materia nº 62/2013

imo PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 068/2013-GAB Toledo, 24 de Janeiro de 2013.
Excelentissimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Dezembro / 2012:
BALANCETES FINANCEIROS:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
-ANEXO 10 - Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
-ANEXO 16 — Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
“ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
-ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante;
“Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adriano Remonti
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000004
RECEITA No Periodo AéoMis DESPESA No Periodo Biê o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 TRABALHO 433640.17 7.840.006,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES B16.992.99 494272585
RECEITA PATRIMONIAL 103055 1547407
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0.00
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 800
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.854,20 457383
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPI
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 900 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 02.00 ooo
RECEITAS DE CAPITAL 000 ao
ssagrr, 74 5.002.838,55 433.640,17 7.840.006,20
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 29800387
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR (21077585) a3BAMM CONTASÃPAGAR 8851341 342773170
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000
CONSIGNAÇÕES 3.650,38 4317826 — CONSIGNAÇÕES 365038 «17826
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 0,00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 838152 Sosa DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.381,52 sogra ra
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 2.00 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 550.854,91 325841952 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES 00 REALIZÁVEL 800 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
380.110,06 6.731.763,83 TA.548,3+ 2.549.888,57
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 900 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 200 MOVIMENTAÇÃO 000 ao
APLIG. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLK. DE CURTO PRAZO 0,00 0”
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200 APLI. DE MÉDIO E LONGO PRAZO oco oo
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00 50,00 MOVIMENTAÇÃO 50,00 5000
APLIC. DE CURTO PRAZO 387 10216 746.149,87 APLIC, DE CURTO PRAZO 1.071.955,28 1.071.955,28
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO ao 000
CÂMARA q00 000
387.202,18 74819987 1.072005,28 1.972.005,28
1.584.190,78
12.461.900,05
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAuçÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
No Periodo
000
000
000
000
000
000
200
0,00
0,00
0,00
200
000
000
000
000
0,00
(15,20)
ooo
1.396,46
0,00
000
0,00
0,00
az7m
000
900
7.508,67
0,00
0,00
0,00
000
28
000
0,00
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCERO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
AtóoMês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
000 COMUNICAÇÕES
200
30
000
0,00
000
000
000
900
000
000
0,00
000
200
000
1130
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
3414 CONTASA PAGAR
000 DÉBITOS TESOURARIA
924659 — CONSIGNAÇÕES
00 CAUÇÕES
000 CONVÊNIOS
000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
000 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
5790654 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
erasar
SALDO ATUAL
00 CAXa
BANCOS VINCULADOS
000 MOVIMENTAÇÃO
000 — APLIC DECURTO PRAZO
200 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
000 MOVIMENTAÇÃO
117554 APLIG. DE CURTO PRAZO
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CAMARA
1.176,54
DEZEMBRO DE 2012
No Perlodo
6.481,52
000
00
740
0,90
1.336,46
0,00
800
000
0,00
000
200
q00
1.343,06
000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
000
Página: 00000
Atão Mês
5909338
58.093,38
0,00
000
ua
0,00
024669
ooo
000
000
000
0,00
000
000
2.280,83
000
200
0,00
000
000
00
000
000
000
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: no0001
RECETA Na Periodo AtboMês DESPESA No Perodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.555.378,01 17.461.849,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.807.009,84 7.977.523,57
RECEITA PATRIMONIAL 840.195,26 9839 745,38
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 2,00 [oo
RECEITA DE SERVIÇOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 900 800
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 371.95808 2.481.258,83
RECEITAS CORRENTES 3427.14468 19.048 248,19
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 200 200
8.458.307,91 3R445.775,96 ASSEITE NTABIGABT
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 ooo
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR (308,52) (911.142,57) CONTAS APAGAR 138334 (911.142,57)
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 200
CONSIGNAÇÕES 292:225,29 338343908 — CONSIGNAÇÕES 406.380,09 3488.815,60
CAUÇÕES 000 Das — CAUÇÕES 000 s4s72
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 1.339,40 1033840 — TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA oco 0,00
283.198,17 240209383 407.763,43 2587,130,95
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANÇOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 283.594 89 191.581,81 MOVIMENTAÇÃO 108.873,43 10987343
APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 88.532. 570,87 6951190126 APL, DE MÉDIO E LONGO PRAZO 81.508.698,51 91.506.608,61
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 43,94 0,00 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIG. DE CURTO PRAZO ao 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO om 000
CÂMARA 000 900
86.828.209,50 6R.T03.483,07 MesT20s 81812572,04
171.641.352,66
23.57671348
111.641,352,06
2.913.046,38
Fundo Municipal de Trânsito - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
WWE] Wa
RECEITA Na Periodo Atõo Mis DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 TRANSPORTE 11067484 1.580.949,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 253,76 488291
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 19372,92 334 042,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.499.583,84
RECEITAS CORRENTES 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 avo
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 900 200
RECEITAS DE CAPITAL 9,00 000
132.548,57 1.535.289,34 110.674,84 1.580.849,80
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 900 23601538
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 200
CONTAS À PAGAR 16.280,55 96732826 — CONTASÁPAGAR 15188471 S1274403
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 13340,16 es7a62 — CONSIGNAÇÕES 22.819,40 8532658
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 00 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 9,00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 22895 2121268 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 2289,35 2121266
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 1651013 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 900 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL sa357 1.440,19 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL sas, 57 1.440,19
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
32.843,83 1.082.234,06 ATEDOT 03 1.288.738,94
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 900 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 2854802 ETRE] MOVIMENTAÇÃO 7.978,06 757886
APLIC. DE CURTO PRAZO 189.009,38 87.446,68 APUC. DE CURTO PRAZO 87.381,08 87.381,08
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 780389 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 16.494,68 APLIC. DE CURTO PRAZO 900 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 900 Doo APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 ao
CÂMARA 000 000
TATA 288.622,18 MEIsT 74 95.357,74
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Período Ato Mês DESPESA No Período Ato Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 SEGURANÇA PÚBLICA 2428280 s14.41201
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 290,51 780733
RECEITA AGROPECUÁRIA 800 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 200 ooo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 [o
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 000 DOU
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 2,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 2.00
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
280,51 Tama 24.302,80 ssa
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR aco 137.259,86
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR aaa 29426389 — CONTASA PAGAR ess21,95 242.335,93
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 200 000
CONSIGNAÇÕES 0,00 000 — CONSIGNAÇÕES 0,00 000
CAUÇÕES 353,58 357848 — CAUÇÕES 900 000
CONVÉNIOS 0.00 000 CONVÊNIOS 900 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.044,17 975647 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 104417 9756,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO om ooo
FRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 3res72 38751840 TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 9,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
47.840,79 696.117,24 87.986,12 389.362,35
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 00 000 CAXA q 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO Edo 1576706 MOVIMENTAÇÃO 1613142 16.13142
APLIC. DE CURTO PRAZO essa, 244 882,69 APLIC. DE CURTO PRAZO 143 759,54 143 758,54
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 900 000 APLK: DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANÇOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 900 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
CÂMARA 000 000
224.018,06 260.649,75 169.889,96 159.605,96
Município de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AttoMês DESPESA No Periodo Atôo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 354412505 49.329.343,54 ADMINISTRAÇÃO 208675601 2311282112
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 488.438,40 584014808 SEGURANÇA PÚBLICA ma 19414 5.197.060,69
RECEITA PATRIMONIAL 398.319,33 3029:299,08 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRaT72,58 121219188
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 SAÚDE ERECUEcRTA 83.184.230,25
RECEITA INDUSTRIAL 000 000 TRABALHO 000 22400
RECEITA DE SERVIÇOS 12659479 1.720.533,48 EDUCAÇÃO 6363967,20 62.019.359,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.596 859,22 137.420 770,57 CULTURA 841.131,30 4.465 108,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 920.400,96 12871 818,84 DIREITOS DA CIDADANIA 225189 3096875
RECEITAS CORRENTES 000 000 URBANISMO 1.417.946,12 24.982. 830.57
HABITAÇÃO ssa 13485 3875.115,09
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 000 178377,34
GESTÃO AMBIENTAL se sr21o 7.449.906,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 175.291,98 5.300.548,20 AGRICULTURA 188.118,91 1.938.437,80
ALIENAÇÃO DE BENS 82.267,13 7.948.341,44 INDÚSTRIA 91.621,35 695.582,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0.00 COMUNICAÇÕES 95.358,25 1.530085,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.417.149,32 PARCARA oe) TRANSPORTE 597.242,08 782212341
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 ao DESPORTO E LAZER 735.309,97 8313257,
RECEITAS DE CAPITAL 900 000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.175.209,09 13222.549.06
20.887. 446,13 245.232652,87 20.247.087,30 240:979.131,27
EXFRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOSA PAGAR Mar 10.840.107,52
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR 3.829.424,26 105.12499497 CONTAS APAGAR 982071512 87.586 679,41
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 900 DÉBITOS TESOURARIA 200 000
CONSIGNAÇÕES 1.582.664,93 1885523389 — CONSIGNAÇÕES 3194.446,98 18.991.069,27
CAUÇÕES 46015,18 44170625 — CAUÇÕES 1996180 185 082,39
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 18498368 181085722 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 164.963,60 1.631.67238
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 900 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0.00 69686207 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 900 200
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 125635,91 147470688 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 12587358 147474353
TRANSF, FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA (219.707,56) 8.399.110,85
E 898:721,04 128. 144189,28 13.200,803,87 120.048,435,31
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA ao 900
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 20.491.588,15 1.334 213,62 MOVIMENTAÇÃO 1227. 011.88 1.227.011,88
APLIG. DE CURTO PRAZO 0,00 11.882.592,89 APLIC. DE CURTO PRAZO 24.820,682,80 24.920.662,80
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 900 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 6747. 77342 142.690 87 MOVIMENTAÇÃO 43007850 430.078,50
APL DE CURTO PRAZO ao 13.469.367,84 APLIC, DE CURTO PRAZO 3.800.387,79 3600.387.79
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200
CÂMARA 000 00
37.239.341,87 26.825.865,22 30.178,140,77 OTRA TT
TOTAL 63626.511,64 AO.205.707,35 TOTAL
———-*-
18
2
24
Município de Toledo - PR
DEZEM BRO DE 2012
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
————
56813720,00 3.544.125,06
(0.181.750,00) 000
5.946.300,00 488.438,40
377845727 3631933
207382000 12859479
159093617,63 1540181220
(2.280.360,00) (1.884 952.98)
13.190.292,00 92040096
13,972.301,85 175.291,93
275800000 82.267,13
97.353 798,86 1.417.148,32
PARAMAIS
3.761.700,00
2041540702
ANEXO 10
Página:01/07
PARAMENOS
5.457.881,60
3380 197,94
1.947.325,21
143.691.905.43
12.265.891,04
3.797.009,82
2675732,87
15.908.649,54
—————————— mmol]
TOTAL 242 516.297,61 20607.424613 zasT orar 252.425,008,50
CóDico
$.1.1.2.02.01,0000
11.1204310102
11.1.2.04,31,0801
11.1.20431.0302
11120431,04,02
1.1.1.2.04,34,0000
11.1208010000
111,3,0501,0000
11.21.17.00.0000
1.4.2 1,25,00.0000
112126000000
11.21.28000000
1.1.2.1.2901.0000
112129020000
11.21.9901,00,00
112228000000
1.12290000000
1122.99.01.0000
1.1,30.04.01.0000
91.01.01,000000
9.10401.01.0000
9.10401.02.0000
91.0401080000
810401040000
830101000000
990101.00.0000
990.4.0101.0000
990401020000
9.90.401.03.0000
980401.040000
123000010000
1.230,00.02.0000
1230.00990000
1.31.1000300.00
1.31.1,0089,.0100
1311.00990200
1.31100890300
1.31.1,00.99.04,00
13250803010%
1.32503020102
1325.030301.03
132503030104
1.3250303,01,05
132500080107
132500030108
132503030111
1325020301.12
1.325030301.15
1325020801.18
1325080301.19
13250303.01.20
1325030801 21
1325030301.22
1325030301.23
132503030124
1325030301.25
1325.03030126
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR
IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES
IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR
ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
TAXA DE CEMITÉRIOS
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
TAXA DE COLETA DE LIXO
CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE
RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA
ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO
ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO
OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU
COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS
ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS
ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS
ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS
ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS
LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO
RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RENDA FIXA-CARTÃO SUS
RENDA FIXA - PAB FIXO
RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AlH'S.
RENDA FIXA - HIV AIDS DST
RENDA FIXA - PABISUS POLIOMELITE
RENDA FIXA - PAS/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO
RENDA FIXA - PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS
RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL
RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAUDE (UBS) JD CONCÓRDIA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAUDE (UBS) JD PANCERA
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNIO BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA CLARA
RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE
RENDA FIXA CONV MIN SAUDE CONSTR. AMBULATÓRIO CISCOPAR
RENDA FIXA BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL
RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
22.887 400,00
870.000,00
280.000,00
3.843.200,00
108.200,00
50.970,00
4.170000,00
13.640.000,00
41950000
864.000,00
151.800,00
805000
185.100,00
86.000,00
429.500,00
1.998.500,00
2.287.200,00
3.094 300,00
1.800.000,00
(3.761.700,00)
(188.500,00)
(82.400,00)
(258 300.00)
t8.200,00)
(956.400,00)
(3.828800,00)
(415.700,00)
(88.200,00)
(567.100,00)
(70.650,00)
5.512.000,00
33430000
100.900,00
5.000,00
46.300,00
25.700,00
4.800,00
50.000,00
269727
50.000,00
80,00
151.000,00
16.000,00
a 80000
50.00
0,00
100,00
19.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
q00
200
0,00
0,00
9,00
489.532,12
78.044,41
35.768,90
sto 41308
17.712,85
324,59
19.448,49
sau
10214, 15
4747540
71.18661
93.127,85
7491006
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
00
000
00
000
000
000
480.867,12
7.571,28
0,00
0,00
12.217,60
0,00
000
000
maaz
0,00
206357
101,74
000
0,00
11,84
0,00
340,96
344,49
275483
9,14
533
9,87
220,82
8.046,64
2380
511368
605,00
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 02/07
PARAMAIS — PARAMENOS
2.367.867,88
501.985,59
24423107
3382 788,94
8248715
49.100,32
3878097.34
12.158312,57
38801507
891.587,05
143.226,16
772541
145.651,51
89.885,08
419.205,85
1.951.324 60
2198013,39
300.172,05
1.525 069,94
3.764.700,00
188.500,00
62.400,00
258 300,00
8200,00
958.400,00
3.825.600,00
415.700,00
85.200,00
867.100,90
70.850,00
6001.132,88
328.728,72
100.000,00
5.000,00
34.082,40
2539480
4.800,00
50.000,00
2897,27
4968196
ea0o
148.916,43
1589826
3.800,00
5000
11,84
100,00
265902
34449
2784 ea
814
sas
287
zoo 82
B046 64
2360
511368
666,66
132508030 .27 RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS
TT [2 TTD——>>———————>—
SEGUE
Município de Toledo - PR
ale E 7 RA COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2012
v tao” ANEXO 10
Página: 03/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS — PARAMENOS
132503020126 — RENDAFIXA- TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS) 000 188,79 18879
132503030129 — RENDAFIXA MEDIA E ALTA COMPLEX REDE VIVER Sf LIMITES CEO 0,00 281 281
132502080201 — RENDAFIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2- DIAGN POR 000 750,98 750,98
132502030301 | RENDAFIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15% 45.400,00 112128 as. 27872
132508030302 — RENDAFIXA- RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDEANDENIZAÇÃO 200 sas 233
132503050203 RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO 47.000,00 erreat 3822369
132503050204 — RENDAFIXA- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 113000 1258 111642
132502050207 | RENDAFIXA- TRANSE SEED TRANSPORTE ESCOLAR 680,00 159,94 s00,06
132502050212 — RENDAFIXA- PNAE 3.880,00 54233 a3a787
132509050213 — RENDAFIXA CONVMECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 2.500,00 138268 1.147,37
132503050214 RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA 200,00 s75,58 152442
132508050217 — RENDAFIXA- CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00 2813 24613
132803050218 RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL 000 55,16 55,16
132503050220 — RENDAFIXA - CONV FRIGOBRÁSIBR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES 000 “88,86 “896
132503050221 — RENDAFIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES 000 8480 5480
132502050222 — RENDAFIXA PROGR APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO INFANTIL 000 ss 87 seagr
132508050300 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 180.000,00 894335 17305665
132509055300 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 145.000,00 2755251 117.447,69
132500990100 — RENDAFIXA- PREFEITURA 4.880.000,00 sr72287 1.892.287,13
132509900200 — RENDAFIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 21240000 saBis79 158.580,21
132508990300 — RENDAFIXA- FUNDO CRIANÇA 12.000,00 108423 1091577
132503990404 — RENDAFIXA- TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 17500 oa 75,00
132502890406 — RENDAFIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.430,00 0,00 1.439,00
132503990408 | RENDAFIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370000 11,85 as8805
132503990409 RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL SÁSICA JOVEM 1.250,00 8815 118385
132500890410 RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 250000 856 241344
132502990414 RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC. TOOICAIXA ECON. PARCERIA 100,00 282 9748
132503990433 RENDAFIXA- PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 360,00 ess 353,32
132508990458 — RENDAFIXA- PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00 ra 142788
132503990443 — RENDAFIXA - CONTRAPARTIDA BID | 51.800,00 200 51.800,00
132500990445 RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2008 BACIAS RIO TOLEDO. MARRECO, LOPEÍ E 3.500,00 000 3.500,00
132508990460 RENDAFIXA- CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 4.000,00 346857 sB143
132503990461 RENDA FIXA-CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100,00 000 100,00
132503990462 — RENDAFIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS 200,00 000 200,00
132502990483 RENDA FIXA CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA 1.000,00 14397 sao
132500900454 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 500,00 000 500,00
132500090465 RENDA FIXA LEIPELÉ 200000 om 200000
132509990465 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB 1) MURARO TRECHO S JOÃO- 1.000,00 1509 983,91
132503990467 — RENDAFIXA- CONVMIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI! PROTEJO 300000 000 300000
132502890468 RENDA FIXA CONV. SECUIFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 500,00 ao 00,00
132503990469 — RENDAFIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 3.850,00 0,00 385000
132508900470 RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS | E E CASAS ABRIGO 1.000,00 000 1.000,00
132508990471 | RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORÇAS 1.000,00 200 1.000,00
132503980472 — RENDAFIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 100,00 200 109,00
132503990473 — RENDAFIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD 200 000,00 200 200.000,00
132508990474 | RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 27.500,00 [oie] 27.500,00
132503990475 — RENDA FIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO 370000 ssa.96 264102
+32503980475 — RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL 1.250,00 2013 sege7
132503990477 | RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO 417500 35,18 arrasa
132503990478 RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL 360,00 2582 s3,38
132508990479 — RENDAFIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) 1.430,00 35096 106904
132503990483 RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 0200 ao, 307,99
132503890484 — RENDAFIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA 000 esosa 85993
132500900485 — RENDAFIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS 000 960 980
132500990486 RENDA FIXA CONVFIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO 000 se17 “er
132503900487 RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC 000 3.280,58 322058
132502900489 — RENDAFIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE 000 256350 2.583,50
132503990490 RENDA FIXA CONVENIO MINSTÉRIO TURISMO CONSTRUÇÃO MUSEU 0,00 835 ass
—————* Tn mena
SEGUE
—-——> [TO
Municipio de Tatedo - PR
COMPARATIVO DA RECETA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 04/07
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARA MENOS
132503990500 RENDA FIXA- MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 300,00 ezs2 s21,82
132503990800 RENDAFIXA- COTA PARTE CIDE 430000 100,83 4.199,07
132503990700 — RENDAFIXA - FUNDO PROCON 200000 1.835,65 2435
132508990800 RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃOANDENIZAÇÃO DE 00,00 200 500,00
1.3250399.0900 RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.800,90 172256 84.071,44
132502901100 — RENDAFIXA- TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA. FONTE S10 800000 15425 584575
132503991200 RENDA FIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 8350000 1.872,54 81.827,46
1.32503991300 RENDA FIXA - DOAÇÕES DEFESA CIVIL 100,00 000 100,00
13250399.1400 RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR 18.000,00 290837 1507083
132502991500 RENDA FIXA - CONV 412 SEDSIFIA EQUIPTO, CASA ABRIGO ADOLESCENTE 000 18822 18822
132503991600 RENDA FIXA- CONV 413 SEDSIFIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS 000 33839 338,39
132504080000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 30.000,00 312545 2887455
133198010000 | RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 225.000,00 52.286,55 Nr276345
133199020000 | RECEITADE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI 10.000,00 000 10.000,00
150005010000 SERVIÇOS HOSPITALARES 58.000,00 es 20,85 881.801,15
160013020000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 5700,00 900 5.700,00
1800.13040000 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00 3400 176800
180013070000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS. 600,00 3400 566.00
160013990100 INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 1.000,00 900 1.000,00
1600.13990200 SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 13.420,00 72885 1269105
160013980300 SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 250000 30,34 24885
1600.13990800 SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 500,00 800 494,00
180021010000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 700.000,00 27.058,90 72.943,40
160031010000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 40.000,00 sm 35.778,24
180043000000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 78.700,00 1932806 eosr384
1600.50000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 150.000,00 quo 150.000,00
160099010000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 4300000 2840.28 «015972
180099020000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300,00 0,00 300,00
1600.99090000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300,00 000 300,00
+600.99040000 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 5.300,00 881,75 461825
180099070000 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 41.800,00 5.235,80 38.564,10
1800.99080000 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS 3000000 ooo 20.000,00
172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 3894000000 3.476.435,59 35.463. 584,41
9.7.2101020000 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (7.788.000,00) (696.287,08) 70871282
1721.01050000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 365.800,00 s124274 224.557,26
972101050000 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR (73.180,00) (8.248,53) s49n,47
172101990000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNIGIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 210000000 1.523.305,54 578.604,46
1725.22200000 — COTAPARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 2.000,00 000 2.000,00
172122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 410.000,00 4585408 354.145,34
172133100101 PABSUS-PARTEFIXA 2.500.000,00 21.834,50 2.288 365,50
172133100201 | PABISUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 790 000,00 478.555,00 81144500
172133100202 — PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 6161000 504977 58.560,23
1.721.388100203 PABISUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 482.400,00 28.520,00 453.880,00
172133100204 PAR/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF 80.000,00 o00 80.000,00
172133100205 | PABISUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - 000 1020000 10.200,00
172133209901 TRANF FNS P/ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1.914300,00 131.70271 1.782.597,29
172138300101 PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE 490.000,00 000 400.000,00
172138300102 VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 1.050,00 000 1.050,00
172133300202 AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.388,95 q00 42.388,96
172133309901 | PROGRAMA NACIONAL HIVIAIDS E OUTRAS DST 7500000 000 7500,00
172133309903 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.124,84 000 20.124,84
17.213330.9904 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS asas 000 381284
172138309905 INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 7000000 ooo 70.000,00
172132508901 | PABISUS CENTRO ATENDIM, PSICOSOCIAL 156.090,00 000 156.080,00
1721.34101000 | PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 18200000 2790000 135.000,00
172134102000 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 4522500 753750 37.887,50
17213420.1010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 170.800,00 14.700,00 15590000
17.2434201020 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 7800000 2873208 5126702
SEGUE
—D——————————>>—— SEE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARREÇADADA
CÓDIGO
Municipio de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 05/07
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
17213420.2020 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | (SUAS) 200 20.000,00 20.000,00
172134301000 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 28.200,00 1886917 9.330,83
17.2134990400 — TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 82.400,00 9,00 82.400,00
17.2.1.34990700 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2820000 000 2820000
172134990800 | PROGR PRÓ JOVEM / MODS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 45.225,00 000 4522500
1721.34991200 — PROGRAMACREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 61.800,00 000 81.800,00
172134991300 — PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 25.400,00 000 26.400,00
172134991600 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 7800000 00 7800000
172134991700 | PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 16200000 ooo 162.000,00
17.213601.0000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.790.000,00 250.815,75 2.530.184,25
172135020000 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 15.830,00 aco 15.820,00
172135020200 — PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 941.500,00 113.808,00 827.794,00
172135040000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC APOIO AO TRANSP 333.400,00 000 333.100,00
172135990200 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 200 3102214 31.082,14
172136000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/06 790.000,00 5407264 735.827,36
9721.38000000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (158.000,00) (1a 814,52) 147.185,48
17.21.99030000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX BOO.000,00 090 800.000,00
172199900200 APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009 1.500.000,00 900 1.500.000,00
172201010000 — COTA-PARTEDOICMS 58.000.000,00 5.351.642,02 52.648.357 98
872201010000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB - ICMS (11.800.000,00) (1.070.328,38) 10.529.671,62
172201020000 COTA-PARTE DO IPVA 12.000.000,00 297.509,61 11.702.480,30
972201020000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (2.400.000,00) (59.501,94) 2340.498,06
17220104000 | COTA-PARTE DO IPISOBRE EXPORTAÇÃO 1.306 000,00 10386263 1.202 137,37
972201040000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (281.200,00) (2077253) 240.427,47
172201130000 — COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO 320.000,00 000 320.000,00
172222200000 — COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 15.000,00 000 15.000,00
172233010000 TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS) 0,00 14.900,00 14.900,00
172299200000 TRANSFERÊNCIAS LEI 961596 Bo00,00 000 80.000,00
172401000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB 2228036000 1184783719 1043272281
172402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 8.100.000,00 (8.955:73728) 15056.737,28
175000980100 DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA 250.000,00 495.400,71 245 400,71
175000890200 DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO 105000 900 1.050,00
17.6104050000 — CONVMDS- COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 500.009,00 000 500.900,00
1781.99070000 TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00 0,00 3000000
1781.99160000 — CONVITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES 685 700,00 000 886.700,00
1761.99260000 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 21.950,00 000 21.980,00
178202100100 CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 342.100,00 ao 342.100,00
176290040000 — CONV. SECJFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD 500.000,00 000 500.000,00
176400010000 | YTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO 15.000,00 900 15.009,00
175400020000 CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES 112.200,00 2944063 82.759,37
19/1,135000000 MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.200,00 1.207,29 1498271
1811.38010000 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 7870900 1891842 6178358
191140010000 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AQ QUINTO ANT 10230000 857058 94.129,44
191198010000 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC. 51.109,00 258323 “28877
1911.99050101 MULJUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E 1.100,00 000 140000
181199060102 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 770,00 o00 770,00
1811.99050103 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 5.300,00 sees2 465148
1911.99050104 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 110000 000 1.109,00
191199050105 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.10000 0.00 1.100,00
191189050201 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 12.400,00 354262 8.857,38
191199050202 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 11.090,00 27664 a32206
191498050203 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO 980,00 38801 651,99
191189050204 MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 24.200,00 117659 23.023,41
191299002902 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.57000 2324 1.305,76
181311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AQ 319.000,00 18.937,84 302.062,36
1.91.311.020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AQ QUINTO 79.080,00 1.942,86 mass
191313010000 MULTAS E JUROS DE MORADA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 28479000 2414318 28064582
1491,343020000 MULTAS E JUROS DE MORADA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 80.000,00 v971017 so71017
DD DWw—>———————————————]]]""[[]—.
SEGUE
DD
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 10
Página: 06/07
cóDico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
1981,335000000 MULTAS JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 8.302,00 53,38 7.76562
1913.98010000 MUM DA DIMDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERG CORRENTE AQ 54.000,00 745572 46.544,26
19.13.98020000 MyM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AQ QUINTO EXERCICIO 4200000 7os 88 41.290,12
19.1.3.99,01.01.01 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 8.930,00 Z7449 8.655,51
191399010102 — MULTAE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 70.000,00 372135 66.278,65
191398010103 | MULTAE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 69.900,00 3219,34 66.680,65
19.1.3.99,01.01,04 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 26.500,00 1.007,23 25492.77
1.9.1.39901.01.05 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.700,00 134,96 1.585,02
1913990100 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE À 550,00 a00 580,00
1.91,3.99,01,0201 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 2.300,00 na 2.268,70
191399010202 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 29.000,00 648,44 28.351,56
191399010208 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2130000 “3.86 20.884,14
19139901.02,04 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 4.900,00 214,54 4.655,46
191399010205 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.800,00 85.24 181476
19139901 0205 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISFORIA E COMBATE A 1.100,00 72 102658
1.89.1.498.00.2902 ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 18.200,00 Ba 7.356,60
19.1899010000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 7.800,00 0,00 7.800,00
181.827000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 55 200,00 1.020.30 SA. 179,70
191.935000000 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.300,00 2.897,39 240261
1.9.1,9.5099.01,00 MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS 5.000,00 2.365,30 2.634,70
19799901,00,00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 5 000,00 36.953,92 1.963,92
181.999020000 MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 640000 0,0 6.400,00
1921.06000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AQ PATRIMÔNIO PÚBLICO 80.000,00 ses sa 7843347
1.2.2.1.99.01.00,00 INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 6.000,00 0,00 6.009,00
192299980100 — RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 320000 1.040,37 28983
19.22.99.990200 RESTITUIÇÕES COPEL 41.790,00 1.897,32 30.892,68
192299990300 RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES 500000 (1.489,38) 6.489,36
1.82299.99.0400 RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE 28.380,00 eos, eo 27.481,11
192299990800 — RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS 400000 000 4.000,00
1922.99.99.0700 RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS 100,00 000 100,00
19.22.99.99.09.00 RESTITUIÇÃO - SERVIDORES GEDIDOS 19.90000 000 18.900,00
182299991200 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 10.000,00 900 10.000,00
182299991300 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO 200000 185,58 1.814,42
192299991400 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE 500,00 800 500,00
1.931.1101,0000 RECEITA DA DIMIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 3.300.000,00 184.045,12 3.115.954,89
193111020000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AQ QUINTO EXERCICIO 733.800,00 37.255,73 896.344,27
1931300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 2 940.000,00 79.059,97 2.880.940,03
1931.13020000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 258.300,00 24.114,72 235.185,26
18.31.35000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 89.000,00 274843 66,251,57
19.31.9801 0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 72500000 78.308,83 Ge s0a07
193198020000 RECEITA DA DIVIDAATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO 378000,00 20.990,43 355.009,57
193199990100 RECEITA DA DIVIDAATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 200.340,00 660465 19373535
1831.99990200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE 32.000,00 680,47 31.319,53
19.31.99.990300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO 908 500,00 50.786,66 857.713,34
193199990400 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 742.800,00 3827370 704.528,30
193199890500 RECEITA DA DIVIDAATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS 96780,00 485412 sa02588
1931.899980600 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA 10.100,00 288 985397
1932. 1600.2902 DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU 13420000 7.299,63 126.900,37
189002010000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 000 sa 98,01
1990999901.00 | RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 28.850,00 za70,82 22.279,38
19.90.99.99,.0200 COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL 257.700,00 18.050,00 239.650,00
1990.99.990300 OCUPAÇÃO DO SOLO 34.950,00 23880 32.560,99
189099990400 FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA 42.250,00 285308 30.386,92
199099990500 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO 18.200,00 588,00 15.834,00
199099990700 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.000,00 450,44 9.549,56
199.0 9999.10.00 SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO 41.690,00 661500 3507500
19809999.1100 FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE 165.500,00 12.544,58 15306542
19909998.1200 RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA 100,00 eos, ss sos68
-——-— ul]
SEGUE
DO
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 10
a Página: 07/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
199099991300 RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS 185.780,00 000 18678000
19809999.1400 | RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR 100.000,00 1240026 s7.sea 74
199088991500 BILHETERIA TEATRO 15.000,00 900 15.000,00
189099991700 RECEITA VENDA LIVROS CULTURA 000 6000 s0200
21.1401080000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA 987.582,80 ooo 967.582,60
211499010200 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV. 120.000,00 000 120.000,00
2114,99010800 OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2 1.520.000,00 Tas9es1 1.448.501,49
211499010500 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO 448.000,00 ao 448.000,00
211,499010600 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA 424.000,00 900 424.000,00
211498010700 | OPERCRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO 880.000,00 40173342 778.206,58
211499010800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL 218.000,00 00 216.000,00
211499010800 | OPER CRÉDITO PR, PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO 2.000.000,00 000 2.000.000,00
211489011000 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL 520.000,00 000 520.000,00
211499011100 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 20H - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS 560.000,00 000 860.000,00
21.149901,1200 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM 1.040.000,00 aco 1.040.000,00
21.1499990800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS 689.800,00 0,00 669.600,00
211499990700 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2041 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO 218.000,00 000 216.000,00
211499980800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 464.000,00 ao 484.000,00
211489990900 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 454.000,00 000 464.000,00
211489991000 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE 27200000 000 27200000
21149999,1100 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PY 232 000,00 200 232.000,00
211499981200 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 184.000,00 a00 184.000,00
212304010000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO 428.250,00 000 426.250,00
212304020000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 21.500,00 000 21.500,00
21.2304030000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFO COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 320.000,00 000 320.000,00
212304040000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS 703.061,50 000 708.061,50
212304050000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO 1.009.291,30 000 1.009.391,30
212304080000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE AIOENERGIA 27.916,25 ago 23791825
212304070000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS 20.000,00 avo 20.000,00
212399080000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BIO DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMEI 17.000,00 000 17.000,00
221502020000 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 100.000,00 000 100.000,00
2218602000000 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO 120.000,00 0,00 12000000
222400000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 73.000,00 2,00 73.000,00
222500010000 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃOANDENIZAÇÃO DE SINISTROS 2000000 000 20.000,00
222500990000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS 2.445.000,00 8228713 236273287
242101010000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 200.000,00 500.000,00 300.000,00
242101050000 BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE 000 408.000,00 108.000,00
242102010200 — TRANF DO FNOE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 181 27027 000 181.270,37
247101990100 — CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL 10828571,43 000 10828.571,43
247101990200 | CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR 1.300.000,00 000 4.300.000,00
247102030000 CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA «59.999,97 000 459.999,97
247.102040000 CONVÊNIO MECHENDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA “ea 707,08 000 463.707,09
247199995000 — CONVMIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC es 000,00 913497 2813497
247199995100 — CONVMAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS 10.800,00 000 10.800,00
2471.99995200 — CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 8.200,00 000 8.900,00
24719989.5300 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA se 000,00 200 58.000,00
2471.99995400 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 29.500,00 000 29.500,00
247 199995500 | CONVMAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO 14625000 ao 146.250,00
24719099.5800 — CONVMDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 om 30.000,00
247199995700 — CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 000 30.000,00
247199995800 — CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 300 009,00 000 300.000,00
247190995900 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 1.998.050,00 000 1.908050,00
247.199998000 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU 1.248.750,00 385612,50 823.137,50
247299990100 — CONV SEDUIPARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO 2000000 000 20.000,00
247289990300 — CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO RURAL 0.00 328.401,85 328 401,85
242 518.297,61
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
BUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
—u >>> ——wm IT TE ATIRADO EMPENHADO | DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
O0ONO 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 900 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 100.000,00 0a 100.000,00 000 100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
COMO 0.1.00.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.074.670,00 000 3.0748670,00 000 3074.670,00
DOOM 0100000000 3.190 160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00. 0,00 10.000,00 qo 10.000,00
OOODMO 0.100.000000 3.1:90340000 GUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 000 10.000,00 200 10.000,00
O0ÓDIO 0.1.00000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 33.800,00 000 33.600,00 000 3.600,00
OOODEO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 0,00 87.500,00 n00 87.500,00
MOCO7O 0.1.00000000 3390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 00 16.410,00 000 16.110,00
ODODEO 0:1.00,000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 8.750,00 ao 86.750,00
DOOOSO €.1.00000000 3.380.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 497.000,00 2,00 187.000,00 0,00 187.000,00
DODNCO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 2.510.630,00 000 3.610.630,00 0,00 2.510.630,00
D1.031,00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0100000000 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 588.600,00 000 586.600,00 000 585.800,00
000120 0.100,000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10:000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
000130 0.1.00000000 3.1.81.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 [oro 340.550,00 000 340.550,00
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 837.160,00 0,00 837.150,00 000 B37,150,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.t.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 000 14.850,00 000 14.850,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 14.850,00 000 44.880,00 000 14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
900150 01.00000000 31.901t0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 20 1.400.000,00 9,00 1.100.000,00
OO0S0 0.1 00000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 82.900,00 ao 852.900,00 090 62.800,00
OOO17O 0100000000 3390300000 MATERUL DE CONSUMO 37.500,00 2,00 37.500,00 900 37.500,00
OOMBO 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 000 32.220,00 000 32.220,00
000190 0,1000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 875000 000 6.750,00
O0O20O 01.00.0000 3390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 123.000,00 000 123.000,00
O0O210 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7500000 000 7500000 ao 75.000,00
TOTAL DO PROJETCWATIVIDADE 1.437.370,00 000 1.437.370,00 200 1.437.370,00
TOTAL DA UNIDADE 8.000.000,00 000 8.000.000,00 200 6.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 000 8.000.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02004 GABINETE DO PREFEITO
04.422. 00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
COMZ20 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.940.96 0,00 107.940,96 8.000,00 s2:940,56
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 107.540,96 0,00 107.940,96 8.000,00 9.940,96
04.122. 00032-007 ATIMDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
0100000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.244.435,47 000 2244. 435,47 230 182,46 20%4.252,09
D0020 0.:3.00.000000 3,1.80.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 000 0,00
COMA 0.1.00.000000 3.1.80130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175.417,60 000 175.417,68 13.372,38 162.045,31
CONS 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 500,00 000 500,00 000 50000
DORSO 0.1.00.000000 31:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 184.490,56 000 184.430,58 1252362 171.906,96
OOGZTO 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 44.220,00 000 4422000 3.150,00 41.070,00
QOIZ6O 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 18000,00 000 19.000,00 304,75 18.895,25
O0K 0100000000 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF DESPORT E 500000 000 5.000,00 (3.022,00 8.032,00
OOOBO0 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2000000 000 20.000,00 0,00 20.000,00
COOS1O 0.1.00.000000 3.380.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.000.00 00 80.000,00 0,00 60.000,00
DOBIZO 01.00.0000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72000,00 000 7200000 435086 67.649,14
DOO33O 0.1.00000000 3390-80000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 102.252,85 000 102.252,86 107665 101.176,30
COMO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 000 45.000,00 200 45.000,00
MOO 03000005 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 ao 0,00 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2972.258,68 2,00 2972.256,08 21.028,74 2n0.377,96
TOTAL DA UNIDADE 2.080.157,85 0,00 2.080.497,85 200.928,74 281025881
02002 ASSESSORIA JURÍDICA.
04.122.00022-008 ATMIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
000850 0100000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 567.774,80 200 557.774,80 47.490,72 510.284,06
OOnasO 0.300.000000 3.1:90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 900 900 000
CONGO 0.1.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273060 000 272960 1.806,08 2137
UOIIO 0300000000 3190130000 QBRIGAÇÕES PATRONAIS 9,00 000 800 000 000
00370 0100000000 3.4.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s00,00 000 500,00 fofo] 500,00
O0CS8O 0100000000 3.1.94.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS B4.020.46 0,00 84020,466 72497 T7.2849
CONSS0 0:1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 00 4.000,00 000 4.000,00
QO0M0O 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
DODMO 0.1.00000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 25.000,00 9,00 25.000,00 1.629,88 23.380,12
DOO4ZO 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 125.000,00 000 115.000,00 (587.73) 115.587,73
000430 0 1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 . 10.000,00
SEGUE
DD —— — aa ee
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (02)
TÍruLOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDODA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 62003406 0,00 ao 03406 6887287 TEL 161,90
TOTAL DAUNDADE 820.034,06 000 a20. 03406 sasT28T 762.161,99
02003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
OODIMO 0100.0077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 ago 200000 000 2.000,00
00440 030000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 000
000450 0100000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 44000 000 440,00 000 440,00
000450 0.800000077 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 900 ooo 000 om
DOOM 0100000077 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 00 200000 oo 200000
CODE 0300000077 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 000 aco amo 000
O0O47O DOOM 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.560,00 000 16.58000 ao 16.589,00
O0OM7O 0.1,00.000077 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800000 000 800000 0,00 8.000,00
000470 0300000077 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 200 0,00 2251,89 (2251,88)
000480 01.00.0077 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.580,00 ago 8.580,00 000 858000
0040 0.1.00900077 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 000 18.000,00 200 48.000,00
OOMMSO 0300000077 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 9,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 534.580,00 0,00 83.560,00 2251,89 51.308,11
TOTAL DAUNIDADE 59.560,00 0,00 83.500,00 2251,89 s1.308,11
TOTAL DO ORGÃO 2.953.782,61 0,00 assa ra28 328.053,50 SEA TIA
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
040M GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04.122. 00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
OOOS0O 0.1.00.000000 3.190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.278,70 000 150.279,70 21.853,54 128.326,16
000500 0300000000 3.1:90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900 000 2,00 000 000
000510 010000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 109,00 000 100,00 ao 100,00
000520 0100000000 31.80180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 102,00 000 100,00 000 10000
00530 0100000000 31.91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.987,34 000 14 987,34 108715 1285019
OOOS4O 0:1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 2.500,00 000 250000 000 2.500,00
DOUSSO 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00 0,00 800,00 000 00,00
DONO 010000000 339030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA sa. 880,03 9,00 53.880,03 423891 49.641,62
GOOSTO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,90 1.000,00 000 1.000,00
O0OGBO 01000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0.00 6.000,00 aco 6.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE vess a 000 mese 72aN 2241787
04.12200022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFO
OO0SSO 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.229,45 000 40.229,45 000 “0.229,45
OO05BO 4.1.00000881 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 2000000 000 20.000,00
00591 4.100000861 4490200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 0,00 9,00 ao 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE sozz0As 0,00 00.229,45 900 00.729,45
TOTAL DA UNIDADE magros 000 meros 222% 2266742
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.122 00022-012 ATIMD DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
000500 0.1 00000000 3.1.9011:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 483.882,87 0,00 483.902,87 47.270,42 436.652,65
OUOS0O 0:300.000000 34.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 000 9,00 200 000
OUOSO 01.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS nSO14s 000 11.581,49 387,54 11.183,95
01.00000000 31.80.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 200 100,00 000 100,00
00530 0.1.00:000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7841975 000 7941975 581428 7260547
UO0GMO 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 200000 000 2.000,00 000 2000,00
DOOESO 01.00.0000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 137.018,89 000 13701880 (822,50) 137.851,39
COESO 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.00000 000 1.000,00
00070 0100000000 3350360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA as32,61 000 8828+ 800 883281
O0OSO 01.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4241110 000 42.411,40 13000 4228110
DO0ESO 0100000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 200 500000 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETOMTIMIDADE mem 0,00 TAZTEM s2849,74 mimar
TOTAL DAUNIDADE TM.76,81 2,00 ze s2649,74 T8sZTA7
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
04,122 00022-013 AFIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS .
DOO700 0.1.00000000 3.180.110,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.484.534,23 0,00 1.484.534,23 153.968,02 1.331.088,21
BOO7DO 0300000000 3.1.80.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 0,00 200
00070 0.1,00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.881,49 000 11.861,49 78, 10.885,06
000720 0100000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.974,05 200 1597405 2221,50 13752,55
000730 0100000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.006,56 000 225.066,56 18652,46 216.444,10
000730 0300000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 0,00 000
000740 01.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 220000 000 2.200,00 900,00 1.300,00
000750 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 44 102,80 200 44.102,60 534,00 43.588,80
000760 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 200 1.000,00
000770 0100000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.833,32 000 109.633,32 542155 104.411,76
000780 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.652,90 000 12.652,90 (1.213,53) 13.865,43
000790 01.00000000 4.4.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 000 600000 000 8.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.523,286,15 0,00 1.923.265,15 180.980,44 1.742.804,71
——.l mi
SEGUE
-——+[[[D[[D[D[[D————— mm
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (03)
TíruLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIUS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.12200022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS
OOO0O 0100000000 3.1.90.:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 215832 [on] 2155322 000 2158322
OOOB1O 0100000000 3.380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 882281 000 883281 sas 874430
ODE 0100000000 3380320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 486.576,70 000 486.576,70 “0.835,57 SB, 13
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1696273 [a 16.962,73 4102408 «TE S38,65
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES
000830 0100000000 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00 000 4.000,00 9,00 4.000,00
000840 0100000000 3390.980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.300,00 000 4.300,00 300,00 a 000,00
TOTAL DO PROJETOYATIIDADE 8.300,00 9,00 E.300,00 300,00 - 8.000,00
04,122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFK E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS
OCOESO 0100000000 3390380000 gouUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 268.213,81 000 288.243,81 31.616,79 ZE R
TOTAL DO PROETOATIVIDADE 2821381 a00 221381 31.916,79 258. 50702
04.122. 00062-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS
OO0BSO 0.1.00000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27564415 9,00 Z156m15 31.587,81 244.046,34
OOOB7O 0.1.00000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5248408 900 52.444,08 1.825,38 5061870
CO0BB] 0.1.00000000 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (2.500,00) 2,00 (2.500,00) (10.004,08) 7.504,09
SOOBSO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S5:500,00 900 5550000 900 55.500,00
OOOB9O 0.100.000501 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 000 40.000,00 200 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 421.088,23 0,00 «21.008,23 28419,10 297.069,13
04.12200081.018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. ECONSELHOS
OOOS0O 0:4.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.900,00 000 1.000,00 200 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.000,00 000 1.000,00 200 1.000,00
04.12200081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS
OOOM1O 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.500,00 200 46.500,00 900 48.500,00
OOORZO 010000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,000.00 000 50.000,00 000 50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 96.500,00 q0o 86.500,00 000 86.600,00
04.122,00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
O0OSIO 0100000000 4480610000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
MOO 0100000501 4480510000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00 000 8000000 000 60.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 81.000,00 200 81.000,00 900 61.000,00
04.12200062-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS
OOOB4O 0:1.00000000 3390.8000 MATERIAL DE CONSUMO 589,47 000 5694147 1,021,80 5591987
OODBSO 01.00000M00 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.013,10 000 1001310 1.307,35 870575
TOTAL DO PROJETOXATIMIDADE 0695487 000 SASSAST 2328,96 64625, 62
06.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL
OUOSHO 01.00.0000 4.480.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 200 30.000,00 000 30.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 30.000,00 Ei 30.000,00 000 30.000,00
DEL244.00452-023 ATIMDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES
DOOSTO 0.1.00000000 2190340000 GLITRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 835.401,16 000 835.401,16 419,22 601.081,84
OOOSHO 0100000000 3390300000 MATERIA DE CONSUMO 885.000,00 000 Se6.000,00 67861 594.321,39
OOOO 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.530,42 ogo GE 4zra00 4335142
ODIDOO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6s7.977.81 ooo Bs7.97781 35.005,98 582. 1083
ONO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 000 8.000,00 aoo 6.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.902.008,19 200 1.902.009,19 75.143,91 1.826.965,28
TOTAL DAUNIDADE 5.315.282,68 e,00 5.315.283,68 354693,27 4.980.850,41
03,004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES
901020 0.100.000 3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 857.016,89 200 est orago 46.739,60 620.277,29
OMG2O 0.300.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 090 200 000 200 000
ODICZO 0100000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.122,99 avo 19.122,99 000 1912289
ODIO4O 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 801,18 000 61,16 ze sr838
ODIOSO 0100000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS gr 977.18 000 sr 97718 6.528,51 91.408 85
DONOS) 0.4,00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 1.000,00 000 1.900,00 900 1.009,00
CONTO 0100000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 e00 1.000,00 000 1.000,00
SOIDBO 0.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00,00 090 500,00 200 500,00
01090 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 200 100000 0,00 1.000,00
001100 0100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE &000,00 000 8000,00 000 &000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE T94218,20 ao TeAz1820 831.290,89 TMOSZT
TOTAL DAUNIDADE TR4218,20 000 794.218,20 53.290,88 TAONZT
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.128.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
001110 0100000000 3390300000 MATÉRIA DE CONSUMO Ba414,76 a00 8341476 9,00 8341476
00111 01.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 9,00 000 000 1.850,00 (1.850,00)
00120 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ei1350,82 000 911.350,52 65.509,89 Bra Bass
01130 0.1.00,000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 000 15.000,00 000 15.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1,004,766,28 200 1.008,766,28 68.389,80 841.405,30
— ul
SEGUE
————a cm
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA.COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (04)
TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.128.00072.028 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
001140 0:1.000000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31613063 200 316.12563 4185512 27418151
001140 0300000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 200 000
001150 0100000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARLÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.156,67 200 515867 278206 237461
DONMBO 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sa546.12 000 sa646,12 540796 s22817
DOM7O 0100000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 0.00 200000
OO11BO 0:+.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 500000 0.00 500000
001190 0.1,00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
OD1200 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ses281 000 863281 ao R63281
001210 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 2,00 1.500,00 1.07800 422.00
001220 0100000000 4.490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE PvichA] 0,00 «ara sax, 13 351.049,10
TOTAL DAUNIDADE 1.413.037,61 200 1413037,61 120.683,02 1.202.454,49
TOTAL DO ORGÃO assa ea2a2 000 asse BOA 408,02 T975.246,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001230 0.1.00000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 216.638,64 000 216.838,54 44.154,58 17268406
001730 0300000000 3.1.80110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 000 q0o 2,00 0,00 200
001240 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.738,80 0,00 22.739,60 1.605,04 21.134,55
001250 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s00,00 000 500,00 0,00 500,00
001280 0.1.00000000 3.1:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7040 000 7.084,02 540,21 6.553,81
001270 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 4.000,00 700,00 3.300,00
001280 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 395,60 604,40
001290 0.t.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 00 200 000 000
001300 0100000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 200 0,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 282172, 0,00 282.172,26 47.305,43 DATE
TOTAL DAUNIDADE 2217226 0,00 22172 41.385,63 ZTE
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
DOASO 0.1.00,000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 897.583,20 000 897.583,20 7457050 22 952,70
COTHO 0300000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL aeo 900 000 000 000
901320 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 500,00 ac 500,00 000 50000
001330 0100000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.747,45 000 niaz47 as assa 108.108,12
00130 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 000 000 aco 000
001340 01.00000000 3,390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 600000 200 6.000,00
001350 0100000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 2000,00 200 200000 0.00 2000,00
DIO 0100000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 000 2000,00
DISTO 0.1.00000000 3380360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 000 7.500,00 000 7.500,00
001380 0100000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 546.159,10 200 546.158,10 30831,70 515.527,40
001390 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 2,00 500,00 000 500,00
001400 0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000000 900 20.000,00 a00 20.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.396.909,75 000 1.396.009,75 11386153 1.285.128,22
28.841,00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
ODI410 0100000000 3250210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2068. 15382 0,00 2.058.153,82 14944083 191871319
001420 0.1.00000000 3280220000 QUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.000,00 ooo 1.000,00 est sa7,39
DONAS 0.1,00000000 4890710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.480.496,00 ao 3.490.495,00 27208519 3217.410,81
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 5.550.649,82 200 s sacas asas 5.137.081,39
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA
01440 0100000000 4890710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 125.406,06 0,00 12540606 7s5084 117:755,22
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 125.406,06 000 125.406,05 7.800,84 117.785,22
28.848.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS
DOI45O 0.1.00000000 3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 865.600,00 aco 85.600,00 000 65.600,00
004460 0100000000 3290.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 9,00 1.900,00 000 1.000,00
OO147O D1.OOOCONO 3390810000 SENTENÇAS JUDICIAIS 32 050,87 0,00 3206087 289.873,60 (200.822,83)
001470 0100000507 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.00.00 00 80.000,00 000 80.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 185.650,87 0,00 135.650,87 239.673,80 (5422283)
28.648.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001480 01.00.0000 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 12398587 (12.296,87)
001480 3.1,00000005 3220880000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ooo 000 000 100.276,83 (100.278,53)
UOM4B) 3300000843 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 000 ooo 000
001490 0100000000 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 100,00 000 10000 000 10000
01500 0100000000 4420830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 10000 ago 100,00
OMS00 3100000852 4420820000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 000 9,00 200 200
001500 3.1,00.000884 4420830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00 000 0,00 212228 (212928)
ODIS0O 3100000808 4420980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 000 000 000 000
ODISIO 0100000000 4430850000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 ao 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400,00 0,00 400,00 11480278 (tia aaz7m)
28.896. 00000-033 DESPESAS COM PASEP
DOIS20 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2002651,74 ao 2002651,74 193.225,79 1.809.425,95
SEGUE
Município de Toledo - PR
a; COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 1 (05)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04,002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 0100000804 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500000 000 S000,00 as854 458146
001520 0.1.00000512 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400000 000 400000 000 4.000,00
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 2011.651,74 000 20h.881,74 19368433 ABITIGTAS
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES .
001528 0300000000 3190820000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 900 200 . 00 Doo 0,00
001530 0.1 00000000 3390820000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200000 900 200000 20 2000,00
001530 0300000000 3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200 9,00 900 9,00 0,00
001540 0100000000 3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 3.948 200,00 000 3.949.200,00 000 3.946.200,00
OSSO 0100000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 000 1.009,00 200 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVMIDADE 3.952.200,00 000 962.200,00 [o 3.982.200,00
TOTAL DAUNIDADE 13222828, 00 13288284 1.082.441,71 12141,406,83
04003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00092-038 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
OBISEO 01.00.0000 3190:41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542.780,48 0,00 542.780,48 41.065,54 50171494
DO156O 0.5.00000510 2.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 957.024,09 000 957 004,09 000 957 (24,09
001580 0300000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.810,00 000 7481000 74.810,00 000
001570 0100000000 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS asa 0,00 3e3 000 383
OM1S7O 0100000510 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TI07,86 000 7.707,86 000 770786
001580 01.00000000 31,90:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 125,24 000 125.24 000 125,24
001580 0.1:00,0005%0 3.1.90180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250,48 000 250,48 000 250.48
OMISSO 0:1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.298,75 0,00 52.298,75 19.883,48 8241577
001580 0.1.00000510 31:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.597,49 0,00 162.597,49 0,00 162.597,49
OD1600 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 200000 000 2.000,00 000 2.000,00
001600 0.1.00.000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 1.000,00 000 1.000,00 000 1.900,00
001510 0100000000 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2,00 2.000,00 0,00 2.000,00
001610 0100000510 3350300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001820 0.100.000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
OMEZO 0.100000510 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 ao 1.000,00
OMBSO 0.1,00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.000,00 000 24.000,00 175264 2229786
001630 0.1.00000510 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001640 0.100 000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.352,42 000 7035242 4013208 30.220,39
001640 0100000510 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.440,28 000 1.440,28 000 140,28
001840 0300000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 54.000,00 000 54.000,00 000 54.000,00
001640 3.1.00000802 3.3,90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3020557 0,00 30.206,67 2887 30.000,00
001640 3300000802 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 090 000 0,00 1.182,31 (1.182,41)
0n850 0.1,00000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 900 50.000,00 a00 50.000,00
001650 0.1.00000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 00 30.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 2.068.696,38 2,00 2.066.500,39 178.041,77 1.887.654,62
TOTAL DA UNIDADE 2.006.696,38 a 2.006.596,39 11041, 77 1.887.684 62
04004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.1Z7.00082-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
DO1650 01.00.0000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1519819 0,00 n5198,19 1418327 105.014,02
01660 0.300000000 3.19011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0.00 000 000 000 9,00
001870 0100000000 3.1.890.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 200 1.000,00
001680 0100000000 3.1.9%.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS mom 000 mom 284,04 19.432,40
OM6S0 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 200 500,00 200 500,00
OMI7OO 01.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO s0n00 900 500,00 0,00 s00,00
001710 0.1.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00,00 0.00 500,00 000 500,00
001720 0.1.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.500,00 000 8.500,00 200 2.500,00
DOT 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 9,00 000 9,00
001740 0.1.0000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 ooo 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 150.277,83 aoo 1SAZTTAS 16.829,31 13244832
TOTAL DAUNIDADE 150.277,63 9,00 16027783 16.825,31 13244232
TOTALDOORGÃO taTOZmAS? 00 1EMgAS 1335082 1498720630
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05,001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.122,00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
001750 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.274.376,75 000 1274%875 141.869,30 1.132.507,45
001750 0300000000 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 000 000 200 000 00
001760 0.100000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.862, 44 000 40.862,44 1.266,78 32.595,66
001770 0100000000 3190180000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL aB77,48 q0o 3.877,48 MAs 3.800,29
001780 01.00000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161.909,88 000 161.999,86 1282342 149.116,46
001790 0100000000 33.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 7.000,00 000 7.000,00 0,00 7.000,00
OOBOO 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250000 000 250000 0,00 2.500,00
DO1BIO 0100000000 3390360000 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.887,17 20 10887,17 es 10.191,10
00820 0100000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 000 1.800,00 Doo 1.800,00
TOTAL DO PROJETOZATIMIDADE 1.503.243,72 2,00 1.503.243,72 158,732,76 1.348.610,96
SEGUE
——.———————————w»—w——---—"————————-— meme
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (06)
cónico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE 150324372 900 1.505.243,72 156.722,78 1.346.510,98
05,002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTKCA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA .
001830 0.1.00.000000 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 s00,00
OMB4O 0100000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 174,35 82565
OD1850 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 0,00 3.400,00 000 3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.900,00 000 4.900,00 17435 472565
TOTAL DA UNIDADE 4.900,00 0,00 4.800,00 TA 472865
06.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
04.121,00102-030 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
001860 0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 S00,00 ao 500,00
001870 O1t.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.800,00 000 2.500,00 000 2800,00
007880 0.1:00000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120,00 000 120,00 000 12000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.220,00 000 220,00 000 3.720,00
TOTAL DA UNIDADE 320,00 0,00 3.220,00 0,00 3.220,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04,/121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO
001890 0:1.00000000 3.3,90.300000 MATERIAL DE CONSUMO (2.000,00) 0,00 (2000,00) 000 (2.000,00)
OOIS0O 0:1.00000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 111.740,00 200 111.740,00 14.844,32 85.895,68
001910 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.820,00 0.00 7.920,00 (2.579,76) 10.499,76
ODMISZ0 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13000,00 000 13.000,00 0,00 13.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 130.680,00 0,00 130.680,00 12.264,55 118,306,44
TOTAL DA UNIDADE 130.080,00 0,00 130.680,00 12264,58 118.306,44
05,006 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO
04.121.00102.061 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
00980 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 S00,00
001940 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240000 co 240000 20 240000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2.900,00 0,00 2900,00 a0e 2.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2.900,00 qo 2.900,00 a00 2.800,00
D5.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.1Z7.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
OD1950 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 500,00
001980 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001970 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 ao 3.400,00 000 3.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4,400,00 0,00 4.400,00 00 4.400,00
TOTAL DO ORGÃO 1.649.323,72 0,00 1.648.323,72 168.171,67 1.480.152,05
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.122. 00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
OO1SBO 0:1.00000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12005520 9,00 12005520 13.209,72 105.755,48
00980 0.3.00000000 3.1:90.14.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.800,00 0,00 680000 6.800,00 Doo
001990 01.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
002000 0.1.00000000 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 10000 000 100,00
02010 0.1,00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.922,68 000 11.92268 120482 1071808
DO2AZ0 0.14.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 ao 2.000,00 no 2.000,00
D1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
002040 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJEFO/ATIVIDADE 142777,88 000 marrres 110684 121.673,54
TOTAL DA UNIDADE 14277788 000 14277788 21043 121.673,54
DE002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.12200132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
002050 0.1.00000000 31.90.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.863,04 000 287.963,04 36.741,90 251.221,14
DIZ05O 0.300000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 a00 9,00
CO20GO 0,1.00:000000 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Bs 000 8.5 12202 891,54
2070 0.1.00000000 3180940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 000 000 2,00 0,00 0,00
002080 0.100000000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.417,30 no STA 344301 43.974,20
OG2090 0.100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIMA. 2.000,00 oo 2.000,00 0,00 2.000,00
002100 0.100.000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
002110 0.1.00.000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 om 1.500,00
002120 0100000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 108.055,61 000 106.083,81 5.285,16 102.796,85
002130 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA B0n2,96 000 802,96 (800,00) asas
002140 0.1,00:000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000,00 000 8.000,00 000 6.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 462.288,67 0,00 452.208,57 44.800,09 417.488,58
SEGUE
Município de Taledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (07)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
0412200132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
002150 0100000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 318.140,42 200 318.140,42 20569,74 29714068
002150 0300000000 3.+90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMI 14.933,00 000 1483300 MB32,45 os
002160 010000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 apo 10000 000 100,00
002170 0400000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 500,00 om 500,00 6268 «37,22
OO2IBO Q1.COMOONNO 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS se s79,10 000 ss 979,10 400157 s1977,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 389.652,62 200 399.652,52 20.006,44 388,06
TOTAL DA UNIDADE 851.941,19 0,00 B51.841,19 seres TET. 14406
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122. 00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
02190 0100000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 681.587,80 200 681.587,80 t2081,82 809.505,96
2190 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 4.010,00 2,00 401000 1.977,23 25277
DO2Z200 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 240,66 00 240,46 sas 13 (30467)
D0Z2HO 0100000000 3,1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS nisozo8s 000 n8c298s g71280 108.316,98
GIO 0300000000 31:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 000 900
002220 0.1,00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 1.500,00 000 150000 900 1.500,00
002230 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 400394 000 4.003,94 (4.282,00) 8265,4
002240 0100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 14.791,94 000 14.791,94 (3.534,00) 18.325,94
002250 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 S00,00 0,00 500,00
002260 010000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a2.000,00 000 32.000,00 (4.594,50) 3650450
OM2z70 0100000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.910,00 oo 1.910,00 ao 1.910,00
TOTAL DO PROJETOANIVIDADE sea s7402 9,00 ese s7402 71.026,60 TELS
04,12200132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
OOZ280 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8906,19 90 6.905,19 900 6.906,19
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 8.906,19 000 8.906,19 0,00 6.906,19
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002290 0.1.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 46.738,86 000 “6 T38 8 47017 41.948,49
OO 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.955,00 000 220.855,00 402426 21685074
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 27 es3,06 000 27.803,08 Rs4a esmas
04.128,00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
DXZ310 0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO s00,00 000 500,00 000 00,00
002320 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 8251972 900 51972 ze316 s2236,58
Ot0000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 113.018,72 q vaoIgT2 28316 11273655
TOTAL DAUNIDADE 1.246.199,59 0,00 1.248.183,50 BIMT 1.106.009,42
TOTAL DO ORGÃO 2240.912,66 no 224091265 186.028,04 2054 067,62
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.12200142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
02340 0.1 00000000 3.1:90:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11278351 000 11278351 11.002,94 101.743,57
02350 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283,80 000 22.639,60 1.606,03 21.084,57
00280 0100000000 31.90.18.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 100,00 000 109,00 200 100,00
OM2370 0100000000 3.1.91120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10090 0.00 100,00 ao 100,00
0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 3.000,00 0.00 3.000,00 200 3.000,00
ON2390 0.1.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300000 000 300000 900 3.000,00
002400 01000000 3390380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA soo00 a00 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 14212311 900 1421231 1264497 128478,14
TOTAL DAUNIDADE 142124, 000 121231 1284487 122.478,14
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
2412200142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
002410 0.1.00000000 31:90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 321.580,18 000 321.580,18 3467096 286.808,20
002410 0300000000 3.1,9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 000 0,00 000 000 0,00
002420 0.100.000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.500,00 ago 17.500,00 emo 17.500,00
002430 0.100 000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 400,00 0,00 100.00 ooo 100,00
002440 01.0000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.288,19 000 27.288,19 254897 2474002
002450 0100000000 3:380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 390000 000 3.000,00 ao 3.000,00
002460 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.984,83 000 2108483 3.180,93 1880390
2470 0.1.00000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2322000 aco 23.220,00 200 23.220,00
002480 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 000 2100000 000 21.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE asa s7a20 900 «3667320 40.400,08 306.273,12
24.122.00142-062 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
002890 0100000000 3.3.90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 000 80000 200 00,00
002500 0.1.00000000 3.3,90.390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.200,00 000 18.20000 (205481) 2128481
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 48.809,00 000 18.800,00 (206481) 21.084,81
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
OM2510 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.049.949,92 000 1.049.949,62 “23601 1.005.573,91
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.049.949,92 0,00 1.049.949,92 Pa] 1.005.673,91
WWW rNDe2uo
SEGUE
————————— DN lll[[[[[———W—.
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (08)
cóDio TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE 1.805.423,12 0,00 1.505 423,12 serias 14 Tras
TOTAL DO ORGÃO 1.647.548,23 000 1047.54623 se3s0,2s 1.582.189,98
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122. 00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
02520 0.1.00000000 3.+90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103183,51 ooo 103.183,51 11.674,48 s.sos
002530 0.1.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.639,60 000 2.639,60 Tre 2186297
0250 01.00.0000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
0550 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102,00 0,00 10090 0,00 100,00
002560 0400000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 000 2.000,00
DO2570 0.100.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 D00 1.500,00
002580 0100000000 3,390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 aco s00,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 130.023,11 0,00 130.023,11 12451,11 117.572,00
TOTAL DAUNIDADE 190.023,11 0,00 4130.0241 12451,11 417.572,00
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.12200022-055 ATIVIDADES DO DEPARYAMENTO DE CULTURA
D.1.00000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 529.139,01 900 S29 139,01 44.599,38 484.529,65
D300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 900 0,00
B.100000000 3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27355 0,00 ZTE 148386 225165
0.1.00000000 3.1.90180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 385823 00 380823 84481 302362
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS mem 0,00 82.869,35 485,24 rRO312
0100000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
04.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 000 3.500,00 14580 3.354,20
3100000502 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 731660 000 731680 11.153,54 (3838,94)
3100000802 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 731880 000 731680 000 731680
0.1.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 0.00 1.000,00
310000002 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200 Doo 9,00 0,00 900
010000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.382,25 000 2738225 1.544,08 2584817
0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 9,00 2.500,00 (335,00) 283500
310000002 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 731680 000 731860 85.080,00 125660
0100000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 9,00 500,00 om 00,00
0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6188088 200 61.88088 1.757,00 coza88
030000000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (3.126,00) 900 (3.126,00) 000 (3.128,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 759.709,24 e00 E TRUTA 687.829,75
13.122.00022-086 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
O0Z710 0100000000 3.1.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 78961,97 amo 78961,97 8ese, 17 7229280
O0ZT20 0.1.00000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 281.248,29 ooo 281.248,20 2072180 280.528,49
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3e0210,26 000 380.210,25 228097 332.819,29
13.243.00166-087 ATIIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
002730 0.1.00000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 141.968,71 000 141.968,71 19.842,73 122.125,98
002730 0:300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 aco 000
002740 0.1.000000000 3.1.80.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 529,48 000 529,48 702 382,46
002750 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22028, 01 0.00 2902001 azraso 2578402
DOZ7SO 0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 200 2.000,00 000 2.000,00
UNZ7TO 0.1.00000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 444500 000 444500 900 444500
OC2780 0.4.00000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 200 500,00 000 500,00
002790 0100000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.200,00 900 2020090 E 20m114
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 198.682,20 e00 198.682,20 za383,00 175.228,60
43.38200181-068 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
OO2800 0.1.00.000000 4.480.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 173.600,00 000 173.800,00 55.193,26 118.606,74
0300000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 2,00
0300000501 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0.00 000 000 2,00
3100000002 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.608.709,78 0,00 1.668769,78 ras 1.441.465,81
31.00000008 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.218.750,00 0,00 1.248.750,00 38581250 833.137,50
01.00.0000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 aco 2000000
3100000802 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 329.280,22 000 229.280,22 30.877,40 208 402.82
TOTAL DO PROJETOYATIDADE 3.410.800,00 000 3.410.800,00 EsRssT, 13 2m.em287
13.382 00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS
0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.900.00 2.00 8.900,00 00 890000
002830 010000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E 4360000 000 1360000 000 1360900
ONZB4O 0+00000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800,00 000 1.800,00 000 1.80000
ONZESO 010000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190.488,00 000 19048800 441750 tes o7050
OM2RSO 0300000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00 000 000 000 000
OmESO 3100000509 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 200 000 000
02860 01.00.0000 3390910000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20000 [ola] 200,00 000 200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE Park] 0,00 21278400 1.417,50 211.370,50
13.38200162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
ON2E7O 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200717 000 2800717 4826,00 238117
ON2BBO 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 1500000 81550 1418450
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 41.007,17 000 S100717 6.441,80 36.606,67
SEGUE
. Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (09)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE ADE2006,57 ao 4v82 006,87 828.680,19 ArsASt,08
TOTAL DO ORGÃO 5113019,90 200 s11301996 841.131,30 ass, se
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12122.00028-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OUZESO 0100000000 31.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5234969 000 52.349,89 0,00 234960
OXESO 0:1.00.000108 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7881969 0,00 7884950 28.500,00 52.340,60
020 0100000104 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1246927 000 124027 231895 121.150,32
002900 0.1,00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 200 10000
OU2900 0:1,00000108 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 0,00 000
OOEOO 0:1,00000104 3.1:90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189,00 000 188,00 000 18800
DONO 0.4.00000000 3.1:90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML BEM 000 8571 0,00 8871
00290 0100000103 3.1:90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML (321,27) 0,00 (2127) 0,00 (21,27)
OO 010000104 3,1:90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45230 000 45230 42965 ze
ONO 0.1.00.000104 3.1.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2,00 900 0,00 900 900
O02S30 0100000000 3150980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 000 100,00 ooo 100,00
DOZSI0 0100000108 3150980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 500,00 ooo 500,00
DOZESO 0:1.00.000104 3,1,90980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL s09,00 0.00 800,00 000 500,00
CO294O 0100000000 3191130000 QRRIGAÇÕES PATRONAIS av0a7s 000 a,703,78 ooo 870378
OUZ0MO 0.1.00000103 3.191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870378 000 870278 0,00 870878
DOZHO 0.1.00000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2383882 000 22.830,82 ass 214,18
OO2060 01.00.0004 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 500900 000 5.000,00 0,00 5.000,00
002960 0.1,00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 300000 [eo 3.000,00
DO2S7O 0.1.00000104 339NZ20000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO a000,00 aco 3.000,00 000 300000
a02s60 0.1.00000000 3260.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.109,00 0,00 1.100,00 000 1.400,00
OUeseo 0400000104 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400000 000 400000 000 4900,00
ONSEO 04.00.000104 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 000 500,00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE mat 0,00 EEN RIA a277328 281.388,81
12362,00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
COSNDO 0.4.00000000 4490390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,00 000 50,00 0,00 50,00
DOIDO 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 000 50,00 000 5000
OOSMO 3.1:00000214 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 000 20
OUSMO 3100000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (118270) 000 (1152,70) 090 (118270)
OOINO 3100000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES a0o 000 200 (0.02) om
00300 3300000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000 000 0,00 000
DOS0TO 3300000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 000 oo
OOS0IO 330000216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 aco 000
TOTAL DO PROJETOYATIMIDADE (1.052,70) 00 (1.052,70) (0,02) (1.052,68)
12364,00181-063 ENSINO SUPERIOR
ONA20 0100000000 4450420000 AUXÍLIOS 50,00 2,00 50.00 00 50,00
COST 04.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 [uno] 50,00 000 50,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 109,00 000 100,00 000 100,00
1238400182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPER!
DUO 01.00:000000 34.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 549137 000 se8,37 ao 54.991,37
B1.00.000000 3390230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12981783 aco 12981783 000 129617,83
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 184009,20 0,00 184.609,20 [e 184.609,20
12.392 00201-065 AMPL, BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 ao 120.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 120.000,00 000 120.000,00 000 120.000,00
12.382,00202-006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
SOBO7O 0.100000000 3.1.90.710000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 268.280,79 000 268.260,79 3180715 238 453,64
OUR6O 01.00.0000 31.80.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21000 9,00 210900 12500 85,00
COBOMO 04.00.0000 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 24 177,88 0,00 24 177,58 207125 zm 10843
COG100 01.00000000 3:1.90:940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100,00 000 100,00
00310 01000000 3191120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 025511 200 6025511 5.617,31 5483780
003120 0.1.0000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 800,00 000 900,00 000 800,00
00330 0.1,00:000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO Tersa,57 200 Teroasr 317889 Tosa ea
008140 0100000000 3390310000 PREMCULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E 280000 ooo 280000 1.250,00 1.550,00
008150 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
005160 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6274024 000 82.740,24 assr27 57.902,97
003170 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10861331 000 103.613,31 2.183,28 9445005
DOSTBO 0.1.00.000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 000 100,00
3190 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 000 25.000,00 foto] 2500000
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 628.418,70 000 628.416,70 58.048,13 70.368,57
12.392. 00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT
OOS200 0400000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.700,00 900 3.700,00 3.700,00 000
OOIO 010000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.600,00 oc 9.600,00 900 9.600,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 13.300,00 Doo 13.300,00 a700,00 8.800,00
28.848.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
008211 310000217 3320980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 0,00 000 000
003212 3100000214 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 900 000 000 9,00
O0G212 3100000215 3330830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES : 200 208885 208665 2,00 200565
SEGUE
2 DD—>————————— 2
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (10)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
003212 3100000216 3330920000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 000 000
003213 3100000211 4420820000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES a0o 137.683,48 136.459,06 1.424.42
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 200 18a7013 136.459,06 251,07
TOTAL DA UNIDADE 1.252.504,87 138.970,13 1.309,476,10 230.980,43 1.168.494,67
08.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.12200021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
003220 0.1.00000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 000 40.000,00 ao 40.000,00
003220 0.1.00000104 4490510000 QRRAS E INSTALAÇÕES 19.900,00 000 1000000 9,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 80.000,00 200 80.000,00 000 80.000,00
1212200026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
003230 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO s00000 9,00 5.000,00 (151,32) s151a2
005230 0100000108 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 45.000,00 207306 42.928,92
O0G230 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 65.000.00 0,00 65.000,00 3.708,30 6129170
003240 04.0000MG3 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 * 80.000,00 (91,85) 30091,96
00240 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 “0970 29.969,30
C0G250 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 000 5.000,00 ao 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 180.000,00 0,00 180.000,00 SST881 17442119
12.122.00025-070 ATIID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003260 0.1.00:000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 20 000 mn 200 20
003260 0.1.00000108 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIIL 224.007,98 000 224.027,86 51.000,00 172027.08
0100000104 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4 731,95 000 403.731,95 9.047,55 394.684,40
003270 0.100.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 346823 000 3488523 000 348,23
OOSZ7O 0.100000108 3.:190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 202853 900 202853 0,00 200853
003270 0100000104 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL 802.52 000 aos252 ns 806808
0100000104 3.1.90:940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 000 9,00 000 9,00 000
003280 0.1.00.000104 3190860000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 200 900 000 900 000
OOB30O 0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397,86 000 29788 ooo 2766
O0B30D 01.00000103 3191120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.387,85 000 2207,86 ao mara
OO3300 0100000104 3,1.91.1320000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.885,02 000 79.985,02 9.142,20 7OB42 8
OOR3O 0100000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 ao0000 2,00 300000
OO3320 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 200 1.000,00 000 1.000,00
003320 0700000104 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 200 35.000,00 (242,25) 36.242,25
OOI3I 0.1,00000104 3.350330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 ooo 300000 000 3.000,00
003340 0100000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 aco 10.000,00 000 10.000,00
OUEISO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 200 5.000,00 0,00 5.000,00
003350 0100000103 3350290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 0,00 90.000,00 1228362 777638
D0S350 0.4.00000109 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 000 150.000,00 (6.622,95) 155.622,96
OOSIO 0.1,00000106 3280820000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 000 10000 000 100,00
DOB37O 0.1.000000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 1.00000 aco 1.000,00
DOSS7O 0.1,00000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0.00 30.009,00 000 30.000,00
DO3I7O 0.1.00000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 29.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIIDADE 110280706 0,00 1.102507,08 74831,70 1.027.875,36
12.12200028-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
OUEIMO 010000007 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 255.600,00 200 255.800,00 489640 250.903,80
ONA 0.1.00.000107 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 38.500,00 900 38.500,00 000 38.500,00
003400 01.0000M07 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 873.700,00 000 87370000 000 873.700,00
003410 0:1.00000107 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.800,00 000 202.900,00 (1942818) 222.228,18
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 1.370.800,00 0,00 1.370.600,00 trersira 1.385.331,78
12.306.00178-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003420 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 660.000,00 200 850.000,00 (30.126,40) 690.128,40
003420 3100000208 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 75710755 ao TS7407,55 1984205 737.285,50
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 1417.10755 900 141740785 (10.204,35) 1.477.391,00
12381.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
OA 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 241.820,42 000 241,80042 ooo 241,5820,42
OUB430 0300000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 000 aco 000 000
003440 0100000000 4480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 000 7.000,00 200 7.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 248.820,42 800 nas 0,00 2a s20,42
12.381.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUGAÇÃO
OU3ASO 010000107 4490510000 QBRAS E INSTALAÇÕES 1.352.600,00 000 1.352600,00 51218800 840.413,20
03450 0:3/00.000107 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11200000 000 11200000 000 11200000
003460 0.1/00.000107 4.480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.300,00 000 88.300,00 0,00 88.300,00
003460 0300000107 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (112.000,00) 090 (112.000,00) 4.000,00 (113.000,00)
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 1.451,900,00 000 1.451.900,00 s12196,80 938.713,20
12.381,00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ANPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
DOSATO 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (75.000,00) 000 (75.000,00) 90 (75.000,00)
003470 01.0D00MO3 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 200 200.000,00. (001) 200.000,01
003470 0.1.00000104 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 emo 50.000,00 000 s0.000,00
DO347O 31.00000214 4490510000 OBRAS E NSTALAÇÕES 344 326,04 0,00 344.326,04 000 344 225,04
SEGUE
; Município de Toledo - PR
»» COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
f ANEXO 11 (11)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12381.00175-076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
DO3480 0.1.00.000104 44.9061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 519.328,04 00 si9.328,04 (001) 512.325,06
12.381,00178-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
OC34MO 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
003490 0100000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 485.602,65 000 485,66268 0,00 485 662,66
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 496.682,66 000 406.062,06 0,00 408.062,06
12.361.00178-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
DOSS0O 3100000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
DOIStO 31.00000134 4450420000 AUXÍLIOS 145.000,00 000 145.000,00 000 145.000,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 165.000,00 000 185.000,00 00 165.000,00
12.38100178-078 TRANSPORTE ESCOLAR
903520 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
003520 0.1.00000104 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 324.205,34 000 324.295,34 0,00 324.205,34
O8520 3100000173 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 000 100.000,00 0,00 100.000,00
003520 3100000193 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 140.000,00 0,00 110.000,00 000 110.000,00
003530 0100000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.000,00 200 17.000,00 200 17.000,00
0.1 00000103 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.781,74 0,00 7.741,74 a0o TIM
003530 3100000973 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 236.220,00 900 ZA 70,00 004 Zm220,86
003530 3100000183 3350320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232 760,00 000 282.760,00 «ses 22711,15
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 1.086.027,08 aoe 1.056.027,06 «so 1.056.978,19
12.381.00176-078 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
DO3540 6.1.00.000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
03550 0.1.00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1222670 200 12329670 000 123.298,70
003560 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27358239 000 2r3562.39 4.400,00 27218230
C0356O 0300000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ao 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 400.879,09 0,00 «00.879,00 1.400,00 349,00
12381.00178-060 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
003570 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104211185 000 1.042 111,88 139.100,00 90S.01.66
DOBS7O 0.1,00000108 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.731.814,21 0,00 1,731,814,21 200.000,00 1.531.814,21
01.00000104 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.054.855,71 0,00 4.054.855,74 (654,89) 4.065.510,60
0300000000 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900 000 000 000 900
0300000103 3.190.14.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 000 0.00
0300000104 31.90 11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 000 000 9,00 000 900
01.00.0000 3.190.130000 QRRIGAÇÕES PATRONAIS 2.588,04 0,00 268004 000 2688.04
0100000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.688,04 0,00 268804 0,00 265804
0.1.00000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.526,41 000 652641 “382 €088,19
0.1,00000000 21.90180000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL asno 20 ami 200 41,
0100000108 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 2282,92 0,00 222,82 0,00 229292
0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 114892 000 11.459,02 88,15 11.370,87
010000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
0100000103 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 490.050,00 0200 480.050,00 mass 47. 22308
0100000104 3190340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 000 500.000,00 (14.185,26) 514.185,25
0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 182,53 900 182.53 0,00 152,53
DADOONOO 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2155359 900 21553597 0,00 215.535,97
D1ONOOMNOS 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323.303,96 0,00 3.302,96 ao 23 303,68
O03O 0.1.00.000104 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 886 193,89 02,00 BDG. 193,09 51.264,63 834.009,26
003530 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 200 5.000,00 000 5.000,00
ODEIO 0.1.00.000103 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 zras3 49.728,37
ONBGIO 0100000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 000 130.000,00 0,00 430.000,00
COBS40 0:1.00.000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
DO3BSO 0.1.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 000 55.000,00. 22750,58 32.269,44
002650 0100000103 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.000,00 00 170.000,00 13.677,59 158 32,41
COESO 0100000104 3380389000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 240.000,00 000 240.000,00 000 240.000,00
003560 0400000000 3,390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 43.170,48 tes»
O0S6O 0.1,00,000108 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 517.078,07 000 STO? 114.029,04 403.049,08
0060 0100000104 3.390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700.000,00 000 700.000,00 (53.933,04) 753.833,04
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.228.701,44 0,00 11.226.701,44 558.056,08 10.627.845,38
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSE CONST
003670 0.1.00000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 000 35.000,00 000 35.000,00
003570 0100000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 900 30.009,00 000 30 000,00
003570 0.4.00.000105 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00 000 20.500,00 000 20.500,00
003570 4.1.00,000585 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 967.582,00 0,00 967.562,80 quo 967.562,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.073,082,80 0,00 1.073.082,90 0,00 1.073.082,80
12.361.00178-062 MANUT E CONSERY EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST
OOS680 0100000108 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 aco 58.000,00 842811 «sms
002680 0.1.000004 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 200 58.000,00 000 58.000,00
0.1,0000003 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,09 20.000,00 (1.522,55) 21,582.56
OCO 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 30.000,00 (10.941,65) 40.941,66
DOI70O 0100000103 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 15.974,46 14.025,51
DOS700 0100000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 quo 30.000,00 (3,825,32) 825,32
SEGUE
Município de Totedo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (12)
TiTuLOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 222.000,00 0,00 222.000,00 8.103,06 NI,
12.366.00182.063 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
DOG7O 010000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.450,88 0,00 19.430,85 000 1943080
003710 0.1.00000103 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5781382 000 5781382 oo 5781382
005710 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 473.978,00 000 473.978,00 46.026,86 127.951,14
DO3710 0:300.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 0,00
003720 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL S7804 200 S7R04 o00 S78,04
006720 0100000103 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 113528 0,00 1.135,28 000 1135,28
DOG720 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.202,34 0,00 5.202,34 64827 455407
003730 0100000000 3191130000 GBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.977,20 0,00 3.977,20 n00 as7,20
003730 0100000103 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.981,59 000 11.991,50 000 11.931,59
05730 0.1.00000104 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.794,79 0,00 35.794,70 7.235,96 25588
005730 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0,00 000 000 0,00
TOTAL DO PRQJETOYATIMDADE ada da 0,00 08,541,94 63.911,00 255.000,88.
TOTAL DA UNIDADE 21.200.468,08 [o] 21.290.458,06 1.220.700,29 20.049.755,78
08.003 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTA.
