Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Joecir Bernardi,
conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de abril de
202
6, composto pelos seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro; Balancete da Despesa; Empenhos emitidos; Relação de Pagamentos; Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias;
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Joecir Bernardi
Presidente
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
10,8%
jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26
R$
1.000.000,00
R$
1.003.000,00
R$
1.085.000,00
R$
1.120.000,00
R$
1.120.000,00
R$
1.487.500,00
R$ 2.381.726,14
jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26
R$
1.145.000,00
R$
1.085.000,00
R$
1.035.000,00
R$
1.041.000,00
R$
1.035.000,00
R$
1.402.500,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 558.966,00 558.966,00 957.275,95
MATERIAL DE CONSUMO 5.532,56 770,31 1.330,31
DIÁRIAS 4.123,01 4.123,01 4.123,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 71.577,78 31.326,02 31.326,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 48.434,16 2.573,23 2.573,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL ABRIL/26
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 6
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 688.633,51
R$ 2.728.934,69
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 597.758,57 R$ 636.764,97
liquidados pagos
###
R$ 9.488.000,00
R$ 2.706.000,00
R$ 1.365.000,00
R$ 13.559.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
38,5%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 5
R$ 870.556,89 R$ 1.513,00
empenhados liquidados cancelados
R$370.637,34
R$ 2.016.643,15
limite câmara 2025 TCE-PR = R$ 18.692.687,63
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 19/05/2026
R$ 370.618,03
pagos
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
BALANCETE FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 23m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.120.000,00 1.051.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.120.000,00 1.051.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 320.584,50 476.007,98
Despesa a Liquidar 122.796,75 251.925,92
Despesa a Pagar 32.941,51 67.382,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 143.014,06 138.924,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários 21.832,18 17.775,77
Saldo do Período Anterior (V) 2.381.726,14 1.850.837,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.381.726,14 1.850.837,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 3.822.310,64 3.377.845,02Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
BALANCETE FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 23m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 688.633,51 816.127,99
Despesas Correntes 688.633,51 620.627,99
Pessoal e Encargos Sociais 558.966,00 528.256,56
Outras Despesas Correntes 129.667,51 92.371,43
Despesas de Capital 0,00 195.500,00
Investimentos 0,00 195.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 404.742,44 266.310,42
Despesa Anterior Paga 103.869,72 102.638,37
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 125.657,93 9.058,12
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 175.214,79 154.613,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 2.728.934,69 2.295.406,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.728.934,69 2.295.406,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 3.822.310,64 3.377.845,02Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.1.145000 Ampliar, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27198 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
27199 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27200 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.735.850,00 0,00 0,00 0,00 3.735.850,00 2.957.254,54
198.853,75 198.853,75 0,00 198.853,75 0,00
778.595,46 778.595,46 0,00 778.595,46 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
36832 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89.574,54 89.574,54 0,00 89.574,54 0,00
320.097,97 320.097,97 0,00 320.097,97 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa
36821 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.901,66 14.901,66 0,00 14.901,66 0,00
3.1.90.11.43.06.00 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa
36836 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
485,92 485,92 0,00 485,92 0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa
36823 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.591,60 2.591,60 0,00 2.591,60 0,00
3.1.90.11.45.06.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa
36834 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.401,47 3.401,47 0,00 3.401,47 0,00
3.1.90.11.75.03.00 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA - Desdobramento da Despesa
36842 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109.279,21 109.279,21 0,00 109.279,21 0,00
437.116,84 437.116,84 0,00 437.116,84 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
27201 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
876.000,00 0,00 0,00 0,00 876.000,00 751.262,35
32.941,51 32.941,51 0,00 31.632,69 32.941,51
124.737,65 124.737,65 0,00 91.796,14 32.941,51
3.1.90.13.02.03.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Desdobramento da Despesa
36844 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.112,77 2.112,77 0,00 2.064,21 2.112,77
8.305,40 8.305,40 0,00 6.192,63 2.112,77
3.1.90.13.02.04.00 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa
36846 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.211,60 15.211,60 0,00 14.861,93 15.211,60
59.797,37 59.797,37 0,00 44.585,77 15.211,60
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPA - Desdobramento da Despesa
36838 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.617,14 15.617,14 0,00 14.706,55 15.617,14
56.634,88 56.634,88 0,00 41.017,74 15.617,14
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
27202 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 111.602,29
7.480,00 7.480,00 0,00 7.480,00 0,00
28.397,71 28.397,71 0,00 28.397,71 0,00
3.1.90.46.01.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento - Desdobramento da Despesa
37577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.480,00 7.480,00 0,00 7.480,00 0,00
28.397,71 28.397,71 0,00 28.397,71 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
27203 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
188.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000,00 173.840,07
3.048,71 3.048,71 0,00 3.048,71 0,00
14.159,93 14.159,93 509,03 14.159,93 0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa
36781 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732,99 732,99 0,00 732,99 0,00
3.445,17 3.445,17 0,00 3.445,17 0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa
