materia nº 443/2012

RE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 0945/2012-GAB Toledo, 18 de Outubro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Setembro / 2012:
BALANCETES FINANCEIROS:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM:
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
“ANEXO 10 “Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
-ANEXO 16 — Demonstrativo da Divida Fundada Interna:
“ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
“ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
“ANEXO 17 — Demonstrativo da Divida Flutuante;
“Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
“Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA Página 00000
RECEITA No Periodo Atéo Mês DESPESA No Pariodo Até o Mt
DMI TV T—>— >>> DD NSRitido O AréoMmia
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 TRABALHO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 414.475,74 3.206.437,86
RECEITA PATRIMONIAL 111334 1258351
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INOUSTRIAL ago om
RECEITA DE SERVIÇOS 000 9.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 900
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34,00 2449763
RECEITAS CORRENTES 000 900
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 800 200
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL aco 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
41662405 3333,469,02
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOSA PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 470.051,22 322567867 — CONTASA PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 348087 3182735 — CONSIGNAÇÕES
CAuÇÕES 000 000 CauÇÕES
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 812831 6145494 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OF. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA 27709546 215474556 — TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL avo 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
758.755,06 SATISUA BZ
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO
« APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 900 APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANÇOS NÃO VINCULADOS. BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00 50,00 MOVIMENTAÇÃO
APLC. DE CURTO PRAZO 394.053,15 Tas 14987 APLIG. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CAMARA
tatricul
CR ca ÉDNUIO-S
918.443,43
MEIAS
ago
200
27700646
000
348087
000
0200
612831
000
000
000
000
257.514,64
000
000
0,00
0,00
100,00
361.384,99
0,00
000
4
6.274.134,73
EZTAITI
29000387
0,00
2526 667,53
00
31.827,35
0,00
200
51.453,94
000
000
200
00
e
2917.06269
0,00
000
000
000
10000
361.384,99
e
000
000
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
SETEMBRO DE 2012
000
8,00
0%
000
0,00
000
000
090
0,00
000
000
000
00
090
000
0,00
000
0,00
000
34,09
000
20
42.681,88
+
42.681,88
Goo
0,00
0.00
8.264,15
000
000
0,00
000
000
000
000
6.290,89
000
000
0,00
00
3209
00
000
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECETA No Periodo AtéoMêa DESPESA No Período Até o Mg
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 COMUNICAÇÕES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 14,30
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 ooo
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES oc 90
RECEITAS CORRENTES 900 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 9,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 900
RECEITAS DE CAPITAL 000 oo
0,00 1130
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 0,00 2674 — CONTASAPAGAR
DÉBITOS TESOURARIA ao 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 000 B26415 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 200 om — CAUÇÕES
CONVÉNIOS 200 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 00 000 DEPÓSITOS DE DMERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 9,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 4152913 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
9,00 47.820,02
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 ao CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO q00 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO aco 900 APL. DECURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO a00 000 | APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 3409 foto] MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 117554 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
0,00
000
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
SETEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página. 000001
RECEITA No Periodo AtboMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 200 PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 820.594,97 sBM17a77
RECEITA PATRIMONIAL Tasas7 ar 7.288.372,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 aco
RECEITA INDUSTRIAL aco 000
RECEITA DE SERVIÇOS 9,00 avo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES aco 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.104,45 1.674200,52
RECEITAS CORRENTES 119445446 13208243,40
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ooo 000
RECEITAS DE CAPITAL ao 00
2750511,05 27.988.069,89
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 229,89 692120 CONTASÁPAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 281.901,62 243512488 — CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES o00 945718 — CAUÇÕES
CONvENIOS aco 900 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ao 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA 000 900000 — TRANSF. FINANCERA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 8.00 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
mAzA 2480.504,00
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 900 ao CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 21171941 191.584,87 MOVIMENTAÇÃO
APLIG. DE CURTO PRAZO 000 900 API. DECURTO PRAZO
APL. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 8342470202 6951190126 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS. BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 29ms2 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 9,00 000 | APUC.DECURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CAMARA
83,630.390,96 ST03,483,07
1.414.11010 1182919461
e
141411010 11.829.194,61
20 0,00
000 000
127.83 3089.98
900 000
28464230 2.405.022,76
0,00 9457,
0,00 000
000 0,00
000 000
000 900
000 0,00
2.769,93 2417.570,87
PN
000 0,00
25096567 2509587
000 000
84.732 172,95 84,732 172,95
2.172,86 217286
000 0,00
000 000
000 000
BA965.311,48 4.985.311,48
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Fundo Municipal de Trânsito - PR
SETEMBRO DE 2012
78 739,78
TR739,78
000
000
68.404,30
0,00
425788
0,00
0,00
45,26
ooo
000
000
0,00
VIMTAL
200
24 938,16
110515,15
000
0,00
000
000
1126.2649
e
1.120.208,49
ZA 020,38
000
662.056,90
900
SO 631,48
2,00
000
1968323
000
20”
000
965,096,61
000
24RB,16
11081515
000
000
000
00
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
FERA DD TC Nofuindo ASH DEAD [> — faca — ao
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 9,00 000 TRANSPORTE
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 15497 2.860,05
RECEITA AGROPECUÁRIA ao 900
RECEITA INDUSTRIAL 900 000
RECEITADE SERVIÇOS 2545835 28335421
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13444410 799.433,08
RECEITAS CORRENTES 2.00 ago
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 ao
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 avo
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL oo 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
180.057,42 1006,407,34
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 4821450 76869011 — CONTASÁPAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 000 00 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 527829 5133880 — CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 200 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 452 1868323 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 9,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 1651013 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 9,00 50662 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SABIMOS 055.718,89
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA fofo] 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 1458497 arma MOVIMENTAÇÃO
APL. DE CURTO PRAZO s&.51009 874668 — APLK. DECURTO PRAZO
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 900 000 APLIC DEMÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 TBO89 MOVIMENTAÇÃO
APLC. DE CURTO PRAZO 000 19549488 — APLIC.DECURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO oo 000 — APLK. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
000
0,00
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO SETEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página DO0001
RECEITA No Periodo Miéo Mês DESPESA No Perfodo Méo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 9,00 000 SEGURANÇA PÚBLICA 2532248 237.448,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 900 000
RECEITA PATRIMONIAL wars 683557
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL om 000
RECEITA DE SERVIÇOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 00 900
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
"º
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 ooo
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 qo
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL a0o 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
sra 6.635,87 232248 237.448,58
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOSA PAGAR 000 197.259,95
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 000 futoo]
CONTAS À PAGAR 9871,85 14883110 | CONTAS À PAGAR 151218 12311035
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 900 000
CONSIGNAÇÕES aco 000 — CONSIGNAÇÕES 000 000
CAUÇÕES 322,49 2902.41 CAUÇÕES a0o 0,00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 9,00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.103,44 801060 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 110344 Bo1oso
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO qo 000
TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA 287923 30612343 TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA a00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 9,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA oo 000
, sa TEM 466.087,54 1822478 258.380,90
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL N
CAIXA 200 00 CAXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00 1576706 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 23441706 244 88269 APLIC. DE CURTO PRAZO 27.423,38 274038
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO q00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC.DECURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200 APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA
q00
000
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Município de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECTA TT Nou AUSÃ DEBEA [ ———>—>— ora ——ouã
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 377.008,54 ar 72863281 ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 462.984,71 437050084 SEGURANÇA PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL 23721915 220860457 ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000 SAUDE
RECEITA INDUSTRIAL 000 000 TRABALHO
RECEITA DE SERVIÇOS 137.734,78 1.300.544,79 EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9812790,84 101.579.425,61 CULTURA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 845.005,46 9.690.153,72 DIREITOS DA CIDADANIA
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 URBANISMO
HABITAÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO M0.72474 4370893,15 AGRICULTURA
ALIENAÇÃO DE BENS 11.096,54 TENTO INDÚSTRIA
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 900 COMUNICAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 966.191,25 S187.376,98 TRANSPORTE
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 DESPORTO E LAZER
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000 ENCARGOS ESPECIAIS
18.502 334,12 177.068. 199,1
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 7135081,27 8023183185 CONTASAPAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 1.578.375,59 1384865070 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 41.476,55 3575705 — CAUÇÕES
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 159.981,07 109043675 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OF. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. . PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 627.247,57 TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 131 116,84 1087.1792? | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
2.045.961,32 97.030.103,19
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 219407897 133421382 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 2487334376 11.682 592,89 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 165.697,88 14269087 MOVIMENTAÇÃO
APL. DE CURTO PRAZO 11.784 10462 13.469.367,84 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 9,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CAMARA
1
181032521 17.296 700,25
354.728,00 4214:147.25
1.379.400,34 10.551.484,49
3299.414,98 39 688.939,11
avo 22400
6.051.875,45 45.772.441,78
27780556 3055.766.53
225189 23.967,31
1.684.723,79 21.521.380.00
489.998,71 2581.9688. 90
1860600 P 162302439
57680065 8543739,73
141.870,08 1.580.436,61
32.508,88 500.190.22
131.819,02 1.315.552,52
355.520,02 8.502.59669
421.282,65 6.605.885,05
1022 917,82 1051511527
18.131.728,06 177.488,723,10
4281458 10578473,40
0,00 ooo
8.343.245,69 55517 208.43
000 000
1.572.391,11 1261492160
1677888 161.280,99
ago 000
158.991,07 1.120.441,85
0,00 000
000 000
131.116,84 1087.17927
799974, 701130812
11.006.252,96 4: 88.090.903,87
000 000
24.710859,18 24710559,18
000 000
000 ooo
10635 881,77 10635681,77
000 000
000 a00
ooo 000
35,347,540,95
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
Página: 01/08
código ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
[DD >—————— O TO ÔANSECAOMÇÃO PARAMAS PARAMENOS
“
a
19
”
za
RECEITA TRIBUTÁRIA
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDER
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
58 .813.720,00 3717 666,54
(1018175000) 200
5.946.300,00 462.984,71
a776 457,27 237.219,15
2073800,00 137.73478
159.083,617.63 11.376,040,79
(22.280.360,00) (1.563.248,95)
13,190.282,00 BS 905,46
13.972. 301,85 0.724,74
2.758.000,00 1109564
17.352.796,85 255.191,26
53.096.053,46
armeiro +
548331529
3.539.238,12
1.998.185,22
17 rasta sa
zo717 11096
12.344 365,54
13881677,
274690336
16.387.607,80
TOTAL 242. 516.297,61 18.502.334,12 2447881006 256 912.823,54
cóDIGO
111202.010000
141204310102
141420431 0301
11120431.0302
11.1204310402
1.1.12.04340000
11120801,0000
11,1305010000
1.12117000000
11,21.2500.0000
1.1.21.28000000
1.121 28000000
11427.29010000
1,12.1.22020000
11.21.99010000
112228000000
1.1.229000.0000
1.1.22.99010000
11.30.0401,0000
8.1.0.1,01.00.0000
910401 01.0000
81.0401.020000
91.0401080000
91.0401,04,0000
9.30.1.01.00.0000
980.1.01000000
9904.01.01,0000
990401.020000
990401030000
9.90:401.04.0000
123000010000
123000020000
12300089.0000
13.1.1,00080000
1311.009901,.00
1.31.1.0099.0200
131.100990300
1.31.1.0099,0400
1325003011
1325030301,02
132503020108
1325020501.04
1.32503030106
132503030107
1.32503030108
1,32503030141
132503030112
1325080301.15
1,32508020118
132503030119
1325030301.20
+325030301.21
1325030301.22
132503080123
1325030301.24
132508030125
1325030301,26
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
IRRF - SIBENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO
IRRF - SIFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMI - EXECUTIVO E ENTIDADES
IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR
ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS. INDÚSTRIAS E PREST
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
TAXA DE CEMITÉRIOS
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
TAXADE COLETA DE LIXO
CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE
RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA
ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
DESCONTOS CONCENIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS
ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS
ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS
ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS
ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS
LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO
RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RENDA FIXA-CARTÃO SUS
RENDA FIXA - PAB FIXO
RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S
RENDA FIXA - HIV AIDS DST
RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE
RENDA FIXA - PABPROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO
RENDA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS
RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSKCOSOCIAL
RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA
RENDAFIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD PANCERA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA CLARA
RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE
RENDA FIXA CONV MIN SAUDE CONSTR. AMBULATÓRIO CISCOPAR
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL
RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS
PREVISÃO
22.857.400,00
870.000,00
28000000
2.843.200,00
10620000
50.870,00
A N7O00000
13.640.000,00
419.500,00
964 000,00
151.800,00
805000
185.100,00
se. 000,00
429.500,00
1.998.500,00
2.287.200,00
309420000
1.800.000,00
(3.781.700,00)
(188.500,00)
(82.400,00)
(258.300,00)
(8.200,00)
(258.400,00)
(3.828.600,00)
1415.700,00)
(88.200.00)
(567.100,00)
(70.850,00)
851200000
334 300,00
100.000,00
500900
48.300,00
25.700,00
4.800,00
son00,00
289727
50.000,00
80,00
151.000,00
16.000,00
3.800,00
so.00
000
100,00
10.000,00
000
10.000,00
900
0,00
0,00
000
000
2.00
000
Municipio de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 02108
ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
81267827 204472173
7507419 594.925,81
24.364,53 255.635,47
3a4s7 83 3494 742,17
2.457,20 96.732,80
2.104,29 4886571
49348431 3.876.515,09
1.429.382,75 12150637.25
31.905,59 387.59 47
eas1421 899.485,79
Be9562 14280438
«3202 7517,96
11.834 99 153.185,01
B481,68 ess1832
15.881,85 41361815
so 70,99 194262901
91.229,04 2.175.970,98
134.696,46 2.959.604,54
38.791,72 1.561.268,28
0,00 3761.7000
n00 18850000
000 400,00
000 258.300,00
0,00 8200,00
0,00 966.400,00
aoo 3.826.800,00
0,00 415.700,00
0,00 65.200,00
aoo 587.100,00
0,00 70.650,00
451.709,34 5.060.290,66
11.775,37 32302463
000 100.000,00
000 5.000,00
1.120,00 45 180,00
900 25.700,00
000 4.800,00
000 50 000,00
0,00 2.897,27
EceA Tá 49.167,83
000 60.00
131626 149.683,74
(14.006,69) 3003689
000 3.800,00
000 e 50,00
37,82 37.52
0.00 10000
425,85 9.574,15
213478 213478
5.468,29 458,71
450 450
282 282
220 229
225,49 225.49
5637,87 5637,87
42% 42.36
3267,78 327,76
551,08 551,08
132503080201 RENDA FIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2- DIAGN POR 0,00
SEGUE
TT TTD———>D>]>—————
+
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 03/08
cóbico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
132503030301 | RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15% 45.400,00 16179 4523821
132508030302 — RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDEANDENIZAÇÃO aco 12 12
132803080308 — RENDAFIXA - TRANSE SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS) 000 125 125
132503050203 RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO 47.000,00 667740 40 322.60
132503050204 RENDAFIXA- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 1.130,00 143,40 ses, 80
132503050207 — RENDAFIXA- TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR ss000 ag 332,89
132500050212 RENDAFIXA- PNAE 389000 «8969 338031
132502050213 RENDAFIXA CONVMECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 250000 5a2,76 1.807,24
132502060214 RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA 2.50000 268,37 223083
132503050215 | RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 000 32,90 3390
132503050217 | RENDAFIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00 7a 743
132503050218 RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL oa az 825
132503050220 RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES ooo 449.51 44951
132503050221 RENDA FIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES 000 9046 0.46
132503050300 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 180.000,00 ssm72 174.322,28
132500055300 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 145.000,00 2978504 € pi521496
132508990100 RENDAFIXA- PREFEITURA 1.980.000,00 11562584 1.064 373.16
132503990200 RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 212.400,00 35880,95 17673905
132503900300 RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA 12.000,00 490,79 1156921
132503990404 — RENDAFIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MG E AC DEFICIENTE 17500 0,00 17500
132503990406 RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.430,00 61,41 1.368,59
132503990408 — RENDAFIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.700,00 19508 350434
132503990409 — RENDAFIXA - PROGR PRÓ JOVEM /MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 1.250,00 8187 1.168,33
13250399041%0 | RENDAFIXA- PROGRAMA CREAS /MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 250000 13675 236325
132508990414 | RENDAFIXA- TERMO COOP MUNIC.TOOICAIXA ECON, PARCERIA 10000 312 E
132503990433 — RENDAFIXA- PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 380,00 17.84 342,16
132502900438 RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00 ea7o 1.431,90
132503990443 — RENDAFIXA- CONTRAPARTIDA BIO | 51.800,00 000 51.800,00
132503990445 | RENDAFIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E 3.500,00 Ea 341
132503990460 RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÉNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 4.000,00 asi 182,30
132503990461 | RENDAFIXA- CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100.00 000 100,00
132500900482 RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS 200,00 ao 200,00
1.32503990463 | RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA 1.000,00 sa,33 90667
132503990464 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA Soo, 00 000 500,00
132500900465 RENDA FIXA LEI PELÉ 200000 000 200000
132503990468 | RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO- 1.900,00 168505 " sas
132500990487 — RENDAFIXA - CONV MIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI! PROTEJO 300000 LR! 2.208,86
132502990468 RENDA FIXA CONV. SEC.YFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 00,00 1869 480,31
132503990469 | RENDAFIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 385000 000 385000
132503090470 RENDAFIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS | E IE CASAS ABRIGO 1.000,00 137,00 hi 853,00
132508990471 RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORÇAS 3.000,00 16803 831,97
1325803880472 — RENDAFIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 10000 000 10000
132503990473 RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD 200.000,00 000 200.000,00
132508990474 | RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 250000 900 27.500,00
132503990475 RENDA FIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO 370000 457,79 324221
132503990476 | RENDAFIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSA (SUAS) - VARIÁVEL 1.250,00 11778 113222
132503990477 | RENDA FIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO 417500 272.82 390218
132503890478 | RENDA FIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL 36000 7588 284.12
132503990479 RENDA FIXA- COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) 1.430,00 28110 1.188,90
132508990483 RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 000 1.507,28 1.507,28
132503900484 RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA 000 ERUAIA 547867
132502900485 RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS 9,00 2012 z812
132508990488 RENDA FIXA CONVFIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO 800 sm,08 59.03
132503890487 | RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC 000 28013 28013
132503900489 | RENDA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE 000 151692 151682
132508990492 RENDA FIXA CONV SEC ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANA om «os 422,97
132503990500 — RENDAFIXA - MULTAS POR DANOS AQ MEIO AMBIENTE 300,00 55,29 23829
167.4
1325.03.99,0800 RENDA FIXA. COTA PARTE CIDE 4.300,00
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
- Página: 04/08
cóDico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARA MENOS
132508990700 RENDA FIXA - FUNDO PROCON 200000 962,57 1.037,43
132503990800 — RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE s00,00 0.00 500,00
132503990900 RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.800,00 309699 s270301
13250389,1100 RENDAFIXA- TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 8.000,00 116,80 588320
132503991200 — RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 8350000 s22n107 rBz7890
132508891300 RENDA FIXA- DOACOES DEFESA CIVIL 100,00 00 10000
132580399.1400 | RENDAFIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR 18000,00 128301 16.608,99
132508991500 | RENDA FIXA - CONV 412 SEDSIFIA EQUIPTO. CASA ABRIGO ADOLESCENTE 000 205,01 205,01
13250399.1600 | RENDAFIXA- CONV 413 SEDSFIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS 000 446.36 44635
132504080000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXADE REC DE 30.000,00 azr28a 2572716
1331.99010000 RECEITADE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 225.000,00 000 zoom
133199020000 RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI 1000000 200 10.000,00
160005010000 SERVIÇOS HOSPITALARES 68.000,00 7. ssa go 890.006,01
180013020000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 570000 000 5.700,00
1800.13040000 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00 94,00 170600
160013070000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 800,00 3aso 588,40
160013890100 | INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 1.000,00 900 1.000,00
150013990200 SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 1342000 sra 82 12.545,38
180013990300 SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 250000 6051 2.439,49
180013990600 SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 500,00 000 500,00
160021010000 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 700.000,00 55551,00 644.449,00
180031010000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 40.000,00 5.547,28 34 45272
160043000000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 7370000 168874 7801126
1800.50000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 150.000,00 200 15000000
180099010000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 43.000,00 380211 39.106,89
160099020000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300,00 000 300,00
150099080000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300,00 200 300,00
160099040000 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 530000 31,75 491825
180099070000 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 41.800,00 1.816,18 4018182
180099080000 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS 30.000,00 000 3000000
1.7.2101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 38.940.000,00 214353188 36.796.468,12
972101020000 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (7.788.000,00) (428.706,34) 735029366
1.72101080000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 365.800,00 5728147 308.538,53
972101050000 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB. ITR (73.160,00) (11.452,28) SO
1721,01990000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 2.100.000,00 900 210000000
172122200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 200000 900 2.000,00
172122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 410.000,00 41.955,46 8.044,54
172133100101 PABSUS-PARTEFIXA 2.500.000,00 211.834,50 2.288.385,50
372133100201 | PABISUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 790.000,00 8971300 70028700
172133100002 — PABSUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 81.810,00 504977 56.560,23
172133100203 — PARISUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 482.400,00 37.800,00 444. 50000
1.7.2133100204 — PABISUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF 60.000,00 000 60.000,00
172133100205 — PABISUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - 000 1360000 1360000
172133209901 TRANF FNS P/ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1.914.300,00 7112389 1883 176.11
1721,33300101 | PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 400.000,00 ooo 400.000,00
172132300102 VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 1.050,00 200 105000
172133900202 | AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA «238896 1463301 27.755,94
172133309901 PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST 7500000 (1563567) 9168567
1721.38309903 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.124,84 828382 11.861,02
1721.33309004 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS as 000 381384
17.2133309905 | INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 70.000,00 16666,87 53.333,33
172133509901 | PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL 158.090,00 900 156.090,00
17213410.1000 PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 182000900 2700000 135 000,00
1721,34402000 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 4522500 753750 37.687,50
172134201010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 17080000 2,00 17060000
172134201020 | PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 78.000,00 2873296 51,287.02
1721.34301000 | COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 28.200,00 235648 25.843,52
000
e &2 400,00
17.2.1.34990400 TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 82.400,00
SEGUE
TWD 7 —WD>])———>—
[[W[—>>>—>>———>—w>——
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
1.7.21.3499.07.00
17.21.34820800
17213499.1200
17.21,3499.1300
17.21.3499 1800
1721.3496.1700
17.24,35010000
1,7 21.3502.0000
17.21.35030200
1721.35040000
1721.3589,0200
1721.36000000
9.7.21.36000000
1.7,2.1.98020000
1721.99990200
1.7.2201.01.0000
97.2201.01 0000
172201020000
97.2201020000
172201.040000
9.7.220104.0000
17.2201.130000
17.2222200000
172233010000
172299200000
1.7.2401,00.0000
17.2402000000
17.5000990100
17.50.0099.0200
178104050000
1.7.8,1.9907.0000
1761.99.160000
17.8199250000
17.62.0210.0100
176202990300
17.620288.0400
1762.99040000
17640001.0000
1.7.8400.02.0000
191.135000000
1.911.3801,0000
181.1.40010000
1.911 9801.0000
1911.89050101
191.1.99050102
1.91.1.9205,01,08
19.1.1,9906.01,04
1.9.1,199050105
1911.99050201
191199,050202
1911.99050203
1911.99060204
191.299002902
191,311.01.0000
191311020000
1.91.3.1301.0000
191313020000
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM
PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE
PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX
APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/IFUNDEB - ICMS
COTA PARTE DO IPVA
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDES - IPVA
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)
TRANSFERÊNCIAS LEI 981598
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEFIFUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO
DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA
DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO
CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012
TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONVITAIPU 2008 BACIAS RIO TOLEDO, MARREÇO, LOPEÍ E ADJACENTES
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC
CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR
CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM MARACANÃ
CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO
CONV. SECJIFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO
CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES
MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT.
MULTAS E JUROS DE MORA SS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC
MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCKINAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO
MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE
MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
MULTAS E JUROS DE MORA DA DMIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO.
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIMIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO PARAMAIS Ee
28.200,00
4522500
61.800,00
26.400,00
7800000
16200000
279000000
15.830,00
841.500,00
332.100,00
2,00
79000000
(158.000,00)
800.000,00
1.500.000,00
s8 000.000,00
(11.600.000,00)
12.000 000,00
2.400.000,00)
1.305.000,00
(281.200,00)
220000,00
15.000,00
0,00
80.000,00
22.280.380,00
8.100.000,00
250.000,00
1.050,00
500.000,00
30000900
886 700,00
21.850,00
342 100,00
000
000
500 000.00
15.000,00
11220000
16.200,00
7870000
102.300,00
51.100,00
110000
770,00
530000
1.100,00
1.100,00
12.400,00
11.090,00
990,00
2420000
1.870,00
318.000,00
7808000
284.790,00
8000000
000
ooo
000
ooo
oo
0,00
244.243,37
35564
11380600
om
31.032,10
000
000
200
ovo
5163672,48
(1.032734,68)
352.341,38
(71.88831)
seMa2 72
(18.488,54)
20
0,00
1490000
ao
156324995
as sm,02
257401
ooo
000
000
41.584,21
0,00
0,00
51.284,17
3135422
0,00
00
1421276
381,09
5.461,54
907137
1.198,93
000
q00
Município de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 05/08
DM 628,64
31.022,10
158.000,00
10.567.285,52
232813169
242 711,46
14.900,00
e
51.284,17
31.354,22
PN
ARA MENOS
28.200,00
4522500
61.800,00
26.400,00
7800000
152.000,00
254575863
82779400
382.100,00
790.000,00
Boo 000,00
1.500 000,00
52.895.327,52
11.640655,62
1213557,28
32000000
15.000,00
Bo000,00
2071711005
6.242.488,96
247.425,90
1.080,00
500.000,00
30.000,00
845035,79
21.850,00
342.100,00
800.000,00
15.000,00
97.987,24
1581891
73.238,46
3.228,63
s99m07
1.100,00
770,00
4g7970
1.100,00
1.100,00
11.352,80
10.269,38
904.56
237060
147987
289.900,19
7566983
26128811
79.941,64
8.045,71
191338000000 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 832,00 256,20
SEGUE
"DD w—————>—>—— NNE
| wWw>——>———>—>———
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
cóDigo
1.8.1.3.98.01,0000
191398020000
191.39901,0101
181199010102
191399010103
191399010104
191399010105
191,399010105
181399010201
191399010202
19139901.0203
1812992010204
181399010205
19139801.0206
19.14.9900.2902
1,91.8.9901.00.00
1.81.827.00.0000
191935000000
1.9.1.950.99.01.00
1.8.1.9.92010000
191.9.99020000
1.921.06000000
182199010000
182299990100
1922.9999.02.00
1922.99.990300
192299990400
1922.99980500
1922.99.99.0700
19.22.99990900
192299991200
192299991300
19229999.1400
1.983,1.11,01.0000
19831.11020000
1931.13010000
1.931.1302.0000
1831.35,000000
1931.98010000
1.831.98020000
1931.99.990100
1931.99990200
193.1.99990300
193199990400
1931.99990500
1931.99.89.08.00
1932.18.00.2902
1990.99.99.01.00
1,980.99.99.02.00
1990.9998.0400
1990.99990400
199099990500
1.9.80.99.99.07,00
1.8909999.10.00
1.990.9999.11.00
1.9.9.0.99.99.1200
18909999.1300
ESPECIFICAÇÃO
MUM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO
MJM DA DIVATIV CONTRIS DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE
MULTAE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE À
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A
ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÉT DO IPTU
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON
MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS
INDENIZAÇÕES POR DANOS GAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS
RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE
RESTITUIÇÕES COPEL
RESTITUIÇÕES DE REP, DE ENTIDADES
RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE
RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS
RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS
RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS
RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO
RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT
RECEITADA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT
RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO
RECEITADA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC
RECEITA DA DIMIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE tIXO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA
DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU
RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL
OCUPAÇÃO DO SOLO
FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO
FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE
RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA
RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS
RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
400000
42.000,00
890,00
70.000,00
89.900,00
28.500,00
1.700,00
550,00
2.800,00
28.000,00
21.30900
4.900,00
1.900,00
1.100,00
18.200,00
780000
55.200,00
s30000
5.000,00
35.000,00
8.400,00
80.000,00
800900
3.200,00
41.790,00
500000
28:380,00
400000
100,00
18.900,00
10.000,00
200000
S00,00
3300000,00
733.600,00
284000000
258.300,00
88 000,00
725.000,00
376 000,00
200.340,00
32.000,00
908.500,00
742.800,00
9878000
10.100,00
134.200,00
2565000
257.700,00
34.950,00
4225000
16.200,00
10.000,00
41.890,00
166.800,00
10000
185.780,00
100.000,00
s701,71
218630
sa, 18
38279
301385
147842
41,04
0,00
7576
1.346,83
es
7840
514,49
as
FERE
0,00
0,00
508.17
295,20
000
000
en,81
9,00
000
9,00
000
1.193,04
000
0,00
000
se
200
27821
977
90.662,25
9198,98
20183
56.181,47
2887255
399015
es275
61.226,91
4617457
571675
104,92
819595
1.588,36
0,00
32.696,25
3.491,05
23896
142 808,33
661500
152364
23588
000
000
Municipio de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
PARAMAIS
133.996,33
135,83
ANEXO 10
Página: 06/08
PARA MENOS
£
47.298,29
981370
659682
65.167,21
easa1s
25.021,58
185296
550,00
222424
2768207
2081683
482160
138551
109103
17.568,09
760000
55.200,00
478483
470480
35 000,00
8.400,00
7928819
800000
e 320000
4179000
S.o00.00
2718696
400000
109,00
1990000
10.000,00
1.948,38
09,00
306825379
662.654,23
2840 337,75
250 103.02
85.908,37
sea Bta,sa
aa a7 as
19634985
31.367,25
sr 27319
96 625.43
93.063,25
999508
12600405
t 24.061,64
257.700,00
3125375
3875897
13.851,04
35.075,00
150 366.36
185.780,00
100.000,00
1.99099.99.1400 i
TD ——————>>—>—>———— mm nl
SEGUE
2 [[Ww>w>————
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
19.90.9999.1500
1990999917.00
21.1401080000
211.49801.0200
21.149901.0300
21.1.4.99010500
211499010800
21.14.9901.0700
211.49901.0800
21.1499010900
211.4,988011000
211,49901.11,00
21.14.9901.1200
21.1.4,99.99 0800
2114999907.00
21.14. 9999.0800
2114998 990900
21.149999.1000
21.1.4.99991100
211499991200
21230401.0000
21.23,04020000
212304030000
21,230404.0000
212304080000
21.2.304060000
21.2.3.04.07.0000
212399090000
221.502020000
221602000000
222400000000
22250001.0000
222500990000
2421.0101,0000
24210201.0200
2471019980100
247101 990200
2471,02.030000
24.71.02040000
247.1.99995000
24719999.5100
24.7.1.99,99.5200
24.71.99995300
247199.99.5400
2471.99995500
247199995600
2471.9999.57.00
2.4.7.1,89.99.58.00
247.1.99.99.5900
247.1.99.998000
24.7.2.9999.01,00
247.29999.0200
247299990400
BILHETERIA TEATRO
RECEITA VENDA LIVROS CULTURA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV
OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAG 2
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/
OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URAANOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI
ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS
ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS
ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE SINISTROS
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS
BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL
CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR
CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA
CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA
CONVMIN CIDADES REURB Ji MURARO TECH S.JOAO-CASC
CONVMAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS
CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS
CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA
CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRI 2º ETAPA
CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO
CONVMDA CONSTR UNIO. RECEBIMENTO LEITE
CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE
CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU
CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO
CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012
CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - AQUIS CBUQ PARA
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
TT [DT ————>—>——— LC TS SOS
15.000,00
000
sa7.582,00
120000,00
+.520000,00
448.000,00
424.000,00
8eo.00,00
21800000
2.000.000,00
520.000,00
sea 000,00
1.040.000,00
688.600,00
21800000
484.000,00
464.000,00
272.000,00
232.000,00
184 000,00
42625000
21.500,00
320.000,00
703.081,50
1.009.391,30
237.916,25
20.000,00
17.000,00
100.000,00
120.000,00
7300000
20.000,00
244500000
200.000,00
181.270,37
1082857143
1.300.000,00
459. 999.97
483.707,09
89.000,00
10.800,00
&90000
59.000,00
2950000
146.250,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
1.888.050,00
121875000
20.000,00
000
000
og
40,00
000
om
00
000
0,00
310.724,74
000
000
000
200
aoo
oco
000
000
0,00
[ojno
000
0,00
200
00
oo
200
000
q00
200
000
0,00
000
000
oo
11.095,64
000
431.805,59
000
ooo
000
0,00
7788482
000
200
sagas
000
ao
000
000
000
Te79e2
14149688
000
318.870,06
165.206,44
Municipio de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 07/08
1500000
967.562,80
12000000
1.520.000,00
448 000,00
424.000,00
56927526
21800000
2.000.000,00
520 000,00
560.000,00
1.040.000,00
589.600,00
216.000,00
«64 000,00
“54.000,00
272.000,00
232.000,00
184.000,00
426 250,00
2150000
320.000,00
703.061,50
1.009.391,30
237.916,26
20 000,00
17.000,00
100.000,00
120.000,00
73.000,00
20.000,00
2433 903.36
200.000,00
49.404,78
10820571,43
1.300 000.00
As9. 999,97
463.707,09
+
888462
10.800,00
890000
+ 50215
29.500,00
14625000
3000000
30.000,00
300.000,00
1.821300,38
1.077.253,12
20.000,00
31887008
165396,44
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 08/08
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARA MENOS
TT TDT DD—— ———————
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Contralador de Controle Interna
>
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
242 51628761
16,502.334,12
nd igón Loses de Silveira
dai CR$IPR -4
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
TiruLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
0 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.03t,00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
OOOMO 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 00.000,00 0.00 100.000,00 000 700.000,00
TOTAL DO PROJETOWVATIVIDADE 400,000,00 0,00 00.000,00 0,00 100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
DOGOZO 0.1.00000000 3.1.90.4.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.074.670,00 000 3.074.670,00 900 3.074.670,00
BOOGIO 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 0,90 10.000,00
GONO40 0140000000 31.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 40.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
CO0OSO 0400000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 33.600,00 000 33.600,00 000 3360000
QO0OSO 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 000 87.500,00 0,00 87.500,00
OODO7O 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00 16.110,00
GODO8O 0100000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 8.750,00
OOOORO 0.1.00.:000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 187.000,00 0,00 197.000,00 0,00 187.000,00
OOO10O 0.1.00900000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0,00 75.000,00 000 75.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 3.510.630,00 noo 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00
01,091,00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000410 0.1.00000000 3490130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586 600,00 000 586.600,00 000 586.900,00
000120 0.1.00000000 3.190.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 000 10.000,00 200 10.000,00
00130 0.4.00000000 3191130000 GBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 200 340.550,00 200 340.550.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 837.180,00. 200 837.150,00 0,00 837.150,00
01.031.00012.004 BOLSA DE ESTUDO
000440 0.100000000 2390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 a00 14.850,00 000 14.850,00
TOTAL DO PRQJETQYATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.880,00 000 14.860,00
01.031,00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 01 00000000 21.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 000 1.100.000,00 000 1.100.000,00
COMBO 0100000000 3.3.90140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 000 62.900,00 000 €2900,00
000170 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 0,00 37.500,00 000 37.500,00
DOMBO 0:4.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 000 3222000 000 32.220,00
000190 0.1.00000000 3.390,3500.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 000 6.750,00 000 6.750,00
QOMZO 0100000000 3390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 12300000 0,00 12300000
000210 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0,00 7500000 0,00 7500000
TOTAL DO PROJETOY/ATIVIDADE 1,437.370,00 000 1.437.370,00 000 1.437.370,00
TOTAL DA UNIDADE 8.000.000,00 0.00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02.0 GABINETE DO PREFEITO
04,122.00032-006 APOIO A INST., ENTID,, ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
0.1.00000000 3380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 115.140,96 oo 115.140,96 8.000,00 107.140,96
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 115.140,96 0,00 115.140,96 8.000,00 107.140,96
04.12200032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
002% 0.1.00000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 220280547 000 2202805.47 187.588,77 202521670
000230 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 0,00 0,00 000 000
DOCZ4O 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «72017,69 000 173017,89 11.248,58 181. 768.14
OOO2SO 0.1.00.000000 2.1.90.160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 200 500,00 000 500,00
000250 0.1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185.430,58 000 185.430,58 14.257,73 117285
OOO270 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CVIL 45.000,00 000 45.000,00 0,00 45.000,00
OOOZ8O 0.:1.00000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 410.90 19.589,10
000290 0.1.00.000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 000 5.000,00 q00 5.000,00
0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 20.000,00 000 20.000,00 000 29.000,00
000310 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.000,00 000 70000,00 1.885,17 114.83
OCO3O 0.1.00000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.000,00 000 72.000,00 4.803,43 67.196,57
0.1.00000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 122282.95 000 123.252,95 5.308,14 117.944,81
000340 0.1.00.000000 4.4.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 0,00 45.000,00 000 45.000.00
000340 0.300.000501 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 D00 0,00
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 2.963.006,69 0,00 2.963.006,69 206.502,72 2767.508,97
TOTAL DA UNIDADE AOTR 14786 0,00 2076. 147,65 213.502,72 264 44,93
02002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122. 00022-006 ATIADADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
DOOSSO 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 545.824,80 000 sa5.224,00 43.670,23 502.154,57
DOORSO 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 200 200 000 000
OOOGSO 0:4.00.000000 21.90 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS zras 000 7080 1.606.085 21.43457
COOI5O 0.300.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a 090 0,00 000 000
Cons70 0.1.00000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 oo 500,00 000 500,00
OO0SEO 0400000000 3191.120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.020,46 000 84.020,46 exag 7729548
COS 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 090 4.000,00 0,00 400000
COD4OO 0.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 500000 000 5.000,00
000410 0100000000 3390360000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 000 2500000 1.383,82 B663
00040 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 125.000,00 000 125.000,00 612322 118.876,78
D00430 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (02)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJEYOYATIVIDADE 82206488 000 &22 08486 ses07o7 762.577,79
TOTAL DA UNIDADE R22064,86 00 622.064,96 58.507,07 TEZBTT,TS
02003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON ,
1+4.422:00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
000440 0.1.00:000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 [oleo] 2.000,00 000 2000,00
000440 0300000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 avo 900 000 000
000450 0.1.00000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 440,00 200 420,00 0.00 440,00
OOOASO 0:300000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 - 900 000 000 000
000460 0.4.00000077 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 2,00 2.000,00 000 200000
000460 0300000077 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 000 00 000 000
000470 0.1.00.000000 3390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.560,00 900 18.550,00 000 1856000
000470 0.1.00.000077 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 000 800000 om 8.000,00
000470 030000077 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000 000 000 2251,89 (2.251,89)
000480 0100000077 3390.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.560,00 000 &. 580,00 900 656000
D004SO 04 00000077 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 000 18.000,00 000 18.000,00
DOO4SO 0:300.000077 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETOYATRADADE 52.880,00 000 82.500,00 225189 51.308,11
TOTAL DA UNIDADE 53.860,00 ao 52.580,00 225,89 51.308,14
TOTAL DO ORGÃO assa 782.81 900 2.853.792,51 276.281,68 2.678,830,83
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04.12200022-010 ATIVIDADES CM GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
OOOS0O 0.4.00000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 169.679,70 0,00 168.678,70 10.508,99 159.170,7*
OOOS0O 0:300000000 31.90 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0,00 000 0,00 0.00 0,00
O0O51D 0.1:00000000 3,1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS +00,00 000 100,00 0,00 100,00
000520 0.1/00000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIML 100,00 000 100,00 0,00 100,00
000530 0.1 00000000 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.987,34 0,00 19.967,34 1.049,00 18.938,34
000540 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 2.500,00 000 2.500,00 000 2.500,00
000550 0:1.00000000 3.390.340000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00 0,00 800,00 9,00 800,00
DDOSDO 0.1.00.000000 3.380.3500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.980,03 02,00 53.880,03 3.734,08 50.145,95
000570 0.1,00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 090 1.000,00 ogo 1.000,00
DDOSBO 0:1,00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800000 000 6.000,00 0.00 6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 254047,07 000 254.047,07 15.292,07 228.755,00
04.122 00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD
000580 0.1.000000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.229,45 0,00 40.229,45 000 40.229,45
O00SDO 4.1.0000068t 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 ao 0,00 000 0,00
000581 4.1.00000881 4480380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 20.000,00 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 40.220,45 20.000,00 60.229,45 0,00 60.229,45
TOTAL DA UNIDADE mazs 20.000,00 Faz 15.282,07 DE I04 45
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.122.00022-012 ATIID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
OCOSCO 0.1.00000000 319011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 4758287 000 aT5 882,87 43.267,99 «mo s14,88
GONE) 0300000000 3+.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 200 0,00 0.00 0,00
OCO 0.1.00000000 3190130000 GERIGAÇÕES PATRONAIS 11.581,49 000 11.581,49 843 10.685,06
000820 0.1.00000000 31.90.1600200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 100,00
OO0BIO 0.1.00000000 31.91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7941975 000 78.419,75 7.241.968 TAM
OOOS4O 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CNIL 2.000,00 Doo 2.000,00 000 2.000,00
000550 0.1.00000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14201809 000 14201889 (70,00) 14208889
000860 0.1.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
000670 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.832,81 000 883281 0,00 8.832,81
00680 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4441110 900 4441110 990 4841110
00068) 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 480,00 4.520,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOA 0,00 77.26 61.796,40 Tra430,51
TOTAL DA UNIDADE 770.228, 0,00 70.28, 51.796,40 TIBA30,51
03,003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
04.122,00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS
DODOO 0100000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.440.024,23 0.00 1.440.024,23 +42658,62 1297.2561
DOD70O 0:300000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI 000 0.00 2,00 0,00 2,00
000710 0100000000 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1591AS 000 11.561,49 1.16858 10.382,91
000720 0400000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 1247405 000 1247405 ee as 11.575,21
000730 0400000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 225008,56 000 22500655 18ss7. 69 216.538,87
000730 0300000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 000 000
DOO74O O100000O 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 2.550,00 0.00 255000 0,00 2.560.00
000750 0100000000 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3778542 200 Fra 48964 37.385,78
000780 0:1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 090 1.000,00
000770 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.090,50 000 106.090,50 742,40 105.348,10
00780 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12652,90 000 1265280 000 12.652,90
OOD790 O1OOONKO 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 000 600000 28000 571000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.055.245,15 0,00 1.965.246,16 16491577 1.700.428,38
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (03)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.122. 00022-044 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS
DOOBOO 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 13.502,22 0,00 13.503,22 000 1350322
CO0B%O 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8832,81 000 asa281 5170 ERR
COOEZO 0:1.:00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 480.378,70 000 “8037670 33741,25 445 835.45
TOTAL DO PROJETO/ATMADADE soz7t2,73 0,00 sa271273 ar782,96 seams,78
D4.12200022-018 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES
CONBIO 01 0000000 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00 000 400000 000 4.000,00
DO0G4O 0.1.00.000000 3390830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.000,00 9,00 6.000,00 a,00 8.000,00
04.12200042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS
OO0BSO 0.1,00000000 3:380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31az1381 000 31321381 2208053 291.427,18
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE azia 9,00 miz13,81 22.006,83 2912748
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS
ODOBO 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 267.5M4.15 9,00 257.644,15 14.074,90 253.569,25
O0OB7O 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 52.444,08 000 S2. 444,08 3.608,67 «seas
OOOBSO 0.1.00.000000 3:390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.900,00 000 7.000,00 200 700000
OOMBSO 0.1.00000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.500,00 000 55.500,00 000 56 500.00
ODOBO 0,1000005 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 9,00 40.000,00 9,00 4000000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE «2258423 9,00 am. 568.73 1768357 404.504,66
04.12200081-M18 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED, EST. E CONSELHOS
OOOS0O 0.100.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 000 100000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
04.12200081-018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS
DOOMO 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.500,00 200 46.500,00 000 46.500,00
OOOEZO 0.100.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s0.000,00 000 50.000,00 000 0.000,00
TOTAL DO PROJETOYATIMIDADE 86.500,00 0,00 96.500,00 0,00 98.500,00
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
BOOS3O 0.1.00000000 4480610000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
BOOSIO 0100000501 4490810000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 80.000,00 000 80.000,00 000 so 000,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 81.000,00 000 81.000,00 000 81.000,00
04.122 00082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS
OO0HMO 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 55.941,47 000 sS9e147 789 5522300
000950 0.1.00.000000 3390390000 GUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.563,10 aco 10.583,10 35600 1020810
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 88.504,57 800 88.504,57 107347 85.431,10
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL
OOOSGO 0.4.00000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 20.000,00 0200 30 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30.000,00 2,00 32.000,00 200 30.000,00
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES
O0OS7O 0100000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 885.401,16 0.00 655.407,16 7.198.956 808.202,24
O0OSBO 01.00000000 3380200000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 000 600.000,00 75.591,90 S24 408 02
OCOSFO 0.4.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.830,42 000 47.630,42 3844,20 4381622
COIOCO 0:t.00000000 3380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA es2977.61 amo es. s77,81 47.842,27 585.235,34
OON0NO 0700000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 200 800000 000 8.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.962.008,19 000 1.852009,19 184.267,40 LTELTSLTO
TOTAL DAUNIDADE S.36.77368 200 5.516.773,68 423.699,79 Agga. 073,88
03,004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04.122 00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES
CO1020 0.1.00000000 3.1.90/11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 652.306,89 000 652.396,89 43.711,44 608.675,45.
