materia nº 3/2012

* PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 1194/2011-GAB Toledo, 09 de Dezembro de 2011.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Novembro / 2011:
BALANCETES FINANCEIROS — ANEXO 13:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO: =
-ANEXO 10 —Comparativo Receita prevista com a arrecadada:
-ANEXO 16 — Demonstrativo da Divida Fundada Interna;
-ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
-ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante;
-Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - Pi
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
No Período
0,00
348.744,08
517654
0,00
0,00
0,00
0,00
994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
354.914,62
20227181
0,00
5.463,48
0,00
0,00
10.091,14
0,00
231.398,43
0,00
0,00
449.224,66
0,00
5.737,49
0,00
0,00
97,89
727.688,83
000
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
000 TRABALHO 951.023,35 7.064.117,28
3322.757,37
80.408,24
0,00
000
000
0,00
31.810,34
0,00
000
000
0,00
000
000
000
3.434.975,95 951.023,35 7.064.117,28
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 226.541,29
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
199921970 — CONTAS À PAGAR 175692,97 1.669.800,81
000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
380722 CONSIGNAÇÕES 7.745,57 36.607,22
000 — CAUÇÕES 000 000
000 CONVÊNIOS 000 000
5375508 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 13.546,54 5375506
000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
221564590 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
4.305.227,88 186.985,08 1.986.704,38
SALDO ATUAL
000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS
0,00 MOVIMENTAÇÃO 000 000
000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
50,00 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100,00
170020269 APLIC, DE CURTO PRAZO 389.534,86 380.534,86
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 000 0,00
9.440.456,52
Edimilso;
Matricisa E
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PF,
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 17.533,38 378.820,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 125172 15.361,99
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0.00
ALIENAÇÃO DE BENS 17,98 17.98
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
1.268,70 15.379,97 17.533,38 378.830,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 44.068,84
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR 11.681,12 286.309,30 CONTAS À PAGAR 10.444,32 148.966,41
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 000 000 — CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00
CAUÇÕES 300,42 33462 — CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 76445 1137087 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 76445 11.370,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 19.422,11 312.345,85 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
32.148,10 813.330,44 11.208,77 204.405,92
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 96,09 957,95 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 251.477,35 20981743 APLIC. DE CURTO PRAZO 256.149,09 256.149,09
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 9,00 900 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA 0,00 000
251.573,44 210.775,38 256.249,09 256.249,09
3
é Luiz Gilberto Birck
Pa 1 Ajditor Contábil
=" A a Conta faia Contâdor CRCIPR 036934/0-1
e:
retárioida Fazenda
Sec
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês — DESPESA No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 COMUNICAÇÕES 448413 48.230,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 869 1.160,98
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
889 1.160,98 4.484,13 48.230,62
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 000
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR os7 288037 — CONTASAPAGAR 0,00 287082
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES aros TASTM CONSIGNAÇÕES sors3 TATA
CAUÇÕES 0.00 000 — CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 0,00 0,00 CONVÊNIOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 451913 1889865 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
5.348,03 20.236,93 sz,s3 10.328,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 | APLIC.DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,52 000 MOVIMENTAÇÃO 83,29 9329
APLIC. DE CURTO PRAZO 161641 2988283 — APLIC. DE CURTO PRAZO 1.628,30 1.628,30
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 000 000
uiz Gilberto Bircl
(ditor Contábil
Contador CRCIPR 036934/0-1
Matricuta Fi
REL
CRCA
381-1
46010/0-4
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA EMPENHADA
Fundo Municipal de Trânsito - it
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
No Periodo
000
0,00
205887
000
000
37.843,40
0,00
138.671,55
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.573,82
9837,79
0,00
9.070,78
0.00
000
108
0,00
0,00
168,82
0,00
19.238,47
0,00
9.029,66
47.489,39
0,00
65.894,47
202.068,42
0,00
324.481,94
Atéo Mês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
000 TRANSPORTE
000
28.529,58
000
0,00
407745.
000
969.227,11
000
000
0,00
000
0,00
000
000
1.425.502,40
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
1.051.161,58 | CONTAS À PAGAR
000 DÉBITOS TESOURARIA
12573054 CONSIGNAÇÕES
000 — CAUÇÕES
000 CONVÊNIOS
1320473 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
1937635 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
716123 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
1.216.634,43
SALDO ATUAL
0,00 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
as3366 MOVIMENTAÇÃO
5766418 — APLIC. DE CURTO PRAZO
000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
8420892 MOVIMENTAÇÃO
382 455,61 APLIC. DE CURTO PRAZO
0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
533.262,37
NOVEMBRO DE 2011
Página: 000001
No Periodo Até o Mês
s232702 1.808.578,75
s2327,02 1.808.578,75
0,00 170.902,54
000 000
11169165 708.197,41
0,00 000
973087 12087083
000 000
000 000
61,08 13.204,73
0,00 000
0,00 0,00
0,00 718123
000 000
121.483,60 1.018.336,84
0,00 0,00
82369,57 8.369,57
7444073 7444073
000 0,00
37.500,30 37.500,30
22817301 22817301
000 000
0,00 000
348.483,61 348.483,61
Mairicuta
3.175.399,20
> rar 38
$/046010/0-4
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÉNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.115.290,45 11.871.916,68
519.899,47 4.935.597,10
765.331,04 7.020.346,20
0,00 0,00
0,00 000
0,00 000
0,00 000
163.750,32 2.270.682,70
824.238,72 9.956.742,26
000 000
0,00 0,00
000 0,00
0,00 0,00
0,00 000
0.00 0,00
2373.219,55 24.183.348,26 1.115.290,45 1.871.916,68
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
2.085,23 (2999758) | CONTAS À PAGAR 0,00 (32.281,49)
0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
228.038,09 238399672 — CONSIGNAÇÕES 278.335,52 2319,687,01
000 520800 — CAUÇÕES 0,00 5.208,02
0,00 000 CONVÊNIOS 0,00 0,00
0,00 000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 0,00
0,00 9.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
230.123,32 2378.207,16 278.335,52 2202.593,54
SALDO ATUAL
0.00 000 CAIXA 0,00 0,00
BANCOS VINCULADOS
238.138,70 109.652,40 MOVIMENTAÇÃO 181.468,05 181.465,05
0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
63.715.690,82 52.658.260,09 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 64. 982.596,46 64.982.596,46
BANCOS NÃO VINCULADOS
141127 0,00 MOVIMENTAÇÃO 895,18 895,18
0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA 0,00 0,00
63.955.240,79 2767.9249 85.164.957,69 65.164.957,69
udjfor Contábil
ContadorCRC/PR 036934/0-1
Edimisof
Mairicuis;
CRC'P,
á Silveda
Município de Toledo - Pi.
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO NOVEMBRO DE 2011
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.345.177,46 38684637,08 ADMINISTRAÇÃO y 18.405.716,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 438.580,10 4.799.294,29 SEGURANÇA PÚBLICA 285.902,53 2.735.502,77
RECEITA PATRIMONIAL 277.579,20 3.071.082,20 ASSISTÊNCIA SOCIAL 97569361 1270283825
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000 SAUDE 3.093.739,06 32318876,13
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 TRABALHO 84,00 17400
RECEITA DE SERVIÇOS 168.501,40 1.636.194,32 EDUCAÇÃO 4.625.813,59 43.477.604,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.860.197,54 108.726.725,02 CULTURA 95.918,55 1.271.099,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 645.967,22 8.970.329,99 DIREITOS DA CIDADANIA 2.000,00 28.356,54
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 URBANISMO 1.753.967,23 17.271.691,14
HABITAÇÃO 4.816,81 2.248.282,83
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 12.502,80 88.130,55
GESTÃO AMBIENTAL 730.032,26 6.128041,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 3.873.927,83 AGRICULTURA 111.576,49 1.288.762,67
ALIENAÇÃO DE BENS 8.525,07 616.229,53 INDÚSTRIA 91.527,85 1.275.045,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0.00 COMUNICAÇÕES 169.065,71 1.330 755,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 373.300,00 1.779.506,78 TRANSPORTE 896.390,50 7.369.277,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESPORTO E LAZER 51232365 5.458.626 81
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 666.174,39 890577787
15.122.827,99 172157.837,04 15.707.406,28 162.311.858,20
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 19.660,48 1391382420
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR 6.041.053,52 6358754805 CONTAS À PAGAR 5676.321,92 477.047,01
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 1.349.024,54 1380625229 — CONSIGNAÇÕES 1.325.825,12 12.830.125,19
CAUÇÕES 31.334 83 31010855 — CAUÇÕES 23.825,24 86.795,81
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 0,00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 129.188,52 118511226 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 117.845,27 1473.769,01
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 110062316 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 99.832,81 1.027.030,12 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 96.988,08 1.027.030,12
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 690.764,68 7.328.149,51
7.650.434,22 81.016.669,43 7.951.230,79 84.180.740,85
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 2.200.034,51 802.830,84 MOVIMENTAÇÃO 14903.960,97 14.903.960,97
APLIC. DE CURTO PRAZO 12.804771,74 8.648.540,94 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 53.745,81 2.520.286,01 MOVIMENTAÇÃO 17769645,97
APLIC. DE CURTO PRAZO 17.989.429,94 14019831,73 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000
CÂMARA 0,00 0,00
A
Exater
de Controle
inanceiro
4412/0-4
CRCIPR 02
Município de Toledo - Pk
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 01/06
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
n RECEITA TRIBUTÁRIA 45.495.200,00 3.345.177,46 42.151.022,54
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA (9.045.000,00) 0,00 3.142.400,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.770.400,00 438.580,10 5.331.819,90
8 RECEITA PATRIMONIAL 1.853.120,00 277.579,20 1.675.540,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS 1.762.800,00 168.501,40 1.594.298,60
7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 136.172.240,00 1.555.967,14 124616272,86
gy DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (19.079,040,00) (1.689.769,60) 17.389.270,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.423.100,00 645.967,22 9.777.132,78
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.849.818,00 0,00 1.849.818,00
2 ALIENAÇÃO DE BENS 2.480.000,00 8.525,07 2.451.474,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.382.600,00 373.300,00 1.009.300,00
amo
TOTAL
189.146.238,00
15.123.827,99
20.531.670,40 200.456.680,41
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
cóbiGo ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO
111202010000 | IPTU -DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 19:214000,00
11.1204310102 | IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E 413.600,00
11120431030! IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMI - LEGISLATIVO 227.600,00
111204310302 | IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMI - EXECUTIVO E ENTIDADES 2.726.000,00
111.204310402 | IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E 106.200,00
11.1204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 14.300,00
111.208010000 | ITBI- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 3.500.000,00
1.11305010000 | |S$-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 11.500.000,00
1.1.21.17.00.0000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 361.000,00
11.21.25000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 804.000,00
1.1.24.2600.0000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 102.000,00
11.21.28000000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 2.500,00
1121.29010000 TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 150.000,00
1121.29020000 | TAXADE LICENÇA DE HABITE-SE 86.000,00
1122.28000000 TAXA DE CEMITÉRIOS 180.000,00
11.2290000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1.891.000,00
1.1.2.2.99.01.0000 TAXA DE COLETA DE LIXO 2.715.000,00
112299020000 TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 369.000,00
11.3004010000 CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE 1.134,000,00
94.01.01.000000 | RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (3.142.400,00)
910401010000 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (145.400,00)
9.1.0.4.01.02.00.00 ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (43.000,00)
94.0401030000 ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO (184.500,00)
91.0401040000 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (53.100,00)
930.101.000000 — DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (1.285.600,00)
99.0:101000000 | OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (3.214.100,00)
990401.01.0000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (349.000,00)
990401.020000 OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (60.400,00)
990401030000 — OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO (504.400,00)
9.9.0.4.01.04.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (63.100,00)
12300001.0000 — COSIP- COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.259.400,00
123000020000 COSIP- COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 345.400,00
123000990000 — COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS 165.600,00
131.100030000 — ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS 1.000,00
1311,0099000 ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS 34.600,00
1311.00990200 ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS 4370000
132503030101 | RENDAFIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.000,00
132503030102 — RENDAFIXA- TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.000,00
132503030103 RENDA FIXA-CARTÃO SUS 20,00
132503030104 — RENDAFIXA- PAB FIXO 86.300,00
132503030105 — RENDAFIXA- SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S 8.800,00
132503030107 — RENDAFIXA-HIVAIDS DST 3.100,00
1.3.2.5.03.03.01.08 RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE 500,00
132503030109 — RENDAFIXA- PISO ESTRATÉGICO 100,00
132503030110 — RENDAFIXA- PABISUS PRODUTOS E SERVIÇOS 500,00
132503030111 — RENDAFIXA- PABIPROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO 0,00
132503030112 — RENDAFIXA- PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 100,00
132503030115 — RENDA FIXA- CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL 1.300,00
132503030116 — RENDAFIXA - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 500,00
132508030117 | RENDAFIXA- PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 2.000,00
132503030118 — RENDAFIXA- BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO
132503030120 — RENDAFIXA- BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD
132503030121 — RENDAFIXA- BLOCO DE INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JD
13250303030! — RENDAFIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%
132503050203 — RENDAFIXA- SALÁRIO EDUCAÇÃO
132502050204 | RENDAFIXA- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
132503050207 | RENDAFIXA- TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR
132503050212 — RENDAFIXA- PNAE
ARRECADAÇÃO
753.486,00
48.955,64
2162037
27908435
14.022,59
3154%4
432.446,69
1.318.958,40
25.232,52
Te12 17
698581
77209
1347406
787512
48.409,69
se 820,57
121.12805
14.849,32
6569768
0,00
0,00
000
000
0.00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
000
424700,12
13879,98
0,00
0,00
AT7400
0,00
21903
000
1.057,16
0,00
0,00
118137
61,80
61,90
34305
1.992,22
am
2681
440,89
Município de Toledo - -.
NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 02 / 06
PARA MAIS PARAMENOS
18.460.514,00
38464436
205.979,63
2.446.935,65
SD ATIA
11.14566
3.067.553,31
10.181.041
335.767,48
73187583
9501419
17279
136.525,94
7812488
131.590,31
1.784 079,43
2593871,95
354. 15068
302,32
1
3.142.400,00
145.400,00
43.000,00
184.500,00
53.100,00
1.285.800,00
3.214.100,00
349.000,00
60.400,00
504.400,00
83100,00
4834 609,88
331.520,02
185.600,00
1.000,00
29.826,00
4317310
1.000,00
413248
20,00
76.994,43
7.831,40
263683
500,00
100,00
500,00
21908
100,00
242,84
500,00
200000
143137
8190
81,90
24.058,95
44.007,78
75823
am319
1.159,11
SEGUE
Município de Toledo - Px
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 03 / 06
cóDico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
132503050213 — RENDAFIXA CONV MECIFDNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 0,00 959,43 859,43
132503050300 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 53.900,00 20.359,82 33.540,18
132503055300 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 411.800,00 11.447,70 100.352,30
132503990100 — RENDAFIXA- PREFEITURA 1.080.000,00 16462861 865.371,39
132508990200 — RENDAFIXA- FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 100.000,00 438807 95.611,93
132503990300 — RENDAFIXA- FUNDO CRIANÇA 8.500,00 514,39 7.985,61
132508990404 — RENDAFIXA- TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 300,00 20,84 279,16
132508990406 RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 600,00 352,62 247,38
132503990408 | RENDAFIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.500,00 eso ses,31
132503990409 — RENDAFIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 900,00 17834 72186
132503990410 | RENDAFIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIAS COMPLEXIDADE 2.000,00 2743 1.72527
132503900414 RENDA FIXA- TERMO COOP MUNIC.TOOICAIXA ECON. PARCERIA 500,00 568 494,32
132508990418 | RENDAFIXA- CONV. MIN. INTEGR. NAC-CONC ABATEDOURO 100,00 0,00 100,00
132503990429 RENDA FIXA-CONV.MAPA-PATRULHA MECANIZ-EQUIP AVIARIOS 200,00 000 200,00
132503990433 | RENDAFIXA- PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 300,00 se6s 201,8
132508990438 RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00 328,25 1168175
132508990442 RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 100,00 1203 err
132503990443 RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID | 27.300,00 167581 25.624,39
132503990444 | RENDA FIXA - CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO 109,00 000 100,00
1.32502990445 RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E 1.600,00 se2 1.590,18
132503990446 | RENDAFIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO RESTAURANTE POPULAR 1.000,00 0,00 1.000,00
132503990447 | RENDA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA 100,00 000 100,00
132503990448 | RENDA FIXA - CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS 100,00 0,00 100,00
132503990450 — RENDAFIXA- CONV SPM E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 100,00 000 100,00
13250399.0451 — RENDAFIXA- CONVÊNIO SECJIFIA LIBERDADE-CIDADA 500,00 29,58 12858
132503990452 RENDA FIXA - CONV.SEC.IFIA MANUTENÇÃO CASA ABRIGO 800,00 3066 769,34
132503990454 RENDA FIXA - CONVMIN INT NACICAIXA - AMPL GALERIAS ÁG PLUV.JD GISELA 500,00 000 500,00
1.32503990460 RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 50.000,00 585382 44.146,18
132508990461 | RENDA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100,00 009 so,91
* 132503990464 | RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 0,00 282 282
132508990467 — RENDA FIXA- CONVMIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO 0,00 267481 267481
132508990468 — RENDAFIXA CONV. SEC.IFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 0,00 17864 17864
132508990470 RENDA FIXA CONVMDS EQUIP. PARACREAS IE Il E CASAS ABRIGO 0,00 76251 762,51
132503990471 | RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 0,00 226499 2.264,99
1325039048! RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 0,00 1739 1739
132503990500 RENDA FIXA - FUNDO MEIO AMBIENTE 10.000,00 241888 7s8112
1.32503990800 RENDA FIXA- COTA PARTE CIDE 2.500,00 312,16 218784
132503990700 — RENDAFIXA- FUNDO PROCON 2.000,00 21287 1.787,13
132508990800 RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO!INDENIZAÇÃO DE 500,00 000 500,00
1.32508990900 RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48.500,00 esco 46.434,31
132508981100 | RENDAFIXA- TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 5.400,00 28872 5.111,28
13250899.1200 —RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 29:700,00 253335 20.168,65
13250899.1300 RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CMIL 100,00 000 100,00
132503991400 RENDA FIXA - MULTA DANOS AO MEIO AMBIENTE 300,00 121263 91283
132504080000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 14.900,00 368936 11.210,84
133199010000 RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 175.000,00 18.193,08 155.806,92
133199020000 RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI 10.000,00 000 10.000,00
1600.05010000 SERVIÇOS HOSPITALARES 740.000,00 70.232,53 669.767,47
160013020000 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 5.000,00 0,00 5.000,00
180013040000 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00 000 1.800,00
180013070000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 600,00 16,00 584,00
1.600.1399.0100 INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 1.000,00 0,00 1.000,00
1600.13990200 | SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 12.200,00 548,76 11.651,24
160013990300 | SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 2.200,00 1428 218572
1600.13990400 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 20.000,00 16.009,91 3.980,09
160013990500 SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 0,00 35,00 35,00
160021010000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 540.000,00 52.122,50 487.877,50
180031010000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 1.500,00 17.565,48 16.065,48
SEGUE
CÓDIGO
1.60.0.43,00.00.00
1.6.00.50.00.00.00
1.6.0.0.99.01.00.00
1.6.0.0.99.02.00.00
1.60.0.99.03.00.00
1.6.0.0.99.04.00.00
1.60.0.99.07.00.00
1.7.21.01.020000
9.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.01.05.00.00
9.7.2.1.01.05.00.00
1.7.21.01.99.00.00
1.7.2.1.22.20.0000
1.7.2.1.22.30.0000
1.7.2.1.33.10.01.01
1.7.21.33100201
1.7.21.33100202
1.7.21.33.100203
1.7.21.33.2001,01
1.7.21.33.20:99.01
17.21.33.30.01,01
1.7.21.33.30.0202
1.7.21.33.30.9901
1.7.2.1.33.30.99.02
1.7.2.1.33.30.99.03
1.7.2.1.33.30.99.04
1.7.2.1.33.30.99.05
1.7.2.1.33.50.9901
1.7.2.1.34.99,04,00
1.7.2.1.34.99,07.00
1.7.2.1.34.99.08.00
1.7.2.1.34.99.12.00
17.213499.1300
1.7.21.34.99.1400
1.7.21.34.99.16,00
1.7.21.34.99.17.00
1.7.2.1.35.01.00.00
1.7.2.1.35.02.00.00
1.7.21.35.030200
1.7.21.3599.02.00
1.7.21.3600.00.00
8.7.21.38 00.00.00
1.7.2.1.99.03.00.00
1.7.2.1.99.990200
1.7.22.01.01.0000
9.7.2.2.01.01.00.00
1.7.2.2.01.0200.00
87.22.01.02.0000
1.7.2.2.01.04.00.00
9.7.22.01.04.0000
1.7.22.01.13.00.00
1.7.22.22.20.0000
1.7.2.4.01.00.00.00
1.7.24.0200.00.00
1.7.5.0.00.99.01,00
1.7.50.00:99.02.00
1.7.6.1.02.03.0000
1.7.6.1.02.06.00.00
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
Município de Toledo -
NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 04 / 06
a
ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE
TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
TARIFAS DE EXPEDIENTE
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR
COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO
PAB SUS - PARTE FIXA
PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS
PABISUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
TRANS FNS PROGRAMA SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS - AGENTES DENGUE
AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST
VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE
VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS
VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS
PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL
TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PROGR PRÓ JOVEM /MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM
PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
TRANFERÊNCIA FNAS BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA
PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE
PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96
DEDUÇAO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX
APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS
COTA-PARTE DO IPVA
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB - [PI - EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEFIFUNDES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO
DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA
DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO
CONVÊNIO ITAIPU CONSTR CISTERNA ESC SHIRLEY LORAND! SAURIN
CONVITAIPU CONSTR CISTERNA ESC CARLOS JOÃO TREIS
PREVISÃO
54.300,00
300.000,00
43.000,00
300,00
300,00
420000
36.400,00
30.500.000,00
(8.100.000,00)
230.000,00
(46.000,00)
1.320.000,00
1.000,00
386.300,00
2.400.000,00
645.000,00
11.100,00
0,00
480.000,00
883.000,00
330.000,00
35.500,00
80.000,00
1.000,00
5.000,00
500000
115.000,00
33.400,00
164.800,00
57.400,00
90.500,00
123.600,00
52.800,00
3.000,00
168.000,00
324.000,00
2.230.000,00
14.000,00
941.600,00
302.200,00
757.100,00
(151.420,00)
800.000,00
1.000.000,00
51.803.100,00
(10.350.620,00)
11.000.000,00
(2.200.000,00)
1.105.000,00
(221.000,00)
311.500,00
15.000,00
19.079,040,00
5.580.000,00
18.900,00
1.000,00
100,00
100,00
ARRECADAÇÃO
802581
000
(183,15)
000
0.00
48810
3616,18
284171829
(588.343,95)
2637260
(527451)
000
000
“0.323,81
188 912,25
64.500,00
000
20.100,00
0,00
so57822
108.021,06
000
0,00
000
0,00
0,00
0,00
000
13.722,98
1215868
7.537,50
0,00
000
000
13.000,00
27.000,00
187.415,80
0,00
0,00
32727,89
56.648,14
(11.329,62)
s2 60923
000
5.163.516,61
(1.082.703,30)
242.465,60
(48.493,13)
118.125,45
(23.625,09)
0,00
0,00
1.689.769,20
491.269,07
990,17
0,00
000
000
PARAMAIS PARAMENOS
48.274,19
300.000,00
43.183,15
300,00
300,00
3.701,90
a2 78382
27.658281,71
5.531.658,05
203.627,40
40.725,49
1.320.000,00
1.000,00
345.976,19
2.211.087,75
580.500,00
11.100,00
20.100,00
480.000,00
813.421,78
ZA s78,94
35.500,00
80.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
115.000,00
33.400,00
151.067,02
45.241,32
82.962,50
123.600,00
52.800,00
3.000,00
155.000,00
297.000,00
2.042.584,20
14.000,00
941.600,00
268.472,11
700.451,85
140.090,38
707.330,77
1.000.000,00
46.639.583,30
9.327.916,70
10.757.534,40
2151.50687
ses 874,55
197.374,91
311.500,00
15.000,00
17.389.270,80
5.068.730,98
17.809,83
1.000,00
100,00
100,00
DD
SEGUE
R
Município de Toledo - E
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 10
o Página: 05 / 06
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
1.7.6.1.03.05.00.00 CONV MDS EQUIP. PARA CREAS IE II E CASAS ABRIGO 97.500,00 000 97.500,00
1.7.6.1.03.08.00.00 CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 100.000,00 000 100.000,00
1.7.6.1.04.04.00.00 CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2010 925.900,00 000 25.900,00
1.7.6.1.98.07.00.00 TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.6.1,99.16.0000 CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES 772.800,00 46.414,59 726.385,41
178198220000 CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 150.000,00 0,00 150.000,00
1781.98230000 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2011 150.000,00 000 150.000,00
1.7.6.2.01.20.01.01 TRANS FUNDO EST SAÚDE PROGRAMA SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 240.000,00 000 240.000,00
1.7.6.2.02.10.01.00 CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 147.000,00 000 147.000,00
176298040000 | CONV. SECÁJIFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD. 50.000,00 0,00 50.000,00
178299050000 — CONV SECR ESTADO DE ESPORTES JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 110.000,00 000 110.000,00
1.7.64.00.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 15.000,00 0,00 15.000,00
1.9.1.1.35.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 220000 2.046,59 153,41
1.9.1.1.38.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 47.100,00 896803 38.131,97
1911.40010000 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 88.500,00 13.163,44 7533556
1.9.1.1.98.04.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 21.300,00 1.727,54 19.572,46
19.1.1.99.05.01,01 MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E 1.000,00 000 1.000,00
1.9.1.1.99.05.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 700,00 000 700,00
1.91.1.99.05.01.03 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 2.700,00 497,45 2.202,55
1.8.1.1.99.05.01.04 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1.000,00 000 1.000,00
1.9.1.1.99.05.01.05 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.1.1.99.05.0201 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 2.500,00. 1.680,06 819,94
1.8.1.1.99.05.02.02 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 3.100,00 1.780,82 1.319,18
1.9.1.1.99.05.02.03 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO 300,00 139,77 160,23
1.9.1.1.99.05.02,04 MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 15.300,00 6.914,80 8.385,20
1.9.1.2.99.00.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.500,00 21383 1.286,37
191.311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 243.400,00 16.095,54 227.304,46
1.9.1,3.11.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 71.900,00 1.713,73 70.186,27
1.91.3.13,01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 258.900,00 22.361,26 236.538,74
1.9.1.3.13.02.0000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 10.000,00 9881 9.901,19
1.9.1.3.35.00.00.00 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 8.300,00 2737 807263
1.9.1.3.98.01.0000 MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO 54.000,00 217868 51.821,32
1.9.1.3.98.02,00.00 MJM DA DIVATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 40.200,00 1.246,39 38.953,61
1.9.1.3.9901.01.01 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 6.600,00 301,13 620887
1.9.1.3.99,01.01.02 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 65.200,00 3.354,61 61.845,39
1.9.1.39901.01.03 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 51.500,00 4.267,48 47.232,52
1.9.1.3.99.01.01.04 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 15.800,00 972,38 1482762
1.9.1.3.99.01.01.05 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 2.500,00 49,18 245082
1.9.1.3.99.01.01,06 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 500,00 0,00 500,00
1.9.1.3.99.01.02.01 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 2.300,00 45% 225404
1.9.1.3.99,01,02.02 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 28.100,00 678,47 ” 27.421,53
1.9.1.3.9901.0203 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 21.300,00 1.539,28 19.760,72
1.91.3.9901.0204 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 4.900,00 4218 4.857,82
1.9.1.3.99,01.0205 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.900,00 835,00 1.085,00
1.9.1.3.99.01.02.05 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 600,00 15377 446,23
1.9,1.4.99.00.29,02 ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 16.400,00 883,08 15.516,92
, 1.9.1.8.99,01,00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 7.600,00 0,00 7.600,00
1.9.1.9,27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 8.800,00 2.020,00 6.780,00
1.9.1.9.35.00.0000 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.000,00 409,54 4.590,46
1.9.1.9.50.99.01.00 MULTA PUNITIVA AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURAS 0,00 4.288,18 4.288,18
1.9.1.9.99.01.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 44.400,00 71466 43.685,34
1.9.1.9.99,02.0000 MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 6.400,00 0,00 6.400,00
1.9.2.1.08.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 6.300,00 13.416,78 7.116,78
1.8.2.1.99.01.00.00 INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00 RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 3.200,00 0,00 3.200,00
1.9.22.99.99.0200 RESTITUIÇÕES COPEL 39.800,00 0,00 39.800,00
192299990300 | RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES 1.800,00 71,00 4.729,00
1.8.2.2.99.99.04.00 RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE 25.800,00 616,47 25.183,53
SEGUE
CÓDIGO
1.9.22.99.99.0600
1.8.2.2.99.99.07.00
1.9.2.2.99.99.1300
1.9.3.1.11.01.0000
193.1.11.020000
1.9.3.1.13.01.0000
1.9.3.1.1302.0000
1.9.3.1.35.00.00.00
1.9.3.1.98.01.0000
1.9.3.1.98.02.00.00
1.9.3.1.99.99.01.00
1.9.3.1.99.99.02.00
1.9.3.1.99.99.03.00
1.9.3.1.99.99.0400
1.9.3.1.99.99.05.00
1.8.3.1.99:99,06.00
1.9.3.2.16.00.29.02
1.9.90.99.99.01.00
1.9.9,0.99.99.02.00
1.9.9.0.99.99.03.00
1.9.9.0.99.99.04.00
1.990.99.99.05.00
1.9.9.0.99.99.07.00
1.9.90.99.99.10.00
1.9.9.0.99.99.11.00
1.9.9.0.99.99.13.00
21.1.401.07.0000
2.1.1.4,0201.00.00
21.1.4.9801.01.00
2.1.1.4.9901.0200
21.1.4.99990200
21.1.4.99:990400
21.23.99.01.0000
21.23.99.030000
21.23.99,04.00.00
21.2.3.99.09.00.00
221.5.02.020000
221.6.02.00.00.00
2.2.2.5.00.01.0000
22.2.5.00.99.0000
2421.0201.0200
24.7.1.01.99.00.00
24.7.1.98.05.0200
24.7.1.99.05.0300
24.7.1.99.99.02.00
247.1.99.99.4000
247.1.99.99.49.00
247.1.99.99.5000
2471.99:99.51.00
2471.9999.5200
2.4.7.1.99.99.53,00
24.7.1.99.99.54,00
247.1.98.99.55,00
2.4.7.2.99.05.04.00
24.7.2.99.99.01.00
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS
RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS
RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT
RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT
RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA
DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU
RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL
OCUPAÇÃO DO SOLO
FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO
FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE
RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 ESCOLA JD
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 POSTO DE SAÚDE
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 REURBANIZAÇÃO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 BARRACÃO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA PARANÁ URBANO 2009 CENTRO DA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - PAVIMENTAÇÃO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - MODERNIZAÇÃO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - ASSISTÊNC IA SOCIAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI
ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS
ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃOYINDENIZAÇÃO DE SINISTROS
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS
TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SUS
CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CENTRO DIA
CONVÊNIO COM MDS CONSTRUÇÃO CRAS
CONVÊNIOS COM MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA
CONVMIN INTEGR NACIONALCAIXA - AMPL GALERIAS ÁGUAS PLUV.JD GISELA
CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO
CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC
CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS
CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS
CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA
CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA
CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO
CONV SECJIFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.
CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO
Edimits:
1.400,00
100,00
0,00
2.332.900,00
73360000
2.729.100,00
206.600,00
83.400,00
383.800,00
301.300,00
190.800,00
30.700,00
790.000,00
600.000,00
89.800,00
10.100,00
145.700,00
1660000
121.000,00
31.100,00
45.800,00
14.100,00
5.000,00
37.900,00
129.800,00
169.800,00
800.000,00
18.000,00
100.000,00
64.000,00
18.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
58.000,00
191.818,00
85.000,00
10.000,00
50.000,00
2.305.000,00
137.000,00
7.500.000,00
175.000,00
250.000,00
75.000,00
300.000,00
97.500,00
740.350,00
117.000,00
97.500,00
5.000,00
5.000,00
146.250,00
1.500.000,00
237.000,00
189.146.238,00
000
000
11845
187.811,86
27.057,36
96.963,48
10.157,13
1.635,76
39.074,42
24.179,04
3.585,56
35854
49.286,56
“6.796,68
5.186,00
388,20
858177
4.487,79
000
3.175,74
1.876,50
ss313
319
857402
10.284,26
0,00
0,00
0,00
000
000
000
000
000
000
000
000
0.00
0.00
0,00
852507
000
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
97.500,00
000
275.800,00
0,00
0,00
0,00
15.123.827,99
Município de Toledo .
NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 10
Página: 06 / 06
PARAMAIS — PARAMENOS
1.400,00
100,00
11845
214528814
70854264
2632.136,52
19644287
81.764,24
324.725,58
27712096
187.214,44
30.341,46
74071344
553.203,32
8461400
711,80
137.118,23
12.112,21
121.000,00
27.92426
44.023,50
13.566,87
4.858,09
29.325,98
118.515,74
169.800,00
800.000,00
18.000,00
100.000,00
64.000,00
18.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
58.000,00
191.818,00
85.000,00
10.000,00
50.000,00
2286 474,98
437.000,00
7.500.000,00
175.000,00
250.000,00
75.000,00
300.000,00
97.500,00
740.350,00
117.000,00
5.000,00
270.800,00
146.250,00
1.500.000,00
237.000,00
26.762.331,09
200.784.741,10
Município de Toledo - Pk
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (01)
CÓDIGO TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO) DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
000010 0.1.00.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0.1.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 2.334.540,00 0,00 2.334.540,00 0,00 2.334.540,00
000030 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 5.000,00
000040 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000050 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
000060 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
000070 0.1.00000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 900 10.000,00
000080 0.1.00.000000 3.390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
OOOOGO 0.1:00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.400,00 0,00 280.400,00 0,00 280.400,00
000100 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.899.940,00 0,00 2.899.940,00 0,00 2.899.940,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.920,00 0,00 424.920,00 0,00 424.920,00
000120 0.1.00.000000 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000130 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.550,00 000 262.550,00 0,00 262.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 692.470,00 0,00 692.470,00 0,00 692.470,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.1.00.000000 3.3.90.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.000,00 000 11.000,00 000 11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0.1:00.000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 85.000,00 0,00 0,00 985.000,00
000160 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 000 0,00 60.000,00
000170 01.00.0000 3:3.90:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 42.800,00 0,00 0,00 42.800,00
000180 0.1.00.000000 3.390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.800,00 0,00 9,00 25.800,00
000190 0.1.00.000000 3380.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 000 5.000,00
000200 0.1.00000000 3.390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.090,00 0,00 000 138.090,00
000210 0.:1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 000 000 165.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.421.690,00 0,00 0,00 1.421.690,00
TOTAL DAUNIDADE 5.225.100,00 0,00 0,00 5.225.100,00
TOTAL DO ORGÃO 5.225.100,00 0,00 0,00 5.225.100,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00031-006 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS .
000220 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
000221 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.00032-007 APOIO A INST. ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
000230 0100000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 49.900,00 0,00 49.900,00 0,00 49.900,00
000240 01.00.0000 3360.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
000250 0.:1.00.000000 3370410000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.009,00
000260 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.441,60 000 105.441,60 10.047,00 95.394,60
000270 0.1.00.000000 4450420000 AuxÍLIOS 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 177.341,60 9,00 477.341,60 10.047,00 167.294,60
04.122. 00032-008 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
000280 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.838.173,35 0,00 1.838.173,35 170.418,92 1.657.754,43
000290 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 163.843,47 000 163.843,47 1259538 151.248,09
OOO300 01.00.0000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
000310 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 194.219,47 000 194.219,47 23.824,76 170.394,74
000320 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.205,00 0,00 40.205,00 5.425,00 34.780,00
000330 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.450,00 000 9.450,00 7400 937600
000331 0.1:00.000000 3.390.310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 000 000 0,00 0,00 0,00
OOO34O 0,1:00.000000 3,3.90:320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 22.532,00 000 22.532,00 000 22.532,00
000350 0:1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.000,00 000 7000000 3.923,22 65.066,78
OONGEO 0.:1.00.000000 3.390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6932280 000 69.322,80 534875 63.974,05
00370 0.1.00.000000 3.3.90.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.099,80 0,00 110.099,80 12.165,14 97.934,66
000380 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.538.345,89 0,00 2.538.345,89 233.785,17 2.304.560,72
08.354.00182-009 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
000390 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 76.000,00 000 76.000,00 000 7600000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 78.000,00 0,00 76.000,00 2,00 76.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.791.687,49 0,00 2.791.687,49 242.832,17 2.547.855,32
02002 ASSESSORIA JURÍDICA
SEGUE
Município de Toledo - Pix
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (02)
cóbico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.122.00022-010 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
000400 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 416.653,12 0,00 416.653,12 71.344,85 345.308,27
000410 0.1.00.000000 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
000420 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.525,00 0,00 2.525,00 0,00 2.525,00
000430 0.1.00.000000 3.390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
000440 0.1.00.000000 3.390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.790,72 000 6.790,72 1.784,77 5.005,95
000450 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 102.475,00 0,00 102.475,00 14419,02 88.055,98
000450 0.3.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000460 0.1.00.000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 536.643,84 0,00 536.643,84. 87.548,64 449.095,20
TOTAL DA UNIDADE 536.643,84 0,00 536.643,84 87.548,64 449.095,20
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON
14.422.00022-011 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
000470 0.1:00.000077 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 24100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
000480 0.1.00.000077 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO . 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
000490 0.1.00.000077 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
000500 0.1.00000077 3.390.380000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.300,00 000 1.300,00 0,00 1.300,00
000510 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 9,00 2.000,00 900 2.000,00
000510 01.00.000077 3.390.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 000 22.000,00 0,00 22.000,00
000510 0.3.00.000077 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (2.000,00)
000520 0.1.00.000077 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000530 0.1.00.000077 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 0,00 9.000,00 000 9.000,00
O0OSIO 0.3.00.000077 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.400,00 0,00 48.400,00 2.000,00 46.400,00
TOTAL DA UNIDADE 48.400,00 0,00 48.400,00 2.000,00 46.400,00
TOTAL DOORGÃO &376.731,33 0,00 a376.731,33 333,380,81 3.043.350,52
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04.122.00022-012 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
000540 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.339,10 0,00 143.339,10 14.740,80 128.598,30
000550 01.00.0000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.563,75 0,00 30.563,75 3.077,10 27.486,65
000560 0.1:00.000000 3,1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 200,00 000 200,00 0,00 200,00
000570 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 307.773,41 000 307.773,41 31.106,96 276666,45
000580 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 09,00 3.000,00
000590 0.1,00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0.00 2000,00
OOOBOO 0.1.00.000000 3,3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA es 131,92 000 es 31,92 432163 60.810,29
000510 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
00020 0.1.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 557.008,18 0,00 557.008,18 53.248,49 503.761,69
04,122.00022-013 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID
O0OS3O 0.1.00.000000 3.3,90.390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.319,41 000 22731941 0,00 27.319,41
900540 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
O0OS4O 2.1.00.000645 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 000 300.000,00 0,00 300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 531.319,41 0,00 531.319,41 0,00 531.319,41
TOTAL DA UNIDADE 1.088.327,59 0,00 1.088.327,59 53.246,49 1.035.081,10
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.122.00022-014 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
000550 0.1.00.000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 326.045,32 0,00 326.045,32 39.192,50 286.852,82
000560 0.1.00:000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 200,00 000 200,00
000570 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 9,00 500,00
000680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 000 200.000,00 (2.795,25) 202.795,25
000690 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
000700 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 0,00 5.490,72
000710 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 490,00 49.510,00
000720 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 584.736,04 0,00 584.736,04 36.887,25 547.848,79
TOTAL DA UNIDADE 584.736,04 0,00 584.736,04 36.887,25 547.848,79
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
04.122.00022-015 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS
000730 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76704083 000 767.040,83 108.465,45 658.575,38
000740 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.030,48 0,00 16.030,46 1.829,56 14.200,90
009750 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
000760 0.1.00000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.480,22 9,00 40.480,22 6.703,82 33.776,30
000770 0.1.00.000000 3.380.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
000780 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.360,00 000 49.360,00 837980 40.980,20
000790 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000800 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 000 8.000,00 0,00 6000,00
000801 0.1.00000501 4.4.90:930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 890.911,51 0,00 890.911,51 125.378,73 765.532,78
SEGUE
anoas
—————0—— [1
rovel se6 9L'zez eo 08'986/200'L ooo o8'g86'/00'L VOSSA - SOHIZIHIL 30 SOÍINHIS SONLNO co0oBcOEEE Ooomoo0o'ro coL oo
0000071 co 0000071 000071 [oojo OVÍINEIELSIA AV OSIAHIS NO NI8 MEIIVA OO00ZEOSEE 00000000'O LeoLOO
0000901 co co'o9'0rL oo cocos or OWNSNOD JA MEILVA oooooeosEE ooodooooro osoLoo
VOL VINHOSNI JA SOLNINVAINDI 3 SVWILSIS 2Z0-24000'%L PO
VOL VINSOSNI IA OLNIAV LIVIA S00'TO
coparsor vrzeoys 1y'9urosp 00 as'91709p aGVOINN VA VIOL
covez'sor wr'zerys Loiros 000 Lao JQVGIALVIOLIF ONA OQ VIOL
000001 ooo 00000" ooo 00000" AUNINVINHIS MIBILVN I SOLNINVAINOI 0OC0ZG06 PP 000000000 GRoLOO
00'005 000 00005 fo oo] oo'005 VOSSId - SOUIIINIL 3A SODIAHIS SONLNO comoeeosEE 00000ovo'to 0z0100
00005 oo 00005 [ooo] 00'005 OVÍOWNO DOT OD SVSIASIA 3 SNIOVSSVA 0O00EEOEEE COM0O0O'LO OS0L0O
00'005 co o0'005 ooo oo'00s OWNSNOD 30 MEIIVIA 00000E06EE Como voto osoL0o
oo'0os co 00005 ooo 00005 IND NOSSIA -SVNVI OO0PLOSEE Co00o ovo oroLco
(g'00p) “8009 00002 ooo oo'00z MAI TVOSSIA - SIZAVIEVA SVSIASIA SVELNO QO0O9LOBLE 00000000" GEoLOO
Os vai cor us veses 90 LSp [o ojo) LP 910 1h MAD VOSSA - SVXIZ SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA 00001 L06VE CO00ODO'VO GzoL0oo
SOLVELNOO 3 SIQÍV LIT OLdIA OQ ALLV SZ0-Z2000ZEL PO
SIQÓV LION 2Q OLNIINV LEVA pOO'TO
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ceeeL vip zoa vor ssobe ais ooo ssopa Big aOVGIALVIOLIF OM OQ VLOL
000 co ooo ooo co0 JLNINVINHIA MBILVIA 3 SOLNINVAINOS 00002506 PP rraooDODEE OLOLOO
co co o00 ooo ooo 3LNINVINSEA TBILVIA 3 SOLNIINVAINOS 00007506 hBOOOTOVE OLOLOO
0000072 0 co000zz oo0 000007 BUNINVINSI MBIILVIN 3 SOLNINVAINDI 0000Z505PP COM0O0OLO GLOLOO
roses use cc Gozo Rey 00 poros VOSSad - SONIZOBIL JO SODIAHAS SOHLNO comoBEOsEE Oooomo 000 aooLoo
srscrie eepIGE soe se 000 so'prese VOISIá VOSSA - SOHIIIHIL 30 SOdIAHIS SOHLNO 00009 06EE O0000o 000 066000
fo oo) [e vo) co co [o ojo) OWNSNOD 30 WVINILVIN oo0oceosEE HreoooooEE oss0oo
veSor az seyosz 00004 zer 000 00/00bzep OWNSNOI 30 MEILVN - covo0eneEE oooooo voto ossodo
9'G1S16p ss'pos es [ofo-cont=e] ooo toozotss JO SININHO DIO VOSSIA 30 SVSIASIA SVELNO 0000YEO6VE Oo000o0o'VO 076000
SIHVINdOd SILNVENVISIU 3 VIDOS VHNIZOO VA SICV GIAL STO-2SPOO'PPE "BO
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(ooo) 000 000 ooo [oie] SIQÓVIVISNIISVEBO 09001S06bb Los000 000 Os8000
d0'000002 ooo 00'000'002 [o 0jo) 00'000'002 SIQIVIVISNIISVEBO 00001506 ooo voto asc
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L802yeo se'616'9 SL'OOr'9L 000 szooraL JCVOIALLVIOL3FOUd OQ VLOL
se'sog ie seres sevec e 000 seber'le VOSSad - SOHIZIHIL 30 SODIANIS SONLNO oo0oBEos Er cooooo voo 058000
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Município de Toledo - KR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (04)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.148.586,80 12000,00 1.160.586,80 68.792,16 1.091.794,64
04.126.00072-028 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
001110 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 261.866,13 9,00 261.866,13 17.350,94 244.515,19
001120 0.:1.00.000000 3.1:90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 234505 000 234505 1.220,57 112448
001130 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001140 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001150 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 900 00,00 9,00 500,00
001160 0.1.00.000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 599,21 4.891,51
001170 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001180 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
. TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 273.701,90 0,00 273.701,90 18.170,72 254.531,18
TOTAL DAUNIDADE 1.422.288,70 12.000,00 1.434.288,70 87.962,88 1.346.325,82
TOTAL DO ORGÃO 8.165.794,92 12000,00 ari res 558.696,48 7.819.098,44
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-029 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001180 0.100.000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 176.998,38 000 176.908,38 13021,08 163.977,30
001200 0.1.00000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.609,43 000 3260943 235525 30.254,18
001210 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
001220 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.201,52 000 128.201,52 9.852,91 11832861
001220 0.1.00000510 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 204723, 12 000 20472312 15.519,01 18920411
001230 0.100.000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 9,00 3000,00
001240 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001250 0.100.000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001260 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 547.732,45 0,00 547.732,45 40.748,25 506.884,20
TOTAL DAUNIDADE 547.732,45 0,00 547.732,45 40.748,25 506.884,20
04,002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-030 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
001270 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 615.111,06 000 615.111,06 53.172,40 561.938,66
001280 0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
001290 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2000,00
001300 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 9,00 500,00 9,00 500,00
001310 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001320 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00 000 5.500,00 37438 5.125,62
001330 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 578.398,05 0,00 578.398,05 32.201,34 546.196,71
001340 0.1.00000000 3.390:470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 000 500,00 0,00 500,00
007350 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.550,00 000 7.550,00 0,00 7.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1211.0591 0,00 1.211.059,11 85.748,12 1.125.310,99
28.841.00002-031 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
001360 0.1.00000000 3.290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.785.000,00 000 1.785.000,00 136.468,85 1.658.531,15
001370 0.1.00.000000 3.290.220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 2.000,00 0,00 2.000,00 109,66 1.890,34
001380 0.1.00.000000 4690:71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 333.181,18 3.176.818,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.307.000,00 0,00 5.307.000,00 469.759,69 4.837.240,31
28.843.00002-032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA
00130 0.1.00.000000 46.90.71.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 510.000,00 000 510.000,00 40.495,73 469.504,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 510.000,00 0,00 510.000,00 40.495,73 469.504,27
28.846.00000-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS
001400 0.:1.00000000 3.1.9091.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 47.468,98 0,00 47.468,98 0,00 47.468,98
001410 0.1.00000000 3.290.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001420 0.1.00000000 33.90.910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001420 0.1.00.000507 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 000 150.000,00 0,00 150.000,00
001420 0:300.000000 3.390.910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 000 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 199.468,98 0,00 199.468,98 0,00 199.468,98
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
001430 0.1,00.000000 3390820000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
001431 0.1.00.000000 3.391.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
001434 0.3,00000000 3.3.91.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001440 0.1.00.000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001440 0300000000 4.4.90:920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000 000 0,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATMIDADE 2.500,00 0,00 2.500,00 9,00 2.500,00
28.846.00000-035 DESPESAS COM PASEP
001450 0.:1.00.000000 3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.690.000,00 0,00 1.890.000,00 150:704,61 1.539.295,30
001450 0.1.00000504 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 403,28 4.596,77
001450 0.1.00.000512 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400000 000 000 4.000,00
001450 0300000512 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.699.000,00 9,00 151.107,84 1.547.892,16
28.846,00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001460 0.1.00000000 3.320.830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 0,00 100,00 0,00 100,00
SEGUE
Município de Toledo - Fi
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (05)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO) DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001460 3100000847 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 9,00 9,00 9,00
001460 3300000847 33.20.830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 000 0,00 000
001470 0.1.00000000 3.330.9300.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
001480 0.1.00.000000 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 109,00 000 100,00 0,00 100,00
001480 3.1.00.000822 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
001480 3.1.00.000844 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 000 0,00 0,00
001480 3300000836 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
001480 3.3.00.000844 4.4.20.9300.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001490 0.1.00000000 4.4:30.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400,00 0,00 400,00 2,00 400,00
TOTAL DA UNIDADE 8.929.428,09 0,00 8.929.428,09 74741138 8.182.316,71
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00092-037 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
001500 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: 396.963,24 000 396.963,24 Baes7,68 310.305,56
001500 0.1.00.000510 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167,29 000 893.167,29 15.905,69 877.260,60
001510 0.1.00.000000 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14697 0,00 146,97 188 145,04
001510 0.1.00.000510 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 330,68 000 330,68 0,00 33068
001520 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
001520 0.1.00.000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 9,00 1.000,00
001530 0.1.00.000000 3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 000 2.000,00 60,00 1.840,00
001530 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001540 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001540 0.1.00.000510 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001550 0.1.00.000000 3.390.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.500,00 0,00 22.500,00 s25,03 21.574,97
001550 0.1.00000510 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.478,91 0,00 147891 0,00 1.478,91
001560 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 62.200,00 9,00 2.200,00 6.880,64 55.319,36
001560 3.1.00000802 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.500,00 000 30.500,00 0,00 30.500,00
001570 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.434.287,09 0,00 1.434.287,09 110.431,97 1.323.855,12
TOTAL DA UNIDADE 1.434.287,09 0,00 1.434.287,09 110.431,97 1.323.855,12
04,004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
001580 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 126.209,23 0,00 125.209,23 10.056,74 116.152,49
001590 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001600 0.1.00.000000 3.390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001610 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001620 0.1.00.000000 3.390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0.00 500,00
001630 0.1.00.000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00 0,00 5.500,00 844,01 4.855,99
001640 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001650 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 136.209,23 900 136.209,23 10.700,75 125.508,48
TOTAL DA UNIDADE 136.209,23 0,00 136.209,23 10.700,75 125.508,48
TOTAL DO ORGÃO 1.047.656,86 000 1.047.656,86 908.992,35 10.138.684,51
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.122.00102-039 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
001680 0.1.00.000000. 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 991.162,50 000 991.162,50 85.881,68 905.280,82
001670 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.540,05 0,00 39.540,05 1.904,07 37.635,98
001680 0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 2.000,00 0,00 2.000,00 339,29 1.660,71
001690 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.455,99 0,00 121.455,99 9.875,55 111.580,44
001700 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.640,00 0,00 7.640,00 450,00 7.190,00
001710 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
001720 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.036,08 0,00 9.036,06 27301 8.763,07
001730 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.172.334,62 0,00 1.172.334,62 98.723,60 1.073.611,02
TOTAL DA UNIDADE 1.172.334,62 0,00 1.172.334,62 96.723,60 1.073.611,02
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-040 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
001740 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001750 0.1.00.000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9,00 500,00 0,00 500,00
001760 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 2.350,00
TOTAL DA UNIDADE 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 2.350,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
04,121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
SEGUE
Município de Toledo - FI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (06)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
001770 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
001780 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260000 000 260000 240,00 2.380,00
001780 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00 000 3.900,00 0,00 3.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.800,00 0,00 6.800,00 240,00 6.560,00
TOTAL DAUNIDADE 6.800,00 0,00 8.800,00 240,00 6.580,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04,121.00102-042 PLANEJAMENTO URBANO
001800 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
001810 0.1.00000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 189.500,04 0,00 189.500,04 6.803,13 182.696,91
001820 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
001830 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 6.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 208.650,04 0,00 208.650,04 6.803,13 201.846,91
TOTAL DA UNIDADE 208.650,04 0,00 208.650,04 6.803,13 21.846,91
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
001840 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
001850 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00
TOTAL DA UNIDADE 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.127.00102-044 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
001860 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 000 300,00 000 300,00
001870 0.4.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 500,00 000 500,00
001880 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.850,00 000 1.850,00 0,00 1.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00
TOTAL DA UNIDADE 2.650,00 9,00 2.650,00 0,00 2.650,00
TOTAL DO ORGÃO 1.394.834,66 0,00 1.394834,65 105.768,73 1.289.067,83
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.122.00022-045 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
001890 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.816,44 0,00 110.816,44 8.005,55 102.809,89
O01900 0.1.00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
001910 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.203,20 0,00 3.203,20 0,00 3.203,20
001920 0.1.00.000000 3.1.81.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146.843,09 0,00 146.843,09 1296988 13387321
001930 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
001940 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
001950 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
001960 0.1.00.000000 "44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 269.462,73 0,00 269.462,73 20.976,43 248.486,30
TOTAL DA UNIDADE 269.462,73 0,00 269.462,73 20.976,43 248.486,30
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
001970 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 36.994,11 000 306.994,11 29.302,77 sea
001980 0.1.00.000000 31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.100,00 0,00 1.100,00 17,94 1.082,05
001990 0.1.00.000000 31.90940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
002000 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.151,00 0,00 1.151,00 0,00 1.151,00
002010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
002020 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
002030 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 92.574,00 000 82.574,00 7.327,12 85.246,88
002040 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.600,00 0,00 10.600,00 ” 000 10.600,00
002050 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 000 6.000,00
TOTAL DO PROJETOI/ATIVIDADE 484, 419,41 0,00 484.419,11 36.647,83 447.771,28
TOTAL DA UNIDADE 484.419,11 0,00 484419, 36.647,83 “Tm,28
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04,122. 00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
002060 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47809496 000 47809496 s2860,13 42523483
002070 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
002080 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
OOZOSO 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 1.923,01 5.076,99
002100 0.1.00.000000 3.3.9031.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 2.270,52 0,00 227052 0,00 227052
002110 0.1.00:000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 00 1.000,00 000 1.000,00
002120 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.164,40 000 2516440 5.808,80 19.355,60
002130 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 8.000,00 000 6000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 522.629,88 0,00 522.629,88 60.591,94 482037,94
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002140 0.1.00.000000 3,3.90.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 35.429,40 000 35.429,40 3.464,88 31.964,52
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (07)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002150 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 177.209,08 0,00 177.209,08 11.349,12 165.859,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 21263848 0,00 212.638,48 14814,00 197.824,48
04.122.00132-049 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
002160 0.1.00.000000 3.3.90390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.594,00 0,00 109.594,00 0,00 109.594,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 108.594,00 0,00 109.594,00 0,00 109.594,00
04.128.00122-050 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
002170 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.518,00 0,00 80.616,00 281 80.404,49
002180 0.1.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.550,00 0,00 18.550,00 0,00 18.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 99.166,00 9,00 89.166,00 2,51 98.954,49
TOTAL DA UNIDADE 944.028,36 0,00 944.028,36 75.617,45 868.410,91
TOTAL DO ORGÃO 1.697.910,20 0,00 133.244,71 1.564.668,49
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
002190 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 99.887,24 0,00 90.887,24 7.804,98 92.082,26
002200 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4711261 0,00 4711281 3.485,57 43.626,04
002210 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 100,00 0,00 100,00 8,00 100,00
0.1.00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13061,33 000 13061,33 11681 11.893,22
002230 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
002240 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 40,40 459,60
002250 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 162.161,18 0,00 162161,18 12.500,06 149.681,12
TOTAL DA UNIDADE 162.161,18 0,00 162.161,18 12.500,06 149.661,12
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.12200142-052 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
002260 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 22562500 0,00 225.625,00 20.447,38 205.177,62
002270 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 621,44 0,00 821,44 0,00 e2t,44
0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.490,00 000 1.490,00 482,47 1.007,53
0.1.00.000000 3.3.90.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.490,72 0,00 5.490,72 2.449,96 3.040,76
0.1.00.000000 3:3.90.:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.210,00 0,00 20.210,00 0,00 20.210,00
002310 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 273.437,16 0,00 27343716 z3378,81 250.057,35.
24.12200142-053 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
002320 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 9,00 300,00
002330 0.1.00.000000 3.3.80.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.240,00 0,00 7.240,00 0,00 7.240,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 7.540,00
24.131.00152-054 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
002340 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 133.186,84 108281316
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.216.000,00 0,00 1.216.000,00 133.186,84 1.082813,16
TOTAL DAUNIDADE 1.496.977,16 0,00 1.496.977,16 158.568,65 1.340.410,51
TOTAL DO ORGÃO 1.659.138,34 0,00 1.658.138,34 169.068,71 1.480.071,63
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002350 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.101,81 0,00 143.101,81 7.204,98 135.895,83
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.385,17 0.00 41.385,17 3.152,25 38.232,92
3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4711856 0,00 47.118,56 3.601,94 43.516,62
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 500000, 700,00 4.300,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 4.000,00 0 4.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 241.605,54 0,00 241.605,54 14658,17 226.946,37
TOTAL DAUNIDADE 241.605,54 0,00 241.605,54 14.659,17 226.946,37
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.122,00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
002420 0.1.00.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 316016,95 0,00 316.016,95 32810,19 283.406,76
002430 01.00.0000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 5.107,84 0,00 5.107,84 se, 92 So10,82
002440 0.1.00.000000 3350.4100.00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
002450 0.1.00.000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 ooo 3.000,00 420,00 2.580,00
002480 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 800000 0,00 8.000,00
002470 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8.000,00
002480 0.1.00.000000 3.390.3600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.578,76 000 19.576,76 12472 18.329,54
Dm
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (25)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO ORGÃO 40.320.930,60 0,00 40.320.930,60 3.083.739,06 37.227.191,54
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122.00022-185 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007190 0.1.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17868800 0,00 178.688,00 10.231,92 168.455,08
007200 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4701281 000 4701261 271730 44.295,31
007210 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 1,60 98,40
007220 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3603804 000 3603804 3.329,74 32.708,30
007230 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 000 6.000,00 0,00 6000,00
007240 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 200000
007250 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5490,72 0,00 5.490,72 7000 5.420,72
007260 0.1.00.000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 000 200,00 0,00 200,00
007270 0.1.00.000000 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 280.529,37 0,00 280.529,37 16.350,56 264.178,81
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
007280 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
007290 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
007300 0.1.00.000000 3.3:30.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 7200000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 72.000,00 9,00 72.000,00 0,00 72.000,00
TOTAL DAUNIDADE 357.529,37 0,00 357.529,37 16.350,56 341.178,81
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007310 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 265.385,76 0,00 265.385,76 24.358,66 241.027,10
007320 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 2365 7635
007330 0.1.00,000000 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00 000 90.000,00 0,00 80.000,00
007340 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007350 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 268112 0,00 266112 218,73 2.442,39
007360 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 394.146,88 0,00 394.146,88 24.601,04 369.545,84
20.122.00391-190 INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVID DA AGROPECUÁRIA
007370 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
20.601.00392-191 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
007380 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
007390 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 80.000,00 9,00 80.000,00 0,00 80.000,00
007390 3100000842 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00
007400 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 4.000,00 0,00 1.000,00
007400 3.1.00000842 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39.900,00 0,00 39.900,00 0,00 39.900,00
007410 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00
007410 3100000841 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.900,00 0,00 150.900,00 0,00 150.900,00
20.601.00382-192 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007420 0.1.00,000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 8400000 0,00 84.000,00 1.500,58 8249942
007420 0.3.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 9,00 9,00 0,00
007420 3.1.00000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 953.400,00 0,00 853.400,00 86.157,05 867.242,95
007420 3300000851 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 867,00 (867,00)
007430 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 500,00
007430 0.300000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 5.314,15 (5.314,15)
007440 3.1.00.000851 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.500,00 0,00 22.500,00 1.387,15 2111285
007450 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 9,00 5.000,00 9,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.068.900,00 0,00 1.069.900,00 95.225,93 sras740T
20.802. 00392-183 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC
007460 0.1.00,000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00
007470 01.00.0000 3390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 165.800,00 0,00 165.800,00 000 165.800,00
007480 01.00.0000 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
007480 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00
007490 3/1.00.000842 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
. TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.800,00 0,00 200.800,00 0,00 200.800,00
20.602.00392-194 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007500 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007510 0.1.00.000000 3390.330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
007510 3.1.00000842 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
007520 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 19.500,00 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00
20.605.00401-195 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
SEGUE
Município de Toledo - Px
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (26)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
007530 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
007540 0.100.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DAUNIDADE 1.850.246,88 0,00 1.850.246,88 112.626,97 1.730418,94
TOTAL DO ORGÃO 2207.776,25 0,00 220771625 136.177,83 2.071.688,72
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.00022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
007550 0.100.000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIL es7.893,03 0,00 es7.89303 51.837,28 646.055,75
007560 0.1.00000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.047,11 000 39.047,11 2.464,01 36.583,10
007570 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (500,00) 0,00 (500,00) 13,90 (513,90)
007580 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.339,61 000 9433961 6715 87.624,50
007590 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007600 0.:100000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 000 1.500,00 800 1.482,00
007610 0.100.000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007620 0:1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00
007630 0.1.00.000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 9,00 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 835.479,75 0,00 835.179,75 61.038,30 TI4M1,AS
08.122.00022-197 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
007640 0.1.00000000 3:3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 000 4.800,00 0,00 4.900,00
007650 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4910,00 000 491000 0,00 481000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 9.810,00 0,00 9.810,00 0,00 8.810,00
08.243.00436-198 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
007880 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 87.978,00 000 87.978,00 8.205,60 79.772,40
007670 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.595,60 0,00 17.595,60 164112 15.954,48
007680 0.100000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007690 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007700 0.1.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.400,00 1.600,00
007710 0.1.00000000 3.390.3820000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 1.658,26 13341,74
007720 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.573,60 0,00 135.573,60 1290498 122668,62
08.244.00522-199 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL
007730 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0.00 2.000,00 0.00 2000,00
007740 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007750 0:1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 900,00 0,00 800,00 0,00 900,00
007760 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.400,00 000 7.400,00 0,00 7.400,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 13.300,00
08.244.00522-200 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
007770 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 0,00 5.109,00 s1881 458119
007780 0.1.00.000000 3,3.90.350000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.800,00 (800,00)
007790 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.700,00 9,00 20.700,00 908,70 19.791,30
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 28.800,00 0,00 26.800,00 327,51 2257240
TOTAL DAUNIDADE 1.020.663,35. 0,00 1.020.663,35 TINTO 943.492,56
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00435-201 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
007800 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
007800 3.1.00.000848 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES , 200,00 0,00 200,00 0,00 209,00
007810 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (8894,09) 0,00 (8.894,09) 0,00 (8.894,09)
007810 3.1.00.000848 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 000 200,00 0,00 200,00
007810 3.300.000848 4:4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 86.505,91 0,00 86.505,91 0,00 86.505,91
08.243.00435-202 CENTRO DA JUVENTUDE
007820 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007820 3.1.00.000853 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.190.655,12 0,00 1.190.655,12 114.837,19 107581788
007820 4.1.00.000652 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 000 100.000,00
007830 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.260,00 0,00 44.260,00 000 44.260,00
007830 3.1.00.000853 4.4.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.689.915,12 0,00 1.689.915,12 114837,19 1.575.077,83
08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUMAÇA
007840 0.1.00000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL a23017,14 0,00 e23017,14 7667651 546.340,63
007850 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.545,73 000 20.545,73 1.739,88 1880585
007860 01.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.365,77 0,00 14.365,77 1.972,03 12.394,74
007870 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.391,89 0,00 71.391,89 11.070,88 60.321,01
007880 01.00.0000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007890 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007900 0.1.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.760,00 000 13.760,00 0,00 13.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 745.081,53 0,00 745.081,53 91.459,30 653.622,23
08.243.00436-204 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
00790 0.1.00.000000 33.5041.0000 CONTRIBUIÇÕES 67.056,00 0,00 67.056,00, 5.588,00 61.468,00
SEGUE
Município de Toledo - PK
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (27)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00436-204 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
007820 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 000 15.500,00 ses 97 14911,08
007920 3.1.00000848 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
007920 3.1.00.000849 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 09,00 100,00
007920 3:300.000848 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 000 0,00 0,00
007830 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10000 000 100,00 0,00 100,00
007940 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.800,00 000 20.800,00 1.446,90 1935310
007940 3.1.00.000849 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 98,00 0,00 98,00 0,00 s800
007950 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000,00
007950 3.1.00.000849 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 000 200,00 0,00 200,00
007850 3.1.00.000894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 000 000
007950 3.3.00.000849 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (4.433,46) 0,00 (4.433,46) 0,00 (4.433,46)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 109.520,54 9,00 109.520,54 7.823,87 101.896,67
08.243,00436-205 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
007960 0.1.00.000000 33.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 589.887,01 0,00 589.887,01 49.470,41 540.416,60
007960 5.300.000880 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 000 0,00 0,00 1335290 (13.352,90)
007970 0.1.00000000 3.3.90.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 398.000,00 0,00 395.000,00 27.600,00 368.400,00
007980 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
007980 3.1.00.000853 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.344,88 006 9.344,88 0,00 9.344,88
007980 0.1.00.000000 3.390.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
008000 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.200,00 000 4.200,00 000 4.200,00
OOBO0O 5.3.00.000880 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 9,00 10,00 (10,00)
008010 0.1.00.000000 3.3.90.4800.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
OOBO2O 0.:1.00.000000 4.4.50.420000 AUXÍLIOS 78.000,00 0,00 78.000,00 000 78000,00
008020 0.3,00.000513 4450420000 AUXÍLIOS 0,00 0,00 09,00 0,00 000
008020 5.1.00.000880 44.50.420000 AUXÍLIOS 27.400,00 000 - 27.400,00 20.403,08 6.996,92
008020 5.3.00.000880 4.4.50.420000 AUXÍLIOS 0,00 000 0,00 26.101,52 (26.101,52)
008030 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.124.931,89 0,00 1.124.931,89 136.837,91 987.993,96
28.846,00000-252 DEVOLIRESTIT DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÉRES
008031 5:3,00.000880 3390920000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
008032 3.1.00.000849 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 402,00 402,00 37467 27,33
008032 3.3.00.000849 3.3.30.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 443346 4.433,46 4.433,46 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 4835,46 483546 480813 mas
TOTAL DA UNIDADE 3.755.954,99 483546 a. 760.790,45 355.666,40 3.405.124,05
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO
008040 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.900,00 000 49.900,00 (169,05) 50.069,05
008050 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 54.900,00 0,00 54.900,00 (169,05) 55.069,05
08.241.00421-207 INFRAESTRUTURA PARA IDOSOS INDEP E VÍTIMA DE MAUS TRATOS
OOBOBO 0.:1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
O0S06O 3.1.00.000850 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 175.100,00 000 175.400,00 000 175400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 180.100,00 0,00 180.100,00 0,00 180.100,00
08.241,00421-208 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO
008070 0.1.00000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 (1.000,50) 11.000,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 (1.000,50) 11.000,50
08.241.00422-209 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
008080 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 148.500,00 000 148.500,00 30.500,00 118.000,00
008090 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
DOBI0O 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008110 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.397,00 0,00 33.397,00 25.116,00 8.281,00
008120 0.1.00000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.400,00 0,00 8.400,00 1.770,49 6.629,51
008130 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0.00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 205.297,00 0,00 205.297,00 57.386,49 147.910,51
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
008140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.523,90 9,00 61.523,90 8.309,50 52.214,40
008150 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0.00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 66.523,90 000 66.523,90 9.309,50 57.214,40
08.241.00422-211 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO .
008160 0.1,00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.347,55 0,00 7.347,55 (14500) 7.482,55
008170 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3a g74,55 0,00 magras 000 3ag7as5
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4232210 0,00 42.322,10 (145,00) 42.467,10
08.24200441-212 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OOB18O 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 000 8.000,00 0,00 8.000,00
08.242.00442-213 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (28)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
008190 01.00.0000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 109.025,84 0,00 109.025,84 9.658,82 99.357,02
008190 3100000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 165.100,00 0,00 165.100,00 13.732,98 151.367,02
008190 3300000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
008200 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
008210 0.100.000 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
008220 01.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 620,00 0,00 20,00 0,00 20,00
008220 3.1.00.000843 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
008220 3.300.000843 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008230 0.1.00.000000 4450420000 AUXÍLIOS 9.384,00 0,00 9.38400 0,00 9.384,00
008240 0.1.00.000000 4:490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 294.829,84 0,00 284.829,84 23.401,80 27.428,04
08.243.00435-214 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
008250 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 5.891,01 94.108,99
008250 2.1.00.000845 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00.
