materia nº 442/2012

RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTÊS
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE 8ENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIG DE MÉDIO E LONGO PRAZO
= ONTADOR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA EMPENHADA
No Periodo AtéoMês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
900 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
9,00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
0,00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
9,00 000
DESPESAS DE CAPITAL
000 000 INVESTIMENTOS
000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS
000 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
200 a0o
900 000
900 000
400 0,00
EXTRADRÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
1376901 2811037 — CONTASÀ PAGAR
200 000 | DÉBITOS TESOURARIA
Ts1811 70210727 — CONSIGNAÇÕES
000 000 CAUÇÕES
02,00 0,00 CONVÊNIOS
770 1363281 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
1.987,29 1478408 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
0000000 450000000 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA
000 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
s92.692,11 S AGR 63453
SALDO ATUAL
000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
0,00 000 MOVIMENTAÇÃO
0,00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO
000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
967 845,05 esmas MOVIMENTAÇÃO
900 000 APLIC. DE CURTO PRAZO
000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
316.909,91
Camara Municipal Toledo
CONTROLADOR INTERNO
a de Tois são
ETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
No Perfodo Aéo Mês
3229183 294561482
000 000
20560.12 20428661
000 265.629. 08
000 000
200 000
342.851,96 3415.530,51
000 30651585
000 000
11.158,72 ma%92
0.00 000
Trem 702.107.27
ovo aco
000 000
770 1383281
1.997,29 1478408
000 000
000 000
000 000
91.081,62 1.240.410,04
0.00 000
000 000
000 eco
000 000
112760339 1.127.60339
200 000
0.00 000
000 000
Câm
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTREUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
ÁPLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
hi Nakamura
CONTADOR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
No Periodo
9,00
000
9,00
000
0,00
000
0.00
2,00
000
000
0,00
000
0,00
0,00
900
8,00
1376901
0,00
7781811
0,00
000
770
1.997,20
500.000,00
0,00
000
503.692,11
000
[nÃo 0)
000
0,00
967.845,05
000
0,00
967.845,05
DESPESA LIQUIDADA
Até o Més
000
[ul o]
000
000
000
000
000
000
000
0.00
000
000
000
000
a00
900
236.110,37
000
70210727
000
900
1362281
14.784,08
4.500.000,00
000
0,00
000
000
000
0,00
316.909,41
000
200
6.908,41
unicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ATUAL
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APHC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANÇOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
ticardo Reff
DIRETOR GERAL
Câmara Muni
pal de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
No Periodo Méo Mês
31462250 2.937.945,49
0,00 000
18.907,73 18097688
000 26021475
000 000
000 000
a32172 30.393,39
az as1,05 3.415.630,51
000 308.516,65
900 000
11.158,72 204.389,23
000 900
Time 70210727
0,00 000
0,00 000
770 1363281
1.997,29 1478408
000 900
000 RiÃo e]
000 2.00
91.061,82 1.240.410,04
0,00 000
9,00 0.00
000 Porco)
0,00 0,00
1.127.603,39 1.127.603,39
000 000
000 2.00
0,00 (00
1.127.803,39
DIA
um
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS SETEMBRO DE 2012
DESPESA PAGA
RECEITA No Periodo Atéo Mês DESPESA No Periodo Até o Més
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 900 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32168158 2.937.945,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9,00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL a00 200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.559,98 185 629.13
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 200
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 200
RECEITAS CORRENTES 0,00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 900 INVESTIMENTOS 000 260214,75
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA ao 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 q00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 q00
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
0,00 000 340.241,66 aJsa 789,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0.00 305.518,65
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 aco
DÉBITOS TESOURARIA 200 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 ooo
CONSIGNAÇÕES TMB 702107277 — CONSIGNAÇÕES 791841 702 107,27
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 770 1363281 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 770 1a832,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.997,29 1478408 | OUTRAS OP. - PASSO FINANCEIRO 1.987,29 1478408
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 450000000 TRANSE, FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL aco 900
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 900 000
S78.923,10 5.230 524,16 TRSZ310 1.096.040,81
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA ao 000 CAIXA 200 900
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO ao 0,00 MOVIMENTAÇÃO 20 900
APLIC. DE CURTO PRAZO aoo 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 200 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 doa
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 967.845,05 ME S09,41 MOVIMENTAÇÃO 1.127.603,39 1.127.603,29
APLK. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 000 000
967.845,06 316.909,41 1.427.603,39
unicipal de Toledo
CONTADOR
ETs
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Í
4!
Mun”) AM
LA Asas
Gerson
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CONTADOR
hi Nakamura
Câmara'Municipal de Toledo
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
No Periodo Atôo Mês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
0,00 000 LEGISLATIVA
000 ovo
000 000
000 og
aco ooo
000 000
200 000
900 000
000 800
000 000
000 q00
000 000
aco 000
aco 000
ao 0,00
200 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
tazes o 23811037 — CONTASAPAGAR
000 000 | DÉBITOS TESOURARIA
mma MRAZ — CONSIGNAÇÕES
000 000 CAUÇÕES
000 000 CONVÊNIOS
770 1263281 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
1.997,29 1478408 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
500.000,00 450000000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
900 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 Q00 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
sas 802,11 8.465.634,83
SALDO ATUAL
000 00 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
fofo «) 000 MOVIMENTAÇÃO
000 fofo) APLIC. DE CURTO PRAZO
000 000 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANÇOS NÃO VINCULADOS
967.845,06 N6909,41 MOVIMENTAÇÃO
000 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO
000 000 — APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
318.908,41
David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
SIG TTE O 44T
Afim] pi -" u
Municipal da Tovedo
ETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
Página Gogo!
No Periodo Até o Môs
34285195 3.415.530,51
342.851,95 3415.590,51
0,00 30551865
0,00 0,00
11.158 72 204 369.23
000 000
TMB 702107,27
000 00
000 [0a]
770 1363281
1.987,29 14.784,08
000 000
900 q00
0.00 000
91.081,82 1.240.410,04
000 000
9,00 000
200 000
0,00 000
1.127.603,39 1.127.603,39
000 000
000 000
000
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA LIQUIDADA
Câmara Muni
pal de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
RECEITA No Periodo AidoMês DESPESA No Periodo
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 LEGISLATIVA 2483023 3385 .137.12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 oo
RECEITA PATRIMONIAL aco 000
RECEITA AGROPECUÁRIA aco 000
RECEITA INDUSTRIAL ao 0.00
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL aco 000
RECEITAS DE CAPITAL a0o 000
DESPESAS NÃO PROCESSADAS ss2172 30.383,39
200 000 42851,96 3.415.530,51
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 305.518,65
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 090 000
CONTAS À PAGAR 1378901 238811037 CONTAS ÂPAGAR 1115872 204.369,23
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES Ten 7210727 — CONSIGNAÇÕES mB 70210727
CAUÇÕES 000 000 * CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 000 om — CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 770 1363281 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 770 1362281
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.997,20 1478408 | OUTRAS OR. - PASSIVO FINANCEIRO 1.997,29 1478408
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 450000000 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA D00 Doo
92.692,11 SAGA 6353 91.061,82 1.240.410,04
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 200 000 CAIXA ao 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 987.845 06 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 1.127 603.39 112760839
APLIC. DE CURTO PRAZO fofo 900 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APUC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO ooo
CÂMARA
987.845,05 H6.909,41
CONTADOR
hi Nakamira
Câmara Municipa
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Múnicipê
E [À
Vil Bris
A
a
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO SETEMBRO DE 2012
DESPESA PAGA Página 000001
RECEITA Na Periodo AtoMês DESPESA No Periodo Ar6 o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 LEGISLATIVA 3024166 3383 76937
RECEITAS DE CONTRRUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 aoo
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL o0o 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 900
9,00 000 Mo2s1,08 a383.789,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR ooo 30851665
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
DÉBITOS TESOURARIA 900 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES TEME 70210727 — CONSIGNAÇÕES mma 70210727
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 200
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 770 1363281 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 270 13632.81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.997.29 1478408 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.987,29 14. 78408
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 00.000,00 450000000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0.00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 200 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL aoo 000
TRANSF, FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 200 000
sra 82310 5230.8241 ra823,10 1.036.040,81
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 02.00 00 CAIXA 090 D00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 — APLK DECURTOPRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APL. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 96784505 SE90941 MOVIMENTAÇÃO 112780339 1.127.60829
APLIC, DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DECURTO PRAZO 000 000
APUC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CAMARA 000 000
067.848,06 FIEMOGA! 4.127.803,30
1.547.768,15 SEAT AAST
avid =
Nakamura camara Municipal de Toledo ,.
unicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
CONTADOR
DESPESA POR CONTAS JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
Tilulo DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Autorizada A Empenhar À Liquidar A Pagar No Partodo Alé o mês No Periodo Até o mês Mesmo mbs Outros mesas Até o más
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 44.078,52 541433 541433 5592148 50.507,15 50.507,15 26.292 06 24.215,08 :
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EOÍFICIOS ADMINISTRATIVOS 541433 541433 55.921,48 55.921,48 so.s07.15 50.507,15 26.29206 24.215,08 50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL 190.000,00 100.000,00 as 078,52 544,33 5.414,33 55.971,48 SS92148 30.507,15 50.507,15 26.292,06 24.215,08 50.507,18
da sa
000020 0.1.00.000001 3.1.80.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307467000 2.804.870,00 1.060.704,54 7.869,33 7869,33 1.743.965,46 1743965,46 1736.296,13 1.738.298,13 1.708.884,97 2741116 1.738.296,13
000020 0.1.00.00000% 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 75775047 75775047 78775047 757.750,47 15775047 0,00 757.750,47
000020 0.1.00,000001 3 1.80.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA. 0,00 0,00 31.386,91 31.386,91 31.388,91 31.388,91 31.386, 0,00 31.386,91
000020 0.1 00.000001 3.1.90.41.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO 0.00 0,00 670.650,38 670.650,38 87085038 870.650,38 670.850.38 0,00 670.650,38
DO0020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 75.760,02 75.760,02 75.760,02 75.760,02 75.760,02 0.00 75.760,02
DOOO20 0.1.00.000001 3 1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 ar 74582 s174562 ar 74582 ar 7ase2 ar ras 82 0,00 47.745,62
Q00020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 0.00 65.160,51 66.160,51 66.160,51 85.160,51 56.160,54 0.00 88.160,51
000020 O 1.00.00001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 4.382,47 438247 25.669,56 26.669,58 2228709 22.287,08 10.817,39 11.469,70 2228709
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.286,06 328585 as74189 45.741,99 42.455,13 42.455,13 28.813,87 15.941,46 42.455,13
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99 05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 0.00 0,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 0,00 22.100,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
000040 0.4 00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 9,00 9,00 0,00 0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600,00 21.450,00 0.00 0,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 0,00 12.150,00
GO00SO 0,1 001.000001 3.3 90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 000 0,00 12.450,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 0,00 12.150,00
DOBOGO 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87.500,00 81.466,04 2.009,52 2.009,52 26023.96 28.033,96 24.024,44 24.024,44 6.967,29 1705745 24 024,44
DODDSO 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 9150 81,50 305,00 305,00 213,50 213,50 9,00 213,50 213,50
000080 D 1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 1638,97 1.636,97 5.879,96 5.870,96 4.240,99 4.240,80 1.859,50 2.581,49 4.240,99
DDOD6O 0. 1.00.000001 3.3.90.30.16.00 IMATERIAL DE EXPEDIENTE 805 205 341843 341843 3.409,38 3.409,38 840,51 2.568,87 3.409,36
000060 0.100 000001 3 3.80.30 17,00 MATERIAL DE PROCESSANENTO DE DADOS 240,00 240,00 3.797,00 a.787,00 355700 3.557,00 200,00 3.357,00 3.557,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 9,00 Bt0,50 819,50 819,50 819,50 at9,50 0,00 819.50
OODOES 0.1.00.000001 33 90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0.00 9,00 6.808,21 6.608,21 860821 6.608,21 239758 4.270,83 8.608,21
000080 0.1.00.000001 3.3 90 30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 9,00 9.00 1.849,70 1.849,70 1.849,70 1.849,70 azo,10 1529,60 1.849,70
900080 0.1.00.000001 3.3.90 30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 6,00 0.00 424,00 424,00 424,00 42400 424,00 0,00 424,00
OOGD6O 0.1.00.000001 3.3.90.20.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0,00 2.00 16100 161,00 181,00 181.90 161,00 0,00 181,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90 30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30,00 30,00 B9s,09 606,09 ses, oe 686,99 205,10 «51,89 666,99
G00080 0.1.00.000001 3.3.90.30.28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 126352 126352 1.283,82 1.263,62 0,00 1.283,82 1.263,82
ODOOEO 0.1.00.000001 3 3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 9,00 0,00 797,50 97,50 787,50 797,50 0,90 797,50 797.50
DODUSO 0. 1.00.000001 3.3 90.30.4200 FERRAMENTAS 0,00 0,00 13,95 13,05 1305 13,05 0,90 1305 13,05
DOND7O 0. 1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.110,00 16 110,00 41.469,92 0,00 0,00 4.540.06 464008 4.640,08 464008 184008 0.00 4.840,08
QOODTO 9. 1.00.000001 3.3 80.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 4.840,08 450,08 4.640,08 4.640,08 4.640,08 0,00 4.640,05
