materia nº 82/2012

Câmara Municipal de Toledo - PR
Gersi
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS FEVERBIRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Período AtóoM6s DESPESA No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.080,23 867.137,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 9,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.231,94 39.511,69
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 0,00 9,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 28241,47 33761,47
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 02,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 ooo
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 000
9,00 200 388.553,64 740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 125.308,14 195.425,46
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 900
CONTAS À PAGAR 879466 1955266 CONTAS ÀPAGAR 541376 541376
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000
CONSIGNAÇÕES 7916962 16329135 — CONSIGNAÇÕES 7816982 163.291,36
CAUÇÕES 000 000 — CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 451088 83801 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 5.367,54 238801
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 154086 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 1.000.000,00 TRANSF, FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
594,016,17 1.192753,19 216.800,02 374.040,55
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO ess81 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO ooo 000
APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO “05.691,87 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 395.210,99 395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 000 0,00
L
queioshi Nakamura
Câmar: Vunicipal de Toledo
SONTADOR
0)
Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de
DDECINENTE
Toledo
i Ricardo Re
ipal à
395.210,99
ça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS FEVEREIRO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 2,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338.898,05 665.955,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS EENCARGOS DADIVÍDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.986,83 28.543,48
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 9,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000 INVESTIMENTOS 27.717,06 31.812,06
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS 3.951,60 14.099,80
RECEITAS DE CAPITAL 000 ooo
0,00 0,00 388.553,64 740411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 125 308,14 195.426,46
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR om 000
CONTAS À PAGAR 879466 1955280 CONTAS À PAGAR 541376 541376
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 79.169,62 16329136 — CONSIGNAÇÕES 7916962 163.291,36
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 200 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 451083 83801 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 5367,54 836801
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 154096 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 800.000,00 100000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000
594.016,17 1.192.753,19 216.800,02 374040,55
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 856,61 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC, DE CURTO PRAZO 2.00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 405.691,87 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 395.210,99 395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC.DECURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 000 000
PONTANOR
Câmara Muhicipal de Toler
Câmara Municipal Toledo
CONTROLADOR INTERNO
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
n
36IS0
Sâmar: Municipal de Toleco
RECEITA No Periodo
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000
RECEITA INDUSTRIAL 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00
RECEITAS CORRENTES 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000
RECEITAS DE CAPITAL 000
0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA
DÉBITOS TESOURARIA 000
CONSIGNAÇÕES 79.169,62
CAUÇÕES 0,00
CONVÊNIOS 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 451083
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 9,00
585.221,51
SALDO ANTERIOR
CAIXA 0,00
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 856,61
APLIC. DE CURTO PRAZO 9,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 405.691,87
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
INTADOR
FEVERBIRO DE 2012
DESPESA PAGA
AtéoMês DESPESA No Período Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338 298,05 665.955,72
0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 0,00
000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1855783 28.504,18
000
000
0,00
000
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
000 INVESTIMENTOS 2771706 31.812,06
000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 000
900 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 000
000
000
900
9,00 385.172,74 72.271,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 125.308,14 195.428,46
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 000 0,00
000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
16329136 — CONSIGNAÇÕES 7916962 163.291,36
000 CAUÇÕES 000 9,00
000 CONVÊNIOS 000 0,00
838801 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 5367,54 8.368,01
1.540,98 OUTRAS OP, - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 1.540,96
1.000.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
1.173.200,33 211.386,26 368.626,79
SALDO ATUAL
000 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS
000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 900
000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
36 909,41 MOVIMENTAÇÃO 395.210,89 395.210,99
000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00
CÂMARA 000 0,00
385.210,99 395.210,99
Câmara Municipal de Toledo - PR
- N
2 AV A RR
A 17
Pavia Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Serson
Câmara Municipal
de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO FEVEREIRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periado AtéoMôs DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 LEGISLATIVA 388.553,64 740.411,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITADE SERVIÇOS 000 0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 ooo
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
0,00 0,00 388.553,64 740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 125.308,14 195.425,46
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR arms 195528 CONTAS À PAGAR 541376 541376
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 79.169,62 16329135 — CONSIGNAÇÕES 7916962 163.291,38
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 9,00 a00
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 451088 83801 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 5367,54 836801
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 154,86 | OUTRAS OP, - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 1.000.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0.00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
594.018,17 119275319 216.800,02 374.040,55
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO ass61 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 [ofn o)
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO “05 691,87 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 395.210,99 395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
“ONTADOR
gueioshi Nakamura Adel
Municipal de Toledo camara
CÂMARA
0,00
Câmara Municip
CONTROLADOR INTERNO
0,00
EEE
al de Toledo
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÉNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Gerson EA
eioshi Nakamura Adejar
;âamara Municipal de Toledo camara
CINMITATNA O
E A
TOTAL mm hbosses)] Nasc
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO FEVEREIRO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA Página: 000001
No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
000 000 LEGISLATIVA 384.602,04 726311,26
000 000
000 000
000 000
000 0,00
0,00 000
0,00 0,00
0,00 000
000 900
0,00 900
0,00 000
0.00 000
0,00 000
0,00 000
000 0.00
DESPESAS NÃO PROCESSADAS 3.951,60 14.099,80
0,00 0,00 388.553,64 740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 125.308,14 195.425,46
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
87466 1955286 CONTAS APAGAR 541376 541376
0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
78.169,62 16329135 — CONSIGNAÇÕES 7916982 163.291,38
0,00 000 CAUÇÕES 0.00 q00
000 000 CONVÊNIOS 0,00 0,00
451088 836801 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 5.367,54 836801
1.54096 154,96 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 1.540,96
500.000,00 100000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 9,00
0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
594016,17 119278319 216.600,02 374.040,55
SALDO ATUAL
0,00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS
856,61 000 MOVIMENTAÇÃO q00 0,00
0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
405 691,87 316.809,41 MOVIMENTAÇÃO 385.210,99 395.210,99
0,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0.00
0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 000 0,00
316.909,41 396.210,99 295.210,99
Câmara Municipal
CONTROLADOR
| de Toledo
INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
3EISO
>vâmar:
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO FEVEREIRO DE 2012
DESPESA PAGA Página 00000?
RECEITA No Período AtéoMês — DESPESA No Período Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 o00 LEGISLATIVA 385.172,74 72627196
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 ooo
RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
9,00 0,00 385.172,74 728.771,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 125.308,14 195.426,46
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 7916962 16329135 — CONSIGNAÇÕES 7916962 163.291,36
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS as1088 83801 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 537,54 836801
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 154,96 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 1.00000000 TRANSE, FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 900
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 900
585.221,81 1.173.200,33 211.386,26 368.626,79
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 856,61 0,00 MOVIMENTAÇÃO 0,00 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 405.691,87 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 395.210,99 395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 0,00 000
406.548,48 316.909,41 395.240,99 395.210,99
igueioshi Nakamura
Municipal de Toledo
ONTANOR
Lj
Câmara Municipal de Toledo
nbtdineaiTo
TEC
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
Título DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO, PAGO .
Autorizada Atualizada A Empenhar À Liquidar A Pagar No Período Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo mês Outros meses Até o mês
900010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 72.184,53 1.543,41 1.543,41 27.835,47 2783547 26.292,06 26.292,06 26.292,06 0,00 26.292,06
900010 0.1.00.000001 4.4.90.52.01.04 EDIFICIOS ADMNISTRATIVOS 1.543,41 1.543,41 27.83547 2783547 26.292,06 26.292,06 26.292,06 0.00 26.292,06
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 72.164,53 1.543,41 1.543,41 27.835,47 2783547 28.292,06 26.292,06 26.292,06 0,00 28.292,06
000020 0..1.00.00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307467000 260467000 ii 2.395.113,06 1.182,18 1.182,18 409.556,94 409.556,94 408.374, 0,00 408.374,76
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2,00 0,00 167.901,99 167.901,99 167.901,99 167.901,99 167.901,99 0,00 187.901,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 0,00 10881,77 1088177 10.684,77 10.681,77 10.681,77 0,00 10.581,77
900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 9,00 143.287,88 143.287,88 143.287,88 143.287,88 143.287,88 0,00 143.287,88
900020 0.1.00.000001 3,1.90.41.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 19.019,48 19.019,48 19.019,48 19.019,48 19.019,48 0.00 19.019,48
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 32.075,07 as07507 33.075,07 33.075,07 33.075,07 0,00 3307507
SODO2O 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 0,00 3.091,44 3.091,44 3.091,44 3.091,44 3.091,44 0,00 3.091,44
900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1068263 10.682,63 10.68263 1068263 10.682,63 0,00 1068263
000020 0.1.00.000001 3,1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1182,18 118218 19.266,68 19.206,68 18.084,50 18.084,50 18.084,50 0,00 18.084,50
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00
900030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
900040 0.1.00.000001 3.1.80.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
900050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOGOBO 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87.500,00 78.859,06 5.806,73 5.895,73 8.640,94 884094 2.745,21 2.745,21 171225 1.032,96 274521
DOG06O 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 274,50 274,50 305,00 305,00 30,50 30,50 0,00 30,50 30,50
900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 1.334,24 1.324,24 2024,70 202470 890,46 690,46 0,00 890,46 690,48
900080 0.1.00.000001 3.3,90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.430,87 243087 304387 3043,87 613,00 613,00 613,00 0,00 813,00
900080 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 182443 1.824,43 2.530,68 2.530,68 706,25 706,25 706,25 0,00 706,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 544,00 544,00 544,00 544,00 232,00 312,00 544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 161,00 161,00 181,00 181,00 161,00 0,00 181,00
900060 0.1.00.000001 3,3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3189 31,69 31,89 31,69 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
900070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 16.110,00 16.110,00 16.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D00080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 8.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 187.000,00 147.000,00 123.996,20 382143 362143 23.003,80 23.003,80 19.382,37 19.38237 17.935,05 1.447.232 19.382,37
OD0090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 1.661,26 186126 1.861,26 1.661,26 830,63 830,63 1.561,26
900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 103,00 103,00 383,00 382,00 280,00 280,00 140,00 140,00 280,00
90080 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUT ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 80,00 330,00 410,00
D00090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 02,00 0,00 10.324,77 1032477 10.324,77 10.324,77 10.324,77 0,00 10.324,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 834,70 834,70 834,70 83470 834,70 0,00 834,70
900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 461,02 481,02 3.608,82 3.808,82 3.347,80 3.347,80 3.347,80 0,00 3.347,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-T RANSPORTE 0,00 0,00 336,30 336,30 336,30 336,30 338,30 0,00 336,30
00000 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 274,90 274,90 274,80 274,90 274,90 0,00 274,90
DO0O90 0.1.00.000001 3.3.80.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 168,93 168,93 188,83 168,93 108.93 0,00 168,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83,00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.057,41 3.087,41 3.368,12 3368,12 310,71 319,71 164.02 146.69 310,71
900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 000 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00
O00080 0.1.00.000001 3 .3.90.39.99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 0,00 1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E 75.000,00 75.000,00 69.074,00 408,00 406,00 5.928,00 592600 5.520,00 5.520,00 4.095,00 1.425,00 5.520,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000 2,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 408,00 406,00 408,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 0,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 4.085,00 0.00 4.095,00
TOTAL POR FUNCIONAL 3.510.683 MT 127,68 436.022,34 436.022,34 432.117,06 3.905,28 436.022,34
00 3.190.630,00 2.743.502,32 11.105,34 11.105,34 4871274
900110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 487.026,08 0,00 0,00 84.573,92 64.573,92 64.573, 64.573,92 ; 0,00 73,8
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 0,00 3617,16 361716 3.617,16 3617,16 0,00 3.617.416
000410 0.1.00.000001 3.1.90.13.0504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 28.825,48 28.82548 28.825,48 28.825,48 28.825,48 0,00 28.825,48
000110 0.1.00.000001 3.1.90,13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 32.131,28 32.131,28 32.131,28 32.131,28 32.131,28 0,00 32.131,28
909120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 282.031,70 38.518,30 38.518,30 ê 38.518,30 0,00 38.518,30
385186 38.518,30 0,00 38.518,30
000130 0.1.00.000001 3.1.91,13.0301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
uueioshi Nakamura Adetar
Câmara Municipal de Toledo Câmara M
CONTADOR
2 PLA Sto Ses
icardo Refik Camara Municipal de Toledo
a Municipal de Teloc. CONTROLADOR INTERNO
IRFTOR GERA!
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
Titulo «DESPESA SALDOS, EMPENHADO LIQUIDADO. - - PAGO.
Autorizada Atualizada À Empenhar À Liquidar APagar No Periodo Até o mês No Período Aié o mês Mesmo mês "Outros meses Até o mês
TOTAL POR FUNCIONAL 937.150,00 882.150,00 772.057,78 0,00 0,00 103.092,22 103.092,22 103.092,22 103.092,22 103.092,22
000140 0.1.00.000001 3 .90.18,00.00 AURÍLIGI FINANCEIRO À ESTUDANTES — 1485000 “14.850,00 14850, Do 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.100.000,00 04551126 0,00 0,00 15648874 15448874 154.488,74 154.488,74 154.488,74 0,00 154.488,74
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 154.488,74 15448874 154.488,74 154.488,74 154.488,74 0,00 154.488,74
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 82.800,00 62.900,00 0,00 9,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
000170 0.1.00.000001 3 3.90.30.00.00 MAT ERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 36.734,07 0,00 0,00 785.93 765,93 765,93 765,93 7es,93 0,00 7es,93
009170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 0,00 0,00 135,83 135,93 135,93 135,93 135,93 0,00 135,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30,39.01 PNEUS 0,00 0,00 830,00 830,00 630,00 830,00 830,00 0.00 630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
D00190 0.1.00.090001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 6.750,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 115.898,98 1.451,05 1.490,35 7.101,02 740102 5.649,97 564997 4.102,19 1.508,48 5.610,67
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 480,00 480.00 520,00 520,00 60,00 60,00 40,00 20,00 60,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 0,00 39,30 52,70 52.70 52,70 52,70 0,00 13,40 13,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9,00 0,00 406219 4.062,19 4.062,19 4.082,19 4.062,19 0,00 4.062,19
900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 991,05 891,05 2466.13 2466,13 1.475,08 147508 0,00 147508 1.475,08
000210 0.1.00.000001 4 4.90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.812.370,00 1.650.044,31 1.451,05 1.490,35 162.355,69 162.355,69 180.904,64 160.904,64 159.356,86 1.508,48 160.865,34
TOTAL POR UNIDADE 8.000.000,00 6.000.000,00 5.259.588,94 14.099,80 14.129,10 740.411,06 74041106 728.311,26 726.311,26 720.858,20 5.413,76 726.271,96
TOTAL POR ORGÃO 8.000.000,00 6.000.000,00 5.259.588,04 14.099,80 14.139,10 740.411,06 740.411,08 726.311,26 726.311,26 720.858,20 5.413,76 726.271,96
DN
E GT EST Ta
(A [7 As
CâmaraM niipál de Toledo
SIDENTE
igueiosti Nai.