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 158.000,00 09,00 158.000,00 5.891,01 152.108,99
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
008260 0.1.00.000000 3.3.90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 000 18.000,00 0,00 18.000,00
008260 3.1.00.000791 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.750,00 0,00 10.750,00 3.502,01 7.247,88
008260 3.1.00.000829 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 81.404,38 0,00 61.404,38 2,00 81.404,38
008260 3.1.00.000895 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 000
COB270 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 09,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008280 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008290 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
008290 3.1.00.000791 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.750,00 0,00 10.750,00 0,00 10.750,00
008290 3.1.00.000829 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.995,62 0,00 29.995,62 (15.655,20) 45.650,82
008290 3.1.00.000895 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
008290 3300000829 3.390.330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 09,00 0,00 0,00 09,00 09,00
008300 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
008300 3.1.00.000895 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 162.900,00 9,00 162.800,00 (12153,19) 175.053,19
08.243.00436-216 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
008310 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00 2.800,00 27.200,00
008310 3.1.00000833 33.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 150.000,00 000 150.000,00 14.000,00 136.000,00
008320 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 9.000,00 1.480,62 7.519,38
008320 3.1.00.000830 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 21.000,00 5.943,19 15.056,81
008320 3.1.00.000831 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00 9,00 4.800,00 0,00 4.800,00
008320 3.1.00.000833 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00
008320 3.1.00.000882 3.3.90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
008320 3.3.00.000830 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0.00 000
008320 3300000831 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008320 3300000833 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008330 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.995,00 0,00 19.995,00 0,00 19.995,00
008330 3100000830 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 9,00 25.000,00 0,00 25.000,00
008330 3100000831 3.390.3930000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.200,00 0,00 18.200,00 0,00 19.200,00
008330 3.1.00.000833 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 0,00 380000 0,00 3.800,00
008330 3.300.000830 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008330 3.300000831 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 10.402,96 (10.402,96)
008340 0:1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
008340 3.1.00.000891 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
008340 3.1.00.000882 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 492.295,00 09,00 482.285,00 34.626,77 457.668,23
08.244,00451-217 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
008350 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00.
OOB35O 3.1.00.000846 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.100,00 000 250.100,00 0,00 250.100,00
008360 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 305.100,00 0,00 305.100,00 9,00 305.100,00
08.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
008370 0.1.00.000000 3:3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,00 32.000,00 539,00 31.461,00
008370 3.1.00.000789 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 7:740,00 000 7.740,00 0,00 7.740,00
008370 3.1.00.000791 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00
008370 3.3.00.000791 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008380 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
OOB3IO 0100000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 99.000,00 0,00 89.000,00 670786 92.202,14
COESO 3100000789 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.630,00 0,00 12.630,00 971,78 11.658,22
008400 0.1.00.000000 3390:39200.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.552,21 0,00 60.552,21 7.000,00 53.552,21
008400 3.1.00.000789 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.630,00 0,00 23.630,00 0,00 23.630,00
008400 3.100.007 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 152.000,00 000 152.000,00 0,00 152.000,00
008400 3.3.00.000789 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008410 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.835,45 0,00 5.835,45 0,00 5.835,45
008410 3.1.00,000789 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
008410 3.300.000789 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 779.387,66 800 779.387,66 15.218,64 764.169,02
08.244.00452-219 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL
008420 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,00 29.000,00 12.128,49 16.871,51
008430 0.1.00000000 3.390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.500,00 000 10.500,00 70450 9.795,50
SEGUE
anoas
oo'000' co co'000'1 ooo 00'000't OVÍOWO 907 NOD SVSIASIA 3 SNIOVSSVA 0000EEOBEE CONOOOOVO PESO
0000" fo oie) oo'000't oo 00'000'1 OVÍINEINISIO VEVA ODIAHIS NO NIH MBILVN 0000ZE0SEE C000000OVO Gesso
os'sszaL [o ojo) os'eszoL co ogsezoL OWNSNOI IT MEILVN cooo0E os EE cooooovo't o ozesoo
co000z oo oo000z co oo000z AID VOSSI - SWBVIO c000bLOSEE cooooovo' o oLssoo
ooicoL oo oo'0oL oo oo'voL MAIO VOSSA - SIZAVIREIVA SVSIASIA SVELNO 000091 061E O0000000"LO CORB00
cosers oo users [o jo) coserse MAD TVOSSad - SVXIZ SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA O000'LL0B VE O0000ODO'LO 064200
HIHINH Y OLNIWIQONILY 30 SVILLNOS WITdiNI 3 OLdIA LNNVI ZZ2-22p00'2 "80
o0'vOL EL ooo oo'vor ez ooo 0000 EL BOVOIALIVIOLIFOUd OQ “VLOL
co00L [ooo] oo'coL ooo coco FLNINVdIA MEZIVIN 3 SOLNIWVAINDI 00007506 PP Zyeoon0o'vE 082800
00'0000€ ooo oo'0000€ ooo 000000 ” JLNINVNHIS MEZLVIN 3 SOLNIINVAINOI 000025067 CO00000O'FO 084800
000002 [o oie) 000000Z 000 ovo az VOSSId - SOHIZIAL ZA SODIAHIS SONINO Co0osrosEE C000oU0O'vO 041800
oo'000€z co o0000€z oo o0000€z OWNSNOD IA MEZIVA 00000 0SEE 00000 0O'VO 092900
BIHINHV OLNIWIONILY 30 SACVGINA SVO OVÔNILNNVI SZ-Z1900'VV2'00
oo'voo'os 090 oo'ogo'os ooo oo'c0005 JOVOIALLVIOLIFO Id OQ TV LOL
oo'00005 [o ojo) coooo0s oo 000005 SIQÍVIVISNIISVESO Oo0oIS0sby oooDo't o 054800
MIHINA V GNILV IA SIQVAINN IG LNVTIANI SZZ-42000Pre's0
MIHINH V OVÍILONA IA OLNINV LHVAIA Z00'24
ve'eeg az ee'oos at JZoevaz [o 1zoevaz 3OVOINN Va TVIOL
ve'eeo oz ce'oos'aL 1Z06r az ooo I'oevaz JQVOIALIVIOLIFOUA OQ TVLOL
co'000's 000 00'000'5 ooo vo'oos FUNINVARIA MEILVA 3 SOLNIINVAINOI 000075064 C0000N0O'VO Or2900
coiso oro EL'Ses9 000 Ersos9 VOSSId - SOHIZINIL JA SOÍIANIS SOHLNO co006EO6EE Oooooo0o'r'o 0e4800
ee'poo9 easy z106»'9 000 21089 VOISId VOSSAd - SONIIHIL JA SOÍIANIS SOHLNO Q000GEOGEE OO000O0O'VO 022800
00/000Z oo 00000Z [o ojo) 00000Z OVÍOWOIOT NOI SVSIASIA 3 SNIOVSSVS COnOLEOSEE Co0O0O0o'VO 01800
co'0068L oovoL 0000081 [o 070] co0008L OWNSNOD 30 TVINILVA covooEosEE comodato 002800
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sbre vevez exzes6L oo sezeseL SIVNOHLVA S3OÔVOIHIO 000EL LEVE Oo000o0o'rO osso
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (30)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
47 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.002 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER
08.244,00472-227 MANUT DEPTO E IMPLEM POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
008850 0:1.00.000000 3.390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.490,71 0,00 6.490,71 0,00 6.490,71
008860 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.237,50 0,00 14.237,50 246,00 13.991,50
008870 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008880 0.1.00.000000 3.3.90.49.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008890 01.00.0000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
008890 3.1.00.000847 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008890 3.3.00.000847 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 68.862,73 0,00 68.862,73 248,00 68.616,73
TOTAL DA UNIDADE 191.962,73 0,00 191.962,73 246,00 191.716,73
TOTAL DO ORGÃO 470.153,00 0,00 470.153,00 16.746,33 453.406,67
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.122.00022-228 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
008900 0.1.00.000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 79592368 0,00 795.92368 82.402,11 713.521,57
DOS9O 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.924,69 0,00 36.924,69 3.021,75 33.902,94
008920 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 63.520,33 0,00 63.520,33 8.230,20 65.290,13
008930 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.484,37 0,00 96.484,37 8.159,07 88.325,30
008940 0.1.00.000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008950 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 101,71 1.308,29
0OB96O 0.1.00.000000 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 86.190,72 0,00 6.190,72 38,50 6.152,22
DOB97O 0.1.00.000000 3.3.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.002.543,79 0,00 1.002.543,79 101.953,34 900.590,45
TOTAL DA UNIDADE 1.002.543,79 0,00 1.002.543,79 101.953,34 900.590,45
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.511.00482-229 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
008960 0.1.00.000000 3.3.90:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
008990 0.1.00.000000 3.390:320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
DOS00O 0:1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 7.100,00
04.782.00492-230 MANUT SERV ADMINISUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL
009010 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO (2.493,63) 0,00 (2.493,63) 837,90 (3.431,53)
009020 0.1.00.000000 3.3.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 51.974,00 0,00 51.974,00 5.107,49 46.866,51
009030 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
009040 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
009050 0.1.00.000000 4.5.90.65.0000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 155.480,37 0,00 155.480,37 6.045,39 149.434,99» -
17.542.00481-231 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO POVO
0OG0GO 0.1.00.000000 4.4:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
17.54200481-232 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
009070 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 25.000,00 11.791,55 13.208,45
009070 3.1.00000842 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 866.000,00 000 66.000,00 711,25 65.288,75
009080 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 96.000,00 0,00 96.000,00 12.502,80 83.497,20
47.544.00481-233 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DOSOSO 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 000 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
26.78200491-234 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS
009100 0.1.00.000000 4.4:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 201.000,00 000 201.000,00 36.458,33 164.541,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 201.000,00 0,00 201.000,00 36.458,33 164.541,67
26.782. 00491-235 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
009110 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
009110 3.1.00.000842 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.600,00 000 83.600,00 0,00 83.600,00
009120 0.1.00.000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 223.700,00 0,00 223.700,00 0,00 223.700,00
26.782.00491-238 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
009130 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 477.339,15 4.522.660,85
009130 0.300.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 000 000
009130 3.1.00.000882 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 117.000,00 0,00 117.000,00 00 117.000,00
009130 3.1.00.000883 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 97.500,00 000 97.500,00 97.500,00 0,00
009130 3.1.00.000893 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.250,00 0,00 146.250,00 0,00 146.250,00
009130 4.1.00.000681 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.360.750,00 0,00 5.360.750,00 574.839,15 4.785.910,85
WD
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMERO DE 2011
ANEXO 11 (31)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
26.782 00491-237 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
009140 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1222110 0,00 1222110 49.999,96 (37.778,86)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1222110 0,00 1222410 49.999,96 (37.778,86)
26.782.00492-238 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS
009150 0.1:00000000 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 490.480,00 0,00 490.480,00 17.498,00 472.984,00
009150 3.1.00.000842 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 155.250,00 0,00 155.250,00 28.850,00 128.400,00
009160 0.1.00.000000 3.3.90:39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.400,00 0,00 300.400,00 170.885,00 129.515,00
009160 3.1.00.000842 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 160.200,00 0,00 160.200,00 0,00 160.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.106.330,00 0,00 1.106.330,00 215.231,00 891.099,00
TOTAL DAUNIDADE 7.714581,47 0,00 7.274.581,47 895.076,63 6.379.504,84
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
15.78200051-239 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
009170 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
009180 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 000 100.000,00 0,00 100.000,00
009180 4.1.00.000682 4.490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009180 4.1.00000663 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 9,00 0,00 0,00 000
009180 4.1.00.000554 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 0,00
009180 4.1.00.000565 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 0.00 0,00
009180 4100000666 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 000 0,00
009180 4.1.00000857 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 000 0,00 0,00 0,00
009180 4.1.00.000688 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
15.782. 00052-240 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA
009190 0.1.00.000000 3.390:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.118.247,04 0,00 1.118.247,04 2.832,21 1.095.414,83
009200 0.1.00.000000 3.3.90:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.782,19 0,00 202:782,19 10.540,51 192.241,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.321.029,23 0,00 1.321.029,23 aa372,72 1.287.656,51
TOTAL DAUNIDADE 09,00 1.431.029,23 33.372,72 1.397.656,51
TOTAL DO ORGÃO 0,00 9.708.154,49 1.030.402,69 8.677.751,80
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.00022-241 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
009210 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.020,82 0,00 101.020,92 7.453,70 93.567,22
009220 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0.00 100,00
009230 0:1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
009240 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.626,16 0,00 347.626,16 29.693,83 317.932,33
008250 0.1.00.000000 3.390.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
009260 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
OOS270. 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
008280 0.1.00000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.981,44 000 10.981,44 87890 10.102,54
009290 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
009300 0.1.00.000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008310 0.1.00.000000 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.675,00 0,00 1467500 0,00 1467500
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE s79.503,52 0,00 479.503,52 38.026,43 4.477,09
TOTAL DA UNIDADE 479.503,52 0,00 479.503,52 38.026,43 4M 477,09
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-242 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
009320 0.1.00.000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 214151787 0,00 2441.517,87 219.901,99 1.921.615,88
009320 0300000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.006 82 0,00 52.006,82 0,00 5200682
COS330 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 143.602,99 000 143.602,99 8010,22 135.592,77
009340 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 14.669,42 0,00 14.669,42 1.243,29 13.426,13
009350 0.:1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 19.200,00 0,00 18.200,00 0,00 19.200,00
009360 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 280,00 720,00
008370 0.100.000000 3.390:3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 777887 000 7778587 4651,59 7314408
009380 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 4.000,00 000 1.000,00
00S390 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 529.995,67 0,00 529.995,67 27.985,44 502.010,23
009400 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
009410 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.924,00 000 69.924,00 23.830,00 46.094,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.058.912,44 0,00 3.058.912,44 285.902,53 2771.0089,
TOTAL DAUNIDADE 3.056.912,44 0,00 3.056.912,44 285.902,53 271.009,91
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
28.122.00022-243 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
009420 0.1.00.000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.810,00 000 781000 12.909,06 (5.359,06)
009430 0.:1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
009440 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 77956 13.220,44
009450 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 103.456,40 0,00 103.456,40 1106508 s2 391,32
009450 0300000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (50.116,68) 0,00 (50.11668) (5.806,11) (44.310,57)
009460 0.1.00.000000 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 000 6.000,00
009460 0.3.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (32)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 81.149,72 0,00 81.149,72 18.007,59 e2142,13
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL
009470 01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
009470 3.:1:00000904 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 550.783,47 0,00 550.783,47 0,00 550.793,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 563.793,47 0,00 563.783,47 0,00 563.793,47
26.781.00342-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL
009480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
009490 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 85447 4.145,53
009500 0.1.00.000000 4.4.90:52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.586,00 0,00 3.568,00 0,00 3.568,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.586,00 0,00 18.588,00 85447 177,83
26.78200311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
008510 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
009510 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (1.890,14) 0,00 (1.890,14) 0,00 (1.890,14)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.109,86 9,00 8.109,86 0,00 8.109,86
26.782.00312-247 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS
009520 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
TOTAL DAUNIDADE TT3819,05 0,00 779.619,05 19.862,06 759.756,99
TOTAL DO ORGÃO 4.316.025,01 0,00 4.316.035,01 34379102 a. 972.243,99
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08.122.00022-250 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
009531 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 000
009532 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0,00 0,00 1.204,23 (1.204,23)
009533 0.1.00.000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9,00 000 000 0,00 0,00
009534. 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1.204,23 (1.204,23)
TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 12423 (1.204,23)
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00436-254 MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO DEPTO DE APOIO À JUVENTUDE
009535 0:1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 9,00 5.734,48
009536 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 000
009537 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 0,00 9,00 9,00
009538 01.00.0000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 5.028,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 10.763,23 (10.763,23)
TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 10.763,23 (10.763,23)
TOTAL DO ORGÃO 0,00 0,00 9,00 11.967,46 (11.967,46)
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
89.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.09999-248 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
009530 9.9.00.000999 9.99999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL DA UNIDADE 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL DO ORGÃO 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA 188.572.999,38 16.835,46 188.589.834,84 15.707.406,28 172.882.
Edimiison
Mairis,
! : Sa: 2381-1
Prefeita do Ma É ! CRCIPp
6010/0-4
CIPR 024412/0-4
Município de Toledo - Pix
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
q DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12812086,
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.983216,10
3.1.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFFINS LUCRATIVOS 782062
3.1.50.41,0000 CONTRIBUIÇÕES 792062
3.1.5041.0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 7.920,62
3.1.5041.0399 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 792082
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 7.024.683,71
31.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 378.685,59
3.1.90.11.01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.825.902,36
31.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 4618.302,34
31.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1718118
31.90.11,0108 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 12.325,64
31.9011.0104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 168.797,60
31.9011,0107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 8.205,60
31.9011.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 10.578,43
31.9011.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 245.079,24
31.9011,31,01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 162.702,91
31.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO s2a76,33
3.1.90.11.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 185.263,87
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 296021,14
31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 16.408,45
31.90.11.43,00 13º SALÁRIO 328.600,00
3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 69.411,49
31.9041.47.00 LICENÇA-PRÊMIO 5.900,81
31.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 395.420,00
3.1.90.11.9901 ABONO SALARIAL 395.420,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.337,86
3.1.9013.01.00 FGTS 6761,38
31.90.1302.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 19.509,12
3.1.90.13.0500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 25.116,58
31.90130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 25.116,58
31.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 34.309,66
3.1.90.13.1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1.641,12
31.9016.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 106.156,62
31.90.16.4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 106.159,62
31.90.34,00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 452.503,64
3.1.90.3401.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA 6676222
3.1.90:34.0300 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS 385741,42
3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ s50611,77
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 950.611,77
3.1.91.13.0300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 950.611,77
31.91130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS S50811,77
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 138.578,51
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 138.578,51
32.9021.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 136.468,85
3.2.90:21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 136.468,85
3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10966
32.90.2201.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 109,66
3.3,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.692.292,25
3,3.30,00.00.00 TRANSFERÉNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 480813
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 480813
33.30.9301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 4.808,13
33.50,00.00.00 TRANSE. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 244 903,34
33.50,41.0000 CONTRIBUIÇÕES 244.983,34
33.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 14567271
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 14587271
33.50.41.0300 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 58.320,63
3,3.50,41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 58.320,63
3.3.50.41.9900 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE 41.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (08)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
43.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
002490 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
002490 0.300.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 900 000 0,00 0,00 900
002500 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
002510 0:1.00000000 4450420000 AUXÍLIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
002520 0.100.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 377.701,55 0,00 377.701,55 3437433 343.327,22
43.122.00022-057 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
0.1.00.000000 3.190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 7401301 000 7401301 635765 67.655,36
002540 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 167.568,32 0,00 167.568,32 20.771,34 146.796,98
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 281.581,33 000 241.581,33 27128,99 214.452,34
43.243.00166-058 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
002550 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 110.482,34 0,00 110.482,34 11.882,47 98.599,87
002560 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 7,82 492,18
002570 0.100.000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.083,53 0.00 20.083,53 2.206,47 1787706
002580 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 720,24 127976
002590 0.1.00000000 3.390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
002600 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 153.065,87 0,00 153.065,87 14817,00 138.248,87
13.392.00161-059 REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
002610 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
002620 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
002621 0.1.00.000501 44.9061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 95.000,00
13.392,00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS
002630 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
002640 0.1.00.000000 3.390:31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
002650 01.00.0000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 000 3.000,00 30,23 2.969,77
002650 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 0,00 85.000,00 2.160,00 82.840,00
002670 0.1.00.000000 3.390:930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 000 200,00 0,00 200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 122.200,00 0,00 122.200,00 2.190,23 120.008,77
13.392.00162-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
002680 0.1.00.000000 3.3:90:3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.705,00 0,00 16.708,00 247883 1422747
002690 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.300,00 0,00 10.300,00 270,00 10.030,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.006,00 000 27.006,00 274883 2425717
TOTAL DAUNIDADE 1.016.554,75 0,00 1.016.554,75 81.259,38 935.295,37
TOTAL DO ORGÃO 1.258.160,29 0,00 1.258.160,29 95.918,55 1.162.241,74
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.12200026-062 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
002700 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.678,36 0,00 16.678,36 0,00 16.678,36
002700 0.1.00000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.678,36 0,00 16.678,36 15.304,29 1.374,07
002700 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.916,17 0,00 38.916,17 1.980,00 36.936,17
002710 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.574,44 0,00 257444 0,00 2.574,44
002710 0.1.00.000103 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257444 000 257444 38464 218980
002710 01.00000104 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 642703 0,00 642703 0,00 6.427,03
002720 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002720 0.1.00000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 000 100,00
002720 0.1.00000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002730 0.1.00.000104 3.1.90.9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002740 0.1.00.000000 31.90.96.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 19.830,97 0,00 19.830,97 0,00 19.830,97
002740 0.1.00.000103 3.1.90.96.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 19.830,97 0,00 19.830,97 000 19.830,97
002740 0.1.00.000104 3.1.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 46.272,25 0,00 46.272,25 000 46.272,25
002750 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.911,03 000 1.911,03 0,00 1.911,08
002750 0.1.00000103 3.1.91.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.921,53 0,00 1.921,53 2.435,51 (513,98)
002750 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.074,08 0,00 7.074,08 0,00 7.074,08
002759 0.1.00.000000 3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 5.000,00 (5.000,00)
002760 0.1.00.000104 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.050,00 000 6.050,00 0,00 6.050,00
002770 0.1.00.000104 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
002780 0.1.00.000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
002790 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
002790 0.1.00000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
002800 0.1.00.000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 201.639,63 0,00 201.639,63 25.104,44 176.535,19
42.38200185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
002810 0.1.00.000000 4.490.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002820 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.1.00.000214 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 177.687,49 0,00 177.687,49 0,00 177.687,49
002820 31.00000215 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 102.568,34 0,00 102.568,34 0,00 102.568,34
SEGUE
Município de Toledo - Pi
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (09)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.382 00185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
002820 3100000216 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 107.934 63 000 107.934 63 0,00 107.934 63
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 388.390,46 0,00 388.390,46 0,00 388.390,46
12.384.00181-064 ENSINO SUPERIOR
002830 0.1.00.000000 4450420000 AUXiLIOS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002840 0.1.00.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
42.384.00182-065 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI
002850 0.1.00.000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 60.000,00 0,00 60.000,00 1363330 46.366,70
002880 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 0,00 140.000,00 3181101 108.188,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 9,00 200.000,00 45.444,31 154.555,69
12.392.00201-066 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
002870 0.100.000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00. 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.382.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
002880 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311.259,91 0,00 311.259,91 21.232,26 290.027,65
002890 0.:1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002900 0.1.00.000000 3.1.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 24.000,00 000 24.000,00 1.974,49 2202551
002910 0.1.00.000000 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002920 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5771205 000 5771205 361500 54097,05
002930 0.1.00.000000 33.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES : 100,00 0,00 100,00 0,00 10000
002940 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
002950 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 0,00 68.000,00 4750 67.952,50
002951 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00
002960 3.390.320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
onzs70o 3380380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.831,75 000 64.831,75 472674 60.105,01
oozs80 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 89.000,00 000 89.000,00 7.483,77 81.516,23
002990 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 3.084,00 21.916,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 646.203,71 9,00 646.203,71 4216376 604.039,95
TOTAL DA UNIDADE 1.456.433,80 0,00 1.456.433,80 nz71251 1.343.721,29
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
42.122.00021-249 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DOG0OS 0.:1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.122.00026-068 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
003010 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
003010 0.1.00000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.720,00 0,00 20.720,00 1.115,98 19.604,02
003010 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 (2.106,04) 42.106,04
003020 0.1.00.000103 3.390.390,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 000 20.000,00
003020 0.1.00.000104 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.000,00 0,00 23.000,00 673,00 22.327,00
003030 0.1.00.000000 3.3.90.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,00 4.000,00 6810 3.931,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.720,00 0,00 137.720,00 (248,96) 137.968,96
42.122,00026-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
003040 01.00000107 3.3.90300000 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 000 450.000,00 1.444,45 448.555,55
003050 0.1.00.000107 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 150.000,00 0,00 150.000,00 000 150.000,00
003080 0.1.00000107 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650.000,00 000 650.000,00 48.569,44 601.430,56
003070 0.1.00000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.000,00 0,00 250.000,00 (1.800,00) 251.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 48.213,89 1.451.786,11
42.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003080 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 152.965,16 0,00 152.965,16 0,00 152.966,16
003080 0.1.00.000103 3.190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 116.965,16 000 116.906,16 58.768,19 58.197,97
003080 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 358.921,05 0,00 358.921,05 3.740,00 355.181,05
003090 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.691,86 0,00 269186 000 2.691,86
03090 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2691,95 0,00 2.691,95 909,70 1.782,25
003090 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.281,00 0,00 6.281,00 0,00 6.281,00
003100 0.1.00.000104 3.1.90:940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003110 0.1.00.000104 3.1.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 00 100,00 0,00 100,00
003120 0.1.00.000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
003130 0.1.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003130 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00 22.000,00 1.642,10 20.357,90
003140 0.1.00.000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
003150 0.1.00000104 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 80,00 2.920,00
003160 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 8es53 49.111,47
003160 0.1.00.000103 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.650,00 0,00 70.650,00 12.845,54 57.804,46
003160 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 0,00 100.000,00 37,24 99.962,76
003170 0.1.00.000104 3.390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003180 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003180 0.1.00.000103 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
SEGUE
Município de Toledo - Pit
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (10)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
42.12200026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003180 0.1.00.000104 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.065.668,18 0,00 1.065.668,18 78.911,30 986.756,88
42.306.00176-071 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003190 01.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 650.000,00 000 650.000,00 9.444,77 640.555,23
003190 3100000208 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU IÇÃO 740.520,00 0,00 740.520,00 (16.333,71) 758.853,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.390.520,00 0,00 1.390.520,00 (6.888,94) 1.397.408,94
42.361.00175-072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
003200 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 364.149,39 000 304.149,39 17.833,00 346.216,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 364.149,39 0,00 364.149,39 17.933,00 346.216,39
42.381.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
003210 0.1.00.000000 449051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 263.690,00 0,00 263.690,00 25.378,65 238311,35
003210 0.1.00000103 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 334.658,95 0,00 334.658,95 40.230,76 294 428,19
003210 0.1.00000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.360,23 0,00 350.360,23 120.804,99 229.555,24
003210 3.1.00000198 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003210 3.1.00.000202 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003210 3100000211 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 9,00 000 0,00
003210 4.1.00000684 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
003220 0.1.00000104 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.749.009,18 0,00 1.749.009,18 186.414,40 1.562.594,78
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
003230 0.1.00.000107 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 500.000,00 72.800,35 427.199,65
003240 01 00.000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226.000,00 0,00 226.000,00 0,00 226.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 726.000,00 0,00 726.000,00 72.800,35 653.199,65
42.381.00176-075 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
003250 0.1.00.000000 3.3.5041.0000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003250 0.1.00000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
42.361.00176-076 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST
003260 0.1.00.000103 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 21.800,00 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00
003260 0.1.00.000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 23.200,00 0,00 23.200,00 5.058,50 18.141,50
003270 0.1.00.000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 4.863,00 25.137,00
003270 0.1.00.000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 6.077,26 43.922,74
003280 0.1.00000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 0,00 40.000,00 668110 33.318,90
003280 0.1.00.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 54.600,00 0,00 54.600,00 15.028,59 39.571,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 219.600,00 0,00 219.600,00 37.708,45 181.891,55
12.361.00176-077 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
003290 0.1.00.000103 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 000 100.000,00 0,00 100.000,00
003290 0.1.00.000104 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.600,00 0,00 43.800,00 0,00 43.600,00
003290 0.1.00.000105 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.500,00 0,00 50.500,00 0,00 50.500,00
003290 4.1.00.000685 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 194.100,00 0,00 194.100,00 0,00 194.100,00
42.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
003300 0:1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.030.280,42 0,00 1.030.280,42 0,00 1.030.280,42
003300 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 1.358.570,42 0,00 1.358.570,42 671.794,36 686.776,06
003300 0.1.00.000104 3.190.110,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 3.793.186,58 0,00 3.793.186,58 121.681,89 3.671.524,69
003300 0.3.00000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003300 0,300.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 000
003310 01.00.0000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s3,23 0,00 s323 0,00 8323
003310 0.1.00000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (5.906,77) 0,00 (5.906,77) 1.821,17 (7.527,94)
003310 0.1.00.000104 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (7.782,46) 0,00 (7.782,46) 0,00 (7.782,48)
003320 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 300.000,00 0,00 300.000,00 82.159,32 217.840,68
003320 0.1.00000103 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
003320 0.1.00.000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 284.000,00 000 284.000,00 0,00 284.000,00
003330 0.1.00.000104 3.190.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003340 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.868,96 0,00 270.868,96 0,00 270.868,96
003340 0.1.00000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 267.868,96 147.050,96 120.818,00
003340 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 632.027,58 0,00 632.027,58 302,73 631.724,85
003340 0300000103 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
003350 0.1.00:000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 685,00 79.315,00
003350 0.1.00000103 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.000,00 0,00 87.000,00 00 87.000,00
003350 0.1.00.000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 214.400,00 0,00 214.400,00 0,00 214.400,00
003350 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 145.000,00 0,00 145.000,00 534.545,00 (389.545,00)
003370 0.1.00.000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 0,00 250.000,00 42.376,82 207.623,38
003370 0.1.00.000103 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
003370 0.1.00.000104 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
003380 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.000,00 0,00 280.000,00 54.956,52 225.043,48
003380 0.1.00000103 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 0,00 300.000,00 35.546,15 264.453,85
003380 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 301.800,00 0,00 301.800,00 5.532,09 296.267,91
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (11)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.381.506,92 09,00 10.381.506,92 1.698.231,81 8.683.275,11
42.381,00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
003390 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 41.194,49 0,00 41.194,49 0,00 41.194,49
003400 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 68.689,06 4.890,11 798,96.
003410 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 102.840,00 9,00 102.840,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 212.723,55 09,00 212.723,55 4.890,11 207.833,44
42.361.00176-080 TRANSPORTE ESCOLAR
003420 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 9,00 100.000,00 0,00 100.000,00
003420 0.1.00.000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 263.000,00 0,00 263.000,00 2166581 241.334,19
003420 3.1.00.000173 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 91.262,55 0,00 91.262,55 699331 84.269,24
003420 3.1.00.000193 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 45.000,00 0,00 45.000,00 24.469,80 20.530,20
003430 0.:1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003430 0.1.00000103 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
002430 0.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
003440 0.1.00000000 3.390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
003440 0.1.00.000103 3.3.90.320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 218.664,00 0,00 218.664,00 1.817,97 216.846,03
003440 3.1.00.000173 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 212945, 92 0,00 212.945,92 24.230,99 188.714,93
003440 3.1.00.000183 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 102.500,00 0,00 102.500,00 56.837,73 45.662,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.138.372,47 9,00 1.139.372,47 136.015,61 1.003.356,86
42.361.00176-081 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003450 3.1.00.000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 82.400,00 0,00 62.400,00 50.400,00 12.000,00
003460 3100000134 4450420000 AUXÍLIOS 124.600,00 0,00 124.600,00 12.600,00 112.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 187.000,00 0,00 187.000,00 63.000,00 124.000,00
42.366.00192-082 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
003470 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18991,75 0,00 18.991,75 0,00 18.991,75
003470 0.1.00.000103 3.190.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.975,25 0,00 53.975,25 17.353,68 36.621,57
003470 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 170.925,74 0,00 170.925,74 2.210,00 168.715,74
003480 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 126,31 0,00 126,31 000 126,31
003480 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (2.121,08) 0,00 (2.121,08) 24469 (2.365,77)
003480 0.1.00000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (1.863,25) 0,00 (1.883,25) 0,00 (1.863,25)
003490 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 240.134,72 0,00 240.134,72 19.808,37 220.326,35
12.387.00192-083 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL
003500 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 500,00 9,00 500,00 0,00 500,00
0023500 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 9,00 500,00
003510 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
TOTAL DAUNIDADE 20.018.604,41 09,00 20.018.604,41 2.356.789,30 17.661.815,02
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
003520 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.356,04 0,00 11.356,04 0,00 11.355,04
003520 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.355,04 0,00 11.356,04 9.135,87 220,17
003520 0:1.00.000104 2.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.497,42 0,00 26.497,42 1.310,00 25.187,42
003530 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002530 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003530 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003540 0.1.00.000104 31.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003550 0.1.00.000104 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
002560 0.1.00000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
003570 0.1.00.000104 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 200,00
002580 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
003590 0.1.00.000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.709,50 0,00 55.709,50 10.445,87 45.263,63
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
003600 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.853,59 0,00 63.853,59 0,00 63.853,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 63.853,59 0,00 63.853,59 0,00 63.853,59
42.385.00195-086 CONSTRUÇÃO! REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs
003610 0.1.00.000103 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 0,00 85.000,00 474335 60.256,65
003610 0.1.00.000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 000 25.000,00 0,00 25.000,00.
