| Tipo | Correspondência Recebida |
|---|---|
| Número / Ano | 323 / 2012 |
| Date | 2012-08-27 |
| Ementa | BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012; |
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Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JULHO DE 2012 DESPESA EMPENHADA RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36 935,52 2287 681.90 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 000 RECEITA PATRIMONIAL 0.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2124417 15301311 RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 000 000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00 000 RECEITAS CORRENTES 0.00 000 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS 87.485,00 26375008 ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000 9,00 000 425.664,69 2714.445,09 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 305.516,65 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00 CONTAS À PAGAR 4551,24 20477964 | CONTASÁPAGAR 2678342 s2 476,70 DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 7758676 Se m99s — CONSIGNAÇÕES 7753676 546 049,99 CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 0,00 0,00 CONVÊNIOS 0,00 000 — CONVÊNIOS 0.00 000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 15997 1258091 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 15997 13580.91 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 2007.45 1051550 | OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 200745 1051550 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 3.500.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 200 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 584.255,42 4.274.926,04 106.487,60 968.139,75 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 000 000 CAIXA 000 000 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 9,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO as7 14748 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 909.250 81 909.250,61 APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 CÂMARA 0,00 000 857.147,48 316.909,41 —D ara Caiça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO hi Nakamura ucipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JULHO DE 2012 DESPESA LIQUIDADA RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Atéo Mês ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 316.935 52 2297 681,90 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00 000 RECEITA PATRIMONIAL 0.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2135218 14159810 RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 RECEITA INDUSTRIAL 000 000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 0.00 RECEITAS CORRENTES 000 0,00 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 INVESTIMENTOS 9930500 16286215 ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS (11.928,01) 11230294 RECEITAS DE CAPITAL 000 0,00 0,00 0,00 425.664,69 2.714.445,09 EXTRAORÇAMENTARIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 30551665 SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 000 000 CONTAS À PAGAR 4551,24 20477964 | CONTASAPAGAR 26783,42 92.476,70 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000 CONSIGNAÇÕES 77.536,76 54604999 — CONSIGNAÇÕES 7753676 546 049.99 CAUÇÕES 000 0,00 CAUÇÕES 0,00 000 CONVÉNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159,97 1358091 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 15987 1358091 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 2007,45 1051550 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 200745 10.515,50 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500. 00000 350000000 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 0.00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0.00 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0.00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 584.255,42 4.274.926,04 106.487,60 968.139,75 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 000 000 CAIXA 000 0,00 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0.00 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 857.147,48 316 909,41 MOVIMENTAÇÃO 909 250.61 90925061 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 CÂMARA 000 f 0,00 857.147,48 316.909,41 909.250,61 81 ao R Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO cipal de Tole IDENTE Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JULHO DE 2012 DESPESA PAGA RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Més ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 323.749,99 229768190 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00 0.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2464188 141.598,10 RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 0,00 RECEITAS CORRENTES 0.00 000 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO 000 000 INVESTIMENTOS 99 30500 16286215 ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 RECEITAS DE CAPITAL 000 000 0,00 0,00 447.896,87 260214215 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 305 516.65, SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 200 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000 CONSIGNAÇÕES 77.538,76 S46 04990 — CONSIGNAÇÕES 77.536 76 546.049,99 CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 0.00 CONVÉNIOS 0.00 000 — CONVÊNIOS 0,00 0.00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159.97 1358091 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159,97 13 580,91 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 200745 1051550 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 200745 10.515.50 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500.000.00 350000000 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 TRANSF, FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 co 579.704,18 4.070.146,40 79.704,18 875.683,05 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 000 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0.00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00 APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 9,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 900 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 857.147,48 31690941 MOVIMENTAÇÃO 909.250,61 09.250,61 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200 CÂMARA 200 000 857.147,48 AN Es a / câmara Municipal de Toledo 7 CONTROLADOR INTERNOS 316.909,41 909.250,61 909.250,61 Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012 DESPESA EMPENHADA Página 000001 RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0.00 LEGISLATIVA 42566469 271444505 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000 RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 000 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000 RECEITAS CORRENTES 0,00 000 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000 0,00 0,00 425.564,69 2.714.445,09 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 30551665 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0.00 CONTAS À PAGAR 455124 20477964 CONTASAPAGAR 26783,42 92.478,70 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000 CONSIGNAÇÕES 775%,76 546 049.99 CONSIGNAÇÕES 77.538 76 546 049,99 CAUÇÕES 0,00 0,00 CAUÇÕES 0.00 000 CONVÊNIOS 0.00 000 CONVÊNIOS 000 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159.97 1358091 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 15997 1358091 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 200745 1051550 | OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 200745 10.515,50 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 350000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0.00 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 900 000 584.255,42 4.274.926,04 106.487,60 968.139,75 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 0.00 000 CAIXA 000 006 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0.00 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0.00 APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO B57 147,48 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 90925061 909.250 61 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 0.00 CÂMARA 0.00 unicipa! de Toled RA CeTURSTEER 857.147,48 [é Ca âmara Municip ! CONTROLADOR INTERNO (7 316.909,41 alça al de Toledo Pá 909.250,61 Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012 DESPESA LIQUIDADA Página 600004 RECEITA No Periodo, AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 LEGISLATIVA 437.592,70 2602 142.15 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000 RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 000 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS (11 s280n 112302 94 0.00 0,00 425.664,69 2.714.445,09 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 305.516,65 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000 CONTAS À PAGAR 4,551,24 20477964 | CONTASA PAGAR 2678342 2.476,70 DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000 CONSIGNAÇÕES 7753676 5604999 CONSIGNAÇÕES 7753676 Sae 49.90 CAUÇÕES 0.00 000 CAUÇÕES 000 2,00 CONVÊNIOS 0.00 2,00 CONVÊNIOS 000 0.00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159,97 1358091 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 15997 135809 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 200745 1051550 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 200745 10515.50 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA s00.000,00 350000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 0,00 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 200 584.255,42 4.274.926,04 106.487,60 968.139,75 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 0,00 00 CAIXA 000 000 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0,00 0.00 MOVIMENTAÇÃO 000 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 857.147,48 316.909 41 MOVIMENTAÇÃO S05.250.61 909 250.61 APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0.00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 º Bj / CÂMARA 000 / 857.147,48 316.909,41 909.250,51 [1 sosasger 1.441.402,90 David Calça ) Câmara Municipal de Toledo 17 CONTROLADOR INTERNO ê Aí 15 Câmara R Stac: umeipal de Toled a ET — Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012 DESPESA PAGA Página 000001 RECEITA No Periodo AtéoMês — DESPESA No Periodo Até o Mês ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 LEGISLATIVA “47 896.87 260214215 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000 RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 RECEITA INDUSTRIAL 000 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 02,00 RECEITAS CORRENTES 0.00 000 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 RECEITAS DE CAPITAL 000 000 0,00 000 447.896,87 260214215 EXTRAORÇAMENTAÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 305 516,65 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0.00 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 — DÉBITOS TESOURARIA 000 000 CONSIGNAÇÕES 77.536,76 548 049,99 CONSIGNAÇÕES 775376 Sae 049. 99 CAUÇÕES 0,00 000 — CAUÇÕES 0,00 0,00 CONVÊNIOS 0.00 000 — CONVÊNIOS 000 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159,97 1258091 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159,97 1358091 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 2.007,45 1051550 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 2007.45 10.515,50 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA S00 000,00 350000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 fofo 579.704,18 4.070.146,40 79.704,18 875.663,05 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 000 000 caixa 0,00 000 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0.00 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 2,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 857.147,48 318.909,41 MOVIMENTAÇÃO 909.250,61 909 250,51 APLIC DE CURTO PRAZO 000 0.00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0.00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 CÂMARA 0,00 857.147,48 316.909,41 909.250,61 “ Camara Municipai d CONTROLADOR INTERNO - q e Toledo rá Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JANEIRO A JULHO DE 2012 Titulo DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO . = Autorizada Alualizada A Empenhar À Liquidar A Pagar No Periodo Até o mês NoPeriodo Attomês — Mesmomês — Outros meses Alé o mês 96010 0.100 001 4,4 905 MO OBRAS E INS PALAÇÕES sao DUO 00 100 G09 00 44 Dre 52 sas, 33 541433 5592148 55.971,48 50.507,15 SC 507.15 25.262,06 2421509 50.807,15 OOUO1O O 1.00.000001 4,4 90.51 01.04 EDIFÍCIOS ADMNISTRATIVOS 541433 541433 55 921,48 55.921,48 50.507,15 50.507,15 2629206 24.215,09 5050715 TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 44.078,52 5.414,33 414,33 55.921,48 55.921,48 50.507,15 50.507,15 26.292,06 24.215,09 50.507,15 UUOOZO 0.1.00.000001 3.1.90 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307467000 280467000 1.437.295,71 0.00 0,00 136757429 1.367.374,29 1.367.374,29 1.367 374,29 1.347.022,31 2035198 136737429 000020 0.1.00 000001 3.1.90 11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 589 434,05 589 434,05 589 434,05 589 434,05 589 434,05 0.00 589 434 05 000020 0.1.00 000001 31.90 11.07 00 ABONO PERMANÊNCIA. 0,00 0,00 25468,15 25.468,15 25 468,15 2546815 25.468,15 0,00 2546815 DOCOZO O 1.00 000001 3 1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 0,00 517.628,60 517.628,60 517.628,60 517.628,60 517.628,60 0,00 517.628,60 000020 0 1,00 000001 3.1.90 11.37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 59.368,78 59.368,78 59. 368.78 59 368,78 59 368,78 0,00 59 368.78 000020 0.1.00.000001 3 1.90 11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 41.910,44 41.910,44 41.910,44 41.910,44 41.910,44 0,00 41.910,44 NODOZO 0.1.00.000001 3190.11.43 00 13º SALÁRIO 000 0,00 65.381,26 65.381,26 65.381,26 65.381,26 65 381,26 0,00 65.381,26 DO0G29 01,00 000004 3 190 11.44 00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 19.858,24 19.858,24 19.858,24 19.858,24 10.682,63 9.175,61 19.858,24 000020 0 1.00.000001 31.90 11.45 00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.00 0,00 32.514,77 32.514,77 32 514,77 32.514,77 2133840 11.176,37 32514.77 0C0020 0.1.00 000001 3.1.90 11.59.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 0,00 0,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 15 810,00 15.810,00 0,00 1581000 000030 0 1.00 000001 3.1.90 160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOGDAO 0.1.00.000001 3,1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.00.00 10.000,00 10.009,00 0,00 0,00 0,00 a,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090050 0. 1 40.000001 3 3.90.14.00 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600,00 25.750,00 0,00 0,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 0,00 7.850,00 000050 0.1.00.000001 3 3.90 14.14 00 DIÁRIAS NO PAIS 92.00 0.00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 785000 7.850,00 0,00 7.850,00 000069 0.1.00.000061 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87.500,00 65.374,91 3.398,81 3.398,81 2212509 22.125,09 18 726.28 18 726,28 4.597,54 14.128,74 18 726,28 C90060 U 1.00 000004 3.396 30.04 00 GAS ENGARRAFADO 152,50 152,50 305,00 305,00 152,50 152,50 0,00 152.50 152.50 CO00BO 0.1.00.000001 3.3 90 30.07 12 SENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 2.007,95 200795 5.086,65 5.086,65 3.078,70 3078,70 863,00 221570 307870 000050 O 1.00.090001 3.3 90 30 16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 138,36 138,36 3.409,74 3.409,74 3271,38 3271,38 840,51 243087 3271,38 UODOGO O 1.00.000001 3.3 90 30 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.100,00 1.100,00 3.357,00 3.357,00 2.257,00 225700 0,00 2.257,00 2257,00 OODOSU 0.1.00.000001 3.3 90.30.2100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 244,50 244,50 244,50 244,50 244,50 0,00 244,50 GOGOSA O 4.00 009001 3.3 90.30.2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0,00 0,00 6263.96 6 263,96 6.263,96 6 263.96 1.993,33 427063 € 263.96 UOCUGO 01.09.0000 3.3 40.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,06 0,00 1.849,70 1.849,70 1.849,70 1.849,70 320,10 152960 1.849,70 9000850 O 1.00.000001 3.3.90.30 24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 000060 0 1.00.090001 3.3 90 30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0,00 161,00 161,00 161.00 161,00 161,00 0,00 161,00 900060 9.1.06.000001 3.3 90.30 26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 506,99 505,99 506,99 506,99 45.10 461.89 506,99 000069 0.1 00.000001 3.3.90 30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 797,50 797,50 797.50 797.50 0,00 797,50 797,50 000060 0.1.00.600001 3.3 9030.42.00 FERRAMENTAS 0.00 000 13,05 13,05 13,05 13,05 0,00 13,05 13,05 000070 0.1.00.900001 3.3.90.33 00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 16 110,00 13.502,02 000 0,00 2607,98 2607.98 2.607,88 260798 2.607.98 0.00 2607.98 0OCO7O O 4.00 000001 3 2.90 33 01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 0.00 260798 260798 260798 260798 260798 0,00 2607.98 000080 9.1.00.000001 3.3.90 36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6 750,00 8.750,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DODOSO 0.1.00.000001 3 3.90.39 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 197.000,00 147.000,00 75 809,35 3.423,00 3.423,00 71.190,65 71.190,65 6776765 6776765 6728341 484,24 6776785 0OOGIO O +.00.000001 3 3 90 39 11,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0.00 7.492,52 749252 749252 749252 866189 830,63 7492.52 V09090 0.1.00.090001 3 3. 90.39.16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 1.083,00 700,00 383,00 1.083,00 DODOSO 0.1.00 000001 3 3.90 39.17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 1210,00 121000 1210,00 121000 125,00 1.085,00 121000 DOGOSO 0.1 00090001 3 3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 0,00 15580 DODOSO 0.1.00.000001 3 3.90 39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 452168 (4.521,68) 0,00 DOGNSO 0. 1.00.000001 3.3.90 39.43 20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0.00 33.059,00 33.059,00 ja3 059,00 32.059,00 33.059,00 0,00 33.059,00 000090 0.1.00.000001 3.3.50.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 4.613,32 461332 461332 461332 461332 0,00 461332 000090 0.1.00.000001 3.3.90 39 48 62 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 1.701,50 1701.50 1 1701.50 1701.50 661,50 1.040,00 1.701,50 OOGOSG 0.1.00.000091 3390.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 12.548,92 1254892 [12.548,92 1254892 1191380 635,12 1254892 000090 0.1 00.000001 3 3 90 39.66 00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 34,76 34,76 H 3476 34.76 34,76 0,00 376 OOOOSO 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 1.126,89 1.126,89 112689 112689 112689 0.00 112689 GO0090 0.1 00.000001 2.3.90 39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 962.15 962,15 962,15 549,80 41235 962 15 DOCOSO 0.1.00.000001 3.3 90.39.8100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 790,39 790,39 790,39 790,39 0,00 790.39 000090 0.1.09.000001 3 3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.423,00 342300 4.979,40 497940 1.556,40 936,58 619.82 155640 OODOSO 0. 