materia nº 324/2012

'- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
=" Estado do Paraná Contabilidade
+
Ofício nº 0753/2012-GAB Toledo, 14 de Agosto de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Julho / 2012:
BALANCETES FINANCEIROS:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM:
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
“ANEXO 10 “Comparativo Receita prevista com a arrecadada:
-ANEXO 16 — Demonstrativo da Divida Fundada Interna;
-ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada:
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
-ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante:
“Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos:
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente, À)
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 TRABALHO T20 BAT AS 5.085 803.06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 41470928 2.466.322,59 - “
RECEITA PATRIMONIAL 112307 9.840,32
RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 117300 2213483
RECEITAS CORRENTES 0,00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 9,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
417.005,35 2.498.297,74 720.847,15 5.085.803,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 29800387
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 000
CONTAS À PAGAR 387.262,63 279159364 CONTASÁPAGAR 17077320 1.963.411,73
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000
CONSIGNAÇÕES 310340 24791,34 CONSIGNAÇÕES 310340 ç 24 791,34
CAUÇÕES 0,00 0.00 CAUÇÕES 0.00 0,00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 0.00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 712925 4817473 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 7129,25 4817473
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 27600855 160085954 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0.00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000
673.592,83 4.465.419,25 181.005,85 2.334.381,67
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 0.00 MOVIMENTAÇÃO 0,00 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00 50.00 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100.00
APLIC. DE CURTO PRAZO 100.885,95 746.149,87 APLIC. DE CURTO PRAZO 28963213 289632,13
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 000 000
100.985,95 746.199,87 289.732,13 28973213
| . .
Raul Go
Secretano
Baltazar
da Fazenda
7.709.916,86
timitsor |
Matricula >
CRC
1.191.585,13
7.709.916,86
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 COMUNICAÇÕES 512164 3806597
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 11,30
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 00c
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 0.0c
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 00c
RECEITAS CORRENTES 0.00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 006
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 s
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 006
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 00c
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 006
0,00 11,30 5.121,64 38.065,97
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0.00 000
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0.00
CONTAS À PAGAR 1984 3838 — CONTASAPAGAR 000 1874
DÉBITOS TESOURARIA 0.00 00C DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 97113 508872 — CONSIGNAÇÕES 971,13 508879
CAUÇÕES 0,00 000 — CAUÇÕES 0.00 000
CONVÊNIOS 000 00c | CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0.00 006 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 0.00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0.00 00C OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 5.141,64 3689913 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 00C TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
s1241 43.026,30 nas 6.107.53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA 0.00 0.00
- .
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0.00
APLIC DE CURTO PRAZO 9.00 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 00c MOVIMENTAÇÃO 3964 39,64
APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 117554 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0.00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 006 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA 000 0.00
0,00 1.175,54 39,64 39,64
per ty de
4421314
Raul Gonres Baltuzar
Secretário da “ezenda
Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO í $
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.390.747,50 9.914 709.29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 834.969,48 3633 444,97
RECEITA PATRIMONIAL 1.008 548,75 584331847
RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 000
RECEITA INDUSTRIAL 9,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18471635 1291.557,94
RECEITAS CORRENTES 1.701.357,64 10315 775,79
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 00c
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEIVAS DE CAPITAL 0,00 000
3.529.592,22 21.084097,17 1.390.747,50 9.014.709,29
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 783,50 418108 CONTAS À PAGAR 1268 - “ 216871
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 280 300.30 185982058 — CONSIGNAÇÕES 277.554,30 1.838 583,59
CAUÇÕES 9.457,92 9.457,92 CAUÇÕES 9.457,92 9457.92
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 O0C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0.00 090
TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 800000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 900 000
290.541,72 1.879.459,58 287.134,90 1.350.210,22
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 205.232,84 191.581,81 MOVIMENTAÇÃO 208.990,89 208 990 89
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 7945207713 69.511.901,2€ APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 81.591.358,25 81.591.358,25
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 1.558,80 00c MOVIMENTAÇÃO mar ma
APLIC, DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 000 900
“
79.659.868,77 69.703.483,07 81.802.120,31 81.802.120,31
92.667.039,82
aoiensi 22811 7
“=U66010/0-4 |
* 83.480.002,71
92.667.039,82
Fundo Municipal de Trânsito - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000007
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 TRANSPORTE sata 74 97522145
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 0,00
RECEITA PATRIMONIAL ea74 339287
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000 .
RECEITA DE SERVIÇOS 33.286 80 235 917,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7926779 546 803,52
RECEITAS CORRENTES 0.00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 9,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 0.00
11262433 786.113,42 87.314,74 975.221,45
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 234.020,38
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 59.847 64 67700113 CONTAS À PAGAR 106.665,84 496 304 60
DÉBITOS TESOURARIA 0.00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0.00
CONSIGNAÇÕES 000 4027157 CONSIGNAÇÕES 000 43.998,30
CAUÇÕES 0.00 000 — CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 0.00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 279,74 1621303 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 279,74 1621303
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 0.00 1651013 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 50662 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 506.62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0.00
60.127,38 750.502,48 106.945,58 791.042,93
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 999607 377673 MOVIMENTAÇÃO 18.515,30 1851530
APLIC DE CURTO PRAZO “485845 8744668 APLIC. DE CURTO PRAZO 37.358,40 37 358.40
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 2.528,79 780389 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00
APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 185 494,88 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00
CÂMARA 9.00 0.00
5738331 285.522,18 55.873,70 55.873,70
Segrotáne CS
1.822.138,08
Esimilson É
230.135,02
To)
1.822.138,08
Solange Katia Rosá Baierle ””
CRC/PR 03356340-8
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 SEGURANÇA PÚBLICA 24699,36 177.881,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000
RECEITA PATRIMONIAL 591,93 5.895,44 o +
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
591,93 5.895,44 24.699,36 177.881,55
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 137.259,96
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR 1348083 11186825 — CONTASÀ PAGAR 1256165 9617182
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 | DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 0,00 000 CONSIGNAÇÕES 000 0,00
CAUÇÕES 322,49 225743 — CAUÇÕES 000 , - 000
CONVÊNIOS 0.00 000 CONVÊNIOS 0.00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 895,64 806878 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 895,64 6.068,75
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000
VRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 2857485 26375177 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
43.273,81 383.946,23 13.457,29 239.500,55
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100.00 1576706 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100.00
APLIC, DE CURTO PRAZO 227.300,23 244 882,69 APLIC. DE CURTO PRAZO 233.009,32 23300932
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 0.00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 ooo
CÂMARA 000 000
260.649,75 233.109,32 233.109,32
650.491,42
Edimilson Lc
Maticuie
271.265,97
650.491,42
Município de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JULHO DE 2012
” +
DESPESA EMPENHADA Página: 000007
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Periodo Atéo Mês.
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 3615.17820 3029245464 ADMINISTRAÇÃO 1.925 98809 1344320374
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 459.385,89 341764444 | SEGURANÇA PÚBLICA 71526602 3.426.669,99
RECEITA PATRIMONIAL 29601232 171382605 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.151.768,32 8234 963,18
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 SAUDE 5.662 934 33 32.561 428,93
RECEITA INDUSTRIAL 000 000 TRABALHO 000 8400
RECEITA DE SERVIÇOS 177.23426 100414538 EDUCAÇÃO 541889660 34 576 257.88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.452.328,54 8137586979 CULTURA 19266817 213391927
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 799 467,69 7775.263.88 DIREITOS DA CIDADANIA 2000,00 19.430. 10
RECEITAS CORRENTES 000 000 URBANISMO 2.345.469,41 17.254057,04
HABITAÇÃO 855 659,58 197867842
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 39.959 33 134 389,05
GESTÃO AMBIENTAL 659.961,09 4453 087,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 73833,17 371978630 AGRICULTURA 101.082,84 1.084.908,29
ALIENAÇÃO DE BENS 12556681 735271981 INDÚSTRIA 4513856 371.334,94
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 00 COMUNICAÇÕES 94.714,56 1.106 36375
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 790 352,14 5.842.616,58 TRANSPORTE 144112904 5682 843,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 DESPORTO ELAZER 1.355.598.99 5542 082,64
RECEITAS DE CAPITAL 000 000 ENCARGOS ESPECIAIS astra do € as030581
17.790.359,02 142.494.326,88 23.186.979,33 140.463.908,28
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 269.528,51 10385 477.41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0.00 000
CONTAS À PAGAR 11,347.194 78 65 548 350,14 CONTAS À PAGAR 8463645,82 39. 116.554,97
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 157463579 1049751300 — CONSIGNAÇÕES 1.564.288 32 9.466 433,42
CAUÇÕES 34.946,11 258538864 CAUÇÕES 1358692 12022469
CONVÉNIOS 0,00 000 — CONVÊNIOS 200 000
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 21887246 791.187,81 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 21325882 806.579,28
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 1870445 57575132 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 143.809,95 815.726,36 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 143 809.95 815.726,36
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA B09 815.04 5407 510.44
13.338.163,54 78.487.077,27 11.477.833,38 86.118.506,57
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 0.00 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 2043370,18 133421362 MOVIMENTAÇÃO 2721810030 27.218100.30
APLIC. DE CURTO PRAZO 2770223565 1188259289 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 t 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 132129913 14269087 MOVIMENTAÇÃO 14 009.654,22 1400965422
APLIC DE CURTO PRAZO 13697 249,71 13.469,367,84 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
| CÂMARA 000 000
Toda 54,67 26.828.865,22 41.227.764,52 41.227.764,52
247.810.269,37
“ns Ráltazar
- and
O de nta
75.892677,23 247.810.269,37
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 01/08
cóbiso ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO — ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
1" RECEITA TRIBUTÁRIA 5681372000 361617820 53. 197.541,80
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA (10.181 75000) 000 3764.700.00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.846 30000 459 385 89 Sae s14
13 RECEITA PATRIMONIAL 3.776457.27 28601230 3.480.444,85
1€ RECEITA DE SERVIÇOS 2.073.920,00 177.234 26 1.896 685.74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 159093617.63 1322439196 145.869225.67
9 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (22 280.380,00) (177206342) 20.508 206.58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13190292.00 799.467 69 12.300 824,31
Fal OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13972 301,85 7383317 13.896 466.68
2 ALIENAÇÃO DE BENS 2.758.000,00 +25.56681 263243319
2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 47.353 798 86 790.352 14 16.563446,72
TOTAL 242.516.297.61 47.79 359.02 24 269.996,58 255.415 985,17
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
Municipio de Toledo - PR
1..120201.0000
1.1.1204.31.0102
1.120431.0301
1.1.204310302
1.1204310402
11.205. 340000
11.20801.0000
1.1,1.30501.0000
1.1.2117.000000
+1.24.25000000
1.1.21.2800.0000
1.1.21.28000000
1121.290:0000
1.1.24.29020000
1121.9801.0000
11222800.0000
11.22. 90.00.0000
1.122.99.01.0000
11,30.0401.0000
91,0.1,01.00.0000
91.04,0101.0000
91.0401.02 0000
91040103.0000
81.0401040000
8301.010000.00
99.0.1.01.0000.00
99040:010000
990401020000
99.0401.030000
9904.01.04 00.00
123000.01.0000
1.2.3.0.00.02 00.00
12.30.0099 0000
13.1.1.00.03.00.00
131.100.9901.00
1311.00990200
131.10099.0300
1.3/1.1,00.99.0400
1325030301.01
132503030102
132503030103
132502030104
1325030301.05
132503.0301.07
1325030301.08
25030301 11
1325030301.12
132503030115
132503030118
132503030119
132503.0301.20
1225030301.21
1325.030301.22
1325030301.23
132503030301
132503030302
132503050203
1325.0306.0204
IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR
IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMIL - EXECUTIVO E ENTIDADES
IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR
ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS INDÚSTRIAS E PREST
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
TAXA DE CEMITÉRIOS
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
TAXA DE COLETA DE LIXO
CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE
RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA
ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS
ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS
ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS
ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS
ALUGUEL SALA PARQUE DAS AGUAS
LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO
RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAUDE
RENDA FIXA-CARTÃO SUS
RENDA FIXA - PAB FIXO
RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/ ATURAMENTO AlH'S
RENDA FIXA - HIV AIDS DST
RENDA FIXA - PABISUS POLIOMELITE
RENDA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO
RENDA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS
RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL
RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD PANCERA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA CLARA
RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAUDE
RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%
RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE/INDENIZAÇÃO
RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 02/08
PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
2285740000 78262549 2074 Trat
67000000 7272450 597.275,50
280 000,00 237231 256.273,69
3.843.200,00 355 37881 348782119
106.200,00 980405 96,595. 0€
s0870,00 215083 4881937
4 170.000,00 38597408 3.784 025.92
13.640.000.00 142402471 1221597
419.500,00 at 52065 sm7.979.35
94.000.00 8909488 874.905,12
151.80000 1322697 138 57302
805000 43318 7a1682
185 100,00 1855148 146.548,52
se 000.00 7.960,54 90.035,46
429 500.00 1558587 aa 91413
1.998 500.00 7330692 1.925 191,07
2.267 20000 Be31204 2.180.887,96
3.084.300,00 127.009,84 296729016
1.600 00000 86.965,24 1.513.034,76
(3.761.700.00) 000 3761.7000
(188.500,00) 000 188.500 00
(62 400,00) 000 6240000
(258.300,00) 000 258.300,00
(8.200,00) 000 820000
(256 400,00) 0,00 956 400.00
(3.626.600,00) 000 3.826.600.00
(415 700,00) 000 41570000
(66 200,00) 0.00 66.200.00
(567 100,00) 000 567.100,00
(70.650,00) 0,00 7085000
5.512. 00000 447.703,28 5.064.296 72
334 30000 1168261 322.617,39
10000000 000 100.000,00
500000 000 5.000,00
46 300,00 111990 4518010
2570000 000 25.700,00
480000 0,00 480000
50. 000.00 000 50.000,00
269727 000 2.697,27
5000000 108110 48 80890
60.00 0,00 60,00
151.000,00 244262 148 557,38
1600000 “1889 1558114
380000 000 380000
50,00 000 50,00
0,00 37.2 37.2
100.00 000 100,00
10.000,00 s1368 9.486,32
000 427468 427488
10.000,00 961990 380,10
000 1440 1440
0,00 286 266
000 2 2%
0:00 20.37 201.37
4540000 155206
000 745 74s
4700090 4.352,86 4264715
143000 11936 +. 01064
RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
SEGUE
Município de Toledo -
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2212
ANEXO 10
Página: 03/08
cóbico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
132503050207 — RENDASIXA- TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR 660,00 9765 562,35
503050217 RENDA FIXA - PNAE 3.880,00 510.14 3359,85
132503050213 — RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 2.500,00 51440 1.985.60
1325030502144 RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA 250000 71968 178032
132503050216 — RENDAFIXA- CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 000 21341 21541
132503050217 — RENDAFIXA- CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 000 2108 21066
132503050218 — RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL 000 a 8236
132503050220 — RENDAFIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES 0,00 33410 334.10
32503050221 — RENDAFIXA-PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES 0.00 se 56 8a56
132503050300 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 180.000.00 643360 473.566,40
+32503055300 — FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 145.000,00 27.317,55 11768245
“32503990100 — RENDAFIXA- PREFEITURA 1.980.000,00 961656 1.880.363.32
132502990200 — RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 42 400,00 34.500,25 177. 89965
1.32.5.03.99.0300 RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA 12.000,00 2535.82 945418
132503990404 RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 175,00 1,20 173,80
132502990406 RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 143000 5864 1.382,36
132503990408 — RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370000 246,72 345328
132503900400 — RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 1.25000 7995 117005
1.3.2503.99.04.10 RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 250000 15264 234736
132503990414 — RENDAFIXA- TERMO COOP MUNIC TOO/CAIXA ECON. PARCERIA 100,00 322 se.78
132503990433 — RENDAFIXA- PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 380,00 1746 342.54
1325.0399.04 38 RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00 7089 14221
13.25.03.99.0443 RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID | 51.800,00 000 51.800.00
132503990445 — RENDA FIXA- CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO. LOPEÍE 3.500,00 5420 3.445,80
132502980451 — RENDAFIXA - CONVÉNIO SECJIFIA LIBERDADE-CIDADÃ 000 em 32 02,32
+32503900460 — RENDAFIXA- CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 400000 1060787 ssor.87
13250399.0461 RENDA FIXA - CONV MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100.00 200 100.00
132502090452 RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS 200,00 0.00 200.00
132502900453 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM “3 ABRIL 1º ETAPA 100000 983 902,37
132503900464 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM “3 ABRIL 2º ETAPA 500.00 0.00 500.00
132502990485 RENDA FIXA LEI PELÉ 200000 000 200000
132503990466 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S JOÃO- 1.000,00 17942 820.58
132502900467 | RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO 3.000,00 849,04 21509
132503900468 — RENDAFIXA CONV SECJIFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 500,00 19.90 «8010
132503.99.04.69 RENDA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 385000 0,00 3.85000
132503900470 RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS | E IE CASAS ABRIGO 1.00000 288,79 mma
132503990471 RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 1.000,00 526,72 47328
132508900472 RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 100.00 000 100.00
132503990473 RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD 200 000.00 000 200.000,00
13250399.04 74 RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTICIOS/2012 27 50000 000 27.500,00
132503990475 — RENDAFIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS; - FIXO 370000 33205 336794
132502000476 — RENDAFIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL 1.25000 91.00 115800
3250399047 RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO 417500 182.99 avion
132502990478 RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL 360.00 3006 329,94
132503990479 — RENDAFIXA- COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) 1.430,00 «56,08 127382
132503990483 — RENDAFIXA- CONV MDA EQUIPTO UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 0,06 155812 1.558 12
+32503900484 RENDAFIXA- CONVMIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA 0,00 1475834 1475314
RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS [oão 6) 2752 27.53
RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO 0,00 sr995 s7399
RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC 000 101,56 10:56
RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 300,00 «93 17538
RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE 4.300,00 145 78 415422
RENDA FIXA - FUNDO PROCON 200000 sa 72 116728
RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO!NDENIZAÇÃO DE 500.00 000 500,00
132502990900 — RENDA FIXA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 65 80000 3737.06 s2082.94
132503991100 RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA - FONTE 510 6.000,00 101.82 5.898,08
132502991200 — RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 83.500,00 7.203 13
132502991300 — RENDA FIXA- DOACOES DEFESA CIVIL 100.00 000 100.00
Munic pio de Toledo - Pk
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 04/08
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
132503991400 — RENDAFIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR. 1800000 106387 16936 15
132503991500 — RENDA FIXA - CONV 412 SEDSIFIA EQUIPTO CASA ABRIGO ADOLESCENTE 000 3543 38.43
+32503991600 — RENDA FIXA - CONV 413 SEDSIFIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS 000 8218 8318
132504080000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 3000000 429662 25.702.38
132198010000 | RECEITADE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 22500000 4729726 177.70274
133198020000 — RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAX! 10.000,00 200 10.000,00
180005010000 — SERVIÇOS HOSPITALARES 958 000.00 777966 890.220,34
180013020000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 5.700,00 000 570000
160013040000 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00 202.00 «588,00
160013070000 — SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 600,00 135,80 464.20
160013990100 INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 100000 000 1.000,00
160013980200 SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 1342000 111652 42.305 48
160013990300 — SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 250000 935 240065
1500 13900500 — SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 500.00 000 500,06
16002101.0000 — FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 700 000.00 6078900 639.211,00
180031010000 | TARIFA AEROPORTUÁRIA 40.000,00 226915 3773085
160043000000 — SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 7870000 9.305.31 7039465
180050000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 150.000,00 24.720,00 125.280,00
160099010000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 43.000,00 470155 38.298 45
160099020000 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300.00 0.00 300.0€
1600.98030000 — EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300.00 0.00 300.00
160099040000 — SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 530000 e10.80 4.686,20
10098070000 — SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 41.800,00 5.505,12 36.204 88
160099080000 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS 30.000,00 000 30.000,00
7210020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 38.940 000.00 222008204 36 719.937,96
972101020000 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (7.786.000,00) (44401238) 7.342.987 62
4721401050000 — COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 285.800,00 299339 382.806,61
872401050000 — DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR (73.160.00) (598.67) 72.561,33
172101990000 — COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 2.100.000.00 000 2.100.000,00
172122200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 200000 272280 72280
172122300000 — COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO <10000.00 46 753.40 36324660
172132100101 — PABSUS-PARTE FIXA 2.500.000,00 234.356 75 2.265.643,25
172132100201 PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 790.000,00 8e 84200 701.15800
2133100202 — PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 6t.61000 0,00 161000
172123100203 — PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 48240000 35.650 00 446 750,00
172133100204 PABISUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF 80.00000 000 60.000.00
172133100205 — PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - 000 1380000 13.00.00
17.2138209901 TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1.914.300,00. 139.593,84 177470616
17.21.3330.01.01 PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 400.000 00 10.859 73 389 440,27
172133300102 VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 1.050,00 0,00 1.050,00
172133300202 | AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.388 95 1483301 27.755,94
172132309901 PROGRAMA NACIONAL HIVIAIDS E OUTRAS DST 7500000 2500000 50.00.00
172133309803 — VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 2012484 826382 m861.02
*72133309904 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS 381384 000 3.813,84
*72133309805 | INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 7000000 000 7000000
33400101 — BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAS PLANTAS MEDICIONAIS E 000 532.307,01 532 307,01
172132509901 | PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL 156.090,00 0,00 15609000
172134 101000 PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 16200000 2700000 135.000,00
1721.34102000 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 4522500 7.537,50 37.687,50
172134201010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 17080000 4470000 155.900,00
17.21.34201020 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 7800000 2673296 51.267,02
1721.34301000 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 2820000 11.705,36 1648, 64
172138990400 — TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 82.400 00 0.00 E2400.00
172134990700 — PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 28.200,00 000 28.200,00
17.2124990800 — PROGR PRÓ JOVEM /MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 4522500 000 45.225,00
172134991200 | PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 61.80000 0.00 6:.800.00
172134991300 — PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 26.40000 0,00 2540000
172134991600 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 7800000 000 7800000
SEGU
Município de Toledo - PR
via COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
Be ANEXO 10
= Página: 05/08
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
1.7.21.3499.17.00 PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 162.000.00 0.00 162.000,00
1721.3501.0000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.790.000,00 23717125 2.552 828.75
17.21. 35.0200.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 1593000 0.00 15.330,00
1.7.2. 1.35.03.0200 PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 941.800 00 113.805,00 827 79400
17.21.35040000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR NAC. APOIO AO TRANSP 333 100.00 0,00 333. 100.0€
7.21.35.99.0200 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 0.00 31.032 10 31.032 10
1.7.21.3600.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 790. 000.00 54 072,64 73592736
972: 36000000 DEDUÇAO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (158.000,00) (10.814,52) 147 185.48
172198030000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX B00 000.00 0,00 800.000,00
17.21.9999 02.00 APOIO FINANCEIRO - MP 462/2005 4.500.000 00 000 *.500 000.00
17.2201.01.0000 COTA-PARTE DO ICMS. 58.000.000.00 5.400.125,59 52.599 874 41
$7.2.2.01.01.0000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS 11,600.000.00) (1.080.025,09) 10.519.97491
1.7.2.2.0102.0000 COTA-PARTE DO IPVA 12.000.000,00 1.100.363 84 10.899 636,16
972201020000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (2400 000.00) (220.072,77) 2179.927,23
1722.01,04.0000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.306 000.00 82.699,94 1.222.300 05
97.2201040000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (261.200,00) (16.539 99) 244 660.01
17.2201130000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 320 00000 48 493,62 271.506 18
1.7.22.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 45.000.00 0.00 45.000,00
1.7.2.2.98 20.00 00 TRANSFERÊNCIAS LEI 9515/98 8000000 000 8000000
1.7.2401000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB 22 280 380,00 1.772.063 42 20 508.295,56
4.72402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO €.400 000.00 761 540,21 5.338 459,75
5.0.00.99.01.00 DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA 250 000.00 3082 18 246.917,82
1.7500099.0200 DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO 1.050,00 0,00 1.050,00
1.7.6.1.04.050000 CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENT ÍcIoS(2012 500 000.00 0,00 500.000.00
6.1 99070000 TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3000000 000 3000000
6.198. 150000 CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO. MARRECO. LOPEÍ E ADJACENTES 686.700,00 12.081 19 67461881
1.7.61.99.260000 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 21.950,00 0.00 21.950,00
1.7.6.2.02 100100 CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 342 100.00 000 342 100,00
1.762.99.04.0000 CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD 500 000.00 332,39 499 656.6*
176298 120000 CONV SEC ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANÁ 2012 000 430.000.90 130.000.00
1.7.64.0001.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO 1500000 000 1500000
1.76400.020000 CONVÊNIO FRIGOBRÁSIBR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES 11220000 W4212.76 97.987,24
1.8.11.3500.0000 MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITARIA 16.200,00 219319 14.006,87
1911.3801.0000 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 78.700,00 347348 75.22652
4.8.4140010000 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 102 300.00 740146 4.298 54
211.980:.0000 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC. 5%.100.00 211539 48 984,61
1.9.1.1.99.05.01.01 MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM. INDUSTRIAS E 1.100.090 000 1.100,00
197.1.99.05.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 77000 0.00 77000
191.199050108 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 530000 26345 503655
18.1.199.05.01.04 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 140000 000 1.100,00
1.8.1.1.99.05.0105 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.100,00 00 1.100,00
9.1.1.9905.0201 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 12.400.00 60183 11.798,17
1.9.1.1.99 050202 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 11.090.00 48911 10.600 89
19.1.7.99050203 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO 990.00 5186 93814
191.1.98050204 MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 24.200.00 789.33 2341057
19-72 99.00.2902 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.57000 58.90 1.510,10
191311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 319 000.00 24 17867 294.821,33
1.2.1.311.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 7909000 223648 7685352
1.913.13010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 28479000 26 086.36 258 703.54
9.1.313020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 80.000.00 161.91 79.83805
1.91.33500.0000 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL € VIGILÂNCIA 830200 336.25 7.9657*
1.9 1.3.98.01.00.00 MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO 54.000.00 1.220.565 5277944
191.398020090 MJM DA DIVATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 4200000 118893 40811
191399010101 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 593000 37846 6.551,54
181,399.010102 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 70.000.0€ 44240 65.575. 10
1.9.1.399010103 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 89.900.00 3681,9 66.218,04
1813.9907.01.04 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 2650000 43719 2606281
9139901.0105 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.700,00 41.70 1.658,30
SEGUE
Municipio de Toledo - Px
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 06 / 08
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO — ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
181299010108 — MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 550.00 000 550.00
49129901020! — MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 230000 ne 222839
491298010202 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 2900000 142047 27 87953
191399010203 — MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 24.300,00 78563 20.514,37
19:298010204 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 4.900,00 383.33 453657
194399010205 — MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.90000 1461 1.75489
191299010206 — MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 110000 8949 103051
191499002902 — ENC MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÉT DO IPTU 1820000 sa901 17.60096
191899010000 — OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 7.80000 000 7.800,00
191827000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 55.20000 000 55.200 00
191935000000 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.300,00 100.00 5.200.00
18:950990100 MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS 500000 5.040.90 4090
151998010000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 35.000,00 1385091 21.14809
181999020000 — MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 640000 000 640000
192106000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 8000000 215233 7784767
1492199010000 — INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 600000 000 600000
192299990100 — RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 320000 0.00 3.20000
182299990200 — RESTITUIÇÕES COPEL at.79000 418086 37.609,34
192299990300 — RESTITUIÇÕES DE REP DE ENTIDADES 500000 528,79 442
182298990400 | RESTITUIÇÕES - INSSISOLIDARIEDADE 2838000 sec 12 2781788
182298990600 — RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS 400000 0.00 4.000,00
182290990700 — RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS 100.00 000 100.00
182299980900 — RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS 1990000 000 1990000
192299991200 — RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 10.000.00 000 1000000
192299991300 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO 200000 11207 188783
192290991400 | RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE 500.00 000 500,00
183411010000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 3.300.000,00 241.189,26 305881075
1$311:020000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 73360000 375762 698 842.36
193113010000 | RECEITADA DIVIDAATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 2.840000.00 108.508,06 2836491.94
183113020000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 25930000 979229 248.507,71
193135000000 — RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8900000 2.503.89 8649611
493198010000 — RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 72500000 80.219,39 644.78061
193498020000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO 376.00000 2617628 34982372
193198990100 — RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 206.340 00 491.51 195 378.49
193199990200 — RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE 32.000,00 544.64 31.455,30
193199990300 | RECEITADA DIVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO 90850000 6a 771.53 843.728,47
193129990400 — RECEITADA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 742.800,00 479813 694 818,87
183199990500 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS 98 780.00 652118 9225882
1983199980600 — RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA 10100.00 31320 9.788.80
492218002902 DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU 134.200,00 659248 127.307,52
198099990100 — RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 25.650,00 131797 24 33203
199099990200 — COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL 25770000 1.564 00 256 13500
198099890300 | OCUPAÇÃO DO SOLO 34.950 00 291579 3203421
129099990400 FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA 4225000 290987 3925038
199099990500 — SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO 16.200 00 585.00 153400
499099990700 — DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.000,00 110109 8.898,91
199099981000 — SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO 4169000 561500 35.075,00
199099991100 — FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE 16560200 17.68985 447.910,45
495099901200 — RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITÁRIA 10000 «127 32127
19909999 1300 — RECEITAPOR INVESTIDURA CONFORME LEIS 185.78000 000 186.780,00
199099991400 — RECEITADE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR 100.000,00 1855976 Br 4402e
199099991500 BILHETERIA TEATRO 15.000,00 445000 10.850,00
21140:080000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA 987.582,80 000 967 582.80
241499010200 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2005 TRINCHEIRA AV 12000000 000 «20.000,00
241499010300 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2 1.520.000,00 000 1.520.000,00
214499010500 — OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV MINISTRO 44800000 5:.233,20 29676580
211499010500 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 20:1 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV NOSSA 42400000 0.00 424.900,00
2144990:0700 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO 889.000.00 2259087 857.400,03
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 07/08
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO — ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
214499010800 — OPER CREDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL 216.000,00 200 216.000,00
2: 1499010900 OPER CRÉDITO PR PR UR 201- PISTA DE ARRANCADÃO 2.000.000:00 000 2.000.000,00
211499011000 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL 520.000,00 000 520 000.00
214499011100 OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS 580 00000 000 560.000,00
2114499014200 OPER CRÉDITO PR. PR UR 201: - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J MURARO COM 4.040.000,00 000 1.040.000,00
24 1499900800 — OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS 669.60000 000 669.600,00
214499990790 — OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO 21600000 0.00 216.000,00
241499990800 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 454.000.00 000 484 000.00
244499990900 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA “464 000.00 000 484 000,00
211498991000 | OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE 272.00000 000 272.000,00
211499991100 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P 232.000,00 000 232.000,00
24149998:200 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 201 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 18400000 000 18400000
212304010000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO 426.250,00 0,00 426.250,00
2425040200 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 2150000 000 21.500,00
242304030000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 320.000.00 0,00 320.000,00.