12.12200028-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
003740 0.100000000 31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ses, ovo ao sait 000 ETR]
003740 0.1.00000108 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33071,83 200 33071,83 9,00 3307183
003740 0.1.00.000104 3.1.90.41,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 107.97280 000 107.572,80 14.454,34 85.478,46
003750 0.1,00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 ooo 100,00 0,00 109,00
003750 0100000108 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 000
OOI750 0.1.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00,00 200 100,00 000 10000
003760 0100000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 20 100,00 0,00 100,00
OOS77O 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,81 0.00 5.827,81 0,00 5.827,81
003770 0100000108 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.550,51 000 4.550,51 0,90 4.550,51
003770 0.1,00.000104 3.1.91.130000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.077,77 0,00 15977,77 1.453,79 13.623,98
003780 0100000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3000,00 000 300000 000 3.000,00
DOS790 0.4.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 000,00
ONSAIO 0.1.00000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 0,00 200000 000 200000
DIGITO 0.1.00000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA * 5.000,00 000 500000 000 5.000,00
O0SE20 0:1.00.0001049 3380930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1888 0,00 massas 16.948,13 206.863,50
42.385,00195-085 CONSTRUÇÃOREFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
DOS8I0 01.00000000 44,90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.000,00 000 83.000,00 0,00 63.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 83.000,00 200 63.000,00 000 800,00
12.365.00195-006 CONSTRUÇÃO! REFORMA AMPLIAÇÃO DE CMEis
003840 0.1.0 000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 427 439.97 0,00 427.439,87 432.839,97 (8.000,00,
003840 0.100000103 4490510000 BRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 000 70.000,00 77.381,27 (7.361,27)
003840 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 200 150.000,00 562.905,24 (432.905,24)
003840 3100000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.499,97 000 462.499,97 000 462 490,97
OU3HO 3300000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 o00 0,00 ooo 200
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.108.939,94 000 1.100.929,94 1.082.706,48 17.238
12.368.00196-067 MANUT CONSERY EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
O038sO 0.1 00000103 3.190340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 0,00 12.900,00 1.586,02 10.413,98
OOSASO 0100000104 31.90.340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 0,00 42.000,00 000 12.000,00
OUSISO 0.1.00,000108 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 30.39 14.969,61
DOGSSO 0100000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 24000,00 000 24.000,00 000 24,000,00
DOSS7O 0100000103 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 fox e] 1000000
DOS87O 0.1.00.000104 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 (4.454,08) 1845408
003870 31.00000718 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 200 000 0,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE EE o00,00 000 88.000,00 (2831,87) 20.837,87
12.385,00196-068 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI
03880 0.4.00.000000 3150410000 CONTRIBUIÇÕES 85.400,00 200 95.100,00 000 96.100,00
DO3BO 0.100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 343.108,50 q0o 343,108,59 0,00 343 108,59
DOSEIO 0.1.00,000108 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 343.108,50 0,00 343.108,59 0,00 343.108,59
GC38O 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 884.636,71 9.00 864.696,71 Ba67214 796.864,57
00S900 0.1.00.000000 3.1.90160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ssa 0,00 s7s,73 0,00 S7573
DOSH 0.1.00.000108 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 369,89 0,00 369,80 0,00 eo, 00
DOSS0O 0.:1.00.000104 3,1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.343,35 0,00 134335 “6,54 1.206,81
ODaS1O 0.4.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.282,31 090 71.288,31 000 71.223,31
DOBSO 01.0000MOS 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.867,25 0,00 67.867,26 0,00 67.867,26
OSSO 01.00000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181.011,06 000 181.011,06 14624.86 166.185,10
OOB820 0:1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 95.100,00 00 85.100,00 (400) 85.104,00
DOSAZO 0100000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 6800000 000 86.000,00 200 88.000,00
00320 31.00000213 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 87.200,00 000 87.200,00 0,00 87.200,00
003880 0.1.00000000 339030000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 200 20.000,00
00330 0.1.00000108 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 Q00 50.000,00 3, sn. 965,09
OUIGRO 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 162.400,00 0,00 162.400,00 41946 181.980,54
OUEGO 3.1,00.000213 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 9,00 784082 (7.640,82)
310000218 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 28371 (283771)
OO3MO 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 450.000,00 a00 450.000,00 (440230) 454.402,30
0030 3100000208 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 188.372,45 000 188.372,45 5.574,40 182.798,35
003860 0100000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.100,00 200 30.100,00 000 30.400,00
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (13)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OR003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12386.00196-085 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI
0.1,00000103 3380.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 000 250.000,00 “002278 200 877,22
O0ISSO 0.100000104 3290380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331.000,00 ago 331.000,00 1.143,81 329.856,19
OOSS6O 0.100.000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 1500900 200 15.900,90
003960 0.1.00000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.331,44 00 100.331,44 24.097,55 7533389
OUSG6O 0.1.00.000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 0,00 200.000,00 (3277,94) MaAZT7 A
COSSTO 0.100.000104 3.390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 200 100,00 000 400,00
DOSS6O 3100000213 4450420000 AUXÍLIOS 25.000,00 000 25.000,00 000 25.000,00
DOSS0O 0:1.00,000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 aco 1.000,00
DOGSHO 0.100.000108 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 000 12000,00 (1.911,60) 13.911,60
DOSS9O 0.1.00.000104 44.80:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 ooo 30.000,00 (1.860) 31.948.80
DOSSSO 3100000213 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 20.650,90 (20.650,40)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 410201838 0,00 410201838 196.320,64 3.906.097,74
12385.00196-089 MANUT CONSERY EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
004000 0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.850,00 200 35,850,00 000 35.850,00
094010 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 144.950,00 000 144.850,00 000 144.950,00
004010 0300000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 000 090 - 000
004020 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE a$201,82 000 82.201,80 (398,00) 2.800,82
004020 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE Zr3001,82 000 273.001,82 (399,00) 73.401,82
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
004030 3100000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 12000,00 000 4200000 fofo) 1200000
DOMO4O 3100000134 4450420000 AUXILIOS 2220037 00 2.207 000 20.200,37
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE a2.200,37 0,00 32200,37 0,00 32.200,37
TOTAL DA UNIDADE 6.690.902,14 000 a.880.002,14 1.300.738,88 4.589.253,55
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.00025-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
004050 0.1.00000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283.062,96 ao 280,062,96 0,00 2808206
OOS0SD 0100000103 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.082,96 000 23.082,96 000 202062,96
DOS0GO 0100000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 821.430,25 200 821.430,25 140.154,77 681.275,48
OO406O 0.1,00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.335,28 900 4.335,26 0,00 4.335,28
004060 0.1.00000103 21.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.369,78 0,00 1.368,78 0,00 1.368,78
004060 0100000104 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.115,67 000 10.115,67 2555,18 7.460,46
DO4O7O 0.1:00.000104 3.1.90.94.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
DO406O 0.1.00.000000 3.1.81,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56094 13 000 se 084,13 ao ssoss13
004080 0100000103 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.290,54 0,00 53.230,54 0,00 53.230,54
OOdOSO 0.1.00000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.916,32 0,00 142.916,32 19.026,55 130.889,77
DO409O 0:1.00.000104 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 000 12.000,00
DOS10O 0.1.00000104 33.90.31,0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 12.560,00 000 142.580,00 228800 10.272,00
004110 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 200 5.000,00 0,00 5.000,00
004120 0.1.00000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 [efe 4) 5.000,00 00 5.000,00
004120 0.1.0000004 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1500000 000 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.732.317,80 0,00 1.732317,86 164.124,50 1.568.193,30
12-128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
004130 0100000104 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 15.140,00 000 15.140,00 2.880,00 12.280,00
004140 0,1,00.000000 3380180000 ALXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 31.884,40 0,00 31.664,90 677,83 2488477
004150 0.100.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.440,00 000 4.440,00 900 4.440,00
004160 0100000104 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 000 10.000,00. B63,44 3.136,56
DOMTO 0.1.00000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.880,00 000 4.880,00 270,00 459000
OOMBO 0100000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 ooo 30.000,00 00 30.000,00
DO418O 0.1.00000107 3390300000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.500,00 900 14.500,00 000 14.500,00.
004190 0.1.0000004 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 10000 000 100,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 110.704,40 0,00 10.704,40 10.703,07 vam,
TOTAL DA UNIDADE 1.843.022,28 a,00 1.843.072,29 174N7,S7 1.668.104,72
18.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDES
12.381.00175-088 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
DO4200 0100000102 4.480,510000 QRRAS E INSTALAÇÕES 149.421,92 000 149.421,92 27478 (58.054,85)
DOGZIO 01.00.0002 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 900 900 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1aAz1,02 ao esa DO7ATE RT (58.054,96)
12361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES
004220 0.100.002 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 196.269,78 900 185.259,78 60.701,34 135.588,44
OZ 01 0OOOONZ 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ass case 000 ss sos 2 141.587,43 303.091,39
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 640.558,60 900 840.968,60 202.288,77 asa tea, e3
12381.00178-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
DOAZ4O 010000002 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 227,40 000 2750 000 270
004250 0.100000102 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.015,00 200 801500 (2.505,00) 8.520,00
01000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 900 000 200
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE E202,40 000 6.242,40 (2.506,00) aaa
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (14)
————"[————rlOlrhllllJJlílLl]]]1—
CÓDIGO TiTuLOos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12361,00178-098 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%
004270 0.1.00000101 3.190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.882 108,55 000 — 14B82108,55 1.855.897,18 13025211,37
004280 0400000101 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 240.796,77 0,00 240.798,77 782,87 232.965,90
004290 0400000101 3.1.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 000 0,00 [rico] 000 9,00
004300 010000010 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 285.184,20 0,00 2.858.164,20 286.025,76 2572 138,44
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 17.981.071,52 0,00 17.861,071,52 2142.765,81 15831,3518,71
12.368.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
00430 0100000101 31:90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.653.113,48 0,00 265311348 196.809,30 244.304,18
004320 0.1.00000101 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 52.346,51 000 52.346,51 2284,19 50.102,30
004330 0.1,00000101 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 530.887,46 000 530.887,46 3.451,54 497.435,82
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 3230.347,46 000 326.347,45 BASS 3.001.642,40
12.385,00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs « FUNDES
004340 0.1.00000101 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SATA 0,00 44173427 Parécictel 224.355,54
CO434O 0.1.00,000102 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.283.383,56 000 4.283.383,36 302.255,12 3.941.128,24
004340 030000M02 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 200 0,00 200
DO43SO 0.1.0000M01 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 0,00 000 000 2 (32,38)
004350 010000002 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 274.05 D00 527405 3087 «98306
004380 0.100.002 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200 200 0,00 000 0,00
004370 0100000101 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.318,11 000 B2.318,11 39.803,54 4251457
ODA370 0.100000102 3.1.81130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Bos. 141,94 000 ses 14154 2.550 833,596,53
0D4380 0:1,00.000102 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 0,00 000 000
OO43S0 0:1.00000102 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 200 2,00 000
BOa400 0,1.00000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 ao 000 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 6.606.651,33 n0o 8.006.651,33 852386,78 5.065.406,68
12367.00192-094 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
004410 0.4.00000101 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.093.267,36 0,00 1.083.257,36 103.029,05 880.238,90
004420 0.100000101 31.90180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 514,49 0,00 514,49 84 0603
004430 0100000101 3.1.81130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 208.270,53 000 208.270,53 16.174,71 19209582
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.302.052,38 000 1.390205238 118.212,23 1.162.840,15
TOTAL DA UNIDADE 2804.945,00 0,00 0.014.948,60 3.563.089,30 25451.858,21
TOTAL DO ORGÃO 68.257.921,08 139.970,13 SE427,891,21 6.600.425,25 EMT AHA,OS
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10,001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OO4MO 01.00.0000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 85.034,45 000 85.024,45 sos7482 485.458,53
04440 0:300000000 3.1:9071.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSQAL CIVIL 000 200 0,00 0,00 200
OD445O 0.100.000 3190120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1371529 000 1371529 1.805,08 1211026
004460 0.1 00000000 3.190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 375,74 000 37574 586 370,08
004470 0400000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.651,40 000 82.651,40 29161 So748,79
OO448D 0100000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 3.009,00 000 aooo 00
DO44BO 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.00 1.50000 aoo 1.500,00
004500 0.1,00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 200 28.000,00 “03,80 27586,40
004510 010000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100000 000 1.900,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 71627888 200 EU 124400,82 880.786,06
27-422.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER
DOAS20 0,1000000 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250000 000 2.500,00 00 2.500,00
004530 0.1.00900000 3390.300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 000 0.000,00 20,00 49.730,00
004540 0.4.00000000 3380.47.0000 OBRKSAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.400,00 000 1.100,00 ooo 1.100,00
004550 010000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 590000 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 88.600,00 9,00 82.600,00 27000 58.330,00
27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS » DESPESAS FIXAS
004560 01000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 42471000 200 424.710,00 24 861,47 300.848,53
004570 0.1.00000000 33:90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 000 8290000 2065, Ba sao, 8a
004580 0.1.00000000 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 538.080,00 900 539.060,00 47.000,78 a s7822
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.055.770,00 000 LOSETTA0O TAD,A1 sen768,39
TOTAL DAUNIDADE 1.822.666,58 000 1.820.646,88 188.772,43 1.630.874,45
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243,00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
004590 0.100000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.274,36 Eoteo) 1.150.274,36 29.400,00 1.120.874,36
OD4580 030000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 090 00 000 om 000
COMO 0.:1.00.000000 3.1.80.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 819131 000 6.191,31 207,81 5.983,50
004510 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 113650 (1.095,35
004820 0.1.00000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS area ao ava BA 31969 228.468,15
004620 0300000000 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 900 ooo 000 000 200
004830 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 257000 900 257000 000 257000
004640 0100000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 34.240,00 000 34.240,00 ZITOSA 31.868,45
DD4SSO 0:1.000000000 3:390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E 9.450,00 000 9.450,00 000 9.450,00
04880 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO n8.131,00 000 1iBs3100 15461,47 102.669,53
DOABSO 3.1.00.000816 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO oo ooo 000 am 000
DOSS7O 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 101.385,00 000 101.385,00 (1.576,11) 102.961,11
BEGUE
D[D————>— DN
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (15)
cóDigo TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243.00218-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
004670 314.00000818 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO
009680 0.1.00000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004580 0.1.00.000555 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004880 0.300000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004580 3.100000852 44.90:510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004550 3:1.00.000696 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004680 4100000605 4.480.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004690 0.1.00000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
27.811,00211-106 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
004700 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004700 0:3 00000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
77.811,00212-106 PROGR E PROJESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA
004710 0.1.00000000 33,90.300000 MATERIAL DE CONSUMO
DO4720 0100000000 3390340000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
00573) 0.1.00000000 3390.3.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
004740 0.4.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE
27,81t.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT
004750 0.1.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
77.811,00212-108 MANUT E CONSERYV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004780 0.1.0000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
OOSTTO 0100000000 3390980000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
004780 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004780 0300000000 4,480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
27.811,00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
DOS70 0.1.00000000 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO
004790 0300000558 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
004800 0.100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
004810 010000000 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOXATIVIDADE
77 812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUNINACIONINTERN
DO4820 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
004830 0.1.00000000 339031.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E
004840 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
004850 0.1,00000000 3380320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
28.846.00000-257 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - ESPOR
04851 310000096 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ORGÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.0 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.12200022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
C04850 0:1.00.000000 3,1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
O0MBSO 0300000000 31.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
O04B70 01.00.000000 3190130000 GRRIGAÇÕES PATRONAIS
DO4B8O 01.00.0000 3.1.90160000 GUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
00480 0100000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
COMO O1MNONNCO 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OO4MO 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
004820 0.1.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
00490 0100000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETIVATIVIDADE
TOTAL DAUNIDADE
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.12200022.12 ATIMID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
Doo
1.851.120,61
1.852.000,00
82.000,00
000
10000
soa 850,00
2.000.000,00
1.501.000,00
5.538,950,00
sa75365
000
8875365
20.000,00
4.000,00
88.200,00
4.000,00
818837
43.200,00
26 500,00
000
7788837
102 920,00
00
93.145,00
25.500,00
221.566,00
4722000
437500
107.580,00
104.315,00
284189,00
ao
“0
7808.806,63
aos ssa
500.436,77
000
Se.836,60
100,00
4341485
1.500,00
1.000,00
854
1.000,00
s2 962,50
Se 962,60
ESPECUIS AUTORIZADO EMPENHADO
TT TT
000
000
000
aco
0,00
000
a00
0,00
0,00
000
a00
ooo
000
00
200
00
000
000
000
200
ao
2,00
000
200
“0
000
om
000
000
avo
000
ao
ao
ooo
1.651.129,51
1.852000,00
82.000,00
000
100,00
302.850,00
2.000.000,00
1.501.000,00
5.538.950,00
875385
000
68.753,65
20.000,00
1.000,00
68.200,00
4.000,00
83.200,00
8.188,37
43.200,00
28.500,00
0,00
7.006,37
102.920,00
0,00
83,145,00
25.500,00
221.585,00
47.280,00
4.875,00
107.580,00
104.315,00
284.150,00
0,00
D00
7.835.006,53
766.633,41
2,00
47.319,76
463 747,07
21.57200
090
000
000
200
488.318,07
000
0,00
2,00
q00
000
q00
000
o00
000
2,00
aco
0,00
0,00
S721,80
000
(775,58)
000
S.906,41
2690,46
00%
(3.101,09)
(1.547,07)
11.957,70)
55.910,24
345483
ooo
a74,3
0,00
000
1.098,32
200
uz, 2
DOTAÇÃO
00
1.803.809,75
1.188.252,98
82.000,00
(21.572,00)
100,00
303.850,00
2.000.000,00
1.504.000,00
6O6LEIAS
sa 75a8s
ooo
8275365
20.000,00
1.000,00
820000
40000
250,00
8.188,37
43.200,00
28.500,00
000
T7.BES,
se 19801
0,00
sa 620,58
25.500,00
nas
44569,54
497500
tags oo
105.862,07
296.107,70
000
7.399.258,90
2.030.133,44
—————————w——————— =
SEGUE
2 wo.
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (16)
Cóbico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
DO4940 0.1.00.000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 200 S00,00
004950 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
004980 0100000000 4.490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 0,00 s0000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
11,333.00231-113/MPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
ODAS7O 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
11.333,00232.114 INCENTIVO AD ACESSO PROFISSIONAL
00490 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIMIDADE 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DA UNIDADE 8.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
DOSSGO 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 22885381 000 22888361 16.305,61 212.447,00
005000 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
OOSDO 0.1.00000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 230,833,61 0,00 20.833,81 16.396,61 2144€7,00
18.696.00252-118 PROMOÇÃO DO TURISMO
06020 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 000 60.000,00 200 e0000,00
OOSGI0 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 446.557,50 000 496.557,50 260.417,50 185.140,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 506.567,50 0,00 606.567,50 20.417,50 246.140,00
18.695,00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
005040 0:1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 114 902,70 aco 114.802,70 (1.749,80) 116.652,50
VOS06O 0:1.00900000 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005060 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 54.540,71 000 54.540,71 22.00 Same
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 170.443,41 0,00 170.443,41 (1.527,00) 171.871,21
22.122.00022-118 ATIVO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS.
05070 0.1.00000000 3.1,90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 77.852,60 000 77.852,89 6.580,48. 71.272,21
DOSO6O D.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29674087 000 295.740,87 1518362 280.557,25
TOTAL DO PROJETCYATIMIDADE 373.583,56 2,00 373.593,56 21.764,10 351.628,46
22122. 00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
DOSOGO 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005100 0.1.00000000 3390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 8.000,00
005110 0.100000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 200 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 7.000,00 000 7.000,00 0,00 7.000,00
22.802.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
005120 0100000000 4.480.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 103.408,23 0,00 103.408,23. 39.851,02 ss
005120 31.00.000806 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000000 0,00 30.000,00 30.000,00 200
005130 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.600,00 0,00 58.600,00 0,00 58.800,00
005130 31.00.000897 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 quo 30.000,00 000 30.000,00
005130 3300000697 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 000 000 000 00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 22.008,23 9,00 Rosa 62.961,02 152057,21
22.60200412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
005140 0:1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0.00 300,00
005150 0.1.00000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.000,00 000 7.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 10.000,00 20% 10.000,00 2,00 10.000,00
22.061.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAS
Coste 0.1.00000000 4490510000 QRRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 oo 200.000,00
DOS18O 4.1.00000505 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00 000 520.000,00 0,00 20.000,00
005170 0.1.00,000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 000 300.000,00 00 300.000,00
DO5180 0.1.00000000 4590680000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000,00 000 - 100000 a00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 1.021.000,00 ae 1.021.000,00 000 1.021.000,00
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUE E INOV CIENTIF E TECNOL
005190 01.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
005200 01.00.0000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3,000.00 000 3000,00 000 3.000,00
005210 0100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 fofa) 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 7.000,00 ao 7.000,00 9,00 7.000,00
22691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.776,85 000 125.776,96 0,00 125.776,95
005230 0:1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.979,00 0,00 287900 0,00 2979,00
005240 0.1.00000000 4480610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 18.758,95 0,00 122.765,96 000 128.755,96
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS.
DOS250 04.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 85.247,96 D00 85.247,95 (88,77) 85.341,72
ODS25O 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (10.550,00) o (10.550,00) ao (10.550,00)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 74097,96 0,00 74.697,95 (sm TATM,72
2
SEGUE
————- TT.
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (17)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE 278200021 000 272.800,21 366.897,96 2.385.982,55
TOTAL DO ORGÃO 3,401.352,00 a00 2.401.362,80 431.166,38 2sm1s7,42
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-128 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DOSZ7O 0.1.00000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.123.235,80 0,00 112223580 104.131,94 1019103,06
005270 0.300.000000 3.1.8011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 200 000 0,00 200 9,00
OOSZO 0100000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS e1.nost 000 6111081 274398 58.266,68
005290 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.508,30 000 7.509,30 1.317,09 61822
DOS 0.1.00000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.909,63 000 12480963 1071485 11417478
005310 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 640000 000 6.400,00 ao 6.400,00
005320 0.1.00.000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 200 6.000,00 0,00 6.000,00
005330 0.1.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.205,44 000 22.203,44 1.699,10 20.504,34
005340 0.1 00000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200000 aco 2.000,00 000 200000
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 1.383.348,78 0,00 1.353.348,70 120.806,91 127,87
18.122. 00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
005350 01.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.134,75 900 30.134,75 8341,23 2475352
0OSaBO 0.1.00000000 3330.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 000 3.000,00 200 3000,00
DOS37O 0.1.00000000 3380390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 34.105,40 0,00 34.105,90 1.876,34 223005
DOS300 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1400000 000 14.000,00 (132110) 1522110
005380 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 1000000 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIDADE 91,241,16 a0r S1241,15 5884 es34408
TOTAL DA UNIDADE 1.444.680,83 200 1.444.589,93 126.603,38 1.318.008,56
12002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18.122. 00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AD MEIO AMBIENTE
005400 0100000000 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 090 10.000,00 000 1000000
DOS41O 0.1.00000000 3.3:90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.540,00 000 1.549,00 000 154000
05420 0.1.00000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 42.143,75 000 4214375 108613 047.62
005420 3100000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005420 4.t.00000661 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.500,00 000 21.500,00 000 21.500,00
005430 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300000 a00 3.000,00 000 3.000,00
005440 0.100.000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 000 400000 0,00 4.000,00
005450 0100000000 4480810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 000 500,00 000 S00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 82.663,75 2,00 83.683,75 4.096,13 sas 82
12.542.0027%-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO
COS4SO 0100000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 000 500,00 200 500,00
005460 0.1.00000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 000 110.000,00 900 110.000,00
005470 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20000,00 000 2000000 000 20.000,00
005470 0.1.00.000504 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (6.240,00) 0,00 (6.240,00) 000 (6.240,00)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 12426000 9,00 124.280,00 [o 124.200,00
18.54200272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO
005480 0.1.00:000000 3190340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00 000 300,00 0,00 100,00
DOS48O 0.1.00000511 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 29482336 0,00 24838 244616 Zr.037,20
COSASO 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 404812 000 404812 000 404812
005480 0.100000504 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 aco 15.000,00 000 15.000,00
005500 0.100000504 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 000 8,00
005500 0100000511 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 561.979,72 900 5s1.979,72 se 17973 02.750,99
006510 01.00.0000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 806.611,20 000 806.614,20 St.525,09 553.005,31
TOTAL DAUNIDADE Mass a00 t1a554,05 s27202 Teo. 832,88
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI
005520 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 00.000,00 0,00 &00.000,00 28.149,42 471.850,58
006520 0300000000 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.615,00 [2712] 10.615,00 10.814,14 08
2100000645 4490510000 OBRAS E NSTALAÇÕES 17.000,00 000 47.000,00 000 17.000,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 52781500 000 627.815,00 saTesss SBIA
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAM BARTH E PARQUE DAS
005530 0.1.00.000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 168.320,00 000 168.330,00 000 188.320,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 168.330,00 000 168.330,00 000 168.330,00
18.541.00901-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD
OSHO 0.1.00.000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.785,59 000 205.785,59 prá lech:c] 18368265
0OSHMO 0.1.00000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 240000,00 000 240.000,00 000 240.000,00
005540 0100000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 234.214,41 2” 234.214,41 000 23421481
005540 0.3.00.000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (6.100,00) 000 (6.100,00) 0,00 (6.100,00)
005540 4100000661 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 596.145,50 000 536.145,50 ao 596.145,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.210.045,50 0,00 1.210.045,50 z210283 1.187.942,57
16.541,00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
005550 0100000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
—-—"" 01" emma
SEGUE
——————e
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (18)
CóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECINS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
18.541,00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
DOSSSO 4.1.00000661 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 33.000,00 000 38.000,00 000 38.000,00
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005560 0.1.00000000 3:480.300000 MATERIAL DE CONSUMO 46.100,96 000 46.100,95 1.122,00 “AB
005560 4.1,00000651 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1230000 200 12.300,00 000 12.300,00
005570 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.768.26 200 5.788,26 xs 5.394,99
005570 4.1.00000661 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1321600 200 13,216,00 0,00 1321600
005580 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000,00 9,00 2.000,00 0,00 2 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 79.388,21 000 7a. 385,21 140633 TT.beo,8s
18.541,00302-138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
DOSS0O 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,01 0,00 ROOM 0,00 28.000,01
DOSS0O 01.00.000000 33.90,39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 0,00 28.000,00 000 28.000,00
DOSBIO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 61.000,01 0,00 61.000,01 0,00 81,000,01
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
905620 0.1.00000000 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.414,51 000 aus 0,00 Ba14,51
005630 0.1.00000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 200 14.000,00 0,00 14.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 4041451 0,00 40.414,81 00 40.414,51
18.541,00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
OOSS4O 0.100000511 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE We sor 88 000 376.997,88 n.B35M 365.159,87
ODSESO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2584,86 0,00 258488 0,00 258498
DOSBSO 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 51.960,00 000 51.860,00 27,5 51.622,41
DOSASO 0.1.00.000511 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.201.758,62 0.00 1.201.759,62 79.978,78 1.121.779,84
Onssso 0300000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.800,00 0,00 20.600,00 41.97210 8627,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.553.902,43 0,00 1.653.902,43 104.117,48 1.500.784,95
18.541,00902-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
005670 0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 26.100,00 0,00 25.100,00 9.940,34 16.152,66
005870 0.1.00,000504 33,80.300000 MATERIAL DE CONSUMO 187.000,00 000 487.000,00 000 187.000,00
005870 0.1,.00000507 3380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 0,00 0,00
005670 0100000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 545.172,15 000 545.172,18 11.758,40 53341375
005680 0.1.00.000000 3390390000 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (39.050,00) 200 (38.050,00) 6.087,01 (45.147,01)
005690 0.1.00000504 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.240,00 000 86.240,00 000 8.240,00
O0SSEO 0.1.00000507 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 000 30.000,00
DOSSBO 0.1.00000511 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 208.808,87 0,00 26 80857 5.289,00 201.589,87
C05E90 0.1.00.000000 4.490:5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155.400,00 000 155.400,00 9.800,00 145.800,00
DOSGIO 0:1.00000511 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 10.995,00 (10.895,00)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.117.781,02 0,00 1.117.781,02 53.680,75 1.064071,27
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005700 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0,00 000
005700 3.1.00000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00 200 178.000,00 0,00 178.000,00
005700 4100000881 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.400,00 00 108.400,00 00 108.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 287.400,00 0,00 28740000 0,00 287.400,00
TOTAL DA UNIDADE 6.193.853,68 0,00 Ss. 191551,68 220.109,06 ASTIRSASS
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541,00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005710 0100000000 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005710 4.1.0000088! 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 20000000 900 200.000,00
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 205.000,00 000 208.000,00 9,00 202,000,00
18.542.00292.142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
006720 0.4.00000000 3.1.90.340000. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (1.000,00) 9,00 1.000.007 107257 (207257)
005730 01.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 000 4.400,00 000 4.400,00
005740 0.1.00900000 3.390:320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 000 500,00 000 500,00
005740 0.1.00000504 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 80.000,00 000 80.000,00 000 80.000,00
005750 0.1.00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (2.000,00 000 (2.000,00) qo (2.000,00)
005750 0.1.00000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.169,99 ao 18.159,99 7.858,86 831,13
005760 07.00 000000 4480520090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 00,00 0,90 500,00
005780 4.100000881 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 196.569,99 9,00 196.509,90 essas 182.638,96
TOTAL DA UNIDADE 401.668,90 9,00 01.560,99 Boss 02.638,66
12006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
905770 0100000555 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 000 38.000,00 000 38.000,00
005770 0300000078 3380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.00 000 000 000 000
OOS7BO 0.1/00000555 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 000 11.00000 000 41.000,00
005790 0:1.00000555 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.100,00 0.00 11.100,00 900 11.100,00
005790 0300000555 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 000 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (19)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282.143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
05800 0100000078 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00 000 560000 aco 5.600,00
DOSAOO 0:1.00.000555 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.800,00 000 48.600,00. 000 49.600,00
OOSB0O 0:300000078 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Doo 9,00 9,00 oco 900
OOSE0O 0.300.000555 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 115.306,00 900 118.300,00 000 115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
DO5B1O 0.1.00000078 4,490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 11.802,23 (11.802,23)
DOSBO 0.1.00000555 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 114.300,00 000 114.300,00 91.044,02 23.255,96
DOSBIO 0300000078 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 ago 81.523,75 (81.523,75)
00520 0.1.00.000655 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 49.000,00 000 19.000,00 200 18.000,00
TOTAL DO PROJETOATINDADE 133.300,00 000 433.300,00 184.370,00 (31.070,00)
TOTAL DAUNIDADE 248.800,00 e00 248.600,00 184370,00 84.230,00
TOTALDOORGÃO .* 2102416855 000 8.102168,86 72.695,68 7.529.472,67
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.00 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04,122.00022-148 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005890 0:4.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.391.829,36 q00 1.391.829,35 188 579,24 1.203.250,12
ODSEIO 0300000000 31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 9,00 000 0,00 0,00
005840 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.812,11 0.00 5181211 642930 4538281
005850 0:1.00.000000 31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.028,96 0.00 1.487,82 14.541,16
OOSB6O 0:1.00.000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183.590,78 900 13309,74 17028704
DOSETO 01.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 a00 1.000,00
DOSBSO 0.1.00.000000 3380.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 000 500,00
Oo5B8O 0.1.00000000 3.380.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.432,53 0,00 219630 zrzstas
COSOO 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800,00 000 000 500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.674.683,76 000 1.674693,75 211.996,40 1.462.068,36
04.172.00022-146 MANUT ATIMD ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
ODSMHO 0.+.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 169.398,81 000 169.396,81 S146,07 164.252,74
DOS2O 0.1.00000000 3390.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DOSE30 0.100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 163.117,80 000 163.117,90 1962407 143453,82
00520 410000051 3390200000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.857,50 aoo 63.857,50 000 83.857,50
005940 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 220000 aco 220000 000 220000
0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 000 800000 000 900000
TOYAL DO PROJETO ATIVIDADE 657430 0,00 400.574,30 ZATTOIA 383,904,16
TOTAL DA UNIDADE 2.063.268,06 a,00 2083 268,06 Da 765,54 1.846.002,62
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DE-244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
005960 0.1.00000000 4480510000 GBRAS E INSTALAÇÕES 285.700,00 000 296.700,00 12.700,27 282 960,73
COSB6O 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES o00 000 0,00 000 00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 285.700,00 q0o 286.700,00 12.700,27 202.098,73
06.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONY COMUN - ORÇAM
005570 0.1.00000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 495.362,70 0,00 495.362,70 (9.250,82) Basa
O0SS70 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 496.362,70 0,00 495.362,70 (9.250,62) BOA 613,32
08.244.00452.149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
DOSS8O 0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 145.825,00 000 145.895,00 353,16 145.541,84
DOSSSO 0.1,00:000000 3.390.388.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.897,32 000 147.997,32 200,46 147.906,86
OOSOCO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.600,00 000 17.800,00 00 17.600,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE ni aoo 311.382,32 653,62 310.838,70
08.244,00452-160 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO
OOEMO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5s.977,56 000 55.977,58 000 5597756
DOS01O 0.3.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200 0,00 om 000 000
005020 01.00.0000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.206,25 000 84.20625 200 94.205,25
OOBTIO 0:1.00.000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.070,00 0,00 49.070,00 000 48.070,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 199.253,81 900 199.263,01 200 190.263,81
16.122.00802.151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
005040 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,0 500,00
005050 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
005060 0.1.00.000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9631253 000 96.312,53 ee
005070 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12537,28 0.00 1259728 (206,88) 13438396
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 109.849,81 0,00 100.849,51 E788,58 104.063,25
TOTAL DA UNIDADE 1411.558,64 0,00 1.411.568,64 a702,83 1.401-ma8
43.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (20)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16.482. 00501-182 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.
COSO6O 0:1.:00000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 92.00 500,00 0,00 500,00
OOSOBO 0400000501 4490510000 GBRAS E INSTALAÇÕES 516.483,29 000 516.483,29 525.096,29 (8.615,00)
OOBOGO D1 DOOM 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS s00,00 000 00,00 aco 00,00
OOBOO 1.1:00000501 4480610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 248200000 000 2.482 000,00 ao 2.482.000,00
COSOBO 0.300.000501 4480810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2.909.483,29 900 2.000.483,20 525.008,29 2.474.386,00
16.482. 00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES
DOBI0O 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 000 so.000,00 000 50.000,00
CO6110 0.1.00000000 3.390.330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 80.000,00 9,00 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL DAUNIDADE 2.049.483,29 ao 2.049,483,20 25.096,29 252439500
13,004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
18.122.00022-154 MANUT DAS EDIFKO ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
006120 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO ni9079,19 000 11907919 000 11907919
DOB130 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.586,21 000 758821 (1.180,30) 875851
005140 0.4.00000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 000 500,00 co 500,00
006150 0.1.00000000 4.480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (4.500,00) 000 (4.500,00) 200 (4.500,00)
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 122.677,40 a00 4267740 (1.180,20) 12383770
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
ODSIEO 01.00.0000 4490510000 QRRAS E INSTALAÇÕES 27840247 900 278848247 s72728,78 2215:753,60
006180 0100000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 000 80.000,00 9,00 80.000,00
DOS18O 0.1.000000511 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.581,51 000 118.581,51 000 119.581,51
DOGI6O 0100000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 (825,00) 200.625,00
006180 0300000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 000 ago a7358 te.728,58)
005160 0:300000511 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 200 2,00 0,00 000
005160 0300000512 4490.51.0000 OBRAS E NSTALAÇÕES 000 quo 0,00 200 000
OOSIEO 3100000581 4490510000 QHRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 000 7000000 61.590,48 831952
QO6160 3100000884 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 avo 80.000,00 000 60.000,00
005180 31.00.000885 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 00 20.000,00
DOS16O 3100000885 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 000 2090000 900 20.000,00
DOBISO 3.1.000000 4450519000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000 000 000 900
006160 3.1.00000912 4450510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 900 000 000 000 000
005180 4.1.00000801 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 448.000,00 000 448.000,00 000 448.000,00
006160 4.1.00000802 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 424.009,00 000 424.000,00 aco 424.000,00
005160 4.1.00.000803 4490510000 OBRASE INSTALAÇ: ÕES 880.000,00 000 880.000,00 200 880.000,00
OOSIBO 4100000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 216.000,00 9,00 215.000,00 0,00 21800000
006150 4100000807 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000,00 9,00 580.000,00 000 80.000,00
OOBISO 4.1,00000508 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.040.000,00 000 1.980.000,00 000 1.040.000,00
DOSI6O 4100000588 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 000 120.000,00
005160 4.1.00000860 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 000 1.520.000,00 000 1.520.000,00
OOS16O 4.1.00000061 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 945.533,80 000 945.533,80 aco 945.533,80
OOSI7O 010000000 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 122.587,50 000 123.587,50 000 +23 887,50
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 2645.185,28 900 9.845.106,28 BLEZZ A 0.001.052,44
15.451,00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
VOSSO 0:1.00000000 4490.5t0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 142 105,64 000 14219564 000 14219564
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 14219684 [O 142 196,04 [o 142.196,84
15,451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
COSI9O 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 13.285,00 000 13.285,00 9.825,00 3.480,00
OOSISO 0.1,00000510 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 110.117,28 ooo 110.117,28 ag2s80 108.190,28
DOGI9O 0.1.0000061t 3350300000 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 000 s09,00 000 800,00
05200 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41.000,00 000 44.000,00 so818,49 (19.818,49)
06200 0100000510 3390.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.582,72 ooo 192.582,72 1291999 rasa
06200 0100000511 3390380000 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sesta 000 Ses 311,52 000 586.311,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE mL 196,90 200 S2A 196,92 STA s30.708,54
15,451,00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT
VOG21O 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.200,00 000 20.200,00 0,00 20.200,00
0.100.000 4480810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 282.750,00 amo 282.750,00 000 282 780,00
0100000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 218.000,00 200 218.000,00 200 218.000,00
006220 030000000 449091.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 9,00 000 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 820.980,00 a00 520.960,00 0,00 520.080,00
18.451,00341-15P AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
005230 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.077,50 000 407750 (19177,58) 1725800
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 40T7,50 000 407780 (1317783) 17.256,09
15,451.00341-100 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA LUNINAÇÃO PÚBLIC
006240 0100000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.081.720,40 000 1.081.720,40 000 1.081.720,40
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.061.720,40 000 1.081.720,40 000 1.061.720,40
16.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
005250 0.4.000C000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.470,00 000 1247000 200 1247000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1247200 800 1247000 000 1247000
——————eu
SEGUE
cônico TituLos
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O 0100000507 3191340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
O 0100000507 3391300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
006280 0.:300.000507 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO
O 01000000 339.3.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DOG300 0300000000 3390390000 OUTROS SERVK;OS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE
16.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO
00310 0100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
15,451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
0100000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO
006320 0:1.00.000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
COG3IO 0.:1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OOSI3 0100000511 339030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
16.45200332-186 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
005340 0.1.00000000 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
DOG3MO 0.1.00000511 31.90340000 GUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
D0B3SO 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
010000051 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DOBRO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
TOTAL DA UNIDADE
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
16.122.00602-167 ATMD ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS
DOSA7O 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
006380 0.1.00000000 3.390:39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0100000000 449.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOATIMDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ORGÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
10.12200022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAS SECR SAUDE
005400 0.1.00000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
005410 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005420 0400000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005430 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOA CML
DOSS4O 01.00,000000 3380180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
006450 01.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
TOTAL DA UNIDADE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122. 00022-189 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE
DOS46O 0:1,00.000808 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO
DO6470 0100000003 3390.310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORTE
DOB4BO 0.1.00.000303 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005490 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
005490 0.100 00003 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0.1.00.000903 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
006510 010000008 4490520000. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETIVATIVIDADE
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
005520 0.1.00000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
0100000808 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
008530 0.100.000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DOSS4O 0.1,00.000303 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OOBSSO 01.00.0088 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
10.901,00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED
DOSSEO 0.1.00000000 4490510000 QRRAS E INSTALAÇÕES
OOSSEO 01.00.0008 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
ORÇADO E
SUPLEMENTADO
283.222,80
130.000,00
414252680
000
4.585.749,60
0,00
288,09
ag
206,09
22000
220,00
4010001
2522400
5.900,00
670.154,67
741.388,68
78.121,02
1.647.090,08
28.490,00
1.714.741,82
000
3465. 442,92
21.20.6872 43
500,00
853.685,00
500,00
84.688,00
Das a
12372058
100,00
15.008,25
1.000,00
58.270,17
105000
188.229,40
199.229,10
8.000,00
3.000,00
5.000,00
S000,00
18.000,00
1.700000,00
10.000,00
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (21)
CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
ESPECIAS ATORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
0,00 283.222,80 2280000 260.422,80
aoo 430.000,00 853,42 122400,588
000 4442525,80 343.508,01 3,799.160,79
000 000 000 a00
000 4.585.746,00 sremsas 41304417
000 000 000 000
000 208,09 200 29809
000 foto) 200 000
000 208,06 8,00 2400
900 222000 000 220,00
ao 2.230,00 02,00 2.230,00
000 40.100,01 (3564) 4013585
000 2523400 200 2523400
00 5.900,00 5.714,51 185,40
0,00 670.154,87 43.418,71 525.735,96
000 741.208,68 aa 097,58 sea zm,1o
20 75.:2102 138.250,29 (63.169,27)
000 1.647.080,08 (35.029,72) 1682 119,80
200 28.480,00 117.586,14 (89.096,14)
000 1.714.741,82 15.978,65 1.608.762,17
090 000 0,00 000
0,00 2405442, 92 Des azmeass
quo 1.218.582,43 1.375.304,78 19.842.277,67
000 500,00 62.250,00 (85.750,00)
000 ea ses 00 ooo 83.685,00
00 500,00 aco 50000
a0o 6408500 82.250,00 241800
200 84.008,00 82.250,00 241800
00 Z&ZETA 22020642 26818,340,00
000 123.730,58 12.388,71 171.331,87
000 100,00 0,00 100,00
000 1502835 280 1480233
000 1.000,00 21000 78000
000 sz 345885 see
000 1.080,00 200 1.080,00
900 198.229,10 16.301,58 182027,82
900 198.229,10 16.301,68 182.927,62
090 emo aco 0000
000 smo,00 ao s0o00
0.00 1.009,00 000 1.000,00
200 500,00 000 son,00
000 1000000 000 10.900,00
000 300000 000 3.000,00
000 4.500,00 200 4.500,00
qo 20.100,00 ao 20.100,00
000 S.000,00 000 5.000,00
a00 0,00 000 00
000 200000 a0o aooa go
000 500000 120,00 4.880,00
000 5.000,00 200 5.000,00
8,00 48.000,00 12000 17.880,00
200 1.700.000,00 (38.529,73) 1.736.529,73
200 10.000,00 090 1000000
———————[.c Url
SEGUE
-
ce Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (22)
cóoico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301,00361-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED
CORSO 0.1.000005D0 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 21931536 000 219.315,36 653.217,27 (433.901,91)
OOBSEO 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES (25965.23) 000 (25.086,23) 120877 (2718500)
DOBSEO 0300000500 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 000 0,00
DOGSEO 3100000327 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1083857143 00 1080857143 000 10.838.571,43
COSSEO 3300000837 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 000 000 0,00
005570 0.1.0000008 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,000,00. 000 50.000,00 000 50.000,00
005570 0.1.00000485 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 000 100.000,00 000 100.000,00
008S7D 0.300.000495 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 0,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 1281.90.86 000 — 12601.900,56 617.806,31 1227400425
10.304,00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO
005580 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.500,00 000 31.500,00 000 31.500,00
TOTAL DO PROJETOVATIIDADE 31.800,00 0,00 31.500,00 000 31.800,00
10.301,00362-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO
OO6SSO 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 000 250,00 0,00 250,00
COBSOO 0.1.0D000C00 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 750,00 000 750,00 0,00 750,00
DOBSIO 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32 100,00 000 32.100,00 (399,00) 32.499,00
DOBSIO 0300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 0,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 33.100,00 0,00 33.100,00 (398,00) 33.499,00
10.301.00382-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE
006520 0.100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 000 100.000,00 14.044,39 B5955,61
0.1.00000303 3,190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 80.575,10 0,00 60.575,10 1.816,92 sa 758,18
DOSS30 0100000000 3390.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 (1.770,00) 2877000
DOESIO 0.1.00000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00 000 5.250,00 (159,00) 5.400,00
ODSSIO 0100000495 3,.390.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0.00 1.000,00
006540 0100000000 3350300000 MATERIAL DE CONSUMO 639611,49 0,00 630.611,48 50.178,32 S80. 433,17
OOBS4O 0100000800 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 000 140.000,00 1.424,55 138.575,44
006540 0100000089 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.095,00 9,00 50.086,00 88,00 48.969,00
005640 0100000485 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.853.100,00 000 1.853.100,00 1222300 1.840.877,00
006640 0300000485 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO Doo 000 000 213100 (2.131,00)
DOSG4O 0300000495 3,390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 000 200 0,00
005540 3.100000814 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO s0,00 000 60,00 000 80,00
DOSSMO 3300000317 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 000 180,00 (180,00)
O0GSSO 0100000000 3380310000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT.E 100800,00 000 100.600,00 809,00 100.000,00
005660 0.1.0000003 3390260000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.281,60 ao 4.281,60 2000 421,60
008570 0.1/00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sEosoA 87 000 BEoS94 87 78.726,38 780.558,49
006570 0.1.00000005 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23475420 000 234.754,20 (85,45) 24.639,85
00870 0.1.00000089 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 000 75.000,00 673,25 7432675
006670 0.1.00000495 33.50.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.283,43 000 20.283,43 835.58 281.532,87
DOBS7O 0300000000 3.39.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 822506 (8.225,08)
06670 0300000485 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 00 1.525,70 (1.525,70)
OOSSTO 030000048 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 000 000 705000 (7.050,00)
009570 3300000317 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 ao 00
OOSSHO D100000HS 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500000 000 500000 avo 5.000,00
DOSSSO 0.1.00.000000 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 dao 10.000,00 ao 10.000,00
DOSBO 0:1,00000M08 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 200 10.000,00 100,00 2.800,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.425.305,78 00 4.428.306,78 196.360,60 428.906,09
10.301,00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAUDE
CO6700 0.1.00000000 3.1.90.1100.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 216.772,42 000 281877242 1.227.705,22 1.528.976,20
DOS7DO 0.1.00000803 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14,845.925,80 0,00 14.845.925,80 0,00 14,545.025,80
005700 0.4.00000495 3180.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1224 117,45 000 1.284.117,45 am 1234 117,45
005700 0.3.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 579.125,00 0,00 579.126,00 477.128,00 102.000,00
006700 0.3.0000008 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 000 000 ao 000 000
005710 0.:1,00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.641,77 000 21.641,77 27.090,38 4.551,39
006710 010000088 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 356875 0,00 33.568,75 0,00 33.588,75
005710 0.1.00.000485 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211.860,54 000 211.880,54 000 2M.880,54
006710 0300000000 3.1.80130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 000 0,00 090 0,00
005720 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.056,72 0,00 80.066,72 7942506 627.64
008720 0.1.00.000903 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 913.821,95 000 MISS 0,00 91352195
005720 0100000495 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 090 0,00 200 0,00 0,00
005720 0300000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 000 . DO 2,00 000
005730 0100000803 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 000 1.000,00 000 4.000,00
006740 0100000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 516.185,M ao 516.185,91 282.508,54 253877,397
005740 0100000308 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 267127282 aco 267n1.272,52 000 2e71.272,52
006740 0100000495 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.891,88 0 41.891,88 ar 41.570,71
006740 0300000000 3.191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 000 000 000 0,00
DOS7SO 0.1.00000%03 3390140000 DIÁRIAS - PESSOM CML 200000 000 2.000,00 200 200000
005760 0.1.00000003 3380320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 900 3.000,00 oo 3.000,00
006770 0.1,00,000000 3380360000 (MITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14805260 0,00 14808260 28578,12 via. 476,48
006770 0.1.00000308 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 147.000,00 000 147.000,00 000 147.000,00
005780 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 154.547,40 000 154.547,40 509,02 149.508,38.
