materia nº 2/2013

VE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
med Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 1096/2012-GAB Toledo, 10 de Dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Novembro / 2012:
BALANCETES FINANCEIROS:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
-ANEXO 10 - Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
-ANEXO 16 — Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
-ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada,
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
-ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante;
“Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos,
“Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
NOVEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Periodo AteoMes — DESPESA . No Periado
ORÇAMENTARIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 000 COMUNICAÇÕES 6xu 5 s2611.86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 0.00
RECEITA PATRIMONIAL 000 1:30
RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 200 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 200 900
ALIENAÇÃO DE BENS 000 20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.00 200
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 090 20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 00 0200
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000
0.00 11,30 6.394,54 52.611,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 906 fofa
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 200 00c
CONTAS À PAGAR 2.80 4934 CONTAS À PAGAR om 274
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 105485 7M02Z3 — CONSIGNAÇÕES 105459 791028
CAUÇÕES [0700] 0.00 CAUÇÕES 000 900
CONVÊNIOS 000 OM CONVÊNIOS 000 900
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 290
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 9.00 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 090
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 650000 5162913 TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL jo) 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 0.90 090 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA Coe
7.57719 59.588,70 1.054,59 7.936,97
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0% 000 CAIXA 900 0.00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 00 000
APLIC DE CURTO PRAZO [ofo 0] 0,00 APLIC DE CURTO PRAZO 000 200
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 900
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 9885 bo) MOVIMENTAÇÃO 287" 7
APLIC. DE CURTO PRAZO À 000 117554 APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO ' 200 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000
| f
CÂMARA 000 000
Tv Municipio de Toledo
pd
bs q
“Raul Gomes Bultazas
Í Secretario dá F>
CRCIPR-046010/0-4
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Pagina 000001
RECEITA No Periodo AlteoMes DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTARIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA fofo o) 990 TRABALHO er. 888.13 7406 8603
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 41460031 4126 732.66
RECEITA PATRIMONIAL 81735 1444352
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0.00
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.281,00 2688263
RECEITAS CORRENTES 000 00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 [o
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00
RECEITAS DE CAPITAL 0.00
416.648,66 4.167.058,81 847.688,13 7.406.366,03
EXTRAORÇAMENTARIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR [o 29800387
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 462 90060 3538896706 CONTAS À PAGAR 229617,22 3059.218,29
DEBITOS TESOURARIA 000 000 DEBITOS TESOURARIA [oie 000
CONSIGNAÇÕES 396132 CONSIGNAÇÕES 399:42 3952788
CAUÇÕES fofo o) 290 CAUÇÕES 0,00 000
CONVÊNIOS 0.00 9.00 CONVÊNIOS foio o) 000
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 642326 7459522 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 642326 74.599,22
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 200
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 27883291 270856461 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 200 0.00
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 000 00 OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 290 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 SOC TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 990
750.218,09 6.367.652,77 240.001,80 3.471.343,26
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA fofo o) 000 CAIXA 0.00 090
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO o00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC DE CURTO PRAZO 000 900 APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 9:90 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 97.9 5000 MOVIMENTAÇÃO 10000 100.06
APLIC DE CURTO PRAZO 31812765 746 14987 APLIC DE CURTO PRAZO 397.102,16 397 102.16
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0 000
| CÂMARA 000 000
| 348.225,34 746.199,87 397.202,16 397.202,16
Edimílson da Silveira
Matrícula Funcidnal 2381-1
CRC/PI 010/04
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 00000”
RECEITA No Periodo AteoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 SEGURANÇA PUBLICA «2º 042.14 30 0192*
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES [ão o o
RECEITA PATRIMONIAL 7. See. ge
RECEITA AGROPECUARIA 000 0.00
RECEITA INDUSTRIAL 0.0 00€
RECEITA DE SERVIÇOS 0.0C 0200
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES fofo o) Loko o)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 00c [ofo
RECEITAS CORRENTES 0 fofo)
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0.00
ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
343,67 7.596,82 12104214 390.019,21
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0.00 137.250. 965
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR [0800] 000
CONTAS À PAGAR 118.064 34 28561507 | CONTAS À PAGAR 1443443 155 41298
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 99 — DÉBITOS TESOURARIA 0.00 000
CONSIGNAÇÕES foko +) 200 CONSIGNAÇÕES 000 00€
CAUÇÕES 00 322490 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 0.00 000 CONVÉNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4289 871230 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS «269 871230
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 090 0.00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 2120238 3962468 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 000 0.00
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL 000 0OC OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 500 000
137.401,41 647.176,95 1447712 301.388,23
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 200 CAIXA 000 9,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO *00.00 1578706 MOVIMENTAÇÃO 87,07 8707
APLIC DE CURTO PRAZO 2168226 2u4 88289 APLIC DE CURTO PRAZO 223 92",01 es,
APLIC. DE MEDIO E LONGO PRAZO 900 200 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0.00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 200 000 MOVIMENTAÇÃO 0.00 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 200 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.90 2.90 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 290 20€
224018,08 224 018,08
ul Gomes Baltazar
Seçretasoda Fazenda
915.423,52
Fundo Municipal de Trânsito - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 00000%
RECEITA 2 NoPenodo AteoMes DESPESA No Periodo Are o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 9.00 0.00 TRANSPORTE 254.667 49 asp 27e
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 458,31 442915
RECEITA AGROPECUARIA 0,00 9,00
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 000
RECEITA DE SERVIÇOS “398286 31168987
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 124572 1085541,75
RECEITAS CORRENTES 0.00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO [o 000
ALIENAÇÃO DE BENS 00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 00c
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 200
RECEITAS DE CAPITAL 2.0€ 200
136.891,90 1.401.740,77 254.687,40 1.450.274,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 236 015,38
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,0€ 000
CONTAS À PAGAR 14470953 86104771 | CONTAS APAGAR 35.791,46 760 779.32
DÉBITOS TESOURARIA 000 990 — DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 15.975,58 7240346 — CONSIGNAÇÕES 730132 6250718
CAUÇÕES 0.00 00 — CAUÇÕES 900 000
CONVÊNIOS foko o) 000 — CONVÊNIOS 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 117.58 1852331 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 168.26
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0.00 000 | OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 2.00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000 1651013 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL coc 506 62 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA coo 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 990 000
160.802,69 1.059.391,23 43.261,04 1.078. 73181
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 o CAIXA 000 900
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 1573902 a77673 MOVIMENTAÇÃO 28 548.03 28.548,03
APLIC. DE CURTO PRAZO 20216232 87 as668 APLIC DE CURTO PRAZO 189009,38 189.099,38
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 780389 MOVIMENTAÇÃO 000 0.00
APLIG DE CURTO PRAZO 000 186.494 58 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 290 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 200 000
217.901,35 285.522,18 217.647,41 217.847,41
2.746.654,18
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Penodo Ateo Mes — DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 9,00 200 PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 648 131.00 617951373
RECEITA PATRIMONIAL 536 156,97 9.098 550,12
RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 200
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 2.00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 foloo
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 195 826.43 2109 300.80
RECEITAS CORRENTES 121520987 15611 103.50
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 00c fofo o)
RECEITAS DE CAPITAL 00c 000
2.596.324,27 32.989.468,15
EXTRAORÇAMENTARIA EXTRAORÇAMENTARIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 175186 (910.774 05) CONTAS À PAGAR
DEBITOS TESOURARIA 006 900 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 354.218,70 309121379 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 000 945792 — CAUÇÕES
CONVÊNIOS 900 0.00 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 900 900000 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 200 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 9.96 090 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
365.970,56 2.198.897,66
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 090 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 24s Boa 66 191.581,81 MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO 000 APLIC DE CURTO PRAZO
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 85646 54407 59511.901,26 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100208 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE CURTO PRAZO
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
“897.902,81 69.703.483,07
CRCIPRESGO 10/04
NOVEMBRO DE 2012
Paaina 00000%
No Periodo Até o Mês
2668 Sea 5 15906 271.8€
2.668.589,06 15.906.271,86
000 090
000 200
000 (912 525,91
000 9.00
365 209,08 3082435 51
0.00 sas a
000 000
000 000
0.00 000
fofo 0.00
0.00 000
365.399,08 2.159.367,52
00 00c
258.594,89 298 594,89
900 0,00
8e532.57067 86.532 57067
43,9% 43.94
000 000
000 000
000 900
88.826.209,50 86.826.209.50
Município de Toledo - PR
a a E
ele E sia BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2012
N d
CERs?
DESPESA EMPENHADA Página 00000"
RECEITA * No Penodo Atéo Mês — DESPESA No Penodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 401840089 4578521846 ADMINISTRAÇÃO 1sa5 131,1 2.026 165,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 521.840.26 5351 70963 SEGURANÇA PÚBLICA 352 434,96 4.889.886,55
RECEITA PATRIMONIAL 2136321 263297978 ASSISTÊNCIA SOCIAL 870.995,16 12397 415,25
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0.06 SAUDE “4 489.222,64 59,010 496.88
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 000 TRABALHO 000 240
RECEITA DE SERVIÇOS 138 988.56 1593 938.69 EDUCAÇÃO 5.024.285,36 55.655 302 24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.760 975.77 1238829135 CULTURA 360. 880.24 3622.97.29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72286957 1.851.517,88 DIREITOS DA CIDADANIA 249125 2873886
RECEITAS CORRENTES 200 000 URBANISMO 76: 880.88 2357458445
HABITAÇÃO 322 142.26 3381960.84
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 000 17837734
GESTÃO AMBIENTAL 22.397,76 6301 964,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 317. ee381 5:25 25627 AGRICULTURA 5027311 1.750 318.89
ALIENAÇÃO DE BENS 1411800 7B6B 0743 INDUSTRIA “633616 03961 45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 0.00 COMUNICAÇÕES 8024718 1443 72691
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31 620.97 20.354 600 37 TRANSPORTE 7.234 881.33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 200 DESPORTO E LAZER 7.577 8s7 39
RECEITAS DE CAPITAL 000 900 ENCARGOS ESPECIAIS 7513808: 12.057 280.77
18.639.720,84 224.545.206,74 16.427.086,13 220.731.263,97
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 7981566 10745 877.35
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 20 fofo)
CONTAS A PAGAR 511176553 192855707! | CONTASÁPAGAR 14 395.220,63 T7 765 94,29
DEBITOS TESOURARIA 000 000 — DÉBITOS TESOURARIA 990 000
CONSIGNAÇÕES 213013417 174! SOS — CONSIGNAÇÕES 1.542 422.67 1572662229
CAUÇÕES 3125775 39569009 — CAUÇÕES 1.00000 165.090,75
CONVÊNIOS 000 0,00 CONVÊNIOS 000 200
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 181.860,90 144568354 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 181 B50.90 * 46 688,65
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0.00 000 OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 5039.56 6388207 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 000 200
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 135.000,06 134906995 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 135 000,04 1.349 069.95
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA aseBtes2
7.596.058,00 122.444 465,32 17.140.047,24 115.847.931,74
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 900 CAIXA 0,00 000
BANÇOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 2:36 323.48 133421562 MOVIMENTAÇÃO 30.491,568.15 30 491 568.15
APLIC DE CURTO PRAZO 31.696 900 95 11.682 590 84 APLIC DE CURTO PRAZO 000 006
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0 900 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 308.434 62 142.690 87 MOVIMENTAÇÃO 6.747 77342 6747 77342
APLIC DE CURTO PRAZO 10.188.947 01 13409367, 84 APLIC DE CURTO PRAZO 200 [oXo 0)
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 900 00
CÂMARA 200 0.00
26.628.865,22 37.239.341,57 37.239.341,57
nato
Toledo
Raul Gonies
— Setretario da Fmrodo
E = ELA E
cs
anceiro
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 01/08
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
" RECEITA TRIBUTÁRIA 5681372000 401840060 52 785319,
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA (10 181.750,00) 0.00 376170000
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5 946 300,00 52184026 5424 459,74
12 RECEITA PATRIMONIAL 377645727 21316321 356326405
1€ RECEITA DE SERVIÇOS 2.073920,00 138 988 56 * S84 931 44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 159.093. 617,63 1351560259 145 57801504
E DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (22280.360.00) (1.754.626,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13190 292,00 7266957 12467 622.43
2” OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13872 301,85 17 943 81 13.654 356,04
2 ALIENAÇÃO DE BENS 2.758 00000 1411800 274388200
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.353 708 86 93162097 16422 177.89
TOTAL 242 516.297 61 18639720 84 24 287 433,18 254 SEM 059.95
CODIGO
11.1.20201.0000
11120431,0102
1,4.1.20431.0301
11120431 0302
11120431 0402
+ 1208340000
111208010000
+.1.30501.0000
14.21,17,00.0000
11.21.2500.0000
1,:,2 1.26,00.00.0€
1.:.21.2800.0000
11.21.2901.00.00
1421.2902.0000
1.121.99.01.0000
112228000000
*.2.2.9000.000€
112298010000
11300401000€
9+.0101000000
9040101 0000
9.1.0.4,01.020000
91.0401030000
910401040000
9301.01.000000
890101000000
9964010:0000
996401020000
990401030000
990401.040000
*2300001.0000
123000020000
123000990000
131.100030000
131100990100
131100990200
131100990300
1.31,1,00.990400
132503030101
132503030102
132503030103
1325080301 04
132503030105
132503030107
132503080108
132503630111
1325030301 12
1325030301 15
132503030118
1325030301 19
132503.03.01.20
132503030121
1325030201.22
1325030301.23
1325030301 24
1325030301.25
132503030126
132503030127
Município de Toledo - PR
ESPECIFICAÇÃO
IPTU - DO EXERCIC'O CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR.
IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E
IRRF - SFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO
IRRF - SFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES
IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE CUTROS RENDIMENTOS
ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERC'CIO ANTERIOR
ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAS, INDUSTRIAS E PREST
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
TAXA DE CEMITÉRIOS
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
TAXA DE COLETA DE LIXO
CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE
RENÚNCIA DO IPTU NÃO 'NSCRITO EM DIVIDA ATIVA
ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
ISENTOS E IMUNES COS? - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCR'TO EM DIVIDA AT'VA
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MF'OS
ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS
ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS
ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS
ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS
LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO
RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAUDE
RENDA FIXA-CARTÃO SUS
RENDA FIXA - PAB FIXO
RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AlH'S
RENDA FIXA - HIV AIDS DST
RENDA FIXA - PABISUS POLIOMELITE
RENDA FIXA - PABIPROGRAMA VIGILÂNCIA SAN TÁRIA FISCALIZAÇÃO
RENDA FIXA - PAB/SUS ESPEC'FICIDADES REGIONAIS
RENDA FIXA - CENTRO ATEND PSICOSOCIAL
RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAUDE (UBS) “2 CONCÓRDIA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS; JD PANCERA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAUDE (UBS) LOT STA CLARA
RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAUDE
RENDA FIXA CONV MIN SAUDE CONSTR AMBULATÓRIO CISCOPAR
RENDA FIXA BLOCO INVEST IM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIA.
RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 02/08
PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
22.857 400.00 Tm 815 11 oras es
670 000.00 14863511 521.84 89
280 00000 2301609 26859
3 843 200,00 684 544 59 3158655, 41
106 20000 e78087 gas
So 97000 921.16 So 046 84
4 1700000C 41452779 375547221
136640000 00 1.495.005,93 1214499407
41950000 3147933 38802067
964 000.00 66.192.76 897 807.24
151.80000 921690 142.582. 1€
805000 07.08 714297
165 10000 1501854 150.081,46
98 000.00 7.571,53 90 426.47
429 500.00 1716471 41233525
1.998 500.00 3077401 196772596
226720000 8575968 2181 440.32
3.084 30000 12536501 2.968 934 90
+.600000 00 8870454 1531 205 4€
(3781.7000) 000 3761.70.00
(188.500,00) 000 188 500.00
(62.400,00) 000 E2 40000
(258 300,00) 000 258 300.00
(820000) 0.00 820000
(256 400.00) 0.00 56 400,00
(3 826 800.00) 000 362660000
(41570000) 000 41570000
(85 200.00) 0.00 86.200,00
(567 10000) 000 567 10000
(70.650,00) 000 7065000
551200000 51110860 5.000 897.40
334 300.00 1073166 23 568,34
10000000 000 10000600
500000 000 500000
4630000 242547 sa sTa83
25.70000 152,70 25.547,30
4 80000 0.00 480000
5000000 0.00 50.000,00
289727 0,00 269727
5000000 790,25 4920975
0.00 000 8000
151.000,00 963,20 150.035,80
16.000,00 “1016 15.889,84
380000 200 3.800,00
50.00 200 5000
000 1477 147
10000 000 10000
1000000 589.40 s41060
000 =169 1,69
10.000,00 as 75953 30759,5
0.00 453 ass
0,00 255 265
0.00 23 231
0.00 11537 11537
0.00 411881 ar'8et
000 17.55 7.55
000 289409 288406
000 388 62 asa 62
RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS
CÓDIGO
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
1325030301.28
132503030201
1325030303.01
8
132505050207
1325030502 12
1.3250305.02 12
132503050214
1.3250305.02.16
132503050217
1325030502 18
1.32.5.0305.02.20
132503050221
132503050300
1.3250305.5300
1325039901 06
132503990200
13250399030€
132503990404
1.32.5.03 990406
132503990408
132503990405
1325039904 1€
1325039904 14
132503990433
132503990438
“32503990443
*32503990460
32502990461
1325090462
132503.990463
1325039904 64
1325039904 65
132503990466
132503990467
132503.900468
13250399 0469
1325039904 70
1325039904 77
1325039904 72
1325039904 73
132502990474
132503990475
1325039904 76
1325039904 77
132503.99.04 78
1325039004 79
132503950483
1.3.2.5.03.99.04 84
13250399.0485
1.3.2.503.99.04.86
132503990487
1325039904 89
132503990492
13250399 05.00
RENDA FIXA - TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMARIA SUS (APSUS)
RENDA FIXA - CONV SEC EST SAUDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGN POR
RENDA FIXA - TRANSFERÊNC AS CONSTITUCIONAIS 15%
RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDENNDENIZAÇÃO
RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO
RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR
RENDA FIXA - PNAE
RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR CRECHE JD PANORAMA
RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR. ESCOLA JD PANORAMA
RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL
RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL
RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL
RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁSIBR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES
RENDA FIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES
FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MOE/OUTRAS VINCULAÇÕES
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -
RENDA FIXA - PREFEITURA
RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL
RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA
RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA ENAS - PT MC E AC DEFICIENTE
RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM
RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS ; MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE
RENDA FIXA - TERMO COO? MUNIC TOOICAIXA ECON PARCERIA
RENDA FIXA - PROGR PET! COLETIVO PISO VARIÁVEL MC
RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA
RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID
RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO LOPEIE
RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010
RENDA FIXA - CONV MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO
RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS
RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA
RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA
RENDA FIXA LEI PELÉ
RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S JOÃO-
RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASC! / PROTEJO
RENDA FIXA CONV SECJIFIA 2010 EQUIP CONSELHO TUTELAR
RENDA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONFIRA
RENDA FIXA CONV MDS EQUIP PARA CREAS IE IE CASAS ABRIGO
RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS
RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA PIRANGA - TRÊS QUEDAS
RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD
RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL
RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)
RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO UN'DADE RECEBIMENTO LEITE
RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA
RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS
RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO
RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC
RENDA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE
RENDA FIXA CONV SEC ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANÁ
RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
Municipio de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 03/08
PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAS PARAMENOS
000 esr3 sar3
000 s288 “4288
4540000 10.53 «5 389,47
000 837 537
47 00000 568265 4131735
113000 2238 110562
65000 1103: sag,69
388000 594.08 3.285. 92
250000 208 14 210186
250000 77827 172173
0.00 2085 2086
000 23008 23008
00 3074 3074
000 266 16 2616
0.00 r214 7214
18000000 456199 17543801
14500000 2as19s 122.548,05
1.880.000.00 83. 187.98 1.:s812,02
21240000 2963823 182 761.7
1200000 “0845 11.591,56
17500 000 17500
1.430,00 6156 1.368,44
3.700,00 3642 3653.56
125090 5879 119121
250000 8567 240438
100.00 232 97.68
360,00 e12 351.88
150000 s201 1.447,99
5180000 000 51.80000
3 500,00 0.00 350000
400000 251599 148401
10000 0,00 19000
20000 0,00 20000
1.00000 32495 67505
500.00 000 500 00
200000 0.00 200000
1.000.00 s97 03.03
3.000,00 529.30 247070
500.00 000 500.00
385000 000 385000
1.000 00 000 *.000.00
1.000,00 000 +.000.00
100.00 000 100.00
20000000 0,00 200.000,00
2750000 900 2750000
370000 398 46 3301,54
125200 130.59 111941
4.175,00 21823 356677
360,00 5166 306,34
1.430,00 196.80 1.231.20
000 152770 1.527, 7
000 145335 148335
0.00 1922 192
00 “86.98 «86.98
000 108070 108070
000 1.28467 128467
0.00 76.50 76.50
30000 451,28 15128
SEGUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
Municipio de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 04/08
ARRECADAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO PARA MAIS PARA MENOS
132503990600 — RENDAFIXA- COTA PARTE CIDE 430000 120.82 «17908
132503990700 — RENDAFIXA - FUNDO PROCON 200000 sa so 113561
132503990800 — RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE 500.00 0.00 500.00
132503990900 — RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA es Boo «682.55 4 13745
13250399 1100 RENDA FIXA - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 600000 355 E 906 45
132503991200 — RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 83 50000 - 961.90 81.538.10
132503991300 — RENDA FIXA - DOAÇÕES DEFESA CML 1000€ 000 100,00
132503991400 — RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR 1800000 144726 16.552,72
132503991500 — RENDA FIXA - CONV 412 SEDSIFIA EQUIPTO CASA ABRIGO ADOLESCENTE 0.00 13368 “33,60
132503991600 — RENDAFIXA - CONV 413 SEDSIF'A EQUIPTO CASA ABRIGO MENINO JESUS 000 32268 ao 8a
132504060000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 3000000 353626 2646372
133199010000 | RECEITADE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 225.000,00 000 225 000.00
13.3199020000 RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAX! 1000000 000 10.00000
160005010000 SERVIÇOS HOSPITALARES 958 000.00 67.803,95 8 196,05
160013020000 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 570000 0.00 5.700.900
160013040000 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00 8800 171200
160013070000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 800,00 17.00 583,00
160013990100 | INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 1.000,00 0,00 1.000,00
160013990200 | SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISS/ONAS 1342000 82505 1259295
160013990300 | SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 250000 soe 243932
160013990500 — SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 500,00 0,00 500.00
160021010000 — FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 700.000,00 51.291,00 648 709,00
16003t0:0000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 40 000,00 690464 33.095 36
160043000000 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 7970000 695805 r2741,85
160050000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 150 000,00 0.0 15000000
1600990:0000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 3.000,00 31889 3981104
16009020000 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300,00 000 300.00
160099030000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300.00 000 300.00
160095040000 — SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 530000 534 45 478555
160088070000 — SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 4180000 131578 4948422
160095080000 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS 3000000 000 30 000,06
172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 38.940 000.00 307565238 35 864 347,62
972101020000 | DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEFIFUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (7.788.000,00) (815 130.46) 7472 869,54
172101050000 — COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 38580000 35.962 42 329.837,58
972101050000 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - TR (73.160,00) (718247) es 967.53
172101990000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 2 100000.00 000 2100000.00
172422200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 2.000,00 000 2.000,00
172122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 41000000 41.357,07 ses 642.83
172133100101 | PABSUS- PARTE FIXA 250000000 211.634,50 2.288 365.50
172133100201 | PABISUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 79000000 8361600 706 384 00
172433100202 — PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 61.61000 5049,77 56.560.23
172123100203 — PABISUS VARIÁVEL SAUDE DA FAMÍLIA - SF 482 400.00 2852000 453 880,00
172133100204 | PABISUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONA: PSF 80.000,00 0,00 80 000.00
172122100205 — PABISUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - 000 680000 680C0c
172133209901 — TRANF ENS P/ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 4.914 300,00 6407454 1.850.225.46
72133300101 PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 400 000.00 0,00 400.000.00
172*33300102 VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELTE 105000 0,00 1.050,00
172133300202 AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42388.95 000 4238895
172133309901 — PROGRAMA NACIONAL HIVIAIDS E OUTRAS DST 75 000.00 000 7500000
17213330.9903 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20 424,84 0.00 20.124,84
172133309904 | VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS 381384 0,00 381386
7213330905 | INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAUDE 70.000,00 000 70.000,00
+72133509901 | PABISUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL 156 090,00 000 158 09000
172134101000 | PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 162.000,00 2700000 13500000
172134 102000 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 4522500 00 45.225,00
172134201010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 170.60000 14.700,00 155.900,00
172134201020 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 7800000 2673298 51.267,02
7213301000 — COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 28.20.00 2831242 11242
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
rs Página: 05/08
coDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
172134990400 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE &2 400,00 000 82 400,00
172134980700 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 28.200,00 000 28.200,00
172134980800 | PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JOVEM 45.225,00 000 4522500
172134981200 — PROGRAMACREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 6: 800,00 000 &º 80006
17.2134901300 PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 26 400,00 000 26 400,00
172134991600 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEX DADE 7800000 000 7800000
17.2134.991700 PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 162 000,00 00c 162.000 00
172135010000 — TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.790. 000.00 244 30962 2545 690,36
172135020000 — TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 15 830,00 000 1599000
172135030200 | PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 941.600,00 11380600 827 794 00
172135040000 — TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR NAC APOIO AO TRANSP 333 100,0 000 332 100,00
172135990200 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 0,00 3103210 3t 08210
172135960400 — PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE 0.00 551.96 SE 551 96
472136000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 780 000,00 5407264 735 827.36
972136000000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (158.000.00) (1081452) 147. 185.48
172198030000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 800 000.00 294 698.95 505 301,05
172199990200 APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009 1.500 000,00 000 4.500 000,00:
172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS 58 000.000,06 5.235.256,22 52 764 743,78
$72201010000 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB - ICMS (11.600.000.00) (1.047 05:,23) 1055294877
+72201020000 | COTA-PARTE DO IPVA 42.000 000.00 281.737 87 1171826213
87220:020000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (2 400000.00) (56 347.51) 2.343.650 46
7220040000 — COTA-PARTE DO IPISOBRE EXPORTAÇÃO 1.306.000,00 90 453.14 1215546,86
872201040000 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFI/FUNDEB - IP! - EXPORTAÇÃO (261.200,00) (18.090,63) 2431093
172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 320 000.00 000 320 900,00
7222200000 — COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1500000 000 +5000,00
172233010000 — TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS) 00c 14.900,00 4490000
172299200000 TRANSFERÊNCIAS LEI 961596 80.000,00 000 Bo 000,00
172401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEFIFUNDES 22.280 360.00 175462682 2052573316
172402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 6100 000,00 883 726.18 5.216.273,82
175000990100 — DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA 250 000.00 26850 85 2314915
175000990200 DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO 105000 000 195000
176104050000 | CONVMDS- COMPRA DIRETA GÊNEROS ALMENTÍCIOS/20"2 500 000.00 0.00 500 900.00
176199070000 | TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3000000 000 30.000,00
176198160000 | CONVITAIPU 2006 BACIAS RIO TOLEDO. MARRECO. LOPEI E ADJACENTES 886.700,00 0.00 86 70000
176199260000 — CONVÉNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 2185000 «85 51360 482. 563.69
176202100100 CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 342 10000 160 983,73 “8110627
176299040000 | CONV SECJIFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD 500.000 00 0.00 Soc 00000
176299110000 CONVÊNIO COPEL - MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS 000 83447 9% 34
176400010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO 45.000,00 0.00 1500000
176400020000 — CONVÊNIO FRIGOBRÁSIBR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES 11220000 142:276 97.987,24
19+.1.3500.0000 MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE F'SCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.200,00 +109.22 15.09C,78
971.38010000 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 7870000 83:33t 7038669
191140010000 — MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 102 300,00 42505: se 029,49
191198010000 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 5110000 259605 “8 503,91
191199050101 MULJUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM. INDÚSTRIAS E * 10000 900 1.100,00
191199050102 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 770,00 000 77000
191199050103 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 5.300,00 es227 484773
191198050104 — MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1.100,00 900 1.100,00
191198050105 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.100,00 000 1.100,00
191199050201 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 4240000 147424 10.925,76
19119905G202 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1109000 123010 9.859,90
191199050203 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNC'O 980.00 21706 7284
191199050204 MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 24 20000 229047 21 909.53
191299002902 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 157000 128.82 144118
191311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 319.000,00 15.503,32 303 49668
191311020000 — MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 7909000 2557.99 7653201
191313010000 — MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 284 790,00 14.269,00 270.521,00
191313020000 — MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 80.000,00 s61683 1881683
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
ae Página: 06/08
codiso ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO — ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARA MENOS
1.91.3 3500.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 8 302.0 42446 7.675
191398010000 MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO 54 000,00 1.387,72 5261228
181398020000 — MJM DA DIVATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO “200000 1.368 01 “0 531,96
1913990:0101 MULTA JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 693000 200.09 6.729,91
151399010102 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 70.000,00 280361 6718036
191399010102 — MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA es s0000 2.339,59 6756041
181399010104 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 26 50000 76373 257%.27
191399010105 | MULTAE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 170000 135.25 1.564 75
181398010106 | MULTAE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE À 55000 000 550,00
181399010201 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 230000 69.7 2.230,22
191399010202 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 2900000 106347 279853
191398010202 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2130000 6337 2066362
191399010204 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER “90000 49.27 4.850,73
191399010205 — MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.900 00 235.63 88437
191399010205 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTOR A E COMBATE A 110900 na 1088. 18
191499002902 ENC MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ” DO IPTU 1820000 s76.98 *7 62302
1918990:0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 760090 000 780000
191827000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 55.200,00 000 55.200,00
191935000000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 530000 54572 475028
191950990100 MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CODIGO POSTURAS 5.000,00 “38.28 45817
+919990*0000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 35 000.00 1057757 24 422,43
+9:998020000 MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 640000 000 8.400,00
192106000000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 80 000,00 45809 79.541.
