[ ea
3 Transferências Outros Programas o O
355 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo 36,90 36,90
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 7
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
304
338
347
349
350
351
352
353
54
357
58
3
O
a
No]
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)
vw
a
S
361
362
363
364 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
3
370 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
371 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
372 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
373 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
374 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 0,02 0,0
Coronavírus (COVID-19)
375 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 1 01
Coronavírus (COVID-19)
376 E = E pao ,
377 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
378 Transferências Voluntárias Privadas Internas 4.094,37 12.051,00 NES 7.956,68
365
366
367
68
3
379 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 0,00 0,00 0,00 0,00
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) O
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) DS
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Emendas de Bancadas (Art. 166, 8 12 E.C. 100/2019)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Emendas Individuais (8 13, art. 166 da CF)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)
Transferências Voluntárias Privadas Internas
Outras Transferências Voluntárias Públicas
Outras Transferências Voluntárias Públicas
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde .260.988,
Atenção Básica
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Vigilância em Saúde
Gestão do SUS
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria
nº 204-GM, de 2007
Receitas de Alienações de Ativos .
Receitas de Alienações de Ativos - COSIP E)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não 1.265.334,52 223.074,97 1.042.259,55
Previdenciárias
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 12.144.577,02 1.110.762,82 11.033.814,20
axas - Exercício Poder de Polícia
i 4 )
ensa ntre Regimes Previdenciários
ransferências ntárias Públic:
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Coronavírus (COVID-19)
380
381
382
383
384
385
386
387
388
3
3
3
3
3
5
v
o
3
3
=
>
=
o
=
>
S
=
B7O
2.952.725,43 3.308.262,78 [o do
o
o
S
4
4
4
4
4
o
»
E a
E)
o io elo n n
B o o| & a o q
o Es) a Re 2 E E
= N ol o to o to
o ES Sole ES a E
doc.com.briverificacao/FD
X 47
103.585,52
q
elo
IENÊS DA SIEVA
o
Gerenciamento do Trânsito
4.608.495,24 1.877.067,08 2.731.428,16
o
SEI
.
pa
o
Taxas - Prestação de Serviços
494.992,95 511.033,49
40.309,
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 199.973,17 60.000,00 139.973,17
o
BZANDR
u
ti n: ei
ri ui ica,
ício P ci
Indenizações Recebidas por Bens Sinistrados de Outras Áreas 2.822.586,28 2.822.586,28
(Livres)
Bloco de de investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 6.643.643,94 5.224.883,29 1.418.760,65
DD =
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do 2.831.511,75 210.430,31 621.081,
Município
ferên luntári as .
e
Recursos Ordinários (Livres) 305.978,41 [Do o .978,
É
o
psd
Para verificar a validade das assinaturas, acesse hittps://patobranco.
5
o
8)
MN
o
E)
s
o
o o
8
q q
E BS
El
it
it
ro: al "
IP nti H
pensaçã
as nster
s
s
[5
T
5
o
g
E
s
o
E
5
E
o
besiaa
9
1
2
3
4
6
7
4
5
6
7
9
0
1
2
4
7
9
0
1
2
4
8
1
7
8
8
9
9:
9:
9:
E]
9
9.
9:
9
9'
E)
50
50;
50;
50
50º
51
51
51
51
1
5
5
E)
5
q
o
a
to
a
E
w
o
do
pad
[s
w
a
ES
ê
561 Transferências de Outros Programas
RN
o
3
o
a
o
o
to
S
562 Recursos Vinculados a Fundos
6002 |Transferências Voluntárias Públicas Federais
610 Operações de Crédito Internas - Contratos 518.435,05
611 Operações de Crédito Internas - Contratos
0,00
0,10
q
n o
[= E
= o
Em [=]
a (5)
o o
a s
612 Operações de Crédito Internas - Contratos -0,10
613 Operações de Crédito Internas - Contratos
14 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
É
EN
15 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
EN
16 Operações de Crédito Internas - Contratos
EN
17 Operações de Crédito Internas - Contratos
EN
19 Operações de Crédito Internas - Contratos 30
w
to
a
et)
tw
S
EN
20 Operações de Crédito Internas - Contratos
ON
22 Operações de Crédito Internas - Contratos
a
o
fo)
S
Eq
Em
A
71 Operações de Crédito Internas - Contratos
EN
72 Operações de Crédito Internas - Contratos
a
73 Operações de Crédito Interna - Contratos
A
75 Operações de Crédito Internas - Contratos
676 Operações de Crédito Internas - Contratos
a
a
a
ES
E
o
o
ES
31.131,3
o
560 Outros Recursos não Vinculados 383.896,52 0,00 383.896,52
=
77 Operações de Crédito Internas - Contratos 883.820,2.
a
Emendas de Bancadas (Art. 166, 8 12 E.C. 100/2019) .
Emendas de Bancadas (Art. 166, $ 12 E.C. 100/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas de Bancadas (Art. 166, $ 12 E.C. 100/2019)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Emendas Individuais (8 13, art. 166 da CF)
Emendas de Bancadas (Art. 166, 8 12 E.C. 100/2019) 25.836,29
Emendas de Bancadas (Art. 166, $ 12 E.C. 100/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 1.023.809,64
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
748.921,68
7009 [Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde —
Emendas Individuais (8 13, art. 166 da CF)
Emendas de Bancadas (Art. 166, 12 E.C. 100/2019)
LEA
896.763,12
Es
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso k
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
Emendas de Bancadas (Art. 166, 8 12 E.C. 100/2019)
2.449,97
278.100,66 241.800,00 .300,
Emendas de Bancadas (Art. 166, 8 12 E.C. 100/2019) 59.843,32 47.400,01 .443,
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — N 4 14.347,41 1.011,53
Emendas Individuais (8 13, art. 166 da CF)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde [o
o
EB
7012
7013
o
olole| &
no vloln|] E
ES ol iv] io] w
H vol n| E| É
vlw] N] e
olnv]ol ao
[8 NA RA
7014
7015
no
e E) q EN ol nm
n| o E q v| a =
Elw do do ol w a
El o do E H ra S a
wv| o s > o v| w (=)
wla to » to ol N Eq
Blo > o a DS] Em
o o
RE .
Para verificar a validade das assinaturas, acesse hittps://patobranco.