006780 0100000805 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 191.000,00 00 101.000,00 00 101.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 24532 541,71 0,00 24532.541,71 2107.M06,53 22424.656,18
10.301.00362-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (23)
cóDiGo TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
DOS790 0.1.00000000 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 3.000,00 000 300000 000 300000
006790 0.1.0000088 3190340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 6.500,00 000 85.500,00 803,00 4.687,00
DOSB0O 0100000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 19.000,00 (1.149,22) 11.148,22
OOSBOO 0.1.00000803 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 8.000,00 (1.837,50)
DOBRO 0.1.00.000495 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.009,97 9,00 2.008,97 (1.819,51)
DOSBIO 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 000 5000900 (107,01)
QOBSTO 0.1.00000503 3.380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 1.307,14 18602,66
DOBBIO 0100000495 3380320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 00 30.000,00
TOTAL DO PROJEFO/ATIVIDADE 102.608,97 200 102.808,97 (2.803,10) WE”
10.301,00382-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 96 000,00 0,00 88.000,00 25.286,30 7271370
0.1.00000805 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO z25 279,82 0,00 225.279,82 5.744,55 219.585,07
0.1.00000485 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 149.544,00 0,00 149.544,00 5.130,12 14441388
0100000000 3391380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 51.000,00 000 51.000,00 849671 42.503,29
0.4.00,000803 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 000 45.000,00 s70,12 44 029,85
D.1.00,000495 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 3.537,20 16.462,71
010000038 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.400,00 900 9.400,00 000 9.400,00
01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 000 15.000,00 000 15.000,00
0.100000%08 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 000 30.000,00
0.1.00,000904 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 000 000 000 000 000
006850 0100000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 0.00 105.000,00 000 105.000,00
O0ESSO 0.3.00.000496 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 748.223,62 000 748.223,82 49.165,00 800.088,53
10.301.00962-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
O06B60 0.1 00000000 31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366 107,46 000 356 107,46 13821201 227.895,45
00GB60 0.1.00.000303 3.1.80,110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 808.241,78 0,00 808.241,78 14.135,76 794.105,02
COGB6O 0:1,00.000950 3.1.90,11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 648.487,55 0,00 648.487,65 (10.000,00) esa sa as
OoBamO 0300000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.100,00 0,00 48.100,00 48.100,00 0,00
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48282 0,00 462,82 1.386,89 3.235,83
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.051,34 0,00 92.051,34 00 9.051,34
E 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 000 De 0,00 q,00
0.1.00.000000 3.1.80160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.288 000 1.288 1.142,20 seo
010000008 3180180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s37840 0,00 eara4o s78,04 5.800,45
0.1.00000069 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 2.884,35 000 1288435 00 1288435
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76631,44 000 76631, 22.951,82 467962
0.1.00000908 3191.140000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148,795,73 200 148.796,73 0,00 148785,73
0100000888 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.482,75 000 144.482,75 1265 144.349,10
0300000000 3.1.91.130000 QRRIKGAÇÕES PATRONAIS 0,90 000 0,00 200 000
Dt000MS 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
0100000369 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIMIL 5.000,00 200 5.000,00 0,00 5.000,00
D100000499 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
O0EHO 0.1.000008X8 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50000 200 500,00 (27240) 77240
006MO 0100000280 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 (822,30) 10.882,30
O0G9IO 0100000400 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 30.900,00 0,00 30.000,00
00690 0300000499 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 5854 (56,54)
DOGSZO 0:1.00,000%8 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DOBSZO 0:1.00000069 3.390.3320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2050,25 0,00 2050,25 0,00 2.050,25
006820 0100000489 3380320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500000 000 5.000,00 000 5.000,00
S0BISO 0.1.00000008 3390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.531,30 000 46.531,30 2881,20 43,870,10
OOSS0 0.1.00000088 3390350000 (NITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0OS930 0.1.0000M09 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 200 20.000,00 4.800,00 18.400,00
COBS4O 0:1.00000003 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 380,00 000 380,00 000 380,00
DOSMO 0.1:00. 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 1.608,41 13.386,50
006940 0100000498 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.000,00 000 55.000,00 0,00 55.000,00
DOSMO NIGOO0GES 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 183,25 (183,25)
006940 0300000490 3390390000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 0,00 000
006950 0.1.00.000003 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 000 100,00 00 100,00
DDSSSO 01.00.0009 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 00 10.000,00 0,00 10.000,00
COGR5O 0.1.00000480 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.080,00 0,00 46.090,00 0,00 46.080,00
DO6SSO 0.3.00.000489 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 0,00 2,00
DOBSGO 01.00000803 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 200 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 2533670, 0,00 ZEBRA 228.590,16 2.305.080,09
10.301.00436-479 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
O0SS70 0100000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 317.242,58 000 3% 242,68 174.098,45 143.143,13
005970 0.3.00.000%03 3190410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.744.834,19 200 1.744.634,19 0,00 1.744.824,19
O0SS7O 0300000000 3.1.90.41,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 a00 200
DOSSB 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.432,41 000 1543241 25.375,06 (2.942,57)
O0SSEO 0.1.00000308 31.90180000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 54 878,23 000 Ba 87823 000 Ba Br8,23
O0ESSO 0.1.00.000000 3.1.51.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.839,90 00 54.839,40 0,00 54.899,40
O0SSSO 0.1.00000908 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 301.616,71 000 30161671 29.085,12 272.531,58
COBSSO 030000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 000 0,00 000 000
OO7OCO 01.00.0003 3.390.30,0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
DOPODO 0.1.00000485 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 so 000,00 00 30.000,00
007010 0.1.00000%8 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 200 1.000,00 000 1.000,00
DO7029 0100000000 3390.380000 GQUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.000,00 200 6 000,00 oo 46.000,00
OO7MO 010000008 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000 1.000,00 200 1.000,00
DOPOSO 0.1.00000803 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 200 2.500,00 000 2.500,00
007040 0:1,00.000308 3380480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 000 10.000,00 110,00 8.800,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (24)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2614343,82 ao 2814343,82 massas 238667387
10.30200961-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR
OO705D 0100000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11a043,48 000 11304348 00 11304348
007050 3100000338 44.90:510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.800.000,00 000 1.300.000,00 000 1.300.000,00
OO7050 3.1,00000340 4450510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 18928147 (189.281,47)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1412.04348 0,00 141206348 100.281,67 1.263782,01
10.902.00962-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE . -
OO7O6O 0100000508 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 40000 000 10000 200 10000
07070 0.1.00000208 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
OO7O7O 0100000688 3371410000 CONTRIBUIÇÕES sr1.200,00 a00 71.300,00 se 558,65 saza13s
007070 0100000487 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 (16.956,95) 06.956,95
ONFO7O 0300000497 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 000 00 000 000 900
OODEO 0.1.00000303 3372300000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 000 100,00 000 100,00
OO70S0 0.1.00000803 3372380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 10000 000 100,00
DOZIDO 0.1.00000000 3372320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.054.000,00 000 2.054.000,00 208.777,40 1.850.222,60
OO7100 0.1.0000008 3372380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 000 “00.000,00 141.136,00 268 88400
907100 0300000000 3372390000 OUTROS SERWÇOS DE TERCEIROS - PESSOA oco aco 000 200 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 2.485.600,00 2,00 3.488.600,00 380.515,10 2108.084,90
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA
007410 0.1.00000496 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 359.000,00 200 359.000,00 900 356.000,00
007120 0.100000495 3190180000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 50.000,00 [e] 50.000,00 900 50.000,00
DO7130 0100000485 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 000 30.000,00 emo 30.000,00
007140 0100000496 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
007150 0.100000405 3372300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 200 400.000,00 a0o 400.000,00
007160 0.100.006 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 ao 10.000,00
007170 0.100000496 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
007180 0100000486 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 a00 50.000,00 2,00 50.000,00
VOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 843.000,00 000 843.000,00 [a] 841,000,00
10.303,00382-265 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SUPORTE PROFILATICO
907181 0.100000488 3.180.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 000 0.00 200 ooo 00
007182 0,1000009 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 000 000 000 a00 000
007183 0.1,00.000498 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 900 2.00
007184 0.:1.00000498 33,90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 000 000 2,00
097185 01.00,000488 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000 00 0,00 000 000
DO7186 0100000488 3390.3,0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000 000 000 900
DO71B7 0100000500 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 900 000 800 000 [ad
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
007190 0:1.00.000000 31.80.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13754376 000 137.543,76 BsBar 46.125,30
07180 0100000303 31.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 258.657,51 900 258 087,51 7m737 250.950,14
07190 0.1.00000487 34.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 000 50.000,00 000 50.000,00
O7190 0:1.00000510 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.168,14 000 “42 168,14 000 442.168,14
007190 0300000000 31.90.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIML om 000 ago ao 000
007190 0300000497 3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 a0o 340605 (3.405,05)
007190 0.3 00000510 3.1.90.:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 9,00 200 200
OO7200 01.00.0000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177869 000 177868 Br76,43 9225
007200 010000003 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ass7,38 000 3.557,38 000 assr,28
007200 0.1.00000510 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 6225,42 000 822542 000 622542
007210 0.400000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57545 000 57545 0.00 S75As
007210 0.100000308 3490160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.150,80 200 19.150,80 1.885,65 17.26525
907210 0:100000497 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL 11.000,00 aco 11.000,00 000 11.000,00
007210 0100000510 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 851407 900 3251407 000 aasMor
007220 0100000000 3.1.91.120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.167,15 000 2818715 1485133 1361582
OU7220 010000003 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.534,21 000 4253431 200 4253431
007220 0100000497 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 450,00 ooo 450,00 630,29 (180,28)
007220 0100000510 3.19.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS . 7443504 000 7443504 ao 7443504
007220 0300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 900 200 000 000
907230 0100000303 3:3.80.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 500,00 000 soo,00 om 500,00
007230 0.1.00000487 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 300000 00 3.000,00 000 3.000,00
07230 0100000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 10.000,00 900 10.000,00 000 1000000
007230 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 2,00 ao oo aco 000
007240 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 ao 500,00
007240 0100000205 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO soD00 0,00 soo00 aco 500,00
007240 0100000497 3380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 9,00 4.500,00 0,00 1.500,00
07240 01.00000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 ooo 30.000,00 000 30.000,00
007240 030000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200 om om 0,00 900
DO7240 0300000497 3350300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 000 000 170,00 (170,00)
007250 D1OGOMOIS 3390230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO S00,00 000 50000 000 500,00
007250 0.100000487 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
007250 0100000510 3380320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000,00 a 15.000,00 000 1500000
007260 010000008 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 000 500,00 000 500,00
007200 0100000510 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 000 50.000,00 200 50.000,00
DOZ270 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s00,00 000 s00,00 200 500,00
007270 0100000803 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 000 500,00
007270 0100000487 3390300000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 000 200000 283 189717
DO7270 01.00000510 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28385, 76 000 28.385,76 es324 zrrs2s2
907270 0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (7.875,00) 200 (7.875,00) 5.375,00 (13.250,00)
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (25)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304,00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
007270 0300000457 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 000 000 3575 (35,75)
007280 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 so, 00 000 500,00
007280 O1.00000MB 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 900 1.000,00 200 1.000,00
007280 0.100000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 2.000,00 000 200000
007280 0100000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4371857 ooo 4311357 0,00 sar1as7
007280 030000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (400,00) 000 (400,00) 200 (400,00)
007280 0300000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 [or 000 000 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.294.002,15 00 1.204.002,16 126.762,91 1.167.328,84
10.306.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
D072890 0.1.00000000 3.1.8011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8460000 00 Bs e00,00 78.065,13 esa
07290 0100000803 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.900,00 000 1.000,00 00 1.900,00
007280 0.1,00000497 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 391.838,60 000 391.838,60 (89.906,27) “91.834,81
007290 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 304587 900 39.045,87 S2823,43 (13.777,55)
007250 0.300.000497 3.1.90.119000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 900 000 900
007300 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1220000 200 1220000 8e87,30 3532,70
OD7300 0100000308 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10000 q00 109,00 000 - 100,00
DO7300 0.1.00000487 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S354. 62 9,00 8365462 105,35 sasea27
CO7T300 0.300000487 3.1,90,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 200 000 0,00 0,00
OO7310 0100000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL sas 900 558,34 900 568,34
OUF31O 0,1.00000808 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
00730 0.1.00000487 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 704 Be 000 7.0MBB 000 7.004,88
007320 0.100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 300,00 000 10000
007220 0.1,00000308 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 ooo 109,00 000 10000
007320 0100000497 3.191.430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 ooo 100,00 200 10900
007330 0.100000308 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.900,00 000 1.000,00 ao 1.000,00
007330 0:1.00.000497 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 900 500000 900 5.000,00
DO7330 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML ao 000 000 000 0,00
007340 01.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
OO7340 0.1.00000303 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 aomoo 000 aoo0,00
OO7340 0100000487 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 000 5.500,00 000 5.500,00
007340 0300000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 200 e00 0,00 200 000
OO7ISO 0.1.00000803 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2000,00 000 200000 0,00 2.000,00
007360 0100000008 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 ao 300000 000 3.000,00
OO73O 0.1.00.000497 3350330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.200,00 0,00 520000 000 5.200,00
DO7370 0100000808 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00,00 a0o 50000 000 500,00
OO7380 0.1.00000000 3380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
OITO 0.1.00000003 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.900,00 000 1.000,00 aco 1.000,00
07380 0100000697 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.750,00 000 2475000 53053 21847
OOTS6O 0300000457 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ooo 000 0,00 52,06 (5206)
007280 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 200 900 000 2,00
007390 0.1.00000903 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
OOF7390 0100000457 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.129,58 200 2113953 000 2113953
CO73S0 0300000457 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 000 am 25.220,00 (25.220,00)
CO7390 3300000331 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00 000 000 ooo 000
TOTAL DO PROJETOANVIDADE E96.401,84 a00 “96.401,04 85 477,89 LO
28.846.00000-258 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - SAÚDE
007391 0100000495 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 9,00 000 00 900
0073 0300000495 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D00 0,00 000 000 0,00
TOTAL DO PROJETOVATIMDADE 000 200 200 9,00 8,00
TOTAL DAUNIDADE S&TELAZZST 000 678342287 4ITANTO S1625001,08
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
DEL244,00452-188 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
DO74DO 0.:1.00.000000 3.3,90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 200 1.000,00
007400 5100000701. 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007410 0100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007410 5100000701 3390310000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007420 5.1,00000701 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 17.000,00 200 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DAUNIDADE 17.000,00 000 17.000,00 quo 17.000,00
TOTAL DO ORGÃO B6.996.651,97 a00 85.298.651,97 4171733,37 51.625.918,60
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
1600 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007430 0.1.00000000 31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.231,94 000 180.231,94 22.232,23 137.889,71
007430 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 200 200
007440 01,00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23805,63 ao 22.885,63 1.605,04 2.200,58
007450 0100000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 10000 0,00 100,00 0,00 100,00
O07460 0100000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$76,77 ao 8.976,77 1.169,48 7.807,28
007470 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 4000,00 200 4.000,00 000 4.000,00
007480 0.1.00000000 3380230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 200 1.000,00 00” 1.000,00
—-———— el DN
SEGUE
DD DW—w>——————— DT
Municipio de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (26)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20,122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007480 0:1. 00000000 3.380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.111,30 000 et1120 «sr Bo 581341
007500 01.00.000000 3390.280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 000 300,00 000 30000
BOTS1O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200 9,00 ao 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE massa a00 MAES 26.504,64 478.111,00
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
007520 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00 000 300,00 0,00 300,00
DO7530 0.100.000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00,00 000 s00,00 000 soo,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 800,00 800 800,00 000 800,00
20.128.00252-185 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
DOTSAO 01.00000M0 2330410000 CONTRIBUIÇÕES 7200000 000 7200000 ao 7200000
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 72000,00 a00 7200000 ago T2000,00
TOTAL DA UNIDADE 2 MIS A 0,00 MM Mass ZREOA 64 251.911,00
15,002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602.00352-199 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OG75SO 0100000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330037,75 000 sao 097,75 34.885,51 295.172,24
DO7SSO 0300000000 31.90.:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 200 0,00 000 000
CO7560 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18098,50 0,00 18.098,50 1.371,97 16.726,53.
007570 0.1.00000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 240,46 9,00 20,466 om 240,35
007580 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.099,82 9,00 43.009,82 aas1,88 34745,14
007580 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.388,19 0,00 532,19 120,38 527280
007800 0.1.00000000 3380380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3861,80 0,00 381,89 Zu 3.5a6,87
007610 010000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400.00 000 400,00 000 400,00
OO7E20 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 300000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 404.131,91 900 404,131,81 3n.982,65 A 14893
20.601,00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
OD7630 0.1,00,000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 18.806,81 000 18.905,81 0,00 18.906,8%
O0764O 01000000 3.380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2000,00 000 2.000,00 om 2.000,00
007640 3.1.00000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.200.00 000 34.200,00 000 31.200,00
007650 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.210,00 000 11.210,00 000 11.210,00
OU765D 31.00,000042 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.750,00 0,00 16.750,00 000 16.750,00
QU7650 3100000915 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 85.380,60 (85.380,60)
TOTAL DO PROJETCWYATIMDADE BO.0GS,8t a00 80.088,81 86.380,60 (6313/89)
20,601.00892.151 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007860 0100000000 3390300000 MATERIAL. DE CONSUMO 58.571,50 0,00 58.671,59 (53368) 59.205,27
007650 3100000651 3390300000 MATERIA DE CONSUMO 17.388,00 2,00 1728800 59.389,71 (42.001,71)
DO76S0 31.00000801 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 512.730,00 0,00 512.730,00 ao 512.730,00
007650 3300000851 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 00 0,00 10.068,04 (10.068,04)
DO7B70 0100000000 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ss0,2 200 82.550,82 223481 81.316,31
O07EMO 3.1.00000851 2350470000 GBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 411200 9,00 411200 8.074,99 (1.982,98)
007680 31000000 3380470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1477000 0,00 1477000 000 14.770,00
07690 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
TOYAL DO PRQJETOATIVIDADE 696.222,51 0,00 006.222,61 236 BIR008,94
20.802.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIG, BOVIN E OVINOCAPRINOC
DO770O 0.1,00,000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
OO7MO 0.4,00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (5.000,00) 9,00 (5.000,00) 0,90 (5.000,00)
OO77IO 4100000651 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 237.916,25 900 237.916,25 200 mn
007720 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 000 000
007720 3100000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 000 16.000,00 ao 16.000,00
TOTAL DO PROJETCVATIVIDADE 251.016,25 000 21.916,25 000 21.916,25
20.002 00382-183 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007730 0100000000 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 105,00 000 105,00 900 105,00
007740 0100000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 300,00 000 000,00
007740 31.00,000842 3390210000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 750,00 000 7.500,00 000 7.500,00
DO7TSO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 00 1.000,00 Doo 1.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 11.908,00 ao 11.605,00 9,00 11,80600
20.805.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
007780 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 180.000,00 000 180.000,00
DO7T7O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 ado 105.000,00 200 105.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 285.000,00 0,00 286.000,00 000 266.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.728.042,18 a,00 172942715 2 896,96 1.528.345,23
TOTAL DO ORGÃO 2006.3657, 82 0,00 2006. 357,82 TR, 1.778.288,28
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.122 00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
——[—— UN
SEGUE
—————————————————— e
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (27)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
DO7780 01.00000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 694.568,67 000 94.506,67 TEZB430 61828228
OO7760 0300000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 amo 2,00 200 000
OO7TSO 0.1.00:000000 3480130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2048290 000 20.462,99 2272 218027
007800 0.1.00.000000 3180160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 270655 000 276655 “2,8 2345
OOTBIO 0.100000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.111,82 200 10111182 771738 929444
DO7B20 0.10000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVA 1.800,00 0,00 1.500,00 om 1.500,00
OUTESO 04.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.300,00 0,00 1.300,00 000 1.300,00
OO7B4O 01.00.0000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.460,00 000 1.160,00 180,00 880,00
DO78SO 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
OU7BGD 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19900 emo 100,00 ooo 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 25.068,03 000 E25.988,03 SA oE,46 781.081,57
06.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
DOTB6S 0.1,00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 200 200 000 000 800
O07E7O 0.1 0000000 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 900 500000 000 5.000,00
007880 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 18.000,00 0,00 15.000,00 800 15.000,00
D8.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OO7ESO 0.1,00.000000 3.180.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 100881,57 000 100881,57 870450 9196707
OOTS0O 0100.0000 3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198786 000 19.827,98 1.740,80 1808708
007910 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 500,00
OOPS2O 0.:1.00.000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 900 1.000,00 000 1.000,00
007530 01.00.0000 3.380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 29.000,00 000 20.000,00 147868 18.521,32
OO7B40 0100000000 3:380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 43147 19.588,53
CO7BSO 0100000000 44.80.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 200 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 168.900,58 000 106.909,55 12308,55 16483400
08.244,00522-196 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL .
COT98O 0.1.00000000 3380.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00 ago 0,00 900 000
007970 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3000,00 0.00 a 00000 000 3.000,00
OD7S8O 01.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
DO7890 0:1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.600,00 000 6.800,00 900 8.600,00
TOTAL DO PROJETCYATIVIDADE 14800,00 2,00 14.800,00 [o 1400000
068.244,00822.188 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
OOEN0O 0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 200 3.000,00 000 3000,00
OSO1O 0.100.000 2390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200000 000 200000 000 2.000,00
O0BIZO 0100000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800,00 000 800000 000 8.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 13.000,00 000 13.000,00 [o] 1300400
TOTAL DA UNIDADE 1.005.557,58 200 1.036.667,88 7.242,01 908.318,57
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
06.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ODBOSO 0.1. 00000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 000 85.000,00 000 85.000,00
OOBOMO 0.1.00:000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.100,00 000 38.100,00 000 38.100,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 122.100,00 0,00 123.100,00 000 123.100,00
06.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE
ODBOSO 0:1.00.000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 oc 100,00
OOBOSO 3.1.000000853 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 202582 000 28.250,32 000 202582
COBOSO 0.1.00:000000 4.4.30.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10900 000 100,00 200 100,00
006060 3.1.00000853 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00 200 180.000,00 aco 180.000,00
COBOGO 3300000853 4490820000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ooo 000 0,00 9,00 aco
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 422,458,32 9,00 42046032 0,00 429,455,32
08.243,00436-212 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
DOBI7O 0100000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL B17.536,14 900 NTE, nizs7a37 804651,77
OOBO7O 0300000000 3490110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 200 0,00 200 [ud
OOBOSO 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.885,18 000 30685,18 1.982,19 28.702,80
OOSOFO 0100000000 3.4.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12009,30 200 12.009,30 506,33 11.500,97
008100 01.00000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 163.536,82 2,00 163.535,62 15.758,77 147.780,05
DOB1O 0:1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3.000,00 000 3.000,00 000 3000,00
DOBIZO 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 a0o 1.000,00
08130 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 000 15.000,00 000 1500000
« TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 127574 200 114276744 131.121,08 1011.6478
08.243,00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME
DOG14O 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 350,00 000 350,00 000 350,00
008150 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.659,00 000 5.659,00 ao 58659.00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 8.009,00 000 6.009,00 900 8.009,00
06.243,00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AD ADOLESCENTE - FHD
OOBIBO 0100000000 33.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 545.644 2 900 545.644,92 (9811) 545 741,08
COBISO 5.3.00.000800 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 000 900 2,00 (10507) 10807
908170 0.1.00000000 3350180000 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 340.200,00 000 340.200,00 (500,00) 340.700,00
OOBIBO 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 000 1500000 000 15.000,00
oog180 3.100. 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.009,00 200 10.000,00 om 10.000,00
O0BISO Dt DONO 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 8.000,00 000 5.900,00 00 5.000,00
008200 0400000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800000 000 8.000,00 00 6.000,00
WD WC ]]]N]JNJNIe1ttTrUT
SEGUE
—— mel
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO t1 (28)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
06.243.00435-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE » FMD
005200 3.1.00.000653 3280390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 200 000 000 000
DOBZ00 5.1.00.000680 3.290.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 000 0,00 Ba425 (844.25)
COB2IO 0100000000 3390.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00 0,00 10000 000 10000
O08220 0100000000 4450420000 AUXÍLIOS 74.588,70 0,00 74.588,70 (2328) 7462286
DORZ20 5.1.00.000680 AUXÍLIOS 252.000,00 0,00 282.000,00 200 262.000,00
DOBZ20 5.3,00.000680 AUXÍLIOS 200 000 9,00 00 q00
O 0.1.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 1000000 90 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 1.288.544 62 000 1.282.54462 11878 128.625,83
0824204205 SERV PROT ESPECIAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FHDCA
006240 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 87.058,00 000 67.056,00 000 67.068,00
006240 5.300000880 3350419000 CONTRIBUIÇÕES 900 000 0,00 (604,30) 604,30
006250 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10000,00 200 10.000,00 272 978248
006250 3.3.00.000848 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 000 0,00 900 0,00
008260 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 800,00 000 500,00
OD&270 0100000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2500000 ooo 25.000,00 assa3s 2140685
006279 5.3.00000880 4.4.50.42.0000 - AUXÍLIOS 000 200 9,00 000 000
DORZBO 0.100.000 4.4.80520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2800000 ooo 28.000,00 10602,00 1738800
006280 3.1.00000894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s00,00 000 500,00 ao 800,00
O0S280 3.1:00000913 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 900 000
006200 3.1.0000094%4 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 000 200 (10.802,00) 10.802,00
DOG 3300000648 4,480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ooo 9,00 000 000 000
OOEZBO 3.3.00.000694 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ooo 200 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 13108800 0,00 131.068,00 3.206,57 127.848,43
28.846,00000-254 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÉRES - FHDCA
006281 3.1.00000848 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ao 0,00 0,00 000 900
008281 3300000648 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200 D00 000 000 000
0082 3100000853 3330.93.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 6074168 074168 eoznas 591,83
3400000804 3331930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 aco 000 00
00622 3300000804 3330880000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 900 a0o 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 0,00 en741,68 80.741,80 00.200,96 ssa
TOTAL DA UNIDADE 3.400.935,38. 60.741,88 2161.877,06 194.086,87 2967.020,19
18.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA BOCIAL
DE.2461.00421-205 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AD IDOSO
008290 0.1.00000000 448051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
OUEI0O 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 90.000,00
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AQ IDOSO - ORÇAMENTO DO
008310 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.200,00 000 30.200,00 quo 30.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 30.200,00 200 32.200,00 000 30.200,00
D08.241.00422-206 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
006320 01.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 132.500,00 0,00 132.500,00 (906,80) 13340580
006330 0.1.00:000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 ao 5.000,00 900 500,00
S0B331 0:1.00000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 000 000 200 000 9,00
008340 0:1.00000000 339020000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 8.000,00 900 S00000 000 5.000,00
D0BISO 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 ooo 1.000,00
D400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.919,79 000 16.919,79 1.829,00 14.909,79
00369 0.1,00.000000 4450420000 AUXILOS 0,00 000 0,00 000 20
O0B370 0.1.00000000 44.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18,760,10 000 18.780,10 0,00 18.760,10
TOTAL DO PROJETOVATIMDADE 178.179,00 000 172.178,00 1.014,40 178.165,68
08.241.00422-200 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
DOB38O 0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.870,00 00 1.870,00 000 1.870,00
OOE3SO 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.900,00 000 12.900,00 485,00 1241500
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 14.770,00 [a 14.770,00 485,00 14.285,00
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS .
008400 0.100.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2012011 qoo 2012011 214.85 19.906,66
008410 04.00000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2800000 ao 28.000,00 aco 28.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 810,11 000 8.120,11 214,45 45.906,06
D8.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P! PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
DOBAZO 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.000,00 2,00 1.000,00 0,00 1.000,00
06.242 00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
008430 0.1 00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 74.025,84 200 74.025,84 q00 74.025,84
008430 3100000762 3350440000 CONTRIBUIÇÕES 8257500 9,00 82.575,00 a00 82.575,00
005420 3100000835 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 7am08.32 0,00 7a 0282 q,00 79.028,32
OBA 330000MEZ 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 0,00 a00 000
008440 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 600000 000 6.000,00 0,00 6.000,00
006450 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 12.000,00 200 12.900,00 0,00 12.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (29)
cópIO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECINS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
DOB4O 01.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.900,00
DOB47O 0:1.00.000000 4450420000 AUXÍLIOS 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
DO648O 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 74.628,16 9,00 TAN, 6 000 ZA
06.243,00438-213 INFRAESTRUTURA PY PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
O0B490 O 100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 40.000,00 ao 40.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 40.000,00 00 40.000,00 0,00 40.000,00
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
ODBSTO 01.00000000 3.390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00 1100000 1.665,96 9.333,04
DOBS0O 31000007 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 900 10.000,00 000 10.000,00
D08S00 3100000829 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 900 16.47500 900 18.475,00
008500 3.1.00000885 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 300000 000 3.000,00
O0BSCO 3.1.00000834 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 ars 18.906,15 1381848
OOES0O 3300000828 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 000 900 (328,98) 328.96
O0BS0O 3300000095 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0.00 aco 200
OOBS1O 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000 s 000,00 9,00 5.000,00
008520 01.00.0000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA a00 2.000,00 900 2000,00
0.1.0000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20 1800000 000 16.000,00
310000079 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 10.000,00 900 10.000,00
31.00.000829 3.380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 30.000,00 000 30.000,00
3100000894 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 40.000,00 (1.320,00) 41.320,00
0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 10.000,00 ooo 10000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 000 165.900,53 1882415 16TUTEAS
06.243.00496-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
08550 0.100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 200 30.000,00 0,00 30.000,00
OOBSSO 3.1 00000633 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 7236000 200 72.380,00 000 7235000
008550 3100000835 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 72.360,00 200 72.360,00 000 7238000
DOBSSO 3300000833 3350410000 CONTRIBUIÇÕES aco 000 000 000 00
OBSSO 0.1.00.000000 3320300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.540,00 000 7.84000 azor as 443216
O0BSSO 3:1.00000830 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO B900.00 og 8.000,00 000 800000
008560 310000083! 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO. 5.000,00 ooo 5.000,00 200 800000
008560 3100000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 a00 6000,00 (1659) 601650
OnesBo 3100000880 2350300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.200,00 q00 1.000,00
DOBSOO 3.100.000635 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2083806 000 25.83806 aas704 184712
DOBSBO 3300000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO aco 000 000 0,00 000
OOBSEO 3300000882 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 800 900 0,00 000 000
008570 0.1.00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.520,00 000 4.520,00 750,00 a77000
008570 3.%.00000830 3380380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.300,00 000 8.300,00 20 6.300,00
D0BS7O 3.1.00000831 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 000 8.000,00 9,00 5.000,00
008570 3.1.00000885 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.300,00 000 11.300,00 ao 41.300,00
C0RSBO 04.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 900 20.000,00 1181400 8.188,00
COBSEO 31000008 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 900 500,00 000 500,00
COESO 33000008 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 000 000
TOTAL DO PROJETOATIDADE ZRESaOs 0,00 mresisos 24.122,20 282.696,77
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
O08560 0.1.00000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 9,00 80.000,00 000 80.000,00
COBSOO 0100000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30,000,00 ao 30.000,00 000 30.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 120.000,00 000 120.000,00 e00 122.000,00
06.244.00462-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
008510 0.10000000 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 17.389,27 ao 17.309,27 000 17.380,27
00810 3100000789 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250000 000 250000 000 2.500,00
O0BSTO 3400.0007 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 7285000 900 7285000 000 7285000
COBSIO 3.1.00000906 3380:300000 MATERIAL DE CONSUMO a00 000 000 000 0,00
COESO 3:1.00000834 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 72788,50 000 7276850 oco Ta76850
O0BSIO 3100000806 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 000 250000 000 2.500,00
O0BSO 330000079 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 ooo 000 000 aco
008520 0100000000 3.390:220000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 000 &.000,00 0,00 5.000,00
00860 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00 9,00 85.000,00 883504 es 18388
VOSSO 3100000789 33.90:360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.300,00 0,00 &.30000 000 8.300,00
006630 3.1.00000838 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.300,00 0,00 6230000 000 630000
008540 0.1.00000000 3380330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.540,00 000 29.540,00 000 28.540,00
OOSS4O 3.1.00000789 3390200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 aco 1.000,00
DOGS 3.1,00.0007B1 3390.990000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7285000 aco 72.850,00 0,00 7285000
008640 31.00.000908 2350:300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 0,00 9,00 2.00
DOBG4O 31.00.0084 3390:3880000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72850,00 9,00 72.850,00 000 7285000
OOB64O 3100000806 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
O0BSSO 0.1.0000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 732,00 000 7.962,00 ao 7.882,00
VOSSO 3.1.00.000789 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.830,00 000 18.830,00 aco 19.820,00
dOBssO 3100000008 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 aco 9,00 28.34 (2824)
DOBESO 3100000828 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.830,00 900 18.820,00 000 18.820,00
006650 3300000788 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 000 900 000 ooo
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 505.418,77 ao cos41a77 assa 490.555,30
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (30)
CÓDIGO tiTuLOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SADODA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06.24400482-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO
O0BSGO 0.1.00 000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s770,00 000 s7700 000 S77000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE ETTA 00 q,00 ST7O00 000 Erro
08,244,00482-2t9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
O0BS7O 0:1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 89.805,52 oo 89.665,52 aco assess
C0BS8O 0.:1.00.000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 19.180,00 ao 18.160,00 200 18.160,00
006680 3100000830 3:3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 ao 4000000 825,50 39.174,50
O0BS8O 3.1.00.000831 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 000 780000 900 7.800,00
DOBBO 31.00000885 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 43.808,62 200 43.608,62 1308582 30.512,70
OOBS80 3300000830 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9,00 2,00 B53,55 (883,55)
008580 3300000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 0,00 000 (96,82) 98,82
OOEBO 0100000000 3390200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800000 900 8.000,00 000 8.000,00
O0BSGO 3.1.00.000830 3380300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 1000000 000 10.000,00
D0Bsso 3100000831 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
OBESO 31.00000835 2390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2000000 000 20000,00 aco 20.000,00
OOS700 01.00.0000 4450420000 AUXÍLIOS 1145122 000 1145132 ao 11.151,32
008740 0100000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 a0o 100,00 900 100,00
08710 31.00000891 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 200 soo,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 260.206,46 0,00 280.206,46 1470805 MESSOA
06.244.00452- 220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
008720 0.1 00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 20.000,00 000 2000000
008730 0100000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 188.800,00 000 188.800,00 141426 187.385,74
005740 0100000000 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 000 25.000,00 200 25.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 233.800,00 [o 233.800,00 141426 232396,74
08.244,00482-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
006750 0100000000 3190340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 110.887,38 0,00 11068738 9.487,70 10118968
COB7OO 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 106.511,58 900 105.511,58 462809 10088349
OOB77O 0:4.00000000 3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 [ofvo) 3.000,00 000 300000
S0B780 0110000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 000 400.000,00 25840,19 ar 359,81
OOSTBO 0100000000 3390470000 QBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200000 000 2.000,00 000 200,00
OUBSDO 01.00.0000 3380930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10000 000 100,00 200 10000
OSSO C1.O0ONO0O 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 000 4000000 900 49.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 081.208,96 000 061.208,96 4072590 S20.532,08
06.264.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS
OOBEZO 0100000000 31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.577.123,28 000 1.577.123,28 150.075,05 1.427.048,23
008620 0.300000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 000 900 900 200 200
O0BEIO 04.00.0000 31.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1307416 000 1307416 207,81 1286635
00884 0:1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 375725 ao 3757,25 142,58 3614,67
006850 0.1.00000000 3.191.120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 297.352,47 000 2973247 2407918 27320228
008850 0.300.000000 3181.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 000 0,00 200 000
008580 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
006E7O 0100000000 3390320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 aco 2.000,00
008880 0100000000 33.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 000 1500000 000 1500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.911.307,16 200 1.911.307,16 s74 804,62 1.738.802,54
DE.24400452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL
O0BSMO 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 90.150,00 o00 80.150,00 41785 Bo732,15
OOBS0O 0.1:00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 om 30.000,00 2152081 847918
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 120.150,00 000 120.450,00 21.938,06 DEZITM
28,846.00000-256 DEVIREST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÉRES | FMAS
DO6O1 310000089 3320920000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200 9,00 om 900 900
008901 3100000882 3320980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 a00 000 000 a00
DOBSO1 3.1.00.000805 3320980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 ao 000 0,00
00601 3300000891 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 0,00 ao 000
330000082 2320830000 NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 000 9,00 000 000
COB 2300000866 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 ao 900 0,00 aco
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 900 ao 000 000 aoo
TOTAL DAUNIDADE 8.006.749,20 0,00 8.006.749,20 IDE 964,24 400%. 70496
TOTAL DO ORGÃO e142M216 en741,88 9.200.903,84 S06.083,12 R606.130,72
7 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.00 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
06.254.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER
O0BMHO 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 000 77.000,00 000 17.000,00
006920 01.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 200 1500000 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETQATIVIDADE 32.000,00 ao 32.000,00 000 42.000,00
08.244,00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
000 0.4.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.804,23 0,00 "52.804,23 2780083 164.974,40
0300000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 200
008940 0.4.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2238990 0,00 2323980 2.100,58 21.139,02
O0ESSO 0100000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 900 800 000 000 000
OOEGO 01.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.450,19 fofo] 12.450,18 sE6,29 11.483,90
00670 01.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
DD" ]2]"]]"[][ sato SS 00 Amo 000 40000
SEGUE
———— —— OD]
cóDiGO
TÍTULOS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ORÇADO E
SUPLEMENTADO
—u— o —————oe TDT los.
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.0 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
06,244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
OOBS8O 0.100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
ODESOO 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OOSO0O 0100000000 3350360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OOS0IO 0100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OOGOZO 01.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOATIMDADE
06.24400472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
OOSOIO 0.1.00000000 3,390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO
OOBO4O 010000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
OOSOSO 0.1 00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
CUSCO 0.1.00.000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OOBIO 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DOSCEO 01.00.0000 3390480000 AUXÍLIO-TRANSPORTE
DOSOSO 0:1.00000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ORGÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
D4.422.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SOSIDO 0.1.00.000000 3.180.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIIL
COCO 0300000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
009110 0.100000000 3.1,90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
008120 01.00.0000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
009130 0400000000 31.94.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
009140 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CNI
CO9t50 010090000 390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
009160 0.1.00000000 3380360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
00970 0400000000 3380200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
TOTAL DAUNIDADE
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.511.00482-229 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
009180 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
O0BI9O 0.1.00.000000 3380300000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
0A7E2.00492-220 MANUT SERV ADMINISUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL
GOEDOO 0.1.00000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO
OOS21O 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
040000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
008230 0.4.00000000 4450:5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O0BR4O 0:1.00.000000 4.5:90:650000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
17.542,00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
005250 0.100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
00G250 3100000842 44.80.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
CORSO 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE
17.544, 00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
OOSZ7O 0100000000 4480510000 QBRASE INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE
17.54400481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO
005280 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
25.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS.