>12304040000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS 703051.50 000 70306:,50
212304050000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO 1.008 391.30 000 4.009.391,30
242304080000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA 237.916.25 0,00 237.916,25
242304070000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS 20.000,00 0.00 20.000,00
212299090000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI 47.900,00 0.00 17.000.00
224502020000 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 100.000,06 38 500.00 60.500,00
221602000000 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO 120.000,00 02.00 12000000
222400000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 7300000 TI 06,44 905.44
222500010000 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO!NDENIZAÇÃO DE SINISTROS 20.000 00 000 2000000
222500990000 — ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS 2.445.000,00 1207037 243292982
242401010000 BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 200.000,00 02,00 200.000.00
242401070000 — BLOCO DE INVESTIMENTOS - PROGRAMA PLANTAS MEDICIONAIS E 0.00 7147842 Ti 47842
242402010200 — TRANE DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 181.270,37 000 181.270,37
247101990100 CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL 10828571.43 0,00 10.828.571.43
2471401980200 — CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR 1.300.000,00 000 1.300.000,00
247102030000 CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 459.999,97 000 459.998,97
247102040000 — CONVÊNIO MECIENDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA 48370709 000 483 707,09
247199995000 — CONVMIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC 69.000,00 0.00 69.000.00
247198995100 — CONVMAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS 10.80000 000 10.800,00
247199995200 — CONVMAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 8.900,00 000 8.900,00
247198995300 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL *º ETAPA 59.000.00 0.00 59.000,00
247499985400 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 29 50000 0,00 2950000
247198965500 — CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO 145.25000 000 146.25000
2471909956800 — CONVMDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 300.000 00 27000000
247199995700 — CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 30 090.00 000 30.000,00
247:99995800 | CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 300.000,00 191.282 97 108.837,03
247199995900 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 1.998.050.00 000 1.998 050.00
247190986000 — CONVÉNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU 1.218.750,00 000 1.218 750,00
247201980100 — CONVSEC EST SAUDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGNÓSTICO POR 0.00 165.281,47 169.281,47
247299980100 — CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO 20.000,00 000 20.000,00
247 290990200 — CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012 000 58.229,28 58 220.28
SEGUE
je o = o o . Município de Toledo -
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JULHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 08 / 08
PREVISÃO — ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
ESPECIFICAÇÃO
o W
h
EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlagor de Controle Interno
RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda
JOSE CARLOS SCHIAVINATO A
Prefeito do Município de Toledo
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
mes Baltazar
| Raul Gom am Fazenda
CRÉR AZ ANIG/O-4
Município de Toledo - PR
pr ae als COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
M 5
a AR ANEXO 11 (01)
Cano é
CODIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AJTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
04.021.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
000010 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.000,00 fofo 100,000:00 0,00 19000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0.1 00000000 3490140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML. 307467000 000 307467000 0.00 307467000
OO0O3C 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0.00 10.90000 0.00 10.000,00
00004G 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 0.00 10.000,00 0.00 10.000,00
OOOCSO 0.4.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 33.600 00 000 33.600.00 000 33.600,00
OOCO6O 0.14.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 0,00 87.50.00 0.00 87.500,00
000070 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 0,00 16.110,00 000 1611000
OO00BO 0100000000 3.390:360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 6.75000 0,00 6.750,00
OOOOGO 01.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 197 900.00 000 197.000,00 0.00 197 000.00
000100 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7500000 000 7500000 200 75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586 600,00 000 586.600,00 000 588.600,00
900120 0100000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000.00 000 10.000,00 000 10.000,00
Q)0130 0400000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34055000 000 340.550,00 000 340.550,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 837.150,00 0,00 937.150,00 0,00 937.150,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 €100000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850.00 000 1485000 0.00 14.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
01,031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 0.00 1.100.000.00 000 1.100.000,00
000180 0.4 00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 862.900.00 000 62 900,00 0,00 62.900,00
000170 0100000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500.00 00c 3750000 000 37.500,00
000180 0.100.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 0,00 3222000 000 3222000
000190 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 675000 0.00 675000 0.00 675000
000200 0100000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 12300000 000 12300000
900210 0100000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.00.90 000 75000.00 000 7500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00
TOTAL DA UNIDADE 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 9,00 6.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122 00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
000220 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11514096 0.00 8.000,00 107 140.96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.140,96 0,00 115.140,96 8.000,00 107.140,96
04.122 00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
000230 0.:.00000000 31.90:11/0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220280547 000 2.202.805.47 167.621,74 2085 18373
000230 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 000 0,00 000
000240 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173017.69 000 17201769 11.005,71 162.011,88
000250 01.00000000 2190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.00 000 500,00 0,00 500.00
000260 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185.430. 58 0,00 18543058 14.219,64 172210.94
000270 0400000000 33.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMVIL 45,009,00 0,00 45.000,00 17.850,00 2715000
000280 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 17.000.00 0.00 1700000 137,40 1685260
000290 6100000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E 500000 000 5.000.00 000 5.000,00
000300 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10.000,0€ 000 10.000,00 000 10.000,00
OO0310 0100000000 2390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 105.000.00 000 105.000,00 28.511,74 76.488,26
900320 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 67.000.00 0.00 67.00.00 Br8343 58.216,57
000230 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10625295 0,00 106 252.95 “838.87 40431408
000340 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4500000 000 45.000,00 5.268.00 39 731,00
O0340 030000050: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 000 0.00 0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.963.006,69 0,00 2.963.006,59 255.337,53 2.707.669,16
TOTAL DAUNIDADE 3.078.147,65 0,00 3.078.147,65 263.337,53 2.814.810,12
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122 00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
000350 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 545 824,80 0.00 545.824 80 43708 ,14 50211855
000350 0.300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.00 000 0,00 000 000
000360 0100000000 2190430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2273960 000 2273960 0,00 2273960
000360 0300000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 1.805,03 (1.605,03)
000370 010000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 000 500.00
00C380 0100000000 3194.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.020,46 0.00 84.020.46 861715 7740331
000390 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
000400 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000.00
COMO 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 0,00 25.000,00 sec 86 2403914
000420 04 00000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 125.000 00 0.00 125.000,00 10.899,78 114 100,22
000430 9100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 200 10.000,00 3.660,00 6.340,00
SEGUE
Município de Toledo - +"
E a
ele Ex ade COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
' p,
t
q* Ze ANEXO 11 (02)
a
ga meto
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR
SUPLEMENTADO ESPECIAIS — AUTORIZADO à
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 822.084,86 0,00 822.084,86 67.448,%
TOTAL DAUNIDADE 822084,86 0,00 822084,86 67.448,96
02003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
OON4MO 0400000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 0,00 200000 000 200000
000440 030000007 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 000 006
000450 0100000077 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 44000 000 44900 000 24000
000450 0300000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 000 000
000460 010000007 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.0€ 000 200000 0.00 2.000,00
000460 0300000077 2390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 000 000 000 000
900470 0.100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1856000 000 16.580,00 090 16.560.00
000470 0:1.00.000077 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8000.00 0.00 8.000,00 000 8.000.006
000470 030000007 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.00 000 0.00 2.000.00 (2.000,00)
000480 0100000077 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 656000 000 6.560.00 0,00 556000
000490 0100000077 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1800000 000 1800000 000 1800000
00490 (.300000077 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 53.560,00 0,00 53.560,00 2.000,00 51.560,00
TOTAL DA UNIDADE 53.560,00 0,00 53.560,00 2.000,00 51.560,00
TOTAL DO ORGÃO 3.953.792,51 0,00 3.953.792,51 332.786,49 3.621.006,02
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03,001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04.422 00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
3 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.579,70 000 189679.70 1214338 15753632
03,00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA: CIVIL 0.00 0.00 00c 0.00
C 100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 0.00 000 100,00
01.00.0000 314.90 160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 0,00 100.00
0100000000 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.987,34 c00 1.047,82 1893952
0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 250000 0.00 0.00 2.500,00
» 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0.00 000 000
01.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.880,03 0.00 53.880 03 3.908,63 49.881.40
C100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0.00 1.000,00 900 1.000.00
04.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 0,00 600000 000 6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 253.247,07 0,00 253.247,07 17.189,83 236.057,24
(14.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD
000590 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39.229,45 0.00 39.22945 000 39.229,45
000530 4100000661 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 59.729,45 0,00 59.229,45 0,00 59.229,45
TOTAL DA UNIDADE 312476,52 0,00 312.476,52 17.189,83 295.286,69
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.12200022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
00000 04.00.0000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL «7586287 000 4758287 49.363,50 22651937
000500 0.300:000000 34.9014.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0.00 9.00 0.90
000510 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.561,49 000 11.561.49 esa 10.685.06
000520 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 0.00 100.00 000 100.00
000630 01.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7941975 000 7941975 Es9291 7242664
000540 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0.00 1.000.00 000 1.000,00
O0OESO C1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 142.016,89 000 42 018.89 2921168 11280721
000560 0.100.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000 00 000 100000 a00 1.009,00
000570 0100000000 3390380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 883281 000 683281 514,73 B318,06
000580 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.211,10 000 45.211,10 0.00 4521140
000690 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5000.00 0.00 500000 000 5.000.00
TOTAL DO PROJETOJATIVIDADE 770.026,91 0,00 770.026,91 86.959,25 682.067,56
TOTAL DA UNIDADE 770.026,91 0,00 770.026,91 86.959,25 683.067,66
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS
090700 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.440.024,23 000 1.440.024,23 140.077,51 1.299.946 72
000700 0300000000 21:90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0.00 000 000
DOO71O 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1º.56149 000 11.56149 876.43 1068506
000720 0400000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1247405 000 1247405 44679 12027.26
00730 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23509856 0.90 235.090,56 18.549,78 21654878
d00730 0300000000 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 0.00 000 0.00
000740 04.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.200,00 000 1.200,00 000 1.200,00
000750 0100000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 4414542 0,00 4414542 1.506,51 “2 639,91
000760 0100000000 2390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,06 000 1.000,00 0,00 1.000,00
000770 0100000000 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 117.590,50 000 117.590.50 743839 11045211
000780 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12852.90 000 12.652.90 (219.26) 1287216
00790 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 000 5.000,00 0.00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.881.745,15 0,00 1.881.745,15 168.375,15 1.713.370,00
04.12200022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2072
ANEXO 11 (03)
SODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
050800 0100000000 3490340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 21,553.22 000 21.553,22 000
DOOBAC 0100000000 2390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA sacar 00 ass 000 esa
000820 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 490.375 70 0,00 490 37670 28.001.78 452 374.92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 520.762,73 0,00 520.762,73 28.001,78 492.760,95
04. 12200022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES
000830 0100000000 3.2.909:0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00 000 400000 000 400000
000840 0100000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400000 000 4.000,00 000 4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
04.12200042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS
DO0850 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2321381 000 202 13,8% 3401534 25919847
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 283.213,81 0,00 283.213,81 34,015,34 259.198,47
04.422.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS
DOOBSO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 257.644 15 000 267 644 15 17.28360 250.360.55
ODOETO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 52 444 08 000 5244408 1.530,00 5091408
OOOBBC 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700000 000 700000 0.00 700000
OO0RIO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.500 00 0.00 55.500.00 0,00 55.500.00
000890 C 100000501 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.500 00 000 47 500.00 0.00 47 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 430.088,23 0,00 430.088,23 18.813,60 411.274,63
04,122.00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS
000900 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100000 000 100000 000 4.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 4.000,00
04.122.00081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS
000 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.500,00 000 46 500.00 000 46 500.00
OOCS20 0100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 5000000 000 50.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIMDADE 96.500,00 0,00 96.500,00 0,00 96.500,00
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
000930 01 00.000000 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100000 000 1.000,00 00 4.000,90
00930 01.00000501 4.490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 52.500,00 000 52 500.00 000 5250000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 53.500,00 0,90 53.500,00 0,00 53.500,00
(4.122.00082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS
000940 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 54 941,47 0,00 54 941.47 907743 45.864,04
000950 0100000000 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1001310 000 10.013,10 341100 660210
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 64.954,57 0,00 64.954,57 12.488,43 52466,14
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL
6100000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000.00 000 30.000.00 0.00 30.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES
000870 01.00.0000 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 655 401,16 000 66540116 5719895
OXOSEO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000.00 000 600.000,00 119.093.33
JOONHO 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47 630.42 000 4783042 381270
901000 C 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 832.977,61 000 63297761 45.506 42
001010 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 2.00 6.000.00 0.00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.852.008,18 0,00 1.952.009,19 226.611,40 1.725.397,79
TOTAL DA UNIDADE 5.331.773,68 0,00 5.331.773,68 488.305,70 4.843.467,98
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES
001020 100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL es2.386 89 0.00 652.335,89 4915242
001020 030000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0,00 0,00
001030 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23. 122.99 000 23122,99 116858 2.954,4%
004040 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 601,16 000 601,16 000 50116
001050 0100000000 2491130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.977,16 000 101.977. 16 6.248,48 9572868
001050 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 100000 0.00 1.000,00
001070 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000 00 000 1.000,00 000 1.000,90
901080 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0.00 500,00 200 500.00
001090 € 100090000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.090 000 1.000,00 0,00 1.000,00
004100 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000.060 000 6.000,00 135000 465000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 767.588,20 0,00 787.588,20 57.919,40 729.668,71
TOTAL DA UNIDADE 787.588,20 0,00 787.588,20 57.919,49 729.668,71
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
00:140 C1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.084,76 0.00 100.084,76 000 100.084,76
0011:4 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000 (15.000,00) (1500000) 1.85000 (16.850,00)
11120 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 949.500,52 000 949 500.52 7431295 875.187,57
001430 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.350,00 000 235000 28260 205740
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 1.051.935,28 (15.000,00) 1.036.935,28 76.455,55 960.479,73
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (04)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
007140 01.00.000000 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 276155.63 000 278. 15668 3218100 243 975,5:
001140 0300000000 3.190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 000 000
001150 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 345667 000 345667 5832 3398, 35
001180 0400000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.446 12 000 52 446 12 523917 4720685
004470 0:1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 2.000,00 0.00 2.000.00
901180 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.500.00 000 4.50000 0.00 4.500,00
002190 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100000 0.00 4.000,00 000 1.000,06
004200 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA sezz8 0.00 ses281 490.22 8332.58
004210 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (3.500.00) 000 (3.500,00) 107800 (457800)
400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 344.892,23 0,00 344.892,23 30.055,72 305.836,51
TOTAL DAUNIDADE 1.396.827,51 (15.000,00) 1.381.827,51 115.511,27 1.266.316,24
TOTAL DO ORGÃO 8.596.692,82 (15.000,00) 8.583.692,82 765.885,54 7.817.807,28
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001230 0100000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198.138,64 0.00 183 13864 1585711 177.281,58
00123 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0,00 000 800
001240 0100000000 3490130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273980 000 273960 160504 21.134,56
001250 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500.00 [ox 500,00
007280 0100000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.094,02 000 708402 540,21 6553.8t
270 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 000 5.000.00 0.00 5.000,00
001280 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 fofo) 200000 0.00 200000
00290 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 000 1.000.00 00C 1.000,00
007300 0.100.000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 232.472,26 0,00 23247226 18.002,36 214.489,90
TOTAL DAUNIDADE 232472,26 0,00 232.472,26 18.002,36 214.489,90
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO
001310 0400000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 692.663,20 0,00 652.663.20 57 384 48 635.278,72
001310 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0C 000 0.00 0 0.00
001320 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500.00 0,90 500.00
001330 0400000000 3191 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12174745 000 121747 45 851346 113 122.99
001330 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 0.00 0.00 000
001340 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 600000 200 600000 000 6.000,00
001350 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00 000 2.000,00 5340 1.948,6€
004360 0400000000 2390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000.00 0,00 3.000.00 000 3.000,00
001370 0100000000 3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 0,00 7.500,00 403,0 7.095,40
004380 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E24.272 45 000 62427245 4235239 581.920,06
00390 0400000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 000 500.00 0,00 500.00
001400 04.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00 000 2000000 0.00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.478.183,10 0,00 1.4781483,10 108.807,33 1.369.375,77
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
001416 0100000000 3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.041.58000 000 2.041.580,00 148.289,17 1.893.290,83
j 3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.000.00 000 1.000.00 8122 91878
4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.501.495,00 000 3.501.496,00 25897250 3.242 623,5
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.544.076,00 0,00 5.544.076,00 407.342,89 436.733,11
28 843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONFESSADA
097440 0100000000 4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO *25000.00 0.30 125 000.00 788014 117.335,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 125.000,00 0,00 125.000,00 7.660,14 117.338,86
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DIVIDAS
001450 0.4.00000000 3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 65600.00 000 5.600,00 270429 28957
001480 0100000000 329090000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,06
001470 0100000000 339090000 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 0.00 30.000.00 000 3000000
00470 0100000507 239090000 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.009,00 0,00 80.000.00 0.00 80,000.
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 176.600,00 0,00 476.600,00 2.704,29 173.895,71
28.846. 00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001480 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100.00 000 100,00
001480 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0.00 0.00 000 000
001490 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 0,00 100.00 000 100.00
004500 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 0.00 100.00 0.00 100.00
oor500 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0.00 000
001500 3100000888 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 000 000 000 000
01510 0100000000 4430930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 000 100,00 006 10000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
28.845.00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200090000 000 2.000.000,00 175 859,84 1.824.140. 16
901520 0100000504 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 €.00 5.000,00 49475 4.505.25
004520 0100000512 2390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.009,00 0.00 4.000,00 48493 351507
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.009.000,00 0,00 2.008.000,00 176.838,52 1.832.160,48
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (05)
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO — EMPENHADO: DOTAÇÃO
28.846 00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
994529 0300000000 3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000 000 0.00 0.00 000
001530 0100000000 3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,90
1530 0300000000 3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.00 000 000 0.00 000
001540 0100000000 3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 3.948.200.00 000 3.948 200.00 500.000.00 3.449.200,00
001550 0.1.00000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.0C 000 1.000.00 2.00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 3.952.200,00 0,00 3.952.200,00 500.000,00 3.452.200,00
TOTAL DA UNIDADE 13.285.459,10 0,00 13.285.459,10 1.203.354,17 12.082104.93
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04 123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
001560 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL “7851204 000 aes1204 0.00 47851204
001560 0100000510 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 857.024,09 000 957.02405 135.043,88 820.980.2+
004560 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMI! 000 000 0.00 0.00 00%
001570 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385383 0.00 385383 000 3.853,82
004570 0700000510 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 770766 0,00 7707.66 000 770766
001580 01.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 125.24 0.00 125.24 8,00 125,24
001580 0100000519 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250.48 0,00 250 48 0.00 250.48
001590 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.208,75 000 81.298 75 0,00 81.208,75
001590 0.100000510 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.597,49 000 162.597,49 19717.60 142 87989
001600 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 0.00 2.000.00 0.00 Z 000,00
001500 0100000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 100000 0.00 1.000,90
001640 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 000 200000 50,00 1.950.006
001510 0100000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO *.000.00 000 1.000,00 000 1.000,00
001820 0.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0.00 1.000,00 000 1.000,00
001620 0400000510 3390380000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0.00 1.000,00 000 100000
001630 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24,000.00 0.00 2400000 171382 22.286,38
001630 €.1.00.000510 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00 000 1,00000 0.00 1.00C,00
001540 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6300000 000 8900000 1.800,00 6720000
001640 0100000510 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.440,28 000 1.440,28 000 1.440,28
1640 3100000802 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.100,00 0,90 3010000 0.00 30.100,00
001640 3300000802 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.00 000 0.00 000 900
0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000.00 0.00 50.000.00 0,00 50.000,00
001650 ; 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.00.00 000 30.000,00 0.90 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.904.909,86 0,00 1.904.909,86 159.325,10 1.745.584,76
TOTAL DAUNIDADE 1.904.909,86 0,00 1.904.905,86 158.325,10 1.745.584,76
04,004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.127.00082-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
004560 0.1,00.000000 31.90 14.00.00 ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.198,19 0.00 11519819 1664586 98 551.33
001550 0300000000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.90 000 0.00 0.00 000
001670 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 000 1.000,00 0.00 1.000,00
001680 0100000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0194 000 201944 277581 19.24363
004690 100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 500.00 000 50000 000 500.00
001700 0100000000 3330300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500.00 40,00 46000
001710 0400000000 3350330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 000 50000 000 500.00
004720 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.590,00 0.00 9.500 00 000 9.500,00
004730 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 000 1.000,00 0,00 1,900.00
4740 61.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA: PERMANENTE 1.000,00 00c “000.00 00€ 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 151.217,63 0,00 151.217,63 19.462,67 131.754,96
TOTAL DA UNIDADE 151.217,63 0,00 151.217,63 19.462,67 131.754,96
TOTAL DO ORGÃO 15.574.058,85 000 — 15.574058,85 1.400.144,30 1417391455
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004750 01.00.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 118727675 000 1187276.75 115584 8 1.071.691,87
004750 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 2.00 0.00 000
004760 0100000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.860 44 0.00 as 860.44 357.66 42.284,76
004770 01.00.000000 3190150000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 387748 000 3.877,48 271,90 360558
001780 01.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.339,88 000 157.339,88 1311896 144.220,82
004790 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 7.000,00 000 7.000,00 000 7.000,00
001800 0400000000 3290330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,00 2.500.00 0.00 250000
004810 2100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1438747 0.00 m.387 47 ess07 1089410
001820 0100000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA +.800.0€ 900 1.800.00 0.00 1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 133.249,49 1.283.794,23
TOTAL DA UNIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 133.249,49 1.283.794,23
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
001830 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50000 000 50000 000 500.00
001840 0.1.00000000 3390320000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 900 500,00 000 500,00
001850 01.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 000 340500 000 340000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (06)
CÓDIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
001880 01,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500.00 000 s00 00
004870 0100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.600.006 0.00 2600.00 0.00 250000
001880 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.280,00 000 528000 0.00 5.280.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 0,00 8.380,00
TOTAL DA UNIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 000 8.380,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04,121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO
001890 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0.00 1.00000
004900 0100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 184.320,00 000 184.320,00 1061853 17370147
00190 0400000000 3290470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.920,00 000 7.920,00 311038 4.609.672
001920 0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1896000 0.00 18.960.00 4.852,00 1410800
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 212.200,00 0,00 212.200,00 18.580,91 193.619,09
TOTAL DAUNIDADE 212.200,00 9,00 212.200,00 18.580,91 193.618,09
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO
04.421.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
001930 0.400.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 000 500.00 0.00 500.00
004940 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2400.00 000 240000 000 2.400,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
001950 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 50000 0.00 500,00
D01980 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0,00 500.00 000 500.00
OO1S7O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340000 0,00 340000 000 340000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DO ORGÃO 1.649.323,72 0,00 1.649.323,72 151.830,40 1.497.493,32
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
OO!98G 0100.000000 2490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.055,20 000 120.055.20 9.49908 110.556. 12
001990 01.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 000 10000 000 100.00
OOZ000 01.00.000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100.00 000 100.00
002010 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.922,68 000 1192268 +.20462 1071806
002020 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 0,00 200000
OO200 0.400.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.00 1.500,00 200 1.500,00
o02040 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *.000.00 000 100000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETOJATIVIDADE 136.677,88 0,00 136.677,88 10.703,70 125.974,18
TOTAL DA UNIDADE 126.677,88 0,00 136.677,88 10.703,70 125.974,18
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
002050 0100000000 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27512304 2.00 27512304 24 852.58 250.269 .46
002050 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0.00 000 0.00
002060 0.1 00000000 3.190 160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Br156 000 811,56 rs 69359
OO2O7O 0100000006 31.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500.00
002080 0100.0000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4841730 000 4841730 371514 4470219
002090 0.100.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 0.00 200000 0,00 2.000,00
002100 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500,00 1119.00 (619,00)
00210 0400000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.590 00 000 1.50000 000 1.500,00
002120 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85 000,00 000 95.000 00 874647 se os: sa
002130 01.00.0000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.002,96 000 9.002,96 000 9002.
002440 0700000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 000 6.000,00 000 8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE A30.854,86 0,00 439.854,86 38.554,13 401.300,73
04,122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
002150 01.00.0000 2 1.90.14.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.440.42 000 309 14042 2254387 286.596,55
002150 0300000000 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 900 0.00
002160 0100000000 3490130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 0 100.00 000 100.00
002470 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.00 000 500.00 0,00 500.00
002480 0100000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64. 979.10 000 ea g7910 3972.00 6t0071C
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE a74719,52 0,00 374719,52 26.515,87 348.202,65
TOTAL DA UNIDADE 814.574,38 0,00 814.574,38 65.070,00 749.504,38
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
SEGUE
Município de Toledo - 2%
A quase
elé Tt aja COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
RD ANEXO 11 (07)
Vera a
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
04,12200132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
2190 0100000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 559.837 80 000 659.837,80 60.957,86 soe go é
902490 0300000000 31.901:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200 0,00 000 000 000
002200 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 840.46 000 840 46 202.55 630.9
002210 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12402988 0.00 124.025,88 9.701,14 114.228,74
002240 0300000000 319.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0.00 0,00 0.00
002220 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 0.00 2.000,00
0100000000 3:3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.003,94 000 400394 6285 394109
010000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF. DESPORT E 1827472 000 1827472 0.00 1827472
0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.00 1.500,00 0.00 1.500.00
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28517.22 000 28.517.22 338,00 28.17922
0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 300000 0.00 3,000 00.
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 842.004,02 0,00 842.004,02 71.279,40 770.724,62
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
002280 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44 19000 0.00 44 190,00 0.00 44 190,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 44.190,00 0,00 44.190,00 9,00 44.190,00
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002290 0100000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES aa 098,66 009 44 09866 303817 41.060,40
002300 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 241.345,00 c 241.345,00 24.987,91 216.357. 09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 285.443,66 285.443,66 28.026,08 257.417,58
04 128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
002310 0100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500.00 500.00
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71STS 72 000 nor 7161420
002330 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.00000 q0c 2000000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 92.479,72 0,00 s2478,72 92.144,20
TOTAL DA UNIDADE 1.264.117,40 0,00 1.264.117,40 99.671,00 1.164.446,40
TOTAL DO ORGÃO 2.215.369,66 0,00 2.215.369,66 175.444,70 2.039.924,96
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24 422 00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
94 00000000 3190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.183,51 000 108 183,51 10.990.72 97.192,78
007350 0100000000 2190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.639,60 000 2263980 2.140.0€ 20.499,54
002380 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0.00 100.00 0.00 100.00
002370 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100,00 000 100,00
002380 0.400.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3000.00 000 3.000.00 000 3.000,00
002390 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 300000 000 3000,00
002400 0100900000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 030 500,00 0.00 500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.523 0,00 137.523,11 13.130,78 124.392,33
TOTAL DAUNIDADE 137.523,11 0,00 137.523 13.430,78 124.292,33
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
002410 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295 580,18 000 29558018 27.306.86
02410 0.3:00.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 9,00 0.00
002420 0400000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.550,00 000 29.660.00 87643
002430 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10000 0,00 100.00 0,00
002440 0100000000 3191 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2478819 000 22.786. 19 2315,56
002450 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.00 000 3900.00 46.12
002480 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2067475 000 2087475 203630 18638 45
002470 01.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2322000 0.00 2322000 252500 20.595,00
002480 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 200 21.00000 000 21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41802312 0,00 418.023,12 35.106,27 382.916,85
24.12200142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
002490 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 60000 000 60000 0.00 800.00
002500 0.100000000 3390240000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2740000 0,00 27.400,00 2.389,00 2501100
TOTAL DO PROJETOI/ATIVIDADE 28.000,00 0,00 28.000,00 2.389,00 25.611,00
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
3290350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.054.000,00 000 1.054.000,00 2408851 «019 911.45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00 44.088,51 1.019.911,49
TOTAL DA UNIDADE 1.510.023,12 0,00 1.510.023,12 81.583,78 1.428.439,54
TOTAL DO ORGÃO 1.647.546,23 0,00 1.647.546,23 84.714,58 1.552831,87
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
43.122 00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002520 0: 00000000 3190 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 108 183,51 0.00 108.183,51 8315.79 99.857,72
2530 9.1 00000000 2490430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2262960 000 22639,60 1.805,04 2103456
0100000000 3490180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400,00 000 100,00 000 100,00
002556 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100.00 ooc 100.00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (08)
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.12200022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002580 0400000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 470000 000 170000 000 170000
002570 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO +25400 000 125400 000 125400
OO2580 04.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 doc oo
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.977,11 0,00 133.977,11 2.920,83 124.056,28
TOTAL DA UNIDADE 133.877,11 0,90 183.97, 9.920,83 124.056,28
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.122 00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
002590 0.1.00.000000 3190110006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.139,01 0.00 550 139.01 49.379,51 500 759.50
002590 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00 000 0.00 2.00 0.00
002600 01.00.0000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2463551 000 2463551 1.867,52 2276796
002510 0100000000 3+90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 386823 000 380823 11542 3.752,81
002620 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS BE 869 36 000 8680036 €383,37 80. 48599
002530 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 000 1.50000 0,00 1.500.00
002640 01.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3500.00 0,00 350000 0,00 3.500,00
002640 3100000902 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 731680 0,00 731860 000 731660
002850 3100000902 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 541580 0.00 541580 0.00 541680
02680 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80000 0.00 800.00 0.00 800,00
002660 3.1.00000902 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 000 0.00 174344 (1.743,44)
02570 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29392.25 000 2239225 117859 2821366
0c2680 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.600,06 000 5.600,00 5 408.92 191.08
002680 3100000902 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1341680 0.00 1341660 (1.845 38) 1526196
002690 01.00.0000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 0.00 500.00 0.00 500,00
002700 €4.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6312688 000 8312688 0.00 8312088
J02700 300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 3879.00 (387900)
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 796.081,24 0,00 796.081,24 88.110,39 727.970,85
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
002710 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 78.961,97 000 7896187 6357.85
002720 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 257 448.29 000 257 44829 19317.04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 376.410,26 0,00 376.410,26 25.674,69 350.735,57
13.242.00188-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
002730 0100000000 3790140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.568,71 0,00 122.568,71 9167.88 143.400,83
002730 0300000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClViL 0,00 0,00 0.00 0,00 000
002740 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12948 000 129.48 000 129.48
002750 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25 739,01 000 2573901 1.834,98 04.08
002760 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 0.00 2.00000 602,00 1.396,00
02770 0400000000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E 477500 0.00 477500 2.300,00 247500
002780 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.00 090 500.00 0,00 500.00
002790 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2187000 20€ 2187000 1.730,00 20.140.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 177.582,20 0,00 177.582,20 15.634,86 161.947,34
13.392 00161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
002800 01.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 186.000.00 200 188.000,00 50.785.00 13521500
002800 300000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 000 0.00 000
902300 0300000501 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 0.00
002800 3100000902 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.652.741,41 0.00 165274141 000 1.652.741,44
002800 3100000903 44905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.218 75000 000 1.218.750,00 0.00 121875000
O02B1O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.00.00 000 2000000 0.00 20.000,00
052810 3100000902 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 341,108.59 000 341.108,59 000 3110856
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.418.600,00 0,00 3.418.600,00 50.785,00 3.367.815,00
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS
002820 0.4.00.000000 33.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.700,00 0.00 670000 0.00 6.700,00
002830 0.1.00.000000 3390310000 PREM.CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIF DESPORT E 1496000 0.00 14.960.00 820000 5.760,00
OG2840 0100000000 3380350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800.00 000 1.800,00 *.100.00 700.00
002850 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 195.586.00 000 +95 588.00 2.052,00 193.538,00
002850 0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 0.00 000
002850 3100000509 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 0,00 0.00 000
002850 0.1.00000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 900 20000 000 200,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 218.248,00 0,00 219.248,00 1235200 206.896,00
43.382.00162-080 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
OC2870 C 100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 25417 000 10.490 40 4135677
002880 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.900,00 0,00 co 9.900.0C
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 344717 0,00 3144747 10.190,40 21.256,77
TOTAL DA UNIDADE 5.019.368,87 0,00 5.019.368,87 182.747,34 4.836.621,53
TOTAL DO ORGÃO 5.153.345,98 0,00 5.153.345,98 192.668,17 4.960.877,81
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
42.42200028-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OC2B9C €100000000 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL So 349,69 00 52.349,69 0% S2. 349,69
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (09)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
002890 0100000103 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.009,69 0.00 sa 00969 21.741,18 32.268,51
OO28GO 01.00.000104 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12214027 000 12214927 267672 11947255
OO2S00 000000000 31.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 000 100.00 000 10000
002900 0.1.00.000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 000 500.00 000 50000
002800 0400000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 000 500.00 000 500,00
002910 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 871 000 7 0.90 871
002910 0100000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 87 000 87 2081 8590
002910 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20230 000 202,30 0.00 20230
002920 0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10000 0.00 100.00 0.00 100,00
002830 0100000000 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 000 10000 D00 100,00
0100000103 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0.00 s0000 9,00 500,00
C 100000104 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500.00 000 500.00 000 500.00
0100000000 31.91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS B70s78 0.90 8.703,78 0.00 708,78
01.00.000103 3191 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 902678 000 902878 3.203.52 5805.26
04.00.000104 3194130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.308 82 000 20.30882 0.00 20.308 82
0.1.00000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 9,00 500000 000 5 000,00
002960 0100000104 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.340,00 000 1.340,00 000 1.340,00
002970 0100000104 3390330600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3000.00 000 300000 000 300000
002980 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110000 0,00 1.100,00 0.00 1410000
002980 0400000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 167500 000 167500 000 1.675.00
002990 0100000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 000 500 00 000 500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 281.840,75 0,00 281.840,75 27.642,23 254.198,52
42.382 00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
003006 2700000000 4490330000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000 000 50.00 000
003010 0100.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.00 000 50.00 0.00
OC3010 3100000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 0,00
3100000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 000
3100000218 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 874113
3300000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0.00 000 0.00
3300000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0.00 000 0.00
00000216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 sm (8.641,13)
12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR
O0agzo 0100000000 4450420000 AUXÍLIOS 50.00 000 50.00 000 50.00
03030 100000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 000 50.00 000 50.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
42.364 .00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI
OO304O 0100000000 3190:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 80.000 00 000 80.000,00 0.00 60.000,00
003050 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14000000 000 140.000,00 0.00 14000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 2,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
003080 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000. 00 000 120:000.00 000 120.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
12.382.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
093070 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 246050,79 0,00 24606079 26015.90 22004489
CO3080 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100.00 000 10000
003050 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 25 520,00 000 2552000 “09.18 2511082
D03100 0100000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.00 000 100.00 000 10000
003110 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5704511 000 5704511 483,01 5211510
003120 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300000 000 300000 0.00 3.000.00
003130 0.100.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8010000 000 80 10000 1.490,72 7860928
003440 9100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E 800000 0,00 800000 000 8.900,00
003150 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 300000 0,00 3.000,00
003160 C.100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000 00 000 6000000 458154 55.418,46
003170 0.1,00000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000. 00 000 105.000.00 760.8 6.239,14
003180 0100000000 3390830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 20 10000 0.00 100.90
OOB190 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19:700.00 000 10.700,00 0.00 10:700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 596.725,90 0,00 598.725,90 46.188,21 552.537,69
42.392 00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT
903200 € 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3700.00 0.00 3.700,00 006 370000
003210 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.500 00 000 960000 000 980000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.300,00 9,00 13.300,00 0,00 13.300,00
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
003211 2100000217 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0,00 000 0.00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAUNIDADE 1.214.066,65 0,00 1.214,066,65 82571,57 1.131.495,08
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
42.12200021-088 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SEGUE
Município de Toledo - PR
Ed e e
ei TSET is COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2042
:
+
Ni AM ANEXO 11 (10)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO) DOTAÇÃO
003220 01.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.006.00 000 40.000.00 0.00 40.000,00
OOS220 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 510000 000 510000 0.00 5100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 45.100,00 0,00 45.100,00 0,00 45.100,00
12.12200026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
003230 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000 00 000 500000 0.00 5.000 00
003230 0.4.00.000105 3.390 300000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000 00 000 4200000 0.00 42.000,00
0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 63.000 00 0.00 6300000 8 159,89 54. 840.11
0100000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2700000 000 27.000,00 0.00 27.000,00
0100000102 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 3000000 850.00 29.350,00
0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 000 500000 a0o 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 172.000,00 9,00 172.000,00 8.809,89 163.190,11
12.12200026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003260 0100000000 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17302798 000 17302796 000 73007.96
0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 177.032,98 000 177.032.98 64 441,58 112.591,40
0100000102 3190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 403.731,95 000 403.731,95 1287582 390.756 33
0100000000 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 346823 000 346823 000 346825
0.1.00000108 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 346823 0,00 3.468,23 000 3468.28
0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 408252 0,00 408252 8,00 4092.52
0100000104 3.1.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10000 0,00 100,00 000 10000
0100000104 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 000 100.00 0.00 100.00
C100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3239786 0.00 32 397.86 0.00 32.397,86
0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.397.86 000 a2 29796 1208079 20.387,07
04 00000104 34.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.595.02 000 7559502 27395 7532107
0400000104 2390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300000 0,00 300000 000 3.000.00
O 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 0.00 1.000,00 000 1.00000
0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000.00 0.00 25.000,00 “4880 34.551,40
0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300000 0.00 300000 00 3.000,00
0100000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 000 10.000,00 1.750,00 8.250,00
0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 000 500000 0.00 500000
003350 0100000103 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 000 90.000,00 2464773 6535227
003350 0.100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 000 150.000,00 S434.22 144.565,78
003360 0100000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.00 100.00 0.00 19000
003370 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1530000 000 1530000 0.00 1520000
003370 0100000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000.00 000 30.000,00 000 30 000.00
03370 0400000108 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 2000000 0.00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.267.812,63 0,00 1.267.812,63 12203249 1.145.780,14
12-12200026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
003380 0100000107 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 27000000 000 270.000,00 000 270.000,00
002390 01.00000107 3390220000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.00.00 000 50 000.00 9087.20 4091280
Q03400 0100000107 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 952 00000 000 92 000,00 000 992 000.00
003410 0100000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 224048 70 000 224.048,70 4879420 175.257,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.536.048,70 0,00 1.536.048,70 57.878,40 1.478.170,30
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003420 C 100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 850.900 00 00% 50 000.00 157.384 17 so2 61583
903420 3100000208 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 745.000 00 0,00 745.000,00 (66116) 745.661,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 156.723,01 1.248.276,09
42.381.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
003430 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.850,42 000 27:.950.42 0.00 271.950.42
003430 0.300.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 000 000
003440 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800000 000 8000200 000 8.000,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 279.950,42 9,00 278.950,42 0,00 279.950,42
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
003450 0100000107 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.145.000,00 000 1.145.000,00 (6.038,50) 1.151.038,50
003450 0400000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125951.30 000 125.951,30 18.400,00 106.554,30
03460 0300000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 900 0,00 115570.00 1118670.00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.270.951,30 0,00 1.270.951,30 132031,50 1.138.919,80
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
003470 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 283.485 58 000 283 486 58 0.00 283 485,58
093470 0400000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.000. 00 000 200 000 00 55.397 45 144502,55
003470 0100000104 4490540000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50 .000.00 000 50.000,00
003470 3100000211 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 458.207,09 000 466.207,09 0.00 466.207.06
003480 0100000104 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 000 100.00 000 100.00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 999.783,57 0,00 999.793,67 55.397,45 944.396,22
12.351,00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
003490 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000.00 0.00 *.00000 000 1,000.00
003490 0100000104 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 255258.94 000 265.258 94 000 285.2:
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 256.258,94 0,00 266.258,94 0,00 266.258,54
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003500 2100000124 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 0.00 2000000 000 20.000,00
00350 3100000134 4450420000 AUXÍLIOS 145.000,00 0.00 14500000 0,00 14500000
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
SEGUI
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (11)
cóDico TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR
002520 01.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30.000,00 000 30.000.00 0,00 3000000
003520 0.4.00000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5109:7,00 000 510.917,00 22572 510691.28
002520 3100000173 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 000 100.000,00 000 100.000,00
003520 3.1.00.000193 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 200862 49 000 200 862.49 26 906.14 17395425
0023530 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000000 000 20.000,00 00c 20.000,00
00350 0100000103 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285.000,00 000 285.000.00 526.68 28447332
003530 3100000173 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 234.230,00 000 234.230,00 0.00 234.230,00
003530 3100000193 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 444.772,46 000 sa 7246 6278566 381.986,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.825.781,95 0,00 1.825.761,95 90.446,20 1.735.335,71
12.381.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
003540 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4,000.00 000 4.000.00
003550 0.100.000000 3390340000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 233.985 80 0,00 232.985,80
003560 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00c 273.582,30 (050) 273.582,90
3560 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90 0.00 0.00 fofo
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 511.568,19 0,00 511.508,19 (0,60) 511.568,79
12.381.00178-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
003570 0.1.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 758625,08 200 758.625,08 0,00 756625,08
003570 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 151873821 000 1.518.738,21 498.245,26 1.020.492,95
003570 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 404751263 000 404751263 1559443 4031 918,20
003570 0:300000000 3.4,9014.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 0.00 000
003570 0.300.000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
003570 0300000102 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0.00 0,00 0.90
003580 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258804 000 265804 000 2588,04
003580 0100000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 253804 000 293804 438.22 2499,8
003580 0100000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.2254º 000 622541 1409.95 4.755,46
DOaSHO 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48,01 000 480! 000 491101
003590 0700000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL asno 000 ago! 173048 3.180,58
00250 0.1.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1145902 000 11.459,02 00c 11.459,02
003500 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 2000000 9,00 20.000,00 000 20.000,00
003600 0.100.000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 0.00 500.000,00 0,00 500.000,00
003600 0.1.00.000104 3190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,0€ 0,00 500 000.00 83.382 64 41663736
003610 0100000104 3190.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 192.53 000 192.53 0,00 192.53
003520 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21553597 000 215.535,97 000 21553597
003620 0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 329.224 000 329.224.98 se 982,05 232.282,
003520 0100000104 319130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Bgz 14389 000 Bez 14389 450.99 861.682.90
003630 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 500000 0.00 5.000,00
003630 0100000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 62.000.00. 0,00 86200000 1240234 «9597.66
003530 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 14300000 000 143.000,00 12886.78 130 113.22
003640 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500000 000 500000 00€ 5.000,00
003650 0.100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000.00 0.00 55.000.00 0.00 55.000,00
003850 0100000103 2390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170000.00 0.00 170.000,00 000 170.000,00
003650 0100000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 240.000,00 0,00 240.000,00 41.094.90 19890510
003680 0.1:00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0.00 50.000,00 000 5000000
003560 0100000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 580.000,00 000 580 000.00 28.345,14 55165486
003560 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70000000 000 70000000 83,228 14 61877186
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.:795.105,80 0,00 10.795.105,80 876.221,27 2.918.884,53
42.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
003670 0100000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25,000.00 000 35.000,00 1.098,00 33.902,00
003570 0100000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 3000000 0.00 30,000.00
03670 0100000105 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2050000 0.00 20 500,00 000 20.500,00
003870 4100000585 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 387 582.80 000 967.582 80 000 987.582,80
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 1.073.082,80 0,00 1.073.082,80 1.098,00 1.071.984,80
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSE CONST
003680 01.00000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 000 5800000 0.00 56. 000.00
003880 0.1.00000104 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000.00 000 5600000 542811 4757189
OO3GIO 0.400000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2065000 0.00 20.650.00 9.104 48 11.545,52
003690 0.1:00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00 000 37.000.00 1878425 1821575
003700 01.00.000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 51.658,00 000 51.658,00 33.846,74 178126
003700 9100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 226 433,06 0.00 226 433.06 145 164.44 81.20852
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 447.741,06 9,00 447.741,06 215.328,02 23241304
12.358.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
002710 01.00.000000 319011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.430 88 0.00 1843088 000 19.430,88
003710 0.1.00.000103 34.90 110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL sr 98257 000 57.99267 (17433) 58 167.00
903710 100000104 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17287800 000 17397800 494527 10903273
3710 0300000000 314.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 000 37.210,00 (37.210,00)
005720 01.00.000000 2490160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57804 0.00 578,04 000 s7804
DOS72C 0100000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 173411 000 173411 9 1.254,20
003720 0100000104 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 520234 0.00 5.202,34 000 5.202,34
003730 01.00.000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.977,20 000 3.977,20 00c 3.977,20
003730 0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.831,59 000 11.831,59 0.00 1:.831,59
003730 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3579475 000 35,794 79 000 3579475
003730 0.300000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0.00 000 772489 (7.724,89)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 310.619,62 0,00 340.619,62 50.185,74 280.433,88
TOTAL DAUNIDADE 22.371.815,08 000 2237181508 1.786.151,27 20.605 663,71
SEGUE
Município de Toledo - PR.