COTO2O 0300000000 3:1,90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 000 9,00
OO103O 0.1.00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RB12,99 000 212,8 sr643 D206,56
001040 0.1.00000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 601,16 [ole 6,16 301 552,15
GOIO5O 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.977,16 000 101.977,18 828388 95.693,30
COIOSO 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 400000 000 1.900,00
OOI07O 0100000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 fofo 1] 4.000,00 000 1.000,00
ODÍOHO 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 ooo 00,00 fofo] 509,00
COÍ0MO 0.4.00000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 ooo 1.000,00 ao 1.000,00
G0t100 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 8.000,00 000 600000 000 8.000,00
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 767.588,20 0,00 767.588,20 50.910,74 TATI. M6
TOTAL DA UNIDADE 787.588,20 0,00 787.686,20 50.910,74 736.677,08
03.006 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.128,00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
O01110 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.064,78 9,00 100.084,76 000 100.084,76
00111 0100000000 3390220000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 fofo] 0,00 1.850,00 (1.850,00)
001120 0t.00000000 3290390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 98.350,52 000 918.350,52 76.844,18 841.506,34
004130 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 000 15.000,00 000 1500000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.083,435,28 0,00 1.033.435,28 70.694,18 954.781,10
SEGUE
Município de Toledo - PR
! COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (04)
código TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
D4.426.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
001140 0.1.00000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27515663 D00 276.156,83 30.941,56 24521507
001140 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ao DO 0.00 000 0,00
004150 0:1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 945667 Doo 945687 s.358,83 4.097,84
0180 0.1.00000000 3491130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.446,12 000 52.446,12 s273% 47.208,75
001170 0.1.00000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 420,00 1.580,00
OOHB0 0.1.00000000 3:380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 500000 250,00 4.750,00
001180 0:1.00000000 3380.380000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 ooo 1.000,00 000 1.000,00
001200 0.1.00.000000 3380360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 883281 000 88261 576,00 825,12
001210 0.1.00000000 3390220000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA 1.500,00 200 1.500,00 1.078,00 42,00
001220 0:1.00000000 448052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 200 5.000,00 200 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 361.302,23 9,00 31.302,23 43,052,45 M7.529,78
TOTAL DA UNIDADE 1.394.827,51 900 1.384.827,51 122.558,63 «grazro,88
TOTAL DO ORGÃO 8.563.602,82 20.000,00 683.692,62 664.255,63 TMB47o
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001230 0.1.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.138,64 0,00 193.138,64 15.857,11 177.281,53
001230 0300000000 3.1,90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ago 0,00 2,00 0,00 0,00
001240 0.1.00000000 3190130000 QBRIGAÇÕES PATRONAIS ze 72900 000 27 160504 2113458
001250 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 500,00 0,00 00,00 000 500,00
001280 0.4.00000000 3.1.9 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.094 02 0,00 TOM 540,24 655381
001270 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
001280 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 000 2.000,00 0.00 200000
001280 0100000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
001300 0400000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE pardaçãd 0,00 23247226 18.002,36 214.468,90
TOTAL DAUNIDADE 222.472,26 9,00 232.472,26 18.002,38 214.469,90
DAOUZ DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123. 00082-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
001310 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 692.663,20 000 602.663,20 sT08207 635.801,13
00130 0300000000 3.190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 0,00 2,00 0,00 000
001320 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001330 0100000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.747,45 a00 12174745 862434 13128411
001330 0300000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS “000 2,00 0,00 0,00 0.00
001340 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 600000 [ofvo) 600000 360,00 564000
OD1350 0.t.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 000 200000 135,00 1.855,00
01360 0.1,00000000 3280330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 900 3.000,00 9,00 3.000.00
OOII7O 01.00.0000) 3280360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 000 7.500,00 403,60 7096.40
001380 01.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E2azr245 000 BA 272,45 4311740 81.155,05
001300 0.1.00000000 3390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 ooo 500,00 0,00 s00,00
001400 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 a00 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVDADE 1.478.183,10 8,00 1.478.183,10 108.702,41 1.988.490,09
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA.
001410 0.1.00000000 3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.041.580,00 oco 2.041.580,00 145 788,58 1.895 78042
01420 0:t.00000000 3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE ADMIDA POR 1.000,00 9,00 1.000,00 7384 s26.16
001430 0:1.00000000 4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.501.496,00 0,00 3.501.485,00 264.083,96 3.237 402.02
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 8.544.076,00 0,00 5.544.075,00 408:954,40 Sa 121,60
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA
001440 0.1.00000000 4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 125.000,00 000 125.000,00 6.995,59 11800441
. TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 125.000,00 9,00 125.000,00 6.095,59 11800441
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DIVIDAS
001450 0.1,00000000 3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.500,00 9,00 65.800,00 000 65.500,00
00+480 0.1.00000000 3290910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
OO470 0.1.00.000000 3380910000 SENTENÇAS JUDICIAIS (7.520,55) 0,00 (7.520,55) 387.224,00 (394.744,55)
01470 0.1.00000507 3380910000 SENTENÇAS JUDICIAS BO.000.00 200 80.000,00 000 80.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 13207945 9,00 138.078,45 387.224,00 (248.144,56)
28.846,00000-032 DEVOLUÇÃOYRESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001480 0.1.00000000 3.3:20920000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.00 100,00 000 100,00
001480 3300000843 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES fofo] 200 0,00 Evo 000
CO1490 0.1.00.000000 3330920000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 109,00 000 100,00 000 100,00
001500 0.1.00000000 4420830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 200 100,00
001500 3100000852 4420830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ooo 900 000 000 000
01500 3100000898 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200 000 000 000 000
001510 0.1.00000000 4.4.30930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 200 100,00 000 100,00
FOTAL DO PROJETOATIMDADE 400,00 2,00 400,00 000 400,00
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 0.1.00000000 3250470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00 000 2000000,00 161.805,13 1.838 194,87
001520 0.1.00000504 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00 ooo 500000 41955 458045
001520 0.1.00000512 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 000 400000 0,00 400090
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (05)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 2.008.000,00 0,00 2.009.000,00 162.224,68 1.846.775,32
28.848. 00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
001529 0300000000 3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 000 000 000 0,00
OMS 0:1.00.000000 3380920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.154,38 000 215438 297.06 1.857,38
001530 0300000000 3380920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000 000 000 fofo) a00
001540 0.1.00000000 3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 3949 200,00 000 3.849.200,00 4.573,20 3.944.525,80
001550 0100000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES BAsm 000 Base2 000 84582
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.952.200,00 0 3.952.200,00 AM,25 3.947.229,75
TOTAL DA UNIDADE 13247.008,55 200 11267.938,55 1.061.071,33 12.166.067,22
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00082-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
001580 (1100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL aTaS12,04 900 47851204 000 47851204
001560 0100000510 3180410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 829.724,09 ovo 889.224,09 13888073 750.543,36
001550 0300000000 3150410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 9,00 000 000 000 [jo
001570 01.00000000 31.90 130000 OBRKGAÇÕES PATRONAIS 385383 0,00 a8ss83 000 3.853,83
001570 0100000510 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 770786 000 770786 000 770785
001580 0.100.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 125,24 000 1824 0,00 12524
ODISBO 0100000510 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIL 250,48 000 250,48 0,00 250,48
ODSBO 04.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.875 0.00 81.296,75 0,00 81.298,75
001890 0100000510 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.597,49 000 162.507,49 1974464 142.852,85
ODIGDO 0100000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 0,00 2.000,00
001600 0:1.00,000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.004,00 000 1.000,00 000 1.000,00
ODISIO 01.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 ooo 200000 0,00 2.000,00
ODI61O 0100000510 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.00000 000 1.000,00
001620 0.1.00.000000 3.180.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 200 1.000,00 0,00 1.000,00
OMZ0 0100000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 2,00 1.000,00
0630 010000000 3390.350000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.000,00 000 24.000,00 1.708,19 2.291,81
001630 0.1.00000510 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.00 1.000,00 000 1.900,00
DO1640 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.000,00 000 68.000,00 1.000,00 6800000
O01640 0:1.00000510 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.440,28 200 1.440,28 000 140,28
D01640 31.000008M 3390.39,0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.100,00 200 30.100,00 no 30.400,00
O0164%0 3300000802 3350330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000 000
001650 0.1.00000000 449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 00 SO 000.00
001650 0.1.00000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 200 30.000,00 9,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.837.109,96 000 1.837.109,86 161.132,68 1.676.978,30
TOTAL DAUNIDADE 1.837.109,06 0,00 1.837.109,06 181.133,85 1.675.976,30
04004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04,127.00082-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
001860 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.198,19 000 «15.198,19 1549467 29.703,52
ODTEBO 0300000000 31.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200 000 0,00 000 900
001870 0100000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 1.000,00 000 100000 000 1.000,00
001580 0100000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Dona 000 2201944 263310 18.385,34
001690 0.100.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 200 90.00
001700 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 090 s00,00 0,00 00,00
001710 0.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
001720 0100000000 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.500,00 000 9.500,00 200 8.500,00
001730 0100000000 339030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 90 1.000,00
01740 0.1.0000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.900,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 151.217,63 9,00 181.217,83 1812777 133.089,86
TOTAL DA UNIDADE 51.217,83 900 151.217,63 tez 133.089,88
TOTAL DO ORGÃO 15.468.738,20 000 — 15.46873830 427633502 — 14.190,403,25
06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04,122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
001750 0:1.00000000 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.187.276,75 000 1.187.776,75 415.950,28 1.071.826,47
001750 030000000 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ooo 000 0,00 000 000
001780 0.1 00000000 3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.852,44 000 45.862,44 38550,04 «221240
001770 0.100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3877,48 000 32.677,48 263,54 361394
001780 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.329,28 0,00 57.230,88. 1319727 144.142,61
001790 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 900 700000 1.275,00 572500
QD1a00 0100000000 2390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250000 000 250000 0,00 2.500,00
001810 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.387,17 000 1.387,17 eso? 10.691,10
001820 0100000000 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 000 1.800,00 000 1.800,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 136.032,20 1.282011,52
TOTAL DA UNIDADE 1.417.043,72 0,00 141704372 135.032,20 1.282.014,52
06.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-088 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
001830 0100000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 7000 430,00
001840 0100000000 3.350.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 200 500,00
OMBSO 0.1.00000000 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 200 3.900,00 D00 340000
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (06)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 70,00 4.330,00
TOTAL DA UNIDADE 4,400,00 000 4.400,00 7000 4.330,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
D4.121,00102.039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
OONS6O 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO s00,00 oo 500,00 D00 500,00
001870 010000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.800,00 000 2.600,00 000 2.600,00
001880 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.280,00 000 5.280,00 000 5.280,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 8.380,00 0200 8.380,00 0,00 8.380,00
TOTAL DA UNIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 0,00 8.380,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO
001880 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
ODIS0O D100000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190.280,00 200 190.280,00 4.080,40 186.199,60
DONO 0.100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.820,00 000 7.820,00 0,00 7.920.00
D01S20 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 000 13.000,00 000 13.000,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 212.200,00 0,00 212.200,00 4.080,40 208.119,60
TOTAL DA UNIDADE 212.200,00 0,00 212.200,00 4.080,40 28.119,80
06.006 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO
O t21,00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
001990 0.1.00000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 a00 500,00 000 500,00
001940 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00 0,00 2.400,00 000 2.400,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2.900,00 9,00 2.900,00 0,00 2.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2900,00 0,00 2.800,00 ao 2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.127. 00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR '
DO1SSO 0.4.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
001960 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 2,00 500,00
ODIS7O 0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 4.400,00 2,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4.400,00 000 4.400,00 9,00 4.400,00
TOTAL DO ORGÃO 1,648,323,72 0,00 1.649.323,72 139.182,60 1.510.141,12
05 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DEOD! GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.122 00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
CON90 01.00000000 3:1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.055,20 000 120.055,20 9.499,06 110.555,12
CO1890 0100000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 000 409,00
DOZ00O 01.00.0000 3.1,90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 2,00 100,00
02040 0:1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.92268 200 1L.92268 1.20482 1071806
O2020 0.1.00000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 2.000,00 000 2.000,00
002090 0.1.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
002040 0.1.00.000000 3380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.009,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 138.677,88 0,00 196.677,88 10.703,70 125.974,18
TOTAL DA UNIDADE 136.677,88 000 136.677,88 10.703,70 125.874,15
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.12200132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
CXIZO5O -0.1.00,000000 3190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.720,04 000 27572304 26.228,72 249.494,30
OOZOSO 0300000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 900 000 0,00 0,90
OOZ060 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 811,56 000 811,58 455.20 35627
OOZ070 01.00.0000 3.1.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 odo 1.500,00 000 1.500,00
002080 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.417,30 000 48.417,30 ERAVE) 44.700,08
002090 0.1.00000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 9,00 2.000,00 000 2.000,00
002100 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 9,00 sogro 0,00 500,00
002110 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.00 1.500,00 0,00 1.500,00
002120 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00 Efe 4] 105.000,00 891296 96087 04
002130 0100000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2,002. 000 900296 000 9002.9
002140 0100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 000 600000 229600 370400
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 450.454,86 000 450.454,06 41.610,18 ME.84467
04.12200132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
002150 0.1.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 329,140.42 0,00 329.140,42 21.209,89 307.930,53
002150 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 . 0,00 0,00 000 000
002180 0.1,00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 10000
002170 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 500,00 200 500,00 000 50000
002180 0.1.00.000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.979,10 0,00 64.979,10 3980,64 80 998.46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 394 T19,52 a00 a Tt9,52 25.190,53 368.528,99
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (07)
cópico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE BAs 17438 0,00 Bs 17438 66.800,72 778.373,66
DE003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.12200132-045 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
OMZISO 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650 837,80 0,00 659.837,80 88176 800.020,54
02190 0300000000 319041.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 00
DOZ200 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 240,46 0,00 240,46 207,80 as
DOZ210 0.1.00.000000 31.91.130000 QBRIGAÇÕES PATRONAIS 124 029,88 0,00 124.029,88 9.710,68 114319,20
DOZ210 0300000000 3181.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 20
0.100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 0,00 2.000,00
0100000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.003,94 200 40034 €260.50 (225656)
002240 0100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT.E 14.791,94 0,00 14.791,94 15.588,00 (796.08)
DOZ250 0:1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
OZ260 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.000,00 000 32 000,00 4.908,00 27.082,00
002270 010000000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.000,00 9.135,00 (5.13500,
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 841.404,02 000 841.404 02 406.627,34 E Tre SS
04.12200122-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
D1.00000000 3,390.39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 3.000,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00
04.12200132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002290 0.1.00.000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4408886 200 44.098,65 446498 3963368
002300 0.1.00.000000 3390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 221.345,00 000 221.345,00 12793, 18 20855182
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 285.443,66 200 286.443,86 17.258,16 248.185,50
04.128.00122-040 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
002310 0.4.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 s00,00 0,00 00,00
002320 0.1.00,000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.169,72 0,00 96.189,72 16262 96.007,10
002330 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 200 2000000 2.020,00 17.970,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 116.669,72 0,00 116.669,72 219262 11447710
TOTAL DAUNIDADE 1.234.817,40 “00 1.233.547,40 128.078,12 1.106.439,28
TOTAL DO ORGÃO 2218.369,66 0,00 2n532.66 ME BEZ SA 2.008.787,12
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07,001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.12200142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
DOZ3O 0.1.00000000 31:90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.183,51 0,00 108.183,51 760 100.540,47
Om3s0 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 2839,60 1.605,08 2108457
002360 0100000000 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 100,00 200 100,00
OM370 0100000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 100,00 000 100,00
002380 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.000,00 0,00 3.009,00
DOZAO 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.500,00 000 1.500,00
002400 010000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 200 136,023,11 224807 128.775,04
TOTAL DAUNIDADE 0,00 13602411 azsor 126.775,04
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.122 00142.061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
DO41O 0100000000 21.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 285 580,18 000 295.580,18 29.026,60 255.553,58
DOZAO 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2,00 000 9,00 0,00 000
002420 0100000000 31.90130000 BRIGAÇÕES PATRONAIS 28.660,00 0,00 29.660,00 0,00 29.680,00
On24ãO 0100000000 21.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 100,00 000 100,00 015 99,85
002440 01 00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2478819 000 24.788,19 254687 ma
DORASO 0400000000 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 000 1.900,00
040 0140000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 287475 000 2087475 168810 1900585
DOR47O 0:100000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.220,00 000 1822000 0,00 18.220,00
DO2480 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 000 21.000,00 000 21.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 411.023,12 4,00 411.023,12 33.241,72 377.781,40
24,12200142-062 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
00240 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 000 800,00 000 600,00
0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.334,68 000 2023468 185000 18684 68
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE m924e8 2,00 2.934,68 1.850,00 19.284,58
24.131.00182-063 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICUAS E INSTITUCIONAIS
002510 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.079.565, 32 200 1.079.565,32 87.679.23 991.886,09
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 1.072.565,32 000 1.079.586,32 sra 991.886,09
TOTAL DAUNIDADE 1.511.523,12 0,00 1.511.523,12 122570986 1.388.982,17
TOTAL DO ORGÃO 1.647.546,23 0,00 1.647.546,23 131.819,02 1.515.727,21
D8 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122. 00022.054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002520 0.1.00000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL * 108.483,51 000 108.183,51 7.424,99 100.758,52
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (08)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122.00022-084 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
DOZS3O 0:1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283260 000 22.639,80 1.605,04 21.034,56
002540 01.00000000 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 100.00
DOZ5SO 0.1.00.000000 31.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0.00 100.00
OSSO 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 fofo 1) 2.000,00 000 2.000,00
DOZ57O 0100000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
002580 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 136.023,11 9,00 126023,11 2.020,03 125.993,08
TOTAL DA UNIDADE 135.023,11 0,00 134.023,11 8.030,03 125.993,08
06.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.12200022.055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
ONO 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 550.139,01 000 sso. 13901 52.385,54 agr 7sa 47
002500 0:300000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 000 000 000 ooo
ONO 0.100000000 3190730000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24535,51 000 2463551 1.867,52 278789
002510 0.100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 386823 000 3e68.22 504,38 326385
002620 0.100.000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS B5669,36 000 85.869,36 5.323,68 81.545,68
9100000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
002540 0100000000 3390300000 MATERIA DE CONSUMO 3.500,00 ooo 3.500,00 sas, 80 2.588,40
OMS40 3100000902 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 14.28063 000 14.200,83 040.00 225063
ON2850 3.1 00000902 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 731880 000 7.316,80 200 7.316,80
ONPSSO 0100000000 3390-320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 n0o 1.000,00
OUBS5O 3100000902 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 fofo] 000 200 000
O02S70 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.382,25 000 2.382,25 1.150,18 2824207
ON2SEO 0.1.00000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 ao 250000 201500 48500
DOBEHO 31,00.000902 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 972356 aoo 972356 274400 asra,s6
DO2890 0.1.00.000000 3.3.90.470000 GBRI IGaÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 000 500,00 0,00 50200
BO2700 0.100.000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6188088 000 6188088 (3.870,00) 6575088
002700 0300000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 000 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE ns 2,00 Ta7.me23 62.093,80 Tao
13.122,00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
OUZ71O 0:1.00.000000 3190340000 GUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 7888197 900 TBS6197 s6e917 7220080
02720 0.1,00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 287.448,29 000 287.448,29 18.663,00 27078449
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3Es1026 000 306.410,26 ns” aaaorr.29
13.243.00166-087 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
002730 0100000000 3.180.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 12256871 0.00 1256871 1576906 106.709,85
002730 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800 200 D,00 0,00 D00
002740 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 129,48 000 12048 99,47 30
ONZ75O 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.728,01 000 25.739,01 326978 22.488,22
002760 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.050,00 000 205000 28000 1.770,00
OOZ77D 0100000000 3380310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT E 4.445,00 000 4.445,00 000 4.445,00
002780 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 a00 500.00 000 500,00
ON79O 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22150,00 000 2215000 105,04 2.044,96
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 477.582,20 0,00 ATTB8Z20 1952336 158.068,65
13.392 00181-068 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
OOZB0O 0.1,00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 186.000,00 000 186.000,00 000 185.000,00
ONE0O 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 [oo] D00 000
OUE0O 030000050! 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 ooo 9,00 000 a00
CORO 3100000502 4450510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.852.741,41 000 1.852 741,41 13.037,07 1.638.704,34
OOGE0O 3.1.00.000903 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.238.750,00 000 1.218.750,00 141.406,88 1.077.253,12
ODZBO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 q00 20.000,00 000 20.000,00
OMBIO 3100000802 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 335.927,60 000 335.927,80 200 335.927,60
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 341241801 000 a413418,01 154.633,95 2.258.885,05
13.382.00162-089 ATIVIDADES CULTURAIS
OOEZO 0400000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO &800,00 ooo 880000 14688 ars 12
002530 0100000000 3380310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 13.600,00 000 13.600,00 000 13800,00
002840 0:1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600,00 D00 1.600,00 0,00 1.600,00
DOZBSO 0.1.00000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190.488,00 000 180.488,00 267300 18781500
OM2B50 0300000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 9,00 0,00 000
002850 31.00000900 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000 0,00
COZHBO 0100000000 3380830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20900 000 200,00 0,00 200,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 21278800 900 21278800 2m1888 200.988,12
13.382.00162-080 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
OO2870 01.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200717 00 200717 12548 25.268069
002880 01.00.000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 00 1500000 14500 14.855,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE s00717 000 at00717 2a «0.735,89
TOTAL DA UNIDADE 5006.32287 0,00 8.006.322,87 268.575,53 418.767,34
TOTAL DO ORGÃO E 141.345,90 2,00 S143345,98 TT 806,56 4.868.740,42
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (09)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.122.00028-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DOZE9O 0100000000 31.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.349,69 ooo 5234969 - DOO se 34989
002890 0.1.00000108 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.349,69 200 5234969 000 5224969
0.1.00000104 31.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIML 122.149,27 9,00 12.149,27 1985076 102 496,51
O 0.1.00000000 3.1.80130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
02H00 0.1,00:000103 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 ooo 500,00 00 500,00
002900 0.1.00000108 3.1.90.120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS s00,00 000 00,00 000 500,00
0290 0.1.00,000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7 000 Era) 0,00 887
OM 01.00000103 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8671 900 sm 000 87
“ORM 0.4.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 22,30 000 202,30 28331 (81,01)
OURO 0100000104 3190840000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 10000 0,00 10000
DOZE 0.1.00000000 3190980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0200 100,00 000 100,00
ONS%0 0100000108 3190980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500,00 000 800,00 000 500,00
0100000104 3,1,90960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 50000 000 500,00 000 500,00
OM2S40 0100000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a70878 oo a7oa,78 000 87878
002940 0100000103 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS &r0a78 ooo 8.703,78 000 8.708,78
DOZS4O 0:1.00.000104 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2030882 800 20.306,82 304517 1726265
DISSO 0.1.00.000104 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 400000 9,00 4.000,00 000 400000
02060 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300000 000 300000 9,00. 300000
002970 0.1.00000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 200000 000 200000 0,00 2.000,00
OOZE6O 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.100.00 0,00 110000 0,00 110000
DOZSBO 0.1.00000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400000 0,00 4.000,00 000 400000
OO 0.1.00000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0.00 800,00 000 800.00
TOTAL DO PROJEFO ATIVIDADE 281.840,75 0,00 281.840,76 22.800,24 258.860,51
12.362 00165-082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
DIGNO 0100000000 4490390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000 000
OUIMO 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 9,00 000 9,00
COS010 3100000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 000
DIGNO 3.1.00.000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 ago 0,00 000 a00
COSO1O 3100000216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 2261309 (2261309)
COMO 3300000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 900 000 900 000
OOSMO 3300000215 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 000 000
OOSDIO 330000216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 9,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2,00 0,00 9,00 z2813,09 (Z2613,09)
12.36400181-063 ENSINO SUPERIOR
ONO 0400000000 4450420000 ALIXIIOS 0,00 0,00 000 000 000
OSSO 010000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 900
TOTAL DO PROJETOWATIVMIDADE 000 000 000 900 2,00
12.384.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPER!