1.00.000001 3.3.90.39.95 00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 400,00 400.00 400,00 0.00 40000 OODOSO O. 1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 0.00 103300 000100 0 1.90 000001 4.4 90 52 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75 000,00 75.000.00 140,00 140,00 13 190,00 43.050,00 409500 895500 1305000 000100 0.1.00.000001 4.4 90.52.1200 APARELHOS E UTENSÍLIOS 440,00 a 8 0.00 186700 186700 cite + 140,00 P 200700 (UMA Áuas L à TE OIo Ro “je DIAPO uCipal Ge tum DESPESA POR CONTAS Câmara Municipal de Toledo - PR JANEIRO A JULHO DE 2012 Titulo DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Autorizada Alualizada À Empenhar A Liquidar A Pagar No Periodo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmomês — Outros meses Até o mês 00100 O 1.00.000001 4 4.90 52 34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.425,00 1.425,00 142500 142500 0,00 1.425,00 1.425,00 000100 0 1,00.000001 4 4,90 52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 1.541,00 1.541,00 1.541,00 1.541,00 0,00 1.541,00 1.541,00 000100 0.1 00.000001 4.4.90.52 42,00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0.00 000 821700 821700 821700 821700 4.095,00 412200 824700 TOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 3.190.630,00 1.706.281,99 6.961,81 8.961,81 1.484.338,01 1.484.338,01 147737620 1.477.376,20 1.433.456,24 43.919,96 1.477.376,20 000110 01.00 000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586 600,00 551.600,00 320 998,49 0,00 0,00 230.601,51 230.601,51 230 601,51 230.601,51 230.601,51 0,00 230.601,51 000110 0 1.00.000001 3.1.90.13.05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 000 13.209,86 13.209,86 13.209,86 13.209,86 13.209,86 0,00 13.209,86 000110 0.1.00.000001 3 1.90.13.05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 000 0,00 10527063 10527063 105.270,63 10527063 105.270,63 0,00 10527063 000110 0,1.00.000001 3.1.90 13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 0,00 112 121,02 11212102 112.121,02 11212102 11242102 0,00 11212102 000120 0.1.00.000001 3.1,90.94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000130 0.1.00.000001 3 1.94.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 550,00 320.550,00 185.036,64 0.00 0,00 135 513,36 13551336 135.513,36 135.513,36 135 513,36 0,00 135.513,36 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0.00 0,00 13551336 13551336 13551336 135513.36 135.513,36 0,00 135.513,36 TOTAL POR FUNCIONAL 837.150,00 882.150,00 516.035,13 0,00 0,00 366.114,87 366 114,87 366.114,87 366.914,87 366.11 0,00 366.114,87 UDD140 0.100 000901 3 3 90 18.00.00 AUXÍLIO aa ESTUDANTES +º.259,00 11650,00 14.850,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 14.850,00 TOTAL POR FUNCIONAL 000150 0 1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000350 0.1.0 000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 000160 0.1.00.000001 3 3.90 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000160 0.1.00.000001 3 3.90 14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 000170 9.1,00.000001 3.3.90 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0OD17O 0.1 00.00000% 3.3.90 30.01.02 GASOLINA 000170 0.1.00.000001 3 3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000170 01.00.0004 33.80.30 39,01 PNEUS 000180 0.1.00.000C01 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000190 0.1 00.000001 3.3.90 36 0000 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 000200 0.1.00.000601 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DOOZ0O 0.1,00.000001 3.3. 90.39.0100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 000200 0.1.00.00000t 3 390 39 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000200 0.1 ,00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 090200 0.1,00.000001 3.3 90.39 20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000200 0.1.00.000001 3.3 90.38.47 01 SERVIÇOS POSTAIS 000200 0.1.00.000001 3.3,90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000200 O 1.00.000001 3.390 39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000200 0.1,00.000001 3.3.90.39 69.00 SEGUROS EM GERAL 000200 0.1,00 000001 3 3.90 39 88 01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 000200 0 1.00.000051 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E 000210 0.1.00. 000001 4.4 90.52 42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL TOTAL POR FUNCIONAL TOTAL POR UNIDADE TOTAL POR ORGÃO 14.850,00 1.100.000,00 62 900,00 37.500,00 32.220,00 6.750,00 123.000,00 75.600,00 1.437.370,00 8.000.000,00 6.000.000,00 1.100.000,00 52 900,00 37.500,00 32.220,00 6.750,00 123.000,00 450.000,00 1.812.370,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 14.850,00 535 807,26 55.900,00 35.279,40 32.220,00 6.750,00 82.981,21 255.361,40 1.004.299,27 3.285.554,91 3.285.554,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 4.592,20 1.000,00 0,00 400,00 0.00 400.00 0,00 000 0.00 0,00 2.793,20 0,00 95 333,60 95.333,60 99.526,80 112.302,94 112.302,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00 000 4.593,20 1.000,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793,20 0.00 95.333,60 95 333.60 99.926,80 112.302,94 112.302,94 564.192,74 564.192 74 7.000,00 7.000,00 2.220,60 1.186,60 404.00 830,00 0,00 0,00 4001879 2 050,00 2.945,00 520,00 300,00 1.210,90 2.000,00 1914109 320,00 299,89 10.631,91 0,00 194 638,60 194 638,60 808.070,73 2.714.445,09 2.714.445,09 0,00 564 192,74 564 192,74 7.000,00 7.000,00 2.220,60 1.186,60 404,00 630,00 0,00 0.00 40.018,79 2.050,00 2.945,00 520.00 300,00 1.210,90 2.000,00 19.141,09 320,00 99,89 10.631,91 0,00 194.638,60 194 638,60 808.070,73 2.714.445,09 2.714.445,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 192,74 564.192,74 564 192,74 0,00 564 192,74 S64 192,74 564 192,74 564 192,74 0,00 564 192 74 7.000,00 7.000,00 7.900,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.900,00 2.220,60 222060 1.689,33 531,27 222060 1.186,60 1.186,60 1.059,33 12727 1.186,60 404.00 404,00 9,00 404 00 404,00 830,00 630,00 630,00 0.00 630,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 35.425,59 35.425,59 2357521 11.850,38 35.425,59 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 2.945,00 2.945,00 0,00 2.945,00 2.945,00 120,00 120,00 40,00 60,00 120,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 B10,90 s10.90 11910 891,80 810,90 2.000,06 200000 2.000,00 0,00 2.000,00 19.141,05 19.141,09 17.586,22 155487 19.141,09 320,00 320,00 0.00 320,00 320,00 899,89 asa 89 Bog,89 0,00 899,89 783871 7.83871 80,00 775871 783871 0.00 0.00 1.800,00 (1.800,00) 0,00 99.305,00 99.305,00 87 345,00 11.960,00 99 305,00 99.305,00 99.305,00 8734500 11.960,00 99.305.00 708.143,93 708.143,83 683 802,26 24.341,65 708.143,93 honras 260214215 2.509.665,45 9247670 260214215 2.602.142,15 2.509.665,45 9247670 2.602.142,15 280214215 250966545 9247670 260214215 Câmara Municipal de Toledo (S CONTROLADOR INTERNO Municipal de Totos Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JULHO DE 2012 Titulo DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO = = Autorizada Alualizada 4 Empenhar A Liquidar A Pagar No Periodo Atéomês No Periodo Até o mês Mesmomês — Outros meses Até o mês DOCO1C 01.05 00001 4.4 90 51 CL DIBRAS 2 INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 44 078,52 541433 541433 0,00 55 921.48 0,00 50.507,15 0,00 50507 15 000010 0 1.00.000001 4 4.90.51.01 04 EDIFICIOS ADMNISTRATIVOS 541433 541433 0,00 55.921,48 0,00 5050715 ! 0.00 50 507,15 TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 44.078,52 5.414,33 5.414,33 0,00 55.921,48 0,00 50.507,15 50.507,15 ou 0.1.00.000001 3.190 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3974.670,00 2804 670.00 1.437.295, 0,00 0,00 181.650,53 1.367 374,29 181.650,53 1.367 374,29 181.650,53 681447 1.367 374,29 000020 0.1.00 000001 3 1.99.11.01,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 8429189 589 434 ( 68429189 589 434,05 84 29189 0,00 589.434,05 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11 0700 ABONO PERMANÊNCIA. 0,00 0,00 295938 25 468,15 295938 2546815 2959.38 0,00 25468,15 000020 0.1.00.000001 3.1 90.11 31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 0,00 76066 49 517.628,60 76.066,49 517 628.60 7606649 D00 51762860 000020 O 1.00.000001 3.190 11,37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 8 168,89 59.368,78 B168,89 59.368,78 8 168.89 000 59.368,78 000020 0.1.00.000001 3.190 11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 6.089,04 4191044 6 089,04 41910,44 6 089,04 0,00 4191044 DODO2O 0.1.00 000001 3.190 114300 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 65381 26 0,00 65 381,26 0,00 0,00 65.381,26 000020 0 1.00 000001 3.1 90 11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 19.858,24 0,00 19.858,24 0,00 269533 1985824 DOGOZO O 1.00 000001 3.1 90 11 45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.014,84 32.514,77 1014,84 3251477 1014. 84 411914 3251477 000020 O 1 00 009001 3.1.90.11 99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 000 0.00 3.060,00 15.810,00 3.060,00 15.810,00 3.060.00 0,00 15.810,00 000030 0 1.00.000001 3.1.90.16 0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000040 0 1.00 000001 31.90.34 00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000050 0 1.00 000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600,00 25.750,00 0,00 0,00 1.400,00 7.850,00 1.400,00 7.850,00 1.400,00 0,00 7.850,00 000050 0.1.00.000001 33.90 14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 1.400,00 7.850,00 1.400,00 785000 1.400,00 0,00 7 850,00 000060 O 1.00.000001 3.3 90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87.500,00 65.374,91 3.396,81 3.398,81 4010,62 22 125.09 268503 18 726.28 1.039,76 218997 18.726,28 000060 O 1.00.000001 3.3.90 30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 152,50 152,50 0.00 305,00 30,50 152,50 0,00 30,50 152,50 000060 0.1.00.000001 3 3 20.30.07 12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 2.007,95 200795 1.780,50 5.086,65 563,62 3.078,70 0,00 563,62 3078.70 0NOO6O 0.1.00 000001 33.90.30 16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 138,36 138,36 138,36 3.409,74 0.00 3271,38 0,00 0,00 3.271,38 000080 0.1.00.000001 3.3.90 30.17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 335700 37,00 225700 0.00 37,00 2.257,00 ODDOGO O 1.00.000001 3 3.50.30.2100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 244,50 0.00 244,50 0,00 0.00 244,50 0OCOSO 0.1.00 000001 3.3 90.30.2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0.00 0,00 82166 6.263,96 839,66 6.263,96 821,66 18.00 6.263,96 000060 O 1.09.000001 3 3.90 30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 40,10 184970 761,00 184970 88,10 1.217,60 1.849,70 DOCOGO 0.1 00 000001 3 3,90 30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 COQOGO 0.1.00.000901 3 3.50 30.25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,0€ 0,00 000 16100 0,00 161,00 0,00 000 161,00 U0D06O 0.100 000001 3 3 90 30.25.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 506 99 310,20 506,99 0,00 310,20 506.99 DOOOGO 0.1 00 000001 3 3 90.30.3000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 000 0,00 000 797,50 0,00 797,50 000 0,00 797,50 0090€9 0.1.00.000001 3.3 90 30.42 00 FERRAMENTAS o 0,0 000 0.00 13,05 13,05 13,05 0.00 13,05 1305 000070 0.1.00.000001 3 3.90 33 00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16 110,00 16.110,00 13.502,02 0,00 0,00 714,20 260798 71420 260798 714.20 0,00 260798 006070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 000 0,00 714,20 2.607,98 714.20 260798 714,20 0,00 260798 000080 0.1.00.000001 3.3 90.36 0000 OUTROS. SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 197.000,00 147.000,00 75.809,35 3.423,00 3.423,00 7.451,60 7119065 10.223,44 6776765 10.035,88 187,56 67.767,65 000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 1.390,00 749252 1.390,00 749252 1.390,00 0,00 749252 000090 0 1 00000001 3.390 39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. 0,00 0,00 140,00 1.083,00 140,00 1.083,00 140,00 000 1.083,00 DO00SO O 1.00.000001 3.390 39 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 0,00 0,00 1210,00 000990 0.1.00.000001 3.3 90.39 4100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 155,80 0,00 155,80 0,00 0.00 155,80 000090 0.1.00 000001 3.3.90 39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -NÃO 0,00 0,00 3.821,00 33.059,00 382100 33 059,00 382100 0,00 33.059,00 000090 0.1.00.000001 3 3.90 39 44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.020,94 461332 1 102094 À 461332 1.020.984 0.00 461332 000090 0.1.00 000001 3 390.39. 48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 661,50 1701,50 bd 661,50 1.701,50 661,50 0,00 1701,50 000090 0.1.00 000001 3.3.90.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.699,25 12.548,92 | 174936 12.548,92 169925 som 1254892 DOOOSO 0.1.00 000001 3 3 90.39.6600 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 34,76 34.76 34,76 3476 34,76 000 3476 900090 O 1 00 000001 3.3 90.39.7200 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 193,96 112689 19396 l 1.126,89 193,96 0,00 1126.89 000090 0.1.00.000001 33.90 39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 13745 962,15 274.90 f 962,15 13745 13745 962,15 000090 0.1.00.000001 3.3.90 39.8100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 16446 790.39 790.39 164,46 0,00 790.39 000090 0.1.00.000001 3 3.90 39 8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3423,00 342300 (1.811,72) 497940 ] 1556,40 772,56 0,00 1.556,40 000090 0.1.00 000001 3 3.90 39 95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 000 000 400.00 or / 400,00 0.00 0.00 400,00 000090 0.1.00.000001 3 3.90 39 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 000 000 103300 1 033,00 000 000 1033,00 000100 0.100 000001 4 4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75 000,00 75.000,00 140,00 140,00 140,00 13 190,00/ 050,00 000 0,00 13.050,00 000100 0.1.00.000001 4 4 90.52.1200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 140,00 140.00 140,00 200708 867.00 0.00 0.00 186700 000100 0.100 000001 4 4 90.52.34 00 MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS --- 000 00 0,00 1425, 142500 000 0.00 1.425,00 Ut Ade 4 ca Câmara Municipal de Toledo EÊ CANNTOM SAD INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JULHO DE 2012 Titulo DESPESA SALDOS, EMPENHADO. LIQUIDADO PAGO Autorizada Atualizada A Empenhar A Liquidar A Pagar No Periodo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo mês Outros meses Até o mês 000100 0.1.00.000001 4.4 90.52.35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 1.541,00 0,00 1.541,00 0,00 0,00 1.541,00 000100 0.1.00.000001 4.4 90.52 42 00 MOBILIÁRIO EMGERAL 2,00 0.00 0,00 8.217,00 0,00 B217,00 0,00 0,00 821700 TOTAL POR FUNCIONAL. 3.510.630,00 3.190.630,00 1.706.291,99 8.961,81 6.961,81 195.366,95 1.484,338,01 196.673,20 1.477.376,20 194.840,37 819200 — 1477.376,20 0001100 1.00.000001 3 1.90.12,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 551.600,00 320 998,49 0.00 0.00 33.927,43 230.601,51 3382743 230.601,51 3392743 0,00 230.601,51 00011t0 0.1.00.000001 3.190 13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 000 1.918,54 13.209,86 1.918,54 13.209,86 1.918,54 0,00 13.209,86 0001400 1.00.000001 3.490 13.05 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0.00 0,00 15289,03 10527063 15.289,03 10527063 1528903 0.00 105270.63 000110 0.100 000001 3 1,90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 0,00 16.719,86 112.121,02 15 719,86 11212102 16 719,86 0,00 112.121,02 000120 0.1.00 000001 3.190 94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 D00 0,00 000130 0.1.00 000001 3.191 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 550,00 320.550,00 185.036,64 0,00 0,00 19.416,76 135.513,36 19.416,76 135.513,36 19.416,76 0,00 135.513,36 000430 0 1.00.000001 3.1.91 13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 19.416,76 135.513,36 19.416,76 135.513,36 19.416,76 0,00 135.513,36 TOTAL POR FUNCIONAL 337.150,00 882.150,00 516.035,13 0,00 0,00 53.344,19 366.114,87 53.344,19 366.114,87 53.344,19 0,00 366.114,87 000140 0 1.00.U000U1 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 TOTAL POR FUNCIONAL 000150 0.100.000001 3.190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 000160 0.1.00.000001 3.390 14 00 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000160 0 1.00.000001 3.3.90.14.14 00 DIÁRIAS NO PAÍS 000170 0.1.00.000001 3.3.90 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000170 0 1.00 000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000170 0 1.00.000001 3.3.90.30.25 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000170 0.1.00.000001 3.3 80.30.3901 PNEUS 000180 O 1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 090200 0 1.00 000001 3.3 80.39.00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 000200 0.1.00.000001 3.3.90,39.01 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39 47 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000200 0,100 000001 3.3.90.39.19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000200 0.1.00.000001 3 3 90 39.47 01 SERVIÇOS POSTAIS 000200 0.1 00 000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO- 000200 0.1,00.000001 3.3.90.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000200 0 1.00.000001 3 3.90,39.59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000200 0.1 00 000001 3 3.90.39.69.00 SEGUROS EMGERAL 000200 0 1.00.000001 33.90.39 88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 000210 0 1.00 000001 4 4.90 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000210 0.1.00.000001 4.4 90.52.42 00 MOBILIÁRIO EMGERAL TOTAL POR FUNCIONAL TOTAL POR UNIDADE TOTAL POR ORGÃO 14.850,00 1.100.000,00 62.900,00 37.500,00 32.220,00 6.750,00 123.000,00 75.000,00 1.437.370,00 6.000.000,00 8.000.000,00 Camara Municipal de Toledo GONTROL ADOR INTERNO 14.850,00 14.850,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 535.807,26 0.00 0,00 61.940,80 564.192,74 81.940,80 564.192,74 81.940,80 0,00 564.192,74 0,00 0.00 81.940,80 564 192,74 81.940,80 564.192,74 81.940,80 0,00 564 192,74 82.900,00 55.900,00 0,00 0.00 09,00 7.000,00 0.00 7.000,00 0,00 0.00 7.000,00 0,00 0.00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0.00 0,00 7.000,00 37.500,00 35.279,40 0,00 0.00 (16,00) 2.220,60 404,00 222060 0.00 404,00 2.220,60 0,00 0,00 0,00 1.186,60 0.00 1.186,60 0.00 0,00 1.186,60 0,00 0,00 (16,00) 404,00 404,00 404,00 9,00 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 630,00 0,00 0,00 63000 32.220,00 32 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.750,00 6.750,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.00 0,00 0,00 0.00 123.000,00 8298121 4.593,20 4.593,20 7.683,75 4001879 5.925,51 35.425,59 3.643,09 s227,42 35.425,59 1.000,00 1.000,00 2.050,00 2.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0.00 0,00 0.00 2.945,00 0,00 2.945,00 0,00 2.945,00 2.845,00 400,00 400,00 0,00 520,00 20,00 120,00 0,00 20,00 120,00 0,00 0.00 0,00 300,00 300,00 300.00 0,00 300,00 300,00 400.00 400,00 259,55 1.210,90 59,55 810,90 0,00 59,55 810,90 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0.00 2.501,00 19.141,09 2.952,03 19.141,09 2.513,09 438.94 19.141,09 0,00 09,00 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 320.00 320,00 0,00 0.00 0,00 899,89 0,00 899,89 0.00 0,00 899,89 279320 2.793,20 2.873,20 10.631,91 1.223,93 783871 80,00 1.143,93 7823871 450.000,00 255.361,40 95 333,60 95.333,60 87.345,00 194 638,60 99.305,00 99.305,00 87.345,00 11.960,00 99 305,00 95.333,60 95.333,60 8734500 194 638,60 99.305,00 99 305,00 87.345,00 11.960,00 99 305,00 1.812.370,00 1.004.299,27 99.926,80 99.926,80 176.953,55 808.070,73 187.575,31 708.143,93 172.928,89 17.591,42 708.143,83 6.000.000,00 3.285.554,91 112.302,94 112.302,94 425.664,69 271444508, 43759270 260214215 am 113as 26.783,42 260214215 8.000.000,00 3.285.554,91 112.302,94 112.302,84 42566469 2714 sasos | 43759270 260214215 42111345 26.785,42 260214215 | , | Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Conta Lançamento Entrada Salda Receita extraorçamentária 9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000212 10.995,31 000220 2.999,70 000226 9731.30 9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000221 151,00 95.