~~-j~~I'~ MUNICÍPIO DE
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"
"'" ~ PATO BRANCO '
ESTADO DO PARANÂ GABINETE 00 PREFEITO
' '
MENSAGEM Nº 48/2015
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Anexo a presente mensagem, encaminhamos o incluso Projeto de Lei,
visando autorização para abertura de Credito Suplementar no orçamento do Município,
no valor de R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais).
O referido Projeto de Lei visa suplementar:
~Secretaria Municipal de Saúde despesas com salário e encargos
sociais do Programa Saúde Bucal;
~Secretaria Municipal de Educação com auxílio-transporte e auxílioalimentação;
~Departamento de Cultura despesas para aquisição de cadeiras para
reforma do Centro Cultural, com previsão para:
- aquisição de 464 Poltronas para Auditório a um valor médio de R$
578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), totalizando o valor de R$ 268.192,00
(duzentos e sessenta e oito mil cento e noventa e dois reais);
- 3 Poltronas para Auditório retrátil extra no valor de R$ 827,00 totalizando
R$ 2.481,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais);
- demais reformas necessárias.
Face ao exposto, rogamos aos
em regime de urgência.
Gabinete do Prefeito, 14
res edis que a matéria seja apreciada
CHI
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
PROJETO DE LEI ~':'.::U. \ <:X>1S""
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por
anulação de Categoria Econômica R$ 891.000,00 (oitocentos e
noventa e um mil reais). u, ~ úUv"< d,.-Z..
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e
·alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Especificação ValorR$
0039 Manutencão do Ensino 240.000,00
0040 Promover a Cultura 191.000,00
0043 Manutenção da Saúde 460.000,00
0039 Manutencão do Ensino -240.000,00
0040 Promover a Cultura -191.000,00
0043 Manutenção da Saúde -460.000,00
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:
Ação Especificacão ValorR$
Manutenção das Instituições de Ensino
2.254 Fundamental 80.000,00
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental 160.000,00
Manutenção e ampliação da estratégia saúde
2.123 bucal 460.000,00
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e
eauipamentos 191.000,00
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar
unidades escolares -40.000,00
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e
SMECEL -40.000,00
2.092 Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos,
brinquedos para escolas e Centros de
Educação Infantil. -160.000,00
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e
de Assistências a Saúde a UC - Unidade
Central e UB's - Unidades Básicas -170.000,00
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e
dos Proaramas Educativos e Preventivos -20.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção
estratéqia saúde da família - ESF -140.000,00
2.278 Manutenção dos Serviços de reabilitação
física e motora -50.000,00
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância
Sanitária e Ambiental -80.000,00
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -100.000,00
1.047 Construcão do Museu Reaional -50.000,00
2.103 Difusão Cultural -41.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Códi o
07
Es ecificação
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Valor R$
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.254 Manutencão das lnstituiffies de Ensino Fundamental
3.1.90.46-104 (410) Auxilio Alimentação 40.000,00
3.1.90.49-104 (411) Auxilio Transporte 40.000,00
Sub-Total 80.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.49-104 (459) Auxilio Transporte 160.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e
eauipamentos
4.4.90.52 - o (503) Equipamentos e Material Permanente 191.000,00
Códiao Esoecificação ValarR$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.123 Manutencão e amnliação da estratéqia saúde bucal
3.1.90.11 - 303 (577) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 420.000,00
3.1.90.13 - 495 (580) Obrigações Patronais 40.000,00
Sub-Total 460.000,00
l Total 891.000,00
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código Especificação
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades
escolares
4.4.90.51 - 104 (381) Obras e Instalações -40.000,00
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e
SMECEL / º·
4.4.90.52 - 104 (383) Equipamentos e Material Permanente / 1-40.000,00
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·PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.092 Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para
escolas e Centros de Educação Infantil.
4.4.90.52 - 104 (386) Equipamentos e Material Permanente -160.000,00
Sub-Total -240.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura
3.3.90.30 - O (51 O) Material de consumo -50.000,00
3.3.90.39 - o (513) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -50.000,00
Sub-Total -100.000,00
1.047 Constru ão do Museu Re ional
4.4.90.51 - o (496) Material de consumo -50.000,00
2.103 Difusão Cultural
43.3.90.39 - o (500) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -41.000,00
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de
Assistências a Saúde a UC - Unidade Central e UB's
- Unidades Básicas
3.1.90.46 - 303 (534) Auxilio-alimentação -90.000,00
3.1.90.49 - 303 (535) Auxílio-transporte -80.000,00
Sub-Total -170.000,00
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos
Proqramas Educativos e Preventivos
3.1.90.46 - 303 (584) Auxilio-alimentação -20.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e
motora
3.3.90.39 - 303 (658) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -30.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família - ESF
3.1.90.11-303 (591) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -100.000,00
3.1.90.46-495 (598) Auxílio-Alimentação -40.000,00
Sub-Total -140.000,00
/
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial <" . 10.302.0043 Manutenção da Saúde /J..
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto /
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Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br ~
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PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Atendimento - UPA
3.3.90.30 - 303 (642) Material de Consumo
10.304 Vigilância Sanitária
10.304;0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental
3.1.90.11 - 303 (690) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 Total
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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-50.000,00
-50.000,00
-891.000,00
Estado do Paraná
,
ASSESSORIA CONT ABIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 71/2015
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 71/2015, autorização
legislativa para abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no
exercício de 2015 no valor de R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente no
orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2015, que será
utilizado nas Secretaria de Educação e Cultura e de Saúde para fazer face as despesas
com: '* despesas com salário e encargos Programa Saúde Bucal;
auxílio-transporte e auxílio-alimentação;
,• aquisição de cadeiras para reforma do Centro Cultural, com previsão de aquisição
de 464 poltronas para auditório, 3 poltronas para auditório retrátil extra e demais
reformas necessárias.
As dotações orçamentárias acima citadas observam aa especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
conforme segue:
3 1
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente;
Vencimento ou .Salário de Cargos de Confiança; Subsídios;
Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada;
Gratificações, tais . como: Gratificação Adicional Pessoal
Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe;
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou
Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar;
Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias
Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão
ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção
(Magistério de 1 º e 2° Graus); Gratificação de Função-Magistério
Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação
Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade;
Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias;
Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho;
Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gmtificação de Natal; VENCIMENTOS E
90 11 OO OO VANTAGENS
FIXAS _ Gratificação de Estímulo à Fiscalização e .Arrecadação de
PESSOAL CIVIL Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso
ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino;
Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de
Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional
de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art.
7°, item XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade;
Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade;
Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior);
Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens. Pecuniárias de
Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município;
Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio
(cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela
Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de
Habilitação Policial; Adiantamento do 13° Salário; 13º Salário
Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório;
"Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de
caráter permanente.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br
3
3
3
4
~~~~~~~~
1 90 13 OO OO OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
AUXÍLI0-
3 90 46 00 00 ALIMENTAÇÃO
AUXÍLI0-
3 9o 49 OO OO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS
4 90 52 00 00 E MATERIAL
PERMANENTE
Estado do Paraná
Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem
pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento
de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de
Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar
para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que
trata este elemento de despesa.
Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos
servidores públicos ou emp'regados da Administração Pública
direta e indireta.
Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente
aos militares, servidores ou empregados da Administração
Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das
despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos ·de suas
residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalhotrabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.
Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição;
aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos,
equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e
hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões;
aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e
materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de
manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção,
segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e
artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial;
máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos
diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório;
máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores
e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de
carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu;
semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos
rodoviários; outros materiais permanentes.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3° se dará pela anulação
parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4°, uma vez que tal crédito se
relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir crédito suplementar são:
···~a prévia autorização legislativa e
\!•a indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 em seus
art. 41,42 e43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim preceituam:
Lei nº. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e
abertos por decreto executivo. "
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e espec1a1s depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justificativa.