Câmarz Municipal de Tole
“ONTANOR
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
DESPESA POR CONTAS
Titulo
DESPESA
Autorizada
000010 0.1 00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES —
O00O%O 0.1.00.000001 4.4.90.51,01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL POR FUNCIONAL
000020 0.1 0001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA
00020 0.+.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11,37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS
DOGO2O 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11,44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
00040 0.1.00,000001 3.1.80.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
000054 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E
000060 0.1.00.000001 3.3.50.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
900080 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
DOGO6O 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO
ODOGEO 0.+.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
0009 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000090 0.1.00.900001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
900094 0.1,00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
D00090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
000990 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO
900090 0.+.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
DOGS 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES
O0DOSO 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE
OODOSA D.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
DODO9O 0.1,00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
DOGO9O 0.4.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE
900080 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
0D100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
000100 0.1,00.000001 4.4.90.62.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DOG1IDO 0.1.00.000001 4.4.80.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL
TOTAL POR FUNCIONAL
“D0.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
000110 0.4.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES
000120 0. 1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Sers Queioshi Nakamura
Câmar: Aunicipal de Toledo
CSNTADGIO
100.000,00
100.000,00
a
3.074.670,00
10.000,00
10.000,00
33.800,00
87.500,00
16.110,00
6.750,00
197.000,00
75.000,00
3.510.630,00
586.600,00
10.000,00
340.550,00
Atualizada
100.000,04
100.000,00
RE
2.804.870,00
10.000,00
10.000,00
33.600,00
87.500,00
16.110,00
6.750,00
147.000,00
75.000,00
3.190.630,00
551.800,00
À Empenhar
SALDOS,
À Liquidar
A Pagar
EMPENHADO.
No Periodo
Até o mês
72.164,53
72.164,53
2.395.113,06
10.000,00
10.000,00
33.600,00
78.859,06
16.110,00
6.750,00
123.996,20
69.074,00
2.743.502,32
10.000,00
1.543,41
1.543,41
1.543,41
1.182,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.182,18
0.00
0,00
0,00
0,00
5.895,73
274,50
1.334,24
2.430,87
1.824,43
0,00
0,00
31,89
0,00
0,00
3.621,43
0,00
103,00
0,00
0,00
0,00
as1,02
0,00
0,00
0.00
305741
0,00
0,00
406,00
0,00
406,00
0,00
11.405,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
118218
0,00
0,00
D,00
0,00
5.895,73
27450
1.334,24
2.430,87
1.824,43
0,00
9,00
31.69
0,00
0,00
362143
0,00
103,00
0,00
0,00
0,00
461,02
0,00
0,00
0,00
3.057,41
0,00
0,00
406,00
0,00
408,00
0,00
11.105,34
0,00
0.00
0,00
2783547
27.835,47 2783547
27.835,47 2783547
211.836,59
85.418,65 167 901,99
7.908,35 10.681,77
7139557 143.287,88
921433 19.019,48
28.318,93 3307507
3.004,19 309144
0.00 10.682,63
4.026,57 19.266,68
2.550,00 2550,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.806,55 864094
0,00 305,00
000 202470
3.043,87 304387
2.530,68 253088
232,00 544,00
0,00 161,00
0,00 3,89
0,00 0,00
0,00 0.00
10.752,00 23.003,80
83063 1661,26
243,00 383,00
0,00 410,00
5.204,14 10.324,77
47610 834,70
242787 3.808,82
177,00 336,30
13745 274,90
12301 168,93
0.00 3.368,12
400,00 400,00
1.033,00 1.033,00
405,00 5.926,00
0,00 1.425,00
406,00 406,00
0,00 4.095,00
228.801,14 447.127,88
RS
31.861,48
1.808,58
1441274 2682548
(5.640,16 32.131,28
000 000
137,79 38.518,30
38.518,30
94
LIQUIDADO.
No Periodo Até o mês
E
26.292,06
Câmara Municipal de Toledo - PR
FEVEREIRO DE 2012
PAGO
Mesmo mês “Outros meses, Até o mês
26.292,06 0,00 26.292,06
26.292,06 26.292,06 26.292,08 0,00 26.292,06
26.292,06 26.292,06 26.292,06 0,00 26.292,06
RR an Ep ES
210.654,41 408.374, 210.654,4' 0,00 408 374,76
85.418,65 167.901,99 85.418,65 0,00 167.901,99
7.908,35 10.681,77 7.908,35 0,00 10.681,77
7139557 143.287,88 71.395,57 0,00 143.287,88
9.214,33 19.019,48 9.214,33 0,00 19.019,48
28.318,93 33.075,07 28.318,93 0,00 33.075,07
3.004,19 3.091,44 3.004,19 0,00 3.091,44
0,00 10.682,63 0,00 0,00 10.682,63
2.844,39 18.084,50 2.844,39 0,00 18.084,50
2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.994,21 274521 1.551,25 1.032,96 274521
30,50 30,50 0,00 30,50 30,50
100,46 690,46 0,00 690,46 690,46
613,00 613,00 613,00 0,00 613,00
706,25 706,25 706,25 0,00 706,25
544,00 544,00 232,00 312,00 544,00
0,00 161,00 0,00 0,00 161,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.635,30 19.382,37 10.187,98 1.447,32 19.382,37
1.661,26 1.661,26 830,63 830,63 1.661,26
280,00 280,00 140,00 140,00 280,00
330,00 410,00 0,00 330,00 410,00
5.204,14 10.324,77 5.204,14 0,00 10.324,77
476,10 834,70 476,10 0,00 834,70
1.666,65 3.347,80, 1.866,65 0,00 3.347,80
177,00 336,30 177,00 0,00 33630
137,45 274,90 137,45 0,00 27490
123,01 168,93 123,01 0,00 168,93
146,69 30,71 0,00 146,69 310,71
400,00 400,00 400,00 0,00 400,00
1.033,00 1.033,00 1.033,00 0,00 1.033,00
1.425,00 5.520,00 0,00 1.425,00 5.520,00
1.425,00 1.425,00 0,00 1.425,00 1.425,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.095,00 0,00 0,00 4.095,00
436.022,44 222.393,64 3.905,28 436.022,34
3.617,16 1.808,58 0,00 3.617,16
14.412,74 28.825,48 14.412,74 0,00 28.825,48
15.840,16 32.131,28 15.640,16 0,00 32.131,28
0,00 0,00 0,00
37,79 0,00 38.518,30
38.518,30 79 0,00 38.518,30
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS FEVERBRO DE 2012
Titulo DESPESA ENPENHADO TIQUIDADO PAGO -
Autorizada Aualizada À Emponhar À Pagar No Periodo Até o mês No Período Áté o mês Mesmomês Outros meses Até o mês
TOTAL POR FUNCIONAL 837.150,00 882.150,00 779.087,78 50.999,27 103.082,22 50.999,27 103.092,22 50.999,27 0,00 103.092,22
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES — 14.850,00 .850,0%
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00
000150 0.1.00.000004 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.100.000,00 945.511,26 154.488,74 7724437 154.488,74 77.244,37
000150 0.1,00.000001 3.1.90.11,01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 7724437 154.488,74 77.244,37 154.488,74 7724437 0,00 154.488,74
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 62.900,00 62.900,00 0.00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Soo 1 o o 100 gecoo1 33 go so0000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 36.734,07 0,00 0,00 830,00 765,93 630,00 765.93 830,00 0,00 765,93
.90.30.01.02 GASOLINA
0,00 0,00 0,00 135,93 0,00 135,93 0,00 0,00 135,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30 39.01 PNEUS 0,00 0,00 630,00 830,00 s30,00 630,00 830,00 0,00 630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3,.3.80.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 115.898,98 1.451,05 1.490,35 3.043,39 7.101,02 3.727 42 5.649,97 2.199,64 1.508,48 s810,67
900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 460,00 460,00 40,00 520,00 40,00 80.00 40,00 20.00 80,00
990200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 0,00 39,30 (147,30) 52,70 52,70 s2,70 0,00 13,40 13,40
900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,90 2.159,84 4.062,19 2.159,64 408219 2.159,64 0,00 4.082,19
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 991,05 991,05 991,05 2.466,13 1.475,08 1.475,08 0,00 1.475,08 1.475,08
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.812.370,00 1.850.014,31 1.451,05 1.490,35 30.917,76 162.355,69 81.601,79 160.904,64 80.074,01 1.508,48 160.865,34
TOTAL, POR UNIDADE 8.000.000,00 6.000.000,00 5.259.588,94 14.099,80 14.138,10 388.553,64 740.411,08 384.602,04 726.311,26 379.758,08 5.413,76 726.271,88
TOTAL POR ORGÃO 8.000.000,00 6.000.000,00 5.259.588,94 14.099,80 14.139,10 388.553,64 740.411,06 284.602,04 726.311,26 a79.758, 541378 728.271,96
TOTAL GERAL
379.758,98 541376 728.271,96
LA -
ceSigueioshi Nakamura
Municipal! de Toierto
CONTADOR
im dy Bial
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
. Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000049 3.500,59
000054 9.721,53
000062 2.430,93
000068 8.020,65
9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000063 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000055 1.223,38
8.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000056 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000057 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000070 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000058 548,32
9.5.01.15,04.02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000052 1.857,96
ooooso 9.158,31
000067 3.750,55
000075 1.803.89
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUISÕES PESSOAIS 000041 14,22
000064 56,88
000072 68,03
9.5,01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000071 152,70
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDIÇAL 000065 se,88
000073 112,75
9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST 000042 35,30
000051 407,80
000059 62,20
000066 4.248,33
000074 4.930,24
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000043 47.07
000044 18,96
000053 4.738,58
000061 7.777,07
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000050 956,98
000069 9.452,52
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000036 638,67
000038 315,50
000040 15,35
000045 5,63
000046 16,28
000047 8,87
000076 12,00
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 000037 2.341,78
000039 1.156,85
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000035 1.540,96
9.6.01.02.00.00 TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000048 500.000,00
Subtot:
585.221,51
11.01.01 VALDIR WUTZKE 000092 6.796,80
SERVIDORES DIVERSOS 000100 78.621,85
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000098 77.244,37
3.1.90.11.07.00 VALDIR WUTZKE 000093 5.134,93
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000102 1.511,94
AMIR SILVEIRA 000103 1.261,48
3.1.90.11.31.01 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI 000070 588,49
SERVIDORES DIVERSOS 000099 70.807,08
3.1.90.11.37.00 VALDIR WUTZKE | 000094 1.903,10
SERVIDORES DIVERSOR 000101 7.311,23
3.1.90.11.42.00 EDIVAN GARICOIX REC) LCATTI 000071 4.108,57
VALDIR WUTZKE 000095 24.210,36
3.1.90.11.43.00 EDIVAN GARICOIX RE 000072 237.03
ál
G igueioshi Nakamura Adels
Câmar: “Aunicipal de Toledo camara Murnticipal de Toledo
CONTADOR dIRENTE
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Conta Lançamento Entrada Saida
3.1.80.11.43.00 VALDIR WUTZKE 000096 2.767,16
3.1.90.11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000073 948,13
000074 948,13
000081 948,13
3.1.90.11.99.05 00009 2.550,00
3.1.90.13.05.03 INSS 000105 1.808,58
3.1.90.13.05.04 000106 14.412,74
3.1.90.13.10.00 000107 15.640,16
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000104 19.137,79
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000080 30,50
3.3.90.30.07.12 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 000050 590,00
DISK AGUA MARITIMA LTDA 000066 87,68
000067 12,78
3.3.90.30.16.00 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 000077 382,00
GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA 000078 231,00
3.3.90.30.22.00 CAROLLO E CIA LTDA 000112 706,25
3.3.90.30.23.00 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA 000087 312,00
000089 232,00
3.3.90.30.39.01 RODASOLDAS LTDA 000068 630,00
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000052 830,63
000108 830,63
3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000109 140,00
000111 140,00
3.3.90.39.17.00 M. A. BAGGIO E CIA.LIDA 000064 330,00
3.3.90.39.19.99 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA 000047 20,00
RODASOLDAS LTDA 000069 40,00
3.3.90.39.43.20 COPEL 000075 5.204,14
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000079 476,10
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000053 13,40
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000082 1.273,64
000083 98,57
000084 886,00
BRASIL TELECOM S/A 000085 1.568,08
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000113 116,85
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000114 80,15
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000110 137,45
3.3.90.39.81,00 BANCO DO BRASIL S/A 000097 75,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000116 47,56
3.3.90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000076 146,69
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LIDA 000054 55,48
000055 28,03
000056 129,64
000057 32,70
000058 44,38
000059 33,87
000060 139,50
000061 86,43
000062 925,05
3.3.90.39.95.00 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 000090 400,00
3.3.90.39.99.99 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO ESTADO DO PARANÁ 000063 33,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL 000086 1.000,00
4.4.90.51.01.04 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000065 26.292,06
4.4.90.52.34.00 ANIBALE & ANIBALE LTDA 000088 1.425,00
Subtotal: 0,00 385.172,74
01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNI y 0 23.673,70
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000021
Uavia Ciça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
igusiashi Nakemi
unicipal de folece
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
a Página 3
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000022 1.223,38
8.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000023 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000024 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000025 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000026 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000032 16.570,71
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000027 139,13
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000033 76,35
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000034 76,35
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000028 169,63
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000029 9.683,87
9.5.01.15.04.45 INSS 000030 12.581,68
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000031 10.409,50
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000018 856,61
000035 1.012,30
9.5.04.02.00.00 INSS 000038 3.498,63
9.5.07.00.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000019 1.540,96
86.078,12
Subtotal:
3.3.9.0.30.39.00.00 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA 000010 É 374,96
3.3.9.0.39.19.00.00 000009 144,00
4.4.9.0.51.01.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000008 53.222,18
4.4.9.0.52.42.00.00 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 000007 71.567,00
Subtotal 125.308,14
00000001 BANCO DO BRASIL 000112 80.000,00
000126 2.550,00
000132 75,45
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000082 71.567,00
000083 20,00
000084 1.540,96
000085 1.540,96
000086 50.241,73
000087 590,00
000088 830,63
000089 13,40
000090 55,48
000091 28,03
000092 129,64
000093 32,70
000094 44,38
000095 33,87
000096 139,50
000097 86,43
000098 925,05
000099 33,00
000100 24.819,71
000101 314,65
000102 87,68
000103 12.78
000104 630,00
000105 40,00
000106 491,90
000107 4.108,57
000108 218,07
000109 948,13
Edisio r
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
erson eioshi Nakamura
âmar: Municipal de Toledo
SONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Conta
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1
Gerson Shidueioshi Nakamura adeldr Dosé Holsbach té
Câmar: Municipal de Toledo
CONTADOR
000111
000113
000114
000115
000116
000117
000118
000119
000120
000121
000122
000123
000124
000125
000127
000128
000129
000130
000131
000133
000134
000135
000136
000137
000138
000139
000140
000141
000142
000143
000144
000145
000146
000147
000149
000164
000170
000171
000172
000173
000174
000175
000176
000177
000178
000179
000081
000148
000150
000151
000152
000153
000154
000155
000156
000157
000158
0001
Página 4
Lançamento Entrada Saída
60.000,00
5.204,14
141,06
365,72
222.13
476,10
30,50
948,13
500.000,00
1.273,64
98,57
886,00
1.568,08
1.000,00
7347
5.134,93
1.903,10
24.210,36
2.767,16
49.926,05
52.335,44
52.081,07
7.311,23
1.511,94
1.261,48
312,00
1.425,00
232,00
388,00
19.137,79
1.808,58
14.412,74
15.640,16
16.570,71
62.598,91
4.510,93
144,00
374,96
830,63
140,00
137,45
140,00
706,25
116,85
60,15
47,56
856,61
16.570,71
62.598,91
23.673,70
151,00
1.223,38
1.244,00
622,00
2.000,00
548,32
