MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 206/2014 -~r- :~~
Senhor Presidente,
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Senhores Vereadores,
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~ Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar o incluso Projeto de f··.:i
Lei, visando à aprovação de Credito Suplementar no orçamento vigente, no valor de R$
2.542.830,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta reais),
destinados a suplementação de despesas com pessoal.
O presente projeto de Lei tem por pressuposto suplementar despesas
destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e que por sua vez apresentam
saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais.
Desta forma o poder Executivo Municipal buscar estabelecer adequação
orçamentário, para cumprir com suas obrigações básicas e legais, mantendo a segurança
salarial de seus servidores.
Esclarecemos também, que os recursos para cobertura do referido Credito
Suplementar, são decorrentes de provável excesso de arrecadação por fonte de recursos
do Executivo Municipal, conforme demonstrativo em anexo (anexo 1).
Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos
membros dessa Egrégia Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que reiteramos a Vossas
Excelências nossa consideração e apreço
Gabinete do Prefeito, 8 de outubro de
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
PROJETO DE LEI (\)q_ ;;l.".:\3 \~o1L/
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por Excesso de Arrecadação em Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$
2.542.830,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e trinta reais) e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Especificação Valor R$
0002 Supervisão e Coordenacão Superior 69.000 00
0003 Divulaação Oficial 4.600,00
0004 Suoervisão e Acomaanhamento Jurídico 27.600,00
0005 Suaervisão Acomaanhamento e Controle 16.300,00
0006 Deleaacia e Junta de Service Militar 18.500,00
0007 Coordenacão e Administracão da Secretaria de Planejamento 8.850,00
0008 Administracão Geral 17.300,00
0009 Seauranca Publica 800,00
0010 Administracão de Recurso Humanos 98.500,00
0011 Administracão Financeira 254.700,00
0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 800,00
0013 Controle Financeiro 19.500,00
0014 Controle Contábil Geral 51.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 63.100,00
0016 Encaraos Especiais 151.400,00
0017 Enaenharia, Obras e Serviços Públicos 18.400,00
0018 Planeiamento Urbano 76.530,00
0019 Services Urbanos e Geoarocessamento 62.800,00
0020 Manutencão dos Services Rodoviários 29.400.00
0021 Transito 219.000,00
0022 Assistência Social 4.050,00
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente 26.000,00
0024 Assistência Comunitária 525.200,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 17.500,00
0026 Incentivo Atividade Comercial 31.200,00
0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnoloaias 87.500,00
0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura 4.000,00
0030 Aaoiar o desenvolvimento da produção aaropecuária 184.200,00
0031 Estradas e Infra-Estrutura rural 25.700.00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 211.100,00
0034 Limpeza Pública 136.500.00
0040 Promover a Cultura 26.100,00
0057 Capacitar Trabalhadores 55.700,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
A cão Especificação ValorR$
0.001 Refinanciamento da Divida Interna 105.000,00
0.002 Amortização da Divida Interna 46.400.00
2.002 ~oordenação e Supervisão dos óraão da Administracão 69.000.00
2.003 Manutencão das atividades de Assessoria de Imprensa 4.600.00
2.004 Manutencão das Atividade das Assessoria Jurídica ' 25.700,00
2.005 Manutencão das Atividades de Controle Interno i 16.300,00
/
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná /L <'
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.006 Manter as atividades da Deleoacia e da Junta de Servicos Militar 18.500,00
2.007 Manutencão das Atividades da Secretaria de Planejamento 8.850,00
2.010 Manutencão das atividades da Unidade do Corno de Bombeiros 800,00
2.012 Manutencão do Deoartamento de Recursos Humanos 98.500,00
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e 1.700,00
Financas
2.015 tencão da Coordenadoria de Comnras e Licitacões 800,00
2.016 Manutencão das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria 19.500,00
2.018 Manutencão das atividades da Coordenadoria de Contabilidade 51.000,00
2.019 Manutencão da Coordenadoria de Tributacão e Fiscalizacão 63.100,00
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 18.400,00
Enaenharia. Obras e Servicos Públicos
2.021 Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e 28.830,00
Obras
2.022 Manutenção das atividades do Departamento de Serviços 15.500,00
Urbanos
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 47.300.00
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 29.400,00
Rodoviários
2.032 Manutencão das atividades da Coordenadoria de Trânsito 219.000,00
2.035 Manutenção das Atividades do gabinete da Secretária de Ação 4.050,00
Social e Cidadania
2.044 Manutenção das atividades do Departamento de Assistência 522.800,00
Comunitária
2.046 Manutencão das atividades da marcenaria 55.700,00
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de 1.500,00
Desenvolvimento Econômico
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena 31.200,00
Em o resa
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 87.500,00
Econômico
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de 4.000,00
Aaricultura
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 184.200,00
Desenvolvimento Rural
2.073 Manutencão das atividades do Dnto do Interior 25.700,00
2.076 Manutencão das atividades do Dnto de Meio Ambiente 211.100.00
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento 136.500,00
de lixo
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura 26.100,00
2.181 Manutencão do terminal rodoviário Jose Cattani 17.300,00
2.199 Manutenção das atividades da criança e do 26.000,00
adolescente/Conselho Tutelar
2.209 Manutencão do CREAS - Protecão Social Esnecial 2.400 00
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento 46.800,00
Estratéa ico
2.216 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e 253.000,00
Financeiro
2.237 Manutencão das Atividades da Procuradoria 1.900,00
2.238 Manutencão do Deoartamento de Planeiamento Urbano 900.00
2.269 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 16.000,00
Tecnolóaico
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em Categoria Econômica no
valor de R$ 2.542.830,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta reais), na
classificação funcional programática abaixo:
Códí o Es ecifica ão
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
02
02.01
04
04.122
04.122.0002
2.002
3.1.90.11 - 000 (27)
3.1.90.13 - 000 (28)
3.3.90.33 - 000 (32)
02.02
04
04.124
04.124.0005
2.005
3.1.90.11 - 000 (35)
3.1.90.13 - 000 (36)
02.03
04
04.122
04.122.0006
2.006
3.1.90.11 - 000 (42)
02.04
02
02.062
02.062.0004
2.004
3.1.90.11 - 000 (1069)
02.05
04
04.131
04.131.0003
2.003
3.1.90.11 - 000 (1078)
Códiao
03
03.01
04
04.131
04.131.0004
2.237
3.1.90.46 - 000 (27)
Códi o
04
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
Administracão
Administracão Geral
Suoervisão e Coordenacão Superior
Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
Vencimentos e Vantaaens Fixas Pessoal Civil
Obriqações Patronais
Passaqens e Desoesas com Locomocão
Sub-Total
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Administracão
Controle Interno
Suoervisão Acompanhamento e Controle
Manutenção das Atividades de Controle Interno
Vencimentos e Vantaciens Fixas - Pessoal Civil
Obriciacões Patronais
Sub-Total
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR
Administracão
Administracão Geral
Deleaacia e Junta de Serviço Militar
Manter as atividades da Delegacia e da Junta de
Service Militar
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
ASSESSORIA JURIDICA
Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo
Judiciário
Supervisão e Acompanhamento Jurídico
Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica
Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
DIRETORIA DE COMUNICAçAO SOCIAL
Administracão
Comunicacão Social
Divulaacão Oficial
Manutenção das atividades de Assessoria de
Imprensa
Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
Especificação
PROCURADORIA
PROCURADORIA
Administracão
Comunicacão Social
Suoervisão e Acomoanhamento Jurídico
Manutenção das Atividades da Procuradoria
Auxilio Alimentacão
DE PLANEJAMENTO
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
41.000,00
27.000,00
1.000,00
69.000,00
14.000,00
2.300,00
16.300,00
18.500,00
25.700,00
4.600,00
ValorR$
1.900,00
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
04.01 GABINETE DA SECR. DE PLANEJAMENTO
URBANO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de
Planeiamento
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do
Secretário de Planeíamento
3.1.90.11 - 000 (66) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.13 - 000 (67) Obrigações Patronais 1.250,00
3.1.90.14 - 000 (68) Diárias - Pessoal Civil 600,00
Sub-Total 8.850,00
04.02 DEP. MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0018 Planeiamento Urbano
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento
Urbano
3.1.90.13-000 (1111) Obrigações Patronais 900,00
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de
Planeiamento Estratéaico
3.1.90.11-000(1120) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 39.000,00
3.1.90.13-000 (1125) Obriaacões Patronais 7.800,0
Sub-Total 46.800,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECR. DE ADMN. E FINANCAS
04 Administracão
04.123 Administracão Financeira
04.123.0011 Administracão Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretario de
Administração e Finanças
3.1.90.11 - 000 (92) Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil 700,00
3.3.90.14 - ººº (94) Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
Sub-Total 1.700,00
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.181 Manutencão do terminal rodoviário Jose Cattani
3.1.90.11-000 (1136) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00
3.1.90.13-000 (1137 Obriaacões Patronais 3.300,00
Sub-Total 17.300,00
04.123 Administracão Financeira
{ 04.123.0011 Administracão Financeira
2.216 Manutenção das atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro ..,/ /
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná L Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
3.1.90.11-000(1152)
3.1.90.13 ººº (1153)
04.123
04.123.0013
2.016
3.1.90.11 ººº 1162
3.1.90.13 000 1163
3.1.90.46 000 1165
04.129
04.129.0015
2.019
3.1.90.11-000 1172)
3.1.90.13-000 1173)
3.1.90.49 - ººº 1411)
06
06.182
06.182.0009
2.010
3.1.90.11-000 (1181)
3.1.90.13 - 000 (1182)
28
28.841
28.841.0016
0.001
4.6.90.77 - ººº (1192)
28.843
28.843.0016
0.002
3.2.90.21 - 000 (1193)
05.03
04
04.123
04.123.0012
2.015
3.1.90.13 - 000 (1206)
05.04
04
04.123
04.123.0014
2.018
3.1.90.11 -000 (1215)
MUNICÍPIO OE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
1 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
1 Obriqações Patronais
Sub-Total
Administracão Financeira
Controle Financeiro
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil
Obrioar.i\es Patronais
Auxilio Alimentação
Sub-Total
Administração de Receitas
Arrecadacão de Receitas
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalizacão
Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil
Obriaacões Patronais
Auxilio - Transporte
Sub-Total
Se!luranca Pública
Defesa Civil
Seguranca Pública
Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obrioacões Patronais
Sub-Total
Encarnas Especiais
Refinanciamento da Divida Interna
Encaraos Esoeciais
Refinanciamento da Divida Interna
PrinciPal Corriaido da Divida Contr. Refinanciamento
Service da Divida Interna
Encaraos Esoeciais
Amortizacão da Divida Interna
Juros Sobre a Divida oor Contrato
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Administracão
Administracão Financeira
Aauisicão e Licitacão de materiais e servicos
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
ObriQações Patronais
DEPARTAMENTO OE CONTABILIDADE
Administração
Administração Financeira
Controle Contábil Geral
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
Vencimentos e Vantao"ens Fixas - Pessoal Civil
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
205.000,00
48.000,00
253.000,00
15.500,00
2.800,00
1.200,00
19.500.00
45.600,00
8.100,00
9.400,00
63.100,00
600,00
200,00
800,00
105.000,00
46.400,00
800,00
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administracão
04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0010 Administracão de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos
Humanos
3.1.90.11 - ººº 11271 Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 46.000,00
3.1.90.13-000 1128 Obriaacões Patronais 8.500,00
3.1.90.01 - 000 1237 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada, 44.000,00
Sub-Total 98.500,00
Códiao Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E
OBRAS
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0017 Engenharia, Obras e Servicos Públicos
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do Secretario
de Enaenharia, Obras e Serviços Públicos
3.1.90.11-000 (180) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 16.800,00
3.1.90.13-000 (181) Obriaacões Patronais 1.600,00
Sub-Total 18.400.00
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Departamento de
Enaenharia e Obras
3.1.90.11 - 000 187 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 26.500,00
3.1.90.13-000 188 Obriqacões Patronais 750,00
3.1.90.16 - 000 189 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 180,00
3.1.90.46 - 000 190 Auxilio Alimentação 1.400,00
Sub-Total 28.830,00
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Departamento de
Services Urbanos
3.1.90.16-000 (199) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90.46 - 000 (200) Auxilio Alimentacão 3.500,00
Sub-Total 15.500,00
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.16 - 000 (228) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 47.300,00
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
~ 04.122.0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários I
2.030 Manutencão das Atividades do Deoartamento de /
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br / -
MUNICÍPIO OE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
Servir.os Rodoviários
3.1.90.16-000 261\ Outras Desnesas Variáveis - Pessoal Civil 11.000,00
3.1.90.46 - 000 262) Auxilio Alimentar.ão 1.400,00
3.1.90.49 - 000 1417) Auxilio Transnorte 17.000,00
Sub-Total 29.400,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
26 Transoorte
26.782 Transnorte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.1.90.11 - 000 7280l Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 162.000,00
3.1.90.13 - 0007281\ Obriaacões Patronais 40.000,00
3.1.90.16 - 000 1282) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 17.000,00
Sub-Total 219.000.00
Códino Esnecificar.ão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura
3.1.90.13 - 000 1395) Obriaacões Patronais 21.500,00
3.1.90.46 - 000 1396) Auxilio Alimentacão 4.600,00
Sub-Total 26.100,00
Códioo Esnecificar.ão ValorR$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
09.01 GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E
CIDADANIA
04 Administrar.ão
04.122 Administrar.ão Geral
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das Atividades do gabinete da
Secretária de Acão Social e Cidadania
3.1.90.11-0001617\ Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 3.420,00
3.1.90.13-0001618\ Obrinar.ões Patronais 630,00
Sub-Total 4.050,00
09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.044 Manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.11 - ººº 1643\ Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
3.1.90.13 - 000 1644\ Obrioar.ões Patronais 95.500,00
3.1.90.16- OOOÍ64Sl Outras Desnesas Variáveis - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.46 - 000 Í646i Auxilio Alimentar.ão 3.000,00
3.1.90.49 - 0007547\ Auxilio Transnorte 17.300,00
Sub-Total 522.800,00
12.209 Manutencão do CREAS - Protecão Social Esoecial / ..
3.1.90.13 - 000 1657) Obriaacões Patronais 2.4M,00
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná L Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência à Crianca e ao Adolescente
2.199 Manutenção das atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11-000(721) Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Códiao Esoecificacão
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.
ECONOMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário
de Desenvolvimento Econômico
3.1.90.11-000 (731) Vencimentos e Vantaaens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13-000 (732) Obrigações Patronais
Sub-Total
10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA
23 Comercio e Serviços
23.691 Promoção Comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da
Micro e Peauena Empresa
3.1.90.11 - 000 (738) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13 - 000 (739) Obriaacões Patronais
Sub-Total
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONuMICO
11 Trabalho
11.333 Emoreaabilidade
11.333.0057 Caoacitar Trabalhadores
2.046 Manutencão das atividades da marcenaria
3.1.90.11-000(761) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13 - 000 (762) Obriaacões Patronais
3.1.90.46 - 000 (764) Auxilio Alimentação
Sub-Total
22 Industria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas
Tecnoloaias
2.054 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Econômico
3.1.90.11-000 803) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13-000 804) ObriQações Patronais
3.1.90.49 - 000 1421) Auxilio Transporte
Códiao
11
11.01
Sub-Total
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
GABINETE DO SECR. DE AGRICULTURA
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
26.000,00
ValorR$
500,00
1.000,00
1.500,00
27.000,00
4.200,00
31.200,00
43.000,00
7.000,00
5.700,00
55.700,00
61.000,00
26.000,00
500,00
87.500,00
Valor R$
1/
·' {
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete do
Secretário de Aqricultura
3.1.90.11 000 (835) Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.500,00
3.1.90.13 000 (836) Obrioacões Patronais 500,00
Sub-Total 4.000,00
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
04 Administracão
04.122 Adminlstracão Geral
04.122.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção
amooecuária
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
3.1.90.11-000 (841 Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
3.1.90.13-000 842 Obrioacões Patronais 52.000,00
3.1.90.46-000 844 Auxílio Alimentação 5.900,00
3.1.90.49 - 000 1422) Auxílio Transporte 6.300,00
Sub-Total 184.200,00
11.03 OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura rural
2.073 Manutenção das atividades do Doto do Interior
3.1.90.11-000 8801 Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 3.900,00
3.1.90.13 - 000 881 Obrigacões Patronais 3.900,00
3.1.90.16-000 882 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 17.500,00
3.1.90.49 - 000 1423) Auxilio Transoorte 400,00
Sub-Total 25.700,00
CódiQO Esoecificacão Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
3.1.90.11-000 920 Vencimentos e Vantaqens Fixas 154.000,00
3.1.90.13-000 921 Obrigações Patronais 38.000,00
3.1.90.16-000 922 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12.600,00
3.1.90.46 - 000 923 Auxílio Alimentação 5.000,00
3.1.90.49 - 000 1424) Auxilio Transporte 1.500,00
Sub-Total 211.100,00
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limoeza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.11-000 962 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 66.000,00
3.1.90.13-000 963 Obrioarnes Patronais 28.500,00
3.1.90.46-000 965 Auxílio Alimentacão 12.000,00 / 3.1.90.49-000 (1425) Auxilio Transoorte 30.000,00
Sub-Total 136.500.00 ./
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Códino Esnecificar.ão Valor R$
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACÃO
17.04 OPTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
19 Ciência e Tecnoloaia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnolónico
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
2.269 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Tecnolóaico
3.1.90.11 - ººº 11357) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00
3.1.90.13 - ººº 11358) Obriaacões Patronais 7.000,00
Sub-Total 16.000,00
TOTAL 1 2.542.830,00 1
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de Excesso de Arrecadação conforme
discriminadas a seguir:
Fonte
000 - Recursos Ordinários livres
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na da .
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
Valor R$
2.542.830,00
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTAOO DO PARANÁ
Anexo 1
Projeto de Lei Nº
GABINETE 00 PREFEITO
CÁLCULO PARA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE
1° Periodo Janeiro a Junho 2013
2° Período Julho a Dezembro 2013
3° Período janeiro a Junho 2014
4° Receita prevista orr.amento 2014
Cálculo da Taxa de Incremento
1 - Período 01/01/2014: Período 30/06/2014 x 100
59.912.306,96 x100 = 108,2467259
55.347.916,05
8 % Tx de Incremento
li - Arrecadação do 2° período:
50.875.514,46 X 8,246725867 =
50.875.514,46 + 4.195.564,21 =
Receita prevista para: 2014
Arrecadação Janeiro a Junho 104
Arrecadação Julho a Dezembro
Diferença
Menos: (valores já
utilizados)
Créditos Especial da Fonte
Saldo Excesso de
Arrecadação
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
Recursos
Ordinários
(livres)
55.347.916,05
50.875.514,46
59.912.306,96
105.427.348, 72
4.195.564,21
55.071.078,67
105.427.348,72
59.912.306,96
55.071.078,67
9.556.036,91
2.881.884,000
-
6.67 4.152,91
~~~dt?g>~9J~ Estado do Paraná
I
ASSESSORIA CONTABIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 273/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 273/2014
obter autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar para alterar valor
de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por Excesso de
Arrecadação em Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$
2.542.830,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta
reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro
de 2014, que serão utilizados em diversas Secretarias Municipais para pagamento
de:
3.1.90.01 - Aposentadoria do RPPS - Reserva Remunerada;
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil;
3.1.90.13 - Obrigações Patronais;
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil;
3.1.90.46 - Auxílio Alimentação;
3.1.90.49 - Auxílio Transporte;
3.2.90.21 - Juros Sobre a Dívida por Contrato;
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil;
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção e
4.6.90.77 - Principal Corrigido da Dívida Contr. Refinanciamento.
As dotações orçamentárias acima citadas observam as especificações do
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, conforme segue:
APOSENTADORIAS
DO RPPS, RESERVA
3 1 90 01 00 00 REMUNERADA E
3 1 90 11 00 00
REFORMAS DOS
MILITARES
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
Despesas orçamentárias com pagamento de
aposentadorias dos servidores inativos do
Regime Próprio de Previdência do Servidor -
RPPS, e de reserva remunerada e reformas
dos militares.
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal
Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos
de Confiança; Subsídios; Vencimento do
Pessoal em Disponibilidade Remunerada;
Gratificações, tais como: Gratificação Adicional
Pessoal Disponível; Gratificação de
Interiorização; Gratificação de Dedicação
Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe;
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de
Curso de Área ou Equivalente; Gratificação
por Produção Suplementar; Gratificação por
Trabalho de Raios X ou Substâncias
Radioativas; Gratificação pela Chefia de
Departamento, Divisão ou Equivalente;
Gratificação de Direção Geral ou Direção
(Magistério de 1° e 2º Graus); Gratificação de
Função-Magistério Superior; Gratificação de
Atendimento e Habilitação Previdenciários;
Gratifica cão Especial de Localidade;
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná
e~mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
~ j
3 1
3 1
3 1
3 1
~~~#efá&gy~91~ Estado do Paraná
90 13 OO OO OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
90 16 00 00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS -
PESSOAL CIVIL
AUXÍLI0-
90 46 OO OO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLI0-
90 49 OO OO TRANSPORTE
Gratificação de Desempenho das Atividades
Rodoviárias; Gratificação da Atividade de
Fiscalização do Trabalho; Gratificação de
Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal;
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação de Contribuições e de Tributos;
Gratificação por Encargo de Curso ou de
Concurso; Gratificação de Produtividade do
Ensino; Gratificação de Habilitação
Profissional; Gratificação de Atividade;
Gratificação de Representação de Gabinete;
Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno;
Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da
Constituição); Adicionais de Periculosidade;
Representação Mensal; Licença-Prêmio por
assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos
ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais
Permanentes; Vantagens Pecuniárias de
Ministro de Estado, de Secretário de Estado e
de Município; Férias Antecipadas de Pessoal
Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias
Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada
(ex-quintos e ex-décimos); Indenização de
Habilitação Policial; Adiantamento do 130
Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo
Funcional - Sanitarista; Abono Provisório;
"Pró-labore" de Procuradores; e outras
despesas correlatas de caráter permanente.
Despesas orçamentárias com encargos que a
administração tem pela sua condição de
empregadora, e resultantes de pagamento de
pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais
como Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e contribuições para Institutos de
Previdência, inclusive a alíquota de
contribuição suplementar para cobertura do
déficit atuarial, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das
contribuições de que trata este elemento de
despesa.
Despesas relacionadas às atividades do
cargo/emprego ou função do servidor e cujo
pagamento só se efetua em circunstâncias
específicas, tais como: hora-extra;
substituições; e outras despesas da espécie,
decorrentes do pagamento de pessoal dos
órgãos e entidades da administração direta e
indireta.
Despesas com auxílio-alimentação pago em
pecúnia diretamente aos servidores públicos
civis ativos ou empregados da Administração
Pública direta e indireta.
Despesas com auxílio-transporte pago em
pecúnia diretamente aos militares, servidores
ou empregados da Administração Pública
direta e indireta, destinado ao custeio parcial
das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual nos deslocamentos de suas
residências para os locais de trabalho e viceversa, ou trabalho-trabalho nos casos de
acumular~o lícita de caraos ou emPreaos.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
f6l~J~5lakY~~ Estado do Paraná
JUROS SOBRE A Despesas com juros referentes a operações de
3 2 90 21 00 00 DÍVIDA POR crédito efetivamente contratadas.
3
3
4
CONTRATO
DIÁRIAS - PESSOAL
3 90 14 00 00 CIVIL
PASSAGENS E
3 90 33 00 00 DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
PRINCIPAL
CORRIGIDO DA
DÍVIDA CONTR. 6 90 77 ºº 00
REFINANCIADO
Cobertura de despesas de alimentação,
pousada e locomoção urbana, com o servidor
público estatutário ou celetista · que se
deslocar de sua sede em obj~to de serviço,
em caráter eventual ou transitório, entendido
como sede o Município onde a repartição
estiver instalada e onde o servidor tiver
exercício em caráter nermanente.
Despesas com aquisição de passagens
(aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas),
taxas de embarque, seguros, fretamento,
pedágios, locação ou uso de veículos para
transporte de pessoas e suas respectivas
bagagens em decorrência de mudanças de
domicílio no interesse da administracão.
Despesas com o refinanciamento do principal
da dívida pública contratual, interna e
externa, inclusive correção monetária ou
cambial, com recursos provenientes da
emissão de títulos da dívida nública mobiliária.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pelo
provável excesso de arrecadação da fonte 510, especificada no artigo 4º, uma vez
que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para
abrir crédito suplementar são:
'*a prévia autorização legislativa e
'*a indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº.
4.320/64 em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal
que assim preceituam:
Lei n°. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será
precedida de exposição justificativa.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br Paraná f
rg;~~~~~zancg Estado do Paraná
§ 10. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
II - os provenientes de excesso de arrecadação.
§ 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício.
§ 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos
extraordinários abertos no exercício.
Constituição Federal
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Conforme indicado pelo artigo 40 à cobertura se dará pela utilização
provável Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso Vinculado, Fonte -
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia, com base no que disciplina os
parágrafos 1º, inciso II e 3º e 40 do art.43 da Lei 4320/64, conforme
projeção de arrecadação informado no anexo I fl.4 do projeto
CÁLCULO PROVÁVEL EXECESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE
000 - Recursos Ordinários Livre
1° Período Janeiro a Junho 2013 R$ 55.347.916,05
2° Período Julho a Dezembro 2013 R$ 50.875.514,46
1° Período Janeiro a Junho 2014 R$ 59.912.306,96
Variação - 01 a 06/2013 para 01 a 06/2014 8,25
Receita Apurada de Janeiro/Junho/2014 R$ 59.912.306,96
Receita Prevista cara arrecadar de Jul/Dez de 2014 Ri 55.071.078,67
TOTAL R$ 114.963.385,63
Receita Estimada de Arrecadacão cara 2014 Ri 105.427.348 72
VALOR APURADO PROVAVEL EXCESSO DE ARREC. R$ 9.556.036,91
R$
(-) Valor Utilizado no Proieto nº 202/2014 R$ 513.000,00
(-) Valor Utilizado no Projeto nº 203/2014 R$ 1.940.000,00
(-) Valor Utilizado no Proieto nº 205/2015 R$ 428.884,00
(-) Valor Utilizado no Proieto n° 25912014 Ri 114.800,00
(-)TOTAL VALORES UTILIZADOS R$ 2.996.684.00
SALDO - PROVAVEL EXCESSO DE ARREC. Ri 6.559.352-91
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e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
~~~d&§'~$}~ Esta<lo do Paraná
Os artigos 1 o e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria
para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo
deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2014,
observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem
estar ajustadas entre si.
Para adequar o projeto ao plano de contas conforme
determina legislação em vigor se faz necessário quando da redação
final a correção do seguinte erro material:
Página 4 - alterar o número reduzido da dotação que passa de
27 para 1100;
Página 5 - alterar a dotação da ação 2.007 - correto 3.3.90.14
(68);
Página 7 - alterar o número reduzido da dotação que passa de
1127 para 1227 e 1128 para 1228;
Feita a correção a matéria encontra-se apta a seguir seu tramite
normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com
legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 14 de outubro de 2014.
Rua Ararigbóia, 491
a Regina Zanoelo
SSORA CONTÁBIL
C-PR Nº 27.823/0-3
Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... .
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GAB~NETE DO PREFEITO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
526.149, 25 200.000,00 0,00
0,00 0,00
671.095,54 671.095,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
28 Fonte . .... o Recursos Ordinarios {Livres)
135.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
118.405, 78 118.405,78
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
29 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
1.349,10 1.349,10
3. 3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
30 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 15.000,00 12.000,00
0,00 0,00
40.609,48 40.609,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
.996,79 4.996,79
3.3.90 .33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
32 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
3.712,87 3. 712,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
33 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.992,72 3.992,72
4.4.90 .52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
34 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.280,18 3.280,18
Total Unidade Orcamentaria
735.149,25 215.000,00 20.000,00
0,00 0,00
847.442,46 847.442,46
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Credito$
Pago no Mes
Pago no Ano
726.149,25
0,00
671. 095, 54
135.000,00
13, 16
104.013,02
3.000,00
0,00
1.349,10
48.000,00
0,00
40.609,48
5.000,0C.