ONODBO 0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 6750,00 6.530,00 9,00 0,00 220.00 220.00 220,00 220,00 22000 0,00 220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.38.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 220,00
OBODEO 0.1,00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 197.000,00 147 000,00 57.413,87 2.883,77 3.998,54 89.586,33 89.586,33 85.722,56 85.722,56 84.753,55 834,24 85 587,70
COGOSO 0.14.00.000001 3.3.80.38.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 10.272,52 10.272,52 10.272,52 10.27252 9.441,89 830,63 10.272,52
DOGG 0.4.00.000001 3.3.90 39.15.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 180.00 180,00 1.543,00 154300 1.963,00 1.363,90 s80,00 383,00 1.383,00
DOGOBO 0.1.00 000001 3.3.90.38.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 125,00 1.305,00 1.430,00
000090 0.1,00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 9,00 336,00 338,60 336.60 336,60 336,60 0.00 336,60
QUOOHO 0.1.00.000001 3.3.90.39.43 10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 0.00 0,00 0.00 8,00 9.00 0,00 4521,68 (4.521,68) 0.00
BODOSO 0.1.00.000001 3 3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 9,00 39.712,55 3971255 3071255 39.712,55 39.712,55 0,00 39 712,55
OODONO 0.1.00.000001 3 3.90.38.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 9,00 8.993,14 609314 8.803,14 6.993,14 6.993,14 0,00 6.993,14
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 296150 2.961,50 2.961,50 2.961,50 1.921,50 1.040,00 2.981,50
0O0OGO 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 130,77 265,54 15.471,09 1617108 16.040,32 16.040,32 1527043 eas.12 15.905,55
OBONSO 0. 1.00.000001 3 3.90.39.68.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 3476 34,76 34,78 34,76 0.00 uz
000080 O 1.00.090001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 1443 143431 143431 1.434,31 0.00 143431
DOOOSO 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 130,00 130,00 122215 122215 109215 549,80 s42,35 1.092,15
OBODRO 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 1.062.341 1.082,31 1.062,31 1.062,31 0.00 106231
DODOSO 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.423,00 3.423,00 as79,40 4.979,40 1556,40 38,58 e1982 1.556,40
ONOLGO O 1.00.00000) 39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 400.00 400,00 400.00 409,00 0.00 400,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEI 1.033,00 1.03; j 1.033,00 1033,00 0.00 1.033,00
Câmara Municipal de Toledo - PR
Adelard
Câmara M Ánid pal tfe Toledo
PRESIDENTE
a :
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
camara Municipal de Toledo
ANNTADOR
Tiulo
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000400 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
00100 0.1.00.000001 4.4 90.52.3400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
200100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DOO 100 0.1.00.000001 4.4.90.52 42,00 MOBILIÁRIO EMGERAL
TOTAL POR FUNCIONAL
000110 0.1.00.000001 3.1.90. 13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
009119 0.1.00.000001 3.1.90. 13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA
OG110 0.1.00.000004 3.1.80, 13.05.04 INSS - SURSÍDIOS DOS VEREADORES
DOO119 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES
000110 0.1.00.000004 3.1.80.13.99.01 INSS TERCEIROS
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000130 0.1.00.000001 3.1 .9.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
TOTAL POR FUNCIONAL
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
TOTAL POR FUNCIONAL
000150 0.4.00 000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
GODISO 0.1.00.000001 3.1.90.11.01,05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E
Q0D150 0.1.00.000001 3 .3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000180 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS
000170 0.100 000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000170 0.1,00.000001 3.3.80.30.01.02 GASOLINA
090470 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO
000170 0.1.00.000001 3.3.80.30.39.01 PNEUS
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
900200 0.1.00.00000? 3.3.0.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000200 0.4.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E
00200 0.1.00.000001 3 3,90.39.17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
DOOZDO 0.1.00.000001 3 3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS
B00200 0.+.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
000200 0.1 00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE
Q00200 0.1.00.000001 3.3.90.39.89.00 SEGUROS EMGERAL
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.86.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000210 0.1,00.000001 4.4.80.52 42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
YOTAL POR FUNCIONAL
TOTAL POR UNIDADE
TOTAL POR ORGÃO
q Hg
DESPESA EMPENHADO
Autorizada
75.000,00
3.510.630,00
586.600,00
10.000,00
340.580,00
837.150,00
14.850,00
14.850,00
Atualizado
75.000,00
31
630,00
DESPESA PORCONTAS
À Emponhar
59.931,00
1.298.968,17
551.600,00
10.000,00
320.550,00
882.150,00
252 326,62
10.000,00
145.242,05
408.574,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
13.542,62
000
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,90
9,00
14.850,00
14.850,00
14.850,00
14.250,00
0.00
0,00
1.100.000,00
62.900,00.
37.500,00
32.220,00
8.750,00
123.000,00
75.000,00
1.437.370,00
6.000.000,00
8.000.000,00
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
au
1.100.000,00
62.900,00
37.500,00
32.220,00
8.750,00
123.000,00
450.000,00
1.812.370,00
6.000.000,00
6.000.000,00
o Ts D;
/Z
371.925,87
54.700,00
35.145,40
32.220,00
8.750,00
61.898,36
255.381,40
418.000,83
2.584.659,49
2.584.459,49
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0.00
0,00
1143644
1.080,00
0,00
400,00
0,00
500,00
0,00
1.477,00
1.300,00
8.400,00
0,00
B7944
000
0,00
ooo
tasca
30.393,39
30.393,39
Epa
0.00 000 0,00
0,00 6.00 000
000 T28074,33 2807433
000 T28 07433 ta8.07433
000 8.200,00 8.200,00
000 2.200,00 8.200,00
000 2.354,80 2.354,60
0,00 1.320,60 1.320,80
200 404,00 “04,00
0,00 630,00 530,00
0,00 0,00 0,00
000 0,00 0,00
1284942 61.101,84 61.101,84
1.080,00 4.528,00 4.528,00
0,00 2.945,00 2.945,00
400,00 520,00 520,00
2,00 300,00 309,00
500,00 1.855,15 1.856,15
0.00 2.000,00 2.000,00
2.389,98 26.909,51 28.909,61
4.300,00 +,620.00 1.620.00
8.100,00 8.620,00 8.620,00
0.00 299,89 899.89
879,44 12.803,99 12.903,99
000 0,00
000 194.638,60
ooo
12.549,42
sra 341553051 3.415.530,51
sas 3415.530,51 3.415.530,51
No Periodo Alé o més
15.069,00 15.069,00
2.007,00 2.007,00
1.425,00 1.425,00
3.420,00 3.420,00
8.217,00 821700
54,83 1.591.564,83
299.273,08 298.273,08
17.046,94 17.046,94
135.845,89 135.845,69
146.333,45 14633345
44,00 44,00
2,00 9,00
174.301,95 174.301,95
174.301,85 174.301,95
aras75,03 473.875,03
Câmara Mun
al de Toledo - PR
JANHRO A SETEMBRO DE 2012
LIQUDADO PAGO
No Periodo Até o mês Mesmomês Outros mesas Até o mês
15.069,00 15.069,00 5.874,00 9.095,00 15.069,00
2.007,00 200700 0,00 200700 2.007,00
1.425,00 1.425,00 000 1.425,00 1.425,00
3.420,00 3.420,00 187900 1.541,00 3.420,00
8.217,00 8.217,00 4.085,00 4.122,00 B217,00
422,21 1.878.422,21 1.821.539,89 64.397,55 1.877.987,44
299.273.08 299.273,08 299.273,08 0,00 29927308
17.046,94 17.046,94 17.045, 0,00 17.048,94
135.848,69 135.848,69 135.848,69 0,00 135.848,69
14633345 146.333,45 148. 33345 0,00 146.333,45
44,00 44,00 4400 00 4400
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
474.301,95 174.301,95 174.301,95 0,00 174.301,95
47430195 174.301,95 174.301,95 0.00 474.201,95
atas7503 ara.s75,03 473.575,03 0,06 sT3575,03
Epa A da ds
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nem ia a id
72807433 728.074,33 728.074,33 0,00 728.074,33
r28. 074,33 2807433 728.074,33 0,00 728.074,33
8.200,00 8 200,00 8.200,00 0,00 8.200,00
8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00
235480 2.354,80 182333 531,27 2.354,60
4.320,60 +.32080 149333 12727 1.320.60
404,00 404,00 000 404,00 404.00
630,00 630,00 630,00 000 630,00
0,00 0,00 0,00 ooo 0,00
0,00 0,00 000 0,00 000
49.665,20 49.665,20 20.520,50 17.931,72 48452,22
3.448,00 3.448,00 185400 1.584,00 344800
2.845,00 2.945,00 0.00 2.945,00 2.945,00
120,00 120,00 40,00 80,00 120,00
300,00 300,00 00 300.00 300,00
1.355,15 1355,15 169,85 1.185,30 1.355,15
2.000,00 2.000,00 2.000,90 2.00 2.000,00
2513261 2573261 22.964,76 1.554,87 2451953
320,00 320,00 0,00 320,00 320,00
520.00 520,00 520,00 0.00 520,00
00.89 899,28 aso,89 200 899,86
12.024,55 1202455 272,00 11.752,55 1202455
0.00 0.00 1.800,00 (1.800,00) ao
194.638,80 194.638,60 87.245,00 107.293,60 194.838,60
194.538,50 194.638,80 87.345,00 107.293,60 194 638,60
98203273 982.932,73 855.963,15 125.758,59 981.719,75
3BSA3T AZ 338513712 3179.420,14 204.368,23 3.383.789,37
6385.1374 2.385.197,42 317942014 204.360,23 3.383.789,37
Câmará Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS SETEMBRO DE 2012
Título DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Autorizada Atu & Empenhar À Liquidar A Pagar No Período Até o mês No Periodo Até o mês Mesmomês — Ouima meses Até o mês
DOOO1O 0.1,00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 44 078,52 5.414,33 5.414,33 0,00 55.021,48 0,00 50.507,15 000 0,00 50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMNISTRATIVOS 5.414,33 s414,33 0,00 55.021,68 0,00 50.507,15 000 0,00 50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 sa 078,52 sa1433 sataas 000 55.021,48 0,00 so. 807,15 800 0,00 50.807,15
Ú Ds cg E a
000020 0.1.00.000001 3.1.90.51.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307487000 280467000 1.060.704,54 7.689,33 7.869,33 186809,78 1.742.965,46 VISIMOAS 1.736.206,13 194045 TOSS 18 1.736.208,13
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.0101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 2.00 ar 943,57 757.750,47 81.843,57 757.750,47 81.943,57 0,00 757.750,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 200 2.959,38 31.386,91 2.059,38 31.386,91 2.959,38 ooo 31.386,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 2,00 76.804,28 670.650,38 76.804,28 870.850,38 76.504 29 2,00 670.650,38
000020 0.1.00,000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TENPO DE SERVIÇO 0,00 9,00 8.180,77 75.760,02 8.180,77 75.780,02 818077 0,00 75.760,02
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 2.00 245238 47.745,62 245238 47.745,62 245238 0,00 “774582
009020 0.4.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 2,00 525,54 66.160,51 sas,se 88.160,51 525,54 0,00 86.160,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 438247 4.382,47 438247 26.669,56 0,00 22.287,09 0,00 2.284,09 22.287.09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.286,86 3.286,86 6.331,38 3.044,52 42.455,13 3.044,52 4.765,00 s2455,13
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 09,00 2.00 3.230,00 22.100,00 3.230,00 22.100,00 3.230,00 0,00 22.400,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90. 16.00.00 OUT RAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.00 000 9.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00
000040 0.1.00:000001 3.1.80.34.00.00 OUT RAS DESPESAS DE PESSOAL 40.000,00 10.900,00 10.000,00 0,00 200 0,00 2.00 9,00 000 0,00 a00 0,00
DODOSO 0. 1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.800,00 33.600,00 21.450,00 0,00 2,00 1.200,00 12.150,00 1.200,00 12.150,00 1.200,00 0,00 12.150,00
DODOSO 0..100.000001 3.3.90.14.14,00 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 1.200,00 12.150,00 1.200,00 12.150,00 1.200,00 0,00 12.150,00
DOOOBO O 1.00.000001 3:3.80 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 500,00 87.500,00 81.486,04 2.009,52 2.009,52 784,38 26.033,96 2.083,40 24 024,44 508,50 1.584,80 24.024,44
DODOSO 0.1.00.000001 3:3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 91.50 91.50 0,00 305.00 30.50 213,50 0,00 30.50 213,50
00060 9.1.00.000001 3.3.90.30.07. 12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 1.838,97 1638.97 25331 5.879,96 s17,28 4.240,99 256,50 260,78 4.240,99
OOOD6O 0.1.00.000001 3.3.90.30. 16,00 MATERIAL DE EXPEDXENTE 2.05 sos 805 341849 0.00 3.408,38 000 0,00 3.409,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 240,00 240,00 240,00 3.797,00 0,00 3.557,00 0,00 200 3.557,00
OOODGO 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0.00 0.00 819,50 09.00 819.50 0,00 0.00 81950
000060 9.1.00.000901 2.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0,00 2,00 0,00 8.608,21 0,00 6.608,21 2,00 2,00 5.605,21
OOODGO 0.1.00.000004 3.3.90.30:23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0,00 0,00 1.849,70 0,00 1.849,70 a,00 0,00 1.070
OOODGO 0.1.00.000004 3.3:90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 2,00 252,00 424.00 252,00 424,00 252,00 2,00 424.00
000060 0.1 00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 161,00 0,00 181,00 0,00 0,00 161.00
000080 O 1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 30,00 30,00 30,00 696,99 0.00 666,99 0,00 800 665.99
DODOEO 0. 100.900001 3,3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 9,00 0,00 0,00 1.263,82 1.283,62 128362 0,00 1.283,82 1.263,62
BODOGO 0. 1.00.000001 3.3.90.20.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 200 0,00 0.00 797.50 0.00 787.50 0,00 0,00 797.50
QOOOGO 0. 1.06.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 200 000 92,00 1305 0.00 13,05 0,00 0,00 1305
OODOTO 0.1.00.000001 3.3.00.33,00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 16.110,00 11.469,92 0,00 0,00 837,25 4.640,08 837,25 4.540,08 837,25 2.00 4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 200 000 aar.2s 4.640,08 sar,25 4.640,08 837,25 2,00 4.640,08
OOVOBO O 1.00.000001 3 3.90.38,00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 8750,00 8.530,00 8,00 200 0.00 220,00 220,00 0,00 0.00 220,00
GODOBO 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 000 0.00 220,00 220,00 0,00 2,00 220.00
O00090 0.1.00.000001 3 3 90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 197.000,00 147.000,00 5741367 3.663,77 3.998,54 9233,14 29.506,33 85.222,58 9.009,71 350,00 85.587,79
DOOOSO 0.1.00 000001 3. 3.90.39.1100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 000 1.380,00 1027252 10.272,52 1.380,00 0,00 10.272,52
OOCOBO O 1.00 000001 3.3 80.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 180,00 180,00 140,00 1.543,00 1263,00 140,00 0,00 1.363,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 000 200 1.430,00 1.430,00 0,00 220,00 1.430,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.38.41,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 000 000 2.00 338.60 33680 0,00 0.00 335,60
OGO0GO 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO e00 0,00 3383, a8.71255 39 712,55 338371 0,00 39.742,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 0,00 1.230,14 6.993,14 6 993,14 1.230,14 200 8993,14
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 000 0,00 980,00 2.961,50 2.961,50 980,00 2,00 2.981,50
900090 0..00.000001 3.3 90.39 58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 130,77 285.54 176181 16.171,09 18.040,32 1.588,08 0.00 15 905,55
000094 0.º 00.000001 3,3.90.38.66 00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 34,78 3.76 0,00 02.00 3476
BODOGO 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 177,86 1434 1.434,31 177,86 0,00 143431
BODOSO 0. 1.00.000001 3.3.90.39.77 00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 130,00 130,00 130,00 122218 1092,15 0,00 130,00 1092,15
DOOO9A 0.1 00.000001 3.3.90.38.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 139,92 1.062,31 106231 139,92 0,00 1.062,31
DOOOEO 0. 1.00.000001 3.3.90.38.83 00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.423,00 0,00 A 97940 155840 0,00 0.00 1556,40
DODOSA 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 000 400,00 0,00 0,00 400,00
DODO9] 0. 1.00.900001 3.3.90.39.09 98 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - avo 0,00 1.033.00 0.00 0,00 1.033,00
000100 0 1.00.000001 4 4.90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2 So 59.931,00 0.00 0,00 1506900 0,09 0,00 15.069,00
MES
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS SETEMBRO DE 2012
Titulo DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Autorizada Atualizada à Empenhar A Liquidar A Pagar No Período Até o más No Pariado Até 0 mês Mesmo ms — Guims mases Até o más
600100 0.1.00.000001 4,4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 200790 0,00 200700 0.00 0,00 2.007,00