Als TE ia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ve Ze ANEXO 11 (12)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12-122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
003740 0100000000 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3993111 000 39 831,11 0.00 39 931,11
003740 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3093111 000 3993111 11.99717
003740 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.172,80 000 93.172,80 1.981,77
003750 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 000 10000 0.00
003750 0100000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 000 100,00 0.00
003750 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0.00 100.00 0.00
003760 0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 200 100,00 000
003770 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.807,61 000 582761 0.00
OOS77O 0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 582781 000 582761 187442
CO3770 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1359777 000 1358777 000
003780 0.1.00000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300000 000 3.000,00 0,00
003790 (.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0,00
003800 100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 0.00 200000 00c
003810 0100.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0.00 5.000,00 222.80
003820 0.1.00.000104 3390830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.00 100.00 000 100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 213.788,01 0,00 mara! 16.076,16 197.711,85
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORM AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
003830 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.000.00 000 53.000,00 000 6300000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00
12365.00195-086 CONSTRUÇÃO! REFORMA AMPLIAÇÃO DE CMEIs
003840 01.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.00 000 500000 200 500000
003840 0.1.00000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 00c 7000000 0.00 70.000,00
903840 0.1 00.000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.425,08 000 16542308 0.00 165.423,08
003840 3100000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 462.499,97 000 46249997 154.999,99 307 499.96
oo38do 3300000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.06 000 0.00
TOTAL DO PROJETOJATIVIDADE 703.923,05 0,00 703.923,05 154.999,96 548.923,06
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
003850 0100000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 000 12.000,00 0.00 12.000,00
003850 0.1.00000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 000 1200000 1.586 02 1041398
003860 C.1.00.000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.0C 000 15.000,00 1.738,80 13,261.20
003860 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2500000 000 2500000 356,30 2464368
003570 0.1.00.000103 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000 00 0.00 10.000,00 2983.88 7006,12
003870 0.1.00000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1500000 000 1500000 10.060,66 4.939,34
003870 3100000218 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA co 000 0.00 000 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 89.000,00 0,00 89.000,00 16.735,68 7226432
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI
OS38BC 0100000000 3.1,50410000 CONTRIBUIÇÕES 95.100.00 0,00 85 10000 000 9540000
ON3890 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 343 108.59 000 343 108.59 000 34310859
003890 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 356.908 59 0,00 356 908.59 10041507 256.493,52
003890 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.586.71 000 800.586,71 3615,24 7887147
03900 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57573 000 s7573 0.00 57573
JO390O 0.1.00000103 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 57573 2289 55304
003900 C 100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 134335 2.00 134335 0.00 134335
OO3S0 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7129331 000 7120331 000 7129231
030 0100000103 3:.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.28831 000 7128381 1849918 so 794.13
002910 0100000104 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.251 06 000 166.351.06 0,00 166.351,06
OOag20 01.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 8510000 000 85 100.00 0,00 95 100.00
OD3920 0100000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 66.000,00 000 65.000,00 00c 66 000.00
003820 3100000213 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 87.20000 000 87.200,00 000 87 200,00
O03930 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 20.000,00 000 2000000
003830 0100000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 000 50.000.00 9.84037 40 159.53
OOS930 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 182.000,00 00c 182.000,90 30.139,64 131.860,36
003930 3100000213 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 2.00 24.867,33 (24.867,33)
002930 3100000218 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 2.00 0.00 000
03940 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 45000000 0,00 45000000 80.848 55 369151
003940 3.1.00000208 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200 480.00 000 200 480.00 49,066.00 15141400
O03950 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30 10000 0.00 30 10000 000 30.100.00
003950 C100.000103 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000.00 0.00 250 000.00 000 25000000
003950 0.1.00.000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33: 000.00 0,00 33100000 35.221,80 28577820
003350 0.1:00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1500000 000 1500000 0,00 15.000,00
003960 0100000103 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.331.44 000 100.331,44 4.445,32 95.685 12
O02960 0100000104 2390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000.00 000 20000000 18873.95 18112605
003970 0100000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 0.00 100.00 0,00 100,00
003980 3100000213 4450420000 AuXILIOS 25.000,00 0.00 2500000 0.00 25.000,00
OG390 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00c 1.000,00 2.00 1.000,00
003990 0100000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1200000 000 12.00000 5.105.40 6.892,60
COR9MC 0400000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000 00 00 3000000 5.205,60 24.794,40
003990 3100000213 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 1343100 (13.431,00;
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.032.447,82 0,00 4.032.447,82 399.598,14 3.632.849,58
42.385.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
04000 C.1 00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.850,00 0.00 35.850.00 000 35.850,00
004010 14.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 155.249,92 000 155.249:32 0.00 155.249,92
004040 0300000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 854802 0.00 864802 000 864802
004020 01.00.000000 44.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96.901,90 0,00 96.901,90 3880000 58 101,90
SEGUE
Municipio de Toledo - FR
ali EE nel din COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
fe ESA
E a ANEXO 14 (13)
CODIGO TíTuLoS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.355.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
004020 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.346,00 000 5.346,00 00 5.346,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 301.995,84 0,00 301.995,84 38.800,00 263.195,84
12.385.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
004030 3100000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 12.000.0C 000 12.000,00 0,00 12.000,00
004040 3100000134 4450420000 AUXÍLIOS 20.206,37 200 20.200 37 0.00 20 200.37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.200,37 0,00 32.200,37 000 32.200,37
TOTAL DA UNIDADE 5.436.355,09 9,00 5.436.355,09 626.209,97 4.810.145,12
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
04050 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 283082.96 000 29208295
904050 C1.00000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 283 082.96 100.217.42 192 855.54
904050 0100000104 31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 583 880.25 17.510,65 886 359,60
004050 0.1.00000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 433528 0,00 4.335,28
004050 0100000103 31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 433528 20222 413206
004050 0.1.00.000104 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 1011567 000 1011567
004070 01.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 000 100.00 000 100.00
004080 0100000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 56094 13 000 5609 13
004060 0.100.000105 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 56084 13 1871013 37.384,00
004080 0100000104 2,191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 130886 .32 000 13088632
004090 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 7.250,00 220.00 703000
004100 0100000104 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT.E 000 1200000 0.00 12.000,00
004110 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000 5.000,00 1.351,80 3,648.20
004120 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 5.000,00 4.720,00 280.00
004120 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0.00 1500000 3.380,00 1162000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.576.256,98 0,00 1.576.256,98 146.312,22 1.429.944,76
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
004130 0100000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 000 1500000 380.00 14640.00
004140 0100000000 3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 29.534 40 000 29534.40 «284,22 2525018
004150 0400000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 500000 224287 2757143
004160 0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1000000 000 1000000 21586 9.784.14
004170 0100000104 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.894,00 0,00 9.894 00 574400 415000
004180 0.1.00.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.858,00 000 23.856,00 0.00 2985600
004180 0100000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.00.00 0.00 30.00.00 000 30.000.00
0490 0100000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 000 100.00 000 100,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 128.384,40 0,00 129.384,40 12.846,95 116.537,45
TOTAL DAUNIDADE 1.705.641,38 0,00 1.705.541,38 159.458,17 1.546.482,21
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
42.361.00175-083 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
204200 0.1.00.000102 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 200 110.00000 180168 74 (50.168,74)
J04210 0100000102 4420520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10000 000 100.00 000 10000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.400,00 0.00 110.100,00 160.168,74 (50.068,74)
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
004220 0100000102 3+.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 205.000,0€ 000 205.000,00 2391165 181.088,35
004230 0.1.00000102 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48508300 G.90 485.085,00 55 793.85 405.298 15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 670.093,00 0,00 870.093,00 78.705,50 590.387,50
12.381.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
004240 0100000102 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 440000 000 440000 000 4.400,00
004250 0100000102 3.390.390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 700000 000 7.000,00 000 7.000,00
004260 0100000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.00000 000 3.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%
4270 0100000101 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.170,308,55 000 14 170.308,55 1.383.508,84
004280 0.1.00000101 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 237.908 77 6.00 237.908,77 es4 82
004290 C.1.0000010% 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.00 0.00 100.00 0:00
004300 0100000101 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 888 16420 0.00 2.BB6 164.20 22g837 24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.296.481,52 0,00 17.296.481,52 1.603.980,70 15.692.500,82
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
004310 01.00.000101 90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2696. 113,48 000 269811348 18151502 251659746
004320 0.1.00.000101 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.046 51 000 50 046.51 288 50.043,83
004330 0100000101 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 555.887 46 0.00 E5s 887 46 33.842,06 522.04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.304.047,45 0,00 3.304.047,45 215.360,76 3.088.686,69
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB
004340 0100000101 2190:10000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42860427 000 42862427 224586 42
004340 0100000102 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4308.213.36 000 4308 213.36 306.237,74
004340 03000002 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 [ofo.) 9,00
004350 0100000101 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 00c c,00
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (14;
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BASICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDER
004350 0100000102 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1247405 000 1247405 211% 12.262.06
004360 0100000102 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 499 15 000 49915 0,00
004370 01.00.000101 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.318 000 101.318 1 38.537,07
004370 0100000102 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 865.391,54 000 859.301,54 50.323,82 81906771
004380 0100000102 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0.00 5000.00
OO435C 0100000102 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000.00 000 500000 000 5000.00
OOMA0O 0400000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500000 000 5.000.00 0.00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.735.520,48 0,00 5.735.520,48 619.996,72 5.115.523,76
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
004410 0100000101 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115326735 0.00 1.153.267.36 89.508,85 1.063.758,51
004420 0100000101 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 751446 000 751449 551 7.508,98
004430 0100000101 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23383570 000 233 035,70 16077.74 217.857,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.394.717,55 0,00 1.394.717,55 105.592,10 1.289.125,45
TOTAL DAUNIDADE 28.525.360,00 0,00 — 28.525.360,00 2TBABOAS? — 25.740.555,48
TOTAL DO ORGÃO 59.253.238,20 000 — 59.253.238,20 541889660 — 53.834,341,60
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27. 122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004440 0100000000 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 585.034,45 000 585.034 45 37.964 48 547.069 97
004440 0.300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 0.00 000 000
004450 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23745,26 0.00 23.745,29 000 23,745,29
004460 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 375.74 0.00 375,74 502.56 (12682)
004470 C.100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.151,40 0,00 95.151,40 475776 90.393,54
004480 0.100.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3000.00
004490 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.00 1.50000 000 1.500,00
004506 0.1 00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 0.00 28.000.00 1.023,27 2697673
004510 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0.00 1.00000 000 1.000,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 737.806,88 0,00 737.806,88 44.248,07 693.558,81
27.12200022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER
004520 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250000 0.00 2.500.00 0.00 2.500,00
004530 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000000 0.00 50.000,00 37000 49.830,00
004540 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1100.00 0.00 1.100,00 0.00 1.100,00
004550 0100000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 0.00 500000 000 500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.600,00 0,00 58.600,00 370,00 58.230,00
27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS
OO4560 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 42681000 000 42681000 34 157.47 392.642,59
904570 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 82 000.00 0.00 32 000.00 12275.50 7872450
004580 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 53905900 000 539.050,00 42.172,04 496 887 96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.057.870,00 0,00 1.057.870,00 8261501 969.254,99
TOTAL DA UNIDADE 1.854.276,88 9,00 1.854.276,88 133.233,08 1.721.043,80
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
004590 0100000000 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 112087436 000 112087436 11200029 1.008 874,07
004590 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 000 000
004600 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55313! 000 5.534.31 495.55 5035.76
004610 0100000000 3190150000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 310000 000 310000 89347 2205.58
004620 0100000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228787 84 000 208 787.84 1978420 209.003,64
004520 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0.00 000 0.00
004630 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 000 500000 000 5.000,00
; 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2774000 000 2774000 515,38 2722482
0100000000 3.390.310000 PREM. CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIF DESPORT.E 645000 000 6.450,00 000 6.450,00
) 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 111.061,00 000 111.081,00 803805 103 022.85
310000016 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3000000 000 30. 000.00 00c 30.000,00
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11578500 000 11578500 1150549 104 279,51
310000096 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10000000 000 100.000,00 000 100 000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.754.329,51 0,00 1.754.329,51 153.232,43 1.601.097,08
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO
004580 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.450.000,00 000 1.450.000,90 02.548,54 647.451,46
004680 0100000556 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8200000 000 82.000,00 0.00 82.000,00
004580 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0.00 0.00
004680 3100000852 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.00 000 100.00 0.00 100,00
004580 3100000898 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30385000 0.00 302.850,00 17.412.98 12643702
004680 41.00.000505 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0.00 2.000.000.00 000 2.000.000,00
004690 0700000000 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.501.000,00 000 1.501.000,00 0,00 1.501.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.336.850,00 0,00 5.336.950,00 979.961,52 4.356.986,48
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
094700 0.1.00000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7275365 900 7375265 11.120,85 5263280
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (15)
CODIGO TITULOS ORÇADC E CRÉDITOS TOTAL SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS — AUTORIZADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
40.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27811,00211-105 INFRAESTRUTURA PARAO SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
04700 0200000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 200 02.00 000 20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7375365 0,00 73.753,65 11.120,85 6263280
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA
OMTIO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0200 2000000 244300 1755700
004720 0400000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100000 000 1.000,00 0.00 4.000,06
004730 0400000000 2390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30 800.00 000 3080000 000 30 800.00
004740 0100000000 3.390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400000 000 400000 000 4.000,0€
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.800,00 0.00 55.800,00 2.443,00 53.357,00
27.811,00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT
004750 0100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 25000 000 25000 0,00 25000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
27 811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004780 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 818837 0.00 818837 244080
004770 0100000000 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43.200,00 000 4320000 000
004780 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2650000 0.00 2650000 0.00 26.500.00
DO4780 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 447000 000 447000 0.00 4.470,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 82.358,37 0,00 82.358,37 2.440,80 79.917,57
27.811,00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
004790 C100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 402.920,00 o 102 920,00 1577548 87.14352
094790 0300000556 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 090 0.00 0.00 9.00
004800 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 83.145,00 090 8314500 32.183,39 A9961.61
04810 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.500 00 00 25.590,00 0.00 25.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 211.585,00 000 211.585,00 48.959,87 162.605,13
27 81200222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACIONINTERN
004820 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 47.280,00 000 47.280,00 ES 4718001
004830 01.00 000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORTE 49/5.00 200 4.975,00 0,00 497500
004840 0400000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121.750,00 0.00 12175000 11.821,45 109.928
004850 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14:.71500 000 14171500 12.286,00 129.429,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 316.720,00 0,00 315.720,00 26.207,44 291.512,56
TOTAL DA UNIDADE 7.830.726,53 0,00 7.830.726,53 1.222.365,91 6.608.360,62
TOTAL DO ORGÃO 9.685.003,41 0,00 9.685.003,41 1.355.598,99 8.329.404,42
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.122.00022-1114 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004850 0100000000 2490140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485.836 77 000 485 836.77 50.178,61 435 658.16
004860 0300000000 3190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0.00 2,00 000
004870 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.935,60 000 58 93660 485922 s4077.38
004880 (100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100.00 0.00 100.00
004890 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4341485 000 4341485 4.017,94 36.296,91
004900 C.1./00000000 3.390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 0.00 1.590.00 610,00 830.00
004910 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 43,72 558.20
204520 0100000000 3290360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3657437 000 36 57437 1.119,20 35 455.47
004530 0400000000 3290330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 000 1.000,00 0.00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 628.362,59 0,00 628.362,59 61.216,69 567.145,90
TOTAL DAUNIDADE 628.362,59 000 628.362,69 61.216,69 567.145,90
41.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
04940 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 200 500.00 0.00 50000
004250 400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 50000 000 50000
04960 2100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 000 500.00 000 50090
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
41.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
004570 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 000 100000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.900,00 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
44.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL
Oo4980 000000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300000 000 300000 000 3006.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DAUNIDADE 5.500,00 0,00 5.500,00 000 5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA. ÁREAS DE LAZER
004290 0.1.00.000000 4 .4:9051.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0.0 300 000.00 7004700 222.953,00
005000 0.4.00.000000 4 4.90 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 200 1.000,00
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
eia TSE dia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
, ;
2 aa ANEXO 41 (16)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695,00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
DOSONC 0100000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.00 000 400000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVMDADE 302.000,00 0,00 302.000,00 70.047,00 231.953,00
48.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO
005020 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6000000 000 60.000.00 000 60.000,00
005030 0100000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA aa 457 50 000 335 457.50 17500 325 282,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 395.457,50 0.00 395.457,50 175,00 395.282,50
48.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS AGUAS
005040 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 420.902 70 000 120.902,70 856244
005050 0100000000 2390:350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA +.000.00 0.00 100000 000
005066 01.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA se 938.50 000 se gas 5€ 52.00 56 885.50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 178.841,20 0,00 178.841,20 8.614,44 170.226,76
22 472 00022-118 ATIMD DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS
005070 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 77.852,69 0.00 251370 7533896
005080 0100000000 3290390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32574087 0.00 31.243,19 254 49788
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 403.593,56 0,00 403.593,56 33.756,89 369.836,57
22.42200022-419 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
005090 0100000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 000 1.00900 000 1.000,00
005100 €.100000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 000 5.000,00 0.00 500000
005140 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.00000 0.00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
22602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
005120 0100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.0C 000 100.000,00 781831 9218169
005420 3100000886 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000000 000 3000000 0,00 30.000,00
005130 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 11415 49. 988.85
005130 3100000897 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000.00 000 30.000 00 000 30 000.00
005130 3300000897 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0.90 0,00 (115) 115
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 240.000,00 0,00 210.000,00 7.818,31 202181,69
22 60200412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
005140 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300000 000 300000 0.00 3.000,00
005450 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.000.0 0.00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 000 40.000,00 0,00 10.000,00
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
005180 0100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20000000 000 200.000,00 000 200000.00
005160 4100000808 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00 0.00 52000000 000 520.000,00
005470 0100000000 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000.00 0.00 300 000.00 0.00 300.000,00
05180 0100000000 4590660000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000.00 000 1.000.00 0,00 1.00000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.021.000,00 0,00 1.021.000,00 0,00 1.021.000,00
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
005190 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 0.00 3.000.00
005200 0400000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.00.00 000 10.000.00 000 10.000.00
005210 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.00000 000 4.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
22 691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005220 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 470.000,00 0.00 470.000,00 000 470.000,00
005230 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Eg00 00 000 690000 000 880000
005240 0100000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS +.000.00 0.00 100000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 477.900,00 0,00 477.900,00 0,00 477.900,00
22 891.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005250 0100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8424795 000 8424795 23533 189459
05260 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 345000 000 3.450.00 121000 2.240,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 87.697,95 0,00 87.697,95 3.563,36 84.134,59
TOTAL DA UNIDADE 2.807.490,21 0,00 2.807.490,21 123.975,00 2.683.515,21
TOTAL DO ORGÃO 3.441.352,80 0,00 3.441.352,80 185.191,69 2.256.161,14
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
48.422 00022-128 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005270 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.092 935.80 000 1.093.935,80 108 979.42
005270 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.00 0.00 0.00 2,00
005280 0400000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7001061 0.00 7001061 401862
005290 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16909.30 000 16.009,30 414189
005300 0.100.000000 3.191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12253963 0.00 12253963 1171282 11082571
005310 0.1.00000000 3390440000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 090 8.000,00 0.00 &000,00
005320 0400000000 3290330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 550000 290 5.500.00 0.00 E.500,00
SEGUE
Município de Toledo - Pit
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (47)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO DOTAÇÃO
«2 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
48.12200022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005330 0100000000 2390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22205.44 000 22.20344 193147 2027197
005340 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100000 0.00 1.00000 0.00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.339.196,78 0,00 1.339.198,78 130.784,12 1.208.414,66
18.12200022-427 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
005350 0100000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 7766475 0.00 7766475 28.58.20 48 076.55
005380 0400000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 251000 000 251000 160,50 2.349,40
905370 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.706.40 0.00 36.705.40 177702 34.929 38
005380 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 000 1200000 59347 1140653
005390 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.290,00 000 12.990,00 0,00 12.99000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 141.871,15 0,00 141.871,15 31119,29 110.751,86
TOTAL DA UNIDADE 1.481.069,93 0,00 1.481.069,93 161.903,41 1.319.166,52
12002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
005400 0100000000 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.00.00 0,00 10.000,00
40 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300000 900 3.000,00 000 3.000,00
005420 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4414375 900 4414375 70972 “343403
005420 3100000842 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 000 1.000,00 000 1.000,00
005420 410000066! 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 0,00 2+.500.00 2.00 21.500,00
005430 400000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 3.000.00 000 3000.00
005440 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 000 400000 0.00 4 000.00
005450 .100000000 44.908:.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50000 000 500.00 0,00 500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 87.143,75 0.00 87.143,75 708,72 86.434,03
18.542 00271-429 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO
005460 100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.500,00 000 30.500,00 23.905,97 s9408
005460 0100000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES +40000,00 0,00 110.000.00 000 110.000.00
SOSATO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.00.00 ao 20 000.00 200 2000000
05470 C.400000504 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 160.500,00 0,00 160.500,00 28.905,97 130.594,03
18.542 00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO
0100000000 3490340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.00 000 10000 200 100.00
000000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 2948236 0.00 29 483,36 2.446,16 27037.20
0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 459012 0.00 459012 0.00 4.590,12
01.00.000504 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1500000 0,00 15.000.00 000 1500000
0100000504 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 0.00 0,00 0.00
0100000511 3290390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 553.592.72 000 553,592.72 5065063 502.942,06
0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 607.766,20 0,00 607.768,20 53.096,79 554.669,41
TOTAL DAUNIDADE 855.409,95 0,00 855.409,95 82,71248 774.897,47
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI
005520 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 458 000.00 000 488 000.00 42 480,95 445 519,04
005520 0300000000 44905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 000 000 200
005520 2100000545 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 000 4700000 000 1700000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 505.000,00 0,00 505.000,00 42.480,96 462.519,04
18.541,00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS
005530 0100000000 44905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 13528508 000 135.285 08 200 135.285.08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.285,06 0,00 135.285,08 0,00 135.285,08
18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD
449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 194 785.59 000 194. 785.59 000 194 785.55
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 24000000 000 24000000 2645847 masa
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 217863 000 246. 17863 13467. 8 23271087
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 0.00 000 0.00
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 536 145.50 0,00 536 145.50 0,00 536 145,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.217.109,72 0,00 1.247.108,72 39.926,43 1477.183.29
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
005550 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500000 000 15000.00 000 15,000.90
005550 4 100000861 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3300000 000 33.000.00 200 33.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000.00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005560 0100000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4014567 000 40.145,87 0,00
005580 4.100000681 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.300,00 000 12.300,00 0,00
905570 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.768.260 000 5768.26 35089
005570 4100000561 2390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.216,00 000 13216,00 000
005580 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000.00 0.00 200090 200
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 73.430,13 0,00 73.430,13 350,89
SEGUE
Município de Toledo - PR
m om tim
E Tal a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ie +
+
Edo ANEXO M (18)
coDIGo TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
0OSSGO C.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,01 000 2700001 1.523,55 2547646
05600 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 000 24 000,00 000 24.000,00
005610 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 02.00 500000 000 000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.000,01 2,00 56.000,01 1.523,55 54.476,46
18.541,00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
005620 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2641451 000 2541451 000 24145:
005630 0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14,000.00 000 14 000.00 000 14.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.414,51 0,00 40.414,51 0,00 40.414,51
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
005640 0100000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 376.997 88 0.00 376 957.88 27.210,80 349.786,98
005550 0.1.00.000000 33.90 300000 MATERIAL DE CONSUMO 358495 000 3584.90 000 3584 86
005660 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TER! 10000 000 100.00 0.00 100.06
005660 0100000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 118979540 000 1.189,785.40 42.004,71 1147 770,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.570.478,21 0,00 1.570.478,21 69.235,61 1.501.242,60
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
005670 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.400,00 0.00 20.100,00 343150 16.568,50
05670 0100000504 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 187.000,00 000 187.000,00 663400 180 369,00
J05670 0.1.00.000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 54467215 0.00 54467215 477,59 496 894,56
005680 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1562800 ooo 1562800 000 1562800
005880 0.1,00000504 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 0.00 000 000
005680 0.1.00.000507 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000.00 000 30.000 00 000 30 000.00
OOSB8C 0100000511 3390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20578587 0.00 20578587 49 966.91 15581896
005690 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145.200 00 0.00 14520000 5600000 87.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.148.386,02 0,00 1.148.386,02 165.810,00 982.576,02
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005700 0.100.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300000 0.00 200000 000 300000
005700 3.1,00000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000.00 000 178.000,00 000 179.000,00
905700 4100000661 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.400,00 000 108.400,00 000 108.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 290.400,00 0,00 290.400,00 0,00 290.400,00
TOTAL DA UNIDADE 5.084.503,68 0,00 5.084.503,68 319.327,44 4.765.176,24
12004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541,00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005710 01.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0.00 300000 000 3.000,00
005710 41.00000561 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000.00 000 29000000 000 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 203.000,00 0,00 203.000,00 09,00 203.000,00
18.542. 00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
005720 010000000 3190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0.00 1.000,00 107257 (72.57)
005730 0400000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.200,00 0.00 6.200.00 000 6.200,00
005740 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50000 0.00 500,00 0,00 500.00
005740 0100000504 23.390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 80.00000 000 60.000.00 808500 5191500
005750 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 000 100,00 200 100,00
005750 010000051 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1616999 000 16 169.99 702375 9146,24
005760 0100000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0,00 500.00 0.00 500.00
005780 410000066" 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 000 120.000,00 0.00 120.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 204.469,99 0,00 204.469,99 16.181,32 188.288,57
TOTAL DA UNIDADE 407.469,99 0,00 407.469,99 16.181,32 391.288,67
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005770 0100000555 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000.00 000 38.000,00 0,00 38 000.00
005770 0.3.00000078 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200 000 00€ 0,00 000
905780 0.1.00.000555 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 000 11.00000 000 11.000,00
05790 0100000555 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1110000 000 11.10000 0,00 11.100,00
005790 0300000555 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 000 000
905800 0.1.00.000078 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 000 5.600,00 [o] 5.600,00
005800 0 1.00.000555 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49,600.00 0.00 49.60000 0.00 43.800,00
005800 0.3,00.000078 4 4,90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 0.00
025800 0.3,00.000555 44.90 520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 [ofa o 00c co
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.300,00 0,00 115.300,00 0,00 115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
005810 0100000078 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 0,00 000 000 000
005810 C1.00000555 4.4:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 114 300.00 000 11430000 000 114 300.00
005810 C 300000078 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 000 000
05820 0100000555 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1800000 000 19.000,00 000 18.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.300,00 0,00 133.300,00 0,00 133.300,00
TOTAL DA UNIDADE 248.800,00 0,00 248.600,00 0,00 248.600,00
TOTAL DO ORGÃO 8.077.053,55 0,00 8.077.053,55 581.124,65 7.495.928,90
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SEGUE
Município de Toledo - PR
Mt aa dia
ais f : 1 sia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
tá Ê
> é ANEXO 14 (19)
coDIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04.122 00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005830 0.100.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.32965936 0.00 1,3298693 13284641 119681295
005830 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 000 0.00
005840 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS s391211 0.00 sagi21 er1204 4720007
005850 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15028.98 0.00 1502898 857,72 14171,26
005850 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183.590.78 000 183.590,78 13.960,52 169.630,26
005870 0 + 00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 1.000,00 aco 100000 450.00
005880 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 000 500.00 0.00
005890 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29432,53 0.00 29.432.53 2206.91
005900 € 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 000 500.00 DOC
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.613.623,76 0,00 1.613.623,76 157.123,60
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
005910 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 175.568 81 000 175.568 81 14.241,28 161.327,53
DOS920 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 000 100000 0.00 1.000,0C
DOSS3O 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 (4.459.984) 169.847,93
DOSS3O 4100000561 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 63.857,50
005940 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 000 2.200,00
905950 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 2451200 1178978
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 0,00 34.293,34 410.002,74
TOTAL DA UNIDADE 2057.919,84 0,00 2.057.919,84 191.416,94 1.866.502,90
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
D05960 01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 322 980,38 000 322 980.38 3 28328710
005950 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1216803 0.00 1216803 1215802 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 335.148,41 0,00 335.148,41 51.881,31 283.267,10
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM
005970 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 484.362 32 000 484 382.30 3021555 454.166,77
OOSS7O 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES [ofo o) 0.00 000 0.00 0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 484.382,32 0,00 484.382,32 30.215,55 454.166,77
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
005980 1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 136 175,00 000 136.175,00 7.370,99 1288040t
005990 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 131.176,32 000 13117632 37.388,56 $3,787.76
005000 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.280,00 0.90 45.280,00 40.629,60 485040
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 312631,32 2,00 312631,32 85.389,15 227.24247
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO
006010 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 55977.56 000 55977.56 0.00 55 977.56
006010 0300000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 900 000 000 000 000
006020 0.1,00000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9 206,25 0.00 94 206.25 000 94 206.25
OO5O30 0.:.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55 870,00 000 5587000 0,00 5587200
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 206.053,81 0,00 206.053,81 0,00 206.053,81
16.122 00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
06040 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500.00 000
006050 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 200 500,00 0.00
006060 01.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 103912. 53 000 103.912,53 675054
O0SO7O 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.537,26 000 15.537,28 276000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.449,81 0,00 120.449,81 8.510,54 110.939,27
TOTAL DA UNIDADE 1.456.685,67 0,00 1.458.665,67 176.996,55 1.281.689,12
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
006080 0100000000 4490540000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.00 000 500.00 0,00
005080 0100000501 4.4905:.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 54 400.00 000 5440000 197.960,78
OOBO9O 0.1.00000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500.00 000 500.00 0.00
OOGOSO 0.1.00.000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.458.000,00 000 245800000 328.25093
OOSO9O .3.00.000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS [ofo o) 000 00c 302.249,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.513.400,00 0,00 2.513.400,00 829.450,78
16.482 00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES
905100 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50,000 00 000 50.000,00 1758826 3231174
OOGMO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.0€ 000 1.00000 0.00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 51.000,00 0,00 51.000,00 17.688,26 33.311,74
TOTAL DAUNIDADE 2.564.400,00 0,00 2.564.400,00 847.149,04 1.717.250,86
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
006120 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 105.22340 000 105.223,40 000 105 223.40
006430 01.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1220900 000 12.208,00 000 1220800
006140 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 000 500,00 0,00 50000
006150 0100000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 0,00 500,00
Município de Toledo - PR
ale L Sa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ve Kara ANEXO 11 (20)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 118.432,40 0,00 118.432,40 0.00 118.432.40
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
006160 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 284741848 000 2847 41848 234.296,46 261312202
006150 0.1.00.000504 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000.0€ 000 80.000.00 2.00 80 000.00
006160 0.1:00000517 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.581,51 000 1eser5t 0.00 958,51
005160 0.1:00000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000.00 000 200.000,00 000 200.000,00
006160 0.300.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0,00 0.00
006180 0300000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 91.832.93 (91.932,93)
005160 0300000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 000
006160 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7000000 000 7000000 0,00 7009900
006160 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 000 60.00000 00c 60.00.00
005150 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0.00 30.000,00 0.00 30.000,00
cos 160 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 000 20.000.00 000 20.000.00
006160 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 A5586467 145566457)
005150 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 000 250.000.00 (250.000.00)
Dos16o 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 448 000.00 000 448 000.00 000 44800000
005160 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 424.000,00 000 42400000 000 42400000
005160 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 88000000 000 880000 00 25.000,00 855.000,00
005160 4100000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 21600000 000 21600000 000 216000.00
006160 4,1.00000607 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000 00 000 560.000,00 000 560.00000
005180 4.1.00000608 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.040.000,00 000 1.040.000,00 000 1.040.000,00
DOG180 4100000658 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12000000 000 12000000 000 120 000,00
006160 4.1.00000580 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 000 1.520.000.00 36343200 1.156.588,00
005160 4100000851 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 945.533,80 000 945 533,80 0.00 94553380
006170 (1,0000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 123.587 50 000 12358750 000 123.587,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.704.121,30 0,00 9.704.121,30 1.420.326,06 8.283.795,24
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
005180 0400000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 193.595,64 0.00 192.595,64 0.00 193.595,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 183.595,64 0,00 193.595,64 0,00 193.595,64
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006190 01.00.0000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 824268 0.00 822268 +.200,00 704268
DOG190 0.1.00.000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 112917.28 000 11291728 000 112917.28
006190 01.00.000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 900.00 0.00 900.00 0.00 900.90
005200 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 195732 0.00 1.957,32 20.485,38 (18.528,06)
008200 01.0000051%0 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18978272 000 189.782,72 8071,24 18171148
906200 0.1.00.000611 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 566 211.92 000 ses 311.82 41.80066 524.511,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 880.111,82 0,00 880.111,92 71.557,28 808.554,64
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELAMORT
006210 01,00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30 000.00 0.90 30 000.00 000 30.000,00
006220 0100000000 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 282.750,00 000 282 750.00 0.00 282.750,00
006220 0100000501 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 21800000 000 21800000 000 218.000,00
006220 0300000000 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 000 000 000 900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 530.750,00 0,00 530.750,00 0,00 530.750,00
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
OOBZIO 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 27.337,50 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.337,50 0,00 27.337,80 0,00 27.337,80
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC
006240 0100000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.081,720,40 000 1.081,720.40 100.559,05 981.061,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.081.720,40 0,00 1.081.720,40 100.859,05 981.061,35
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
00625 C.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2000000 000 2000000 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
005260 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 283.222 80 000 28322280 22.685,00 260.53;
00527€ 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO “30.000,00 000 130 000.00 000 30.000,00
006280 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 414252580 000 4.142.526,80 33171248 381081435
006280 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000 0,00 00c 900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.555.749,60 0,00 4.555.749,80 354.397,54 4.201.352,06
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
095290 0.1.00.000000 33.90 300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0.00 1.00000 0.00 1.000,00
006300 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 298,00 900 298.09 2.00 298 06
008300 0300000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 0.00 900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.298,09 0,00 1.288,09. 0,00 1.298,09
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO
00530 0.:.00.000000 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 700000 000 7.000,00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
005320 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 29.354,23 000 29.354,23 000
006320 0100000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2523400 000 2523400 000
005330 00000000 3290.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 000 100,00 0,00
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2042
ANEXO 11 (21)
coDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
006336 01,00.000511 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 87015467 0.00 E70.15467 4282314 62r.331.52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 724842,90 0,00 724.842,90 42.823,14 682018,76
15.452 00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006340 0.4.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.0C 000 100.00 000 100.00
00630 0100000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.647.090.08 000 1.647 090.08 12388061 1.523.203,47
006350 0.4.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10000 0.00 100.00 0.00 100.00
006350 0.1.00000511 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1714.741,82 0.00 1714741.82 140.441,14 1.574 30068
OOGI6O 01.00 000000 4.4.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE *.000.00 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.363.031,90 0,00 3.363.031,90 264.327,75 3.098.704,15
TOTAL DA UNIDADE 21.207.991,65 000 — 21.207.991,65 2.254.090,82 18.953.900,83
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS
006370 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500 00 000 50000 0,00 500,00
O06380 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.585.00 900 6366500 0,00 63.665,00
006390 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 000 500.00 000 500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 64.665,00 0,00 64.665,00 0,00 64.665,00
TOTAL DA UNIDADE 64.685,00 0,00 64.665,00 0,00 64.665,00
TOTAL DO ORGÃO 27.353.642,16 0,00 27.353.642.16 3.469.653,35 23.883.988,81
14 SECRETARIA DA SAUDE
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE
006400 0.1.00.000000 31.90 140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12323058 000 123.230 58 844304 114787.54
O0G41O 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100.00 000 10000
006420 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.638,35 000 17.838 35 2302 1740233
005430 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400000 000 400000 17500 3.825,00
006440 0100000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5507017 000 5507017 320220 51857,97
006450 0400000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0.00 200000
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 20202810 0,00 20203910 12056,26 189.982,84
TOTAL DA UNIDADE 202038,10 0,00 202039,10 12.056,26 189.982,84
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE
906460 01.00000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 140000 000 1.100,00 200 1.100,00
005470 0100000303 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT.E 500.00 0,00 500.00 000 500.00
006480 01.00000303 3.39.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA *.000.00 000 1.000,00 000 1.000,00
005490 01.00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 50000 0,00 500.00
005490 0100000303 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000.00 000 10.000,00 200 10.00000
005500 0100000303 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 000 200000 0.00 2.000,00
008510 01.00.000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450000 000 450000 200 450000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.600,00 0,00 18.600,00 0.00 19.600.00
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006520 01.00000308 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 0.00 5.000,00 0.00 5.000,00
005525 0100000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 9,00 0.00 000 000
005530 0.100.000303 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 9.00 3.000.00 200 3.000,00
008540 0100000303 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000.00 0.00 5.000,00 120,00 4 880.00
008550 0.1:00.000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5000.00 000 800000 000 5000.00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 18.000,00 000 18.000,00 120,00 17.880,00
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED
OOES6O 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000,00 000 95.196,31 1.604.803,69
OOGSBO 0100000303 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000900 000 430315 5696.85
OOBSBO 0.100000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25043000 000 36.000.00 214.430,00
DOSSO 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 63.159,23 (63.159,23)
00660 0300000500 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000
OOBSO 3.1.00000337 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10838. 574.43 000 10.838.571,43 000 1083857143
OOBS6O 3300000337 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 0,00 000 0,00
006570 0.1,00000203 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 000 50000.00
008570 (1,0000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 000 100.000,00 89.437,50 10.562,50
906570 0300000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 1997248 (1997248)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12949.001,43 0,00 42948.001,43 308.068,67 12.640.932,76
10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO
006580 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3150000 0.00 31.500,00 0,00 3150000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO
D0B590 01.00.0000 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 25900 2.00 250.00
C0GS00 0.1,00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75000 02.00 750,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
ms Te w
via COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2072
E
O) yr ANEXO 11 (22)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAUDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAUDE - ORÇAMENTO DO POVO
008610 0100000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3210000 000 32 100.00 0.00 32 100.00
006510 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 0.00 200
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 33.400,00 0.00 33.100,00 0,00 33.100,00
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE
006620 0100000000 319340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10000000 00c 100.000.00 10041,14 89.958 86
006620 0100000303 3,190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 61.01425 000 6101425 181692 se197.33
008630 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 000 2500000 408000 20.820,00
O0BS30 0.1.00000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00 000 5.25000 720.00 4.530,00
006530 0.1.00000495 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
006640 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 577.911,49 000 sm .8n49 6207621 515.895.28
O0BB4O 0100000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 000 140.000 00 11.737,88 12826217
006640 0100000359 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO as 999,00 000 49.989,00 788425 4211475
006540 0100000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.855.000,00 000 1.856.000,00 8.441,10 1.547.558.90
006540 0300000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0.00 7.408,00 (7.408,00)
006540 0300000499 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0.00 000
005840 3100000314 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6000 000 6000 000
905640 3300000317 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0.00 1.923,30
905850 01.00.0000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF.DESPORT E 100.000,00 000 100.000.00 7.400,00
006660 C 100000303 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 66.000,00 0.00 6.000,00 519,44
005670 0.1.00000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88109487 000 set.o9487 8617381 795521.25
DOSG7O 0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23475420 0.00 234 754.20 1.628,00 23312820
006570 0100000369 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.00.00 0.00 75.000.00 18:786.90 55213.10
005670 0100000495 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.283.43 000 250.283,43 1384146 236 441,94
005670 0300000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 1700657 (17.006,57)
006670 0.300000495 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0.00 8843.50 (8.843,50)
005670 0.3.00.000495 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 6400.00 (6.400,00)
006680 0100000303 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 090 5.000,00 3, 000.00
006690 01.00:000000 3.3.9048.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000.00 000 10.000.00 0,00 10.000,00
006690 0100000303 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000.00 000 4000000 000 1000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.388.967,24 0,00 4.388.967,24 277.728,26 4.111.238,98
10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE
006700 0.1,00.000000 390170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2699.572.42 000 269057242 000 2.690.572,42
005700 010000033 2190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14,847 648.29 000 1484754829 1.731.481,88 13116.166,44
006700 0.100.000495 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.239.317,45 000 1.239.317,45 10472327 1.134.594 15
005700 0.300.000000 31.90 410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 000 000
006700 030000033 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 0.00 0,00
006710 0100000000 3490430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS esa 0.00 834177 000
005710 01.00.000303 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS s4Br972 0.00 3487972 4001.24
005710 0100000495 2190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211.860,54 0.00 211.86054 21.527,20
006710 0300000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 000 000
006720 0100000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 165.276,72 02.00 166.276,72 000
0100000303 2190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 913.521,95 000 913.521,95 6673544 846.786,51
0100000495 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 2.00 000 00€ 000
0.3,00.000000 3,1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 000 000 000
0100000303 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 000 1.000,00 000 1,900.00
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 485.685. 000 «8568591 000 85.685.