1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
Rua Ararígbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marcíarzanoelo@camarapatobranco.com .br
tg7~V~~9l~E/~M' Estado do Paraná
Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou
de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art. 167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Anexo, páginas do "Quadro de DetaJhamento da Despesa", que destaca as dotações
orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes
no Orçamento para o exercício de 2015 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na
data de 24 de abril de 2015.
Os artigos 1 º e 2° encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações
orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e
a Lei de Diretrizes de 2015, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente
devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as
normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que
preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 24 de abril de 2015.
w~~Regina Zanoelo
A ESSORA CONTÁBIL
CO CRC-PR Nº 27.823/0-3
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Pato Brancb Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
407 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Intituicoes de Ensino Fundamental
3. 1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
408 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
900.000,00 O·, 00
0,00
395.120,03
0,00
0,00
395.120,03
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1423 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
213.585,76
0,00
0,00
213.585,76
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1522 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
26.612,16
0,00
0,00
26.612,16
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1621 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
15.201,10
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1721 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
80.747,26
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1820 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
54.387,94
1919 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.1.90.11.43.00.00 136 SALARIO
0,00
0,00
3.860,96
2018 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
724, 85
409 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
178.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
99.124,84
2121 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
176,85.'
3. l ·. 90 .13. 02. 00. 00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2218 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
44.036,82
0,00
0,00
15.201,10
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
80.747,26
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
54.387,94
- Desdobramento da Despesa
0,00
·O, 00
3.860,96
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
724,85
0,00
0,00
99.124,84
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
176,85
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
44.036,82
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2315 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
54.911,17
0,00
0,00
54.911,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o., 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril. de 2.015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
50.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
395.120,03
0,00
0,00
213.585,76
0,00
0,00
21'i.612,16
0,00
.. o' 00
15.201,10
0,00
0,00
80.747,26
0,00
0,00
54 .. 387,94
.. o, 00
0,00
3.860,96
0,00
0,00
724,85
178 .. 000' 00
31.828,86
99.124,84
0,00
0,00
176,85
0,00
13.767,79
44.036,82
0,00
18.061,07
54.911,17
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
504.879,97
0,00
0,00
o ,-oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.875,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
410 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
8.558,83
411 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
5.606,11
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
8.558,83
0,00
0,00
5.606,11
412 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
20.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
413 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
3111 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 414 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
12.000,00 0,00
0,00
6.103,88
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
2839 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
5.503,52
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
3243 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
600,36
3 .. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
415 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
600.000,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3168 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2700 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
2701 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
2699 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.103,88
- Desdobramento
0,00
0,00
5.503,52
- Desdobramento
0,00
0,00
600,36
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 1Sh44min (32}
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.100,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago n:o J,no
10.000,00
0,00
8.558,83
10.000,00
0,00
5.606,11
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
.. o, 00
0,00
0,00
12.000,00
767,13
6.103,88
0,00
166,77
5.503,52
0,00
600,36
600,36
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.. o, 00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.441,17
0,00
0,00
4.393,89
0,00
0,00
109
20.000,00
0,00
0,00
25.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.896,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgáo ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 1921 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.398,25 3.398,25
3.1~90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 2020 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
405,65 405,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 446 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
1.035.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
356.371,97 356.371,97
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 2123 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.091,30 5.091,30
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 2220 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
351.280,67 351.280,67
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 23l7 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 447 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.587,37 1.587,37
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento 2394 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.587,37 1.587,37
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO. 448 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
1. 000. 000' 00 0,00 0,00
0,00 0,00
200.277,66 200.277,66
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 449 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3;90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 450 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental 3;1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 451 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1430 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
3.398,25
0,00
"o' 00 405,65
1.035.000,00
116.725,42
35G.371,97
0,00
2 .. 134' 38 5.091,30
0,00
114.591,04
351. 280' 67
0,00
0,00
. o' 00
40·.000,00
0,00
1.587,37
0,00
0,00
1.587,37
1.000.000,00
0,00
200.277,66
20.000,00
0,00
" 0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
678.628,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.412,63
0,00
0,00
0,00
0,00
799.722,34
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000;00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
121
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
455 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
230.000,00 0,00
0,00
54.740,69
0,00
0,00
54.740,69
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
2129 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
1.095,02
0,00
0,00
1.095,02
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
2226 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
53.645,67
0,00
0,00
53.645,67
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Désdobramento da Despesa
2323 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
456 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
460.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
0,00
2130 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2227 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2324 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
457 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00
0,00
152,46
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2396 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3 .1 .. 90. 46. 00. 00. 00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
152,46
458 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
170.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
7.852,71
459 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
50.000,00
3. 3. 50. 41. 00. 00. 00 CONTRIBUI COES
0,00
0,00
. 45.051,81
460 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152,46
da Despesa
da Despesa
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
152,46
0,00
0,00
7. 852' 71
0,00
0,00
45.051,81
0,00
0;00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 0,00
0,00
0,00 24.000,00
3.000,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
Abril de 2015
Total Credites
Pago no Mes Pago nó Ano
0,00
230.000,00
17.302,60
54.740,69
0,00
0,00
1.095,02
0,00
17.302,60
53.645,67
0,00
0,00
0,00
460» 000' 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
152,46
0,00
0,00
152., 46
170.000,00 .. o, 00
7.852,71
50.000,00
0,00
45.051,81
50.000,00
3 .. ooo,oo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
175.259,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.847,54
0,00
0,00
0,00
0,00
162.147,29
0,00
0,00
4.948,19
0,00
0,00
2.000,00
0,00
124
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 12 Educacao 12392 Difusao Cultural 123920040 Promover a Cultura
123920040.2.264000 Promover e incentivar o Programa Consorcio de Escritores 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 492 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
123920040.2.291000 Premio de Redacao Escolar - LITERART
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 493 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
13 Cultura
0,00
0,00
0,00
13391 Patrimonio Historico, Artistice e Arqueo
133.910040 Promover a Cultura 133910040.2.154000 Manutencao do Patrimonio Historico do Municipio
3.3;90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
495 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
13392 Difusao Cultural 13392004C Promover a Cultura
133920040.1.047000 Construcao do Museu Regional 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
496 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
497 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
50.000,00
133920040.2.103000 Difusao Cultural 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
498 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3;90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
499 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
500 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
501 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, veiculas e equipamentos. 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
502 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
150.000,00
•.•o, 00 0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
133
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
503 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento 2834-' Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4:90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 2832 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
85.684,70 85.684,70
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 1433 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
65.103,92 65.103,92
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 1532 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 1631 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1731 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.202,62 11.202,62
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1830 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.378,16 9.378,16
3.1~90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 1929 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1;90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 2028 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 505 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
115.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.434,13 20.434, 13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 2131 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de :101
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
85.684,70
0,00
.. o' 00
65.103,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.202,62
0,00
0,00
9.378,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
7.960,49
20.434,13
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.315,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.565,87
0,00
0,00
0,00
0,00
134
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orc.amentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
81.013,60
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
81. 013' 60
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2332 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal 3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
577 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
120.000,00 200.000,00
0,00
106.627,15
0,00
0,00
106.627,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 1441 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
96.697,06
0,00
0,00
96.697,06
3.1 .. 90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1540 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1639 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1739 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
2.310,97
3.1"90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1838 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1937 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 0,00
0,00
7.361,58
