| Tipo | Correspondência Recebida |
|---|---|
| Número / Ano | 1 / 2012 |
| Date | 2012-02-06 |
| Ementa | BALANCETE CÂMARA NOVEMBRO DE 2011. |
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Câmara Municipal de T. oledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NOVEMBRO DE 2011 DESPESA EMPENHADA AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.824,34 3.024.442,82 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 000 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.607,03 264.487,39 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 INVESTIMENTOS 90.405,00 503.102,09 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 000 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 000 000 000 000 0,00 403.837,37 3.792.032,30 EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 107.138,88 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00 59939149 CONTAS ÀPAGAR 14.262,28 264657,41 000 — DÉBITOS TESOURARIA 0.00 0,00 B27479 — CONSIGNAÇÕES 80.167,29 834.274,79 000 CAUÇÕES 0,00 000 0,00 CONVÊNIOS 0,00 0,00 44102 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 441102 3256182 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 32.561,82 478967500 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000 7362134 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 73621,34 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00 6.333.935,46 94429,57 1.316.665,26 SALDO ATUAL 000 CAIXA 000 0,00 BANCOS VINCULADOS 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 BANCOS NÃO VINCULADOS 167.187,10 MOVIMENTAÇÃO 1.392.425,00 1.392.425,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 CÂMARA 0,00 0,00 167.187,10 1.392.425,00 1.392.425,00 RECEITA No Período ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 RECEITAS CORRENTES 000 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 EXTRAORÇAMENTÁRIA CONTAS À PAGAR 100.477.17 DÉBITOS TESOURARIA 000 CONSIGNAÇÕES 80.167,29 CAUÇÕES 0,00 CONVÊNIOS 0,00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 435.425,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 616.069,46 SALDO ANTERIOR CAIXA 000 BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 1.274.622,48 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 1.274622,48 Aunicipal de Toledo CONTADOR BDECINTANTE NIRETOR CERA! Ati Câmara Municipal d «> CONTROLADOR INTERNO Toledo Gers BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NOVEMBRO DE 2011 DESPESA LIQUIDADA RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.824,34 3024.42.82 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.598,24 245.463,63 RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 RECEITA INDUSTRIAL 000 000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 000 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS 0,00 188637,42 ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA 000 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS 8a414,79 333.488,43 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 0,00 0,00 403.837,37 3.792.032,30 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 000 107.138,88 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 000 CONTAS À PAGAR 100.477,17 59939149 — CONTASAPAGAR 1426228 264657,41 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 CONSIGNAÇÕES 80.167,29 8327479 — CONSIGNAÇÕES 80.167,29 83427479 CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 0,00 0,00 CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 0.00 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0.00 441102 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 4411,02 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 3256182 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 32.561,82 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 435.425,00 478967500 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 7382134 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 7382134 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00 616.069,46 6.333.935,46 94.429,57 1.316.665,26. SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 0,00 BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO 1.274622,48 167.187,10 MOVIMENTAÇÃO 1.392.425,00 1.392.425,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 | APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 CAMARA 0.00 000 ueioshi Nakamura âmara Municipal de Toledo CONTADOR 167.187,10 Câmara Mgnicipal de Toledo PRECQINENTE DIRETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo - PR Ca avid C& Ricardo Reffati camara Municipal de Toledo a Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL EXTRAORÇAMENTÁRIA DÉBITOS TESOURARIA CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES CONVÊNIOS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO ANTERIOR CAIXA BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS DESPESA PAGA No Período AtéoMês DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES 0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 000 EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00 DÉBITOS TESOURARIA 80.167,29 834.274,79 CONSIGNAÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 0,00 000 CONVÊNIOS 0,00 441102 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 3256182 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 435.425,00 478967500 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 73621,34 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 515.592,29 5.734.543,97 SALDO ATUAL 0,00 000 CAIXA BANCOS VINCULADOS 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BANCOS NÃO VINCULADOS 1.274622,48 167.187,10 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO CAMARA 1.274822,48 167.187,10 Câmara Municipal de Toledo - PR NOVEMBRO DE 2011 No Periodo Até o Mês 28582434 3.024.442,82 000 0,00 31.798,14 24421788 000 188637,42 000 0,00 000 000 317.622,48 3.457.298,22 0,00 107.138,88 0,00 000 000 0.00 80.167,29 83427479 0,00 000 0,00 000 0,00 441102 0,00 32.561,82 0,00 000 000 73621,34 0,00 000 80.187,29 1.052.007,85 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 000 1.392.425,00 1.392.425,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 1.392.425,00 1.392.425,00 1.790.214,77 5.901.731,07 Davi Gerson Shigueioshi Nakamura Camara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO CONTADOR Gerson Câmara Municipal de Toledo RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL EXTRAORÇAMENTÁRIA CONTAS À PAGAR DÉBITOS TESOURARIA CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES CONVÊNIOS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO ANTERIOR CAIXA BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO eioshi Nakamura CONTADOR Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011 DESPESA EMPENHADA Página 000001 No Período AtéoMês DESPESA No Período Atéo Môs ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO 0,00 0,00 LEGISLATIVA 403.837,37 3.792.032,30 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 403.837,37 3.792032,30 EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 0,00 107.138,88 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00 100.477,17 590.39149 CONTAS À PAGAR 14.262,28 264657, 0,00 000 | DÉBITOS TESOURARIA 000 000 80.167,29 8327479 — CONSIGNAÇÕES 80.167,29 834 274,79 0,00 000 CAUÇÕES 000 000 000 000 | CONVÊNIOS 0,00 0,00 000 441102 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 44n,02 000 3256182 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 32.561,82 435.425,00 4.789.675,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00 000 7362134 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 73621,34 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00 616.069,46 6.333.935,46 94,429,57 1.316.665,26 SALDO ATUAL 0,00 000 CAIXA 000 000 BANCOS VINCULADOS 000 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 BANCOS NÃO VINCULADOS 1.274.622,48 167.187,10 MOVIMENTAÇÃO 1.392.425,00 1.392.425,00 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 CÂMARA 000 0,00 1.274.622,48 167.187,10 1.392.425,00 1.392.425,00 DDCCINENTE unicipal de Tolzu TOR G Ni David Ca . mara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Serso Câmara Municipal de Toledo RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL EXTRAORÇAMENTÁRIA CONTAS À PAGAR DÉBITOS TESOURARIA CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES CONVÊNIOS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO ANTERIOR CAIXA BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO ueioshi Nakamura CONTADOR BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DESPESA LIQUIDADA No Período Até o Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.477,17 599.391,49 0,00 0,00 80.167,29 834.274,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,02 0,00 32.561,82 435.425,00 478967500 0,00 73621,34 0,00 0,00 616.069,46 6.333.935,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.622,48 167.187,10 0,00 0,00 0,00 000 Ade Câmara P| unicipal de Toledo ESIDENTE 167.187,10 6.501.122,56 DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO LEGISLATIVA DESPESAS NÃO PROCESSADAS EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR CONTAS À PAGAR DÉBITOS TESOURARIA CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES CONVÊNIOS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO ATUAL CAIXA BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO CÂMARA icardo Reffáti à Municipal de Toledo ETOR GERAL Di | Le Câmara Municipal de Toledo - PR NOVEMBRO DE 2011 Página: 000001 No Período Aiéo Mês 314.422,58 345854387 8941479 333.488,43 403.837,37 3.792.032,30 0,00 107.138,88 000 000 14.262,28 264.657,41 0,00 0,00 80.167,29 834.274,79 0,00 0,00 000 0,00 0,00 4.411,02 0,00 32.561,82 000 0,00 000 73.621,34 000 000 94.429,57 1.316.665,26 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 1.392.425,00 1.392.425,00 000 0,00 0,90 000 0,00 000 1.392.425,00 1.392.425,00 1.890.691,94 Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL EXTRAORÇAMENTÁRIA DÉBITOS TESOURARIA CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES CONVÉNIOS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA SALDO ANTERIOR CAIXA BANCOS VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO BANCOS NÃO VINCULADOS MOVIMENTAÇÃO APLIC. DE CURTO PRAZO APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO CONTADOR No Período 000 000 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 09,00 000 80.167,29 0,00 000 0,00 0,00 435.425,00 0,00 0,00 515.592,29 0,00 000 0,00 0,00 1.274622,48 0,00 0,00 Câmara Municipal de Toledo - PR BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011 DESPESA PAGA Página: 000001 AtéoMês DESPESA No Periodo Atão Mês ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO 0,00 LEGISLATIVA 317.622,48 3.457.208,22 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 000 0,00 317.622,48 3.457.298,22 EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 0,00 107.138,88 SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 000 0,00 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00 827479 — CONSIGNAÇÕES 80.167,29 834.274,79 000 — CAUÇÕES 000 000 000 CONVÊNIOS 000 0,00 441102 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 441,02 3256182 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 32.561,82 478967500 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00 7362134 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 73621,34 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00 8.734.543,97 80.167,29 1.052.007,85 SALDO ATUAL 000 CAIXA 0,00 000 BANCOS VINCULADOS 0,00 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 BANCOS NÃO VINCULADOS 167.187,10 MOVIMENTAÇÃO 1.392.425,00 1.392.425,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 CÂMARA 0,00 0,00 167.187,10 1.392.425,00 1.392.425,00 1.274.622,48 5.901.731,07 icardo Reffati O Municipal de Toleds 1.790.214,77 Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 Titulo DESPESA SALDOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO . Autorizada Atualizada À Empenhar À Liquidar À Pagar No Periodo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo mês "Outros meses Alé o mês 900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGE! 900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 900020 0.1,00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 900020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 900040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 900050 0.1,00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23,00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 900060 0.1.00.000001 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 900070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 900070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO009O 0.1.00.000001 3,3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 900090 0.1,00.000001 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 00009 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EMGERAL DE USO INTERNO 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO Dj 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P, 000090 0.1.00.0000913.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕE; Gerso Ueioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo CONTADOR 200.000,00 200.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 80.000,00 10.000,00 5.000,00 280.400,00 405.000,00 É 223.863,67 7.732,81 223.863,67 223.863,67 223.863,67 405.000,00 7.732,81 223.863,67 223.863,67 2.284.540,00 597.167,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 12.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.560,88 6.813,60 8.059,25 104,70 104,70 813,90 813,90 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 993,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,900 0,00 0,00 5.580,00 5.560,00 10.000,00 5.648,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 140.400,00 40.838,95 8.899,04 8.899,04 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 1.486,87 1.486,87 3.304,00 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.968,17 3.968,17 0,00 0,00 100 0,00 auri Ricardo Reffati Z,âmata Municipal de Toledo DIRETOR GERAL Bras dio 397.267,19 397.267,19 397.267,19 1.687.372,06 699.864,51 29.300,43 723.170,68 81.243,60 44.642,69 57.364,27 17.285,95 28.039,93 6.460,00 0,00 0,00 42.350,00 42.350,00 36.439,12 589,00 5.104,56 6231,18 3.223,00 2.343,51 4.915,49 130,00 4.344,99 912,50 1.061,09 2.023,80 5.560,00 4.351,62 4.351,62 0,00 99.561,05 2.882,00 5.600,00 9.381,93 1.750,00 240,00 363,50 42.027,60 2.299,11 3.087,50 15.181,66 4.093,00 70,36 2.210,94 1.450,77 488,76 6.886,18 0,00 1.000,00 397.287, 397.267,19 397.267,19 1.687.372,06 699.864,51 29.300,43 72317068 81.243,60 44.642,69 57.364,27 17.285,95 28.039,93 8.460,00 0,00 0,00 12.350,00 12.350,00 36.439,12 589,00 5.104,56 6.231,18 3.223,00 2.343,51 4.915,49 130,00 4.344,99 912,50 1.081,09 2.023,80 5.560,00 4.351,62 4.351,62 0.00 99.561,05 2.882,00 5.600,00 9.381,93 1.750,00 240,00 363,50 42.027,60 2.299,11 3.087,50 15.181,66 4.093,00 70,36 2.210,94 1.450,77 488,76 6.886,18 0,00 1.000,00. E 173.403,52 1.687.372,06 699.864,51 29.300,43 723.170,68 81.243,60 44.642,69 57.364,27 17.285,95 28.039,93 86.460,00 0,00 0,00 12.350,00 12.350,00 29.625,52 484,30 4.290,66 5.896,18 3.223,00 2.343,51 491549 130,00 4.344,99 912,50 1.061,09 2.023,80 0,00 4.351,82 4.351,62 0,00 90.662,01 2.882,00 5.600,00 9.381,93 1.610,00 240,00 363,50 42.027,60 2.299,11 3.087,50 13.694,79 789,00 70,36 2210, 1.450,77 488,76 2.918,01 0,00 1.000,00 E 173.403,52 173.403,52 1.687.372,06 699.864,51 29.300,43 723.170,68 81.243,60 44.642,69 57.38427 17.285,95 28.039,93 6.480,00 0,00 0,00 12.350,00 12.350,00 29.625,52 484,30 4.290,66 5.896,18 3.223,00 2.343,51 4.915,49 130,00 4.344,99 912,50 1.061,09 2.023,80 0,00 4.351,62 4.351,82 0,00 90.662,01 2.882,00 5.600,00 9.381,93 1.610,00 240,00 363,50 42.027,60 2.299,11 3.087,50 13.694,79 789,00 70,36 2.210,94 1.450,77 488,76 291801 0,00 1.000,00 Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO 173.403; 403,52 173.403,52 173.403,52 173.403,52 173.403,52 1.668.011,14 19.360,92 1.687.372,06 699.864,51 0,00 699.864,51 29.300,43 0,00 29.300,43 723.170,68 0,00 723.170,68 81.243,60 0,00 81.243,60 44.642,69 0,00 44.642,69 57.384,27 0,00 57.364,27 7.349,13 9.936,82 17.285,95 18.615,83 9.424,10 28.039,93 6.460,00 0,00 6.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350,00 0,00 12.350,00 12.350,00 0,00 12.350,00 11.055,32 17.324,55 28.379,87 34,90 449,40 484,30 1.894,70 2.395,96 4.290,66 5.181,98 714,20 5.896,18 390,00 2.833,00 3.223,00 225,42 1.866,09 2.081,51 1.878,07 2.043,77 3.921,84 0,00 130,00 130,00 1.400,00 2.944,99 4.344,99 50,25 862,25 912,50 0,00 1.061,09 1.061,09 0,00 2.023,80 2.023,80 0,00 0,00 0,00 4.351,62 0,00 4.351,62 4.351,62 0,00 4.351,62 0,00 0,00 0,00 73.565,94 17.096,07 90.662,01 0,00 2.882,00 2.882,00 0,00 5.600,00 5.600,00 8.551,30 830,63 9.381,93 140,00 1.470,00 1.610,00 115,00 125,00 240,00 363,50 0,00 363,50 42.027,60 0,00 42.027,60 2.299,11 0,00 2.299,11 2.597,50 490,00 3.087,50 11.983,81 1.710,98 13.694,79 24,00 765,00 789,00 70,36 0,00 70,36 2.210,94 0,00 2.210,94 532,32 91845 1.450,77 488,76 0,00 488,76 0,00 2.91801 2.918,01 850,00 (850,00) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 Título DESPESA SALDOS. EMPENHADO. LIQUIDADO. PAGO. - Autorizada Alualizada À Empenhar À Liquidar A Pagar No Período Até omês No Período Até o mês Mesmomês Outros meses Até o mês 900090 0.1,00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 547,74 547,74 547,74 547,74 311,74 236,00 547,74 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00 58.058,10 90.601,00 90.601,00 91.941,90 91.941,90 1.340,90 1.340,90 415,90 925,00 1.340,90 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 415,90 415,90 415,90 415,90 415,90 0,00 415,90 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 925,00 925,00 925,00 925,00 0,00 925,00 925,00 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 90.601,00 90.601,00 90.601,00 90.601,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 TOTAL POR FUNCIONAL 2.899.940,00 2.664.940,00 732.924,25 106.313,84 107.559,29 193201575 1.932.015,75 1.825.702,11 1.825.702 1.768.749,92 54.706,54 1.824.456,45 “ibn óstão 8 Eae o | “pn a , = EBMIpiiacs 090110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.920,00 423.920,00 91.687,60 332.232,40 332 332.232,40 : 0,00 332.232,40 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 19.540,62 19.540,62 19.540,62 19.540,62 19.540,62 0,00 19.540,52 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155.721,06 155.721,06 155.721,06 155.721,06 155.721,06 0,00 155.721,06 900110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 156.970,72 156.970,72 156.970,72 156.970,72 156.970,72 0,00 156.970,72 000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.550,00 257.550,00 86.60463 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 0,00 170.945,37 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 0,00 170.945,37 TOTAL POR FUNCIONAL 892.470,00 886.470,00 183.292,23 503.477,77 50347777 50347777 S034777 503.177,77 0,00 503.177,77 000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINA 11.000,00 1.050,00 1.050,00 X X 1.050,00 000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 TOTAL POR FUNCIONAL 11.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 985.000,00 ! K 833.892,90 833.892,99 833.892,99 833.892,99 833.892,99 0,00 833.892,99 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 833.892,99 833.892,99 833.892,99 833.892,99 833.892,99 0,00 833.892,99 000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 50.000,00 14.325,00 0,00 0,00 35.675,00 35.675,00 35.675,00 35.675,00 35.675,00 9,00 35.675,00 000180 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 0,00 32.875,00 000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.800,00 12.800,00 6.854,25 374,96 374,96 5.945,75 5.945,75 5.570,79 5.570,79 2.506,89 3.063,90 5.570,79 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 0,00 0,00 2.318,89 2.318,89 2.318,89 231889 1.891,89 42700 231889 000170 0.1.00.000001 3.3.80.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 0,00 0,00 232,20 232,20 232,20 232,20 0,00 232,20 232,20 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 9,00 615,00 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 374,96 374,96 2.779,66 2.779,66 2.404,70 2.404,70 0,00 2.404,70 2.404,70 000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 25.800,00 16.781,95 0,00 0,00 9.018,05 9.018,05 9.018,05 9.018,05 6.614,89 2.403,16 9.018,05 000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01,00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 9.018,05 9.018,05 9.018,05 9.018,05 6.614,89 2.403,16 9.018,05 900190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 900200 0..1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 138.090,00 78.090,00 17.993,20 2.936,16 2.936,16 60.096,80 60.096,80 57.160,64 57.160,64 39.973,35 17.187,29 57.160,64 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 1.440,00 2.645,00 4.085,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 451,00 451,00 2.045,40 2.045,40 1.594,40 1.594,40 25,00 1.569,40 1.594,40 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9,00 0,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 0,00 7.860,00 7.860,00 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 1.086,20 1.086,20 886,20 886,20 0,00 886,20 886,20 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 9,00 4.830,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 529,76 529,76 31.501,06 31.501,06 30.971,30 30.971,30 28.172,40 2.798,90 30.971,30 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EMGERAL 0,00 0,00 4.808,48 4.808,48 4.808,48 4.808,48 1.100,90 3.707,58 4.808,48 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 155,40 155,40 2.280,66 2.280,66 2.125,26 2.125,26 375,05 1.750,21 2.125,26 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 09,00 4.030,00 (4.030,00) 0,00 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 165.000,00 151.107,00 0,00 0,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 0,00 13.893,00 13.893,00 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 0,00 13.883,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 0,00 13.893,00 13.893,00 TOTAL POR FUNCIONAL 1.421.690,00 1.266.690,00 308.168,41 3.311,12 3.311,12 958.521,59 958.521,59 955.210,47 955.210,47 918.663,12 36.547,35 955.210,47 TOTAL POR UNIDADE 5.225.100,00 5.025h00,00 1.233.067,70 333.488,43 334.734,08 3.792.032,30 3.792.032,30 3.455.543,87 3.458.543,87 3.192.640,81 264.657,41 3.457.298,22 TOTAL POR ORGÃO 5.225.100,00 5. 1.233.087,70 333.488,43 334.734,08 3.792.032,30 3.792.032,30 3.456.543,87 3.458.543,87 3.192.640,81 264.657,41 3.457.298,22 E 49/07 /o 0/7/o R , TOTAL GERAL 3.792.032,30 3.458.543,87 3.458.543,87 3.192.640,81 264.657,41 3.457.298,22 PUMA A sé Holsbach a Municipal de Toledo PRESIDENTE Câmara Municipal de Totedo Câmafa Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO DIRETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo cam CONTADOR ' Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 Título DESPESA SALDOS. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Autorizada Atualizada À Empenhar À Liquidar À Pagar No Periodo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo mês Outros meses Atéomês 000010 0.1,00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7783281 223.863,67 223.863,67 397.267,19 397.267,19 173.403,52 173.403,52 0,00 173.403,52 403, 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMNISTRATIVOS 223.863,67 223.863,67 397.267,19 397.267,19 173.403,52 173.403,52 0,00 173.403,52 173.403,52 TOTAL POR FUNCIONAL 200.000,00 405.000,00 7.732,81 223.863,67 223.863,67 397.267,19 397.267,19 173.403,52 173.403,52 0,00 173.403,52 173.403,52 e o 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 540, K 0,00 0,00 1.687.372,06 1.687.372,06 1.687.372,06 1.687.372,06 1.668.011,14 19.360,92 1.687.372,06 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 699.864,51 699.864,51 699.864,51 699.864,51 699.864,51 0,00 699.864,51 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 0,00 29.300,43 29.300,43 29.300,43 29.300,43 29.300,43 0,00 29.300,43 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 0,00 723.170,68 723.170,68 723.170,68 723.170,68 72317068 0,00 723.170,68 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRAT IFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 81.243,60 81.243,60 81.243,60 81.243,60 81.243,60 0,00 81.243,60 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 44.642,69 44.642,69 44.642,69 44.642,69 44.642,69 0,00 44.642,69 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 0,00 57.364,27 57.364,27 57.364,27 57.364,27 57.364,27 0,00 57.364,27 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 17.285,95 17.285,95 17.285,95 17.285,95 7.349,13 9.936,82 17.285,95 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 28.039,93 28.039,93 28.039,93 28.039,93 18.615,83 9.424,10 28.039,93 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 0,00 0,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 0,00 6.460,00 000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUT RAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000040 0.1.00.000001 3.1,90.34.00.00 OUT RAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 25.000,00 12.650,00 0,00 0,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 0,00 12.350,00 000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14,00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 0,00 12.350,00 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 40.000,00 3.560,88 6.813,60 8.059,25 36.439,12 36.439,12 29.625,52 29.625,52 11.055,32 17.324,55 28.379,87 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 104,70 104,70 589,00 589,00 484,30 484,30 34,90 449,40 484,30 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 813,90 813,90 5.104,56 5.104,56 4.290,66 4.290,66 1.894,70 2.395,96 4.290,66 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 335,00 335,00 6.231,18 6.231,18 5.896,18 5.896,18 5.181,98 714,20 5.896,18 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 3.223,00 3.223,00 3.223,00 3.223,00 390,00 2.833,00 3.223,00 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 252,00 2.343,51 2.343,51 2.343,51 2.343,51 225,42 1.866,09 2.091,51 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0,00 993,65 4.915,49 491549 4.915,49 4.915,49 1.878,07 2.043,77 3.921,84 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 130,00 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 4.344,99 4.344,99 4.344,99 4.344,99 1.400,00 2.944,99 4.344,99 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 912,50 912,50 912,50 912.50 50,25 862,25 912,50 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 1.061,09 1.061,09 1.061,09 1.061,09 0,00 1.061,09 1.061,09 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 2.023,80 2.023,80 2.023,80 2.023,80 0,00 2.023,80 2.023,80 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00 5.648,38 0,00 0,00 4.351,62 4.351,62 4.351,62 4.351,62 4.351,62 0,00 4.351,62 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01,00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 4.351,62 4.351,62 4.351,62 4.351,62 4.351,62 0,00 4.351,62 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 280.400,00 140.400,00 40.838,95 8.899,04 8.899,04 99.561,05 99.561,05 90.662,01 90.662,01 73.565,94 17.096,07 90.662,01 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 0,00 2.882,00 2.882,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 9.381,93 9.381,93 9.381,93 9.381,93 8.551,30 830,63 9.381,93 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 140,00 140,00 1.750,00 1.750,00 1.610,00 1.610,00 140,00 1.470,00 1.610,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 115,00 125,00 240,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 363,50 363,50 363,50 363,50 363,50 0,00 363,50 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0,00 42.027,60 42.027,60 42.027,60 42.027,60 42.027,60 0,00 42.027,60 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 2.299,11 2.299,11 2.299,11 2.299,11 2.299,11 0,00 2.299,11 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SEI LEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 3.087,50 3.087,50 3.087,50 3.087,50 2.597,50 490,00 3.087,50 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.486,87 1.486,87 15.181,66 15.181,66 13.694,79 13.694,79 11.983,81 1.710,98 13.694,79 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3.304,00 3.304,00 4.093,00 4.093,00 789,00 789,00 24,00 765,00 789,00 000090 0.1,00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 70,36 70,36 70,36 70,36 70,36 0,00 70,36 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-T RANSPORTE 0,00 0,00 2.210,94 2210,94 2.210,94 2.210,94 2.210,94 0,00 2.210,94 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA. 0,00 0,00 1.450,77 1.450,77 1.450,77 1.450,77 532,32 918,45 1.450,77 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 488,76 488,76 488,76 488,76 488,76 0,00 488,76 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.968,17 3.968,17 6.886,18 6.886,18 2.918,01 2.918,01 0,00 2.918,01 2.918,01 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 (850,00) 0,00 000090 0.1.00.009801 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 0,00) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Gers ueioshi Nakamura Ad icardo Reffdti A ricinal de Told Carkará Municipal de Toledo Camará MuÁici Zâmara Municipal de Toledo Câmara dus INTERNO CONTADOR PRESIDENTE DIRETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 Título DESPESA SALDOS ENPENHADO LIQUIDADO PAGO, Autorizada Atualizada À Empenhar À Liquidar À Pagar No Periodo Atéo mês No Periodo Até o mês Mesmomês Outros meses Até o mês 900090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 s4774 s47,74 547,74 547,74 3n,74 236,00 547,74 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00 58.058,10 90.801,00 90.601,00 91.941,90 91.941,90 1.340,90 1.340,90 415,90 925,00 1.340,90 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 415,90 415,90 415,90 415,90 415,90 0,00 415,90 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 9,00 0,00 925,00 825,00 925,00 925,00 0,00 925,00 925,00 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 90.601,00 90.601,00 90.801,00 90.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL POR FUNCIONAL 2.899.940,00 2.664.940,00 732.924,25 106.313,64 107.559,29 1.932015,75 1.932.015,75 182570211 1.825.702,11 1.769.749,92 54.706,54 1.824.456,46 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.920,00 423.920,00 91.687,60 0,00 332.232,40 32.232,40 332.232,40 332.232,40 332.232,40 0,00 332.232,40 900710 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 09,00 19.540,62 19.540,52 19.540,62 19.540,62 19.540,62 0,00 19.540,62 900110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 9,00 155.721,06 155.721,06 155.721,06 155.721,06 155.721,06 0,00 155.721,06 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 156.970,72 156.970,72 158.970,72 158.970,72 156.970,72 0,00 156.970,72 000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.550,00 257.550,00 86.604,63 0,00 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 0,00 170.945,37 900130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 170.945,37 0,00 170.945,37 TOTAL POR FUNCIONAL 892.470,00 686.470,00 183.292,23 0,00 503.477,77 S03477,77 503.177,77 503.477,77 503.477,77 0,00 503.477,77 900140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 TOTAL POR FUNCIONAL 11.000,00 2.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 985.000,00 930.000,00 96.107,01 833.892,99 833.892,99 833.892,99 833.892,99 833.892,99 0,00 833.892,99 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 833.892,99 833.692,99 833.892,99 833.892,99 833.892,99 0,00 833.892,99 900180 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 50.000,00 14.325,00 35.675,00 35.675,00 35.875,00 35.675,00 35.675,00 0,00 35.675,00 000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 0,00 32.875,00 000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 900170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.800,00 12.800,00 6.854,25 : 5.945,75 5.945,75 5.570,79 5.570,79 2.506,89 3.063,90 5.570,79 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA ! 0,00 2.318,89 2318,89 2.318,89 2.318,89 1.891,89 427,00 2.318,89 900170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.99 OUT ROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 0,00 0,00 232,20 232,20 232,20 232,20 0,00 232,20 232,20 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 815,00 615,00 615,00 615,00 615,00 0,00 615,00 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 374,96 374,96 2779,66 277966 2.404,70 2.404,70 0,00 2.404,70 2.404,70 000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 25.800,00 16.781,95 0,00 0,00 9.018,05 8.018,05 92.018,05 9.018,05 6.614,89 2.403,16 901805 000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 9.018,05 2.018,05 901805 92.018,05 6.614,89 2.403,16 9.018,05 000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 138.090,00 78.090,00 17.883,20 2.936,16 2.936,16 60.096,80 60.096,80 57.160,64 57.160,64 39.973,35 17.487,29 57.160,84 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 1.440,00 2.645,00 4.085,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 451,00 451,00 2.045,40 2.045,40 1.594,40 1.594,40 25,00 1.569,40 1.594,40 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 0,00 7.880,00 7.860,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 1.086,20 1.086,20 886,20 886,20 0,00 286,20 886,20 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 9,00 0,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 0,00 4.830,00 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 529,76 529,76 31.501,06 31.501,06 30.971,30 30.971,30 28.172,40 2.798,90 30.971,30 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 4.808,48 480848 4.808,48 4.808,48 1.100,90 3.707,58 4.808,48 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 155,40 155,40 2.280,66 2.280,66 2.125,26 2.125,26 375,05 1.750,21 2.125,26 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,00 (4.030,00) 0,00 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 165.000,00 151.107,00 0,00 0,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 0,00 13.893,00 13.893,00 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 0,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 13.893,00 0,00 13.893,00 13.893,00 TOTAL POR FUNCIONAL 1.421.690,00 1.266.690,00 308.168,41 3.311,12 331,12 958.521,59 958.521,59 955.210,47 955.210,47 918.663,12 36.547,35 955.210,47 TOTAL POR UNIDADE 5.225.100,96 00 1.233.067,70 333.488,43 334.734,08 379203230 3.792032,30 3.458.543,87 3.458.543,87 3.192.640,81 264.657,41 3.457.298,22 TOTAL POR ORGÃO s.225. 19660 b0,00 1.233.067,70 E 3 334.734,08 379203230 3.792032,30 3.458.543,87 3.458.543,87 3.192.640,81 264.657,41 3.457.298,22 / TOTAL GERAL. 4) VINNUTO, Gersón Sigueloshi Nakamura Câmáãra Municipal de Toledo CONTADOR PRESIDENTE V/A /) 9/7/7122 ia P David Calça Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO 3.192.640,81 264.657,41 3.457.298,22 Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS NOVEMBRO DE 2011 Titulo DESPESA SALDOS EMPENHADO. UIQUIDADO PAGO. Autorizada Atualizada À Empenhar A Liquidar A Pagar No Periodo Átéomês No Período Até o mês Mesmo mês Outros meses Até o mês e do gr tp a 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 405.000,00 7.732,81 223.863,67 223.863,67 0,00 397.267,19 173.403,52 403,5; 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMNIST | RATIVOS 223.863,67 223.863,67 0,00 397.267,19 173.403,52 173.403,52 TOTAL POR FUNCIONAL 200.000,00 405.000,00 7.732,81 223.863,67 223.863,67 0,00 397.267,19 173.403,52 173.403,52 ecisanraipad E AGA CAMARA is EEE = EE Co me 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.334.540,00 2.284.540,00 597.167, E 0,00 160.570,73 1.687.372,06 160.570,73 1.687.372,06 160.570,73 1.687.372,06 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 78.957,89 699.864,51 78.957,89 699.864,51 78.957,89 699.864,51 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 0,00 269710 29.300,43 2.697,10 29.300,43 2.697,10 0,00 29.300,43 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 0,00 65.445,21 723.170,68 65.445,21 723.170,68 65.445,21 0,00 723.170,68 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 9.179,77 81.243,60 9.179,77 81.243,60 9.179,77 0,00 81.243,60 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0,00 0,00 44.642,69 0,00 44.642,69 0,00 0,00 44.642,69 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 57.364,27 0,00 57.364,27 0,00 0,00 57.364,27 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 17.285,95 0,00 17.285,95 0,00 0,00 17.285,95 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 890,76 28.039,93 890,76 28.039,93 890,76 0,00 28.039,93 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 0,00 0,00 3.400,00 6.460,00 3.400,00 6.460,00 3.400,00 0,00 6.460,00 000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000050 0.1.00.000001 3,3.90.14,00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 25.000,00 12.650,00 0,00 0,00 2.250,00 12.350,00 2.250,00 12.350,00 2.250,00 0,00 12.350,00 000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 2.250,00 12.350,00 2.250,00 12.350,00 2.250,00 0,00 12.350,00 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 40.000,00 3.560,88 6.813,60 8.059,25 7.456,81 36.439,12 1.467,81 2962552 0,00 407,91 28.379,87 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 104,70 104,70 0,00 589,00 34,90 484,30 0,00 69,80 484,30 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 813,90 813,90 356,16 5.104,56 187,26 4.290,66 0,00 187,26 429066 000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 335,00 335,00 335,00 6.231,18 0,00 5.896,18 0,00 0,00 5.896,18 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 3.223,00 0,00 3.223,00 0,00 0,00 3.223,00 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 252,00 252,00 2.343,51 252,00 2.343,51 0,00 0,00 2.091,51 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0,00 993,65 993,65 4.915,49 993,65 4.915,49 0,00 0,00 3.921,84 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 4.344,99 0,00 4.344,99 0,00 0,00 4.344,99 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 (40,00) 912,50 0,00 912,50 0,00 150,85 912,50 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 1.061,09 0,00 1.061,09 0,00 0,00 1.061,09 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 2.023,80 0,00 2.023,80 0,00 0,00 2.023,80 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00 5.648,38 0,00 0,00 0,00 4.351,62 0,00 4.351,62 0,00 0,00 4.351,62 000070 0.4.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 0,00 4.351,62 0,00 4.351,62 0,00 0,00 4.351,62 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS. SERVIÇOS DE TERCEIROS - 280.400,00 140.400,00 40.838,95 8.899,04 8.899,04 9.322,67 99.561,05 9.336,29 90.662,01 9.182,67 431,07 90.662,01 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0,00 0,00 2.882,00 0,00 2.882,00 0,00 0,00 2.882,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 830,63 9.381,93 830,63 9.381,93 830,63 0,00 9.381,93 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 140,00 140,00 140,00 1.750,00 0,00 1.610,00 0,00 140,00 1.610,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 363,50 363,50 363,50 363,50 363,50 0,00 363,50 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0,00 4.697,28 4202760 4.697,28 42.027,60 4.697,28 0,00 42.027,60 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 282,56 2.299,11 282,56 2.299,11 282,56 0,00 2.299,11 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 977,50 3.087,50 977,50 3.087,50 977,50 0,00 3.087,50 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.486,87 1.486,87 1.657,51 15.181,66 1.811,13 13.694,79 1.657,51 153,62 13.694,79 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EMGERAL DE USO INTERNO 3.304,00 3.304,00 0,00 4.093,00 0,00 789,00 0,00 0,00 789,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 70,36 0,00 70,36 0,00 0,00 70,36 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 90,54 2210,94 90,54 2.210,94 90,54 0,00 2.210,94 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 137,45 1.450,77 137,45 1.450,77 137,45 137,45 1.450,77 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39 81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 45,10 488,76 45,10 488,76 45,10 0,00 488,76 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.968,17 0,00 6.886,18 0,00 2.918,01 0,00 0,00 2.918,01 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 000090 0.1.00.000001 3.3.90, 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 547,74 100,60 547,74 100,60 0,00 547,74 Ge leioShi Nakamura Câmafa Municipal de Toledo CONTADOR Camara Municipal de Toledo Municipal de Toledo SONTROLADOR INTERNO ETOR GERAL nicipal de Toledo PRESIDENTE Câmara Municipal de Toledo - PR DESPESA POR CONTAS NOVEMBRO DE 2011 Título DESPESA SALDOS. EMPENHADO LIQUIDADO. PAGO Autorizada Atualizada À Empenhar À Liquidar À Pagar No Periodo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmomês Outros meses, Até o mês 900100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00 58.058,10 90.601,00 90.601,00 90.406,00 91.941,90 0,00 1.340,90 0,00 0,00 1.340,90 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 (195,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 415,90 0,00 415,90 0,00 0,00 415,90 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 925,00 0,00 825,00 0,00 0,00 925,00 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 90.601,00 90.601,00 90.601,00 80.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL POR FUNCIONAL 2.899.940,00 2.664.940,00 732.924,25 106.313,64 107.559,29 270.008,21 1.932015,75 17362483 1,8257021 172.003,40 1.824.456,46 000110 000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.920,00 423.920,00 91.687,60 0,00 30.381,77 332.232,40 322.232,40 : 332.232,44 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 1.808,58 19.540,82 1.808,58 19.540,62 1.808,58 19.540,62 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 14412,74 155.721,06 14.412,74 155.721,06 1441274 155.721,06 900110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 14.160,45 156.970,72 14.160,45 156.970,72 14.160,45 156.970,72 000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000130 0.1.00.000001 3.1.94.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.550,00 257.550,00 86.604,63 0,00 17.827,47 170.945,37 1762747 170.945,37 17.827,47 170.945,37 000130 0.1.00.000001 3,1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 17.827,47 170.945,37 1782747 170.945,37 1782747 0,00 170.945,37 TOTAL POR FUNCIONAL 892.470,00 686.470,00 48.009,24 0347777 48.009,24 S03ATITT 48.009,24 0,00 03.477,77 900140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST! 150,00 1.050,00 1.050,00 150,00 0,00 1.050,00 000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.99.00 OUT ROS AUXILIOS FINANCEIROS A 150,00 1.050,00 1.050,00 150,00 0,00 1.050,00 TOTAL POR FUNCIONAL 11.000,00 2.000,00 150,00 1.050,00 1.050,00 150,00 0,00 1.050,00 600120 ESTES nes no ERR Rap 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 985.000,00 930.000,00 96.107,01 0,00 77.244 37 833.892,99 77.244,37 833.892,99 77.244,37 0,00 833.892,99 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 77.244,37 833.892,99 77.244,37 833.892,99 77.244,37 0,00 833.892,99 000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 50.000,00 14.325,00 0,00 0,00 2.800,00 35.675,00 2.800,00 35.675,00 2.800,00 0,00 35.675,00 000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 0,00 32.875,00 9,00 32.875,00 0,00 0,00 32.875,00 000180 0.1.00.000001 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.800,00 12.800,00 6.854,25 374,96 374,96 804,69 5.945,75 229,73 5.570,79 229,73 12487 5.870,79 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 0,00 0,00 229,73 2.318,89 229,73 2.318,89 229,73 12487 2.318,89 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 232,20 0,00 232,20 0,00 0,00 232,20 900170 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 615,00 900170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 374.96 374,96 374,96 2.779,66 0,00 2.404,70 0,00 0,00 2.404,70 000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 25.800,00 16.781,95 0,00 0,00 0,00 901805 0,00 9.018,05 0,00 0,00 9.018,05 000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0.00 0,00 0,00 901805 0,00 9.018,05 0,00 0,00 9.018,05 000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900200 0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 138.090,00 78.090,00 17.893,20 2.936,16 2.936,16 5.022,86 60.096,80 12.364,41 57.160,64 2.923,46 13.298,63 57.160,64 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E 0,00 0,00 0,00 4.085,00 0,00 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 451,00 451,00 144,00 204540 15,00 1.594,40 0,00 15,00 1.594,40 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9,00 0,00 0,00 7.860,00 7.880,00 7.860,00 0,00 7.860,00 7.860,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 200,00 1.086,20 0,00 886,20 0,00 86,10 886,20 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO- 0,00 0.00 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00 0,00 0,00 4.830,00 900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 529,76 529,76 2783,99 31.501,06 4.166,63 30.971,30 2.783,99 1.382,64 30.971,30 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.89.00 SEGUROS EMGERAL 0,00 0,00 0,00 4.808,48 0,00 4.808,48 0,00 3.707,58 4.808,48 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 155,40 155,40 294,87 228066 322,78 2.125,26 139,47 247,31 2.125,26 900210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 165.000,00 185.000,00 151.107,00 0,00 0,00 0,00 13.893,00 0,00 13.893,00 0,00 0,00 13.893,00 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00 0,00 0,00 13.893,00 09,00 13.893,00 0.00 0,00 13.893,00 TOTAL POR FUNCIONAL 1.421.690,00 1.266.690,00 308.168,41 3.311,12 331,12 85.671,92 958.521,59 92.638,51 955.210,47 83.197,56 13.423,30 955.210,47 TOTAL POR UNIDADE 5.225.100,00 5.025.100,00 1.233.067,70 333.488,43 334.734,08 403.837,37 3.792.032,30 314.422,58 3.458.543,87 303.360,20 14.262,28 3.457.298,22 TOTAL POR ORGÃO 5.225.108,00 5.025.100,00 1.233.067,70 333.488,43 334.734,08 403.837,37 3.792.032,30 314.422,58 3.458.543,87 303.360,20 14.262,28 3.457.298,22 403.837,37 2 EST [ms David Calça SBAITI—gã 3.458.543,87 303.360,20 14.262,28 3.457.298,22 fa fd Gerson Sh Rei icipal de Toledo Câmara pal de Toledo ra Municipal de Toisd A OLADOR INTERNO CONTADOR PRESIDENTE DIRETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 = Página 1 DT >> anamento Entada Sada | Saída Conta Lançamento Entrada Receita extraorçamentária = 9.5.01.13.0100 —CONSIGNACOES - IRRF A REPA 000342 10.275,26 000351 2.031,64 000357 9.313,47 9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000352 151,00 9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000343 1.207,47 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000344 1.090,00 9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000345 545,00 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000359 2.000,00 9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000346 505,20 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000349 12.948,38 000356 4.342,78 000364 3.831,62 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000353 68,80 000361 64,68 8.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000360 143,46 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000354 80,16 000362 118,59 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST 000348 54,50 000355 4.057,53 000363 4.881,00 9.5.01.15.04.09 RETENEAO TELEFONE 000347 1.187,20 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000341 4.466,99 000350 7.109,52 9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000358 9.695,04 8.6.01.02.00.00 TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000340 435.425,00 Subtotal: 515.592,29 0,00 3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS o o 000565 . 78.957,89 3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000563 77.244,37 3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000567 1.511,94 AMIR SILVEIRA 000568 1.185,16 3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000564 65.445,21 3.1.90.11.37.00 000566 9.179,77 3.1.90.11.45.00 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA 000535 890,76 3.1.90.11.99.05 SERVIDORES DIVERSOS 000570 3.400,00 3.1.90.13.05.03 INSS 000571 1.808,58 3.1.90.13.05.04 000572 14.412,74 3.1.90.13.10.00 000573 13.065,65 000574 1.094,80 3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000587 7.050,27 000588 10.577,20 3.3.90.14.14.00 FABIANO SCUZZIATO 000553 1.350,00 DAVID CALÇA 000575 800,00 3.3.90.14.16.00 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN 000547 2.800,00 3.3.90.18.99.00 ALBERI MEOTI 000569 150,00 3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA 000532 124,67 000555 97,00 000562 132,73 3.3.90.30.04.00 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 000522 34,90 000559 34,90 3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000537 89,76 000538 97,50 3.3.90.30.26.00 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 000531 150,85 3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000557 830,63 3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000529 140,00 3.3.90.39.19.00 INTERLAGOS CENTRO DE EMBÉLEZAMBNTO AUTOMOTIVO 000546 15.00 3.3.90.39.23.00 INDÚSTRIAS METALÚRGICA; 000560 00 avid Calça Câmara Municipal de Toledo Câmáfa Municipal de Toledo Câmala Municipal de Toledo. CONTROLADOR INTERNO CONTADOR MRETOR GGEDA! Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página 2 Conta 3.3.90.39.41.00 3.3.90.39.43.20 3.3.90.39.44.00 3.3.90.39.47.01 3.3.90.39.48.02 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.69.00 3.3.90.39.72.00 3.3.90.39.77.00 3.3.90.39.81.00 3.3.90.39.88.01 3.3.90.39.96.00 3.3.90.39.99.99 Despesa extraorçamentária 9.5.01.13.01.00 9.5.01.15.03.14 9.5.01.15.03.15 9.5.01.15.03.19 9.5.01.15.03.20 9.5.01.15.03.21 9.5.01.15.03.22 9.5.01.15.04.02 9.5.01.15.04.03 9.5.01.15.04.04 9.5.01.15.04.05 9.5.01.15.04.08 9.5.01.15.04.09 9.5.01.15.04.45 9.5.01.15.04.47 Lançamento bancário 00000001 00000002 Gers ueioshiNakamura Ad Despesa orçamentária E MAURI RICARDO REFFATTI DAVID CALÇA MAURI RICARDO REFFATTI COPEL SANEPAR WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A BRASIL TELECOM S/A 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A BRASIL TELECOM S/A VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LT TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR JORNAL DO OESTE LTDA DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR RCK - COMUNICAÇÕES LTDA MAURI RICARDO REFFATTI DAVID CALÇA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO ELZA MARIA GRESSANA ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ KATHIA SIMONE SCHAEDLER SOLANGE PEREIRA DE MORAES MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA DULCINEIA DE AZEVEDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSERMUTO TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A INSS FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES BANCO DO BRASIL 000548 Lançamento Entrada Saída 100,00 000582 172,00 000584 91,50 000550 4.697,28 000558 282,56 000530 86,10 000576 977,50 000539 153,62 000540 1.382,64 000552 1.979,03 000577 50,22 000578 452,00 000579 39,21 000580 352,96 000581 1.568,08 000525 3.707,58 000589 66,27 000590 24,27 000523 137,45 000561 137,45 000591 45,10 000524 64,00 000541 87,23 000542 21,46 000543 22,20 000544 17,02 000545 27,47 000549 112,00 000551 35,40 000536 100,00 100,00 000554 200,00 200,00 000556 300,00 300,00 000583 100,60 Subtotal: 600,00 318.222,48 000199 21.620,37 000200 151,00 000201 1.207,47 000202 1.090,00 000203 545,00 000204 2.000,00 000205 505,20 000198 21.122,78 000206 131,48 000207 71,73 000208 71,73 000209 198,75 000210 8.993,03 000197 1.187,20 000211 11.576,51 000212 3.877,63 000213 5.817,41 Subtotal: 0,00 80.167,29 “000874 000887 Camara Municipal de Toledo Câma | icipal de Tolede Câmará Municipal de Toledo CONTADOR PRESIDENTE Di ETOR GERAL 3.400,00 100,60 34,9! Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 e Página 3 Conta Lançamento Entrada Saída 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000830 137,45 000831 64,00 000832 3.707,58 000833 140,00 000834 8e,10 000835 150,85 000836 124,67 000837 100,00 000838 100,00 000839 890,76 000840 89,76 000841 97,50 000842 153,62 000843 1.382,64 000844 2.800,00 000845 100,00 000846 435.425,00 000847 87,23 000848 21,46 000849 22,20 000850 17,02 000851 27,47 000852 15,00 000853 112,00 000854 4.697,28 000855 35,40 000856 1.979,03 000857 1.350,00 ooosse 200,00 000859 300,00 ovoBeo 87,00 000861 830,63 000862 282,56 000863 34,90 000864 21.122,78 000866 7.860,00 000867 44.964,37 000868 47.605,78 000869 48.910,03 000870 9.179,77 000871 1.511,94 000872 1.185,16 000873 150,00 000875 300,00 000876 900,00 000877 172,00 000878 50,22 000879 452,00 ooo8so 39,21 000881 352,96 000882 1.568,08 000883 1.187,20 000888 200,00 000889 91,50 000890 57.857,31 000907 137,45 000908 132,73 000909 âmara Municipal de Toledo GersofLsrigueloshiNakamura— Adefdr Jopé Holsbach CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo Camara Murlicipal de Toled ará Municipal de Toledo CONTADOR pi pd Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Conta Lançamento 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000910 000911 000912 000913 000914 000915 000916 000917 000918 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000865 000884 000885 000886 000891 000892 000893 000894 000895 000896 000897 000898 000899 ooog0o 000901 000902 000903 000904 000905 000906 Subtotal: Entrada 14.412,74 13.065,65 1.094,80 977,50 7.050,27 10.577,20 66,27 24,27 45,10 1.187,20 21.122,78 21.620,37 151,00 1.207,47 1.090,00 545,00 2.000,00 505,20 131,48 71,73 71,73 198,75 8.993,03 11.576,51 3.877,63 5.817,41 398.389,77 Página 4 Saída 21.122,78 1.187,20 57.857,31 516.192,29 NI] ww Total de movimentação: Saldo anterior: Saldo atual: Soma de conferência: Gerso êioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo CONTADOR PRESIDENTE DIRETOR CGCERAL 914.582,06 0,00 914.582,06 914.582,06 0,00 914.582,06 Za, oledo / Camara Mui rdo Reffáti CONTROLA mara |Municipal de Toledo nicipal de T DOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 03/11/2011 até 03/11/2011 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saída 3.3.90.30.01. AUTO POSTO BACK LTDA É 000532 124,67 3.3.90.30.04.00 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 000522 34,90 3.3.90.30.26.00 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 000531 150,85 3.3.90.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000529 140,00 3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000530 86,10 3.3.90.39.69.00 VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LT 000525 3.707,58 3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000523 137,45 3.3.90.39.88.01 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000524 64,00 Subtotal: 0,00 4.445,55 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000829 34,90 000830 137,45 000831 64,00 000832 3.707,58 000833 140,00 000834 86,10 000835 150,85 000836 124,67 Subtotal: 4.445,55 0,00 Total de movimentação: 4.445,55 4.445,55 Saldo anterior: 0,00 — m— Saldo atual: 0,00 Soma de conferência: 4.445,55 4.445,55 | LEE Camara Municipal de Toledo eioshi Nakamura Gerson CONTROLADOR INTERNO Camara Municipal de Toledo ini imata Municipal de Solado CONTADOR PRESINENTE Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 08/11/2011 até 08/11/2011 Página: 1 Conta Saída Despesa orçamentás " 3.3.90.39.96.00 000536 100,00 100,00 Lançamento bancário . E 00000002 “CAIXA ECONOI “oo Subtotal: 100,00 0,00 Total de movimentação: 100,00 100,00 Saldo anterior: 0,00 — -— Saldo atual: — — 0,00 Soma de conf erência: 100,00 100,00 Gerson shi Nakamura E ieardo Reffati * Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo ; “Amafa Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO CONTADOR P IRETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 10/11/2011 até 10/11/2011 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saida Despesa orçamentária É 3.1.90.11.45.00 SILMAR RAMOS DE OLIVE 5 890,76 o 3.3.90.14.16.00 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN 000547 2.800,00 3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000537 89,76 000538 97,50 3.3.90.39.41.00 MAURI RICARDO REFFATTI 000548 100,00 3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000539 153,62 000540 1.382,64 3.3.90.39.96.00 MAURI RICARDO REFFATTI 000536 100,00 Subtotal 100,00 5.514,28 00000002 AIXA ECONOMI 000838 100,00 000839 890,76 000840 89,76 000841 97,50 000842 153,62 000843 1.382,64 000844 2.800,00 000845 100,00 Subtotal: 5.514,28 100,00 Total de movimentação: 5.614,28 5.614,28 Saldo anterior: 0,00 —— — Saldo atual. ——— — 0,00 Soma de conferência: 5.614,28 5.614,28 Câmara Municipal de Toledo Camara Muni ipal de Toledo” âmara Municipal de Toledo CONTADOR IRETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 17/11/2011 até 17/11/2011 Página: 1 Lançamento Entrada Saída EXECUTI O * 12555 9.6.01.02.00.00 FINAN REC-POI 000340 435.425,00 Subtotal: 435.425,00 0,00 Lançamento bancário a 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000846 435.425,00 Subtotal: 0,00 435.425,00 Lt Total de movimentação: 435.425,00 435.425,00 Saldo anterior: 0,00 — e- Saldo atual: -— mem 0,00 Soma de conferência: 435.425,00 435.425,00 EE a Câmara Municipal de Toledo CONTADOR Camara Municipal de Toledo CONTROI ADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 18/11/2011 até 18/11/2011 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saída Despesa orçamentária a e es 3.3.90.14.14.00 FABIANO SCUZZIATO É 000553 É 1.350,00 3.3.90.39.19.00 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA 000546 15,00 3.3.90.39.43.20 CoPEL 000550 4.697,28 3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000552 1.979,03 3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000541 87,23 000542 21,46 000543 22,20 000544 17,02 000545 27,47 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 000549 112,00 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA 000551 35,40 3.3.90.39.96.00 MAURI RICARDO REFFATTI 000554 200,00 DAVID CALÇA 000556 300,00 Subtotal 0,00 8.864,09 Lançamento bancário a É 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000847 87,23 000848 21,46 000849 22,20 000850 17,02 000851 27,47 000852 15,00 000853 112,00 000854 4.697,28 000855 35,40 000856 1.979,03 000857 1.350,00 000858 200,00 000859 300,00 Subtotal: 8.864,09 0,00 Total de movimentação: 8.864,09 8.864,09 Saldo anterior: 0,00 — — Saldo atual: — 0,00 Soma de conferência: 8.864,09 8.864,09 David Calça ed Sersonyahigueioshi Nakamura icárdo Refiati Câmara Municipal de Tot edo Câmara Municipal de Toledo c ra Municipal de Telzc- RETOR CER CONTADOR PRECINENTE " »âmarã Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 24/11/2011 até 24/11/2011 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saída 3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA É 000555 É 87,00 3.3.90.30.04.00 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 000559 34,80 3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000557 830,63 3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000558 282,56 Subtotal: 0,00 1.245,09 Lançamento bancário E É 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000860 97,00 000861 830,63 000862 282,56 000863 34,90 Subtotal: 1.245,09 0,00 Total de movimentação: 1.245,09 1.245,09 Saldo anterior: 0,00 — Saldo atual: — 0,00 Soma de conferência: 1.245,09 1.245,09 âmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO “Ricardo Reffati unicipal de Tolzco ETYOR CEOs] CONTADOR Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 25/11/2011 até 25/11/2011 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saída 8.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 00342 10.275,26 000351 2.031,64 000357 9.313,47 9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000352 151,00 9.5.0115.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000343 1.207,47 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000344 1.090,00 9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000345 545,00 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000359 2.000,00 9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000346 505,20 8.5.01.15.04.02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000349 12.948,38 000356 4.342,78 000364 3.831,62 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000353 66,80 000361 64,68 9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE ooo360 143,46 8.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000354 80,16 000362 118,59 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST 000348 54,50 000355 4.057,53 000363 4.881,00 8.5.01.15.04.09 RETENEAO TELEFONE 000347 1.187,20 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA . 000341 4.466,99 000350 7.109,52 9.501.15.04.47 FAPES - FOLHA 000358 9.695,04 Subtotal: 80.167,29 0,00 Despesa orçamentária : : Ef 3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS É É 000565 . É 78.957,89 3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000563 77.244,37 3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000567 1.511,94 AMIR SILVEIRA oooses 1.185,16 3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000564 65.445,21 3.1.90.11.37.00 . 000566 9.179,77 3.1.90.11.99.05 ooos7o 3.400,00 3.3.90.14.14.00 DAVID CALÇA 000575 900,00 3.3.90.18.99.00 ALBERI MEO 000569 150,00 3.3.90.39.23.00 INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA ooos60 7.860,00 3.3.90.39.41.00 DAVID CALÇA 000582 172,00 3.3.90.39.96.00 000556 300,00 Subtotal 300,00 246.006,34 00000001 BANCO DO BRASIL o — 00874 3.400,00 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000864 21.122,78 000866 7.860,00 00087 44.984,37 000868 47.605,78 000869 48.910,03 000870 9.179,77 000871 1.511,94 000872 1.185,16 000873 150,00 000875 300,00 000876 800,00 000877 172,00 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES 325- 000865 21.122,78 Subtotal: 186.961,83 21.422,78 <> avid Calça afrdt Câmara Municipal de Toledo Tolo CONTROLADOR INTERNO Cie Gerson 8 shi Nakamura adelar Dodé Holsbach Câmara Municipal de Toledo Camara Mu cipal de Toled CONTADOR Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 25/11/2011 até 25/11/2011 . Página 2 Cmt TD DT o ançamento Entrada ——Saa ————————————————e——e—————————eeeeeeee e Total de movimentação: 267.429,12 267.429,12 Saldo anterior: 0,00 ——-— Saldo atual: -— 0,00 Soma de conferência: 267.429,12 267.429,12 Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmafa Municipal de Toledo CONTADOR Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 28/11/2011 até 28/11/2011 Página 1 Conta Lançamento Entrada Saída Despesa orçamentária É Ê 3.3.90.39.41.00 MAURI RICARDO REFFATI 000584 91,50 3.3.90.39.58.00 BRASIL TELECOM S/A 000577 50,22 000578 452,00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000579 39,21 000580 352,96 BRASIL TELECOM S/A 000581 1.568,08 3.3.90.39.96.00 MAURI RICARDO REFFATI 000554 200,00 3.3.90.39.99.99 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 000583 100,60 Subtotal: 200,00 2.654,57 Peron ua se 8.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAI oo1ss mara 8.5.01.15.04.09 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000197 1.187,20 Subtotal 22.309,98 00000001 BANCODOBRASIL o 000887 100,60 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000878 50,22 000879 452,00 000880 39,21 000881 352,96 000882 1.568,08 000883 1.187,20 000888 200,00 000889 91,50 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000884 1.187,20 000885 1.187,20 000886 21.122,78 Subtotal: 26.151,75 1.387,20 Total de movimentação: 26.351,75 26.351,75 Saldo anterior: 0,00 — Saldo atual; —— — 0,00 Soma de conferência: 26.351,75 26.351,75 ud) Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Serson Abigúeioshi Nakamura Adelar José Hólsbach Câmara Municipal de Toledo camara Mui icipal de Toledo '$âmafa Municipal de Toledo CONTADOR DD PAIS Inep Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 29/11/2011 até 29/11/2011 Página 1 Entrada Lançamento INSS É 000571 1.808,58 3.1.90.13.05.04 000572 14.412,74 3.1.90.13.10.00 000573 1306565 000574 1.094,80 3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000587 7.050,27 000588 10.577,20 3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA 000562 132,73 3.3.90.39.48.02 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA 000576 877,50 3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000589 66,27 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000590 24,27 3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000561 137,45 Subtotal: 0,00 49.347,46 Despesa extraorçamentária i E 9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000199 É 21.620,37 9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000200 151,00 9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000201 1.207,47 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000202 1.090,00 9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000203 545,00 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000204 2.000,00 9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000205 505,20 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000206 131,48 9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000207 71,73 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000208 71,73 9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000209 198,75 9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000210 8.993,03 9.5.01.15.04.45 INSS 000211 11.576,51 9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000212 3.877,63 000213 5.817,41 Subtotal: 0,00 57.857,31 00000002 000890 57.857,31 000907 137,45 000908 132,73 000909 1.808,58 000910 14.412,74 000911 13.065,65 000912 1.094,80 000913 977,50 000914 7.050,27 000915 10.577,20 000916 66,27 000917 24,27 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000891 57.857,31 000892 21.620,37 000893 151,00 000894 1.207,47 000895 1.090,00 000896 545,00 000897 2.000,00 000898 505,20 000899 131,48 000900 71,73 000901 71,73 000902 198,75 000903 8.993,03 000904 11.576,51 000905, 3.877, Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Ricardo Ref: Câmara Municipal de Toledo Camara Mu cipal de Toledo Câmafa Municipal de 7: CONTADOR DDEdINnCNTE IRETOR GER?" Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 29/11/2011 até 29/11/2011 Página 2 Conta Lançamento Entrada Saída Lançamento bancário : : cc , 00000006 Ê CAIXA - A CONSIGNACOES : 000906 ss74 Subtotal: 165.062,08 57.857,31 Total de movimentação: 165.062,08 165.062,08 Saldo anterior. 0,00 — — Saldo atual: 0,00 Soma de conferência: 165.062,08 165.062,08 éioshi Nakamura Adelar Josá Holsbac f RíGardo Reffati Câmara Municipal de Toledo unicipal de Toledo CONTADOR Camara Mgnitipal de Toled mara Municipal de Tolec: CONTROLADOR INTERNO 3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato Analítico do Caixa Período: 30/11/2011 até 30/11/2011 Lançamento Entrada Saida 000591 Subtotal: 0,00 45,10 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000918 Subtotal: 45,10 0,00 Total de movimentação: 45,10 45,10 Saldo anterior: 0,00 — — Saldo atual: —mas 0,00 Soma de conferência: 45,10 45,10 3erson Oshi Nakamura Adelar câmar ONTADOR “unicipal de Toledo camara Murici é Holsbach nIbETAD poem Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Página 1 Saldo atual Retirada acumulada Movimentação ema. 3.228,26 436.025,00 314.721,88 4.834.505,35 Movimentação 0,00 80.167,29 “80.167,29 828.450,71 828.450,71 0,00 Total Movimentação: 1.274.622,48 516.192,29 398.389,77 5.672.956,06 4.447.718,16 1.392.425,00 Total geral: 1.274.622,48 516.192,29 398.389,77 5.672.956,06 4.447.718,16 1.392.425,00 Critério de seleção: Periodo: 01/11/2011 à 3011/2011 Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 0 Jerson oshi Nakamura AdelarJhsé camara Municipal de Toledo camara Múnidip | de Toledo CONTADOR a Mnidipal de Tole: tinto — David Calça Câmara Municipal de Toledo j TERNO Municipal de Tóledo CONTROLADOR IN DETOR CGCERAI Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página 1 Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor 03/11/2011 000829 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00061764 143 - MATERIAL DE CONSUMO 34,90 (-) 000830 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00061863 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 137,45 (-) 000831 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00217520 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 64,00 (-) 000832 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00010808 083 - CONTRATA€AO DE SEGUROS 3.707,58 (-) 000833 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00011925 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 140,00 (-) 000834 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00011943 044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS 86,10 (-) 000835 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00011962 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 150,85 (-) 000836 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00011978 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 124,67 (-) 08/11/2011 000837 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00161182 136 - ADIANTAMENTOS 100,00 (-) 10/11/2011 000838 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 00161182 136 - ADIANTAMENTOS 100,00 (+) 000839 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00017488 005 - 1/3 FERIAS 890,76 (-) 000840 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00003813 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 89,76 (-) 000841 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00003813 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 97,50 (-) 000842 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00064882 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 153,62 (—) 000843 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00064882 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.382,64 (-) 000844 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00121140 073 - DIARIAS 2.800,00 (-) 000845 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00161182 082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM 100,00 (-) 17/11/2011 000846 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 37942 ZMB - Movimentacao Bancaria 435.425,00 (+) 18/11/2011 000847 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018128 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 87,23 (-) 000848 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018128 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 21,46 (-) 000849 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018128 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 22,20 (-) 000850 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018128 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 17,02 (-) 000851 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018128 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 27,47 (-) 000852 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018153 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 15,00 (-) 000853 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00275471 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 112,00 (-) 000854 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00217146 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.697,28 (-) 000855 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018672 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 35,40 (-) 000856 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00217531 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.979,03 (-) 000857 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 00018736 073 - DIARIAS 1.350,00 (-) 000858 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00134952 136 - ADIANTAMENTOS 200,00 (-) 000859 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00018774 136 - ADIANTAMENTOS 300,00 (-) 24/11/2011 000860 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015526 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 97,00 (-) 000861 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00015544 072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS 830,63 (-) 000862 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00180494 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 282,56 (-) 000863 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00084398 143 - MATERIAL DE CONSUMO 34,90 (-) 25/11/2011 000864 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 21.122,78 (-) 000865 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 21.122,78 (+) 000866 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 101724 105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E 7.860,00 (-) 000867 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 112011 017 - SUBSIDIO VEREADORES 44.964,37 (-) 000868 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 112011 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 47.605,78 (-) 000869 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 112011 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 48.910,03 (-) 000870 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 112011 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 9.179,77 (-) 000871 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 112011 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.511,94 (-) 000872 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 112011 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.185,16 (—) 000873 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 112011 013 - BOLSA DE ESTUDO 150,00 (-) 000874 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 112011 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 3.400,00 (-) 000875 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 00018774 136 - ADIANTAMENTOS 300,00 (+) 000876 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 16529 073 - DIARIAS 900,00 (-) 000877 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 18774 082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM 172,00 (-) 28/11/2011 000878 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 164893 DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 50,22 (-) Gerso Câmara Municipal de Toledo AARNITANAD E EU Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO (2011 11:01:56 Número 000879 000880 000881 000882 000883 000884 000885 000886 000887 000888 000889 29/11/2011 000890 000891 000892 000893 000894 000895 000896 000897 000898 000899 000900 000901 000902 000903 000904 000905 000906 000907 000908 000909 000910 000911 000912 000913 000914 000915 000916 000917 30/11/2011 000918 Fonte 001 001 001 001 094 094 094 001 001 001 094 094 094 094 094 094 094 094 094 094 094 094 001 001 001 001 Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Conta Bancária Tipo 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 7266 7266 7266 7266 7266 7269 7269 7269 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 6325-1 6325-1 63251 00000001 / 1-9 587 56916X 00000002 / 104-X 7266 61836- 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000006 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 00000002 / 104-X 7266 7266 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7269 7289 7269 7269 7266 7266 7266 7266 7266 7266 7266 7266 7266 7266 7266 7266 Câmara”Municipal de Toledo CONTADOR 61836- 61836- 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 6325-1 63251 63251 6325-1 6325-1 6325-1 63251 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- 61836- Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Depós. Int. Ret. Int. Ret. Int. Ret. Int. Depós. Int. Ret. Int. Ret. Int. Depós. Int. Int. Int. Int. Int. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Página 2 Documento Histórico Valor 164893 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 452,00 () 209711 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 39,21 (-) 209711 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 352,96 (-) 209419 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.568,08 (-) 209711 ZMB - Movimentacao Bancaria 1.187,20 (-) 209711 ZMB - Movimentacao Bancaria 1.187,20 (+) 209711 062 - RETEN€AO TELEFONE 1.187,20 (-) 1465 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 21.122,78 (-) 0053837 107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL 100,60 (=) 00134952 136 - ADIANTAMENTOS 200,00 (+) 00134952 082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM 91,50 (-) 66756 ZMB - Movimentacao Bancaria 57.857,31 (-) 66756 ZMB - Movimentacao Bancaria 57.857,31 (+) 70334 046 - RETEN€AO IRRF 21.620,37 (-) 11853 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 151,00 (-) 11883 059 - RETEN€AO PENSÃO ALIMENTICIA 1.207,47 (-) 11898 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA 1.090,00 (-) 11918 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 545,00 (-) 11940 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 2.000,00 (-) 70999 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 505,20 (-) 11971 027 - REPASSE ASSERMUTO 131,48 (-) 300875 055 - RETENEAO VALE TRANSPORTE 74731) 300876 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE 71,73 (5) 71168 028 - REPASSE AO SINDICATO 198,75 (-) 71255 048 - RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 8.993,03 (-) 103213 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 11.576,51 (5) 71460 126 - FAPES 3.877,63 (5) 71547 126 - FAPES 5.817,41 (5) 00066856 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 137,45 (-) 00011227 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 132,73 (-) 00102489 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.808,58 (-) 00102489 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 14.412,74 (-) 00102489 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 13.065,65 (-) 00102489 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.094,80 (-) 00011262 074 - TAXA DE INSCRI£AO CURSOS E 977,50 (-) 00067283 126 - FAPES 7.050,27 (-) 00067357 126 - FAPES 10.577,20 (-) 312152 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 66,27 (-) 312153 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 24,27 (-) 001447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 45,10 (-) 11:01:56 avi alça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página 1 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor o Saldo de Balanço: | 6.728,86 Saldo em 24/1 Data: 25/11/2011 Ê do 3.400,00 (-) 000874 (1) | 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 3.400,00 Saldo em 25/11/201 3.328,86 Data: 28/14/2041 si : : 000887 (1) 107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL 0053837 É 100,60 +-) Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 100,60 Saldo em 28/11/201 3.228,26 Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 3.228,26 2 ré At » — CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo CnNANITANAD Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página: 2 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor Saldo de Balanço: 167.187,10 Saldo em 02/11/201 1.267.893,62 Data: 03/11/2011 e E 000832 () 083 - CONTRATA€AO DE SEGURO: 00010808 3.707,58 (= 000833 (1) 098- SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 00011925 140,00 (-) 000834 (1) 044- AQUISIGAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 00011943 88,10 (-) 000835 (1) 075 - AQUISIEAO MATERIAL ELETRICO 00011962 150,85 (-) 000836 (1) 040- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 00011978 124,67 (5) 000829 (1) 143- MATERIAL DE CONSUMO 00061764 34,90 (=) 000830 (1) 067-LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 00061863 137,45 (5) 000831 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00217520 64,00 (-) Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 4.445,55 Saldo em 03/11/2011: 1.263.448,07 Data: 08/11/2011 a a e : 000837 (1) 136-ADIANTAMENTOS É 00161182 100,00 () Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 100,00 Saldo em 08/11/201 1.263.348,07 Data: 10/11/2011 000840 () 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO É 00003813 Bar (5 000841 () 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 00003813 97,50 (-) Saldo do documento 00003813: (187,26) 000839 (D 005-1/3 FERIAS 00017488 890,76 (-) 000842 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 00084882 153,62 (-) 000843 (1) 004- DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 00064882 1.382,64 (-) Saldo do documento 00064882: (1.536,26) 000844 (D 073-DIARIAS 00121140 2.800,00 (-) 000838 (1) 136 - ADIANTAMENTOS 00161182 100,00 (+) 000845 (1) | 082- RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM 00161182 100,00 (-) Saldo do documento 00161182: 0,00 Total de Depósito: 100,00 Total de Retirada: 5.514,28 Saldo em 10/11/2011 1.257.933,79 Data: 17/11/2011 n | : : ; Ê 000846 () | ZMB - Movimentacao Bancaria É É 37942 — 435.425,00 (+ Total de Depósito: 435.425,00 Total de Retirada: 0,00 Saldo em 17/11/2011: 1.693.358,79 Data: 18/11/2011 000847 (1) 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS 00018128 87,23 (-) 000848 (1 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00018128 21,46 (=) 000849 (b 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00018128 22,20 (-) 000850 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00018128 17,02 (=) 000851 (1) 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS 00018128 27,47 (0) Saldo do documento 00018128: (175,38) 000852 (1) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTEN€EAO 00018153 15,00 (-) 000855 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00018672 35,40 (-) 000857 (1) 073 - DIARIAS 00018736 1.350,00 (=) 000859 (1) 136 - ADIANTAMENTOS 00018774 300,00 (-) 000858 (D 136 - ADIANTAMENTOS 00134952 200,00 (-) 000854 (1 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 00217146 4.697,28 (=) 00217531 1.979,03 (-) 00275471 112,00 (-) 000856 (1) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 000853 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS a / IL — E = Mp ig TE as Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Totedo Câmara lu Amafa Municipal de Tolddo ARNTANAD it ipal de Toledt A qe Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página 3 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 8.864,09 Saldo em 18/11/201 1.684.494,70 Data: zamuzorro Ra e 5 se 000860 (1) 040- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 00015526 97,00 (-) 000861 (1) 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 00015544 830,63 (=) 000863 (1) 143 - MATERIAL DE CONSUMO 00084398 34,90 000862 (1) 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 00180494 282,56 Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 1.245,09 Saldo em 24/11/2011: 1.683.249,61 Data: 25/11/2011 o ni 000864 (1) ZMB - Movimentacao Bancari: 21.122,78 (-) 000875 (1) | 136 - ADIANTAMENTOS 00018774 300,00 (+) 000866 (1) 105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E TIT.CIDADANIA 101724 7.860,00 (-) 000867 (1) 017 - SUBSIDIO VEREADORES 112011 44.964,37 (-) 000868 «1 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 112011 47.605,78 (-) 000869 (D 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 112011 48.910,03 (=) 000870 (1 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 112011 9.179,77 (-) 000871 (b 135 - ABONO PERMANÊNCIA 112011 1.511,94 (-) 000872 (1 135 - ABONO PERMANÊNCIA 112011 1.185,16 (=) 000873 O) 013 - BOLSA DE ESTUDO 112011 150,00 (=) Saldo do documento 112011: (153.507,05) 000876 (D | 073-DIARIAS 16529 900,00 (=) 000877 (1) 082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM 18774 172,00 (-) Total de Depósito: 300,00 Total de Retirada: 183.561,83 Saldo em 25/11/2011: 1.499.987,78 Data: 28/11/2011 E . E 000888 (DD 136 - ADIANTAMENTO: 00134952 200,00 (+) 000889 (1) 082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM 00134952 91,50 (=) Saldo do documento 00134952: 108,50 000878 (D 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 164893 50,22 (-) 000879 (D 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 164893 452,00 (-) Saldo do documento 164893: (502,22) 000882 (1) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 209419 1.568,08 (-) 000883 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 209711 1.187,20 (-) 000880 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 209711 39,21 (=) 000881 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 209711 352,96 (-) Saldo do documento 209711: (1.579,37) Total de Depósito: 200,00 Total de Retirada: 3.741,17 Saldo em 28/11/2011: 1.496.446,61 Data: 29/11/2011 EIS E LUBRIFICANTES É 00011227 132,73 000908 (1) 040- COMBU ( 000913 (DD — 074- TAXA DE INSCRIEAO CURSOS E SEMINARIOS 00011262 977,50 (-) 000907 (1) 087 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 00066856 137,45 (-) 000914 (1) 126-FAPES 00067283 7.050,27 (-) 000915 (1) 126-FAPES 00067357 10.577,20 (-) oo0g09 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00102489 1.808,58 (-) 000910 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00102489 14.412,74 (-) 000911 () | 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00102489 13.065,65 (-) 000912 () — 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INS; 00102489 1.094,80 (-) Saldo do documento 00102489: (30.381,77) 000916 (1) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPO) 312152 68,27 (5) 000917 (D — 030 - AQUISIEAO DE VALE TRAN 312153 24,27 (-) Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 0 02/12/2011 11:06:15 gerson Câmara Municipal de Toledo AANTANAR Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página 4 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor “000890 (1) | ZMB - Movimentacao Bancaria 66756 57.857,31 Total de Depósito: 0,00 Total de Retirada: 107.204,77 Saldo em 29/11/201 1.389.241,84 Data: 30/11/2011 dB dae 000918 (D 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 47 Total de Depósito: Total de Retirada: Saldo em 30/11/2011: 1.389.196,74 0,00 Saldo em aplicações de curto prazo: Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 1.389.196,74 02/12/2011 11:06:15 foi ur jr Refiii Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO NTADOR DDCÊINCNTO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Extrato bancário - Movimentação Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Página: 5 Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor Saldo de Balanço: 0,00 Saldo em 24/11/2011 0,00 Data: 25/11/2011 a ao É Ce E : desu 000865 () | ZMB - Movimentacao Bancaria 21.122,78 (+) 21.122,78 0,00 Saldo em 25/11/2011: 21.122,78 Data: 28/1/2011 E o 000886 (1) | 094-CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 21.122,78 (—) 000884 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 209711 1.187,20 000885 () | 062 - RETEN€AO TELEFONE 209711 1.187,20 Saldo do documento 209711: 0,00 Total de Depósito: 1.187,20 Total de Retirada: 22.309,98 Saldo em 28/11/2011: 0,00 Data: 29/11/2011... : : e É 000904 O) 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 103213 É 11.576,51. (-) 000893 O) 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 11853 151,00 (=) 000894 () | 059 - RETEN€EAO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA 11883 1.207,47. (-) 000895 (l) | 059 - RETEN€EAO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA 11898 1.090,00 (-) 000896 (1) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 11918 545,00 (+) 000897 (1) 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 11940 2.000,00 (=) 000899 0) 027 - REPASSE ASSERMUTO 11971 131,48 (-) 000900 (1) | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300875 71,73 do 000901 (1) 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300876 7473 (-) 000891 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 66756 57.857,31 (+) 000892 (D 046 - RETEN€AO IRRF 70334 21.620,37 (-) 000898 () | 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 70999 505,20 (-) 000902 (1) | 028 - REPASSE AO SINDICATO 71168 198,75 (=) 000903 O) 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA 71255 8.993,03 (-) 000905 (1) 126 - FAPES 71460 3.877,63 (-) 000906 0) 126 - FAPES 71547 5.817,41 (-) Total de Depósito: 57.857,31 Total de Retirada: 67.857,31 Saldo em 29/11/2011 0,00 Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 0,00 Saldo consolidado Saldo de movimentação: 1.392.425,00 Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00 Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00 Saldo total: 1.392.425,00 02/12/2011 11:06:15 1 — ai Ricardo Refiati Camara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Tolzdo | CONTROLADOR INTERNO IDCTOD COIDA! Câmara Municipal de Tolado CONTADOR Câmara Municipal de Toledo - 2011 RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011 POR LANÇAMENTO Página: 1 Número Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico Valor 000340 Normal 471201 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 001 | INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS 435.425,00 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 /61836- 000341 Normal Int 25142011 9501150445 INSS - FOLHA 04 | SUBSIDIO VEREADORES 4.466,99 000342 Normal Int. 251112011 9.501.1301.00CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 04 — SUBSIDIO VEREADORES 1027526 000343 Norma It 25112011 95011503.15ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 094 | SUBSIDIO VEREADORES 1.207,47 000344 Normal It 2511/2011 95011503.19KATHIA SIMONE SCHAEDLER 094 | SUBSIDIO VEREADORES 1.090,00 000345 Normal Irt 2511201 — 9.501.1503.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 04 | SUBSIDIO VEREADORES 45,00 000346 Normal Int 251112011 9501150822 DULCINÉIA DE AZEVEDO 094 | SUBSIDIO VEREADORES 505,20 000347 Normal Int 25/1201 9501150409RETENEAO TELEFONE 084 | SUBSIDIO VEREADORES 118720 000348 Normal It 25/11/2011 9501150408 RETENEOES CAST 084 | SUBSIDIO VEREADORES seo 000349 Normal Int 2511201 | 9501150402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 | SUBSIDIO VEREADORES 12948,38 000350 Normal Int. 25112011 9501150445 INSS - FOLHA 094 — REMUNERAÇÃO ASSESSORES TAvasa 000351 Normal Int 25/11/2011 9.5011301.00CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 | REMUNERA€ÃO ASSESSORES 2081604 000352 Normal int 251112011 9501150314 ELSA MARIA GRESSANA 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 151,00 000353 Normal int 2512011 9501.150408 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 04 REMUNERAÇÃO ASSESSORES se 80 000354 Normal int. 2511/2011 9.501.150405 MENSALIDADE SINDICAL 094 | REMUNERAÇÃO ASSESSORES soe 000355 Normal It, 25111201 | 9.501.150408 RETENEOES CAST 084 — REMUNERA€AO ASSESSORES 4057,53 000356 Normal trt. 25/11/2011 9501150402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 | REMUNERAÇÃO ASSESSORES 434278 000357 Normal it 25112011 9.501.1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 931347 000358 Normal Int 25120 | 9.501.150447 FAPES - FOLHA 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 9.895,04 000359 Normal Int 25/1120 9501.150821 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES 2.000,00 000360 Normal trt 251201 | 9501150404 VALE TRANSPORTE 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 14346 000361 Norma int 25111201 | 9501150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 084 REMUNERAÇÃO SERVIDORES Saes 000362 Normal Int 25120 — 9501.150405 MENSALIDADE SINDICAL 084 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES 11859 000363 Normal trt 2512011 | 9.501150408RETENEOES CAST 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES 4.881,00 000264 Normal Int 2511/2011 9501150402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES 3.831,62 25 Lançamento(s) 515.592,29 O Estorno(s) 0,00 TOTAL 515.592,29 Critério de seleção: Período: 01/11/2011 até 30/11/2011 Opção: Todos os lançamentos Gers CONTADOR “VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 0 igueioshi Nakamurz Câmara Municipal de Toledo PRESIDENTE Di a Municipal de Toledo ETOR GERAL Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO 02/12/2011 11:08:05 Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de empenhos por data de emissão Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto Atividade Natureza Fornecedor aa e . so po ai Ê Fu O Ra 01.031.00012002 3390.39.77.00 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 01,031.00012002 3.3.90.39.11.00 9831 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 01.031.00012002 3390391600 769-2 RPM ELEVADORES LTDA 01.031.00012005 3390394701 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 01.031.00012005 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA na SEA Ps soda O RE 01.031.00012002 3.1.90.11.45.00 874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA 01.031.00012002 33.90.30.07.12 16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA 01.031.00012002 3390.39.9600 870-2 MAURIRICARDO REFFATTI 01.031.00012.005 33.90.39.8801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 01031.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 003 O 000090 001 01.001 01.001 01.001 fi 000539 o 01.001 000540 o 000170 001 01.001 000541 o 001 01.001 000542 o 000090 001 01.001 000543 o 000060 001 01.001 000544 o 000060 001 01001 er 01,001 000020 001 01.001 000020 001 01.001 000020 001 01001 000020 001 01.001 000020 001 01.001 000140 001 01.001 000020 001 01001 01.001 01.001 su o cos O OMO CO! oro mos O como on c100 mos O oO 0 c100 oo O cons 001 01001 ooo O com O! 01001 os! O como Ot 100 os O CO 001 01001 Eu 01.031.00012.005 01.031.00012.002 PRN 01.031.00012002 01.031.00012.005 01.031.00012.005. 33.90.14.1600 3.3.90.39.41.00 , nu mo 33.90.39.43.20 33.90.39.88.01 339039.5800 ess mnnne e DME 01.031,00012.002 01.031.00012.005 01.031.00012.002 01.031.00012.002 01.031.00012.002 01.031.00012.002 01.031.00012.005 01.031.00012.002 01.031.00012.002 01.031.00012.002 01081. 00012002 01.031.00012.002 01.031.00012.004 01.031.00012.002 081.00012.005 01.031.00012.002 01.031.00012.005 01.031.00012.003 01,031.00012.003 01.031.00012002 01.031.00012.002 01.031.00012.003 01.031.00012.002 fiqueioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo CMNNITANOR 339014. 1400 3.3.90.30.01.02 3.3.90.39.96.00 3.3.90.39.44.00 33.90.30.21.00 33.90.30.2200 mr O 219-4 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN 8702 603-3 COPEL 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A RE q 757-9 FABIANO SCUZZIATO o a sro? MAURI RICARDO REFFATTI 816-8 AUTO POSTO BACK LTDA 730-7 DAVID CALÇA 35 SANEPAR 895-8 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME 8958 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME 31.9011.0105 3.1.90.11.31.01 3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.37.00 3.1.90.11.07.00 3.1.90.11.07.00 3390189900 31.9011.99.05 3390398801 44.90.52.4200 33.90.30.01.02 31.90.13.05.04 31.90.13.10.00 4802 8982 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 60 AMIR SILVEIRA 7731 ALBERIMEOTTI 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 816-8 AUTO POSTO BACK LTDA “ara INSS 418 INSS 41.8 INSS 730.7 DAVIDCALÇA Cuco E a Jo 66.737,95 81.351,76 9.179,77 1.511,94 1.185,16 1441274 14.160,45 900,00 977,50 1.094,80 50,22 David Calça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de empenhos por data de emissão Página 2 “Número Tipo Cola Forte Unidade ProetAivdade Natureza — Fonecado Valor Empatado 000563 O 000200 001 01001 0103100012005 3390395800 43 BRASILTELECOM SIA 452,00 000564 O CON 001 01001 O103100012002 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 39,21 o0oseS O COMO 001 01001 0103100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 352.96 000566 O CON 001 0100! 0103101202 3390305800 43 BRASILTELECOM SIA 1.56808 000567 O CONS 001 01001 CIO O0ONZOM 3390394100 7307 DAVID CALÇA 17200 000568 O CON 001 01001 0103100012002 3390304800 7005 EDVAL CESAR MENOIA 4.460,00 000569 O CON 001 01001 0103100012002 3390304600 2682 DARCI WALDEMAR HUTTEL 1.100,00 O0OS7O O COMO 001 0100 0103100012005 3390391900 6050 NISHIMOTORS VEÍCULOS LTDA 14400 000571 O CONTO 00! 01001 0103100012005 3390303900 6050 NISHIMOTORS VEÍCULOS LTDA 37496 É o 000060 001 01.001 01.031.00012002 3.3.90.30. 1800. 795 LIVRARIA BARAO LTDA o 6600 000573 o 000060 001 01.001 01.031.00012002 3.390.30.1600 809 WERMUTH &CIALTDA 4400 000574 (o) 000060 001 01.001 01.031.00012002 3.3.90.30.16.00 136-8 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA 55,00 000575 o 000060 001 01.001 01.031.00012002 3390301600 3140 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 335,00 000576 o 000090 001 01.001 01031.00012002 3390399999 7854 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 100,60 000577 o 000090 001 01001 0103100012002 3390.39.4100 870-2 MAURIRICARDO REFFATTI 91,50 000130 001 01.001 01.031.00012003 3.1.91.130301 000130 001 01.001 01.03100012003 3191130301 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 001 01001 01.03100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000090 001 01.001 01.03100012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000200 001 01001 0103100012005 3390395900 537-1 ARIE DACUNHA- VÍDEOS (o) (o) 000580 o 000090 o o 33.90.39.81.00 F 000583 [o] 000090 001 01.001 01.031.00012.002 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total: 410.106,28 Critério de seleção: Período: 01/11/2011 à 30/11/2011 Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o 11:08:55 CA. avid Calça seraon balgdáioshi Nakamurs í Ricardo Reffati Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo Camara Muntki mata Municipal de Toe CONTROLADOR INTERNO PANAITTANAR Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Estorno de Empenhos por Data Página 1 —]][WWwW[][—W—>—W——Ww>——NWWWWww—w—Ww—>w——— Número Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor EN um a en rr nn li E 00088 O OM 01 OI! OLLOMIZOR 01.031,00012.002 “081 ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS COMPLEXO MUSICALLTDA 195,00 COS! 000425 O OO 001 OO! OOMDONZOM 3390302800 7081 ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA 49,00 Omo OM OO! OOIONI2O 3190113101 22-1 SERVIDORESDIVERSOS 000062 000546 (o) 000063 000547 o 001 01.001 0103100012002 3190110101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 000064 000558 o oco0110 o 01.001 01.031.00012003 3.190.13.1000 41-8 INSS 000065 000546 O 00020 001 01.001 01.03100012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 000066 000541 O 00090 001 01.001 01.031.00012002 3390.399600 7307 DAVID CALÇA a Esp RR 000067 000539 o “ooo o 01.001 01.031. 00012: 002 3390399600 8702 MAURI RICARDO REFFATTI | nn O 000060 001 01.001 01.031.00012.002 a 3.90.30 16. o 795 LIVRARIA BARAO LTDA 000069 000573 Oo 000060 on 01.001 01.03100012002 3390.30.16.00 809 WERMUTH &CIALTDA O 000080 001 01.001 01.031.00012002 3390301600 136-8 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA Roo Critério de seleção: Período: 01/11/2011 à 30/11/2011 Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o sers0n Bhiguéloshi Nakamura Ade Camara Municipal de Toledo câmará Municipal de Toledo Camara ) Municipal de Tolo CONTROLADOR INTERNO MANAITPA PAIS BÍDOTAD OPEDAL Número Empenho Tipo Conta 000529 000528 o 00020 000530 000530 o 000080 per 000091 o 000060 000532 000092 o 000060 000533 000516 o o00090 000534 000517 o 000200 000535 000478 o 000200 000536 000480 o c00200 000537 000500 O como (o) o Fonte 01 001 001 001 001 001 001 Unidade Projeto/Atiidade Natureza Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Liquidações por Data de Emissão Página 1 Valor Liquidação RA 874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA 870-2 MAURI RICARDO REFFATTI 01.001 01.031.00012002 3.1.90.11.45.00 01.001 01.031.00012002 3.390.39.96.00 gu 01.001 01.031 oo012002 3.3.90.30.07.12 01.001 01.03100012002 3.390.30.07.12 01.001 01.031.00012002 3.3.90.39.58.00 01.001 01.03100012005 3390395800 01.001 01.031.00012005 3390398801 01.001 01.03100012005 3390398801 01.001 01.031.00012005 3390.39.8801 01.001 01.03100012005 3.3.90.39.8801 01.001 01.031.00012005 3.3.90.39.88.01 01.001 01.03100012005 339039.19,00 01.001 01.031.00012005 33.90.14.1600 01.001 01.031.00012002 3.3.90.39.41.00 01.001 000549 000540 o ocoomnN7o 000550 000541 o 00000 000551 000523 o 000080 000552 000542 O c00090 000325 000441 o 000060 o c00200 000558 000546 Oo 000020 000559 000547 O o00020 000560 000548 o ooo 000561 000549 o 000020 000562 000550 O 000020 000563 000551 o 00140 000564 000552 o 000020 000565 000556 o como 000566 000557 o om 000567 000558 o como 000568 000561 o coftno 000569 000559 o o00050 000570 000560 o 00090 000571 000562 o c00080 000572 000563 Oo 000200 Câmara Municipal de Toledo OAMTANOD on 01.001 001 01.001 001 01.001 001 01.001 re [004] 01.001 01 01.001 01.001 “01001 01,00 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 di, etár/ José aa e A 3390.39.8801 01.031.00012002 33.90.39.4320 saca 39.88.01 01.031.00012.005 01.031.00012002 3390.14.1400 PRE 167 DISK AGUA MARITIMALTDA 16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 153,62 735-8 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 1.382,64 701 JORNAL DO OESTE LTDA 87,23 701 JORNAL DO OESTE LTDA 21,46 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 22,20 701 JORNAL DO OESTE LTDA 701 JORNAL DO OESTE LTDA - DO E 8532 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO 219-4 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN 870-2 MAURIRICARDO REFFATT! 