materia nº 1/2013

Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NOVEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Periodo AttoMês DESPESA No Periodo Ato Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 200 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308 8016 3.562 666 47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 900 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 090
RECEITA PATRIMONIAL 0.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2809990 25578947
RECEITA AGROPECUÁRIA 9.00 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.00 000
RECEITAS CORRENTES 000 200
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS 0.00 26587184
ALIENAÇÃO DE BENS 000 2.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 900 0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 900
0,00 0,00 336.894,96 4084.327,78
EXTRAORÇAMENTARIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 = 4690941
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 14547.38 25872517 CONTASÁPAGAR a629,4º mac 5
DEBITOS TESOURARIA 000 990 — DÉBITOS TESOURARIA 900 090
CONSIGNAÇÕES 7208705 85240153 CONSIGNAÇÕES 7208705 85240153
CAUÇÕES (o) 000 CAUÇÕES 000 900
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 0.00
DFPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19853 “399758 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19853 13997.58
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267 — OUTRASOP - PASSIVO FINANCEIRO 216575 1865267
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 00 000.00 5501798556 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 000 0.00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 900 000
589.099,74 6.645.572,51 7908174 1.424.997,70
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 200 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 0.00 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 oo) APLIC DE CURTO PRAZO 090 9.00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 900 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 9.00 200
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 128003343 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 1453 156.44 1483 15644
APLIC DE CURTO PRAZO 000 fofo) APLIC DE CURTO PRAZO 9.06 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO voc 0,00
CÂMARA 000) n0c
1.280.033,43 316.909,41 1453 156, 156.44
câmara M
PR:
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SIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
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âmara 4 Municipal de Toledo
ra/Municipal de Toledo CONTROI ADOR INTERNO
cêméra Pd
PRE
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÓMICAS NOVEMBRO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA
“RECEITA No Peniodo AtéoMês — DESPESA No Periodo Ato Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 900 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308 801 06 2.562 666 47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 090 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2371225 230965 81
RECEITA AGROPECUÁRIA 9.00 290
RECEITA INDUSTRIAL 000 0.00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00 [ox
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO 000 000 INVESTIMENTOS 2899,00 26355216
ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 900 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 o DESPESAS NÃO PROCESSADAS 148265 2715334
RECEITAS DE CAPITAL 000 coo
0,00 0,00 336.894,96 4.084.377,78
EXTRAORÇAMENTARIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 318 909.41
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 1464736 25872517 CONTASÁPAGAR 4.629,41 m20965*
DEBITOS TESOURARIA 000 000 — DÉBITOS TESOURARIA 290 990
CONSIGNAÇÕES 7208705 85240153 CONSIGNAÇÕES 7208705 85240153
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 900
CONVÊNIOS o) 000 — CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19853 1399758 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 198,53 1399758
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 219675 1865267 — OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 500 000,00 550172556 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 900 000
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 006 000 | OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 0.00 000
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 eo
589.099,71 8.645.572,51 79.081,74 1.424.997,70
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 200 00 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0.00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MEDIO E LONGO PRAZO 0.00 0.00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 1.260033.43 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 1.453 156.44 1.453 155.44
APLIC DE CURTO PRAZO 900 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MEDIO E LONGO PRAZO 9.00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0.00
CAMARA 0.00 000
1.280.033,43 316.909,41 156,44
Câmara Municipal de Toledo - PR
Camera Hunicisal de Toledo
CONTR O: ADOR
ara
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NOVEMBRO DE 2012
DESPESA PAGA
RECEITA No Periodo AboMos DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 200 000 PESSOAL F ENCARGOS SOCIAIS 308 807 06 3562 666.47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 900 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 0.00 990 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1807598 225 319.49
RECEITA AGROPECUARIA 000 900
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00 000
RECEITAS CORRENTES 090 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO 0.00 0.00 NVESTIMENTOS 200 260682.16
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 090 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
0,00 0,00 326.876,99 4.048.639,12
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 316909 41
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 0.00 0.00
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 — DÉBITOS TESOURARIA 0.90 290
CONSIGNAÇÕES 7208705 85240153 CONSIGNAÇÕES 7208795 85240153
CAUÇÕES 990 000 | CAUÇÕES 900 000
CONVÊNIOS 200 000 — CONVÊNIOS 0,00 0.00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19653 1299758 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 198.53 1399756
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865257 — OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500 000.00 550179656 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 900 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA con 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 090 000
574.452,03 6.386.847,34 7445233 1.201.961,19
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 2.00 200 CAIXA 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0.00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC DE CURTO PRAZO 000 0.00 APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 990 990
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 128003343 316.90941 MOVIMENTAÇÃO 1453 156,44 1453 15644
APLIC DF CURTO PRAZO 200 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000
APLIC NE MEDIO E LONGO PRAZO 0.00 09 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000
|
CÂMARA con jogo
1.280.033,43 316.909,41 1.453.156,44 bs 44
olsbaci
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 00000!
RECEITA No Periodo Atéo Mês DESPESA No Periodo At6 0 Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 900 LEGISLATIVA 236 894,56 4084 327 76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0.00 000 o
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 2.00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
0,00 0,00 236.894,96 4.084.32778
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 318 905.41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
ZONTAS À PAGAR 1464738 25872517 | CONTASAPAGAR 462941 22309651
DEBITOS TESOURARIA 0.00 000 — DÉBITOS TESOURARIA 0.00 000
CONSIGNAÇÕES 7208705 as2 401,53 CONSIGNAÇÕES 7208705 852.401,53
CAUÇÕES 000 000 — CAUÇÕES 990 200
CONVÊNIOS 090 000 CONVÊNIOS 900 900
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 198.53 1299758 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19853 13997 58
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267 — OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 215675 1865267
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500 000,00 550179556 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0.00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 — OPERAÇÕES DO REALIZAVEL [o 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 006 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 fofos
589.099,71 6.645.57251 79.081,74 1.424.997,70
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 990 290
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 200 000 MOVIMENTAÇÃO 000 900
APLIC DE CURTO PRAZO 200 090 APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 000
APLIC DE MEDIO E LONGO PRAZO 000 990 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 0.00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 1280032,43 316 90941 MOVIMENTAÇÃO 1453 156,44 1453, 156,44
APLIC DE CURTO PRAZO 2.00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0.00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 00
CÂMARA 9.00 900
1.280.033,43 316.909,41 1.453.156,44
2
Gio Nakamura
Cartára Municipal de Toledo
6.962.481
ardo Refiat
iunicipal de Toledo
AETOR GERAL | CONTROLADOR INTERNO
Câmara Muhcipja de Toledo
PREBID: NTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA Página 00000
RECEITA No Periodo Atéo Mês — DESPESA No Periodo Até o Mês
JRÇAMENTARIA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 000 LEGISLATIVA 33541231 4057 17444
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 0.00
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUARIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 09,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS o 0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00 200
RECEITAS CORRENTES 000 900
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 290 000
RECEITAS DE CAPITAL 2.00 200
DESPESAS NÃO PROCESSADAS musa
0,00 0,00 336.894,96 4.084.327 78
EXTRAORÇAMENTARIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 316.909,41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 200 290
CONTAS À PAGAR 1484738 25872517 | CONTASÁPAGAR 462941 230851
DEBITOS TESOURARIA 9.90 000 — DÉBITOS TESOURARIA 0.00 000
CONSIGNAÇÕES 7208706 85240153 — CONSIGNAÇÕES 7208705 85240152
CAUÇÕES 9,00 000 CAUÇÕES 0.00 000
CONVÊNIOS 000 990 — CONVÊNIOS 000 0.00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19853 1399758 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 198.53 +3907,58
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267 | OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 500 000.00 550179556 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 0.00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 200 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 900 000
589.099,71 664557251 79.081,74 1.424.997,70
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 900 000 CAIXA 000 900
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 900 MOVIMENTAÇÃO 000 900
APLIC DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC DE CURTO PRAZO 000 900
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 128003343 315 900,41 MOVIMENTAÇÃO 1.453 156.44 145315644
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 900 . 2.00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 oco APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 pe
CÂMARA 0.00 o
1.280.033,43 316.909,41 1.453.156,44
aiça
ara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
DESPESA PAGA Página oO?
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Aéo Mês
ORÇAMENTARIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 900 LEGISLATIVA 26 876.99 4048639 12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUARIA 090 000
RECEITA INDUSTRIAL 200 [o
RECEITA DE SERVIÇOS 000 990
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 200
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 0.00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 290 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200 900
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 900 000
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000
0,00 0,00 326.876,99 4.048.639,12
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR fofo 316.909,41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0.00 200
DEBITOS TESOURARIA 000 000 | DÉBITOS TESOURARIA 2.00 300
CONSIGNAÇÕES 7208705 85240153 — CONSIGNAÇÕES 72.087,05 852401 53
CAUÇÕES 000 0.00 CAUÇÕES 0.00 000
CONVÊNIOS 900 900 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 198.53 1299758 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 198,53 13997 58
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865257 | OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 216675 1865267
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 500 000.00 550179658 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO RFALIZÁVEL 0,0 900 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 590 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 900
57445233 6.386.847,34 7445233 1.201.961,19
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 290 000 CAIXA 9.00 900
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0.00 990 MOVIMENTAÇÃO 000 0.00
APLIC DE CURTO PRAZO 000 900 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO +.280033.43 31590941 MOVIMENTAÇÃO 1453 156.44 1.453 156.44
APLIC DE CURTO PRAZO 000 0,00 APLIC DE CURTO PRAZO 02.00 090
APLIC. DE MEDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 200
CÂMARA 000 200
1.280.033,43 316.909,41 1.453.156,44 1453.
DESPESA POR CONTAS
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
Titulo o DESPESA —
Autonzada Atualizada
A Empenhar
SALDOS
A Liquidar
A Pagar
EMPENHADO
No Penodo
Até o mês
LIQUIDADO
No Penodo
Até o mês
PAGO
Outms meses
Are o mês
+00 000.00 100.000 00
000010 0.1.00.000001 4.4.90 51 0104 EDIFICIOS ADMNISTRATIVOS
TOTAL POR FUNCIONAL
2 05 WHO 17H02 MANÍTIENST EA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
000070 0.100. 000001 3 1 90 110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
000020 0.1.00.000001 3 190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
000020 O 1 00.000001 3 1.90 11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA
000020 O 100 000001 3130.11.31 01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO
000020 0 1.00.000001 3 190.11 37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
000020 0 1.00.000001 3 1.90 11.42 00 FERIAS INDENIZADAS
000020 0 1.00.000001 3 1.90 11.43 00 13º SALÁRIO
000020 0.1 00 000001 3 1 90 11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
000020 0.100 900001 3 1 90 11 45 00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
000020 0.1.00 000001 3190 11 99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE
100.000,00 100.000,00
000030 0.1 00 000001 3 1.90 16.00 90 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00
000040 0.1 00 000001 3 1.90 34.00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10 009.00
000950 0..1.00.000001 3 3 90 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600 00 23 600,00
000050 0 1.00.000001 3.390 14 14.00 DIÁRIAS NO PAÍS
000060 O 1 00 000001 3 3.90.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8750000 87.500,00
000060 O 1.00.000001 3 3.90 30.04 00 GÁS ENGARRAFADO
000060 O 1 00 000001 3.3.90.30 07 12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E
DOOO6O O 1.00.000001 3 3.90.30.16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
000060 O 1.00 000001 33.90.30 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000060 0.1.00 000001 3 3.90 30.21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
00060 0.100 000001 33.90 30 22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE
000060 0.1.00 000001 3.3.90 30 23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
000060 O 1.00 000001 3 3.90 30.24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
000060 O 1.00 900001 3 3.90 30 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
000060 0.1.00 000001 3.3. 90.30 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
000080 0.1.00.000001 3.3 90 30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
000060 O 100 000001 3.3.90.30.30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
000060 0.1.00.000001 3 3. 90.30.42 00 FERRAMENTAS
000070 O 1 00 000001 3.3 90 33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO se 119,00 16.110,00
000070 O 1.00 000001 3.3.90.39.01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS
DOOOBO O 1.00 000001 3 3.90 36.00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.750,00 8.750,00
00080 O 1.00,000001 3 3 90.36.25 00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
000090 0.1.00 000001 3.3.90 39 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 197.000,00 14700000
000090 O 1.00 000001 3.3.90 39 11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
000090 O 1.00 000003 3.3 90.39 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
000090 0. 1.00 000001 3 3 90.39.1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
000090 0.100 000001 3.3 90 39.41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
000090 O 3 00.000001 3.3 90.39.43 10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
000090 O 100.000001 3 3 90.39.43 20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO
009090 O 1.00.000001 3.3 90.39.44 00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
OODOSO O 1.00 000001 3 3 90.39.48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -
000080 O 1.00 000001 3 390.39 57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000030 0.1 00 000001 3 3.90 39 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
DOGOSO 0.1.00.000001 3.3 90.39.59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
000090 0.1.00 000001 3.3.90.39 66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
000090 0. 1.00.000001 3.3 90 39 7200 VALE-TRANSPORTE
000090 0. 100 000001 3.3.90.39 77 00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
000090 O 1 00 000001 3.3.90 39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0ODOSO O 1 00 000001 3 3.90 39 81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.