192199010000 | INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 600000 000 500000
192299990100 — RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 320000 705.38 249482
182288880200 — RESTITUIÇÕES COPEL 4179000 000 4º 790,00
192299990300 — RESTITUIÇÕES DE REP DE ENTIDADES 500000 441.20 455880
182299990400 | RESTITUIÇÕES - INSSISOLIDARIEDADE 2838000 557.86 27822. 14
192299990600 — RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS 4.00000 324,06 387596
192299.990700 RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS 100.00 0,00 *00.00
192299990900 RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS 19.900,00 0,00 1830000
192299991200 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 10.000,00 0.00 1090000
192299991300 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSTO 200000 15.32 19868
192290951400 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE 500.00 000 500.00
192290991500 — RESTITUIÇÕES - AÇÃO CIVIL PUBLICA-MINISTÉRIO PUBLICO 0.00 3135389 3: 253.89
18311:010000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 330000000 16896075 313101921
193111020000 — RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 73360000 28515,08 70508492
193113010000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 284900000 96 057,35 284594855
193113020000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AQ QUINTO EXERCICIO 259 30000 976569 2495331
193135000000 | RECEITADA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 89 000,00 “140,75 B4.859.25
193198010000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR A - EXERC 72500000 35.340.33 889.655,67
193198020000 | RECEITADA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO 376 000,00 2740453 348.505,47
193199990100 — RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 200 340,00 825943 192.080. 57
193199990200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE 32 000,00 1.088 38 39n.62
153199990300 — RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO 08 500,00 sa s64 41 863 515,59
193199990400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 74280000 3548315 707 31685
1831999905.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCÊNDIOS 96 78000 400893 é 774,07
193199990800 — RECEITADA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE V'STORIA E SEGURANÇA 1010000 189.92 9910,06
193216002902 DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU 134.200,00 7.037,79 12718221
1.990.99.99,0100 RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 2565000 5.58112 20088,88
199099990200 COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL 257.700,00 300.00 257 400,00
199099990300 OCUPAÇÃO DO SOLO 34 950.00 366542 31 284,58
*99099990400 FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA 4225000 230.90 3988910
*98099990500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO 16.20000 8682.50 7517.50
199099990700 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTER'OR 1000000 71366 9286.34
189099991000 SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO 4169000 661500 3507500
19909898:100 FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE 18560000 1198347 153636.53
199099991200 — RECEITA DE MULTAS PUNIT'VAS-VIGILANCIA SANITARIA 100.00 0.00 190,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 07 / 08
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO — ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
19909999130C | RECEITAPOR INVESTIDURA CONFORME LEIS 186 78000 000 185 780,00
199099994400 | RECEITADE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR 100 000,00 381966 % 180,34
139099991500 BILHETERIA TEATRO 1500000 000 15.006,00
199099991700 — RECEITA VENDA LIVROS CULTURA 000 40.00 4900
21140108000C | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA Se7 582 80 000 987 582.80
2+ 1499010200 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ JRBANO 2009 TRINCHE'RA AV 12000000 000 120 000,00
211499010300 OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2 1.520.000,00 6043760 1.459562.40
211499010500 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV MINISTRO 448 000,00 000 446 000,00
24.1499010600 — OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV NOSSA 424 00000 000 424 000.00
2114990:0700 | OPERCRÉDITO PR PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO 880 000.00 25750621 622 432,79
2114990:0800 | OPERCRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL 216 000,00 000 21600000
241499010900 | OPERCRÉDITOPR PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO 2.000.000,00 000 200000000
2+14980:1000 | OPERCRÉDITO PR PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL 520.000,00. 000 520000.0€
211499011100 | OPER CREDITO PR PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS 560 000.00: 000 s60 000,00
21.1499011200 — OPERCRÉDITO PR PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J ) MURARO COM 1.040 000.00 000 1.040 000,00
211499990600 | OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS 66960000 000 66950000
2:1499990700 — OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO 21600000 000 21600000
211499990800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 464 000.00 000 «é 000,00
11499990800 | OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 464 000.00 0.00 64,000 00
2:1498991000 — OPERCRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE 27200000 000 272.000.00
271499901100 — OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/ 232 000.00 0.00 232. 000.00
2º1498991200 | OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 18400000 000 18490000
21230.010000 OPERAÇÃO DE CRÉD'TO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO 426.250 00 0.00 426 25900
2:2304020000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 2150000 0,00 2150000
2:2304030000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 32000000 0.00 20 000.00
2:2304040000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS 703.061. 50 0.00 70306150
2+2304050000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO 4.008.391,30 000 1.009 391,30
12304060000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA 237.916,25 0,00 237 916.25
212304070000 — OPERAÇÃO DE CREDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS 20.000,00 000 20.000,00
212399090000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI 47.000 00 000 17.000,00
221502020000 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 10000000 650.00 86 350,00
22*502000000 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO 2000000 000 12000090
222400000000 — ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 7300000 0.00 73.000,90
222500010000 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS 2000000 2,00 2000000
222500980000 — ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS 244500000 1345800 243153200
24210:010000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 200 000.00 000 200 000.00
24210:020000 — BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA 0.00 50.000,00 50.000,00
24210'030000 — BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (LBS) JD PANCERA 0.00 13000000 13000000
242101040000 — BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIO BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) OT SANTA 0.00 17333234 173332,34
242102010200 — TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 181.270,37 000 18127037
247101990100 — CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL 10.828571.43 000 1082857143
247101990200 — CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO C'SCOPAR 1.300 000,00 000 430000000
247102020000 — CONVÉNIO MECIFNDE CONSTR CRECHE JD PANORAMA 459 900,97 154.999. 99 304 cg 6
247102040000 — CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR ESCOLA JD PANORAMA 463 797.09 000 483 707.09
247198995000 — CONVMIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC 6900000 000 59.000,00
247199995100 — CONVMAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS 1089000 0.00 10.800,00
247198995200 — CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 890000 000 8.900,00
247199995300 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABR. 1º ETAPA 5900000 0.00 59 000,00
247199995400 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABR'L 2º ETAPA 2950000 000 29 500,00
247199995500 — CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO 14625000 000 146 250,00
24719090.5600 | CONVMDACONSTR UNID RECEBIMENTO LEITE 3000000 000 30.000,00
247199985700 | CONVMDA EQUIPTO UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 000 30 00000
247199995800 | CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 300 000,00 000 300. 000.00
247199995900 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 1.996 050.00 0,00 1.988 050.00
247199996000 — CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU 1.218.750,00 0,00 121875000
247299990100 — CONV SEDUIPARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO 2000000 000 2000000
247299990200 CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012 0.00 105 445.85 105 445 85
247299990300 — CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO RURAL 000 31784179 31784178
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 08/08
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Municipio de Toledo Secretaria da Fazenaa Controlacor de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC'PR 024412/0-4
1663972084 rd
, 242 51629761
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qo 000 161 900 00000 «6; 000 00 000 16; VOSSA - SOUIZIHAL 30 SOÍNEIS SOBLNO O0N0BEMEEE SO0OCO 001 3 060000
cosa ao 0005:9 000 000579 VOISIA VOSSA - SOMI3IHII 30 SOÍAHIS SONLNO 00009 96EE S0000000 12 080000
o00LL AL Ojo) o0aLi 91 [o0j0] agora OVÍOWO DOT NOI SVSIASIA 3 SNIOVSSVA 0000£LOGLE aonaco no L 3 970000
0000928 fo oo) 0000518 ooo 0000518 OWNSNOD 30 WIBZIVIN con00e GLS como 00 13 as0o0o
000098€ o 00009 €€ 0 oo 'go9'ge MAI NOSSIS -SVIYVIO 00007 06€£ 0000000 1 3 osco0o
0000004 bojo 0000004 900 0000001 30 SILNIHHO 930 VOSSA 30 SVSIASIA SVELNO 000040051 C0M00 0019 oroooo
0000004 oo 000000 mo 000000 MAD WOSSIA - SIZAVRIVA SVSIJSIA SVELNO 00009195:£ 0000000010 decooo
0/9440 fo oo) 000/9410 € aco 00049740 MAIO TVOSSEA - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNINIONZA 90001106: OOOOO OO 10 Gz000o
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Município de Toledo - PR
ai
ele COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
'
Et ANEXO 11 (02)
coDIGO Titulos ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 843.564,86 09,00 843.564,86 60.460,34 782.104,52
TOTAL DA UNIDADE 843.564,86 0,00 843.564,86 80.450,34 783.104,52
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON
14.422 00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
000440 C 100000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMI 200000 0,00 200000 000 200000
000440 C 300000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 900 0.00 000 0.00 0.00
000450 C 100000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 44000 000 44000 22940 20080
000450 €.300000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 om e00 fofo)
000460 C 100000077 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 0,00 2000.06
000480 0300000077 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 0,00 000 0,00 000
000470 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.560,00 00 16.560,00 00c 16.560.00
000470 0100000077 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800000 0,00 800000 0,00 820000
000470 €.300000077 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.00 fo) 000 2251,80 (225189)
900480 000000077 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 656000 [oo 56000 0,00 656900
000490 0+ 0000007 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI 1800000 0 1800000 [oo o 1800000
0040 0300.0077 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI 000 0.00 000 0.00 00€
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 53.560,00 0,00 53.560,00 2491,29 51.068,71
TOTAL DA UNIDADE 53.560,00 0,00 53.560,00 2.491,29 51.068,71
TOTAL DO ORGÃO 3.953.792,51 0,00 3.953.792,51 351.251,11 3.602.541,40
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04.122 00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
OOCSOG O 400000000 3+ 90410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169679.70 0.00 169.679,70 10717.98 158.961,72
O0C5OC 0300000000 3790110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 000 000 900
000510 04.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100.00 000 10000
000520 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE S - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100.00 000 10000
OOCSIO 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19987,34 000 19.987,34 2.096,00 17889.34
OOCS4O 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 000 250000 480,00 202000
000550 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80000 000 800,00 2.00 80000
000560 0700000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53 880.02 0.00 53.880,00 386397 as gs 6
000570 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA +.900,00 000 1.000.090 200 1.000,00
JOCSO 0 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 000 5 000,00 200 5.000.00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 254.047,07 0,00 254.047,07 17.273,95 23676712
04,122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD
900590 0100000000 339390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39029 45 000 39 029.45 200 39.029 45
I0OS9O 4100000657 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200000 000 20.000,00 906 2090006
I00SG1 4100000661 4490390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.0c 000 20 09 filo
TOTAL DO PROJETOIATIMIDADE 59.029,45 0.00 59.029,45 0,00 59.029,45
TOTAL DAUNIDADE 313.076,52 0.00 33.076,52 17.279,95 295.79%.57
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.12200022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
0005 C 100000000 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 475.880 87 0,00 47588287 38.092.24 437.790,62
OOOGOC 0300000000 3 190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200 0.00 000 000 0.00
000510 C 100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1156149 000 1156149 167983 988: 65
000520 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVL 100,00 0.06 100,00 se 47 5.53
ONOE3O 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7941975 000 7941975 10.928,78 6849087
DONO 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 0% 200000 000 2000.00
O0OG5O 0100000000 3.390 300000 MATERIAL DE CONSUMO 11201889 000 11201889 000 11201280
OOOSHO 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100000 000 100000 000 +000.00
000570 0100000000 339036000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 388” 000 38328 000 38328
900880 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2971110 000 271110 fofo) 2571110
000590 0100900000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000. 00 000 3009.00 c0o 309000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 718.526,91 0,00 718.526,91 50.795,32 667.731,59
TOTAL DA UNIDADE 718.526,91 0,00 718.526,91 50.795,32 667.721,59
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÓNIO E SERVIÇOS GERAIS
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS
000700 € 00000000 3490110090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 144002423 [oo + 440 024.23 147 435 4 *.208 588 26
000700 C300000000 3+90 110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 a, 200
900710 €1.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1756149 000 11.581,49 1758286 980663
000720 0400000000 3+90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1447405 000 1447405 358751 10886 54
900730 0400000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.096,56 000 235.096,56 314287 196 953.69
900730 0300000000 3+91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 0.00 000 29%
00740 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL +.200,00 000 1.200,00 24000 $60.00
900750 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 45.545,42 000 45 545.42 (2031,39) a 5768
00780 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 8740 gaz 60
OOC77O 01,00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109 630,50 000 109.830.50 23781 106.292 69
000780 2100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.652,90 0% 7552.90 200 7.552,90
OOGTSO 0100000000 4490520007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.470,60 000 247060 200 247080
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.868.655,75 0,00 1.868.655,75 181.433,00 1.687.222.75
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (03)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS | AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
D4.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS
OO0BOO 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 21.583,22 000 21.553,22 000 2155322
000610 3100.000000 3390 36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 832,81 000 8281 900 es
00820 0100000000 3380350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 472 376.70 000 47237670 3744700 434 906
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 494.762,73 0,00 494.762,73 37.447,00 457.31573
04 122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES
JOGEIC 0400000000 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS fofo 090 fofo) 306 co
D00840 2* 00000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.900,00 2x 2 900,00 200 200090
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04,122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS
OO0BSC C 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 298 413,81 EO 29 4r 04 agr 477
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 294.413,81 0.00 294.413,81 12.939,04 mesa
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS
O00B6O 2100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 247 644,15 00 247 64415 1837536 229.268,79
00C87C € 100000000 33% 390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44 444 0E 0.00 44 444.06 248550 4195758
OOGBBO O 100000000 33 90.47.0000 7.000,00 0.00 700000 2.552.61) 955261
300890 O 100000000 4.4 90.52.0000 55 500,00 000 55 500.00 000 55.500 00
CEO 0100000504 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.000,00 000 “900000 990 4200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 394.588,23 0,00 394.588,23 18.309,25 376.278,98
04.122. 00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E CONSELHOS
O0OSOC 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.900.0€ 2% * 00000 200 000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.12200081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS
SOONO 0700000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 44 185.06 0.00 “4 18508 000 44 185,08
00520 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4578500 000 4578500 0,00 45.785,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 89.980,08 0,00 89.980,08 0,00 89.580,08
04,122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
S0OSIO 0100000000 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 000 2.00 000 co
JOS 0 0000050” 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000.0C 000 60 000.00 000 0 000 00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 80.000,00
04.12200082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS
NOS 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Se mus 47 200 Sa gar 47 155478 53386 65
JOGO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1903310 000 100:310 51800 948510
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 64.954,57 0,00 64.954,57 207278 62881,79
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL
OO 0100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 209000 900 200000 200 200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES
900S7E 4,9090000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 645 401.16 000 645 40116 57.196 95 588.202,21
O0ONBC C 1.00 900000 MATERIAL DE CONSUMO 590 000.00 000 590 000.00 475470 585.245,30
O0OSEE 1.00 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4763042 00c 4763042 407335 «355707
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 570.164,00 00 S70 16400 se 16187 51800213
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 000 00000 fofo 6) 5900 %
TOTAL DO PROJE FOIATIVIDADE 1.859.195,58 0,00 1.859.195,58 *18.188,87 1.741.006,71
TOTAL DA JNIDADE 5.131.550,75 0.00 5.131.550,75 370.389,94 4.761.160,81
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES
004020 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 652 386 89 000 652 396 89 4501407 607 37282
1920 0.3 00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0 0.00 0.00
001030 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2312298 000 n12% 113986 2198363
001040 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60:16 000 601.15 0.00 801.16
001050 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.977 16 00 101.977 16 1282417 8915299
001060 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 000 100000 0,00 100000
001070 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.00000 200 1.00000 0.00 1.000,00
001080 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50000 000 500.00 o! 500 00
001090 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 1.00000 000 + 00000 fofo) 100900
001190 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600000 000 600000 0,00 60000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 787.588,20 0,00 787.588,20 58.977,80 728610,60
TOTAL DA UNIDADE 787.588,20 0,00 787.588,20 58.977,60 728.610,60
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
001110 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9008476 200 90.084,76 000 90.084,78
901111 010C000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0.00 200 0.00 185000 (1.850,00)
901120 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 911.350.52 200 941.350,52 6837255 842 977.87
001130 0: 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000 290 1590000 290 +500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.016.435,28 0,00 1.016.435,26 70.222,65 946.212,63
Município de Toledo - PR
a E tm
ele a, atm COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
DN e ANEXO 11 (04)
CÓDIGO o TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
04.125.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
00140 C 10000000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 27615662 000 27% 1663 44 450 51 231 706,12
097140 C 300000000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 00c 90 0.00
007150 6400000000 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 375687 000 375657 536,57 322010
00*160 C.400000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52446 12 000 5244612 1121878 4120734
004470 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200006 000 200000 000 2000,00
001480 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 00090 «2105 «B7895
007190 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,000 0€ 000 1.000,00 000 1.000,00
001200 C 100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA asa 8: 000 sexos «7282 ese ge
901210 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 159000 000 150000 108300 407.00
90:27) 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI TE 500000 000 500070 0.00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 355.692.23 0,00 355.692,22 57.593,83 298.098,40
TOTAL DA UNIDADE 1.372.127,51 000 1.372127,51 127.816,48 1.244.311,03
TOTAL DO ORGÃO 8.322.869,89 000 8.322.869,89 625.259,29 7.697.610,60
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001230 0100000000 3490140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 192.138,64 0,00 193. 13864 178594 42
001230 2300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C/VIL 000 000 000 00
001240 C 100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273960 00c 272960 1952952
00%250 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C/VIL 500.00 000 500 00 S00.0C
00:250 C 10000000 3491130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7OB 02 feio 708402 691360
001270 C 100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 500000 0.00 500000 590000
007280 C 100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 fo 200000 200000
00:280 100000000 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 00c 1.00000 2.00 100000
004300 2400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000 00 0.00 * 00000 fofo 100000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 232.472,26 0,00 mesa 18.834,72 213.637,54
TOTAL DA UNIDADE 232.472,26 0,00 22247226 18.834,72 213.837,54
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
901310 0400000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69268320 000 682.663,20 53.534,74 63912546
901310 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 fofo o) 000
001320 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.00 000 500,00 00 500.00
901330 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.747,45 000 121.747.45 1652522 105.222.23
001330 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0.00 2.00 0.00
001340 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL 6.000,00 000 600000 42000 5.580,00
001350 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 000 2.000,00 12023 181577
001360 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 300000 200 3.000.00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 090 7.500,00 74490 675510
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCTIROS - PESSOA Sé 042 45 000 594 042,45 33.221,24 Se0821.2º
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTAR'AS E CONTRIBUTIVAS 500,00 000 500,0 0.00 50000
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20000.0€ 000 2000000 90% 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.447.853,10 0,00 1.447.953,10 104.566,33 1.343.386,77
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JO741C 0100000000 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2041 58000 000 2.041.580,06 14860355 1.882.976,35
904420 0100000000 3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 100000 000 1.000,00 637 sa es
901430 0100000000 4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 350149500 000 350149500 28021 15 3.233 474 84
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 5.544.076,00 0,00 5.544.076,00 416.691,18 5.127.384,82
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONFESSADA
907440 0100000000 469070000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 132 330,00 000 12233000 740 m 124 g01420
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 132.330,00 0,00 132.330,00 7.408,71 124.921,29
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DIVIDAS
005450 0100000000 3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 65600.00 000 6560000 000 8560000
09:48 C 100000000 3290910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100000 000 1.000 00 00c + 000.0
00:470 0100000000 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 260.822 93 000 260.822,95 00c 260822.90
007470 0100000507 33909: 0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2000000 000 20 00000 000 2000090
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 347.422,93 0,00 347.422,93 0,00 347.422,93
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SA: DOS DE CONVÉNIOS E CONGÊNERES
001480 0100000000 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1248697 fofo) 1249697 000 1248697
001480 3100000905 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 101.916,60 000 10181660 0,00 10191660
001480 3300000843 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 0.00 00c 000
001490 C.1.00000000 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 200 100,00 [oi 10000
001500 C 100000000 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 200 10000 2,00 10000
001500 2100000852 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 000 000 000
001500 3100000884 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24000 000 2.400,00 2.00 240000
001500 3100000888 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 200 0.00 2 900
901510 0400000000 4430930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 200 100.00 200 1000C
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 117.413,57 0,00 117.113,57 0,00 11741387
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 G* 00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000 006.00 09 2.900.000.00 182 59602 “817.401,98
SEGUE
Município de Toledo - PR
Mt a
ele T COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
vit ANEXO 11 (05)
código — TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
o = . SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 0400000504 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS E.2000€ 200 5.200,06 «ar 478643
901520 0700000512 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400000 200 400000 00 400000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.009.200,00 0,00 2.008.200,00 183.011,59 1.826.188,41
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
901529 0300000000 3490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000 (68.000,00) (68 000.00) 000 (68 000,00)
001530 0100000000 3390520000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200000 000 200006 000 200000
001530 0300000000 3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 000 0.00) 0.00 900
001540 010000000 3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA. DO 394520006 090 3949.200,0€ 0,00 3545 20000
001550 0100000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO! +.000.0€ 000 100000 2.00 +000.
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.952.200,00 (88.000,00) 3.884.200,00 0,00 3.884.200,00
TOTAL DA UNIDADE 13.550.295,60 168.000,00] 13.482.295,60 8778 12770.617.79
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
IDEC 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5s1412,04 000 ss1 41204 1227152 429.140,52
90+560 0100000510 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 957.024,05 000 857 02409 1657845 940.445,64
901560 030000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0,0c 000 0.0c 000 000
901570 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385382 900 385383 000 385388
001570 0100000510 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAS 7.707.6€ 000 770766 900 770766
901580 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VAR ÁVEIS - PESSOA CIVIL “125,24 00 125.24 900 125.24
901580 0100000510 3190160000 OUTRAS DESPESAS VAR ÁVEIS - PESSOA CML 250,48 000 250,48 900 250.48
01590 0100000000 319130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8129875 000 81.298,75 3104288 50.255.92
901590 0100000510 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162 597 45 000 162.597,49 290 162.597,45
901800 01.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 290 2.000.00
001600 0100000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000.00 000 100000 290 100000
001610 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 000 200000 13500 186500
001610 0100000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 161.91 s3s 04
001820 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 100000 0.00 100000
001620 0100000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0.00 100000 0.00 100000
001830 C 100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24,000.00 0.00 2400000 633.26 2338674
001630 0100000510 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100900 0.00 100000 000 1.000,00
001640 C 100000000 3290390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 89.000,00 000 8900000 *.000.00 68.000,00
OM164O 0100000510 3390330000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.440,28 000 144028 000 1.440,28
001540 3100000802 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3010000 000 3010000 000 30 100,00
3300000802 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 0.90 000 0,00
001850 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 2.00
001550 0100000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30000 00 000 3000000 00c 300000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 1.927.809,86 9,00 1.927.809,86 171.822,97 1.755.986,89
TOTAL DA UNIDADE 1.927.809,86 0,00 1.927.809,86 171.822,97 1.755.986,89
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
oot65o 3:901:000C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.198,19 006 115 19819 189707€ 9712749
dO1660 3790110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C'VIL 000 09c 000 [oo o 000
001870 3790160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 00C 1.000,00 C0c 1.000,00
001680 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS motga 000 mos 529208 16.727,36
001690 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5000€ 000 500.00 00c 50000
001700 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 200 500,00 000 500.00
01710 01.00,000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 200 500.00 000 50000
001720 0400000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.500,00 200 9.500,00 000 9.500,00
2 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SOA *.000,00 29% “900,00 900 1.000,00
3 0190000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE *.000,00 290 + 900.00 300 1.000.900
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 151.217,63 0.00 151.217,63 22.362,78 127.854,85
TOTAL DA UNIDADE 151.217,63 0,00 151.217,63 22.382,78 127.854,85
TOTAL DO ORGÃO 15.861.795,35 (68.000,00) 15.793.795,35 92569828 — 14.868.097,07
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.172 00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0100000000 3190*:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.187.276,75 000 118727575 no347 37 1,076 s29,38
C300 0000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 00c 000
0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45862 44 000 45.862.44 6.204.53
004770 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 387748 000 387748 395.49
00:780 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.339,68 000 157.339,88 24 985,88
00790 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 700000 000 7.000,00 72000
001800 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250000 000 2.500,00 0,00
001810 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA n38747 200 138747 es.07 1069110
907820 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA * 80000 200 * 80000 1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 143.349,34 1.273.694,38
TOTAL DA UNIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 143.349,34 1.273.694,38
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (06)
coDIGO E Titu.os ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TECNICOS
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
001830 C 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 0x 500 00 0,00 590,
001840 C 100000000 339% 390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE'ROS - PESSOA 500,00 00 500.00 c.0c 500.90
001850 2100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340000 000 340000 000 340000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
001880 2100000000 339300000 MATERIAL DE CONSUMO 500 00 000 500 0€ coc 500.00
001870 2100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260000 000 260000 390,0 221000
001880 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE £.280.00 000 528000 foão o 528000
TOTAL DO PROJETO/AT VIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 390,00 7.990.00
TOTA. DA UNIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 390,00 7.990,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO
JO1890 010000300 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 100000 00c 1.000.00
01900 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.280,00 000 180.280,00 4901 86 175.378 14
001940 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TR'BUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7 920.00 900 7 920,00 20 7.820,00
001920 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13,000.00 0% *3.000.00 2,0c 4300000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 202.200,00 0,00 202 200,00 4.901,86 197.298,14
TOTAL DA UNIDADE 202.200,00 0.00 202.200,00 4.901,86 187.298,14
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
JOAS3C 0190000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,0 990 SOC. 00 230 50000
DoIGEO 5400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240000 000 249000 290 240000
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0.00 2.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
901950 0* 00000000 3390300600 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500,00 000 500.00
01960 0* 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 590,00 000 500.00 2.00 500.06
JO"S7C 0: 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340000 000 340000 290 3400,X
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DO ORGÃO 1.639.323,72 0,00 1.639.323,72 148.641,20 1.490.682,52
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04,122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
4980 0100000000 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 120055.20 000 12005520 1:.389.52 108655.68
JXO90 C 100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23500 000 23500 14466 90,34
OO2000 0.1:00000006 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 000 100.00 000 100,00
002010 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1192268 0.00 1192268 2405,24 351344
02020 0.1.00.000000 3390440000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 000 500 00 000 00,00
€ 100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500 00 0.00 1.500.090: e00 1.500,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0.00 1.000 00. 2.00 109000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.312,88 0,00 135.31288 13.943,42 121.369,46
TOTAL DAUNIDADE 135.312,88 0,00 135.312,88 13.943,42 121.369,46
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
002050 2100000000 3190140090 VENCIMENTOS E VANTAGENS F'XAS - PESSOAL CMVIL 27572304 000 27572304 22979,78 26274326
002050 9.300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F XAS - PESSOAL CML 000 000 0.00 o. 200
002060 0100000000 3490160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 911.56 000 911,56 8906 84250
902070 0100000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS *.500,00 900 1.500,00 0.00 1.500,00
OG2080 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4841730 000 48 417,30 TATI 4124416
962090 0.1:00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL +.000,00 000 1.000,00 (e) 1.000.00
902100 0:00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 500,00 000 50000
902110 0100000000 3390230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00 000 700.00 000 70000
902120 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.723,30 000 105 723.90 1126438 saase so
902130 01.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4002735 000 «027.35 000 4027,35
002140 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 900.00 000 600000 000 E 900.00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 444.502,55 0,00 444.502,55 41.496,36 403.016,19
04.12200132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
X2150 0100000000 3:9014:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 329 140,42 000 329 140.42 24. 130.68 30500674
0215€ 2300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 00 2.00 20 000
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (07)
CÓDIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
0400000000 390130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 200 100.00 200 19000
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL S0000 290 00,00 30 5000
3497130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS sagr10 0 54 979.16 800314 Se 97596
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 394.719,52 0,00 394.719,52 32133,82 362.585,70
TOTAL DA UNIDADE 839.22207 0,00 839.222,07 73.620,18 765.601,89
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122 00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
00219 0400000000 2190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 659.837,80 0.00 ess 837,80 so68543 ssa 152.37
002190 300000000 319010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00c 0.90 00c 000
002200 0100000000 3490160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVES - PESSOAL CIVIL 840.46 090 840. 4€ B1s8s
002210 0700000000 319: 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «24 029.86 090 124.029,88 107.900,16
002210 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 00 2.90
002220 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 200000
902230 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.008,94 200 4 002:54 4.003,94
902240 0100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E sa 791,94 000 147994 1479194
902250 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO +500.00 000 1.500,00 150000
902260 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32 900.00 000 32 000.00 2081200
902270 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000.00 000 300006 390000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 84200402 0,00 84200402 92.924,76 748.079,26
04.12200132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
02280 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10000.0C. 000 10.000,00 000 “220000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.12200132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
o 90 :80C 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 45 098 56 co0 <5 098,66 4406 34 <0852.32
90390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22792061 000 227 9206* 17.468 74 2:045: 87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.019,27 0,00 z3019,27 21.915,08 251.104,19
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
002310 C 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 0,00 50000 000 500,00
002320 0100000000 3.390 390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 95 311,42 000 9531142 316.32 94 996,10
OUZ330 C10000OONC 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE! 20 000.00 000 2009000 000 200,0
TOTAL DO PROJETOIATIMIDADE 115.811,42 0,00 115.811,42 316,32 115.495,10
TOTAL DA UNIDADE 1.240.834,71 0,00 1.240.834,71 118.156,16 1.124.578,55
TOTAL DO ORGÃO 2215.369,66 0,00 2.215.369,66 203.719,76 201.649,90
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.12200142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
OG2340 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108 18351 0,00 10818351 289072 10529279
002350 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2263960 0,00 zo 63960 2:4004 20.499,56
002350 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10000 0.00 10000 [of 10000
002370 0100000000 3194130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 000 10000 000 100.00
002380 C 100000000 3390120000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 220000 000 220000 0. 220000
002390 € 100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000 06 000 300000 o. 300000
002400 2100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000 990 500,00 25000 25000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 136.723,11 0,00 136.722,11 5.280,76 131.442,35
TOTAL DA UNIDADE 138728, 09,00 136.723, 5.280,76 131.442,35
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
J02410 0100000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295 58C 18 000 295 580.18 27707 265.803,11
MU2410 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 00c 2.00 0.00
002420 0 1.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.660,00 00 29 650,00 200 29.880 00
002430 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE'S - PESSOAL CIVIL 100.00 000 100,00 090 10000
002440 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2558819 000 25 588.19 s0786s 20.509,54
02450 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 300000 0 300000
02460 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2067475 000 2087475 1. se8 89 18685,8€
002470 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2603300 000 2603300 3.600,00 2243300
02480 0º 000M000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2490000 000 21.000,00 0.00 2º 000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 421.636,12 0,00 421.636,12 40.444,61 381.191,51
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
902490 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 89000 000 80000 000 SOC 06
902500 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.587 00 000 24.587 00 (162571) 222
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 25.187,00 0,00 25.187,00 (1.625,71) 288121
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
MC2S*0 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOL 1.054 090.00 0.00 *.064.000.00 36 147,52 1027 852.46
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00 36.147,52 1.027.852,48
SEGUE
Município de Toledo - PR
ala TERT dio COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
14! ANEXO 11 (08)
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VA OR SADO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE 1.510.823,12 0,00 1.510.823,12 74.966 42 1.435.856,70
TOTAL DO ORGÃO 1.647.546,23 0,00 1.647.546,23 80.247,18 1.567.299,05
06 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
902520 100000000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108 18354 000 108 1835: 808606 100087 42
00253 C 100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2263960 0.00 263960 321008 1942952
002540 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10000 000 10000 000 10000
002550 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 10000 000 10000
002560 0100000006 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100000 000 100000 000 1.000,00
002570 C 100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 61000 000 61000 000 81000
002580 C 100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50000 000 500,00 000 506 00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.133,11 0,00 133123, 11.296,16 121.836,95
TOTAL DA UNIDADE 133122.1 0,00 133133,11 11.296,16 121.836,95
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.122. 00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
12590 0100900000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.139,01 0.00 540.139,07 35 338,02 04 800,99
002590 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.90 000 000
002600 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2463551 000 2463551 373506 20900.47
002510 0.100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 386823 0,00 3668.23 61.38 380688
002620 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7685936 000 76 859.36 9.172,50 67586,€
002530 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 1.000.00 00c 1.000,00 000 1.000,0€
002640 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 400000 000 4.000,00 400,46 3.599,54
002540 310000082 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 731660 000 731660 0.00 731680
002650 310000082 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 731680 000 731680 0.00 731680
002660 C 100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 850.00 0.00 85000 0,00 85000
90260 3100000002 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 000 000 o 006
002670 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2139225 00 2139225 111820 2027305
902680 C.100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250000 0,00 250000 o! 250000
002680 310000082 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 731660 00c 731660 000 731660
002690 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 000 000 [oX [oo
002700 C 100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5: 820 88 0.90 51 82088 2.00 s182088
M02700 C 3000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA! PERMANENTE 000 096 coo 0.00 fofo
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 759.015,24 0,00 759.015,24 49.826,60 709.188,54
13.12200022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
002710 0+ 00000000 3+90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE Te 000 789197 eso 17 72226280
002720 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 257 448,20 900 257 448,26 1654045 240 907 80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 336.410,26 0,00 336.410,26 23.209,66 313.200,60
13.243.00166-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
902730 07 00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 129.868,71 000 129868,71 2715 106.577.56
JO27IC C 300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0.00 000 0.00
902740 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL «29.48 0.00 129.48 149º 2457
902750 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2844901 000 2844901 ear miss
02760 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20000 000 2.000,00 900 2.000,00
J2T7O 0100000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT.E 444500 0200 444500 900 404500
DO2780 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 000 S00.0€ 000 500.90
902790 0 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 220000 000 2220000 (3245 m2324s
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 187.592,20 0,00 187.592,20 29.671,08 157.821,12
13.39200161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
002800 0*.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 156.009,00 000 15600900 000 +56 00000
002800 0300000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 200 000 000
002800 0300000501 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 000 000 0.00
002800 3100000902 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.652.741,41 000 1.652 741,41 237 762.74 1474 97867
002800 3 100000903 4 4905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.218 750,00 0.00 1.21875000 000 1.28 750,00
002810 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00c 2000000 000 20.000,00
002B1C 2100000902 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60c 345 308 59 00c 345 308 5€
TOTA. DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 3.392.800,00 237.762,74 3.155.037,26
13.38200162-059 ATIVIDADES CULTURAIS
002820 C 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 685000 0.00 685000 0,00 s8500c
002630 0.1 00000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E 1360000 0.00 13.600,00 0.00 1360000
002840 0.100000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600 00 0,00 160000 0,00 1800.00
002850 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 184.538 00 000 184 53800 754800 176 89000
002850 0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 000 0.00 fofo
002850 3100000908 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 0.00 00€
O02BC C 100000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20000 [ojo 6] 20000 00 29000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 206.788,00 0,00 206.788,00 7.648,00 199.140,00
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
002879 €400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200 14807.17 14800 1445917
902880 0100000000 3390350090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 1000000 a 868000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 24.607,17 0.00 2460717 1.468,00 213817
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (09)
cóDIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
o — SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE 4.907.212,87 0,00 4.907.212,87 349.586,08 4.557.626,79
TOTAL DO ORGÃO 5.040.345,98 0,00 5.040.345,98 360.882,24 4.679.483,74
09 SECRETARIA DA FDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.12200026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
000000 3490140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5234969 000 52.349,65 1.020,00 5132969
02890 0400000103 3:90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - s2 34969 000 5234964 0.00 5234965
JU2BS0 0400000104 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL “31.545,27 000 13154927 1950747 11204180
J02900 0400000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100.00 200 19000
02900 0400000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 000 500.00 000 500.00
902900 0.400.000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50000 000 500,00 000 500.00
92910 0* 00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 7 000 8 000 871
JO2SMO 0700000103 3790160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 87 000 sn 0.00 8671
962910 01.00.000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 32230 000 322.30 374 31856
002920 0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.00 000 100,00 00 100.00
002930 0100000000 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 joão o) 100,00 000 100.00
OU2I30 0100000103 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500.00 000 500,0€: 2.00 50000
O02930 0100000104 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 6.00 990 0.00 92.00 000
002940 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8703,7 000 870378 000 870378
002940 0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870378 0.00 870378 200 870578
002940 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24 539,82 000 24 539.82 695644 17.5834º
002950 0100000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 700,00 000 370000 900 3700.00
002960 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,06 000 220000 290 2.200. 00
OC2970 0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,0€ 000 200000 9.00 2.000,90
OO298C 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.100,0€ 000 110000 200 1.100,00
OG2SBC C 100000104 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 000 + 00000 fofos) 4000.00
OG2900 2100000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 382,74 000 380 74 200 gaz 7
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 293.874,49 0,00 283.874,49 2.487,62 268.386,87
1236200185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
03000 O 00000000 4490390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500c 000 50,00 000 50.00
903010 0: 00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 000 50,00 000 50,00
903010 3100000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (247043) 0200 (247043) 000 (247043)
903010 3100000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 00 000 000 000 00c
03010 3100000216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (116067) 000 (1.160,67) 000 115067)
03010 3300000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 000 00c
J03010 3300000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 00 00c
DOING 3300006216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 200 000 00 00€
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE (3.531,10) 0,00 (3.531,10) 0.00 (3.531,10)
12.354.00181-063 ENSINO SUPERIOR
DD3020 0100900000 4450420000 AUXÍLIOS 5990 00c 50,00 coc S0.00
OU3O3C 0100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.00 00c 5000 co 50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
12.35400182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI
00304 C 100000000 2190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 6000090 000 8000900 5443.40 52.558,60
90305 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO «38.695 26 co 138.595 26 +503460 123660.56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 198.695,26 0,00 198.695,26 21.478,00 177.217.26
12. 39200201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
903950 010000000 44905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES age 120.000,06 006 120000900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
12.39200202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
O03070 C 100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C'VIL 246.060,79 000 246.060,79 EAR 211.38962
003080 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C'VIL 100,00 000 100,00 546 EE
OI C 100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 25.520,00 000 25.520,00 207125 2344875
003100 C 100000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100.00 200 19000
003110 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.045,11 000 57 046,11 11.234 45 4581056
003120 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMI 300000 000 3,000,00 000 300000
003130 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8040000 000 80 400,00 19779 8020221
003140 0100000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E 770000 000 7 700,00 000 7.700,30
003150 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300000 000 300000 200 3.000,90
903160 0.400000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA es01304 000 esor304 9644 34 53.368,70
003170 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 104.285,00 0.00 104 295.00 729304 8700196
903180 0100000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 000 100.00 090 100,00
003190 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 000 25 000.00 200 25.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 615.333,94 0,00 615.333,94 65.417,52 550.216,42
12.39200202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT
003200 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3 700,00 000 370000 000 370000
J0321C 2100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 859670 000 859670 000 8595,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.296,70 0,00 12.296,70 0,00 1229870
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
0C321 3100000217 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 000 000 0.00 000
032:2 3400000214 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 247043 247043 2.311,28 158.15
003212 3100000216 3330980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 180000 1.89000 000 1.800,00
SEGUE
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Pioios 265%) 996991 oo 000 06 00 oo 000 06 VOSSIA - SOBIIIHIL 30 SOÍNBIS SONLNO 00008006EE €0:0000010 «
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eee co ecos exsae NO MOSSIA - SIZAVIEVA SVSIASIA SVHLNO 00009105 LE 00000 LO 042500
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Município de Toledo - PR
ale 4 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
2 Pç ANEXO 11 (11)
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 540.000,00
12.351.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3500 3100000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 20000.00 290 20 000,00 990 20.000,00
OOa5 AC 31 00000:34 4450420000 AUXÍLIOS 145.000. 0€ 200 145 000,00 900 14500000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 185.000,00
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR
903520 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30 000.00 000 30000 090 3000000
003520 2100000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5109:7,00 090 51091700 900 51081700
O02520 3100000173 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 000 100.000.9€ 98% 29 90.163,71
310000019 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 102.827,97 0.00 102827.97 4900857 s381940
? 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0.00 20.000,00 2.00 20.000,00
; 0100000103 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285 000.0C 000 285 000.0 200 285.000.00
3700000173 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 234 230,00 090 234 230,00 2294205 287.95
3:00000193 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 239 932,02 000 239 922 05 neste oe s17.96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.522.907,00 0,00 1.522.907,00 196.200,99 1.326.706,01
12361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
SAC 0: 00000000 3390300000 MATERIA! DE CONSUMO 400000 090 4.000,00 200 400030
J2SEO 0400000000 339030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 233 985 8€ 000 233 985,80 (23326.11) 311.91
OUSHO O* UCONODO 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27358238 000 27358239 290 273582 30
902560 030C 000000 449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 000 2.00 209 [ofo 0]
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 511.568,19 0,00 511.568,19 (2332611) 534.894,30
12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
90BS7C 0 + 00000006 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 1,042 111,66 000 1.042141,66 0.00 1042 111,66
903S7C 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,531 814,21 000 153181421 000 1.531 814,21
903570 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 4063 935,71 000 4.063.935,71 276.849,35 3.787.086,36
903570 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 000 000 0.00 0.00 00
02570 0300000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0.00 000 200 0.00 000
03570 0300000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 009 9.00 000 00c
J03580 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268804 000 268804 000 2688. 04
03580 0100000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268804 000 268804 000 2688 04
003580 0100000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6z54 0.00 622541 876,44 534897
003590 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL «901 000 481101 000 491.01
OUIS90 0100000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL “9101 000 4919 000 «9101
OI 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1145902 000 1145907 2027 11.438,75
ON3600 0100000000 2190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.900.00 0.00 2000090 000 20.000,00
ON3BOO C 100000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500 000.00 000 500 000.00 8953290 41046710
003600 C 100000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500 000.00 000 500 000.00 (600.54) 500 600,54
ONO C.100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS 192.53 000 19253 000 192.53
003520 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21553597 006 21Esas 97 000 21553597
003520 0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323303 96 000 323 303 96 000 323 302,96
003520 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 862 14389 000 se2 14389 +01.490,75 76065314
OO3E3O 100000000 3390300000 MATERAL DE CONSUMO 500000 000 500090 000 5 000.00
003630 0100000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50 00000 000 50 000.00 (1.951,80) 5195180
903530 0100000106 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 13000000 000 130.000 00 0,00 130000.