6033 COPEL um HE 132-5 RCK- COMUNICAÇÕES LTDA 757-9 FABIANO SCUZZIATO MAURI RICARDO REFFATTI 816-8 AUTO POSTO BACKLTDA 730-7 DAVID CALÇA 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 01.03100012005 3380300102 01.03100012002 3.390.39.9600 Of03100012002 3390391100 O1081O00N2002 3390394400 35 SANEPAR 01.081.00012002 3390300400 01.031.00012005 3.380.39.2300 0108100012002 3390397700 866-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 886-9 INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZA LTDA 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 01.03100012005 3390300102 8168 AUTO POSTO BACKLTDA 01.031.00012005 3.190.11.0105 230 VEREADORES DIVER: 77.24437 01.031.00012002 31.9011.3101 221 SERVIDORES DIVERSOS 66.540,01 01031.00012002 3190110101 221 SERVIDORES DIVERSOS 7895789 01.031.00012002 3.1.9011.3700 221 SERVIDORES DIVERSOS 9.179,77 01.031.00012002 3.190.11.07.00 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.511,94 01.03100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.185,16 01.031.00012.004 3390189900 7731 ALBERIMEOTTI 150,00 01.031.00012002 31.9011.9905 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 3.400,00 01.031.00012003 31.90130503 41-8 INSS 1.808,58 01.081.00012003 3.1.90130504 41-8 INSS 14.412,74 01.031.00012.003 3190131000 41-8 INSS 13.065,65 01.031.00012003 3.1.90.131000 41-8 INSS 1.094,80 01.091.00012002 3390141400 7307 DAVID CALÇA 900,00 0) 3390394802 8982 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE 977,50 3390395800 SIL TELECOM S/A 50,22 3.390.39.5800 IL TELECOM S/A 452,00 avia = j Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Cardo Ref: ra Municipal de Toledo IBErTAS APBA! Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Liquidações por Data de Emissão Página 2 “Número Empenho Tipo Conta Fone Unidade ProsoAidade Naueza Fondo Nalertiquidação. 000573 000564 O OMO 00! 01001 O1OSOOIZO 3390305800 7358 14BRASILTELECOM CELULAR SA 39,21 000574 000565 O OM200 CO! 01001 0103100012005 3390305800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 352,96 000575 000565 O OO 001 010! O1OBOWIZOD 3390395800 43 BRASILTELECOM SIA 156808 000576 00057 O COS 001 0101 O1OBOOIZOD 3390294100 7307 DAVID CALÇA 17200 01031 00012002 3390399999 7854 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 100,60 0103100012002 339039.4100 8702 MAURIRICARDO REFFATTI 91,50 aeee e : Ê 000579 000543 O 000060 01 01.001 01.031.00012002 33903021 [o 8958 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME 252,00 000580 000544 O 000060 091 01.001 01.031.00012002 3390302200 8958 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME 993,65 000581 000578 Oo 000130 001 01.001 01.031.00012003 31.91.130301 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 7.050,27 000582 000579 Oo 000130 001 01.001 01.031.00012003 3191130301 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 10.577,20 000583 000580 Oo c00080 001 01.001 01.031.00012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 66.27 000584 000581 Oo c0080 01 01.001 01.031.00012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 24,27 000585 000583 O c00080 001 01.001 01.031.00012002 3390398100 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45,10 Total 316.117,38 Critério de seleção: Periodo; 01/11/2011 à 3011/2011 Apenas liquidações efetivadas. Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o Gerson Sigetióshi Nakáhura Adela Camara Municipal de Tolédo Camara Municipal de Toledo Camara Municipal de Toled: | CONTROLADOR INTERNO PANTANAR LO alDeETOD GEDA! Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão Número Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeta/Ativdade 01.001 01.001 Página 1 01.031.00012002 01.031.00012.002 Natureza 31.9011.3101 Fornecedor Valor a 870-2 MAURI RICARDO REFFATTI 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 01.001 000016 000548 000539 000080 001 01.001 01.031.00012002 01.031.00012.002 33.90.39.96.00 na 33.90.39.98,00 Critério de seleção: Periodo: 01/11/2011 à 30/11/2011 Apenas liquidações efetivadas A 1/ du 9/4 7307 DAVID CALÇA 870-2 MAURIRICARDO REFFATTI Total: 1.694,80 ça Câmara Municipal de Toledo Municipal de Tolédo CONTROLADOR INTERNO Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta 000523 000528 000517 000467 000524 000529 000518 000479 000525 000530 000519 000504 000529 000531 000523 000469 000530 000532 000524 000470. 000531 000533 000525 000477 000534 000526 000519 000569 000567 000563 000551 000570 000568 000564 000552 000575 000569 000569 000559 000582 000570 000576 000567 000577 000571 000571 000562 000578 000572 000572 000563 000579 000573 000573 000564 000580 000574. 000574. 000565 000581 000575 000575 000566 Câmara Municipal de Toledo - 2011 Fornecedor Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza 000140 0108100012002 3390300400 865-4 OO! 01001 01.03100012002 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 13745 OO! 0100 0103100012005 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 8400 001 01001 0103100012005 3390396900 4154 VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LT 3707,58 Of 01001 0103100012002 3390391600 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00 Of 0100! 0103100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS 810 01 01001 O108100012002 3390302600 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 15085 001 01001 0103100012005 3390300102 8168 AUTO POSTO BACKLTDA 12467 01.031.00012.002 3.3.90.30.07.12 o MAURIRICARDO REFFATTI 16-7 DISKAGUAMARITIMALTDA 01.031.00012.002 3.390.30.07.12 16-7 DISKAGUA MARITIMALTDA 01.031.00012002 3390395800 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 153,62 01.031.00012005 3390395800 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 138264 01.031.00012005 3390141600 2194 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN 2.800,00 01031.00012002 3390394100 870-2 MAURIRICARDO REFFATTI 100,00 O1O3100012005 3390398801 704 JORN 01.03100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 21,46 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 220 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA 17,02 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 2747 01.03100012005 3390391900 8532 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO 1500 01.031.00012005 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR 11200 01.03100012002 3390394320 6033 COPEL 469728 01.081.00012005 3390298801 1325 RCK- COMUNICAÇÕES LTDA 35,40 01.081.00012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 197908 01.08100012002 3390.14.1400 757-9 FABIANO SCUZZIATO 1.350,00 01.081.00012002 3390399600 8702 MAURIRICARDO REFFATTI 200,00 01.031.00012002 3390399600 7307 DAVID CALÇA e a PESOS o 01.03100012005 3390300102 8168 AUTO POSTO BACKLTDA 01.031.00012002 3390391100 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 01.031.00012002 3390394400 3-5 SANEPAR 01.03100012002 3390300400 866-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 34,90 01.081.00012005 3.390.39.23,00 INDÚSTRIAS METALÚ! 01.081.00012005 31.90110105 230 VEREADORES DIVERSOS 24437 01.03100012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 65.445,21 01.031.00012002 3190110101 22-14 SERVIDORES DIVERSOS 78.957,89 01.081.00012002 31.9011.3700 221 SERVIDORES DIVERSOS sir 0103100012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.511,94 01.031.00012002 31.9011.0700 60 AMIR SILVEIRA 118516 00! 01001 01.03100012004 3390189900 7731 ALBERIMEOTTI 150,00 001 01001 0103101202 3190119905 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 3.400,00 001 01001 0103100012002 3390141400 7307 DAVID CALÇA 800,00 00! 000! 0103100012002 3390394100 7307 DAVID CALÇA 17200 an o. 001 01001 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 50,22 001 “K pr.03100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 452,00 001 01.034,00012.002 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 39,21 001 01.031,00012.005 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 352,96 01.031.00012.002 3erson eioshi Nakamura Adelar, câmara Municipal de Toledo Câmara Muni 43 BRASIL TELECOM S/A “David Calça ti Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi Página 2 Il WWWWWwW[D[—[Ww—Ww—w— DD Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento lr ll" 000583 000576 000577 000576 CONS CO! 01001 O1O3100012002 3390399999 7854 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E 100,60 000584 00577 000578 000577 OO O 01001 O1O3100012002 3390394100 8702 MAURIRICARDO REFFATTI 91,50 000561 000578 000555 000522 000090 001 01.001 01 031.00012. 02 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45 000562 000579 000556 000555 000170 001 01.001 01.031.00012005 3.39030.0102 816-8 AUTO POSTO BACKLTDA 132,73 000571 000580 000565 000556 000110 001 01.001 01.031.00012.003 31.90130503 41-8 INSS 1.808,58 000572 000581 000566 000557 000110 001 01.001 01.03100012.003 31.90.130504 41-8 INSS 14.412,74 000573 000582 000567 0005588 000110 001 01.001 01.03100012003 3190131000 41-8 INSS 13.065,65 000574 000583 000ses 000561 000110 01 01001 01.031.00012003 3.1.90.13.10.00 41-8 INSS 1.094,80 01.001 01.03100012002 3390394802 898-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE 977,50 01.001 01.031.00012003 3191130301 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 7.050,27 01.001 01.031.00012003 31.91.130301 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 10.577,20 01.001 01.031.00012002 3.390.39.7200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 68,27 01.001 01.03100012.002 33.90.39:7200 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 2427 a E 01001 0108101202 3390398100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total: 318.222,48 Critério de seleção: Período: 01/11/2011 à 30/11/2011 Apenas pagamentos efetivados. Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5084 o David Calçã Camara Municipal de Toledo TERNO câmara Municipal! de Toledo Câmara. CONTROLADOR IN COMNMTANOD Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão Página 1 Q—r—wWwDW—D— WWW WwWw—Ww>— >> — Número Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor 000014 000536 000535 000530 000530 000090 001 01.001 01.031.00012002 3390399600 870-2 MAURIRICARDO REFFATTI 100,00 000016 000554 000554 000548 000539 000090 001 01.001 01.031.00012002 3390399600 870-2 MAURIRICARDO REFFATTI 200,00 Critério de seleção: Periodo: 01/11/2011 à 3011/2011 Apenas pagamentos efetivados. Erniido por VALDIR WUTZKE, na versão: OBM GETS a La Usa A David Calça Serson Stig Camara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo Câmara Mh nig ; CONTROLADOR INTERNO PONTADOR « À Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetoAtiidade Natureza Fornecedor 000529 07/11/2011 0005280 “o00nz0 om 04001 01.08100012002-3:1:90.:11:4500: 874-5 SILMAR RAMOS DE OLIVEIRA Doc: Folha de Pagamento Nº. 28 Total dos documentos: 000530 :-07/11/2011 O 000000. 001 01001. 01:08100012002 3390309800 870-2 MAURI RICARDO REFFATTI Doc: Processo de Adiantamento Nº Total dos documentos: 00053 08112011 0000 O o0M6o 001 01001 0108100012002 3390300712 167 DISKAGUAMARITIMALTDA Doc: Nota Fiscal Nº: 000062 Total dos documentos Cosa 08110 come O como om 01,001. 0108100012000 3390300712 167 DISKAGUAMARITIMA LTDA Doc: Nota Fiscal Nº: 000062 Total dos documentos: 000533 08142011 000516 O Gm0B0 ot 0100! 0108100012002 3:490.39:5800:735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA Doc: Fatura Telefônica Nº: 350995289 Total dos documentos: 000534 08/11/2011 000517 O Como “om 01.001 01:081.00012005. - 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA Doc: Fatura Telefônica Nº: 350995289 Total dos documentos: OO0SAS CBMIZONt COMB O como 00! 01001 OtOBtOMONZOO 3290398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Doc: Nota Fiscal Nº. 476 Total dos documentos 000536 08/11/2014 000480 O Oo0z00 004 01001 01.03100012005 3390308801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Doc: Nota Fiscal Nº: 476 Total dos documentos 000537 o8n1011 00600 O on 01001 | 09.03100012005 3390398801 701 JORNALDOOESTELTDA Doc: Nota Fiscal Nº: 476 Total dos documentos 000538 08142011 Oo0s3 O como om OLOM 0108100012005 2390308801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA Doc: Nota Fiscal Nº; 476 Total dos documentos 000539 08112014 000531 O Omo 001 000 01.09100012005 3390308801 70-1 JORNALDO OESTELTDA Doc: Nota Fiscal Nº: 476 Total dos documentos: 000540 4011/2011 CODIST 0. 000200 001 01001 0108100012005 3390391900 8532 INTERLAGOS CENTRO DE EMBELEZAMENTO Doc: Nota Fiscal Nº: 391 Total dos documentos: 000541 10/11/2011 000583. O 000160 “001 01001 0103101205 3390141600 2194 LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN Doc: Diárias Nº: 36 Total dos documentos 000542 “10142014 0005 O Goo 001 01001" 01.03100012002 3390304100 8702 MAURIRICARDO REFFATTI Doc; Nota Fiscal Nº: 105070 Total dos documentos 000543 - 11112011 0005260: 000200 001 01001 01.09100012005 3390398801 3590 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Doc: Nota Fiscal Nº; 260263 Total dos documentos 000544 11M120M 000535 | O COMO om 01.001: 0103100012002 3390394320 6033 COPEL Doc: Fatura de Energia Elétrica Nº: 89611624 Total dos documentos: 000545 1614201 000465 O 00000 001 01.081.00012005 3390398801 4325 RCK- COMUNICAÇÕES LTDA Doc: Nota Fiscal Câmara Municipal de Toledo Câmaraj CARNITANAD br A Municipal de Toledo DIDCTAD CEMDAI Página: 1 Valor 890,76 890,76 890,76 153,62 15362 15362 1.382,64 1.382,64 1.382,64 87,23 87,23 87,23 2146 2146 2146 2,20 2220 1702 1702 1702 IRA 247 2747 15,00 1500 15,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,00 100,00 100,00 112,00 112,00 11200 «897,28 4697,28 4697,28 David Calça fti Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Página 2 Il] a Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor 000546 47/14/2011 000537 o co on 04.001 01.03100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 197803 Doc: Fatura Telefônica Nº: 354014587 1.979,08 Total dos documentos 1.979,08 000547 17112011 O0OB8 O 000050 001 01001 01.08100012002 3390141400 7579 FABIANO SCUZZIATO 1.350,00 Doc: Diárias Nº: 13 1.350,00 Total dos documentos: 1.350,00 000548 1814/2011 O ooo. 00 01001: - 01,081/00012002 . 3390.399600 8702 MAURI RICARDO REFFATTI 200,00 Doc: Processo de Adiantamento Nº: 14 200,00 Total dos documentos 200,00 000549" 1811/2011 | 000540 o Ooo 001 01.001 01.03100012005 3390300102 | 816-8 AUTO POSTO BACKLTDA 9700 Doc: Nota Fiscal Nº:7410 97,00 Total dos documentos 97,00 000550 18/11/2011 000541 O 000080001. 0t.001 01.031.00012002 3:390:39.98.00. 7307 DAVID CALÇA 800,00 Doc: Processo de Adiantamento Nº:45 300,00 Total dos documentos: 300,00 000551 1842011 00053 O Cos 001 01001 01081 00012002 3390301100 831 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA ses Doc: Nota Fiscal Nº: 2249 83063 Total dos documentos 83083 000552 1812011 00052 O 000 001 01001 OMOMIZOR 3390394400 3-5 SANEPAR 282.56 Doc: Fatura de Água Nº: 04560620 282,56 Total dos documentos: 282,56 000553 22112011 000825. O 000060 001 DI.00!- 01.08100012002 3390300400 865-4 SOUZA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 3480 Doc: Nota Fiscal Nº: ooos90 3490 Total dos documentos: 3490 000554 22142011 000441 O: 0000 001 01,001 0103100012005 3390392300 6869 INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PIAZZALTDA 7.860,00 Doc: Nota Fiscal Nº: 003901 7.860,00 Total dos documentos 7.860,00 000555 23112011 O00522 O o00nso: 001 01001 OtOMO0OIZOM 3390397700 - 2593 ALFAALARMES E SERVICOS LTDA 13745 Doc: Nota Fiscal Nº:796 137.45 Total dos documentos: 137,45 000556 23/11/2014 000555 O O00170 001 01001. 01.08100012005 3390300102 8168 AUTO POSTO BACKLTDA 12273 Doc: Nota Fiscal Nº: 007513 13273 Total dos documentos 13273 000557 25112011 000545 O 0150 001 01001 01.031.00012005 3190110105 250 VEREADORES DIVERSOS T724437 Doc: Folha de Pagamento Nº: 112011 2437 Total dos documentos 7724437 000558 25112011 000566 O OOo Cof OO OroBOmdIZdM 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS 66.540,01 Doc: Folha de Pagamento Nº: 112011 68.540,01 Total dos documentos: 66.540,01 000559 25142011 000547 O 0000200 01001 01.08100012002 3190110101 22-14 SERVIDORES DINERSOS 78.957,89 Doc: Folha de Pagamento Nº: 112011 78957,89 Total dos documentos 78957,89 000550 25/11/2011. 000548: 0 Co0azo 001 01001 0108100012002 3.1.90/11.3700 221 SERVIDORES DIVERSOS sara Doc: Falha de Pagamento Nº: 112011 CALC Totai dos documentos 917977 000561 25112011 - 000549 O Como cor 000 Oro O0ONZOM - 3180110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 151,94 Doc: Falha de Pagamento Nº: 112011 151,94 Total dos documentos 1.511,94 OOO5E2 25412011 000550 O o00m0 Om 3190110700760 AMIR SILVEIRA 1.185,16 e. 112041 1.185,16 Doc: Folha de Pagamento 1.185,16 Emitido por: VALDIR WWJTZKE, na versão: 5084 0 avia z Câmara Municipal de Toledo CONTRO! ADOR INTERNO jerson eioshi Nakamura Adel Câmara Municipal de Toledo Camara Número 000563 000570 000571 000574 000575. 000578 Data 25112011 25/11/2011 25m1/201 2512041 25/11/2011 251/2011 2512011 25112011 2501 2512011 25/11/2011 251/2011 251/2011 2511/2011 28/11/2011 28/11/2011 Empenho Tipo Conta Fonte 000551 O ooo 001 Doc: Folha de Pagamento 000552 O Como om Doc: Folha de Pagamento 000556 O. ooo 001 Doc: Folha de Pagamento 000657 O...o00t10 001 Doc: Folha de Pagamento cms O como: om Doe: Folha de Pagamento dose O ooo 00 Doc: Falha de Pagamento ooosso O: 000050. 001 Doc: Diárias 000580 O ..000080 0 Doc: Nota Fiscal ovos O como 01 Doc: Fatura Telefônica oooses. . O 000200:..001 Doc: Fatura Telefônica O0oses O 00000 001 Doc: Fatura Telefônica ovoses | O 00020 001 Doc: Fatura Telefônica ocoses O - 000090001 Doc: Fatura Telefônica 000567 O 000060 | 0M Doc: Nota Fiscal Doc: Nota Fiscal 000576 O" 000090 001 Doc: Avisos de Débitos ocos77 O oomso 001 Doc: Nota Fiscal Doc: Cupom Fiscal Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Unidade — Projeto/Atividade 01.001 01.001 01.001 04.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 otomM 01.001 01.001 01.001 000 01.031.00012.004- 01.031,00012.002. 01.031.00012.003 01.031.00012.008 01.031.00012.003 01.031.00012.003 01.081.00012.002 O1.081.00012.002 01.031.00012.002 01.031.00012.005 01.031:00012.002 01,031.00012.005 01.031,00012.002 04:031.00012.002 01.031.00012.002 otivar oogrz o: Natureza 33.90.18.99.00 3:1.90.11.99.05 3.190.1305.03 3190130504 3.1.90.13.10.00 3.1.90.13.10.00 3390.14.1400 33.90.30.48.02. 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39,58.00 3.390.39.58.00 3,3.90.39.58.00 3.3.90.39.58.00 3:3.90.39.41.00. 3.3.90.39.99.99 “8,8.90.39:41.00 s jm) CINENMTE NIiDETOD CEDA! Fornecedor 7731, ALBERIMEOTTI Nº; 112011 Total dos documentos: 22-14 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 112011 Total dos documentos: 41-8 INSS Nº: 112011 Total dos documentos: 1418 INSS Nº: 112011 Total dos documentos: 418 INSS Nº: 112011 Total dos documentos: 418 INSS Nº: 112011 Total dos documentos: 730-7 DAVID CALÇA Nº: 16 Total dos documentos: 898-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE Nº: 174 Total dos documentos: 43 BRASIL TELECOM S/A Nº: 1089423 Total dos documentos: 43 BRASIL TELECOM SIA Nº: 1089423 Total dos documentos: 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA Nº: 355681354 Totai dos documentos: “735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº; 355681354 Total dos documentos: 43 BRASIL TELECOM SIA Nº: 1089410 Total dos documentos: 730-7 DAVID CALÇA. Nº: 804 Nº: 84830 Total dos documentos: 785-4 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS Nº: 0053837 Total dos documentos: 8702 MAURIRICARDO REFFATTI Nº: 65409 Nº: 049490 Total dos documentos 895-8 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME. 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.808,58 1.808,58 1.808,58 masa rá 1441274 14.412,74 1306565 13.065,65 13.065,65 1.094,80 1.094,80 1.094,80 900,00 900,00 900,00 977,50 977,50 977,50 50,22 50,22 50,22 45200 452,00 452,00 38,21 39,21 39,21 352,96 352,96 352,96 1.568,08 1.568,08 1.568,08 17200 5000 12200 17200 100,60 100,60 100,60 Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação Total dos documentos: Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Doc: Nota Fiscal Nº. 000223 Total dos documentos: DOOSSO 29/14/2011 000544 O... 000060 001 atom 01.03100012002 3390302200 895.8 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME Doc: Nota Fiscal Nº: 000223 Total dos documentos: 000581 2911/2041 000578 O 000130001 01.001 01.03100012003 3191130801 - 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES Doc: Folha de Pagamento Nº; 00067283 Total dos documentos: 000582 2911/2011 000579 o com 001 01.001 01.03100012003 31.91130301 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES Doc: Folha de Pagamento Nº, 00067357 Total dos documentos: 000583 29/11/2011 - 000580 O 000090 001 0101 0103100012002 3390397200 - 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO Doc: Nota Fiscal Nº: 2744 000584 2911/2011 000581 O ooo qm 04.001 Ot03L0MONZOM . 2390397200 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Doc: Bilhetes de Passagem Nº Total dos documentos. 000585 30/11/2011: 000583 o ow. om 01.001 01.091.00012002 - 3390398100 2062 CAIXAECONOMICA FEDERAL Doc: Avisos de Débitos Serson SMuesin Nakamurs Adeté Câmara Municipal de Toledo Camara oCoOosNITANODR Nº: 001447 Total dos documentos: Página 4 Valor 252,00 252,00 993,65 903,65 7.050,27 7.050,27 7.050,27 10.577,20 10.577,20 10577,20 es27 6627 66,27 2427 2427 2427 4510 4510 45,10 “av ; à Muni al de Tol d amara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - 2011 Relatório de Pagamentos Extras por Data Página 1 Número Conta Fonte Fornecedor Valor pagamento aBriypoom o : i E) 000197 9.5.01.15.04.09 094 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 1.187,20 000198 9.5.01.15.04.02 094 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.122,78 000199 9.5.01.13.01.00 094 345 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 21.620,37 000200 9.5.01.15.03.14 094 491-0 ELZA MARIA GRESSANA 151,00 000201 9.5.01.15.03.15 094 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.207,47 000202 9.5.01.15.03.19 094 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.090,00 000203 9.5.01.15.03.20 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 545,00 000204 9.5.01.15.03.21 094 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.000,00 000205 9.5.01.15.03.22 094 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 505,20 000206 9.5.01.15.04.03 094 30-2 ASSERMUTO 131,48 000207 9.5.01.15.04.04 094 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 71,73 000208 9.5.01.15.04.04 094 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 71,73 000209 9.5.01.15.04.05 094 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 198,75 000210 9.5.01.15.04.08 094 42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 8.993,03 000211 9.5.01.15.04.45 094 41-8 INSS 11.576,51 000212 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 3.877,63 000213 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 5.817,41 Total: 80.167,29 Critério de seleção: Período: 01/11/2011 à 3011/2011 Somente os pagamentos efetivados. Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO *icardo Reffati O Gâmara Municipal de Tolau U IDETAD rAervAar Câmara Municipal de Toledo Câmara Munikipal de Toled DBCANENTE CóDico 3.0.00.00.00.00 3.1.00,00.00.00 3.1.90.00.00.00 31.90 110000 3.1.90.11.01.00 31.90.11.0101 31.90.11.01.05 31.90.11.07.00 31.90.11.31,00 31.90.11.31.01 31.90.11.37.00 3.1.90.11.4500 3.1.90.11.99,00 3.1.90.11.9905 3.1.90.1300.00 31.90.130500 31.90.13.05.03 31.90.130504 3.1.90.131000 3.1.91.0000.00 31.91.130000 31.91.130300 3191130301 3.300.000,00 33.90.0000.00 3390140000 33.90.14.1400 33.90.14.16,00 33.90.1800.00 3.390 18.99.00 3.390.300000 33.90.3001.00 3390.3001.02 33.90.3007.00 33.90.30.07.12 3.3.90.30.16.00 33.90.30.21.00 3.390.30.22.00 3.3.90.30.26.00 3.3.90.3039,00 3.3.90.30.46.00 3.390.390,00 3.3.90.39.11.00 3390.39.16.00 33.90.39.19,00 33.90.39.41.00 3.3.90.39.4300 33.90.39.43.20 33.90.39.44,00 3.390.39.47.00 3390.39.47.01 3.3.90.39.48.00 3.3.90.39.48.02 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.59.00 33.90.39 72.00 3390.3977.00 3.390.3981.00 33.90.39.88.00 3390.39.88.01 serson ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NATUREZA DA DESPESA DESPESA EMPENHADA ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA ABONO PERMANÊNCIA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 05/10/2011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CML DIÁRIAS NO PAÍS DIÁRIAS NO EXTERIOR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE SOFTWARES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS POSTAIS SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VALE-TRANSPORTE VIGILÂNCIA OSTENSIVA SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRÓPAGANI DESDOBRAMENTO 237.815,10 158.202,26 T8957,89 7724437 2697,10 65.445,21 65.445,21 s17977 890,76 3.400,00 3.400,00 30.381,77 16.221,32 1.808,58 14.412,74 14.160,45 17.627,47 17.627,47 1782747 5.050,00 2.250,00 2.800,00 150,00 150,00 061,50 zo73 229,73 356,16 356,16 335,00 252,00 903,65 (40,00) 37496 5.560,00 1434553 ss0e3 140,00 14400 363,50 469728 469728 282,56 200,00 200,00 977,50 s77,50 4.441,50 1.600,00 90,54 137,45 Câmara Municipal de Toledo - PR NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 313.431,37 285.824,34 268.196,87 17.827,47 27.607,03 27.607,03 Qâmara Municipal de Toler Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO cóDIGO 3.3.90.39.96.00 3,3.90,39.99,00 3.3.90.39.99.99 4.0.00.00.00.00 4,4.00.0000.00 4,4.90.00.00.00 4,4.90.52.00.00 4,4.90.52.06.00 4,4.90.52.42.00 ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 100,60 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,60 DESPESAS DE CAPITAL 90.406,00 INVESTIMENTOS 90.406,00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.406,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.408,00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (195,00) MOBILIÁRIO EM GERAL 90.601,00 AMDITA Ra ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNKIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 313.431,37 3.1,00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.824,34 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.196,87 31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 237.815,10 31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 156.202,26 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 78.957,89 3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 77.24437 31.90.11,07.00 ABONO PERMANÊNCIA 269710 31.