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2036 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 0,00
0,00
257,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 578 Fonte .... : 495 Atencao Basica
200.000,00 90.000,00
0,00
157.894,40
0,00
0,00
2.310,97
- Desdobramento imposto
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento imposto
0,00
0,00
7.361,58
- Desdobramento imposto
0,00
0,00
257,54
0,00
0,00
157.894,40
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.01.01;00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1442 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
115.067,88
0,00
0,00
115.067,88
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1541 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS
1640 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as·l5h45min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 20
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano 26.403,14
81. 013' 60
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
106.627,15
0,00
0,00
96.G97,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.310,97
0,00
0,00
"o' 00
0,00
0,00
7.361,58
0,00
0,00 . 257,54
290.000,00
0,00
157.894,40
0,00
0,00
115.067,88
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
213.372,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.105,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
3.1.90.11.33.00.00
1740 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
1839 Fonte .... :
3.1.90.11.42.00.00
1938 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
2037 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
579 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
2139 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
2236 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
3.253,53
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
33.772,61
FERIAS INDENIZADAS
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
5.800,38
130 SALARIO
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu.s/receita
27.600,00 50.000,00
0,00
3.730,59
FGTS
303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS
303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 0,00
0,00
3.730,59
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
3.253,53
- Desdobramento
0,00
0,00
33.772,61
- Desdobramento
0,00
0,00
5.800,38
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
impos_to
0,00
0,00
3.730,59
- Desdobramento
imposto
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
imposto
0,00
0,00
3.730,59
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
2333 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
580 Fonte .... : 495 Atencao Basica
46.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
2140 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
0,00
34.255,57
0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .13. 02. 00. 00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2237 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
34.255,57
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2334 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.255,57
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
34.255,57
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.253,53
0,00
0,00
33.772,61
0,00
0,00
5.800,38
0,00
0,00
0,00
77.600,00
3.730,59
3.730,59
0,00
o, oo· 0,00
0,00
3.730,59
3.7:30,59
0,00
0,00
0,00
72.200,00
0,00
34.255,57
"o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.255,57
0,00
0,00
0,00
103010043.2.125000 Manutencao da Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
581 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
73.869,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.944,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial
12 Educacao
12306 Alimentacao e Nutricao
123060039 Manutencao do Ensino
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Abril de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
123060039.2.090000 Manter, ampliar e fornecer alimentacao a todas as criancas dos CMI e Escolas Mun 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
377 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
900.000,00 0,00 0,00
0,00 23.843,66
357. 717' 09 343.339,93
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento
2503 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 23.843,66
357.717,09 343.339,93
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
378 Fonte .... : 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
1.060.000,00 0,00 0,00
0,00 822,54
144.758,00 83.878,19
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento
2650 Fonte .... : 110 MDE/Convenio
0,00
Merenda Escolar
0,00
0,00
144.758,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
3313 Fonte .... : 159 Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para
0,00 140.000,00
0,00
0,00
123060039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
379 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
822,54
83.878,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento
3359 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.~9.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
380 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12361 Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
123610039 .1. 041000 Construir, reformar, ampliar e gere_nciar unidades escolares
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3314 Fonte .... : 144 MDE/Conv.Construcao da Creche Municipal
0,00 4.882,97 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3376 Fonte .... : 144 MDE/Conv.Construcao da Creche Municipal
0,00 400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00 900.000,00
0,00 73.543,50
0,00 333.357,11
da Despesa
0,00 0,00
0,00 73.543,50
0,00 333.357,11
0,00 1.060.000,00
0,00 83.878,19
0,00 83.878,19
da Despesa
0,00 0,00
0,00 83.878,19
0,00 83.878,19
0,00 140.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
"\ 0,00 10.000,00 J· 0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 .. o' 00
0;00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.882,97
0,00 0,00
0,00 "O, 00
0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
olha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
542.282,91
9.982,82
24.359,98
9.982,82
24.359,98
915.242,00
0,00
60.879,81
0,00
60.879,81
140.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.882,97
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
99
381 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos - Lto ~ç;g::) l ~ 200.000,00 0,00 0,00 40.000,00 200.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
382 Fonte .... : 107 Salario Educacao
350.000,00 0,00 0,00 189.131,73 350.000,00 148.301,25 12.567,02 0,00 0,00 ·o,oo 0,00 12.567,02 0,00 0,00 0,00 12.567,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS
3234 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
12.567,02
12.567,02
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES
2714 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3029 Fonte; ... : 155 Construcao de 3 Escolas - PAR No 32469/
0,00 8.089.147,24
0,00
8.041.834,99
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS
3138 Fonte .... : 155 Construcao de Escolas
- Desdobramento da Despesa
PAR No 32469/
0,00 0,00
0,00
8.041.834,99
0,00
0,00
0,00
123610039.1.042000 Adquirir veiculas para o Transporte Escolar e SMECEL
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3315 Fonte .... : 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON
0,00 11. 675' 75 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3377 Fonte .... : 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON
0,00 400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
383 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
384 Fonte .... : 107 Salario Educacao
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.997,00 900,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento
2994 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
900,00 900,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento
2984 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.097,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de 20
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
·0,00
0,00
8.089.147,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.675,75
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
.. o, 00
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarias, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
385 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
386 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
4.4~90.52.12.00.00
2677 Fonte .... :
600.000,00 0,00
0,00
4'427,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.243,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
100.000,00
0,00
0,00
600.000,00
254,00
2.243,00
o;oo
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
12.567,02
100
0,00
0,00
47.312,25
0,00
8.041.834,99
0,00
8.041.834,99
11. 675' 75
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
Lf o çf;JC) \ Q:::>
160.000,00
0,00
0,00
196.003,00
0,00
3.097,00
0,00
0,00
0,00
3.097,00
100.000,00
0,00
0,00
435.573,00
0,00
2.184,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
503 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento 2834 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 2832 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
133920040.2.108000 Man~tencao do Departamento de Cultura 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Li'{res)
600.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
85.684,70 85.684,70
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 1433 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
65.103,92 65.103,92
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 1532 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 1631 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1:90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1731 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11. 202, 62 11. 202, 62
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1830 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.378,16 9.378,16
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 1929 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1;90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 2028 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 - o t 00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 505 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
115.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.434,13 20.434,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 2131 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
o;oo
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0;00
Abril de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
85.61.)4,70
0,00
0,00
65.103,92
0,00
0,00
0,00
0,00
"o, 00
0,00
0,00
0,00
11. 202, 62
0,00
0,00
9.378,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
7.960,49
20.434,13
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.315,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.565,87
0,00
0,00
0,00
0,00
134
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.953,12
0,00
0,00
15.953,12
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
2325 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.481,01
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2397 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
507 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
12.650,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
3.553,46
508 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
509 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90 .. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
2.810,00
7.240,80
2836 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
2837 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
2835 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
2478 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.551,00
3.3.90.30.25.00.00 Mi~TERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
3235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
212,80
0,00
0,00
4.481,01
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.553,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.218,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobràmento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o'Ἴ 0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
2.551,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
6.568,34
15.953,12
0,00
1.392,15
4.481,01
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.650,00
0,00
3.553,46
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00 .. o, 00
0,00
150.000,00
0,00
4.218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.551,00
0,00
0,00
0,00
135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,oo·
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.096,54
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
92.759,20
0,00
3.022,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,80
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
2926 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.447,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
3369 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
2.810,00
2.810,00
3. 3. 90. 30. 39. 99. 00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
3246 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
2951 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
220,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
511 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
512 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
1.945,25
14.188,25
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3239 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
625,25
625,25
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS
1204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.510,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
3017 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 , 675, 00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
2946 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.320,00
1.378,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
514 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.447,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.611,50
8.344,50
Desdobramento
0,00
625,25
625,25
- Desdobramento
0,00
5.666,25
5.666,25
- Desdobramento
0,00
0,00
675,00
- Desdobramento
0,00
1.320,00
1.378,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.391,75
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2842 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 201