DOSO4O 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 60.000,00 0,00 60.000,00 1254897 47.351,08
003050 0:100.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 000 140.000,00 2951425 11048575
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 200.000,00 000 200.000,00 42.163,22 157.838,78
142.382 00201-068 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
DO3OSO 0:1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 111.469,00 000 111.469,00 000 111.469,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 111.488,00 000 111.469,00 000 111.469,00
12.382.00202-068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
003070 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.351,79 fofo] 235.351,79 zn7,sa 20823386
OO3000 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 130.00 000 130,00 181 128,39
OIS0SO 0.1.00.000000 3:1.80:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 25.520,00 aco 25.520,00 2071,25 2344875
DO3I0O 0.1.00000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 000 000 000 000 000
003110 0:1.00000000 3:1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.045,11 oo 57.045,11 547506 5157005
DU3120 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 2.100,00 200 240000 000 210000
OO313D 0:1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 65.100,00 900 65.100,00 5235 2118785
003140 0:1.00000000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E 8.000,00 900 8.000,00 000 8000.00
003150 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
0360 0.1.00.000000 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57.500,00 9,00 57.500,00 5.046,27 5245873
O03170 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 2,00 105.000,00 1218721 92.822,79
OOMB0 0100000000 3390830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 900 100,00 000 100,00
003190 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.600,00 0,00 18.600,00 1.708,83 1789407
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 578.946,90 2,00 76.945,90 87.520,81 STRAZ,29
12.382.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT
0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 370000 900 3.700,00 900 370000
OMS210 0100000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.600,00 000 9.600,00 900 9.600,00
. TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 13.300,00 9,00 13.300,00 000 13.300,00
28.846.00000-283 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
003211 3100000217 3320880000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ooo 000 ooo 000 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 800 900 8,00 0,00 0,00
TOTAL DAUNIDADE 1.182.558,65 200 1.181.556,65 18527716 298.279,49
09,002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12-12200021-066 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (10)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
0100000000 449510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 000 0,00 0.00
003220 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 ooo 40.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
003230 0.1.00000108 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 45000,00 0,00 45.000,00 assa 4041608
O0SZ% 0.1.00000104 3280200000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 000 85.000,00 415587 6084403
003240 0.1.0000003 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 000 27.000,00 000 27.000,00
0OG240 0.1.00000104 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 000 27.009,00 426,00 26.574,00
OURO D1000C0NO 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000.900
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 474.000,00 2,00 174.000,00 2.165,09 164 634,11
12122.00026-070 ATIMD DEPTO DE ADNINISTRAÇÃO ESCOLAR
0.1.00000000 3.1.90,11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.027,96 000 173.027,96 000 173.027,86
DOS260 0.1.00.000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 173027,88 000 173.027.98 0,00 173.027.96
OOGZEO 0100000104 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 408.731,95 000 403 731.85 7213506 331.598.90
DOGZ7O 0100000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 346823 000 3.468,23 0,00 348823
DOSZ7O 01.00000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 346823 000 3468.23 0,00 3468.23
CO3270 0:1.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80m2.52 000 800252 000 sos
DOI280 0:1.00.000104 3490940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100,00 000 100,00
103290 0:1.00.000104 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 400,00 0,00 100,00 000 100,00
03300 0.1.00000000 3191.1320000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.397,86 000 32.397,88 000 3239796
003300 0.1.00000103 3.1:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.397,86 000 32.997,86 000 32.297,88
OOSI00 0.1.00000104 31:91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.506,02 000 1235247 63:242.55
003310 0100000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVL 3.000,00 0,00 0.00 300000
0030 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2000,00 0,00 487.30 1.512,70
003320 0.1,000004 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 000 2.998,91 32.001,89
OURAIO 0400000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 000 3.000,00
003340 0.1+00000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 900 19.00000
OOSASO 0100000000 2350390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 0,00 000.00
003350 0100000108 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 000 12210,41 778859
VOSSO 0.1.00.000104 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 0,00 3.191,73 148.808,27
OOS3O 0100000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0,00 10000
DOSI7O 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 200 1.000,00
DORI7O 0.1,00000108 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 000,00 000 0,00 30.000,00
DORITO 0.1.00000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20:000,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.254.807,63 0,00 103375,27 1.151.13236
12.122.00028-071 ATIVIDADES: DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
O03380 0100000107 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 273.867,00 ao 273.867,00 143.111,55 130.755,45
003390 0.1.00000107 3390220090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 aco 50.000,00 000 50.000,00
003400 0.1.0000007 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 82.000,00 000 982.000,00 000 eee 000,00
003410 0.1.00,00007 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22500000 0,00 225.000,00 12.450,75 212.549,25
TOTAL DO PROVETO ATIVIDADE 1.640.867,00 0,00 1.540.867,00 155.862,30 1,385,304,70
1230800178-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003420 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 738.000,00 000 738.000,00 157.422.51 581.576,49
003420 3100000208 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 684.758,00 aco 684.759,00 34.194,06 E50564,4
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 1.422.758,00 2,00 1.423.758,00 191.617,57 1.232.141,43
12361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
003430 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.850,42 2.00 271.950,42 16.037.80 2559262
003430 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 000 000
OOBASO 0.1,00.000000 4.490,520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800000 000 8.000,00 200 800000
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE Tra 60,42 9,00 278.960,42 16.037,80 26191262
12.361,00178-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
OO3ASO 0100000107 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.148.000,00 2,00 1.148.000,00 s2 534,69 1.052. 165.14
003460 0:1.00000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12113300 200 12113300 9,00 12113300
003460 0300000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 900 0,00 9,00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.266.133,00 2,00 1.286.133,00 E2834,89 1.483.298,
12361,00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
003470 0.1.00000000 4490510000 BRAS E INSTALAÇÕES (55.000,00) 0,00 (55.000,00) 31.287,52 (86.287,52)
DO3A7O 0.1.00.000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 196.000,00 000 188.000,00 ao 198.000,00
CO3470 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 9,00 50.000,00 . 0.00 50.004,00
003470 310000011 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 466.207. 09 000 465.207,00 365.085,34 97.111,75
003480 0.1.00000104 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 00 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETO ATTVIDADE 658.307,09 0,00 659.307,09 400.362,86 288.924,23
12.361,00178-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
003490 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
003490 0.4.00.000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 08.000,00 000 508.000,00 2,00 509.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 510.000,00 a00 510.000,00 200 510.000,00
12.361,00178-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003500 3.1.00.000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 30.321,59 0,00 30.321,59 30.321,59 0,00
003510 2100000134 4450420000 AUXÍLIOS 13487841 000 13467841 93.790,42 40.887,99
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 186,000,00 200 165.000,00 12411201 40.887,99
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (11)
CÓDIGO TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12.381.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR
O03520 01.00000000 3.1.90.340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30.000,00 200 30.000,00 000 30.000,00
002520 0.1.00000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE s10817,00 q0o 51081700 D00 St0.917,00
003520 2100000173 3180340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 000 160.000.00 aBsa93 9018807
3100000188 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE +110:000,00 000 1000000 48.039,30 61.960,70
003530 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 000 20.00.00 0,00 20:000,00
C03530 010000003 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285.000,00 000 285.000,00 000 285 000,00
003530 3100000173 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 234.230,00 0,00 234.230,00 2294587 2128413
3100000198 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 282.760,00 000 282.76000 1120175 120668,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.822.907,00 000 1.522.907,00 182.910,95 1.329.996,15
12.361.00176-078 MANUT E CONSERY EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
003540 0100000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 000 4.000,00 0,00 400000
DOSSSO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 233.985,80 0,00 233.965,90 0,00 233.985,80
OOASBO 0100000000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 273.582,39 ooo 273.582,29 24 193,66 249.386,73
ONGSBO 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.567,00 ooo 6.557,00 (239,00) 6.805,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 518.135,19 000 s18135,19 2.954,66 494.180,53
142.361.00176-060 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
003570 0.100.000000 3.1.90,11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.042.111,65 0,00 1.042.411,65 0,00 1.042.111,88
OOS70 0100000108 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.531.814,21 0,00 1.531.814,21 708238 1.524.751,83
003570 0100000104 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL Aa 0M,7 000 aosron rr sa 857 42 3.983.143,95
003570 0.3.00000000 3.1,90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 9,00 000 0,00 000
003570 0.300000103 3.1.90.140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0,00 0,00 000 000 000
008570 0300000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00 0,00 000 0,00 00
OOBSBO 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 268804 0,00 268804
O0BSMO 0:100000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 288804 000 268804 0,00 268804
OOBSSO 0100000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 622541 000 ez «822 787.19
0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL asno! ooo amo 0,00 Asto
D100000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48,01 000 4 0,00 Astor
0.1.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.459,02 0,00 1145902 0,00 MAS
D.1.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.000,00 0,00 20.000,00 000 20.000,00
D.1.00000103 31,90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 480.000,00 0,00 480.000,00 87.551,83 382 448.17
D.1.00000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
010000004 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19253 [Ojo] 182,53 200 10253
2) 0.1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215.535,97 000 215.535,97 000 215.535,97
0100000103 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323.303,96 000 323.303,06 0,00 323.403,96
DAOOCOMOS 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS eE2 143,89 ooo 8214369 s2 36880 eos r7aso
0.4.00000000 3.2390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5 000,00
0.1,00000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00 00 50.000,00 5.223,63 MA TIGS
0.1.00000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 730.000,00 8.553,07 124.446,93
0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500000 om 5.000,00 000 5.000,00
0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 000 55.000,00 000 55.000,00
0.1.00000103 3390350000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70.000,00 9,00 17000000 35.315,86 134.684,14
0100000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24000000 200 240.000,00 Bs2es2 23307148
0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0.00 50.000,00 000 50.000,00
0.1.00000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 560.000,00 000 560.000,00 3827405 526.725,95
0.1.00.000104 3390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700.000,00 000 700.000,00 82 579,09 617420,
TOTAL DO PROSETOATIVIDADE 11,009.996,52 000 — 11.000.996,52 370.161,77 1.639.835,25
12.381.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
DOSE7O 0.1.00000108 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.687,00 0,00 2 887.00 3417.85 29.269,14
00670 0100000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 5.126,79 24873
003570 0100000105 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00 000 20.500,00 000 20.500,00
009670 4100000885 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Se7.582,80 000 Se7.582.80 DO 987.582,80
TOTAL DO PROJETOYATIMIDADE 1.070.769,80 0,90 1.070.788,80 8.544,65 1.062.225,15
12.981.00178-082 MANUT E CONSERY EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST
OUSS8O 0.100.000103 3190340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 0,00 56.000,00 842611 47.571,89
Ones 0.100000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 000 56.000,00 D00 56.000,00
OBESO 0.100000108 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 25613,00 9,00 2551300 410652 21.505,48
OSSO 0.1,00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 31.700,00 000 31.70000 ooo 31.700,00
003700 0100000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 800 30.000,00 3.159,00 26.841,00
003700 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22000,00 000 2200000 283537 (10.835,37)
TOTAL DO PROJETOWATIVIDADE 221.313,00 0,00 221.31400 48.529,00 17278400
12966.00182-063 MANUT DE ESCOLAS MUNIKC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
003710 0.1.00,000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.529,66 0,00 58.529,86 3468876 2.840,88
00370 0.1.0000003 31.9041.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.992,67 000 780287 000 57.98267
00370 0.1.0000004 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 334.478,00 000 334 47800 855736 325.920,64
003740 0300000000 31.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 20%
003720 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 579,28 0,00 579,26 434,55 144.71
003720 0.4.00000103 3.190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 17411 000 1734m 000 17AM
003720 0100000108 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 5.202,34 000 5.202,34 am 6.169,62
003730 0.4.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.487,20 0.00 11.487,20 7235.86 4251,
003730 0.1.00000108 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.821,58 000 11.881,59 0,00 11.821,59
003730 0.100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ca em.79 9,00 64.694,79 238.52 64.458,27
003730 0300000000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 900 200 000 fofo
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 543.629,62 oo 543.622,62 61.187,89 492481,73
TOTAL DAUNIDADE 2ITO Ts 0,00 17027527 A TT& ITEM 20.391.896,36
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (12)
cônico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.122. 00028-064 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
OOR74O 01.00.0000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3es21,11 000 39.831,11 000 38981,11
003740 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.931,11 000 3983111 672,86 320225
003740 0100000104 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9a 172,80 0,00 95.172,80 10.809,11 E 35369
003750 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 100,00 0,00 00,00 0,00 40000
003750 0.1.00000108 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 10000
OOS750 0100000104 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 10000
003760 0100000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.00 a,00 100,00 000 400,00
003770 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,61 000 582751 0,00 5.827,61
003770 0100000103 3.1:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,51 200 s82781 000 S.827.61
OOS770 0.1.00.000104 3.1.91.130000 QRRIGAÇÕES PATRONAIS 13.597,77 9,00 1359777 1.387,62 12210.15
003780 0.1.00000104 3390440000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 avo 00 0,00 300000
COB79O 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 q00 500000 “00.00 460000
0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 2.000,00 000 200000
003810 0100000104 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s 000,00 oco 500000 0,00 S000.00
003820 010000014 2390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 0,00 100.00 000 100.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 213.788,01 0,00 mares, 19.325,59 194.462,42
12.368.00185-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
O03830 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.000,00 000 63.000,00 12.887,83 5011217
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 63.000,00 0,00 63.000,00 12887,83 s04H217
12.385.00198-006 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CMEI
OOBB4O 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES [eloa] 000 0,00 000 [ole 1]
QOBB4O 0.1 00000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000.00 000 70.000,00 s2 328,02 17.67.98
ONBBMO 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 790.000,00 000 790.000,00 4942407 74057588
DOS84O 3100000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 462 499,97 0,00 452.489,97 000 4 499.97
QU3B4O 3300000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 900 000 0,00 090
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.322.499,97 o,00 1.322.499,97 101.762,08 1.220.747,88
12365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
003850 0100000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 00 1200000 1.586,02 10 413,98
003850 0.1.00000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 0.00 12.000,00 00 12.000,00
DOSBSO 0100000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.300,00 0,00 20.300,00 1.497,45 18.802,55
COSGO 0.1,00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 000 2400000 264,26 2371572
003870 010000013 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1000000 000 10.000,00 183,20 981880
OOSB7O 0100000104 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 10.238,82 476106
003870 310000018 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000 000 00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 83.300,00 2,00 83.300,00 t3.784,87 79.510,13
12.388.00196-068 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CHEIs
OOBHO 0.1.00000000 3150410000 CONTRIBUIÇÕES 935.100,00 000 95 100,00 31.682,50 83417.50
ONO 0.1.00.000000 3.190 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 343.108.59 000 343.108,59 000 34310850
OOBBSO 0:1.00000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 343 108.59 2,00 343.108,59 000 343 108.50
DO38M0 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.586,71 00 800.585,71 Tao. 72753228
G03800 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL S7s73 000 57573 0,00 57573
COS 0.1.0000M03 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7573 0,00 S7573 000 57873
WOSS0O 0.1.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.343,35 EoÃo é] 1.343,35 2337 1.319,98
OO3GO 0.4.00000000 3,1.91180000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7128881 900 71283 200 712031
DONO 0.1.00000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71288 0,00 71.288,31 200 7128831
00390 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.351,06 000 166.351,06 15.317,72 15103334
OO2520 0100000000 3250410000 CONTRIBUIÇÕES 85.100,00 000 85.100,00 31.682.50 47 se
003420 0.1.00.000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 68.000,00 200 65.000,00 000 66.000,00
OS 31000013 3250410000 CONTRIBUIÇÕES 87.200,00 000 87.200,00 000 87.200,00
COSEGO 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 [elos] 2000900 140496 18.595,04
DOSB30 0.1.00000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 000 50.000,00 8580 49.333,20
DOSESO 0.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 162.000,00 000 162.000,00 1.976,24 160.023,76
CO3SHO 3.1.00,000213 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (23047,00) 000 (23.047,00) 10.46009 (38.507,09)
OO2Ga0 21.00000238 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 fofo 1] 000 000 000
OUa940 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 450.000,00 000 450.000,00 23.231,96 42676805
D02940 3.1.00000208 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 260.721,00 D00 260.721,00 104.439,02 156.281,98
03950 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.100,00 000 30.409,00 000 30.100,00
003950 0.1 00000103 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 000 250.000,00 32%7.96 246. 782.02
003950 0100000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 381.000,00 Dao 381.000,00 ae ss 2837%
003560 01.00.0000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 18.000,00 000 1500000
OSSO 0:1.00000103 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.331,44 000 100.331,44 824464 91.086,80
CO3SE0 0.1.00000104 3380320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 000 200.000,00 18.771,76 181.228,24
003870 0.:1.00.000104 3.3.90.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400,00 000 100,00 000 100,06
OnSS80 3100000213 4450420000 AUXÍLIOS 25.000,00 000 25.000,00 000 25.000,00
COSSSD 01.00000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 fofa 1] 1.000,00 000 1.000,00
DOZSHO 0100000103 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11:700,00 ooo 11.700,00 S57358 6025,42
OD3S9O 0.1.00.000104 4.4.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 000 30.000,00
DO3G0O 31.00000213 4.4.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.047,00 0,00 23.047,00 341786 19829,14
TOTAL DO PROJETCYATIMIDADE 4.078.588,82 000 4 07a.688,82 385.695,04 3.711.690,78
12.365.00196-089 MANUT CONSERY EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
COMO0O 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.850,00 000 35.850,00 000 35.850,00
004010 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 144.950,00 000 144.959,00 24 109.40 120.540,51
004010 030000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 s23301 (5.233,01)
DOSCZO 01.00.0000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.201,82 000 92.201,82 6 197,99 8500383
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (13)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.986.00198-089 MANUT CONSERV EDIFIG EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
DOSOZO 0:3:00.000000 4.490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 5.484,27 (548427)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 273.001,82 0,00 273.001,82 SIGA TE BIT, 06
12.365.00196-090 PROGRAMA DINI 'O DIRETO NA ESCOLA
DOMNIO 3100000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 1200000 200 1200000 261263 9.387.37
004040 3100000134 4450420000 AUXÍLIOS 2020037 000 2020037 15.75897 4.446,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 220,37 0,00 22.200,37 18.366,60 13.833,77
TOTAL DA UNIDADE 6.076.378,99 0,00 607637890 574.044,78 5.502.334,21
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.12200026-091 ATIMDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
DO405O 0.1.00000000 3.1.9017.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283.062,96 000 283.082,96 0,00 293.082,96
DOSOSO 0.1,0000003 31.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2308296 000 283.082,96 2.319,64 29076332
004050 0.1.00000104 31.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 683.880,25 0,00 683.880,25 117.856,91 688 023,34
004060 0.4.00:000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.335,28 0,00 4.335,28 0,00 4.335,26
004060 0.1.00000108 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.335,28 9,00 4.335,28 0,00 4.335,28
004060 0.1,00,000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.115,67 0,00 10.115,67 155,35 9.981,32
DO4G7O 0.1,00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0.00 100,00 0,00 100,00
OD4OBO 0.100000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS s8094,13 000 se 094,13 000 s084 13
DD4060 0.1,00.000103 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5509413 000 56094, 13 000 58094, 13
OD4060 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.885,32 000 130.886,32 18.951,40 111.984,92
004090 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 000 12.000,00 233,00 11.767,00
Oos10o 0100000104 3.3.90.31,0000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E BEI 000 66.923,94 83208 971,86
004110 0.:4.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 000 8.000,00 000 8.000,00
004120 0.1.00.000000 3.390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 200 5000.00
004120 0100000104 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15,000.00 7500 14.825,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.655.930,92 no 1.656.930,92 225.943,39 1.429.987,54
12-128.00126-082 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
004130 0.1.00.000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1500000 000 15.000,00 1.800,00 13.20000
004140 0.1.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.734,90 200 50 734,40 9.639,48 41.094,92
004150 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000.00 0,00 5.000,00 02,00 5.000,00
004160 0.1.0000M04 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 10.900,00 61273 937,27
004170 0:4.00000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 200 5.000,00 000 5.000,00
004180 0.1.00000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 ” 0,00 30.000,00
004180 0.1.0000007 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3000000 090 30.000,00 2,00 30.000,00
004190 0100000104 3390470000 GBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 900 100,00 02,00 100.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 445.834,40 0,00 14583440 1205221 33.782,19
TOTAL DA UNIDADE 1.801.765,32 0,00 1.801.765,32 237.995,59 1.563.769,73
08.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNI
12,381,00175-093 EDIFICAÇÕES PY ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
004200 0.1.00000100 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 110.000,00 117 158.19 (7.158,19)
MM210 0100000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 110.100,00 00 110.100,00 117.158,19 (7.058,19)
12.381,00175-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
004220 0.100000102 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 21875147 000 213.751,47 27.506,14 186.246,33
DO4ZI0 0.1.00000100 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 458.341,53 0,00 456.341,53 64.178,63 382 162,90
. TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 670.083,00 000 870.083,00 91.683,77 578.409,23
12.381.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%.
DO4240 0100000102 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 440000 000 4.400,00 27.90 417290
DO4250 0.100000102 3390320000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.00000 000 700000
DO42D 0100000102 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.000,00 000 300000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 14.400,00 0,00 14.400,00 2 1417260
12.381.00176-006 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEE 60%
004270 0100000101 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 14.170.308,55 000 14.170.308,55 1.819.950,82 12350357.73
004280 0.1.0000010 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 237.908,77 000 237.906,77 arms 229 169.21
CO4290 0100000101 31.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 409,00 000 10000 20 000
DO4300 0:100000101 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.888 164,20 000 2.888.154,20 284.236,34 2e0a.927,86
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 17.296.481,52 0,00 17.206.481,52 2112925,72 15.183.554,80
12.365.00196-057 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES
004310 0.1.00000101 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2698. 113,48 000 266 113,48 163.943,94 2634. 169,54
004320 0100000101 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 50.046,51 ao 50.046,51 275804 s28747
008330 0,1.0000010% 31.91,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 555.687,46 000 555.887,46 33.394,94 Sz2. 492,52
TOTAL DO PROJETOATIVDADE IML 047 ds 0,00 3.304.047,45 200.087,82 3.103.949,53
12.388.00196-096 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDES
004340 0.1.0000010t 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42862427 000 42862427 234.251,82 194.372,95
004340 0100000102. 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430821336 000 43821336 331.330,17 3976.883,19
004340 0300000102 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 000 000 000 000 aco
004350 0.1.00:000101 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 000 900
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (14)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12355.00198-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CM Eis - FUNDES
004350 0100000102 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.474,05 000 1247405 17459 12.289. 66
00450 0.1.00.000102 3180940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 489,15 000 49915 0,00 499,15
004370 0100000101 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.318,11 000 101.318,11 39787.78 61.530,33
04370 010000002 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Bes.30n,54 000 869.391,54 53.295,83 B16.095,71
004380 01.00000%2 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00. 000 : 5.000,00 000 8.000,00
DO4390 0.1.00000102 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
004400 0.1.000002 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 6.738.620,48 0,00 5.735.520,48 658.839,69 &.076.680,79
12367.00192-089 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
00440 0.1,00000101 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.153.257,36 000 1153287, 78.008,60 1.074.258,76
004420 0100000101 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 751448 00” 7.514,49 0,00 7.514.498
004430 0.1.00000101 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233.835,70 0,00 233.985,70 16.238,72 217 696.98
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.394717,55 900 4307456 95.247,32 1.299.470,23
TOTAL DAUNIDADE 28.525.380,00 0,00 8.525.360,00 3276.181,01 25.249. 178,99
. TOTAL DO ORGÃO 59,757,336,23 0,00 sars7.336,23 8051.875,45 53.705.460,78
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10,001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27 422.00022.100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004440 0:1.00.000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL s85.034.45 0,00 585.034,45 36 490,95 548.543,50
004440 0300000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 000 000 200
D0445O 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 274529 0,00 22.745,29 200 23.745,29
DO4450 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 375,74 0,00 37674 3733,45 (3.357,71)
004470 0.1.00000000 3.1.81130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.209,92 000 89.209,92 428224 Bat 8
004480 0.1,00/000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 819000 000 818000 747000 720,00
004490 0.1.00,000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
004500 0.4.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.810,00 000 13.810,00 1.822,21 1248779
004510 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 722868,80 0,00 722.865,40 53.308,85 669.556,55
27 122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER
004520 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0.00 2.500,00 ta0o 2.422,00
OD4530 0.1.00.000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 46.000,00 0,00 46.000,00 285,00 4571500
004540 0.100.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 0,00 110000 . 000 1.10000
004550 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.962,00 0.00 298200 000 286200
TOTAL DO PROJETOYATIMIDADE 52.562,00 0,00 52.562,00 36300 52.194,00
27 422.00022.102 ATIMDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS
OMM4SSO 01.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 418.810,00 0,00 418.810,00 35.657.28 383.152,72
004570 0400000000 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 9,00 8200000 1.82007 90.370,88
004580 01.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 509.060,00 0,00 509.080,00 40552,79 48 377,21
TOTAL DO PRQJETOATIVIDADE 1.019.870,00 000 1.019.870,00 T7.969,14 941.900,86
TOTAL DA UNIDADE 1.785.297,40 000 1.706.297,40 131,540,99 1,663.656,44
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243.00216-108 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CO4SSO 0.1.00.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,11367436 0,00 1.11367/4,35 se ssa 83 1.014.080,53
DO4S80 0.300.000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 200 000 a00
004600 0.100.000000 3.1.90.430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88531,31 000 5531,31 496.55 5035,7€
CO4S%O 0.1.00000000 3.1.90180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400,00 0,00 100,00 112,90 (12.40)
004620 0.1.00.000000 3:1.81.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228.787 A 200 Zara 19.418,20 209.369,64
004620 0:300.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0,00 02,00 0,00 ” 2,00
004630 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 00 7.000,00 250,00 8.640,00
004640 01.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 27.440,00 000 27440,00 (494.81) Zea 8
DO4BSO 0.1.00000000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIF DESPORT.E 8.080,00 000 803000 000 8.030,00
D046S0 0.1.00000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 125.261,00 000 125.261,00 (1.549.23) 126.910,23
004660 3.1.00.000916 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 200 900 000 000
004670 0.1.00000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.805,00 000 108.805,00 347100 105.334,00
004670 3100000916 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 000 050
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.624.329,61 00 1.824.329,51 121.306,94 1.504.022,57
77.811,00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO
DOGG 0.1.00000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.439.384,45 [8104] 1.439.384,45 3.498,25 1.399.885.50
004680 0.1.00000555 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8200000 000 82.000,00 000 8200000
004680 0300000000 4.4.80.510000 BRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 000
004680 3100000852 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 000 100,00 000 +00,00
009580 3100000898 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.850,00 000 05.850,00 000 30385000
DOS6BO 4.1.00000805 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 000 2.000.000,00 000 2.000 000.00
009590 0.1.00000000 4480810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.501.000,00 0,00 1.501.000,00 000 1.501.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.326.334,45 0,00 5.328.334,45 38.496,96 5.206.835,50
Z7.811,00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
004700 01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8875365 000 Ba7s385 1290975 75.753,90
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM À REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 41 (15)
TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDODA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
004700 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 9,00 Da
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE saTsa6s ago 88.753,65 12999,75 75.763,80
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA
004710 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 [o 14400000 000 14.000,00
004720 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 fofo) 1.000,00
004730 0100000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 82.200,00 000 52.200,00 0,00 52.200,00
004740 0:4.00000000 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200000 ao 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 89.200,00 ao 88,200,00 200 69.200,00
27.811,00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT
004750 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 9,00 250,00 000 25000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 280,00 2,00 250,00 2,00 260,00
27.841.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004760 0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 818837 2,00 8.188,37 000 8.188,37
004770 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43.200,00 9,00 48.200,00 000 43.200,00
004780 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.500,00 900 25.500,00 600 26.500,00
004780 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 900 000 8.960,00 45.980,00)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 77.888,37 000 TIS 5.980,00 71.908,37
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
DO4790 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 76.820,00 0,00 76.920,00 1221426 64.705,74
DO4790 0300000556 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 000 000 000
DOSBDO 0.100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.245,00 000 200.245,00 31.343,28 188.901,72
COMBO 0:1.00000000 4.490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.300,00 000 23.300,00 1400000 8.300,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 300.465,00 000 300.468,00 S7.557,54 242.907,46
27.812. 00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUNINACIONAINTERN
004820 0.1.00000000 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 41.280,00 000 41.28000 100288 soz77.22
004830 01.00.0000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORTE 1.275,00 ao 1.275,00 200 127500
004840 0.1.00.00000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 142.145,08 [elo 142.145,08 1.609,70 14053533
004B50 0:1.00000000 3380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9831500 000 98.315,00 49.685,90 4862810
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 283.015,03 a00 za 015,03 52.208,28 230.718,75
TOTAL DA UNIDADE TIM 200 TITO. 280.641,48 7.480.594,55
TOTAL DO ORGÃO 2.565.533,41 0,00 A.565,633,41 421.282,45 2.144.250,96
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.12200022-111 GERENCIAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS
004860 0.1.00000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485.836,77 000 485.836,77 46.155,53 437.681,24
Oo4860 0300000000 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 00
004870 0.1.00000000 3.1.90430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.998,60 000 58.995,80 481635 54.320,25
Oo4880 0.1,00000000 3180160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 109,00 0,00 100,00
OO4BG0 0.1,00,000000 3,1. 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4341485 000 4341485 402214 3.282,71
DO4S00 0.1,00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 000 1.500,00 200 1.500,00
OOAMO 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO +.006,00 000 1.000,00 000 1.000,00
O04S20 0100 0N0M0O 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.574,37 000 3.574,37 140977 35.464,60
OO4S30 0.1 0000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 28.362,59 0,00 828.362,59 S7.908,79 570.458,80
TOTAL DAUNIDADE 828.362,59 0,00 628.362,59 s70aTo 570.458,80
11,002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.12200022.112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
DOIDO 0.1 00000000 3,3:90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 200 500,00 000 500,00
004850 0100000000 3390200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s0o00 000 500,00 000 500,00
COAS6O 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 000 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 00 1.500,00
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
DOASTO 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETOVATIMDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
13.333.00232.114 INCENTIVO AD ACESSO PROFISSIONAL
004980 0.4.00000000 3380290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300000 000 300000 200 3.000.00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 3.000,00 9,00 3.000,00 20 3.000,00
TOTAL DA UNIDADE 5.500,00 na 5.500,00 0,00 5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.895.00251-415 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
004980 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 900 300.000,00 000 300.000,00
GOS0OO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
SEGUE
Pq COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- Município de Toledo - PR
TOTAL
ESPECIAIS AUTORIZADO
código TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS
SUPLEMENTADO
1 SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.696.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
OOSOIO 0.100.000 4480510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 302.000,00 000
18.895,00252-115 PROMOÇÃO DO TURISMO
005020 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 900
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 335 457,50 000
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 385.457,50 200
12.696.00252-147 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
OUS04O 0100000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 120802:70 ooo
DOSO5O 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 200
OOSO0O 0100000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.998,50 000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 178841,20 000
22.422,00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS
DOSOT0 0.1.00.000000 3,1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TrB5289 2.00
COS080 0:1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 325.740,87 200
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE “0.504,55 900
22.12200022-118 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
005090 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
DO5100 0.1.00.000000 3390.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 a0o
005110 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 800
22.802.00814-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
005120 0100000000 4480.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10000000 200
005120 3.1.00000806 4490.51,0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000
005130 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000
005130 3.1.00.000687 4450.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000
006130 3300000857 4490820000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 210.000,00 0,00
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
005140 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0.00
005150 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 oco
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 900
22.881.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
005160 0.1.00000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000
005160 4.1.00000506 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00 000
005170 0.1.00000000 448081.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 000
005180 0.1.00.000000 4590680000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000.00 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.021.000,00 200
22.881.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
OOSA90 0.1.00.000000 3:3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.90
DOS200 01.00.0000 3380.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1000000 000
OOSZ1O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 200
TOTAL DO PROJETOATIIDADE 14.000,00 9,00
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005220 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 0,00
005220 0100000000 4480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ss00,00 200
005240 0100000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 177.900,00 20d
22.691,00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005250 0.1.00.000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 85.247,95 900
O05260 01.00000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 245000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE steam 0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.807.480,21 9,00
TOTAL DO ORGÃO 3.441.352,80 000
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022.125 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005270 0100000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.093.935,80 000
005270 030000000 3.1.80.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0.00 900
COS2Z80 0.1.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72010,61 0,00
005290 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 13.009.30 9.00
005300 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12252963 900
00530 010000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 800000 0.00
005320 0.1.00.000000 3380320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00
1.000,00
302.000,00
80.000,00
335.457,50
396.457,80
12090270
100000
56.938,50
178.841,20
T7.85269
325.740,87
403.593,68
1.000,00
5.000,00
1.000,00
7.000,00
100.000,00
85.247,96
87.897,96
2807,490,21
3441.382,80
1,093,935,80
0,00
7201061
13.009,30
122.539,83
800000
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (16)
VALOR SALDO DA
EMPENHADO DOTAÇÃO
000 1.000,00
000 302.000,00
ooo 8000000
17500 335.282,50
17500 396.282,50
es7070 11428200
000 1.000,00
228200 54.655,50
ama 70 189.868,50
6.580.48 7127221
za 303347 66
za. 873,09 SAIS
000 1.000,00
000 5.000,00
000 100000
00 7.000,00
000 100.900,00
900 3000000
000 50.000,00
900 30.000,00
900 000
000 210.000,00
000 300000
900 700000
200 10.000,00
000 200.000,00
000 520.000,00
00 300.000,00
000 1.000,00
e00 1.021.000,00
ooo 3.000,00
000 1000000
0,00 1.000,00
e 14,000,00
000 17000000
000 Ss00.00
000 1.000.090
9,00 177.900,00
353324 ESRALA]
aco 245000
3.833,24 8416471
s1E3463 2765.055,50
Dessa 42 ERR
108.208,34 984:727.46
ooo 00
411305 7 897,55
238787 10.611,43
na? 111ste
om 800000
ooo 7.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (17)
cópico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122 00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005330 0:t00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.985,29 000 18.685,29 1.544,19 4724110
005340 0.1,.00000000 3390390000 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200000 000 2.000,00 0,00 200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.337.380,63 0,00 1.937,380,63 124.641,27 1.208.738,36
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
COS350 0.1.00000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 35 134,75 0,00 5 194,75 25611
005360 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 000 300000 3.000,00
05370 0100000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.105,40 000 35.105,40 3141387
DOSS80 0.1 00000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00
DOSSSO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 98.241,15 0,00 96.241,15 Be.s19,88
TOTAL DAUNIDADE 1.435.621,78 200 1.435.621,78 139.962,44 1.295.658,34
12002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18.122,00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AQ MEIO AMBIENTE
005400 0.1.00000000 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
005410 0.1.00.000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 300000 000 3.000,00 000 300,00
005420 0100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3972475 000 38.723,75 1.257.864 38 465,06.
005420 3100000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
005420 4100000581 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.500,00 000 21.500,00 000 21.500,00
005430 01.00000M00 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 300000 000 300000
005440 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0.00 4.000,00 [eloa 4.000,00
OOSASO 0.1.00000000 4490.61.00000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00,00 000 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 827275 Dog 8272375 1.257,69 81.466,06
18.542.00271-128 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO
005460 01.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 000 500,00 000 B00,00
005460 0.1.00.000504 4.4:90510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
DOS$7O D.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.009,00 000 20.000,00 om 20.000.00
005470 0.1.00.000504 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 430,800,00 0,00 130.800,00 0,00 130.600,00
48,542,00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO £ DO ECOCENTRO
0OS40 0100000000 3,1,90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00 000 100,00 000 100,00
005480 0100000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 29.483,35 200 248336 244616 Z7037.20
005400 0100000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 5448 12 000 5.448,12 Ec 451003
005490 0100000504 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 15900,00 000 15.000,00 000 15000,00
DOSS0O 0.1.00.000504 3,380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 foro] 747,96 (6.747,99)
005500 0.1.00000511 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 551.979,72 000 551.979,72 49.387,00 502.542,69
005510 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 807.011,20 0,00 607.011,20 62.519,27 547.481,93
TOTAL DAUNIDADE 820.234,95 9,00 820.234,95 enTrA6 TSDAST 89
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
18.541,00301-13t PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI
005520 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES ATT AOG,0O 000 477 000,00 (303,00) 4TT.303,D0
005520 0300000000 449050000 QRRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 000 D00
005520 2100000545 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 000 17.000,00 200 17.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 494.000,00 0,00 494.000,00 (303,00) 484,303,00
18.541,00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS
0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 147.825,15 000 147.826,15 0.00 147.826,15
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 147.828,15 0,00 147.825,15 0,00 147.825,15
18.541,00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD
005540 0100000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.785,59 000 205.785,59 91.353,73 114.451,86
005540 04.00000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 000 180.000,00 0,00 180.000,00
005540 0100000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 242144 200 23421441 000 23421441
005540 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (17.822,68) 000 (17.822,88) 000 (17.822,88)
005540 4.1.00.000661 4490510000 BRAS E INSTALAÇÕES 536.145,50 0,00 596.145,50 0,00 536.145,50
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.148.322,62 0,00 1.148.322,62 rasa 1.056.968,89
18,541.00901-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
005550 0100000000 4490510000 QBRAS E INSTALAÇÕES 10.315,00 000 1031500 0,00 10.315,00
005550 4100000881 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.000,00 000 33 000,00 000 38.000,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 83.315,00 20 43.346,00 000 41.315,00
18.541.00302.135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005580 010000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 48 100,95 000 410085 000 4610095
005580 4100000581 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.300,00 000 1230000 000 12.300,00
DOSS70 01.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.768,26 000 5.768.26 37088 5.397,40
005570 4:1.00000661 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.218,00 ogo 1321600 000 1321600
005580 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 2.000,00 000 2.000,00
TOTAL DO PROJEFOATIVIDADE Ta385,21 a00 78.385,21 37006 Tangas
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (18)
TiruLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
18.541,00202-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
005580 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300001 am 30.000,01 24gr,72 2750225
005600 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3000000 9,00 30.000,00 000 30.006,00
005810 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500000 900 5.000,00 200 500000
TOTAL DO RROJETO/ATIVIDADE 85.000,01 0,00 68.000,01 2487,72 e2502.29
18.541,00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
005620 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 241451 9,00 241451 9.00 244451
COSE3O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 aco 14.000,00 900 1400000
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 40.414,81 0,00 40.414,51 0,00 4041451
18.541,00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
005640 0.1.00000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 376997. 88 0,00 376.997,88 28.372,12 348.625,76
005550 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.584,83 000 3.584,99 000 asas
005860 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 53 607.00 000 53.607,00 53.565,42 41.58
O0SS80 0.100000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.201.759,82 0,00 1.201.759,62 53.060,35 +.148679,27
00SBEO 0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.822,88 000 17.62288 1762288 00a
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 16537728 000 16827723 152.840,77 1.500.931,54
18.541.00302.138 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
O0SE7O 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.100,00 a00 20.100,00 1314117 Sosa 63
005870 0.1.00.000504 33.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 167.000,00 000 487.000,00 21.045,00 165.955,00
005670 0.1,00.000507 3390300000 MATERIALDE CONSUMO 000 000 200 900 [fo
005870 0100000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 545.172,15 000 545.172,15 716000 S38012.15
005680 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.100.00 000 15.100,00 13639495 (12120085;
ONSE8O 0.100000504 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 000 0,00 9,00 000
005580 0100000507 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000.00
005680 0.1,00.000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 206.896,87 000 206.808,87 28.854,71 178.944,16
OOSESO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155.200,00 000 155.200,00 7.000,00 448.200,00
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 1.189.471,02 000 1.188.471,02 ztteose3 ser rsto
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
DOS700 01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 3.000.00 D00 3.000,00
005700 3.100000842 4450510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 178.000,00 000 179.000,00 ooo 178.000,00
005700 4100000561 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.400,00 000 108 400,00 000 108.400,00
TOTAL DO PROJETOYATIMIDADE 280.400,00 a00 290.400,00 000 280.400,00
TOTAL DA UNIDADE 5.121.906,63 0,00 5.121.906,83 458455, N 4.653.450,92
12004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.00291.141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005710 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 3.000.00 000 3.000,00
005710 4100000851 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 000 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIMDADE 203.000,00 000 203.000,00 0,00 203.000,00
18.642 00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
005720 0.1.00000000 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,00 1.000,00 1.072,57 (72,97)
005730 01.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 800000 000 800000 000 8.000,00
005740 0:100.000000 3:390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 000 500.00 a00 500.00
005740 0.1.00000504 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 80.000,00 000 80.000,00 000 60.000,00
005750 0:100,000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.520,00 000 1.520.00 000 1.520,00
005750 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.169,99 000 18.180,99 7.485,08 asas
DDS760 0.1.00.000000 4.4.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s0000 200 500,00 000 500,00
00570 4.1.00000881 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 000 120.000,00 000 120.000,00
' TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 207.489,99 0,00 207.689,99 ass 189.132,34
TOTAL DA UNIDADE 410.689,99 000 410.689,99 8.557,85 402.132,34
12005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005770 0.100000555 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 000 38.000,00 200 38.000,00
005770 0300000078 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 900 000 0,00 000 oo
005780 0100000555 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 000 14.000,00 000 11.000,90
OOST9O 0.1,00000555 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.100,00 000 11.100,00 000 111000
005790 0.300000555 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 [efe 0,90
COSBO0 0100000078 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00 000 5.600,00 000 SE00. 0
OOSB0O 0:1,00000555 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.800,00 200 “48.800,00 aoo 4980000
005800 0300000078 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 200 0,00
O0SB0O 0:300000555 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200 2,00 200 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.300,00 200 145.300,00 0,00 115.300,00
18.541.00201-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
005810 0100000078 4490519000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 fofos] 000
OOSBIO 0100000555 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11430000 aco 11430000 000 11430000
005810 0300000078 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 200 0.00 000 ogo
00520 0.1.00.000555 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 18.000,00 om 18.000,00 2.00 1900000
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 134,300,00 0,00 133.300,00 0,00 133.300,00
TOTAL DA UNIDADE 28.800,00 2,00 248.600,00 0,00 248.800,00
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (19)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO ORGÃO 8.037.063,55 0,00 8.037.053,55 657.752,96 7.968.300,59
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13,001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04.122. 00022-445 GERENCIAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS
005830 0100000000 3.180.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.329.658,96 000 1.329.659,36 131.544,22 1198 11514
OOSEI 0300000000 3190.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 000 000
005840 01,00.000000 2190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.912,11 000 539121 571205 4720006
005850 0100000000 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.028,96 000 Pa 317,45 17.911,55
DOSBSO 01.00.0000 31.81130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183.590,78 02,00 183.590,78 136567.85 169. 832.93
005B70 0100000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
005980 01.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 50000
DOSBSO 0.1.00000000 3391.35.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.432,53 000 2943253 2369 27.066,22
VOSSO 0.1.00.000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500.00 Doo 300.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.619.622,76 0,00 1.619.623,76 157.377,88 1.462.245,68
04.122,00022-148 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
O0SMO 0.1.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 182. 401.43 a00 182.101,43 5.008,09 177.098,34
005820 0.1.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 200 1.000,00 20] 1.000,00
DOSSO 0.1,00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 171.297,99 000 171.297,99 15.784,77 155.51322
005930 4.100000651 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63 857,50 0,00 63.887,50 0,00 63.857,50
005940 0.1.00000000 3390470000 GBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2200090
005950 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.434,00 000 11.434,00 (151,00) 11.585,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 431.090,82 0,00 4.890,82 20.641,86 411:249,06
TOTAL DA UNIDADE 2051.514,68 0,00 2051.614,68 178.018,74 1.873.494,94.