0,00
4.996,79
4.000,00
0,00
3.712,87
4.000,00
0,00
3.992,72
s.000,00
0,00
3.280, 18
930 .149, 25
13,16
833.049,70
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
55.053,71
0,00
0,00
(+~1.vc'°)
16.594,22 (-+.11- LC'éJ)
14.392,76
14.392,76
1.650,90
0,00
0,00
7.390,52
0,00
º·ºº
3,21
0,00
0,00
287 ,131+~ 0,00 ooo)
0,00
7,28
0,00
0,00
1.719,82
0,00
0,00
82.706,79
14.392,76
14.392,76
Estado do Par-ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Brunco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Rectucoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04124 Controle Interno
041240005 Supervisao acompanhamento e controle
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
35 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
31.183, 12 31.778,47
0,00
56.712,57
3. 1.90 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
36 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
11.833,78
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
37 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
163,43
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
38 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
1.772,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS -E DESPESAS COM LOCOMOCAO
39 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90 .39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
40 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
251,96
19.533, 63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
41 Fonte. .... 511 Taxas - Prestacao de Servicos
12.000,00 0,00
0,00
198,00
Total Unidade Orcamentaria
105.183,12 31.778,47
251,96
90.213,43
0,00
0,00
56.712,57
0,00
0,00
11.833,78
5.500,00
0,00
163,43
12.000,00
0,00
1.772,02
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 281, 67
10.000,00
0,00
198,00
30.500,00
0,00
89.961,47
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'.'\..\)('.. Ut: Pq: ... 'ó
!'! \ti "' EFls_ti_g
.~~&
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
o - Vi Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5
62.961,59 6 '"·º'(+'ilJ (JOJ)
0,00 0,00
56. 712,57 0,00
15.000,00 3.166,22 (tJ.:oco)
0,00 1.046,66
10.787,12 1.046,66
1.500,00 1.336,57
0,00 0,00
163,43 0,00
3.000,0ü 1.227,98
0,00 0,00
1.772,02 0,00
2.000,00 2.000,00
o,oc 0,00
0,00 0,00
20.000,00 466,37
0,00 0,00
19.281,67 251,96
2.C"00,00 1.802,00
0,00 0,00
198,00 0,00
106.461,59 16.248,16
0,0J 1.046,66
88.914,81 1.298,62
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Service Militar
42 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
54.700,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
53.609,10
43 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
12.600,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
3.000,00
0,00
11.976,60
44 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
7.500,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
. 079, 20
1410 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.440,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
45 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
46 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.500,00 0,00
0,00
390, 00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA FISIC
3535 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 15.600,00
0,00
15.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
47 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.460,21
Total Unidade Orcamentaria
80.700,21
0,00
0,00
1.130, 62
18.600,00
0,00
86.785,52
0,00 0,00
0,00 0,00
53.609,10 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11. 976, 60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.079,20 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
390,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
560,00 0,00
950, 62 0,00
0,00 0,00
560,00 0,00
71.005,52 0,00
Outubro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
54. 700, 00
0,00
53.609,10
15.600,00
0,00
10.588,70
7,500,00
C,00
4.0"79,20
1. 440,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
390,00
15.600,00
0,00
0,00
.460,21
660,00
950,62
99.300,21
660,00
69.617,62
Saldo Oj sponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6
.o9o,90Lt1S.5co)
0,00
0,00
3.623,40
1.387,90
1.387,90
3.120,80
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2 .110, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
i;. 600,00
329,59
0,00
180,00
12.514,69
1.387,90
17.167,90
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.04 ASSESSORIA JURIDICA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
02 Judiciaria
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo
020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Jutidica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1069 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
98.736,93 0,00 75.000,00
0,00 0,00
11.130,94 11.130,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1070 Fonte . .... o Recursos Ordinarios {Livres)
22.947,03 15.000,00 26.343,56
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUX ILI 0-AL IMENT ACAO
1071 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.810,77 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1072 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.483,16 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1073 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.314,15 0,00 0,00
0,00 0,00
691,16 678,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS f, DESPESAS COM LOCOMOCAO
1074 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3. 3. 90. 36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1075 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
13.487,40 0,00 0,00
0,00 0,00
12.975,21 12.975,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1076 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
69.151,79 0,00 30.000,00
0,00 0,00
39.096, 79 39.096, 79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS Z MATERIAL PERMANENTE 1077 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
4.849,84 0,00 0,00
0,00 0,00
3.861,02 3.861,02
Total Unidade Orcamentaria
217.781,07 15.000,00 131.343,56
0,00 0,00
67. 755, 12 67.742,62
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,00
0,00
0,00
5.425,00
0,00
0,00
Outubro de
~1)'11· de p~ \'.): ~
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""~~ o - o
2014 · Folha:
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no A:io
Saldo Disponivel
Emoenhos a Pagar
PagtoB a Efetuar
7
23.736,93 10. 605,,, [-tJ 5. fOO)
0,00 0,00
11.130,94 0,00
11.603,47 11.603,47
0,00 0,00
0,00 0,00
3.810,77 810, 77
0,00 0,00
0,00 0,00
1.483,16 1.483,16
0,00 0,00
0,00 0,00
2.314,15 .622,99
0,00 0,00
678,$6 12,50
1.000,00 .000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.487,40 512, 19
910, 15 0,00
,,2.975,21 0,00
39.151, 79 55,00
0,00 0,00
39.096,79 0,00
4.849,84 563,82
0,00 0,00
3.861,02 0,00
101.437,51 28.257,39
910, 15 0,00
67. 742, 62 12,50
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ................ 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04131 Comunicacao Social
041310003 Divulgacao Oficial
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
310.000,00
3.1.90 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
229.929,95
1079 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
71.300,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
51.206,34
1080 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
747,12
1081 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
174,85
3.041,16
3. 3. 90 .33. 00 .00 .00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO!-'.OCAO
1082 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
88,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1083 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1084 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
510.200,00 0,00
112,00
508. 633, 65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1407 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
4.4.90.52.00.00.00
1085 Fonte .... :
150.000,00 0,00
0,00
143.862,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
15.356,00
Total Unidade Orcamentaria
1.083.500,00 0,00
286,85
952.865,03
0,00
0,00
229.929,95
0,00
0,00
51.206,34
4.000,00
0,00
747,12
9.000,00
0,00
2.866,30
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.822,50
401.293,49
0,00
100,00
92.097,99
4.644,00
0,00
15.356,00
17. 644, 00
15.922,50
793.585,19
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,00
0,00
0,41
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
310.000,00
O,DO
229.929,95
71.300,00
0,00
45.302,77
.000,00
C,00
747,12
6.000,00
0,00
2.866,30
1.000,00
0,00
88, 00
1.000,00
0,00
0,00
510.200,00
92.243,24
401.293,49
150.000,00
100,00
92.097,99
15.356,00
0,00
15.356,00
1.065.856,00
92.343,24
787.681,62
saldo Dj sponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
80 .070, 05 (+ 4.G'oO)
0,00
0,00
20.093,66
5.903,57
5.903,57
252,88
0,00
0,00
2.486,85
0,00
174,85
912,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.566,75
0,00
107.339,76
6.137,19
0,00
51.764,82
0,00
0,00
0,00
112.519,38
5.903,57
165.183,00
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Br~nco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . . . . . . . . . . . . . . . 03 PROCURADORIA
Unidade Orcarnentaria: 03.01 PROCURADORIA
Balancete da Despesa
Dotacao Saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04131 Comunicacao Social
041310004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
041310004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIV.iENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1097 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
519.000,00 0,00
0,00
304.728,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1098 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
119.370,00 0,00
0,00
66.302,57
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1100 Foni.:e .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
4.800,00 346,55
0,00
5.146,55
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1101 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00
0,00
98,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1102 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
9.269,03 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00 .oo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1103 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
1.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1104 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
2.766,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1105 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 10.000,00
66,47
69.809,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1106 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
425,00
Total Unidade Orcamentaria
738.139,03 10.346,55
66, 47
449.276,54
Total do Orgao
738.139,03 10.346,55
66,47
449.276,54
70.000,00
0,00
304.728,03
15.000,00
0,00
66.302,57
0,00
0,00
5.146,55
0,00
0,00
98,36
7.000,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.766,47
10.000,00
66,47
69.809,56
9.575,00
o, o·o 425,00
112. 775, 00
66, 47
449.276,54
112.775,00
66, 47
449.276,54
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
449.000,00
0,00
304.728,03
104. 370, 00
13, 17
59.959,30
5.146,55
0,00
5.146,55
1.500,00
0,00
98,36
2.269,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.766,47
70.000,00
1.010,82
69.809,56
425, 00
0,00
425,00
635.710,58
1.023,99
442.933,27
635. 710,58
1.023,99
442.933,27
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
114.271,97
0,00
0,00
28.067,43
6.343,27
6.343,27
11
o,oo(-t-1 goo)
0,00
0,00
.401,64
0,00
0,00
2.269,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233,53
0,00
0,00
190,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.434,04
6.343,27
6.343,27
146.434,04
6.343,27
6.343,27
Estado do Para.na Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria; o 4. 01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220007.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Plane)amento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
66 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
101.500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
79.347,99
67 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
23.345,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
17.978,83
68 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
747,12
5.562,96
1107 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
641, 89
1.668,95
3. 3. 90. 33. 00. 00, 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
69 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00
38,80
891, 00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1108 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
18.733,14 0,00
0,00
16.129,81
4.4.90 52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1109 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
8.000,00
Total Unidade Orcamentaria
203 .578, 14
0,00
0,00
0,00
0,00
1.427,81
121.579,54
0,00
0,00
79.347,99
0,00
0,00
17.978,83
14. 000, 00
747,12
5.562,96
15.000,00
0,00
1.027,06
9.000,00
0,00
852,20
2.000,00
110,00
15.880,81
8.000,00
0,00
0,00
48.000,00
857,12
120.649,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total credites
Pago no Mes
Pago no Ano
101.500,00
0,00
79.347,99
23.345,00
0,00
15.985,89
6.000,00
0,00
4.815,84
5.000,0G
0,00
1. 027, OE:
3.000,00
0,00
852,20
16.733,14
110,00
15.880,81
o, 0'.l
0,00
0,00
155.578,14
110,00
117.909,79
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12
22 .1s2. 01 (+ =r. coo)
0,00
0,00
s.366, 11 {H2SC)
1.992,94
1.992,94
437,04( + 600)
747,12
747,12
3.331,05
0,00
641,89
2.109,00
0,00
38,80
603,33
0,00
249,00
0,00
0,00
0,00
33.998,60
2.740,06
3.669,75
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
15 Urbanismo
15452 Servicos Urbanos
154520018 Planejamento Urbano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
577.000,00 0,00
0,00
325.660, 78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
138. 000, 00 0,00
0,00
73.718,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1112 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
291, 03
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1412 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
3.532,83
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
709, 87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1114 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
1115 Fonte .....
20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
. 798, 18
O Recursos Ordinarios {Livres)
551.270,41 0,00
498,00
3.170,35
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
4.130,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1117 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00
1118 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1409 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
1119 Fonte .... :
150.000,00 49.833,84
0,00
154. 810, 50
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
614. 300, 00 0,00
746, 92
134.879,91
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA "JURIO
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
185.700,00 6.000,00
0,00
191.559,18
EQUIPA.MENTCS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 20. 710,00
0,00
20.957,16
Total Unidade Orcamentaria
2.411.270,41 76.543,84
,115.200,00
0,00
325.660,78
38.000,00
0,00
73.718,27
13.000,00
0,00
291,03
19.000,00
0,00
3.532,83
16.000,00
0,00
709,87
12.000,00
0,00
7.798,18
523.000,00
0,00
2.672,35
5.500,00
0,00
4.130,58
0,00
0,00
124. 700, 63
446.000,00
1.193,89
74.563,91
0,00
0,00
191.549,18
94.752,84
0,00
20.957,16
1.282.452,84
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
Outubro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
461.800,00
O', 00
325.660,78
100.000,00
12, 18
65.628,65
2 .000,00
0,00
291, 03
6.000,00
0,00
3.532,83
9.000,00
0,00
709,87
8.000,00
0,00
7.798,18
28.270, 41
0,00
2.672,35
IJ.500,00
0,00
4.130,58
199.833,84
6.946,64
124. 700, 63
168.300,00
70,83
73.440,85
191.700,00
0,00
191.549,18
25. 957,16
0,00
250,00
1.205.361,41
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
124.139,22
0,00 o,ºº
13
26.2s1," (+ 3cc)
8.089,62
8.089,62
1.708,97
0,00
0,00
2.467,17
0,00
0,00
5.790,13
0,00
0,00
201, 82
0,00
0,00
25.100,06
0,00
498,00
369, 42
0,00
0,00
45.023;34
0,00
30.109,87
33.420,09
1.123,06
61. 439, 06
140, 82
0,00
10,00
5.000,00
20. 707,16
20. 707, 16
269.642,77
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Planejamento Estrategico
1120 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
42.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
67.356,89
0,00
108.521,44
1125 Fonte .... : O· Recursos Ordinarios (Livres)
9.660,00 12.939,47
0,00
22.206,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
1121 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1122 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
24.400,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1123 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.496,89 4.000,00
0,00
20.264,21
4. 4. 90. 52. 00. 00. 00 EQUIPA.i.'1ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1124 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
Total Unidade Orcamentaria
150.556,89
0,00
0,00
0,00
84.296,36
0,00
150. 992, 43
0,00 0,00
0,00 0,00
108.521,44 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22 206,78 0,00
15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
0,00 0,00
18.033,04 0,00
35.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
73.000,00 0,00
0,00 0,00
148. 761,26 0,00
Outubro de 2014
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
109.356,89
0,00
108.521,44
22.599,47
0,00
18.571,70
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
25.496,89
1.028,54
17.781,94
0,00
0,00
0,00
161.853,25
1.028,54
144.875,08
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15
835,45 (+35.ooo) 0,00
0,00
'"·"(++.soe) 3.635,08
3.635,08
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
5.232,68
251, 10
2.482,27
0,00
0,00
0,00
10.860,82
3.886,18
6.117,35
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDl\DO
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041230011 Administracao Financeira
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
92 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
107.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79.228,00 79.228,00 0,00
3.1.90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
93 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.771,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.668,98 17.668,98 o,oo
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
94 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 6.500,00 o,oo
0,00 0,00 0,00
1.440,90 1.440,90 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
95 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
8.107,14 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3. 061, 94 3.061,94 0,00
3.3.90.33.00.00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
96 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 195.000,00 84.000,00 0,00
0,00 10.856,18 0,00
119.000,00 19.000,00 0,00
3. 3. 90. 36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1134 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
3. 3. 90. 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
97 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 7 .999, 77 7.999,76 0,01
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER~'..ANENTE
98 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
183.578,14 195 .000,00 107.500,00 o,oo
0,00 10.856,18 0,00
230.399,59 130.399,58 0,01
'}.-0,fl· de Pq:
" "o ~ 51".l. "' (ºFls~õJ E ~
-~ """)ã . &
Outubro de 2014 ~ Folha:
Total Creditas
Pago no Mas
Pago no Ano
107.700,00
0,00
79.228,00
24.771,00
0,00
15.676,04
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
28.472,00
0,00
0,00
7.102,02
1.992,94
1.992,94
17
(t 1co)
3.500,00 '·º""º (I· tooo) 0,00 0,00
1.440,90 0,00
3.10"1,14 45,20
22,75
3.061, 94 0,00 º·ºº
119.000,00 0,00
0,00 10.856,18
8.143,82 110 .856, 18
2.000,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 0,00
8.000,00 0,24
C,00 0,00
7.999,76 0,00
3 .000,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
271.078,14 40.678,56
22,75 12.849,12
117.550,46 112.849,12
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ................ 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcarnentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Admin~stracao Geral
041220008 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal
4.4.90.51.00.00.00 OBRJ\S E INSTALACOES
1135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
5.000,00
0,00
0,00
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.l.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1136 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
48.130,67 48.130,67
3 .1. 90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1137 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.200, 00 1.700,00 0,00
0,00 0,00
10.416,95 10. 416, 95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1138 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
22.209,03 0,00 15.000,00
0,00 0,00
7.158,67 7.158,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1139 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
14 .958,37 14. 958, 37
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1140 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
86.000,00 o,oo 30.000,00
0,00 0,00
33. 839,56 33.839,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
19.780,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
7.629,11 7.629,11
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1144 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.229,05 1.229,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1145 Fonte ...• : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
1.579,52 1.290,12
3. 3. 90. 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1146 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 50.000,00
o,oo 0,00
29 . 949, 54 29.949,54
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1147 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.438,80 0,00 9.438,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1148 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
210.000,00 350.160,00 323.000,00
0,00 0,00
199.598,14 113.049,24
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.532,20
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
C,00
52.000,00
0,00
48.130,67
10.900,00
0,00
9.242,67
7.209,03
0,00
3.437, 67
15.000,00
0,00
14. 958, 37
56.000,00
0,00
33.839,56
13. 780,00
0,00
6.933,05
2 .000,00
0,00
.229,05
2.000,00
0,00
1.290,12
30.000,00
0,00
29.949,51
0,80
0,00
0,00
237.160,00
25.943,90
95. 763, 64
Folha:
saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
18
3.869,33 (+ ~4.ooo) 0,00
0,00
483, os(+ 3 300)
1.174,28
1.174,28
50,36
3.721,00
3.721,00
22
41, 63
0,00
0,00
.160,44
0,00
0,00
6.150,89
696, 06
696, 06
770,95
0,00
0,00
420,48
0,00
289,40
50, 4 6
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
29, 66
17.285,60
103.834,50
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... .