Gerson Shigúeioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
icárdo Reffafi
Municipal de Tolédo
RETOR GERA
49 054,44
49.054,44
10.000,00
10 000.00
1145000
56 091.65
11.489,92
6.530,00
34 119,77
Sao
PS
0.00
3871.10
30.50
123721
99.00
809,00
0,00
731,70
0.00
0.00
0,00
963,69
0.00
9,90
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
6.289,21
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
949,60
1.909,51
72500
Câmara Municipal de Toledo
0.00
0.00
000
000
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
370110
30.50
123721
99,00
609,00
0,00
731,70
0.00
0.00
0.90
993.69
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.325,51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
000
949.60
1.909,51
725,00
0,00
0.00
130.00
CONTROLADOR INTERNO
50.945,56
50 945,56
50.945,56
2092 250.43
82103361
3730567
824 747,58
82 175.08
48.60.46
66.921,64
26 659.56
46 756,83
27.880,00
0.00
0,00
12.150,00
12.150,00
31.408,35
305,00
5879.96
583743
4 406.00
819,50
756291
1.849,70
424,00
161,00
208868
126362
797.50
1305
464008
4.640.08
220,00
220,00
112.880,23
13.252,52
1.823,00
1430.00
as71s
0.00
4764013
10.048,81
2961.50
949.60
1961139
121770
34,76
1629,03
1482.15
2.635,00
131508
50 94556
50.945,56
50.945,56
2.092 250.43
92103361
3730567
824 747,58
92 17508
48 760,46
66.921,64
26.669,56
46.756,83
27.880,00
0,00
0.00
1215000
12 150,00
31.408,35
305.00
5.879,96
S83743
4.406,00
819.50
7.562,91
184970
424,00
161.00
2.088,68
126362
797,50
1305
484008
4.640,08
220,00
220.00
112.880,23
1325252
1.823,00
1.430,00
s3715
0.004
476401
100488
50 945 56
50 945,56
50.945,56
2.092.250.43
92103261
3730567
824 747,58
9217508
48 760,46
66 921,64
26 659,56
46 75683
27.880,00
9.00
0,00
12 150.00
12.150,00
27737125
274.50
464275
573843
3 797,00
819.50
6.831,21
1.849,70
424,00
161,00
112499
126362
797.50
1305
4.640,08
4.640,08
220,00
220,00
106.591,02
13.252,52
1.823,00
1.430,00
ass
0.00
4764013
10.048,81
s0 945 56
50.945 56
50.945,55
2.092 250.43
92103361
37 30567
eza 74758
92 175,08
48 76046
66 921,64
26,669.56
46.756 83
27 88000
0.0
0.00
12 150,00
12 150,00
2773725
274,50
464275
s 73843
379700
819,50
683121
1.849,70
424.00
161,90
112499
125352
79750
“395
4.640,08
464008
220,00
220.00
106.591,02
13252.52
1.823,00
143000
43715
0.00
47.640,13
10.048,81
2.961,50
0,00
“770188
49170
34,76
1628.03
135215
263500
131509
26.292,06
2629206
26.292,06
2.057 169.94
921.033,61
3730567
824 747.58
32 175.08
48.760,46
66.921,64
10.817,39
27.528,51
2788000
0.00
0.00
12.150,00
12 150.00
7:90,29
9,00
*.659,50
840,51
200.00
819.50
2.560.58
320.10
424.00
151,00
205.10
0.90
0.00
2,00
4.640,08
4.640,08
220.00
220.00
103.805 11
1242189
126006
12500
43715
452168
47640.13
10.048,81
1.921,50
000
18.931,99
0.00
76
1.629,03
549,80
263500
127879
2465350
24 653.50
24.553,50
35.080,48
co
0.00
0,90
0.00
0.00
0.00
1585217
19.228,32
0.00
0,00
0.00
0.00
000
2051696
27450
2.983,25
4.897,92
359700
0.00
427063
* 529,60
0.00
0.00
sas es
126362
19750
1305
0.00
000
0.00
9,00
274981
830,63
563.00
1.305,00
000
(452168)
9,00
0.00
1.040,00
000
769.89
491,70
0.00
0,00
80235
0,00
0.00
50.945,56
50 945,56
50.945,55
2.092 250.43
92103351
37.305,67
824 747.58
92 175.08
48 750.46
66.921,64
26669 56
46 756.83
27.880,00
0.00
0,00
12 150.00
12.150,00
27 707.25
274,50
464275
5.738,43
3797,00
819,50
683121
1.849,70
424,00
161,00
1.094,99
1263.62
797.50
13,05
4.640,08
4.640,08
220,00
220,00
106 554,72
1325252
1.823,00
1.430,00
e3715
0.00
47.640,13
10.048,51
2.961,50
0.90
1770188
491,70
34.76
152903
1.352,15
263500
+278 18
DESPESA POR CONTAS
Camara Municipal de Toledo - PR
JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
Túulo
DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Autonzada Atualizada A Empenhar A crquidi A Pagar No Periodo Até o mês No Periodo Ate o mês Mesmomês — Outms meses Até o mês
000090 0.1 00 000001 3 3 90 39 83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 757410 257410 497440 497540 AUS 30 740530 um SR
000090 O 1 06 000001 3 3 90 39 95 00 MANUT ENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 40000 40000 40U DO 41,00 v9. 00
020090 O 100 000001 3 3% 99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 200 0,00 4 o 103300 4,043 00 1.033,00 1 o 10334
OOD1DO O 106 000001 4 4 90 52 2000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 900,00 153 000,00 13271232 231968 521868 2028768 2028768 +7.968 00 14 968,00 5 974,00 909500 1506900
000100 0.100 000001 4 4 90 52 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02,00 0.00 2007.00 2007.00 200700 200700 0,00 200700 200700
000100 O 1 00 000001 4 4 90 52 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 000 2 899,00 2 899,00 2 89900 289900 289906 000 0.00 0.00
DCO 100 O 1 00 000001 4 4.80 52 34 DO MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 49900 49900 192400 192400 142500 1.425.000 0.00 142500 142500
SGO1CS O 1.00 000001 4 4 50.52 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 820.68 182068 5724068 £ 24068 470.00 3420.00 ras 1541 JAZO O
COO100 0 1 00 000001 4 4 90 52 42 00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0.00 0.00 8217.00 6 217,00 21700 821700 409505 4*2200 821700
TOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 3.022.630,00 748.793,23 12.279,99 15.245,29 2.273.836,77 2.273.836,77 2.261.556,78 2.261.556,78 2.191.149,42 67.442,06 225859148
000110 0.1.00 09093: 3.1.90 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145 17844 0.00 0,00 366. 421.56 366 421,56 366 421,56 366 42* 56 366 421.55 o. 366 421 56
0001100100 000001 3,1 90 13 05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0.00 0.00 20 884,02 2088402 20 88402 20 884,02 20 884,02 0.00 20 884.02
000110 0 100 000901 3 1.90 13 05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0.00 166 426,75 165.426,75 166.426 75 166 426,75 166 425.75 co 166 426,75
0001100 100 000001 3 : 90 13 10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0.00 0.00 179.066,79 179.066,79 179.066,79 179 068,79 179 066 79 0,00 179066.79
0001100 1 00000001 3 1.90 13 99.01 INSS TERCEIROS 0.00 0.00 4400 4400 44,00 44,00 4400 0.00 4400
000120 0 1 00 000001 3 1 90.94 00.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT VIÇÕES 10 000,00 10.900,00 1000000 0,00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 co0
000130 € 100000001 3 191 13.00.00 OBRIGAÇÕES PAT RONAIS 340 550,00 290 550.00 7851144 0,00 0.00 21203856 212 038.56 2:203856 212 038.5€ 2:2 038.56 00e 212038.56
000130 0 1.00 000001 3 191 130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0.00 0.00 212 038.56 217203856 212 038.56 212 038.56 212.038 56 000 212 038.56
TOTAL POR FUNCIONAL 337.150,00 812.150,00 233.689,88 0,00 0.00 578.460,12 578.460,12 578.460,12 578.460 12 578.480,12 0,00 578.460,12
* 01.031.00012004 BOLSA DE ESTUDO = A s STE si DRA TE EAD DA A = SEA VR
000140 31.00 U52:21 33.90.18 0500 AUXILIO FINANCEIRO À ESTUDANTES +4 850,00 14 850 00 14 850,00 000 000 0.00 oco
TOTAL POR FUNCIONAL “4.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“244 ,00042.605 ATVIDADES LEGISLANVAS | E E ro = TI : É Tor SETE E tas
600: 50 0 4 CO 900991 3.99 11 06,09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS * 100 000 00 975 000.00 BI 044 08 0.00 0.00 891.955.92 B91 955,92 891.955,92 89195592 891 955,92 000 891.955.92
000:50 0 109 09099* 3: 90 110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0.00 0,00 891 955,92 891 955.92 691.95592 891 955,92 89* 955,92 co 891 955.92
200180 0 100 020007 3 390 14 0000 DIÁRIAS - PESSOA. CIVIL 62 900.00 22 900,00 12 250.00 0,00 0,00 10 650,00 10.650,00 10.650,00 19 550,00 10.550,00 0,00 19.650,00
000160 0.1 00.000001 3.3 90 14.14 00 DIÁRIAS NO PAÍS 000 0,00 10.650,00 10.650,00 1065000 12 650,00 10.550.00 0.00 10.650.00
000170 O 100 60000% 3 390 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37 500,00 37 500,00 34 509.24 0.00 0,00 2.590,76 2 590.76 2.590.76 259076 2.059,49 531,27 259078
000170 0.1.00.000001 3 3.90 30 01 02 GASOLINA 0,00 0,00 1556.76 1556,76 155676 1.556,76 142949 12727 1556 75
000170 0 1.00.000001 3 3 90 30 26 DO MATERIAL ELETRICOE ELETRÔNICO 0,00 0,00 404,00 404,00 404,00 404,00 0.90 494 00 404,00
000170 0 1.00.000001 3 3.90.30.39 01 PNEUS 0,00 0,00 630.00 630.00 630,00 630.00 630.00 000 630,00
000180 O 1 00 000001 3.3.90.33.00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32 220,00 32 220,00 2718838 000 503162 503162 503162 503162 503,62 0.00 0.00 9,00
000180 0 100 000001 3 3 90.33 01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0.00 503162 503162 503162 503162 503152 0.00 0,00 0.00
000190 0.100 000001 3.3.90 35 00 DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6 750,00 675000 6.750,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2,00 000 2.00 0.00
000200 0 1.00 000001 33.90.39 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS +23 000,00 123.000 00 46 781,57 1487335 1941175 76.218,43 76.218,43 61.345,08 6134508 37 690,60 23+16,08 60.806,65
000200 O 1.00 000001 3 390 39 01.00 ASSINAT URAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0.00 4 528,00 4.528,00 4.528,00 452800 1.854,00 267400 4.528,00
000200 0 1.00 000001 3.390 39 1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 2.945,00 2.945,00 2.945.00 298500 0,00 7 945.00 294500
000200 0 1.00 000001 3 3 90 39 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 400.00 400,00 520.00 520,00 120,00 *20,00 40,00 8c00 120,00
000200 0 1.00 000001 3.3.90 39.20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 300.00 300,00 300,00 300,00 000 300,00 300,00
000200 O 1.00 000004 3 390 39 2300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 399900 3 999,00 3.999.00 3.999,00 0,00 0,00 000 0.90 0.00
000200 O 1 00.000001 3.3 90 39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 0,00 538,40 220165 2.201,65 220165 220165 169,85 1.493,40 166325
000200 0 100 000001 3.3.90 39.48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 2 000,00 2000. Do, 200000 200000 200000 0.00 200000
000200 0 1.00 000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33771 339771 32 060,40 32.060,40 28 74269 2874269 25 974.84 27785 28742,69
000200 O 1.00 000001 3 3 90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000 0.00 1620.00 1620 ga 1.620.00 162000 2.90 152000 1620.00
000200 0.1.00.000001 3 3 90.39.63 02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 6 100.00 6 100,00 662000 520.00 520.00 520,00 0.00 520.00
000200 0 1 00 000001 3 3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0.00 4.995,91 995.91 499591 49959" 0,00 499591
000200 0.1 00 000001 3 390.39 88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.056,64 105664 14.428,47 3.371,83 1337183 336.00 13035.83 1337183
000200 0.1.00 000001 3 3.90 39 96 00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. - 000 0,00 0.00 h 0.00 2.00 1.800,00 (' 800,00) 000
000210 0.1 00.000001 4 4 90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E 7500000 553 000 00 358 361,40 000 0.00 194 638,60 fiy4 638.66 194 638,60 87 345,00 107 293.60 194638 60
000210 O 1 00 000001 4 4.90.52. 42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0.00 0.00 194 638.60 194 538 60 194 638,60 87 345,00 107 293.60 194 638,60
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.750 370,00 569.284,67 14.873,35 20.443,37 1.181.085,33 166.211,98 1.166 211.98 1.029.701,01 130.940,95 1.160.641,96
TOTAL POR UNIDADE 6.000.000,00 5.700.000,00 1.615.672,22 27.153,34 35.688,66 4.084 327,78 (74,44 405717444 3.825.602,61 223.036,51 4.048 639,12
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 5.700.000,00 1.615 572,22 4.057 174,44 3.825.602,51 223.036,51 4.048 539,12
i Ricardo Reffafi
ra Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL
Gerson,
Camafa Municipal de Toledo
CONTADOR
CONTROLAD
o Calç
nicipal de Toledo
OR INTERNO
DESPESA POR CONTAS
Camara Municipal de Toledo - PR
JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
Titulo
Autonzada
DESPESA s SALDOS
Atualizada A Empenhar A liquidar
A Pagar
Ne Periodo
EMPENHADO UIQUIDADO
Até omês No Penodo
até o mês
E,
Mesmo més Outros meses Até 9 més
8.90
unicipal de Toledo
“CONTADOR
i Riéardo Reffáti
ra Municipal de Toledo
IRETOR GERAL
alça
mara à Municipal de Toledo
ca
CONTROLADOR INTERNO
dl VS Mole
Camara Mynicipgl de Toted”
pRº E
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS NOVEMBRO DE 2012
Titulo o DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Aulonzada Atualizada A E mpenhar & quidar A Pagar No Periodo Ateomês No Penodo Até o mês Mesmo mês Outros meses Até o mês
“RTEA alto dg o 1 O a e O E n$ia
Di, 90045. “1 LJAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLANVO ra dh fi AEE : : ENE
0090109 * 00 000001 4.4.90 51 00 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 190 000 00 100.000,00 49.054 44 0,00 50 945.56 50 945.56
0090190 * DO COVCO1 4 4 90.51 01 04 FDIFICIOS ADMNISTRATIVOS 2.00 000 0.00 50 945.56 0,00 50.945,56 000 50 945.56
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 49.054,44 2,00 0,00 0,00 50.945,56 0,00 50.945,56 0,00 50.945,56
4º stat VOS OTAN [So DIA PQMNISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 2 SRIRRES = E ESA SI RENTE
000020 0 1 00 000904 3 4 80 11 D€ CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 256867000 47641957 000 0.00 174 458,01 2092 250.43 174 45801 209225043 174.458,01 0.00 2092 250,43
000020 0 100 000001 3 190 11 03 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.00 0.00 81.549,77 92103361 81.54977 921 033,61 81.549,77 0.00 921033,61
000020 O 1 00 000001 3 1 90 110700 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 0.00 2.959,38 3730567 2.959,38 37 305,67 295938 0,00 37 305.67
000020 O 1 00 000001 3 190113101 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 0,00 77 048.60 824 747,58 77.048,60 Basa 747,58 77 048,60 200 824747. 58
000020 0 100000001 2 190.11 37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 8234,29 s2 17508 8.234.29 92 +75,08 823429 0,00 92 17508
