materia nº 66/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Ecioshi Nakamura
câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de
pDDOCSINCNTE
Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEHRO DE 2012
No Período
27.067,67
9,00
19.279,75
5.520,00
0,00
000
351,857,42
7011832
000
0,00
000
84.121,74
000
000
300047
000
2,00
000
0,00
157.240,53
000
ssae1
000
000
405.691,87
Doo
00
DOO
406.548,48
Lo
à
Até o Mês
327.057.67
000
19.279,75
5.520,00
000
000
351.957,42
7011832
forvo
0,00
000
84.121,74
000
00
200047
000
000
Erro 4]
ao
157.240,53
000
85.61
000
200
405.691,87
000
000
0,00
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Período AtéoMôs DESPESA
Orr ct W[WwW ww —w—w———
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 2,00 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS D00 ovo AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 900
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
0,00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 10.758,20 1075820 CONTAS APAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 00 — DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES Ba 121,74 8412174 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 000 [opa CAUÇÕES
CONvÉNIOS 000 om — CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3857,08 385708 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 50000000 TRANS FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 000 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA
soa 737,02 588.737,02
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIG. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APL. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 316 GM MOVIMENTAÇÃO
APLIG. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
316.909,41 6.909,41
406.548,46
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA LIQUIDADA
Câmara Municipal de Toledo - PR
No Periado
327.057.67
000
10.556,55
4 085.00
0.00
0,00
10.148,20
7011832
000
000
000
BA 121.74
000
fofo
300047
000
000
000
0,00
157.240,53.
000
858,61
0,00
a00
405.691,87
0,00
000
0,00
JANEHRO DE 2012
Atéo Mês
22706767
000
10558,55
085,00
000
000
10 148.20
351.857,42
7011832
000
000
000
8a 121,74
0.00
000
300047
200
000
200
000
157.240,53
0,00
asse
000
000
40669,87
000
000
0,00
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA
2.1 En ———
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA aco 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 foton)
RECEITA DE SERVIÇOS 900 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS CORRENTES ooo 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ooo 000 INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS q00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS
RECEITAS DE CAPITAL 000 a00
0,00 2,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 10.758,20 1075820 — CONTASÃPAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 — DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES sa 121,74 B412174 — CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 2.00 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 9,00 000 — CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 385708 385708 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 — OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500 000.00 50000000 — TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
596.737,02 so8 73702
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 0,00 MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO 000 0,00 APL DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APUC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 318.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO 000 q,00 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CAMARA
316.909,41 316.909,41
TOTAL
NA Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
âmara
Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
406.548,48
BALANCETE FINANCERO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JANBRO DE 2012
DESPESA PAGA
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Periodo ado Més
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA doa 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.067.87 az 05787
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 900 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 fofos] OUTRAS DESPESAS CORRENTES 294655 a.946,55
RECEITA AGROPECUÁRIA a,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 D00
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO 900 INVESTIMENTOS 408500 4.096,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 Doo INVERSÕES FINANCEIRAS 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 009 000
RECEITAS DE CAPITAL Doo 000
000 900 341.098,22 341.099,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR vonBaz 7011822
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR a00 0,00
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 | DÉBITOS TESOURARIA 900 000
CONSIGNAÇÕES Ba121,74 Balzita CONSIGNAÇÕES 84 121,74 84.121,74
CAuÇÕES 0,00 00 | CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS a,00 000 — CONVÊNIOS 0,00 a00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 385708 385708 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3000,47 3000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA S00 00000 50000000 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 9,00 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
S87.978,82 S87.978,82 157.240,53 187.240,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 oO CAXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 85661 8581
APLIC DE CURTO PRAZO 00] a00 APUC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 405.691,87 «sen 87
APLIC. DE CURTO PRAZO [o 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 200 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO DOo 000
CÂMARA 000 000
M6S0941 318.909,41 406.548,48 a06 548,48
cod de Toi
Câmara Municipal de Toledo - PR
Tee sá
Gersol
Câmara Municipal de Toledo Camara M
CONTADOR PR
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
GERAL
Gerson
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JANBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 0000
RECEITA No Periodo atéoMis DESPESA No Periodo Ardo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0.00 000 LEGISLATIVA 351.857,42 351.857,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL oco 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 200 000
RECEITAS CORRENTES DO0 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 200 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 500
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 ogo
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
9,00 000 Im as7a2 351.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 7011832 70.118,32
SERVIÇO DA DIVIDA À PAGAR 0200 0.00
CONTAS À PAGAR 10.758,20 1075820 — CONTASAPAGAR 000 000
DÉBITOS TESOURARIA 900 000 | DÉBITOS TESOURARIA 0,00 900
CONSIGNAÇÕES Barizi za Saztza CONSIGNAÇÕES 84.121,74 Ba 121,74
CAUÇÕES 200 000 CAUÇÕES q,00 200
CONVÊNIOS 000 000 — CONVÊNIOS 0,00 og
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 385708 385706 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 300047 3000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 DO0 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 50000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 090
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
698.737,02 S06.737,02 187.240,53 157.240,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 0.00 MOVIMENTAÇÃO ess,61 ssee1
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 OCO APLIC DE CURTO PRAZO 900 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 31690941 MOVIMENTAÇÃO «05.691,87 «05 691,87
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 ovo
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 0,00 000
A
CONTADOR
eioshi Nakamura Adelar Jgsé) olsbach /
Câmara Municipal de Toledo camara Municipal de Toledo
318.909,41 216.909,41
ça
Camara M.inicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Gersi
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JANEIRO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA Página: 000001
RECEITA No Periodo diéoMês DESPESA No Portodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 LEGISLATIVA 341 709,22 341.709.22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 000
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 Dog
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS aco Deo
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 900 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 000 0.00
DESPESAS NÃO PROCESSADAS 1044820 1014820
0,00 000 351.887,42 381887,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 7omB32 7011832
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 10.758,20 1075820 CONTAS APAGAR 0.00 000
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 00 000
CONSIGNAÇÕES ERP AR A! B41217a — CONSIGNAÇÕES 8412174 ERRA!
CAUÇÕES 0,00 om | CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS a,00 000 CONVÊNIOS 000 ovo
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.857,08 385708 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 300047 3000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500 000 00 50000000 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 000 200
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000
98.737,02 Soe.737,02 187.240,63 187.240,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAXA 0.00 000 CAIXA 00 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO asa 85661
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 318.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO “06.691,87 “05691,87
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0.00 APLIC DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00 APL DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 0,00 000
316.909,41 316.909,44 406.548,48 406.548,48
CONTADOR
igueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
TOTAL
Camara Muficik
DDCCINÊENTE
915.846,43
=
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRHUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
DEBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIÇ. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Câmara Municipal de Toleco
CONTADOR
ara M
PRESIDENTE
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
DESPESA PAGA
No Parado AigoMas DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
000 000 LEGISLATIVA
0,00 000
0,00 000
0.00 000
0,00 000
000 000
000 000
000 amo
000 000
D00 900
0.00 000
0,00 Doo
0.00 000
000 Doa
0,00 Doo
0,00 0,00
EXTRAORÇAMENTARIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
000 090 — DÉBITOS TESOURARIA
84.121,74 BA 12174 CONSIGNAÇÕES
0.00 000 — CAUÇÕES
000 000 | CONVÊNIOS
3857.06 385708 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
000 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
500.000,00 s0oMo0a | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
0,00 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
ss7.978,82 ser.sTe,82
SALDO ATUAL
000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
0.00 000 MOVIMENTAÇÃO
0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO
000 DOo APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
318.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO
0,00 000 APLIC DE CURTO PRAZO
0,00 000 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
316.909,41 316.909,41
nicipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHRO DE 2012
Página 000001
No Período Até o Mês
341.099,22 341.099,22
341.099,22 341.069,22
7011832 oras
000 00
000 000
B4 121,74 84.121,74
0,00 000
0,00 000
300047 3.000,47
000 000
000 0.00
080 000
000 ooo
187.240,83 157.240,53
000 00
85661 856,61
000 0,00
000 000
405.691,87 406.591,87
0,00 000
om 000
000 000
408.549,48 406.548,48
avid Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
nino
ooo
boo
SGzE0ES
1oneç os
V5'oRE6L
ou
ELAS oL
przivo
esgort
preze
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Anafítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
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Conta
Lançamento
Entrada Saida
tm E —————————————
Receita extraorçamentária
9.5.01.13.01.00
9.5.01.15.03.14
9.5.01.15.03.15
9.5.01.15.03.19
9.5.01.15.03.20
9.5.01.15.03.21
9.5.01.15.03.22
9.5.01.15.04.02
2.5.01.15.04.03
9.5.01.15.04.04
9.5.01.15.04.05
9.5.01.15.04.08
9.5.01,15.04,45
9.5.01.15.04.47
9,5.04.01.00.00
9.5.04.02.00.00
9.6.01.02.00.00
Despesa orçamentária
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.05
3.1.90.11.07.00
3.1.90.11.31.01
3.1.90.11.37.00
3.1.90.11.42.00
3.1.80.11.43.00
3.1.90.11.44,00
3.1.90.41.45.00
Gersph/figueioshi Nakamura
camára Municipalde Toledo Adel
CONTADOR
CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
ELSA MARIA GRESSANA
ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
KATHIA SIMONE SCHAEDLER
SOLANGE PEREIRA DE MORAES
MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
DULCINÉIA DE AZEVEDO
CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES
ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS
VALE TRANSPORTE
MENSALIDADE SINDICAL
RETEN€OES CAST
INSS - FOLHA
FAPES - FOLHA
RETENCAO ISSQN
RETENCAO INSS EMPRESAS
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO é 12555
ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
SERVIDORES DIVERSOS
VEREADORES DIVERSOS
AMIR SILVEIRA
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN
DANIELLA CLARISSA KOGUT
SERVIDORES DIVERSOS
DANIELLA CLARISSA KOGUT
ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
SERVIDORES DIVERSOS
Câmara
000012
000020
000027
000021
000013
000014
000015
000028
000016
000017
000022
000029
000023
000030
000031
000009
000024
000032
000002
000010
oo0018
000025
000033
000003
000019
000026
000011
000034
000004
000005
000007
000906
000001
000008
Subtotal:
000028
090035
000033
000037
noggaa
000016
000034
000036
000017
000029
000030
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
8.801,29
2.939,47
11.992,38
151.00
1.207,47
1.080,00
545,00
2.000,00
505,20
13.244,44
3.750,55
3.661,85
71.10
88.03
152,70
6,75
se, 88
112,75
5,50
40,52
62.20
4.307,93
5.114,32
7,34
4.738.58
8.336,87
74.30
10.077,32
32.00
818,31
6,30
3.000,47
50.000,00
450.000,00
587.978,82 0,00
675,49
81.807,85
77.244,37
1.261,48