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria~
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Outubro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
4.837,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1150 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00 0,00
0,00
14.952,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPA~ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 0,00
0,00
3.978,00
04123 Administracao Financeira
041230011 Administracao Financeira
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1152 Fonte.,,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
620.000,00 20.000,00
0,00
617.434,51
3 .1. 90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1153 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
138. 913, 46 0,00
0,00
136.733,06
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1154 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Livres)
11.200,00 3.000,00
0,00
9.954,30
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1155 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 0,00
0,00
27. 003,93
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1156 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
1.374,19
3.3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1157 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
380.000,00 30.000,00
3.929,40
61.561, 77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1158 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
810, 17
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1159 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 77.687,30
o,oo
63.735,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA JURID 1160 Fonte ... o Recursos ordinarios {Livres)
600.000,00 1.255.106,85
121.496,21
1.679.589,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
4.751,30 0,00 4.751,30
0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
14.952,25 0,00 14. 952, 25
63.022,00 0,00 6.978,00
0,00 0,00 O,OC
3.978,00 0,00 3.978,00
Administrativo e Financeiro
0,00 0,00 640.000,00
0,00 0,00 0,00
617. 434, 51 0,00 617.434,51
0,00 0,00 138. 913, 46
0,00 0,00 511, 61
136.733,06 0,00 121.684,99
0,00 0,00 14 .200,00
0,00 0,00 0,00
9.954,30 0,00 9.954,30
88.000,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00 O, 00 27.003,93 0,00 27.003,93
3.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 O,OC
1.374,19 0,00 1.374, 19
328.360,00 609, 15 81.640,00
6.252,68 0,00 761,50
58.551,75 0,00 53.060,57
0,00 0,00 2.C00,00
0,00 0,00 0,00
810,17 0,00 810,17
0,00 10.000,00 79.687,30
27.479,16 0,00 31.904,58
57.264,73 0,00 57.264,73
0,00 72.673,30 1.855.106,85
141.988,00 0,00 167.233,31
1.209.978,82 286, 32 1.172.981,57
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
162,30
0,00
86, 40
47,75
0,00
0,00
3. 000,00
0,00
0,00
19
,, . ''""(+aos.oco) 0,00
0,00
2.180,40(~ 4\1.000)
15.048,07
15.048,07
4 .245, 70
0,00
0,00
9.996,07
0,00
0,00
625, 81
0,00
0,00
19.469,08
5.491,18
8.501,20
1.189,83
0,00
0,00
5.951,99
0,00
6.470,58
103.130,00
36.997,25
506.321,98
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
1161 Fonte .... :
50.000,00
041230013 Control€ Financeiro
0,00
0,00
26.913,78
23.086,22
0,00
26.913,78
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00
0,00
88.187,01
1163 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
8.000,00
0,00
22.149,63
1165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.308,39
0,00
3.308,39
1166 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1167 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4 .232,30 0,00
840,00
4.066,00
3.3.90 33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1168 Foni::e .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00
1170 Fonte .... : OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
.983,44
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arrecadacao de Receitas
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
88.187,01
0,00
0,00
22.149,63
0,00
0,00
3.308,39
2.000,00
0,00
0,00
0,00 2. 521, 00
3.966,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.983,44
9 800,00
0,00
200,00
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
1173 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
1203 Fonte .... :
350.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
289.073,34
O Recursos Ordinarios {Livres)
80.500,00 0,00
0,00
64.755,52
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
5.960,09
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
289.073,34
0,00
0,00
64.755,52
0,00
0,00
5.960,09
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~"\'>\\· oe Pq:
~· "'
E "' ':),n "' Fls.r;;;u..L ~
.<$>~-&
Outubro de .:va;: 2014 \, Folha:
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
26.913,78
0,00
26.913, 78
Saldo Dlsponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
20
105.000,00 16.812,99{f-i5
0,00 0,00
88.187,01 0,00
sco)
27.550,0C 5,400,31 (1-;LSCO)
0,00 2.238,89
19.91(),71, 2.238,89
3.308,39 o,oo(+tW)
o,oo 0,00
3.308,39 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.232,30 166,30
840, 00 1.681,00
2.285,00 1. 781,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.000,00 16, 56
0,00 0,00
4.983,44 0,00
200,00 0,00
o,oo 0,00
200,00 0,00
350.000,00 60.926,66(+45· c,oo) 0,00 0,00
289.073,34 0,00
80.500,00 15, 744, 48( 'r '1,.1 ºº) 19,76 7.252,25
57.503,27 7.252,25
10.000,00 4.039,91
0,00 0,00
5.960,09 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de rato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........ . 05 SECP-ETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
111.000,00
3.1.90.49.0o.oo.oo AUXILIO-TRANSPORTE
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
15.102,10
1411 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
51.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.234,90
0,00
44.234,90
1175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
1176 Fonte .... :
5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
980,58
980,58
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
8.529,07
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM I,OCOMOCAO
1177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
371,36
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
89.000,00
0,00
15.102,10
8.000,00
0,00
44.234,90
3.500,00
980,58
980,58
20.000,00
0,00
8.529,07
0,00
329,56
371, 36
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1178 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 o,oo
0,00
7.603,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
103.569,11 53.000,00
0,00
156.562,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
0,00
0,00
6.172,00
0,00
0,00
4.181,85
0,00
8.049,05
140.464,62
3.828,00
0,00
6.172,00
061820009.2.010000 Manuten~ao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
27.000,00 0,00
0,00
20 191,87
3.1,90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1182 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.16.00.00.00
1204 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1183 Fonte .... :
6.210,00 0,00
0,00
.698,26
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
864, 38
O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
2.591,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Foni:..e .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 60.000,00
5.871, 65
0,00
0,00
20.191,87
0,00
0,00
4.698,26
0,00
0,00
864,38
0,00
0,00
2.591,88
57.000,00
0,00
Outubro de 2014 21
Reservado Total CrEditos Saldo Disponível
Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 22.000,00 6.897,90
0,00 0,00 0,00
0,00 15.102,10 0,00
0,00 44.234,90 0,00(-tg.400) 0,00 0,00 0,00
0,00 44.234,90 0,00
0,00 1.500,00 519' 42
0,00 0,00 980,58
0,00 0,00 980,58
0,00 10.000,00 1.470,93
0,00 o,oc 3.404,40
0,00 5.124,67 3.404,40
0,00 2.000,00 1.628,64
0,00 0,00 329, 56
0,00 41, 80 329,56
0,00 8.C00,00 3.057,95
0,00 253,40 0,00
2.661,75 4.181,85 760,20
0,00 156.569,11 6,39
0,00 8.049,05 0,00
0,01 140.464,62 16.098,10
0,00 6.172,00 0,00
0,00 0,00 1.548,00
0,00 4.624,00 1.548,00
0,00 27.000,0C 6.808,13 (.+600) 0,00 0,00 0,00
0,00 20.191,87 0,00
0,00 6.210,00 1.511," ( -t a oo) 0,00 0,00 493,81
0,00 4.204,45 493,81
0,00 2.000,00 1.135,62
0,00 0,00 0,00
0,00 864,38 0,00
0,00 5.000,00 2.408,12
0,00 0,00 0,00
0,00 2.591,88 0,00
53, 00 103.000,00 25. 514, 11
0,00 0,00 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .. _ ............ : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
77.432,89
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
69.791,42
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1185 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000, 00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1186 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 10.000,00
0,00
15.537,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1187 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
119.461,37 86.332,04
8.982,15
81.173,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1188 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
06183 Informacao e InLeligencia
061830009 Segu.i:-anca Publica
40.000,00
2.573,12
8.513,96
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.537,46
64.302,76
5.625,00
70.787,'ll
14. 000, 00
0,00
5.940,84
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de cameras de Monitoramento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
994, 71
4.4.90 52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1191 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00
28 Encargos Especiais
0,00
0,00
0,00
28841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
1192 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
290.000,00
28843 Servico d~ Divida Interna
288430016 Encargos Especiais
81.500,00
0,00
346. 752, 94
288430016.0.002000 Amo.i:-tizacao da Divida interna
3. 2. 90. 21. 00. 00. 00 JUROS SOBRE h DIVIDA POR CONTRATO
1193 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.6.90.71.00.00.00
1194 Fonte .... :
700.000,00 90.000,00
88.891,55
768 .068,20
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
O Recursos Ordinarios (Livres)
1.200.000,00 0,00
78.577,91
823.270,64
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
1195 Fonte .... : 0 Recursos ordinarios {Livres)
79.000,00
28846 Outros Encargos Especiais
o,oo
0,00
72.378,71
10.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
994' 71
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.752,94
0,00
32.564,43
711.741,08
0,00
6.175,83
750.868,56
0,00
1.160,64 º·ºº
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
20.151,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.218,07
Outubro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
69. 791, 42
1.500,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
15.537,46
141.490, 65
5.625,0C
70. 787,41
46.000,00
1.989,00
5.940,84
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
994,71
1.000,00
0,00
0,00
371. 500, 00
0,00
346.752,94
790.COO,OO
32. 564, 43
711. 741,08
.200.000,00
6.175,83
750.868,56
79.000,00
0,00
1.160,64
22
Saldo Di$ponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.641,47
.500,00
0,00
0,00
.462,54
0,00
0,00
60. 316, 84
0,00
10. 386, 40
17.334,37
0,00
2.573,12
0,00
0,00
0,00
5,29
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
21. '"· º' (·H 05 .ooOJ 0,00
0,00
21.931,Bo(+ L\IÕ.400)
0,00
56.327,12
376. 729, 36
0,00
72. 402, 08
77.839,36
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE AOMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e services
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1205 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
350.000,00 o,oo 20.000,00
0,00 0,00
240. 775,13 240.775,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1206 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
80.500,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 53. 620, 83 53.620,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1207 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00
435,01 435,01
3.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1208 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00 30. 000,00
0,00 0,00
10.000,73 10 000,73
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1209 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.256,54 5.256,54
3.3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1210 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
35.000,00 0,00 26 420,00
0,00 0,00
3.965,66 3. 865,66
3. 3. 90. 33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1211 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90 36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1212 Fon-ce .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 2.664,80 4.000,00
0,00 0,00
3.600,00 3.600,00
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1213 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
35.162,44 8.000,00 0,00
0,00 0,00
43.156,37 35.166,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1214 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 5.922,00
0,00 0,00
4.078,00 4.078,00
Total Unidade Orcarnentaria
579.662,44 10. 664, 80 95.842,00
0,00 0,00
364.888,27 356.798,27
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Outubro de
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
330.000,00
0,00
240.775,13
72.500,00
12, 94
47.072,17
1.500,00
0,00
435,01
20.000,oc
0,00
10.000,73
8.000,00
0,00
5.256,54
8.580,00
0,00
1.285,66
3.000,00
0,00
0,00
3.664,80
0,00
3.600,00
43.162,44
0,00
35.166,37
4.078,00
0,00
4.078,00
494.485,24
12, 94
347. 669, 61
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
89 224,87
0,00
0,00
18.879,17
6.548, 66
6.548,66
1.064,99
0,00
0,00
6.999,27
0,00
0,00
2 .743,46
0,00
0,00
4.614,34
2.580,00
2.680,00
3.000,00
0,00
0,00
64,80
0,00
0,00
6,07
0,00
7 .990,00
0,00
0,00
0,00
126.596, 97
9.128,66
17.218,66
24
( + 800)
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04123 A~~inistracao Financeira
041230014 controle Contabil Geral
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1215 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
176.138,10
1216 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
43.700,00 0,00
0,00
36 491,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1217 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.972,13
1218 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
6.427,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
1.674,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
1.104,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1222 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00
1223 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
1224 Fonte .... :
2.000,00 0,00
0,00
500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
104.549,55 26.320,00
0,00
104.526,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 2.000,00
0,00
3.978,00
Total Unidade Orcamentaria
384.249,55 28.320,00
0,00
332.813,60
0,00
0,00
176.138,10
0,00
0,00
36.491,53
1.500,00
0,00
1.972,13
9.000,00
0,00
6.427,71
1.500,00
0,00
1.674,38
2.000,00
0,00
1.104,90
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
104. 526, 85
4.022,00
0,00
3.978,00
19.522,00
0,00
332.813,60
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.320,00
0,00
0,00
1.989,00
0,00
0,00
28. 309, 00
0,00
0,00
outubro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
190.000,00
0,00
176.138,10
43.700,00
6,59
32.243,90
3.500,00
0,00
1.972,13
11.000,00
0,00
6.427, '71
3.500,00
0,00
1.674,38
3.000,00
0,00
1.104,90
1. 000,00
O, 00
0,00
500,00
O, 00
500,00
130.869,55
0,00
104.526,85
5.'?78,00
0,00
3.978,00
393.047,55
6,59
328.565,97
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25
13.861, 'º (-rs1.cco) 0,00
0,00
7.208,47
4.247,63
4.247,63
1.527,87
0,00
0,00
4.572,29
0,00
0,00
. 825, 62
0,00
0,00
1.895,10
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22, 70
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
31.924,95
4.247,63
4.247,63
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Orgao. . ........ 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
041220008 Administracao Geral
041220008.2.009000 Realizar Concurso Publico
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1225 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
04128 Formacao de Recursos Humanos
79.000,00
0,00
0,00
041280010 Administracao de Recursos Humanos
0,00
0,00
0,00
041280010.2.011000 Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1226 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
22.510,84
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS r, VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.oo.oo
1228 Fonte .....
325.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
271.271,55
O Recursos Ordinarios {Livres)
74.750,00 0,00
0,00
60.828,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
1229 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.46.00.00.00
1230 Fonte .....
10.000,00
AUXI~IO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
5.657,63
O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00 . 466, 72
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1231 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.33.00.00.00
1233 Fonte .....
3.3.90.36.00.00.00
1234 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1235 Fonte .....