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
ONSSSO 0100000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 284.000,00 0,00 264 000,00 24411,6 zo 588,54
DOSSMO 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 284.000,00 0,00 284.000,00 24.411,46 200.688,54
DE 244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM
DOSS7O 01.00.0000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 507.362,70 000 S07.362,70 55.249,16 441.113,54
COS97O 0300000000 4.4.80.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 Bas4,88 (8.454,88)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 607.362,70 0,00 507.382,70 TATA 432.658,06
08.244.00452.149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
005980 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 145.947,00 000 145.947,00 1.714.10 144 232,90
005900 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 161046,94 000 161.045,94 5.089,75 156.977,19
COS00O 0.7.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 0.00 21.000,00 3.775,00 17.225,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 327.803,94 000 SET, 10.658,85 317.435,09
08.244.00452.150 MANUTENÇÃO £ CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO
COSMO 0.100.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Ss.977,56 0,00 55.977,56 00 55.977,56
005MO 0.300.000000 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 000 000
GOB 0.100.000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9420625 000 94.206,25 25948 8394577
O06O3O 0.1:00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.870,00 900 56.870,00 000 55.870,00
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 206.053,81 0,00 206.053,81 22,48 usa,
16.122,00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
006040 0.:100.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 50000
005050 04.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 s0000
ODB0MO 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.439,54 900 90.439,54 272909 87.710,45
O0GO7O 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.587,28 000 1553728 0,00 15.597,28
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 106.976,62 0,00 106.978,82 278,09 104.267,73
TOTAL DA UNIDADE 1.442.387,27 0,00 1.442.387,27 11266282 1.328.724,35
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
ODEEO 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 500.00 000
COB08O 01.00.0005 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.400,00 000 120.400,00 487.259.60
DOSOGO 0.1.00000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 000 500,00 000
DOSOSO 0.1.00.0005 4490610000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 262200000 000 26200000 000
OSSO 0.300.005 4480810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2.743.400,00 0,00 2.743.400,00 487.209,62
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO PY PESSOAS CARENTES
OOS100 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 48.900,00 0.00 48.900,00 000 48 900,00
005110 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 100000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 49.900,00 2,00 48.900,00 0,00 42.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2.793.300,00 000 2.782.300,00 487.289,62 2.306.030,38
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
006120 0.1.00.0C0000 3390300000 MATFERIAL DE CONSUMO 11803965 ooo 118.039,65 1.576,61 116.464,04
006130 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 879821 0,00 879821 5.570,00 32821
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (20)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15,12200022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS:
005140 0.1.00000000 3390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.100,00 900 210000 205000 50,00
005150 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 2,00 s00,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 128.437,86 200 128.437,86 219681 120.242,25
16.451.00521-165 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
005180 0100000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3028 418.49 0,00 302841849 214.343,45 281407504
OOS16O 0.1.00000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 000 80.000,00 000 80.000,00
005160 0100000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11958151 000 119.581,51 9,00 11858151
OOSI6O 0.1.00000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 ooo 200.000,00 000 20000000
OOB16O O300000N00 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 000 100.000,00 2141416 (101.414,16)
005160 0300000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0.00 0,06
005160 0300000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000 000 0,00 200
006160 3100000881 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 000 7000000 Tr88482 (7.884,62)
OOS160 3.1.00000884 4480510000 OBRAS E NSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 60.900,00 0,00 0.000.090
OOS16O 31.00.0885 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30,000.00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
006160 3100000885 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 000 20.000,00 000 2000000
006160 3.1.00000H0 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES Doo 9.00 9,00 9,00 0.00
005180 3.4.00000912 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES Dojo] ooo fofvo) 0,00 000
005160 4.t.0000080! 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 448.000,00 ooo 448.000,00 000 44800000
O0B160 4.1,00,000802 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 424.000,00 000 424.009,00 0,00 424.000,00
OOSIHO 4.1.00000603 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 880.000,00 0,00 880.000,00 1213 7O7.778,69
006160 4.1,00.000804 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 216.000,00 000 215.000,00 000 21600000
OO5160 4.1,0000067 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000,00 000 580.000,00 9,00 580.000,00
OOS16O 4.1,00000608 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.040.000,00 ovo 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00
OOS1EO 4.1.00.000056 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 ovo 120.000,00 0,00 12000000
005180 4.1.00000880 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 ooo 1.520.000,00 000 1.520000,00
006160 4,1000085! 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 945.533,80 ooo 945.533,80 0,00 945.533,80
008170 0.4.00.000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12358750 000 123.587,50 0,00 12258750
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2.985.121,30 a00 9.985.121,30 005.063,74 9.319.257,56
15.451.00321-158 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
005180 0.4.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 193.595,64 0.00 193.59564 17.569,35 176.026,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 181.506,64 800 195.595,64 17.589,35 178.025,29
15.451,00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
005190 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 16.308,46 900 18.308,46 Bias
005190 0.1.00000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 105.017,28 0,00 105 017,28 105017.28
OOBISO 0.1.00000511 3380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 000 900,00 00,00
0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.310,00 00 78.310,00 294774
0.1.00000510 3390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19768272 0,00 197.682,72 107.915,60
0100000511 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ses am 80 000 se6.311,82 000 ses 311,82
TOTAL DO PROJETOXATIVIDADE 964,630,38 a00 964.530,38 143.295,40 Bz1.23498
15.451,00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITER MUNIC E CAPELA MORT
CORO 0.100.000 4450:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.300,00 9,00 13.300,00 9,00 1330000
0100000000 4480510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 282.750,00 20% 282 750,00 0,00 280 75000
0.1 00000501 4480610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 218.000,00 Doo 218.000,00 000 218.000,00
0.300.000000 4.4:9061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 000 200 000 foto)
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 814.050,00 200 514.050,00 0,00 514.050,00
15.481.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNK E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
D0&Z30 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.337,50 000 387,50 17.247,57 1006083
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 77.337,60 2,00 238 17.247,57 10.089,93
15,451.00341.160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICO
008240 0100000507 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.081.720,40 000 1.084.720,40 85.642,40 1016 078,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 1.081.720,40 2,00 1.081.720,00 . 6554240 1.6 grado
15.451.00341-18t ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
005250 0100000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 200 20.000,00 5.000,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00
15.451.00342.162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0.1,00000507 3.190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 273.222,80 000 273.222,80 nessa 250.389,46
ODEZTO 0100000507 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 000 220.000,00 5182216 168.167,84
0.1,00,000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.142.525,90 000 414252580 344 101,07 3706 425,73
006280 0300000577 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 aoo 000 900 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.535.749,60 ao 4,635,748,60 sa78a,s7 4.218.983,03
45.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
006290 0.1 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.900,00 200 1.009,00 0,00 4.000,00
DOSIO 0100000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28,09 0,00 298,09 0,00 298,09
0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 9,00 1275615 (1275615)
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 1.258,09 200 1.206,00 12788,18 (11.458,06)
145.451.00342.164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO
COESO 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.000,00 0,00 7:000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (21)
CÓDIGO TÍTuLOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 7.000,00 000 7.000,00 000 7.000,00
18.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
005320 0.1.00.000000 3350300000 MATERIAL DE CONSUMO 38.987,00 9.00 38.987,00 1.870,53 3501647
006320 0.1.00000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2523400 000 25.22400 000 2523400
00830 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10000 000 10000 4880,70 (4.830,70)
006330 010000051 3280390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7015487 000 67015467 «2.906,32 627 21835
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE Tras 0,00 73247587 49.837,55 682638.12
15.45200322-188 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
005340 0.1 00000000 3.190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 7480577 000 7480577 “122179 3358398
006340 0.1,0000051t 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.642 12821 000 1.642.12821 17.681,85 1.624.446,35
006350 0.1.00000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10000 00 109,00 0,00 10000
006350 0.1.00000511 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.719.703,69 00 1.719.703,69 118.780,16 1.600.423,53
0.10000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 00 100000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 243773787 09,00 a43773767 177.683,85 3.280.063,96
TOTAL DAUNIDADE 21730054, 00 2730511 1582058,15 20,/147.495,96
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS
00B370 0100000000 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 50000
BO 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 54.623,84 000 sena 0,00 Sa Bza84
DOS 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s00.00 0,00 500,00 000 50000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 55.623,84 0,00 s5.82184 2,00 55.623,84
TOTAL DAUNIDADE 55.623,04 9,00 SER 84 0,00 SSBz3 84
TOTAL DOORGÃO 28073079,90 000 2807107890 ZIOBI0AS 25712269,47
M SECRETARIA DA SAÚDE
14001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
40.122.00022.168 GERENCIAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE
COS 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 123.220,58 0,00 784304 115.587,54
DOG410 0.100.000 3190430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 900 9,00 t0000
006420 01.00000000 31.91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.638,35 2,00 ZE 1740233
006430 0.1.00.000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 000 4.000,00 (475,00) 4.175,00
006440 0100000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 58.570,17 00 58.570,17 3.183,85 53.386,32
DDSS5O 010000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200000 000 2.000,00
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 203.539,10 9,00 203.539,10 10.887,91 182.651,19
TOTAL DA UNIDADE 203.538,10 0,00 203.539,10 10.887,91 182.851,19
144002 FUNDO NUNICIPAL DE SAÚDE
40.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE
006460 0100000408 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 000 1.100,00 000 1.100,00
006470 0.100000%8 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 500,00 0.00 800,00 9,00 500.00
005480 0.1.00.000303 3390386.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000 1.000,00 090 1.000,00
00S40 0100000000 3290290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500.00 9,00 500.00
OOS4BO 0100000303 3280290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000,00
DOES0O 0100000303 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
005510 0100000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 20.800,00 0,00 20.600,00 9,00 29.800,00
10.122.00022.170 APOMO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE .
ODESZO 0100000803 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 380000 000 380000 000 3.800,00
006529 0.1.00000803 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO aoo 000 0,00 9,00 0.00
006530 0100000803 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 2,00 300000 000 3.000,00
DOSS4O 0100000803 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.200,00 0.00 8.200,00 s23,00 827700
005550 010000008 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500000 000 5.000,00 200 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.000,00 000 18.000,00 823,00 17.077,00
10.301,00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED
005560 0.1,00000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000,00 200 1.700,900,00 16.708,81 1.683 200,19
DOSS6O 0.1.00000303 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000.00 0,00 10.000,00 1.521,49 847851
DOSSGO 0.1.00.:000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000,00 000 200.000,00 0,00 200.000,00
005560 0.300000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0.00 0,00 “8.529,52 (49.599,52)
008560 0300000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 0,00 000
005560 3100000237 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.838.571,43 000 10.838.571,43 0,00 10.838.57-.43
C06560 3300000337 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0% 000
008570 0.1.00000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39,064:72 200 39.054,72 744400 31.620,72
006570 0.1.00000405 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.108.08 000 85.108,08 3.550,00 91.558,05
DOS570 0300000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (13.560,33) 000 (13.580,33) (3677.00) (9.883,33)
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 12969.163,90 0,00 12.062.163,90 75.147,82 12.794,036,08
10.301.00354-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO
005580 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.500,00 000 31.500,00 31.500,00 D00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 31.500,00 000 31.500,00 31.500,00 0,00
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (22)
TiTutos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIIS — AUTORZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
DOBSSO 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 259,00 000 250,00 0,00 250,00
O0SS0O 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75000 02,00 750,00 00 75000
008510 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32 100,00 ooo 3210000 1.397,98 3070202
005510 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ao 0,00 2,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 33.100,00 02,00 32.400,00 1.397,96 a702az
10,901.00352-174 IMFL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAUDE
DOSS2O 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 10.533,16 89.485,84
006520 0.1,00.000303 31.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 61014,25 200 6101425 181592 5919733
008530 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 1.980,00 23.020,00
DOSS3O 0100000808 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00 000 5.25000 480,00 477000
0.1.00000485 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
008540 0.1.00.000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO ST7.M1,48 0,00 577.911,49 5.180,13 57273136
006640 0100000208 3350300000 MATERIAL DE CONSUMO 180905,28 000 160.935,28 1.081,38 17885290
DOBS4O 0100000850 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 49.989,00 000 49.999,00 r4719 37.571,81
DOGB4O 0100000485 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.860.891,92 000 1.860.891,92 77854 1.882.913,38
006540 0300000485 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 57.503,33 0.00 57.508,39 (1.822,84) 59.326,17
DOGS 0300000499 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 000 0.00
DOBS40 31.00000314 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 60,00 000 80,00 2,00 60,00
005640 2300000817 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (3.459,06) 900 (345905) (180,00) (3.279,06)
006650 0.1.00.000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT.E 100.000,00 000 109.000,00 209,00 99.800,00
005560 0.1,00:000503 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 0.00 6.000,00 157,44 5.842,56
005570 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA es1.35887 Ef o) 881.368,87 86.245,71 796.123,16
006670 0.4.00000303 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23475420 000 234.754,20 (1.12809) 235.882 29
006570 0100000069 3390320000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 0,00 7500000 670371 88.206,29
005570 0.1.00000485 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.283,43 0,00 250.283,43 18.190,45 23208296
008570 0.300.000000 3390.390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ao 000 0,00 16,016,50 (16.016,50)
006570 0.3.00.000495 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 2,00 0,00
006670 0.300000490 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000 000 8.400,00 (640000)
006570 3300000317 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.459,05 00 345906 900 345905
O0seso 010000003 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 000 $.000,00 000 5.000,00
ODBSSO 0.1.00.000000 3.390.480000 QUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100000303 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 410.000,00
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 44.971,77 0,00 amam 172.280,20 enarms?
10,301,00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE
006700 0.1.00000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.899,572.42 000 269057242 000 2899572.42
005700 0.1.00.000308 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 14.847. 648,29 00 1484754820 154862082 1330102787
005700 0.1.00000485 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.239.317,45 000 1.239.317,45 10461385 1.134.708,60
006700 0.300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 200 0.00 D00 000
DOS700 0300000803 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,90 000 0.00
006710 0.1.00.000000 3.1.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 834177 000 6341,77 200 631,77
005710 0.1.00000303 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.879,72 000 34.879,72 4001,24 30878.48
008710 0.1,00000485 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211.860,54 000 21.800,56 21438, 18 190.424,38
005710 0300000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 a00 000
005720 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 185.275,72 000 165.276,72 000 166.276,72
005720 0.1.00000308 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 913.521,95 0.00 913.521,95 81.473,24 832.048,71
005720 0.1.00000495 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 00 0,00 000
005720 0300000000 3190160000 GUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 9.00 [1709] 000 000
008730 0.1000003803 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0.00 1.009,00 900 1.000.00
005740 0.1.00000000 3191130000 GBRIGAÇÕES PATRONAIS 485.685,91 0,00 485 685,91 0,00 485.685,91
005740 0.1.00000%03 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2671.27252 20 26127252 256 668,74 24 soa 78
005740 0.t.00000495 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.891,88 000 41.891,88 319155 38.700,33
005740 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 000 q00 000
005750 0.1.00000%3 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 2000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000.00
005760 0.1.00000308 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.009,00 0,00 3.000,00
005770 0.t.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 147.000,00 0,00 147.009,00 10.370,69 136629.31
005770 0.4.000003%8 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 147.000,00 00 147.000,00 000 147.000.00
005780 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.000,00 0,00 168.000,00 17.512,15 150.487,85
005780 0.1.00000305 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 101.000,00 000 101.000,00 0,00 401.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.887.269,17 0,00 23.887.268,17 2045 688,24 21.841.380,93
10.301.00382-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE
006790 0.1.00000000 3.1:90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 3.000,00 000 3.000,00 ao 3.000,00
006780 010000003 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.500.00 000 5.500,00 80300 4.697,00
OOBE0O 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1000000 0,00 10.000,00 281938 718082
SOSB00 0.1.00000%08 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO B000,00 0,00 8.000,00 1.997,50 8,002,50
05800 0100000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Aos? 0,00 21.084,97 255042 18.484.55
O0SSIO 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 921.81 (4.621,81)
DOSSIO 0.1.00000308 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20,000.00 000 20.000,00 11.774,70 8225,30
00SBIO 0.1.00:000495 3,390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 3000000 2809.14 27.190,86
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 12.534,97 0,00 W253497 32.375,95. 70.159,02
10.301.00382.177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
008820 0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 124.000,00 000 124.000,00 000 124.000,00
006820 0.1.00000308 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 000 230.000,00 25.208,77 204.791,23
0.1.00000485 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 141.444,00 0,00 141.444,00 10.798,38 13064562
O0SS30 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 76.000,00 0,00 76.000,00 28150 7571850
OD6SI0 01000003 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 0,00 45.000,00 431857 40.681,43
OOESIO 0100000495 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.975,00 0,00 19.975,00 0,00 19.975,00
006840 010000003 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.400,00 0,00 9.400,00 0,00 9.400,00
ONGSSO 0100000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 000 15.000,00 9,00 15.000,00
SEGUE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS
SUPLEMENTADO ESPECIAIS
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
OOSESO D.1.00000303 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000000 0,00
OBESO 01000004 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 0,00 000
00SB5O 0100000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 000
OSSO 0300000485 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. (43.843,00) 000
TOTAL DO PROJETO ATIMDADE 731.878,00 9,00
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
006860 0.4.00000000 3.1.8011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 355,107 46. 000
006850 0.4.00.000308 3.1.50.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 801.241,78 0,00
OOSBGO 0.1.00000368 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 648 583.65 9,00
OOSBEO 0300000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000
005870 0.1.00000000 3190430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 434882 900
COSE7O 010000008 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.051,34 900
0.4.00000499 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 9.00
0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2e34.88 000
0.1.00000503 3190.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMI 62849 000
0100005868 3190150000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1288435 9,00
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60131,44 000
1,0000003 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14879573 000
0100000068 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14448075 200
0300000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000
0100000003 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 500,00 no
04.004 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 5,000.00 000
0.1.00000489 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000000 a00
0100000503 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00
010000066 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9,00
0.1.00000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000
0300000458 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000
01.00000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00
0.1.00.000069 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 205025 000
0100000496 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 900
0.1.00000003 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3800000 000
010000069 339360000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.00
0.1.00000498 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 000
01.00000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 0.00
01.00.0009 3350390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 200
0100000409 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.000,00 D00
0300000069 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000
0.3.00000490 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 200
0100000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 00
0.1.00000869 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000
0.1.00000480 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4809090 200
0.3.00000499 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200
010000008 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 2.452.000,94 Doo
10,301,00435-178 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DOBSTO 0:1.00.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 317.242,58 200
DOSS7O 010000033 3.190.110,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 171983419 200
DOGS7O 0.300.000000 3.1:90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 00
OOSSEO 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1543241 000
COss8O 0100000003 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 109.678,23 200
OOBSIO 0.100.000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.839,40 000
ODESIO 0100000208 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3161871 000
COESO 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9,00 000
OO7O0O 0.1.00.000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000
OU7O0O 0100000495 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000
DO701O 0100000303 2390220000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 000
OO7020 0,1000000 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00 000
OOTUZO 0.100.008 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000
OOTOIO 0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 000
OO7O4O 0100000803 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 261434352 0,00
10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR
OO7050 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11304348 000
ODFOSO 3100000838 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 1.300.000,00 2.00
007050 3100000340 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2,00 000
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 1.413.043,48 no
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
OD7000 0.1.00.00030 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 100,00 0200
OWO7O 010000020 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 200
OOFO7O 0100000498 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 971.300,00 200
ONO7O 0400000487 3371410000 CONTRIBUKÇÕES 5000000 0.00
DO7O7O 0300000497 3371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 000 000
OO708O 0.1.00.000503 3.372300000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00
OOFOSO 01.001 3372380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10000 9.00
TOTAL
AUTORIZADO
9.051,34
637840
12.894,35
es 131,44
148. 795.73
144.482,75
0,00
500,00
5.000,00
10.000.00
s00,00
40.000,00
30.000,00
0,00
500,00
2.050.285
5.000,00
38.000.00
1.000,00
20.000,00
1.500,00
15.000,00
55.000,00
000
000
100,00
10.000,00
46,090.00
000
1.000,00
2.452.080,94
317.242,68
1.719834,19
000
1543241
109.878,23
54.639,40
301.616,71
000
500000
30.000,00
1.000,00
46.000,00
1.000,00
2.500,00
10.000,00
2e14 3452
113.043,48
1.300.000,00
000
141204348
10000
10.000,00
871.300,00
50.000.00
0,00
100,00
10000
pio de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (23)
VALOR SALDO DA
EMPENHADO DOTAÇÃO
000 1000000
000 000
000 10500000
Doo (43.943,00)
40.807,22 691.296,78
356.107,45
690.260,81
sB131697
00
! 434862
1.867,50 748384
000 00
ao 283488
20082 617757
000 1288435
200 66.131,44
18 174,77 13082098
1181307 13260968
000 000
000 500,00
200 S000,X
000 10.000,00
ooo 500,00
000 10.000,00
200 30.000,00
000 000
ao 500.00
Dao 2050,25
ao 500000
4281.W 3373863
000 1.000,00
1.600,00 1840000
000 1.500,06
121,87 1372813
000 55.900,00
20 (230,91)
D00 000
000 10000
200 1900000
200 46,080,00
000 0.00
000 1.000,00
215.688,06 223541268
000 37.242,58
173825,59 1.546.008,60
0,00 0.00
000 15.432,41
18.394,50 91.483,04
000 54.839,40
2884225 227744
0.00 0.00
000 8.000,00
000 30.000,00
000 1.000,00
1682259 BATA
000 1.000,00
000 2.500,00
2000 780,00
228.105,02 2376.238,50
000 11304348
000 1.300.000,00
000 000
000 1.413.043,48
000 109,00
8319,44 1680.56
7128053 900.019,47
000 000000
000 000
000 100,00
000 100,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (24)
TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302 00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
007100 0100000000 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.100.000,00 0,00 2100,000,00 000 2.109.000,00
007100 0100000308 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 000 400 000,00 [o 400:/000,00
O7100 0300000000 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.000,00 000 250.000,00 141.138,00 108.864,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 3,781.600,00 0,00 781.600,00 220.735,97 3.680.864,03
10.302. 00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA
007110 0100000408 31.90:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 359.000,00 000 259.000,00 000 359.000,00
007120 01.00000496 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 50.000,00 Doo 50.000,00 [lo a] 50.000,00
OO7130 0100000496 31.51.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 000 30.000,00 200 30.000,06
DO7140 0.1.00000496 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 24.000,00 200 24 000,00 000 2400000
DO7150 0.1.00000495 3.372.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 000 40000000 2 400.000,00
007160 0100000496 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 2,00 10.000,00
007170 0.1.00000458 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 000 2000000
G07180 0.1.00000486 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 000 SD 000.00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 843.000,00 ao 843.000,00 0,00 43,000,00
10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMAG EUTICAISUPORTE PROFILÁTICO
007181 0100000498 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 00 000 000
007182 0.1.00000498 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 00% 000 000
007183 0.100000496 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS [ofoa] 900 000 000 [ojos]
007184 0.1.00000496 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 [1109] 000 000
007185 0.1.00000498 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 000 oo 000 000 Doo
007186 0.1,00000498 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a00 2,00 000 000 000
007187 0:1.00000500 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 00 000 0.00 Doo
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 0,00 2,00 0,00 0,00 9,00
10.30400372.183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
007190 0.1.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126.383,76 [1160] 126.382,76 Q0o 12633376
007190 0100000303 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2s2687,51 000 252.667,51 89.436,53 16323198
007190 0.1,00.000497 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 000 50.000,00 170,00 49.830,00
007190 0:1.00000510 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 546. 168,14 0,00 546.168,14 0,00 546 158,14
007190 0300000000 319040000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 800 0,00 0,00 0,00
007190 0300000497 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2,00 000 340605 (3.406.05)
007190 0.300000510 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 000 0%
007200 0.1 00000000 3190430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177889 0,00 177880 000 1.778,69
007200 0.1.00000308 3190130000 QRRIGAÇÕES PATRONAIS 3.557,38 0,00 3.557,38 87843 2.680,95
007200 0.100.000510 3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 622542 000 622542 0,00 6.225,42
007210 0100000000 31.90.160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL a57545 0,00 957545 000 957545
007210 0100000803 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 18.150,90 9,00 19.150,90 310478 16046.t2
007210 0100000497 3190180000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.900,00 000 10.000,00 1.856,31 8.344,66
007210 0100000510 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2131407 800 213814097 000 2131407
007220 0.1 00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2128715 000 21.267,15 000 2126716
007220 0100000808 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.534,31 0,00 4253431 14.487,72 2804658
007220 0.100000497 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 090 0,00 200 830,29 (630.29)
007220 0.1.00000510 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TA 43,04 0,00 TAIS 000 74.435,04
007220 0300000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 000 0,00
007230 0.1.00000903 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 Do 500,00
007230 0:1.00.000497 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 300000 DO0 3.000,00
007230 0100000510 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 Da 10.000,00
007230 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 D00 0,00
007240 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO sog00 000 s00,00 [ole a) 0000
007240 0:14 00000308 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500.00 000 500,00
007240 0.1.00000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (100.00) 9,00 (100.00) [esa] (100,00)
007240 0100000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 000 24.000,00 000 24.000,00
007240 0300000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 561123 000 5611.23 13.290,48 (7.679,25)
007240 0.300000497 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 000 fole]
007250 0.1.00.000203 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 503,00 000 500.00 000 500,00
007250 0.1.00000487 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
007250 0100000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1300000 000 13.000,00 0,00 13.000.00
07280 0.1.00000003 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
007250 0100000510 3390.30000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.000,00 000 44.000,00 0,00 44.000,00
007270 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 800,00 2,00 500,00
DO7270 01.00000803 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 2,00 500,00
007270 0100000487 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 000 2.000.00 62.83 1.837.17
007270 0.1.00.000510 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.385,76 000 18.385,76 953,75 17.42.01
CO7270 0300000000 3.390.380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 000 0,00
007270 0300000497? 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 79 (43:79)
007280 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 0,00 500.00
007280 01000003 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.00000 fofoo) 1.000,00 ao 4.000,00
007280 0.1.00000487 44.80.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200000 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
OO7280 0.1.00000510 449020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ana” 000 «27357 000 saras”
007280 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE aoo 000 000 0,00 000
007280 0300000487 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 00 000 2,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.357.618,38 2,00 1.357.518,38 128.117,96 1.228.500,42
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007200 0.1.00000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
007290 0.1.00.000303 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (25)
TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIyS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
44 SECRETARIA DA SAÚDE
44.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10,305.00872-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007290 0100000497 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 391.838,60 0,00 391.838,60 38.273,81 35356479
007290 0300000000 3.180.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 q,00 0,00 9,00 000
007300 0.1.00000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100.00
ODT300 0.1 00000305 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30000 000 100,00 0,00 10000
OB7I0O 0.1.00000497 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.689,32 000 95.689,32 987475 8581457
007310 0100000000 3.1.80.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 548,34 0,00 S48,34 9,00 54834
007310 0100000003 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
DOFS10 0.1.0000048? 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.094,88 000 7.094,88 267 615221
007320 01.00.000000 3.1,91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100.00 000 109,00
007320 0.1.00000303 3.+91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 200 100,00 000 100,00
DO7320 0100000487 3491120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 000 100,00
007330 0.1.00000503 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIMIL 1.900,00 000 1.000,00 n00 1.000.00
007330 0100000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIMIL 5.000,00 000 5.000,00 000 500000
007330 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 000 000
007340 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 9,00 500,00 Eros] 500,00
007340 0.1,00000803 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00
07340 0.1.00000487 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 5.500,00 1301 5.486,99
OO73AO 0300000497 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00
007350 010000083 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 000 200000 000 2.000,00
007380 0.1 0000008 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00
007300 01.00.0049? 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.900,00 200 3.900,00 200 3.900,00
007370 0100000808 3.390.360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 0,00 50000
007380 0.:1.00000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 0200 1.500,00 000 1.500,00
DO7380 0.1 00.000803 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
007380 0:1.00000487 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.500,00 000 25.500.00 sos 24801,97
DOTIBO 0.300.000497 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 000 0,00 43 (44,35)
007390 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
007350 010000083 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007390 0100000497 44.90,520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1270463 00 12.704,83 381463 889000
007350 0300000497 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 28.026,58 (28.026,08)
00730 3300000331 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 4117 (417)
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE S6a275,97 0,00 568.275,97 85.789,80 480.478,37
TOTAL DAUNIDADE 56.313.098,10 ao 54.313.998,10 3.268.527,02 52025.471,08
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244,00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007400 0.1.00000000 3.390.90000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007400 5100000701 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007410 04.00C00000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007410 5100000701 3350310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 500000 000 5.000,00 000 5.000,00
007420 51.00000701 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 D00 8.000,00 000 5.900,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 17.000,00 Doe 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DA UNIDADE 47.000,00 9,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DO ORGÃO 55.534.637,20 000 55.534.537,20 az00. 414,93 [xx Abr bad
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.004 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122.00022-196 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DO743 0100000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.831,94 9,00 150.981,94 1505201 135 879,83
O07430 0300000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 900 000 200 000
007440 0.1,00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.896,63 000 2388563 160504 2225059
O07450 0.1,00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 10000 0,00 100,00 900 100.00
O07460 0.100.000 34.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS asrer7 9,00 asre77 1.109,48 787.28
DO7470 0100000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0% 3.000,00 0,00 300000
007480 0.1.00000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 00 2.000,00 000 200600
DO7ASO 0100000000 33.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363130 000 32.631,30 297,51 3.333,79
DO7S00 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 900 300,00 900 200,00
DO7510 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00 900 600,00 0,00 0000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 193.635,64 8,00 183.435,64 18.124,04 475.311,67
20.128,00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
GO7520 0.1.00000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00 000 300,00 000 30000
007530 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.800,00 900 1.800,00 9,00 1.809,00
20.128.00282.188 MANUTENÇÃO CONVÉNIOS COM EMATER
007540 O.t.C000000 3330410000 CONTRIBUIÇÕES 85.000,00 000 85.000,00 1300000 72.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 85.000,00 000 85.000,00 13.000,00 72.000,00
TOTAL DA UNIDADE 280.235,64 000 290.235,64 3112404 248.111,80
45,002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602.00292-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007550 0100000000 31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 2.217,75 000 Ra 217,75 28.550,09 290.667 86
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (26)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
46.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04602 00392. 189 ATIMBADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007550 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 000 000 000 000 0,00
007580 0:1.00000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.098,50 ao 18.008,50 131,9 1672653
007570 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 240,46 [ejo a] 240,46 000 240,46
007580 0.3.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42 899,82 2.00 42 899,62 3.351,68 3954814
007500 0.t.00000000 3380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 639.19 fito o] 6.383,19 405,24 5987.85
007800 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3851,89 900 3.861,80 280/74 2.581,15
007610 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 fito) 800,00 Elo 4] 00,00
007820 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81800 000 91500 0,00 91500
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 296.526,61 0,00 295.628,61 32.969,72 361.566,89
20.601.00282-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
007830 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 17.906,81 0.00 17.908,81 0,00 17.908,81
007640 0.100.000000 3390390000 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00
007540 3.1.00000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.200,00 0.00 31.200,00 0,00 31.200,00
ON7ESO 0.1 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 900 5.000,00 000 500000
OBS 3100000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.750,00 0,00 16.750,00 000 15.750,00
DO7650 3100000815 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 75,856,81 0,00 76.856,81 0,00 75.856,81
20.801.00392-11 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
DO7BBO 0.4.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 31.185,59 000 3118559 137345 29812,14
DOZESO 3/1.00.000851 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.888,00 0.00 3.888,00 98.965,61 (85077.6t)
007650 3.1.00.000901 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 51273000 000 512.730,00 000 512.730,00
DOZ860 3300000851 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 (1,22) 12
007670 0100000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7705092 0,00 7705082 5.316,15 TITS
OO76B0 3100000851 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 112,00 000 11200 5082.05 (4.980,05)
DO7B80 21.00000901 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1477000 om 1477000 000 1477000
007890 0.1.00 000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 o00 fofo) forro)
TOTAL DO PROJETOIATINDADE B39737,51 0,00 836.737,81 410745,04 S2B991,47
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOMIN E OVINOCAPRINOC
OO7700 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
007710 0.1.00,000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1,000,00 Doo 1.000,00 000 1.000,00
007710 4.1.00000661 3290.3830000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 237 9625 000 237.91625 nos 237 916,25
007720 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 20 1.000,00
007720 3:1.00000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 000 16.000,00 ao 16.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 258.916,25 0,00 258.916,25 0,00 258.916,25
20.602. 00392-183 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007730 0.1.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 300000 0,00 3.000.00
007740 0.1,00000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 D00 4.000,00 em 4.000,00
007740 3100000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 000 7.50000 00 7.590,00
007750 0.4.00000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 200 4.000,00 200 4.000,00
TOTAL DO PROJETOATMIDADE 15.500,00 000 15.800,00 uol 18.500,00
20.805.00401-184 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
OO77EO 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 fofo] 180.000,00 000 18000000
007770 0.1.00000000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.000,00 000 102.000,00 D00 102. 000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 282.000,00 0,00 282.000,00 00 282.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1E8TEITAS 8,00 1.687.537,18 144.705,76 1.522.831,42
TOTAL DO ORGÃO 1.947.77282 0,00 1.847.77282 175.629,90 1.771.843,02
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.00022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO77BO 0.1.00.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 679.266,67 000 679.266 57 53.422,93 625.943. 74
DO7780 0.300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 00 000
CO7780 0.1.00.000000 3.1,90.130000 QBRIGAÇÕES PATRONAIS 2312299 000 212.88 175285 A 014
DO7BOO 0.1.00000000 3180160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 12766,56 000 1370655 000 1376655
DO7BIO 010000000 31.95.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.111,82 280 104.191,82 7.346,44 96.765,38
DO7B20 0.1 00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 5.000,00 000 5.000,00 200 5.000,00
OO7B3O 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 a00 4.000,00 000 4.000.00
007840 0100000000 2390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 000 25000 000 250000
OD7ESO 0100000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 990 3.000,00 280 300000