000020 O 1 00 000001 3 1.90 11.42 00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 101484 48 760. 46 1014,84 48 760.46 101484 0,00 48 750 46
000020 O 1.00 000001 3 190114300 13º SALÁRIO 0,00 0.00 76113 66 921,64 761,13 6692164 76113 0.00 66.921,64
000020 0 1.00.000001 3.190 41 44 00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,90 0,00 26 669,56 0,00 26 669.56 0.00 0.00 2666956
000020 0.1.00 000001 3 190 11 4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 46 756,83 0,00 46.756 83 0.00 2.00 46.756,83
000020 0 1 00.000001 31.90.11 89 05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR N' 108 DE 0,00 0.00 2 890,00 27.880,00 2.890,00 2788000 289000 0.00 27 880,00
000030 O 100 000001 3 190 16 0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1000000 10.000.90 10 000,00 0.90 0,00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 9.00
000040 0 1.00.000901 31.90.3400 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10 000.00 10.000 .00 10.000,00 0.00 000 0,00 0.90 0,00 0.00 9.00 0.00 0.00
000050 01.00 000001 3.390 14 00 00 DIÁRIAS - PESSOAL Civit 3360000 23.600,00 11,450.00 0.00 0,00 0,00 12 150,00 0,00 12.150,00 000 0,00 12 150,00
000050 0 1 00000001 3.3 90.14.14 00 DIÁRIAS NO PAIS 000 0.00 0.00 12 150,00 0,00 12 150.00 0.00 0.00 12.150,00
000060 0 100 00020% 3.390 30 00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 500.00 87 500,00 5609165 3671140 370110 708.00 3140835 3034,94 2773725 0.00 300494 2770725
000060 0 100 000001 3 3 90 30 04 00 GAS ENGARRAFADO 30.50 30.50 0.00 305,00 30.50 274.80 0,00 30.50 27480
000060 O 100 000001 3 3 90 30 07 12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 1237.21 1237,21 000 5 879,96 226.44 4642,75 0,00 226.44 464275
000069 O 1 00.000001 2 3 90 30 16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 99,00 99,00 99.00 se374s 232000 573843 0.00 2320.00 738,43
000060 0.1 00.000001 3 É 30 30 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 609.00 609,00 609.00 4.406,00 0.00 3.797,00 0.00 0.00 379700
000060 0 100 000001 33.99 30 21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0,00 0.00 819,50 0,00 819.50 090 0.00 819.50
000060 O 1 00 000001 3 390.30 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 731,70 FELRAU 0,00 7.562,91 0,00 683121 0.00 0.00 683121
000080 0 1.00 000001 3.3.90 30.23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 000 0,00 1.849,70 0,00 1.849,70 0.00 0,00 1.849,70
000060 0.1.00.000001 33.90 30 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 424,00 0,00 424,90 0.00 2.00 424,00
000060 O +.00.000001 3 390.30 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0,00 0,00 161,00 0.00 161.00 0.00 0.00 161,00
000060 0 1.00.000001 3.3.90 30 26 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 963,69 993.69 0,00 208868 458.00 112499 0,00 428,00 1.094,99
DO0D6O 0.100 000901 3.3 890.30 .28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 000 0.00 1263,62 0.00 126362 0.00 0.00 1263.62
000060 O 100 000001 3390 30 30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 797,50 0,00 797.50 0,00 0,00 797,50
000060 O 1 00 000001 3.3.90 30.42 00 FERRAMENTAS 000 0.00 0,00 1305 0.00 13.05 0,00 000 13,05
000070 O 100 000001 3 3 90.33.00 00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 16 119,00 16 119,00 11.469,92 0.00 0,00 0,00 464008 0.00 464008 0.00 0,00 4540.08
DO0070 0 1.00 000001 3.3 90.33 0100 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 000 0.00 464008 0.00 4.640,08 000 000 454008
0OO0BO 01.00 000001 3 380 35 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.750,00 675000 653000 0.00 0.00 0.00 22000 0.00 220,00 0,00 c.00 220,00
OOOOBO 0.1 00.000001 3 3.20 36.25 00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 0.00 22000 0.90 220,00 0.00 0.90 220.00
000090 O 1 00.000001 3.3 90 39 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 197 000,00 147.000,00 34 11977 5 289,21 6.325,51 12 170,05 112.880,23 11.346,04 106 591,02 10 225,01 1.084,73 106 554,72
OO0OSO 0 1.00.000001 3 3 90.39 1100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000 0,00 1.590,00 13.252,52 1.590,00 1325252 1.590,00 0.00 13252,52
000090 0 1 00.000001 3 3.90 39 16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 000 140,00 1.823,00 320,00 + 82300 140,00 180,00 1823,00
000090 0.100 000001 3.3.90 39 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0.00 0.00 1.430,00
000090 O 1 00.000001 3.3.90.39 41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 437,15 000 43715 000 000 437.15
000090 O 100000001 3.3.90 39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 000 000 4.048,53 47 640,13 4 048,5: 4764013 404853 0.00 4764013
00000 0.1.00 000001 3 3.90 39 44 00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 0.00 167266 1004881 1o72h 1004581 167266 0.00 10.048,81
000090 0 1.00 000001 3.3 90.39 48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 2.961,50 2961.50 0.00 0.00 2981,50
B00OSO 0.1 00.000001 3 3 90 39 57 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 949.60 949,60 0.00 949,60 000 0,00 0.00 0.00
000090 0.1 00000001 3.390 39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 190951 1.909,51 177874 19.611,39 1770188 0,00 0.00 17.701,68
000030 0 1.00.090001 3 3 90.39 59 00 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 726.00 726.00 0.00 121710 491,70 0.00 493.70 ast70
000090 0 1.00.000001 3.3 80.39 66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 000 3476 .00 34,76 0.00 0.00 34.76
000090 0 1 00.000001 3.3 90 39.72 00 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 49.06 162903 4906 0,00 1.629,03
000090 0.1 00.000001 3 3.80 39 77 00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 130,00 130.00 130,00 1352.15 0.00 130,00 135215
000090 O 100 000001 3 3 90 39 78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 263500 263500 263500 0.00 2635. 0€
000090 0 1 00000001 3.3 90.38 81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000 36,30 126.06 131409 ag 76 2.00 127878
000090 0 1.00 000001 3.390,39 83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU; 2574.10 287410 0,00 240530 000 28303 240536
m
1
icárdo Ref — AGE Eu
câmara Mnici | de Toled”
PRESIDENTE
Eae
Ge feioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
DÍRETOR GERAL
DESPESA POR CONTAS
Câmara Municipal de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
rd
Pd
Gerson Shigueioshi Nakamura +
Câmara Municipal de Toledo“:
CONTADOR
'a Municipal de Toledo
IRETOR GERAL
E <
«Saara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
dealçe a
Titulo DESPESA SALO! EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Autorizada Atua zada A Empenhar A Liquidar Pagar No Penodo Até o mês No Penodo aê o mês Mesmo mês Outros meses Alê o mês
000096 O 1 00 000001 3 3 92 39 95 00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 1.00 400.00 ou 1 ER
020090 O 100 000001 3 44 49 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0.00 0.00 1,00 +00 266 v
D061CL OD 106.000 +90 COQUIPAMENTOS E ERIAL Pt NENTE es DE 0 232 759,68 5218.68 2,00 72768 “+ 8 LDO 1 8.00 000 Tube
000100 O 1 00000001 4.4.90 52 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES” COS n00 0.00 0,00 2 007,00 000 200700 200 000 200/00
000190 0 1.00 000001 4 4.90 52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO € FOTO 2,00 2 899,00 000 2 899,00 289900 289900 000 D00 0.00
000109 0 1.00 000001 4.4.90 52 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 499,00 499.00 0,00 192400 0.00 1472500 0.00 000 142500
000109 0.1 00 000001 4.4 90 52 3500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 182068 182068 0,00 524068 000 342000 0,00 0.00 342000
309º20 0 4 CO 00000 4 4 90 52 42 00 MOBILIÁRIO EMGERAL 200 uol 000 221700 [uu 8277 ua r ca
TOTAL POR FUNCIONAL 2.510 850,00 3.022.650,00 748.733,23 14.279,99 15.245,29 187.336,06 2.2:5.83677 737,99 2.261.556,78 104.003,02 4.089,67 2.256.591 48
ais unça sa =, MENCIA A SERVIDORES E VEREADORES é ES Ru Ad E % eres PERIGOS ARES pi
000110 € 13 90006! 3 1.90. 13.00 00 OBRIGAÇÕES ”/:TRONAIS 566 500.00 511 600.00 145 178,44 0,00 E 33 547.60 366 421,56 3354760 200 366 421,56
0001100 100000001 3 190 13 05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 1.918,54 20 884,02 191854 20 884 02 + 91854 000 20 884.02
0001100 1 00.000001 3 190 1305 04 INSS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0.00 15 289.03 166 426.75 1528903 166 426,75 1528903 0.00 166426 75
000110 0.100 000001 3 1.90 13 1000 iNSS COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0.00 16 340,03 179 066.79 16 340,03 179.066 79 16.340,03 0,00 179066,79
0001100 1 00000001 3.1.90 13.99 01 INSS TERCEIROS 0.00 0.00 44,00 0.00 44,00 000 0.00 44,00
000120 0 *.00 000001 3 1.90.94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 00 10.000,00 10.000,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 200 000 000
2091390 * 00 00C00% 31.91.1300 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550 00 290 559.00 78.511,44 000 000 18 854,65 212 038.56 18 854,65 212 038.56 1885465 000 212 038,56
00:39 0 * 00 00000! 3.191 130201 CONT RIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2.00 0c0 18 854,65 212 038.56 12 854.65 212 038.56 1885465 000 21203856
TOTAL POR FUNCIONAL 937.150,00 812.150,00 233.639,88 0,00 0,00 52.402,25 460,12 52.402,25 578.460,12 52.402,25 0,00 578.460,12
U1.031.00012004 BOLSA DE ESTUDO x E E Ca iai — 5 eEpRagULT EPE R Uai ELRAAISO pio a di
3001400 1 CO 299001 33 9C 18 29 00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14 850,00 14 850,00 1485000 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
“1.05 1,00012.005 ANVIDADES LEGISLANVAS - e Ê a io pa Si oiii TS ESSE SIDES
000150 9.142 90 : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.190.000,00 975.000 00 83 044.08 0.00 0.00 81 940,80 891 955.92 B1 940,80 891 955,92 81940 80 0.00 891 955,92
000150 0 1.09.000001 3 1.59 11,01 05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0.00 0,00 E1 940.80 891.955,92 €1 940,80 891.955,92 81940.80 0,00 891 955,92
0CO160 0 100 COOCO! 3.3.90 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CiMIL 62 90000 2290090 *2 250,00 0.00 0.00 245000 10 650,00 2 450,00 10.650,00 245000 0.00 10.650,00
000160 0.1 00 000001 3 390.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0.00 0.00 2.450,00 10.650,00 2 450,00 10.650,00 2.450,00 000 10 650,00
000170 0 100 00900" 3.390 30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37 50600 37 500.00 34 909.24 0,00 000 105,65 2 590,76 105,65 259076 105,65 c00 2 590,78
000170 0.1 00000001 3.3.90 30 01.02 GASOLINA 0.00 0.00 105,65 1556 76 105.65 155675 105.65 0,00 1.956,76
000170 0.1.00.000001 3.3 90 30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 404,00 0.00 404,00 0.00 0.00 404,09
000170 01.00 000001 3 3 90 30 39.01 PNEUS 0,00 0,00 000 630,00 0.00 630,06 0.00 0,00 630.00
0001480 0.1 00 000001 3 3.90 2300 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3222000 32 220,00 27 18838 0.00 9031.62 503162 9.031,62 503162 503162 000 0.00 c.90
000180 0.1.00.000001 3.3.90 33 01 00 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 503162 5031,62 503162 $.031,62 503162 0,90 0,00 0,00
000190 O 1 00000001 3.3.90 36 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 675000 675000 6 750.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
000200 0.1.00 000001 3 3.90 39.00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 123 000,00 12300000 46 781.57 14 873,35 15.411,75 762858 76 218.43 1744,00 6º 345.08 565,86 539.74 60 806,68
000200 0 1. 00.000001 3 3.90 390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0.00 0,00 4 528,00 0.00 4 528.00 0,00 0.00 4.528,00
000200 0 1.00. 000001 33.90.39 1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE D00 0.00 0.00 2 945,00 0.00 294500 0.00 0.00 2.945.00
000200 O 1 00.000001 3.3 90.39.1999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT ENÇÃO E 400.00 400.00 0,00 520,00 0,00 120,00 0.00 0.00 120.00
000200 9 1.00.000001 3 3.90 39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 000 0,00 300,00 0,00 300.00 0,00 000 300.00
000200 0.1.00.000001 3.3 90 39 2300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.999,00 3.999,00 3 999,00 399900 000 0,00 0,0€ 0.90 0,00
000200 0 1.00 000001 3.3.90.39.47 01 SERVIÇOS POSTAIS 0.00 538.40 174,30 220165 674.30 220168 0.00 135.90 1563.25
000200 0.100 000001 3.3 90 39 48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0.00 0,00 0.00 200000 0.00 2.000,00 2.00 0.00 2000.00
000200 0.1.00.000001 3 3 90 39 58 00 SERVIÇOS DE T ELECOMUNICAÇÕES 3371 3317.71 239864 32 060.40 665 86 2874269 665 86 2.00 28 742,59
000200 0.1 00 000001 3 3.90 39 59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000 0,00 0.00 1620.00 0,00 162000 0,00 000 1.620,00
000200 0.1 00 000001 3 3.90 39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 6 100.00 6 100,00 000 6 620,00 0,00 520.00 0.00 0.00 520.00
000200 O 1 00 000001 3 3 90.39.69.00 SEGUROS EMGERAL 0.00 0,00 0.00 499591 499591 0,00 0,00 499591
000200 O 1 00 000001 3 3.90.39.88 01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.056,64 1.056,64 1.056,64 1442847 Sá + 13371,83 0.00 403,84 1337183
000210 0 1.00 000001 4 4.90 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E 75 000,00 593.000. 00 358 361,40 0.00 0.00 0,00 194 638,6 o 194 638,60 200 0.00 194 638,60
000210 0 1.00.000001 4 4 90 52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 000 000 0.00 194 638.64 194 635.60 000 0.00 194 638,60
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.750.370,00 569.284,57 14.873,35 20.443,37 97.156,65 1.181.085,3 1.166 211,98 85.162,31 539,74 1.160.641,96
TOTAL POR UNIDADE 6.000.000,00 5.700.000.00 1.615.672,22 2745334 35.688,66 336.894,96 4.084. BT 4.057.174,44 322.247,58 452941 4.048.619,12
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 5.700.000,00 1.615,87, 35.688,66 336.894,96 4084 RM 4057 174,44 Jaz. 247,58 4629,4t 4.048.639,12
—IDIAL GERAL 35.688,66.