DOO100 0.1.00.000001 4 .4.90.52 34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000 9.00 1.425,00 0.00 1.425,00 0,00 000 1.425,00
DO0100 0.1.00.000001 4 .4.90.52 35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00
DO0100 0.1.00.000001 4.4.90.52 42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 000 8.217,00 0,00 821700 2,00 [a 829,00
TOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 3.190.630,00 1.290.968,17 13.542,62 11.677,39 1.5D1.664,83 192.735,56 1.876.122,21 190.695,91 1.964,08 1.877.987,44
RR
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 551.600,00 252.326,82 0,00 0,00 34 615,16 299.273,08 34.615,16 299.273,08 34 615.16 2.00 299.273,08
DOU 10 0.1.00.000007 3.1.80.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 8,00 1.918,54 17.046,94 1918,54 17.046,94 1.918,54 9,00 17.046,94
000119 0.1.00.000001 3.1.80.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0.00 0,00 15.209,03 135.840,69 15.289,03 135.848,80 15.289,03 0,00 135.845,69
000419 0.1.00.000001 3.1.80.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 2.00 0,00 47.407,59 145.333,45 17.407,58 146.333,45 17 407,59 0.00 146.333,45
0001 10 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS 0,00 000 44,00 0,00 “400 0,00 0,00 44,00
00420 0.1.00.000001 3.1.90.94.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.900,00 19.000,00 200 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 9,00 200
090330 0.1.00.000001 3.1.91.43.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 320.580,00 148.248,05 2.00 18.926,10 17430185 18.928,10 174.301,95 18.926,10 0,00 174.301,95
000420 0.1.00.000001 3.1.81.13.03,01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 18.928,10 174.301.95 18.928,10 174.301,95 18.926,10 0,00 74 301,95
TOTAL POR FUNCIONAL 837.150,00 450,00 0,00 53.541,26 sra.875,03 52.561,26 73.575,03 53.541,26 0,00 47357803
pre ndo ER
000140 0,1 00.000001 3,3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0.00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.450,00 14.050,00 0,00 9,00 000 0,00 02,00 E) 8,00 0,00 000
Do an a ipa MERO CR
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.100.900,00 371.925,67 0,00 000 81.940,79 728 074,33 81.840,79 728.074,33 31.940,79 0,00 T28.074,33
020150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 81.840,78 728.074,33 21.940,79 728 074,33 81.940,79 0,00 72807433
000160 0.1.00.000001 3.3.90. 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 82.900,00 82.900,00 54.700,00 0,00 0.00 1.200,00 820000 1.200,00 8.200,00 1.200,00 0,00 8.200,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90. 14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 0,90 0,00 1.200,00 8.200,00 1.200,00 8.200,00 1.200,00 0,00 8.200,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 38,145.40 0,00 0,00 0,00 2.354,60 09,00 235460 000 0,00 235460
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01 02 GASOLINA 000 0,00 2,00 132080 0,00 1.320,60 2,00 000 132060
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 404,00 0,00 404.00 2,00 0,00 404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90 30.39.01 PNEUS 000 000 0,00 630,00 0,00 830.00 0.00 200 630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00 0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 8.750,00 6.750,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 61.898,36 11.436,44 12.649,42 220537 61.101,64 5.112,50 49.885,20 1.704,98 2.194 54 4845222
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39:01 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 1.080,00 1.080,00 1.080,00 4.528,00 94.00 3448.00 9,00 594.00 3.448,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00 200 2.945,00 9,00 2.945 00 0.00 0.00 2.945,00
009200 0.1.00.000001 3.3.90.39.49.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E «00,00 400,00 0,00 520,00 9,00 120.00 0.00 0.00 120,00
00200 D.1.00.000001 3 3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 9,00 9,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0.00 9.00 300,00
009200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47 01 SERVIÇOS POSTAIS 500,00 500,00 550.75 1.855,15 450,75 1.355,15 5075 400,00 1.355,15
009200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 8,00 9.00 2.00 2.000,00 0.90 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00
D00200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.477,00 2.389,98 3251,18 26.909,61 2.723,21 25.732,81 1.510,23 0.00 2451963
000200 0.1.00.000001 3 .3.80.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.820,00 0,00 320,00 0,00 0.00 320,00
00200 0.4.00.000001 3.3.90.39.63 02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 8.100,00 8.100,00 200 6.620,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00
000200 0,1.00.000001 3.3 80.39.69,00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 000 599,89 0,00 899,80 0,00 0,00 899,89
DON200 0,9.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 879.44 Bs 102344 12.903,99 1.344,64 12.024,55 144.00 1.200,64 12024,55
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 450.000,00 255.361,40 000 0,00 9,00 194 638.60 9,00 194.638,60 0,00 9.00 194.638,60
000210 0.1.00.000001 4 .4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 0,00 0.00 194.638,60 0,00 194.638,60 0,00 0,00 19463860
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.812.370,00 818.000,83 11.436,44 12.649,42 90.346,16 294.369,17 6.253,39 382.832,73 su. 805,77 2.194,64 sat 719,75
TOTAL POR UNIDADE 6.000.000,00 6.000.000,00 25.459,49 30.393,39 31.741,14 3M2851,95 3.415.530,51 33.53023 3385437,12 229.082,94 m115872 3.328,769,37
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 8.000.000,00 2.524 489,49 30.393,39 3170114 3285195 3.415.530,81 334.530,23 3.385.127,12 a29,082,84 m115872 3.383.789,37
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
MAPMITAR ra CONTROL ANADO INITEGBLA
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Pagina 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.01.13.01.00 CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000275 10.907,09
000283 3.802.27
000288 9.655,17
. 9.5.01.15.08.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000276 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000277 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000278 622.00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000290 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000279 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000281 7.659,84
000287 2.225,82
000295 4.170,01
8.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÉÕES PESSOAIS 000284 15,22
000292 72,82
9.5.07.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000291 176,34
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000285 60,88
000293 122,84
9.5.01.15.04.08 RETENEQES CAST 000267 12,61
000280 62,20
000286 4.622,88
000294 5.136,57
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000274 4.777,40
000282 8.681,72
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000258 23,12
000289 9.890,43
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000273 7.70
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000270 135,58
000271 3,00
000272 1.858,71
2.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000269 500.000,00
Subtotal: 579.923,10 0,00
3.1.90.11.01.01 TERCIO TANURE 000532 210,20
SERVIDORES DIVERSOS 000580 B1,733,37
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000558 81.940,79
3.1.90.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000562 1.355,51
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000563 1.603,87
3.1,90.11.31,01 SERVIDORES DIVERSOS 000559 76.804,29
3.1.90.11.37.00 000561 8.180,77
3.1.90.11.42.00 TERCIO TANURE 000533 2.452,38
3.1.90.11.43.00 000531 525,54
3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000506 2.294,09
3.1.90.11.45.00 000505 1.720.57
000507 1.014,84
000509 1.014,84
000510 1.014,84
000534 1.014,84
000536 1.014,84
000545 1.014,84
3.1.90.11.99.05 000550 3.230,00
3.1.90.13.05.03 INSS 000565 1.918,54
3.1.90,13.05.04 000566 15.289,03
3.1.90.13.10.00 000567
3.1.91,13.03,01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 000572
3.3.90.14.14.00 FABIANO SCUZZIATO 000530
ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 000543
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000541
DISK AGUA MARITIMA L' 000537
a ç
ue ? Toledo Camara Municipal de Toledo dá
Cámara Municipal e o CONTROLADOR INTERNO gi:
CON
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 2
Conta Lançamento Entrada Saida
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000538 71.24
000539 86.37
000540 70,29
ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 000556 258,50
3.3.90.30.24,00 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA 000535 252.00
3.3.90.30.28.00 ATIVA EQUIP. DE SEGURANÇA E INCENDIO LTD 000528 350,00
ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000546 913,62
3.3.80.33.01.00 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 000529 837,25
3.3.90.39.01.00 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA 000548 594,00
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000552 890.00
000553 400,00
3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000544 140,00
3.3.90.39.17.00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000547 220.00
3.3.90.39.43.20 COPEL 000542 3.383,71
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000549 1.230,14
3.3.90,39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTO 000525 400,00
000526 50,75
3.3.90.39.48.02 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 000554 980,00
3.3.90,39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000557 1.510,23
BRASIL TELECOM S/A 000564 1.568,08
3.3.90.39.72.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000570 57.19
TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000571 120.67
3.3.90.39.77,00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000527 130,00
3.3.90.39.81,00 BANCO DO BRASIL S/A 000551 100,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000573 39,60
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000511 26,86
000512 64,23
000513 184,54
000514 130,81
000515 130,81
000518 125,55
000517 54,31
000518 58,40
000519 22.77
000520 76.50
000521 26,28
000522 171,89
000523 7241
000524 55,48
DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000555 144,00
Subtotal: 0,00 340.241,86
2.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000149 24.364,53
2.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000150 1.287,84
2.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000151 1.244,00
2.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000152 622.00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000153 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEJA DE AZEVEDO 000154 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000148 14.055,67
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000155 88.04
9.5.01.15.04.04 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000156 94,61
TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000157
2.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000158
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000159
9.5.01.15.04.45 INSS
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES
000160
000161
000162
eTPIO DE TOLEDO
9.5.04.: PREFEITURA DO MU
APEX
David Calça. led
icipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
cana NTADOR CONTROLADOR INTERNO
TOR CERAL
Despesa extraorçamentária
9.5.07.00.00.00
00000001
00000002
Gerso)
camara
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Lançamento
Entrada
Página 3
Saída
unicipal de Toledo
CONTADOR
BANCO DO BRASIL
RA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000146
000147
Subtotal:
000795
000796
000798
000799
000800
000755
000756
000757
000758
000758
000760
000781
000762
000763
000764
000765
000766
000767
000768
000769
000770
000771
000772
000773
000774
000775
000778
000777
000778
000779
000780
000781
000782
000783
000784
000785
000786
000787
- 000788
El
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
000789
000790
000791
000792
000793
000794
000797
000801
000802
oo08oa
000804
000805
000806
2,00
3.230,00
100,32
138,58
1.720,57
2.294,09
1.014,84
1.014,84
1.014,84
525,54
174,47
2.452,38
1.014,84
26,86
64,23
184,54
130,81
130,81
125,55
4,31
58,40
22,77
76,50
26,28
171,89
72,41
55,48
400,00
50.75
130,00
350,00
837,25
1.200,00
252,00
1.014,84
32,88
71,24
85,37
70,29
30,50
3.383,71
1.200,09
140,00
1.014,84
1.858,71
943,62
242,30
594,00
1.230,14
980,00
138,58
1.858,71
79.923,10
135,58
3,00
500.000,00
1.858,71
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 4
Conta Lançamento Entrada Saida
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000808 490,00
000809 980,00
000810 144,00
000511 256,50
000812 1.510,23
000813 54.832,10
000814 57.395,50
000815 50.368,47
000815 8.180,77
000817 1.355,51
000818 1.603,57
000819 14.055,67
000822 63.870,14
000838 1.568,08
000839 1.918,54
000840 15.289,03
0008441 17.407,59
000842 57,19
000843 120,67
000844 18.926,10
000845 39.60
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000820 14.055.67
000821 14.055,67
000823 63.870,14
000824 24.364,53
000825 1.287,84
000826 1.244,00
000827 622,00
000828 2.140,72
000829 548,32
000830 88,04
000831 94,61
000832 81,73
000833 183,72
D0ga34 9.834,26
000835 13.459,12
000836 9.913,55
000837 7.70
Subtotal: 420.164,76 579.923,10
Total de movimentação: 1.000.087,86 1.000.087,86
Saldo anterior: 0,00 ——emememeem e—
Saldo atual: —— 0,00
Soma de conferência: 1.000.087,86 1.000.087,86
avid Calça
ra Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
Câma CONTADOR CONTROI 4DOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 03/09/2012 até 03/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
3.1.80.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000508 2.294,09
3.1.90.11.45.00 000505 1.720,57
000507 1.014,84
000509 1.014,84
000510 1.014,84
Subtotal: 8,00 7.059,18
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000755 1.720,57
000756 2.284,09
000757 1.014,84
000758 1.014,84
000759 1.014,84
Subtotal: 7.059,18 0.00
Total de movimentação: 7.059,18 7.059,18
Saldo anterior. 0.00 —
Saldo atual, ———— — 0,00
Soma de conferência: 7.059,18 7.059.18
unicipal de Toledo
re
“ONTADOR
David Calça
:Zâmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 10/09/2012 até 10/09/2012
Pagina 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.01.15.04.08 RETENGÕES CAST 000267 12,61
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000268 23,12
Subtotal: 35,73 0,00
Baspasa orgamentária
3.1.90.11.01.01 000532 210.20
3.1.90.11.42.00 000533 2.452,38
3.1.90.11.43.00 000531 525.54
3.1.90.11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000534 1.014,84
Subtotal: 2,00 4.202,96
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000760 525,54
000761 174,47
000762 2.452,38
000763 1.014,84
Subtotal: 4.167,23 0,00
Totai de movimentação: 4.202,96 4.202,96
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual, —— 0.00
Soma de conf erência: 4.202,96 4.202,96
ici Toledo avi ,
Gâma MOR Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 11/09/2012 até 11/09/2012
Pagina 1
Conta Lançamento Entrada Saida
3.1.80.11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000536 1.014,84
3.3.90.14.14.00 FABIANO SCUZZIATO 000530 1.200,00
3.3.90.30.24.00 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA 000535 252.00
3.3.90.30.28.00 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD 000528 350.00
3.3.90.33.01.00 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 000529 837,25
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000525 400.00
000526 50.75
3.3.90.39.77.00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000527 130,00
3.3,90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000511 26,86
000512 64,23
000513 184.54
000514 130,81
000515 130,81
000516 125.55
000517 54,31
000518 58,40
000519 22.77
000520 78,50
000521 26.28
000522 171,89
000523 7241
000524 55,48
Subtotal: 0,00 5.435,48
dogogaoz CAIXA ECONOMICA FEDERAL o 000764 28,86
000765 64,23
000766 184.54
000767 130,81
000768 130,81
009769 125,55
009770 54,31
000771 58,40
000772 22,77
000773 76,50
000774 26,26
000775 71.89
000776 72,41
000777 55,48
000778 400,00
000779 50,75
000780 130,00
000784 350,00
000782 837,25
000783 1.200,00
000784 252,00
ooo7as 1.014,84
Subtot 5.435,48 0,00
Total de movimentação: 5.435,48 5.435,48
Saldo anterior. 0,00 -——
Saldo atual: --
Soma de conterência: 5.435,48
ai ledo ça
calffara Municipal de To Câmara Munici
N pa! de To!
