materia nº 63/2013

Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS BALANÇO ANUAL DE 2012
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Periodo MéoM&s DESPESA No Periodo Méo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRBUTÁRIA 000 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.007.022,35 408702239
RECEITAS DE CONTRIEUIÇÕES ooo 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 ao OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28100387 281.008,67
RECEITA AGROPECUÁRIA 20 900
RECEITA INDUSTRIAL 900 000
RECEITA DE SERVIÇOS 900 90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES aco 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 900 00
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO aco 2,00 INVESTIMENTOS 307.696,50 307.696,50
ALIENAÇÃO DE BENS a00 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 900 aco
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000 AMORTIZAÇÃO DA DMIDA 000 ao
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL a00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 oco
900 q00 «685.722,60 488572255
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR SG S0G,41 36.909,41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 900
CONTAS À PAGAR 297.806,53 29780553 CONTAS APAGAR asi0as 244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA om 00 DÉBITOS TESOURARIA 000 900
CONSIGNAÇÕES SEO. 502,06 05208 — CONSIGNAÇÕES 960.502,08 860.502,08
CAUÇÕES [o 000 CAUÇÕES 000 ooo
CONVÊNIOS 200 ao CONVÊNIOS 000 900
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1419287 1418287 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1418287 Mas287
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 256 2253643 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO msm 22.538,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 4655 722,56 468572255 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 [oito]
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 200 000
TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 “000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
8.900.780,47 E9MNTEGAT 1.558.451,62 1.668.451,62
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 q00 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APL DE CURTOPRAZO q00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APUC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 9,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 318.809,41 MNA909,41 MOVIMENTAÇÃO 53.494,70 5345470
APHC. DE CURTO PRAZO 000 9,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO poo 000
CAMARA
Holsbac”:
nifipal de Toledo
SIDENTE
Es
“David Calça
Camara M:inicipaí de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Municipal de Toledo
CONTADOR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 900 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA 200 ao
RECEITA INDUSTRIAL 000 a0o
RECEITA DE SERVIÇOS aoo 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ao ao
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 200
RECEITAS CORRENTES ao 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000 INVESTIMENTOS
ALENAÇÃO DE BENS aco 000 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO OE EMPRÉSTIMOS 000 000 AMORTIZAÇÃO OA DIVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 900
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL amo 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS
RECEITAS DE CAPITAL 00 00
400 a00
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 297.806,53 29780553 CONTASAPAGAR
DÉMITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 960 502,06 960.502,06 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES ooo 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 900 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1418287 1418287 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 253643 253843 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 4695 722,56 468572256 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSE, FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
S000759,47 S900.755,47
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO
APUC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLC. DE CURTO PRAZO
APLIKC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 ao APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANÇOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 318.909,41 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC DECURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 ago APLKC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
unicipal de Toledo
CONTADOR
O Savid Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
EE
CÂMARA
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
409702239
000
26825963
261,84
000
00
53.494,70
«ses ta,se
16.909,41
000
244.310,83
000
86050208
200
000
1418287
25%,43
000
000
0,00
1.558.451,62
200
2,00
0,00
000
osé H
lunicipal de Toledo
RECEITA No Periodo MéoMis DESPESA No Periodo Até o Não
TT ————>———>>— TWD RA MAO WA
4.087.022,39
aco
268.283,63
Ze dA
000
00
5349470
4.686.722,56
316.900,41
0,00
244 310,83
000
60.502,08
000
0,00
1419287
ssa
0,00
0,00
000
1.660.451,82
0,00
000
000
000
53.494,70
SIDENTE
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA PAGA
————————————— DN]
RECETA No Período MéoMês DESPESA No Pariodo tão Mês
——"——eu ll e DT EFcllDDn mm
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA o00 Q00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.087.022,39 4.087.022,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL aco 000 | QUTRAS DESPESAS CORRENTES 268.209,83 26829983
RECEITA AGROPECUÁRIA aco ooo
RECEITA INDUSTRIAL 900 oo
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES [erva 000
RECEITAS CORRENTES ago 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS ese 288 911,84
ALIENAÇÃO DE BENS 00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 200
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 900 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 00 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
200 200 483227786 4632.277,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR S16909,41 S18909,41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR ao 000
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 00 000
CONSIGNAÇÕES s80502,08 S6050208 — CONSIGNAÇÕES s60.50208 S60502.08
CAUÇÕES 000 00 — CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 900 000 CONVÊNIOS a00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1419287 1418287 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS asas 1418287
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 5843 2258643 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO ssa ms4
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 468572256 468572256 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 200 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL ao 900
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
6.082.053,94 EUA 1314 uaro 13414079
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 900 oO CAXA ooo 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO aco 000 — APLIC DE CURTO PRAZO 0,00 200
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 318.909,41 318.909,41 MOVIMENTAÇÃO 5349470 5349470
APLC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 900 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 00 OOo APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CAMARA 000 000
38.009,41 318.909,41 8149470 70
E) Municipal de Toledo
“44 (ROLADOR INTERNO unicipal de Toledo
7
Carffara Municipal de Toledo DIRETOR GrRA:
CONTADAD
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
Página: 000001
RECEITA No Período AtáoMda DESPESA No Parado Mto Mês
—————————————— DD TETE fist
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 00 LEGISLATIVA
RECEITAS DE CONTREUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 00
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 aco
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES aco 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 200 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 090
RECEITAS DE CAPITAL aoo 000
0” a
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRADRÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 297.805,53 29780653 CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 960.502. 08 960.502,08 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 000 900 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS isa 1419287 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 22598,43 259643 — OUTRASOP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 4685722,56 468572256 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
Ss. 900: 758,47 5.960.759,47
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 9,00 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO om 000 | APLIC DECURTO PRAZO
APUC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 318.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APL. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CAMARA
316.908,41 MES0941
Vi ça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
q
4685 722,56 4685.722,56
4.686.722,68 4.685,722,66
ME909,41 318.909,41
[oo 000
24431083 244.310,83
a00 000
S60.502,06 960.502,08
00 000
0,00 000
1418287 14.192,87
z253643 258
090 000
000 000
a00 0.00
1.588.451,62 1.588.451,62
000 000
000 000
0,00 000
oo 000
5348470 53 494,70
800 foto nd
000 00
0,00 0,00
53.494,70 53.494,70
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLKC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CONTADOR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
0,00
0,00
0,00
aoo
0,00
0,00
0,00
000
00
000
000
0,00
a00
000
000
400
257.805,53
000
960 502,08
0,00
0,00
1418287
RS%4
4.685.722,56
000
000
5.980.788,47
000
0,00
0,00
000
316.909,41
000
200
âmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
DESPESA LIQUIDADA
RECETA No Periodo AtéoMãs DESPESA No Períado mé o Mês
———-— [VE AO WO
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0,00
000
000
000
000
200
297.805,53
000
B60.502.08
a0o
ago
1418287
ze5s.4a
468572258
000
000
5.990.759,47
000
000
000
000
6.909,41
o
0,00
ME s0p,4t
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ATUAL
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
âmafa Municipal de Toled
DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
Página 000004
463%2.227,86 4632.227.86
53.484,70 83.494,70
4.685,722,56 465.722,56
E. 900,41 316.909,41
000 000
24231083 24431083
000 000
960.502,08 60.502,08
000 000
000 0,00
14.102,87 14 192,87
253643 22.596,43
000 000
000 000
quo 0.00
1.558.451,62 1.558.451,82
0,00 0.00
000 0,00
000 000
000 000
53.494,70 5349470
0,00 oo
900 000
200
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2012
DESPESA PAGA Página: 000001
RECEITA No Periodo Méo Mês DESPESA No Periodo CEI
="... —)]2>2'2. PP? Ni ttasão tato uia
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 ao LEGISLATIVA 462222766 4832227. 86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 090
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL aco 000
RECEITADE SERVIÇOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 900
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 oco
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200 ao
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL qo ooo
RECEITAS DE CAPITAL 000 200
000 20 4.632.277,98 4532277,58
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 31680941 316909.41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 200 frio)
DÉBITOS TESOURARIA 9,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 960.502,06 90.50208 — CONSIGNAÇÕES 960.502,06 960.502,08
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES aoo 000
CONVÊNIOS Doo 000 CONVÊNIOS q00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1418287 1419287 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 118287 1418287
OUTRAS OP. - PASSO FINANCEIRO 2584 225643 — OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO masa 225%.43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 4.685.722,50 4685722,56 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA ao 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL q,00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF, FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
5.662.963,94 5.682.963,94 1.314.140,79 1.414.140,79
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA ao 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 900 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIG. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC DE CURTO PRAZO 200 ao
APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 5349470 5349470
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 200 APLIC. DE CURTO PRAZO ooo 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
318.909,41
CÂMARA
oo 000
« dela: Nose Wolsbach
Câmara M | icipg! de Toledo
Ricardo Reffati
Municipal de Toledo
ETOR GERAL
Gerson Nakamura avid Calça
CâmaraMunicipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO DIR
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS BALANÇO ANUAL DE 2012
Titulo - DESPESA o SALDOS. --- EMPENHADO. à. + MQUIDADO, PAGO. Pim
Autorizada Atualizada À Empenhar Uquidar À Pagar No Periodo Aw amis No Pariodo Até o mês Mesmo mês * Outms meses áigo mis
000010 0.1,00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 55.000,00 X 50.945,56 945, 26.202,06 24.653,50 50.945,56
OOUD1O 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS . 50.945,56 9, ! 26.292,06 24 653,50 50.945,56
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 55.000,00 assa aa Ass 26.292,06 853,50 s0.84s.56
000020 0.1.00.000001 3.1,80.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: 307467000 247367000 14.037,72 0,00 8,00 245963228 245963228 245083228 2.459632,28 242455178 3508049 245963228
900020 0 1.00.000001 3.1.90.11.01,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 000 809.813,90 999.693,90 999.613,80 999.613,90 999.813,90 0,00 998 813.90
900020 0.1.00.000001 3.1.80.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 0.00 40.285,05 40.25.05 40.265,05 40.285,05 40.285,05 0.00 40.265,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 000 901.706,18 901.796,18 901.796,18 901.796,18 01.796,18 0.00 901.796,18
000020 0.1.0 000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2,00 0,00 100.393,61 100 393,81 100.393,61 100.393,81 100.393,61 0.00 100.383,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 9.00 0,00 135.19542 135.195,42 136 195,42 135.195.42 136 195,42 9,00 136.195,42
000020 0. 1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 9,00 9,00 323124 vI3201,34 1733314 173331,24 173.334,34 9,00 173331,34
000020 0.1.00.000001 3.1,90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 29.499,65 29.499,65 29.499,65 29.49985 13.647,48 1585217 2949965
DO0020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 48 879.40 «s.a79,40 48.879,40 «8.879,40 29.651,08 18.228,32 «287940
000020 0.1.00.000001 3.1.60.11.47.00 LICENÇA PREMO 0,00 200 137778 177773 177,73 IEA] irmas 8,00 17073
000020 0.1.00.000001 3.1 80.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 408 DE 800 2,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.889,00 27 880,00 0,00 27.880,00
000030 0.100 000001 3.1.90.18.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ODOD4O 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUT RAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,90 10.900,00 10.000,00 200 2.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 200 0.00
O9DOSO O 1.00 000001 3.3.90.14,00 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33 800,00 23 800,00 8.825,00 2,00 0,00 14 775,00 775.00 14.775,00 14.775,00 14.775,00 0.00 14775,00
DOOOSO 0. 1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0.00 9,00 14 775.00 1477500 14.775,00 14.775,00 14.775,00 0.00 14775,00
DODOBO 0.1.00.000001 3.3.90.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87 500,00 51.533,05 9.00 0,00 35 966.94 35.066,94 35.966,94 35 066.94 12.481,08 23.505,85 35.966,94
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 305,00 305,00 305,00 305.00 0.00 305,00 305,00
OODOGA 0.1 DO 000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 0,00 0,00 6231.25 8.231,25 6231.25 623125 261800 3.613,25 623125
DODOGO 0.1.00.000001 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 000 02.25 602,35 602.35 s02,35 0235 0.00 60225
DOOO6O 0. +.00.000001 3.3.90.30 16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2,00 200 6447,43 esmas 6.447,49 Basta 145051 «s96 92 Ess743
DODOGO 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 2.00 8818,00 6.618,00 8.618,00 6.618,00 2517,00 4.101,00 8548.00
00080 0.1.00.000001 3.3.90.30.2100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 9,00 1401,50 1.101,50 1.101,50 1.101,50 1.101,50 2,90 101.50
920060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0.00 0,00 7.562,91 756291 7.562,91 7.582.91 2560.58 5.002,33 7.562,91
000060 0.1,00.000001 3.3:90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 9,00 0,00 1.849,70 184970 1.848,70 1.849,70 329,10 1.529,80 184970
000080 0.1.00.000001 3.3:90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 424,00 424,00 424.00 424.00 424,00 9.00 424,00
00060 0. 1.00.000007 3,3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 000 161.90 181,00 184,00 161,00 161,00 0.00 181,00
OGO8O 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.90 0,00 247783 247783 2ATTAS zera 594,05 1.883,58 247783
DOOOBO 0.1,00.000004 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 8,00 200 1.263,82 1.263,62 1.283,62 126382 000 1.263,62 126362
OO0O6A 0.1061.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 000 909,50 809.50 909,50 909,50 11200 797,50 909,50
BOOO6O 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 0,00 000 13,05 1305 13,05 1305 0.00 1305 1305
DOBOTO 0.1,00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18 110,00 18.410,00 11.409,82 9,00 9,00 464008 «84008 464008 «84008 4.840,08 09,90 454008
000070 0.1.00.000001 3.3,90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0.00 0,00 4.640,08 4.640,08 4.640,08 4.840,08 454008 0,00 4.540,08
DOGORO 0.1,00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 875000 6.750,00 8.530,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 2,00 220,00
OGOBO 0.1.00.000001 3.3.80.36,25,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 220,00 229,00 220,00 220,00 220,00 9,00 220,90
OODOBO 0. 1.00.000001 3,3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 187 000,00 147 000,00 MBM 1.851,17 195117 122.261.29 122 281,20 120.330,12 120.350,12 115.034,51 4.395,81 120.330,12
O000RO 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 0.00 2.208,00
OODOIO 0.1,00.000001 3.3.90.38.11,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 02,00 14.042,52 14.842,52 14.842,52 te 842,52 1401189 830,53 1484252
DOOORO 0.1.00.000001 3.3 90.38.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 2.199,00 2.199,00 1.636,00 563,00 2.198,00
D00090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2.00 1.430,00 1.430,00 125,00 1.305,00 1.430,00
B00090 0.+.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9,00 ass as745 ss715 8,00 “3715
BOOGIO 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 0.00 2,00 «52168 (4.521,88) 0,00
QUONDO 0.1.00.000001 3.3.90 39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -NÃO 52.404 86 52.494,06 52.494,86 9.00 52.494,05
OUOOGO D.1.00.000001 3.3.90.39 44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.335,27 11.33527 11.335,27 0.00 +1335,27
OODOSO 0. 1,00.000001 3.3 90.39 48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 3.801,50 3.801,50 2.781,50 1.940,00 3 801,50
GOUOBO 0.1.00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.029,80 1.039,60 90,00 849,80 +038.60
OODOGO 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 17.790,22 7 700,22 16.931,99 858.23 17 790.22
800090 0.1.00.000001 3.3.80,38 59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 513,70 s13,70 0.00 513,70 sao
BOOODO 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 763.00 783.00 763,00 8,00 763,00
000090 0.5.0. 3 3.90.39:88.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 34,76 34,78 76 0.00 3476
Naka avid Calça
é Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
arà Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL
cai
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS BALANÇO ANUAL DE 2012
Titulo DESPESA, = - SAL ; ci EM DO. . à 5 MIQUIDADO PAGO.
Autorizada Atualizada A Empenhar À Liquidar A Pagar No Pariodo Até o mês Na Periodo Até o más Mesmo mês Outros mesas Até O mês
= [[—T——————>>>—>—>—— TT TO tt Motarodo Mtomês NoPevicdo *Aiéomês ** Mesmomês * Outmamesas *—— Alóomãs
OOODBO 0.1.00.000001 3.3.90.36 72.00 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 1.686,22 168622 1.866,22 1.686,22 1.686,22 a,00 686.22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 130,00 130,00 1.812,15 151215 148215 1.482,15 549,80 832,35 +48215
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2,00 0.00 2.835,00 2.635,00 2.62500 263500 2.635,00 0,00 2635.00
SODO9O 0.1.00.000001 33.90.39 81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000 0,00 12781 1379, 137811 1.379,11 136281 38,30 137911
BOOGDO 0.1 00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE. 0.00 9,00 282508 282508 282506 2.825,06 936.58 888,48 2.825,06
OQDOSO 0.1.00.000001 3.3,80.39. 95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 2,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00
BOOORO 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.90 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS . 000 0,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.023,00 0.00 1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.80.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 152.000,00 az 71232 0,09 0,00 20.287,68 20.287,68 20.28768 20.287.88 5.974,00 14313,88 20.287,68
DQD100 0.4.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 2.007.00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 0,00 2.007,00 2.007.00
OGO ICO 0.1.09,000001 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 2.899,00 288900 2.898,00 2.899,00 0,00 2899.00 2.898,00
900100 0.1.00.000001 4.4 90 52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 2,00 0,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.824,00 0,00 1.924,00 1.924,00
900100 0.1.00.000001 4 4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 5.240,68 52088 5.240,88 s 240.88 1.879,00 336168 524068
00100 0.1.00.000001 4,4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL n,00 000 8217.00 821700 a21700 821700 + 095,00 4 122,00 821700
YOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 2.927.630,00 269.426,73 1.889,17 185117 2687.404,27 265780127 265585210 2655252,10 2.578.585,47 1729563 2655.852,40
É Ê
000110 0.1.00.000001 3.1.90. 13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 485 600.00 52.155,40 0.00 0.00 414.444,51 414.444,51 414.444,51 414.444,51 41444451 0,00 414 444.51
000110 0.1,00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0.00 0,00 22.802,56 2280258 22.802,58 22.802.56 22 802.56 0,00 22.802,56
000110 0.1.00.000001 3.1,80.43.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 181 715,78 18171578 181 715,78 181.715,78 181.715.78 9,90 181.715,78
900110 0 1.00.000001 3.1.90.13.40.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 0,00 209.882,17 209.882,17 209 882,17 209.882,17 209 882,17 9.00 20088217
000110 0.1.00.000001 3 1,90.13.99.01 INSS TERCEIROS 0,00 0,00 44.00 44,00 44.00 44,00 44,00 0.00 s400
000120 0 1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.009.00 19.000,09 10.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
000130 0.1.00:000001 3.4.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 550.00 275.850,00 26 501,12 0,00 0,00 249.048,86 249.048,88 249 048.88 249.048,88 249 n46,88 0.00 249.049,88
00130 0.+.00.000007 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000 0,00 249.048,88 249.048,88 249.048,85 249 048,88 249.048. 88 0.00 249.042,88
TOTAL POR FUNCIONAL 937.150,00 752.150,00 656,51 2.00 0,00 663.403,39 883.493,39 062.493,39 863.403,39 662.493,39 0,00 863.493,39
900140 0.1.00.000001 3.3 90.18.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14.850,00 14 850,00 14.850,00 9.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 44.850,00 0,60 0,00 000 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Ea
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 975.000,00 110328 0,00 0,00 973 896,72 973.896,72 973 896,72 972.896,72 973 896,72 0,00 973.896,72
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01,05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 973.896,72 87389672 973.898,72 973.896,72 873.896,72 0.00 873.896,72
000160 0.1.00.000001 3 3.80. 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 22.900,00 1225000 0,00 0,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 2.00 10.650,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14 00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 9,00 10.650,00 10.650,00 10.850,00 10 650,00 10 850,00 0,90 10.850,00
000170 0.1.00.000001 3.3 90.30:00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 34.909,24 0,00 9,00 2 590,76 2.590,76 2.590,76 2 590,78 2.059,49 53127 259076
000170 0.1.00.000001 3.3.80.30.01 02 GASOLINA 0,00 000 1.558,76 1.556,76 1.556,76 1556,76 142949 127.27 1556,78
000170 0.1.00.000001 3.3.90 30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 404,00 404,00 40400 404,00 8,00 404,00 404.00
ODO1TO 0.1.00.000001 3,3 90.30.3901 PNEUS 0,00 0,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 820,00
DOD180 0.1.00.00000% 3.3.90 33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 24 581,70 0,00 000 7 858,30 7.558,30 765830 7.858,30 262668 5.031,62 7658,30
000180 0.3.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0.00 0,00 7.558,30 7.858,30 765830 7.858,30 262668 503182 7658,30
000190 0.1.00.000001 3.3.90.38 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 8.750,00 8 750,00 2,00 D00 0,00 a,00 0.00 0,00 0.00 8,00 0,00
B00200 0.1.00 000004 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123 000,00 +23.000,00 40.778,70 10.758,87 10.758,87 8222130 s222130 Ti es24a 7148243 41.957,22 29.505,21 nias2 as
000200 0.1:00.000001 3:3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 2,00 9,00 4.528,00 4.528,00 4.528,00 452800 1.854,00 274,00 4.528,00
900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00 2.945,00 294500 2.945,00 2.945,00 9,00 2.948,00 2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39,19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 0,00 000 140,00 140,00 14000 140,00 80,00 80,00 140.00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00
990200 0.1.00.000001 3,3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 000 0,00 508900 5.099,00 5 099,00 5.098,00 1.190,00 3999,00 5.099,00
000200 0.100.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 0,00 F 229630 2.298,30 2.296,30 264.50 2.031,80 2.296,30
000200 0.1.00.000001 3,3 80.39.4802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO- 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0.00 2.000,00
000200 0.1.00.000007 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE 7 ELECOMUNICAÇÕES 205640 28.785,75 20 785.75 26.222,81 3562.94 20 785,75
009209 0.1.00.000001 3.5.90 39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.250,00 +.200.00 420000 2.580,00 1.820,00 4.200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 8.100,00 520.00 520,00 520.00 0,00 520,00
000200 0.5.00.000001 3.3.90.36 89.00 SEGUROS EM GERAL 0.00 4.095,91 4.995,91 4.995,91 2,00 4.995,01
000200 0.+ 00.000001 3.3.90.38.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 135247 1465247 1465247 580,00 1409247 1465247
000200 0.1.00.000091 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0.00 0.00 0.00 1.800,00 (1.800,00) 0,00
14.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75 000,00 553.000) 316.536,74 so 195.578,60 185.678,80 85.385,00 107.293,60 195.878,60
14.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E se 0,00 0.00 9,00 0.00 02.00
M Ricardo Refiaii
ra Municipal de Toledo
IRETOR GERAL
ipa! de Toledo
unicipaide Toledo Câmara DOR INTERNO
CONTADOR CONTR
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS BALANÇO ANUAL DE 2012
Título DESPESA. . SALDOS. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.
