materia nº 2/2012

E)
kgE:t PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 0042/2012-GAB Toledo, 13 de Janeiro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Dezembro / 2011:
BALANCETES FINANCEIROS — ANEXO 13:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
“ANEXO 10 —Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
-ANEXO 16 — Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
-ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada:
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
-ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante;
“Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
AtóoMês DESPESA
RECEITA No Periodo
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 66467115
RECEITA PATRIMONIAL 344375
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 9,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2288168
RECEITAS CORRENTES 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00
690.996,58
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR 71.302,92
DÉBITOS TESOURARIA 0,00
CONSIGNAÇÕES 382595
CAUÇÕES 0,00
CONVÊNIOS 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.335,76
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 48474369
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00
566.208,32
SALDO ANTERIOR
CAIXA 0,00
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 389.534,86
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
a,
1.646.839,76 10.697.561,42 Vea
>
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
0,00 TRABALHO
3.987.428,52
83.851,99
000
000
0,00
0,00
5469202
000
0,00
000
000
000
0,00
0,00
4.125.972,53
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
207052262 — CONTASAPAGAR
000 DÉBITOS TESOURARIA
40.433,17 CONSIGNAÇÕES
0,00 CAUÇÕES
000 CONVÊNIOS
6009082 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
270038959 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
4.871.436,20
SALDO ATUAL
0,00 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
000 MOVIMENTAÇÃO
000 APLIC. DE CURTO PRAZO
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
5000 MOVIMENTAÇÃO
170020269 APLIC. DE CURTO PRAZO
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
1.700.252,69
ZA
”
Edimilson L:
Matrícula
CRCPR:
DEZEMBRO DE 2011
Página: 000001
No Periodo Até o Mês
787.760,24 7.851.877,52
787.760,24 7.851.877,52
0,00 226.541,29
0,00 0,00
102.717,94 177251875
000 000
382595 4043317
0,00 000
0,00 000
633576 60.090,82
0,00 0,00
000 0,00
0,00 0,00
000 0,00
112.879,65 2.099.584,03
0,00 000
000 000
0,00 0,00
000 0,00
50,00 50,00
74614987 74614987
000 000
0,00 0,00
746.199,87 748.199,87
2381-1
10/0-4
10.697.661,42
RECEITA No Periodo
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.295,09
RECEITA AGROPECUÁRIA 000
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00
1.295,09
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR 9.339,28
DÉBITOS TESOURARIA 0,00
CONSIGNAÇÕES 0,00
CAUÇÕES 300,42
CONVÊNIOS 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 294,34
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000
TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA 36.732,27
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00
47.388,31
SALDO ANTERIOR
CAIXA 0,00
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 256.149,09
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página 000001
AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
000 | SEGURANÇAPÚBLICA 3384312 41267390
000
1667506
000
000
000
000
0,00
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.675,06 32.843,12 412673,90
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 106 44.069,90
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
29564858 CONTAS APAGAR 942,2 158.388,63
000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
000 — CONSIGNAÇÕES 000 000
3.605,04 CAUÇÕES 0,00 0,00
000 CONVÊNIOS 000 0,00
123501 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 294,34 1238501
0,00 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
34907812 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00
000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00
680.696,75 10.417,62 214.823,54
SALDO ATUAL
000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS
957,95 MOVIMENTAÇÃO 15767,06 15.767,06
20981743 APLIC. DE CURTO PRAZO 244.882,60 244.882,69
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS
000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 000
0,00 APLIC.DECURTO PRAZO 0.00 000
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 0,00 0,00
210.775,38 260.649,75 280.649,75
(ido a A
Auditor Contábil
Contador CRC/PR 036934/0-1
888.147,19
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
No Periodo AtioMês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
0,00 000 COMUNICAÇÕES
0,00 000
823 1.169,21
0,00 0,00
0,00 000
0,00 000
0,00 0,00
0,00 000
000 0,00
0,00 000
000 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
0,00 0,00
sa 1.189,21
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
(9,75) 287062 CONTAS APAGAR
000 000 DÉBITOS TESOURARIA
1.014,56 847247 | CONSIGNAÇÕES
000 000 CAUÇÕES
0,00 000 CONVÊNIOS
000 000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
579880 2489745 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
6.803,61 36.040,54
SALDO ATUAL
0,00 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
0,00 000 MOVIMENTAÇÃO
000 000 — APLIC.DECURTO PRAZO
0,00 000 — APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
93,29 000 MOVIMENTAÇÃO
1.628,30 2088283 — APLIC. DE CURTO PRAZO
0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Gomes Baltazar
CÂMARA
DEZEMBRO DE 2011
Página: 000001
No Periodo Alão Mês
634333 5457395
8.343,33 54.573,95
000 000
000 000
000 287062
000 0,00
1.014,56 847247
000 0,00
000 0,00
000 0,00
0,00 000
000 0,00
000 000
0.00 000
1.014,66 11.343,09
000 0,00
000 000
0,00 0,00
000 000
000 000
1175,54 1.175,54
0,00 0,00
000 000
Fundo Municipal de Trânsito - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 TRANSPORTE 128.250,73 1.936.829,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 1.666,05 3019563
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 48.638,00 456.383,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 128.526,88 1.117.753,99
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 000 0,00
178.830,93 1.604.333,33 128.250,73 1.936.829,48
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR 126205 172.164,59
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR 26.966,31 107812789 CONTAS APAGAR 135.915,10 842.112,51
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 1391731 13984785 — CONSIGNAÇÕES 1851015 139.381,08
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 291115 1611588 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 291,15 16.115,88
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 1.282,05 2063840 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 683,27 785450 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 693,27 7.85450
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000
45.750,09 1.262.384,52 159.291,72 1.477.628,56
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 8.369,57 Bs3360 MOVIMENTAÇÃO a77873 a776,73
APLIC. DE CURTO PRAZO 7444073 57.664,18 APLIC. DE CURTO PRAZO 87.446 68 87.446,68
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 37.500,30 84.208,92 MOVIMENTAÇÃO 7.803,89 7.803,89
APUIC. DE CURTO PRAZO 22847301 382.455,61 APLIC. DE CURTO PRAZO 18549488 186.494,88
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 000 000
285.522,18 285.522,18
LN À
| LIA 4 Aros O asmemnza 7
Va , Td
buditor ContáBil
Contador CRC/PR 036934/0-1
Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.633.246,57 6.569.843,67
RECEITA PATRIMONIAL 411.030,70 7.431.376,90
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 458.206,30 2728889,00
RECEITAS CORRENTES 4.275.125,08 14231.867,29
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
AMENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
6.777.608,60 30.960.956,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR (481,45) (30.479,03) CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 300.943,23 269499995 — CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 0,00 520802 — CAUÇÕES
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 0,00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 907,80 990780 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
301.369,58 2.679.576,74
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 181.466,05 109.652,40 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 64.982.596,46 52.658.260,09 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 895,18 0,00 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 09,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
85.164.957,69 52 767.912,49
DEZEMBRO DE 2011
Página: 000001
No Período Aião Mês
2.245.384,48 14.117.301,16
2.245.284,48 14117.301,16
000 000
000 000
1.802,46 (30.479,03)
000 0,00
293.265,86 281293287
000 520802
0,00 0,00
000 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205.068,32 2.587.661,86
000 000
191.581,81 191.581,81
0,00 000
69:511.901,26 69511.901,26
0,00 0,00
000 0,00
000 0.00
000 000
69.703.483,07 69:703.483,07
Município de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO DEZEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.801.659,31 42.486.296,39 ADMINISTRAÇÃO 2032.988,77 20.439.705,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 441.060,28 5.240.354,57 SEGURANÇA PÚBLICA 252.544,64 2.988.047,41
RECEITA PATRIMONIAL 507.633,59 3.578.725,79 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.600.318,23 14.303.256,48
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 SAÚDE 3.987.829,43 36.306.705,56
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 TRABALHO 000 17400
RECEITA DE SERVIÇOS 132.860,11 1.769.054,43 EDUCAÇÃO 5.880.454,00 49.358.058,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13602. 825,96 122.329.550,98 CULTURA 108.677,83 1.379.777,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.007.203,45 9.977.533,44 DIREITOS DA CIDADANIA 2.000,00 30.356,54
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 URBANISMO 1.889.928,99 19.161.620,13
HABITAÇÃO 8532201 233360484
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 000 88.130,55
GESTÃO AMBIENTAL B1954114 6.947.582,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 65.591,96 3939.519,81 AGRICULTURA 7833274 1.387.095,41
ALIENAÇÃO DE BENS 646.594,60 1.262.804,13 INDÚSTRIA 86617,73 1.361.662,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 0,00 COMUNICAÇÕES 129.646,24 1.466.401,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.550.220,41 3.329.727,19 TRANSPORTE 1.685.946,41 9.055.223,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 DESPORTO E LAZER 758.192,28 6.217.018,89
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.184.129,52 1.089.907,19
21.755.649,69 193.913.586,73 21.582.469,96 183.894.328,16
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 438.681,90 14.352.506,10
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR 4.926.601,16 68514.149,21 CONTAS À PAGAR 10.104.169,25 57.825.216,26
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 1.947 818,87 1575407116 CONSIGNAÇÕES 2753481,45 15683.556,64
CAUÇÕES 49.087,95 35919150 CAUÇÕES 0,00 Be 79581
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 137.848,19 132296045 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 128.106,33 1.301.955,34
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 321.514,31 1422143747 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 126.966,41 115390653 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 126966. 1.153.996,53
TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA (23.677,00) 7304. 472,51
7.509.836,89 88.526.506,32 12.527.758,34 97.708.499,19
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 14.903.960,97 802.830,84 MOVIMENTAÇÃO 1.334.213,62 1.334.213,62
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 8648.540,94 APLIC. DE CURTO PRAZO 1.882.592,89 1.882.592,89
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 17.769645,97 2.520.296,01 MOVIMENTAÇÃO 14269087 14269087
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 14019.931,73 APLIC. DE CURTO PRAZO 13.469,367,84 13.469.367,84
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CAMARA 0,00 000
26.828.865,22 26.828.865,22
308.431.692,57
61.939.093,52
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TOTAL
45.496 .200,00
(92.045,000,00)
5.770.400,00
1.953.120,00
1.762.800,00
136.172.240,00
(19.079.040,00)
10.423.100,00
1.849.818,00
2.460.000,00
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 01/07
PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS — PARAMENOS
3.801.659,31 41.694.540,69
000 3.142.400,00
441.060,28 5.329.339,72
507.633,59 1.445.486,41
132.860,11 1.620.999,89
15.481.688,01 120.690.551,99
(1.878.862,05) 1720017785
1.007.203,45 9.415.896,55
65.591,98 1.784.226,02
646.594,60 1.813.405,40
1.550.220,41 2.832.379,59
11.382.600,00
146.238,00
21.755.649,69
20.342.577,95 193.635.766,26
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
é Página: 02/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
1.1.1.2.0201.0000 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 19.214.000,00 471.902,84 18.742.097,16
1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E 413.600,00 163.163,57 250.436,43
11.1204310301 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMIL - LEGISLATIVO 227.800,00 3473474 192.868,26
1.1.1.2.04,31.0302 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 2.726.000,00 753.497,51 1.972.502,49
1,1.1.2.0431.0402 IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E 106.200,00 10.878,32 95.321,68
1.1.1.2.04.34.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 14.300,00 1.966,69 1233331
1.1.1.2.08.01.00.00 ITBI- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 3.500.000,00 575.653,53 2.924.346,47
111305010000 | ISS- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 11.500.000,00 1.340.221,30 10.159.778,70
1.1.21.17.00.0000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 361.000,00 31.869,04 329.130,96
142125000000 | TAXADE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 804.000,00 67.133,97 73686603
1.1.21.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 102.000,00 733321 94.666,79
1.1.2.1.2800.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 2.500,00 680,35 181965
112129010000 TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 150.000,00 20.100,39 12989961
1.1.2.1.29.02.0000 TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 86.000,00 5.660,33 80.339,67
1.1.2.2.28.00.0000 TAXA DE CEMITÉRIOS 180.000,00 60.619,01 119.380,99
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1.891.000,00 71.328,11 1.819671,89
112299010000 — TAXADECOLETADE LIXO 2715000,00 8801486 2.626.985,14
1.1.2.2.99.02.00.00 TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 369.000,00 875349 360.246,51
1.1.30.04.01.00.00 CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE 1.134.000,00 88.151,05 1.045.848,95
9.1.0.1.01.000000 RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (3.142.400,00) 000 3.142.400,00
9.1.0.4.01.01.0000 ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (145.400,00) 0,00 145.400,00
91.0401.020000 ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (43.000,00) 0,00 43.000,00
91.0401.03.00.00 ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO (184.500,00) 0,00 184.500,00
9.1.0.401.04.0000 ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (53.100,00) 0,00 53.100,00
930101000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDAATIVA (1.285.600,00) 000 1.285.600,00
99.0.1.01.0000.00 OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (3.214.100,00) 0,00 3.214.100,00
9.9.0.4.01.01.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (349.000,00) 0,00 349.000,00
990401020000 OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (60.400,00) 0,00 60.400,00
990401030000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO (504.400,00) 000 504.400,00
9.9.0.4.01.04.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (63.100,00) 0,00 63.100,00
123000010000 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.259.400,00 431.377,87 4.828.022,13
1.2.3.0.00.02.0000 COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 345.400,00 92.682,41 335.717,59
123000990000 — COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS 165.600,00 000 165.600,00
1.3.1.1.0003.00.00 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00 ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS 34.600,00 5.272,50 29.327,50
1.31.1.0099.02.00 ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS 43.700,00 43110 43.268,90
132.5.030301.01 RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.000,00 000 1.000,00
1.32.5.03.03.01.02 RENDA FIXA - TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.000,00 2.425,38 257462
1.3.2.5.03.03.01.03 RENDA FIXA-CARTÃO SUS 20,00 0,00 20,00
1.32.503.03.01.04 RENDA FIXA - PAB FIXO 86.300,00 17.536,99 68.763,01
132503030105 RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S 8.800,00 1.271,63 7.528,37
1.32503030107 RENDA FIXA - HIV AIDS DST 3.100,00 65863 2441,37
1.325.030301.08 RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE 500,00 000 500,00
1.325.0303.0109 RENDA FIXA - PISO ESTRATÉGICO 100,00 0,00 100,00
1.32.5.03.0301.10 RENDA FIXA - PAB/SUS PRODUTOS E SERVIÇOS 500,00 0,00 500,00
132503030111 | RENDAFIXA- PABIPROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO 0,00 331,95 331,95
1.3.2.5.03.03.01.12 RENDA FIXA - PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 100,00 0,00 100,00
1325030301.15 RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL 1.300,00 2035,26 735,26
1325.03030116 RENDA FIXA - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500,00 000 500,00
132503030117 — RENDAFIXA- PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 2.000,00 000 2.000,00
1.32.5.03.03.01.18 RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO 0,00 2.351,81 2351,81
132503030120 RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD 000 23318 233,18
1325.0303.0121 RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD 0,00 283,18 233,18
1325.03030301 RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15% 24.400,00 15.188,41 921159
132503050203 RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO 46.000,00 637412 39.625,88
13250305.0204 RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 800,00 5535 74465
1.325.03.05.0207 RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR 500,00 137,58 362,42
132.5.0305.0212 RENDA FIXA - PNAE 1.600,00 3205 1.567,95
SEGUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO
132503050213 RENDA FIXA CONV MECIFONDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 0,00
132503050216 — RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00
132503050217 — RENDAFIXA- CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00
132503050218 — RENDAFIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL 0,00
132503050300 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 53.900,00
132503055300 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 111.800,00
132503990100 — RENDAFIXA- PREFEITURA 1.030.000,00
132503990200 RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 100.000,00
132503990300 — RENDAFIXA- FUNDO CRIANÇA 8.500,00
132503990404 — RENDAFIXA- TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 300,00
132503990406 RENDA FIXA- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 600,00
132503990408 | RENDAFIXA- PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.500,00
132503990409 RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 900,00
132508990410 | RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIAS COMPLEXIDADE 200000
1.3.2503990414 RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA 500,00
132503990418 — RENDAFIXA- CONV. MIN. INTEGR. NAC-CONC ABATEDOURO 100,00
132503990429 RENDA FIXA-CONVMAPA-PATRULHA MECANIZ-EQUIP AVIARIOS 200,00
132503990433 RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 300,00
132503990438 | RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00
132503990442 — RENDAFIXA - TRANFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 100,00
132503990443 RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID | 27.300,00
132503990444 — RENDAFIXA - CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO 100,00
132503990445 — RENDA FIXA - CONVITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E 1.600,00
132503990446 — RENDA FIXA- CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO RESTAURANTE POPULAR 1.000,00
132503990447 | RENDAFIXA- CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA 100,00
132503990448 RENDA FIXA- CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS 100,00
132503990450 — RENDAFIXA- CONV SPM E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 100,00
132503990451 RENDA FIXA - CONVÊNIO SEC.IFIA LIBERDADE-CIDADA 500,00
132503990452 — RENDAFIXA - CONV SECJIFIA MANUTENÇÃO CASA ABRIGO 800,00
132508990454 — RENDAFIXA- CONVMIN INT NACICAIXA - AMPL GALERIAS ÁG PLUV.JD GISELA 500,00
132503990460 | RENDAFIXA- CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 50.000,00
132503990461 | RENDA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100,00
132503990463 RENDA FIXA CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA 0,00
132503990464 RENDA FIXA CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 0,00
132502990467 — RENDAFIXA- CONVMIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO 0,00
132503990468 RENDA FIXA CONV. SECJIFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 0,00
132503990470 — RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARACREAS IE II E CASAS ABRIGO 9,00
132503990471 | RENDAFIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 0,00
132503990481 — RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL JOGOS ABERTOS DO PARANA 000
132503990482 — RENDA FIXA - CONV SECR ESTADO DE ESPORTES JOGOS ABERTOS DO 0,00
132503990500 RENDA FIXA - FUNDO MEIO AMBIENTE 10.000,00
132503990600 — RENDAFIXA- COTA PARTE CIDE 2.500,00
132503990700 — RENDAFIXA- FUNDO PROCON 2.000,00
1.32.503.99.0800 RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇ ÃO/INDENIZAÇÃO DE 500,00
132503990900 RENDA FIXA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46.500,00
13250399.1100 RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 5.400,00
13250399.1200 — RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 29.700,00
132503991300 RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL 10000
132503991400 — RENDA FIXA - MULTA DANOS AO MEIO AMBIENTE 300,00
132504080000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 14.900,00
1331.99010000 | RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 175.000,00
1331.99020000 — RECEITADE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI 10.000,00
1600.05.01.0000 SERVIÇOS HOSPITALARES 740.000,00
160013020000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 5.000,00
160013040000 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00
160013070000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 600,00
160013990100 | INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DACULTURA 1.000,00
160013990200 SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 1220900
1.697,65
243,57
15268
160,87
3098863
24.430,39
305.952,15
785421
61865
4806
estos
117172
000
143,40
51878
1869
205170
0,00
s1943
0,00
0,00
000
000
117172
0,00
4.167,20
908,48
433,02
000
358,52
481,27
17.028,53
0,00
2090,80
8.198,49
20.081,01
000
T2947 43
0,00
0,00
0,00
0,00
590,43
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 03/07
PARAMAIS PARAMENOS
169765
243,57
15268
16087
29n,37
87.309,61
72404785
92.045,79
7.881,35
251.94
328,28
331,10
1.409,60
489,00
100,00
200,00
15660
981,22
8131
25.248,30
100,00
1.080,87
4.000,00
100,00
100,00
100,00
671,72
800,00
500,00
40.180,48
99,84
109,48
sm”
4.651,00
35119
877,35
171,54
46427
177374
583280
1.591,52
1.586,98
500,00
46.141,48
as1873
1267147
100,00
1.790,80
670151
154.918,99
10.000,00
6705287
5.000,00
1.800,00
600,00
1.000,00
11.609,57
———D]DD———— [WD
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 04/07
cópico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
1600.13990300 SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 220900 1428 218572
160013990400 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 20.000,00 50,00 19.950,00
1600.13990500 — SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 000 50,00 50,00
160021010000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 540.000,00 32.739,00 507.261,00
1600.31010000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 1.500,00 13.983,98 1248393
1600.43000000 SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 54.300,00 575463 4854537
1600.50000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 300.000,00 0,00 300.000,00
160099010000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 43.000,00 2.463,16 “0.536,84
160099020000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300,00 0,00 300,00
180099030000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300,00 0,00 300,00
1600.99040000 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 4.200,00 335,31 3.864,69
160099070000 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 38.400,00 3.932,24 32.467,76
172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 30.500.000,00 3.300.476,67 27.199.523,33
972101020000 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (6.100.000,00) (650.095,32) 5.439.904,68
1.7.2.1.01,05.0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 230.000,00 27.128,62 202.871,38
97.2101050000 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB- ITR (46.000,00) (542571) 40.574,29
172101990000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 1.320.000,00 1.478.332,21 158.332,21
172122200000 — COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.000,00 80,12 919,88
172122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 386.300,00 41.190,72 345.109,28
172133100101 | PABSUS-PARTEFIXA 2.400.000,00 188912,25 2.211.087,75
172133100201 | PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 645.000,00 128.000,00 516.000,00
172133100202 — PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 11.100,00 10.267,84 832,16
172133100203 — PABISUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 0,00 20.100,00 20.100,00
172133100205 — PABISUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - 0,00 5.200,00 5.200,00
472133200101 | TRANS FNS PROGRAMA SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 480.000,00 0,00 480.000,00
17.21.33209901 — TRANF FNS P/ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 883.000,00 66.943,17 1605683
1721.33300101 | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS - AGENTES DENGUE 330.000,00 22.109,21 307.890,79
172133300202 AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 35.500,00 0,00 35.500,00
172133309901 | PROGRAMA NACIONAL HIVIAIDS E OUTRAS DST 80.000,00 0,00 80.000,00
1721.33309902 VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE 1.000,00 0,00 1.000,00
17.2133309903 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 5.000,00 0,00 5.000,00
1721,33309904 | VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS 5.000,00 000 5.000,00
172133209905 PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 115.000,00 000 11500000
1721.33509901 | PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL 33.400,00 0,00 33.400,00
1721.34990400 — TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 164.800,00 13722,96 151.067,02
172134990700 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 57.400,00 3.808,80 53.501,20
172134990800 | PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 90.500,00 2261250 67.887,50
172134991200 — PROGRAMACREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 123.600,00 20.600,00 103.000,00
172134991300 — PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 52.800,00 8.800,00 44.000,00
172134991400 | TRANFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA 3.000,00 0,00 3.000,00
17.21.34991600 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 168.000,00 13.000,00 155.000,00
17.21.34991700 | PROGRAMAMDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 324.000,00 27.000,00 297.000,00
17.21.35010000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.230.000,00 192.589,69 203641031
172135020000 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 14.000,00 0,00 14.000,00
172135030200 — PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 941.800,00 167.004,00 77459800
172135990200 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 302.200,00 33.727,88 268472,12
1721.36000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 757.100,00 56.648,14 700.451,86
97.2136000000 | DEDUÇAO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (151.420,00) (11.329,62) 140.090,38
1721.99030000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 800.000,00 92.669,23 707.330,77
17.2199990200 APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009 1.000.000,00 000 1.000.000,00
172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS 51.803.100,00 5.587.308,19 46215791,81
972201010000 — DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS (10.360.620,00) (1.117.461,62) 9.243.158,38.
17.2201020000 COTA-PARTE DO IPVA 11,000.000,00 289.125,53 10.710.874,47
972201020000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDES - IPVA (2.200.000,00) (57.825,11) 2.142.174,89
172201040000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.105.000,00 133.623,34 971.376,68
972201040000 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB - PI - EXPORTAÇÃO (221.000,00) (2672467) 194.275,33
172201130000 — COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 311.500,00 0,00 311.500,00
172222200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 15.000,00 000 15000,00
SEGUE
cóDIGO
1.7.2.4.01.00.0000
1.7.2.4.02.00.00.00
1.7.50.00.99.01.00
1.7.5.0.00.99.02.00
1.7.6.1.02.03.0000
17.61.02.06,0000
1.7.61.0305.0000
1.7.6.1.03.06,00.00
1.7.6.1.0404.0000
1.7.6.1.99.07.00.00
1.7.6.1.99.16.0000
17.6.1.99:22.00.00
1.7.6.1.99.230000
1.7.62.01.20.01.01
1.7620210.01.00
1.7.62.02.990200
1.7.62.02.990300
1.7.62.02990400
17.62.9904.00.00
1.7.6.2.99.05.0000
1.7.64.00.01.0000
1.9.1.1.35.00.0000
1.9.1.1.3801,00.00
1.91.1,4001,0000
1.9.1.1.9801.00.00
19.1.1.9905.01.01
1.9.1.1.99.05.0102
1.9.1.1.99.05.01.03
1.9.1.1.99.05.01.04
1.9.1.1.99.05.01.05
1.9.1.1.99.05.02.01
1.9.1.1.99.05.02.02
191.1.99.05.0203
1.9.1.1.99.05.0204
1.91.2.99.00.2902
1.9.1,3.11.01.00.00
1.9.1.3.11.02.0000
1.9.1.3.1301.00.00
1.9.4.3.13.02.00.00
1.9.1.3.35.00.00.00
1.9.1.3.98.01.00.00
1.9.1.3.98.02.00.00
1.9.1.3.99.01.01.01
1.9.1.3.99.01.01.02
191.3.9901.0103
191.3.99.01.01.04
191399.01.01.05
1.91.39901.0106
1.91.3.9901.0201
1.9.1,39901.0202
1.9.1.3.99.01.0203
1.9.1.3.99.01.02.04
1.9.1.3.99.01.0205
1.9.1.3.99.01.02.06
19149900.29.02
1.9.1.8.9901.0000
1.9.1.9.27.00.00.00
1.9.1.9.35.00.00.00
Mun de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 05/07
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARA MENOS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB 19.079.040,00 187886205 17.200.177,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 5.560.000,00 507.358,37 5.052.641,63
DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA 18.900,00 512.738,22 493.838,22
DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO 1.000,00 0,00 1.000,00
CONVÊNIO ITAIPU CONSTR CISTERNA ESC SHIRLEY LORANDI SAURIN 100,00 0,00 100,00
CONVITAIPU CONSTR CISTERNA ESC CARLOS JOÃO TREIS 100,00 0,00 100,00
CONV MDS EQUIP. PARACREAS IE Il E CASAS ABRIGO 97.500,00 000 87.500,00
CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 100.000,00 0,00 100.000,00
CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2010 925.900,00 000 925.900,00
TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00 000 30.000,00
CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES 772.800,00 38.939,70 733.860,30
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 150.000,00 15.600,00 134.400,00
CONVÊNIO BANCO DO BRASIL JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 150.000,00 0,00 150.000,00
TRANS FUNDO EST SAÚDE PROGRAMA SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 240.000,00 0,90 240.000,00
CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 147.000,00 77.782,58 69.217,42
CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL NOVO HORIZONTE 0,00 77.237,32 77.237,32
CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM MARACANÃ 0,00 51.284,17 51.284,17
CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO 0,00 53.967,32 53.967,32
CONV. SECJIFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD. 50.000,00 314837,19 264837,19
CONV SECR ESTADO DE ESPORTES JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 110.000,00 000 110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 15.000,00 0,00 15.000,00
MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.200,00 2.176,88 2312
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 47.409,00 16.808,19 30.291,81
MULTAS E JUROS DE MORA SS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 88.500,00 14.573,56 73.926,44
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 21.300,00 1.301,93 19.998,07
MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAS COM, INDÚSTRIAS E 1.000,00 0,00 1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 700,00 0,00 70000
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 270000 626,99 2.073,01
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1.000,00 0,00 1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.000,00 0,00 1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 2.500,00 3.430,47 s30o,47
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 3.100,00 2995,14 104,86
MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO 300,00 274,78 25,22
MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 15.300,00 226389 13.036,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.500,00 369,80 1.130,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 243.400,00 16.238,22 227.161,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 71.900,00 1.998,70 69.901,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 258.900,00 22.144,24 236.755,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 10.000,00 1.057,49 8.942,51
MULTAS JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 8.300,00 449,21 7.850,79
MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO 54.000,00 18.416,19 35.583,81
MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 40.200,00 3.059,97 37.140,03
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 6.600,00 289,27 631073
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 65.200,00 4.162,51 61.037,49
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 51.500,00 370766 47.792,34
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 15.800,00 578,14 15.221,86
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 2.500,00 106,84 239316
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 500,00 0,00 500,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 2.300,00 4845 2.251,55
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 28.100,00 79403 27.305,97
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 21.300,00 670,38 2062962
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 4.900,00 81302 4.086,98
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.900,00 681 1.893,39
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 600,00 64,94 535,06
ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 16.400,00 794,N 15.605,09
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 7.600,00 0,00 7.600,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 8.800,00 1.411,20 7.38880
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.000,00 759,45 4.240,55
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 06/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
1.9.1.9.509901.00 MULTA PUNITIVA AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURAS 000 2.133,83 9.133,99
1.91.9.99,01.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 44.400,00 44.985,01 585,01
1.9.1.9.99.02.00.00 MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 6.400,00 20,52 6.379,48
1921.08000000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 6.300,00 2067,58 423242
1921.99010000 | INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 1.000,00 0,00 1.000,00
192299990100 — RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 3.200,00 000 3.200,00
1922.99990200 RESTITUIÇÕES COPEL 39.800,00 0,00 39.800,00
192299990300 — RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES 1.800,00 000 1.800,00
192299990400 — RESTITUIÇÕES - INSSISOLIDARIEDADE 25.800,00 729,08 2507097
192299990600 RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS 1.400,00 000 1.400,00
192299990700 — RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS 100,00 000 100,00
192299991300 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO 000 4487 “467
193111010000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 2.332.900,00 195.403,31 243749669
193111020000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 733.600,00 34.442,44 699.157,56
193113010000 | RECEITADA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 27291400,00 242.622,87 248647713
1931.13020000 — RECEITADA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 205.600,00 49.522,74 157.077,26
1.9.3.1.35.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 83.400,00 3.070,66 80.329,34
193198010000 | RECEITADA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 363.800,00 115.926,31 247. 87369
193198020000 | RECEITADA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO 301.300,00 33.376,35 267.923,65
1.93199990100 | RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 190.800,00 6.190,60 184.609,40
1931.99990200 — RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE 30.700,00 553,56 30.146,44
193199990300 — RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO 780.000,00 59.106,95 730.893,05
1931.99990400 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 600.000,00 45.456,89 554.543,11
1.9.3.1.99.99,05.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS 89.800,00 5.515,47 84.284,53
1.9.3.1.99.99.0600 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA 10.100,00 72066 9.379,34
193216002902 | DIVIDAATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU 145.700,00 8186588 137.513,12
1990.999901.00 RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 16.600,00 1.895,88 14.704,12
1.9.90.99.99.02.00 COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL 121.000,00 0,00 121.000,00
199099990300 OCUPAÇÃO DO SOLO 31.100,00 205033 2904967
19.909999.0400 FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA 45.900,00 2992,99 42.907,01
199099990500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO 14.109,00 s33,13 1356887
1.9.9.0.99.99.07.00 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 5.000,00 31,9 4.658,09
1.990.99.99.10.00 SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO 37.900,00 6.137,00 31.763,00
199099991100 FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE 129.800,00 1378272 116017,28
1.990.99:99.1300 RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS 169.800,00 0,00 169.800,00
214401070000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 ESCOLA JD 800.000,00 0,00 800.000,00
211402010000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 POSTO DE SAÚDE 18.000,00 0,00 18.000,00
21.1499010100 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 REURBANIZAÇÃO 100.000,00 0,00 100.000,00
211499010200 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV. 84.000,00 65.591,98 1.591,98
211499990200 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 BARRACÃO 18.000,00 0,00 18.000,00
21.1499990400 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 CENTRO DA 100.000,00 0,00 100.000,00
212399010000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - PAVIMENTAÇÃO 200.000,00 9,00 200.000,00
21.2399030000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - MODERNIZAÇÃO 300.000,00 0,00 300.000,00
212399040000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - ASSISTÊNC IA SOCIAL 58.000,00 000 58.000,00
21.2399.09.0000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI 19181800 0,00 191.818,00
221502020000 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 85.000,00 000 85.000,00
221602000000 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO 10.000,00 0,00 10.000,00
222500010000 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE SINISTROS 50.000,00 0,00 50.000,00
22.2500.99.0000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS 2.305.000,00 646.594,60 1.658.405,40
242102010200 — TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 137.000,00 0,00 437.000,00
247101990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SUS 7.500.000,00 1.000.000,00 6.500.000,00
2471.99050200 CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA 175.000,00 000 175.000,00
2471.99050300 CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS 250.000,00 0,00 250.000,00
247199990200 CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA 75.000,00 0,00 75.000,00
247.199994000 — CONVMIN INTEGR NACIONALCAIXA - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUV.JD GISELA 300.000,00 0,00 300.000,00
2471.99994900 | CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 97.500,00 51.782,25 45717,75
2471.99.99.5000 CONVMIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC 740.350,00 81.438,16 658.911,84
2471.99995100 — CONVMAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS 117.000,00 117.000,00
SEGUE
CÓDIGO
247 199995200
2471.99995300
24,7.1.99.99,5400
247.1.99995500
247.1.99.99.57.00
247.2.9905.0400
24.7.2.99.99.01.00
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS
CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA
CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA
CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO
CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE
CONV SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.
CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO
Gomes Ba
rio da Fazenda
PREVISÃO
97.500,00
5.000,00
500000
146.250,00
0,00
1.500.000,00
237.000,00
ARRECADAÇÃO
0,00
0,00
000
0,00
300.000,00
000
0,00
21.755.649,69
Município de Toledo - PR
DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 07/07
PARAMAIS PARAMENOS
97.500,00
5.000,00
5.000,00
146.250,00
300.000,00
1.500.000,00
237.000,00
27.113.282,21
de Controle
& Financeiro
RCIPR 024412/0-4
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (01)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
000010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 900 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.334.540,00 0,00 2.334.540,00 0,00 2.334.540,00
000030 0.1:00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
000040 0.1.00.000000 3.1.90.3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000050 0.1.00.000000 3.3.90:140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
000060 0.1.00.000000 3.390:30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
000070 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000080 0.1.00.000000 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
OO0OSO 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.400,00 000 280.400,00 0,00 280.400,00
000100 0.1.00.000000 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2.899.940,00 9,00 2.899.940,00 0,00 2.899.940,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0.1.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.920,00 0,00 424.920,00 0,00 424.920,00
000120 0.1.00.000000 3.1.90.9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
000130 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.550,00 0,00 262.550,00 0,00 262.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 692.470,00 0,00 692.470,00 0,00 682.470,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.1.00.000000 3390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.000,00 000 11.000,00 0,00 11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
01,031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0.1.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 985.000,00 0,00 985.000,00 0,00 985.000,00
000160 0.1.00.000000 3:390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
000170 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 42.800,00 9,00 42.800,00 0,00 42.800,00
000180 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 000 25.800,00 0,00 25.800,00
000190 0.1.00.000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000200 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.090,00 0,00 138.090,00 0,00 138.090,00
000210 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 000 165.000,00 0,00 165.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.421.690,00 0,00 1.421.690,00 0,00 1.421.690,00
TOTAL DAUNIDADE 5.225.100,00 . 0,00 5.225.100,00 0,00 5.225.100,00
TOTAL DO ORGÃO 5.225.100,00 0,00 5.225.100,00 0,00 5.225.100,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00031-006 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS
000220 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
000221 0.1.00000000 44.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
04.122.00032-007 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
000230 0.1.00.000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 49.900,00 000 49.900,00 0,00 49.900,00
000240 0.1.00000000 3.360.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
000250 0.1.00.000000 3370410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
000260 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.418,00 000 109.418,00 10.047,00 99.371,00
000270 0.1.00.000000 44.50420000 AUXÍLIOS 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 181.318,00 0,00 181.318,00 10.047,00 171.271,00
04.122.00032-008 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMVIL 1.880.813,35 0,00 1.880.813,35 176.714,22 1.704.099,13
000290 0.1.00.000000 3.1.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.128,47 000 166.128,47 24.453,54 141.674,93
000300 0.1.00.000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 000
000310 0.1.00.000000 3.1.91.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 238.259,47 0,00 238.259,47 41.736,02 196.523,45
000320 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 43.350,00 000 43.350,00 5.600,00 37.750,00
000330 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.129,00 0,00 10.129,00 71607 941293
000331 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 0,00 0,00 0,00 7.399,80 (7.399,80)
000340 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 24.000,00 0,00 24.000,00 900 24.000,00
000350 0.1.00.000000 3.390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 79.763,60 000 79.76360 11.258,04 68.505,56
000360 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.322,80 0,00 75.322,80 5.380,11 69.942,69
000370 0.1.00.000000 3.:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 115.346,80 0,00 115.346,80 4.590,59 110.758,21
000380 0.1.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.451,00 0,00 19.451,00 0,00 19.451,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 265256449 0,00 2652.564,49 277.848,39 2374.716,10
08.364.00182-009 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
000390 0.1.00.000000 3.3.90.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 76.000,00 000 76.000,00 0,00 76.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.909.982,49 0,00 2.909.982,49 287.895,39 2.622.087,10
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (02)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.12200022-010 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
000400 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 498.093,29 000 498.093,29 92.417,37 405 75,82
OODATO 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
000420 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 800,00 2.100,00
000430 0.1.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200000 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
000440 0.1.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 3427 455645
000450 0.1.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 124.000,00 0,00 124.000,00 32.099,77 91.900,23
000450 0.3.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 0.00 9,00 0,00
000460 0.1.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000,00 0,00 8.000,00 8,00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 639.084,01 0,00 639.08401 125.351,41 512732,60
TOTAL DA UNIDADE 639.084,01 0,00 639.08401 126.351,41 51273260
02003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON
14.422 00022-011 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
000470 0.1.00.000077 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.100,00 000 2.100,00 0,00 210000
000480 0.1.00.000077 3.390:30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
000490 0.1.00.000077 3.390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
000500 0.1.00.000077 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
000510 0:1.00.000000 3:390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 9,00 2,00
000510 0.1.00000077 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 0,00 22.000,00 000 22.000,00
000510 0.300000077 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (2.000,00)
000520 0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00
000530 0.1.00.000077 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 000 9.000,00 000 9.000,00
000530 0.3.00.000077 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 46.400,00 0,00 46.400,00 2.000,00 44.400,00
TOTAL DA UNIDADE 46.400,00 0,00 46.400,00 2.000,00 44.400,00
TOTAL DO ORGÃO 3.595.466,50 0,00 3.595.466,50 416.246,80 3.178.219,70
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04.122.00022-012 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
000540 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 149.699,10 13.526,10 136.173,00
000550 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 30.933,75 6.072,88 24.860,87
000560 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 200,00 0,00 200,00
000570 0.100.000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 312.268,41 6357261 248.693,80
000580 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 3.000,00 0,00 3000,00
000590 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 2.000,00 0,00 2.000,00
000500 0.1:00.000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.131,92 000 es 131,82 462607 60.505,85
000610 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 0,00 4.000,00 88,00 3.912,00
000620 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 568.231,18 0,00 568.231,18 87.885,66 480.345,52
04.122.00022-013 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID
000830 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2871941 000 28719,4 2068,27 226.653,14
000540 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
000640 2.1.00.000645 4,490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 0,00 300.000,00 0.00 300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 532.719,41 0,00 532.719,41 2.068,27 530.653,14
TOTAL DAUNIDADE 1.100.950,59 0,00 1.400.950,59 82.951,83 1.010.998,66
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.122.00022-014 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
000850 0.1.00.000000 3.1.90:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 335.060,32 000 335.060,32 40.243,63 294.816,69
000860 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
000670 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
000680 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 180.494,75 0,00 180.494,75 1279873 167.896,02
000690 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
000700 0.1.00.000000 3.3:90:360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 0,00 5490,72
000710 0.1,00000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33621,92 000 33.621,92 0,00 33621,92
000720 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 2.000,00 0,00 200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 557.867,71 02,00 857.867,71 53.042,36 504.825,35
TOTAL DA UNIDADE 557.867,71 800 557.867,71 53.042,36 504.825,35
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
04.122,00022-015 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS
000730 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 818.550,83 0,00 818.550,83 139.568,40 678.964,43
000740 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.730,46 0,00 20.730,46 7.215,54 13.514,92
3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 000 1.500,00
3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.080,22 0,00 35.080,22 131715 3376307
3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.360,00 0,00 47.360,00 861980 38.740,20
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.500,00 9,00 8.500,00 74008 7.759,97
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.610,00 0,00 1.610,00 1.770,00 (180,00)
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 833.831,51 0,00 33.831,51 159.228,92 T74602,59
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (03)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.12200022-016 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES
OOOBIO 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
OOOB1O 0300000000 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 000 000 0,00 0,00
000820 0.1.00.000000 3390830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 000 2.000,00 0.00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.00022-017 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS
000830 0.1.00.000000 3.1.90.34.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 40.528,27 0,00 40.528,27 9,00 40.528,27
000840 0.1.00.000000 3.3.90.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.171,96 0,00 6.171,96 57,75 6.114,21
000850 0.1:00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.052.415,84 000 1.052.415,84 30.143,48 102227236
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.099.116,07 9,00 1.099.116,07 30.201,23 1.068.914,84
04,122.00042-018 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS
000860 0.1.00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 420.512,33 0,00 42051233 43.427,78 377.084,55
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 420.512,33 0,00 420.512,33 43.427,78 377.084,55
04.122.00052-019 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS
000870 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 186.891,18 2,00 186.891,18 16.070,19 170.820,99
000880 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.823,30 0,00 49.823,30 552,56 49.270,74
OOOBSO 0:1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0.1.00000501 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 000 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 337.714,48 0,00 ast.71448 16.622,75 321.091,73
04.122.00081-020 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS
OOOS0O 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.00081-021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
000910 0.1.00.000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IM! ÓVEIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 9,00 2.000,00
04.122.00061-022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS
820 0.1.00.000000 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.120,00 0,00 29.120,00 0,00 29.120,00
000920 0:3.00.000000 4.490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (5.025,67) 0,00 (5.025,67) 23.880,60 (28.906,27)
OOOSIO 0.1.00.000000 4.4.90:52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 9,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 25.094,33 0,00 25.094,33 23.880,60 1.213,73
04.122.00082-023 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS
000940 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 39.066,50 0,00 39.068,50 841,59 38.424,91
000850 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2571425 0,00 2571425 310,00 2540425
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 64780,75 0,00 64.780,75 951,59 63.829,16
08.244.00451-024 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL
OOOGEO 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
000960 0.1.00.000501 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OOONEO 3.1.00.000844 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
000960 33.00.0844 4.490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 221.000,00 9,00 221.000,00 0,00 221.000,00
08.244.00452-025 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES
000970 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 551.510,01 0,00 551.510,01 35.608,22 515.901,79
000980 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 482.000,00 0,00 482.000,00 1.020,17 480 979,83
000980 3.3.00.000844 3.3:90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000980 0.1.00.000000 3.3.90.3500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.344,08 0,00 35.344,08 3.703,56 31.640,52
001000 0.1.00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 425.076,46 0,00 425.076,46 38749, 73 388.326,73
001010 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 000 22.000,00 0,00 22.000,00
OO1O10 3.1.00.000844 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 0,00 000
OO1O1O 3.3.00.000844 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.515.930,55 0,00 1.515.930,55 77.081,68 1.438.848,87
TOTAL DA UNIDADE 4.625.980,02 0,00 4.625.980,02 351.394,55 4.274.585,47
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04.122.00022-026 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS
001020 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 457.476,47 0,00 457.476,47 59.218,36 398.258,11
001030 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 200,00 598,47 (398,47)
001040 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001050 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO (100,00) 0,00 (100,00) 0,00 (100,00)
001060 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001070 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001080 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 460.076,47 0,00 460.076,47 59.816,83 400.259,64
TOTAL DA UNIDADE 460.076,47 0,00 460.076,47 59.816,83 400.259,64.