003640 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500000 00 500000 0,00 5000.
003850 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000.00 0.00 56 000,00 0,00 55 000.00
003550 0100000105 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17000000 000 47000000 39,279.17 12072083
003550 0100000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 240 000.00 0,00 240 000.00 000 240 000.00
00350 C.1.00 000000 3.3.90390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 joio o 50 900 00
063680 0100000103 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 57241000 57241000 56.033,75 s16 3762"
OC35BC C 100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700-00:,00 720.000.00 81808 685 181.92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.069.330,46 0,00 1.069.330,46 576.348,29 10.492982,17
12.381.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
003670 2100000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 00000 000 3500000 000 35.000,00
003670 2100000104 4490520000 FQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 000.00 900 30.000,00 200 30.000. 00
003679 2 + 00000105 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2050600 00% 2050000 300 20 500,00
903670 4700000685 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 987 582,80 000 987.e2 80 D) 967 582 80
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.073.082,80 0,00 1.073.082,80 1.073.082,80
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSE CONST
OC3680 0* 00000103 3+ 90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56 000.00 000 56 000.00 E 428 47.571,89
JOIGOO 01.00.000104 3290.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5 000,00 000 56 000,00 990 “e 000.00
OOIEM 0100000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 2000000 000 20.000,00
JO3690 0100000106 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30 000.00 000 30 000,0€ (209.00) 30.209 00
9C3700 0100000108 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30 000 00 000 30 006.00 (1.877,36) 287%
OC3700 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30 000.0€ 0% 30 000,0€ 652300 BT
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 222.000,00 9,00 222.000,00 12864,75 209.135,25
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
90371C 0400000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 1943088 000 1943086 1943088
903710 0400000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5799267 000 5798267 57 982.67
903710 01 00000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17397800 000 173.978,00 182 406,14
903710 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL õ, 000 000 000
203720 0400000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57804 000 57804 seo
003720 0400000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 2ESSOAL CML 1738411 000 173441 173411
903720 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.202.34 000 5.202,34 age se
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (12)
CODIGO o TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIADA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0037% 100000000 3191:30000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397.20 000 3 977.20 000 397.20
o: C100000105 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1193159 0.00 1193159 fofo 1) 11.881,59
003730 C 100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35 794.79 000 3579479 14.155,52 2162827
003730 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 310.619,62 0,00 310.619,62 55.990,18 254.629,44
TOTAL DA UNIDADE 22138.773.21 0.00 22.138.773,21 909.391,52 21.229.381,69
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
003740 0100000000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA: CIVIL 3993111 000 sos 00c 3993:
003740 0100000103 34901:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3998111 000 ER 000 39 931,11
003740 0100000104 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103.292 80 000 103292 80 10 380.66 292.14
003750 010000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 0.00 10000 0.00 100,00
003750 0100000108 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 0.00 10000 0.00 100,00
003750 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.00 000 100.00 0,00 100,96
003760 0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 10000 000 100,00
003770 C 100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,61 000 582761 000 582761
003770 C 100000108 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 582761 00 582761 ooo 582761
003770 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1402777 00c 1402777 277524 1125253
003780 C 100000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 300000 000 300000 0,00 300000
003790 0400000104 3390309000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 500000 0.00 500000
003800 C 00000104 339330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 00 200000 0.0c 2.000.000
003810 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 fojo 500000 00€ 500000
003820 0100000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 0.0 100.00 [oo 6) 100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 224.338,01 0,00 224.338,01 13.155,90 mean
12365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORM A/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
OC3830 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES Sa. c06 00 000 6300000 153608 6146597
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 83.000,00 0,00 63.000,00 1.536,03 61.463,97
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO! REFORMA AMPLIAÇÃO DE CMEIs
3840 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 000 000 200 200
00384C 2100000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.576,26 000 70 576,26 200 7057626
OO3BAC 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 150 000,00 000 150.000,00 6238117 Bs 658.83
003640 3100000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 482 499.97 090 482 49997 1047799 357719.
O0384C 3300000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES fofo 990 co 900 co
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 683.076,23 0,00 683.076,22 169.121,16 513.955,07
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
903850 0100000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1200000 000 12.000,00 1.586,02 1041398
J03850 0100000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1200000 000 1200000 000 «200000
J03860 0100000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1508800 000 1508800 290643 “218157
03860 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 24 000.00 000 24 000,00 000 24 00006
3870 0100000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1009000 000 1000000 000 10000,00
003870 0100000104 3290290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1500000 000 1500090 1.960.92 13039,08
003870 3100000218 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1420000 200 1420009 000 +4.200,00;
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 83.888,00 0,00 83.888,00 8.453,37 TIA
12.385,00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
003880 € 100000000 31504:0000 CONTRIBUIÇÕES 95 10000 0.00 95 100.00 00 95 100.00
JO3B9C 0100000000 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 343 108 59 0.00 343 108.59 000 343 108.59
O03RI0 €1.00000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI 343 10659 000 343 108 5a 000 343 108.58
003890 0100000104 319010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA. CIVIL 857.286,71 000 857.206,71 80 550.49 71673%,22
3900 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA: CIV! 57573 000 575,73 000 573
OO3S0O 0100000103 3180160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57573 000 57573 0,00 9757:
003900 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.343 35 000 1.343,35 2108 132.32
00290 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7128331 000 7129831 000 712883
OO39O C 100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7120831 0.00 71.28831 [of 7128831
00390 C 100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.25106 000 176.251.06 28.94.06 14728700
003920 C1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 95 100.00 900 95 10000 0,00 85 100.00
003920 2100000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 5600000 000 8500000 0.00 8600000
003920 3100000213 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 87.200 00 000 8720000 000 8720000
003930 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000 00 00% 20.000.00 108666 1891332
JIBIIO 0.1:00.000103 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 000 50 000.00 787.12 4922288
OC3G30 0%00000108 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 162.000,00 000 162 000.00 321140 158.788,60
JO3I30 3100000213 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (18 11000) 000 (18 110.00) (132,20) (17.976,80)
CIRO 3100000218 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 000 420000 1802572 (13.82.72)
OO3GMO 0400000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 450.000,00 000 450 000.00 30.225,59 s1977441
00390 3100000208 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200 480.00 000 200 480,00 (8615,26) 209.095,26
03950 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.100,00 000 30 100.00 200 30 100,00
903950 0100000103 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 250. 000.0C 000 250 000.00 30.790 83 219.209,17
3950 0100000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331 000.00 000 33100000 147391 329 825,19
02960 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1500000 000 15.000,00 00 15000.00
02960 0100000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.331,44 000 100 331.44 16.12387 84.207,57
03960 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000.00 000 200 000.00 5.338 47 194 661,53
003970 0100000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 00 100.00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 1 (13)
CODIGO Titulos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
o SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
02980 2100000213 4450420000 AUXILIOS 25 000,00 0.00 25.000.0€: 200 2500090
JOIO 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000 00 000 100000
03990 0100000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1191200 000 1191200 000 1191200
ICI 0100000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000000 000 30.000,00 200 3000000
OC3GOC 2400000213 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA, PERMANENTE 18 110.00 0:90 1841000 000 1811000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 4.089.359,82 0.00 4.089.359,82 207.531,61 3.881.828,21
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
04000 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3585000 0% 35 850,00 200 35.850,00
004010 0* 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 144 950,00 000 144 950.00 (17348 25) 15628 25
004010 0.300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 900 0.00 2.00 900
04020 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.201,82 090 se 201,82 (970000 101.907,82
904026 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE coc 090 00c 200 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 273.001,82 0,00 273.001,82 (21.044,25) 294.046,07
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
DOI 3100000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 12900.0 *2.90000 930 «290000
04040 3100000134 4450420000 AUXÍLIOS 2020037 292037 090 207037
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.200,37 32.200,37 0,00 32.200,37
TOTAL DAUNIDADE 5.448.864,25 0,00 5.448.864,25 376.753,82 507211043
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
1212200025-09 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
J04OSC 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 293 082.96 000 233 082.96 200 283.062 96
J04050 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 293082 96 000 233 062.96 200 292062, 96
04050 010000010 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 758 780.25 000 758 780.25 108325 28 85045457
904060 0100000000 3490160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 433528 000 433528 290 433528
JO406O 0400000103 3490180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 433528 000 4,335.28 000 4335,28
04060 010000010 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 1011567 000 1011587 26850 9.840. 17
04070 0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10000 000 100.00 200 10006
JO4080 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 560984 13 000 56094, 13 0.00 se0sa 13
904080 0100000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56094, 13 0.00 se. 094.13 1619 se077s
904080 0100000104 2191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168615. 32 000 166616.32 36021.65 12856467
904090 0100000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1200000 0.00 1200000 000 *2000,00
904100 0100000104 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E 14.000,00 0.00 14.000,00 27078 1372822
JAM 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500000 000 500000 0.00 5.000,00
004120 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 590000 006 500000 000 5.000,00
004120 C 190000104 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1590006 000 1500090 000 15.000,06
TOTA. DO PROJETO/ATIMIDADE 1.693.636,98 0,00 1.693.636,98 146.900,40 1.546.736,56
12128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
008130 010000010 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1500000 000 1500000 36000 1464000
008140 0100000000 2390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 29534 40 000 28.534 40 5.364,58 2413982
002150 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 500000 000 5 900.0
004160 0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800000 0.00 800000 178.16 7 824,8
308170 0100000104 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500000 000 500000 0,00 590000
002180 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30 000 00 0.00 30.000.06
908180 0100000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30 009.00 000 30 009.90 0,00 30.000,00
006190 0100000106 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10000 000 10000 o! 100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 122634,40 0,00 12263440 5.929,74 116.704,68
TOTAL DA UNIDADE 1.816.271,38 0,00 1.816.271,38 152830,14 1.663.441,24
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12.381.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
004200 0100000102 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110000.00 00c +1200000 atrasa 13
0 2100000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 oo 10000 10000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 110.100,00 0.00 110.100,00 65.545,87 41.554,13
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
904220 040COM0102 3480340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 200 3-3 37583 379:928 27545655
d04230 0 00000102 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ses n717 200 5671747 8542590 558 290.27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 960.093,00 0,00 960.093,00 126.346,18 833.748,82
12361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
004240 0100000102 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 000 440000 200 440000
do42s0 0100000102 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.900,00 000 700000 000 700000
004260 0100000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300000 000 300000 990 3 000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.400,00 0.00 14.400,00 0,00 14.400,00
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 50%
MO4270 9100000105 319010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 1417030855 000 1417030855 1.839.647 38 1253068* 17
004280 010000010* 3190150000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24940877 0.00 245.498,77 Ese255 242 856,22
004290 0700000104 390940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.00 000 190,0€ 0.00 100.00
004300 040000010" 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287665420 000 287686420 5558172 2317 002,48
SEGUE
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Município de Toledo - PR
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prio tm E COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
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2 ES e ANEXO 11 (15)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO
204680 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2157200 290 2:.57200 2 24,572,00
004680 3100000852 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 090 100.00 206 19000
J04680 3100000898 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 303 850,00 900 303 850,00 É) 303 850 00
904680 4 1.00.000505 4490.510000 OBRAS = INSTALAÇÕES 200C.00C 00 990 2.900 000.00 200 2.006.000 00
004690 0100000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS *.50%,000 00 29 1.50: 000,00 20 150%.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 5.516.045,42 0.00 5.516.045,42 200.647,58 5.215.397,84
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
04 * 00000000 4490510000 OBRAS = INSTALAÇÕES 58237 02 000 58.237,02 3 sez37 02
UO47IC 300000000 44905 INSTALAÇÕES co 0% 000 200 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.237,02 0,00 58.237,02 0,00 58.237,02
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA
004710 04.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1800000 000 18.000,00 200 1800000
004726 0100000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 900 1.000.00
004730 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67.200,00 0.90 67.200,00 900 8720000
004740 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4 000.00 990 4900,0€ 200 400090
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 90.200,00 0,00 90.200,00 0,00 90.200,00
27.811,00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT
00475 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250.00 0% 250.00 0% 25000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004760 S 400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO s18837 000 818837 090 8188.37
004770 2100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41.073,89 000 «107389 000 a107389
004780 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 902. 1€ 000 2: 90210 000 2180310
04780 0390000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (882,00) 000 188200) 990 (882.00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 70.283,36 0,00 70.283,36 02,00 70.283,36
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
904790 0: 0CON0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8505286 000 8505286 477.42 Ba 575.4
J04790 0300000556 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 000 000
9N4800 0 00000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273508 000 273508 1235341 (9618.33)
D04810 0* 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22 195.90 000 23 105,90 290 2310690
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 110.893,84 0,00 110.893,84 1283083 98.063,01
27.81200222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUNINACION/INTERN
904820 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4728000 090 47280% o <7 28000
904830 0100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E “57500 000 4.975,00 000 4975.00
904840 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 124.759,00 000 12175000 (17655 11) 139.406 11
J04EC 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.315,00 000 93159 (838 38) 95.213,36
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 268.320,00 0,00 268.320,00 (18.553,49) 286.873,49
28.846.00000-257 DEVIREST DE SAI DOS DE CONVÉNIOS E CONGÊNERES - ESPOR
ODMBE+ 31 9090091€ 30 33 00.00 IZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 290 2969707 2697 7 47€,57 220.50
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 0,00 293.697,07 29.697,07 29.476,57 220,50
TOTAL DA UNIDADE 7.709.975,92 29.697,07 7.739.672,99 481.503,92 7.258.169,07
TOTAL DO ORGÃO 9.557.640,18 23697,07 9.587.337,25 638.730,58 8.948.606,67
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0450 C 10000000 34901:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485 836 77 0,00 485 836 77 40.245,51 44559726
Oog8O 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 000
904870 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.996,60 0,00 se 936.60 7.963,99 5097261
004880 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10000 000 100.00 0.00 100.00
004890 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4341485 000 4341485 7er16a 3600321
OO4GOO 01.00 000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 000 +.59000 fofo o) 150000
004910 01.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00 000 100000 0.00 100000
OO4920 100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2157437 000 57437 115018 2042419
OU493O € 100000000 339390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *.006.X 9 * 00000 100000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 613.362,59 0,00 613.362,59 56.771,32 556.591,27
TOTAL DAUNIDADE 613.362,59 000 613.362,59 se 771,32 556.591,27
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.12200022-112 ATIVMID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
JOAO 04 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO soc 00 990 500.00 090 50000
O04G50 0400.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 990 500,00 990 500.00
JOAO 0200000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 0% 500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 0.00 1.500,00
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (16)
coDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SA DO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
O0497C 0100000000 2450510000 OBRAS E INSTALAÇÕES *.000.0€ 000 190000 900 are 06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL
AGO 01 OO OO 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300090 000 200000 090 a 000.00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DA UNIDADE 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
OOASIO C 1000000 44905 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 157,6000€ 200 15760000 0.00 15280000
JO5000 € 40000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100000 000 1.000,90 0.00 1.000.0€
JO5ONO 04 00900 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100000 000 1.000,90 Liu Ro
TOTA. DO PROJETO/ATIVIDADE 159.600,00 0,00 159.600,00 000 159.600,00
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO
005020 €.100000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 00 40 00090 000 4000000
OC5030 010090000 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.0c 335 457.50 Se 334 820,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 375.457,50 09,00 375.457,50 626,86 374.820,64
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
005040 C 10000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.902,70 000 100.902.70 717,00 100185 7€
005050 Ct00.00000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 100000 cor 1.000,00
005050 2100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.938 50 00% 31.838. 50 s200 Ba se
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.841,20 0,00 133.841,20 769,00 133.072,20
22.122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS
005070 C 100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 7785269 00c 7785268 558048 127228
005080 C 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 325.740.87 000 32574087 39994 0%
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 403.593,56 0,00 403.593,56 46.574,51
22. 12200022-118 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
JOS0MO 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 om + 00000 0.0€ 1.000.00
005100 01.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500600 000 500000 0.0€ 500000
905110 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.006,00 000 *.000.00 0.0 100000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
22.60200411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
905120 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100 000,00 000 100 00000 fofo) 100.000.00
005120 310000089 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 30 000.00 000 3000000
005130 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE 50.000,00 000 50 000.00 000 So 000.90
05130 3100000897 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 000,00 0.00 30.000,00 000 3000000
05130 3300000897 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE co 900 0.00 200 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 210.000,00 0,00 210.000,00 0.00 210.000,00
22.60200412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
905140 0: 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3000.00 090 3000.0€ 200 300000
W5450 0: 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700000 000 700000 000 7 900.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22.651.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
90515 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000.00 000 20000000 2x 200 000.0€
905180 4100000606 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520 000.00 000 520 000.00 200 520 000 00
DOSA7O 0100000000 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300 000 00 a00 300 .000.00 000 390 00000
30180 OC CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS “000.00 000 100990 990 +D00.00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.021.000,00 0,00 1.021.000,00 0,00 1.021.000,00
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TECN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
5190 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300090 00c 300000 000 3900.00
305200 100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1000090 000 1000000 000 10.900,00
05219 C 40000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.00000 eoc 1.000,00 000 + 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.000,00 0.00 14.000.00 0,00 14.000,00
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005220 6100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 90 00000 000 30.000,00 000 0 000.90
005230 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6s0000 000 680090 900 EO x
005240 C 100000000 449081900 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000 1.000.900 coc 109000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 97.900,00 0,00 97.900,00 0,00 97.900,00
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005250 7400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8520795 000 86 247.95 321.65 8492530
005250 2100000000 3390380090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 245000 000 245000 40.90 241000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 87.697,95 0,00 87.697,95 361,65 87.335,30
TOTAL DA UNIDADE 2.520.090,21 0,00 2.520.090,21 48.342,02 247174819
TOTAL DO ORGÃO 3.138.952,80 0,00 3.138.952,80 105.113,34 3,033.839,46
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SEGUE
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coDIGO Titulos
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12003 DEPARTAMENTO TECNICO OPERACIONAL
18.541,00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005560 4100000561 3390300000 MATERIAL DF CONSUMO
005570 C 100000000 3396390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005570 4100000581 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005580 210000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
05590 2100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005600 € 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005610 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
18.541,00302-137 MANUT E CONS AREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
005620 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005630 C 400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA: PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
DOS64O C4000005"+ 3190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOA! DECORRENTES DE
005650 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005660 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005660 0400.00051+ 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
05660 300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
18.541.00302-139 MANUT E CONS AREAS DE LAZER, PRAÇAS. PARQ, JARD
005670 0+ 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
C%79 0400009504 3399.3000 MATERIAL DE CONSUMO
05670 0400000507 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005670 0+0000051* 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005680 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DOS68O 0 1.00.000504 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
D05680 0100000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA
005680 0100000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TE
JOGO O 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE!
DCSASC + 00000511 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
18.543,00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005706 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
005700 3100000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
005700 4100000881 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO/AT'VIDADE
TOTAL DA UNIDADE
12004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
710 0400000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10 400000564 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO UTIL E CÂMBIO VERDE
005720 0* 0000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
205730 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
905740 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
905740 0100000504 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
905750 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005750 0100000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005750 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005780 4100900661 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
TOTAL DA UNIDADE
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005770 0100000555 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005770 C300000078 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005780 0100000555 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005790 0100000555 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005790 0300000555 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005800 0100000078 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05800 0100000555 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005800 300000078 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
905800 0.3 00000555 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ORÇADO E
SUPLEMENTADO
000
576826
900
fofo 6]
46.137,45
250000:
2409000
(+ 16000)
47.840,01
E 28000
983159
18.211,59
376.997 88
1.584 93
100.00
* 20º 75962
200
1.580.442,43
4.682.557,18
3000.0€
15. 900.00
119.000,00
1.000,00
8000.0€
60000 0C
100,00
16.169,99
fofo o)
86.269,99
205.269,99
38,000 00
11.00.00
1110000
000
560000
4960000
000
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CREDITOS
ESPECIAIS
0,00
000
000
0,00
foro o)
0.00
2X
0,00
000
0.00
0,00
TOTAL
AUTORIZADO
000
576826
900
om
46.137,45
2500091
2400000
(1.160.001
47.840,01
E 28000
993155
18.211,59
376 997 88
158493
10000
*.201 75982
000
1.580.442,43
25 30000
18700000
+0.00000
545 17215
67 13080
000
3000000
195698 87
14º 208 85.
+ 200,00
1.212.800,67
300000
17900000
198 400 0C
290.400,00
4.682.557,18
30000
115 000,00
119.000,00
1.000,00
800000
60 000.00
100,00
16.109,90
00
86.269,99
205.269,99
Municipio de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (18)
VALOR SALDO DA
EMPENHADO DOTAÇÃO
000 006
408.77 5359
a00 000
soc 000
408,77 45.728,68
2586.32 2281369
c0c 24 000,00
200 1716000,
2.586,32 45.253,69
000 8280.
fofos 993:.59
0,00 18.241,59
350.88 1º
[of 158 80
0,00 10000
41082.08 1160707 54
0.00 000
67.165,85 1.512.276.58
ER 2470586
0.00 18700000
000 1000000
74770 537 70045
(11,513.25) 7864405
000 9.00
00c 30,000.00
1.262,90 194 423597
000 14120685
9.00 “120000
(2184,51) 1.214.985,18
(3058 44 s05e 42
(82397 84 261.397 84
e0c 108 40c 0º
(85.456,28) 375.856,28
13.580,43 4.668.976,75
000 3.900,00
0.0c 116.900,00
0,00 119.000,00
107257 (7257)
200 800000
847250 51.527,50
(001 10001
7.352,75 8817.20
0.00 500.00
000 coc
16.897,79 69.372,20
16.897,79 188.372,20
000 3800000
000 000
000 1190000
000 11.100,00
0,00 000
000 560000
000 4960000
0.00 000
0,00 000
SEGUE
Município de Toledo - PR
MS o tu
ele T, la COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
! à
E Maio ANEXO 1 (19)
coDIGo TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.300,00 0,00 115.300,00 0,00 115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
ODSBIO 2400000078 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 090
DOGSBIO € 100000555 4490510090 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 13430000 0.00 114 30000
005810 2300000078 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 00c 000 206 000
005820 2100000555 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS falo o +900000 0,00 14900.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 133.300,00 0,00 133.300,00
TOTAL DA UNIDADE 248.600,00 0,00 248.600,00 0,00 248,600.00
TOTAL DO ORGÃO 7.35209205 0,00 7.35209205 220.991,90 7.431.100,15
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04,12200022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
J05B30 O 00000000 3+90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132965536 000 1.329 659 36 112055 5€ 121159286
905830 0.3 00000000 390110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 00c 2.00
005840 0100000000 34.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS sagi21* 000 s391211 1258502 “097709
905850 0400000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15826.96 000 1582896 195197 13870
05860 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1825978 000 18359078 2507423 15851655
905870 0400000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1,000 00 000 100000 000 100000
905880 01.00.0000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 000 50000 00c 50000
0058 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2943053 000 2943253 28847 279776
205900 0+ 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Soco 2 soc oo 20€ 500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.514.423,76 0,00 1.614.423,76 160.552,49 1.453.761,27
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
005910 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 18:.503,81 0.00 181. s03.81 14.991 78 16651205
005920 01.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000.00 000 1.000,00 0.00 1.000.00
D0S930 O 100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 162 317.96 000 162 317,99 14491 54 147.826 45
005930 410000055* 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63857,50 000 63 857,50 200 385750
05040 0400000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00 000 220000 200 220000
C595C 0200000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 000 “1.000,00 (7 85400: 2.854,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 421.879,30 0,00 421.878,30 2.629,32 394.249,98
TOTAL DA UNIDADE 2036.303,06 0,00 2.036.303,06 188.291,81 1.848.011,25
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
COSS6O 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 274 900.00 0% 27400000 fofo 27400000
OOE9C 300000000 4490570000 OBRAS F INSTALAÇÕES 200 0% [ef 00c 0.00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 274.000,00 0,00 274.000,00 2,00 274.000,00
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM
OOSSG7E O 00000000 4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES «55 780.35 009 455 782 35 “2.923,00 asa
J05S70 300000000 44905: 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES foxo 009 200 200 [oo
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 455.782,35 000 455.782,35 (2.933,00) 458.715,35
08.244. 00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
JOSSBG 0: 0000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 146211.80 000 146.211,80 316.80 145 895.00
DOS 0“ 0000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 148 8392 000 148 839.02 0.00 148 83902
JOO00 O + 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 685660 000 685660 “0.309,60
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 301.907,42 0,00 301.907,42 (3.136,20) 305.043,62
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUN'TÁRIOS - ORÇAMENTO DO
06016 0100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30349 54 00: 30 349 44 000 30 349,94
J0501€ 0300000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.00 00c 000 000 000
JO8AZ0 0 100.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 888313 000: 8488313 (25948) E
JOBOKC 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.958,38 00 38 95835 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 154.191,42 0,00 154.191,42 (259,48)
16.12200502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
O0BO4O 100900000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 50090 000 500.0
006050 0190900000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500 00 000 50000 0.00 500,0
00505 C 190000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10391253 200 10891253 331839 100534 14
O0BO7C 0100000000 3290470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1553728 coo 1553728 400,00) 15897 28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.449,81 0,00 120.449,81 2918,39 117.531,42
TOTAL DA UNIDADE 1.306.331,00 0,00 1.306.331,00 (3.410,29) 1.309.741,29
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
O06080 C 100000000 4490519000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50000 000 500.00 0.00 500.00
OOSOBO 0100000501 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23076601 000 23076601 31922389 (86 457.88)
008090 C 100000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50000 000 50000 000 50000
OOBOSO 100000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.482 00000 000 248200000 200 248200000
006090 0300000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 000 co 200 0%
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2713.7681 0,00 2713.768,01 319.223,89 2394.542, 12
Município de Toledo - PR
at e
ale TER ia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
e
E ic ANEXO 11 (20)
tea
coDIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇAO
16.48200502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES
OISIOC 0100000000 3290320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5000000 co 50 000,90 000 so 900 06
DENIS 0100000000 3390399000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA “00900 000 100000 0.00 * 000.0€
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 51.000,00 0,00 51.000,00 000 51.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.764.766,01 0,00 2.764.766,01 319.223,89 2.445.542,12
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
006:20 0100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 19.559,90 0,00 ne. 5s9.99 480,80 19078 14
00130 0400000000 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9096.2º 00c 909821 2.546 06 755215
005140 C 100000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ: 500.00 0.06 s9000 00 50006
006:50 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 00c 50000 co 500 0€
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 129.658,20 0,00 129.658,20 2.026,86 127.631,34
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
006180 € 100000000 OBRAS E INSTALAÇÕ: 325341849 000 3253 418.45 (37077 89) 3.290 496,36
005160 0.1.00.000504 OBRAS E INSTALAÇ 800000 0.00 80.000,00 Doc 80 000,0€
006160 01000005:1 OBRAS E INSTALAÇÕES 119581 5º 000 119.581,51 00c 119.587,54
006190 0100000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200000 90 000 200 000.00 20.189,75 172810.25
006160 0.300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 [ofoo) «BBA6o 4.884,62)
006180 0300000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 fofo o) 000 e00
006180 0300000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0.00 000 000 fofo]
006180 3100000881 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7000000 000 70.000,00 000 7000000
00510 3100000884 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.600,00 000 57.600,00 000 57 6000C
006160 2100000885 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000000 000 30.00.00 000 30900 0€
006180 3100000886 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000.00 000 20.000,00 0.00 2000000
006160 3100000910 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 fofo) 000 00c
006160 3100000912 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 00 (091) 00!