Autorizada Afunizada À Empenhar À Liquidar À Pagar No Partodo Até 6 mbs No Periodo Alé o mês Mesmo mês — Gums meses Átá à mês
900210 0.1.00.000001 4.4,90,52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 000 0,00 19587880 195.678,60 195.678,60 195.678,60 88.385,00 107.293,60 185.678,80
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.750.870,00 438.849,66 s1.543,53 51.543,53 1.513.480,34 1.313480,34 1.281.036,81 4.261.936,81 19575 142.361,70 1.261.026,81
TOTAL POR UNIDADE 8.000.009,00 8.500.000,00 S14Z77, A s3.4s4,70 53.494,70 4885.7225 4.685.722,56 483222784 4632227,86 «387.817,03 MAOS 4.632.227,86
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 8.500.000,00 BIG277,44 53.494,70 53484,70 4885.7225 4.685.722,56 463222706 4.632.227,86 4.387.817,03 2MA310.03 4.632.227,85
pal
Jerson Shígus David Caiça , Minid
Cam A ánicipai de Toledo Camara Municipal de Toledo A o RESIDENTE
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS DEZEMBRO DE 2012
Como un DESPESA 0 io SAE DD ERMIDA ————»S —
Autorizada Adualizada A Empanhar À Liquidar A Pugar No Periodo. Até o más No Periodo Alb o mbs Mesmomãs Outros meses Até o mês
[][]W][WW—>>>>>————— TO TA Altiqiiu AFnour Nofeiodo Atóomãs ”NoPeodo * Aisoms | Mesmomas Guimamesos — Attumês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
BODO1O 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
100 000,00 55.000,00 405444 E 50.945,56 0,00 50.645,58 X 50.945,58
50.945,56 0,00 50 945,58 2,00 000 50.945,56
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 35.000,00 405444 8,00 0,00 0,00 SO. 48,56 9,00 S0.945,56 0,00 0,00 50.945,56
000020 0.9.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307467000 247367000 14.037,72 000 0.00 36738185 245963228 3738185 2459632,28 387 38185 000 245963228
000020 0.3 00000001 3 1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.00 0,00 78.580,29 899 813,00 78.580,29 999.613,90 78.580,20 0,00 889.613,90
000020 0.4.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 09,00 200 295,38 40.265,05 2.850.38 40.265,05 2 959.38 2,00 40.285,05
000020 0.1.00.000001 3 1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 0.00 rr 04880 901 796,18 77.048,60 501.798,18 0.00 901796.18
000020 0.1.00 000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 821853 100.383,61 8.218,53 109.393,61 821853 0,00 100.393,81
000020 0.1.00.000001 3.190 11.42.00 FERIAS INDENIZADAS 0,00 0.00 87.434,96 138.195,42 87.434,95 136.195,42 87 434,96 8,00 +36 195.42
000020 D 1.00 000004 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 0,00 106.409,70 173.331,34 106.409,70 1333134 106.408,70 0.00 173231 34
000020 O 1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 9,00 2.830,09 29.499,65 2.830,09 29 499.65 2.820,09 9,00 2949965
OODO20 0.1.00.000001 3.1.90.11 4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 212257 4887940 212257 4887940 2.122,57 0.00 s8 879.40
000020 0.1.00.000001 3.1.80.11 47 0] LICENÇA-PRÊMO 0,00 0,00 1777,73 177733 armas 1.777,73 177773 0,00 177773
DODOZO 0. 1.00.000001 3.1.80.11 89 05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 000 0.00 D.00 27.880,00 0.00 27.880,00 0.00 0,00 27 880,00
DOOO3 0.1.00.000091 3.1.90. 16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.900,00 0,00 090 0.00 9.00 0,00 0,00 2,00 0,00 009
000040 0.1.00:000001 3.1 90.34.00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.900,00 10.000,00 10.000,00 0.00 006 0.09 9,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.00
00050 0,1 00.000001 3.3.90.14.00.06 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 23800.00 2.825,00 000 000 2.625,00 1477500 2 625,00 14.775,00 262500 0,00 14775,00
900050 0.1 D0.000001 3.3 80.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 000 2.525,00 14 775,00 2 625,00 14.775,00 262500 0,00 14 775,00
OOGOSO 0.4.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 500,00 87 500.00 51.533,06 0,00 0.00 «558,59 35.969,94 822089 35.966,94 527080 2.988,89 25965 ,94
O00OSO 0.1.00 000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 305,00 30,50 305.00 0.00 30,50 305,00
000060 0.1.00 000001 3 3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 0.00 0,00 351,29 6.231,25 1.588,50 6.231,25 958,50 830,00 623125
00060 0.1.00.000001 3 3.90 30.15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 2,00 0,00 602,35 802,35 602,35 80235 602,35 200 sozas
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 610,00 644743 709,00 6.447,43 610,00 92.00 644743
00060 0.1.00.000001 3.3,90 30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2,00 0,00 221200 661800 2.821,00 5 618.00 2.317,00 504,00 ast800
60006O 0.100 000001 3.3.90.20.24.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 282,00 1.401,50 282,00 1.101,50 282,00 9.00 1105.50
00069 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0.00 000 0.00 7.562,91 73170 756281 0,00 7170 7562.91
O0O06O O. 1,00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.00 200 0.00 1.849,70 0,00 1.849,70 0,00 0.00 184970
DODO6N 0.1.00.000001 3.3.90.30.24 00) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 000 9.00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 42400
000060 0.1.00.000001 3 3 90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 000 0.00 161,00 0.00 181.00 0,00 0.00 164,00
DOOOEO 0. 1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 200 388,95 247763 135264 247783 388.95 993,68 247783
BOOUED O 1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 200 0.00 128362 2.00 126362 2.00 0,00 126362
DODOGO 0. 1.0X2.000001 3 3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 9,00 0,00 +12,00 909,50 112.00 909,50 11200 0,00 909,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 0,00 200 0,00 1205 0.00 13,05 0,00 0,00 1305
DOOO7O 0.1 00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 16 410,00 16.110,00 11469.,92 9,00 000 0,00 484008 0,00 4.640,08 0.00 0.00 «64008
00070 0.1.00.000001 3.3.20.33.01,00 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 000 0.00 4.540,08 0.00 «64008 0,00 0.00 454008
000080 0.1.00.000001 3.3.90.35.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 875000 6 750,00 e.530,00 0.00 200 0,00 220.90 a,00 220.00 0,00 0.00 220,00
ODOR 0.1.00.000001 3.3.90.36.25 00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 e00 0.00 220.00 0.00 220,00 0,00 9.00 220,00
OOOONO 0.1.00.00000% 2,3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - 197.000,00 347.000,00 unsn 185117 1951417 401,06 122.281,20 13.738,40 120 330,12 12.120,40 1846,00 120.330,12
900080 0.1.00.000001 3.3.60.38.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0.00 0,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 0.00 2.208,00
000090 0.1,00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 000 1.580,00 14 842,52 1.590,00 14.842,52 1.590,00 0,00 14.942,52
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 000 376,00 p2 199,00 ar6.,00 2 199,00 376,00 0,00 2.199,00
BOGO9O 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 2,00 0.00 1.430,00 0.00 1.430,00 000 0,00 1.430,00
BOOO9O 0.1.00.000001 3.3.80.39.41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.00 0,00 0.00 “3715 2.00 0,00 3715
DOOOSO 0. 1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0.00 854,73 «854,73 52.494 86 a esa 73 9,00 52 484,85
OODOGO 0.1.00.000001 3,3 90 39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.286,46 1.286,46 11.335 27 128646 0,00 1132527
DO0OSO 0.1.00.000001 3.2.00.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 840,00 840,00 3.601.50 849,00 0,00 3.801,50
OOOOSO 0.1 00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 80,00 1.039,60 1.039,60 90.00 mas 60 103960
ODOOSO 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 182117 1821417 88,34 17 700,22 0,00 ssa 17790,22
DOOOSO 0.1.00.000001 3,3.90.39 59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000 0,00 22,00 51370 9,00 22.00 s1a70
OUDOBO 0.1.00.000001 3.3. 80.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 0,00 0.00 re3,00 763.00 763,00 9.00 783.00
OODO9O 0.1.00.009065993. 3. 90.39. 68.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS o. 000 0,00 34,78 0.00 0.00 3476
BS6S001 3.3.80.38 72 00 VALE-TRANSPORT 0,00 5749 1686,22 5719 0,00 1.686,22
gdeioshi Nakamura David Calça
unicipal de Toledo Câmara Municipe! de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Mu
PRE
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS DEZEMBRO DE 2012
Titulo DESPESA. SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.
Autorizada Atualizada A Empanhar A Liquidar A Pagar No Período Até o mis No Periodo Até DIMAS Mesmo més Outros mesas Até o mês
> [W——>—>————————— TO TT comem Altiquidar afogar NoFariodo | Atéomãs NoPedodo Atbomês * Mesmomés Cutmsmasas *—— Atóomês
DO008O 0. +.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 130,00 130,00 130,00 1612/15 130,00 148215 0,00 130,00 1.482,15
GO00S0 0.1.00.000001 3.3.90 39 78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0.00 283500 0,00 263500 0,00 000 2.635,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 64.02 1a79,11 6402 1.378,H 6402 38,30 1378411
000090 0.1.00.000001 3.3 90 39,83,00 SEI RVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 (2.154,34) 2.825,06 a19,76 2.825,06 0,00 419,76 262508
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 000 40000 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
OODODO 0.1.00.000001 3.3 90 38-99,09 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200 0,00 0,00 1.033,00 0,00 1.033,00 0.00 0,00 1033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 153.000,00 132.712,32 000 0,00 0,00 2020788 231968 20.287,58 D00 5.218.68 20287.68
000100 0.1.00.000001 4 4.00. 52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 D00 2.007,00 0,00 2.007,00 0.00 0,00 2.007,00
000100 0.1.00.000001 4 4.90.52 33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 000 200 2.899,00 0,00 2.889.00 0.00 2.899,00 2.899,00
000100 0.1 00,000001 44.90.52 34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 000 200 182400 499,00 1.924.00 0,00 499,00 1.824,00
DOD10O 0.1.00.000001 4 4.90 52 35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.0 5.240,68 1.820,68 5.240,68 0,00 1.820,88 524068
OO 100 0.1 DO 000001 4.4.90.52 42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 0,00 0.00 821700 0,00 821700 0,00 0.00 8.217,00
FOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 2.927.630,00 A 1.851,17 1.981,17 363.966,50 265780327 294.295,32 2.655.852,10 387.407,05 9.853,57 2.655.652,10
000110 0.1.00.000001 3.3 90 13.00 DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 466 500,00 5215549 200 0,00 4802205 414.444,51 48.022,95 414.444,51 48 022,95 0,00 414 444,51
000154 0.1.00.000001 3.1 80 13.05 03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 02.00 0,00 1.918,54 2260256 1918,54 2280256 1918,54 0,00 2280255
000110 0.1.00.000001 3.1.90 13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 200 0,00 15.289,03 181 715.78 1528903 181 715.78 15.289,03 0.00 181 715,78
000110 0 1.00.000001 3.1.90 13 10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0.00 200 3081538 209.882,17 30 815,38 209 882,17 3081538 0,00 209882.17
000110 0 1.00.000001 3 1.90.13 29.04 INSS TERCEIROS 0,00 200 D00 44,00 0,00 44,00 009 0,00 44,00
000120 0.1.00.000001 3 1.80.94 00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00d 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 550,00 275.550,00 26.501,12 0,00 000 37.010,32 249.048,89 37 010,32 249 048. 88 37.010,32 0.00 249.048 88
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13 0301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 000 37.010,32 249.048,88 37.010,32 249.045,88 37 010.32 0,00 249.048,88
TOTAL POR FUNCIONAL 937.150,00 752.150,00 88.656,61 000 0,00 88.033,27 663.493,39 65.033,27 661.493,39 85.033,77 0,00 663.493,39
rena E raso
0001 40 0.1.00 000001 3.3 90.18.00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14 850.00 14.850,00 14.850,00 Doo 0,00 02,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na É gs Eid [A
000150 0.1.00.000001 3,1.90 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 00.000,00 975.000,00 110328 0.00 000 81940,80 973 806,72 81.940,80 973 896,72 8194080 0,00 973.896,72
000150 0.1.00.000001 3.1.90 11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0.00 000 8194080 973.896,72 81.Mo Bo 873 896,72 8194080 0,00 973.896,72
000160 0.1.00.000001 3.390. 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 22.900.00 12.250,00 0,00 0.00 D,00 10.650,00 Qoo 10.650,00 0,00 0,00 10.850,00
000160 0.1.00.000001 3 3.90 14 14.00 DIÁRIAS NO Pais ao] 0.00 2.00 10.650,00 0,00 10.650,00 0,00 0,00 10.650,00
000170 D 1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500.00 34 008,24 0,00 0,00 000 2.590,76 0.00 2.590,76 0.00 0,00 2590,78
C0D1TD 0.1.00.000001 3 3.90,30.0102 GASOLINA 000 0,00 0,00 1558,75 0,00 155676 0.00 0,00 1.556,76
00170 D 1.00.000001 3.3.90.30.25 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 000 0,00 404,00 D00 404,00 0.00 0,00 40400
DOO170 0.1 00 000001 3.3 90.30.3901 PNEUS 0,00 000 0,00 630,00 0,00 630.00 0.00 0,00 830,00
DOOISO 0.1.00.000001 3.3.80,33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32 220,00 32.220,00 2. ses,70 D00 0,00 252668 765830 2.626,68 7.658,30 262668 503162 7.658,30
000180 0,1.00.000001 3.3 80.33.01,00 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 0,00 282668 755830 262668 7.658,30 262668 5.031,52 7658,30
000190 0.1.00.000001 3.3.90 36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8 75000 6.750,00 8.750,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90 38,00.00 OUTROS SEI RVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 s0 778.70 so.758,87 10.758,87 8002,87 8222130 10.117,35 7146243 426662 5388,13 7148243
000200 0.1.00 000001 3.3.90 39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0.00 0,00 452800 0,00 452800 8,00 0,00 4.528,00
000200 0.1,00.000001 3.3.90 39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 D,00 294500 0,00 2.945,00 0,00 0,00 2.845,00
DOO200 0.1.00.000001 3 3,80 39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT | ENÇÃO E 0.00 0,00 (380,00) 140,00 20,00 140,00 20,00 2.00 140,00
000200 O 1.00.000001 3.3.90.38 20,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 200 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 000 2,00 300,00
000200 0. 1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 1.100,00 5.099,00 5.099,00 5.099,00 + 100,00 3.999,00 5 099,00
000200 0 1.00.000001 3.3.90.38.47 01 SERVIÇOS POSTAIS 0,00 0,00 M65 229630 65 229630 85 538 40 229630
BOOZ00 D.1.00.000001 3.3.80.39.48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 2,00 0,00 0.00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2.000,00
DOOZ00 0.1 00.00000% 3.3.80.39.58.00 SERVIÇOS DE T| ELECOMUNICAÇÕES 2.056,40 2.056,40 18.25) 1.043,06 29.785,75 247.97 ros 08 29785,75
DOB200 0.1.00 000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.250,00 1250,00 3.830,00 4.200,00 2.580,00 0,00 4.200,00
OOOZ00 0.1.00.000001 3.3 90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE 6.100,00 6.100,00 520.00 0,00 0.00 520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39 69,00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 4.995,91 0,00 0,00 499591
000200 0.1.00.000001 3.3.90 38.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 135247 135247 1465247 224.00 1.056,54 1465247
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 553.000,00 318.538,74 40.784,66 “0 784.66 195.678,60 104000 0.00 195678.80
000210 0.1.00.000001 4.4,90.52 34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4078465 “0 784,68 0,00 0,00 0,00 2.00
000210 0 1.00, 1 4.4.90.52.42,00 MOBILIÁRIO EMGERAL 000 0,00 195 678,60 1.040,00 0.00 195678560
436.989,66 81.543,83 1.843,83 +.281.8:
11.420,78
David
ici i do
Municipal de Toledo camara Municipal de Tole
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
a fi arco Refia:;
ara Municipal de Toied
ETOR GERAL ú
og
É
E
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS DEZEMBRO DE 2012
Título DESPESA - SALDOS EMPENHADO. —- s MQUIDADO PAGO.
Áuiorizada Atualizada A Empanhar À Liquidar A Pagor No Periodo Ao mês No Periodo Atá o mês Mesmo mês Outros mesas Aié o mês
TOTAL POR UNIDADE 8.000.000,00 5.500.000,00 Bi427r 44 53.484,70 83.494,70 501.394,78 4.085.722,56 srs0s342 463222786 562.314,42 araras ass2azras
TIL POR ORGÃO 8.000.000,00 5.500.000,00 sara 53.494,70 83.494,70 So1.394, 70 4.685.722,56 575.051,42 463222746 S62.314,42 eae assa z27os
4 átícins
Aa A A
us, David Calça o:
ara N ra Municipal deToledo camara Municipalde Toledo dl ard Municipal de Toledo ESIDENTE
CONTADOR CONTROLAROR INTERNO DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Pagina 1
2.5.01.13.01.00 CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000365 8a.98
000368 12 149,35
000380 10.995,31
000390 2.887,72
000395 9.655,57
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000381 1.287,84
2.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000382 1 244.00
8.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000383 822.00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000397 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000384 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000387 7 205.18
000394 711,52
000402 4.440,57
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000391 15,22
000399 72,82
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000398 94,61
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000382 60.88
000400 122,84
9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST 000386 62.20
000393 4.440,21
000401 4.947,39
9,5.01.15.04.09 RETEN€AO TELEFONE 000385 sa9,89
9.5.01.15.04.30 DEPOSITO JUDICIAL 000388 4.250,00
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000367 7.217,36
000379 4.738,58
000389 8.133,25
9.5.04,15.04.47 FAPES - FOLHA 000365 319,52
000369 9.518,85
000396 9.547,75
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000370 10,43
000371 23,42
000372 10.88
000373 8,26
000374 22,00
000375 32.00
000376 19.60
000377 33.24
000378 35,46
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000362 94,39
000363 2.095,67
000403 41,14
000405 1.652,56
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000364 1.795.56
000404 31.118,41
000406 783.159,03
Subtotal: 112.179,60 816.073,00
3.1.90.14.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000781 78.580,29
3 1.90.11.01.05 000758
3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000763
AMIR SILVEIRA 000764
3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000759
3.1.90.11.37 00 000760
3.1.90.11.42.00 ISABEL CRISTINA ROSSONI obo7oZ
000703
000772
000704,
SERVIDORES DIVERSOS
ABEL CRISTINA ROSSONI
icdrdo Refiáti.