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
1.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2~0,00
8.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
200.000,00
6.986,25
7.719,25
0,00
0,00
0,00
0,00
5 .. 666,25
5.666,25
0,00
0,00
675,00
0,00
1.320,00
1.378,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
136'
-:Jo·QOOt~ 180.420,00
625,25
6.469,00
625,25
625,25
0,00
5.843,75
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
12 Educacao
12392 Difusao Cultural
123920040 Promover a Cultura
123920040.2.264000 Promover e incentivar o Programa Consorcio de Escritores
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
492 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
123920040.2.291000 Premio de Redacao Escolar - LITERART
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
493 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
13 Cultura
0,00
0,00
0,00
13391 Patrimonio Historico, Artístico e Arqueo
133910040 Promover a Cultura
133910040.2.154000 Manutencao do Patrimonio Historico do Município
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
495 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
13392 Difusao Cultural
133920040 Promover a Cultura
133920040.1.047000 Construcao do Museu Regional
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
496 Fonte~ ... : O Recu~sos Ordinarios (Li~res)
150.000,00
4. 4. 90. 51. 00. 00. 00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
497 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
50.000,00
133920040.2.103000 Difusao Cultural
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
498 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
499 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
500 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
501 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, veículos e equipamentos.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
502 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
30;000,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pàgo no Ano
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
150.000,00
.0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00 . o, 00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
133
-So·~LÇ):)
150.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
...... .L{ /, t:xxJ l .J;()
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dota e ao Saldo Inicial
10 Saude
10122 Administracao Geral
101220043 Manutencao da Saude
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculas para o FMS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
528 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
97.200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
10.066,66
0,00
0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3355 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3348 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
3354 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3410 Fonte .... : 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra
0,00 22.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 201
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
97.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.992,00
0,00
"o' 00
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de assistencia a Saude da UC ~ Unidade
529 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1435 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1534 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1633 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1733 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
0,00
0,00
0,00
1832 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
0,00
1931 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
0,00
2030 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
87.133,34
0,00
0,00
140
0,00
0,00
120,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.992,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial
529.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
84.638,07
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
84.638,07
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa
2134 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
773,65
0,00
0,00
773,65
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2231 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
68.243,62
0,00
0,00
68.243,62
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2328 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
15.620,80
3.l<-90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 533 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
165.000,00 0,00
0,00
37.785,19
0,00
0,00
15.620,80
0,00
0,00
37.785,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
2398 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
37.785,19
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 534 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
290.000,00 0,00
0,00
43.053,88
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 535 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00
20.902,16 º·ºº 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 536 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 537 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00
1.547,62
2.668,30
0,00
0,00
37.785,19
0,00
0,00
43.0.53,88
0,00
0,00
20.902,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.547,62
2.668,30
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa 3273 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
426,94
426,94
0,00
426,94
426,94
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa
2928 Fonte .... : 303 Saude/percentua:l vincu.s/receita imposto
0,00
3.3;90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.120,68
2.241,36
538 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
2540 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
1.120,68
2.241,36
50.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h44min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
529.000,00
44.904,38
84.638,07
0,00
393,37
773,65
0,00
35.960,16
68.243,62
o, oo· 8 .. 550,85
15.620,80
165.000,00
0,00
37.785,19
0,00
0,00
37.785,19
290.0QO,OO
0,00
4:\.053,88
200.000,00
0,00
20.902,16
30.000,00
0,00
0,00
12.000,00
1.547,62
2.668,30
0,00
426,94
426,94
0,00
1.120,68
2.241,36
150.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
444.361,93
0,00
0,00
0,00
0,00
142
0,00
0,00
0,00
0,00
127.214,81
0,00
0,00
0,00
0,00
156.946,12
0,00
0,00
99.097,84
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
9.331,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dota e ao
3.1.90.11.33.00.00
1740 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
1839 Fonte .... :
3.1.90.11.42.00.00
1938 Fonte .... :
3.1~90.11.43.00.00
2037 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
579 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
2139 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
2236 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
3.253,53
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
33.772,61
FERIAS INDENIZADAS
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
5.800,38
130 SALARIO
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu.s/receita
27.600,00 50.000,00
0,00
3.730,59
FGTS
303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS
303 Saude/percentual virtcu.s/receita
0,00 0,00
0,00
3.730,59
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
3.253,53
- Desdobramento
0,00
o;oo
33.772,61
- Desdobramento
0,00
0,00
5.800,38
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
imposto
0,00
0,00
3.730,59
Desdobramento
imposto
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
imposto
0,00
0,00
3.730,59
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2333 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
580 Fonte .... :
3.1.90~13.01.00.00
2140 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
2237 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
2334 Fonte .... :
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
46.000,00 26.200,00 0,00
0,00 0,00
34.255,57 34.255,57
FGTS - Desdobramento
495 Atencao Basica
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
495 Atencao Basica
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.255,57 34.255,57
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditas
Pago 'no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.253,53
0,00
0,00
33.772,61
0,00
0,00
5.800,38
0,00
0,00
0,00
77.600,00
3.730,59
3.730,59
0,00
0,00
0,00
0,00
3.730,59
3.730,59
0,00
0,00
0,00
72.200,00
0,00
34.255,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.255,57
0,00
0,00
0,00
103010043.2.125000 Manutencao da Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
581 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CP~etil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
154
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.869,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.944,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Abril de 2015
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
18.419,69
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
18.419,69
584 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
140.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.970,12 25.970,12
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
585 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
21. 611, 66 21. 611, 66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
586 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
33.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3~90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 587 Fonte .... : 495 Atencao Basica
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 588 Fonte .... : 495 Atencao Basica
110.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3, 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 589 Fonte .... : 495 Atencao Basica
110.000,00 0,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
18 .. 419' 69
140.000,00
0,00
25.970,12
60.000,00
0,00
21.Gll,66
33.000,00
.. o 1 00 0,00
40.000,00
0,00
0,00
81. 900' 00 0,00
0,00
81.900,00
0,00
0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na ~ssistencia Farmaceuti 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 590 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
660.000,00 0,00
126,00
54.829,56
0,00
3.956,40
54.829,56
7.897,00
0,00
0,00
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa
1233 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
126,00
54.829,56
0,00
3.956,40
54.829,56
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF 3.1:90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
591 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
0,00
600.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1451 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
º'ºº 0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1550 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1649 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
24.173,30
50.873,16
0,00
24.173,30
50.873,16
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.. O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
156
d?.()~ CJX) e: Ç(:;
94.029,88
0,00
0,00
38.388,34
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
81. 900' 00 0,00
0,00
81.900,00
0,00
0,00
597.273,44
3.956,40
3.956,40
3.956,40
3.956,40
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial
12.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
9.840,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
9.840,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa
2828 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
9.840,00
3.3;90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
0,00
9.840,00
650 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
600.000,00 880.000,00
54.064,68
651.291,06
0,00
73.555,66
308.740,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204, 99
3.784,99
3.3;90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa
2491 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3~90.39.00.00.00
651 Fonte ... ,:
0,00 0,00
54.064,68
651.291, 06
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
73.555,66
308.740,09
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
35.480.000,00 0,00
1.650.256,03
10.187.388,55
0,00
3.367.054,49
9.324.431,31
0,00
1.204,99
3.784,99
2.630.988,36
0,00
0,00
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa
1289 Fonte., .. : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 0,00
1.650.256,03
10.187.388,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3105 Fonte .... : 350 Convenio Acesso CONIMS
0,00 579.000,96
48.250,08
144.750,24
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA
3217 Fonte .... : 350 Convenio Acesso - CONIMS
0,00 0,00
48.250,08
144.750,24
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
3.367.054,49
9.324.431,31
0,00
48.250,08
144.750,24
- Desdobramento da Despesa
0,00
48.250,08
144.750,24
3106 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,od
0,00
0,00
0,00 827.854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
824.854,00
0,00
0,00
4. 4. 90 .. 52. 08. 00. 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa
3184 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
103030043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103030043.2 .. 127000 Manutencao dos services de reabilitacao fisica e motora 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
652 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
421.000,00 0,00
0,00
91. 002, 00
0,00
0,00
91. 002, 00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1444 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
67.431,10
0,00
0,00
67.431,10
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1543 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
12.000,00
0,00
9.8~0,00
0,00
0,00
9.840,00
1.480.000,00
73.979,78
308.740,09
0,00
73.979,78
308.740,09
35.480.000,00
3.303.549,20
9.260.686,02
0,00
3.303.549,20
9.260.686,02
579.000,96
48.250,08
144.750,24
0,00
48.250,08
144.750,24
827.854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421.000,00
0,00
91 .. 002, 00
"o, 00
0,00
67.431,10
0,00
0,00
0,00
Folha: 173
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828.708,94
0,00
342.550,97
0,00
342.550,97
22.661.623,09
63.745,29
926.702,53
63.745,29
926.702,53
434.250,72
0,00
0,00
0,00
º'ºº
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........ ·....... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
3.3.90.30.22.00.00
1301 Fonte .... :