NaN
[e
to
q
o
ElIZA
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade 44.35! 3.462,96 40.887,71 x
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 2.401,07 2.401,07
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 66 67,66
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 5.324,07 5.324,07 0,6
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019) <
o
o
1 pBBjoa
0,
a a a a a afa aTfafa afa aTfafa
S S S S S S|sS olo| o = eolo|s
Q a part fe paes nla Solo] o S| o Ss|sS| Ss
S o o q a nlo o| 3] a [8 Rs Wv|o|] a
7021 Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 803.683,35 0,00 803.683,35 0,00
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
7022 [Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 143.074,00 142.339,00 ES)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 3.11 3.114,69
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade 156.946,72 300,00 156.646,72
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
7025 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde —
Emendas Individuais (8 13, art. 166 da CF)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso 511.182,15 511.182,15
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
7027 | |Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 812.810,57 570.298,83 4.242.511,74
Emendas Individuais (8 13, art. 166 da CF)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade 2.047,82 2.047,82
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade 04 47,82
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade 244.256,46 244.256,46
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade 576,32
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso E PR
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019)
E E E E
E E E E
E E E E E
O E E E
EE E E
753 Transferências Voluntárias Públicas Federais DS O O
797 Transferências Voluntárias Públicas Federais O
8002 |Transferência de Outros Programas
8003 |Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência
Es
o
o
ES
to
o
8004
>
io
no
vo
[o
E
BII
o | q
o| ww
ole
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
8005 [Transferências de Outros Programas
LM
NI
8006 |Transferências de Outros Programas
8007 |Transferências de Outros Programas
8008 |Transferências de Outros Programas
8009 |Transferências de Outros Programas
E
=
q
B
=
>
Fr
fo)
5.
ER
o
01 Transferências Voluntárias Públicas Federais
Esjpô!
8010 Outras Transferências de Recursos do FNDE 938.065,84
o
8011 |Transferências de Outros Programas
8012 [Transferências de Outros Programas
8013 |Transferências de Outros Programas
8014 |Transferências de Outros Programas ,
14.004,11 19.899,15
.900, 120.000,00 83.900,80
Transferências de Outros Programas
8016 |Transferências de Outros Programas
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e
e
pes
8019 |Transferências de Outros Programas
o
ita? poB1
Transferências de Outros Programas 1.436,79
o
Transferências de Outros Programas
,
do
Ea
S
to
o
o
Asi
Transferências de Outros Programas
vil ol o o co
ojol o o o
BI 8| 8 e E
BIB|S 3 a
n o o
s 8] | w g
elsle) BI S| 9] wlm Sl.lelnin
ol bd] nl] io a|Slolala ol bl n|m|) a
s|2|8|g Rial Ss ele/a/ 3/3
alsis]s Bigig|e]s GIBIZ|S|A
ol tw] uv] o Plelmn/ | s [e RR RE O RSA
elss|s GlalBljsfê elalals|z
>
5
o
o
3
B
>
x.
a
5
a
õ
8023 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 31.266,76 3.853,62 27.413,14 0,00
8024 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e 20.946,03 3.638,13 17.307,90
Alta Complexidade
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e 392,79 1.974,16 18,63
Alta Complexidade
Le
sê
oo
oa
30
Sm
23
ás
2a
2s
23
õ
a
o
a
5)
7
e
5
2
ES
o
Y
o
8
E
g
g
8
2,
E
a
8
Ea
õ
E
5
o
Le
se
no
oa
30
sm
DE
ás
2a
2s
23
õ
>
o
a
ES)
7
e
5
2
ES
o
q
o
8
Ej
g
g
8
E)
E
a
8
Ea
õ
E
5
o
pe
EF)
5
Es
E)
õ
E
E)
E)
a
o
E
2
8
E
ê
o
ê
o
E)
E)
4
E
E)
a
2
m
5
a
E
E)
a
o
E
E
E)
õ
5
E)
E)
Fa)
o n
in do
B E)
B
to
S gy
a
785.913,69
F
3
5
Es
E)
õ
E
fa)
2
o
3
o
5
E
Pp
o
a
o
3
5
3
E
[o
3
e
r)
fo)
a
Ss
5
a
Es
õ
o
9
o
mn
e
3
2
9
Social
rranserências Voluntárias Públicas Federais]
ranserêncios Voluntárias Pública Federais]
ansferêncas Voluntária públicasfederas |
Tra nei
a
15.081,15
pm
3
5
Es
5)
õ
5
fa)
5
o
3
Eq
õ
8
ê
3
o
2
o
5
2
4
Fa
5
a
2
m
E
a
e
E)
o
õ
z
E
a
õ
5
fa)
5
121.866,32
60.541,90
a
a
in
2
E
E)
o
75.515,60
24.000,00
IN)
E
o
[=]
(5)
o
s
q
3
5
2
3
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
5
>
2
E)
E
fx
3
E)
2
2
õ
8
o]
E)
ER
[o
[o]
s
q
q
a
RN
id
o
a
a
el
a
F
3
5
2
o)
>
5
5
5
<
o
E
>
5
5
3
v
Ps
fes
3
8
2
a
õ
8
D
EB
a
do
in
o
o
Nn
e
F
F)
5
Es
o)
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
5
E)
3
v
E
s
5
8
3
2
õ
8
2
P)
E
o o o o
S S S =
o 9 q Q
[6a] q a a
Eq
o
3
e
7)
fo)
a
s
5
a
e
õ
o
9
o
n
e
E)
2
9
a
5/3
s|s
ES RE
So
>| 6
Ea,
9, º,
Sl s
<l <
S|o
Ele
ala
&| &
o »
2] 3
v| 5
2| 2
| o
Ee) o
s|g
218
4 &
v|g
2| &
Ss
9, 9,
&| &
à
8 oo
E Fa
S
8 &
o nm
[=] [=]
816
56.440,0)
fl
3
5
2
3
õ
s
D
E)
<
o
E
3
5
>
2
E)
ps
fx
3
E)
2
a
õ
8
jo]
E)
a
RR
fo)
EN)
io
a
Et
a
q
122.963,6
+ .
O e informe o código FD
elo
ASILVE MAREA
RR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse hittps://patobranco.
r
Tr nei
r
[E
F
3
5
2
o)
o!