OOBOSO 0.1.00000000 449051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
26.78200491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
COSIOO 01000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETOATIMDADE
26.782. 00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
OOS31O 01.00.000000 4490510000 BRAS E INSTALAÇÕES
000 0100000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
28149402
s654708
6.000,00
321585
35.300,00
1.000,00
1.500,00
23.000,00
118.0e268
400.156,70
400.156,70
962.529,84
000
40.538,10
5125868
116.155,08
200,00
100,00
1.381,30
000
116221400
1.162.214,00
0,00
3.000,00
a 000,00
40.573,00
55.076,00
65.076,00
5.112.000,00
S0.000,00
CRÉDITOS TOTAL VALOR
ESPECIAIS AUTORIZADO
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (31)
SALDO DA
EMPENHADO DOTAÇÃO
om 4.000,00 090 4.000,00
000 4.900,00 000 400000
000 4.000,00 S1473 348527
ooo 3.500,00 15359 33641
000 350000 000 350000
000 25149402 31.586,02 219.909,00
200 “6.547,08 000 sEs4700
000 800000 900 8.000,00
[ofvo] 331565 000 331585
000 35.300,00 11017 3518983
0,00 1.000,00 000 1.000,00
0,00 1.500,00 000 1.500,00
000 2300000 ao 23.000,00
0,00 t16.6268 11017 116.552,61
a00 400.185,70 31.688,19 358461,51
0,00 400.188,70 31.008,19 360461,51
ao 052.520,84 120.272,86 832.256,96
0,00 0,00 000 000
000 40.538,10 asi9,08 a ot90e
0,00 5125888 1.585,40 4972228
000 ne 15608 280424 106.551,84
000 300,00 000 300,00
ao 100,00 ao 100,00
000 131,30 0,00 1.381,30
2,00 0,00 Eoieo] 900
9,00 118221400 134951,88 1.027.222,42
000 1.16221400 134 991,88 1.077.282,42
00 000 000 000
000 a 002,00 ooo 300000
ao 3.000,00 000 2.000,00
0,00 40.573,00 000 40.573,00
0,00 8.560,75 173578 s4824 97
000 3.500,00 000 3.500,00
000 5.000,00 200 5.000,00
000 30.100,00 aco 30.100,00
00% 136, 73475 173678 inss
0,00 100.900,00 000 100.000,00
000 38.000,00 ao 38000,00
emo 5.000,00 ao 5.000,00
200 141.000,00 E] 141.000,00
000 117.600,00 000 11780000
000 47.800,00 000 417.800,00
am 30.000,00 000 30.000,00
ao 30.000,00 000 30.000,00
aco 200.000,00 000 200.000,00
a00 200,000,00 ao 200.000,00
200 85.076,00 amo 56.076,00
a00 88.078,00 a00 5607800
009 511200000 346.535,31 4785 46469
000 50.000,00 000 somo, 00
DD 2
SEGUE
— DDD Wr[[JrnSte.
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 1t (32)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782 00401-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR .
DOR 0100000512 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.300,00 00 120.300,00 aco 120.300,00
OOBMO 0:300000504 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 ago 000 210558 (2105532)
OOBG1O 3.1.00,000882 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00 200 11.000,00 000 11.000,00
DOS 3100000883 449051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00 am 8.000,00 om 9.000,00
DOSBIO 31.00.0083 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 148.250,00 ago 145.259,00 om 148.250,00
OSSO 3.1.00000008 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 om 000 97.500,00 (87.500,00)
OOSMO 310000091! 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0200 a00 000
OOS3O 4100000081 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 426.250,00 000 428.250,00 200 428.250,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 874.800,00 0,00 S.874.800,00 455.090,63 S40808,37
28.782 0041-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
OOBS20 01.00.0000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 22606200 aoo 226082,00 ao 22606200
DOBRA 3.1.00000842 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES +80. 000,00 000 180.000,00 000 180.000,00
DOBGIO 0.1.00000000 4480810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 416.182,00 900 418.162,00 000 416.162,00
25.782.00402.237 CONSERV, E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUBROS
O0G34O 0.1 00000000 3290300000 MATERIAL DE CONSUMO 637.000,00 00 637.000,00 8so19,00 871.981,00
OOB34O 3.100000842 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72.750,00 ooo 7275000 (433397) |
DOBS5O 040000000 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 483.000,00 aoo 483.000,00 37,84
COBa5O 3:1,00.000842 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 ao 150.000,00 aoo
TOTAL DO PROJETOAATIVIDADE 1342. 759,00 aco 1.342:780,00 107.062,67 1225.07.33
TOTAL DAUNIDADE &316.121,75 am EME421,75 STaST8,06 Tam
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
16.782,00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
OOSIO 0.100.000 4450510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
DORI7O 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 200 100.000,00 qo 100.000,00
DOSS7O 0300000000 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE a00 000 0,00 0,00 000
COBB7O 41.00.000852 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 859.600,00 0,00 689:60000 000 eea 600,00
COMI 4100000653 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00
DOBI7O 4.1.00000054 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 484.000,00 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
005370 4.1.00000665 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 484.009,00 om 464.000,00 000 464.000,00
O0G370 4.1.00000688 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.000,00 000 272.000,00 000 27200000
O0E370 4.100000567 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232.000,00 000 Z32.000,00 000 282.000,00
007 4400000668 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184.000,00 000 184.000,00 0,00 184.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2.611.800,00 0,00 2.611.600,00 0,00 2.511.600,00
15.782.00062-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA
003) 0.4.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.398.443,60 0,00 1.398.443,60 mr 1,306.325,86
OUSSIO 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 187.463,85 000 167.463,85 10.523,64 176.940,21
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.585.907,45 000 1.685.907,45 241, 1.542.208,00
TOTAL DA UNIDADE 497.507 45 000 4197.5078 42.041,36 4 184.206,00
TOTAL DO ORGÃO 13.675.843,20 000 13,576.843,20 781.452,02 12924391,16
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122. 00022-240 ATIMID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
DO940O 0.1.00000000 3.190:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 138.621,52 0,00 138.621,52 34.403,53 104.417,80
DOBMHO 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
009420 0.1.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 51,16 0,00 801,16 0,00 8M,s
009430 0100000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 781,20 0,00 7.821,20 e0819 THB
DO9440 0.100000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ODB4SO 0:1.00.000000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 359,54 000 359,54 000 359,54
O0B460 01.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 fúlco] 2.000,00 000 2.000,00
COMO 010000000 3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.553,52 000 14.55352 1.805,85 1274787
0098 0.1.00000000 3:3.90.3880000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
009490 0.+00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 000 1.000,00 (138,33) 11238
ONSS0O 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.985,45 000 23.906,45 2,00 23.965,45
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 195.342,39 00 196.342,39 674 158.065,15
TOTAL DA UNIDADE 196.342,39 000 196.342,30 MGTAZA 158.668,15
19,002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
009510 0.1.00000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.445.600,28 00 2.445.690,20 228.562,80 2216.127,36
DO9S10 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 200 000 000 a00
0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 20.538,28 000 29.538,28 84072 21.077,58
009630 0.1.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 15.354,65 000 1535465 1.30421 14.050,44
OOB5ÃO 070000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 408.250,85 000 “0625085 3280658 Fr444427
009540 0300000000 3.1.81,1300,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 000 200
09550 0:1,00000000 3390440000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 500000 000 5.000,00
OS5BO 0.4.00000000 3360300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.101,80 000 400.101,80 6.46398 mes
O0SS6O 3100000805 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,90 oo 0,00 000 000
SEGUE
—[][]D]]D[DD———— WWW
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (33)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECUIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
19,002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
O0BS7O 0:1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 000 200000 900 2000,00
008580 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA cos ssa a2 000 eos ese so Rss 572.282,89
009580 3100000005 3380.300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 200 000 000 0,00
DALOOOO 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 000 80.000,00 000 80.000,90
0.5.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00 om 85.000,00 000 85.000,00
GOSBOO 3100000905 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 000 000 quo 000
TOTAL DO PROJETOATIMDADE ITIETHAAS 200 ATT nItaçI4 3423.000,34
TOTAL DA UNIDADE STE TRAAB ao ara Taças sans ta FAZ 000,3
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
26.122.00022-242 ATIMID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
OOSG1O 0.:1.00000000 31.80.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 49054,82 0,00 49.054,02 248612 46.558,80
DOSS1O 0300000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIIL 9,00 000 000 000 0,00
0.1.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.561,47 000 11.561,47 000 11.561,47
009630 0.1:00.000000 3190180000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500.00 a0o 500,00
OOBE4O 0.100000000 3181130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (327994) 000 (3279,94) sm8 rm
DOSSSO 0.1 00000000 3.380:300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.209,64 2,00 326964 173,16 3006,48
DOGESO 3100000907 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 800 00 000 900 000
OSSO 0.1.00,000000 3390380000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 124.185,68 0,00 124. 16568 6.879,61 117.308,07
DOGGSO 31.00000807 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 00 0.00 000 0.00
DOBG7O 01.00000000 4:490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 900 40.000,00 900 40.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 25,7 200 EM 10.080,72 218.231,05
28.12200022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
00B580 0.9.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00 000 5.200,00 000 5.200,00
0060 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1808500 000 18.086,00 aco 18.095,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 23.296,00 0,00 23.286,00 000 23.298,00
26.781.00511-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL
DOS700 010000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.000,00 0,00 49.000,00 00 49.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 49.000,00 0,00 49.000,00 amo 48.000,00
26.781.00312-265 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL
008710 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.208,00 0,00 220800 188,67 200633
008720 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1700880 000 17.008,80 1.645,06 15.453,74
009730 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 28.301,80 0,00 2.301,40 141,73 2.400,07
26.782.00311-266 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
009740 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 000 40.000,00 000 40.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 40.000,00 000 40.000,00 00 40.000,00
26.782 00512-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB
O0S750 0:1.00.000000 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 18.800,00 900 19.800,00 150,00 1965000
COSTEO 0:1.00000000 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 320.400,34 000 320.400,34 13.046,33 307.354,01
OOSTTO 0.1.00000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 000 14.000,00 000 14.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 354.200,34 000 354.200,34. 13196, 341.004,01
TOTAL DA UNIDADE 721.068,91 000 721.088,91 25.096,78 806.900,13
TOTAL DO ORGÃO 4.663.225,78 000 4.551.225,78 STA 967,18 478.258,62
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20,001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08,122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
008780 0100000000 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.963,51 200 111.863,51 11.507,02 100.476,49
009780 0100000000 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22 839,60 000 82080 1.605,08 Asas
COGB0O 0100000000 3.1:90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 200 100,00 00 100,00
COSBIO 0.1.00000000 3320140000 DIÁRIAS - PESSOA CIVIL ao ac 800,00 000 800,00
OOSEZ0 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100000 000 1.000,00 000 4.000,00
OOSE3O 0.100000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 000 200,00 aco 200,00
TOTAL DO PROJEYOYATIVIDADE 137.023,11 000 eram 1311206 122911,06
TOTAL DA UNIDADE 137028 200 17008, 1311205 121811,06
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
06.26300435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE £ ADOLESCÉNC
COBB4O 0.1 00000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 a00 120.000,00 280 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 000 120.000,00 am 120.000,00
08.24100436-260 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
OSSO 0,1,00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.131,28 000 240.131,26 31.443,55 208.687,73
GOBBSO 0300000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 200 200 000
0096St 0100000000 34.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290 ago 000 1.100,20 (1.100,20)
DOSBEO 0.1.00000000 31.90:180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 1.000,00 am 1.000,00 ao 1.000,00
0 D————Wlo a
SEGUE
—"—————————— ll
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 11 (34)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E cRéÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20,002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
06.243.00438-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
009870 0.1.00000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 8.881,10 81.118,90
ODSB80 0100000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.522,56 000 50.522,59 3962,14 46.550,45
DOGEDO 0.1.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 68.850,00 000 68.850,00 4.200,00 64.650,00
OOSS0O 0.4.00000000 3380320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200000 200 2.000,00 200 200000
COSSTO 0.:1.00000000 3380.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1275000 000 12.750,00 1.972,40 1167760
O0920 0.1.00000000 3.380.390000 “OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 135.354,00 ooo 135.354,00 10.148,42 125.205,58
OOBS30 01.00.0000 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.266,00 200 57.288,00 1.000,00 58.258,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 667.883,87 0,00 657.863,87 61.827,81 006.068,06
06.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE
009940 0.1,00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1215000 000 12.159,00 000 12.150,00
00950 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 225000 0,00 2.250,00 000 2.250,00
O0GS60 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.885,00 000 23.886,00 37,08 ass
O08970 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.194,00 0,00 10.194,00 a00 10.194,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 48.480,00 0,00 43.450,00 347,08 sato?
TOTAL DAUNIDADE BEMIST 200 835.38387 sz 174,09 TIA ISS SS
TOTAL DO ORGÃO 87A 396,96. 000 073.396,98 75.200, 896.100,04
89 RESERVADE CONTINGÊNCIA
98.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.00990-262 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DOSSHO I900000MS 9999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.000,00 000 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 825.000,00 000 825.000,00 quo 825.000,00
TOTAL DA UNIDADE 828.000,00 00 828.000,00 200 828.000,00
TOTAL DO ORGÃO 825.000,00 000 825.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA 240.952.680,31
FCIPR 02441280-4
Municipio de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
q DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
CÓDIGO — ESPECECAÇÃO | TO TT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAMREGORA |
3000000000 DESPESAS CORRENTES 1394446217
3100000000 PESSOA! E ENCARGOS SOCIAIS 1007776217
31.90000000 APLICAÇÕES DIRETAS 896.377,71
31.80.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.268.500,21
31.90.11,01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS sBn.28,12
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.357.994,79
3180110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 18.225,80
3190110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO os
3.1.90.11.01,04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 18717165
31900107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 870450
3.1.90.11.0700 ABONO PERMANÊNCIA 18791,
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 248.496,68
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 0.889,80
3190113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 107.825,06
3.4.90.11.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 21987276
3.180,11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 944418
319011.4200 FÉRIAS INDENIZADAS sa gr917
31.9011.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.319.208,56
3.1.90.11.47,00 LICENÇA-PRÊMIO 18.444,65
31.90. 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9147971
3.1.90.1301.00 FoTS 8.756,58
31.90130200 CONTREUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 24.284,36
3.1.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS Za
3190130501 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO 382742
3190130505 NSS- SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 2282019
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 28.970,24
3190131600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1.740,80
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 471429
31.90.164400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 144.714,29
31.90.34 0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 381.623,50
3.1.80.3401,.00 OUTRAS DESP.CIPESSOAL DECOR TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 12834305
31.80340200 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 262.280,45
3191000000 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.181.38448
31.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.161.384,06
3191120800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.161.284,46
3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.161.394,46
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 149.508,24
a280000000 APLICAÇÕES DIRETAS 149.503,24
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 149.440,63
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 149.440 83
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 281
3290.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO est
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 371718876
3320000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 11267350
3320820000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 287380
33209801.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11267350
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 8020985
33.30.830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 020285
3.30.8301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 60200.85
3350000000 — TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS (1.718,08)
3350410000 CONTREUIÇÕES (1.716,08)
325041.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS (1.712,08)
335041.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR (171208)
23.5041.0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS (400)
3350.41.0399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR (400)
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 3560170
3371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 35.601,70
337141.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 35.601,70
3371419805 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 35870
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 344.613,40
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343,40
337239.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 34 913,40
3372399905 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO a g1340
33,80.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3165514,30
3.3:80.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 5.920,00
3390.141400 DIÁRIAS NO PAÍS 5.820,00
3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1452565
33,90,18.99,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1452665
33.90.18.99,08 OUTROS AUXILOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO (500,00)
3290189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 1502685
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO s08 854,05
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8757870
3390300101 ETANOL 400273
3.3,0:3001.02 GASOLINA 3215089
3390300108 DIESEL as 777,35
3390300190 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 88602
33.90.300200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES KecM
3380300400 GÁS ENGARRAFADO 1.880,00
3390.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 106.836,34
3290.30,07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS 108.826,34
3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO “475850
3390301100 MATERIAL QUIMICO (7510)
33,80.30.1400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 543314
32.9020.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (5.883,20)
3.3.90,30.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 499,51
3390,30.1700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS a2725
3390301800 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 11.008,17
23.80.30.2000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3.248,80
3290302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 210845
3390202200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ss807
3.390.30.2300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 773550
3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (2.607,53)
393.90.30.2500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS esms7
3390.30,28.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1498t,74
3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7780
3390302900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO to)
33903031,00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 80.549,00
3390202500 MATERIAL LABORATORIAL 2097,80
3390302800 MATERIAL HOSPITALAR 1.454,50
3.390.30.39,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3836090
3380203901 PNEUS (0.02)
3390.30.3003 BATERIAS (251481)
3390302905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO (20608t)
3.380.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Roc
3390,304200 FERRAMENTAS 25856
3390304800 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 34025
3390.30.5000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 178400
3390305400 MATERIAL PMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 7371590
3280.30.9800 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.402,00)
3390208900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 381,20
3390.30.9901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 80120
3390309908 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 301000
3290:31,0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CENTIF.DESPORT.E OUTRAS (2.428,00)
3390,31.0100 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1.259,00
2390.31.0500 ORDENS HONORFICAS (3.022,00)
33.80.31.99,00 OUTRAS PREMIAÇÕES (646,00)
3290318901 HOMENAGENS A SERVIDORES (3.534,00)
3390319900 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 800.00
SEGUE
DDD SRAJR
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
CódicO ESPECIFICAÇÃO TT RESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORA]
338031.9004 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 2.288,00
3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (5.848,29)
3380320400 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASS!ST SOCIAL 14142
3380320500 MERENDA ESCOLAR (an1255)
3380329900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.850,00
3390228907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; INTERNET 1.860,00
3390230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 155.255,74
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 1.845,73
3390330200 PASSAGENS PARA O EXTERIOR (487,52)
3.39032 0200 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 14163832
3390339900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 1227121
3390339903 TRANSPORTE DE ATLETAS 1221121
3290260000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18463867
32.90.3607.00 ESTAGIÁRIOS 158.291,33
3390.36.4500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 726277
339036.9500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.500,00)
3350289900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 364,07
3380389901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA san
3.380.96.9903 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 1.208,35
3390,36.9904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Eca]
3390359305 JETONS A CONSELHEROS 1.000,00
aa 80.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.902.605,94
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1587622
3390.38.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 240000
32.390.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.941,39
3.390.391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 38 919,96
338039. 1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 24619,79
339029.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 150.625,77
33.9029.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.588,50
339030 19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 18.591,09
3290.39.4908 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM (117,48)
3.390.39.1904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 9.651,62
3390.39.19,05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 75457
33.90.39. 1907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR (1.285,09)
33.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.567,47
3290.39.2000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS s7700
339038.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 12010612
339038.2200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 58.942,50
3.390.38.2300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 177.687,50
3380394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.949,63
328039.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 504.133,18
3390.29,4310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 305.870,58
3.3.90,39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A LUMINAÇÃO PÚBLICA 197.262,60
3380394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO «382,77
3.3,90.39.4600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 887,50
3390.39.47 00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 7887,
a28020.4701 SERVIÇOS POSTAIS 788791
3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2180000
3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 115708,50
3.390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 74.428,76
33,90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 202181,
339039.6401 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO “217611
3390.39.5302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS (13.025,00)
3390.3965.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO (21.823,00)
3390396501 DESENVOLVIMENTO E APERFEKÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO (21.883,00)
3:3,90.39,65.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 10.301,52
33.90.39.69,00 SEGUROS EM GERAL 9.663,08
3390.39.7200 VALE-TRANSPORTE 1037875
3390367400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (200,00)
DO TORÇO TI TER
OW ESSE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
“CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA.
Sa MGLÂNCAOSTENSMAD BRR
3.3.90.39.78,00 “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 155.12820
3.390.39,79,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 148333
3.390.39.8000 HOSPEDAGENS 440,00
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3140772
329039.8800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (3.788,82)
33.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48.164,83 .
33.90.39.9400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 33800
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (1081489)
3290.30.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.47550
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 195.705,44
32.90.39.99:01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETADE LXO 12268407
3.3.90.39.99.02 UMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 2 mass
3390.39.99,04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 345,63
33.90.30.9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (452,85)
33.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 141750
3.390,239.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS ev50
339030.09.90 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (547,26)
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 183.605,63
339047.1000 TAXAS (16.136,45)
3390.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 192.584,38
a290.47.1500 MULTAS (1704)
3390471800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 607499
3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 6074,80
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 21000
33904801.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 21000
3,390.48.01,10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 21000
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 229.873,80
3.39091,0200 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 5521,
3390919900 DIVERSAS SENTENÇAS 24.352,24
aa sos sa08 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS za35224
3.3,90:98.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00
3,390.93.01,00 INDENIZAÇÕES 300,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.303.405,13
4400000000 INVESTIMENTOS 6.022.699,10
4420000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 138.588,34
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 138.588,34
44209301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 138.506,34
4450000000 TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SYFINS LUCRATIVOS (23:28)
4450420000 AUxiIOS (23.28)
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL (23,28)
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.884.104,04
449051.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.688.544,70
4.4,90.51.01.00 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. asr7.579,88
4490510108 CRECHES 1.092.706,48
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 54244167
4480510107 POSTOS DE SAÚDE 647.382,03
4480.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 1.695.049,68
4480510200 CONSTR.NSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL. 1.710.964,86
4480510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 7725310
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.574.148,75
4480510204 GALERIAS PLUVIAIS 58.563,01
449051.8300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (0.02)
449051.8313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL (0.02)
448052.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 185.559,34
4480,52.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 20.585,00
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1318500
4490522800 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 85.380,80
4490.52.3300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33.380,00
SEGUE
CÓDIGO
449052.3400
449052 3500
4490524200
4490525200
4600000000
4.890.00,0000
4.68071.0000
4890710100
49071.9900
4690719908
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.458,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 200000
MOBILIÁRIO EM GERAL 5.350,74
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 25.239,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 28072603
APLICAÇÕES DIRETAS 28073808
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 260.726,08
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 273085,19
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 785084
7.850,84
PASEP
"Dramas 2104
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 01/05
“CÓDGO ESPECIFICAÇÃO DESDOSRAMENTO ELEMENTO CATEGORA |
3000000000 DESPESAS CORRENTES 19.441.054,38
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1274178267
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 244822,
3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8298.788,49
31.9011.0100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5811.7187
3190410101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.387.994,79
3.1.9041.0102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1822580
3190110108 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 2126,38
3.1.90.11.01,04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 187.471,85
3180110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 2183,25
3180110700 ABONO PERMANÊNCIA 16.781,11
31.890.11.3100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 253.108,85
31.9011.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 145337.97
3.1.80.11.3102 VENCIMENTOS COMISSKNADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 10782888
31.90.11.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 21987276
31.80.11.37,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 239.444,16
31.90.114200 FÉRIAS INDENIZADAS 20.060,53
31.90.114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.319.296,50
31.9041,47.00 LICENÇA PRÊMIO 1844465
3.1.90.43.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7514415
31.90130100 Fets 2481563
3190130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 66.147,02
31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 81.508,19
3190130601 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO 785488
3180130505 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 738863
31.80.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 89.306,71
3190.13.1800 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 3481,80
31.90.16,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14471429
31.9018.4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 14471429
31.9034 D000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 7627558
3.1.903401,00 OUTRAS DESP.CIPESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 280.808,31
31.80.34 0200 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) “B5657,07
319000000 APLIQUE DTADECOR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SEG SOC 3.246.860,36
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.246.880,36
3.1.91.130800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 3.245.660,36
31.81.130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 3246 880,36
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 140.503,24
328000.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 149.500,24
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14844083
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA NTERNA 149.44083
3280:220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO e281
3280220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6281
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ESTA
3320000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 137.528,50
3.320.83,0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 137.628,50
3.320:92.01,00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 137.628,50
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 7320085
3330410000 CONTRIBUIÇÕES 13.000,00
3.3,30.98.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.209,85
33.309301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 020985
3350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS (171608)
3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES (1.716,08)
2250410100 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS (1.712,08
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR (1.71208)
3350410300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS (409)
3350.41.0299 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR (400)
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 118.215,20
33:7141.0000 CONTRIBUKÕES 11821520
3371,41.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 11821520
SEGUE
Municipio de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 02/05
“CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORA |
337141.8001 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 119.215,20
33.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRAS41,S2
3.372.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TBAS41,52
3372.38.9800 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Te48a1,52
3372209006 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 784 8a1,52
3380000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.455.799,48
3380.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 11.050,00
3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS . 11.050,00
3.3.80.18,00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1452665
3290.18.9900 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1452665
33.90.18.9908 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO (500,00)
3290. 18.9004 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 1502865
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 121449730
3250300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 112.164,73
3390.30.01.01 ETANOL 3.189,04
3390300102 GASOLINA 37.968,20
3390300103 DIESEL 6731846
3380800186 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3888,00
3.3,90.30.0200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES “228
&3,90.30,0400 GÁS ENGARRAFADO 2731588
3,3.90.30.08.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 400,52
33903007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2347163
3380.2007.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS 28347183
3380.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1e1.s08 62
339030.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 5.100,45
3.390.30.11.00 MATERIAL QUIMICO 1.826,60
3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3267180
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 18.329,28
3390.30.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE za
3380.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS azrr, 80
3,3.90.30.1800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO exam
3.3,90.30.19,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 7527148
33.80.30:20.00 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO 338300
339032100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18621,62
3.3.90,30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2254268
3.3.90,30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 59.461,65
3380202400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2806981
3,390.30.2500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.302,45
3.390.30.26,00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 18.235,29
3.390.30.28,00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 312098
3390.30,29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.204,00
3390.30.31,00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS cassagr
3.390.30.3500 MATERIAL LABORATORIAL 38.502,65
3.390.30.35.00 MATERIAL HOSPITALAR 30.853,94
3.390.30.38,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Tas7ras7
2.390.30,2901 PNEUS 20.326,00
3380303902 CÂMARAS DE AR 177480
3290.30.39,00 BATERIAS 350,00
3280.30.2905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO eco
3390302980 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS s7 17228
3390304200 FERRAMENTAS 2585
3.390.30.4400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.008,00
3.3,90.30.4600 MATERIAL BELIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL usm3
3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E NSÍGNIAS 900
3390305400 MATERIAL PMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 3409480
3.3.90,30.96,00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (589,16)
3.390.30.9800 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 054682
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSHONALIZANTES 2016045
3390309002 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM a48e187
SEGUE
CÓDIGO
3380309603
3.390.30,9905
33.90.30.9908
33.90.30, 9909
339031.0000
339031.0100
3290:31.0500
339031.8900
339031. 9802
aa9031.9904
339030000
3390320400
3390320500
3.390.3299.00
339029907
3390320000
3380.3301.00
3390330200
3390320800
3390339900
339339903
3380360000
3380360700
339036.1500
3390.38.9900
3390369601
3390369902
3390.36.9908
3390.36,99.04
339038.9905
3390390000
3290.39,0500
3.390.39.40.00
3390391100
338039.1200
3,390.39.1400
339039.1600
339039.17.00
339039.1900
338032 1903
339030 1904
3390301905
349038 1907
3.390.35.19.99
3.390.39.20,00
3380302100
3.390.39.2200
3390302300
3390.30.41,00
3390304300
3390.39.4310
3290.39.4320
3390354400
339039.4600
3380354700
338038. 47.01
33.90.39.50.00
33.90.39.51.00
32.90.30.5300
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA PAGA
ESPECIFICAÇÃO
PEÇAS DE DECORAÇÃO
CASCO BOTUÃO DE GAS
PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A MOVEIS
MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAGENFEITES
PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS
PREMIAÇÕES CULTURAIS
ORDENS HONORFICAS
OUTRAS PREMIAÇÕES
PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%
PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASS!ST SOCIAL
MERENDA ESCOLAR
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS PARA O PAÍS
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR
OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
TRANSPORTE DE ATLETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ESTAGIÁRIOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA
DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
JETONS A CONSELHEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS £ INTANGÍVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
SERVIÇOS DE FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESDOBRAMENTO
1.852,00
87,50
138800
1.388,00
1105400
125,00
1.518,00
8288,00
000,00
2.288,00
27.800
1010466
25170581
5.580,00
5.550,00
avi 5839
184573
(497,52)
383.945,19
2629051
2829051
171.158,60
156291,28
11.058,16
aB07,ãO
3a7, 44
400,00
1.328,35
re
1.000,00
2.905 418,13
2820596
240000
7242280
soma
sum
408.538,25
1582668
3220407
2272
185282
1.735,48
478000
29028
221000
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
Página: 03/05
ELEMENTO CATEGORIA
Município de Toledo - PR
NATUREZA DX-DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.390.30.5700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS BIaZM A
3,3.90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 7355834
329039. 5900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 12000
3390396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 45.555,40
3390306301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO ass, 40
3390396302 IMPRESSOS PARA DIMULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 41.585,00
3390386500 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO ees400
3390.39,6501 DESENVOLVIMENTO E APERFEK/OAMENTO DA EDUCAÇÃO 668400
3390396600 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 581082
339038. 68.00 SEGUROS EM GERAL 9.863,08
3.350,397200 VALE-TRANSPORTE se 381,54
3.390.39.7700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 4.880.19
3.390.39.7800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 25051063
3.3.90.39,80.00 HOSPEDAGENS 440,00
3390.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 31107,72
33.90.30. 88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2413890
3390389000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 43.504,80
3390.29.9400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 247800
3290.39.9600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (9.685,96)
339039.9700 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Base
3380399900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 452.265,70
339038.9901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 247.228,14
3.390.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS az7A
3.39029.9904 MANUTENÇÃO DE REDES DE LUMINAÇÃO PÚBLICA 53.953,80
3390.29.9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 1331510
3390.20.90 06 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 3.488,00
aago 22.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 18.350,00
3390.29,99:99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87.102,75
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 207.747,80
3390471000 TAXAS 2215
3390471200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 199.30256
3390471500 MULTAS es08
33.90.47.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 607499
3390.47.1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA s0748o
33.90.48.00,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 200,00
3.3.90.48,01,00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 200,00
33804801.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 200,00
2390810000 SENTENÇAS JUDICIAIS 242.204,44
3.390:91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 7258
338091.9900 DIVERSAS SENTENÇAS 234 879,08
338091.9909 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS 23487908
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ooo
3.3.80.83,0100 NDENIZAÇÕES 300,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 6798 092,78
4400000000 INVESTIMENTOS 6.517.509,88
4420000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 138.585,34
4420880000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 138.568,34
4420980100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 138.588,34
4450000000 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS (2328)
44.50.42 0000 AUXÍLIOS (2328)
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL (23.28
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS S3/0034 82
448051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.028.288,20
4.490,51.01.00 CONSTRINSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 3.820.280,76
4490510103 CRECHES 1755457
4480510105 ESCOLASICOLEGIOS 17015525
4490510106 HOSPITAIS 7raosão
4490510107 POSTOS DE SAÚDE 625.099,90
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS 108.888,09
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 05/05
“TÓDICO — ESECEKAÇÃO DD DESDOBRAMENTO EIEMENTO CATEGORÁ.
“AAMSIDIO OURASEDFICAÇÕES ASRBBE
4480510200 CONSTRNSTAL AMPUAÇ E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 217534319
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES se 800.88
449051.0202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.848.807,13
4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 39.670,06
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7208510
44805107 ATERRO SANITÁRIOS 856,50
4490510208 POÇOS ARTESIANOS 1697440
4480519300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS . 2256267
449051.9343 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 2288267
4490519900 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 101,58
4490519901 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO 101,58
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25074662
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR 9268,96
4,490:521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES sans
4480821200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 53.128,00
4490522800 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 38500
4.490.523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3590499
44.90.52 3400 MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS eg41573
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 37807,18
4480524200 MOBILIÁRIO EM GERAL Baesr,07
4,49052.4400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 1.730,00
4800000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 280.483,90
4880000000 APLICAÇÕES DIRETAS 280.489,90
4890710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 280.483,90
469071.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 273.085,19
4.690.74.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 740871
469071.9903 PASEP 74087
BI915B16
- Município de Toledo - PR
! DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 16
Página: 01/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTAPATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
22010I 01000000 ZT7S5M7 LEITR Nº 482006 - BRDEN' ZI75507 Operação de crédito: 85
PRINCFAL 16.346,04 ao 000 16.346,04 a00
ENCARGOS 0,00 a00 138,48 138,48 000
SOMA 16.398,04 000 138,48 16.464.52 a00
220401.47,000000 162351 EMPRESTIMO PRODURB Operação da crédito: 28
PRINCIPAL 238.888,61 200 00 Zoe BeB 81 200
ENCARGOS 0% 000 s162.44 516244 ao
SOMA 2868861 000 sia 244.051,05 [o]
2201.01.28.000000 8727 LEI 67Z7 E NR 01-REPARC.CURA FIBREN,FIEG Operação de crédito: 34
PRINCIPAL 1.225.985,48 om 5975130 582.000,36 702606, 43
ENCARGOS 090 090 soa so4,81 om
SOMA 1.225.865,48 0.00 60.746,11 583.915,16 702.696,43
2.2.01.01.38.00,00.00 107506 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006 Operação de crédito: 80
PRINCIPAL smaer7 4a om 200 102.170,08 “850735
ENCARGOS 200 000 71.181,73 61.32 223841
SOMA S7.677.43 200 71.181,73 164.113,40 477.745,76
22010196000000 108506 LEI 428/2005 - AFPRISEM 1054/2006 Operação de crécio: 77
PRINCIPAL xmosraas 000 om TE 325,80 12465338
ENCARGOS 000 000 mares 1970582 258188
SOMA 200 979,35 000 22765 96021,81 127.285,19
2.2.01,01,43.00,00,00 1158/2006 LEI R 10/2006 - AFPRISFM 1155/06 Operação de crédito 81
PRINCIPAL 21470596 000 ag r278735 141 529,83
ENCARGOS 000 00 2a414n 2151048 29423
SOMA 21470856 a00 2441471 sezmes 1a 84385
2201.01.61.00.00.00 556/04 LEI XY2003 - AFPRISFM 556/2004 Operação de crédito. 52
PRINCIPAL 2068948 000 00 2060943 am
ENCARGOS ao n00 74580 74582 000
SOMA 2988943 ao 7458 30.435,35 ao
220101 6%000000 DOWOS LE TAZ00S - AFPRISFM D0606 Operação de crédito: 70
PRINCIPAL 8272587 000 200 same 4422265
ENCARGOS 200 om 214251 BIA emo
SOMA 8672587 om si4251 stg7423 45.804,15
22010184000000 SE40E LEI 75/2006 - AFPRISFM 96805 Operação de crédito: 71
PRINCPAL 141538572 q0o 0,00 30.231,83 111.404,89
ENCARGOS aco 000 17.32069 1511895 am
SOMA 41.88872 000 4733089 4535079 113618,62
22010185000000 38905 LEI 782005 - AFPRISFM 96906 . Operação de crédito: 72
PRINCIPAL 138.734,44 000 ooo mei237 10912207
ENCARGOS 000 ão 1697557 14.809,16 219641
SOMA 138:734,44 og 1es7557 44 421,53 11128848
2201.01.96.00.00.00 SPOOS LEI 78/2006 - AFPRISFM 980/05 Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 209.499,42 200 eg 103.428,16 105.071,25
ENCARGOS [oleo 000 25872 1928231 228880
SOMA me 49942 [ooo] usa mma 108385, 46
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 16
Página: 02/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2.201,01,67.00.00,00 POSOE LEI 78/2006 - AFPRISEM 996/06 Operação de crédito: 74
PRINCIPAL 382.435,84 0,00 000 155.882,70 206 544 14
ENCARGOS 0,00 0,00 38 834,50 34.582,40 435210
SOMA 324%85,84 0” 38.934,50 18047510 210.806,24
2201.01.88.00.00,00 POGOS LEI 78/2005 - AFPRISEM BO906 Operação de crédito. 75
PRINCIPAL 51331367 0,00 000 101.376,43 411.987,24
ENCARGOS 0,00 0,00 63.379,54 55.221,53 815201
SOMA 51331367 0,00 Ba37a,54 158.597,96 420.089,25
2201.01.68.00.00.00 105506 LEI 78/2006 - AFPRISFM 1065/06 Operação de crédito: 76
PRINCIPAL 249.394,67 000 0,00 71288 154.681,99
ENCARGOS 0,00 0,00 27.656,75 24.452,85 3208280
SOMA 249.394,67 0,00 27.658,75 tip 16583 157.885,79
2201.01.70.00,00,00 1067/06 LEI 78/2006 - AFPRISFM 1057/06 Operação de crédita: 78
PRINCIPAL 181.915,45 200 000 61.490,86 100.424,79
ENCARGOS 0,00 0,00 17.955,68 1587568 2.080,01
SOMA 161.915,45 0.00 17.955 89 77.306,34 102.504,80
2.201,01.71,00,00.00 1082/2006 LEI 78/2005 - AFPRISFN 105206 Operação de crédito: 7B
PRINCIPAL 335.679,47 q,00 0,00 61.557,38 774.122,06
ENCARGOS 000 0.00 41.709,37 26.359,53 5.409,84
SOMA 335 67947 quo Pi EIA s7.mas 278.531,88
2201.01.7200.00.00 23409 LEI 2009 - AFPRIPROMAP NR 2346/09 Operação de crédito: &7
PRINCIPAL 818093,97 000 0,00 282.801,90 525.401,06
ENCARGOS 000 200 76.231,52 67.308,34 a925,18
SOMA B18093,97 200 76.231,82 359.906,33. 534.417,16
2201.01.73.00.00,00 Z3A7I0S LEI ZOM9 - AFPRIPROMAP NR 2347/09 Operação de crédito: 88
PRINCIPAL 175.008,97 0,00 200 6250461 11241536
ENCARGOS 0,00 0,00 16.307,76 14.385,45 1.909,31
SOMA 175.009,97 0,00 16.307,76 Eta 11432467
22.01.01.7400.00.00 234800 LES 2409 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: BO
PRINCIPAL 588.199,17 2,00 000 210.377,14 ar. e2208
ENCARGOS 000 0,00 54.809,40 48.300,40 641709
SOMA 588.189,17 0,00 54.809,49 256.780,54 384.239.12
2201.01.78.0000.00 2348008 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 234408 Operação de crédito 30
PRINCIPAL 32261200 0,00 0,00 115.385,40 207.225,80
ENCARGOS 0,00 0,00 30.061,63 25201 3519,62
SOMA 32261200 000 30.061,63 141.928,41 210:745,31
2201.01.780000.00 LEI 2906 - AFPRIPROMAP NR 238009 Operação ds crúcito: 91
PRINCPAL 104.246,57 900 000 328515 B8581,42
ENCARGOS 0.00 0,00 971386 a57856 113730
SOMA 104.296,57 2,00 971386 45.861,71 68.098,72
2201.01.77.00,00.00 ZA1309 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 241/09 Operação de crédito: 82
PRINCIPAL 295.282,52 0,00 0200 22.629,61 2629
ENCARGOS 0,00 000 38.842,52 32.576,05 5.266,47
SEGUE
[WWW muaam
Municipio de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 16
Página: 03/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTAPATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
LP ÍFt TT N
SOMA 25.282,52 0,90 38.842,52 57.205,86 275.009,38
2201.01.78.00.00,00 2MAO LEI 28/00 - AFPRISEM Nº 241400 Operação de crédito: 83
PRINCIPAL 678.240,06 0.00 000 54.278,96 296108
ENCARGOS 900 000 80.224,19 7742673 12.097,46
SOMA 678.240,06 0,00 83.224,19 134.405,71 6.058,54
2201.01.79.00.00.00 2442M0 LEI 2808 E LEI 1144/09 - AFPRISFM Nº 244210 Operação de crédix: 94
PRINCIPAL 2.625.843,48 000 9,00 205.887,40 2419.665, 90
ENCARGOS . D00 0,00 345.797,58 208.088,22 48.909,37
SOMA 262684348 0,00 345.797,59 505.775,11 2.465.885,35
2201.01,80.00,00,00 2AGIMO LEI 2409 E LEI 114/08 - AFPRISEM Nº 24430 Operação de crédito: 96
PRINCIPAL 3135 914,84 0,00 a00 375.044 84 2.761.870,00
ENCARGOS 000 000 404.128,72 350.240,82 53.887,80
SOMA 313.914,84 000 404.128,72 725.285,76 281575780
2204.04.81.00.00.00 2567H0 LEI 040 AFPRISEM Nº 25870 Operação de crédio 96
PRINCPAL 1.281.990,42 000 0,00 800569 1.182.323,78
ENCARGOS 000 000 170.587,41 147.519,83 23.047,58
SOMA 1.281.890,42 [ofvo] 170.567,41 246.126,52 12083711
2201.01,82.00.00,00 2513M0 LEI 008/10 E LEI 008/10 - AFPRISFM Nº 2513M0 Operação de crédito: 97
PRINCIPAL 225.527,90 0,00 000 58.456,67 157.071,22
ENCARGOS 0,00 0,00 22.285,20 19.518,98 276,27
SOMA 225.527,80 0,00 22.285,20 7797360 169.837,50
2201.01.83.00,00.00 28491 LEI 5014 - AFPRISFM Nº 2846/2011 Operação de crédito: 88
PRINCPAL 000 2.130.520,00 000 200 2130520900
ENCARGOS 000 0,00 237.085,30 186.250,82 40.834,98
SOMA Quo 213052000 237.085,30 186.250,32 2171.354,98
2.201.01,8400.00.00 205011 LEI 511 - AFPRISEM Nº 2880/2011 Operação de crédit: 100
PRINCIPAL 000 1.677.060,09 000 0,00 1.677.060,09
ENCARGOS 0,00 0,00 51.215,01 51.215,01 000
SOMA 000 1.677.060,08 51.215,01 51.215,01 1.677.080,09
2.2.01.01,85.00.00.00 CEF-PROMO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712.2240 Operação de crédito. 101
PRINCIPAL 000 1.492.968,11 6x 307343 1.496.688,05
ENCARGOS 0,00 0,00 5214329 s2.14329 000
SOMA 000 1.492.968,11 59.185,66 5521872 1.496.085,05
2.20201.01.01.00,00 INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2 Operação de crédito 23
PRINCIPAL 31.028,16 aco 477,37 31.205,53 000
ENCARGOS 000 0200 000 0,00 no
SOMA 31.078,15 000 17737 31.206,53 000
2.2.02.01.01.05.00.00 INSS CONFISSÃO DE DIVIDA - INSS Operação de crédito: 24
PRINCIPAL 1287377 0,00 “1,88 1291526 000
ENCARGOS 900 0,00 0,00 0,00 000
SOMA 1287327 0,00 41,98 1291526 000
2202.01.01.10,00.00 PASEP . 02 CONFISSÃO DE DIVIDA PASEP - 02 Operação de crédito: 25
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 16
Página: 04/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
PRINCIPAL 2884 301,84 000 es 190,82 96.942,85 280251981
ENCARGOS 000 0,00 0,00 000 200
SOMA 2984301,84 000 85 160,82 96.942,85 282251981
Z2040101.000000 BID-1981 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1901/0G-BR Operação de crédito: 86
PRINCIPAL 1428384737 200 000 000 1426384737
ENCARGOS 0.00 000 18861204 18861204 200
SOMA 1426384737 000 16681204 18881204 1428384737
TOTAL PRINCIPAL 32 190.424,80 8.300.848,20 18212485 3490.409,92 3a 165.004,63
ENCARGOS 000 0,00 ZMASTIO 1.882.382,90 La
SOMA 32.181421,50 8.300,548,20 2.298.801,96 &372892,82 MATER
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR
SUBTOTAL
CONSIGNAÇÕES
9501.12.0100- CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS.