36783 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.036,13 2.036,13 0,00 2.036,13 0,00
10.435,17 10.435,17 509,03 10.435,17 0,00
3.3.90.14.14.07.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa
42993 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279,59 279,59 0,00 279,59 0,00
279,59 279,59 0,00 279,59 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27204 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 122.708,80
287,31 287,31 0,00 287,31 0,00
1.291,20 1.291,20 0,00 1.291,20 0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa
27563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287,31 287,31 0,00 287,31 0,00
1.291,20 1.291,20 0,00 1.291,20 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27205 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
94.340,00 0,00 0,00 0,00 94.340,00 94.340,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
27206 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27207 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.260,00 0,00 0,00 0,00 22.260,00 22.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
27208 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 31.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27209 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 589.976,84
8.283,58 2.931,37 0,00 2.931,37 0,00
40.023,16 6.421,37 0,00 6.421,37 33.601,79
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
30865 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.590,00 790,00 0,00 790,00 7.800,00
3.3.90.39.17.01.00 SERV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN - Desdobramento da Despesa
36737 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
483,58 725,37 0,00 725,37 0,00
19.327,16 725,37 0,00 725,37 18.601,79
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa
42269 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.306,00 0,00 1.306,00 0,00
1.306,00 1.306,00 0,00 1.306,00 0,00
3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C - Desdobramento da Despesa
36751 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 900,00 0,00 900,00 0,00
10.800,00 3.600,00 0,00 3.600,00 7.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27210 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
27211 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27212 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
27213 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 107.606,78
4.667,35 4.667,35 0,00 9.200,15 0,00
17.393,22 17.393,22 0,00 17.393,22 0,00
3.1.90.07.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVAD - Desdobramento da Despesa
36851 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.667,35 4.667,35 0,00 9.200,15 0,00
17.393,22 17.393,22 0,00 17.393,22 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27214 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 2.680.981,56
270.488,84 270.488,84 0,00 270.488,84 0,00
956.018,44 956.018,44 0,00 956.018,44 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
36810 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190.370,21 190.370,21 0,00 190.370,21 0,00
658.758,91 658.758,91 0,00 658.758,91 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa
36814 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.739,70 20.739,70 0,00 20.739,70 0,00
70.099,92 70.099,92 0,00 70.099,92 0,00
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa
36816 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.947,46 39.947,46 0,00 39.947,46 0,00
136.672,55 136.672,55 0,00 136.672,55 0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa
36824 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.166,86 6.166,86 0,00 6.166,86 0,00
36.972,78 36.972,78 0,00 36.972,78 0,00
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa
36820 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.007,95 4.007,95 0,00 4.007,95 0,00
36.147,63 36.147,63 0,00 36.147,63 0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENÇA-PRÊMIO - Desdobramento da Despesa
36826 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.256,66 9.256,66 0,00 9.256,66 0,00
17.366,65 17.366,65 0,00 17.366,65 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
27215 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.150,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 18.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
27216 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 188.877,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.122,45 3.122,45 0,00 3.122,45 0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa
36852 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.122,45 3.122,45 0,00 3.122,45 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
27217 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 102.600,00
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
37.400,00 37.400,00 0,00 37.400,00 0,00
3.1.90.46.01.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento - Desdobramento da Despesa
37578 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.350,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
37.400,00 37.400,00 0,00 37.400,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
27218 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
27219 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
614.000,00 0,00 0,00 0,00 614.000,00 477.224,07
35.184,55 35.184,55 0,00 70.406,97 0,00
136.775,93 136.775,93 0,00 136.775,93 0,00
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - - Desdobramento da Despesa
36831 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.184,55 35.184,55 0,00 70.406,97 0,00
136.775,93 136.775,93 0,00 136.775,93 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
27220 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 85.162,15
1.074,30 1.074,30 0,00 1.074,30 0,00
1.837,85 1.837,85 0,00 1.837,85 0,00
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa
42060 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
763,55 763,55 0,00 763,55 0,00
3.3.90.14.14.05.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa
36786 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.074,30 1.074,30 0,00 1.074,30 0,00
1.074,30 1.074,30 0,00 1.074,30 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27221 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 85.325,65
5.245,25 483,00 7,00 1.043,00 0,00
14.674,35 1.043,00 7,00 1.043,00 13.631,35
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa
36766 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.256,80 0,00 0,00 0,00 1.256,80
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa
33370 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.702,40 0,00 0,00 0,00 0,00
4.702,40 0,00 0,00 0,00 4.702,40
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa
33662 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.612,30 0,00 0,00 0,00 7.612,30
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa
28724 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59,85 0,00 0,00 0,00 0,00
59,85 0,00 0,00 0,00 59,85
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa
36770 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
483,00 483,00 7,00 1.043,00 0,00
1.043,00 1.043,00 7,00 1.043,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27222 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
27223 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27224 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
27225 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27226 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
442.000,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00 304.359,25
63.294,20 28.394,65 0,00 28.394,65 0,00
137.640,75 43.232,69 0,00 43.232,69 94.408,06
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa
36736 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 938,74 0,00 938,74 0,00
938,74 938,74 0,00 938,74 0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
30866 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.546,42 2.001,42 0,00 2.001,42 0,00
3.126,42 2.001,42 0,00 2.001,42 1.125,00
3.3.90.39.16.01.00 SERV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I - Desdobramento da Despesa
31781 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
714,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.833,86 1.118,96 0,00 1.118,96 714,90
3.3.90.39.43.99.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa
36748 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.743,82 0,00 6.743,82 0,00
30.000,00 8.564,89 0,00 8.564,89 21.435,11
3.3.90.39.44.99.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa
36734 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 379,67 0,00 379,67 0,00
5.000,00 1.010,19 0,00 1.010,19 3.989,81
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa
36756 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.400,44 0,00 0,00 0,00 3.400,44
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa
36762 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 17.160,44 0,00 17.160,44 0,00
80.000,00 26.277,19 0,00 26.277,19 53.722,81
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa
36732 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118,90 118,90 0,00 118,90 0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa
36758 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.967,44 0,00 0,00 0,00 0,00
9.967,44 0,00 0,00 0,00 9.967,44
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
36754 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505,44 505,44 0,00 505,44 0,00
2.477,28 2.477,28 0,00 2.477,28 0,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa
36760 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
560,00 560,00 0,00 560,00 0,00
620,00 620,00 0,00 620,00 0,00
3.3.90.39.99.99.05 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur - Desdobramento da Despesa
36854 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 105,12 0,00 105,12 0,00
157,67 105,12 0,00 105,12 52,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27227 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 173.846,15
48.434,16 2.573,23 0,00 2.573,23 0,00
56.153,85 7.719,69 0,00 7.719,69 48.434,16
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa
33000 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.073,48 2.573,23 0,00 2.573,23 0,00
51.793,17 7.719,69 0,00 7.719,69 44.073,48
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa
33236 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00
4.360,68 0,00 0,00 0,00 4.360,68
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
27228 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27229 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 285.126,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.873,97 9.873,97 0,00 9.873,97 0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa
36796 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.873,97 9.873,97 0,00 9.873,97 0,00
010310001.2.512000 Procuradoria da Mulher
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27230 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27231 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27232 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Escola do Legislativo
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
27233 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27234 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27235 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27236 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27237 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
44.500,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Balancete da Despesa Abril de 2026 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27238 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27239 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27240 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27241 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27242 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
27243 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27244 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
13.559.000,00 0,00 0,00 0,00 13.559.000,00 11.200.904,08
688.633,51 597.758,57 7,00 636.764,97 32.941,51
2.358.095,92 2.168.020,56 516,03 2.135.079,05 223.016,87
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 29m.
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Maio de 2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.04.2026
Data Final de Emissão ...................: 30.04.2026
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
08.04.2026
2026/000111 42993 1133 Diogo Domingos Grando 279,59 1 Alimentacao
2026/000109 30866 68 2024 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 421,42 1 Serviço Técnico
2026/000112 27563 1156 João Paulo Vancini 287,31 1 combustíveis e lubrific
2026/000110 36758 19 2024 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Elet 12,40 1 Alarme
Total do Dia 08.04: 1.000,72
09.04.2026
2026/000113 36770 521 Matheus Moraes Costa 490,00 10 Pronto Pagamento
Total do Dia 09.04: 490,00
10.04.2026
2026/000114 31781 25 2022 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 714,90 1 Chaveiro
2026/000116 33000 97 2022 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges 32.055,24 1 locação de software
2026/000117 33000 97 2022 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges 12.018,24 1 locação de software
2026/000115 33236 12 2024 1080 Telefônica Brasil S/A 4.360,68 1 Telefone
Total do Dia 10.04: 49.149,06
13.04.2026
2026/000118 36786 809 Paulo Cesar Dias 1.074,30 1 Alimentacao