0100000308 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 267127252 0.00 2671.272.52 263.340,66 2.407 901,86
0100000495 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.891,88 000 4189186 319,55 38.700,33
0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 0.00 000 000
01.00000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 000 2000.00
0100000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3000,0€ 000 3.000,00 0.46 2.909,54
0100000000 3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 147.000.0€ 000 147.000 00 26.716.98 12028302
0100000303 3390.3500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 147,000,0€ 2.00 147.000 00 270647 144.293,53
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.000 0C 0.00 16800000 29.825.51 138 174 46
0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 101.000,00 0,00 101.000.00 00 101.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.887.269,17 000 — 23.887.269,17 2.254.250,66 21.633,018,51
10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE
005790 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 300000 0.00 3.000,00 000 3.000,00
008790 0100000303 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.500,00 000 5.500,00 803,00 469700
005800 0.1:00.000000 33.90 300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.00.00 172005 8279,91
005800 0100000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0.00 9.00000 1.409,58 7.530,32
OOBBOC 0.100000495 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.008,97 000 2100997 83976 20.170,21
006810 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 650000 0.00 8.500,00 170,00 6.330,00
ODGEIO 0100000305 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2000000 000 20.000.00 53500 19.485,00
OOBBIC 0100000495 3.3.90390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000.00 1146.14 28.853,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 105.009,97 0,00 105.009,97 6.683,67 98.328,30
10.301,00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 124.000,00 0,00 124.000.00 000 124.000,00
0100000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 230 000.00 000 239.000,00 24.125,00 20587500
0.100.000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 141.444,00 0.00 141.244,00 744897 133.995,03
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7600000 0.00 75.000.00 000 76.000,00
0100000303 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 0.00 45.000.00 2361,57 4263842
0100000495 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0.00 20.000,00 000 20.000,00
9 0100000303 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.400.00 0.00 9.400.00 0.00) 9.400,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
tie
cid E ml RM COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
a
b; ANEXO 11 (23
< - (23)
Dr me
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAUDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
905850 0100000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000 000 1500000 0.00 15.000,00
006850 0100000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000000 000 3000000 000 3000000
06850 0100000304 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 0.00 0.00
D06BSC 0100000495 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10500000 000 10500000 000 10500000
006850 0.300.000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 00c 000 200
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 785.844,00 0,00 785.844,00 33.935,54 761.908,46
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
008860 0.1.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 356 107.48 000 356 107.46 000 356 107.46
006860 0.1.00.000303 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIIL 801.241,78 0,00 801.241,78 12216540 678.076,38
906860 0100000355 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 648 58365 000 648 58365 66.294 44 582.280,21
06860 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 0.00 0,00
006870 01.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 402282 000 402282 0.00 acz280
005870 0100000303 3190130000 PATRONAIS 9061.34 000 92.051,34 1867.50 718384
006870 0100000499 3190130000 PATRONAIS 000 000 000 0.00 0.00
005880 0.1,00000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 283,88 000 283.88 2.00 283488
906880 0.1.00.000303 3.190150000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 637849 0,00 6.378,49 121,87 6.256,62
006880 0.1.00.000369 31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1288436 0.00 “288435 235,94 1264841
OBESO 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8613144 000 Se 131,44 000 BE r31 44
095890 0.1.00.000303 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148.795,73 000 148.795,73 16884 52 131.911,21
00890 01 00000369 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.482,75 000 144 482,75 1169445 132.788,29
905890 (.300.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 000 0.06
JOS900 01.00.000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.90 0,00 500.00 000 500,00
O0GI0O 0100000359 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500000 006 500000 000 500.00
OOEN0O 0100000495 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000 00 580,00 944000
NOB9O 0.1,00.000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500.00 0.00 500.00
OOGSO (1100000369 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.900.00 0,00 1000000 4344 2.956.56
00590 0100000499 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.00 3000000 900 30.000,00
O0BSO 0300000499 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 (792,00) 782.00
00620 0.1,00.000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 0.00 50000 000 500.00
005920 0.4.00.000389 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2050.25 000 205025 000 2.050,25
D08S20 0100000496 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 500000 85206 437,8
OSSO 0.1.00000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4800000 0,00 48 00000 a 781,04 4421866
D0GS30 0.1.00.000365 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA +.000.00 000 1.000,00 000 1.000,00
06930 01.00.000498 33.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2000000 000 20.000,00 1.600,00 18.400,00
D0B94O 0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.50000 000 1.500,00
O0GMO 0.1.00.000369 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000.00 0,00 15.000,00 120,00 14.880,00
005940 0100000498 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 000 55.000,00 (646.20) 55.646,20
006940 030000039 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 2.00 1.544 12 (1.544 42)
O06940 0.3 00:000499 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 000 0.00 0,00 000
006950 0100000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 0.00 10000 000 10000
O0BS50 0100000369 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000.90 000 10.000,00
D06S50 0.1.00000499 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4609000 0,00 46.090,00 000 46.090,00
006950 300000499 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 200 000 16.445,70 (16.446,70)
JOBS 100000303 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000 00 000 100000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2.461.754,94 0,00 2.461.754,94 243.783,29 2.247.971,65
10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
008570 0.:.00000000 31.80.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 317.242.56 317.242,58 000 317.242,58
O0BS7O 0.1.00000303 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 174483419 1744834 19 167.745,51 1.577.088.68
905970 6.300 000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 2.00 0.00
06980 (1,0000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 1543241 1543241 0.00 1543241
O0BS8O 0100000303 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 84 876,23 8a 87823 13053.10 71.825 13
DOBSHO 0100000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54 83940 54 839 40 0,00 54,839.40
006990 0100000303 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30161671 301.616,71 287376 274742,95
DBO 0300000000 31.81 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 0.00 0,00
007000 0.1,00.000305 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 500000 400882 991,18
097000 100000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 268600 2731400
097010 0.1,00.000303 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 1.000,00 0.00 1.000,00
907020 0.100.000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4600000 46 000.00 9,00 45.000,00
007020 0100000303 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 1.000.090 000 1.000,00
07030 01.00000803 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 250000 0.00 250000
007040 0.1.00000303 3.390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 10.000,00 110,00 9.890.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2614.343,52 2.614.343,52 zaaTmas 2.390.866,23
10,302 00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR
007050 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11304548 000 11304348 7283707 4040641
007050 3.1.00000338 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300 000.00) 0.00 1.300.000,00 1.156.832,45 143.167,55
OO7050 3100000340 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.523 533.21 0.00 *.523,533.21 0.00 1.523.533,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.936.576,69 0,00 2.936.576,69 1.229.469,52 1.707.407,17
10.302. 00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
007060 0100000303 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 100.00 000 100.00 2.00 100.00
O7O7C 0100000303 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 1000000 000 10.000,00 0.00 10.000,00
OOTO7O 0100000486 3371410000 CONTRIBUIÇÕES $71.300.0€ 000 71.300,00 74.593,84 896.705,16
OD7O7O 0100000497 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 5000000 0,00 50.000,00 0.00 50.000,00
007070 0300000497 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 000 000 0,00 000 009
007080 0100000303 3372300000 MATERIAL DE CONSUMO 10000 000 100,00 600 100,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (24)
CÓDIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302. 00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
907090 0100000%3 3372380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.00 000 100,00 0.00 100,00
007100 0.100.000000 3372380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 210000000 00c 2100.000.00 836.298,27 1.263, 701.73
007400 €.1.00.000303 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000 00 00c 490.000,00 0.00 400. 000.00
007100 0300000000 3372330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00 00 0.00 0.00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.531.600,00 0,00 3.531.600,00 910.892,11 2.620.707,89
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA
00710 01.00.0049 31901:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 359.000.00 000 359.000,00 2.00 359.000,00
007420 0100000496 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00
007130 0.1.00.000496 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3000000 000 30.000.00 000 30.000,00
007140 0100000496 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 24. 00000 0.00 2400000 0,00 24 000.00
50 0.1:00000496 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000.00 0.00 400.000,00 9.00 490.000,00
007180 0100000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 2.00 1000000 000 1000000
907170 0100000496 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 200 20.000,00 0.00 20.000,00
007180 0100000496 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 000 59.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 943.000,00 9,00 843.000,00 0,00 843.000,00
10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 'SUPORTE PROFILÁTICO
007181 0100000488 3.19011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.00 000 000 0.00 0.00
OO71E2 0100000498 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIML 900 0,00 0.00 0.00 000
007183 0100000498 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 fode) 0,00 000 0.00
007184 0100.000498 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0.00 0,00 0.00 006
907185 0100000498 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000 0.00 000 0.00 0,00
097186 0100000498 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000 000
907187 0.1.00.000500 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0.00 000 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
007190 C.100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126.333,76 000 126333, 76 000 126.323,76
DO7190 0.1.00.000803 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.667,51 000 252.667,51 35.951,27 216718,24
907190 0100000487 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.00.00 000 50.000,00 357605 46 423,95
007190 0100000510 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 483.948 14 000 483.948,14 5353449 44041355
007190 0.3.00.000000 31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0.90 000 0,00
097190 0300000510 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 000
007200 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177869 000 177869 000
007200 0100000305 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.557,38 000 3557.38 0.00
007200 0100000510 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 631542 0,00 Est542 87643
907210 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 957545 000 957545 000
907210 0.100.000303 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 19150.90 000 19.150.90 000
007210 0.1.00000497 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 1000000 1.410,08
007210 0100000510 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.884,07 000 2788407 000
007220 0200000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2126715 000 2126715 000
007220 0100000308 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.534,31 000 4253431 577575
007220 0.1.00000497 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0.00 000 63029
007220 0.100000510 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8319504 0.00 83.195,04 8856.30
007220 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 0,00
007230 01.00000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 000 500,00 0,00
007230 0100000497 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300000 000 300000 0.00
007230 0100000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 000
007230 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 000 000
007240 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 50000 000
007240 0.1.00.000303 3.390 300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500.00 000
007240 01.00.000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 000 1.500,00 000
007240 0100000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15000.00 000 1500000 0.00
930000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 000
007240 0300000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 64350
097250 04.00.000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500.00 0,00
007250 0.400000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 000
007250 0100000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0.00 1500000 0.00
907260 0100000302 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0.00 500,00 000
007260 0100000510 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 000 4000000 000
907270 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50000 0.00 50000 000
007270 0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500.00 0,00
o07270 0100000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2000.00 000 200000 ses
007270 0100000510 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.385,76 000 2838576 10382
07270 0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000
007270 0300000497 3.390 330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 0.00 e8
007280 0100.0000 44.9052000€ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 200 500,00 0,00
007280 0100000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE *.000.00 00 1.000,00 2.00
007280 0.1,00:000497 44.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000 00 0,00 2.000,00 0,00
007280 0100000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1271357 000 1271357 0,00 1371357
007280 300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 0,00 0.00
007280 C 300000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 2.150,00 (2.150,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.285.807,15 0,00 1.285.807,15 114.528,62 1471.778,53
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
97290 0.1.00000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 200 1.000,00
90729) 010000088 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0.00 1.000 00 0.00 1.090,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
ai tm
eisE 1 E) COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
* pa
4 aa
pa He ANEXO 11 (25)
cÓóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007290 0100000497 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 391.836,60 000 391.838 60 36.575,26 355.263,35
007290 0.3 00.000000 9014.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 00 900 000 000
300 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100.00 000 100.00
007300 0100000203 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100.00 000 10000
007300 0100000497 3490130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8365462 000 365462 .286.94 74.367
007310 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 548.34 000 548.34
007310 0.100.000303 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 1.000.00 0,00 1.000,00
097310 0100000497 3190150000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 000 7.094,88 64800 6446.88
0.100.000000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 10000 0,00 100,00
0100000303 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 100.00 0,00 100,00
0100000457 3491130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 10000 000 100.00
0.1.00.000303 3.390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 100000 000 1.000,00
0100000497 2390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 500000 000 5.000,00
0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00c 000 0,00 0.00
0.1,00.000000 3.390 300000 MATERIAL DE CONSUMO 00 500.00 0,00 500,00
0.1,00.000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 3.000 00 0,00 3.000,00
0.1.00000457 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 5.500.00 c00 5.500,00
0300000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 9,00
0100000303 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000 2.000,00 09,00 2.900,00
0.1.00.000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 3.000.00 000 3.000,00
0100000457 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00 590000 000 5.900.00
0.1.00.000303 3390380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.0c 500.00 0.00 500,00
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 1.50000 000 1.59000
0.1.00.000305 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.0c 100000 0:00 1.000,00
0100000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 25.50000 2,00 25.500,00
0.300.000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 855.25 (855.35)
04.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.500 00 0.00 1.500.00
0100000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 1.000,00 0,00 1.000,00
0100000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.129,53 0,00 2113953 0,00 2113955
0:300.000457 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 000 000 215000 (215000)
330000033? 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.00 000 000 742500 (742500
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 564.675,97 0,00 564.675,97 56.940,54 507.735,43
TOTAL DA UNIDADE 56.566.050,08 0,00 56.566.050,08 565087807 5091517201
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007400 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
007400 5.1.00.000701 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0.00 5000,00
DO741O 0100000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT E 1.000,00 000 1.000,00 0.00 1.000.00
007410 5100000701 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E 5.000,00 000 500000 aoo 500000
007420 5100000701 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000.00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DA UNIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DO ORGÃO 56.785.086 18 0,00 — 56.785.089,18 566293433 5112215485
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.12200022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007430 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.931 94 0.00 150.931,94 15046.39 135.885,55
007430 0.300.000 31.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 000 000 000
007440 0400000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.695,63 0.00 23.895,63 1.605,04 22.290,55
7450 0100000000 31.90 160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0.00 100.00 0.00 100.00
007480 01.00.0000 31.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 897677 000 ese 1.168,30 780847
007470 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0.00 5.000,00 000 500000
007480 01.00.0000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 0.00 2.000.00 0.00 2.000,00
007490 0.1.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.631,30 200 5.631.30 17965 645165
007500 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 000 300.00 000 30000
097510 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 590.00 000 800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 198.435,64 0,00 198.435,54 17.999,38 180.436,26
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
097520 0: 00000000 3290330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300 00 000 300.00 0.00 300.00
007530 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500.0€ 0.00 1.500,00 000 1.500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
007540 0100000000 3330410000 CONTRIBUIÇÕES 72.000.00 000 7200000 C00 7200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
TOTAL DA UNIDADE 272.235,64 0,00 2223564 17.999,38 254.236,26
15002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602. 00392.188 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SE vANTaSEnS Fixos pe 322.247,75 0.00 322.217.75 28.030.25 29418747
CURSO Or itaNDO Tag ida VEN
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (26)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602 00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
907550 0300.0000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D0c 000 000 0.00 000
01.00.0000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18098.5€ 000 1809850 137197 16726,53
007570 C1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 240.46 000 240 46 0.00 240.46
007580 0400000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42 89982 000 «2 89982 3351.68 29.548,14
007590 €100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6.295,19 0% es 19 44220 5950.99
007600 C.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3861,89 0.00 386189 zaga 3.580,96
007610 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 00,00 000 900,00 40.00 86000
007620 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 397.611,61 0,00 397.811,61 33.511,06 364.100,55
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
007630 C1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2290681 200 22.906 81 0.00 22.9088*
007640 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0.00 5.000 00 0.00 5.000,00
007640 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.200,00 000 31.20000 000 3:.20000
007850 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 000 5.00000 0.00 5.000,00
aoreso 3 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1675000 000 1675000 0.00 16.750,00
207650 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.500,00 0.00 97 50000 000 7 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 178.356,81 0,00 178.356,81 0,00 178.356,81
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007660 C 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7118659 000 71.186 59 2.287.80 68.896,79
007660 3100000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.888,00 000 388800 72802 54 (seg
007660 2100000901 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 51273000 000 51273000 000 51273000
007560 3300000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 (45.40) 4540
007670 C.1.00000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 87. 050.92 000 705092 531615 BLT3ATT
007680 2100000851 3350470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11200 000 11200 272237 (261037)
007580 31,00000901 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1477000 000 1477000 0.00 14.770,00
007690 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000,00 0.00 500000 000 5 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 694.737,51 0,00 694.737,51 83.083,46 611.654,05
20.602. 00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC
0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 0,00 500000 000 500000
01.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0.00 1.000,00
097710 4.1.00000651 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 237.916,25 0,00 237 916.25 000 237.916,25
007720 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 +.00000 0.00 1.000,00
007720 31.00000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000.00 0.00 15.000,00 000 16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 260.916,25 0,00 260.916,25 0.00 260.916,25
20.60200392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007730 0.1,00 000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.00 0,00 3.000.00 000 300000
007740 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600000 000 600000 000 6.000,00
007740 31.00000842 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 9,00 7.500,00 000 7.500,00
007750 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 0.00 1.000.00 0,00 1.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
097750 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 000 180.000,00 000 180 000.00
007770 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 000 105.000,00 000 105.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.834.122,18 0,00 1.834.122,18 116.594,52 1717.527,66
TOTAL DO ORGÃO 2.106.357,82 0,00 2.106.357,82 134.593,90 1.971.763,92
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122 00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
007780 01,00 000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 679.265 67 0,00 67926567 62.117,10 61714957
7780 €.300.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 000
007790 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2312299 0.00 2312290 175285 21.370,14
OO7800 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1276855 000 1376655 000 13.766,55
007810 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.111,82 0,00 104.111,82 782354 95.485,28
7820 0.4.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500000 0,00 500000 000 5.000,00
0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0.00 4.000,00 0,00 4.000,00
C 100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500.00 0.00 2.500.00 19,00 248100
01.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 300000 0.00 3.000 00
00780 100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 000 100.00 000 100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 834.868,03 0,00 834.888,03 71.512,49 763.355,54
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
007869 0.1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 200 000 2,00 3.500,00 (3.500.00)
007870 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 5.000,00 000 5000.00
007880 0.1,00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.00000 000 10.000,00 0.00 1000000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 3.500,00 11.500,00
08 243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OG7890 C 100000000 31.911.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 110481,57 000 110.481,57 8.794,50 101.777,07
SEGUE
Município de Toledo - Fx
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2042
ANEXO 14 (27)
“CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08,243,00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OO7900 01.00 000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 280798 000 282798 1.740,90 21.087,08
00790 01.00.0000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 50000 139.20 360,80
007820 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.00 000 200000 0.00 2.000,00
007930 C.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 000 2200000 147868 20.52.32
007940 C 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2000000 000 2000000 172419 182758!
007950 0.1:00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 006 500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 182.809,55 0,00 182.809,55 12.787,47 169.022,08
08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL
007860 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 000 1.00000 000 1.000.00
007570 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 500000
007980 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800000 000 8.000,00 0,00 800000
007990 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 960000 000 960000 090 8.500 00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00
08,244,00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
008000 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 500000 0.00 5 000.00
008010 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200000 0.00 200000 31,00 1.969,00
008020 01.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000.00 foto) 10.000.00 0.00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 31,00 16.969,00
TOTAL DA UNIDADE 1.073.277,58 0,00 1.073.277,58 88.830,96 984.446,62
15.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
008030 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 89.000,00 000 69.000,00 000 89.000,00
DOBO4O 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40,000,0€ 0.00 4000000 25.954,00 1404800
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 108.000,00 0,00 109.000,00 25.954,00 83.046,00
08.243.00425-201 CENTRO DA JUVENTUDE
008050 0100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10000 000 100.00 0,00 10000
008050 3.1.00.000853 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 000 300.000,00 0,00 300.000,00
006060 0100000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 00c 100.00 000 100,00
008050 3100000853 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
008060 3300000853 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 00 2.00 0,00 0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 490.200,00 0,00 490.200,00. 0,00 490.200,00
08.245.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
008970 0100000000 3190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 889 456,14 200 889 456,14 432381 796 132.33
008070 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0.00 0.00 000
008080 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.685,16 0.00 3268518 247,73 30.207,45
008090 01.00 000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.005.30 2.00 10.009.30 227320 7736410
008100 0100000000 3194130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151.496,82 0.00 15149682 14.546,71 136 950,14
d08110 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300000 0.00 300000 36000 2.640,00
008120 C.1 00000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000.00 00 2.000,00 0,00 2.000,00
008130 100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000000 000 1000000 000 10.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.098.647,44 0,00 1.098.647,44 113.981,45 984.665,99
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME
008140 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 350,00 0.00 350.00 0,00 350.00
008150 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5659.00 000 565900 000 5.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.009,00 0,00 6.009,00 0,00 6.009,00
0E.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD
008160 0100000000 335040000 CONTRIBUIÇÕES 558.344,92 0.00 558 344.92 000 558 344,92
008160 5300000880 235040000 CONTRIBUIÇÕES 0.00 000 0.0€ 000 0,00
008170 0100000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 333.300,00 000 333 300,00 21.700,00 311.600,00
008180 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 000 15.000,00 0.00 1500000
006180 3100000853 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1000000 0,00 1000000 0.00 10.000,00
008190 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.005.00 000 5.000,00 0,00 500000
008200 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.055.00 000 7.055,00 0.00 7.055,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000 0.00 000 000
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0.00 1100 (11,00)
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10000 0.00 100,00 000 100.00
4450420000 AUXÍLIOS 77.298,70 000 77.299,70 000 77.299,70
4450420000 AUXÍLIOS 262.000,00 000 28200000 000 262.000,00
4450420000 AUXÍLIOS 000 000 000 000 000
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.945,00 00 28.945 00 0,00 28.945 00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.297.044,62 0,00 1.297.044,62 21.711,00 1.275.333,62
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
008240 C 400000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 67.056,00 000 6705600 0.00 67.056,00
008240 5300000880 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 000 000 000 0,00 000
008250 0.100 000000 3390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.00.00 608.42 9.391 58
008250 3300000848 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (40.00.00: 0,00 (40.900,09) 0.00 (40.000,00)
008260 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 500.90 0.00 500,00
00270 0.1.00.000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2500250 0,00 25.000,00 167957 2332043
SEGUE
Município de Toledo - 2i%
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (28)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
J08275 5300000880 4450420000 AUXÍLIOS 0,00 000 000 0,00 00
008280 01.00.0000 4.4.90 520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.00 2000000 0,00 20.000,00
008280 3.1.00.000854 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 000 500.00 0.00 50000
008250 3100000913 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 000 0.000,00 000 4000000
008280 3100000914 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 000 80.000,00 000 80.000,00
008280 3300000848 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (38.787.97) 000 (39 767.97) 000 39.787,97)
08280 3300000894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0.00 0.00 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 163.288,03 0,00 162.288,03 2.287,99 161.000,04
28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÉRES - FMDCA
008281 3100000848 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 410000 410000 342959 87041
008281 3300000848 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 7976757 78.767,87 79.767,97 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 09,00 82.867,97 83.867,97 83.197,56 870,41
TOTAL DA UNIDADE 3.164.189,09 83.867.97 3.248.057,06 247.132,00 3.000.925,06
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AQ IDOSO
008290 100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000 00 0,00 50.000,00
008300 01.00 000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8762200 000 8762200 0.00 8762200
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.522,00 0.00 137.622,00 0,00 137.622,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO
O0ES10 0100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000.00 000 32.000,00 0.00 3200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
098320 01.00.0000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 132.500,00 0.00 132 50000 66.250,00 66.250,00
08330 0100.0000 3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.00000 42400 457600
908334 0.1,00000000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 0,00 0,00 000 000 000
908340 C.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5000.00 000 500000 000 5.000,00
908350 C.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00 000 100000 0.00 1.000,00
O0B3GO 01.00.0000 339390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000.00 000 1500000 12305 eres
OOB3ES 0100000000 4450420000 AUXILIOS 0.00 000 0.00 2.393.35 (9.303,35)
008370 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 1800000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 177.500,00 0,00 177.500,00 76.190,40 101.309,60
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
OG8380 91,00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 187000 fofo o] 1.870,00 0,00 1.870,00
O0E3O €1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “2.900,00 0,00 1290000 0,00 1290000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.770,00 0,00 14.770,00 0,00 14.770,00
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
008400 01.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.880,00 000 21.880,00 561,25 2131875
O0B41O 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.000,00 000 2600000 650,00 25 350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 47.880,00 0,00 47.880,00 1.211,25 46.668,75
08.242.00441-2 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
008420 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 200 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.242 00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
008430 0100000000 3250410000 CONTRIBUIÇÕES 7402584 000 7402584 000
008430 3.1.00000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 82.575.00 0.00 8257500 27987
008430 3100000835 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 82.575,00 000 8257500 10.488 86
008430 3300000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 357,93 (357.83)
006440 0100000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 600000 000 000.00 0.00 6.000.00
008450 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1200000 0.00 1200000 000 1200000
006460 0.100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100000 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005470 0100000000 4450420000 ayxiLIOS 10.000,00 000 16.000,00 0,00 10,000.00
008480 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0.00 10.000,00 0.00 1000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2817584 0,00 278.475,84 11.126,48 267.049,36
08.242.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
0034SO 0.100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.000,90 000 4000000 18735.0€ 20.265,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 18.735,00 20.265,00
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F .
008500 01:00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.00000 000 11.000,00
008500 3100000781 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 000 1000000
OOBS00 3100000829 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.475,00 000 1647500 0.00 1647500
008500 3100.0008 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300000 000 3.000,00 0.00 3.000.00
008500 3.1.00.000834 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2647500 000 26.475.00 000 2847500
O0BS0O 3300000829 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 000 000 0.00
OOBSO0 3300000895 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0.00 000
908510 01.00.0000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 500000 0.00 5.000,00
D08520 0.1.00000000 339 350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200000 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
af P
ais E COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
te ano ,
2 REG ANEXO 11 (29)
ea ant
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
008530 0100000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1600000 000 1600000 70,00 1583000
008530 310000079 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000 00 000 1000000 000 1000000
008530 3100000829 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30,000 00 000 30.00.00 0.00 30.000,00
008530 3100000934 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4000000 0.00 40.000.00 000 40 000.00
008540 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 000 1000000 000 1000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 179.950,00 0,00 179.950,00 70,00 178.880,00
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
008550 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 240000 2760000
008550 3100000833 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 72.380,00 000 72.300,00 000 7236000
008550 3.1.00.000935 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 7236000 0,00 7236000 1200000 60.360,00
008550 3300000833 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 00c 0.00 0.00 0.00 000
002580 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.640,00 0.00 754000 5.752.00 1.888,00
DoBsgo 3100000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 800000 0.00 8.000,06
OOBSEO 3.1.00.000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 5.000,00 000 500000
08560 3.1.00000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6000.00 000 600000 000 6.000,00
708580 3100000892 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.00000 000 1.000,00
008560 3100000935 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 19.000. 00 797044 11.029,56
008560 3300000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.00 000 900 0.00 000
008560 3300000892 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 000 13 195.78 (13.195,78)
008570 C.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.520,00 000 452000 325,00 418500
008570 3100000830 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6300.00 000 8 300,00 0.00 86.300.00
008570 3100000831 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000.00 000 500000 0.00 5.000,00
008570 3.1.00000835 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.300,00 000 1130000 000 11.300.00
008580 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000000 000 20.000,00 158565 1841435
008580 3100000891 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 000 500.00 200 500.00
008580 3.3.0000089t 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 000 0.00 3280.31 (329031)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 268.980,00 0,00 268.380,00 46.529,18 222450,82
08.244,00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
008590 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES S0.000 00 0,00 90 000,00 000 90 000.00
OOBB0O 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000.00 000 30.000.00 000 3000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
00861C 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 17.369.27 000 1736927 000 17.309.27
OOB6IC 2100000789 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250000 000 250000 000 2.500,00
008610 310000079 3390300000 MATERIALDE CONSUMO 72850.00 000 7285000 000 72.850,00
00BBIO 3100000908 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0.00 000 000
008610 3100000834 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72.850,00 000 7285000 0.00 728500€
008510 3.1.00.000835 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 000 2.50000 000 250000
008510 33000007M 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0.00 (0,01) 001
008620 0.100.000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500000 000 5.000,00 1480500 (9.805,00)
008630 0.100.000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9500000 0.00 95 000,00 6274,34 88.725,66
008530 3100000789 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1222924 000 1222924 1.029,46 11.190,78
008530 3100000935 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.300,00 000 8.300,00 000 6 300,00
008540 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2854000 000 29.540,00 0.00 29.540,00
008540 31,00.000789 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 000 1.090,00 0,00 1.000,00
008540 3100000791 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.85000 000 7285000 02.00 7285000
osso 3 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 200 0.00 2.00 9.00
008540 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.850,00 000 72.850,00 0,00 7285000
008640 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
ooBEso 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.832,00 000 783200 000 7.832,00
doBeso 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.900.76 000 1290076 000 1390076
008850 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 000 200
o08eso 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.830,00 0.00 1983000 0.00 19.830,00
coeso 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0.00 0.00 c00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 505.501,27 0,00 505.501,27 22.108,79 483.392,48
08.244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO
008560 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 577000 000 577000 200
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 8.770,90
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
008670 €.4.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 89 866.52 0,00 89.605.52 0,00 Bo 865.52
008680 0:.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 19.160,00 0,00 1816000 0.00 18 160.00
008580 3100000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000 00 000 40.000.00
008680 3100000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.800.00 0,00 790000 000 7.800,00
008580 31.00000835 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 47.900.00 000 47.900,00 000 47.900,00
008680 3300000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 900 0.00 000 0.00
006580 3.3.00000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 0.00 0.90
008690 0100000000 3.390,390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 0.00 800000 000 8.000,00
008540 3700000830 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 1000000 0,00 10.900,00
O0BSI0 3100000831 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
006590 3100000925 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 2000000 000 2000000
008700 0100000000 4450420000 auxiLIOS 1115132 0,00 11.151,32 000 1115132
008710 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 000 100.00 000 100,00
006710 31000008 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 50c.00 0.00 50000
SEGUE
Município de Toledo - FR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (30)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 264.577,84 0,00 264.577,84 0,00 264.577,84
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
008720 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.00.00
008730 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 230 000.00 000 230.000 00 (464,80) 230.454,80
008740 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 000 2500000 080.00 1882000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 275.000,00 0,00 275.000,00 5.615,20 269.384.80
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
008750 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 11118538 0.00 11118538 9.398.24 101.787,14
008780 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 105.511,58 0.00 105511.58 eo32 33 9547925
008770 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0.00 3.000.00 0.00 3.000.00
008780 0.1.00.000000 3.390.39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 000 400.000.00 28.946,83 371.051,17
008790 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200000 000 200000 000 2.000,00
008800 0.1.00000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 000 100.00 000 100.00
008810 0100000000 4490520000 FQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4000000 0.00 «0 000.00 00c 40 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 661.796,96 0,00 861.796,96 44.378,40 817.417,56
08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS
008820 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153707328 0,00 1.537.073,28 158.855,98 1.378.217,30
008820 0.300.000000 31.90.11/0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 0,00
008830 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1307416 0.00 13074,16 495,55 1257861
008840 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 375725 000
008850 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 296 352.47 25.903,56
008850 0.300000000 3194130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0.00 0.00
008860 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 3.000,00 000
008870 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 000
ooBs8o 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, 1500000 flo 15.000,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.870.257,16 0.00 1.870.257,16 185.255,08
08.244.00452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL
O0BBIO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 000 100.000,00 264821 97.351,79
008900 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.00.00 000 2000000 105.00 19.895,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 02,00 120.000,00 278321 117.246,78
TOTAL DA UNIDADE 5.000.781,07 0,00 5.000.781,07 414.873,99 4.585.807,08
TOTAL DO ORGÃO 8.238.247,74 82.867,97 8.322.115,71 750.936,95 8.571.178,76
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER
008910 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.000,00 000 17.000,00 000 17.900,00
O0BS20 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.600,00 0,00 12.600.00 000 12.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00 29.600,00
06.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
008930 0.1,00.000000 31.9011,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17960423 000 179.604,23 19411,57 160 192.66
O0BS30 0.3.00.000000 31.80.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 0,00 000
008940 0.:,00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.729,60 0.00 2273960 2100.58 2063902
DOBS5O 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 000 100000 0.00 1.000,00
OOBSEO 0.1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.450,19 000 1245019 981,54 1148885
008970 0100000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5000.00 000 5.000,00 000 5.000,00
DOBI8O C.1.00000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0.00 4.000,00
08990 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
DO9000 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.400,00 2.00 8.400,00 s1e73 5.885,2
009010 01.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550000 0.00 5.500,00 252.87
009020 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 200 350000 000 3.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 245.194,02 0,00 245.194,02 23.301,29 221.89273
08.244,00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
OOGOIC 0100000000 339300000 MATERIAL DE CONSUMO 54 547.03 0.00 54 547.03 0.00 54.547,03
DOG4O 0100.0000 3.390.320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 600900 0.00 800000 0.00 600000
90050 0.1,00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331565 0.00 331565 0,00 331585
009050 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000.00 000 3600000 695,28 35.304,75
009070 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000.00
009080 0.100.000000 3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE +.50000 0.00 1.500.00 0.00 1.500,00
COS 0100000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 0,00 23.000,00 000 23.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 125.362,68 0,00 125.362,68 695,25 124.687,43
TOTAL DA UNIDADE 400.156,70 0,00 400.158,70 23.996,54 376.160,16
TOTAL DO ORGÃO 400.158,70 0,00 400.156,70 23.996,54 376 150,16
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DOG100 0.40000000C 3190110070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 903.329 84 000 S03 329.84 ses10,74 806.819,10
JOG100 0.3:00.000000 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 0.00 090
909110 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.838 10 000 40.838,10 3.637,75 37.200,35
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (31)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.122. 00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
008120 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 Se 358 68 sms 50.647.14
009130 0100000000 3191.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 118.556,08 10.584 40 107.971,68
009440 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 1.500,00 0.00 1.500.00
009150 0100000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 200000 000 2.000,00
009160 0.100.000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA k 000 7.331.30 000 733130
009170 0100000000 3390 380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA + 00000 0.00 1.00000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 1.430.914,00 0,00 1.130.814,00 116.444,43 1.014.469,57
TOTAL DA UNIDADE 1.130.914,00 0,00 1.130.914,00 116.444,43 1.014.469,57
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04,511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OoMBo 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 400000 000 400000 000 4.000,00
COSTS 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 7.000,00 9,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04.782.00492-229 MAN UT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL
005200 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3403374 0,00 3403374 0,00 3403374
005210 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.560.75 000 6356075 4867.88 58 892.82
0097220 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 703926 000 703926 361358 3.425,68
D0S230 04.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000 00 000 5.000.00
DOG240 04.00.000000 4590650000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 30.100,00 000 3010000 000 30.400.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 139.733,75 0,00 138.733,75 8.281,51 131.452,24
17.542. 00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
009250 €.100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0.00 100.000.00 11.926,34 8807366
009250 3.1.00000842 44.90:510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 000 36.000.00 28.032 99 7.967,01
005260 0100000000 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 500000 9.00 500000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 141.000,00 0,00 141.000,00 39.959,33 101.040,67
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
OOG27O 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12000000 0,00 120.000 00 0.00 120.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO
009280 0.:1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000000 000 30 00000 000 30,000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS
009290 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,06 000 200.000 06 (1277550; 2:2. 775,80
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 (12775,50) 22.775,50
26.782. 00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
OOI300 01000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.076.00 0,00 5807600 (308249) 6115846
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.076,00 0,00 58.076,00 (3.092,49) 61.168,49
26.782.00451-235 PAVIMENT E EXEC DE GA ER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
009310 01.00.000000 4.4.90.5:.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 000 5.000.000,00 310.566.45 4.589.433,55
009310 0.1.00.000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000 00 000 50.000.00 000 50.000,00
009310 0700000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.300,00 000 120.300,00 000 120.300,00
09310 C.300000504 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 000 000 000
OSSO 3.1,00000882 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00 000 11.000,00 000 11.000,00
009310 3100000883 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000.00 000 9.000,00 000 8.000,00
GOS310 31.00.0083 4.490.5:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.250,00 000 145.250,00 000 146.250 00
OOSS1O 3100000906 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 000 000 000
008310 3100000911 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 000 850.000,00 (850.000,00;
+ 100000861 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 426 250.00 0.00 426.250 00 000 42625000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.762.800,00 0,00 5.752.800,00 1.160.568,45 4602233,55
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23508200 000 236.082 00 000 236.082 00
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 000 180.000 00 0.00 180.000,00
4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.00 000 100.00 000 10000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 416.16200 0,00 416.162,00 0,00 416.162,00
26.782 00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS
005340 0100000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 850.000 00 000 50.000,00 40.157,00 609.843,00
009340 3100000842 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7275000 0.00 72:75000 0,00 7275000
009350 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.000.00 000 500.000,00 53.060,00 446.94000
009350 3100000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150 000.00 000 150.000,06 2926000 12074000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.372.750,00 0,00 1.372.750,00 122477,00 1.250.273,00
TOTAL DA UNIDADE 8.247.521,75 0,00 8.247.521,75 1.315.416,30 6.932.105,45
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
SEGUE
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JULHO DE 2012
ANEXO 11 (33)
CÓDIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE. 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 48.000,00
26.781.00212-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL
009710 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3100900 000 3.100.900 0,00 3400,00
008720 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.598,80 000 7.598,80 187.73 7.441,07
008730 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 000 +0.000.00 000 1090000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.698,80 000 20.698,80 157,73 20.541,07
26.762 00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
40 0190000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000.00 000 40.000.00 0.00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
26.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB
005750 0100000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 000 9.000.00 20000 880000
208 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 333 900.34 000 323 906,34 12.58.66 32" 31368
0 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1185890 000 11.858,90 0.00 11.858,90
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 354.759,24 0,00 354.759,24 12:786,66 an sr258
TOTAL DA UNIDADE 813.551,11 0,00 813.551,11 173.953,58 639.597,53
TOTAL DO ORGÃO 4.693.225,78 0,00 4.699.225,78 901.403,87 3.791.821,91
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
Oo97AC 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108 183.51 000 108.183,51 844304 9674047
009790 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2273960 000 22.739,60 1.605,05 21.134,57
008800 01.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10000 000 100.00 09,00 100,00
009810 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300000 000 300000 000 3.000,00
909820 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 0.00 2.00000 0.00 2.000,00
009830 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 fofo] 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 137.023, 0,00 137.023 10.048,07 126.975,04
TOTAL DA UNIDADE 137.023, 0,00 137.023 10.048,07 126.975,04
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC
009840 000.000] 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 103.500,00 000 105.500.00 000 102.50000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 103.500,00 0,00 403.500,00 0,00 103.500,00
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
009850 0400000000 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.131,28 000 252 131.28 24. 550.42 227.580,86
009850 0.3 00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 0,00 000
009851 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 1.900,54 (1.900 54)
009860 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.00 000 0,00 500,00
009670 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 101.400,00 000 888110 92.518.90
005880 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.530 59 000 276152
OCS89O 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 68.850 00 000 27900
OOSB0O 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200000 0,00 0,90
0090 01.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1275000 000 101398
009920 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.454,00 000 16.500,37
00SE30 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.766,00 000 00%
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 684.383,87 0,00 684.383,87 55.886,91
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE
009940 0100000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1215000 000 000
009950 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.250,00 000 0,00
OOS96O 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2388500 000 000
OOBI7O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.154,00 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.480,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 836.383,87 0,00 836.363,87 55.886,91 780.476,96
TOTAL DO ORGÃO 973.386,98 0,00 973.386,98 65.934,98 907.452,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
009980 990000098 9999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.000.00 000 2500000 000 825.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
| TOTAL DA UNIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DO ORGÃO
825.000.00
TOTAL GERAL DA DESPESA 241.299.777,29
Rául Gomes Baltazar Egimilson
Secretário da Fazenda Mairicuia
spion
68.867,97
2! 2381-1
CROFR-040010/0-4
241.368.595,26
—,
23.186.979,33
Contábil
CEPA 92
218.181615,93.