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.126.00072-027 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
001090 0.1.00.000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
001091 0.1.00.000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 3.520,00 3.520,00 14.000,00 (10.480,00)
001100 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.002.104,56 0,00 1.002.104,56 45.853,44 956.251,12
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (04)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.137.104,56 3.520,00 1.140.624,56 52.853,44 1.080.771,12
04.126.00072-028 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
001110 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 259.866,13 000 259.866,13 20.786,13 239.080,00
001120 0:1.00.000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 574505 000 574505 472810 101895
001130 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001140 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001150 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001160 0.1.00.000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 58862 4.902,10
001170 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001180 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.958,00 0,00 1.958,00 858,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 278.059,90 0,00 276.059,90 27.058,85 249.001,05
TOTAL DAUNIDADE 1.413.164,46 3.520,00 1.416.684,46 86.912,29 132977217
TOTAL DO ORGÃO 8.158.039,25 3.520,00 8.161.559,25 841.117,96 7.520.441,29
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-029 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.828,38 0,00 14.929,36 160.899,02
001200 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.609,43 0,00 4.999,21 27.610,22
001210 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 0,00 200,00
001220 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.121,52 0,00 51.862,37 76.259,15
001220 0.1.00000510 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 199.923,12 0,00 0.00 199.923,12
001230 0.1.00000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 9,00 3.000,00
001240 0.1.00.000000 3.390.320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 000 500,00
001250 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 2,00 500,00
001280 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 000 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 541.682,45 0,00 541.682,45 71.790,94 489.891,51
TOTAL DAUNIDADE 541.682,45 0,00 541.682,45 71.790,94 469.891,51
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-030 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
001270 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 620.411,06 0,00 620.411,06 67.840,99 552.570,07
001280 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001290 01.00.0000 3:390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
001300 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 9,00 500,00 9,00 500,00
001310 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 9,00 500,00
001320 0.1.00.000000 3:390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.500,00 0,00 3.500,00 as2,56 2607,44
001330 01.00.0000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 511.398,05 000 511.398,05 32.568,89 478.829,16
001340 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001350 01.00.0000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.149.809,11 0,00 1.149.809,11 101.302,44 1.048.506,67
28.841.00002-031 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
001380 0.1.00.000000 3.2.9021.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.784.900,00 900 1.784.900,00 134.784,04 1.650.115,96
001370 0.1.00.000000 3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 2.000,00 0,00 2.000,00 10619 1.893,81
001380 0.1.00.000000 46.90:71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.782.820,00 0,00 3.782.820,00 335.769,41 3.447.050,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.589.720,00 0,00 5.569.720,00 470.659,64 5.099.060,36
28.843,00002-032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA
001390 0.1.00.000000 4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 500.000,00 0,00 500.000,00 42.539,65 457.460,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 500.000,00 0,00 500.000,00 42.539,65 457.460,35
28.846.00000-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS
001400 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 43.068,98 0,00 43068, 98 0,00 43.068,98
001410 0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
001420 0.1.00.000000 3.390.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
001420 0.1.00000507 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 000 150.000,00 0,00 150.000,00
001420 0300000000 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 000 0,00 9,00 900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 183.068,98 0,00 193.068,98 9,00 193.068,98
28.846,00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
001430 0.1.00.000000 3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 9,00 2.000,00 0,00 2.000,00
001431 0.:1.00.000000 3.391.970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 0,00 1.415.000,00 1.415.000,00 1.415,000,00 000
001431 0.300000000 3.391.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 09,00 000 0,00 0,00 900
001440 0.1.00000000 449020000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0.00 500,00 0,00 500,00
001440 0300000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000 000 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2.500,00 1.415.000,00 1.417.500,00 1.415.000,00 2.500,00
28.846.00000-035 DESPESAS COM PASEP
001450 0.1.00.000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.838.595,00 0,00 1.838.595,00 189.295,77 1.649.209,23
001450 0.1.00.000504 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 5.000,00 “1270 458730
001450 0.1.00.000512 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
001450 0.300000512 3.390:47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (1.870,09) 9,00 (1.870,09) 0,00 (1.870,09)
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.845.724,91 0,00 1.845.724,91 189.708,47 1.658.016,44
28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001460 0.1.00.000000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (05)
cóDiGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04,002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001460 3.1.00.000843 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250,00 000 250,00 250,00 0.00
001460 3.1.00.000847 3.3:20.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 900 9,00 0,00 9,00
001460 3.1.00.000899 3.3.20930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8060,14 000 8080,14 Bor 2 312
001460 3300000843 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.910,42 000 1.910,42 1.910,42 000
001460 3300000847 3320830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 000
001470 0.1.00.000000 3.3.30.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 0,00 100,00
001470 3.1.00.000880 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28979,38 000 28.979,38 2792916 1.040,22
001480 0.1.00.000000 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
001480 3.1.00.000822 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 000 000
001480 3.1.00.000844 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
001480 3100000852 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25,00 0,00 25,00 0,00 2500
001480 3100000882 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27.669,59 000 27.669,59 27.589,59 100,00
001480 3.1.00.000885 4420830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00,00 000 800,00 475,57 12443
001480 3.3.00.000836 4.4.20.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00
001480 3.3.00.000844 44:20.980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
001490 0.1.00.000000 44.30.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 67.914,53 0,00 67.914,53 66.221,76 169277
TOTAL DA UNIDADE 9.328.737,53 1.415.000,00 10.743.737,53 2285.431,96 8.458.305,57
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00092-037 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
001500 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 379.463,24 0,00 379.463,24 92.870,00 286.593,24
001500 0.1.00.000510 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 897.967,29 0,00 897.957,29 13.411,84 884.555,45
001510 0.1.00.000000 3.1.90:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 146,97 0,00 146,97 305 143,82
001510 0.1.00.000510 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 330,68 0,00 330,68 9,00 330,68
001520 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.940,00 0,00 2.940,00 1.880,00 1.080,00
001520 0.1.00.000510 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001530 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 9,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001530 0.1.00.000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001540 0.1.00.000000 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.065,00 0,00 1.065,00 563,29 501,71
001540 0.1.00.000510 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001550 0.1.00.000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.500,00 0,00 21.500,00 724,52 2077548
001550 0100000510 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 147891 000 147891 9,00 14789
001560 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7439500 000 74.395,00 42.042,86 32.352,14
001560 3.1.00.000802 3.3:90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.500,00 9,00 30.500,00 0,00 30.500,00
001570 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.500,00 000 19.500,00 9,00 19.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.432.787,09 0,00 1.432.787,09 151.495,56 1.281.291,53
TOTAL DAUNIDADE 1.432.787,09 0,00 1.432.787,09 151.495,56 1.281.291,53
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
001580 0.1.00.000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 112.209,23 0,00 112.209,23 10.252,35 101.956,88
001590 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001600 0.1:00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CI 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001620 0.1.00.000000 3,390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001630 0.1.00.000000 3:3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00 0,00 5.500,00 442,30 5057,70
001840 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 09,00 500,00 0,00 500,00
001850 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 121.208,23 0,00 121.209,23 10.694,65 110.514,58
TOTAL DA UNIDADE 121.208,23 0,00 121.209,23 10.694,65 110.514,58
TOTAL DO ORGÃO 11.424.416,30 1.415.000,00 12.839,416,30 2.519.413,11 10.320.003,19
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04,122.00102-039 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
001660 0.1.00.000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 1.019.092,50 000 1.019092,50 96.202,63
001670 0.:1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.540,05 000 51.540,05 3.195,21
001680 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 027
001690 01.00.0000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.795,99 0,00 117.795,90 20.388,86
001700 0.1.00000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.140,00 0,00 6.140,00 0,00
001710 0.1.00000000 3.3.90.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00 0,00 700,00 0,00
001720 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.536,08 000 75308 2730
001730 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.205.80462 [0] 1.205.804,62 120.059,96
TOTAL DA UNIDADE 1.205.804,62 0,00 1.205.804,62 120.059,98
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-040 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
001740 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
001750 0.1.00.000000 3:3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001760 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.850,00 000 1.850,00 0,00 1.850,00
SEGUE
anoas
do005 co 00'005 000 00005 OVÍONOIOT NOI SVSIdSIA 3 SNIOVSSVA 0000EEOSEE O000000O'HO OLIZOO
eso 000 Fofo 000 Tso 3 LHOdSIO SI LNIIO 'SVOLLSILV SIVENIINI WARS 00001€06EE C00D0N0O'LO GoLzoo
o0'0009 0 o00009 000 c0'0009 OWNSNOD 30 MBEILVN oo000E0sEE comooomo'to o60zo0
c0000Z [o ojo) 00000Z 0 00/0002 “TIO VOSSIA - SBIA oo0opLOSEE comooovo'to osozoo
se'ses vob 00'009 [o oo] oo'009 MAIO TVOSSAd - SIZAVIIVA SVSIdSIA SVELNO 00009 06V'E 0000000010 070200
IS'ses eee eceezes ESA 00 se's0e'Bhp “IND VOSSA - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIINIONTA O000'LL061E Ooo 00:0 Os0z00
“NVOSSad 3a OV1SIO OLdIA ALV 2hO-ZELOOTZLPO
“NOSSad 3a OVISI9 30 OLNIINVLYV IA c00'90
co'lepsey sobzrer LU'seseay 000 LL'ses "gap BavaINnva N1OL
coesa sopirey H'sesgop ooo LU'ses ear aOVOIALVIOLIPORA OQ TVLOL
000009 co 000009 [oito] vo'009 JANINVINHIA MIBILVIA 3 SOLNIINVAINDI 00007506%+ 000000000 os0z00
soeiz6 ENA coozpaL [oojo) oo0zr0L VOSSId - SOHIIDUAL 30 SOÍINHIS SOHLNO o0oseosEE oooooo vovo obozoo
esLop'se Lives 009996 [o ojo) 00'Wge6 VOISIS VOSSIA - SOUIIIUIL JA SODIAHIS SONLNO 0000SE06EE 00000000't'0 eoz0oo
co00€ ooo oo'00€ co oooe OVÍOWODOT NOQ SVSIdSIA 3 SN3OVSSV 0000LEOSEE Cooooa moto ozozoo
c0000€ 000 como 000 00000€ OWNSNOI 30 MEILVA ooodoErosEE coo0od0o'ro oLozoo
[60700508 000 0000€'L 000 0000€'1 IND NOSSIA -SVIVIA Oo0orL06EE Co0o0o voto ooozoo
oo000+ [o jo) o0'00+ [e jo) o0'000+ SVISIHIVEVEL SIQÓINLLSIA 3 SIQÓVZINIANI 0000Y6061E O0000000'LO O6SL00
ee'ssoL 190 [ojos 00 co00 4 MAI VOSSA - SIZAVIHVA SVSIASIA SVELNO 00009L06VE Co000O OVO GRSLOO
zENOVSie es'/9€€ rrezreve 000 HreLreve TIAID VOSSA - SVXId SNIOVINVA 3 SOLNIWIONTA 0000'L106L'E 0000000010 028100
OALVELSININOV OLdIA ALY 9P0-ZELOO TEL PO
OALVELSININOY OLNIAV LHV IA 70090
18169107 eneszr cLumuz ooo EXOTOLZ BavaINn va N1OL
1e'Leg ez zosesze exoeroz ooo exoerorz aCVGIALLVIO LION OQ TVLOL
00'000€ 00 ooo [oojo) 00000 3LNINVINIS MEZIVIN 3 SOLNINVAINDI 090075067 C000000O'TO OS8L00
000005 ooo 00005 00 000005 VOSSad - SONIIIUIL 30 SOSINHIS SOHLNO co00BEOGEE 0000000010 OseLoo
oo00s 000 cos 000 oo'005 OYÍONO DOT NOD SVSIASIA 3 SNIOVSSV O000EEO6EE COM0OTO'LO Oh6L00
co'00s'. 000 00005" [o ojol 000051 MAI VOSSI - SVO 0000PL0SEE Co0o0ovo'vo cesL0o
Jestezal ares eo'cse pt 000 eoEse PL SIVNONLVd SIOÓVOINSO 0000€L161E 000000000 GzeLoo
oc'eooz ooo 02€00Z fo of] oe'ooz MAIO IVOSSIA - SIZAVIHVA SVSIASIA SVELNO 00009 OS LE C00O0O0O'T'O OLELOO
coz co oo'gz fo ojo] oo'gz SIVNONLV SIQÍVOIHSO 0000ELOELE CO00O00'VO CosLOO
verve col cr'ssyz vr'S6zOLL oo vh'98z OLL TIA IVOSSI - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNIWIONTA 000006 00000000'40 O68L00
SONVANH SOSHNIIA JO VINVIIHIAIS VA ILINISVO OQ SIVOIALY SPO-ZZ000TZL "PO
SONVWAH SOSUNIIA IO VISVLINIIS VA ILINISVO L00'90
SONVIANH SOSHNIIA JA VISV LIH DIS 90
so'ocoWe't topo ser so'bso:29€'1 000 sopsozse't OY9NO OQ VIOL
o0'osaz ooo 000587 000 oo'0s8z JaVaINN va LOL
oo'0sez 00 oo'osaz ooo o0'0s8z JGVCIALVIOLAFONd OQ TVLOL
cosa co co0s8'1 co oo0se't 3LNINVASIA TMEILV 3 SO!NIINVAINOI 00002506+Y O0000O00'V/O GRB100
cocos ooo co'os c00 00005 VOSSad - SOHIZIHIL JA SOdIANIS SOBLNO ooooBEo6EE Oooooo vovo oz8100
co'00s ooo co'005 ooo 00005 OWNSNOD 30 MEIIVIN oo0d0E os EE 00000000'r'0 oseLoo
MOLINA ONVTId OQ Oy ÍVLNIWITA NI YPO-ZOLOO'ZZL'VO
MOLIUIA ONVId OQ OyÔNIIXI I OLNINVHNVANODY JA OLNINY LHVAIA 900'50
ao'soz ooo o0'0s0z o0'o 000507 3avaINn va w1oL
oo'osoz ooo oo'osoz ooo oo'osoz JQVOIALVIOLIFORid OG TVLOL
o0'058'1 [o ojo) ooose'L 00 oo0se'L 3LNINVINHaS MBILVIN 3 SOLNIWVAINDI 00007506 000000000 OsBLOO
co00z [oojo) o0'00z fo ojo) 00002 VOSSad - SOHIZIHIL 30 SOSIAHIS SOHINO covOBEOEE Oooooo vovo oretoo
SvoIm and SVASO 3Q OVÍVZIIVOSIS 3 OLNIINVÔO EHO-ZOLOO'LZL "PO
ODINDIL OLNINVÔNO 30 OLNIWV LHVAIA S00'S0
vo'oooypr. vO's96'6pL. ooo vO's96'eyL aavaINn va v1oL
ooo vo'sog el ooo vO'sse'erL JQVCIALVIOLIFOUd OQ TVIOL
c00s89 00088'9 00 000589 3LNINVAHIS MEILVIN 3 SOLNSWVAINOI 00007506bY 0000000o'tO Gestoo
000006 000006 oo cocos SVALNSIHLNOO 3 SVIHVLNSIAL SIQÓVOINHO 0900:/b06€E 0000000010 ozaLoo
Wossuzr vosieeel [oojo) vosiecel VOSSad - SOUIZIHIL JO SOdIANIS SOBLNO ooooeEo6EE Oooooo voto oLst0o
00008 oo00e co 0000€ OWNSNOD IA VIBILVIN O0000E0EEE 00000000'0 oo8t00
ONVENN OLNIINVI INV Td ZY0-ZOLOO'IZL PO
ONVENN OLNINVTINVIA 30 OLNIWV LHVAIA 0050
oo'sere ooo oo'sere 000 oo'sere aavalNnva w1oL
oo'sere ooo oo'ezt 000 oo'sere JQVCIALLIVIOLIPO Rd OQ TVLOL
o0'seg'| [o ojo) 00'ses'1 oo co'ses 3LNINVINHIS MBILVIN 3 SOLNIINVAINOI 00007506 O000000O'VO 062100
00/0091 oo 00/0091 0 cost VOSSad - SONIZIHIL JA SOdIAHAS SOBLNO QOvOBEOSEE Oooo0ovo'tio 082100
00008 oo 000 00 00008 OWNSNOD A NEIVA oooonrosEE 000000 Do't'o 022400
SVIBVLNINVÔÓNO 3 SVALLVELSININCY SICVCIALLY 1W0-ZOLOO'1ZL "PO
OI VININVÔEO JTONLNO? 3 OLNIWVINVTIA 3Q OLNINV LHV AZ C00'50
o0'0s9z ooo o0'0s9z ooo 000597 aQVaINN Va VIOL
oo'nsaz [o 00'0s9z [o oo'osgz 3OVOIALLVIOLIFOUd OG TVIOL
ovávioa OGVHNIdHI OCVZINOLNV sMioadSa OGVINIHITANS
va oaws, BOA VIOL ESTEri aoavião son osiago
(90) LLOXINV
440z 30 OUANAZIA VOVZI TVS V INOD VOVZRIOLNV VSIdSIA VA OALLVEVAINOOD
Hd - opajoj ap ordiatuniy
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (07)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
002120 0.1:00.000000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.164,40 000 2516440 55800 24606,40
002130 01.00.0000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5330,00 000 5.330,00 0,00 5.330,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 490. 17488 0,00 490.174,88 80.346,03 429.828,85
04.12200132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002140 0:1.00.000000 3.390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33.224,40 000 33.224,40 3.554,11 2967029
002150 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.079,08 0,00 157.079,08 10.031,95 14704713
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 190.303,48 0,00 190.303,48 13.586,06 «7671742
04.12200132.049 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
002160 0.1,00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 178.000,00 000 178.000,00 0,00 178.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 178.000,00 0,00 478.000,00 0,00 178.000,00
04.128.00122-050 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
002170 0100000000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.616,00 0,00 80.616,00 12422 80.491,78
002180 0.1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.616,00 0,00 100.616,00 12422 100.491,78
TOTAL DAUNIDADE 959.094,36 0,00 959.094,36 74.056,31 885.038,05
TOTAL DO ORGÃO 1.897.910,20 0,00 1.697.910,20 149.759,31 1.548.150,89
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.12200142-051 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
002190 0.1.00,000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 99.887,24 9,00 90.887,24 8.408,71 mn.478,53
002200 0.1.00.000000 3.1.90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4741281 000 4741281 6.030,24 41.082,37
002210 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002220 0.1.00,000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13686,33 000 1368633 2.603,34 11.082,99
0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
002240 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
002250 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 252,99 247,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 162.786,18 0,00 162.786,18 17.295,28 145.490,90
TOTAL DA UNIDADE 162.786,18 0,00 162.785,18 17.295,28 145.490,90
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.122.00142-052 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
002260 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 222.280,00 000 222.280,00 20.210,70 202.069,30
002270 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 434,44 000 434,44 0,00 434,44
002280 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.387,00 9,00 1.387,00 (581,00) 1.948,00
002290 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 000 5.490,72 1.790,14 370058
002300 0.1.00,000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.826,00 000 23.826,00 “319,98 19.506,02
002310 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27341816 0,00 27341816 25.759,82 247.658,34
24.122.00142-053 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
002320 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 120,00 9,00 120,00 70,00 50,00
002330 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 681400 000 681400 739,00 807500
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.934,00 0,00 6.934,00 809,00 6.125,00
24.131.00152-054 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
002340 0.1.00.000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.158.000,00 000 1.158.000,00 es7e214 1.072.217,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.458.000,00 000 1.158.000,00 85.782,14 1.072.217,86
TOTAL DA UNIDADE 1.438.352,16 0,00 1.438.352,16 112.350,96 1.326.001,20
TOTAL DO ORGÃO 1.601.138,34 0,00 1.601.138,34 122.646,24 1.471.482,10
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002350 0.100000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148.401,81 0,00 148.401,81 5.808,71 142.593,10
002360 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42685,17 0,00 42.685,17 6.086,96 36.598,19
002370 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
002380 01.00.0000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.118,56 0,00 4711856 74807 30.982,49
002390 0.11.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
002400 0.:1:00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 000 4.000,00 0.00 4.000,00
002410 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 248.205,54 0,00 248.205,54 19.031,76 229.473,78
TOTAL DAUNIDADE 248.205,54 0,00 248.205,54 18.031,76 22017378
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
002420 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 317.831,95 0,00 317.831,95 38.487,98 279.343,97
SEGUE
Município de Toledo - FR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (08)
cópico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
002430 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.207,84 0,00 5.207,84 11285 5.094,99
002440 0:1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 500,00 000 500,00 000 500,00
002450 01.00.0000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
002460 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 8.000,00 000 8000,00
002470 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 9,00 3.000,00
002480 0.1,00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.576,76 0,00 20.576,76 1.304,25 1927251
002490 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00
002490 0.300000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 09,00 0,00 9,00 0,00 9,00
002500 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
002510 0.1.00.000000 4450420000 AUXÍLIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
002520 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 384.716,55 0,00 384716,55 38.905,08 3aBn,7
13.12200022-057 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
002530 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 7501301 000 7501301 635765 68.655,36
002540 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 183.253,32 000 183.353,32 21.085,08 162.268,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 258.368,33 000 258.366,33 21.442,73 230.823,60
13.243,00168-058 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
002550 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.282,34 000 111.282,34 16.749,31 94.533,03
002560 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 2401 475,99
002570 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.083,53 0,00 2008353 41315 15.370,38
002580 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 000 1.300,00 26,99 127301
002590 0.1.00.000000 3.390.310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
002600 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 153.065,87 0,00 153.065,87 21.513,46 131.552,41
13.39200161 EFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
002610 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 000 20.000,00
002621 0.1.00.000501 4.4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 0,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
13.392. 00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS
0.1.00.000000 3:3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
002640 0.1.00.000000 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 20.000,00 000 20.000,00 (997,20) 20.997,20
002650 0.1.00.000000 3,3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
002880 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 85.000,00. 0,00 85.000,00 1.782,00 82.218,00
002670 0100000000 33.90.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 122.200,00 0,00 122.200,00 784,80 121.415,20
13.392.00162-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
002680 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 16.705,00 0,00 16.705,00 0,00 16.705,00
0.1.00.000000 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 26.706,00 0,00 26.708,00 0,00 26.706,00
TOTAL DAUNIDADE 1.040.054,75 0,00 1.040.054,75 89.646,07 950.408,68
TOTAL DO ORGÃO 1.288.260,29 0,00 1.288.260,29 108.677,83 1.178.582,46
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.12200026-062 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
002700 01.00000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.678,36 0,00 16.678,36 0,00 16.678,36
002700 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.678,36 0,00 16.678,36 0,00 16.678,36
002700 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.556,17 000 62.556,17 23430,01 30.126,16
002710 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2574,44 0,00 257444 0,00 2.574,44
002710 0.1.00.000103 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.574,44 0,00 2.574,44 0,00 2.574,44
002710 0.1.00000104 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.407,03 0,00 640703 955,29 5.451,74
002720 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002720 0.1.00.000103 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002720 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300,00 0,00 300,00 287,44 12,56
002730 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002740 0.1.00.000000 3.1.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 1983097 000 19.830,97 0,00 19.830,97
002740 0.1.00.000103 3.1.90.980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 19.830,97 0,00 19.830,97 0,00 19.830,97
002740 0.1.00.000104 3.1.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 46.272,25 000 46.272,25 0,00 46.272,25
002750 0.1.00.000000 3,1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.911,08 0,00 191103 0,00 1.911,03
002750 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.911,08 0,00 1.911,03 0,00 1.911,03
002750 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.259,08 0,00 5.259,08 497,41 341,67
002759 0.1.00.000000 3.3.50.4100.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 5.000,00 (5.000,00)
002760 0.1.00.000104 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
002770 0.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
002780 0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 000 7.000,00 000 7.000,00
002790 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
002790 0.1.00000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8.000,00
002800 0.1.00000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.056,00 444,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (09)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 227.584,13 0,00 227.584,13 35.646,15 191.937,98
12.36200185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
002810 01.00.0000 4,490.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002820 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002820 3100000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002820 3.1.00000215 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 9,00 0,00
002820 3.1.00.000216 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200,00 0,00 200,00 09,00 200,00
12.364.00181-064 ENSINO SUPERIOR
002830 0.1.00.000000 4.4.50.420000 AUXÍLIOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002840 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 200,00 0,00 200,00 9,00 200,00
12.364.00182-065 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI
002850 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00.
002860 0.1.00.000000 3.390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.38200201-066 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
002870 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.382.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 299.259,91 0,00 299.259,91 28.446,46 27081345
0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 001 99,99
0.1.00.000000 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 23.500,00 0,00 23.500,00 1.974,49 21.525,51
0.1.00.000000 3.1.90.94.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4821205 0,00 48.212,05 7.695,60 40.516,45
0.1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 42.000,00 (2.751,34) 44.751,34
0.1.00000000 3390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 000 0,00 0,00 0,00 0,00
0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
01.00.0000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.500,00 0,00 56.500,00 3.782,32 52.717,68
0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 85.000,00 0.00 85.000,00 (4015,70) 89,015,70
0.1.00000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.00 100,00 0,00 100,00
0.1.00000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 575.871,96 0,00 575.871,96 35.131,84 540.740,12
TOTAL DAUNIDADE 1.023.856,09 0,00 1.023.856,09 ToTT7,88 853.078,10
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.12200021-249 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
003008 0.1.00.000000 4.490.510,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 (34.000,00) (34.000,00) 0.00 (34.000,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 (34.000,00) (34.000,00) 0,00 (34.000,00)
12.122.00026-068 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
003010 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
003010 0.1.00.000103 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00 000 20.500,00 354,73 20.145,27
003010 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 4T7425 35.225,75
003020 0.1.00000103 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 0,00 24.000,00 (0,15) 24.000,15
DOS02O 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.500,00 000 32.500,00 27400 32.226,00
OOS030 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,00 4.000,00 (64,51) 4.064,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 151.000,00 0,00 151.000,00 5.338,32 145.661,68
12.122.00028-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
003040 0.1.00.000107 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
003050 0.1.00.000107 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 150.000,00 000 150.000,00 000 150.000,00
03060 0.1.00.000107 3.390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650.000,00 000 850.000,00 30.262,38 619.737,62
OOS07O 0.1.00000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.000,00 000 250.000,00 (15.655,00) 265.655,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 14.607,38 1.485.392,62
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003080 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 152.966,16 0,00 152.966,16 0,00 152.968,16
003080 0.1.00.000103 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 149.206,16 0,00 148.206,16 0,00 149.206,16
003080 0.1.00.000104 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 456.501,05 0,00 456.501,05 101.248,96 355.252,09
OO3OGO 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2691,86 000 269186 0,00 2691,86
OOS09O 0.1.00.000103 3,1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2691, 000 269185 000 2691,95
OO3090 0.1.00.000104 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.391,00 0,00 6.391,00 1.500,89 489011
003100 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003110 0.1.00.000104 3.1.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 000 10000 0,00 100,00
003120 0.1.00000104 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
003130 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 000 110.000,00 0,00 110.000,00
003130 0.1.00000104 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 25.070,00 0,00 25.070,00 (169,00) 25.239,00
003140 0.1.00.000104 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 20188 1798, 12
003150 0.1.00.000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000,00 0,00 6.000,00 100,00 5.900,00
003160 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 14.690,96 35.309,04
003160 0.1.00.000103 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000,00 000 70.000,00 143,42 69.856,58
003160 0.1.00000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 000 100.000,00 37,22 99.962,78
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (10)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.12200026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003170 0.:1.00.000104 3390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003180 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
003180 0.1,00000103 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 148.500,00 000 148.500,00 0,00 148.500,00
003180 0.1.00000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.315.318,18 0,00 1.315.318,18 m77s433 1.197.563,85
12.306.00176-071 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003190 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 000 650.000,00 (5821,41) 655.821,41
003190 3.1.00.000208 3.390:320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 795.520,00 000 795.520,00 28.309,01 767.210,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.445.520,00 0,00 1.445.520,00 22487,60 1.423.032,40
12.381.00175-072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
003200 0.:1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 264.149,39 0,00 364.149,39 (52.482,56) 416.631,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 384.149,39 0,00 364.149,39 (52.482,56) 416.631,95
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
003210 0:1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.600,00 0,00 84.600,00 0,00 84.600,00
003210 0.1,00000103 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 254.800,00 0,00 254.800,00 204.106,25 So 693,75
003210 0.1.00000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.219,18 0,00 47.219,18 298.054,35 (250.835,17)
003210 3.1.00.000198 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003210 3.1.00000202 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003210 3.1.00.000211 44.90.510000 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 000 0,00 000
003210 4.1.00000684 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
003220 0.1.00000104 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.186.919,18 0,00 1.188.919,18 502.160,60 684.758,58
12.381.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
003230 01.00.000107 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 500.000,00 476232 452.376,78
003240 0.1.00.000107 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226000,00 0,00 226.000,00 0,00 226.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 726.000,00 0,00 726.000,00 47.623,22 678.376,78
12.361.00176-075 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
003250 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003250 0.1.00000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
12.361.00176-076 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST
003260 0.1.00.000103 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 28.000,00 0,00 28.000,00 842811 19.571,89
003260 0.1.00.000104 3.1.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 2281000 0,00 2281000 (5.128,73) 27.888,73
003270 0.1.00000103 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 53.500,00 000 53.500,00 629337 47.206,63
003270 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00 9,00 52.500,00 1.394,03 51.105,97
003280 0.1.00000103 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.000,00 0,00 84.000,00 27.085,56 3914,44
003280 0.1.00.000104 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 0.00 45.000,00 11.268,76 33731,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 265.810,00 0,00 265.810,00 49.341,10 216.468,90
12.361.00176-077 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
003290 0.1.00.000103 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141.000,00 000 141.000,00 38.000,00 105.000,00
003290 0.1.00000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
003290 0.1,00.000105 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.500,00 000 50.500,00 0,00 50.500,00
003290 4.1.00.000685 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 241.500,00 0,00 241.500,00 36.000,00 205.500,00
12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
003300 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 79437042 000 794.370,42 95.471,30 899,12
003300 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 122207042 000 1.222070,42 0,00 1.222070,42
003300 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 4.502.856,58 000 4.502.856,58 1.109.328,64 3.393.527,94
003300 0.3.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 0,00 0,00 0,00 000 0,00
003300 0.3.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 0,00 0,00 000 000 000
003310 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s3,23 000 93,23 0,00 93,23
003310 0.1.00000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s3,23 0,00 93,23 0,00 93,23
003310 0.1:00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3867,54 000 3687,54 6.042,22 (237468)
003320 0.1.00000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 300.000,00 0,00 61.501,01 238.498,99
003320 0.1.00.000103 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
003320 0.1.00.000104 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 284.000,00 0,00 0,00 284.000,00
003330 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 0,00 100,00
003340 01.00.0000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70863, 000 0,00 70868, 96
003340 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.868,96 000 0,00 270.868,96
003340 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ssa517,58 000 883.517,58 306.308,27 577.209,31
003340 0.300.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
003350 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 000 80.000,00 0,00 80.000,00.