Total do Dia 13.04: 1.074,30
14.04.2026
2026/000121 36758 11 2025 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTD 1.972,08 1 Alarme
2026/000120 36754 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 505,44 1 publicações
2026/000119 36737 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 241,79 1 manutenção de equipamen
2026/000122 36737 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 241,79 1 manutenção de equipamen
2026/000123 36758 19 2024 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Elet 4.056,96 1 Alarme
2026/000124 36758 19 2024 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Elet 3.926,00 1 Alarme
Total do Dia 14.04: 10.944,06
15.04.2026
2026/000125 36760 521 Matheus Moraes Costa 560,00 10 Pronto Pagamento
Total do Dia 15.04: 560,00
24.04.2026
2026/000126 36783 468 Claudemir Zanco 1.272,58 1 diarias
Total do Dia 24.04: 1.272,58
27.04.2026
2026/000128 30866 6 2025 1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA L 1.125,00 1 Projetos
2026/000127 30865 21 2024 919 José Borsalli 35059265900 7.800,00 1 Serviço Técnico
Total do Dia 27.04: 8.925,00
28.04.2026
2026/000129 36842 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2026/000130 36832 210 Funcionalismo 89.574,54 1 Folha Funcionalismo
2026/000131 37577 210 Funcionalismo 7.480,00 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 28.04: 206.333,75
29.04.2026
2026/000146 28724 1 2026 1216 A.E.M Oeste Comercial LTDA 59,85 1 Material de copa e cozi
2026/000147 33370 1 2026 1216 A.E.M Oeste Comercial LTDA 1.503,20 1 Material de copa e cozi
2026/000132 36810 210 Funcionalismo 174.307,03 1 Folha Funcionalismo
2026/000133 36814 210 Funcionalismo 20.739,70 1 Folha Funcionalismo
2026/000134 37578 210 Funcionalismo 9.350,00 1 Folha Funcionalismo
2026/000135 36824 210 Funcionalismo 6.166,86 1 Folha Funcionalismo
2026/000136 36810 210 Funcionalismo 16.063,18 1 Folha Funcionalismo
2026/000137 36820 210 Funcionalismo 4.007,95 1 Folha Funcionalismo
2026/000138 36816 210 Funcionalismo 39.947,46 1 Folha Funcionalismo
2026/000139 36826 210 Funcionalismo 9.256,66 1 Folha Funcionalismo
2026/000143 36838 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.617,14 1 Folha Funcionalismo
2026/000144 36846 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 15.211,60 1 Folha Funcionalismo
2026/000145 36844 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 2.112,77 1 Folha Funcionalismo
2026/000141 36831 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 24.935,69 1 Folha Funcionalismo
2026/000142 36831 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 10.248,86 1 Folha Funcionalismo
2026/000148 33370 1 2026 1217 MR Alimentos Saudaveis LTDA 3.199,20 1 Material de copa e cozi
2026/000140 36851 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.667,35 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 29.04: 357.394,50
30.04.2026
2026/000150 36783 928 Eduardo Albani Dala Costa 763,55 1 diarias
2026/000151 36781 943 Neri Gonçalves Farias 732,99 2 diarias
2026/000149 36762 76 2022 847 NRT Comunicação Ltda 50.000,00 1 serviços de audio, víde
Total do Dia 30.04: 51.496,54
Total do Mes 04: 688.640,51
Total Geral .: 688.640,51
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 46m.
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Empenhos Anulados 15 de Maio de 2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.04.2026
Data Final de Movimento .................: 30.04.2026
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
07.04.2026
2026/000106 36770 521 Matheus Moraes Costa 7,00 10 Pronto Pagamento
Total do Dia 07.04: 7,00
Total do Mes 04: 7,00
Total Geral .: 7,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 47m.
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026
01.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6594 0101.0103100012.136 339039449900 187,13 Estimativo 2026/000040/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0094
6587 0101.0103100012.136 339039439900 3.153,10 Estimativo 2026/000041/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0094
6533 0101.0103100012.136 319007010000 4.532,80 Ordinário 2026/000098 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0094
6481 0101.0103100012.136 319113080000 24.973,56 Ordinário 2026/000101 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
6488 0101.0103100012.136 319113080000 10.248,86 Ordinário 2026/000102 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
6616 0101.0103100012.133 319013020600 14.706,55 Ordinário 2026/000103 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
6623 0101.0103100012.133 319013020400 14.861,93 Ordinário 2026/000104 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
6630 0101.0103100012.133 319013020300 2.064,21 Ordinário 2026/000105 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
6510 0101.0103100012.136 339030960000 560,00 Ordinário 2026/000106 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0094
6545 ---------Resto a Pagar---------- 650,92 Global 2025/000483/0005 61 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0094
6526 ---------Resto a Pagar---------- 3.765,85 Global 2025/000487/0001 40 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda 0094
6601 --------Pagamento Extra--------- 404,21 2026/000089 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
6606 --------Pagamento Extra--------- 8.892,63 2026/000092 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
6577 --------Pagamento Extra--------- 130,23 2026/000094 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0094
6557 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2026/000095 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0094
6495 --------Pagamento Extra--------- 276,06 2026/000097 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
6611 --------Pagamento Extra--------- 8.411,62 2026/000098 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0094
6552 --------Pagamento Extra--------- 683,33 2026/000100 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0094
6567 --------Pagamento Extra--------- 798,09 2026/000101 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0094
6582 --------Pagamento Extra--------- 346,85 2026/000102 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0094
6500 --------Pagamento Extra--------- 26.645,45 2026/000103 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
6540 --------Pagamento Extra--------- 4.532,80 2026/000104 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0094
6572 --------Pagamento Extra--------- 73,00 2026/000106 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0094
6505 --------Pagamento Extra--------- 99,72 2026/000107 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0094
6562 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2026/000109 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0094