Município de Toledo - PR
ele [EB ia NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
EM E Ye “o “ANEXO 04
apucasçat DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 1541065370
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.599 651,94
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8423501.28
31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 775290628
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5649.307 81
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5437 578.46
3190110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1822580
3190110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 213638
3190110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 17566267
3190110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 870450
31.90.11.0700 ABONO PERMANÊNCIA 1548681
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 321,005,79
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 200931,57
3190113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 12007422
3190113300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 23421049
31.901137 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 338 347,19
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS s8B10,43
3190114300 13º SALÁRIO 834 400,00
3190.14.45 00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ee 928,82
3190114700 LICENÇA-PRÊMIO 588394
3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42551000 , ,
31.90 11.9901 ABONO SALARIAL 425.510,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.940 35
3190130100 FGTS 822256
3190130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 24061,51
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 2728567
3190130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 2728567
3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 4062969
3190131800 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1.740,90
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 139611
3190.16.44 00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 111.396,11
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 45455425
31.90.34 01.00 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR. TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 14281486
3190340300 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 311.739,36
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 270429
3190910100 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL 270429
3190910199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 27.04.29
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1176 150.66
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.178 150.66
3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.176.150,66
3191.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.176.150,66
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 148 370,39
3.2 90.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 148 37039
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14828917
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 14828917 ” 4
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8122
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 81,22
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.662631,37
3.350 000000 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SYFINS LUCRATIVOS 95.276,48
3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 9527648
3350410100 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 95.276,48
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 95.276,48
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 7a 593,84
3371410000 CONTRIBUIÇÕES Tass384
3371419900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 74 s03,84
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 7459384
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 836 208,27
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 836 296.27
3372399900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 836.298,27
SEGUE
Município de Toledo - PR
alo TRI NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
* ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3372399906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 836.298,27
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.156.462,78
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.445,00
33.90.141400 DIÁRIAS NO PAÍS 654500
3390.14.1600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 1880000
3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 32.224,59
3390.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 3222459
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 310000
3390.18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 4.900,00
3390189903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 1370000
3390189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 10.524,59
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 983 758,33
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 126.400,09
3390.3001.01 ETANOL 761475
3390300102 GASOLINA 42 588,26
3390300103 DIESEL 69579,15 a h
3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.617,98
33.90 300300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1038740
3390.30.04 00 GÁS ENGARRAFADO 6328475
3390300500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 22000
33:0.300600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.523,55
3390.30.07 00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20811183
3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 208 111,83
3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.101,45
33.90 30.1000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 190,00
336030 1100 MATERIAL QUIMICO 306.50
339030 1400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 48.289,59
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 15270
3350301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1529812
3390.30.1700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1908400
339030.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 769865
3390.30.20 00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1.965.40
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1576095
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 50 081,97
3390302300 UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS 2252170
3390.30.24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7457330
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 9.181,43
3390 30.26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 83941,74
3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 39.555,20 . .
3.3 90.30 29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 20800
3390303100 SEMENTES. MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 40677,60
3.390 30.3500 MATERIAL LABORATORIAL 40.508,73
3390303800 MATERIAL HOSPITALAR 95,47
330303900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4744616
3390303901 PNEUS 20.540,95
3390303902 CÂMARAS DE AR 74600
3350303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 600.00
33.90.30 39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2555921
3390304200 FERRAMENTAS 25200
3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 76500
3390.30.46 00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 37900
3350.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 189287
3390305000 BANDEIRAS FLÂMULAS E INSÍGNIAS 285700
33.90 30 54 00 MATERIAL PMANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS 3553200
3390.30.96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 356819
3380309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 894599
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES (0,01)
3380309906 MATERIAIS PIMANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 9400
339020 9908 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 885200
SEGUE
Município de Toledo - PR
al Era NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ne ANEXO 04
as à DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3350310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF.DESPORT E OUTRAS 18.900,00
3390310100 PREMIAÇÕES CULTURAIS 11.500,00
3390319900 OUTRAS PREMIAÇÕES 7.400,00
339031 9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 740000
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 339.040,02
335032 0200 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.439,00
3380320400 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 2242520
3350320500 MERENDA ESCOLAR 286637,56
3350329900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1953826
3390329901 MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMASIRECUPERACOES 1768326
3390329907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /INTERNET 185000 4
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO +70:730,97
3390330100 PASSAGENS PARA O PAis 900557
3390.3302 00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 22.560,21
3.350 330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 119106,19
3390.33.0500 LOCOMOÇÃO URBANA 199,50
33.90.32.9900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 1985950
3390339903 TRANSPORTE DE ATLETAS 19859,50
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 178.495,98
3 3.90 36.03 00 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 371850
3390360500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 175000
3390360700 ESTAGIÁRIOS 157.482,16
3390.36 1500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 732493
33.90.36.2800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 560000
33.90.36 9900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 262039
3390369901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 37,00
3350369902 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS 1.100,00
3390369903 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 440.85
3390269904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 282.54
3390369905 JETONS A CONSELHEIROS 75000
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2133549,78
3390390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 216000
3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (4.361,69)
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.941,39 . 4
3390391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 61.937,74
3390291400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 3278308
3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 43283168
3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 701705
339039 1900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1688513
3390391901 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES 3.588,66
339039 1904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 2034,50
3390991999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 11.261,97
3390.39,2000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 2.381,00
3390392100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. 15267728
3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2857250
3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA sT8494 14
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 296 913,45
3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 181.58069
3350994400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO «4 939,98
9039.4600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1652917
3390.39.47 00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 390336
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 3903.36
3390395000 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 729400
3390395100 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 111300
3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5492000
3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11212200
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8026261
33.90 39.5900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 10.920,00 - “
3390396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 3493,25
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 203800
3390296302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS E CAMPANHAS 1.455,25
33902966.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1920253
3390397200 VALE-TRANSPORTE 7938160
33.90.39 7400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 8976 . x
3390.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 7.640,08
3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10057309
339039 8000 HOSPEDAGENS 1.604,02
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 4152339
3390398200 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 20198
3390.3982 99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 201.86
3390399000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4408851
3390399400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 1148333
339039 9600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.337,86)
3390 39 9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 20437270
339399901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 12366407
3390399902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 25.600,78
3390 399904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3479900
339039 9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 202,40
3390399908 SERVIÇOS ARTISTICOS DESPOTIVOS E CULTURAIS 2.052,00
3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÕES E CONSELHOS 817500
339039 99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9879,45
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 190 910,55
3390471000 TAXAS 774866
338047 1200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 176 839,52
339047 15.00 MULTAS 3.600,00
339047.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 27237
339047 1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 272237
33.90.48 0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 110,00 . +
3390480100 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 110,00
3390480110 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 11000
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8319756
3390830200 RESTITUIÇÕES 8B3197,56
3391000000 APLIC DIRETA DECOR OPER ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENT DOS ORÇAM FISC E SEG.SO 500.000,00
3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500 000.00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL TT7s 32568
4400000000 INVESTIMENTOS 750969299
4450000000 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 939335
4450420000 AUXÍLIOS 9.393,35
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL 9.393 às
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500.299,64
44 9051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.038 878.60
4490510100 CONSTRINSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 2.920.203,57
4490510103 CRECHES 154 999.99
4450510105 ESCOLASICOLEGIOS 209527,69
4490510106 HOSPITAIS 74804, 94
4490510107 POSTOS DE SAUDE 1317 82327
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS 152.904,45
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 101064323
4490510200 CONSTR.NSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 2933059 59
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 125.995,92
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 2.587.195,99
4490510203 PONTES E VIADUTOS (1277550) * t
4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 2051000
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 17217385
4450510299 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO 39 959,33
4490519300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 874113
4490519313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL Brasa
4490519900 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 17687431
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO * CATEGORIA
4490519901 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO 17687431
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE a2ss2104
4490520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 33 390,60
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS. UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR 80 109,98
4490521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 145.600,00
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.137,00
4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 10.626,00
4490522600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 3700,00
4490523000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1002500
4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 15.480,00
4490.5234 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 53.227,80
4490.52.35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7810066
4.490,52 42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 39.174,00
4490525200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 351.350,00
4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 631.590,00
4490810300 TERRENOS 831.500,00
4800000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 26663264
4.6.0.000000 APLICAÇÕES DIRETAS 266.632,64
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 26663264
469071,01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 258.972,50
4690719900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 766014
4890719903 PASEP 7.660. 14
vd +
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
” .
TOTALGERAL | 2348697933
imilson Le Festa Sua
PA
Gomês Baltazar
Raul azenda
Secretário da Fi
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 14746 152.56
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.081.835,57
3180000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.905 762,55
31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7195 331.18
31,90.11.0100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5692.979,19
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.481.249,84
3190110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1822580
31.90.11 0108 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9.136,38
3190110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 17566267
3190110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 870450
31.90110700 ABONO PERMANÊNCIA 1548681
3.190.113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 32376319
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 203 688.97
3190113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 12007422
3190113300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 234 210.49
31.9011.3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 338.347,19
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 8920655
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ce sa8,82
3190114700 LICENÇA-PRÊMIO 688894 ” E
3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42551000
3190119901 ABONO SALARIAL 42551000
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9801284
3190130100 FoTs se4777
3180130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 2342316
3190430500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 2600162
3190130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 2600182
31.90.13.4000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 38.835 86
3150131600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 110441
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11269458
31.90.18 4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 11269458
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 49615301
31.80340100 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 178 552,22
3.190 340300 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 317.800,79
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.570,94
3190810100 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL 3.570,94
3190910198 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3570,
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 117607302
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117607302
3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 117607302
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 117607302
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 148 370,39
3280000000 APLICAÇÕES DIRETAS 148 370,39 «
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 148.289,17
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 148.289 17
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8122
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 81,22
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.515.946,60
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 13.000,00
3330410000 CONTRIBUIÇÕES 1300000
3.350,00 0000 TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 194 006.98
33.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 194.006,98
3350410100 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 194 006 58
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 194 005.98
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 139 593.84
3371410000 CONTRIBUIÇÕES 139.593,84
3371 41,9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 139 593,84
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 139.593,84
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 580 924 87
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 580.924,87
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
337239.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 580.924,87
3372399906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 580 924 87
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40894209
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2295500
3390 14.14.00 DIÁRIAS NO PAis 8.155,00
3390141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 1880000
3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 32.024,59
3390 18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 32.024,59
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 3.100,00
3390189902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 470000
3390189903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 1370000
3390 18.9904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 10524,59
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.061 045.02 . á
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8115727
3390300101 ETANOL 2157,30
33903001.02 GASOLINA 2101386
3390300108 DIESEL 5556070
3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 242541
3390300300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 9.060,80
3390300400 GÁS ENGARRAFADO 1542500
3390300600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 813,55
3390300700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 136.287,87
3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 136.287,87
3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO 228200.38
3390 30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 330672
339030.11.00 MATERIAL QUIMICO 17.028,00
3380301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1860541
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 536,70
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3440071
3390.30.1700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS “00.00
339030 1900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1245114
3350302000 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO 1442700
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 868472
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 26.895,74
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS . 35.864,78
3360302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8000019
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3903,65 - «
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1259438
3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5800257
3380302900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 12.844,40
3390303100 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 5801267
3390303500 MATERIAL LABORATORIAL 2887390
3.390,30 3800 MATERIAL HOSPITALAR 40 448.48
3390 30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4649369
3390303901 PNEUS 22.350,00
339030 3902 CÂMARAS DE AR 862.00
3390303903 BATERIAS 141450
33.90 30 39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2186719
3390304200 FERRAMENTAS 48214
3390.30.54 00 MATERIAL PMANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS 35.532,00
3390309600 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 356819
3 3.90 30.99 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 364297
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 821863
3390309902 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 2084161
3390309906 MATERIAIS PIMANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 394800
339030 9908 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 210973
3390309909 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES 1.525,00
3380310000 PREM.CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS 19.500,00
3390310100 PREMIAÇÕES CULTURAIS 11.500,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
n 4 1 NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ve ANEXO 04
Verso DESPESA PAGA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3350319900 OUTRAS PREMIAÇÕES 800000
3390319902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 800000
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 323 667.06
3390.32.02 00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32.349,29
3350320400 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 807877
3390320500 MERENDA ESCOLAR 26701986
339032.9900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1621914
3350329901 MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES 1001914
3390329904 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO A AUTORIDADES 435000 É :
3390329907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET 1.850,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 247 009,35
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 9.887,99
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 222.109,09
3390.3305 00 LOCOMOÇÃO URBANA 199,50
3390338900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 1481277
3390339908 TRANSPORTE DE ATLETAS 148277
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 179.272.66
3390.3603 00 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 371850
3.350 380600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 192.50
3360360700 ESTAGIÁRIOS 15748216
339036 1500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 932498
330.36 2800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 541478
3350369900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 313979
3360369901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 388,00
3390269902 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS 1.10000
3390389903 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS es2,85
335036 9904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 20894
3390369905 JETONS A CONSELHEIROS 75000
3360390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1981.38117
3390390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.580,00
3350390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4523360
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.080,86 " ;
339039.1200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 49.504,40
3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 28.378,03
3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 17475132
3380391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1065460
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1324567
3360391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM so60
3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 385,00
3350391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1280007
3340.39.2000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 19.568,40
3390392100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 45.827,01
3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 299500
3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2439358
3390.39,4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47849414
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 296.913,45
330394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 181.58069
3390.39.44 00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44 929,98
3390394600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1576309
3350.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 657849
3390.394701 SERVIÇOS POSTAIS 657849
339039 4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.183,58
3390394802 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS 300,00
3390294808 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES 3089.98
3390394804 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES 29793,60
339039.5000 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 8280 E é
3390395100 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 659400
3390995300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 8345400
3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4317569
Município de Toledo - PR
el Ts dia NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
Ne 44] ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3 9039.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 67.895,40
3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.800,00
3390396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 632450
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 288,00 " <
3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 6.036,50
3390396600 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1966051
3390396900 SEGUROS EM GERAL 4.399,56
3390397200 VALE-TRANSPORTE 130.034,14
3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 8976
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3813,28
3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 14275160
3390358000 HOSPEDAGENS 732,02
3.390.39 81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 41.523,39
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 23450
3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 8111440
3390399000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 35.420,24
33,90 39.94 00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 28333
3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (267,38)
3390.3999.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 23709368
3390399901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE Lixo 117.586,14
3390399902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 2265851
33.90.39 9904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 35.381,88
3390399905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 20240
3390399908 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 375800
3390 39 99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 17.485,00
339039. 9990 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4002175
330470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 185 301,28 .
339047.10.00 TAXAS 482777 4
3390471200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 17515114
3390471500 MULTAS 360000
339047 1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 27237
3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 272.3
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2067.22
339091 02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 4.803,80
3390.91.9900 DIVERSAS SENTENÇAS 263.42
335091 9903 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS 28342
339093 00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83.197,56
3390930200 RESTITUIÇÕES 83.197,56
3391000000 APLIC.DIRETA DECOR.OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT DOS ORÇAM FISC E SEG.SO 500 000,00
3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. 500 000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 5557.27.81
4400000000 | INVESTIMENTOS 5.290.729,59
4450000000 TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 63819,70
4450420000 AUXÍLIOS s3819,70
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL e381970
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5 226.909,89
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 415081017
4490510100 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 2.324.309,61
4490510102 BARRACOES 46042
4490510108 CRECHES 7335026
4490510105 ESCOLAS/COLEGIOS 304 088,36 5 ;
4490510106 HOSPITAIS 396 740,9
4490510107 POSTOS DE SAÚDE 695.397,76
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS 8918835
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 765 103,55
4490510200 CONSTR.INSTAL,AMPLIAÇ E REFORMAS EM OBRAS DOM PUBL 177.881,24
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 61.081,44
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.471.685,30
4480510204 GALERIAS PLUVIAIS s091318
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JULHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA ” Página: 05/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16439608
4490510208 POÇOS ARTESIANOS 1707847
4490510299 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO 682677
4490519300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 5449932
4490519310 PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 2091402
4450519313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 33.585,30
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 444.599,72
4490520400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 171200
4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2502272
4490520800 APARELHOS. EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR ar19,15
4490521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 35.478,00
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1183806
4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 15.300,00
4490522600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 17950
4490522800 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 9.990,00
4490523000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 6.340,00
4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 305300
4490523400 MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 51.158 82
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6742731
4490523600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS DE ESCRITÓRIO 330,00
4490523900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS 4789000
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 2424116 . e
4490525200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 135.920,00
4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 831.500,00
4490610300 TERRENOS 831.500,00
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 266 548.22
4690000000 APLICAÇÕES DIRETAS 266 548,22
4890740000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 265.548,22
4680710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 258 972,50
4690719900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 75772
4690719903 PASEP 757572
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Municipio de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
À é
Biaviinaio Raul Gomes Baltazar
musa Tue) Secretario da Fazenda
Municipio de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JULHO DE 2012
ANEXO 16
Página: 01/04
. INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2.201.01.01.00.00.00 27755/07 LEI"R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crédito 86
PRINCIPAL 16.346,04 000 000 1834604 000
ENCARGOS 000 0.00 13848 138,48 0,00
SOMA 16.346,04 9,00 13848 1648452 000
2201.01.17.00.00.00 169491 EMPRESTIMO PRODURB Operação de crédito: 28
PRINCIPAL 238 68861 0,00 0,00 238 88861 000
ENCARGOS 0,00 000 516244 516244 0.00
SOMA 238 889,61 0.00 516244 244 051,05 000
2.201.01.29.00.00.00 8727 LEI8727 E NR 01-REPARC.CURAFIBREN,FIEG Operação de crédito 34
PRINCIPAL 1225865.48 0,00 0,00 339 854 54 886 010,94
ENCARGOS 0.00 0,00 644,34 644.24 000
SOMA 1.225 865,48 000 644 34 340 498,88 + BOM
2.207 01.35.00.00.00 1075/06 LEI 78/2005 - AFPRISEM 1075/2006 Operação de crédito 80
PRINCIPAL 570677.43 000 000 5788707 51275036
ENCARGOS 000 0.00 3821278 38212,78 000
SOMA s70.677.43 0,00 38212,78 gs 09985 51279036
2.201.01.38,00.00.00 1056/06 LE! 128/2005 - AFPRISFM 1058/2006 Operação de crédito: 77
PRINCIPAL 200 979,35 0.00 0,00 43347,79 157.631,56
ENCARGOS 0.00 000 1277872 1277872 000
SOMA 20097935 0.00 1277872 56 126,51 157.631,56
2.201.01.43.00.00.00 1158/2006 LEI R 10/2006 - AFPRISFM 1155/06 Operação de crédito 81
PRINCIPAL 21470698 000 0.00 41.315,25 17339173
ENCARGOS 000 000 1379923 1379923 000
SOMA 214.706,98 0.00 13.799,23 5511448 173391,73
2.2.01.01,51.00.00.00 556/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 556/2004 Operação de crédito 52
PRINCIPAL 29.68943 0.00 000 2968943 000
ENCARGOS 000 000 745.92 745,92 0,00
SOMA 29.689,43 0,00 745,8 3043535 000
2.201.01.63.00.00.00 988/05 LEI 78/2005 - AFPRISEM 986/05 Operação de crédito 70
PRINCIPAL 8972587 0,00 0,00 248081 + 4 63.835,06
ENCARGOS 0,00 0,00 547127 547127 0.00
SOMA 8872587 0.00 547127 3036208 6383506
2201.01.64.00.00.00 988/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 988/05 Operação de crédito. 71
PRINCIPAL 14163672 000 000 1714035 124 496,37
ENCARGOS 0,00 200 9.402. 04 940204 000
SOMA 141.636,72 0,00 9.402,04 26542,39 124.496,37
2.2.01.01.65.00.00.00 S89/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 989/05 Operação de crédito 72
PRINCIPAL 138.734,44 0.00 0,00 16789,14 121.945,30
ENCARGOS 000 000 9.209,39 9.209,39 0.00
SOMA 138.734,44 000 9.209,39 25908 53 121.945,30
2.201.01.66.00.00.00 990/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 990/05 Operação de crédito 73
PRINCIPAL 208 499,42 000 000 58772.16 150727.26
ENCARGOS 000 000 1291871 1291871 0.00
SOMA 208.499 42 000 1291871 7169087 150727.26
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JULHO DE 2012
ANEXO 16
Página: 02/04
. INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2201.01.67.00.00.00 996/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 996/06 Operação de crédito 74
PRINCIPAL 362 436,84 000 0.00 88 560.51 273876,33
ENCARGOS 0.00 000 2273739 2273739 000
soMA 362.436,84 0,00 2273739 111.297,90 27387633
2.2.01.01.68.00.00.00 999/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 999/06 Operação de crédito 75
PRINCIPAL 51331367 000 000 57.459,97 455.853,70
ENCARGOS 000 000 3421224 az y 000
SOMA 51331367 200 3421224 9167221 455 853,70
2.2.01.01.69.00.00.00 1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06 Operação de crédito 76
PRINCIPAL 249 394,67 000 0.00 5379013 195.604,54
ENCARGOS 000 0,00 1585710 1585710 000
SOMA 249 394,67 000 15.857,10 69.647,23 195.604 54
2.2.01.01.70.00.00.00 1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06 Operação de crédito: 78
PRINCIPAL 16191545 000 000 34 922,38 12599307
ENCARGOS 000 000 1029496 10.294,96 0.00
SOMA 161.915,45 00 1028496 4521734 126.993,07
2201.01.71,00:00.00 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1062/06 Operação de crédito. 79
PRINCIPAL 33567947 000 000 3488034 300799.13
ENCARGOS 000 000 2245267 2245287 000
SOMA 335.679,47 0,00 2245267 57.333,01 30079913
2201.01.7200.00.00 2346/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2346/09 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL 818.093,97 0.00 0,00 166 90965 65118432
ENCARGOS 000 0.00 4350477 43.504,77 000
SOMA B18093,97 0.00 4350477 21041442 65118432
2.2.01.01.73.00.00.00 2347/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2347/09 Operação decrédiio 88 +
PRINCIPAL 17500997 000 0,00 3570599 13930398
ENCARGOS 0.00 000 930672 930572 000
SOMA 17500997 0,00 830672 4501271 13930398
2.201.01.74.00,00.00 2348/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito 89
PRINCIPAL 588 199,17 000 000 12000593 468 193.24
ENCARGOS 0,00 000 3127939 31.279,39 0,00
SOMA 588.199,17 000 31 279,39 151 285,32 468 193,24
2.2.01.01,75,00.00.00 2349/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2349/09 Operação de crédito 90
PRINCIPAL 32261200 0.00 000 6582013 256.791,98
ENCARGOS 0.00 0.00 17.155,94 17.15594 000
SOMA 32261209 0.00 1715594 sogro 256 791.96
22.01.01.76.00.00.00 2350/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2350/09 Operação de crédito: 9
PRINCIPAL 104.246,57 0,00 000 21.268,65 82.977,92
ENCARGOS 0,00 000 554363 554363 000
SOMA 104 246,57 0,00 554363 2681228 82.977,92
2.2.01.01.77.00.00.00 241309 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2413/09 Operação de crédito 92
PRINCIPAL 295.262 52 000 0,00 1332967 28193285
ENCARGOS 000 000 20.282,30 20.262.30 000
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JULHO DE 2012
ANEXO 16
Página: 03/04
E INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
SOMA 295 262,52 0,00 20.252,30 33.591,97 281.932,85
2.201.01.78.00.00.00 2414/09 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2414/09 Operação de crédito 93
PRINCIPAL 878 240,06 000 0,00 30619,26 € 647 620,80
ENCARGOS 000 000 46.544,05 4654405 000
SOMA 67824006 0,00 4654405 7716331 4762080
2201,01.79.00.00.00 2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 244210 Operação de crédito 94
PRINCIPAL 2.626843,48 000 0,00 116.694,41 251014907
ENCARGOS 0,00 0,00 180.322,45 18032245 0,00
SOMA 2626.43.48 000 18032245 297 016.86 251014907
22.01.01.80.00.00.00 244310 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 2443/10 Operação de crédito 96
PRINCIPAL 313591484 0.00 0,00 21208341 2924 831,43
ENCARGOS 0.00 000 21318540 21318640 000
SOMA 313691484 000 213.186,40 425 26981 2924 831,43
22.01.01.81.00.00.00 2567/10 LEI 04/10 - AFPRISFM Nº 2567/10 Operação de crédito 98
PRINCIPAL 128193042 000 000 3574635 246 18407
ENCARGOS 0.00 0,00 89.000,17 89000,17 000
SOMA 1.281.930,42 000 89.000,17 124. 746.52 1.246 184,07
2.201.01.8200,00.00 251310 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPRISFM Nº 2513/10 Operação de crédito 97
PRINCIPAL 22552780 000 000 3231829 19220961
ENCARGOS 000 000 12.305,53 12.305,53 000
SOMA 225 527.90 0.00 12.305,52 4562382 19220961
” +
2.2.01.01.83.00.00.00 2849/11 LEI 50/11 - AFPRISFM Nº 2849/2011 Operação de crédito: 99
PRINCIPAL 0.00 213052000 000 0.00 2.130.520,00
ENCARGOS 000 0.00 9416287 9416287 000
SOMA 000 213052000 ss 18287 94 162.87 2.130.520,00
2.2.01.01.84.00.00.00 285011 LEI 51/11 - AFPRISEM Nº 2850/2011 Operação de crédito 100
PRINCIPAL 0.00 559 162.30 000 0,00 559.162,30
ENCARGOS 0,00 000 340766 340766 000
SOMA 000 559 162.30 3.407,66 3.407,66 559 162.30
2.201.01.85.00.00.00 CEF-PRO/0 PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-2310 Operação de crésito 101
PRINCIPAL 000 1.030 104,00 000 000 1.030.104,00
ENCARGOS 9,00 0.00 10.385,20 1038520 000
SOMA 0.00 1.030 104.00 10.385,20 10.385,20 1.030 104,00
2.202.01.01.01.00.00 INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2 Operação de crédito 23
PRINCIPAL 31.028,16 0,00 17,3 3120553 000
ENCARGOS 0,00 0,00 000 000 000
SOMA 3102816 0.00 177.37 3120553 000
2.202.01.01.05.00.00 INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS Operação de crédito 24
PRINCIPAL 1287327 0.00 41,99 1291526 000
- +
ENCARGOS 000 0,00 000 000 000
SOMA 1287327 0,00 41.99 1291526 000
PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02 Operação de crédito 26
2.202.01.01.10.00.00
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
A qdo de E
elo TE ja DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JULHO DE 2012
Fem tu
Dogs 371
o Cs ANEXO 16
ho á
“aouts Página: 04/04
o INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL — OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
-+
PRINCIPAL 2934 301,84 000 000 5458010 2879721,74
ENCARGOS 0.00 0,00 000 0.00 000
SOMA 2983430184 0.00 0,00 54.580,10 287972174
2.2.04.01.01.00.00.00 BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/0C-BR Operação de crédito 86
PRINCIPAL 1426384737 000 000 000 14263 847,37
ENCARGOS 0,00 0,00 83 807,55 83807 55 000
SOMA 14263 847,37 000 83.807,55 83807.55 1426384737
TOTAL PRINCIPAL 32193.421,50 3.719.785,30 219,36 2.104.737,15 33.808.690,01
ENCARGOS 9,00 0,00 1.074.212,31 1.074.212,31 0,00
SOMA 32. 193.421,50 3.719.786,30 1.074.431,67 3.178.949,46 33.808.690,01
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Municipio de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0.4
Edimiiso
L.