006180 4 1,0000050" 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 448.000,00 000 448 00000 000 48 000.00
006160 4100000802 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 424. 000.00 000 424 00000 fofo) 424 900,00
006160 4100000803 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 880.000 00 0,00 880 000.00 000 880.900,00
006150 4100000804 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 21600000 0% 21500000 000 216 000.00
006160 4100000607 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000,00 000 580 00000 000 580 000.00
DOG160 4100000508 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.040.000,00 fojo *.040.000.00 oc 1.040 000.00
006160 4100000858 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES *20.000.00 0.00 12000000 fofo) 120.000,00
906160 4100.0005 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 [ojo o) * 520 000.00 000 +.520 00000
06150 4400.00066* 4490510000 OBRAS E INSTALAÇ 945 533 80 000 sas 533 80 00% 945 533 80
06170 0400000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS «23.587 50 om “23587 50 0.0 12258750
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 10.107.721,30 0,00 10.107:721,30 (12003,53) 10.119.724,83
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
06180 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 192596 64 000 199 595 64 (747857) 21107521
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 193.595,64 0,00 192.595,64 (17.478,57) 2107521
15.451.00322.157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006190 < 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 990 1000000 (18133,89) 16.133,89
OO6IIC 2100000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO “12 917.28 000 11291728 000 112917.28
006190 01.000005** 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 900,00 000 300,00 4497
005206 21.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23700.00 000 2370000 26 586 42
MEZX 100000510 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 189 782,72 000 189 782,72 330.00
DOG200 0400000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 566 371,92 000 566 311.92 (1.389,65)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 903.611,82 0,00 903.611,92 19.437,85 8417407
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT
905210 07 OGO0M00 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.500,00 000 26 500.06 006 2650000
906220 0100000000 4490510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 28275000 000 282.750,00 000 28275000
JOGO 0 00000501 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 21800000 000 21800900 000 21800000
DOEZ2O 0300000000 4480510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00c 000 200 990 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 527.250,00 0,00 527.250,00 0,00 527.250,00
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
008230 0100000000 4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.337,50 0.00 27.337.50 000 27337.40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.337,80 0,00 27.337,50 0,00 27.337,50
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUM! NAÇÃO PUBLIC
005240 0100000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108172240 000 +.081. 720.40 000 108t 720.40
TOTA. DO PROJETO/ATIVIDADE 1.081.720,40 0,00 1.081.720,40 0,00 1.081.720,40
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
905250 C 100000000 449050000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2000000 000 2000200 000 2000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
005250 € 100000507 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 283.222,80 0.0 283.222 80 2265186 260 570.94
006270 100000507 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO *80.000.00 000 18000000 000 480 000.00
006280 C 100000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4:42 526 80 000 «14252680 358 228.61 3784 208 19
005280 0300000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 00c 000 q0c 200
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.605.749,60 0,00 4.605.749,60 380.880,47 4.224.869,13
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
A! ao di
T COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (21)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
005290 C 10000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO +.00000 00€' 100000 000 1900,
0083 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 298.09 00 298 09 000 28%
00530 0307000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ao fojo 090 200 020
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.288,09 0,00 1.298,09 0,00 1.298,09
15.451,00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO
005340 2100000000 3390390090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.00€.00 2.90 700000 0,00 90300
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
00320 10000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4232571 000 4232571 222570 “010007
006320 2 1000005** 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2523400 000 2523400 00c 2523400
006330 0700000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 000 10000 000 19000
O06330 010000051: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67015467 000 67015467 a2 84051 827 314.16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 737.814,38 0,00 737.814,38 45.066,21 692.748,17
15.45200332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA.
006340 0.1,00.000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS D! SSOAL DECORRENTES DE 100.06 000 100.00 85 479.00 (85.370,00)
006340 0100000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.647 090,08 000 1.647.090,06 5532161 1.597.768.47
006350 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 117 686,14 000 117.686,14 0.00 117.686,14
006350 0100000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1714 741,82 990 tnarae 146075 14 1568 655,68
O0GIO 9100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900.900 090 1.000.0€ 990 1.900,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 3.480.618,04 0.00 3.480.618,04 286.067,75 3.193.750,29
TOTAL DA UNIDADE 21.823.375,07 000 2182337507 70479,04 211857903
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
16.12200502.167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS
908370 0* 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 64 500.00 000 84 50000 290 84 500.00
J0GIBC 0: 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6365500 000 6369500 200 8366500
DOBIHC 000000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 000 500.00 0.00 Soo oe
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 128.665,00 0,00 128.665,00 0,00 128.665,00
TOTAL DA UNIDADE 128.665,00 0,00 128.685,00 0.00 128.665,00
TOTAL DO ORGÃO 28.059.440,14 0.00 28.059.440,14 1.208.901,45 26.850.538,69
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE
005400 € 100000000 3+90140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMI 123.230,58 0,00 123.230,58 5 195,14 n18035 44
006410 C 100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 000 10000 [o *0000
006420 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 878835 0.00 878835 472,04 8363
006430 C 100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 400000 000 400000 240,00 376000
006440 C 10000000 3390180000 AUXILIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 4ES7C47 fojo 4857047 3.520,30 4504987
005450 2400000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200090 00c 200000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 186.689,10 0,00 186.689,10 9.427,48 477.261,62
TOTAL DA UNIDADE 185.689,10 0,00 186.689,10 9.427,48 177.261,62
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAJDE
JO6AEC 0100000305 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 000 600,00 000 s00 00
JO6A7C 0100000303 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E 0,00 0.00 0,00 000 0.00
JOG4BC 01.00000303 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00 000 100,00 090 100,00
OOS4IO 04.00.0000 3390340000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2ESSOA. 500,00 000 sog.00 200 500,00
005490 0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 1000000 200 1000000
IESOC 0100000303 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR AS E CONTR'BUTIVAS 300000 000 390000 000 3 000.00
d06SIC 07 00000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' «59000 009 450000 0.00 «590.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00
10.12200022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006520 0100000305 3390300000 MATERIA: DE CONSUMO 200000 000 20003 0,00 2000,00
006526 0100000803 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 0.00 0.90 000 0.00
006530 0100000803 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.300,00 000 130000 000 130000
035540 0100000803 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 [efo0) 509009 *2000 48800
0)55SC 0100000302 449520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500000 co 500000 Soc 590%
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.300,00 0,00 13.300,00 120,00 13.480,00
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED
008580 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.682.000,00 00c: 1.682.000,00 22.864,50 1.659.135,41
006560 0100000303 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0 1000000 fole o] 10.000.00
006560 C 100000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0.00 20000000 33 419,84 (163 419,34)
006560 300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.840,00 000 1.84000 6373321 (61.893,21
005560 0300000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 200 000
005560 3100000337 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1083857143 000 10 838.571,43 0.00 *0838571.43
206560 3.300000337 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 200 000 000 000
906570 0.100.000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5000000 000 50.000,00 0.00 5000000
906570 0.1.00.000496 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 000 100.000,00 0.00 100 000.00
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (24)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO FSPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAUDE
14,002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
307070 € 100000497 4410000 50 000.00 000 50 00000 1€.665.67 33.332,33
90707€ 0300000457 +0CO0 CONTRIBUIÇÕES 000 000 000 990 000
207080 0100000303 3372300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.00 000 9,00 9.90 000
907090 0.1.00000303 3372380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 900 0.00 0.00 290 000
90700 0100000000 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.569 592 1 000 2569590. 12 260728 12 2.208 864 00
907100 0100000303 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600 136,00 000 800 13600 5900000 54113600
907400 0300000000 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00c 0.00 000 2700 (27.00)
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 4.199.347,56 0,00 4.199.347,56 500.496,33 3.698.851,22
10.302 00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA
907410 0400000496 219017.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 359 000.06 000 359 000.00 200 359.000,00
307420 0400000406 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 50900000 000 50 000,00 200 50.000,00
907430 0100000496 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 000.00 000 30 000.00 290 30.000,00
207140 0100000498 33714:0000 CONTRIBUIÇÕES 24 000.00 000 2400000 900 24000 0€
907150 0100000496 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400 000.0€: 0.00 400 000.00 20 490 000.00
907160 010000046 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1900000 000 1000000 90c 1000000
JO7170 0100000496 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2200000 000 20 00000 000 20.900,00
907180 0100000496 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 50 000.0 000 50 900,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 943.000,00 0,00 943.000,00 0.00 343.000,00
10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMAC EUTICAISUPORTE PROFILÁTICO
907481 0: 00000498 2190*4000C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 200 fopo) 0,00
7182 0* 00000498 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 000 200 00c 0.00
007183 0100000498 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0.00 fofo 000 0.00
907184 0100000498 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 20c 200 0.00
907185 0100000488 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000 000 200 000 0.00
907186 0100000498 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 000 2.06 000 0,00
907187 0100000500 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 00 200 23% 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0.00 0,00 0,00 0,00 000
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
907190 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8537516 000 8537516 357000 81.805,16
907190 0100000303 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 306 997 51 000 306 997,51 7873755 22825996
907190 0.1.00.000497 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5000000 000 50 00000 17000 4883000
d07190 0100000510 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 442 168 14 000 442 168 14 sa 00552 348 15862
907190 0300000000 31901:.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20€ 000 00 20% 000
907190 0300000497 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL o0e 0,00 0,00 9.546 34 (9.546,34)
907190 0300000510 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 000 000 9,00 200 900
907200 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS + 77869 0.00 177869 er643 g2.26
907200 0100000203 3190430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3557.38 000 358738 ER) 268096
907200 0100000510 21.90:30000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 622542 0.00 622542 200 6225.42
907210 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 957545 000 957545 200 257545
907210 0100000303 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 19.150.90 0.00 1915090 900 1815090
907210 0100000497 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1030000 000 1030000 101157 9268 43
907210 0100000510 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 3351407 000 3351407 9290 3851407
907220 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2126715 000 21.267 15 13562 80 770438
907220 0100000308 319130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4253431 000 “253431 290 4253431
907220 0100000497 3191 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 0.00 000 1.260 56 (1.260,58)
907220 0100000510 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.480,04 000 74 48004 14548 56 59.981,38
907220 0300000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 0,00 0.00 206 000
307230 0100000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL C/VIL 200 0.00 000 200 000
907230 0100000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL C'VIL 300000 000 300000 900 3900.00
907230 0100000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL C/VIL 9985500 000 985800 000 996500
07230 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CVIL (600000) 000 (6000.00) 000 (6.000,00)
007240 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 000 50000 900 50006
907240 0100000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30000 000 30000 0.00 30000
d07240 0100000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 000 150000 0,00 150000
907240 0100000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3000000 000 30 00000 0.00 30 000,00
907240 0300000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 00 0.00 000
007240 0300000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (2.500,00) 000 (250.00) 12200 (262200)
007250 0100000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. 000 000 000 000 000
007250 0100000457 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 170000 000 170000 000 170000
097250 0100000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500000 000 1500000 000 15.000,00
007260 0100000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1800 000 180€ 000 1800
007260 C 100000510 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 000 50 00000 000 50.000 00
00727C 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 900 50000 000 500,00
00727C C 100000803 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4200 000 4200 000 42.00
007270 0100000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200000 0.00 200030 ee 183717
007270 0190000510 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.385 76 000 28.385 76 soe 19 27.787,57
007276 C 300000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.0€ 0.00 000 5.37500 (537500)
007270 C300000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (530000) 9,00 (5.300,00) 36.75 (5.335,75)
09728 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 200 500 00 000 S00,00
007280 0100000303 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0% 0.00 0.00
007280 0100000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200000 0,00 200000 000 2.000.00
007280 0100000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8371357 200 4371357 000 s871357
007280 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 0,00 000 0.00 000 000
007280 C300000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2:605,00) 0,00 (260500) 000 (2.805.00)
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (25)
coDIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.279.633,55 0,00 1.279.633,55 224.362,65 1.055.289,90
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007290 0100000000 3190140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.00000 000 1.000 00 0.00 1.000,00
097290 € 100000303 3190%+0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI 000 000 000 000 00c
007290 0100000497 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 301 83860 000 391 83850 2861365 363.224,66
007290 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0.00 000 3522 44 (35.222 44)
097290 €.300.000497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 577167 0.00 sme eme 000
007300 C1.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 100.00 000 210000 9.068,82 3118
09730C 01.00 000803 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0.00 000 om 000
007306 C 100000487 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8365452 00 8365462 ema7 83042,75
007300 03 00.000497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 819029 000 819029 819029 000
907310 01,00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CML s98 34 000 83 7 52073
907310 0.1.00.000303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0.00 0.90 0.00
907316 0.1.00.000497 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70m 88 000 7.094 88 18595 6.908 .95
907320 0.1.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100.00 000 10000
007320 0100000303 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 290 000
007320 0400000497 3197130000 OBRIGAÇÕES PATRONAS 100,00 000 100.00 900 100.90
07330 0400000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL fojo o) 000 [ooo 200 00
907330 0100000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500000 000 500000 200 5.000,00
07230 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL (4 88000) 000 (488000) 200 (4.880,00)
907340 010C000000 3390300000 MATÉRIA. DE CONSUMO 500,00 000 500.00 900 50000
007340 0100000803 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.948,00 000 1.948,00 20€ 1.848.900
007340 0700000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0.00 5 500.00 200 5.500.090
007340 0300000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (6.500.00) 0% (6.500.001 5800 (6 558,00)
007350 0100000303 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 00c 000 0.0c 000 000
007360 0100000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 +.500,00 000 1.500,00
007360 01.00000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5900,0C 0,00 5 900,00 0.00 5.900,00
007370 0100000303 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4300 000 43,00 000 4300
007380 0100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA *.50000 000 1.500,00 000 1.500,00
007380 0100000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.00 000 50,00 000 som
007380 04.00.000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.500,00 000 25.500,00 “0:38 2505852
007380 0300000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (367695) 0.00 (3676.98) s11s (372811)
007380 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
007390 01.00.000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 000 1.000,00 000 1.000.090
907390 0100000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.139,53 000 21.139,53 000 2113959
07390 0300000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE +7.50000 000 1750000 200 1750000
07290 330000033% 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE 0.00 206 e00 a0c 090
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 580.971,97 0,00 580.971,97 88.252,83 as2719,14
28.848.00000-258 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - SAUDE
007391 0400000485 33209300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 500000 5.000,00 5.900.0€ 000
007391 0300000485 3320930090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES co 1985500 +9:955.00 13.955,00 00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 24.855,00 24.955,00 24.955,00 0.00
TOTAL DAUNIDADE 55.743.481,87 24.955,00 55.768.436,87 4.484.750,16 51.282.686,71
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244,00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007400 € 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.006,06 000 + 00000 o0€ 100000
007400 5100000701 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00: 000 500000 2,0€ 5.900 00
007410 C 100000000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E 1.000.00 000 *.00000 00 100000
007410 5100000701 3390370000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTIF DESPORT E 5 000,00 0,00 500000 9,0€ 500.00
007420 £ 100000701 3390390090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0. 500000 0.00 500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DA UNIDADE 17.000,00 0.00 17.000,00 02,00 17.900,00
TOTAL DO ORGÃO 55.947.170,97 2495500 5597212597 4.494.177,64 51.477.948,33
15 SECRETARIA DA AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122. 00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007430 0100000000 3190%:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C'VIL 15093194 000 15093194 13381,23 13758071
007430 0300000000 3190170000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 000 0,00 000 02,00 0.90
007440 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2389563 0.00 2389563 321008 2068555
007450 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30000 000 300.00 0.00 30000
007460 0100000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 897677 006 897677 228872 esrs0s
007470 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500000 0.00 5.000,00 0.00 500000
007480 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.80000 0,00 1.80000 0,00 1.80000
7490 010000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 653130 0.00 663130 403,80 622770
007500 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 000 300 00 000 30000
007510 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE soc 09 000 800 06 2,00 s00 00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 198.435,64 0,00 198.435,64 18.293,63 17814201
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
007520 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30000 [ope 6] 30000 0.00 300.00
007530 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 290 1.50000 fofo 150000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (26)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CREDITOS TOTA. VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
007540 100000000 3330410000 CONTRIBUIÇÕES 7200000 2.00 7200000 73 000,0 3500096
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 72.000,00 0,00 72.000,00 13.000,00 59.000,00
TOTAL DA UNIDADE 72235,64 0,00 2223554 32.293.63 239.942,01
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO
04.602. 00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007550 C 100000000 3190140000 VENCIMENTOS = VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3221775 0.00 32221775 2725765 294 96010
00758 € 3 00.000000 90 140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 00c 00c 000 00c
907560 0.1 00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18,098.50 000 1809850 220.05 1547845
907570 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 240 46 000 240.46 290 240 46
907580 0100000000 319% 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4289982 0.00 42 899,80 670336 3 19647
007590 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO [Rech] 000 6319 21.23 sm,
007800 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 386189 000 386185 26032 3601.56
00761C 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTAR'AS E CONTRIBUTIVAS 900.00 000 90000 000 900,0
o0762€ 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300000 000 300000 290 3.900.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 397.611,61 0,00 397.611,61 37.462,61 380.149,00
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
OC763 01 0C 000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.906,81 000 22 906,81 200 29681
UC/C4O 0100000000 3395350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5 000,00 000 5 000,00 200 500000
007640 3100000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.200,00 000 3120000 200 3120000
907650 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000.00 000 5.000,00 200 500000
007650 3100000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE 1675000 900 16.750,00 200 1675000
007850 3100000915 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 ac fojo
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.856,81 0,00 80.856,81 0,00 80.856,81
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007660 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7118659 000 7118659 42380 7078299
067650 21.00000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 11.071.59 000 11.071,59 2075753 (9.685. 94
007660 21.0000091 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 51273000 0.06 54273000 5t27300C
007650 3300000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 000 (1054 1054177
007670 0100000000 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 8705092 0,00 8705032 531615 B173477
007680 3100000851 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (7.071,59) 0,00 (7.077,58) 202397 (9.095 56)
007680 3100000801 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.770,00 0,00 14.77000 000 1477000
007590 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500000 0.00 500000 000 5900.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 694.737,51 0,00 894.737,51 1.979,48 676.758,03
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC
ONT7OO 100000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 500090 000 590000
0 C100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000.900 000 190000
4100000551 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10091625 000 10091625 000 100 918,25
C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000 00 000 1.00000 009 +. 000,00
3100900842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.200,00 00c 1600000 000 1690000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 122.916,25 0,00 122.916,25 0,00 123.916,25
20.602.00392-133 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300000 000 300000 900
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600000 000 600000 090
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 750000 0.00 750000 200
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE + 09000 000 400090 300
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 47.500,00
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS
007760 2 OCD000DO 44905: 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 18900600 [0390] 180.000,00 900 180.000 .0€
E 20 00000 44 99520000 )S E MATERIAL PERMANENTE 105 906.00 009 15 000.00 000 105.900,0€
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 285.000,00 000 285.000,00 0,00 285.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.599.622,18 0,00 1.599.622,18 55.442,09 1.544.180,09
TOTAL DO ORGÃO 1.871.857,82 0,00 1.871.857,82 87.735,72 1.784.122,10
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 679.265,67 000 67926667 6.705,70 62256097
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 Lois o 200 000
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23122.90 000 2129 321357 19.905.42
007800 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13765,55 000 13766.55 224 1376431
967810 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104 111.82 000 104 171.82 1452040 8059133
007820 0100000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 090 5.000,00 õ 500000
007830 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 000 4 000.0€ 000 400000
007840 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250000 000 250000 000 2.500,00
007850 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300000 090 300000 200 3000.00
007860 C 100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10000 000 196.06 20€ 10000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 834.888,03 0,00 834.868,02 74.42.00 760.426,03
08.122. 00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
007869 0100000000 3250410000 CONTRIBUIÇÕES 000 000 000 2,00 000
007870 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 fofo) 500000 0.00 5.000,00
007880 0100000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.00.00 000 1000000 2,00 4000000)
SEGUE
ai E
ate PR sia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
E 4
Y A ea
coDIGO E TITULOS ORÇADO E CREDITOS
SUPLEMENTADO ESPECIAIS
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 0.00
08.243,00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
907890 0400000000 3190119000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL nc 481,57
JO7SOO C 00000000 2490130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00790 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
07920 C.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ON7S% 0100000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
007940 C 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
007950 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
08,244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL
007950 10000000 2290140000 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL
007970 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
007980 C 100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
00790 C 100900000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
08.244.00522199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
29800€ 0190 200006 MO 30 0C 00 MATERIAL DE CONSUMO
OBD C 100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
D0BI20 0400 M0000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
TOTAL DO PROJETO!ATIVIDADE
TOTAL DAUNIDADE
18.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
o0BCIC 0+ 00000000 44905: 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
D0804G 0 + 000000 4490520600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
908070 D+ 90000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
008C7C 9300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ooBO8C O * OC 000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
O08090 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
008100 0% 00000000 319: 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90811C 0700000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
908120 0700000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
DOBt3C 0% 00000000 33903800X OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
SICA
1,000 00
500000
8000 X
9500.
23.600,00
500000
200900
10.000.00
17.000,00
1.073.277,58
85000. 0€
4000000
125.000,00
1.144.251,44
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME
008140 3: 9000000 9030000 MATERIA! DE CONSUMO
DOB1SC 340000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD
0B16O 2700000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES
008160 5300000880 3350410000 CONTRIBUIÇÕES
J0ENTC 0100000000 3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
D0B1O 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
908180 3100000853 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
08190 0: 00000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
908200 0100000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
906200 3100000853 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
908200 5100000880 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
008210 01 00000000 3390480000 OUTROS AUXIL'OS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
006220 0 + 00000000 4450420000 AUXiLIOS
O0BZ20 5 + 00000880 4450420000 AUXÍLIOS
O0BZZ0 5300000880 4450420000 AUXÍLIOS
08230 0100000000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
008240 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES
008240 5300000880 335410000 CONTRIBUIÇÕES
008250 0.1.00000000 3.39030.0000 MATERIAL DE CONSUMO
008250 3300000848 339030000 MATERIAL DE CONSUMO o
D0BZGO 000000000 339% 330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
008270 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
565900
6.009,00
545 644.92
foro)
303 500 0€
150000€
10000, 0€
000
co
000
0,00
0,00
co
0,00
0,00
000
000
0,00
0.00
000
000
000
000
0,00
Município de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (27)
TOTAL VALOR SALDODA |
AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
15.000,00 0,00 15.000,00
“048157 13556,75
282798 “7400
500.00 000
200000 000
2200090 « are 6e
20.000 153402
500990 fofo
182.809,55 17.910,35
100000 000 + 000,00
500090 000 50000€
800000 o0c 800000
260000 00c 980000
23.600,00 0,00 23.600,00
500000 000 5 000,00
200000 000 200000
100000 000 10.000,06
17.000,00 0,00 17.000,00
1.073.277,58 92.352,35 980.925,23
85 00006 200 8500000
4000090 (7 854,00, a: 85400
125.000,00 (1.854,00) 128.854,00
100.00 000 10006
300 009,00 0 300 a00.00
100.00 000 100.00
190 200.00 1.850 84 “88 340 16
200 5330 12 se 33912)
490.200,00 6.989,96 483.210,04
S28 956.14 85 187.99 83376815
200 0.00 000
268518 47903 2789288
11.509,20 222890 928040
15149682 2735982 12413700
300000 206 300000
200000 200 200000
1460400 7.05 1452995
1.144.251,44 129.841,06 1.014.610,38
35000 900
555900 200
6.009,00 0,00
545 644,92 000 sas 4a so
000 [ofo 0) 000
303 50000 23.500.00 28000000
1500090 000 1500000
10.000,00 000 19.000,00
3.000,00 0.00 3.000.00
10000,90. 000 *0 000,00
000 000 000
000 16.50 (16.50)
109.00 000 10000
7729970 0.00 77299.70
26200090 000 262 000,00
900 000 000
1c00300 090 19300.90
1.236.544.62 23.516,50 1.213.028,12
6705600 000 67.058,00
000 000 0.00
1139800 so933 1048687
0.00 0.00 000
500.00 000 50000
25 000,00 asee1s 2101381
SEGUE
Município de Toledo - PR
] ca ,
ee TER dia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
eles
> is ANEXO 11 (28)
coDIGO TITULOS ORÇADO F CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
00827: 00000880 4450420000 AuxiLIOS 0.00 020c 000 jo
008280 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.500,00 0.00 2.458,75 15.081,25
008280 3100090894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 o! 500,90
008280 3100000913 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 2834.98 (283498)
006280 3100000914 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA! PERMANENTE 000 000 2824.98 (2 804,98)
008280 2300000848 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000: 0% 0,00 00
006280 3300000884 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (245875 0.6 2.458,75; 2a
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 119.493,25 0,00 119.493,25 10.565,48 108.927,77
28.846.00000-254 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES - FMDCA
00828* 3400000848 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 00c 0.00 000 0.06
008281 3300000848 339083000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 00c 000 foxo 0) 000
008282 3100000894 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 00€ 000 200 000
d0BzEC 33000008 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 245875 245875 2.458,75 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 09,00 245875 2458,75 2.458,75 0,00
TOTAL DA UNIDADE 3.121.498,31 245875 3.123.957,06 171.317,75 2.952.639,31
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO
08290 0400000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000.00 3: 50 00000
OOB300 O OCO0MN0 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE so 000,00 200 SO 006.00 2.00 so 000.00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 140.000,00 0,00 140.000,00 0.00 140.000,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO
MOB3O 0400000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 32 000,06 290 fofo 32 00000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO :DOSO
00320 2700000000 33504:0000 CONTRIBUIÇÕES +32 500,00 090 13250000 200 132.500,00
008330 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 500006 79,00 483000
008331 0700000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E 000 000 0.0€ 200 900
008340 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 275000 000 275000 200 2.750.00
08350 C 100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100000 000 1.000,00 900 1.000,90
JOE 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.250,00 000 1725000 180000 45,450.00
OOBIES 0.4 00000000 4450420000 AUXÍLIOS 0.00 0.00 000 200 000
00837 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1900000 000 19.000,00 0.00 19.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 177.500,00 9,00 477.500,00 1.870,00 175.630,00
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
906380 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO +8790€ 000 1870% 9.00 18700
J0B30 0,1000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1290900 000 12900% 000 4280000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 14.770,00 0,00 14.770,00 0,00 14.770,00
08.241.00422-240 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
IOE4IO 0100900000 339030000 MATERIAL DE CONSUMO 2010000 fofo] 2€ 10000 18948 19910.52
JOB4C 0100000000 3390 30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25900 000 2599090 78600 2571400
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 46.000,00 0,00 46.000,00 975,48 45.024,52
08.242 00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O0B420 C 100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100000 co 10009) amo 1.900,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000.00 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
008430 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 7402584 000 7402584 0,00 7402584
008430 3100000782 3250410000 CONTRIBUIÇÕES 8257500 0,00 8257500 0,00 825750€
3350410000 CONTRIBUIÇÕES 77.50.53 000 77.500.53 0,00 7750053
3350410000 CONTRIBUIÇÕES 200 0.00 000 0,00 000
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6.00000 0 600000 0,00 6.000,00
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1200000 000 *200000 0.00 12000.
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE ROS - PESSOA 100000 000 100000 2,00 100000
008470 0100000000 4450420000 AuxiLIOS 10.000,00 fojo o) 10.000,00 20€ 1000000
008480 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100000 fofo o) +000000 a0c 1000000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 273.101,37 0,00 2310137 0,00 273.101,37
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
008490 C 100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4000000 200 40.000,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
08500 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 2.90 100000 000 11.000,00
J0BS0O 310000079" 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000.90 000 10.000,00
008500 3100000829 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 16.475,00 000 1647500 200 1647500
O0BS00 3100000885 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 2,00 000 000
J0BS0O 3100000534 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 26.475,00 0.00 2647500 900 26.475,00
908500 3300000829 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 2.00 000
D0BS00 3300000895 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (7361099) 000 (73610.99) 900 (73610.99)
SEGUE
a! Fra
ele TER la
da e
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CODIGO TÍTULOS ORÇADO E CREDITOS TOTAL
SUPLEMENTADO ESPECIAIS — AUTORIZADO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
DOBS1C 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500000 000 500000
O0BS20 0.:00000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200000 000 200006
008530 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1600000 000 1600000
D0BS30 3100000794 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10000,00
ooBs3o 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30 000.00 0.00 30 009,00
ooesae 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4900006 000 4000090
ogsao 4490520000 FQLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1990000 000 1000000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 103.339,01 0,00 103.339,01
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
ODBSSC C 1.90 000000 CONTRIBUIÇÕES 30.000.00 000 30 00000
008550 3 100900833 CONTRIBUIÇÕES 7235000 00c 7236000
008550 3190000935 CONTRIBUIÇÕES 7236000 00c 7236000
0085SC 3300000833 33504:0000 CONTRIBUIÇÕES 000 00c 000
00856C 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 964000 00 964000
008560 3100000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 800000 000 800090
008560 3100000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500000 000 8.00000
008560 3.1 00000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 600000 0.00 600090
008550 3100000892 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100000 000 100000
008560 3100000835 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2880285 000 2886285
008580 3300000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 09c 000 000
008550 3300000892 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 00 00c 0.0
008570 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.520 00 0.00 4.520,00
008570 31000008% 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 630000 000 6.300,00
008570 3100000831 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000.00
008570 3100000835 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.300,00 000 11.30000
008580 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3310000 fofo] 3310000
008580 310000081 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50090 20€ seo 00
008580 3300000891 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200 [o]s o)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 283.942,85 0,00 293.942,85
06.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
008590 0106000000 449051000 OBRAS E INSTALAÇÕES sé 000.00 090 8500000
J0B600 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3200000 00c 30 006.06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 116.000,00 0,00 116.000,00
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
IOBBIO 220000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 17.368,27 000 17.369,27
OOBGIO 3400000789 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250000 000 2.500,00
008610 310000079 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72.860,00 000 72 850,00
008610 3100000908 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00
008610 3100000934 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO MT s189 000 11751895
006610 3100000885 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 000 250000
00851C 330000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 900 0%
008620: 0100000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000.00 000 500000
008630 9100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 83900 00 000 83.900,00
908630 3 1.00.000789 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 630000 000 630090
908630 3100000836 3390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 630000 000 630000
OBSC 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2954000 000 2954000
O0BE4O 3 00000789 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA +.00000 000 100900
90640 340000079 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7285000 0.00 7285000
J0BG4O 3100000906 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000
008640 3.100 000534 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5116448 000 5116448
008540 3100000835 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.900 000 1.000,00
0086SC 0100.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATER AL PERMANENTE 793200 0.00 7.932 00
OOBSSO 3 100.000789 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1983000 000 1983000
O0BESC 3100000906 4490520000 FQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 000 0.90
D0BESC 3100000936 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1983000 000 19.830,00
DOBSSC 3300000789 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206 [ofo. 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 517.384,70 0,00 517.384,70
08,244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO
OOBSSO 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 904 577000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.770,00 0,00 5.770,00
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS.