003350 0.1.00000103 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 000 98.000,00 0,00 98.000,00
003350 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 273.500,00 0,00 273.500,00 0,00 273.500,00
003360 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 145.000,00 000 145.000,00 0,00 145.000,00
003370 0.1.00.000000 3.3.90.360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 0,00 250.000,00 28.324,27 221875,73
003370 0.1.00000103 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
003370 0.1.00.000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 000 300.000,00 0,00 300.000,00
003380 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.000,00 000 280.000,00 70.230,48 209.769,52
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (11)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/IMPOSTOS
003380 0.1.00.000103 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 000 300.000,00 10.819,69 289.180,31
003380 0.1.00.000104 3.3:90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 0,00 300.000,00 (4.129,05) 304.129,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.859.006,92 000 — 10.859.006,92 1.683.896,83 8.175.110,09
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4119449 000 41.194,49 383,40 “0.811,09
003400 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7418906 000 74.189,06 1.830,00 72.359,06
003410 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 122.840,00 000 122.840,00 5.113,38 117.726,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 238.223,55 0,00 238.223,55 7.326,78 230.896,77
12.361.00176-080 TRANSPORTE ESCOLAR
003420 0.1.00.000000 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 200.000,00 000 200.000,00 675292 193.247,08
003420 0.1.00.000104 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 276.040,00 9,00 276.040,00 24.235,83 251.804,17
003420 3100000173 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 90.955,34 0,00 90.955,34 3.446,74 87.508,60
003420 3.1.00000193 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 45.000,00 000 45.000,00 0,00 45.000,00
003430 0.1.00.000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9,00 10.000,00 9,00 10.000,00
003430 0.1.00,000103 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
003430 0.1.00.000104 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003440 0.1.00.000000 3,390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
003440 0.1.00.000103 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 218.684,00 0,00 218.654,00 4204473 176819,27
003440 3.1.00,000173 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 212.100,00 000 212.100,00 (001) 212.100,01
003440 3.1.00.000193 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 102.500,00 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.365.259,34 0,00 1.365.259,34 76.480,21 1.288.779,13
12361.00176-081 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003450 3.1.00000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 0,00 1200000 0,00 12.000,00
003460 3.1.00.000134 4450420000 AUXÍLIOS 112000,00 0,00 11200000 0,00 112.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00
12.366.00192-082 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
003470 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 91,75 0,00 91,75 91,75
003470 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL sa 975,25 0,00 53.975,25 53.975,25
003470 0.1.00.000104 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 195.625,74 0,00 195.625,74 17099389
003480 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12631 0,00 12631 12631
003480 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (421,08) 0,00 (421,08) (421,08)
003480 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (6325) 0,00 (63,25) (547,04)
003490 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 100,00 000 100,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 249.434,72 0,00 249.434,72 25.115,64 224.319,08
12.367.00192-083 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL
003500 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
OO3S00 0.1.00.000104 3.1.90.11:0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
003510 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.100,00 0,00 1.100,00 9,00 1.100,00
TOTAL DAUNIDADE 20.543.241,28 (34,000,00) 20.509.241,28 253564945 17.973.591,83
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
003520 0.1,00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.356,04 000 11.358,04 0.00 11.356,04
003520 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.358,04 0,00 11.356,04 0,00 11.358,04
003520 0.1.00.000104 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.837,42 0,00 36.837,42 16.590,48 20.246,94
003530 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
003530 0.1.00.000103 3.1.90:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
003530 0.1.00.000104 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 09,00 100,00
003540 0.1.00.000104 3.1.90.9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
003550 0.1.00.000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
003560 0.1.00.000104 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003570 0.1.00.000104 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200000 0,00 2000,00
003580 0.1.00.000104 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003580 0.1.00.000104 3.390.980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 75.048,50 0,00 75.049,50 16.590,48 58.459,02
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
003500 0.1.00.000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.853,59 0,00 63.853,59 0,00 63.853,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 63.853,59 0,00 63.853,59 0,00 63.853,59
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO! REFORMA! AMPLIAÇÃO DE CMEIs
OO3GIO 0.1.00.000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 000 130.000,00 0,00 130.000,00
003510 0.1.00.000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
00310 3.1.00000212 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 000 0,00 122.999,99 (123.999,99)
003520 0.1.00.000000 4.4.90.81.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 170.100,00 0,00 170.100,00 123.999,99 46.100,01
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
003630 0.1.00.000103 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.700,00 0,00 5.700,00 575,34 5.124,65
003630 0.1.00000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (12)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.385.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
003640 0.1.00000103 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 000 25.000,00 0,00 25.000,00
003640 0.1.00.000104 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 13.260,00 0,00 13.260,00 1.690,33 11.569,67
003650 0.1.00.000103 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.300,00 000 10.300,00 (2.748,20) 13.046,20
003650 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 261,52 9.738,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 74.260,00 0,00 74.260,00 (219,01) ras
12.385,00196-088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003660 3.1.00.000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
003670 3.1.00.000134 4450420000 AUXÍLIOS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
003680 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.334,67 0,00 20.334,67 2.444,70 17.889,97
003690 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.101,85 0,00 16.101,85 0,00 16.101,85
003700 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00. 0,00 5.000,00 2.072,00 2.928,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41.436,52 0,00 41.436,52 4.516,70 36.919,82
12.365.00196-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
003710 0.1.00.000000 31.50410000 CONTRIBUIÇÕES 95.040,00 0,00 95.040,00 7.920,62 87.119,38
003720 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 446.882,24 0,00 288.094,86 158.787,38
003720 0100000103 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 151.882,24 0,00 0,00 151.882,24
003720 0.1.00000104 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 443.868,56 0,00 79.228,53 364.640,03
003730 0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.145,42 0,00 1.139,72 5,70
003730 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 1.085,42 0,00 0,00 1.085,42
003730 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.532,64 0,00 150,91 2381,73
003740 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.112,00 0,00 54.278,14 7.833,86
003740 0.1.00000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.112,00 0,00 000 31.112,00
003740 0.1.00:000104 3.1.91.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99.014,65 0,00 26.603,18 72.411,48
003750 0.1.00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 95.100,00 900 7.920,63 87.179,37
003750 0.1.00.000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 000 0,00
003760 0.1.00000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 44.154,40 0,00 0,00
003760 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 000
003760 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.890,00 000 0,00
003770 0.1.00.000000 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 450.000,00 000 11.923,95
003770 3.1.00000208 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 147.680,00 000 (4.671,94)
003780 0.1.00.000000 33:90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 0,00 4.970,39
003780 0.1.00.000103 3.3:90.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 34.997,47
003780 0.1.00000104 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
003790 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 6.609,66
003790 0.1.00000103 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 | 3.655,28
003790 0.1.00.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 109.875,00 (424,58)
003800 0.1.00:000104 3.3:90.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 100,00 0,00
003810 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00
003810 0.1.00.000103 44.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 49.000,00 9.000,00
003810 0.1.00.000104 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 150.000,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 3.357.571,58 531.396,82
TOTAL DA UNIDADE 3.809.271,19 0,00 3.809.271,19 676.284,98
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
003820 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255.911,05 0,00 255.911,05 0,00 255.911,05
003820 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255.911,05 0,00 255.911,05 000 255.911,05
003820 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 709.215,79 0,00 709.215,79 146.593,15 562.622,64
003830 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 84289 0,00 842,89 0,00 84289
003830 0.1.00.000103 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 84289 0,00 842,89 00 84289
003830 0.1.00.000104 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 466,74 000 466,74 3.946,83 (3.480,09)
003840 0.1.00.000104 31.90:9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003850 0.1.00.000000 3.1.91.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.444,67 0,00 44.444,67 0,00 44.444,67
003850 0.1.00.000103 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.444,67 0,00 44.444,67 0,00 44.444,67
003850 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136.594,24 0,00 136.594,24 33.014,67 103.579,57
003860 0.1.00.000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 000 25.000,00 0,00 25.000,00
003870 0.1.00.000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 0,00 . 000 0,00 13.613,97 (13.613,97)
003870 0.1.00.000104 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 1.500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 (500,00)
003880 0.1:00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
003890 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003890 0.1.00.000104 3.3.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.505.273,99 0,00 1.505.273,99 199.168,62 1.306.105,37
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
OO3G0O 0.1.00.000104 3.3:90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 000 20.000,00 1.440,00 18.560,00
003910 0.1.00.000000 3.3.90.18.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 27.035,84 0,00 27.035,84 1.479,50 25.556,34
003920 0100000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 000 8.000,00
003930 0.1.00000104 3.3.90.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00 000 12.000,00 201,88 11.798,12
003940 0.1.00.000104 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 5.000,00 55,55 4.944,45
0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.000,00 000 32.000,00 0,00 32.000,00
003950 0.1.00.000107 3.3.90.3820000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (13)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
003960 0.1.00.000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 154.135,84 0,00 154.135,84 3.176,93 150.958,91
TOTAL DA UNIDADE 1.659.409,83 0,00 1.659.409,83 202.345,55 1.457.064,28
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003970 0.1.00000102 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 263.127,27 0,00 263.127,27 173627,27 89.500,00
0.1,00.000102 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 263127,27 9,00 23.127,27 173.627,27 89.500,00
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
003990 0.1.00000102 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 340.326,37 0,00 340.326,37 15.753,32 324.573,05
004000 0.1.00.000102 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 834.000,00 000 834.000,00 36757,99 787.242,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.474.326,37 0,00 1.174326,37 52.511,31 1.121.815,06
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%
004010 0.1.00.000101 3.1.90.:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 11.741.61288 000 — M.74161288 920.057,80 10.821.555,08
004010 0.1.00.000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 738.141,70 0,00 738.141,70 (55.700,00) 783.841,70
004010 0.3.00.000102 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
004020 0.1.00.000101 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (26.113,78) 9,00 (26.113,78) 5.346,31 (31.460,09)
004020 0.1.00.000102 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,38 0,00 100,38 0,00 100,38
004020 0.3.00.000102 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 000
004030 0.1.00.000101 3.1.90.9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 98,30 9,00 99,30 0,00 98,30
004040 0.1.00.000101 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.738.071,89 0,00 2738071,89 373.945,41 2.354.126,48
004040 0.1.00.000102 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 142.952,45 0,00 142.952,45 0,00 142.952,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.334, 864,82 000 1533486482 1.242.649,52 14.091.215,30
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
004050 0.1.00.000102 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
004080 0.1.00.000102 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 (1.350,00) 16.360,00
004070 0100000102 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 85.000,00 0,00 95.000,00 (1.360,00) 96.360,00
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
004080 0.1.00.000101 3.1.90.:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 2817.911,21 000 2817.911,21 23131285 2.586.598,36
004090 0.1.00.000101 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (1.752,58) 000 (1.752,58) 207015 (3.822,73)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2816.158,63 0,00 2.816.158,63 233.383,00 2.582.775,63
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB
004100 0.1.00.000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (11.364,85) 9,00 (11.364,65) 56.975,89 (68.340,54)
004100 0.1.00.000102 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.077.085,00 0,00 3.077.086,00 397.334,82 267975118
004110 0.1.00000102 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.751,68 0,00 50.751,68 7804 49.773,64
004120 0.1.00.000102 3.1.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
004130 0:1.00000101 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 1201508 (1201508)
004130 0.1.00000102 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 585.999,27 0,00 585.999,27 121.226,83 464 TT2,3A
004140 0.1.00000102 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 9,00 95.000,00 0,00 95.000,00
004150 0.1.00000102 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.603,70 0,00 860370 0,00 860370
004160 0.1.00.000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00. 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETOI/ATIVIDADE 3.856.176,00 0,00 3.856.176,00 588.530,76 3.267.645,24
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
004170 0.1.00000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 1211.1869 0,00 1.211.186,91 103.988,55 1.107.198,36
004171 0.1.00.000101 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 1.085,82 (1.065,62)
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 1.211.186,91 0,00 1.211.186 105.054,17 1.106.132,74
TOTAL DA UNIDADE 24.750.840,00 0,00 — 24.750.840,00 2.395.396,03 22.355,443,97
TOTAL DO ORGÃO 51.786.618,39 (34.000,00) 51.752618,39 588045400 4587216439
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Z7.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004180 0.1,00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 382.388,30 0,00 282.388,30 47.829,82 33475857
004180 0.300.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 7.200,00 000 7.200,00 7.200,00 0,00
004190 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.459,41 0,00 21.459,41 351275 17.946,65
004200 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2307,91 0,00 2307,91 so3,98 131288
004210 0.100.000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.325,13 0,00 45.325,13 715438 38.170,75
004220 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
004230 0.1.00000000 3.390.320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
004240 0.1.00000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.130,00 0,00 17.130,00 1.627,48 15.502,52
004250 0.1.00000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 483.310,84 0,00 482.310,84 68.118,41 41519243
27.122.00022-101 ATIMIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS
004260 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 377.386,95 000 377.386,95 19.514,25 357.872,70
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (14)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS
004270 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 117.718,31 0,00 117.718,31 2274865 115.443,66
004280 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 402.980,52 0,00 402.980,52 31.026,50 371.954,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 898.085,78 0,00 896.085,78 52.815,40 845.270,38
27.422.00022-102 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER
004290 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.635,05 0,00 1.636,05 130,00 1.506,05
004300 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 62.500,00 0,00 62.500,00 3.651,92 58.848,08
004310 01.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 69.136,05 0,00 69.136,05 3.781,92 65.354,13
TOTAL DA UNIDADE 1.450.532,67 0,00 1.450.532,67 124.715,73 1.325.816,94
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
004320 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 1.119.000,00 0,00 1.118.000,00 108.363,34 101063565
004330 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.317,36 0,00 5.317,36 so363 ara
004340 0.1.00.000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 551,9 0,00 551,91 1808 sas 83
004350 0100000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211.946,55 0,00 211.946,55 35.647,58 176.298,97
004360 0.1:00000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 90.400,00 0,00 90.400,00 0,00 90.400,00
004361 0.1.00.000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004370 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.937,00 0,00 34.937,00 858,74 34.078,26
004370 0.300.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00
004380 0.1.00.000000 3.390,310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 13.947,90 0,00 13.947,90 0,00 13.947,90
004390 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 125.300,00 0,00 125.300,00 2.945,06 122.354,94
004400 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39.530,00 000 39.530,00 800,00 38.730,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.640.930,72 0,00 1.640.830,72 149.224,43 1.491.706,29
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - BID
004410 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
004410 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
004420 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 800.000,00 9,00 900.000,00 0,00 800.000,00
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO
004430 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 87409272 0.00 874092,72 299.336,18 574756,54
004430 0.1.00.000556 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004430 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 9,00 32.468,98 (32.468,93)
004430 0.300.055 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
004430 3.1,00.000852 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 97.575,00 0,00 97.575,00 52.981,50 44.593,50
004430 3100000898 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 7.631,51 (7.631,51)
004430 4.1.00.000605 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 0,00
004431 0.1.00.000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
004431 0.300.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 0,00 0,00 0,00
004431 0.300.000501 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 971.667,72 0,00 971.667,72 392.418,12 579.249,60
27.811.00211-106 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
004440 0.1,00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 148.163,59 000 148.163,59 22643,74 124.519,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 148.163,59 0,00 148.163,59 22.643,74 124.519,85
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA
004450 0.1.00.000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 65.700,00 000 865.700,00 0,00 85.700,00
004450 0:3.00.000000 3.3.50410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004460 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.700,00 0,00 2270000 410,58 22.289,42
004470 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
004480 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
004490 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.555,00 0,00 40.555,00 0,00 40.555,00
004500 0.1.00.000000 3.3.90.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 130.955,00 0,00 130.955,00 “10,58 130.544,42
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
004510 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 184.323,15 0,00 184.333,15 26519,44 157.813,71
004510 3.1.00.000887 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00
004510 3.1.00.000889 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00
004510 3.1.00.000899 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO (911,25) 9,00 (911,25) (911,25) 0.00
004520 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
004530 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 86.838,00 0,00 86.838,00 20.499,96 66.338,04
004530 0.3.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 000
004530 3100000887 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 61.470,00 0,00 81.470,00 (1.760,00) 63.230,00
004530 3.1,00.000889 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 81.470,00 0,00 61.470,00 0,00 81.470,00
004530 31.00.0080 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 000
004540 0.1.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 4.880,00 10.120,00
004540 0.3.00000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (7.200,00) 0,00 (7.200,00) 20.240,00 (27.440,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 450.599,90 0,00 450.599,90 69.468,15 381.131,75
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004550 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (15)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004580 0.1.00000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00
004570 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 42.700,00 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00
27.811.00212-110 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT
004580 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.170,00 0,00 4.170,00 0,00 4.470,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.170,00 0,00 4.170,00 0,00 4.170,00
27.812.00222-111 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACIONIINTERN
004590 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 28.649,00 0,00 28.649,00 ;25 2475675
004590 3.1.00.000887 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.430,00 0,00 34.430,00 (2.240,00) 36.670,00
004590 3.1.00.000889 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 34.430,00 0,00 34.430,00 9,00 34.430,00
004600 0.1.00.000000 3.3.90.31.0000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 81.947,90 0,00 61.947,90 0,00 61.947,90
004610 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00
004610 3.1.00000887 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00
004610 3.1.00000889 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00
004610 3.1.00000899 3390320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (743,78) 0,00 (748,78) 0,00 (743,78)
004620 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 104.600,00 0,00 104.600,00 2.496,82 102.103,18
004830 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 132.412,00 0,00 132.412,00 (7.605,00) 140.017,00
3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.900,00 0,00 28.900,00 3.383,00 25.517,00
3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.900,00 0,00 28.900,00 0,00 28.900,00
3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 85.720,62 0,00 85.720,82 (1.815,54) 87.335,16
3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (5.780,33) 0,00 (5.780,33) 0,00 (5.780,33)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 559.265,41 0,00 559.265,41 (1.688,47) 560.953,88
TOTAL DA UNIDADE 4.818.452,34 0,00 4.818.452,34 633.476,55 4.184.975,79
TOTAL DO ORGÃO 6.268.985,01 0,00 6.268.985,01 758.192,28 5.510.792,73
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.122.00022-112 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004640 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 385.317,68 000 385.317,68 38.094,31 347.223,37
004650 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.884,96 0,00 52.884,96 8.724,29 44.160,67
004660 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28,34 0,00 2834 0,00 28,34
004670 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.481,74 0,00 25.481,74 5.359,08 204121
004680 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
004690 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO «02,88 0,00 402.98 0,00 402,98
004700 0.1.00000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2877616 0,00 2377616 1.34681 22.429,35
004710 0.1.00000000 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 489.891,86 0,00 489.891,86 53.534,44 436.357,42
TOTAL DAUNIDADE 489.891,86 0,00 489.891,86 52.534,44 436.357,42
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.122.00022-113 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
004720 0.1.00.000000 3.3:90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 174,00 9,00 174,00 9,00 174,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 000 0,00
004740 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17400 0,00 174,00 0,00 17400
11.333.00231-114 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
004750 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
11.333,00232-115 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL
004760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DAUNIDADE 3.174,00 0,00 3.174,00 9,00 3.174,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695,00251-116 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
004770 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
004780 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (7.929,50) 0,00 (7.929,50) 0,00 (7.829,50)
004790 01.00.0000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 273.070,50 0,00 273.070,50 9,00 273.070,50
18.695.00252-117 PROMOÇÃO DO TURISMO
004800 0.1.00.000000 3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00 000 60.000,00 000 80.000,00
004810 01.00.0000 3360410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
004820 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 98.483,50 000 98.493,50 4.040,35 94.453,15
004821 0100000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000 (4.460,00) (4.480,00) 0,00 (4.460,00)
004830 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 239.441,50 0,00 239.441,50 167.875,00 71.568,50
004840 0.1.00.000000 4.4.50:4200.00 AUXÍLIOS 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 399.635,00 (4.480,00) 395.175,00 171.915,35 223.259,65
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (16)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
18.695,00252-118 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
004850 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3772466 000 37.72466 1116 37.813,50
004860 01.00.0000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.635,00 0,00 1.635,00 900 1.635,00
004870 0100000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.622,28 000 96.622,28 (6.459,09) 102.081,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.981,94 0,00 135.981,94 (6.347,93) 142329,87
22.12200022-419 ATIMID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS
004880 0.1.00.000000 3.1.90:3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 76.326,95 000 7632695 6.263,27 70.063,68
004890 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 325.514,32 000 325.514,32 2751985 297.994,47
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 401.841,27 0,00 401.841,27 3278312 368.058,15
22.12200022-120 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
004900 0.100.000 3,3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 70.000,00 0,00 70.000,00 19.500,00 50.500,00
00490 0.1.00000000 3:390:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 87,50 0,00 887,50 0,00 887.50
004920 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1294436 000 12.944,36 0,00 12.944,36
004930 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 88.831,96 0,00 88.831,85 18.500,00 69.331,86
22-12200022-121 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA
004940 0.100.000 3360.410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
004950 0.1.00.000000 3390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 59.759,22 0,00 59.759,22 0,00 59.759,22
ODAS 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 000 45.000,00 000 45000,00
OO4S7O 0.1.00000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.999,35 0,00 199.999,35 0,00 189.909,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 305.758,57 0,00 305.758,57 0,00 305.758,57
22.60200411-122 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
004980 01.00.0000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 3.000,00 31.877,27 (28.877,27)
004980 0.3.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES (28.100,00) 9,00 (26.100,00) 0,00 (28.100,00)
004980 3.1,00.000896 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
004990 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
004990 0.3.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (21.875,00) 000 (21.675,00) 0,00 (21.675,00)
004990 3.1.00000822 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
004990 3.1.00.000897 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE (38.675,00) 0,00 (39.675,00) 38,7 (71.552,27)
2260200412-123 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
005000 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 271415 0,00 271415 0,00 271415
005010 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA es1243 000 eg1243 0,00 est243
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 92.626,58 0,00 9.626,58 0,00 92.626,58
22.661.00241-124 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS .
005020 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.704,15 000 24270415 0,00 24270415
005020 4.1.00.0006805 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇI ÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
005020 4.1.00.000853 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
005030 0.1.00.000000 4.490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 309.864,11 0,00 399.864,11 0.00 399.864,11
005040 0.1.00.000000 4590660000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 661.568,26 0,00 661.568,26 0,00 661.568,26
22.661.00242-125 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
005050 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 2000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
005080 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 000 9.000,00 0.00 9.000,00
005070 0.1.00.000000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 469500 000 469500 000 489500
005080 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.000,00 0.00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.695,00 0,00 18.695,00 0,00 18.695,00
22.691,00241-126 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005090 0.100.000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 61.000,00 000 61.000,00 000 81.000,00
005090 0.300.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES (296381) 0,00 (296361) 000 (296381)
005100 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.145,50 0,00 2114550 000 21.145,50
005110 0.1.00.000000 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.181,89 0,00 80.181,89 0,00 80.181,89
22.691.00242-127 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005120 0.1.00000000 3:3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 82.006,29 0,00 82.006,29 145734 80.548,95
005130 0.1.00000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA eres 0,00 297633 0.00 2197633
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 103.882,62 0,00 103.962,62 1.457,34 102.525,28
23.691.00241-128 FORTALECIMENTO COMERCIAL
005140 0.100.000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005140 3.1.00.000786 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.100,00 0,00 75.100,00 0.00 75.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 76.100,00 0,00 76.100,00 0,00 76.100,00
TOTAL DA UNIDADE 2.515.598,49 (4.460,00) 251.138,49 252.185,15 2.258.953,34
TOTAL DO ORGÃO 3.008.664,35 (4.480,00) 3.004.204,35 305.719,59 2698.484,76
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-129 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005150 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 633.836,19 0,00 633.836,19 79.155,12 554.681,07
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (17)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-129 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005160 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.533,56 0,00 59.533,56 9.334,63 50.198,93
005170 0.1.00.000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.890,35 109,65
005180 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.055,31 0,00 65.055,31 15817,36 49.237,95
005190 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005200 0.1.00.000000 3.3.90.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
005210 0.1.00.000000 3:3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.290,40 0,00 27.29040 2.626,51 2466389
005220 0.1.00000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 796.515,46 0,00 796.515,46 111.823,97 684.691,49
18.122.00022-130 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
005230 0.1.00000000 33.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.843,50 0,00 6.843,50 305,35 6538,15
005240 0.1.00.000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 0,00 2.500,00 800 2482,00
005250 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.690,00 09,00 15.690,00 4.322,30 11.387,70
005260 0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16.750,00 0,00 16.750,00 0,00 16.750,00
005270 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4650,00 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 46.433,50 0,00 46.433,50 4.635,65 41.797,85
TOTAL DAUNIDADE 842.948,96 9,00 842.948,96 116.459,62 726.489,34
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18.122.00022-131 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
005280 0.1.00.000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005290 0.1.00000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
005300 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2269,42 000 226942 1.995,18 27424
005300 4.1.00.000881 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 0,00 0,00
005310 0.1.00.000000 4:490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005310 4.1.00.000861 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 000 0,00 000
005320 0.100.000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
005330 0.1.00.000000 4.49061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.209,42 0,00 13.269,42 1.995,18 11.274,24
18.54200271-132 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO
005340 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 960,00 000 960,00 0,00 960,00
005340 0.1.00.000504 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
005350 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.960,00 0,00 200.960,00 0,00 200.960,00
18.542.00272-133 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO
005360 0.1:00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 3.343,30 000 334330 230400 1.039,30
005360 0.1.00.000511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 4.375,01 0,00 4.375,01 (353,85) 472886
005370 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 656,70 0,00 656,70 36,78 619,92
005370 0.1.00.000504 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 44.400,00 0,00 44.400,00 0,00 44.400,00
005380 01.00.0511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.208,48 0,00 550.208,48 42037,96 508.170,52
005390 0.100.000 4.450.420000 AUXÍLIOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005400 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 606.983,49 0,00 606.983,49 44.024,89 562.958,60
TOTAL DAUNIDADE 821.212,91 0,00 821.212,91 46.020,07 775.192,84
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
18.541.00301-134 PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI - B
005410 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 395.970,00 0,00 385.970,00 (583) 395.975,83
005410 01.00.0501 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 32.966,54 (33.966,54)
005410 2100000645 44.90.510000 OBRASE INSTALAÇÕES 191.818,00 0,00 191.818,00 0,00 191.818,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 587.788,00 0,00 587.788,00 33.960,71 553.827,20
18.541.00301-135 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
005420 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
005420 4.1.00.000651 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 0.00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18.541.00301-136 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD
005430 0.1.00.000000 44.90.5100.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 547.000,00 0,00 547.000,00 17.740,21 529.259,79
005430 0.1.00.000507 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 265.649,87 900 265.649,87 0,00 265 649,87
005430 4.1.00.000661 4.4:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 09,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 812649,87 0,00 812.649,87 17.740,21 794.909,66
18.541.00301-137 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS
005440 0.100.000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 000 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
18.541.00302-138 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005450 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 48.640,58 0,00 48.640,58 37,63 48.602,95
005450 4.1.00.000561 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 0,00 0,00
005460 0.1.00.000000 3.390:3300.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.000,00 286,45 671355
005460 4:1.00.000881 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 000 0,00
005470 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 516,00 000 516,00 0,00 516,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (18)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.156,58 0,00 56.156,58 32408 55.832,50
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
005480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69635,00 000 69.635,00 24.708,38 44.926,62
005480 0.1.00.000511 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 261.141,00 000 261.141,00 24.260,67 236.880,38
005480 0.3.00.000504 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005490 0.1:00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4311286 0,00 4311286 9.249,78 33.863,08
005490 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 203.292,15 0,00 203.292,15 6.450,00 198.842,15
005500 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.750,00 000 116.750,00 30.592,00 86.158,00
005500 0.300000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (619,96) 000 (619,96) 0,00 (619,98)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 693.311,05 0,00 693.311,05 95.260,83 598.050,22
18.541,00302-140 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
005510 0.1.00.000511 31.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 369.770,90 000 369.770,90 1952207 350.248,83
005520 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (9.900,00) 0,00 (9.900,00) 0,00 (9.900,00)
005520 0.1.00.000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 555.576,36 0,00 555.576,36 134015,12 421.561,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 915.447,26 0,00 915.447,26 153.537,19 761.810,07
18.541.00302-141 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
005530 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
005540 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,00 7.000,00 000 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 09,00 8.000,00 0,00 8.000,00
18.541.00302-142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
005550 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1327000 0,00 13.270,00 as203 12377,97
005560 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 900 26.000,00 0,00 28.000,00
005570 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.890,00 9,00 3.890,00 0,00 3.890,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43.160,00 000 43.160,00 892,03 42.267,97
18.543.00301-143 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005580 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
005580 3.1.00.000842 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.950,00 000 198.950,00 0,00 199.950,00
005580 4.1.00.000651 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 248.950,00 0,00 248.950,00 0,00 249.950,00
TOTAL DA UNIDADE 3.437.462,76 0,00 3.437.462,76 301.715,05 3135.747,1
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.00291-144 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005590 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000,00
005590 4.1.00.000661 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 000 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18.542.00292-145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
005600 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DOSGOO 0.1.00.000511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 141.750,28 000 141.750,28 0,00 141.750,28
005610 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO (3.000,00) 0,00 (3.000,00) 0,00 (3.000,00)
0.1.00.000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 9,00 9,00 9,00 0,00 9,00
005820 0.1.00.000504 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 91.800,00 000 91.800,00 10.780,00 81.020,00
005630 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005630 0.1.00.000511 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29017,82 0,00 29.017,82 1.250,83 27.766,99
005640 0.1.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000
005840 0.3.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005640 4100000651 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 261.568,10 0,00 261.568,10 12030,83 249.537,27
TOTAL DAUNIDADE 271.568,10 9,00 271.588,10 12030,83 259.537,27
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-146 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005650 0.1.00.000555 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
005650 0.300.000078 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO (48.690,00) 0,00 (48.690,00) 0,00 (48.690,00)
005660 0.1.00.000555 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 000 8.000,00 0,00 8.000,00
005670 0.1.00.000555 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.900,00 9,00 45.900,00 0,00 45.900,00
005670 0.300.000078 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.690,00 000 48.690,00 8881315 (40.123,15)
005680 01.00.0078 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.300,00 000 5.300,00 0,00 5.300,00
005680 0100000555 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.800,00 0,00 30.800,00 0,00 30.800,00
005680 0:300.000078 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 88.925,00 (88.935,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.000,00 0,00 110.000,00 177.748,15 (67.748,15)
18.541.00301-147 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
005690 0.1.00.000555 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.300,00 0,00 64.300,00 0,00 64.300,00
005700 0.1.00.000555 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.300,00 0,00 80.300,00 0,00 80.300,00
TOTAL DAUNIDADE "190.300,00 0,00 180.300,00 17774815 12551,85
TOTAL DO ORGÃO 5.563.492,73 0,00 5.563.492,73 653.973,72 4.909.519,01
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SEGUE
anoas
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SONVERN 3 18d ANIS SOA 3 ISININAV DaICI SVO LNNVI 8SI-ZZ000ZZL'SL
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so'sep'1s srogre espe vs 000 es'Lbes VOSSad - SONIIIHL JA SOdIAHIS SOHLNO 00006C06EE O0000000'L0 CESS00
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100 (100) 000 000 [o ojo) VOSSad - SOHIIIHIL 3A SODIAHAS SOHLNO 00006E06EE Co000ovo EO oLes00
(so's062) sos 00009" 000 oo'os't VOSSad - SOHIIOHAL 30 SOÓIAHIS SOHINO 0006EOBEE Como voo oLes00
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JO0uva estecz ez cooogEzs oo [ooo o oforac] SIQÍVIVISNIISVESO Go001S06YP Oo0omo voo aeasoo
VISYLINNHOO AIANOO SOULNIO 34 diNDa 3 HTSIN “HOSIA diNV “LSNOO 051-15H00'HZ'80
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[o oo) ooo [ooo] 000 ooo VOSSA - SONIIOHAL IA SODINHIS SONINO 0000BEO6EE Lg900000'L'P Ooes0o
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cocos co 00005 co oooos VOSSad - SOHIIDHAL 30 SOdIAHAS SONLNO GO0OBEOSEE CoMM0O00'L O o8Z500
902897 P6LLEZ 000005 ooo 0000054 VOISId VOSSIA - SOUIZONIL 3d SOdIAHIS SOHINO Q000GEOEEE 00000ovo'r'o 027500
oo'000z co 000002 ooo co'00z OV5ÍOWOIOT NOD SVSIASIA 3 SNIDVSSVd O000EEOEEE O0000000'O 097500
oo000z fo oo) o0'000Z ooo 000007 IND VOSSId - SBIA covorL OE 00000000'VO 054500
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vesisaL oo'ore vestenz 000 vesleez SIVNONLV SIQÍVOINTO 0000EL06LE 00000000'V0 022500
ss cesso! oziecevar se'coe LL ooo SET LV IND VOSSA - SVXIS SNSOVINVA 3 SOLNINIONTA O90OLLOSVE 00000000" 0 047500
SONVINNH SOSUNIIN IA OLNIINVIONINIO 841 -2Z000ZZ1'VO
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(64) LLOXINV
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nd - opajoj ap oidiuni
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (20)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.00022-158 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
008040 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16,000,00 000 16.000,00 2.820,00 13.180,00
005050 0.1.00.000000 3.3.90.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
006060 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 9,00 2.000,00 0,00 2.000,00
006060 0.3.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.000,00) 0,00 (2.000,00) 0,00 (2.000,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 113.183,63 0,00 113.183,63 18.275,50 84.908,13
15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
OOGO7O 0.1.00.000000 4.490:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.205.910,53 000 3.205.910,53 459.939,50 2745971103
OOGO7O 0.1.00.000504 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17800000 000 178.000,00 0,00 176000,00
DOGO7O 0.1.00.000511 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES (354.300,00) 000 (354.300,00) 58.157,18 (412.457,18)
OOSO7O 0.1.00000512 449051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 207.027,65 000 207.027,65 87.027,65 120.000,00
006070 0:300.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES (15.910,58) 000 (15.910,56) 22183 (18.142,19)
005070 0300000512 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.870,09 000 1.870,09 1.870,09 0,00
005070 3.1.00000823 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.500,00 000 300.500,00 0,00 300.500,00
006070 31.00.0008 4.490.51.0000 . OBRAS E INSTALAÇÕES 740.350,00 000 740.350,00 313.891,43 426.458,57
006070 3.1.00000884 4490.51.0000 OBRASE INSTALAÇÕES 000 000 0,00 71.837,18 (71.837,18)
006070 3.1.00.000885 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0.00 0,00 0,00
3100000886 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 237.000,00 0,00 237.000,00 200.000,00 37.000,00
4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 9,00 0,00 9,00 0,00
4.1.00.000602 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00
4100000608 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.00.000604 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100000807 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
4.1.00.000608 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 200 0,00
4.1.00.000655 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
4.1.00000658 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.000,00 000 64.000,00 000 64,000,00
4.1.00.000660 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.00.000661 44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00
0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 275.400,00 0,00 275.400,00 0,00 275.400,00
0.300.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 000 000 0,00
31.00.000884 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
3.1.00000885 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.947.847,71 0,00 447847, 1.194.954,66 3.752.893,05
15.451.00321-160 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
OOGOSO 0:1.00.000000 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 171.529,47 000 171.529,47 0,00 171.529,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 171.529,47 0,00 171.529,47 0,00 171.529,47
15.451.00321-161 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID
006100 0.1.00.000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
006100 2.1.00.000645 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 2,00 200.000,00 9,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
15.451.00322-162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006110 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 9,00 2.000,00
006110 0.1:00.000510 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 000 110.000,00 2erges 107.121,35
006120 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA BETIM 0,00 BSTI7,M 000 315.737,94
006120 0.1.00000510 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 239.030,00 0,00 239.030,00 60.380,43 1786649,57
006120 0.1.00.000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 0,00 108.000,00 449443 103.505,57
006120 0.1,00.000512 33.90.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 113644,27 000 11364427 9,00 113.644,27
006120 0.300.000512 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 888.412,21 0,00 888.412,21 67.753,51 820.658,70
15.451,00341-163 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITER MUNIC E CAPELA MORT
005130 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
006130 0.300.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 000 0,00 000
006140 0.1.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 0,00 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 47.500,00
15.451,00341-164 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
006150 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.584,51 0,00 75.584,51 0,00 75.584,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 75.584,51 0,00 75.584,51 0,00 75.584,51
15.451.00341-165 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC
006160 0.1.00.000507 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00 9,00 1.400.000,00 (0,03) 1.400.000,03
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 (0,03) 1.400.000,03
15.451.00341-166 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
006170 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.297,15 000 81.297,15 0,00 81.297,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 81.297,15 0,00 81.297,15 0,00 81.297,15
15.451,00342-167 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
006180 0.1.00000507 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 400.000,00 0,00 400.000,00 694562 393.054,38
006190 0.1.00.000507 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 161.450,13 0,00 161.450,13 565455 155.795,58
006200 0.1.00.000507 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500.000,00. 0,00 3.500.000,00 5.709,69 3.494.290,31
005200 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 000 300.000,00 297.585,16 243484
006200 0.300.000507 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0.00 0,00 000
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (21)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4,381,450,13 0,00 4.361.450,13 315.875,02 4.045.575,11
15.451.00342-168 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
006210 01.00.0000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9.700,00 000 9.700,00 1.890,87 780913
006210 0.300.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
0.1.00000000 3.390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000,00 000 26.000,00 21.394 42 4605,58
220 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.664,00 0,00 200.664,00 20.469,00 180.195,00
006220 0.300.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 000
006220 0.300.000511 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 238.364,00 0,00 236.36400 43.754,29 192609,71
15.452.00332-169 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
005230 0.1.00000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 160.000,00 000 160.000,00 0,00
006230 01.00.0511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.439.338,00 000 1.439.338,00 82.530,90
006240 0.1.00.000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 0.00 200.000,00 0,00
005240 0.1.00.000511 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.404.968,00 0,00 1.404.988,00 126.138,62
006240 0300000511 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 900
006250 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 000
006250 0.3.00.000000 44.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.204.804,00 0,00 3.204.804,00 218.669,52
TOTAL DAUNIDADE 15.897.97281 000 1589787281 1.858.282,47
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
16.122.00502-170 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS
006260 0.1.00.000000 3.390.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 9,00 300,00 0,00
006270 0.1.00.000000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
006280 0.1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 60.800,00 0,00 80.800,00 0,00 60.800,00
TOTAL DAUNIDADE 60.800,00 0,00 60.800,00 0,00 60.800,00
TOTALDOORGÃO 21.376681,74 000 21.376861,74 2597.7365 18.778.922,09
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
10.122.00022-171 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE
006290 0.1.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.039,87 0,00 113.039,87 9.827,16 103.212,71
006300 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 0,00 000
DOG3O 0:1,00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1431285 0,00 1431985 2.302,96 11.926,89
006320 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.730,00 0,00 5.730,00 0,00 5.730,00
006330 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 65.783,60 0,00 65.793,60 2.138,80 654,80
005340 0.1.00000000 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 269,07 000 269107 000 269,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 201.574,39 0,00 201.574,39 14.358,92 187.215,47
TOTAL DA UNIDADE 201.574,39 0,00 201.574,39 14.358,92 187.215,47
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.00022-172 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE
006350 0.1.00000303 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
006360 0.1.00.000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 625,58 0,00 625,58 0,00 25,58
006370 0.1.00.000303 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 409,00 0,00 409,00 9,00 409,00
006380 0.1.00.000303 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 277,14 0,00 2.797,74 133,59 2654,15
006390 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
006390 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00
006400 0.1.00.000303 3:390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 75861 0,00 75861 (52.64) 81125
008410 0.1.00000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 21.720,93 0,00 21.720,93 80,95 21.639,98
10.122.00022-173 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
006420 0.1.00000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 161,98 000 161,98 41,98 120,00
008430 0.1.00.000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 0,00 7.000,00 000 7.000,00
006440 0.1.00.000303 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.825,00 0,00 3.825,00 0,00 3.825,00
008441 0.1:00.000303 4,490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 383,00 383,00 378,00 1500
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.986,98 383,00 11.379,98 419,98 10.960,00
10.301.00351-175 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED
006470 0.1.00.000000 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 421.967,28 0,00 421.967,28 23022,51 198.944,77
008470 01.00.0303 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.221,50 0,00 20.221,50 0,00 20.221,50
006470 0.1.00.000500 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 240.000,00 (240.000,00)
006470 0.300.000000 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 3.651,70 (3.651,70)
005470 3.1.00.000337 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
005470 4.1.00000886 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.000,00 000 18.000,00 000 18.000,00
006480 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (98,99) 000 (se, 99) (008) (2891)
005480 0.1.00.000303 4,490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9999471 000 90.994,71 0,00 so 994,71
006480 0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 000 200.000,00 212300 197.877,00
005480 0.3.00.000495 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 5.906,25 (5.905,25)
005480 3300000317 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 720,00 (720,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.260.084,50 0,00 8.260.084,50 475.423,38 7.784.661,12
SEGUE
anos
co'000z1 oo 0000071 [ooo] co000zL VOSSA - SOUIZ IEA! JA SOÍIAHIS SOHLNO OODIBCOSEE ZZ200000'VE 069900
oo'ogo vz fo ojo) o0'co'yz ooo 00'000'bz VOSSId - SOHIIIHIL 30 SOdIAHIS SOHLNO ComOBE0sEE Seco vote o6ss00
fo 070] oo 000 fo vio) 000 VOSSad - SOUIIQHAL JA SODIAHIS SOHINO oooBcosEE Gev0oovO EO
(0/06) o/'ze'6 000 fo oo) 000 VOSSId - SONIIIHIL JA SODIAHIS SOBLNO comer osEE gerooovo ro