003810 3.1,00.000212 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003620 0.1.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 90.100,00 0,00 80.100,00 4.743,35 85.356,65
12.385.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
002630 0.1.00.000103 31.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.700,00 0,00 5.700,00 1.586,02 411396
003630 0.1.00.000104 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 0,00 10.000,00 (616,08) 10.616,08
003640 0.1.00.000103 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00
003640 0.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 409,86 14.590,14
002850 0.1.00.000103 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,00 7.000,00 5.989,67 1.010,33
003650 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 44088 9.559,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 53,500,00 0,00 53.500,00 7.810,35 45.689,65
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (12)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12.385.00196-088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003550 3.1.00.000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
003670 3.1.00.000134 4450420000 AUXÍLIOS 25.000,00 000 25.000,00 000 25000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
42.385.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
003680 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.334,67 0,00 20.334,67 0,00 20.334,67
003890 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.101,85 000 16.101,85 0,00 16.101,85
003700 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41.436,52 0,00 41.436,52 0,00 41.436,52
12.365.00196-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
003710 0.1.00.000000 3.1.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 96.684,12 0,00 96.684,12 7.920,82 88.763,50
003720 0.1.00.000000 3.1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 162.882,24 0,00 162.682,24 0,00 162.882,24
003720 0.1.00.000103 3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 162.882,24 0,00 162.682,24 56.008,56
003720 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.058,56 000 380.058,56 17.990,00
003730 0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.085,42 0,00 1.085,42 0,00
003730 0.1.00.000103 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.085,42 0,00 1.085,42 39,88
003730 0.1.00000104 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 253264 000 253264 0,00
003740 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.112,00 0,00 31.112,00 000
003740 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.312,00 0,00 31.312,00 12.467,81
003740 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.594,66 000 72.594,68 0,00
003750 0.100000000 3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 96.684,13 0,00 96.684,13 7.920,63
003750 0.1.00.000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 954,50 0,00 954,50 000
003760 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.185,99 0,00 26.185,99 0,00
003780 0.1.00000108 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,00 32.000,00 3.245,00
003760 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 6.962,50
003770 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 467.968,41 0,00 467.968,41 15.871,60
003770 3100000208 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 202.680,00 0,00 202.680,00 41.230,00
003780 0.1.00.000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
003780 0.1.00.000103 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 0,00 300.000,00 39.366,82
003780 0.1.00.000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
003790 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 000 50.000,00 21.371,50
003790 0.1.00.000103 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 82.472,00 000 82.472,00 3.332,02
003790 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 0,00 100.000,00 rs
003800 0.1.00.000104 3.390.830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00
003810 0.1.00.000000 4.490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
003810 0.1.00.000103 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 (1.168,00)
003810 0.1.00.000104 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.854.274,33 0,00 2.854.274,33 202.806,87 2.651.467,46
TOTAL DAUNIDADE 3.185.873,94 0,00 3.185.873,94 225.806,44 2.960.067,50
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
003820 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 255.911,05 0,00 255.911,05 0,00 255.911,05
003820 0.1.00.000103 31,90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 256.911,05 0,00 256.911,05 89.450,21 167.460,84
003820 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 597.125,78 0,00 597.125,79 10.740,00 586.385,79
003830 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 842,89 0,00 842,89 0,00 842,89
003830 0.1.00000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8289 0,00 [EE 1.954,99 (1.112,10)
003830 0.1.00.000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 1.966,74 0,00 1.965,74 000 1.908,74
003840 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003850 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4444467 0.00 4444467 0,00 44.444,67
003850 0.1.00.000103 3,1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4452467 000 4452467 15.514,00 2901087
003850 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.704,24 000 103.704,24 0,00 103.704,24
003860 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 650,00 14.350,00
003870 0.1.00.000000 3390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 25.500,00 0.00 25.500,00 0,00 25.500,00
003870 0.1.00.000104 3390310000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003880 0.1.00.000000 3.390:320000 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 5.000,00
OO389O 0.1.00.000000 3.390.:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 9,00 5.000,00
003890 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.381.873,99 0,00 1.381.873,99 118.309,20 1.263.564,79
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
003900 0.1.00.000104 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.500,00 0,00 17.800,00 6.600,00 11.000,00
003940 0.1.00.000000 3.390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 27.035,84 000 27.035,84 2.925,50 24.110,34
003920 0.1.00.000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
OO3S3O 0.1:00.000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
003940 0:1.00.000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 36,00 4.964,00
002950 0.1.00.000104 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.000,00 000 29.000,00 0,00 29.000,00
003950 0.1.00.000107 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 9,00 50.000,00
003960 0.1.00.000104 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.725,84 09,00 137.735,84 8.561,50 128.174,34
TOTAL DA UNIDADE 1.519.609,83 0,00 1.519.609,83 427.870,70 1.391.739,13
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12.381.00175-093 EDIFICAÇÕES P ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003970 0.1.00000102 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 331.285,00 0,00 331.285,00 000 331.295,00
DO3980 0.1.00.000102 4.490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (13)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 331.395,00 0,00 331.385,00 0,00 331.395,00
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
003990 0.1.00.000102 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 357.400,00 0,00 357.400,00 0,00 357.400,00
004000 0.1.00000102 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 834.000,00 0,00 834.000,00 0,00 834.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.191.400,00 0,00 1.191.400,00 0,00 1.191.400,00
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%
004010 0.1.00000101 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.752.066,45 0,00 11.752.066,45 743.659,54 11.008.405,91
004010 0.1.00000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 793.846,19 0,00 793.846,19 0,00 793.846,19
004010 0.3.00.000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004020 0.1.00.000101 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (9.046,75) 0,00 (9.046,75) 139,73 (9.186,48)
004020 0.1.00.000102 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (4.359,62) 0,00 (4.359,62) 0,00 (4.359,62)
004020 0.300.000102 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 0,00 0,00
004030 0.1.0000010t 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 98,30 0,00 99,30 0,00 99,30
004040 0.1.00000101 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.741.883,59 0,00 2.741.883,59 181.888,52 2.559.995,07
004040 0.1.00.000102 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 109.082,45 0,00 109.082,45 0,00 109.082,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.383.571,61 0,00 15.383.571,61 925.687,79 14.457.883,82
12.381.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
004050 0.1.00:000102 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
004060 0.1.00.000102 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
004070 0.1.00.000102 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
004080 0.1.00000101 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.818.340,00 0,00 2.818.340,00 187.861,37 2630.47863
004090 0.1.00.000101 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (13.112,58) 0,00 (13.112,58) 0,00 (13.112,58)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.805.227,42 0,00 2.805.227,42 187.861,37 2.617.366,05
12.385,00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB
004100 0.1.00.000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 000 900 0,00 33621,11 (3362111)
004100 0.1.00000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 297.682,78 0,00 2.997.602,78 491.746,19 2.505.916,59
004110 0.1.00.000102 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 41.601,68 0,00 4160168 37608 41.225,85
004120 0.1.00000102 3.1.90.9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
004130 0.1.00.000101 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (11.710,00) 0,00 (11.710,00) 6.055,67 (17.775,87)
004130 0.1.00.000102 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.800,90 0,00 551.800,90 8415365 467.647,25
004140 0100000102 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 85.000,00
004150 0.1.00.000102 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.603,70 000 8.603,70 000 8.603,70
004160 0100000102 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.733.059,06 0,00 3.733.059,06 615.962,65 3.117.096,41
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
004170 0.1.00.000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.211.186,91 000 1.211.186,91 73.122,74 1.138.064,17
004171 0.1.00.000101 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.211.186,91 0,00 1.211.186,91 73.122,74 1.138.064,17
TOTAL DA UNIDADE 24.750.840,00 0,00 24.750.840,00 1.802084,55 2.948.205,45
TOTAL DO ORGÃO 50.931.361,98 0,00 50.931.361,98 4.625.813,59 46.305.548,39
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2Z7.1422.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004180 0.1.00.000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 371.288,39 000 371.288,39 29.386,91 341.901,48
004190 0.:100.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.919,41 000 2091941 151305 19.406,30
004200 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 157,91 0,00 157,91 0,00 157,91
004210 0.1.00000000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.125,13 000 43.125,13 3.508,09 39617,04
004220 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.900,00 000 2.900,00 0,00 2.900,00
004230 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
004240 0.1.00.000000 3.3.90.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18010,00 0,00 16.010,00 2015,33 1399467
004250 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 522,96 000 522,96 0,00 522.96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 455.923,80 0,00 455.923,80 36.423,38 419.500,42
27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS
004260 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 390.927,35 0,00 390.927,35, 34.167,47 356.759,88
004270 01.00.0000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 131.294,48 0,00 131.204,48 2.163,88 129.130,60
004280 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 405.580,52 0,00 405.580,52 36.334,29 369.246,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 827.802,35 0,00 927.802,35 72.685,64 855.136,71
27.1422.00022-102 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER
004290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2036,05 0,00 203605 130,00 1.905,05
004300 0.1.00.000000 3:3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.500,00 0,00 64.500,00 2.529,35 et.970,65
004310 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.950,00 0,00 3.950,00 2.368,00 1.582,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 70.486,05 0,00 70.486,05 5.027,35 65.458,70
TOTAL DAUNIDADE 1.454.212,20 0,00 1.454.212,20 114.416,37 1.340.095,83
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
SEGUE
3noas
ZO'GLOSOL co esszL PO LISL4 co VOLS UM OVÍOWO 907 NOD SvSadSIA 3 SNIOVSSV 0O00ELOSEE C00000O'VO Oesroo
(eres 4) mes 000 000 ooo OVÍINANLSIO VEVA OÍABIS NO NIB MIBILVA 0000ZE06EE G5800000VE G!g0O
00'006 71 ooo 00006724 [o 0jo) 0000671 OVÍINAELSIO VV OdINHIS NO NIB MIBILVA 0000ZE06EE 68900000'E OLSO0
uus 80207 0000671 ooo 0000621 OVÍINBIELSIA Vela ODIAHAS NO WIS MIBILVA 0000206EE 28800000'E OLgpoo
00005 [o ofo) Gois o0- oo'os OVÍINGRELSIA VV OMANIS NO WS “MIEILVN 0000706 EE 000000000 OLgboo
06619 ooo 062619 [o jo] 062,69 3 LHOdSIQ'ALLNIIO 'SVILSILAV 'SIVUNLINI AIEA 0000LTOSEE O0000000"H0 Cospoo
cooerve co oo0er ve 00 000er'be OWNSNOD 30 MEZIVIN 0000006 EE GBsooO0O'L'E Ossvoo
coeL ze cor o00er ve [o of) cover ve OWNSNOD JA MEILVA 00000C06EE Z8900000'€ cesroo
erorozz 1S'6set oov00'sz [oojo) cos OWNSNO? 30 MEILVN 00000E06EE oo0ooo moto oesvoo
NSELNUNOIOYNINNA SOALHOASI SOLNIAS LH L-ZZZ00 TIS 1Z
o0'02L + ooo o00z1y ooo o00zLy JGVAIALIMO LION OG TVLOL
ooo y co 00021 00 0002 OWNSNOD 30 MEILVIN 00000 0GEE OoOcoN OVO cesvoo
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 41 (15)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.812.00222-111 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACIONIINTERN
004630 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 134.110,00 0,00 134.110,00 17.191,08 116.918,92
004630 3.1.00.000887 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.900,00 0,00 28.900,00 189,92 28.710,08
004630 31.00.000889 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.900,00 0,00 28.900,00 0,00 28.900,00
004630 3.1.00.000890 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.000,00 0,00 110.000,00 132.336,16 (22.336,16)
004830 3.1.00.000899 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 10.644,67 (10.644,67)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 601.594,94 0,00 601.594,94 197.977,72 403.617,22
TOTAL DA UNIDADE 4.454.517,87 0,00 4.454.517,87 398.217,28 4.056.300,59
TOTAL DO ORGÃO 5.908.730,07 0,00 5.908.730,07 512.333,65 5.396.396,42
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
41.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.122.00022-112 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004640 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 383.317,68 0,00 383.317,68 39.833,08 343.484,60
004650 0.1.00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.584,96 0,00 52.584,96 4.334,76 48.250,20
004660 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28,34 0,00 2834 0,00 28,34
004670 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.181,74 000 25.181,74 2.780,57 2.401,17
004680 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.750,00 0,00 3.750,00 4.620,00 (870,00)
004690 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 201,34 78886
004700 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.276,16 0,00 20.276,16 1.115,03 2816113
004710 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 496.138,88 0,00 496.138,88 52.884,78 443.254,10
TOTAL DA UNIDADE 496.138,88 0,00 496.138,88 52.884,78 443.254,10
41.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.122,00022-413 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
004720 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 84,00 416,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 000 500,00
004740 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 8400 1.416,00
11.333.00231-114 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
004750 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
11.333.00232-115 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL
004760 0.1.00000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETOI/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE 4.500,00 0,00 4.500,00 84,00 4.416,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695.00251-116 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
004770 0.1.00.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 268.521,10 0,00 268.52110 0,00 268.521,10
004780 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 (8.750,00) 9.750,00
004790 0.1.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 270.521,10 0,00 270.521,10 (8.750,00) zraz7110
18.695,00252-117 PROMOÇÃO DO TURISMO
004800 0.1.00000000 3.3:50.410000 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
004810 0.1.00.000000 3360410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 09,00 0.00
004820 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 0.00 95.000,00 59.241,60 35.758,40
004821 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 000 0,00 000 0,00 000
004830 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 233.443,22 0,00 233.443,22 146.263,24 87.179,98
004840 0.1.00.000000 4450.420000 AUXÍLIOS 800,00 0,00 600,00 0,00 800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 409.043,22 0,00 409.043,22 205.504,84 202.538,38
18.695.00252-118 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
004850 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 41.382,83 0,00 41.382,83 10.147,50 31.235,33
004860 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
004870 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 97.500,00 0,00 97.500,00 17800 97.322,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 140.382,83 0,00 140.382,83 10.325,50 130.057,33
22.12200022-119 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA EEOMERCIO - DESPESAS FIXAS
004880 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 78.428,98 0,00 78.428,98 626327 72165,1
004890 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28971432 000 28971432 48.854,89 240.859,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 368.143,30 9,00 368.143,30 55.118,16 313.025,14
22-122.00022-120 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
004900 0.1.00.000000 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 70.000,00 000 70.000,00 5.500,00 84.500,00
00490 0.1.00.000000 3.3.90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 500,00
004920 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.500,00 000 12.500,00 0,00 12.500,00
004930 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
SEGUE
Município de Toledo - Pit
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (16)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 88.000,00 0,00 88.000,00 5.500,00 82.500,00
22.122.00022-121 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA
004940 0.1.00.000000 3.360.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 60.000,00 0,00 60.000,00 900 60.000,00
004960 0.1.00000000 3.390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
004970 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 281.000,00 0,00 291.000,00 0,00 281.000,00
22.60200411-122 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
004980 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES (221465) 0.00 (221465) 0,00 (221465)
004980 0.3.00.000000 4.490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 0,00 0,00
OO4980 3.1.00.000896 4,4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 000 000
004990 0.1.00.000000 4.490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
004990 0.300.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004990 3.1.00.000822 44.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 000 100,00 0,00 100,00
004990 3.1.00.000897 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.885,35 0,00 288535 0,00 2885,35
22.60200412-123 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
005000 0.1.00.000000 3,390:30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 29.000,00 (28.000,00)
005010 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.500,00 000 6.500,00 0,00 6.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.500,00 0,00 8.500,00 28.000,00 (19.500,00)
22.661.00241-124 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
005020 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.500,00 0,00 242.500,00 0.00 242.500,00
005020 4.1.00.000606 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005020 4.1.00.000553 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.000,00 0,00 18.000,00 000 18.000,00
005030 0.1.00.000000 4.4:90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
005040 0.1.00.000000 4.590.600,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 000 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 660.500,00 0,00 660.500,00 9,00 860.500,00
22.651.00242-125 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
005050 0.:1.00.000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 0,00 200000 0,00 2.000,00
005060 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 000 8.500,00 0,00 8.500,00
005070 0.1.00.000000 3390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
005080 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.500,00 0,00 17.500,00 9,00 17.500,00.
22.691.00241-126 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005090 0.1.00.000000 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61.000,00 000 61.000,00 0,00 61.000,00
005090 0.300.000000 44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
005100 0.1.00.000000 4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.572,60 000 20.572,60 0,00 20.572,60
005110 0.1.00.000000 449061.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 81.572,60 0,00 81.572,60 0,00 81.572,60
22.691.00242-127 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005120 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.672,25 0,00 80.672,25 1.909,69 7876256
005130 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 102.672,25 0,00 102672,25 1.909,69 100.762,56
23.691.00241-128 FORTALECIMENTO COMERCIAL
005440 01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 000 000
005140 3.1.00000786 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.100,00 0,00 75.100,00 0.00 75.400,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 75.100,00 0,00 75.100,00 0,00 75.100,00
TOTAL DA UNIDADE 2.516.820,65 0,00 2.516.820,65 288.608,19 2218.212,46
TOTAL DO ORGÃO 3.017.459,53 0,00 3.017.459,53 351.576,97 2.665.882,66
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-129 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005150 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 633.836,19 200 633.836,19 78.745,73 555.090,45
005180 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.533,56 0,00 58.533,56 4791,46 53.742,10
005170 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 1.903,05 (403,08)
005180 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.055,31 0,00 65.055,31 7.416,00 57.639,31
005190 0.1.00.000000 3.3,90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005200 0.1.00000000 3.3.90:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
005210 0.1.00.000000 3.390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.890,40 0,00 25.890,40 1.708,72 24.180,68
005220 0.1.00.000000 3390.330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 790.615,46 0,00 790.615,46 94.585,97 696.049,49
18.12200022-130 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
005230 01.00.0000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.843,50 0,00 884350 450,65 830285
005240 0.1.00.000000 3390:350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 0,00 2.500,00 18,00 2.482,00
005250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 0,00 18.000,00 1.343,51 16.656,49
005260 0.1.00.000000 3.3.90.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 21.750,00 0,00 21.750,00 0,00 21.750,00
005270 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.243,50 0,00 55.243,50 1.812,16 53.431,34
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (17)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE 845.858,96 000 845.858,96 96.378,13 749.480,83
12002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18.122.00022-131 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 4.000,00 0,00 4.000,00 0.00 4.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.313,56 1.686,44
3390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 9,00 0,00
004 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 3.000,00 9,00 3.000,00
005310 4.1.00000651 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 0,00
005320 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
005330 0.1.00.000000 4.4:90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 16.000,00 0,00 16.000,00 1.313,56 14.686,44
18.54200271-132 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO
005340 0.1.00.000000 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
005340 0.1.00.000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 0,00 100.000,00
005350 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 202.000,00 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00
18.54200272-133 ATIMDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO
005360 0.1.00.000000 3.190:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 3.000,00 000 3.000,00 2.304,00 695,00
005360 0.1.00.000511 3.1.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 437501 000 437501 000 437501
005370 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005370 0.1.00.000504 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 44.400,00 0,00 44.400,00 9,00 44.400,00
005380 0.1.00.00051t 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.208,48 000 550.208,48 42.105,05 508.103,43
005390 0.1.00.000000 4.4.50.420000 AUXÍLIOS 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005400 0.1:00.000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.955,84) 000 (2.955,84) 9,00 (2.955,84)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 605.027,65 0,00 805.027,65 44.409,05 560.618,60
TOTAL DA UNIDADE 823.027,65 0,00 823.027,65 45.722,61 777.205,04
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
48.541.00301-134 PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI - B
005410 0.1.00000000 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 409.838,58 0,00 409.838,58 91.322,67 318,515,91
005410 0.1.00.000501 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005410 2.1.00.000645 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.818,00 0,00 191.818,00 172.283,28 19.534,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 601.656,58 0,00 601.656,58 263.605,95 338.050,63
18.541.00301-135 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
005420 0.1.00000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
005420 4.1.00.000681 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18.541.00301-136 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD
005430 0.1.00.000000 4.490:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 570.318,56 0,00 570.318,56 0,00 570.318,56
005430 0.1.00.000507 44:90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 265.649,87 0,00 265.649,87 000 265.649,87
005430 4.1.00.000661 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 835.968,43 0,00 835.968,43 0,00 835.968,43
18.541.00301-137 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS
005440 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 000 80.000,00 958,93 59.043,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 60.000,00 0,00 60.000,00 956,93 59.043,07
18.541.00302-138 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005450 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 0,00 48.000,00 170,00 47.830,00
005450 4.1.00.000681 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 000 0,00 000
005460 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,00 7.000,00 409,18 6.590,82
005460 4.1.00.000661 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005470 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 57.000,00 0,00 57.000,00 579,18 56.420,82
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
005480 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 62.179,26 0,00 62.179,26 7.629 54.556,35
005480 0.1.00.000511 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 0,00 240.000,00 16.832,37 2316763
005480 0.300.000504 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005490 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 46.187,86 0,00 46.187,86 6.670,00 39.517,86
005490 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20181215 0,00 201.812,15 0,00 201.812,15
005500 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124.754,00 0,00 124.754,00 (10.200,00) 134.954,00
005500 0.3.00.000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 674.933,27 0,00 674.933,27 20.925,28 654.007,99
18.541.00302-140 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
005510 0.1.00.000511 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 406.651,90 000 406.651,90 26.644,40 380.007,50
005520 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (10.435,00) 0,00 (10.435,00) 0,00 (10.436,00)
005520 0.1.00.000511 3.3.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 478.016,36 000 478.016,36 57.677,59 420.338,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 874.232,26 0,00 874.232,26 84.321,99 789.910,27
18.541.00302-141 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
005530 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 000 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (18)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
48.541.00302-141 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
005540 01.00.0000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sor372 000 07372 0,00 sor372
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 807372 0,00 a073,72 000 607372
18.541.00302-142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
005550 01.00.000000 3:3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 000 14.000,00 2699 1397301
005560 01.00.0000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
005570 0:1:00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 46.000,00 0,00 48.000,00 28,90 45.973,01
18.543.00301-143 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005580 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
005580 3.1.00.000842 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.850,00 0.00 199.950,00 0,00 198.850,00
005580 4.1.00.000661 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 000 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 249.950,00 0,00 249.950,00 0,00 249.950,00
TOTAL DAUNIDADE 3415.81426 0,00 3415.814,26 370.416,32 3.045.397,94
12004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.00291-144 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005590 0.1.00000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
005590 4.1.00.000661 44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18.542.00292-145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
005600 0.1.00.000000 3.1.90.3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005600 0.1.00.000511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 141.750,28 0,00 141.750,28 0,00 141.750,28
005610 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 6.535,77 (4.535,77)
005620 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005620 0.1.00.000504 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 91.800,00 0,00 91.800,00 0,00 91.800,00
005630 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005630 0.1.00.000511 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 38.017,82 0,00 38.017,82 3.899,09 34.118,73
005840 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005640 0300000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000
005640 4.1.00.000661 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 277.568,10 0,00 277.568,10 10.434,86 267.133,24
TOTAL DAUNIDADE 287.568,10 0,00 287.568,10 10.434,86 277433,24
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-146 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005850 0.:1.00.000555 33.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 000 38.000,00 000 38.000,00
005850 0:3.00.000078 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
005650 0.1.00000555 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
005670 0.1.00.000555 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.100,00 000 11.100,00 000 11.100,00
005670 0300000078 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00
005680 01.00.0078 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.300,00 000 5.300,00 0,00 5.300,00
005680 0.1.00.000555 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.600,00 0,00 47.800,00 0,00 47.600,00
005680 0.300.000078 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
18.541.00301-147 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
005690 0.1.00.000555 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.300,00 000 64.300,00 0,00 64.300,00
005700 0.1:00.000555 4,490.610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.300,00 0,00 80.300,00 0,00 80.300,00
TOTAL DA UNIDADE 190.300,00 0,00 190.300,00 0,00 190.300,00
TOTAL DO ORGÃO 6.562.568,97 0,00 8.562.568,97 522951,92 5.039.617,05
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04.122.00022-148 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005710 0.1.00.000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.187.305,35 0,00 1.187.305,35 114.138,37 1.073.166,96
005720 01.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.489,34 0,00 27.469,34 4.791,46 22.677,88
005730 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.224,44 0,00 12.224,44 74865 11.475,79
005740 0.1.00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.248,05 0,00 159.248,05 12.630,19 146617,86
005750 0.1.00.000000 33.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
005760 0.1.00.000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
005770 0.1.00.000000 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00 0,00 17.000,00 2.902,95 14.097,05
005780 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.407.747,18 0,00 1.407.747,18 135.211,62 1.772.535,56
04.122.00022-149 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
005790 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 60.000,00 2.108,72 57.891,28
005800 0.1.00.000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.000,00 0,00 88.000,00 471733 40.826,27
005800 4.1.00.000651 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 0,00 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (19)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04.122.00022-149 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
005810 0.1.00.000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 160.000,00 0,00 160.000,00 49.282,45 110.717,55
TOTAL DAUNIDADE 1.567.747,18 0,00 1.567.747,18 184494,07 1.383.253,11
13,002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
08.244.00451-150 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
005820 0.1.00.000000 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.846,73 0,00 520.846,73 8983303 431.013,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 520.846,73 0,00 520.846,73 89.833,03 431.013,70
08.244.00451-151 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM
005830 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 290.601,75 000 290.601,75 0,00 290601,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 290.601,75 0,00 290.601,75 09,00 290.601,75
08.244.00452-152 APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO
005840 0.1.00.000000 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
005850 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005860 0.1,00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 12.161,40 0,00 12.161,40 0,00 12.161,40
005870 0.1.00.000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
005880 0.1.00.000000 44.50.420000 AUXÍLIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005890 0.1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.247,00 000 11.247,00 (8.750,00) 19.987,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 25.208,40 0,00 25.208,40 (8.750,00) 33.958,40
08.244.00452-153 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
OOS90O 0.1:00.000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 81.751,50 0,00 81.751,50 1.631,63 80.119,87
005910 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.043,44 0,00 6.043,44 0,00 6.043,44
005910 0.3.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.794,94 0,00 ETTSA4 1.631,63 86.163,31
08.244.00452-154 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO
005920 0.1.00.000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2140114 000 21.401,14 (57343) 21.974,57
005930 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.200,55 0,00 59.200,55 (4.149,58) 63.350,13
005940 0.1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.519,38 000 217.519,38 0,00 277.519,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 358.121,07 0,00 358.121,07 (472301) 362.844,08
16.12200502-155 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
005950 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005950 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0.00 1.000,00 000 4.000,00
00SS70 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.000,00 0,00 110.000,00 3.230,81 108.759,19
005980 0.1.00000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.000,00 000 25.000,00 1.388,00 23614,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.500,00 0,00 138.500,00 451681 131.883,19
TOTAL DA UNIDADE 1.419.972,89 0,00 1.419.072,89 82608,46 1.338.464,43
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
16.482.00501-156 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
005990 0.1.00.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
005990 0.1.00.000501 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
OOSDOO 0.1.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 0,00 0,00 000
OOSO0O 0.1.00.000501 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
OOSO0O 0.300.000 4.490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
OOBO0O 0.3:00.000501 4.4.9061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 2.405.000,00 0,00 2.405.000,00 09,00 2.405.000,00
16.48200502.157 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES
008010 0:1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 65.342,50 000 65.342,50 0,00 65342,50
006020 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 65.842,50 0,00 65.842,50 0,00 65.842,50
TOTAL DA UNIDADE 2.470.842,50 0,00 2.470.842,50 0,00 2.470.842,50
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.12200022-158 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
006030 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 106.000,00 0,00 106.000,00 12.328,08 93661,92
006040 0.1.00000000 33.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
006050 0.1.00.000000 3.3.90:93.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
006060 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 200000 0,00 2.000,00
006060 0.3.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 66.000,00. (85.000,00)
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 125.500,00 0,00 125.500,00 78.338,08 47.161,92
15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
006070 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 24721307 2752. 786,88
006070 0.1.00000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 176.000,00 000 176.000,00 9,00 176.000,00
OOSO7O 0.1.00.000511 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 9,00 450.000,00 0,00 450.000,00
005070 0.1.00000512 44.90:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
006070 0.3.00.000000 4.49051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (20)
cóbico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
006070 3.1.00.000823 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.500,00 0,00 300.500,00 0,00 300.500,00
006070 3.1.00.000881 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.350,00 000 740.350,00 0,00 740.350,00
006070 3.1.00.000884 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 27291282 (27291282)
006070 3.1.00.000885 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 275.800,00 (275.800,00)
006070 3.1.00.000886 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 237.000,00 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00.
OOGO7O 4.1.00000601 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006070 4.1.00000602 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006070 4.1.00.000603 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006070 4.1.00.000604 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
006070 4.1.00.000607 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
006070 4.1.00.000608 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006070 4.1.00.000655 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
006070 4.1.00.000658 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.000,00 0,00 64.000,00 65.591,96 (1.591,98)
005070 4.1.00.000860 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 0,00
005070 4.1.00.000661 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006080 0.1.00.000000 4.4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 275.400,00 0,00 275.400,00 0,00 275.400,00
006080 0.3.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006080 3.1.00.000884 4.49061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
006080 3.1.00.000885 4.49061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.613.250,00 0,00 5.613.250,00 861.517,87 4.751.732,13
15.451.00321-160 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
006090 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.680,03 0,00 150.680,03 0,00 150.680,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.680,03 0,00 150.680,03 0,00 150.680,03
15.451.00321-161 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID
006100 0.1.00.000000 4.4:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
006100 2.1.00.000645 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
15.451.00322-162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006110 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
006110 0.1.00000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 60.000,00 7.894,15 52.105,85
006120 0.1.00.000000 3.3.90:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315737, 0,00 315737, 0,00 315.737,94
006120 0.1.00.000510 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 289.030,00 0,00 289.030,00 45.567,46 243.482,54
006120 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 0,00 108.000,00 885615 99.143,85
006120 0.1.00.000512 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
006120 0.3.00.000512 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 824.767,94 0,00 824.767,94 62317,76 762.450,18
15.451.00341-163 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT
006130 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 1281392 7.386,08
006130 0.3.00.000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 9,00 5.370,96 (5.370,96)
006140 0.1.00.000000 4.490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 000 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.500,00 0,00 20.500,00 17.984,88 2515,12
15.451.00341-164 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
005150 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.408,95 0,00 54.408,85 9.351,19 45057,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 54.408,95 0,00 54.408,95 9.351,19 45.057,76
15.451.00341-165 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC
006160 0.1.00.000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 14.231,15 1.385.768,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 14.231,15 1.385.768,85
15.451.00341-166 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
006170 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.058,17 000 60.058,17 0,00 60.058,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 60.058,17 0,00 60.058,17 9,00 60.058,17
15.451.00342-167 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
005180 0.1.00.000507 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 400.000,00 0,00 400.000,00 2.057,85 377.942,15
008190 0.1.00.000507 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 161.450,13 0,00 161.450,13 0,00 161.450,13
006200 0.1.00.000507 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 341.651,63 3.158.348,37
006200 0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.061.450,13 0,00 4.061.450,13 363.709,48 3.697.740,65
15.451.00342-168 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
006210 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.353,00 0,00 5.353,00 16.930,00 (11.577,00)
006210 0.300.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 09,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0.1.00,000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 0,00 200.000,00 41.098,30 158.901,70
0300000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0.300.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 235.353,00 0,00 235.353,00 58.028,30 47732470
15.45200332-169 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006230 0.1.00.000000 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
005230 0.1.00.000511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 1.440.000,00 120889,60 1.319.060,40
2 ]WWwWW]WwWwWw—wWw—WwWW[WWwD
SEGUE
anoas
co'ogisz 0 co'oo'ez 00 oo'vooiez VOSSad - SOBISIHAL 30 SOÍIAHIS SONINO 00006EOSEE Como voo coss00
Totsese se'zoop 16'vhr 66 [o oo) L6'vrr'es OWNSNOD IT MEILVA 0000006 EE sebooo00'r'0 o6h900
voeroeez sea 00'00004Z 000 00'0000pz OWNSNOI JA MEILVIA -00000C06EE EOB00000'L'O O6b900
0000 9z o000/€t 00/0006 000 0000006 OWNSNOI JT MEILVIA 00000E06EE 00000000" 0 o8rs0o
SONIHA ZA VIOUI VO OVÔNILNNVIA 3 OVÍMI Id WV SLL-ZSE00'LOC'OL
000095 ooo o0'009's ooo o0'009's ICQVCIALVIOLIFORid OQ TVLOL
00006 [o ojo) oo006+ co 00006 3ININVSIA TASILVN 3 SOLNINVAINOI 00007505Y 0000000010 09y900
00007 ooo 00002 oo 00002 VOSSId - SOHIZDHIL 30 SOÍIAHIS SONLNO omoBEOsEE 000000000 ostsoo
OAQd 00 OLNINVÔNO - ZANVS 2 SIQVAINN SVO ANISNOO 3 LNNVH PLI-ZSL00'LOr'OL
SLoseze Eva) erversers [A shrecesrs 3OVOIALLVIOLIORid OG TVIOL
[ooo ooo [o ojo) 00 ooo 3ANINVNSIA INILVW 3 SOLNIINVAINOI 00002506 PY ZI£00000EE GRhS00
(ge'ses'oL) ge'sesoL ooo oo o0'0 3LNINVINHIA MRIILVIA 3 SOLNIIAVAINOI 00007506tP SEPO00OVO EO GRPS0O
co'og'00z [o oo) coco 0 oo'00000z JLNINVWSIS MINILVIN 3 SOLNIWVAINOI 00002506bP SEr00000L0 O8r900
se'ssbve uwss oo'voo'0ol fofo] 0o'00000L 3BANINVINHIA MESIVN 3 SOLNIAVAINDI 00002506%P cOL0O0N0O'L'O oeha0o
(Lvreg) vos (o0'00rE) ooo (oo'00re) 3LNINVASES MEILVIN 3 SOLNIINVAINDI 000075064 00000000'L'0 Oers0o
oo'oo ai co coooo 8! ooo 0000081 SIQÍVIVISNI 3SVHHO GO001S06PY SEG00O0O'L'Y 02h900
0000005" co 0o'000005'Z oo 00/000005'Z SIQÍVIVISNIISVNSO QO0O1SOGHP ZEc00000VE OZb900
(oz'L10'L9) 02'110'p 000 ooo 000 SIQSVIVISNI ISVESO 00001S06Pb 00000 00EO 02900
ooo co ooo ooo ooo SIQÓVIVISNIZSVEBO Q0001S06YY O0500000'10 02h500
se 08 1Z oo se ot 'zz 000 se 08 1Z SIQÍVIVISNIISVHHO 00001S06PP EoEN0O00'VO Ozh900
vo con asp 00 votos ay oo vS'ogasy SIQÓVIVISNI3SVESO 00001506 O0000O0O'LO Ozh900
G3S 3 GINN SVO dinDI 3 VISOHTEIN VNHOJIA 'OVÍVIANV 'OYÍNHISNOO SZL-LSC00"LOC'OL.