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 65.445,21 31.90.11.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 6544521 31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 917977 31.90.11.45,00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 89076 31.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.400,00 31.90.11.99,05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 3.400,00 31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.381,77 31.90. 130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32 3.1.901305.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58 31.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274 31.90.1310.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 14.160,45 31.91.0000.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 17.827,47 31.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1782747 3.1.91.1303,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 17.827,47 3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 17.827,47 3300.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.607,08 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.607,08 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.050,00 33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 225000 3390141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150,00 33.90 18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 150,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.061,50 3390.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 22973 3.3.90.3001.02 GASOLINA 22973 3.3.90.30.07.00 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 356,16 33.90.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 356,16 3390.30.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 335,00 33.90.3021.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 252,00 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 983,65 3.3.90.30.26,00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (40,00) 33.90.30.39,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 37496 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 5.560,00 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1434553 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 83063 33.90.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 14400 33.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 469728 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 4697,28 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 282,56 3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 200,00 33.90.39.4701 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 3.3.90.39.48,00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 977,50 3.3.90.39.4802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 977,50 33.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4.441,50 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.600,00 3390397200 VALE-TRANSPORTE 90,54 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45 33.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,10 3390.39.8800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 29487 3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇAÇ dti Camaro Municipal de Toledo do CONTROLADOR INTERNO Câmara pis de Toledô Câmara M AARITPARNAI ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR cóDIGO 3.3.90.39.96.00 3390399900 33.90.39.99.99 4.0.00.0000.00 4.4,00.00.00.00 4.490.00.00.00 4490.5200.00 4.4.90.52.06.00 4.4.90.52.42.00 NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 100,60 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,60 DESPESAS DE CAPITAL 90.406,00 INVESTIMENTOS 90.406,00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.408,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.406,00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (195,00) MOBILIÁRIO EM GERAL 90.601,00 CONTANDO Pideioshi Nakamura Ade! Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D DESPESA LIQUIDADA CóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 314.422,58 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.824,34 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.196,87 31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 237.815,10 31.90.11,01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 156.202,26 31.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 7895789 31.90.1101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA TZ 3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 269710 3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 65.445,21 3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 6544521 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 947977 3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 890,76 31.90.11.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.400,00 31.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 340000 3.1.90.1300,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.381,77 3.1.90.1305,00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32 3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58 3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274 31.90.1310.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 14.160,45 31.91.00,0000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 17.627,47 31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.827,47 31.91.1308.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1782747 3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 17.827,47 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.598,24 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.598,24 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.050,00 3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 225000 3390.141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 280000 3.3.90.1800.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150,00 3.3.90.1899,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 150,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.697,54 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 22978 3.3.90.3001.02 GASOLINA 229,73 3.390.004,00 GÁS ENGARRAFADO 3490 33.90.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 187,26 33.90.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 187,26 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 252,00 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 983,65 3.390.390,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.700,70 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 830,63 33.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1500 33.90.3923.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.860,00 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4887,28 33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 469728 33.90.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 282,56 33.90.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO gr7.50 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P s77,50 33.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 587,76 3.3.90.39:72.00 VALE-TRANSPORTE 20,54 33.90.39:77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745 3390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,10 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 322,78 3390.39.88 01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 322,78 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS jJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA 100,60 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE o; Os - PESSOA JURÍDICA 100,60 / ), VW — gt f SE C— PAUSA Gerson Câmara Municipal de Toledo CC ANAUTA Nr Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKCIPAL DE VEREADORES NATUREZA DA DESPESA UNIDADE 01.001 CAMARA MUNKCIPAL DE VEREADORES DESPESA LIQUIDADA Câmara Municipal de Toledo - PR NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 314.422,58 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.624,34 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.196,87 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 237.815,10 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 156.202,26 3190.110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 78.957,89 31.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 77.24437 31.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 269710 31.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 65.445,21 31.90.11.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 65.445,21 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO sA7977 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 890,76 31.9011.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.400,00 31.90.119905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 3.400,00 31.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.381,77 31.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32 3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 180858 31.90.13.0504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274 31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 14.160,45 3,1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE 17.827,47 31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.827.47 31.91.1308.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 17.827,47 3.1.91.130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 17.627,47 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.598,24 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.598,24 33.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.050,00 3.390.141400 DIÁRIAS NO PAÍS 2.250,00 3390.141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 33.90.18,00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150,00 3.390.1899.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 150,00 33.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.697,54 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 22973 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 22973 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 3490 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 187.26 3.390.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 187,26 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 252,00 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 993,65 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.700,70 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 830,63 3.3.90.3919.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1500 33.90.39.23,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.860,00 3.390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4697,28 33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 469728 3.3.90.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 282,56 33.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 977,50 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P s77,50 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S97776 33.90.39:72.00 VALE-TRANSPORTE 90,54 33.903977.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45 3.3.90.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,10 33.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 322,78 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 322,78 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 3.3.90.3999.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 100,60 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCI 100,60 = AU A EA Ad CA 7 ALA DESCI] Gerson Gueioshi Nakamura Adelár José Holsbach Mauri Ricardo Re Câmara Municipal de Toledo Camar: VA PRA a [a Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02D DESPESA PAGA cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 317.622,48 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.824,34 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.196,87 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 237.815,10 31.90.1101.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 158.202,26 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 7895789 31.90.1101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7724437 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 269710 31.90.1131.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 65.445,21 3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 65.445,21 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO sA7a77 31.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 890,76 3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.400,00 31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 3.400,00 31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.381,77 3.1.90.1305.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32 3.1.90130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58 31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274 31.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 14.160,45 31.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1782747 31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1782747 31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 17.827,47 31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 17.827,47 3.3.00.00,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.798,14 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.798,14 33.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.050,00 3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 2.250,00 3390.141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150,00 3.3.90.18.99,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 150,00 33.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 762,31 3390.3001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 354,40 3390.3001.02 GASOLINA 354,40 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 69,80 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 187,26 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 187,26 3.3.90.30.2600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 150,85 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25835,83 3.3.9039.11,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 83063 3.3.90.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1500 3.3.90.39:23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.860,00 33.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 33.90.39.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.697,28 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 4.697,28 3.3.90.39,4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 282,56 3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8810 33.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS es, 10 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 977,50 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P s77,50 33.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5.977,76 3.3.90.39,69.00 SEGUROS EM GERAL 3.707,58 3390.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 90,54 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27490 33.90.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,10 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 386,78 3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DI Is 386,78 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI ENTO ANTECIPADO 0,00 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE; A JURÍDICA 100,60 Serson Câmara Municipal de Tolerio Camara Las Municipal de Toleu: me mem als amara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA PAGA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 317.622,48 3,1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.824,34 3,1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26819687 31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 237.815,10 31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 156.202,26 31.90.110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 78957,89 31.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7724437 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 2697,10 3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 6544521 3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 6544521 31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO s17877 3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 890,76 3.1.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CMVIL 3.400,00 3.1.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 08/10/2011 3.400,00 3.1.90.4300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.381,77 31.90.1305.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32 31.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58 31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74 31.80.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 14.160,45 31.91.0000.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 17.827,47 31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.827,47 3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.827,47 3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1762747 3.300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3179814 3.3.90.0000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31798,14 3.3.90.14.00,00 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 5.050,00 3.390.14.14,00 DIÁRIAS NO PAÍS 2.250,00 33.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 33.90.1800.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150,00 3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 150,00 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 762,31 33.90.3001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 354,40 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 35440 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 69,80 33.90.3007.00 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 187,26 3390.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 187,26 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 150,85 3.3.90:39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.835,83 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 830,63 33.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00 3390.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1500 3.3.90.39:23,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.860,00 3.390.39.41,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 469728 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 469728 33.90.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 282,56 33.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8,10 33.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS se 10 3.3.90.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 977,50 33.90.39.48,02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P g77.50 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ssm76 33.90.39,69,00 SEGUROS EM GERAL a707,58 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 9,54 33.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27490 3390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,10 3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 386,78 3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AT9É 386,78 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSÉ 0,00 3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSO: 100,60 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TER JURÍDICA 100,60 Als UA A Cort — GEIVlLUIAL,o DV ix a=Eess ss CA A Vga vid Calça Wraury Ricardo ReffAti Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO mibrrYaAD ATA! Câmara Municipal de Toledo Câmara Murficipal de Toledo Municipal de Tolsdo ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA Cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.288.930,21 3.1.00.0000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.024.442,82 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.853.497,45 3,1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.521.265,05 31.901101.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.533.757,50 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 699.904,51 31.901101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 833.892,90 31.9011.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 29.300,43 31.901131,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 72317068 31.90.11,31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 72317068 31.90.11,37,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 81.243,60 31.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 4464269 31.90.11.43,00 13º SALÁRIO 57.364,27 31.90.114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.285,95 31.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 28.039,98 3,1.90.11.98.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.460,00 31.90.11.99,05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 6.460,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 322.232,40 3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 175.261,68 3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 19.540,62 3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155 721,06 3.1.90.1310.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15897072 3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 17094537 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.945,37 31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 170.945,37 3191.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 170.945,37 33.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.487,39 3.3.90.0000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.487,39 33.90.14,00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.025,00 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 45.225,00 3390141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 3.3,90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.050,00 33.90.1899.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1.050,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4238487 33.90.3001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.551,09 3.3.90.30,01.02 GASOLINA 231889 33.90.3001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 23220 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 589,00 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 510456 3390.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 5.104,56 339030.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 68418 33.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 322300 33.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 234351 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 491549 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 130,00 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 434499 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 912,50 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.061,09 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 277966 3.3.90.30.44,00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 202380 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 5.560,00 3.3.90.3200.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1336967 33.90.33,01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 1336967 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 159.657,85 3.3.90.39,01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.967,00 3.390.3905.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI 5.600,00 33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 9.381,83 3.3.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, 1.750,00 33.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇà 240,00 3.390.39.1900 MANUTENÇÃO E CONST Câmara Municipal de Toledo ardo Reffati efrati CONTROLADOR INTERNO ARAAPPARAR. era mm ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKIPAL DE VEREADORES NATUREZA DA DESPESA DESPESA EMPENHADA cópico ESPECIFICAÇÃO 3,3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 33.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.90.39.4802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.390.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.39,63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3.3.90.39,69.00 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39,72,00 VALE-TRANSPORTE 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 33.