erpioys 1S'seese 0000008 ooo 0000008 VOSSId - SOIIIHAL JA SOÍIAHIS SOHLNO 0O006COEE Seroco vovo
LE'evE SOL (2081) Os 'gBL SOL ooo os'Bei sol VOSSad - SOUIIIHAL JA SOÍIAHIS SOHLNO G0006E06EE Gseo0o0o'vo
19Tsy'ers (so'gzs'9e) O'prsTes 000 HO'vrates VOSSIA - SOUIIIHIL IA SOÍIAHIS SONLNO ooooBEosEE Eogooomo'tO
mese eres 00'000'p9€ co oo'000'yse VOSSad - SONIZINIL IA SOÍIAHIS SOHLNO 0000BE0SEE C000000o'L'O
os EIS oo'0s> oe co oco VOISId VOSSA - SOBIIONIL 30 SOdIAHIS SONINO Qo00SEOSEE Eoe00O0OTO
0000075 oo'o000L 00'000ZOL co 00'000Z0L BF LHOdSIC ALLNIIO 'SVILLS|LAV 'SIVANIINI NIB 0000tEOBEE 00000000'L0 0/9900
(oo'sz11) oo'ser [e oo) [8 0jo] [o jo] OWNSNOI 3] MEILVA oo000E06EE Zig00000EE
00/0007) [e ojo) 0000021 [e 0jo] 0000071 OWNSNOID IT MEILVA oo000ErosEE ZZ200000'L'€
oo'o00'pz oo co'000'»z [ooo] oo'000vz OWNSNOD 30 MEIIVA comorosEE seemoo0otE
oo0z fo 070) oo0z [o jo) ooioz OWNSNOD 30 MBEILVA comes EE +iEdOd0O VE
[o ojo] ooo 000 [o jo) oo OWNSNOD JA MBEILVA coooorosrr serooovo ro
(se'62824) Seese fev) [o ojo) co OWNSNOD 30 TIEILVIN oo0ooE0sEE serooovoro
Orissa! 09'z8e'€€ 000000071 [o ofo] 00/00/0047", OWNSNOI IA MBEILVIN co000c0sEE sepooo0o't'o
8/2966 002€ 8166566 000 er'6ss6 OWNSNOD 30 VIBILVN ooodorosEE esenoono'ro
alelo ser ce'g09'L os'gzo ee [o ojo) os'929:e€ OWNSNOD 30 MIREZLVIA oo0ooEosEE eoemoovovo
VOL hp E TULL 00'000'8hp 000 DO'000'8b+ OWNSNOD JA MIBILVA oooooensEE ooo vo'ro
00088€ (cooegz) 00000'1 000 00000 MAIO VOSSA - SVO covobL 06EE serooovo ro
o0oe6 [e ojo) fo ojo 15] 000 [o ojocÃa MAID VOSSId -SIHVIO 0000h06EE goro0O0OTO
o00ee'tL 000 p 00'005's1 000 00'005'51 MAIO VOSSId -SVEVIO 0000 06EE 0000000
v5'es18L 18908 H'erresL ooo terre 30 S3LNIYHO 930 VOSSId 30 SVSISIA SVELNO 0000FE0SVE EOB00O0O'VO
JaNVS 34 GINA SVN 3ANVS 3 SONSVE ANIS TdiNI 621-Z9€00 VOC 'OL
SELENPIZBL PESAGTIZT ceuziro 000 co LIZ Ly JGVOIALVIOLIFONA OQ TVLOL
co'noo mer oo [o 0/00 070:48 ooo ooo net VOSSad - SOIZIHAL JC SOÍIAHAS SOHLNO 0000 BEOEEE EoEOCO0O'VO Cesc
(a'gg9) esez ul CLS 000 aus VOSSId - SONIZINIL 30 SOdIAHAS SOHLNO Qo0oBEosEE Qoooo0o'vo cess0o
eS'980ZL [ooo] ESB OLL oo es'28 044 VOISId VOSSA - SOHIZIH3L 30 SODABAS SOHINO 0000906 EE cocooo0o'vo
LVo6p1s cesso iz 00'005'82 000 0000587 VOIS|d VOSSIA - SOHIIIHIL 30 SODMEIS SOHLNO 0000SE06EE 00000000" 0 ozos00
veesa 0ese vT'1969 oo ve 1s69 OVÍOWO DOT NOD SVSIASIA 3 SNIOVSSVA QO0OEEOGEE COEO0O0O'VO OLS900
oooboz 000 o0opoz 000 oooroz MAO VOSSId -SVIHVIO 0000 06EE EOEO0OVO'VO Oose00
(og'zz87) fe cpre: ra 00 oo [o oo) SIVNOLVA SIOÍVOINSO QO0OELLSLE sepooocovo osssoo
zresp 169 fo jo) twesy 1691 000 ly z5b'169'1 SIVNONLVd SIOÍVONHSO Q000ELL6VE Eog00O0O'VO Gess00
opaco 1s€ 19'eaL Ty 40442084 ooo PioPAPAo:PA SIVNONIVA SIOÍVOINEO 0000ELLELE C00000 000 o8ss00
co'000' fo ojo) 00000" 000 00'000', SVISIHIVEVAL SIQÍINLILSIN 3 SIQÇÕVZINIQNI 00006061 E Eog00o0oLo cessoo
co'000'91 fo 0jo] o0'000'9L ooo 000009 MAID VOSSA - SIZAVIHVA SVSIASIC SVELNO 000091061€ 22200000'VE 0/5800
oo'000 ze [ooo oo'00ze ooo 00/0002€ MAIO NVOSSIA - SIZAVIHVA SVSIASIA SVELNO 0000906 HE SEEO0O0O'VE 0/5900
(zzgo1) zu'goL ooo oo oo MAIO NOSSA - SIZAVINVA SVSISIA SVELNO 00009 061E S6O0O00LO OL5900
es0z0bLe' so'ssege es'szg zo oo esses zap MAIO NOSSA - SIZAYIRIVA SVSIASIO SVELNO 00009L0EVE EOEOOO0OVO 0/5900
SLZLLaz (sr'tz2) eotsbies co eo'Lgpege MAIO VOSSA - SIZAVIEVA SVSISIA SVELNO 00009 061LE CO00000040 0/9900
Setas TAL to06€ Tea co Pira cokaa! SIVNOBLV SIQÓVOINSO 0000E06 LE Sero0o0o'ro csss0o
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (23)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00352-179 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE
006700 01.00000303 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 676203 000 676203 (18677) 694880
006710 0.1.00.000000 3.3.90.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 37.000,00 0,00 37.000,00 09,00 37.000,00
006710 0.1.00.000303 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30.000,00 0,00 30.000,00 220,00 29.780,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 4.130.518,23 0,00 4.130.518,23 145.333,68 3.985.184,55
10.301.00362-180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
006720 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 216.305,46 0,00 216.305,46 91.491,08 12481438
006720 0.1.00000303 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 806.554,31 0,00 806.554,31 7.619,53 798.934,78
006720 0.1.00.000389 3.19011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 351.226,18 000 351.226,18 86.960,37 264.265,81
006720 0.3.00.000389 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2703,55 0,00 2.703,55 2.703,55 0,00
006721 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 1.100,00 1.109,00 1.736,13 (636,13)
005721 0.1,00000303 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 (1.830,08) (1.830,08) 0,00 (1.830,08)
006721 0100000499 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 44613 (446,13)
006730 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (5.000,00) 0,00 (5.000,00) 10365 (5.103,65)
005730 0.1.00000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (3.371,73) 000 (3371,73) 174877 (5.120,50)
005730 0.1.00.000369 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.837,08 000 11.887,08 s1419 11.422,89
006740 0.1.00.000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.364,27 000 48.384,27 2940781 19.256,66
005740 0.1.00.000303 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.522,13 0,00 145.522,13 0,00 145.522,13
006740 0.1.00000359 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64635,10 000 64.636,10 17.881,47 46.804,63
006750 0.1.00.000303 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 000
006750 0.1.00.000369 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 000 12.000,00 000 1200000
006750 0.1.00.000499 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5:700,00 0,00 5:700,00 0,00 5.700,00
006760 0.1.00.000303 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 230,69 000 230,69 0,00 23069
006760 0.1.00.000369 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 49.955,11 000 49.855 11 000 49.955,11
006760 0.1.00.000499 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15000,00
006760 0.300.000499 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006770 0.1.00.000303 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006770 0.1.00.000389 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005770 0.1.00.000499 3:3.90:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200000 0,00 2.000,00
006780 0.1.00.000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.802,96 000 21.902,96 3.921,88 17.881,08
006780 0.1.00.000369 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 972,50 0,00 972,50 9,00 gr2,50
005780 0.1.00.000499 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 9,00 200000 1.658,66 333,34
005790 0.1.00000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.371,86 000 137136 0,00 1.371,36
005790 0.1.00.000389 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.887,47 0,00 2488747 2139,22 22.748,25
005790 0100000499 3.390.330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
006790 0.3.00.000499 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 000
006800 0.1:00.000303 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 440,00 0,00 440,00 0,00 440,00
005800 0.1.00.000369 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2499718 000 2499718 0,00 2499718
006800 0.3,00.000369 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.703,55) 0,00 (2.703,55) 0,00 (270355)
O0BBTO 0.1:00.000303 4.490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 000 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.810.631,07 (720,08) 1.809.900,99 247.990,24 1.581.910,75
10.301.00435-181 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
005820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 324.586,96 0,00 324.586,96 135.890,56 188.696,40
005820 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.015.783,30 0,00 1.015.783,30 68.114,47 s47.eo8,83
008820 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
006830 0.1.00.000000 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.519,17 0,00 21.519,17 10.920,18 10.598,99
006830 0.1.00.000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 117.065,52 0,00 117.065,52 0,00 117.065,52
006830 0.3.00.000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 3.632,02 (3.632,02)
006840 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7676351 000 76.763,51 45.076,78 31.686,73
008840 0.1.00.000303 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.902,31 0,00 169.902,31 0,00 169.902,31
005840 0.3.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
008850 0.1.00.000303 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 14.985,44 0,00 14.985,44 0,00 14.985,44
006850 0.1.00.000495 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 000 50.000,00 2343,76 47.856,24
006860 0.1.00.000303 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
008870 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2031741 0,00 2031741 5.287,72 15029,
008870 0.1.00000303 3.390.3600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 581507 0,00 581507 3.585,59
006880 0.1.00.000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.975,20 000 9.975,20 0,00 9.975,20
006890 0.1.00.000303 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 16.372,00 0,00 1637200 110,00 16.262,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.857.885,89 0,00 1.857.885,89 Z74861,08 1.582.924,81
10.30200362-182 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DOB90O 0.1.00.000303 3.3,50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 000 000 0,00 0,00 000
006910 0.1.00.000303 3372300000 MATERIAL DE CONSUMO 900 0,00 0,00 0,00 0,00
008920 0.1:00.000303 3.372.3600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 000 0,00 0,00 000
008830 0.1.00000000 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.026032,28 000 1.026.032,28 237.080,00 788.952,28
008330 0.1:00000303 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 850.000,00 000 650.000,00. 000 850.000,00
O0B940 0.1:00.000303 3.371.410000 CONTRIBUIÇÕES 24.909,98 000 24.999,98 000 24.999,98
O0B94O 0.1:00000496 3.3:71.410000 CONTRIBUIÇÕES 883.000,00 000 883.000,00 66.943,17 81605683
008940 0.1:00.000497 3.371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 400.000,00 000 100.000,00 30.265,74 69.734,26
O0B94O 0300000497 3.371.410000 CONTRIBUIÇÕES 000 0,00 0,00 0.00 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2684032,26 0,00 2.684032,26 334.288,91 2.349.743,35
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
00950 0.1.00.000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.446,95 0,00 59.883,20 109.563,75
006950 0.1.00.000303 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.293,89 0,00 79.820,19 11367370
DOG95O 0.1.00.000497 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
DOB95O 0.1.00.000510 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 309.529,26 0,00 0,00 309.529,26
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (24)
DD
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
006950 0.3.00.000497 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 7.391,31 (5.391,31)
006960 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.351,06 0,00 2.351,06 818,82 1.532,24
00B96O 0.1.00.000303 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.702,12 0,00 4.702,12 Bi882 3.883,30
0.1.00.000510 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.134,74 0,00 3134,74 0,00 3.134,74
0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.607,77 0,00 12.607,77 0,00 12.607,77
0.1.00.000303 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.285,54 0,00 4.285,54 2.203,72 2.081,82
0.1.00.000497 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 1.255,32 874468
0.1.00.000510 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1814369 000 18.143,69 000 18.143,69
0.1.00.000000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.232,49 000 37.232,49 12.013,55 25.218,94
0.1.00.000303 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.964,97 000 35.964,97 11.892,94 2427208
0.1.00000510 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.976,55 0,00 32.976,55 0.00 32 976,55
0.1.00.000303 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0.1.00.000497 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 480,00 2.520,00
0.1.00000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0.00 0,00
0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
OO7000 0.1.00.000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 000 2.500,00 000 2.500,00
OO7O0O 0.1:00000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
007000 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9,00 10.000,00 9,00 10.000,00
007000 0300000497 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO (1.000,00) 000 (1.000,00) 0,00 (1.000,00)
007010 0.1.00.000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007010 0.1.00.000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 200000 0,00 2000,00
007010 0.1:00000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007010 0.3:00.000497 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (1.000,00) 0,00 (1.000,00) 201,88 (1.201,88)
007020 0.1.00.000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11553 000 11553 0,00 11553
007030 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 9,00 500,00
007030 0.1.00.000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 0,00 0,00
007030 0.1.00.000497 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.100,00 0,00 10.100,00 59,57 10.040,43
007030 0.1.00000510 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8385,76 000 8.385,76 (213,26) 8.599,02
007030 0.300000497 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 956,35 (956,35)
007040 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
007040 0.1.00.000303 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007040 0.1.00.000497 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
007040 0.1.00.000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
007040 0.3.00.000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 0,00
007040 3.3.00.000331 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007040 3300000332 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 000 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE sr&770,32 9,00 sra.770,32 aT7182,41 801.587,91
10.305,00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007050 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
007050 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 000 0,00 0,00 0,00 0,00
007050 0.1.00.000497 3190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.738,82 0,00 240.738,82 3494867 205.790,15
007080 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 000 000
007060 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 0,00 0,00
007060 0.1.00.000497 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.429,08 0,00 52.429,08 1480667 37.622,41
007070 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL sa834 0,00 548,34 000 54834
007070 0.:1.00000303 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 000 200,00 0,00 200,00
007070 0.1.00.000497 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.955,08 0,00 7.955,08 690,17 7.264,91
007080 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 000 0,00 0,00
007080 0.1.00000303 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 0,00 0,00 0,00
007080 0.1.00.000497 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
07090 0.1.00.000303 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
007090 0.1.00.000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007090 0.3.00.000497 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 q,00 000
007100 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 9,00 500,00
007100 0.1.00.000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 200000 000 200000 0,00 2.000,00
007100 0.1.00.000497 3.390:3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
007100 0.3.00.000497 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 900 9,00 308,54 (308,54)
007110 0.1.00000203 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.550,00 000 1.550,00 0,00 1.550,00
007110 0300000497 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007120 0.1.00.000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200000 0,00 2.000,00
007120 y 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.900,00 000 9.900,00 000 9.900,00
007120 0.3.00000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 000 0,00 200 0,00
007130 0.1.00.000303 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25,00 000 25,00 000 25,00
007140 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007140 0.1.00000303 3.3.90390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
007140 0.1.00.000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 000 15.000,00
007140 0.3.00.000497 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 68341 (683,41)
007150 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
007150 0.1.00000303 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007150 0.1.00.000497 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.977,02 0,00 2697702 0,00 26.977,02
007150 0300000497 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 000 0,00
007150 3300000331 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 390.223,34 0,00 390.223,34 51.527,46 338.695,88
TOTAL DAUNIDADE 41.534606,69 (337,08) 41.534269,61 387347051 37.580.799,10
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (25)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007160 5.1.00.000701 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 900 5.000,00 9,00 5.000,00
007170 0.1.00000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E (114,00) 000 (114,00) 9,00 (114,00)
007170 5.1.00000701 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007180 5.1.00000701 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.886,00 0,00 14.886,00 0,00 14.886,00
TOTAL DAUNIDADE 14.886,00 9,00 14.886,00 0,00 14.886,00
TOTAL DOORGÃO | 41.:751.067,08 (337,08) 41.750.730,00 398782943 — 37.762900,57
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007190 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 175.548,00 0,00 175.548,00 1265381 16289419
007200 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.012,61 0,00 4701281 5.862,64 41.149,97
007210 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 100,00
007220 0.1.00.000000 3.1.91.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.648,04 0,00 35.648,04 7.029,09 28,618,95
007230 0.1.00.000000 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 86000,00 000 600000 0,00 6.000,00
007240 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 200000 0,00 200000
007250 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.290,72 0,00 4.290,72 0,00 4.290,72
007260 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
007270 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.300,00 000 4.300,00 0,00 4.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 275.099,37 0,00 275.099,37 25.545,54 249.553,83
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
007280 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007290 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
007300 0.1.00000000 3:3.3041.0000 CONTRIBUIÇÕES 42.000,00 9,00 42.000,00 9,00 42.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
TOTAL DAUNIDADE 320.099,37 0,00 320.099,37 25.545,54 294.553,83
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007310 0.1.00000000 3.1.90:11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 256415,76 000 256.415,76 2882167 227.594,09
007320 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0.00 100,00 2283 TT
007330 0.1.00.000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00 0,00 90.000,00 9,00 90.000,00
007340 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
007350 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 268112 000 266112 280,20 2.380,92
007360 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 000 35.000,00 0,00 35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 384376,88 0,00 384.376,88 28.124,70 355.252,18
20.122.00291-190 INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVID DA AGROPECUÁRIA
007370 01.00.0000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00
20.601.00392-191 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
007380 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 0.00 0,00 9,00 9,00
007390 0.1.00,000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 77.530,00 000 77.530,00 0,00 77.530,00
007390 3.1.00000842 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 250000
007400 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.700,00 0,00 7.700,00 11.700,00 (4.000,00)
007400 3.1.00000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39.900,00 0,00 39.900,00 0,00 39.900,00
007410 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 000 5.100,00 0,00 5.100,00
007410 3100000841 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 000 200,00 0,00 200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 152.930,00 0,00 152.930,00. 11.700,00 141.230,00
20.601.00382-192 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007420 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 71.500,00 9,00 71.500,00 (247,83) 71.747,83
007420 0.300.000000 3:3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO (35.675,20) 000 (35.675,20) 000 (35.675,20)
007420 3.1.00000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 953.400,00 000 953.400,00 (8.456,67) 961.856,67
007420 33.00.000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 000 000
007430 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 5.000,00
007430 0.300.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 5316,15 (5.316,15)
007440 3.1.00.000851 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.500,00 0,00 22.500,00 4.278,55 18.221,45
007450 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.021.724,80 0,00 1.021.724,80 890,20 1.020.824,60
20.602.00392-193 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC
007460 0.1.00.000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9,00 8,00 Quo 9,00
007470 01.00.0000 3:390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 164.200,00 000 164.200,00 0,00 164.200,00
007480 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 40.197,00 (38.197,00)
007490 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 0,00 0,00
007490 3.1.00.000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 187.200,00 09,00 187.200,00 40.187,00 157.003,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (26)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
20.602 00392-194 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007500 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
007510 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 0,00 0,00
007510 3.1.00.000842 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
007520 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 09,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20.605,00401-195 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
007530 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8000,00 0,00 8.000,00 000 800000
007540 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 9,00 10.000,00
TOTAL DAUNIDADE 1.786.231,68 0,00 1.786.231,68 81.911,90 170431978
TOTAL DO ORGÃO 2.106.331,05 0,00 2.106.331,05 107.457,44 1.998.873,61
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.12200022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
007550 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72182108 0,00 721.821,08 54841,67 657.479,35
007560 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.409,11 9,00 43.408,11 3.661,09 39.748,02
007570 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 68865 (188,65)
007580 0.1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.644,61 0,00 100.644,61 14.105,58 86.538,03
007590 0.1.00.000000 3:390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007600 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
007610 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 40,50 959,50
007620 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
007630 0.1.00.000000 3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE STO. 974,75 0,00 70.974,75 73.138,49 797.836,26
08,122. 00022-197 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
007640 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007650 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.00436-196 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
007660 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 87.988,00 0,00 87.988,00 8.205,60 79.782,40
007670 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.595,60 0,00 17.585,60 1.641,12 15.954,48
007680 0.1.00.000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007890 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007700 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.400,00 1.600,00
007710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.270,00 0,00 15.270,00 1.729,60 13.540,40
007720 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.720,00 0,00 972000 0,00 9:720,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.573,60 0,00 135.573,60 12.976,32 122597,28
08.244.00522-199 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL.
007730 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2000,00 0,00 2000,00 0,00 2.000,00
007740 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0.00 3.000,00 0,00 3.000,00
007750 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007760 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.244.00522-200 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
007770 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007780 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007790 0.1.00,000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.370,00 0,00 18.370,00 49,00 18.321,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 24.370,00 0,00 24.370,00 49,00 24.321,00
TOTAL DA UNIDADE 1.055.918,35 0,00 1.055.918,35 8616381 969.754,54
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00435-201 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
007800 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 0,00 95.000,00 0,00 85.000,00
007800 3.1.00.000848 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
007810 0.1.00000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 825,57 0,00 825,57 0,00 825,57
007810 3.1.00.000848 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
007810 3300000848 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 96.225,57 0,00 96.225,57 0,00 96.225,57
08.243.00435-202 CENTRO DA JUVENTUDE
007820 0.1.00000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 9,00 5.000,00 9,00 5.006,00
007820 3.1.00000853 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 121.402,88 s78597,12
007820 4.1.00.000852 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00
007830 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.990,00 0,00 44.990,00 0,00 44.990,00
007830 3.1.00000853 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.649.990,00 9,00 1.549.990,00 121.402,88 1.528.587,12
08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
007840 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 715017,26 0,00 715.017,26 76.264,58 752,68
007850 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.245,73 0,00 20.245,73 4012,48 16.233,25
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (27)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
007850 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1282677 0,00 1392677 15424 12.384,36
007870 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.871,89 000 85.871,89 2189407 es 177,82
007880 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL (523,00) 0,00 (523,00) 0,00 (523,00)
007890 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 470,00 0,00 470,00 0,00 470,00
007900 0.1.00000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1373887 0,00 13.738,87 0,00 13.738,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 848.747,52 0,00 848.747,52 103.513,54 745.233,98
08.243.00436-204 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
007910 0.1.00.000000 3.3:50.410000 CONTRIBUIÇÕES 67.056,00 000 67.056,00 5.588,00 61.468,00
007920 0.1.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 18.840,68 9,00 18.840,68 3.693,38 15.147,30
007920 3.1.00.000848 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 000 100,00 0,00 100,00
007920 3.1.00.000849 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 000 100,00 0,00 100,00
007920 3.3,00.000848 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 (71,58) 7155
007830 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
007940 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1877313 000 1877313 (3.368,35) 22.139,48
007940 3.1.00.000849 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
007950 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 977500 0,00 9.775,00 0,00 9.775,00
007950 3.1.00.000849 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 9,00 200,00
007950 3.1.00.000894 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 0,00
007950 3.3.00000849 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.344,81 0,00 115.344,81 5.843,47 108.501,34
08,243.00436-205 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
007960 0.1.00.000000 33.50:41.0000 CONTRIBUIÇÕES 575.992,92 000 575.992,92 59.364,50 516.628,42
007960 5.3.00.000880 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007970 0.1.00.000000 3.390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 389.000,00 0,00 389.000,00 27.000,00 362.000,00.
007980 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.192,28 000 5.192,28 6.850,82 (1.658,54)
007980 3.1.00000853 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
007990 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.620,00 0,00 3.620,00 0,00 3.620,00
OOBOOO 0.1:00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.800,00 0.00 2.800,00 0,00 2.800,00
008000 5.3.00.000880 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 1.077,50 (1.077,50)
008010 0.1.00.000000 3.390.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 000 0,00 9,00 900
008020 0.1.00.000000 4.4:50.420000 AUXÍLIOS 77.200,88 000 77.299,68 0,00 7728988
008020 0.300.000513 44.50.420000 AUXÍLIOS 000 000 0,00 0,00 0,00
008020 5.1.00.000880 4450420000 AUXÍLIOS 27.400,00 000 27.400,00 0,00 27.400,00
008020 5.3.00.000880 44.50.420000 AUXÍLIOS 000 000 000 0,00 000
008030 0.1.00.000000 4490:5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244988 000 2.449,88 437588 (1.926,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 113375476 0,00 1.133,754,76 98.688,70 1.035.085,06
28.846.00000-252 DEVOLIRESTIT DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES
008031 5.3.00.000880 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 000 0,00 000
008032 3.1.00.000849 3.330.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OOBO32 3.3.00.000849 3.330.93.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAUNIDADE 3.844.062,66 0,00 3.844.062,66 329.428,59 3.51463407
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO
008040 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
008050 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 85.000,00
08.241.00421-207 INFRAESTRUTURA PARA IDOSOS INDEP E VÍTIMA DE MAUS TRATOS
60 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
008060 3.1.00.000850 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 175.100,00 000 175.100,00 0,00 175.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 180.100,00 0,00 180.100,00 0,00 180.400,00
08.241.00421-208 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO
008070 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00 000 9.000,00 0,00 92.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
-08.241.00422-209 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
OOBOBO 0.1.00.000000 3,3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 141.397,00 0,00 141.397,00 4.000,00 137.397,00
008090 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 483831 0,00 483831 000 483831
008100 0.1.00.000000 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008110 0100000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00
008120 0.1:00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 1.379,49 362051
008130 0.100.000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0.00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 203.735,31 0,00 203.735,31 5.379,49 198.355,82
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
008140 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 61.523,90 0,00 61.523,90 23880 61.285,10
008150 01.00.0000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 65,00 4.835,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 66.523,90 0,00 66.523,90 303,80 86.229,10
08.241.00422-211 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (28)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
008160 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO (759,60) 000 (759,60) 4.478,15 (5.237,75)
008170 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.300,00 000 25.300,00 6.159,17 19.140,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 24.540,40 9,00 24.540,40 10.637,32 13.903,08
08.24200441-212 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
008180 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
06.242.00442-213 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
008190 0.1.00.000000 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 110.325,84 0,00 110.325,84 5.520,00 104.805,84
008190 3.1.00.000782 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 165.100,00 0,00 165.100,00 0,00 165.100,00
008190 3.3.00.000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
008200 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
008210 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 0,00 200000 0,00 2.000,00
008220 0.1.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00
008220 3.1.00.000843 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00
008220 3300000843 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (1.910,42) 000 (1.910,42) 9,00 (1.910,42)
008230 0.1.00.000000 4450420000 AUXÍLIOS 9.384,00 000 9.384,00 0,00 98.384,00
008240 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 283.969,42 0,00 293.969,42 5.520,00 288.449,42
08.243.00435-214 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
008250 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
008250 2.1.00000645 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00 158.000,00
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
008260 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.288,46 0,00 15.288,46 000 15.288,46
008260 3.1.00.00079% 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 83.940,68 0,00 8394068 60.865,82 2307486
008260 3.1.00.000829 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 43.437,04 (8.437,04)
008260 3.1.00.000895 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008270 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008280 0.1.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
008290 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13947,75 000 12.947,75 0,00 13.947,75
008290 3.1.00.000791 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 531484 0,00 531484 0,00 5.314,84
008290 3.1.00. 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.400,00 000 56.400,00 (13.115,20) 69.515,20
008290 3.1.00.000895 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008290 3.3.00.000829 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 (879,60) sr980
008300 0.1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.950,31 0,00 9.950,31 0.00 9.850,31
008300 3.1.00.000805 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 226.342,04 0,00 226.342,04 90.308,06 136.033,98
08.243.00436-216 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
008310 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 29.850,00 000 29.850,00 400,00 29.450,00
OOB310 3.1.00000833 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 150.000,00 0,00 150.000,00 2.000,00 148.000,00
008320 0.1.00000000 3.390:3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.197,43 000 9.197,43 1385397 (4.756,54)
008320 3.1.00.000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 000 21.000,00 17.215,25 378475
008320 3.1.00000831 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 38612,78 0,00 38.612,78 22.109,04 16.503,74
008320 3.1.00000833 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 0,00 14.500,00 5.139,60 9.360,40
008320 3.1.00.000892 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 63.353,85 (63.353,85)
008320 3300000830 3390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008320 3300000831 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 5.503,63 (5.563,63)
008320 3300000833 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008330 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.042,16 000 19.042,16 80,00 18902,16
008330 3.1.00.000830 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
008330 31.00000831 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.595,42 0,00 8.595,42 0,00 8.595,42
008330 3.1.00000633 3.390:3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
008330 3.3.00.000830 3.390.390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008330 3.3.00.000831 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008340 0.1.00000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.506,68 0,00 450668 5.528,00 (1.021,32)
008340 3.1.00.000891 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 9,00 90.000,00 11.647,00 78.353,00
008340 3.1.00.000892 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 514.104,47 09,00 514.104,47 146.990,34 367.114,13
08.244.00451-217 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
008350 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
008350 3.1.00000846 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.100,00 0,00 250.100,00 0,00 250.100,00
008360 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 304.600,00 0,00 304.600,00 0,00 304.600,00
08.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
008370 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 000 40.000,00
008370 3.1.00.000789 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.740,00 0,00 7.740,00 (259,00) 7.989,00
008370 3.1.00.000781 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 104.461,52 0,00 104.461,52 0,00 104.461,52
008370 330000079 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008380 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 218.000,00
008390 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.000,00 000 95.000,00 6.303,56 88.606,44
008390 3.1.00.000789 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.830,00 0,00 12.630,00 857,24 11.672,76
008400 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.552,21 0,00 60.552,21 8.232,00 52.320,21
008400 3.1.00.000789 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.289,65 0,00 15.289,65 885,70 14.402,95
008400 31.00.0079 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 131.782,96 2,00 131.782,96 1.317,20 130.465,76
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (29)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
008400 3.3,00.000789 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 4.003,30 (4.003,30)
008410 0.1.00.000000 44.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.947,35 0,00 6.947,35 0,00 6.947,35
008410 3.1.00.000789 44.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.340,35 0,00 22.340,35 35.775,35. (13.435,00)
008410 3.300.000789 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 15.140,65 (15.140,65)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 714.744,04 0,00 714.744,04 72357,00 642.387,04
08.244.00452-219 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL
008420 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 30.000,00 9.896,40 20.103,60
008430 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 100,00 9.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 9.996,40 30.003,60
08.244.00452-220 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS
008440 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.091,99 0,00 1.250.091,99 152.091,46 1.098.000,53
008450 0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.548,69 0,00 13.548,69 11,70 13.536,99
008460 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.091,15 0,00 172.091,15 38.597,82 133.493,33
008470 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008480 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
008490 0.1.00.000000 3:390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.441.431,83 0,00 1.441.431,83 190.700,98 1.250.730,85
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
008500 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 150.220,00 9,00 150.220,00 9.006,18 141.213,82
008510 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 106.930,00 000 106.830,00 4.767,68 102.162,32
008520 0.1.00.000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008530 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 245.780,00 000 245.780,00 22.159,26 223.620,74
008540 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 0,00 3.000,00 (10,80) 3010,80
008550 0.1.00.000000 3.3.90.9300.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
008560 0.1.00.000000 4.490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 000 35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 542.030,00 0,00 542.030,00 35.922,32 506.107,68
08.244.00452-222 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
008570 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
008580 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 32.599, 0,00 32.599,69 28212,71 9.386,98
008590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.232,00 000 5.232,00 (968,00) 6.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 42831,69 0,00 42.831,69 2.244,11 20.586,98
08.244.00452-223 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
008600 0.1.00.000000 33.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 78.715,20 0,00 78.715,20 7.871,50 70.843,70
008610 0.1.00.000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
008610 3.1.00.000830 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 42.865,00 000 42.865,00 0,00 42.865,00
008610 3.1.00000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.091,80 000 7.091,80 0,00 7.091,80
008610 3300000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 000
008620 0.1.00000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
008620 3.1.00.000830 3,3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.735,00 0,00 36.735,00 0,00 36.735,00
008620 3.1.00.000831 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 000
008530 0.1.00.000000 4.4.50.420000 AUXÍLIOS 11.151,32 0,00 11.151,32 0,00 11.151,32
008640 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008540 3.1.00000891 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 216.058,32 0,00 216.058,32 7.871,50 208.186,52
TOTAL DA UNIDADE 5.038.011,42 0,00 5.038.011,42 598.231,92 4.439.779,50
TOTAL DO ORGÃO 9.937.992,43 0,00 9.937.992,43 1.013.824,32 8.924.168,11
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
08.244.00472-224 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
008850 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 187.505,83 0,00 187.505,83 16.684,16 170.821,87
008660 0.1.00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.976,30 0,00 20.976,30 3.530,45 17.445,85
008570 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008680 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.832,29 0,00 19.832,29 1.575,12 18.257,17
008690 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.090,00 0,00 6.090,00 4.000,00 2.090,00
008700 0.1.00000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 19.100,00 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
008710 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008720 0.1.00.000000 3.390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 485,89 5.004,83
008730 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.295,13 0,00 429513 349,37 394576
008740 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.330,00 0,00 2.330,00 900 233000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 268.620,27 0,00 268.620,27 26.624,99 241.995,28
TOTAL DA UNIDADE 268.620,27 0,00 268.620,27 26.624,99 241.995,28
17.002 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER
08.244.00471-225 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER
008750 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.00472-226 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER
SEGUE
anoas
ooooreze o0'o oo'nor ze ooo oo'ooueze aQVOIALIVIOLIFON OQ VLOL
0000L [o 0jo) oo'o0L [o jo) oo'oL SIZAQWI ZA OVÍISINDV | 0000906 00000000'V0 GZ1600O
co'os est [o 070) ooog est ooo cocos sl SIQÍVIVISNIISVEO 00001S06bY Zye00000VE OLLGOO
oo'0000pL [ooo] 000000%L ooo oo'0000bL SIQSVIVISNIISVEO 00001506 Coo0oo Doro oLL60O
SIVENH SVAVELSI JA OVÍVNDIAVAU SEZ-L6P00ZBL'GZ
00'000'002 ooo 00'000'00z o) oo'ogo'noz 3OVIALIVIOLIFOUd O VLOL
00'000002 ooo 00000002 oco 00'000002 SIQÓVIVISNIISVHEO 00001506 O0000ODO'L'O GoL6oO
SONBNA 3 SILNOd A SVINOHTIN 3 SVNHOJIU 'OVÔNULSNOS PEZ-L6VO0 TELE
00'000'00L. 000 o0'o00'004. 000 0o'o00'001 BOVGIALLVIOLIFO dd OG “VLOL
oo'o00:001 co 00'000'00L [e ojo) co'00000L SIQÍVIVISNIISVESO 0000'1S06PY O0000000'0 060600
OLO9S3 3 VNDY 3Q OLNIWIDILSVEV 30 SVNIISIS CEZ-18P00'VPS'ZL
oo'osgv6 000 ooose've ooo co'nseys aGVGIALLVIOLIPO Rd OQ TVLOL
000005 ooo 0/0005 oo 000005 B1NINVINdaS VISILVA 3 SOLNIWVAINOS 00007506 O000000O'FO 080600
000000 fo ojo) oo'000'99 fo oo) 0000099 SIQÓVIVISNI3SVESO 00001S06PY ZyBooo0o'tE 040600
o00epEZ co 0000e'€z 000 c00seez SIQÓVIVISNI 3SVHO 0000'1S05Y co0o0o vovo 070600
SONYLINNHOO SOUNOAIIILSVEV 3a OVÔNUISNOS ZEZ-L8h00zPS "LL
00'000ZL 000 00000zL ooo 00'00071 ZOVOIALVIOLIFONd 00 VLOL
o0000zt [o ox) co000zL oo c0000z1 SIQÓVIVISNIISVESO 0000'LS06PY 000000000 0s0600
OAOd OQ OLNIINVÍRO - SONY LINNHNOO SONNOCIIILSVEV JA OVÍNHISNOD 1EZ-48P00 TP LL
svazor ve'sery oo'bap vol ooo copap vos 3OVOIALLVIOLIP ONA OQ VLOL
covoomol oo coivooooL co co00000L 30 WlIdV9 30 OLNIWNY NO OVÍINILSNOO q0005906S% O0000d00'r0 050600
oo co 00061 ooo oooerL 3UNINVIASIS VIBILVIN A SOLNIWVINOS 00007506YY O000000O'VO Oho6oo
00000"! co 00001 fo oo) oo000't SVALLNSINLNOO 3 SVINVINEIHL SIQÍVONHSO 0000106 EE O0000000'VO CE0600
9L'eazZp vesely 007615 000 00b/6'1S VOSSad - SOHIZINIL 30 SOdHIS SONLNO omoBevEEE co0ooovo'o azosoo
(co'ooooL) [e oo) (ooo or) oo (co'o000L) OWNSNOI 30 MIHILVA 00000€06EE 00000000'1'0 OLO6OO
VANS VINLNALSIVAANI HOIS ILHOANSANINCV ANIS LNNVI OE2-Z6/00T8L'VO
oo'009'€ ooo oo'00s'€ ooo oo'vog'€ AQVGIALVIOLIFORd 0 TVLOL
00005" co oo'0os'L 000 o0009'4 VOSSA - SONI3IHAL 30 SOÍINHIS SOHLNO CO00BEOSEE O000oovo!'o 000800
0o'00L [o 050] 0o'00L 000 0o00L OVÍINSIEISIA VEVI OdIAHIS NO WIM IVIBILVIN 00002006 €E 000000000 Oss80o
do'oz co ooo 000 co'000z OWNSNOI 30 TVIBILVA 00000E06EE 000000000 oBsBoo
VNOY 3a QUNINIDILSVEV 30 SVNIISIS 3 OVÔNILNNVIA 62-Z800'L SPO
SO YIAOCOU SOSNUIS 30 OLNIAV LHVAIA 70081
1216018 er'sootror eLezo vis ooo aLczovis aavalNnva W1OL
1E'L46048 er'soovor aLeze vis [o atzsvis JQVOIALLVIOLAFONA OQ VLOL
00 oo co 00 oo VOSSad - SOHIIIHIL 30 SOÍIAHAS SOHLNO 00006E06EE Como0o'o 026800
misve os'6e zrosre ooo a2r0eve VOISIS VOSSIA - SONIZINIL 3A SODIAHIS SONLNO 00009 06EE 00000000'L'0 O96800
00005 000 oo'cos [oojo) 00005 OVÍOWODO7 NOD SVSadS3A 3 SNIDVSSVA 0000EEOSEE C000000O'VO Oses00
cooL 00006 oo000' co 00'000'L MAIO NOSSId - SVIHVIO 0000 '06EE 000000000 ob6800
cosee'sz s2 02794 LE'69L TE 000 LEeoL To SIVNONLVA SIOÍVOIHEO 0000EL LEVE D0000000'L'O Gesso
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 14 (31)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
26.782.00491-236 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
009130 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.790.000,00 000 5:790.000,00 77341738 5.016.582,62
009130 0.300.000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 2757304 (27.573,04)
009130 3.1.00000882 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 89.430,41 9,00 89.430,41 89.430,41 0,00
009130 3.1.00.000883 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 97.500,00 0,00 97.500,00 0,00 97.500,00
009130 3.1.00.000893 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.250,00 0,00 146.250,00 0,00 146.250,00
009130 4.1.00.000681 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0,00 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.123.180,41 0,00 6.123.180,41 890.420,83 5.232.759,58
26.782.00491-237 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
009140 0.1.00.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.231,45 000 63.231,45 0,00 63.231,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 63.231,45 0,00 63.231,45 0,00 63.231,45
26.782.00492-238 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS
009150 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 408.513,00 000 406.513,00 40.500,00 366.013,00
009150 3.1.00.000842 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 55.250,00 000 55.250,00 26.850,00 28.400,00
009180 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 282.410,00 000 282.410,00 (51.445,25) 333,855,25
009160 3.1.00.000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 160.200,00 000 160.200,00 0,00 160.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 904.373,00 0,00 904.373,00 15.904,75 888.468,25
TOTAL DAUNIDADE 7.969.408,86 0,00 7.969.408,86 910.511,42 7.058.897,44
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
15.782.00051-239 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
009170 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 000
009180 0.1.00.000000 4:4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 632.630,00 0,00 632.630,00 000
009180 4.1.00000652 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
009180 4.1.00.000663 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
009180 4.1.00.000564 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 9,00 0,00 0,00
009180 4.1.00.000665 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126.000,00 0,00 125.000,00 0,00
009180 4.1.00.000656 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91.500,00 0,00 91.500,00 0,00
009180 4.1.00.000667 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000
009180 4.1.00.000658 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.500,00 000 64.500,00 000 64.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 926.630,00 0,00 926.630,00 0,00 826.630,00
15.782.00052-240 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA
009190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.058.247,04 0,00 1.058.247,04 18.241,21 1.040.005,83
008200 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 175.782,19 0,00 175.782,19 12.405,31 163.376,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.234.029,23 0,00 1.234.029,23 30.646,52 1.203.382,71
TOTAL DA UNIDADE 2.160.659,23 0,00 2.160.659,23 30.646,52 2.130.012,71
TOTAL DO ORGÃO 11.104.991,88 0,00 11.104.991,88 1.045.164,36 10.059.827,52
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.00022-241 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
009210 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.715,92 0,00 100.715,82 Br3944 91.976,48
009220 01.00.0000 3,1.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80,00 0,00 80,00 0,00 8000
008230 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML (150,00) 0,00 (150,00) 09,00 (150,00)
009240 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 358.956,16 000 358.956,16 5778223 30117398
008250 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
009260 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
008270 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.981,44 0,00 6.981,44 1.179,59 5.801,85
0.1.0000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
0.1.00000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
009310 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 485.983,52 0,00 485.983,52 67.701,26 418.282,26
TOTAL DAUNIDADE 485.983,52 0,00 485.983,52 67.701,26 418.282,26
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-242 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
009320 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.235.376,70 000 2.235.376,70 156.711,99 2.078.664,71
009320 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.806,00 0,00 5.808,00 57.812,82 (52.005,82)
009330 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 132.208,99 0,00 132.208,99 862817 123.580,82
008340 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 14.669,42 000 14.669,42 1.243,29 13.426,13
009350 0.1.00.000000 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 19.200,00 000 19.200,00 0,00 19.200,00
009360 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
009370 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 74.725,87 000 74.725,87 201566 72.710,01
009380 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
008390 0.1.00.000000 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 543.795,67 9,00 543.795,67 2813271 517.652,96
009400 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRASE INSTALAÇÕES 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
009410 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.085.482,45 0,00 3.085.482,45 25254464 283293781
TOTAL DA UNIDADE 3.085.482,45 0,00 3.085.482,45 252.544,64 283293781
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (32)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
26.122, 00022-243 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
009420 0.1.00.000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.400,00 000 4.400,00 413274 287,26
008430 0.1.00.000000 3.1.90:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 200,00 000 200,00
009440 0.1.00.000000 3.390:30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.400,00 0,00 23.400,00 52,00 23.348,00
009450 01.00.0000 3:390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.926,40 000 95.926,40 13.406,28 82.520,12
009450 0.3.00.000000 3:390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (5.806,00) 0,00 (5.806,00) 12.441,66 (18.247,86)
009460 0.1.00.000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2019,40 000 201940 0,00 2019,40
009460 0.3.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (5.030,00) 200 (5.030,00) 0,00 (5.030,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.109,80 0,00 115.109,80 30,032,68 8507712
26.781,00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL
009470 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 285,000,00 0,00 285.000,00 251.857,33 3314267
009470 3.1.00.000904 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 497.576,35 (497.576,35)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 285.000,00 0,00 285.000,00 749.433,68 (464.433,68)
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL
009480 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.060,00 000 9.050,00 0,00 9.060,00
OOS490 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.390,00 0,00 4.390,00 15447 4.285,58
009500 0.1.00.000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4121,9 0,00 412185 000 412185
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.571,85 - 000 17.571,85 15447 17417,48
26.78200311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
009510 0.1.00.000000 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
009510 0300000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 900
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26.782.00312-247 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS
009520 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 0,00 108.000,00 000 108.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
TOTAL DA UNIDADE 535.681,75 0,00 535.681,75 779.620,83 (243.939,08)
TOTAL DO ORGÃO 4.107.147,72 0,00 4 107.147,72 1.099.866,73 3.007.280,99
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08.122.00022-250 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
009531 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0,00 (31.230,00) (21.230,00) 000 (31.220,00)
009532 0.1.00.000000 3.1.90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0.00 1.583,64 (1.583,64)
009533 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 (1.000,00) (1.000,00) 900 (1.000,00)
009534 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 (800,00) (800,00) 0,00 (800,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 000 (33.030,00) (33.030,00) 1.563,64 (34.593,64)
TOTAL DA UNIDADE 0,00 (33.030,00) (33.030,00) 1.563,64 (34.583,64)
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00436-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO DEPTO DE APOIO À JUVENTUDE
008535 0.1.00.000000 3.1.90:11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 7.445,98 (7.445,98)
009536 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0,00 000 0,00 000
009537 0.1.00000000 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
009538 0.1.00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 000 3.397,57 (3.397,57)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 10.843,55 (10.843,55)
TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 10.843,55 (10.843,55)
TOTAL DO ORGÃO 0,00 (33.030,00) (33.030,00) 1240719 (45.437,19)
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
89.999.09999-248 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
009530 9900000999 9.998.9900.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL DA UNIDADE 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL DO ORGÃO 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
1.346.692,92 193.966.213,84 21.582.469,96
ati e Financeiro
RCIPR 024412104
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
a DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
30.00,00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15748,732,91
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.508.053,57
3,1.50.00.00.00 TRANSE. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 792062
3.1.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 7.920,82
3.1.50.41,0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 7.920,82
3.1.50.41.0399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 7.820,62
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.550.835,83
31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 7.881.687,04
31.90.11.0100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5078.265,42
31.90.11,0101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 4872.972,34
31.9011,0102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 17.181,18
3190110108 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 81273
31.9011,01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 171.298,57
31.9011,0107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 8.205,60
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 11.259,71
3.1.90:11.31,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 265.250,99
31.90.11.31,01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 171.465,92
31.90.11.3102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO 93.785,07
31.90.11,3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 195.377,14
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31233425
31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 34.553,20
31.90.11.4300 13º SALÁRIO 890.029,99
31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.087.044,04
31.9011.47.00 LICENÇA-PRÊMIO 7.572,30
31.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17202351
3.1.90.1301.00 FGTS 14.409,61
3.1.90130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 40.836,51
3.1.90.13.0500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 48.368,67
31.90130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 4836867
31.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 66.967,60
31.90.13.1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1641,12
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 168 626,58.