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
E Página 5
Conta Lançamento Entrada Saida
00000008 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000160 2.683,87
000161 12.581,68
000162 10.409,50
000163 16.570,71
000165 4.510,93
000166 76,35
000167 78,35
000168 1.012,30
000169 3.498,63
Subtotal: 656.559,00 645.221,51
Total de movimentação: 1.241.780,51 1.241.780,51
Saldo anterior: 0,00 —
Saldo atual. —— 0,00
Soma de conferência: 1.241.780,51 1.241.780,51
Mitual) AEE
David Calça
É Câmara Municipal de Toledo
: CONTROLADOR INTERNO
câmera Municipal de Toledo camara|Muicipal de Tolede
APNTANAD VIU PCIe! GE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/02/2012 até 01/02/2012
Página 1
Lançamento Entrada Saida
Conta
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000018 856,61
Subtotal: 0,00 856,61
4.4.9.0.52.42.00.00 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000082 71.567,00
000083 20,00
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000081 856,61
Subtotal: 72.443,61 0,00
Total de movimentação: 72.443,61 72.443,61
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 72.443,61 72.443,61
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
>ersonffigueioshi Nakamura ade
cCâmar: Aunicipal de Toledo
. Auncipa Câmara MU
Holsbach
idipal de Toledo *
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 02/02/2012 até 02/02/2012
Página 1
Lançamento Entrada Saída
Conta
1.540,96
1.540,96
: 9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL
000019 1.540,96
Subtotal 0,00 1.540,96
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000084 1 540,
000085 1.540,96
Subtotal: 1.540,96 1.540,96
Total de movimentação: 3.081,92 3.081,92
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: ——— —— — 0,00
Soma de conferência: 3.081,92 3.081,92
cipal de Toledo
a
Câmara MUNCEO INTERNO
Gersan Shigueioshi Nakamura
9 Adel Camara ADO
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR a Mi
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 07/02/2012 até 07/02/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000036 638,67
000038 315,50
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 000037 2.341,78
000039 1.156,85
Subtotal 4.452,80
3.3.80.30.07.12 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 000050 590,00
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000052 830,63
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000053 13.40
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000054 55,48
000055 28,03
000056 129,64
000057 32,70
000058 44,38
000059 33,87
000060 139,50
000061 86,43
000062 925,05
3.3.90.39.99.99 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO ESTADO DO PARANÁ 000063 33,00
4.4.90.51.01.04 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000065 26.292,06
Subtotal 29.234,17
4.4.9.0.51.01.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000008 53.222,18
Subtotal: 0,00 53.222,18
00000002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000086 50.241,73
000087 590,00
000088 830,63
000089 13,40
000090 55,48
000091 28,03
000092 129,64
000093 32,70
000094 44,38
000095 33,87
000096 139,50
000097 86,43
000098 925,05
000099 33,00
000100 24.819,71
Subtotal: 78.003,55 0,00
DNC ]LLTlTJJ JO.
Total de movimentação: 82.456,35 82.456,35
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 82.456,35 82.456,35
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
figueioshi Nakamura adelar Jo
Câmare Municipal de Toledo :
CONTADOR Câmara Munic
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 13/02/2012 até 13/02/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000041 14,22
9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST 000042 35,30
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000043 47,07
000044 18,96
9,5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000040 15,35
Subtotal 130,90 0,00
3.1.90.11.31.01 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI 000070 588,49
3.1.90.11.42.00 000071 4.108,57
3.1.90.11.43.00 000072 237,03
3.1.90.11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000073 948,13
000074 948,13
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000066 87,68
000067 12,78
3.3.90.30.39.01 RODASOLDAS LTDA 000068 630,00
3.3.90.39.17.00 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA 000064 330,00
3.3.90.39.19.99 RODASOLDAS LTDA 000069 40,00
Subtotal 0,00 7.930,81
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000101 314,65
000102 87,68
000103 12,78
000104 630,00
000105 40,00
000106 491,90
000107 4.108,57
000108 218,07
000109 948,13
000110 948,13
Subtotal: 7.799,91 0,00
—-———l nm VW
Total de movimentação: 7.930,81 7.930,81
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: 0,00
Soma de conferência: 7.930,81 7.930,81
TD
sersoy/igueioshi Nakamura Ad
cama” Aunicipal de Totede | Câmara Munikipal de Toledo
ONTAREN
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 16/02/2012 até 16/02/2012
e Página 1
TC Cnla Lançamento Entrada Saida —
RETENCAO ISSQN 000045 5,63
000046 16,28
000047 8,87
Subtotal 30,78 0,00
000077
GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA 000078
3.3.90.39.43.20 COPEL 000075
3.3.90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000076
Subtotal:
00000001 BANCO DO BRASIL 000112 60.000,00
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000111 60.000,00
000113 5.204,14
000114 141,06
000115 365,72
000116 222,13
Subtotal: 65.933,05 80.000,00
Total de movimentação: 65.963,83 65.963,83
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: ———— — 0,00
Soma de conferência: 65.963,83 65.963,83
a, aiça
GersonSkQueioshi Nakemu:: Adelar Jds Câmara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo camara Muni CONTROLADOR INTERNO
Ci
CoONTAROR a ra um
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 22/02/2012 até 22/02/2012
5 Página 1
Conta Entrada Saída
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000048 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
3.1.90,11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000081 948,13
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000080 30,50
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000079 476,10
Subtotal 0,00 1.454,73
000117 476,10
000118 30,50
000119 948,13
000120 500.000,00
Subtotal: 1.454,73 500.000,00
Total de movimentação: 501.454,73 501.454,73
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: —— — 0,00
Soma de conferência: 501.454,73 501.454,73
Camara Municipal de Toledo
eioshi Nakamure
ioshi Nakamu CONTROLADOR INTERNO
vma 'unicipal de Toledo
TATO!
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 23/02/2012 até 23/02/2012
: Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000049 3.500,59
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000052 1.857,96
9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST 000051 407,80
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000050 956,98
Subtotal 6.723,33 0,00
3.1.90.11.01.01 VALDIR WUTZKE 000092 6.796,80
3.1.90.11.07.00 000093 5.134,93
3.1.90,11.37.00 000094 1.903,10
3.1.90.11.42.00 000095 24.210,36
3.1.90.11.43.00 000096 2.767,16
3.1.90.11.99.05 SERVIDORES DIVERSOS 00009 2.550,00
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000082 1.273,64
000083 98,57
000084 886,00
BRASIL TELECOM S/A 000085 1.568,08
3.3.90.39.81.00 BANCO DO BRASIL S/A 000097 75,45
3.3.90.39.99.99 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL 000086 1.000,00
Subtotal 0,00 48.264,09
0000! BANC 000126 2.550,00
000132 75,45
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000121 1.273,64
000122 98,57
000123 886,00
000124 1.568,08
000125 1.000,00
000127 73,47
000128 5.134,93
000129 1.903,10
000130 24.210,36
000131 2.767,16
Subtotat; 41.540,76 0,00
2>—— WWW
Total de movimentação: 48.264,09 48.264,09
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: ——— 0,00
Soma de conferência: 48.264,09 48.264,09
LJA Q
Câmara M:inicipal de Toledo
igusioshi Nakamura Hoisbach ,
; o Adelar Jos / CONTROLADOR INTERNO
Aunicipal de Toledo Camara Mubicipal de Toledo
ONTADOR PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 24/02/2012 até 24/02/2012
Conta Lançamento Entrada Saida
É 9.5.01.13.01.00 CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000054 9.721,53
000062 2.430,93
000068 8.020,65
9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000063 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000055 1.223,38
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000056 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000057 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000070 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000058 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000060 9.158,31
000067 3.750,55
000075 1.803,89
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000064 56,88
000072 68,03
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000071 152,70
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000065 56,88
000073 112,75
9.5.01.15.04,08 RETEN€OES CAST 000059 62,20
000066 4.248,33
000074 4.930,24
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000053 4.738,58
000061 7.777,07
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000069 9.452,52
Subtotal: 72.330,74 0,00
3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000t00 78.621,85
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000098 77.244,37
3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000102 1.511,94
AMIR SILVEIRA 000103 1.261,48
3.1.90,11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000099 70.807,08
3.1.90.11.37.00 000101 7.311,23
Subtotal: 0,00 236.757,95
00000002
000133 49.926,05
000134 52.335,44
000135 52.081,07
000136 7.311,23
000137 1.511,94
000138 1.261,48
Subtotal: 164.427,21 0,00
Total de movimentação: 236.757,95 236.757,95
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: -— — 0,00
Soma de conferência: 236.757,95 236.757,95
inghi ci | de Toledo
igueloshi Nakamura Adelar José Holsbach camara MR INTERNO
tunicipal de Toledo camara Mhnitipal de Toledc CONTR
ANTAS PERDA GS A
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/02/2012 até 27/02/2012
EE. Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000076 12,00
3.1.90.13.05.03 INSS 000105 1.808,58
3.1.90.13.05.04 000106 14.412,74
3.1.90.13.10.00 000107 15.640,16
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000104 19.137,79
3.3.90.30.23.00 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA 000087 312,00
000089 232,00
3.3.90.39.95.00 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 000090 400,00
4.4.90.52.34.00 ANIBALE & ANIBALE LTDA oo0088 1.425,00
Subtotal 0,00 53.368,27
9.5.01,13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000020 23.673,70
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000021 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000022 1.223,38
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000023 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000024 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000025 2.000,00
9.5.01.15.03,22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000026 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000032 16.570,71
9.5.01.15.04,03 ASSERMUTO 000027 139,13
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000028 169,63
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000029 9.683,87
9,5.01.15.04.45 INSS 000030 12.581,68
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000031 10.409,50
Subtot; 0,00 79.016,92
“00000002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000139 312,00
000140 1.425,00
000141 232,00
000142 388,00
000143 19.137,79
000144 1.808,58
000145 14.412,74
000146 15.640,16
000147 16.570,71
000149 62.598,91
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000148 16.570,71
000150 62.598,91
000151 23.673,70
000152 151,00
000153 1.223,38
000154 1.244,00
000155 622,00
000156 2.000,00
000157 548,32
000158 139,13
000159 169,63
000160 9.683,87
000161 12.581,68
000162 10.409,50
000163 16.570,71
Subtotal: 211.542,81 79.169,62
AR David Calça
Câmara Municipal de Toledo
Destes) eigioshi
GereoWSbigleioshi Nakamura Adel ara DOR INTERNO
;âmar” dunicipal de Toledo
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/02/2012 até 27/02/2012
Conta Lançamento
Total de movimentação:
Saldo anterior:
Saldo atual:
Soma de conferência:
Sn Adelár| José HolSbach
ar: Aunicipal de Toledo a
Pr AS Câmara Murjicipal de Toledo
Página 2
Entrada Saída
211.554,81 211.554,81
0,00
0,00
211.554,81 211.554,81
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 28/02/2012 até 28/02/2012
Conta Lançamento Entrada Saida
É 3.3.90.30.22.00 CAROLLO E CIA LTDA 000112
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000108
3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000109
000111
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000113
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000114
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000110
Subtotal:
9.5.01.15.04,04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000034
9.5.04,01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000035
9.5.04,.02.00.00 INSS 000036
Subtotal; 0,00
3.3.9.0.30.39.00.00 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA 000010 374,96
3.3.9.0.39.19.00.00 000009 144,00
Subtotal 0,00 518,98
MICA FEDERAL 000164 4.510,93
000170 144,00
000171 374,96
000172 830,63
000173 140,00
000174 137,45
000175 140,00
000176 706,25
000177 116,85
000178 60,15
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000165 4.510,93
000166 78,35
000167 76,35
000168 1.012,30
000169 3.498,63
Subtotal: 11.824,85 4.510,93
Total de movimentação: 11.824,85 11.824,85
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: —. 0,00
Soma de conferência: 11.824,85 11.824,85
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
tunicipal de Toledo
TADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 29/02/2012 até 29/02/2012
a Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
3.3.90,39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000179
Subtotal: 47,56 0,00
—mul———— a]
Total de movimentação: 47,56 47,56
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: ————— 0,00
Soma de conferência: 47,56 47,56
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
3erson Shigúeioshi Nakamura
Câmar” Aunicipal de Tolede camara
“ONTADOR BD
m
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 29/02/2012
Página t
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
popa
Movimentação
80.000,00 57.374,55
860.000,00
Movimentação “ar 836,
659, 171.659,37 171.659,37 0,00
Total Movimentação: 316.909,41 1.233.200,33 1.154.898,75 1.233.200,33 1.154.898,75 395.210,99
Total geral: 316.909,44 1.233.200,33 1.154.898,75 1.233.200,33 1.154.898,75 395.210,99
Critério de seleção:
Período: 01/01/2012 à 29/02/2012
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSH!I NAKAMURA, na ver; ]
3erson Shigacioshi Nakamura agelá
cama: Municipal de Toledo camara
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
icipa! de Toledo CONTROLADOR INTERNO
SNTADOR mardamenTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Página 1
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
01/02/2012
000081 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 00256034 129 - RETENÇÃO ISSQN 856,61 (-)
000082 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00101471 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 71.567,00 (-)
000083 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00019932 098 - SERVI€OS CONSERTOS E 20,00 (-)
02/02/2012
000084 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 83277 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.540,96 (+)
000085 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 83277 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.540,96 (-)
07/02/2012
000086 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00103192 141 - OBRAS PUBLICAS 50.241,73 (-)
000087 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00225412 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 590,00 (-)
000088 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret, Int. 00015943 072 - AQUISI£AO PROG E SISTEMAS 830,63 (-)
000089 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00015923 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS 13,40 (-)
000090 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 55,48 (-)
000091 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 28,03 (-)
000092 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 129,64 (=)
000093 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 32,70 (-)
000094 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 44,38 (-)
000095 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕOES OFICIAIS 33,87 (—)
000096 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 139,50 (=)
000097 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 86,43 (-)
000098 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015909 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 925,05 (-)