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000213 1.287,84 9.501.1503 19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000214 1.244,00 9.501.1503.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000215 622,00 9.501.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000228 244072 9.5.01 15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000216 548.32 9.5.0115.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000205 373,51 000218 7.659,84 000225 2.507,27 000233 3.680.42 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000207 15.22 000222 15.22 000230 72.82 9.5.01.15.04 04 VALE TRANSPORTE 000229 176,34 9.5.01 150405 MENSALIDADE SINDICAL 000223 60.88 000231 122.84 9.501.1504.08 RETENEOES CAST 000208 35.35 000217 62.20 000224 4.528,59 000232 5.290,07 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000208 184,14 000211 4.738,58 000219 812272 9.501,15 04.47 FAPES - FOLHA 000227 10.170,56 9.504 010909 RETENCAO ISSQN 000201 126,93 000202 6.00 000209 27.04 9.5.07.00 00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000203 158.37 000204 1.849,08 9.6.0102.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000210 500.000,00 Subtotal 579.704,18 0.00 Despesa orçamentária º aba E E 31.90.1101.01 SERVIDORES DIVERSOS 000416 84 291.89 31.90 11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000414 81.940,80 31.90.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000418 1.355.51 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000419 1.603.87 31.90 11.31.01 JOAO GUELIDO LAHM 000383 s89 26 SERVIDORES DIVERSOS 000415 78. 477.23 3.190 11.37.00 000417 8.188,89 3.1.90.11.42.00 JOAO GUELIDO LAHM 000382 6.089,04 3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000349 . 2.695,33 3.1.90.11.45.00 000347 536.14 000348 2.021,50 000350 1.014,84 000352 546.66 000381 1.014,84 31.90 11.99.05 000403 3.069,00 3.190 13.05.03 INSS 000423 fi 31.50. 13.05.04 000424 torno 3 1.9013.10.00 000425 18/719,86 3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES ; 000428 18.418.36 33.90.14.14.00 SIMONE RADONS MOMBACH 000365 3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA N 000387 A 3.3.90.30.07.12 SUPERMERCAD, o | ; 1,4 000358 ) VA 947d . DA | Mia , 7 3 , [el A Adela rolsbach Camara Municipal de Toledo / / | ] ipal de Tolede CONTROLADOR INTERNO 17 | PRENDENTE | Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 2 Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária N 3390 30.07 12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000388 49,32 000389 95.85 CL POLACHINI & CIA LTDA 000390 148,75 33.90.30.17.00 WERMUTH & CIA LTDA 000353 37,00 3390.30.22.00 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 000361 18,00 C LPOLACHINI & CIA LTDA 000392 195,16 195,16 000401 821.66 3.3.90.30.23.00 E DE CASTRO E CIA LTDA 000351 544,70 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA 000395 563,00 IVANILDE J MAZETTO 000396 109.90 000397 88,10 3.3.90.30.24 00 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 000422 130,00 3.3.90.30.26.00 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 000355 404.00 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 000360 105.20 LIVRARIA BARAO LTDA 000362 205.00 3 3.90.30.42.00 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 000359 13,05 3.3.90. 33.01.00 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 000364 714,20 3.3.90.39.01.00 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIÓDICOS LTDA 000426 1.050,00 3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000405 990,00 000406 400,00 3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000393 140.00 3.3.90.39.17.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 000346 2.945,00 3390391999 N.P. VENDRAMETTO & CIA.LTDA 000366 20,00 3.3.90.39.20 00 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 000356 300.00 3.3.90.39.43,20 COPEL 000398 3.821,00 33.90.39 44.00 SANEPAR 000399 1.020,94 3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000357 59,55 3390.39.48.02 INSTITUTO BRAS.ADMINISTRA€AO MUNICIPAL 000363 661,50 3.3.90.39.58 00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000385 1.332,51 BRASIL TELECOM S/A 000407 1.568,08 000409 50,11 000410 438.94 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000412 77.03 000413 693.28 BRASIL TELECOM S/A 000420 54,14 000421 487.30 3.3.90.39.59. 00 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA 000391 320,00 3.3 90 39.66.00 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS 000408 34.76 3.3.90.39 72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000429 129.87 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000430 64,09 33.90 39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000386 137,45 000411 137.45 3.3.90.39.81 00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000354 36,96 BANCO DO BRASIL S/A 000404 90,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000427 36.96 3.3.90 39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 0co38s 772.56 3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000367 197,95 000368 72.99 000369 000370 000371 000372 000373 000374 000375 000376 000377 ooo378 / ) À] + âmara Municipal de Toledo 1 / CONTROLADOR INTERNO / / Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 3 Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária 33.90 39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000379 103.35 000380 127,88 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000402 80.00 44.90.52.4200 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 000394 87 345,00 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 000400 11 960.00 Subtotal: 195,16 448.092,03 Despesa extraorçamentária a: 9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000113 23.726,31 9.5.011503.14 ELZA MARIA GRESSANA 000114 151.00 9.5.0115.0315 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000115 1.287,84 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000116 1.244.00 9.5.01.1503.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000117 622,00 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000118 2.140,72 9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000119 548,32 9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000112 14.221,04 95.01.1504 03 ASSERMUTO 000120 103.26 9.5.01.15 04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000121 81.73 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000122 94,61 9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000123 183.72 9.5.01.15.04 08 CAIXA DE ASSIST SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000124 9.916,21 9.5.01.15.04.45 INSS 000125 13.045,44 9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000126 10.170.56 9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000127 159,97 9.5.07.00.00.00 000110 158,37 000111 1.849,08 Subtotal 0,00 79.704,18 Lançamento bancário T de , Es 00000007 BANCO DO BRASIL 000563 158,37 000564 158,37 000585 3.060,00 000586 90,54 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000527 2.818,07 000528 536,14 000529 2.021,50 000530 269533 000531 1.014,84 000532 544,70 000533 546.66 000534 36,96 000535 37,00 000536 404,00 000537 294.00 000538 59,55 000539 269,70 000540 13,05 000541 105,20 000542 18.00 000543 205,00 000544 661,50 n 000545 714,20 000546 1.400,00 000547 20,00 000548 197.95 í 000549 72,99 000550 43,21 000551 99,85 2 L é 00055, J 50,8 E TA) Ur Adeiay Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 4 Conta Lançamento Entrada Saida Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000553 57,23 000554 74.75 000555 54,31 000556 65.40 090557 38.54 000558 88,18 000559 69,49 000560 103,35 000561 127,88 000562 1.014,84 000565 1.849,08 000566 1.849,08 000567 5.715.53 000568 354,55 000569 745,52 000570 1.332,51 000571 137,45 000572 30,50 000573 49,32 000574 95,85 000575 148,75 000576 320,00 000577 195.16 000578 195,16 090579 500.000,00 000580 140,00 000581 87.345,00 000582 563,00 000583 109.90 000584 88,10 000587 34,76 000588 3.821,00 000589 1.020,94 000590 821.66 000591 80,00 000592 990,00 000593 400,00 000594 1.568,08 000595 54.782,71 000596 57.091,85 « 000597 52.906,82 000598 8.168,89 000599 1.355,51 000600 1.603.87 000601 14.221,04 000604 11.960,00 000605 50,11 000606 438,94 000607 137,45 000608 77.03 000609 693,28 000610 54,14 000611 487,30 7 000612 36,96 /, 000613 159,97 , / 000615 63.315,72 000632 130,00 000633 ) 1.918.54 a [os AT / W “7 Adelar dof: Sfiehacn Siicill ! David Calça É | 1h = (Camara Manicipalde Toledo / / Câmara Munfcipã de Tole ; CONTROLADOR INTERNO | /'| PRESIDANTE LL Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 5 Conta Lançamento Entrada Saida Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000634 15.289,03 000635 16.719,86 000636 1.050,00 000637 19.416,76 000638 129.87 000639 64.09 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000602 14.221,04 000603 14.221,04 000614 159.97 000616 63.315,72 000817 23.726,31 000618 151,00 000619 1.287,84 000620 1.244,00 000621 622,00 000822 2.140,72 000623 548.32 000624 103.26 000625 81,73 000626 94.61 000627 183,72 000628 9.916,21 000629 13.045,44 000630 10.170,56 000631 159,97 Subtotal 527.796,21 579.899,34 Total de movimentação 1.107.695,55 1.107.695,55 Saldo anterior: 0,00 Saldo atual — nn 0,00 Soma de conferência 1.107.695,55 1.107.695,55 Usar J é Câmara M Davic Calça Pur camara Muanicipai de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 02/07/2012 até 02/07/2012 Pagina 1 Conta Lançamento Entrada Saida Receita extraorçamentária 9.5 04.0100.00 RETENCAO ISSQN 000201 126.93 Subtotal: 126,93 0,00 Despesa orçamentária 31.90.1144 00 SERVIDORES DIVERSOS 000349 2695.33 3.1.90.11.45.00 000347 536.14 000348 2.021.50 000350 1014.84 000352 546.66 3.3.90.30.23.00 E DE CASTRO E CIA LTDA 000351 544,70 3.3.90.39.17.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 000346 2.945.00 3.3.90 39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000354 36,95 Subtotal 0,00 10.341,13 Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000527 2818.07 900528 536,14 000529 2.021.50 000530 2.695,33 000531 1.014,84 000532 544,70 000533 546,66 000534 36,96 Subtotal: 10.214,20 0,00 Total de movimentação 10.341,13 10.341,13 Saldo anterior: 0.00 Saldo atual 0.00 Soma de conferência: 10.341,13 10.341,13 t aiça / Nakamuro Câmara Municipai de Toledo | 1 CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 06/07/2012 até 06/07/2012 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saida Receita extraorçamentária 9.504 01.00.00 RETENCAO ISSQN 000202 6.00 9.5.07 00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000203 158,37 000204 1.849,08 Subtotal: 2.013,45 0,00 Despesa orçamentária 3196114500 SERVIDORES DIVERSOS 000381 1.014,84 3.3.90.14.14.00 SIMONE RADONS MOMBACH 000365 1.400,00 3.3.90.30.07.12 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA 000358 269.70 3.3.90.30.17.00 WERMUTH & CIA LTDA 000353 37.00 3.3.90.30 22.00 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 000361 18,00 33.90.30.26 00 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 000355 404,00 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 000360 105.20 LIVRARIA BARÃO LTDA 000362 205.00 3.3.90 30.42.00 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 000359 13,05 3.3.90.33.0100 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 000364 714,20 3.3.90.39.19.99 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA 000366 20.00 3.3.90.39.20.00 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 000356 300,00 3.390.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000357 59.55 3.3.90 39.48.02 INSTITUTO BRAS. ADMINISTRAEAO MUNICIPAL 000363 661,50 3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000367 197,95 000368 72.99 000369 43,21 000370 99,85 000371 50,80 000372 57,23 000373 74,75 000374 54,31 000375 65,40 000376 38.54 000377 88.18 000378 69.49 000379 103,35 000380 127.88 Subtotal 0,00 6.365,97 Despesa extraorçamentária 9.5.07.00.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000110 158,37 000111 1.849.08 Subtotal 0,00 2.007,45 Lançamento bancário ã 00000001 BANCO DO BRASIL 000563 158,37 000564 158,37 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000535 37,00 000536 404,00 000537 294,00 000538 59.55 000539 269.70 000540 13.05 000541 105.20 000542 18,00 000543 205,00 000544 661,50 000545 714,20 000546 1.400,00 000547 20,00 000548 197.95 ] 000549 72,99 J JÁ Ate AA tao Rama CU Caça O, NÉ | Adela : tamara Ml nicipai de Toledo ) | Câmara “EM CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 06/07/2012 até 06/07/2012 Página 2 Conta Lançamento Entrada Saida Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000550 43.21 000551 99.85 000552 50,80 000553 57,23 000554 74,75 000555 54.31 000556 65.40 000557 35,54 000558 88,18 000559 69,49 000560 103,35 000561 127.88 000562 1.014,84 000565 1.849,08 000566 1.849,08 Subtotal: 8.367,42 2.007,45 Total de movimentação: 10.380,87 10.380,87 Saldo anterior: 0,00 nn Saldo atual: no 0,00 Soma de conferência 10.380,87 10.380,87 David Calça , ru Câmara Municipal de Toledo / CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 09/07/2012 até 09/07/2012 Pagina 1 Conta Lançamento Entrada Saida Receita extraorçamentária 95.01 15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000205 373.51 9,5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000207 15.22 9.5.01.1504.08 RETEN€OES CAST 000208 35,35 9501150445 INSS - FOLHA 000206 184,14 Subtotal: 608.22 0,00 Despesa orçamentária 31.90.11,31.01 JOAO GUELIDO LAHM 000383 589,26 3.1.90.11.42.00 000382 6 089.04 Subtotal 0,00 6.678.30 Lançamento bancário li 9C000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000567 5.715.53 000568 354.55 Subtotal 6.070,08 0,00 Total de movimentação 6.678.30 6.678,30 Saldo anterior 0,000 Saldo atual; - 0.00 Soma de conferência 6.878,30 6.678.30 David Calça AJ Camara Municipai de Toledo / / CONTROLADOR INTERNO / Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 13/07/2012 até 13/07/2012 Pagina 1 Conta Lançamento Entrada Saida Receita extraorçamentária 95.04 01.00.00 RETENCAO ISSQN 000209 27.04 Subtotal 27.04 0.00 Despesa orçamentária 3.3.90.30 04.00 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA 000387 30,50 33.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000388 49.32 000389 95.85 CL POLACHINI & CIA LTDA 000390 148,75 3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000385 1.332,51 3.3.90.39.59.00 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA 000391 320,00 3.3.90 39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000386 137.45 3.3 90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000384 772.56 Subtotal: 0,00 2.886,94 Lançamento bancário 90000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000569 745.52 000570 1.332,51 000571 137.45 000572 30.50 000573 49.32 000574 95,85 000575 148,75 000576 320,00 Subtotal 2.859,90 0,00 Total de movimentação 2.886 94 2.886,94 Saldo anterior. a Saldo atual: =. 0.00 Soma de conferência. 288694 2.886 94 — David a cotedo Câmara Municipal de fole! CONTROLADOR INTERNO emura Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 18/07/2012 até 18/07/2012 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária 33.90.30 22.00 CL POLACHINI & CIA LTDA 000392 195.16 195.16 Subtotal 195,16 195.16 Lançamento bancário 90000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577 195,16 000578 195,16 Subtotal; 195,16 195,16 Total de movimentação 390.32 390 32 Saldo anterior 0,00 ni . Saldo atual 0.00 Soma de conferência 390.32 390,32 > K=E=S Lu N camars Municipal de Toledo / CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 20/07/2012 até 20/07/2012 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saida Receita extraorçamentária 9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000210 500.000.00 Subtotal: 500.000,00 0,00 Despesa orçamentária y 3.1.90.11.99.05 SERVIDORES DIVERSOS 000403 3.060,00 33.90.30.23.00 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA 000395 563,00 IVANILDE J MAZETTO 000396 109.90 000397 88.10 3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000393 140,00 3.3.90.39.81.00 BANCO DO BRASIL S/A 000404 90,54 44.90.52 42.00 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 000394 87.345,00 Subtotal 0,00 91.396,54 Lançamento bancário a 00000001 BANCO DO BRASIL É 000585 3.060,00 000586 90,54 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000579 500.000,00 000580 140,00 000581 87.345.00 000582 563,00 000583 109,90 000584 88,10 Subtotal: 91.396,54 500.000.00 Total de movimentação: 591.396,54 591.396,54 Saldo anterior 0,00 Saldo atual - 0,00 Soma de conferência: 591.398,54 591.396,54 David Calça “ui” Camara Municipal de Toledo / | CONTROLADOR INTERNO ' / Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 23/07/2012 até 23/07/2012 Pagina + Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária 33.90.3966 00 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS 000408 34.76 Subtotal: 0,00 34,76 Lançamento bancário 7 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000587 34.76 Subtotal: 34,76 0,00 Total de movimentação: 34.76 34.76 Saldo anterior: 0,00 — Saldo atual 0.00 Soma de conferência: 34.76 34.76 David Calça , Adeiar Y Holsbach Camara Municipal de Toledo CâmarafMMunigipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 25/07/2012 até 25/07/2012 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saida Receita extraorçamentária 9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000212 10.995,31 000220 2.999,70 000226 9.731.30 9501.1503.14 ELSA MARIA GRESSANA 000221 151.00 9.501.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000213 1.287.584 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000214 1.244,00 9.501 15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000215 622.00 9.501.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000228 2.140,72 9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000216 548,32 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000218 7.659.84 000225 2.507.27 000233 3.680.42 9.5.01 15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI£OES PESSOAIS 000222 15.22 000230 72.82 9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000229 176,34 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000223 60,88 000231 122,84 9.501. 15.04.08 RETEN€OES CAST 000217 62,20 000224 4.528,59 000232 5.290,07 9.5.01 15.04.45 INSS - FOLHA 000241 4.738,58 000219 3.122,72 9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000227 10.170,56 Subtotal: 76.928,54 0.00 Despesa orçamentária i NE * 3190.1101.01 SERVIDORES DIVERSOS 000416 84.291,89 3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000414 8194080 3.1.90.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000418 1.355,51 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000419 1.603.87 3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000415 75. 