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Página *
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita extraorçamentária ]
9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000344 10 995,37
000349 2.846,98
000354 9.173.80
9501150315 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000339 1.287,84
95.01 150319 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000340 1.244,00
95.01 15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000341 622.00
9.5 0115.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVE RA 000356 2.140,72
9501 1503.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000342 548,32
9501.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000347 3.814,14
000353 1.254,64
000361 4.629,71
9501150403 ASSERMUTO CONTRIBU/€OES PESSOAIS 000350 15.22
000358 72,82
9501150404 VALE TRANSPORTE 000357 176,34
9.501 1504,05 MENSALIDADE SINDICAL 000351 50.88
000359 122,84
9501150408 RETENEOES CAST 000330 30,44
000346 62,20
000352 4.592,43
000360 5.136,57
9.50115.04.09 RETEN€AO TELEFONE 000345 466.22
9501150445 INSS - FOLHA 000328 60.89
000329 40.59
000343 4 738.58
000348 8.077,44
3501150447 FAPES - FOLHA 000355 9.876,13
9504.01090.00 RETENCAO ISSQN 000333 EN
000334 9.91
000336 29.00
000338 23.70
95040206 RETENCAO INSS EMPRESAS 000337 130.90
9.5.07. 00.09. 0 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000331 94,39
000332 2.072.36
9.6 0102.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000335 500 000.00
Subtotal. 574.452,33 0.00
Despesa orçamentária
3190110101 SERVIDORES DIVERSOS 000670 81.549,77
3190110105 VEREADORES DIVERSOS 000668 8* 940.80
3190110700 AMIR SILVEIRA 000672 +355.51
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000673 1.603.87
3190113101 ELISEU LANGNER DE LIMA 000646 507.42
SERVIDORES DIVERSOS 000669 76.541,18
3.190.113700 000671 8 234.29
3190114200 ELISEU LANGNER DE LIMA 000647 1.014,84
31.90.11.4300 000645 76113
3190.11.99.05 SERVIDORES DIVERSOS 000667 2 890,00
3.1. 90.13.05.03 INSS 000676 1.918,54
3190 130504 000677 15 289.03
3 1.90 13.10.00 000678
31.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000675
3.390 14.14.00 ADRIANO LUIS REMONT 000658
ROGERIO MASSING 000660
3.3.90. 30 0102 AUTO POSTO BACK LTDA 000659
33.90.30 04 00 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA 000662
3390 30.07 12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000650
000851
33 90.30.16.00 LIVRARIA BAR D. 000642
/
| uu
. . =
A Cardo Refiati âmara Municipal de Toledo
Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Página é
Conta Lançamento Entrada Saida
Despesa orçamentária a Ss Es :
3390 30 26.00 MAXILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 000643 428.00
3390391100 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000663 990,00
000664 400.00
000666 200.00
3390.39.16 00 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 000648 180.00
RPM ELEVADORES LTDA 000654 140.00
3.3.90 39.43.20 COPEL 000657 4.048,53
33.90 39.44 00 SANEPAR 000661 1.672.66
3390394701 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000632 135,90
3390.39.58 00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000665 665.86
3.390.39.59.00 TOK D ARTE MOLDURAS LTDA 000644 491.70
3390 39 72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO 000679 47.07
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000680 1.99
3 3.90 39.77.00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000549 130.00
33.90.39. 78,00 CM MIGUEL CIA LTDA 000655 1.450,00
DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 000656 1.185.00
3390398100 BANCO DO BRASIL S/A 000674 89.76
3.3.90.39 8300 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 000652 283.03
3390.39.88 01 JORNAL DO OESTE LTDA 000633 26,28
000634 30,95
000635 66,67
000636 40.88
000637 71.83
000638 44,96
000639 35.04
000540 44.02
000641 43.21
Subtotal: 0.00 326 876.99
Despesa extraorçamentária
9501130160 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000185 23 016,09
9501150315 ZH.DA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000186 1.287,84
9.5 01.15.0319 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000187 1.244,00
9501150320 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000188 622.00
9501150321 MARUHEN AMIR DATSCH SILVE RA 000189 2.140 72
9501150322 DULCINEIA DE AZEVEDO 000190 548,32
9501150402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000191 9.698,49
9501 15.04 03 ASSERMUTO 000192 88.04
9501150404 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLET'VOS TOO 000200 8173
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000201 94.61
9.501,15 04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNIC/PAIS TOLEDO 000193 183.72
9501150408 CAIXA DE ASSIST SERV.MUN/CIPAIS TOLEDO 000194 9 821,54
9501150409 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A 000198 466.22
95.01 15.04 45 INSS 000199 12.917,50
9.501 15 04,47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUSL. FAPES 000195 9.876,13
9.5 04 01.00.00 PRECEITURA DO MUN!C'PIO DE TOLEDO 000196 6763
95 04 02 00.00 INSS 000197 130,90
9507 000006 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000183 94 39
000:84 207236
Subtotal 0.00 4.452,33
Lançamento bancário Esse
90000001 BANCO DO BRASIL 000964
000965 94.39
000989 2.890,00
000996
00900002 000950
000951
200952
âmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Pagina 3
Conta Lançamento Entrada Saida
Lançamento bancário ;
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000953 66,57
000954 40.88
000955 7183
000956 44.95
000957 35.04
000958 44.02
000959 43,21
000960 2.320.00
000961 700.24
000962 436,39
000963 1.014,84
000966 207236
000967 2.072.36
000968 428.00
000569 491,70
000970 174.98
000571 130.00
000972 98.64
000973 127.80
000974 273.12
000975 500.000.00
000976 140,00
000377 1.225,00
000978 1.225.00
000979 1.290,10
000280 1.161,30
000581 105.65
00582 1.672,66
000583 4 048.53
000984 30,50
000585 990.00
000986 490,00
000587 665.86
000988 209,00
00c990 58 162.19
000991 59.693,59
000592 50.220.84
09cs93 8.234,29
coogas 1.355,51
000995 1.603,87
000997 18.854,65
000598 1.918,54
009959 15 289,03
cotvoo 16.340,03
001001 48.004,84
c01063 9. 698.49
001005 198.53
001007 12.917,50
001509 466.22
001026 47.07 , 4
091027 1.99
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 001002
061004
001006
001008
007010
23.015,09
2
Gerson Shgáeioshi Nakamura dCrilásrdo Am ti rafa Calça A
Camata Municipal de Toledo abra bri; ati cafnara Municipal de Toledo Camara Mun
CONTADOR “ unicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
DIRATOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Pagina 4
Conta Lançamento Entrada Saida
Lançamento bancário
90000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇOES 325-1 001013 1.244 00
001014 622.00
001015 2.140,72
001016 548,32
001017 9.698,49
001018 88,04
001019 183.72
001020 9.821.64
001021 9.876,13
001022 67.63
001023 130.90
001024 466,22
001025 *2. 917,50
001028 B1.73
001029 94.61
Subtotal: 401.329.32 574.452,33
Total de movimentação. 975.781.65 975 781.65
Saldo anterior 0.00 meme
Saldo atual. —— — 0.00
Soma de conferência: 975.781,65 975.781.65
A
Ay == É
icardo Reffati| Avid A sá H sbach
Minicipal de Toledo “Camara Municipal de Toledo
GERA! CONTROLADOR INTERNO
fsmigueioshi Nakamura ma
ar: Municipal de Toledo Câma
CONTADOR
sers
Camara
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 07/11/2012 até 07/11/2012
Pagina
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita extraorçamentária
9501 15.04.08 RETENEOES CAST 000330 30,44
9501150445 INSS - FOLHA 000328 80.89
000329 40,59
Subtotal: 131,92 0,00
Despesa orçamentária
3190 1131,01 ELISEU LANGNER DE LIMA 000646 507.42
3190114200 000647 1.014,84
3 1.90.11.43.00 000645 761.13
3390 30.16.00 LIVRARIA BARÃO LTDA 000642 2.320,00
33.90.39 4701 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTO 000632 135.90
3390398801 JORNAL DO OESTE LTDA 000633 26.28
000634 30.95
000635 56.67
000636 40,88
000637 71,83
000638 44,96
000639 35.04
000640 44,02
000641 43,21
Subtotal: 0,00 5.143,13
Lançamento bancário Re.
90000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000950 135.90
000951 26.28
000952 30.95
000953 66,67
000954 40.88
000955 71,83
000956 44,96
000957 35.04
000958 44,02
000959 43,27
000960 2320.00
000961 700.24
000952 436.39
000963 1.014,84
Subtotal: 5.011,21 0,00
Total de movimentação 5 143,13 5.143,13
Saldo antenor 2,00 —
Saldo atual. —.... — 0.00
Soma de conferência 5.143,13 5 143.13
ul
ueioshi Nakamura Risardo Reffali Adelar
é Municipal de Toledo Municipal de Toledo ámara Municipal ea camara Munigfpal fe Toledo
CONTADOR ETOR GERAL CONTROLADOR IN PRESI
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 12/11/2012 até 12/11/2012
Pagina: *
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita extraorçamentária o
9504.0100,00 RETENCAO ISSQN 000333 5.02
3507 000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000331 94,39
0003372 2.072,36
Subtotal 247177 0,00
Despesa orçamentária
3.3 90.30 26 00 MAXILUZ MATERIAIS E ÉTRICOS LTDA 000643 428.00
33 90.39 1600 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 000648 180,00
3 3.90 39.59.00 TOK D ARTE MOLDURAS LTDA 000644 491,70
3.390 39.77 00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000649 130.00
Subtotal. 0,00 1.229,70
Despesa extraorçamentária
9.5 07.00 00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000183 94.39
000184 207236
Subtotal: 0,00 2.166,75
Lançamento bancário
90000001 BANCO DO BRASIL 000964 94,39
000965 94.39
00000002 CAIXA ECONOM CA FEDERAL 000966 2 072.36
000967 2.072,36
000968 428.00
000969 491.70
000970 174.98
000971 130,00
Subtotal: 3.391,43 2.166,75
Total de movimentação. 5.563.20 5.563,20
Saldo anterior 9.00 eme mn
Saldo atual — 0.00
Soma de conferência: 5.563,20 5.563.20
op unicipal de
“ONTADOR
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Toledo
IRETOR
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Ho)
Ga =
Camara Municipal de Toledo
CONTROLA
DOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 19/11/2012 até 19/11/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita extraorçamentária a :
9504 01 00.00 RETENCAO ISSQN É 000334 9.91
9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000335 500 000.00
Subtotal. 500.009,91 0,00
Despesa orçamentária
3.390 30 07,12 DISK AGUA MARITIMA TDA 000650 98,54
000651 127.80
3.3.90 39.83.00 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 000652 283,03
Subtotal. 0,00 509,47
Lançamento bancário
90000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000972 98.54
000973 127.80
000974 273.12
000975 500 000.00
Subtotal: 499.56 500.000,00
Total de movimentação 500.509.47 500.509,47
Saldo anterior 0.00 ——
Saldo atual. — — 0.00
Soma de conf erência. 500.509,47 500 509 47
E gueióshi Nakamura
âmará Ménicipal de Toledo Qã Municipal ot
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5; Setça
sm gsmara Municipal de Toledo Amara Municlpa
EYOR GERAL CONTROLADOR INTERNO CArao o
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 21/11/2012 até 21/11/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Despesa orçamentária desen oe :
3390 14.14 00 ADRIANO LUIS REMONT! 000658 É 1.225.00
ROGERIO MASSING 000660 1225.00
33.90 39 1600 RPM ELEVADORES LTDA 000654 140.09
Subtotal 2,00 2.590.00
Lançamento bancário Er Ras
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000978 140.00
000977 1.225.00
000978 1.228.00
Subtotal 2.590,00 0,00
Total de movimentação 2.590,00 2 590.00
Saldo anterior 0,00 nn -
Saldo atual on 0.00
Soma de conferência 2.590.00 259000
)
/
CAs Kaetar Idge Holsbach
Municipal de Toledg Camara Municipal de Toledo Camara Muhicipdl de Toledo
Municipal de Toledo c
DIRETOR GERAL CONTROLADOR INTERNO PRESIDENTE
““ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 23/11/2012 até 23/11/2012
Pagina 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita extraorçamentária k . e ; > j rd
9504 010000 RETENCAO !SSQN , 000336 29,00
000338 23,70
9504 020000 RETENCAO INSS EMPRESAS 000337 130,90
Subtotal 183,60 0,00
Despesa orçamentária
3390300102 AUTO POSTO BACK LTDA 000659 105.65
3.3 90 39 43.20 COPEL 000657 404853
33.90 39.44.00 SANEPAR 000661 1.672,66
3390 39.78.00 CM MIGUEL CIA LTDA 000655 1.450,00
DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 000656 1 185.00
Subtotal: 0,00 8.461,84
Lançamento bancário -
90000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000979 1.290,10
000980 1.161,30
000981 105.65
000982 1.672.66
000983 4.048,53
Subtotal 8.278,24 0,00
Total de movimentação 8.461,84 8 461,84
Saldo anterior 0,00 ———
Saldo atual. — o 0.00
Soma de conferência 8.461,84 8461 84
/
; uf Ricardo Reftdt David Calça
“amar Municipal de Tolgdo Camara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL CONTROLADOR INTERNO
Câméára'Municipal de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 26/11/2012 até 26/11/2012
Pagina 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita extraorçamentária
4501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
000344 10.995,37
000349 2.846.98
000354 9 173.80
9.501.15.03.15 ZHDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000339 1.287,84
95.01 15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000340 1.244,00
9501.15.03 20 SOLANGE PERE'RA DE MORAES 000341 622.00
9501150321 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000356 2 140,72
9501150322 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000342 548,32
95011504 02 CONV CAMARA/CA XA-CDC SERVIDORES 000347 3.814,14
000353 1.254,64
000361 4629.71
9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000350 15.22
000358 7282
95.01 15 04.04 VALE TRANSPORTE 000357 17634
9.501 1504 05 MENSALIDADE SINDICAL 000351 60.88
000359 122,84
9501150408 RETENEOES CAST 000346 62.20
000352 459243
000360 5.136,57
95.01 15.04 09 RETENEAO TELEFONE 000345 466,22
9501150445 INSS - FOLHA 000343 4 738,58
000348 8.077,44
9501150447 FAPES - FOLHA 000355 9.876.13
Subtotal 71.955,13 2.00
Despesa orçamentária E ps E ke ; :
3.1.96,1101.01 SERVIDORES DIVERSOS 000670 81 549.77
3 1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000668 81.940 80
3.1.90.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000672 1.355,51
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000673 1.603,87
3190113101 SERVIDORES DIVERSOS 000669 7654118
31.90.11 37.00 000871 8 234.29
3.190 11.99 05 000667 2 890.00
3 1.90 13.05.03 INSS 000676 191854
3190 130504 000677 15.289,03
3 1.90 13 10.00 000678 16.340,03
3191.13.0301 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL. FAPES 000675 18.854,65
33.90 30 04 00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000662 30,50
33.90.39 1100 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000663 990.00
000664 400.00
000666 200.00
3.3 90 39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000665 665.86
3390 39,8100 BANCO DO BRASIL S/A 000674 89.76
Subtotal 0.00 308 893,79
Despesa extraorçamentária é
9501130100 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000185 23.016.09
9501150315 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000186 1287 84
9501150319 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000187 1.244,00
9.5 0115.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000188 622.00
9.501.1503.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVE RA 000189 2,140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000190 548.32
9.501 15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000191 9/598.49
9.501 150403 ASSERMUTO 000192 82.04
9.50115.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000193 183,72
9501150408 CAIXA DE ASSIST SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000194
9501 15.04.09 14 BRASIL TELECOM CEL 000198
9501150445 INSS
9501150447 FUNDO DE APOS E
Câmara Municipal de Toledo Câmara Munitipa
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/11/2012 até 26/11/2012
Página 2
Conta Lançamento Entrada Saida
Despesa extraorçamentária a Et
3.5 04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000196 6763
9504020000 INSS 000197 130.90
Subtotal. 0.00 72.109,24
Lançamento bancário
00000001 BANCO DO BRASIL 000989 2 890.00
000996 89.76
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000984 30,50
000985 990,00
000986 400.00
000987 665.86
000988 200.009
000990 58.162.19
000991 59 693.59
000592 50 220.84
000993 8.234,29
000594 1.355.51
000995 1.603,87
000997 18.854,65
000998 1.918,54
000999 15.289,03
001000 16 340.03
001001 49.004,84
001c03 9.598,49
oo1cos 198.53
cotco7 12 917.50
001009 466.22
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 001002 49.004,84
001004 9.698,49
00:006 198,53
001008 12.917.50
001010 466 22
001011 23.015.09
01012 1.287,84
001013 1.244.009
001014 522.00
001015 2 140.72
01016 548 32
00:07 9.698 49
001018 88.04
001019 183.72
001020 9.821,64
001021 9.876.13
001022 67.63
001023 130.90
co1c24 466,22
001025 12.917.50
Subtotal 381.333,48 72.285.58
Total de movimentação 453.288,61 453 288.61
Saluo anterior 0.00 — — gm
Saldo atual. — — —
Soma de conferência 453.288,61 as3
unicipal de Toledo
“ONTADOR
vid Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Adela
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/11/2012 até 27/11/2012
Paga *
Conta Lançamento Entrada Saida
Despesa orçamentária Ed z A z
3390.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS "00 000679 47.07
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000680 1.99
Subtotal 0.00 49,96
Despesa extraorçamentária ; ia, É
95011504 04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO 000200 81.73
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000201 94,61
Subtotal: 0,00 176.34
Lançamento bancário é ' j é
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001026 47.07
001527 1.99
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 00:028 81,73
001029 94.61
Subtotal: 225.40 0,00
Total de movimentação 225.40 225.40
Saldo antenor 0,000
Saldo atual 0.00
Soma de conferência 225.40 225.40
GL
hiuéioshi Nakamura
ra Municipal de Toledo 7
3ONTADOR bo
Municipal de Toledo
Câmara | EDOR INTERNO
INETOR GERAL | CONTRO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo 01/01/2012 até 3011/2012
Pagina *
Saldo Anterior Depós'to no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL
PRO - Banco: Agr6B7-8 (Ce: 69 BK Fonte:
Movimentação 0.00 51.429,91 3031150 61.429,91 30.311,50 31 118,41
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Banco: 104X. | 7268- Ce 61836--
Movimentação 318 909,41 5.530.537,15 4 425 408.53 5530 537 45 442540853 1.422 038.03
Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES 325-1
Movimentação 0.00 866 399.11 866.399,11 866.399,11 866.399,11 0.09
Total Movimentação: 316.909,41 8.458.366,17 5.322.119,14 6.458.366,17 5.322.119,14 1.453.156,44
Total geral: 316.909,41 6.458.366,17 5.322.119,14 6.458.366,17 5.322.119,14 1.453.156,44
Critério de seleção
Periodo 01/01/2012 à 3011/2012
E Mi ai de À ioal pe Toledo
ps Camara Municipal de Toledo Câmara Munigo À .