Municipal de Toledo
TOR GERAL
Ge ueloshi Nakamura David Calça,
ara Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo ca 4
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Conta
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Lançamento
Entrada
Página 2
Saida
3.1.90.11.43.00 SERVIDORES DIVERSOS
3.1.90.11.44.00
3.1.90.11.45.00
31.90.11.47.00
3.1.90.13.05.03 INSS
3 1.90.13.05.04
3.4.90.13.10.00
3.1.91.13.0301 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES
3.3.90.14.14.00 DAVID CALÇA
FABIANO SCUZZIATO
AMIR SILVEIRA
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARÍTIMA LTDA
ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA
MERCO POLPAS LTDA
€ L POLACHIN! & CIA LTDA
DISK AGUA MARITIMA LTDA
3.3.90.30.15.00 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
WERMUTH & CIA LTDA
3.3.90.30.16.00 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA
WERMUTH & CIA LIDA
3.3,.90.30.17.00 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
NUNES ROCHA & CIA.LTDA
3.3.90.30.21.00 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
3.3.90.30.22.00 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME
CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
3.3,90.30.26.00 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3.3.90.30.30.00 M A. BAGGIO E CIA.LTDA
3.3,90.33.01.00 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA
3.3.90.39.01.00 EDITORA FORUM LTDA
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3.3.90.39.19.99 POSTO ISO 9000 LTDA
3.3.90.39.23.00 MARIA CRISTINA DE JESUS
DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA
33.90.39 43.20 COPEL
3.3.90.39.44.00 SANEPAR
3.3.90,39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD
3.3.90.39.48.02 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO
3.3.90.39.57.00 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
3.3.90.39.58.00
Co
oshi Nakamura
DambrtaMfunicipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
alça
CONTROLADOR INTERNO
000707
000730
000731
000762
000765
000766
000713
000767
000712
000768
000705
000706
000729
000740
000690
000691
000709
000710
000719
000720
000742
000743
000711
000750
000727
000747
000715
000728
000752
000748
000686
000708
000681
000735
000744
000754
000737
000683
000701
000717
000722
000723
000716
000736
000718
000734
000738
000732
000739
000682
000684
000771
000724
000725
000745
000755
105.081.47
2.830.09
2 122,57
177773
1.918,54
15.289,03
14.635.
16.180,27
18 172,57
18.827,75
1.250,00
1.250,00
125.00
30,50
134,19
126,04
725,00
79.90
100,00
53,60
249,21
120,56
26.65
575,70
610.00
82,00
504,00
544.00
773.00
282,00
570,70
181,00
30,00
144,26
963,69
244.69
112,00
5.031,62
2.626,68
2.208.00
1.190,00
400.00
140.00
238.00
20,00
3.999,00
1.100,00
4 854,73
1.286,48
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 04/12/2012 até 31/12/2012
Página 3
Conta Lançamento Entrada Saida
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000757 247.97
3.3.90.39.59.00 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0007 ta 22.00
FOTO PANAMBI LTDA 000751 1.600.00
000753 980,00
3,3.90,39.63.02 GRAEICA JOFEL LTDA 000749 783.00
3.3.90.39.72.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000770 57.19
3,3.90.39.77.00 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 000721 130,00
3,3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL oooess 36,30
ovozés 64.02
3.3.90.39.83.00 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME ooosas 298,00
000741 121.78
3.3.90.39.88.04 JORNAL DO OESTE LTDA o0oss2 143,65
ouossa 84.23
o0069a 48,47
000695 151,83
000696 48,47
000697 325,87
ocosse 178.12
DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000699 96.00
000700 80,00
000726 144,00
4.4.90.52.33.00 M1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 000653 2.899,00
44.90.52.34.00 000733 499.00
4.4.90.52.35.00 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000746 1.820.68
4.4.90.52.42.00 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 000756 1.040,00
583.589,74
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000204 12.149,35
000214 23 538,60
000215 80,98
9.5,01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000211 1.287,84
8.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 009210 1.244,00
8.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000209 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000212 2.140,72
8.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000213 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000207 12.357,37
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000218 88,04
9.5.01,15.04.04 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000221 94.61
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000217 183,72
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000218 9.449,80
9.5.01.15.04.09 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000208 589,89
9.5.01.15.04.30 CARTÓRIO DA 2º VARA CÍVEL DE TOLEDO 000222 4.250,00
9.5.01.15.04.45 INSS 000206 7.217.368
000220 12.871.83
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL, FAPES 000205 9.518,85
000216 9.867,27
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000224 195.29
9.5.07.00.00.00 000202 94,39
000203 2.095,67
000223 41.14
000225 1.652,56
Subtotal:
112.179,60
001031 94,39
001033 94.
00000001 BANÇO DO BRASIL
001162 41,14
001163 4
- igbach
. pa
Câmara Municipal de Toledo amara Mbnidipal de Toledc
“CONTADOR CONTROLADOR INTERNO Cê cana ENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Conta Lançamento
000001 BANCO DO BRASIL 001164
a0000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001030
091032
co1034
004035
004036
001037
001038
004039
001040
091041
oat042
004043
00044
001045
001046
001047
001048
001049
001050
001951
co1952
co1053
cor0s4
001055
001056
001057
co1058
001059
001080
001081
001082
001063
001064
001065
001088
001067
001068
001089
004071
ootora
001078
oo1079
001080
001081
001082
001083
oo1084
001085
001086
001087
co1088
c01089
001090
001091
001092
ad
serso foshi Nakamura
es id Cáiça
Municipal de Toledos“S mara Municipal de Toledo CG
ONTADOR- CONTROLADOR INTERNO
icárdo Reffati,
unicipal de Toledo
DIRETOR GERAL
Entrada
31.118,41
36.30
2.095,67
30,00
500.00
5.031.62
38.40
88,34
795.09
1.795,56
212,56
1.900,00
927.73
1.250,00
1.250,00
78.195,91
2.899,00
570.70
287,57
143,65
64,23
48.47
151,83
48,47
325,87
178.12
134,19
126.04
96.00
80.00
2 626,68
161,00
725.00
79.90
28.65
18 172,57
14.635,11
7 217,36
19.366.71
2.301,49
22.00
504,00
140,00
2.208,00
20,00
100,00
53,60
130,00
1.190,00
400,00
Página 4
Saída
2 095,87
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Página. 5
Conta Lançamento Entrada Saída
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001095 4.854,73
001096 2.830,09
001097 499,00
a01098 3.999,00
q01099 144.26
001100 227,74
001101 112,00
001402 1078.00
001103 1.286,46
001104 30,50
001105 121.76
001106 249,21
001107 120,56
Dortas 99.00
001109 575,70
001110 1.568,00
001111 960,40
001112 12.357.37
001114 963,69
001115 916,36
001116 1.820,68
001117 282,00
001118 763.00
001119 1,737.54
001120 244,69
001121 90.00
001122 1.040,00
001123 247.97
001124 50.397,48
001125 60.799,80
001126 8.218,53
0011427 47.557,92
001128 1.777,73
001129 1.603,87
001130 1.355,51
001132 589,89
001135 53.395,90
001148 1.918,54
001149 15.289.03
001150 16.180,27
001151 12.871,83
001154 18.837,75
001157 64.02
001158 57.19
001159 94.65
001160 195,29
001166 1.652,56
001167 1.652,56
001168 783 159,03
001169 85.322,40
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 001070 7.217.36
001072
001074
001075 12.149,35
001078 9.518,85
001077
001113
and ==
eióshi Nakamura David Calça
Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo cá
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Página 6
Conta Lançamento Entrada Saída
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕOES 325-1 001133 589.89
001134 589,89
001136 53.395.90
001137 622,00
001138 +,244.00
001139 1.287.84
001140 2 140.72
001141 548,32
001142 23.638,60
001143 Bose
001144 9.867,27
001145 183.72
001148 9.449,80
001147 88,04
001152 12.871,83
001153 12.871,83
001155 94.61
001156 4.250,00
001181 195,29
001165 195,29
Subtotal: 1.511.041,34 112.178,90
Total de movimentação 1.624.020,94 1.624.020,94
Saldo anterior 0,00
Saldo atual: — — — 0.00
Soma de conferência 1.624 020,94 1.624.020,94
fóshi Nakamura
té Ahunicipal de Toledo
"ONTADOR
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 04/12/2012 até 04/12/2012
Conta Lançamento
3.3.90.38.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000685
Subtotal:
Len cai
00000002 ' CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001030
Subtotal:
Total de movimentação
Saldo anterior
Saldo atual
Soma de conferência:
Gosh Nakamura
do
É VUnOR Tot Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
hum Ricardo Reffati
Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL
Entrada
0,00
38.30
36,30
36.30
0.00
+
ra Municipal de Tole
PRESIDENTE
Página 1
Saida
36,30
38,30
0,00
36,30
0,00
36,30
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 05/12/2012 até 05/12/2012
Págira 1
Conta Lançamento Entrada Saida
000362 94,39
000363 2.095.67
Subtotal: 2.199,08
3.3.90.30.26.00
000681 30,00
3.3,90.33,01,00 CECCO VIAGENS E TURISMO LIDA ooogsa 5.031,62
3.3.90.38 47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000682 500,00
000684 38.40
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000687 88,34
000688 795.09
Subtotal: 2,00 6.483,45
8 5.07.00.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000202 94,39
000203 2.095,57
Subtotal: 0,00 2.180,06
Q0000001 BANCO DO BRASIL oo o 94.38
001033 94,39
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001032 2.095,67
001034 2.085,67
001035 30,00
001036 500,00
001097 5.031,62
001038 38,40
001039 88,34
001040 785,08
Subtotal: 8.673,5t 2.190,08
Total de movimentação: 10.863,57 10.863,57
Saldo anterior. 0,00
Saldo atua! -————— — 0.00
Soma de conferência. 10.863,57 10 863,57
A N
en .
Ueioshi Nakamu a au alça
icipal de Toledo mara Municipa! de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO E
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 06/12/2012 até 06/12/2012
Págira 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000365 , 80.98
9.5.01.15.04 47 FAPES - FOLHA 000356 319,52
9.6.01.02.00.00 TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO E 12555 000364 1.795,56
Subtotal: 400,50 1.795,56
3.3.90.11.42.00 ISABEL CRISTINA ROSSONI oon702 212.56
000703 1.900.00
3.1.90.11.43.00 000704 1.328,23
Subtotal: 0,00 3.440,79
001041 1795.58
001042 212,56
001043 1.900,00
001044 927,73
Subtotal: 4.835,85 0,00
Total de movimentação 5.236,35 5.236.35
Saldo anterior: 0.00
Saldo atu ———— 0,90
Soma de conferência. 5.236,35 5.236,35
i
Câmara Municipa! de Toledo
E TE
CONTRO! ADOR INTERNO EJIDENTE
Conta
9.5.01.13.01.00
9.5.01.15.04.45
9.5 01.15.04.47
Câmara Municipal de Toledo - 2012
INSS - FOLHA
FAPES - FOLHA
3.1.80.41.43.00
3.3.90.14.14.00
00000002
CONTADOR
guefoshi Nakamura
unicipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
SERVIDORES DIVERSOS
DAVID CALÇA
FABIANO SCUZZIATO
E é
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
David Calça
Extrato Analítico do Caixa
Período: 07/12/2012 até 07/12/2012
Página 1
Lançamento
Entrada
Saída
CONSIGNAÇOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
000368
000387
000369
Subtotal:
000707
000705
000706
001045
001046
001047
Subtotal:
Totat de movimentação:
Salda anterior
Saldo atual:
Soma de conferência.
12.149,35
7.217.36
9.518,85
28.885,58 0.00
105.081,47
1.250.00
1.250.00
107.581,47
1.250,00
1.250.00
76. 195.91
78.695,91 0,00
107.581,47 107.581,47
0.00
mam 0.00
107 581,47 107.581,47
unicipal de Toledo
ESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 10/12/2012 até 10/12/2012
Págira 1
Conta Lançamento Entrada
8.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000370 10,43
Subtotal: 10,43 0,00
3.1 90.13.10.00 inss. e 000713 14.635,11
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 000712 18.172,57
3.3.90.30.07 12 DISK AGUA MARITIMA LTDA avossa 134,19
00069 126.04
ALLMAY ER SUPERMERCADO LTDA 000709 725.00
000710 79.90
3.3.90.30.15.00 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 000711 26.65
3.3.90.30.22.00 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME 000686 570.70
CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 000708 161,00
3.3.90,33.01.00 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 000701 2.626.68
3.3.90,39.83.00 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 000689 298.00
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000692 143,65
000693 64,23
000594 48.47
000695 151.83
000696 48.47
000697 325,87
oogssa 178,12
DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000699 96,00
000700 80.00
44.90.52. 33.00 MI EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LIDA 000653 2.899,00
Subtotal: 0,00 41.591,48
“8.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000204 12.149,35
9.5.01.15.04.45 INSS 000206 7.217,38
9 5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PURBL. FAPES 000205 9.518,85
Subtotal: 0,00 28.885,56
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001048 2.899,00
001049 570.70
001050 287,57
001051 143.65
001052 64,23
001053 48.47
001054 151.83
001055 48.47
001056 325.87
007057 178,12
o0+058 134.19
DOtos9 126,04
001060 96,00
001061 80,00
001062 2626,68
001063 161,00
001054 725,00
001065 79,90
001066 28,65
001087 18.172,57
001068 14.635,11
001069 7.217,36
001071 +9 366,71
001073 2 301.49
001070
00000008 CAIXA - CAMARA CON,
David Calça
nicipal de Toledo Câmara Municipai de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 10/12/2012 até 10/12/2012
Págira 2
Tonta Lançamento Entrada Saida
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇÕOES 325-1 00107Z 19 366,71
ontoza 2.301,49
001075 12 149,35
001075 951885
001077 7.217 36
Subtotal: 99.352,17 28.385,56
Total de movimentação. 99.362,66 99. 362.60
Saldo antenor: 0,00 meme
Saldo atual — 0,00
Soma de conferência: 99.362,60 99.362.60
Serso! fóshi Nakamura
Cama unicipa! de Toledo David Calça Ma
[1:À
> Amara Municipai de Toledo à
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO Câmr:
pal ce Toiedo
GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 13/12/2012 até 13/12/2012
Conta
Lançamento Entrada
Página 1
Saida
3.3.90.30.17.00 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
3.3.90.39.01.00 EDITORA FORUM LTDA
3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA
3.3.90.39.59.00 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Lançupenio-sandário.
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
foshi Nakamu
unicipa! de Toledo
ONTADOR
Err Caldo Toledo
câmara Municipal de
CONTROLADOR INTERNO
4 Ricaras Re
Municipal de Toiedo
000715
000717
000716
000714
Subtot;
0,80
, 001078
001079
001080
001081
Subtotal:
Total de mov
Saldo anterior
imentação
Saldo atual
Soma de e:
ETOR GERAL
aa,
onferência.
22.00
504,00
140,00
2.208.00
2.874,00
2 874,00
2,00
2.874,00
+ jelãr
Câmara
Pp
504.00
2.208.00
140.00
22.00
2.874,00
0,00
2587400
0,00
2.874,00
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 18/12/2012 até 18/12/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSON
000371
000372 10,88
Subtotal: 34,30 0,00
3.1.90.41.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000730 2.830.09
3.1.90.11.45.00 090731 2.122,57
3.3.90.14.14.00 AMIR SILVEIRA 000729 125.00
3.3.90.30.07.12 MERCO POLPAS LTDA 000719 100,00
CL POLACHINI & CIA LTDA 000720 53.60
3.3.90.30.16.00 GRAFICA E EDITORA MA. LTDA 000727 610,00
3.3.90.30.17.00 NUNES ROCHA & CIA.LTDA 000728 544.00
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000722 1 190,00
000723 400.00
3.3.90.39.19.99 POSTO !SO 9000 LTDA 000718 20,00
3.3.90.39.49.20 COPEL oo9732 4.854,73
3.3.90.39.48.02 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 000724 420,00
000725 420,00
3.3.90,39.88.01 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000726 144,00
Subtotal: 00 13.963,99
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL o É 001082 20,00
001083 100,00
001084 53,80
001085 130,00
001086 1.180,00
001087 400,00
oo1088 420,00
001089 420,00
001090 144,00
001091 586,58
cot0s2 533,12
oo19s3 125,00
001094 2 122.57
001095 4 854,73
901096 2.830,08
Subtotal: 13.929,69 0.00
ee
Totai de movimentação: 13.983,99 13.983,99
Saldo anteror 2.00
Saldo atuar — ————— 0,00
Soma de conferência: 13.863,99 13.963,99
uejoshi Nakamura David Calça seta? Jdsé Holsbach
ra Municipal de Toledo câmara Municipal de Toledo Y ario Nego rã a] icial de Tolede
“ONTADOR A siTROLADOR INTERNO mara Municipal de Toieda câmara Mu TE
DIRETOR GERAL PRO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 21/12/2012 até 21/12/2012
Conta
Lançamento
Entrada
9.5.04.01.00.00
RETENCAO ISSQN
000373 8.26
000374 22.90
000375 32,00
000376 18,80
Subtotal 81,86 0,00
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000740 30,50
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000742 249,21
009743 120,56
3.3.90.30.15.00 WERMUTH & CIA LTDA 000750 575,70
3.3.90.30.16.00 000747 99.00
3.3.90.30.26.00 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000735 144,26
3.3.90.30.30.00 M. A. BAGGIO E CIALTDA 000737 112.00
33.90.39. 16.00 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 000738 236,00
3.3.90.39.23.00 MARIA CRISTINA DE JESUS 000734 3.999,00
DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA 000738 1.100,00
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000739 1.286,46
3.3.80 39.58.00 FOTO PANAMBI LTDA 000751 1.600,00
000753 380,00
3.3.90.39.83.00 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 000741 121,76
4,4.90.52.34.00 M | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 000733 499,00
Subtotal: c,00 11.153,45
pi
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001097 499,00
001098 3.999,00
001099 144.26
001100 227.74
001101 1:2,00
001102 1 078.00
001103 1.286,46
001104 30.50
001105 121.76
001106 249,21
001107 120,56
001108 99,00
001109 575,70
001110 1.568,00
001111 960,40
Subtotal: 11.071,59 0,00
Total de movimentação: 11.153,45 11.153,45
Saldo anterior 9,00
Saldo atual — 0.00
Soma de conferência: 11 153,45 11.153,45
se
hi Nakamura
unicipal de Tolei
“ONTADOR
vid Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
TÃO INT uai!