477.23 3.1.90.11.37.00 000417 8.168.89 3.3.90.30.22.00 CL POLACHINI & CIA LTDA 000401 821,66 3.3.90.39.11 00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000405 990,00 000406 400,00 3.3.90.39.43.20 COPEL 000398 3.821,00 3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000399 1.020,94 3.3 90.39.58 00 BRASIL TELECOM S/A 000407 1.568.08 3.390.39.88.01 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000402 80,00 Subtotal: 0,00 261.539,87 Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000588 3.821,00 000589 1.020,94 000590 821.66 000591 80,90 000592 990,00 000593 400,00 000594 1.568.08 000595 54.782,71 000596 57.091,85 000597 52.906,82 000598 8.168,89 000599 1.355,51 000600 1.603,87 Subtotal: 184.611,33 L = =D asa - - - = A A a E; David Calç 4 iueosht Nai “ — Sâmara Municipal de Toledo 7. de Toledo — CONTROLADOR INTERNO | / | Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Periodo: 25/07/2012 até 25/07/2012 Página 2 Conta Lançamento Entrada Saida Total de movimentação 261.539,87 261.539.87 Saldo anterior: 0,00 mn - Saldo atual. --— 0,00 Soma de conferência 261.539,87 261.539,87 TT — é = — ». David Caiça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 26/07/2012 até 26/07/2012 Página * Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária 3.3.90 39.58.00 BRASIL TELECOM S/A 000409 50,11 000410 438.94 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000412 77.03 000413 693,28 BRASIL TELECOM S/A 000420 54,14 000421 487.30 33.90 39.77 00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000411 137.45 4490524200 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 000400 11.960,00 Subtotal 0,00 13.898,25 Despesa extraorçamentária 7 9.5.01.15 04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 000112 14.221.04 Subtotal: 0,00 14.221,04 Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000601 14.221,04 000604 11.960,00 000605 50,11 000606 438,94 000607 137,45 000608 77.03 000609 693,28 000610 54.14 000611 487,30 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000602 14.221,04 000603 14.221,04 Subtotal: 42.340,33 14.221,04 Total de movimentação: 42.340,33 42.340,33 Saldo anterior: 0.00 -— Saldo atual: o 0,00 Soma de conferência 42.340,33 42.340,33 <<] T David Calça | edo | o câmara Municipai de Toledo | CONTROLADOR INTERNO | / | Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 27/07/2012 até 27/07/2012 Página * Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária 3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000427 36.96 Subtotal: 0,00 36,96 Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000612 36,96 Subtotal: 36,96 0,00 Total de movimentação: 36.96 36.96 Saldo anterior. 0,00 — Saldo atual ——— o 0.00 Soma de conferência: 36,96 36,96 N ) A aus Fá “ David Calça ; Câmara Municipal de Toledo | CONTROLADOR INTERNO +/ | Câmara Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 30/07/2012 até 30/07/2012 Página * Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária 3190.1305.03 INSS 000423 1.918,54 3190.13.05 04 000424 15.289,03 3.1.90.13.10.00 000425 16.719,86 3191.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES 000428 19.415,76 3.3.90.30.24.00 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 000422 130.00 3.3 90.39 01.00 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS LTDA 000426 1.050.00 339039 72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000429 129,87 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000430 64 09 Subtotal 0,00 54.718,15 Despesa extraorçamentária 9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000113 23.726,31 9.5.01 15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000114 151,00 9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000115 1.287,84 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000116 1.244,00 9501150320 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000117 622.00 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000118 2.140,72 9.5.01 15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000119 548,32 9.5.01 15.04.03 ASSERMUTO 000120 103.26 9.5.01. 15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000121 81,73 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000122 94,61 9501150405 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000123 183,72 95.01.15.0408 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000124 9.916,21 9.5.01.15.04.45 INSS 000125 13.045,44 9.501.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES 000126 10.170.56 9.5 04.01.0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000127 159,97 Subtotal: 0,00 63.475,69 Lançamento bancário 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000613 159.97 000615 63.315,72 000632 130,00 000633 1.918,54 000634 15.289.03 000635 16.719,86 000636 1.050,00 000637 19.416,76 000638 129,87 000639 64,09 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000614 159.97 000616 63.315,72 000617 2372631 000618 151,00 000619 1.287,84 000620 1.244.00 000621 622,00 000622 2.140,72 000623 548,32 000624 103,26 000625 B173 000626 94,61 000627 183,72 4 000628 9.916,21 000629 13.045,44 000630 10.170,56 000631 E 181.669,5 Caiça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Subtotal Ati Ade Câmara Munifçai de Toledo EP ENTE PR Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato Analítico do Caixa Período: 30/07/2012 até 30/07/2012 Pagina 2 Conta Lançamento Entrada Saida Total de movimentação: 181.669.53 181.669,53 Saldo anterior: 0,00 — — Saldo atual: 0.00 Soma de conferência: 181.669,53 181.669,53 David Calça MH - SE Câmara Municipal de Toledo ! | Câmara Munigbal de Toledo CONTROLADOR INTERNO . ; PRESÁDENTE Câmara Municipal de Toledo - 2012 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS Período: 01/01/2012 até 31/07/2012 Página 1 Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual o ANC ) EEE É 5 = : 56916-X Fonte: 001 Movimentação 0.00 60.953,22 17.231,01 60.953,22 17.231.01 43722.21 Conta bancária: 00 o o AeRDSE = = 266 * Fonte:001 Movimentação 316.909,41 3.517.629,12 2.969.010,13 3517 629.12 865.528,40 Conta bancária: 00000006 5-1 o Fonte: 094 Movimentação 0.00 559.630,90 559.630,90 559 630.50 559.630,90 0.00 Total Movimentação: 316.909,41 4.138.213,24 3.545.872,04 4.138.213,24 3.545.872,04 909.250,61 Total geral: 316.909,41 4.138.213,24 3.545.872,04 4.138.213,24 3.545.872,04 909.250,61 Critério de seleção Periodo: 01/01/2012 à 31/07/2012 David Calça Câmara Municipai de Toledo ( SENTE CONTROLADOR INTERNO : a câmara Municiá Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação Periodo: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 1 Numero Fonte Conta Bancána Tipo Documento Histórico Valor 02/07/2012 000527 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 138668 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2.818,07 (- 000528 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 18414 005 - 1/3 FERIAS 536,14 (- 000529 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 139080 005 - 1/3 FERIAS 2.021.50 '- 000530 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 138989 005 - 1/3 FERIAS 2.695,33 (- 000531 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 138515 005 - 1/3 FERIAS 1.014.84 — 000532 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 138858 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA 544.70 — 000533 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 138225 DOS - 1/3 FERIAS 546.66 000534 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 36,96 '- 06/07/2012 000535 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13322 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 37,00 '-) 000536 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13775 075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO 404.00 '— 000537 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13775 DOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 294.00 :-) 000538 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13349 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS 59.55 :-) 000539 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 285688 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 269,70 |- 000540 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 13407 143 - MATERIAL DE CONSUMO 13,05 :- 000541 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13407 143 - MATERIAL DE CONSUMO 105.20 : 000542 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13564 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E 18.00 “-) 000543 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 13586 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 205.00 !-) 000544 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13612 074 - TAXA DE INSCRIEAO CURSOS E 661.50“ 000545 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 13650 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E 714,20 (-) 000546 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 132605 073 - DIARIAS 1.400,00 + 000547 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13713 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 20.00 000548 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 197.95 :-) 000549 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 72.99 '-) 000550 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 43,21) 000551 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 99,85 :-) 000552 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 50,80 |-) 000553 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 13739 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 57,23 :— 000554 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13735 065 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 74,75 :-) 000555 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 54.31 000556 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13738 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS 65.40 '— 000557 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 38,54 000558 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 88.18 '— 000559 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 13735 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 69,49 :—) 000560 001 00000002 / 104-X 7266 61838- Ret. Int 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 103,35 :-) 000561 001 00000002 | 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13735 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 127.88 :- 000562 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13689 005 - 1/3 FERIAS 1.014,84 '— 000563 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Depós Int 9271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 158,37 + 000564 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret Int 9271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 158,37 000565 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int 133361 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.849,08 000566 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 133361 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1849.08 — 09/07/2012 000567 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. int 135403 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 971553:- 000568 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 135403 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 354.55 13/07/2012 000569 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 8666 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 745,82 '- 000570 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 104249 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.332,51 (1 000571 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 51417 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 137,45 000572 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 51515 143 - MATERIAL DE CONSUMO 30,50 :— 000573 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 8683 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 49,32 000574 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 8683 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 95,85: 000575 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 8699 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO ras,15/ 7 000576 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 8590 107 - SERVIEOS DE NATUREZA EVENTUAL 320,94 / 18/07/2012 À 000577 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E 000578 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 1111 012 - MATERIAL HIGIENE,LI MPEZA E 20/07/2012 Fo ) Câmara Municipal de Toledo | CONTROLADOR INTERNO nicipal de Tole SIDENTE Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Pagina 2 Numero Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor 000579 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int ZMB - Movimentacao Bancaria 500.000,00 :+ 000580 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 7358 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 140,00 |- 000581 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 101246 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 87.345,00 '— 000582 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 65655 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA 563,00 — 000583 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 7411 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA 109.90 - 000584 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 741 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA 88.10 - 000585 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret Int 53837 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 3.060,00 :— 000586 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int 53837 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 90.54 :— 23/07/2012 000587 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int. 271974 147 - TAXAS 34,76 |- 25/07/2012 000588 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 200232 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3.821.00 000589 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 200437 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 1.020,94 (— 000590 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 16181 012 - MATERIAL HIGIENE LIMPEZA E 821.66 000591 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 291476 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS B0,00 :- 000592 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 16281 072 - AQUISI£AO PROG E SISTEMAS 990,00 :— 000593 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 16303 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 400.00 *- 000594 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 201182 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.568.068 '— 000595 001 00000002 / 104-X 7266 61838- Ret. Int 072012 017 - SUBSIDIO VEREADORES 54.782,71 - 000596 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 072012 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 57.091,85 (— 000597 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 072012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 52.906,82 (- 000598 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 8.168,89 ( 000599 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.355,51: 000600 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 072012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.603,87 (— 26/07/2012 000601 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 19549 ZMB - Movimentacao Bancaria 14.221,04 '-) 000602 094 00000006 / 104-X 7269 63254 Depós. Int 19549 ZMB - Movimentacao Bancaria 14.221,04 (+) 000603 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 1546 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 14.221,04 |- 000604 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 100931 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 11.960.00 000605 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 50185 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50,11 1— 000606 001 00000002 / 104-X 7256 61836- Ret Int 50185 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 438.94 1 000607 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 19658 067 - LOCA€AO E SEGURANE€A DE BENS 137.45 (- 000608 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 50549 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 77.03 (- 000609 001 00000002 / 104-x 7266 61836- Ret Int 50549 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 693.28 '—) 000610 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 50735 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€EIES 54.14 — 000611 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 50735 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€aES 487.30 !-) 27/07/2012 000612 00 00000002 | 104-X 7266 61836- Ret Int 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 36.96 30/07/2012 000613 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 105224 ZMB - Movimentacao Bancaria 159,97 :— 000614 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 105224 ZMB - Movimentacao Bancaria 159.97 + 000615 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 105305 ZMB - Movimentacao Bancaria 63.315,72 (- 000616 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 105305 ZMB - Movimentacao Bancaria 63.315,72 '+ 000617 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 111530 127 - IRRF-FOLHA 23.726,31 :- 000618 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 14654 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 151,00 :— 000619 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 14774 059 - RETEN€ÃAO PENSAO ALIMENTICIA 1.287,84 '— 000620 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret int. 14670 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 1.244,00 '— 000621 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 14789 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 622.00 '- 000622 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 14701 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 2.140,72 000623 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 112695 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 548,32 000624 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 14637 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 103,26 000625 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int. 300892 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE - 000626 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 300893 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE - 000627 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret Int 111388 056 - RETENEAO CONTR.SINDICAL - 000628 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 111268 048 - RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 000629 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 102644 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 000630 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 111608 126 - FAPES 129 - RETENÇÃO ISSQN 000631 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 279023, hi e — David Calça saido Câmara Municipal! de Toledo / E CONTROLADOR INTERNO camera fr a | de Tolede ESENTE NT Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 3 Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento | Histórico valor 000632 001 00000002 / 104-X 7266 61836 Ret. Int 110559 117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS 130,00 '- 000633 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 102874 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.918,54 '- 000634 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 102874 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 15.289,03 000635 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 102874 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 16.719.86 - 000636 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13780 065 - ASSINATURA DE JORNAIS E 1.050.00 000637 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 105624 126 - FAPES 19.416.76 000638 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 312175 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 129.87 :— 000639 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 312176 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 64.09 — / e —— Emitido por Gi o N SHIGUEIOSHI NAKAMURA raigeaner O ) E Camara Municipal de Tolede / CONTROLADOR INTERNO LAIS n sb ac = h Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 1 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor ESPE aa ad, ONO: Saldo de Balanço: 0.00 Saldo em 05/07/2012: 46.872,75 Data: 06/07/2012 000563 1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 158.37 + 000564 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 158,37 — Saldo do documento 9271: 0,00 Total de Depósito: 158,37 Total de Retirada: 158,37 Saldo em 06/07/2012: 46.872,75 Data: 20/07/2012 == 200585 (b 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 53837 3.060,00 .