Ê unicipal de Tolddo CONTROLADOR INTERNO PRESIDENTE
us sra
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Periodo: 01/11/2012 até 30/11/2012
Pagnat
Numero Fonte Conta Bancária Tipo Documento Historica valor
07/11/2012
000950 001 00000002 / 104-X 7256 61836- Ret int +4192 044 - AQUISIAO SELO E DEMAIS 135.90
000951 001 00000002 / 104-X 7266 61835- Ret int 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 26.28
000952 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 30,95 :-
000953 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 66,67
000954 001 00000002 / 104-X 7265 61835 Ret Int 14152 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 49.88
000955 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 71,83 10
000956 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret nt 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 44 96
000957 | 001 00000002 ! 104-X 7266 51836- Ret Int 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 35.04 :-)
oooss8 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 14152 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 44.024)
000959 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 14152 068 - PUBLICAEOES OFICIAIS 43.21.10)
ooogs6o 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 14259 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 320,00 1-
000961 001 00000002 / 104-X 7256 61836- Ret int +03183 070 - 13 SALARIO 700.24 |)
000962 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 103183 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 436,39 1-2
000963 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 103183 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 1.014,84 :-:
12/11/2012
000964 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Depós. int 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 94,39 +
000965 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int 102012 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 94,39 :-
000966 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 2.072.368 :+)
000967 | 001 00000002 | 104-X 7266 61836- Ret Int 160063 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 2.072.36 :-)
00os68 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int 22247 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 428.00 +)
000969 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 22269 121 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E 491,70 (5)
000970 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 22315 045 - MANUTENEAO E CONSERVA€AO DO 174.98 (—
000971 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 159849 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 130,00 (-
19/11/2012
000972 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 12361 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 98,84 |-
000973 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 12381 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 127.80 |-
000974 001 00000002 / 104-X 7265 61835- Ret int 91695 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 273.12 |-
000975 001 00000002 ! 104-X 7265 61835- Depós Int 221409 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 590 009,00 +
21/11/2012
000976 | 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 6598 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 140.00 :-
000977 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret nt 29409 073 - DIARIAS 1.225,00 :-5
000978 001 C0000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 29784 073 - DIARIAS 1.225,00 :-)
2311/2012
000979 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int ss58 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 1.290,10 (=)
000980 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 8934 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 1.181,30:
00098? | 001 00000602 / 104-X 7256 61836- Ret Int 8915 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 105.65 (-
000982 001 00OCOCO2 1 1G4-X 7266 61536- t 1097 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 1672.66
000983 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 1510 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA a v4B,53
26/11/2012
000984 001 00000002 ! 104-X 7265 61836- Ret. Int. 96731 143 - MATERIAL DE CONSUMO 30.50 (-
ooog8s 001 00000002 1 104-X 7265 61858- Ret. im 12819 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 990.00 (-
000986 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 12856 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 400,00
000987 001 00000002 ! 104-X 7265 61836- Ret Int 205794 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA6ÃES 665.86 (-)
000988 001 DOCOO0O2 | 104-X 7266 61836 Ret Int 12819 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 200.00 :-)
ocosss 001 09090301 / 1-9 587 559:6-X Ret. int 53837 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 2 890.00 (+)
ooosso 001 00000002 ! 1C4-X 7266 51836- Ret. Int 112012 017 - SUBSIDIO VEREADORES 58.162,19 (51
000891 001 00000002 ! 1C4-X 7286 61836- Ret Int 112012 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 59.693 59 (-º
000992 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 112012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 50.220,84
000993 001 1 104-X 7296 61538- Ret Int 112012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 8 234.29
000994 001 OCOCSCC2 1 1C4-X 7266 61836- Ret Int 112012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.355,51
000995 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 112012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.603,87
000996 001 00000007: 1 1-5 587 56916:X Ret. Int 53837 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS -
000997 | 001 0000002 ! 104-X 7266 618 Ret Int 19c210 126 - FAPES
000598 001 00000002 ! 104-X 7265 61836- Ret Int. 418678 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS É I-
000999 001 0CODCOC2 | 104-X 7256 61838- Ret. int 418678 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS |NSS
00:000 001 OCOOCICS 1 104-X TER 61838- Rer int 418678 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS 'NSS
001001 001 00000002 / 104-X 61836. Ret int 96638 ZMB - Movimentacao Bancaria
Frindopa GERSEN SHIGUEIOSHi NAKAMURA, | eu
e Ref via
Ge shi Nakamura FSC de Thado Câmara Municipal de Toledo a Mi
Canigra Municinal da Toládo Municipal de ds CONTROLADOR INTERNO 2RESIDANTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Página 2
Numero Fonte Conta Bancária Tipo Documento | Histórico valor
001002 094 00000005 1 104-X 7289 6325-1 Depos. Int 96638 ZMB - Movimentacao Bancaria 49 004.84
001003 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 96509 ZMB - Movimentacao Bancaria 9.698 49 -
001004 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Cepos int. 96556 Z mB - Mov imentacao Bancaria 969849 +
001005 001 00000002 / “04-X 72 €1836- Per mt 197810 ZMB - Movimentacao Sarcaria 198,53 +
001006 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Denós nt 192510 ZMB - Movimentacao Bancaria 198,53 +
001007 00t 00000002 ! 104-X 7265 61836- Ret. Int 418678 ZMB - Movimentacao Bancaria 12.917,50
001008 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depos int 418678 ZMB - Movimentacao Bancaria 12.917,50 :+
001009 001 00000002 / 104-x 7266 51838- Ret int 205794 ZMB - Movimentacao Bancara 466.22 (+
001010 094 00090005 + 104-X 7269 6325-1 Deçós. Int 205794 ZMB - Movimentacao Bancaria 466.22 (+)
001011 094 00000008 / 104-X 7265 8325-1 194643 046 - RETEN€AO IRRF 23.016.09 (-!
001012 094 C0000006 / 104-X 7269 6325-1 30864 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTIC'A 128784 (+
001013 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 30830 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 1.244,00 '—
001014 094 00000006 / 6325-1 30Ec8 045 - RETENEAO PENSAO ALIMENTÍCIA 622.00 '-
007015 094 00000005 / 104-X 7289 8325-1 30789 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTÍCIA 214072 -
001016 094 000CO0C6 ! 104-X 7283 8325-1 Ret int 30740 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 548.32
001017 094 00000005 1 104-X 7253 6325-1 Ret. It 1589 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 9 698,49 -
001018 094 OCOCCOCS / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 31007 027 - REPASSE ASSERMUTO 88.04 -
001079 094 oc: 195104 028 - REPASSE AO SINDICATO 18372 -
01020 0s4 00703366 195365 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 9.821.64 :-
001021 054 09000005 194778 126 - FAPES 9876 13:-1
001022 094 00000005 423602 125 - RETENÇÃO ISSQN 67.63. +
001023 094 00000008 / 104 77857 OLHIMENTO ENCARGOS INSS 130,90 +=:
001024 094 205754 062 - RETENCAO TELEFONE 466.22 1
061025 094 00000506 | 104-X 7259 6325-1 Ret int 418678 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 12.917,50 '-
27/11/2012
001025 001 00900002 ! 1C4-X 7296 67038- Ret. Int 312186 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 47.07 :-
c01 COOCOOLE 1 1UM-X 7286 6:836- Ret tat 312187 030 - AQUISIEAC DE VALE TRANSPORTE 1,99 '-
54 COGUoUTs ! 104-X 7259 6525-1 Ret dat 304961 055 - RETEN€AC VALE TRANSPORTE 81.73
094 00SUS0CS 1 104-X 7289 6325-1 Ret dat 300902 055 - RETENEAO VALE TRANSPORTE 94.61
isitárdo Reffat: «cara Municipal de Toledo Cême icipal de Toledo
e Municipal de Toledo SONTROLADOR INTERNO PRE
as nroanat
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/17/2012 até 30/11/2012
Pagina 1
“Numero Origem Historico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço 0.00
Saldo em 11/11/2012 34 098.17
Data: 12/11/2012 = Es
000964 «1 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 94,39 11
000965 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 102012 94,39
Total de Depósito 94,39
Total de Retirada: 94,39
Saldo em 12/11/2012 34.098.17
Data: 26/11/2012 IME ea:
000989 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 53837 É 2.890.00
000996 E) 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 53837 89.76 (-
Saldo do documento 53837: (2.979,76)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.979,76
Saldo em 26/11/2012: 31.118,41
Saldo em aplicações de curto prazo: 0.00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0.00
Saldo total: 31.118,41
Adela
de Câmara Mufficip7l de Toled”
Ide Toledo PREBID!
C ipa
ar? Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Página 2
Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço 316 909.41 ama
Saldo em 06/11/2012 1.245.935,26
Data: 07/11/2012 = 7 o
000961 (1) | 070-13 SALARIO 103183 700,24 (-1
000962 () 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES 103183 436,39 (o
000963 (1) 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 103183 1014 84
Saldo do documento 103183: 12.151.47)
900951 () | 068 - PUBLICA€EÕES OFICIAIS 14152 25.28
000952 t) 068 - PUDLICASOES CFICIAIS 14152 30.95 :-
000953 (1 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 14152 66.67 —
000954 (1) 068 - PUBLICA€OES OF CIAIS 14152 40.88 —
000955 () | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 14152 71.83
000956 «1 068 - PUBLICA€ÕES OFICIA'S 14152 44.96
000957 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIA'S 14152 35,04
000958 (i) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 14152 44.02
000954 (1) 968 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 14152 43,21 1
Saldo do documento 14152: (403,84)
260950 (1) 044 - AQUISICAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 14192 13590 +-
900960 (1) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14259 2.320.00
Total de Depósito: 0.00
Total de Retirada: 5.011,21
Saldo em 07/11/2012: 1.240.924,05
Data: 12/11/2012 7 E b
000966 (i) 144 - Rendimentos ce Aplicação Financeira o 207238 +
000971 (1) 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 159849 130,00 (-
000967 (1) — 144 - Rendimentos de Ap/ cação Financeira 160063 2072.36 :-
000968 (1) 075 - AGU SIEAO MATERIA. ELETRICO 22247 428.00 (-
000969 (1) 421 - MATERIAL PARA AUDIO. VIDEO E FOTO 22269 an 70
000970 (1) 045 - MANUTENEAO E CONSERVA€ÃO DO IMOVEL 22315 174.98 1
Total de Depósito: 2.072,36
Total de Retirada. 3.297,04
Saldo em 12/11/2012: 1.239.699,37
Data 19/11/2012 Ê 1
000972 €) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 12361 98.64 +-
000973 (1 115 - GENEROS DE ALIMEIXTACAO 12361 127.80
Saldo do documento 12361: (226,44)
000975 (1) 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 221409 500.000.00 |
000974 () | 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 91605 273.12
Total de Depósito: 500.000,00
Total de Retirada: 499,56
Saldo em 19/11/2012: 1.739.199,81
Data: 21/11/2012 ; Pera e A
000977 (1) 073 - DIARIAS 29409 1225.00 “=
000978 (D — 073-DIARIAS 29784 122500 |-
000976 (b 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 6598 140,00 +11
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.590,00
Salao em 21/11/2012: 1 756.808,81 FI
Data: 23/11/2012 ; EUR a ; :
000982 (1) 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 1097 14
200983 u) 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1510
000981 (1) 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF CANTES 8915
000980 (1) 098 - SER VIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 8934
000979 (1) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO as58
ur Ricárdo Re
Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo PRÉ DE
uni CONTROLADOR INTERNO
Gerson oshi Nakamura -(
CâmárMunicinal de Toledo TA.