007850 0100000000 3:390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 34.862,03 0,00 34 968,03 62.522,22 77234581
08.122 00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
COTAS 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (3.500,00)
C07870 01.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.900,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007880 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 Doo 10000.00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 3,600,00 11.500,00
08.243.00436-187 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OU7B90 01.00000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.481,57 110.481,57 8 704,50 101.777,07
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (27)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS ATORIZADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.243.00496-187 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OO7S0O 0.1.00000000 3.1:90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.827,96 000 nar” 1.740,90 21.087,08
OO7HO 0.1,00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500,00 000 50000
007820 0100000000 3390230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 9,00 2.000,00 4872 1568.28
OO7SG0 0100000000 2390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 000 2200000 147868 2052132
0070 0100000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 181854 18 181.46
007850 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.009,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 182009,55 0,00 182802,55 117434 168.635,21
06.244.00622-196 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL
007960 0100000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 1.000,00 000 100000 000 4.000,00
007970 0100000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5:000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
007980 0100000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 000 8.000,00 000 8.000,00
DOTE 0100000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.600,00 0,00 2.600,00 6,00 9.600,00
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 23.600,00 000 z3.800,00 9,00 23.800,00
08.244.00522.199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
COBOOO 0.1 00000000 3.390:30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 9,00 5.000,00
OOBO%O 0.1.00000000. 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200000 0,00 200000 000 200000
CORRO 0:400000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 47.000,00 a00 17.000,00 000 17.009,00
TOTAL DAUNIDADE 1072.271,58 000 1.074.277,58 80.196,56 83.091,02
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
OOBO3O 0.1.00.000000 4.4.90:51.0000 GBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 000 85.000,00 0,00 85 000,00
DOBO4O 0:1.00:000000 4.450,520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0200 40.000,00 000 40.000,00
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE
008050 0:1.00.000000 4.490:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 ao 10000 000 100,00
COBO5O 31.00000853 4.480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 D00 300.000,00 0,00 300.000,00
OOBOSO 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 000 100.00 000 100,00
OOBOSO 3100000853 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 000 19000000 19.899,00 170.101,00
C0B0BO 33.00: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 490.200,00 900 490.200,00 18.898,00 470.301,00
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FHDCA
OOBI7O 0.1.00000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 896.256,14 000 Boa 256,14 BEI 809.965,82
DOBO7O 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 00 000 000 0,00
DOBOBO 0.1.00000000 3190430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32685,18 ao 32.685,18 247734 30.207,44
COBOSO 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.009,30 000 13.009,30 1.968,10 11.541,20
COB10O 0:1.00000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151.496,82 000 151.406,82 1262651 13887031
008110 0.:1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8000.00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
008120 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 200 2.000,00 000 2.000,00
008130 0100000000 3.390.3880000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 000 18.000,00 000 15.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.113,447,44 900 1.113.447,44 10287267 1.010.574,77
06.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME
008140 01.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 350900 000 350,00 0,00 250,00
006150 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.659,00 0200 5.659,00 1.900,12 4358. 88
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 8009,00 0,00 8.008,00 1.300,12 4.708,88
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BASKA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD
006160 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES s45 644,82 000 54564480 237.458,00 308. 485.92
008160 5.300.000880 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 000 000 200
008170 0100000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 334.200,00 20 334.200,00 2340000 310.800,00
008180 0.1 00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 000 18.00000 ve” 14.823,63
008180 3./1.00.000653 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
OOB1SO 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.500,00 200 350000 0,00 350000
0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 00 10.000,00
31.00.000853 3.380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 10.900,00 (10.900.00)
5:1.00.000680 3.350.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0.00 11,00 (11,00)
010000000 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00 000 100,00 000 100,00
0.1.00.000000 4450420000 AUXÍNOS 77.299,70 000 77.289,70 D00 77.296,70
5100000880 4450420000 AUXÍLIOS 262.000,00 000 282.000,00 200 262 000,00
5:300.000680 4450420000 AUXÍLIOS 000 0,00 000 0200 000
0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 7.000,00 000 7.000,00 97.86 es 1a
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.264,74462 9,00 1.264.744,62 Z72043,23 982 701,39
DE.243.00436-206 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
DOB240 0.1.00.000000 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 67.056,00 000 67.056,00 2235200 44.704,00
DOB24O 5300000880 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 000 000 200 000 Doo
DO&250 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1000000 0,00 10.000,00 11.880,20 (1.880.201
006250 3.300.000848 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 000 000
COB250 0.1.00.000000 3.3:90:320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500.00 000 500.00
008270 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 000 25.000,00 1.462,50 23.537,50
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (28)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECUIS ATORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNKCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243,00436-206 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
00278 5300000880 4450420000 AuXILIOS 000 9,00 9,00 000 00c
008280 0.1.00:000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.500,00 000 21.500,00 470880 16.795,40
OOBZBO 3100000834 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 000 50000
CORZRO 310000093 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 a,00 1a 902,82 (13.902,82)
008280 3.1.00000914 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 Ele o) 000 38.679,40 (38.579,40)
008280 3300000848 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 00 0,00 000 000
008280 3300000884 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00 ooo 000 000 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 124.558,00 000 124.558,00 92.965,52 31.570,48
28.846,00000-254 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES - FMDCA
006281 3.1.00000848 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 0,00 0,00 000
008281 3300000848 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 0,00 000 000
DOB2B2 3.100000884 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 40,00 40,00 000 4000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 0,00 “2,00 40,00 0,00 40,00
TOTAL DAUNIDADE 3.123.987,06 4000 2122997,06 489.100,54 2.834.296,52
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06,241,00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND ao IDOSO
008280 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
008300 0.1. 00000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 80.000,00 (24. 160.00) 424180.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 140.000,00 0,00 140.000,00 (34.160,00) 174.160,00
08,241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AQ IDOSO - ORÇAMENTO DO
O0B3HO 0.4.00000000 4490510000 CERAS E INSTALAÇÕES 32.000,00 000 32.000,00 000 82.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 42.000,00
0€.241,00422-206 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 132.500,00 000 732.500,00 000 132.500,00
008330 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 500000 0,00 5.000,00
008331 0.1.00000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT.E 000 000 0,00 000 0,00
008340 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 200 5.000,00 000 5.000,00
008350 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00 000 1.000,00 000 1.000,00
006360 0.1.00000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 000 18.000,00
OOBIGS 0.1.00000000 4.450 420000 AUXÍLIOS 000 000 000 000 00
COBS7O Qf00000NO 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 900 19.000,00 a00 18.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 477.500,00 000 177.500,00 000 177.500,00
08.241,00422-209 MANUT E CONSERY DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
O0E3BO 0.4.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.870,00 000 1.87000 0,00 1.870,00
00830 0.4.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.800,00 000 12.900,00 000 12.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 14.770,00 000 14.770,00 0,00 14.770,00
08.241,00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
OOBACO DABOCONNO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2000000 000 20.000,00 000 20.000,00
008410 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 000 26.000,00 3776,56 72.225,44
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 46.000,00 0,00 46.000,00 a776,56 ALI
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA PY PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OBA 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 200 4.000,00 200 1.000,00
08242. 00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
08430 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 7A025,84 200 7400584 7X 7207) st297,02
008430 3100000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 82.575,00 0,00 82.575,00 000 82.575,00
008430 3100000885 335041.0000 CONTRIBUIÇÕES B2s7500 000 82.575,00 13732.98 sa 842.02
008430 3300000782 3350440000 CONTRIBUIÇÕES ooo 000 0,00 000 000
00840 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 600000 200 6.000,00
008450 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1200000 000 12.000,00 900 12.000,00
08460 0.4.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 000 1.000,00 000 1.900,00
OOBATO 0100000000 4450420000 AUXÍLIOS 10.000,00 000 10.00000 0,00 10.000,00
008480 0.4.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE %0.000.00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 278.475,84 0,00 TrB TEA 36.461,80 ATIRA
08.243,00435-213 INFRAESTRUTURA PY PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
00840 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4000000 200 40.000,00 000 420.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
06.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
OOBS0O 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00 000 11.00000 000 41.000,00
CO8S09 310000079 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 quo 1000000 000 4000000
O0BS0O 3.1.0: 9 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1647500 000 16.475,00 000 15.475,00
008500 3.1:00000805 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3:000,00 000 3.000,00 000 300006
008500 3100000834 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 56.625,00 000 56.625,00 695265 49672,35
DOBS00 3300000829 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 000 0,0c
006500 3300000895 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0200 oo 000
008510 0.1 00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 200 5.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (29)
cónico TÍFULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16,003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.00435-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - E
008520 0100000000 3390260000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200000 0.00 200000 000 200000
0.1.00000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 000 1600000 109,00 1590000
008530 3.1 0000079 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000,00 ooo 10.000,00 000 10.000,00
008530 3.100000829 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 3000000 000 30.000,00
008530 3.1,00.000834 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 000 40.000,00 000 40.009,00
D0BS40 0100000000 4:490.:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 210.100,00 000 210.100,00 7.062,65 203.087,35
08.243.00438-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
008550 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 30000,00 000 30.000,00 2.400,00 27.600,00
ODESSO 3100000833 2350410000 CONTRIBUIÇÕES 72.360,00 00 7235000 0,00 72.360,00
008550 3100000825 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 72.000,00 000 72.000,00 12000,00 60.000,00
008550 3300000833 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 0,00 000 q00
O0BSSO 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.640,00 000 7.640,00 0,00 7.640,00
08580 3100000820 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 800000 000 800000 q00 aooo Do
OOBSSO 31.00.0006 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
DOSSGO 3100000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8900,00 0,00 8.000,00 000 8000,00
O0BSãO 3100000892 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0% 1.000,00 ' 000 1.000,00
008580 31.00.000595 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 33.635,36 20 Bessa 1112167 2251369
D0GSGO 3.3.00.000633 3,3,90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 000 3987.41 (3.987,41)
DOBSEO 3300000892 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 000 ao
006570 0.1.00000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.520,00 000 4.520,00 0000 442000
ODES7O 3100000830 3.3,90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 200 86.300,00 000 6.300,00
006570 31.00000831 3380380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 200 5.000,00 a0o 500000
voBs7o 33.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.652,25 000 9.652,25 Bea zo 8.758,56
DOGSEO 0.1.00,000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.00 20.000,00 000 20.000,00
DOBSSO 31.00.0008 44.90,520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 509,00 00 500,00 000 500,00
DOBSED 330000069) 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 000 0.00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 281.807,61 0,00 281.607,61 20.502,78 251.104,83
DE.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
DOBSSO 0100000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 apo 80.003,00 9,00 80.000,00
COBE0O 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 000 30.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 120.000,00 2,00 120.000,00 2,00 120.000,00
08.244,00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
COBG1O 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1736927 000 47.369,27 2,00 1738927
DOBSIO 3.100000789 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250000 000 2.500,00 Edo] 250000
DOBS1O 3100000751 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72850,00 000 72.850,00 00 7285000
OSSO 3,1.00000908 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 000 000
COGIO 3100000834 339000000 MATERIAL DE CONSUMO 72.850,00 000 72.850,00 42.667,13 30 18287
008810 3100000505 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250000 000 2.500,00 00 250000
OBS 3300000791 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 200 000 000
006620 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 00 5.000,00 13.160,00 (8.160,00)
008530 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.000,00 0,00 85.000,00 8.501,20 Bs 498.90
3100007788 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 630000 q00 630000 1.029,46 sz70,54
008630 3.1,00.000988 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300,00 000 6.300,00 0,00 $300.00
DOBGMO 0.1.00000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.540,00 fodro) 25.540,00 200 29.540,00
C0B64O 3.1.00000789 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0.00 1.900,00 09,00 1.000,00
COB640 3.1.00:000791 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.850,00 000 7285000 0,00 72.850,00
COB4O 3100000608 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 0,00 000
COB6MO 3100000834 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7285000 000 7285000 14.981,28 57 918.72
DOBS4MO 3100000505 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 00 1.000,00 0,00 1.000,00
C085S0 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.832,00 00 7.982,00 0,00 7.832.000
006650 3.1.00.000788 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.830,00 000 1983000 000 19.630,00
C0BSSO 3100000808 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 8.708,00 (8.708,00)
DOBS5O 3100000885 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.830,00 0,00 1983000 37.347,00 (17.517,00)
DOBS5O 330000WBS 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 0,00 [oio a]
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 505.501,27 0,00 506.601,27 124.344,07 381.157,20
08.244 00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO
OOBISO 0.1.00:000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.770,00 000 s77000 000 5.770,00
TOTAL DO PROJETQIATIVIDADE S770,00 000 &770,00 000 5.770,00
DE.244. 00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INOMÍDUOS
C0667O 0.1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 89.866,50 000 sog6s.50 31.486,00 56,380,52
OBESO 0.1.00.000000 3390800000 MATERIAL DE CONSUMO 19.160,00 000 1216000 250,00 18.940,00
0880 3100000830 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 000 4000000 000 4000000
3100000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 000 7.900,00 000 7.900,00
OOB6SO 31.00000835 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 82.600,00 000 &2.800,00 000 82.600,00
OBESO 3300000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 0,00 000
OBS 3300000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 000 000
CORSO 0.100.000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 000 800900 000 8.000,00
008590 3.1.00.000830 3390.3930000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,90
008590 3.100000831 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
COBSHO 3.1.00000885 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 000 000 000 900
DOS7DO 0.f00000000 4450420000 AUXÍLIOS 11,151,32 200 11.151,32 0,00 1115132
008710 0.14.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 000 100,00
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA . SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (30)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
008710 3100000881 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 s00,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE Zeze 000 mam sa 31.736,00 247.541,84
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
008720 0:1.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20000.00 000 20.000,00 000 2000000
008730 0.1.0000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 230.000,00 0,00 230.000,00 eo,07 29308 98
008740 D.1.00000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 oco 25.000,00 0,00 2500000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 275.000,00 0,00 275.000,00 emo Z74.398,85
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
008750 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 110.687,38 0,00 110.687,38 9.497,70 101.189,68
006760 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 105.511,58 000 105.511,58 ess se. 984,75
008770 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300000 000 3.000,00 000 3.000,06
005780 0.1.00000000 3390.39:0000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 000 400.000,00 26.891.62 37310818
DOB790 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200000 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
LOBS0O 0.1.00000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 000 400,00
OOBBIO 0.1.00000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “9.000,00 000 40.000,00 000 40.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 651.206,96 0,00 881.298,98 azse3s 612.382,61
06.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS
008820 0.1.00000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.537.07328 000 1.537.073,28 151.488,42 1.385.584,66
008820 0.300000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 200 000 000 a0c
OCBS30 01.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.074,16 200 13074,15 RES] 1257681
008840 0400000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 375725 000 3757,25 9,00 a757.25
O0BSSO 0.1.00000000 31.91.130000 QHRIGAÇÕES PATRONAIS 296352. 47 0,00 296.352,47 24.922,13 21 403%
008850 0300000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 000 000
OOBSGO 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 300000 0,00 3.000,00 120,00 2880.00
OOES7O 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
O0ESSO 0.1.00000000 3.390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00. 0,00 45.000,00 000 15000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.870.257,16 2,00 1.870.257,16 177.028,10 1.683.231,06
08.244.00452.223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL
006890 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 9,00 100.000,00 789,99 9.210,01
C0BS0O 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 130,00 19.870,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 420.000,00 0,00 120.000,00 mao 119.080,01
28.846.00000-288 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES | FHAS
D08S01 3,1000008 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 0.00 1.27495 (1.274,95)
008901 3100000892 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0,00 000 2.953,66 (2.953.668)
CON 330000060 3320820000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,00 0,00 2.00 20.466,50 (20.466.58)
Coe 3300000862 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 200 26.853,70 (25.853,70)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2,00 000 000 51.548,90 (51.548,90)
TOTAL DA UNIDADE 5.058.258,68 9,00 5.056.258,68 «ma 4.585.532,41
TOTAL DO ORGÃO 2.255.403,32 49,00 8.266.533,32 104202437 8.212.609,95
147 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
08 244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER
CO69IO 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 ooo 17.000,00 090 47.000,00
DOBB20 0.1.00.000000 44.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 000 15.000.00 000 15.000,00
FOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 32.000,00 000 32.000,00 000 32000,00
DE.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
COBS3O 0.1,00000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 17960428 ooo 179.604,23 7.472,34 162. 13208
OoBSa0 0.:300.000000 31.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 2,00 000 2,00 000 0,00
OOBS4O 0100000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273960 000 2272980 210058 2063902
O08950 0:1.00000000 31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,90
OOBS6O 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12450,19 000 12.450,19 82.72 11.487,47
COBS7O 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
O0BS80 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 400000 200 4.000,00 0,00 4.000,00
DOBSSO 0.1.00000000 3380320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 500000 000 000.00
OOBO0O 01.00.0000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 000 4.000,00 s473 348527
DOSO1G 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.500,00 ooo 5.90000 12301 ss
COSC2O 0.1.00.000000 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 000 3.500,00 000 350000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 2a rea 000 zaz remo 2118318 221.800,84
08.244.00472-226 INPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
COSGa0 0100000000 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO SAS4708 000 sasa.08 000 5454703
DOSO4O 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 8.000,00 om 8.000,00 200 600000
OOSO5O 0.1.00.000000 3390.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331565 000 331565 200 331565
DOBOSO 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 Doo 38.000,00 321,72 35.678,28
DONO7O 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
COSO8O 0100000000 3380480000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
COBOSO 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 non 28.000,00 000 23000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
À ) ! COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (31)
CSM TULOS O ORÇADOE CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDODA.
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 125.362,68 0,00 125.362,68 321,2 125.040,96
, TOTAL DAUNIDADE 400.156,70 000 400.158,70 21.514,80 a78641,80
TOTAL DO ORGÃO 400.158,70 2,00 400.156,70 21.514,90 378.641,80
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OOB400 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 903.328,84 000 903.329,84 90796,23 81253361
0900 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 00 000 0.00 000 [of04]
O0B110 0100000000 3190120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.838,40 000 4083810 347257 37.365,53
009120 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5835868 200 5535858 877755 4758113
009130 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.556,06 000 118.556,06 10.337,56 106.218,52
009140 01.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
009150 0100000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 200 2.000,00 0,00 2.000,00
DOME 01.00000000 3.3,90.3800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.331,30 000 7.331,80 500,00 8.831,30
009170 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 113.914,00 Do 1.130.914,00 113864 1.017.030,09
TOTAL DA UNIDADE 1.130.914,00 0,00 1,130,814,00 413.883,91 1.017.030,09
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
00MBO 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 000 4.000,00 0200 4.000,00
00990 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300000 00 3.000,00 200 300006
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 9,00 7.000,00
04 782.00492.229 MANUT SERV ADMINISUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL
O0S200 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4057300 2,00 40.573,00 000 40.573,00
0OS210 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.560,75 0,00 60.560,75 10.005,01 50.555,74
0.1.00.000000 3390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00 a0o 3.500,00 200 350000
00230 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5 000,00
006240 0.1.00000000 4590650000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 30.100,00 0,00 30.100,00 00% 30 100,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 138.733,75 2,00 198.738,76 10.005,01 125.728,76
17.54200481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
008250 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.606,28 0.00 98.665.28 000 98.606,28
OOIZ5O 3100000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 000 36.000,00 000 38.000,00
009260 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 0,00 5.000,00 000 500000
TOTAL DO PRQJETOATIVIDADE 132.688,28 a0o 132.066,28 2,00 129.606,25
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
OOSZ70 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 121.323,72 0,00 121.233,72 18.605,00 102.727,72
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 121.333,72 000 1213332 18.805,00 102727,72
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO
00280 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 000 30.000,00
28.782 00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUBIROS
C08290 0.1 00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 200.006,00 0,00 200.000,00 000 200.000,00
26.782.00481.234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
ONS20O 0.100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES s807600 000 sa 07600 0,00 58.07600
TOTAL DO PROJETCWATIVIDADE 58.076,00 900 58.078,00 000 58.076,00
26.782 00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
DOG3IO 0.100,000000 4.4,90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.753.100,00 fofo và 4.753.100,00 18188250 4.571.217,50
VOSSO 0:100.000507 4.450.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
COBSIO 0100000512 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.300,00 0,00 120.300,00 000 120.300,00
ODOSIO 0.300.000504 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 000 000
OOSG1O 3.1 00000882 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00 000 11.000,00 000 1100006
COBSO 3100000683 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00 000 9.000,00 0,00 900000
DOSB1O 31.00.000693 4,4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.250,00 00 146.250,00 200 146.250,00
DOGS 3100000805 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 000 9,00 ao 00
O0SGt0 3.1.0000091t 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
DOSIO 4100000651 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 426.250,00 000 426.250,00 000 42625000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.485.800,00 0,00 5.485.900,00 181.682,50 6.304.017,50
26.782 00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
DOSG20 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 236 062,00 9,00 236.062,00 2,00 226.06200
009320 3100000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 000 180.000,00 000 180.000,00
008330 0.1.00:000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 000 100,00 000 100.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 818.182,00 a 416.162,00 200 41616200
26.782.00492.237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUBIROS
OOS34O 0.1.00000N00 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 850 000.00 900 850.000,00 40 157,00 609.843,00
OOSSMO 3.1.00000842 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72.750,00 000 7275000 000 7275000
SEGUE
pio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (32)
TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18,002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
28.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUBROS
DOSISO 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 0,00 500.000,00 31483,55 468.506 45
008360 3100000842 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000 0,00 150.000,00 00 150.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.372.750,00 000 1.372.750,00 71.650,55 1.301.099,45
TOTAL DA UNIDADE 7.970.621,76 900 7.970.621,75 252.444,06 7.686.477,68
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
16.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
OOSGEO 0.1.00000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000.00
DOSSTO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000.00 000 100.000,00 000 400.000,00
OOES7O 030000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 9,00 000 000
008370 4.1.000008682 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669.600,00 000 669.600,00 200 659. 600.00
008370 4.1.00000653 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216000,00 filos] 216.000,00 0,00 21600000
C09S70 4.1.00000854 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 464.000,00 000 464.000,00 Enio o] 464.000,00
OOSS7O 4.1.00000685 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 484.000,00 000 464.000,00 000 458.000,00
0OSS7O 4.1.00000868 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27200000 000 272.000,00 000 Zr2 000,00
006370 4.1.00000687 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232.000,00 aco 282.000,00 000 32 090.00
0OSG70 4.1.00.000668 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184.000,00 000 184.000,00 9,00 484.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.641.600,00 0,00 2.611.600,00 000 2.611.600,00
15.782. 00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA
COBGRO 0.1.00.000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 147334380 000 147334360 96.221,14 1.375.122,46
DOSASO 0.1.00.000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 212.463,85 000 212.463,85 364450 208.819,35
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.688.807,45 0,00 1.686.807,45 101.865,64 1.583.941,81
TOTAL DA UNIDADE 4297407 AS 0,00 AZ ATAS 401.865,64 4.195.544,81
TOTAL DO ORGÃO 13.389.943,20 000 1330884320 497.893,61 12901.049,59
18 SECRETARIA DE SEGURANÇA ETRÂNSITO
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.00022-240 ATIVID GAR SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
009400 01.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 112021,52 000 112.021,52 8739.28 102.282,24
COMMIO 0100000000 3190120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 10000 Doo 100.00
0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60,16 000 801,16 000 60116
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.821,20 000 782120 803,19 7.801
0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.200,00 000 8.200,00 1.200,00 5.000,00
0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 356,54 9,00 359.54 000 356,54
0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 0,00 200000 000 200000
0100000000 3390250000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.553,52 0,00 14.553,52 1261.3% 13.282,21
0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
010000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 200 1.000,00 000 1.000,00
0.1 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.985,45 000 23 985,45 0,00 2398545
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 169.742,39 000 168.742,39 11.803,78 157.888,61
TOTAL DA UNIDADE 169.742,39 0,00 168.74239 11.903,78. 157.539,81
19,002 DEPARTAM ENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-241 ATIMIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
009510 0100000000 31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 2447 330,28 0.00 2.447.330,28 243.919,99 2203, 410,29
009510 0300000000 3,1.80.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 quo 000 000 00
009520 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.538,28 0,00 24.538,28 8789,82 15.748,46
Q08530 0.100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 15.354,65 0,00 15.354,65 1.304,21 14.050,44
002540 0100000000 31:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 408.250,85 0,00 “0825085 33.484,32 374.766,53
008540 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0,00 000 0,00 0.00
008550 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0OSS6O 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 115.417,80 eo 11541780 874635 106671.45
009560 3.1.00000005 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 0,00 0,00 000
009570 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
00580 0100000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 609.705,62 000 80370582 EA 575.742,31
OO8SBO 31.00.0005 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 om 000 0,00 200
009590 0.+.00.000000 4490510000 GBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 60.000,00 000 60.000,00
009500 0.1.00000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.800,00 0,00 63.800,00 1.840,00 61.860,00
OC9ECO 3.1.00000805 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0.00 8.580,00 (8.580,00)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.745.397,68 0,00 3.748.397,48 334.728,00 3410.688,48
TOTAL DA UNIDADE a TAS 397,48 0,00 aTas. 397,48 334.728,00 Iso. 6aa,48
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
28.122.00022-242 ATIMD DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
0010 0.1.00000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180263, 86 000 180.263,96 3Asm3 14585273
009610 0300000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 D00 000 0.00
009620 0.4.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.581,47 9,00 11.561,47 495.55 11.085,92
003530 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 800 500,00 5052 (40.52)
OUGS4O 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1750667 000 17.58887 440868 12.157,99
OO9ESO 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 229,54 0,00 226984 500.00 1.769,64
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (33)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
19 SECRETARIA DE SEGURANÇÃE TRÂNSITO
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
28.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
009650 3100000807 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 200 0,00 0200 0.00
009550 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 129.185,68 000 129. 18568 Bs79,78 120.205,90
OE 310000007? 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA [e 200 000 2.00 000
009670 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “0 000,00 a00 40.000,00 000 4000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE BM 0,00 381.347,32 49.335,66 332.011,66
28.122 00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
009580 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 320000 00 3.200,00 000 3200X
VOSSO 0:t.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.645,00 000 15.645,00 0.00 1564500
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 18.845,00 0,00 16.848,00 0,00 18.845,00
28.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPOR FO MUNICIPAL
008700 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 48.000,00 2,00 48.000,00 0,00 49.000,00
26.781.00312-248 MANUT DOS SERV E ESTRUY AEROPORTO MUNICIPAL
OOSFID 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 000 200000 000 200100
006720 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.588,80 0,00 759880 197,73 7.480”
009730 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 19.000,00 000 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 19.598,00 0,00 18.596,90 157,73 19.441,07
26.782 00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
009740 0.1.00000000 4.490.510000 BRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 49.000,00 000 40.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 40.006,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
26.782. 00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSA NOS TRANSP E MELH TRANS URB
009750 01 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.009,00 200 20.000,00 27200 19.728,00
Oos760 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 333 900,34 0,00 333 900,34 52221,58 281.678,76
009770 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 200 14.000,00 qo 14.000,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 357.900,34 0,00 367.900,34 5248358 315.406,76
TOTAL DAUNIDADE 76.691,45 0,00 a78.091,46 101.986,97 TIA. TOA, 49
TOTAL DO ORGÃO 471.631,33 0,00 491.831,33 448.518,75 434331258
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
D$.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
COB780 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 108.183,51 000 106.163,51 844304 99740,47
DOBTSO 0.100.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272980 000 2723080 160803 Mass”
COSADO 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 10000 0,00 40000
DOSBIO 0.1.00.000000 3.390,140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 9,00 300000 0,00 3.000,00
OGRO 0.1:00.000000 3.390.:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 0,00 2.000,00
O0BBIO 0.100.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 43702341 000 4137.0231 1004807 128.975,04
TOTAL DA UNIDADE 137.023,11 000 13702441 10.048,07 126.975,04
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC
O0SB4O 0100000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 00 120.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 900 120.000,00
06.243.00438-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
O09BSO 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.131,28 q00 240.131,28 2798621 21216507
OOSE5O 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 200 000
O0BBSt 0100000000 3.190 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 1.867,50 (1.857,50)
COSBSO 0.4.00000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 200 500,00 142,38 35782
OOGB7O 0:1.00,000000 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 900 100.000,00 888110 8111880
COGBRO 0.1.00000000 3.1.91120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.532,50 000 5053259 347,91 4705468
OOSESO 0:1.00000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO es 850,00 000 68.850,00 250,00 88.609,00
OOSS0O 0100000000 3290220000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 0.00 200000 900 2.009,00
DOSMO 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 142.750,00 000 4275000 1.429,46 11.720,54
COBAZO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12535400 000 13535400 1816260 116 190,40
ODBSID 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.768,00 200 5778500 000 s7 76600
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 667.883,87 800 Se7.86187 62778,16 805.105,71
06.244.00452-25t MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE
OSSO 0100000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 1215000 fofa 1215000 00 1215000
ONSS5O 0100000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2250900 000 225000 0.00 225000
ODES6O 0.1 00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.885,00 000 23.888,00 “0351 23 482 49
Onas70 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.194,00 000 10.194,00 000 10 194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48,480,00 000 48.480,00 “351 48.076,49
TOTAL DAUNIDADE Ba 36287 000 828.363,87 83.481,87 Tra ta2,20
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (34)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO ORGÃO 973.306,96 000 73.396,99 Ta229,74 800.157,24
89 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
89.999.09999. 252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DOBRO 9900000599 9998950000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 75029423 000 750.294,23 000 750.294,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 750.294,23 ao 750.294,23 200 75029423
TOTAL DA UNIDADE TZ q,00 760.284,23 000 50.294,25
TOTAL DO ORGÃO 750.294,23 ao 78.2423 0,00 02423
Município de Toledo - PR
ele ERA la NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
emas le ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 14.800 197,57
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.380.664,80
3150000000 TRANSE. À INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 31.682,50
3.1.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 31.882,50
3 4.50,410300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 3168250
3150410399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 3188250
31.9000.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.162 308,04
31.90.11 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 7.457.265,82
3190 11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 583007330
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.452.100,82
3190110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1822580 há
3190110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9.13638
3190110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 181.905,89
3190110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 8.704,50
31.9011.0700 ABONO PERMANÊNCIA 1585807
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 307.180,22
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 195897,53
31.90.41 3102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE mi32279
31.9011.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2564214
31.90141,3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 337978
3180114200 FÉRIAS INDENIZADAS. “6.381,82
3190.11.4300 13º SALÁRIO 428 300,00
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL «015723
31.901147.00 UCENÇA-PRÊMIO 607601
31.9011.9800 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL Civil 409.700,00
31.90.11.9901 ABONO SALARIAL «08.700,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99.524,30
3.1.90.130100 Fars 831,10
3190130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS zo
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 215,83
3190130506 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 221562
31.90.43 1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 40258,00
3.1.901318,00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 4.740,90
31.90,160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.282,56 EN
3190184400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 15528256
3190240000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 45023436
31.90.340100 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 18557917
31.90.340300 OUTRAS DESP.CIPESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 264 655,19
3191000000 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.188694,36
31.81.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116589436
31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.166.694,36
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 1.186.694,35
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14580042
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 14586042
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 145.706,58
3290210100 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 145.780,58
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 7a
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO rasa
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5200852,25
3320000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 51.548,90
3320980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.54890
3320930100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 51.548,90
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AQ DISTRITO FEDERAL 1300000
3330410000 CONTRIBUIÇÕES 1300000
3350000000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS s1a27452
3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES sozras?
335041.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 345 657,80
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 3585780 e
33.5041.0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 6461672
SEGUE
[DT ——>———>—— O RUE
DD DW—>——e— Dea
CÓDIGO
3350410398
3371000000
3371.41.0000
3371419900
3371419901
3372000000
3372390000
3372399900
337239.9908
3390000000
3390 14.0000
3390141400
3390180000
3390189900
3390189901
3390. 18.9902
3390189903
3390189904
3390300000
3380.300100
3390300101
3390300102
3390300103
33.90.3001.89
3390300300
3.390.3008.00
3.390.30.07.00
3390300799
3390300900
3,.3.90.30.10:00
3390301100
3390.30.1400
3390301500
339030 1600
33.9030.17.00
33.90.30 1800
3390301900
339030.20.00
3390.302100
3390302200
3.390.30.2200
3390302400
3390302500
3390302600
3.390.30.28,00
33.90.30 2900
3390303100
339030.3500
3390.30.3600
3380303900
3390303901
3390303903
3390.30.3905
3390303999
3390.30.42.00
3390304400
3390304800
3.390.30.54,00
3.390 30.95.00
ESPECIFICAÇÃO
DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÕES
CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES
TERMO DE PARCERIA - OSCIP
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSÓRCIO PÚBUCO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS NO PAÍS
AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES
OUTROS AUXRIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO
OUTROS AUXIIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES
MATERIAL DE CONSUMO .
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ETANOL
GASOLINA
DIESEL
OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL ODONTOLÓGICO
MATERIAL QUIMICO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
PNEUS
BATERIAS
LONAS E PASTILHAS DE FREIO
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FERRAMENTAS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
DESDOBRAMENTO
64616,72
7958997
78.509,97
79.809,97
141.138,00
141.136,00
141.136,00
15.290,00
15.200,00
“088831
068831
4.000,00
480000
14.800,00
17.288,31
B97 625,52
12861847
630588
4372389
75.897,84
ses 98
111873
267,52
187.283,00
187.283,00
14.037,72
(372580)
1061940
240586
es75,50
81.156,35
470800
1320048
896854
9600
38.993,30
30765.96
3114308
3489008
4.461,80
8140582
122875
4.408,11
3521300
104,28
(2.118,00)
258875
21.064,89
86500
253
“053433
(48,78)
330,00
8.433,74
4271700
(234837)
Município de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ELEMENTO
79.599,97
141.126,00
4.583.419,86
ANEXO 04
Página: 02/05
e“
e
o
CATEGORIA
2 D———————— DN
SEGUE
TD —>——— mn SEE
Município de Taledo - PR
je é NA NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
+ tom Pç ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12000 .