1.515,94
91,75
71.800,56
9.805.15
3.478,48
1.279,68
87.25
5.096.92
2.505,81
2.505,81
574,09
3.822,69
948,13
948,13
591,22
s48,13
879.36
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
TE ———
Conta Lançamento Entrada Saída
Despesa orçamentária
3.1.90.11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000011 948.13
000012 948,13
000013 948,13
000014 430,57
000015 1.879,36
000018 948,13
3.1.90.13.05.03 INSS 000041 1.808,58
3.1.90.13.05.04 000042 14.412,74
3.1.90.13.10.00 000043 16.491,12
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000048 11.677,46
000049 7.703,05
3.3,90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA 000018 135,93
3.3.90.30.25.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 000022 161.00
3.3,90.39.17.00 000023 80,00
3.3.90.39.43.20 COPEL 000021 5.120,63
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000024 358,60
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A oooo2s 84.93
000026 75,24
000027 677,16
BRASIL TELECOM S/A 000044 37,83
000045 340,46
00046 1.588.08
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000039 107.65
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000040 51.85
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000031 137,45
3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000051 45,92
3.3.90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000020 164,02
4.4,90.52.42.00 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO 000032 4.095,00
Subtotal: 0,00 341.099,22
Despesa extraorçamentária
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000004 24.733,14
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000005 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000006 1.207,47
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000007 1.090,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 00008 545,00
9.5,01.15.03.24 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000009 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 090010 505,20
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 20.656,84
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000011 139,13
9,5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO onoooz 78.35
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000003 76,35
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000012 176,38
9,5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV,MUNICIPAIS TOLEDO 000013 9.530,47
9.5.01.15.04.45 INSS 000016 13.082,79
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV .PUBL. FAPES o00014 4.034,90
000015 8.116,72
9.5.04.02.00.00 INSS 000017 3.000,47
Subtotal: 0,00 87.122,21
Despesa de restos a pagar
3.3.9.0.39.16.00.00 RPM ELEVADORES LTDA 000002 140,00
3.3.9.0.39.59.00.00 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS 000901 1.600,00
3.3.9.0.39.88.01.00 JORNAL DO OESTE LTDA 000003 74.16
D00004 83,50
, 000005 28,12
44.9.0.51.01.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - M | 000006 68.192,54
Subtotal: 0.00 70.118,32
Gersor/hiqueloshi Nakamura nicipai de ata Cal
Câmar: Municipal de Teteco Adelar do: é Holsbach OR GERAL Camara Municipal de Toledo
, : Camara Municipal de Toledo | CONTROLADOR INTERNO
e
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
2
Lançamento Entrada Saida
Conta «(DD e =
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 50.000,00
000002 5.096,92
000003 2.505,81
000004 2.505,81
000005 3.822,69
000006 948,13
000007 948,13
000008 591.22
000009 948,13
000010 1.879,36
000011 948,13
000012 948,13
000013 948,13
000014 1.879,36
000015 78,91
000018 3.476.48
000917 1.568,00
000018 140,00
000019 74,16
000020 83,50
000021 28,12
000022 64.373,76
000023 574,09
000024 430,57
000025 135.93
000026 948,13
000027 157,72
000028 161,00
000029 80,00
000030 450.000,00
000031 884.93
000032 553.92
000033 1.279,66
000034 87.25
000035 46.050,19
000036 52.186,76
000037 48.628,50
000038 9.805,15
000039 1.261,48
000040 1.511,94
000941 20.656,84
000044 5.120,63
000045 358,80
000046 137,45
000047 4.095,00
on0048 107,65
000049 51,65
000050 75,24
000051 677,16
000052 37.83
000053 340,46
000054 1.568,08
000055 152,70
000059 67.169,28
000073 1.808.58
000074 14.412,74
000075 16.491,12
Gerso ejoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
000076
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
G
€s
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Págma 4
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Lançamento Entrada Saída
Conta
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1
[WD] DD——————————
er
igueloshi Nakamuã A gejar JdséMolsbaci
= Municipal de Torero
Câmara Muhici
RIR
000077 7.703,05
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000042 20.656,84
000043 20.656,84
000056 152,70
000057 76.35
000058 76,35
000060 67.169,28
000061 24.733,14
000062 151,00
000063 1.207,47
000064 1.090,00
000065 545,00
000068 2.000,00
000067 505.20
000068 139,13
000069 176,38
000070 9.530,47
000071 4.034,90
000072 6.116,72
000078 13.082,79
000079 3.000,47
Subtotal. 498.339,75 587.978,82
Total de movimentação: 1.086.318,57 1.086.318,57
Saldo anterior 0,00 — mam
Saldo atual —— —— 0,00
Soma de conferência: 1.086.318,57 1.086.318,57
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analitico do Caixa
Período: 05/01/2012 até 05/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
Receita extraorçamentária.
9.6.01.02.00.00 TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO à 12555 000001 50.000,00
Subtotal: 50.000,00 0,00
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 50.000,00
Subtotal: 0,00 50.000,00
Total de movimentação: 50.000,00 50.000,00
Saldo anterior: 0,00 —— nm
Saldo atual: —— — o — 0,00
Soma de conferência: 50.000,00 50.000,00
nisedo Nakamura MM EM
Adelar J . “o Camara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR Câmara Mupi CONTROLADOR INTERNO
Trat ondt SiS F
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 06/01/2012 até 06/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita axtraorqunontária.
9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST 000002 5,50
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000003 7,34
Subtotal: 12.84 0,00
Duspéss orçamentária
3.1.90.11.31.01 DANJELLA CLARISSA KOGUT 000016 91,75
3.1.90.11.42.00 000017 3.476,48
3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000001 5.096,92
000002 2.505,81
000003 2.505,81
3.1.90.11.45.00 000005 3.822,69
000006 948,13
000007 948,13
qo0008 591,22
000009 948,13
000010 1.879,36
000011 948,13
000012 948,13
000013 948.13
000015 1.879,36
Subtotal: 0,00 27.538,18
tançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000002 5.096,92
000003 2.505,81
000004 2.505,81
000005 3.822,69
000006 948,13
000007 948,13
000008 591,22
000009 948,13
000010 1.879,36
000011 MB,13
000012 948.13
000013 948,13
000014 1.879,36
000015 78.91
000016 3.476,48
Subtotal: 27.525,34 0,00
Total de movimentação 27.538,18 27.538,18
Saldo anterior: 0,00 —————— —
Saldo atual: — 0.00
Soma de conferência: 27.538,18 27.538,18
| ESSE
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Gers queioshi Nakamura
Camara Municipal de Toledo Adelar José Holsbaç
CONTADOR Câmara Múnicjpal de Tol
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 10/01/2012 até 10/01/2012
Página 1
—€Em >> [> [>> NT orçamento Enmida Sada o
Receita extraorçamentária
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000004 32,00
000005 818,31
9,5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 000006 3.000,47
Subtotal: 3.850,78 0,00
Dospsssdaréstos a pagar
3.3.9.0.39.16.00.00 RPMELEVADORES LTDA 000002 140,00
3.3.9.0.39.59.00.00 ARI E. DA CUNHA - víDEOoS 000001 1.600,00
3.3.9.0.39. 88.01.00 JORNAL DO OESTE LTDA 000003 74,16
000004 83,50
000005 28,12
4.4.9.0.51.01.0400 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000006 68.192,54
Subtotal: 0,00 70.118,32
Lançamento bancário
00090002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000017 1.568,00
000018 140,00
000019 74,16
000020 83,50
000021 28,12
000022 64.373,76
Subtotal: 66.267,54 0,00
Total de movimentação: 70.118.32 70.118,32
Saldo anterior. 0,00 ———.
Saldo atual. —— — 0,00
Soma de conferência: 70.118,32 70.118,32
SersorShigueioshi Nakamura
Câmarz Municipal de Toledo Adelár
Camara Municipal de Toledo
ONT; Camara p
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 13/01/2012 até 13/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Deapesa orçamentária
3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000004 574,09
3,1.90.11.45.00 000014 430,57
000019 948,13
3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA 000018 135.93
Subtotal: 0,00 2.088,72
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000023 574,09
000024 430,57
000025 135,93
000025 948.13
Subtotal: 2.088,72 0.00
1 ——————————————e————
Total de movimentação: 2.088,72 2.088,72
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual. — = —=—-— 0,00
Soma de conferência 2.088,72 2.088,72
Gers eloshi Naka
sht Nakamura
Câmar="Yunicipat cer: Adelaf JbsÉ Holsbac Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Ménidimal de Tan JA
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 20/01/2012 até 20/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
Receita extraorçamentária
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000007 8.30
Subtotal 6,30 D00
Despesa dtçamentária
3.3.90.30.25.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 000022 161,00
3.3.90.39.17.00 000023 80,00
3.3.90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000020 164,02
Subtotal: 0,00 405.02
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000027 157,72
000028 161,00
000029 80.00
Subtotal. 398,72 0,00
Total de movimentação: 405.02 405,02
Saido anterior. 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 405,02 405,02
a
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 23/01/2012 até 23/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
Rocaiti-extraorçaimentária
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000008 450.000,00
Subtotal: 450.000,00 0,00
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000030 450.000,00
Subtotal: 0,00 450.000,00
Total de movimentação: 450.000,00 450.000,00
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual: —— 0,00
Soma de conferência: 450.000,00 450.000,00
Serson toshi Nak David Calça
Câmar: Municipa! de tamura Adelar Camara Municipai de Toledo
contacoo CâmaraM CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 24/01/2012 até 24/01/2012
Página 1
NW[]]]]]]][][[WwWWw>—>—W———————————————————————— e ——
Conta Lançamento Entrada Saida
[We eme
Receita oxtraorçamentária
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000009 8.75
9,5.01.15.04.08 RETEN€ÕES CAST 000010 40,52
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000011 74,30
Subtotal; 121,57 0,00
Dezpess orçamentária
3.1.80.11.01.01 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 000028 675,49
3.1.90.11.42.00 000029 1.279,66
3.1.90.11,43.00 000030 87,25
3,3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000025 BB4,93
Subtotal. 0,00 2.927,33
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000031 884,93
000032 553,92
000033 1.278,66
000034 87,25
Subtotal: 2.805,76 0,00
Total de movimentação: 2.927,33 2.927,33
Saldo anterior: 0,00 -ammimmaamemmeme
Saldo atual: ————— 0,00
Soma de conferência: 2.927,33 2.927,33
7
e : Camara Municipat de Toledo
REGE CONTROLADOR INTERNO
Serson eioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo Adelar Jo ;
CONTADOR Camara Munticipal de Toted
NSCGIRCAITE
Tra nda SA AD
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 25/01/2012 até 25/01/2012
Página 1
E >>> >] TT Vemçamento Entrada Saida —
Receita extreorçamentária
9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000012 9.801,29
000020 2.939,47
000027 11.992,38
8.5.01.15.03,14 ELSA MARIA GRESSANA 000021 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000013 1.207,47
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000014 1.090,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000015 545.00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000028 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000016 505,20
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000017 13.244,44
000022 3.750,55
000029 3.661,85
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI£OES PESSOAIS 000023 7110
000030 68,03
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000031 152,70
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000024 56.88
000032 112,75
9,.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST 000018 62,20
000025 4.307,93
000033 5.114,32
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000019 4.738.58
000026 8.336,87
9.5.01.15,04,47 FAPES - FOLHA 000034 10.077.32
Subtotal: 83.987,33 0,00
Despesa orçamentária.
3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000035 81.807,85
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000033 77.244,37
3.1.90.17.07.00 AMIR SILVEIRA 000037 1.261,48
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000038 1.511,94
3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000034 71.800.56
3.1.90.11.37.00 000036 9.805,15
Subtotal: 0,00 243.431,35
Lançaiiento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000035 46.050,19
000036 52.186,76
000037 48.828,50
000038 9.805,15
000039 1.281,48
000040 1.511,94
Subtotal: 159.444,02 0,00
Total de movimentação: 243.431,35 243.431,35
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: 0,00
Soma de conferência: 243.431,35 243.431,35
' Camara Municipal de Toledo
. . CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/01/2012 até 26/01/2012
Página +
SW > >>> WI TO lançamento Entrada Saida —
Detpusa orçamentária
3.3.90.39.43.20 COPEL 0000214 5.120,63
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000024 358,60
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000039 107,65
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000040 51,65
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000031 137,45
4.4.90.52.42.00 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO 000032 4.095,00
Subtotal: 0,00 9.870,98
Despesa extraorçamentéria
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 20.656,84
Subtotal: 0,00 20.656,84
Lançamento béncário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000041 20.656.84
000044 5.120,63
000045 358,80
000048 137,45
000047 4.095,00
DOgO48 107,85
000049 51.85 .