000099 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00223423 107 - SERVI£OS DE NATUREZA EVENTUAL 33,00 (—)
000100 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00103213 141 - OBRAS PUBLICAS 24.819,71 (-)
13/02/2012
000101 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00101698 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 314,65 (—)
000102 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00013684 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 87,68 (-)
000103 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00013684 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 12,78 1-3
000104 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00013722 085 - PE€AS E CONSERTO VEICULO 630,00 (-)
000105 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00013733 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 40,00 (-)
000106 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00101501 064 - HAVERES DE EXONERACAO 491,90 (-)
000107 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00101501 064 - HAVERES DE EXONERACAO 4.108,57 (-)
000108 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00101501 064 - HAVERES DE EXONERACAO 218,07 (—)
000109 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-)
000110 o 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (+)
16/02/2012
000111 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00100992 ZMB - Movimentacao Bancaria 60.000,00 (-)
000112 001 00000001 / 1-9 587 56916-x Depós. Int. 00100992 ZMB - Movimentacao Bancaria 60.000,00 (+)
000113 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00034041 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 5.204,14 (-)
000114 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00003326 067 - LOCA€ÃO E SEGURANE€A DE BENS 141,06 (—)
000115 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015731 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 365,72 (-)
000116 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00003337 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 222,13 (-)
22/02/2012
000117 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 289373 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 476,10 (+)
000118 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 105446 143 - MATERIAL DE CONSUMO 30,50 (-)
000119 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 106081 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-)
000120 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 133085 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 500.000,00 (+)
23/02/2012
000121 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 120056 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€GÃES 1.273,64 (—)
000122 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 120260 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 98,57 (-)
000123 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 120260 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA£ÃES 886,00 (-)
000124 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 120452 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.568,08 (=)
000125 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 294953 018 - CONTRIBUIEÕES A ENTIDADES E 1.000,00 (-)
000126 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 53837 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 2.550,00 (-)
000127 001 8 e 46324 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 73,47 (-)
000128 001 46324 135 - ABONO PERMANÊNCIA 5.134,93 (-)
000129 001 46324 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 1.903,10 (-)
000130 001 46324 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 24.210,36 (-)
000131 001 46224 070 - 13 SALARIO 2.767,16 (-)
Emitido por: GER: IGUEIOSHI NAKAMURA, na versá
R é , v er avi [
361800 joshi Nakamura | e e no] Câmara Municipal de Toledo
>âma unicipal de Tolecr, : NE CONTROLADOR INTERNO
NS ANUTA ST
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Página 2
Valor
75,45 (-)
49.926,05 (-)
52.335,44 (
52.081,07 (
7.311,23 (-
1.511,94 (-)
1.261,48 (-)
)
)
)
312,00 (-)
1.425,00 (-)
232,00 (-)
388,00 (-)
19.137,79 (5)
1.808,58 (-)
14.412,74 (-)
15.640,16 (-)
16.570,71 (+)
16.570,71 (+)
62.598,91 (4
62.598,91 (+
23.673,70 (-)
151,00 (-)
1.223,38 (-)
1.244,00 (-)
622,00 (-)
2.000,00 (-)
548,32 (-)
139,13 (-)
169,63 (-)
9.683,87 (-)
12.581,68 (-)
10.409,50 (-)
16.570,71 (-)
4.510,93 (-)
4.510,93 (+)
76,35 (-)
76,35 (-)
1.012,30 (-)
3.498,63 (-)
144,00 (-)
374,96 (-)
830,63 (-)
140,00 (-)
137,45 (-)
140,00 (-)
706,25 (-)
116,85 (=)
80,15 (-)
47,56 (-)
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico
000132 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 53837 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS
24/02/2012
000133 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 022012 017 - SUBSIDIO VEREADORES
000134 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 022012 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES
000135 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 022012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES
000136 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 022012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES
000137 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 022012 135 - ABONO PERMANÊNCIA
000138 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 022012 135 - ABONO PERMANÊNCIA
27/02/2012
000139 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13603 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA
000140 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13630 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS
000141 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 13603 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA
000142 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 13653 098 - SERVIEOS CONSERTOS E
000143 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 97396 126 - FAPES
000144 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 102651 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
000145 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 102651 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
000146 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int. 102651 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
000147 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 96745 ZMB - Movimentacao Bancaria
000148 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 96745 ZMB - Movimentacao Bancaria
000149 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 96832 ZMB - Movimentacao Bancaria
000150 04 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 96832 ZMB - Movimentacao Bancaria
000151 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 100653 046 - RETEN€AO IRRF
000152 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 14268 029 - PENSAO ALIMENTICIA
000153 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 14279 029 - PENSAO ALIMENTICIA
000154 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 14289 029 - PENSAO ALIMENTICIA
000155 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 14305 029 - PENSAO ALIMENTICIA
000156 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret, int. 14439 029 - PENSAO ALIMENTICIA
000157 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 101712 029 - PENSAO ALIMENTICIA
000158 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 14467 027 - REPASSE ASSERMUTO
000159 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 102332 028 - REPASSE AO SINDICATO
000160 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 102175 048 - RETENEÃO CAST SOBRE FOLHA
000161 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 103543 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA
000162 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 102391 126 - FAPES
000163 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 1490 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-
28/02/2012
000164 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 44538 ZMB - Movimentacao Bancaria
000165 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 44538 ZMB - Movimentacao Bancaria
000166 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. int 300881 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE
000167 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 300882 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE
000168 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 128677 129 - RETENÇÃO ISSQN
000169 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 852761 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
000170 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 7995 085 - PEEAS E CONSERTO VEICULO
000171 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 7995 085 - PE€AS E CONSERTO VEICULO
000172 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 8008 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS
000173 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 8017 098 - SERVIEOS CONSERTOS E
000174 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 45056 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS
000175 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 8017 098 - SERVI£OS CONSERTOS E
000176 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 8039 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E
000177 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312163 030 - AQUISI£AO DE VALE TRANSPORTE
000178 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312164 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE
29/02/2012
000179 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão:
SONTADOR
Câmara Municipal de Toledo
l CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/02/2012 até 29/02/2012
j Página 1
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
D]D [D[[[lW[ TS Sto (figo
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 15/02/2012:
000112 (l) —ZMB - Movimentacao Bi 000,
Total de Depósito: 60.000,00
Total de Retirada: 0,00
Saldo em 16/02/201: 60.000,00
000126 (1) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 53837 2.550,00 (—)
000132 (1) | 081- TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 53837 75,45 (-)
Saldo do documento 53837: (2.625,45)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.625,45
57.374,55
0,00
Saido em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 67.374,65
NA
“ersproAmqueioshi Nakamura AdelarJ
icipal de Toledo Câmara M
atra DDE
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
icipal de Tolede
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Página 2
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 316.909,41
Saldo em 31/01/2041 405.691,87
000083 () | 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTEN€AO 00019932 20,00 (-)
000082 (D 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 00101471 71.567,00 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 71.587,00
Saldo em 01/02/2014 334.104,87
000084 () | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira
83277 1.540,96 (+)
000085 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 83277 1.540,96 (-)
Saldo do documento 83277: 0,00
Total de Depósito: 1.540,96
Total de Retirada: 1.540,96
Saldo em 02/02/2012: 334.104,87
000090 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00015909 55,48 (-)
000091 () | 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 00015909 2803 ()
000092 (m 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00015909 129,64 (-)
000093 (1) 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 00015909 32,70 (-)
000094 (1 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 00015909 44,38 (-)
000095 () 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00015909 33,87 (0)
000096 (D) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00015909 139,50 (-)
000097 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00015909 86,43 (-)
000098 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00015909 925,05 (-)
Saldo do documento 00015909: (1.475,08)
000089 (1 044 - AQUISI£AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 00015923 13,40 (-)
000088 (1) | 072 - AQUISI£AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 00015943 830,63 (-)
000086 () | 141- OBRAS PUBLICAS 00103192 50.241,73 (5)
000100 (1) 141 - OBRAS PUBLICAS 00103213 24.819,71 (-)
000099 «) 107 - SERVIEOS DE NATUREZA EVENTUAL 00223423 33,00 (=)
000087 (l) | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 00225412 590,00 (=)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 78.003,55
Saldo em 07/02/2012: 256.101,32
000102 (1) | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 00013684 87,88 (-)
000103 (1) | 115- GENEROS DE ALIMENTACAO 00013684 12,78 (-)
Saldo do documento 00013684; (100,46)
000104 (1 085 - PE€AS E CONSERTO VEICULO 00013722 630,00 (-)
000105 (b 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENCAO 00013733 40,00 (=)
000106 (1) | 064- HAVERES DE EXONERACAO 00101501 491,90 (=)
000107 (1) | 064 - HAVERES DE EXONERACAO 00101501 4.108,57 (=)
000108 (1) 064 - HAVERES DE EXONERACAO 00101501 218,07 (-)
Saldo do documento 00101501: (4.818,54)
000101 ()D || 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 00101698 314,65 (-)
000109 0) 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 (-)
000110 (1) | 005-1/3 FERIAS 001447 948,13 (-)
Saldo do documento 001447; (1.896,26)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 7.799,91
Saldo em 13/02/2012: 248.301,41
000114 (1
000116 (1) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIH NH
000115 (1) 037- MATERIAL DE EXPEDIAR
|
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, pe versad SBB | À TA/ |
eia
reeiát é Holsbach
detat Jo
Municipal de Toledo Camara unifipal de Toledo
00003326
00003337 222,13 ()
00015731 — 282 O)
Lavta AIG:
Câmara M.inicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Número Origem Documento
000113 U) 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 00034041
000111 (1) | ZMB - Movimentacao Bancaria 00100992
Total de Depósito:
Totai de Reti
Saldo em 16/02/201
105446
000119 005 - 1/3 FERIAS 106081
000120 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 133085
000117 (1) | 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 289373
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 22/02/201
0 (1)
000122 (1) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 120260
000123 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 120260
Saldo do documento 120260:
000124 (1) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 120452
000125 (1) 018 - CONTRIBUI€OES A ENTIDADES E ASSOCIA€OES 294953
000127 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 46324
000128 (1) | 135 - ABONO PERMANÊNCIA 46324
000129 () | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 46324
000130 (1) | 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 46324
000131 (1) 070 - 13 SALARIO 46324
Saldo do documento 46324:
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 23/02/2012:
5.204,14
860.000,00
0,00
65.933,05
182.368,36
30,50
948,13
500.000,00
476,10
500.000,00
1.454,73
680.913,63
1.2
,64
98,57
886,00
(984,87)
1.568,08
1.000,00
73,47
5.134,93
1.903,10
24.210,36
2.767,16
(34.089,02)
0,00
38.915,31
641.998,32
(=)
(=)
000133 (4) | 017 - SUBSIDIO VEREADORES 022012
000134 (1) | 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 022012
000135 (1) 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 022012
000136 O) 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 022012
000137 (1) | 135 - ABONO PERMANÊNCIA 022012
000138 () | 135- ABONO PERMANÊNCIA 022012
Saldo do documento 022012:
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 24/02/2012:
102651
000145 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 102651
000146 (m 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 102651
Saldo do documento 102651:
000139 1) 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES 13603
000141 (1 071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES 13603
Saldo do documento 13603:
000140 (1) | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 13630
000142 0) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 13653
000147 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 96745
000149 (1) | ZMB - Movimentacao Bancaria 96832
000143 (1) 126-FAPES 97396
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 27/02/29
Rem
Aunicipal de Toledo camara Mgnitipal de Tolede
VSAPTA RAD
49.926,05
52.335,44
52.081,07
7.311,23
1.511,94
1.201,48
(164.427,21)
0,00
164.427,21
477.57
1.808,58
14.412,74
15.640,16
(31.861,48)
312,00
232,00
(544,00)
1.425,00
388,00
18.570,71
62.598,91
19.137,79
0,00
132.525,89
Ç
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
zâma
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
Página 4
Concili Documento Valor
000177 tl) | 030 - AQUISI£AO DE VALE TRANSPORTE 312163 .