3390309905 CASCO BOTIJÃO DE GÁS 120,00
3.390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E OUTRAS 10214008
3390310200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 421200
339031 9900 OUTRAS PREMIAÇÕES s7.2808
339031.9901 HOMENAGENS A SERVIDORES 11.37800
33.90.31.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 200,00
33.0.31.9904 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 8535208
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 334 80051
33.90.32.0400 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 1376107
3390320500 MERENDA ESCOLAR 319288,54
3390329900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.850,00
339032.9907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA INTERNET 1.859,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 231.620,58
3.390.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 2mse2
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 22873050
33.90.33 9900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (29,53)
3390339903 TRANSPORTE DE ATLETAS (39,53)
3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16844280
3390380700 ESTAGIÁRIOS 156.241,44
339096.1500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 729917
3.39036.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 290229
3380369901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 46529
3390369903 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 1.385,20 '
3390359904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 51,70
3390309905 JETONS A CONSELHEIROS 1.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2247.804,87
3390390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 217820
3.3.90.390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.140,00
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.941,30
3390391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS so691,24
3.39039.14,00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS. 3408770
3390.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 26457226
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 954380
339039.19:00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 15.525,22
3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 247.78
339039 1904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 1.856,87
3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 14500
339039 19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1317657
3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1.800,25
3390392100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 17813818
3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 883800
33.90.39 4100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2118165
3.39039.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA «89 198,97
3390.39.4310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 32813645
3380394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 161.082,52
3390294400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 46.349,51
3.39039.48.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 18.529,17 EN
339039.4700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.000,00
3390394705 SERVIÇOS POSTAIS 800000
3390394800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 300000
3380394801 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO 3.000,00
3390395100 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 12.180,00
3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.260,00
339039.5700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 115.870,01
33.90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ss87008
3380386300 SERVIÇOS GRÁFICOS TISS196
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 18.119,98
3390396302 IMPRESSOS PARA DNULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 55.412,00
SEGUE
—————=— > SENSE
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
3390396500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
3390397200 VALE-TRANSPORTE
3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3390.397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
33.90.39 8000 HOSPEDAGENS
339039.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
3390 39.9000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
33.80.3994 00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
3390399800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
3390.399900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
3390399901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
3390399902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
3390399904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33.90.39 9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
3390399908 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS
3390399909 SERVIÇÕES DE DECORAÇÃO
33.9029.9960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÕES E CONSELHOS
3.39029.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3290471200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.39047.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS
3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3290480100 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS
33904801.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS
3.390.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
3380919900 DIVERSAS SENTENÇAS
339091.9908 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS
3.3.90.92.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390922900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390820000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3390930100 INDENIZAÇÕES
3391 000000 APLIC DIRETA DECOR OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO
3381.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
4450000000 TRANSE A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
4450420000 AUXÍLIOS
4450420300 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL
4,4 9000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4480510100 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM,
4490510108 CRECHES
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS
4.490.51.0107 POSTOS DE SAÚDE
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES
4490510200 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490510208 POÇOS ARTESIANOS
4480518300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4490519313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
4 4.80.52,0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-CDONT, LABORATORIAL HOSPITALAR
44.90.52 1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
DESDOBRAMENTO
1279560
4274669
sT42
485208
206.688,40
(462,00)
41.288,40
sr579,20
38900
(3.843,88)
260.469.48
12368407
700
2838637
39.184,00
210000
7300
817500
58.147,00
167.316,73
16222468
508205
508205
z000
220,00
22000
387.224,00
387.224,00
387.224,00
2705
28705
205000
205000
487320
108.544,39
109.544,39
2700277,83
1,302 187,38
és
585 126,22
ss 33082
168.407,18
354.683,24
1.354.477,18
91.050,73
1184 17803
70642,40
1860800
61309
261309
241817,70
10.724,00
1321800
3943300
Município de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 04
Página: 04/05
ELEMENTO CATEGORIA
e
487320
3331 529,29
3.060.439,72
109.544,30
2.950.895,33
SEGUE
TDT >—>———>>>—>— O EN
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS so732
4490523200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 449,00
4 490.52 3300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 13669,00
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (20.822:70)
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 48.508,68
4490523600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS, DE ESCRITÓRIO 549,00
449052 4200 MOBILIÁRIO EM GERAL 10487800
4490524200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 25.240,00
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 271.089,57
4690000000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.089,57
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 27106957
4680710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 254 008,98
489071.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 6095,59
4890719903 PASEP 8.995,50 e
DD D——— nn [No
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Contrale Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 04
7 DESPESA PAGA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESOOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 14.490.408,53
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS assa 318,86
31.50000000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 31.652,50
3150410000 CONTRIBUIÇÕES 3188250
315041.0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 31.682,50
3.1,5041.0399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 31.682,50
3.1.90000000 APLICAÇÕES DIRETAS 776257712
31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7024.8213
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5826.870,81 BR
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.408.808,04
31.90 14,0102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 18:225,80
3190110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9.196,38
310110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 18190589
31.80.110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 870450
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 1585807
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 31200842
3190413101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 20068363
3490113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE Mia2270
31.90.11.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 235.842,14
31.9011.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO sema
31.9011.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 40.073,81
31.90114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4015728
3190114700 LICENÇA-PRÊMIO 607601
3190119800 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 409.700,00
31.9011.9901 ABONO SALARIAL 40970000
31.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.974,78
31.90.130100 Fars 811813
3190130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS BE
3190.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS. 29.320,80
3180130506 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 29.320,80
31.80.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 317344
31.90.13.1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1.740,90
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.282,56 E
3.1.90.16.4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 155.282,56
3.1.9034.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO ABM O17es
3190340100 OUTRAS DESP .C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 17265568
31.90.34 0300 OUTRAS DESP C/PESSOAL DECOR.TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 37.361,97
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORG FISC £ DA SEG SOC 1.159069,24
3194130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.159.059,24
31.91.130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.159.059,24
31.91.130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.159.059,24
3200000000 JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA 145.860,42
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 145.860,42
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 145788,58
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 145.705,58
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 73,84
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO Tas
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.381 229,25
3320.0000.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 51.548,90
3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.48.90
3320880100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 51.548,90
3350000000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SYFINS LUCRATIVOS 377.340,30
335041.0000 CONTRIBUIÇÕES 377.349,30
3.3.50.41.0100 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 345.657,80
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 345 657,80
3250410300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 3168250
3350410399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 31.882,50 hã
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 7112289
3371410000 CONTRIBUIÇÕES 7112389
CÓDIGO
3371419900
3371.41,9901
3 372.00.0000
3372390000
3372399900
337239.99.06
3.390,00.00.00
3390140000
339014 1400
3390180000
3390.18.9800
3390. 18 99.01
3390189902
3390189903
3390. 18.99.04
33.90.30.0000
3390,3001.00
3390300101
3390,30.0102
3390300103
3390300199
3390 3003.00
3.39030.0400
3390300500
3390300600
33903007 09
3390300799
33.90.30 0900
33.80.30.1000
3390301100
339030.12.00
3390301400
3.3.90.30.15,00
339030 1600
3390.90.17.00
339030.1800
3390.301900
3390302000
3390302100
3390302200
3390302300
3390302400
3.390.30.25.00
3.3.90.30 26 00
3390302800
3390302900
3390.30.3100
3390.30.3500
33.90.30 3600
3390303900
339030.39.01
3390303903
3390303905
3390303999
339039.4200
3.390,30 4700
3390305400
3390309600
3390309900
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA PAGA
ESPECIFICAÇÃO
CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES
TERMO DE PARCERIA - OSCIP
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À CONSÓRCIOS PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS NO PAÍS
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS À ESTUDANTES-BEM TOLEDO
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES.
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
ETANOL
GASOLINA
DIESEL
OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA QUTRAS FINALIDADES
GÁS ENGARRAFADO
EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
GÊNEROS DE AUMENTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALUMENTICIOS
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL. ODONTOLÓGICO
MATERIAL QUIMICO
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SEMENTES. MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
PNEUS
BATERIAS
LONAS E PASTILHAS DE FREIO
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FERRAMENTAS
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
MATERIAL PMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DESDOBRAMENTO
71123,89
7112389
430.853,35
430.863,36
430.863,35
15410,00
15.410,00
“0.889,
«088831
4.000,00
480000
14.800,00
1728831
101208881
sas?
22206
4722325
Masra7
9638,00
10.701,00
31.641,00
22000
“a2,35
187.799,
187.799,31
125.359,82
1057,18
358,42
908
42769.40
1.016,80
16.79028
1169980
zegr 54
areses
1.030,75
1346138
47 103,88
39.990,22
11770281
1176498
2708385
a13187
3561596
1332087
9.888,47
24.685,73
sa 57716
3850,55
80000
102782
53.268,79
1.68847
se 00
4365200
(1.534,57)
ze
Município de Toledo - PR
SETEMBRO DE 2012
ELEMENTO
490.863,35
445567961
ANEXO 04
Página: 02105
EM
CATEGORIA
—D—D———.llD>———>———w—w >> NU
SEGUE
D————— >>> Eae
Município de Toledo - PR
ele Rm NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
3! tm” tá ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOSRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390,30.9901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 156300
33.80.309902 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 16621,35
3390308905 CASCO BOTIJÃO DE GÁS 42000
3390209906 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 237950
3390309909 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAQENFEITES 6284 12
33.90.31 0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E OUTRAS Sa 421,32
3390310100 PREMIAÇÕES CULTURAIS 45000
339031,0400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 362,24
3390310500 ORDENS HONORÍFICAS 1.516,00
3390319900 OUTRAS PREMIAÇÕES 2.152,08
3390319902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 400% 5.800,00
339031.9904 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 8635208
3380.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17325880
3380320200 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7782100
3,390320400 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 3049,31
3390320500 MERENDA ESCOLAR 1338485
3390329900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 884372
3390320901 MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES assaz
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30407408
3390.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 354626
33.90.33 0300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 208.805,65
3390330600 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 550,00
339033,9900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 17215 e
3380.339903 TRANSPORTE DE ATLETAS 9617215
3380360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 185.249,06
33909807.00 ESTAGIÁRIOS 158241,44
33.90.38 .1500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7047.28
3390369900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 296034
33.9036.9901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA “65,29
339028 9002 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 1.423,35
339036 9904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 7130
33.90.26 9905 JETONS A CONSELHEIROS 1.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2087.969,47
33903801.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 256300
3390.39,0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 37.075,49
33.90.39 1400 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 319,32
339039.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.005,22
339039.1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 2845117
33.90.39 1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS zag
338039 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2561383
339038 1900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 206542
3390381901 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES 179400
33.90.29.4903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 03,58
339039. 1904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 545454
3390381905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 17820
339039 1999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1282600
33.90.39:2000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1.989,25 ”
3390292100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 82 858,15
3390,392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Basso
33.90.39 4100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9235305
3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47644282
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 315.380,30
33.90.394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 161.082,52
33.90.39 4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO “6.349,51
3390384500 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 16.529,17
33.9039.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 774540
339039 4804 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES 7.745,40
3390395000 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 132480
339029.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 608000
SEGUE
——— DD DD. SER
a
r
CÓDIGO
3390.39.5300
3.390.39,57.00
33.90 395800
3380396300
3390398301
3390396302
3390396500
3290396501
3390398800
3390397200
3390.39,7400
3390397700
33.90.39.7800
3390398000
3390.39.8100
32.90.39 8800
33.90.39.9000
3390399400
339039.9600
3390399700
3390399900
3390399901
3390389902
3390399904
3390.39.9906
339039.9908
3390399960
3390399999
3390470000
33.90.47.1000
339047.1200
339047.1800
3390.47.1801
33.90.480000
3390.4801.00
3390480110
3.39091.0000
3390910200
3390819900
339091,9908
3.390.920,00
3390923900
32.90.930000
3360 8301.00
3.391.000000
33.91.97 0000
4000000000
4.4 0000.00.00
4490000000
4480510000
4.48051.0100
4480510108
4480510104
4490510105
4490510107
4490510108
4450510199
4490510200
4490510201
t ,
fed
cs”
h
NATUREZA DA DESPESA
ESA PAGA
ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS GRÁFICOS
MMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS
SERVIÇOS DE APOIO AQ ENSINO
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
VALE-TRANSPORTE
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETADE LIXO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS
ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TAXAS
CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPASEP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS
AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
DIVERSAS SENTENÇAS
DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES
APLIC DIRETA DECOR.OPER ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.S0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM
CRECHES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
ESCOLASICOLEGIOS
POSTOS DE SAUDE
UNIDADES HABITACIONAIS
OUTRAS EDIFICAÇÕES
CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.
PRAÇAS PARQUES E BOSQUES
DESDOBRAMENTO
3085200
4171507
216755
zress
13.188,55
981000
2142860
21.428,60
E
7431088
4742
681,28
190.588,77
7541900
41.28840
(5.500,00)
7538323
380000
41.21
800,00
“08.522 68
12366407
3221885
32.529,04
1318400
3758,00
8.175,00
182.999,70
«7581258
208080
17134190
221978
221978
sor,70
sor70
sor70
“2237
1.803,80
40090857
400.908,57
28705
2705
205000
205000
467320
32.580.691.50
“155808031
15050872
27800
«Bs s75.89
196.298,57
109.051,08
617.672,10
1.830.380,08
30.080,47
SETEMBRO DE 2012
ANEXO 04
Página: 04/05
ELEMENTO CATEGORIA
e
1
PN
467320
484950275
4.577.957,22
497%
ol. <lllçlÃ]rNh
SEGUE
TT D>>>—>—>————— — — mm TE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA SETEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 05/05
“cônico ESPECIFICAÇÃO TT DESDOBRAMENTO | ELEMENTO CANROORA |
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 181262535
4480510203 PONTES E VIADUTOS 1228740
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Penn
449051.0206 POÇOS ARTESIANOS 1.385,00
4490519800 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 102.221,16
4490518310 PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 7826369
4480518313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL ara
449052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE se7.26582
4490520400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO e300
4490520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.098,00
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR 105 46500
4490521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 11875000
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 511480 e
4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 9027800
4490522600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 5.910,84
4490522000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 48087
4490523200 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.467,00
4480523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS «875483
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 37.301,58
4490523800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1.310,00
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 19.445,00
4490525200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 546.000,00
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 271.545,43
4680000000 APLICAÇÕES DIRETAS 271.545,43
469071.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 271.545,43
4890710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 26408300
459071.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA TASIAS
4690719903 PASEP TAStAS
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Municipio de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interna
.
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 16
Página: 01/04
E . INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
ENDARMNA OR TTIlMt——ÃOElol]lWlÃÃJÃJ
22.01.04.01.00.00.00 ZTTSSO7 LER" Nº 48/2006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crédito: 85
PRINCIPAL 18.346,04 0,00 0.00 16.346,04 000
ENCARGOS 000 0,00 138.48 138,48 00
SOMA 16.348,04 ” [doa] 138,48 16.484,52 0,00
2.2.01,05.17.00.00.00 165W91 EMPRESTIMO PRODURS Operação ds crédito. 28
PRINCIPAL 238.888,61 000 0,00 238.066,61 [ole a]
ENCARGOS 0,00 000 516244 516244 200
SOMA 23888851 000 5. 162.44 244.051,05 [je]
2201.01.28.00,00.00 8727 LE 87Z7 E NR 01-REPARC.CURA FIBREN,FIEG Operação de crédito 34
PRINCIPAL 1.225.865,48 0,00 0,00 4907728 788.788,20
ENCARGOS 000 200 795,72 796.72 000
SOMA 1.225.865,48 000 796,72 43787300 788.788,20
22.01.01.35.00.00,00 107806 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2008 Operação de cródito. 80
PRINCIPAL Sem as 000 000 753727 495.330,16
ENCARGOS 000 0,00 4796800 47.968,00 000
SOMA 57067743 0,00 47.968,00 1330577 495.330,15
2.2.01.01.38. 00.00.00 1056/06 LE! 128/2005 - AFPRISFM 1086/2006 Operação de crédito. 77
PRINCIPAL 2097935 200 200 56.350,66 144,628,69
ENCARGOS 000 02,00 15.737,97 15.797,97 2,00
SOMA 200.973,35 000 15.737,97 72088, 14462869
2.2,01,01.4300.0000 1156/2006 LEI R 10/2006 - AFPRISFM 115506 Operação de crédito. 81
PRINCIPAL 214.706,98 000 Q00 5271638 160.890,59
ENCARGOS 000 200 17.063,43 1706343 00
SOMA 214.706,56 2,00 17.083,43 7oTraa 160.990,59
2201.01.61.00.00.00 654/04 LES 32000 - AFPRISFM 556/2004 Operação de crédito: 52
PRINCFAL EMA 000 000 B68043 000
ENCARGOS 0,00 000 745% 7480 0,00
SOMA 29.689,43 200 7as 3043535 ao
2201.01.63.00.0000 S06/05 LEI 78/2006 - AFPRISFM BBG/05 Operação de crédito: 70
PRINCIPAL 88.725,87 000 000 “3772 5637815
ENCARGOS 000 000 6.659,22 66502 000
SOMA 8872587 200 6655,2 39.005,94 5837815
2201.01.64.00.00,00 969/05 1,EI 78/2005 - AFPRISFM 96805 Operação de crédito: 71
PRINCIPAL 141.635,72 200 000 RAR 119.334,58
ENCARGOS 0,00 000 11.763,61 41.762,61 200
SOMA 141.636,72 200 1176281 306575 118.334,58
2.201.01.65.00.0000 0905 LEI 78/2005 - AFPRISFM 9606 Operação de crédita 72
PRINCIPAL 138, 7M4,44 0,00 000 21.845,17 116889,27
ENCARGOS 20 0,00 1152258 1152258 000
SOMA 138.734,44 000 11.522,56 337,73 116.869,27
2201.01.66.00.00.00 99006 LEI 78/2006 - AFPRISFM PEQ0S Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 2442 000 200 Fes 133.119,99
ENCARGOS 0,00 0,00 15.72368 15.723,68 200
SOMA NI 42 Gio s) 1572388 “2 08.11 132.119,99
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 16
Página: 02/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERKR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
QL] [VJ[]T7"J]JW"—————
2201.01.67.00.00,00 998/06 LEI 78/2006 - AFPRISFM 9986 Operação de crédito 74
PRINCIPAL 243,04 000 900 115.406,71 247.208,13
ENCARGOS 000 0,00 27.860.07 2785007 000
SOMA 32 436,84 0,00 27.860.07 142.968,78 247 328,13
2.2.01.01.68.00.00.00 98906 LEI 78/2006 - AFPRISFM 99905 Operação de crédito: 76
PRINCIPAL S1331367 0,00 0.00 TaTTS BS 438,538,02
ENCARGOS 0,00 0,00 42.866,56 42.855,86 000
SOMA 51331387 0,00 42.866,86 197.642,51 «438.538.02
2.2.01.01.68,00.00.00 105506 LEI 78/2006 - AFPR/SFM 106505 Operação de crédito 76
PRINCIPAL 24939467 0,00 000 Ba925,35 179.409,32
ENCARGOS 0,00 000 19.529,24 19.529,24 0,00
SOMA 249.394,67 000 19.529,24 Bo 454,30 179.489,32
22.01.01:70.00.00.00 105706 LEI 78/2005 - AFPRISFM 105706 Operação de crédito: 78
PRINCIPAL 181.915,45 000 0,00 45.387,80 118517.56
ENCARGOS 0,00 0,00 12.679,05 1267905 DO0
SOMA 161.915,45 0,00 12.678,05 58078, 116.517,56
2201.01.71.00.00.00 1062/2006 LE! 78/2005 - AFPRISFM 105206 Operação de crédito: 79
PRINCPAL 325.679,47 000 000 45.398,74 290.280,73
ENCARGOS 0,00 000 28167,83 28 167,83 000
SOMA 335.679,47 000 22.167,88 73.585,57 29028073
2201.0%.7200.00.00 234609 LEI 28/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL BiBosas7 200 000 21658269 601.501,28
ENCARGOS 0,00 200 53619,29 sa819.20 000
SOMA 81808397 0,00 53.619,29 270.211,56 601.501,28
2201.01.7400,00.00 ZE4TAR LE 28/00 - AFPRIPROMAP NR 234700 Operação de crédito: 88
PRINCIPAL 175.009,97 0,00 0,00 4633430 12A675,58
ENCARGOS 000 000 1147046 11.470,46 000
SOMA 175.009,97 900 11.470.466 5780485 128.675,58
2.201.01.:7400.00.00 Z3ABOS LES 24409 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de créxito. 89
PRINCIPAL S88. 199,17 aoo 000 155.727,41 432.471,76
ENCARGOS 000 0,00 38.551,59 32.551,59 2,00
SOMA 586.199,17 000 38.551,59 194.279,00 “82.471,76
2.2.01,01.75.00.00.00 23409 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 234909 Operação de crécito: 90
PRINCIPAL 322.612,09 0,00 0,00 85 412,44 237 199,65
ENCARGOS 9,00 000 2114457 21.14457 200
SOMA “22 612,09 0200 21.444,57 106.557,01 237 198,65
2201.01.76.00.00,00 235009 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 238000 Operação de crédito: 91
PRINCIPAL 104.246,57 000 000 27.580,57 76.547,00
ENCARGOS 000 oo 682,66 682.48 000
SOMA 104.246,57 oo 683248 34.432,05 76647,00
2201.01.77.00.00.00 241309 LEI 2809 - AFPRISEM Nº 241300 Operação de crédito: 92
PRINCIPAL 2.262.582 000 000 17.390,80 ams
ENCARGOS 000 0,00 2564685 Bs 000
SEGUE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR
22.01.01.78.00.00.00
2201.01.78,00,00,00
2201.01.80.00.00,00
2201.01.81.00.00.00
2201.01.82.00.00.00
2201.01.83.00.00.00
2201.01.,84,00.00.00
2.201.01,85.00.00.00
220201.01.01.00.00
220201.01,05.00,00
220201.01.10.00.00
SOMA 296.282,52
ZAHRS LEI 28/00 - AFPRISEM Nº 2414/08
PRINCIPAL 678.240,06
ENCARGOS 0,00
SOMA 678.240,05
Z4A2MO LES 28H09 E LEI 114/09 - AFPRISFM Nº 244210
PRINCIPAL 2626.843.48
ENCARGOS D00
SOMA 2.626.843,48
244410 LEI 28/09 E LES 114/09 - AFPRISEM Nº 244340
PRINCIPAL 313891484
ENCARGOS 000
SOMA 2136914,84
ZESTHO LEI D4O - AFPRISFM Nº 2567H0
PRINCIPAL 1.281.930,42
ENCARGOS a0o
SOMA 1.281.990. 42
251310 LEI 008/10 E LEI 006/10 - AFPRISFM Nº 251310
PRINCIPAL 225.527,90
ENCARGOS 0,00
SOMA 22552790
284Wtt LEI 50/11 - AFPRISEM Nº 2849/2011
PRINCIPAL 000
ENCARGOS 000
SOMA 000
285041 LE 5111 - AFPRISEM Nº 2882011
PRINCIPAL 0,00
ENCARGOS 0,00
SOMA 0,00
INSCRIÇÃO
MUTAÇÃO
CEF-PROMD PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-230
PRINCIPAL 0.00
ENCARGOS 0.00
SOMA 000
INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2
PRINCIPAL 31.028,16
ENCARGOS 000
SOMA 31.028,16
INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS
PRINCFAL 1287327
ENCARGOS 0,00
SOMA 1287327
PASEP- 02 CONFISSAD DE DIVIDA PASEP - 02
INSCRIÇÃO
VARIAÇÃO
000 2564085
0.00 000
0,00 5895230
0,00 58.912,30
000 foto)
000 2828406
000 2BZ4Os
000 00
000 288 929,25
000 268.009,25
200 080
000 11278747
00 11278717
fofo) 0,00
200 1530987
000 1530987
213052000 0,00
200 13499785
2.130.520,00 134. 997.85
106602203 om
0200 1541188
108802203 1547168
1.174.351,12 200
0200 25.250,32
117435112 2525030
000 737
0,90 000
090 1737
[aja] 41,88
000 000
000 “1,88
Município de Toledo - PR
BAIXAS
43087,45
Operação de crédito
39477
5291230
9886027
Operação de crédito:
15225634
ZB.ZA0E
380.520,40
Operação de crédito
ZONE
880925
545.278,19
Operação da crédito:
s05a1,35
19276717
172.298,52
Operação de crédito:
4325487
15.308,87
58.584,54
Operação de crédito:
000
134.997,85
134.997 85
Operação de crédito.
000
1541168
1541168
Operação de crédito:
0,00
25.250,32
25.250,82
Operação de crédito:
31.205,53
000
31.205,53
Operação de crédito:
1291525
000
1291526
Operação de crédito:
JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 16
Página: 03 / 04
e ll cl.TWrÃrlMJkmEJJl————D————————————————— ma
SALDO ATUAL
277.871,72
538.22.08
000
638.292,08
247458714
000
2.474.587,14
2.860.577,90
000
2.880.577,90
1.221.389,07
000
122130907
18227308
000
18227308
2.130.520,00
qo
213052000
1.068.022,03
0,00
1.065.022,08
1zaas 12
000
1.174.351,12
92,00
0.00
2,00
0,00
0.00
0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 16
Página: 04 / 04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
qMamLlooolErJlJclTlIhÃllÀWÁÃÁÃH/[D-"—
PRINCIPAL 2.934.301,84 oo 0.00 ea027,14 2.865.274,70
ENCARGOS 0,00 000 000 000 900
SOMA - 2884301, 000 000 soa27 14 2.865.274,70
22040101000000 BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/0C-BR Operação de crédito: 85
PRINCPAL 1426384737 00 0200 090 14262847,37
ENCARGOS 000 000 ss 00755 8380755 op
SOMA 14.263.847 37 000 8380755 8200755 14.263.847,37
[ll —
TOTAL PRINCIPAL 32.193,421,50 4I70893,16 29,36 245418 33918,10483
ENCARGOS 0,00 0,00 1.385.208,97 1.365.208,97 0,00
SOMA 32193.421,50 4.370.893,15 1.365.518,33 4.010.728,15 33.919.104,83
Tc] —
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Munkípio de Toledo Secrelaria da Fazenda Controlador de Controle intemo
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
Edimilsoo
Matricula Sin
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR
SUBTOTAL
CONSIGNAÇÕES
8.5.01.1201.00- CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS.
9.5.01.14.01,00- CONSIGNAÇÕES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS
8:501.150208- GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840
92.501.15.0204 - SOEL DIEMIR DA SILVA - 1058509
9.5.01.15.0306 - VANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373
9.501.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677
9.501.45.0308 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104356
9.501.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALÃO - 120847
95.01.15,03.10 - CEUMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO. 120855
9501.15.0311 - ROZANA MENON - 87233
9.501.150312- ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA 124642
925.01.1503.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490
9:5.01,15,03.23 - NOEL MARIA DA SILVA - 134074
95.01.15.0329 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3
9.5.01.15.03.39 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7576-7
9.5.01,15,03.38 - FABIANA DE MATOS PELICIOL! - 1058401-3
9501150339. SIRLENE CRISTINA SASSI - 74632
9.5.01.15.03 40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 8777-6
9.501.1508.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPEL!) - 107524533
9:5.01.15.08 43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 107822631
9.501.15.03.44 - VONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8
95,01.1502.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 107827453
9,5,01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (107856151)
9.5.01.15.0401 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576
9.5.01.15.0402 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-B3565
9.5.01.15.0403 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533
9:5.01.15.0404 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244
9:5,01.15,04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798
95.01.1504 12 - MERCADO LUNITTI - 95823
9.501.15.0413- MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1089314-4
9:5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 118351
95014504.17 - MERCADO SCHORR - 52477
95.01.1504.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722
9501.1504.25 - MERCADO OLE - 119628
9.5.01.15.0431 - MERCADO DAL PUPPO LTDA - ME (11497-9)
9.501.1504.45- INSS - FOLHA - 76851
9501.1504.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96413
9501.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC., SAO LUIZ - 1089840-5
9.501.15.0458 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454
9.501.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)S53S2
9.501.150460- INSS CAMARA
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533
8.501 15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756945
9.501.15.0468 - MAZZI PANORAMA - 107746471
8.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7505-7
9501150472 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6297-5)
9501150473 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7683-5)
SUBTOTAL
CAUÇÕES
95.02.01,0200 - CAUCAÃO - LUA NATUR LTDA - 16322
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO ANTERIOR
0,00
000
32,51
1.57404
0,00
0,00
q00
000
0,00
000
000
[ojvo
ogo
2,00
00
0,00
000
0,00
000
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
s6506
41753745
23262872
6.620,20
1938207
Dto
15.658,22
st6s2
23854
1.437,52
are
24,50
128,00
3280603
000
0.00
emas
58572
«290255
438345
308298
1.850.25
7.592.42
4.447,50
0,00
000
SI 084,0t
228.304,04
INSCRIÇÃO
177 488.723,10
177.488. 723,10
5.356 121,59
288417431
1747805
1.700,10
47395
2681,55
662364
442246
3.358,80
1.244,00
223920
120,97
1.57680
278900
206878
5.588,00
519,64
147580
1.821,98
1.389,50
5.598,00
5.207,37
5.598,00
10.358,30.
9.872,61
1.263701,70
2%053,93
60.856,87
17013539
208.952,84
13134065
802356
1341585
159285
10.291,56.
1.013,06
«3383
306.021,73.