00000008 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES 325-1 000042 20.656,84
000043 20.656,84
Subtotal: 51.184,66 20.656,84
Total de movimentação: 51.184,66 51.184,66
Saldo anterior: 0.00 -
Saldo atual. —— 0.00
Soma de conferência: 51.184,66 51.184,66
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Serson
O Smare A
Aunicinalds To
' Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/01/2012 até 27/01/2012
Página 1
EM >> [>>> [NT amçamento Emmds Saida —
Despesa orçamentária
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000026 75,24
000027 877,16
BRASIL TELECOM S/A 000044 37,83
000045 340,46
000046 1.568,08
Subtotal. 0,00 2.698,77
Lançamasto.bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000050 75,24
000051 877,16
000052 37.63
000053 340,46
009054 1.568,08
Subtotal: 2.698,77 0,00
Total de movimentação: 2.698,77 2.698,77
Saldo anterior. 0,00 —
Saldo atual: === — nn 0,00
Soma de conferência: 2.688,77 2.698,77
avi
Camara Municipal de Toledo
Gerson Shigueloshi Nakamura Adelar Jos Holsbac
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo Camara Múni pal de Toted
DONTADOR PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 30/01/2012 até 30/01/2012
Página 1
WWW ][]|[WWW]]— e ———
Conta Lançamento Entrada Saída
Ml NUNl—"""""[D]D]D]D|0]DD——-———————————— e
Despesa orçamentária
3.1.90.13.05.03 INSS 000041 1.808,58
3.1.90.13.05.04 000042 14.412,74
3.1.90.13.10.00 000043 16.491,12
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000048 11.677,46
000049 7.703,05
Subtotal: 0,00 52.092,95
Despesa axtraorçamentária
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000004 24.733,14
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000005 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 090006 1.207,47
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000007 1.090,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000008 545,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000009 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000010 505,20
8.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000011 139,13
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000002 76.35
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000003 76,35
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000012 176,38
9.5.01.15.04 08 CAIXA DE ASSIST.SERV MUNICIPAIS TOLEDO 000013 9.530,47
8.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000014 4.034,90
000015 6.115,72
Subtotal: 0,00 50.382,11
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000055 152,70
000059 67.169,28
000073 1.808,58
000074 14.412,74
000075 18.491,12
000076 11.677,46
000077 7.703,05
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES 325-1 000056 152,70
000057 76,35
000058 78.35
000060 67.169,28
000061 24.733,14
000062 151,00
000063 1.207,47
000064 1.090,00
000085 545,00
000066 2.000,00
000067 505,20
000068 139,13
000069 176,38
000070 9.530,47
000071 4.034,90
000072 6.116,72
Subtotal: 189.797,04 87.321,98
Total de movimentação: 169.797,04 169.797,04
Saldo anterior: 0.00 -
Saldo atual: — e 0,00
Soma de conferência: 169.797,04 169.797,04
o £ Câmara Municipal de Toledo
“=> CONTROLADOR INTERNO
Y
Câmara Municipal de Totedo
CONTADOR
Camara Municipal de Tole!
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 31/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
1 ]][W]]WW[]W[W[>[w>—>—>—=—[W———+-—————— ee
Conta Lançamento Entrada Saida
ma 1212 NJ D--——————=———————
Despesa orçamentária
3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000051 45,92
Subtotal: 0,00 45,92
Daapasa extracrcamentária
8.5.01.15.04.45 iNss 000016 13.082,79
92.5.04.02.00.00 000017 3.000,47
Subtotal: 0,00 16.083,26
Lançamento bancário:
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000080 45,92
00000008 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000078 13.082,79
000079 3.000,47
Subtotal 18.129,18 0,00
Total de movimentação: 15.129,18 16.128,18
Saldo anterior: 0,00 — anna n —
Saldo atual. --— 0,00
Soma de conferência: 16.128,18 16.129,18
AU , vid Calça
Guetosht Nakamura Camara Municipal de Toledo
Aunicipa! de Torecto CONTROL ADOR INTERNO
TADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Córitá bêmcária: DOdONGOR "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco: 164. Ag7206- | o eraanso «Fontes gõa
Movimentação 316.909,41 500.000,00 41.217,54 500.000,00 411.217,54 405.691,87
(ori banal S000OSON “CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES:325-1 ático: 104% Ago Tabs Co:as2s4 : Fontes:
Movimentação 0.00 87.978.82 87.122,21 87.978,82 87.122,21 856,61
Total Movimentação: 316.909,41 587.978,82 498.339,75 587.978,82 498.339,75 405.548,48
Total geral: 316.909,41 667.978,92 498.339,76 687.978,82 499.339,75 406.648,48
Critério de seleção:
Periodo: 01/01/2012 à 3101/2012
ad
Prata David Calçã
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmar> Yunicipa! de Tens Camara Municipal de Toled
t dat a
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Pógina 1
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
05/01/2012
000001 001 DODO0002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 50.000,00 (+)
06/01/2012
000002 00 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 001447 005 - 1/3 FERIAS 5.096,92 (->
000003 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00103073 005 - 1/3 FERIAS 2.505,81 (-!
000004 0 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 00103856 005 - 1/3 FERIAS 2.505,81 (-)
000005 001 DOD00002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 3.822,69 (-)
000006 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-)
000007 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-;
000008 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 001447 DOS - 1/3 FERIAS 591.22 (->
000009 001 00000002 + 104-X 7266 61836- Ret int 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 :-4
000010 o DO0O0002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00102817 005 - 1/3 FERIAS 1.879,36 1-1
000011 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 :-)
000012 001 DODOD0O2 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (5
000013 001 00000002 / 104-X 7266 51836- Ret Int 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-;
000014 00 00000002 / 104-X 7256 61836- Ret Int 00103335 005 - 1/3 FERIAS 1.879,36 (=>
000015 c01 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00106489 064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 78.91 (-)
000016 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00106489 064 - HAVERES DE EXONERACAO 3.476,48 !-)
10/01/2012
000017 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 312160 107 - SERVI£OS DE NATUREZA EVENTUAL 1.568,00 !-)
000018 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00006916 098 - SERVI£OS CONSERTOS E 140,00 (-)
000019 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 09006851 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 74.16 (-1
000020 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00005874 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 83,50 (-:
000021 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 00006892 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 28,12 1-5
000022 091 00000002 / 104-X 7266 61536- Ret. Int. 00101443 141 - OBRAS PUBLICAS 64.373,76
13/01/2012
000023 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 00016281 005 - 1/3 FERIAS 574,09 (=)
000024 001 DODOOVOZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00016322 005 - 1/3 FERIAS 430,57 (-)
000025 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00016342 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 135,93 1)
000026 om 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00104914 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-!
20/01/2012
000027 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00009890 067 - LOCA€ÃO E SEGURANEA DE BENS 157,72 15)
000028 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00087524 009 - MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS 161,00 (-)
000029 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00087876 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 80,00 (-)
23/01/2012
000030 001 DOD00002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 450.000,00 :+)
24/01/2012
000031 001 DOOO00O2 / 104-X 7268 61836- Ret. Int 00032818 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES 884,93 (-)
000032 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00014493 064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 553,92 (-)
000033 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int 00014493 064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 1.279,66 :-)
000034 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00014493 054 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 87,25 :-)
25/01/2012
000035 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 017 - SUBSÍDIO VEREADORES 46.050,19 (-)
000036 001 DD000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 52.186,76 (-)
000037 001 DODOO0OZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int 012012 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES 48.628,50 (-)
000038 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 015 - REMUNERA£ÃO SERVIDORES 9.805,15 (-)
000039 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 435 - ABONO PERMANÊNCIA 1.261,48 :-)
000040 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 012012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.511,M (-)
26/01/2012
000041 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 !-)
000042 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 (+)
000043 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 1481 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 20.656,84 <—)
000044 001 DDDDODO2 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00033257 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 5.120,63 t-)
000045 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00033417 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 358,60 (-)
000046 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 00031801 067 - LOCAÇÃO E SEGURANEA DE BENS 137,45 (-)
007, - AQUISICAO BENS MOVEIS 4.095,00 (-)
QUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 107,85 (-)
AQUISI£AO DE VALE TRANSPORTE 51,65 (-)
00006014
312161
312162
000047 001 00000002 / 104-X 7266 61836-
000048 001 00000002 / 104-X 7266 61836-
00000002 / 104-X 7266 61836-
Câmara Municipal de Toledo
Serson Shigáeioshi Nakamura adelar Ja r Câmara Municipal de Toledo
Câmar- Municipal de Tatoo
ar= Municipa: é Camara Mi
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 2
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Vaior
27/01/2012
000050 001 00000002 / 104-X 7266 81836- Ret Int. 00084069 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 75,24 [-)
000051 00 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. Int 00084069 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA6ÃES 677,16 (3
DO0052 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int 00083692 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 37,83 (03
000053 001 DOGO0002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00083692 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICASÃES 340,46 t-)
000054 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00083906 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAEÃES 1.568,08 :-!
30/01/2012
000055 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00004414 ZMB - Movimentacao Bancaria 152,70 !-:
000056 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Depós. Int 00004414 ZMB - Movimentacao Bancaria 152,70 +)
000057 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int 300879 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE 76,95 4-1
000058 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int. 300880 055 - RETENEÃO VALE TRANSPORTE 76,35 (-)
000059 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00135577 ZMB - Movimentação Bancaria 67.169,28 (-!
000060 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 00135577 ZM6 - Movimentacao Bancaria 67.169,28 (+:
000061 094 00000006 ! 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 00146029 046 - RETENEAO IRRF 24.733,14 (=)
000062 om 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00021848 029 - PENSAO ALIMENTICIA 151,00 (5)
000063 04 DDO0000S / 104-X 7269 63251 Ret. Int 00021865 029 - PENSAO ALIMENTICIA 1.207,47 :-)
000064 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. int. 00021880 929 - PENSAO ALIMENTICIA 1.080,00 :-)
000065 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00022015 029 - PENSÃO ALIMENTICIA 545,00 (-i
000056 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int, 00022034 029 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.000,00 (-:
000067 0s4 00000006 + 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00147507 029 - PENSÃO ALIMENTICIA 505,20 (-)
000068 094 DOCOONOS / 104-X 7269 6325-1 Ret Int. 00022074 027 - REPASSE ASSERMUTO 139,13 1)
000069 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 00147676 028 - REPASSE AO SINDICATO 176,38 1-1
000070 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 00147760 048 - RETENEÃO CAST SOBRE FOLHA 9.530,47 (-)
000071 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00145120 126 - FAPES 4.034,90 (-)
000072 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00148189 126 - FAPES 6.116,72 (-:
000073 001 00000002 / 104-X 7286 61836- Ret. Int. 00106387 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.808,58 (=!