— 000586 (1 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 53837 90.54 — Saldo do documento 53837: (3.150,54) Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 3.150,54 Saldo em 20/07/2012: 43.722,21 Saldo em aplicações de curto prazo: D,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 43.722,21 2 ON SHIGUEIOSH! NAKAMURA, naversão, Emitido por GEBS cam CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 2 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor Saldo de Balanço: 316 909,41 Saldo em 01/07/2012: 810.274.73 Data: 02/07/2012 : 000533 (1) 005 - 1/3 FERIAS 138225 546.66 000531 (D 005 - 1/3 FERIAS 138515 1.014,84 (=) 000527 (1) 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 138668 2.81807 4 000532 (1) 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES 138858 544.70 do) 000530 (1) 005 - 1/3 FERIAS 138989 269533 « 000529 (1) DOS - 1/3 FERIAS 139080 2.021,50 000534 O) 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 1447 36,96 (-i 000528 (1) 005 - 1/3 FERIAS 18414 536,14 Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 10.214,20 Saldo em 02/07/2012: 800.060,53 Data: 06/07/2012 b ue É E 000546 a) 073 - DIARIAS 132605 1.400.00 (=) 000535 (1) 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13522 37,00 +=) 000565 (l) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 133361 1.849,08 (=) 000566 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 133361 1.849.08 *— Saldo do documento 133361: 0,00 000538 «1) 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 13349 59.55 000540 () 143 - MATERIAL DE CONSUMO 13407 13,05 (=: 000541 (1) 143 - MATERIAL DE CONSUMO 13407 105,20 |- Saldo do documento 13407: (118,25) 000542 () — 012- MATERIAL HIGIENE LIMPEZA E COZINHA 13564 18,00 000543 (1) 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 13586 205,00 :— 000544 (1) | 074 - TAXA DE INSCRIEAO CURSOS E SEMINARIOS 13612 661,50 (- 000545 (1) 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES 13650 714,20 (- 000562 (1) 005 - 1/3 FERIAS 13689 1.014,84 (— 000547 E) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 13713 20,00 «-) 000548 () | 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 13735 197.95 1- 000549 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 72.99 dm 000550 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 43,21 +=) 000551 (D) | 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 13735 99.85 :— 000552 (| 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 50.80 000553 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 57.23 000554 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 74,75 000555 (1) | 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 13735 54.31 (= 000556 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 8540 000557 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 38,54 000558 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 88,18 =) 000559 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 69.49 d— 000560 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 103,35 — 000561 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 13735 127,88 = Saldo do documento 13735: (1.143,93) 000536 U) 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 13775 404.00 (=) 000537 (1) 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 13775 294,00 1 Saldo do documento 13775: (698,00) 000539 (1) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 285688 269.70 '- Total de Depósito: 1,849,08 Total de Retirada: Saldo em 06/07/2012: . 209,05 Data: 09/07/2012 as ; ; ” à — E 000567 (1 148 - FERIAS INDENIZADAS 135403 000568 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 135403 Saldo do documento 135403; 5.715,53 Emitido por Gi a HIGUEIOSHI NAKAMURA na versão. 51007 . Câmara Municipal de Toledo '../ PRE | ap A CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 3 Numero Origem Histórico Conciliação Documento Valor 0,00 Total de Depósito: Total de Retirada: 6.070,08 Saldo em 09/07/2012: 787.630,48 Data: 13/07/2012 -, bs - =! 000570 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 104249 1.332,51 do; 000571 tl) 087 - LOCA€AO E SEGURAN£A DE BENS 51417 137,45 — 000572 (1) 143 - MATERIAL DE CONSUMO 51515 30,50 000576 (1) 107 - SERVIEOS DE NATUREZA EVENTUAL 8590 320.00 000569 (1) 067 - LOCAEAO E SEGURANE€A DE BENS 86e6 745,52 (- 000573 (1) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 8683 49.32 :— 000574 (1) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 8683 95.85 :— Saldo do documento 8683: (145,17) 000575 (D 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 8699 148,75 Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 2.859,90 Saldo em 13/07/2012: 784.770,58 Data: 18/07/2012 = = ] - y 000577 (1) 012 - MATERIAL HIGIENE. LIMPEZA E COZINHA 195.16 (+) 000578 «) 012 - MATERIAL HIGIENE. LIMPEZA E COZINHA 111111 195,16 , Total de Depósito: 195,16 Total de Retirada: 195,16 Saldo em 18/07/2012: 784.770,58 Data: 20/07/2012 i = 000579 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 500.000,00 (+ 900581 (1) 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 101246 87.345.00 (-) 000582 (1) 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES 85655 563,00 (- 000580 (1) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 7358 140,00 - 000583 (1) 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES 7411 109,90 000584 (1) 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES 74m 88.10 Saldo do documento 7411: (198,00) Total de Depósito: 500.000,00 Total de Retirada: 88.246,00 Saldo em 20/07/2012: 1.196.524,58 Data: 23/07/2012 Ea Dê DPS pie E o dra Eles ; 000587 a) 147 - TAXAS E 271974 34,76 +- Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 34,76 Saldo em 23/07/2012: 1.196.489,82 Data: 25/07/2012 E ; EO Es = ã 000598 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES , 816889 - 000599 (1) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.355.51 E i Saldo do documento : (9.524,40) 000595 (1) 017 - SUBSIDIO VEREADORES 072012 54.782. 71 :- 000596 (1) 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 072012 57.091,85 i-i 000597 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 072012 52.906,82 : 000600 (1) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 072012 1.603.87 Saldo do documento 072012: (166.385,25) 000590 (1) 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA 16181 821.66 000592 o) 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 16281 990,00 (-i 000593 (1) 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 16303 000588 (1) 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 200232 3.8, 000589 (1) 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 200437 000594 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€EÃES 201182 000591 (1) 068 - PUBLICA€EÕES OFICIAIS 291476 ed Co“ Câmara Municipal de Toledo Câmayla Mynicipal de Tolede tumcisal d » CONTROLADOR INTERNO PRESIDENTE Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Pagina 4 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 184.611,33 Saldo em 25/07/2012: 1.011.878,49 Data: 26/07/2012 - aaa jura TN S 000604 (9 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS É É o É ç 100931 11.960,00 |- 000601 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 19549 14.221,04 000607 (1) 067 - LOCA€AO E SEGURANE€A DE BENS 19658 137,45 (-) 000605 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50185 50,11 000606 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50185 438.94 Saldo do documento 50185: (489,05) 000608 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50549 77,03 :- 000609 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50549 693,28 - Saldo do documento 50549: (770,31) 000810 (D 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA£ÃES 50735 54.14 000611 E) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50735 487.30 Saldo do documento 50735: (541,44) Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 28.119,29 Saldo em 26/07/2012: 983.759,20 Data: 27/07/2012 7 Ei pps 000612 (1) 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS É 1447 36,96 — Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 36,96 Saldo em 27/07/2012: 983.722,24 Data: 30/07/2012 PgUE=S E E AEsii=aurs aa 000633 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 102874 1.918.54 000634 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 102874 15.289,03 (- 000635 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 102874 16.719,86 Saldo do documento 102874: (33.927,43) 000613 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 105224 159.97 (= 000615 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 105305 6331572 - 000637 (1) 126 - FAPES 105624 19.416,76 (— 000632 (1) 117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 110559 130,00 =) 000636 (1) 065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS 13760 1.050.00 1-) 000638 (1) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 312175 129,87 000639 (1) 030 - AQUISIAO DE VALE TRANSPORTE 312176 64.09 Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 118.193,84 Saldo em 30/07/2012: 865.528.40 Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 865.528,40 isbacn nicipal de Toledo RESIDENTE ei Câmara Municipal de Toledo / CONTROLADOR INTERNO! / Câmara Municipal de Toledo - 2012 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/07/2012 até 31/07/2012 Página 5 Numero Origem Histórico Conciliação Documento Valor Salão de Balanço: 0.00 Saldo em 25/07/2012 0.00 Data: 26/07/2012 ço o dir 000603 (1) 094 - CONVÊNIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1546 14.221,04 - 000602 O) ZMB - Movimentacao Bancaria 19549 14.221.04 Total de Depósito: 14.221,04 Total de Retirada: 14.221,04 Saldo em 26/07/2012: 0,00 Data: 30/07/2012 Eai : i bg E e: Ê 000629 «1 060 - RETEN€EAO INSS SOBRE FOLHA É E o É 102644 13 045,44 |] 000614 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 105224 159.97 d+ 000616 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 105305 63.315,72 (+ 000628 (1) 048 - RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 111268 9.916,21 (= 000627 «1) 056 - RETENEAO CONTR.SINDICAL S/FOLHA 111388 183,72 000617 (1) 127 - IRRF-FOLHA 111530 23.726,31 (= 000630 (1) 126 - FAPES 111608 10.170,56 (- 000623 (1) 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 112695 548.32 (- 000624 (1) 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 14637 103,26 (- 000618 (1) 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 14654 151,00 (- 000620 (1) 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 14670 1.244,00 000622 (1) 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 14701 2.140,72 (- 000619 (1) 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA 14774 1.287,84 (— 000621 (1) 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 14789 622,00 - 000631 (D 129 - RETENÇÃO ISSQN 279023 159,97 |- 000625 (1) 055 - RETENEÃAO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300892 B1,73 d- 000626 (1) 055 - RETENEAO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300893 94,61 Total de Depósito: 63.475,69 Total de Retirada: 63.475,69 Saldo em 30/07/2012: 0,00 Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 0,00 Saido consolidado Saldo de movimentação: 909.250,61 Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 909.250,61 David Caiça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012 POR LANÇAMENTO Página 1 Número Tipo Lançado em Conta de receita o E Fonte Histórico Valor 000201 Normal Int 02/07/2012 9504010000 RETENCAO ISSQN 094 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 12693 OOo? Normal tt 0807/2012 9504010000 RETENCAO ISSQN 094 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 800 oras Normal 0607/2012 9.507.000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 | Rendimentos de Aplicação Financerra RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2012 15837 Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL 001/5871 5696-X 000204 Norma 0607/2012 9507000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 082012 184908 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 / 61836. 000205 Normal Int DGM7/2012 95011504 02 CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 094 FÉRIAS INDENIZADAS s7351 000206 Normal it 09072012 9501150445 INSS - FOLHA 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 18414 000207 Normal it OSM7/2012 9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 1522 O0G208 Normal Int OSO7ZOI2 9.501 150408RETENEOES CAST 084 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 3535 000209 Normal int 13072012 950401 0000RETENCAO ISSQN 084 LOCAEAO E SEGURANCA DE BENS 2704 Ooo Normal 2407/2012 9601020000 TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 001 INTERFERENCIA FINANCEIRA 50000000 Integração bancária: O0000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 /61836- 000271 Normat int 2510712012 95.01 150445 INSS - FOLHA 094 SUBSIDIO VEREADORES 473858 000212 Norma iá 250712012 9501430100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 084 SUBSIDIO VEREADORES 1099531 000213 Normal nt 25712012 95011503 15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 084 SUBSIDIO VEREADORES 128784 Ooo2ta Noemi Int 250722 9,5011503 19KATHIA SIMONE SCHAEDLER 084 SUBSIDIO VEREADORES 124400 000215 Noma Int 2507/2012 9501150320 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 084 SUBSIDIO VEREADORES 82200 OX21E Normal int 25072012 9501150327 DULCINÉIA DE AZEVEDO 094 SUBSIDIO VEREADORES 54832 00027 Normal nt 2507/2012 9501150405 RETENGOES CAST 094 SUBSIDIO VEREADORES 6220 000218 Normal trt 2507/2012 9501150402 CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 SUBSIDIO VEREADORES 765984 000219 Normal nt 25072012 9501150445 INSS - FOLHA 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES eira 000220 Normal int 280712012 9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 299670 000221 Normal trt 2507201? 9501150814 ELSA MARIAGRESSANA 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 151,00 00222 Normal Int 2607/2012 9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 084 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 1522 ooo Normal int 25072012 9.501 150405 MENSALIDADE SINDICAL 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 6088 000224 Noemi nt 25072012 9501150406 RETENCOES CAST 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 452859 000225 Normal Ink 250722 9501150402 CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 250727 000226 Normal int 280712012 9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 973130 000227 Normal Int 25/07/2012 9501150447 FAPES FOLHA 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 10 170.56 000228 Normal Int. 2507/2012 9501150321 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 084 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 214072 000229 Normal int 25072012 9501 150404 VALE TRANSPORTE 0% REMUNERAÇÃO SERVIDORES 16% 000230 Normal int 25072012 9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 128 000231 Normal 2807/2012 9501150405 MENSALIDADE SINDICAL 084 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 12284 000232 Normal int 25072012 9501150408 RETENEOES CAST 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 529007 000233 Normal Int 25/07/2012 9501 150402 CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 08 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 368042 Emitido por: GERSON EIOSHI NAKAMURA EC David âmara Muni INTROLADOR INTERNO 08/08/2012 1022 04 olsbach de Tolede Câmara Municipal de Toledo - 2012 RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012 POR LANÇAMENTO Página: 2 Número Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico Valor 33 Lançamento(s) 579.704,18 OEstorno(s) 0,00 TOTAL 579.704,18 Critério de seleção: Periodo: 01/07/2012 até 31/07/2012 Opção Todos os lançamentos 08/08/2012 10:22 04 ars Municipal de Toledo iTROL ADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de empenhos por data de emissão Página 1 Número Tipo Conta Fone Undade Projeto Atiudade Natureza Fornecedor Valor Empenhado O00374 (o) 000090 001 01001 01.03100012002 3390394802 981 INSTITUTO BRAS ADMINISTRA€ÃO MUNICIPAL 73500 000375 (o) DO0OSO 001 01001 0103100012002 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA +37 45 000376 o 000090 001 01001 0103100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 990.00 000377 o 000090 001 01.001 0103100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400 00 000378 o 000080 001 01,001 0103100012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 14000 00037 o 000200 001 01001 0103100012005 3390384701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 400,00 000380 o 000090 001 01,001 0103100012002 3390398100 2062 CAIXAECONOMICA FEDERAL 36% 000381 o 000070 001 01001 01.03100012002 33903301.00 142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 71420 000382 o 000050 001 01001 01.03100012002 3390141400 | 883-4 SIMONE RADONS MOMBACH 1.400,00 Docs8s o 000020 001 01.001 01.08100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 101484 exam rá sos ooosãa o 000200 001 01001 OtoB1 0002005 33S059BANT 701 JURNALDO DESTE LTQA asse E E o 0220 Cm mini mom umetis 25DsaB5o: 701 JORNAL DO OESTE (7 Lu: 24 000356 (o) 000200 001 01001 01.031.00012005 3590398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 68,32 D00387 (o) 000090 001 01001 01031.00012002 3390398300 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA 772.56 comme io O ara docase o 000020 001 01001 0103100012002 3190114200 354-9 JOAO GUELIDO LAHM 608904 00c38s o 000020 001 01.001 0103100012002 3190114300 3549 JOAO GUELIDO LAHM 152,26 000390 o 000020 001 01.001 01031.00012002 3190113101 354.9 JOAO GUELIDO LAHM 589,26 000391 o 000200 001 01.001 01031.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA s438 00352 o 000200 001 0100+ 9103100012005 339035.58.00 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S À 133251 aoc3s3 o 00215 001 01,001 DOM CDIZÇIO 4d EIL0O s237 RD COMBRUIO DE MOVEIS LTDA 87.345,00 re ri E O os Onoaga o 000200 001 01.001 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 207435 dooass (o) 000060 001 01.001 0103100012002 3390302200 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 82166 00c3s6 o 000200 001 94.001 01091000:2005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 1988 D003s7 fo) 000020 001 01.001 0103:00612002 31901:5905 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 306000 So03s8 o 000200 001 01.001 0103100012005 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 8200 Omo O 000200 001 01001 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 2776 o00a0o O OO 001 01001 O103t00012002 3390302300 9229 IVANILDE J MAZETTO 8a10 EE is 900401 O 000200 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 78.50 doca O O00OSO 001 01001 | 0103100012002 3390395800 7258 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA Edo) ooo O 000200 001 01001 0103100012005 3390295800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 692,28 00404 (o) OD00S0 001 01001 | 0103100012002 3390394320 6033 COPEL 3.821,00 oooaos O OO0OS0 001 OCO! OtOm 0012002 3390394400 35 SANEPAR 1.020.984 01.03100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 000407 (o) 000200 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 01.031.00012.002 33.90.398100 7757 BANCO DO BRASIL SIA 01.001 01031.00012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 0004S (o) 000020 001 01.001 01.031.00012.002 2190113101 224 SERVIDORES DIVERÃOS 000411 (o) 000020 001 01001 0103100012002 2190110101 221 SERVIDORES Câmara M nicipal de Toledo J CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de empenhos por data de emi Página 2 Número Tipo Conta Fonte Undade Projeto Atividade Natureza Fornecedor Valor Empenhado 000412 (o) 000020 001 01001 01.03100012002 3190113700 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 8.168,89 000413 o 000020 001 01001 01.03100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51 000414 o 000020 001 01001 01.03100012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 160387 000415 (o) 000090 001 01001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 5414 O00416 o 000200 001 01.001 0103100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 48730 000417 o 000090 001 01.001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 156808 000418 o 000090 001 01.001 0103100012002 3390396600 925-3 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS 376 um ci == rm RcaEl o 000200 001 01001 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 57.8 00420 o 000060 001 01001 0103100012002 3390302400 2721 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 130,00 000421 o O00OsC 001 01001 0103100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 958,50 000422 o 000060 001 01001 01.03100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 822,00 000423 o 000200 001 01001 01.03100012005 3390390100 701 JORNAL DO OESTE LTDA 1.000,00 dooaDe [o] O00z00 00! 