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 3.390.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0,00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.490,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.49051.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.49051.01.00 CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 4.490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5206.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.4,90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL ca AMAAITARARD igueioshi Nakamura AdelatZogé-Holsbac Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toled DESDOBRAMENTO Câmara Municipal de Toledo - PR JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 7.860,00 363,50 4202780 42.027,60 229911 1.086,20 1.086,20 7.917,50 7.917,50 “6.682,72 1.600,00 4.093,00 409300 70,36 4.808,48 2210,94 145077 488,76 6886,18 2.280,66 2.280,66 0,00 1.547,74 1.000,00 sar,74 397.267,19 397.267,19 397.267,19 105.834,90 0,00 415,90 104.494,00 503.102,09 503.102,09 503.102,09 ICGINCNTE dLiDCTAD OECD Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.288.930,21 3,1,00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302444282 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.853.497,45 31.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.521.265,05 31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.533.757,50 31.90.11,0101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 699.864,51 31.90.1101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 833.892,99 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 29.300,43 3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 72217068 3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 72317068 31.90.11.37,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 81.24360 31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 4464269 31.90.11.43.00 13º SALÁRIO 57.36427 3.1.90.11.44,00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.285,95 3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 28.039,93 3.1.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.460,00 31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 06/10/2011 6.460,00 3.1.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 332.232,40 31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 175.261,68 3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 19.540,62 31.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155.721,06 31.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 156.970,72 3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 170.945,37 31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.945,37 31.91.1308.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 170.945,37 31.91.130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 170.945,37 3.3,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.487,39 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.487,39 33.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 48.025,00 3.390.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 45.225,00 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 3.390.1800.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.050,00 3.390.189,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1.050,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4238487 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.551,09 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 231889 33.90.3001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 232,20 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 589,00 3390.3007,00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.10456 33.90.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 5.104,56 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 684618 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 322300 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 234351 33.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 491549 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 130,00 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 434499 33.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 912,50 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.061,09 33.90.30.39,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 277966 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 202380 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 5.560,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.369,67 33.90.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 13.369,67 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 159.657,85 33.90.3901.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.967,00 33.90.39,05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.800,00 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 9.381,98 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D! 1.750,00 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇà 240,00 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVA Via Câmara Municipal de Toledo sergBA 8 queloshi Nakamura Adefad4 à Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmars Municipal de Toledo Câmara ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA EMPENHADA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.860,00 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 3.3.90.39:43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4202760 33.90.39.43,20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 42.027,60 3390394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 229911 3390 39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.086,20 3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 1.086,20 339039.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.917,50 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 7.917,50 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 46.682,72 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.600,00 3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 4,093,00 3.390.3963,01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4.083,00 3390.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 70,36 3.3.90.3969,00 SEGUROS EM GERAL 4.808,48 3.3.90.39,72.00 VALE-TRANSPORTE 221094 3.390.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.450,77 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 488,76 33.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 6896,18 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.280,66 33.90.39.8801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 228066 33.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 1.547,74 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 1.000,00 33.90.3999.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54774 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 503.102,09 4400000000 INVESTIMENTOS 503.102,09 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.102,09 44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 397.267,19 4.4.90.51.01.00 CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 397.267,19 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 397.267,19 44.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.834,90 4490520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 415,90 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 825,00 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 104.494,00 Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO cópico 3.0.0000.00.00 3.1.000000.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.0000 3.1.90.11.01.00 3.1.90.11.01.01 31.90.11.01.05 31.90 11.07.00 31.90 11.31.00 3.1.90.11.31.01 31.90.11.37.00 31.90.11.4200 31.90.11.4300 3.1.90.11.44,00 31.90 114500 3190119900 31.90. 11.99.05 3.1.90.13.00.00 3.1.90.13.05.00 3190.130503 3190130504 31.90.13.1000 3.1.91.00.00.00 3.1.91.13.0000 3.1.91.1303.00 3.1.91.130301 3.300.000000 33.9000.00.00 3.3.90.140000 33.90.14.1400 3390.14.16.00 3390180000 3390.18.99,00 3.3.90.3000.00 3.3,.90.30.01.00 3390.3001.02 3390300199 3390.30.0400 3.3.90.30.07.00 3390300712 33.90.30 1600 33.90.30 17.00 3390.3021.00 3.3.90.30.22.00 3390.302300 3.3.90.30.24.00 33.90.3026,00 3.3.90.30.28.00 3.3.90.30.39.00 3.3.90.30.44.00 3390330000 33.90.3301.00 3.3.90.39.00.00 3390390100 3390.3905.00 3.3.90.39.11.00 3390.39.16.00 33.90.39.17.00 3390.30.19,00 ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKCIPAL DE VEREADORES NATUREZA DA DESPESA DESPESA LIQUIDADA ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA ABONO PERMANÊNCIA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS INDENIZADAS 13º SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CMIL DIÁRIAS NO PAÍS DIÁRIAS NO EXTERIOR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESDOBRAMENTO 252126505 1.533.757,50 699.864,51 833.802,99 29.300,43 72317088 72217068 81.24360 4484269 5736427 17.285,95 28.029,98 6.460,00 646000 332.232,40 17526168 19.540,62 155.721,06 156.970,72 17094537 17094537 17094537 48.025,00 45.225,00 2.800,00 1.050,00 1.050,00 35.196,31 255109 231889 232,20 484,30 429068 428066 6.511,18 3.223,00 2.343,51 4.915,49 130,00 434489 912,50 1.061,09 2404/70 2.023,80 1336967 13.309,67 147.822,65 6.967,00 5.600,00 9.381,98 1.610,00 240,00 1.594,40 7.860,00 Câmara Municipal de Toledo - PR JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.269.906,45 3.024.442,82 2.853.497,45 170.945,37 245.463,63 24546363 Câmara MA ricio) nicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO CÓDIGO 3.3.90.39.41.00 3.3.90.39.4300 3.3.90.39.43.20 33.90.39.44.00 3.3.90.39.47.00 33.90.39.47.01 3.3.90.39.48.00 3.3.90.39.48.02 3390395800 3390396300 3390396301 3390.396600 33.90.396900 3390397200 33,90.39.77.00 3.3.90.39.81.00 3390.39.83.00 3.3.90.39.88.00 3390398801 3.3.90.39,96.00 3.3.90.39.99.00 3.3.90.39.99.60 3.390.39.99.99 4.0.00.00.00.00 4.400.0000.00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.01.00 4490510104 4.490.52.0000 4490.52.1200 4.4.90.52.35.00 4490.52.42.00 ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D NATUREZA DA DESPESA DESPESA LIQUIDADA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4202760 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 4202760 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 220911 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 886,20 SERVIÇOS POSTAIS 886,20 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.817,50 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 797,50 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 44.666,09 SERVIÇOS GRÁFICOS 789,00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 789,00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 70,36 SEGUROS EM GERAL 4.808,48 VALE-TRANSPORTE 221094 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.450,77 SERVIÇOS BANCÁRIOS 488,76 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 291801 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 212526 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 212526 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 1.547,74 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 1.000,00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 547,74 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES 173.403,52 CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 173.403,52 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 173.403,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.233,90 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 415,90 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS s25,00 MOBILIÁRIO EM GERAL 13.893,00 ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 188.637,42 188.637,42 188.637,42 Câmara Municipal de Toledo AN MIA PATA a A IA mea ES | Pr David Calça lar josé Ho Câmara M inicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA LIQUIDADA cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.269.906,45 3.1.00.00,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302444282 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 285349745 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.521.265,05 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.532.757,50 31.90.1101.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 600.864,51 31.90.11,01,05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 833.892,99 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 29.300,43 31.90.11,31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 72817068 31.90.11.31,01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 72317088 31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 81.24360 31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 4464269 31.90.11.4300 13º SALÁRIO 5736427 3.1.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.285,95 31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 28039,83 3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.460,00 31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 6.460,00 3,1.90.13.00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 332.232,40 31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 175.261,68 31.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 19.54062 3.1.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155.721,06 31.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 158.970,72 31.91.00,00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE 170.945,37 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.945,37 3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 17094537 3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 170.945,37 3.300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.463,63 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.463,63 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.025,00 33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 45.225,00 3390141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.050,00 33.90.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1.050,00 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.196,31 33.90.3001,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.551,09 33.90.3001.02 GASOLINA 231889 3.3.90.3001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 232,20 3390.3004.00 GÁS ENGARRAFADO ” 484,30 33.90.30.07.00 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.290,66 3390.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 420066 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE esn,8 33.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.223,00 33.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 234351 33.90.302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 491549 33.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 130,00 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.344,99 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 912,50 33.90.30.2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.061,09 33.90.3039,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 240470 3.3.90.30.44,00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 2.023,80 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.369,67 33.90.330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 1336967 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14782265 3.3.90.3901.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.967,00 3.3.90.39,05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.800,00 33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 9.381,93 33.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DZ IS 1.810,00 33.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇà 240,00 3.3.90.39.1900 MANUTENÇÃO E CONSERVA 1.594,40 33.90.392300 FESTIVIDADES E nomENaçÃã 7.860,00 a Di) Coil (PA Serson Shigúeioshi Nakamura Adela Câmara Municipal de Toledo Câmara ANITA AAA a ati Cámara Municipal de Toledo /âmára Municipal de Toledo. CONTROLADOR INTERNO lunicipal de Toledo ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA LIQUIDADA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39:41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 383,50 3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 42.027,60 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 42.027,60 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22081 3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 896,20 33.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 886,20 3.3.90.39.48 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.917,50 3390394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 791750 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 44.666,09 3390.396300 SERVIÇOS GRÁFICOS 789,00 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 789,00 3.3.90.39,66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 70,36 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 480848 3390397200 VALE-TRANSPORTE 221084 33.90.39,77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 145077 33.90.3981,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS «88,76 3.3.90.39,83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 291801 33.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.125,26 3390.39.8801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 2.125,26 3.3.90.39.96,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 0,00 3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 1.547,74 3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 1.000,00 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 547,74 ” 4,000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 188.637,42 4.400.00.00.00 INVESTIMENTOS 188637,42 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 188.637,42 449051.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 173.408,52 4490510100 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 173.408,52 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 173.403,52 44.80.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.233,90 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 415,90 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25,00 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 13.893,00 ASIA IÁ O = 72 AURA Im do KEESPEs eordbach Midu ter a a BA 3erson Shigleioshi Nakamura Ads (cardo Refati David Calça ê o o , Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo Camara Muni nibpal de Toledo Câmará Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO CóDico 3.000.00.00.00 3.1.00.000000 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.0000 3.1.90.11.01.00 31.90.1101.01 31.90.11.01.05 3.1.90.11.07.00 3.1.90.11.31.00 31.9011.31.01 31.90.11.37.00 31.9011.4200 3190.11.4300 3.1.90.11.44.00 3.190.11.4500 3190119900 3190119905 31.90.13.00.00 3.1.90.13.05.00 3190130503 3.1.90.1305.04 3.1.90.13.10.00 3.1.91.00,00.00 3.1.91.13.00.00 31.91.130300 3191.130301 3.300.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3390.140000 3390141400 3390.14.1600 3.390.18.00.00 3.3.90.18.99.00 33.90.300000 33.90.30.01.00 3.3.90.3001.02 3.3.90.30.01.99 3.3.90.30.04.00 3.3.90.30.07.00 33903007.12 3.3.90.30.16.00 3.390.30.17.00 3390.3021.00 3390.30.2200 3.3.90.30.23.00 3.3.90.30.24.00 3390.30.2600 3.3.90.30.28.00 3.3.90.30.39.00 3390.304400 3.3.90.33.00.00 3.3.90.3301.00 3.3.90.390000 3.3.90.3901.00 3390.3905.00 3.3.90.39.11.00 3390.39.16.00 33.90.39.17.00 3.3.90.39.19.00 3.390.392300 AA RITA RAR ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D DESPESA PAGA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES 3.268.660,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.024.442,82 APLICAÇÕES DIRETAS 2.853.497,45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.521.265,05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.533 757,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 699.864,51 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 833.892,99 ABONO PERMANÊNCIA 29.300,43 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 72317068 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 72317068 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 81.24360 FÉRIAS INDENIZADAS 4464269 13º SALÁRIO 57.364,27 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.285,95 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 28.029,93 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.460,00 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 6.460,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 332.232,40 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 175.261,68 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 19.540,62 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155.721,06 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 158.970,72 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE 170.945,37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.945,37 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 17094537 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 170.945,37 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 244.217,98 APLICAÇÕES DIRETAS 244.217,98 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.025,00 DIÁRIAS NO PAÍS 45.225,00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.050,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1.050,00 MATERIAL DE CONSUMO 32.950,66 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.551,09 GASOLINA 231889 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 232,20 GÁS ENGARRAFADO 484,30 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 429066 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 420066 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.511,18 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 322300 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2091,51 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3921,84 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 130,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 434499 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 912,50 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.061,09 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 240470 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 202380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1336967 PASSAGENS PARA O PAÍS 1336967 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 147.822,65 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.967,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.600,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 9.381,93 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Ui) BENS IMÓVIAS 1.610,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTOS 240,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.594,40 alça car a de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NATUREZA DA DESPESA DESPESA PAGA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 33.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 3.3.90.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3,3,90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 33.90.39.68.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3.3.90.39,69.00 SEGUROS EM GERAL 33.90.39:7200 VALE-TRANSPORTE 3.3.90.39:77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 33.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.00000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4490.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.490.51,01.00 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 449051.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 4.490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4,90.52. 35,00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4,4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL igueioshi Nakamura Adel Câmara Municipal de Toledo Câmara AAANRITPA RAR Municipal de Toizc am Apr A? Câmara Municipal de Toledo - PR JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D DESDOBRAMENTO ELEMENTO — CATEGORIAECONÔMICA 363,50 4202760 4202760 228011 886,20 886,20 7.917,50 791750 4486609 789,00 789,00 70,36 4.808,48 221094 1.450,77 488,76 291801 212526 212526 0,00 1.547,74 1.000,00 547,74 188.637,42 188637,42 188.637,42 17340352 173.403,52 173.403,52 1523390 41590 925,00 13.893,00 , David Calça ; E Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR NATUREZA DA DESPESA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D DESPESA PAGA cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.268.660,80 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.024.442,82 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.853.497,45 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.9011.01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 31.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 31.90.11.31,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 31.9041,3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 31.90.11,37,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 31.90.11.43.00 13º SALÁRIO 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.99,05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 31.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 332.232,40 31.90.1305,00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 175.261,68 31.90.130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 19.540,62 31.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155.721,06 31.90.1340.