000074 001 DOOODDOZ / 104-X 7266 61836- Ret. int. 00106387 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 14.412,74 15)
000075 001 00000002 + 104-X 7266 61836- Ret. Int 00106387 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 16.491,12
000076 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00135844 126 - FAPES 11.677,48 :—)
000077 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00135912 128 - FAPES 7.703,05 (-)
31/01/2012
000078 094 00000006 / 104-X 7289 6325-1 Ret. Int. 00101538 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 13.082,79 [-)
000079 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int 00843225 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 3.000,47 (-1
000080 00 00000002 / 104-X 7286 51835- Ret. Int. 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS 45,92 (-)
E TDSE
*. Câmara Municipai de Toledo
=? CONTROL ADOR INTERNO
samar: Municipa! de Toledo
ANTANOR Rida
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
Conciliação Documento Valor
Número Origem Histórico
“ Saldo de Balanço
0,00
Saldo em 31/12/2011: 0,00
a E ae DN —— em 00
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 0,00
AV ah)
ZE, FEV AD rt fe
Cunud A E
a o Z . Ty O, ue e David € aiça
Sersogsmiqueicshi Nakamura Adelar J Câmara Municipal de Toledo
Ósé
Câmar= Municipal de Toledo Câmara Mynici fal de Toledã
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 2
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço 316.909,41
Saldo em 04/01/2012: 316.909,41
Data: 05/01/2012
000001 () ZMB - Movimentação Sancaria 50.000,00 it)
Total de Depósito: 60.000,00
Total de Retirada: 0,00
Saldo em 05/01/2012: 366.909,41
Data: 06/01/2012
000010 tl) 005-1/3 FERIAS 00102817 1.879,36 :-)
000003 (1 005 - 1/3 FERIAS 00103073 2.505,81 (-)
000014 D 005 - 1/3 FERIAS 00103335 1.879,36 =
000004 () - DO5-1/3 FERIAS 00103856 2.505,81 i-i
000015 tl) 084 - HAVERES DE EXONERACAO 00106489 78.91 15)
000018 (1) 064 - HAVERES DE EXONERACAO 00106489 3.476,48 (=)
Saldo do documento 00106485: (3.556,39)
000002 «1 005 - 1/3 FERIAS 001447 5.096,92 (-:
000005 E] 005 - 1/3 FERIAS 001447 3.822,69 (ci
000006 (1) DOS - 1/3 FERIAS 001447 948,13 “+
000007 [U) 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 1-)
000908 U] 005 - 1/3 FERIAS 001447 591,22 d-:
000009 1) 005-1/3 FERIAS 001447 948,13 dci
000011 U] 005 - 1/3 FERIAS 001447 848,13 ij
000012 0) 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 :-)
000013 (m 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 [-i
Saldo do documento 001447: (15.198,61)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 27.525,34
Saldo em 06/01/2012: 339.384,07
Data: 10/01/2012 .
000019 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00008851 74,16 di
000020 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00006874 83,50 ih
000021 0) 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 00006892 2812 ()
000018 (1 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 00006918 140,00 (=)
000022 (1) 141 - OBRAS PUBLICAS 00101443 64. 373.76 (3
000017 (D 107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL 312160 1.568,00 (-+
Total de Depósito: 9,00
Total de Retirada: 66.267,64
Saldo em 10/01/2012: 273.116,63
Data: 13/01/2012
000023 (nm 005 - 1/3 FERIAS 00016281 574,09 (-)
000024 «1 005 - 1/3 FERIAS 00016322 430,57 (-)
000025 (1) 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 00016342 135.93 (=)
000026 «1 005 - 1/3 FERIAS 00104914 948,13 (5)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.088,72
Saldo em 13/01/2012: 271.027,81
Data: 20/01/2012 T e
000027 (1) 087 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 00009890 157,72 d-i
000028 (1) 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 00087524 161,00 (=
000029 (1) 008 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 00087876 80,00 t-i
Total de Depósito; 0,00
Total de Retirada: 398,72
Saldo em 20/01/2012: 270.628,09
Data: 2301/2012 x
000030 1) ZMB - Movimentacao Bancaria , 450.000,00 (+)
Emitido por: VALDIR MJ TZKE., na versão. 5085 e
”
CSA |
= "UP EA
Da Õ ça
Camara Municipal de Toledo
Gerson :
“> CONTROLADOR INTERNO
camars Municipal de Toledo Camara Mbnich
NETADPAD DRFSIME
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 3
Número Orgem Histórico Conciliação Documento Valor
Total de Depósito: 450.000,00
Total de Retirada: 0,00
Saldo em 23/01/2012: 720.629,09
Data: 24/Dtradt2
000032 1) 064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 00014493 553,92 (-)
000033 (D 084 - HAVERES DE EXONERACAO 00014493 1.279,68 (-5
000034 (1) 064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 00014493 87,25 t-)
Saldo do documento 00014493: (1.920,83)
000031 (D) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 00032818 8a493 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.805,76
Saldo em 24/01/2012: 717.823,33
Data” 28/01/2012
000035 ) 017 - SUBSIDIO VEREADORES 012012 46.050,19 (=
000036 (l) 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 012012 52.186,76 (-)
000037 (1 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES 012012 48.628,50 :—)
000038 D 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 012012 9.805,15 1)
000039 [U) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 012012 1.261,48 i-)
000040 EO] 135 - ABONO PERMANÊNCIA 012012 1.511,94 (-:
Saldo do documento 012012: (169.444,02)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 159.444,02
Saldo em 25/01/2012: 658.379,31
Data: 26/01/2012
000041 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 (-;
000047 0) 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 00008014 4.095,00 (->
000048 (1) 087 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 00031801 137,45 (5)
000044 (l) | 002- CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 00033257 5.120,63 i-)
000045 «1 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 00033417 358,80 “-)
000048 EH 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPOR TE 312161 107,65 (-)
000049 E) 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 312162 51,65 (=)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 30.527,82
Saldo em 26/01/2012: 527.851,49
Data: 27/04/2012
000052 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES 00083692 37.88 (0)
000053 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA6ÃES 00083692 340,46 :-)
Saldo do documento 00083692: (378,29)
000054 «1 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICASÃES 00083908 1.568,08 (-)
000050 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 00084069 75,24 (5)
000051 ) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 00084069 677,16 (=!
Saldo do documento 00084089: (752,40)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirad 2.698,77
Saldo em 27/01/201. 525.162,72
Data: 30/01/2012
000055 EU ZMB - Movimentacao Bancaria 00004414 152,70 (-)
000073 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00106387 1.808,58 (-1
000074 tl) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00106387 maia (5)
000075 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00106387 16.491,12 (5:
Saldo do documento 00106387: (32.712,44)
000059 0) ZMB - Movimentacao Bancaria 00135577 67.169,28 ii
000076 (1 126 - FAPES 00135844 11.677,46 “-)
000077 (1 126 - FAPES 00135912 7.703,05 (=)
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
COM add HAS E tam mi TB a
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 4
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
eia
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada; 119.414,93
Saldo em 30/01/2012: 405.737,79
Data: 31/01/2012
oocaso U) 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 1447 45,92 ()
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 45,92
Saldo em 31/01/2012: 406.691,87
E E
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo am aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 406.691,87
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 5
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
: Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 25/01/2012 0,00
Data: 26/01/2012
000042 ty ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 (+)
000043 (» 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1481 20.656,84 (-)
Total de Depósito: 20.666,84
Total de Retirad. 20.666,84
Saldo em 26/01/2012: 0,00
Data: 30/01/2012
000056 OD ZMB - Movimentacao Bancaria 00004414 152,70 d+
000062 () — 029- PENSAO ALIMENTICIA 00021848 151,00 =
000063 (1) | 029 - PENSÃO ALIMENTICIA 00021865 1.207,47 ri
000064 (1) 028 - PENSAO ALIMENTICIA 00021880 1.090,00 :-1
000085 €1) 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00022015 545,00 :-)
000066 (1) 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00022034 2.000,00 :-)
000068 0) 027 - REPASSE ASSERMUTO 00022074 139,13 (=)
000060 U) ZMB - Movimentacao Bancaria 00135577 67.169,28 (-)
000061 (1) 046 - RETENEAO IRRF 00146028 24.733,14 (=)
000071 (» 126 - FAPES 00146120 4.034,90 (-)
000072 (1) 126 - FAPES 00146189 6.116,72 i-)
000087 (1) 029 - PENSÃO ALIMENTICIA 00147507 505,20 (=)
000069 [9] 028 - REPASSE AO SINDICATO 00147676 176,38 =
000070 (1) 048 - RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 00147780 9.530,47 =)
000057 tl) | 055 - RETEN£AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300878 76,35 1)
000058 (1) 055 - RETEN£AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300880 76,35 :-)
Total de Depósito: 67.321,98
Total de Retirada: 50.382,11
Saido em 30/01/2012: 16.939,87
Data; 31/01/2012
000078 «) 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 00101538 13.082,79 (=
000079 «) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00843225 3.000,47 (=:
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirad 16.083,26
Saldo em 31/01/2012: 866,61
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e tongo prazo: 0,00
Saldo total: 856,61
Saldo consolidado
Saldo de movimentação: 406.543,48
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e fongo prazo: 0,00
Saldo total: 406.648,48
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 9
Câmara Municipal de Toledo
Camará ntuflcral de Toledá “+ (CONTROLADOR INTERNO
se AimM ENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO
Página 1
Número Tipo Lançado em Conta de recaita Fonte Histórico Vãor
0000! Normal 0501/2012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 001 INTERFERENCIA FINANCEIRA 50.000,00
Integração bancária: OO000N02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 161896
OD002 Normal Int 06012012 8501.150408RETENEDES CAST 094 HAVERES DE EXONERAÇÃO 580
OOOO0S Normal Int OB0HZOIZ 2501150445 INSS - FOLHA 08 — HAVERES DE EXONERACAO 73
0o0os Normal trt 1001/2012 950401 0000 RETENCAO ISSQN 084 SERVOS DE NATUREZA EVENTUAL 3200
DONOS Normal Irt 1001/2012 9504010000 RETENÇÃO ISSQN om — OBRASPUBLICAS siaa
COCO Normal Ire “m0t/2012 — 9504020000RETENCAO INSS EMPRESAS 094 OBRAS PUBLICAS 30047
O000O? Norma trt 20012012 504010000RETENCAO ISSQN 084 | LOCAEAO E SEGURANEA DE BENS E]
COOMO8 Normas 2301/2012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 00! | INTERFERENCIA FINANCEIRA 450.000,00
Integração bancária: CONOONS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7206 61896
000 Normal nt 24012012 9501150406 MENSALIDADE SINDICAL OM — HAVERES DE EXONERACAO 625
CODDIO Normal trt 24012012 9,501150408RETENEDES CAST 094 — HAVERES DE EXONERACAO “052
DO0OMt Normas int 2ADWZI2 9501150447 FAPES - FOLHA 094 — HAVERESDE EXONERACAO 7430
o0g!z Normal Irt 2502012 9501 130100CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 04 — SUBSIDIO VEREADORES 980120
comia Normal rt. 25012012 95011508 15ZIDAFRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 054 SUBSIDIO VEREADORES 120747
ON0014 Noemi int 25042012 9501.1503.19KATHIA SIMONE SCHAEDLER 094 | SUBSIDIO VEREADORES 109000
000015 Normal lt 25012012 9501.1503 20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 034 — SUBSIDIO VEREADORES 54500
C0001S Normal trt 25012012 9.501.150922 DULCINÉIA DE AZEVEDO 04 | SUBSIDIO VEREADORES sos 20
000017 Normal Int 25012012 9501150402 CONVICAMARACAIXA-CDC SERVIDORES 084 | SUBSIDIO VEREADORES 12244, 44
ODOO!8 Normei let 25012012 9501.150408RETENEDES CAST 084 SUBSÍDIO VEREADORES s220
00019 Normal int 25MY2N2 9501150445 INSS - FOLHA 084 | SUBSIDIO VEREADORES araBse
COONO Normal It 25012012 95.01 1301.00CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 04 — REMUNERAGÃO ASSESSORES 298947
000021 Normal tre 2502012 9501.1508 14 ELSA MARIA GRESSANA 04 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 45100
cm Noma lei 2501012 9.501.150402 CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES 375055
CONS Norma Int 25042012 9501 150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 084 REMUNERAEAO ASSESSORES 7110
Doo0oa Normal lrt 2501/2012 9501150405 MENSALIDADE SINDICAL 04 | REMUNERAÇÃO ASSESSORES see
00025 Normal trt 25042012 9501.150408 RETENEOES CAST 0 — REMUNERAÇÃO ASSESSORES 43788
CoO2s Normal irá 2504212 9501150445INSS - FOLHA om — REMUNERAÇÃO ASSESSORES a33687
00027 Normal rá 2501/2012 95011301 00CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES om — REMUNERAÇÃO SERVIDORES 1198238
0008 Normal It 25012012 9501150021 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 200000
000029 Norma trt 25012012 9501.1504 02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 REMUNERAÇÃO SERVIDORES 2681,85
000030 Normal Int 25012012 9.501.150403ASSERMUTO CONTRIBUIKOES PESSOAIS 04 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES caos
00! Normal Int 250H2012 9501150404 VALE TRANSPORTE 0M — REMUNERAÇÃO SERVIDORES 18270
CO0OS2 Neal Int 250112012 9501150405 MENSALIDADE SINDICAL 0 — REMUNERASAO SERVIDORES n275
O000S3 Normal trt 25012012 9501.150408RETENEOES CAST 04 — REMUNERAÇÃO SERVIDORES sia?