5
5
5
<
o
E
a
5
5
3
v
Ps
fem
3
8
a
2
õ
8
[o]
EB
a
F
3
5
2
o)
õ
5
5
5
<
o
E
>
5
5
3
E)
Ps
fes
3
8
a
a
õ
8
D
5
a
q
5
5
Es
E)
õ
s
fa)
5
<
o
E
>
5
5
2
v
S
s
5
2
2
m
7
E
5
a
e
E)
ê rogram
ê rogram
ê Pública
ê Pública
ê Pública
ê Pública
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Tr ênci Pública
ê Pública
ê Pública
ê Pública
ê Pública
ê Pública
fl
3
5
Es
E)
õ
s
fa)
5
<
o
E
>
5
5
2
v
S
s
5
E)
%
a
õ
E
o]
3
ais
ais
ais
ais
ais
nei ais
ais
uais
uais
ais
Tr
Tr
+
[E
o
ESSO
F
3
5
2
o
o
5
5
5
<
o
E
a
5
5
3
v
Ps
fes
3
8
a
2
õ
8
[o]
EB
a
nci
Tra nei
o
.
F
F)
5
Es
o)
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
5
3
3
v
E
s
5
8
3
m
q
5
a
E
E)
E
fl
5
5
Es
E)
õ
s
fa)
5
<
o
E
>
5
5
2
v
S
s
5
E)
%
a
õ
E
o]
E)
as
as
s Feder:
s Feder:
s Feder:
s Feder:
s Feder:
s Feder:
s Feder:
s Estad!
s Estad!
s Feder:
indo do
ansferêi r
nsferê ré
nsferê I
ansferêi I
Transferêl I
Transferê I
ansferêi I
ansferêi I
ansferêi I
nsferê I
ansferêi I
nsferê I
oso,
ias de Outros P|
ias de Outros Pi
ias Voluntárias
ias Voluntárias
ncias Voluntárias
ias Voluntárias
ias Voluntárias
ias Voluntárias
ias Voluntárias
ias Voluntárias
ias Voluntárias
ú
ú
ú
ú
Transferências Voluntárias Públicas Federais
ú
ú
ú
ú
ú
(o)
ol
(o)
(o)
(o)
ol
pe
F)
5
Es
o)
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
E;
3
3
v
E
s
5
8
3
2
õ
8
2
p)
o|lolo
fl
3
5
2
3
õ
s
õ
E)
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fx
3
E)
2
mn
õ
8
o]
E)
a
o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
F
F)
5
Es
o)
g
E
E)
F)
<
o
E
a
5
E)
3
v
E
s
5
8
3
2
õ
8
2
P)
E
804
806
808
809
815
20
23
24
25
28
29
30
33
36
37
38
39
41
42
43
47
48
51
52
53
54
55
56
57
o
EinBih pr
8
o
F
E)
5
Es
E)
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
5
3
3
v
E
s
5
8
3
2
õ
8
2
p)
E &
[o] mM
a q
E 8
a w
MN [ee]
F
F)
5
Es
E)
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
E;
3
3
”
E
s
5
8
2
2
õ
8
2
p)
Db
858 Transferências Voluntárias Públicas Federais 0,00 0,00 0,00 0,00
fl
3
5
2
s
õ
s
õ
E)
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fx
3
E]
2
a
õ
8
õ
EB)
a
F
F)
5
Es
o)
g
E
E)
E)
<
o
E
a
5
3
3
v
E
s
5
8
3
2
õ
8
2
P)
E
o
pad
Ss
q
fe
F
F)
5
Es
o)
g
E
E)
E)
<
o
E
>
E
E)
3
v
E
s
5
8
3
m
2
E)
a
E
E)
E
m
a
E)
S
[=]
Ss
fl
3
5
Es
E)
õ
s
fa)
5
<
o
E
>
5
5
2
v
FS
s
5
2
%
a
õ
E
9
E)
E
a
8
Ss
o
Õ
pe
3
5
2
s
o!
5
E)
5
<
o
E
a
5
3
a
”
e
fes
3
8
à
m
E
Fá
a
e
s
RR
[o
Q
8
Ss
o
Õ
Sl5lsl5/5]5
slglalslals
sjslsls|s|s
21I2]2]2]2] 4
elelglelels
8) é) 3| 8| 6] 5
S|S|B|S|SI|5
o, o, o, o, o, o,
slslslslels
<l<l<|l<|l<l|<
otololtolol o
elelelelele
alalalalala
BlB/8/5/]E|5
E » o E » o
alelalalals
sl2ls|2)2) o
alelelelzls
olo/jo|lo|/o)lo
o Ee) o o Ee) o
SB|BlBlS|ElE
BlBlslêlals
Slalalalala
glglalalols
slslelgls]é
sjals|s|als
alelalalels
w 9, w w 9, w
E E
fl
3
5
2
3
»
s
õ
3
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fes
3
E)
2
a
õ
8
õ
EB)
a
F
F)
5
Es
o)
õ
E
E)
EF)
<
o
E
a
5
E)
3
v
E
s
5
8
3
m
2
5
a
E
E)
E
T;
T i
o
El
>
E
3
o
2
o
.
p
8
E]
a
a
o
8
m
El
&
B
&
8
8
3
EF
8
lo)
8
2
E
m
£
2
S
Eq
O
o
>
pm
E)
5
Es
E)
õ
E
E)
a)
<
ex
E
a
E
E)
3
v
E
s
3
8
2
m
5
a
E
E)
n
a EN
oq 3 o
pas 3 E
do wo in
a a o
E) E a
a EN vo
E 2 8
14.136,19
fl
5
5
Es
Eu)
õ
s
a)
2
o
3
o
s
S
E
7
o
q
o
3
5
2
30.146,0'
fl
3
5
2
s
õ
s
õ
a
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fx
3
E)
2
m
EEy
5
2
e
5,
a
n
=
o
o
to
o
()
Eq
ES
pan
Em tá N
> O) [el wa
Ne) a É) So
o a Ss S
o N to o
Ss D ES S S
(o
r
rá
re
rá
rá
re
fl
3
5
2
3
»
s
õ
a
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fes
3
E)
a
a
õ
8
õ
EB)
a
Tr: !