00'000'9L 000 00'000'9L 000 00'000'9L JOVOIALLVIOL3FO Md OQ TVLOL
oo co co co 00 JUNINVWSIS MBEILVIN 3 SOLNINVAINOS 00007505 PY EOEO0O0O'VO Lyboco
ooo ooo co0009 co ooo VOSSad - SONIZOHIL JO SOdIAHIS SOBLNO oomosEOsEE EoEo0O0O'O Grhgoo
000009 [o oo) 00/0009 [o 05] 000009 VOISIA VOSSA - SOHIZ IL 30 SODIAHIS SONLNO O000GEOGEE gOg00O0O'LO Ogya0o
co'000% [o oo) 00'000% ooo 00'000+ OWNSNOD 3d MIBILVA conoorosEE gogooo voto ocrsoo
Bans 2Q TVdiDINNA OHTISNOD OY Old ELL-ZZ000 TZ VOL
cozostz 1676 oo'009zz ooo 00'009 22 JOVAALIVIOLIFO Rd OQ NLOL
co'o0'st 000 000004 co 0000051 3UNINVNSIA MIBILVIN 3 SOLNIWVAINOI 000075064 s000000OTO
00005" co 00005" co 00'005'1 SVALNAELNOO 3 SVIHVLNEINL SIQÍVONHHO 0000206€E EoeocO0O'VO
00009 ooo 00009 co 00009 VOSSId - SOHIIIHIL JA SOdIAHIS SOHLNO 00006C0SEE Eopooo voto
coo 000 ooo co 00 VOSSId - SONIIDHIL IA SOÍIAHAS SONLNO 00006E0SEE Comoo0o to
co 10bz 18% o00057 coo co'005z VOIS|d VOSSIA - SONIZIMIL 3A SOÍIAHIS SONLNO Oo0OSEOEEE EoEooO0O'VO
oo'005 co oo00s coo 00005 FLHOASIO' ALLNEIO 'SVOLISILHV SIVENLINI WIM Og00LTOSEE gogooo voa
000002 co 000007 ooo vo'000z OWNSNOI IA MREILVA 00000006€E coro voto
00005 000 voos ooo 00'005 SIQSINAIHINOO coootposer goeoooooro
JanvS 3a HOIS VGA CIALLY SV OALVELSININOY OIOdV ZLL-ZZ000 TZ VOL
3anvs 30 TdlDINNIA OQNNA Zo0PL
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (22)
cóDiGOo TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00352-176 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
006500 0.1.00.000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 0,00 25.000,00 1.985,00 23.085,00
006500 0.1.00.000495 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.009,00 0,00 30.009,00 9.341,88 20.667,12
006510 0.1.00.000303 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
006510 0.1.00000304 4490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.085,60 000 57.085,60 0,00 57.085,60
006510 0.1:00000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00 000 250.000,00 0,00 250.000,00
006510 0300000495 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (21.738,35) 0,00 (21.738,35) 0,00 (21.738,35)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 848.801,22 0,00 848.801,22 35.555,59 813.245,63
10.301.00352-177 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE
006520 0.1.00.000000 31.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5,00 000 5,00 0,00 5,00
008520 0.1.00.000303 3190.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 6.300,00 000 6.300,00 37268 5.927,32
006530 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 11.200,00 0,00 11.200,00 se2,01 10.207,99
006530 0.1.00.000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 51.500,00 000 51.500,00 519968 46.303,32
006530 0.1.00.000495 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 000 35.000,00 5.504,80 29.495,20
008540 0.1.00.000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.400,00 000 25.400,00 3.609,50 21.790,50
006540 01.00.0045 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 320,00 14680,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 144.405,00 0,00 144.405,00 15.995,67 128.409,33
10.301.00352-178 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE
006550 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.923.341,96 000 1.923.341,96 1.261.655,30 661.685,66
006550 0.1.00.000303 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.842.380,80 000 1084238080 21840000 1062398080
006550 0.1.00.000495 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 460.103,76 000 480.103,76 (21.323,82) 481.427,68
006550 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 0,00
006550 0300000303 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 0,00
005550 3.1.00000326 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 000 400.000,00 0,00 400.000,00
006550 3.1.00000327 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
006560 0.1.00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 558834 000 5.588,34 265586 292248
008580 0.1.00.000303 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.085,89 000 48.085,89 18.595,12 2949077
006560 0.1.00.000495 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.942,27 000 97.942,27 17,44 97.824,83
008570 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33905108 . 000 339.051,03 65.051,39 273.999,64
006570 0:1.00.000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.881.280,69 000 1.881.280,69 000 1.881.280,69
006570 0.1.00.000495 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 09,00 2465 (24,65)
008570 3.1.00.000326 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
006570 3.1.00.000327 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 000 18.000,00 000 16.000,00
006580 0.1.00.000303 31.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
006580 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 344 227,07 000 344.227,07 205.130,65 139.096,42
006590 0:1.00000303 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.860.358,87 000 1.860.358,87 000 1.860.358,87
008590 0.1.00.000485 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 265870 (2.656,70)
006600 0.1.00.000303 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 800000 000 8.000,00
005510 0.1.00.000303 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00 7.000,00 (11,14) 701114
006820 0.1.00.000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.500,00 0,00 85.500,00 29.197,53 58.302,47
006620 0.1.00.000303 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00 171.000,00
006630 0.1.00.000000 3390:3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.830,00 0,00 23.830,00 18.147,36 568264
0.1.00.000308 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 120.000,00 0,90 120.000,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.866.690,68. 000 18.866690,68 1.800.206,94 17.066.483,74
10.301.00352-179 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 183.000,00 0,00 183.000,00 12.964,11 180.035,89
3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 19.409,01 0,00 19.409,01 (810,00) 20.219,01
33,90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0.00 40.000,00 0,00 10.000,00
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 4.320,00 (3.320,00)
3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 330.396,46 0,00 329.396,46 4.534,52 334.861,94
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 340.410,00 000 340.410,00 (1.440,00) 341.850,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 149,50 99.850,50
3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.845.000,00 000 1.845.000,00 187.851,77 1.657.148,23
3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.738,35 000 2173835 12.350,38 9.387,97
O 0300000499 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,90 0,00 000 000
31.00.000314 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20,00 0,00 20,00 900 20,00
31.00.000326 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
3100000327 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 000 12.000,00 000 12.000,00
3300000317 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9,00 325,12 (325,12)
006570 0.1.00.000000 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 83.600,00 0,00 83.600,00 7.800,00 85.800,00
006680 0.1.00.000303 3.3.90.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 498,90 4.501,10
OBESO 0.1.00,000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 403.459,33 000 403.459,33 68.229,84 335.229,49
O0SE90 0.1.00.000303 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 528.650,00 000 528.650,00 (1.059,08) 529.709,08
006690 0.1.00.000369 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.179,65 000 110.179,65 8.049,60 102.130,05
00690 0.:1.00.000495 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 0,00 60.000,00 1270501 47.204,90
005690 0.3.00.000495 33.90.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 1781010 (17.610,10)
008890 0.3.00.000499 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 0,00 0,00
006550 31.00.0226 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 000 24.000,00 0,00 24.000,00
OO6SSO 3.1.00.000327 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 000 12.000,00 0,00 12.000,00
006700 0.:1.00.000303 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 000 10.000,00 300,00 9.700,00
006710 0.1.00.000000 3.390.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 35.000,00 000 36.000,00 0,00 38.000,00
006710 0.1.00.000303 3.3.90.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.218.862,80 0,00 4.218.862,80 334.379,77 3.884.483,03
10.301.00362-180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
005720 0.1.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 345.620,35 0,00 345.620,35 75.735,12 269.885,23
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (23)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00362-180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
006720 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 808.780,81 0,00 808.780,81 3.775,25 805.005,56
006720 0.1.00.000369 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 469.920,35 0,00 469.920,35 48.597,99 421.322,36
006721 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 869,92 (869,92)
006721 0.1.00.000303 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006721 0.1.00.000499 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0,00 44613 (446,13)
006730 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 319,46 680,54
008730 0.1.00000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
006730 0.1.00.000369 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 279,09 6.720,91
006740 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.564,27 000 63.564,27 14.129,43 49.434,84
005740 0.1.00.000303 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148.316,63 0,00 14831663 0,00 148 316,63
006740 0.1.00.000369 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.835,00 0,00 75.835,00 8.749,00 67.086,00
006750 0.1.00.000303 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005750 0.1.00.000369 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.440,00 000 9.440,00 0,00 9.440,00
006750 0.1.00.000499 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.700,00 0,00 5.700,00 480,00 5.220,00
006760 0.1.00.000303 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
006760 0.1.00.000369 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
006760 0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 9,00 15.000,00
005760 0.300000499 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 660,60 (660,60)
005770 0.1.00.000303 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005770 0.1.00000369 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00
005770 0.1.00.000499 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 201,88 1.798,12
006780 0.1.00.000303 3.390.380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.990,00 0,00 32.990,00 3.926,97 29.083,03
005780 0.1.00.000369 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
005780 0.1.00.000499 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 000 2.000,00 165866 333,34
006790 0.1.00000303 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
006790 0.1.00.000369 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.780,00 0,00 25.790,00 2.649,55 23.140,45
006790 0.1.00.000499 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
005790 0.3.00000499 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 307,86 (307,89)
006800 0.1.00.000303 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
DOGS0O 0.1.00.000369 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.270,00 0,00 18.270,00 000 18.270,00
006800 0.3.00.000389 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006810 0.1.00.000303 4.4:9061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.095.327,41 0,00 2.095.327,41 162.794,91 1.932.532,50
10.301.00436-181 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
006820 0.1.00.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.536,96 0,00 173.536,96 124.248,14 49.288,82
006820 0.1.00.000303 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 954.453,30 0,00 954.453,30 10.900,00 943.553,30
006820 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006830 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.146,58 0,00 23.146,58 6.084,45 17.082,13
006830 0.1.00.000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 127.306,21 0,00 127.306,21 0,00 127.306,21
005830 0.3.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006840 01.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.233,51 0,00 32.233,51 21.288,89 10.944,62
005840 0.1.00.000303 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.849,33 0,00 170.849,33 “0,92 170.808,41
006840 0.3.00.000000 3.1,91,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 00 000
006850 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 000 15.000,00
006850 0.1.00000495 3.3.90300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
006860 0.1.00.000303 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
006870 0.1.00.000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0,00 15.000,00 20809 14783,91
006870 0.1.00000303 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
005880 0.1.00.000303 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
006890 0.1.00.000303 3.3.90.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00 0,00 20.000,00 110,00 19.890,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.608.525,89 0,00 1.608.525,89 162.878,49 1.445.647,40
10.302.00362-182 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
006900 0.1.00.000303 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
00690 0.1.00.000303 3.3.72.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
006920 0.1.00.000303 3.3.72360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005930 0.1.00.000000 3.3.72.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 996.720,00 0,00 996.720,00 168.791,38 827.928,62
006930 0.1.00.000303 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 650.000,00 0,00 650.000,00 125.080,00 524.920,00
008940 0.1.00.000303 3.3:71.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 0,00 25.000,00 000 25.000,00
006940 0.1.00.000496 33:71.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 883.000,00 0,00 883.000,00 69.578,22 813.421,78
006940 0.1.00.000497 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
OOB94O 0.300.000497 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 000 000 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.655.820,00 0,00 2.655.820,00 363.449,60 2292370,40
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
D0S950 0.1.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.536,95 0,00 160.536,95 68.293,82 92.243,13
006950 0.1.00.000303 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 147.293,89 0,00 147.293,89 (1.694,05) 148.987,94
006950 0.1.00000497 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
006950 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 309.529,26 0,00 309.529,26 0,00 309.529,26
006950 0.3.00.000497 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 9,00 16.422,70 (16.422,70)
006960 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.454,06 0,00 345406 769,28 2.684,78
ODESGO 0.1.00.000303 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.702,12 000 3.702,12 0,00 3.702,12
006960 0.1.00.000510 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313474 0,00 3.134,74 0,00 3134,74
006970 0.1.00.000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.607,77 0,00 11.607,77 1.481,51 10.126,26
005970 0.1.00.000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.215,54 0,00 17.215,54 0,00 17.215,54
006970 0.1.00.000497 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 2.023,54 7.976,46
008970 0.1.00.000510 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.143,69 000 1814369 000 18.143,69
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 11 (24)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
44 SECRETARIA DA SAÚDE
14,002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0.1.00.000000 3.1.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.557,49 0,00 25.557,49 11.708,44 13.849,05
0.1.00.000303 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.484,97 0,00 49.464,97 16,46 49.448,51
01.00.000510 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.976,55 0,00 32.976,55 0,00 32.976,55
0.1.00.000303 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
0.1.00.000497 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0.1.00.000510 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0.3.00.000497 3.3:90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007000 0.1.00000303 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007000 0.1.00000497 3.3.90300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
007000 0.1.00.000510 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
OO7000 0.3.00.000497 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 885,00 (885,00)
007010 0.1.00.000303 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
007010 0.1.00000497 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007010 0.1.00.000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007010 0300000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 201,64 (201,64)
007020 0.1.00.000303 3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 115,53 384,47
007030 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 000 9,00 0,00
007030 0.1.00.000303 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007030 0.1.00.000497 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 59,57 19.940,43
007030 0.1.00.000510 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.385,76 0,00 8.385,76 300,00 8.085,76
007030 0.3.00000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 909,27 (909,27)
DO7040 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
007040 0.1.00.000303 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007040 0.1.00.000497 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
007040 0.1.00.000510 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
007040 0.300.000497 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007040 3300000331 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007040 3300000332 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 952.002,79 0,00 952.002,79 101.492,71 850.510,08
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007050 0.1.00.000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 000 000 000 0,00 0,00
007050 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
007050 0.1.00.000497 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 227.838,82 0,00 227.838,82 29.661,28 198.177,54
007060 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
007060 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
007080 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.429,08 0,00 52.429,08 6.851,81 45.577,27
007070 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
007070 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
007070 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.955,08 0,00 7.955,08 555,98 7.399,10
0o7080 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 109,00 000 100,00 0,00 100,00
007080 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
007080 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
007090 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DO7090 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007090 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007100 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007100 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 0,00 000 0,00
007100 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
007100 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1.516,20 (1.516,20)
007110 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
007110 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.205,00 (2.205,00)
007120 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
007120 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.900,00 000 9.900,00 0,00 9.900,00
007120 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 000 0,00 0,00 000
007130 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
007140 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007140 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007140 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
007140 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 9,00 000 221504 (2.215,04)
007150 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007150 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007150 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.977,02 0,00 26.977,02 0,00 26.977,02
007150 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 0,00 000
007150 4.490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 000 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 377.200,00 0,00 377.200,00 43.005,31 334.194,69
TOTAL DA UNIDADE 40.110.220,28 0,00 40.110.220,28 3.082.557,94 37.027.662,34
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007160 5.1.00.000701 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007170 0.1.00.000000 3.390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007170 5.1.00000701 33.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007180 5.1.00.000701 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
[WWW]
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.50.41.99.90 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 41.000,00
33.71,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 578,22
33.71.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 69.578,22
33,71.41.99.00 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 69.578,22
337141.9901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 69.578,22
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 283.871,38
3.3.72.39,.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 283871,38
3.3,72.39.99,00 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 298.871,38
3372.39.99,06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 293.871,38
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.079.041,18
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 276500
33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 7.765,00
33.90 141600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 15000,00
33.90.18.00,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 35.567,88
33.90.18.9900 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 35.567,88
33.90.18.9901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM 3.700,00
33.90.18.99,02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 4700,00
3390189902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 19.200,00
33.90.18.99,04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 7.967,88
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 732.960,46
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7167525
3390.30.01.01 ETANOL 3.111,59
33.90.30.01,02 GASOLINA 26.390,16
33.90.3001.03 DIESEL 41.335,08
33903001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 838,42
33.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 17.402,50
3.3.90.30.08.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 354,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 99.127,66
33.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 99.127,65
33.90.30.09,00 MATERIAL FARMACOLÓGICO (15.457,59)
33.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 9.314,06
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO 19.481,25
33.90.30.1400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 141,25
33.9030.1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 60.726,60
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.126,88
33.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 92.810,40
33.90.30.19,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 246465
33.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA (33,80)
33.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (212287)
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 4.180,59
33.90.30.2400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7806317
33.90.30.2500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 470560
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 20.418,91
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 19.107,58
3.3.90:30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.300,00
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 53:739,00
3.3.90.30.3500 MATERIAL LABORATORIAL 107.497,22
3.3.90.30.38,00 MATERIAL HOSPITALAR 69.846,69
3.3.90.30.39,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 54.327,30
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 70484
33.90.30.4400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 834002
33.90.30.5400 MATERIAL PMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 6.433,80
3.3.90.30.98.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.883,60
3.3.90.30.99,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 27.401,80
3.3.90.30.99,02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 17.496,00
33.9030.9908 PEÇAS DE DECORAÇÃO 241400
33.90,30.99,08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 7.421,20
3.3.90.30.99,09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO 70,80
33.90:31.00,00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 7.800,00
SEGUE
Município de Toledo “PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES 7.800,00
33.9031.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 7.800,00
33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA sT7.84687
33.90.3201.00 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 19.858,30
3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 534.545,00
33.90,32.0300 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 220500
3.3.90.32.0400 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 1.025,91
3.3.90.32.05,00 MERENDA ESCOLAR 2021266
3.3.90:33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 217.244,85
33.90.3301,00 PASSAGENS PARA O PAÍS 317865
3.3.90.33.03,00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 163.267,14
3.3.90.33.08.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 26.506,00
3.3.90.33.99,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 2428306
3.3.90.33.99,02 DESPESAS COM PEDÁGIO 48,40
3.3.90,33.99,03 TRANSPORTE DE ATLETAS 2418466
3.3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17381900
3390.38,0800 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.68866
33.90.3607.00 ESTAGIÁRIOS 161.845,13
33.90.36.13.00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 1.800,00
33.90.36.15,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.579,27
3.3.90.36.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 227,94
33.90.36.9901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 24,50
33.9038.9908 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 154430
3.3.90.35.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 459,14
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 215667808
3.3.90.39.05,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.408,13
33.90.39. 10,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 201360
33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 3097513
33.90.39.1200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.158,04
33.90.39.1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 2899480
33.90.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 129.225,21
33.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.950,00
33.90.39.1900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 21.847,52
33.90.39,20,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 223800
3390.39.21,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 21581156
3.3.90.39.22,00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 65.648,00
3.3.90.39.23,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 8563415
3.3.90.39.41,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 13826,80
3.3.90,39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494.468,33
3.3,90,39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 307.168,33
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO 187.300,00
33.90.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 39.351,43
33.90.39.4600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 15.220,04
33.90.39.47,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.000,00
33.90.394701 SERVIÇOS POSTAIS 8.000,00
3.3.90,39.50,00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 81,00
3.3.90.39.51,00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 6.090,00
33.90.39.5300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 38003,50
33.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 123.798,08
33.90.39.58,00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 68.920,01
339039.6300 SERVIÇOS GRÁFICOS 7247168
33.90.39, 6301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 743314
33.90,39,6302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 65038,52
3.3.90.39.65,00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO (405,00)
33.90.39,6501 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO (405,00)
33.90.39,66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 716031
33.90.39.6900 SEGUROS EM GERAL 12842,50
33.90.397200 VALE-TRANSPORTE 4245281
33.90.39.7400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 300,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
: DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
33.90.39,77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 573574
33.90.39,78,00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 115608,71
33.90.39.80,00 HOSPEDAGENS 90.570,00
33.90.39,81,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 221,34
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7875410
33.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 32.452,74
3.3.90.39.9400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 28338
33.90.39.96,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 872800
3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 2.200,00
3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 219.740,46
33.90.39.99,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 111.321,00
33.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 23.600,60
33.90.39.9904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 34.483,30
3390.39.9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 101,20
33.90.39.99,08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 216000
3.3.90.39.99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 10.222,00
3.3.90.39.09.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.852,36
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 154.249,09
33.90.47.10.00 TAXAS 1.688,00
33.90.47.1200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISPASEP 151.107,84
33.90.47.1500 MULTAS 88,10
33.90.47.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.387,15
33.90.47. 1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 138715
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 11000
33.90.4801.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 110,00
33.90.4801.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS 110,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2895 319,42
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.521.642,51
4.4.50.00.00.00 TRANSFA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 59.104,60
4.4.50.42.00,00 AUXÍLIOS 59.104,60
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL 4650460
44.50,420300 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL 12600,00
4.4.90.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.462.537,91
449051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 240074513
449051.01,00 CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 564 667,88
44.90.51.01,02 BARRACOES 21.537,75
4490.51.0108 CRECHES 4.743,35
4490.51.01,04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS S085411
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 218.370,84
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 220.161,83
4490510200 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 1.823.463,33
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 264.562,88
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.110.529,17
44.90.51.0203 PONTES E VIADUTOS 3845833
4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 375.827,81
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23.582,34
4490510299 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO 1250280
4.4.90.51.93,00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1261392
4490519315 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRUTURAS PARA SEPULTAMENTO E 1261392
44.9052.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s179278
44.90.520400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO “7870
4490520800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 11.069,42
44.90.520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, 10.050,66
4.4.90.52.10,00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (52.432,00)
44.90.52.1200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (1.168,00)
4.4.90:52.2800 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 66.000,00
44.90:52.33,00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2367000
4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 160,00
4.4.90:52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 850,00
SEGUE
Município de Toledo “PK
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
44.90.52.4200 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.084,00
4.8.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3736769
48.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3726769
46.9071.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 37367691
4690710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 332.181,18
46.90.71.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 40.495,73
489071.9901 INSS 34.460,90
469071.9908 PASEP 603483
TOTAL GERAL
é Carlos Schiavinato
ts do Municipio de Toledo
E)
ertsbil e Financeiro
CRUÍPR 02449 410-4
Município de Toledo - Pk
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3,0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.248.308,69
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.859.460,31
3.1.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 7.820,82
3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.920,62
3.1.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 7.920,62
31.5041.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 7.920,82
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 674916117
31.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.049.284,25
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.825.539,47
31.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 4.618.029,45
31.90.11.01,02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 17.181,18
31.90110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 1232564
31.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 169.797,60
3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 8.205,60
31.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 10.578,43
31.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 245 079,24
31.9011.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 162.702,91
31.90.11.3102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO 82.376,33
3.1.90.11.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 185.363,87
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 29802114
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 15.970,00
31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 69.411,49
31.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO 5.900,61
31.9011.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.420,00
31.9011.9901 ABONO SALARIAL 395.420,00
31.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99.680,19
31.90.1301,00 FeTs 1310883
3.1.90.13,02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 21.776,42
31.90.1305.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 29.662,42
3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 29.662,42
3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 33.491,40
3.1.90.13.16,00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 1.841,12
31.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 107.989,74
3.1.90.16.4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 107.989,74
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 490.086,29
3.1.90.3401.00 OUTRAS DESP.CIPESSOAL DECOR.TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA 79.342,55
3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS , “10.743,74
31.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.120,70
3.1.9091.01.00 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL 2.120,70
3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 212070
31.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 902.378,52
31.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS s02 378,52
31.91.13.0300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 902.378,52
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 902.378,52
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 138.578,51
3.2.9000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.578,51
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 136.468,85
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 136.468,85
32.90.22.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10965
32.90.2201.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 109,66
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.452.269,87
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 4.808,13
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 480813
3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 480813
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 230.593,34
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 230.593,34
3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 131.272,71
3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 13127271
33.5041.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 58.320,63
SEGUE
Município de Toledo -
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 02/05
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
33.50.41,03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 58.320,63
33.50.41.99,00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE 41.000,00
33.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 41.000,00
3371.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 69.578,22
CONTRIBUIÇÕES 69.578,22
3371.41.8900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 957822
3371.41.9901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 69.578,22
33,72.00.00,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 291.181,66
33.72.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 291.181,68
3372.39.99,00 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 291.181,68
33.72.39.9908 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 291.181,66
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.856.108,52
33.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 21.115,00
33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 6115,00
33.90.14.1600 DIÁRIAS NO EXTERIOR 1500000
33.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 35.667,88
33.90.18.9900 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 35667,88
33.90.18.9901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM 3:700,00
33.90.18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 4.800,00
33.90.18. 9903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 19.200,00
33.90.18.99,04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 7.967,88
3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 693.319,78
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 54.448,55
33.90.30.01.01 ETANOL 504976
3.3.90.30.01.02 GASOLINA 32.753,61
33.90.3001.08 DIESEL 16285, 18
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 380,00
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 21.729,50
3.3.90.30.0800 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 874,40
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 154.269,00
33.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 154.269,00
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 8341101
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 161469
33.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO ] 23360
33.90.30.1400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 489301
33.90.30.1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 231,00
3.3.90.30.16,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 901334
33.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.729,00
33.90.30.18,00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 8800
3.3.90.30.19,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 53497
33.90.30.2000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3450
3.3.90.30.21,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.815,10
33.90.30.22,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1516811
3.3.90.30.2300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 24.702,56
3.3.90.30.24,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 73611,29
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 732725
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 37.593,37
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 15.459,47
3.3.90.30.29,00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 224
3.3.90.30.31,00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 9.438,32
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 7.863,33
3.3.90.30.36.,00 MATERIAL HOSPITALAR so773
33.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 46.400,43
33.90.304200 FERRAMENTAS 585,45
3.3.90.30.43,00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 767,36
3.3.90.30.44,00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 560,02
3.3.90.30.48.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 10.987,74
33.90.30.5400 MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 24.663,88
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 741,10
SEGUE
” Município de Toledo - PK
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 03/05
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.30.99,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48231,48
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 1596286
3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 3121200
33.90.30.99,08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 66,00
33.90.30.99,09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO 7080
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E OUTRAS 25.682,59
33.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 32408
33.9031.9900 OUTRAS PREMIAÇÕES 25.358,50
3.3.9031.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 11.800,00
33.90:31.9904 PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS 13.558,50
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 163.022,81
3390320200 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.967,00
3390320300 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.725,00
33.90.32.0400 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 26.543,32
33.90.320500 MERENDA ESCOLAR 11534001
33.90.32 99,00 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.447,48
33.90. 32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS AREAS 15.447,48
3.3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23851,04
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 8.382,30
33.90.33 0300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 187.003,76
33.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 3.780,00
33.90.33.9900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 2a 78488
3.3.90.33.99,02 DESPESAS COM PEDÁGIO 48,40
3.3.90.33.9903 TRANSPORTE DE ATLETAS 23.736,58
3.3.90,36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17583401
33.90.360600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 222066
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 161.845,13
3390361300 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 1.800,00
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.505,85
33.90.3.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 445237
3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA
33.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS
3.3.90.36.99,04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36.99,05 JETONS ACONSELHEIROS
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39,01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
33.90.39.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39,06.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
3.3.9039.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
33.9039.11,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
33.9039.1200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
33.90.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
33.90.39. 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39.20,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
33.90.39.21,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
33.90.39.23,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 11.318,80
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 11.567,70
33.90.39.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 665.483,00
33.90.39.4310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 307.168,33
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO 35831467
33.90.39,44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 39.351,43
3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 15.230,04
3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 645235
33.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 6452,35
3.3.90.39.48,00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO s143333
33.90.39,.4801 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO 41.250,00
33.90.39.4804 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA 18333
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
ns DESPESA PAGA Página: 04 / 05
cóDIco ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 23300
3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 849,00
3.3.90.39.53,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57.884,00
33.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 63.188,06
3.3.90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 87.965,34
3.3.90.39.59,00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 402,00
33.90.39.6300 SERVIÇOS GRÁFICOS 5.127,26
33.90.39.6301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 179917
33.90.39,6302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 3.328,09
3.3.90.39,65.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 34800,90
33.90.39,6501 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 34.600,90
33.9939.6800 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 2102065
3390397200 VALE-TRANSPORTE 5452710
33.9029.7400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 500,00
3.3.90.39,77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 5135,74
33.90.39,7800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO sogro, 12
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS 570,00
33.90.39.81,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22114
3.3.90.39.8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 19000
3.3.90.39.88,00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 150.474,41
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 25812,50