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 657 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
200.000,00 0,00
13.631,00
26.762,00
0,00
0,00
13.131,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa 2728 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 0,00 0,00 0,00
13.631,00 0,00 0,00
26.762,00 13.131,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 658 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Abril de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
·o,oo
0,00
200.000,00
11. 525' 00 13.131,00
0,00
11.525,00
13.131,00
100.000,00
0,00
0,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 659 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
41. 622' 41 41. 622' 41 0,00 41. 622' 41
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1445 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
33.663,25 33.663,25 0,00 33.663,25
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1544 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0;00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1643 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1~90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1743 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
640,96 640' 96 0,00 640' 96
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1842 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.176,68 3.176,68 0,00 3.176,68
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1941 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.141,52 4.141,52 0,00 4.141,52
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2040 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 .. o' 00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.~0 OBRIGACOES PATRONAIS 660 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
37.000,00 o,oo 0,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 4.259,16
13.230,87 13.230,87 0,00 13.230,87
cPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
173.238,00
0,00
13.631,00
0,00
13.631,00
175
~ 8o-<::l00 640
70.000,00
0,00
0,00
118.377,59.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.769,13
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Abril de 2015
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
18.419,69
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
18.419,69
584 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
140.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.970,12 25.970,12
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
585 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
21.611,66 21.611,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
586 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
33.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
587 Fonte .... : 495 Atencao Basica
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
588 Fonte .... : 495 Atencao Basica
110.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 589 Fonte .... : 495 Atencao Basica
110.000,00 0,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,-00
0,00
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
18.419,69
140.000,00
0,00
25.970,12
60.000,00
0,00
21.011,66
33.000,00
"o' 00 0,00
40.000,00
0,00
0,00
81. 900' 00 0,00
0,00
81.900,00
0,00
0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 590 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
660.000,00 0,00
126,00
54.829,56
0,00
3.956,40
54.829,56
7.897,00
0,00
0,00
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa
1233 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
126,00
54.829,56
0,00
3.956,40
54.829,56
103010043;2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
591 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
0,00
600.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
O,, 00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1451 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 º'ºº
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1550 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1649 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
24.173,30
50.873,16
0,00
24.173,30
50.873,16
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"o' 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
olha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
156
94.029,88
0,00
0,00
38.388,34
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
81. 900' 00 0,00
0,00
81. 900' 00 0,00
0,00
597.273,44
3.956,40
3.956,40
3.956,40
3.956,40
J Q'J '<::;()o cOo
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
2149 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2246 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.13.10.00.00
2343 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
594 Fonte .... :
3.1.90~13.01.00.00
2150 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
2247 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
2344 Fonte .... :
0,00
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS
0,00
0,00
0,00
NAO DETEN
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
552.000,00 0,00
0,00
176.230,54
FGTS
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
176.230,54
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.230,54
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
176.230,54
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
595 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
2406 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
596 Fonte .... : 495 Atencao Basica
40.000,00 0,00
0,00
8.911,38
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2407 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00 0,00
0,00
8.911,38
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
597 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita
150.000,00 0,00
0,00
0,00
3.lj90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
598 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00
0,00
8.911,38
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
8.911,38
imposto
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00
21.128,62 21.128' 62 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
Abril de 2
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
·o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552.000,00
54. 725, 61
176.230,54
0,00
0,00
0,00
0,00
54.725,61
176.230,54
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"o' 00
40.000,00
0,00
8.911,38.
0,00
0,00
8.911,38
100.000,00 .. o' 00
0,00
150.000,00
0,00
21.128' 62
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.769,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.088,62
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
158
- 110 «fX}O ( QcJ
88.871,38
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 627 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
132.206,12 132.206,12
3.3.71.70.14.14.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento
1368 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.937,92 2.937,92
3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento
1370 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
61. 696' 20 61. 696' 20
3.3.71.70.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento
1371 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.937,92 2.937,92
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento
1372 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
64.634,08 64.634,08
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
628 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
2.700.000,00 0,00
402.427,50
1.114.349,50
0,00
402.427,50
1.114.349,50
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.3.71.70.30.02.00 REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL - Desdobramento da Despesa
1292 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 0,00
402.427,50
1.114.349,50
4.4.71.70.00.00,00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
0,00
402.427,50
1.114.349,50
629 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00 0,00
0,00
8.813,72
0,00
0,00
8.813,72
4.4.71.70.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGT - Desdobramento da Despesa
1373 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
8.813,72
0,00
0,00
8.813,72
103020043.2.258000 Realizacao de Exames laboratoriais e cirurgias eletivas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
630 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
50.000,00
0,00
0,00
631 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
700.000,00 0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
632 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o' 00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
400.000,00
33.051,53
132.206,12
0,00
734,48
2.937,92
0,00
15.424,05
61. 696' 20
0,00
734,48
2.937,92
0,00
16.158,52
64.634,08
2.700.000,00
580.408,00
1.114.349,50
0,00
580.408,00
1.114.349,50
30.000,00
2.203,43
8.813,72
0,00
2.203,43
8.813,72
250.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
166
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
267.793,88
0,00
0,00
o,oo·
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.585.650,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21.186' 28
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08 .. 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
642 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
400.000,00 0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3.3;,90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa
2811 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3;90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
2697 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.30.22.00.00
1305 Fonte .... :
3.3.90.30.35.00.00
3374 Fonte .... :
3i3.90.30.36.00.00
1296 Fonte .... :
3.3?90.30.00.00.00
643 Fonte .... :
3.3.90.30.07.12.00
2495 Fonte .... :
3.3;90.30.10.00.00
2812 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
2986 Fonte .... :
3.3~90.30.17.00.00
2636 Fonte .... :
3.3~90.30.20.00.00
2855 Fonte .... :
0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
DE HIGIEN
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
496 Atencao de Media e Alta Complexidade
324.000,00 0,00
49.379,70
290.243,43
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
496 Atencao de Media e Alta Complexidade
0,00 0,00
0,00
13.951,30
MATERIAL ODONTOLOGICO
496 Atencao de Media e Alta Complexidade
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
496 Atencao de Media e Alta Complexidade
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
496 Atencao de Media e Alta Complexidade
0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA
496 Atencao de Media
0,00
0,00
0,00
917,00
E BANHO
e Alta Cornpl~xidade
0,00
0,00
6.119,00
0,00
0,00
0,00
Amb
0,00
64.386,50
241. 315' 03
- Desdobramento
-
-
-
-
Amb
0,00
1.378,80
8.578,76
Desdobramento
Amb
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
Amb
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
Amb
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
Amb
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da· Despesa 1306 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32}
0,00
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Abril de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Anó
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
·'o, 00
324.000,00
52.662,89
212.638,07
0,00
1.008,04
8.208,00
.. o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
170
50-o.aOOcC(
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.756,57
28.676,96
77.605,36
370,76
5.743,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
917,00
0,00
6.119,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3032 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 180.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3:90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 686 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
32.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 687 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
30.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 3210 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
3209 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,30
9.897,19
0,00
0,00
5.755,64
0,00
0,00
4.121,25
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 3242 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 0,00
20,30
20,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.876,89
- Desdobramento
0,00
0,00
5.755,64
- Desdobramento
0,00
0,00
4.121,25
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
688 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
72.000,00 0,00
0,00
0,00
3,3,90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 689 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
30.000,00 0,00
0,00
0,00
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0,00
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Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1285 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103040043. 2 .131000 Manutencao das ativi.dades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental 3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
690 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
220.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1448 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1547 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
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0,00
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3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1646 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2015 as 15h45min (32)
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Abril de 201
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
180.000,00
·0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
30.000,00
9.876,89
9.876,89
0,00
5.755,64
5.755,64
0,00
4.121,25
4.121,25
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
30.000,00
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0,00
220.000,00
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0,00
.0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
180.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
20.102,81
0,00
20,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,30
72.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
181
Estado do Paranit
Gabinete do Vereador Gilson Feitosa- PT
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 71/2015
Autor: Executivo Municipal- Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Saúde
Mensagem: 48/2015
Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria
econômica no valor de R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais).