3.3.90.39.oo.oo.oo
1404 Fonte .... :
10.000,00 0,00
0,00
2.974,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
340,33
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 126.420,00
0,00
29.8'79,37
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
510 Taxas - Exercício Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
19.944,22
0,00
0,00
271.271,55
0,00
0,00
60.828,71
2.000,00
0,00
5.657,63
27. 000, 00
0,00
8.466, 72
1.500,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
2.974,40
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,33
0,00
0,00
29.879,37
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.566,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.416,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago r o Ano
80.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
19.944,22
325.000,00
0,00
271.271,55
74.750,00
0,00
53.835,53
8.000,00
0,00
5.657,63
13.000,00
0,00
8.466,72
500,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.974,4C
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
340,33
156.420,00
0,00
29.879,37
20.000,00
o,oo
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
80.000,00
0,00
0,00
55, 78
0,00
0,00
26
(1- 46.0CO \ 53.728,45 J
0,00
0,00
13.921,29
6.993,18
6.993,18
2.3q2,37
0,00
0,00
.533,28
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
25, 60
0,00
o,oo
500,00
0,00
0,00
1.659,67
0,00
0,00
123, 97
0,00
0,00
13,32
o,oo
(.-1- i .soo)
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05. 05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
19.986,68
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
19.986,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1236 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.682,66 0,00
0,00
1.989,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
1237 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
1.039.122,05 0,00
0,00
791.410, 93
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
1.693,66
0,00
1.989,00
0,00
0,00
791. 410, 93
1238 Fonte ...• : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
144.000,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS
0,00
0,00
75.428,41
1239 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
250.000,00
11 Trabalho
0,00
0,00
174.578,39
11331 Protecao e Beneficias ao Trabalhador
113310010 Adrninistracao de Recursos Humanos
0,00
0,00
75.428,41
0,00
0,00
174.578,39
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de saude e Seguranca do Trabalho
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1240 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00 16.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.025,83 1.025,83 0,00
3.3.90. 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1241 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
88.444,31 0,00 10.000,00 1.491,44
360, 24 360, 24 0,00
76.944,21 76.944,20 0,01
Total Unidade Orcamentaria
2.081.999,02 205.420,00 67.193,66 132.908,10
360,24 360,24 0,00
1.543.293,00 1.540. 726, 37 2.566,63 Total do Orgao
11.591.253,22 3.679.724,28 2.071.983,47 305. 236, 42
328.396,25 259. 075, 15 863,79
10.199.357,33 9.233.674,16 125. 574, 65
k~\)\3"b01tód)
Outubro de 2014
~~~J ·· Folha:
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
19.986,68
1.989,00
0,00
1.989,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
27
1.039.122,05
0,00
791.410,93
247. 711,12 (-f ~4 ·ººº)
144.000,00
0,00
75.428,41
250.000,00
0,00
174.~78,39
3.500,00
0,00
1.025,83
78.444,31
360,24
75.000,20
2.220.225,36
360, 24
1.531. 789,19
13.198.994,03
284. 659, 36
8.955.200,31
0,00
0,00
68.571,59
0,00
0,00
70. 421, 61
0,00
0,00
2.474,17
0,00
0,00
8, 67
1.944,00
1.944,00
546.590,89
8.937,18
8.937,18
2.819.974,93
278.473,85
1;118.582,37
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao............... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
ootacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado ·no Ano
041220017 Engenharia, Obras e Services Publicos
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
041220017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Secretario de Engenharia, Obras e Servi
180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIG.11..COES PATRONAIS
0,00
0,00
88. 949, 29
181 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
2'1.150,00
3.3.90.1'1.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
18.809,21
182 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.33.00.00.00
18'1 Fonte .... :
10.000,00 0,00
215,00
3.730,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOV,<JCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
185 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
9.996,7'1
'1.'1.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
186 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
7.928,1'1
Total Unidade Orcamentaria
165.078,1'1
0,00
0,00
5.176,79
0,00
215,00
126.662,03
0,00 0,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00
88.949,29 0,00 88.949,29
0,00 0,00 2'1.150,00
0,00 o;oo 0,00
18.809,21 0,00 16.816,27
.500,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.000,00 204,60 '1.000,00
0,00 0,00 0,00
3.515,00 0,00 3.515,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
9.996,74 0,00 9.996,74
0,00 0,00 7.928,1'1
0,00 0,00 0,00
5.176,79 0,00 5.176,79
10.500,00 204,60 154.578,1'1
0,00 0,00 0,00
126.447,03 0,00 124.'154,09
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
16.050,71
0,00
0,00
28
(+~6.Soo)
5.340, 79(+ 1.600) 1. 992, 9q
1.992,94
500,00
0,00
0,00
65, 40
0,00
215,00
3.000,00
0,00
0,00
3, 26
0,00
0,00
2.751,35
0,00
0,00
27. 711,51
1.992,94
2.207,94
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
187 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
384.744,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
115.000,00 0,00
0,00
84.593,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
948,93
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
15. 640, 45
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1414 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
4.435,58
3.3.90.14.00.00.00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL
191 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
747,12
2.935,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
192 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.33.00.00.00
193 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
194 Fonte .....
3.3.90.39.00.00.00
195 Fonte ...• :
4.4.90.52.00.00.00
196 Foni;e .... :
4.4.90.52.00.00.00
4400 Fonte .... :
181.018,00 62.000,00
5.372,28
193.833,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
177, 40
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 40.704,96
27.019,23
303.834,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00 0,00
0,00
4.618,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00 42.000,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.197.018,00 144. 704,96
0,00
0,00
384. 744,09
0,00
0,00
84.593,52
18.876,84
0,00
948, 93
0,00
0,00
15.640,45
6 .420,00
0,00
4 .435,58
0,00
747,12
2 .935,13
20.000,00
10.798,56
191.870,35
0,00
0;00
177,40
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
24.327,57
301.078,76
4.000,00
0,00
4.618,91
0,00
0,00
0,00
99.296,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
29.168,40
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.841,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.009,89
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
500.000,00
0,00
384.744,09
115.000,00
0,00
75.479,87
1.123,16
0,00
948, 93
20.000,00
0,00
15.640,45
.580,00
0,00
.435,58
8.000,00
0,00
2.188,01
223.018,0C
10.572,66
181.599,45
3.000,00
0,00
177,40
5.000,00
0,00
0,00
310. 704, 96
7.806,38
276.878,47
6.000,00
0,00
3.238,91
42. 000, 00
0,00
0,00
1.242.426,12
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pag:::os a Efetuar
29
115.255,91 (+~G.soo) 0,00
0,00
30.406,48(+150)
9.113,65
9.113, 65
174,23(+ ~ ~\)) 0,00
0,00
4.359,55(.\- t 1..\00)
0,00
0,00
4.144,42
0,00
0,00
5.064,87
747,12
747,12
16, 47
10.271,90
12.234,68
2.822,60
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
29, 41
24.200,29
26.955,59
1.381,09
1.380,00
1.380,00
42.000,00
º·ºº 0,00
210.655,03
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orçamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Do taca o Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
700.000,00 125.000,00
0,00
412.877,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
198 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.16.00.00.00
199 Fonte .....
161.000,00 0,00
0,00
87.952,76
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00
0,00
34.230,18
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
200 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 8.000,00
0,00
20.790,62
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1415 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
7.154,80
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
202 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
645.000,00 210.000,00
16.631,78
676.579,09
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.36.00.00.00
204 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
205 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.0Q
206 Fonte .... :
2.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS
O Recursos Ordinarios
5.000,00
0,00
0,00
0,00
PESSOA FISIC
(Livres)
0,00
0,00
90, 00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios {Livres)
400.000,00 127 .190, 00
2.298,47
463.264,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.209,51 130.000,00
0,00
149.300,00
041220019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicas
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
207 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
120.000,00
04127 Ordenamento Territorial
o,oo
0,00
120.000,00
256.000,00
0,00
412.877,32
40.000,00
0,00
87.952,76
º·ºº º·ºº 34.230,18
53.000,00
0,00
20. 790, 62
11. 000, 00
0,00
7.154,80
3.000,00
0,00
0,00
155.800,00
32.019,49
659.671,23
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
90,00
30.000,00
5.960,34
422.417,20
10.909,51
0,00
149.300,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22. soo, 12
0,00
2,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.275,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
569.000,00
0,00
412.877,32
121.000,00
0,00
77 .279,24
35.000,00
0,00
34.230,18
25.000,00
0,00
20. 790, 62
14.000,00
0,00
7.154,80
2.000,00
0,00
0,00
699.2('0,00
17.361,58
566.669,03
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
90,00
497.190,00
462,74
396.335,20
149.300,00
0,00
7.300,00
120.000,00
0,00
120.0CO,OO
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pacitos a Efetuar
156.122,68
O, 00
0,00
33.047,24
10.673,52
10.673,52
769, 82
0,00
0,00
4.209,38
0,00
0,00
6.845,20
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
123, 15
93.002,20
109.907,70
2.000,00
0,00
0,00
1.910,00
0,00
0,00
650,64
26.082,00
66.929,15
0,00
142.000,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
31
(+1;<.ooc
' (1-3.500)
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 0,00
2.985.687,61 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4018 Fonte .... : 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013
0,00 245.850,00 0,00
0,00
0,00 O, º·ºº 00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4174 Fonte .... : 873 Convenio Recapeamento Asfal tico - 0004/2
º·ºº 2 .000.000,00 0,00
0,00 0,00
.988.619,59 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4197 Fonte .... : 870 Recapeamento de Vias Asfalticas - Federa
0,00 20.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1437 Fonte,, .. : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00 0,00 17.000,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1438 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4175 Fonte .... : 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li
0,00 5.851.605,75 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4. 4. 90. 51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4205 Fonte .... : 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr
0,00 1.234.850,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4379 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 1.063.213,90
0,00
0,00
154510019.1.112000 Asfalto em Estradas do Interior do Municipio
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4955 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 1.210.000,00
0,00
0,00
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
224 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
80.000,00 0,00
0,00
73.192,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
225 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
80.000,00
15452 Services Urbanos
0,00
0,00
9.321, 64
154520019 Services Urbanos e Geoprocessamento
0,00
0,00
0,00
440.811,23
0,00
0,00
114.042,49
0,00
0,00
0,00
0,00
73.047,63
69.700,00
0,00
8.488,24
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
226 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.234.850,00
0,00
0,00
107 .378,26
0,00
0,00
1.069.763,27
0,00
0,00
6.720,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
outubro de 201
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
3.000.000,00
0,00
0,00
245.850,00
O, OC•
O, 00
2. 000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
3.000,00
o,oo
3.000,00
O,OU
0,00
0,00
5.851. 605,7'5
0,00
o,oo
1 .234.850,00
0,00
o,oo
622. 402, 67
0,00
0,00
1.095.957,51
0,00
0,00
80.000,0U
0,00
71.117,63
10.300,00
o,oc
8.488,24
sa:.._do Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.312,39
0,00
2 .985.687,61
0,00
0,00
O, 00
11.380,41
0,00
1.988.619,59
20 .000.000,00
s.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.605, 75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.024,41
0,00
0,00
26.194,24
0,00
0,00
87,62
1.930,00
2.074,75
978, 36
0,00
833,40
34
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
300.000,00 0,00
0,00
163.038,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
227 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
69.000,00 0,00
0,00
39.940,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
228 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
12. 913, 08
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
229 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
9.047,39
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1416 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
o,oo
8.013,53
3 .3.90.14.00.00.00 DIARIJl.S - PESSOAL CIVIL
230 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
231 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00 0,00
0,00
1.860,63
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
232 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3.90 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 233 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00 0,00
0,00
28.193,48
. 4. 90. 52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.249,06 0,00
0,00
0,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos
154530019 Services Urbanos e Geoprocessamento
154530019.1.007000 Construcao de pontos de onibus
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
235 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
1.993,15
13. 653, 91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 236 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
7.380,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 237 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
84.-?00,00 0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
163.038,80
8.000,00
0,00
39.940,34
4.000,00
0,00
12. 913, 08
5.000,00
0,00
9.047,39
3.000,00
0,00
8.013,53
0,00
0,00
0,00
40.500,00
0,00
1.860,63
333,50
0,00
0,00
13.000,00
0,00
28.193,48
5.249,06
0,00
0,00
16.000,00
873,91
12.534,67
20.000,00
0,00
7.380,00
81.200,00
0,00
0,00
Outubro de Folha: 35
Reservado Total Creditos Saldo Djsponivel
Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 240.000,00 66.961,20
0,00 0,00 0,00
0,00 163.038,80 0,00
0,00 61.000,00 21.059,66
0,00 O, 00 3.476,43
0,00 36.463,91 3.476,43
0,00 16.000,00 3.086, 92 (+4:i-.300)
0,00 0,00 0,00
0,00 12.913,08 0,00
0,00 15.000,00 5.952,61
0,00 o, 00 0,00
0,00 9.047,39 0,00
0,00 12.000,00 3.986,47
0,00 0,00 0,00
0,00 8.013,53 0,00
0,00 2 .000,00 2 . 000' 00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 139, 37
0,00 0,00 0,00
0,00 1.860,63 0,00
0,00 1.666,50 1.666,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 29.500,00 1.306,52
0,00 2.263,36 0,00
0,00 28.193,48 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
220,00 14.000,00 126, 09
0,00 0,00 873,91
0,00 11.660,76 1.993,15
0,00 10.000,00 2.620,00
0,00 0,00 0,00
0,00 7.380,00 0,00
0,00 3. 000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CO~SOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao seral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220020 Manutencao dos Services Rodoviarios
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Services Rodoviarios
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
800.000,00 148.000,00
0,00
496.172,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.16.00.00.00
261 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
262 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
1417 Fonte .... :
184.000,00 0,00
0,00
123.963,56
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
26. 700, 63
0,00
49.251,62
O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
26. 739, 18
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 16.128,12
0,00
46.128,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
264 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
96.000,00
9.297,13
139.935,17
242.000,00
0,00
496.172, 64
6.000,00
0,00
123.963,56
0,00
0,00
49.251,62
14. 800, 00
0,00
26.739,18
0,00
0,00
46.128,12
1.000,00
0,00
0,00
80.000,00
20.080,08
138.778,32
265 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
3.3.90.30.00.00.00
267 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
269 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
270 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
271 Fonte .... :
.4.90.52.00.00.00
272 Fonte .... :
342.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
339.628,13
512 CIDE (Lei 10866/04, art. loB)
100.000,00 0,00
0,00
11.622,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOV..OCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00
0,00
72.269,09
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
298.062,99 0,00
7.906,74
149.042,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
0,00
339.628,12
0,00
0,00
11. 622, 66
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
49.317,56
135.280,00
8.934,62
83.898,17
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.686,40
0,00
1.044,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.951,53
1.586,85
0,00
0,00
\J.r;,._dep,
~ 'ó ~ \\(\"'
~Fls~g
-~~- & Outubro de 201 º....._~ rolha:
Total Credito~.