3,1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 168.626,58
3.1.9034.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 328.498,70
31.90.3401.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA 63.609,52
3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS 264.889,18
31.91.00.0000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 1.949.297,12
31.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.949.297,12
31.91,.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.949.297,12
31.91,130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 1.949.297,12
3.2.00,00,00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 134.890,23
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.890,23
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 134.784,04
3.2.9021.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 134.784,04
32.9022.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10819
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 108,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.105.789,11
3.3.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 10.237,44
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.237,44
33.20.9301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10.237,44
3.3.30,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 27.829,16
3.3.30.93,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2782916
33.30.93,01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 2783916
3.3.50,00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 11716463
33.50.41,00.00 CONTRIBUIÇÕES 117.164,63
3.3.5041.0100 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 8474400
335041.01.98 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 84.744,00
3.3.50.41,03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 7.920,83
33.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 792063
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.50.41.99,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE 24.500,00
33.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 24.500,00.
33.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 97.208,91
3371,41.0000 CONTRIBUIÇÕES 97.208,91
3371.41.99,00 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 97.208,91
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 97.208,81
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 237.080,00
33.72.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 237.080,00
3372.39.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 237.080,00
33,72.39.99,06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 237.080,00
3.3.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.201.158,97
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
33.9014.1400 DIÁRIAS NO PAÍS
33.90.1800.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.18.99,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM
33.90.18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO
33.90.18.9903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO
3390189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
33.90.30,0101 ETANOL
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
33.90.30,01.08 DIESEL
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.03,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
33.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
33.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO
3.3.90.30.14,00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 62.798,09
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 451515
33.90.30.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.533,05
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.545,88
33.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 163,30
3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 2510,94
3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.420,00
33.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.450,65
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2433993
33.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 41.519,60
3.3.90.30.2400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS s9.352.81
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 571756
3390.30.2600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30.093,15
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2257,70
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 25 778,44
3.3.90.30.36,00 MATERIAL HOSPITALAR 11.501,00
3.3.90,30.39,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 17.308,84
3.3.90.30.4200 FERRAMENTAS 852.95
3.3.90.30.48.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL (1.469,08)
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (3.876,10)
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45.865,08
33.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 40:500,00
3.3.90.30.99.09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO 5.366,08
3.3.90.31.00.00 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 3201657
33.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1.002,80
33.90.31.0500 ORDENS HONORÍFICAS 7.309,80
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES 2361397
339031.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 10.000,00
SEGUE
Município de Tgledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
as DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
33.90.31.9904 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 1381397
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.879,09
3.3.90.32.04.00 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 33.902,71
33.90.32.0500 MERENDA ESCOLAR 29.739,61
33.90.32.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 93.946,77
3390329901 MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES 7994677
33.90.32.9907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET 14.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 126.909,24
33.903301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 12.929,86
33.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 109.065,09
33.90.33. 99,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO as7428
33.90.33. 9902 DESPESAS COM PEDÁGIO 3530
3390339903 TRANSPORTE DE ATLETAS 493899
33.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 157.579,62
3.3.90.36.08.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.606,65
33.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 148 778,80
33.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.579,27
3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.554,89
339036.9901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 7400
33.90.36.99.08 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 178105
33.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 1.699,84
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.841.436,91
33.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.600,00
33.9039.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 139.900,79
3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.063,60
33.9039.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 29.376,94
33.90.39.1200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS “1.803,91
33.90.39.1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 30.715,90
33.90.39,.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 147.943,93
33.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.901,00
33.90,39.1900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1827562
33.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.002,99
33.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1351461
33.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 167.700,00
33.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 14.483,04
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 465.004,88
33.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 297.565,16
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO 168.439,72
33.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 37.932,84
3.3.90.39.4600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 10.317,12
33.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.376,78
33.90.39.4701 SERVIÇOS POSTAIS 11.376,78
3,3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL (381860)
33.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 6.090,00
33.90.39.5300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57.796,50
3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (11.481,15)
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 78905,51
3.3.90.39.59,00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 355,35
3.3.90.39,63,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 3620717
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 30.734,56
33.90.39,6302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 547261
3.3.90.39.65,00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 4.065,00
3390296501 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 4.065,00
3.3.90.39.68.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 21.572,84
33.90.39.71.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 75,00
3.3.9039,72.00 VALE-TRANSPORTE 40.533,05
3.3.9039.7400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (21326)
3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 2.926,20
33.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 176.923,99
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
pera DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS 3.205,00
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 30.819,79
3.3.90.39.8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 394,00
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 11519876
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (29.416,62)
33.90:39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 28333
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (16.425,00)
3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 200,00
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 179.136,10
3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 111.321,00
3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 2027615
33.90.39.99,04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.709,69
3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 7360
3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 1.782,00
3.3.90.39.99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 10.222,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29751,66
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 196.208,53
33.90.47.10.00 TAXAS 1.975,06
33.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 189.648,06
33.90.47.1500 MULTAS 36,86
3.3.90.47.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 427855
3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 427855
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 330,00
3.3.90.48,01.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 330,00
33.90.48,01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS 330,00
3.3.91.00.00.00 APLIC.DIRETA DECOR.OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. 1.415.000,00
3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.415.000,00
4,0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.833.737,05
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.455.427,99
4.4.20,00.0000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 28045,16
4420880000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28045,16
4420830100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 28045,16
44.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.427.382,83
44.9051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.052.268,38
44.90.51.01.00 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 2679,662,65
4490510101 ABATEDOUROS 31.877,27
4490510102 BARRACOES 52.981,50
4490510103 CRECHES 123.999,99
4490.5101.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 219.237,16
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 667.433,55
4490510107 POSTOS DE SAÚDE 27481263
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 1.309.320,55
44.90.51.02.00 CONSTR.INSTAL. AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL. 2.120.748,40
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 35.372,94
44.90.51.0202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 2.085.375,49
44.9051.0206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (0,03)
44.90.51.9300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 251.857,33
44.90.51.93.14 PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PONTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (19.254,00)
4490.51.93. 16 INVESTIMENTOS E MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL mana
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 375.114,45
44.9052.0400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (0,08)
44.90.52.05.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.770,00
44.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, 720,00
44.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 125.176,38
44.90.52. 12,00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 32.258,02
44.90.52.2600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 1.518,30
4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 92.885,00
44.90.52.33,00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 14.826,00
44.90.52.3400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 19.961,63
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
E DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
44.90.52. 35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 55.555,00
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 30.112,20
4490524800 VEÍCULOS DIVERSOS 232,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 378.309,06
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 378.309,06
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 378.309,06
46.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 335.769,41
4,5.90.71.99.00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 42.539,65
489071.9901 INSS 34.510,99
46.90.71.9903 PASEP 8.028,66
CLÃ
Rrefeito do Mysírrio Fazenda CR 10/0-4 cos
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 01/05
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.503 836,98
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16411.481,88
3.1.50.00.0000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 7.820,82
3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.920,82
31.50.41.0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 782062
31.5041,0399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 7.920,82
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.595.828,78
31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.651.049,98
31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5078.889,91
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 4.873.596,83
31.9011,0102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 17.181,18
31.9011.0108 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 881273
31.9011.01,04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 171.288,57
31.9011.0107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 8.205,60
31.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 11.259,71
31.9011.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 265.250,99
31.90.11.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 171.465,92
31.9011.3102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO 93.785,07
3.1.90.11.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 195.377,14
31.9011.3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 312.334,25
31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 34.991,65
3.1.90.11.4300 13º SALÁRIO 5.658.329,99
31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.087.044,04
31.90.11.47,00 LICENÇA-PRÊMIO 757230
31.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18417221
31.90.13.01.00 FeTs 1440961
31.90.13.02,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 40.999,55
31.90.13.0500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 43.291,66
31.90.13.0505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 43.291,66
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 830,27
31.90.13.1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1.841,12
31.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.44,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 168.626,58
31.90.34.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 09.319,11
31.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA 120.211,88
31.90.34.0300 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS 480.107,23
31.9091.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.660,90
31.90.91.01.00 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL 2.680,90
31.9091,01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 2.860,90
31.91,00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 2.807.732,48
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.807.732,48
3.1.91.13.0300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2.807.732,48
31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 2.807.732,48
3.2.00,00,00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 134.890,23
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.890,23
32.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 134.784,04
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 134.784,04
32.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 108,19
32.90.2201.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 108,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.977.464,82
3.3.2000.0000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 10.237,44
3.3.2093.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.237,44
3.3.2093,01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10.237,44
3330000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 27.839,16
3.3.30.93,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27.839,16
3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 27.939,16
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 149.446,43
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 149.446,43
33.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 117.025,80
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 117.025,80
3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 7.920,63
33.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 7.920,63
3.3.50.41.99.00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE 24.500,00
3350419999 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 24.500,00
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 97.208,91
3371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 97.208,91
3371.41.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 97.208,91
3371.41.9901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 97.208,91
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 423.736,49
33.72.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 423 736,49
33.72.39.99.00 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 428.736,49
3372.39.9906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 423 736,49
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.853.896,39
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.350,00
33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 18.350,00
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 34.372,41
3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 3437241
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM 3.700,00
33.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 5.000,00
3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 18.500,00
33.90.18.9904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES TARA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1152761,52
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, 144.520,24
33.90.30.01.01 ETANOL 4242,49
33.90.30.01.02 GASOLINA 35.202,96
33.90.3001.03 DIESEL 103.740,56
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.334,28
3.3.90.30.0300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 10.639,98
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 35.135,25
3.3.90.30.0500 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.389,75
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 159.740,29
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS 159.740,29
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 128.207,39
3390.30.1000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 865,00
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO 1837855
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO SA 73861
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 61.333,40
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.559,30
33.9030.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.060,64
3.390.30.1800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 163,30
3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.462,55
3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 580,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.490,76
33.9030.2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 9.743,98
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 30.846,88
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 93.008,30
33.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.309,91
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 53.764,68
3.390.30.2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 47.963,87
3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - 1150900
3.3.90.30.31,00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 24.973,36
3.3.90.30.3500 MATERIAL LABORATORIAL 33.620,08
3.3.90.30.38.00 MATERIAL HOSPITALAR 46.882,59
3390303900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 72.917,03
3.390.30.42.00 FERRAMENTAS 109,40
33.90.30.4300 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 767,35
3.3.90.30.4400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 27250
3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 23.050,18
SEGUE
Município de Toledo - PK
NATUREZA DA DESPESA | DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 03 / 05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.30.54.00 MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS. 30.800,69
33.90.30.9800 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.496,10)
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 53631,81
33.90.30.99,01 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 187453
3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 40.500,00
3.3.90.30.99.08 PEÇAS DE DECORAÇÃO 241400
3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS 730,00
33.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 7.421,20
3.3.90.30.99.09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO es208
3.3.90.31,00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 39.167,57
33.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 2.000,00
33.9031,0400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 625,00
3.3.90.31.0500 ORDENS HONORÍFICAS 7.399,80
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES 29.142,77
339031.9901 HOMENAGENS A SERVIDORES 3.528,80
3.3.90.31.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 12.000,00
33.90.31.99,04 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 1381397
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 365.625,30
33.90.32.01.00 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTR| IBUIÇÃO GRATUITA 19.858,30
3390320400 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL AA
3390320500 MERENDA ESCOLAR 317.296,21
33.90.32. 99,00 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2789922
3.3.90.32.99,02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS AREAS 27.699,32
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 373.170,98
33.90.3301,00 PASSAGENS PARA O PAÍS 12707,68
3.3.90.33,0300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 313.084,23
33.90.33,0600 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 30.986,00
33.9033.99,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 1639307
33.909,33. 99,02 DESPESAS COM PEDÁGIO 3530
3.3.90.33.9908 TRANSPORTE DE ATLETAS 18357,77
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.494,99
3.3.90.36,08.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 223068
33.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 146.778,80
3.3.90.36.15,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8008,54
33.90.36. 99,00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3476,99
33.90.36.99,01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 7400
33.90.38.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 170315
33.90.38.99,04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 1.699,84
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2531.1247
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 741716
3.3.90.39.05,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60.925,38
3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 281360
3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 65.736,67
33.90.39.12,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 36.389,43
33.90.39.1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 31.868,80
3.3.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 17233869
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.866,64
33.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.553,17
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 476090
3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 98.505,04
33.90.39.2200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 85.900,00.
33.90.39.2300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 263.758,01
33.90.39.41,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 220264
3.3.90.39.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 486.004,88
33.90.39.4310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 297.585,16
33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO 168.439,72
33.90,39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 37.832,84
33.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 2554716
33.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 7.524,43
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
E DESPESA PAGA Página: 04 / 05
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 7.524,43
3.3.90:39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 35006
33.90.39.4804 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA 38868
33.90.39.5000 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 441,00
33.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 6441,76
3.3.90.39.53,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.888,50
3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 65.488,22
33.90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 7358516
3.3.90.39.59,00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 413921
3.3.90.39.63,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 35.957,27
33.90.39.6301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 11.873,17
3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 24.284,10
3.3.90.39,6500 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 28909,10
33.90.39,65,01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 28.909,10
3.3.90.39.65.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 696872
3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 58.552,81
3.3.90.39.7400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 874
33.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 521310
3.3.90.39,7800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 183.365,78
3.3.90.39,80.00 HOSPEDAGENS 83.205,00
33.90.39.81,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 30.819,79
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 120.358,64
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 18.979,57
33.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO Ecos]
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (14.495,00)
33.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 2.200,00
3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 319.982,55
33.90.39.99,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 111.321,00
33.90.39.9902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 20.839,20
3.3.90.39.99,04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1877404
3.3.90.39.9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 9.073,60
3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 3.770,00
33.90.39.9960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 18.489,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13771571
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17867885
3.3.90.47.10.00 TAXAS 345404
33.90.47.1200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 170.494,27
3.3.90.47.15.00 MULTAS 451,99
33.90.47. 18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 427855
33.90.47.1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 4.278,55
3.3.90.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 150,00
3.3.90.48,01.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 150,00
3390480110 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS 150,00
3.3.94.00.00.00 APLIC.DIRETA DECOR.OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM 1.415.000,00
33.91.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.415.000,00
40.00,00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.238.201,12
4.4.0000.0000 INVESTIMENTOS 2.859.885,89
4.4.20,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 28.045,16
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.045,16
44.20.9301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2804516
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2831.840,73
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.626.979,40
44.9051.01,00 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 577.212,01
4490510103 CRECHES 68725,30
44.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3268197
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 160.053,50
44.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 20.040,00
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 295.731,24
4490510200 CONSTR,INSTAL, AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 203340393
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2011
ANEXO 04
pra DESPESA PAGA N Página: 05/05
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 271.561,06
44.90.51.0202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.513.008,03
44.90.51.0203 PONTES E VIADUTOS 11.462,13
44.90.51.0204 GALERIAS PLUVIAIS 94.489,85
44.90.51.0206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 142.822,86
44.90.51.9300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 16.363,46
4490519311 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 4.065,58
449051.9315 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRUTURAS PARA SEPULTAMENTO E 12.297,88
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.861,33
44.90.52.0400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.024,40
44.90.52.0600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.770,00
44.90.5208.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, 45.023,95
44.9052.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 1781500
44.90:52.1200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.858,99
4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.750,00
4490523300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.566,64
44.90,52.3400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.833,33
4,4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 812600
44.90.52.4200 MOBILIÁRIO EM GERAL 35.646,02
4490524800 VEÍCULOS DIVERSOS 232,00
4.4.90.52.5200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 83.515,00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 376.315,28
4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 376.315,23
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 376315,28
4890710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 335,769,41
46.90.71.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 40.545,82
469071.9901 INSS 3451099
4890719903 PASEP cos
TOTAL GERAL
azar
da Fazenda CR
53
ul Go
Secretário
R
Município de Toledo -
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 16
Página: 01/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2.2.01.01,01.00.00.00 ZT75S/07 LEI"R” Nº 48/2006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crédito: 85
PRINCIPAL 21249838 0,00 0,00 196.152,34 16.346,04
ENCARGOS 0,00 0,00 11.859,62 11.859,62 000
SOMA 212.498,38 000 11.859,62 208.011,96 16.346,04
22.01.01.17.00.00,00 169391 EMPRESTIMO PRODURB Operação de crédito: 28
PRINCIPAL 111225977 0,00 17.904,49 891.275,65 238.888,61
ENCARGOS 0,00 0,00 77.980,05 7726005 0,00
SOMA 1.112259,77 000 95.864,54 969.235,70 238.888,61
2.201.01.29.00.00.00 8727 LEI 8727 E NR 014-REPARC.CURAFIBREN,FIEG Operação de crédito: 34
PRINCIPAL 1.701.783,57 0,00 0,00 7781963 1.128.963,94
ENCARGOS 0,00 0,00 1.495,35 1.495,35 0,00
SOMA 1.701.783,57 0,00 1.495,35 579.314,98 1.123.963,94
2.2.01.01.32.00.00.00 1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006 Operação de crédito: 82
PRINCIPAL 901877 0,00 000 901877 0,00
ENCARGOS 0,00 0,00 265,76 265,76 0,00
SOMA 901877 0,00 265,76 9.284,53 0,00
2201.01.35.00.00.00 1075/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1075/2006 Operação de crédito: 80
PRINCIPAL 660.963,13 0,00 000 90.285,70 570.677,43
ENCARGOS 0.00 0,00 7445890 74.458,90 0,00
SOMA 660.963,13 0,00 74.456,90 164.742,60 s70877,43
2201.01.38.00.00.00 1056/06 LEI 128/2005 - AFPRISFM 1056/2006 Operação de crédito: 77
PRINCIPAL 268.603,07 0,00 000 67.623,72 200.979,35
ENCARGOS 0,00 0,00 28.593,23 28.593,23 0,00
SOMA 268.603,07 0,00 28.593,23 9621695 200 979,25
2201.01.43.00.00.00 1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06 Operação de crédito: 81
PRINCIPAL 27915834 000 0,00 64.451,36 214.706,88
ENCARGOS 00 000 30.030,58 30.030,58 000
SOMA 279.158,34 0,00 30.030,58 94.481,94 214.706,98
2201.01.57.00.00.00 432/03 LEI 30/2003 - AFPRISFM 432/2003 Operação de crédito: 48
PRINCIPAL 32.081,76 000 000 32.081,76 0,00
ENCARGOS 0,00 0,00 885,32 essa 0,00
SOMA 32081,76 000 8es32 3296808 000
2201.01.58.00.00.00 437/03 LEI 30/2003 - AFPRISFM 437/2003 Operação de crédito: 49
PRINCIPAL 97.232,55 000 0,00 97.232,55 0,00
ENCARGOS 000 0,00 268620 268620 000
SOMA 97.232,55 0,00 268620 9.918,75 0,00
2201.01.58.00.00.00 AATIO3 LEI 27/2003 - AFPRISFM 447/2003 Operação de crédito: 50
PRINCIPAL 28.427,18 0,00 0,00 28.427,18 00
ENCARGOS 000 0,00 790,86 790,86 000
SOMA 2842718 0,00 790,86 2921804 0,00
2.201.01.60.00.00.00 555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004 Operação de crédito: 51
PRINCIPAL 6561380 0,00 0,00 es61380 000
ENCARGOS 0,00 0,00 1.853,97 1.853,97 000
SOMA 6561380 000 185397 67.467,77 000
SEGUE
Município de Toledo - PK
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 16
Página: 02/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2201.01.61.00.00.00 556/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 556/2004 Operação de crédito: 52
PRINCIPAL 111.985,95 0,00 0,00 8229552 29.689,43
ENCARGOS 0,00 0,00 9.009,58 9.009,56 0,00
SOMA 111.985,95 0,00 9.009,56 91.306,08 29689,43
2201.01.63.00.00.00 S86/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 886/05 Operação de crédito: 70
PRINCIPAL 127.557,83 0,00 000 3883206 88.725,87
ENCARGOS 0,00 0.00 272 1321722 000
SOMA 127.557,83 000 1321722 52.049,28 88.725,87
2.201.01.64,00.00.00 S88/05 LEI 78/2005 - AFPRISEM 988/05 Operação de crédito: 71
PRINCIPAL 168.372,08 0,00 0,00 26.735,36 141.636,72
ENCARGOS 0,00 000 18765,88 18.765,88 000
SOMA 168.372,08 0,00 1876588 45.501,24 141.636,72
2201.01.65.00.00.00 S8905 LEI 78/2005 - AFPRISFM S8905 Operação de crédito: 72
PRINCIPAL 164.921,98 0,00 000 26.187,54 12873444
ENCARGOS 0,00 0,00 18381,37 18.381,37 000
SOMA 164.921,98 0,00 1838137 “4.568,91 138,734,44
2201.01.68.00.00.00 SOW05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 990/05 Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 301.189,59 0,00 000 91.690,17 209.499,42
ENCARGOS 000 0,00 31.208,48 31.208,48 000
SOMA 301.189,59 0,00 31.208,48 12289865 209.499,42
2201.01.7.00.00.00 996/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 996/06 Operação de crédito: 74
PRINCIPAL 500.596,65 0,00 0,00 138.159,81 362.436,84
ENCARGOS 000 000 52.636,59 52.636,59 000
SOMA 500.596,65 0,00 52.635,59 190.796,40 362.435,84
2.2.01.01.68.00.00.00 999/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 999/06 Operação de crédito: 75
PRINCIPAL 602.936,67 000 000 89.623,00 51331367
ENCARGOS 0,00 000 67.529,36 67.529,36 0,00
SOMA 602.936,67 0,00 67.529,36 157.152,36 51331367
22.01.01.69.00.00.00 1055/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1055/06 Operação de crédito: 76
PRINCIPAL 322.308,68 0,00 0,00 s391401 24939467
ENCARGOS 0,00 0,00 35.481,26 35.481,26 000
SOMA 333.308,68 0,00 35.481,26 119.395,27 249.394 67
2.201.01.70.00.00.00 1057/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1057/06 Operação de crédito: 78
PRINCIPAL 216.395,26 0,00 0,00 5447981 161.915,45
ENCARGOS 0,00 0,00 2303563 2303563 000
SOMA 216.395,26 0.00 2303563 T7515,44 161.915,45
2201.01.71.00.00.00 1062/2006 LE! 78/2005 - AFPRISFM 1062/06 Operação de crédito: 79
PRINCIPAL 300.082,43 0,00 0,00 54.402,96 335 879,47
ENCARGOS 0,00 000 43.882,20 43.882,20 000
SOMA 390.082,43 0,00 43.882,20 98.285,16 335679,47
22.01.01.7200.00.00 2346/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2346/09 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL 1.082.405,98 0,00 000 264.311,96 B18093,97
ENCARGOS 0,00 000 95.343,94 96.343,94 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 16
Página: 03 / 04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
SOMA 108240583 0,00 Se343 94 380.655,90 81809397
2201.01.73,0000,00 2347/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2347/09 Operação de crédito: 88
PRINCIPAL 231.58265 0,00 0,00 56.542,68 175009,97
ENCARGOS 0,00 0,00 2081029 2061029 000
SOMA 23158265 0,00 2061029 T7152,97 175009,97
2.2.01.01.74.00.00.00 2248/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: 89
PRINCIPAL 77823614 0,00 0,00 190.036,97 588.199,17
ENCARGOS 0,00 0.00 69.270,08 69.270,08 000
SOMA 7782314 0,00 69.270,08 259.307,05 588.199,17
22.01.01.75.00.00.00 224909 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2349/09 Operação de crédito: 80
PRINCIPAL 426.842,43 0,00 0.00 104.230,34 322612,09
ENCARGOS 0,00 0,00 37.992,86 37.992,86 000
SOMA 426.842,43 0,00 3799286 142.223,20 322612,09
2201.01.76.00.00.00 2250/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2350/09 Operação de crédito: 91
PRINCIPAL 137.926,83 0,00 0,00 33.680,26 104.246,57
ENCARGOS 0.00 0,00 1227678 12.276,78 000
SOMA 137.926,83 0,00 1227678 45.957,04 104.248,57
2201.01.77.00.00.00 2413409 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2413/09 Operação de crédito: 92
PRINCIPAL 311.077,38 0,00 000 1581486 295.262,52
ENCARGOS 0,00 0,00 3870719 3670719 000
SOMA 3107738 0,00 3870719 52.522,05 295.282,52
2201.01.78.00.00.00 2414/09 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2414/09 Operação de crédito: 83
PRINCIPAL 0.00 000 32.450,24 678.240,06
ENCARGOS 0,00 8415606 8415606 000
SOMA 0.00 8415606 116.606,30 678.240,06
2.2.01.01.78.00.00.00 24420 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISFM Nº 244210 Operação de crédito: 94
PRINCIPAL 1.928.230,15 0,00 94.156,52 2626.843,48
ENCARGOS 0,00 0,00 285.439,11 285.439,11 000
SOMA 1.928.230,15 79276985 285.439,11 379.595,63 2626.843,48
22.01.01,80.00.00.00 2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISFM Nº 244310 Operação de crédito: 95
PRINCIPAL 3.058.328,74 271687463 0,00 198.288,53 3136 914,84
ENCARGOS 0,00 000 383.483,08 383.483,08 000
SOMA 3.058.328,74 27687463 383.483,08 581.771,61 3.136.914,84
2201.01.81.00.00.00 2567H0 LEI 0410 - AFPRISEM Nº 2567/10 Operação de crédito: 98
PRINCIPAL 0,00 1.281.930,42 000 0,00 1.281.930,42
ENCARGOS 0,00 0.00 4505801 4505601 0,00
SOMA 0,00 1.281.930,42 45.058,01 4505601 1.281.930,42
2201.01.8200.00.00 2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPRISFM Nº 251310 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL 256.831,82 0,00 000 31.403,92 225.527,80
ENCARGOS 0,00 0,00 2484045 24840,45 0,00
SOMA 256831,82 000 2484045 56.244,37 225.527,90
220201.01.01.00.00 INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2 Operação de crédito: 23
SEGUE
Município de Toledo - PK
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 16
Página: 04 / 04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
PRINCIPAL 86.478,00 000 000 81.499,16 2497884
ENCARGOS 0,00 000 0.00 0,00 0,00
SOMA 8647800 0,00 0,00 61.499,16 2497884
220201.01.05,00,00 INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS Operação de crédito: 24
PRINCIPAL 363.331,06 0,00 0,00 349.326,69 1400437
ENCARGOS 000 0,00 0,00 0,00 000
SOMA 363.331,06 0,00 0,00 349.326,69 14.004,37
2.20201.01.10.00.00 PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02 Operação de crédito: 26
PRINCIPAL 2894676,54 0,00 0,00 76.029,30 2818.647,24
ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 2.894.676,54 0,00 000 7602930 2818,647,24
220201.01.28.00.00 INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4 Operação de crédito: 84
PRINCIPAL 10.187,65 000 13066 10.318,31 000
ENCARGOS 0,00 000 000 000 0,00
SOMA 10.187,65 0,00 13066 10.318,31 0,00
220401.01.00.00,00 BID-1981 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/0C-BR Operação de crédito: 86
PRINCIPAL 12675902,46 0,00 1.587.944,91 000 1426384737
ENCARGOS 0,00 0,00 130.730,52 130.720,52 0,00
SOMA 1267590246 0,00 1718675,43 130.720,52 14.263.847,37
TOTAL PRINCIPAL 2.337.785,62 2.351.574,90 1.605.980,06 432439344 31.970.847,14
ENCARGOS 0,00 0,00 ATTOS276 1.770.832,76 0,00
SOMA 32337.785,62 2.351.574,90 a376.912,82 6.095.326,20 31.970.947,14
Se
o Municipio de
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Município de Toledo - Px
BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 17
Página: 01/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 0,00 183.894.328,16 173.205.395,21 10.688.932,85
SUBTOTAL 0,00 183.894.328,16 173.205.395,21 10.688.932,95
CONSIGNAÇÕES
9.501.12.01,00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS 201,58 6.368.855,99 6.368.997,61 59,91
9.5,01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS 0,00 3216051, 3.216019,17 32,51
9.501.15,01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 121187 48.373,49 4597112 167404
9.5,01.15.03.08 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840 0,00 226680 2.268,80 0,00
9.5,01.15.03,06- VANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373 0,00 3.575,40 3.575,40 0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677 0,00 8.831,52 8.831,52 0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO 104396 0,00 5.205,39 5.205,39 0,00
9.501.15.0309 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847 0,00 1.982,00 1.962,00 000
9.501.1503.11 - ROZANA MENON - 97233 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00
9.5,01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490 0,00 210240 210240 0,00
9.5,01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452 000 1.905,00 1.905,00 0,00
9.5,01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074 000 3.267,50 3.267,50 0,00
9,5,01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3 0,00 217825 2417825 0,00
9.5,01.15.03,33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9 0,00 6.535,00 6.535,00 0,00
9.5,01.15.03.36 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7 0,00 7.842,00 7.842,00 0,00
9.501.1503.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1 0,00 1.54687 1.546,87 000
9.501.15.03.39- SIRLENE CRISTINA SASSI- 7463-2 0,00 421502 421502 000
9.5.01.15,03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6 0,00 13.940,69 13.940,69 0,00
9.501.150341 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELL! - 10752453-3 0,00 6.355,00 6.355,00 0,00
9.5,01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 107622631 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00
9,501,15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8 0,00 4.360,00 0,00
9.501.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3 0,00 8.088,00 0,00
9,5,01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1) 0,00 965,06 965,06
9.5.01.15,0401 - CONV. PREFIBB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576 110.042,10 1.352.183,30 117.537,15
9.5.01.15,0402 - CONV. PREFICAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569 194011,560 2.554.016,52 2.514.399,36 233.628,72
9.5.01,15.0403 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533 5.443,30 7141504 70.328,05 6.530,29
9.5,01.15.0404 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244 15.020,48 201.981,74 197.569,15 19.383,07
9.5,01.15.0405 - MENSALIDADE SINDICAL - 77788 21.659,97 286.546,13 280.975,09 2728101
9.501.15,04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823 1351362 21376068 21161508 15.659,22
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4 5.911,18 41.438,40 46.533,06 816,52
9.501.1504.16 - MERCADO NYTOS - 116351 862803 44.334,06 50.576,78 23853
9.501.1504.17 - MERCADO SCHORR - 52477 174463 25.481,90 2576901 1.437,52
9.5,01.15,04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722 941,38 12.419,25 12.507,85 852,78
9.5,01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031 13447 sa1e3 78,10 0,00
9.5,01.1504.25 - MERCADO OLE - 119628 309,54 474127 508531 2450
9.501.15.0431 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9) 24,20 1.145,21 10414 128,00
9.501.150445- INSS - FOLHA - 76651 27.380,77 365.895,17 359.377,91 33.898,03
9.501.15.0449 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113 0,00 25.848,24 25.848,24 0,00
9.5,01.15,04,52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5 27780 72425 1.001,85 0,00
9.5,01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454 s41865 3.138,97 264113 6.916,49
9.5.01.15.04,59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352 848,33 9.843,23 10.105,84 585,72
9.5,01.15.04,60 - INSS CAMARA 38.609,32 sos 814,84 499.431,41 42.992,55
9.5,01.15.0465 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533 449771 52.802,54 5293680 436345
9,5.01.15.0467 - MAZZI PIONEIRA - 107756949 269064 39.522,06 39.129,72 3.082,98
9.501.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471 1.139,90 23.439,84 22.720,54 1.858,26
9.501.15.04,69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0 1.683,05 78.585,20 7265583 7.592,42
9.5,01.15.04:70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7 1.125,80 25.830,83 22.509,13 444750
SUBTOTAL 463.569,49 15.754071,16 15.683.556,64 534.084,01
CAUÇÕES
9.5,02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322 228.304,04 0,00 0,00 228.304,04
9.5.02.01.03,00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA 12:76070 0,00 0,00 12.760,70
9.5.02.01.04,00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) 2.350,28 2.430,37 1.880,24 2.900,42
9.5.02.01.05.00 - CAUÇÃO - J.GA. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2) 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
SEGUE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 17
Página: 02 / 04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.50201.0500 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-8) 0,00 1.504,33 0,00 1.504,33
9.50201.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6) 0,00 2669680 0,00 26.696,80
9.50201.0800 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 0,00 358801 0,00 350601
9.5,02.02.01.00 - CAUCAO - Wt BECKER CONST CMILLTDA 54301 0,00 0,00 54301
9.5,0202 12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3 10.894,64 000 0,00 1089464
9.5,02.02. 13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2 2.909,00 0,00 0,00 2.900,00
9.5,02.02.1400 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA ( 10775729-5) Bases 14 0,00 Bsog 14 0,00
9.5,02.02,1500 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA.- 107773771 1335647 11.033,30 0,00 24.389,77
950202 16.00 - CAUÇÃO - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 0,00 9.945,00 9.945,00 0,00
9.5,02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (62537) 0,00 795619 0,00 785819
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6) 000 5.069,12 0,00 5.069,12
9.5,02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA 8.700,00 0,00 0,00 6.700,00
9.5,0208.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8 13968377 0,00 0,00 139.683,77
9.502.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA 0.00 2.000,00 2.000,00 0,00
9.502.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1059482-5 7.806,92 0,00 000 780682
9.502.08.2200 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1059409-4 3146164 67.316,46 1.000,00 gr.77810
9.502.03.2300 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1059755-7 443,73 0,00 443,73 000
9.5,02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICALTDA 785 0,00 0,00 a
9.5,02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775835-3 287,00 000 0,00 287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 50.668,55 143.275,32 0,00 192.943,87
9.5.02.03.32,00 - CAUÇÃO - A SCHAEFER &CIA LTDA - ME. - 1065026-7 3.800,00 000 0,00 3.600,00
9.5.02.03.34,00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1059685-2 300,00 0,00 000 300,00
9.5.0203.3500 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4 300,00 0,00 000 300,00
9.502.03.38.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0 800,00 300,00 000 800,00
9.502.03.38,00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIALTDA - 107773771 5.000,00 0,00 000 5.000,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
9.5,02.03.42,00 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 22489 200000 0,00 2.000,00 0,00
9.5,02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10899056-5 5.838,14 622577 2.000,00 10061,91
9.502.034,00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (10778790-9) 20.000,00 0,00 20.000,00 000
9.502.08.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1993-3) 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
9.502.03.48,00 - CAUÇÃO - J.GA, TRANSPORTES LTDA - ME (1628-2) 0,00 2.980,00 0,00 298000
9.5,02.03.49,00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6) 000 1297987 12000900 s79,87
9.5,02.03.50.00 - CAUÇÃO - M.V.B, DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) 000 200000 2.000,00 0,00
9.502 03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (5326-3) 000 300,00 0,00 300,00
9.5,02.03.52,00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4) 0,00 620000 0,00 6.200,00
9.5.0203.53.00 - CAUÇÃO - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA (103296-8) 0,00 9.367,82 0,00 9.367,82
9.5.02,03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-8) 0,00 340000 0,00 3.100,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR 1.538,33 0.00 0,00 1.538,33
9.5.0204.0200 - CAUCAO - UNOPAR - 1057389-5 15687 0,00 0,00 15667
9.5,02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6 345667 0,00 0,00 345667
9.5.02.04.04,00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 10877041 1.833,34 0,00 0,00 1.833,34
9.5.02.04 0500 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724 856687 0.00 0,00 8see7
8.5.02 04.08.00 - CAUCAO - TIM CELULAR SIA - 10676134 9.69667 0,00 0.00 9.696,67
9.5.02.04,07.00 - CAUÇÃO - M. |. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7) 0,00 226,67 0,00 2667
9.5.02 04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434-5) 0,00 240,00 000 240,00
9.5.02.04,09.00 - CAUCAO EDITORA GLOBO S/A (5445-3) 000 488666 000 488666
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14435-3) 0,00 1.353,38 000 1.353,32
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL SIA (10785340-5) 000 2860,00 000 288000
9502041200 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9) 000 2.940,00 0,00 294000
9.5,0204.1300 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6) 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
9.502,05 01.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA 240000 0,00 240000 0,00
9.5.02.05.02.00 - CAUÇÃO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA 10057,70 0.00 10.057,70 0,00
9.5,02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORALTDA 0,00 7.017,46 0,00 701746
9.5,02.05 0400 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA 0,00 162102 0,00 162102
SUBTOTAL 590.580,04 359.191,50 86.795,81 862.975,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.50401.01.00 - RET INSS - EMDUR 000 25471212 249.410,01 5.302,41
SEGUE
ESPECIFICAÇÃO
9.5.0401.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC
9.5.0401.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA
9.5.0401.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS
9.5.0401.3300 - RET INSS - CONSTRUTORA MERANO LTDA
9.5.0401.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8
95.0401.6600- RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME
9.5.0401.68.00 - RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO
9.5.0401.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J GA TRANSPORTES LTDA
9.5.0401.9508 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ
9.5.0401.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA
9.50401.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
9.50401.9563 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA
9.5.04,01.95.70 - RET INSS - LA CELSO & CIA LTDA
9.5.0401.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA
9.5.0401.95,76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA
9.50401.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO
9.5.0401.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA
9.504.01.9589 - RET INSS - A SCHAEFER & CIA LTDA
9.5.0401.95.83 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
95.0401.95.9 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA
9504019598 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA
9.5.04,01.96,01 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
9.5.0401.9804 - RET INSS - TORNEARIA PARANAVAI LTDA
9.50401.9805 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285
9.5.0401.9607 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA
9.5.04,01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA
9.5.0401.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA
9.5.0401.95.11 - RET INSS - GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
9.5.0401.95.14- RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA
9.5.0401.96.17 - RET INSS - SS MAZZUCHETTI & CIA LTDA
9.5.0401.96.22 - RET INSS -M VB DA SILVA & CIA LTDA
9.5.0401.96.23 - RET INSS - SPIELMANN & SPIELMANN LTDA
9.5.0401.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
9.5.0401.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA
9.5.0401.96.26 - RET INSS - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E
9.5.0401.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA
9.5.04.01.96.28 - RET INSS - ROGERIO PAULI 96858451900
9.5.0401.98.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9.5.0401.96.30 - RET INSS - JEAN MICHEL PEDRA HUME ME
9.5.0401.95.31 - RET INSS - JOAO W DE SOUZA & CIA LTDA
9.5.04.01.96.32 - RET INSS - PEREIRA E NERES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
9.5.04.01.96.33 - RET INSS - COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA
9.5.04.01.96.34 - RET INSS - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS TOLEDO LTDA
9504019635 - RET INSS - COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
9.5.0401.96.36 - RET INSS - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA
9.5.04,01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
9.5.04.01.96.38 - RET INSS - MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZAÇÃO LTDA
9.5.04.01.9639 - RET INSS - MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA
9.50401.96.40- RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA
9.5.0401.98.41 - RET INSS - EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA
9.5.04,01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA
9.5,0401.96.43 - RET INSS - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
9.5.0401.95.44 - RET INSS - BARROCO & SHIMA LTDA
9.5.0401.95.45 - RET INSS - PAPELARIA CESAR LTDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
000
0,00
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 17
Página: 03/04
INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
131.719,42 11983563 11.883,79
ezr970 77970 0,00
3049,50 3.949,59 000
278991 2789 0,00
60.481,62 60.481,62 0,00
148609 1.486,09 000
1.669,80 1.689,80 0,00
5.324 60 5.324,60 0,00
920,21 920,24 0,00
1.066,35 1.066,35 0,00
6.085,70 608570 0,00
8.028,24 802824 0,00
326774 326774 0,00
s327783 4327763 0,00
263,89 26389 0,00
1577085 1577085 000
71060 71060 000
32.384,86 31.991,10 303,76
2.552,00 2.552,00 000
20.597,23 20.597,23 0,00
89,31 8a 0,00
111.881,86 111.571,51 310,35
7.851,57 7.954,57 000
2175174 21.751,74 000
ess eso,85 0,00
12.881,66 1288166 000
21385864 211.629,44 222920
459,35 397,59 61,76
3.530,57 3.530,57 0,00
a79762 979762 0,00
328,50 328,50 0,00
5.621,21 5.621,21 0,00
19.89268 19.89268 0,00
1856867 1856867 0,00
6.028,24 6.028,24 0,00
se8,87 568,87 0,00
1.802,48 1.802,48 0,00
2a 7382 2477382 0,00
104687 104887 0,00
5.204,39 5.204,39 0,00
Ba,55 8,55 0,00
267141 238518 286,28
485,60 435,60 0,00
683,32 68332 0,00
1.853,06 195306 0,00
105,60 10560 000
267,24 267,24 0,00
5.804,89 580489 0,00
967,91 987,9 0,00
e3,52 e3,52 0,00
1.30837 1.308,37 0,00
5.490,52 5.490,52 0.00
3.023,09 3.023,09 000
2.352,90 2.352,90 0,00
9.526,80 9.528,80 0,00
441397 441397 0,00
638,00 638,00 0,00
1.888,17 1.688,17 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 17
Página: 04 / 04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.50401.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 0,00 290400 2.904,00 0,00
9.5,0401.9847 - RET INSS - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE LTDA 0,00 519,20 519,20 0,00
9.5,0401.96.48- RET INSS - LLS CONSTRUTORA LTDAME 0,00 1.905,10 1.905,10 0,00
9.50401.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 000 4.388,36 438836 0,00
9.50401.9650 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 000 7.399,12 7.399,12 000
9.50401.951 - RET INSS - MV. GRISAME 0,00 220864 2.208,64 0,00
9.50401.9652 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 000 7.061,51 708151 0,00
9.50401.96.53 - RET INSS - POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS 0,00 s28,16 s28,16 0,00
9.5.0401.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA 0,00 537,91 0,00 537,91
9.5,04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523 0,00 112.200,00 112.200,00 0,00
* 9504080100 - CONV ABONO PIS/PASEP 0,00 70.447,48 70.447,48 000
SUBTOTAL 0,00 1.322.960,45 1.301.955,34 21.005,11
RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009 707834 000 707834 0,00
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 1.448.393,41 0,00 1.432.027,73 16.385,68
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 1.546.875,37 0,00 1.514.339,08 32.596,29
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009 86.232,96 000 86.232,96 000
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010 14228951 0,00 1.422895,11 0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 215.846,78 0,00 37.413,90 178.432,88
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 9.904 655,85 0,00 9.852.518,98 se 13687
SUBTOTAL 14.631.977,82 9,00 14.352506,10 zen
201.330.551,27
Girrani E D
624812104
Prevsão
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi:
Pagamento Liquidação Empenho Conta
Fonte
Município de Toledo - 2011
Unidade ProjetoiAtividade Natureza
028542
028581
028461
028410
028627
028436
028437
028457
028458
027128
027140
ozes18
027682
oz7e8o
ozrez8
024159
c2s16s
022319
022238
021071
022249
021182
021188
018573
019586
oi9588
019368
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019562
019580
019596
019594