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/12/2012 até 26/12/2012
Conta
9.5.01.13.01.00
9.5.04.15.03.15
8.5.01.15.03.19
95.01,15.03.20
9.5 01.15.03.21
9.5.01.15.03.22
95.01.1504 02
9.5 01.15.04.03
9.5.01.15 04.04
9.5.01.15.04.05
9.5.01.15.04.08
9.5.01.15.04.09
9.5.01.15.04.30
9.5.01,15.04.45
9.5.01.15.04.47
9.5.04.01.00.00
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.05
3.1 90.11.07.00
3.1.90.11.31.01
3.1.80.11.37.00
3.1.80.11.47.00
3.1.90.13.05.03
3.1.90.13.05.04
3.1.90.13.10.00
3.1.91.13.03.01
3.3.90.30.17.00
3.3.90.30.21.00
3.3.90.30.26.00
3.3.90.39.57.00
3.3.90.39,58.00
3.3.90.39.63.02
4.4,90.52.35.00
44.90.52.42.00
8.5.01.13.01.00
9.5.01.15.03.15
9.5.01.15.03.19
9.5.01.15.03.24
CONTADOR
unicipal de Toledo Câmara Municipal de Totedo
CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
KATHIA SIMONE SCHAEDLER
SOLANGE PEREIRA DE MORAES
MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
DULCINÉIA DE AZEVEDO
CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES
ASSERMUTO CONTRIBUIEDES PESSOAIS
VALE TRANSPORTE
MENSALIDADE SINDICAL
RETENEOES CAST
RETEN€AO TELEFONE
DEPOSITO JUDICIAL
INSS - FOLHA
FAPES - FOLHA
RETENCAO ISSQN
SERVIDORES DIVERSOS
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN
AMIR SILVEIRA
SERVIDORES DIVERSOS
INSS
FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV PUBL. FAPES
NUNES ROCHA & CIA LTDA
JOJA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
GRAFICA JOFEL LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
KATHIA SIMONE SCHAEDLER
SOLANGE PEREIRA DE MORAES
MARUHEN AMIR Dj
avid Calça
CONTROLADOR INTERNO
Lançamento
000380
000390
000395
000381
000382
000383
000397
000384
000387
000394
000402
000391
000399
000398
000382
000400
000386
000393
000401
000385
000388
000379
000389
000396
000377
000378
Subtotal:
000761
000758
000763
000764
000759
000760
900752
000765
000766
000767
000768
000752
000748
000744
000754
000745
000755
000757
000749
000746
000756
Subtotal:
000214
000215
000211
000210
000209
oo
Entrada
10 995.31
2.887,72
2,655.57
1.287,84
1.244,00
622.00
2.140,72
548.32
7 205.18
n1,52
4.440,67
15,22
72,82
84,61
60,88
122,84
62,20
4.440.21
47.39
599,89
4 250.00
4.738,58
8.133,25
9.547.758
33.24
35.46
78.883,19
Págira: 1
Saida
9,00
78.580,29
B1 940,80
1.803,87
1.355,51
77 048,60
8.218,53
177773
1.918,54
15.289,03
16.180,27
18.837,75
1.773,00
282,00
983,69
244.69
949.60
80,00
247.97
763.00
1.820,68
1.040,00
310.925,55
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/12/2012 até 26/12/2012
Conta Tençamento
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000213 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000207 12.357,37
9.5.01.15.04,03 ASSERMUTO 000219 88,04
9.5.07.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000217 183,72
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000218 92.449,80
9.5.01.15.04.09 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000208 589,89
9.5.01.15.04.45 INSS 000220 12.871,83
9.501 15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000216 9.667,27
Subtotal: 0.00 74.870,38
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001112 . 12.387 3”
001114 963.69
009115 915,36
001116 1.820.68
001117 282.00
001118 763.00
001118 1.737,54
001120 244,69
001121 90,00
001122 1.040,00
001123 247.97
001124 50.397,48
001125 60 799,80
001126 8.218.53
001127 47 557,92
001128 1.777,73
001129 1.603,87
001130 1.355,51
001132 569,89
001135 53.395,90
001148 1.918,54
001149 15.289,03
001150 16.180.27
001151 12.871.83
001154 18.837.75
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 001113 12.357,37
001131 12.357,37
001133 589,89
001134 589,89
001136 53.395,90
001137 622,00
001138 1.244,00
001138 1.287.84
001140 2.140,72
001141 548,32
001142 23.538.60
001143 30,98
001144 9.867,27
001145 183.72
001146 9.449,80
001147 88,04
001152 12.871,83
001153 12.871]83
Subtotal: 386.127, 78.214,89
eioshi Nakamura a: = Calça
éra Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTRO! aDOR INTERNO
E e
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/12/2012 até 26/12/2012
Página 3
Conta Lançamento Entrada Saída
Total de movimentação 465.010,92 465.010.92
Saldo antanor- 0.00 —
Saldo atual — — 0,00
Soma de conferência 465.010,92 465.010,92
Am
igueloshi Nakamura
mara Municipal de Toled
a
“ONTADOR Câmara M inicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/12/2012 até 27/12/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
3.3.90.39 72.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000770 57.19
3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000789 84.02
Subtotal: 0,00 121,21
2.5.01.15.04.04 . EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000221 94,61
9.5.01.15.04.30 CARTÓRIO DA 2" VARA CÍVEL DE TOLEDO 000222 4.250,00
Subtotal: 0,00 4.344,61
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001157 . 64.02
001158 57,19
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES 325-1 001155 94.61
001156 4.250.00
Subtotal: 4.465,82 0,00
Total de movimentação 4.465,82 4 465.82
Saldo anterior: 0.00 ——
Saldo atual --——. mm 0,00
Soma de conferência: 4.465,82 4 465,82
E
Gers Usioshi Nakamura avid Calça aa pac
Cafriara Municipal de Toledo“ Camara Municipal de Toledo 44 do ardo Refiafi + Je Holsba
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO CSftara/Municinal de Toledo camara Mynicpa! de Tote:
DIRETOR GERAL UDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 28/12/2012 até 28/12/2012
Página 1
Saida
Conta Lançamento Entrada
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000403 41,14
000405 1.652,56
8.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO 4 12555 000404
000405
Subtotai: 1.693,70
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000771
Subtotal 0.00
9.5,04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000224
Ge
Cc
9.5.07.00.00.00 000223
000225
Subtotal: 0,00
00000001 BANCO DO BRASIL 001162
001163 s1,14
001164 3111844
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001159 94,65
001160 195,29
001166
001187 1.652,56
001168 783.159,03
00000008 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇÕES 325-1 001161
001165 195,28
Subtotal: 016.456,37
Total de movimentação 818.150,07
Saldo antenor. 0,00
Saldo atua ———
Soma de conferência: 818.150,07
1
jueloshi Nakamura Z AY
cs David Calça : / + delas
Mun Toledo camara Municipal de Toledo | “cário Reffa câmara
CON CONTROLADOR INTERNO “unicipal de Toleco
pis 4
OR GERAL
34 118,41
783.159,03
814.277,46
94.65
94,85
195.29
41.14
1.652.56
1.888,89
41,14
1.652,56
195,29
1.888,99
818 150.07
9,00
818.150,07
h
IDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 31/12/2012 até 31/12/2012
" Pégina 1
Conta Lançamento Entrada Saída
3.1.90.11.42.00 SERVIDORES DIVERSOS 000772 85.322,40
Subtotat: 85.322,40
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL o 001169 85.322.40
Subtotal: 85.322,40 2,00
Total de movimentação. 85.322,40 85 322.40
Saldo anterior: 00 — ——.——
Saldo atual -——. emma 0,00
Soma de conferência B5 322,40 85 322.40
GA mo
Municipal de Toledo camara Municipal de Toledo
Cara NTADOR CONTROLADOR INTERNO
a Hiunicizal de Toledo
TOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo 01/01/2012 até 31/12/2012
Página 1
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 30 447,03
Movimentação 316.909,41 4.749 330.79 5.012.745.50 4.749.330,79
e AEE Exato died
5.012.745,50 53.494,70
Movimentação , 974 694.95 S74.694,95 974.694.95 974.694,95
Total Movimentação: 316.909,41 5.754.472,77 6.017.887,48 6.754.472,77 8.097.887,48 63.494,70
Total geral: 316.909,41 5.754.472,77 6.017.887,48 6.754.472,77 6.017.887,48 53.494,70
Critério de seleção
Periodo: 01/01/2012 à 31/12/2012
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
INTERNO Sémaia Municipal de Tóledo carnera Mu
CONTROLADOR DÍRETOR GERAL vetos
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Página: 1
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento H Valor
Osttaszotz
001030 001 DOO00DO2 / 104-X 7266 61836- Ret. int 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 36,30 :-)
05/12/2012
001031 001 0000000% / 1-9 587 56918-X Depós Int 92711 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 94,39 :+)
001032 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós Int B9926 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 2.095,67 :t;
001033 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int 92711 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 94,39 1
001034 001 00D00D02 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 89926 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 2 095.67 :-:
001035 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Rel Int 88710 075 - AQUISI£AO MATERIAL ELETRICO 30.00 :-1
001036 001 DONOO0O2 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 14285 044 . AQUISI£AO SELO E DEMAIS 500,00 :-!
001037 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 101269 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E
Do 1038 001 00000002 * 104-X 7266 61836- Ret. Int 14285 044 - AQUISISÃO SELO E DEMAIS
001039 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 172747 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES
001040 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 172747 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 795.09 1-:
06/12/2012
001041 001 00000002 ! 104-X 7268 61836- Est. Depós. Int 120064 ZMB - Movimentacao Bancaria 1.796,56 (—)
001042 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 88057 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 212.58 11
001043 001 00000002 / 104-X 7286 81836- Ret. Int BB057 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 1.900.00 . -1
001044 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int BB057 070 - 13 SALARIO 927.73 !-)
07/12/2012
001045 00 00000002 / 104-x 7266 61836- Ret Int 100770 073 - DIARIAS 1.250.00 ' 1
001046 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Rel. Int 13890 073 - DIARIAS 1.250,00 :-1
001047 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 132012 070 - 13 SALARIO 76.195,91 :-)
10/12/2012 .
001048 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 8714 131 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E 2.898.00 :-i
001049 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int s7m 012 - MATERIAL HIGIENE.LIMPEZA E 570.70 :-1
001050 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int Bsas 067 - LOCA€ÃAO E SEGURANE£A DE BENS 287,87 :-5
001951 001 00000002 7 104-X 7266 61836- Ret. int s883 068 - PUBLICAEDES OFICIAIS 143,65 '-;
001052 001 00000002 * 104-X 7266 61836- Ret int assa 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 84,23 :-)
001053 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 8883 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 4847 t-1
001054 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int ses3 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 151.83 :-)
001055 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int sss3 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 48.47 (=;
001056 001 00000002 * 104-X 7266 61836- Ret. Int, assa 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 325.87 [1
001057 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int a8s3 068 - PUBLICAGÕES OFICIAIS 178,12 (+:
001058 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, as33 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 134,19 |)
001059 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int aes3 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 126.04 :-1
001960 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 7926 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 98,00 (=!
001061 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 8561 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 80.00 :-)
001062 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 8994 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E 2.628.68 :-)
001063 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 5093 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E 161.00 (-5
001064 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. Int 9305 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 725.00 (-1
001065 00+ 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. a247 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 79,90 [-1
001066 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 2905 143 - MATERIAL DE CONSUMO 26,65 (-1
001087 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 257752 126 - FAPES 18.172,57 1-1
001068 001 00000002 / 104-X 7286 61836- Ret. Int 734381 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 14.636,11 1-5
001089 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 734381 ZMB - Movimentacao Bancaria 7.217.361
001070 094 DDODODO6 / 104-X 7269 63251 Depós Int 734381 ZMB - Movimentacao Bancana 7 217.36 (0!
001071 001 O000OCOZ | 104-X 7265 61836- Ret Int 256761 ZMB - Movimentação Bancaria 19.368,71 1-1
001072 09 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 256761 ZMB - Movimentacao Bancana 19.366,71 (+:
001073 001 00000002 / 104-X 7286 61836- Ret int, 267736 ZMB - Movimentacao Bancaria 2.301,49 (=:
001074 094 00000006 / 104-X 7289 63251 Depós. Int 267736 ZMB - Movimentacao Bancaria 2.301,49 +;
001075 094 00000006 + 104-X 7259 6325-1 Ret Int 325092 046 - RETENCAO IRRF 12 149,35 (=:
001076 094 D0OGOD0OS / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 265322 126 - FAPES 9.518,85 (=!
001077 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 734381 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 7.217,36 (=:
13/12/2012
001078 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. Int. 19508 121 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E 22,001:
001079 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 103550 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO E 504,00 (=:
001080 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. Int 19536 0984 SERVIEOS CONSERTOS E .
Emis
gar: CERSOM SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versões
é Aueoshi Nakamura
ára Municipal de Toledo
CONTADOR
DOD0000Z / 104-X 7266 61836-
103639
065 | ASSINATURA DE JORNAIS E
Pres
um 2 5
mai ae mm
Câmara M inicipaí de Toledo
CONTRO! 4DOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Página 2
Número Fonte Conta Bancána Tipo Documento | Histórico Valor
18/12/2012
001082 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. int 116109 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 20,00 "-1
001083 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret int 114715 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 100,00 :—:
001084 001 00000002 / 104-X 7268 81836- Ret Int 20191 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 53,60 :
001085 001 00000002 / 104-X 7266 51836- Ret. Int 115624 067 - LOCA€ÃO E SEGURAN€A DE BENS 130,00 .-!
001086 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 20364 072 - AQUISI£AO PROG E SISTEMAS 1.190,00 :-;
001087 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 20344 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 400,00 :-+
001088 001 00000002 ! 104-X 7266 61838- Ret. Int 20424 074 - TAXA DE INSCRIEAO CURSOS E 420,00 :-1
001089 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 20424 074 - TAXA DE INSCRI£AO CURSOS E 420.00 :- +
001090 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int, 223280 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 144.00 :-:
001091 001 00000002 * 104-X 7266 61836- Ret. int 20539 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 586.58 '—
001092 001 U0D00002 + 104-X 7266 61836- Ret. Int 20464 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 533.12 :-1
001093 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 116215 073 - DIARIAS 125.00 :-)
007094 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 20564 005 - 1/3 FERIAS 2 122.57 1
001095 vor 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 206727 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4 854,73 1-1
001086 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 20587 005 - 1/3 FERIAS 2.830,09 1
2112/2012
Dotos7 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 9458 149 - AQUISIÇÃO DE TRIPE 499.00
oDrosa 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 103445 105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E 3.999.00 :
001099 001 00000002 + 104-X 7266 61836- Ret Int 9415 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 144,26 :-i
001100 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 9494 069 - SERVI£OS COM INSTALAÇÃO MANUT 227.74 :-)
001101 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 56051 120 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 112,00 :-1
001102 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 9654 079 - FLORES E MATERIAL PARA 1.078,00 :—!
001103 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 69560 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 1.286,46 :-1
001104 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 55343 143 - MATERIAL DE CONSUMO 30,50 .—1
001105 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Rel. Int 55066 067 - LOÇA€AO E SEGURANEA DE BENS 121.76:
001106 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 9729 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 249.21:
001107 001 ODODODOZ / 104-X 7266 61836- Ret. int 9729 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 120,56 1-1
001108 001 00000002 + 104-X 7266 61836- Ret Int 9862 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001109 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 9835 143 - MATERIAL DE CONSUMO
001110 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. nt 9760 121 - MATERIAL PARA AUDIO. VIDEO E 1
001111 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 9810 121 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E
26/12/2012
001112 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int 7861 ZMB - Mov imentacao Bancaria 12.357,37 1-
001113 094 00000006 ! 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 71611 ZMB - Movimentacao Sancaria 12.357,37 !+º
001114 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 15059 075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO 963,69 :
001115 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 15119 137 - SERVIÇOS TÉCNICOS 916.36
001116 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 15174 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 1.820.88 '-+
001117 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret Int 15213 143 - MATERIAL DE CONSUMO 282,00 '-*
001118 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. Int 187854 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 763,00 10:
001119 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 15305 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 1.737,54 doi
001120 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret Int 35330 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 244,69 1-:
001121 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret Int 35330 137 - SERVIÇOS TÉCNICOS 90.00 |-:
001122 001 00000002 ! 104-X 7265 61836- Ret. Int, 35350 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 1.040,00 i-:
001123 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 790981 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 247.97 =:
001124 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret Int, 122012 017 - SUBSIDIO VEREADORES 50.397,48 (-:
001125 001 00000002 + 104-X 7265 61836- Ret Im, 122012 016 - REMUNERA£ÃO ASSESSORES 60.799.80 (-:
001126 001 00000002 /! 104-X 7266 61836- Ret. Int 122012 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 8.218,53 1-:
001127 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 122012 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 47.557,92 l-1
001128 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 122012 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 1277 73
001129 00t ODODODOZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int 122012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1 603,87 [-!
001130 00+ 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Im 122012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.358,51 1-+
001131 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 1597 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 2.357.937 10!
001132 001 QOO000O2 | 104-X 7266 61836- Ret. Int. 790981 ZMB - Movimentacao Bancaria 589.89 (-1
001133 094 00000006 7 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 790981 ZMB - Movimentacao Bancaria 589.89 (-:
001134 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int. 790981 DE2 - RETEN€AO TELEFONE
001135 001 00000002 * 104-X 7266 61836- Ret Int 167701 E - Movimentacao Bancaria ' (90 i-)
001136 0 00000006 / 104-X Depós. Int 18770 B - Movimentacao Bancaria
Câmara Yulicipal de Tole. .
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo
Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
PA MITADAD
unisiçai de Toledo
ETOR GERAL
NPR TE ENE +
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Reiatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
. Página 3
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico valor
001137 om 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 37024 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA 622.00 (=:
001138 084 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 35420 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA 1.244,00 1-:
001139 om 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret Int 35397 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 1 287,84 (-:
001140 094 OOO0NDOS 104-X 7269 6325-1 Ret Im 36418 059 - RETENEÃO PENSÃO ALIMENTICIA 2.140,72
001141 og4 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 36443 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA 548.321:
001142 094 00000006 * 104-X 7269 6325-1 Ret Int 173630 046 - RETEN€AO IRRF 23.538,60 i-:
0011443 094 D0000008 1 104-X 7269 6325-1 Ret Int 173718 127 -1RRF-FOLHA 80.98 i-:
001144 o DODOO0OS 7 104-X 7269 6325-1 Ret Int 173819 126 - FAPES 9.867,27 =:
001145 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int, 173916 028 - REPASSE AO SINDICATO 183,72 1:
001146 0s4 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 174075 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA 9 449,80 im:
001147 084 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Im. 36612 027 - REPASSE ASSERMUTO 88,04 1;
001448 001 00000002 1 104-X 7266 61836- Ret Int 789133 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1918,54
001149 001 OO00O0O2 + 104-X 7266 61836- Ret. Im. 789133 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 15.289.03
001150 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret Int 789133 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 16.180,27 i-
001151 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 789133 ZMB - Movimentacao Bancaria 12.871,83 :-:
001152 094 00000006 * 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 789133 ZMB - Movimentacao Bancaria 12 871,83 im;
001153 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 789133 060 - RETENEAO INSS SOBRE FOLHA 12.871,83 |-
001154 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int, 168117 126 - FAPES 18837 75:53
2712/2012
001155 084 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret int 300903 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 94,611)
001156 084 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 300904 1468 - DEPOSITO JUDICIAL 4.250.00 :-;
001157 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 64.02 1-1
001158 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 312188 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 57.19 (=:
28/12/2012
001159 001 00000002 | 104-X 7266 61836- Ret. Int. 24186 044 - AQUISI£AO SELO E DEMAIS 94.65 i-1
007160 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 148687 ZMB - Movimentacao Bancaria 195.29 1-!
001161 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. int 148587 ZMB - Movimentacao Bancaria 195.29 im;
004162 001 00000001 4 1-9 587 56916-X Depós. Int 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 41,14 hi
001163 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret Int 122012 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 41,14 101
001164 001 00000001 / 1-9 587 56918-X Est. Depos. Int 122012 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 31 18.41 ci
001165 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 519910 129 - RETENÇÃO 1SSON 195.29 1:
001166 00 00000002 ! 104-X 7266 61836- Depós Int 149015 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.652,56 i-]
001167 001 00000002 * 104-X 7266 61836- Ret. Int 149015 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.652.56 /-)
001168 001 ODODOOOZ / 104-X 7266 61836- Est. Depós. int 172892 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 783.159,03 :-)
3412/2012
001169 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 122012 064 - HAVERES DE EXONERACAO 85.322,40 +)
David Calça Mari Ricardo Reflafi
afa Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo É a Municipal Ge Tofedo
PONTADOR CONTROLADOR INTERNO DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Págua 1
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Baianço. 0,00
Saldo em 04/12/2012 39 118,41
901031 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 94,39
ootu33 tl) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 92711 94,39 do:
Saldo do documento 92711: 0,00
Total de Depósito: 94,39
Total de Retirada: 94,39
Saldo em 05/12/2012: 31.118,41
se,
e
001162 1 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 411 dr
001164 (1) 104-INTERFERENCIA FINANCEIRA 122012 sing
001183 () | 144- Rendimentos de Aplicação Financeira 122012 PORT
Saldo do documento 122012: (31.168,56)
Total de Depósito: “14
Totai de Retirada: 31.169,55
Saldo em 28/12/2012: 0,00
Saldo em aplicações urto prazo:
Saldo am aplicações de médio 6 longo prazo: 0,00
Saldo total: 0,00
'Á
Emindo SEE Aa E E oter
. l Holsbac:
RAL David Sávia Caça | :
prjueioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo cg;
efa Municipal de Toledo “ONTROLADOR INTERNO E
Municipa, de DIRETOR GERAL
edo
RAIO NE E
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Página 2
Número Origem Histónco Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço. 316.909,41
Saldo em 03/12/2012: 1.422.038,03
001030 É (1 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS 1447 36,30 o:
Total do Depósito: 0,00
Total de Retir: 38,30
coma 11)
001036 q)
coa (1)
001039 o
voos 4)
001035 (1
oo «|
ooo (1)
Daix Onjarainta
001041 1
001042 (1)
ooo 1)
ooo (1)
Data: oRetarema
comas 4)
001047 tt)
ooo (1)
001071
001067 O)
oo1073 O)
001068 O)
001063 0)
001069 «1
no1068 0)
001060 (1
001050 (1)
001061 O)
001048 (1)
001049 (1
01058 (1)
001059 0)
001051 (O
018 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES
044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS
044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS
004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES
004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€GÕES
075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO
144 - Rendimentos de Aplicação Financeira
144 - Rendimentos de Aplicação Financeira
ZMB - Movimentacao Bancaria
148 - FÉRIAS INDENIZADAS
148 - FÉRIAS INDENIZADAS
070 - 13 SALARIO
073 - DIARIAS
070 - 13 SALARIO
073 - DIARIAS
entacao Bancaria
126 - FAPES
ZMB - Movimentacao Bancaria
143 - MATERIAL DE CONSUMO
012 - MATERIAL HIGIENE.LIMPEZA E COZINHA
ZMB - Movimentacao Bancaria
033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
068 - PUBLICAEOES OFICIAIS
067 - LOCA€ÃO E SEGURANEA DE BENS
068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS
431 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA
115 - GENEROS DE ALIMENTACAO
115 - GENEROS DE ALIMENTACAO
068 - PUBLICAEÕES OFICIA
Saldo em 04/12/2012:
101269
14285
14285
Saido do documento 14285;
72747
172747
Saldo do documento 172747:
88710
89926
89926
Saido do documento 88926:
Total de Depósito:
Total de Retirada;
Saldo em 06/12/2012:
120064
Baos7
88057
880s7
Saldo do documento 88057:
Total de Depósito:
Total de Retira
Saldo em 08/12/2012:
RR
ae
100770
132012
13990
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 07/12/201
256761
asrrs2
267736
2905
5093
734381
734381
Saldo do documento 734381:
7926
8548
8561
B714
877m
8833
8833
Saldo do documento 8833:
Câmara Municipal de Toledo
caméa unicipai de Toledo CONTROLADOR INTERNO
ronNTANOO
1.422.001,73
5.031,62 do:
500,00 i-:
38.40 do:
(538,40)
88.34
795,09
(883,43)
30,00 ="
2.095,67 dt.