Total do dia: 01/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 135.374,48 0,00 135.374,48
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 55.669,57 0,00 55.669,57
Restos a Pagar . 4.416,77 0,00 4.416,77
Orçamentário ... 75.288,14 0,00 75.288,14
Total Geral ... 135.374,48 0,00 135.374,48
06.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
6789 ---------Resto a Pagar---------- 596,98 Estimativo 2025/000508/0001 39 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1198 Explender Ltda 0094
6775 ---------Resto a Pagar---------- 95.457,85 Estimativo 2025/000508/0003 39 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1198 Explender Ltda 0094
Total do dia: 06/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 96.054,83 0,00 96.054,83
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 96.054,83 0,00 96.054,83
Orçamentário ... 0,00 0,00 0,00
Total Geral ... 96.054,83 0,00 96.054,83
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026
Pagamento Estorno Líquido
07.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9343 0101.0103100012.136 339030960000 7,00- Ordinário 2026/000106 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0094
Total do dia: 07/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 0,00 7,00 -7,00
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 0,00 7,00 -7,00
Total Geral ... 0,00 7,00 -7,00
09.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7102 0101.0103100012.133 339039996000 900,00 Global 2026/000006/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0094
7060 0101.0103100012.136 339039590000 9.514,16 Global 2026/000038/0003 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0094
7067 ---------Resto a Pagar---------- 6.077,46 Ordinário 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0094
7074 ---------Resto a Pagar---------- 1.052,40 Estimativo 2025/000097/0005 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1076 Marcos Gabriel da Luz Silva 0094
7046 0101.0103100012.136 339039010000 938,74 Global 2026/000107/0001 20 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 956 Prius Representações Ltda 0094
7095 0101.0103100012.133 339014140700 279,59 Ordinário 2026/000111 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1133 Diogo Domingos Grando 0094
7023 0101.0103100012.133 339030010200 287,31 Ordinário 2026/000112 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1156 João Paulo Vancini 0094
7030 0101.0103100012.136 339030960000 490,00 Ordinário 2026/000113 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0094
7088 ---------Resto a Pagar---------- 317,54 Global 2025/000197/0010 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0094
7081 ---------Resto a Pagar---------- 309,75 Global 2025/000197/0011 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0094
7039 ---------Resto a Pagar---------- 188,50 Global 2025/000346/0009 22 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME 0094
7053 ---------Resto a Pagar---------- 3.362,25 Global 2025/000348/0005 47 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0094
Total do dia: 09/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 23.717,70 0,00 23.717,70
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 11.307,90 0,00 11.307,90
Orçamentário ... 12.409,80 0,00 12.409,80
Total Geral ... 23.717,70 0,00 23.717,70
14.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7254 0101.0103100012.136 339039999905 105,12 Ordinário 2026/000017 59 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda 0094
7247 0101.0103100012.136 339014140500 1.074,30 Ordinário 2026/000118 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 809 Paulo Cesar Dias 0094
7275 ---------Resto a Pagar---------- 245,85 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
7282 ---------Resto a Pagar---------- 268,02 Global 2025/000163/0022 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
7268 ---------Resto a Pagar---------- 63,81 Global 2025/000163/0023 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
7261 ---------Resto a Pagar---------- 65,42 Global 2025/000258/0007 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0094
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
Total do dia: 14/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.822,52 0,00 1.822,52
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 643,10 0,00 643,10
Orçamentário ... 1.179,42 0,00 1.179,42
Total Geral ... 1.822,52 0,00 1.822,52
16.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7549 ---------Resto a Pagar---------- 2.137,51 Ordinário 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0094
7542 0101.0103100012.136 339039050000 421,42 Ordinário 2026/000109 68 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0094
7533 0101.0103100012.136 339039960000 560,00 Ordinário 2026/000125 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0094
7556 ---------Resto a Pagar---------- 2,58 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
7563 ---------Resto a Pagar---------- 2,58 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0094
7627 --------Pagamento Extra--------- 22,38 2026/000080 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
7639 --------Pagamento Extra--------- 15,93 2026/000116 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
Total do dia: 16/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 3.162,40 0,00 3.162,40
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 38,31 0,00 38,31
Restos a Pagar . 2.142,67 0,00 2.142,67
Orçamentário ... 981,42 0,00 981,42
Total Geral ... 3.162,40 0,00 3.162,40
24.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7728 0101.0103100012.133 339039170100 241,79 Ordinário 2026/000073 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0094
7750 0101.0103100012.133 339039230000 608,60 Ordinário 2026/000076 49 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1215 W V Serviços LTDA 0094
7759 0101.0103100012.133 339039230000 608,60 Ordinário 2026/000099 49 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1215 W V Serviços LTDA 0094
7743 0101.0103100012.133 339039170100 241,79 Ordinário 2026/000119 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0094
7705 0101.0103100012.136 339039900000 481,18 Ordinário 2026/000120 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0094
7736 0101.0103100012.133 339039170100 241,79 Ordinário 2026/000122 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0094
7720 ---------Resto a Pagar---------- 2.400,00 Ordinário 2025/000438 10 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1159 Original Móveis Ltda 0094
7713 ---------Resto a Pagar---------- 950,00 Estimativo 2025/000527/0006 33 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1199 A. M Gnoatto 0094