153,21
atas
70.028,70
a249a
415.199,81
38.302,46
23.806,26
18.563,23
85.040,02
31.898,43
303808
975,50
13.542.650,70
Município de Toledo - PR
JANEHRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/04
BAIXAS SALDO ATUAL
152.774059,68 27146242
182774000,68 24714623,02
474465513 611.526,37
255651977 32768705
18.194,59 857.50
1.700,10 000
486 ao
268155 0,90
es23ea 200
440.46 000
335880 000
124400 000
223920 0.00
121107 0,00
1.57680 0,00
278900 200
205879 2,00
5.596,00 o00
5.196,64 2,00
1.475,90 000
1.821,98 0,00
1.399,50 0,00
5.598,00 0,00
520737 0.00
5.598,00 000
10.356,30 oo
1083767 [oj00]
124232 158.975,63
2312.245,84 281 91881
60.562,95 ema
170.788,81 1872965
204.616,50 31.547,26
13269933 14.308,54
884006 200
14.398,27 140280
15.145,79 2zrma5o
9.884,52 1.25982
912,70 12486
581,83 0,00
307.971,81 374835
153,21 0,00
31488 [0/0
89.040,44 790475
BZ79,M4 554,71
«sonia “807426
38.465,49 4.200,42
2487897 201227
18.407,57 201492
sa152,71 947973
205723 3.288,70
aos808 0,00
975,50 000
12814821,80 1.587.843,11
42.023,75 186.290,29
000
SEGUE
ESPECIFICAÇÃO
95.0201.0300 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA
9,502010400- CAUÇÃO - M VB. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)
9502.01.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)
9.50201.07 00- CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-8)
9.50201.0800- CAUCAO - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVICOS LTDA - 117285
8.5,02.0+.09,00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)
9.5,02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)
8,5,02.01.2000 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1080685-2
950201.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0
950201.2200- CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10899055-5
9,502.01.2300 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (10777346-1)
9.502.021,00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA
9.502021200- CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3
2.602 02 1300 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2
950202 1500- CAUÇÃO - S. 8. MAZZUCHETTI & CIALTDA- 107773771
8.5.0202 17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (62537)
9.5.02.02 18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)
95.02.02 19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10889056-5
9502022000 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA
9.502.08.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12085-8
9.50208.16.00- CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA-1048341
9.5.0203.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5
9.602 03.2200 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1089409-4
8.50203.28,00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA
2:50203.30,00 - CALICAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3
9.50203.3200- CAUCAO - CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVICOS LTDA - 117285
9.602033200 - CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME. - 1065009-7
85/00.03.3400 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2
8.5,02.03,35,00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4
9.54203.26.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0
8.502.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2
9502033800 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIALTDA - 10777377-1
9.5.0203.4000 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5
95/00.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4
92.502.03.4300 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10599056-5
8.502 03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6
9.50203.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A, TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)
9.5412.03.49,00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)
9.50203.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (8336-3)
9.5,02,0352.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4)
9502035300 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296
9.52. 09.5400 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)
9.502035500 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA ( 10781906-3)
8.542 03.58.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [107E7985-
9.50203.5800 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10765612-9)
2.5020401.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMOEUCATUR
9.502 040200 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5
9502040300 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6
9.5.0204.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1057704-1
2.5020405.00 - CALCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724
850204 06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134
9.502,04 07.00 - CAUÇÃO - M. | - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)
2.50204 0800 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434-5)
9.502.04 09,00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)
92.5,02.04. 10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)
8.50204.11,00- CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL SIA (10785340-5)
952.04 1200 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (107799109)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO ANTERIOR
12.760,70
2.900,42
1.504,33
25.696,80
3.566,0t
200000
Quo
10.061,91
1.500,00
298000
gra87
300,00
620000
936782
3.100,00
200
000
0,00
153883
15867
345667
1.82334
ase,87
9.696.867
ze"
240,00
480685
1.35338
2.880,00
Município de Toledo - PR
JANEIRO À SETEMBRO DE 2012
ANEXO 17
Página: 02/04
INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
0,00 000 1276070
0,00 000 2900,42
758,05 000 2.252,38
30.872,29 0,00 57.369,19
708 000 a 729,00
968296 000 988296
1.830,29 000 1.830,26
4.257,00 000 425700
1.261,08 0,00 128106
1.898,28 000 1.896,28
318297 000 318297
0,00 000 543,01
16.205,62 1089464 16.205,62
200 900 2.900,00
s36,48 25.326,25 0,00
zzes3a2 248381 8.376,40
17.82.02 1113268 175836
215269 000 215269
236160 000 238180
9,00 000 870000
0,00 000 139.683,77
1.372,80 1.372,80 0.00
0,00 7.606,92 200
5315255 200 150.830,65
000 000 417,55
ago 900 287,00
99.585,00 000 283.528,86
aco 000 3.600,00
000 300,00 000
000 300,00 9,00
000 600,00 300,00
s00,00 500,00 0,00
000 5.000,00 000
200 000 200000
ag7280 000 3.372,80
aga2.52 4258682 9.397,51
200 9,00 1.500,00
200 2.880,00 0,00
11.498,82 0,00 1247989
500,00 200 800,00
000 900 6.200,00
200 9.367,82 0,00
8.800,00 11.800,00 0,00
500,00 500,00 000
3.372,80 3.372,80 0,00
137280 137280 0.00
2,00 000 153833
000 800 15867
000 000 345867
2,00 o00 183334
0,00 ooo ESA
0,00 000 2.696,67
0,00 000 22567
s0606 000 1.146.668
0,00 000 4 886.65
0,00 000 1.353,33
4.Bes 66 ooo 770066
0,00 000 294000
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANHRO A SETEMBRO DE 2012
ANEXO 17
Página: 03/04
4 ][[0——nN Ei
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
ERRO . VU c[JJÃrrJãÃh—-m
8.5,02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10762585-6) 3.800,00 0,00 0.00 3,800.00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0) 0,00 15865 000 156.66
9.50204.1500- CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A ( 10785206-1) 000 6sta3a 000 691333
950204 18,00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO SYA (B725-4) 000 1.830,00 000 +.83000
950204 17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4) 000 esa 200 ema
950204 1800 - CAUÇÃO - BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A - (10771288-7) 000 1037000 000 10.370,00
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA 701746 0,00 000 7.017,46
9.5.02.05.0400- CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA 162102 0,00 000 1.621,02
SUBTOTAL 62.975,73 336.757,05 161.200,99 1.037.451,79
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
95.0401.0100- RET INSS - EMDUR 19521205 200.514,17 0,00
95,040t.0500- RET INSS - TRÂNSPORTEC 98.623,42 110.507,21 0,00
9.5.0401.21.00- RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA 445376 445376 0,00
9.5.0401.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS 12847 1.229,47 0,00
9.5,04,01.3800 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8 0,00 35.233,84 35.233,84 9,00
9.5.0401.6800- RET INSS - TERRAPLANAGEM RB. LTDA ME 000 335,38 336.38 2,00
8.5.0401.8400- RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA 000 431,58 431,58 000
9.5.04 01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 000 10.537,52 10.537,52 000
9.50401.95.05 - RET INSS - ) GA TRANSPORTES LTDA 0,00 858.57 958,57 0,00
9.50401.9506 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 0,00 1.322.314 1.322,31 0,00
95,04,01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA 0,00 4.441,63 4.421,63 0,90
9504019535 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 0,00 480,42 460,42 0,00
95.0401.96.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 0,00 17.865,13 17.865,13 0,00
9.5.04,01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 0,00 70 73038 0.00
9.504.01.9583 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA 0,00 41.281,31 41.261,31 0,00
9504.01.95.69- RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 0,00 23 z8u 0,00
8.50401.9574 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 000 1271053 1271053 0,00
2,5,0401.95.75 - RET INSS - PAGLIAR! & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 0.00 1.345,30 1.345,30 0,00
25.0401.9576- RET INSS - CASA DAS LAMPADAS LTDA 303.76 20.252,41 2.846,17 0,00
9504019588 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 0,00 1.336,50 1.336,50 D,00
9504019599 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZALTDA 30,35 88.724,50 89.034 85 000
9504019594 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME 0,00 582,16 582,16 9,00
95.0401.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 0,00 404821 4.048,21 0,00
9.5.0401.96.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA 0,00 2.158,80 215880 000
9.5,04,01.98.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 2.229,20 157.827,33 160.156,58 0,00
9.50401.9607 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 61,76 a25,94 37,70 0,00
9,5,04.01,9509- RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 000 1.755,00 1.755,00 0,00
9.50401.9810- RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA 0,00 3.135,37 3.135,97 0,00
9.5.0401.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS 200 3.720,00 3.720,00 00
9.5.0401.95.14- RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA 0,00 19.485,54 19.485,54 00
9.50401.9617 - RET INSS - SS MAZZUCHETTI & CIA LTDA 200 2029,15 2029,15 0,00
92.50401.96.22- RET INSS -M VB DA SILVA & CIA LTDA 0,00 1.871,86 1.671,86 fetos]
9.5,04,01,96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 0,00 379,50 379,50 0,00
9.50401.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA 000 4.081,31 4051,31 0,00
95.0401.95.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA 000 360141 3.801,41 000
95.0401.95.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28628 220,03 25626 2,00
35.0401.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - MEISOUZA E PEREIRA. LTDA 000 “32827 4.528,27 000
95.0401.9537 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 000 82.50 2,50 000
9.5.0401.98.40 - RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA 0,00 2000530 20.005,30 200
9,5.04,01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 000 5621077 56.210,77 0200
9504019646 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 000 8.396,78 8.399,78 000
9504019649 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 00 Bar 32.782,27 000
9.5.0401.9850- RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 000 Bos as Bo 91585 fole o)
9.5.0401.96,51 - RET INSS - M.V. GRISAME 000 25.238,51 25.238,51 000
9504019552 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 000 741525 741525 000
9.50401.96.54- RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA 537,91 0,00 537,91 000
9504019555 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA DESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA 200 9.767,46 9.767,46 200
95.0401.96.56- RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME a0o 6.496,68 6.496,68 0,00
===
SEGUE
Ww—w——w——Ww——W—m ee
Município de Toledo - PR
. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012
, ANEXO 17
Página: 04/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9504019657 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 000 s280 5280 200
9504019658 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA . 000 515900 5.152,00 000
9504019659 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA 0,00 1.07215 107215 [oito]
8504019860 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA 000 242,00 24200 0,00
9.50401.9661- RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA 200 11.191,98 11.191,88 000
9.50401.9662 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA 000 «88869 4es260 2,00
9504019563 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME 0.00 127087 1.27087 000
250401.9664 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 000 eu155 632155 000
95.0401.9665 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - FIRELIME 000 188121 1.881,24 000
9504019666 - RET INSS - GOMES E SEBBEN LTDA 000 1.008,12 1.009,12 000
9.50401.9887 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9,00 “06,94 “0694 0,00
9504019688 - RET INSS - ZAT] - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA 000 156,69 156,89 0,00
9.5.0401.9669- RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIALTDA ao 180.41 180,41 0,00
2504019670 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 000 1.011,45 101145 0.00
9504019671 - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA 0,00 1.108,94 110394 2,00
9504019672 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME 000 75588 755,86 200
9:5,04,01.98.73- RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME 8,00 387,30 397.30 000
95,04,08.01.00- CONV ABONO PIS/PASEP 00 e4855 08 8485598 000
SUBTOTAL 21.005,11 1098436,75 1.120.441,06 0,00
RESTOS APAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 16.365,68 000 1034797 eo
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011 181154292 000 1774586,54 36.856,38
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 3258629 000 4.101,98 ZB 434,31
SAUDE - EXERCÍCIO 2011 1.283.233,25 aco 125861852 1481473
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 22737708 00 * 2155.539,91 near. te
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2008 17842288 000 178.432,88 000
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 s2 12887 000 2485472 27.282. 15
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 53677969 000 5.161.990,88 204.788,81
SUBTOTAL 10.968.404,67 9,00 10.578.473,40 mas
JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo
MILTON ENDLER
CRG/PR 024412/0-4
RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda
EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle intemo
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página +
Pressão Pagamento Uqudação Empenho Conta Foo Unidade ProstiiAtivdade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
iso com 015377 103 ODM 1235100176080 3180340100 117255 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA 894167
Ore cones ot543 DON AMENO 3180340300 117285 CONSTROLCONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 27,8
ot cons oras 1400 1030100352174 3190340800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 189,86
oem — conas Di525 OBON0 1322000205 2190340800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 73361
coreto apos oresta 40001 2712200022 102 3190340800 147285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 350836
otro — coo4s7 oras 43 OO0R 1230017600 3180340100 10594004 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LMPEZALTDA - 255248
cs 020458 onasor DO CRB CEZAMOOSDOIS 3190340200 10894004 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LMPEZA LTDA - 45815
021625 020439 04768 ooo 12004 1854200200 142 3190340300 107703781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 117,86
ms c2n4do orasaz 33 MOR IOMMI 3180340300 107833196 M.V GRISAME ssa3
mess a204m og 5 42003 18541 00302138 3190340200 105900565 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME sos
oie cons 015005 OO 0806 0412008202! 3390291600 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 206.80
cera comes Dressa om 400 041230002028 2390308100 5576 BANCO DO BRASILSA 19785
opta conse onesos OO DOM O412300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 309,6
cera contas oisesa 0 40 041230092008 3390398100 5576 BANCO DO BRASILSA 14890
ceras conMe orseas OO D40M 0412300082028 3390308100 5576 BANCO DO BRASILSA 275
cima ams? oras DO 40 0412300000028 3390398100 2082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL s9185
miras 020448 asso oo 04.002 0412300002028 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Peso]
css cons ossos OO NOM MOMNMASZIA SAMI SHA 107890007 CAMILA MARIANE DALL ANORA 200,00
mesmo azosso or6sr2 oO 1002 2724300216103 2290299500 118256 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA 115000
te1ss3 020451 Dt8670 18624 ooo 14002 1030100352 174 3390319902 107888221 TATIANE DIAS DIMEIRA DOS SANTOS 200,00
OISCOB QMASO Or4800 ota OO 140M MOSS 3390319002 10768762-8 CLECIMARIA LOPES MACHADO 20000
mo15a3 coosss Diesmo — otesis OO 1400 1030052174 3ASO3LGOM 1088597-4 JANAINA TEODORO DOS SANTOS 200,00
O2s7s Goodss iso — otesso oo 1000 2782002210 3390399600 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZ] CORREA 1.585,00
O21580 020455 Of6B31 O1sam OO OM 288M80M0NO3! 2390919003 B58E5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARACIVEL E ANEXOS 1351415
OsTE Qooss OiSsM0 Di4sas oO GOB 082440052003 3390394600 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 132870
021755 QR0AST DI6955 OUOBD OOBSTO 485 1400 1030100852174 3390395000 40774762-1 GUZEN & GUZENLTDAME 7184
021554 2oss8 D16844 D15851 Cos08 50 13003 1648200501.152 449051.0108 10783111-5 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME 4.798,24
no152 020455 Disaaa 002470 005150 000 13,004 15451.00821155 449051MM 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 5,30
OS GM DI6BI5 OIE CONTO OO MOD 2212200218 3190340800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 557,6
Me1SsA 00461 OIEBE Oras OO 1402 AOSOMBSZATA 3150340300 117255 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 110453
ess Good OemIT as oO 11008 2212002218 2190340300 117255 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 168,40
020728 020463 016123 aos0sa oo 13004 1545100342 164 3390321800 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA “9,06
020726 020464 VIsI1Zz 005041 000 Cor 42361.00175073 4490510205 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 108,75
OPASS COS ONT COM OOSBO 000 13004 1545100321158 449051 COM 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ess
024461 GM OIBTM) COM COSIMO GOO 13004 154510031155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 108,75
021463 020467 015740 o10597 qosteo 000 13004 15451.00321.155 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 2,8
OMS (DOM OIT DIB MO6O OO 1300 1545100321155 4480510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 185,57
MNT C2OMO 016853 OSS Goto OM DSO 0412300002008 2200298100 5576 BANCO DO BRASIL SA «2
CONTBO COMO 016853 OISES3 OOHO OD 040 Os 1Z300002028 3390308100 557-8 BANCO DO BRASIL SA ess
cer7B1 aos 016asa 016893 001380 000 04.002 0412300082 008 3390388100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 82
t1782 20472 015851 esa O0E200 amo 16002 0826300436.204 3390298100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 550
CNE CO0MT3 OB OBS OO OO GD O41ZA0MROS 3390308100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133875
Corta CoOMTA ONES OSS DOIS OO OA 0412300002028 3390308100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.082,75
mr 020475 Qrsesa Cross oot380 000 04.002 0412300002 028 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 341,43
DIS COMB ONGS OINSIO CMT OO OBS O4f220002201 3390471000 267655 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
CNS ODOMT GNSIO 012665 COMO OO O5M4 O4121 000% 3390471000 26765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA “000
Cr C2oMB OEBS OM OOISIO OO 05004 0412100102040 3390471000 36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 12064
CI rMS OEA 01265 COMO OO 05004 0412100204 3390471000 26755 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ooo
21601 0480 Di6as7 016706 001540 000 04.002 28846 00000034 3391970000 9243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 4.673,20
CT CoD ON ONOMO OS DO 040 28841 00002020 4690710100 557-6 BANCO DO BRASILSA sBs1436
CIT COM ONO OMS OOo DO C40M 2880020 3290220100 557-6 BANCO DO BRASILSA 7384
2057 CoDiE3 O1SM0 ONI& OO 17 DOOM 1212200060 3390291600 107882154 GOMES E SEBBEN LTDAME 15105
Cos Cons DISSE OM CUM 107 COM 121200005077 3390301600 AMBRISA GOMES E SEBBEN LTDAME s1922
forak xd (20485 016839 DoBses 005700 842 12008 1854300801140 4490519310 107821056 KA SCHAEFER & CIALTDA 1.888,18
Cos Co OS ONBOSS COMO X3 02 1031043179 3390480110 107838783 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL 8770
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 à 1810/2012 11:36:03
Essuane
Preusão
Disse!
canso
021559 +
OBara
[orabhc)
020460
020461
ars
mrses
1481
021596
21583
021585
m1587
158
1580
«21590
tas
20812
020314
020315
morBa
015062
mots77
fera [4]
21885
021887
mt916
1919
fora iio
219
firaicco]
coroar
mo19a2
cotear
21901
21900
Pagamento Liqueação Emperho Conta
mos ON4773
(20488 DIGagO
q20489 D18801
020490 or47eo
20491 016448
qao4so Oi5esa
tooasa DIsess
[or dc mess
moosos 016843
[07.60.55] D16750
c2o4s7 Orasda
20496 Or60a3
t2o4ss o1sses
020500 oisoes
c20601 015900
0205a2 015991
uzosos DISSSZ
(20504 ot5ees
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Município de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11:38:03
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Município de Toledo - 2012
man
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Relatório de Pagamentos Ffetivados por Data de Em
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31,9.130801
Página 5
Fomecador Valor Pagamento
1057819-5 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 382,50
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107142681. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 282,88
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107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 43,97
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 1886
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 319,32
7397-1 MB PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 02.68
7387-1 MB PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 6.394,50
10786313-3 MICHEL ADRIANO STROPARO 73,50
35 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 80,00
4662-5 ROSEL FABRIS DALLA COSTA 20,00
42437-1 DAÇO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME 200,00
4244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 13.000,00
10588370 RPM ELEVADORES LTDA 301,35
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12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP 12581
121118 CA MAJOLO 8 CIALTDA EPP 126,97
12111-8 C. A MAIOLO & CIA LTDA EPP 7,44
12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP 7,35
12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP 28,39
12111-8 CA MAJOLO & CIA LTDA EPP 180,61
121118 C.A MAJÓLO &.CIALTDA EPP 138,16
12111-8 C. A MAJOLO & CIA LTDA EPP as
121118 CA MAJOLO &CIA LTDA EPP 13,00
9718-7 VIDRAÇARIA ROBERTA LTDA ME 126,00
97187 VIDRAÇARIA ROBERTA LTDA ME 58,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 98,20
97-3 LIVRARIA BARÃO LTDA EPP 199,50
12245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA ms
10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 358,00
1088209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA s0375
10787959-2 MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA 409,00
10763230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 1.080,75
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 2088
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91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 3.046,17
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1233838
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 52.101,84
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 25367
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 2.064,30
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 15.165,85
9424-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 157,38
18/10/2012 11:35:03
Esp
Preisão Pagamento Liquidação Emparho Cons Forte
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mor Otra Os Cosa amo
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OIT Goo! OMBSB Cos? custo Om
oras om Omo sy cms do
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Osess aos Of5AST Cosa cromo 000
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Município de Toledo - 2012
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91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
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91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
924-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
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1050087 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
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10714268.1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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Página 6
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
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10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10867852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
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10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA
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88436 SROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME
10891991 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP
10891991 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP
10891991 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP
10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO
75857 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
83780 RDALA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -
44047-3 RINALDI & COGO LTDA
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10788994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO
2089 BELENZIER &. CIALTDA
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1089087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE
57350 SALETE BALBINOT
120138 PRATI DONADUZZI A CIALTDA
106g1C2-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME
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125251 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA
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10706831-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA
10867852
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Página 7
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página &
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Oss 203 DIS OIE CORI .104 COM 121220005089 2390303901 107838305 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO 572,88
ozosao G2OBMO OSS! ONMTI3 COB 104 COM 4212200028089 3390303901 10782805 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO 1.399,60
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ota OI] 015053 O06740 3 1400 1090100852175 319130201 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 2,28
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do por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 18N02012 11:36:08
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na varsão: 5101 a
Município de Toledo - 2012
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14.002
14002
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13004
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34901010
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fomecador ”
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1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME
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10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE
5825-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E
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107320121 MARIO YOSHIO SATO
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10788983-3 ANGELICA MAIARA PORFIRIO DOS SANTOS
3771-1 LOURDES KAPPES
10720885-2 DEBORA MARY PICCINI
10788882-9 JANETE APARECIDA FERNANDES
10723852-2 SELMIRA APARECIDA DE FREITAS
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107890262 RAQUEL MANOELA FORNARA
10788S38-8 LUCIANE MARQUES DE LIMA
8307-1 SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS (REIS)
10789017-3 JUCELA MARIA DE GOIS
13455-4 JEAN RICARDO ZEN)
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
10788996-5 MARISA KUPKA
10788967-1 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
10789096-3 ELIANE DA SILVA FERREIRA
10770878-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10770878-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
107833196 MV GRISAME
107833196 MV. GRISAME
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13080-:0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
145297 M.1 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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48.:90.71.01.00
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4590710100
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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557-8 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS
431786
“2”
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275
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zm
1810/2012 11:36:00
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205 021120 163 ba2sãa 000
Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Município de Toledo - 2012
Unidade ProjetevAtivdade
03003
090m
[ic] 07)
90x
vom
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09002
08002
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[9,:06674
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16.003
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. 10002
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14002
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3190430505
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 12
Fomeçedor Valor Pagamento
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40.00
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA 2.441,70
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10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 158,56
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5880 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 27.76
125966 DURINGS & DURINGS LTDA Bar
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR esa
42410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 81,20
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA [Espec]
11291 ZANETTE & KASPER LTDA ME ar6,56
10883157 JFN TRANSPORTES LTDA ME 51,82
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 217,51
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7884
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11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 165,6
11827-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 168,74
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA Z483
12408-7 A J ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME “201
107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 169,34
633%-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA 75379
633-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA 1.758,84
10775289-1 TRG TURISMO LTDA 185,79
10775299-1 TRG TURISMO LTDA 458,84
“07752091 TRG TURISMO LTDA 177135
107753991 TRG TURISMO LTDA 6.330,58
633%-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA 14.322,01
63363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA 341804
25461 TATIANE TAVARES GEDOZME 155,51
2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 13,20
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 58,86
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 6545
261 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 8.968,73
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME ss
216 AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE. 422,3
21.6 AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE “12083
12015-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME sao
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Município de Toledo - 2012
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Fornecedor
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EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
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11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
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5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
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538:0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
538.0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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140899 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP
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10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
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10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
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90730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
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Página 14
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Município de Toledo - 2012
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Ermitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5101 a
Fomecedor
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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557-6 BANCO DO BRASIL SA
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268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
32090 MINISTERIO DA FAZENDA
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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Página 15
Valor Pagamento
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
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557-6 BANCO DO BRASIL SA
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268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
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3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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ooo
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Cor
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Município de Toledo - 2012
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 1810/2012 11:36:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Luupans
Município de Toledo - 2012
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fomeceda
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13455-4 JEAN RICARDO ZEN!
107853851 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E
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105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
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10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
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105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
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10654594 PAPELARIA CESAR LTDA
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871-1 VOUGUE TELECOMUNICACÕES LTDA ME
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES
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10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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1056472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
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Página 19
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Página 20
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 à
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Narreza
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Página 21
Fornecedor Valor Pagamento
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14529-7 M.|. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 1.789,00
145297 M. |. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 589,00
2460-1 ARBORIZAÇÃO SEMPRE VERDE LTDA 1.580,00
127001 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE 385,00
127001 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE 1.050,00
12700-4 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE 105.00
127001 INPAG- INDUSTRIA PONTAGROSSENSE DE 600,00
2305-1 MARIA CRISTINA DE JESUS 449352332904 151600
1006785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA BE
1006765-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.020,97
107079734 EZIELBIZ 646,00
10707973-4 EZIEL BIZ 312317
10707973-4 EZIEL BIZ 45982
10785628-9 ISAAC MIGUEL PEDROSO 2852
1D78S626-9 ISAAC MIGUEL PEDROSO 2433
1089087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 790,88
11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 2.155,83
11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 2202,81
41089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 378040
1059102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 471350
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 9.250.00
10748381-1 ELENIR LANGNER NERIRUDEK 240,00
16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME 1.176,56
52281 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS 3.500,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE 316,90
107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 171,00
10786831-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA 288,00
5186-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP 7500
1050-2 ANITA INES KEMANN 360,00
1058412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN 270,00
79049 SANTO STROPARO NETO B10,00
105991154 CLEVERSON ADRIANO PORN BIG)
1057887-1 CIRO LOURENCO Bt0,00
104736 EMERSON APARECIDO JERONIMO 810,00
10867852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 141,40
13005-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 41,00
7605-8 CL POLACHINI & CIALTDA 3.267,00
7806-8 CL POLACHINI &CIALTDA 11.574,00
10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 284,00
107863558 GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA 128,54
10857862 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 856,90
1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2.545,50
249.6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 8.288,40
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 74.455,20
22208 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 19.339,20
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 55.255,20
87602 CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DORCAS DA 235200
12316-1 LIDER AMBIENTES MODULADOS LTDA 200,00
8760-2 CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DORCAS DA 48.729,80
87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 30.390.40
5282-2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 2208000
4836 APA ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL 0200
1085785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 108,75
1059087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 252,70
2218 AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 3.458,06
12018-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 16.633,60
107781595 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME 2388, 00
1810/2012 11:36:09
Ljumen
Pressão Pagamento Liquidação Emperto Conta Fone
OoNBSO ORI ONOM OO OM 206
OBS! 02160 OO Ota! cu 208
OoNBs2 C2ISS ONO OI Cu 208
Doo OS ONTOMO ONT! Cosmo 000
Oie Cosas OHMS 01384 Como 208
O2rE7 optsas OtT311 Or OumO 000
Coma DNS OfT3OT oras cosmo qo
ODtaSa OPIGMS OITOBS ONO7 Duo GOO
o2tesa Corea ONE Of Cum 26
Caso DIGAS OSTOMT 013755 Como Goo
CrEso COISAS ONTOMB OI Gu 208
Cos CI) oNoM Ot Cos 208
Gm Ore! orais ore st6
Cris OI ONE 01560 000
0195 oomesa ormaIT corso Doo
ozisT ozimsa olm8 0155 16
Dido ares oo ofosiz «9
DG ares orr2 — otos “89
022143 m1as7 017174 oz 4
ars — cotese orsrio as
21651 OoIs5o DIGO Of3250 485
Co1760 Oorem0 Oleo — ourom 485
OBD PS! OO otas 485
ess Ops 17053 oresto 495
O92 Oz Ot7oms o160s4 485
orrea onese Otarza cosa 3
OE Orlees 015756 ongs aa
oezara oress Oto om Ea
cm 7 17 ora Eve]
Como ME OGMs otgras E
coma emo ONGS ota 308
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tem 26 OrIss oro 308
orem Coerr Ow1as O16om Eva
a218o Q1673 or7087 015794 303
arsm era ossos otsãos Era
021478 M1675 016468 DIG44S Ke
O2asE CDIETE ON7475 Os74SS Como DES
Om Ore Ora como AT
0143 ODISTB OM Os Cos 499
01405 ODIETS OM ONO Como 495
ONSTO Or OBD Ons7B7 COMO 465
ONSTSS ORI CIAD5 COME DONO 495
ON740 Com Oras Ooss7 OOBMO 495
DI7423 ones 013545 008821 005540 485
250 OsmM OETE2 005246 CBS 495
Oz OoeBs ONT! Orago Como «95
OA GSE ONMBI COB GO «486
ra OMEBT ONMO! CO Como «96
OE OB 0125 COMO QO6MO 308
Oras Oo1680 Ola 012635 Ooo 308
CON75B GONG Ot6oss Ora GOO 308
NBT DIS DB 013058 como 260
OEM OBD Of OMS? COMO 265
OoSTe CON) OrsaA OrMMD Cosa 369
215 Cosas OJSTBM Ofas7 Como 369
our? Cotms5 ONA DO670M Como saM
22370 res oras Co como sa
Emibço por: JOSEMEIRE CARLA MOSUINGER, na versão: 5101 a
Município de Toledo - 2012
Unidade Projetoratividade
09002
vom
02002
09008
08.003
or
09002
09.002
mor
v9.002
08022
09.008
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10002
10.002
10002
14002
14002
4002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
ta 002
14002
14002
14002
140x
14002
14000
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14.002
14002
14002
14002
14002
EA
14.002
14002
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14002
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08.244.00452 217
Natureza
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3390220500
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fomecedor
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107853266 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME
107853266 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME
107653286 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME
FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
40780888-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
107208620 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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107753991 TRG TURISMO LTDA
107752994 TRG TURISMO LTDA
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54348 D BAGATOLU & CIALTDA
10698755 A P RODRIGUES & | C. RODRIGUES LTDA
40775502-1 Fi COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA
12111-8 C.A MAJOLO &CIALTDA EPP
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9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
10542-2- CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA
1056459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1088472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
10884721 AUTO POSTO BACK LTDA
1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
71814 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE
105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
81243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO
427004 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE
5465-7 MERMUTH & CIA LTDA - EPP
113166 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E
1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO
107758968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATÓRIOS LIMITADA
10775807-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE
39487 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
130192 LABORATORIO SANOBIOL LTDA
14061-3 CENTERMED! - COMERCIO DE PRODUTOS
10582-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
10582-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
113166 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E
10788356-8 GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA
78058 CLPOLACHINI & CIA LTDA
14047-3 RINALD! & COGO LTOA
11803-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS
10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME
107858264 ( UM TREINAMENTOS LTDA
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME
10780858-0
107B0B6S-0
Página 22
Valor Pagamento
1.155,70
1.202,50
48,50
78160
800,00
708727
330,00
375,00
482400
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Municipio de Toledo - 2012
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3390302400
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3.3.90.39.44,00
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33.90.39 44,00
3,3.90.39 44.00
3.3.90.39 44,00
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3.3,90.39.44.00
3.3.90.39,44.00
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 24
Formecedor Valor Pagamento
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 30.097,66
28-41 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 4.625,00
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 35.532,00
10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN 259,40
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 37.346,53
14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP 652,68
14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP 538.46
1032966-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIREL - ME 12.310,18
102296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIREL - ME 90.27
4278-1 SA BORDIGNON & CIA LTDA ME 24361
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP 1.563,73
122769 NAYRU HOTEL LTDA 125338
536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 242,5
10779910-9 IRMAOS MUFFATO CIALTDA 1.495,00
107821066 KA SCHAEFER & CIA LTDA 535,60
1078214066 KA SCHAEFER CIA LTDA 2.525,28
W782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 1.236,10
107821056 KA SCHAEFER & CIALTDA 2.489,00
107821065 KA SCHAEFER & CIALTDA gra50
107821056 KASCHAEFER & CIALTDA 1.376,90
10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 1.728,59
107821088 KA SCHAEFER & CIA LTDA 3.575,00
10782106-6 KA SCHAEFER & CIA LTDA 29,60
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 16.943,39
10870535 IGS SERVICOS DE SOM LTDA - ME 216000
1068982-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 215.86
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 100,00
10788281-2 TIC TAC COM DE BRINQUEDOS 248187
10788281-2 TIC TAC COM DE BRINQUEDOS 5.240,94
10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 8.448,80
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 195233
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.980,00
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 5.136,84
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 71600
1071-5 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA EPP 11.055,00
107206453 RAFAEL SONI 21566
284 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 400955
107757265 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME 208.48
107757295 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME 24574 AO
4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 357237
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 445,65
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 25273
4867 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 37
“867 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 35,75
4967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 372797
4967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 667,75
4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 481,54
4967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 2151,28
4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 132,30
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA. 1.130,00
4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 265,26
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 4.087,51
496-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 405,40
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 12181
4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 461472
4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 17810
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 8.588,25
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 4.847,86
1810/2012 11:36:03
Lugar
Município de Toledo - 2012
Unidade ProjetofAhudade Natireza
14.002
140m2
13004
12004
12008
Pressão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
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cos crBtr rs orses
corso eta Of7570 orem
2253 mta ONSTO ota
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OZ CPB OBD Ol458 co4s0 000
comr3 apto OO) Coros Como 485
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Cesar aotma Or] ON7O3S COS 5H
ora ODM5 O18OMD 013551 OO4M00 CO0
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Mar ET OrEOMM 01358 Goa 1
nero rrae OBD Oro com 5
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os O21E3 O1SBS3 Or6ASS cosmo GOO
orem 0168 Oi8mma com 000
o Goa temo rés MBM GOO
OE DI6BS2 Ol6s Co3 000
Or36s O21EI5 01850 O168%0 oDISM Goo
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oras CB ONBITD O1e0 COMO DO
conse O21BsB ONBIG COS ooM7O 103
Oess7 OBS ONSIBA ONE COMO s04
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Ozs7o Oba Ol8iaS ias COM 0
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CO amas ColBM OB O14551 00480 000
cos Cras OBS Ota Goo 269
230 Co1sd6 Of&220 OfB00 oO GOO
ces ariBar OG] ON8tOt COMO Gm
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OR COB Dtazs OB CO JO
Co? Cosas Olazzs ONO COBMO 107
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COSMOS COIBS? O1BZS OIBIOS 005250 000
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Mt Cosas Oras ONBtos cossso amo
Uemi2 CDS OIRDO OBS COMBO 000
mamas ODIASE OI OBM 0450 000
023414 021857 0182 QB 004850 00
meses ess Om BIZ OoMBsO 000
oe eso Oflfzaa Ol83 Como 38
aa? Goreso ola GBta Guam 000
023470 oest OIE Or74s0 Com 00
30 O2NB2 CIBO37 GTA Dos O
Ora C2BE3 OIGESS C16SO Coto 00
02306 Gr1Bsa 016853 Ojemca cota GOO
Emíitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 à
09,002
13002
+3008
13004
13004
10,001
1402
14.002
12003
10,002
12003
09002
1200
40
04002
D4002
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4002
04002
04002
13,004
09002
18002
13004
18002
109002
19.002
10.02
14002
19082
100%
10002
14002
09002
12001
12001
12.001
12001
10,002
10002
10.002
10002
14002
09.003
12003
12003
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04 002
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3390394400
33.90. 39,.4400
3390394400
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
496-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
496-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
496-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
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15.451.00821.155
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-41 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA
14086-4 VERA LUGIA DE SOUZA
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA
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557-6 BANCO DO BRASIL SA
557.6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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$
Es
1629-2 JGA TRANSPORTES LTDA - ME
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6769-5 JOAO CARLOS BELOTO
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3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHNI FILHO
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1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
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104736 EMERSON APARECIDO JERONIMO
104736 EMERSON APARECIDO JERONIMO
25160 WALTER JURGEN ISERNHAGEN
10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO
46981 PEDRO ALOISIO WEBLER
28-1 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
557-5 BANCO DO BRASILSA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
Págira 25
Valor Pagamento
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100.06
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[E
ze
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Bau
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“00,00
so2,00
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80,00
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avo go
84000
200,00
17000
Asas
137139
1875
21500
1810/2012 11:36:08
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Inuua Página 26
“Pressão Pagamsio Ligudação Emporio Cota Fole Undae ProsoAlvade Naea Fome DT Var Pagamento
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ara OIT! OIBITB DISSO COB3M0 GOD 1300 1545200382165 3190340200 10684094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 35557,39
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a227sa 021873 7724 017738 006140 000 13004 1512200022154 3390830100 107076808 ADENILSON LUIS DA CRUZ 1.200,00
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2175 MNST6 OIT ONT2BB COBZTD OO TEM 082430048205 3390309800 1088537-0 MARILIA BORGES 750,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11:35:02
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 77
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Ladra Página 29
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Município de Toledo - 2012
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 31
Fornecedor Valor Pagamento
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107225803 MADEN! MADEIRAS PANORAMA LTDA ME. 268.00
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10788438-6 PA DELLA NORA 480.00
1063839 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 1.351,84
11959 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL 140,00
11959 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL 1.033,34
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10896135 LICITASUL ELICITACOES LTDA 262,00
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871.1 VOUGUE TELECOMUNICACÕES LTDA ME 88,99
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414456 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC 200,00
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10692091 UICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.440,00
67989 SOUZA RAMOS-DIST DE MATIPROO LIMP LTDA 81,50
67989 SOUZA RAMOS-DIST DE MATIPROD LIMP LTDA 208,50
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10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 271344
10898135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 702.80
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10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 1.974,02
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105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.019,40
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP 32.064,77
122769 NAYRU HOTEL LTDA 31.356,62
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78068 CL POLACHINI &CIALTDA 380,00
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18/10/2012 41.35:03
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fa Página 2
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11:36:08
Tl. JJ
Ezquario
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qazoss [6772.:18 oi7aas D1o1ss
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Emibdo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Município de Toledo - 2012
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Página 33
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400.00
200,00
sas
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s2g16
aa
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a37.90
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“608
633960
Tras
21042
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sen ea
rose
egos
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1.700,00
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416
18/10/2012 11:38:03
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 34
Pagamento Liquidação Empenho Cota Fonte Unidas ProetaAnvdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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M2o7o (2238 ONES! CONTAR COBO S05 16003 0824202212 3350410196 1852-1 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 10.488,50
OZ Coro ONTEM OI7BE3 OOBMO 335 16003 OB2MDODMMZDID 3350410199 S282-2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 324410
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o23501 DAS DIAS COS 507 13004 1545100341160 4490510205 10571515 CASA DAS LAMPADAS LTDA arraas
O2a50s Gozo OBS? OO7OB3 OOBDMO 507 13004 1545100561160 4490510205 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTOA 16.530,82
OoBSOs CozasA O1BSB 012650 DDGM0 507 13004 154510041.160 4490510205 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 261900
rasos 002355 ONEMMM OlZO OOISO DIO 13000 154510021155 4490510202 1057287-2 CONSTRUMAR PAVIMENTACÕES LTDA 188.327,02
CO3S1O 05 OISHS Ora GOO GIO 13004 15450021 155 4490510202 1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACÕES LTDA 10865074
mas 02957 OBS OZ OOI6O SI! 13004 1545100321155 4480510202 1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA s184386
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o23507 OZRSO OBM OO OOBI6O MIO 13004 154510021155 4490510202 1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACDES LTDA 15.825,34
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Ei
0236 022051 DIB DOGS COMO 00 16003 0824400452223 3390301600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 212,71
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11.38:03
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Município de Toledo - 2012
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11:35:03
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como
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Município de Toledo - 2012
Retatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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19002
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104
104
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Município de Toledo - 2012
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n
arnecador
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SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
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11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA
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10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA
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BRESRES
557-6 BANCO DO BRASIL SA
567-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33090 MINISTERIO DA FAZENDA
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA
3308-0 MINISTÉRIO DA FAZENDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
13212.8 MARA LUCIA SARTORI
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI
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10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
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11636-0 ALCENO DE SOUZA
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Página 45
Valor Pagamento
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cosmo
Qooeso
Fonte
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 2
Município de Toledo - 2012
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Fornecedor
105008-7 CUENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
1065976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
854-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
10694868 JL SCHMITT E CIA LTDA
43117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES
-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS
10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS
1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL
1196-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL
11959 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL
10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA
10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL
10894248 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS
5263-9 VROMAN & CIALTDA ME
107531254 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
107531254 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
107531254 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
107531254 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
107531254 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
1088209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA
140854 VERA LUCIA DE SOUZA
107874263 FERNANDO HENRIQUE GALDINO GOMES
10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES
107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA
107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA
107318639 ARREPIADO PNEUS LTDA
107318639 ARREPIADO PNEUS LTDA
14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
10768269-6 SECURISYSTEM SISTEMAS DE
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA
1087287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA
97187 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME
10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME
10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME
107654306 PA DELLA NORA
1088782-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME
1068782-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME
10771477-4 LEANDRO RAMOS
1089794-5 VLADIMIR JOSÉ RAMBO
107679424 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA
10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE
107852743 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO SIA
107852743 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A
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880 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRÍCOLAS
890 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS
890 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS
890 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS
98-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS
+0785393-1 GERMANO ZEN! VEICULOS LTDA
Página: 46
Vaio Pagamento
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iu
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cessa
aaBis
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oz3soe
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aza1oa
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DIS473
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o
o
D18364
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Dt8400
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107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
12111-8 C.A MAJOLO & CIALTDA EPP
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA
27065 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP
10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO
8193-1 CRISTO LEITE & CIALTDA - ME
1193-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO - MEI
117528 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO - MEI
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
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107821066 KA SCHAEFER & CIALTDA
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10763195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
22-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
10664504 PAPELARIA CESAR LTDA
10697361 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
44217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA
107821056 KA SCHAEFER & CIA LTDA
10782106-6 KA SCHAEFER &CIALTDA
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
90514 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
38366 MARTINS & AROLDI LTDA EPP
10779524. ADELIRIO DOS SANTOS 4278132904
10094858 JL SCHMITT E CIALTDA
9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA
1088782-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
87187 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME
11635-0 ALCENO DE SOUZA
*0787690-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG
"07876936 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG
107876936 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG
107876935 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG
10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG
1068459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICALTDA
10783185-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-
469 DECORADORA DECAMPOS LTDA
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA
85341 FUNDACAO UNNERSITARIA DE TOLEDO
140864 VERA LUCIA DE SOUZA
Página 48
Valor Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a
Município de Toledo - 2012
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15002
15002
15.002
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15002
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15002
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en 191
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
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105405-3 ADAIR LUIZ ENGELSING
106069-4 GERALDO STELTER
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1068919-8 BENO ENO POSSELT
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10712887-5 FABIO JUNIOR PATUSSI
10576037 RENATO EDEMAR RAUBER
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10899039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH
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106216-6 LEANDRO EVERALDO KLIEMANN
10696305 GERONIMA BUGS SCHUBERT
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B177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME
Página 49
Valor Pagamento
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18/10/2012 11:36:03
Lagar
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 &
Município de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
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Página 51
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 52
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eesnano Página: 53
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Município de Toledo - 2012
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Ermitida por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 à
Unidade ProjetoAtivdade
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1810/2012 11:28:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estomno de Pagamentos por Data de Emissão
Esoi Página 2
—Nimeo Provsio Paganio Liquasção Emporio Com Fole Uniao Projsofncao Names Fone TO Nam,
Cora OMI OMTOSS OITO ODMBSO GOO IDO 2781200220 2390309600 134554 JEAN RICARDO ZENI 400,00
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TT TN TO TR ET
Critério de seleção:
Periodo: 01/092012 à XV0%2012
Apenas pagamentos atativados.
BNW2T2 11:28:55.
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 0141/2012 até 300062012
Página 1
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pDOE” Reitiiiainii Popular ..e67:5 Cgrio “Banca ig Ag Tas e Fonte og
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Movimentação
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Bancç:5
.46 383.789,12 435.381,46 383.768,12 51.612,34
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RE
ga E ini nc .
Movimentação 2 804, ao 7.904.073,43 7.404.309,90 7.904.073,43 7.404.309,90 502.567,83
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SEA ada:
Mov imentação” 0,00 15.557. 320, 84 15.202.266,12 15.557.920,84 15.292.266,12 265.654,72
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11:30:12
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 30092012
Pagina 2
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
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Movimentação 418.445,73 1.580. 738, 1.580.738,06 1.917.198,84 “Ce se3, 95
Aplic Curto Prazo 105.935,48 1.392.950,99 1.498.886,47 1.392.950,99 1.498.886,47 D,00
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Movimentação “ s188,92 2.334.891,80
Movimentação 00 s B48. 305, 19 6.242.179,21 6.848.306,19 8.242.179,21 “806. 126, 98
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Contã bithcária: 000D0GTS B.BRASILFUNDO ASSIST. SOCIALHZESZ
- Agss78 GNdOST
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e e ad MORA NIE ÀS NAJU o o - FERE
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Subtotal; 33.781,45 309.961,94 308.864,51 309.961,94 306.864,51 34.878,88
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2570258038 —
84.768,82
Movimentação 000.