008570 C 100000000 335040000 CONTRIBUIÇÕES 89866.52 000 Ba 806 52
O0B68O € 100000000 3390300900 MATERIAL DE CONSUMO 19.160,00 000 19.160,00
008680 2100000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 000 49 000,00
908680 3100000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 000 7.900,00
008680 3100000935 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO same 000 4317162
J08680 3300000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 000 000
908680 3.300.00083* 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0.00
08690 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800000 000 8000.00
D0BE9 3400000830 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10,900.00 000 1000000
O08B90 3100000831 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0.00 10.000.00
O0BS9O 3100.000835 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0.00 20.000,00
006700 0100000000 4450420000 AuxiLIOS usa 000 n15132
Municipio de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (29)
— VALOR SALDO DA
EMPENHADO DOTAÇÃO
290 so0000
000 290006
0200 1800000
0200 100000
0% 3090000
o «900006
000 “990000
0,00 105.338,01
00% 3000006
oc 7238000
000 7238000
000 000
amos 481081
000 8000,00
000 500000
+. 58600 443400
000 +.000.0
“798208 “087877
000 000
000 000
000 452000
000 630000
q00 590000
q0c 1130000
32 460.65 635.35
c00 500.06
coc a00
56.638,92 23740383
soe 8500900
200 3000600
0,00 116.000,00
000 1736527
000 250000
000 7285000
090 00
7411247 4340678
000 250000
900 000
1645000 145000)
172 75.338 25
4265 6257.35
20 630000
000 2954000
000 1.000,00
090 7285000
000 200
000 51 164,48
000 * 000,00
000 7832.00
000 1983000
900 000
“36846 4544
00 200
111.851,10 405.533,60
2,00 577000
2,00 5.770,00
a00 sg8 52
000 1816000
000 40.000,00
000 750000
000 a21me2
200 000
200 oc
090 aooc oo
200 1990000
200 “0200000
0.00 2000000
coo ti 151.32
SEGUE
an93s
ooo 1 coo 90000 + co 00006 + SVALNBIELNOO 3 SVIBV INHAS SIQÍVONIBO 90002706 E E DOMGOO0O LO GL0600
So Baase se vor 90 000 E [o 070) 00/0003 VOSSIU - SOB IHIL 30 SOÍIAEIS SONINO 000BE06E E a000000019 c50600
sosteg oo ESTToÃo co sagice VOISIA VOSSIA - SOUIZIHIL 30 SOÍNEIS SOULNO 00009 06E% G00000 0040 050600
cms 000 90000 3 co 00000 3 OVÍINRELSIA VIVAS OMAEIS NO NIB IINILVIA 00002206 EE D00COO 00 0 070800
ope] 000 eo Ls vs co eo uvsvs OWNSNOD 30 MBILVN c0000E06E E a00000 00 õ
BIHINH V OLNIWIONILV 20 SVILNOS NILONVIA 3 NINA INI SZZ-21500'9Z 20
avosaz se'erozz zoperzrz 00 3QVCIALLVIOLIFO Rd OG VILOL
0005 E co 90005 € [ooo 3LNSNVWSIS MIBILVIN 3 SOLNINVAINOS 000025054» 0000000 LO C29600
02505 cc oo 005 [9080] VOSSad - SONISIHIL 30 SODIANAS SOBINO 00008E MEL E I000OO00 ; 9 0,080
e sep E EvIS 00000 7 00 VOISII VOSSIA - SONIZIHIL 30 SOdIAHIS SOBLNO 009090 05€
000005 [6070] fo ojo 0072 [o ojo OVÍOWO DOT NOD SVSIASIA 3 SNIOVSSVA ()00 EEE E
00000» oo 20000» 000 OWNSNOS 30 MBSIVA 000000965€€
do0005 00 000005 000 NAO NOSSIA -SAEVO 0007 06€€
:StpoL sgzs | sL0spZi 000 SIVNONLVA SICÍVOINSO 00 SL ELE
ao0go 4 006 00000'4 000 MAI VOSSIA - SIZAVIBVA SVSIASIO SVELNO 0000906 1€
gr sea veeo6s sz [o jo] SIVNORIVA SIQÍVOIHEO 000081961 £
ooo fo ojo) 000 200 UNI VOSSA - SVXI 3 SNIOVINVA 3 SOLNIMONIA 00004106 1%
e ova pos sh Ez vos 6LL ao MALD IVOSSIA - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA 000051961
BIHINA V QNILV IA HIS VO SVO OG CAILY SEZ-2L900'vPZ 80
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Município de Toledo - PR
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é T vin COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
1 51
Ea Pe ANEXO 11 (34)
coDIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDODA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO — EMPENHADO DOTAÇÃO
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
08.244 ,00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
005080 100000000 3390490000 AUXILO-TRANSPORTE 159000 0.00 159000 000 * 50000
OOSOGC C 10000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25000 0€ 000 2300000 000 23000 00
TOTAL DO PROJETOIATIMIDADE 125.362,68 0,00 125.36268 101,25 125.261,43
TOTAL DA UNIDADE 400.156,70 0,00 400.156,70 mas 378.011,59
TOTAL DO ORGÃO 400.156,70 0,00 400.156,70 mas 378.011,59
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.12200022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
JOMIO 0* 0000000 3190*1.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 903 329,84 000 S03 329.84 8908147 814.248,43
009100 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 00c 2,00 0.00
009110 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4083810 000 40 838 16 694513 389297
009720 0.1 00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL se 358.68 000 se 358 68 3.896 86 s2 461.82
909130 0400000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11855608 000 nesses 19478. 18 99.077,90
909140 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL *50000 000 150000 9.90 1.500,00
309150 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 200 1.891,00
09160 0.4 00000000 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 733130 000 733: 000 738130
MTO 0+ 00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA * 000, 0€. 00c * 000. 0€ foto o) 1,000 €
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.130.914,00 0,00 1.130.914,00 119.410,58 1.011.503,42
TOTAL DAUNIDADE 1.430.914,00 0,00 1.130.944,00 119.410,58 1.011.503,42
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04,511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
JOMBC 0400000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 400000 0% 400000 000 490000
JEA9O 0700000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3000, 0€ 000 300000 090 3900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0.00 7.000,00
04.782. 00492-229 MANUT SERV ADMINISUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RUR
909200 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1757300 090 1757300 000 17.573,00
09210 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.560,75 0.00 60 560,75 a5s262 56 008,13
90S22C 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 350000 000 350000 200 3.500.00
JOGZIC 2100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5000.0€ 0.00 5.000,00 000 5.000,90
D0S24C 0100000000 «4590650000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 32106.00 ao 30 100.00 000 30 100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 116.733,75 0.00 116.733,75 4.552,62 11218113
47.54200481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
J0G250 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 33 320,00 000 33 320,00 000 33 320,00
J0G250 3100000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 36 900.00 000 38.900,00
909260 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 090 590000 090 E oojo»
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 74.320,00 0.00 74.320,00
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
JOG7O 27 00000000 44905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120 000,00 000 120.000,00 09% 120 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0.00 120.000,00
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO
SOBZBO 0100000000 44905: 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.0c 090 fofo e) 09c 0.00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS
JOG2GC 2100000000 4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES 92 000 06: 090 s2 000.00 006 S2.900 06
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 92.000,00 0,00 32.000,00 9,00 92.000,00
26.78200491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
DOBRO 2400000000 4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5807500 co se 990
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.076,00 0.00 58.076.00 0,00 58.076,00
26.782. 00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
JOGO 9100000000 4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.497 48465 000 5.497 484.65 420081.12 5058 42353
J09310 0700000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5000000 000 5000000 000 5000000
905310 0100000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120 300.00 000 120 300.00 200 *20 30000
d0B31O 0300000506 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.00 000 000 13.808.63 (113.86563)
OOG31O 3100000882 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00 000 11.000,00 0.90 1100000
D09310 3400000883 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 900000 000 900000 0% 900000
J0S310 3100000893 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 148 250,00 000 146.250,00 000 148.250,00
J0831O 3100000905 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.00 000 000 000 000
JOB31O 3100000911 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.00 0.00 000 0.00 cos
D09310 4100000661 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.350.441,50 000 1.350.411,50 000 1.350 417.50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.184.446,15 0,00 7.184.446,15 552.929,75 6.531.516,40
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
JOS320 0400000000 4490570000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8608200 000 8605200 000 8608200
009320 3100000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 18000000 000 180.000,00 000 8000000
SEGUE
Município de Toledo - PR
Mi mw
ale TE dia COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
| »
Dios ANEXO 44 (32)
CODIGO TituLos ORÇADO E CREDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURA.
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
330 100 00M00 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10000 00c 10090 2.30 19900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 266.162,00 0,00 266.162,00 0,00 266.16200
26.782. 00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS
OOG340 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 490.700,00 000 0,00 290.700,00
008340 3100000842 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7275000 000 0.00 7275000
008350 C.100.000000 3390390000 OUTROS SERV'ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 389 495 35 00 (2406111) 41355646
JOS3SC 2100000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000 0.90 0.00 150990.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.102.945,35 0,00 1.102.945,35 (24.061,11) 1.127.006,46
TOTAL DAUNIDADE 9.021.683,25 0,00 9.021.683,25 533.421,26 8.488.251,99
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
15.78200051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
OOG350 C 100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000. 00 0.00 10.000 00 0.00 1090000
O0G370 C 100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100. 000.00 000 10000000 2.00 100 900,00
OOS370 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 2,00 0
008370 4100000882 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 869.600.00 000 66960000 2.0€ 66960000
008370 4100000563 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216000,00 000 21600000 2.0c 21690000
00370 4100000564 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46400000 006 484 00000 2.00 464 900.00
O0S370 4100000685 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE 46400000 0.00 464.000 00 02.00 “64 900.00
008370 41,00.000666 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.000.00 000 27200000 0.90 27290000
OOSA7O 4100000567 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE 23200000 0.00 232 00000 0.00 232 00006,
Ç 4100000558 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE 184.000,00 0.00 184 00000 0.0 18400000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.611.600,00 0,00 2.611.600,00 0,00 2.611.600,00
15.782.00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA
COS3GO 0100000000 3390300090 MATERIAL DE CONSUMO 1.223 34360 0.00 1220. 324360 4581614 +77 527 48
005390 2100000000 3390390090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA “42 463 85 990 142 46385 11270,70 13119315
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.365.807,45 0,00 1.365.807,45 57.085,84 1.308.720,61
TOTAL DAUNIDADE 3.977.407,45 0,00 3.977.407,45 57.086,84 3.920.320,61
TOTAL DO ORGÃO 14.130.004,70 0,00 14.130.004,70 709.918,68 13.420.086 02
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.12200022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
909409 0 000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F'XAS - PESSOAL CIVIL 11202152 2.00 11202152 797856 10404296
J09EIO 07 OCOM0OG 390130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.00 000 100.00 00 100.00
909420 0400.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C/VIL 601.16 000 eot te 200 0116
09430 0400000000 3191130000 oBRIGAÇ: PATRONAIS 781% 000 7.921,20 120638 6714802
009440 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 618000 000 618000 1.180,00 500000
J0NESO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 359.54 000 350 54 000 35954
009460 01:00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 200 200000 200 200000
J0G470 01.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14558 52 2,00 14 553.52 147080 1308280
09480 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA +. 00000 200 1.000,00 000 1.000,00
J0G490 O *00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS -.000.00 000 1.000,00 23 sr. 89
09500 04.00000000 4 490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22985 45 200 23.986,45 200 23985 45
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 169.722,39 0,00 169.722,39 11.864,17 157.858,22
TOTAL DA UNIDADE 169.722,39 0.00 169.722,39 11.854,17 157.858,22
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
009516 01,00.000000 3 190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2447. 330.28 000 2.447.330,28 237. 77349 2.209.556,79
009510 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL c00 0.00 0.00 0.00 000
008520 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 54.538,28 000 54 538.26 e74923 45.789,05
009530 04.00.0000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 15.354,65 0.00 1535465 1306.2 14.050,44
OOS540 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS “08 250.85 fofos) 408 250.85 8565204 342 508,81
008540 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0.00 200 000
008550 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 500000 200 5.000 00
O0SS6O 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 119417,80 000 11541780 Ega 13 108 47367
O0SS6O 3100000905 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (2187357) 000 (2187357) 2.00 (2187357)
908570 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20000 000 200000 200 2.000 00
J0s58C 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 603,705.62 000 60370562 011.55 57168276
909580 3100000905 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (12400) 000 (12400) 290 (12400)
08590 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000 00 000 6000000 om 8000000
SOB6OO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6382000 000 6382090 090 8382000
J0S500 3100000905 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (18 14000) 000 118 140,00) 0.00 (18 140,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.735.279,M 0,00 3.735.279,90 352.434,96 3.382.844,95
TOTAL DAUNIDADE 3.735.279,1 0,00 3.735.279,91 352.434,96 3.382.844,95
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
26.122.00022-242 ATIMID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (33)
CÓDIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO FSPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
00%1C 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BB 657.08 090 86557. 3.998,22 8465975
09610 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS F VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00º 23 0,00 000 20:
009520 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.581,47 030 11.561,47 0,00 11.56147
O0SG3O 01.00 000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVE'S - PESSOAL CIVIL 500,00 000 s00.00 2.00 50000
OO 01.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1272006 000 1272006 102366 1169640
009650 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.269,64 000 326964 (362,00) 363164
dO9ESO 3100000007 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 000 000
D09650 0100000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 120.185,68 000 129 18568 674976 12.35.88
fooc cao 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 0,00 000
09579 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.000,00 [ojo o 49.000 06 0,00 4590900
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 285.894,80 0,00 285.894,80 11.409,63 27448517
26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
009680 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.200 00 0,00 5.20000 0,00 520000
009590 € 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180950C 0.00 1809506 000 1809500
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.296,00 0,00 23.295,00 0,00 23.295,00
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL
00790 Ot ODMMMO0O 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4800000 000 49 00000 co 49000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL
008710 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 000 200000 364280 [1.642.90)
009720 € 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 759880 000 7.598 80 16173 743707
00873 C* 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,90 00c 1000000 000 +0900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 19.598,80 0,00 19.598,80 3.804,53 15.794,27
26.78200311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
S0g74C 0400000000 44905:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES «000090 000 2690090 000 49.900,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
26.782 00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB
009750 C 100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000 00 0,00 20 000.90 0.00 20 000,00
003780 C 100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 333 900 34 000 33390034 13046.35 32085401
009770 C 100900000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1400000 000 1400000 0,00 1400000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 367.900,34 0,00 367.900,34 13.046,33 354.854,01
TOTAL DA UNIDADE 785.688,94 0.00 785.688,04 28.260,49 757.428,45
TOTAL DO ORGÃO 4.690.691,24 0,00 4.690.691,24 392.559,62 4.298.131,62
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
JOGTAC C1OCO000D0 34901: 000C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 108 183,5* 000 108 183.51 8449 16 99 734 25.
005740 0400000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273980 000 2273980 30763 19.663,28
009800 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VAR ÁVEIS - PESSOAL CML 10000 000 1000 300 100,00
MOSBIO 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMVIL 300000 000 300000 900 3000 00
00820 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 009 200006 006 2.900.00
JOGE3O 0100000000 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA * 000.00 000 +. 00006 000 1.900,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 13702311 0,00 137.023,11 11.525,48 125.497,63
TOTAL DA UNIDADE 137.023,11 0,00 13702311 11.525,48 125.497,63
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC
DOGE4O 9400000000 4495-0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120000 0€ 00 120.200,00 990 «20, 000.0€
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
DOGESO O + OC 000000 3 1901+0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24013128 000 240 131.28 34 80641 205 32487
2390000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS EIXAS - PESSOAL CIVIL 00c 000 0.00 000 0.00
3400000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS fofo) 000 00€ 284254 (284254)
0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL S00,0C 0.00 500,0€ 20582 233.18
0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10000000 000 100.000,00 888110 91.118,90
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS so 532.56 000 50 532.59 655546 a3e7m713
0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 68 85000 000 6885000 000 88 85000
0100000000 3390.320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2000,0€ 000 20000 200 2.000 00
040000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1275000 0.00 1275000 10139 1173004
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13535400 090 135.354,00 g10389 127.250,31
J09930 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.766 00 090 5776800 [op] 5776800
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 667.883,87 0,00 667.883,87 62.409,98 605.473,89
08.244,00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE
000 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1215000 000 12.150,00 900 12.150,00
009850 2100000000 339360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 225000 000 2250.00 000 2.250,00
DO996O 01.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2388600 090 2388600 21.83 2382407
COSSTO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.194,00 0% *0+5400 990 19.194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.480,00 0.00 48.480,00 261.83 48.218,07
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (34)
CODIGO TITULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
E SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE 836.363,87 0,00 836.363,87 62.671,91 773.691,96
TOTAL DO ORGÃO 973.386,98 0,00 973.386,98 74.197,39 899.189,59
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
IIBO 9SOCOMS 99999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 82500000 Do 825 000.00 00c 82500006:
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 9,00 825.000,00
TOTAL DA UNIDADE 825.000,00 0.00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DO ORGÃO 825.000,00 0.00 825.000,00 0,00 825.000,00
78.919,68 240.304.324,13 192.17.
Municipio de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES E 14 12669926
3400000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.890.362. 37
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 83352009
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 77809507
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 560 sa4 63
3:90 11010! VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5365 81574
3490110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1822580
3490110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 913638
3490110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPA'S E AGENTES EQUIPARADOS 197 600.96
319enoror REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 1305675
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 1691069
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 31441204
3490113101 VENCIMENTOS COM!SSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 200 55:.25
3190173102 VENCIMENTOS COM!SSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 11386079
2.1.901:3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE: 23222545
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 328 333.26
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS e299294
3190114300 13º SALÁRIO 583 08:56
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15844843
3490114700 LICENÇA-PRÉMIO 1878606
3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21497000
3190 11.9901 ABONO SALARIAL 214 970,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18614503
3190130100 FGTS 1585885
3190130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS “381323
31.90. 1305,00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 54 305,58
3190130501 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO 3827.14
3190130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 50 478,44
3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 7042647
2190131600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 174090
2190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE'S - PESSOAL CIVIL 144 886.87
3490154400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 144 866.87
3790340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 538 413.12
3+90340100 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 182 138,80
3º 90340300 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 346 273.32
3+.91.00.0000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 2.256 842.28
3:97 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.256 842.28
3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2.256 842.28
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 225684226
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 148 670.02
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 148 670.02
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 148 602,55.
3290210100 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 148.603,65
3286.220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 37
3290.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.37
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3087 666.87
3320000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 110.022,73
3320980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11002273
3320930100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11002273
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 4724860
3330410000 CONTRIBUIÇÕES 13.000,00
3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.246,60
3330830100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 34 246,60
33.71.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS so 741,21
3371410000 CONTRIBUIÇÕES sora
3371419900 CONSÓRCIO PUBLICO - CONTRIBUIÇÕES 874121
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP sora
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 419755,12
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 419755 12
SEGUE
“Município de Toledo - PR
im NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
4€ ç ANEXO 04
us" DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3372399900 CONSÓRCIO PÚBLICO OUTROS SERVIÇOS DE TER 41675512
3272399908 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 419.755,12
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 242890127
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL C MIL $13500
3380141400 DIARIAS NO PAÍS S13500
3390 18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 366:2
3390 189900 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 386:,2
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 350000
2390 18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 480000
3.390 18.9903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 1520000
3390 189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS à ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 133122
3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 353 730.43
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 97.285,14
3.390.30.01.01 ETANOL 356466
2.390.30.01.02 GASOLINA «aBiraa
3390300103 DIESEL «958035
3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOT'VOS 132300
3.3 9030.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 1.354,69
3.3 9030.04.00 GÁS ENGARRAFADO 1880500
3.3 90.30.0600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 2586,%0
3390300700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35 033,96
3390.3007.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIC OS 3503395
3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO 5069,43
339031100 MATERIAL QUIMICO 409,80
3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 231180
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 552.50
339031600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1897.49
339031700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 170,00
339031900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 202.98
3 3.90.30.2000 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO 250400
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 314045
3390.30.22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1631168
3390302200 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS 708450
3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.600,26
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 429.96
3390.30.26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO “097,22
3390.30.28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4997,50
3 3.90.30.3000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 293400
3390303100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 772000
3390303500 MATERIAL LABORATORIAL 1547450
3390.30.36 00 MATERIAL HOSPITALAR. 415300
33.90.30 3900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 38 448 32
3390303901 PNEUS 2247500
339030 3902 CÂMARAS DE AR 177460
3390303503 BATERIAS 29068
3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 34669
3390.30.39.99 OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1356035
3390.304200 FERRAMENTAS 115.90
3390.30.44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 395,00
3390304600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 3261.98
3390.30.54 00 MATERIAL PIMANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS (718500)
3390309600 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTEC'PADO (5.630,00)
3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 764041
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 7418387
3390309903 PEÇAS DE DECORAÇÃO 1.852.00
3390309905 CASCO BOTIJÃO DE GÁS 97.50
3390309908 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 237,00
339039909 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃOIENFEITES aa
33903:0600 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS 11.870,78
SEGUE
o Municipio de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3290319900 OUTRAS PREMIAÇÕES *1.87678
3390,3: 9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE NATAL 100% +1.60000
3380319904 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 27078
33.90.32 0000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 sas as
339032040 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 2634976
3390320500 MERENDA ESCOLAR 873559
3390329900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 185000
3390329907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU'TA/ INTERNET 1.850,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 213.278,65
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 278035
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 24081763
3390.33.9900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (30 319.33)
339033 9902 DESPESAS COM PEDÁGIO 7640
3390339903 TRANSPORTE DE ATLETAS (30.395,73)
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS CA 163.985,77
3390350600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 72330
3390360700 ESTAGIÁRIOS 149.522,84
3390361500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 726277
339036. 9600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 250000
3390.3 9900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 40323
3390369901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 3236
3390369902 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS 250000
339036 9903 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 64180
3390369904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATER!AL DE CONSUMO 55521
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.416 388,75
3390 32.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.600,00
3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5:21,466
3390391000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.400,00
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 2594139
3.390 391200 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (721,17)
SO 39 4400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 3332257
3390391800 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DF BENS IMÓVEIS 7275616
33.90 39147.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 581749
90 39 19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2087129
3.390 391905 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 7000
3290391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 6500
391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 1.987,50
3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR (25,00)
339039 19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1877379
3290 39.2000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 430,00
3390392100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VAS (12 396,68)
3.3.90.39.23 00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 11.130.00
3.3,90.354100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1401007
3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 51838708
3390354310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 320.579,34
3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 197.807,69
339039 4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4863841
3290394600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 16529,17
3390394700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 800000
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 800000
3390394800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35000
3390394802 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS 350,00
3390395000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 11600
3390395100 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTIF'CAS 12 180.00
3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2357250
3.390 39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11325898
3390 395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4021995
3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 4800
3390396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 72000
SEGUE
Município de Toledo - PR
el NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
té ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390396307 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 39000
3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 33000
3290396500 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO (325400)
3290306501 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO (325400)
3390396600 SERVIÇOS JUDICIARIOS 1001059
3.390.39.7200 VALE-TRANSPORTE 5938154
2.29039.7700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 4es208
2390357800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO serao:
2390398000 HOSPEDAGENS 18350
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS a2 30797
2390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 800
3390399000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 36 147.52
5390399400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 339,00
3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.85725)
3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21589297
3390399901 PRESTAÇÃO DF SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 12365407
3390359902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 2576263
3390399904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3764927
3390309905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 185,50
3390299008 SERVIÇOS ARTISTICOS DESPOTIVOS E CULTURAIS 760000
3390309960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES FEDERAÇÕES E CONSELHOS 817500
339039.9999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.646.50
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18211126
3396471000 TAXAS (328:.83)
3390471200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPASEP 18301159
3390474500 MULTAS 35753
3390471800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC ARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 202297
3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 20297
3.90 480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 560000
3290480190 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 560000
3290480110 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 560000
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL = 300385 87
4400000000 INVESTIMENTOS
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 22248700
«4805: 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES «965.246 37
«4805: 0:00 CONSTR INSTAL AMPLIAÇ E REFORMAS BENS PATRIM 2 4g9 597 51
4490510103 CRECHES 17065719
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 19319
4490510106 HOSPITAIS 3220000
4490510107 POSTOS DE SAÚDE areia
4490510108 UNIDADES HABITAC/ONAIS 15783273
4490510198 OUTRAS EDIFICAÇÕES 710897.26
«480510200 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ E REFORMAS EM OBRAS DOM PUBL 1589805
«4805: 0201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 31.060,28
«4805: 0202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 68483781
4490519300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (8545628)
4490519310 PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (85 456.28)
<4905º 9900 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES (13479295)
«490519801 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICIPIO (13479295)
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3971062
«480520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 7350
4490521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (870000)
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1172005
4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 488700
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D' VERSOS (2.441,00)
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2017482
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 1425326
4800000990 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 21542087
4690000090 APLICAÇÕES DIRETAS 21542987
SEGUE
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
Município de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 04
Página: 05/05
ORA
coDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOSRAMENTO ELEMENTO CA
48907 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL. RESGATADO 27542987
469710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL NTERNA 268 021.16
4590719900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA 740871
4590719903 PASEP 740871
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Municipio de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
Municipio de Toledo - PR
lo NO NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
4 ANEXO 04
Cora? DESPESA PAGA Página: 01/05
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGOR A
3000000000 DESPESAS CORRENTES 20.629.850 4º
3700000000 PESSOA! E ENCARGOS SOCIAIS 45.565.599.92
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 14352722 42
2490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13558207 88
3490110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5677 882 31
3*:90110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ESETIVO 536573117
3190110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1822580
3480110108 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 913638
3490110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 21121096
3:.90110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSEL=0S «257800
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 1891069
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 31357875
31901431 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 19671796
3190113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 113860,79
3190113300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2022545
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 338 333,28
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 87.991,36
3190114300 13º SALÁRIO 6359081,55
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 158 448.43
3190114700 LICENÇA-PRÊMIO 18.786.06
3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41497000
3780119901 ABONO SALARIAL 41497000
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 129,33
3: 90130100 FGTS 827.54
3190130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC ÁRIAS 'NSS 234727
31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 2751476
3190130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 2751476
3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 39 433,42
319013 1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 4.740,90
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 145.140,00
3490164400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 14514000
3: 90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 580.245,27
3490340100 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 211.986,20
31.90.32. 0300 OUTRAS DESP CIPESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES; 348.249,07
31.9:.00.0000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.20" 877,44
319: 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.201 877.44
319: 130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.201.877,44
319: 130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 1.201.769,58
319: 130302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS 107.86
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA D'VIDA 14867002
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 14367002
329C.21.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 148.603,65
3290.21,0100 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 14860365
3296.220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 837
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉD'TO ses?
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 511558047
3320000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 8506773
3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8508773
3320830100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 85067.73
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AQ DISTRITO FEDERAL “724660
3330410000 CONTRIBUIÇÕES 1300000
3330830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.246 60
3330930100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 34 246,80
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 8074121
71410000 CONTRIBUIÇÕES 80.741,21
337: 4: 9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES so7at2:
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 8074121
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS sas 13497
3372.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 635 34,97
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 02/05
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3372309900 CONSORCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 63513497
3372399906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PUBL CO ess 134,97
3.3 90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 426738995
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 141500
3.390 141400 DIÁRIAS NO PAÍS 1141500
3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 38812
3390 189900 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS à ESTUDANTES 386122
3380169001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 350000
3390189902 OUTROS AUXIIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES. FLORIR TO! FDO «20000
3390. 18.9908 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES BEM TOLEDO 1520000
339189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 13301.22
3.290. 300000 MATERIAL DE CONSUMO 953.867,10
3290300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13465259
3.3.90.30.0101 ETANOL 446915
3390300102 GASOLINA 53.532,59
3390.300103 DIESEL 72.891,77
3390300196 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3759,08
3390.30.03 00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 2085,39
3390.30.04 00 GÁS ENGARRAFADO 9544, 90
3390.30.06 00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 22100
3390300700 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 183 367.36
3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 183 367,36
3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO at19: 58
3390301000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1416,44
3390301100 MATERIAL QUIMICO 17916
3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4642046
339030 1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 20159.75
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5574552
3390304700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.25:.20
3390301800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETER NÁR O s737.12
33.90.30 1900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1118804
3390302000 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO 53000
30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.135,30
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3268527
3390302300 UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS 30.202,70
3390 302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5071257
3390.30.25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS s81550
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 84.870,57
3390. 30.2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.580,37
3390 30.2900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2461860
3396.30.30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 28400
3390303100 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 330178
3390303500 MATERIAL LABORATORIAL 24 088,10
3390303600 MATERIAL HOSPITALAR 2349545
3390303900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3236245
3390303901 PNEUS 31000
3390303908 BATERIAS “8250
3390302905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 29183
339030 2995 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3127812
3390304200 FERRAMENTAS 1.821,92
3390304600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB LIZÁVEL 54031,76
3.390 30 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (7.151,84)
3390 309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16098.98
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROF ISSIONALIZANTES 340980
3390309902 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 1111864
3390309908 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 147.00
3390309909 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃOIENFEITES 1.423,54
3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT E OUTRAS 1527206
3390310190 PREMIAÇÕES CULTURAIS 75000
SEGUE
Município de Toledo - PR
ee ala NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
Sh He ANEXO 04
re DESPESA PAGA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO . DESDOBRAMENTO MENTO CATEGORIA
3390310200 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 42:2,00
339031 9900 OUTRAS PREMIAÇÕES 10310,08
3390319902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 800,00
33903: 9004 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 171008
3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU'TA 327 580,73
339090200 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1151441
339030400 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 15858.96
339030500 MERENDA ESCOLAR 300 207.36
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27228419
3.390 330100 PASSAGENS PARA O PAIS 8761.58
3390330200 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 4.208,08
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 24364282
3390339900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 1568171
3390339902 DESPESAS COM PEDÁGIO 7640
3390339908 TRANSPORTE DE ATLETAS 156053:
3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 161091,40
3390360500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 72330
3.390.365 07 00 ESTAGIÁRIOS 149.522 84
3.290 36 1500 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 748173
3390 % 9900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3703.53
2390369901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 39682
3390359902 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAS 210000
3390369908 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 64550
339036 9904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 559.21
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR DICA 2189 155,33
3390390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.600,00
3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33 919,94
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35919.25
3390351200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5854013
3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NAT UREZAS E INTANGÍVEIS 38077.72
3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 357 888.40
3.390 39 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2855156
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1323794
339039 1903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 307,20
3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 347945
3380391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICU/AR 10000
3390391990 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 9.351,29
90.39.2000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 2458600
3.390.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VAS 6031202
3290. 39.2200 EXPOSIÇÕES. CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 4845000
3290.392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1045000
3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1716264
3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 530.505,37
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 332 697.68
3.390.3943.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NÃO DESTINADOS A 'LUMINAÇÃO PÚBLICA 197. 807.65
3390394400 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 4863841
3390394600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 16529.17
3390.3947 00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 7.539,94
3390354701 SERVIÇOS POSTAIS 7639,94
3390394800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.860,00
3390394802 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS 35000
3390394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES 350000
3.3.90.39.5000 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 70965
3390.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 1341700
3.390,39. 53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4573600
3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 91.969,55
3390. 39.56.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5638773
3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 561400
3390396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 2759197
Municipio de Toledo - PR
NOVEMBRO DE 2012
ELEMENTO
ANEXO 04
Página: 04 / 05
CATEGORIA
dk NATUREZA DA DESPESA
2
e; DESPESA PAGA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 11.485,28
3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS E CAMPANHAS 1610569
3390356500 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 3114300
3390396501 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 3114300
3390. 39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 890382
3390 39,7200 VALE-TRANSPORTE «041685
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 563 80
2390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15683013
3390398000 HOSPEDAGENS 400850
2.3.90.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3230797
3.390 39.82 06 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 20196
3290398299 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 201.96
3290398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 39600
33.90.39 8800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3236.90
3.390. 399000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 49821.31
3390359400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 2:3900
3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (7.044 98)
339 39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 305.315,78
3390.39.9901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 12366407
3390399902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 2683602
3390399904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 47.857,00
3390399905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 26 195.50
3390399908 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 8399,00
3390 39.99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 8000.00
3390 399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6435419
339047 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2975557"
3.390 47 1000 TAXAS 300084
3.390 47 12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPASEP 29196055
3390471500 MULTAS s703s
3390471800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAR:AS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 2023,97
3290471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 202297
23.90.48 0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 22000
3390480100 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 23000
3390480110 AUXÍLIOS & PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 23000
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 20672
3390910200 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.803,80
339091.9900 DIVERSAS SENTENÇAS 26342
3390919903 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDIC'AIS 26342
“000000000 DESPESAS DE CAPITAL
“400000000 INVESTIMENTOS
44 9000.0000 APLICAÇÕES DIRETAS
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.902 394 46
4490510100 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ E REFORMAS BENS PATRIM 156277973
4490510108 CRECHES 20913634
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 17113608
4490510106 HOSPITAIS 491550.22
44510107 POSTOS DE SAÚDE 252 43809
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS 538538
44.90,51,0199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 31465462
«490510200 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 241602167
4480510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 102.310,34
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 2071.257.55
4480510208 PONTES E VIADUTOS sas 97
cegos: 0204 GALERIAS PLUVIAIS 3545305
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14930793
4490510208 POÇOS ARTESIANOS 1156300
4490510298 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO asses83
44905: 9300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 2359306
a. 8313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 2359306
459981350
SEGUE
Município de Toledo - PR
pa £ sin NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2012
R te ANEXO 04
pers? DESPESA PAGA Página: 05/05
CODIGO ESPECIFICAÇÃO o DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA —
7490520000 EQUIPAMENTOS E MATERAL PERMANENTE 447 41904
4490520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN CAÇÃO 4113150
4490520800 APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT LABORATORIAL HOSPITALAR 1103851
4490521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 66 259.84
4490521200 APARELHOS E UTENSIL/OS DOMÉSTICOS 274630
“490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 684600
4490522600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 168333
4490523000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT COS 337500
4490523200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS «4900
4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO mise
4490523400 MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS so1317
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7786089
4490523600 MAQUINAS INSTALAÇÕES E UTENS DE ESCRITÓRIO 549 00
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL a: mezs
< 490825200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 5597000
4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS +50 000,00
4490610300 TERRENOS 169.900,00
4500000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2087732
4690000000 APLICAÇÕES DIRETAS 28087732
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 28087732
4690770100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 26802: 16
4690719900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA 12856,16
46907:9908 PASEP 1285816
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Municipic de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
Eciniiison a liveira
Imat
MiltonÃ
Diretor Den
Municipio de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 16
Página: 01/04
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO ERRO] eo BAIXAS SALDO ATUA
2201.01.01.00.00.00 2T75S/07 LEITR” Nº 482006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crexáto 85
PRINCIPAL 1E ME a 0,90 00c 16346 02 co
ENCARGOS 0 000 «38.4 138.48 0.06
SOMA 000 “3848 1648452 0.00
2201.01.17.00.00.00 169391 EMPRESTIMO PRODURE Operação de crécíito: 28
PRINCIPAL nesses 000 0% 238 88851 [ofoo
ENCARGOS [ojo) 0.00 516244 5 162.44 000
SOMA nesses 0.00 516244 244051.05 000
2201.01.29.00.00.00 8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURAFIBREN.FIEG Operação de crádito 34
PRINCIPAL 1.205 865.48 0.00 000 53430590 69º 559.40
ENCARGOS 0,00 0.00 sa2 20 a 20 000
SOMA 125865.46 000 s32 20 635 238 19 €91 559,49
2.201.01.35,00.00.00 107506 LEI 78/2005 - AFPRISEM 1075/2006 Operação de crédito 80
PRINCIPAL 5705745 200 00 93 14374 47 53355
ENCARGOS fofo) 00 57 366 95 5736595 000
SOMA sTO677 AR 0.00 5736695 15051089 ar 53365
2201.04.38.00.00.00 1056/06 LEI 128/2005 - AFPRISEM 1056/2006 Operação de crédito 77
PRINCIPAL 200 979.25 0.00 000 so 60394 «31 375 4º
ENCARGOS 000 00c 1844681 1844681 a00
SOMA 200 97935 000 1844681 88.050.75 sat 37544
2201.01.43.00.00.00 1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPRISFM 1155/06 Operação oe credito 81
PRINCIPAL 21470698 000 00 66 356 37 14835081
ENCARGOS 200 000 2008875 2008879 0,00
SOMA 21470696 0 2008876 Be 4as 16 148.350,61
2201.01.61.00.00.00 556/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 556/2004 Operação oe crédito 52
PRINCIPA 2968543 000 00% 29.629,43 000
ENCARGOS 900 000 74590 745.82 000
SOMA 29.68943 0.00 74590 30 435,36 Soc
2201.01.63.00.00.00 986/05 LEI 78/2005 - AFPRISEM 986/05 Operação de crédito 70
PRINCIPAL 8872587 00 000 39 948.26 se 777 52
ENCARGOS 000 000 770355 70555 000
SOMA 88 725.6: oo 770255 47 651,80 46777 62
2201.01.6400.00.00 988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SEM S88/05 Operação de crédito 71
PRINCIPAL 14153572 200 0.00 27586335 11407337
ENCARGOS 000 0.00 14025,76 1402575 9.00
SOMA 14163672 [ojeo 1402576 4158911 11407337
2201.01.65.00.00.00 989%05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 98905 Operação de crédito 72
PRINCIPAL 138.734 44 000 200 2606857 1172587
ENCARGOS 200 000 1373836 1373836 000
SOMA 138734 44 000 1373836 4272688 11173587
2.201.01.66.00.00.00 99005 LEI 78/2005 - AFPRISFM 99005 Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 209.499 42 000 200 94 325 78 517364
ENCARGOS 000 000 18 18957 1818957 0200
SOMA 208 499.42 000 1818957 11251535 11517364
SEGUE
Município de Toledo - PR
ele sim DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
e CAPA ANEXO 16
Página: 02/04
. INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2.201.01.67.00.00.00 996/06 LE! 78/2005 - AFPRISEM 996/06 Operação de crédito 74
PRINCIPAL se 490 64 000 000 142 168,17 202867
ENCARGOS 000 000 a247149 32 471,45 0.00
SOMA 352 4% 84 0.00 3247149 17463966 2026867
2201.01.68.00.00.00 999/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 99906 Operação de crédito 75
PRINCIPAL 51337387 000 000 S2 424,80 420.888,87
ENCARGOS 0.00 00c 511880: 5t 18801 02.00
SOMA s123:387 00c 5118801 1436:28º «20 88887
2201.01.69.00.00.00 1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06 Operação de crédito 76
PRINCIPAL 000 000 863713: 163.023,36
ENCARGOS 0.00 mess 2289054 0.00
SOMA 24939467 000 maos 109.261.95 18302336
2201.01.70.00.00.00 1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06 Operação de crédito 78
PRINCIPAL 18191545 0.00 000 5607516 10584029
ENCARGOS 000 000 14861.38 14.861,38 290
SOMA 16191545 000 1486138 70896.54 105.840,29
2201.01.71.00.00.00 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPRISFM 106206 Operação de crédito 78
PRINCIPAL 23567547 0.00 000 5611971 279569, 75
ENCARGOS 0.00 000 33 680.42 3268042 000
SOMA 35679.47 0.00 3388042 8980013 279.559,76
2201.01.7200.00.00 2346/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2346/09 Operação oe cródito: 87
PRINCIPAL s:809397 000 000 257 065.50 551.028,47
ENCARGOS 000 000 2 944 04 E2 SMA 0,00
SOMA B:8092.5 000 E2 94404 320 009,54 551.028,47
2201.01.73.00.00.00 2347/09 LE! 2909 - AFPRIPROMAP NR 2347109 Operação de cródic 88
PRINCIPAL “75 009,97 000 0.00 57 131.74 117 87823
ENCARGOS 0.00 000 1346525 1346525 000
SOMA 17500987 000 1346525 7053899 ureraza
2201.01,74.00.00.00 2348/09 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito 89
PRINCIPAL 588 199.17 000 000 18201673 296 182,44
ENCARGOS 000 000 4525596 4525596 200
SOMA Ses 19917 000 4525596 23727269 206 180.44
2201.01.75.00.00.00 234909 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 2349/09 Operação de crédito 90
PRINCIPAL 32 6:209 000 000 106316 19
ENCARGOS 900 000 24821,75 2482175
SOMA 32261209 000 2482175 +30 127,94
2201.01.76.00.00.00 2350/08 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2250/09 Operação de credito M
PRINCIPAL 0.00 000 34081 7021544
ENCARGOS 0,00 802059 Ba2089 200
SOMA 0,00 802089 a205182 70.215 44
2201.01.77.00.00.00 241409 LEI 28/09 - AFPRISEM Nº 241309 Operação de crédito 92
PRINCIPAL 295 262.52 000 0.00 2153014 2737238
ENCARGOS 0,00 000 30852 78 3095278 0.00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
CONTA PATRIMONIAL
2201.01.78.00.00.00
2201.01.79.00.00.00
2201.01.80.00.00.00
2201.01.81.00.00.00
2201.01.8200.00.00
2201.01.83.00.00.00
2201.01.84 00.00.00
2201.01.85.00.00.00
220201.01.01.00.00
220201.01.05.00.00
220201.01.10.00.00
Município de Toledo - PR
JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 16
Página: 03/04
o INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
OBRIGAÇÃO MUTAÇÃO VARIAÇÃO
SOMA 286 262 52 30952.78
2414/09 LEI 28/09. AFPRISEM Nº 2414/09
PRINCIPA 57824006 Goo 000
ENCARGOS 000 000 7110089
SOMA 57824006 coo 7110089
244210 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 244210
PRINCIPAL 2.626.848 46 0.00 000
ENCARGOS 0.00 00c 27552079
SOMA 2.606 843.48 00c 27552078
244310 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 244410
PRINCIPAL 213694 84 200 co
ENCARGOS 20€ 000 323 45468
SOMA 3136914 84 0.00 aos 484 68
256710 LEI 04/10 - AFPRISEM Nº 2567/10
PRINCIPAL 1.28193042 0.00 000
ENCARGOS 2.00 000 13605685
SOMA + 28193042 000 130056 85
251310 LEI 005/10 E LE! 006/10 - AFPRISEM Nº 25110
PRINCIPAL 225.527 80 000 0.00
ENCARGOS 90 0.00 1815585
SOMA 2552790 000 1815585
284911 LEI 50/11 - AFPRISEM Nº 2842011
PRINCIPAL fofo) 2.430.520,00 000
ENCARGOS 0,00 000 17583283
SOMA 0.00 2.1305200€ 17583283
285011 LEIS114 - AFPRISFM Nº 2850/2011
PRINCIPAL 0% 1.575.266,67 000
ENCARGOS 000 0.00 3447 7a
SOMA 0.00 1.575.266,67 36.447,74
CEF-PRO/O PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-2310
PRINCIPAL 020 141946960 0.0c
ENCARGOS 000 0.00 4281675
SOMA 000 141946960 4261675
INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2
PRINCIPAL 3102816 0.00 amar
ENCARGOS 000 0,00 000
SOMA 31 028,16 000 173
INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS
PRINCIPAL «287327 0.00 atse
ENCARGOS fofo 000 000
SOMA 1287327 fofo a1.96
PASEP - 02 CONFISSÃO DE DIVIDA PASEP - 02
BAIXAS SALDO ATUA.