7766 --------Pagamento Extra--------- 746,25 2026/000117 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0094
Total do dia: 24/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 6.520,00 0,00 6.520,00
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 746,25 0,00 746,25
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026
Pagamento Estorno Líquido
Restos a Pagar . 3.350,00 0,00 3.350,00
Orçamentário ... 2.423,75 0,00 2.423,75
Total Geral ... 6.520,00 0,00 6.520,00
27.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
7796 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2026/000016/0003 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0094
7789 0101.0103100012.136 339039050000 790,00 Ordinário 2026/000074 21 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0094
7782 0101.0103100012.136 339039050000 790,00 Ordinário 2026/000100 21 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1026 Jacir Luiz de Cristo 0094
7775 0101.0103100012.133 339014140300 1.272,58 Ordinário 2026/000126 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 468 Claudemir Zanco 0094
Total do dia: 27/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 5.302,29 0,00 5.302,29
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 5.302,29 0,00 5.302,29
Total Geral ... 5.302,29 0,00 5.302,29
29.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8185 0101.0103100012.133 319011750300 72.779,75 Ordinário 2026/000129 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8192 0101.0103100012.133 319011310100 71.179,23 Ordinário 2026/000130 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8199 0101.0103100012.133 319046010000 7.480,00 Ordinário 2026/000131 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8206 0101.0103100012.136 319011010100 89.799,18 Ordinário 2026/000132 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8213 0101.0103100012.136 319011330000 20.739,70 Ordinário 2026/000133 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8220 0101.0103100012.136 319046010000 9.350,00 Ordinário 2026/000134 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8227 0101.0103100012.136 319011440000 6.166,86 Ordinário 2026/000135 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8234 0101.0103100012.136 319011010100 16.063,18 Ordinário 2026/000136 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8241 0101.0103100012.136 319011450100 4.007,95 Ordinário 2026/000137 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8248 0101.0103100012.136 319011370000 39.947,46 Ordinário 2026/000138 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
8255 0101.0103100012.136 319011470000 9.256,66 Ordinário 2026/000139 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0094
Total do dia: 29/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 346.769,97 0,00 346.769,97
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 346.769,97 0,00 346.769,97
Total Geral ... 346.769,97 0,00 346.769,97
30.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8695 0101.0103100012.136 339039590000 7.646,28 Global 2026/000038/0004 76 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0094
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026
30.04.2026
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8742 0101.0103100012.136 339039449900 174,32 Estimativo 2026/000040/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0094
8749 0101.0103100012.136 339039439900 3.507,01 Estimativo 2026/000041/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0094
8723 0101.0103100012.136 319007010000 4.667,35 Ordinário 2026/000140 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0094
8431 0101.0103100012.136 319113080000 24.935,69 Ordinário 2026/000141 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
8438 0101.0103100012.136 319113080000 10.248,86 Ordinário 2026/000142 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
8455 0101.0103100012.133 339014140300 763,55 Ordinário 2026/000150 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 928 Eduardo Albani Dala Costa 0094
8462 0101.0103100012.133 339014140200 732,99 Ordinário 2026/000151 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 943 Neri Gonçalves Farias 0094
8502 ---------Resto a Pagar---------- 2.797,63 Global 2025/000348/0006 47 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0094
8702 ---------Resto a Pagar---------- 61,43 Global 2025/000444/0002 53 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0094
8709 ---------Resto a Pagar---------- 61,43 Global 2025/000444/0003 53 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0094
9232 ---------Resto a Pagar---------- 382,98 Global 2025/000489/0001 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0094
8481 ---------Resto a Pagar---------- 796,27 Estimativo 2025/000491/0004 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0094
8488 ---------Resto a Pagar---------- 369,99 Estimativo 2025/000491/0005 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0094
8786 --------Pagamento Extra--------- 1,50 2026/000077 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8791 --------Pagamento Extra--------- 28,76 2026/000078 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8796 --------Pagamento Extra--------- 9,50 2026/000079 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8801 --------Pagamento Extra--------- 53,72 2026/000081 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8806 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2026/000082 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8811 --------Pagamento Extra--------- 12,39 2026/000083 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
9074 --------Pagamento Extra--------- 13,51 2026/000084 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8821 --------Pagamento Extra--------- 3,21 2026/000085 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8826 --------Pagamento Extra--------- 0,12 2026/000086 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8831 --------Pagamento Extra--------- 19,63 2026/000087 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8836 --------Pagamento Extra--------- 37,44 2026/000088 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8841 --------Pagamento Extra--------- 15,58 2026/000090 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8846 --------Pagamento Extra--------- 0,30 2026/000091 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8851 --------Pagamento Extra--------- 17.067,73 2026/000093 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8856 --------Pagamento Extra--------- 6.795,34 2026/000099 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8861 --------Pagamento Extra--------- 40.678,83 2026/000105 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8866 --------Pagamento Extra--------- 7,91 2026/000110 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0094