209567 1-;
0,00
2.096,67
8.579,12
1.416.518,28
178556 1
212.56 (1
1.900,00 1-1
se773 11
(3.040,29)
0,00
4.835,85
1.410.682,43
1.250,00
76.195.91 «-
1250,00 1;
0,00
78.696,91
1.331.986,52
19.366,71 (=:
18.172,57
2.301,49
26,65 d-:
161,00 t-:
ram dm:
1463511 (=:
(21.852,47)
86,00 ici
287,57 (-:
80,00 (-:
PES II E + E E ME Amo +
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Número Origem Histórico Documento
001052 EU) 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS ssaa 64,23
001053 O 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS asa 4847 dos
001054 (1) | 068- PUBLICA€ÕES OFICIAIS assa 151,83 0-1
001055 E 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS aes3 48.47 -1
001056 (1) 068 - PUBLICÇAGÕES OFICIAIS 8883 325.87 oi
001057 (1) | 068- PUBLICAEÕES OFICIAIS ass3 178.12 doi
Saldo do documento 8883: (960,54)
001062 (1) 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES assa 2.626,68 : 1
001065 (1) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 9247 78.90 :-:
001064 ND) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 9305 725,00 +-
Total de Dapósito: 0,00
Total de Retirada: 70.466,61
Saldo em 10/12/201
1.261.519,91
001079 (1 TERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 103550 504.00 (=!
001081 U) 085 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS 103639 2.208,00 :-;
001078 U) 127 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E FOTO 19508 22,00 dm:
001080 (1 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEÃO 19536 140,00 :-i
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.874,00
Saldo em 13/12/2012: 1.268.645,91
001083 (1) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 114715 100,00
oo108s (| 087 - LOCA€ÃO E SEGURAN€A DE BENS 115624 130,00 1
001082 €1) 088 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTENEAO 116109 20.00 ci
00+093 €) 073-DIARIAS 116215 125.00 (=
001084 €) 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 20191 5380 (ci
001087 (1) | 072 - AQUISIEÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 20344 400.00 i-:
001086 (1) | 072 - AQUISI£AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 20364 1.180,00 =:
001088 (1) | 074- TAXA DE INSCRI£ÃO CURSOS E SEMINÁRIOS 20424 420,00
001089 (1) | 074 - TAXA DE INSCRIEAO CURSOS E SEMINÁRIOS 20424 420,00 dm:
Saldo do documento 20424: (840,00)
001092 EU 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20464 533,12 :-)
001091 EU] 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20539 586,58 :—
001094 UM) 005 - 1/3 FERIAS 20564 2.122,57 doi
001096 (1) 005-1/3 FERIAS 20587 2.830,09 =!
001095 o! 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 206727 485473 1-1
notogo t) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 223290 144.00 Si
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 13.929,69
Saldo em 18/12/2012: 1,244.716,22
091 098 . [0] 105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E TIT.CIDADANIA . 103445 3.999,00
001105 0) 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 55066 121.76 fi
001104 (1 143 - MATERIAL DE CONSUMO 55343 30,50 =:
001101 (1 420 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 56051 12,00 de:
001103 db 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 69560 1.286,46 (=:
001099 EU] 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 9415 144,26 (=:
001097 1) 149 - AQUISIÇÃO DE TRIPE 9458 499,00 +
001100 1) 069 - SERVIEOS COM INSTALA€ÃO MANUT ELETRICA 9494 227.74
001102 o) 079 - FLORES E MATERIAL PARA DECORAEAO 9654 1.078,00 :-i
001106 [tb] 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 9729 249,21
001107 (1 115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 9729
Saldo do documento 972!
00410 E) 121 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E FOTO
001111 0) 121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
PETSON SHIGUEIOSH! NAKAMURA, na varsão: 5104
à Municipal de Toledo
2 ] mara Municipal de Toledo
af” Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
NAMLPrARAD
No TIN TIA LZADTA
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Pagina 4
Número igem Conciliação Documento Valor
901109 (D 143 - MATERIAL DE CONSUMO 9835 575.70 So:
001108 EU 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9862 99,00 -:
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 11.071,59
Saldo em 21/12/2012: 1.233.644,63
001124 (1) 017 - SUBSIDIO VEREADORES 122012 50.397.48 -i
001125 (1) 016 - REMUNERA6AO ASSESSORES 122012 60 799.80 .-)
001126 () | 015- REMUNERA€AO SERVIDORES 122012 8.218,53 (-1
001127 t) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 122012 47.557,92 do
001128 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 122012 177773
001128 (1) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 122012 1603.87 (-i
001130 €1) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 122012 1.355,51 (1
Saldo do documento 122012: (971.710,84)
conta (1) 075 - AQUISI£ÃO MATERIAL ELETRICO 15059 963.69 (-1
004115 tl) 137 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15119 916.36 do:
001116 €1) 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15174 1.820,68 (-i
001117 (D 143 - MATERIAL DE CONSUMO 15213 282.00 1
001118 (bp 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15305 1.737,54 do:
004135 () | ZMB - Movimentacao Bancaria 167701 53.395,90 1-:
001118 tl) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 167854 763,00 1-
001154 [0] 126 - FAPES 168117 18.837,75 (=:
001120 (1) 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 35330 244,69 =:
001121 (1 137 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 35330 90.00 (-1
Saldo do dorumento 35330: (334,69)
001122 [U) 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 35350 1040,060 =?
001112 (1) — ZMB - Movimentacao Bancaria nem 12.357,37 (e:
001151 0) ZMB - Movimentacao Bancaria vag133 12.871,83 (1
001148 (1) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 789133 1.918,54 (=:
001149 U) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 789133 15.289,03 fm:
001150 (1 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 789133 16 180,27 1-3
Saldo do documento 789133: (46.259,57)
001132 (1) ZMB- Movimentacao Bancaria 790881 589,89 =:
001123 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 790981 247,97 1-1
Saldo do documento 790981: (837,88)
Total de Depósito: 2,00
Total de Retirada: 311.257,35
922.387,28
RIFAS E DESPESAS BANCARIAS
001157 D) 3
001158 (1) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE
Que ap
60
001166
001167
001168
001159
Datái 314220942
001169
prime renda
U!
U
1)
tb
1)
0
“ ZMB - Movimentacao Bancaria
144 - Rendimentos de Aplicação Financeira
144 - Rendimentos de Aplicação Financeira
104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA
044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS
064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO
Emitido por:
a
Municipal de Toledo
anmaTANOR
SS
e David Calça
Camara Municipal de Toledo
“OM TROLADOR INTERNO
Saldo em 26/12/2041
1447
312188
Total de Depósito:
Total de Retirada;
Saido em 27/12/2012:
148687
149015
149015
Saldo do documento 149015;
172892
24186
Total de Depósita
Total de Retirada
Saldo em 28/12/20
68,02 (1
57.19 dos
0,00
121,21
922.266,07
195,29 1
165256 (=:
1.652,56 1-!
0,00
[| 783.159,03 1-3
94,65 fr:
1.652,66
785.101,63
E PRO STS
OS à o
dpal às Toledo
SIDENTE
Nanda tod MO E
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Págira. 5
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Total de Depósl! 0,00
Total de Retira 85.322,40
53.494,70
Saldo em 31/12/20'
Saldo em aplicações de curto pra
0,00
Saldo am aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 63.484,70
“camara Municipal de Toledo
câmara Municipal de Toledo “SOL ADOR INTERNO
AMmMALITrA AE
MR aMaP TS DE NDA SR Rad
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Pagina 6
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço. 0,00
Saido em 09/12/2012 0.00
entacao Bancaria 256761 19 366,71 dt:
001072 (1 ZMB - Mov
001076 (1 126 - FAPES 265322 9.518,85 +=!
001074 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 267736 230149
001075 «1 046 - RETEN€AO IRRF 325092 12.149,35 ei
DO1070 «1 ZMB - Movimentacao Bancarta 734381 721736 ti
001077 (1) 060 - RETENEAO INSS SOBRE FOLHA 734381 7.217.36 1-1
Saldo do documento 734381: 0,00
Totai de Depósito: 28.886,66
Total de Retirada: 28.885,66
Saldo em 10/12/2012: 0,00
094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1597 12.357,37 de:
001136 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 167701 53.395,90 (+:
001142 0) 046 - RETÉN€AO IRRF 173630 23.538,60 (-:
DOt143 €) 127 -)RRF-FOLHA 173718 BO.9B (=:
001144 () 126-FAPES 173819 9.867,27 (1
001145 0) 028 - REPASSE AO SINDICATO 173916 183,72 “oi
001146 U) 048 - RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 174075 9449.80 :-
001139 (1) | 059 - RETENGAO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 35397 1.287,84
001138 U) 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 35420 1.244,00
001140 D 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 36418 2.140,72 =
001141 «1 059 - RETEN€AO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 36443 548.32 1
001147 (D 027 - REPASSE ASSERMUTO 36612 88.04 =)
001137 D 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 37024 622,00 :-:
001113 tb ZMB - Movimentacao Bancaria 71611 12.357,37 ct
001152 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 789133 12.871,83 “ti
001153 (1 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 789133 12.871,83 1)
Saldo do documento 789133: 0,00
001133 tb ZMB - Movimentacao Bancaria 790981 589.89
001134 (1 062 - RETEN€AO TELEFONE 790981 589,89
Saldo do documento 790981: 0,00
Total de Depósito: 79.214,99
Total de Retirada: 74.870,38
Saldo em 28/12/2012: 4.344,61
ca
001155 U) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 300903 94,61
001156 (1 146 - DEPOSITO JUDICIAL 300904 4.250,00 +-
Total de Depósito: 0.00
Total de Retirada: 4.344,61
Saldo em 27/12/201 0,00
001161 EU ZMB - Movimentaçao Bancaria 148687 . 195.29 dt
001165 E] 129 - RETENÇÃO ISSQN 519910 195.29 “1
Total de Depósito: 185,29
Total de Retirada: 195,29
Saldo em 28/12/2012:
ações de curto prazo:
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:
Saldo total:
|
E PR gaaisaras
a “2
clabaci
Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
dra Municipal de Toledo
APRRITARA ES
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012
Página 7
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo consolidado
Saldo de movimentação: 53.494,70
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Satdo total: 53.494,70
Ve avid Calça Ls,
Câmara Municipal de Toledo
3 Municipal de Toledo Ç
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Número Tipo
anmaes
ovcia
cocos”
DOcaes
fe cacris]
co0371
ooa372
co0a73
canoas
ooogrs
Doce76
cona77
000378
oooa79
cona8o
000381
consaz
Docs83
oocasa
Norma
Normal
Estorno
Norma int
Normal ir
Normal Ink
Noemal rt
Nocmal trt
Norma It
Norma Int
Norma lot
Normas Int
Normal Int
Normal It
Normal int
Norma Int
Normal Int
Norma Int.
Norma Int
Norma trt.
Normas Int.
Norma Int.
Normal Int.
Normal hré.
Normal ln
Normal Int
Normal Ind
Norma Int,
Norma Int
Norma Int
Norma trt.
Normal Int
Normal irt.
Normal int.
Normal int
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO
Lançado em Conta de receita
051262012
8.5.07/000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA
Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL
0122012
8.507.0000.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA
Integração bancária: 000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2012
9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO É 12555
Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/12/2012
DEiZam2
ornzizm2
0711292012
07122012
10122012
18/12/2012
1812/2012
211212012
24122012
24122012
21/12/2012
2512202
2612/2012
26/12/2012
cenznn2
25122012
2642/2012
26212012
2622012
25/12/2012
26/12/2012
251202012
2812/22
26120012
nz?
26122012
28212012
26122012
2en29012
2622012
261202012
CONTADOR
9.501 1301 00CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
9501 150447 FAPES . FOLHA
95011504 45 INSS - FOLHA
9.5.01.130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
8501150447 FAPES - FOLHA
950401 0000 RETENÇÃO ISSON
9.5040:.0000 RETENCAO ISSQN
9.504 D1 OOOO RETENCAO ISSON
950401 0000RETENCAO ISSON
9564 010000RETENCAO ISSQN
9.5.04 01 00.00 RETENCAO ISSQN
95.04 01.00.00 RETENCAO ISSON
950401 00.00 RETENCAO ISSON
9.5.0401 00.00 RETENCAO ISSQN
9.501 1504 45 INSS - FOLHA
9.501 1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
95011503 15ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
8.501,1503 19KATHIA SIMONE SCHAEDLER
9501.1508 20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES
95,01 1508 22 DULCINÉIA DE AZEVEDO
95.01 150409 RETENCAO TELEFONE
95011504.08 RETENEOES CAST
95.01 150402 CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES
9.501 1504.30 DEPOSITO JUDICIAL
9501 150445 INSS - FOLHA
9.501 130100 CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
9501.15.04 03 ASSERMUTO CONTRIBUKÕES PESSOAIS
9.501.504 06 MENSALIDADE SINDICAL
9.501150408RETENEDES CAST
9501150402 CONV CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES
8.501 130100 CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
9501 150447 FAPES - FOLHA
aa po?
395 Sfigueioshi Nakamura ”, camara Municipal de Toledo Hj
fara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO c
Fonte Histórico
094
[ca]
8
REREFLRLEALRERERELLESRLELREREEEÇEEÇE
D5=s— ty JA GQ
a. 7 V DA
DIRETOR GERAL
Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS MES 11/2012
001 1587 /58ME-xX
Renámentas de Aplicação Financeira RENDIMENTOS MES 11/2012
104/7206 /61836-
INTERFERENCIA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2011
1044 7206 r61806-
13 SALARIO
13 SALARIO
13 SALARIO
A3 SALARIO
13 SALARIO
LOCA€ÃO E SEGURANEA DE BENS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVKOS COM INSTALAMEAO MANUT ELETRICA
FLORES E MATERIAL PARA DECORAGAO
MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO
MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSIOIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
Ao
câmara Muljicip
EBIDE
208567
(179558)
EE
31952
721736
1214935
9s1885
1043
2342
10.88
Er
Eid
Erica
1960
3324
35.46
473858
“099531
1287.84
12440
s2200
Sage
seo89
e220
720618
425000
B133,25
2887 72
152
244021
ms
955,57
954775
1802/2013 15:48 14
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO
E Página 2
“Número Tpo” —— Lançadosm Contadersala Fonte ltd DT Nr,
000397 Normai im 2120012 9501150321 MARUMEN AMIR DATSCH SILVEIRA 094 REMUNERMEÃO SERVIDORES 214072
c00398 Normal rt. 2122012 950 150404 VALE TRANSPORTE 094 REMUNERAÃO SERVIDORES 94,61
conass Normal trt 26122012 9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUKQES PESSOAIS 094 REMUNERA£AO SERVIDORES 7282
Q00400 Normal tt. 26122012 9501 150405 MENSALIDADE SINDICAL 064 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 12,84
000401 Normal int 26/12/2012 9.5.01.1504.08 RETENEÕES CAST [a] REMUNERAÇÃO SERVIDORES 4947,36
[01600124 Normal Int 2612/2012 95.01 15.04.02 CONV.CAMARAIC AIXA-CDC SERVIDORES om REMUNERAEAO SERVIDORES 444087
000403 Normal 28122012 9.507 000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2012 “14
Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL DON! SBT SEM6-X
120404 Estorno 2842202 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO x 12585 001 INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA IM 14841
Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL 0011587 /5696-X
000405 Normal 2812/2012 4507000000 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA, 094 Rendimentos de Aplicação Finenceira RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2012 165256
Integração bancária: 0000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10417266 | 61836-
000406 Estorno za122012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO E 12555 om INTERFERENCIA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO (783 159,03)
Integração bancária: OJOCOS2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7268 /61836-
42 Lançamento(s) 112.179,50
3Estorno(s) 816 073.00
TOTAL (703.893,40)
Critório de seleção:
Periodo: 01/12/2012 até 31122012
Opção: Todos es lançamentos
1
19022013 15:48 14
Via ç
“âmara aM nicipal de Toledo
2ZONTROLADOR INTERNO
afa Municipal de Toledo
CONTADOR
DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Número Tipo Coma Fone Unidades Projeto Atudade Natureza Formecedor Valor Empenhado
339039 1600
[o]
[o] 0001 D1.031.00012002 33.9039.1100 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 1198000
o Mon D10M 0001200) 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 40000
o 01001 01.03100012006 3390394701 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 1.000,00
o d10m 01081 00012002 3390397700 981-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDAME 13000
o Dom 0103100012005 3390398801 3590 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 80.00
o 01.00 0103100012002 339%.3021.00 948 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 32100
o 010m 01.081.00012002 339386307 960.4 GRAFICA JOFEL LTDA 9.504,00
o 01.001 0100100012002 3390302800 3466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 144,26
EO] 01.001 0108100012002 3390391600 9466 VOLIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 235,00
o 01.001 01081.00012005 3390391999 951-2 POSTO ISO SQOOLTDA 40,00
Doors Q OOMSO 004 01001 01081.00012000 3390380100 716-1 EDITORA FORUM LTDA 220800
DOg7OS (o) O0000 DO? 04.001 0.031.0002002 3390303000 4146 M A BAGGIO E CIALTDA 11200
DOD7OS o ot 01.001 01 031 00012.002 3190114200 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI 211256
000706 [e] ooo am 01.00 1 081.00012002 3.1.9011.4300 B81-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI 13823
don707 o OOo 001 01001 01.091.00012002 3390394802 8893 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 42000
dOo70s [o] 0000 OM G1.001 01031 00012002 3390394802 989-4 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 42000
[ra oc] (o) 000050 OM 1001 01031 00012002 3390141400 7307 DAVID CALÇA 125000
000710 o 000050 001 O1.00t 01 03%.00012 002 3390141400 757-9 FABIANO SCUZZIATO 125000
000711 o 000200 0 o1.00t 01031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 387.16
000712 o 000180 001 O10m 0103100012006 33.80330106 142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 2907 86
000713 o CO0200 001 Dtom Ota o0012005 33903988. 7241
Odara o O00060 001 o10m 0408100012002 33903007.12 552.5 ALIMAYER SUPERMERCADO LTDA 72500
000715 o OO0Oso 001 01.001 0109100012002 3390300712 552-5 ALIMAYER SUPERMERCADO LTDA 79,90
Doo718 o 000200 001 01001 O1DSINCOIZDOS 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 144,00
e ei
000717 o OD00ZO 001 01001 01.081.00012.002 3 190 n So 2 1 SER VIDORES DIVERSOS
DOM 18 o 00000 00? | 01001 01031.00012002 3390301500 809 WERMUTH & CIALTDA soz 70
cogr1s o 000080 001? 01.001 01.031.00012002 3390301500 501-1 CASA COZINHA COM DE LTIUDADES DOMESTICAS LTDA 2.85
000720 [o] OU OM 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 122,05
” guie
000060 001 01.001 0103100012000 3390301800 522-3 GRAFICA E EDITORAMA LTDA 81000
000722 o
000723 o 000060 001 01.001 0103100012002 3390300712 754-4 MERCO POLPAS LTDA 100,00
000724 o DONn6O 001 01001 0103100012002 3390300712 655 CLPOLACHINI & CIA LTDA 5380
000725 o DODI3O 001 01001 01091.00012000 31,91 130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL. FAPES 1B 172,57
000726 o Ooo d01 01.001 0103100012000 3190131000 41-8 INSS 1453511
01.001 0303100012002 3390301700 5541 NUNES ROCHA 8 CIALTDA 544,00
01.001 M 0910012002 3390141400 60 AMIR SEVEIRA 125,00
cog730 fe] 000200 001 01.001 01081DO0IZ DOS 33.90.99. 2300 8486 DECÇORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA . 1.100,00
000731 o OUOR00 001 04001 0103100012005 3390295900 952-1 FOTO PANAMBILTDA 1.600,00
cog732 o Oocazo 001 01001 01081.000t2D02 3190114400 2-1 SERVIDORES DIVERSOS 2.830,09
000733 o ooo 001 1.001 D1OSO00I2002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 212,57
000734 o 0200 OM | 01001 0103t.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 104,52
O007as o nom 01.031 00012002 3390301700 5541 NUNES ROCHA &
VA
Ritarto
a ç
b ai Câmara Municipal de Toledo
ára Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
E EAMNMTAINAAIS
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Conta Forte ilnidade Projeto Ativdade Natureza Formecador
000737 [o] DOCOSO 001 01,001 01031.00012002 339039432) 6033 COPEL
O00738 (o) 000200 001 01.001 01.091. O0012 005 3390308801 701 ora DO OESTE LTDA. É a
000739 [o] DO008O 001 01001 0103100012002 3390384406 | 35 SANEPAR 1286466
000740 o Con om 01.001 01031 00012005 3390325900 9521 FOTO PANAMBILTDA 960,00
q007a [o] 000200 001 01001 0103100012005 3390395900 9524 FOTO PANAMBILTDA 1.250,00
Dana ns
OOD0SO 001 01 om MO 00012000 3390302600 9466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 248,69
Dooras o os 001 o10m 01.031.00012002 3390395700 9466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 90,00
qoi7as o oonio mm 01001 O1.081.00012005 4490524200 91350 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.040,00
000745 (o) 000150 001 01.001 0103100012005 31 O 1.05 22-1 SERVIDORES DIVERSOS B1940.80
000746 o como om Not 0103100012002 3190113107 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 77 04860
o0o747 O ONO 001 DON DONO 3190113700 221 SERVIDORES DIVERSOS 821853
000748 o oo0mo 001 om DOS 0001202 3490110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS Bo 47.97
O0O7aS [o] DOOM 001 om 0103100012002 3190144700 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 17773
000750 o DOOAO QUI D10m 0103100012002 3190 :107.00 17-8 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87
000751 o CoOAZO 001 01.001 0103100012002 319110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
og752 o COG2M DOf 01.001 01.09100012006 3390398801 70º JORNAL DO DESTE LTDA 147,91
0075 Ee) oUOLa 00 01.001 01.031.00012005 3390398801 70.1 JORNAL DO DESTE LTDA 1127
000754 [o] onto om 01001 01 021.00012.003 3180130508 418 INSS É 191854
000755 o 00010 0 | a1.001 D1021.00012003 3190130504 41.8 INSS 1528902
000755 (o) 000110 OM q001 01091.00012003 3190131000 418 INSS 1618027
000757 o 000430 001 01.001 01031.00012003 31,91.130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 1889775
O0o758 [o] DOONO 00 0100 0103100012002 3190114200 221 SERVIDORES DIVERSOS 85 322.40
000759 o 01.001 0108100012005 339358801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 213,16
000760 o 01.001 01031 00012002 3390398100 2062 CAIXAECONOMICA FEDERAL 8402
noo7s1 o 01.001 01.031.00012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 87,19
don7raz o 00200 001 01001 0.08100012005 3 380 39.8801 701 JORNAL DO OESTE LTOA 7065
000783 o Domo OM 01.001 01031.00012005 44.9052.3400 9539 VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA 4078466
Total 678295.1
"Ti wWw—D————w—
Critério de seleção:
Periodo: 0112/2012 à 31/12/2012
ça
Câmara Municipai de Toledo
ARMATADNDO CONTROLADOR INTERNO
ára Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
Página 1
“Número Emperto Tio Coma Forte Undalo Prosafivdade Naweza — Fome TT vam
RR ja ara id
CONT GOO O DOR ON OM D10300012005 3390391999 6829 NPVENDRAMETTO E CIALTDA “0000
Cos O DOM O OO O1OBMOIZ0D 3390296302 9504 GRAFICA JOFEL LTDA 874100
D103100012005 3390330100 142.2 CECCO MIAGENS E TURISMO LTDA
Go006s 000717 o cmmo cof 01001 DIOMOOOIZONM 3190114300 22-1 SERVIDORES DNERSOS 54 104.96
OO0DES 000717 o cmo cof 01001 MOMOMIZO 3190114300 22-14 SERVIDORES DIVERSOS assa
01.001
3390.39.59 00
000057 Oo 00060 001 mo 0M108100012002 3390301700 S17-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 105.00
DOCOBS 000665 o como 00 01001 0103100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR S À “2
per
O008S conse O 00050 001 01001 01.031.00012.002
oomoro conta o ovos qn 01001 01.03100012002
01.081.00012 006
00072 | con74s o ooo 0 01.001 0108100012002 3190110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 387768
00073 DONOS o 02% om 0.0m 0103100012006 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 905,35
ooomg7s 000422 o ODM 00 01.001 01031 cmo | 33903007 12 167 DISK AGUA MARITIMA LTDA 230,20
000075 000421 o cocos on 01.001 0103100012002 3380300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA EgáUl
000076 000356 o oo on 01001 D1031 0001202 3390398300 9199 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 215434
co0o77 — conraz o coro of Dom 0103100012005 3390351995 951-7 POSTO ISO 9000 LTDA 20,00
Total 78.900,53
Critério de seleção
Periodo: 01/12/2012 à 31/12/2012
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
est Nakamura
ara Municipal do Taro.