Pago no Mes
Pago no Ano
706.000,00
0,00
496.172,64
178.000,00
339, 41
109.913,03
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
189.827,36
0,00
0,00
54 .036,44
14.050,53
14.050,53
37
56. 700, 03
0,00
49.251, 62
7 .419, 0161. ()00 +) 0,00
0,00
35.200,00
0,00
26. 739, 18
46.128, 12
0,00
46.128,12
4.000,00
0,00
0,00
216.000,00
0,00
118.514,08
342.000,00
0,00
339.626,12
100.000,00
0,00
11.622,66
5.000,00
O, 00
0,00
55.000,00
0,00
49.317,56
162.782,99
3.556,62
69.644,37
(H-400) 8.460,82 j
0,00
0,00
' "tH· .ooo
O, 00 ~ '
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
B.122,43
20.264,24
20.377,09
2.371,88
0,00
0,00
88.377,34
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.682,44
0,00
0,00
12.153,85
14.253,80
79.397,92
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04
04122
Administracao
Administracao Geral
041220021 Transito
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
276 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.000,00 0,00
0,00
6.990,20
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510021 Transito
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 60.000,00
0,00
59.808,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
278 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
160.000,00 0,00
0,00
69.564,90
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 280 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
460.000,00 0,00
0,00
454.854,86
3.l.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1398 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
460.000,00 0,00
0,00
154.044,06
3. 1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 281 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
105.800,00 10.000,00
0,00
114.142,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1399 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
105.800,00 o,oo
0,00
34.272,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL crvr 282 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
40.000,00 24.000,00
0,00
59.161,12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1400 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 283 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 9 .000, 00
0,00
13.835,74
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1401 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
35.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
17.000,00
0,00
6.990,20
0,00
0,00
59.808,60
90.000,00
0,00
59.398,27
de Transito
0,00
454.854,86 º·ºº
239.000,00
0,00
154. 044,06
0,00
0,00
114.142,10
57.000,00
0,00
34.272,27
0,00
0,00
59. 161,12
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.835,74
33.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Crec1.itos
Pago no Mes
Pago no Ano
11.000,00
0,00
5.432,20
60.000,00
C,00
59.808,50
70.000,00
5.ooo,oo
59.398,27
460.000,00
0,00
454.854,86
221.000,00
0,00
154. 044, 06
115.800,00
0,00
101.067, 70
<18.80C,OO
0,00
30.340,69
64.000,00
0,00
59.161,12
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
43.835,74
2.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.009,80
1.558,00
1.558,00
191,40
0,00
0,00
435,10
0,00
10.166,63
39
5.145,14 (+%2.000) 0,00
0,00
66.955,94
0,00
0,00
1.657,90 ( + tw. ooo)
13.074,40
13.074,40
14.527, 73
3.931,58
3.931,58
4 .'38.aa (+ n. ooo)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,26
0,00
0,00
2 .000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... . Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07. 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado·
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
Outubro de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID
391 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.200,00 0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID
393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.400,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCI~ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
420.000,00 55.884,00
0,00
295.790,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
395 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
96.600,00 5.000,00
0,00
67.985,90
3. 1. 90. 16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1263 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 3.000,00
0,00
2.410,88
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
396 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 2.264,17
0,00
12.264,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
397 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
800,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
398 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
902,20
6.922,75
3. 3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
399 Fonte .... : o Recursos Ordinaríos (Livres)
10,000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FISIC
400 Fonte ... .. o Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
401 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
162.844,53 0,00
2.486,55
22.049,89
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPfu'1ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
402 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
0,00
5.090,80
133920040.2.109000 Criacao de lei de incentivo a Cultura e ao
12.000,00
0,00
0,00
55.884,00
0,00
295.790,99
30.000,00
0,00
67.985,90
20. 000,00
0,00
2 .410,88
15.000,00
0,00
12.264,17
5.ooo,oo
0,00
800,50
88.233,50
261,20
5.541,75
10.000,00
0,00 º·ºº
57.000,00
0,00
0,00
117.233,50
1.504,00
16.851,57
18.909,20
0,00
5.090,80
Esporte Amador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
295.790,99
71.600,00
0,00
60.811, 91
8.000,00
0,00
2.410,88
12.264,17
0,00
12.264,17
10.000,00
0,00
800,50
11.766,50
0,00
1.004,20
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
45.611,03
1.818,50
16,851,57
11. 090, 80
0,00
5.090,80
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2.200,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
124.209,01
0,00
0,00
3.614,10
7.173,99
7.173,99
5.589,12
0,00
0,00
53
(+11. sco)
o,oo(t~ 600)
0,00
0,00
2.199,50
0,00
0,00
4.843,75
4.537,55
5.918,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.561,14
0,00
5.198,32
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220022 Assistencia Social
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
617 Fonte .... : 0 Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79.228,00 79.228,00 0,00
3. 1.90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
618 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
24.150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18.102,78 18.102,78 0,00
3.3.90.14.00.oo.oo DIARIAS - PESSOAL CIVIL
619 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
.040,64 1.040,64 0,00
3. 3. 90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
23.268,14 0,00 10.000,00 0,00
0,00 876, 00 o,oo
13.090,26 13.090,26 o,oo
3.3.90.33.00.oo.oo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
621 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 9.000,00 o,oo
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
622 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 3.000,00 0,00
270,87 0,00 0,00 6. 555,20 6.284,33 0,00
4.4.90 .s2.oo.oo.oo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
623 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
192. 418, 14 o, (10 38.000,00 0,00
270,87 876, 00 0,00 118 .016,88 117.746,01 0,00
Total creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
105.000,00
0,00
79.228,00
24 .150, 00
C,00
16. 109,34
4.000,00
O, CIO
1.040,64
13.268,14
876, 00
13.090,26
.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
6.284,33
0,00
0,00
0,00
154.418,14
876,00
115.753,07
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
72
25. 772, 00 (t 3.
4Jc)
0,00
0,00
6.047,22(+ 63ü)
1.992,94
1.992,94
2.959,36
0,00
0,00
177,88
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
444,80
0,00
270,87
0,00
0,00
0,00
36.401,26
1.992,94
2.263,81
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLID'l.DO
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
09.J3 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E
SOCIAL
COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
08 Assistencia Social
08241 Assistencia ao Idoso
082410024 Assistencia Comunitaria
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
1378 Fonte..... O Recursos Ordinarios
{Livres)
0,00
1. 050, 00
1.099,67
PESSOA JURID
(Livres)
5.000,00 0,00
1.050,00 0,00
1.099,67 0,00
8.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
1.216,14
1.884,30
08244 Assistencia Comunitaria
082440024 Assistencia Comunitaria
082440024.1.024000 Construcao da Sede propria da Acao Social
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES S RESTITUICOES
1.644,30
1.884,30
4660 Fonte .... : 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S
0,00 1.369,26
0,00
1.369,26
0,00
0,00
1.369,26
082440024.1.095000 Construcao do Barracao do Disque Solidariedade
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do Idoso
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1385 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
643 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
1.600.000,00 100.000,00
0,00
1.461.203,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
644 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.16.00.00.00
645 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
646 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
647 Fonte .... :
368.000,00 0,00
0,00
338. 718, 60
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
20.000,00
0,00
56.273,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
58.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
13.785,26
0,00
101.043,60
O Recursos Ordinarios {Livres)
35.000,00 18.000,00
0,00
51.305,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00
0,00
1.461.203,72
0,00
0,00
338.718,60
0,00
0,00
56. 273, 00
0,00
0,00
101.043,60
0,00
0,00
51.305,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no M:'!s
Pago no Ano
2.000,00
0,00
4 9, 67
5.000,00
1.216,14
1.456, 14
1.369,26
0,00
1.369,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
C,00
1.600.000,00
0,00
1.461.203,72
368. 000, 00
13,16
301. 585, 911
70.000,00
0,00
56.273,00
101.785,26
0,00
101.043,60
53.000,00
0,00
51.305,91
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
900,33
1.050,00
1.050,00
115,70
428,16
428,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
'"·"6"ª (!-~co.a::;o) 0,00
0,00
29.281, 40 (-i q 5 .sco)
37.132,66
37.132,66
"· 727,oo (t ::i.coo) 0,00
0,00
741, 66l·t 3,000) 0,00
0,00
1. 694, 09 (i- 41·. 300)
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Orgao ............•.. : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
5162 Fonte .... :
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
815 Conv.FMAS Piso Basice Variavel "I" Rec.P
0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
18.767,09
o,oo
0,00
3.3.90.93.00.00.00
5228 Fonte .... : 861 FNAS FMAS CONVENIO EQUIP E MATERIAL PERM
0,00 24.055,50
0,00
0,00
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
655 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
36.115,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4 777 Fonte .... : 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
73.440,00
0,00
21.292, 70
657 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.800,00 0,00
0,00
11.777,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
658 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
553,57
659 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
2.671,63
660 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.201,86 o,oo
0,00
o,oo
082440024.2.297000 Manutencao das Atividades do PTTS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
4919 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha
0,00
14 Direitos da Cidadania
25 747,04
o,oo
o,oo
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220024 Assistencia Comunitaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.115,33
0,00
0,00
21.292,70
0,00
0,00
11.777,60
7.000,00
0,00
553,57
5.ooo,oo
0,00
2.671,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25. 747,04
0,00
0,00
144220024.2.?.11000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 º·ºº 7. 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
12.000,00 0,00 6.000,00 0,00
o,oo 0,00 0,00
5 .788,11 5.788,11 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.582.257,50 394.160,04 298.895,63 83 .237,94
2.854,87 2.801,03 0,00
2 .213.436,88 2.206.241,78 0,00
Outubro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
18.767,09
0,00
0,00
24 .055,50
0,00
0,00
60.000,00
0,00
36.115,33
73.440,00
0,00
21.292,70
13.800,00
0,00
9.929,59
3.000,00
0,00
553,57
5.000,00
0,00
2.671,63
3 201,86
0,00
0,00
25.747,04
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
5. 788,11
2.677.521,91
1.229,30
2.164.558,56
saldo Disponivel
Empenhes a Pagar
Pagtos a Efetuar
18.767,09
0,00
0,00
24.055,50
0,00
0,00
18.884,67
0,00
0,00
52.147,30
0,00
0,00
78
2.022,40 ( * :l .4 00) 1.848,01
1.848,01
2 . 446, 43
0,00
0,00
2.328,37
0,00
0,00
3.201,86
s.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
211,89
0,00
0,00
380.847,09
41.683,22
48.878,32
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcarnentaria! 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao 3aldo Inicial Suplementacoes
08 Assistencia Social
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082430023.2.199000 Manutencao das atividades da crianca e do
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
adolescente/Conselho Tutelar
721 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
363.234,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00
0,00
130. 548, 06
722 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
81. 799,47 0,00
0,00
28. 973, 36
J.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
723 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.890,78
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
724 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
1.455,42
725 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5. 000, 00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
960, 61
1393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
85, 69
85, 69
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente
3.3.90.30.00.00.00 ~IATERIAL DE CONSUMO
729 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
730 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440024 Assistencia comunitaria
0,00
400,00
3. 646, 77
082440024.2.043000 Manutencao da Casa Abrigo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1376 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
415.000,00 0,00
0,00
291.030,18
3.1.90.13.00.00.00 OBR!GACOES PATRONAIS
1377 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
684 Fonte .... :
95.450,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
64.052,33
O Recursos Ordinarios (Livres)
27.631,87
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
19.035,33
230.000,00
0,00
130. 548, 06
40.000,00
0,00
28.973,36
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.455,42
O, 00
0,00
960,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
75,00
2.666,77
0,00
0,00
291.030,18
0,00
0,00
64.052,33
0,00
0,00
19.035,33
3.3.90.30.00.00.00
1373 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E
3.895,00 0,00
0,00
3.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.ooo,oo
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
153.234,74
0,00
130. 548, 06
41.199,47
0,00
26.046,21
1.890,78
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.455,4?.
5. 000, 00
0,00
960,61
5.000,00
o,oo
0,00
7.000,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
2.591,77
415.000,00
0,00
291.030,18
95.450,00
0,00
57.340,44
27. 631,87
0,00
19 035, 33
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
84
(+;26 oool
22.686,68 ')
0,00
o, 00
12.826,11
2.927,15
;.:,927,15
.890,78
0,00
0,00
3.544,58
0,00
0,00
4.039,39
0,00
0,00
1.914,31
0,00
85,69
3.000,00
0,00
0,00
753,23
75, 00
1.055,00
103.969,82
0,00
0,00
31.397,67
6.711,89
6.711,89
8. 596,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Esta.do do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRST.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orçamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial
01 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Outubro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
011220025. 2. 041000 Manutencao óas atividades do gabinete do
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Secretario de Desenvolvimento Economico