és ar nr
ul Gomes Baltaz iii sad En
— Brtaro da Fazenda ERCir Vs 6010/04
Riu vimaio
TO lot si Tures d
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Município de Toledo - PR
JANEIRO A JULS4O DE 2012
ANEXO 17
Página:01/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 140 463 998 28 114032193 11 26.43 805,47
SUBTOTAL 0,00 140.483.998,28 1140321931 26.431.805,17
CONSIGNAÇÕES
9501.120100 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS 59M 4132 706,46 3516.2268 9 615538 06
9.501 1401,00- CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS 32,51 222802868 1.897.107,34 330.953 85
9501150101 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 187404 1360226 1355866 171784
9.501.150303 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840 0,00 132230 132230 000
8501150305 VANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373 000 208565 208565 000
9501150307 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677 0.00 515172 515172 000
9501150308 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO 104296 0,00 342282 342282 0,00
9501.150309- SIMONE ANDREIA CALAO - 120847 000 261240 261240 000
9501 150310 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855 0,00 746.40 746,40 000
9.5.01150311 - ROZANA MENON - 97233 0.00 1.741,60 174160 000
95.01 150312- ALECSANDRA APAR DA PADILHA DE LIMA124847 000 121,07 121107 0.00
9.501150319- LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490 0,00 1.226,40 122640 000
8.501150323- NOELIMARIA DA SILVA - 134074 000 247700 217700 0.00
9501 15.0329- ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3 000 145131 1451, 3 ; 000
9501.150333- LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388.9 000 4.354,00 4.354,00 0,00
8501150336 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7 000 446432 446432 0,00
9501150338 - FABIANA DE MATOS PELICIOL! - 1088401-3 0.00 147590 147590 000
9501150339 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 74632 000 1.921,98 1.921. 98 0.00
9501150340 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6 0.00 1.088.50 1.088,50 0,00
9501150341 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELL! - 107524533 0.00 435400 435400 000
9.501 150343- ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 107822531 0.00 423975 422975 0.00
9501150344 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8 000 435400 4.354,00 0.00
9.5.01150345- THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3 000 805490 805490 0,00
9501150346. LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (107856161) 985,06 767521 884027 0,00
9501150401 - CONV. PREFIBB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576 1753745 955 393.01 S24 809.90 14812026
9501150402-CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569 23362872 1.802 193,69 175715497 278667,44
9501150403 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533 653029 4727202 46 93450 6.867,81
9501150404 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244 1938307 130 470.78 130.595,93 1925792
9501150405 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798 2723101 205 939,87 201.837,58 3133330
9501150412 - MERCADO LUNITT! - 93823 15.659,22 103.193,46 106.468 18 12.384,50
9501150413. MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4 B16,52 802356 8.840,08 0,00
95011504 16 - MERCADO NYTOS - 116351 238531 10.161,56 10.645,58 1.901,31
$5011504 17 - MERCADO SCHORR - 52477 143782 1219057 11.329,90 228819
95011504 19- MERCADO RAIMUNDI - 117722 852,78 Bozesa 773409 120053
95.01.15.04.25 . MERCADO OLE - 119628 24,50 888,20 827.52 8518
9501150431 - MERCADO DAL PUPPO LTDA - ME (11497-9) 12800 23218 360,18 000
2501150445- INSS - FOLHA - 76651 33 89803 238 803.15 237.377,01 35 324,17
9501150449 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113 0,00 15321 15321 Ê 0,00
95011504 52- VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5 000 289,36 251.52 37 84
9501150459 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454 691549 5301274 51.426. 38 850285
9501150459. VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)S5AS? 58572 672422 642348 88646
9501.150460- INSS CAMARA 42.092,55 319 930.38 31595006 4597287
9501.1504 66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533 436345 2985367 2996875 424837
9501150467 - MAZZI PIONEIRA - 107756949 3.062.985 1881592 1844903 344987
9501150468 - MAZZI PANORAMA - 107746471 185926 1424502 13969.50 213478
9501150469 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0 759242 86 936.30 5532356 920516
9501150470- PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 75957 444750 25 242.64 26.604,91 308523
SUBTOTAL 534.084,01 10.497.513,00 9.466.433,42 1.565.163,59
CAUÇÕES
950201 0200- CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322 22830404 0,00 3132375 196 980,29
950201 0300 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA 12.760,70 0,00 0,00 1276070
9502010400 - CAUÇÃO - MV.B DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) 2.900,42 0,00 2.00 29042
9502010600 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6) 150433 804,55 000 210888
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A JULHO DE 2012
ANEXO 17
Página:02/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
95.020107.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6) 26.696,80 2347008 000 50.166,86
95.02010800- CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 356601 17308 000 373909
950201 0900- CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (82537) 0,00 9.682,96 000 968296
950201 1900 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (107856129) 000 141987 000 141987
2.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2 0,00 425700 0,00 4.257,00
9502012100- CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 5380 000 120108 000 126108
9.5 02020100 - CAUCAO - WL BECKER CONST CMILLTDA 4301 0,00 000 sa301
9.502,02 1200 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 1052233 1089464 491050 1089464 491050
950202 1300 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST DE OBRAS - 4207-2 290000 000 000 2.900,00
9502021500-CAUÇÃO-S S MAZZUCHETTI&CIALTDA - 107773771 24.389,77 936.48 25.326,25 000
9502021700 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (82537) 795619 2285382 795019 2285382
950202 1800 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (136958) 506912 17.822,92 508912 1782292
2.50202 1900 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5 000 215269 000 245269
95.02022000- CAUÇÃO - WERREIRA TRANSPORTES LTDA 000 2.361,60 0,00 t 238160
950203 07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA 870000 0,00 000 670000
9.5.02 031000 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8 13966377 0,00 0.00 139.683,77
9502031600 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA. 1048341 0,00 137280 0,00 137280
9502032100- CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIALTDA - 1069482-5 760692 0,00 760692 000
9502032200 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1089409-4 sr.77810 3967332 0.00 «37 451.42
9502032800 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA 417.85 0,00 0.00 417,95
$ 502033000 - CAUCAO - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3 287.00 0.00 0.00 287.00
9502033200 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 193 94387 7381418 000 26775805
950203 3300 - CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME - 1056029-7 3.600.00 0,00 000 360000
8.502 0334 00- CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2 300.00 000 300.00 000
9502033500. CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV PASSAGEIROS LTDA-ME 10775484-4 300.00 0,00 0,00 30000
950203 3500 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538.0 s00,00 0,00 0,00 00.00
9502033700 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2 000 500.00 000 500.00
9502033800 - CAUÇÃO - S. S MAZZUCHETTI& CIA LTDA - 107773771 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
950203.4000- CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5 2.000,00 0.00 000 200000
9.502 03 4100 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4 000 397280 0,00 337280
8502034300 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10899056-5 10.061,91 26408* 0.00 1270272
950203.4400- CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627.6 150000 000 0,00 1.500,00
9502034800 - CAUÇÃO - JGA TRANSPORTES LTDA - ME (16292) 298000 0,00 288000 000
9502034900 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6) 979.87 910588 200 10.085,75
2.502035100 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3) 300,00 500.00 000 800.00
9502025200- CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4) 620000 000 0,00 620000
9502035300 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-MEISOUZA E PEREIRA C LTDA (103296. 92.367,82 200 936782 0.00
35020354 00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (116416) 340000 880000 no + 000
9502035500 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA ( 10781998-3) 900 500.00 500,00 000
9502035600 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985- 0,00 337280 200000 137280
9502035800 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612 9 0.00 137280 0.00 1.372,80
9502040100 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR 153833 0.00 0.00 153833
9.502 040200 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5 15667 000 000 15887
950204 0300- CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6 345657 000 000 345667
9.5 0204 04,00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 10677044 183334 0.00 000 183334
$502.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724 25667 0.00 0,00 85667
95.02 04 0900 - CAUCAO - TIM CELULAR SIA - 10676134 969667 000 000 969667
8502040700 - CAUÇÃO - M 1 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7) 22667 0.00 0.00 2667
8.5.02 04 0800 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434.5) 240,00 906.56 0.00 114666
9.5.02 04 0900 - CAUCAO - EDITORA GLOBO SYA (5445-3) 488566 0.00 000 4885. 66
9.502.04 10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3) 1.353,23 0.00 000 1.353,33
850204 11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5) 286000 488666 0.00 774666
9502041200- CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9) 2.940,00 000 0,00 294000
9.502.04.1300 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-5) 3.800,00 0,00 000 3.800.00
95.02 04 1400 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0) 0.00 15666 000 15666
950204.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL SIA ( 107862081) 0,00 691,33 0,00 691333
9.502 04 1600 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO SYA (8725-4) 000 1.830,00 0.00 183000
9.5 02:04 17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4) 0,00 691333 000 691333
SEGUE
Município de Toledo - PR
A al | ia DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A JULHO DE 2012
a ANEXO 17
Página: 03/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9502050300 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA 701746 0.00 0.00 701746
9,5020504 00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA 1.62102 000 000 162102
SUBTOTAL 862.975,73 258.538,64 120.224,69 1.001.289,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
950401.0100- RET INSS - EMDUR 5.302,11 13243590 137 73801 0.00
950401.0500 - RET INSS - TRANSPORTEC 11.883,79 732822 85.16601 0,00
9504012100 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA 0,00 3443,21 344321 0,00
9.5.0401,3100- RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS 000 72620 76Ã + 0,00
950401 3800- RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 32636 000 2975664 29 756.64 000
9504016600 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R B LTDAME 000 335.38 335,38 0.00
950401 8800 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 0,00 10.234,39 10.234,39 0,00
9504019505- RET INSS - JGA TRANSPORTES LTDA 000 54768 547,68 0,00
950401.9508- RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 0,00 880.00 88000 0,00
950401 9524 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA 000 3277,29 327729 0.00
9504019535 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 000 460.42 460,42 0.00
950401 9538 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 10 587,53 10.587,53 0.00
9504019553- RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000 730.38 730.38 000
950401 9563 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA 0,00 31.45033 3145033 000
9504019569. RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000 298 32 298.32 0.00
9504019574 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 0,00 8.902,21 9.902,21 0,00
9504019575 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 0,00 1.181,40 118140 0.00
2504019576 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA 393,76 1547687 1587063 000
950401.9583- RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 0,00 1.039,50 1.039,50 000
950401 9593- RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 31035 57.224,91 67 535,26 0,00
9504019594. RET INSS -M N TRANSPORTES LTDA ME 0,00 432,43 43243 0,00
9504019596 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 000 311452 311453 0,00
9504019598 - RET INSS - ELETRO SERVICELTDA 0.00 215880 215880 9,00
9504019505 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 2.229,20 124 555,80 12678500 000
950401.9607- RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 61.76 n4s57 176,33 000
950401.9609- RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 000 1.085,24 1.035,24 000
9504019510 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA 0,00 244943 244943 0,00
9504019612 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 0,00 2.869,46 2809,46 À 0,00
950401.9514- RET INSS - CLAUDEMIR S DASILVA E CIALTDA 0,00 15.443,97 15.443,97 0,00
9.5040196.17 - RET INSS - SS MAZZUCHETTI& CIALTDA 000 202915 202915 0,00
9504019622-RETINSS-MVBDASILVA &CIALTDA 000 1.871,86 187186 0.00
9504019624 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 0.00 27.70 22770 0,00
9504019627 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA 0,00 602,60 60260 0,00
950401 9629- RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 286.23 1.930,45 221668 0.00
9504019636 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRAC. LTDA 000 452827 452827 0,00
9504019637 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 0,00 82.50 82.50 0.00
9504019640 - RETINSS- KA SCHAEFER & CIALTDA 0.00 10.476,66 10.476,66 0.00
9504019642. RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 0,00 34.262,39 32.395,03 186736
850401.95.46- RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 000 7.320,65 7.320,65 000
9504019649. RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 0,00 3731,51 373151 000
9504019650 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 0,00 54.232,49 54.232,49 000
9504019651 - RETINSS-MV. GRISAME 0.00 20.155,12 20.155,12 0.00
9504019652- RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 000 741525 741525 0,00
9504019654 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA 537,91 0,00 537,91 000
9504019655 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA 0,00 9.767. 46 9.767,46 0.00
95040196 56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME 000 3828.50 382850 000
95.04.0196 57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 0.00 52,80 52,80 0200
950401 96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA 0,00 515900 5 159,00 0.00
950401 9659- RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA 000 107215 107215 000
9.5.0401 9660 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA 0,00 242,00 242,00 000
9504019651 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA 0,00 6.591,27 6.591,27 4 0,00
95.0401.9662 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA 000 120107 120107 000
9504019663- RET INSS - GRABIN & CIALTDAME 0,00 869,66 869.66 000
9504019664 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 0.00 2.585,67 2.585,67 000
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANHRO A JULHO DE 2012
ANEXO 17
Página: 04/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9504019665 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELIME 0.00 650.64 65064 0.00
9504030100 - CONV ABONO PIS/PASEP 0,00 64.855,96 6110970 374528
SUBTOTAL 21.005,11 791.187,81 806.579,28 ) 5.613,64
RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 16.365,68 000 1034797 som
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011 1.911.542,92 000 1.750 994,90 60.548 02
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 32.536,29 000 4.101,98 2843431
SAUDE - EXERCÍCIO 2011 1283233,25 0,00 1.264.491,62 1874163
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 222737709 0.00 2.080.959,50 146 417.59
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 178.432,88 0,00 178.432,88 000
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 5213687 0,00 21.684 76 3049211
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 5.365.779,69 0,00 5.074.503,80 29227589
SUBTOTAL 10.968.404,67 0,00 10.385.477,41 582.927,26
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER . ;
CRC/PR 024412/0.4
Fr €
12.386.469,52 152.011.237,73 134.810.907,91 29.586,799,34. =
| [esa “dim! =
mos Baltazar IenaTZIe1
—— — Segretario da Fazenda :6010/0-4
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 1
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Uncade Proetolatiudade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
01534 014207 012004 008052 — o0077o 04.12200022013 3390390500 107828796 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO
014296 014206 onn7 010471 009530 000 19002 06 18100062241 3190340300 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
Oiasos 014209 011367 12361.00176080 3190340100 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
E
É
É
B
8
8
014565 014210 011368 004560 000 10.001 2712200022102 3190340300 117255 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
014566 014211 011369 oo3090 00C 09.001 1239200202066 3190340300 117265 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
015320 014212 oti9as 00271c 000 06.002 1312200022056 3190340300 117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
015321 014213 011950 006620 303 14002 1030700352 174 3190340300 117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
015322 014214 ones 005070 000 11003 2212200022118 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 531.42
015323 014215 011952 005070 000 11003 2212200022 118 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 166.40
015347 4216 01196s 008750 000 16003 0624400452221 3190340300 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 223.29
015348 014217 011966 006620 000 14002 1030100352. 174 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1104,53
O1534s Qrazie 011967 005750 000 16003 0824400452221 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 810,52
015317 Di421s 11944 005640 511 12003 1854100302 138 3190340300 106990565 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 423.29
015157 o14220 ot1823 004560 000 10001 2712200022102 3190340300 107833196 MV. GRISAME 396,30
O14294 — o1422 om12 005480 511 12002 1854200272130 3190340300 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 35260
Di5199 | 014222 ont8as 005660 51 12003 — 1854100302138 3390395100 85341 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO 148.50
015286 014223 011920 003550 000 09002 1236100176079 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 326.26
015344 014224 0197 006080 501 13003 1648200501152 4490510108 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME 3.924,29
015291 014225 011922 oess7o 000 13.002 0624400451 146 4490510199 1052223 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 465.80
015278 014226 011912 005970 000 13002 0824400451 148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 1.496,57
014453 014227 011258 003550 000 05.002 1236100176079 3390391800 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA 87318
014457 014228 011272 000950 000 03.008 0412200082021 3390391600 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 208,80
014459 014229 014273 008200 511 13.004 1545100322 157 3390321600 136956 METALURGICA DANTOL LTDA 554.40
014283 014230 om 005220 000 11.003 2269 00241124 4490510195 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE 1.540,57
o1s108 014231 ones oge180 000 13000 1545100321 158 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 800,92
015106 Or42ã2 ot1792 006160 000 13004 1545:00321155 4490510202 28-* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 95,00
015104 Or4zsa oni79 006020 000 13002 0824400452 150 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 215.33
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t 14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
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tido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100: 14/08/2012 15:13. 08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
er Pagina
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* Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 51001 14/08/2012 15.13:08
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Págme é
Forte Uncade ProetoAtudade Natureza Fornecedor Vaio” Pagamento
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214 0801 1236200185052 4490519213 1078311:-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME “03,02
214 0901 1232001850 4490519313 10783118 CONSTRUTORA ARVD LTDA- ME 31,704 53
212 09008 1238500195086 4490510103 107757285 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDAME 3207.42
212 09003 1238500195085 4490510103 107757295 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDAME 880,20
212 09003 1236500195088 4490510103 107757295 CLAUDEMIRS DASILVA E CIALTDA ME 12855,70
212 OB003 1236500195085 4490510103 107757255 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDAME se s7594
104 O903 1235500186088 3390395800 13781-2 OISIA 1968
104 HOM 1236100176080 3390295800 13781-2 OISIA Ea
000 05003 0412200042016 3390395800 13781-2 OISIA aogr7a
000 14002 1030100352 174 3390395800 13781-2 OIS/A 4509.78
oO GO 123ONNZO% 2390305800 137812 OISIA 487
000 08003 0412200042016 3390395800 13781-2 OISIA 755268
000 16003 0824400452221 3390309800 4898 ASTOR PEDRO CHRIST 279,50
fo 00] 14002 1030100352 174 3390141400 107043632 OSNI EDEMIR ABICH 240,00
000 10002 2781200222110 3390309500 10710445-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI 3.880,00
00 3003 0412200022014 3390296500 38946 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS eor,83
000 13002 1612200502151 3390296500 38946 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 8se,20
000 03003 Ga t220022014 3390296800 3256 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 151,7
OO 10002 2724300216103 3390399600 1089142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR 105,00
OO 10002 2781200222110 3390309600 10891427 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR 135,00
000 02002 0412200022008 3390299600 6024-3 WMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ 3887
10 O90 1236: 00176080 3190340100 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 500000
104 900 1235100175080 3190340100 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA ars
DO 1400 1030100351171 4490510107 107831118 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME 4.471,00
000 1400 0300031171 4490510107 107831118 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME 401,18
000 14002 1030100351171 4490510107 10783111-5 CONSTRUTORA ARVD LTDA- ME 31.558,70
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sessBSBBBShaçaçRãES
13002
13002
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08002
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09.002
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04002
04002
04.002
04.002
os 002
04002
04.002
04002
10002
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04 123.00092 028
04 123.00092 028
0% 123 00092 028
04,123.00092 028
04 123.00092 028
04.123.00092 028
04 123.00092.028
28 846 00000033
27.243 0021€.103
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4490.51.0190
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31.90 340100
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31.90.3401.00
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33.90.39.8100
3390398100
3390398100
3390398100
3.3.90.39 81.00
33.90 398100
33.90.39 8100
3390471200
3390.39.96 00
13695-5 METALURGICA DANTOL LTDA
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA
1089685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME
11234 ZANETTE & KASPER LTDA ME
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
1297-* EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
1073239523 NEUZA TEREZINHA SCHEUER
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6
557-6
557.6
557-6
5576
2882
28.2
268.2
33090 MINISTERIO DA FAZENDA
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA
272
*+.50000
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5190 t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 5
Preusão Pagamemo Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtindade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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015509 014436 012107 012544 004670 000 10002 2724300216 103 3390399600 67695 JOAO CARLOS BELOTO 1.500,00
015626 Otaaa7 012204 12615 006650 000 14002 1030100352174 3390319902 10705821-4 CLEIDE SALES DE ARAUJO 200.00
015829 014438 012207 012618 006850 000 14002 10.30100352174 3390319902 107883738 KARYNE ELAINE QUEIROZ DE LIMA 200.00
015605 014439 or2185 012601 006430 000 14.001 10.12200022168 3390141400 135241 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO 17500
OISo7a Otaado ot2233 012628 OOMTC 104 09004 1212800:26092 3390362800 107887199 JOÃO LUIZ GASPARIN 4.984,00
015580 Di44ar 012163 12232 oossic 000 16003 06244 00452217 3390309901 907-5 INES PIZZATTO HEIS 140.00
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015672 Dra or22a2 omo373 cosBO 507 13004 4545100542162 3390389904 1058002-5 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 287606
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o14297 014457 011116 oiosT2 009580 000 19002 0618100002241 3390397800 117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 483,50
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Orsa Dr4458 011969 010450 006570 000 14002 1030100352174 3390397800 14728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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015353 014473 or11968 o10452 008780 000 16003 0824400452221 3390387800 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
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015591 Oi4d7s 012171 012578 008550 000 16.003 082430043. 215 3350410199 8899 PROVBRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 200,00
015582 014480 012172 012579 oossso 000 16.003 0824300438 215 3350410199 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 600.00
015603 014481 012183 012599 008430 782 16.003 0824200442212 3350410199 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 27967
o1560s — oiagez 012184 012600 o08430 782 18003 0824200442212 3350410195 19321 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS as7.93
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015595 Oiadso 012175 012583 008550 935 16003 082430043.215 3350410199 78689 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 1.500,00
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14/08/2012 154308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 6
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5100 t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Página 7
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Emitao por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 15:13:08
gs”
j
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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o Página &
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 15:13:08
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Município de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
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2551 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
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Pagina 10
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14/08/2012 1513:08
ole TRI a
te
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 1º.
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Fonte
11
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g124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
$1243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIALTDAME
1244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1055472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1055472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
104717-5 SERGIO SCHEID
107857532 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI
107857532 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME
2689-* MERCO POLPAS LTDA
144207 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA
10783578-4 GENETICORP DO BRASIL COMERCIO DE
10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
1057667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME
1059406-0 DIABETES EXPRESS COMERCIO DE
10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME
14047-3 RINALDI & COGO LTDA
10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY
1058391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS
Valor Pagameno
6778
671.06
290011
435040
123903
200355
oo os
147153
[copia
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319:,55
80,00
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12156
essas
se ss
101,70
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119,00
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am.
7es2m
7.74245
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850,00
540,00
870,00
309,50
71633
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 12
TT Preusão Pagamento Liquidação Empenno Conta Fome Undae ProeoiAimaade Naurezo Fones Valor Pagameto.
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ON4O51 Ot4Ba ONONST COB OOGMO 495 14002 1030100352174 3350300900 120138 PRATI DONADUZZI& CIALTDA 107587
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ON4OST oram ONA COSTS OOSO 405 14000 1030100352174 3390200900 96295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 15 19985
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Or4oso Or4sas ONOSTI O10345 OOM4TO 77 Go00 1442200022009 3390361500 107320124 MARIO YOSHIO SATO 200000
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O160i7 014848 012498 012776 004270 101 09005 1236100176095 2190110101 107220840 GIOVANA APARECIDA PILEGI
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EA)
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E
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13004 1545100341 160 4490510206 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
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12001 — 1812200022127 3390391700 1085882-9 CELCI BEATRIZ BACK
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t 14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 13
Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unigade ProetoAtiudade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
Oidega ON90S 012250 CO1380 000 0400 041230082028 3390298100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 420
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ONBIS2 OM4MB Of2582 004866 006240 507 43004 4545100341.180 4490510205 10571515 CASA DAS LAMPADAS LTDA 788551
016202 014919 012626 003912 006560 000 14002 1030100351171 4490510107 103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA 7080552
01620: OM4920 012625 Oo3M2 DO6S0 000 14002 1030100351171 4490510107 1032068 REALIZE CONSTRUTORA LTDA sro
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O1SBBE OMASD4 Oi240) OM378 003050 000 0900! 1235400182054 3390330300 107754644 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 12.57.68
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015871 DMASTO Ol23M Off DO30M0 000 09001 1235400182064 3190340100 5350 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 235809
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OISBES ONAS3E OI2406 OM3TT OO3050 Q00 09001 1235400182054 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.00089
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OISBT3 OM OI ON3B DOIDO 104 COM 123 00176078 3190340100 63353 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA 2796983
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mitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100 t
1408/2012 15/1308
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om
om
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001410
001430
001410
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
Fonte
107
107
107
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102
102
102
102
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102
102
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102
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sesBBBsBsEASASaREsAnass E,
Município de Toledo - 2012
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09002
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09.005
09.005
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09005
09005
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09005
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04.002
04002
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04.002
04002
04002
04002
04.002
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04002
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Natureza
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4690710100
329021000
Formecedor
116271 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA.
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
10720789-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
10720789-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
1068315-7 JFN TRANSPORTES LTDAME
1068315-7 JF N TRANSPORTES LTDA ME
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE
124109 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA
125466 DURINGS & DURINGS LTDA
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
12407-5 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
12408-7 A J ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
124087 A J ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
8771-8 SM MORAIS & CIALTDA
8771-8 SM MORAIS & CIALTDA
107833196 M V GRISA ME
10783319-6 MV GRISAME
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO
10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO
9952-0 IVANETE MARIA PIZZATO
107870664 RZ CONTRUTORA - EIRELIME
107870661 RZ CONTRUTORA - EIRELIME
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107863761 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA
7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA
11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA
122050
12205-0
12050
122050
12205-0
12205-0
122050
12205-0
122050
122050
122050
122050
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S À
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S À
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S À
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S. À
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S À
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
Página: 14
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14/08/2012 15.13.05
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
z Página: 15
Preysão Pagamento Liquidação Empenno Coma Fome Unidade ProeaAiudade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
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o1sss Otso3s om 013001 001430 000 0402 28841 0002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A 1205898
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3714
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104736
LOURDES KAPPES
LOURDES KAPPES
EMERSON APARECIDO JERONIMO
EMERSON APARECIDO JERONIMO
4898 ASTOR PEDRO CHRIST
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10746594-4 MAGDA RITTER
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8580
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15439
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100
14/08/2012 154205
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 16
os
Preusão Pagamento Liquidação Emperre Conta Fome Unidade Proerialivdade Natureza Formecedor
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OrESSa O1SO7A ONBB7 01306 OOMB7O 000 10002 2724300216103 3390394100 104735 EMERSON APARECIDO JERONIMO
O1S5M O1SOT5 OB Of07 004640 000 1000 2724300216 103 3390300900 11928-6 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA
O1essS 015076 ONBBS O13208 OOMBTO DO 10002 2724300216103 3390209990 119285 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA
ONESSE OISOTT ONBS0 013208 OOMB7O OM 10002 2724300216103 3390394100 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA
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OMESGO O15OB1 OBD 012900 COS 511 13004 1545100322157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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016578 015085 011999 012250 001380 000 04002 0412300052028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA
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Valor Pagamento
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4490.51.0202
4490510202
107828796 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
13555-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL
4631-1 IMPRENSA NACIONAL
CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E
1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E
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1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA
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s332
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342959
273747
114712
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5100 t
14/08/2012 151305
Município de Toledo - 2012
EE» Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
BRR e
Veg
Ê Página «7
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itido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5100 t 14/08/2012 151308
Bs
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Município de Toledo - 2012
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Página 18
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14/08/2012 15:12:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Página 1€
Valor Pagamento.
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5100t
14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
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3390320500
33.90.3205.00
4490524200
4490524200
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4490574200
33.90.32 0500
33.90 30.07.99
3390320500
3.3.90.320500
3390301100
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3390339003
33.90.3399.03
3.390.30.39.99
33.90.39 99.99
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 20
Fornecedor
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME
10662249 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO DE
10662192 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR
5284 5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
8630 NELIMARIA HARTMANN
1056472-1 AUTO POSTO BACK LTDA.
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
10723364-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
10722090-9 ALESSANDRA MENEGOLLA GOETTEMS
ALESSANDRA MENEGOLLA GOETTEMS
LP SANTOS COMERCIO DE FLORES
LP SANTOS COMERCIO DE FLORES
10781796-4 LP SANTOS COMERCIO DE FLORES
1078179-4 LP SANTOS COMERCIO DE FLORES
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA
1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA
LICITASUL LICITACOES LTDA
LICITASUL LICITACOES LTDA
LICITASUL LICITACOES LTDA
LICITASUL LICITACOES LTDA
10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA
10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL
10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
9928-5 PRODIET FARMACEUTICALTDA
96295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE
1078086-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10780858-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10695490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
106$549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
10695490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
10695450 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
1068855-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
DOMINGUES & KESSA LTDA
1068855-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
10588566 DOMINGUES & KESSALTDA
5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA
82538 VIROLLTDA
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE
12528-8 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA
10722090-9
10781796-4
10781796-4
1069613-5
1069613-5
10698135
1069813-5
1068855-6
Valor Pagamemo
546,00
1.250,00
2.500,00
2.500,00
162,80
375.00
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134713
17089
12.85
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1.506,26
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1.300,00
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1.965,60
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1.440,90
502,04
160,00
6800
2.553,00
171500
11040
1.53098
131,25
548,40
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13.449,00
se 67
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1.001,25
645429
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«458,00
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1.601,25
824,00
se2.94
1.251,25
20.00
100.80
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375,22
201,64
274.82
446.00
14.940,00
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5190 t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Preusão Pagamento Liaudação Empermo Conta
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O1BIOB 015382 012549 Ot0zs co4so
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OG130 015385 012567 00609 cora
oe o15380 012569 009063 cos790
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015565 Of5389 012150 — Cos74 000980
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015750 01529 o12288 00890 000850
Ole ON ota oo7318 oo2s10
D1G240 015393 012650 — Ot249 04900
Olga! 0153 012651 o12950 coa
Of2072 015305 coma 006886 cossã0
META 015396 12536 010756 — o03090
o:2070 — Ot5ag7 oosas3 006897 cossão
Ot5eos O15308 Oi2030 ON0752 oossão
015407 OS — Ot2032 — Of0753 cossso
O1s6 os — or2217 cosas cosmo
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OIs8s OfSMo 012354 008705 cosa
orosas or54n1 008338 008463 oo570
0196 Ol542 OOBTTA 0084385 — ocssro
Fome
88 8888882828888BB8B88888888EBEBB&BEBEBEEEES
B
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107
107
107
101
101
7
sm
sm
Unicade
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08.002
10002
08002
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14002
14.002
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14002
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03.003
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16003
09002
09002
09002
09005
09.005
16003
12.003
12003
ProjetalAtindade
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10.301.00352.174
10.301.00352.174
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10.301,00352, 174
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18.541.00302.139
Natureza
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3.3.90.30 11.00
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3390320500
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33.90.30 31.00
Página 21
Fornecedor Valor Pagamento
46272 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 54660
1024-3 RCK- COMUNICACOES LTDA 369900
107758540 C RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS 21500
107758540 C RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS 22000
107758540 C RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS 200.00
1069371-3 W& A - GRAFICALTDA - ME 190.00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 265.20
10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER 147868
10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 700,00
1088461-7 CAROLLO & CIALTDA 1740
1068464-7 CAROLLO & CIALTDA 181.50
1068461-7 CAROLLO & CIALTDA 1260
51657 WERMUTH & CIALTDA 2740
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 41250
120138 PRATI DONADUZZI & CIALTDA 1.020,00
5037-7 KGEPEL PAPEIS LTDA 1260000
9181 IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA 625000
5202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 1.263,34
1048783 MC. PIETA DISTRIBUIDORA 739,00
107780181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 439,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 917,50
107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 51,30
107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 252478
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 410.00
107865108 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 420,00
10575738 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA 1.641,74
16292 JGA TRANSPORTES LTDA-ME 22182
16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME 213514
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 483,00
12386-2 BELENZIER & CIALTDA 900
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1.365,25
86426 SROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME 175.50
10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 257.80
10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 481,00
75058 CLPOLACHINI&CIALTDA 7470
76058 CLPOLACHINI&CIALTDA ar902
7605-8 CLPOLACHINI&CIALTDA 2800
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA Bt.11440
79740 WESLEY CESAR CALLEGARI 120.00
79740 WESLEY CESAR CALLEGARI 21586
105548-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 12.060,00
107758540 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS 12500
105648-< ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 235700
10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 625,00
10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 570,00
10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 245900
10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 19240
10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE 180,00
10775854-0 C RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS 200.00
205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 44061
1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 785,50
1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 87500
107758540 C RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS 125,00
107220540 GIOVANA APARECIDA PILEGI 103248
10722054-0 GIOVANA APARECIDA PILEG! 1.546,78
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 398708
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 608667
10786175-1 LUIZ FERNANDO VIEIRA DO PRADO PLANTAS 1.300,00
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
ria Página 22
Prevsão Pagamento Liquidação Emperno Cona Fome Unidade ProeiAlvaade Natureza Formecedor Valor Pagamento
Oizam 015413 CONTAS OOBOT3 OOS6MO 511 12003 1854100302138 2190340300 107856129 GRABIN & CIALTDAME 705.92
D:2402 orsg14 009764 006070 005660 51 12003 18541 00302138 3390399902 10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME 494,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100 t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagina 23
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á 016; 015521 013014 008178 15004 1945100321155 4490510202 10522353 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 954 32