O0ON34 Normal Int 25W12012 9501 150447 FAPES - FOLHA 04 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES ora
Emitido por: VALDIR WUTZKE. na versão 5085 e
AF iqueloshi Nakamura
Lda Trleda
[e
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO
Página: 2
Número Tipo tançado em Conta de receita Fonte Histórico Vaor
34 Lançamento(s) 587.978,82
0Estorno(s) 0,00
TOTAL 587.978,82
Critério de setação:
Periodo: 01/01/2012 até 31/01/2012
Opção: Todas os lançamentos
Emitido por VALDIB WWTZKE, na versão. 5085 e
Gerson Stlguéloshi Nakamura Ad D Poti ta D a Câmara Municipal de Toledo
Camar= Municipal de Toledo Camara Mun | vi tem À ces CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Número Tipo Conta Fonte Undade Projeta'Atividade Natureza Fornecedor
mom 0102100012002 3190114400 221 SERVIDORES DIVERSOS
D100 0108100012002 3190114400 221 SERVIDORES DIVERSOS
OC00Z0 001 01.00 O1OBtCODIZOM 319011.4400 221 SERVIDORES DIVERSOS
0000 001 | 01.001 0108100020 3190114400 2-1 SERVIDORES DIVERSOS
Coo0za 001 01001 0109100012002 3190114500 22-41 SERVIDORES DIVERSOS
DONO 001 01001 01031 00012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
C0020 001 01.001 D103100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Ooo 001 01.001 0103100012002 3190114500 22-14 SERVIDORES DIVERSOS
o dor 0103100012002 3190114500 22-41 SERVIDORES DIVERSOS
01.001 D1.03100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
01.001 0108100012000 3190114600 22-14 SERVIDORES DIVERSOS
oooazo om 01001 0103100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS
01.001 0108100012002 3190114500 224 SERVIDORES DIVERSOS
ooo 00 01.001 D103100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS
000020 001 01001 D1.03100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS
000020 001 01.001 01.031 00012002 3190113101 8761 DANÍELLA CLARISSA KOGUT
C0ONO 001 01,001 01.031.00012002 3190114200 8761 DANIELA CLARISSA KOGUT
ooomno
0000
000012
000013
000014
cos
000016
0007
E
ovcoocoooooooocooocoooo
OoO0s DO! ONO! OLOBLCOIZOS 3390297700 2593 ALFAALARMES E SERVICOS LTDA
Dooo1a (o)
000018 (e) O0OSO 001 01,001 0103100012002 3390391600 7892 RPM ELEVADORESLTDA
[901179] (o) 000200 001 01.001 0031002005 3390394701 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTO 200,00
[000174] E) O0008O 001 01,001 0103100012002 3390398300 5s2-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA 3.368,12
osotêoi Ear
[9016744 o . 01031.00012005 3290300102 8168 AUTO POSTO BACK LTDA
[os nres) [e] 100200 001 01.001 0103100012005 3390398801 71 JORNAL DO OESTE LTDA
3390398801 701 JORNALDO OESTE LTDA
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01001 01.031.00012002 3390391700 3760 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 8000
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01.001 01,03100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
gm
01001 0508100012005 3390398801
01.001 D1.091.00012 om 3390300712 B61-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA 600,00
01001 0108100120 3390300712 8613 EDEMIRR BATISTA ECIALTDA 810,00
0.001 0103100012002 3390300400 3905 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 305,00
ooo o CoDoso 001 01001 01.021,00012 002 3390394320 6033 COPEL 5.120,63
oa técad o DO00SO 001 01001 01 031.00012 002 3390300712 85-5 CLPOLACHINI&CIALTDA 13800
oa naca] [o] 000060 001 01001 04 031,00012 002 3390300712 320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 580,00
[conica [e] 000060 001 01001 01 031.00012002 3390302300 900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA 12,00
01.031.00012.002
000200 001 01001 01.03100012005 3390389.5800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA
(o)
doooss (o) 000080 001 tom 0108100012002 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
coDso o oco Mm 01001 01.031.00012.005 735-8 44 BRASIL TELECOM CELULAR SA
000041 o oco 01 nom 01.081.00012.002 VA
[ot vosha [o] 000200 001 04.001 ofo31 00012005 339039 4
MALTA: VU TZKE, na versão: 5065 e
Wi I7 /
Gersonyâbigúeioshi Nakamura
Câmare Municipal de Toledo
NNITATIOSO
Camara M .nicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Página 2
[DDD
Número Tipo Cora Fome Unidade Projeto Atidade Natureza Fornecedor Valor Empenhado
Omo O COMO DO! OO! O1GMOMNZ0 33391999 6529 NPVENDRAMETTO & CIALTDA 480,00
oododa O COMO 001 GIO OO3OMIZOR 4490523400 9016 ANIBALE & ANIBALE LTDA 1.425,00
ooo O ONO 001 OM OO OWIZM2 3190110101 8788 ISMAEL AUGUSTO DOMATTO e7549
0006 O COMO 001 01001 OfUSIMOIZOM 3190114200 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 127986
CO O ONO 001 01001 COSCOMIZOM 3190114300 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 87,25
000048 o 000150 001 01.001 D103100012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 7724437
os O ONO 001 G101 OO OMNIZ0M 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS 71.800,56
OOo O OM 001 DOM OG OMIZ0Z 3190110101 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 8524107
090051 [o] 0conzo 001 01.001 01031.00012002 3190113700 221 SERVIDORES DIVERSOS 9.805,15
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Govos o 00020 001 01001 O103100012002 3190410700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.511,94
onosa O COMO DM OND 339039880! 701 JORNALDO OESTE LTDA “438
non 01081.00012005 3390396801 70-1 JORNALDO OESTE LTDA 2505
01,001 0103100012005 339039.8801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 387
Joo0so 001 01001 0 08100012002 3350397200 328 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO .
000067 o
000058 o DO00SO 001 04,001 0102100012002 3390397200 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
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DOCS 1 o ooo 01 01.001 0109100012003 3190131000 41-B INSS 16.491,12
000082 o O0M00 OM 01.001 0108100012005 339039.8801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 139,50
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000064 o O0o200 OM 01.001 01,081.00012.005 339030.5800 4-3 BRASIL TELECOM S/A 340.46
cones o OOco Mm 01001 01.091.00072.002 33.9039,5800 43 BRASIL TELECOM SIA 1.568,08
CODES o 000200 OM 01.00 01.081.00012.005 339039 8801 701 JORNALDO OESTE LTDA B643
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01.0m 01.031.00012 003 3191130201 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV. PUBL FAPES Each
gue
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CoD O COMBO 001 01001 CIMICOIZON 3390300742 167 DISKAGUAMARITIMA LTDA 839,10
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co0073 O DOOM CO! 01001 OOBIOOMNZONM 3290398100 2082 CAIXAECONOMICA FEDERAL 45.2
Total 356.500,64
Crilério de setação:
Periodo: 01/01/2012 à 31/01/2012
3ersof,enig dia o E
ara Municipal de Toledo l lo. Câmara Municipal de Toledo
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“XONTADOR aros per CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
01001 O1OBIMO!20 3190110101 221 SERVIDORES DIVERSOS
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conocz — oonnso o om 1 o on “ora 081 oom2002 33903007.12 sr 3 EDEMIR R BATISTA ECIALTDA 600,00
OD0003 OD003Y o cos OM 01.001 0103100012002 3390300712 861-3 EDEMIR R BATISTA E CIALTDA 610,00
Totai 484322
Critério de seleção
Periodo: 01/01/2012 à 31/01/2012
NSLDIR WUTZKE, na versão: 5085 e
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$Hgueioshi Nakamura Adel
1d Calça
»funicinal de Ties Câmara M nicipal de Toledo
CONTRO! ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página: 1
Undade ProetmAtivdado Natureza Fornecedor Vaior Liquidação
001 01.001 0103100012002 3190114400 22-1 SERVIDORES DIVER:
o como
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CoDnoS DO0OOS o como on 010 01091 00012002 3190114400 224 SERVIDORES DIVERSOS 250581
QUgcos — ooncos o ooo om 01.001 01.03100012002 3190114400 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 57409
O00O0S onn0os o oo 001 01.001 01.031.00012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 38269
DONOS COMO O mz 001 01001 O1OMDONIZOM 3190114500 2-1 SERVIDORES DIVERSOS se8 13
000007 agoon7 o co0020 01 01.001 0103100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 813
000008 000006 EO] o m.0n D108100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 591,22
Cons 000 O como 00 01001 — D103100012002 3190114500 224 SERVIDORES DIVERSOS sag13
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000013 o00013 O 00 dot 01.001 01.02100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 9813
o0o0s oomms O como of 01001 OfOMCONIZOM 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 430,57
aos 000015 O como 001 0.001 0103100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 1.879,36
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3390300102 Bi&a AUTO POSTO BACKLTDA
01.081 00012005
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1114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
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0103100012002 3390394320 603 COPEL
0103100012002 3390302500 2750 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 161,00
D1.08100012002 3390391700 3760 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 80,00
D108100012002 3390394400 35 SANEPAR
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0103100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA
01/03100012002 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA
0109100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 677.16
D1.091.00012002 3190110101 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
0103100012002 3190114200 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
0103100012002 3190114300 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
0103100012002 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA
a on om É q.on 01.081.00012002 4490524200 761 ASSISTEMAQ MAQ E SUPRIMENT
o qo 01 0001 0103100012005 3190110105 250 VEREADORES DIVERSOS
o coro of 01001 0103100012002 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
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acoomo om 0.001 D1091.00012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN
o com 1 01.001 0103100012002 3390397200 22-98 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO É 107,65
o ooo 001 Mor 0103100012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A ste
000041 000059 o como dn 01.001 01.081.00012 003 03 41.8 INSS 1.808,58
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getioçs Camara Municipal de Toledo
2.407 CONTROLADOR INTERNO
câmar> YAunicipal de Toledo
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 2
Número Emparo Tipo Cona Fone Unidade ProetoAiudado Natureza Fornecedor Valar Liquidação
OU0OMa ONOE3 O COMO 00 OM! OIMIOOIZOM 3390398800 43 BRASIL TELECOM S/A
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ONDAS OOOES O CMOS CO! 0100 OOBICOIZOR 3390395800 43 BRASIL TELECOM SA
0103100012005 3390391999 6629 N.P. VENDRAMETTO & CIALTDA
om 01.001 0108100012003 3191130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV. PUBL, FAPES
001 01.001 09.03100012003 3191130201 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV PUBL. FAPES
000050 coo0as o c006 01 00 01/03100012002 3390300712 3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO SIA 590,00
000061 000073 o cos on 01.001 0143100012002 3390398100 2052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45,82
Toa 341.709.22
Critério de seleção
Periodo 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenas liquidações efetivadas
ITZKE, na versão: 5065 e
Emitido por: VALDIR, A
EL mim
é David Calça
1” Camara Municipal de Toledo
- CONTROL ADOR INTERNO
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
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Camara Munitipal de ToleQ
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01.03100012002 3190114400
01.03100012002 3190114400
01031.00012002 31.9011,4400
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D1.03100012002 31.9011.4500
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01.081.00012002 3190114500
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01.031.00012002 31,9011.31.01
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 1
Fornecedor Valor Pagamento
221 SERVID ORES DIVERSOS 5.096,92
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 250581
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 2.505.81
224 SERVIDORES DIVERSOS 382269
22-41 SERVIDORES DIVERSOS 4813
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 9813
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 51.2
2-1 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
2-1 SERVIDORES DIVERSOS 1878,36
2-1 SERVIDORES DIVERSOS ME 13
22-4 SERVIDORES DIVERSOS 948.13
2214 SERVIDORES DIVERSOS 948.13
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 187935
8761 DANIELLA CLARISSA KOGUT 9175
8761 DANIELLA CLARISSA KOGUT
a
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
57408
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 430,57
8188 AUTO POSTO BACK LTDA 135,90
2-1 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
592-4 CVELTECH INFORMATICALTDA 164,02
376.0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 161,00
376.0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 8000
7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA
878.8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
220 VEREADORES DIVERSOS É
224 SERVIDORES DIVERSOS
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-14 SERVIDORES DIVERSOS
60 AMIR SILVEIRA
17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN
8033 COPEL
35 SANEPAR
259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 17,45
76-1 ASSISTEMAQ MAO. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO 4.095,00
32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 107,85
1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 5165
7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA
7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
43 BRASIL TELECOM S/A
43 BRASIL TELECOM S/A
43 BRASIL TELECOM S/A 1.562,08
180858
1441274
q INSS 1849112
FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL. FAPES 11.677,46
Da d Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
DP De ARS DE IN DD
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Pressão Pagamento Liquidação Emperho Cota Fone Undad ProetoAudade Natureza Formecador Valor Pagamento
000049 conose Ooo 000058 DO0130 OM D1.001 0103100012003 3191130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES 770005
ea E E mae tda OS a
0810001200 3390398100 2052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PEA
Toi 34100022
Critário de seleção:
Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenes pagamentos efetivados.