731 Fonte .... : O Recursos ordinarios {Livres)
105.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
38.319,37
732 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
9.255,13
733 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
1.494,24
734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
11.428,14 0,00
0,00
1.240,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
735 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00
0,00
619, 50
3.3.90.39.00.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
736 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.4.90.52.00.00.00
737 Fonte .....
s.000,00 0,00
0,00
7.860,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O Recursos Ordinarios {Livres)
6.000,00 0,00
0,00
.989,00
Total Unidade Orcamentaria
180.578,14 0,00
0,00
60.778,52
53.000,00 0,00 52.000,00
o,oo 0,00 0,00
38.319,37 0,00 38.319,37
12.500,00 0,00 11.650,00
o,oo 0,00 O, 00
9.255,13 0,00 7.262,19
8.000,00 10.000,00 12. 000, 00
o,oo 0,00 0,00
1.494,24 0,00 1.494,24
10.000,00 0,00 1.428,1'1
0,00 0,00 0,00
1.240,65 0,00 1.240,65
3.000,00 0,00 3.000,00
o,oo 0,00 0,00
619,50 0,00 619,50
o,oo 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00
7.860,63 0,00 7.860,63
4.011,00 0,00 1.989,00
0,00 0,00 0,00
1.989,00 0,00 1.989,00
90.511,00 10.000,00 90.067,14
0,00 º·ºº 0,00
60.778,52 0,00 58.785,58
Folha:
Saldo Disponivel
Empenho~ a Pagar
Pagtos a Efetuar
86
13. 680,J ..+.soo)
0,00
0,00
'. 394, ,,( +~. 000) 1.992,94
1.992,94
505,76
0,00
0,00
187,49
0,00
0,00
2.330,50
0,00
0,00
139,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.288,62
1.992,94
1.992,94
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
236910026 Incentivo Atividade Comercial
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
da Micro e Pequena Empresa
738 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios \Livres)
73.722,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
14.000,00
0,00
84.050,39
739 Fonte..... O Recursos O.i:-dinarios (Livres)
17.132,63
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
5.000,00
0,00
19.204,43
4665 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00
0,00
50.000,00
140 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
s.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
4.296,00
741 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
671, 66
3. 3. 90. 33. 00 .00 .00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOJ10CAO
742 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 0,00
0,00
411,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 743 Fonte .. _,; O Recursos Ordinarios \Livres)
l.000,00 0,00
0,00
900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
744 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
60.000,00 0,00
0,00
8.568,16
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
745 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
84.050,39
0,00
0,00
19.204,43
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
4.296,00
28.800,00
0,00
671, 66
0,00
0,00
411,00
0,00
0,00
900,00
50.000,00
0,00
8.568,14
2.000,00
0,00
0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
751 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20. 000, 00 0,00 13. 000, 00
1.871,13 1.019,40
6.616,72 4.805,59
3. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 75' Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
40.000,00 0,00 27.000,00
378,00 0,00 7. 772,88 7.394,88
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 755 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 337.000,00 2.000,00
0,00 0,00
331. 662, 16 0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 395, 00
º·ºº 0,02
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.227,12
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Cre.ditos
Pago no Mes
Pago no Ano
87. 722,44
0,00
84.050,39
22.132,63
0,00
17.090,21
50.000,00
10.000,00
30.000,00
s.ooà,oo
0,00
4.296,00
1.200,00
0,00
671,66
2. 000,00
0,00
411,00
1. 000,00
0,00
900,00
10.000,00
719,99
8.568,14
3.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
3. º)86, 19
13.000,00
0,00
5.594,88
340.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3. 672, osE!-J 't. eoo)
0,00
0,00
2.928,20(--f 4 .;200)
2.114,22
2.114,22
0,00
0,00
20.000,00
704,00
0,00
0,00
528, 34
0,00
0,00
1.589,00
0,00
0,00
100, 00
0,00
0,00
36,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323,28
1.019,40
2.890,53
0,00
1.800,00
2.178,00
5.337,84
0,00
331.662,16
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220028 Incentivo ao Turismo
041220028.2.062000 Apoiar projetos que atendam ao turismo rural
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
820 Fonte .... : O Roecursos ordinarios {Livres)
10.000,00 0,00
2.290,80
7.280,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
821 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
1.364,50
14. 517, 53
041220028.2.063000 Manutencao das atividsdes da Coordenadoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
822 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
823 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
824 Fonte .... :
85.000,00
OBRIGACOES P~TRONAIS
0,00
0,00
42.762,60
O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
9.544,01
O ~ecursos Ordinarios {Livres)
1.000,00 0,00
0,00
426, 94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
825 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.36.00.00.00
826 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
827 Fonte .... :
l. oco, 00 0,00
0,00
871,05
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios {Livres)
l.000,00 0,00
0,00
900,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios {Livres/
2.281,35 0,00
0,00
1.778,69
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
de
0,00
0,00
4.989,24
0,00
220,00
13.153,03
Turismo
10.000,00
0,00
42.762,60
3.000,00
0,00
9.544,01
0,00
0,00
426, 94
o,oo
0,00
871,05
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
1.778,69
113330027 Incentivo a Implantacao de Jndustrias e Novas Tecnologias 113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
759 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 760 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
84.000,00 0,00
1. SllS, 36
65.983,97
113330057 Capacitar Trabalhadores
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
761 Fonte .... : O Recursos·ordinarios {Livres)
125.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
122.562,20
762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
o,oo
0,00
1. 915, 36
56. 767,97
0,00
0,00
122.562,20
----------·-·· ~----·-~·-·----~.~ --------------------
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
Total Cre1itos
Pago no Mes
Pago no Ano
10.000,00
0,00
4.989,24
30.000,00
220,00
13.153,03
75.000,00
0,00
42.762,60
16.550,0ú
0,00
8.713,59
1.000,00
0,00
426, 94
1.000,00
0,00
871,05
1.000,00
0,00
900,00
2.281,35
0,00
1.778,69
500,00
0,00
0,00
84.000,00
1.915,36
56.767,97
125.000,09
0,00
122.562,20
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.719,96
0,00
2.290,80
13.403,47
0,00
1.364,50
32.237,40
0,00
0,00
7.005,99
830,42
830,42
573,06
0,00
0,00
128, 95
0,00 º·ºº
100,00
0,00
0,00
502,66
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.136,03
0,00
9.216,00
89
z.rn, , 0 (+43 .coo)
0,00
0,00
E.stado do Pai:ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Br2nco
Unidade Gestora ... . CONSCLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
28.150,00 0,00
0,00
26.180,33
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
26.180,33
3 .1. 90 .16. 00. 00. 00 OUTRAS DESPE.SAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.46.00.00.00
764 Fonte .... :
6.000,00
AUX1LI0-AL1MENTACAO
0,00
0,00
3.817,01
O Recursos Ordinarios (Livres)
14.000,00 1.437,35
0,00
15.437,35
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1420 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
5.324,76
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
765 Fonte .... : O ~ecursos Ordinarios {Livres)
3.3.90.30.00.00.00
766 Fonte .... :
1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
18.000,00 0,00
0,00
9.823,81
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
767 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.36.00.00.00
768 Fonte .....
1.000,00 0,00
0,00
464,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
57.000,00 33.000,00
21. 274, 81
88.117,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
769 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livr:es)
4.4.90.52.00.00.00
770 Fonte .... :
56.000,00 0,00
0,00
3.824, 69
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios {Livres}
13.113,12 0,00
0,00
6.924,00
11334 Fomento ao Trabc.lho
0,00
0,00
3.817,01
0,00
0,00
15.437,35
0,00
5.324,76 º·ºº
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
9.823,81
0,00
0,00
464,00
0,00
6.970,00
73.812,83
47.000,00
0,00
3.824,69
6.189,12
0,00
6.924,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
28.750,00
0,00
23.229,89
6.000,00
o,oo
3.817,01
15.437,35
15.437,35 º·ºº
8.000,00
0,00
5.324,76
1.000,00
0,00
o,oo
13.000,00
2.449,79
9.823,81
1.000,00
o,oo
464,00
90.000,00
11.253,15
73.812,83
9.000,00
o, 0('
3.824,69
6.924,00
0,00
6.924,00
113340027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
113340027.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - Programa de Bolsa Ensi
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMEN'ros E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
771 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
772 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
773 Fonte .... :
--------
5.750,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
4.950,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
5.000,00
º·ºº o,oo
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
7,000,00
0,00
o,oo
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
90
Pagtos a Efetuar ( , OÚ ;)
2.569,67 -+-r· º; 2.950,44
2.950,44
2.182,99
0,00
0,00
o,oo(t-5 ::roo)
0,00
0,00
2.675,24
º·ºº 0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.176,19
0,00
0,00
536, 00
0,00
0,00
1.882,36
0,00
14.304,81
5.175,31
0,00
0,00
2
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Est:ado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora, .. ,.: CONSOLIDADO
Orgao ....... , ..... , . :
Unidade Orcamentaria:
10 SECRET .NUN. DE DESENV .ECONOMICO
10. 03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao s;;i.ldo Inicial Suplementacoes Reservado
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Anulado no Mes
Anulado no l\no
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
774 fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,0Q 0,00
0,00
1.910,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
775 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
231.250,00 0,00
450,00
159.351, 19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
776 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
3.000,00
19 Ciencia e Tecnologia
19571 Desenvolvimento Cientifico
o,oo
o,oo
1.548,00
0,00
0,00
1.910,00
55.000,00
0,00
136.701,19
1.452,00
0,00
1.548,00
195710027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
195710027.2.060000 Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnologicas
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACQES E RESTITUICOES
4655 Fonte .... : 816 Conv.Implantacao da Incubadora de Empres
0,00
22 Industria
22661 Promocao Industrial
219.620,26
o,oo
219.620,26
0,00
0,00
219.620,26
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
226610027.1.025000 Infra-estrutura de parques industriais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
798 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
800.000,00 0,00
0,00
o,oo
678.200,00
0,00
0,00
226610027.1.026000 Construir barracoes para condominios industriais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
799 Fonte .. _.: O Recursos Ordinarios (Livres}
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1406 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
150,000,00 0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
o,oo
150 000,00
0,00
o,oo
226610027.1.027000 Aquisicao de terreno para implantacao de industria
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
800 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
769.408,33 0,00
0,00
0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO
801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20,000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
802 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
486. 300,00
o,oo
o,oo
18 .000,00
o,oo
o,oo
5.000,00
o,oo
o,oo
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 49.000,00
O, 00
299.592,19
0,00
o,oo
299.592,19
0,00
0,00
0,00
17.118,42
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.080,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
Outubro de
Total Creditas
Pago no
Pago no "" Ano
5.000,00
0,00
1. 910, 00
176.250,00
3.800,00
136. 701, 19
1.548,00
o, 00
l,548,00
219. 620,26
0,00
219.620,26
121.800,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
283.108,33
0,00
0,00
2.000,00
o, 00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
349.000,00
0,00
299.592,19
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagt.os a E.fet.uar
3.090,00
0,00
0,00
10.550,39
0,00
11.850,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
121.800,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.108,33
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.920,00
0,00
C,00
91
"·'º'·81 (+6~.ooo) 0,00
0,00
~stado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orçamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementa.coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.l.90,13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
804 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
69.000,00 386,86
0,00
69.386,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
2.780,98
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
806 Fonte .... : O Recursos Or:dinar:ios (Livres)
3.1.90.49.00.00.00
1'121 Fonte .... :
3.3.90,14.00.00.00
801 Fonte .... :
5.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
1.000,00
0,00
3.912,60
O Recursos Ordinarios {Livres)
4.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
4.622,40
ü Recursos Ordinarios (Livres)
7.0Q0,00 0,00
0,00
6.570, 66
3. 3. 90, 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.33.00.00.00
809 Fonte .... :
3.3.90,36.00.00.00
810 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
811 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
812 Fonte .... :
10.000,0G G,GG
0,00
9.547,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
967,72
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
2.{100,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
6.525,39 120.000,00
4.115,00
70.946,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
o,oo
0,00
226610021.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00
814 Fonte .... :
2.000,00 0,00
o,oo
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres}
3.000,00 0,00
0,00
1. 905, 02
22662 Producao Industrial
0,00
0,00
69.386,86
3.000,00
o,oo
2.780,98
0,00
0,00
3.912,60
0,00
0,00
4.622,40
0,00
0,00
6.570,66
0,00
0,00
9.547,03
0,00
0,00
967,72
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.800,00
19.351,85
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
1.905,02
226620021 Incentivo a Implantacao d~ Industrias e Novas Tecnologias
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Rese:cva<lo
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.239,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
l"ago no Ano
69.386,86
189,31
61. 766, 18
7.000,00
0,00
2.780,98
6.000,00
0,00
3.912,60
6.000,00
0,00
4.622,40
1.000,00
0,00
6.570,66
10.00ü,OO
0,00
9.547,03
1.000,00
0,00
967 I 12
2.000,00
0,00
2.000,00
126.525,39
9.300,00
19.351,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
G,00
1.905,02
Saldo Dit>ponivel
Empenhos a Pagar
l"agtos a Efetuar
92
o, 00 (-1- ~G ,ooo)
7.620,68
7.620,68
4.219,02
0,00
0,00
2.087,40
0,00
0,00
'-377"º (-1-soo) 0,00
0,00
429,34
0,00
0,00
l\52, 97
0,00
o.ao
32,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.339,34
0,00
51.595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094,98
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........... , ... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220029 Atividades da Secretaria de Agricultura
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Secretaria de Agricultura
835 Foni.:e .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105. 000, 00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
79.228,00
836 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
17.668,98
837 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
853, 86
838 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00
0,00
11. 795,34
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
839 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
840 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
11.428,14
Total Unidade Orcamentaria
180.5'18,14
0,00
0,00
11.414,20
0,00
0,00
120.960,38
0,00 0,00
0,00 0,00
79.228,00 º·ºº
0,00 0,00
0,00 0,00
17.668,98 0,00
19.146,14 0,00
0,00 0,00
853,86 0,00
0,00 104, 97
0,00 0,00
11.795,34 0,00
8.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.414,20 0,00
27.146,14 104,97
0,00 0,00
120.960,38 0,00
Outubro de
Total Credites
Pago no Me.:;
Pago no Ano
105.000,00
0,00
79.228,00
24.150,00
0,00
15. 676, 04
853,86
O, 00
853,86
12.000,00
0,00
11.195,34
0,00
0,00
0,00
11.428,14
0,00
8.878,60
153.432,00
0,00
116.131,84
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
95
25. 772, 00 (t 3. soo)
0,00
0,00
'·"'·ºz(-t soo) 1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
0,00
99,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13, 94
2.535,60
2.535,60
32.366,65
4.528,54
4.528,54
Est.:i.do do Pai::-ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..•.. : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11. 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
841 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
650.000,00
3.1.90.13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
562.871,29
842 Fonte .... : O Recursos Ordinaxios (Livresl
149.500,00 0,00
0,00
147 .100,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
843 fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
35.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
14.000,00
0,00
31.873,24
844 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
5.000,00
0,00
26.173,00
1422 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL
9.055,26
0,00
18.496,56
845 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
846 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
34.654,25 0,00
0,00
34.411,36
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
847 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios \Livres)
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F!SIC
848 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.39.00.00.00
849 Fonte .... :
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
29.978,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
850 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
11 Trabalho
11334 fomento ao Trabalho
26.750,00
0,00
2.448,78
o,oo
o,oo
562. 871, 29
o,oo
0,00
147.100,22
o,oo
o,oo
31. 873, 24
0,00
0,00
26.173,00
o,oo
o,oo
18.496,56
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
34. 411, 36
500,0D
0,00
O,OD
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
29.978,03
5.000,00
0,00
2.448, 78
113340030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
113340030.2.066000 Programa Mulheres Rurais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
853 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.500,00 0,00
0,00
10.000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Rural
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
3.000,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
4.755,00
0,00
0,00
2.285,79
0,00
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
650.000,00
369, 05
562.871,29
149.500,00
426,49
129.488,09
49.000,00
0,00
31.873,24
30.000,00
0,00
26.173,00
19.055,26
0,00
18.496,56
s.000,00
0,00
0,00
34.654,25
0,00
34.411,36
3.500,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
2.000,00
30.000,00
0,00
29.978,03
2:9.75C,OO
O,DO
2.448,78
4.500,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
96
87 .128, 11(+1JO. oro) 0,00
0,00
2.399, 1{+s2. ooo) 17.612,1
17.612,13
17 .126, 76
0,00
0,00
3 _827 , 00 (+5 .<100)
0,00
0,00
558,70
0,00 º·ºº
2. 000,00
0,00
0,00
242,89
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21, 97
0,00
0,00
22. 546, 22
0,00
0,00
518,82
0,00
(-tG. 3oo)
EstQ.do do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ................ 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcarnentaria: 1)_.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial
04 Adrninistracao
04122 Administracao Geral
041220008 Administracao Geral
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoe.s
Liquidado no Me.s
Liquidado no Ano
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
1289 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Li\rres)
24.000,00 0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
041220030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5070 Fonte .... : 890 Conv. Aquisicao Ensiladeiras e Carretas
0,00 101.250,00
0,00
0,00
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural
041220031.1.032000 Aquisiçao de veiculas e equipamentos
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITU!COES
4584 Fonte..... 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12. CONVENIO
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITU!COES
86.001,35
0,00
0,00
4662 Fonte .... : 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12. CONVENIO
0,00 101.614,42
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
873 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3356 Fonte .... : 859 PRODESA contrato 0389352-73/12. CONVENIO
0,00 99. 645, 31
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3362 Fonte .... : 860 PRODESA contrato 0389397-03/12. CONVENIO
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo º·ºº
0,00 315.758,07
0,00
259.000,00
0,00
º·ºº 232.032,07
107.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
26.967,93
Outubro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
24. 000, 00
0,00
18.000,00
107.250,00
0,00
0,00
86 .001,35
0,00
0,00
101.614,42
0,00
o,ao
1.000,00
0,00
0,00
99.645,31
0,00
G,00
315.758,0'
0,00
232.032,07
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
877 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios {Livres)
600.000,00 50.000,00
0,00
269.017,51
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS
879 Fonte .... : o
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS
3079 Fonte .... : 866
276.000,00 0,00
7.629,96
91.925,92
E INSTALACOES
Recursos Ordinarios (Livres)
soo. 000, 00
E INSTALACOES
Conv. Paviment.