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/11/2012 até 30/11/2012
Conciliação umento
Total de Deposito:
Total de Retirada: 8.278,24
Saldo em 23/11/2012: 1.728.331,57
Data 26/11/2012 ; j o ae
000990 (1) 017 - SUBSIDIO VEREADORES 112012 5816219 (=
000991 (1) 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 112012 59.693.59 (-)
000992 «1 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 112012 50.220.84 +)
000993 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 112012 8.234,29 (-)
000994 () 135 - ABONU PERMANÊNCIA 112012 1.355,51 1-
000995 (1) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 112012 1603.87 +-
Saldo do documento 112012: (179.270,29)
000985 «1 072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 12815 990,00
000988 “) 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 12819 200,00 '-*
Saldo do documento 12819: (1.190,00)
000986 (1) 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS NFORMAT'CA 12856 400.00
000997 (D | 126-FAPES 193210 18.854,65 -
001005 (1) | ZMB - Movimentacao Bancaria 193510 198,53 (=
000987 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€EÃES 205794 665.86 '-
001009 (i) | ZMB - Movimentacao Bancaria 205794 466.22
Saldo do documento 205794: (1.132,08)
000998 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 418678 1.918,54. d=l
000999 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 418678 15.289.03 :-
001000 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS 'NSS 418678 16.340,03 (-:
001007 (il) | ZMB - Movimentacao Bancaria 418678 12 917.50
Saldo do documento 418678: (46.465,10)
001003 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 96509 9 698.49
001001 (l) | ZMB - Movimentacao Bancaria 96638 49.004 84
000984 (1) 143- MATERIAL DE CONSUMO 96731 30,50
Total de Deposito: 0.00
Total de Retirada: 306.244,48
Saldo em 26/11/2012 1.422.087,09
Data: 27/11/2012 b
001026 (1) 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 312186 4707
001027 (1) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 312187 1.99
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 49.06
Saldo em 27/11/2012: 1.422.038,03
terra ' À PER
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e tongo prazo: 0.00
Saldo total: 1.422.038,03
ça
| “Camara Municipal de Toledo
Toledo CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Numero
Conciliação Documento
Data: 26/11/2012
001017
001006
001011
001021
001019
001020
001010
001024
001016
001015
001014
001013
001012
001018
001008
001025
001022
001023
001004
001002
(1
U)
U)
U)
(1)
j
(1
0)
O)
(1)
(1)
(1)
(i)
1)
(1)
0)
O)
U)
(1)
Data: 27/11/2012
001028
001029
D
NU)
Saldo de Balanço 0.00
Satdo em 25/11/20"2 oco
094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1589 9.698,49
ZMB - Movimentacao Bancaria 193510 198,53 -
046 - RETEN€AO IRRF 194643 23 016.09
126- FAPES 194778 9.876.13
028 - KF PASSE AO SINDICATO 195104 183,72 “=
aaa - CLIPITNO CrIMIRA TAXA-CDC-SERVIDORES 195365 9.821.64
ZMB - Movimentacao Bancaria 205794 466,22
062 - RETENEAO TELEFONE 79 466.22
Saldo do documento 205794: 0,00
059 - RETENEAC PENSAO ALIMENTICIA SIFOLHA 30740 54832
059 - RETENEAU PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 30789 214072 —
059 - RETENCAO PENSAO ALIMENTIC'A S/FOLHA 30808 622.00 (-
059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 30830 1.204,00
059 - KETENERO PENSAC ALIMENTÍCIA SIFOLHA 30664 1287.84 |
025 - REPASSE ASSCRMUTO 31007 88.04 :—
ZMB - Movimentacau Sarcaria 418678 12.917,50 d+
094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERV'DORES 418678 1291750 :-1
Saldo do documento 418678: 0.00
129 - KETENÇAO ISSQN 423602 67.63 +
033 - RECOLNIMENTO ENCARGOS 'NSS 877857 130.90 (=)
ZMB - Nov imentacao Bancana 96509 969849 1
ZMB - Novinentacao Bancaria soo3s 49 004 84
Total ae Depósito: 72.285.58
Total de Retirada: 72.109,24
Saldo em 26/11/2012: 176,34
055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300907 81.73
055 - RETENCAO VALE (RANSPORTE S/FOLHA 300502 94.61
Total de Depósito: 0.00
Totai de Retirada: 176,34
Saldo em 27/11/2012: 0,00
o Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0.00
Saldo total; 0,00
Saldo consolidado
Saldo de movimentação:
Saldo em aplicações dº curto prazo
Saldo em aplicações de médio e iorgo prazo:
Saldo total:
1.453.156,44
0,00
0.00
1.453.156,44
Emtido por SESLCN SHIGUEIOSH NAKAMURA me jê
Serso
ca
A =
joshi Nakamura
unicival de Toalaria
ECA
u
c
O
Bis
amara Municipai de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
wcilha! de Toledo
PRESIL NTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
To EXTRA ARZECADADA DE 0/11/2012 ATÉ 36/11/2012 POR LANÇAMENTO
RECEITA E
Página 1
o Lançado em Contadereceita — CT TT Fonte Histórico o o o E E Valor
“conse Normal Im 07 UZOI? 95M 504 45 INSS FOLHA . 094 II SALARIO o 6089
00329 Normal Irá O O1Z 95011504 45 INSS - FOLHA os] REMUNERA€AO SERVIDORES 4s9
17630 ormal trt 1201. 95011504 08 RETENÇOES 4 REMUNERA€AO SERVIDORES ao 4a
sa? a cá O REçER $ CNANCOM. es] uboas tos de Cu Firancera RENDIMENTO APL ICAÇÃO MES 10/2012 S43s
integração trancária: 00000001 BANCO DO BRASIL 0011587 / 56916-X
RODE] ; Do ansr eau SUAS DL MPLICAÇÕES CINANCUNAS CAMARA =e4 stsrrimentos de Apiicução Firanceira RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 10/2012 207236
Integração bancária: 09000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 / 7266 | 61836-
«5333 ticrnal lot UA 950401 0000RF”ENCAO ISSON co MANU LENEAO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL 5x
UI Necemal Int sy 2 9504010000 RETENCAO ISSQN 0% LOCA£AO E SEGURANCA DE BENS. 9.91
IS Numa 1914/2012 GRC 020000 TRANSE FINAN REC PODER EXECUTIVO É 12565 0 INTERFERENCIA FINANCEIRA 500 000 00
Integração bancária: OCOOO002 CAIXA ECONOMICA FEDERA. 104 / 7266 /61896-
000336 Mormal rt 2311/2012 9504010000 RETENCAO SSQN 04 SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENCAO 29,00
o cura tisamal Int 2YVIZAL 2504 420000 RETENCAO INSS EMPRESAS og SERVOS CONSERTOS E MANUTENEAO 130,90
338 Mocmal Int 2311/2012 9504010000 RETENCAO ISSQN fo sol SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENCAO 2370
Jon339 Nome Irá 251112012 95014503 15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ a SUBSIDIO VEREADORES 1.287.684
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Emitido por GER: SHIGUEIOSHI NAKAMURA. na 10/12/2012 1524 36
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Municipal de Toledo
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Câmara Muni
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
AERE EXTRA ARRECADADA DE 0111/2012 ATÉ 20/14/2012 POR LANÇAMENTO
Pagina 2
Numero Ti) Lançadoem Contaderecai: ENS E — Fonte Histórico o o o o Valor
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O Estorno(s) 0.00
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Critério de seleção
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Opção Todos os lançamentos
Fui
Emitido por GERSON SHIGUEIOSH! NAKAMURA na versão /$10fe 10/12/2012 1524 36
Gerson sfificosh Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
Camara Municipal é d
DÍRETOR GERAL CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Página 1
Natureza Fornecedor Valor Ermoennado
ore
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Pagina 2
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Periodo 01/11/2072 4 3011:2012
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Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
Página 1
Numero Empeno Tipo Conta Fome Urdace ProjetaAtmedado Natureza Fornecedor valor
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OOCS” oonsas o 000200 001 01001 01031 00012 005 3390394701 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD RA 10
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rota 1347021
Crntério de seteção
Periodo 01/11/2012 à 30/11/2012
4 Ricardo Reffsii
a Municipal de Tolêdo Ea Municipal de Toledo
a AT CONTROLADOR INTERNO:
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Natureza Fornecedor
Numero Empemc Tipo Corta Fome — Unidade
o 103100012 005 3390394701 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 13590
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OUccos 00664 fo) CO O C31OO0IZ005 3390300102 5168 AUTO POSTO BACKLTDA 15.85
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CASB! CO0083 o des ca 4-8 INSS
occsB2 000684 o 41.8 INSS
tudos 000585 (o) AB INSS
Ei Municipal de Toledo
Aral CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 2
Nurero Emperro Tipo Cuiu tone Valor Liguidação
zrmmuzoro Ea JE Es
once 000588 O cos um FER 0 3390387200 J&4 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO ari
ONO6AS 000887 O CH 01 oO O1O3ODDIZO0D 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SIA 199
amooo bi DO Aasivisci is: ab a ) Co ão oi
00586 00058” o oo dn 2250302000 :738 CA MAJOLO E Cia LTDA
32012 E ; j ' nt
OO 000646 [e 01031 90012.005 3390394701 558.4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 500.00
VDBSB JU0GOS o [o] 0105" 000ZUS 3350330100 142-4 CECCO VIAGENS E TURISMO LIDA 503162
o » 0108º 00012005 3390394701 558.4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 3840
o wo 3.00 O 6700012 0U2 439039800 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 330
335 41231
Critério de sereção
Periodo O
Apenas li
012 é 3W11/20"Z
etetivadas.
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página +
Pressão Pagameno Liguaação Emperho Conte Forte Undaio Proeolâuncado — Nauweza Fornecedor Valor Pagamento
for/AR/70 4 VA s
000632 000632 000637 vooses 0º 031 00012005 3390384701 5584 YERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS 135,96
00633 000533. D0063E 000584 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 26.26
200634 000634 000639 000590 O QUI A 339033060: “01 JORNAL LO OESTE LTDA 30.9
JOOGas 000635 000640 000588 OCH OCC!2XS 229039880! 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 06.57
000636 000636, 000541 000596 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA “0,88
000637 000637 000542 00600 O1O31000"2005 2390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA "8
DOUaSs JOSE (5100012005 5390338801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA aa
JUU63S 000633 D105100012005 5390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 3504
jo Co aa] 000G4O 00gGas 000625 01031000:2005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 402
00541 000546 OOBSA 0103: 000:2005 3350398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA “321
000542 000547 CooBse 0103: 00012002 3390301600 795 LIVRARIA BARAO LTDA 232000
aoosas Ooos 000647 WIOS QUIT UCA 3150114200 926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA 78113
fossa Oct Ooo 0: 031 000"2W2 2190113101 9251 ELISEU LANGNER DE LIMA 507.42
OO0Gss ootesa ovo e 01 03: 00012002 3150114200 9261 ELISEU LANGNER DE LIMA 101484
1211/2012 dd neo tels e ms =p - á
DO06A3 000646 OO06is UOOSaS cos 001 01001 9103100012002 3390302600 6947 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 428.00
J0044 000647 000649 000638 000090 001 01001 0103100012002 3390395900 9458 TOKD ARTE MOLDURAS LTDA 491.70
00648 000648 000653 000519 Onoogo 001 om 0103100012002 3390391600 937-7 PREVINCENDIO - EQUIPAMENTOS DE 180.00
a0osas 000549 000554 000587 090090 001 2001 0103100012002 3390397700 931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 130,00
US vio id
SO Ú EO O US] duto Cos 001 Ed orcatoues 2 5390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA g864
OCS Sa! DIIGS 001 0 01 01.03100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMALTDA 127 80
000652 Qocas6 oOGO90 001 07001 C103100012002 3390398300 9199 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 283.05
ana : E 2 e E jo CE SE 3
00055 o06s3 fes ao ea 001 100% 01031000:2002 3390351600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
QUxdes DOCA OCO CONGEZ drEO 001 01.00 037 00012005 3340141400 7498 ADRIANO LUIS REMONTI
O00560 o006ss oooses dOc1c0 001 01001 0103:000:2005 3390141400 257-7 ROGERIO MASSING
24nçoz MR =s =
009555 5: DOZE? 5340597800 947-4 CM MIGUEL CIALTDA
00556 0º 051 00012002 5390357800 482 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 118500
000459 EO PU SUS 01 05: 00012005 3350300102 8168 AUTO POSTO BACKLTDA 106,64
00066t 000559 MO 0020 2300294400 35 SANEPAR 167266
dO6S7 0060 01031 00012002 3390394320 6033 COPEL aouesa
PARANA
DIvoZ OUOSO 5390300400 3805 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA 30,5€
000583 000582 10:22 230039*:00 231 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 990,00
gonrra Cree OOMPN07 3390391100 921 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00
N00R6S CM ES10007 005 2390395800 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A 565 86
000566 CL031 0002002 3290391100 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 200 00
000567 01651 00012002 31901:9905 224 SERVIDORES DIVERSOS 289000
00u: 61031000:2M5 3790110105 230 VEREADORES DIVERSOS 8194080
069 0103 00012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 7654118
Or 01.057 QUONZLO2 3790110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 8154977
3780113700 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 823429
5790410700 60 AMIR SILVEIRA 135551
3160110700 +7-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 160387
3350358100 7757 BANCO DO BRASIL SIA
Dr OB OMGIZO0S 345113030! 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES
OC3 00012008 3790130508 41-8 INSS
5190130504 41-8 INSS
2190131000 41-8 INSS
1155 EXPRESSO PRINCESA DOS Cai
gmeme o Fã Es k
000678 000657t 00054 NNE
XEBAO O0057A omnaas ones
nº 031 00012002 3390297200
Câmara Municipal de Toledo
dra Municipal de Toledo
pa pa CONTROLADOR INTERNO
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Erosão Pagamento liqucação Espero Cora Fome Unsade Procaanadade Natureza Fornecedor Vaio Pagamento
Total 326 876.99
Cetério de se" ão
Periodo 27/71/2012 a 30/11/2012
Apenas casamentos efetiva cs
72 |
a i um Ricardo Reffz Sand Caça
serson Si 47 Nakamura Cârark Municipal de Toled êmara Municipal de Toiedo Câmara al de Toledo
Câmara Murrícipal de Toledo ed «Po pa CONTROLADOR INTERNO E ENTE
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Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Pagina 1
Numero Data Empersr Fome eolAtadace — Natureza Fornecedor valor
000637 05/11/2012 000585 O 00200 001 01001 0108:00012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 135.90
Doc Fatura Correio Nº 34556 13590
DO FarraCorreio Nº sass6 13590
Doc Fatura Correio a sassô 13590
Total dos documentos 497 70
000639 05/11/2012 000584 o o0200 001 01.001 0109100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 2628
Do Nota Fiscal Nº 1643 228
Doc Nua ses Nº 1545 26.28
Doc Nota Fisca! Nº 1643 28
Total dos documentos reBa
000639 05/1012 00050 | O Como 001 01001 01.03100012005 3380398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 3086
Doc Nota Fiscal Nº 1045 3096
Doc: Nota Fiscal Nº 1643 3096
DO Nota Fiscal Nº 1643 39
Testa! dos documentos s2.85
O00BMO 051012 005% O tudo do 01001 010310002005 3390398801 704 JORNAL DO OESTE LTDA 87
Du Naa isca Nº 1643 667
Doc Nota Fiscal Nº 1643 6657
Do Nota Fisca! Nº 1643 6657
Totai dos documentos 20001
00064 05112012 00086 | O 000200 001 0100! — O1G3100012006 3390398801 701 vORNAL DO OESTE LTDA “088
Doc Notar Nº. 1643 «0.88
Doc Nota Fiscal Nº 1643 40.88
Doc Nota Fiscal Nº 1643 40.88
Total dos documentos 122,64
000542 05112012 001 01001 0403100012005 3390398801 791 JORNALDO OESTE LTDA nes
Nº 1643 ns
Doc Nota Fiscal Nº 3643 nes
Doc Nota Fiscal Nº 1643 ne
Total dos documentos 21549
000643 O5MBOIZ 00061: | O coco 00! 01001 01.03100012005 3350298801 701 JORNAL DO OESTE LTDA ue
Doc Nota Fisca! Nº 1548 2496
Doc NotaFisca Nº 1643 1,96
Totai dos documentos 13488
000644 OSMIOIZ 0006 O CK200 001 010M — 0103100012005 3390396801 0-1 JORNALDO OESTELTDA 3508
Dog Neia coa Nº 165 3504
Doc Nota “isca Nº 1543 35,04
Doc Nota Fscal Nº 1643 3504
Total dos documentos 19512
000645 06/11/2012 c coco 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 402
Ncia Poscal Nº qo45 «402
Nota Fiscal Nº 1643 s4c2
Doc Nota Fiscal Nº 1643 «402
Total dos documentos 13206
000546 0512012 0006 | O crmoo 001 C1001 0103t00012005 3390398801 791 JORNAL DO OESTELTDA 4321
290 Neta “sos Nº 15c3
Doc Nota Fisca! Nº 1643
Total dos das
000647 051112012 00H | O (HO 00! 01001 O1G3100012OC2 3390301600 735 LIVRARIA BARAO LTDA
Dog: Nete Fars Nº 3534
Doc: Nota Fiscal Nº 3691
NoaFisca
Emitido por
Gerson | Nakamura ee MS nao re Câmara Municipal de Toledo Câmara Mtg Falo e Toledo
Camará Municital de Toledo “O Nderas meDAI CONTROLADOR INTERNO PREPIDEME
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Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 2
Numero Data Empenho Tipo Cora Fone Undade ProetoAnudade Natureza Fornecedor Valor
. Total dos documentos 696000
0008 O7MNOIZ 00065 O como 001 01001 01 08100012002 3390302600 6947 MAXILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 42800
Do Nota Fiscal Nº 5154 428,00
200 Nota Fiscal nt anda 42800
Doe Nota Fiscal Nº E184 42800
Total dos documentos 128400
ooo6as O7/MMOI2 CO0SE | O com 0 01001 01031000:2002 3380395900 9458 TOKD ARTE MOLDURAS LTDA 41,70
Doc: Nexa Fiscal Nº 49170
Doc: Nota Fiscal Nº 49170
Doe Nota Fiscu: Nº: 491,79
Tetai dos documentos 147510
o00B5O O7/112012 00067 O Go 001 00m 0103100012002 3190114300 5251 ELISEU LANGNER DE UMA 76113
Doe Feita de Pagamento nº 72 78213
Do Folha de Pagamento NZ 78:13
Doc Folha oe Pagamento nz 76113
Tota! dos documentos 228339
000651 O7MMMOIZ oo O 01001 — 0103100012002 3190113101 261 ELISEU LANGNER DE LIMA 507.42
eo Nº:2 507 42
Doc Folha de Pagamento Nº 2 507.42
Doc Folha de Pagamento Nº 7% 507.42
Total dos documentos 152.26
O005S2 Oro? CO0S O ms 01001 0103100012002 3190114200 926% ELISEU LANGNER DE LIMA 1.014,84
Doc Fonace rs Nº 22 101484
Doc. Foina de Pagamento Nº 22 101484
Doc. Foina de Pagamento Nº 2z 101484
Tota! dos documentos 3044 52
00053 O7MOIZ 0005 O uuces co! 01001 CrOBIOOMIZOM 2390391600 <37-7 PREVINCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 180,00
E h N” ] 180.00
Dex Neta Fisc Ne 70 180.00
Doc Ne:a Fiscal Nº 170 18990
Total dos documentos 54000
00054 07/112012 00068; 01001 0108:00012002 3390397700 4312 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDAME 123000
c nº 784 13000
Essa Nº 784 130.00
QicENdS Pira Nº 784 13000
Total dos documentos 39000
000555 12142012 coz cx 001 01001 0108100012002 3390200712 157 VISKAGUAMARITIMALTDA 9864
Dos nto F ne 625 98,64
Dos Note Fiscal Nº 629 ses
Doc Nota Fiscat Nº 629 ses
Toxal dos documentos 2869
000656 42112012 On Cc “80 01001 0103100012002 33903007 12 7 DISK AGUA MARITIMA LTDA 127,80
vc. Nota E 45 Né 63 12780
Doe: Neta Eiera Nº.829 12780
Doe: Nota Fisca! Nº 629 127.80
Total dos documentos
000657 13/11/2012 Ee si] 01.001 Ot 031 00012002 3390398300 519 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME
Doc Neta Essca!