07001 | 01031000:2005 339059880: 701 JORNAL DO OESTE LTDA 27,44 OOc42s (o) 000110 001 01.001 0103100012003 3190130503 41.8 INSS 194854 00426 (o) 000140 001 01.001 0103100012003 3190130504 41-8 INSS 1528903 000427 (o) 000110 001 | 01001 01.03100012005 3190131000 41-8 INSS 1671986 000428 o 000200 001 01001 01.031.00012005 3390.39.8801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 2686 000425 o 000200 001 01001 0103100012005 3390.390100 7595 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIÓDICOS LTDA 10500C 000430 o 000090 001 01.001 0103100012002 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39% 000431 [o] 000130 001 01001 01031.00012003 3191130301 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV PUBL FAPES 1941676 aooas2 o 000090 001 01001 0103100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 12987 ooo433 o 000090 001 01001 01.03100012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 64,09 Oo043a o O00oso 001 01001 0103100012002 3390301600 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 13836 000435 (o) 000100 001 01.001 0103100012002 4490521200 9296 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 140,00 000436 EO) 000060 001 09.001 01.031.00012002 3390301700 554-1 NUNES ROCHA & CIALTDA 1.100,00 Total 43393895 Critério de seleção Periodo: 01/07/2012 à 31/07/2012 David Calça / i Câmara Municipal de Toledo () ; CONTROLADOR INTERNO r Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Estorno de Empenhos por Data Página + 41 >>> DD—w>w—w> Numero Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeta/Atindade Natureza Fornecedor Valor 000027 | 000148 o colo 001 01.001 DIOS WWUIZO0S 3390302600 908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 160C 000028 000308 O 00200 001 01.001 01031.00012005 3390394701 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 14046 Oo — doo374 o ow 001 01001 0103100012002 3390394802 981 INSTITUTO BRAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 7350 DOOO3O 200021 O OCO cor Cam 0106102)12002 3390398300 592.4 CVELTECH INFORMATICA LTDA 256428 000C3: — D00389 o MK 00 em Undime 3150114300 3544 JOAO GUELIDO LAHM 1522. 300032 000364 Oo 000060 01 01.001 MO pmEma 2390302300 7134 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇUES FORNARILTDA 4800 d00033 000338 o 009200 001 01.001 0102100012005 3390395800 4-3 BRASIL TELECOM SIA wos DOOU3A 000441 o 000020 001 01001 0103100012002 3190110101 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 387768 Critério de seleção Periodo: 01/07/2012 à 3107/2012 4 1024:22 sé Holsbar” a idbimic PRESIDENTE Davic Caiça / Câmara Municipai de Toledo | —/ CINTRÓOLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Liquidações por Data de Emissão Página 1 Número Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProeioAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquidação DOo3ss — aon3Es o 00060 001 01001 0103100012002 3390301700 809 WERMUTH &CIALTDA 37.090 000355 000380 O 000090 001 01.001 01.03100012002 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 329% OOC35E 00148 Oo ooo 001 01001 01.03100012005 3390302600 9083 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 404 000357 000149 O 000200 001 01.001 01.03100012005 3390392000 908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 300 00 000358 000308 O 00020 001 01.001 0103100012005 3390394701 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 5955 000359 000361 Oo c0060 01 01.001 0103100012002 3390300712 3182 SUPERMERCADOS LUNITTILTDA 269.70 000350 000368 o 000060 01 01.001 0103100012002 3390304200 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1305 000351 000367 O 000060 001 01.001 01.031.00012.002 3390302600 8711 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 105.20 000362 000368 O 000060 001 01.001 01031.00012002 3390302200 7099 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 1800 000363 000370 O 0060 001 01.001 0103100012002 3390302600 795 LIVRARIA BARAO LTDA 205.00 000364 000374 O 000 001 01.001 01031.00012002 3390394802 981 INSTITUTO BRAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 661.50 000365 000381 o moro 001 01.001 0103100012002 3390330100 142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 71420 000366 oog382 O 000050 001 01.001 0103100012002 3390141400 8834 SIMONE RADONS MOMBACH * 40000 00C367 00043 O 000200 001 01.001 01.03100012005 3390391999 662-9 N.P VENDRAMETTO & CIALTDA 2000 00C358 000311 O 000200 001 01001 01.03100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA 19766 00OSES 000319 o 000200 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 729% 000370 000320 Oo 00200 001 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 4321 000371 000321 O 000200 001 01001 0103100012005 339%.398801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA 9985 000372 000323 o 00200 001 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 5080 000373 000324 O 000200 001 01,001 01.031.00012.005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 57.23 000374 000326 O 000200 001 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7475 000375 000328 O 000200 001 01.001 01.031.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 5431 000376 000322 o 000200 001 01.001 01031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 65.40 000377 000333 o 000200 001 01001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO CESTELTDA 38.54 'B 000334 o ooo 001 01001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA se 18 9 000355 o 00200 00t 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 69,49 000380 000371 Oo c0020 001 01001 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 103.35 000381 000373 o 00020 001 01001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 127 88 000382 000383 o 000020 001 01.007 0103100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 1014484 000383 000388 o cm 001 01001 0703100012002 3190114200 3549 JOAO GUELIDO LAHM S08sm o0oa8a 00390 O como 001 01001 0103100012002 3190113101 3549 JOAO GUELIDO LAHM sas 26 000385 ooo3a7 O 000080 001 01001 01.081.00012.002 3.3.90398300 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA T25% 000386 000392 O 000200 001 01.001 01031000:12005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 133251 1007 é adaga? 000306 o 000 0 01.001 0103100012002 3390397700 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45 dgosss 000032 O 000060 001 01.001 01.031.00012002 3390300400 395 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA 3050 oca38s 000069 O 000060 001 01,001 0103100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 4832 ooo3so 000070 o 000060 001 01001 0103100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 95.85 000391 000382 O 000060 001 01001 0103100012002 3390300712 655 CLPOLACHINI &CIALTDA 148,75 comem o rena O0cIs2 200317 O 00200 dom 0 07.061000:2005 3290395200 2156 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA, 32000 ODO3S3 vO0395 2 000060 00 01.001 0106100C12002 3390302200 555 CLPOLACHINI&CIALTDA / 19516 f | 392 000378 O 000090 001 01.001 01.03100012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 000395 a003sa o o0210 001 01001 01.03100012005 4490524200 9237 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA ) Hj, 1 000396 000364 O 000060 001 Emitido por GERSON SHJ8DEIOSHI NAKAMURA, na J nt: ra Camara Municipal de Toledo Noi/15] cpalde Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Liquidações por Data de Emi Página 2 Número Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Proeto/Atrudade Natureza Fornecedor Valor Liquidação 000397 000365 O 000060 091 01.001 01.031.00012.002 3390302300 922-9 IVANILDE JMAZETTO 103,90 000338 000400 O 000060 on 01.001 0103100012002 3390302300 9229 IVANILDE J MAZETTO Ba 10 Joss g00404 o dos om 21,001 01,031,00012.902 3390394320 6033 COPEL 382100 00400 000405 o cos om C.0o1 091,/031.00012 002 3390394400 35 SANEPAR 102094 DOOMO! 000304 o 000210 001 01.001 01.03100012005 4490524200 9130 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1796050 VOO4OZ doo39s o 000060 001 01.001 0103100012002 3390302200 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 82166 000403 d0039e Oo 000200 o 01001 01.03100012005 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 8000 0004Os 000397 o ooo 00 01001 01.03100012002 3190119905 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 3.060,00 000405 000408 O 000090 001 01.001 0103100012002 3390398100 7757 BANCO DO BRASIL S/A 90.54 000406 000376 O o00090 001 01.001 0103100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 280.00 900407 000377 O cos df 01.001 0103100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00 000408 000417 o 000090 001 01001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 1.568,08 000409 000418 O 000090 001 01.001 01.03100012002 3390396600 9253 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS 34.76 SOON DOO337 O co om 01.001 01.03100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 50. 000411 oooasa o 000200 0 01.001 0103100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 438 94 000412 000375 O 0008 001 01.001 0103100012002 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45 000413 000402 O 0009 001 01001 0103100012002 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA mo 000414 000403 o 00200 001 01.001 01.03100012005 3390395800 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 653.28 000415 000409 O 000150 001 01001 01.03100012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 81.940,80 000416 000410 o 00020 001 01.001 01.03100012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 75 477.23 000417 000411 o omwao om 01.001 0103100012002 3190110101 221 SERVIDORES DIVERSOS 88 169.57 000418 000412 Oo 000020 001 01.001 0103100012002 319011.3700 221 SERVIDORES DIVERSOS 816889 000419 000413 O oo 001 01.001 01031.00012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51 000420 000414 Oo 00020 001 01.001 01.03100012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87 000421 000415 O o0og 001 01.001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 14 000422 000416 O 000200 001 01.001 0103100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 48730 000423 000420 Oo 000060 01 01.001 01051.00012002 3390302400 272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1300 Oos2a 000425 O como 001 0.001 0103100012003 3190130503 41-68 INSS 191854 000425 000426 Oo como 001 01.001 0103100012003 3190130504 41-8 INSS 15.289,03 000426 000427 Oo como 001 01.001 0103100012003 3190131000 41-58 INSS 16.719,86 000427 000429 Oo o020 001 010 01.03100012005 3390390100 7595 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS 195000 000428 000430 o oo 001 01.001 01,03100012002 3390398100 2082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3% 200426 oou431 O o00130 001 01001 0103100012003 3191130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 194187 J00430 000432 O 000090 001 01.001 0103100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO 12987 000431 000433 O 000090 001 01.001 01.03100012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 64,09 441 665.54 Critério de seleção Periodo: 01/07/2012 à 31/07/2012 “Apenas liquidações efetivadas. Câmara Municipal de Toledo COMNTEOL SNOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão Natureza Fornecedor Número Ligudação Empenho Conta Fome Unidade ProjetaiAtivdade RAS MZ GEE CL POL HE E TIA LTOS Cm UM UpABALUNZUM 3190110101 221 SERVIDORES DIVERSOS 000411 000020 001 01.001 01.031.00012.002 Total Critério de seleção Periodo: 01/07/2012 à 340712012 Apenas liquidações efetivadas H Emitido por: GERS: IGUEIOSHI NAKAMURA, na versão; David Calça Sâmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câamape Mgnicipal EA / ——vU ES fi ioaes] PAN) TE Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão Página 1 Preusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade Projeta/Atiudade Natureza Fornecedor Valor Pagamento 000345 000346 000347 000167 000200 001 01.001 01091.00012005 3390391700 3760 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 294500 00347 OOMT 00038 DOU3ST COMO 001 01001 OfOBt 0002002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 536,14 000348 000348 000349 OO035B DONO 001 01001 OfOBOI2002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 202150 oonas CONS OO0350 CONS GOZO 001 01001 OO O00NZ00 3190114400 221 SERVIDORES DIVERSOS 269538 00350 000350 000351 COMBO DONO 001 01001 OTOMOOIZ0M 3190114500 224 SERVIDORES DIVERSOS 101484 0003" 000351 OO0O3S2 OONE3 OO00BO 001 01001 ros 0001200 3390302200 9211 EDECASTRO ECIALTDA s4470 o0o3s2 oO03s2 00353 OO0B72 O00M0 001 1001 ONGS OMON00D 3190114500 22.1 SERVIDORES DIVERSOS sas 66 omog5a OOU353 O0OB5S OOOS80 OO 001 01001 O1OStO0OI200 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3698 OO0353 000354 00034 DONO OONBO 001 01001 O1G310001200 3390301700 809 WERMUTH &CIALTDA a7 00 MOCaSS 000355 000356 000148 OOONTO 001 0100! 0103100012005 3390302600 9083 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA “04,00 000356 000356 000357 CoDt4S Oo0200 001 0100! 0103100012005 3390392000 9083 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 300.00 00357 000357 000358 00008 OO 001 0100! 0103100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS 5955 00358 00358 000359 0061 COMBO 001 01001 O103100012002 3350300712 3182 SUPERMERCADOS LUNITTILTDA 269,70 000359 000359 000360 000366 000060 001 01.001 0103100012002 3390304200 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICALTDA 1305 DONO cO0360 O00s1 CONT 00060 001 0100! 0103101200 3390302600 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 105,20 000361 O0031 ONE COMEB COMBO 001 01001 0103100012002 3390302200 7099 CASADOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 1800 000352 cons o0083 Ooms7O COMO 01 01001 010300012002 3390302600 795 LIVRARIA BARAO LTDA 20500 O00SE OOO3ES 00034 Oons7a 0000 001 O1001 OrO3tO0IZOM 3390394802 9814 INSTITUTO BRAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 81.50 000364 000364 O0O3ES 000381 000070 001 01.001 0103100012002 3390330100 142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 714.20 0035 CO0365 000365 CO03B2 OO005O 001 01001 0103001200 3390141400 8834 SIMONE RADONS MOMBACH 140000 DOOS66 000366 000367 O00043 000200 001 Of00! 0103100012005 3390291999 662-9 NPVENDRAMETTO &CIALTDA 2000 00037 000367 000368 0011 00000 OM 01001 O103100012005 3390298801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA 197.95 000368 OO0368 00368 000319 OO0200 OM 01001 0103t00012005 3390298801 701 JORNAL DO OESTELTDA 7289 O003S OoasES ao0s70 O00320 Oom0o 001 01001 0103100012005 339039880! 701 JORNAL DO OESTELTDA 4321 O003T0 OOMs7O a00a7 OO03r OOo 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 99,85 000371 O00371 O00372 CONS 000200 001 01001 0103100012005 3390358801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 50.80 000372 OOO372 000373 COUa4 OO00 001 OO! O103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA s723 00373 OO0373 DON374 COM325 OOM00 001 0001 Or03t000:2005 3390358801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 7475 OOos7a 00374 DONS OO0328 OMZ00 001 0100! 010310012005 3350358801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 5431 O0Os75 000375 000376 OO0332 OON00 001 0100! 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 85.40 000376 000376 000377 000333 006200 001 01.001 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 3854 O00ST7 OOO3TT OOOSTA OO03 0000 001 01001 O1O3tGO012005 3390398801 704 JORNAL DO OESTELTDA 8818 ODOSTB OOOSTB OOOST9 OO0355 OO0200 001 01001 0103100012005 3390398801 704 JORNAL DO OESTE LTDA 949 ODOS7S OOO37S OO COM O00200 001 04001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 10335 000380 OO0380 OO03B1 OOU3T3 OOM0O 001 01001 O103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA 127, 000381 000381 000382 DON3ES 000020 001 01.001 01.031.00012.002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 1014,84 000382 000382 000383 ooo38s 000020 001 01001 01031.00012002 3190114200 354-9 JOAO GUELIDO LAHM 608 0a doo383 ooosas oOoses 000390 ooono 001 01001 01.03100012002 3190113101 354-9 JOAO GUELIDO LAHM 589.26 13072012 | a ocosa 000384 CONES 00387 0000 001 0100! 