000178 (1) | 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 312164 80,15
000164 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 44538 4.510,93
000174 (Il) | 067 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 45056 137,45
000170 () | 085- PEEAS E CONSERTO VEICULO 7995 144,00
000171 (1 085 - PE€AS E CONSERTO VEICULO 7995 374,96
Saldo do documento 7996: (518,96)
000172 (1) | 072 - AQUISI£AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 8008 830,63 (-)
000173 (1) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 8017 140,00 (=)
000175 (1) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 8017 140,00 (-)
Saldo do documento 8017; (280,00)
000176 (1 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA 8039 706,25 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 7.161,22
Satdo em 28/02/201
337.884,00
1447 47,56
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 47,56
Saldo em 29/02/2012: 337.836,44
Saldo em aplicações de curto praz: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo praz. 0,00
Saldo total: 337.836,44
>>> >> WWW
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, A
ES
EIS igueioshi Nakamura
unicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012
pes Página 5
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
e————— JJ... EEE ES. MA ou
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 31/01/201 856,61
000081 0) 129 - RETENÇÃO ISSQN 00256034 856,61 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 866,61
Saldo em 01/02/2012: 0,00
[o
046 - RETEN€AO IRRF 100653 23.673,70
000157 029 - PENSAO ALIMENTICIA 101712 548,32 (—)
000160 (1) | 048- RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 102175 9.683,87 (—)
000159 () | 028 - REPASSE AO SINDICATO 102332 169,63 (=)
000162 (D 126 - FAPES 102391 10.409,50 (-)
000161 «1) 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 103543 12.581,68 (—)
000152 () | 029- PENSAO ALIMENTICIA 14268 151,00 (—)
000153 U) 0298 - PENSAO ALIMENTICIA 14279 1.223,38 (-)
000154 (1 029 - PENSAO ALIMENTICIA 14289 1.244,00 (-)
000155 (0) 029 - PENSAO ALIMENTICIA 14305 622,00 (=)
000156 (l) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA 14439 2.000,00 (=)
000158 () | 027 - REPASSE ASSERMUTO 14467 139,13 (-)
000163 «1) 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1490 16.570,71 4)
000148 (1) | ZMB - Movimentação Bancaria 96745 16.570,71. (+)
000150 (1 ZMB - Movimentacao Bancaria 96832 62.598,91 (+)
Total de Depósito: 79.169,62
Total de Retirada: 79.016,92
Saldo em 27/02/2012: 152,70
000168 (1 129 - RETENÇÃO ISSQN 128677 1.012,30 (=>
000166 () | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 300881 76,35 (-)
000167 (1) | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 300882 78,35 (=)
000165 O) ZMB - Movimentacao Bancaria 44538 4.510,93 (+)
000169 €) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 852761 3.498,63 (-)
Total de Depósito: 4.510,93
Total de Retirada: 4.663,63
Saldo em 28/02/2012: 0,00
Saldo em aplicações de curto prazo:
0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 0,00
Saldo consolidado
Saldo de movimentação: 395.210,99
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 395.210,99
David ça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
(Mer
T Jo$é Holsbach
câmar "Aunicipal de Toledo Câmara
ITA PRA e
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012 POR LANÇAMENTO
: Página: 1
Número Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico Valor
000035 Normal 0202012 9507.00.00.00RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO MÊS 01/2012 1.540,96
integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 161886
CO0036 Normal rt O7K2OI2 9:5040100,00RETENCAO ISSQN 094 OBRAS PUBLICAS ser
000037 Normal Int. 07122012 9504020000 RETENCAO INSS EMPRESAS 04 OBRAS PUBLICAS 2341,78
C00038 Normal Int O7MBI2012 — 9:5040100.00 RETENCAO ISSQN 094 OBRAS PUBLICAS 315,50
OO00SS Normal Int O7N2IO12 9504020000 RETENCAO INSS EMPRESAS 08 — OBRAS PUBLICAS 115886
000040 Normal Int 13022012 9504010000 RETENCAO ISSQN 094 | SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEÃO 1835
000041 Normal trt 13022012 9,501.1504,03 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 HAVERES DE EXONERACAO “2
O00042 Normal Int 13022012 9501.150408RETENEOES CAST 094 | HAVERES DE EXONERACAO 35,30
000043 Normal Int 13022012 9501150445 INSS- FOLHA 094 | HAVERES DE EXONERACAO ao
000044 Normal Int 1302/2012 9501.1504.45 INSS - FOLHA 084 | HAVERES DE EXONERACAO 1896
OO0O4S Normal Int 16022012 9.50401.00,00 RETENCAO ISSQN 084 LOCAÇÃO E SEGURANEA DE BENS ses
000046 Normal Int 16022012 9504010000 RETENCAO ISSQN 094 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1628
000047 Normalint 16022012 950401.00.00 RETENCAO ISSQN 094 MATERIAL DE EXPEDIENTE asr
000048 Normal Zh22012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 001 INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS 500.000,00
integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7206 /61896-
000049 Normal Int 2302/2012 9,5011301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 | REMUNERAGAO SERVIDORES 3.500,59
GOOOSO Normal Int 23020012 9501150447 FAPES - FOLHA os REMUNERAÇÃO SERVIDORES 5808
000051 Normal Int 23022012 9501.150408 RETENEOES CAST 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES 407,80
000052 Normal rt 2302/2012 9.501.150402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 094 | REMUNERA€ÃO SERVIDORES 1.857,96
000053 Normal int 24M2012 9501150445 INSS- FOLHA 094 — SUBSIDIO VEREADORES ar8s8
000054 Normal Int. 2402/2012 9501.1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 084 | SUBSIDIO VEREADORES ara1,83
000055 Normas Int. 2402/2012 9501.1508.15ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 094 | SUBSIDIO VEREADORES 1.22338
000056 Normal Int. 2402/2012 9501.1503.19KATHIA SIMONE SCHAEDLER 094 SUBSIDIO VEREADORES 1.244,00
000057 Normal Int 24022012 9501.15,03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 094 — SUBSIDIO VEREADORES 622,00
000058 Normal Int 2402/2012 9501.150322 DULCINÉIA DE AZEVEDO 094 | SUBSIDIO VEREADORES Sa832
000059 Normal int. 2402/2012 95011504.08 RETENEOES CAST 094 | SUBSIDIO VEREADORES 62,20
000060 Normal int. 2402/2012 9501150402 CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 094 — SUBSIDIO VEREADORES 9.158,31
000081 Normeiint 24022012 9501150445 INSS - FOLHA 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES mo
000062 Norma Int 24022012 9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 24088
000083 Normal Int. 2402/2012 9.501.1509,14 ELSA MARIA GRESSANA 094 | REMUNERAÇÃO ASSESSORES 151,00
OOOD64 Normal Int 2402/2012 9501.15,0403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES sa es
000065 Normal trt. 24022012 9501150405 MENSALIDADE SINDICAL 094 | REMUNERAÇÃO ASSESSORES eee
000065 Normal int 24022012 9501.1504.08RETENEOES CAST 094 | REMUNERAGAO ASSESSORES 424838
000067 Normal Int 2402/2012 9501.150402CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 375055
000068 Normal Int 24022012 9.501 .1301,00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE 9 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 802065
O00O06S Normal Int 24022012 9501.150447 FAPES - FOLHA 094 REMUNERAÇÃO SER! 9.452,52
00070 Normal int. 24022012 9501.1503.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 094 REMUNERAÇÃO SER! 2000,00
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHLM
Gerso
FS Nakamura Adela
Câmara Municipal de Toledc; Câmara M
CONTADOR PRF:
IAKAMURA, na versão: 5085 |
07/03/2012 16:42:13
David Caiça-—
Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012 POR LANÇAMENTO
Número Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico
000071 Nocmal Int. 240212012 9.5011504,04 VALE TRANSPORTE 094 . REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000072 Normal It. 240212012 9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES
00073 Normal Int. 24/02/2012 9501.15.04 05 MENSALIDADE SINDICAL 084 REMUNERA€ÃO SERVIDORES
00074 Norma Int 2402/2012 9.501.150408 RETENEOES CAST 04 REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000075 Normal nt 24022012 9501150402 CONVCAMARACAIXA-CDC SERVIDORES 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000076 Normal Int. 2782/2012 9.504.010,00 RETENCAO ISSQN 094 SERVICOS CONSERTOS E MANUTENÇAO
42 Lançamento(s) 585.221,51
0Estorno(s) 0,00
TOTAL 585.221,51
Critério de seleção:
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5085 i
Período: 01/02/2012 até 2902/2012
Orção: Todos os lançamentos
PRES[DENTE
Pi ES
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LA /)
Quad
igueloshi Nakamura AdeldrY Osk
Câmara Municipal de Toledo Câmara
CONTADOR
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Página 2
Valor
15270
11275
4.930,24
1.803,89
1200
07/03/2012 16:42:13
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
: Página: 1
DDT www JD “e
Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto Atividade Natureza Fornecedor Veior Empenhado
OO! OLOBOMIZOD 3390357700 2583 ALFAALARMESESERVICOSLTDA 137,45
o 00000 001
000075 o 000090 001 01.001 0103100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 830,63
000076 o 00000 001 01001 0103100012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
000077 EO) 000200 001 01,001 0108100012005 3390394701 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 200,00
-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - É 2788547
EO) 0 01.031.00011001 4490.51.01.04
000079 Ee) 000200 001 01.001 01031.00012005 3390398801 70-1 JORNALDO OESTE LTDA
000080 o 000060 001 01,001 0103100012002 3390302300 900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA
000081 o OCO 001 01.001 0103100012002 3390301600 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA
000082 o 000080 001 ot.0m 0103100012002 3390301600 809 WERMUTH & CIALTDA
a
3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
01.001 01.031.00012002 3390399999 705-6 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO ESTADO DO
É
Ee
3390301800 3140 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA
[o] 0
000086 [o] o 01001 01.031.00012002 339030.1600 522-3 GRAFICA E EDITORAM.A LTDA 23100
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000088 o 001 01.001 01.03100012005 3390303901 904-1 RODASOLDAS LTDA 630,00
000089 o 001 01.0 01.03100012005 3390391999 9041 RODASOLDAS LTDA 40,00
o 0101 01031.00012005 3390.39.8801 É 701 JORNAL DO OESTE LTDA É 134,90
000091 o 000090 00t 04.001 0109100012002 3390391600 851.6 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZACIALTDA 103,00
OO O OD OM 01001 CIOBIOOIZO 3190113101 6840 EDIVANGARICOXRECALCATIL o É 58849
COB O OM OO! OM OOBICONDOM 3190114200 6840 EDIVAN GARICOIXRECALCATTI 410857
000094 o 000020 001 01001 D1.03100012002 3.1.90.11.4300 6840 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI za
DOS O COMO 001 100 OrOMOMIZOM 3190114500 22:1 SERVIDORES DIVERSOS sa13
000096 o 000020 001 01.001 01.031.00012.002 3.1.90.11.45.00 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
ONO O COMO OM GO OOOMIZ0S 3350304220 6023 COPEL 520414
COME O CNMDOM OO! OIOSONNZOS 3350308801 701 JORNALDOCESTELTDA 257,59
O COMO 001 DIO O1O3O0ONZ00S 3350395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 127264
o 000200 001 01001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA . 15086
000101 o 000090 001 01001 01031.00012002 3390385800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA ses7
000102 o 00200 O0f 01.001 01.091.00012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 886,00
fo sonica o 000200 001 01.001 01,031.00012.005 33.90.39.8801 70-14 JORNAL DO OESTE LTDA 206,56
000104 o 000020 001 01.001 0108100012002 31.90.11.9905 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 2.550,00
000105 o 000060 001 01.001 01.031.00012002 3390302200 8958 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME 998,47
000406 (o) 000060 001 01.001 01.08100012002 3390302200 655 CLPOLACHINI&CIALTDA 825,96
O0o107 o ODOO6O 001 01.001 01.031.00012002 3390302200 8541 CAROLLOECIALTDA 706,25
000108 o ooo om 1.0 0103100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
3380384400
É IME
D1.031.00012005 3390.39.88.01
27 VALDIR WUTZKE 86.796,80
01.001 2-7 VALDIR WUTZKE 513498
01.001 2-7 VALDIR WUTZKE 1.903,10
01.001
2-7 VALDIR WUT; 1 Bá
Ea 103/2012 16:42:30
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Emitido por: Gi RS$OMSHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versã dA Bi
EA j 15 DO
646 Shigueioshi Nakamura Adela Holsbact
ar Aunicipal de Toledo céma M niclpal de Toler
NSMTADOD t are
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Página 2
Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Empenhado
0015 O ONO OM OO! O1OBLOIZ0 3190114300 27 VALDIR WUTZKE 276716
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ooMT O O000 01 o10M O1OBOOIZ0 3350299090 8257 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE 1.000,00
00018 O 000150 001 01001 0103100012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 7724437
000119 o 000020 001 01001 0103100012002 3.1.90.11.31.01 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 70.807,08
000120 o 000020 001 04.001 0103100012002 31.90110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 8217326
DOI] O COMO 00! OO! O1OBIO0OfZ0 3150113700 22:14 SERVIDORES DIVERSOS 73128
000122 o 000020 001 0.01 0103100012002 31.90.110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.511,94
O00123 O COMZO 001 100! 0103100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 126148
'
o 00t
o 000110 001 01.001
o 000110 001 01001
(o) 000110 001 01.001
01.031.00012.002
D1.091.00012.003
01.031.00012.003
01.031.00012003
01.031.00012.003
ia
01.0931.00012.002
01.031.00012.002
339039.81.00 7757 BANCO DO BRASIL SIA
449052.3500 517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
31.91130301 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL, FAPES
3190130503 41-8 INSS
3190130504 41-8 INSS
3190131000 41-8 INSS
3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
E
75,46
406,00
19137,79
1.808,58
14.412,74
1554016
“000134
O OO 001 DOM O1OBOMIZOM 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
ooias O CONS 001 01001 O1OOMIZOR 3390385800 43 BRASILTELECOM SIA “810
000136 o 000090 001 01.001 01.03100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 414,92
000137 o 000080 001 01.001 01.031.00012002 3390398100 2062 CAIXAECONOMICA FEDERAL 47,56
Total 382455,77
Critério de seleção:
Periodo: 01/02/2012 à 29/02/2012
Aunicipal de Toledo Camara
ANITA A
ni ipal de Toledr
David Calça
Câmara Municipal de Toledc
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
Número Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeta/Atividade Natureza Fornecedor Valor
01.001 0103100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 186,60
01.001 01.03100012002 3190110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS . 3.433,22
Oo co 001 01.001 01.03100012002 3190110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 118,19
eee
É ooo? 000127 o 00200 01 É 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 642
OD0008 | 000077 O 00200 001 01.001 0103100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 160,70
Critério de seleção:
Período: 01/02/2012 à 29/02/2012
Lena
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
amã:: dunicipal de Toledo
MATARAM
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Em
Página 1
Número Empenho Tipo Conta Forte Unidade Proeta/Ativdade Natureza Fornecedor Valor Liquidação
010 0110012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 1340
O000S3 000020 o 00200 001
000054 000023 Oo 00200 001 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 55,48
000055 000024 O 000200 00f 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTE LTDA 2808
000056 000029 O 000200 001 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 129,64
000057 000042 O 000200 001 01001 01031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 32,70
000058 000054 o 00200 001 01.001 D103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 4438
000059 000055 O 000200 001 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 925,05
DOOND6O 000056 o 000200 001 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 3387
000061 000062 o 00200 001 01.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 139,50
000082 000066 o 00200 001 01.001 01081.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA ss
000083 000055 o coxo 001 01.001 D1.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 925,05
meo
0006 O72 O ONO ON OM OBIONIZOS 23 OD 4146 MA BAGGIOECIALTDA a 330,00
000066 o00078 o cool of 01.001 0108100011.001 4490510104 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDA- ME 26.292,06
01.001 01.03100012002 3390300712 16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA 87,68
00007 on006S O 00060 001
000068 000070 O ooo 001 01.001 01.031.00012002 3390300712 16-7 DISKAGUAMARITIMA LTDA 12,78
DONAS 000068 o coro 001 01.001 01.031.00012005 3390303901 9041 RODASOLDAS LTDA 830,00
Ocoo7o conces o cuz 001 01.001 01031.00012005 3390391999 9041 RODASOLDAS LTDA 4000
000071 | c00082 o c002 001 01.001 01.031.00012002 3190113101 6840 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI 588,49
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ú is ó H RR
3390398300 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA 146,69
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A
OOO6O COMO O OMO0 0 ON OIOBOOIZOL 3390304400 35 SANEPAR 47810
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É EUA & É it o i
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000083 000111 o ooo on
000094 000112 o o0020 001
Emitido por: GER: IGUEIOSHI NAKAMURA, na ves
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Câmara Minicipal de Toledo
câmara *unicipal de Toledo Camara Mu CONTROLADOR INTERNO
INMITARNA DO E
Número Empenho Tipo Conta
co0113
00114
000115
000125
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000118
000119
(o)
[o]
(o)
[o]
ooocooo
000020
Fonte
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor
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3191130301
01.031.00012.003
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Total: 385.645,28
Critério de seleção:
Período: 01/02/2012 à 29/02/2012
Apenas liquidações efetivadas.