3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 28338
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 8.080,00
33.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 289,00
3.3.90.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 251.750,52
33.90.39.99,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 111.321,00
33.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 38.985,70
3.3.90.39.99,04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 29649,32
3.3.90.39.99,05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 9.101,20
3.3.90.39.99,08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 2.587,00
33.90.39.99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 1.955,00
3.3.90,39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.151,30
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 161.738,84
3.3.90.47.1000 TAXAS 246666
33.9047.1200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 157.816,93
33.90.47.1500 MULTAS es,t0
33.90.47.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.387,15
339047.1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.387,15
3.3.90.48.00,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 110,00
3.3.90.48.01.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 110,00
33.90.4801.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS 110,00
4,0.00,00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.094.365,99
4400000000 INVESTIMENTOS 272035362
44.50,00.0000 TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 59.104,60
44.50.42.00.00 AUXÍLIOS 59.104,60
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL 46.504,60
44.50.420300 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL 12.800,00
44.9000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2681.249,02
4.4.9051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.153.463,17
44.90.51.0100 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM st0.932,69
4490510102 BARRACOES 21.837,75
4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 43.992,96
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 13868492
44.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 405717,06
44.90.51.0200 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 1.538.343,72
4490.51.0201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 249.340,47
449051.0202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.200.764,30
4490510203 PONTES E VIADUTOS 12679,29
4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 53.507,56
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 04
E DESPESA PAGA Página: 05/05
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2205210
4.4.9051.9300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 4188/76
4490519311 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 4.065,59
44.9051.83.14 PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PONTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 12117
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE sor.785,85
44.90.520400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.024,40
44.90.5208.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.339,00
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, 27.183,96
44.9052.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 137.083,34
44.90.52.1200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 7.058,50
4.4.90.52.24,00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 10.474,00
44.90.52.2600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 312200
4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 217000
44.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 24.934,56
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 73.909,74
4.490.52.35,00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 105.427,35
4490523900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 850,00
44.90.52.4200 MOBILIÁRIO EM GERAL 48.864,00
44.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS 10.985,00
44.90,52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 50.360,00
4.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 37401237
48.9000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 374012,37
46.90:71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 37401237
469071.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 333.181,18
46.90.71.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 40.831,19
489071.99.01 Inss 34.460,90
4890719908 PASEP 637029
TOTAL GERAL
Fº OZ aa IG
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 16
Página: 01/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTAPATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2:201,01.01.00.00.00 2T755H07 LEI"R* Nº 48/2006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crédito: 85
PRINCIPAL 21249638 0,00 0,00 179.046,34 33.452,04
ENCARGOS 000 0,00 11.608,73 11.608,73 000
SOMA 21249838 0,00 11.608,73 190.655,07 33.452,04
2201.01.17.00.00.00 169391 EMPRESTIMO PRODURB Operação de crédito: 28
“PRINCIPAL 111225977 000 000 Biz437,13 299.822,64
ENCARGOS 0,00 000 75571,16 7557116 000
SOMA 11122597 000 7557116 888.008,29 299.822,64
2201.01.29.00.00.00 8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURAFIBREN,FIEG Operação de crédito: 34
PRINCIPAL 1.701.783,57 0,00 0,00 529.391,09 1.172.392,48
ENCARGOS 000 000 1.389,16 1.389,16 000
SOMA 1.701.783,57 0.00 1.389,16 530.780,25 1.172.302,48
2201.01.32.00.00.00 1201/06 LEI 128/2005 - AFPRISFM 1201/2006 Operação de crédito: 82
PRINCIPAL 901877 0,00 000 201877 000
ENCARGOS 0,00 0,00 265,76 28576 000
SOMA 901877 0,00 285,76 9.284,53 0,00
2.2.01.01.35.00.00.00 1075/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1075/2006 Operação de crédito: 80
PRINCIPAL 660.963,13 0,00 000 82.343,35 s78619,78
ENCARGOS 0,00 000 867070 6867070 0,00
SOMA 650.963,13 000 887070 151.014,05 s78619,78
2201.01.38.00.00.00 105606 LEI 128/2005 - AFPRISEM 1056/2006 Operação de crédito: 77
PRINCIPAL 268 603,07 0,00 000 e1e74s3 206.928,14
ENCARGOS 0,00 000 2652395 26.523,95 0,00
SOMA 26860307 0,00 2652395 es.198,88 206.928,14
2201.01.43.00.00.00 1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06 Operação de crédito: 81
PRINCIPAL 27915834 000 000 5878164 220.376,70
ENCARGOS 000 000 2782681 27.826,81 000
SOMA 27915834 0.00 2782681 Be 606,45 220.376,70
2201.01.57.00.00.00 43203 LEI 30/2003 - AFPRISFM 432/2003 Operação de crédito: 48
PRINCIPAL 32.081,76 0,00 000 32.081,76 000
ENCARGOS 0,00 0,00 886,32 sse,32 0,00
SOMA 32.081,76 000 886,32 32.968,08 0,00
2201.01.58.00.00.00 437/03 LEI 30/2003 - AFPRISFM 437/2003 Operação de crédito: 49
PRINCIPAL 97.232,55 000 0.00 97.232,55 0,00
ENCARGOS 0,00 000 2686,20 268520 0,00
SOMA 97.232,55 0,00 268520 99.918,75 000
2201.01.59.00.00.00 447103 LEI 27/2003 - AFPRISFM 447/2003 Operação de crédito: 50
PRINCIPAL 2842718 0,00 000 28.427,18 0,00
ENCARGOS 0,00 0,00 790,86 790,86 0,00
SOMA 2842718 0,00 790,86 29.218,04 000
2201.01.60.00.00.00 555/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 555/2004 Operação de crédito: 51
PRINCIPAL 6561380 0,00 0,00 6561380 000
ENCARGOS 0,00 0,00 185397 1.853,97 0,00
SOMA 6561380 0.00 1.853,97 67.467,77 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PK
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 16
Página: 02/04
. INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2201.01.81.00.00.00 556/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 556/2004 Operação de crédito: 52
PRINCIPAL 111.985,95 0,00 000 7505697 36.928,98
ENCARGOS 0,00 000 884027 8640,27 0,00
SOMA 111.985,95 0.00 884027 83.697,24 36.928,98
2201.01.63.00.00.00 886/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM S86/05 Operação de crédito: 70
PRINCIPAL 127.557,88 0,00 000 35.416,04 2.141,89
ENCARGOS 0,00 0,00 12.205,80 12.295,80 000
SOMA 127.557,88 0,00 12.295,80 477,84 92.141,89
2201.01.64.00.00.00 888/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM S68/05 Operação de crédito: 74
PRINCIPAL 168.372,08 0,00 0,00 24.383,48 143988, 60
ENCARGOS 0,00 000 17.325,99 17.325,99 000
SOMA 168.372,08 000 17.325,99 41.709,47 14398860
2.201.01.65.00.00.00 89/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM S89/05 Operação de crédito: 72
PRINCIPAL 164.921,98 000 000 23.883,84 141.038,14
ENCARGOS 000 000 16.970,99 18.970,99 0,00
SOMA 164.921,98 000 16.970,99 40.854,83 141.038,14
2201.01.66.00.00.00 990/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 890/05 Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 301.189,59 0,00 000 83.624,27 217.565,32
ENCARGOS 000 0,00 2903282 2903282 0,00
SOMA 301.189,59 0.00 29032,82 112.857,09 217.565,32
2.201.01.67.00.00.00 9896/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 996/06 Operação de crédito: 74
PRINCIPAL 500.596,65 0,00 000 128.006,02 374.590,63
ENCARGOS 0,00 0,00 48.890,68 48.890,68 0,00
SOMA 500.596,65 0,00 4889068 174898,70 374.590,63
2201.01.68.00.00.00 999/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 999/06 Operação de crédito: 75
PRINCIPAL 802.936,67 0,00 000 81.738,95 s21197,72
ENCARGOS 000 000 231738 e2317,38 000
SOMA em se s7 000 e2317,38 144.056,33 521.197,72
22.01.01.69.00.00.00 1055/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1055/06 Operação de crédito: 76
PRINCIPAL 333.308,68 0,00 000 76532,17 256.776,51
ENCARGOS 000 0,00 32.913,49 32.913,49 000
SOMA 323.308,68 0,00 3291349 109.445,66 256.776,51
2201.01.70.00.00.00 1057/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1057/06 Operação de crédito: 78
PRINCIPAL 216.395,26 000 000 49.687,27 168.707,99
ENCARGOS 000 0,00 21.368,55 21.368,55 000
SOMA 216.395,26 0,00 21.308,55 71.065,82 168:707,89
2201.01.71.00.00.00 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPRISEM 1062/06 Operação de crédito: 79
PRINCIPAL 390.082,43 000 0,00 4981719 340.465,24
ENCARGOS 0,00 000 40.477,54 s0477,54 0,00
SOMA 390.082,43 0,00 4047754 90.094,73 340.465,24
2201.01.72.00.00.00 2346/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2346/09 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL 1.082.405,93 000 000 241.268,78 841.139,15
ENCARGOS 000 0,00 8933447 89.334,47 000
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 16
Página: 03/04
. INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
SOMA 1.082.405,98 0,00 8933447 330.601,25 841.139,15
220101.73,000000 2347/09 LEI 29/09- AFPRIPROMAP NR 2347109 Operação de crédito: 88
PRINCIPAL 231.552,65 000 0,00 5181277 179.899,88
ENCARGOS 0,00 0,00 19.110,80 19.110,80 000
SOMA 23155265 0,00 19.110,80 Torz357 179.939,88
2201.01.74.00.00.00 2348/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: 89
PRINCIPAL 778286, 14 000 0,00 173467,78 604.768,36
ENCARGOS 0,00 0,00 64.230,36 64.230,30 000
SOMA 778.236,14 000 64230,36 23789814 604768,36
220101.750000.00 234909 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 2349/09 Operação de crédito: 90
PRINCIPAL 426.842,43 0,00 000 95.142,57 331.699,85
ENCARGOS 0,00 0,00 35.228,70 35.228,70 000
SOMA 42684243 000 35.228,70 130.371,27 331.699,86
2201.01.76.00.00.00 Z35009 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2350/09 Operação de crédito: 9
PRINCIPAL 137.826,83 000 0,00 30.743,70 107.183,13
ENCARGOS 000 0,00 11.383,59 11.383,59 000
SOMA 137.926,83 0,00 11.383,59 42.127,28 107.183,13
2201.01.77.00.0000 24109 LEI 28/09 - AFPRISEM Nº 2413/09 Operação de crédito: 82
PRINCIPAL 311.077,38 0,00 000 13.900,91 297.000,47
ENCARGOS 000 000 3373629 33736,29 000
SOMA 31107738 000 38.736,29 47.728,20 287.090,47
22.01.01.78.00.00.00 2414/09 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 241409 Operação de crédito: 93
PRINCIPAL 710.890,30 0,00 0,00 28.251,30 682.439,00
ENCARGOS 0,00 000 7738167 3167 0,00
SOMA 710.899,30 0,00 m33167 105.582,97 682.439,00
2201.01.79.00.00,00 2442110 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 2442/10 Operação de crésito: 94
PRINCIPAL 1.928.230,15 782.769,85 000 78.154,00 2.642.846,00
ENCARGOS 0.00 000 25901065 25901065 0,00
SOMA 1.928.230,15 78276985 259.010,85 337.164 65 2.642.846,00
2201.01.80000000 244310 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISFM Nº 2443/10 Operação de crédito: 95
PRINCIPAL 3.058.328,74 27687483 000 169.195,78 3.185.007,59
ENCARGOS 000 351.823,00 351.823,00 000
SOMA 3.058.328,74 351.823,00 521.018,78 3.186.007,59
2.2.01.01.81.00.00.00
2.2.01.01.8200.00.00
2.20201.01.01,00.00
2567N0 LEI 04/10 - AFPRISFM Nº 2567/10
PRINCIPAL 0.00
ENCARGOS 0,00
SOMA 600
25130 LEI 0050 E LEI 00610 - AFPRISFM Nº 251310
PRINCIPAL 256.931,82
ENCARGOS 0,00
SOMA 25693182
INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2
1.216.338,44
0,00
1.216.338,44
000
0,00
0,00
000
22.922,73
22.922,73
Operação de crédito: 98
0,00 1.216.338,44
32.892,62 000
32.892,62 1.216.338,44
Operação de crédito: 97
26.805,18 230.126,64
2.922,73 0,00
49.727,91 230.126,64
Operação de crédito: 23
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 16
Página: 04/04
- INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
PRINCIPAL 86.478,00 0,00 0,00 56.327,79 30.150,21
ENCARGOS 000 0,00 000 000 000
SOMA 86.478,00 0,00 000 56.327,79 30.150,21
220201.01.05.00.00 INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS Operação de crédito: 24
PRINCIPAL 363.331,06 000 000 319.987,07 43.343,99
ENCARGOS 0,00 0,00 000 000 000
SOMA 363.331,06 000 000 319.987,07 43.343,99
2.202.01.01.10.00.00 PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02 Operação de crédito: 26
PRINCIPAL 2894676,54 0,00 0,00 68.000,64 282667590
ENCARGOS 000 000 000 0,00 0,00
SOMA 2.894.676,54 000 0,00 68.000,64 2.826.675,90
220201.01.28.00.00 INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL -TPDF 60.379.442-4 Operação de crédito: 84
PRINCIPAL 10.187,65 000 13066 10.318,31 0,00
ENCARGOS 0,00 000 0,00 0,00 0,00
SOMA 10.187,65 0,00 130,66 10.318,31 0,00
2.2.04.01.01.00.00.00 BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/0C-BR Operação de crédito: 86
PRINCIPAL 12.675.902,46 0,00 1.587.944,91 0,00 14.263.847,37
ENCARGOS 000 0,00 130.730,52 130.730,52 0,00
SOMA 12.675.902,46 0,00 1.718.675,43 130.730,52 14.263.847,37
TOTAL PRINCIPAL 32.337.785,62 2.285.982,92 1.588.075,57 3.945.255,32 32.266.588,79
ENCARGOS 0,00 0,00 1.636.042,53 1.636.042,53 0,00
SOMA 32.337.785,62 2.285.982,92 3.224.118,10 5.581.297,85 32.266.588,79
Raul Góm
Setretárioida
STPR O2da 1 v/6-4
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 17
Página: 01/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 162.311.858,20 146.445.357,16 15.888.501,04
SUBTOTAL 0,00 162.311.858,20 146,445.357,16 15.868.501,04
CONSIGNAÇÕES
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS 201,53 5.295.710,90 4.773.296,19 522.616,24
9.5.01.1401.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS 000 291220268 2625288, 84 286 913/84
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 1.271,87 16.746,49 16.373,26 1.644,90
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840 0,00 2.077,90 2.077,90 0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373 0,00 327745 327745 0,00
9.501.15.0307 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677 000 8.095,56 809556 0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO 104396 . 000 4740,07 4.740,07 0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALÃO - 120847 0,00 1.308,00 1.308,00 0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233 900 872,00 872,00 0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490 200 1.927,20 1.927,20 0,00
9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452 . 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074 000 2.995,00 2.985,00 000
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3 0,00 1.996,59 1.996,59 000
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9 000 5.990,00 5.990,00 0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7 000 7.188,00 7.188,00 0,00
9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1058402-1 0,00 1.546,87 1.546,87 0,00
9.501.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASS! - 7463-2 0,00 3.863,50 3.863,50 0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6 000 12.749,79 12.749,79 0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3 000 5.810,00 5.810,00 0,00
9.501.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 107822631 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8 0,00 3.815,00 3.815,00 0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3 0,00 7.057,75 7.057,75 0,00
9.5.01.15.04,01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576 110.042,10 1.234.646,15 1.227.698,70 116.989,55
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569 194.011,56 2.320.387,80 2.282.231,01 232.168,35
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533 544330 64.884,75 64.179,57 6.148,48
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244 15.020,48 182.548,67 179.830,24 17.738,91
9.5,01.1504,05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798 2185997 259.315,12 255.797,10 25.177,90
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - g3823 13.513,62 198.101,46 194.156,13 17.458,95
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4 5.911,18 40.621,88 44.698,70 1.834,36
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351 862803 41.948,75 47.719,25 2857,53
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477 1.744,63 24.024,38 23.825,24 1.943,77
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722 941,38 11.586,47 11.303,62 1.204,23
9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031 134,47 541,63 676,10 000
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628 309,54 4.716,77 474707 339,24
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9) 24,20 1.017,21 1.041,41 0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651 27.380,77 331.997,14 327.874,51 31.503,40
9.5.01.15.04,49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113 000 2579717 2579717 0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5 277,80 724,25 915,35 8,50
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454 641865 84.237,31 840382
9,5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352 848,38 9.345,75 760,09
9.5.01.15.0460 - INSS CAMARA 38.609,32 457.473,13 41.958,28
9.501.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533 4.497,71 48.573,35 4.363,45
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949 269064 36.146,90 2.962,82
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471 1.139,96 20.931,66 1.788,88
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0 1.68305 62.527,12 10.128,71
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7 1.125,80 19.824,83 2.684,30
SUBTOTAL 463.569,49 12.9830.125,19 1.339.696,59
CAUÇÕES
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA « 16322 228.304,04 0,00 0,00 228.304,04
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA 12.760,70 000 0,00 12.760,70
9.502.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9) 2.350,29 243037 1.880,24 2.900,42
9502010500 - CAUÇÃO - GA. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2) 2.400,00 000 2.400,00 000
9.5.0201.06,00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6) 0,00 1.427,47 0,00 1.427,47
SEGUE
Es
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Município de Toledo - PR
ESPECIFICAÇÃO
9.5.0201.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA
9.5.02.02.1200 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 1052233
9,5.0202.1300 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2
9.502.02.14,00 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA ( 10775729-5)
9.5,02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIALTDA - 10777377-1
9.50202.1800- CAUÇÃO - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
9.50202.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)
9.50202.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (136956)
9.5.0203.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA
9.50203.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8
9.5,02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA
9.5,02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5
9.5,02.08.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4
9.5.0203.2300 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7
9.5.02 03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3
9.502,08 .32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285
9.5.02.03.3300 - CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME. - 1065029-7
9.50203.34,00 - CAUÇÃO - MN TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2
9.5.02.03.3500 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV. PASSAGEIROS LTDA-ME 10775454-4
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETT! & CIA LTDA - 10777377-1
9.5.02.08.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5
9.50203.4200 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 2248-9
9.5,0203.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10899056-5
9.5.02.03.4400 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6
9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (107787509)
9.5.02.08.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1986-3)
9.5.02.08.4800 - CAUÇÃO - 1.GA TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)
9.5.02.03.49,00 - CAUÇÃO - M V GRISA (107833196)
9.5.02.03.50.00 - CAUÇÃO - MV.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)
9.502.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)
9,5.02.03.5200 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4)
9.5.02.02.53.00 - CAUÇÃO - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA (103206-8)
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA-- EPP (11641-6)
8.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR
9.502.04.0200 - CAUCAO - UNOPAR - 1057389-5
9.5.02.040300 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6
9.5.02.04.0400 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1067704-1
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724
9.502.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR SIA - 10676134
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. 1 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434-5)
9.502.04.09,00 - CAUCAO EDITORA GLOBO SIA (5445-3)
9.5.02.04.10.00- CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)
9.50204.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)
9.5,020501.00 - CAUCAO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA
9.5.02,05.02.00 - CAUCAO - SELECTA - COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA
SUBTOTAL
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.5:0401.01.00- RET INSS - EMDUR
9.5.0401.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA
9.5.0401.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS
9.5.04.01.33.00 - RET INSS - CONSTRUTORA MERANO LTDA
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8
92.5.04.01.68.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B, LTDA ME
SALDO ANTERIOR
000
s4301
1089464
2.900,00
8eog,14
13.356,47
0,00
0,00
0,00
870000
139.683,77
0.00
7.s06,982
31.461,64
sea, 73
s17.85
287,00
50.668,55
3.600,00
300,00
300,00
600,00
5.000,00
200000
2.000,00
583,14
1.500,00
20.000,00
000
000
000
000
0.00
0,00
0,00
0,00
1.538,33
15867
345667
183334
85867
969667
0,00
0,00
000
0,00
000
240000
10.057,70
590.580,04
000
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 17
Página: 02/04
INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
23.422,90 0,00 23.422,90
0,00 0,00 54301
0,00 0,00 10.894,64
0,00 0,00 2.900,00
0,00 8809, 14 000
11.033,30 000 24.389,77
9.945,00 9.945,00 0,00
785619 0,00 7.958,19
5.069,12 0,00 5.069,12
0,00 000 6.700,00
0,00 0,00 139.683,77
2.000,00 2.000,00 0,00
0,00 000 780682
61.641,36 1.000,00 92.103,00
000 443,73 000
0,00 000 417,95
0,00 0,00 287,00
123.165,79 0,00 17383434
0,00 0,00 3.600,00
0,00 0,00 300,00
0,00 000 300,00
300,00 0,00 800,00
000 000 5.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00
5.848,51 2.000,00 968465
000 0,00 1.500,00
0,00 20.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00
2.980,00 0,00 2.980,00
12.349,06 12.000,00 349,06
2.000,00 2.000,00 0,00
300,00 0,00 300,00
6.200,00 000 6.200,00
9.367,82 0,00 9.367,82
3.100,00 0,00 3.100,00
000 0,00 1.538,33
0,00 0,00 15667
0,00 0,00 345867
0,00 000 1.833,34
0,00 0,00 85,67
000 000 92.696,67
28,87 0,00 226,67
240,00 000 240,00
488666 0,00 4.886,66
1.353,33 000 1.353,33
2.860,00 0,00 2.860,00
0,00 2.400,00 0,00
0,00 10.057,70 0,00
310.103,55 86.795,81 81388778
225.465,91 224.160,93 1.304,98
107.951,84 107.951,84 0,00
5.895,48 5.895,48 0,00
285146 2851,46 000
2789,9N 2.789,91 0,00
53.148,32 53.148,32 0,00
1.486,09 1.485,09 0,00
SEGUE
Município de Toledo - Pk
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEHRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 17
Página: 03 / 04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.5,0401.68.00- RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO 0,00 152394 1.523,94 000
8.5.0401,88,00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 0,00 5.32460 532460 0,00
9.5.0401.9505- RET INSS - J GA TRANSPORTES LTDA 000 750,74 750,74 0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 0,00 1.066,35 1.066,35 0,00
9.504.01.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA 000 5.520,49 5.520,49 0,00
9.5,04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA 000 8.028,24 802824 0,00
9.5,04.01.95:35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 0,00 326774 326774 000
9.5,0401.9563- RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA 000 36.653,90 36.653,90 0.00
9.50401.9570- RET INSS - LA CELSO & CIALTDA 0,00 263,89 263,89 0,00
9.50401.95.74- RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 000 14.369,14 14.309,14 000
9.5.0401.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 0,00 71060 71060 0,00
9.50401.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA 0.00 24.980,43 24.282,16 688,27
9.50401.9583- RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 0,00 240350 2.403,50 000
9.50401.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA 0,00 17.25626 17.256,26 0,00
9.50401.9589 - RET INSS - A SCHAEFER & CIA LTDA 0,00 89,31 8931 0,00
9.5,0401.9598 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 102.017,09 102.017,09 0,00
9.5.0401.9596 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 0,00 7.528,28 7.528,28 0,00
9:50401.95.96 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA 0,00 msgs 275174 0,00
9.5.0401.9601 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 000 eso 85 85685 0,00
9.5.0401.9604 - RET INSS - TORNEARIA PARANAVAI LTDA 0,00 12.881,66 1288166 0,00
9.50401.905 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 0,00 196.112,73 196.112,73 0,00
9.50401.9807 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 0,00 365,09 385,69 000
9.5.0401.9609 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 0,00 320117 320117 0,00
9.50401.96.10- RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA 0,00 assa asa 0,00
9.50401.96.11 - RET INSS - GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0.00 328,50 328,50 0,00
9.50401.96.12- RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS 0.00 4.904,19 490419 0,00
9.50401.96.14- RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIALTDA 000 16.757,48 16.757,48 0,00
9.50401.9617 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA 000 17.595,72 17.585,72 0,00
9.5.0401.9522 - RET INSS - M VB DASILVA & CIALTDA 000 6.028,24 6.028,24 0,00
9.5.0401.9623 - RET INSS - SPIELMANN & SPIELMANN LTDA 000 se8,87 568,87 0,00
9.5.0401.96.24- RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 0,00 1.802,48 1.802,48 0,00
9.5,0401.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA 0,00 2477382 2477382 0,00
9.5,04.01.96.26 - RET INSS - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E 0,00 1.04587 104687 0,00
9:50401.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA 0,00 464744 464744 0,00
9.50401.96.28 - RET INSS - ROGERIO PAUL 96858451900 0,00 8a,55 8,55 0,00
9.50401.9629- RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 000 2.385,18 2385, 18 0,00
9.50401.9630- RET INSS - JEAN MICHEL PEDRA HUME ME 000 “35,60 «35,60 0,00
9.50401.96.31 - RET INSS - JOAO W DE SOUZA & CIALTDA 0,00 css, 32 688,32 0,00
9.50401.98.32 - RET INSS - PEREIRA E NERES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 0,00 1.853,06 1.953,06 0,00
9.5.0401.9533 - RET INSS - COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA 0.00 10580 10580 0,00
9.5,0401.9634 - RET INSS - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS TOLEDO LTDA 000 267,24 267,24 000
9.5.0401.96.35 - RET INSS - COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 0,00 586489 585489 0,00
9.5,0401.96.36 - RET INSS - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 0,00 «85,80 “85,80 0,00
9.50401.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 0,00 ea52 e3,52 0,00
9.50401.9638 - RET INSS - MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZAÇÃO LTDA 0,00 130837 1.398,37 000
9.5,0401.96.39 - RET INSS - MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA 000 5.490,52 5.490,52 0,00
9.50401.9640- RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA 000 302309 3.023,09 0,00
9.50401.9641 - RET INSS - EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA 0,00 235280 2.352,90 0,00
9.5.0401.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 000 670626 670826 0,00
9.5,04.01.96.43 - RET INSS - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 0,00 441397 441397 0,00
9.5.0401.96.44 - RET INSS - BARROCO & SHIMA LTDA 0,00 638,00 638,00 000
9.50401.96.45 - RET INSS - PAPELARIA CESAR LTDA 0,00 1.688,17 1.688,17 0,00
9:50401.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 000 247800 217800 0,00
9.5,0401.96.47 - RET INSS - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE LTDA 000 519,20 519,20 000
9.50401.96.48 - RET INSS - LLS CONSTRUTORA LTDAME 0,00 1.905,10 1.905,10 0,00
9.50401.96.49- RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 000 115315 115315 0,00
9.50401.98.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 0,00 640082 640062 0,00
9,5.0401.9651 - RET INSS - M.V. GRISAME 0,00 59,06 959,86 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANHRO A NOVEMBRO DE 2011
ANEXO 17
Página: 04 / 04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 0,00 7.061,51 7.061,51 0,00
9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523 0,00 102.850,00 93.500,00 9.350,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP 0,00 70.447,48 70.447,48 0,00
SUBTOTAL 0,00 1.185.112,26 1.173.769,01 11.343,25
RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009 707834 0,00 7.078,34 000
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 1.448.393,41 0,00 1.402.075,00 46.318,41
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 1.546.875,37 000 1.501.152,53 45.722,84
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009 86.232,96 0,00 85.222,96 000
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010 1.422.895,11 0.00 1.138.875,31 284.019,80
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 215.846,78 0,00 26.237,42 189.609,36
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 9.904.655,85 0,00 9.752.172,64 152.483,21
SUBTOTAL 14.631.977,82 0,00 13.913.624,20 71815362
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE 15.686.127,35 177.613.326,30
CRP
il & Financeiro
R 0244 12/0-4
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página: 1
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade Proettivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
04002 0412300092030 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 708,00
025740 024410 020142 ofs304 001330 000
025741 024411 020142 019304 001330 000 04.002 04.12300082030 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 63,00
025742 024412 020143 019305 001330 000 04.002 04.12300092030 3390.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 222,58
025743 024413 020143 019305 001330 000 04.002 04.12300092030 3390.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 522,91
025744 024414 020143 019305 001330 000 04.002 04.12300092030 3.3.90.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.219,50
025745 024415 020142 019304 001330 000 04002 0412300092030 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
025747 024416 020142 OI9304 001330 000 04.002 04.12300092030 3.390.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 40,00
024671 024417 018300 015706 005970 000 13.002 16.12200502.155 3390396600 81451 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E 168,78
025682 024418 020057 019248 006670 000 14002 10.30100352.179 3390319902 10784471-6 RAQUEL FERREIRA 200,00
024582 024419 019220 018597 007940 000 16.002 08.24300438.204 33.90.39.9800 1066537-0 MARILIA BORGES 750,00
025580 024420 os] 017695 008530 000 16.003 0824400452.221 33.90.39.5700 13781-2 BRASIL TELECOM SIA . 1.259,44
025628 024421 020037 017771 000 13.004 1545100342. 168 3390.39.1600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 36.648,79
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084t 0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi:
Equipleno Página: 2
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09/12/2011 08:17:46
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Equipieno. Página 3
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 4
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 5
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
Página: 6
Valor Pagamento
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Município de Toledo - 2011
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025488 024766 19053 016345 004850 000 11008
025496 Q2M7ET 19055 016354 005550 000 12008
025497 Q2M7EB O19056 016355 00540 000 12003
O25ae 024769 019057 016356 OO5370 000 12002
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025450 2772 ONSE34 COBIO CO 000 10002
O2z7sa G24TT3 ONTTTS 012044 Cos 000 11003
021745 O24T7A OEM 015757 005480 000 12008
021203 024775 016553 Ofo47 Coss7o 000 19002
021174 OTIS O16452 03323 COB 000 14002
025717 O24TTT 2012 016729 Cuz 000 9001
023525 24778 O1B431 016766 CO0B70 000 cao
023547 O2ATT9 018451 016708 OO3880 000 09004
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oz 024781 Of8seo Ofesi7 Cos 000 08001
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21749 024785 016991 OfOM7 Cos 000 18008
020475 024787 015980 010496 Co1350 000 402
OZoM7B 024788 O15S81 Oto COf570 000 04008
020481 O24789 Oto Otomt ouso 00 802
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025428 024805 O19914 018408 Como 104 09004
OT75B1 024805 013585 010456 OO7B10 000 16002
025769 024807 1909 016790 Corso 000 16002
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025685 024811 02096 Ols272 COB 000 16008
Projeto/Atividade
12.365,00196.080
1854200272. 133
08.122.00022.196
10.301,00352.179
04.126,00072.027
04,12600072027
18.541.00302.139
04.121,00102.042
26.782.00492.228
18.541.00302.139
15.451.00342.168
22691.00242.427
1869500252. 118
18541.00802.142
18.541.00302. 138
1854200272. 133
18.122.00022 130
18.541.00302. 129
27.812.00222 111
22602.00411.122
18.541.00302,139
06.181.00062.242
10.301.00852 179
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1212200026091
1238200202.067
12382.00202.067
20.602.00392.193
27.811.00211.104
06.181.00052.242
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15.782.00051.239
04.123.00092.030
04.123.00092.037
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04.123,00092.030
04,122.00032.008
04.122.00022010
04.122.00032.008
04,122.00122,046
04.12800122.050
04.122.00082.008
04.121.00102.042
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352 179
12.385,00196.087
12.122.00026.091
12.122.00026.091
12.122.00026 091
08.243.00435.201
08.243.00436.204
18.541.00282.146
08.244.00452.222
08.244.00452 222
08.242.00442.213
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 7
Natureza Formecedor Valor Pagamento
3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 117870
3190340300 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 343,30
3390369903 85225 IRES DAMIAN SCUZZIATO 69,00
3390141400 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES 240,00
33.90.39.9400 2551 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 283,33
33.90.39.1100 2551 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 2287157
3390.39.1600 14085-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME 1850
3390390500 11169 SEGELE ENGENHARIA LTDA 102599
3390392100 11841-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA.- EPP 83.121,68
4490521000 107751998 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E 437500
3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 1254
3390302200 76058 CLPOLACHINI & CIALTDA 1254
3390302200 76058 CLPOLACHINI & CIALTDA 12,54
3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 827
3390302200 76058 CLPOLACHINI& CIALTDA 627
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3390302200 76058 CL POLACHINI & CIALTDA ez7
3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 209
3390.39.9999 9017-4 MIORANDO & CIALTDA ME 4.000,00
4490523400 10782230-5 VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA - ME 11.975,00
3390303100 10778159:5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME 750,00
3390302300 51951 A FISCHER ECIALTDA ME 281007
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3390396301 11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME 270,00
3390303900 145343 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA 438,00
3390320200 10729167-9 MARLENE SIMON LUDVIG 1.242,00
3390301600 10895490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 482,00
4490524200 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 474800
3390329002 107838357 TAG DO BRASIL LTDAME 498334
4490521000 10782630-1 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 860000
4480523500 19833 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 3.048,00
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 762,00
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 1.52400
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 1.083,34
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 609600
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 228600
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 762,00
4490523500 19833 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 762,00
4490523500 19833 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 228600
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 762,00
4480523500 19833 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 3.048,00
4490523500 19833 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 1.524,00
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 2.286,00
4490523500 19833 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 2.286,00
4490523500 19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 4.572,00
3390395300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 1666567
3390395300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 2969,38
3390.30.0900 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE sa3,34
33.9030.2400 10857852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 258,78
3390398300 6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA 190,00
3390319904 5168-7 WERMUTH & CIALTDA- EPP 11850
3390319904 51687 WERMUTH &CIALTDA- EPP 72,50
4490523300 10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS «9,66
33.90.30.2200 107309446 GUEPFRIE E GUERINI LTDA ME 2400
4490523400 107798834 TAURUS BLINDAGENS LTDA 29.585,00
33.90.320400 10784068-5 PAYTER MED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 3.552,00
3390320400 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 381,91
3350410199 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 3.500,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equiplano Página 8
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProewAtivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
024845 024812 019459 018745 008190 16003 0824200442213 3350410199 19321 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 10.488,88
024846 024813 019460 018746 COBISO 000 18003 0824200442213 3350410199 52922 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 648,82
024847 024814 19461 OfB74T OOBI90 TB2 16008 0824200442213 3350410199 52922 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 324410
025305 024815 Of7717 009408 cos16O 13004 1545100841.165 4490510206 12801-5 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA 249569
024757 | OMBIS OISSB5 018654 O0530 511 12002 1854200272133 3390399902 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 8582
Oz4BO 024817 Of9433 004008 005400 511 12003 1854100302139 3390391600 14085-4 VERALUCIADE SOUZA - ME 3.429,90
025448 024818 O19932 016515 O06M0 510 13004 1545100322.162 3390302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 904,10
4796 024819 19420 012705 OO3I9O 208 09002 1230600176071 3390320500 10688566 DOMINGUES & KESSALTDA 560424
24797 024820 OS] 013400 O031S0 208 09002 1230600176071 3390320500 54224 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E 182,00
025764 024821 20150 016438 OOB190 000 90 1230600176071 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDAME 268226
024537 024822 ON97B Of52M OU740 851 15002 208010032192 3390300799 1084240 WILSON TOEBE 4.500,00
025765 -O24823 020160 016083 COMO EM 16003 0824300435216 4490525200 140309 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 50.360,00
025760 024824 oo!ss oNsas 497 14002 1030500372184 3190110101 107548033 IRANI WENZEL 327,00
025510 024825 Ol9967 — of8ss 485 14002 1030100352179 3390395000 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 1200
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025585 024827 20002 cols 495 14002 1030100352179 3390395100 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDAME 57,00
02547 024828 019822 01728 008530 495 14002 1030100852477 3390302400 52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 188,53
025180 024829 OI9709 O1BMB 008590 495 44002 1030100352178 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 265488
024249 024830 O!B97 Of7aA COBS0 495 14002 1030100852179 3390300900 10781152-4 ALF COMERCIO DE PRODUTOS 327700
024245 024831 01825 015737 00880 495 14002 1030100352179 3390302100 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 405,00
C2342 024832 OBM O17641 005500 495 14000 1030100352176 3390391900 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDAME 1.589,05
023043 024833 OIBES5 ONTEM 00540 495 14002 1030100352176 3390303900 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 302237
O2i7a 024834 Ot 015438 COB 495 14002 1030100352179 3390303800 682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A 1.830,00
018451 024835 O14389 01336 OOBBS0 495 14002 1030100252179 3390301000 119547 ODONTOSULLTDA 308,88
021086 02486 016450 013756 00660 495 14002 1030100352179 3390301000 11954-7 ODONTOSULLTDA 382,70
DIES 024837 01436 COI OO 495 14002 1030100352179 3390396302 107768017 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA 160666
02508 0248388 O1B4M15 1804 008590 303 14002 1030100852178 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 13508
025179 024830 O19708 OfeS97 006590 303 14002 1030100352178 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 375,18
025217 024840 Of9730 19028 OO 303 14002 1030400372183 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 11.182,51
025595 024841 019720 19009 005740 303 14002 103010082180 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1357382
025489 024842 19954 O176M COB 303 14002 1030100352179 3390351500 104717-5 SERGIO SCHEID 450,00
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025575 248 ONS302 ONT 0840 303 14002 1030100352.176 3390300103 10684721 AUTO POSTO BACKLTDA 1.473,59
025420 024845 OI995 017643 COST 269 14002 1030100352180 3390391000 10690307 IMOBILIARIA PLENA LTDA 121360
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025472 024849 Of90M4 O173 OOBB0 485 14002 1030100352.179 3390300900 107758950 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE 1.322,54
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024806 024852 O19430 005530 495 14002 10301.00352177 3390302600 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ses 85
024804 024853 019428 00650 485 14002 1030100352177 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 496,52
24300 024854 O189es 006660 495 14002 1030100352179 339020.3600 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 134677
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024246 024855 018926 017338 OOBBSO 495 14002 1030100352179 3390300900 3417-7 SULMEDE-COMERCIO DE PRODUTOS 498,46
024237 024857 OfBM2 Of737 COB0 495 14002 1030100352179 3390300900 1054805 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 362850
024228 024858 OtB94 Of737 COBSBD 495 14002 1030100252179 3390300900 9929:5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 108267
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Ozatis 024862 018050 012503 COS 495 14002 1030100352179 3390300400 108322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA 1.008,50
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OO 024868 016446 011751 005550 495 14002 1030100352179 3390300900 123455 PONTAMED FARMACEUTICALTDA 400,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
09/12/2011 08:17:46
Eguipiano
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
21019
025480
025481
019583
018455
D1B435
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q24870
024871
024872
024873
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24889
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024898
024899
026295
026296
026297
026281
024916
024917
magie
24919
024920
024921
24922
024923
Casas
016407
019948
DI9949
015339
014391
Otas79
014377
014366
D14345
020142
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
015729
015730
015728
011750
01728
013317
011731
010623
013890
015443
010626
017639
010453
o17742
DIS364
017647
015825
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019304
019304
019304
019305
019305
DIS304
019287
017468
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017386
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019373
o17913
018296
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o17479
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019304
019304
019305
019305
019304
019304
018590
006560
005660
006860
Fonte Unidade Projeto/Atividade
ISSBBRABARARARA
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301,00352.179
10.301.00352.179
10.301.00352 179
10.301.00351.175
10.301.00352.179
10.301.00352.179
10.301.00351.175
10.301.00352.179
14.422.00022.011
14.422.00022.011
Natureza
3.3.90.30.22.00
3.3.90.30.1600
33.90.30.2800
3.3.90.30.09.00
3.3.90.30.09.00
3.3.90.30.10.00
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3.3.90.30.09.00
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4.4.90.52.35.00
33.90.3.1500
33.90.39.21.00
mess
Fornecedor
7605-8 C LPOLACHINI&CIALTDA
76058 CLPOLACHINI&CIALTDA
7605-8 C LPOLACHINI &CIALTDA
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE
14047-3 RINALDI & COGO LTDA
10783326-9 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA
19933 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO
a
10783319-6 M.V. GRISAME
10783319-6 M. V. GRISA ME
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES
10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
33090 MINISTERIO DA FAZENDA
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
10784532-1 NEUZI PERRUT PAES
11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA
1067374-7 BEZERRA & FURUKAWA LTDA
107833196 M.V. GRISAME
10783319-6 M. V. GRISAME
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
Página 9
Valor Pagamento
453,00
78,00
198,40
350,00
113145
443,50
1.848,34
19.050,00
672884
1.440,53
19.050,00
5.650,00
1.52400
2.000,00
160,00
63,00
786,87
369,86.