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Subtotal: 0,00 390.163,94 376.680,20 390.153,94 376.680,20 13.473,74
Contiiiiã 000" gif Fund sá ; g : :s CESPE g
Movimentação 0,00 642.244,23 842.244,23 642.2 244,23 642.244,23
Conta bancária: 0000II7 BLOCO DENIGILANCIA SANITÁRIA CIC 4BOBGS- FONTE 34208 f sea ES: Cota agr:
Movimentação 4.368,52 813.220,08 882.585,79 913.220,08 882.585,79 35.002,81
Aplic. Curto Prazo 137.958,92 228.713,27 366.672,19 228.713,27 366.672,18 0,00
Subtotal: 142.327,44 1.141.933,36 1.249.267,98 1.141.933,36 1.249.257,98 36.002,81
Conta bâncária: UnQBUtIs SISODE-TRANSIÇÃO DE MEE e 9 é Rs i
Movimentação 0,00 84.909,85 84.909,85 64.809,85 64.909,85 0,00
Aplic, Curto Prazo 14.201,62 35.311,44 49.513,06 35.311,44 49.513,08 0,00
Subtotal: 14.201,82 100.221,29 114.422,91 100.221,29 114.422,91 0,00
46.144,30
Mov imentação 0, 00 46.144, E
Movimentação 0,00 20.070. 334,18 19.906.300, 8 20.070.334,18 19.905.300,84 164.033,34.
Aplic, Curto Prazo 253.742,24 8.659.800,56 8.913.542,80 8.659.800,56 8.913.542,80 0,00
Subtotal; 253.742,24 28.730.134,74 28.819.843,64 28.730.134,74 28.819.843,64 164.033,34
somem
"22 WWw>—>—>—wWwT———>———— e irem
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Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 30082012
Página 3
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumutado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 2.786,01 4.867.034,12 3.933.908,38 4.867.034,12 3.933.908,39 . 935.891,74
Aplic. Curto Prazo 848.769,53 3.774.867,40 4.623.638,93 3 774.887,40 4.623.636,93 0,00
Subtotal: 851.536,54 8.641.901,52 8.557.545,32 8.641.901,52 8.557.545,32 836.891,74
5,92 14.942.916,07
Mov imentação o 533.713,26 15.977.
Conte'bincaiacbogoniaz BO BR SA SALARIO EDUC: FEDERAL Sissos
og cm adm ua ii ion E iicndacacd imo Centad a
Movimentação 10,40 6.244.585,65 5.137.828,20 6.244 “585, 65 5.137.828,20 1.106.767,85
Aplic. Curto Prazo 479.243,22 3.504.519,48 3.983.762,70 3.504.519,48 3.983.762,70 0,00
Subtotal; 479.253,62 9.749.105,13 8.121.590,80 8.749.106,13 8.121.590,90 1,106.767,85
Conta bancária: onnagáde “Bs NITARIA 258 AQUSSTA ARES a
Movimentação 0 oo 188.102,12 156.104,74 188.102,12 156 104, Ja 31.897 38
Aplic. Curto Prazo 31.023,60 80.273,47 111.297,07 80.273,47 111.297,07 0,00
Subtotal: 31.023,60 268.375,69 267.401,81 268.376,69 267.401,81 31.997,38
c E FOESTÃO EMMONÂNCIA E ga EO E
Movimentação 0,00 57.989,76 50.019,97 57.969,76 60.019,97 7.948,79
Aplic. Curto Prazo 11.536,17 45.740,65 57.276,82 45.740,65 57.276,82 0.00
Subtotal: 11.536,17 103.710,41 107.296,79 103.710,41 107.296,79 7.949,78
Movimentação “ez. 085,25 762.085,25 0,00
Conta anda: oodoadsa”
16.365.965,48 18.385.08540 500,00
Movimentação o 0,00 40.502 892,49 3644328597 4050209248 36.443.285,97 4.058.706,52
Aplic. Curto Prazo 582.116,40 15.819.867,98 16.401.984,38 15.819.867,98 18.401.984,38 0,00
Subtotal: 582.116,40 56.322.860,47 52.845.270,35 65.322.860,47 52.845.270,35 4.059.706,62
Movimentação 00 825 365,60 “720.807,23 825.365,80 729.807,23 95.558,37
Apiic. Curto Prazo 183.631,56 632.966,12 816.597,78 632 966,12 816.597,78 0,00
Subtotal: 183.631,66 1.458.331,72 1.646.405,01 1.458.331,72 1.546.405,01 96.558,37
Conta bancária Udo)G2O? BON RAS SAUDEPAB-Soosza" EE Ena ERA
Movimentação 0,00 388. 334, 43 169 334,43 189. 334, 4 169.334,43 0,00
Aplic. Curto Prazo 55.634,87 112.374,78 188.005,65 112.374,78 168.009,65 0,00
Subtotal: 55.634,87 284.709,21 337.344,08 281.709,21 237.344,08 0.06
contiibancáfia: Nfogozos:- BLOCO DE ATENÇÃO BASICA = CIC 4aÓM-X. FONTE-405. — Be a À X masa
Movimentação 1.358,85 5.061.487,03 “5 008. 138,69 5.061.487,03 5.008.138,69 54.707,19
Aplic. Curto Prazo 1.030.799,69 804.579,49 1.835.379,18 804 579,49 1.835.978,18 0,00
Subtotal: 1.022.158,64 5.886.066,52 6.843.517,87 5.866.066,52 6.843.517,87 64.707,19
Conti buncáiidibbodozb7 PAR VARIAVEL -BOO BRASIL DIC 47425a é
Movimentação 0,00 39.471,27 35.814,41 sara Cases 365685
Aplic. Curto Prazo 10.088,98 28.857,09 38.946,07 28.857,08 38.946,07 0,00
Subtotal: 10.088,98 68.328,36 74.780,48 68.328,36 74.760,48 3.656,86
Movimentação 0,00 14.287,05 14.287,05 34.267,05 44.287,05 0,00
Aplis. Curto Prazo 4.687,44 7.087,12 11.754,56 7.087,12 41.754,58 0,00
Subtotal: 4.687,44 21.334,17 26.021,61 21.334,17 26.021,61 0,00
Movimentação 8.257,25 1.447.339,42 1.443.289,56 1.447.339,42 1.443.289,56 12.307,11
Conta bitigáia: 00000241. BCO SRASI-FMS REC PRÓPRIOS:- 47.922.5.CONTE, E BanGa
EST
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Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 30062012
Página 4
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
—Mevmentação 25600 | 2E6ILDBL5 2550705 2561208760 | 2E597056JA 17.870,92
Aplic. Curto Prazo 1.075.092,55 2.724.307,56 3.799.400,11 2.724.307,56 3.799.400,11 0,00
Subtotal: 1.078.052,65 28.336.376,22 29.396.456,85 28.336.375,22 29.396.466,86 17.970,92
EAD À
4.270.468,70 3.840.527,83 428.942,77
3.840.527,93
Movimentação - as , 4.270.468,70
Aplic. Curto Prazo 269.088,22 2.261.495,97 2.530.584,19 2.261.495,97 2.530.584,19 0,00
Subtotal: 269.092,22 6.531.962,67 esta t2 6.531.962,57 es71122 429.942,77
Movimentação 0,00 208.085,11 208.085,11 208.085,11 208.085,11 0,00
Conta barcátia: DOnOAZAS PIAS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS ÉNO SaBTB PONTE 385” ua AEisaBna
Mov imentação 4.170,05 847.526,48 851.294,64 847.528,48 851.294,84
Aplic. Curto Prazo 11.530,73 104.151,45 115.682,18 104.151,45 115.082,18
Subtotal: 18.700,78 951.677,93 966.976,82 951.677,93 966.976,82
Movimentação . 0,00 205.025,51 188.061,31 205.025,51 “88.081,34 16.964,20
Aplic. Curto Prazo 63.163,01 122.118,50 sam. 122.118,60 185.281,61 0,00
Subtotal: 63.163,01 327.144,11 373.342,92 327.144,15 373.342,02 16.954,20
SPORTE ESCOLAR SEED/PHATE n20:3
ss jr is Ri és sor ltcseiê >
Movimentação 0,00 879.455,67 717.412,16 879.455,67 717.412,16 162.043,5'
Aplic. Curto Prazo 0,00 395.655,85 395.655,85 395.655,85 395.655,85 0,00
Subtotal: 0,00 1.275.111,52 1.113.068,01 1.275.111,52 1.113.068,01 162.043,51
Mov imentação
Conta barca: GRAMA GTEÇÃO: hi BA R o 185 Re Eanes
Mov imentação 0,00 446.797,69 415.806,11 448.797,69 415.906,11 30.891, sê
Aplic. Curto Prazo 115.189,43 301.771,47 416.960,90 304.771,47 416.960,90 0,00
Subtotal; 115.189,43 748.669,15 832.887,01 748.569,16 832.867,01 30.891,58
Mevimentação 0,00 36.610,08 35.218,96 36.610,06 35.218,96; 1.391,10
Aplic. Curto Prazo 1.192,41 5.218,96 6.411,37 5.218,96 8.411,37 0,00
Subtotal: 1.192,41 41.829,02 41.830,33 41.829,02 41.630,33 1.391,10
Movimentação 0,00 275.901 +05 208.101,51 275.501,05 : 208.101,51 o 67.799,54
Aplic. Curto Prazo 32.816,05 208.101,51 240.917,56 208.101,51 240.917,56 0,00
Subtotal: 32.816,05 484.002,58 449.018,07 484.002,68 449.019,07 67.799,54
Movimentação 294, o. 555.574,27 435.750,29 555.574, 27 435 750, 20 120.118,64
Aplic. Curto Prazo 54.703,79 401.291,22 455.995,01 401.291,22 455.995,01 0,00
Subtotal: 64.998,45 968.865,49 891.745,30 955.865,49 891.745,30 120.118,64
Movimentação 0,00 12.091.313,39 11.403 000,39 12.091.313,39 11.403.000,39 688.313,00
Aplic. Curto Prazo 912.321,00 6.314.809,61 7.227.130,61 6.314.809,61 7.227.130,81 0,00
Subtotal: 912.321,00 18.406.123,00 18.630.131,00 18.406.123,00 18.630.131,00 688.313,00
Conta bancáiid: 00000255 BEO BRABI E TAXAS DE POGER DE POLICIAS 6878 Ceisinas
Movimentação 0,00 2.153.183,63 2.150.206,02 2.153.183,63 2.150.206,02
Aplic. Curto Prazo 63,32 3.102,45 3.165,77 3.102,45 3.165,77 0,00
Subtotal: 63,32 2.166.286,08 2.153.371,79 2.156.286,08 2.163.371,79 2.977,81
Movimentação
168.364,23 0,00 168.364,23 0,00 168.364,23
2 ]DW-[[——WwW>—TDDDD——— We
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 18/10/2012 11:30:13
Municipio de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até W0%2012
Eoqpsio Página 5
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atua!
Conta tisiiéáia: 00pOD55S 71 RÓOVENNOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS Sanga q o : o
Movimentação 0,00 193.893,41 188.471,61 193.693,41 188.471,61. 2, 221,80
Apiic. Curto Prazo 63.573,95 321.407,54 184.981,49 121.407,54 184.981,49 0.00
Subtotal: 63.573,96 315.100,95 363,463,10 315.100,95 353.463,10 25.221,80
Conta: teia o0onE ABES : 5 note dO
Movimentação 269 er, s8 232.056,54 268.167,68 232.056,54 37.111,14
Aplic. Curto Prazo 59.487,57 197.706,22 257.193,78 197.706.22 257.193,79 0,00
Subtotal: 59.487,67 486.873,90 409.250,33 466.873,90 489.260,33 371114
Movimentação “ooo 00 148.993,06 128.670.40 as 992.06 | 128.670, A 20.322,66
Aplic. Curto Prazo 45.403,69 98.283.61 143.687,30 38.283,61 143.687,30 0,00
Subtotal: 45.403,69 247.276,67 272.357,70 247.276,67 272.367,70 20.322,66
Conta bancária: DpoaaSAsPROGR PER-COLENVORISO: VARIÁVEL) MÉDIA COMPLENDADE Banco: 1-9 Ag; 587-8. ES S9674
Mov entação 3,20 E 900,24 79.394,95 84.900, 24 79.3M, 35
Aplic. Curto Prazo 21.123,81 45.454,75 66.578,56 45.454,75 66.578,56
Subtotal: 21.427,01 130.354,99 145.972,91 130.354,99 145.972,91
Movimentação 0,00 ass (458, 01 aee. 688,73 968.458,01 896.688,73 7. 788, 28
Aplic. Curto Prazo 0,00 180.237,96 160.237,86 160.237,96 160.237,96 0,00
Subtotal: 0,00 1.128.695,97 1.056.926,59 1.128.695,97 1.056.926,69 71.769,28
Eá E e
2.351.815,65 2.351.815,65
Movimentação - 2.351.815,65 2.351.815,65
Aplic. Curto Prazo 453.851,94 1.869.742,28 2.323.594,23 1.869.742,29 2.323.594,23
Subtotal: 453.851,94 4.221.657,94 4.875.409,88 4.221.657,94 4.675.409,88
Movimentação — "000 4.533.388,33 4.533.368,33 4.533.368,33 4.533.368,33
Aplic. Curto Prazo 805.173,65 3.604.267,92 4.409.441,57 3.604.257,92 4.409.441,57
Subtotal: 805.173,65 8.137.636,26 8.942.809,90 8.137.636,25 8.942.803,90
Mov imentação , 0,00 “asa, 127,35 . 380.920,80 no 388.127,35 920, 7.208,55
Aplic. Cunto Prazo 7.943,95 38.764,81 45.708,76 38.764,81 46.708,76 0,00
Subtotal: 7.943,95 426.892,16 427.629,66 426.892,16 427.629,66 7.206,55
Movimentação 0,00 327.739,71 327.739,71 327.739,71 7.739,71 0.00
Aplic. Curto Prazo 79.767,97 244.542,15 324.310,12 244.542,15 324.310,12 0,00
Subtotal: 79.767,97 572.281,85 652.049,83 572.281,86 652.049,83 0,00
Movimentação 51.782,25 52.197,02
Apiic. Curto Prazo 14,86 14,86
Subtotal: 61.707, 62.211,88
Movimentação 000 - 4.981.254,08. 4.476.251,35 .981.254,08 4.476.251, 505.002,73
Aplic. Curto Prazo 538.673,12 3.617.058,65 4.153.731,77 3.617.058,65 4.153.731,77 0,00
Subtotal: 536.673,12 8.598.312,73 8.629.983,12 2.698.312,73 8.629.983,12 605.002,73
Movimentação “200.000,00 1.017.583,62 4.120.986,67 4.017.583,82 120.988,67
Aplic. Curto Prazo 0,00 730.517,47 730.517,47 730.517,47 730.517,47
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Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até JW0W2012
Página 6
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumuiado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal; 200.000,00 1.748.101,09 1.851.604,14 4.748.101,09 1.861.504,14 96.596,95
Movimentação 526.64
Conta bancária: OJGOUISO o ANE > FAXA CEM mERiG E:
Mov imentação 20.687,39
1,52 0,00 4.471,52 0,00 4.471,52
Movimentação
Conta bancánassoooosss «DONTRER NR dssacozs Si MEER ASFALT 93, ABRIL os: 1 Agr ár fito
Movimentação 0,00 146.230,47 73 484,28 146.230,47 a 484, 28 2 748, 19º
Aplic. Curto Prazo - 17.958,81 73.484,28 91.443,09 73.484,28 91.443,09 0,00
Subtotal: 17.968,81 219.714,76 164.927,37 219.714,75 164.927,37 72.748,19
Conta bancáiiá: D00gOSES- CONT REP:NE TÍ38788-S4f10- PAVIM ASEALT 13 ABRIL-2'atapa = Ê , Ç da fome: 865...
Movimentação 24.715,00 0,00 24.745,00 À 795 0,00
Movimentação CO 81.438,16 407.864,98 470.745,71 407.864,98 470.745,71 18.557,43
Aplic. Curto Prazo a,00 64.534,83 64.534,83 04.534,83 64.534,83 0.00
Subtotal: 81.438,16 472.399,81 635.280,64 472.399,81 536.280,54 18.657,43
Movimentação 0,00 876.502,02 792.428,70 876.502,02 792.426,70 “ 84.075,32
Aplic. Curto Prazo 236.308,84 629.728,85 866 037,69 628.728,85 866.037,69 0,00
Subtotal: 236.308,84 1.506.230,87 1.658.454,39 1.506.230,87 1.658.464,39 84.075,32
0,00
Movimentação — 662,00 O azaeos so O qa osso 123.425, 124.087,
Aplic. Curto Prazo 41.855,55 77.763,09 119.618,54 77.783,08 119.618,64 0,00
Subtotal; 42.517,56 201.188,68 243.706,23 201.188,68 243.706,23 0,00
Mov imentação . 1.036.309,17 1.118.962,20 1.036.309,17 82.653,03
Aplic. Curto Prazo 68.774,02 700.858,39 769.632,41 700.858,39 769.632,41 0,00
Subtotal: 68.774,02 1.819.820,59 1.805.941,58 1.819.820,59 1.805.941,68 82.653,03
irgeremeeã
ê: aee Pocontennto . esta. E 3
Movimentação 3.994 474,44 3.575.684,26 418.790,18
Aplic. Curto Prazo 204.684,78 2.468.608,64 2.673.293,42 2.468.608,64 2.873.293,42 0,00
Subtotal: 204.684,78 6.463.083,08 6.248.977,68 6.463.083,08 6.248.977,68 418.790,18
Mov imentação o 0,00 sor8ra71 301.878,71 Co dom 301.878,71 0,00
Aplic. Curto Prazo 118.403,33 180.521,72 298.825,05 180.521,72 298.925,05 0,00
Subtotal: 118.403,33 482.400,43 606.803,76 482.400,43 600.803,76 0,00
Mov imentação 0.00 85.066,44 85.044,13 85.066,44 85.044,13 22, Ei
Aplic. Curto Prazo 32.370,60 50.967,19 83.337,79 50.967,19 83.337,79 0,00
Subtotal: 32.370,60 136.033,63 168.381,92 136.033,63 168.381,82 22,31
Movimentação 0,00 406.483,36 405.956,60 406.483,35 405.956,60 525.76
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 22.075,49 42.370,57 22.075,49 42.370,57 0,00
Subtotal: 20.295,08 428.665,85 448.327,17 424.658,85 448.327,17 626,76
Movimentação O. 00 “sea. 734,12 “e. 832, 13 622.734,12 621.832,13 901,99
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 152.815,68 173.110,76 152.815,68 173.110,76 0,00
[HT W—>—[N2l————— ga rem
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o de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 atá 3002012
Esumiso Página 7
Saldo Anterior Depósito no periado Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saido atual
Subtotal; 20.295,08 776.648,80 794.942,89 775.549,80 794.942,89 901,89
Movimentação 0,00 78 981, 85 63.802,34 79.981,85 63.802,34 18.179,51
Apiic. Curto Prazo 15.670,44 63.802,34 79.472,78 63.802,34 79.472,78 0,00
Subtotal: 16.670,44 143.784,19 143.275,12 143.784,18 143.276,12 16.179,51
Movimentação 0,00 2.370,00 cr
313 s4g, 99 0,00
Mov imentação
Movimentação 349.218,57 349.218,57 349.218,57 0,00
0403 “CONy. SEILDER-PRIPMENA DO2/20114ANFRAEST E LOGÍST k Ag: 5BT-B...... Fúnto: 04
Movimentação 0,00 644.665, 21 644.665. 2 644.565,21 644.665,21 0,00
SESRB FCO:
Movimentação o 0,00 200.883,22 193.854,75 200.883,22
Aplic. Curto Prazo 54.127,99 91.316,87 145.444,86 91.316,87 145.444,86 0,00
Subtotal: 64.127,99 282.200,09 339.299,61 292.200,09 339.299,61 7.028,47
Conidigiáricária: 00Ó0O4OS CONHESEER/PAT NR DUZOTIDASD: AMPLDO COLEGIO EsT NOVO E E E: : E
Movimentação 00 sor337,34 297.052,64 307.337,34 297.052,64 10.284,70
Aplic. Curto Prazo 77.480,89 135.379,53 212.850,42 135.379,53 212.860,42 0,00
Subtotal: 77.480,88 442.716,87 509.913,06 442.716,87 609.913,06 10.284,70
AMPLA COLÉGIO ESTÁ
Movimentação : 0,00 — trõesas 118.912, 891279 52.755,64
Aplic. Curto Prazo 51.436,85 67.628,62 118.065,47 67.628,62 119.065,47 0,00
Subtotal: 51.435,85 238.297,05 237.978,26 239.297,05 237.978,26 62.756,64
Gonta bancária: DDOOGADE PHTOLEDOAOTEAMEN TO IMPERIAL dE dizes: a Qorasgoizadona Craadardda
Movimentação 0,00 1.947.039,91 1.684. N 1.947.039,91 1.684.125,01 262.914,90
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 1.179.467,25 1.755.921,24 1.179.467,25 1.755.921,24 0,00
Subtotal: 576.453,99 3.126.807,16 3.440.046,25 3.126.607,16 3.440.046,26 262.914,90
RE a
Movimentação 195.149,93 155.470,14 39.679, 79
Aplic. Curto Prazo 38.000,00 155.470,14 193.470,14 155.470,14 193.470,14 0,00
Subtotal: 38.000,00 350.620,07 348.940,28 360.620,07 348.940,28 39.678,79
0,00 678,06 85.678,06 21.867,15
Aplic. Curto Prazo 20.991,44 85.678,06 106.619,50 85.676,06 106.619,50 0,00
Subtotal: 20.941,44 193.223,27 192.297,56 193.223,27 192.297,56 21.867,15
Coniaitiaiicária: oódddiNO GONE REPASSE
Movimentação 000 1.532.110, 1.227.909,20 1.532.110,12 1.227.909,20 04.200,92
Aplic. Curto Prazo 309.900,00 1.217.519,20 1.517.819,20 1.217.919,20 1.517.919,20 0,00
Subtotal: 300.000,00 2.760.029,32 2.745.828,40 2.750.029,32 2.745.828,40 304.200,92
:-D0604I 4: CONNO EaDO Ns DO: É
Movimeni ação o 00 8.216.487,53 7.143.746,21
645753 7.143.746,21 1.072.741,32
Aplic. Curto Prazo 1.080.000,00 6.124.563,02 7.204.563,02 8.124.563,02 7.204.563,02 0,00
Subtotal: 1.080.000,00 14.341.050,55 14.348.309,23 14.341,060,55 14.348.309,23 4.072.741,32
[o JD
Movimentação “000 1.497.208,60 4.487.208,60
————(eD]"]]]——O£OhD ana emeeeeeeeeeeeemem
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Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/04/2012 atá 3009/2012
Página 8
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação cs E 2.298 570,20 212108451 2.298. . 2.121.084,51 177.485,89
Aplic. Curto Prazo 0.00 1.288.189,31 1.286.189,31 1.286.189,31 1.286.189,31 0,00
Subtotal: 0,00 3.584.759,51 3.407.273,82 3.584.759,61 3.407.273,82 177.485,69
Contaibarioária-SO0ÓNMIA CONV Nº 7á3028/1%:MKEILSAGAPN-EQUIPAMENTOS FIGUARDA:- Bânco: 4-9) Ag: sena dnsirosos SS for E
Movimentação 9,00 8.306.142,93 5.971.845,23 6.306.142,93 5.971.845,23 334.287,70
Aplic. Curto Prazo 0.00 4.845.188,51 4.945.188,51 4.945.188,51 4.945.188,51 0,00
Subtotal: 0,00 11.251.331,44 10.917.033,74 11.251.331,44 10.917.033,74 334.297,70
Movimentação 0,00 8.942.023, so : 7.782.379,91 8.942.023,50 7.792.379,91 1.149.643,59
Aplic. Curto Prazo 0,00 6.137.608,00 6.137.609,00 6.137.609,00 6.137.609,00 0,00
Subtotal: 0,00 15.079.632,50 13.929.988,91 15.079,632,60 13.928.988,91 1,149.643,59
Conta bancária: 00000418 “CER: GAS BU4DOM-2 - MIN SAÚDE-PROGHANIA UBS-SANTA CLARA Bando IDA = Ge: s00824004i2 Fonte) S6U =:
Movimentação 0,00 “387.444,09 386.954,42 387.414,09 385.954,42 459,67
Aplic. Curto Prazo 0,00 27.868,51 27.868,51 27.868,51 27.868,51 0,00
Subtotal; 0,00 415.282,60 414.822,83 415.282,60 414.822,93 468,67
Conta bancifiFOUGDDA1 1 PRÓSRANA BOLSA FAMILIA OD SUAS GH BRRME RES 908. Pssts cedia. 1d
Movimentação 0,00 34.532, 45 25.845, 2. 34.532,45 25.845,32 8.687,13
Aplic. Curto Prazo 0,00 25.845,32 25.845,32 25.845,32 25.045,32 0,00
Subtotal: 0,00 80.377,77 61.690,64 60.377,77 51.690,54 8.687,13
Contiiliinfáni: DODDIASS: BLOCO DE WIBILÂNCIA E PROMDA SAVDE: EPATTES VIRAIS de 7269 isa '
Movimentação o, Do 372.446,78 362.430,65 372.448,79 362.430,65 10.016,14
Aplic. Curto Prazo 0,00 236.396,24 236.396,24 236.396,24 236.396,24 0,00
Subtotal: 0,00 608.843,03 698.826,89 608.843,03 698.826,89 10.016,14
Movimentação 0,00 127.384,82 124.230,39 127.384,82 124.230,39 3.154,43
Aplic. Curto Prazo 0,00 68.120,39 88.120,39 68.120,38 68.120,39 0,00
Subtotal: 0,00 195.605,24 182.360,78 195.606,21 182.350,78 3.154,43
Movimentação 0,00 654.757,39 654.757,39 654.757,39 654.757,39
Aplic. Curto Prazo 0,00 434.045,72 434.045,72 434.045,72 434.045,72
Subtotal: 0,00 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.801,11 1.088.803,11
Conta bançária:-goggo4z2 “Pi o EL aaa Ag Tan 2 iai
Movimentação 0,00 327.424,50 327 224, 5. a27. 424,50 327.424,50 0,00
Mov imentaç o 0,00 eo ess, 92 300.000,00 601.616,92 300.000,00 301.616,92
Aplic. Curto Prazo 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
Subtotal: 0,00 801.616,92 800.009,00 801.616,92 800.000,00 301.616,92
Conta bancária: D0GU0AZ) CONSTRUÇÃO
Movimentação 0,00 192.281,88 tezoer ma 192281,88 “192.281,88 000
Conta bancária: 00000428 -CONTR:REPASSE Hisiafntds/2013: MSIE. CONSTR EEBGRESOAX AIDS CESTO
Movimentação 0.00 3.860.688,60 2.761.359,72 3.860.688,80 2.781.359,72 1.096.328,88
Aplio. Curto Prazo 0.00 2.538.820,33 2.538.520,33 2.536.820,33 2.538.820,33 0,00
Subtotal: 0,00 8.399.508,93 6.300.180,05 6.399.508,93 5.300.180,05 1.099.328,88
z É = 3 a a Ema E
0,00 120.685,77 85.280,38 420.685,77 85.280,38 35.405,39
Aplic. Curto Prazo 0,00 80.240,38 80.240,38 80.240,38 80.240,38 0,00
Subtotal: 0,00 200.926,15 165.520,76 200.926,15 165.520,76 35.405,39
Contã bar
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, 18/10/2012 11:30:13
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30092012
e Página 8
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
QN tELLLlcCcr]]]Wl]]][[WD—W—-D————
Movimentação 0,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.482.920,00 0,00
oe band pano it EE o; 1-8 - Ag É
Movimentação 1.066.022,03 973.484,84 1.066.022,03
ente
Conta bancária: 00000448-FMS: FÊNSBLATS E Banco: é É
Movimentação qo 4.052.818,41 3.986.310,26 4.052.818,41 “ 3,986,310,26 68.508,15
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.292.112,93 1.292.112,93 1.292.112,93 1.292.112,93 0,00
Subtotal: 0,00 8.344.931,34 8.278.423,19 5.344.931,34 5.278.423,19 66.508,15
Movimentação 0,00. 424. 22, 89 424.227,89 424.227,80 aa. 27, E 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 147.359,22 447.359,22 147.359,22 147.359,22 0,00
Subtotal: 0,00 571.687,11 671.587,11 671.687,11 571.687,11 . 8,00
Conta bancária: 00000450" CONSENHO SADIA
3,21 261.925,84 320.373,24
Movimentação 0,00 .
Apito. Curto Prazo 0,00 185.329,93 195.329,93 195.320,93 185.329,98
Subtotal: 0,00 615.703,14 457.255,77 616.703,14 457.266,77
Conta banciiRk0DOondS!: DEF :CONTHNHO REPASSE NR Do346520MINIDA COBRRESCAÓE. Agorado: Em ne 002)
Movimentação 1.568.696,59 1.315.785,93 1.588.698,69 1.315.785,83 252.912,76
Aplic. Curto Prazo 353.153,20 353.153,20 353.153,20 353.153,20 0,00
Subtotal: 1.921.861,89 1.888.839,13 1.821.851,89 1.668.839,13 252.912,76
Movimentação 0,00 “ao.536,41 135.308,98. 143.535,41 135.308,98 8.226,43
Aplic. Curto Prazo 0,00 39.306,98 38.308,98 39.308,98 39.308,98 0,00
Subtotal: 0,00 182.844,39 174.617,96 182.844,39 174.617,96 8.226,43
Movimentação o 0.00. 574.814,82 20895410. sms 420.895,41 153.919,41
Aplic. Curto Prazo 0,00 356.901,04 356.901,04 356.901,04 356.901,04 0,00
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aeee? A - TR Poa ra é ot E E: ce o +
Mov imentação 0,00 287.485,18 212.743,89 287 485,18 212.743,89 74.741,29
Aptic. Curto Prazo 0,00 183.594,36 183.594,36 183.594,36 183.594,36 0,00
Subtotal: 0,00 471.079,54 396.338,26 sm.078,54 396.338,25 74.741,29
Movimentação ai 143.379,46 102.202,04 143.378,46 102. 202, os 41.177,42
Aplic. Curto Prazo 0,00 84 494,54 84 494,54 84.494,54 B4 494,54 0,00
Subtotal; 0,00 227.874,00 186.696,68 227.874,00 186.696,58 astr7a2
Movimentação “a00 A2sar7ao 123.186,56 “a23s77,40 — 123.188,56 190,84
Aplic. Curto Prazo 0,00 13.322,72 13.322,72 13.322,72 13.322,72 0,00
Subtotat: 0,00 436.700,12 138.509,28 136.700,12 136.509,28 190,84
Movimentação 0,00 167. sor, os 110.220,28 167.607,06 à. 220, 28 57.386,78
Apíic. Curto Prazo 0,00 106.800,28 106.800,28 106.800,28 106.800,28 0,00
Subtotal: 8,00 274.407,34 217.020,55 274.407,34 217.020,66 67.386,78
N é Ram fRIGO-SUAS DICE: DEGESTA tão "DESCENTRALIZADA: * “Banon: E
Movimentação a.00 70.084,92 45.953,58 70.084,92 45.953,56 24.131,38
Apiic. Curto Prazo 0,00 45.953,56 45.953,56 45.953,56 45.953,56 0,00
Subtotal: 0,00 116.038,48 91.907,12 118.038,48 91.907,12 24.131,36
Movimentação 121.688,45 146.348,12 121.686,45 24.659,67
Det me ea
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 510 a 18102012 11:30:13
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 30092012
Es Pápina 10
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
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Subtotal: 0,00 266.627,12 230.967,45 256.627,12 230.967,46 24.658,67
Movimentação 0,00 2 og7, 8 9.048,97 12.087,85 9.048,97 3.038,88
Aplic. Curto Prazo 0,00 9.048,97 9.048,97 9.048,97 9.048,97 0,00
Subtotal: 0,00 21.136,82 18.097,94 21.136,82 18.097,94 3.038,88
Movimentação 0.00 É 35.000,00 , 35.000,00 35. 006. Do
Contã Varária: 00000482 “PM
Movimentação 0,00 12.963.856,28 8.612.266,72 12.963.856,28 8.612.266,72 4.351.589,56
Aplic. Curto Prazo 0,00 8.612.266,72 8.612.266,72 8.612.266,72 8.612.266,72 0,00
Subtotal: 0,00 21.676.123,00 17.224.533,44 21.576.123,00 17.224.533,44 4.351.689,56
12.216,16 12.216,46 12.216,16 12.216,16
5 e das :PRÓINFÂNCIA MANUTENÇÃO DE “Banco: 19 ; nar EA
Movimentação 0,00 83.454,80 55.516,42 83.454,80 55.516,42 2. sas, “8
Aplic. Curto Prazo 0,00 55.516,42 55.516,42 55.516,42 55.516,42 0,00
Subtotal: 0,00 138.971,32 111.032,84 138.871,32 111.032,84 27.938,48
E go Ag: 56% Engêoss RE VEFonte; did
Movimentação 0,00 241.489,97 160 so. 81 241.489,97 160.521,81 80.568,16
Aplic. Curto Prazo 0,00 160.521,81 180.521,81 160.521,81 160.521,81 2,00
Subtotal: 0,00 402.011,78 321.043,62 402.011,78 321.043,62 80.988,16
Movimentação É 90 30.330,60 20.198,52 30.330,60 “20.196,52 10.134,08
Aplic. Curto Prazo 0,00 20.196,52 20.196,52 20.196,52 20.196,52 0,00
Subtotal: 0,00 60.527,12 40.393,04 60.627,12 40.393,04 10.134,08
Movimentação 0,00 752.392,33 752.392,33 752.392,33 0,00
Movimentação .843,16 169.646,04 339.843,16 169.646,04 170.197,12
Aplic. Curto Prazo 0,00 169.646,04 169.646,04 169.646,04 169.646,04 0,00
Subtotal: 0,00 509.489,20 339.292,08 508.489,20 339.282,08 170.197,12
ContailidiicáriaSiibbido PAT 59 JOGOS COLEGIADO PREASE FINAL CECBNGE Ag SSIME a Pode gif;
Mov imentação 0,00 312.910,86 283. 698,19 312 910,86 283.698,19 28.212,87
Aplic. Curto Prazo 0,00 130.206,47 130.206,47 130.206,47 130.206,47 0,00
Subtotal: 0,00 483.117,33 413.904,66 483.117,33 413.904,66 28.212,67
E ss x E
Movimentação 301.213,86 301.213,86 301.213,86 0,00
Cinta bancária::00000474 " BESCONH 37/2048SEN-RAV ASFÁLTICA INTERI
Movimentação 0.00 33 095,38
E
333.095,38
Movimentação “000 445.831,52 .696,36 71.696,36 72.135,18
Aplic. Curto Prazo 0,00 71.696,36 71.696,36 71.696,36 71.696,36 0,00
Subtotal: 0,00 215.627,88 143.392,72 216,627,88 143.392,72 72.135,16
Movimentação 0,00 1.071.127,82 533.930,0 4.071.127,82 533.930,03 “sap. 97, 78
Aplic. Curto Prazo 0,00 533.930,03 533.930,03 533.930,03 533.930,03 2,00
Subtotal: 0,00 1.605.057,85 1.067.860,06 1.605.057,85 1.067.860,06 537.187,79
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 a 1810/2012 11:30:13
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 37092012
Página 11
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saido atual
543.553,16 271.600,00 543.553,16 271.600,00 271.953,16
Aplic. Curto Prazo 271.800,00 271.800,00 271.600,00 271.600,00 0.00
Subtotal: 815.153,16 543.200,00 816.163,16 543.200,00 271.953,16
25 14.850,00 44.651,25 14.850,00 29.801,25
Conta bancária:
Movimentação 0.00
Aplic. Curto Prazo 0.00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00
Subtotal 2,00 89.501,26 28.700,00 59.501,25 28.700,00 29.801,26
Total Movimentação 1.476.904,49 550.765.970,31 515.895.333,85 550.768.970,31 516.896.333,55 35.347.540,95
Total Ap. Curto Prazo; 25.351.960,73 159.731.459,97 185.083.420,70 169.734.459,97 185.083.420,70 0,00
Total geral: 26.828.865,22 710.497.430,28 7O1.976.754,55 710,497.430,28 701.978.764,55 35.347.540,95
Critério de seleção.
Periodo 01/01/2012 à 30042012
Fonte de recurso: 000 até 999