a va
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Mgucicshi Nakamuta Adela
Aunicipal de Toleço Câmara M
FrARAOIO
NAO PEALENAEA
Número Osta
Co00ot
96907)
aoomo
000012
000013
000014
000015
00006
000017
[1784174403
[ur8107,04 hd
Gams2o12
0201/2012
02/01/2012
2012012
RO2012
0201/2012
0201/2012
Roioz
0201/2042
D2mNgo1z
eaavaat2
G2ot2012
qam12m2
02/01/2012
02/01/2012
Empenho Tipo Conta Forte
com! O como co!
Dox: Folha de Pagamento
[0010077 o como ft
Doc: Falha de Pagamento
cos O como on
Doc Folha de Pagamento
comos O ommo om
Dos: Folha de Pagamento
GoNDos o como 00
Dec: Falha de Pagamento
om O como cof
Doc: Folha de Pagamento
co O
Doc: Folha de Pagamento
o como om
Doc: Folha de Pagamento
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Doc: Folha de Pagamento
coro O como cof
Doc: Folha de Pagamento
o como mn
Doc: Folha de Pagamento
o cmo of
Doc, Folha de Pagamento
o cmo on
Doc: Folha de Pagamento
o mou on
Doc: Folha de Pagamento
oc vom 01
Doc: Falha de Pagamento
O coro cn
Doc: Folha de Pagamento
O como qm
Folha de Pagamento
“amare Municipa! de Toledo
Vadia dao RR E DT
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Unidade Projeto/Alividade
01,001
0+.001
01.001
qo
01.001
m001
01.00m
010m
01.0
01,001
o1om
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.031.00012.002
01.031.00012002
01.031.00012,002
01.031.00012.002
01.031,00012.002
01.031.00012002
01.091.00012.002
01,034.00012.002
04.031.00012 002
04.031.00012.002
01.031.00012002
01.081.00042.002
01.031.00012.002
01.031.00012002
01.031 00012002
07.081.00012.002
Natureza
31.80.114400
3190.11.4400
3190.11.4400
3.1.90.41.44.00
3190114500
3.14.90.11.45.00
3190174500
3.1.90.41,45,00
31.90.114500
3.1.90.414500
3190114500
3190114500
3.1.90.11.45,00
3.1,90.11.45,00
31.90.11.4500
31.80.113101
3.1.80.11.42.00
Fornecedor
224 SERVIDORES DIVERSOS
N= 3
22-* SERVIDORES DIVERSOS
NI
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº
224 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 39
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 30
24 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 31
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
nºs
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
nºs
224 SERVIDORES DNERSOS
Nº
22-14 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 3
RA SERVIDORES DNERSOS
Nº 3
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 3
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 38
22-1 SERVIDORES DIVERSOS.
Nº39
21 SERVIDORES DIVERSOS
Nº
8761 DANIELLA CLARISSA KOGUT
Nem
DANIELLA CLARISSA KOGUT
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Totas dos documentos
Total dos documentos
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos:
Total dos documentos;
Camara Municipa
Página 1
Valor
5.008,92
506,92
5.096,92
280581
250581
250581
250581
2.505,81
2.505,81
57409
57408
s7409
262,69
382269
a82269
CONTROLADOR INTERNO
Número
monta
00009
GOOD
000023
DOONA
[114075]
Ocons
000027
Oonaze
oocazs
Oocoso
000081
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CONS E aa TA DES o
Daa
05/1/2012
1201/2012
17012012
178012012
1801/2012
18/01/2012
18/01/2012
19012012
190142012
1801/2012.
201202
201/2012
201/2012
24012
2501/2012
MM
202
Aunicipa! de To!
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Empenho Tipo Conta Fonte
00022 o como mM
Doc: Nota Fiscal
o com cn
Doc Folha de Pagamento
00 o om 01
Doc: Nota Fiscal
Oaona3 o como on
Doc Fatura de Energia Elétrica
d0oaas o coco om
Doe: Nota Fiscal
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Doc: Nota Fiscal
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Doc: Fatura de Água
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Doc: Fahsa Telefónica
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Doc: Fatura Telefónica
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Doc: Fatura Telefônica
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Doc: Folha de Pagamento
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Doe: Folha de Pagamento
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Doc: Falha de Pagamento
000018 o cus UM
Doc NotaFisca
ocoa o una of
Doc: Nota Fiscal
o cos on
Doc: Felha de Pagamento
mos O como qm
Doc: Folha de Pagamento
Unidade ProjetoAlnudade
01.001
01.001
010n
01.01
01.00
01.00t
01.0m
01.001
non
01.001
01.001
01.001
non
01,001
01.001
01.001
01.001
Nabreza Fornecedor
0108100012005 3390300102 8158 AUTO POSTO BACKLTDA
Nº 8551
Total dos documentos:
0103100012000 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº: 2
Total dos documentos:
0108100012002 3390308800 5824 CVELTECH INFORMATICA LTDA
Nº 272
Totai dos documentos.
01.091.00012002 3390394320 6033 COPEL
Nº. 89511624
Totai dos documentos
OrOBONOÍZO 3390902500 3760 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA
Nº 452
Total dos documentos:
0103100012002 3390391700 3760 REFRIGERAÇÃO FRUE FRIO LTDA
Nº: 740
Total dos documentos:
01081 00012000 3380304400 35 SANEPAR
Nº 04560620
Total dos documentos:
0102100012005 3390305800 7358 14BRASK TELECOM CELULAR SA
Nº: 362960149
Total dos documentos:
01.08100012002 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA
Nº: 354529380
Total dos documentos.
OfoB 0002005 3390325800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA
Nº: 364529380
Total dos documentos:
OfOSt0MIZMS 3180110101 8788 ISMAEL AUGUSTO DOMAITO
Nº
Totai dos documentos:
0103t00012002 3190114200 8788 ISMAEL AUGUSTO DOMATTO
Nº 4
Tolal dos documentos:
0108100012002 3190114300 8788 ISMAEL AUGUSTO DOMATTO
Nº 1
Total dos documentos:
O108100012002 3390387700 2593 ALFAALARMES E SERVCOSLTDA
Nº: Bs3
Total dos documentos:
CIOBIAOIZOM 4450524200 76-1 ASSISTEMAQ MAO. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO
Nº: 863
Total dos documentos:
01.031.00012005 3190110105 250 VEREADORES DIVERSOS
31.80. +131.01
Nº
Total dos documentos
SERVIDORES DIVERSOS
Total dos documentos:
e
75,24
75.24
75,24
877,18
877,16
877.16
675,49
675,49
ersas
1.279,66
127966
1.279,66
82
87,25
8725
137,45
137,46
13745
4.085,00
408500
4.095,00
77.244,37
7724437
77.244,37
71.800,58
71.800,56
71.800,56
+ Auf CEF e
âmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Número Daa Empenho Tipo Conta Fonte
Connas
200041
OO0
each Nakamura
mm cos O oo!
Doc: Folha de Pagamento
2512012 000051 o coxo OM
Doc: Folha de Pagamento
25012012 como o com 01
Doc: Folha de Pagamento
25/01/2012 c00053 o OM 01
Doc: Folha de Pagamento
280142012 000057 O como on
Doc. Nata Fiscal
ZMVIRUI2 DONO o como 01
Doc: Bilhetes de Passagem
ZBmnO2 GoSs O oo OM
Doc: Folha de Pagamento
2601/2012 — O00080 o como o
Doc: Folha de Pagamento
28012012 000061 o cooto on
Dos: Folha de Pagamento
Z7nno2 o cos
Doc: Fatura Telefónica
ZIRV2Ot2 — COD0SA o como of
Doc: Fatura Telefônica
g7DNIZOI2 000055 O 0% 001
Doc: Fatura Telefônica
SOMPOIZ DONAS o co MN
Dec: Nota Fiscal
300tDt2 000057 o cos on
Doc: Foiha de Pagamento
30012012 COMBA O 00:30 001
Dos: Folha de Pagamento
MIRO? 000095 o oo ao
Doc: Nota Fiscal
31042012 Co0073 o como o
Doc Avisos de Débitos
Doc: Ausos de Débitos
er eÃt RI T he
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
04.001
o1.0m
01.001
04,001
01.001
q.om
01001
01.01
01.001
01.001
mon
01.001
Uridade ProjotorAtividade Natureza Fornecedor
0103100020 3190110101 221 SERVIDORES DVERSOS
Nº- 012012
Total dos documentos:
01.031.00012002 3490413700 224 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 012012
Total dos documentos:
01.03100012002 3190110700 50 AMIR SILVEIRA
Nº D12012
Total dos documentos
0102100012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELN BORTOLIN
Nº 012012
Total dos documentos
04.08100012002 3390397200 329 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
Nº 3471
Tolal dos documentos:
09.08100012002 3390297200 4155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SZA
Nº 012012
Total dos documentos:
0108100012003 3480130503 418 INSS
Nº 012012
Total dos documentos:
01.02100012003 2190130604 41-8 INSS
Nº: 012012
Total dos documentos:
010B1 00012003 3190131000 41-8 INSS
Nº 012012
Total dos documentos:
0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A
Nº: 781186
Total dos documentos.