fl
3
5
Es
Eu)
õ
s
a)
2
o
3
o
S
S
2
7
o
q
By)
3
5
2
inclusive art. 92 IN RFB nº 1131/2011 .354,
F
3
E]
2
3
fo
5
õ
5
<
o
E
3
Fi
5
3
no)
ps
fes
3
8
2
m
E
EE
ij
2
e
E
a
pe
F)
5
Es
[e
õ
E
E)
a
a
o
o
S
E
Pp
o
a
By
3
5
3
o
o
AS
pm
3
5
Es
E)
õ
E
fa)
2
o
õ
o
5
E
Pp
o
a
o
3
5
3
F
F)
5
Es
E)
õ
E
E)
EF)
<
o
E
a
5
3
3
v
E
s
3
8
3
2
õ
8
2
p)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
80
82
83
84
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
a
a
Transferências voluntárias Públicas Estaduais
a
a
o
SE
E]
E
3
a
o
e
o
a
Is]
a
o
F
5
5
Es
g
g
s
ô
F)
<
o
E
3
5
E)
a
v
E
s
5
8
à
m
Eis
5
a
e
E
z
UREIS
F
3
5
Es
5)
õ
E
fa)
5
<
o
E
>
5
5
2
v
S
s
5
2
2
m
5
a
e
E)
o
.
vEb
F
3
5
Es
E)
õ
E
E)
a)
<
o
E
a
E
3
3
v
E
s
5
8
2
m
E
a
E
E)
o
ARd
pm
3
5
Es
5)
õ
E
fa)
5
<
o
E
>
5
5
2
2
S
s
5
2
3
m
2
5
a
e
E)
F
3
E)
2
o
ho
5
5
5
<
o
E
3
5
5
3
no)
ps
fes
3
8
2
m
Eis
ij
2
e
E
a
o
LO
pe
F)
5
Es
E)
õ
E
E)
5
<
o
E
a
E
3
3
”
E
s
5
8
2
m
E
a
E
E)
o
pas
515
5|z
ss
2] 2
A
$| 6
ES
o, o,
S| 6
<|<
ojo
Ele
là
&| E
» o
E|ê
2|D
2|
| o
Ee) Ee)
|
8&|ê
|
Z| E
gl ê
g| E
Ss)
2 |
pn
to
Eq
do
AN
o
>
to
8
q
R)
s
Ea
o)
D
s
fo)
a
<
o
E
5
E
5
&
o)
Ps
fe
5
E)
&
m
E
EE
g
o
e
5
a
Para verificar a validade das assinaturas, acesse hittps://patobranco.
nsferências Voluntárias Públicas Estaduais
ansferências Voluntárias Públicas Estaduais
nsferências Voluntárias Públicas Estaduais
ansferências Voluntárias Públicas Federais
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais -30.146,09
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
nsferências Voluntárias Públicas Federais
ansferências Voluntárias Públicas Estaduais
tá
oo a
s oo a
= E a
n do to
» q q
S E) s
to E) o
E E) =
DI] DI Dl] oO
ololo| o
SI5|5|B
FARS RS E
F
E
5
2
É]
ê
E
o,
3
<
o
e
>
E
>
ê
5
E
ex
o
E
ê
Eu
o
El
E
E
s elolo
E pjos pps
pe
E)
5
Es
E)
õ
E
E)
E)
<
o
E
a
E;
3
3
v
E
s
5
8
2
Eis
õ
8
o)
p)
9014 |Transferências Voluntárias Públicas Federais 0,00 46.548,23 0,00 46.548,23
fl
3
5
2
s
õ
s
õ
E)
<
o
E
3
5
>
2
no)
&
fx
3
E]
2
a
õ
8
õ
EB)
a
mn
w
Ss
Ss
q
a
R
a
2
3.350.143,30
co
=
so
a
o
3
a
e)
1.139.437,89
F
F)
5
Es
o)
>
E
| 2
E)
<
o
E
a
| E
| E
3
v
| E
s
| 5
8
3
m
q
E
a
E
s,
Y ro
a
mo
õ
5
fa)
»
<
ER
E
>
5
»
&
E)
E
fes
5
E]
a
m
2
E
o
e
E
n
9019
o e] o o
=) o =) o
Sls|s|s
[oe] “q a W
S[5/5
s|Els
S/s
212] 4%
S|2|s
5 E
E, g
.| O. o,
E) E
< <
o o
E E
ã ê
| E E
| É E
E) E
3 >
| B E:
fem fe
j o o
5 E
ê ê
7 f
2 a
5 E
E ã
e e
| DS o
a
g
E
a
E
3
o
02
5
E
º,
5
<
o
E
3
5
»
B
po
E
s
o
8
8
E
5
8
8
E)
&
9020
[o
3
8,
5
<
o
E
>
v
c
z
5
5
ú
m
a
5
a
E
»,
a
9021 10.226,82
s|53|5/&5%
sl3|2|3
S|5IsSI|5
21I2]2] 2
S|o|o|o
o
5
fa)
5
<
o
E
a
5| 6
>| 5
E
o)
E
s
5
E)
&
a
2
Ea
o]
E)
9022
5
E
º,
5
<
o
E
3
E;
»
B
3
2
s
o
8
8
m
a
5
a
e
5,
&
1.243.289,14
9023 1.323.172,20
9025 600.000,00
9026
fl
3
5
2
3
»
s
õ
3
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fes
3
E)
2
m
EEy
5
2
e
5,
a
4.699.077,73
e iu
alalwl in n
vloS|n] E n wo
2jojo) o N o
ololnli [an io
al S|a| o o S
v|S|N] dO So Ss
elolDv]H vw o
qals|oS|s S By
9027 9.156.054,41
o)
n
q
E)
o
a
sy
=
[en
9028
9029 4.590.251,65
O
03 ê
9034 283.671,94
E) Fo)
o n fo)
o o a
a ES N in
q pa IN) MR
E o o) (o
to to E) n
ES S RN [mo
515
EN E
ERR
21 4%
E Ro
8) G
S|s
o, o,
5 |
<|<
ol o
ES RE
lê
B| 5
E »
8|B
2| >
2| E
| o
o Ee)
| B
8] 8
fl m
2| 2
55
Ejê
e|e
o D,
9036
=
o
to
a
o
o
o
67.286,00
to
E
fl
5
5
Es
Eu)
õ
s
a)
2
<
o
E
>
5
2
v
E
s
5
E)
%
a
õ
E
9
E)
%
o
[o]
8
o
2
(e)
w
jo
v| a
“| 3
S| 3
w
E
Sl5|5/5/5/5
slzlalalals
sisjs|s|els
2ZI2]|2]2]2]4
elelelgs|ela
Sob] B|5|G
S|S|S|B|S]5
jotojolololo.