8471 --------Pagamento Extra--------- 2.901,58 2026/000130 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0094
8756 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2026/000131 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0094
9057 --------Pagamento Extra--------- 5.828,09 2026/000132 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
8445 --------Pagamento Extra--------- 276,06 2026/000133 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
8776 --------Pagamento Extra--------- 557,65 2026/000136 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1189 Cella Farma Ltda 0094
8766 --------Pagamento Extra--------- 877,88 2026/000137 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0094
8781 --------Pagamento Extra--------- 506,57 2026/000138 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0094
8450 --------Pagamento Extra--------- 26.273,80 2026/000139 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0094
8737 --------Pagamento Extra--------- 4.667,35 2026/000140 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0094
8771 --------Pagamento Extra--------- 228,02 2026/000142 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0094
8476 --------Pagamento Extra--------- 1.506,19 2026/000143 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0094
9062 --------Pagamento Extra--------- 5.892,90 2026/000144 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
8761 --------Pagamento Extra--------- 2.842,21 2026/000145 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0094
Total do dia: 30/04/2026
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 164.185,45 0,00 164.185,45
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2026
Data Final de Movimento ...: 30.04.2026
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 118.760,66 0,00 118.760,66
Restos a Pagar . 4.469,73 0,00 4.469,73
Orçamentário ... 52.676,05 0,00 52.676,05
Total Geral ... 175.906,44 0,00 175.906,44
Resumo do mês de Abril
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 782.909,64 7,00 782.902,64
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 11.720,99 0,00 11.720,99
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 175.214,79 0,00 175.214,79
Restos a Pagar . 122.385,00 0,00 122.385,00
Orçamentário ... 497.030,84 7,00 497.023,84
Total Geral ... 794.630,63 7,00 794.623,63
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2026, 13h e 49m.
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Extrato de Conta Corrente
G3320413344634801
04/05/2026 13:42:05
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2026
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 35.222,42 D
01/04 17:33 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 26.921,51 D
01/04 17:33 INSTITUTO P S P P BRANCO
01/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 99,72 D
01/04 17:33 CONVENIO CONSIG 364533
01/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 560,00 D
01/04 17:33 MATHEUS MORAES COSTA
01/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 246 3.765,85 D
01/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.026 4.532,80 D
01/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.026 4.532,80 D
01/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.170 650,92 D
01/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.101 683,33 D
CELLA FARMA LTDA
01/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.102 4.375,58 D
SICREDI SOMA
01/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.103 871,09 D
FARMACIAS BRAVA
01/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.104 477,08 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
01/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.105 3.153,10 D
COPEL-DIS
01/04/2026 0000 13105 361 Pgto conta água 40.106 187,13 D
SANEPAR - GUIAS
01/04/2026 0000 13105 375 Impostos 40.107 17.708,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
01/04/2026 0000 13105 375 Impostos 40.108 31.632,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
01/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 135.374,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 64 596,98 D
06/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69 95.457,85 D
06/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 96.054,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
07/04/2026 0495 99020 870 Transferência recebida 600.495.000.093.143 7,00 C
07/04 15:31 MATHEUS MORAES COSTA
07/04/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 7,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.138 287,31 D
09/04 18:13 JOAO PAULO VANCINI
09/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 490,00 D
09/04 18:19 MATHEUS MORAES COSTA
09/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 551.434.000.007.873 188,50 D
09/04 18:13 A TELECOMUNICACOES LTDA
09/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 554.583.000.035.000 938,74 D
09/04 18:13 PRIUS INFORMADOR JURIDIC
09/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7 3.362,25 D
09/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 37 9.514,16 D
09/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 267 6.077,46 D
09/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.044 1.052,40 D
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
09/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8.367 309,75 D
09/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8.520 317,54 D
09/04/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 17.043 279,59 D
09/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.901 900,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
09/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 23.717,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.030.000.090.371 1.074,30 D
14/04 18:31 PAULO CESAR DIAS
14/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 226 105,12 D
14/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 946 65,42 D
14/04/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 41.401 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
14/04/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 41.402 268,02 D
VIVO PR E SC
14/04/2026 0000 13105 363 Pagto conta telefone 41.403 245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL
14/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.822,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 560,00 D
16/04 18:06 MATHEUS MORAES COSTA
16/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 268 2.558,93 D
16/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.601 38,31 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.602 2,58 D
TELEFONICA BRASIL SA
16/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.603 2,58 D
TELEFONICA BRASIL SA