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO,
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 17/09/2012 até 17/09/2012
Página 1
Entrada Saida
Conta
Despeta orçamentária: o deito Rs
3.3.90.14.14.00 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 000543 1.200,00
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000541 30,50
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000537 32,88
000538 71,24
000539 86,37
000540 70.29
3.3.90.39.43.20 COPEL 000542 3.383,71
Subtotal: 0,00 4.874,99
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000786 32,88
000787 71,24
000788 86,37
000789 70,29
000790 30,50
000791 3.383,71
000792 1.200,00
Subtotal: 4.874,99 0,00
Total de movimentação: 4.874,99 4.878,99
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: ———— 0,00
Soma de canf erência: 4.874,99 4.874,99
fara Municipal de Toledo avid Cal
ao ONTADOR gêmara Municipal de Toled o
NTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 20/09/2012 até 20/09/2012
Página +
Conta Lançamento Entrada Saída
3 1.80 17.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000545 1.014,84
3.1.90.11.99.05 000550 3.230,00
3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000544 140,00
3,3.90.39.81.00 BANCO DO BRASIL S/A 000551 100,32
Subtotal: 0,00 4.485,16
00000001 É BANCO DO BRASIL É A 000795 3.230,00
000796 100,32
00900002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000793 140,00
000794 1.014,84
Subtotal: 4.485,16 0,00
Total de movimentação: 4.485,16 4.485,16
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual; — — — — 0,00
Soma ds conferência: 4.485,16 4.485,16
mára Municipal de Toledo avid Calça
CONTADOR Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 21/09/2012 até 21/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000269 500.000,00
9.601 .D2.00.00
Subtotal: 500.000,00 0,00
ooaoadoz CAIXA CA FEDERAL 000797 500.000,00
Subtotal: 0,00 500.000,00
—e a ]W]]]]elLlLcCCTrtE.
Total de mov imentação: 500.000,00 500.000,00
Saldo anterior: 0,00 —
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 500.000,00 500.000,00
Gorgorónigieioshi Nakamura ED
Camara Municipal de Toledo avid Calça "ey
CONTADOR Câmara Municipal de Toledo
o Adela
CONTROLADOR INTERNO ="
Camara M
PR
nicipal de Toted
euprrtce
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 24/09/2012 até 24/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
8.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000273 7,70
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000270 135,58
000271 3,00
000272 1.858,71
Subtotal: 2.004,98 0,00
Despesa orçamentária E E
3.3.90.30.07.12 ALLMAY ER SUPERMERCADO LTDA 000556 256,50
3.3.90.30.28.00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000546 913.62
3.3.90.39.01.00 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA 000548 594.00
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000552 990,00
000553 400,00
3.3.90.39.17.00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000547 220.00
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000549 1.230.14
3.3.90.39.48,02 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 000554 980,00
3.3.90.38.88.01 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000555 144,00
Subtotal: 0.00 5.728,26
9.5.07.00.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPI
000146 138,58
000147 1.858,71
Subtotal: 0,00 1.997,29
Longament básicário
00000001 BANCO DO BRASIL 000798 135,58
000799 3,00
000800 138,58
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL v00801 1.858,71
000802 1.858,71
000803 913,62
000804 212,30
000805 594,00
000806 1.230,14
000807 990,00
000808 400,00
000809 980.00
000810 144,00
000811 258,50
Subtotal 7.717,85 1.997,29
Total de movimentação: 9.722,84 9.722,84
Saldo anterior. 0,00 — nn
Saldo atual: -—— 0.00
Soma de conferência: 9.722,84 9.722,84
canéra Municipal de Toledo c David Calça .
CONTADOR amara Municipal de Toledo *
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 25/09/2012 até 25/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.01.13.01.00 CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000275 10.907,09
000283 3.802,27
000288 9.655,17
8.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000276 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000277 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 0vozra 622,00
8.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000290 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000279 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000281 7.659,84
000287 2.225,82
000285 4.170,01
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000284 15,22
000292 72,82
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000291 176,34
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000285 60,88
000293 122,84
9.5.01.15.04.08 RETEN€ÕES CAST 000280 62,20
000286 4.622,88
000294 5.136,57
9,5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000274 4.T7TAO
000282 8.681,72
9.5.01,15.04.47 FAPES - FOLHA 000288 9.890,43
Subtot 77.882,38 0,00
31.90.110101 SERVIDORES DIVERSOS É 000580 81.733,37
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000558 B1.940,79
3.1.90.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000562 1.355,51
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000563 1.603,87
3.1.90.11,31,01 SERVIDORES DIVERSOS 000559 76.804,29
3.1.90.11.37.00 000561 8.180,77
3,3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A D00557 1.510,23
Subtotal: 0,00 253.128,83
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000812 1.510,23
000813 54.832,10
000814 57.395,50
000815 50.368,47
000516 8.180,77
000817 1.355,51
000818 1.603,87
Subtotal: 175.246,45 0,00
Total de movimentação: 253.128,83 253.128,83
Saldo anterior: 0,00 meme
Saldo atual: — — — — 0,00
Soma de conferência: 253.128,83 253.128,83
a David Calça E
Camara Municipal de Toledo Câmara Municipat de Toledo : :
CONTADI FONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 26/09/2012 até 26/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Déspess sxtraorçamentária
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000148 14.055,67
Subtotal: 0,00 14.055,67
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000819 14.055,67
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇÕES 325-1 000820 14.055,67
000821 14.055,67
Subtotal: 28.111,34 14.055,67
Total de movimentação: 28.111,34 28.111,34
Saldo anterior. 0.00
Saldo atual 0.00
Soma de conferência: 28.111,34 28.111,34
Camara
<—
igueioshi Nakamura
Municipal de Toledo
(CONTADOR
q Dar id Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/09/2012 até 27/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
3.1.90.13.05.03 INSS 000565 1.918,54
3.1.90.13.05.04 D0O566 15.269,03
3.1.90.13.10,00 000567 17.407,59
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000572 18.926,10
3.3.90.39.58.00 BRASIL TELECOM S/A 000564 1.568.08
3.3.90.39.72.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000570 57.19
TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000571 120,67
Subtotal: 8,00 55.287,20
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000149 24.364,53
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000150 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000151 1.244,00
9,5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000152 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000153 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000154 548,32
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000155 aa.04
9.5.01.15.04.04 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000156 94,61
TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000157 81,73
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000158 183,72
2.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV. MUNICIPAIS TOLEDO 000159 9.834,26
9.5.01.15.04.45 INSS 000160 13.459,12
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000161 9.913,55
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000162 7,70
Subtotal: 0,00 63.870,14
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000822 63.870,14
000838 1.568,08
000839 1.918,54
000840 15.289,03
000841 17.407,59
000842 57,19
000843 120,87
000844 18.926,10
00000008 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000823 63.870,14
000824 24.364,53
000825 1.287,84
000826 1.244,00
000827 622,00
000828 2.140,72
000828 548,32
000830 88,04
000831 94,61
000832 81,73
000833 183,72
000834 9.834,26
000835 13.459,12
000836 2.913,55
000837 770
Subtotal: 183.027,48 63.870,14
Total de movimentação: 183.027,48
a Municip;
Câmar CONTADOR
éloshi Nakam
al de Toledo
º = Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Saldo anterior:
Saldo atual:
ke conferência:
0,00
183.027,48
ipa
de Tal
DENTE
Gerson
cama
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 28/09/2012 até 28/09/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000573 39,60
Subtotal: 02,00 39,60
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL . 000845 39,60
Subtotal: 39,60 0,00
Total de movimentação: 38,60 38.60
Saldo anterior. 0,00 —— mama
Saldo atual: 0,00
Soma de conf erência: 39,60 39,60
unicipal de Toledo + Calça > :
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 3009/2012
Página 1
Saldo Anterior Depósito na periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
ESG Fonte; 201
24.005,70 37.236,85
Movimentação 316.909,41 4.521.908,37 3.748.451,24 4.521.908,37 3.748.451,24 1.090.366,54
Movimentação 0,00 715.740,08 715.740,08 715.740,08 715.740,08 0,00
Total Movimentação: 318.908,41 5.298.891,00 4.488.197,02 5.298.891,00 4.488.197,02 1.127.603,39
Total geral: 316.909,41 5.298.891,00 4.488.197,02 5.298.891,00 4.488.197,02 1.127.603,39
Critério de seleção:
Período: 01/01/2012 à 30082012
ára Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
24/10/2012 100902
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 a
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 1
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
03/09/2012
000755 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 092012 005 - 1/3 FERIAS 1.720,57 (1
000756 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 082012 005 - 1/3 FERIAS 2.294,09 (-1
000757 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 005 - 1/3 FERIAS 1.014,84 (-:
000758 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 005 - 1/3 FERIAS 1.014.84 :-1
000759 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 082012 005 - 1/3 FERIAS 1.014,84 *
40/09/2012
000780 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 070 - 13 SALARIO 525,54 (-:
000761 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 092012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 174,47
000762 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 2.452,38
000763 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 082012 005 - 1/3 FERIAS 1.014,84 im!