slelslslsls
< < < < < <
ojolololol o
elelelelels
alalalalala
alalalalsl é
ELE EEE
alalelelals
s|2)2|s|3]>
lelelelelelg
S|lo|lo|lo|lo|/ o
|ele|s|c|e|s
S|BlBlB/E]B
alalajalêlas
elmlgl so) ala
elelzizlz|g
ZiZ|Z|g/2E|E
s|8|] 8 5
alalalolo| a
eleleláls|e
| 2] 92/21] |) O
2/23 E
9038
mn
o
866.063,04
o
04 ê
O
05
E
w
o)
o
o
a
[ei
a
a
a
s|3
8|5
2| &
es
| s
8| 5
Jojo
8| 5
ol <
8| 5
o| E
ES RE
E Ss
x o a
hád o
9/2
fal Vv
IBIE
| E
|3|E
318
8| é
a m
;
z
5
ê
E
Y E
E
fl
3
5
2
s
õ
s
õ
a
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fx
3
E)
2
a
õ
8
õ
EB)
a
O
07 ê
o
08 ê
517
5)3
5|153
2) E
S|
>| d
513
.JD)D
5| 5
< <
o|je
=| E
al &
| 3) 5
ela
2) &
v| D
|| E
s|s
15|5
8) 8
E
n|m
S| O
8| 3
Ss
|B|s
| a
fl
3
5
2
3
»
s
õ
a
<
o
E
3
5
>
2
no)
ps
fes
3
E)
a
a
õ
8
õ
EB)
a
o
10 ê
o
11 ê
RS
13
o
14 ê
3153/31]
slalsla
s|s|sIs
22/22] &
elelgla
dl ol s|a
S|S| SIS
.|Ojto/o| o
elslels
o < < <
mjo|S|o
olcl|lc E
slalila
s|Z2|B|&
o 3 3 a
hdd o o En
Sjéltala
slv|lv| o
elelzlz
als|s|s
Slalsla
alsls|s
alêlela
a m m m
Z|2]2
5| 5
alêãlo
Eles
O E
2 | &
e
E
AS
o
15
pm
3
5
Es
E)
õ
E
fa)
2
o
õ
o
5
E
Pp
o
a
o
3
5
3
o
F
F)
5
Es
2
>
E
|
a
a
õ
fo)
S
E
7
o
E]
E)
3
5
3
16
o
17
Ra
o
A SE
18 ê
Ra
=
21
o
a
5)5
515
2] 2
S|
>| 6
513
jolo
3| 5
o|<
>| 6
o| E
ES
o o RSS
| o|S
215
2v| &
|o]|Z
q|s
|3]5
319
»| &
“lm
E
E
5
2
e
5,
á a
o
22
8
>
fa)
5
<
o
E
>
õ
5
&
v
e
s
5
E)
4
m
E
o
E
E)
So
o
a RdvE BKENUBES
o
23
o
3
2,
a
o
o
o
E
És)
a
Pp
S
ma
BR)
3
»
[
o
24
fo
3
fa)
5
<
e
E
>
5
5
[a
v
&
fx
5
5
ú
m
5
o
a
9,
o
25
8
>
fa)
5
<
o
E
>
õ
5
&
v
E
fox
5
E)
4
m
&
5
o
E
E)
RS
26
o
3
2,
a
o
o
o)
E
o
a
Pp
S
q
B)
3
»
[r
o
Ed RS RR RE RE
slols/2)]3] 3
515|I5/I5]51|5
2“|24|2|2]24] 4
Slolv|o|oD|o
o
27
E,
9,
a
á
8
o
s
E
?
o
&
3
3
ê
ê
o
o
bas ELI
29
o
30
715
3|3
s|s
2) 2
sig
3| &
sS|s
, o, o,
213
a
o|8
Elo
sle
S|E
7| o
3|8
&| 7
3/9
s|&
als
“|3
3
3
o
31
pm
3
5
Es
E)
õ
E
fa)
2
o
õ
o
5
E
Pp
o
a
o
3
5
3
oloelo
ado poBijp
o
q
5
5
Es
Eu
õ
s
a.
a
a
2
o
E
fs)
2
Pp
o
a
o
3
5
a
32
Transferências de Outros Programas E)
o
o
Si
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência 13,69 0,00 13,69 0,00
Social)
34 |Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 65.119,65 49.396,97 15.722,68 ES)
35 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)
o
3 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)
O
a
o
38 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
39 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta
Complexidade - Portaria MDS 113/2015
40 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e
Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015
41 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e
Alta Complexidade
42 Transferências de Outros Programas
43 Transferências de Outros Programas
Transferências de Outros Programas
945 Transferências de Outros Programas
946 Transferências de Outros Programas
Transferências de Outros Programas
49 Transferências Voluntárias Públicas Federais
50 Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
51 Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência com finalidade
definida — (Inciso Il do Art. 166-A da E.C. 105/2019)
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019).