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Eriido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER na versão 5100t 14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
se Página 24
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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O167za OSS OS OO43 0060 511 13004 1545200332166 3190340300 10894054 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 673712
07]
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t 14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsão Pagamento Liquidação Emperho Conta
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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B7643
14/03/2012 151508
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 26
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Página 27
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 51001 14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
o Página 25
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão; 5100 t
14/08/2012 1513/08
Município de Toledo - 2012
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3.3.90.39 77 00
3.3.90.39.99.06
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 28
Fornecedor Vaio” Pagamento
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107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 95461
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 104275
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10878196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 20800
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10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME 1.026,00
10694866 JL SCHMITT E CIALTDA 560.50
141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2.054,00
141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.366,36
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 7904
52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 33440
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138153 MUNDIAL DECORACOES LTDA 450.98
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10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA s77.50
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12M1-8 CA MAJOLO & CIA LTDA EPP 20665
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1089208-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA “06,34
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10714268. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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107442884 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142684 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142661 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 165.45
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107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 15719
1244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 202,40
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
ro Página 30
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/03/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsão Pagamento Ligudação Emperho Conta Fone Unidade ProetoAivdade Natureza
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Fornecedor
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Página 3
Valo: Pagamento
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2018-4 QUIMITOL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS
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10694064 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
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104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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1058856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
10688566 DOMINGUES & KESSA LTDA
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10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE
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54348 D BAGATOLLI& CIA LTDA
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1900
187,50
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER.. na versão. 5100 t
14/08/2012 151206
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
E Página 32
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Emitido vor: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100t
14/08/2012 1513:08
Município de Toledo - 2012
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Página 32
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100t 14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Ofrza3 DI6M19 COB 003849 006240 507 13004 1545100341 160 4490510206 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26
31.90.11,01.0º
582 016120 013684 101 12.361.00176.096 1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS asas
07606 o1s121 013696 012380 009530 000 19.002 06181.00062241 3190340300 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 136,76
017607 016122 013697 012381 004560 000 10.001 2712200022102 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 3.344,48
017594 — O16123 013692 004434 006240 507 13004 1545700341 160 4490510206 1068002-5 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 403,28
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017587 016125 013688 001926 003840 104 09003 1238500195086 4490510199 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 95210
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D1761B | 01127 013706 013880 Dogioo 000 18001 0412200022227 3190110101 82651 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA 315.57
017648 016128 ot1999 012250 001380 000 04.002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 825
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017653 016130 012000 012251 001380 00C 04002 0412300092028 3390398100 2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 553.25
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017128 016133 013315 oi3487 006650 000 14002 1030100352 174 3390319902 10788457-0 ROSIMAR DE OLIVEIRA 200.00
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DIS304 016135 11912 0122068 005970 000 13002 — 08.24400451,148 449051019 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 1.843,00
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017655 D16139 Ot1s99 012250 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 840
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017657 016141 011999 012250 001380 000 04 002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 24,75
or76s8 016142 011999 012250 co1380 000 04.002 0412300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7.50
017659 D161as 013730 013590 005460 000 12.002 1854200271129 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 709,66
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017662 016145 013731 DOBO66 005970 000 13002 08.24400451.148 4490510196 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 660.96
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017665 016147 ota7az O1291s — oOs970 000 13002 0824400451 148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 199.92
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017612 016154 013700 012465 001910 000 05004 04.12100102040 3390471000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 80,00
017485 016155 013594 012316 002510 000 07.002 24131.00152058 3390399000 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 380800
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 14/08/2012 15:12:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 35
Previsão Pagamemo Liquidação Empenho Conta Fone Undade ProeolAliudade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
CONS OI ONES CONS DOM 105] DOME IZSSOMSÕE AAGOMOND 267 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 888567
ON7SB8 015157 O138B 001526 00340 104 09003 4238500195086 4490510199 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 20.686,56
OTIS O1BISB Of3704 Of387B OOSMIO 000 13001 0412200022146 3390309500 10857971 VADERLIZAGO 1.500,00
ONBIT ON1B159 Of3705 Or387G 005870 000 43001 0412200022145 3390141400 10857971 VADERLIZAGO 450.00
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017491 016161 013600 008372 o0ss30 000 13001 0412200022 1468 3290390500 261 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.913,58
1740 ON6IE2 Ot3s0 08371 Cosmo 000 13007 0442200022146 3390390500 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 177987
Oras ONES 13597 008373 005S30 000 13001 0442200022145 3390300500 284 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 854290
Dae O16164 013596 004855 005930 000 13001 0442200022146 3390390500 284 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 416545
DiT487 015165 013596 010905 Ooss30 000 13.001 0412200022 146 3390390500 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 585,00
DITAS 016166 Ot3695 OO8I74 005930 000 1300 0412200022446 3390390500 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 3.076,34
ONTBI4 Ol6iB7 Otra ors7o7 0000 so! 13005 —1648200501152 4490610300 10287-1 LAUDIR JOAO ROTTAVA 328.250,93
OTIS ON6168 O13703 O13706 OOOGO 501 13003 1648200501152 4490610300 10297-4 LAUDIR JOAO ROTTAVA 303.249,07
OITSBS ONBIGO OIT 013265 004200 102 09005 1236100175093 4490510105 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 53216,38
017595 OITO Or30m2 — Oo4M34 COM 507 13004 1545100341160 4490510205 10680026 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2695671
OITSBO ONG O1383 OOASO COST0O 000 42002 1854300301140 4490519310 107821056 KA SCHAEFER & CIALTDA 354648
017581 Of6iT2 O13683 OOBS6O 005700 000 12003 1854300301140 4490519310 107821056 KA SCHAEFER &CIALTDA 17.367,54
Oi7oMS Of6iT3 otaas Ot3400 OO060 000 Cao 0412200022014 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 121608
Olroas OTA Ot3245 Ot3401 OO1N0O 000 03005 0824400452023 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 351016
ON7O50 016175 Ot3246 Ot 002720 000 OgOM 1312200022056 3290394400 4957 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1.057,14
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Oi7Osa ONSITT 013250 013406 004580 000 10007 2742200022102 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 344983
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ONOST ONGS Or3os3 013409 05420 000 12002 1812200022128 3390294400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 48622
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ON70E2 ONES 13258 O13414 005830 000 13001 0442200022146 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 256,51
Oi706s ON61BA Ot320 Ot3M6 OOSSTO 000 14002 1030100352 174 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 311876
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OTOTO 16187 013266 — Or34az COB5B0 000 19000 0618100052241 2390354400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 21607
ONO 016188 13267 Ot3423 Oo 000 20000 0824300435250 3390394400 4967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 2.770,94
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Dir ofiga tamo Ot3Me oTo 497 14002 1030400372183 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 478
17065 O16I9S Ot3t OraatT COMO 369 14002 1030100852 178 2390354400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA ss83
0:7056 016194 013252 013408 005860 511 12003 1854100302 138 3390394400 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 416483
Oi7OSS D1B19S Ota oram 005750 511 12004 154200292 142 3290394400 4857 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 08
ONTO6S 016196 Of3250 013415 00630 511 13004 1545100342165 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 201,46
Orar ON6IST Ota482 13653 COS20 DO 2002 0824300435250 3390254320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 841587
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017338 016207 013499 013680 005420 000 12002 1812200022 128 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO S A 164.71
OiT3 016208 13500 — Of36Bt COS 000 41003 22+2200022118 3390294320 113989 COPEL DISTRIBUICAO SA 24 13985
DI7340 016209 013501 013682 004580 000 10001 271220002102 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 2191413
OTA OTE2I0 O13505 013880 COMO 000 COM 12382002002056 3390354320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 1.584,73
Oi7sas 016211 013506 Of3587 002720 000 08000 +312200022058 3290394320 113009 COPEL DISTRIBUICAO SA 1403261
ONT O162i2 13507 Ota88 OO 000 G3003 CBZ4MO0ASDOD3 3390294220 113989 COPEL DISTRIBUICAO S A 1221130
Oi73T OM6ois Or3508 Ot35o O00B0 000 3003 04 12200022014 3390394220 113909 COPEL DISTRIBUICAO SA 47 701.32
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100 t
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Município de Toledo - 2012
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oi75a
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forris <5]
017570
o75M
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5100 t
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 36
Pagamento Liguidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtvdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
Oledie O1350 013683 OO 104 Og0M 1236100176080 3390354320 113955 COPEL DISTRIBUICAO S.A 256407
DMB2I5 013503 013584 OO3350 104 09002 1212200026070 3390394320 113959 COPEL DISTRIBUICAO S.A 299t,13
Olazis O1as0M 013685 00360 “104 09003 1236500196088 3390394320 113959 COPEL DISTRIBUICAO S.A 9.070,09
016217 013486 013667 008780 00 16003 0824400452221 3390254320 113959 COPEL DISTRIBUICAO S.A 983174
DIG2IB 013490 013671 007380 497 14002 —10.30500372184 3390394320 113969 COPEL DISTRIBUICAO SA 37.70
DIEZI9 013491 013872 OOBMO 359 MAM 1030100362 176 3390394320 143999 COPEL DISTRIBUICAO S.A 124,30
DIAZ 013483 013874 COB 514 13004 1545100342165 3390394320 143999 COPEL DISTRIBUICAO SA 273,28
018221 oa OIT 005660 51% 12003 18541 00302138 3390394320 113959 COPEL DISTRIBUICAO SA 9.387,28
Ole O134T O13678 OO5750 51º 12004 1854200202142 3390394320 113995 COPEL DISTRIBUICAO S.A 597,80
0223 O!3MBS 013570 OOBTO 495 14002 1030100352174 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 10.729,08
Ota Ot327 013806 00030 000 02001 0412200032007 3190119901 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.590,00
O162os 01328 O13807 000350 000 0202 o412200022008 3190119901 8004 SERVIDORES DIVERSOS 1.870,00
016226 — O13620 013808 000500 000 03001 0442200022010 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 510,00
016227 O13E30 Otagos 000600 000 03002 0412200022012 3190119001 8004 SERVIDORES DIVERSOS 2.720,00
016226 0136 OI3BI0 000700 000 03003 0412200022013 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 12.070,00
OEZZS O136I2 ON3B1 OO 000 03004 0412200022024 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.70000
OME230 013633 DI3BIZ 001140 OO 03005 0442600072020 3190419901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.530,00
ot6231 os or3ata t230 000 04001 0442300092027 319011990: 80004 SERVIDORES DIVERSOS 170,00
0623 OS OBA OON3IC 000 04002 0442300082028 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2040.00
O1S233 013% O13BIS OO1SBO 510 04003 0412300092035 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.050,00
ors234 013637 O13B1E 001880 000 04004 0412700052036 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.190,00
OM62as 013638 ON3BIT 001750 000 05001 G412200102037 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.590,00
D16235 013635 013818 002050 000 O80M 0412200132044 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.530,00
016237 013640 013819 002150 000 06002 0412200132045 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 510,00
O1ez38 Of3841 013820 002190 000 06003 0412200132045 2490119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.870,00
01623 — Oi36M O13ED1 002410 000 O7OM 2412200142051 2190119501 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 850,00
016240 013643 013822 002590 OO O80M2 1312200022055 3190119001 80004 SERVIDORES DIVERSOS 221000
ot6241 013644 013823 002730 000 COM 1324300168057 3190719801 80004 SERVIDORES DIVERSOS 510,00
Ola 013545 013824 002890 103 09001 1212200026051 3190119801 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.190,00
06243 OI3646 013825 OO3070 000 09001 1239200202066 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.020,00
Dias OIT 013806 003260 103 O9002 1212200026070 3190119901 8000 SERVIDORES DIVERSOS 3.230,00
OMEZ4S 013548 013827 OO3S7O 103 09002 1236100176080 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 48.580,00
016246 013649 013828 OOSTIO 000 C902 4236600192083 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 221000
016247 013650 O13829 003740 103 Q9003 1212200025084 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 80,00
O1G24B 013851 013830 O03890 103 09005 1236500196088 2190119901 BODD-4 SERVIDORES DIVERSOS 1853000
Diazas 013652 013831 004050 103 09004 121220002501 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 357000
016250 O13653 Or38m OOM70 01 09005 4236100176096 3490119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 75.310,00
016251 Orgs Or3833 OoMstO 101 09005 4236500196097 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 12.410,00
016252 013655 013824 0040 101 09005 1238500196098 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 14.280,00
Ot62s3 013656 013835 O04340 102 09005 1238500196098 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 21.830,00
OGos4 O13657 013830 O0MiO 101 09005 1236700192000 3190119901 OM-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.100,00
D1B25S O13SB O13837 COMO 000 10001 2742200022100 319011990: 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 255000
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Ooo ON3662 Of384 005830 000 13001 0412200022145 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7.820,00
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OZ O13550 Ot3848 007190 303 14002 1030400372183 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.080,00
016267 013670 O13849 O07290 497 14002 1030500372184 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.950,00
06258 013671 013850 OO7430 000 15001 2012200022186 390119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 340,00
ONGS O13672 013851 007550 000 15002 O460200392189 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.020.00
O1EZ70 013873 013852 007780 000 16001 0812200022195 3190119801 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.060.00
ors2r1 374 Or3B53 OOBO70 000 16002 0B24300438202 3190119801 8000-4 SERVIDORES DERSOS 7.31000
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Preusão
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 37
Pagamento Liquidação Empenho Coma Fonte Undade ProewAtindade Natreza Fornecedor Vaio Pagamento
Ol6Z72 013675 Of3854 00880 000 16008 0824400452222 5190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.520,00
01673 013676 013855 OOBS3O 000 17001 0824400472225 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 340.00
oteZra Ot3677 Ot385 OoM00 000 18001 — 041220002227 3190119801 80004 SERVIDORES DIVERSOS 544000
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OIGZ76 Ot367s Or3858 COMO 000 19005 26122000222420 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 425000
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MZ 013309 013481 006650 000 14002 1030100352174 3390319902 107885664 SILVANA SOSTEMEIER DA SILVA 20000
016280 013317 013489 008850 000 14002 1030100852174 3390319002 107885064 MARINA JEREMIA MENDES PEREIRA 200,00
016281 013308 013480 008850 000 14002 1030100352174 3390319902 10788457-2 PATRICIA GIROTTO 200,00
06282 013728 012651 006200 510 13004 1545100322 157 3390392100 107757295 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTOA ME 608458
or623 013729 012853 006160 000 43004 1545100321155 4490510202 107757295 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTOAME 32.558,32
0624 O137MS DMOZ90 OOOEO 000 03003 0412200022014 3390394701 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E es7a49
DE285 O137%0 O13590 005460 000 12000 1854200271125 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 25.096,31
016286 013727 Oto74as Oo2B00 02 0800 1339200161058 4490510199 42-65 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP 2.499,22
OtezB7 ONT ONOTAS COBBO SO2 050 133PONEIOSE 4490540190 426 GPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP 205.769,49
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o1a29
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 1
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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ONTT9 ON3M ONSB23 014007 OO9O C0O 06001 0412200022043 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 956,04
o17793 016392 013825 D14003 002050 000 06.002 0412200132044 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 411267
ONTTMA 015393 013525 D14003 OO2050 DO BOM 0412001320 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.786,06
ONTTSS OBIM 013826 Oto 002050 000 OEM G412200132044 3190113102 BO00L SERVIDORES DIVERSOS 964,38
ONTTSS 015395 013526 — Ot4004 002050 000 06002 O412200132044 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.209,09
017797 016396 013827 014005 002050 000 06.002 0412200132044 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.379,61
017788 06397 013826 014006 002050 000 06.002 0412200132044 3190113700 8000. SERVIDORES DIVERSOS 1.334,56
ONTTOS ONBIGE Of3820 O14007 002060 000 CEM 0412001320 3190164400 80002 SERVIDORES DIVERSOS 179
017801 06399 013831 014009 002150 000 0002 0412200132045 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7.035,32
017802 016400 01383+ 014009 002150 000 06.002 04.12200132045 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 833206
ON7BO3 OMS! ON3B32 O14O1O O02M50 000 C602 0412200132045 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 919,74
OrTBOM OISMD ON3B33 1407 00250 000 C602 0412200132045 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 255679
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Di7aos 015405 013836 014014 002190 000 06003 0412200132046 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 144677
OI7BOS OMB40B ONBB37 14015 O02190 000 08003 0412200132046 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 132488
17810 016407 013837 014015 002190 000 06.008 0412200132046 3190113102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.503,24
017811 015408 013838 D14016 002190 000 08.003 0412200132046 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.37961
ONTBIZ O16MOS ONES O14017 OM 000 05003 0412200132046 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS esa
ONTBI3 O1MIO ON3BMO OI401B ONO 000 0603 0412200132048 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 239408
ONTBIA COMBAT] ON3BM O14019 002200 000 OBM 0412200132046 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 209,56
ONTEIS ONBAID ON3BAS Ot402t Oo2200 000 08003 0412200132048 3390189904 B0DO4 SERVIDORES DIVERSOS 303817
ONTBIT O Ol6413 1384 Of4ozz OU23M0 000 07001 2412200142050 3190110104 BOOO4 SERVIDORES DIVERSOS 268105
ONTBIS Olbara ON3BMM Ota OO230 GOO 07001 2412200142050 3190410104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 498196
ONTBIS 016415 OT3BS Ot4023 OO230 000 G7001 2412200142050 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.547,68
ONTED1 OBM OI3BMT OM4025 OMC 000 O7O 2412200142051 3190140101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 308458
017822 018417 013847 014025 002410 000 07.002 24 122.00142.051 3190110101 BOM-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.719,78
ONTBO3 OISMB OBM OM4026 OU2M10 000 OO 2412200142051 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 906,67
ON7EZA ONEAI9 OMB OM4026 COMO OOO O70 2412200142051 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 326680
OITESS 015420 Ot3BMS 014027 OUe4tO 000 G7O 2412200142051 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 646,21
ONTEM Ol64r Ot3BMS OMOZ7 OMAIO OM OTOM 2412200142051 3190113102 BO0O4 SERVIDORES DIVERSOS 482496
ON7BS7 O164 O13B50 014028 OOB4M0 000 700 2412200142051 3190113200 80004 SERVIDORES DIVERSOS 367896
O17So8 ON643 ON3B5 OMS OU2410 000 700 2412200142051 3+90113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 101685
ON7B31 Ota 13854 OM40% 002520 000 08001 4342200022054 2190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.99069
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ONTB3M O164 O13850 034034 002590 000 08002 1312200022055 2490110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 832920
OITE3S Of6427 O13855 Or4034 OU2590 000 08002 1312200022055 3490110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2110269
ONE OI6MB 13857 OM4035 00250 000 OBOM 1312200022055 3190110700 BO00-4 SERVIDORES DIVERSOS 20461
os7837 016429 013858 014056 002590 000 08.002 13.12200022055 319011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.799,28
017838 015430 013858 014036 002590 000 08002 1312200022055 3190113101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.954,70
Ol7BIO 01431 O13859 OM40S7 002590 000 GE002 4312200022055 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 275922
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017850 o1643s 013868 014046 002890 103 09.001 1212200026.061 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2084. 99
ONTBS1 D1GMO OB 014046 DOZBM 103 0900! 4242200026061 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 555805
ON7B5D OM OT3B9 O140MT OUZB0 103 900! 1212200026061 3190113300 8004 SERVIDORES DIVERSOS sia
Orresa Ot6Ma O13870 014048 COZBSO 103 COMO! 1212200026061 3190413700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 961,45
ONTB5A O164M3 13871 Ol40MS OMBSO 103 C8001 1212200026061 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 946,31
ONTBSS Ot6aa Of3BTZ 014050 OOMMO 103 OG00! 1212200026061 3190164400 BONC-4 SERVIDORES DIVERSOS 2081
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 51001 14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Preusão
017857
017858
o178s9
017860
or78a2z
or7es3
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o178se
17870
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Or7872
orar
o1787a
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o17878
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017886
017887
orTeas
017890
or78m
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or7ase
017899
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17904
017905
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Dig
or7920
017921
o17s22
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oi7g24
D1644E
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D16454
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016455
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orag7a
016475
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D16477
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Or6482
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Or6asa
015489
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01649
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o164e3
oras
016495
D16495
016497
016496
016499
01550
016501
Pagamento Liquidação Empenho Coma Fonte Unicade Projetoratiudade
O13B74 014052 OO3NTO 000 0900: 1239200002066
374 014052 OUBO7O 000 090% — 1239200202066
013875 014053 OOSO70 000 0900! 1239200202066
013876 014054 OOO70 000 0900! 1239200202086
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Or3884 Ora 003570 103 0900 12361.00176080
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OI3889 014057 003590 103 09002 1236100176080
ora 014059 om3710 103 0902 — 1236600190083
Or3891 014069 O03710 103 09002 1236600192083
Orges2 O14070 OOMMO 103 09002 1238600192083
O13893 Or4071 008720 103 DOOM 1236600190083
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01386 — O14074 003740 103 O9008 1212200026084
013897 014075 OU3740 103 09003 1242200026084
OI3BSB 014076 OO3740 103 09005 — 12.12200026.084
DII900 014078 DOSE 103 09003 12365 00195088
OII900 OM4078 0380 103 09003 1236500196068
Oia 014079 003890 103 09003 1236500196088
ora 014080 00300 103 o9003 1236500196088
Ora 14082 004050 103 09004 1212200260
OI — Of4082 004050 103 09004 1212200026091
Oragos 014083 04050 103 08004 — 1212200025091
O13906 014084 004050 103 09004 1212200026091
O13907 014085 004060 103 09004 1212200026091
O13909 014087 00440 000 09004 1212800120092
orago — Ot408s como 401 09005 12381.00178066
OI — o14088 CoM7o 10 09005 12361.00176096
O1391 o1408s CoM70 101 09005 12361.00176.006
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Olag3 014091 Coro 101 09005 1236100176.066
O1394 Olds cosmo Of 09005 12381 00176006
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Ot3st7 Oras cossto 10! 08005 — 1236500196097
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O13s20 Or4oss Goo 101 09005 1236500196 097
or3g22 014100 Ooo 10% 09005 12.365.00196.096
oras — O14100 O0430 101 09005 1236500196 096
Oras Ot4101 04340 102 09005 1236500196056
Otag23 O14101 DOMMO 102 09005 1236500196098
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O3028 014106 OD45M0 102 09005 1236500196098
016502
Natureza
Fornecedor
3190110101
31.90.1101.01
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3190110101
3190110101
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8000-4
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8000-4
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aogo-4
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8000-4
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Bono é
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SERVIDORES DIVERSOS
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Página 40
Valor Pagamento
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9.151,11
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9.846,70
Emitido Dor JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 15 12:06
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsão
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014161
Página 41
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
a Página 42
Pressão Pagamento Liqudação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetaAhvdade Natureza Fomecedor Valor Pagamemo
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ONBO03 016565 OT397 014165 005700 495 14002 1030100352175 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 6145122
018004 016566 013988 014166 006700 303 14002 1030100352 175 3190140700 B00G-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.278,87
018005 016567 O13989 014167 OOBT00 303 44002 1030100352175 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 425210
ONBOOS O1ES6B O13985 01167 OOBTO0 303 14000 1030100352175 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1486255
ONBOOT OSSOS OISMO O14168 OO6700 303 14002 1030100352175 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 26.304,55
018008 016570 013991 014169 006700 495 14.002 1030100352 175 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 804,78
01800 015571 OO Of4i70 OOBT00 303 14002 1030100252175 3190413700 BO0O-L SERVIDORES DIVERSOS 5783261
ONBOIO ONBST2 ON3M3 O141M71 OO6T00 485 14002 1030100352175 3190413700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7580
0180 OtOST3 OI Di4f72 COST 303 14002 1020100352175 3190414200 80004 SERVIDORES DIVERSOS 279648
ONBOIZ ONBSTA 01395 Oj4f73 COB700 303 44002 1030100352175 3190114500 800m4 SERVIDORES DIVERSOS 2269, 02
OBS OMBSTS OIIE OIMITA OOG700 495 14000 10.30100252175 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.004,20
O1BD14 DIBSTO OBM 14175 008700 303 44002 1030100352175 3190114700 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.947,78
ONBDIB DIST OM4001 OITO OOST20 303 44002 1030100252175 3190164400 0004 SERVIDORES DIVERSOS sse3355
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018022 016579 014004 014182 006860 303 14002 1030100362 178 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS s2 58241
OIBOZS OIG5BO 014005 014183 005860 359 14002 1030100382178 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 16.964,92
OrBOza 016581 014005 Os4183 006850 359 14002 1030100382478 2190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 40.980,54
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ONBZ7 ONG5BS OMO0E OM41BE 005850 303 14002 103010082178 3190113101 8004 SERVIDORES DIVERSOS 180816
OIBOZE O1ESBS 044008 014180 OOSBB0 303 14000 1030100382478 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7.084,79
018029 016586 014006 or41a7 006860 303 14002 1030100352 178 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 344,90
O18030 016587 014010 Di418e 006860 365 14.002 1030100362 178 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 344,90
018031 OMBSB8 ON4011 Ot4tBs 008850 303 14000 103010082178 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS s27962
018032 ONB5BS Ol4012 Di4tgo 006850 389 14002 1030100382178 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 275487
D18033 016590 014013 D14191 005850 303 14002 1030100362 178 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.461,25
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018036 016592 014016 014194 005880 303 14002 103010032 178 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 121,87
O1BO37 016593 OMMOIT O14195 DOS 369 14002 103010082178 3190164400 BODO4 SERVIDORES DIVERSOS 235,94
O1BOMO ONBSM OMODO OIMSE OOTO 305 14000 1O301OMMBATS 31900101 BODO-4 SERVIDORES DIVERSOS 44.947,03
018041 016595 014020 014198 00ss70 303 14002 10.301.00436 179 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 8474080
OIBO42 ONES OMI 14199 OOGITO 303 14002 1030100436178 3190113300 BO00-4 SERVIDORES DIVERSOS 242305
OIBOM DI6S9T O14OZ2 014200 OOSTO 303 14002 4030100436 179 3190113700 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 728443
OlBOMs 016598 OM40D3 Ot4201 COESO 303 14002 1030100436 179 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 572795
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ONBO4S 016801 ONDE Or404 COMO 303 14002 1030400372183 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2008867
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D18Cso 016603 014027 014205 007190 497 14002 1030400372 183 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.061,21
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018052 016805 OI402B 014206 OO7I9O 510 14002 1030400372183 2190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3347360
DIBOS3 ONS606 O14025 D14207 COMIGO 303 1400 1030400372183 3190110700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 328,
DIOS O1BS07 014030 DI420B COMIDO SIO 14002 1030400372183 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 64472
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018056 015805 14031 014200 OO7MGO 510 14002 1030400372183 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 103470
DIBOST ONBI0 Ola O1420 OOMN90 33 14002 1030400372183 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 321123
OlBOSB O1BBI1 OM4033 O14217 OOMN90 497 44002 1030400372183 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 457.83
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OIBOBI O16BI3 OMOJE Ot4zi OOO 47 44002 1030400372183 3190154400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.410,06
OIBOBS O1BBI4 OI4MMO 14218 OO7M0 47 4400 1C30500372184 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 701218
DIBOB O1BBIS O4MMO 014218 COMO 497 4402 1030500372184 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 298886
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OrBO7O ONT OM — Ot4z COMO AM s4002 1030500372184 3190154400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 648,00
018071 DISBIB 014045 094223 007430 000 15001 2012200022186 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 125426
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão 5100 1 14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Preusão Pagamento Liquidação Empemo Conta Fome Unidade
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018073 016620 014046 014224 007430 000 15.001
OrBO7A 016621 01406 Ota OO7430 000 15001
018075 01662 Oto” 014225 Coro 000 15001
ONBO7B C16523 04050 014228 OO7550 OO 15002
ONBOTS 016524 — Ot4050 014228 007550 000 15002
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018083 016828 014053 014231 007550 000 15002
O1BOB6 016625 14056 Ot4234 OO77BO 000 16001
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DIBIOT 016646 OMOT2 O14250 008820 000 15003
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ONO DIGA OM073 014251 008820 000 16003
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OBtas OIGB59 COMO Os4270 COD 000 18001
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018137 016671 014093 014271 009100 000 18001
O1BI3B O166T2 O140M — Or2rz COMO O0O 1800!
OIBI3S 016673 014065 ON4273 OOMI0O Q00 1800!
018140 016574 014096 o14z7a 009100 000 18001
O1BIA3 OI66T5 Ol400S Ol4277 O08120 000 1800!
ONBIAS OISBTO ONO! Or4279 COMO 000 19001
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5100 t
Projeto/Atividade
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20122 00022.186
2012200022. 186
20.122.00022. 1986
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04.602 00392 189
04.602 00382 185
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04.602.00392 189
04.602.00392 189
0812200022 195
08.122.00022 195
08.122.00022 195
08.122.00022 195
08.122 00022 195
08.122.00022 195
08.122.00022 195
08 12200022 195
08.122.00022 195
08.243 .00436 202
08.243.00436.202
08.243.00436.202
08.243 00436 202
08.243.00436.202
08.243 00436 202
08.243 00436.202
08 243 00436 202
08.244 00452 222
08 244 00452 222
08 244.00452.222
08.244 00452 222
08.244 00452 222
08.244 00452 222
08.244 00452 222
08.244 00452222
08.244.00472 225
08.244. 00472. 225
08.244.00472 225
08.244.00472 225
08.244 00472 225
0824400472 225
08 244.00472 225
08.244.00472 225
08.244.00472. 225
04 12200022 227
04 .122.00022.227
04 12200022 227
04 122.00022.227
04 122 00022.227
04 12200022 227
04 12200022 227
04 12200022 227
04 122 00022 227
04 122.00022.227
04 12200022. 227
04 122.00022. 227
04.122.00022.227
04 122.00022.240
Natureza
319011.01.0%
3190110104
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Município de Toledo - 2012
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5100 t
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ps T a
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 45
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ON71AS OISTID O133 10146 OO7M00 000 14007 1030200382181 3372359906 “202.5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA ss 027,22
Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 151305
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Preusão Pagamento Liquidação Empenno Conta
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OIT OE CO? 08886 Oca
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Or6est Ot68 Ota! oo6so7 cossão
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Oleg 01683 Ot3200 — otoras ooB78o
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EegBESERS
107
107
107
107
107
107
Unidade
03003
12003
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13004
13004
02.001
0200"
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18002
13002
13,002
13002
13002
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03003
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09003
09003
09.003
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09.002
09002
09.002
09.003
09.003
09002
09002
09.002
09002
09004
03004
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16.003
09.002
09002
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06.002
09.002
09.002
09.002
Projeto/Atrudade
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15.451,00321 155
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04 12200032 007
18.541 00302 139
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17.544,00481.231
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08.244.00452.150
08,244 ,00452.150
08244 00452 150
04 +22.00032 007
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04.12200022.014
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12.365.00196 088
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12.361.00176.080
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12 122.00026.069
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12.122.00026.091
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Fornecedor
Página 46
Valor Pagamento
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14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
MA BAGGIO & CIALTDA
MA BAGGIO & CIALTDA
115282 MA BAGGIO & CIALTDA
115282 MA BAGGIO & CIALTDA
S696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP
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1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
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1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
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1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
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10714258-1. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
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105711-1 ELIANAM ALVARENGA DE SOUZA & CIALTDA
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107852247 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA
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1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME
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5434-8 D BAGATOLLI& CIALTDA
54348 D BAGATOLLI & CIA LTDA
54348 D BAGATOLLI& CIA LTDA
5434-8 D BAGATOLLI& CIALTDA
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14/08/2012 151306
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 47
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Emiido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t 14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 4
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Coma Fone Undade Proetantiudade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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013286 O1ESD6 OTOSTO 00883 006540 000 14002 1030100352174 3390300900 10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS. 705110
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015521 O6M6 OlZti4 O10B86 OOS30 GOO 18003 1578200052229 3290303901 141 JOACABA PNEUS LTDA 15.438,00
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017076 016956 013272 D10054 009380 000 18.003 1578200052239 3390303999 107841393 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA 160,32
ONO ONE95T Of3273 010081 OOS3B0 000 18003 1578200052239 3390303995 107841293 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA 167,04
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OITO OSSO Of327B O!2755 OONB0 000 03003 0EZMOMS2OD3 3390302500 105402-3 TECNIGASLTDAME 285,00
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5100 t 14/06/2012 15.
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
es Página 49
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProeoAimdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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1737 OO O135 013588 006670 000 14002 O3OIOOBSZATA 3390305300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 748000
OrraiO ONES Ots55 CUBAS DOBS4O 000 14002 1030100352174 3390300900 1054805 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 750617
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Dies O1B97B ONS16t otozra Cosmo 104 09003 1238500196088 3390302100 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 303,40
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Oirzas O1ES80 Ot3418 COB280 DOS 104 09002 12361 00176082 3390303100 134678 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 757950
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O1ESE OEM tas 10256 OOB730 000 16003 0824400452220 3390220400 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 247.52
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O16BaS 01697 013085 1019 O03420 206 OH0M 4220600176072 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1009500
di6oso 016908 OfSt71 Oropoa 003420 208 o902 1230600178072 3390320500 107808580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 240898
ONG Oto O13175 ON0203 osso 208 09003 1235500195088 2390320500 107808580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.250,54
017030 017000 013231 010202 003340 208 09.003 12365.00196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 7.211,88
Orsa OTTO 013385 oz OOaMO 2068 09003 12385 0019608E 3390220500 81779 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 108583
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OrTase ONTOO3 ofss7a O10183 Cos40 208 com 1230600176072 3390320500 10588556 DOMINGUES & KESSALTDA 700,00
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Página 50
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E
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10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
5576
557.6
557.6
557-6
557.6
557.6
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19583
Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t
14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 51
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Proetolatiudade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100t 14/08/2012 15:13:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 53
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Uncade Projeto/Atiudade
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Fornecedor
Valor Pagamento
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10783711-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
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42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
107886559 JOSIEL SUFFIATTI
107208452 RAFAEL SONI
107882766 PATRICIA INDIANARA DA SILVA CONTE
4898-1 PEDRO ALOISIO VEBLER
46981 PEDRO ALOISIO WEBLER
9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA
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11477-4 CONSTRUTORACIDADE BELALTDA
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELALTDA
10788455-6 ALBINO J MAYER & CIALTDA
10788455-6 ALBINO J MAYER &CIALTDA
10788455-6 ALBINO J MAYER & CIA LTDA
8234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA
10766412-2 SOCIEDADE ESPORTIVA ALIANCA
SOCIEDADE ESPORTIVA ALIANCA
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES.
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
MAURO SERGIO DA SILVA
MAURO SERGIO DA SILVA
13895-6 METALURGICA DANTOLLTDA
10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO
12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO
12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO
1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS
14249 LOURDES OTILIA DE MORAIS
107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
10787096-2 CAP PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO
30147 JOAO VIANEI CRESPAO
10766412-2
10783195-9
10783195-9
10783195-9
10783195-9
10783195-9
10783195-9
10783195-9
107831959
1a7e3195-9
10783195-9
10783196-9
10783196-9
t0783195-9
10783195-9
10783195-9
10783195-9
107831959
107831959
10783195-9
10783195-9
10783195-9
107831959
10783195-9
10785411-8
10785411-8
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4800000
280,00
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5100 t
14/08/2012 151308
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
sm Página 54
Prevsão Pagamento Liquidação Emperno Conta Fone Unidade ProetoiAiudade Natureza Fornecedor Valor Pagamemo
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Total 20421 945.80
Critério de seleção
Periodo: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas pagamentos efetivados
na versão; 5100 t
tiovimtto Gomes Baltazar
GA ut um Tre a Secretarióda Fazenda
fes o
5?