14/09/2012
000764 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 26215 068 - PUBLICAGÕES OFICIAIS 25,86 (-1
000765 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 64,23 (-)
000766 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 184.54 (1
000767 01 00000002 / 104-X 7286 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 130,81 (-)
000768 091 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 130,81 (1)
000769 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 125,55 [1
000770 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 088 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 54,31 (-1
000771 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 58,40 |-1
000772 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS azrm io
000773 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 78.50 :-)
000774 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 26215 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 25,28 :-1
000775 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 171,69 :-1
000776 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 72,41:-)
000777 001 DODOO0O2 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 26215 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 55,48 (-)
000778 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 26242 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS 400,00 (-)
000779 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26242 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS 50,75 (-1
000780 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 142370 067 - LOCA€ÃO E SEGURANEA DE BENS 130,00 1-1
000781 001 00000002 / 104-X 7268 61838- Ret. Int. 26279 119 - MATERIAL DE PROTECAO E 350,00 (-1
000782 001 ODOOODOZ / 104-X 7265 51836- Ret. Int 26312 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E 837,25 :-)
000783 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 26354 073 - DIARIAS 1.200,00 :-1
000784 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 142486 417 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS 252,00 (-1
000785 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 142274 005 - 1/3 FERIAS 1.014,84 I-i
17/09/2012
DO0788 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 16808 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 32,88 (-1
000787 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 16808 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 71,24 [-1
000788 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 16808 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 86,37 (-)
D0o78s 001 DODOODOZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int 16808 415 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 70,29 !-5
000790 091 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 123628 443 - MATERIAL DE CONSUMO 30,50 i-1
000791 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 337237 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3.383,71 (-1
000792 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 216233 073 - DIARIAS 1.200,00 (-1
20/09/2012
000793 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 22589 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 140,00 :-'
D00794 001 DODOODO2 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 22532 005 - 9/3 FERIAS 1.014,84 “-1
000795 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int 53837 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 3.230,00 (-1
000796 o 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 53837 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 100,32 (=)
2108/2012
000797 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Depós. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 500.000,00 (-1
24/09/2012
D00788 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Depós. Int. 9271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 135,58 (-1
000799 001 00000001 / 1-9 587 56918X Depós. Int. a271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 3,00 (-1
000800 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret Int. s271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira (=)
00801 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 196899 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira t+
000802 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 196899 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira (55
000803 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 196726 TERIAL DE PROTECAO E pa (=!
000804 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 196726 ATERIAL DE PROTECAO E Bo (-*
0008os
Gesstá
Câmara
ig
00000002
1 104-X 7266 61836-
Ret. Int
36203
ueioshi Nakamura
Municipai de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo CU
GONTROLADOR INTERNO
»
SINATURA DE JORNAIS E
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Periodo: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 2
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
canas 001 DOGDDOOZ / 104-X 7266 61836- Ret Int. 408280 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 1.230,14 (=:
000807 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 36329 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 990.00 |:
000808 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 36361 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 400,00 (-:
000809 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 36253 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E 980.00 (-:
000810 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 276457 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 144,00 (=:
000811 oa 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 36277 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 256,50 -:
25/09/2012
000812 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 94642 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES 1.510,23 (1
000813 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 017 - SUBSIDIO VEREADORES 54.832,10 :-1
000814 001 O0G00ODOZ / 104-X 7265 61836- Ret. Int. 092012 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 57.395,50 :—*
000815 001 DOG00002 / 104-X 72686 61836- Ret. Int. 092012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 50.368,47 :-
000816 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret int. 092012 0145 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 8.180,77 :-:
000817 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.355,51 (-:
000818 001 00000002 +! 104-X 7266 61836- Ret. Int. 092012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.603,87 |-:
28/08/2012
009819 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. It, 51800 ZMB - Movimentacao Bancaria 14.055,67 [-1
000820 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 51800 ZMB - Movimentacao Bancaria 14.055,67 [5
000821 ass 00000008 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 1562 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 14.055,67 1-1
27/09/2012
000822 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 38714 ZMB - Movimentacao Bancaria 63.870,14 1-1
c00823 094 DOGODDOS 4 104-X 7269 6325-1 Degpós. Int 38714 ZMB - Movimentacao Bancaria 63.870,14 :+)
000824 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 42355 046 - RETEN€AÃO IRRF 24.364,53 (-:
000825 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. Base 046 - RETEN€AO IRRF 1.287,84 (=:
000826 094 00000008 ! 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 8906 046 - RETEN€AO IRRF 1.244,00 (-:
000827 084 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int as24 046 - RETENGAO IRRF 622,00 i-:
000828 04 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 8937 046 - RETEN€AO IRRF 2.140,72 1-5
000829 094 00000008 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int sB86 046 - RETEN€AO IRRF 548,32 (-1
DO0830 094 DONOO0OS / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 8851 027 - REPASSE ASSERMUTO 88,04 [-)
000831 094 DD00DDD6 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 300897 055 - RETENEAO VALE TRANSPORTE 94,61 :-1
000832 094 00000008 / 104-X 7289 6325-1 Ret Im. 300896 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE 81,73:
000833 09 00000006 / 104-X 7289 6325-1 Ret. Int. 42435 028 - REPASSE AO SINDICATO 183,72 :-!
000634 094 00000006 4 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 42523 D48 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA 9.834,26 :-)
000835 om 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 100798 060 - RETEN€ÃO INSS SOBRE FOLHA 13.459,12 (-:
000836 094 00000008 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 42655 126 - FAPES 9.913,55
000837 0s4 00000006 ! 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. Basco 129 - RETENÇÃO ISSQN 770
000838 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 88730 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 1.568,08
000839 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 101417 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.918,54
000840 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 101417 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 15.289,03
000841 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 101417 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 17.407,59 im:
000842 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int a12183 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPOR TE 579 =:
000843 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int 312182 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 120,67 (-:
0DOB44 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 38799 126 - FAPES 18.926,10 :-:
28/09/2012
000845 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 39,60 (=:
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 1
Número Crigem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 0.00
Saldo em 19/09/2012 40.567,17
000795 (1) 015-REM NERAGAO SERVIDORES 53837 3.230,00 t-'
000796 (D 081 - TARIFAS E DESPESAS BANÇARIAS 53837 100,32 (=:
. Saldo do documento 53837; (3.330,32)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 3.330,32
Saldo em 20/09/2012: 37.236,05
000788 (9 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 135.58 de!
000799 () | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 300 dri
000800 1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 138.58 (=!
Saldo do documento 9271: 0,00
Total de Depósito: 138,58
Total de Retirada: 138,58
Saldo em 24/09/2012: 37.236,86
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 37.236,85
eua Adoudo NT hEsfistors
ema na) ) Sh Holsbact
ça
Câmara Municipal de Toledo
Camara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 2
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saido de Balanço: 316.909,41
Saldo em 02/09/2012: 927.277,88
000755 0) É 005 - 1/3 FERIAS 092012 1.720,57 =
000756 (1) 005 - 1/3 FERIAS 092012 2.294,09
000757 (1 005 - 1/3 FERIAS 092012 1.014,84 =:
000758 (1 005 - 1/3 FERIAS 092012 1.014,84 do:
000759 ty DOS - 1/3 FERIAS 092012 1.014,84
Saldo do documento 092012: (7.059,18)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 7.069,18
Saldo em 03/09/2012: 820.218,70
000760 ()D 070-13 SALARIO 092012 525,54 io:
000761 (1) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 092012 174,47 d-
000762 (b 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 092012 2.452,38
000763 ty DOS - 1/3 FERIAS 092012 1.014,84 =
Saldo do documento 092012: (4.167,23)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 4.167,23
Saldo em 10/09/2012: 916.061,47
ooores (I) 005-13FERIAS 142274 1.074,84
000780 (1) | 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 142370 130,00 -:
000784 (1) 117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 142496 252,00 t-:
000784 (1) || D68 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 28215 28.66
000765 (O) 068 - PUBLICAGÕES OFICIAIS 26215 64,23 i-j
000756 «1 068 - PUBLICA£ÕES OFICIAIS 26215 184,54 =)
000767 (D) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 26215 130.81 (=
000768 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 26215 130,81 (=
000769 (D || 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 26215 125,55 Goi
000770 () 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 26215 5431 do
000771 U) 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 26215 58.40 =
000772 (1) 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 26215 22.77 do
000773 (1) 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 26215 76,50
000774 tl) | 068 - PUBLICAGÕES OFICIAIS 26215 26,28
000775 () || 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 26215 171,89 =
000776 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 26215 7241
000777 EO] 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 26215 55,48
Saldo do documento 26215: (1.200,64)
000778 (1) 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 28242 400,00 1-5
000779 (1) 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 26242 50,75 (=)
Saldo do documento 26242: (450,76)
000781 (D 119 - MATERIAL DE PROTECÃO E SEGURANÇA 26279 350,00 (-)
000782 (1) | 919- PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES 26312 837,25 (-1
000783 D 073 - DIARIAS 28354 1.200,00 1-5
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 5.435,48
Saldo em 11/09/2012: 910.615,99
000790 (1) 143- MATERIAL DE CONSUMO 123628
000786 (D | 115- GENEROS DE ALIMENTACAO 16808
000787 (D 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 16808
DD0788 (1 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 16808
000789 (D | 115- GENEROS DE ALIMENTACAO 16808
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na:
dal
mara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
CONTADOR
(E == ESSA rurrreva “amos
Saldo do documento 1680
EUáiá ST,
ef
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Saldo em 28/09/2012:
oooe3s (1) 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 104417
000840 (1) 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 101417
oooBst (1) 033. RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 101417
000843 (1) | 030- AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE
ara | Municipal de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Saldo do documento MN
somo 4
14.055,67
Página 3
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
000792 [0] 073 - DIARIAS 216233 1.200,00 =
000791 (1) 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 337237 3.383,71 =
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 4.874,99
Saldo em 17/09/2012: 906.741,00
Date: 20002012 -. qi E
000794 (1) G05-13FERIAS . 22532; — 1.014,84 1)
000793 «1 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEÃO 22589 140,00 :-
Total de Depósito: 2,00
Total de Retirada: 1.154,84
Saldo em 20/09/2012: 904.686,16
Ditá: 21/00/2012 . : ã
000797 t) ZMB - Movimentacao Banca 500.000,00 (+1
500.000,00
: 0,00
Saldo em 21/09/2012: 1.404.586,16
D0g8os (1) 119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 196726 913,62 =:
oocaos EO] 119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 196726 212,30 (1
Saldo do documento 196726: (1.125,92)
000801 EU) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 196899 1.858,71
000802 nm 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 196899 1.858,71 +-
Saldo do documento 198899: 0,00
000810 (| | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS 276457 144,00 (=)
000805 «1 065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS 38203 594,00 [-)
000809 (1) | 074- TAXA DE INSCRIEAO CURSOS E SEMINÁRIOS 36253. 980,00 “-)
000811 0) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 36277 256,50
000807 (1) | 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 36329 890,00
000808 (1) 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 36361 400,00
000806 €1) 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 408280 1.230,14. 1-
Total de Depósito: 1.858,71
Totai de Retirada: 7.579,27
Saldo em 24/09/2012: 1.398.865,60
000813 () 017- SUBSIDIO VEREADORES “092012 54.832,10 1-i
000814 () || 015 - REMUNERA€ÃO ASSESSORES 092012 57.395,50 :-i