0103100012002 3390358300 5824 CVELTECH INFORMATICALTDA 77256 oDosas OONSBS COB OOUSSD OOMO0 001 OO! O102100012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 133251 000366 000386 000387 000306 000080 001 01.001 0103100012002 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 13745 00087 OOMB7 000388 COOO2 OOON6O 001 01001 10310020 5390300400 3905 LIQUICOMERCIO DE GÁS LTDA 30.50 000388 000388 OO038G COMES COMO 001 01001 O1OB10MIZOM 3390300712 167 DISKAGUAMARITIMA LTDA 4932 DON38S CON3ES 00030 COMO OO06O 001 01001 O1C310MIZOM 3590300742 167 DISKAGUAMARITIMA LTDA 9585 DONO OOO3S0 OO0S9t Cons6z OO0BO 001 O100! OrGSOMNZOM 3390300712 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 14875 DOGS oo03B OO0a2 OO0T 00000 001 01001 0103100012005 3390355900 9156 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA 320,00 Dogs 000395 100060 001 01.001 01.C34.50012 902 9930220C 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 19518 000394 000378 000090 UM 01001 01.03100012002 3390391600 TES-2 RPM ELEVADORES LTDA / es, a oo 000395 o00393 000210 001 01001 07.031.00012.005 4.4.90.52.4200] 928-7 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA f 81/4500 7137 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕ, é = O A E ERR (o! EE V Tá Adeta ZA ] / e a h/funicibal de Toledo HESIPENTE 000396 jo coceal 000060 001 01001 01.031,00012002 33.90.30 2: David Calça ( Câmara M:inicipai de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão Págira 2 Pressão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProeiaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento DOS OO0396 OOOST OOMES COMBO 001 01001 O1O3MOONZOM 3390302300 229 IVANILDE J MAZETTO 109,90 OOes7 OM3ST oO O00400 Oo006O 001 01001 0103000120 3390302300 8229 IVANILDE JMAZETTO 8810 O0O4O3 O003G8 ooo Coma ooMo 001 01001 ONG3OMIZO 3:90119905 221 SERVIDORES DIVERSOS 306000 0040 oOnaso 000405 000408 OO00 001 0100! OtO3OMI2Z002 3390398100 7757 BANCO DO BRASIL SIA 9054 ODM 000400 O00MS orosts ODM 001 01007 otOBOM20m 3390396600 9253 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO a DOC3s8 000401 000399 0og4os 00090 001 01001 01.038100012002 3390394320 603-3 COPEL 3821,00 000399 000402 000400 000405 000090 001 01,001 01.03100012002 3390394400 3-5 SANEPAR 1020 00040* 00C40s 000402 000395 000060 001 01001 01.081.00012002 3390302200 65-5 CL POLACHINI&CIALTDA 821.66 ooo 000404 000403 000398 000200 001 01001 0103100012005 3390398801 3590 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 8000 q0o40s 000405 000406 000376 000090 001 01.001 0103100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 990.00 000405 000406 000407 000377 | 000090 001 04.001 01.03100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 40000 000407 000407 000408 000417 000090 001 01.001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 1.568,08 00044 000408 000415 0004OS 000150 001 01.001 01.03100012005 31.90110105 230 VEREADORES DIVERSOS 8194080 000415 do0409 000416 ooo o00020 om 01001 01031.00012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 7547723 000416 004 o 000417 000411 000020 001 01001 0103100012002 31.90110101 221 SERVIDORES DIVERSOS 8429189 000417 000411 000418 000412 000020 001 01001 0103100012002 3190113700 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 816889 000418 000412 000419 000413 000020 001 0100: 0103100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 136551 000419 000413 000420 000414 000020 001 01.001 0103100012002 3.1.9011.0700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87 ] 000400 a00414 000401 000s04 000210 001 01.001 0103700012005 4490524200 9130 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS *1.98000 ooodos 000415 000410 00cs37 000090 001 01001 01.03100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A sem 000410 000416 000411 000338 000200 001 01001 0103100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 438 94 000411 000417 000412 000375 000090 001 01.001 0103100012002 3390.35.7700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45 000412 000418 000413 000402 000090 001 01,001 0103100012002 3390395800 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 77,08 000413 000419 000414 000403 000200 om 01.001 01.03100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 698,28 000420 000420 000421 000415 000090 001 01.001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 5414 000421 000421 000422 000416 000200 001 01.001 01.031.00012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 487.30 000427 oog4z2 mos DDC430 00040 001 Com MO AOIZOm a3aviBroo 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3696 000422 000423 000423 000420 000080 001 07.001 0103100012002 3390302400 272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 13000 000423 00424 000424 000425 — ooo1o 001 01.001 01031.00012003 3190130503 41-58 INSS 198,54 000424 000425 000425 000426 o001t0 001 01001 0103100012003 3190130504 41.8 INSS 15.289,03 000425 000426 000426 000427 ooo 001 01001 0103100012008 3190131000 41-8 INSS 1671986 000426 000427 000427 000429 000200 001 01.001 01,03100012.005 3390390100 7595 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E 1.050,00 000428 000428 0004295. 000431 000130 001 01.001 0103100012003 3191130301 3808 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES 19.416,76 000429. 000429 000430 000432 ao00s0 om 01.001 0103100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO 12987 00430 000430 000431 000433 000090 001 07.001 01031.00012002 3390397200 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 6409 Total 448.092 03 Critério de seleção Periodo. 04/07/2012 à 31/07/2012 Apenas pagamentos efetivados Emitido por: GERSON, SH EIOSHI NAKAMURA, na Wes É eme, CD. TIAVUIC Caiça Câmara Municipai de Toledo CONTEO ADORINTERNO pal de foleoc IDENTE Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão Número Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Corta Página 1 Fonte Unidade Projeto/Atiudade Natureza Fornecedor Valor UT 0103100012002 3390302200 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 19515 Total 19515 Critério de seleção Periodo. 01/07/2012 à 31/07/2012 Apenas pagamentos efetivados. Emitido por GERSOR EMIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001 ; Devia Caiça É Toledo Câmara Municipal de Toledd-— SCONTROLAGOR INTERNO pal de Toledo ENTE Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Página 1 Numero Data Empenho Tipo Conta Forte Unidade ProetoAtiidade Natureza Fornecedor Valor 0034 02072012 | 000369 O o00% on 01.001 0108100012002 3390301700 809 WERMUTH &CIALTDA 37,00 Doc: Nota Fiscal Nº 1930 3700 Total dos documentos: 3700 000355 02/07/2012 | 000380 O o00080 001 01.001 01031.00012002 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29% Doc Ausos de Débitos Nº 1447 3696 Total dos documentos, 3696 000356 0807012 omo14s O cot7o 001 01001 0103100012005 3390302600 908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 40800 Doc Nota Fiscal Nº 4 40400 Total dos documentos: 404.00 000357 03072012 | contas o Mo qm 01.001 01.03100012005 3390392000 9083 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME 300,00 Doc: Nota Fiscal Nº.070 30000 Total dos documentos: 300.00 o0o3se oa07izOI2 Dons O como om OfCOt 0703100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 59.55 Doc: Fatura Correio Nº: 34083 5955 Total dos documentos 5955 000359 03072012 000361 || O cod 001 01001 0103100012002 3390300712 3182 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA 26970 Doc Nota Fiscal Nº 12325 26970 Total dos documentos 26970 O0OS60 0307/2012 | 000366 O 0060 001 01.001 0103100012002 3390304200 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1305 Doc Nota Fiscal Nº 2782 1305 Totai dos documentos 1305 000361 0307/2012 | 00037 O 000060 001 01.001 D1.03100012002 3390302600 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 105,20 Doc: Nota Fiscal Nº: 2791 10520 Total dos documentos. 10520 00062 O307iO12 | comes O come 001 01001 — 0103100012002 3390302200 7099 CASADOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 1800 Doc: Nota Fiscal Nº 3294 1800 Total dos documentos 1800 o00sE3 037012 Coms70 O com 00 01001 0108100012002 3390302600 79-5 LIVRARIABARAO LTDA 206,00 Doc: Nota Fiscal Nº 2354 20500 Total dos documentos 20500 000364 CaM720I2 ooma7a O cos 001 01001 0108100012002 3390594802 981 INSTITUTO BRAS.ADMINISTRAGÃO MUNICIPAL 851,50 Doe Recibos de entidades Nº 777 88150 Total dos documentos: 661.50 000365 0307/2012 | 000381 o coa 001 01.001 01.03100012002 3390330100 1422 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 71420 Doc; Bilhetes de Passagem Nº; 4246 42486 Doc: Bilhetes de Passagem Nº 4247 28934 Total dos documentos 71420 000 0307/2012 OO | O oo0oso 001 01.001 | 0108100012002 3390141400 8834 SIMONE RADONS MOMBACH 1.400,00 Doc Diárias Nº 140000 Total dos documentos 140000 00367 0407012 CMS O cmo 01 01001 01.03100012005 3390391999 6529 N.PVENDRAMETTO & CIALTDA 20,00 Doc: Nota Fiscal Nº 320 20.00 Total dos documentos 2000 000358 040701? Om! O coro om 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 197.56 Doc Nota Fiscal Nº 1463 ; 197.86 Total dos documentos cones soro? comsts O como 001 01001 —0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA Doc: Nota Fiscal Nº 1463 4 Totai dos doci o0os7o osirpOZ coos0 | O como 001 01001 0108100012005 3390 3988071 froa JORNAL DO OESTE LTDA Doc: Nota Fiscal Pi inc 3483 E do e - Emúido por GERSON SHIGUEIOSHI] NAKAMURA, na versã9-54007- 7 ; L Ds; 7 a A fecode É - Ad ya! de Tolede NTE "e “Câmara Municipal de Toledo = | o CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Página 2 Número Data Empenho Tipo Corta Fonte Unidade Projetaativdade Natureza Fornecedor Valor Total dos documentos. 4321 000371 O4o7pOIZ 000321 O como cof 010M 0103100012005 3390398801 70-41 JORNALDO OESTE LTDA ses Doc Nota Fiscal Nº 1463 s985 Total dos documentos soas O00372 OMM7izo? comes O como om 01.001 — 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 50.80 Doc: Nota Fiscal Nº; 1463 5080 Total dos documentos 5080 000373 04072012 Comes O como 001 01001 O103100012005 3390298801 701 JORNALDO OESTE LTDA 57,23 Doc Nota Fiscal Nº: 4463 s723 Total dos documentos s723 000374 0407012 00028 O Ooo 001 0101 — 0109100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA 7475 Doc; Nota Fiscal Nº 1463 Total dos documentos 7475 000375 OMM7o2 o00seB || O como am 01001 | 0108100012005 3390398801 7014 JORNAL DO OESTE LTDA 5431 Doc: Ncxa Fiscal Nº 1463 sam Total dos documentos 5431 000376 O4m7o2 com O como 001 01001 0408100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 8540 Doc: Nota Fiscal Nº 1453 6540 Total dos documentos 8540 000377 Oso7ROIZ oo O com 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTE LTDA 3854 Doc: Nota Fiscal Nº 1463 38.54 Total dos documentos 3854 omosra O4ornmOZ cms O como of 01001 0108100012005 3390398801 791 JORNAL DO OESTE LTDA 818 Doc: Nota Fiscar Nº: 1463 se18 Total dos documentos sera o0os79 oso7o12 cms O 001 01001 0103100012005 3390298801 70-14 JORNAL DO OESTELTDA 69,49 Doc Nota Fiscal Nº: 4463 6949 Total dos documentos 6949 000380 047012 000371 O 000200 001 01001 0103100012005 3390298801 704 JORNALDO OESTELTDA 10335 Doc: Nota Fiscal Nº 1463 10335 Total dos documentos 10335 0381 OMM72OIZ O00373 O C00200 001 01001 0103100012005 3390398801 | 70-14 JORNAL DO OESTE LTDA 12788 Doc: Nota Fiscal Nº 1463 127.88 Total dos documentos. 127.88 oo oMo7OIZ ConsB3 O como om 01001 0103100012002 3150114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 101484 Doc: Folha de Pagamemo Nº 15 101484 Total dos documentos 101484 D0OSE3 0607/2012 000388 O 000020 001 01001 O103100012002 3190114200 3549 JOAO GUELIDO LAHM 608904 Doc: Folha de Pagamento Nº 15 s0890 Total dos documentos s08904 onss omOTROIZ | OoU30 O como qm 01001 0103100012002 3190113101 | 3549 JOAO GUELIDO LAHM 589,26 Doc Folha de Pagamento Nº 15 58926 Total dos documentos 58926 000385 OS07/2012 come7 O como Do 01001 Of03100012002 3390298200 5924 CVELTECH INFORMATICALTDA mms Doc: Nota Fiscal Nº 427 4 77256 Total dos documentos 000386 MOTO cos O como 001 01001 0103100012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA Doc Fatura Telefônica Nº. 392647007 51 à ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA Nº 1431 ai ooo? 10072012 000306 o com o 01.001 01.031.00012.002 3.3.90.39.77.00 Doc Nota Fiscal f Emitido por: GERS 4 SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na vers: CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Pagina 3 Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetalAtidade Natureza Fornecedor Valor Total dos documentos 13745 000388 11/07/2012 000032 O 00060 001 01.001 0103100012002 3390300400 395 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 30,50 Doc Nota Fiscal Nº 4014 30.50 Total dos documentos. 30.50 O0N38S 41/07/2012 DONOS O co 001 01001 0103100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 4932 Doc Nota Fiscal Nº 384 49.32 Total dos documentos: 4932 ODOBSO 14/07/2012 QO007O O Coe 001 01001 0108100012002 3390300712 167 DISK AGUA MARITIMA LTDA 95.85 Doc NotaFiscal Nº 384 95.85 Total dos documentos 9585 000394 14072012 oON3A2 O come 001 O100t | Ot.03100012002 33903007.12 655 CLPOLACHINI &CIALTDA 14875 Doc: Nota Fiscal Nº 832 14875 Total dos documentos 14875 os 12072012 COBIT | O como om 01.001 01.03100012005 3390395900 9156 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA 320,00 Doc. Nota Fiscal Nº 75 320.00 Total dos documentos 320.00 ooUas 16072012 Cons O como 001 01001 O108100012002 3390302200 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 195,16 Doc: Nota Fiscal Nº 854 19516 Total dos documentos 19516 000394 17/07/2012 o0OS78 o 000080 001 01.001 0103100012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00 Doc Nota Fiscal Nº 694 14000 Total dos documentos 140.00 oosss 17/07/2012 COB O como om 01001 0102100012005 4490524200 0237 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 87.345,00 Doc: Nota Fiscal Nº 142 8734500 Total dos documentos 8734500 000396 1807/2012 | 000364 O 000050 OM 01001 | 0102100012002 3390302300 | 7137 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI se300 Doc Nota Fiscal Nº 1394 563.00 Total dos documentos: 56300 000397 1807012 | 000365 — O 000060 001 01001 | 0102100012002 | 3390302300 | 9229 IVANILDE ) MAZETTO 109,90 Doc Nota Fiscal Nº 403 109.90 Total dos documentos 10980 OO0aS8 1807/2012 000400 | O | COMO ao 01.001 0103100012002 3390302300 6229 IVANILDE JMAZETTO 8810 Doc Nota Fiscal Nº 881 s10 Total dos documentos. sa10 000399 1907/2012 | 000404 O 000080 001 01001 0108100012002 3390394320 8033 COPEL 3.821,00 Doc Fatura de Energia Elétrica Nº. 1385414 382100 Total dos documentos 382100 000400 19/07/2012 | 000405 Oo 00080 001 01,001 01.081.00012002 3390394400 35 SANEPAR 1.020,94 Doc: Fatura de Água Nº 072012 102094 Total dos documentos 102094 000401 2007/2012 000304 o qui on 01.001 0108100012005 4490524200 9430 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.960,00 Doc: Nota Fiscal Nº 397 1196000 Total dos documentos 11.960 00 ooo 2morizoiz OMS | O ooo om 01001 O108100012002 3390302200 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 821.66 Doc. Nota Fiscai Nº 875 16 Doc: Nota Fiscal Nº 887 o) Total dos doc 1.66 oooMos 2007012 O) O como 001 03001 — 0103100012005 3390398801 23590 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Doc: Nota Fiscal Nº. 258562 Í a | 000404 20/07/2012 000397 o 000020 01 01.001 0103100012002 31 9011.9805 / 21 SERVIDORES DIVERSOS. j E q GU EIOSHI NAKAMURA, na versãoS1DO fem - f [ J 2 amara Municipai de Toledo [ / dá CONTROLADOR INTERNO 4 | Emitido por Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Página 4 Número Data Empenho Tipo Conta Fome Unidade Projetoativdade Natureza Fornecedor Valor Doc: Foina de Pagamento Nº 072012 3.060.00 Total dos documentos: 306000 000405 20072012 Cons | O cos 001 01001 — 01.03100012002 3390398100 7757 BANCO DO BRASIL SIA 90,54 Doc: Avsos de Débitos Nº 55837 9054 Total dos documentos: 90,54 000406 2387/2012 000376 o c000 001 01.001 0103100012002 3390.3911.00 831 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 990,00 Doc. Noxa Fiscal Nº 3403 99000 Total dos documentos 99000 000407 230702 O03T O cos om 01001 0103100012002 3390391100 98-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00 Doc Nota Fiscal Nº 3404 400,00 Total dos documentos 40000 000408 2307/2012 000417 O 000080 001 01.001 0108%.00012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 1.568 08 Doc Fatura Telefónica Nº 508678 156808 Totai dos documentos 156808 000409 2307/2012 000418 O cos 01 01.001 01.031.00012002 3390398600 9253 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS 327% Doc: Guias de Recolhimento - Estado Nº. 6111065 3476 Totai dos documentos 76 ooo 25072012 om | O com 001 01001 0108100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A som Doc: Fatura Telefónica Nº 752734 501 Total dos documentos 5011 O0o41 soro? odoss8 | O como 001 01001 — D103100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 438,94 Doc: Fatura Telefónica Nº: 752734 438.94 Total dos documentos «3894 ooo412 25072012 000375 | O com 001 01.001 | 01031.00012002 3390387700 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45 Doc: Nota Fiscal Nº: 1183 13745 Totai dos documentos 13745 000413 2507/2012 C00M02 O 00090 | 001 01001 - 0108100012000 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 7708 Doc: Fatura Telefónica Nº: 394235726 708 Total dos documentos 708 000414 2507/2012 00003 O 000200 001 01001 0108100012.005 3390395800 | 7258 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 693,28 Doc Fatura Telefôrica Nº: 394235726 693.28 Total dos documentos 693,28 000415 2507/2012 00040 O 000150 001 01.001 0103100012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 8194080 Doc: Folha de Pagamento Nº: 072012 8194080 Total dos documentos 8Bt940,80 00041 25072012 oO O como 00 01.001 — 0103100012.002 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS 754m 28 Doc: Folha de Pagamento Nº 072012 7547723 Total dos documentos 75477.23 000417 25072012 | 000411 | O ooo | 001 01001 01081.00012002 3190110101 2-1 SERVIDORES DIVERSOS 88 169,57 Doc: Folha de Pagamento Nº: 072012 88 169.57 Total dos documentos 000418 2507/2012 | 000412 O 00020 001 01,001 01.03100012002 3190113700 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 8 168,89 Doc. Folha de Pagamento Nº: 072012 g168.80 Total dos documentos 816889 000419 25/07/2012 | 000813 o como 01 01001 0103100012002 3490410700 60 AMIR SILVEIRA Doc: Folha de Pagamento Nº: 072012 Total dos documentos: 000420 2507/2012 000414 O como 001 04001 — 0103100012002 3190410700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN Doc: Folha de Pagamento Nº: 072012 25/07/2012 0004915 M.nicipai de Tolede CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Página 5 Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProetolAtivdade Natureza Fornecedor Valor Doc: Fatura Telefônica Nº: sogem 5414 Total dos documentos 414 000422 25/07/2012 000416 O 00200 001 01001 01.03100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 487,30 Doc Fatura Telefônica Nº soBega 487.30 Total dos documentos 487.30 000423 26/07/2012 000420 O Woo 01 01.001 0103100012002 3390302400 272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 130,00 Doc Nota Fiscal Nº 15797 13000 Total dos documentos 13000 000424 26/07/2012 000425 o ooo 001 01.001 01.03100012003 3190130508 41-8 INSS 1.918,54 Doc Folha de Pagamento Nº 972012 1.918,54 Total dos documentos 191854 DOO425 26/07/2012 000426 O como 001 01001 01.03100012003 3190130504 41-86 INSS 15.289,03 Doc Folha de Pagamento Nº c72012 15.289,03 Total dos documentos: 15.289,03 000426 26/07/2012 000427 O oo 001 01.001 01.03100012003 3190131000 41-8 INSS 16.719,86 Doc Folha de Pagamento Nº 072012 16719,86 Total dos documentos 1671986 000427 27/07/2012 000428 O 0020 001 01.001 01.03100012005 3390390100 7595 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS 1.050,00 Doc: Nota Fiscal Nº 490 1.050,00 Totai dos documentos 1.050,00 000428 27/07/2012 000430 O 0009 001 01.001 01.03100012002 3390398100 2052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 Doc Avisos de Débitos Nº 1447 39 Totai dos documentos 32.96 000425 30/07/2012 000431 Oo o0130 001 01.001 01.03100012003 3491130301 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 19.416,76 Doe Foina de Pagamento Nº 072012 19.418,76 Total dos documentos. 19.416 76 000430 3007/2012 | 000432 o ovos on 01.001 0103100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 129,87 Doc Guias de Recolhimento - União Nº 6228 12887 Total dos documentos: 12987 000431 3007/2012 000433 O 000% 001 01.001 01.03100012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 64,09 Doc: Bilhetes de Passagem Nº 0720:2 8409 Totai dos documentos: 6409 Ê ai de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2012 Relatório de Pagamentos Extras por Data Pagina 1 Número Conta Fonte Fornecedor Valor pagamento 08/07/2012 E 2.007,45 000110 9507000000 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 158.37 000111 9507000000 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 1.849.08 26/07/2012 = E 14.221,04 000112 9501150402 094 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 221.04 30/07/2012 E 63.475,69 000113 9.501130100 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 23.726,31 000114 9.5011503,14 094 491-0 ELZA MARIA GRESSANA 151,00 000115 9501150315 094 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.287,84 000118 9501150319 094 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00 000117 9501150320 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 622,00 000118 9501150321 0g4 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.140,72 000119 9501150322 094 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 548,32 000120 9501150403 094 30-2 ASSERMUTO 103,26 000121 9501150404 094 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 81.73 000122 9501150404 094 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 94,61 000123 9501150405 094 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 183,72 000124 9501150408 094 42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 9.916,21 000125 9.501.15.0445 094 41-8 INSS 13.045,44 000125 9501150447 094 380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV PUBL. FAPES 10.170,56 000127 9504010000 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 159,97 79.704,18 Critério de seleção Período 01/07/2012 à 31/07/2012 Somente os pagamentos efetivados. Câmara M inicipal de To! CONTROLADOR INTERNO ts o Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012 ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 33B 17969 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 316 995.52 3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 297 518.76 3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283.591,33 31.90.1101.