16/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.162,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/04/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.551.185 1.120.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
17/04/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.120.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 481,18 D
24/04 18:15 ED JORNAL BELTRAO S
24/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 47 950,00 D
24/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 47 2.400,00 D
24/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 202.119 725,37 D
24/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 376.377 1.217,20 D
24/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.401 746,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
24/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.520,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 1.272,58 D
27/04 18:26 CLAUDEMIR ZANCO
27/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.839 1.580,00 D
27/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.701 2.449,71 D
GOVBR
27/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.302,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/04/2026 0000 13134 438 TED 42.026 11.720,99 D
29/04/2026 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 346.769,97 D
29/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 358.490,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 35.184,55 D
30/04 17:07 INSTITUTO P S P P BRANCO
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 26.549,86 D
30/04 17:07 INSTITUTO P S P P BRANCO
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.290 763,55 D
30/04 18:19 EDUARDO ALBANI DALA COST
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 4.407,77 D
30/04 17:07 CONVENIO CONSIG 364533
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.087.005 732,99 D
30/04 18:23 NERI GONCALVES FARIAS
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 796,27 D
30/04 17:07 PRIME CONSULT REC E REP
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 369,99 D
30/04 17:07 PRIME CONSULT REC E REP
30/04/2026 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 382,98 D
30/04 17:07 PRIME CONSULT REC E REP
30/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9 2.797,63 D
30/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 47 7.646,28 D
30/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8.485 122,86 D
30/04/2026 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.026 4.667,35 D
30/04/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 42.026 4.667,35 D
30/04/2026 0000 13105 361 Pgto conta água 43.001 174,32 D
SANEPAR - GUIAS
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.002 4.375,58 D
SICREDI SOMA
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.003 327,09 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.004 3.507,01 D
COPEL-DIS
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.005 1.105,90 D
FARMACIAS BRAVA
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.006 557,65 D
CELLA FARMA LTDA
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.007 506,57 D
SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA
30/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.008 64.541,90 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
30/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 164.185,45 C
30/04/2026 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 19/Mai/2026, 13h e 21m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2026
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3351115006886821
11/05/2026 15:04:11
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 2.381.726,14 1.584.794,361931
01/04/2026 RESGATE 135.374,48 90.039,467601 1,503501560 1.494.754,894330
Aplicação 20/01/2026 135.374,48 90.039,467601
06/04/2026 RESGATE 96.054,83 63.833,821075 1,504763907 1.430.921,073255
Aplicação 20/01/2026 96.054,83 63.833,821075
07/04/2026 APLICAÇÃO 7,00 4,649945 1,505394080 1.430.925,723200
09/04/2026 RESGATE 23.717,70 15.741,867864 1,506663644 1.415.183,855336
Aplicação 20/01/2026 23.717,70 15.741,867864
14/04/2026 RESGATE 1.822,52 1.208,120382 1,508558275 1.413.975,734954
Aplicação 20/01/2026 1.822,52 1.208,120382
16/04/2026 RESGATE 3.162,40 2.094,540313 1,509830095 1.411.881,194641
Aplicação 20/01/2026 3.162,40 2.094,540313
17/04/2026 APLICAÇÃO 1.120.000,00 741.491,888697 1,510468310 2.153.373,083338
24/04/2026 RESGATE 6.520,00 4.309,254475 1,513022737 2.149.063,828863
Aplicação 20/01/2026 6.520,00 4.309,254475
27/04/2026 RESGATE 5.302,29 3.502,958318 1,513660603 2.145.560,870545
Aplicação 20/01/2026 5.302,29 3.502,958318
29/04/2026 RESGATE 358.490,96 236.636,833207 1,514941504 1.908.924,037338
Aplicação 20/01/2026 4.529,57 2.989,932482
Aplicação 18/02/2026 353.961,39 233.646,900725
30/04/2026 RESGATE 164.185,45 108.332,021033 1,515576359 1.800.592,016305
Aplicação 18/02/2026 164.185,45 108.332,021033
30/04/2026 SALDO ATUAL 2.728.934,69 1.800.592,016305 1.800.592,016305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.381.726,14
APLICAÇÕES (+) 1.120.007,00
RESGATES (-) 794.630,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.832,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.832,18
SALDO ATUAL = 2.728.934,69
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 19/Mai/2026, 13h e 21m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 14085 - Conta Aplic. 5000-8 - BB RF Curto Prazo Automático Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2026
Saldo no Banco ............: 2.728.934,69
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 2.728.934,69
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ: 76.898.196/0001-45
Agência: 00602 Conta: 000575274701-1
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4182 0006 000000000002-8 11/05/2026 14:59:15
Saldo anterior ao período solicitado
R$ 0,00
C
Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026
Data
Data Efeti
v
a
Documento Histórico Valor Saldo
30/04/2026
30/04 07:19 000001 RECEBIMENTO TED
PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES 76.898.196/0001-45 R$ 11.720,99 R$ 11.720,99 C
30/04/2026
30/04 13:31 007014 DB EXT CONSIGNADO - R$ 1.739,93 R$ 9.981,06 C
30/04/2026
30/04 13:31 007014 DB EXT CONSIGNADO - R$ 9.981,06 R$ 0,00 C
30/04/2026 SALDO DIA R$ 0,00 C
SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492
Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
Página: 1
FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 19/Mai/2026, 13h e 20m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Abril de 2026
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36 e informe o código 8302-F906-27AD-9B36
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 8302-F906-27AD-9B36
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 19/05/2026 16:26:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8302-F906-27AD-9B36