01.08400012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM SA
Nº 781106
Total dos documentos:
01.03400012002 3390398800 43 BRASIL TELECOM SIA
Nº 781172
Total dos documentos:
01.02100012005 3380391999 6829 N.P VENDRAMETTO & CIALTOA
Nº. 246
Total dos documentos:
01.03100012009 3191130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL. FAPES
Nº; 012012
Total dos documentos.
01081.000:2003 3491130801 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES
Nº 012012
Total dos documentos:
01.08100012002 3490300712 3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO SIA
01.001
01.001
unicinatide Toreso
3390.3981.00
Nº. 12869
Total dos documentos:
Página 3
etBoras
81.807,85
81.907,85
2.805,15
9.805,15
9.805,15
126148
1.261,48
1.261,48
151194
1.511,84
1.511,84
10785
“0res
10765
5185
5155
5165
1.808,58
180858
1.808,58
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14412,74
14412, 74
16.491,12
1649112
16.491,12
37,83
37.83
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340,46
340.46
340,46
1.558,08
156808
1.568,08
2000
20,00
2000
11.677,46
11.677,46
11.677,46
770805
770308
7.708,05
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
2 TçEe TT ————>>—>——S
Número Daa Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetorAtiudade Natureza Fornecedor Valor
Total dos documentos: 452
= Caiça
Câmara Municipal de Toledo
sis Nakamura Adelar Jób
CONTROLADOR INTERNO
Ide Toleda Camara M
DDCesne-Nar
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Página 1
Número Conta Fonte Fornecedor Valor pagamento
26/01/2012 20.656,54
000001 9.5.01.15.04.02 094 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.656,84
30/01/2012 50.982, tt
000002 9.5.01.15.04.04 094 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 76,35
000003 9.5.01.15.04.04 094 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 76,35
000004 8.5.01.13.01.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 24.733,14
000005 9,5.01.15.03.14 094 491-0 ELZA MARIA GRESSANA 151,00
000006 9.5.01.15.03.15 094 3754 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.207,47
000007 9.5.01.15.03.18 om 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.090,00
000008 9.5.01.15.03.20 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 545,00
000009 9.5.01.15.03.21 094 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.000,00
000010 9.5.01.15.03.22 094 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 505,20
000011 9.5.01.15.04.03 094 30-2 ASSERMUTO 139,13
000012 9.5.01.15.04.05 094 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 176,38
000013 9.5.01.15.04.08 094 42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 9.530,47
000014 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 4.034,90
000015 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 6.116,72
31/01/2012 16.083,26
000016 9.5.01.15.04.45 094 41-8 INSS 13.082,79
000017 9.5.04.02.00.00 094 41-8 INSS 3.000,47
> DD>>—w >>> >>> >] TT NT Toa ariana
Critério de seleção
Período: 01/01/2012 à 3101/2012
Somente os pagamentos efetivados,
/ LE
Emitido por: VALDIR WUTZKE, nã versão: 5085 e Lido fa EE x
AU mese
David Calça
* Camara Municipal de Toledo
PONTROLADOR INTERNO
DRESS
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data
Página 1
— E” EM [TN Nr
Número Exercicio Almeo Exercicio Unidade ProetaAvidade Fornecedor Valor liquidação
Emote OM Ota ; : 1.825,78
ooo 2012 ooo 2m1 c1.001 01.034 00012-005 5g7-1 ARIE DA CUNHA- VÍDEOS 1.800,00
Doom mz 000586 2211 01.001 01.081.00012-002 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
000003 212 qcos0? 2011 01.001 04.081 00012-005. 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7416
000004 202 000615 2 01.001 01.031.00012-006 701 JORNAL DO OESTELTDA 8350
no00os 2012 vocês 2014 01.001 01.081.00012-005 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 2812
Emas PRUROZ casos
DOOaUs zo12 OD050S 201 01.001 01.031.00011-001 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 68.192,54
Emissão: FAnIDI2 TE8B7 00
00cO07 2 0oosa 201 01.001 01.031.00012-002 8956 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME. 71.567,00
Total: 141.685,32
Emicopor VALDIR WUTZKE, na versão: 0856
b : . ú David Calça
SR uia ; Adelardogé b FA. : Câmara Municipal de Toledo
Cam tunicipal de Tole ramara Mubicipã CONTROLADOR INTERNO
PAIF A Am OND Tt
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data
Página 1
Uquidação Empenho
Previsão Pagamento Número Exercício Numero Eercicio Undade Prostotatividade Cenc Fornecadar GRUPO q000 valor
Data: -;: ODAS Torna
ooo ont ont 2012 cos 201 01001 01.03100012-005 537.1 ARIE. DACUNHA- VÍDEOS 1.800,00
cmo amo cm 2mn2 cos 201 01001 O1.031.00012-002 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
omooos com cos 22 ooosoz 2011 010% 01.091 00012-005 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7416
COo0Os Coomos Con0Os 2012 cos 2 01001 01.081.00012-005 704 JORNAL DO OESTE LTDA 8350
cons comos cms Zatz cos 2014 01.001 0%.089.00012-005 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 2812
aos CU cmo 2012 oonsos 20 09001 01.031.00011-001 891.5 CLAUDEMIR S DASILVA E CIA LTDA - ME ea 190,54
DD [DN Total 7011832
SUA fi Ei (E VP PE 7 <=
VIPS VM O ==
ça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
CÓDIGO
3.000.00.00.90
3.1.00.00.00.00
31.90.00.00.00
3.1.90.11.0000
31.90 110100
3190110101
3190110101
3190.11,01.05
3190110700
3190113100
3190113101
31.9011.3700
3.1.90.11,42.00
31.90.11.43.00
3190114400
31.90 114500
3.1,90.13.00.00
3190130500
3190130502
3190. 130504
3190131000
3.1.91000000
3191130000
31.91,130300
31.91 13030t
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS
19 SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390000000
3390300000
3390.30.0100
3390300102
3390300400
3.3.90.3007.00
3390.3007 12
33903007 12
3390302300
3390302500
3390302500
3390390000
3390391100
3390.3918.00
3.3.90.39 17.00
3.390.39.19,00
3390.39.1999
3390394300
3390394320
3.3.90.39.44.00
33.90.39.47.00
3390394701
3390.39,58.00
3390397200
33903977.00
3390.3981.00
3390398300
3390.39.8800
3390398801
4.0.00.00.0000
4400000000
4.4:9000.00,00
Câmare *Mu
Tauciosh iz
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GASOLINA
GÁS ENGARRAFADO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAi
à del
nicipal de Toledo
Camara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
26337 42
22705767
307.677,16
274472
159727.
85916,55
(3.403,22
T72437
277342
7189231
7188231
980515
475814
g2s
10682,83
1524011
Rrna
16221,32
1.808,58
14a12,74
18.491,12
19.390,51
19.380,51
19.380,51
19.380,51
1927975
19.279,75
297032
13583
13593
30500
202470
323470
(1.21000)
31200
181,00
ato
1630043
Ec
44000
410,00
48000
48000
542063
512063
358,60
20000
Câmara Municip
CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
cónico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.425,00
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.085,00
a
Cegóo ES guos Naamu
Aunicipa! de Toxtescta
Eras pa de Toledo
"ONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 0
DESPESA EMPENHADA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 346.397,42
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ser osra
3180000000 APLICAÇÕES DIRETAS ares
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL za sea 72
3,190.11,01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 15972771
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 85916,56
319011010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (3433.22)
319010105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Tas
31.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 277342
31.9011.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS nega
319011.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 7189231
3180.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 980515
3 1,9011.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 4.756,14
31,90.11.43.00 13º SALÁRIO 872
31.90. 114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1088263
31.90.11,4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1524011
31.90. 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS . 3271244
31.80 130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ata7a
31.90.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16491.12
2491000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDA SE 1938051
3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.380,51
3.191.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.380,51
319 130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.380,51
3200000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1927975
3380000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.279,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2sr032
3.390.3001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 135,89
3390300102 GASOLINA 13598
3390. 3004.00 GÁS ENGARRAFADO 305,00
3390300700 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.024,70
3390300712 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 3.284,70
3390200712 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA (121000)
3390.3022.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 31200
3.390.302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 181,00
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3189
3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1630948
3.39039.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8083
3390381600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00
3390.39.17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS “10900
3390381900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 480,00
339030 19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 480,00
33.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512083
33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512083
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35860
3.380.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 200.00
3390.39.4701 SERVIÇOS POSTAIS 200,00
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 358370
3390297200 VALE-TRANSPORTE 15930
3390:38:77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3390.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 4582
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 336812
39390 3988.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 147506
33.90.20. 88.1 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 147508
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 85.520,00
4400000000 INVESTIMENTOS 552000
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
Lg 8/12 ç
4 ' o.
iQueicshi Nakamura Adelaf Jgsé Holsbach
* *Aunicipal de Toledo Camara M
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Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
MOBILIÁRIO EM GERAL
4490523400
4490524200
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
1.425,00
408500
TIA NTO Ç:
âmara Municipal de Toledo
are
ren ARNO. à Fã
SersonciaQueioshi Nakamura Adel
Câmar= tdunicipal de Totedo .
ANITA PAIO Camara Mún
CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 33761422
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32708767
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.677,16
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 27496472
31.901101.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 199727
3190110105 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8248334
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 77.288,37
3190410700 ABONO PERMANÊNCIA 277342
31.90.11 31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 188231
3490113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 1.82%
3.1.801137,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.805,15
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 475814
3190414300 13º SALÁRIO 8725
3190114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10.682,63
31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1524011
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS morta
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16221.32
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3190.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74
3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16.491,12
3191000000 APLIQUE DYADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE 19.380,51
3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.390,51
34.91130800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.380,51
31.81.130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 19.380,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1055655
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1055658
3,380.300000 MATERIAL DE CONSUMO sessao
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13588
3390300102 GASOLINA 13583
33.90.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 580,00
3380.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 58000
3.390.302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 181,00
33.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 966962
33.90.3917.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 80.00
32.90.39 19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2000
339039.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20,00
3390.3943.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512063
339039.4320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512063
3390.39:44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35860
3.390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.583,70
3.390.3972.00 VALE-TRANSPORTE 159,30
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS «582
3390:3983.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 18492
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.085,00
4400000000 INVESTIMENTOS 4.085,00
4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS 408500
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4095,00
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 409500
mar> "funicipal de Toledo
VIRA PAPA
e cámais aa ça de Toledo
CONTROI ADOR INTERNO
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ÓRGÃO 0% CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 33761422
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.057,67
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS ar er 16
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 27496472
3190170100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 198.727,71
318011010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 82.483,34
3190110106 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA TI24437
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 271342
31.90.413100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 7182N
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.882,31
3.1.90.11.37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.805,15
31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 475614
31.90.11.4300 13º SALÁRIO 872
31.90.11 4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1068263
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15240.