019367
020420
021148
021148
021149
021149
021153
a21148
019390
D19864
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016286
020288
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oBBso
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21379
foste]
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21610
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021697
021148
021148
021149
021149
021149
021153
021148
021461
019498
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016550
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016553
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m20410
020078
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018074
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008500 000 16.003 08.244.00452.221
51 13004 15.451.00342.168
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004880 000 11.003 22.12200022. 119
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001330 000 04,002 04.123.00092.030
008000 880 16002 08.243.00436.205
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003770
003190
003190
costgo
003770
003190
SBSSSSBSESB8BBEBBBBBE88BB8HBEBEES,
16.002
04.002
04.002
10.002
03003
12003
03.002
09.003
09.002
09.002
09.003
09.002
09.003
09002
09.003
19.002
19.002
11.003
09.001
15002
03.003
03.003
12001
14.002
14002
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
27.243.00216.103
04.123.00092.030
04.123.00082 030
04.123.00092.030
04.123.00092.030
04.123.00082.030
08,243.00436.205
04,123.00092.030
28.841.00002.031
27.243 00216.103
04.122.00022.015
18.541.00302 139
04.122.00022.014
12.365.00196.090
12.308,00176.071
12.306.00176.071
12.365.00196.090
12.308.00176.071
12.365.00196.090
12.306.00176.071
12.365,00196.090
06.181.00052.242
06.181.00062.242
18.695.00252.117
12.392.00202.067
20.602.00392.193
04.122.00022.015
04.122.00022.015
18.122.00022.130
10.304.00372.183
10.304,00372.183
3.3.90.39. 1600
31.90.34.03.00
3.1.90.34.03.00
33.90.39.1600
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3.1.90.34.03.00
3.1.90.34.03,00
3.1.90.34.03.00
3.1.90.34.03.00
3390.39.1600
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33.90.39.81.00
3.3.90.39.8100
3390.39.81.00
3.3.90.39.81.00
33.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
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33.90.47. 1000
3390319902
3.3.90.31.99.02
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
13781-2 BRASIL TELECOM S/A
10783354-4 VALMIR DE SOUZA FALCAO
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
62936 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
10726041-2 ELISANGELA PEREIRA DA COSTA
10784931-9 LUCIANA FRANCISCHETTI DOS ANJOS
3390339903
3.3.90.39,81.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
33.90.39.81.00
33.90.39.81.00
3.3.90.39.81,00
3.3.90.39.81.00
3.2.90.22.01.00
33.90.39.10.00
3390.30.2800
3.3.90.39.20.00
33.90.30.07.99
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33.90.3205.00
33.9032.0500
3.3.90.32.0500
33.90.32.05.00
3390320500
3.3.90.32.05.00
33.90.32.05.00
3.3.90.30.06.00
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3390.3299.02
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31.9011.01.01
3.1.90.11.4200
16292 JGA TRANSPORTES LTDA- ME
557.6 BANCO DO BRASILSA
557.6 BANCO DO BRASILSA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL
1068209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME
10779666-5 M. A EVANGELISTA & CIA LTDA
1089613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP
1089613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP
1069613-5 LICITASUL LIC ITAÇÕES LTDA - EPP
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP
10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA
107808752 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO
10784405-8 R.L DIAS &CIA LTDA. EPP
13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
35 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
6021-6 C BASSO & CIALTDA
10728684-5 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA
107286845 STEPHANE RAQUEL ALMEIDA VELANDE DA
47410
429,36
282,00
250
2.50
297945
135,00
288,71
13887
200,00
200,00
»
aadi
29,37
400
85,50
81830
122250
21886
500
7.50
106.19
800,00
468890
200,00
345,00
200733
299830
547,20
546,22
756,00
432,00
485,00
143445
170,00
18400
175,00
6711,60
483333
180,00
4400
87,00
624,49
438,45
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 2
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetolAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
02314 027185 021759 019855 OO 00 19002 0518100062242 3390391600 105711-1 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZA & CIALTDA 200,00
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028327 027188 022138 017652 000880 000 03003 0412200052019 3390301900 107316539 ARREPIADO PNEUS LTDA 7500
o28sT7 G271Bo 022191 O!9780 O06660 000 14002 1030100352.179 3390300900 105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS 280,04
028399 027190 OIS9BS 008550 000 14002 1030100852179 3390300900 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 282,00
o23430 027191 OIBIS OM97 COS370 000 19002 0618100062242 3390302300 107312480 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 16.808,43
028406 — o27192 ONS7T73 004590 000 10002 2781200222111 3390300900 13068-1 FARMACIA FUCK & WELTER LTDA 1.200,00
028415 G271S3 2227 CRT CUM 000 08002 1339201620! 339039.1200 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA 150,00
o2B4i7 O27194 022219 O19807 OO 000 02001 04122000322008 3390301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 37,00
028421 027195 OI9495 002650 00 08002 1339200162060 3390399908 10570535 IGS SERVICOS DE SOM LTDA 2.160,00
026725 OZ O2089 O16416 COMO 000 18003 1578200052.240 3390303900 10585991 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E 4603,05
026654 027197 020809 016415 009200 000 18003 1578200052240 3390391900 10685991 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E 1.735,00
02563 027198 020742 016126 002880 000 09001 1238200202067 3390390100 322-1 EDITORA ABRIL SIA 381716
O2s7E3 C27199 0202 016318 OOO6B0 000 03002 0412200022014 3390301600 106287-5 K&K PAPELARIA E INFORMATICALTDA 119811
oze7s 027200 20008 Of7414 OONSEO 000 03003 0824400452025 3390300799 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 483,50
ozems 027201 ozoso Ol77M2 004590 000 10002 2781200222111 3390301400 107841431 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 17.282,45
OBS OZ G20M2 O16777 005520 000 12003 1854100302140 3390397800 1057307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME 1.050,00
028340 027203 020571 Of6472 OOB350 000 COM 1235100176078 3390301900 10654594 PAPELARIA CESAR LTDA 421,30
027204 021584 — Q20069 CO200 000 06003 0412200132047 3390301600 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 149,90
027205 020957 Of4t24 005820 000 13002 0824400451.150 4490519311 107804854 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 114571
027206 0200883 018457 OOST7O 000 D9003 1238500196090 3390320500 1031356 PANIFICADORA GUERINI LTDA 521,64
027207 020549 01682 004530 00 1002 2781100212108 3390391600 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME sestes
027208 O21069 019458 OO0B70 000 03003 0412200052019 3390303900 144353 SLAMERO DE CASCAVEL LTDA 114282
027209 O21070 019457 OO0BB0 000 03003 0412200052019 3390391900 144353 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 351,00
027210 020545 IBM 00650 000 14002 1030100352178 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 620,16
027211 O2IOB 020233 O0BS90 000 14002 1030100352178 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 237,94
027212 O2ITIA O20B87 OO0BIO 000 02001 0412200032008 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 2382476
027213 021788 — O20709 000570 000 03001 0412200022012 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 31.105,96
027214 020526 ONT 001690 000 0500! 0412200102039 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 181,87
027215 020529 019799 00850 00 14002 1030100352178 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 296,18
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
E Página 3
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 4
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Página 5
Unidade ProetwAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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03003 0412200082023 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.746,80
03003 0412200082023 3390302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 357,00
03003 0824400452025 3390302400 10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 750
03003 0412200082023 3390302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 148,70
10002 2781100212108 3390302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP se 85
03003 0412200082023 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 131,58
03003 0412200082023 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 1.181,90
0201 —0412200032007 3390399960 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 8.000,00
12001 —1812200022130 3390396301 1089371-3 W&A- GRAFICA LTDA -ME 2.730,00
03003 0824400452025 3390302600 105402-3 TECNI GAS LTDA ME 20,00
03003 0824400452025 3390391700 105402-3 TECNIGASLTDAME 50,00
03.003 08.244.00452.025 3390302500 105402-3 TECNIGASLTDA ME 125,00
12003 —1854100302139 3390303100 24601 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA 135,00
10002 2781100212107 3390302300 1058484 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 120,00
10001 2712200022102 3390301700 114936 CARTUCHOS LASERSOFT LTDAME 130,00
19003 26.12200022243 3390301900 30431 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME 11,50
19003 2612200022243 3390304200 20434 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME
03008 0412200082023 3390302500 825358 VIROLLTDA 30,40
03003 0412200082023 3390304200 82538 VIROLLTDA 19,60
19002 0618100062242 3390301700 145297 M.1 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 100,00
03003 0412200052019 3390300199 145343 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA 209,10
03003 0412200052019 3390303800 145343 NISHIMOTORS VEICULOS LTDA 118,12
19003 2612200022243 3390309903 10724092-6 HUMUSFERTIL PRODUTOS PARA 390,00
03002 0412200022014 3390301600 51657 WERMUTH & CIA LTDA- EPP 7000
18003 1578200052240 3390300103 10776852-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 35.400,00
10002 2781100211.104 4490521000 107826304 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 860000
14002 —10:301.00352179 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 1.180,80
08003 0824400452025 3390.30.07.99 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA 1.022,00
03003 0824400452025 3390300799 107808680 FACCIN & FACCIN LTDA 562,50
08003 1238500196090 3390320500 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA 238565
09003 1236500196090 3390320500 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA 353,60
09003 1236500196090 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 117869
14002 10.30100352179 3390300900 123455 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 732,38
19002 06.181.00062.242 3390302800 1051083 Rubens Lourenço Brandalise - EPP 432666
19002 06:18100062242 3390302300 51951 A FISCHER E CIALTDAME 261006
03003 0824400452025 3390300400 107811281 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 249375
09003 1238500196090 3390320500 1058850-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 525,29
03003 0824400452025 3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 85,25
03003 0824400452025 3390.30.1600 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 1.485,00
09001 1239200202087 4490524200 10895490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 474800
12003 1854100302139 3390303100 107781595 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME 127500
09003 1236500198090 3390300400 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 181500
09003 1236500196090 3390300400 107811281 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 428925
09004 1212200026091 3390391200 9017-4 MIORANDO & CIALTDAME 1.000,00
09004 1212200026091 3390300400 108322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA 650,00
16003 0824400452219 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.085,80
18003 0824400452219 3390302600 107745971 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 8560
18003 0824400452219 3390:30.2400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 319352
16003 0824400452219 3390302800 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 170,30
18003 0824400452219 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 32,80
16003 0824200442213 3350410199 19321 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 3.500,00
16003 0824200442213 3350.4101. 1932.1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 10.483,88
16003 0824200442213 3350410199 52922 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 324410
16003 0824200442213 3350410199 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES sas 82
13/01/2012 08:42:20
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
026342 027418 020573 019284 007040 331
027750 O27419 21672 OM023 004060 102
024462 027420 O1904 Ot6BB7 OO6190 507
026344 027421 020574 019283 007040 332
027517 02742 021490 017564 005380 51t
o27518 27423 021491 017675 0053880 511
027607 Oo74ama 021545 Of7377 005480 51
027755 027425 021677 020585 00830 000
027756 027406 Co1678 poses CoBsIo 833
027757 O27427 2679 20587 OOBBIO 000
027758 027428 021680 020588 O08310 833
027761 Cora 021683 02051 O08B3O 000
corres apra cores czoss2 OoBsOo 833
027763 027431 021685 020593 008310 000
oz774 o2ram 02685 02054 Ooo 833
oz7765 oorass 21687 02055 OO 000
O2TT6s ODTABM 21688 02056 OO 833
027767 O27435 021689 020597 C08310 000
27768 027436 2160 020506 Cosmo 833
oras OZ7AIT 021438 016438 CO3190 000
027625 O2743B 021580 020248 007100 487
028397 O2743 - 022201 20411 007100 497
024244 027440 O1B924 O15741 0060 495
024250 027441 otese7 Of7324 C06660 495
024233 Cora O1B9I9 OlSTA OO 495
021733 Cora O16SB3 015438 O0660 495
027536 0274 021503 019485 006490 495
027537 027445 021504 19484 006500 495
027538 027446 021505 019484 00650 495
OZ7630 O2747 021585 018003 OO 495
028167 027448 022010 020833 006590 495
028454 27440 02127 19835 006490 303
028456 027450 22124 19335 008400 303
cores 027451 o21274 019335 006490 303
027586 027452 21301 O!9336 005400 305
027632 027453 021588 18004 COD 308
027688 Oras 21612 19488 O06580 303
ozBto3 Oz7a55 022082 020855 00680 303
028210 027456 022047 2os7o 006980 308
027442 027457 021429 020413 006690 369
O28390 027458 022025 02048 006740 359
028424 O27459 02226 019486 006790 369
027624 027460 021559 Gonr2 OO714O 497
027623 027461 021558 020273 006690 485
027587 27462 021405 OI9238 00640 495
027559 027463 021524 Of7326 0060 495
ora oras OPS 015729 COS 485
026453 027465 020647 018555 0060 405
026446 027465 020644 OfB27o 00650 495
026221 027467 20483 Of7372 006510 495
O242T7 027468 018955 15432 0060 495
024253 027469 018929 Of7330 00650 495
024238 27470 OlB922 Of727 00850 465
024235 027471 oe Of7333 008550 495
0242 ara OtBmi4 ON7337 00860 495
022795 27473 ONTBOB COMBT 006480 495
022798 O2r4ra Of7BOS 000826 006480 495
027533 027475 021500 OB 00560 495
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 6
Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
14002 10.304.00372. 183 4490525200 140309 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 389203
09005 123810017609 3390396501 120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 27000
13.004 1545100342 167 3390.30.2600 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 1.389,75
14.002 10.304.00372.183 4490525200 14030-9 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 9.605,48
12.002 1854200272133 31.90340300 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1.824,14
1202 1854200272133 3390399902 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 512,40
12.003 18.541.00302 139 3390303100 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA 735,00
16.003 08243004385.216 3350410199 8699 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 200,00
16.003 0824300436 216 3350410199 8699 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 1.000,00
16003 08243004388216 3350410199 91227 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 400,00
16003 0824300436.216 3.3.50410199 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 2.000,00
16.003 0824300436216 3350410199 78689 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 300,00
16.003 0824300436216 3350410199 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 1.500,00
16.003 08.24300435216 3350410199 27839 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL 300,00
16.003 0824300436216 3350410199 27839 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL 1.500,00
16.003 08.24300436.216 3350410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 600,00
16.003 08.24300436.216 3350410199 87502 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 3.000,00
16.003 0824300438.216 33.5041.0199 80039 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E 400,00
16.003 0824300436.216 3350410199 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E 2.000,00
09002 1230600178071 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 1.091,23
14002 10.30500372.184 3390301900 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 189,20
14002 10.305.00372. 184 3.3.90.3017.00 1068483-8 VW INFORMATICA LTDA 110,00
14002 10.301.00352179 33903007.99 10783342-1 MF P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 449,40
14002 10.301.00352.179 3390300900 10781152-4 ALF COMERCIO DE PRODUTOS 3.277,00
14002 40.301.00352179 3390302200 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME 903,00
14,002 1030100352. 179 3390303800 682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A 1.830,00
14.002 10.301.00352176 3390303900 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 3.967,90
14002 10.301.00352176 3.390.39.1900 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 1.504,65
14002 10.301.00352176 3390391900 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 36,52
14.002 10.301.00352.179 3390302800 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 1.859,16
14,002 10.301.00352.178 31.91.130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 265670
14.002 10.301.00352.176 33.90.300101 1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 7266
14002 10.301.00352.176 33.90300103 1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 1.529,45
14002 10.30100352.176 3390300103 1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 1.344,57
14.002 10.301.00852. 176 33.90.300101 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 177.96
14002 10.301.00352.179 3390302800 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 1.267,73
14002 10.301.00352179 3390361500 104717-5 SERGIO SCHEID 450,00
14.002 10.301.00436. 181 3.1.91130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 40,92
14002 40.304.00372183 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 16,46
14002 10.301.00352 179 33.9039.5000 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 81,00
14002 10.301.00382180 31.91130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 4MI,94
14.002 10.301.00362.180 3.3.90.39.1000 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA 1.213,60
14.002 1030500372. 184 3390391700 107813543 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 300,00
14.002 10.301.00352.179 33.9039.1700 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 160,00
14.002 10.30100352 176 3390300108 107769994 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 202,78
14002 10.301.00352.179 3.3.90.30.0900 107758968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.553,24
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14002 10.301.00352179 3.390.30.2000 10782520-7 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE 550,00
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Lau Página 7
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o E ER
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 8
Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetolAtiidade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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028657 az7ss3 022411 021470 008940 000 18.001 04.12200022228 3390141400 10754843-2 FABIANO MARCHIORI MOSCHETTA 900,00
028655 027554 022409 021468 008890 000 17.001 08.24400472.224 3390141400 15-9 JOAO CARLOS POLETTO 2.800,00
028654 027555 022408 021467 000320 000 02.001 04122.00032008 33.90.14.1400 13584-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO 2.800,00
028653 027556 022407 021465 000320 000 02001 04.12200022008 3390141400 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 2.100,00
028608 027557 011226 010166 009130 000 18002 26.78200491.236 4490510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 13.460,31
q28609 027558 012217 or1es 009130 000 18.002 26.78200491.236 4490510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 10.071,21
028601 027559 022375 021157 006sso 000 14.002 10.301.00352.179 3390399600 499-5 DENISE LIELL SCHMITT 2.000,00
028426 027560 022230 021106 000320 000 02.001 04122000322008 3390141400 310-7 LUCIO DE MARCHI 350,00
026726 027561 020870 018805 009190 000 18.003 15.78200052240 3390303900 107841385 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 1.508,40
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028605 027563 022379 021161 003930 104 1212800126092 3390330100 28932 JOAO PAULO BERTOLDO 201,88
028606 027564 022380 021162 003900 104 1212800126092 33.90.14.1400 1059050 HERLEY MARIA DA SILVA 720,00
028510 027565 022383 021235 003140 104 1212200026.070 3390.3301.00 105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA 201,88
028688 027566 022423 021482 003940 104 1212800126092 3390369903 1044346 EDNA HELOISA SCHAEFFER 18,00
q2esse 027567 022372 021154 008080 000 16.003 08.241.00422209 3350410199 1086218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE. 1.000,00
0zeeso 027568 022413 021472 008080 000 16.003 08.241.00422.209 3.35041.01.99 1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS 1.000,00
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027415 027572 021416 019585 009390 000 19002 05.18100062242 3390397800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 483,50
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028470 027587 022258 021137 009360 000 19.002 06.18100062242 3390141400 11606 GIVANILDO DALLABRIDA 280,00
028650 027588 022414 021473 009280 000 19.001 04.12200022.241 3390.36.9904 3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO 60,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 9
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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ozesoe 027604 022539 021610 009200 000 18003 1578200052240 3390391900 108182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI 40,00
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sopram
10.301.00352.179 3.3.90.39.51.00
369
000 13.002 08.244.00451.150 4490.51.01.99 113085 POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 928,16
000 13.002 08.24400451.150 4490510199 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 203,29
507 13004 1545100341.165 4490510206 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 233,62
104 09.002 1236100176080 3190340100 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 430,21
000 09.001 1235400182.065 3190340100 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 252,88
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028902 027616 022588 020480 000 09.001 1236400182065 31.90340100 11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 532,99
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q2895s 027818 022353 021148 001330 000 04,002 04.12300092.030 33.9039.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 78,00
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028962 027621 022354 021149 001330 000 04.002 0412300092030 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 287,00
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028743 027626 022483 016719 000450 000 02.002 04.122.00022010 3390396600 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL 200,70
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028645 027631 022406 021465 008120 000 16003 0824100422209 33.90.39.9600 107030930 CHRISTIANE KARLA SPIELMANN 210,00
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Página: 10
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eupiro Página: 11
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028984 027717 017355 008400 789 16.003 08.24400452.218 3.3.90.396302 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 89
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cos OTIS O OMS OOSSO 511 12003 185410032140 3190340300 107773771 SS MAZZUCHETTI&CIALTDAME 787202
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28957 27721 02239 207 ONO 107 C90M2 121220028069 3390330300 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 10669
O2Bos6 O27722 0238 021146 OO3BO 107 C90M2 1212200026069 3390330300 6333 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 351,40
o28o53 O27723 0263 020438 COMO 107 09002 1212200026 3390330300 5330 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 37,32
ozeoso O2T724 02235 020487 C03060 107 09002 121220026069 3390330300 125466 DURINGS & DURINGS LTDA 7056
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O2BMs 027725 022833 020443 OO360 107 O90M2 1212200026069 3390330300 107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 138,74
ooBoe O27727 232 02044 COMBO 107 09002 1212200026069 3390330300 10683157 JF N TRANSPORTES LTDAME 31,82
028946 027728 020446 O03080 107 C9002 1212200026069 3390330300 8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA 10880
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028959 027730 022640 020442 003060 107 09.002 1212200026069 3390330300 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 273m
O2ES60 O27731 022841 020448 O03060 107 09002 1212200026069 3390330300 116271 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 141,20
28987 277 OIBB4T O16604 COMO 000 10002 2781100211.104 4490510199 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA 2438693
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029147 027734 022767 014115 006780 499 14,002 10.301,00362 180 3390.36.0500 10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI 62,04
18.541.00302.140
3190340300 107833196 M.V GRISAME
m9195 2778 005093 000830 000 03003 0412200022017 31.90340300 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 165,18
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029290 ogr7as 022353 021148 001330 000 04002 0412300092030 3390.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 4,00
029291 027744 022353 021148 001330 000 04,002 0412300092030 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 121,50
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029294 027747 022354 021149 001330 000 04.002 04.12300092030 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 438,86
029295 027748 022358 021153 008000 880 16.002 08.243.00436.205 3.3.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
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q29305 027757 021778 009190 000 18.003 1578200052240 339030.3900 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI 1.380,00
q2e306 027758 022863 021779 005490 000 12003 18.541.00302.139 3390391700 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 65,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Prisão Pagamento Liquidação Empenho Conta
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oost5o O27761 G227To O21738 00579
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O2rrr3 022065 020488 001000
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oosasr o7Bi2 oro 019514 como
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Oo2Brdo O27BI7 022480 019416 C037%0
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
BBBBSERAERESEARAEASESEEBBBBESBBSBBESSESSS8888888888EBBEEB85B|
Município de Toledo - 2011
“Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 12
Unidade ProjetolAtividado Natureza Formecedor Valor Pagamento
14002 1030100352179 3390319902 107251731 VANIA TORMES MIOTO 200,00
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14002 10.30100352.179 3390141400 107043832 OSNIEDEMIR ABICH 240,00
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13001 0412200022149 3390391900 144353 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA ees7
18003 1578200052240 3390391900 14433 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 185,20
08002 1312200022057 3390391700 6206 CLIMAVELAR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 745,00
OB0M 1339200162081 3390301600 107821056 KA SCHAEFER &CIALTDA 42000
08002 1339200162061 3390302400 107821066 KA SCHAEFER & CIALTDA 12000
0201 —0412200032008 3390394100 10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA- EPP 448,50
OBOG 1324300166058 3390302300 10779290-2 JUCHEM E FRIEDRICH ACESORIOS PARA 208,99
44002 —1030100352179 3390300900 82121 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 38,00
03003 0824400452025 3390391700 74053 DREIER & VOSSLTDA- ME 260,00
04003 0412300092037 3390396600 24058 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 8250
08003 0824400452025 3390369904 10676941 LUIZ CARLOS BAZEI ss,00
02001 0412200032008 3390330100 107809350 MORGAN & CIVALTDA 1.805,31
09002 1212200026070 3390391200 10587826 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 800,39
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18003 1578200052240 3390300190 105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA 140,00
03003 0824400452025 3390391700 107755161 MANUTOL ELETROMECÂNICA LTDA 140,00
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47001 —0824400472224 3390302100 8281-3 LU DE CORAÇÕES LTDA- EPP 100,00
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1802 2678200492238 3390305400 5402 CONSTRUMAQ LTDA 400820
19002 06.18100052242 3390302300 107772405 L F. ALVES & CIALTDA- ME 286880
18002 04782004822% 3390302800 2457-1 CALA! EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 3.443,50
18002 0478200492230 3390302800 2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 688,75
03003 0824400452025 3390300799 26891 MERCO POLPASLTDA 44650
03003 0824400452025 3390300799 26894 MERCO POLPASLTDA 78112
09003 1236500196090 3390320500 26891 MERCO POLPASLTDA 807,50
03003 0824400452025 3390300799 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 483,50
09002 1230600176071 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 1.30500
09001 —1238200202067 3390304600 107844058 R.L DIAS &CIA LTDA. EPP 239784
18003 1575200052240 3390391900 96962 AFONSO PNEUS LTDA EPP 677200
08002 0412200132046 3390395900 105711-1 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZA &CIALTDA 482,03
03003 0412200022015 3390301600 105711-1 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZA &CIALTDA 160,38
09001 1239200202067 339030.1600 1057111 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZA & CIALTDA 40,00
12004 1854200292.145 3.390.30.3900 10685991 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E 326789
10002 2781100212108 3390302400 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 1.680,00
13004 1545100341163 4490519315 138956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 485280
12008 1854100302139 3390302400 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 91200
10002 2781100212108 3390302400 52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 445,40
10002 2781100212108 3390302400 10894868 JL SCHMITT ECIALTDA 1.38400
10002 2781100212108 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.879,26
13002 0824400452154 3390309905 10654594 PAPELARIA CESAR LTDA 385,00
13002 0824400452.154 4490524200 10654594 PAPELARIA CESAR LTDA 1.155,84
09002 1230600176071 3390320500 1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 575,00
16003 0824300456216 3390300799 57304 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 412554
08002 1230600176071 3390320500 57304 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 885,00
09002 * 1230600176071 3390320500 10696135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 388,80
09002 1236100176078 3390395700 1001858 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 210000
19003 2678100312245 3390395700 1001858 NETCERTTO INFORMATICA LTDA- ME 700,00
09003 1238500196090 3390.39.5700 1001858 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 280000
19002 06.181.00062.242 3390391200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 167,04
08001 1239200202067 339038.1200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 168,30
08003 1236500196090 3390397700 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA ei48s
09003 1236500198090 3390397700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 8oz,95
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade
OoB742 O27BIB 22480 O1S36 COZ GOO 0900! 1238200202067
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ozeses 027821 02234 O!9M02 00940 000 19003 2678100312245
0255 Oo 02235 OS! 009450 000 19003 2612200022243
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028491 Coros 022274 019415 002540 00 0802 1312200022057
O284s0 2785 O2273 ONS27 CO4280 000 10001 27.42200022101
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O28504 O27B34 022284 01951 O04870 000 11003 1869500252.118
028505 — o278as 019509 002120 000 06003 0412200132047
028507 2783 022287 194% OO3790 000 09003 12365001965090
028512 27837 022288 013541 OO7790 000 16001 0824400522.200
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028533 27840 022283 019351 005120 00 11003 2269.00242127
2853 O27BM 2241 019348 COMO 000 18003 1578200052240
028535 022148 — OfS32 O00B7O 000 03003 0412200052019
028536 022150 019343 O00870 000 03003 0412200052019
02es78 oz2to 019349 005790 000 13001 0412200022149
02679 019350 005790 000 13001 0412200022.149
o2ess0 022308 01938 COSISO MOO 18003 1578200052:240
ozesst 022807 019346 C09190 000 18003 1578200052.240
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o28722 022205 ofg343 O00870 000 303 0412200052019
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o28723 0222009 019341 O00B7O 000 03003 0412200052019
028724 022301 019334 00640 000 14002 10.30100352176
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o28741 022481 ON9MI3 OOB160 104 09002 1212200026070
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Natureza
33.90.39.77.00
3.3.90.39.11.00
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Fornecedor
107142681. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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10714268-1. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
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10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10731683-9 ARREPIADO PNEUS LTDA
10879940 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
3068-6 MARGARIDA BM CORNELIUS ME
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
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1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
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1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
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1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME
1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS
10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS
106383-9 YAMAGUCH! & SILVA LTDA - EPP
85341 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME
Página 13
Valor Pagamento
7213
302,76
1788
4169
1788
15887
8
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138,46
2m1.14
1.155,00
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208,00
15800
49,00
20400
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58468
224404
18583
304,88
191,59
357,05
see
11542
192881
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1.146,72
80,88
1.248,48
427,6
987,34
200,00
62100
51285
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1.289,00
7.000,00
ENTRE:
51,60
159,90
315,00
308,18
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 14
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetolAtividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
Os 027876 02283 016784 008320 000 16003 08243004386216 3390300799 57304 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 3.080,40
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028477 27878 022285 1983 COB 000 16003 0824400452218 3390300799 10602-0 DISKAGUAMARITIMA LTDA 539,00
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Oo12 O27BB3 O22196 OI934S COBSIO 000 16003 0824400452221 3390300101 10854721 AUTO POSTO BACKLTDA 146,42
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02esse ozr8es 022412 021471 008080 000 16003 08.241.00422209 3.3.50.41.01.99 6217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE 1.000,00
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o2BB38 027888 022543 009220 O0BMO0 OO 16003 0824400452218 3390399999 1068781-1 GEDOZ & GEDOZLTDA- ME 178423
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028846 027890 022545 010554 008400 000 16003 0824400452218 3390399999 1068781-1 GEDOZ & GEDOZLTDA-ME 1.524,38
ozess4 — o27em 022547 cos o0840 791 16003 0824400452218 3390309099 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME 713687
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ozesss Oz7es oz7 Ot94M17 005520 511 12003 1854100302140 339039.7700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA “0,89
028569 027895 022348 Of9412 005520 511 12003 1854100302140 3390391200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 38,98
o2B798 027896 022517 019556 00820 511 13004 1545200332169 3190340300 107703781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 40.490,21
oz Ore 022521 019557 008240 511 13004 1545200332169 3390399901 107703781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 111.321,00
028783 027898 22507 Of5387 008320 830 16003 0824300436216 3390.30.2200 10654594 PAPELARIA CESAR LTDA 274,50
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o2Br7s 02790 022409 — Ofso74 004680 BO 1002 27812 111 3390398000 107300635 REFEICOES HUMAITA LTDA ME 49.049,00
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o2883 027907 022554 Ofss77 co4s10 10002 2781100212108 3390302600 10694248 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS 119,22
028865 027908 022557 O!9TB 004510 899 10002 2781100212108 3390302600 10694248 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS 5.630,38
o2B86B 027909 022576 OISBT6 COMO 000 10001 2712200022102 4490521000 135956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 2.368,00
oe O2790 021055 Of77s9 005120 000 41003 2269100242127 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 85460
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Oor3t3 O2799 21339 018501 005480 000 14002 10.30100351175 4490520400 107809155 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 594,40
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Preusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
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o2e919 027991 020456 003420 104
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
03002
06003
14.002
07.002
09.003
09.008
10.002
11.003
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16.002
16.002
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16,003
16.003
12003
16.003
16003
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10.002
10002
10002
10.002
09.001
09.001
09.001
09.001
09.001
09.001
09.001
09.001
13001
13.001
05.001
05001
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04003
04.003
04,003
09002
09002
09.002
09.002
09.002
09.002
09.002
09.002
09.002
09.002
09002
Página 15
ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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04.12200132047 3390319901 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP 2.828,80
10.301.00352.179 3.390.14.1400 7387-3 ANTONIO PADILHA 420,00
24.131.00152054 3.3.90.39.9000 1024-3 RCK-COMUNICACÕES LTDA 1.234,20
12.36500196090 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 2.446,84
1236500196090 3390320500 107808680 FACCIN &FACCIN LTDA 1.310,40
2781200222111 3390301400 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 597,48
08.244.00452025 3390302100 76058 C LPOLACHINI &CIALTDA 797,50
1869500252.117 3390392200 11911-3 J.M. ARNALDIE CIALTDA ME 85.900,00
10.30100352.179 3390395300 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 19.635,00
08.24300435201 4490521200 10899017-4 | MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA 532,99
0824300435201 4490524200 1069017-4 |. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA 5.368,57
08.24300438.204 33.5041.0199 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 5.588,00
08.241.00422209 3390330600 10764147-5 VIACAO PATO BRANCO LTDA 7.176,00
08.24400452.222 3390320400 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 31295
08.24200442213 3350410199 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 5.520,00
1854100302 139 3.3.90.30.2400 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 4.457,20
0824300436.216 3350410199 80039 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E 400,00
08.243004386.216 3350410199 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E 2.000,00
2781200222111 3390399999 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 18.137,73
2781200222111 3390399999 6333 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 20.295,23
2781200222.111 3390391400 9017-4 MIORANDO & CIALTDA ME 1.416,95
27.81200222111 3390391400 9017-4 MIORANDO & CIALTDA ME 2.393,50
27.81200222111 3390320100 1056484 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 1.118,72
2781200222111 3390320100 142565 ANA LÚCIA F. GALAFACIME 5.370,00
2781200222.111 3390320100 142555 ANALÚCIAF. GALAFACIME 1.342,50
27812 111 3390399999 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1.881,75
2781200222111 3390396302 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3.574,75
27.81100212108 3390.30.2600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 9.074,00
27.811,00212108 3390.30.2600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.426,00
1236400182065 3.1.90.3401.00 11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 4.312,39
12.364.00182065 3390330300 11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 11.305,88
12.364.00182065 31.90.3401.00 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR 730,82
1236400182065 3390330300 124087 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR 1.704,78
1236400182065 31.90340100 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.768,21
12364,00182065 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 412115
12.364.00182065 31.903401.00 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 1.980,18
1236400182065 3390330300 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 4.620,42
04.122.00022 148 31.901101.01 10754433-0 SEBASTIAO GATES 91852
0412200022148 3.1.90.11.4200 107544330 SEBASTIAO GATES 1.692,08
04.12200102039 31.90.11.01.04 104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI 5.949,46
0412200102039 31.9011.4200 104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI 12.268,53
08.244.00451.150 4490510199 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 4.417,01
04.123.00092037 3.390.14.1400 69566 RENATO AUGUSTO EIDT 480,00
04.12300092037 3390.3301.00 69566 RENATO AUGUSTO EIDT 362,70
04.123.00092037 3390141400 6212-0 VALDAIR A B. 1.400,00
04.123.00092037 3.390.33.01.00 6212-0 VALDAIR A. B. 352,70
1236100176080 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 74613
12361.00176080 3190340100 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 3.480,84
12.361.00176080 3.1.90.3401.00 63363 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 3.059,48
12361.00176080 3.1.903401.00 633-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 459,36
12361.00176080 3.1.90.34.01.00 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 1.524,08
12361.00176080 31.90.340100 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA 1.554,30
1236100176080 3190340100 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 1.316,45
1236100176080 31.903401.00 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 1.334,97
12361.00176080 3.1.90340100 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 573,35
12361.00176.080 31.90340100 5380 EMPRESADE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 319,77
12.361.00176080 31.90340100 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA 1.512,00
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 16
Preusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProjetolAtividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
oz7ss2 020453 003420 104 0902 1236100176080 3190340100 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 426,05
o2eso1 coroms 020473 003420 104 0902 1236100176080 31.90340100 11827-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 201788
o29021 oz7omM 021660 COB 000 16003 0824104220 3350410199 1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE 1.000,00
028963 027995 020446 OO 107 09002 1212200026069 3390330300 8771-8 SM. MORAIS &CIALTDA 3.517,90
ODRo64 OZ 022831 020445 OOM60 107 0900 1212200026069 3390330300 12410-8 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 287957
O2BS67 O27907 20834 OT ONMOSO 107 C90M 1212200026069 3390330800 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 912,57
O2BB O2708 022835 020437 OO60 107 COMB 1212200026069 3390330300 125466 DURINGS & DURINGS LTDA 345744
28969 OM 022886 0204388 OO30B0 107 0902 1212200026009 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.300,49
OBS! O28000 — O2237 O204M ONSOSO 107 COM 1212200028069 3390380300 124095 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 3021,48
ooso72 a28001 021146 OO3060 107 O90M 1212200028069 3390330300 63353 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 667661
ozeg73 028002 020447 03060 107 0900 1212200026069 3390330300 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 344950
oze974 028003 022640 20442 OO3OB0 107 09002 1212200026069 3390330300 107754644 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 8.852,00
028975 O2B004 022841 020448 03060 107 09002 1212200026069 3390330800 11827-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 4.567,36
028005 022845 021639 COMO 102 09005 1238500196098 3190110101 107181850 ANA CLAUDIA PEDREIRA TAKEMORI 149479
028005 022846 021640 COMO 102 09005 1238500195098 3190114200 107181650 ANA CLAUDIA PEDREIRA TAKEMORI 3.746,54
022648 21642 COMIDO 102 08005 1238500196088 3.1.9011.0101 126896 DANIELI BRINGMANN D' ALARME 1.044,25
022649 021643 OOMI0O 102 08005 1236500196098 3190114200 126896 DANIELI BRINGMANN D' ALARME 1.787,06
022651 021645 004100 102 09005 1236500196098 3190110101 10570501 RODRIGO FERNANDO MULLER 1.685,51
emo 022852 021646 COMO 102 09005 1238500196098 31.90.114200 10570501 RODRIGO FERNANDO MULLER 1.42907
OZ 022643 019555 005520 511 12003 1854100302.140 3390397800 105990555 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 369719
ooBo12 022644 019554 OOSSIO 511 12003 185410032140 3190340300 105990555 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDAME 342481
ooBo13 022688 21666 OO8/10 000 47001 0824400472224 3390330100 9946 SIMONE BEATRIZ FERRARI 1.089,90
OoBOI4 022665 021605 000331 000 02001 0412200032008 3390310500 23051 MARIA CRISTINA DE JESUS 4932332004 7.399,80
028015 022660 02651 008550 000 14002 1030100352178 3190110101 10781977-1 GISELE TOYAMA 4.053,40
O28016 022651 02652 006550 000 14002 1030100352178 3190114200 10781977-1 GISELE TOYAMA 5.265,49
O2Bol7 022596 20454 002850 000 09001 1235400182065 3190340100 107207654 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 201204
Oz 022613 020455 OMBS0 000 09001 1236400182085 3390330300 107207694 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 469475
Ooo 022587 020457 002850 000 09001 1236400182085 3190340100 120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 2.045,99
O2B0D0 022809 020468 002850 000 09001 1236400182065 3390330300 120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 538403
o2B21 oo 21638 OOB0 000 18001 041220022228 3390369903 82651 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA 29,50
ODBD2 014493 OO77BS 004430 000 10002 2781100211105 4490510201 107757295 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME 382332
cos 022579 ONTTB8 005820 00 130020 0824400451150 4490510199 1130855 POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 19.111,75
o2BOD4 022607 Q20MT7 00340 103 09002 1236100176080 3390330300 633-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 1.071,84
289 028025 022594 020465 003420 104 09002 1236100176080 3190340100 10683157 JF N TRANSPORTES LTDAME 68400
O2B912 OBS 022595 020464 COMO 104 Q90M 1236100176080 3190340100 107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 297297
OzESeS 028027 2a 2044 COO 107 902 1212200026069 3390330300 10683157 JF N TRANSPORTES LTDAME 1.58408
OoBS6s O2BNB 022633 020443 COMBO 107 O90M 1212200026069 3390330300 107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA erse19
028687 022438 019414 OO7030 497 1402 1030400372183 3390397700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 17,88
cessas 022439 01940 OO7030 497 14002 1030400372183 3390291200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA “189
026997 021074 017959 OOBBB0 495 14002 1030100352179 3390303600 10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS 484,00
oz7036 cos oiee 14002 —1030100352177 3390302400 121118 C.A MAJOLO &CIALTDA EPP e31,41
ozesos 022289 013756 14002 10301.00352179 3390301000 119547 ODONTOSUL LTDA 65,00
ozeso5 [624 14002 1030100352176 339039.1900 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 79968
ozesa7 cas 019515 14002 —1030100852179 3390395700 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 1.400,00
ozesos 022283 o194m3 14002 1030100852179 3390395700 1042530 HELLMANN E COLOGNILTDAME 488,00
ozesao 022440 019408 14002 1030100852177 3390397700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 831,05
ozBsso 022441 019408 144002 1030100852177 3390397700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 379,85
o28717 22302 — or9386 44002 1030100852176 3390300101 10884721 AUTO POSTO BACKLTDA 72,54
028720 022300 019335 1402 1030100352176 3390300103 1085472-1 AUTO POSTO BACKLTDA ea2,23
028721 022803 019335 14002 10.301.00852.176 3390300103 10884721 AUTO POSTO BACKLTDA 83,28
028791 022514 021551 14002 1012200002172 3390369903 107155546 MARCELO LUIS SANTANA 133,59
o28eo5 022446 — c20427 14002 1030500872.184 3390391700 107813543 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 1.260,00
ozess2 022443 cone 14002 1030100852176 3390304400 140449 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA 80,00
028694 022445 a20072 14002 —1030100852176 3390304400 14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA 80,00
ce8s16 02286 — olgr72 14002 1030100852179 3390391700 1057553 EUGENIO & MARQUES LTDA- ME s00,00
027550 oz1s21 — onre1 14002 1030100352179 3390300900 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 770,00
c27544 021519 — ots205 14002 1030100852179 3390303500 113166 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E 14.405,74
027543 o21s18 — o17958 14002 1030100352179 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 395,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Es Página: 17
Pressão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAiivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
O2r5do 028050 021517 OIS6E3 OOB50 495 14002 1030100352179 3390303800 14141-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 3.320,00
O27o34 028051 O211Os O1S6M3 008580 495 14002 1030100352177 3390302400 10657852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 1.35489
O26B7o 028052 OZ O1BBI3 COMO 495 14002 1030100352179 3390302500 116599 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME 450,40
025485 028053 O19951 O00648 COMO 495 14002 1030100352179 3390306301 10782152-0 VOLMIR G. REIS 121687
25473 028054 O199M Of73% OO60 495 14002 1030100352179 3390300900 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE 1.322,54
025471 028055 ON9043 OM753 OOB60 495 14002 1030100852179 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 300,00
27387 O2BO56 2138 018741 COB 495 14002 1030100352179 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 220000
027565 028057 021526 Of7329 OO 495 14002 10301002852179 3390300900 4827-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 1.650,00
O2430 028058 OIBSBS 015441 OO 495 14002 1030100852179 3390303600 1057657-3 MEDICAL VENDAS LTDAME 1.346,77
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aê
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página: 18
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y] 13/01/2012 08:42.20
Previsão Pagamento Liquidação Empenho
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Ê
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01
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Natureza
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31.90.:11.43.00
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Página 19
Fornecedor Valor Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
13/01/2012 08:42:20
Previsão
001621
001622
001623
001624
001625
Pagamento Liquidação Emperho Corta
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Município de Toledo - 2011
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
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ES
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 21
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 22
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Previsão
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
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Página: 24
Fornecedor Valor Pagamento
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497
BBB
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 25
Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
08005 1238500190 3190114300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.800,00
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09.005 12.367.00192099 3.1.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.400,00
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10.002 2724300216.103 3190114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 8.400,00
11.001 04.122.00022.112 3.1.9011.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.500,00
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18001 0412200022228 3190114300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.400,00
19.001 04122.00022.241 31.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 600,00
19.002 06.181.00062.242 3.1.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 15.400,00
02.001 04.12200032.008 3.1.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 9.300,00
02002 04.12200022.010 3190114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.700,00
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09005 12365.00196.097 3190114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 17.100,00
09.005 1236500196098 31.90.114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.800,00
09.005 12365.00196098 31.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 19.400,00
09.005 12367.00192.099 31.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.400,00
10.001 2712200022100 3190114300 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.500,00
10.002 27.24300216.103 3.1.9011.4300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 8.400,00
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16.003 08.244.00452.220 3190114300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 11.800,00
1301/2012 08:42:20
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissã
Município de Toledo - 2011
Página 26
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
021923 028571 017121 016881 000 17.001 08.24400472.224 3190114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.000,00
021924 028572 017122 016882 000 18001 0412200022228 31.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.400,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42.20
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Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor
104 09.003 12.365.00196090 31.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
104 09.004 12.12200026.091 3190114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
101 09.005 12365.00196097 3190114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
102 09.005 1236500196.098 31.90.114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
000 10002 27.24300216.103 31.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
000 11,001 0412200022112 3.1.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
000 12001 1812200022. 129 31.90.114300 80004 SERVIDORES DIVERSOS
000 13001 0412200022148 3.1.90.11.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
sos 14002 10.30100352.178 31.9011.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
303 14002 10.304.00372.183 31.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
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000 18001 04.12200022.228 3.1.9011.4300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
000 19.002 06.181.00062.242 3.1.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
[000] 19003 26.12200022.243 31.90114300 80004 SERVIDORES DIVERSOS
000 02.001 0412200032008 31.90114300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Página: 27
Valor Pagamento
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13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 28
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
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E
88888B888888888B88888B888888888B88BB8B
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
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04002
04002
04.002
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10.001
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12.365,00196.090
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Página: 29
Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 6.573,49
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13/01/2012 06:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
E Página: 30
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProjetolAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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o2oa7o C2BB00 022831 021805 003380 00 0902 123100176078 3390395800 13781-2 BRASIL TELECOM SIA 158,97
o29380 O2B810 Co ON9381 003380 000 09002 1236100176078 3390395800 13781-2 BRASIL TELECOM SIA 474908
o2313 o2zB8tt 022875 019525 002340 000 07002 2413100152054 3390399000 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 238400
os O2BBiz 022205 018129 OO0790 000 03003 0412200022015 3390471000 36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 132,00
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029945 m21149 001330 000 04002 04.12300092030 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.230,00
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029947 021149 001330 000 04.002 04.12300092030 3390.39.8100 2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 589,06
029948 021149 001330 000 04.002 0412300092030 33.90.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34,15
029949 021149 001330 000 04.002 04.12300082020 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 592,43
029950 021153 008000 880 16.002 08.24300436.205 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 500
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Município de Toledo - 2011.