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais E)
O
61 Transferências Outros Programas
o)
Re]
q
9
o
a
E
a
EN
o
E)
E
VE É)
62 Transferências Voluntarias Públicas Estaduais -8.326,56
63 Transferências de Outros Programas
DT o
o
64 Transferências Voluntárias Públicas Federais
o
65 Transferências Voluntárias Públicas Federais
Transferências de Outros Programas [o 9
o
67 Transferências Voluntárias Públicas Federais
o
o
DA sil
68 Transferências Voluntárias Públicas Federais
Operações de Crédito Interna - Contratos
o
70 TransferÃ2ncias VoluntÃirias Públicas Federais
o
71 TransferÃ2ncias VoluntÁirias Públicas Federais
o
72 TransferÃ2ncias VoluntÁirias PÃSblicas Estaduais
o
74 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
75 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais E)
O
o
76 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
o
77 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
o
78 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
o
79 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 561,46
80 Outras Transferências Voluntárias Públicas ES)
É
Transferências Voluntárias Públicas Federais 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
Recursos Ordinários (Livres)
Transferências Voluntárias Públicas Federais
TransferÃ?ncias VoluntÃirias PÃSblicas Estaduais
981
a E
Transferências de Outros Programas
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Emendas Individuais Impositivas — transferência especial — (Inciso
Ido Art. 169-A da E.C. 105/2019). O
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais DD my
Transferências Voluntárias Públicas Federais
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
TOTAL 124.324.146,42 102.660.976,22 63.948.859,68 42.285.689,48|á
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2026 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão...............7 22 SECRETARIA MUNIC DE MOBILIDADE E TRANSP
Unidade Orçamentária: 22.04 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Atividade= 2677 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviário
267820021 Gestão e Coordenação de Trânsito
267820021.2.677000 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
40356 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
40357 — Fonte....: — 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
40358 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
o:
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
40359 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 2
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 172.256,09 o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ea
27.743,91 27.743,91 0,00 27.743,91 0,00 9
o
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS g
40360 — Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) o
0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fd
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
40361 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 633,39
0,00 0,00 0,00 0,00 332,34
4.366,61 4.366,61 4.034,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
Ta
40362 — Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) o
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Ss
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E
o
2
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI a
40363 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia E
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e
Lg
a 28
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ;
õ Is
40364 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) 2 s
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E] o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ij
5 É
- — Zi
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ei?
40365 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia Dê
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 z8B
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 5
g
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XIs
sa
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE DE
40366 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) <8
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 q S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 me)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 se
215
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 25
40367 Fonte....: 510 Taxas — Exercício Poder de Polícia o
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 as
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o E
To
la
qe
T
<a
CP - Emissão: 11/05/2026 às 15h12min - Duração: 0h00m0Oseg (66)
e
O,
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2026 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão...............7 22 SECRETARIA MUNIC DE MOBILIDADE E TRANSP
Unidade Orçamentária: 22.04 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Atividade= 2677 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal
Dotação Saldo Inicial Suplementaçõe: Reduçã Reservado Total C) Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
40368 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
40369 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 54.484,44
0,00 0,00 0,00 0,00 515,56
515,56 515,56 0,00 0,00 515,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
40370 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 irá
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 &
o)
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
40371 — Fonte....: — 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 É
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
o
40372 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) ea
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO E
40373 Fonte....: 509 Gerência de Trânsito o
0,00 150.000,00 0,00 1.628,76 150.000,00 749,48 ir
0,00 0,00 0,00 123.253,00 0,00
147.621,76 137.611,09 0,00 137.611,09 10.010,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ]
40374 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 O
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL
õ
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO o)
40375 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
40376 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. Tdoc.com.briverifica
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
40377 | Fonte....: | 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU z
40378 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) Fal
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 x
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
z
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SE
40379 Fonte....: 509 Gerência de Trânsito m
0,00 221.244,68 0,00 156.437,60 221.244,68 0,00 e
0,00 8.513,43 0,00 8.513,43 0,00 S
64.807,08 46.249,73 0,00 46.249,73 18.557,35 E)
a
Assinado por
CP - Emissão: 11/05/2026 às 15h12min - Duração: 0h00m0Oseg (66)
e
O,
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2026 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão...............7 22 SECRETARIA MUNIC DE MOBILIDADE E TRANSP
Unidade Orçamentária: 22.04 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Atividade= 2677 Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal
Dotação Saldo Inicial Suplementaçõe: Redução Reservado Total C: Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
40380 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
40381 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
40382 Fonte....: 509 Gerência de Trânsito
0,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 114.865,91
0,00 1.269,20 0,00 24.562,73 1.208,20 ra
140.134,09 54.860,20 0,00 53.651,92 86.482,17 &
o)
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
40383 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 É
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
o
40384 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres) 2
0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 jo)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E
40385 Fonte....: 509 Gerência de Trânsito o
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.921,90 fd
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78,10 78,10 0,00 78,10 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES q
40386 Fonte....: | 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E
E)
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES E)
40387 | Fonte....: 509 Gerência de Trânsito
0,00 305.250,00 0,00 0,00 305.250,00 214.183,57
0,00 48.000,00 0,00 2.064,00 45.936,00
91.066,43 48.000,00 0,00 2.064,00 89.002,43
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40388 Fonte....: O Recursos Ordinários (Livres)
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKI NUNES DA SILVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40389 Fonte....: 509 Gerência de Trânsito
ittps://patobranco. Tdoc.com.briverifica
0,00 100.000,00 0,00 1.360,36 100.000,00 25.579,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E
73.060,36 73.060,36 0,00 73.060,36 0,00 o
É
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE qo
41394 Fonte....: 5509 Gerência de Trânsito - (8) 8 5
E)
0,00 700.000,00 0,00 459.399,08 700.000,00 240.600,92 xs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 É =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Õ E
Lê
gs
E o
Total Unidade Orçamentária us
0,00 2.598.494,68 0,00 618.825,80 2.598.494,68 1.430.274,98 E
0,00 57.782,63 0,00 158.393,16 47.992,18 25
549.393,90 392.485,56 0,00 344.493,38 204.900,52 25
as
z o
Total do órgão lh
0,00 2.598.494,68 0,00 618.825,80 2.598.494,68 1.430.274,98 as
0,00 57.782,63 0,00 158.393,16 47.992,18 E
549.393,90 392.485,56 0,00 344.493,38 204.900,52 ES
Ea
2 e
T
<a
CP - Emissão: 11/05/2026 às 15h12min - Duração: 0h00m0Oseg (66)
e
O,
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2026 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Total Geral
0,00 2.598.494,68 0,00 618.825,80 2.598.494,68 1.430.274,98
0,00 57.782,63 0,00 158.393,16 47.992,18
549.393,90 392.485,56 0,00 344.493,38 204.900,52
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.bri/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
CP - Emissão: 11/05/2026 às 15h12min - Duração: 0h00m0Oseg (66)
ama
O,
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Maio de 2026 Folha: 5
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Resumo Final
órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNIC DE M 0,00 2.598.494,68 0,00 618.825,80 2.598.494,68 1.430.274,98
0,00 57.782,63 0,00 158.393,16 47.992,18
549.393,90 392.485,56 0,00 344.493,38 204.900,52)
Total Geral
0,00 2.598.494,68 0,00 618.825,80 2.598.494,68 1.430.274,98
0,00 57.782,63 0,00 158.393,16 47.992,18
549.393,90 392.485,56 0,00 344.493,38 204.900,52
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 15h e 12m.