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 1
Número Empenho Tipo Conta Fome Unidade ProstaAtiudade Natureza Fornecegor Valor Liquidação
oem cos q cof OO! OSGSONIZOD SISOMIZTO 8056 SANDRAM DE ALMEIDA- ME 570.70
voces ones O 01 01.001 OB ODOIZ00? 3390385800 7358 14 BRAS TELECOM CELULAR S A 8834
os cmo O 01 03.001 O1081.00012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 79509
mom 01 031.00012002 3390398200 9195 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 29800
CO0ES4 000356 o o0% an
G00ESS 000421 O oo OM no 0103 002002 3390300712 167 DISK AGUA MARITIMA LTDA 13419
DONES6 000422 o coco om 01001 0103100200 3390300717 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 12604
DOG6S7 oooBso o om om mM 00 01031.000t2005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 14365
DODGSS 000551 O como am 01001 01031.00012005 3390398801 701 JORNALDO DESTELTDA 6422
Ooo 000552 o como an 001 D103100012005 3390398801 701 HORNALDO OESTELTDA 4847
QOC700 000556 Oo como qn D1.001 D1031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 151.83
000701 000667 o como 001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 4847
[0.4 0/49708881 04 05:] O 000200 001 01.001 0103100012008 2390398801 761 JORNAL DO OESTE LTDA 325,87
OO07O3 O0EBE O 0200 001 01001 DIUBIGOMNZOM 3391398801 701 JORNAL DO OESTELTUA 17812
000704 000689 O 000200 001 01.001 D103100012005 3390398801 2590 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 96,00
000705 0067 O o0m00 01 D1001 0108100012005 3390398801 3599 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 80,00
ooU70S 000712 o cof 001 D1.001 01.03100012006 3390320100 142-2 CELCO VIAGENS E TURISMO LTDA 262668
000707 DON7OS o 001 01.001 0109100012002 3190114200 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI 212.56
ovo708 cogros o cm 01 01.001 01.00100012002 3190114200 881-A ISABEL CRISTINA ROSSON! 1.900,00
000709 ooN7os o 020 001 01.001 01.03100012002 3191114300 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSON!| 1.328,23
000710 coros Oo 00050 001 01.001 MEM OMOIZ0M 3390144400 7307 DAVID CALÇA 1.250,00
000714 coo710 O 000050 001 01.001 01.091 00012002 3390141400 757-9 FABIANO SCUZZIATO 125000
000712 000717 o como 1 01.001 0103100012002 3190114300 221 SERVIDORES DIVERSOS 105 061,47
000060 001 01.001 01.03100012002 3390302200 501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS. 161.00
000773 000603 (o)
000714 000714 o cmo 01 01.001 0103100012002 33903007 12 2-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 72500
000715 000715 O como om 01.001 01.03100012002 3390300712 552-8 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 7990
000716 000719 o co of 100 UIO3 00012000 3390301500 501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 285
Dor? GOO O GOB CDS OSLO GIOSONIZOO 3191130801 388 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERVPUBL FAPES 1817257
OO7IB COND O COMO 001 01001 GIOBDONIZOO 3190131000 418 INSS 1483511
[904] 0 01031.00012002 3390395900 9440 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Roo
000719 000637 o
900720 annBss o on 9100+ MOMO 339031700 5177 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 504,00
009721 000622 o o 01.001 MO. 0002002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 14000
ooo7z2 oro O on MO: MO COTZOM 3350380100 7161 EDITORA FORUM LTDA 220800
. 5 o Bud So ir
O0o723 agora? o 000200 om om D103100012005 339039. 1899 91-2 POSTO Iso SMOLTDA 20,00
000724 000723 o oo om nom D103100012002 3390300712 7544 MERÇCO POLPAS LIDA 10000
000725 000724 o oNos0 qn mon D103100012002 3390300712 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 5360
O0COS0 001 01001 01.081 00012002 3390297700 93t-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 130,00
000728 nON6AS G
000727 006 o como 001 01001 01031 CO0N20M 3390391100 91 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 119000
000728 0005 o coxo om nom 0103100012002 3380351100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00
DO07Z9 aoo7o” O cos 001 Dom 01031.00012002 3390394807 9283 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 420,00
00073) coMB | O como om 01001 0108100012002 339394802 9393 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 420,00
000731 000718 O 000200 001 01001 01031 0002005 3390398801 3590 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 144,00
000732 qog722 o 0 001 01.001 0103100012002 3390301600 522-3 GRAFICA E EDITORAMAA. LTDA 610,00
000733 000728 o oo 001 01.001 01.09100012002 3390301700 5541 NUNESROCHA & CIALTDA 54400
o cos 001 01.001 01.03100012002 3391141400 60 AMIR SILVEIRA 125,00
o coxo 001 01001 O1.08100012002 319114400 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 283009
o] co1 01.001 01.03100012000 3190114500 22-14 SERVIDORES DIVERSOS 212.57
o caos 01.081 00012002 3390394320 r
ENG] Calça
GersóyShig Câmara Municipal de Toledo
Caprárafunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
MANTANNDO
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
0o07as
Qog7so
000751
Doors2
000753
000754
000755
000756
000757
000756
000731
000740
000742
0007aa
000744
vooo0o000 00
ooo
Fone Unidade Projelo/Atiadade Nauraza
[ro] 01001 01.021 00012004 4490523400
o 01.001 01.081 00012005. 3390392300
001 01,00 04.031.00012.002 3390302600
001 01.001 04031 00012002 33.9039 18.00
o on 01081 00012.002 3390303000
01.031.00012.005 3390392300
01031 00012 002 3.39%) 39 44 00
01081 00012002 3390300400
01.081 00012002 339038.89 00
01.081 00012002 33903007 12
04.081 00012.002 33903007 12
Dot
o
on
01031.00012002 3380312500
001 0103100012002 3380395700
MOO DIOSOMOIZONR 4490523500
01001 D1031.00012002 3.390.30.1600
01.001 01.031.00012002 3390.3021.00
01.001 D103100012002 3390396302
01001 O!IBIOONZOM 339030 15.00
01.001 01.03100012006 3390395900
01.001 01.03100012002 3390304700
01.001 01.031 00012005 339038.5900
07.001 , 01081 00012002 “3390302600
01.001 01.031.00012002 3390395700
O100T O1OBOONIZDOS 4480524200
an o
0103100012 o
Página: 2
Formecedor Valor Liquidação
6637 MI EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 489,00
847-8 MARIA CRISTINA DE JESUS 388900
8456 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14425
3465 VOLGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 23800
414.6 M.A BAGGIO ECIALTDA 11200
8426 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA 110000
35 SANEPAR 128646
3905 LiQuI COMERCIO DE GÁS LTDA 30,50
9199 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 121,76
167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 248,21
167 DISK AGUA MARITIMA LTDA 12056
9466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
9466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 949,60
9466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1 82088
809 WERMUTH &CIALTDA se,00
949.1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 282.00
9504 GRAFICA JOFEL LTDA 763,00
809 WERMUTH & CIA LTDA 575,70
962-1 FOTO PANAMBILTDA 1.600,00
564.1 NUNES ROCHA 8 CIALTDA 1.773,00
852-1 FOTO PANAMBI LTDA 960,00
9465 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
9130 TREGÊ COMERCIO OE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
104000
247.97
DOOTEZ O00736 (o) on non
Co0763 00074S o cols om Mom 0102100012005 3190110105 221 SERVIDORES DIVERSOS 8194080
CoU7ss cos O como of 01001 DIO3OMNZOI 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS 77 04860
coo7es adorar o coa Mn D1 001 0103100012002 3190113706 221 SERVIDORES DIVERSOS 821853
000765 DOd7as o como om 01.001 D1O31000120N2 3190110101 221 SERVIDORES DIVERSOS 7858029
000757 DOXI7AS o 00020 001 01.001 01.03100012002 219014700 2-1 SERVIDORES DIVERSOS 177773
ovo7Es OO75O o coz 001 01.001 01.08100012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87
ODO7ES 000751 O oo 001 01.001 01 03100012002 3190119700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
000770 000754 o ooo 01 01.001 01.08100012003 3190130500 41-89 INSS 1.918,54
000771 | 000755 o oomo cof 01.001 O108100012003 3190130504 41.8 INSS 15.289,03
000772 000756 O domo co 01.001 Of 03 00012003 3190131000 41-8 INSS 18 180,27
000773 000757 O 000130 Cof 01.001 01031 00012003 3191130801 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL. FAPES 18.837,76
000774 ano78o o como q 01.001 01.031.00012002 3390398100 2082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8202
D0077S O0GTS1 o cos 1 01.001 0103t.00012002 3350397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A s719
000778 once o on o10m 01.031.00012005 3390394701 5584 WMERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 0,85
000777 oco7s8 o oo on 91.001 D1.091.00012002 3190114200 221 SERVIDORES DIVERSOS 5.322.460
57505342
Critério de seleção:
Período. 01/12/2012 à 31/12/2012
Apenas liquicações efetivadas
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emis
Página 1
Pressão Pagamento Liqudeção Empeho Cota Fonte Unidade Proetoativdade — Nawreza Fornecedor Valor Pagamento
CEARA o
acoses 000691 ooo 01 01.00t 01.03t DODIZOM 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,30
oogoso o 01.004 01.031 0001200) 3390302600 57358 CA MAJOLO ECIA LTOA 3.0
000681 000881
[10001404 000682 ooo om 01.001 01031.00012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS 500,00
vODGES OooGsa coma om D10M 0103100012005 339032000 142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 5.081,62
DODESA Odossa Uma qu 01.001 D1031.00012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS 38,40
cooes7 Oocsas DOCOS0 DM 01.001 0103100012002 3390295801 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 883
cones 000586. 000200 001 01.001 D103100012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 795.09
E
coo7a2 ocosE7 cooror 000705 | Omo om 01.001 0103100012002 319011 4200 861-8 ISABEL CRISTINA ROSSON! 212.56
Cooros Doces 00o708 0007OS DONO 001 01.001 0103100h2002 3190114200 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI 190000
CO0704 on0ses oo0709 ODO7OS 000 OM 01.001 0103100012002 3190114300 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI 1.328,23
e
CoD70s Doosso 000710 O0O7OS ONGs 00 01.001 D103100012002 3390141400 737 DAVID CALÇA 125000
DOn7os ooo 000711 ooo7iO o00050 001 01.001 D103100012002 3390141400 757-9 FABIANO SCUZZIATO 125000
coo7o? o00ss2 000712 000717 | o00020 OM 1001 D103100012007 3190114300 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 105 081,47
oDosss Do! 01.001 0103100012002 4490523300 6637 M | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 2.899,00
000681 001 01.001 0103100012002 3390302200 8968 SANDRAM DE ALMEIDA - ME s7070
ooo 0 01001 0D103100012002 3390398300 9199 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 288.00
ooo” mM 01001 D106100012.005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 143,65
000698 0 01001 0103100012005 339039880t 701 JORNAL DO OESTE LTDA 6423
O0osso om 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA s847
Oon7oo oo 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 151,83
000701 É] 01.001 0102100012005 3390388801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 4847
[o 017(974 00 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 32587
ODOSSA oco7az Ooo70a 001 01.001 0103100012 005 3390398801 70.1 JORNAL DO OESTE LTDA WB?