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 31
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
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ost90
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003190
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003190
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003870
003870
003870
Fonte
2BBBRBRBBRBESSLS82ABEes823828
8
o:
ê
SB
101
8888888888888888888888E8883
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
04002
04002
13004
04.002
09.004
03001
14002
14.002
14.002
14.002
09.002
09.003
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09.003
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09.003
09.003
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17.002
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09004
09.004
09004
ProjetalAtividade
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04,123.00092.030
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10.301.00352.179
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12306,00176.071
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12.365,00196.090
12.365. 00196.090
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1212200026.091
12122.00026,091
Página 32
Natureza Fornecedor Valor Pagamento
3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 12,00
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3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL s2,71
4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 300,81
3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL “1672
3390390500 83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 411,60
3390.30.9600 74853 ELIANA DE FATIMA BUZIN 2.000,00
3390399600 19763 MOACIR NEOD! VANZZO 380,00
3390319902 10784842-8 ADRIANA GEDOZ DA SILVA 200,00
3390319902 107853553 ELAINE RENATE CAMARGO DE OLIVEIRA 200,00
3390319902 107853052 ALINE APARECIDA DOS SANTOS 200,00
3390319902 10785134-8 JESSICA PAULA DA SILVA 200,00
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3390319902 10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES 200,00
3390319902 107850732 ALINE GABRIELA RUDEK 200,00
33.90.31.9902 107854355 MARIA LUCIA PINHEIRO 200,00
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3390320500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 1607780
3390320500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 1.701,90
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3390320500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE sa TIE
33.90:320500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 4.500,00
3390320500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 6.052,49
3.3.90.32.05.00 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 32.287,82
4490510103 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E atas35
4490510103 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.987,97
4490510104 1032068 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 681,97
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3190110101 10774087-2 VIVIANE BERNEGOSSI PERES sa73
3190110101 1048538 WILSON GILBERTO WEILER 37,35
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3390320500 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 4580
33.90.30.07.99 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 1268
4490523500 19033 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 228600
33.90.30.3900 107841393 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA 36,00
33903917.00 107813543 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 200,00
4490510105 10877751 ELETRO SERVICE LTDA- EPP “1201
4490510103 10677751 ELETRO SERVICE LTDA - EPP 74328
4490510103 10677751 ELETRO SERVICE LTDA- EPP 1.027,28
4490510105 10677751 ELETRO SERVICE LTDA- EPP 28883
3390302100 55352 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES 1110
3150410399 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 4.370,00
3350410299 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 4.370,00
3150410399 2496 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 3.550,62
3350410899 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 355062
33.90.39.57.00 144207 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA 5.650,00
3390300799 107808680 FACCIN & FACCIN LTDA 207,72
3390320500 107808680 FACCIN & FACCIN LTDA 1.310,40
33.90.3007.99 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA 1.252,80
3390301700 114936 CARTUCHOS LASERSOFT LTDAME 8400
3390301700 114936 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME 130,00
3390301700 114956 CARTUCHOS LASERSOFT LTDAME 60,00
3390.30.17.00 114936 CARTUCHOS LASERSOFT LTDAME 60,00
3390319904 5268-0 NELSIWANDER ABICH s71,85
33.90.31.9904 10659698 MARINES BOURSCHEID 1.029,43
3390319004 107163646 MARCIANE DE ALMEIDA PORTO 1.057,27
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 33
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetolAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
O227o za 022854 O2074 COOSBO OO 03003 0824400452025 3390302200 107813845 C.K PLASTICOS LTDA 41,60
28975 022855 Q20075 CONBO 000 03003 0824400452025 3390301900 10781384-5 C.K PLASTICOS LTDA 4500
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029228 ozes77 OI7795 OOMIO 000 18002 0478200492230 3390302800 116220 D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 254600
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029190 28979 022794 O21T6T OOBBTO OO 00004 1212200026091 3390319904 51504 CLEIDINARA SEHN JANK 1.860,88
O29192 28980 02279 021769 OOBB7O 000 09004 1212200260! 3390319904 8907-9 ANGELA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ SOTT 571,85
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029213 292 022815 015823 C09200 000 18003 1578200052240 3390391900 1047981 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 313861
029202 ozase3 022804 015826 004830 000 11.003 1869500252 117 33.90.39.2300 9017-4 MIORANDO & CIALTDAME 5.550,00
025834 28984 20202 018071 COMO OOO 0902 1238100176079 4490523400 10895490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E sese7
025546 O2RS8S 020212 O1BO72 COMO DO 0902 1238100176079 4490524200 10595490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 1.880,00
o2ori4 O2BsB0 O2a19 016188 CO400 000 10004 2712200022102 3390396302 137090 NUNES ROCHAE CIALTDA 260,00
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29104 02esss 022733 016463 003770 000 09.003 12.36500196.090 3390320500 1058855-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 538,84
025797 o2ese9 020179 016534 003190 000 09.002 12306.00176.071 3390320500 1058856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 1.657,10
025468 28900 Of9M2 OM752 OO6B60 OO 14002 1030100252179 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 619,20
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024308 28993 — O1906S 018485 O008M0 DO 03003 0442200022017 3390369903 65150 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA 25,00
024070 O2B9MM O1BBOD OM4370 OO7470 000 1502 208020082193 3390329902 1068037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - 374000
020438 28905 022083 OOMT4 COMO 000 10001 2712200022101 3390300300 10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 7.080,00
029439 2806 022084 ON747B COMO 000 1000! 2742200022101 3390300800 10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3.540,00
022847 287 ONTBIS O10MD COBBB0 DOO 14002 1030100352179 3390300900 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS 553333
029436 28008 022080 ON4372 COMO DO 1502 2060200302193 3390329002 87726 EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS 62800
029433 Como 022977 016533 COBISO 000 C90M 1230600176071 3390220500 76058 C LPOLACHINI &CIALTDA 2718
029456 G2M000 022003 O21441 005280 00 12001 1812200022130 3390301900 76058 C LPOLACHINI & CIALTDA 14480
028871 29001 022561 020073 O05720 00 13001 0412200022149 3390301900 76058 C LPOLACHINI&CIALTDA sas
025308 Com 020612 018450 003440 103 09002 1236100176080 3390330300 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 20889,13
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028413 029004 020625 O1B4S! 003420 104 COM 1238100176080 3190340100 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 7.883,80
020039 20005 022710 021671 O03M0 104 09004 1212800126092 3390369903 80497 MARLENE HILLEBRAND KLASSEN 1200
029437 020006 022082 ON7933 COMO 104 0902 1236100176076 3390302400 10657852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 336,35
029697 029007 023200 022030 030 104 09004 1212800126092 3390369903 74853 ELIANA DE FATIMA BUZIN 2555
ozssso 29008 022572 ONT9TB OOTBIO OO 1602 0824300435201 4490523300 10784252-7 RUBENS DOS REIS MORAIS ME 396800
029138 029009 022759 021728 O0790 000 16002 08243004386205 3350410199 9422-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 13.813,80
029141 Goo — O227eo O21T31 OO7ME0 OO 16002 0824300436205 3350410199 8699 PROVBRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 18.613,80
029142 G200M1 C227E3 O2iT32 COMO OO 16002 0824300436205 3350410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 7.597,60
Ozetas 02012 022765 2734 COMO OO 1602 0824300436205 3350410199 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 483480
029145 C2M013 022766 021725 OO7MM0 OO 1602 08243004386205 3350410198 2496 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 207210
029461 C2M04 022008 016794 O07920 000 16002 0824300436204 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 609,08
029143 020015 22764 G2tT33 OUT 000 16002 0824300436205 3350410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 12.432,40
02016 ONO) 014046 00850 000 16003 0824400452221 4490523000 104051 DELCIR VITOR DE CARLIME 1.759,00
029017 018001 014049 008050 000 16003 0824100421206 4490523500 104051 DELCIR VITOR DE CARLIME 292000
029018 018002 014047 COB 000 16003 0824300436216 4490523500 104051 DELCIR VITOR DE CARLIME 1.469,00
029019 OBM 014048 008560 00 16003 0824400452221 4490523500 104051 DELCIR VITOR DE CARLIME 1.460,00
029020 020800 01800! 008550 000 16003 0824400452221 4490524200 106954950 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 1.810,00
029021 022760 21729 COB 000 16003 0824400452223 3350410199 4936 APAASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL 5.525,50
029022 022000 Of! 008580 000 16003 0824400452222 3390320400 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 458,52
029023 G23199 022029 COB 000 16003 0824400452218 3390359003 11541 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL 70,0
029024 O1H2MM OTBHO6 OO 107 09002 1212200026069 3390330300 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 215949
a2M2s 022871 01022 COM7O 107 O9002 1212200026060 3390396501 120162 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 522,80
029025 02619 ON73B COB 79 16003 0824400452218 3390309901 107770559 VOLTOO LTDA a2333
O2M27 O2MNT6 Of7320 OOBITO 791 16003 0824400452218 3390309001 51657 WERMUTH &CIALTDA- EPP 245,00
029028 02221 Of730 OOBTO 79 16003 0824400452218 3390309001 51657 WERMUTH&CIALTDA- EPP 820
029029 O231B2 019559 00520 511 13004 1545200832169 3190340300 10694094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 54.016,24
029030 O23183 019558 008240 511 13004 1545200332169 3390399902 10694094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 20.230,80
029031 022617 016438 OI 000 C90M2 1230600176071 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 321,30
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
029022 022614 020487 C0M50 842
029033 023334 020432 007420 851
02034 023203 Om 007420 851
029786 029035 om 21175 007420 851
o2978s 029036 23291 Of4020 Oo7420 851
029784 O20037 23283 016555 007420 851
coo773 023280 020241 007420 851
cpo7es 023273 021755 007420 851
029765 020040 2372 Of4ast2 07420 851
029763 029041 eso 19963 Oo740 851
o2s7e2 Cosod2 23209 Of 07420 851
029755 O29043 023262 Of3583 007420 851
029754 Cons 02361 021459 007420 851
o2o7s2 O20045 2359 C21179 007420 851
29750 029046 023257 018733 007420 851
029746 029047 023252 021754 007420 85
o29747 020048 023253 C2M77 007420 851
029737 O200Ms 2343 ONS314 007420 851
oos7ao a2s050 23245 O!9970 007420 851
o29741 029051 om Of3600 007420 851
029743 020052 pao corta Oo740 851
OTA 020053 023251 020433 00740 851
Oot77 cross O22757 O19487 CO6780 499
02061 02055 022845 013889 CO 495
02256 02056 022841 015441 OO 495
029250 029057 022820 017238 C06850 495
029246 029058 022837 017376 006480 495
c2s237 022832 018570 C086%0 495
029110 oz2s02 — Olsaar COB 495
oze193 022505 021416 C06400 495
029194 022506 021416 006490 495
029128 022504 021417 005490 495
027582 021525 017325 006660 495
027547 021520 017340 O08560 495
029262 022846 017335 O06660 495
ozeso6 o2tor3 OfTara CoBM 495
026994 oz1o7z ON73T3 COMBO 495
026139 020439 017375 005480 495
026134 020435 015437 O0BBH0 495
c2s271 022850 — O07B7B O0BB60 495
027527 021498 015437 O0B6%0 495
026026 020342 — ON73B3 C06%0 495
025483 019950 009649 006590 495
025464 Olga 017329 O06sM0 495
029265 022847 017329 006660 495
025462 Oise 018271 COB 495
027530 core Coi4ss ON7337 OO 495
025458 Olse37 ON7aBt COB 495
025452 OlSSas 01542 COBBH0 495
022801 ON7BIO 015433 006860 495
026033 020346 Of7330 O0BB%0 495
02088 022723 020414 008880 317
029458 022005 021588 006880 317
022844 017814 010470 006860 303
029230 022829 013820 008880 389
029178 022767 014115 oos780 499
029386 o2eas 021556 OO 495
029621 023134 — O21989 006550 495
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
Unidade
18.002
15.002
15.002
15.002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
15002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
ProjetolAtividade
26.782.00490.238
20.601.00392.192
20.601 .00892.192
20.601.00392 192
20.601.00392 192
20.601.00292 182
20.601.00292 192
20.601.00392 192
20.601.00392. 192
20.601.00382 192
20.601,00392 492
20.601.00392 192
20.601.00392.192
20601.00392.192
20601.00392. 192
20.601.00392.192
20.601.00392 192
20.601 .00892. 192
20.601.00882 192
20.601.00282 192
20.601.00392.192
20.601.00392. 192
10301 180
10.301.00352.179
10.301,00352. 179
10.301,00352.179
10.301,00351.175
10.301.00352. 179
10.301.00352.176
10.301,00352 176
10.301,00352.176
10.301.00352. 176
10.301.00352. 179
10.301,00352. 179
10.301,00352.179
10.301.00351.175
10.301,00351.175
10.301,00351.175
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352 179
10.301.00352.179
10.301.00852.179
10.301.00352.179
10.301.00352 179
10.301.00352.179
10.301.00852.179
10.301.00852.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00362.180
10.301.00352.179
10.301.00352.178
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 34
Natureza Fornecedor Valor Pagamento
33.90.30.0103 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 26.850,00
3390300799 105107-1 ARACI FREDRICH 365677
33.90.3007.99 10659795 DEVALDO MAGON 1.075,59
3390300799 107853456 PAULO TEIXEIRA DA ROSA 331250
3390300799 10878242 HILDOR EHLERT 1.329,57
3390300799 1086927-8 IRIS DEITJEN 201,48
33.90.3007.99 1055003 ANGELA VANESSA BORDIGNON 284448
3.3.90.30.07.99 105673-5 Emma Fassbinder Kich 2.531,40
3390300799 8036-5 VILSON ERVINO LUDVIC 45662
3390300799 67563 VALDEMAR KAUFERT 1.745,80
3390300799 105859-2 EDENEI QUEIROZ 65,52
33.90.30.07.99 106227-1 INES AIRDES PAULY 1.423,58
3390300799 10748343-8 FLADEMIR LORENZONI 402900
3390300799 1177-1 MARCELO MOSCONI 449905
33.90.300799 1057517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ 225828
33.90.30,07.99 107853332 IRENE KUZNUK 762,50
3390200799 107853332 IRENE KUZNUK 750,00
3390300799 10759581-3 LUCIA BRUXEL 206328
3390300799 105541-1 ERMINDO THIELKE 420,75
33.90.30.07.99 100496-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA 118611
3390.30.07.99 1055089 PAULO JACINTO FEITEN 750,00
33.90.30.07.99 1086960-0 JUAREZ BRAZ VIAN 82,50
33.90.360600 10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO 148333
33.90.300900 136131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 44305
3390303800 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 630
3390300900 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 287000
4490520800 107839851 ANDES COMERCIAL LTDA EPP 8.920,00
33.90.30.1900 107842446 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS 1.889,93
3390300102 107789094 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 110,00
33.90.3001.08 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 160,99
33.90.300103 107769094 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP mes
3390300102 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 417,00
3390300900 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS 825,00
33.90.300900 120138 PRATI, DONADUZZI & CIALTDA 742,34
3390300900 123455 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309083
4490520800 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 3.957,75
4490520800 116441 HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 578050
4490520800 87955 GIGANTE RECEM NASCIDO INDÚSTRIA, 337,00
33.90.30.3800 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 817,79
3390303800 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 57423
3390303600 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 414,56
33.90:300900 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400,00
3390396301 10782152-0 VOLMIR G. REIS 312,50
38.90.300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 2.37250
33.90:300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 1.080,00
33.90.30.07.99 9829-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 448,00
3390.30.0900 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 335,30
33.90.30.0900 107811532 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 450,00
3390303600 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 852,00
3390300800 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 1.855,72
33.90.30.09,00 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 107201
3390301900 51667 WERMUTH &CIALTDA - EPP 5340
33.90:30.36.00 116599 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME 65,00
3.3.90.30.0900 1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS 7.120,00
3390.30.3800 44047-3 RINALDI & COGO LTDA 210
33.90.360800 107425101 SALETE MARIA CLIVATI 501,96
33.90.392000 90727 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA 150,00
3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 282780
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 35
Pagamento Liquidação Emperho Conta Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
O29090 022844 015725 OO 495 14002 1030100352179 3390301600 10696135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 2600
O2909t O2149T 17959 COS 495 14002 1030100352179 3390303600 107822092 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS 305,00
O2S0S2 ONTBIS 00355 COMO 495 14002 1030100351.175 4490520800 10782521-5 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 11.95568
017816 O1375B COD 495 14002 1030100852179 3390302800 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 41500
022838 015742 OOB550 495 14002 1030100252179 3390302800 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 408,75
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42.20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página “6
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Proeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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o29181 022822 Of9504 COMO 000 18002 0478200492230 3390391400 1083839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA - EPP 3.300,00
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o2oB4 roma OT376I 002120 000 06003 0412200132047 3390382300 117528 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME 9.538,00
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OT Con 02257 01653 OOTIO OO 09003 1238500195080 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 17000
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o2s0o aos? O2273 ONES COSISO OO C90M2 123060017607! 3390320500 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 1.15265
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o2sBie Com Goo 01652 OOBIMO OM CO 123600176071 3390320500 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA “88,50
O25BIB O2N203 2019 Of7414 COMBO OO0 03003 0824400452025 3390300799 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 520,50
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42.20
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Liquidação Empenho
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 37
Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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copias 000 19003 2612200022243 3390392000 139262 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN 200,00
021444 000 19003 2612200022243 3390302500 139262 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN 5200
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G21310 005970 000 13002 16412200502155 3390396800 384.6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 19023
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13/01/2012 08:42:20
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 38
Preisão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fone Unidade ProjetolAtivdade — Natureza Fornecedor Valor Pagamento
Os DSO OS! 01640 005480 504 12003 185410032139 3390303100 10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES 5.820,00
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oa CONTO ODSTB OI943B OOBMO 104 OD0M 1212200026068 3390391900 105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME 24400
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
a Página 39
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: ” , , ses
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pereceno
us
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:20
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi:
Página: 40
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4
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Município de Toledo - 2011
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Página: 43
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 44
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030421 029647 023774 022547 004010 101 09.005 12.361.00176.095 3.1.9011.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 839,19
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030425 029651 023778 022551 004010 101 09.005 12.361.00176.095 3.1.9011.4700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.233,37
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030428 029653 023781 022554 004080 "101 09.005 1236500196097 3.1.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 61.361,52
030429 029654 023781 022554 004080 101 09.005 1236500196097 31.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 99.642,27
030430 029655 023782 022555 004080 101 09.005 1236500196.097 3.1.90.11.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 956,30
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030434 0z9eso 023786 022559 004090 101 09.005 12365.00196097 31.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.070,15
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 45
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Proetiativdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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030451 020674 23800 022573 OOMITO 101 09005 1236700192000 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 322,28
030452 029675 023801 22574 OOM7O 101 09005 1236700192089 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 74204
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030454 020677 023803 022576 O0M71 101 09005 1237001920 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.085,62
030455 278 023804 022577 COMB 00 1000! 2712200022100 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 484963
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030459 020642 023806 022579 COMBO 000 1000! 2712200022100 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS
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030461 020684 023807 022580 004180 000 1000! 2712200022100 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS
o3odeo 020685 023808 022581 004180 000 10001 2712200022100 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS
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030468 020689 " Casta 022587 00420 000 10002 2724300216103 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3383203
030469 020600 2384 022587 004820 000 10002 2724300216103 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3176128
OSo47O 02909 23815 022588 004320 00 10002 2724300216103 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 55445
030471 206 023815 022588 C0420 000 10002 2724300216103 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.650,18
Os0472 020683 023816 022589 0043220 000 10002 2724300216103 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS “29,64
OS0473 02064 23817 022590 004820 000 10002 2724300216103 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 79032
o3oM74 2685 C23B1B 0225 004820 000 10002 2724300216103 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2994261
030476 020606 — co380 004340 000 10002 2724300216103 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1808
ass 02697 23822 004640 000 11001 041220002112 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.905,28
osso oo 238 004640 000 11001 0412200022112 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10.190,97
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03041 a2g700 cosmos 004540 000 11001 0412200022112 31490.110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 526416
o304m2 cos701 023824 004640 000 11001 0412200022112 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 289532
030483 cosa — c23824 004640 000 110 0412200022112 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 11.40861
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o3ouss cos cos 004540 000 11001 0412200022.112 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 351,76
ozoMes 29705 — c23830 005150 000 42001 1812200022.120 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 15.289,30
030490 Gore c238%0 005150 000 42001 1812200022120 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 27.551,18
os aoo7o7 coma 005150 000 12001 1812200022129 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.940,82
os os7o cpasa1 005150 000 12001 1812200022129 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 526416
030493 mog709 cosa 005150 000 12001 1812200022129 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 334781
oso4s moo7io — oz3sa 005150 000 12001 1812200022129 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 12.461,44
030495 029711 co3833 005150 000 12001 1812200022129 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.300,22
css aogriz cosas 005150 000 12001 1812200022120 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 259882
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03408 028714 023835 0226008 005150 000 1200! 1812200022129 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 585045
030501 Gog715 023838 022511 OOSTO 000 42001 1812200022.129 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 489025
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030506 029719 023841 022614 005710 00 13001 0412200022448 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.220,86
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030508 029721 O242 022615 005710 00 13001 0412200022148 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 17.986,45
030500 OT 23843 022616 005710 000 43001 0412200002148 3190113102 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 185862
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 46
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
03051 O2o724 23844 22617 005710 000 43001 0412200022148 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 644462
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030522 O29731 O23854 022827 COB 00 14001 1012200022171 3390189904 80004 SERVIDORES DIVERSOS 213880
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030524 O2733 23855 02228 006550 303 14000 1030100352178 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 787.253,50
030525 029734 Oz 008550 495 14002 1030100252178 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2855095
030526 cog7as 022605 COESO 495 14002 1030100352178 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS sa 176.89
030527 029736 022630 006550 303 14002 1030100352178 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 572,08
030528 — O29737 022631 006550 303 14002 1030100252178 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 305618
030529 — o2e738 022631 006550 303 14002 1030100352178 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10.716,03
030530 029739 022632 005550 303 14.002 1030100352. 178 3.1.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 17.937,47
030531 a29740 022633 06550 495 14002 1030100252178 31.90.11.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 751,87
030532 29741 022834 008550 303 14002 1030100352178 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 50.389,00
030533 — cog742 022635 05550 495 14002 1030100352178 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10,74
cosas cosas 022636 O08550 303 14002 1030100352178 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 103.106,59
030535 azo7a4 022837 006550 495 44002 1030100352178 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10.48088
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030540 029746 022642 O085TO 303 14002 1030100252178 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 8a 133,91
030541 — c2g747 022643 008570 495 144002 10230100252178 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 10872
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030545 029749 0226466 005720 000 14002 103010082180 31.90:110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 43.730,59
030546 028750 Cosa 22647 005720 269 14002 103010082180 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 14.382,13
030547 029751 23874 022647 006720 269 14002 1030100862180 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2787685
o3os4s 029752 2375 (22648 00720 350 14002 1030100352180 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 270255
O3054o 028753 23875 022649 006720 369 44002 1030100852180 31.90:110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 448,38
030550 029754 28877 022850 006720 000 14002 103010032.180 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS sos
030551 028755 023877 022650 008720 00 44002 1030100352180 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.600,40
030552 029756 23878 022851 008720 000 14002 1030100%2180 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 193329
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030554 028758 23880 022653 005720 000 14002 103010082.180 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 416131
030555 029759 023881 022854 005720 369 14002 1030100852180 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 225826
030556 029760 23882 022655 006720 000 44000 1030100382180 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 770484
030557 02761 23883 022856 006720 369 14002 103010082180 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 255103
030559 028762 023885 022658 00730 000 144002 103010032180 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10365
030560 O29763 23800 022859 005730 389 14002 103010082180 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2262%
030563 O20764 023889 022662 006820 303 14002 1030100435181 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 42.851,16
030564 029765 023889 022662 OO680 303 14002 103010043181 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7600863
030565 029766 23890 0226583 0680 303 14002 10301004385.181 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1611415
030565 029767 023891 022654 O06B0 303 1402 4030100436181 3190113700 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 6049,57
030567 029768 2382 022685 O06820 33 44002 1030100435181 3190114500 8004 SERVIDORES DIVERSOS 15.893,90
030568 029769 233 022666 00680 303 144002 1030100435181 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1455220
030570 QTO C23895 02258 COESO 303 14002 1030400872183 3190110101 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 19.270,24
030571 29771 023885 022658 OOGS0 303 140027 1030400372183 3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 42033,12
O0572 O29772 23806 022609 OOBS0 497 14002 1030400372183 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7735
030573 O2773 023895 022689 OO 497 14002 1030400372183 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 197707
030574 OTA 2387 22670 OOBS0 303 14002 1030400372183 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 291,27
030575 029775 23898 022671 006850 303 14002 1030400372183 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 985,69
030576 O2TTE 23800 022572 COS 303 14002 1030400372183 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.239,17
03057 Q2MTT7 2300 022673 COBSO 497 14002 1030400372183 3190113700 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 41586
030578 O2977B 2301 022674 COSS0 303 14002 1030400372183 3190114500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.514,29
030579 CO9779 C23M2 022675 C08950 303 14002 1030400372183 3190114700 BO00-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.305,41
030581 029780 02304 022877 OOSSTO 303 14002 1030400372183 3190164400 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 220872
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
030609
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ozas2a
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023943
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023961
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 47
Empenho Conta Fome Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Vaior Pagamento
007050 497 14002 1030500372184 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 6.206,23
007050 497 14002 1030500372184 3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2091584
007050 497 14002 1030500372184 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS gr2,59
007070 497 14002 1030500372184 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 690,17
022686 007190 000 15001 2012200022186 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 112485
022686 007190 000 15001 2012200022186 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.629,50
022687 07190 000 15001 2012200022186 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 198412
022687 007190 000 15001 2012200022186 31.90.110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 522086
022688 07190 O00 15001 2012002218 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 28847
007190 000 15001 2012002218 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS est87
007310 000 15002 0460200392.189 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.885,20
007310 000 15002 0460200392189 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10.401,46
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022096 OO730 000 15002 0460200352189 3190113700 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 135273
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0209 007550 000 16001 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1761976
ozzr0o corso 000 16001 31.9011.0104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.97009
022700 007550 00 1600 0812000219 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS ams?
O2270t 007550 000 1600! 0812200022196 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.730,54
022701 007550 000 16001 0812000221 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.837,90
Oro 007550 000 16001 0812200022196 31.90.113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3007,50
22703 007550 000 16001 0812200221 3190113700 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 291542
022704 007550 000 16001 0812002219 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 370476
022706 007570 000 16001 0812200022196 31.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS esses
022708 O07BMO 000 16002 0824300436203 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1661377
022708 007840 000 1602 0824300436203 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3087383
022709 007840 000 1602 0824300436203 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 189283
022709 007840 OO 16002 08243004386208 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS erres7
022710 0780 000 16002 08243004388203 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 859,28
022711 007840 000 16002 0824300435203 31.90:113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7743
02712 007840 000 1602 0824300435203 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.467,23
022714 OO7BS0 00) 1602 0824300435203 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.542,41
022718 00840 000 16003 06244004522200 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 31.968,50
022716 00840 000 16003 0824400452220 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 64006,13
022717 C08MO 000 16003 0824400452.220 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS s70,80
022718 008440 000 16003 0824400452220 31.90:11.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.907,56
022719 008440 000 16003 0824400452220 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 496073
022720 000 16003 0824400452220 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 16.970,21
022721 000 16003 0824400452220 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 11,70
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022723 000 17001 0824400472224 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 230%
022724 000 17001 0824400472224 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 260127
022724 000 17001 0824400472224 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 480371
022725 000 17001 0824400472224 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 859,28
022726 000 17001 0824400472224 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 14282
022727 000 17001 0824400472224 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 408008
022730 000 18001 0412200022228 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1386061
022730 000 18001 0412200022228 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 30.260,04
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13/01/2012 08:42:21
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 48
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 49
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Município de Toledo - 2011
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Página: 50
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissã
Página: 51
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 52
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011 .