8.501.1401,00- CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS
9501.15.0101 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS
9.501.150208 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840
95.01.150204 - SOEL DIEMIR DA SILVA - 1058509
9.5.01.15.0306- VANILDA BUENO DE ARAUJO - 108373
9.501 15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677
8501.150308- CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO 104396
9.5.01.150309 - SIMONE ANDREIA CALÃO - 120847
9501.150310- CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120655
9.501.150211 - ROZANA MENON - 97233
9.501.150312- ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124542
9,5.01.1503.19 - LARISSA MARASKIM GONÇALVES - 128490
9.5.01.1508.29 - NOEL MARIA DA SILVA - 134074
9.5.01.15,03,29 - ANGELINA JOSE CAVALÇCANTE-1D4469-3
95.01.15,0333 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12368-9
95,01.15.03.35 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELIKCIOL] - 1068401-3
9.501.15.0839 - SIRLENE CRISTINA SASS) - 7463-2
95.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6
95.01150341 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3
25.0115.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 107822531
95.01.15.03.44 - NONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780540-8
95.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3
25.01.1503.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (107855161)
9.5.01.15.03.47 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA (107501744)
95.01.15.03.48 - VANESSA KELUIN BERTUCCI (10790512-8)
9.501.15040% - CONV. PREFIBSB -COC-FUNCIONARIOS - 5576
8501.15.0402 - CONV. PREFICAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-S3569
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS- 11533
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244
95.01.1504.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77796
95.01.1504. 12 - MERCADO LUNITT! - s3823
9.5.01.15.0413 . MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4
9.5.01.15,04.15 - MERCADO NYTOS - 116351
9501.1504.17 - MERCADO SCHORR - 52477
95011504 19- MERCADO RAIMUNO! - 117722
95.01.15,04.25 - MERCADO OLE - 119628
9501150427 - JUNIORS SUPERMERCADOS - 12033
9.501.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)
9.5,01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651
9.501.15.04.49- DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 95113
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1059840-5
9501.15.04 58 - ALIMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454
9.5,01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)S5352
9.501.15.0460 - INSS CAMARA
9.5,01.15.04,96 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO- 11533
9501150457 - MAZZI PIONEIRA - 107756940
9.501.15.04.66 - MAZZ) PANORAMA - 107746471
B.501.15.04.60 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7585-7
9.5.01.15.04.72 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6397-5)
2501.15.04.73 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7653-5)
9.501.15.04.74 - ANILSON COSTA MACHADO (10790081-1)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO ANTERIOR
0,00
sem
32.51
167404
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
000
9,00
200
2,00
000
000
000
0.00
200
000
000
000
000
ses 06
000
0,00
1975845
233.628,72
8.530,28
19.383,07
228105
15859,22
B16,52
2.385,31
1.437,52
es278
24,50
0,00
12800
33.898,03
0,00
0,00
egi849
585,72
42.982,55
436345
308298
1.859,26
752242
444750
000
0,00
0,00
INSCRIÇÃO
200. 979.131,27
AO BTEIA,ZT
774088311
386121343
28709,
228880
47395
257540
ass,s2
DEE)
447840
1.482,80
2.985,60
121107
2402,40
a7a2,00
3250,24
748400
8.296,12
147580
1.921,96
1.868,00
7.48400
6.810,76
746400
13.808,60
13586,34
746.40
05,18
1.745 87561
az30 902,77
81.425,34
228.789,18
35389007
159817,46
802356
1722275
2083372
44.069,37
119800
13080
se861
«8.826,87
18321
ator
100.37528
7264
415.189,61
50.082,74
3187254
2431521
ne
aa78437
ars
243875
1712
Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/04
BAIXAS SALDO ATUAL
2340815,71 17.538.315,56
ZEUS 17.838,31, 06
7.736.757,29 415873
3.858.979,18 228676
238387 000
228680 0.00
473,96 000
357540 000
amis 0,00
se2,82 000
447840 000
148280 0,00
296580 fofa
121107 0,00
210240 000
3.732,00 000
325824 om
7.464,00 000
6.295,12 000
1.475.890 000
182188 ooo
“1.668,00 000
748400 [vd
es107s 000
748400 [ofoo]
13.808,40 000
14.551,40 200
748,40 000
806,18 0,00
1.708.761,9 15945085
3.172.246,20 202.375,29
sr.ssa83 200
248.165,25 000
391.121,08 foto)
17478 88 200
884008 000
1970806 000
2227124 02.00
1490245 0,00
1.229,50 200
430,60 000
71681 2.00
470.724,90 200
153,21 000
381,07 0,00
107.281,77 000
10.378,35 200
ass 192,16 9,00
55056,19 000
3485552 900
Aa 000
1248879 0,00
82187 000
SATA 0,00
243875 900
mB 000
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 17
Página: 02/04
TESPECIFICAÇÃO| ALDOANTERIOR INSCRIÇÃO BAXAS SADOAIVA.
SUBTOTAL 834.064,01 18.865.233,00 8.031.069,27 488.200,63
CauçõES
8.502 01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 18322 228.304,04 0,00 4402375 184.280,29
95.02 01.03.00 - CAUGAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA 1276070 900 000 1278070
9502010400 - CAUÇÃO - MV.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) 2.900,42 000 0,00 2.900,42
9.5,02.01.08.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6) 1.50433 112585 a00 283,18
8.5,02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-8) 25.696,80 4807707 0,00 Cálc (rd
9.5,02.01.08.00 - CALICAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 358801 17308 9,00 a 739,00
95,02.01.08.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6252-7) 000 s68296 000 9.880,06
9.5,02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9) 000 231477 0,00 231477
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1059685-2 000 425700 2.509,80 174720
95/201.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0 000 2.461,06 000 2.451,08
9,5:02.01.2200 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10598056-5 a00 205742 000 2057.42
9.50201.23.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (10777346-1) 2,00 315297 000 215287
950202.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA 5301 000 000 543,01
9.5.02.02.1200 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3 1089464 16.205,62 10.804,64 16.205,62
9.502 02 13.00 - CAUGAO = ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2 2.800,00 n00 200 2.900,00
8.5.0202 15.00 - CAUÇÃO - SS. MAZZUCHETTI &. CIA LTDA - 10777377-1 24.388,77 E 2532825 ago
8.5.0202 17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7) 7.858 18 esse mea 837640
9.5.02.02. 18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13685-6) 5088,12 1782282 280204 000
9.5.02 02 19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10689055-5 0,00 215269 200 215260
9.5.02 02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA 000 231,80 000 235160
8.502.037,00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA 8.700,00 000 200 670000
9.502 03.10.00 - GALUICAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8 12968377 000 7.202,24 182.461,53
8502031600 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA- 1048341 900 1.37280 1.372,80 a00
9:502.08.21.00- CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1080482-5 780882 0,00 7.606,82 9,00
95 02.08.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1009406-4 sr.77810 743477 0,00 17208287
9,5.02.03.28.00 - CAUCAQ - MULTICOMP INFORMATICA LTDA 417.96 000 0,00 417,85
9.5.12.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3 287.00 [otro] 000 287,00
8.502 08.3200 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVICOS LTDA - 117285 18294387 152.435,51 000 346.380,38
9.502 03.33.00 - CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME. - 1066029-7 3.800,00 000 000 3.600,00
9.502 03.34.00 - CAUÇÃO - MN TRANSPORTES LTDA ME - 1009685-2 aoo,00 200 300,00 000
9.5.02093.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4 300,00 200 300,00 00
8.502 03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0 son, 00 9,00 800,00 a0o
856203 37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2 000 00,00 500,00 aco
8.50203.3800- CAUÇÃO - SS. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 107773771 500000 9,00 5.000,00 0,00
8.5,02.08.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10776212-5 200000 0,00 0,00 2.000,00
9502084100 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4 0.00 3.372,80 9,00 337280
95 1208.4300 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10896056-5 10.061, 5.089,74 4.206,82 10.854,73
9502064400 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6 1.50000 000 000 1.500,00
2.50203.4800 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1829-2) 298000 000 2.880,00 o00
9.5,0203.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6) sms 15.857,80 000 1683786
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (8336-3 300,00 so, 00 om 800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4) 6.200,00 900 200 6.200,00
8502035300 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-MEISOUZA E PEREIRA C.LTDA (103206- 9.387,82 0,00 9.367,82 000
89.5 02.03.54,00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA.» EPP (11841.6) 310000 8.800,00 11.800,00 9,00
850208.5500 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA ( 10781906-3) 000 500,00 500,00 9,00
9502035500 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787085- ooo agr280 3.372,80 0,00
9:5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785512-9) 000 1.372,80 1.372,80 0,00
8.502.0401.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMOEUCATUR 1.538,33 o00 000 1.538,33
9.5.0204.0200 - CALICAO - UNOPAR - 1067380-5 15687 aco 000 18887
9.5.02.04.08.00 - CALICAO - BRASIL TELECON - 297-6 345687 ao 000 345857
8.5,02.04.04,00 - CALCAO - BANCO CITICARD S.A - 10877041 1.833,34 200 0,00 1.83334
8.502.04.0500 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724 Ras? 0,00 0.00 Bsser
9.502.0408.00- CAUCAO - TIM CELULAR SIA - 10876134 969667 0,00 9,00 2.686,87
9:5,02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. ( - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7) 2887 om 0,00 22887
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434-5) 240,00 sos es 000 11666
9.5,02.04.09.00 - CALCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3) 4.885,06 [5360] 09,00 4.885,56
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 17
Página: 03/04
ACE TE DOND
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
8.5.02.04.1000 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (144353) 1.253,38 000 0,00 125338
950204.11.00- CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A ( 10785340-5) 288000 seas 000 774686
950204 1200- CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9) 284000 155233 000 448333
95.02.04 13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6) 3.800,00 200 [ofco] 380000
9.5.0204.1400 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0) 000 15886 000 15866
95.02.04.15.00- CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A ( 107862081) 0,00 s91333 9,00 esia3s
9.5.0204.16,00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4) 000 1.890,00 0,00 1.839,00
95.02.04 17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4) 000 emas 000 esa
95.02.04 1800- CAUÇÃO - BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A - (10771288-7) 000 10:370,00 000 10.370,00
9,5.0204 1900 - CAUÇÃO - CIELO SA ( 107786104) 000 458319 000 «se318
9.502 050300 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA 7.017,46 0,00 0,00 7.017.468
8502.05.04.00- CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA 1.821,02 0,00 0,00 18202
9.502.05.0500- CAUÇÃO - GL THEISEN & CIA LTDA - 63850 000 216888 a00 218888
9.5.0205 05.00 - CAUÇÃO - IVP-CONSTRUTORA LTDA - 6253-7 090 131787 0,00 181767
SUBTOTAL me s7aT3 4MTO6,25 185.052,39 1.119.628,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9:50401.01,00- RET INSS - EMDUR 532,11 306.941,35 312.243,46 200
9.50401.0500- RET INSS - TRANSPORTEC 1188379 149.205,82 161.189,81 000
92.5,0401.2100- RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA 000 708854 700 000
9.5,0401.31.00- RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS 0,00 378947 areas 9,00
9850401.3800- RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 32638 000 “782397 aa 0,00
8.50401.6600- RET INSS- TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME 200 ces. ss 0,00
8.50401.8400- RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA 000 «31,58 ans force]
9504018800 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 000 11.006,33 1108633 0,00
9504019505 - RET INSS - J GA TRANSPORTES LTDA 000 1.56021 1.560,21 0,00
9,5,0401.9508 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 0,00 1.82231 1.322,31 0,00
95.0401.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA 000 10.853,36 1085336 000
9,50401.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 000 «460,42 450,42 9,00
850401.8528- RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 000 426,14 mania 0.00
9.50401.8552- RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000 78978 78978 000
9.50401.8563- RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA 000 478460863 «784083 000
9504019569 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 0,00 208,32 208,32 0,00
950401.9674 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 200 1827411 1827411 000
8504019575 - RET INSS- PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 9,00 1.991,82 0,00
8.50401.9576 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA 3276 30.581,55 2,00
9.50401.8583- RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 0.00 178200 1.78200 0.00
9.50401.8583- RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 31035 12851777 12882812 000
9.50401.9694 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME 000 soe as ss849 0,00
9504019696 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 000 702245 70245 0,00
9504019566 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA 000 215880 215880 0,00
9.50601.9505 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 222020 229.696,07 241.825,27 000
8.5,0401.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 8176 “0400 «576 000
8.50401.9509- RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 000 2.880,00 288000 0,00
9.50401.9610- RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS FRANSGIRO LTDA 000 424677 424677 o00
9504019642 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 0,00 568485 568455 2,00
9.50401.86.14 - RET INSS - CLAUDEMIR 5. DA SILVA E CIA LTDA 000 2501568 2501568 0,00
95.0401.95.17 - RET NSS- 5 5 MAZZUCHETTI & CIA LTDA 2,00 202215 202915 0,00
9504019522 - RET INSS - M VB DA SALVA & CIALTDA 0,00 1.871,86 1.871,86 0.00
8504019524 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 000 531,30 s31,30 00
82.5,0401.96.25- RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA 000 51860 551860 000
8.5,0401.96.27 - RET INSS - (VP CONSTRUTORA LTDA -ME 000 955516 9.555,16 0,00
9.50401.9629- RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288,28 25264 385487 0,00
9.50401.96.35 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA 000 458327 4.583,27 0,00
950401.9637 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 000 82,50 82,50 9,00
9,50401.9640 - RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA 0,00 20.192,74 m18274 9,00
9,50401,96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 9,00 Bs. 982,07 65.962,07 9,00
9.5,04,01.95.46 - RET INSS- DIGITALIZA- SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 200 9.305,89 9.305,99 000
9.50401.9649- RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 000 4716675 a718875 000
1 ]]]]]W]]][WDW>—WN|lDwD>—>———————————— GE
SEGUE
ND ——————&
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 17
Página: 04 / 04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.50401.98.50- RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 000 12561555 13581555 20
9.50401.9851 - RET INSS - MV. GRISAME 0,00 32.829,37 Ret roked aco
9504019852 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA . 000 741525 7.415,25 000
950401.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA sa7,9 1.43489 197280 800
9504019855 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA 00 976746 976746 090
950401.95.56- RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME 900 9.083,40 808340 000
9.504.01.95.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 0,00 5280 52.80 000
9.50401.8658- RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA 900 515200 515900 000
9.5,0401.98.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA 000 116755 1.167,55 000
9250401.9660 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA 000 242,00 24200 0,00
9.50401.9661 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA 000 1119188 11.191,98 000
9.50401.9662 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA 000 «sm 4.896,82 0,00
9:5,0401.9883- RET INSS - GRABIN & CIA LTDAME 000 1.847,58 1.947,58 9,00
950801.9864 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 000 631,5 6.321,55 0,00
9.50401.9665 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELIME om 551996 551995 000
9504019666 - RET INSS - GOMES E SEBBENLTDAME ” 000 1470921 1470921 900
250401.9687 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000 “05,94 6 ooo
9.50401.9668 - RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA 000 15880 15889 ago
9.50401.9569- RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIALTDA 0,00 180,41 160,41 000
950401.9670- RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 000 101145 101145 000
9504018571 - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA 9,00 242038 242536 000
9504019672 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME 0,00 75588 755.88 000
2504019673 - RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME 9,00 4.589,80 4.589,80 0,00
9.5,0401.96.74 - RET INSS - SUL ALUMÍNIOS LTDA - ME 2,00 3.299,09 3.289,09 000
9.5,0401.98,75- RET INSS - CONSTRUGEL CONSTRUÇÃO CML, - EIRELI og 1558 1.555,81 0,00
850401.9676 - RET INSS - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA 0,00 78 Ta81t a00
9.50401.96.77 - RET INSS - EHE EMPREENDIMENTOS LTDA og 12220 122320 9,00
8.5,04,03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP 000 64.855,96 64.855,96 9,00
SUBTOTAL 210051 1.810.887,22 1.831.572,33 0,00
RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 1838568 0,00 12.516,85 384869
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011 + B1t.54282 000 1.805.885,77 5677.15
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 32.538,29 000 19.588,64 1284765
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011 1.283.232,25 0,00 1.274.680,85 8.352,40
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 2227.37.09 000 2227.37.00 ao
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 178.432,68 000 17843288 900
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 s212687 000 n21643 19.820,44
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 5.285.779,60 0,00 5.280.229,01 77.550,68
SUBTOTAL "0.988.404,67 00 10.840.107,62 128.297,16
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE
Eua
Prensão
031222
081204
081182
oa1154
31235
ca1209
312
031294
021255
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031297
031298
313%
usa
0at341
031342
m1as0
0351
31352
q31a53
os1254
031355
031356
uarase
as1373
ostars
031375
031376
137
ca1379
031380
031329
c3133
oB1304
0a1395
031396
og1397
o31308
031399
034401
os14a2
031405
mesa
ocea7a
conse
031159
3132
[ocre
Pagamento Liquidação Empenho Conta
oa02s7
caczea
oaazro
030271
osoar2
csozra
cara
fecoraça
[ecra
fecaregd
aamn7s
fecvraça
oscemt
cs0oRz
[60720]
cac2es
coozes
024441
24517
q24se
0241
024560
2451
24462
mpssa2
(24461
(2350
23081
m23513
ce3as7
osso
c23m
c2aa12
c23a13
mas
23416
ca3at7
masa
mais
022081
cozo81
c22061
ozoea
[67º]
022
022067
uzzas
corsa
qo2a7s
cias
cedo
0122961
[1225]
[12225]
221
2295t
22961
021461
oi9008
002710
005350
O0GS7O
coiso
Fonte
Sg888888BkRBB&B8B2A88888BEBEBB
B8B88B888BB888858868
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
00.0
12004
10002
09.00
16008
1302
13002
13004
43,004
43004
43.004
19.003
19003
10002
10002
10002
10002
10002
10.002
10002
10002
10.002
10002
10002
mor
0402
04002
04002
os 002
Da 002
1402
9001
09.001
002
mom
1002
10002
400
mom
040007
04002
or
dom
18002
04002
04002
0402
14002
12001
12001
12001
14002
05.004
Projetaiativicade
1312200022 056
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12.381.0D176.060
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DB 244,00451.148
08.244.00451. 148
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15.452.00332.186
15.452. 00330 166
15.452. 00332 186
15.452 00332 166
2612200022 242
26 122 00022.242
27811,00212.109
27.811.00212.109
27.81200222 110
27.81200222.1140
Z7 81200222 110
2r8t200222 110
27.812.00222. 110
Z7.81200222 110
2781200222 110
2781200222. 110
27.812.00222.110
04.123. 00082.028
04.123. 00082.028
04,123.00052 026
04.123.00082 028
04.123,00052.028
04.123. 00082 028
10,301.00352 174.
12.382.00202 086
12.282 00202 066
10.301.00352 174
10,301.00382 174
27.243. 0216.1068
27.811,00211.104
04.123. 00082.028
04. 123.00082.028
04.123.00092.028
04 123 00082 (28
04.123. 00082 028
04 123.00082 028
08.243 00435204
04.123. 00082 028
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10301 175
18.122. 00022. 127
18.122.00022.127
18.122.00022.127
10301 174
04,121.00102040
Natureza
3.1.90.34.03,00
3.1.90:34.03,00
31.80.34 0300
3390.33.9903
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4490510159
44.9051.0190
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3.1.90.34.0300
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33803001.02
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33.90.3941,00
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3390300108
33.90.30.01.02
33.903007.99
3390300800
33,90.39.81.00
33,90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
3380398100
3,3.90.39,81.00
339031.9902
3390.3,99.02
33.90.36.96.00
3390.31.88
3390319902
3390339008
4490510198
33.90,38.81.00
33.90.39.81.00
3390398100
3.3,90.39.81,00
3.390:39.81.00
3.3.90.39.81,00
3.390.39.81.00
3,3.90.39.81,00
3.3.90.39.81,00
3,3.90.39.81,00
33.90.31.99,02
3390309800
3390309800
33.9030.9600
3,3.90.39.57.00
3390.47.1000
Formecador
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA
40770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
62537 INP-CONSTRUTORA LTDA - ME
6253-7. IMP - CONSTRUTORA LTDA - ME
10770878-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10994094 COSTA DESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
1088409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
10094094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
1059409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -
3014-7 JOAO VIANEICRESPAO
3n4-7 JOAO VIANEI CRESPAO
10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZ) CORREA
10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA
13455-4 JEAN RICARDO ZEN|
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
13455-4 JEAN RICARDO ZENL
134554 JEAN RICARDO ZENI
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
134554 JEAN RICARDO ZENI
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
43455-4 JEAN RICARDO ZENI
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-5 BANCO DO BRASIL SA
567-5 BANÇO DO BRASIL SA
288-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-5 BANCO DO BRASIL SA
107903941 ANA PAULA THOME
10736158-8 LIA NARA DAL OGLIO DA ROCHA
BO4-4 NANCY BRAGATO FUTAGAM!
10790505-7 ELISANGELA FERREIRA
10790433-6 FERNANDA CRISTINA LUNKES
16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME
11641-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
5576 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-5 BANCO DO BRASIL SA
288-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10790101-9 ELEN CAROLINE JULIO
1085882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1055882-9 CELCI BEATRIZ BACK
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK
13781-2 OISIA
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
Página 1
Valor Pagamento
78,6
117,98
emo
268904
171748
322,35
12.552.62
120755
3016
seo 42
18085
11500
268,12
75
t.rss8s
21250
1261
ass
as
1.351,83
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eauiaiano Página 2
Presisão Pagamento Liquidação Empenho Coma Forte Unidade Proswaivdade Natureza Fomeçedor Valor Pagamento
ust5es canos rasas O19008 O0BO 000 05004 0412100102040 3390471000 36785 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 80,00
081290 [sc accord 024517 O168s2 Coss7O 000 13002 0824400451 148 449051.0189 62537 IVP- CONSTRUTORA LTDA - ME 8os287
mr caoso8 mass 016872 005970 000 13002 0624400451.148 4490510199 62537 MP- CONSTRUTORA LTDA - ME 700397
031330 os0309 Oo4sa2 022040 Co 000 10002 278t1i00211104 4490510189 11841-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP 228.069,85
031238 CABO (2447 (21435 COBS80 GOO 1902 0618100062241 3390395700 13781-2 OI SA 133811
mis c308t1 04540 021450 008170 000 09.001 1232.002002066 3390305700 137B1-2 OISA 394,3
asia o30812 as19 tes 000420 000 02002 0412200022006 3390396800 8568-S TOLEDO 1. CARTÓRIO DA VARA CIVEL E ANEXOS * 19,74
oemBt coosta [204] aa? DOSO7O 000 13002 1612200502151 3390471000 35765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 380,00
031228 030314 mis 021113 001520 00 OO 2884600000083 3390471200 33000 MINISTERIO DA FAZENDA 148.174,27
031229 ca03t5 Massa 001440 000 MO 2884300002050 4680719903 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 7.408,71
ma0B14 ca0316 01905 007890 000 16.001 0824300436.197 3190110107 43M7-2 SILVANIA DALBERTO ALVES 85,75
0817 ca0817 q22ess 021987 007890 000 16001 0624300436 197 3190110107 1068062-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 9575
30819 cansa 02067 oz19s CU7B90 000 18.001 DE24300496.197 3.1.90.11.0107 10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS 85,75
Caos ca0s19 024112 022854 DOB4IO 000 14001 1012200022 168 3390141400 107007881 VALDIR JOSÉ SOARES 240,00
fica rac] C30320 0616 CossO 000 13000 0824400451 148 4490510199 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 88,12
Co06as cana 20806 orsss2 000 13004 1545100321155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 6033
01017 008401 008480 oco +4002 10.30100251.171 4490519301 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 101,58
Gois conaea orar cr4eas [100] 13004 1545100321 155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 752
1016 30824 q21084 012509 oo 1108 2260200811.120 4480510199 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 78,18
mos [ec ace as 022876 007100 000 +4002 1030200362 181 3372399206 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 219.582,12
as1075 q24306 Os 006160 000 13004 15,45100321.155 4490510202 1058317-3 JOECEMAR BOTTOL 10.388,00
031115 coogar 24341 oe1170 [rea 14002 1030005274 3390441400 10887963 ADAIR LUIS KICH 240,00
031205 2447 21354 005720 000 12004 18.542.002902 142 3180340300 107703781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 954,59
O30B70 C30B0 24125 Q22BBA COMO GOO 180 0824200436202 3190113101 10787550 HOSEA ZAQUEU SACKVIL 1.738,56
C20671 CSM arizo 022885 GOTO OO 1802 CBMIMEAR 3190114200 107875500 HOSEA ZAQUEU SACKVIL 1.835,34
031206 030331 Qaaazo 02353 005750 511 12004 1854200092 142 3390309901 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE eos
oa0833 cao0332 rara oz1385 cons7O 000 03003 0824400652023 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 34.225,59
fico cal sos 021383 OMNG00 000 03008 08244 00652023 3391394800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 16.528,17
o30334 qRs104 021384 000970 OCO 03003 0824400452023 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAÃO E SERVIÇOS LTDA 1257462
090637 24106 021382 co1m00 000 03008 0824400852023 3390397800 117285 CONSTROL CONSERVACÃO E SERVIÇOS LTDA TATA
24118 1379 oo 19002 061B100052241 319030300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 1.160,75
oaoBsa 080837 mam 021377 coBsso 000 18002 06181000682291 3390387800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA s0719
coma us0s3e 023475 021371 004580 00 10.001 FAO 10 339039.7800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Bam os
fico rr] ec occ] azaara 21370 oo4s50 000 10.001 2712200022 102 3190340300 117255 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 31.894,18
[101744 ficoca o] 023476 021381 009870 00 2000 D824300438250 3190340300 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7.904,18
caos Eros cad] n23477 021380 0080 000 WoW 08243004386250 3390397800 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 345376
0B0an7 ficacava 02315 W153 00570 om 11008 212200022118 31.90340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 134829
conos causas 025616 02155 0060 00) 14002 1030100352174 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 12.499,51
030344 023817 m15a2 cos om 11008 221220002118 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 451033
03211 ficoca Ss] ms 021561 005060 000 11000 2212200022118 339039.7800 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA sa829
osm12 030346 021365 008670 000 14002 10.301.00852.174 3390397800 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5.461,70
camas [icocará 023621 021560 005080 000 11006 22%2200002.118 3390307800 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇCAO E SERVIÇOS LTDA 1.577,82
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031223 ficeca e] asas 2373 002710 000 0802 1312200022055 3.1.90.340800 19728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 5.835,56
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Ea uipano Página 3
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na varsão: 5101 m 24/01/2015 08:43:40
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Página 4
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OBM CROMM3 QR4B33 003448 OMSIO 000 O7MM 2413100152053 3350399000 1520 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 1.784,00
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mitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
r
Equinlano
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osso CHE cassa oo
os cos cosmo omo
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aos casos sy oco
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cmo Ms qr Doo
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osos6o 03052p cesso 000
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soa cms cosas coz Coro 000
ccosas cera aura 000
Emíitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5101 m
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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12008
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
261 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-41 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIALTDA ME
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10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
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4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PREMOLDADOS E CONSTRUTORA DE
8588-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOGIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7865-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7865-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7885-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
78851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7865-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Página 5
Valor Pagamento
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am 14
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212483
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 8
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ria varsão: 5101 m 24/01/2013 08:43:40
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Emstido por; JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
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Fomecada
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82345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
52345 FERRAGENS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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10714288-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP
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Município de Toledo - 2012
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Município de Toledo - 2012
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2401/2013 08:43:40
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5101 m
: Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Coupray
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:40
Municipio de Toledo - 2012
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12157 LIVRARIA E PAPELARIA TENDA DO LIVRO LTDA
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205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
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24/01/2013 08:43.40
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equstana Página 14
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Emstido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 2401/2013 08:43:40
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Emitido par. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
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io de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 15
Fornecedor Valor Pagamento
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107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 42109
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10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7.270,25
107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 1.393,40
445297 M.|. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 2489,98
145297 M |. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 3.417,86
76058 CL POLACHINI&CIA LTDA 1.700,00
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14529-7 M. |. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 28
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10668352 JULIANO VARANIS 191,50
1068062-7 LIJZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 191,50
10720845-3 RAFAEL SONI 191,50
10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS 191,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 630,29
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 630,29
10714288-1 INVIOLÂVEL TOLEDO LTDA - EPP 1886
10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA - EPP aa
24571 CALLA! EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 12200
10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO 1.600,00
69163 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME 4.775,00
1088206-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 350,00
469 DECORADORA DECAMPOS LTDA 80,00
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24/01/2013 08:43:40
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, na versão: 5101 m
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3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
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117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Página 16
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26. 782.00492.237
12351.00175 075
Natureza
3390398100
33.9039,81,00
33.90.39.65.00
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3390318902
339031.989:02
33.9031.9902
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3.3,90.47.1000
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3280330300
3.1,9034.01,00
3190340100
3190340100
3390330300
3.1.90,34.01.00
33,90,33.03,.00
31.903401.00
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31.803401.00
3390330300
3.1.90,34.01.00
31.9034.01.00
3390330300
3390330300
3.1.80.34.01.00
31.90.3401,00
3390330300
3190340100
448051.0202
4490510202
4490510202
4490510202
4490510107
4490510107
4490510107
4490510107
4490510202
4405 rm
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3.3,90.30.39.99
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3.390.14.1400
3390141400
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4490510199
3372389906
3390302400
3.3.90 30.54.00
4490510105
io de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fomecodar
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E
10790421-2 TATIANE CAMILO DE SOUZA
10790257-1 JANAINA SILVA DOMINGUES.
10790524-9 ELAINE PEREIRA DA SILVA
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E
3765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
3765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
35765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
107876901 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
10787880-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
1297-1 EMPRESADE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
11231 ZANETTE & KASPER LTDAME
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11827-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11231 ZANETTE & KASPER LTDAME
11231 ZANETTE & KASPER LTDAME
63363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
63363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRISUACU LTDA
636-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME
11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11827-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
636-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUAÇU LTDA
63363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
22638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
107831118 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
10899058-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
442990 JOSE NORONHIA RODRIGUES
142830 JOSE NORONHIA RODRIGUES
0676941 LUIZ CARLOS BAZEI
310-7 LUCIO DE MARCHI
12963 CLAUDIR COGO
6253-7 IVP- CONSTRUTORA LTDA - ME
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
13895-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
12605-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-14 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
Página 17
Valor Pagamento
355.43
“arm
44444
17435
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200,00
200,00
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40,00
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aaa
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15,22
8,
188,18
«2800
os
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1850
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525,00
80,00
«2,98
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241500
30.168,00
8.337,65
2401/2013 08:43:40
Dauolano
Pressão Pagamento Liquidação Emponro Conia Fonte
Oss Ga 247 004220 102
01857 OU 2476 025 004% 2
osteso OBt220 277 22226 COM 1Q2
OB1S74 092% coarma coz como 12
osese OB1231 Goo mer 004230 102
1575 OBA ore um Oo 2
031859 OB 2770 022 com 12
031576 031234 usares 22228 a04220 12
031861 Oa1235 ear 004230 102
OB1S77 OB105 cost oz como mp
OBM OBtza7 astra com) 142
3880 Og1238 oro arm co 12
OMB7O OB1230 2470 2231 COM 102
OBS 031240 24795 02224 004220 102
O3671 OBM cores aura 004230 02
31872 Og! mario oo2s7 COM 102
OB173 OB CoMTR3 255 GOA 12
OMSIG OBM CSS 22250 00420 tar
031887 Og cosrs7 ara com 102
OBS 031246 COMB Gus 00422 2
oaiTTa OBtar oaMB 2as75 00880 507
osoraD OB1MB (247 oras ooo 511
Horas OB 7 oras com 511
31463 01250 026657 pias Cos 51
031464 061251 4Bse ergiccra ocseso 511
Oo77O MaIsD Raso cross cosmo sm
08071 031253 02057 rios Cos 611
031506 O31254 ras Or6Ms Coma BM
2650 OM26 CI C219%6 CUM 851
OS 031256 cao? cessa coro 000
ares Cais” Cem Os 004200 dO
OBI6EB 031258 02778 022248 CMOS 000
031683 031258 24786 Cososo
O3tE3s 320 aa Q2asa COMO 10X
1728 Caras! Goama caso 173
mir OB 02480 coasa 473
OST OB1DE3 0240 02222 Goes 473
OoTaM OBM Coat cora Cm 173
oBtes 081285 24753 Como 00422 102
OBI653 CBI oe q22m7s 102
OB6M0 031287 Goa! 022258 004% 102
OBS OM Cos Quzas 0040 02
osmose omizmo cora aro como 1x2
Misa OMZ70 mos 02229 OMRO 102
Mes (31271 GMT 0224 co 102
01667 og1a72 carr coz co40 102
OBS! OBt273 G247m 0a2243 004220 102
oGtem OBtZ7s 247 Gozo 00420 a?
OBS OBS mao qu COM 102
031684 0317276 0a47as (12225 004220 17
031525 OBIZ77 20! 02367 cosmo am
omses Oszre casar oro corro 38
oe OM a cms com
032085 031280 25100 03520 173
021651 031281 Qua7es [4224048 004220 102
3167 Oda cares cromo como 1x2
OBISAS OBIZEI 024764 022875 0040 102
OBIGSO 031284 GTS 072253 00420 102
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
Unidade ProjetoyAtividade
05.006
09005
08.005
3005
09,005
D9006
09.005
09005
09.005
08005
09005
09005
09.006
00s
09006
09005
09.005.
09.005
09,006
09,005.
13004
12008
12008
12000
12003
12003
1802
15002
q2001
13004
08.001
09.001
Ds 004
09.002
mor
cor
09.002
09.006
09.005
09.006
Do005
02.005
09.005
09005
08005
00s
05,005
09.005
09.005
14007
140m
14002
os.002
09.005
09.005
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12361.00176 094
1236100178.094
12361.00176,094
12381.00176.094
12361.00175.094
12381.00175.094
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12361.00175.094
12361.00176.094
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12351.00176.094
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18.541.00302 138
18,541.00302 138
18.541.00302 138
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12.361.00176.078
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12361.00176.094
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12351.00176.094
12361.00178,084
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10.302.00262 181
10.301,00352 174
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12361.00178.094
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12361.00176004
Naureza
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3390330300
3.3,90.33.03.00
31.80.3401.00
3.3,80,33.03.00
31.9034,01.00
3390330300
3.1.80.34,01.00
3390330200
31.90.3401.00
3.3,90.33.03.00
3190340100
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3.1.90,34.01.00
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3390330300
3.3.90.33,03.00
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33.90.36:
3371419901
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3,1.90.34.01,00
3190340100
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
10696852 M N TRANSPORTES LTDA ME
1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME
124109 JAME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE
124108 JAME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA
124117 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR
124117 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR
125465 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA
125466 DURINGS MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA
124087 A J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
124087 A 1 ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
538.0 EMPRESADE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIÃO DEZ DE MAIO
5350 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5350 EMPRESADE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
10680026 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
10889055-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
10889056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
108BS056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
10695056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
10698056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
10889056-5 OLMEIRA & DALLABRIDA LTDA ME
10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA
10736878-7 CARLOS DOMINGOS FOSCARINI
77020 REINALDO SALES
107757205 CLAUDEMIR 5. DA SILVA E CIA LTDA ME
1068315-7 JF N TRANSPORTES LTDA ME
1088315-7 JF N TRANSPORTES LTDAME
10751744-8 IRACEMA NOEMI PALMA
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
1207-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA
10787680-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS
10787890-1 L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
107754644 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
10720789-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
10720789-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
107300449 GUGALEX TRANSPORTES £ TURISMO LTDA
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
107752061 TRG TURISMO LTDA
10775388-1 TRG TURISMO LTDA
10700788-1 VALDIR JOSÉ SOARES
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
4731 SONIA REGINA CORREA BISOGNIN
40775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
1069685-2 MN TRANSPORTES LTDA ME
116271
Página 18
Valor Pagamento
738,63
1.926,46
aTeLTo
2049,30
508200
217800
asim
210780
4.962,72
212688
241,42
1.089,18
6.484 80
2720
571085
1.471,28
4510
405,04
60,54
244755
3200
16846
195,33
1499
064
912
24/04/2013 08:43:40
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiao Página 19
Previsão Pagamento Liguidação Empenho Conta Fone Urca ProetAnidade Natreza Fomecedo Vaior Pagamento
oszora aBt2es czs102 23161 005730 308 14002 10301.00952176 31.90340300 107833196 M.V. GRISAME ses
ou2mn3 031286 024461 (22061 oor380
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 2401/2013 08:43:40.
Município de Toledo - 2012
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Emitido por: JOSEMERE CARLA MOSLINGER, na versger 5101 m 24/01/2013 08:43:40
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Esupiano Página 21
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» 7 Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
24801/2013 08:43:40
Esupiano
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Emitido por; JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
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09.002
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ooo
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16008
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16.003
16,003
16003
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Formecedor
105545 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA
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10057852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
1096459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
1066459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
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10600803 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES
10789435-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA
10664594 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
10864721 AUTO POSTO BACKLTDA
10864721 AUTO POSTO BACK LTDA
10864721 AUTO POSTO BACK LTDA
10864721 AUTO POSTO BACKLTDA
2880-2 JOAO PAULO BERTOLDO
28532 JOAO PAULO BERTOLDO
1044346 EDNA HELOISA SCHAEFFER
1044346 EDNA HELOISA SCHAEFFER
1058050 HERLEY MARIA DA SLVA
1050050 HERLEY MARIA DA SILVA
10680158 TANIA ELISETE DE GRANDI
10860158 TANIA ELISETE DE GRANDI
10769435-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTDA
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107316539 ARREPIADO PNEUS LTDA
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1088459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
10788257.6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS
10768357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS
10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -
10788356-8 GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -
10564594 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
1DB6455-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
1086459-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
10789110-2 J. MARCELINO - CLINICA ME
10884721 AUTO POSTO BACKLTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
10654724 AUTO POSTO BACKLTDA
1086472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
140848 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
10731853-9 ARREPIADO PNEUS LTDA
107318839 ARREPIADO PNEUS LTDA
107778845 SIDNEI KECHENER RIOS 55511890058
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME
76058 CLPOLACHINI & CIA LTDA
107886345 ARI ANTONIO SOSTER ASSIS
83363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
10697351 HYGEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA
10789425-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORALTDA
10789436-5 LIMP-BRAS DISTRIBUIDORA LTOA
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Página: 23
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ípio de Toledo - 2012
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1068855-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
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10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE
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1057801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS
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24/01/2013 08:43:40
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Esupleno Página 25
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão: 5101 m 2401/2013 08:43:40
Esuplano
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o3ees OB mass MMS COBMO SH
OMeSs OST 2a COSTIZ CORO Ga
OB OB oem com Domo sa
md OB Grass CoBas cossro sas
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UBISOO OBTR CR DOE COB qo
OB OBITA3 (MO COS OUBSDO SM
Município de Toledo - 2012
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04002
04.002
04.002
04,002
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14002
14002
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mor
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16003
16003
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Formecedor
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557-6 BANCO DO BRASILSA
557.6 BANCO DO BRASILSA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL
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10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
107862382 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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FERNANDESTUR - TRANSPORTE
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
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107754644 FERNANDESTUR - TRANSPORTE
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13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE
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107866264 G UM TREINAMENTOS LTDA
Página 25
Valor Pagamento
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
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13004
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1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
261 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA
4898-1 PEDRO ALOISIO MEBLER
1068906-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA
106891055 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA
106906-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA
2.58
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«8,09
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23198
cease
Fonte
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EM
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade ProjotorAtividado
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14002
14002
12003
14002
14002
14.002
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57380 SALETE BALBINOT
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80004 SERVIDORES DIVERSOS
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134554 JEAN RICARDO ZENI
13455-4 JEAN RICARDO ZEN]
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ces229
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Fonte
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194
104
gangaesaes
EA
õ
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BBB
104
104
104
104
104
104
104
104
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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09002
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13004
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Fomecador
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13781-2 OISIA
1378$-2 OISIA
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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10783878-3 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
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103200-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIREL! - ME
10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME
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10777346-1 CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME
4202-5 CONSORCIO INTERMUNK IPAL DE SAUDE COSTA
4202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
21
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URSANO E
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
12963 CLAUDIR COGO
107833196 M.V. GRISAME
107833196 M. V. GRISAME
1065537-0 MARILIA BORGES
7387-3 ANTONIO PADILHA
7387-3 ANTONIO PADILHA
BREGSREREDSE
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
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Página 22
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SERVIDORES DIVERSOS 7589
SERVIDORES DIVERSOS 444,57
Municipio de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 33
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Emivdo por: JOSEMEIRE LA MOSLINGER, na versão; 5101 m 24/2013 08:43:40
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão 5101 m PADUZNS 08:43:40
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emiboo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER. na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:40
Eouintano
Município de Toledo - 2012
Previsão
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Fonte
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10781446-9 ADRIANO GULHERME MULLER
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2331-1 MARILEIREJANE VON BORSTEL
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4271-8 ENIO BRUSTOLN
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3767-2 AGENOR SLONGO
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10742404-1 JOSE AURICEDINO DA SILVA
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Fonte
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Emitido por: JOSEMERE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 38
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Município de Toledo - 2012
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Eaupiano : Página 40
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 2401/2013 08:43:40
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Esunleno Página 41
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
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2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ria versão: 5101 m 24/01/2013 06:43:40
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Município de Toledo - 2012
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13004
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Fornecedor
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Município de Toledo - 2012
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3390300799
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA
10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA
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105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
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10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
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10781796-4 LP SANTOS COMERCIO DE FLORES
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10713119-1 ARCANGELO MIQUELON
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E
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3.600,00
[DDD] —m Wa]
24RN 2013 08:43:40
Emibdo por: JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, re varsão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissã
Ea apro Página 47
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O37so OR! O5TO4 ON COMO 851 1502 ZM IS 3380200788 106241-7 FRANCISCO DE SOUZA 1.26867
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vas Cao (25257 OISMS GOB DO COM! 1232000205 3390300799 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 1300
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:40
Laaniana Página 48
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Município de Toledo - 2012
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Embdo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:40
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Equmanre Página 49
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emivdo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
24/01/2013 08:43:41
[DD DO———————— "mol ANSNANS RASA
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eouipanc Página 50
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[DDD AANANI0BAIA
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Equgiaie
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
La upano Página 52
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Município de Toledo - 2012
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76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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107703781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
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10770878-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10770878-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
28-+ EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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3876-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
v0732918-8 HELIO LUIZ NESELLO
25-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
261 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E.