0,00
0,00
0,00
53.360,68
Poliedrica de 10.9
1.636.526,00
0,00
708.934,80
330.000,00
0,00
269.017,Sl
100.000,00
3.287,57
82.621,03
379.715,04
km de
0,00
6.936,90
º·ºº 0,00
92.136,10
041220031.2.073000 Manutencao das ~tividades do Oepartamento do Interior
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
880 Font-e .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 320.000,00
0,00 10.283,37
0,00 266.650,51
15.795,23 176.000,00
0,00 1.237,08
0,00 52 .133, 58
0,00 120.284, 96
0,00 0,00
º·ºº 6.936,90
0,00 1.636.526,00
0,00 0,00
IJ,00 92.136, 10
Follla:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6 000,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
86.001,35
o,oo
0,00
101. 614, 42
o,oo
0,00
1.000,00
o,oo
0,00
99. 645, 31
o,oo
o,oo
83. 726,00
o,oo
0,00
::0.982,49
2.367,00
2.367,00
68.278,85
30.487,45
39.792,34
66.924,28
o,oo
46.423, 78
927.591,20
o,oo
616.798,70
99
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de ~ato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETt\RIA MUNICIPAL OE t\GRICULTIJRJ\.
Unidade Orçamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
}.25.000,00 0,00
0,00
103.216,36
3.1,90.13.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS
881 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.750,00 0,00
0,00
23.837,80
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
103.216,36
0,00
0,00
23.837,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
36.760,18
0,00
46. 760, 18
883 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
1.455,42
1'123 Fonte..... O Recursos Ordinarios \Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DlARIAS - PESSOAL CIVIL
400,00
0,00
375,08
884 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
116,74
885 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
603.577,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
220.000,00
3.487,50
583.495,57
5.000,00
0,00
46.760,18
10.400,00
0,00
1.455,42
10.000,00
0,00
375,08
0,00
0,00
116,74
240.000,00
37.692,69
581.779,57
4875 Fonte..... 874 Convenio de Trafegabilidade de Estradas
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
42.295,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3,90.30.00.00.00
5035 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
0,00 175.000,00
52.045,88
145.099,22
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGGNS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
886 Fonte .. ,.: O Rec1.J.rsos Ordinarios (Livres}
3.3.90.36.00.00.00
887 Fonte .. , . :
3.3.90.39.00.00.00
888 Fonte .....
3.3.90.39.00.00.00
1408 Fonte .... :
1.500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
4.750,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00 0,00
152,00
118. 413, 86
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
400.000,00 0,00
4.685,85
60.502,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
58.838,61
119.649,15
1.500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.750,00
35.000,00
0,00
108. 993, 06
300.000,00
7.268,80
58.970,69
5036 Fonte. 504 Royalt.!.es e Outras Compensacoes Financei
Outubro de 100
Reservado Total Ci:editos Saldo Disponivel
Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar E· 3~ o o) 0,00 125.000,00 21.783,64 j • 0,00 0,00 0,00
0,00 103.216,36 0,00
0,00 28.750,00 , . 912. 20 (t 3,qoo)
0,00 o, (10 2.590,65
0,00 21.247,15 2.590,65
0,00 46.760,18 0,00 (+n.soo)
0,00 O, OC' 0,00
0,00 46. 760, 18 0,00
0,00 4.600,00 3.144,58
0,00 0,00 0,00
0,00 1.455,42 0,00
0,00 400,00 24,92 (+ 400)
o,oo 0,00 0,00
0,00 375,08 0,00
0,00 3.000,00 2.883,26
0,00 0,00 0,00
0,00 116, 74 0,00
58,60 583.577,45 23,28
0,00 5.307,17 97. 902, 93
0,00 483. 876, 64 99.618,93
º·ºº 42.295,90 42.295,90
0,00 0,00 o, 00
0,00 o,oc 0,00
7.937,32 175.000,00 21.963,46
0,00 35.506,03 26.025,35
0,00 93. 623, 80 51.475,42
0,00 0,00 0,00
o,ao 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 5.ooo,oo 250,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 4.750,0'.J 0,00
1.309,50 155.000,00 35.276, 64
0,00 o,oo 4.200,00
0,00 104. 793, 06 13.620,80
7.900,00 100.000,00 31.597,06
0,00 o,oo 32.262,60
0,00 26. 708,09 33.794,85
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
8.000,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
2718 Fonte. 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 200.000,00
0,00
1.468,04
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPA.t~ENTOS E MATERIAL PERi.'1ANENTE
0,00
0,00
1.468,04
2719 Fonte..... 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 50.000,00
0,00
46.560,00
0,00
0,00
46.560,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
920 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
921 Fonte .....
3.1.90.16.00.00.00
922 Fonte. , .. :
3.1.90.46.00.00.00
923 Fonte .... :
400.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
18.679,66
0,00
418.679,66
O Recursos Ordinarios {Livres)
92.000,00 10.744,92
0,00
102. 744, 92
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
32.500,00
0,00
54.813,93
O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 0,00
0,00
24 .036,05
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1424 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
20. 743,23
925 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
926 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.339,23
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
999,60
113. 629, 81
0,00
0,00
418.679,66
0,00
0,00
102.744,92
0,00
0,00
54.813,93
57.000,00
0,00
24 .036,05
33.000,00
0,00
20.743,23
0,00
0,00
0,00
0,00
11.784,64
111.872,31
3.3.90.30.00.00.00
1290 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
3.3.90.33.00.00.00
927 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
928 Fonte ...• :
25.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
19.911,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
929 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16. 495, 43
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
80.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.370,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2014
Total Credi tos
Pago ro Mes
Pago no Ano
0,00
200.000,00
0,00
1.468,04
50.000,00
0,00
37.860,00
418. 679, 66
0,00
418. 679, 66
102. 744, 92
o, 00
86.848, 64
62.500,00
0,00
54.!?13,93
28.000,00
O, O'J
24.036,05
~7.000,00
0,00
20.743,23
2.500,00
0,00
0,00
140.339,23
10.565,50
87.111,67
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.138,59
16.495,43
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.000,00
117.651,96
0,00
0,00
3.440,00
S.700,00
8.700,00
104
0,00(+~54.ccc
0,00
0,00
' o,oo\+3i· eco,
15.896,28
15.896,28
. ' 7.686,07(+~'2 .l'>OV,
0,00
0,00
"963, ,s~t-s.ooo) 0,00
0,00
6.256, n(+ 1. SOJ)
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.338,99
24.760,64
26.518,14
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
88,80
0,00
3.415,77
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .............. . 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
175120034 Limpeza Publica
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
e processamento de lixo
962 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.300.000,00 0,00
0,00
1.656.723,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
963 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
529.000,00 0,00
0,00
407. 621, 08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
964 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
320.000,00 0,00
0,00
225.341,43
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
965 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
147.300,00 0,00
0,00
116.196,94
3 .1. 90. 49. 00. 00. 00 AUXIl,IO-TRANSPORTE
1425 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 20.633,29
0,00
80.633,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
1.000.000,00 119.000,00
13.679,21
557.063,90
3. 3. 9_0. 36. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
967 Fon--::e .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
100.000,00 145.000,00
0,00
66.506,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
968 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
551.663,53 0,00
0,00
544.381,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3169 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
18 Gestao Ambiental
348.400,00
0,00
344.400,00
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
185410034 Limpeza Public<•
185410034.1.038000 Implantacao e Manutencao do Aterro Sanitario
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
971 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
65.000,00 0,00
4.844,69
43.737,64
4 .4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 972 Fonte. .... 511 Taxas - Prestacao de Servicos
40.000,00 0,00
0,00
0,00
18542 Controle Ambiental
185420034 Limpeza Publica
185420034.2.085000 Gestao integrada de resíduos solides urbanos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
974 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00 0,00
1.656.723,59 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
407.621,08 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
225. 341,43 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
116.196,94 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
80.633,29 0,00
550.400,00 8.330,00
29.571,17 0,00
542.847,92 0,00
34. 000, 00 0,00
0,00 0,00
66.506,00 0,00
0,00 7.215,46
1.173,00 0,00
426.510,20 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
344.400,00 0,00
0,00 15.750,00
11.274,19 0,00
40.474,59 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outubro de
Total creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
2.200.000,00
1.000,02
1.656.723,59
529.000,00
134, 41
363. 611, 62
320.000,0('
0,00
225.341,43
147.300,00
0,00
116.196,94
80.633,29
0,00
80.633,29
568.600,00
21.069,16
467.892,21
211.000,00
0,00
66.506,00
551.663,53
12.905,50
411.536, 76
348.400,00
0,00
344. 400, 00
65.000,00
6.226,49
35.426,89
40.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
108
' 543.276,41 (-+(;6.000,
0,00
0,00
121.378, 92 (+d.S' .soo_ 44 .009, 46
44.009,46
'.i4.658,57
0,00
0,00
31.103, º""" ~.).Olls 0,00
0,00
0,00 (-t ·3().C()(
0,00
0,00
3.206,10
74.955,71
89.171,69
144.494,00
0,00
0,00
66, 87
14.973,44
132.844,44
4.000,00
0,00
0,00
5.512,36
5.047, 70
8.310, 75
40.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
Dotacao Saldo Inicial
19 Ciencia e Tecnologia
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195730025.1.103000 Projeto Cidade Digital
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1355 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
5.000,00
0,00
0,00
195730025.2.244000 Implantar e manter Parque Tecnologico
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1356 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnologico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1357 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
82.980,79 82.980,79 0,00
3.1.90.13.00.00 .00 OBRIGACOES PATRONAIS
1358 Fonte. .... o ~ecursos Ordinarios (Livres)
19.550,00 12.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
28.185,63 28.185,63 0,00
3. 3. 90. 14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1359 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1360 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1361 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 4.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1362 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
296.697,80 0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
36.422,13 27. 206, 13 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1363 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
10\'J.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcarnentaria
621.2117,80 32.500,00 466.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
147.588,55 138.372,55 0,00
Outubro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
82.980,79
32.050,00
1.758,76
26.807,84
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 .500,00
O, QO
0,00
36.697,80
O, 00
27.206,13
0,00
0,00
0,00
187.247,80
1.758,76
136.$'94,76
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119
"·º"·" (·+q.oo 0,00
0,00
3. 864, 31( + "t . ()O{
1.377,79
1.377,79
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
0,00
0,00
275,67
0,00
9.216,00
0,00
0,00
0,00
39. 659,25
1.377,79
10.593,79
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 273/2014
•
Através da Mensagem nº 206/2014, o Executivo Municipal propôs o
Projeto de Lei nº 273/2014, que tem por objetivo realizar abertura de
Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar
valor na (LDO) e suplementa por Excesso de Arrecadação em Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 2.542.830,00 (dois
milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta reais) e dá
outras providências.
Com a aprovação do Projeto de Lei em tese, os
recursos serão destinados ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas
dos servidores públicos municipais.
O referido Projeto tem amparo nos artigos 40, 41, 42 e art. 43 na Lei
nº 4320/64, assim como no Art. 167 da Constituição Federal.
Conforme indicado pelo artigo 4º a cobertura se dará pela utilização
de Excesso de Arrecadação das Fontes de Recursos Vinculadas.
Para tanto emitimos PARECER FAVORÁVEL. a tramitação do Projeto
de Lei em análise.
É o nosso parecer Salvo Melhor Juízo.
Pato Branco, 15 de outubro de 2014.
AA A 1 Ô!.VYY"'- . LeWfirrvlganó Tesser - PDT
Relatora
Geraldo Edel de Oli
Presidente
a-PV
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná
e-mail: Jegislativo@camarapatobranco.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Ofício nº 486/2014/GP Pato Branco, 21 de outubro de 2014
......,. :;~ 1 ·-·I
ÇJ ::;
Senhor Presidente, ~ ~ ~~ ~r:;; ;::;:;1
,1 .•.
Nos dirigimos a Vossa Excelência para solicitar a devolução dos Projetos de Lei g
abaixo relacionados: 8
?J.. -n!' a..-:i.a fa.ot4- :<il
• Projeto anexado a Mensagem nº 206/2014, de 8 de outubro que autoriza o!
Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa;::,
do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por Excesso de Arrecadação em
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 2.542.830,00;
~ i "'("\ ~ 61. i--5 I ao:!."! . • Projeto anexado a Mensagem nº 208/2014, de 8 de outubro que autoriza o
Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para aumentar valor de
Programa do (PPA), aumentar valor de ação na (LDO) e aumentar por Excesso
de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada na LOA no exercício de 2014 no
valor de R$ 887.000,00;
\' l ..... 9 ~ 1-1- 1 ól.01.l.{.
• Projeto anexado a Mensagem nº 210/2014, de 8 de outubro que autoriza o
Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura no Valor de R$ 1.483.826,65.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossas Excelências nossas
considerações.
Respeitosamente,
Sua Excelência o Senhor
GUILHERME SEBASTIÃO SILVERIO
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco - PR
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
PROJETO DE LEI Nº 273/2014
MENSAGEM Nº: 206/2014
RECEBIDA EM: 9 de outubro de 2014
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor
de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por Excesso de
Arrecadação em Categoria Econômica na (LOA) exercicio de 2014 no Valor de R$
2.542.830,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta reais)
e dá outras providências.
(destinados a suplementação de despesas com pessoal).
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 13/10/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 15/10/2014
Relator: Leunira Viganó Tesser - PDT.
DEVOLVIDO ao Executivo Municipal em 23 de outubro de 2014, conforme solicitado
através do ofício nº 507/2014/GP, de 23 de outubro de 2014.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com. br