52 482.92
sy
8
8
Operação de crédito 83
49.456,34 528 782 72
7110089 00
120 557.23 628783 72
Operação de crédito: 94
188 503.15 2.436.340,32
27552079 000
a64 02394 2.438 340.32
Operação de crédito 95
34182789 2.746 086 95
a23.454 58 000
665.282 57 279506696
Operação de crédito 98
8678367 1190 13675
«36 056 85 2.90
22185052 119 136,75
Operação de crédito 87
53.349,59
18 155,85
71.505,24 172 178,51
Operação de crédito 99
2 21305200€
17583283 fonts o)
17583283 2.130.520,00
Operação de crédito 100
200 1.575 26667
36.447 74 900
% 447 74 1576.2657
Operação de crédito 101
0.00 141946960
42.616,75 000
42.516,75 141948960
Operação de crédito: 23
3120553 0.00
2.00 2.00
3120553 2%
Operação de crédito 24
1291526 000
0.00 200
1291526 290
Operação de crédito 26
Município de Toledo - PR
Mt n Ed R
ale Tea NO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
3 41 ANEXO 16
o Página: 04/04
. NSCRIÇÃO INSCRIÇÃO o
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
PRINCIPAL 2934 30184 00 0.00 B92929" 28450098
ENCARGOS 000 00 0.00 0200 000
SOMA 2504 3 Ba 00 0,00 89.292 01 284500983
2204.01.01.00.00.00 BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/0C-BR Operação oe credo 86
PRINCIPAL 14263847 37 000 00 000 1426284737
ENCARGOS 20 000 16661204 15661204
SOMA 14.263847.37 000 166 512.04 158 6:204
TOTAL PRINCIPAL 32. 193.421,50 5.125.256,27 219,36 3.199.763,89 34.119,133,24
ENCARGOS 0,00 0,00 1.742.689,66 1.742.889,66 0,00
SOMA 32 193.421,50 5.125.256,27 1.743.109,02 4.942.653,55 34.119.133,24
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito qo Municipio de Toleco Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
Eciniiison |
Matric) q
CR -U46010/0-4
Di
Município de Toledo -PR
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE JANHRO A NOVEMBRO DE 2012
ANEXO 17
Ré ina: 01/04
ESPECIFICAÇÃO o SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 220731 263,97 197.20:.657.55 23 529606,42
SUBTOTAL 0,00 220. 731.263,97 197.201.657,55 23.529,606,42
CONSIGNAÇÕES
9501:20%00- CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RET/DAS DE SERV ATIVOS soe 7432 160.78 5965 963,14 116827755
9501 140100. CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS 325 3.536 747 79 3211.398,50 325 387,80
9501150101 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 167404 2563896 p2porgo 510,28
9501150308 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840 000 207790 2077.80 fofo]
9.501 150304 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 105850 000 439 473,96 fofos)
9.501 150306 - VANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373 0.00 327745 32745 000
9501 150307 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27577 000 809556 80955 fofo
9501150308 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO 104396 000 542210 542210 000
9501 150309- SIMONE ANDREIA CALAO - 120847 000 410520 410520 00%
9501 150310: CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO- 120856 0.00 “149280 149280 000
9501150311. ROZANA MENON 97233 0,00 273680 273880 000
9501150312. ALECSANDRA APAR DA PADILHA DE LIMA 124842 0,00 1.211,07 121197 0.00
9501150319. LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490 0.00 1.927,20 1.827,20 0.00
2501150323. NOELIMARIA DA SILVA - 134074 000 342100 3.421,00 0.00
9501 150329. ANGELINA JOSE CAVALCANTE- 104489 3 000 285909 285909 fofa o
950: 150335. LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9 00 684200 684200 0.0
9501 1503.3 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVER O - 7676-7 0.00 5.928,96 5s2896 0.00
9501 450838 - FABIANA DE MATOS PELICIOL - 1958401-3 000 147580 147590 000
95.011503.39- SIRLENE CRISTINA SASSI- 7463.2 000 1921,98 192188 000
9501150340 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 677.6 000 1.710,50 1.710,50 2.00
9501150341 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3 000 684200 5.842,00 0.00
9501150343. ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263. 1 000 615339 615335 fofos)
9.501 150344 - VONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780240-8 000 684200 584200 0.00
9501 150345- THIAGO VERONEZ PEITER - 107827463 000 12657,70 1255770 2.00
9501 150346 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616. 1) 965.06 1211083 1307589 0.00
9501 150347. SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA (107901744) 0.00 559,80 373.20 186,60
9501150348. VANESSA KELLIN BERTUCC! '10790612.6) 000 30209 900 303,09
950115040: - CONV PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576 117.537,15 1.585 224,76 1.542 976 24 160.785 67
9501150402 - CONV PREFICAIXA-CDC FUNCIONARIOS 83589 233.628,72 2938817.48 2.882.959 94 289.206.26
9501150403. ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533 6.530,26 74559,31 7421714 687246
9501150404 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244 1938307 20978482 210.264 88 188830"
9501150405 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798 22101 332. 242.31 32773026 3174306
9.501 1504 12 - MERCADO LUNITTI - 93823 1565922 159.817,46 8017102 1530566
9501 1504 13- MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 10593144 B1650 80256 884006 000
95011504 16 - MERCADO NYTOS - 11635t 238531 1608972 “7.086,28 138875
95011504 17 - MERCADO SCHORR - 52477 143752 1880117 +731.48
8501 1504.19- MERCADO RAIMUNDI - 117722 85278 1281599 121156
9501 150425 - MERCADO OLE - 119628 24.50 102921 1615
9501 150431 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9) 12800 529.07 sie
9.5,01.1504 45 - INSS - FOLHA - 76651 3389803 405 291,82 e2 93843
9501 150449. DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96713 000 153.21 990
9501 15,04 52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC SAO LUIZ - 1089840-5 0.00 36107 1758
9501 1504 58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454 6.916,49 87.374,34 8561065 868015
9501150459 - VIMAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA) SS352 ses 72 9.398,78 931,73 e27
9501150460 - INSS CAMARA 4298055 415 19961 45819216 000
9.501 15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO- 11533 «38345 48.607,40 “6 896,74 amam
950: 150467 - MAZZI PIONEIRA - 107756949 308296 2873718 2925861 256155
9501150468 - MAZZI PANORAMA - 107746471 185926 205335 240264 150977
9501150469. IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0 759242 102 145.97 101.411,32 s32701
9501150470 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7 444750 3892830 40.232,19 314361
9.5,01150472 - DENISE SALETE MUSSKOPF (8397-5) 000 763561 610519 1.53042
9501150473 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7582-5) 000 185100 185100 200
9501 150474 - ANILSON COSTA MACHADO (10790081-1) 000 116082 118082 900
SUBTOTAL 534.084,01 17.321.568,96 15.736.622,29 2+19.030.68
SEGUE
* ESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
Municipio de Toledo - PR
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
CAUÇÕES
9502010200 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322
$50201 0306 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA
9.5.02010400- CAUÇÃO -M VB DA SILVA & CIALTDA (107775429)
9.5.0201.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)
9502010700 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)
95.02 010800 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285
950201 09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO SERGAMIN CIA LTDA (62537)
950201 19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (107856:2-9)
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 10696852
95.02.01 21,00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0
95.0201.2200 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5
950201 2300 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (“0777346 1)
9502 02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA
950202 1200- CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 1052233
950202 1300. CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONS” DE OBRAS - 4207-2
950202 1500- CAUÇÃO - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1
950202 1700- CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)
9.502 02 1800 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (136956)
95.02.02 19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5
9502 02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA
9.502 03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA
9.5 0203 10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - +2080-8
950203 16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA. 1948341
9502 08.21 00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 10594825
9502032200 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 10694054
95.02 03 28 00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICALTDA
950203 30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 19775635-3
950203 3200 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285
9.502 03 33.00 - CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME - 1086025-7
95.02.03 3400 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 10596852
9502033500 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464 4
9502033600 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO - TDA - 538-0
950203 37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - “20162
950203 3800- CAUÇÃO - S S MAZZUCHETTI & CIALTDA - 10777377-1
950203 4000 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 107782:2-5
9502084100 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4
95.02.03 4300 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DA LABRIDA LTDA - 10899056-5
9502.0344 00 - CAUÇÃO - OST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 194627-6
9502034800 - CAUÇÃO - JGA TRANSPORTES LTDA - ME (1529.2)
950203 49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319.6)
9.502 03 51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (5336-3)
9502035200 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 1078:278-4)
9502 03.53.06 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C LTDA (103295.
9502035400 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (71541-5)
$50203 5500 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA ( 10781996-3
$5.0203 5800 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (19787985.
9.502 035800 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)
9.502.04,01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR
95.02 04 0200 - CAUCAO - UNOPAR - 1057385-5
9.5.02.04 03,00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6
950204 04 00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1087704-1
9.502 04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA. “11724
95 0204.0600 - CAUCAO - TIM CELULAR SIA - 10676134
9502040700 - CAUÇÃO - M | - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)
9502040800 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 104345)
950204 0900 - CAUCAO - EDITORA GLOBO SYA (5445. 2)
950204 1000 - CAUÇÃO - SLAVIFRO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)
ANEXO 17
Página: 02/04
SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO Baixas SALDO ATUAL
2830 0,00 43023,75 18528020
12.760 70 000 0,00 12 780,70
29042 00 0.0c 2900 42
1.50433 1.034 05 Co 253838
26.66.80 3787475 c,00 657.8
356601 17306 000 373806
0.00 968296 no 9.682.96
000 218661 00e 2-866"
000 425700 250980 174720
00 1.261,08 20 126.08
0.00 2.057 42 200 205742
000 315297 200 315297
54301 000 200 54301
10 834,64 1620562 1089464 16.205,82
290000 000 20 290%
2438977 sa6 48 25.326,25 0.00
7.956,19 mess 24336 8.376. 40
506912 17 802.80 “1,1322068 11.755,36
0.0c 215269 00 215269
flo o) 231.60 000 231,60
670000 000 000 670000
13968377 0,00 co 139683 77
000 1.372,80 1.372.890 0.0c
760692 0.00 7.606,92 fotos)
9777810 6707705 0,00 164 855,19
417% 000 0,00 417,95
28700 000 000 287.00
195.945,87 127 499,74 2.00 32+ 443, 6º
3.600.00 0.00 0.00 350000
300.00 200 30000 20
300.00 000 30000 000
900.00 000 300.00 0%
000 50000 500.00 200
5.000,00 00 500000 2.00
200000 000 000 200090
0.00 337280 20 337280
10 061,91 4491,57 426% 10.256.56
1.500,00 0,00 00 1.500,00
298000 200 286000 000
97987 1472430 000 1570417
30000 590,00 000 BOG.0C
620090 000 000 520000
9367 82 0.00 937,82 0,00
310000 680000 11 900,00 2,00
000 50000 500,00 foi
00 337280 33280 fole o)
0,00 1.372,80 137280 20
1.538 33 0.00 200 1.538 33
15667 000 200 15667
34667 000 290 345887
1.632,34 00 200 +e32 3
856.67 0,00 20 8ss7
95%67 0,00 0.0 9.696 67
2667 000 000 Ze
24000 908 68 000 1140 6€
“88566 000 000 488,66
13533 0,00 000 1.363,33
SEGUE
“Municipio de Toledo - PK
ele TER dia DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
vita ANEXO 17
Página: 03/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
950204 1106 - CAUÇÃO - FLECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5) 286090 “88,56 000 TT
950204 4206 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910.9) 294000 158333 00 440333
950204 1300 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTR: BUICAO ("0782585-5) 380000 200 000 320.00
85.02.04 1400 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA [10721111-0) 000 155,66 0,00 158.66
850204 1500 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL SIA ! 10785206-1) 00 69:33 0.00
$.5.0204 16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO SIA (87254) o” 183000 0,00
950204 17 00- CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787224-4) 000 6933 c,00 6933
9.502 04 1800 - CAUÇÃO - BANCO SANTANDER BRASIL) S A - (10771288-7) 000 1037000 0,00 19 370,00
95.02 04 1900 - CAUÇÃO - CIFLOSA ( 107786104 ) 000 456319 0.00 45315
9502050300 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA | TDA 7.017 46 000 fole TO 4
º 04 OC - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA 182162 2” 30€ 162102
SUBTOTAL 862.975,73 395.690,09 165.090,79 1.093.575,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.5.04 01.01.00 - RET INSS - EMDUR 530211 265 163.33 270 465 44 000
950401 0500- RET INSS - TRANSPORTEC 1188379 123.964 62 13584841 200
9504012100- RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA 000 591178 891178 290
9.504,01,3100- RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS 000 312794 312779 200
9504.01.3800- RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 2263-8 0.00 4597309 4597309 000
9504016600 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R B LTDA ME fofo) 685.96 685 36 co
95.04.01 8400 - RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA 000 431,58 431.58 0.0
2.504 0: 8800 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 000 10537.52 10.537,52 Leão v)
9.504 07.95.05 - RET INSS - J GA TRANSPORTES LTDA fofo o) 148267 148267 [ojos]
950401 9506 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 000 1.322,31 132231 000
9504019524 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA 000 10953,35 10.963,36 00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 0,00 450,42 46042 co
950401 95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 000 2542893 2542893 000
9504019553. RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000 789.78 789,78 0,00
9504019553. RETINSS- METALÚRGICA DANTOL LTDA 000 6 4 46 46 504,46 2,00
9504019589. RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000 2383 2832 [xo o]
950401 95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 000 1702010 17 020,10 fofo 6]
9504019575- RETINSS- PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 0,00 1.991,82 199.82 200
9504019576 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA 382.76 28.97886 2937282 000
9504019583. RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 000 163350 163350 000
9504019593 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 310.3 112.477,98 1278833 00
9504019594 - RETINSS-MN TRANSPORTES LTDAME 00 75435 75435 200
9504019596 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 0.00 664295 664293 200
9504019598. RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA 0,00 215880 215280 0.00
8504019605 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 1º 222920 221.829,37 maos 57 20
9504019507 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 61.76 404,00 4576 [ops]
9504019609 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 00c 222% 220290 000
9.504 01 96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA 00 374780 374780 0.00
9,5.04 01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS 000 4.908.97 44397 000
9504019614 - RETINSS- CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDA 0.00 24 100,88 2410085 2,00
95040196 17- RETINSS.SSMAZZUCHETT' &CIALTDA 000 202915 209,15 200
9504019622. RETINSS-MVBDASILVA & CIALTDA 000 1871.86 187186 2.00
9504019624 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 000 531.30 531.30 o.
9504019625 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA 000 551860 551850 200
9504019627. RETINSS- IMP CONSTRUTORALTDA -ME 0.00 565657 555657 fofo)
9504019629 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2623 323204 351827 000
950401 963% - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - MEISOUZA E PEREIRAC LTDA 000 458327 4583277 200
9504019637. RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 000 82so as 200
9504019640 - RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA 0,00 2018274 2019274 0.00
9504 01.96 42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 00 8075182 878 fofo]
9504019646 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 00 9.305,99 8.305.99 00
95040196 49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA [oÃo o) 4716675 47166 75 000
9504019650 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA foÃo o) 11032206 11032206 000
9504019651. RETINSS-MV GRISAME 000 31.335,91 Esc] too
5040: 9652 RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 000 741525 Taças 2.00
SEGUE
Município de Toledo - PR
ie Ei DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012
vemos? ANEXO 17
e? Página: 04/04
ESPECIFICAÇÃO . SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUA. —
9:50401.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA s3791 200 sg7.8º 000
9.504 01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA 000 9767,46 976746 000
$50401 96.56. RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME 000 81011 Bron 0.00
9504079657 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 000 s2.80 5280 0.00
950401 9658 - RET INSS - METAL FISH EQUIPAMENTOS ERIGORIFICOS LTDA 090 s 15900 515900 200
5040: 9656. RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA 000 107215 000
9504019660 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA 000 24200 242,00 2,00
9504019661 - RET INSS - SAFER ENGENHAR A LTDA 000 11191.98 1119186 0.00
9504019562 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA 000 489680 489682 0.00
9504019563 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME 000 11204 zo 0.00
9504019554 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 000 621.55 631.55 000
9504019665 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELIME 000 4 570.50 457050 0.00
9504019666 - RET INSS - GOMES E SEBSEN LTDAME 000 1350602 1350502 000
9504019687 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000 408 94 408 94 000
9504019668- RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA 000 156.89 15689 000
9504019669. RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA 000 160.41 16041 0.00
9504019670 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 000 101145 10:45 000
95040197: - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA 000 24236 242636 9,00
9504019672 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR'OS LTDA ME 0,00 75588 75588 000
9504019673 - RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME 000 411900 411500 000
95040: 9674. RET INSS - SUL ALUMÍNIOS LTDA - ME 000 329909 32999 00
9594030: 00 - CONV ABONO PIS/PASEP 000 s4 855.06 8485598 0.00
SUBTOTAL 21.005, 1.445.683,54 1.466.688,65 000
RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 1635558 0,00 1034797 som
EDUCAÇÃO - EXERCICIO 2011 +81154292 200 1776517. 3502508
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 32 538,29 0.00 1958264 «294765
SAUDE - EXERCÍCIO 2071 1.283.233,25 0.00 1274738313 850.12
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 222737709 000 2204 471,86 22905.13
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 17843288 200 17842268 a00
OUTRAS AREAS - EXERSICIO 2010 2,00 24 854,72 27 280 15
OUTRAS ÁREAS . EXERCÍCIO 2011 2 E 258 730,21 110049 4€
SUBTOTAL 10.965.404,67 2.00 10.745.677,35 222727732
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA S'LVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretara da Fazenda Controlador de Controle Irterno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
A
>
DA DIVIDA FLUTUANTE 12.386.469,52 238.894,206,56 225.315 736,63
car
Fazendo
Raul Go
—ecretario da
kápés de Silveira
ás 2381-1
A
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Empenho Conta
Fonte
Umdade
ProaetyAtvicade
Natureza
Pagina 1
Formecedor
Vaio Pagamento
027901 026543
cores 026544
qo7es 026545
027896 026546
a27s3 026547
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027509 026554
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7770 026556
corre 026557
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027508 025561
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corrao o2ssea
ozrra3 026565
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qo77as C26567
qor7s2 azssas
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27044 026571
27957 026572
o27828 026579
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27531 q26587
c2Bose 02sssa
27985 025sas
21931
c21773
o21474
021476
corara
21481
21691
mese
cote18
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21821
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co1es0
021828
C21839
cors24
co1g24
oz1g28
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[074570]
cor8e4
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oora7o
cz18ag
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co18s4
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019197
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org2s2
o:7018
os77st
010906
ors1ao
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o1s193
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ot9199
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on9196
cpotez
020129
Orgeg2
or8229
coros
co
mo
21114
2111
qui
o19042
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ox7059
021063
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o19008
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16964
019216
20:90
000970
000970
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009310
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ooso7o
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c271C
003170
0n6&70
001380
001380
001380
001380
000410
ootgte
d0BO7O
001910
006250
006300
fo vise]
003840
BB828888k&B888888888E8
88ê
S88LEBSBEBBSBRESASSASEBESESASE
Gu
104
Emitrao dor JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10002
14002
10002
13.004
13.004
03.008
10002
“4002
03003
og003
+3004
13004
13004
13004
12004
13004
13003
09002
0900*
10001
09002
20.002
18002
18002
18002
10002
“3004
*9002
02
11008
15908
16003
06002
14002
13002
13004
06.001
14002
94002
4 002
15902
04 002
fondo 07
:3002
12001
02002
05004
02002
10001
2724300216 103
1545100321 155
15.451.00321 155
06 244 004E2.023
27 24303216.103
10.301 00352.174
DE 244 00452 023
0E.244 00452 023
15.451 00627 155
08.244 00452 149
15 45100342 165
*5 45100342 162
15451.0034º 160
18.542.00292 142
15.452.00332 166
16 482 00501 152
12361 00176 080
+2 392 0202.0665
2712200022 102
1236: 00176080
OB 243 00436 250
17.544.00481.231
26.782.00491 235
26.782.00491.235
2781100212. 109
1545100821 155
278n1 00211104
2122000218
2212200022 118
08 244 00452 221
08 244 00452 221
13 722.00022 056
10307 OUasa 174
08 244 C0452 149
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o «2: 00102040
o4 122 00022 008
271200022 101
16 12200502 151
04 421 00102.040
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15.451 00342 163
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12.365 00195 086
“0206
3390339992
sasos10mor
3390339903
4490510202
4490510202
3790340500
33.90.339903
3190340300
3190340300
37.90.34.0300
4490510204
3390391600
339039.1600
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4490510206
3190340300
3190340300
4490510108
3180340100
3190340300
3190340300
3:.90.340100
339035 1600
4490510208
4480510202
4490510202
3390391600
4490510202
44905101.99
3190340500
3190340300
3190340200
3190340300
3190340300
319034 0300
3390391600
3390392:00
3390391600
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3390398100
3390398100
3390398100
3390398100
3390398100
3390 39.6600
3390309600
33903 9901
3390471000
3390396600
339047 1000
3390471000
339047 1000
4490510206
3390394310
3190340300
4490510103
10680026 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
11554 NORDESTE TRANSPORTES LTDA
107757295 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA ME
11564 NORDESTE TRANSPORTES LTDA
28% EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11564 NORDESTE TRANSPORTES LTDA
147265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
1:728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS TDA
1069405-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
1078317:-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
2990-4 OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO F
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA.
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA,
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
26-* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDAME
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E
10658829 CELCI BEATRIZ BACK
10784162-8 OSEMIR APARECIDO QUEIROZ
10785238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E
3765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
10571515 CASA DAS LAMPADAS LTDA
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
1032965-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME
19996
1.594,25
458.15
181,14
384 3º
31409
21047
177.68
117,98
1255262
491974
715958
227.84
3.508,30
268904
87%
59.40
17589
1.801.59
2128
71679
11331
16E.40
557.46
mus
10,52
733,51
“544.88
14554
«83.8*
504 3%
7806
385
12500
275
567.50
243,25
45.61
291,00
647
es3
“0.3
80.00
36000
4000
500000
80787
329.93
90 857 86
2/2012 104036
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Pressão Pagamento Uquidação Empenho Coma Forte Undade ProctolAiudade — Naueza Fornecedor Vaio Pagamento
OL 020 O21BS0 O2O1B3 OOBBMC TOM 0903 “23500195086 4490510708 1052956 REALIZE CONSTRUTORA - EIREL! ME 52 35.82
G27937 Ooo 021851 O2ON91 OO3BMO “OM COMB “238500195085 4490510103 1032958 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI- ME ao 08987
O27s33 GSM C21847 ONSBSE OOB2MO 507 13004 1545100341150 4490510206 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 505242
O2soz Consms Gore os 005160 881 13004 1545100921155 4490510202 28* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E “7 63914
O27080 Gabo co16o6 rss OODBOO 02 G800 1332001618 4490510199 426 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP 1e285
02708" 02595 C21BB5 O15SO1 OOZBOC GO CBO +33200161055 4490510199 426 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP so637.50
O27sa2 026596 CDIBBT 01723 OMS 902 CEO +339200161055 4490510199 42.5 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
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O2o7a3 ODBS98 O200BS 073452 OOOSBC 000 Ca003 06244 00MEZO23 3390300799 2585: MERCO POLPAS LTDA
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10/32/2012 10.40 36
Ertigo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 €
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emutido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e 10/12/2012 1040 35
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Municipio de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Natureza
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Página 5
Fornececor
10781796-< LP SANTOS COMÉRCIO DE FLORES
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
105006-7
CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
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10714258.1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP
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10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA
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1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA
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103136
103:3.6
PANIFICADORA GUERINI LTDA
PANIFICADORA GUERINI LTDA
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12111-8
12111-8
12111.8
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAC LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | TDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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C A MAJOLO& CIALTDA EPP
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C A MAJOLO & CIALTDA EPP
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14217.4
14217-4
14217.4
120138
MADEIRAS PARIGOT LTDA
MADEIRAS PARIGOT LTDA
MADEIRAS PARIGOT LTDA
MADEIRAS PARIGOT LTDA
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE
10788345-+ MBTEXTIL CIRURGICO
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Eruudo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 510º e
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10/12/2012 1040 35
Municipio de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
- Página 7
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Erviido Dor JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e 10/12/2012 10.40 35
Município de Toledo - 2012
olha ala Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
DN 3
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33.90 302400
33.90.39 9995
3390302500
3.3.90.39 17.00
3390391700
3390302500
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3390391700
3390302500
3390391905
33.90.30.39.99
3390391700
3390302500
3390398100
3390398100
3390398:00
3390398100
3390398100
3390319902
3190110101
31.90114200
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3390471000
3390471000
3390399000
329021010
4490510202
4490510:.90
3390302400
3390399999
4490510199
4490510199
3390399000
3390391600
4490510199
3:90340300
33.90.35. 7800
3190340300
3390 39.78.00
3190340300
3390397800
3190340300
1078621:-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME
197880 GOMES E SEBBEN LTDA ME
1057307-* PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDAME
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
13524-1 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO
43630 EDNA FERNANDA ZANETTI
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1065882-5 CELCI BEATRIZ BACK
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFRED NI DA ROSA
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATT
107107185 EVANDRO RAFAFI ZENATTI
11197-0 IEDA ROSA GRESELLE
11197-0 IEDA ROSA GRESELLE
557.6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10789615-5 VANESSA CRISTINA DA SILVA
10787673-1 SAMUEL LUIZ GALVAO
10787673“. SAMUEL LUIZ GALVAO
107876731 SAMUEL LUIZ GALVAO
3765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ F AGRONOMIA
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO
83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E
42-5 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
17285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA
117265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
21800
100.00
584.00
454.80
1.508,50
242.50
181.96
275
598245
25843
200.00
91543
757.64
8%
4900
4200
116000
923982
9952 a
782735
4.625,00
245875
16.078,35
10094
254.00
1095381
67.029.8*
116075
s07.19
184341
805,49
28385. 82
1240331
1.346,26
10/12/2012 104035
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsãc Pagamento Liguigação Empenho Conta Forte Uncade Praetfativazoe Natureza
G2r739 “opsoa 021677 09191 aoso8o 000 11003 212200022 115 3390357800
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corra 025996 cote7o omg ooo 0% 11003 2212200022118 3390397800
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027505 027006 021475 020090 oo3860 +04 09002 | +236100175080 3390397800
czrsgs 027009 ozr383 020713 O07300 agr 14002 1030500372 :84 3190130100
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027340 q27012 C21342 020672 005710 495 14002 1030100352 175 3+:90130100
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c2s038 27015 ms O9020 007660 000 15002 20601 00392191 3390300102
028039 ozrozo 20613 OI9020 007660 OM 15002 2060100392191 3390300102
027905 fosnjoral q21802 orsees — o00g70 000 03003 DE 244 0452 C23 319034 0300
027908 a27022 021806 019288 O01000 D00 33003 08244 00452023 3390397800
qorg1a q27022 021811 forajo sa 005850 000 “3007 0442200022 148 3490184400
c279n5 027024 q218:2 1065 | 005380 00c 1200 1812200022127 339039903
o27st4 — co7025 ogia Ors2ez ocaso “OB 0902 «236: 00175080 3190340100
q275:2 027026 021480 019261 D036O 104 0900 1236*.0017/6080 3390397800
28167 027027 022050 21511 04670 000 10002 2724300216 103 3390399600
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Coscas — co7029 ce2107 O21540 cora 000 o4002 2884: 0002029 4690710100
c28047 27030 022106 O2tsas 001420 000 04002 2884: 02025 3290220100
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005270 oo
a27c3a a22154 21545 006700 496
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consas — agrogT 022171 ONA OO56B0 000
028345 G27038 022172 orT7a2 0cse6o 000
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028347 027040 022174 019063 05500 51
028348 2704" 22175 0:7739 005660 000
a28401 q27042 02197 20961 003520 104
28403 27043 022198 020960 003520 104
q2840s a270as 22199 020922 003040 000
028407 027045 22200 020913 003520 104
G28409 027046 022201 020859 003520 104
a2saas 027047 022226 o1g2ae 004840 000
028437 027048 022227 019285 004660 00
q28489 o2704s 022289 021573 oc38 104
forca ogrosc 022272 021576 008700 38
14.002
12003
“2003
12005
12008
12008
12002
+2003
Ermtido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e
2.