RELATÓRIO
O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa obter autorização~ o,,·.-· ~ -u- --· s; legislativa para abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de i:::i f-:~ ft? 1 .. -;
R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais) visando suplementar despesas com ~ ~
~ salários e encargos sociais do Programa Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, ~
'~ E auxílio-transporte e auxílio-alimentação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ~ i
despesas com aquisição de cadeiras para reforma do Centro Cultural, sendo 464 poltronas i ã ~·-'- ~
para auditório a um valor médio de R$ 578,00 cada uma e 03 poltronas retrátil extra no valor de ;f
R$ 827,00 cada uma e demais reformas necessárias, do Departamento de Cultura.
ANÁLISE
O projeto em análise acresce valor em dotação orçamentária já existente no orçamento
do Município para o exercício financeiro de 2015, a ser utilizado naa Secretarias de Educação
e Cultura e de Saúde para suplementar:
- as despesas com salários e encargos sociais do Programa Saúde Bucal da Secretaria
Municipal de Saúde,
- auxílio-transporte e auxílio-alimentação da Secretaria Municipal de Educação
- despesas com aquisição de cadeiras para reforma do Centro Cultural (Departamento
de Cultura), sendo 464 poltronas para auditório a um valor médio de R$ 578,00 cada uma,
totalizando o valor de R$ 268.192,00 (duzentos e sessenta e oito mil cento e noventa e dois
reais), 03 poltronas retrátil extra no valor de R$ 827,00 cada uma, totalizando R$ 2.481,00
(dois mil quatrocentos e oitenta e um reais)
- demais reformas necessárias
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
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11"
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Estado do Paraná
Gabinete do Vereador Gilson Feitosa-PT
O referido Projeto apresenta conformidade com base no que disciplina a Lei 4.320/64
nos artigos 41, 42 e 43 que tratam dos créditos suplementares e ainda o artigo 167 da
Constituição Federal que versa sobre o mesmo tema. Além disso, as dotações orçamentárias
acima mencionadas observam as especificações do Plano de Contas da Despesa para o
orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Foi enviado pela Contadoria da Prefeitura o documento- "Quadro de Detalhamento da
Despesa"- que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do projeto,
evidenciando assim os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2015. Vale
ressaltar que os artigos 1° e 2° encontram-se em conformidade com a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas.
Assim sendo, o Projeto supracitado encontra-se apto para seguir trâmite normal em
conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica, além de estar
em consonância com o que preceitua a Lei.
VOTO DO RELATOR
Após análise do projeto, pelo interesse público e pela legalidade, optamos por exarar
PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.
É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 28 de abril de 2015.
Raffael Cantu - PCdoB
Membro
Guilherme Sebastião Silverio - PROS
Membro
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
Paraná
PROJETO DE LEI Nº 71/2015
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por
anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 891.000,00
(oitocentos e noventa e um mil reais).
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
0039 Manutenção do Ensino 240.000,00
0040 Promover a Cultura 191.000,00
0043 Manutenção da Saúde 460.000,00
0039 Manutenção do Ensino -240.000,00
0040 Promover a Cultura -191.000,00
0043 Manutenção da Saúde -460.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:
Ação
2.254
2.276
2.123
2.105
1.041
1.042
2.092
2.114
2.125
2.252
2.278
2.131
2.108
1.047
2.103
Especificação
Manutenção das 1 nstitu ições de Ensino
Fundamental
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção e ampliação da estratégia saúde
bucal
Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e
equipamentos
Construir, reformar, ampliar e gerenciar
unidades escolares
Adquirir veículos para o Transporte Escolar e
SMECEL
Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos,
brinquedos para escolas e Centros de
Educação Infantil.
Manutenção dos Serviços Administrativos e
de Assistências a Saúde a UC - Unidade
Central e UB's - Unidades Básicas
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e
dos Programas Educativos e Preventivos
Reformulação, ampliação e manutenção
estratégia saúde da família - ESF
Manutenção dos Serviços de reabilitação
física e motora
Manutenção das Atividades de Vigilância
Sanitária e Ambiental
Manutenção do Departamento de Cultura
Construção do Museu Regional
Difusão Cultural
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
80.000,00
160.000,00
460.000,00
191.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-160.000,00
-170.000,00
-20.000,00
-140.000,00
-50.000,00
-80.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-41.000,00
Estado d{) Paraná
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46 - 104 (410) Auxilio Alimentação 40.000,00
3.1.90.49-104 (411) Auxilio Transporte 40.000,00
Subtotal 80.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.49 - 104 (459) Auxilio Transporte 160.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e
equipamentos
4.4.90.52 - o (503) Equipame_ntos e Material Permanente 191.000,00
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 ,Manutenção da Saúde
2.123 Manutenção e ampliação da estratéoia saúde bucal
3.1.90.11 - 303 (577) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 420.000,00
3.1.90.13 - 495 (580) Obrigações Patronais 40.000,00
Subtotal 460.000,00
1 Total 891.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código
07
Especificação
SECRETARIA . MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades
escolares
4.4.90.51 - 104 (381) Obras e Instalações
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e
SMECEL
4.4.90.52 - 104 (383) Equipamentos e Material Permanente
2.092 Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para
escolas e Centros de Educação Infantil.