ooosso — ogoros Oooess 00 QDO! 0103 0M1200 3390200712 167 DISKAGUAMARITIMA LTDA 13419
000691 oOo7os 0D0SSE 00 1 001 01031 00012002 3390300712 187 DISKAGUA MARITIMA LTDA 128,04
00o70s 000704 001 01.001 0103100012005 3390308801 35940 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 96.00
co0700 000706 000705 001 01.001 0103100012005 3390298801 259 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 8000
000701 009707 000706 0 01.001 0103100012006 3390330100 142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA 262668
000708 oooros 000713 001 01.001 O103100012002 3290202200 501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 181,00
ODO70S coros ooo7 1a o 01.001 0103100012000 3390300712 552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 72500
000710 0007 000715. 0 01.001 0103100012002 3390300712 552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 7990
000711 000711 000716 0 04.001 0103100012002 3390301500 501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 2865
000712 000712 000717 001 ot 001 0108100012003 3191130301 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV PUBL FAPES 1817257
000713 000713 000718 001 01001 0103100012008 3190131000 41-8 INSS 1463511
000714 000714 000719 000537 coongo 001 01001 01:08100012000 339039 5800 suo VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2200
000715 000715 000720 00osss 000060 DON 01.001 01.091.00012002 3390301700 5t7-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 504.00
000716 00 000721 0008a2 como 001 04.001 01081.00012.002 3390341800 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140.00
000717 0017 000722 ooora3 como 001 01.001 01.08100012002 3390380100 7161 EDITORAFORUM LTDA 220600
01.081.00012.005 3390391999 POSTO ISO 9000 LTDA 2000
000719 000719 000724 000723 Doo 001 O 001 0103100012002 3390300712 7544 MERCO POLPASLTDA 100.00
000720 000720 000725 D0O724 000060 001 01.001 0103100012002 3390300712 855 CLPOLACHINI&CIALTDA 53.80
000721 000721 000726 0006As 000000 001 01.001 01.03100012002 3350397700 3-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME 130.00
000722 qou7z2 000777 ooossa DOdosO 001 01.001 0103100012002 3390381100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 119000
000723 000723 000728 CU0Gga DOMMO 001 01.001 0103100012002 3390391100 31 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400.00
000724 000724 000729 o0o707 DODOSO 001 01.001 0103100012002 3390394802 9393 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLIÇO 42000
000725 oomras 000730 0oo7o8 — DOMSO 001 07.001 01.03100012002 3390394842 S443 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 420,00
000726 DO0726 00073 000716 000200 001 01.001 01031 00012005 3390298801 144,00
000727 000727 00732 000722 Como 001 01 001 01031 Q0DIZ.D02 33.90.30 1560 ) 81000
000728 0oo72a 000733 000728 o0N06O DO! 0100 01.001.00012.002 33.90.30 ff 00 f 954 h f 544,00
oba Câmara Municipal de Toledo
Câmára Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
AMAITARAD
O
ara Mu nica
N
A mera pesa at
Previsão
00738
g00740
oog7a1
Qou7a2
000743
000747
000751
000753
000756
000757
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagamento Liquidação Empenho Coma Fole Undade Proemanidiade Naueza
000729 com 34 000728 cocos 01 Dom D1031.00012002 33.9014.1400
000730 co07a6 000733 Guonzo 001 01.001 D103100012002 3190114500
0007n 000737 000737 OOco OM am 0103100012002 339039432
q07R 000735 000732 000020 OM 01.001 01031000M120072 3190114400
ii
0103100012000 4490523400
05001 0108100012005 3390392300
01.001 01.091000172002 3390302800
000736 0007ar 00070 co0090 001 04.001 01 0810001202 3390391600
Coora7 cora Dogrns cone 001 mom Qro OOIZ0m 339303000
too738 000743 cog730 000200 001 mort 01031 00012005 3390382300
ODD7a8 mon7as 0073 000 Om 01003 01031.00012002 3390394400
000740 000745 000032 00060 0 01001 01.031 00012002 3.39030.0400
Ooa7a 000746 Quo cosa 001 01001 0103 00012002 3390398300
000742 000747 000421 cocos om 0100 D103100012002 3390300712
00743 Ono748 ou GOO06O OM 01.001 0103100012002 339030.0712
000744 000752 Qoosra | acodso om 01.001 0103100012002 3390301600
0007AS 000755 ooo7ta oco om 01.001 D103100012002 33.90 30.15.00
000746 000756 000731 00200 001 01.001 0103100012005 3390395900
000747 o0o7s8 00074) COMO 01 07.001 01.081 00012.005 3.3.90.395900
isenta nte
000748 O0O74S UMB3 DONO 091 010 OEOBIOOIZON 3390302600
DOg7As O0o7s0 000540 — CO0090 001 mom 01.031 00012002 3.390.3957.00
noa7so 000751 00691 coco om nom 01.03100012.002 4.490,52 35.00
000751 corsa DOSE DO6O 00 MO O1OSIOCO1Z0M 3391302100
ooo7s2 oo7sa voos danoso 001 91001 0103.0020 3390396302
Doo7s3 dog7s7 Dora omo8o 001 D1007 081 00017002 3390.3017.00
O0O754 Doors 000742 00060 OOt 100 11 031 00012002 339030 2600
000755. 000780 000743 000090 001 01.001 D103100012002 3380295700
0oorse 000761 OD074s ooozio Mm 01001 0103100012006 4490524200
000757 [on 074574 000738 000200 00 01001 D103100012005 33.9034.5800
000758 DDOVES ooras 00050 001 01.001 0103100012005 31.9011 0105
ooorsa O0O7ES 000746 ooo dm 01.001 01031 00012002 31.9011.310t
ocoreo 0DO7eS quoraT 00020 001 01.001 01031 00012002 3.1.9011.3700
ooo7e ooores 000748 DONO 001 OLD! 0103100012002 31.9011.0101
qoorez 000787 000749 COMO 001 0:.001 01.081.00012002 3190114700
000763 000768 ooorso como 001 01,001 01 03100012002 31.90.14 0700
Don7es 000769 0007s1 000020 001 01.001 Of 031 00012002 31.90110700
cogres Ooo770 000754 ooo 001 01001 07.03190012003 3190130508
ooures 009771 000755 000110 00 100 01.081.00012003 3190130504
000767 fi vsrgra 000756 O0M1O OM 01001 01.081.00012003 31.90.131000
odores Doo773 000757 Omo 001 01001 01081.0001208 3191130301
araras
3390398100
3390397200
01 031.00012.002
01.084 00012 (2
DOG77S
Fornecedor
60 AMIR SILVEIRA
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
503-3 COPEL
224 SERVIDORES DIVERSOS
8537
847.8
S4%6-6
ME 6
M [EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
MARIA CRISTINA DE JESUS
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
4148 MA BAGGIO ECIALTDA
8486 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA
35 SANEPAR
3905 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA
8199 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME
167
167
DISK AGUA MARITIMA LTDA
DISK AGUA MARITIMA LTDA
809 WERMUTH &CIALTDA
809 WERMUTH & CIALTDA
gã2-1 FOTO PANAMBI LTDA
852-1 FOTO PANAMBI LTDA
s486
mes
368
949.1
950-4
5541
MAs
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
JOIA DO LAR UTIUDADES DOMESTICAS LTDA
GRAFICA JOFEL LTDA
NUNES ROCHA & CIALTDA
VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
8466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
9130 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
224 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-+ SERVIDORES DIVERSOS
17-5 LEONILDO ANGELIN 8ORTOLIN
60 AMIR SILVEIRA
41-68 INSS
41-8 INSS
418 INSS
3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL. FAPES
sp S
206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SIA
Página 2
Valor Pagamento
125,00
2.122,57
485473
283008
90,00
1.040,00
247.97
8184080
77.048,60
821853
78 580,29
177773
160287
1.355,51
1.918,54
1528908
1616027
18.637.75
Câmara
Municipal de Toledo Câmara Municipa
“AMNMTANOR
Crilório de seleção
Periodo: 01/12/2012 & 311122012
Apenas pagamentos efetivados
Cpm = 7,00 a Sd
ei RS: a >
| de Totedo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Página 1
Número Conta Fonte Formecedor Valor pagamento
000202 9.5.07.00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 94.39
000203 9.507.00.0000 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 2.095,67
emo : assess
9.5.01,13.01.00 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 12 149,35
000205 9501150447 os 380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL, FAPES 9.518,85
000208 9.501.15.0445 084 41.8 INSS 7217.36
000207 9501150402 094 205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.357,37
000208 9.50115,0409 094 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A ses,89
000209 9501150320 og 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 622.00
000210 9501150319 09 745.5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00
00021 0501150315 094 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.287,84
000212 9.501150321 og 7790 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.140,72
000213 9.501150322 084 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 548.32
000214 9501130100 og 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 23 538.60
000215 9501130100 — oga 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 80.98
000215 9.501150447 — og4 380:8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 8.867,27
000217 9501150405 og 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 182.72
000218 9501150408 094 425 CAIXA DE ASSIST.SERV. MUNICIPAIS TOLEDO 8.449,80
000219 8501150403 094 302 ASSERMUTO 88.04
000220 9.501.15.0445 094 41-8 INSS 42.871,83
ooo 95.01.15.0404 084 115.5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 94,61
000222 9.501150430 094 810-9 CARTÓRIO DA 2º VARA CÍVEL DE TOLEDO 4.250,00
000223 9.5.07.00.00.00 us 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 41,14
000224 9.5.04.01.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 195,28
000225 8.5.07.00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 1.652,56
Total: 112.178.60
Critério de seleção
Periodo: 01/12/2012 a 3122012
Somente os pagamentos efetivados.
ETA
nicipal de Toledo
ini Câmara Municipal de Toledo À,
mare Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO q
SAMPA NÇÃAD
c
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 1
1] [[[DDw>—>——D>——————————=—
Número Data Empenho Tipo Cota Fone Unidade Prosoitiudade — Natraza Fornecador Valor
ooo! GHNZRDIZ CB O DM | OM 0900! Oro ddotzn 4390302200 8058 SANDRAM. DE ALMEIDA: ME sao
Dos: Recibos Aluguáis Nº az s7070
Total dos documentos s70,70
CooSs" simao! cotasa: 4 QUODMO TOY o10m OtOBGMIZOM 3352395800 7358 14 BRASA TELECOM CELULAR SA. eax
Doc. Fatura Talstânica Nº: 415489092 ssa
Totas dos documentos [Ra]
CODES: OEMAOtZ CUNHA: 9 00000 00! COM 0108100012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 79508
Doc: Fatura Teletônica Nº 415469082 795.09
Tote dos documentos 79609
one miZANZ Gus O com om 0100 CMOHOCNZOM 2390398300 G9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 24800
Doc. Nota Fiscal Nº 334 29800
Total dos documentos. 288.00
Cosas - riam . aonsêr: 6 ooo 00% 01001 OtOStOMIZMS 33903072 167 DISKAGUAMARINMALTDA 13419
Doc. Nota Fiscal Nº 823 1u1a
Totai dos documentos 13419
conde blrao! contr O como OM 090% O1UMMOIZOM 2AGOITAZ 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 12804
Doc: Nota Fiscal Nº 823 12604
Tete) dos documentos 12004
CmBsT CBMMZZ GoBSO O Domoiiddr 0100! 0030001205 - X2M0208A01 701 JORNALDO GESTELIDA 1435
Doc: Nota Fiscal Nº 1676 14365
Total dos documentos 14365
COoSSS OBMMIZ COMBA. O GOO OU! 04.001 0$08100012005 339030880! 704 JORNALDODESTELTDA “aa
Doc Nota Fiscal Nº 1876 ss
Total dos documentos 6423
ame Zno!2 cm O como co 01001 01.08190012005 3390398801 704 JORNAL DO DESTELIDA eg
Doc: Nota Fiscal Nº 1676 “847
Tot dos documentos: «Bar
CONTO OriZo2 assa O DON am 0100 0108t0002005 239038801 7O4 JORNALDO QESTÉLTDA Assãs
Doc: Nota Fiscal N> 1676 15183
Total dos documentos. 15483
con: pitizama -conB6: o ue om Orom —O103100012005 3390308801 701 JORNALDO OESTELTOA “847
Doc: Neta Fiscal Nº: 1676 s8ar
Total dos documentos 4847
curaD CRiZROZ Ol O DOM 001 01001 010310002005 3990208601 701 JORNALDO OESTE LTDA usa
Doe: Nola Fiscal Nº 1876 325,87
Total dos documentos 32587
CONTOS: OB1ZOI2 MOEMA. O “nona. ot com U10300012005 2390288801 701 JORNALDO OESTE LTDA var
Doc: Nota Fiscal Nº 1876 17812
Total dos documentos w812
ou . DEtmata” --DOnEso o como mn 04001 O103100012005 3390396801 3550 DEPTO.DE IMPRENSA OFÍCIAL DO ESTADO PR: 8800
Doc: Nata Fiscal Nº 317463 9600
Total dos documentos s8,00
DOMOS CSM -COmB7 e cum 001 otom 0408100012005 3390388801 3590 DEPTO DEMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 8000
Doc Nata Fiscal Nº 317748 8000
Texad dos documentos. 80,00
dos certame: dor O. como 00 01001 0103100012005 3390330100 1422 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA
Doc: Bilhetes de Passagem Nº- 5580
Doc Bilhetes do Passagem Nº. 5559 31334
ooo? cemami2 DM O com om 01001 On 03t 00012002
Doc: Bilhetes de Passagem
: Municipal de Toledo
“ANTANOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Pagina 2
e
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto Atividade Natweza Fornecedor Valor
Pl a
Tetal dos documentos 212.56
GBOP0S OAM2ROT2 cnMros: 0020 do! 01,007 OB DOM2Z0M 3190114200 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSON! 1.900,00
Doc: Falha de Pagamento Nº 24 1.900,00
Total dos documentos: 1.900,00
OUo70S 082202 | conos o com 04.001 0$08100012002 3190114300 881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI 1.328,23
Dos: Bilhetes de Passagem Nº 24 132823
Total dos documentos 132823
conto CaMMaMÉ GRITOS: O ooo om 010M 0103100020 339014.1400 730:7 DAVID CALÇA 1.250,00
Doc Diérias Nº 18 1.250,00
Total dos documentos. 125000
Com! GeM2aoi2 como o como ai 1.004 0103:00012002 3390141400 757-9 FABIANO SCUZZRTO. too
Dos: Diárias Nº 18 1.250,00
Total dos documentos 1.250,00
000712 Conama —dmbrir. 4. CO0MO 00% 0%.001 G1031000I2002 2190114300 221 SERVIDORES DIVERSOS 105081,47
Doc. Folha de Pagamento Nº 132012 105.081,47
Total dos documentos 105 081.47
DOGMAS ARROZ 000 o voos on 01.001 Orca OOIzO0? 3390202200 50%-5 CASA COZINHA COM DE UTIUDADES DOMESTICAS 181,00
Doc Nata Fiscal Nº 1618 161,00
Total dos documentos: 181,00
Omra criam Ooore: O 006 001 09001 010120 3390300712 5525 ALLMAYER SUPERMERCADO RETA: 72500
Doc Nota Fiscal Nº: 9449 72500
Total dos documentos 72500
SO07ES UIAZROtA: quoris o. noso of 01.0m 01.091 00012002 3390300712 5525 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA Too
Doc: Nota Fiscal Nº Saag 7990
Totas dos documentos. 78.90
Goo rHZRDI2 CUT o cms om 01.00 0103100012000 3390304500 5014 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS mes
Doc: Nota Fiscal Nº 1619 26
Total dos documentos 265
OOM71T . tO12zbta= ouros O“ egos. 001 OSLO. CLOBIONIZOM 319113030! 2808 FUNDO DE APOS. E PENSÕES SERVPUBL. FAPES 1817287
Doc Falha da Pagamento Nº +32012 184172,57
Total dos documentos: 18 172.57
oobitB:: sQramo2 OUT O coro cx OO! CLOBOOMNZOM 3190131000 418 INSS tabus!
Doc: Falha de Pagamento Nº 132012 1463511
Total dos documentos 14635,11
O0719 1tNZIZOI2 ooDEm? o com 00 01.001 OLOIONIZOR 3390395900 S440 VERSA DIGITAL COMENICAÇÃO VISUAL LTDA 20
Doc Nota Fiscal Nº 130 20%
Total dos documentos 200
otRsa ANftataota. 060 9. omoce 001 atom 0103100012000 3390201700 5177 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LIDA: Da 00
Doc: Nota Fiscal Nº 133 504,00
Total dos documentos. 504,00
our tiwiZz2iz com o cum am 01001 Ot 0BONONZOM 2380391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA; “40,00
Doc: Nota Fiscal Nº 916 140,00
Total dos documentos 140,00
O0U7Z2 MmaMIZ ONNTOS %9 O000 01 010M 0103 C0M2002 23903201.00 7151 EDITORAFORUM LTDA 2280
Doc Nota Fiscal Nº. 25576 2.208,00
Total dos documentos 220800
coz Vitara. 0a O como 00! 0100! 010210002005 3390394999 9512 ..POSTO ISO SOMOLTDA 2200
Doc: Nota Fiscal negra 2000
oras 2a? coma o cos q 01.001 OT0BtOQO200M 33903007
Dex: Nota Fiscal
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Municipal de Toledo
DENTE
unitipal de Tolede
Câmara Municipal de Toledo Câma
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 3
Número Data Empenho Tipo Conta Fone Unidade Projeto/Atmidade Natreza Fornecedor Valor
Total dos documentos 40000
aos 12120012 comas O como on 01001 OICDMOIZOR 3390300712 655 CLPOLACHINISCIALTDA saeo
Doc: Nota Fiscal Nº t34y 5360
Total dos documentos. 5360
ODDS FrNZMNZ QUA Gr -OMNMO 00! 0100 —D10B100I2002 2390387700 931.8 ELEFRO ELETRÔNICA ASTECLIDAME 13000
Doc NotaFiscal N* 862 130,00
Total dos documentos 430,00
aura srtagona o como om 01001 GIOBIMONZOS 3300301100 91 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA +.18000
Doc: Nota Fiscal Nº 3997 + 190,00
Total dos documentos. 118000
O00r28. trHZaOIZ 00 O “amino: 001 04001 OLOBIQNOIZO 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMASLTDA: 490,00
Doc Nota Fiscal Nº 3998 40000
Total dos documentos 400,00
ooo ATN2MOIZ OMR O como on 01001 Om mOIZOmW 2390394802 9353 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBUCO 42000
Doc: Nota Fiscat Nº 2or275t 420,00
Total dos documentos: 420,00
OoUrO tre CodMos O como om 0001 DOM mOIZOR 3300304802 6203 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 42000
Doc: Nota Fiscal Nº. 2012750 «2000
Total dos documentos 42000
ooo sam com O como on OLOM O1G3OMIZOS 339020880! 350 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 14400
Doc Nota Fiscal Nº 318190 14400
Total dos documentos 14400
oras iidbmiZoamz O GOO 00! O10M O OBICOMIZOR 2380301600 5223 GRAFICAE EDITORAMA LIDA s1000
Doc NotaFiscal Nº 251 61000
Yotal dos documentos 81000
cora 17122012 CON O co UM 01001 0108100012002 3390304700 5544 NUNES ROCHA & CIALTDA Sado
Doe: Nota Fisca Nº. 260 544,00
Total dos documentos 54400
cogrss-frrtamota voor O como om OO O1OBOO01ZOM I30141400 GO AMIR SEVERA 12500
Doc: Diárias Nº2 12500
Total dos documentos: 125,00
ONT ATZDNZ MPR O con: a 0100! OBfOÓNIZAR GISDHNAADO 2-1 SERVIDORES DIVERSOS 2esaso
Doc: Folha da Pagamento Nº.29 283009
Total dos documentos. 289908
c007a6 s7rtamosko -Mgdraa O uno 001 oLom COM MONIZOS 2190114500 221 SERVIDORES DNERSOS 21257
Doc: Folha de Pagamento Nº 29 21287
Texas dos documentos: 21287
oOgrS? ATAZZOID COMB O cmo 0001 OLOBIMOIZO0 3390384320 6033 COPEL sBsa73
Doc. Fatra de Energia Elérica Nº 983679 ABAT3
Total dos documentos 485473
cos nemdmi? OMS O mt oo GO! ONOBIMOIZOR 4490523400 6557 M EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA “489,00
Doc: Nota Fiscal Nº 4052 489,00
Total dos documentos: 489,00
cooras 18MZ2DI2 OMÊSE O Go 00% 000! DIOBIOMIZ0OS 3390202300 847-8 MARIACRISTHADE JESUS assa
Doc Nata Fiscal Nº. Z3O1GA9 3.899,00
Total dos documentos. Po9.00
Ouorao tAMNMODIZ LONTOO o om mn 01.001 01035.00012002 3920202800 9466 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Doc: Nota Fiscal
oors1 ftZMO cont 43... 00D090 S0f 0.0 Q1.08100012002 3.3.90.39.1600
Doc: Nota Fiscal
al de Toledo
NTE
Den id Calça
ra Municipal! de Toledo
SARTADOR CONTROLADOR INTERNO
Ueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Numero Data Empenho Tipo Cola Foto Unidade Ergematudade — Natureza Fornecedor
Total dos documentos
mma enem? como O com on OM COMMOIZOM 3380303000 4148 MA BAGGIOE CIALTDA
Doc: Nota Fiscal Nº 2913
Total dos documentos
comes sazmmz Ur O” cdmmo 001 Otom. 0103100200 2390392300 8486 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA:
Doc: Nota Fiscal Nº 141
Total dos documentos
Oras 18212 GOT O COMB 001 0100! OT NMIZOD 3390304400 35 SANEPAR
Doc: Fatura de Água Nº 122012
Total dos documentos
aos teto MR O CO OM OM! CIONMOOIZOR 3390200400 390.5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA
Doc: Nota Fiscal Nº 6227
Total dos documentos
QUOTAS - 1tazana2-- -QORnSS. e “otobso 00! 6001 O!QBLQMOIZOM 2390308300 NG MC PETA DISTRIBUIDORA. ME
Doc: Nata Fiscal Nº 356
Total dos documentos
corar merZpO2 Cost O mão sa Dom — OtamOMIZOm 3390900712 187 DISKAGUAMARITIMALTOS
Doc. Nota Fisca Nº 984
Total dos documentos
cogras miamoi? coma O cms om CIO! O1GMMIZOM 3390200712 487. DISK AGUAMARITIMA LTDA
Doc. Nota Fiscais Nº ses
Total dos documentos
DOUPAM--- ONA. . CD0S3O o cs om 01001 01.03100012002 3390302800 9468 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Doc: Nota Fiscal Nº 500
Total dos documentos.
DERSO 22 COOMO 6. ooo om non O1OBONIZOR 3390305700 466 VOLQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Doc Nota Fiscal Nº 983
Tetal dos documentos.
O0751 2122 OS O Um qm 000! CHOBIOMIZDO 4490523500 9466 VOUGUE TELEGOMUNICAÇÕES LTDA
Doc Nota Fisca Nº 499
Total dos documentos
course 201202 GOT O cmo Goi 0101 esOczOm 3390301800 -:839-WERMUTH &CIALTDA
Doc: Nota Fiscal Nº 3452
Total dos documentos
ooE3 artamota CO O OM ON 000% COMGOIZOM 3390302100 969% JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Doc: Nota Fiscal Ne zm
Total dos documentos:
OOOTES 2orAZiat emb O com 00% 0100 OLOBMIZON 3390306302 SSM4 GRAFICA JOFEL LTDA
Doc: Nota Fiscal Nº 2840
Total dos documentos:
Oss Mim? aoris O “Udo... dos 01.0 — GrOBIMIZ0OD 2390301500 BS WERMUTH E CIALTDA.
Doc: Nota Fiscal Nº 3430
Total dos documentos.
Css 2122012 DOg73i o oa on 01.001 0103100012005 3390305900 9621 FOTO PANAMBILTDA
Doc: Nota Fiscal Nº 321
Total dos documentos:
CoBrse- DOM COMB O 00080 Om 010% O10M 001200 3390301700 5541 NUNES ROCHA &GIALTDA
Doc: Nota Fiscal
mar2 Municipal de Toledo
SANTANOR
no 3380.38.6900
01,031.00012.005
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO CÊ
854-1 FOTO PANAMBI LTDA
Página: 4
Valar
238,00
11200
11200
11200
1.10000
110000
110000
1.286.46
1.206,66
30,50
30,50
12178
12176
121,76
249,21
249,21
12056
120,56
120,56
ssa6o
s8369
182088
182088
182068
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 5
ST TE — > SS
Ne Daa Empenho Tipo Conta Fonte Lindade ProjetyAtividade Natreza Fornecedor vao
túmero
Door
2inaçoz
2m2ço12
Engao1
arriam2
26/12/2012
morar:
Zertarota
af Municipal de Toledo
Tess) dos documentos
tora O amoo co! Nom CONCMZOM 3390302800 9468 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Doc: Nota Fiscal Nº 509
Total dos documentos.
mora O MM dot 000 OtOIOMIZOS 3390385700 9458 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LIDA:
Doc: Nota Fiscal Nº am
Total dos documentos
emma O como om 01001 0103100012005 4490524200 9130 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Doc: Naa Fiscal Nº-504
Total dos documentos.