2814 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
11541-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
11941-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
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10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
10582091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
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1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA
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Página: 54
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Emitido por: JSOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:41
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Ermitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
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18002
18002
18002
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107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA.
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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107884386 PA DELLA'NORA - ME
10687361 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA
10687361 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA
1069606-2. INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS
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718t-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE
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1063839 YAMAGUCH) EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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105383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
108383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDMENTOS LTDA - EPP
106363-9 YAMAGUCH! EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
2457-1 CALLA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
2457-1 CALLA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
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Página 55
Valor Pagamento
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Eaustano
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Município de Toledo - 2012
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18.001
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“
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Nabyreza
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134945 H DAL'MASO E CIALTDA
13494-5 HDAL'MASO E CIALTDA
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103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA
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9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
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10714268-1 INVIOLÁVEL TOLEDO LTDA- EPP
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1087151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
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8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA
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s8487
E
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Ermiido por JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, na we Om TO TOO RADIDIOEAIAT
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5401 m 24/01/2013 06:43:41
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Tounlano
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Município de Toledo - 2012
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:41
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9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
1001858 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
107882154 GOMES E SEBBEN LTDAME
10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDAME
140854 VERA LUCIA DE SOUZA
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIALTDA ME
63363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA
1056455-4 BARÃO LICITAÇÕES LTDA - ME
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11861-3 EXIMIA PLAÇAS COMEMORATIVAS E
251 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
107854304 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME
107854304 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME
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Município de Toledo - 2012
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107
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16008
16003
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oz
mor
som
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5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
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12410.9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE
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12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR
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O DER eee
Emíbdo por: JOSEMERE CARLA MOSLINGER, na versão: 5107 m 2401/2013 08:43:41
[=D] a ASAS BASS
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eauintens Página 59
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:41
[Dea eu ANNINIDEASA
Laupizna
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onsaso
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fonte Unidade Projeto/Atividade
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
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mor
cao
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mor
mos
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14002
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Página 80
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1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA
1087791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA
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10782262-3 R. BATISTA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME
10782062-3 R. BATISTA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME
2554 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
2551 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
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Fornecedor
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1D717806-8
RAQUEL MIGLKORIN| TANZAWA
1057146 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA
105714-.6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA
1057146 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA
10775190-8
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137391 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA.
9229-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
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10781840-2
10781825-1
5225-1 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS
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105402-3 TECNIGAS LTDA ME
1077B158.5
10774597-1
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11720-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
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107751998
JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E
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10785579-3
10775195-8
BOGO LOCAÇÕES LTDA
JL INDUSTRIA DE CLUMATIZADORES E
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105568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E
10788355-8
GERALUX ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA -
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇCAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
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120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME
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TRG TURISMO LTDA
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COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
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GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIARIOS
L MARQUES - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
FERNANDESTUR - TRANSPORTE
CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME
CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME
7805-8 CL POLACHINI &CIALTDA
1087791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA
10785612-9
GRABIN & CIA LTDA ME
Página 69
Valar Pagamento
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Emibdo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:41
[|] RAS VRARB RAEM
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Lo.olano Página &2
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m —— o DO RARIDISOEASAS
EltsepmMorgq(QÔO0OÕÃÕÃÃoà MN ARNS
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Esuprano . Página 63
frevo Pogamento Liquidação Emporo Coma Fode Unidas PrjsoAmMas Navas Fone Vos Pagamento”
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/2013 08:43:41
— DDD [DD] RANA 0848
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Ea upano Página 64
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:43:41
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Município de Toledo - 2012
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E
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Errlido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m ZARA 3 08:44:09
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Eu upisno Página 3
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DN TN TT TE asus
————— = Dl Tt
Critério de seleção:
Periodo; 01/12/2012 à 31/12/2012
Aperas pagamentos efetivados
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ortWiiTa FinareENo,.
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A
o
24/81/2013 DB:44:09
E Município de Toledo - 2012
] DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
K Periodo: 01/01/2012 atá 31/12/2012
Esuprano Página 1
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Gontaiiga SE caio | A is É curcaaço
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m RARNI/ZO13 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo; 01/01/2012 atá 3412/2012
Página 2
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Movimentação
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a
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eia
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ABr iTado er » 2,
à ua : e Ed x *
Movimentação 50.00 101.383.509,64 101.383.509,64 401 383.509,64 101.383.509,64 50,00
Aplic. Curto Prazo 8.843.005,75 53.219.756,46 61.093.654,39 53.218.756,46 61.093.654,38 969.107,82
Subtotal; 8.843.056,76 154.603.266,10 162.477.164,03 154.603.266,10 162.477.164,03 869.157,82
Mov imentação
675.62 622.979,99 620. 208. so : 622.979,99 620. 208, 50 447,11
Aplic. Curto Prazo 238.596,28 427.826,71 584.806,69 427.826,71 584.806,69 81.616,30
Subtotal: 239.271,90 1.050.806,70 1.205.016,19 1.050.806,70 1.205.045,19 85.063,41
Movimentação 0,00 1.800.975,85 1.575.902,24 1.600.975,85 1.575.902,24 25.073,61
Apiic. Curto Prazo 150.447,24 1.488.910,87 1.279.829,29 1.488.910,87 1.278.829,20 359.526,82
Subtotal: 160.447,24 3.089.888,72 2.856.731,63 3,089.886,72 2.855.731,63 384.602,43
DE
Movimentação 418.445,73 2.200.129,60 2.212.925,57 220012960 — 2.212.925,57 405.649,
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
24/2013 08:44:45
Esuoiso
Apiic. Curto Prazo
Subtotal:
“Movimentação
Mov imentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Movimentação o 1.308.191,31
Cia banca opera 2) Ê aeee e 54 Sig: Sera
Movimentação 0,00 207.714,31 207.714,31 207.714,31 207.714,
Aplic. Curto Prazo 33.781,45 207.714,31 206.283,70 207.714,31 206.283,70
Subtotal: 33.781,45 415.428,62 413.898,01 416.428,62 413.898,01
Movimentação E 0, 59.368.968,39 59.389.968,39
Movimentação 50.000,00 36,102.206,45 36. 102.206,45
Movimentação 0,00 375.721,28 375.721,28 375.721,28
Movimentação
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal;
Mov imentação
Mov imentação .
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal;
pi
Mov imentação
Conta hsisáiia: Dogoo 154. BANCO DO BRASIL SAS
Mov imentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Coriiáibanokia: ObbpiiaS-DCO:
Movimentação a
Aptic. Curto Prazo
Subtotal:
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 04/01/2012 até 31/12/2012
Página 3
Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumuiado Saldo atual
105.935,48 1.687.303,42 1.587.021,13 1.887.303,42 4.587.021,13 206.217,77
624.381,21 3.887.433,02 3.799.946,70 3.887.433,02 3.799.945,70 611,867,53
3.163.027,79 3.163.027,79
SE
0.00 8.363.432,53 8.363.432,53
8.363.432,53 8.363.432,53
53.181,89 4.248.065,41 4.153.314,12 4.248.085,41 4.153.314,12
63.181,88 12.609.487,94 12.616.746,65 12.608.497,94 12.516.746,65
1.308.191,31
1.308.120,28
0,00 14.118,88 4.118,88 14.118,68
“0.00 388.007,21 388.007,21 |
388.007,21 388.007,21
0,00 96.781,71 96.781,71 96.781,71 96.781,71
0,00 484.788,92 484.788,92 484.788,82 484.788,92
Esp
844.823,38
1.205.689,15 1.210.057,87
1.210.057,67
137.958,92 350. 534, ” 373.990,15 350.534,11 373.990,15
142.327,44 1.556.223,26 1.584.047,82 1,556.223,26 1.684.047,82
one Tea A RE ad gua iase
0,00 64.909,8: . 909,85 64.909,85 64.909,85
14.201,52 35.311,44 49.513,06 35.311,44 49.513,06
14.201,62 100.221,28 114.422,91 100.221,28 114.422,91
48.144,30
0,00 “21.223.510,78 2.223.510,78 21.222. 540,78 21.223.510,78
253.742,24 8.933.680,76 9.147.714,72 8.933.680,76 9.147.714,72
253.742,24 30.157.191,64 30.371.225,50 30.157.191,64 30.371.225,50
2.786.01 6.000.219,87 “600298560 6.000.219,87 6.002.985,88
848.769,53 5.818.500,12 5.819.579,23 5.818.500,12 5.619.579,23
851.635,54 11.818.719,99 1.622.566,11 11.818.719,99 1.622.566,11
Emitido por: JOSEMERE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m
3.995,99
0.00
145.933,18
145.933,18
191,15
0,00
35.212,06
36.212,06
0,00
114.502,88
114.502,88
E co ERR
0,00.
0,00
0,00
38.708,26
38.708,28
0,00.
1.047.890,42
1.047.690,42
DAD/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 alé 31/12/2012
atm
Exu Página 4
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 21.698.218,42 21.820.753,79
Movimentação 10,40 8.070.187,32 8.070.197,72 8.070.187,32 8.070.197,72 . 0,00
Apiic. Curto Prazo 479.243,22 5.535.110,54 5.049.812,28 5.535.110,54 5.048.812,25 964.541,51
Subtotal: 479.263,62 13.605.297,86 43.120.009,97 13.605.297,86 13.120.009,97 964.541,61
Movimentação 220.480.23 220.480,23 220.680,23 220.480,23 “0,00
Aplic. Curto Prazo 31.023,60 120.575,74 119.296,31 120.575,74 118.296,31 32.303,03
Subtotal: 31.023,60 341.055,97 339.776,54 341.055,97 339.776,54 32.303,03
: O RESTÃO EM
0,00. 62.277,80
Aplic, Curto Prazo 11.536,17 49.851,82 61.387,99 49.851,82 61.387,99 0,00
Subtotal: 11.536,17 112.129,62 123.665,79 112.129,62 123.665,79 0,09
. 1.045.748,01 “1.045.748,01
25.329.506,29 25.329.506,29 25.328.506,29 0,00
25.329.506,29
Contatrâncária: DONOGIGA BANCO BRASIL = aárres, EE a “Banco: 1.9 AgoosTã EUTET ERRERE
Movimentação 0,00 52.683.998,08 52.453.824,54 52.683.998,08 52.453.824,54 230.173,54
Apii. Curto Prazo 582.116,40 18.642.377,46 20.143.332,72 19.642.377,46 20.143.332,72 81.164,14
Subtotal: 682.116,40 72.326.376,64 72.587.167,26 72.326.375,64 72.697.157,26 311.334,60
onta capas: a 5)
Movimentação 916.330,05 — “916.330,05 91633005 916.330,05. . 0,00
Apliç. Curto Prazo 183.631,66 780.117,81 903.836,15 780.117,81 903.836,15 59.913,32
Subtotal: 183.631,66 1.696.447,86 1.820.166,20 1.696.447,85 1.820.166,20 68.913,32
Movimentação . 169.334, 169.334,43 169.334,43 169.334,43 0.00
Apiie. Curto Prazo 55.634,87 112.374,78 168.009,65 42.374,78 168.008,65 0,00
Subtotal: 55.634,87 281.709,21 337.344,08 281.709,21 337.344,08 0,00
5.957.285,37 5.958.644,22 0,00
aca
Movimentação
5.957.285,37 ;
Aplic. Curto Prazo 1.030.799,69 829.014,23 1.850.327,22 . 829.014,23 1.850.327,22 9.486,70
Subtotal: 1.032.158,54 6.786.299,60 7.808.971,44 6.766.299,60 7.808.971,44 9.486,70
Movimentação 0,00 8.695,75 39.695,75 39.695,75 39.695,75 0,00
Áplic. Curto Prazo 10.088,98 29.037,09 39.126,07 29.037,09 39.126,07 0,00
Subtotal: 10.088,98 68.732,84 78.821,82 68.732,84 78.821,82 0,00
Movimentação 0,00 14.267,05 14.267,05 4.267,05 14.267,05
Aplic. Curto Prazo 4.687,44 7.067,12 11.754,56 7.067,12 11.754,56
Subtotal: 4.687,44 21.334,17 26.021,61 21.334,17 26.021,61
Movimentação 8.257,25 1.930.145,49 1.916.642,08 1.930.145,49 1.916.642,08
Movimentação 2.980,00 32 395.707,21 32.398.667,21 32.395.707,21 32.398.667,21 . À 0,00
Aplic. Curto Prazo 1.075.092,55 2.809.689,96 3.802.630,25 2.809.689,96 3.802.630,25 82.152,26
Subtotal: 1.078.052,55 36.206.397,17 38.201.297,46 35.205.397,17 36.201.297,46 82.152,26
Ermtido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:44:45
lDWDWr—ycee-s-- -—=—=a= [1 [DD
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 0141/2012 atá 31/12/2012
Couipiano Página 5
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada
4,00
Movimentação 4.932.750,99 4.832.754,99 4.932.750,88 4.932.754,99 0,00
Apiic. Curto Prazo 268.088,22 2.578.210,55 2.651.049,07 2.578.210,55 2.651.049,07 198.249,70
Subtotal: 269.092,22 7.510.861,54 7.683.804,06 7.510.961,64 7.583.804,06 196.248,70
SL SERES Rã
0,00 229.379,49 229.379,49 229.379,49 229.379,49 0,00
:ã;
Movimentação 4.170,05 1.122.621,59 1.126.791,64 1.122.621,58 1.126.791,64 0,00
Apiic. Curto Prazo 11.530,73 112.881,17 115.682,18 112.881,17 115.682,18 8.729,72
Subtotal: 15.700,78 1.235.602,76 1.242.473,82 1.235.502,76 1.242.473,82 8.728,72
Movimentação 0,00 222.132,10 222.132,10 222.132,30 2221432,10 0,00
Aplic. Curto Prazo 63.163,01 139.121,54 202.284,55 139.121,54 202.284,55 0,00
Subtotal: 63.163,01 361.253,64 424.416,55 361.263,64 424.416,65 0,00.
1.063.172,23 1.043.172,23 1.043.172,23 4.043.172,23 o 0.00
Aplie. Curto Prazo 0.00 397.813,37 397.813,37 387.813,37 397.813,37 0.00
Subtotal: 0,00 1.440.985,60 1.440.985,80 1.440.985,60 1.440.985,60 0,00
Mov imentação
Movimentação 0,00 452.620,65 452.620,65 452.620,65 452.620,65 0,00
Aplic. Curto Prazo 115.189,43 308.680,30 422.218,83 308.680,30 422.218,83 1.650,90
Subtotal: 115.189,43 761.300,95 874.839,48 761.300,95 874.639,48 1.650,90
Movimentação 0,00 37.960,28 36.562,20 37.060,28 — 36.562,20 4.398,08
Aplic. Curto Prazo 118247 8.562,20 7.754,81 6.562,20 7.754,61 0,00
Subtotal: 1.192,41 44.622,48 sa.316,81 44.522,48 44.316,81 1.388,08
DOT PAM ERROR aa ae E
Movimentação 0.00 É 352.707,36 350.266,45 352.707,36 350.266,45 2.440,91
Aplic. Curto Prazo 32.816,05 347.199,87 310.518,66 347.199,87 310.518,66 69.497,26
Subtotal: 32.818,05 699.907,23 660.786,11 698.907,23 860.785,11 71.938,17
Movimentação 294,65 731.085,35 731.380,01 731.065,35 731.380,01 0,00
Aplic. Curto Prazo 54.703,79 682.918,41 575.173,23 682.918,41 575.173,23 162.448,97
Subtotal: 54.998,45 1.414.003,76 1.306.663,24 1.414.003,76 1.306.553,24 162.448,97
Movimentação 0,00 13.455.842,05 13.455.842,05 13.455.642,05 13.455.842,05 0,00
Aplic. Curto Prazo 912.321,00 6.979.441,55 7.739.805,38 6.979.441,55 7.739.905,38 151.857,47
Subtotal: 912.321,00 20.435.283,60 21.196.747,43 20.435.283,60 21.195.747,43 151.857,17
Conta pancfi: poDaDos AS DE PODER DEEGUR As cia DARDO: O ii apo É —
Movimentação 0,00 2.500.641,00 2.500.641,00 2.500.641,00 2.500.641,00 0,00
Aplic. Curto Prazo 63,32 28.082,84 6.464,04 28.082,84 6.464,04 21.682,12
Subtotal: 63,32 2.528.723,84 2.507.105,04 2.628.723,84 2.507.105,04 21.682,12
Movimentação 168.364,23 165.364,23
Movimentação 0,00 194.206,49 194.206,49 194.206,49 194.206,49 0,00
Aplic. Curto Prazo 63.573,95 121.407,54 184.981,49 121.407,54 184.981,49 0,00
Emitido per: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m ZA IZONS 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/0%2012 até 31/12/2012
Lauipano Página 6
Saldo Anterior Dapósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 63.573,85 315.614,03 379.187,98 ME.614,03 379.187,98 0,00
Conta bancária iidbdar. PROGRANATEREAS 7 MOS - PISG E em es bs cida ca
Movimentação 0,00 306. 206, os 308.206,05 306.206.05 306.206,05 0,00
Aplic. Curto Prazo 59.487,57 238.367,11 293.960,93 238.387,11 283.960,93 3.893,75
Subtotal: 69.487,67 644.573,16 600.165,98 544.573,16 600.166,98 3.883,76
Conta no JRR PPBDRO Ce 3 a og emtambiaçRino sent ss E as indo os cod Ema
Movimentação 0,00 168 995,23 168.995,23 168.995,23 168.995,23 0,00
Aplic. Curto Prazo 45.403,69 118.704,54 163.517,15 118.704,54 163.517,15 591.08
Subtotal: 45.403,69 287.699,77 332.612,38 287.699,77 332.512,38 891,08
Mov imentação 3,20 86.568,04 86 571,24 86.568,04 85.571,24 D,00
Aplic. Curto Prazo 21.123,81 48.124,73 58.218,63 48.124,73 68.218,63 1.029,91
Subtotal: 21.127,01 134.692,77 154.789,87 134.692,77 154.789,87 1.029,91
Movimentação 0,00 1.551.352,28 1.551.352,26 1.551.352,28 1.551.352,26
Aplic. Curto Prazo 0,00 242.428,67 242.428,67 242.428,67 242.426,67
Subtotat: 0,00 1.793.780,95 1.783.780,95 1.793.780,95 1.793.780,95
Mov imentação 0,00 2.351.815,65 2.351.815,65 2.351.815,65 2.351.815,65 0,00
Aplic. Curto Prazo 453.851,94 1.869.742,29 2.323.594,23 1.869.742,29 2.323.594,23 0,00
Subtotal: 453.851,94 4.221.587,94 4.575.409,88 4.221.567,94 4.675.409,88 0,00
Movimentação 0,00 5.176.418,48 5.176.418,48 EI7O ABAS 5.176.418,48 0,00
Aplio. Curto Prazo 805.173,65 4.247.318,07 4.409.441,57 4.247.318,07 4.409.441,57 643.050,15
Subtotal: 305.173,65 9.423.736,65 9.586.860,05 0.423.738,55 2.585.860,05 643.080,16
Exao
Movimentação 13,83 o, 00 13,63
Conta tradá e ni a sé E Ê ê a
Movimentação 652.523,92 523, 652.523,92 652.523,92 0,00
Aplic, Curto Prazo 38.764,81 46.708,76 38.764,81 46.708,76 0,00
Subtota: 691.288,73 699.232,68 691.288,73 899.232,68 0,00
Movimentação : 000 32773971 CC o 3277397 327.730,71; — 0,00
Apiic. Curto Prazo 79.767,97 244 542,15 324.310,12 244.542,15 324.310,12 0,00
Subtotal: 79.767,97 572.281,86 652.049,83 672.281,86 652.049,83 0,00
Movimentação 51.782,25 414, 7 52. 197, 02 414,77 52.197,02 0,00
Aplic. Curto Prazo 14,86 0,00 14,86 0,00 14,86 0,00
Subtotal: 51.787, “14,77 52.211,88 “14,77 52.211,88 0,00
Movimentação “000 5.420.619,85 5.420.619,56 5.420.619,86
Apiic. Curto Prazo 536.673,12 4.178.115,75 4.567.189,38 4.178.115,75 4.567.183,38 147.605,49
Subtotat: 536.673,12 9.598.736,61 9.987.803,24 9.598.735,61 9.987.803,24 147.605,49
Movimentação 200.000,00 1.108.029,14 1.306.029,14 1.108.029,14 1.308.029,14 0.00
Apiic. Curto Prazo 0,00 817.561,13 817.561,13 817.561,13 817.561,13 8.00
Subtotal: 200.000,00 1.823.590,27 2.123.590,27 1.823.690,27 2.123.690,27 0,00
Mov mentação.
Ermitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m. 2401/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01401/2012 até 31/12/2012
Página 7
Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumutado Retirada acumulada Saído atual
204.705,36 214.673,75 204.705,38 214.673,75 10.719,00
4.471,52
Movimentação 0,00 219.633,16 219.633,16 219.633,16 219.633,16
Aplic. Curto Prazo 17.958,81 146.324,26 184.283,07 146.324,26 164.283,07
Subtotal: 17.968,81 366.957,42 383.916,23 366.957,42 383.916,23
Conta bancária: DOMONMNS CONT, É 4 bEBEENrO- PAVIM E EEE cbaido: s0rsrAgraso
Movimentação 24.715,00 0,00 24. 715, 00 0.00
Cónta bancária: POCO SE EEUNT RE wie DSZPABBUS dO: REURBANIZAÇÃO DA eme PO EA gn ee a vd
Movimentação 81.438,16 521.967,80 603.109,82 521.967,80 603.109,82 | 296,14
Apiic. Curto Prazo 0,00 427.834,00 83.240,94 127.834,00 83.240,94 44.593,06
Subtotat: 21.438,16 649.801,80 686.350,76 649.801,80. 686.350,76 44.989,20
Movimentação 0,00 962.032,86 962.032,86 962.032,86 962.032,86 0.00
Aplic. Curto Prazo 236.308,84 714.287,28 950.576,12 714.287,28 950.576,12 0,00
Subtotal; 238.308,84 1.876.300,14 1.912.608,98 1.676.300,14 1.912.608,08 0.00
Movimentação 882,00 123.425,59 124.087,59 123.425,59 124.087,59 0,00
Aplic. Curto Prazo 41.855,55 77.763,09 119.618,64 77.768,09 119.618,64 0,00
Subtotal: 42.517,55 201.188,68 243.708,23 201.188,68 243.705,23 0,00
Movimentação 0.00 4.276.325,01 “1.278.125,01 1.278.125,04 127612501 0,00
Aplic. Curto Prazo 88.774,02 832.189,92 769.632,41 832.189,92 769.632,41 131.331,58
Subtotal: 68.774,02 2.108.344,93 2.045,767,42 2.108.314,93 2.045.757,42 431.331,63
Movimentação 0.00 4.615.755,52 4.615.755,52 4.815.755,52 4.615.755,52 0,00
Aplic. Curto Prazo 204.684,78 3.041.473,16 2.717.632,01 3.041.473,16 2.717.632,01 528.525,93
Subtotal: 204.684,78 7.657.228,68 7.333.387,53 7.657.228,68 7.333.387,53 528.625,93
onisibarcá ú Ryasesas E SOCIAL PROTSÓOIAL.... empata a ea Fe Es
Movimentação 0,00 301.878,71 301.878,71 30187871 301.878,71 0,00
Aplic. Curto Prazo 118.403,33 180.521,72 208.925,05 180.521,72 208.925,05 8,00
Subtotal; 118.403,33 482.400,43 600.803,76 482.400,43 800.803,76 0,00
entação 0, 87.528,30 87.528,30 87.528,30 87.528,30 0.00
Aplic, Curto Prazo 32.370,60 50.967,19 83.397,79 50.987,19 83.337,79 0,00
Subtotal: 32.370,60 138.495,49 170.868,09 138.405,40 170.885,09 0,00
Movime imentação K 537.023,36 537.023,36 537 “023, 36 537.023,38 0,00
Aplic. Curto Prazo 20.285,08 23.142,25 42 899,96 23.142,25 42.899,96 537,37
Subtotal: 20.286,08 660.165,51 579.923,32 560.165,51 579.923,32 637,37
Movimentação 0,00 674.900,01 674.900,01 674.900,01 674.900,01 0.00
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 154.642,35 174.017,25 154.642,35 174.017,26 920,17
Subtotal; 20.295,08 829.642,36 848.917,27 629.542,36 848.917,27 920,17
Movimentação 96.353,87 96.353,87 96.353,87
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, a versão: 5101 m
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo; 01401/2012 até 31/12/2012
Eougiao Página 8
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Aplic. Curto Prazo 15.670,44 86.353,87 95.690,25 96.353,87 95.690,25 16.334,06
Subtotal; 15.670,44 192.707,74 182.044,12 192.707,74 192.044,12 16.334,06
Movimentação 2.370,00 2.370,00 2.370,00 0,00
ot ARE
313.949,99 313.949,99 . 313.949,99
Movimentação
349.218,57
Movimentação 644.665,21 — 644.665,21 644.665,21 644.685,21
Conta bancária: 0000040 “GUN SECD/PMT NR"2a20H04HEAMPU COLÉGIO ESTAD FCO Ag:STE E-sussos »
Movimentação 0,00 208. 059, 15 208.059,15 208.059,15 208. 059,15 0,00
Aplic. Curto Prazo 54.127,99 105.521,27 152.502,01 105.521,27 152.502,01 7.147,25
Subtotal; 54.127,99 313.580,42 360.561,16 313.580,42 380.551,16 7.147,25
Conta d a DO COLÉGIO EsTNÇuO o a
Movimentação “00 309.672,76 309.67276 309.672,76 309.672,76 “0,00
Aplic. Curto Prazo 77.480,89 137.669,96 215.150,85 137.668,96 215.150,85 0,00
Subtotal: 77.480,89 447.342,72 524.823,61 447.342,72 624.823,61 0,00
Cónta bancária; G000040O:ICONV SEEDIPMT NR: 2920 FBES TAMPL! COLÉGIO ESTAD JO =: : 87 e ;
225.015,84 225.015,84 0,00
Movimentação 0,00 — 225.015,84 225 015 BA
Aplic. Curto Prazo 51.436,85 127.575,94 171.878,89 127.575,94 171.878,89 7.133,90
Subtotal: 61.436,85 352.591,78 396.894,73 352.691,78 396.894,73 7.133,90
Conta b part ú e bos os 104 g x D1268807
Movimentação 0,00 2.215.232,87 2.215.232,87 2.215.232,87 2.215.232,87 0,00
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 1.443.696,73 2.020.150,72 1.443.696,73 2.020.150,72 0.00
Subtotal: 576.463,99 3.668.929,60 4.235.383,69 3.668.929,60 4.235.383,59 0,00
Movimentação 0,00 235.827,89 235.827,69 235.827.89 235.827,68 0,00
Apfic. Curto Prazo 38.000,00 195.348,33 233.348,33 195.348,33 233.348,33 0,00
Subtotal: 38.000,00 431.176,02 489.176,02 431.176,02 469.176,02 0,00
129.662,33 128. 962.38 “qe, 962,33 129.962,33 0,00
Aplic. Curto Prazo 20.941,44 107.654,55 128.595,99 107.654,55 128.595,99 2,00
Subtotal: 20.941,44 237.616,88 258.558,32 237.616,88 258.658,32 0,00
1.843.957,63 1.843.957,63 1. 84. 087. es 1.843.957,63 0,00
Aplic. Curto Prazo 300.000,00 1.833.967,63 1.823.640,57 1.833.967,63 1.823.640,57 310.327,08
Subtotal: 300.000,00 3.677.926,26 3.667.698,20 3.677.926,26 3.667.698,20 310.327,06
Movimentação 0,00 30. .656. 81, 37 30.656 811,37 30.658.811, 3 30.656.811,37 0,00
Aplic. Curto Prazo 1.080.000,00 27.984.550,81 18.668.056,06 27.984.550,81 18.668.056,06 10.396.494,75
Subtotal: 1.080.000,00 58.641.362,18 49.324.867,43 58.641.362,18 49.324.867,43 10.396.494,75
Movimentação 0,00 1.858.044,57 1.784.546,00 1.784.546,00 73.498,51
Movimentação 0,00 2.480.132,48 2.480.132,48 Z 2.480.132,48 0,00
Aplic. Curto Prazo 0.00 1.464.836,37 1.454.836,37 1.454.836,37 1.464.836,37 0,00
Subtotal: 0,00 3.844.968,86 3.944.968,86 3.844.968,86 3.944.968,85 0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo; 01/01/2012 até 31/12/2012
Espa Página 9
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação o 000 6.528.337,54 6.528.337,54 6.528.337,54 6.528.337,54 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 5.160.250,22 5.160.250,22 5.160.250,22 5.160.250,22 0,00
Subtotal: 0,00 1.688.587,76 11.648.587,76 1.688.587,76 11.588.587,76 0,00
Conta baRáiia: Dooso4+5:
Movimentação 0,00 10.420.581,20 10.120.581,20 —10.120.581,20 10.320.581,20 0,00
Aplio. Curto Prazo 0,00 8.465.810,29 7.293.000,81 8.465.810,26 7.283.000,81 1.172.809,48
Subtotal: 0,00 18.586.391,49 47.413.582,01 18.685.391,49 47.413.682,01 1.172.809,48
Movimentação É 000 . 582.414,38 582.414,38 “82.414,38 C smaata ss 0,00
Aplio. Curto Prazo 0,00 49.995,13 28.330,48 49.095,13 28.330,48 21.664,65
Subtotal: 2,00 632.409,51 610.744,86 632.409,61 610.744,86 21.664,85
Conta bancária: OGbGi4Y?” PROGRANABELSA FAMILIA : IGOSSUAS - CIC-SSSMSCRECSÃS * Santo: 19 ABES |. Co bit os ST
Movimentação 0,00 39.881,18 38.881,18 39.881,18 39.881,18 2,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 31.144,84 31.144,84 31.144,84 31.144,54 0,00
Subtotal: 0,00 71.026,02 71.026,02 71.026,02 71.028,02 0,00
Mov sei 0,00 468.567,37 488.567,37 466.567,37 468.567,37 0,00
Aplic, Curto Prazo 2,00 288.330,43 288.330,43 288.330,43 286.330,43 0,00
Subtotal: 0,00 754.897,80 764.897,80 754.897,80 764.897,80 0,00
Movimentação 0,00 130.513,87 130.463,87 130.513,87 130.463,87 50,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 74.353,87 71.228,78 74.353,87 71.229,78 3.124,08
Subtotal: 0,00 204.867,74 201.693,66 204.867,74 201.693,65 3.174,09
Movimentação 0,00 654.757,39 654. 757, 39 554, 757, 38 654.757,30 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 434.045,72 434.045,72 434.045,72 434.045,72 0,00
Subtotal: 0,00 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 0,00
Mov imentação 0,00 327.424,50 327.424,50 327.424,50 327.424,50 0,00
ONSTRUDAG UN DE
009.837,33 — S0885733. 809.837,33 0.00
Mov: imentação o, oo 808.837,
Aplic. Curto Prazo 0,00 909.837,33 602.989,58 909.837,33 602.989,58 306.847,75
Subtotal: 0,00 1.819.674,66 1.512.826,91 1.819.674,66 1.612.828,91 306.847,75
Movimentação 0,00 106,32 583.106,32 “ses. 106, 2 583.106,32 0,00
Aplic. Curto Prazo 0.00 35.292,16 0,00 35.292,16 0,00 35.282,16
Subtotal: 0,00 618.398,48 683.106,32 618.398,49 583.106,32 35.292,16
Movimentação 0,00 4.992.989,16 4.992 989,16 4.992.989,16 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 4.598.835,87 3.643.152,26 4.598.835,87 3.643.152,26 955.683,61
Subtotal: 0,00 9.691.825,03 8.636.141,42 2.691.826,03 8.636.141,42 965.683,61
Mov imentação 3,00 154.799,62 54.799,62 1a 799,62 154.799,62 0,00
Aplio. Curto Prazo 0,00 125.058,62 109.601,08 125.058,52 109.801,08 15.257,54
Subtotal: 0,00 279.058,24 264.600,70 279.868,24 264.800,70 16.257,54
Movimentação 0,00 CO 83.447,98 Basto E ei
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ra versão: 5101 m 24/01/2013 06:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 31/12/2012
Página 10
Retirada acumutada
Retirada no periodo Depósito acumulado
2.492.920,00
1.877.080,09
Movimentação 0,90 5.328.893,00 5.328.893,00 s328. 883,00 5328890300 0,00
Apiic, Curto Prazo 0.00 1.760.426,16 1.458.791,98 1.760.426,16 1.458.791,98 301.634,18
Subtotal: 0,00 7.089.319,16 6.787.684,98 7.089.319,16 6.787.684,98 301.634,18
Movimentação o 0,00 583.843,12 583.843,12 583.843,12 sa, 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 196.847,86 196.847,86 196.847,86 196.847,86 0,00
Subtotal: 0,00 780.690,98 780.650,98 780.690,98 780.690,98 0,00
Conta bancária: iodndaso CONVENIO SADIA. . eme . -<-BapDe Fon
Movimentação 0.00 444.469,54 444.469,64 ; 444.459,64 0,00
Apiic. Curto Prazo 0,00 332.876,78 260.557,17 332.876,78 260.557,17 72.319,81
Subtotal; 0,00 777.348,42 705.026,8% 777.348,42 705.026,81 72.319,81
Mov imentação 2,00 2722 626,83 2.722.626,83 2.722.626,83 2.722.626,83
Aplk. Curto Prazo 0,00 1.006.594,26 695.326,06 1.006.594,29 695.326,06 311.268,23
Subtotal: 0,00 3.729.221,12 3.417.952,89 3.728.221,12 3.417.952,89 311.268,23
* CE ORE AE
Movimentação 20207232 | 202.072,32 202.072,32 202.072,32 “0,00.
Aplic. Curto Prazo 0,00 97.643,62 58.644,08 97.643,62 55.644,08 38.999,54
Subtotal: 0,00 289.716,94 280.718,40 299.716,94 260.716,40 38.999,54
Movimentação 0,00 779.346,96 779.346,96 779.346,96 779.346,96 0,00
Aplic. Curto Prazo 0.00 576.238,09 478.027,32 576.238,09 478.027,32 88.210,77
Subtotat: 0,00 1.366.585,06 1.257.374,28 1.355.585,05 1.257.374,28 88.210,77
Movimentação 0,00 439.645,17 439.645,17 439.645,17 439.645,17 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 350.530,01 276.151,89 350.530,01 278.151,89 74.378,12
Subtotal: 0,00 790.175,18 715.797,06 790.176,18 715.797,06 TA.378,12
Conta paniiánis é aipaniceese: ES E aê E a: ER su
Mov imentação 2,00 206.996,12 206.996,12 206.996,12 206.996,12 0,00
Aplic, Curto Prazo 0,00 144.355,59 130.194,47 144.355,59 130.194,47 14.161,12
Subtotal: 0,00 361.361,74 337.190,58 351.351,71 337.190,59 14.169,12
Movimentação 178.645,10 178.645,10 178.645,10 178.645,10 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 68.784,26 27.250,36 68.781,26 27.250,34 44.530,82
Subtotal: 0,00 247.426,36 205.895,44 247.428,36 205.895,44 41.530,92
Movimentação 272.386,81 272.386,81 272.386,81 272.388,81 0,00
Áplic. Curto Prazo 220.120,01 154.087,63 220.120,01 154.087,63 66.032,38
Subtotal: 492.506,82 426.474,44 492.506,82 426.474,44 66.032,38
Movimentação 0,00 102.731,92 102.731,92 102.731,92 102.731,92 0.00
Aplic. Curto Prazo 0,00 98.010,26 71.300,98 98.010,26 71.300,98 28.709,28
Subtotal: 0,00 200.742,18 174.032,90 200.742,18 174.032,90 26.708,28
Conta FERE EE
Emitido por- JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão; 5101 m
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 31/12/2012
Esapro Página 11
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 254.825,02 254.825,02 254.625,02 254.825,02 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 185.004,82 109.279,00 185.004,92 109.279,00 75.725,92
Subtotal: 0,00 433.829,94 364.104,02 439.829,94 354.104,02 76.725,92
Movimentação o 0.00 “45.150,82 15.150,82 45.150,82 15.150,82
Aplic. Curto Prazo 0,00 15.150,82 12.082,70 15.150,82 12.092,70
Subtotal: 0,00 30.301,64 27.243,52 30.301,84 27.243,82
Movimentação 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
Conta E DOQ004GE PA TOLEDO LOTEAMENTO JARDIM DA MASA=CE : X.. AGIDO ma
Movimentação 0,00 17.407.289,73 17407.269,73 17.407.269,73 17.407.269,73 2.90
Aplic. Curto Prazo 0,00 16.462.269,73 12.982.855,81 16.462. 269,73 12.982.655,81 3.479.613,92
Subtotal; 0,00 33.869.539,46 30.389.925,54 33,869.539,46 30.389.926,54 3.479.613,92
Contam: obDDaSS ic - Anco: 46
Movimentação . — 24 748,25 24.748, 5. 24.748,25
” Movimentação CO ooo . 110.988,9 110,986.99 0.986,99 “10.985,98 “9,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 89.886,18 82.825,92 88.886,18 82.825,92 7.060,26
Subtotal: 0,00 200.873,17 183.812,91 200.873,17 183.812,91 7.060,26
Movimentação 0.00 308.493,12 309.493,12 309 493,12 309.493,12 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 228.530,64 208.758,74 228.530,84 208.758,74 19.773,90
Subtotal; 0,00 638.023,76 618.249,86 538.023,76 618.249,86 49.773,90
Movimentação 0.00 80.097,39 90.097,39 057,39 90.087,38 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 30.452,19 30.346,78 30.452,19 30.346,78 105,41
Subtotal: 0,00 120.549,68 120.444,17 120.649,58 120.444,17 105,41
Movimentação .
1.018.865,14 1.018.865,14
Movimentação “*g,00 — sio3288 512.029,00 512.032,68 512.025,00 O ass
Aplio. Curto Prazo 0,00 422.347,40 340.242,53 422.347,40 340.242,53 82.104,87
Subtotal: 0,00 934.380,28 852.271,53 934.380,28 852.271,63 82.108,75
Movimentação 340218900 360,216,90 — 340.216,90 340.218,90 0,00
Aplic. Curto Prazo 157.248,51 157.248,61 157.248,61 157.248,61 0,00
Subtotal: 0,08 497.465,61 497.465,51 497.456,51 497.465,61 0,00
1.194.534,66
. Baco; 1-9 Rg Sers ;
333.095,38 333.085,38 333.095,38 0,00
Movimentação 0,00 217.704,86 217.704,86 217.704,86 217.