4.4.90.52 - 104 (386) Equipamentos e Material Permanente
Subtotal
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.30 - O (51 O) Material de consumo
3.3.90.39 - o {513) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subtotal
1.047 Constru ão do Museu Re ional
4.4.90.51 - o (496) Material de consumo
2.103 Difusão Cultural
43.3.90.39 - o (500) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código Especificação
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de
Assistências a Saúde a UC - Unidade Central e UB's
- Unidades Básicas
3.1.90.46 - 303 (534) Auxílio-alimentação
3.1.90.49 - 303 (535) Auxílio-transporte
Subtotal
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos
ProQramas Educativos e Preventivos
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-40.000,00
-40.000,00
-160.000,00
-240.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-41.000,00
Valor R$
-90.000,00
-80.000,00
-170.000,00
.A
,Z'~:11a-ia/l:/
l 3.1.90.46 - 303 (584) 1 Auxílio-alimentação
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e
motora
3.3.90.39 - 303 (658) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família - ESF
3.1.90.11 - 303 (591) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.46 - 495 (598) Auxílio-Alimentação
Subtotal
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA
3.3.90.30 - 303 (642) Material de Consumo
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental
3.1.90.11 - 303 (690) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 Total
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco,cohl,br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-20.000,00 1
-30.000,00
-100.000,00
-40.000,00
-140.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-891.000,00
. 2.123
2.105
1.041
1.042
2.il92
2.114
2.'.125 -
2.252
2.278
JTotal
Art. 5" Esta Lei entraráll!ll vigor na data de sua publicação.
Gabinétédo Prefeitó, 7 de maio de 2015.
" AUGUSTINHO ZUCCHI
Preféito
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
LEI Nº 4.588, DE 7 DE MAIO DE 2015
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria
Econômica no valor de R$ 891.000,00 {oitocentos e noventa e um mil reais).
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações
posteriores do PPA {Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação ValorR$
0039 Manutenção do Ensino 240.000,00
0040 Promover a Cultura 191.000,00
0043 Manutenção da Saúde 460.000,00
0039 Manutenção do Ensino -240.000,00
0040 Promover a Cultura -191.000,00
0043 Manutenção da Saúde -460.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações
posteriores da LDO {Lei de Di~etrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme
segue:
Ação Especificação ValorR$
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental 80.000,00
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental 160.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 460.000,00
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e
equipamentos 191.000,00
1.041 Construir, reformar. ampliar e gerenciar unidades -40.000,00 escolares
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL -40.000.00
Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais
2.092 pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para -160.000,00
escolas e Centros de Educação Infantil.
Manutenção dos Serviços Administrativos e de
2.114 Assistências a Saúde a UC - Unidade Central e UB's - -170.000,00
Unidades Básicas
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos -20.000,00 Programas Educativos e Preventivos
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família - ESF -140.000,00
2.278 Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora -50.000,00
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental -80.000,00
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -100.000,00
1.047 Construção do Museu Regional -50.000,00
2.103 Difusão Cultural -41.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Municipio de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica
no valor de R$ 891.000,00 {oitocentos e noventa e um mil reais), na classificação
funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor RS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361 .0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46-104 (410) Auxilio Alimentação 40.000,00
3.1.90.49 -104 (411) Auxilio Transporte 40.000,00
Subtotal 80.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos. veículos e equipamentos
4.4.90.52 - ÍJ (503) Equipamentos e Material Permanente 191.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 12/05/2015.
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Ano IV - Edição Nº 0849
Página 1
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS lnstitufdo p~la Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Subtotal
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura .do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código
07
07.02
12
12.361
12.361.0039
1.041
4.4.90.51 - 104 (381)
1.042
4.4.90.52- 104 (383)
2.092
4.4.90.52-104 (386)
07.04
13
13.392
13.392.0040
2.108
3.3.90.30-0 (510)
3.3.90.39-0 (513)
1.047
4.4.90.51 -O (496)
2.103
43.3.90.39 - o (500)
Código
08
08.02
10
10.122
10.122.0043
2.114
3.1.90.46 - 303 (534)
3.1.90.49 - 303 (535)
10.301
10.301.0043
2.125
3.1.90.46 - 303 (584)
10.303
10.303.0043
2.127
3.3.90.39 - 303 (658)
2.252
3.1.90.11-303 (591)
3.1.90.46 - 495 (598)
10.302
10.302.0043
2.278
3.3.90.30 - 303 (642)
10.304
10.304.0043
2.131
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Educação
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares
Obras e Instalações
Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL
Equipamentos e Material Permanente
Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos,
esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros
Eauioamentos e Material Permanente
Subtotal
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
Promover a Cultura
Manutenção do Departamento de Cultura
Material de consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subtotal
Construção do Museu Regional
Material de consumo
Difusão Cultural
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Administração Geral
Manutenção da Saúde
Manutenção dos Serviços Administrativos e de Assistências a
Saúde a UC - Unidade Central e UB's - Unidades Básicas
Auxilio-alimentação
Auxilio-transporte
Subtotal
Atenção Básica
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas
Educativos e Preventivos
Auxílio-alimentação
Suporte Profilático e Terapêutico
Manutenção da Saúde
Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Reformulação, ampliação e manutenção
estratégia saúde da família - ESF
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Auxílio-Alimentação
Subtotal
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento -UPA
Material de Consumo
Vigilância Sanitária
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental
-40.000,00
-40.000,00
-160.000,00
~240.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-41.000,00
Valor R$
-90.000,00
-80.000,00
-170.000,00
-20.000,00
-30.000,00
-100.000,00
-40.000,00
-140.000,00
-50.000,00
3.1.90.11-303 (690) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -50.000,00
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI - Prefeito
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Página 2
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS lnstituldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Publicado em __ , __ , __
EdiçãO:
01AR10=,=ce=,=R7ô_"'_'_º_º=o=,-"-º_"'_c=r,-,o-s DO SUDOESTE 00
PARANA-olOEMS
Pubtreadoem __ , __ , __
Ediçao: Pag: "B" __
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE
Cc<J14144'J
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Ano IV - Edição Nº 0849
Página 3
o
PATO BRANCO 1 QUARTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 20151 ANO XXIX j NÚMERO 63771 EDIÇÃO REGIONAL I PÁGINA B2
M ... Y ..... Nl.ÇÍPlOO~P ..• ~T. O'SRA····· ... :)~Ç.·.,(:r-- .. :ES .•.~.~.·13. º.· f:A~~· , !DECRE1'.0"N- ~i7~;.DE.:7Dê1MAIO'.P,J;1 .. . • ~;•Çl'.fHlito,SllPlelne
07.04'
13 ·. Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promovera Cultura ·"· .. • ·····•·••··'" ·.· ..
Outros Servir.ôs de Terceiros . Pessoa Jurfdica
-50.000,00
3.3.90.39 - -º (513)
Manütencão do Deoartamento de Cultura 2.108
3:3.90.30 .. o 1510) .. Màterial de consumo ·· . -50.000,00
Subtotal .100.000.00
...
.14.4.90.51 0(496)
l Construcão do. Museu Reaional 1 l ·11.047 1 Màténal de consumo ·50:000,00
- ... 1 .12.103
43.&90;39 -0·(500) 1 Outros SeMéos de Terceiros -'Pessoa Jurídica.·...... . ..-41._o.o_o .... ·º.~º
1 Difusão Cultural
( •Total ' Àrt. ~~.E~te oe~~et; e~trarâ em vigor na data de sua publicação,
Gàbinete do Prefeito, 7 de maio de 2015. . ·
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
ValorR$
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
DECRETO Nº 7.754, DE 7 DE MAIO DE 2015
Abre Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$
891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais).
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXII!, da Lei Orgânica Municipal, e com base na,Lei nº
4.588, de 7 de maio de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação ValorR$
0039 Manutenção do Ensino 240.000,00
0040 Promover a Cultura 191.000,00
0043 Manutenção da Saúde 460.000,00
0039 Manutenção do Ensino -240.000,00
0040 Promover a Cultura -191.000,00
0043 Manutençãocda Saúde -460.000,00
Art. 2° Fica criada ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:
Ação Especificação ValorR$
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental 80.000,00
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental 160.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 460.000,00
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e 191.000,00 equipamentos
1.041 Construir, reformar. ampliar e gerenciar unidades -40.000,00 escolares
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL -40.000,00
Adquirir Mobiliário. equipamentos, materiais
2.092 pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para -160.000,00
escolas e Centros de Educação Infantil.