000815 (1 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 092012 50.368,47 :—
000816 (D 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES 092012 8.180,77 -
009817 (D 135 - ABONO PERMANÊNCIA 092012 1.355,51. d-
000818 tb 135 - ABONO PERMANÊNCIA 092012 1.603,87 (=:
Saldo do documento 092012: (173.736,22)
000812 (1) DO4 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES 94642 1.510,23 d-
Totai de Depósito: 0,00
Totai de Retirada: 176.246,45
Saldo em 25/09/2012: 1.223.619,15
Pata: 26/09/2012 ; Ri É
000819 1) ZMB - Movimentacao Bancaria 51800 14.055,87 “-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada:
Número Origem Histórico Conciliação Documento
000842 (1) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 312183
000822 () | ZMB - Movimentação Bancaria 38714
000844 (1 126 - FAPES 38799
0oosaa (1) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 88730
Total de Depósito:
Total de Retirada;
Saldo em 27/09/2012:
000845 €D 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 1447
Gersiá
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5)
feloshi Nakamura
Camafa Municipat de Toledo
CONTADOR
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 28/09/2012:
Saldo em aplicações de curto prazo:
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:
Saldo total:
Página 4
Valor
Sr do
esBro,14 (-:
18.926,10 “=:
1.568,08 (=:
0,00
119.157,34
1.090.408,14
39,60 (-)
0,00
39,60
1.090.366,54
8,00
0,00
1.090.368,54
SA .Y
A Nora >
David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
e [| A
po — > TIHLo o FE &
PA Aa”
Ah) /
10
[5/1 ESC
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/09/2012 até 30/09/2012
Página 5
Número Origem Histórico Conciliação Documenta Valor
Saldo de Balanço: 0.00
Saldo em 25/09/2012: 0,00
094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1562 . 14.055,67 (=:
000820 (|) ZMB - Movimentacao Bancaria 51800 14.055,67 it
Total de Depósito: 14.055,67
Total de Retirada: 14.055,67
Saldo em 26/09/2012: 0,00
000835 ETENEAO RE FOLHA . 100798 13.459,12
000832 (D | 055 - RETEN€ÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300896 Biz3 do
000831 0) 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300897 94,61 =:
000823 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 38714 63.870,14 +;
000824 D 046 - RETEN€AO IRRF 42355 24.364,53 io:
000833 () | 028- REPASSE AO SINDICATO 42435 183,72 (=:
000834 1) 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA 42523 9.834,26 ii
000836 «1 126 - FAPES 42655 9.913,55 :-i
000830 (1) | 027 - REPASSE ASSERMUTO e8s1 88.04 :-
000825 (1) 046 - RETENEAO IRRF 8566 1.287,84
000829 0) 046 - RETENEAO IRRF 8886 548,32
000837 ) 129 - RETENÇÃO ISSQN 88860 7,70
000826 tl) | 046 - RETEN€AO IRRF 8908 1.244,00 (=:
000827 0) 046 - RETEN€AO IRRF 8924 622,00 i-:
000828 (1) 046 - RETEN€AO IRRF 2937 2.140,72 (1
Total de Dopósil 63.870,14
Total de Retirad 63.870,14
Saldo em 27/08/201 0,00
Icações de curto prazo: 0,00
Saldo om aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 9,00
Saldo consolidado
Saldo de movimentação: 1.127.603,39
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio a longo prazo: 0,00
Saldo total: 1.127.603,39
erson giguer Câmara Municip:
CONTROLADOR INTERNO
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012 POR LANÇAMENTO
Página 1
Número Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico Valor
000267 Normal Irt. 10092012 9501.1504.08RETENEDES CAST 0 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 1261
000268 Normal Int. 100W2012 9501.1504.47 FAPES - FOLHA ou REMUNERAGÃO SERVIDORES Ba
cones Normal 210920012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 001 | INTERFERENCIA FINANCEIRA 800.000,00
Integração bancária: OCOOC0NZ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 / 61836-
o0270 Name 2402012 9.507000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA. 04 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO APLICAÇÃO MES (82012 135,58
Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL 001/5871 S6916-X
000271 Normal 24/09/2012 9507000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 Rendimentos de Aplicação Finenceira COMPLEMENTO RENDIMENTO APLIC MES 08 300
Integração bancária: OO00N01 BANCO DO BRASIL 00 4587 4 SEME-X
000272 Normal 24082012 9507000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 084 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2012 185871
Integração bancária: DO0ONM2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7265 /61836-
ouoz7a Normal trt. 24/08/2012 9504010000 RETENÇÃO ISSQN 0 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 770
000274 Normal Int. 2502012 9501150445 INSS - FOLHA os SUBSIDIO VEREADORES ATT MO
00275 Noma nt. 25082012 95011301.00CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 04 SUBSIDIO VEREADORES 10.907,09
000276 Normal Irt 259092012 9501150315 ZILDAFRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 084 SUBSIDKO VEREADORES 1.287,84
000277 Normal Int. 25090012 9501150319 KATHIA SIMONE SCHAEOLER 084 SUBSIDIO VEREADORES 1.244,00
O0G278 Normal Int. 25092012 9501150320 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 0 SUBSIDIO VEREADORES 622.00
O0nz79 Norma Int. 25092012 9501.150322 DULCINÉIA DE AZEVEDO 094 SUBSIDIO VEREADORES 54832
ouuz8o Normal Ire 25092012 9501150408 RETENEOES CAST 094 SUBSIDIO VEREADORES 2,20
000281 Normal let, 25092012 9501150402 CONVCAMARACAIXA-CDC SERVIDORES 04 SUBSIDIO VEREADORES 7659,84
ounzez Normal Int 29092012 9501.15.04 45 INSS - FOLHA 0 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 8681.72
DOM Nam In 25302012 95.01.1301.00 CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 380227
ouuzss Normal It 2940W2012 9501150408 ASSERMUTO CONTRIBUMOES PESSOAIS og REMUNERAÇÃO ASSESSORES 152
[610705] Normal ft. 2902012 9501.1504 06 MENSALIDADE SINDIÇAL 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 6088
ouazas Normal Int 29092012 9501.150408 RETENEOES CAST os REMUNERAÇÃO ASSESSORES 462288
000287 Normal Int. 25092012 9501150402 CONVCAMARAICAIXACDC SERVIDORES os REMUNERAÇÃO ASSESSORES 222582
DON8s Normal Int. 25092012 95011301 00CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES om REMUNERAÇÃO SERVIDORES 9655,17
[010755] Normal int. 2W0W2012 9501.1504 47 FAPES - FOLHA 0x REMUNERAÇÃO SERVIDORES 92850,43
Normal Int. 25092012 9501150321 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA oBs REMUNERAÇÃO SERVIDORES 2.140,72
000291 Normal (rt. 2540W2012 9501150404 VALE TRANSPORTE 0x REMUNERAÇÃO SERVIDORES 176,34
Normal Irk 25092012 9501.1504 08 ASSERMUTO CONTRIBUIOES PESSOAIS oms REMUNERAGÃO SERVIDORES 282
000293 Normed Int. 25092012 95.01.15,04.05 MENSALIDADE SINDICAL oa REMUNERAÇÃO SERVIDORES 12284
DONS4 Norma Ini 2502012 9501150408 RETENEOES CAST om REMUNERAÇÃO SERVIDORES 5.136,57
Duozss Normal Int 258092012 9501150402 CONVCAMARAICAIXA-CDCO SERVIDORES og REMUNERA£ÃO SERVIDORES 470.01
29Lançamento(s) 579.923,10
Gerso)
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Câmara Municipal de Tnlanm
Emitido par: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 a
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Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
(579.923,10
0,00
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2410/2012 10:12:16
amara M
e pRESI
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
01.031.00012005 3390398801
0105100012002 3390302400 5738 CA MAJOLOECIA LTDA
CO0NZ0 DM COD! OtOBN0OIZ0m 3190114300 9059 TERCIOTANURE
DOOM 0014 1.0M 0%051.00012002 2190110101 9059 TERCKO TANURE
O00NO 001 010 01.031.00012002 31.90.11,4200 9059 TERCIO TANURE
000525 o Como 001 O10M | 01031.00012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 50,75
o 000200 01 Mom 01.091.00012005 3390395900 537-1 ARIE. DA CUNHA- VÍDEOS 1.300,00
000527 (o) 0000 001 010M D1.03100012002 31.90.11,4500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 1.014,84
D103100012000 3390397700 931.8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME
01081.00012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
01081.00012006 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTO 500,00
01061.00012002 3390391100 531 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 980.00
01.031.00012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400.00
01081.00012002 3390394802 9293 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 980.00
01081.00012000 3390330100 1422 CECCOMAGENS E TURISMO LTDA 837.25
D103100012002 3390141400 757-9 FABIANO SCUZZIATO 120000
01.03100012002 3390302400 5738 CA MAJOLOECIA LTDA
coos37 01031,00012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 101484
Ooos3a 01.023100012005 3390396801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 11037
01.03100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO DESTE LTDA
DOosso O 000200 ON 01001 0103100012005 3390388801 701 JORNAL DO OESTE LTDA
000641 (o) ONOSO 001 01,001 01021.00012002 3390394320 6033 COPEL
ON0O OM ONO! ONOBIMONIZOOS 3390398801 701 JORNAL DO QESTELTDA
covsas [o] ooo 01 01001 01.031.00012002 3190119805 224 SERMDORES DIVERSOS
OOO1EO 001 01001
o 3390141400 1 20000
DODGAS [o] OoaZ0o 001 01001 0103100012005 3390305800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 151023
DOnSds o CONGO 001 01001 O OB1.00MIZOM 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 13477
000547 (o) 000200 0M 01001 0103100012005 3390325900 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 121288
dons48 [o] 0000 OM nar 01.03100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 101484
OURO 001 01001
COS O COMO OM GIO! OLUIONIZOS 339038801 2590 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 14400
DO06S1 o COMO 001 01001 01.031 00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA . 90.52
000552 o OD0OSO 001 01001 0103100012002 3390394400 35 SANEPAR 1.23014
01001 01081.00012002 3390300712 5625 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA
000654 [o] 000090 001 01,001 04031.00012002 3390328100 7757 BANCO DO BRASIL S/A
DOC200 OM 01,001 01.031,00012005 3390398801 701 JORNALDO OESTE LTDA
OOONO 001 01001 0103000200 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS T7 04880
ooo om 1.001 0103100012002 3190110101 2-1 SERVIDORES Q 8
01.031.00012.002
DoDSSS (o) 4
000655 o 00060 001 01.001 01031.00012002 3390301800 272.1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 905
000557 (o) 000150 OM nom 0103100012008 3190110106 230 VEREADORES DIVER: 81.940,79
Ooossa [o]
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funicipal de Toledo
ESIDENTE
| Nakai Câmara Municipal de Toledo
Ide Td “ANITROL ADOR INTERNO
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Págra 2
Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto Atividade Natureza Farnecedor Valor Empenhado
000561 o DONO 001 01001 01.031.00012.002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 135551
OZ O COMO MO! 01001 OramMMOiZAD 3490110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 160387
DOSES O GOO 00! OM C1OBMOMIZOMS 339020880! 701 JORNALDO OESTELTDA
ODOSSa [e] 000080 001 01.001 D1.031.00012002 2390395800 4-3 BRASIL TELECOM SIA
ONES O GOO OM CO! COM OIZOM 3390205800 43 BRASIL TELECOM SIA
000568 [a] Ono 0 01,001 01.03100012005 33.9039.5800 43 BRASIL TELECOM S/A
Cos O oOMO 01 Or! osOmiZ0os 3190130503 418 INSS
0coses o como 001 D7001 0103100012003 3190130604 41-8 INSS
Doossa [o] Omo qo! 01001 01,03100012003 31.90131000 41-8 INSS
Câmara Municipal de Toledo
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3390398801
3390397200
33.9039.7200
31.91.130801
33.90,30.17.00
3390390100
31.8011.4500
31.90.11.4400
31.90114500
31.90.11.4400
3390302600
33.903981.00
33.90.39. 88.01
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS Sia
42-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES
5541 NUNES ROCHA & CIALTDA
132-5 RCK- COMUNICAÇÕES LTDA
21 SERVIDORES DIVERSOS
221 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
224 SERVIDORES DMERSOS
5738 CA MAJOLOECIA LTDA
2062 CAXAECONOMICA FEDERAL
701 JORNAL DO OESTE LTDA
OO00 001 CM! 01:021.00012005
000 001 010 most aootz0a2
OO0OSO 00% 0t0M — orastaootz0n2
ODDI3O 001 01001 1081 00012008
OO0O 001 01001 01.031.00012002
9 001 01001 — 01081.00012005
COONO 001 01001 ot091.00012002
0000 OM 01001 otoat. 00012002
0000 OM GO! oromgonzo
000320 01 01001 — O103100012002
OOOOEO OM 01.00 0108100012002
O00GO OM 01001 Dre oomzom
COCO 001 01001 at.0a1. 00012005
Critério de seleção:
Periodo: 0908/2012 à 3008/2012
CONTADOR
As
id Calça
Davi icipal de Toledo
nt
Câmara Mu OR INTERNO
“ONTRO! AD)
Total.
39,60
13256
347.145,13
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
Número Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetaAtivdade Natreza Fomecador
ONIOMA ODOO7O Oo oo do 01.001 01.031.00012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMALTDA
E ; ; - ma 4.125,90
ON0osS conse o om cn 01.001 01091.00012002 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS 24431
000046 contos o como 001 01.001 01031.00012002 3190110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 387768
Tot 42823,18
Critério de seleção:
Periodo: 0148/2012 à 30/09/2012
A David Calça
Gerso rins Nakamura — Câmara Municipal de Toledo
Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 1
eee eeee——————eo
Número Emperho Tipo Conta Fome Unidade ProjetoAtividado Natureza Fornecedor Valor Liquidação
000513 0004 on 01.031.00012006 701 JORNAL DO OESTE LTDA
o cmo om 3390398801
0O514 0nn444 o como on 01.001 01.03100012005 3390398801 70-1 JORNALDO OESTELTDA
D0O51S 000447 o ooo om .0n 01.031.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 184,54
000516 000448 Cc como on 2.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNALDO OESTE LTDA 13081
000517 000455 o como 00 01.001 0103100012005 3390398801 70-14 JORNAL DO OESTE LTDA 13081
000518 000457 [o] 1 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 125.55
000519 000463 Oo cmo cn 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 31
ooodas o 0200 vor 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 58,40
000621 con47o O 000200 001 01.001 01.031000120065 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA zm
000522 cOm467 o cú qm 01.001 01081.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7650
oooas7 O 00020 001 01001 0108100012005 3390396801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 2.28
000524 000514 Oo como am 01.001 D1.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 171.68
000525 000616 O c0m20 001 01.001 D103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7241
000528 000517 o ou on 01.0m 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 55.8
OL LOGONMZOO 339030670! 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 400,00
000527 004% o cao on
000528 000525 o cmo on 01.01 0103100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 5075
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000530 000518 o cos of 01,001 0103100012002 3390302800 5831 ATIVA EQUIP. DE SEGURANÇA E INCENDIO LTD 350.00
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 2
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Critério de seleção:
Periodo: 01/00/2012 à 30092012
Apenas liquidações efetivadas.
Emitido por: GERSON SHIGUEKSH!| NAKAMURA, na
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Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão
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Critério de seleção
Periodo: 01/09/2012 à 3409/2012
Apenas Ilquiciações efetivadas.
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor
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Camara Municipal de Toledo
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3390.39.8801
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
” Prevsão Pagamento Liquidação Emperho Cora Foro Unidade ProsoAmidade Naveza Fone Valor Pagamento.
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OO QOOSTO 000575 — OM574 amoo qm 01001 0103100012003 3191130201 288 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV PUBL FAPES 18 825,10
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Total 340.241,65
Critório de seleção:
Periodo: 01/0/2012 à 30082012
Aperias pagamentos efativados.