10.301 00352 175
18.541,00302 138
18.541.00302 138
18 54100302 138
18.54: 00302 138
18.541 OC302 138
1854200272. 130
1854: 00302 138
12.361 00176078
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12364 00182 054
12361 00176 078
123610078 076
2781200222 110
2724500215 103
“236º 00196 088
10.301.00352 175
31.90 410104
3190 4%.016º
3190340200
3390397800
3390397800
33.90 397800
3390397800
3390391600
33.90.39.78.00
3190340100
3190340100
3+:90340100
3190340100
3190340100
339039903
3390339603
3190110101
3190110101
Págma 4
Fornecedor Vaw Pagamene
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA ae 20
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 451033
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA. 197082
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 5 935.56
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 2.593,57
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 124895
147265 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 546170
1154 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 1419
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 34.325,59
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1287482
117285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA 16.529,17
117285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA 706.58
147285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA, 7707 ae
14728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 3404165
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 2531163
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 244785
83565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8356-S CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
10786533-1 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
10534004 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
10787573-+ SAMUEL LUIZ GALVAO
10785093-7 MARTA CECATO ARMANDO
10694094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA | TDA -
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
28: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
10706283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRINS
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
1007284 DEUMAR MARINO HO: ZMANN
1247:-1 JOSE TRAINOTTI
10599056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28" EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
1069685-2 MN TRANSPORTES LTDAME
120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
11231 ZANETTE 8 KASPER LTDA ME
16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME
16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME
10701446-2 SIRLENE CRISTINA SEVERGNIN!
107242501 PERSIDA PAULA DOS SANTOS
15.00
217% 74
4 659,54
3000,00
10115054
48.614,35
8637
304,01
1247.8%
310,42
155,21
158,21
467,31
121568
15521
34140
197.58
100.90
205.10
77%
101,82
9719
184,53
«oe 98
10/12/2012 10.40 35
Município de Toledo - 2012
Pra f Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Dy ;
*
Pagina 1º
Prevsão Pagamento Ligudação Empero Conta Fone Unidade — Proetolâtinaaoe Natureza Formecedo Valor Pagamento
U28age o270s1 022276 021580 003250 10< os 002 12:2200026070 3: 901410101 107257101 CRISTINA SAUGO
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Bs q270s3 mors2a 021110 001380 000 04.002 0412300082 (28 3390398100 5576 BANCO DO BRASIL SA
q2es12 027054 m1925 021111 001380 000 04.002 0412300092026 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 650
28513 m2705o M1925 021111 001380 000 4.002 0412300092025 3390398100 2582 CAIXA FCONOMICA FEDERAL 13350
28514 a2705€ mr92s 21" 001380 00c 4 007 0412300092028 3390398100 2582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 252.5
028166 027057 022056 21510 004630 00€ 10002 2724300218 103 3390141400 1067887-1 CIRO LOURENCO 96900
azBise oz70se 022058 021509 004630 om 19002 272430016 103 3390141400 1089%15-4 CLEVERSON ADRIANO PORN 96000
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5191 e 10/12/2012 10.40 35
Município de Toledo - 2012
Pagina 44
Fornecedor
Vaio Pagamento
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28* EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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' »
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3190340100
339330300
31.90 34 0:00
3.3.90 330300
33.90.330300
3390330300
3390330300
33.90. 3303.00
3390330300
3390320300
3390330300
3390330300
3399330300
3390 33030€
3390330300
3390330300
3390330300
3390330300
3390330300
33.90 330300
33.90.33 0300
33.90 330300
3390330300
3390399999
3390399999
3320930100
3320930100
3390301400
33.90 394100
339030 1400
3390399999
3390399999
33.90.39 99.99
TOTBISIGE MV GRISAME
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
138956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
10783319-6 M V GRISAME
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33090 MINISTERIO DA FAZENDA
4631-7 IMPRENSA NACIONAL
4631-* IMPRENSA NACIONAL
4631: IMPRENSA NACIONAL
33090 MINISTERIO DA FAZENDA
36755 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
107862382 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
IMPRENSA NACIONAL
IMPRENSA NACIONAL
ZANETTE & KASPER LTDA ME
TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
11251 ZANETTE & KASPER LTDA ME
11251 ZANETTE & KASPER LTDA ME
107754644 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
5350 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
12447 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPOR TE ESCOLAR
877:-8 SM MORAIS & CIALTDA
124109 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
10683157 JF N TRANSPORTES LTDA ME
12407-5 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
63353 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
124067 A J ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
107876901 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS
2546 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME
2546-* TATIANE TAVARES GEDOZ-ME
107904167 SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE
10790410-7 SENASP - SECRETARIA NACIONAL DE
5165-7 WERMUTH & CIALTDA - EPP
1055459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME
10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA
2546-* TATIANE TAVARES GEDOZ-ME
46311
46311
11231
63363
63363
3.82
335
7.7”
18947,54
1.427,36
3.000,00
3.559,82
ss3
40200
sz
11,06
4000
300000
2922 *5
€.289.52
1.051,77
450 75
*6025.36
125,73
217.25
Zr.83
204.27
1287
309%
11839
1159
106,72
sem
2018
130.52
47.04
268,69
376985
51.90
187.26
26921
6531
273
736109
11.456,74
205000
274400
2.990,00
se
283.54
3242
10/12/2012 10.40 35
Prevsão Pagamento Liaudação Emperro Coma Fone
0851 ONES QE ONG GUESS gu
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ess 02767 Grama corso COM! 916
ozasse 027158 022308 021506 004€51 96
orar a2mes cosa como cor 00
omis OerTo cousa ooo oososo do
02216 Com aros orgs gos 00
028120 027172 Qor9o* C2on2s 0470 000
OS Qo7IT3 OroMTB ONSEST aos: 000
cosas ora NB Or67E cosmo 000
Co 275 cao aro cosmo 00
mrar3 76 coros arm oote 000
aorm com com cor com 00
Tas ORMTB OM QoOTTO Como 00
ograra OMT9 orar Om7T7 cossdo dO
027480 027180 021453 020783 0040 oo
74 027181 021461 02079 003880 d0c
o2rsso Oormo aaa aroma como 000
a27o1 02783 aros aros como dO
2703: 027184 02:107 20437 000380 000
cross arrnes Gem aro ouso 00
coroas or ootto aros coeso om
oro Oor1Br O2tt30 Goo Ooo qo
aorz Oorss Gom37 cor oooso dm
q27079 027189 021142 020472 01160 000
aros aero came qo:260 000
cerom am ans oot330 000
cross cones o0r580 090
coros como cone oor78c 090
cr cr um oozorc 000
oras oro cores OG2o8o con
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coros corso aos ame dm
ooo ara aromas cos 00
coros orar oposT aosmo 000
coros corso aros os 000
err corso aros cora 000
027708 oras aroras corsa 000
02770 corar corar como q
027210 021410 020740 008100 000
era cora aros coeso 00
mr Gras 020766 cos 00
ars ong Orar costão 00
area aro amsT7 cosmo 00
Q2721s aros aoMt como 0%
Me caos Or7501 o04BsO 00
cera ao orar corso dO
are ares 013465 000 00
mms oro armas osso 000
corro com oras ooo 000
mr coorã Or Oo Om
mr oras orTres cosmo 00
Municipio de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 12
Uncoce Projetoatucsos — Naureza Fornecedor Valor Pagameno
16003 — 0624300135214 3390299990 2545: TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 8670
16003 082430043852%4 3390399990 10786526-4 G UM TREINAMENTOS LTDA 1523
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10002 2884600000257 3330930100 7432-2 IPCE - INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIAS DO 378543
O40m 0442300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 550
11083 — 22€9100242125 3390302400 140848 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 518000
1308 — 1545100322157 3390302400 10690803 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2822.75
10002 278% 00212109 3390302400 1059083 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - e2.64
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MO 0412200032007 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1400335
MO 0412200022008 3191430301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS eras
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0300 — 04:2200022024 3191130301 91242 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 528569
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16001 | 0812200022195 2191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 7.269:78
16MZ 062430046200 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1365582
“7001 0824400472225 3191130301 9:243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 62.72
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“8001 0412200022227 3191130601 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS a7237
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Esmtido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 e
10/12/2012 10:40:35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagina 12
Prevsão Pagamento Liguinação Empenro Conta Fome Jrdage — ProetaAtindade Natureza Fornecedor Vaio Pagamento.
os arms 27 ONT7SE COMBO ODO 1OMD 27BMOMIZIT 4490521000 11635 ALCENODE SOUZA 250000
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O2rsMo cora 0285 2027 OO CO OBOM 1335200182060 3390381600 3054 GLADIMIR CESAR ROSA & CIALTDA EPP 15000
olsra Cora orasBs c0820 Cos OX om 36 00176080 3390320200 51985 35 & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA tese
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Oo2eos o2raa7 OtTI42 ONOO3 COBO00 CO «3002 CB2MOMSP1AS 4490524200 10632001 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.887,50
028272 O2r238 Goztzo Ot3722 COMO OO “40 1030100352174 3390302200 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 20.0
025488 027235 020575 013254 COS GOO 17007 0824400472205 3390398302 10892051 LICITAMAX PRODUTOS LTDA eos 25
c2r951 7240 OI ONO OOOSEO DOC 033 O824LO0ASDOZ3 3390302800 10592091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA ear 00
coroso corar QD1BaS 0103 COOSEO OO 0308 CBZ4MOMASDOZ3 3390302200 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 2200
Goress cora GB ONBO67 OOOSEC 000 0300 OB24MO0ASZAZ3 3390300790 10092051 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 180.06
oro a2rma3 GRAB3B ONSI3O OOBTO DO GBOM 1332006205 3390301100 10052054 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 22
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10/12/2012 10.40.35
Município de Toledo - 2012
1 3 Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
ç
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e 19/12/2012 104035
Município de Toledo - 2012
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cosaso ozosas Ora 005500 511 120 155OCIDA 3290295100 1045954 AJO LABORATORIOS LTDA 1.98550
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copo 208 OR OO E30 1603 0824400452219 3390301600 51657 WERMUTH & CIALTDA.- EPP «12200
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coBt8o Oo OBM OO GOO COM 123600175072 3390320500 1078088B0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 128359
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eo aoraso O20Bo ON OUXMO 213 CO003 “235 001S6068 4490521200 107898S7-3 JLENZ 1517200
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OeIS3 Ga74as 022050 021501 OOTNTO AMT 14002 103020CH21B! 3371419001 420.5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 1666657
OOTES O27aMe ONGS ONITIC COMO 405 na00 1OJONOMS2ITA 3390300796 10775500-4 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 240090
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ce” Oo7ad8 Gois? O2OTT 005740 465 1400 10301MIE2175 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS as7e73
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O2B3 Oras 02165 GPIS5O OOSO AM MEM 103000247 3190114200 424711 JOSE TRANOTTI 750.90
Ervtido dor JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e 10/12/2072 *040
Município de Toledo - 2012
Pagamento Liaudação Emperho Coma Fome
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5101 6
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 17
Uncace ProerciAtudade — Natureza Fornecedor Vaio Pagamento
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0200" — 04:2200032007 3390141400 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 87500
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102/2012 10.40.35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagina 1€
Emperc Coma Fore Undae ProeaiAliudaoe — Nanrezo Fornecedor Vaio Pagamento
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e 10/42/2012 10.40 35
Município de Toledo - 2012
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tido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e 10/12/2072 1040 35
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
O ea Página 22
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Ervtiao por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e 10/12/2012 1040 35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
>. Pagina 23
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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496-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
496-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Página 24
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5191 e
10/12/2012 10.40 35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 25
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2012/7012 104035
Município de Toledo - 2012
Fornecedor
Página 25
Var Pagamento
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107833196 M V GRISAME
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1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
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AUTO POSTO BACK LTDA
AUTO POSTO BACK LTDA
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105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
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107233849 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME
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1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL
11859 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL
1185-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL
107312544 ROSCH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
13242 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
13242 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
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vt 4
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13242 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
Emitido por JOSEMEIRF CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
- 958, 1€
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Município de Toledo - 2012
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 27
Proetailiundade Natureza Fornecedor Vator Pagamento
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Emigo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 10:40 25
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Município de Toledo - 2012
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Emitido dor JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 10140 35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagina 30
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Emtiao por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e 1012/2012 104025
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
" Página 37
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Emtigo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
v Pagina 35
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Emindo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 1040 35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
an Página 3a
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112/2012 1040 35
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A
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Município de Toledo - 2012
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. Página 3
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Emtiao por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 €
10/:2/2012 1040 35
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 37
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Emtiao por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 € 10/12/2012 10.40.35
Município de Toledo - 2012
ato Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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E Pagina 38
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5191 e 107*22012 1040 35
Município de Toledo - 2012
ali T. va Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
2t ç
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Emudo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 519º e
Pagina 41
Var Pagamento
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ne
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1012/2012 1940 35
Municipio de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Página 42
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Frmvtido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 104035
Prevsão
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c23870
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&
Município de Toledo - 2012
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Fornecedor
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BO0O-4
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BCs
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Pagina 45
Vaior Pagamento
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagina 44
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Município de Toledo - 2012
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Emido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Município de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 50
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1912/2012 104036
Município de Toledo - 2012
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Emtiao dor JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e 1012/2012 10:40:36
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Município de Toledo - 2012
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8000-4
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Ermundo por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e
SERVIDORES DIVERSOS E
SERVIDORES DIVERSOS
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
g Pagina 82
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Município de Toledo - 2012
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e
10/12/2012 1040 35
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cz O2o6s7 cozsss Goa cogsã0
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497
497
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101
101
101
10
ot
SBSSBBBBSBBSBssEBaAESagEE
Y
11
“a
E
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Página S6
Fornecedor Valor Pagamemo
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13781-2 OISIA “2.06
13781-2 OISIA 337
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13781-2 OISIA 12250
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7665-1. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL + 3059
Ermtido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e
10/12/2012 10.40 36
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagamento Liquidação
NSOES DOS
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Ermtido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5191 e 10/12/2012 10:40 38
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsão
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030890
aaoem
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5101 e
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagna 55
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Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5101 e 10/12/2012 10:40 36
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 60
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1912/2012 1040 36
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Município de Toledo - 2012
Unidade
“2003
“3004
focÃs oc)
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13004
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14002
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20.002
20 002
“2001
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09003
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09004
09004
09002
09002
16002
16202
16002
16005
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página &4
ProjeciAludade Natureza Fornocedor Vala Paçamenc
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Município de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
1 Página 63
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Emtioo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5107 e 10/12/2012 194035
Municipio de Toledo - 2012
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MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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10/12/2012 10.40 36
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 65
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Tota: 2641721979
Critério de seleção
Periodo; 01/11/2012 à 30/71/2012
Apenas pagamentos efetivados
pes “ta-Silyaira
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Edimilson
isatrptta
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página
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Emido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e 10/12/0012 104134
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
aim Página 2
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16002 0824300435 204 3390189903 107034650 RAQUEL CASSOL DA SILVA “00.00
08 243 00436 205 145297 M | - EQUIPAMENTOS
o00s6E 1847 Or15600 014026 o14208 0a
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O0O5Os O1B04E Orsa 014026 Dr420m os 303 14002 1030400372 185 219011079 80004 SERVIDORES DIVERSOS 29000 00
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000574 027967 q218s2 NE O0oB8o 000 c3.003 04 12200052017 3390471000 62536 DEPARTAMENTO DE 279,62
000575 28654 q22373 a2r6es o06B20 303 14.002 1030100352177 3390309600 1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA 282,94
=— oo — == =
zur
000575 cza1sa 022559 018836 018587 005700 303 a fo 07 1C30190352175 3190.0101 s006-4 SERVIDORES DIVERSOS pes 570.000 00
“0067 30764 cosa a2acs1 009090 coz 107 M002 42472 00026071 3390356501 120162 KATIA TRANSPORTE DE 359,00
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d00683 02936 028209 022967 C21999 007890 000 16001 0824300436 197 3190110107 10788157.3 GRAZIELLA MENDES 96.75
d006s4 azedo aaBios 022638 cot14o 008060 853 16902 08.243.00435.201 4490523500 145297 M | - EQUIPAMENTOS 449.56
o0o6es 028330 a2703 az21sa 21549 006700 496 14002 10301 00352175 3190110701 12471-1 JOSE TRAINOTTI 6737
O00GE 028051 026981 021941 ca1204 o0e7Bo 200 16005 08244.00452221 3390399999 1067557-1 SECRETARIA DE ESTADO ZA
. 000567 28654 027584 022373 21665 006820 303 14002 10301.00552177 3390309600 “781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA 270%
0056 azazas a281a3 022816 oprBas 00:380 000 4002 04 12300092028 3390399600 7261-3 MILTON ENDLER 120.23
o0o6eS asso 025901 020741 20250 03960 103 09.003 1238500196088 3390399500 46961 PEDRO ALOISIO WEBLER 550,00
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Tata: 7065785
Critério de seloção
Periodo 01/11/2012 à 30/11/20:2
Apenas pagamentos efetivados
A Tt) Matricya Fui J
Raul Gomes Baltusu CIPR fór Depto. de Controle
-- Secretario dalFazends CH 046010/0-4 Contébi é Finânceiro
| o — PRCIPR 0244 12/0-4
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periogo: 01/01/2072 até 3071/2012
Págra 1
o Saldo Anterior Depós'to no peroco Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41892-4 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 41592-4 “Fonte: 000
Movimentação 0.00 66.592,91 86 592,91 66 592.91 66.592 97 0.00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 467-3 Fonte: 000
Movimentação 50.00 1.060.171,41 1.019.520 30 *.060 171,41 1.018.520,30 40.701,31
Aplic, Curto Prazo 1€ 168.06 480 520.30 494.686,36 480.520,30 494 686.36 c,0c
Subtotal: 14.216,06 1.540.691,71 1.514.206.66 1.540.691,71 1.514.206,66 40.701,11
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 38487-9 Fonte: 000
Mov imentação 0,00 31.800,00 31 900.00 31.900,00 31.900.00 0.00
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 91000-7 Fonte: 000
Movimentação 0,00 231 100.00 231 100.00 231.100.00 231 100.00 0.00
Conta bancária: 00000038 BCO BRASIL-COMP FIN EXPORTAÇAO 31780-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 31780-2 Fonte: 000
Movimentação 0.00 294 698,95 294.698,95 294.698,95 294.698.95 0.00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33033-7 Fonte; 512
Movimentação 0,00 478 378.39 464.547,50 478 378,39 464 547.50 13.830,89
Aplic. Curto Prazo 55.466,68 246.870 11 302 336.79 246.870. 302 336,79 0,00
Subtotal: 55.466,68 725.248,50 766.884,29 725.248,50 766.884,29 13.830,89
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 283143-0 Fonte: 000
Mov imentação 0.00 594 799.04 594.799,04 594 799,04 594 799,04 0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9271-1 Fonte: 000
Movimentação 52.893.85 127 064.892,06 125.405 894.91 127.064.892.06 125 405 894.91 1.711.891,00
Aplic Curto Prazo 2790 457.69 622.038,11 3.412.495,80 622 038,11 3.412.495 80 0.00
Subtotal: 2.843.351,54 127.686.930,17 128.818.390,71 127.686.930,17 128.818.390,71 1.711.891,00
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 14250-6 Fonte: 504
Mov imentação 0.00 3.62 864,16 3.486 562.46 3.662.864,16 3 486.562 46 176.301,70
apile Curto Prazo 516.194,14 2561 370,46 3.077 564 60 2 561370.46 3.077.564.60 0.00
Subtotal: 516.194,14 6.224.234,62 6.564.127,06 6.224.234,62 6.564.127,06 176.301,70
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT. DESENV ENS-10%-17740-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 17740-7 Fonte: 103
Movimentação 2.804,40 9.635 654,15 6.927.738. 78 9.635 654,15 8927 738.78 710 719,77
Aplic. Curto Prazo 915.986,22 2.870 787.33 3.786.773.55 2.870 787,33 3.786.773,55 0,00
Subtotal: 918.790,62 12.506.441,48 12.714.512,33 12.506.441,48 12.714.512,33 710.719,77
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT DESENV.ENS-25%-17741-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17741-5 Fonte: 104
Movimentação 0,00 19.449 443.63 19.438.515,23 19.449 443.63 19.438 515,23 10.928 40
Apic. Curto Prazo 408.074,80 5495 495,56 5 903.570,36 5495 495,56 5.903.570,56 0,00
Subtotal: 408.074,80 24.944.939,19 25.342.085,59 24.944.939,19 25.342.085,59 10.928,40
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17830-6 Fonte 000
Mov imentação 231,00 1.015 997,24 1.019.059 28 1.018 997,24 1.019.059,28 168,96
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 17829-2 Fonte: 000
Movimentação +00.00 0.00 100.00 0,00 100.00 2.00
Conta bancária: 00000049 cta movimento Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600000004-0 Fonte: 000
Movimentação 50,00 98.570.708.96 94 068 187,54 98.570.708 96 94 068 187,54 4.502.571 42
Aplic Curto Prazo 8 843.005,75 52.250.648,64 61.093 654,39 52.250.648.64 61.093 654 39 0.00
Subtotal: 8.843.055,75 150.821.357,60 155.151.841,93 150.821.357,60 155.161.841,93 4.502.571,42
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33885-0 Fonte: 078
Movimentação 675.62 618 710,96 538 592,20 618.710 96 538.592.20 80 794.38
apre Curto Prazo 238.596,28 346 210,41 584.806,69 346.210,41 584.805 69 0.00
Subtotal: 239.271,90 964.921,37 1.123.398,89 964.921,37 1.123.398,89 80.794,38
Emigo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 10:42 24
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 3011/2072
Página 2
o Saido Antenor Deposito no periodo Retiraca no periodo Deposite acumulado Retirada acumulada Saldo atua”
Conta bancária 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 646526 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 64662-8 Fonte 555
Movimentação 0.00 1.545 809,93 1.216 373.42 1.545 809.93 1.216.373 42 329.436,51
Aplie Curto Prazo 150 447.24 1.129.382,05 1.279 825,29 1.129 382,05 1.279.829,29 0.00
Subtotal: 150.447,24 2.675.191,98 2.496.202,71 2.675.191,98 2.496.202,71 329.436,51
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOAÇÕES 38305-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce 38305-8 Fonte: 880
Movimentação 418 445.73 1.703.394,66 2.005.858 55 1.703.394,66 2.005 858.55 115.981,84
“plic. Curto Prazo 105.835 48 1.481 085,65 1.587.021,13 *.481 085,65 1.587.021 13 0.00
Subtotal: 524.381,21 3.184.480,31 3.592.879,68 3.184.480,31 3.592.879,68 115.981,84
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46078-8 Fonte: 000
Movimentação 9 188.92 2881710.59 2.876 460.00 2.881 710.59 2 876 460.00 14.439,51
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 19362-3 Fonte; 501
Movimentação 0,00 7 366.987,66 7 366.267,27 7.366.987 66 7.366.267,27 720.39
Aplic Curto Prazo 53 181.89 4.100.132,23 4.153 314,12 4.100. 132.23 4.153.314 0.00
Subtotal: 53.181,89 11.467.119,89 11.519.581,39 11.467.119,89 11.519.581,39 720,39
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST SOCIAL-17463-7 Banco: 1-9 Ag 587-8 Cc: 17463-7 Fonte: 000
Movimentação 262.18 + 175 880,76 1.475.015,20 1.175.880 76 1.175.015,20 1.127 74
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 43237-7 Fonte: 504
Movimentação 0.00 207.553,73 172.502,25 207.553,73 172 502.25 35.051.48
Aplic Curto Prazo 3378145 172.502,25 206 283.70 172.502,25 206.283,70 0.00
Subtotal: 33.781,45 380.055,98 378.785,95 380.055,98 378.785,95 35.051,48
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40361-X Fonte: 000
Movimentação 0.00 54.018.326,37 54 018 326.37 54 018 326,37 54 018 326.37 0.00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL -- 9274-6 apesar Banco; 1-9 Ag: 587-8 "Co 9274-6 Fonte: 000
Movimentação 50.000,00 31.102.375 32 31.102.375.32 31,102.375.32 31.102 375,32 50 000.00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9884-1 Fonte: 000
Movimentação 0,00 334.478,54 334 478,54 334 478.54 334.478,54 0.90
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CEM PROD MIN - 31373-4 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 31373-4 Fonte: 504
Movimentação 0.00 14.118,88 14 118.88 14.118.88 14 118.88 0.00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 324957 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc; 32495-7 Fonte: 173
Movimentação 0.00 356 961,49 355 228.83 356 961.49 355.228. 83 1.732,66
Aplic Curto Prazo 0.00 96 781,71 96.781,71 96 784.71 96.781,71 0.00
Subtotal: 0,00 453.743,20 452.010,54 453.743,20 452.010,54 1.732,66
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 13809-6 Fonte: 000
Mov imentação 0.00 778 424,53 778.424,53 778 424,53 778 426,53 0.00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - CIC 46096-6 - FONTE 312 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 4s096-6 Fonte; 497
Movimentação 4.368,52 1.088.995 63 1.070 450,68 1.088 999,63 1.070 450,68 22.947,47
Apiic Curto Prazo 137 958,92 236.031.23 373 990.15 236.031.23 373.990,15 000
Subtotal: 142.327,44 1.325.030,86 1.444.440,83 1.325.030,86 1.444.440,83 22.917,47
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRÂNSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 41113-2 Fonte: 782
Movimentação 0.00 54.909,85 64.905.85 64.909,85 64.909.85 0.00
Apite Curto Prazo 14 201.62 35.311,44 49.513,06 35.311,44 49.513,06 000
Subtotal: 14.201,62 100.221,29 114.422,91 100.221,29 114.422,91 9.00
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID: - COD RED 150 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 51972-3 Fonte: 000
Movimentação 0.00 46 144,30 46.144,30 46.144,30 46 144,30 0.00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40322-9 Fonte: 000
Movimentação 0.00 20.925.070.25 20.744 300.56 20.925,070. 25 20.744 300.56 180 769.69
Aplic Curto Prazo 253.742,24 8.853.972 48 9.147 714,72 8.893.972,48 9.147 714,72 0.00
Emndo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
1012/2012 1042 24
Município de Toledo - 2012
Periooc 01/01/2972 até 30112017
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Pagina 2
Saldo Anterior Depósito nc periodo Retirada no periodo Depósito acumuiado Retirada acumulada Saido atua!