les
iNakamura Ade
“Municipal de Tolec
NITA RAE
vo Câmara Múnidi
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Holsbach
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David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão
Página 1
Valor
Número Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor
HE
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Ao 109,02] oo012o como 001 n 0M 01.081.00012002 3190110101 224 SERVIDORES DIVERSOS
11819
Total; 1.043,24
Critério de seleção:
Período: O1/02/2012 à Zago 12
Apenas liquidações efetivadas.
282 7:
Da cia d Caça
do
câmara M nicipal de Tole
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
ses Página 1
Prejsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
[000050]
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0100! O1OOMNZOS 3390391700 4145 MA BAGGIO ECIALTDA 330,00
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0101 0103100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMA LTDA 12,78
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O COM 0103100012005 339029199 9041 RODASOLDASLTDA 4000
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OOO73 OONT3 CONTA COME ONO OO! 0100 MIOBMOIZOR 3190114500 224 SERVIDORES DIVERSOS seg 13
Dong7a 000074 000075 000096 Oodczo 001 01,01 0103100012002 3.1.9011.4500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
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001
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35 SANEPAR 476,10
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OMOOBO COMBO COME Com COMO COt OH! DIOBCOMZOM 3390300400 3905 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 30,80
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D0008S 000085 000086 000116 | 000090 001 01.001 0103100012002 3390395800 4-3 BRASIL TELECOM S/A 1.568,08
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arm
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ooooso 000085 000100 000119 000020 q01 qijoor 0103100012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 70.807,08
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000102 000088 00103 000122
D1.981.00012.002 sison ÃO 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN a
GPOIZILL RAS: 17
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David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
4
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tunicipal de Toledc - Câmara Muhidipal de Tolede -
ND o qr
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
2DWD———>—————>———————>———— [www TE
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade Proetmiftivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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000109 000075 Docoso o 01.001 01.031 00012002 33.9039.1100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 83063
eoomo 000019 000090 001 01.001 01.03,00012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
000111 DO0O74 000090 001 01.001 01.031,00012.002 33.9039.7700 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45
000112 000076 000090 001 01.001 01.031.00012002 33.90.39.1600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
000113 o0MMa7 c00060 001 01.001 01031.00012002 33.90.302200 8541 CAROLLO ECIA LTDA 706,25
000114 000132 000090 001 01.001 01.031.00012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 116,85
000415 000133 00080 001 01001 0108100012002 3390397200 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A e0,15
000116 000115 000117 000137 000090 001 01001 01.031.00012002 3390398100 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDER/
Tota: 385.172,74
Critério de seteção:
Periodo: 01/02/2012 à 290252012
Apenas pagamentos efetivados.
Es
David cala ed
sitNakamura Ad À ( icarco Câmara Municipal de Toledo
nicipal de Tolede elar a . CONTROLADOR INTERNO
SS OMTADO
câmar:
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 1
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Valor
Como: oniddádia ommoM 1 O ooondo | don Timon de ni ooo fanna dama:
Doc: Nota Fiscal
Doc: Fatura Correio Nº: 33544 1340
Total dos documentos: 1340
Doc: Nota Fiscal Nº: 1404 55,48
Total dos documentos. 55,48
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos: 2803
DOCN6S amar» ontios o comano Omi atom: Orca oostados - amo madior: 704 JORNALDO DESTEÚIDA Co ago
Doc; Nota Fiscal Nº: 1404 120,64
Total dos documentos: 12264
Total dos documentos: 3270
Soogsa izrogradra:..-"oOdosa O: ooteom "ads. coroor: = oro dnorados sambar:
Doc: Nota Fiscal Nº: 1404
Total dos documentos: 4438
oooss: O. OgmRoo- 1004 Dia:
Doc: RPA - Serviços
Total dos documentos: 825,06
Doc: Nota Fiscal 3387
Total dos documentos: 3387
OSCO6% Comarama DOES." O: CONa00 00 --OH00N mr ontomoNnO0s dasbsaBaor 701 JORNALDO DESTELTOA
Doc: Nota Fiscal Nº: 1404
Total dos documentos: 139,50
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos: 8643
DOnoes - camarporz:- - nonn6s -O---CNIaDO dor Oto == ras OmoizOOs | -daMIdGRIO! (04 JORNALDO OESTE LTDA:
Dos: Nota Fiscal Nº; 1404
Total dos documentos: s25,05
gar: + 04001: -Or085.00m2o0a
Doc: Guias de Recolhimento - Entidades de Classe Nº: 2012022587
CONS: REG DE ENGA ARO E AGRON DO
Total dos documentos: 33,00
ooooss oram: dobra: = emgom:
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos: 330,00
OO“ O7UZPA2. CONTA O. OOOONO 001 OL0O.- OLOBOÕO OO! 4ASO 510108 8-5 CLADDEMIR S DA SILVAECIALTDAUME
Doc: Nota Fiscal Nº 52
Total dos documentos: 26.292,06
Doc: Nota Fiscal
Da Calça do
Câmara Municipal de fole
CONTROLADOR INTERNO
câmar= Municipal de Toledc Camara
ANSNITA MOO
unicipal de Toledr
rar
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 2
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor
OOODES . AQAZIOA2:-On0BB: O: 0OMITD ot OHDO!!..D1031.00012006 3390 302001 a
Doc: Nota Fiscal Nº: 1959856
Total dos documentos:
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos:
OOOM1 1002202 dOg0a2 O 00B0a6 001 0001: 0080001200 3:1:90.1131.01:--684-0 EDIVAN GARICOMX RECALCATTI- FERN Sos em
Doc: Falha de Pagamento Nº: 4 588,49
Total dos documentos: 588,49
COOOF2:-1JMDIROAZ 000006 ú 000. 0/00 O0OI2IDOS !3.190:4442,00 G8ED EDIVAN GARICOMREGALCATTI j P:
Doc: Folha de Pagamento Nº 4 4.108,57
Total dos documentos: 410857
“O! OMmO ONO cotar o on otdgoizodz aa
Doc: Falha de Pagamento
Total dos documentos: 23708
nora. Abmzpoio condes O Oogazo dm ordos BaBdS
Doc: Folha de Pagamento 948, 13
“Doc: Folha de Pagamento
Total dos documentos: 948,13
“DOÓoMO Bor: Di00!- DrOMIOOMANO- ago 304820: ass COPEL-
Dos: Fatura de Energia Elétrica Nº; 1184165
Total dos documentos: 5.204,14
OCoOT7 tamêizoia". Goma O ontado!. amil. corar Dr oBrogota dor! as 500 (824 /CVELTEGH INFORMATICALTDA:
Doc: Nota Fiscal Nº 289
Total dos documentos: 146,69
= E=-01008 on catemNZodo: - aasnapaedo
Total dos documentos: 382,00
COPOS. 152 GOO 01001: O. 0BI00DZ OO 3390.30.16,00:
231,00
Total dos documentos: 231,00
Doc: Fatura de Água
Total dos documentos: 47610
DO0OB1 "-T7RZIZOAR tOdoãa 1-6] aad00O got =. or00N Ori vaj od o0 a3 aj 300400;
Doc: Nota Fiscal Nº: 2235
Total dos documentos: 30,50
Oonoia ..-+mHozizonz:ooo1De O Bona:
Doc Folha de Pagamento
seas
Total dos documentos: 48,13
OOÓO6S :-22eradtDGpnsa:. O! OBD Or = org. = Oi oBr o0DIZOdS as cnma sino: ras 4
Doc: Fatura Telefônica
Total dos documentos: 1.273,64
Cone =: Z2jotena oamor: O: Googeo: got =: 0r,or
Doc: Fatura Telefônica Nº: 369035742
Tota =
ça a
Emitido por:
ça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo Camara
APR A aM uni ipal de Tole:
Serson é
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Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 3
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natreza Fornecedor Valor
2bIraA2: :000Í 18: O Ooposo:. cof too! . ciastonoizom.- 2290395800. 43: BRASIL TELECOM SA
Doc: Fatura Telefônica Nº. 769396
Total dos documentos: 156808
“0: DD0OBA 004. og aos —BOST ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DASESCOLAS DO: = 480000.
Doc: Recibos de entidades Nº: 5312 1.000,00
Total dos documentos: 1.000,00
“OOODBS!- 2802PONZ ONGS O) O0DOBD! DON. 0400. Di OBL COZ: 3390.30.2300'-900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA!
Doc: Nota Fiscal Nº. 261
Total dos documentos: 31200
COODBS -:-Z02H2OA ;:OO0ÓAA! O cnDAdO igor “OL DBADOM2 O AABOSLA OO “142500
Doc: Nota Fiscal Nº: 1968718 1.425,00
Total dos documentos: 1.425,00
Doc: Nota Fiscal
—DO0ÓBT 097000000. oo
Doc: Nota Fiscal
Doc: Folha de Pagamento
Doc: Falha de Pagamento
“0002
Doc: Folha de Pagamento
[ee
Doc: Folha de Pagamento
000118: 0:; 000020.
Doc: Avisos de Débitos
COOis8 O 0050 om
Doc: Folha de Pagamento
Dontos Or cagomad or:
Doc: Folha de Pagamento
Co BR voo
Doc: Folha de Pagamento
O omado oo oram! ondoinamaan a;
S0b6 INDUSTRIADE CONFECCOES GUIALIDA
Nº: 251
Total dos documentos: 232,00
01001 Ong bmIZoNa | 335029800. 517:7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 0 aoodo
NG 400,00
Total dos documentos: 400,00
01001. --D1.08+.000i2 az 204 SERVIDORES DIVERSOS:
Raso gade
Nº: 022012
Total dos documentos.