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Fornecedor
Página 53
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1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
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13/01/2012 08:42:21
. Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 54
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Fonte
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Município de Toledo - 2011
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14002
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Natureza
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
Página: 55
Formecedor Valor Pagamento
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12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 3.090,83
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99295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 343467
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105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
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34177 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
34177 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
34177 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
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107811541 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
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120138 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
12013-8 PRATI, DONADUZZ! & CIA LTDA
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6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
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4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
. Página 56
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
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Municipio de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 57
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Unidade ProjetofAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 58
Pressão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProeaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 60
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2407 022811 789 16003 0824400452218 3390360700 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - 957,24
020574 019283 O070M0 32 14002 1030400372183 4490525200 140309 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 960547
023520 Of731 COB 79 16003 0824400452218 3390309901 543-8 D BAGATOLLI&CIALTDA 00,00
o23581 010555 008400 79 16003 0824400452218 3390399999 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA- ME 128187
030172 030542 23582 00923 008400 79 16003 0824400452218 3390399999 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA- ME 277,80
O2B570 030543 0239 O20165 COS 511 12003] 1854100302180 3390303100 24601 ARBORIZAÇÃO SEMPRE VERDE LTDA 773,34
030728 030544 241 Cotizt 005480 511 12003 185410082139 3390302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP egos
030729 030545 242 ON7956 005480 511 12008 1854100302139 3390302400 10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 378490
o3oBI3 020546 024083 021527 005480 511 12003 1854100802130 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 170260
027085 030547 Cotas O1963 00560 511 12004 1854200292145 3390291900 10685991 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E 1.349,33
0277 030548 02335 ON7BT OOSMO 511 12003 1854100302139 3390391700 1042858 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 434984
oz 030540 23997 021318 00820 511 13004 1545100342168 3390391200 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA 520,94
030739 030550 24033 021859 005400 511 142003 1854100302130 3390391200 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA 320,00
030730 030551 024023 19869 005480 511 12003 1854100302139 3390302400 141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 238,20
030741 030552 024035 022160 005490 511 12003 1854100302130 3390391200 10675677 MUKMAQ GUINDASTES LTDA 325,00
030742 030553 Q2M03 022159 00540 511 12003 1854100302130 3390391200 1067587-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA 325,00
O30039 030554 023498 020161 00510 510 13004 1545100322162 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 52,35
030723 030555 Q2M0!5 O17580 OO7030 510 14002 1030400372183 3390297400 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA «3,37
0724 030555 24016 19530 OO703 510 44002 1030400372183 3390297400 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 4337
O3OBI5 030557 024085 02599 OO6M0 510 13004 1545100322162 3390302400 10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 1.488,75
O30097 030558 23533 020120 0083220 830 16003 0824300436216 3390309908 138193 MUNDIAL DECORACOES LTDA 113319
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030795 030562 24079 021545 OI 208 0900 1230600176071 3390320500 107808680 FACCIN & FACCIN LTDA 9.830,60
029676 030563 23184 012800 OOBIMO 208 09002 1230600176071 3390320500 57204 GPERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 444507
029679 030554 O23187 C20378 OOSTTO 208 09003 1238500190 3390320500 57304 GPERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 310,00
029681 030565 O23189 012681 COTTO 208 09003 1238500196090 3390320500 57304 GPERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 158,76
20688 030565 OBS 012689 OOBISO 208 09002 1230600176071 3390320500 57304 GPERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 1.096,00
O295S0 030567 023198 012682 OOSTTO 208 09003 1236500196090 3390320500 57304 GPERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 644,40
030758 030568 024082 021537 OOBISO 208 COM 1230600176071 3390220500 57304 GPERSCH & ALMEIDA LTDA - ME 19310
20682 030569 O23190 020380 COSTO 28 09003 1238500196000 3390220500 107808752 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 380,00
020683 030570 023191 20379 OTTO 208 09003 1238500198000 3290320500 10898135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 4.800,00
029686 030571 023194 008398 003190 208 09.002 12.30600176071 3390320500 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 3300
029687 030572 023195 012697 OOBSO 208 C902 1230600178071 3390320500 10896135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 352.61
20684 O30573 CoBIo 016439 CO3ISO 208 90 1230600176074 3390320500 10775491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 9619,95
OST 030574 024080 021539 COI 208 COM 1230600176071 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 8800
030799 030575 024083 018439 OO31S0 208 0902 1230600178071 3390320500 107754494 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 310,40
02685 030576 23193 016440 OI 208 09002 1230600176071 3390320500 268951 MERCO POLPAS LTDA 871625
020689 OBST7 C2BST 016557 COBISO 208 09000 1230600178071 3390320500 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 6.588,00
030804 030578 024088 016557 OOBI9O 208 0900 1230600176071 3390320500 132454 ALIMAYER SUPERMERCADO LTDA 399657
030745 OSSO 24038 ODI73 COMSO 842 18002 2678200482238 3390300103 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 26.850,00
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030163 030581 (23280 020241 007420 85! 15002 20601 192 3390300790 10550-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON 2.844,48
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030164 030583 023254 01354 007420 85! 15002 206010082192 3390300799 10695228 JACO GENUINO TESSARI 449905
030746 030584 024080 OSSO CO740 000 15002 2060100382192 3390381400 1054899 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 267960
O30803 030585 022586 021233 007420 000 1502 2060100382 192 3390300102 7649 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE asno
020422 030588 02267 021286 000510 O77 02008 1442200022011 3390361500 10732012-1 MARIO YOSHIO SATO 2.000,00
o2oaM 030587 022041 C20160 ODIBIO OO 05004 0412100102042 3390390500 10776041-5 BOMBARDELLI & MALLMANN ENGENHARIA E 1.982,96
O308ss 030588 024155 022889 00160 00 03005 0412600072028 3390369904 42323 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO 110,00
030892 030589 024159 ONS740 OO3200 000 O90M 1236100175072 4490510105 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 1624730
030824 030500 024185 014121 00540 000 12003 1854100301138 4490510201 135956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 12.709,72
030927 030591 024186 O1BST4 00540 000 12003 1854100801135 4490510201 138956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 1.176,16
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 61
“7 Preusão Pagamento Liquidação Empenho Coma For Undade ProetoiAivdade Natreza — Fomecedr Valor Pagamento.
Oss OSS ORM 20 COMB 00 11008 186900252117 3390302800 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 14.685,00
OSSOS 03053 024167 2700 COMIDO 104 COMB 1238100175073 4490510105 10783111-8 CONSTRUTORAARVD LTDA «277628
OsoM8 03054 C24181 Ol46D COS 000 16003 0824300435214 4490510190 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1019,08
OgOs19 O3055 CoMB2 OlSM 008250 000 16003 0824300435214 4490510190 284 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 589101
O3Osas 030505 24193 ONGS CORO 107 COM 1238100175074 4490510105 1032958 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 2079121
OST OST Co41MM O1B5B4 COMI 107 CO0M 1238100175074 4490510105 1022958 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 710074
OIT 03058 O2OlO Q20N74 OOSI6O SO 13004 1545100341165 4490510206 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 328903
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13004 1545100341.165 4490510205 1068002:6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 14715
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507
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030608 024244 Of787r2 00620 511 13.004 15.451.00342.168 33.9039.7800 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 321,90
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030810 024247 m1198 006220 000 13,004 15.451.00342.168 33.90.391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 268214
030811 024250 014050 004430 000 10002 2781100211105 4490510199 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 249,34
030612 024275 019819 006070 000 13004 1545100321.159 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 610,70
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030614 024277 o21192 005380 511 12002 1854200272133 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 2.268,75
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030516 024252 022955 005790 000 13001 04.122.00022.149 3.390.30.21.00 22331 IONE JANETE BERNHARD 77,90
030617 024253 022956 005790 000 13.001 04.122.00022.149 3.3.90.30.1500 22331 IONE JANETE BERNHARD 63,80
030618 024254 022957 005790 000 13.001 04.122.00022149 3390302200 2233-1 IONE JANETE BERNHARD 810
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030620 24169 022909 007920 000 16.002 08.243.00436.204 3.3.90.30.2100 1065537-0 MARILIA BORGES 11,99
030621 024171 022911 007820 000 16.002 08.243004356.204 3.3.90.30.09.00 1068537-0 MARILIA BORGES 20,54
030908 030622 024172 022912 007920 000 16002 08.24300436.204 3390.30.2200 1068537-0 MARILIA BORGES 50,52
osos0s 030623 024173 022913 007820 000 16002 0824300435204 3390300799 41066537-0 MARILIA BORGES 409,43
030910 030624 024175 022914 007940 000 16.002 08.24300436.204 3390399999 1066537-0 MARILIA BORGES 108,00
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031080 030626 024313 021399 004880 000 11.003 2212200022.119 3.1.90340300 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 531,42
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os1087 030632 024257 022980 008120 000 16003 08.241,00422.209 3.3.90.39.8000 11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA 210,00
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Município de Toledo - 2011.
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Esuiplano Página: 62
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetAtivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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= rm
5 13.004 . 15451 oos4o 167 3 390.39.48 10 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA
51 13003 16.482.00501.156 4490610300 1067802-9 JOSE DONASSOLO
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000
000
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ostias 030701 024365 2328 o03060 107 09.002 12.12200026069 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO sos
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 63
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 64
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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o31os8 O3082 24272 COBOT9 CORO 829 16003 082430046.215 3390399999 107820167 LENZIE BEDENDO LTDA- EPP se1,12
031050 30803 024273 C080B1 C0B2M0 000 16003 08243004385215 3390300999 107820167 LENZIE BEDENDO LTDA- EPP 7189
031052 O30804 — O24274 COBOBO COBO E) 16003 08243004385215 3390399999 10782016-7 LENZIE BEDENDO LTDA- EPP as1808
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030901 030812 024165 021401 O0200 000 0900! 1239200202067 3190240300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 175730
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O30981 030815 024234 021407 CONTO 000 03008 0824400452025 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 775504
Oo3osB8 O30BIG 24230 G21410 OMO0O 000 3003 0824400452025 3390394600 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10.317,12
O30SS0 030817 024240 021409 OOS7O 000 03003 0824400452025 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.425,23
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30053 OBS 24242 OD139] 002530 000 08002 1312200022057 3190340800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 565831
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o31117 o24330 — c22z333 000 09002 1236100176080 3.1.90340100 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 1.296,64
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os1127 o243o oa 104 09002 1236100176080 3190340100 10583157 JF N TRANSPORTES LTDAME 68400
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031411 O3oB5o 24562 017871 O06IZ0 510 13004 1545100322182 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 102.82
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O31488 03057 22354 C21149 OON30 000 0400 0412300820 3390398100 2682 CAIXAECONOMICA FEDERAL 163,86
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OB1490 OS 022354 021149 O01330 000 04002 0412300820 3390398100 2682 CAIXAECONOMICA FEDERAL 750
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Oemt9 030875 22878 21809 OOTO 000 14007 1030100852179 3390319902 107852042 APARECIDA PATRICIA ROQUE DE SOUZA 200,00
OBI3I8 OMBTO 024478 022823 000440 000 2002 041220022010 3390359801 1069272-5 EDSON PRADO LIMA 1850
OBt317 OS0BT7 2477 Gozo COMO 000 200 041220022010 3390359901 4047892 ELIANE GALDINO RIBEIRO 1850
O3t330 OS0B7B 024490 023056 O03380 103 C9002 1236100176078 3390305800 297.6 BRASIL TELECOM SIA 185,60
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProeloAtivdade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
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ostras OS0B2 Cos Goo! C00450 000 0202 041220002201 3390396800 74128 TOLEDO CARTORIO DA2VARACIVEL 164,34
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o31a27 osso cor 023053 51 12002 1854200272133 3390205800 297-6 BRASIL TELECOM SIA 300,43
031325 c30887 024485 023051 511 12004 1854200292 145 3390.39.5800 297-6 BRASIL TELECOM S/A BA
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:42:21
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 67
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Total 27.837.834,29
Critério de seleção:
Periodo: 01/12/2011 à 311122011
Apenas pagamentos efetivados.
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
Fonte
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Natureza
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E
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RR
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E cerecage raças
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13.001
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y
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13/01/2012 08:42:53
Município de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página: 2
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a De E a E E
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:42:53
Município de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página 3
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Rs
E Ê E
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2600
O0OES3 024551 023441 O19B7 OIBSB0 004630 000 10002 2781200221 3390399800 104736 EMERSON APARECIDO 2m
000554 028855 027685 022548 021616 OO370 000 02001 0412200022008 3390399600 77/02:0 REINALDO SALES 2245
Total: 1.077.756,24
Critério de seleção:
Período: 01/12/2011 à 31/12/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/12/2011
Equiplano Página 1
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
1602:
73.292,48 0,00
Movimentação 73.292,48 73.292,48
Mov imentação 50,00 1 .358, 750,74 1.358.750,74 1.358.750,74 1.358.750,74 50,00
Aplic. Curto Prazo 83.071,50 706.494,28 775.399,72 706.494,28 775.399,72 14.166,06
Subtotal: 83.121,50 2.065.245,02 2.134.150,46 2.065.245,02 2.134.150,46 14.216,06
127.340,00 127.340,00
127.340,00 127.340,00
298.700,00 298.700,00
“Mov imentação 0,00 278.007,69 278.007,69 278.007,69 278.007,69 0,00
Movimentação 08.451,98 +98 451,98 0,00
Aplic. Curto Prazo 132.870,09 403.242,66 480.646,07 403.242,66 480.646,07 55.466,68
Subtotal: 132.870,09 1.211.694,64 1.289.098,05 1.211.694,64 1.289.098,05 55.466,68
Movimentação 43.451,00 679.777,68 723.228,68
| Se: 8271.
Movimentação 7.266,85 130.198.013,24 130.152.386,24 130.198.013,24 130.152.386,24 52.893,85
Aplic. Curto Prazo 602.981,82 5.426.384,93 3.238.909,06 5.426.384,93 3.238.909,06 2.790.457,69
Subtotal: 610.248,67 135.624.398,17 133.391.295,30 135.624.398,17 133.391.295,30 2.843.351,54
00042
Movimentação 0,00 2.879.934,48 2.879.934,48 2.879.934,48 2.879.934,48 0,00
Aplic. Curto Prazo 346.272,93 2.566.555,36 2.396.634,15 2.566.555,36 2.396.634,15 516.194,14
Subtotal: 346.272,93 5.446.489,84 5.276.568,63 5.446.489,84 5.276.568,63 516.194,14
Movimentação 0,00 13.032.234,47 13.029.430,07 13.032.234,47 13.029.430,07 2.804,40
Aplic. Curto Prazo 472.888,89 7.973.563,21 7.530.465,88 7.973.563,21 7.530.465,88 915.986,22
Subtotal: 472.888,89 21.005.797,68 20.659.896,95 21.005.797,68 20.559.895,95 918.790,62
or ária: 1 SE NS-2! É Bânco:
Movimentação 0,00 20.908.397,30 20.908.397,30 20.908.397,30 20.908.397,30 0,00
Aplic. Curto Prazo 487.748,79 7.907.838,65 7.987.512,64 7.907.838,65 7.987.512,64 408.074,80
Subtotal: 487.748,79 28.816.235,95 28.895.909,94 28.816.235,95 28.895.909,94 408.074,80
q:
É E E ]
1.093.483,12 1.093.401,13 1.093.483,12 1.093.401,13 231,00
Movimentação 37.593,82 125.143 847,54 125.181.391,36 125.143.847,54 125.181.391,36 50,00
Aplic. Curto Prazo 12.196.407,68 84.558.685,18 87.912.087,11 84.558.685,18 87.912.087,11 8.843.005,75
Subtotal: 12.234.001,50 209.702.532,72 213.093.478,47 209.702.632,72 213.093.478,47 8.843.055,75
Movimentação 14.760,75 2.053.462,96 2.067.548,09 2.053.462,96 2.067.548,09 675,62
Aplic. Curto Prazo 390.247,30 1.731.058,73 1.882.709,75 1.731.058,73 1.882.709,75 238.596,28
Subtotal: 405.008,05 3.784.521,69 3.950.257,84 3.784.521,69 3.950.257,84 239.271,90
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2011 até 31/12/2011
Página 2
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Mov imentação 534.294,46 É 534.294,46 534.294,46 0,00
Aplic. Curto Prazo 410.709,36 260.262,12 410.709,36 260.262,12 150.447,24
Subtotal: 945.003,82 794.556,58 945.003,82 794.556,58 150.447,24
lov imentação .998, É .345.185,6€ 017738, 1.345.185,68 1.017.738,40 418.445,
Aplic. Curto Prazo 140.186,38 763.983,77 798.234,67 763.983,77 798.234,67 105.935,48
Subtotal: 231.184,83 2.109.169,45 1.815.973,07 2.109.169,45 1.815.973,07 624.381,21
645.323,88 9.188,92
4.446,23 2.650.066,57 2.645.323,88
Oi 2
Movimentação 4.470,16 5.097.530,25 5.102.000,41 5.097.530,25 5.102.000,41 0,00
Aplic. Curto Prazo 186.413,13 1.018.821,02 1.152.052,26 1.018.821,02 1.152.052,26 53.181,89
Subtotal: 190.883,29 6.116.351,27 6.264.052,67 6.116.351,27 6.254.062,67 63.181,89
100,00 1.585.926,80 1.585.764,62 1.585.926,80 1.585.764,62 262,18
Movimentação 0,00 163.876,28 163.876,28 163.876,28 163.876,28 0,00
Aplic. Curto Prazo 31.509,46 163.876,28 161.604,29 163.876,28 161.604,29 33.781,45
Subtotal: 31.509,46 327.752,56 325.480,57 327.752,56 325.480,57 33.781,45
Movimentação “0,00 — 55.415.189,81
ai
Movimentação 0,00 34.973.160,62 34.923.160,62 34.973.160,62 34.923.160,62 50.000,00
dio
Movimentação 317.130,86 317.130,86 317.130,86
2.044,20 2.044,20 2.044,20
Movimentação 0,00 345.387,27 345.387,27 345.387,27 345.387,27 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 41.123,47 41.123,47 41.123,47 41.123,47 0,00
Subtotal: 0,00 386.510,74 386.510,74 386.510,74 386.510,74 0,00
À Ce: 138006
854.458,25 854.458,25
Movimentação 854.458,25
Movimentação 4.628,95 1.685.803,09 É 1.686.063,52 1.685.803,09 1.686.063,52 4.368,52
Aplic. Curto Prazo 188.843,69 1.081.220,96 1.132.105,73 1.081.220,96 1.132.105,73 137.958,92
Subtotal: 193.472,64 2.767.024,05 2.818.169,25 2.767.024,05 2.818.169,25 142.327,44
Movimentação 0,00 221.719,06 221.719,06 221.719,06 221.719,06 0,00
Aplic. Curto Prazo 292,19 48.827,93 34.918,50 48.827,93 34.918,50 14.201,62
Subtotal: 292,19 270.546,99 266.637,56 270.546,99 266.637,56 14.201,62
Movimentação 3.692,83 2.839.338,83 2.843.031,66 2.839.338,83 2.843.031,66 0,00
Aplic. Curto Prazo 56.631,11 268.487,11 325.118,22 268.487,11 325.118,22 0,00
Subtotal: 60.323,94 3.107.825,94 3.168.149,88 3.107.825,94 3.168.149,88 0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2011 até 31/12/2011
Equiplano Página: 3
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
“Movimentação GATIAS 406297150 A006MMAO5 406297150 406644495 0,007
Aplic. Curto Prazo 127.728,34 2.300.321,20 2.428.049,54 2.300.321,20 2.428.049,54 0,00
Subtotal: 131.201,79 6.363.292,70 6.494.494,49 6.363.292,70 6.494.494,49 0,00
a0a2
Movimentação 2.381.895,46 27.659.051,84 30.040.947,30 27.659.051,84 30.040.947,30 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 17.480.930,87 17.227.188,63 17.480.930,87 17.227.188,63 253.742,24
Subtotal: 2.381.895,46 45.139.982,71 47.268.135,93 45.139.982,71 47.268.135,93 253.742,24
ancári CO BRAS co!
Movimentação 10.057,70 4.706.027,62 4.713.319,31 4.706.027,62 4.713.319,31 2.766,01
Aplic. Curto Prazo 565.243,07 4.507.593,34 4.224.066,88 4.507.593,34 4.224.066,88 848.769,53
Subtotal: 575.300,77 9.213.620,96 8.937.386,19 9.213.620,96 8.937.386,19 851.535,54
Movimentação 353.527,39 17.859.951,67 18.040.137,54 17.859.951,67 533.713,26
Conta
5.594,72 4.880.038,83
Movimentação 4.885.623,15 4.880.038,83 4.885.623,15 10,40
Aplic. Curto Prazo 448.260,83 2.582.685,11 2.551.702,72 2.582.685,11 2.551.702,72 479.243,22
Subtotal: 453.855,55 7.462.723,94 7.437.325,87 7.462.723,94 7.437.325,87 479.263,62
684 ]
Movimentação 0,00 275.881,35 275.881,35 275.881,35 275.881,35 0,00
Aplic. Curto Prazo 26.227,65 207.658,73 202.862,78 207.658,73 202.862,78 31.023,60
Subtotal: 26.227,65 483.540,08 478.744,13 483.540,08 478.744,13 31.023,60
0,00 117.671,14 117.671,14 117.871,14 117.671,14 0,00
“Movimentação
Aplic. Curto Prazo 19.320,22 108.137,27 115.921,32 108.137,27 115.921,32 11.536,17
Subtotal: 19.320,22 225.808,41 233.592,46 225.808,41 233.592,46 11.536,17
1.241.934,24 1.241.934,24 1.241.934,24 241.934,24
SSOAL - 22776 E 2
17.986.369,60 17.986.369,60 17.986.369,60 17.986.369,60 0,00
ay
16.845,65 33.283.653,27 33.300.498,92 33.283.653,27 33.300.498,92 o 0,00
Movimentação
Aplic. Curto Prazo 582.798,84 7.700.999,76 7.701.682,20 7.700.999,76 7.701.682,20 582.116,40
Subtotal: 699.644,49 40.984.653,03 41.002.181,12 40.984.653,03 41.002.181,12 582.116,40
Movimentação 0,40 1.154.961,34 1.154.961,74 1.154.961,34 1.154.961,74
Aplic. Curto Prazo 159.294,58 1.125.110,84 1.100.773,76 1.125.110,84 1.100.773,76 183.631,66
Subtotal: 159.294,98 2.280.072,18 2.265.735,50 2.280.072,18 2.255.735,60 183.631,66
Movimentação 0,00 322 624,28 322.624,28 322.624,28 322.624,28 0,00
Aplic. Curto Prazo 51.893,11 322.624,28 318.882,52 322.624,28 318.882,52 55.634,87
Subtotal: 51.893,11 645.248,56 641.506,80 645.248,56 641.506,80 55.634,87
O DE ATENÇÃO
0.706.122,1 .880,43 10.706.122,1 10.762. ,43
Movimentação Na 58.117,15 10. 1.358,
Aplio. Curto Prazo 1.010.883,89 6.863.808,37 6.843.892,57 6.863.808,37 6.843.892,57 1.030.799,69
Subtotal: 1.069.001,04 17.569.930,50 17.806.773,00 17.569.930,50 17.606.773,00 1.032.158,54
112.700,55
222.742,65 0,00
62)
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/12/2011
Equiplaro Página: 4
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 68.499,65 68.499,65 68.499,65 68.499,65 0,00
Aplic. Curto Prazo 33.281,31 43.559,12 66.751,45 43.559,12 66.751,45 10.088,98
Subtotal; 33.281,31 112.058,77 136.251,10 112.058,77 135.251,10 10.088,98
0,00 413.138,16 413.138,16 413.138,16 413.138,16 0,00
Aplic. Curto Prazo 35.265,74 294.010,38 324.588,68 294.010,38 324.588,68 4.687,44
Subtotal: 35.265,74 707.148,54 737.726,84 707.148,54 737.726,84 4.687,44
1.960.615,48 1.958.499,77 1.960.615,48 1.958.499,77 8.257,25
À tsse i
Movimentação 4.766,87 26.758.887,52 26.760.694,39 26.758.887,52 26.760.694,39 2.964
Aplic. Curto Prazo 311.212,22 3.201.762,55 2.437.882,22 3.201.762,55 2.437.882,22 1.075.092,55
Subtotal: 316.979,09 29.960.650,07 29.198.576,61 29.960.650,07 29.198.576,61 1.078.052,55
Movimentação 8,00 3.737.837,92 É 3.737.841,92 3.737.837,92 .B41,92 4,00
Aplic. Curto Prazo 532.170,17 1.176.694,83 1.439.776,78 1.176.694,83 1.439.776,78 269.088,22
Subtotal: 532.178,17 4.914.532,75 5.177.618,70 4.914.532,75 6.177.618,70 269.092,22
io
Movimentação 0,00 201.555,01
201.555,01 201.555,01
Movimentação . É 0,00 1.592.216,63 1.588.046,58 1.592.216,63 1.588.046,58 É 4.170,05
Aplic. Curto Prazo 93.110,05 612.330,98 693.910,30 612.330,98 693.910,30 11.530,73
Subtotal: 93.110,05 2.204.547,61 2.281.956,88 2.204.547,61 2.281.966,88 15.700,78
imentação 0,00 237.236,96 337.236,96 337.236,96 337.236,96 É 0,00
Aplic. Curto Prazo 41.223,95 292.446,87 270.507,81 292.446,87 270.507,81 63.163,01
Subtotal: 41.223,95 629.683,83 607.744,77 629.683,83 607.744,77 63.163,01
Movimentação 0,00 548.163,34 548.163,34 548.163,34 548.163,34 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 235.799,24 235.799,24 235.799,24 235.799,24 0,00
Subtotal: 0,00 783.962,58 783.962,58 783.962,58 783.962,58 0,00
abgao:
Movimentação 0,00 97.755,60 97.755,60 97.755,60 97.755,60 0,00
Aplic. Curto Prazo 19.210,95 76.843,80 96.054,75 76.843,80 96.054,75 0,00
Subtotal: 19.210,95 174.599,40 193.810,35 174.599,40 193.810,36 0,00
dr;
Movimentação É 0,00 1.227.626,23 1.227.626,23 1.227.626,23 1.227.626,23 0,00
Aplic. Curto Prazo 74.344,19 844.656,85 803.811,61 844.656,85 803.811,61 115.189,43
Subtotal: 74.344,19 2.072.283,08 2.031.437,84 2.072.283,08 2.031.437,84 116.189,43
Movimentação 0,00 34.763,69 34.763,69 É 34.763,69 34.763,69
0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 5.763,69 4.571,28 5.763,69 4.571,28 1.192,41
Subtotal: 0,00 40.527,38 39.334,97 40.527,38 39.334,97 1.192,41
À ônte;!
E
Movimentação 0,00 100.235,70 100.235,70 100.235,70 100.235,70 0,00
Aplic. Curto Prazo 15.279,27 100.188,72 82.651,94 100.188,72 82.651,94 32.816,05
Subtotal: 15.279,27 200.424,42 182.887,64 200.424,42 182.887,64 32.816,05
Ro
Age
160.780,60 163.037,96 294,66
E EA epeappes
Movimentação 2.552,02 160.780,60 163.037,96
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Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/12/2011
Equiplano Página: 5
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Aplic. Curto Prazo 26.883,34 130.601,36 102.780,91 130.601,36 102.780,91 54.703,79
Subtotal: 29.435,36 291.381,96 265.818,87 291.381,96 265.818,87 54.998,45
Movimentação , 1.411.832,80. 1.411.832,80 1.411.83 1.411.832,80
Aplic. Curto Prazo 804.574,54 378.881,17 1.183.455,71 378.881,17 1.183.455,71
Subtotal: 804.574,54 1.790.713,97 2.695.288,51 1.790.713,97 2.595.288,51
13.667.919,80 13.667.923,80 13.667.919,80 13.667.923,80
Movimentação
Aplic. Curto Prazo 367.481,92 8.593.216,81 8.048.377,73 8.593.216,81 8.048.377,73 912.321,00
Subtotal: 367.485,92 22.261.136,61 21.716.301,563 22.261.136,61 21.716.301,53 912.321,00
entação 1.861.499,50 1.861.499,50 1.861.499,50 1.861.499,50
Aplic. Curto Prazo 71,33 28.168,10 28.174 28.166,10 28.174,
Subtotal: 71,33 1.889.665,60 1.889.673,61 1.889.665,60 1.889.673,61
6 jante
“ Movimentação 0,00 1.160.737,57 1.160.737,57 1.160.737,57 1.160.737,57
Aplic. Curto Prazo 183.869,30 867.170,93 1.051.040,23 867.170,93 1.051.040,23
Subtotal: 183.869,30 2.027.908,50 2.211.777,80 2.027.908,50 2.241.777,80
Movimentação 1.982,00 47.496,91 É 49.478,91 47.496,91 49.478,91 0,00
Aplic. Curto Prazo 22.278,90 24.424,80 46.703,70 24.424,80 46.703,70 0,00
Subtotal: 24.260,90 71.921,71 96.182,61 71.921,71 96.182,61 0,00
E
313.898,91 313.898,91 313.898,91 0,00
34.460,80 34.460,80 34.460,80 34.460,80 0,00
348.359,71 348.369,71 348.369,71 348.359,71 0,00
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Movimentação 0,00 398.694,46 398.694,46 398.694,46 398.694,46 0,00
Aplic. Curto Prazo 42.261,05 309.378,64 288.065,74 309.378,64 288.065,74 63.573,95
Subtotal: 42.261,05 708.073,10 686.760,20 708.073,10 686.760,20 63.673,95
Movimentação É 10.300,00
690.543,16 700.843,16 7.543,16 843,16. 0,00.
Aplic. Curto Prazo 92.073,85 504.359,74 536.946,02 504.359,74 536.946,02 59.487,57
Subtotal: 102.373,85 1.194.902,90 1.237.789,18 1.194.902,90 1.237.789,18 59.487,57
Movimentação 4.400,00 494.180,49 498.580,49 494.180,49 498.580,49 0,00
Aplic. Curto Prazo 63.881,59 403.626,31 422.104,21 403.626,31 422.104,21 45.403,69
Subtotal: 68.281,59 897.806,80 920.684,70 897.806,80 920.684,70 45.403,69
; :636
Movimentação À 0,00 289.316,08 289.312,88 289.316,08 289.312,88 3,20
Aplic. Curto Prazo 13.573,20 91.420,61 83.870,00 91.420,61 83.870,00 21.123,81
Subtotal: 13.573,20 380.736,69 373.182,88 380.736,69 373.182,88 21.127,01
Movimentação
1.253.838,33 .253.838,3 1.253,
Aplic. Curto Prazo 0,00 206.151,19 206.151,19 208.151,19 206.151,19 0,00
Subtotal: 0,00 1.459.989,52 1.459.989,52 1.459.989,52 1.459.989,52 0,00
Movimentação 0,00 2.135.035,58 2.135.035,58 2.135.035,58 2.135.035,58 0,00
Aplic. Curto Prazo 276.349,79 2.135.035,58 1.957.533,43 2.135.035,58 1.957.533,43 453.851,94
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/12/2011
Equiplano . Página: 6
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 276.349,79 4.270.071,16 4.092.569,01 4.270.071,16 4.092.569,01 453.851,94
Ag-sE Sean TEcaPGRA Ed
Movimentação 0,00 3.799.131,01 3.799.131,01 3.799.131,01 3.799.131,01 0,00
Aplic. Curto Prazo 387.359,19 3.799.131,01 3.381.316,55 3.799.131,01 3.381.316,55 805.173,65
Subtotal: 387.369,19 7.598.262,02 7.180.447,56 7.598.262,02 7.180.447,56 805.173,65
Bs6s2
Movimentação 0,00 21.355,83 21.342,20 21.355,89 21.342,20 13,63
Aplic. Curto Prazo 4.663,22 15.462,98 20.126,20 15.462,98 20.126,20 0,00
Subtotal: 4.663,22 36.818,81 41.468,40 36.818,81 41.488,40 13,63
Movimentação É 0,00 649.292,50 649.292,50 649.292,50 649.292,50 0,00
Aplic. Curto Prazo 36.375,31 383.498,43 419.873,74 383.498,43 419.873,74 0,00
Subtotal: 36.376,31 1.032.790,93 1.069.166,24 1.032.790,93 1.069.166,24 0,00
69.691,15
Bisa
7.078,34 | 0,00
0,00 7.078,34
satta
1.132,
48
Movimentação É 0,00 481.132,
- 132, 0,00
Aplic. Curto Prazo 116.160,60 91.131,62 199.348,27 91.131,62 199.348,27 7.943,95
Subtotal: 116.160,60 572.264,48 680.481,13 672.264,48 680.481,13 7.943,95
Movimentação 0,00 37.138,18 37.138,18 37.138,18 37.138,18 É “0,00
Aplic. Curto Prazo 15.988,46 18.663,72 34.652,18 18.663,72 34.652,18 0,00
Subtotal: 15.988,46 55.801,90 71.790,36 55.801,90 71.790,36 0,00
Movimentação 0,00 371.253,71 371.253,71 371.253,71 371.253,71 0,00
Aplic. Curto Prazo 201.933,94 153.699,94 355.633,88 153.699,94 355.633,88 0,00
Subtotal: 201.933,94 524.953,65 726.887,59 624.953,65 726.887,59 0,00
có a
Movimentação 3.297,40 700.118,32 703.415,72 700.118,32 703.415,72 0,00
Aplic. Curto Prazo 142.726,66 579.723,43 642.682,12 579.723,43 642.682,12 79.767,97
Subtotal: 146.024,06 1.279.841,75 1.346.097,84 1.279.841,75 1.346.097,84 79.767,97
Movimentação 0,00 128.004,74 76.222,49 128.004,74 76.222,49 51.782,25
Aplic. Curto Prazo 0,00 2.461,73 2.446,87 2.461,73 2.446,87 14,86
Subtotal: 0,00 130.466,47 78.669,36 130.466,47 78.669,36 61.797,11
; e ao
5 f
Movimentação 0,00 792.769,85 792.769,85 792.769,85 792.769,85 0,00
RE
276.874,63
303.139,73 0,00
303.139,73
tRE
Movimentação 5.152,98 4.217.514,81 4.222.667,79 4.217.514,81 4.222.667,79 0,00
Aplic. Curto Prazo 366.272,90 3.302.493,27 3.132.093,05 3.302.493,27 3.132.093,05 536.673,12
Subtotal: 371.425,88 7.520.008,08 7.354.760,84 7.520.008,08 7.364.760,84 636.673,12
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2011 até 31/12/2011
Página: 7
Saldo atual
as
0,00
Equipiano
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado
Retirada acumulada
1.281.930,42
1.281 930,42 1.281.930,42
Movimentação
E
0,00 É 1.619.252,24 À 1.419.252,24 1.619.252,24 1.419.252,24 200.000,00
Movimentação
Movimentação 0,00 157.396,53 156.869,89 157.396,53 156.869,89 526,64
Aplic. Curto Prazo 40.580,24 98.651,69 139.231,93 98.651,69 139.231,93 0,00
Subtotal: 40.580,24 256.048,22 296.101,82 256.048,22 296.101,82 626,64
ta intao
Movimentação 18.096,50 182.513,39 179.922,50 182.513,39 179.922,50 20.687,39
Movimentação 0,00 11.188,19 11.188,19 11.188,19 11.188,19 0,00
n379,33 0,00
Movimentação 0,00
lovimentação É 0,00 180.517,55 178.046,03 180.517,55 176.046,03 4.471,52
Movimentação 0,00 404.881,91 404.881,91 404.881,91 404.881,91 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 17.958,81 0,00 17.958,81 0,00 17.958,81
Subtotal: 0,00 422.840,72 404.881,91 422.840,72 404.881,91 17.958,81
495.703,65 É 470.988,65 24.715,00
M
çã , 708,
Aplic. Curto Prazo 0,00 928,17 928,17 928,17 928,17 0,00
Subtotal: 0,00 496.631,82 471.916,82 496.631,82 471.916,82 24.715,00
Movimentação 0,00 É 440.170,60 358.732,44 440.170,60 358.732,44 81.438,16
RO
6,64
Movimentação 0,00 2.186.056,66 2.186.056,66 . 2.186.056,66 R
Aplic. Curto Prazo 0,00 2.022.707,85 1.786.399,01 2.022.707,85 1.786.399,01 236.308,84
Subtotal: 0,00 4.208.764,51 3.972.455,67 4.208.764,51 3.972.456,67 236.308,84
SU IPIRAN!
0,00 180.178,10 180.178,10 180.178,10 180.178,10 0,00
Movimentação
E
E o
Movimentação 0,00 420.720,53 420.058,53 420.720,53 420.058,53 662,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 349.276,19 307.420,64 349.276,19 307.420,64 41.855,55
Subtotal: 0,00 769.996,72 727.479,17 769.996,72 727.479,17 42.517,55
EEN
378.702,41
Movimentação 378.702,41 378.702,41 378.702,41
Aplic. Curto Prazo 0,00 318.796,68 250.022,66 318.796,68 250.022,66 68.774,02
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gi
Movimentação 0,00 605.886,38 605.886,38 605.886,38 605.886,38 0,00
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'soéi)
Movimentação 0,00 334.217,35 334.217,35 334.217,35 334.217,35 0,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 13/01/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2011 até 31/12/2011
Página 8
Saldo Anterior Depósito no periodo Retiradano periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 0,00 668.434,70 550.031,37 668.434,70 550.031,37 118.403,33
Movimentação 0,00 64.211,37 64.211,37 64.211,37 64.211,37 0,00
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Subtotal: 0,00 128.422,74 96.052,14 128.422,74 96.052,14 32.370,60
368.757, 368.757,30
368.757,30
Movimentação
368.757,30
Aplic. Curto Prazo 180.438,82 180.438,82 180.438,82 180.438,82
Subtotal: 549.196,12 549.196,12 549.196,12 549.196,12
ooonsasjoRr GIO apto esa | onze
Movimentação 0,00 40.295,08 40.295,08 40.295,08 40.295,08 0,00
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lov imentação .295, 40.295,08 40.295,08 40.295,08 0,00
Aplic. Curto Prazo 40.295,08 20.000,00 40.295,08 20.000,00 20.295,08
Subtotal: 80.590,16 60.295,08 80.590,16 60.295,08 20.295,08
104. , 4.489,66 104.489,66 104.489,66
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
154.489,66 154.489,66 154.489,66 154.489,66 0,00
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Movimentação . 0,00 3. 31.158,30 3145830 30 0,0
Aplic. Curto Prazo 0,00 31.158,30 15.487,86 31.158,30 15.487,86 15.670,44
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17.209,91
JOGOS ABERT
15.600,00
15.600,00 15.600,00 0,00
E : o
Movimentação 0,00 54.127,99 54.127,99 54.127,99 54.127,99 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 54.127,99 0,00 54.127,99 0,00 54.127,99
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Movimentação 0,00 77.480,89 77.480,89 77.480,89 77.480,89 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 77.480,89 0,00 77.480,89 0,00 77.480,89
Subtotal: 0,00 154.961,78 77.480,89 154.961,78 77.480,89 77.480,89
Movimentação 0,00 51.436,85 51.436,85 51.436,85 51.436,85 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 51.436,85 0,00 51.436,85 0,00 51.436,85
Subtotal: 0,00 102.873,70 51.436,86 102.873,70 61.436,85 51.436,85
EO
0,00
Movimentação
576.453,99 576.453,99 576.453,99 576.453,99
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 0,00 576.453,99 0,00 576.453,99
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 y 1301/2012 08:43:46
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/12/2011
Equiplano
Página: 9
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
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g ô IRMÃ! se a00f2660
Movimentação 0,00 “20.941,44 20.941,44 20.941,44 20.941,44 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 20.941,44 0,00 20.941,44 0,00 20.941,44
Subtotal: 0,00 41.882,88 20.941,44 41.882,88 20.941,44 20.941,44
Movimeni ação 300. , 300.00 ,00 . R 00.000, 0,00
Aplic. Curto Prazo 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
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Movimentação 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 É 0,00
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
Subtotal: 0,00 2.160.000,00 1.080.000,00 2.160.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
Movimentação 11.266,59 0,00 11.266,59 0,00 11.266,59 0,00
Total Movimentação: 3.323.126,85 615.737.814,54 617.684.036,90 615.737.814,54 617.584.036,90 1.476.904,49
Total Ap. Curto Prazo: 22.668.472,67 193.561.222,80 190.877.734,74 193.561.222,80 190.877.734,74 26.361.960,73
Total geral: 25.991.599,52 809.299.037,34 808.461.771,64 809.299.037,34 808.461.771,64 26.828.865,22
Critério de seleção:
Período: 01/01/2011 à 31/12/2011