Manutenção dos Serviços Administrativos e de
2.114 Assistências a Saúde a UC - Unidade Central e UB's - -170.000,00
Unidades Básicas
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos -20.000,00 Programas Educativos e Preventivos
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia -140.000,00 saúde da familia - ESF
2.278 Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora -50.000,00
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e -80.000,00 Ambiental
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -100.000,00
1.047 Construção do Museu Regional -50.000,00
2.103 Difusão Cultural -41.000,00
Art. 3° Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná,
um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 891.000,00
(oitocentos e noventa e um mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor RS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46-104 (410) Auxilio Alimentação 40.000,00
3.1.90.49-104 (411) Auxilio Transporte 40.000,00
Subtotal 80.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.276 Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.49 -104 (459) Auxilio Transporte 160.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.105 Adquirir Livros, periódicos, vídeos, veículos e equipamentos
4.4.90.52 - o (503) Equipamentos e Material Permanente 191.000,00
Código Especificação Valor RS
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal
3.1.90.11 - 303 (577) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 420.000,00
3.1.90.13 - 495 (580) Obrigações Patronais 40.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 12/05/2015.
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Página 1
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 qe 04 de Outubro de 2011
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código
.07
07.02
12
12.361
12.361.0039
1.041
4.4.90.51 -104 (381)
1.042
4.4.90.52 -104 (383)
2.092
4.4.90.52 - 104 (386)
07.04
13
13.392
13.392.0040
2.108
3.3.90.30 - O (51 O)
3.3.90.39 -o (513)
Código
08
08.02
10
10.122
10.122.0043
2.114
3.1.90.46 - 303 (534)
3.1.90.49 - 303 (535)
10.301
10.301.0043
2.125
3.1.90.46 - 303 (584)
10.303
10.303.0043
2.127
3.3.90.39 - 303 (658)
2.252
3.1.90.11 - 303 (591)
3.1.90.46 -495 (598)
10.302
10.302.0043
2.278
3.3.90.30 - 303 (642)
10.304
10.304.0043
2.131
3.1.90.11 - 303 (690)
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Educação
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares
Obras e Instalações
Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL
Equipamentos e Material Permanente
Adquirir Mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos,
esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de
Educação Infantil.
Equipamentos e Material Permanente
Subtotal
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
Promover a Cultura
Manutenção do Departamento de Cultura
Material de consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subtotal
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Administração Geral
Manutenção da Saúde
Manutenção dos Serviços Administrativos e de Assistências a
Saúde a UC - Unidade Central e UB's - Unidades Básicas
Auxilio-alimentação
Auxilio-transporte
Subtotal
Atenção Básica
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas
Educativos e Preventivos
Auxilio-alimentação
Suporte Profilático e Terapêutico
Manutenção da Saúde
Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da
familia-ESF
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Auxílio-Alimentação
Subtotal
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento -UPA
Material de Consumo
Vigilância Sanitária
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-40.000,00
-40.000,00
-160.000,00
-240.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-100.000,00
ValorR$
-90.000,00
-80.000,00
-170.000,00
-20.000,00
-30.000,00
-100.000,00
-40.000,00
-140.000,00
-50.000,00
-50.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 12/05/2015.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://amsop.dioems.com.br
Ano IV - Edição Nº 0849
Página 2
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Publicado em __ , __ , __
Edição:---------
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE
DO PARANÁ-DIOEMS
Publicado em __ , __ / __
Edição: Pág: "B" __
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE
Cod141444
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 12/05/2015.
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Ano IV - Edição Nº 0849
Página 3
Estado do Paraná
. PROJETO DE LEI Nº 71/2015
Regime de urgência
MENSAGEM Nº 48/2015
RECEBIDA EM: 15 de abril de 2015
. SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de
Categoria Econômica R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais).
(O referido Projeto de Lei visa suplementar: - Secretaria Municipal de Saúde despesas com
salário e encargos sociais do Programa Saúde Bucal; - Secretaria Municipal de Educação
com auxílio-transporte e auxílio-alimentação; - Departamento de Cultura despesas para
aquisição de cadeiras para reforma do Centro Cultural, com previsão para: - aquisição de
464 Poltronas para Auditório a um valor médio de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito
reais), totalizando o valor de R$ 268.192,00 (duzentos e sessenta e oito mil cento e noventa
e dois reais); - 3 Poltronas para Auditório retrátil extra no valor de R$ 827,00 totalizando R$
2.481,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais); - demais reformas necessárias)
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 15 de abril de 2015
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 24 de abril de 2015
RELATOR: José Gilson Feitosa da Silva - PT
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 4 de maio de 2015 - Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma)
ausência.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis Gresele -
PP, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson
Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira Viganó Tesser - PDT e Vilmar
Maccari - PDT.
Ausente,· o vereador Raffael Cantu - PC do B.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 6 de maio de 2015 - Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma)
ausência.
Votaram a .favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis Gresele -
, PP, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson
Peitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira Viganó Tesser - PDT e Vilmar
Maccari - PDT.
Ausente, o vereador Raffael Cantu - PC do B.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 241, de 7 de maio de 2015.
SANÇÃO: Lei nº 4588, de 7 de maio de 2015 - Decreto nº 7754, de 7 de maio de 2015.
PUBLICAÇÃO: Publicados na página B2 do Jornal Diário do Sudoeste, Edição nº 6377, de
13 de maio de 2015 e no sítio http://amsop.dioems.eom.br/ edição nº 849, de 12 de maio
de 2015~
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Vereadores autorizam reforma
no Centro Cultural Raul Juglair
Vereadores concordaram com a urgência
para as reformas do auditório no teatro
Os vereadores autoriza- forro,· humorizou a diretora. "A
ram o prefeito Augusti- presença de aves está danificannho Zucchi, a abrir crédi- do a rede elétrica", explicou
to suplementar no orçamento Eliane.
municipal, no valor de R$ 891 mil. As novas poltron'as bem
Parte désse valor será aplicada mais confortáveis, com espaço e
na aquisição de poltronas para apoios para . os dois .braços, dereforma do auditório do Centro verão reduzir o número de públi-:
Cultural Raul Juglair Jr .. {464 pol- co. Atualmente, a capacidade do
tronas com apoio de braço e re.. teatro é para 580 lugares, porém,
tráteis}. com a nova estrutura passará paSegundo a diretora doDe- ra aproximadamente 485 lügapartamento · de Cultura, Eliane res. "O modelo é uma exigência
Gauze, a partir da aprovação do do setor de ·segurança", ressaiprojeto de lei, pelos vereadores., tou Gause.
deverá ser abert() prqcesso liçita- O vereador Guilherme Siltório parq a compra das poltro.. veria disse que. an~mciava com
nas. A reforma prevê, ainda, a alegria que o Legislativo está
retirada do carpete, urna espécie apoiando arefo(ma doteatrom.ude tapete que reveste o soalho nicipal, reforma que vem serido
do auditórió~ · aguardada há Q1Uito tempo pela
OÚtrOponfo qdé vai p~s- comunidade patci-brànquen~e.
sar por reforma, conforme a d ire- Silverio també{ll registrou e elo~
tora, é o forro já bastante danifi- giou a série. de eventos que têm
ca(3Q1,:h·ÇllJ1~ J~,°' ,;~it~çJy;§iVe.~.,)Mm~ .çQm pijfC9:.·Q·;G~r1tro •.• Cultyral·.·de
cort:Jjé!P~eorno/ parêeif'iai 1
Cf éHnuitos • ~ Paflío. Branodt (Fbnte~·Às·sessoria d~
anos, e que .deverá1se retirar do · lmprensaCMVP~}ct .,,