CP - Emissão: 11/05/2026 às 15h12min - Duração: 0h00m0Oseg (66)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.bri/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
e
O,
Estado do Parana Empenhos Liquidados 11 de Maio de 2026 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ..........00000: 01.01.2026
11.05.2026
509 - Gerência de Trânsito
Data Final de Movimento
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos 5509 - Gerência de Trânsito - (8)
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano | Credor valor Cat. Objeto da Despesa
30.01.2026
O 2026/001044 41004 280 BANCO DO BRASIL S.A 11,31 1 serviço bancario
Total do Dia 30.01: 11,31
Total do Mes 01: 11,31
11.02.2026
O 2026/001326 41007 135 2014 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 8.513,43 1 locação de imoveis
Total do Dia 11.02: 8.513,43
18.02.2026
O 2026/001467 41229 68 2025 12626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 38.628,34 1 Postagens
Total do Dia 18.02: 38.628,34
27.02.2026
O 2026/001044 41004 280 BANCO DO BRASIL S.A 30,16 1 serviço bancario
Total do Dia 27.02: 30,16
Total do Mes 02: 47.171,93
02.03.2026 ES
O 2026/001326 41007 135 2014 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 8.513,43 1 locação de imoveis
Total do Dia 02.03: 8.513,43
06.03.2026 ;
O 2026/001322 41065 114 2023 17795 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA 1.208,40 1 Serviços
Total do Dia 06.03: 1.208,40 ls
12.03.2026 >
O 2026/001311 41060 129 2025 16142 IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 234,70 1 Ferramentas 8
o
Total do Dia 12.03: 234,70 o
13.03.2026 E
0 2026/002699 42245 19584 LARISSA SUCHODOLAK 78,10 1 Restituições e
o
Total do Dia 13.03: 78,10 o
16.03.2026
O 2026/002646 41229 68 2025 12626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 38.713,12 1 Postagens
Total do Dia 16.03: 38.713,12
18.03.2026
O 2026/001312 41060 129 2025 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 348,80 1 Ferramentas
O 2026/002223 41053 24 2025 16767 DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 25.253,96 1 locação de software
O 2026/001319 41060 129 2025 19537 EMPORIUM FOR HOME LTDA 287,18 1 Ferramentas
E
Total do Dia 18.03: 25.889,94 8
19.03.2026 g
O 2026/001555 41144 115 2025 19524 Masterfer Comercio De Ferragens Ltda 128,99 1 Gas E
E
s
Total do Dia 19.03: 128,99 E
ii =|
26.03.2026 E
O 2026/001316 41060 129 2025 19536 LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS L 192,94 1 Ferramentas fe)
S
Total do Dia 26.03: 192,94 jo)
27.03.2026 E S
O 2026/003754 42624 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 1.828,43 1 Indenização. De
os
; «e
Total do Dia 27.03: 1.828,43 se
31.03.2026 nv &
O 2026/001044 41004 280 BANCO DO BRASIL S.A 26,39 1 serviço bancario ua
O 2026/003046 42044 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 6.289,80 1 Serviços 5E
ZE
Total do Dia 31.03: 6.316,19 Fá FA
Total do Mes 03: 83.104,24 aê
=—6
01.04.2026 sis
O 2026/001326 41007 135 2014 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 8.513,43 1 locaçao de imoveis Og
<3
Total do Dia 01.04: 8.513,43 x is
02.04.2026 ziz
O 2026/002643 42092 95 2025 19397 PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E S 9.500,00 1 manutenção de estradas gs
O 2026/001322 41065 114 2023 17795 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA 908,20 1 Serviços 58
O 2026/003743 41053 57 2024 18664 TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 483,24 1 locação de software us
To
Sis
Total do Dia 02.04: 10.891,44 ge
06.04.2026 ENS
O 2026/002927 42130 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 2.168,48 1 Material para manut. de -— io
a
Ss
ER
ER
<a
e
O,
Estado do Parana Empenhos Liquidados 11 de Maio de 2026 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora . ... CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............3 01.01.2026
Data Final de Movimento 11.05.2026
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia 06.04: 2.168,48
07.04.2026
0 2026/002189 41138 95 2025 16532 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 46.700,00 1 material de sinalização
0 2026/002187 41138 95 2025 16944 SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALI 25.000,00 1 material de sinalização
Total do Dia 07.04: 71.700,00
10.04.2026
O 2026/004146 42709 57 2025 15869 SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI - EPP 345.944,30 1 manutenção de estradas
Total do Dia 10.04: 345.944,30
13.04.2026
0 2026/004177 41229 68 2025 12626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 39.102,94 1 Postagens
Total do Dia 13.04: 39.102,94
14.04.2026
0 2026/004022 42044 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 5.053,48 1 Serviços
Total do Dia 14.04: 5.053,48
17.04.2026
0 2026/002929 42306 37 2024 18111 CASA DAS CORES IV LTDA 1.291,56 1 Material para manut. de tó
0 2026/002283 41047 70 2024 15231 PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL = EIRELI 743,40 1 Impressos
0 2026/001313 41063 129 2025 19197 SOUL DISTRIBUIDORA 1.360,36 1 Equipamentos
Total do Dia 17.04: 3.395,32
28.04.2026
0 2026/003743 41053 57 2024 18664 TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 483,24 1 locação de software
Ta
o
Total do Dia 28.04: 483,24 >
Lee ME OMS
29.04.2026 je)
0 2026/002223 41053 24 2025 16767 DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 25.253,96 1 locação de software o
[o]
Total do Dia 29.04: 25.253,96 E
30.04.2026 e
0 2026/001044 41004 280 BANCO DO BRASIL S.A 41,47 1 serviço bancario o
O 2026/004456 42041 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 653,18 1 Serviços R
O 2026/002186 41135 95 2025 9665 DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA 124.750,00 1 Material eletrico e ele
Total do Dia 30.04: 125.444,65
Total do Mes 04: 637.951,24
04.05.2026
0 2026/001326 41007 135 2014 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 8.513,43 1 locaçao de imoveis
Total do Dia 04.05: 8.513,43
06.05.2026
O 2026/003990 41878 22 2026 19300 MP COMERCIO VAREJISTA LTDA 37.200,00 1 Equipamentos
Total do Dia 06.05: 37.200,00
08.05.2026
0 2026/004440 43200 124 2025 19428 EMPORIO DO PAO LTDA 403,50 1 Generos alimenticios
O 2026/003985 41002 146 2025 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 48.000,00 1 manutenção de estradas
O 2026/001322 41065 114 2023 17795 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA 1.269,20 1 Serviços
Total do Dia 08.05: 49.672,70
Total do Mes 05: 95.386,13
Total Geral .: 863.624,85
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 14h e 33m.