Gersgf josh David Caiça
Camara Municipal de Toledo OVER PEER - CÊ UI
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 1
Número Data Emperho Tipo Conta Fonte Unidade Projeta/Atiudade Natureza Fornecedor Valor
—e—— ee... TT JJ rem
OOSt3 CaMBZD!S OUIMM O como cf 01.001 01.03100012006 3380308807 701 JORNAL DO OESTE LTDA 26.86
Doc: Nota Fiscal Nº 1601 26,86
Total dos documentos: 286
OOO514 C90WZD12 DON444 o comu on om 01.091.00012006 3390308801 70-14 JORNAL DO OESTE LTDA 8423
Doc: Nota Fiscal Nº 160 6423
Total dos documentos. 23
000515 03082012 GOMA? o cm cn 01.00+ 0103100012005 3390399801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 184,54
Doc: Ndla Fiscal Nº: 1601 184,54
Total dos documentos: 184,54
DONS 0H092012 00MB O. 00-00 e. 01.091.00012005 3390308801 701 JORNALDO OESTE LTDA 3a
Doc: Nota Fiscar Nº. 1601 13081
Total dos documentos: 13081
cms? CamaDiz Cons O mm 00! otom 0%03t.00012005 3390398801 701 JORNAL DO DESTE LTDA 130,81
Doc: Nota Fiscal Nº: 1601 130,81
Totai dos documentos: 13081
Oss OMMMIa comes” o cmo of A 0109100012006 3390388801 701 JORNALDO CESTE LTDA 125,55
Doc: Nota Fiscal NS: 1601 125,55
Total dos documentos: 125,55
0519 H0WZZ comes o como ct 01.009 01.03100012006 2390908801 701 JORNALDO OESTE LTDA 84,31
Doc: Nota Fiscal Nº 1601 54,3
Total dos documentos 54,31
O0NSZO C0M2DI2 cons o cú co Nam D1.03100012005 3390908801 701 JORNAL DO OESTELIDA 5840
Doc: Nota Fiscal Nº: 1601 5840
Total dos documentos. 58.40
000521 OWoMRoiz cone o eax om mor 0109100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA nm
Doc: Nota Fiscal Nº: 1601 27
Total dos documentos: zm
OMoMao*2 OmGaBT. O Goo 001 01.001 01.091.00012005 3390398801 . 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7850
Doc: Nota Fiscal Nº; 1601 7650
Total dos documentos: 7650
COR CHOW? COUT €-. 0000 ot 01.001 01.031.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 228
Doc: Nota Fiscal Nº. 1601 2628
Total dos documentos: 2628
UOOZ4 CAMMZOIZ UO0EIA o como cof 0.00 0103100012005 3390306801 701 JORNAL DO VESTE LTDA 17168
Doc: Nota Fiscal Nº 1601 1168
Total dos documentos: 17169
COS CAMAS COMst6 O Mao o 004 01.081.00012006 3380388801 701 JORNALDO OESTE LTDA 7241
Doc: Nota Fiscal Nº. 1601 724
Total dos documentos: 1241
DOOBZS 0aMA2OI2 000517 O como on 01.001 01.03100012005 339030880t 701 JORNALDO OESTE LTDA 55,48
Doc: Nata Fiscal Nº 1601 5548
Total dos documentos: 55,48
OMS GXDAROIZ COMB? o om om 0100! 0103100012005 3380304701 5654 WERMUTH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 400,00
Doc: Fatura Correio Nº: 34322
Total dos documante oo 00
Obs OMOM20IZ cosas O como co! 01.001 0109100012006 32390.380.49701 6584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTO)
Doc; Fatura Correio
04082012 000445 o come cm 01.001 01.08100012002 3390.39.77.00
Doc: Nota Fiscal
Ermtido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, nã
Da
5 mura ca David Calça
Municipal de Toledo mara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 2
—— 10 WWQÃ Dl JTVTWr Jr lCHoÃÃi
Número Data Emperho Tipo Cola Fonte Unidade Projetoativdade Natureza Fornecedor Valor
DD WCT rTYVCTJlLl]lLZJÃJZX.X<lll E
BOOS3O QUO OZ. GADIB- o coxo on om OLOBLONZOM 3390302800 5631 ATIVA EQUIF. DE SEGURANÇA E INCENDIO LTD 850,00
Doc: Nota Fiscal Nº 3713 350,00
Total dos documentos: 35000
OM OSMBDOI? CON O coro 0 NOM OfOIONZOM 3300320100 1422 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 837,25
Doc: Bilhetes de Passagem Nº: 4883 8a7 25
Total dos documentos: 837.25
000532 06082012 000535 o cos em 1.0 D108100012000 339144400 7574 FABIANO SCUZZIATO 120000
Doc: Diárias Nº: 15 1.200,00
Total dos documentos. 1.200,00
too CHOW? asa. E ago om mom Ce MANZO 3%90:114200 9058 TERCIO TANURE 82554
Dec: Folha de Pagamento Nº 21 52554
Total dos documentos: 52554
C0DB34 TEM? conms O como cof etamn MOMPOZOR 3190110101 9059 TERÇIO TANURE 210,20
Doc: Folha de Pagamento Nº 2 210.20
Total dos documentos: 21020
oosIS 0B0AZ0IZ 00H24 o cmo cá 04001 01.031.0001200 3190114200 6058 TERCIO TANURE 2.452,38
Doc: Falha de Pagamento Nº 2 245238
Total dos documentos: 2.452,38
OROQMM2 aansor o sm qn C0M GOMA 3190114500 221 SERVIDORES DIMERSOS 1.014,84
Doc: Processo de Adiantamento Nº: 22 1.014,84
Total dos documentos: 101484
Cos” DmMMaN2 consar e como on 0100 MtOStO0NIZONM 3100114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 1.014,84
Doc: Folha de Pagamento NºZ 1.014,84
Total dos documentos: 1014,84
0063 caOaZO2 cons O oMimo.-dar 01001 NM O0M20 IMZ 578 CA MAIOLOECIA LTDA 25200
Doc: Nota Fiscal Nº 2785 25200
Tola dos documentos 252.00
tcesao coma cons GONG. 0 01.001 01.081.00012002 - 3190114800 21 SERVIDORES DIVERSOS 1.014,84
Doc: Falha de Pagamento Nº: 2a 1.014,84
Total dos documentos: 1.014,84
GDOS6O IRMMOIZ COMO O coco qt 0+.00+ DO OMIZOG 3390900712 187 DISKAGUA MARITIMALTDA ses
Doc: Nota Fiscal Nº: qe 32.88
Total dos documentos: 3288
DOO5A! 41002012 DOM O coco or om COM ACOIZOM 33903007.12 1-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA 71,24
Doc: Nota Fiscal Nº: 489 71Z4
Total dos documentos: TIZA
Gs t1MMROIZ DOMTO o ou on Goo MB ONIZM2 3390.3007.12 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA sx
Doc: Nota Fiscal Nº: 489 83
Total dos documentos: ss
DOS ttOM2OI2 002 O cos ou [os] D1.08100012002 3380300712 187 DISK AGUA MARITIMA LTDA 702
Doc: Nota Fiscal Nº: 489 7029
Total dos documentos: 7028
000544 11/00/2012 o cms en 01001 0103100202 3390300400 3905 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 30,50
Doc: Nata Fiscal Nº. 4940 3050
USAS 12002012 000541 o cos qn 01.001 0081002002 3390304320 GO COPEL
Dos: Fatura de Energia Elétrica
OU 17/0202 COS. O SM - am mon 01.087.00012006 3390.1414400 DEMAR UNEU DORFSCHIMIDT
Doc: Diárias
Gerson Sidi Bkamiúra Camara Municipal de Toledo /-
Câmara “Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Paga 3
Número Data Empenho Tipo Conta Fone Unidade ProjetoAlividade Natureza Fornecedor Valor
DOOSS7 18/002012 o cume o 01.001 0100100012002 3380301600 7852 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
Doc: Nola Fiscal Nº: 780 140,00
Total dos documentos. 140.00
DONS EIS a0n548 o 6% om 01.01 CLOONSZOR 3180414800 221 SERVIDORES DIVERSOS 1014,84
Doc: Falha de Pagamento Nº: 24 101484
Total dos documentos: 1.014,84
OOOSS 202 O00H5O O. ovogão om 0100 O1OSIOOMIZOR 335DX2800 2-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDAME 81382
Doc: Nota Fiscal Nº: asa 91362
Total dos documentos: 91362
G0OS5O 20062012 DOS O cos cn 01.001 MANMOZOR 229204700 931.8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDAME 220,00
Doc: Nota Fiscal Nº 690 220,00
Total dos documentos. 220,00
00051 2MW0BW2OIZ nda o. cmo 4 01.001 0103100012.006 339038000 7420 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA 594,00
Doc: Nota Fiscal Nº 329 94,00
Total dos documentos: 59400
002 2AMMROIZ coma o domo o n.on O1OSOOÍ2MM 3390394400 3.5 SANEPAR 1.200,14
Dec: Fatura de Água Nº. 082012 1.280,14
Total dos documentos: 1.230,14
GIc6s3 20082012 COUSSA o como of nm DOM 0020 3190119005 22-1 SERVIDORES DMERSOS 3.230,00
Doc: Folha de Pagamento Nº 092012 3230,00
Total dos documentos: 3.230,00
OO0oS4 ZWDMAIS OnnSA O cow 00 01001 OLOBOMIZML 390308100 7757 BANCO DO BRASIL SA 10032
Doc: Avisos de Débitos Nº: s38a7 100,22
Total dos documentos: 100.32
22 C006A o cmo 01 01.001 OLosOMt20a 33903911.00 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA sen, 0o
Doc: Nota Fiscal Nº 3669 950.00
Total dos documentos: se0.00
000558 21042012 a00sa2 o comes cm 01.001 01.03100012002 3390389:4100 64% EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00
Doc; Nota Fiscal Nº: 3670 400.00
Total dos documentos 400,00
OSS Z1HWZO1Z 000633 o ooo om 01,00% 01.00100012000 3260904802 2393 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 980,00
Doc: Nota Fiscal Nº: 2012653 9e0,00
Total dos documentos: 980,00
00058 21082012 cons + O0GRO 003 mon MO3OQO200S 3I0030BRO! 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 14400
Doc; Nota Fiscal Nº: 307823. 144,00
Total dos documentos: 14400
cos 2imwnria ooosss O como of nom órodomiza 3R903007.12 5525 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA. 25850
Doc; Nota Fiscal Nº 2664 25650
Total dos documentos: 256.50
00060 28MM2DIZ 000645 o Ro on 0.001 01.09100012005 3390305800 738 14 BRAGE TELECOM CELULAR SA 1.510,23
Doc: Fatura Telefênica Nº: 405218186 1.510,23
Total dos documentos: 1.510,23
000681 25002012 000557 o cos cm oa 01.031.00012005 3180110105 250 VEREADORES DIVERSOS 81.940,78
Doc: Folha de Pagamento Nº 082012 91.940,79
Total dos documentos: 81.940,79
conse 2marZ - ssa O ooo. om 01.001 00100202 319113101 Za! SERVIDORES DIVERSOS 4,29
Doc: Folha de Pagamento Nº: 052012
Total dos doa
COS Z50W2012 Cos o cmo an 00 O1OOIOUNZOMR 3190110101 224/SERVIDORES DIVERSOS B1.739,37
Doc: Folha de Pagamento
é fa V unicipal de Toledo
CONTADOR
Alça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 4
Número Data Emperho Tipo Conta Fone Unidade Projeto/Atividade Natrsza Fornecedor Valor
CODES 252 CO0S5O O como cm nom MONMMZOR 3190113700 221 SERVIDORES DIVERSOS 8.180,77
Doc: Folha de Pagamento Nº 082012 8180.77
Total dos documentos: 818077
DOGS 2600002 conti o como dm 0.00 DHOSIMMIZIO 3490410700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
Doc: Folha de Pagamento Nº: 082012 1.355,51
Total dos documentos: 1.355,51
00058 252 cobsas o como of 01.001 OLOSTMIZOM 3180110700 17-5 LEONADO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87
Doc: Folha de Pagamento Nº: 092012 1.608,87
Total dos documentos: 1.603,87
Cos 2502 cons O com co 0 01.081000120020 3390305800 43 BRASIL TELECOM SIA 1.568,08
Doc: Fatura Telefônica Nº. 744577 156808
Total dos documentos 156806
OlONses 2som2n1z 00057 o mona om mon M.09.0042008 3190120505 41-68 WSS 1.918,54
Doc: Falha de Pagamento Nº: 092012 191854
Total dos documentos: 191854
dos 2500202 Coon O Biro 00! tom OTOBOODA0OS 3190120504 418 INSS 15.289,03
Doc: Folha de Pagamento Nº: 092012 152e9,00
Total dos documentos: 15.289,08
Cosmo 25082012 cO0smA o como com 0.04 0103100012008 2180131000 41:8 INSS 17.407,59
Dos: Folha de Pagamento Nº: 062072 17.407,59
Total dos documentos 1740759
O00S71 27002 546 o com mM 01,001 BIO OMNZO I390205800 7358 14BRASI TELECOM CELULAR SA 13477
Doc: Fabra Telefónica Nº: 404777658 13477
Total dos documentos: 1347
G0OST2 2706202 ..CONHAT o cmo cn Dt - DIDMONNZ0S 3390305800 7368 14 BRASA TELECOM CELULAR SA 121298
Doc: Fatra Telefônica Nº. 404727658 1.212,58
Total dos documentos: 121288
000573 ZrMZ0I2 o006T2 o como qm 0.00% 01,03100012002 3390307200 158 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A s719
Doc: Bilhetes de Passagem Nº: 082012 5719
Total dos documentos: 5719
000574 Z!HOBROIZ aansra o cos 1.001 D103100012002 3390307200 228 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 12087
Doe: Nota Fiscal Nº, 7073 12087
Total dos documentos: 12067
000575 Z7RMAI2 OUNSTA- £- coma co! 01.001 DLOSHOMTADOS: 21.91.130301 3508 FUNDO DE APOS. E PENSÕES SERVPUBL FAPES 18.828,10
Doc: Folha da Pagamento Nº: 082012 18.926,10
Total dos documentos: 18.926,10
MOST 28080012 DNOSA2 o co cor MD! 01.03000N20M 3390306100 2082 CARA ECONÔMICA FEDERAL 3280
Doc; Avisos de Débitos Nº. 04082012 284
Doc; Avisos de Débitos Nº: 26092012 3.96
Totai dos documentos: 3980
Au
PR l Whokepro sos
“1
Pá
David Calça
; icipalde Toledo Câmara Municipal de Toledo
na a NTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Página 1
Número Conta Fonte Fomecedor Valor pagamento
t R o . . . post fa 1.897,28
000146 9.5.07.00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 138,58
000147 2.5.07.00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 1.858,71
amooo -. Hi PRE ein E PESE 14.055,67
000148 . 9.5.01.15.04.02 0 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.055,67
Endsgor e a EEE 83.870,14
000148 $.5.01.13.01.00 084 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 24.364,53
000150 8.5.01.15.03.15 094 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.287,84
000151 9.5.01.15.03.19 094 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00
000152 9.5.01.15.03.20 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 622,00
000153 9.5.01.15.03.21 094 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.140,72
000154 9.5.01.15.03.22 094 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 548,32
000155 9.5.01.15.04.03 094 30-2 ASSERMUTO 88,04
000156 9.5.01.15.04.04 094 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 94,61
000157 9,5.01.15.04.04 094 32-98 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 81,73
000158 9,5.01.15.04.05 08 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 183,72
000159 9.5.01.15.04.08 094 426 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 9.834,26
000160 9.5.01.15.04.45 094 41-8 INSS 13.459,12
000161 9.501.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 9.913,55
000162 9.5.04.01.00.00 084 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 770
Total: 79.923.10
Critério de seleção:
Pertado: 01/09/2012 à 309/2012
Somente os pagamentos sfetivados.