704004 AT VALDIR WUTZKE E ERRA
Nº.6 6.796,80
Total dos documentos: 6.796,80
Oigot = oras d0oiz diz GS 1tar.0b- 27 VALDIR MU TZKE ” E : “Ss do
Nº6 5.134,93
Total dos documentos: 5.134,93
1.908,10
1.903,10
Total dos documentos:
Asdodadas] 27 VALDIR WUTZRE : é
Nº6 24.210,36
Total dos documentos: 24.210,36
01001 Oroós macas! ars tr preto
278716
Total dos documentos: 278716
“otoot OL aatadoiz dos rega
77.244,37
77.244,37
asso rioros
Tetal dos documentos:
Doc; Folha de Pagamento
Cooiao O Coogan: ent
Doc: Folha de Pagamento
coorte: -240bOiZ 00021
Doc: Folha de Pagamento
Câmars Municipal de Toledo
Total dos documentos:
pe ER NE
David Calça jedo
Camara Municipal de lole!
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 4
Unidade Projeto/Atiudade Natreza Fornecedor Valor
orOoi o oraMddiZaE argntiONdo! 175 LEONILDO ANGELIN BORTOLN' E
Nº: 022012 1.511,94
Total dos documentos: 1.511,94
CODIOA- 240BIZOA2 DONE O". 000020" 001 OIOOH + ONOBAMODIZOOZ + 3190110700 8-0 AMIB SILVEIRA : RR
Doc: Folha de Pagamento Nº: 022012 1.261,48
Total dos documentos: 1.261,48
OOOTOS *-27H00420 42: DODA2A! O: c0mab 00% rom OrOBtOCOIZO: | 3191180801: 3008 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV. PUB: FÁPES oi tpaap za
Doc: Folha de Pagamento Nº; 022012 19.137,79
Total dos documentos: 19.137,79
Codsos : ziiomota:- Omtas Or Ombro 00 on ado Orar mmmiZoda an sora onda ame rings o É a É
Doc: Folha de Pagamento Nº: 022012 1.808,58
Total dos documentos: 1.808,58
Oboror- -Z7meora dono -O-nono Dor =-ot0ot-- Or OB dpoizas s : add
Doc; Folha de Pagamento Nº 022012 1441274
Total dos documentos: 14.412,74
OOOto::- 2rrbragio goma O oa “o Otoor = Or.061 002008 2480184000 "(ita É E
Doc: Folha de Pagamento Nº. 022012 1584016
Total dos documentos: 15.640,16
OOt0O:mmpram2: -COMPS O OOÓNO: 00%: Or0O |; ON OSLO OND N “4300384100 984: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA ci cito aagad
Doc: Nota Fiscal Nº: 2757 83063
Total dos documentos: 83063
Doc: Nota Fisca Nº: 444
Total dos documentos: 140,00
OONSAt:-ZBOBDOAD::- DO007A +: O0NOSO. 001 01004. OANGI 00012002: 3300397700. 2503 ALFA ALARMES E SERVICOS LIDA: E É
Doc: Nota Fiscal Nº; 137,45
Total dos documentos: 13745
O00H12:'2BmBDOAZ: conte: O onoe
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos: 140,00
Doc; Nota Fiscal
Total dos documentos: 706.25
O0OT14: 2802/2012: OODIaR ::0::::000000 00] ONGÓ "DN. COL MNDIROOS 3390 O7200! | 226! TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO! 1 ramo
Doc: Bilhetes de Passagem Nº: 3977 11685
Total dos documentos: 11685
cootaS | RR ocaso sc
Doc: Falha de Pagemento
(0) ORE = 12 56 RR 21 RANA O 220 01.00! 01031. 00012005 3:39020:4701 :
Doc: Fatura Correio Nº. 33650 3830
Total dos documentos 3830
O00147 Zonas? omia? O: :000000 00%
Doc; Avisos de Débitos
Doc: Avisos de Débitos
Total dos documentos: 756
<—Pecta atra
“Camara M.nicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
tunicipal de Toledo :
TARADO Câmara M unteipal de Tolec
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Página: 1
Número Conta Fonte Fornecedor Valor pagamento
000018 9.5.04.01.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
.5.07.00.00.00
000020 9.5.01.13.01.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 23.673,70
000021 9.5.01.15.03.14 094 491-0 ELZA MARIA GRESSANA 151,00
000022 9.5.01.15.03.15 094 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.223,38
000023 9.5.01.15.03.19 094 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00
000024 9.5.01.15.03.20 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 622,00
000025 9.5.01.15.03.21 094 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.000,00
000026 9.5.01.15.03.22 094 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 548,32
000027 9.5.01.15.04.03 094 30-2 ASSERMUTO 139,13
000028 9.5.01.15.04.05 094 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 169,63
000029 9.5.01.15.04.08 094 42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 9.683,87
000030 9.5.01.15.04.45 094 41-8 INSS 12.581,68
000031 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 10.409,50
000032 9.5.01.15.04.02 094 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.570,71
000033 9.5.01.15.04. 'ANSP. 76,35
000034 8.5.01.15.04.04 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 78,35
00003 9.5040100.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 1.012,30
000036 9.5.04.02.00.00 094 41-8 INSS 3.498,63
2QWwD——————— >> Wo
Total: 86.078,12
=D" lÇtcC me ma!
Critério de seleção.
Periodo: 01/02/2012 à 294022012
Somente os pagamentos efetivados
“amara M inicipal de Toledo
“ONTROLADOR INTERNO
mar
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data
Página 1
Liquidação Empenho,
Número Eercício Número Exercício Unidade Projetolatividado Fornecedor Valor liquidação
00008 2012 000505 2011 01.001 01.031.00041-001 89-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 53.222,18
01.031.00012-005 605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA 374,86
Total: 53.741,14
000010 2012 000571 2 01.01
“Savid Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data
Página 1
Liquidação Empenho,
Previsão Pagamento Número Exercício Número Exercicio Unidade Projeto/Atividade Canc. Fornecedor GRUPO 0000
Valor
000007 o00007 00007 2012 000554 2011 01.001
01.031.00012-002 8956 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME
71.587,00
2012 000505 2011 01.001 01.031.00011-001
891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDA - ME
000010 onomo omoto 2012 000571 2011 01.001 01.031.00012-005. 605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA
Total 125.308,14
avia Calça
Câmara M.nicipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
30000000.00 DESPESAS CORRENTES 36031217
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.080,23
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 320.942,44
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 289.080,96
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 162 663,02
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 88.970,06
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (3.551,41)
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 77.244,37
3.1.9011.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 790835
3.1.90:11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.395,57
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.395,57
31.9011.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.214,33
3.1.9011.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 28318,83
3190114300 13º SALÁRIO 3004,19
31.9011.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 402657
3.1.9011.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.550,00
3.1.9011.99,05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 06/10/2011 2.550,00
3.1.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.861,48
3.1.901305.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 1622132
3.1.901305.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3.1.901305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274
3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.640,16
3191000000 — APLIQUEDTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDASE 19137,79
3,1.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.137,79
31.91.1308,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 18.137,79
31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 18.137,79
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20221,94
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2023194
3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.436,55
3.390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 304387
3,3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 253068
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 22200
33.90.3039.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 630,00
3390.3039,01 PNEUS 630,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13795,39
3390.39,11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 830,63
3.390.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24300
3,3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 40,00
3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 40,00
3.3.90.39,43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.204,14
3.390.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 5204,14
3.390.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 478,10
3.390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (147,30)
33903947.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00
3390.29.4701 SERVIÇOS POSTAIS (347,30)
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4287,31
3.390,39,72.00 VALE-TRANSPORTE 177,00
339039.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45
3,390.39,81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 12301
3,3.90.39.88,00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 891,05
3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 987,47
3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (642)
3.390.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 400,00
33.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRQS, PESSOA JÁRÍDICA 1.033,00
33.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSQ | JURÍDICA 1.083,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 28.241,47
4400000000 INVESTIMENTOS 28.241,47
4.490.000000 APLICAÇÕES DIRETAS
4.490.511 2 Z OBRAS E INSTALAÇÕES
2824147
Câmara Seta de Toledo
SONTRO! ADOR INTERNO
Sunicipal de Toledo
SNMITANOD
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVERBRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4490.51.01.00 CONSTR,INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM, 27.835,47
44905101,04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 27.835,47
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 408,00
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 406,00
,
Ed
isto JT]
gueioshi Nakamura Ade
ONTADOR PREdIDA
cóDico
3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3,1.90.11,0000
3,1.90.11.01,00
3190110101
31.90.11,01,01
3.1.90.11.01.05
3.1.90.11.07.00
31.90.11.31.00
3190113101
31.90.11.37.00
3,1.90.11.4200
3.1.90.11.4300
3190114500
3,1.90.11.99,00
3.1.90.11.99.05
3190130000
3190130500
3190130503
3.1.90.13.05.04
3.1.90.13.1000
3.1.91.000000
3.1.91.130000
3.1.91.1303.00
3191130801
3.300.0000.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.16.00
3390302200
3.3.90.30.23.00
3,3.90.30.39.00
3.3.90.30.39.01
3.3.90.39.00.00
339039 11.00
3.390.39,16,00
339039. 19.00
3390391999
3.39039.43.00
3.390.39.43.20
3.3.90.39.44,00
3,3.90.39.47,00
3390.39.47.01
3390.39.47.01
3390 39.58.00
3,3.90.39,72.00
3.3.90.39.77.00
3390398100
3,3.90.39.88.00
3.390.39.88.01
3.3.90.39.88.01
3.3.90.39.95.00
3,3.90.39.99,00
33.90.39.99.99
4.0.00.00.00.00
4400000000
4.4,90.00.00.00
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA EMPENHADA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 06/10/2011
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDASE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
PNEUS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRQS - PESSOAJVURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Câmara Municipal de Toledo - PR
FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
350.312,17
340.080,23
320.942,44
289.080,96
162.663,02
Bag70,06
(3551,41)
T724437
790835
71.396,57
7139557
921438
2831888
300419
402657
2.550,00
255000
3186148
16.221,32
1.808,58
1441274
1564016
19.137,79
19.137,79
19.137,79
19.137,79
20.231,94
20.231,94
642855
aosa8r
253068
222,00
830,00
630,00
13.795,39
2083
24300
40,00
4000
520414
5204,14
47640
(147,30)
200,00
(347,30)
428731
17700
13745
12801
99105
997,47
(6,42)
40000
1.033,00
1.023,00
28241,47
28241,47
Câmara a de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
cóDico
4.490.51.01.00
4490510104
4.4.90.52.00.00
4,4.90.52.35.00
eiosh Nakamura adelai
Aunicipal de Toledo
ANITA AS
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA EMPENHADA
ESPECIFICAÇÃO
CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Câmara Municipal de Toledo - PR
FEVERBRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
2783547
2788547
406,00
406,00
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Câmara Municipal de Toledo - PR
amar
º Municipal de Totede
SNAITA Penta
NATUREZA DA DESPESA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 356.684,98
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338.898,05
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 319.760,26
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 287.808,78
31.90.11.01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 162653,02
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 85.536,84
3.1.9011.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (118,19)
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7728437
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 7.908,35
3.190.11.31,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.395,57
31.90.41.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.395,57
31.90.11.37,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 921438
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 2831893
3.190.11.43.00 12º SALÁRIO 300419
3.190.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 284439
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.550,00
3190119905 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 08/10/2011 2.550,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.861,48
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16221,32
3190130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3.1.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274
319013.10,00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.640,16
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE 1913779
31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.137,79
3191430300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.137,79
31.91.130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.137,79
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.988,98
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1796688
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 262421
3.390.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 30,50
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 100,46
3390.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 100.46
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 613,00
3390.30.22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 706,25
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 54400
3390303900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 630,00
33.90.30.39.01 PNEUS 630,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1536272
339039:11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 186126
33.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 280,00
3.390.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 330,00
3.39039.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 40200
339039.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4000
3.39039.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.204,14
339039.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 520414
338039.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 476,10
3390.39.47,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 52,70
339039.4701 SERVIÇOS POSTAIS s270
3.3.90.39.58,00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.826,29
3390.39.7200 VALE-TRANSPORTE 177,00
3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45
3.390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 12301
3.3.90.39.83,00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 14669
3390.3988.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.475,08
3.3903988.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 4 2.400,13
3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 4 (925,05)
3390.39.95,00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 400,00
339039 99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
3290.30.99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRÁS,
á
Oda
PEA? : A Hi David Calça
iqueloshi Nakamura : Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
cóDico
4.000.0000.00
4400000000
4,4.90.00,00.00
4.4.90.51.00.00
44905101.00
4490.51,01,04
4.490.52.00.00
4490523400
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA LIQUIDADA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Câmara Municipal de Toledo - PR
FEVERBRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
277,06
mo
271,6
28.292,06
2629206
26292,06
1.425,00
1.425,00
E Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVEREIRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 356.884,98
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338 806,05
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 319.760,26
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.898,78 .