10,00
6.370,29
127.405,73
100,00
70,00
137,50
80,00
200,00
1.050,00
104 09003 12365.00196087 3.1.90.34.03.00
104 09.002 1238100176076 3.1.90:34.0300
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005490 000 12.003 18.541.00302. 139 3.3.9039.9600
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oro CO Ga 0412300820 3290398100
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16292 J.GA TRANSPORTES LTDA - ME
1629-2 J.GA TRANSPORTES LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-5 BANCO DO BRASIL SA
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
E
367,86
2,50
5.00
5.176,70
0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 10
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
0245 020537 O!3816 005440 000 12003 1854100801.137 4490510201 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA 10.017,29
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Oz 240 020512 019785 OO1360 000 0400 28841 00002031 3290210100 83559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 347055
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Eouoieo Página 11
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 12
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Município de Toledo - 2011
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 13
Fornecedor Valor Pagamento
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2191-1 EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS 1.600,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.355,00
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA 187,81
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - sas g7
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63263 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - ess
B771-8 SM. MORAIS &CIALTDA 59,06
62836 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN s297
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 682013
ERR - no
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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557-6 BANCO DO BRASIL SA
10784522-4 LUCIANO ANTONIO DA ROSA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
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10784779-1 MARCIANA MARQUES
10784605-1 CYNTHIA ROCHA VERA
10784406-6 TATIANE SAMARA GARAI PIVA
10728842-2 EDNA DANIELE FLORENCIO CAMPOS
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10784802-9 LUCIANE CARDOSO GOMES
10784492-9 REGINA ANDRESSA WUST
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12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
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12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
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400
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es3e4
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09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Página: 14
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 15
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Município de Toledo - 2011
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Página 16
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página: 17
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Município de Toledo - 2011
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Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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OosITO 025300 20458 Of382 OO7BIO BA 16002 0824300435201 4490524200 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 189,50
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oie O2533 020449 01607 008340 000 16003 082430043216 4490523300 1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 360,00
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Eguiplano
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
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63365-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -
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538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
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11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA
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5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
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s27
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202160
878678
376576
866,40
2.548,58
144,00
09/12/2011 08:17:46
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Município de Toledo - 2011
Ecuiplano Página 21
Previsão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fone Unidade ProjetAtivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
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o Stº 42008 1854MNMDMO S1SOSMODO 10/7771 S.S MAZZUCHETTI &CIALTDAME 10007
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Oo 025506 020775 OIS315 OO) 107 09002 1238100175074 4490510105 1032908 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA 11.081,68
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cora 025500 — 20BB3 C2O0B0 OOSSIO 511 12003 18541 0002140 3190340800 10777377-1 SS MAZZUCHETTI& CIALTDAME soros
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 06:17:46
Equipizno
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
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orgaos
019304
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019305
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001380
BsBgBaRBBBs88
s
Q
19;
s88BB888B88
EE:
se88888888888888
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 22
Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 23
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 24
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Proeto/Atiudade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
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027007 025749 021115 019816 008070 000 13.004 15.451.00321.159 4490510204 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 2.387,00
027011 025750 021116 017381 005120 510 13004 15.45100322162 3390392100 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 3.979,39
026576 025751 020722 DIS950 000 14.002 10.301.00352179 3.390.31.9902 10784677-8 IZABEL CRISTINA DIAS DE SOUZA 200,00
025752 020539 017770 507 13004 1545100342.167 3390399904 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 212562
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025754 021115 DisB16 000 13.004 1545100821.159 4490510204 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 50.712,01
025755 021116 017381 510 13004 15451.00322162 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 34.100,86
025756 020940 019751 13004 15451.00321.159 4490510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 266.635,82
025757 020940 019751 Bs 13.004 15.451.00321.159 4490.51.0202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 3.002,04
025758 20940 019751 13004 1545100321.159 4490.510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 327496
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025761 020943 016759 006070 881 13004 15.451.00321.159 4490510202 107565795 GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 3.072,09
025762 021044 020175 000370 000 02.001 04.12200022008 3390399999 100256-2 FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA 6.622,00
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025764 021040 20238 002340 000 07002 24131.00152054 3390398800 5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA 8.420,77
025765 21038 017344 005900 000 13.002 0824400452 153 3390302400 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.732,50
025766 021086 014418 006190 507 13.004 15.451.00342 167 3390302600 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 737,44
025767 021087 017658 000780 000 03.003 0412200022015 3390390500 10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 726,00
025768 020817 018530 000330 000 02.001 04.122.00032008 3.390.30.2900 8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME 130,00
025769 020807 019546 . 007780 000 16.001 08.244.00522.200 3390.36.1300 10784522-4 LUCIANO ANTONIO DA ROSA 1.602,00
025770 020759 019548 ooss70 000 19002 06.181.00062242 3.390.30.2800 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 198,00
025771 020896 019327 006850 000 14.002 10.301.00352.179 33.90.14.1400 1087294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA 90,00
025772 020756 014062 002580 000 08.002 13.24300166.058 3390.30.2600 11959 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL 50,00
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025774 020809 016415 000 18003 1578200052.240 339039.1900 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E 1.735,00
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025777 020810 019836 008370 000 19.002 06181.00062.242 3.390.30.1600 97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP 106,79
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022746 25785 OI7774 Di3798 000980 000 03.003 08.24400452025 3390300799 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 520,50
2DW[WDWw—WD——>D—WW——Ww>——w———w>wWw> www —w>——w——w— wma
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 25
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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025813 025787 q20189 016460 003770 000 09.003 1236500196090 3390320500 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 1.319,15
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023139 025789 018074 014688 002680 000 08.002 13.39200162061 3390302600 1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS 354,75
023257 025790 018179 012624 003190 000 09.002 12.30600176.071 3390320500 2689-1 MERCO POLPAS LTDA 871,82
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024818 (25792 019440 018070 000980 000 03.008 08.24400452025 3390300799 26891 MERCO POLPASLTDA 761,12
023544 025793 018386 017515 006550 000 14002 10.301.00352.179 3390.14.1400 107162089 MAYCON BORGES LUCIO 120,00
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024168 025795 o18ss3 018020 005120 000 11.003 2269100242127 3390302400 1050036 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA 2.123,35
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024498 025797 019141 014032 003390 000 09.002 12361.00176079 339030.1400 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 949,72
024478 025798 019120 018229 005550 000 12003 18.54100302 142 3390300600 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 546,40
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024821 025800 019442 017407 | 000980 000 03.003 0824400452025 3390300799 1069135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 6.080,00
024823 025801 019443 018238 005120 000 11.003 2269100242127 3390302400 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 327,00
026312 025802 020553 019526 002120 000 06.003 0412200132047 3390392300 30886 MARGARIDA BM CORNELIUS ME 1.31880
026495 025803 020541 019334 006490 000 14002 10.301.00352. 176 3.390:30.01.02 1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 1.209,84
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026364 025806 020507 019343 000870 000 03.008 04.12200052019 3390300102 1058472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 1.796,13
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025808 020081 017501 009190 000 18003 15.78200052.240 3.39030.01.02 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 928,94
026731 025809 020874 019426 005970 000 13002 16.12200502155 3390396600 2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 859,24
026732 025810 020875 019510 001560 000 04.003 04123000922037 3390396600 24058 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 115,50
026339 025811 020570 019451 000850 000 03.003 04.12200022017 3390396800 2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3.005,10
026347 025812 020576 019723 009160 000 18002 26.78200492.238 3390391200 1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA 1.625,00
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026594 025815 020753 017873 005250 000 12001 1812200022.130 3390391900 105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME 100,00
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026475 025817 020658 017745 001810 000 05.004 04.12100102042 3390391400 1053839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP 1.540,00
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026560 025819 020739 015681 0056820 504 12.004 1854200292.145 3390320400 1069135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 5.588,00
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025824 020730 016519 003270 104 09.002 12361.00176.076 339030.2800 10878196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 94,50
q25825 020731 016520 003540 104 09.003 1236500196087 33.9030.2600 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 48,10
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084t 09/12/2011 08:17:46
Prevsão Pagamento Liquidação Emperho Conta
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02501 — OI7BIG 013758 Cos
88882; 2288888888888882888888882B8888888B8Sai
107
sBeB82888888
49;
S
888
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 26
Unidade Projeto/Ativdade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
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10.002 2781200222111 3390339903 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 2.570,30
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19.003 26.12200022.243 3390301900 107813845 C.K PLASTICOS LTDA 188,24
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12003 18.541.00302139 339030.2200 7605-8 C LPOLACHINI &CIALTDA 23,80
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14,002 10.301.00352.179 33.9030.36.00 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 2359,63
19002 06.181.00062242 339030.2300 51951 A FISCHER E CIALTDA ME 1.731,16
03003 08.24400452025 3390300799 10781571-6 C.ASARTORI OLIVEIRA-MINIMERCADO-(ME) 437,00
14002 10.301.00352.179 3.3.90.30.09.00 1057801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS 5.533,33
14.002 10.301.00352.178 3.1.90164400 10713300-3 JORGE ANTONIO RIGONI JUNIOR 2.863,23
18.001 0412200022228 3390369903 82651 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA 38,50
12.003 18541.00301137 4490510201 10783536-5 TECNOGRAN DO BRASIL INDÚSTRIA E 4.446,00
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03.003 04.12200022015 3390301900 5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA so
03.003 0412200022015 3390.30.2600 5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 7,40
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16.002 08.243.00436.204 3,3.90.30.2200 76058 C LPOLACHINI &CIALTDA 101,72
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16003 08.241.00422.209 4490524200 10595490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 6.067,00
16.003 0824400452221 4490524200 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 1.810,00
09.002 12.12200026089 3.390.396501 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 301185
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02.002 04.12200022010 3390.36.9901 10781919-3 MARY DEILOR BOGON! 222,00
02.002 04.12200022010 3390369901 4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO 370,00
02002 04.12200022010 3390369901 104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ 7400
02002 04.12200022010 3390369901 57606 GILVANA BORTONCELLO 37,00
02.001 04.12200032008 3390389903 2746-4 ANTONIO BARBOSA 40,16
02.001 04122.00032008 3390.369904 27464 ANTONIO BARBOSA 7,60
02001 04.122000322008 3390369903 6807 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA 57,94
14.002 10.301.00352.178 3.1.90.11.0101 10700320-7 MAICO RICARDO MANNRICH 7332
14002 10.301.00352.178 3.1.90.11.4200 10700320-7 MAICO RICARDO MANNRICH 991,44
14002 1030500372. 184 3390320300 1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 3.725,00
14.002 10.301.00362.180 3390309909 97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP 70,60
14.002 10.301.00352.179 33.90.39.2000 7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA 170,00
14002 10.301.00352.179 33.9030.2800 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 415,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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ES W[[][][W[D>———————
Pagamento Liquidação Emperho Conta Fone Unidade ProetolAtiudade Natureza Fornecedor Va
O OB! Of5741 OO 495 14002 1030100352179 3390300799 107833421 MF P DE ALMEIDA &CIA LTDA - ME
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025904 020737 001994 006690 495 14002 10.301.00352.179 3.390.395100 107/4762-1 GUZEN & GUZEN LTDAME
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02508 020546 OIS335 00640 303 14002 1030100852176 3390300103 1085472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
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025908 020645 015432 006650 495 14002 10.30100352179 3390.30.3600 10681898 A P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
saBRBBss8
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04.122.00022 013
04 122.00022.013
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27.811,00211.105
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44.90.51.01.02
44.90510105
3.3.90.47.15.00
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10783980-1 JOSE ALBERTO GEMAL CONSULTORIA E
10783980-1 JOSE ALBERTO GEMAL CONSULTORIA E
10783980-1 JOSE ALBERTO GEMAL CONSULTORIA E
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
108296:8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
lor Pagamento
1.515,40
341167
82,00
615,00
933,74
255
75,00
228,18
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500,00
400,00
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31300
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700,00
200,00
200,00
210,00
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68,10
09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetalAtividade
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o27271 O2O13 Comp Ol9721 COMO 000 48002 2678200491.225
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 28
Natureza Fomecedor Valor Pagamento
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3350410389 22355 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY 5.500,00
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3350410299 117684 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 500,00
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3350410299 7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA 4.800,00
4450420300 562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS 1.600,00
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3350410399 49000 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE 6.400,00
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4450420300 46167 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER 1.400,00
3350410899 46167 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER 5.600,00
4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 115377
4490510204 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ess
4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1221
4490510199 2814 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 11787
4490510202 2814 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 142706
4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 45406
4490510203 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 18936
33.90.359904 1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA 3023
4490510199 77909 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP 25.003,88
4490510199 7799 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP sa7096
4490510199 138956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME 285,35
3390.35.9903 63991 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO 20,00
3390302600 1087151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 4.850,00
4490510201 1087151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 4377508
4490510206 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP 842,74
4490510206 1087151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP «2,38
4490510206 1042564 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP 16.608,36
3390339903 16292 J.GA TRANSPORTES LTDA - ME 116358
3390339903 16292 J.GA TRANSPORTES LTDA - ME 782,80
3390369903 8261-9 ZILDA SEMENTINO ARCELES 6500
4490510198 107757295 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIALTDA ME 263595
3390369003 85235 IRES DAMIAN SCUZZIATO 52,30
33.90.30.2600 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 1.389,75
33.90.391900 107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA 13000
3390330100 17264 MILTON ADAURILINKE 201,64
4490520800 87955 GIGANTE RECEM NASCIDO INDÚSTRIA, 337,00
3390389903 656-4 ASSIONE VERGANI 11553
33.90.399800 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 105,00
33.90.30.9600 42820 VILSON ANDRE DA SILVA 400,00
4490510202 107821066 KA SCHAEFER &CIALTDA 1657365
3390394320 1139959 COPEL DISTRIBUICAO SA 20889
33.90.39.9000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 1.809,81
3.390.399000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 279404
33.90.39.9000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 1.488,13
3390.39.9000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 1.427,39
33.90.39.9000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 203479
3390471000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 264,00
4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 7011518
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade Projeto/Atividade
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027398 026016 021407 020402 007660 000 16001 08.243.00436.198
27300 ONT 21408 20403 OO76B0 OO 16001 0824300455.198
027400 ORO1B 021400 C20404 OO76S0 000 16001 0824300435.108
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OB7418 COI 21417 200 COBB0 000 1700 0824400472227
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020142 019304
020142 D19304 001330
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020143 019305 001330
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027508 026068 021506 018420 004530
027513 026069 21510 019578 004260
027386 026070 021397 012140 omoro
88BE88888%8B8BB4B888288B
8
8883
12003
12003
13004
10.002
10.002
07.002
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14002
10.002
18002
11.001
11.001
11.001
11.001
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09.002
14002
10.002
10.001
03004
04.123.00092.030
04.123.00092.030
04.123.00082.030
04.123, 00082.030
04.12300092.030
18.541.00301.136
18.541.00301.136
15.451.00342.167
04.121.00102.042
27.811.00212.107
27.811.00212.107
24.131.00152054
28.846.00000.035
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04.122.00022.112
04.122.00022.112
04.122.00022.112
0412200022. 112
10.301.00352.179
12122.00026.069
10.301.00352.179
27.811.00212.108
27.122.00022.101
04.122.00022.026
Natureza
3.1.90.11.01.07
3.1.90.11.01.07
3190110107
3.1.90.11.01.07
3.1.90.11.0107
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3.3.90.39.41.00
3.1.90.34.03.00
3.3.90.39.17.00
3.3.90.30.25.00
44.90.51.0202
3.3.90.39.81.00
33.90.39.81.00
33.90.3981.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39,81.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39,81.00
33.90.39.81.00
3.3.90.36.99.04
33.90.30.9500
4490510202
3.3.90.39.58.00
3.3.90.39.16.00
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33.90.39.21.00
33.7141.9901
33.71.41.9901
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 29
Formecedor
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA
1088962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS
10699059-0 NAAGAO LUIZ DA SILVA
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
994-6 SIMONE BEATRIZ FERRARI
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
10718385-0 ALINE DE OLIVEIRA BROTTO
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI
10771609-2 VICTOR BEAL FILHO
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
13798-7 VIVOSA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
33.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
33.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
44.90.51.02.01
44.90.51.02.01
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4490510202
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33.90.14.1400
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3.3.90.39.16.00
3.1.90.34.03.00
3.3.90.39.97.00
557-6 BANCO DO BRASILSA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557-6 BANCO DO BRASIL SA
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA
24198 YARA COUNTRY CLUBE
543-6 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES
2486-4 CAIO GOTTUEB PUBLICIDADE LTDA
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA
10784226-8 LOVANI COLOMBELL!
13455-4 JEAN RICARDO ZENI
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO
13521-6 NARCIZO MULLER
10774519-0 JOZIMAR POLASSO
10774519-0 JOZIMAR POLASSO
1296-3 CLAUDIR COGO
10778790-9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA
3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
100558-8 LOCAWEB LTDA
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
Valor Pagamento
180,52
180,52
180,52
180,52
180,52
6310
297,82
123,50
136,76
250,00
600,00
502,45
400
400
400
e80
1800
585,00
656,31
501,86
2,50
150,00
800,00
29.644,80
4.190,98
137110
600,00
568242
78410
65.000,00
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100,00
97.500,00
210000
210000
420,00
201,34
0,00
75,80
354,00
Bst12
3.344,48
09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 30
Valor Pagamento
22546
pm
Eauiplano
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Cota Fonte Unidade ProjetwAtivdade Natureza Fomecador
OTIS COMO U2140 017554 00530 511 12002 1854200272133 3190340300 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
E: Ci: Ri : eo . = ERR A
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027589 2073 C21569 o18221 000 10002 2781100212108 3390391600 136956 METALURGICA DANTOL LTDA- ME
cos OTA CDS 019576 000 09001 1239200202067 3190340200 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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Os OT O21sM — ot9s74 00 0902 1235100176078 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
or moTT oz o14ea 000 09002 123100175072 4490510105 10783414-1 LLS CONSTRUTORA LTDAME
OZ cooTs oro — orsm04 000 04002 0412300920 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Página: 31
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O270ds ODBIT! 2t113 O1BOB9 OOOSBO 000 03003 0824400452005 3390300799 26891 MERCO POLPASLTDA z325
OB4ITO ODBIT2 O1BB9! O13784 O00SB0 000 03003 0824400452025 3390300799 26891 MERCO POLPAS LTDA 146828
024181 O2BIT3 DIB 012624 OOBISO 000 CSM 1230800176071 3390320500 26891 MERCO POLPAS LTDA 7182
O241B3 025174 O1BBS3 O13795 COMBO 000 03003 0824400452025 3390300799 26891 MERCO POLPAS LTDA 69,75
025787 OBS 20174 ONBOB9 OONBO 000 03003 0824400452025 3390300799 26891 MERCO POLPAS LTDA 446,50
025788 026176 O20175 ONBO70 OO 000 03003 0824400452025 3390300799 2689-1 MERCO POLPAS LTDA 480,08
0oB1BB OOBITT O20MTS ONESSO OOS77O0 000 09008 1238500196090 3390320500 10898135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 474,24
026834 O2BITB 020954 018720 OO0SB0 000 3003 0824400452025 3390300799 10595135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 385,00
O241B2 OOBITO DIB 012885 OOBI90 000 CO02 1230600176071 3390320500 10898135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 235400
O27061 OPS) Cola 018720 OOSBO 000 03003 0824400452025 3390300790 10898135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 7700
OoB14o 026181 20333 015738 00880 000 14002 1030100352179 3390302200 10698135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP 485,00
o23so O2BIB2 018490 015431 004630 00 10002 2781200222111 3390399999 6505 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO 92.995,00
023450 026183 Of83 012625 008770 000 09008 1236500196090 3390320500 132454 ALIMAYER SUPERMERCADO LTDA 172168
oie 025184 oO O16S30 COB 000 C90M 1230600176071 3390320500 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 390,00
Oo7338 026185 21359 01640 OOB770 000 09008 1238500196090 3390320500 132454 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 886,90
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 0912/2011 08:17:46
Ea
uipiano
Município de Toledo - 2011
Preúsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
023244 026186 018169 016768
023246 026187 018170 010463
023123 026188 018059 016417
023317 026189 018223 014000 | 009150
oigeso 026190 015518 014000 009150
026482 026191 020662 017961 | 009150
002511 026192 002011 001264 001400
027051 q26193 021122 00z349 000330
026999 026194 021077 018490 | 000330
027001 026195 21079 019356 000330
026908 026196 021075 015724 005560
027240 028197 021060 019348 009190
027241 026198 021045 019346 009190
026960 026199 020977 019334 005490
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027258 026242 021289 020355 003780
023653 026243 018456 016335 003760
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
888888B888B888B6B&888888888888888288B8888B8888888882888888B]4
BBB8B8B
- Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 32
Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
19002 0618100062242 3390390500 144655 PSI- TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS 582,40
19002 0618100052242 3390390500 14466-5 PSI- TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS 7.571,20
19003 2612200022243 4490524800 138262 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN 10.985,00
18002 2678200492238 3390305400 54062 CONSTRUMAQ LTDA 231573
18002 2678200492238 3390305400 54062 CONSTRUMAQ LTDA 474474
18002 2678200492238 3390305400 54062 CONSTRUMAQ LTDA 489674
04002 2884600000033 31.9091.0199 57401 JOSE OZEBE DOS SANTOS 1.580,50
02001 0412200032008 3390301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 80,00
02001 0412200032008 3390301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 11400
02001 0412200032008 3390301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 37,00
14 1030100352 179 3.390.30.1600 106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICALTDA 108,20
18003 1578200052240 3390300101 10884721 AUTO POSTO BACKLTDA 374,84
18003 1578200052240 3390300102 10684721 AUTO POSTO BACKLTDA 820,31
14002 1030100352176 3390300102 1068472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 301389
03003 0412200052019 3390300103 1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 387,55
03003 0412200052019 3390300102 1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 308502
08003 0412200052019 3390300101 1068472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 355,92
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10002 2781100212108 3390302400 141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 223,50
10002 2781100212.108 3390302600 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 187,20
13004 1545100342168 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 261,60
13002 0824400452153 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 314,78
11003 1869500252118 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 163,55
11003 2269100242127 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.233,89
03003 0412200082023 3390302400 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 288179
10002 27811.00212108 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.870,27
13004 1545100342.168 3390302400 10594858 J.L SCHMITT ECIALTDA se0,00
10002 27811.00212108 3390302400 10894868 J.L SCHMITT E CIALTDA 1.151,00
10002 2781100212108 3390302400 10694858 J.L SCHMITT ECIALTDA 196,00
11003 2269100242.127 3390302400 10694868 J.L SCHMITT ECIALTDA 48200
13002 0824400451.150 4490519311 107804854 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 144572
18002 0478200492230 3390302800 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME 388,05
18002 0478200492280 3390302800 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 4.865,00
13002 0824400452.153 3390302600 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 32420
11003 2269100242127 3390302600 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 1500
11008 2269100242127 3390302800 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 77750
11003 2269100242127 3390302600 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 138,30
10002 2781100212108 3390302600 10878196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 1.448,00
11008 2260200412123 3390302600 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 1.73810
18003 1578200052240 3390303900 990 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS 1.48300
03003 0412200022017 3390396800 1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CMIL E 248171
O2002 0412200022010 3390390500 10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS 11.445,00
09001 1239200202067 339039.1200 10687926 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 75,35
03005 0412600072027 339039.1200 1058792-6 PIETADISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 708345
14002 —1030100352179 3390391200 10687926 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 1.440,97
02001 04122000322008 3390394100 8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA 750,00
09002 1230600178071 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINILTDA 958,34
09008 1236500196090 3390320500 10313-6 PANIFICADORA GUERINILTDA 521,84
09002 4230600176071 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINILTDA 584,06
03003 0412200022015 3390302800 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 230000
03003 0412200022015 3390300400 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 3.891,50
09003 1236500196090 3390320500 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 1.069,50
11003 2269100242127 3390302500 52639 VROMAN &CIALTDA 850,00
09002 1212200026058 3390300199 10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA. 360,00
09002 1212200026068 3390203900 107785141 PROVENCE VEICULOS LTDA 839,00
09002 1238100175073 4490510105 52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 129837
02003 1236500196090 3390.380700 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - 38.287,55
02003 1238500198090 3390.30.21.00 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL - ME 590,00
0912/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pagamento Liquidação Emperho Conta Fonte Unidade ProetolAtivdade Natureza Fornecedor
026244 019916 018292 003950 104 09004 1212800126092 3390.39.2300 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE
026245 020485 018078 003760 104 09003 12.38500196090 3.390.30.2600 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
026246 020486 018077 003350 104 0902 1238100176078 3390302600 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
O6o4T C2OMBT ONBOTB OOST6D 104 09003 1238500196090 3390300400 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
026248 020488 018076 003350 104 09.002 4236100176078 3390300400 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
027292 026249 021320 018532 003270 104 09.002 42381.00176076 3390302400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
027283 026250 COIZM OIBMT OURO 104 09004 1212200260 3390302300 107792902 JUCHEM E FRIEDRICH ACESORIOS PARA
02731 02251 GDI ONO CONTO 104 0902 1238100176076 3390302400 136956 METALURGICA DANTOL LTDA - ME
027334 026252 021355 017688 003020 104 09.002 1212200026068 3390.39.1900 10731653-9 ARREPIADO PNEUS LTDA
027335 026253 021356 017687 003020 104 09.002 4212200026068 3390391900 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA
027345 026254 021364 018531 003210 104 09.002 4236100175073 4490510105 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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027385 026256 021396 018203 003270 104 09.002 1236100176076 3390.30.2400 64793 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME
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026992 026264 21071 019654 008530 000 16.003 08.24400452.221 3390.39.1700 10783354-4 VALMIR DE SOUZA FALCAO
027029 21099 017758 008530 000 16.003 0824400452221 3390391200 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME
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026968 026286 021048 018206 005110 510 13.004 15451.00322162 3390.30.2400 12111-8 C.A MAJOLO & CIALTDA EPP
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027319 026288 021345 018715 008110 510 13004 1545100322162 3.390.30.2400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
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027176 026293 021222 018401 007420 851 15.002 20601.00392.192 33.90.30.07.99 1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER
027180 021228 017425 007420 851 15.002 2060100392 192 3390.30.0799 10682690 NAIR MARIA RECH
02719 021227 017425 007420 851 15.002 20.601.00392192 3390300799 10682690 NAIR MARIA RECH
027181 021229 019969 007420 851 15.002 20.60100392192 3390300799 10737678-0 ARMINDO GARBOZZA
oo7183 021231 OIES 00740 851 15002 2060100382192 3390300799 10576037 RENATO EDEMAR RAUBER
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027185 021233 015290 007420 851 15002 20601.00392192 33903007.99 1055109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM
027187 021235 D19968 007420 851 15.002 2060100392 192 3390300799 10718187-9 ANDERSON HUBNER
027190 021238 013601 007420 851 15.002 20601.00392192 3390.3007.99 105982-3 LUIZ DASILVA
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
Página 33
Valor Pagamento
10.000,00
365,00
365,00
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523,00
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800,20
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2a
09/12/2011 08:17:46
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 34
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Oo7iTO Cos Cotia ONB0BS 0074200 851 15002 2060100882192 3390300799 106231-0 VALDEMAR MALLMANN 449234
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O2716t O2307 021205 014809 007420 851 15002 206010082192 3390300799 3782-6 ANDRE GILBERTO PUHL 4.495,80
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ozr158 o21202 018400 007420 851 15002 2060100382192 3390300799 10675201 CLEOMAR DI DOMENICO 116841
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025321 O2O979 OIBIM 00820 000 13004 1545100342168 3390302400 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 251850
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OoSa3 OPI058 1873 OOB2O 000 13004 1545100342168 3390302400 10657852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 20
oosa4 021153 ONOST COMO 000 10002 2781100212108 3390302400 10557852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 51975
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Cosas 020067 OÍBIBB C05M0 00 13002 0824400452153 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 192,00
025327 20068 O!BIB7 COS 000 13004 1512200022158 3390302600 107745971 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 12546
026308 QO72 OIBIN COMO 000 13002 0824400452153 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 79785
ooo OO7T3 OIBIS COS 000 13004 1512200022158 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 87,50
27021 026330 2109 013809 05900 000 13002 0824400452153 3390302800 10774587-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 171,25
ooss73 ODB331 021053 01689 005120 000 11003 2269100242127 3390302600 107745971 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 341325
ooe974 OoBI3D Qo1054 DIB 005120 000 11003 2269100242127 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 3575
2575 COB 021055 017950 005120 000 11003 2269100242127 3390302800 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 18305
026018 026334 020335 018585 CONTO 000 14003 0824400452185 3390319904 14529-7 M. | - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 7.080,00
oosses 026335 02003 013972 OO 00 02001 0412200031006 4490523300 145297 M. | - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1.14450
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:46
Pressão Pagamento Liquidação Empenho
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
Ê
SEssBBBESESSABasBeBaass8eseesgesgaessaaBasasaBesBas 8.8.8
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 35
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0912/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emiss
Página: 36
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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Oo12 026420 O2IO13 20221 CoM20 850 1600 0824300435205 4450420100 1832-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 4862300
025913 026430 021014 020222 007960 880 16002 08.24300435.205 3350410199 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 7.750,90
026914 026431 021015 020223 00820 880 16002 08.24300436.205 4450420100 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 9.533,60
026097 026432 020401 003268 008120 000 16.003 0824100422209 3390399908 549-7 ROGERIO PAULI 95858451900 805,00
026781 026433 020920 017761 008580 000 16.003 08.24400452.222 3390320400 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 425,91
027090 026434 021148 016787 008510 000 16.003 08.24400452221 3390302200 76058 C LPOLACHINI&CIALTDA 6942
027202 026435 010690 003954 008070 000 16.003 08.241.00421.208 44.90,51.01.99 10677751 ELETRO SERVICE LTDA - EPP 449,98
027343 026436 021362 018583 008560 000 16.003 0824400452221 4490524200 10595490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 2.900,00
026794 026437 020929 016408 000640 000 03.001 04.12200022013 4490523500 14529-7 M.1. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 8.299,00
026880 026438 020947 010998 oos070 107 09,002 1212200026069 3390396501 6335-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 15.646,50
026853 026439 020971 016505 0068190 507 13.004 1545100342 167 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.342,50
027121 026440 021178 017318 008370 79 16.003 08.244.00452.218 3.390.309901 107770569 VOLTOO LTDA 646,40
027298 026441 021326 017942 005480 511 12003 18.541.00302.139 3.390.30.2600 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 221,90
cora co 21330 ONO? 005480 511 12003 1854100302189 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.022,00
027304 026443 021332 019656 005480 511 12003 18.541.00302139 3.390.30.2400 10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 13068
027306 026444 021334 017830 005480 511 12003 1854100302 139 3390.30.2400 10657852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 1.983,87
026842 026445 a20960 018182 006110 510 13,004 1545100322 162 3.390:30.2600 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 26,64
026851 026446 020969 018189 006110 510 13.004 1545100322.162 3.390.30.2600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 150,30
026859 026447 020978 018196 o0st10 510 13.004 15.451.00322.162 3390.30.2400 10587852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 2.596,00
027303 026448 02138 018217 0068110 510 13.004 1545100322162 3390.30.2400 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 52,20
027164 026449 021208 019963 007420 851 15.002 2060100392192 3390300799 67563 VALDEMAR KAUFERT 2.239,45
027163 026450 021207 016274 007420 851 15002 20601.00392.192 3390300799 10670250 CEZAR ROGERIO KOTZ 1.889,25
027162 026451 021206 016735 007420 851 15.002 20.601.00392.192 3.3.90.3007.99 10771589-4 AIRTON GERHARDT 4.496,80
027169 026452 021213 019967 007420 851 15.002 20601.00392.192 3390300799 1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE 4.499,05
027160 026453 021204 018553 007420 851 15.002 20601.00392192 3390300799 1065477-2 CLECIMARIA SANDRI SARTORETTO 558,00
027182 026454 021230 020095 007420 851 15002 2060100382 192 3390300799 1065924-8 VALERIO VANZELLA 343137
027166 026455 021210 013600 007420 851 15002 20501.00392 192 33.90.300799 100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA 1.308,24
027157 026456 021201 018530 007420 851 15.002 2060100392 192 3390300799 105894-8 SERGIO LUIZ JOHANN 2.800,16
027167 026457 q212n 016555 007420 851 15.002 2060100392 192 33.90.30.0799 1068927-8 IRIS DEITJEN 385,02
027173 026458 021219 018733 007420 851 15002 20.60100392192 3390300799 1067517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ 1.006,39
027154 026459 021198 019870 007420 851 15002 20601.00392192 3390.3007.99 76-1 NELSON PEDRO MORTELE 876,00
027186 (126460 021234 014303 007420 851 15002 2060100392 192 3390300799 1065979-5 DEVALDO MAGON 1.023,70
a27174 026461 021220 014312 007420 851 15002 20601.00392192 3390300799 803-5 VILSON ERVINO LUDVIC 1.892,95
027151 026462 021195 016737 007420 851 15002 20601.00392192 3.390.30.07.99 100313-5 JOAO LAURO ELSING 1.308,00