Câmara Municipal de Toledo
unicipal de Toledo
Câmara Mun CONTROLADOR INTERNO
CONTADOR
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 04 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
3000000000 DESPESAS CORRENTES
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS
31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3180110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
31.90:14,01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
31.90.11,07.00 ABONO PERMANÊNCIA
3190 11,3100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
3190413101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
31.80.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS
3190114300 183º SALÁRIO
31.90 11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190119905 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 06/10/2011
31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.80.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
31.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
3191000000 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE
3.1.81.1300,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 1.81.130800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
319.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS
3.380.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML
3390.14.1400 DIÁRIAS NO PAIS
33.80.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3380.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3390.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
3390300712 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
33.90,30.2400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.3028.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3,90.3300,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
33.80.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3390.39.18,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3390.39.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
339039.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS
33.90.39.48,00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3390.39.4802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P
3390. 395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.80.38.5900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO
3390397200 VALE-TRANSPORTE
3.3.90.39:77.00 Dc ILÂNCIA OSTENSIVA
Cama Aunicipal deToledo Câmara Municipal de Totedo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Davi vid Calça
Câmara Municipal de Taledo - PR
DESDOBRAMENTO
26875057
163.884,36
85.821,25
(387788)
81.940,79
2959,38
76.804,29
7704860
(24431)
8.180,77
2452,38
s2os4
438247
833138
323000
3230,00
34615,16
17.207,57
191854
15.289,08
17.407,59
18.926,10
18,926,10
18.926,10
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
2 851,95
322.291,83
300.368,73
18.826,10
20.569,12
2058012
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1392
3.3.90,39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 102344
3390388801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 10234
: E
Gerson Siigie David Calça
Camara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
j :
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO Duo
Câm
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDico ESPECIFICAÇÃO
3000000000 DESPESAS CORRENTES
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS
31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90:11.01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3180110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
3180n 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
319010106 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
3.1.90.1107.00 ABONO PERMANÊNCIA
31.90.1431.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
3190 11.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS
3.1.90.11.4300 13º SALÁRIO
3.1.90.41.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.45,00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.80,11 99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.80.11 9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 06/10/2011
3.180.130,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.4305,00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
31.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
31.90.1306.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
3181000000 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC EDA SE
3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.81.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS
3390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS
3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO
3390300700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3390.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
3.3.90.9007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
33.90.3024.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3,3.90.30:26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3,90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.390:33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
3:390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.80:3901.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
33.9039,11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3390.3948,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
33.90 394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43:20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
3390.39.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
329029470 SERVIÇOS POSTAIS
3390.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
33.90.39.4802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P
32 90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3390.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3390397200 VALE-TRANSPORTE
David Calça”
Câmara Municipal de Toledo 1
> «lunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERN
“ONTADOR O
Câmara Muni:
DESDOBRAMENTO
258.750,57
163.894,36
85.621,25
(387768)
Br.940,79
296938
7e80429
77.048,80
(24431)
818077
2.452,98
525,54
4382,47
6331,38
3.280,00
3.220,00
3461516
17.207,57
18,54
15.289,03
17.407,58
18.926,10
18 926,10
18.926,10
240000
2.400,00
25331
258,50
(a19)
905
240,00
(18800)
pat de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
342.851,95
322.261,83
306.365,73
1882510
2059012
205012
Camara Munt
PRES
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01,001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cópico ESPECIFICAÇÃO
339039.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
3390398500 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3380. 3988.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Câmara Municipat de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
13000
19%
1.023,44
1.023,44
Gerson Bro É Dos
vid Colcá” Ta a
Camarz inicial de Toledo Câmara Municipal E Toledo
ZONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANHRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
cóDico TítuLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
COMO 0100900001 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.900,00 2,00 100.000,00 55821.48 saoras2
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 100.000,00 ao 100.000,00 56.921,48 44.078,52
01.091.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
000020 0.1.00000001 3.1:90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280467000 ao 280467000 1.743.965,46 1.080.704,54
OONI3O 0.1:00000001 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000.00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
DO0O4O 0100000001 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 000 1000000 900 1000000
CO0OSO 0100000001 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 000 33.600.00 12.150,00 21.450,00
000060 0100000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 000 87.500,00 26.033,96 6146604
OOOU7O 0.1.00000001 3350:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 000 16170,00 4.840,05 ni as9.92
O0O06O 01.00000001 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 9,00 6.750,00 2000 653000
OOCOO 0:1.00,000001 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.000,00 000 147.000,00 Bo 586.30 s741387
ODO100 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 000 75.000,00 15.069,00 59.931,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.190.830,00 0200 3.190.630,00 1.891.664,83 1.298.865,17
01,031.00012.003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
COMO 0100000001 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.600,00 0.00 551.800,00 296.273,06 252.326.82
000120 0.100.000! 31.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 9,00 10.000,00 9.00 10 000.00
OOU13O 0.100000001 3.191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.550,00 000 320.550,00 174.301,95 14624805
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 882.150,00 0,00 882.150,00 473.575,09. 408.574,97
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 01.00.0000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1485000 000 14.850,00 000 14.850,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 14,880,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
01.031,00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
DOMISO 0100000001 319017.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.100.000,00 0,00 1.100.000,00 728074,33 122567
O0ON6O 0.100000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL &2 900,00 000 62.900,00 820000 5470000
000170 0400000001 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 900 37.500,00 225460 3$ 145.40
000180 01.00000001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32220,00 0,00 32.220,00 000 3222000
MOO19O 0100000001 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 675000 0,00 675000
00200 01000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12300000 000 123.000,00 61.101.64 61.898,35
DOM21O 01.00000M 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45000000 000 450.000,00 19483850 255.361,40
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.812.370,00 0,00 1.812370,00 904.369,17 819.000,83
TOTAL DAUNIDADE 6.000.000,00 000 8.000.000,00 3,415.530,51 2.584.459,49
TOTAL DO ORGÃO 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3418.530,51 254.469,49
Z.
Gersef-sHiguelo David Calça
Camar= Municipal de Toledo camara Municipal de Toledo spin
ZONTADOR CONTROLADOR INTERNO TYCN ul
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAM ENTÁRIO JANHRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 8.000.000,00 3415.530,51 2.584.469,49
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 000
SOMA 000 000 000 SOMA 8.000.000,00 3415.530,51 2.584.469,49
DÉFICIT 8.000.000,00 3415,590,51 2.584.460.49 SUPERÁVIT
TOTAL 8.000.000,00 3415.530,51 2584 469,49 TOTAL 6.000.000,00 3415.530,51 2.584 469,49
2 N—DWWllTT El Sr ÃO. AGBNO ônssos 246060
Gerso loshi Nakamura
Camar> Municipal de Toledo Adelar
DOR CONTROLADOR INTERNO Câmara Munigipaihie To :
ia
PREsiDENre O
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARREÇADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 3385 137,12 261486288
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 000
RECEITAS DE CAPITAL : CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 000
SOMA 000 000 000 SOMA 6000.000,00 3385 137,12 2614 862,68
DÉFICIT 8.000.000,00 3386.137,12 261486208 SUPERÁVIT
TT e—= (mam
TOTAL 000.000,00 aaa 137,12 261466268 TOTAL 000.000,00 3.385.137,12 261485288
Ga eioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
“ONTADOR
Câmara Municip Toledo RR
CONTROLADOR INTERNO E : Cl
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA PAGA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARREÇADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 8.000.000,00 3283 789,37 261621063
CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 000 000
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 ooo
SOMA 000 000 ao SOMA S000000,00 a.383 789.37 261621063
DÉFICIT 6.000.000,00 3383789,37 261621063 SUPERÁVIT
2 mm
TOTAL 6.000:000,00 3383769,37 251621063 TOTAL 8.000.000,00 3.389.789,37 261621083
Gerao ejoshi Nakamura
mara Municipal de Toledo /-
NTADOR Câmara Municipal de Toledo / ;
CONTROLADOR INTERNO Ed
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO FINANCHRO JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 13
Página: 01/01
RECEITA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA 3415530,51 3.415.530,51
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 3.741,14 RESTOSA PAGAR 305.516,65
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 DÉBITOS TESOURARIA 0.00
CONSIGNAÇÕES 7210727 CONSIGNAÇÕES 70210727
CAUÇÕES 000 CAUÇÕES 0,00
CONVÊNIOS 000 CONVÊNIOS 0.00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 136281 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1363281
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 1478408 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 1a 78408
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 4.500.000,00 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 200 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 5262285,30 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 1.038.040,81
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 1.127 503,39
BANCOS - APLK. DE CURTO PRAZO 0,00 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 02,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 31690941 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 1.127.603,39
o ie
5579.1741
ram
Ge oshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
fONTADOR
TOTAL
5.579.174,71
a Ê
Camara Municipal de Totedo
CONTROL ADOR INTERNO
Adeis
Câmara
P
Ml
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONIAL JANERO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 14
Página: 01/01
ENS QD ES >>>
2 DD ESSO
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2:1,00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00.00.00.00,00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 21.01.0000.0000.00 - RESTOS APAGAR
1.4.01.05.00.00.00 00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 1.127.603,39 21.01.20.00.0000.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 11.392,76
1.1,01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 1.127.803,30 2101.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 11.392,76
1.1.00:00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 1.127.803,39
21.03,00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.1.08.100000.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 1.347,75
1.2.01.0000.00.00,00 - BENS MOVEIS 2.1,08.20.0000.0000 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 30.393,39
120101.00000000- INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS 115162004 24:03.00.00.000000 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 31.741,14
1.201.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS. 1.151.620,04 21.00,00.00.00.00,00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 4213490
1.2.02.00,00,00.00,00 - BENS IMOVEIS
1.202.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.968.596,28
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.968.595,26
1.2.00,00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 3.140.215,32
SOMA DO ATIVO REAL 428781871 SOMA DO PASSIVO REAL 43.133,90
SALDO PATRIMONIAL
O REAL LÍQUIDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2884. 140,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.240.544,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO AZ2A.684B1
ANTI
E
etardoge Hol&bách
Gerson Shigiteioshi Nakamura — e
Câmara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo R INTERNO
ONTADOR CONTROLADO
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PASSIVAS.
VARIAÇÕES ATIVAS
TEL nn ARBIVGRES PABSIAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DARECEITA
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACDES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
MUTACOES DE BENS IMOVEIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES « INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
182.015,00
107.293.80
55.921,48
6.220,08
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCERAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERAMIT
2561482
204 206.61
265.629,08
3,415.530,51
000
3415.830,51
109 554,23
90801.00
200.155,23
2,00
200.155,23
3615685,74
1.240.544,34
O e e
4.856 230,08
TOTAL
ueloshi Nakamura B—
Câmara Municipal, de Toledo
“ONTAD
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
TOTAL
Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
al de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANERO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/01
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR a00 341553051 3383. 789,37 nata
SUBTOTAL 00 3.415.890,81 3.388.789,37 21.741,14
CONSIGNAÇÕES
9501.1301.00- CONSIGNAÇOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 9,00 213.728,48 213.738,48 000
9501.15.03.14- ELSA MARIA GRESSANA 9,00 1.208,00 1.208,00 000
9,501.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ ago 11.445,73 1144573 0.00
9501.1503.19- KATHIA SIMONE SCHAEDLER 900 11.042,00 11.042,00 000
9,501.150420 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000 552100 552100 0.00
9,501.150321 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA o00 1a 976,72 1897672 0.00
9.501.15.0822- DULCINÉIA DE AZEVEDO 000 489176 489176 [ofvo)
2501.15.0402 - CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000 135.153,46 135.153.46 0,00
9.501.150408- ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS a0o 1.04529 104520 000
8.501.15.0404 - VALE TRANSPORTE 000 140589 140889 000
9.501.150405- MENSALIDADE SINDICAL ooo 163333 153333 200
9.501.15.0408- RETENEÕES CAST 000 ss a3402 8843402 000
9501.150445- INSS - FOLHA 900 118.82653 115.526,53 200
9501150447 - FAPES - FOLHA 9,00 91.885,08 91.685,08 Dão
SUBTOTAL 9,00 702.107,27 ro2107,27 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.50401.0000- RETENÇÃO ISSQN 900 355745 3.567,46 000
9504020000 - RETENCAO INSS EMPRESAS 0,00 1007536 10.07536 000
SUBTOTAL 0,00 1383281 1283281 9,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9507.000000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000 1478408 1478408 0.00
SUBTOTAL 900 tareaos 1478406 0,00
RESTOS PAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 NE909,41 000 306.516,65 11.392,76
SUBTOTAL 316.909,41 0,00 206.518,65 11.38276
ais
akámura “Camara M nicipal de Toledo
ONTADOR