Doc. Nota F isca
Total dos
“537 M [EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
xs 3857
000658 1311/2012 | 00059; o co 001 un 0103100012002 4490523300
Doc: Nota Fiscal
/
Gerso) eloshi Nakamura
Camará Municipal de Toledo
a es caso sa RC
) vii Ta
do Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
gunicipal de T
TOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Pagina 3
Numero Data Unidade ProetorAtindade Natureza F ornecedor Valor
. = . Nº 3827 289900
Total dos documentos 859700
000659 19/11/2012 D1O0! 0103100012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 14900
nt SL 14000
Nº pro 14000
D Nº gro 14000
Tata dos documentos 42000
00060 ZOO? OM O wu 1 0:01 OLOSMMZMZ 3390597800 947-4 CM MIGUEL CIALTDA 1.450,00
DO Nú rita nº 145000
De NyaFesca Nº7 145090
Doc NoiaFisca Nº7 145000
Totai dos documentos 435000
00066* 20112012 COD! Sº08150IZ000 5390597800 48: DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA 118500
118500
+18500
* 18500
Total dos documentos 355500
000662 20112012 00066: UU LH 00 4001 ONOSICOOIZOM 3390394320 6X3 COPEL 404853
200, Fuuta ce -rergia Elérica Nº soasaa 404853
1100: Farura de Energ'a Elétrica Nº 833 4048 sa
Doc: Fara de Fnerg'a Flérica Nº a64833 404853
Tota! dos documentos 1214559
DOES 20102 006 O oito 00 0100 0103100012005 3390141400 7493 ADRIANO LUIS REMONTI 1.225,00
E a nº 23 122500
Nº 23 122500
Nº 33 122500
Totai dos documentos 367500
CO0s6a DOINDOIZ 00066 ou:70 dot ooo OrMBIdOOIZOOS 3390300102 si6 AUTO POSTO BACKLTDA 10565
NO TSE 10665
SC Nº 19:98 105,65
Dos Nota Fiscal Nº 19298 10555
Total dos documentos: 316,95
00066 2OMIOIZ 00066 cio on 01001 0103100012005 3390144400 -57-7 ROGERIO MASSING 122500
2% h, Ne 33 125.00
Dor Diârias Nº 33 122500
Doe: D'árias Na 122500
Total dos documentos. 367500
006 zotimorz ooos 80 001 01001 C1031 0002002 3390294400 5 SANEPAR 19726
, rua Nº vi2012 167266
pe fatura ce Agua Nº +12012 167266
Doc: Fatura de Agua Nº 112012 167266
Total dos documentas 501798
oO? zammoz coxo dot 0"001 Ot.08:00012002 3390300400 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 3050
25 soa Ne cLE036 3050
£ Nasa Fº Nº 005936 3050
Doc Nova Fisca Nº 005936 3050
Total dos documentos
000668 zaM1m012 — ooosa 0 001 01.001 0703100012002 3390391100 3-1 UQUIPLANO SISTEMAS LTDA
Dom Nota Fiscal
noc Neta F.sca Nº 3958
Toeiros
oooses 23M1n2ot2 01031 00012002 3390291100 =SJIPLANO SISTEMAS LTDA
A
ON| a NTE
Emudo Da ini
Câmara Municipal de Totedc
CONTROLADOR INTERNO
Ricardo Reffati
Municipal de Toledo
erAo CDA!
óshi Nakamura
unicipal de Toledo
o ORAS da
Gerson
Câmara Mui
Câmara Municipal de Toledo - 2012
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Página 4
Número Data No Toe com Fome Undade ProstoAnadade Natureza Fornecedor Valor
Ts E Nº 3510 “0000
N Nº 390 «00.90
Total dos documentos 120090
000670 23112012 | 00055% o 00200 1 Fit “SS 14 BRASA TELECOM CELULAR S.A 65,86
Joc Fatura Telefônica Nº 452095037 5.86
Po: Fate Tesefônica Nº 413695036 865,86
Doc Farra Tetetênica Nº 413695036 65.86
Total dos documentos “997.58
00067* 2311/2012 00067 s 0 01.001 0102100012002 3390394100 53% EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 200,00
Di Nie Nº Sad 20000
Doc: Ncia Fisca! Nº 3958 20000
Doc: Neta Fisca q" 358 20000
Totai dos documentos 800.00
000672 26/11/2012 00065; - xo o 01.00* 0103100012002 3190.119905 2.890,00
“ugamento 289000
Segamento Nº 11202 289000
o Nº 142012 289000
Total dos documentos 867000
000673 26/11/2012 71 v ve 01 01001 0108100012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 81.940,80
Poa: Picamento 1) 8194080
Doc Folha de Pagamento Nº 312012 81940.80
Doc: Fctha do Panamento Nº 112012 81 940.80
Total dos documentos 24582240
000674 26/11/2012 00067: VOOS 01.001 0103100012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 76.541,18
ares MA v6541,18
Dor: Entra do Pagamento Nº 32012 7654118
Doc: Fotha e Pagamento Nº 112012 7654118
Total dos documentos 22962354
000675 261112012 00067: 01001 0103100012002 3190.110101 22-41 SERMDORES DIVERSOS 81.549,77
E EN 81.549,77
for Fotha de Peoamento Nº 112012 81.549,77
Doe: Felha de Pagamento Ne 112012 8154977
Total dos documentos 24464931
000676 26/11/2012 Te LX 4 01.001 01.08100012002 3190113700 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 823429
E] came Ne 22 8.234 29
9º Fong da Panamento Nº: 412012 8.204.28
Doc Fora de Pagamento Nº 112012 823,29
Total dos documentos: 2470287
000677 26/11/2012 00067% nos n 01.001 0103100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
Epa Nº 2123:2 1358,51
oc: Folha de Pagamento Nº 212012 1.355,51
Total dos documentos 406653
000678 26112012 | 00057 >: o 01001 01.084 00012002 3190110700 NILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87
Do a 1.603.87
Doc Falha do Pagamento Nº 222012 |
Doc: Folha ce Pagamento Nº 212012 87
Totai dos“ 1.61
000579 26112012 | 00087 [a , 1 > 001 01.08100012002 3390398100 757 BANCO DO BRASIL SIA 8976
Ausss tro No-garaz 897
290 Ausos de Débitos Nº 53837 8976
Doc Avisos de Débitos Nº ss3e37
26/11/2012 Jo 001 01.081.00012.
UA
rá Municipal del Tolédo
mu
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Pagina &
“Nuno Daa Emper Toc Cove Urmdade Prosolitassde Natureza Fornecedor vao
Doc Falha te Daçomo o Nº 112612 . "885465
Essa ces igor Nº 112012 «sesass
Doc Fora ce Pagamento Nº 112012 1885465
Tota! dos documentos 5656396
oo06a1 ze COB O coro mm Co xontmiam cimago 13 mes 191854
250 Fetha de Pagamento Nº 112012 191854
Doc Fona de Pagamento Nº 112012 19854
300 Fort bs iragameno Nº. 112012 +gasa
Total dos documentos 575582
one 2emmo? OO Uai 01001 O1OO0NZO 3190130504 418 INSS 1528903
Ton Fora cê rês Nº 252 1528903
3oc Folna ce Pagamento Nº 22012 1528903
voc, Fona oe Pagamento Nº +s2012 1528903
Total dos documentas asBe7.09
o0o6E3 26112012 00068: copo 00 0100! 0103100012003 3190131000 «1-8 INSS 1634008
irá cê >azameno 1634008
Corsa 08 Pagamento 1634008
Doc Folha 1634003
Toa! dos documentos: 4902008
comes 271112012 1 oro! armeiro 3340337200 * FANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO «707
= 4707
4797
Doc Neta Fisrai «707
Total dos documentos 14121
ooo 27? COB O MN 01001 0103100202 3350297200 +155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 199
Sto am 199
5 Iheaes ce Cessaçem 199
30e Bingos ca Passacom 199
Total dos documentos 587
000saG a8Mtzo1? 00 cuco 00 01001 O1OBIGMOIZOOS 3390302800 =735 CA MAIOLOECIA LTDA 3090
Nata Fis Nº 328 3900
Doc NetaF sc* Nº 3321 30900
Toxai dos documentos 9000
ooo? goma? con64e = Der um 01.001 0703100012005 3390394701 “LRMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTO 50000
« Fera Co 500.00
Dr Fa o] 500,00
Total dos documentos 150000
o006ss 30112012 cos: 01 01OM 0103100020 3390330100 :42-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA sost.e2
Sete: é Sassacem soz1.e2
neles ce “assacem 503162
Doc Binetes ce 2assacem so31.62
Total dos documentos 1509486
0006ES 30112012 0008% eras 001 01001 0103100012005 3390394701 + ERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 38,40
ú possas 7] 3840
Dos Eaues Core Nº 34562 | 38.40
Doc Faura Corso Nº 24662 3840
000590 somo GO o, 01001 0031000200? 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
E e tie &30
Dos Ausos se Dentas A Nº quer
Do: Aasos de T eotos |
Emiudo por GE SHIGUEI
doshi Nakamure Mauri Ricardo Reff
Cr ici o Câmara Municipal de To
a ÃZ Anunicipal de Toledo CAghara Municipal de Toledo Coon ADOR INTERN
ORA
s
)
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Pagina +
Numero Conta Coros Fomecedor o Valor pagamento
12/11/2012 : 2.168,75
000183 9.507 00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 94.39
000184 9.507.00.09.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 2072.36
26/11/2012 2.109,24
000185 9501.13€:00 084 345 PREFEITUKA DO NUNICIPIO DE TOLEDO 23.016,09
000186 9501150215 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1287 84
000187 9501150319 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00
000188 9.504.153 20 ; SOLANGE PEREIRA DE MORAES 822.00
000189 9501150221 age MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2140.72
000190 9.501 150322 054 DULC'NEIA DE AZEVEDO 548.32
000191 | 9.501.150402 og4 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.698,49
0001922 9.5.01150403 094 20-2 ASSERMYTO 88.04
200193 9.5.01.15.0405 094 29-9 SIND CATO SER PUBL COS MUNICIPAIS TOLEDO 183,72
oco194 9.5.01.:5.04.05 de= 42-85 CAIXA DE ASSIST.SERV MUNICIPAIS TOLEDO 9 821,64
000195 9.501,15 04.47 ova 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL FAPES 9 876.13
000196 os: 34-5 PREFEITURA DO MUNICIP;O DE TOLEDO 7.63
55 30.95 , 418 INSS 130.90
3.5 9 Es 736-8 14 BRASIL TELECOM TE SA 466,22
55 as E 41.8 INSS 12 917.50
271112012 o cn com] Mes “mes
000200 9501150404 094 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO 81.73
000201 | 9.501.15.04.04 n9a 145-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS Stjx 94.61
Total 74.452 33
Critério de ne 4
Periodo 341/2012 à 3W710012
Somente cs pagameras er=ivados
Emindo por GER! IGUEIOSHi! NAKAMURA, na feios *
Gerson ShigsioshiNakamura Midi
CêmarétAúnicipal de Toledo
de= A oct rt pa
cardo Reifat Câmara Municipal de Toledo
Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO DP
ra Apre asr
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO o DO TO &- E DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA —
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES o a36 894 96
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30880106
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 289 966.41
3290110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 256 358 81
3130110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 163.490,57
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8561105
MEN CMLUNTIS É VENTA BENS 348 SLSSOAL EFETIVO (406128)
3190-:0105 SUESIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA ar sao 80
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 296938
3196113100 GRATIFIZAÇÃO 2OR EXERCICIO DE CARGOS 77.048 60
3190413101 VENCRAENTOS COLISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 7704860
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 823429
319507: 4200 FÉRIAS INDENIZADAS 101484
3490::4300 13º SALÁRIO 1849987)
3190714300 13 SALÁRIO 926100
3:59! 2900 OUTRAS DEspesasoris 289000
3160 19905 = ND ASSIDUIDADE - LER Nº 196 DE 26192011 289900
3190130000 OBRIGAÇÕES LATRCNAIS 3354760
3150130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLTICO E EQUIPARADOS 1720757
3190130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DACAMARA 191854
3:90-30504 DOS VEREADORES 1528900
3:90:31000 ss SISHAT OS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 1634003
31ST00MCCO APLIQUE 57 DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1295465
3181130060 OBRIGAYCES PATRONAIS 1885465
CONINESL, Dei TRESCENCA NUAS RVPS 1885465
EVIL ENCIÁRIAS RPPSIAT VOS «gus465
330COGCOGO OUTRAS DESS. 28.085 90
3ISDUOGUOS APLICAÇÕES SRRETAS 2308290
3390140090 DIÁRIAS - PESSUAS Civ 245900
3390141400 DIAS NO Sais 245000
335 3800000 MATERIA SO cCilasivo B:365
COMBUSÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10565
| Eles 9290
NTÚ DE CADUS 809.90
3392330000 2 OM LOCOMOÇÃO 5031,82
3369350100 PASSASTINS FA O PAIS (54496)
3395390160 VU PAIS 557658
3390390000 DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA 1979863
LOCAÇÃO DE SUE VARES 1.590,00
MAL IUNÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 14000
FES 1u/L/ DES E HOMENAGENS 3999,00
E ETRICA 404653
So ntaçõe LE ciLiocia SLETRISA NAO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P amas
SUN. USE Adu e ESGOTO 167266
3390464700 Fico DE UC SIAUNICAÇÃO EM GERAL 17430
3aguasars! Mia OS POSTAS (38416;
osTAS 85540
336055580 SERVIÇOS LE TELEU CMUNICAÇÕES
3360597205 VALE VANSPORTE
SEN sed nas eravico
Ricardo Refati
Municipal de Toledo
josh Nakainiuta
"Amara À Municipal de de Toledo
Câmara Municipal de Toledo
o ga A ae CONTROLADOR INTERNO
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Câmara Municipal de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 02 D
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
ENTES
300000000) DESPESAS
3100000000 PESSOALE F.C ARGOS S
3180000000 APLICAÇÕES DIRETAS
3190410000 VENC!NENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
319110104 VENCimENNTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
3/0 ::0.01 E E Now, GENS FU
3190 :t0105 SUPSIDIOS DOS VEREADORES E PRES DENTE DA CÂMARA
3190110700 ABONO PERMANÊNCI:
GRATA DR INERTÍCIO DE CARGOS
dor ERR O TO SSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE Care ESSTIVO
Gr Dow SC POR TEMPO DE SERVIÇO
FERUS
“3 SALARIO
IB sA had
3190-1895 ÉQriD ASsIby
GENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
SIDENTE DA CAMARA
EobEiciSS DOS VEREADORES
INSS - CUfnssivisaL JS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE Ss UU COR DE UPER ENTRE ORGÃO FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE
OBRIGA =co PATRONAS
CORE sUçõãs TRE DENCUGAS - 1725