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 158.970,72 3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 170.945,37 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.945,37 31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 170.945,37 31.91.130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 170.945,37 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 244.217,98 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 244.217,88 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 48.025,00 33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 45.225,00 33.90.14.1600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 3.3.90.18,00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.050,00 33.90.18.99,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 1.050,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.950,66 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 255109 3390.3001.02 GASOLINA 231889 3390.3001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 232,20 3.3.90.30,04.00 GÁS ENGARRAFADO 484,30 3.3.90.3007.00 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 428066 3.3.90.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 429066 3.3.90.30.16,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.511,18 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.223,00 33.90.3021.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2091,51 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3921,84 3.390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 130,00 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 434490 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 912,50 3.3.90.30.28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.061,09 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.404,70 33.90.30.4400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 202380 3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.369,67 3.3903301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 1336967 3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 147.82265 3.3.90.39,01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.987,00 3.3.90.39,05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.600,00 33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 9.381,88 33.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DJ BENS IMÓVEIS 1.610,00 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO f MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 240,00 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC; 1.594,40 igueioshi Nakamura Adefa Câmara Municipal de Toledo CONTANNDD 1) —IR UT TPiftr,i À ) Amp? Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKCIPAL DE VEREADORES NATUREZA DA DESPESA UNIDADE 01.001 CAMARA MUNKCIPAL DE VEREADORES DESPESA PAGA cóDico ESPECIFICAÇÃO 3.390.3941.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 33.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 3.390.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.90.39.47,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 33.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 3.3.90.39.48,00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3390394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 339039.65.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3.3.90.39,69,00 SEGUROS EM GERAL 33.90.397200 VALE-TRANSPORTE 33.90.39:77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3390.3983,00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 33.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 33.90.39.98,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 3.390.399,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 3.3.90.39.99.09 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4,4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.01.00 CONSTR.INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 4.490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL Câmara Municipal de Toledo CONTANOD DESDOBRAMENTO 363,50 4202760 4202760 229911 886,20 886,20 7.917,50 7.917,50 44.668,09 78900 78900 70% 480848 221094 145077 488,76 291801 212526 212526 0,00 1.547,74 4.000,00 sar,74 173.403,52 173.403,52 173.403,52 15.233,90 415,90 925,00 13.893,00 Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR JANERO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 02 D ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA 188.637,42 188.637,42 188.637,42 Câmara Municipal de Toledo - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 11 (01) WWW ——— CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO 000010 0100000001 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 405.000,00 0,00 405.000,00 397.267,19 7.732,81 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 405.000,00 0,00 405.000,00 397.267,19 773281 01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 000020 0.1.00.000001 31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.284.540,00 0,00 2.284.540,00 1.687.372,06 597.167,94 DODOSO 0.:1.00.000001 3:1:90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 000 500,00 000040 0.1.00.000001 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00 000050 0.1.00.000001 3,390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 25.000,00 000 25.000,00 12.350,00 12.650,00 OOOOSO 0.1.00.000001 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 000 40.000,00 36.439,12 3.560,88 OOOO7O 0.1.00.000001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 000 10.000,00 4.351,62 564838 OOOOBO 0.1.00.000001 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00 OOOOSO 0.1.00000001 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 140.400,00 000 140.400,00 90.561,05 40.838,95 000100 0.1.00.000001 4.490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 000 150.000,00 91.941,90 58.058,10 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.664.940,00 0,00 2.664.940,00 1.832.015,75 732924,25 01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES 000110 0.1.00.000001 3190:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423.920,00 000 423.920,00 332.232,40 91.687,60 000120 0.1.00.000001 3.1.90:940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00 000130 0.100.001 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257.550,00 000 257.550,00 170.945,37 Be 60463 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 686.470,00 0,00 686.470,00 S03477,77 183.292,23 01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO 000140 010000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.000,00 000 2.000,00 1.050,00 950,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 000 2000,00 1.050,00 850,00 01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 000150 0:1.00000001 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 930.000,00 000 830.000,00 833.892,99 96.107,01 OOOI6O 0100000001 3:390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 000 50.000,00 3567500 14.325,00 000170 01.00.0001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.800,00 0,00 12.800,00 594575 685425 000180 0100000001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 000 25.800,00 901805 16.781,95 000190 0.1.00.000001 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.900,00 000200 0.1:00.000001 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.090,00 0,00 7809000 60.096,80 17.993,20 000210 0.1.00.000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 000 165.000,00 13.893,00 151.107,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.286.690,00 0,00 1.286.690,00 958.521,59 308.168,41 TOTAL DAUNIDADE 5.025.100,00 0,00 8.025.100,00 3.792.032,30 1.233.067,70 TOTAL DO ORGÃO 8.025.100,00 0,00 5.025.100,00 3792032,30 1.233.067,70 34 / sãos 100,00 000 502510090—s:TUZUSZAS——aa GET Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO di GERAL DADES ra Municipal de Toleca Câmara Municipal de Toledo - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 11 (01) CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO 000010 01.00.0001 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 405000,00 000 405.000,00 397.267,19 773281 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 397.267,19 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 405.000,00 0,00 405.000,00 397.267,19 773281 01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ODO02O 01.00.0001 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.284.540,00 0,00 2.284.540,00 1.687.372,06 597.167,94 31.90.11.0101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL esa.864,51 3.1.90.11.0700 ABONO PERMANÊNCIA 29.300,43 31.90.11.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES 72317068 3.1.90.11.3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 81.243,60 3.1.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 44.642,69 3.1.90.11.4300 13º SALÁRIO 57.364,27 31.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 17.285,95 31.90.114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 28099,98 31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 6.460,00 000030 01.00.0001 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00 000040 0.1.00.000001 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 000050 0.1.00.000001 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25000,00 0,00 25.000,00 12.350,00 12.650,00 3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 12.350,00 OOOOSO 0.1.00.000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 36.439,12 3.560,88 3390300400 GÁS ENGARRAFADO 589,00 3390.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 5.104,56 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6231,18 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS : 3.223,00 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 234,51 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 491549 3.390.30.2300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 130,00 3390.30.2400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.344,99 3390.30.2600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 812,50 33.90.302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.061,09 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 202380 3390304600 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 5.560,00 OOOO7O 01.00.0001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 000 10.000,00 435162 564838 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 4.351,62 000080 0.100.000001 3390.3680000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00 000090 0.1.00.000001 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 140.400,00 0,00 140.400,00 99.561,05 40.838,95 3390.380100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.882,00 3390380500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.800,00 3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8.551,85 3390.391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.750,00 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 240,00 3390304100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 363,50 3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS 42.027,60 3390384400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 228911 3.3.90.394802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 3.087,50 3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15.181,66 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4.088,00 3390396800 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 7036 3390397200 VALE-TRANSPORTE 2210,94 3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.450,77 3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 488,76 3390388300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 688,18 3390389800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO 0,00 3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E 1.000,00 3390.399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sa7,74 000100 01.00000001 4.480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 000 150.000,00 91.941,90 58068,10 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 415,90 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 90.601,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.664.940,00 0,00 2.664.940,00 1.932.015,75 732.924,25 01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES 000110 0.1.00.000001 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423.920,00 900 423.920,00 332.232,40 91.687,60 31.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 19.540,62 31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 155.721,06 3.1.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE 158.970,72 000120 0.1.00.000001 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00 000130 0.1.00000001 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257.550,00 0,00 257.550,00 170.945,37 Be 604,63 3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 17094537 4 PROJETO/ATIVIDADE 686.470,00 0,00 686.470,00 S03ATITT 183.292,23 01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO 000140 0.1.00.000001 3.3.90.1800.00 TES 200000 0,00 200000 1.050,00 850,00 Os A ESTUDANTES 1.050,00 DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 2.000,00 1.050,00 850,00 mm avid Calça Gerson 8 é Holsba Câmara Municipal de Toledo Camara Municipal de Toled CGNTADNRO sdbreininearro Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 11 (02) CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO 000150 0.1.00000001 3190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00 000 930.000,00 833.892,99 96.107,01 3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 833.892,99 000160 0.:1.00.000001 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 000 50.000,00 35,675,00 14.325,00 3390.141400 DIÁRIAS NO PAÍS 32.875,00 3390.141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 2.800,00 000170 0.1.00.000001 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.800,00 000 12.800,00 594575 685425 3390300102 GASOLINA 231889 3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES 232,20 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 815,00 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 277966 000180 0.100.001 3.390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 000 25.800,00 901805 16.781,95 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 901805 O001S0 01.00.0001 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00 000200 01.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.090,00 000 78.090,00 60.006,80 17.883,20 3390390100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 408500 3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 204540 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.860,00 3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 108620 3.3.90.304802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 4.830,00 3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 31.501,06 3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.600,00 3390396900 SEGUROS EM GERAL 4.808,48 3390.398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 2.280,66 3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO 0,00 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 0,00 165.000,00 13.893,00 151.107,00 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 13.893,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.288.690,00 0,00 1.266.690,00 968.521,59 308.168,41 TOTAL DAUNIDADE 5.025.100,00 0,00 5.025.100,00 a792032,30 1.233.067,70 TOTAL DOORGÃO 5.025.100,00 0,00 5.025.100,00 379203230 1.233.067,70 ) / A David Calça Gerson Shigueioshi Nakamura Adelár ti Camara Municipal de Toledo (Câmara Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO APNATTA RAS ml ISO TAD “CDA! DD Câmara Municipal de Toledo - PR JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 DESPESA EMPENHADA Página:01/01 RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS RECEITAS CORRENTES CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 5.025.100,00 3792.032,30 1.233067,70 CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 000 0,00 RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 0,00 DÉFICIT Au icardo Reffati (tâmara Municipal de Toledo DIRETOR GERAL Ade gueioshi Nakamura Câmar; ra Municipal de Toledo CONTADOR PRESIDENTE 7[DDD———>———— mm] TOTAL 5.025.100,00 3.792.032,30 1.233.067,70 TOTAL 5.025.100,00 DDD DwDw>w———— David Calç 1.233.067,70 SOMA 000 0,00 0,00 SOMA 5.025 100,00 3.792.032,30 ———————————— NE TEEN STO 5.025.100,00 3792.032,30 1.233.067,70 SUPERÁVIT 379203230 1.233087,70 Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Do ATA [> TT |>|>>———————>—>——- mm TEEEDDD———————————————— Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA LIQUIDADA RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA RECEITAS CORRENTES CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR CRÉDITOS ESPECIAIS RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 12 Página: 01/01 AUTORIZADA REALIZADA SALDOS 5.025.100,00 3458.54387 1.566.556,13 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 5.025.100,00 3.458.543,87 1.568556,13 SOMA 000 0,00 0,00 SOMA ———————>— LM ÍÊãÃto 5.025.100,00 3.458.543,87 1.586.556,13 SUPERÁVIT DÉFICIT Gers gueioshi Nakamura Ad Câmara Municipal de Toledo nicipal de Toledo” PRESIDENTE IRETOR GERAL ——DDD>——>——— ww] [WWW TOTAL 5.025.100,00 3.458.543,87 1.566.556,13 TOTAL HO 5.025.100,00 3.458.543,87 1.566.556,13 Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA PAGA RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA RECEITAS CORRENTES CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR CRÉDITOS ESPECIAIS RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS SOMA 0,00 0,00 0,00 SOMA Câmara Municipal de Toledo - PR JANHRO A NOVEMERO DE 2011 ANEXO 12 Página: 01/01 AUTORIZADA REALIZADA SALDOS 5.025.100,00 3.457.298,22 1.567.801,78 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.025.100,00 3.457.208,22 1.567.801,78 DO Em O — DÉFICIT 5.025.100,00 3.457.208,22 1.567.801,78 SUPERÁVIT TT TD )]||———>—>—>——>— DD >>] 5.025.100,00 3.457.298,22 1.567.801,78 TOTAL 5.025.100,00 3.457.298,22 1.567.801,78 TOTAL DD E GersongbhiQueioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo CONTADOR David Calça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO FINANCEHRO JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 13 Página: 01/01 RECEITA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO LEGISLATIVA 3792032,30 379203230 EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 334.734,08 RESTOS A PAGAR 107.13888 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 CONSIGNAÇÕES 83427479 CONSIGNAÇÕES 83427479 CAUÇÕES 0,00 CAUÇÕES 0,00 CONVÊNIOS 0,00 CONVÊNIOS 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 441102 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 441102 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 32.561,82 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 32.561,82 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 478967500 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 0.00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 73621,34 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 73621,34 TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 6069.27805 — TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 1.052.007,85 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL CAIXA 000 CAIXA 0,00 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 167.187,10 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 1.382.425,00 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 167.187,10 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 1.382.425,00 DS TOTAL 626.465,15 TOTAL 6.236.465,15 D i j ara Municipal de Tole icardo Reffati ANTE! DOE NTERNO IDETNR CEDAI. Do NT TT > >———>———— >> Câmara Municipal de Toledo - PR BALANÇO PATRIMONIAL JANERO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 14 Página: 01/01 ATNO PASSIVO 1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO 1.1.01,00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR 1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL. 1.382.425,00 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 60.048,22 1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 1.392.425,00 2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 60.048,22 1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 1.392.425,00 2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR 1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 1.245,65 1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 333.488,43 1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 960.865,67 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 334.734,08 1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 960.865,67 2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 394.782,30 1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS 1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.932.673,80 1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.932.673,80 1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 2.893.539,47 SOMA DO ATIVO REAL 4.285.964,47 SOMA DO PASSIVO REAL 394.782,30 SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.481.038,38 RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.410.143,79 RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 3.891.182,17 /— SG Pá AR mara à Municipal de Toledo Gerson Shigléioshi Nakamura Ad Ca NTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toledo CONTADOR á nicipal de Toledo ESIDENTE P DIRETOR GERAL DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES ATIVAS Câmara Municipal de Toledo - PR JANEHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 15 Página: 01/01 VARIAÇÕES PASSIVAS MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DARECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAIS MUTACOES DE BENS MOVEIS MUTACOES DE BENS IMOVEIS TOTAL PATRIMONIAL SOMA DAS MUTAÇÕES VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAIS TOTAL PATRIMONIAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS SOMA DAS VARIAÇÕES SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 15.233,90 397.267,19 412.501,09 412.501,09 4.789.675,00 4.789.675,00 4.789.675,00 5.202.176,09 MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.024.442,82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.487,39 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 503.102,09 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA &792.032,30 PATRIMONIAIS TOTAL PATRIMONIAL 0,00 SOMA DAS MUTAÇÕES 379203230 VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAIS TOTAL PATRIMONIAL 0,00 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 SOMA DAS VARIAÇÕES 0,00 SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 3792032,30 SUPERAVIT 1.410.143,79 eee TOTAL 5.202.176,09 TOTAL 5.202.176,09 Dao GersonSkigueioshi Nakamura Adel câmara Municipal de Toledo CONTADOR Câmar J é Holsbach áufi Ricardo Refiati zêmaja Municipal de Tolado IDCTAD PPT AS se David Calça Câmara Municipal de Toledo CONTROI! ADOR INTERNO o, Câmara Municipal de Toledo - PR DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANHRO A NOVEMBRO DE 2011 ANEXO 17 Página: 01/01 ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA SALDO A PAGAR 0,00 379203230 3.457.208,22 334.734,08 SUBTOTAL 09,00 378203230 3.457.208,22 334.734,08 CONSIGNAÇÕES 9.501.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 0,00 22562327 0,00 9.501.15.0314 - ELSA MARIA GRESSANA 0,00 1.661,00 0,00 95.01.1503.15- ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 0,00 13.090,29 0,00 9.501.1503.18- IULI ALEKSANDRE DATSCH SILVEIRA 0,00 4.250,00 0,00 9.501.15.03.19- KATHIA SIMONE SCHAEDLER 0,00 10.820,00 0,00 9.5,01.15.03,20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES 0,00 5.955,00 0,00 9.5,01.15.0321 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 0,00 16.250,00 0,00 9.501.150322 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 000 483480 0,00 9.501.15.0402 - CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 0,00 221.580,18 221.580,18 0,00 9.5,01.150403 - ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 0,00 1.667,29 1.667,29 0.00 9.501.15.0404 - VALE TRANSPORTE 0,00 168586 1.685,86 0,00 9.5,01.15.0405 - MENSALIDADE SINDICAL 0,00 1.847,15 1.947,15 0,00 9.5,01.15.0408 - RETENEOES CAST 0.00 91.060,94 91.060,94 000 9.501.150409 - RETENCAO TELEFONE 000 1.780,74 1.780,74 0,00 9.501.15.0430 - DEPOSITO JUDICIAL 000 9.375,27 937527 0,00 9501150445 - INSS - FOLHA 0,00 128.589,69 128.589,69 0,00 9.501.15.0447 - FAPES - FOLHA 0,00 S4019,31 8401931 0,00 9.501.15.0457 - IRRF - FOLHA 0,00 8400 8400 0,00 SUBTOTAL 0,00 ssa ziaTo ssa z7479 0,00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.5,04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN 000 3.795,02 379502 0,00 9.50402.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS 0,00 616,00 61600 0,00 SUBTOTAL 0,00 441,02 441102 0,00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.507.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000 32.561,82 32.561,82 0,00 SUBTOTAL 0,00 32.561,82 32561,82 0,00 RESTOS A PAGAR OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 168.470,10 000 106.421,88 60.048,22 OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 717,00 0,00 717,00 0,00 SUBTOTAL 167.187,10 0,00 107.138,88 60.048,22 David Calça Camara Municipal de Toledo P sersdm Bfigueioshi Nakamura ersdp-8higueioshi Na Ad CONTROLADOR INTERNO câmara Municipal de Toledo Camará Mjnicipal de Toledo Câmai | | ; Municipal de Tolaco CONTADOR PRESIDENTE DIF FTOR GERAL