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.
e
O,
Estado do Parana Empenhos Pagos 11 de Maio de 2026 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....cccccccrrr oi 01.01.2026
11.05.2026
: Maio
Data Final de Emissão .
Posição até o mês de .
Fonte de Recursos
509 - Gerência de Trânsito
Fonte de Recursos 5509 - Gerência de Trânsito - (5)
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
29.01.2026
O 2026/001044 41004 280 BANCO DO BRASIL S.A 109,33 1 serviço bancario
Total do Dia 29.01: 109,33
Total do Mes 01: 109,33
09.02.2026
O 2026/001312 41060 129 2025 13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 348,80 1 Ferramentas
O 2026/001311 41060 129 2025 16142 IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 234,70 1 Ferramentas
O 2026/001313 41063 129 2025 19197 SOUL DISTRIBUIDORA 1.360,36 1 Equipamentos
Total do Dia 09.0 1.943,86
10.02.2026
O 2026/001319 41060 129 2025 19537 EMPORIUM FOR HOME LTDA 287,18 1 Ferramentas
O 2026/001316 41060 129 2025 19536 LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS L 192,94 1 Ferramentas
O 2026/001326 41007 135 2014 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 34.053,72 1 locação de imoveis
O 2026/001322 41065 114 2023 17795 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA 2.177,52 1 Serviços E
Total do Dia 10.02: 36.711,36 ES
13.02.2026
0 2026/001467 41229 68 2025 12626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 38.628,34 1 Postagens O
Total do Dia 13.02: 38.628,34
23.02.2026
O 2026/001555 41144 115 2025 19524 Masterfer Comercio De Ferragens Ltda 128,99 1 Gas
Ta
o
Total do Dia 23.02: 128,99 >
DT =
25.02.2026 8
O 2026/002189 41138 95 2025 16532 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 46.700,00 1 material de sinalização o
O 2026/002186 41135 95 2025 9665 DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA 124.750,00 1 Material eletrico e ele o
O 2026/002187 41138 95 2025 16944 SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALI 25.000,00 1 material de sinalização É
E
Total do Dia 25.02: 196.450,00 o
26.02.2026 E
O 2026/002223 41053 24 2025 16767 DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 50.507,92 1 locação de software
Total do Dia 26.02: 50.507,92
27.02.2026
O 2026/002283 41047 70 2024 15231 PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL — EIRELI 743,40 1 Impressos
Total do Dia 27.02: 743,40
Total do Mes 02: 325.113,87
12.03.2026 To
O 2026/002646 41229 68 2025 12626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 38.713,12 1 Postagens 8
O 2026/002643 42092 95 2025 19397 PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E S 9.500,00 1 manutenção de estradas g
E
Total do Dia 12.03: 48.213,12 E)
13.03.2026 5
0 2026/002699 42245 19584 LARISSA SUCHODOLAK 78,10 1 Restituições E
Total do Dia 13.03: 78,10 $
18.03.2026
O 2026/002929 42306 37 2024 18111 CASA DAS CORES IV LIDA 1.291,56 1 Material para manut. de Ls
O 2026/002927 42130 37 2024 18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA 2.168,48 1 Material para manut. de 5
os
A «e
Total do Dia 18.03: 3.460,04 ge
20.03.2026 nv &
O 2026/003046 42044 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVICOS LTDA 6.289,80 1 Servicos ua
2 É
Total do Dia 20.03: 6.289,80 Zi
27.03.2026 5 2
O 2026/003754 42624 14644 ROZIMBO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 1.828,43 1 Indenização. :8
O 2026/003743 41053 57 2024 18664 TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 966,48 1 locação de software ss
Oy
< jo
Total do Dia 27.03: 2.794,91 «45
Total do Mes 03: 60.835,97 x S
07.04.2026 ziz
O 2026/004022 42044 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 5.053,48 1 Serviços gs
O 2026/003985 41002 146 2025 13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 2.064,00 1 manutenção de estradas 58
O 2026/003990 41878 22 2026 19300 MP COMERCIO VAREJISTA LTDA 37.200,00 1 Equipamentos tu ç
To
Sis
Total do Dia 07.04: 44.317,48 Fe
10.04.2026 ENS
O 2026/004177 41229 68 2025 12626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 39.102,94 1 Postagens — io
E
=
Fa)
5
e
T
a
Assinado po
e
O,
Estado do Parana Empenhos Pagos 11 de Maio de 2026 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
cererrrr oi 01.01.2026
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão . 11.05.2026
Posição até o mês de .. : Maio
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano | Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
O 2026/004146 42709 57 2025 15869 SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI — EPP 345.944,30 1 manutenção de estradas
Total do Dia 10.04: 385.047,24
22.04.2026
O 2026/004440 43200 124 2025 19428 EMPORIO DO PAO LTDA 403,50 1 Generos alimenticios
Total do Dia 22.04: 403,50
23.04.2026
O 2026/004456 42041 3 2023 18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 653,18 1 Servicos
Total do Dia 23.04: 653,18
Total do Mes 04: 430.421,40
Total Geral .: 816.480,57
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2026, 14h e 32m.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco. 1 doc.com.bri/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO e informe o código FDC6-5212-B105-8EFO
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
ama
O,
DB) VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: FDC6-5212-B105-8EFO
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
«4? | ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 19/05/2026 08:32:04
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FDC6-5212-B105-8EFO