027188 026463 021236 018732 007420 851 15.002 20.601.00392.192 3.390.30.07.99 105581-0 LAURINDO WELTER 4.482,34
027189 026464 021237 019970 007420 851 15.002 33.90.30.07.99 105541-1 ERMINDO THIELKE 832,50
027168 026465 021212 019965 007420 851 15.002 3390300799 106554659 LOURDES MORGENSTERN THIELKE 277619
027279 026466 021308 019852 00569 495 14.002 3390392000 71901 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA 160,00
027277 026467 021306 013564 00689 495 14002 10.30100352. 179 33.9039.17.00 105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA 142,50
027324 026468 021350 013565 005650 495 14.002 10.301.00352.179 33.9030.2500 1057499 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA 190,00
027086 025469 21144 019509 005540 495 14002 10.30100852.177 3390392000 11528-2 MA BAGGIO &CIALTDA- EPP 200,00
q27103 026470 021160 019604 008530 495 14,002 1030100352 177 3390302600 11528-2 MA BAGGIO & CIALTDA - EPP 71,02
027057 026471 021128 018220 006530 495 14.002 10.30100352.177 339030.2400 12111-8 C.A MAJOLO & CIALTDA EPP 416,27
027037 026472 21107 018242 006530 495 14002 10.301.00252.177 3.390.30.2400 141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 213,16
027033 026473 21103 018611 006530 495 14.002 10.30100352177 3.390.30.2400 1069486-8 J.L SCHMITT E CIALTDA 290,00
027297 026474 21325 015759 006530 495 14.002 10.301.00352. 177 3.390.30.2400 1069485-8 J.L SCHMITT E CIA LTDA 164,00
ODE OMS ONTBO! O14373 COS) 495 1402 1030100852179 3390306302 10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA 333,38
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 0912/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 37
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
026970 025476 021050 018510 “95 14002 10.301.00352.177 3.390.30.2400 65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 287,46
022860 026477 017821 015739 48 14002 10.301.00352 179 3390302200 10783342-1 MF P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 379,50
026478 020506 017996 485 14002 10.301.00352.179 3390.30.0400 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 1.376,50
026273 026479 020509 017995 495 14.002 10.301.00352.179 3.3.9030.2800 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 632,50
026271 026480 020508 017997 308 14.002 10.301.00352.179 33.90.30.2800 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 702,50
026275 026481 020510 017998 303 14002 10.301.00352.179 3.390.30.0400 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 627,00
026959 026482 020993 019336 303 14002 40.301.00352.176 3.3.90.3001.01 1068472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 184,74
026961 026483 020982 019335 303 14.002 10.301.00352.176 3.3.90.30.01.03 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 1.459,19
027027 026484 021097 017638 303 14.002 10.301.00352.179 3.390399905 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 101,20
027264 026485 021295 33 14002 10.301.00362.180 3.3.90.360700 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - 3.926,97
021952 026485 017146 39 14.002 10:301.00352179 3390391700 107819355 MAJ LAB - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE 413773
025583 026487 020000 39 14002 10.301.00352.179 33.90.39.51.00 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDAME 499,74
027058 026488 m21129 so 14.002 10.30100352.179 3390.30.2300 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA 29,50
027071 ozesas 021140 369 14002 10.301.00362. 180 33.9030.2300 5434-8 D BAGATOLLI & CIALTDA 213,40
027278 026490 021307 369 14.002 10.301.00352.179 3390395000 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 21,00
026869 026491 q2oses 497 14.002 40.305.00372.184 3.390.30.1600 5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES 27,00
az7035 026492 021105 495 14002 40.301.00352. 177 3390.302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 672,72
026995 026493 q21073 495 14002 10.301.00351.175 4490520800 103845 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 3.957,75
026993 026494 021072 485 14.002 10.301.00351.175 4490520800 11644-1 HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 5.780,50
026977 026495 021057 “95 14002 10.301.00352.177 3390.30.2600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 408,80
026956 026496 020762 495 14.002 10.301.00352 176 3390300103 10776909-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 185,85
026957 026497 021004 485 14002 10.30100352.176 3390300103 107769994 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 181,25
026687 026498 020820 48 14002 10.301.00252.179 3390300900 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 1.386,25
026465 (126499 020652 485 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.30.07.99 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE 231833
026661 026500 020816 4 14002 1030100352 179 3390300799 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 746,67
026458 026501 020649 48 14.002 10.301.00352179 3390300900 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 236867
026461 026502 020550 496 14002 10.301.00352.179 33.90.3007.99 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 343467
026455 026503 020548 49 14.002 40.301.00352.179 3390300900 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 600,00
026450 026504 020546 495 14.002 10.301.00352.179 3.3.90.300900 12013-8 PRATI DONADUZZI & CIALTDA 961,19
026098 q2e505 020402 006680 495 14002 1030100352. 179 3390300400 106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA 901,50
026019 (0126506 020336 00660 485 14.002 102301.00352.179 3.390.30.36.00 10681898 A P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS 375,60
023311 026507 018218 006660 495 14.002 10.301.00352.179 3.390.3009.00 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE sa3,33
027000 026508 q21078 006550 495 14.002 10.30100352179 3390300900 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 525,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
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Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 38
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 39
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028017 026599 021893 020816 003080 103 09.002 1212200026070 3.1.90.11.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 16.275,77
028018 028600 021893 020816 003080 103 09.002 1212200026070 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 29.875,91
028019 026601 021894 020817 003080 103 09.002 1212200026070 3190110700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.041,28
028020 026602 021895 ozost8 003080 103 09.002 1212200026070 3.1.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.339,17
028021 026603 021896 0o3080 103 09002 12.12200026070 31.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.539,45
028022 026604 021897 003090 103 09.002 1212200026.070 31.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 909,70
028023 026605 m218o8 003300 103 09002 12.381.00176078 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 203.410,80
028024 026506 021896 003300 103 09002 12381.00176078 3.1.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 368.413,01
028025 026607 021899 003300 103 09.002 12381.00176078 3.1.9011.07.00 80004 SERVIDORES DIVERSOS 175,53
028026 q26608 021900 003300 103 09.002 12.36100176.078 31.90.113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 27473
028027 026609 021900 020823 003300 103 09.002 12361.00176.078 31.90113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.556,88
028028 026610 021901 020824 003300 103 09.002 12381.00176078 31.90113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 19.778,37
028029 026611 021902 020825 003300 103 09.002 12.361.00176078 31.90.11.37.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 52.673,08
028030 026612 021903 020826 003300 103 09.002 12 361.00176.078 3.1.90.11.47.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 575,28
028031 026613 021904 020827 003310 103 09.002 12381.00176078 3.1.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.621,17
028033 026614 021906 020829 003470 103 09002 1236600192.082 3.1.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.136,88
028034 026615 021906 020829 003470 103 09.002 1236600192082 31.9011.0101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10.811,08
028035 026616 021907 020830 003470 103 09.002 12366.00192082 3.1.90.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 797,81
028036 026617 021908 020831 003480 103 09.002 12366.00192082 3.1.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 244,69
028037 026618 021909 020832 003520 103 09.003 1212200026084 3.1.90.11.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.632,70
028038 026819 021909 020832 003520 103 09.003 1212200026084 3.1.9011.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.285,12
028039 021910 20833 003520 103 09.003 12.12200026.084 3.19011.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.094,99
028040 1910 (20833 003520 103 09003 12.12200026.084 31.9011.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.568,24
028041 021911 020834 003520 103 09.003 12.122.00026.084 31,90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 807,29
028042 026623 021912 020835 003520 103 09.003 12.12200026084 3.1.90.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 564,54
028043 026524 021913 020836 003720 103 09.003 12.365.00196090 3.1.901101.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 21.129,82
028044 026625 021913 020836 003720 103 09.003 12.365.00196090 3.1.90110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 30.517,14
028045 026526 021914 020837 003720 103 09.003 12.365.00196.090 3.1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.866,47
028046 026627 21915 020838 003730 103 09.003 12365.00196090 3.1.90.16.4400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 39,88
028048 026628 021917 020840 003820 103 09,004 1212200026091 3.1.90.110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 30.765,67
028049 026829 021917 020840 003820 103 09.004 1212200026091 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 32.099,05
028050 026630 21918 020841 003820 103 09.004 1212200026.091 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 12.613,78
028051 026631 021919 020842 003820 103 09.004 1212200026.091 31.90.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 826250
028052 026632 021920 020843 003830 103 09.004 1212200026091 3.1.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.954,99
028054 026833 21922 020845 003910 000 09.004 1212800126092 3390189904 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.925,50
úzeoss 026634 m1923 020846 004010 101 09.005 12361.00176095 31.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 191.704,43
028056 026835 021923 020846 o0400 101 09.005 12.361.00176095 31.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 396.108,55
028057 026636 021924 020847 c04010 101 09.005 12361.00176095 3.1.90.11.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 788,41
q280s8 026637 021925 azos4s 004010 101 09.005 12361.00176095 31.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 35.217,59
a28059 026638 021926 020849 004010 101 09.005 12.36100176085 31.9011.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 43.082,37
28060 026639 21927 020850 004010 101 09.005 12381.00176095 3./1.90.11.47.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.209,52
028061 026640 21928 020851 004020 101 09.005 12.36100176095 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 139,73
028063 025641 021930 020853 004080 101 09.005 1236500196.097 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 52.467,20
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028066 26544 021932 020855 004080 101 09.005 1236500196097 31.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 908,19
028067 026545 21933 020856 004080 101 09.005 1236500196.097 31.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 961295
028068 026646 021934 20857 004100 101 09.005 12365.00196098 31.901101.01 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 701857
020547 021934 020857 004100 101 09.005 1236500196.098 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.069,91
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Página 40
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeta/Atividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
28070 026648 021935 20858 004100 102 09005 1235500196098 31.90.11.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 116.162,41
028071 026649 021935 020858 OO400 102 09005 1238500198088 31.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 27631623
028072 026650 021996 020859 004100 101 09.005 1236500196098 3.1.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 807,29
028073 026651 O21S37 020860 O0400 102 09005 1238500196098 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 16.953,09
o2B7A OZ 21928 20861 OOMI0O 101 09005 1235500196098 3.1.9011.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 308,97
o2m7s 026853 021999 O04100 102 09005 1236500196098 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1141591
OoB0T6 026654 O21940 020883 0040 102 09005 123500196098 31.90.164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 376,03
028075 O2ESS 21943 O2865 OMITO 101 09005 1236700192099 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.958,71
osso 021943 020885 O0M70 101 09005 1235700192099 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 38.707,14
02657 O219M4 020857 OOM70 101 09005 1236700192099 3190110700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 605,98
026558 021945 20868 004170 101 09005 1237.00192009 31.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 302,73
026650 021946 020869 004170 101 09005 1236700192099 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.006,32
Coe 021947 020870 004180 000 40001 2712200022100 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.485,28
02661 O21947 O20870 004180 000 10001 2712200022100 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 10.426,77
os 021948 020871 004180 000 10001 2712200022100 31.901101.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.940,82
os C21948 020871 004180 000 10001 27.142200022100 3.1.90110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.264,16
021949 020872 004180 000 10001 2712200022100 3190113102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 424,39
CM 20872 OO4180 000 10001 27.12200022100 31.90.11.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.228,84
021950 020873 004180 000 10001 2712200022100 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS “03,64
028091 02557 021951 020874 004180 00 10001 2712200022100 31.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 653,01
268 021954 20877 00420 000 10002 2724300216103 31.90.110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 26.973,91
026669 021954 020877 004320 00 10002 2724300216103 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 49.036,53
026570 021955 020878 00420 00 10002 2724300216103 31.90.11.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 372,86
026571 021955 020878 004320 00 10002 2724300216103 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.698,39
026572 CZE 020879 004320 00 1002 2724300216103 31.90.11.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS “03,64
oa 021957 020880 004320 000 1002 2724300216403 3/1.90113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.343,24
026574 021959 020882 004340 000 10002 2724300216108 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 16,46
o2Btos 026675 21961 020884 004640 000 11001 0412200022112 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 372,08
emos 021961 020884 004640 000 11001 0412200022112 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 8.835,24
cestos 21962 020885 004640 000 11001 0412200022112 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.940,82
028106 OD192 020885 004640 000 11001 4122 112 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.264,16
c2B1o7 021963 020885 004640 000 11001 0412200022112 31.90.11.3101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 267952
28108 21963 020886 004640 000 11001 04122 112 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.928,84
oz8109 21964 020887 004640 00 11001 0412200022112 31.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 659,52
oze11o 021965 020888 004640 00 11001 0412200022112 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 350,45
ozBt14 219 02082 005150 000 1200! 1812200022129 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 14.492,51
coBns 021989 02082 005150 00 12001 1812200022129 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 20.945,94
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028117 ae 2088 005150 000 12001 1812200022128 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.264,16
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47,
Eguiptano
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Previsão
028143
028144
028145
028150
028151
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
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Página: 41
Valor Pagamento
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es089
09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 42
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProetaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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O2Bo3A OOBTTT 265 C2OMEB OO7550 DO 16001 0812200219 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1487459
OPTIB 022066 OBS OO7550 OO 18001 0812200022196 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 206083
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28 o267as 020903 007550 000 16001 0812200022196 3190114500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.011,59
cos — o2678s 020905 007570 000 16001 0812200022196 31.90.164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 13,90
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28248 026789 020808 007840 000 16002 0824300435203 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 681438
028249 026790 O20sso 007840 000 16002 0824300435203 3.1.9011.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 807,29
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o2most — cpe7s O21001 O07BMO 000 1602 0824300436203 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.597,06
o282s3 028793 021003 007860 000 1602 0824300435203 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 197208
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como 026798 021007 008440 000 16003 0824400452220 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 12881
o28260 — oz6799 021008 008440 000 16003 0824400452220 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 514645
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ozs804 O21013 COB 000 17001 0824400472224 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.553,49
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ozeso7 021015 000 17001 0824400472224 3190113200 80004 SERVIDORES DIVERSOS 807,29
ozesos o21016 000 1700! 0624400472224 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 127,79
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oosrr coesta oz1021 00 18001 0412200022228 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 200,29
comes oxesta c21022 000 18001 0412200022228 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.384,14
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ooo oeste ozioo — ozimz3 000 18001 31.9011.3102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 87265
cost 02817 rio crias 000 18001 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 27058
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 43
Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProjetaAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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o22109 OM COMO 000 19001 0412200022241 3190113700 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 248,72
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oosBa 022116 021039 O0820 000 19002 0818100082242 3190114700 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS es553
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O2B304 DB 022119 C21042 00920 000 19003 2612200022243 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 111,00
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o28%07 os3s 22121 00 20002 0824300436251 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 461142
ocre cosa — cp1762 000 02001 0412200032008 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 14.870,99
o27840 ooo — cor7a2 000 02001 0412200032008 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2711977
ozrsa 026841 op1783 000 02001 041220022008 3190110102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.079,36
corsa oro aores 000 02001 0412200032008 3190110102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1210182
ooreas 02683 21764 00 02001 041220022008 3190110103 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2816,26
oo7eam OBM Co1764 000 02001 0412200032008 3190110103 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 9.508,28
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o2786 026846 21765 000 02001 0412200320 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 31.881,62
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O27BAB COBBA8 O2TB7 O206M COMBO OO 200 0412200320 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 359426
OZ7BAS C2BA9 021757 O20690 COMBO 000 0200! 0412200022008 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 13.129,91
O278so 02850 021768 020691 O00M2H0 000 200! 0412200022008 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.603,01
Oorest 026851 021768 020891 000280 000 02001 0412200022008 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 572345
coeso 026852 C2t7eo 0208M 000 02001 0412200032008 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.265,82
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o27es3 025860 O2177B OZO701 CO0400 000 COM 041220022010 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.623,70
ozrasa 026851 O217T79 G2O702 COD 000 2002 041220022010 31.9011.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 346773
027865 OBS? C217B0 20703 COMO 000 2002 041220002010 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 265837
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02787 ODM CP17B1 C20704 OOOSMO 000 0800! 041220022012 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.605,72
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027871 C2SB O21TBA O2OTO7 OOO5SMO 000 G300! 0412200022012 3190114500 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7611
O278T4 Co) OD17BT GOTO CO0BSO OO 03002 041220022014 3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 712,54
O27B7S GOSTO O217B7 O2OMIO ONES0 OO G30M 0412200022014 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 14.879,50
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O2rBT7 CoBsT2 O217BB Co0711 ONES OO 30 0412200022014 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 289227
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
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Página: 44
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 45
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetaAtivdade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipia
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
Fonte
ss8;»8888888288
gra2B8B8888888B8888888B8B8B8BS
qa a
888 B88BB288888B
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Natureza
3.1.90.13.0200
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3:3.90.39.43.20
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3.3.90.39.5800
3.3.90.39.58.00
Página: 46
Fornecedor Valor Pagamento
7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.428,39
557-6 BANCO DO BRASIL SA 147,20
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 264,58
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 202,43
557-6 BANCO DO BRASIL SA 250
92347. INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 4504
3876-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 33,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 1.42400
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA 20,00
85885 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARACIVEL E ANEXOS 460,60
13781-2 BRASIL TELECOM SIA 1.074,21
13781-2 BRASIL TELECOM SIA 4.161,45
13781-2 BRASIL TELECOM S/A 670584
13781-2 BRASIL TELECOM SIA 547648
13781-2 BRASIL TELECOM S/A 26%
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 38.981,25
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME 947785
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 401.206 81
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 17.498,00
113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 1483881
113999 COPEL DISTRIBUICAO SA. 9.234,23
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113899 COPEL DISTRIBUICAO SA. 381934
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113899 COPEL DISTRIBUICAO SA. 1.562,77
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11399:9 COPEL DISTRIBUICAO SA 38.248,99
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 2.007,99
113959 COPEL DISTRIBUICAO SA. 24805
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41399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA. 84307
11399 COPEL DISTRIBUICAO SA. se,52
113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 12.545,01
11389-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 71,80
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA. 815578
113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 850,04
113999 COPEL DISTRIBUICAO SA. 122,54
287-6 BRASIL TELECOM S/A 331,50
297-6 BRASIL TELECOM SIA 41031
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM SIA
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
0912/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página: 47
Prejsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
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o27es2 027057 21590 020517 cO280 09001 1239200202067 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM SIA 177,99
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t
0912/2011 08:17:47
Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 48
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Tota: 15,483. 756,16
Critério de seleção:
Periodo: D1/11/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Município de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página 1
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetalAtivdade Natureza Fornecedor Valor
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SR dh
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- ” o ” cão
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0824300436.205 3390189903 107034650 RAQUEL CASSOL DA SILVA
13004 15.12200022158 3.39030.96.00 107821490 ADEMIR JOSE VIDOTTI
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8
” " =... cc sã e
o 000516 0267/46 025837 q20887 o 020090 008120 000 16.003 08.241.00422.209 3390399800 7271-1 SUELILEYSER 10,00
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Ecs ce a ne a E e E e
000526 OD5T73 CDAMB 2014 ONG! OU 495 1402 1030100352179 3390399800 2081-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINIFILHO 354,00
“000527 COS COB) OMNOS OIE OMS OM 1002 2781200221]! 3390399600 134554 JEAN RICARDO ZENI O
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:18:27
Município de Toledo - 2011
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página 2
Pressão Pagamento Liquidação Emperho Cona Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor
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[NI]
Critério de seleção:
Periodo: 01/14/2011 à 30/11/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Emitido por: JOS]
José Carl;
“hievinato Gomes
6 Município de Toledo azenda
CIPR O244 tuo
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página 1
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- E
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ii eee ss
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185.338,46 É 0,00
1 sn
185.338,46 185.338,46
e
la
sor
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a a nes a AR Hs Rc
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entação ,00 2.830.832,45 2.354.939,48 2.830.832,45 475.892,97
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Rat
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12.368.082,16 11.757.821,29
Movimentação
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é Ea E io o E
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1.009.980,99
1.009.980,99 1.010.809,11
“Ban
ne Reto E
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Movimentação
Re ta
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É Raeinpnneemaso e ani É ei a e
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:19:45
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página: 2
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
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a
“36.486,75
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Movimentação É 290.002,24 290.002,24
i 3137
Movimentação 0,00 1.964,08 1.964,08 1.964,08 1.964,08 0,00
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Movimentação 781.511,12
Movimentação
4.628,95 1.623.384,14 1.466.281,94 466.281,94
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É É a dai Pepe ' É a
Movimentação 0,00 207.938,02 193.135,64 207.938,02 193.135,64 14.802,38
Aplic. Curto Prazo 282,19 34.626,31 34.918,50 34.626,31 34.918,50 0,00
Subtotal: 292,19 242.564,33 228.054,14 242.564,33 228.054,14 14.802,38
Movimentação 3.692,83 2.639.993,15 2.643.685,98 2.639.993,15 2.643.685,98
Aplic. Curto Prazo 56.631,11 268.487,11 325.118,22 268.487,11 325.118,22
Subtotal: 60.323,94 2.908.480,26 2.968.804,20 2.908.480,26 2.968.804,20
Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:19:45
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página: 3
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
“Movimentação 347545 406091980 a osLigzao 4.060.919,80 ass 19252 132.200,35.
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Subtotal: 131.201,79 6.361.241,00 6.360.242,46 6.361.241,00 6.360.242,46 132.200,33
Movimentação 2.381.895,46 27.359.949,80 28.879.214,35 27.359.949,80 28.879.214,35 862.630,91
Apiie. Curto Prazo 0,00 17.227.188,63 17.227.188,63 17.227.188,63 17.227.188,63 0,00
Subtotal: 2.381.895,46 44.587.138,43 46.106.402,98 44.587.138,43 46.106.402,98 862.630,91
ata
3.735.118,19 4.656.485,50 3.735.118,19 931.425,01
Mov imentação .057, K 4 E
Aplic. Curto Prazo 565.243,07 3.658.823,81 4.224.066,88 3.658.823,81 4.224.066,88 0,00
Subtotal: 575.300,77 8.315.309,31 7.959.185,07 8.315.309,31 7.959.185,07 931.425,01
15.013.396,52 15.999.565,72 15.013.396,52 1.339.696,59
5.594,72 4.680.075,02 447.758,45
Movimentação 4.237.911,29 4.680.075,02
Aplic. Curto Prazo 448.260,83 2.103.441,89 2.551.702,72 2.103.441,89 2.551.702,72 0,00
Subtotal: 453.855,55 6.783.516,91 6.789.614,01 6.783.516,91 6.789.614,01 447.758,45
Movimentação . 0,00 256.523,71 217.857,75 256.523,71 217.857,75 38.665,96
Aplie. Curto Prazo 26.227,65 176.635,13 202.862,78 176.635,13 202.862,78 0,00
Subtotal: 26.227,65 433.158,84 420.720,53 433.158,84 420.720,53
entação , 055,05 417.485,10 430,05
Aplic. Curto Prazo 19.320,22 86.601,10 115.921,32 96.601,10 115.821,32 0,00
Subtotal: 19.320,22 214.086,20 213.976,37 214.086,20 213.976,37 19.430,05
1.108.310,90 1.108.310,90
15.208.740,86 15.208.240,86
AOGRRETASR RASA NS ns
jov imentação .872.336, 28.918.887,21
Aplic. Curto Prazo 582.798,84 7.118.883,36 7.701.682,20 7.118.883,36 7.701.682,20 0,00
Subtotal: 599.644,49 37.991.220,22 36.620.569,41 37.991.220,22 36.620.569,41 1.970.295,30
É ci o É das
Movimentação 0,40 1.152.926,08 967.251,00 1.152.926,08 967.251,00 185.675,48
Aplic. Curto Prazo 159.294,58 941.479,18 1.100.773,76 941.479,18 1.100.773,76 0,00
Subtotal: 159.294,98 2.094.405,26 2.068.024,76 2.094.405,26 2.068.024,76 185.675,48
322.02 . 020,68 É 266.989,41
ç 0,00 68 — 266.989,41 3 5.031,2
Aplic. Curto Prazo 51.893,11 266.989,41 318.882,52 266.989,41 318.882,52 0,00
Subtotal: 51.893,11 589.010,09 585.871,83 589.010,09 585.871,93 65.031,27
58.117,15 10.171.359,39 9.194.074,24 10.171.359,39 9.194.074,24 1.035.402,30
Movimentação
Aplic. Curto Prazo 1.010.883,89 5.833.008,68 6.843.892,57 5.833.008,68 6.843.892,57 0,00
Subtotal: 1.069.001,04 16.004.368,07 16.037.966,81 16.004.368,07 16.037.966,81 1.035.402,30
112.700,55 222.742,65 112.700,55 222.742,65 0,00
Movimentação no. 042, 10
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Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página: 4
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 68.383,57 57.685,72 68.383,57 57.685,72 10.697,85
Aplic. Curto Prazo 33.281,31 33.470,14 66.751,45 33.470,14 66.751,45 0,00
Subtotal: 33.281,31 101.853,71 124.437,17 101.853,71 124.437,17 10.697,85
Movimentação 0,00 412.479,53 341.982,24 412.479,53 70.497,29
Aplic. Curto Prazo 35.265,74 289.322,94 324.588,68 289.322,94 324.588,68 0,00
Subtotal: 35.265,74 701.802,47 666.570,92 701.802,47 666.570,92 70.497,29
ri
833,03
1.812.991,26
Movimentação 4.766,87 22.759.542, .807, — 22.759.542,24 .501,
Aplic. Curto Prazo 311.212,22 2.126.670,00 2.437.882,22 2.126.670,00 2.437.882,22 0,00
Subtotal: 315.979,09 24.886.212,24 23.866.690,19 24.886.212,24 23.866.690,19 1.335.501,14
Movimentação 8,00 3.213.153,35 3.200.345,93 3.213.153,35 3.200.345,93 12.815,42
Aplic. Curto Prazo 532.170,17 907.606,61 1.439.776,78 907.606,61 1.439.776,78 0,00
Subtotal: 532.178,17 4.120.759,96 4.640.122,71 4.120.759,96 4.640.122,71 12.815,42
Movimentação
201.555,01 201.555,01
jinfraçt Tintas Sn an
Movimentação 0,00 1.504.575,89 1.429.403,10 1.504.575,89 1.429.403,10 75.172,79
Aplic. Curto Prazo 93.110,05 600.800,25 693.910,30 600.800,25 693.910,30 0,00
Subtotal: 93.110,05 2.105.376,14 2.123.313,40 2.105.376,14 2.123.313,40 75.172,79
.657,13
Movimentação
o 272.220,71 272.220, 435,
Aplic. Curto Prazo 41.223,95 229.283,86 270.507,81 229.283,86 270.507,81 0,00
Subtotal: 41.223,95 561.940,99 542.728,52 561.940,99 542.728,52 60.436,42
Conta bancária: 000002
Movimentação
TE ESCOI - “ Ce: 520-
470.243,18 466.855,81 470.243,18 466.855,81 3.387,37
Aplic. Curto Prazo 235.799,24 235.799,24 235.799,24 235.799,24 0,00
Subtotal: 0,00 706.042,42 702.655,05 706.042,42 702.655,05 3.387,37
Movimentação 0,00 97.609,69 78.289,54 97.609,69. 78.289,54
Aplic. Curto Prazo 19.210,95 76.843,80 96.054,75 76.843,80 96.054,75 0,00
Subtotal: 19.210,95 174.453,49 174.344,29 174.453,49 174.344,29 19.320,15
Pá - o ado
1.0 1.195.539,01 1.081.271,26
Movimentação 1.195.539,01 114.267,75
Aplic. Curto Prazo 74.344,19 729.467,42 803.811,61 729.467,42 803.811,61 0,00
Subtotal: 74.344,19 1.925.006,43 1.885.082,87 1.925.006,43 1.885.082,87 114.267,75
Movimentação 0,00 34.752,69 33.571,28 34.752,69 33.571,28 1.181,41
Aplic, Curto Prazo 0,00 4.571,28 4.571,28 4.571,28 4.571,28 0,00
Subtotal: 0,00 39.323,97 38.142,56 39.323,97 38.142,56 1.181,41
nur E]
; A : É A Fse cg
v imentação - 93.233,92 67.419,65 93.233,92 67.419,65 25.814,27
Aplic. Curto Prazo 15.279,27 67.372,67 82.651,94 87.372,67 82.651,94 0,00
Subtotat: 15.279,27 160.606,59 150.071,59 160.606,59 150.071,59 25.814,27
Movimentação 2.552,02 115.344,65 104.368,25 115.344,65 104.368,25 13.528,42
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:19:45
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página: 5
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Aplic. Curto Prazo 26.883,34 75.897,57 102.780,91 75.897,57 102.780,91 0,00
Subtotal: 29.435,36 191.242,22 207.149,16 191.242,22 207.149,16 13.528,42
Movimentação o 0,00 1.411.832,80 1.411.832,80 1.411.832,80 1.411.832,80 0,00
Aplic. Curto Prazo 804.574,54 378.881,17 1.183.455,71 378.881,17 1.183.455,71 0,00
Subtotal: 804.574,54 1.790.713,97 2.595.288,51 1.790.713,97 2.595.288,51 0,00
Movimentação 4,00 13.313.178,64 12.114.524,34 13.313.178,64 12.114.524,34 1.198.658,30
Aplic. Curto Prazo 367.481,92 7.680.895,81 8.048.377,73 7.680.895,81 8.048.377,73 0,00
Subtotal: 367.485,92 20.994.074,45 20.162.902,07 20.994.074,45 20.162.902,07 1.198.658,30
Movimentação 0,00 1.776.565,46 1.776.347,31 1.776.565,46 1.776.347,31 218,15
Aplic. Curto Prazo 71,33 28.102,78 28.174,11 28.102,78 28.174,11 0,00
Subtotal: 71,33 1.804.668,24 1.804.521,42 1.804.668,24 1.804.521,42 218,15
235,0
Movimentação 1.158.235,01 958.210, 958.210,30
Aplic. Curto Prazo 183.869,30 867.170,93 1.051.040,23 867.170,93 1.051.040,23 0,00
Subtotal: 183.869,30 2.025.405,93 2.009.250,53 2.025.405,93 2.009.250,53 200.024,70
Movimentação
47.496,91 49.478,91 47.496,91 49.478,91 É
Aplic. Curto Prazo 22.278,90 24.424,80 46.703,70 24.424,80 46.703,70 0,00
Subtotal: 24.260,90 71.921,71 96.182,61 71.921,71 96.182,61 0,00
313.898,91 313.898,91 313.898,91 3.898,
34.460,80 34.460,80 34.460,80 34.460,80 0,00
348.359,71 348.359,71 348.359,71 348.359,71 0,00
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
367.516,26 314.142,74 367.516,26 314.142,74 53.373,52
Movimentação 0,00
Aplic. Curto Prazo 42.261,05 245.804,69 288.065,74 245.804,69 288.065,74 0,00
Subtotal: 42.261,05 613.320,95 602.208,48 613.320,95 602.208,48 53.373,52
ira a : .
Movimentação 10.300,00 667.672,76 630.085,50 667.672,76 630.085,50 47.887,26
Aplic. Curto Prazo 92.073,85 444.872,17 536.946,02 444.872,17 536.946,02 0,00
Subtotal: 102.373,85 1.112.544,93 1.167.031,52 1.112.544,93 1.167.031,52 47.887,26
Enem
442.773,84 484.861,71 442.773,84 46.487,87
Mov iment ação É 484.861,71
Aplic. Curto Prazo 63.881,59 358.222,62 422.104,21 358.222,62 422.104,21 0,00
Subtotal: 68.281,59 843.084,33 864.878,05 843.084,33 864.878,05 46.487,87
Movimentação 0,00 275.650,32 251.266,71 275.650,32 251.266,71 24.383,61
Aplic. Curto Prazo 13.573,20 70.296,80 83.870,00 70.296,80 83.870,00 0,00
Subtotal: 13.573,20 345.947,12 335.136,71 345.947,12 335.136,71 24.383,61
Movimentação 1.081.938,13 1.076.246,8: 081.938,13 .076.
Aplic. Curto Prazo 0,00 206.151,19 206.151,19 206.151,19 206.151,19
Subtotal: 0,00 1.288.089,32 1.282.398,02 1.288.089,32 1.282.398,02
f: e a Po a
Movimentação 0,00 2.104.595,8' 1.681.183,64 2.104.595,87 1.681.183,64 423.412,23
Aplic. Curto Prazo 276.349,79 1.681.183,64 1.957.533,43 1.681.183,64 1.957.533,43 0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 09/12/2011 08:19:45
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2011 até 30/11/2011
Esuiplano Página 6
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 276.349,79 3.785.779,51 3.638.717,07 3.785.779,51 3.638.717,07 423.412,23
“Mo 0 3.
entação 96.438,11
Aplic. Curto Prazo 387.359,19 2.993.957,36 3.381.316,55 3.381.316,55 0,00
Subtotal: 387.358,19 6.784.352,83 6.375.273,91 6.784.352,83 6.375.273,91 796.438,11
RE ad
21.337,14 1,78 337, .181,78
Aplic. Curto Prazo 4.663,22 15.462,98 20.126,20 15.462,98 20.126,20
Subtotal: 4.663,22 36.800,12 39.307,98 36.800,12 39.307,98
E
50
imentaçã 0,04 .292,50 . 649.292,50 649.292,50 0,00
Aplic. Curto Prazo 36.375,31 383.498,43 419.873,74 383.498,43 419.873,74 0,00
Subtotal: 36.375,31 1.032.790,93 1.069.166,24 1.032.790,93 1.069.166,24 0,00
Movimentação
Movimentação 69.691,15 0,00 69.691,15 0,00 69.691,15 0,00
7.078,34
Movimentação 441.674,03 406.643,12 441.674,03 406.643,1 . 030,
Aplic. Curto Prazo 116.160,60 83.187,67 199.348,27 83.187,67 199.348,27 0,00
Subtotal: 116.160,60 524.861,70 605.991,39 524.861,70 605.991,39 35.030,91
Movimentação 0,00 37.138,18 37.138,18 37.138,18 37.138,18 0,00
Aplic. Curto Prazo 15.988,46 18.663,72 34.652,18 18.663,72 34.652,18 0,00
Subtotal: 15.988,46 55.801,90 71.790,36 55.801,90 71.790,36 0,00
a
Movimentação 0,00 371.253,71 371.253,71 371.253,71 371.253,71 0,00
Aplic. Curto Prazo 201.933,94 153.699,94 355.633,88 153.699,94 355.633,88 0,00
Subtotal: 201.933,94 624.953,65 726.887,59 524.953,65 726.887,59 0,00
Movimentação 3.297,40 698.946,60 619.815,25 698.946,60 619.815,25 82.428,75
Aplic. Curto Prazo 142.726,66 499.955,46 642.682,12 499.955,46 642.682,12 0,00
Subtotal: 146.024,06 1.198.902,06 1.262.497,37 1.198.902,06 1.262.497,37 82.428,75
Movimentação 0,00 76.222,33 76.207,63 76.222,33 76.207,63 14,70
Aplic. Curto Prazo 0,00 2.446,87 2.446,87 2.446,87 . 2.446,87 0,00
Subtotal: 0,00 78.669,20 78.654,50 78.669,20 78.654,50 14,70
Movimentação 0,00 792.769,85 792.769,85 792.769,85 792.769,85 0,00
pre
Movimentação
303.139,73
276.874,63
Movimentação 5.152,98 . 4.114.626,76 3.580.960,93 4.114.626,76 3.580.960,93 538.818,81
Aplic. Curto Prazo 366.272,90 2.765.820,15 3.132.093,05 2.765.820,15 3.132.093,05 0,00
Subtotal: 371.425,88 6.880.446,91 6.713.053,98 6.880.446,91 6.713.053,98 538.818,81
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Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página: 7
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumutada Saldo atual
1.304.415,05 1.304.415,05
EL FERE
0,00 157.396,53 156.869,89 156.869,89
Movimentação
Aplic. Curto Prazo 40.580,24 98.651,69 139.231,93 98.651,69 139.231,93
Subtotal: 40.580,24 256.048,22 296.101,82 256.048,22 296.101,82
157.396,53
nuns - á
18.096,50 159.141,84 164.105,00 159.141,84 164.105,00 13.133,34
Movimentação
Movimentação
Movimentação 0,00 11.379,33 11.379,33 11.379,33 11.379,33 0,00
aba
Movimentação 0,00 404.772,43 386.923,10 404.772,43 386.923,10 17.849,33
Acad uia Sai fito e ir
Movimentação 0,00 495.697,88 219.428,08 495.697,88 219.428,08 276.269,80
Aplic. Curto Prazo 0,00 928,17 928,17 928,17 928,17 0,00
Subtotal: 09,00 496.626,05 220.356,26 496.626,05 220.356,25 276.269,80
358.732,44
Movimentação 0,00 2.181.405,66 1.918.526,24 2.181.405,66 1.918.526,24 262.879,42
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.786.399,01 1.786.399,01 1.786.399,01 1.786.399,01 0,00
Subtotal: 0,00 3.967.804,67 3.704.925,25 3.967.804,67 3.704.925,25 262.879,42
OA
ade
Movimentação 0,00 180.178,10 180.178,10 180.178,10 180.178,10 0,00
Movimentação 0,00 420.043,18 378.202,98 420.043,18 378.202,98 41.840,20
Aplic. Curto Prazo 0,00 307.420,64 307.420,64 307.420,64 307.420,64 0,00
Subtotal: 0,00 727.463,82 685.623,62 727.463,82 685.623,62 41.840,20
Movimentação , 377.004, .022,66 . 250.022,66 126.982,10
Aplic. Curto Prazo 0,00 250.022,66 250.022,66 250.022,66 250.022,66 0,00
Subtotal: 0,00 627.027,42 500.045,32 627.027,42 500.045,32 126.982,10
lov imentação . " 201, 603.534,57 401.201,60 202.332,97
Aplic. Curto Prazo 401.201,60 401.201,60 401.201,60 401.201,60 0,00
Subtotal: 1.004.736,17 802.403,20 1.004.736,17 802.403,20 202.332,97
215.814,02
imentaç: 445, 445, 116.631,79.
Aplic. Curto Prazo 215.814,02 215.814,02 215.814,02 215.814,02 0,00
Subtotal: 0,00 548.269,83 431.628,04 548.259,83 431.628,04 116.631,79
D——>—>——— >>> >>>]
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5084 t 0912/2011 08:19:45
02] ]]]DWDWNJlooooooo A A
Município de Toledo - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 30/11/2011
Página 8
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Ó Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 63.860,18 31.840,77 63.860,18 31.840,77 32.019,41
Aplic. Curto Prazo 0,00 31.840,77 31.840,77 31.840,77 31.840,77 0,00
Subtotal: 0,00 95.700,95 63.681,54 95.700,95 63.681,54 32.019,41
Movimentação 0,00 366.983,56 210.097,52 366.983,56 210.097,52 156.886,04
Aplic. Curto Prazo 0,00 180.438,82 180.438,82 180.438,82 180.438,82 0,00
Subtotal: 0,00 547.422,38 390.536,34 547.422,38 390.536,34 156.886,04
Movimentação 000 40.061,90 20.000,00 40.061,90 20.000,00 20.061,90
Aplic. Curto Prazo 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Subtotal: 0,00 60.061,90 40.000,00 60.061,90 40.000,00 20.061,90
40.061,90. 20.000,00 40.061,90 20.000,00 20.061,90
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
60.061,90 40.000,00 60.061,90 40.000,00 20.061,90
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
fui
DO. 50.000,00 100.177,39 50.000,00 50.177,39
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
150.177,39 100.000,00 150.177,39 100.000,00 50.177,39
Mov imentação É
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
oo
é So ua soa
Mov imentaçi 30.988,28 .487, 30.988,28 5.487, 15.500,42
Aplic. Curto Prazo 15.487,86 15.487,86 15.487,86 15.487,86 0,00
Subtotal: 46.476,14 30.975,72 46.476,14 30.975,72 15.500,42
Movimentação 0,00
Movimentação 11.266,59 0,00 11.266,59 0,00 11.266,59 0,00
Total Movimentação: 3.323.126,85 560.058.158,51 530.707.678,42 560.058.158,51 530.707.678,42 32.673.606,94
Total Ap. Curto Prazo: 22.668.472,67 168.209.262,07 190.877.734,74 168.209.262,07 190.877.734,74 0,00
Total geral: 25.991.599,52 728.267.420,58 721.585.413,16 728.267.420,58 721.585.413,16 32.673.606,94
Critério de seleção:
Período: 01/01/2011 à 30/11/2011
Edimilso 4 fa
Matrícula Cupfionai 2381-1
CRO'BR-GMEO1O/O-4 bile Financeiro
arte EI (QAA UT A