Subtotal: 253.742,24 29.819.042,73 29.892.015,28 29.819.042,73 29.892.015,28 180.769,69
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8 o Banco; 1-9 Ag: 587-8 Ce: 20094-8 Fonte: 094
Movimentação 2.766.01 5952 439,54 4.933.660,49 5.952 439.54 4933 680 49 1.021.545,06
aplic Curto Prazo 848 765.53 4.770 809.70 5.619. 579.23 4 770 809,70 5 619.579.23 0,00
Subtotal: 851.535,54 10.723.249,24 10.553.239.72 10.723.249,24 10.553.239,72 1.021.545,06
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 33727-7 Fonte: 094
Movimentação 533.713,26 19.933.236,51 18.347 919.09 19 933.236,51 18.347.919,09 2.118.030,68
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 31560-5 Fonte: 107
Mov imentaçãe 10,40 7.810 595.26 6.953.784.00 7.810 595.26 6.953 784 00 856 821,66
Aplic. Curto Prazo 479.243,22 4.570.569.03 5 049.812.25 4.570.559,03 5.046 812,25 0,00
Subtotal: 479.253.62 12.381.164,29 12.003.596,25 12.381.164,29 12.003.596,25 856.821,66
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 36848-2 Fonte: 510
Movimentação 0,00 220.332 92 188.177,20 220 332,92 188 177,20 32.155,72
Mplic Curto Prazo 31 023.60 88.272.71 119.296,31 88.272 71 118 296,31 0,90
Subtotal: 31.023,60 308.605,63 307.473,51 308.605,63 307.473,51 32.155,72
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E Banco 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42055-7 Fonte: 331
Movimentação 0.00 62.265.96 6C 195.61 62.265.96 60 195,61 2.070.358
Aplic Curto Prazo 11.536,17 49.851,82 61.387,99 49.851.82 61.387.99 0.00
Subtotal: 11.536,17 112.117,78 121.583,60 112.117,78 121.583,60 2.070,35
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - |P| EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 21954.1 Fonte: 000
Movimentação 0.00 941 885,38 941. 885.38 941.885.38 94: 885.38 0.00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22778-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 22776-5 Fonte: 101
Movimentação 0.00 22.523 559,98 22.523.059.95 22.523 559.98 22 523.059 95 500.03
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 44776-5 Fonte: 102
Movimentação 0.00 49.485 385 32 47 712 469.62 45.485 385.32 47.7:2.469.62 1.772.915,70
Apic. Curto Prazo 582.116.40 19.561.216.32 20 143. 332.72 19.561 216.32 20 143.332,72 0,00
Subtotal: 582.116,40 69.046.601,64 67.855.802,34 69.046.601,64 67.855.802,34 1.772.915,70
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 52994-X Fonte: 499
Mov imentação 0.00 913.975,39 837.767.38 913.975,39 837.767. 38 75.208,01
Aplic. Curto Prazo 183.631,66 720 204,49 903 836.15 720.204,49 903.836,15 0,00
Subtotal: 183.631,66 1.634.179,88 1.741.603,53 1.634.179,88 1.741.603,53 76.208,01
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 58042-2 Fonte: 495
Movimentação 0.00 169.334 43 169.334,43 169 334.43 169 334,43 0.00
Apiic Curto Prazo 55.634,87 112 374.78 168,009.65 112.374 78 168 009,65 0.00
Subtotal: 55.634,87 281.709,21 337.344,08 281.709,21 337.344,08 0,00
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46094-x Fonte: 495
Movimentação 1.358,85 5.766 707.29 5.680 184.58 5.766.707.29 5.680.184,58 87.881,56
Aplic Curto Prazo 1.030 799.69 819.527,53 1.850.327.22 819.527.53 1.850.327.22 0.00
Subtotal: 1.032.158,54 6.586.234,82 7.530.511,80 6.586.234,82 7.530.511,80 87.881,56
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 47923-3 Fonte: 317
Movimentação 0.00 39 694,92 39 506.21 39 694.92 39.50.21 188,71
Aplic Curto Prazo 10.088,98 29.037,09 39.126 07 25 037.09 39.126.07 0,00
Subtotal: 10.088,98 68.732,01 78.632,28 68.732,01 78.632,28 188,71
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 47682-X Fonte: 497
Mov imentação 0.00 14 267.05 14.267,05 14.267,05 14.267,05 0,00
Aplic. Curto Prazo 4.687,44 706712 11.754,56 7.067,12 11.754,56 0,90
Subtotal: 4.687,44 21.334,17 26.021,61 21.334,17 26.021,61 0,00
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 90000-1 Fonte: 000
Fentroc por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
Município de Toledo - 2012
1 qem |
ele léRI
te 41 Periodo OUCN20:2 axé 371/2012
» 3
s'
E
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
J Página £
Saldo Anterior Deposito no periodo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
“ Movimentação 8.257.25 1.699.357. 82 1.695.180,79 1.699.357,82 1.695 180,79 12 434,28
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce 47922-5 Fonte: 303
Movimentação 2.960.00 31.544 .065,72 31.544 538,90 31.544 085.72 37 544 538,90 2.506.82
Aplic Cuno Prazo 1.075 092,55 2.727.537,70 3 802 630.25 2727.537.70 3.802.630,25 0.00
Subtotal: 1.078.052,55 34.271.623,42 35.347.169,15 34.271.623,42 35.347.169,15 2.506,82
Conta bancária: 00000213. BB-ILUMINACAO PUBLICA 25050-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 35050-8 Fonte: 507
Movimentação 4.00 4 744 846.05 4.591.502,47 4 744 846.05 4.591.502,47 153.347,58
Aplic Curto Prazo 269.088,22 2.381.960,85 2.651.049,07 2.381.960,85 2.651 04507 0.00
Subtotal: 269.092,22 7.126.806,90 7.242.551,54 7.126.806.90 7.242.551,54 153.347,58
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 37770-8 Fonte:515
Movimentação 0.00 228 379,49 229. 378.49 229 379.49 229.379 49 0.00
Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369 Banco: 1-9 Ag 587-8 Ce: 53878-7 Fonte: 369
Mov imentação 4.170,05 1.030 862,85 1.034.446 39 1.030.862,85 1.034.446,39 586.51
Apiic. Curto Prazo 11.530,73 104.151,45 115.682 18 104 151.45 115.682,18 0.00
Subtotal: 15.700,78 1.135.014,30 1.150.128,57 1.135.014,30 1.150.128,57 586,51
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2005 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc 42138-3 Fonte: 789
Movimentação 0.00 222.132,10 222.132,10 222.132,10 222 132,10 c.00
Aplic. Curto Prazo 63.163,01 139.121,54 202.284,55 139.121,54 202.284,55 0.90
Subtotal: 63.163,01 361.253,64 424.416,65 361.253,64 424.416,55 0,00
Conta bancária: 00000230 CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3 Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 520-3 Fonte: 193
Movimentação 0.00 1.043.012,29 879 700.73 1.043 012,29 879.700,73 163.317,56
Aplic Curto Prazo 0,00 397 813.37 397.813,37 397.813,37 397.813.37 0.00
Subtotal: 0,00 1.440.825,66 1.277.514,10 1.440.825,66 1.277.514,10 163.311,56
Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 40936-7 “= Fonte: 332
Movimentação c00 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 422894. Fonte: 791
Mov imentação 2.00 452.608.70 450.583.35 452 608.70 450.583,35 2.025,35
Aplic Curto Prazo 11518943 307 029,40 422.218.83 307.025,40 422.218,83 0.00
Subtotal: 115.189,43 759.638,10 872.802,18 759.638,10 872.802,18 2.025,35
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 487-8 Fonte-802
Movimentação 0,00 37.957,76 36.562,20 37.957,76 36.562.20 1.395,56
Apilc, Curto Prazo 1.192,41 6 562.20 7.754,61 6 562.20 7.754,61 6.00
Subtotal: 1.192,41 44.519,96 44.316,81 44.519,96 44.316,81 1.395,56
Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL CTA 4€521-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46621-2 Fonte: 094
Movimentação 0,00 352 162,77 279.928. 73 352 162.77 279.928,73 72.234,04
Aplic. Curto Prazo 32.816.05 277.702,51 310 518.66 277 702.61 310.518,66 0.00
Subtotal: 32.816,05 629.865,38 590.447,39 629.865,38 590.447,39 72.234,04
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 466239 Fonte: 077
Mov imentação 294.66 688 164.64 564 280.08 688 164,64 564 280.08 124 175,22
Aolic Curto Prazo 54.703.79 520 469.44 575,173.23 520 469,44 575.173,23 0.00
Subtotal: 54.998,45 1.208.634,08 1.139.453,31 1.208.634,08 1.139.453,31 124.179,22
Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS Banco; 1-9 Ag: 587-8 Ce: 54115-x Fonte: 511
Movimentação 0.00 13077 12370 12.731.297.93 13.077 123.70 12. 731.297,93 345.825.77
Aplic Curto Prazo 912.321.00 6 827 584 38 7.739.905,38 6.827.584,38 7.739.905,38 0.00
Subtotal: 912.321,00 19.904.708,08 20.471.203,31 19.904.708,08 20.471.203,31 345.825,77
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54892-5 Fonte: 510
Movimentação 0.00 2.460 817,35 2 459.650,08 2.460.817,35 2.459.650,08 1.167,27
Aplic. Curto Prazo 63.32 6 400,72 6 464,04 6.400,72 6.464 04 0,00
Subtotal: 63,32 2.467.218,07 2.466.114,12 2.467.218,07 2.466.114,12 1.167,27
Emitigo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 104224
Município de Toledo - 2012
Periodo 01/01/2012 ate 3971/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
a Pagra &
Salac Anterior Depósito no per odo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000335 BCO BRASIL - PDDE - 33725-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 33725-0 Fonte: 134
Movimentação 0.00 158.364,23 168 364,23 168 364.23 168 364,23 0.00
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MOS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc 51204-4 Fonte: 829
Movimentação 0.00 195 817.38 178 349,34 193. 811.38 178 346 34 15.452,04
Apiic. Curto Prazo 63.573,95 121.407,54 184 981,49 121.407,54 184 981 45 coc
Subtotal: 63.573,95 315.218,92 363.330,83 315.218,92 363.330,83 15.462,04
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51206-0--: Fonte: 830
Mov imentação 000 306 119.49 296 414.75 306 119.49 296 414 75 9. 704.74
aplic Curto Prazo 59 487.57 234 473,36 293 960.93 234 473.36 283 960.93 0.00
Subtotal: 59.487,57 540.592,85 590.375,68 540.592,85 590.375.68 9.704,74
00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 520958 FONTE 831 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 52995-8 Fonte: 831
Movimentação 200 168 922.91 150.804,35 168 922,91 150 804.35 18.118 56
Aplic. Curto Prazo 45.403.69 118 113,46 163.517,15 118.113,46 163 517,15 2,00
Subtotal: 45.403,69 287.036,37 314.321,50 287.036,37 314.321,50 18.118,56
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 53674-1 Fonte: 833
Movimentação 3.20 86.561.36 84 905.67 86.561 36 84 909.57 “+ 654,89
Apiic Curto Prazo 21 123.81 47.094.82 68 216.63 47.094,82 68 218.63 c.9€
Subtotal: 21.127,01 133.656,18 153.128,30 133.656,18 153.128,30 1.654,89
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54676-3 Fonte: 208
Movimentação 0.00 + 420 545.87 1.370 973.25 1.420.545,87 1.370. 973.25 49.572.62
Apiic. Curto Prazo 0,00 242 428.67 242 428.67 242 428.67 242. 428.67 0.00
Subtotal: 0,00 1.662.974,54 1.613.401,92 1.662.974,54 1.613.401,92 49.572,62
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 55143-0 Fonte: 000)
Movimentação 0.00 2.351.815,65 235181565 2351 815.65 2.351.815.65 2.00
Aplic. Curto Prazo 453 851 94 1.869. 742.29 2 323.594,23 1.868 742,29 2.323.594,23 0,00
Subtotat: 453.851,94 4.221.557,94 4.675.409,88 4.221.557,94 4.675.409,88 0,00
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA Banco; 1-9 Ag: 587.8 Cc: 55140-6 Fonte: 000
Movimentação 0.00 4.533.368 33 4.533 368,33 4.533 368,33 4.533 368.33 0,00
Aplic Curto Prazo 805 173,65 3 604.267 92 4405 441,57 3.604 267.92 4405 441,57 2.00
Subtotal: 805.173,65 8.137.636,25 8.942.809,90 8.137.636,25 8.942.809,90 0,00
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES Banco: 1-9 Ag 587-8 Ce: 55632-7 Fonte: 843
Movimentação 13.63 0.00 13.63 0.00 13.63 0,00
Conta bancária: 00000380 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO, Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 58561.0 Fonte 842
Movimentação 000 852 523,92 65233313 652.523,92 652.333,13 190,79
Aplic Curto Prazo 794395 38 764,51 46 708.76 38 764.81 46.708,76 0.00
Subtotal: 7.943,95 691.288,73 699.041,89 691.288,73 699.041,89 190,79
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 56052-9 Fonte: 848
Mov imentação 0.00 327 739,71 327.739,71 327 739,71 327 739,71 0,0€
Aplic Curto Prazo 79.767,97 244.542 15 324 310,12 244.542,15 324 310,12 0,00
Subtotal: 79.767,97 572.281,86 652.049,83 572.281,86 652.049,83 0,00
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/ÇEF - BARRACAO Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 6471178 Fonte: 852
Movimentação 51.782,25 410 77 52 197.02 «14,77 52 197.02 0,00
Apiic Curto Prazo 14,86 0.00 14.86 0,00 14.86 0.00
Subtotal: 51.797,11 414,77 52.211,88 414,77 52.211,88 0,00
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 614904 Fonte: 851
Movimentação 0.00 5.402 733.13 5 105.631.93 5402 733.13 5 105 631.93 297.101,20
Aplic. Curto Prazo 536.573.12 4.030 510,26 4567 18338 4.030.510,26 4 567 183.38 0,00
Subtotal: 536.673,12 9.433.243,39 9.672.815,31 9.433.243,39 9.672.815,31 297.101,20
Emitido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
1012/2012 104224
Município de Toledo - 2012
Periodo 01012012 me JW PCIZ
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Pagina €
Salão Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária. 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PRIFIA-PROGRAMA. Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 618128 Fonte: 853
Movimentação 200.000,00 1.105.560,97 1245 819.29 1.105.560,57 1.245 819,29 741.68
Aplic Curto Prazo 0.00 817.561,13 817.561,13 817.561,13 817.561,13 0.00
Subtotal: 200.000,00 1.823.122,10 2.063.380,42 1.923.122,10 2.063.380,42 59.741,68
Conta bancária: 00000379. PMT - LEI PELE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 62822-0 Fonte: 556
Movimentação 526.64 0.00 0.00 0.00 0.00 526 64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO Banco: 1-9 Ag:587-8 Co: 625140 Fonte: 000
Movimentação 20 687.39 182 815,81 191.066,67 182.815.81 191.066.67 12.436,53
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325255-51/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS Banco: 104-X Ag 7269 Cc: 647137-0 Fonte: 882
Movimentação 4 471.52 0,00 4.471.52 0.00 4.471,52 0.00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL tietapa Banco; 104-X Ag: 726-9 Ce: 647150-8 Fonte: 884
Movimentação 0.00 219.489,19 194 598,75 219 489,19 194 598 75 24.890,44
Alie. Curto Prazo 17.958.81 146 324,26 164.283,07 146.324,26 164.283,97 0.00
Subtotal: 17.958,81 365.812,45 358.881,82 365.813,45 358.881,82 24.890,44
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2º etapa Banco 104-X Ag: 726-9 Co: 6471532 Fonte: 885
Movimentação 24 715.00 0,00 24 715.00 0.00 24.715,0€ 0.00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBAN|ZAÇÃO DA Banco: 104-X Ag:7269 Cc: 6471400 Fonte: 881
Movimentação 81.438,16 426 815.74 507.090,96 426.816,74 507.090.96 1163.94
Aplic. Curto Prazo 0,00 83 240,94 83.240,54 83.240,94 83.240,94 0.00
Subtotal: 81.438,16 510.087,68 590.331,90 510.057,68 590.331,90 1.163,94
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP:MJ Nº 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO Banco: 104-X Ag 726-9 Ce 591-2 Fonte: 895
Movimentação 0.00 962 032,86 962 032.86 962 032,86 962.032,86 0.00
Apiic. Curto Prazo 236 308 84 714.267,28 950.576. 12 714.267,28 950.576,12 0.00
Subtotal: 236.308,84 1.676.300,14 1.912.608,98 1.676.300,14 1.912.608,98 0,00
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74475/10/MDS-EQUIP PICREAS E CASAS ABRIGO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 63529-4 Fonte: 891
Movimentação 862,00 123.425.5 124 087,59 123.425,59 124 087,59 0,00
hplic Cuno Prazo 41.855,55 77.763,09 119.618,64 77.763,09 119.618,64 0.00
Subtotal: 42.517,55 201.188,68 242.706,23 201.188,68 243.706,23 0,00
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAG 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD Banco: 1-9 Ag 587-8 Cc: 64317-3 Fonte: 212
Movimentação 0.00 1.274 772.38 1.107.386,35 1.274 772.38 1.107.386,39 157.385 99
Apito Curto Prazo 68.774.02 700 858.39 769.632 41 700.858,39 76963241 0.00
Subtotal: 68.774,02 1.975.630,77 1.877.018,80 1.975.630,77 1.877.018,80 167.385,99
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS Banco: 104-X Ag:726-9 Cc: 600624001-8 Fonte: 500
Movimentação 0.00 411541103 4 087.229.59 4.115.411,03 4 087.229,59 28 181,44
Aplic. Curto Prazo 204.684 78 2.512 947.23 2717.632.01 2.512.947,23 2.717.632,01 0.00
Subtotal: 204.684,78 6.628.358,26 6.804.861,60 6.628.358,26 6.804.861,60 28.181,44
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL Banco; 1-9 Ag:587-8 Co: 63528.6 Fonte: 892
Movimentação 0.00 301.878,71 301.878,71 301.878.71 301.878,71 0.00
Aplic Curto Prazo 118 403,33 180 521.72 298 925.05 180.521,72 258 925,05 0.00
Subtotal: 118.403,33 482.400,43 600.803,76 482.400,43 600.803,76 0,00
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS Banco: 1-9 Ag 587-8 Ce: 63290-2 Fonte: 894
Movimentação 6.00 87 528,30 87.528 30 87.528,30 87.528,30 0.00
Aplic Curto Prazo 32.370,60 50.967,19 83.337,79 50.967,19 83.337,7 0.00
Subtotal: 32.370,60 138.495,49 170.866,09 138.495,49 170.866,09 0,00
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco 104-X — Ag:7269 | Ce: 6006240026 Fonte: 500
Movimentação 0,00 537.018,03 406 485,99 537.018.03 406 485,99 130.532,04
Aplic Curto Prazo 20 295,08 22 604.88 42 899,96 22 604.88 42 699,96 0.00
Subtotal: 20.295,08 559.622,91 449.385,95 559.622,91 449.385,95 130.532,04
timido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 e
10/12/2012 1042 24
Município de Toledo - 2012
Periodo 21/01/2012 mé 3011/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Página 7
Deposito acumulado
Retirada acumulada
Saldo atual
Salde Anterior Devosito no periogo Retirada no periodo
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-JARDIM
Movimentação 0.00 673.649.66 622.738.63
Aphic. Curto Prazo 20.295,08 153,722.18 174 017.26
Subtotal: 20.295,08 827.371,84 796.755,89
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente
Movimentação 0.00 96 279.35 80 019.81
“pic Curto Prazo 15 670.44 8C 019.81 95.690,25
Subtotal: 15.670,44 176.299,20 175.710,06
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA
Movimentação c.00 237000 237000
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL
Movimentação 0.00 313 949,96 313 949.99
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011. RECAPE E PAVIM 1º
Movimentação 0.00 349.218,57 349. 218.57
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGIST
Movimentação 0.00 644 685.21 644 665.21
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2820110481- AMPL| COLÉGIO ESTAD FCO
Movimentação 0.00 208 003.99 200 917.90
Ape Curto Prazo 54 127.99 98 374 02 152.502,01
Subtotal: 54.127,99 306.378,01 353.413,91
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2820110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO
Movimentação 000 309 572.76 309.672,76
o Prazo 77 480,89 +37 658.96 215 *50,85
Subtotal: 77.480.89 447.342,72 524.823.61
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110463- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD
Movimentação 0.00 224.769 71 195.319.27
Aplic. Curto Prazo 51.436,85 120 442 04 171.878.89
Subtotal: 51.436,85 345.211,75 367.198,16
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 528-5
Mov imentação 0.00 2213.905.12 1.948 354,49
Aplic Curto Prazo 576 453.99 1443.695.73 2020 150,72
Subtotal: 576.453,99 3.657.601,85 3.968.505,21
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7
Movimentação 0,00 235.425 91 195 348,33
Aoc Curto Prazo 38 000,00 195.348 33 233 348,33
Subtotal: 38.000,00 430.774,24 428.696,66
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3
Movimentação 0,00 129 740 92 107 654.55
Aplic Cuno Prazo 20 941 44 107.654 55 128 595.95
Subtotal: 20.941,44 237.395,47 236.250,54
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN.DES.AGRAR/Q-EQUIP UN
Movimentação 0.00 1840 879.64 1.533.630,57
Apitc, Curto Prazo 300.000,00 1.523.640,57 1.823 640.57
Subtotal: 300.000,00 3.364.520,21 3.357.271,14
Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE
Movimentação 0,00 30 564.025,74 19.506.064,77
Aplic. Curto Prazo 1.080 000.00 17 588 055,06 18.668 056 06
Subtotal: 1.080.000,00 48.152.082,80 38.174.120,83
Ervido por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5191 e
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
Banco,
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
Banco:
104-X Ag: 726-9
673.649.66
152 722.18
827.371,84
1-9 Ag: 587-8
96 279,35
80 019,81
176.299,20
19 Ag: 587-8
2.370,00
104-X Ag: 726-9
313 949.99
1.9 Ag: 587-8
346 218.57
1-9 Ag: 587-8
644 665.21
19 Ag: 587-8
208 003.95
98 374,02
306.378,01
1.9 Ag: 587-8
308 672.76
137 659.96
447.342,72
1-9 Ag: 587-8
224.769,71
120 442,04
345.211,75
104-X Ag; 726-9
2.213 905,12
1.443.696,73
3.657.601,85
104-X Ag: 726-9
235 425.91
195 348,33
430.774,24
104-x Ag: 726-9
129 740 82
107 654.55
237.395,47
104X Ag: 726-9
1840 879.64
1.523.540,57
3.364.520,21
104-X Ag: 726-9
30.564.026,74
17 588 056,06
48.152.082,80
Ce. 600624003-4
622 738.63
174 017 25
796.755.89
Cc: 66372-7
80 019.81
95.690,25
175.710,06
Cc: 65424-8
2370.00
Cc: 647157-5
313.949,99
Cc: 66316-6
349. 218.57
Cc: 67004-9
644.665,27
Cc: 66550-9
200.91:.90
152.502,01
353.413,91
Cc: 66551-7
309.672.76
215 150.85
524.822,61
Cc: 66552-5
195.319,27
171.878,89
367.198,16
Ce: 1300126590-2
1.948 354.49
2.020.150,72
3.968.505,21
Ce: 1300126589-9
195.348,33
233 348,33
428.696,66
Cc: 1300126591-0
107 654,55
128 595,99
236.250,54
Cc 6471621
1.533.630,57
1.823.640,57
3.357.271,14
Cc: 594.7
19.506.064.77
18 668.056,05
38.174.120,83
Fonte; 500
50 911,03
0.00
50.941,03
Fonte: 000
16 259.55
2.00
16.259,58
Fonte: 000
0,00
Fonte: 898
0.00
Fonte: 886
0,00
Fonte: 904
0.00
Fonte: 216
709209
0,00
7.092,09
Fonte: 214
2.00
0.00
0,00
Fonte: 215
29 450,44
c.00
29.450,44
Fonte: 501
265 556,
c,0c
265.550,63
Fonte: 501
40 077,58
0.00
40.077,58
Fonte: 501
22 086 37
000
22.086,37
Fonte: 897
307.249,07
c.00
307.249,07
Fonte: 337
11.057.961.97
0.00
11.057.961,97
10/12/2012 1042 24
Município de Toledo -
2012
a! E
ele T DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
vit Perinde: OU01:2012 me 3011/2012
> Paga E
Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saido atua
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-2310- INFRAEST JD Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 516-1 Fonte:660
Movimentação 0,00 1.784 548.00 1.713.705,87 1.784 546 00 1,713 705.87 70.840,13
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2011:ENDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc:65195-8 Fonte: 211
Movimentação 0.00 2.479 156.90 2343 673.42 2479156 90 2.343.673,42 135.483. 48
Aplic Curto Prazo 0.00 1.464 835,37 1.464 836,37 1.464.836 37 1.464 836,37 0.00
Subtotal: 0,00 3.943.993,27 3.808.509,79 3.943.993,27 3.808.509,79 135.483,48
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67010-3 Fonte: 905
Movimentação 0.00 6527 477.61 6.415 664,04 6.527.477.61 6415 664.04 111.813,57
Aplic Curto Prazo 0.00 5 180.250,22 5 160.250,22 5 160.250.22 5.160.250,22 Coe
Subtotal: 0,00 11.687.727,83 11.575.914,26 11.687.727,83 11.575.914,26 111.813,57
Conta bancána: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc:630-7 Fonte: 501
Mov imentação 0.00 10.108 940.49 8.947.771,72 1C 108.940,49 8.947 771,72 1.161,168
Aplie, Curto Prazo 0.00 7.293.000.81 7.293.000,81 7.293 000 81 7.293.000,81 eco
Subtotal: 0,00 17.401.941,30 16.240.772,53 17.401.941,30 16.240.772,53 1.161.168,77
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624004-2 Fonte: 500
Mov imentação 0.00 561.214 01 387 416.39 561 214.01 387 416,39 173,797.62
Aplic Cunte Prazo 0.00 28.330 48 28 330.48 28.330.48 28 330.48 c.0c
Subtotal: 0,00 589.544 49 415.746,87 589.544,49 415.746,87 173.797,62
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 68927-X REC 908 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 66927-X Fonte: 908
Movimentação 0,00 39.871,58 39.852,64 39.871,58 39.852,84 18.74
Apiic Curto Prazo 0.00 31.144,84 31 144,84 31.144,84 31.144,84 0.00
Subtotal: 0,00 71.016,42 70.997,68 71.016,42 70.997,68 18,74
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624015-8 Fonte: 497
Movimentação 0.00 466.567 37 466 567,37 466.567,37 466 567.37 0.00
Aplic Curto Prazo 0.00 288.330 43 288 330.43 288.330,43 288 330 43 [oo jo]
Subtotal: 0,00 754.897,80 754.897,80 754.897,80 754.897,80 0,00
Conta bancária: 00000419 FMS TOLEDO FNSBLINV Banco: 104-X Ag 726-9 Cc:600000631-5 Fonte: 304
Movimentação 0.00 130 504,54 127.339,78 130.504 54 127.338,78 3,164.76
Apilc. Curto Prazo 0.00 71.229.78 7: 228.78 71.229.78 71.229.78 0.00
Subtotal: 0,00 201.734,32 198.569,56 201.734,32 198.569,56 3.164,76
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banca: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67008-1 Fonte: 217
Movimentação 0.00 654 757.39 654.757,39 654.757.39 654.757.39 0.00
Aplic Curto Prazo 0.00 434 045.7. 434 045 72 434 045.72 434 045.72 0.00
Subtotal: 0,00 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 0,00
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 628-5 Fonte: 000
Mov imentação 0,00 327 424,50 327. 424.50 327 424.50 327.424 .50 0,00
Conta bancária: 00000425 CONT.REPASSE 0349221-40/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 6471630 Fonte: 896
Mov imentação 0.00 907 273,83 6C2 989.58 907 273.83 602.989.58 304 284,25
Aplic Curto Prazo c.00 602 989,58 6c2 989 58 602 989.58 6C2.989.58 0.00
Subtotal: 0,00 1.510.263,41 1.205.979,16 1.510.263,41 1.205.979,16 304.284,25
Conta bancária: 00000427 CONSTRUÇÃO MUSEU Banco. 104-X Ag: 726-9 Ce: 647170-2 Fonte: 903
Movimentação c.00 192.281,88 192.281.88 192.281.88 192.281.88 0.00
Conta bancária: 00000428 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR Banco: 104.X Ag: 726-9 Cc: 6471710 Fonte: 338
Mov imentação 0.00 4 980 096 39 3 985 390 54 4 980 096,39 3.985 390.54 994 705.85
Aplic Curto Prazo 0.00 3.643 152,26 3643 152.26 3.643 152.26 3.643. 152.26 0.00
Subtotal: 0,00 8.623.248,65 7.628.542,80 8.623.248,65 7.628.542,80 994.705,85
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65845-6 Fonte: 913
Movimentação 0.00 154.611,40 125.015,70 154.611,40 125.015,70 29.595,70
Aplic. Curto Prazo 0.00 109.801,08 109.801,08 109.801,08 109.801,08 0.90
Emtioo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão; 5101 e
1972/2012 104224
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo 101/2012 até 301/2017
x Página 8
Saldo Anteror Deposno ro periodo Retirada no periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atua
Subtotal: 0,00 264.412,48 234.816,78 264.412,48 234.816,78 29.595,70
Conta bancária: 00000445 PMT TERMO C TEC COPEL TOO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 66307-7 : Fonte; 907
Movimentação 0,00 83 447,96 83 447 96 83.447,96 83.447 96 0.00
Conta bancária: 00000446. PMT AFPR-SFM-2849-2011 Banco: 1-9 Ag; 587-8 Cc: 86326-3 Fonte: 663
Movimentação 0.00 2.492.920.00 2.482 920,00 2.492.920.00 2492 820.00 0.00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 66327-1 Fonte: 603
Mov imentação 0.90 1.575.266.67 1.575.266.67 1.575.266,67 1.575.266,67 0,00
Conta bancária: 00000448 FMS TOLEDO FNSBLATB Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc:600624007-7 Fonte: 495
Movimentação 0.00 4.893 535,24 4 812.590,82 4.893.535,24 4 812.590,82 80 944,42
Aplic. Curto Prazo 0,00 1458 791,98 1458 791.98 1.458 791,98 1.458.791 98 0,0€
Subtotal: 0,00 6.352.327,22 6.271.382,80 6.352.327,22 6.271.382,80 80.944,42
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAUDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624016-5 Fonte 497
Movimentação 0.00 583 654,46 583.646.53 583 654.46 583. 546.53 7.93
apite Curto Prazo 000 196 847,86 196.847.86 196 847.86 196.647 86 0.00
Subtotal: 0,00 780.502,32 780.494,39 780.502,32 780.494,39 7,83
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67826-0 Fonte: 213
Movimentação 0.00 414 560.06 361.005.17 414.560.05 361.005,17 53.554.89
Apite Curto Prazo 0.00 260.557 17 260.557,17 260.557 17 260.557.17 c.00
Subtotal: 0,00 675.117,23 621.562,34 675.117,23 621.552,34 53.554.89
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363463-22/11-MIN DA Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 623-4 Fonte: 902
Movimentação 0.00 2719.346.25 1.982 480.57 271934625 1.982 480,57 735 865.68
Aplic. Curto Prazo 0,90 695.326 06 695 326.06 695 326.05 895 326.06 0.00
Subtotal: 0,00 3.414.672,31 2.677.806,63 3.414.672, 2.677.806,63 736.865,68
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PET Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67527-X Fonte: 935
Movimentação 000 185 925.91 156.632,78 188 929,91 156 632.78 32 297,13
aplic. Curto Prazo 000 58 644 08 58.644.08 58.644,08 58 644.08 0.00
Subtotal: 0,00 247.573,99 215.276,86 247.573,99 215.276,86 32.297,13
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 675377 Fonte: 934
Movimentação 0.00 751 487.98 645 469.89 751 487.98 645 469,89 106 018,09
Aplic Curto Prazo 0.00 478 027,32 478.027,32 478 027.32 478.027.32 0.00
Subtotal: 0,00 1.229.515,30 1.123.497,21 1.229.515,30 1.123.497,21 106.018,09
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 87593-8 Fonte: 835
Movimentação 0.00 424 550,01 337 489 70 424.550.01 337.489,70 87.060,31
Aplic. Curto Prazo 0.00 276 151,89 276.151.89 276. 15189 275.151,89 0.00
Subtotal: 0,00 700.701,90 613.641,59 700.701,90 613.641,59 87.060,31
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67525-3 Fonte: 934
Movimentação 0,00 199 198,49 163 175.44 199 198.49 163 178 44 36.023 05
Apiic Curto Prazo 0,00 130 194.47 130 194,47 130 194,47 130 196 47 c.oo
Subtotal: 0,00 329.392,96 293.369,91 329.392,96 293.369,91 36.023,05
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRÂNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 67526.1 Fonte: 935
Movimentação 0.00 164 787.91 137 114,18 164 787 9% 137 114,18 27.673.73
Mplie Curto Prazo 0,090 27.250.34 27. 250.34 27 250.34 27 250,34 c00
Subtotal: 0,00 192.038,25 164.364,52 192.038,25 164.364,52 27.673,73
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67523-7 Fonte: 936
Mov imentação 2,00 257 983,09 206.354,43 257 983,09 206 354,43 51.628.66
Aplic. Curto Prazo 0.00 154.087.63 154.087,63 154 087.63 154.087,63 0,00
Subtotal: 0,00 412.070,72 360.442,06 412.070,72 360.442,06 51.628,66
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA |GD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67524-5 Fonte: 936
Emrtigo por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na sersão 5101 e 1912
Município de Toledo - 2012
Periodo. 01/01/2012 até 30/11/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Página 10
Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Sado atual
Movimentação 0,00 97.905,51 73.604,98 97.905.51 73.604,98 24 300.53
Aplic Curto Prazo 0,00 71.300,98 71.300.98 71.300.98 71.300,98 0.00
Subtotal: 0,00 169.206,49 144.905,96 169.206,49 144.905,96 24.300,53
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE Banco: 104-X Ag726-9 — Ce:600624005-0 | Fonte: 500
Mov imentação 0.00 146 604,20 145.279.00 146.604,20 145 27900 1.325,20
Aplic. Curto Prazo 0.00 +09.275.00 109.279.00 109.275,00 105.279.00 0.00
Subtotal: 0,00 255.883,20 254.558,00 255.883,20 254.558,00 1.325,20
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD Banco: 104-X Ag:726-9 Cc: 600624017-4 - Fonte: 499
Movimentação 0.00 15.141,65 12.092.70 15 141.68 1209270 3.048,99
api Curtc Prazo 0.0c +2 092,70 12. 092.70 +2 092,70 12 092,70 000
Subtotal: 0,00 27.234,39 24.185,40 27.234,39 24.185,40 3.048.99
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918-5 Banco: 1-9 Ag:587-8 Co 879186 Fonte: 909
Movimentação 0.00 35.000.00 35 000.00 35 009.00 35.000.00 0.00
Conta bancária: 00000462 PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA Banco: 104-X Ag7269 — Cc: 1300127904-0 Fonte: 501
Movimentação 0.00 17 371.719,57 13.327. 655.81 17.371.719.57 13.327 655.81 4 044 053.76
Aplic. Curto Prazo 0,90 12.982 655.81 12.982 655.81 12982.655.81 12.982 655 81 0.00
Subtotal: 0,00 30.354.375,38 26.310.311,62 30.354.375,38 26.310.311,52 4.044.063,76
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES Banco: 1-9 Ag:587-8 | Ce 682802 Fonte: 880
Movimentação 2.00 2: 405 10 21.405,10 2140510 21 405.10 c.00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE Banco: 1.9 Ag:5878 Co 686891 Fonte: 218
Movimentação 0.00 110 802 40 90.057.26 110 902,10 9C 057.26 20. 844.84
Aplic Curto Prazo 0.00 8262592 82 82592 82 825.92 82.825.92 c.00
Subtotal: 0,00 193.728,02 172.883,18 193.728,02 172.883,18 20.844,84
Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 68953-X Fonte: 914
Movimentação 0.00 298 554,73 249 489.24 298 554,73 249 489.24 4$.065,49
Aplic Curto Prazo 0.00 208 756,74 208 756,74 208 756,74 208.755.74 0.00
Subtotal: 0,00 507.311,47 458.245,98 507.311,47 458.245,98 49.065,49
Conta bancária: 00000465 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL Banco: 104-X | Ag:7269 Ce: 624018-2 Fonte 500
Movimentação 0,00 4Ç 514.59 30.346. 78 40.514,59 30.346 78 10.167,81
Aplie Curto Prazo 0.00 30 345,78 30.346,78 30.346.78 30.346 78 0.00
Subtotal: 0,00 70.861,37 60.693,56 70.861,37 60.693,56 10.167,81
Conta bancária: 00000467 CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 69156-9 Fonte: 910
Movimentação 0,00 1.018.865,14 1.018.865,14 1.018.865,14 1.018.865,14 0.00
Conta bancária: 00000468 CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 685364 Fonte: 340
Movimentação 0,090 511.281.90 340.242,53 511 281,90 340 242,53 171.035,37
Aphc Curto Prazo 0,00 340.242 53 340 242,53 340.242,53 340 242,53 c.oo
Subtotal: 0.00 851.524,43 680.485,06 851.524,43 680.485,06 171.038,37
Conta bancária: 00000469 PMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL Banco; 1-9 Ag:587-8 Co 65462-7 Fonte: 916
Movimentação 200 340.215.90 340 216.90 340.216.90 340.216,90 0.00
Aplic. Curto Prazo 200 157.248. 61 157 248 61 157.248,61 157 248,51 0,00
Subtotal: 0,00 497.465,51 497.465,51 497.465,51 497.465,51 0,00
Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Ce 693316 Fonte: 911
Movimentação 0.00 866 132.81 781.969,53 866 132.81 781.969,53 84 163.28
Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR Banco: 1-9 Ag:587-8 Cc: 693324 Fonte: 912
Movimentação 0,00 333.095,38 333 095,38 333.095,38 333.095.38 0.00
Conta bancária: 00000472 CEF C/C 624.019:0 : PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT Banco: 104-X Ag:7269 — Cc: 6240190' Fonte: 500
Mov imentação 0,00 217.018,20 144 162.97 217.018.20 144.152,97 72.855,23
Aplic Curto Prazo c.00 144 182,97 144 162,97 144.162,97 144.162 87 0.00
Emado por JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão 5101 e
1012/2012 10.42.24
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periooc 01/01/2012 ate 3011/2012
Pagina “4
Saldo Anterior Deposito no periodo Fetradano periodo Deposito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 0,00 361.181,17 288.325,94 361.184,17 288.325,94 7285523.
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624006-9- PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT Banco: 104-X Ag 726-9 Ce 6006240089 Fonte 498
Movimentação 0.00 1.616 156.40 1.073 596.17 1616 156.40 1.073 596,17 542 560.23
Apiic. Curto Prazo 0.00 1073.598.17 1073 596,4 1073596 17 + 073.596,17 0,90
Subtotal: 0,00 2.689.752,57 2.147.192,34 2.689.752,57 2.447.192,34 542.560,23
Conta bancária: 00000474 pm toledo habitacional indiv idual Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 129138-5 Fonte: 501
Movimentação 0.00 1.071.887,79 670.890,81 1.07:,887.7 870 890.81 400 996.98
Apike. Curto Prazo 0.00 870.890,81 670 890.81 870 890 81 670 890,81 c.00
Subtotal: 0,00 1.742.778,60 1.341.781,62 1.742.778,60 1.341.781,62 400.996.98
Sonta bancária 00000475 FMS TOLEDO APS-E Banco 194-X Ag; 726-5 Cc: 669-2 Fonte: 341
Movimentação 0,00 119.271,19 59.578.73 119.27119 59.578,73 59 692,46
Aplic Curto Prazo 0,00 59.578. 73 55.578,73 59.578.73 59.578,73 0,00
Subtotal: 0,00 178.849,92 119.157,46 178.849,92 119.157,46 59.692,46
Conta bancária: 00000476 BB- FNDE/PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUC Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 70373-7 Fonte: 219
Movimentação 0,00 96.551.98 0.00 96.551.98 0,00 96 551.98
Total Movimentação: 1.476.904,49 688.955.094.73 853.192.657,65 688.955.094,73 653.192.657,65 37.239.341,57
Total Ap. Curto Prazo: 25.351.960,73 201.557.397,97 226.909.358,70 201.557.397,97 226.909.358,70 0,00
Total geral: — 26.828.865,22 890.512.492,70 880.102.016,35 890.512.492,70 880.102.016,35 37.239.341,57
Critério de seleção
Periodo 94/01/2012 à 311/2012
Fonte de recurso. 000 até 999
uil Gomes Baltazar CRCIPR-OSBOTCIO-.
Ri
Secretario de 777