VOOS onEviDENCARIAS RPESIATIVOS
OUTRAS LESEISAS CORRE ES
APLIC o
DIÁRIAS Elin Sw
Diarios
MATER CO ce stavito
SE Lob FICANTES AUTOMOTIVOS
33W 00 MATEI Co CA ZEDRENTE
33% 5 du MZ to Ro ori NI DE CADUS
3IWEWT PAIGC TO - Lovirtoro TOM LOCOMOÇÃO
330 E odio AU rms
335 33U1 0 FASCADENS FARÃ O
33W U9 000 OUTRO: ci svo S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RES
339. 53:605 PMigra E CONTLRVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
354 v ES Em OMPNAGENS
3396554500 SERAÇOS DE LEO AÉTRICA
334 054520 SEstayCe ce cMaNtIA E On NAU DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
3390594400 SERVI,-S DE SsvAL ESGOTO
SER dy o SE UAU No AÇÃO EM GERAL
SEAVG DE LSLAis
SEn GUI LE .culu COMUNICAÇÕES
RTE
339,56. 06 SE, 3 Lvcoráuco
PROPAGANDA
“O DE ATOS CFICIAIS
35W Soo Muse] im ES
Ide Toledo
CATEGORIA
ECONÔMICA
DESDOBRAMENTO FLEMENTO
336 94 6
289 946 4t
256 298,81
163 490.57
(4061.28)
8561105
81.940 80
295938
7704860
7704860
823429
10:44
(8.495,87)
9.261.00
289000
2899.00
33.547,60
17.207,87
15:8.54
15.289,03
16.340,03
*885465
1885465
1805465
1885465
2809390
245900
2.450,00
5:365
105,65
“100,85
INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
copIGo TÍTULOS. ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR — SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VER
01.001 CAMARA MUNICIPAL DS VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
900010 0100000001 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100 000,00 0,0c 100 00.90 50945 66 49.054 4a
FOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 50.945,56 49.054,44
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0100900001 319 :40000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.56867000 000 256867000 2.092.250 .43 47641957
OooOac O + 00000001 JUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1000000 000 1000000 000 1009000
Xe 2* 00000001 3 ESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE “Cc 00000 09 19.000,00 000 1090000
QOCcso 9 + 00000001 DIAR SOAL CiviL 2260090 2.90 23.500,00 1215000 1145000
acenvn 9º 0000000 AS “a L DE CONSUMO 8750000 000 87 500.00 31 408 35 5609165
D00C7O 0100000001 3390530000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1611000 000 1611000 4640.06 11.469,92
OUVOBO 01 0000000! 3.595 55 UU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 675000 20% 5.530,00
COCO 37,0000000: 35M 2510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14700000 000 147 000,00 11288023 3 11977
sem q TCS E MATERIAL PERMANENTE 15300000 000 “3.000,00 2028758 13271232
v 0,90 3.022.620,00 227383677 748.793,23
E VEREADORES
3 PATRONAIS 51160000 000 51160000 366 421 56 145 178.44
STITUIÇÕES TRABALHISTAS +000000 200 +000000 000 10 000.00
3 PATRONAIS 280 5€0. 00 am 280 550.00 212038 56 TES aa
TOTAL DO PROJETO/AT'VIDADE 812150,00 0,00 812150.00 578.460,12 233 689,84
atu tO FINANCEIRO A ES oco 1485900 0,00 1485000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0100000001 3190 :1009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 97500000 891 96592 8304408
00043) 27 090%; 3 x f jo 000 22 800,00 1065000 1225000
E CONSUMO 000 37 500,00 259076 34 909,24
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 32 229.00 sos1,62 27 188,36
viço RCEIROS - PESSOA FÍSICA [ojo o) 575000 000 85750,00
RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 090 12300000 76218.43 46781.57
co > 0000000: 44 E FENTOS E MATERIAL PERMANENTE 905 3658 000,00 194 638.50 358 381,40
TOTAL DO PROJETOIATIMIDADE 1.750.370,00 0,00 1.750.370,00 1.181.085,33 569.284,67
TOTAL DA UNIDADE 5.700.000,00 0.00 5.700.000,00 4.084.327,78 161567222
TOTAL DO ORGÃO 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 4084,327.78 161567222
ati Gamara Municipal de Toledc
Édo AMNTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
4ALANÇO ORÇAMENTÁRIO J3NFIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página: 01/01
REct iRENIA ARRECADAL * TERENÇAS; CESPESA autoRiZaDA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
DONT» DARÇAMEN FÁRIO É SUPLESSEI os SAGA 4084 327 74 1615672.22
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 000
RECEITAS DE CAPILAS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 000
SOMA GoG co o 0.00 SOMA o TOTO sono 4084 327 78 161567222
DEFICIT 5700 000.00 4084327 72 161567222 SUPERÁVIT E O o
TOTAL 570000000 4084327 78 — reiserao TOTAL E o o 5.700 000 00 4084327 78 151567222
A
42 EA David Calça
Ge úeioshi Nakamura “Mauri Ricardo Reffati Camara Municipal de Toledo
Cama” tunicipal de Toledo | âmára Municipal de Toledo CONTROI ADOR INTERNO
INTANOR DIRETOR GERAL
1ALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Câmara Municipal de Toledo - PR
1º NFIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01
ARRECADAD: IFERENÇAS x AUTORIZA A REALIZADA SADOS
RECEITAS CORRENTES
RÉ DI, OR AMEM TARIO E SUPLEMEN > 00x 4 057 474,44 az m7s
CRÉDITOS “'SPECHAIS 000 000 0%
RECEMAS DE CAPITAL CRÉDII OS EXTRAORDINÁRIOS oco 000 00
5OMA 00 Gi 2.00 SOMA 5700005 4057 174.44
DÉFICIT £ 700 000.00 4057 17442 1642 825.56 SUPERÁVIT
s 7000005 4057 “7444 “ 0A2 825.56 TOTA 5700 000%
TOTAL
de Toleds
TE
ro poi Camara Municipal de Toledo
amára Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
IRETOR GERAL
* Municipal de Toledo
ONTADOR
RECEITAS CORRENTES
RECEHAS DE CAPITAL
SOMA
DÉFICIT
TOTAL
Câmar:z Municipal de Toledo
ONTADOR
Sem
pRENESTA ARRECADALS INTERENÇAS psPiEsA
ORAMENTÁRIO E Custas
CRÉDITOS FSPECIAIS
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
000 5 000 SOMA
570000000 4048639 12 165136088 SUPERÁVIT
5 700.000,06 a 048 629,12 TOTAL
DADA
ra Municipal de Toledo
IRETOR GERAL
“ALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DESPESA PAGA.
65130.88
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
J2NFIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 12
AUFORIZADA REALIZADA =
s70n0caca 4048 839.17 1651 8088
200 000 2.00
200 ovo 000
5 486391 1651360 85
40486391 165136088
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO FINANCHRO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 13
Página: 01/01
CO RECÉA = DESPESA o o
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
3E8/7S TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO
FINANC EIS. RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
TRANS
SALDC ANTERIOR
CAIXA
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO
BANCOS - APLC DE CURTO PRAZO
BHO ELO
BANCOS
3568866
000
852.401,53
e00
0.00
1399758
1865267
5.501 795.56
000
209 6.422.536,00
cc 316.909,41
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONSIGNAÇÕES
ShoçÕES
CONVÊNIOS
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO
“LANSF FINANCEIRA RECEBIDA
RAÇÕES DO REALIZAVEL
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ATUAL
CAIXA
ENNCOS - MOVIMENTAÇÃO
BANCOS - APLC DE CURTO PRAZO
BANDOS -APLKO DE MÉDIO E LONGO PRAZO
feioshi Nakamura
Toledo e
Aguri Ri
YOR GERAL
Í
==
rdo Reffati
ara/Municipal de Toledo camara Municipal de Toledo
CONTRO! ADOR INTERNO
4.064 327 78
316.909,41
000
852 40153
0,00
0
13997 58
1865287
9,00
000
000
000
145315644
0.00
ano
TOTAL
Câmara
4.084.327,78
1.201.961,19
1.453 156,44
67394454?
mbnicipal de Tolede
NTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONIAL J2NFIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 14
Página: 01/01
ATIVO . o PASSIVO ES o
190.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 24 4.010.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
FEM ES FNt 909 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL :.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
Ee BANCOS CONTA MOVITITS CAMARA MUNICIPAL E 08 tiao a co"4 CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 853532
1 3 visi. SO ATIVO FINANCE: O DISPONIVEL “5315644 2000M 0570 CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 2715334
Ea q 2.00 - YOTAL DO ATIVO FINANCEIRO sea 24.33,06.00.09.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 35.688,66
1305.67.90 DG.0) - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 35.688,65
4.2 06.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE
1.201.00.00.00.00.00 - BENS MOVI:S 4.:4429,00.00.00.00.00 - PASSIVO COM PENSADO
20465 ED Cs INCORPO O DE BENS M ven: 22 02.00.00.90.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
12.91.96.69,00.00.00 TOTAL DO BENS MOVEIS 1.156.036,72 23020900C01:1X - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 1/9556
20200. 00.00000 TOTAL DO PASSIVO COMPENSA O CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.795,56
1.202.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS 2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 1.795,56
+ 2020100 90065: INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS *981 82380
1.2.92.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.981.823,80
1.2.00.00.09.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 3.138.662,52
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO
1.2.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
Se 00 00 MBL6 AY CONH RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 175556
13020340.50 9100 TOTAL DO ATIVO COMPENSADO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.795,56
1.3.09,09,00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 1.795,56
Son & DO ATIVO REAL 4.593.614,52 SOMA DO PASSIVO REAL 37.484,02
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
4 RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.984.140,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.571.989,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 4.556.130,30
/ TOTAL 4.593.614,52
<
G dera dai | Ritar: ti David Calça
erson S asi Nakamura: “amara Municipal ds Toledo Camara Municipal de Tolede
Câmar- Múnicipal de Toledo /PRETOR GERAL
4.593.614,52
CONTROL ADOR INTERNO
ONTADOR
Gerso
camar: Municipal de Toledo
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
ES À
VARIAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA
TOTAL DARE
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
EA PROC AQUISICAO
MUTACOES DE BENS IMOVEIS
TOTAL PATRIMGIsAL
MUTAC
SUMADAS Mv Ta OIE
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMCivaL
IN ERFERÉNCIAS "FINANCEIRAS
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & “2555
EXERCICIO DE 2014
ul RESTOS 107 ask - OUTRAS AREAS
TAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRAS
SUMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
1 DwDw—w———D>——>————— a —————————
TOTAL
Li rm
N
Du IZE-
ueioshi Nakamura
ONTADOR
IN
( Muge
ur “Ricardo Reftoti
Bmara Municipal de Toled”
CJDIREVOR GERAL
]
0,00
0,00
5.500 000 00
5.501.795,56
5.501.795,56
E BUG AT2 BA
5 R56 472.84
camara Municipal de Toledo
CONTROI ADOR INTERNO
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
WVESTIMENTOS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
“NAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
VOTA PATRIMONIAL
:XTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERAMT
TOTAL
3562 666.47
25578947
26587184
4.084.377,78
0,00
4.084.327,78
109 554,23
200.155,23
0,00
200.155,23
4284 48301
1571 989,85
5asG ata
Gers
inn a bAsnicinal da Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 17
Página:01/01
ESPECIFICAÇÃO = SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 02.00 4084 327,78 a 48639, 12 35.688 66
SUBTOTAL 0,00 4.084.327.78 4.048.639,12 35.688,66
CONSIGNAÇÕES
9501 130100 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000 26074818 26074818 0.00
5011503 14 - ELSA MARIA GRESSANA 0.00 120800 120800 900
95011503 15- ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000 1402141 1402141 000
504 1508 +09. KATHIS SIMONE SOHAENLER 000 1353000 13.53000 000
9501150320. SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000 676500 676590 000
9.501 150321 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000 23258 16 23 25816 9.00
9501 1503 22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 0,00 5 988 40 598840 000
95.01 150402 - CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 0.00 15781366 157 81366 200
9501150402 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 000 122137 12137 000
9501 150404 - VALE TRANSPORTE 0.00 175857 175857 000
9501150405 - MENSALIDADE SINDICAL 0,00 200077 20007 0.00
9501 150408. RETENGUES CAST 0,00 10807731 "0807731 0.00
0.00 525.60 s2560 0.00
000 218414 218414 000
0.00 14184932 14184932 000
9501150447 - FAPES FOLHA 000 11:46 1,64 11185164 000
SUBTOTAL 0.00 852.401,53 852.401,53 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
2504010000. RETENCAO !SSON 000 379132 379132 900
AS GACO CM. DETENCAN (USO CMOPTSAS 000 1020626 1020526 0,00
SUBTOTAL 0,00 13.997,58 13.997,58 0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
5507 0UUU US - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000 1865267 1855267 900
SUBTOTAL 0.00 18.65267 18.652,67 0.00
RESTOS A PAGAR
CUTRAS AREAS - EXENCNIO 2R 21690941 0.00 316 909,41 000
SUBTOTAL 316.909,41 0,00 316.909,41 0,00
As
oshi Nakamura +,
a Nunicipal de Toledo
PETOR CERAL
Câmara Municipa
CONTRO! ADOR INTERNO