COras: O como ax ON DU OOONZON 3390305800 7355 14BRASA TELECOM CELULAR SA
Doc Fatura Telefônica Nº. 421008996
Total dos documentos
Cras O. MOMO oo OO O1MONNZOOS 2190110105 221 SERVIDORES DIVERSOS
Doc: Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos:
Dora O Domo on 01003 0103020 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS
Doc. Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos.
ora O como om OO! CIOMGOOIZOM 3180113700 221 SERVIDORES DVERSOS
Dec: Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos
doors . tóddroo oo! 9001 OM OIZOD 3490110101 221 SERVIDORESDIVERSOS
Doc: Fatha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos:
corres. O coma: :sór DO! 0010002000 3490114700 221 SERVIDORES DIVERSOS
Doc: Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos.
oro O vn 001 OO! O1GSOMWOM 3190110700 175 LEONILDO ANGELIN BORTOLN
Doc: Falha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos
mars O com co 00% CLGNOIZOD AINOTO 60-AMIRSÍVEIRA
Doc: Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos.
fora O “Goma om 0001 IO ONIZOO 3490130503 45.8 INSS
Des: Folha de Pagamento Nº: 122012
Total dos documentos:
Or Ooo of 001 OLOIONIZOS 3190120804 418 INSS
Doc: Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos:
or. O cota qu 0100 OLOONNZOS 3190131000 41.8 INSS
Doc: Folha de Pagamento Nº 122012
Total dos documentos
cos o com om 01001 OMMONNZOOS 3191130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES
Doc Folha de Pagamento Nº 422012
Total dos docure
eira. - O cons om 01.09 — 01.0300012002 3390308100 2082 CAXAECONOMICA FEDERAL
Doc: Avisos de Débitos
Doc. Ausos de Débitos
“ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Nº. 10122012
Nº: 27122012
câmara | a
cam PRESIDENTE
860.00
me
2469
244 69
8100
90.00
90,00
1.090,00
194000
104000
287.97
278
ssa
8194080
Bt 940,80
180,27
16 180,27
18.180,27
18837;75
18897,75
18.837,75
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 6
Número Daa Empenho Tipo Conta Forte Unidade ProetoAnudade — Natuweza Fornecedor Valor
Doc: Bilhetes de Passagem Nº 12212 5719
Total dos documentos 8719
Corrs Hier comes O como qm 01001 010310020 3390204701 5554 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD mass
Doc: Fatura Correio Nº 34786 s465
Total dos documentos 2465
mor amzmoz cos O cmo on DO! O1OSNOOzOm 2490114200 224 SERVIDORES DIVERSOS sexo
Doc: Folha de Pagamento Nº 25 8532240
Total dos documentos 85.42240
72013 15:51:17
Gessos Shigueioshi Nakamura — a ed M A À Ds
ii câmara anicip e loledo es q tau palio Irado
Câmara Municipatde Toledo LoToor ADOR INTERNO REBIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL, DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cópico ESPECIFICAÇÃO DESOOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 4.378.005,06
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4087 022:39
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 384797351
31.90 11.00.06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 3.433.529,00
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 197351062
3180110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 104534441
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 145 730,51)
319011 MOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 73.896 72
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 4026505
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 901796 18
31901, VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 180.669.22)
319017,3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 962.465,40
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 100 39961
3180.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 136449. 13
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS (253,71)
3190114300 19º SALÁRIO 242 604.68
31.90 11.4300 13º SALÁRIO (88.273,34)
3190,11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2049965
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 48879.40
31.9011.4700 LICENÇA-PRÊMIO ama
3190119900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIMIL 2788000
3.190.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE (6/10/2011 27 88000
3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS s14.444,51
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 204 518,34
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 22.802,56
31.901305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 181.715,78
31.80 131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 209.882,17
31.80 1388.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS sao
31.901399.01 INSS TERCEIROS 42,00
3191000000 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDA SE 24904868
3+.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20(u8,88
3191130800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2ag 048.88
3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 249.048,58
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28100867
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 281 00367
33.90 1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2542500
3390.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 2246500
3390141400 DIÁRIAS NO PAIS (1.040,00)
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3856770
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.556,76
3390300102 GASOUNA 155678
3390300400 GÁS ENGARRAFADO 306.00
3390.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ez
3390.3007 12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA (1.820.40)
33903007 12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 805165
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS. 829,35
3.390.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (27.00)
3.390.301,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1036
3390.30.18.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.447,79
3,390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 872300
3,3,90.3017.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 410500)
3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.140,50
3.390.3021.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA (38,00)
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (10,80)
3.390.30.2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 75747
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 448,00)
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 189770 | A
3.3.90.30.24.00 s82,00
“uh
Ls
Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO 4
MAI TPARMNA ES
David Í Calça
Câmara Municipal de Toledo
AL)
Ni sis 3
cipal de Toledo
E BIDENTE
Bebthm dntto
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 02D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cónico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
33.90:30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (168,00)
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 161,00
3390.30.2600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (16.00)
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 289769
3.3.90.30:28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 126362
3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES so9,50
3390.303800 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E30,00
3390303801 PNEUS 8000
3390.3042 00 FERRAMENTAS 1305
3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12296,38
3390,3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS (845,24)
3390.3301.00 PASSAGENS PARA O PAIS 1314362
33.90.36 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22000
3390.36.2500 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22000
3390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204.502,59
33.903901.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 87300
2390.3800 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1484252
3390:39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 219900
3.3.90.39.17,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 437500
3390301900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 14000
3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (420,00)
3390.39.19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 580,00
3390382000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 300,00
3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 509900
33903041.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (199.96)
3390 3941.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 637,40
33.90 394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 52.494,86
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLI 452168
3380394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBL, 14521.68)
3.3.90.39 43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P s2 494,86
3.3.90.39.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1133527
3.3.90.39.4700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 228630
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS (241195)
339029470 SERVIÇOS POSTAIS 4.708,25
33.90.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 5.801,50
3.390. 39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 5.875,00
3.390.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P (73504
3350395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.029,60
3.390.3958.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (1.127.58)
3.3,90.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 52.881,12
3.3,90.39.59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 880770
3.3.90.395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO (704,00)
3.390.396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 738300
3380. 396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS E CAMPANHAS (8741005
3390.3963 02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS E CAMPANHAS 16 124,00
3390.3968.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3a 76
33901.396900 SEGUROS EM GERAL 4.995,91
3390397200 VALE-TRANSPORTE 168622
3390.3977.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 161215
2.3.90.39:78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 263500
33903981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 142991
3390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS (50,80)
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 7.583,68
3390.39.8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (4.738,62)
3390.39.88 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 18004,94
3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 150,44)
3390398801
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OF
Camara Municipal de Toledo
MMARNTANDOO
Câmara Municipa
CONTROLADOR INTERNO d
hoo)
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóvico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3380399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO €11.401,00)
3390.39.98 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 11101,00
3.390.39,99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 103300
3390.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103300
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 307 696.50
4400000000 INVESTIMENTOS 307 69850
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 7 696,50
4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.945,56
4490,51.01,00 CONSTRNSTAL AMPLIAÇ E REFORMAS BENS PATRIM 50945.56
4490.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS (497590)
4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 5502148
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 256.750.94
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2009700
4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 289900
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS “270866
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 524068
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL ma895,60
Ge Rar David Calça
Camara Municipal de Toledo “Camara Municipal de Toledo cg
CONTADOR FANTROL ADOR INTERNO TIE
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE (1.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cónico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 4 378.026,06
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.097 02239
3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS aBs7 97351
3180110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.433 52900
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 17351062
31980.11.01,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 14573051)
31.90.1101.0% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1045344 41
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 973.896,72
31.90.1107 00 ABONO PERMANÊNCIA 4026505
3190143100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 901.796,18
3190113108 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO (80668,22)
3190 11,31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 62 465.40
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 100 393,61
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS (258.71)
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 135.448,13
3190.114300 13º SALÁRIO 168.273,34)
3190114300 13º SALÁRIO 2200468
31.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 29.499,65
31.90.114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ea g79,40
3190114700 LIGENÇA-PRÉMIO ms
31.90.11.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2788000
31.90 17.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 106 DE 06/10/2011 27.880,00
3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ata 44451
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 24.518,34
3190130608 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA nes
3190130604 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 18171578
31.90. 131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 209 882.17
31.90 1399.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4400
31.90 139901 INSS TERCEIROS 200
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGÃO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 249.048,88
3191330000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS o gas 8a
34.91. 130800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 24904888
3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 249 048,88
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28100367
3380000000 APLICAÇÕES DIRETAS 28100387
3480.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2542500
3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 2646500
3.390.14.1400 DIÁRIAS NO PAIS (1.040.00]
33.90.30 00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.557,70
3.3.90.3001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 155676
3390300102 GASOLINA 1.556,76
3390200400 GÁS ENGARRAFADO 30500
3390300700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 623125
3490300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 805165
33903007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA (1.820,40)
339030 1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 629,35
3.390.230 1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS. (27100)
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 644779
339090 1800 MATERIAL DE EXPEDIENTE (0,35)
3.390:30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 672300
3.390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 105,00)
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA (38,00)
3380.3021.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.140,50
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 7573
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO N (10,80)
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (48,00)
3390302300 NIFORMES, TECIDOS € Ay) 7 70
Ge avid Calça R
e “Camara M inicipal de Toledo — isfat
Camara Municipal de Toledo “anTROI ADOR INTERNO C
Ri ardo F Ea t Câmara Municipal de Toledo
'unicipal de Toledo PRESIDENTE
Aa GERA! - tati
Câmara Municipal de Tolado - PR
NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL, DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cópo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.3024.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (168.00)
3390 3024,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 582,00
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 181,00
3390302500 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 289783
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 116,00)
3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.263,82
1390.303000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 809,50
3390302900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 83000
3390302901 PNEUS s3000
3390304200 FERRAMENTAS 13065
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12208,38
3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS 13 143,82
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS (845,24)
3390.3500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2000
3390362500 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22000
3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA mu mos
3390.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 673600
3390.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1484252
3390.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2 199,00
3390.3917.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 437500
3390.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 140,00
3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (420,00)
3390.39.19,98 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 58000
3.390.392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 30000
3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.099,00
3.380.3941.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO esr1o
3.3,80.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (199,95)
3.3.90:39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 52.494,86
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI 482168
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLI ta 521,68
33.90.39:4320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 52.494,66
3390394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1139527
3390394700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 229630
3390294701 SERVIÇOS POSTAIS 470825
3390.39.47 01 SERVIÇOS POSTAIS (2.411,96)
3390.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 5801,50
3390294802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 587500
3390394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P (7350)
33.9038.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 103960
3390305800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (112758
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES se se 12
3.3.90.39.5900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 8.667,70
3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO (70400)
3380396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 738300
3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS (874100)
33.80.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS E CAMPANHAS 1612400
3.390.39,68 00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3476
3.390.3989.00 SEGUROS EM GERAL 498681
3390.3972,00 VALE-TRANSPORTE 1.685,22
3390.3977.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 161215
3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 263800
3350.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.429,81
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS (5080)
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (4.738,82)
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
756368
16.004,94
o Tâmara Municipal de Toledo
D T Cáântará M :
CONTROLADOR INTERNO O CIRETOR CERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 4H (01)
cóDico ríruLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
D1.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
DONO 0100000001 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 55 000.00 ujbe] SS quo 00 50.945,56 4.054,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.000,00 9,00 55.000,00 80.945,56 4.064,44
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
CODOZO 0100000001 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 247367000 Doo 247387000 2 459632.28 14087.72
DONO 0100000001 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 1000000 000 10.000,00
000040 0100000001 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1000000 000 1000000 aco 10.000,00
DODOSO 0100000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 23.600,00 000 2380000 14 775,00 8.825,00
CODO6O 0100000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8750000 oco 87 50000 35.906,94 51.593,08
OGOWO 0100000001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 000 16 11000 4.540,08 11.469,92
OONOEO 010000000! 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 675000 22000 8.530,00
DOMOSO 0100000001 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147 000.00 DOU 147 000,00 122.281,29 2a 71871
GO010O 0100000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15300000 000 153.000,00 20287.68 13271232
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.927.630,00 000 2.927.830,00 2.657.803,27 289.826,73
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES £ VEREADORES
0ONMO 0100000001 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 466 SVO CO 200 468.600,00 SN4 444,51 52. 155.49
000120 0100000001 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1000000 000 10.000,00 0.00 10.000,00
D00I30 0100000001 3.194.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275 5s000 200 27555000 249048,88 26501142
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 752.150,00 0,00 782.180,00 663,493,39 2656
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0100000001 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1485000 000 14 85000 000 14.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
01.031.00012-006 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0100000001 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 875 000,00 000 S75.00000 973.896,72 1108.28
000160 0.1.00000001 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.900,00 000 2290000 10.650,00 12.250,00
000170 014 00000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37 500,00 000 3750000 2.580,76 34.909,24
000180 01000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 0,00 32 22000 7.658,30 2456170
000190 0100000001 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6750,00 0,00 8750.00 9,00 675000
O0C200 0.1.00000001 3390390000 QUTROS SERMÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 123.000,00 82.221,30 4077870
OUO2IO 0.1.00000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 553.000,00 000 8553.00000 236.463,26 316596.74
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.750.370,00 0,00 1.750.370,00 1.313.480,34 406.689,66
TOTAL DA UNIDADE 5.500.000,00 000 5.500.000,00 4.685.722,56 BI4AZITAS
TOTAL DO ORGÃO 5.500.000,00 0,00 6.500.000,00 A686.722,56 ENA
ho Fan, RF Sope doa air . y
Gerso úeioshi Nakamura ” Camara MurTop io etial Cámara Mu de Toledo
a Municipal de Toledo PRE
Câmara Municipal de Toledo EYOR CERAL
“AMTANAID
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 5500 000,00 4685 722.56 Bia grr aa
CRÉDITOS ESPECIAIS 200 000 0.00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 000
+!
f
SOMA 0,00 aca 000 SOMA é 5500.00000 4585 72256 Bia 277.44
DÉFICIT 5 500 000,00 4.685722.56 Bia zrr 44 SUPERÁVIT af 7
TOTAL 5500 000,00 4685 72256 BI4277 44 TAL 468572256 Bia 277.44
Gerson Shigúeioshi Nakamura Toted cê junicipal de Toledo 4
; Camara Miinicipal de Totedo «amar nícioal de Toledo
ca Municipal de Toledo SONTROL ADOR INTERNO TOR GERAL Câmara TE à
“ONTADOR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DESPESA LIQUIDADA
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
RECEITA PREVISTA ARREÇADADA DIFERENÇAS DESPESA
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
CRÉDITOS ESPECIAIS
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
SOMA 000 0.00 000 SOMA
DÉFICIT 5.500 DO0 00 4632227 86 Ber T21a SUPERAVIT
TOTAL 5 500.000,00 4,632 227 B6 Ber TIZI4 TOFAN
4 ,
iduefoshi Nakamura [e
Municipal de Toledo — Gamara M inicipai de Toledo
CONTADOR CONTROL ADOR INTERNO
YOR GERAL
p AOTas
camaá M
ANEXO 12
Página: 01/01
AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
5 500 000,00 a632 22786 es rr2 ta
000 000 200
000 00 C,00
4
sspomco | ses227 Ber 77224
/
4632 227 86 87 772,14
Câmara Municipal de Totedo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 12
DESPESA PAGA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 5.800 D00,00 ane 227 86 eerrrzns
CRÉDITOS ESPECIAIS 0.00 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 2,00 000 0,00
SOMA 0,00 DOC 900 SOMA 5s00 000.00 463222786 86777214
DÉFICIT 5.500.000,00 4632 727 88 867.772,44 SUPERÁVIT .
TOTAL 5 500.000,00 4822.227 66 BE7 77214 TOTAL 5590.00.00 ' alo Ber 77214
dE NRamura
ra ftunicipal de Toledo
* “ONTADOR
Gerso
Cà
David Calça
Camara M ncipal de Toledo
CONTRO! ADOR INTERNO
icardo Refiati
lunicipa! de Toledo
GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO FINANCERO BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 13
Página: 01/01
EITA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA 4685722.56 4885.722.56
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRADRÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 53.494,70 RESTOS A PAGAR n6909.41
DÉBITOS TESOURARIA 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00
CONSIGNAÇÕES S60.502,08 CONSIGNAÇÕES 960.502,08
CAUÇÕES 000 CAuÇÕES 000
CONVÊNIOS 0.00 CONVÊNIOS 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1419287 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1419287
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 253643 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO z2 596,43
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 4695722,56 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 5.796.448,64 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 1314 140,79
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 CAIXA 0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 5349470
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 BANCOS - APLIC DE CURTO PRAZO 000
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 316.909,41 | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
E Mir ec, + Jelas é
Cafhara Municipal de Toledsâmara Múnicig
[jP8 TOR GERAL PRESI
eioshi Nakamura a do
ici ledo Camara M nicipal de
DOR Toledo CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONAL BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 14
Página:01/01
ATIVO PASSIVO
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.0%.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01,00,00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR
1/1.01.0500.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 53.494,70 2101.2000000000- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 53.494 70
1,1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL. DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 5248470 2.1.01,00,00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 5348470
1.1.00,00.00.00,00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 53.494,70 2.1,90,00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 5349470
4.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1,2.01.00 00.00.00.00 - SENS MOVEIS 2.302 00.00.00.00.00 - PASSIVO COM PENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.201 04.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.084. 970.03 2302.09.00 000000 - PAS COMP - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1795 58
1.201.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 1.084.970,03 2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.795,56
2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 1.795,56
1.20200.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS
12020100 00.00 00 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 1.981.823,80
1.202,00 00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.981.823,80
1.20400 00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO
1204 D1 00 00.00.00 . BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO s0 Tea 65
1.204.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 40.784,66
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 3.107.578,49
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO
1.30200.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1302 08 00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1798556
1.30200,00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.795,56
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 1.795,56
SOMA DO ATIVO REAL 1162968,75 SOMA DO PASSIVO REAL 55.290,28
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2984.140,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 123.438,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
2162068,75
Em Í.
Oshi Nakamura Camara Municipai de Toledo ar unticipal de Toledo
unicipal de Toledo TROLADOR INTERNO
“ONTADOR CON
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS
VARIAÇÕES ATIVAS
MUTAÇÕES . RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
MUTAÇÕES DE BENS IMOVEIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMADAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSE FINAN REG-PODER EXECUTIVO * 12555
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2011
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
es Nakamura
ra Municipal de Toledo
CONTADOR
0,00
19927368
148 078,26
49 150,00
298.501,84
296.501,54
0,00
4683 927.00
1.785,58
4.685.722,56
4.685.722,56
5.082 224,50
Vi a
Camara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
VARIAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL.
INVESTIMENTOS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERAVIT
Ui) Ri
ETOR GERAL
“mara! Municipal de Toledocamara/Mun
4087 022,35
281003,67
307 698,50
4.685,722,56
0,00
4.685.722,56
182 462 92
80.601,00
ra 063,92
200
Camara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/01
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 2,00 468572256 463222786 53.494,70
SUBTOTAL 000 4.695.722,58 4.632.227,86 5349470
CONSIGNAÇÕES
8501.1301.00 - CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 900 2ses7.m 2654711 0.00
9501.1508 14 - ELSA MARIA GRESSANA 0,00 120800 1.208,00 000
9501.1508.15- ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 0.00 15.309,25 1530925 000
9501 1503.19- KATHIA SIMONE SCHAEDLER 0.00 14 774,00 1477400 0,00
9.501.150320- SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000 738700 7.387.00 0,00
9.501.1503.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000 25 308.88 25 308,88 000
9507150322 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 000 853,72 65%.72 000
9501150402 - CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000 17047108 170.171,03 000
9501.150403 - ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 2,00 130941 130941 0,00
9501150404 - VALE TRANSPORTE 200 1.85218 185318 0,00
9501 15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL. ao 218449 218449 0,00
95.01 150408 - RETENEÕES CAST 9,00 n7szm viTsZ7m 0,00
9501150409 - RETENEÃO TELEFONE 200 111549 111549 0,00
9.501.1504.30- DEPOSITO JUDICIAL 000 Basa 14 64314 000
9501.150445- INSS - FOLHA 000 161.988,51 181.928,51 000
9501150447 - FAPES - FOLHA 000 13083776 130837.76 200
SUBTOTAL 900 860.502 08 960.502,08 n0o
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
850401.0000- RETENCAO ISSQN 9.00 398661 398881 0.00
950402 00,00 - RETENCAO INSS EMPRESAS 0,00 1020626 10.205,26 0.00
SUBTOTAL 0,00 14.192,87 14 t92,87 0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9.507.00.0000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 0,00 25%8,43 ns64 000
SUBTOTAL 000 DS 22.536,43 0,00
RESTOS APAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011, 318.908.4t 0,00 216 909.47 000
SUBTOTAL 316.809,41 0,00 318.909,41 000
câmara Munitipal de Totedo
aara Municipal de Toleck PRESIDENTE
Carnara Municipal de Toledo HITROLADOR INTERNE:
ara Municipa!
DIRETOR Gt