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 162.663,02
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 85.536,84
3.190.1101.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (11819)
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7724437
31.901107.00 ABONO PERMANÊNCIA 790835
31.90.1131.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 7139557
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.395,57
31.90.41.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 921433
31.90.11.42,00 FÉRIAS INDENIZADAS 28318,98
31.90.11.4300 13º SALÁRIO 3.004,19
3190.41.45 00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 284439
31.9011.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255000
31.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 06/10/2011 2.550,00
31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.881,48
31.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32
3,1.90.1305.08 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74
31.90.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15640,16
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1913779
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19137,79
31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.137,79
31.91.130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 1913779
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1788683
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 17.988,83
3.3.90.3000,00 MATERIAL DE CONSUMO 262421
3390300400 GÁS ENGARRAFADO 30,50
3.390.30.07.00 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 10046
3.3903007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 100,46
3.3.90.30.16,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 81300
3.390.30.2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 70825
3,3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 54400
3,3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 630,00
3.390.30.39.01 PNEUS 630,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.362,72
339039.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1661,26
3.390.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 280,00
33.9039.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 330,00
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 40,00
3390.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 40,00
3.3.90.39.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.204,14
3.390.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 520414
3.390.394,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47810
3,39039.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 52,70
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS s270
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.826,29
33.90.39:7200 VALE-TRANSPORTE 17700
3.3.90.39:77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 183745
3.390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 12201
33903983.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 14689
3390.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRORA 147508
3390.39.88,01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIA 2.400,13
3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE l OS OFICUAS (225,05)
3.39039.85.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE HQUIPAMI 400,00
3390.39:99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO: N 1.033,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEII Pi f)
> 1 HR] oa É A Sea
:! Câmara Minicipal de Toledo
»ercon Rare
Jerson &Digúeioshi Nakamura Adelar câmara MR INTERNO
Dâmar> Municipal de Toledo
“CONTADOR
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVERBRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4.000.0000.00 DESPESAS DE CAPITAL 27717,06
4400000000 INVESTIMENTOS 2771706
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2771706
4,490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.282,06
4,490.51.01,00 CONSTR.NSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 26.292,06
4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2629206
4.49052.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.425,00
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.425,00
» ZE ———— AA iii e aid
Closhi Nakamura adefar-des ks fc UN camara Municipal de Toledo
tunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA PAGA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 357.455,68
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338 898,05
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 319.760,26
3,1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.898,78
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16266302
319011.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8541865
3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7724437
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 7.908,35
3.1.90.114,31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.395,57
31.90.1131, VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.395,57
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 921433
3,1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 28.318,93
31.90.11.4300 13º SALÁRIO 3004,19
3.1.9011.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 284439
3.1.9011.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.550,00
3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 0810/2011 255000
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.861,48
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16221,32
3.1.90.1305.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3.1.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74
3.1.90.13.10,00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15640,16
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC EDASE 19.137,79
3.1.9t.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19137,79
31.91130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.137,79
3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.137,79
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18557,63
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.557,63
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3214,21
3390300400 GÁS ENGARRAFADO 30,50
33903007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 690,46
3390.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 690,46
3.39030.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 613,00
3.390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 706,25
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 544,00
33903039.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 830,00
33903039.01 PNEUS 83000
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.343,42
3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1861,26
3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 280,00
33.90.39.1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 330,00
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6000
339039.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 60,00
3,3.90.39.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.204,14
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 5.204,14
3.3.90.39,44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47610
3.390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1340
3.390.39,47.01 SERVIÇOS POSTAIS 1340
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.826,29
3390397200 VALE-TRANSPORTE 177,00
3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3.3.90.39,81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 12301
33.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 14669
3,3.90.39,88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.475,08
3.3.90.39,88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ÀTOS OFICIA 1.475,08
3,3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 400,00
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRGS, 1.033,00
3,3.90.39.99,99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO Ri 1.033,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
27.717,06
717,06
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
“unicipal de Toles 9)
DDCCINENTO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA PAGA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4.490.0000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.717,06
4.490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.292,06
4490510100 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 26.292,06
4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 26.292,06
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.425,00
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.425,00
Câmara Municipal de Toledo
HS
Adelaf José
CONTROLADOR INTERNO
Toledo camara M nich
mr ça]
bal de Toledo
rep
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA FEVEREIRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA PAGA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 357 455,68
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338.898,05
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 319.760,26
3,1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.898,78
3.19011.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16265302
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8541865
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 77.244,37
31.90.11,07.00 ABONO PERMANÊNCIA 7.908,35
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.395,57
31.90.11,3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.395,57
31.9011.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 921433
31.90.:11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 2831893
31.90.11.4300 43º SALÁRIO 3004,19
3,1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 284439
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.550,00
3.1.9011.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 05/10/2011 2.550,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.861,48
3.1.90.1305.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32
3.1.90130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274
3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.640,16
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDA SE 19.137,79
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1913779
31.91.1308,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1913779
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19137,79
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1855763
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1855763
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321421
33903004.00 GÁS ENGARRAFADO 30,50
3.39030.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 890,46
3.390.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 690,46
3.390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1300
3,3,90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 706,25
3,3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 54400
3,3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 630,00
3390303901 PNEUS 830,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15343,42
33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.661,26
33.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 280,00
339039. 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 330,00
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 60,00
3.390.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 80,00
3.3.90.39.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.204,14
3,3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 5.204,14
3.390.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 478,10
3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1340
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 13,40
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.826,29
33903972.00 VALE-TRANSPORTE 177,00
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
33903981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 12301
3,3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 14689
3,3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.475,08
3390.39.88,01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AT 1.475,08
3.3.90.39.95,00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 409,00
3.390.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 1.033,00
33903999.89 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.033,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
27111.06
27.717,06
Camara É Municipal ide Sledo
CONTROLADOR INTERNO
SU Shá
Came Aunicipal de Toledo
NETA Cv
cóDico
4.490.00.00.00
4.4:90.51,00,00
4490.51,01,00
4.4.90.51.01.04
4490.5200.00
4,4.90.52.34,00
>amar= Municipal de Tolede:
SATANAD
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA PAGA
ESPECIFICAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Câmara Municipal de Toledo - PR
FEVERBIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
2M706
26.292,06
26.282,06
26.282,06
1.425,00
1.425,00
Amara ds inicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
cóDiso TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01,001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
OOOO1O 0.1.00.000001 4.490.51.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 2783547 Ta 164,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 9,00 100.000,00 27.835,47 7216453
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.804.670,00 000 2.804.670,00 409.556,94 2395.113,06
OODO30 0.1.00000001 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000040 0.1.00.000001 3.1:90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00. 0,00 10.000,00 000
COCOSO 0.1.00.000001 33.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 0,00 33.800,00 0,00
CO0O6O 0.1:00.000001 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 0,00 87.500,00 8.640,94
OOOO7O 0.1.00.00000t 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 0,00 16.110,00 0,00
OUOOBO 0.1.00.000001 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 0,00 6.750,00 0,00
CODOSO 0.100.000! 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.000,00 0,00 147.000,00 28.003,80
000100 0.1,00.00000? 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 000 75.000,00 5.926,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 3.190.630,00 000 3.190.630,00 as7127,68
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0.1.00.00000t 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.600,00 0,00 551.600,00 64.573,82 487.026,08
000120 0100000001 31.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000130 0100000001 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.550,00 0,00 320.550,00 38.518,30 282031,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 882.150,00 0,00 882.150,00 103.092,22 772.057,78
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0100000001 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 9,00 14.850,00 0,00 14.850,00
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 9,00 14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0.1.00000001 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 9,00 1.100.000,00 154.489,74 945.511,26
000160 0.1.00.000001 3.390.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 862.900,00 0,00 862.900,00 000 62.900,00
000170 0.1.00.00000t 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 0,00 37.500,00 76593 36.734,07
000180 0.1:00.00000t 3.390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 9,00 32.220,00 0,00 32.220,00
000190 0.1:00.000001 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 875000 000 675000 0,00 6.750,00
00200 0.1.00000001 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 123.000,00 7.401,02 115.898,96
000210 0.1:00000001 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450.000,00 0,00 450.000,00 000 450.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.812.370,00 2,00 1.812.370,00 162.355,69 1.650.014,31
TOTAL DAUNIDADE 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 740.411,06 5.259.548,94
TOTAL DO ORGÃO 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 740.411,06 5.259.588,94
Câmara o, de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHRO A FEVEREIRO DE 2012
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.900.000,00 74041106 5.259.588,94
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 000
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
6.000.000,00 74041106 5.250.588,94
SOMA 000 0,00 000 SOMA
D——————>>—>—>—>————
DÉFICIT 6.000.000,00 740.411,06 5.259.588,94 SUPERÁVIT
———— WWW
TOTAL 6.000.000,00 740.411,06 5.259.588,94 TOTAL 6.000.000,00 740.411,06 5.259 588,94
92
ça
Câmara Municipal de Toe:
CONTROLADOR INTE E:
Wueicshi Nakamura
«amar — Aunicipal de Toledo
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHRO A FEVEREIRO DE 2012
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12
DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 8.000.000,00 72631126 5.273.688,74
CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
8.000.000,00 72631126 5.273.688,74
SOMA 000 000 0,00 SOMA
2——wWwDW—Ww——Ww—Ww7—]]]]WrlÃIÃlAt PE O TB
DÉFICIT 6.000.000,00 72631126 5.273.688,74 SUPERÁVIT
——— e. JJ]
TOTAL 8.000.000,00 728311,26 5273688,74 TOTAL 6.000.000,00 728311,26 5.273.688,74
WOwo>——w—Ww—w——w——Ww—w— 1
av
Camara Municipal de Toledo
CONTROL! 4DOR INTERNO
A
Ari uetenh! Nanainuro Adelar fosd Hoisbacr,
Câmar Aunicipal de Toleso Câmara Munigipal de Toledr
ONTADOR prainente
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO A FEVERBIRO DE 2012
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12
DESPESA PAGA Página:01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 66.000 000,00 72.271,96 5.273.728,04
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 ooo 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00
SOMA 6.000.000,00 72627196 5.273.728,04
SOMA 0,00
6.000.000,00 726.211,86 5.273.728,04 SUPERÁVIT
o
8
o
8
DÉFICIT
TOTAL 6.000.000,00 72827198 5.273.728,04 TOTAL
6.000.000,00 726.271,96 5.273.728,04
à David Calça
. a Cêmara Municipal de Toledo
Gerson Sigueioshi Nakamura CONTROLADOR INTERNO
Câmar: Municipal de Toledo
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO FINANCEHRO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 13
Página: 01/01
RECEITA j DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA 740.411,06 740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 14.13940 RESTOS A PAGAR 195.426,46
DÉBITOS TESOURARIA 000 DÉBITOS TESOURARIA 200
CONSIGNAÇÕES 163.291,36 CONSIGNAÇÕES 163.291,96
CAUÇÕES 0,00 CAUÇÕES 000
CONVÊNIOS 000 CONVÊNIOS 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 838801 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 836801
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 1.540,96
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 1.000.000,00 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 1.187.338,43 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 368.626,79
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 395.210,99
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 000 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 36.909,41 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 396.210,99
TOTAL 1.504 248,84 TOTAL 1.504.248,84
E iqueloshi Nakamura
tunicipal ce Toledo
Gêmara Municipal de Toledo
GONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A FEVERBRO DE 2012
ANEXO 17
Página:01/01
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 74041106 72627196 14.129,10
SUBTOTAL 0,00 740.414,08 726.271,86 14138,10
CONSIGNAÇÕES .
9,5,01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000 48.406,84 48.406,84 000
9501.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA 000 302,00 302,00 000
9:501.1503.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000 243085 243085 0,00
9.501.1503.49 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000 233400 233400 0,00
9.501.1503.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000 1.167,00 1.467,00 0,00
2501150321 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 900 4.000,00 4.000,00 0,00
9.501.15.0322 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 000 105352 1.053,52 000
9.501.150402 - CONVICAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000 3722755 37.227,55 0,00
9501.15.04 - ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 000 278,26 2826 000
9501150404 - VALE TRANSPORTE 000 305,40 305,40 000
9501.15.04.05- MENSALIDADE SINDICAL 0,00 346,01 348,01 0,00
9.5.01.15.0408 - RETENEOES CAST 000 1921434 1921434 900
9501.1504.45- INSS - FOLHA om 2508447 2566447 000
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA 0,00 20.561,12 20.561,12 000
SUBTOTAL 0,00 163.291,38 163.291,36 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9504010000 - RETENCAO ISSQN 000 188891 1.888 000
9.5 0402.0000 - RETENCAO INSS EMPRESAS 000 6.409,10 6.499,10 000
SUBTOTAL 0,00 228801 a358,01 000
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9507.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000 1.540,96 1.540,96 000
SUBTOTAL 0,00 1.540,96 1.540,96 000
RESTOS A PAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 201 316.909,41 ooo 195.426,46 12148295
SUBTOTAL 316.909,41 0,00 195.426,46 121.482,95
JA: D04,898,75 em emeeoreo [8 EFD, 05
David Calça
unici Toledo
amara Municipal de
CONTROL ADOR INTERNO
seoshni Naxamur: Adela
unicipatcde Toledc: Camara
INTTA DOR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 14
Página: 01/01
ATNO PASSIVO
>> DD RAS8NO
1.1.00.00,00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.4.00.00,00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1,01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 395.210,99 21.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 121.482,85
1.1.01,00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 396.210,99 2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 121.482,95
1.1,00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 306.210,99
2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.1.08.40.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 39,30
1.201.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 21.0320.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 14.099,80
1.201.01,00.0000.00- INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.011.697,72 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 14.139,10
1.201.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 1.011.697,72 2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 135.622,05
1.202.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS
1.202.01.000000.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.960.509,27
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.960.509,27
1.204.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO
1.2.04.01,00.0000.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 19.165,00
1.2.04,00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 19.165,00
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE. 2.991.371,89
SOMA DO ATIVO REAL 3.386.582,58 SOMA DO PASSIVO REAL 135.622,05
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2884.140,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 268.820,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
avtd-Gaiça
iosht N Câmara Municipal de Toledo
GetteA5ueloshi Nakamur Adela j fara Municipal € CONTROLADOR INTERNO
Câmar Aunicipal de Tolao âmara Munigipal de Toledr P oiapas re
DO ciAmaTe To dass
ONTADOR
Câmara Muni
pal de Toledo - PR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.137,90
RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3951169
DEDUÇÕES DA RECEITA DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 INVESTIMENTOS 33781,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 740.411,06
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS 7736200 PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS IMOVEIS 2783547 TOTAL PATRIMONIAL 000
TOTAL PATRIMONIAL 105.197,47
SOMA DAS MUTAÇÕES 740.411,06
SOMADAS MUTAÇÕES 105.197,47
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
PATRIMONIAIS MUTACOES DE BENS MOVEIS 26.529,95
TOTAL PATRIMONIAL 0,00 MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO 71.438,00
TOTAL PATRIMONIAL 97.965,95
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO à 12555 1.000000,00 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.000.000,00 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 000
SOMADAS VARIAÇÕES 1.000.000,00 SOMA DAS VARIAÇÕES 97.965,95
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS 1105197,47 SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 838.377,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERAVIT 266.820,46
—n
TOTAL 1.105 497,47 TOTAL 110519747
e ema
aquelcshi Nakamura Camara Municipal de Toledo
tunicipal de Toledo Câmara Mulicipál de Toledg a à ne CONTROLADOR INTERNO
5M