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16523269 3190.110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 88 169,57 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (3877,68) 31.90.1101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 81.940,80 31.90.1107.00 ABONO PERMANÊNCIA 2.959,38 31.90.1131.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 7606649 3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 76.066,49 31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 816889 3190114200 FERIAS INDENIZADAS 608904 3190114300 13º SALÁRIO 1.522,26 3190114300 13º SALÁRIO (1.522,26) 3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 101484 3190119800 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.060,00 3190.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 08/10/2011 3060.00 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33 927.43 3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57 3190130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54 3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 15.289,05 31.90,13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16719,86 3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1941676 31.91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19416.76 3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.416,76 31.9 130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.418,76 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2124417 3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2124417 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3390 141400 DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.3000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3390.3007 00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 33.90 301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90. 30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90 302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3380302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3380302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3390.30,24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.3026 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3901 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 3390 391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.390 39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.43 20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33.90 39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 33.90.3948 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3390.39.48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 3390394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 33.90 3958 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES David Caiça ) E / o E Toe Câmara Minicipai de Toledo ( / - CORTE ARNAR ATi Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012 ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES cóDiGo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 33.90.3966 00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 376 33.90.3972 00 VALE-TRANSPORTE 192.96 33903977 00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137.46 3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 164,46 33.90. 3983.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (2.584,28) 3390.39,83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 77256 33.90 398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 287320 339039880! SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 287320 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 87 48500 4400000000 INVESTIMENTOS 87 48500 4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8748500 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87 485,00 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 14000 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 87.345,00 icipal de Toledo IDENTE Câmara 1 ça ara Municipal de Toledo ôONTROL ADO; INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012 ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 338. 17969 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 316.935,52 3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 29751876 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 263.591,33 314.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 166.232,69 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 88 169,57 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (3877.68) 3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 8194080 3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 2.959,38 3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 76066,49 3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 76.066,49 3190.11.37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO a 16889 3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 608904 31.90 114300 13º SALÁRIO (1.522,26) 3190114300 13º SALÁRIO 1.522,26 3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 101484 3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 306000 31.90.1199 05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 0610/2011 306000 31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.927,43 3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 1720757 31.90.1305 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54 3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 15.289,03 3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16.719,86 3191000000 — APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1941676 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.416,76 3191130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.416,76 319113030 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.416,76 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2124417 3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2124417 33.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.400,00 3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 1.400,00 33.90 300000 MATERIAL DE CONSUMO 399462 33903007 00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.780,50 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 1.780,50 3.390.301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 138,36 3390.30.17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.100,00 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 821.66 33.90.3023 00 UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS ss1o 3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (48,00) 3.390 30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13000 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (16.00) 3.390.338,00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 71420 33.90 330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 71420 3390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1543535 33.90. 29,01,00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.050,00 3,390 391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 139000 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00 3.3.90.39.43 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 382100 3390.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 382100 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.020.94 3390394700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 259.55 3390394701 SERVIÇOS POSTAIS (140.45) 3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 400,00 33.90.39 48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 661,50 73500 (73,50) 4 2123, 3.390 394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 33.90 39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 3390.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICA a e amaro Municipal de Toledo ei CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012 ANEXO 02D DESPESA EMPENHADA ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.3 90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (1209) 3390.3966.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3476 3390397200 VALE-TRANSPORTE 19396 33.90.3977.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745 33.90.29 8100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 184.46 3390.3983.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (2.584,28) 33.90 398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 772,56 33.90.39.88 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 287320 3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 2.873,20 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 87.485,00 4400000000 INVESTIMENTOS 87.485.00 4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 87.485 00 44.90 520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.485,00 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 140,00 4,4.90.524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 87.345,00 Cailç V snicipai de Toledo / CONTROLADOR INTERNO 17/ Câmara Municipal de Toledo - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANHRO A JULHO DE 2012 ANEXO 11 (01) cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO 200010 010000000! 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 9,00 100.000,00 55 901.48 “407852 TOTAL DO PROJETOI/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 55.921,48 44078,52 01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OOOOZO 010000000! 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.804.670,00 0,00 280467000 136737429 1.437.295,71 000030 0.100.000! 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000. 00 000040 0100000001 3.1.90.3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE +0.000.00 0,00 10.000,00 000 10.000.00 OOOO5O 0100000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 0.00 33.600,00 785000 000060 0100000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 000 87.500,00 212509 000070 010000000! 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.110,00 0.00 16.110,00 2607.98 OOOOBC 0100 00000% 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 0,00 675000 900 OOOOSO 0 1.00.00000* 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.000,00 000 447 000,00 7119065 OO010O 0100000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0.00 7500000 1319000 &1810,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.190.630,00 0.00 3.190.630,00 1.484.338,01 1.706.291,99 01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES 000110 0100000001 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.600,00 000 551.60000 23060151 320 998 49 000120 0100000001 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 000 10.000 00 000 1000000 000130 0100000001 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.550,00 000 320.550 00 13551336 185036 64 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 882.150,00 0,00 882.150,00 366.114,87 518.035,13 01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO 000140 0100000001 3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1485000 0,00 14.850,00 000 1485000 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0.00 14.850,00 0,00 14.850,00 01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 000150 0100000001 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110000000 0,00 1.100.000,00 564 190.74 sas. 807.26 000180 0400000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6290000 0,00 62.900,00 700000 55.900,00 000+70 0.1.00.000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37 50000 2,00 37.500,00 222060 35279.40 000180 0.1.00000001 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3222000 000 32.220,00 0,00 32.220,00 DOC1SO 0.1/00000001 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 9,00 6.750,00 0.00 675000 000200 0100000001 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12300000 0,00 123.000,00 4001879 s298121 000210 0100000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450.000,00 0,00 «50 000,00 194 638,60 25536140 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.812.370,00 0,00 1.812370,00 808.070,73 1.004.299,27 TOTAL DAUNIDADE 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.714.445,09 3.285.554,91 TOTAL DO ORGÃO 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2714.445,09 3.285.554,91 “TOTALGERAL DA DESPESA Pi miadçe dt oltemiy David ça A / Câmara Municipal de Toledo [-/ ECOG COMTE LRABSIATEDLAAS r Câmara Municipal de Toledo - PR JANEIRO A JULHO DE 2012 mare M inicipal de Totedc N INTERNO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 DESPESA EMPENHADA Página: 01/01 RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS RECEITAS CORRENTES cRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000 000.00 271444509 3285 554,9 CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 0,00 RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 000 SOMA 000 0,00 0,00 SOMA 600000000 2.714.445,09 328555499 DÉFICIT 6.000.000,00 271444509 3.285 554.91 SUPERÁVIT TOTAL 6.000 000.00 271444509 3.285.554,91 TOTAL 6.000.000,00 271444509 3285 554,91 / Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A JULHO DE 2012 ANEXO 12 DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01 RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA. REALIZADA SALDOS RECEITAS CORRENTES CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 000.000,00 2602 142.45 3.397 857.85 CRÉDITOS ESPECIAIS 000 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00 SOMA 000 0,00 0,00 SOMA 6.000 000,00 260214215 3397 857,85 DÉFICIT 8.000 000,00 260214215 3397 857,85 SUPERÁVIT TOTAL 6.000.000,00 260214215 3.397.857,85 TOTAL 600000000 2602 142,15 3397 am 85 Davies - Camara M.inicinal de Toledo CONTRO! ADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A JULHO DE 2012 ANEXO 12 DESPESA PAGA Página: 01/01 RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS RECEITAS CORRENTES CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 2600 14215 3.397 857.85 CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 000 000 RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 SOMA 000.000,00 2602 142,15 3.397 857.85 DÉFICIT 6.000.000,00 2.602 142,15 3397 857.85 SUPERÁVIT TOTAL 6.000 000,00 260214215 32397 857.85 TOTAL 6.000 000,00 2.602 142,15 3.397.857,85 Câmara M:inicipa CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO FINANCERO JANEIRO A JULHO DE 2012 ANEXO 13 Página: 01/01 RECEITA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO LEGISLATIVA 271444509 2.714.445,09 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 112302.94 RESTOS A PAGAR 30551665 DÉBITOS TESOURARIA 0.00 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 CONSIGNAÇÕES 54604999 CONSIGNAÇÕES 548 049.90 CAUÇÕES 000 CAUÇÕES 000 CONVÊNIOS 0,00 CONVÊNIOS 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 13.580,91 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1258091 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 10.515,50 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 10.515,50 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 3.500.000,00 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 0.00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 418244934 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 875.663,05 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 000 CAIXA 000 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 316.909.41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 90925061 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 BANCOS - APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 31690941 BANCOS -APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 909.250,61 TOTAL 4.499.358 75 TOTAL 4.499.358,75 tg teen ape David Calça câmara M nico nai de Toledo Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A JULHO DE 2012 ANEXO 14 Página: 01/01 ATIVO PASSIVO 1.4.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO 1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR 41.01.0500 00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 909 25061 21.01.20.00.00 00 00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1138276 4.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 909.250,61 2.1.01,00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 11.392,76 1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 909.250,61 21.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR 1.2.00.00.00.00,00.00 - ATIVO PERMANENTE 21032000 000000 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 112302, 1.201,00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.03.00,00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 11230294 1201.01.00000000- INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 105440744 21.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 12369570 1.201.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 1.054.407,44 1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS 4.20201 0000.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.988 595 28 1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.988.595,28 4.204,00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 120401 .00.00.00 00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 9533260 4.204.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 95.333,60 1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 3.138.336,32 SOMA DO ATIVO REAL 4.047.586,93 SOMA DO PASSIVO REAL 123.695,70 ] LDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.984.140,47 RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 339.750,76 RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 3.923.891,23 4.047.586,93 TOTAL 4.047.586,93 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Câmara Municipal de Toledo - PR JANHRO A JULHO DE 2012 ANEXO 15 Página: 01/01 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2297 68190 RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15301314 DEDUÇÕES DA RECEITA DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 INVESTIMENTOS 26375008 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.714.445,09 PATRIMONIAIS MUTACOES DE BENS MOVEIS 19113600 PATRIMONIAIS MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO 10729360 TOTAL PATRIMONIAL 0,00 MUTACOES DE BENS IMOVEIS 5592148 TOTAL PATRIMONIAL 354.351,08 SOMADAS MUTAÇÕES 2714.445,09 SOMA DAS MUTAÇÕES 354.351,08 VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAIS MUTAÇÕES DE BENS MOVEIS 109554, PATRIMONIAIS MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO 90 601.00 TOTAL PATRIMONIAL 0,00 TOTAL PATRIMONIAL 200.155,23 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO é 12555 350000000 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.500.000,00 SOMA DAS VARIAÇÕES 200.155,23 SOMA DAS VARIAÇÕES 3.500.000,00 SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS 3.854.351,08 SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERAVIT 939.750 76 TOTAL 3.854 351,08 TOTAL 385435108 David Calça t câmara M:nicipal de CONTROL ADOR INTERN