.86
Aplic. Curto Prazo 0,00 217.704,86 144.162,97 217.704,86 144.162,97 73.541,89
Subtotal; 0,00 435.409,72 361.867,83 436.409,72 361.867,83 73.541,89
a h S E RITOS Banco: q
Movimentação 0,00 1.621.270,08. 1.621.270,08 1.621.270,08 0,00
Aplie. Curto Prazo 0,00 4.621.270,08 1.073.596,17 1.621.270,08 1.073.596,17 547.673,91
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:44:45
——oau DD] fNVNS BAASO
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 atá 31/12/2012
Euuipians Página 12
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Sado atual
Subtotal: 0,00 3.242.540,16 2.694.866,25 3.242.540,16 2.694.866,25 547.673,91
Movimentação 2,00 1.075.210,08 1.075.210,08 1.075.210,08 1.075.210,08 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.075.210,08 670.890,81 1.075.210,08 670 890,81 404.319,27
Subtotal: 0,00 2.160.420,16 1,748.100,89 2.150.420,16 1.745.100,89 404.319,27
Movimentação 0,00 134.359,98 134.309,98 134.359,98 134.308,98 50,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 134.309,98 59.578,73 134.309,98 59.578,73 74.731,25
Subtotal: 0,00 268.669,96 193.888,71 268.669,96 74.781,25
Movimentação 0,00 97.151,85 97.151,85 97.151,85 97.151,85 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 97.151,85 0,00 97.151,85 0,00 97.151,85
Subtotal: 0,00 194.303,70 97.151,85 194.303,70 97.151,85 97.151,85
Movimentação 0,00 3.852,61 3.852,61 3.852,61 3.852,61 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 3.852,61 0,00 3.852,61 0.00 3.852,61
Subtotal: 0,00 7.706,22 3.852,61 7.706,22 3.862,61 3.852,61
Movimentação 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 D,00 20.000,00
Total Movimentação: 1.476.904,49 739.171.282,16 738.991.096,27 739.171.282,16 738.991.096,27 1.657.090,38
Total Ap. Curto Prazo: 25.351.960,73 230.078.448,36 228.909.358,70 230.078.448,38 226.809.358,70 28.621.050,39
Total 28.828.865,22 969.249.730,52 985.900.454,97 969.249.730,52 965.900.464,97 30.178.440,77
Critério de seleção:
Periodo: 0141/2012 à 31/12/2012
Fanta de recurso: OCO até 989
ENE IOSEMERECARANDE ER ama
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24 DONA 0:44:45
io de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Perfodo: QUOIZO12 sté 34272012
Loupiano Página 1
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Cota bancáda nioddos “HS DO BRASILE CONVEMO sTRESISSIaaaRa Barco: 48
Movimentação 0,00 68.273,28 68.273,28
RR
Movimentação 50,00 1.087.325,48 1.087.155,48 1.087.325,48 1.087.155,48 220,00
Aplic. Curto Prazo 14.166,06 480.520,30 494.686,36 480.520,30 494.686,36 0,00
Subtotal; 14.216,06 1.567.845,78 1.681.841,84 1.687.845,78 1.581.841,84 220,00
Movimentação 237.914,33 237.914,33. 237.914,33 asia 0.00
Aplic. Curto Prazo 237.914,33 0,00 237.944,33 0,00 237.914,33
Subtotal; 0,00 475.828,66 237.914,33 476.828,66 237.914,33 237.914,33
Movimentação . 82.950,52 82.950,52 92,950,52 92.950,52 . 0,00
92.950,52 0,00 82.950,52 0,00 92.950,52
Subtotal: 0,00 185.901,04 92.950,52 185.901,04 82.960,52 92.950,52
Aplic. Curto Prazo
Movimentação 0,00 166.873,79 166.873,78 186.873,79 166.873,76 0,00
Apiic, Curto Prazo 0,00 166.873,79 0,00 165.873,79 8,00 166.873,79
Subtotal: 0,00 333.747,68 166.873,79 333.747,68 188.873,78 188.873,79
Conta bancániã:oBndonza - BE-OBRA MUSEU STORICO BE-TOLEDO “Bam Ag SS PESESSCe: 100568 :
Movimentação 0,00 55.226,22 * 55.228,22 55.226,22 55.226,22 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 55.228,22 0.00 55.226,22 0,00 55.226,22
Subtotal: 0,00 110.452,44 55.226,22 110.452,44 55.226,22 56.226,22
Movimentação 0,00 201.874,72 201.374,72 201.374,72 201.374,72 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 201.374,72 0,00 201.374,72 0.00 201.374,72
Subtotal: 0,00, 402.749,44 201.374,72 “02.749,44 201.374,72 201.374,72
ão =”
Movimentação 0,00 216.607,72 216.607,72 “218.607,72 216.607,72 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 216.607,72 2,00 216.607,72 0,00 216.607,72
Subtotat: 0,00 423.216,64 216.607,72 «33.215,44 218.807,72 216.607,72
Movimentaçi 0,00 241.498,19 241.498,19 241.498,19 241.496,19 0,00
Apiic. Curto Prazo 0.00 241.498,19 0,00 241.498,19 0,00 241.496,19
Subtotal; 0,00 482.992,38 241.498,19 482.992,38 241.496,19 241.498,19
Movimentação 000 39.874,88 39.974,88 ao n74,88 30.974,68 0,00
Aplic. Curto Prazo 0.00 39.974,88 0,00 39.974,88 0,00 39.974,88
Subtotal: 0,00 79.949,78 38.974,88 79.949,76 39.974,88 39.874,88
Movimentação oo s119238 at Ie230 | 41.192,38 41.192,38 9,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 41.192,38 0,00 41.182,38 0.00 41.192,38
Subtotal: 0,00 82.384,76 41.192,38 82.384,76 41.192,38 41.182,38
Movimentação 0,00 164.487,87 164.487,87 164.487,87 164.487,87 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 164.487,87 0,00 164.487,87 0,00 164.487,87
Subtotal: 0,00 328.975,74 164.487,87 328.975,74 164.487,87 164.487,87
: isto - é “ss Es A res
Movimentação 0,00 230.023,59 230.023,59 230.023,59 230.023,59 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 230.023,59 0,00 230.023,59 0,00 230.023,59
Emibdo por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão: 5101 m ZARNIZ3 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 31/12/2012
Página 2
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 0,00 460.047,18 230.023,69 460.047,18 230.023,59 230.023,69
Conta: “SAUDE 38487-8
Movimentação 31.900,00
Mov imentação 0,0 231. 600,00
Movimentação É 20 “204.608,95 204.698,95
Movimentação 0,00 478.479,32 478.479,32 478.479,32 478.479,32 0,00
Aplic. Curto Prazo 55.466,68 253.382,28 302.336,79 253.382,28 302.335,79 6.512,17
Subtotal; 66.466,68 731.861,60 780.816,11 731.861,60 780.816,11 6.612,17
E 2 Banco: 1.0 AGIA . Fomte:000.
648.871,68 605.046,14 648.871,68 42.825,54
0,01 144.140 384.760,01 144.140.877,75
“Movimentação 52.893,85 as 38, 75 296.776,11
Aplie, Curto Prazo 2.790.457,69 622.038,11 3.452.495,80 622.038,31 3.412.495,80 0.00
Subtotal: 2.843.351,54 145.006.798,12 147.553.373,65 145.006.798,12 147.653.373,65 296.776,11
Mov imentação 0,00 3.711.683,69 3.702. 3.711.683,69 “3.702.081,51 9.602,18
Aplic, Curto Prazo 516.194,14 2.780.213,96 3.077.584,60 2.760.213,98 3.077.584,60 198.843,50
Subtotal: 618.194,14 6.471.897,66 6.779.646,11 8.471.897,66 6.779.646,11 208.445,68
Movimentação Co 2.804,40 Corso — eroo 3202 8.796.525, 0,00
Aplic. Curto Prazo 915.986,22 3.319.028,09 3.786.773,55 3.310.028,09 3.786.773,55 448.240,76
Subtotal: 918.790,62 43.116.553,11 13.586.102,97 13.118.683,11 13.686.102,97 448.240,76
Movimentação 0,00 2. 25". 830,18 . .B30,18 21.251 ,18 21.251.830,18 0,00
Aplio. Curto Prazo 408.074,80 6.169.483,91 5.903.570,36 6.169.483,91 5.903.570,38 673.988,35
Subtotal: 408.074,80 27.421.314,09 27.156.400,54 27.421.344,09 27.166.400,64 673.988,36
1.052.900,2: 1.053.038,28 1.052.900,22 1.053.038,28 82,94
50,00
Mov iment ção 01.383.509,64 “os 383.509,64 101.383.509,64
Aplic. Curto Prazo 6.843.005,78 83.219.756,46 61.093.654,39 53.219.756,46 61.093.654,39 969.107,82
Subtotal: 8.843.055,75 164.603.266,10 162.477.164,03 164.603.266,10 162.477.164,03 969.167,82
Movimentação 675,52 622.979, 99 620.208,50 522.979,99 620.208,50 34471
Aplic. Curto Prazo 238.596,28 427.826,71 584.806,69 427.626,71 584.806,69 81.616,30
Subtotal: 239.271,90 1.050.806,70 1.205.016,18 1.050.806,70 1.205.015,19 85.063,41
Mov imentação E 1.575.902, 2 . 1.600.975,85 1.575.902,24 25.073,61
Aplic. Curto Prazo 150.447,24 1.488.910,87 1.279.829,29 1.488.910,87 1.279.828,29 359.528,82
Subtotal: 150.447,24 3.089.886,72 2.856.731,53 3.089.886,72 2.856.731,53 384.602,43
- Baniéo: 19 í A O: 35
2 200.128, 80 2.212.925,57 405.649,78
Mov imentaçã
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão; 5101 m 240213 08.44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 0141/2012 atá 31/12/2012
Lo apiano Página 3
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depásito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Aplic. Curto Prazo 105.935,48 1.687.303,42 1.587.021,13 1.687.303,42 1.587.021,33 206.217,77
Subtotal: 624.381,21 3.887.433,02 3.799.948,70 3.887.433,02 3.799.948,70 611.867,53
Movimentação 5 186, 92 3 157.834,86 3.163.027,79 3.157 as, 88 . 3.163.027,79 3.995,99
Movimentação 0,00 8 363. 432, 8.363.432,53 8 363. 432. 53 8.363.432,53 0,00
Aplic. Curto Prazo 53.181,89 4.246.065,41 4.153.314,12 4.246.065,41 4.153.314,12 145.933,18
Subtotat; 63.181,89 12.609.457,94 12.516.746,65 12.609.497,94 12.516.748,66 145.833,18
1.308.191,31 191,15
Movimentação “000 207.714,31 207.714,31 207.714,31 “207.714,31 “9,00
Aplic. Curto Prazo 33.781,45 207.714,31 208.283,70 207.714,31 205.283,70 35.212,06
Subtotal: 33.781,46 416.428,62 413.998,01 415.429,62 413.998,01 36.212,06
Movimentação 0,00 59.368.968,39 59.369.968,39 59.369 968,39 59.369.968,30 0,00
Moviment ação 36.102.206,45
Movimentação 0,00 s75.721,28
Movimentação o 000 4.118,88 14.118,88
Movimentação o 0,00 388.007, 388.007,21 38800721 “É 388.007,21 . 0.00
Aplic. Curto Prazo 0,00 98.781,71 96.781,71 96.781,71 98.781,74 0,00
Subtotal: 0,00 434.788,92 «84.788,92 484.788,92 454.780,92 0,00
0,00 844.823,38 844.823,38 844.523,38
Movimentação 4.368,52 1.205.689,15 1.210.057,67 1.205.689,15 1.210.087,67
Aplie, Curto Prazo 137.958,92 350.534,11 372.990,15 350.534,11 373.999,15 114.502,88
Subtotal: 142.327,44 1.556.223,26 1.584.047,82 1.556.223,26 1.684.047,82 114.602,88
3 a
Movimentação ' “000 84.909,85 casos “64.909,85 84.909,85 . 0,00
Apliç, Curto Prazo 14.201,62 35.311,44 49.513,06 35.311,44 49.513,06 0,00
Subtotal: 14.201,62 100.221,29 114.422,91 100.221,29 114.422,91 0,00
e PRA o e aee iia fe ã: - ud tipo Ei a
Movimentação 0,00 46 144. 50 46.144,30 46.144,30 48.144,30 0,00
Movimentação o 00 21.223.510,78 21.223.510,78 24.223.510,78 21.223.510,78 0,00
Aplic. Curto Prazo 253.742,24 8.933.680,76 9.147.714,72 8.933.680,76 9.147.714,72 39.708,28
Subtotat: 263.742,24 30.167.191,54 30.371.225,60 30.157.191,64 30.371.225,50 39.708,28
cs
Movimentação 2.768,01 6.000.219,87 6.002.985,88 6.000.219,87 6.002.985,88 0,00
Aplic. Curto Prazo 848.769,53 5.818.500,12 5.619.579,23 5.818.500,12 5.619.579,23 1.047.690,42
Subtotal: 851.535,54 11.818.719,99 11.622.565,11 11.818.719,98 11.622.566,11 1.047.690,42
OO TT —
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24/01/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2052 até 31/12/2012
Página 4
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
gas Pre
21.620.753,78 21.696.218,42 458.248,53
Movimentação 10,40 8.070.187,32 8.070.197,72 8.070.187,32 8.070.197,72 0.00
Aplic. Curto Prazo a79.243,22 5.535.140,54 5.049.812,25 5.535.110,54 5.040.812,25 064.541,51
Subtotal: 479.253,62 43.605.297,86 13.120.009,97 43.605.297,86 13.120.009,97 964.641,51
e ANA SUCICANDIR AMAR mengo À TERES Stanos: 10. ns j
Movimentação 0,00 220.480,23 220.480,23 220.480,23 220.480,23 0.09
Aplic. Curto Prazo 31.023,60 120.575,74 119.296,31 120.575,74 119.296,31 32.303,03
Subtotal: 31.023,60 341.065,97 339.776,64 341.055,97 339.776,64 32.303,03
Contando CH PROGRAMA PORTALECIMENTO GESTÃO EM VAGICANDIAE RS a
Movimentação 0,00. Co emmrso repara 62.277,80] 62.277,80
Aplic. Curto Prazo 11.536,17 49.851,82 61.387,99 49.851,82 61.387,99
Subtotal: 11.538,17 112.129,62 123.665,79 112.129,62 123.565,79
25.328.506,29 25.329.506,29 25.329.506,29 É 25.320.506,29
497 á É E “Bana: A SETE CeuuTes É
Movimentação . . 0,00 52.683.998,08 52453.824,54 52.683.998,08 . 52.453.824,54 230.173,54
Aplic, Curto Prazo 582.118,40 19.642.377,46 20,143,932,72 19.642.377,46 20.443.332,72 81.181,14
Subtotal: 582.116,40 72.326.375,54 72.597.157,28 72.328.375,64 72.697.157,26 311.334,68
EEB PONTE 409 - ,
Movimentação 0,00 916.330,05 916.330,05 916.330,05 816.330,05 0,00
Aplic. Curto Prazo 183.631,66 780.117,81 903.836,15 780.117,81 903.836,15 58.913,32
Subtotal: 183.631,66 1.696.447,86 1.820.165,20 1.696.447,86 1.820.166,20 59.913,32
ei - E + Ea A
Movimentação 0,00 169.334,43 169.334,43 169.334,43 169.334,43 0,00
Aplic. Curto Prazo 55.634,87 112.374,78 168.009,65 112.374,78 168.009,65 0,00
Subtotal: 55.634,87 281.709,21 337.344,08 281.708,21 337.344,08 0,00
Movimentação 1.358,85 5.957.285,37 5.958.644,22 5.957.285,37 5.958.644,22 0,90
Aplic. Curto Prazo 1.030.799,69 829.014,23 1.850.327,22 829.014,23 1.850.327,22 9.486,70
Subtotal: 1.032.168,64 6.786.299,60 7.808.971,44 6.786.299,60 7.808.971,44 9.488,70
à bancári: 4 A RNEEaDO BRASA CI (rabo ONE ”
Movimentação 0,00 39.695,75 39.695,75 39.695,75 39.695,75 0,00
Apiic. Curto Prazo 10.088,98 29.037,09 39.126,07 29.037,09 39.126,07 0,00
Subtotat; 10.088,96 68.732,84 78.821,82 68.732,84 78.821,82 0,00
Mov imentação 0,00 a 267,05 14.267,05 14.267,05 14.267,05 0.00
Aplic. Curto Prazo 4.687,44 7.067,12 11.754,56 7.067,12 11.754,56 0,00
Subtotal: 4.887,44 21.334,17 26.021,61 21.384,17 26.021,61 0,00
Movimentação 8.257,25 1.930.145,49 1.916.642,08 21.760,66
Movimentação 2.960,00 32.395.707,21 32.398.667,21 32.395.707,21 32. 398.667,21 0,00
Aplic. Curto Prazo 1.075.092,55 2.809.689,96 3.802.630,25 2.809.689,96 3.802.630,25 82.152,26
Subtotal: 1.078.052,56 36.206,397,17 36.201.287,46 35.206.387,17 36.201.297,46 82.162,26
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOBLINGER, na versão, 5101 m 2401/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
é DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo; DUOUDOTZ até S1/1212012
Esuiiane Página 5
Saldo Antenor Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atuí
Movimentação 4,00 4.932.750,99 4.932.754,99 4.932.750,99 4.932.754,99 D,00
Aplic. Curto Prazo 269.088,22 2.578.210,55 2.651.049,07 2.578.210,55 2.651.049,07 196.249,70
Subtotal; 268.092,22 7.510.961,54 7.583.804,06 7.510.961,54 7.683.804,06 196.249,70
Movimentação 0,00 228.379,49 229.379,49 229.379,49 228.379,48
Movimentação 4.170,05 1.122.621,59 1.126.791,64 1.122.621,59 1.126.791,84 0,00
Aplic. Curto Prazo 11.530,73 112.881,17 115.682,18 112.881,17 115.682,18 8.729,72
Subtotal: 16.700,78 1.236.502,76 1.242.473,82 1.235.602,76 1.242.473,82 8.729,72
Movimentação 2.0 222.432,10 222.132,10 2213210 222.132,10
Aplie. Curto Prazo 63.163,01 139.121,54 202.284,55 138.121,54 202.284,55
Subtotal: 63.163,01 361.253,64 424.416,65 361.253,64 424.416,65
Movimentação 0,00 1.043.172,23 1.043.172,23 404317223 1043. 172,23 0,00
Aplie, Curto Prazo 0,00 387.813,37 397.813,37 397.813,37 397.813,37 0,00
Subtotal: 0,00 1.440.985,80 1.440.985,60 1.440.985,60 1.440.985,60 0,00
Movimentação 02 - 0,32 “0,00
Movimentação 0,00 452.620,65 452.620,65 452.620,65 452.620,65 0,00
Aplic. Curto Prazo 115.189,43 308.680,30 s22.218,83 308.680,30 422.218,83 1.650,80
Subtotal: 115.189,63 761.300,95 874.839,48 761.300,95 ersB39,4s 1.550,90
Movimentação R 37.960,28 36.562,20 37.960,28 1.398,08
Aplic. Curto Prazo 1.192,41 6.562,20 7.754,61 6.562,20 0,00
Subtotal: 1.192,41 44.522,48 44.316,81 44.622,48 1.388,08
Movimentação 0,00 352.707,36 . 266,45 352.707,36 350.286,45 2.440,91
Aplic. Curto Prazo 32.816,05 347.199,87 310.518,66 347.198,87 310.518,66 69.497,26
Subtotal; 32.816,05 699.907,23 660.786,11 699.907,23 660.786,11 71.938,17
Movimentação 20466. 731.085,35 731.380,01 085,35 “a. 80,01 0,00
Aplic. Curto Prazo 54.703,79 682.918,41 575.173,23 652.918,41 575.173,23 162.448,97
Subtotal: 54.998,45 1.414.003,76 1.306.653,24 1.414.003,76 1.306.553,24 162.448,57
Movimentação . 0,00 13.455.842,05 13.455.842,05 13.455,842,05 13.455.842,05 0,00
Aplic. Curto Prazo 912.321,00 6.979.441,55 7.739.805,38 8.979.441,55 7.739.905,38 151.857,17
Subtotat: 912.321,00 20.435.283,60 21.196.747,43 20.435.283,60 21.196.747,43 151.857,17
Conta baniádia: 000002455tzó Am AS DE PODER DE PONE age o so FonbeisiO
Movimentação 0,00 2.500.641,00 .6€1,00 0,00
Aplie. Curto Prazo 63,32 28.082,84 28.082,64 6.484,04 21.682,12
Subtotal: 63,32 2.528.723,84 2.607.105,04 2.628.723,84 2.507.105,04 21.682,12
168.364,23 168.364,23
eum he E Eq) É 5 oo e: St isd õ A
Movimentação “0,00 194.206,49 194.208,40 184.206,48 194.206,40 0.00
Aplk., Curto Prazo 63.573,95 121.407,54 184.981,49 121.407,54 184.981,49 0,00
e ——ees Wo
Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, ne versão: 5101m 24/01/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 312/2012
Estolena Página 6
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 63.673,95 315.614,03 378.187,88 315.614,03 378.187,98 0,00
Movimentação 0,00 306. 206,05 306.206,05 306.206,05 306.206,05 0,00
Aplic, Curio Prazo 59.487,57 238.367,11 283.960,93 238.367,11 293.980,83 3.893,75
Subtotal: 69.487,67 544.673,16 600.186,98 644.573,16 600.166,98 3.893,75
Movimentação 0,00 “188 995,23 168.995,23 168.995,23 168.995,23
Aplic. Curto Prazo 45.403,69 118.704,54 163.517,15 118.704,54 163.517,15
Subtotal: 45.403,69 287.699,77 332.612,38 287.699,77 332.512,38 591,08
Movimentação 3,20 86.568,04 86.571,24
Aplic, Curto Prazo 21.123,81 48.124,73 68.218,63 48.124,73 68.218,63 1.029,91
Subtotal: 21.127,01 134.692,77 154.789,87 134.692,77 154.789,87 1.029,91
Movimentação 1.551.352,28 1.551.352, 1.551. 1.551.352,28 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 242.428,87 242.428,67 242.428,87 242.428,67 0,00
Subtotal: 0,00 1.783.780,95 1.793.780,95 1.793.780,96 1.783.780,96 0,00
Movimentação 0,00 2.351.815,65 2.351.815,65 2.351.815,65 2.351.815,85 0.00
Aplic. Curto Prazo 453.851,94 1.869.742,29 2.323.694,23 1.869.742,29 2.323.594,23 0,00
Subtotal; 453.851,94 4.221.657,94 4.675.409,88 4.221.557,94 4.875.409,88 0,00
Movimentação 0,00 5.176.418,48 5.176.418,48 5.176.418,48 51 0,00
Aplie, Curto Prazo 805.473,85 4.247.318,07 4.409.441,57 4.247.318,07 4.409.441,57 843.050,15
Subtotal: 805.173,85 9.423.736,56 8.585.860,05 3.423.736,55 9.585.860,05 643.060,15
Movimentação 0,00 652.523,92 652.523,92 652.523,92 652.523,92 0,00
Aplic. Curto Prazo 7.943,95 38.754,81 46.708,76 38.764,81 46.708,76 0,00
Subtotal: 7.943,95 691.288,73 699.232,68 691.288,73 699.232,68 0,00
Movimentação 0,00 327.739,71 “27.729,71 apso 327 739,71.
Apiic. Curto Prazo 79.767,97 244.542,15 324.310,12 244.542,15 324.310,12 0,00
Subtotal; 78.787,97 672.281,86 652.049,83 672.281,86 652.049,83 0,00
Movimentação — 51. 782, 25 414,77 52.197,02 41477 52.197,02 0,00
Aplic. Curto Prazo 14,86 2,00 14,86 0,00 14,86 0,00
Subtotal: 81.797, s1477 82.211,88 414,77 52.211,88 0,00
Movimentação 0,00 5.420.619,86 5.420.619,86 5.420. 819, 86 5.420.619,86 0,00
Aplic. Curto Prazo 538.673,12 4.178.115,75 4.567.183,38 4.178.115,75 4.567.163,38 147.605,40
Subtota: 636.673,12 9.598.736,61 8.987.803,24 9.598.736,61 2.987.803,24 147.605,49
Movimentação 200.000,00 1.106.029,14 1.306.029,14 1.106.029,14 1.306.029,14 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 817.561,13 817.561,13 817.561,13 817.561,13 0,00
Subtotal: 200.000,00 1.923.590,27 2.123.690,27 1.923.590,27 2.123.690,27 0,00
Conta E
Movimentação “526,64 526,64
DT men
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, ne versão: 5101 m ZA 2013 08:44:45
2] |(ull]]]]]] ERRAR NAS
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/04/2012 até 31/12/2012
Lquinteno Página 7
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
curas Doncaná AnDASdO” PIT
Movimentação 20.687,39 204.705,36 214.673,75 204 705, 26 214. 873, 75 10.719,00
Movimentação PR TARA 00 4.471,52 0,00
ai ao coNTRErN BIO PAVIMASFALT 13 ABRIL 1º mtaça : EG 1209. Co : Raia E
Movimentação 0.00 219.633,16 219.633, 16 219.633,16 219.633,16 0,00
Aplic. Curto Prazo 17.958,81 145.324,26 154.283,07 146.324,26 164.283,07 0,00
Subtotal: 17.968,81 366.957,42 383.916,23 365.957,42 383.916,23 0,00
Movimentação 24.715,00 Ê 24.715,00 0,00 24.715,00 0,00
contabancária: OOÓ0GIBS CONTIRER NR 0327490450 REURBANIZAÇAG DA: ABAS Daria: dia
Movimentação 81.438,16 521.967,80 603.109,82 521.967,80 603.109,82 . 295,14
Aplic. Curto Prazo 0,00 127.834,00 83.240,94 127.834,00 83.240,94 44.593,06
Subtotal: 81.438,16 649.801,80 686.360,76 649.801,80
Movimentação . “000 “962.032,86 962.032,86 az 032 86 962.032,86 “0,00
Aplic. Curto Prazo 238.308,84 714.267,28 950.578,12 714.267,28 950.576,12 0,00
Subtotal: 236.308,84 1.876.300,14 1.912.608,98 1.676.300,14 1.912.608,98 0,00
Conta bencanis adodonas DONVENH 244/8IMIDS-EQUIP PICREAS E CASAS E sos
Movimentação 882,00 123.425,59 “124.087,59 123.425,59 424.087.59
Aplic. Curto Prazo 41.855,55 77.763,09 1198,618,64 77.763,09 119.618,64
Subtotal: 42.617,55 201.188,68 242.708,23 201.188,68 243.706,23
Movimentação É 0,00 terão 1.276.125,01 1.276. CC A276.125,01 — 0,00
Aplic. Curto Prazo 68.774,02 832.189,92 759.632,41 B32. 189,82 769.632,41 131.331,53
Subtotal: 58.774,02 2.408.314,93 2.045.757,42 2.108.314,93 2.045.767,42 131.331,63
Movimentação 0,00 4.615.755,52 4.615.755,52 4.615.755,52 4.615.755,52 0,00
Aplic. Curto Prazo 204.684,78 3.041.473,16 2.717.632,01 3.041.473,16 2.717.632,01 528.525,93
Subtotal: 204.684,78 7.657.228,68 7.333.387,53 7.657.228,68 7.333.387,53 628.526,93
x O Temtol nf Cn apa Ee at e Fr) o pi: e CRER é RLEdca pa ;
“Movimentação 0,00 301.878,71 78,71 301.878, 301.878,71 0,00
Aplic. Curto Prazo 118.403,33 180.521,72 298.925.05 180.521,72 298.925,05 0,00
Subtotal: 118.403,33 482.400,43 600.803,76 482.400,43 800.803,76 0,00
Movimentação ,00 O Br.s28,30 8752830 87.528, 87.528,30
Aplie. Curto Prazo 32.370,60 50.967,19 83.337,79 50.967,19 83.337,79 0,00
Subtotal: 32.370,60 138.495,49 170.886,09 138.495,49 170.866,09 0,00
Conta bencária UUOUSE - CER CH fato
MA UBS JARDIM
finita é A gas: é RES aa
Movimentação 0,00 53 537.023,36 023, 537.023,36 0,00
Aplic. Curto Prazo 20.285,08 23.142,25 42.899,96 23.142,25 42.899,96 537,37
Subtotal: 20.295,08 660.185,61 679.923,32 660.165,61 679.923,32 s37,37
Es
Corta tienicáda; Hogdgada: PROG CUES JARDIM Banco: E
Movimentação , 674.900,01 874.900,01 674.900,01 74.900,01 0,00
Apiic. Curto Prazo 20.295,08 154.642,35 174.017,26 154.642,35 174.017,26 920,17
Subtotal: 20.285,08 829.542,36 848.917,27 829.642,36 848.917,27 920,17
Conta.
Movimentação 000º 96.353,87 96.353,87
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 510? m
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 31/12/2012
Eauigiane Página 8
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Apiic. Curto Prazo 15.670,44 96.353,87 85.690,25 96.353,87 85.690,25 16.334,06
Subtotal: 15.670,44 192.707,74 192.044,12 192.707,74 192.044,12 16.334,06
Movimentação 0,00 2.370,00
Movimentação
e
Movimentação
313.949,99 0,00
Movimentação “0,00 208.059,15 208.059,15 208.059,15 208.058,15 “0,00
Aplis. Curto Prazo 54.127,99 105.521,27 152.502,01 105.521,27 152.502,01 7.447,25
Subtotal; 54.127,89 313.680,42 380.561,16 312.580,42 360.681,16 7.447,25
Movimentação “200 309.672,76 309.672,76 "208.672,76 308.672,76 0,00
Aplic. Curto Prazo 77.480,89 137.869,96 215.150,85 137.669,96 215.150,85 0,00
Subtotal: 77.480,89 447.342,72 624.823,81 447.342,72 624.823,61 0,00
Conta -B0000408. CONV SEED/PMT NR; 2820110485: AMPLECOLÉGIO ESTAD 3D E :
Movimentação 0,00 225.015,84 225.015,84 225.015,84 225. 015,84 0,00
Aplic. Curto Prazo 51.436,85 127.575,94 171.878,89 127.575,94 171.878,89 7.133,90
Subtotal: 61.436,86 352.691,78 396.894,73 352.691,78 396.894,73 7.133,90
Movimentação 0,00 2.215.232,87 2.215.232,87 2. 25. 232,87 2.215.232,87 0,00
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 1.443.896,73 2.020.150,72 1.443.696,73 2.020.150,72 0,00
Subtotal: 676.453,99 3.658.929,60 4.236.383,59 3.668.929,60 4.236.383,59 0,00
Movimentação 0,00 235.827,69 235. 827,69 235.827,69 235.827,69 0,00
Aplic. Curto Prazo 38.000,00 195.348,33 233.348,33 195.348,33 233.348,33 0,00
Subtotal: 38.000,00 431.176,02 469.176,02 431.178,02 468.176,02 0,00
Movimentação 0,00 129.962,33 “2a, 962, 3 129. 862, 33 128.962,33 0,00
Aplic. Curto Prazo 20.041,44 107.654,55 128.595,99 107.654,55 128.595,99 0,00
Subtotal: 20.941,44 237.616,88 258.658,32 237.616,88 268.568,32 0,00
Movimentação 2,00 1.843.957,63 1.843.957,63 1.843.957,63 1.843.957,63 0,00
Aplic. Curto Prazo 300.000,00 1.833.967,53 1.823.640,57 1.833.967,63 1.823.640,57 310.327,06
Subtotal: 300.000,00 3.677.925,26 3.667.698,20 3.677.926,26 3.667.598,20 310.327,06
Conta bancada DOSE DOMY nº TEEN ANDCONSTRUÇAO DO HOSPITAL REGIONACDES "Bar k Ber no
Movimentação 0,00 30.656.811,37 30.656.811,37 30.656.811,37 30.656.811,37 0,00
Aplic. Curto Prazo 1.080.000,00 27.984.550,81 18.668.056,06 27.984.550,81 18.668.056,06 10.396.494,75
Subtotal: 1.080.000,00 68.641.362,18 49.324.867,43 58.641.362,18 49.324.867,43 10.396.494,75
Conta bamoáca: DOMÓNIIA cur CONT REPASSE táBiD io 29/10 INPIRAES TS
Movimentação 0,00 1.858.044,51 1.784.546,00 73.498,51
Movimentação 0,00 2.480.132,48 2 480.132,48 2.480.132,48 2.480.132,46 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.464.835,37 1.464.836,37 1.464.636,37 1.464.836,37 0,00
Subtotal; 0,00 3.944.968,86 3.944.968,85 3.944.968,65 3.844.968,86 D,00
Emutido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 24RNIZ3 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 312/2012
Eousleno Página: 9
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Mov Imentação 0,00 6.528.337,54 6.528. 337, se “6.528.337,54 6.528.337,54 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 5.160.250,22 5.160.250,22 5.160.250,22 5.160.250,22 0,00
Subtotal: 0,00 11.688.587,76 11.688.587,76 11.688.687,76 11.688.587,76 8,00
2 TE %? j o LO! NA E e E asa E tá -
Mov imentação 0,00 10.120.581,20 10.120.581,20 10.120.581,20 10.120.581,20 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 8.465.810,29 7.293.000,81 8.465.810,29 7.293.000,81 1.172.800,48
Subtotal: 0,00 18.686.391,49 17.413.582,01 18.686.391,49 17.413.682,01 1.172.809,48
Movimentação o Cao Csmranado 8244438 O s82.414,38 582.414,38
Apiic. Curto Prazo 0,00 48.995,13 28.320,48 49.995,13 28.330,48
Subtotal: 0,00 632.409,51 610.744,86 832.409,51 810.744,86
Movimentação 0,00 39.881,18 39.881,18 39.881,18 as, B81, 18
Apiic. Curto Prazo 0.00 31.144,84 31.144,84 31.144,84 31.144,84
Subtotal: 0,00 71.028,02 71.028,02 71.026,02 71.026,02
ora benignas t BAUDE-HERÁRTES co TR RR é
Movimentação “0,00 486.567,37 468.567,37 488.567,37 488.567,37 0.00
Aplic. Curto Prazo 0.00 288.330,43 288.330,43 288.330,43 288.330,43 0.00
Subtotal; 0,00 754.897,80 754.897,80 754.897,80 754.897,80 0,00
Movimentação “CE oo 430.513,87 130.483,87. 130.513,87 130.463,87 “50,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 74.353,87 71.229,78 74.353,87 71.229,78 3.124,09
Subtotal; 0,00 204.867,74 201.693,65 204.887,74 201.693,65 3.174,09
“Movimentação 0,00 654.757,39 654.757,39 654.757,39 654.757,39 0,00
Aplic, Curto Prazo 0,00 434.045,72 434.045,72 434.045,72 434.045,72 0.00
Subtotal: 0,00 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 0,00
327.424,50 327.424,50 327.424,50 327.424,50 0,00.
Movimentação 0,00 909.837,33 909, 837, 33 908.837,33 909.837,33 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 809.837,33 602.985,58 909.837,33 B02 989,58 306.847,75
Subtotal: 0,00 1.819.674,66 1.512.826,91 1.819.674,66 1.512.826,91 306.847,76
Movimentação 0,00 583.106,32 583.108,32 S83.406.32 | 583.106, a2 0,00
Apiic. Curto Prazo 0,00 35.292,16 0,00 35.292,16 0,00 35.292,16
Subtotal: 0,00 618.398,48 583.106,32 618.398,48 683.108,32 35.282,16
Movimentação 0,09 4992089, 16 | 4.992.989,16 4.992.989,16 992.989,16 0,00
Aplic. Curto Prazo , 2,00 4.598.835,87 3.643.152,26 4.598.835,87 3.643.152,26 955.683,61
Subtotal: 0,00 9.691.825,03 8.636.441,42 9.591.626,03 8.636.141,42 956.683,61
Movimentação o 000 154.799,62 154.799,82 | 799,62 154.709,62 00
Aplio. Curto Prazo 0,00 125.058,62 109.801,08 125.058,82 109.801,08 15.257,54
Subtotal: 0,00 279.068,24 284.800,70 279.858,24 254.600,70 16.257,64
E E Beco 10 CAS sat)
83.447,96 83.447,96 83.447,56
Moy imentação .
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101m 24/01/2013 08:44.45
[2 —rTWNYJrYJr]J————————W[lWDlWr O ANGNIWMAAS
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: D1/01/2012 até 31/12/2012
Equnsano Página: 10
Saldo Anterior Retirada no períado Depósito acumulado Retirada acurnutada Saldo atual
Movimentação 0,00 2.492.920,00 2.492.820,00 D,00
“Mov imentação 0,00 1.877.050,09 1.677.080,09 1.677.060,09 1.677.060,09 0,00
— 5.328.893,00 5.328.895,00 5.328.893,00 5.528.893,00 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.760.426,16 1.458.791,98 1.780.426,16 1.458.791,96 301.634,18
Subtotal; 0,00 7.089.349,16 6.787.684,98 7.089.319,16 8.787.684,98 301.634,18
Movimentação 0,00 583.843,12 583.843,12 58384312 583 843,12 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 196.847,86 196.847,86 198.847,86 196.847,86 0,00
Subtotal: 0,00 780.690,88 780.690,98 780.690,98 780.690,98 8,00
" ; “5: sxsBanço: 9 O... AgUSBTA : 78280.
444.489,84 444.489,64 444.469,84 444.469,64 0,00
Movimentação
Aplic. Curto Prazo 0,00 332.876,78 260.557,17 332.876,78 280.557,17 2.319,61
Subtotal: 0,00 777.346,42 705.026,61 777.348,62 705.028,81 72.318,81
Movimentação 0,00 2.722.626,83 2.722.626,83 272262683 272262683 0,00
Aplio. Curto Prazo 0,00 1.006.594,29 695.326,05 1.008.594,29 695.326,06 311.288,23
Subtotal: 0,00 3.729.221,12 3.417.952,89 3.729.221,12 3.417.852,89 311.268,23
Movimentação 0,00 202.072,32 202.072,32 202.072,32 202.072,32 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 97.843,62 58.644,08 67.643,62 58.644,08 38.999,54
Subtotal: 2,00 290.715,94 260.716,40 299.718,94 250.716,40 38.999,64
Movimentação “000 “779.346,96 779.346,96 To 779.346,96 “eo
Aplic. Curto Prazo 8,00 576.238,08 478.027,32 576.228,09 s78.027,32 98.210,77
Subtotal: 0,00 1.355.585,05 1.287.374,28 1.355.685,05 1.287.374,28 98.210,77
Movimentação É — 000 ass 84517 Caos TO aasBas ar 439.645,17 0,00.
Aple. Curto Prazo 0.00 350.530,01 276.151,89 350.530,01 276.151,89 Ta.378,12
Subtotal: 0,00 790.176,18 715.797,06 790.175,18 715.797,06 74.378,12
6.996,12 205.996,12 206.996,12 205.998,12 0,00
Apiic. Curto Prazo 2,00 144.355,59 130.194,47 444.355,59 130.194,47 14.161,12
Subtotal: 0,00 351.361,71 337.180,59 351.351,71 337.190,69 14.181,12
178. 645,10 178.645,10 178.645,10 0,00
Movimentação — . 3,00 178.645,10
Aplic. Curto Prazo 0,00 68.781,26 27.250,34 68.781,26 27.250,34 41.530,92
Subtotal: 0,00 247.426,36 205.896,44. 247.426,36 206.895,44 41.630,92
mr 272.388,81 272.386,81 0,00
Movim entação
Aplkc. Curto Prazo 220.420,01 154.087,63 220.120,01 154.087,63 68.022,38
Subtotal; 0,00 492.508,82 426.474,44 492.605,82 426.474,44 66.032,38
Movimentação É 0,00 273192 ozraigo | Corrsta2 102.731,82 0.00
Apiio. Curto Prazo 2,00 98.010,26 71.200,98 98.010,26 71.300,88 28.709,28
Subtotal: 0,00 200.742,18 174.032,90 200.742,18 174.022,90 26.709,28
Emitido por: — JOSEM EIRE CARIA MOSUNGER, ne Versão 51D1m 24/01/2013 06:44:45
TDT RAVRII BASS
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo 01/01/2012 até 31/12/2012
Página 11
Sakdo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 254.825,02 254.625,02 254.825,02 254.825,02 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 185.004,92 109.279,00 185.004,92 109.279,00 75.725,92
Subtotal: 0,00 439.829,M 364.104,02 439.828,94 364.104,02 75.725,92
Movimentação 0, o 45.150,82 15.150,82 15.150,82 15.150,82 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 15.150,82 12.092,70 15.150,82 12.082,70 3.058,12
Subtotal: 0,00 30.301,64 27.243,52 30.301,84 27.243,52 3.068,12
Movimentação o 0,00 35.000,00
oontrnanGan DOlGÓLA? PM) NTO dARBIADA NADA:
17407.269,73 1740726973 17.407.268,73 47.407.289,73 o 0,00
Movimentação
Aplic. Curto Prazo 16.462.269,73 12.982.655,81 16.462.269,73 12.982.655,81 3.478.613,92
Subtotal: 33.869.539,46 30.389.925,54 33.869,538,46 30.389.926,64 3.478.613,92
24.749,25 24.749,25 24.748,25 0,00
0,00 110.986,99 110.886,90 110.986,99 110.985,99 0,00
0,00 89.886,18 82.825,92 89.886,18 82.825,92 7.060,26
Subtotat; 0,00 200.873,17 193.812,91 200.873,17 193.812,91 7.060,26
309.493,12 309.493,12 309.493,12 309.493,12 D,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 228.530,64 208.756,74 228.530,84 208.756,74 19.773,90
Subtotal: 0,00 538.023,76 618.249,86 638.023,76 618.240,86 19.773,90
Movimentação 0,00 90.097,38 80.097,39 80.097,39 90. 087, 39 0.00
Aplic. Curto Prazo 0,00 30.452,19 30.345,78 30.452,19 30.346,78 105,41
Subtotal: 0,00 120.549,58 120.444,17 120.549,58 120.444,17 105,41
1.018.865,14 “018.865,14 1.018.855,14 1.016.865,14 0,00
Movimentação o 000 51203288 512.029,00 sz 032.00 512029000 3,88
Aplic. Curto Prazo 0,00 422.347,40 340.242,53 422.347,40 340.242,53 82.104,87
Subtotal: 0,00 834.380,28 852.271,53 934.380,28 852.271,53 82.108,75
Movimentação 0.00 . 340.216,90 340.216,90 340.216,90 340.216,90 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 157.248,61 157.248,61 157.248,61 157.248,81 0,00
Subtotal: 0,00 497.485,51 497.465,61 497.485,51 497.465,51 0,00
1.194.534,66 1.194.534,66 1.194.534,66 1.194.534,66 0,00
ASFÁLTICA INTERIOR oo: 1-9 Ag: S8TB. a Fado
333.095,38 333.095,38 333.095,38 0,00
pane e ga Tas a Po AE pç]
Movimentação 0,00 217.704,86 217.704,86 2 704, 86 217.704,86 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 217.704,86 144.162,97 217.704,86 144.162,97 73.541,88
Subtotal; 0,00 436.409,72 361.867,83 435.409,72 361.867,83 73.641,69
oo: EMO MOSS = PROCNAG PLANTAS MEDICINAIS E FIPE E aca
Mov imentação 0,00 1.621.270,08 1.621.270,08 1.621.270,08 1.621.270,08 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.621.270,08 1.073.596,17 1.621.270,08 1.073.598,17 547.673,91
meme mm Dmae
Emitido por; JOSEMFIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5101 m 2801/2013 08:44:45
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/04/2012 até 31122012
Toupano Página 12
um: Saldo atual
3.242.540,16 2.694.966,25 547.673,91
0,00 1.075.210,08 1.075.210,08 1.075.210,08 1.075.210,08 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.075.210,08 670.890,81 1.075.210,08 670.890,81 404.318,27
Subtotal: 0,00 2.160.420,16 1.746.100,89 2.150.420,16 1.748.100,89 404.319,27
Movimentação , 134.359,98 134.305,98 134.359,98 134.309,98 50,00
Aplie. Curto Prazo 0,00 134.309,98 59.576,73 134.309,98 59.578,73 74.731,25
Subtotal: 0,00 288.689,96 193.888,71 268.689,96 193.888,71 74.781,25
pes
000004766: FNDEIPROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUC
Movimentação o 0,00 97.151,85 97.151,85 97.151,85 É 87 151,85 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 97.151,85 0,00 97.151,85 0,00 97.151,85
Subtotal: 0,00 194.303,70 97.151,85 194.303,70 97.151,85 97.151,86
Movimentação 0,0 3.852,61 3.852,61 3.852,61 3.852,51 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 3.852,61 0,00 3.852,61 8,00 3.852,61
Subtotal: 0,00 7.706,22 3.852,61 7.705,22 3.852,61 3.852,61
Sónia E
Movimentação 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Total Movimentação: 1.476.904,49 739.171.282,16 738.991.096,27 739.171.282,16 738.991.096,27 1.657.090,38
Total Ap. Curto Prazo: 25.351.960,73 230.078.448,36 226.909.368,70 230.078.448,36 226.909.358,70 28.621.050,39
Total geral: 26.828.865,22 969.249.730,52 965.900,454,97 969.249.730,62 965.900.464,97 30.178.140,77
Critério de seleção:
Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
Fonte de recurso: 000 até 999
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, na varsão: 5101 m