sumi
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Numero
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Fornecedor
em
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4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5100t
14/08/2012 15:13:32
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página 2
Numero Preusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unigade Projeto/Atiudade Natureza Formecedor Valor
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E
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oco3ss 007128 o06ses 005533 006506 006940 499 14002 10.301.00362176 3390399600 10688230 TAIS AUGUSTA PELANDA 606,34
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000391 015504 014399 012102 012539 008760 000 16003 08.244.00452.221 3390309600 4898 ASTOR PEDRO CHRIST 278.50
o00392 015286 014332 011918 0t2219 oo380 103 09002 1236100:76080 3390399600 46981 PEDRO ALOISIO WEBLER 300,00
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O0036 015282 014320 011914 012215 003980 103 09.003 12365.00196.088 3390399600 46981 PEDRO ALOISIO WEBLER 585,00
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OCo398 015510 O14338 012108 012545 004850 000 10002 2781200222110 3390399600 1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN 330,00
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000407 D15673 014346 012233 012626 Joe TO 104 08.004 1212800:26082 2390362800 107887199 JOÃO LUIZ GASPARIN
Total 11851545
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 t 14/08/2012 1513 32
Município de Toledo - 2012
st w
ele TRT Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Fh do
VT
Página 3
Número Preusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProjetoAtiudade Natureza Fornecegor Valor
Critério de seleção
Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas pagamentos efetivados
14/08/2012 15.13 32
quncienar2161-1
U48010/0-4
Município de Toledo - 2012
ms om e R
ele EE, teia DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
* To Periodo: 0110112012 até 31/07/2012
Es
ae À
Página 4
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 416924 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 416924 Fonte: 000
Movimentação 0,00 43755.01 43.755.01 43.755,01 43. 755.01 c,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 467-3 Fonte: 000
Movimentação 50,00 683.933.99 675.829,46 683.933,95 675 829.46 815453
Aplic. Curto Prazo 14 166,06 340.229,46 354.395,52 340.229,46 354.395,52 0.00
Subtotal: 14.216,06 1.024.163,45 1.030.224,98 1.024.163,45 1.030.224,98 8.154,53
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9 Banco: 1-8 Ag: 587-8 Cc: 38487-9 Fonte: 000
Movimentação 0,00 31.900,00 6.947,50 31.900,00 6.947,50 24.952,50
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7 Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 91000-7 Fonte: 000
Movimentação 0,00 135.700,00 135.700,00 135.700.00 135.700,00 0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33033-7 Fonte: 512
Movimentação 0,00 383.676,09 332.323,89 383.676,09 332.323,89 51.352,20
Aplic. Curto Prazo 55 466,68 162 485 33 217.952,01 162.485,33 217 952.01 0,00
Subtotal: 55.466,68 546.161,42 550.275,90 546.161,42 550.275,90 51.352,20
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 283143-0 Fonte: 000
Mov imentação 0.00 378 508,48 378.508,48 378.508 48 378.508,48 0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9271-1 Fonte: 000
Movimentação 52.893,85 77.792.579,35 77.461.968,55 77. 792. 579,35 77.461.968,55 383.504,65
Aplic Curto Prazo 2.790.457,69 609.109,50 3.399.567,19 609.109,50 3.399.567,19 0,00
Subtotal: 2.843.351,54 78.401.688,85 80.861.535,74 78.401.688,85 80.861.535,74 383.504,65
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 14250-6 Fonte: 504
Movimentação 0,00 2.846 023,51 2.122.554,71 2.646.023,51 2.122.554,71 723.468,80
Aplic. Curto Prazo 516.194,14 1.981.493,40 2.497.687,54 1.981.493,40 2.497.687,54 0.00
Subtotal: 516.194,14 4.827.516,91 4.620.242,25 4.827.516,91 4.620.242,25 723.468,80
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17740-7 Fonte: 103
Movimentação 2.804,40 6.396.112,41 6.237.252,48 6.396.112,41 6.237.252,48 161.664,33
Aplic. Curto Prazo 915.986,22 1.717.914,52 2.633.900,74 1.717.914,52 2.633.900,74 0.00
Subtotal: 918.790,62 8.114.025,93 8.871.153,22 8.114.026,93 8.871.153,22 161.664,33
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT DESENV ENS-25%-17744-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 17741-5 Fonte: 104
Movimentação 0,00 12.493.119.65 11.901.858,78 12.493 119,65 11.901.858.78 591.260,87
Aplic. Curto Prazo 408.074,80 3.770.051,01 4 178.125,81 3.770.051,01 4.178.125,81 0.00
Subtotat: 408.074,80 16.263.170,66 16.079.984,59 16.263.170,66 16.079.984,59 591.260,87
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17830-6 Fonte: 000
Movimentação 231,00 681.997,34 682 128.34 687.997,34 682 128,34 100 00
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17829-2 Fonte: 000
Movimentação 100.00 0,00 100.00 0.00 100,00 0.00
Conta bancária: 00000049 cta movimento Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600000004-0 Fonte: 000
Mov imentação 50,00 68.310.383,20 58.836.590 64 68.310.383,20 58 836.590,64 9.473.842,56
Aplic. Curto Prazo 8.843.005,75 3308249361 41.925. 499,36 33.082.493,61 41.925 499,36 0,00
Subtotal: 8.843.055,75 101.392.876,81 100.762.090,00 101.392.876,81 100.762.090,00 9.473.842,56
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33885-0 Fonte: 078
Movimentação 675,62 535 024,92 450.315,55 535 024 92 450.315,55 85.384,99
Aplic. Curto Prazo 238.596,28 265.867,31 504.463,59 265 867,31 504 463,59 0.00
Subtotal: 239.271,90 800.892,23 954.779,14 800.892,23 954.779,14 85.384,99
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 64662-8 Fonte: 555
Movimentação 0.00 864.336,05 610.644,82 864.336,05 610.644,82 253.691,23
Aplic. Curto Prazo 150.447,24 523.653,45 674.100,69 523.653,45 674.100,69 0.00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5100 t
14/08/2012 15 14 16
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 3107/2012
Página 2
Saldo Anterior Depósito no periado Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotat: 150.447,24 1.387.989,50 1.284.745,51 1.387.989,50 1.284.745,51 253.691,23
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8 Banca: 1-9 Ag: 587-B Cc: 38305-8 Fonte: 880
Movimentação 418.445 73 1.492.630,80 1.819.704,04 1.492.630,80 1.818.704,04 91.372,48
Aplic. Curto Prazo 105.935,48 1.315.941,49 1.421 876.97 1315 941,49 1.421.876,97 0.00
Subtotal: 524.381,21 2.808.572,29 3.241.581,01 2.808.572,29 3.241.581,01 91.372,49
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 48078-8 - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 48078-8 Fonte: 000
Movimentação 9 188,92 1.780.888,39 1.784.500,00 1.780.888,39 1.784.500,00 5.577,31
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 19362-3 Fonte: 501
Movimentação 0,00 5.735.040,57 4.864 906,88 5.735.040,57 4.864 906,88 870 133,69
Aplic. Curto Prazo 53.181,89 3.213.981,56 3.267 163.45 3.213.981,56 3.267 163.45 0,00
Subtotal: 53.181,89 8.949.022,13 8.132.070,33 8.949.022,13 8.132.070,33 870.133,69
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17463-7 Fonte: 000
Movimentação 262.18 786.815,17 786.848,56 786.81517 786 848.56 228.79
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 43237-7 Fonte: 504
Movimentação 0,00 137 427.85 102 775,59 137. 427.85 102.775,59 34.652.26
Aplic. Curto Prazo 33.781,45 102.775.59 136 557.04 102.775,59 136.557,04 c,00
Subtotal: 33.781,45 240.203,44 239.332,63 240.203,44 239.332,63 34.652,26
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40361-X Fonte: 000
Movimentação 0,00 33.351.004,47 33.045. 429,65 33 351.004,47 33.045.429,65 305.574,82
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 9274-8 Fonte: 000
Mov imentação 50.000,00 21.059.262,63 21.059 262,63 21.059.262,63 21.059.262,63 50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9884-1 Fonte: 000
Movimentação 000 34.479,76 34.479,76 34.479,76 34.479,76 0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 31373-4 Fonte: 504
Movimentação 0.00 7.179,44 7.179,44 7.179,44 7.179,44 0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 32495-7 Fonte: 173
Movimentação 0.00 188.367,52 186.990,73 188.367,52 186.990,73 1.376,79
Aplic. Curto Prazo 0,00 63.611,79 63.611,79 63.611,79 63.611,79 0,00
Subtotal: 0,00 251.979,31 250.602,52 251.979,31 250.602,52 1.376,79
Conta bancária: 00000114 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 13809-6 Fonte: 000
Movimentação 0,00 501 855,88 501.855,88 501.855,88 501.855,88 0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46096-6 Fonte: 497
Mov imentação 4.368,52 719.839,83 720.520,49 719.839.83 720 520.49 3.687.86
Aplic. Curto Prazo 137.958,92 210.180.09 348.139,01 210.180,09 348.139,01 c,00
Subtotal: 142.327,44 930.019,92 1.068.659,50 930.019,92 1.068.659,50 3.687,86
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRÂNSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 41113-2 Fonte: 782
Movimentação 0.00 64.909,85 64.712,64 64.909,85 64.712,64 197,21
Aplic. Curto Prazo 14.201,62 35.311,44 49.513,06 35.311,44 49.513,06 0,00
Subtotal: 14.201,52 100.221,29 114.225,70 100.221,29 114.225,70 197,21
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID | - COD RED 150 Banca: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51972-3 Fonte: 000
Movimentação 0.00 46 144,30 46.144,30 46 144,30 46 144,30 0.00
Canta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40322-9 Fonte: 000
Movimentação 0,00 18.059 974,29 15.951.229.66 18.059.974,29 15.951.229,66 2.108.744,63
Aplic. Curto Prazo 253.742,24 8.011 268,16 8.265 010.40 8.011.268,16 8.265.010,40 0,00
Subtotal: 253.742,24 26.071.242,45 24.216.240,06 26.071.242,45 24.216.240,06 2.108.744,63
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 20094-8 Fonte: 094
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Município de Toledo - 2012
Periodo 01/01/2012 até 31/07/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
ú Página 3
E Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Satdo atual
Mov imentação 2.766,01 3.897 066,78 2.951.312,71 3.897 066,78 2.951.312,71 948.520,08
Aplic. Curto Prazo 848 769.53 2833 328,02 3.682.097,55 2.833.328,02 3.682.097,55 0,00
Subtotal: 851.535,54 6.730.394,80 6.633.410,26 6.730.394,80 6.633.410,26 948.520,08
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33727-7 Fonte: 094
Movimentação 533. 713.26 12.589 048,52 11.557.598,29 12.585. 048 62 11.557.598,29 1.565.163,59
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 31560-5 Fonte: 107
Movimentação 10.40 4.664 835.23 3.641.746,92 4664 835.23 3.641.746,92 1.023.098,71
Aplic. Curto Prazo 479.243,22 2.416.867,05 2.896.110,27 2416 867.05 2.896 110,27 0.00
Subtotal: 479.253,62 7.081.702,28 6.537.857,19 7.081.702,28 6.537.857,19 1.023.098,71
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 36848-2 Fonte: 510
Movimentação 0,00 156.000,45 124.210,97 156.000,45 124.210,97 31.785 48
Aplic. Curto Prazo 31.023.60 48 379,70 79 403,30 48 379.70 79.403,30 0,00
Subtotal: 31.023,60 204.380,15 203.614,27 204.380,15 203.614,27 31.789,48
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42055-7 Fonte: 331
Movimentação 0,00 46.762,07 35 186,68 46.762,07 35.188,68 11.573,39
Aplic. Curto Prazo 11.536,17 34.608,51 46.144,68 34.608,51 46.144,68 0,00
Subtotal: 11.536,17 81.370,58 81.333,36 81.370,58 81.333,36 11.573,39
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 219541 Fonte: 000
Movimentação 0,00 578.233,15 578.233,15 578.233,15 578.233,15 0.00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 22776-5 Fonte: 101
Mov imentação 0,00 11.844.588,61 11.840 964.33 11.844.588,61 11.840. 954,33 3.624,28
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5 Banco: 1-9 Ag: 587-B Ce: 44776-5 Fonte: 102
Movimentação 0,00 31.157.797,69 26.866 409.35 31157 797,69 26.866 409,35 4 291 388.34
Aplic. Curto Prazo 582 116.40 11.568. 254,55 12.150.370.95 11.568.254,55 12.150 370,95 0,00
Subtotal: 582.116,40 42.726.052,24 39.016.780,30 42.726.052,24 39.016.780,30 4.291.388,34
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 52994-x Fonte: 499
Movimentação 0,00 708.139,09 568.045,01 708 139.09 568.045,01 140.094,08
Aplic. Curto Prazo 183.631,66 516.859,46 700.491,12 516.859,46 700.491,12 0,00
Subtotal: 183.631,66 1.224.998,55 1.268.536,13 1.224.998,55 1.268.536,13 140.094,08
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 58042-2 Fonte: 495
Mov imentação 0,00 169.334 43 169 334,43 169.334,43 189 334 43 0,00
Aplic. Curto Prazo 55.634,87 112. 374.78 168.009.65 112.374,78 168.009,65 0.00
Subtotal: 55.634,87 281.709,21 337.344,08 281.709,21 337.344,08 0,00
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CIC 45094-X- FONTE 495 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46094-X Fonte: 495
Movimentação 1.358,85 4.117.179,05 4.075 520.69 4.117.179,05 4.075 520,69 43.017,21
Aplic. Curto Prazo 1.030.799,69 803.724,38 1.834.524,07 803.724,38 1.834.524,07 0,00
Subtotal: 1.032.158,54 4.920.903,43 5.910.044,76 4.920.903,43 5.910.044,76 43.017,24
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317 Banco: 1.9 Ag: 587-8 Cc: 47923-3 Fonte: 317
Movimentação 0,00 35.788,43 28.718,90 35.788,43 28.718,90 7.068,53
Aplic. Curto Prazo 10.088,98 25.218,03 35.307,01 25.218,03 35 307.01 c,o0
Subtotal: 10.088,98 61.006,46 64.025,91 61.006,46 64.025,91 7.069,53
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497 Banco: 1-9 Ag: 587-B Cc: 47682-X Fonte: 497
Movimentação 0,00 14.267,05 14.267,05 14.267,05 14.267,05 0,0€
Aplic Curto Prazo 468744 7.067,12 11.754,56 7.067,12 11.754,56 0,00
Subtotal: 4.687,44 21.334,17 26.021,61 21.334,17 28.021,61 0,00
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 80000-1 Fonte: 000
Mov imentação 8.257,25 1.230.231,89 1,215 808.56 1.230 231.89 1.215.809,56 22.679,58
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: s7922-5 Fonte: 303
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100t
14/08/2012 151416
Município de Toledo - 2012
Periodo. 01/01/2012 até 31/07/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
E Página 4
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 2.960,00 20.969.445,38 20.946.072,53 20.969.445,38 20.948.072,53 26.332,85
Aplic. Curto Prazo 1.075.092,55 2.723 083,36 3.798.175,91 2.723.083,36 3.798 175,91 0.00
Subtotal: 1.078.052,55 23.692.528,74 24.744.248,44 23.692.528,74 24.744.248,44 26.332,85
Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 35050-8 Fonte: 507
Movimentação 4.00 3.523.796,80 3.017.581,40 3.523.796,80 3.017.581 40 506.219,40
Aplic. Curto Prazo 269.088,22 1.861.332,43 2.130 420,65 1.861.332,43 2.130 420.65 0.00
Subtotal: 269.092,22 5.385.129,23 5.148.002,05 5.385.129,23 5.148.002,05 506.219,40
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 37770-8 Fonte: 515
Movimentação 0,00 185.205.88 185 205,88 185.205.88 185.205,88 0,00
Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 53878-7 Fonte: 369
Mov imentação 4.170.05 659.312,53 657.518.45 659 312,53 657.518,45 5.964,13
Aplic Curto Prazo 11.530,73 103.500,39 115.031,12 103.500,39 115.031,12 0,00
Subtotal: 15.700,78 762.812,92 772.549,57 762.812,92 772.549,57 5.964,13
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2008 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 42138-3 Fonte: 789
Movimentação 0,00 185.937,22 167 052,31 185.937,22 167.052,31 18.884,91
Aplic. Curto Prazo 63.163,01 104 186,35 167.349,36 104 186,35 167.349,36 0.00
Subtotal: 63.163,01 290.123,57 334.401,67 290.123,57 334.401,67 18.884,91
Conta bancária: 00000230 CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 520-3 Fonte: 193
Movimentação 0.00 484 017,34 321.987.48 484 017,34 321.987.48 162.029,86
Aplic Curto Prazo 0,00 161.932,21 161.932,21 161.932,21 161.932,21 0,00
Subtotal: 0,00 645.949,55 483.919,69 645.949,55 483.919,69 162.029,86
Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40936-7 Fonte: 332
Mov imentação 0,00 0,12 0,12 012 0,12 0.00
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco: 1-9 Ag: 5B7-8 Cc: 42289-4 Fonte: 791
Movimentação 0.00 390.717,39 326.515,35 390.717,39 326.515,35 54 202,04
Aplic Curto Prazo 115.189,43 246 125,95 361.315,38 246 125.95 361 315.38 0,0€
Subtotal: 115.189,43 636.843,34 687.830,73 636.843,34 687.830,73 64.202,04
Conta bancária: 00000258 PMT Parceria CEF Banco. 104-x Ag: 726-9 Cc: 487-8 Fonte; 802
Movimentação 0.00 35.265,72 33.880,98 35.265,72 33.880.98 1.384,74
Aplic. Curto Prazo 1.192,41 3.880,98 5.073,39 3 880,98 5.073,39 0,00
Subtotal: 1.192,41 39.146,70 38.954,37 38.146,70 38.954,37 1.384,74
Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL CTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 46621-2 Fonte: 094
Movimentação 0,00 208.725.95 151.865,13 208 725.95 151.865,13 56.860,82
Aplic. Curto Prazo 32.816,05 151.865. 13 184 681.18 151.865,13 184.681,18 0,00
Subtotal: 32.816,05 360.591,08 336.546,31 360.591,08 336.546,31 56.860,82
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS Banco: 1-9 Ag: 587-B Cc: 46623-9 Fonte: 077
Movimentação 294,66 432.318,72 310.000,14 432 318,72 310.000,14 122.613,24
Aplic. Curto Prazo 54.703.79 279.875,87 334.579,66 279.875,87 334.579,66 0,00
Subtotal: 54.998,45 712.194,59 644.579,80 712.194,59 644.579,80 122.613,24
Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Ag: 687-8 Ce: 54115-x Fonte: 511
Movimentação 0.00 10.437.777,17 9.128.446,16 10.437. 777,17 9128 446,16 1.309.331,01
Aplic. Curto Prazo 812.321,00 5.554.201,41 6.466.522,41 5.554 201,41 6.466.522,41 0,00
Subtotal: 912.321,00 15.991.978,58 15.594.968,57 15.991.978,58 15.594.968,57 1.309.331,01
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54692-5 Fonte: 510
Movimentação 0,00 1.807.764,30 1.804.197,39 1.807.764,30 1.804.197,39 3.566,91
Aplic. Curto Prazo 63,32 366,42 429,74 366.42 429,74 0,00
Subtotal: 63,32 1.808.130,72 1.804.627,13 1.808.130,72 1.804.627,13 3.566,91
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 512044 Fonte: 829
Mov imentação 0,00 158 385.41 143.331,48 168.389,41 143.331,48 25 057,93
Ermtido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5100t
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Município de Toledo - 2012
ria [ER] DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
EE Periodo: 01/01/2012 até 31/07/2012
Página 5
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atua:
Aplic. Curto Prazo 63.573,95 9628741 159.841,36 “96.267,41 159.841,36 0,00
Subtotal 63.573,95 264.656,82 303.172,84 264.656,82 303.172,84 25.057,83
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag 5878 Cc: 512050 Fonte: 830
Movimentação 000 227.674,38 185.534,40 227.674,38 185.534,40 42. 139,98
Aplic. Curto Prazo 59.487,57 156 496,83 215.984 40 156 496 83 215 984,4€ 0,00
Subtotal: 59.487,57 384.171,21 401.518,80 384.171,21 401.518,80 42.139,98
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831 Banco: 1-9 Ag:587-8 Cc: 529958 Fonte: 831
Movimentação 0,00 128.126,10 106.658,84 128.126,10 106.658 84 21.457,26
Aplic. Curto Prazo 45.403,65 77.556,45 122.960,14 77.556,45 122.960,14 0.00
Subtotal: 45.403,69 205.682,55 229.618,98 205.682,55 229.618,98 21.467,26
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE | Banco: 19 Ag: 587-8 Co: 536744 Fonte: 833
Movimentação 3,20 79.373,19 73.903,10 79.373,19 73.903.10 5 473.28
Aplic. Curto Prazo 21.123,81 39.963,50 61 087,31 39 963,50 61.087,31 0.00
Subtotal: 21.127,01 119.336,69 134.990,41 119.336,69 134.990,41 5.473,29
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208 Banco: 1-9 Ag:587-8 || Co: 546763 Fonte: 208
Movimentação 0,00 667.648,23 627.373,23 667.648,23 627.373,23 40.275,00
Aplic. Curto Prazo 0.00 114.670,79 114.670,79 114.670,79 114.670,79 0.00
Subtotal: 0,00 782.319,02 742.044,02 782.319,02 742.044,02 40.275,00
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 551430 Fonte: 000
Movimentação 0,00 1.866.728,81 1.393 019,84 1.865 728,81 1.393.019,84 473.708,97
Aplic. Curto Prazo 453.851,94 1.393.019,84 1.846.871,78 1.393 019,84 1.846 871,78 0.00
Subtotal: 453.851,94 3.259.748,65 3.239.891,62 3.259.748,65 3.239.891,62 473.708,97
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA Banco: 1-9 Ag:587-B Cc: 551406 Fonte: 000
Movimentação 0.00 3.598 458,90 2.685.298,80 3.598.458.90 2.685.296 80 813.180.10
Aplie Curto Prazo 805 173,65 2.685.298,80 3.490.472,45 2.685.298,80 3.490 472.45 0,00
Subtotal: 805.173,65 6.283.757,70 6.175.771,25 6.283.757,70 6.175.771,25 913.160,10
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES Banco: 1-9 Ag 5878 Ce: 556327 Fonte: 843
Movimentação 13.63 0,00 13.63 0,00 13,63 0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO, Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 58561-0 Fonte: 842
Mov imentação 0,00 214 724 46 188 692,10 214 724,46 188 692 10 26.032,36
Aplic. Curto Prazo 7.943,95 36.678,77 44 622,72 36.678,77 44 622 72 0,00
Subtotal: 7.943,95 251.403,23 233.314,82 251.403,23 233.314,82 26.032,36
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE Banco: 1-9 Ag:587-B | Ce: 560528 Fonte: 848
Movimentação 0,00 327.739,71 327.739,71 327.739,71 327.738,71 0.00
Apiie. Curto Prazo 79.767.97 244.542,15 324.310,12 244.542,15 324.310,12 0.00
Subtotal: 79.767,97 572.281,86 652.049,83 572.281,86 652.049,83 0,00
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO Banco: 104-X | Ag: 7269 Ce: sar1176 Fonte: 852
Movimentação 51.782,2! 414,77 52.197,02 at 77 52. 197.02 0,00
Aplic. Curto Prazo 14,86 0,00 14,86 0.00 14,86 0,00
Subtotat: S1.797,14 414,77 52.211,88 414,77 52.211,88 0,00
Conta bancária: 00000375 CONV 738594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS Banco: 1-9 Ag 587-8 Ce: 614904 Fonte: 851
Movimentação 0,00 4.339.808,63 3.800 403,93 4.339.808,63 3.600.403,93 739.404,70
Apiic. Curto Prazo 536.673,12 2.983 526,67 3.520 199,79 2.983.526,6 3.520.199,79 0.00
Subtotal: 536.673,12 7.323.335,30 7.120.603,72 7.323.335,30 7.120.603,72 738.404,70
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA Banco: 1-9 Ag:587-8 Ce:Bi8128 Fonte: 653
Movimentação 200 000.00 920 116.13 997 585.75 920. 116.13 997.585,75 122.530,38
Aplic. Curto Prazo 0.00 634 511,55 634.511,55 634.511,55 634.511,55 0.00
Subtotat: 200.000,00 1.554.627,68 1.632.097,30 1.554.627,68 1.632.097,30 122.530,38
Conta bancária: 00000378 PMT - LEI PELE Banco: 1.9 Ag: 587-8 | Cc: 628220 Fonte: 556
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versãc; 5100 1
14/08/2012 151416
Município de Toledo - 2012
Periodo: 01/01/2012 até 31/07/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Página 6
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atua
Movimentação 526,64 0,00 0.00 0.00 0.00 526,64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 82514-0 Fonte: 000
Movimentação 20.687,39 130.538,14 135 862,37 130 538.14 135.862,37 15.363.16
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 647137-0 Fonte: 882
Movimentação 4471,52 0,00 4.471,52 0,00 4.471,52 0.00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1º etapa Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647150-8 Fonte: 884
Movimentação 0,00 73.391,42 54.819,27 73.391,42 54.819,27 18.572,15
Apiic. Curto Prazo 17.958,81 54.819,27 72.778,08 54.819,27 72.778,08 0,0€
Subtotal: 17.958,81 128.210,69 127.597,35 128.210,69 127.597,35 18.572,15
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 22 etapa Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 647153-2 Fonte: 885
Movimentação 24.715,00 0,00 24.715,00 0,00 24.715,00 0.00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 647140-0 Fonte: 881
Mov imentação 81.438,16 329.629,18 378.426,26 329.629,18 378.426,26 32.641,08
Aplic. Curto Prazo 0,00 54.534,83 64.534,83 64.534,83 64.534,83 0,00
Subtotal: 81.438,16 394.164,01 442.961,09 394.164,01 442.961,09 32.641,08
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750954/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO Banco: Ag: 726-9 Cc: 591-2 Fonte: 895
Movimentação 0,00 777.780,87 649.340,92 .780,87 648.340,92 128 439.95
Apiic. Curto Prazo 236.308,84 532.538 18 768 847,02 532.538,18 768.847.02 0,00
Subtotal: 236.308,84 1.310.319,05 1.418.187,94 1.310.319,05 1.418.187,94 128.439,95
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74478/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63529-4 Fonte; 891
Movimentação 662,00 123.156,85 97.470,09 123 156.85 97.470,09 26.348,76
Aplic Curto Prazo 41.855,55 77.763.09 119.618,64 77.763,09 119.618,64 0,00
Subtotal: 42.517,55 200.919,94 217.088,73 200.919,94 217.088,73 26.348,76
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 64317-3 Fonte: 212
Movimentação 0,00 1.010 777,70 904.502,96 1.010.777,70 904.502,96 106.274,74
Aplic Curto Prazo 68.774.02 593 925.15 662.699,17 593.925,15 662.699,17 0.00
Subtotal: 68.774,02 1.604.702,85 1.567.202,13 1.604.702,85 1.567.202,13 106.274,74
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS Banco: 104-X Ag: 726-9 Co: 624001-8 Fonte: 500
Movimentação 0,00 3.573.037,11 3.058 495,76 3.573.037,11 3.058.498,76 514.538,35
Aplic. Curto Prazo 204 684,78 2.051 953,24 2.256.638,02 2.051.953,24 2.256.638,02 0,00
Subtotal; 204.684,78 5.624.990,35 5.315.136,78 5.624.990,35 5.315.136,78 514.538,35
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63528-6 Fonte: 892
Movimentação 0.00 301 470,59 265.158,11 301.470,59 265 158,11 36.312,48
Aplic. Curto Prazo 118.403,33 180.521,72 298 925,05 180.521,72 298 925.05 0,00
Subtotal: 118.403,33 481.992,31 564.083,16 481.992,31 564.083,16 36.312,48
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63290-2 Fonte: 894
Movimentação 0.00 77 887,37 71.845,82 77.887,37 71.845,82 6.041,55
Aplic. Curto Prazo 32.370,60 44.905,82 77.276,42 44.905.82 77.276,42 0,00
Subtotal: 32.370,50 122.793,19 149.122,24 122.793,19 149.122,24 6.041,55
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624002-6 Fonte: 500
Movimentação 0,00 405.953,99 405 432,46 405 953.99 405 432.46 521,53
Aplic. Curto Prazo 20.295.08 21.551,35 41.846,43 21.551,35 41.846,43 0.00
Subtotal: 20.295,08 427.505,34 447.278,89 427.505,34 447.278,89 521,53
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 624003-4 Fonte: 500
Movimentação 0,00 478 302,55 477 409,74 478.302,55 477.409,74 892,81
Aplic. Curto Prazo 20.295.08 151.918,19 172.213,27 151.918,19 172.213,27 0.00
Subtotal: 20.295,08 630.220,74 649.623,01 630.220,74 649.623,01 892,81
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66372-7 Fonte: 000
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5100 t
14/08/2012 1514116
Município de Toledo - 2012
Ma a Eai e
als Fio Im DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Y% * A! dá Periodo: 01/01/2012 até 31/07/2012
Página 7
E Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
o Movimentação 0,00 63.749,61 47.675,22 E 63.749,61 47.675,22 16.074,39
Aplic. Curto Prazo 15.570,44 47.675,22 63.345,66 47.675,22 63.345,66 0,00
Subtotal: 15.670,44 111.424,83 111.020,88 111.424,83 111.020,88 16.074,39
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65424-8 Fonte: 000
Mov imentação 0,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 0.00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL | Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 647157-5 Fonte: 898
Movimentação 0,00 313.948,99 307.631,51 313 949,99 307.631,51 6.318,48
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011: RECAPE E PAVIM 1º | Banco: 1-9 Ag; 587-8 Co: 66316-6 Fonte: 886
Movimentação 0,00 349.218,57 349.218,57 349.218,57 349.218,57 0.00
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGIST Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67004-9 Fonte; 904
Movimentação 0,00 644 665.21 644 665.21 644.665,21 644.665,21 0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 68550-9 Fonte: 216
Movimentação 0,00 167.893,35 166.278.01 167.893,35 166.278,01 1.615,34
Aplic Curto Prazo 54 127,99 69 697,60 143.825,59 89 697,60 143.825,59 0,00
Subtotal: 54.127,99 257.590,95 310.103,60 257.590,95 310.103,60 1.615,34
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66551-7 Fonte: 214
Movimentação 0,00 296.995,86 286 326,81 296.995,86 286 326.81 10.669,05
Aplic. Curto Prazo 77.480,89 125.128,73 202.609,62 125.128,73 202.609,62 0,00
Subtotal: 77.480,89 422.124,59 488.936,43 422.124,59 488.936,43 10.668,05
Conta bancária: 00000408 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD Banco; 1-9 Ag: 587-8 Ce. 68552-5 Fonte 215
Movimentação 0,00 118.909,46 117 452.75 118.909 46 117.452,75 1.456,71
Aplic Curto Prazo 51.436,85 66 165,58 117.605.43 66 158,58 117.605 43 0,00
Subtotal: 51.436,85 185.078,04 235.058,18 185.078,04 235.058,18 1.456,71
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5 Banco: 104-X Ag: 726-9 Co: 1300126590-2 Fonte: 501
Mov imentação 0,00 1.682.793,28 1.422.518,15 1.682 793,28 1422 518,15 260.275.13
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 917.860,39 1.494.314,38 917.860,39 1.494 314,38 0.00
Subtotal: 576.453,99 2.600.653,67 2.916.832,53 2.600.653,67 2.916.832,53 260.275,13
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126589-9 Fonte: 501
Movimentação 0.00 155.268,72 115.987,76 155.268,72 115.987,76 39.280,96
Aplic. Curto Prazo 38.000,00 115.987,76 153.987,76 115.987,76 153.987,76 0,00
Subtotal: 38.000,00 271.256,48 269.975,52 271.256,48 269.975,52 39.280,96
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 05 629-3 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300126591-0 | Fonte: 501
Movimentação 0.00 85.567 06 63.919,70 85.567,06 63.919,70 21.647,36
Aplic. Curto Prazo 20.941,44 63.919,70 84.851,14 63.919,70 84.861,14 0,00
Subtotal: 20.941,44 149.486,76 148.780,84 149.485,76 148.780,84 21.647,36
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN DES.AGRARIO-EQUIP UN — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 6471621 Fonte: 897
Movimentação 0.00 1.226.359,72 925.215,56 1.226.359,72 925.215.56 301.144,16
Aplie. Curto Prazo 300.000.00 915.225,56 1.215.225,56 915.225,56 1.215.225,56 0.00
Subtotal: 300.000,00 2.141.585,28 2.140.441,12 2.141.585,28 2.140.441,12 301.144,16
Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE Banco: 104X Ag: 726-9 Cc: 594-7 Fonte: 337
Movimentação 0,00 7.135.839,50 5.598.979,91 7.135.839,50 5.598 979,91 1.536.859,59
Aplic. Curto Prazo 1.080.000,00 5.057.289,99 6.137.289,99 5.057 289,99 6.137.289,99 c.oo
Subtotal: 1.080.000,00 12.193.129,49 11.736.269,90 12.193.129,49 11.736.269,90 1.536.859,59
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce; 6161 Fonte: 660
Movimentação 0,00 1.324.501,40 1.314.039,58 1.324.501,40 1.314.035,58 10.461,82
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2014 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD. Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65195-8 Fonte: 214
Movimentação 0,00 1.356.813,43 1.343.099,81 1.356 813.43 1.343.099,81 13.713,62
Aplic. Curto Prazo 0,00 808.588,80 808.588,80 808 588.80 808.588,80 0,00
Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 1
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Município de Toledo - 2012
Periodo: 01/01/2012 até 31/07/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Página &
Saldo Anterior Depósitono periodo Retiradano periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 0,00 2.165.402,23 2.151.688,61 2.165.402,23 2.151.688,61 13.713,62
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA | Banco: 1-9 Ag:587-8 | Ce: 67010-3 Fonte: 905
Movimentação 0,00 5.322.211,25 4.263 786,30 5.322.211,25 4.263.786,30 1.058.424,95
Aplic. Curto Prazo 0,00 3.972.652,18 3.972.652,18 3.972.652,18 3.972.652,18 0.00
Subtotat: 0,00 9.294.863,43 8.236.438,48 9.294.863,43 8.236.438,48 1.058.424,95
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA Banco: 104-X Ag 7269 — Cc:630-7 Fonte: 501
Movimentação 0,00 7.786.578,18 6.649.095,04 7. 786.578.18 6.649.095,04 137.483,14
Aplic. Curto Prazo 0,00 4.994.324,13 4.994 324.13 4.994 324,13 4.994 324.13 0,00
Subtotal: 0,00 12.780.902,31 11.643.419,17 12.780.902,31 1.643.819,17 1.137.483,14
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Banco: 104-X | Ag:7259 Ce: 624004-2 Fonte: 500
Movimentação 0.00 356.939,34 356.484,33 356.939,34 356.484,33 455.01
Aplic. Curto Prazo 0,00 27.411,13 2741113 27.411,13 274.3 0.00
Subtotal: 0,00 384.350,47 383.895,46 384.350,47 383.895,46 455,01
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908 Banco; 1-9 Ag: 587-8 | Ce: 66927-X Fonte: 908
Movimentação 0,00 25.817,00 17.186,31 25.817.00 17.186,31 8.630,59
Aplic. Curto Prazo 0.00 17.186,31 17.186,31 17.186,31 17.186,31 0,00
Subtotal: 0,00 43.003,31 34.372,62 43.003,31 34.372,62 8.630,69
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM-DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS | Banco:104-X | Ag:7269 Go 6240158 Fonte: 497
Movimentação 0.00 311.957,05 226 896 86 311.957,05 226 896,86 85.060,19
Aplic. Curto Prazo 0,00 176 896.86 176 896.86 176.896,86 176.896,86 0,00
Subtotal: 0,00 488.853,91 403.793,72 488.853,91 403.793,72 85.060,19
Conta bancária: 00000419 CEF-REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZ.SINISTROS Banco: 104-X | Ag 7269 Ce 6315 Fonte: 304
Movimentação 0.00 124.272,88 121.133,18 124.272,88 121.133,18 3 139,70
Aplic. Curto Prazo 0,00 65.023,18 65.023,18 65.023,18 65.023,18 0,00
Subtotal: 0,00 189.296,06 186.156,36 189.296,06 186.156,36 3.139,70
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banco: 1-9 Ag: 587.8 | Co: 670084 Fonte: 217
Movimentação 0,00 654.757,39 854.757,39 854.757,39 854.757,39 0,00
Aplic Curto Prazo 0.00 434.045,72 434.045,72 434.045,72 434.045,72 0,00
Subtotal: 0,00 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 0,00
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL Banco: 104-X Ag:7269 | Co:628:5 Fonte: 000
Movimentação 0.00 327.424,50 327.424,50 327.424,50 327.424,50 0.00
Conta bancánia: 00000425 CONT.REPASSE 0349221-40/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE Banco: 104-X | Ag 7259 — Co:6471630 Fonte: 896
Movimentação 0.00 300.000,00 0.00 300.000,00 0,00 300.000,00
Conta bancána: 00000428 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR Banco: 104-X | Ag:7269 | Cc: 6471710 Fonte: 338
Movimentação 0.00 2.600.000,00 1.300.000.00 2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Aplic, Curto Prazo 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
Subtotal: 0,00 3.900.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 1.300.000,00
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO, P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 65845-6 Fonte: 913
Movimentação 0,00 80.038,43 40.000,00 80.038,43 40.000,00 40.038,43
Aplic. Curto Prazo 0.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
Subtotal: 0,00 120.038,43 80.000,00 120.038,43 80.000,00 40.038,43
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011 Banco: 1-9 Ag:587-8 | Ce: 66326-3 Fonte: 663
Movimentação 0.00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492 820,00 0.00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011 Banco: 1-8 Ag:587-8 Cc: 66327-1 Fonte: 603
Movimentação 0.00 559.162,30 536 562 33 556.182,30 536.562,33 22.599,97
Conta bancária: 00000448 CEF C/C 624.007-7 - FMSBLATE-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- | Banco: 104-X | Ag:7269 | Ce: 6240077 Fonte 495
Movimentação 0.00 3.136.517,33 2.919.059,43 3.136.517,33 2 919.059,43 217.457,90
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.152.409,43 1.152.409,43 1.152.409,43 1.152.409,43 0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão. 5100 t
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Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 31/07/2012
Página 9
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 0,00 4.288.926,76 4.071.468,86 4.288 926,76 4.071.468,86 217.457,90
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 624016-6 Fonte: 497
Movimentação 0.00 400.818,51 327.359,22 400.818.61 327.359.22 73.459,39
Apiic. Curto Prazo 0.00 147.359,22 147.359,22 147.359,22 147.359,22 c.00
Subtotal: 0,00 548.177,83 474.718,44 548.177,83 474.718,44 73.459,39
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67826-0 Fonte: 213
Movimentação 0,00 221.601,66 132.291,58 221.601,66 132.291,58 89 310,08
Aplic. Curto Prazo 0.00 125.849,90 125.849,90 125.848,90 125.849,90 0.00
Subtotal: 0,00 347.451,56 258.141,48 347.451,56 258.141,48 89.310,08
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363463-22/11-MIN DA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 623-4 Fonte: 902
Movimentação 0.00 1.051.282,95 991.064,36 1.051 282.95 991.064,36 60.218,55
Aplic. Curto Prazo 0,00 291.598,80 291.598.80 291.598,80 291.598,80 0.00
Subtotal: 0,00 1.342.881,75 1.282.663,16 1.342.881,75 1.282.663,16 60.218,59
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67527-X Fonte: 935
Movimentação 0,00 110.260,45 92 138,34 110.260,45 92.138,34 18.122,11
Aplic Curto Prazo 0,00 32 138.34 32. 138,34 32.138,34 32 138,34 0,00
Subtotal: 0,00 142.398,79 124.276,68 142.398,79 124.276,68 18.122,11
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67537-7 Fonte: 934
Movimentação 0.00 364.610,11 222 604,65 364.610,11 222 604,65 142.005,46
Aplic Curto Prazo 0.00 201.578,05 201.578,05 201.578.05 201.578,05 0,00
Subtotal: 0,00 566.188,16 424.182,70 566.188,16 424.182,70 142.005,46
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 67593-8 Fonte: 935
Mov imentação 0,00 174.327.20 105.370,52 174.327.20 105.370,52 65.956. 68
Aplic. Curto Prazo 0,00 100.326,52 100.326,52 100.326,52 100.326,52 0,00
Subtotal: 0,00 274.653,72 205.697,04 274.653,72 205.697,04 68.956,68
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67525-3 Fonte: 934
Movimentação 0,00 79.592,98 49.640,40 75.592 98 49.640,40 29.952,58
Aplic. Curto Prazo 0,00 43.533.90 43.533,90 43.533,90 43.533,90 0,00
Subtotal: 0,00 123.126,88 93.174,30 123.126,88 83.174,30 29.952,58
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA PISO TRÂNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67526-1 Fonte: 935
Movimentação 0.00 81.961,87 75.328,67 81.961,87 75 328,67 6.633,20
Aplic. Curto Prazo 0,00 13.151,97 13.151,97 13.151,97 13 151,97 0,00
Subtotal: 0,00 95.113,84 88.480,64 95.113,84 88.480,54 6.633,20
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA |IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67523-7 Fonte: 936
Movimentação 2,00 92.315,65 46 170.08 92.315,65 46.170,08 46.145,57
Aplic. Curto Prazo 0,00 46.170,08 46.170,08 46.170,08 46.170,08 0,00
Subtotal: 0,00 138.485,73 92.340,16 138.485,73 92.340,16 46.145,57
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67524-5 Fonte: 936
Movimentação 0,00 43.538,41 24.243,20 43.538,41 24 245,20 19.295,21
Aplic. Curto Prazo 0,00 24.243,20 24.243,20 24.243.20 24.243,20 0,00
Subtotal: 0,00 67.781,61 48.486,40 67.781,61 48.486,40 19.295,21
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624005-0 Fonte: 500
Movimentação 000 109.072,11 72.435,37 109.072,11 72435.37 36 636.74
Aplic. Curto Prazo 0,00 72.435,37 72.435,37 72.435,37 72.435,37 0,00
Subtotal; 0,00 181.507,48 144.870,74 181.507,48 144.870,74 36.636,74
Conta bancária: 00000480 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624017-4 Fonte: 499
Movimentação 0.00 9.041,62 6.017,18 9.041,62 6.017,16 3.024,46
Aplic. Curto Prazo 0.00 6.017,16 6.017,18 6.017,16 6.017,16 0,06
Subtotal: 0,00 15.058,78 12.034,32 15.058,78 12.034,32 3.024,46
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 1
14/08/2012 15/12 48
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 31/07/2012
Página 10
Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumutado Retirada acumulada Saido atual
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 679186 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67918-6 Fonte: 909
Mov imentação c.00 35.000.00 35.000,00 35.000.00 35.000.00 0,00
Conta bancária: 00000462 PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA Banco; 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300127904-0 Fonte: 501
Movimentação 0.00 8.590.044,29 4 284.000,00 8.590.044,29 4.284.000,00 4 306.044,29
Aplic Curto Prazo 0,00 4.284.000,00 4.284.000,00 4.284.000,00 4.284.000,00 0.00
Subtotal: 0,00 12.874.044,29 8.568.000,00 12.874.044,29 8.568.000,00 4.306.044,29
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 68280-2 Fonte; 880
Mov imentação 0,00 4.454,93 4.454,93 4.454,93 4.454,93 c,00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 68689-1 Fonte: 218
Movimentação 0,00 55.425.36 27.668.40 55.425.36 27.658.40 27.755,96
Aplic. Curto Prazo 0,00 27 668 40 2766840 27.668,40 27 658,40 0.00
Subtotal: 0,00 83.093,76 55.336,80 83.093,76 55.336,80 27.756,96
Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO Banco: 1-9 Ag; 587-8 Co: 68953-X Fonte: 914
Movimentação 0.00 160.083,18 80.000,00 160.083,18 80.000,00 80 083.18
Aplic Curto Prazo 0.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000.00 0.00
Subtotal: 0,00 240.083,18 160.000,00 240.083,18 160.000,00 80.083,18
Conta bancária: 00000466 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 624018-2 Fonte: 500
Mov imentação 0,00 20.172.00 10 085,00 20 172,00 10.086,00 10.086,00
Aplic. Curto Prazo 0.00 10.086,00 10.086,00 10.086,00 10.086,00 0,00
Subtotal: 0,00 30.258,00 20.172,00 30.258,00 20.172,00 10.086,00
Conta bancária: 00000467 CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 69158-9 Fonte: 910
Movimentação 0,00 69.875,14 69.875,14 69.875,14 69.875,14 0.00
Conta bancária: 00000468 CEF-CON STRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2 Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 68536-4 Fonte: 340
Mov imentação 0.00 169.281,47 0.00 169.281,47 c.00 169 281.47
Conta bancária: 00000469 PMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 68462-7 Fonte: 916
Movimentação 0.00 130.000,00 0.00 130.000,00 0.00 130.000,00
Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 69331-6 Fonte: 911
Movimentação 0.00 7.185,72 0,00 7.185,72 0,00 7.185,7.
Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 693324 Fonte: 912
Movimentação 0,00 16.920,95 0,00 16.920,95 0,00 1€.920,95
Conta bancária: 00000472 CEF C/C 624.019-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 624019-0 Fonte: 500
Movimentação 0,00 71.478,42 0,00 71.478.42 0.00 71.478,42
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624006-9 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: B24008-9 Fonte: 498
Movimentação 0,00 532.307,01 0,00 532.307,01 0.00 532 307,01
Total Movimentação: 1.476.904,49 437.497.699,20 397.746.839,17 437.497.699,20 397.746.839,17 41.227.764,52
Total Ap. Curto Prazo: — 25.351.960,73 123.094.011,59 148.445.972,32 123.094.011,59 148.445.972,32 0,00
Total geral: 26.828.865,22 560.591.710,79 546.192.811,49 560.591.710,79 546.192.811,49 41.227.764,52
Critério de seleção
Período: 01/01/2012 à 31/07/2012
Fonte de recurso: 000 até 999
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