3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS J2712,44
3.1.90130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 1822132
3190130608 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES tasas
31.90 13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16481.12
3191000000 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 19.38051
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19:380,51
3181130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.380,51
3181130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 18.300,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.558,55
339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.566,55
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO sa,
33.903001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13583
3.390.3001.02 GASOLINA 13583
33.90.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 580,00
3390300712 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 580,00
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 16100
33.9032.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 966962
3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 80,00
3390.3919.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2000
33903919.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2000
3.390.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512063
33.90.39 43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512083
3.3,90.3944 00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35880
3.3.90.3958.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES as8370
3.3.90.3972.00 VALE-TRANSPORTE 159,30
3390.3977 00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 4582
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 18402
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.095,00
4400000000 INVESTIMENTOS 4.086,00
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 409600
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 409500
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.085,00
câmars “unicipal de Toledo camara M
TU Nahas:
David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
cóDico
30000000.00
3.1,00.000000
31.900000.00
3190110000
31.90.110100
3190110101
31.90.11.01.05
31901107.00
31.90113100
280113101
3190.11.37 00
3190114200
3190114300
3190114400
3190114500
3190130000
3190130500
3190130503
3190130504
3.1.90:13.1000
3181.000000
31.91.130000
31.91.130300
31.91 130301
3300000000
33.90.0000.00
3390.3000.00
3390.3001.00
3.390.30.01.02
3.390.30.25.00
3,390.390000
3.390.389 17.00
3390394300
3,390.394320
3390.39.4400
3.3 90.39.5800
3390397200
3390.39.77.00
3390.398100
3390398300
4:000.00.00.00
4.400.00.0000
4490000000
4490520000
4490.52.4200
Câmara Municipal de Toledo
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNCIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA PAGA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GASOLINA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MOBILIÁRIO EM GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 02D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
337.004,22
=27.05767
307.677,16
27496472
158.727,71
E2 48334
T72mM37
277342
7189231
7189231
980515
are 14
aa
10.682,63
15.240,11
ara
16.221,32
1.808,58
14.412,74
16.491,12
19.380,51
19.380,51
1938051
19.380,51
amas
296,55
28682
135,83
13883
161,00
964962
8090
512083
s12063
358370
159,30
137.45
16402
4.085,00
4.096,00
4 095,00
4.095,00
4.095,00
“* David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA PAGA
cónico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
3000000000 DESPESAS CORRENTES
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ZAgATZ
31.901109.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1se 7271
3180110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO B2483,34
3180110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 77.244,37
31.90.11,07.00 ABONO PERMANÊNCIA 277342
3190113100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.892,31
319011310 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.882,31
31.90.14 37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 220615
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 4756,
3190114300 13º SALÁRIO 8725
3190114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1068263
31.90.114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15240,11
31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a2712,44
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 1622132
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.90658
3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74
31.8013.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 1849112
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE
31.91 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.380,51
31,91 1308,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1938051
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 1930051
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390.000000 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 298,98
33.90.30,01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 125.80
3390300102 GASOLINA 13589
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 181.00
3.3.90:39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA a64952
3.390:39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8000
3,390,39.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512083
3.3.90.39.43,20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512063
3.3.90.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35860
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.583,70
3390387200 VALE-TRANSPORTE 158,30
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3.3.90.39:81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS «582
3390298200 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 15402
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
4480.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4085,00
44905242.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 4095.00
JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
337.004,22
Jor 05787
30767716
19.380,51
9946.55
9.946,55
4.095,00
4.085,00
4.095,00
Câmara cama ocipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
1 DESTES TSE ADO
CóDicO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.00t CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
OOCOIO 01.00 00M0! 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.000,00 0.00 10000000 000 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 9,00 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.00012.002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DACÂMARA MUNICIPAL
OOOO2O 0.1.0000000 2:1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 307467000 aoo a074670,00 197.720,35 287694965
3190130101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 82.483,34
3180110700 ABONO PERMANÊNCIA 277342
319013101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES 71824
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.805,15
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 47514
31.9011.4300 13º SALÁRIO ras
3190114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10682.63
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15.240,14
OUOOMO 0100000001 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
000040 0100000001 3.180340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
OOOSO 0.100000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 32 800,00 00 33.600,00 ao 33.900,00
CONOGO 0.1.00000001 3:380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 000 87.500,00 283439 8406561
3390.300400 GÁS ENGARRAFADO 305,00
3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 202470
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 31200
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 161,00
3390302800 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO ses
000070 0100000001 3390230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 oo 16.110,00 0,00 1811000
DOOORO 0100000001 3390280000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.750,00 000 875000 000 8.750,00
CODOSO 0100000001 3390330000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 197.000,00 200 197.000,00 12.251,80 184.748,20
3390.39.10 LOCAÇÃO DE SOFTWARES ss0s3
339039.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 120.00
339039.1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 410.00
3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS 512053
3390394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35880
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 188115
3390397200 VALE-TRANSPORTE 16830
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3390388100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,82
2390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 368,12
OOOI0O 0100000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7500000 000 7500000 5520,00 89.480,00
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.425,00
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 408500
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.540.630,00 000 4.510.630,00 218.326,54 3292.0346
01.031.00012.003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
GOD1O 010000000 3180130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 000 586 600,00 Fra 553.887,56
3190130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14412774
31.90.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE 16.491,12
000120 0100000001 2.190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1000000 000 10.000,00 000 10.000,00
000130 0100000001 3191130000 QBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 d00 340.550,00 19.380,51 321.189,49
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.380,51
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 897.150,00 0,00 837.180,00 5209295 685.057,06
01.031.00012.004 BOLSA DE ESTUDO
DOD14O 0100000001 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 0.00 1485000 000 1485000
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 000 14.850,00
07,031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0100000001 3:190:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 000 1.100,000,00 7724437 1.022.755,63
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 77.244,37
OOD1BO 0100000001 2390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8290000 [ojos] 62.800,00 000 82.900,00
000170 0100000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 200 37.500,00 13583 37.364,07
3390300102 GASOLINA 13598
000180 04 0000000! 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 000 3222000 000 32.220,00
COOISO 010000001 3390260000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 750,00 000 875000 0.00 8.750,00
000200 0100000001 3390290000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12300000 000 123.000,00 4.057,63 11894297
3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 480,00
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS zo
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 190255
3380298801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 1.475,08
OONIO 010000000! 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75 000,00 000 7500000 000 7500000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00 8143798 1.355.932,07
TOTAL DA UNIDADE
= Mm unicipal de Toledo
Câmar> Munic CONTROLADOR INTERNO
SMNMTANOR
1111 ]][[[- cn
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
E
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 000.000,00 351.857,42 5648 142,58
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 200 000
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
SOMA 000 000 0,00 SOMA 6.000.000,00 351.857,42 5.848 142,58
Pr Mttt]]]]](W——N]]]]W—————————————
DÉFICIT 6.000.000,00 351.857,42 5648 142,58 SUPERÁVIT
TOTAL 800000000 35185742 5.648.142,58 TOTAL 8.000.000,00 351.857 42 5648. 14258
1] £ee]W]W[WwWww0020200) 2]
ersor-Shigdeioshi Nakamura
Câmar> Aunicipal de Toledo
ONTADOR
Davy
Camara Municipal de Telede
CONTROLADOR INTERNO
WWW] >—>—>—>—w——>—————————>—>———S
Camara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 sa1.708,22 5.658.290,78
CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 000 000
SOMA 000 900 900 SOMA 600000000 341.709,22 5.668.290,78
2OoODVÃã VXãÃO NE ee]
6000000.00 31 709,22 5.658.290:76 SUPERÁVIT
5.658.290,78
DÉFICIT
8.000.000,00 341.708,22
—E-D]]][[[]]G&ell][DWD +
TOTAL 86.000 000.00 341 709,22 5.658 290,78 TOTAL
WWE] me
Camara Municipal de Toledo
Gerson foshi Nakamura
Câmarz Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
“ONTADOR
[wma de Tolodo = PR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA PAGA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 690000000 341.099,22 5.668.900,78
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 200 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
SOMA 000 000 0a SOMA 6.000.000,00 341.099,22 5.658.900,78
DÉFICIT 000.000,00 341.099,22 5.658.900,78 SUPERÁVIT
TOTAL 6.000.000,00 341.099,22 5.658.900.78 TOTAL 6.000.000,00 341.099,22 5.658 900.78
Gerson 8figúeioshi Nakamura David q
Câmara Municipal de Totedo Camara Municipal de Toledo
“ONTADOR CONTROL ADOR INTERNO
Gerson
câmar: Municipal de Toledo
1 A E Vumcinal de Toledo - PR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO DE 2012
ANEXO 13
Página: 01101
DESPESA
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
EXTRADRÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAXA
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
10.758,20
0,00
Ba. 121,74
000
0,00
3857,06
000
00.000,00
a,00
000 596.737,02
000
316.909,41
aco
0,00 6.909,41
TOTAL 9564643
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
EXTRADRÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ATUAL
CAIXA
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
351.857,42 361.857,42
7011832
000
84.121,74
9,00
000
300047
0,00
2,00
0,00
000 157.240,53
000
406 548,48
0,00
000 408.540,48
TOTAL D15.646,43
ll E e
CONTADOR
camaralMurficipal de Toledo
RESIDENTE
David Calça
Camara Municipal de Toledo
: CONTRO! 4DOR INTERNO
> amas Municipal de Toledo - PR
Camara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/01
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 351.857,42 34102022 1075820
SUBTOTAL 0,00 351.857,42 341.099,22 10,758,20
CONSIGNAÇÕES
9501 1301.00- CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000 2472314 2473314 000
9501. 1503.14 - ELSA MARIA GRESSANA 000 151,00 151,00 000
9,501.150015 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000 120747 +20 47 200
9,501150319- KATHIA SIMONE SCHAEDLER 0,00 1.090,00 1.099,00 000
9501150220 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES 0,00 545,00 sa500 200
9.501.150821 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000 200000 2.000,00 0.00
9501150322 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 000 505.20 505,20 000
9501.150402 - CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES a.00 20.656,84 2065884 000
9.501.150408 - ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 000 129,13 139,13 000
9501150404 - VALE TRANSPORTE 000 152.70 15270 0.00
9501150405 - MENSALIDADE SINDICAL 0,00 638 17838 ago
9501.150408 - RETENEDES CAST 000 9.530,47 253047 000
9501150445. INSS - FOLHA 000 13082,79 1308279 000
9501150447 - FAPES - FOLHA 000 1015162 10.151,82 000
SUBTOTAL 90 BA 121,74 BAs1Ts 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
95,0401.00,00 - RETENCAO ISSQN 0.00 ese 000 ase61
9,504020000 - RETENCAO INSS EMPRESAS 000 300047 300047 ao
SUBTOTAL 0.00 aBs7,08 300047 858,61
RESTOS A PAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2041 31690941 000 7oraa2 246.791,09
SUBTOTAL NE900,41 0,00 7011832 246.791,08
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTRO! ADOR INTERNO
Sersord
Cámarr
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO DE 2012
ANEXO 14
Página: 01/01
2 >>> Et
ATNO PASSIVO
>———————— TD RASSNQ
1.1,00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 21,00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00.00.00,00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 21.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR
1.101 04.00.00.0000- BANCOS CONTAS VINCULADAS 2101.1000000000- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 71.587,00
11.01 05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 2101.200000.0000 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 175.224,09
1.1.01,00.00.00,00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL MESAS 2.1.01.00,00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR ue rm,00
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO “0.548,48
2:1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2108.10.00.000000- CONTAS A PAGAR PROCESSADAS e1m00
1.201,00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.08:20.0000.0000- CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 10.148,20
1.201.01.00.0000.00- INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.037.821,67 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS À PAGAR 10.758,20
1.201,00,00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 1.037.821,67
2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
1.20200.00.00.00,00 - BENS IMDVEIS 21.05.04 00.000000 - DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS ass
120201.00000000- INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.82267380 2.1.08.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS 858,81
1.202.00,00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 183267360 2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 258.405,90
1.20400.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO
1204.01.00 00.00 00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 19.165,00
1.204,00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAD E OBRAS EM ANDAMENTO 12.185,00
1.200.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 2.989.660,47
SOMA DO ATIVO REAL 1.396.208,95 SOMA DO PASSIVO REAL 258.405,90
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 298414047
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 183.662,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
Ser ueloshi Nakamura David Calça
Câmara Municipal de Toledo fedo Camara Municipal de Toledo
CONTADOR Vo. CONTROLADOR INTERNO
Gers
cámara M
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTAÇÕES DE BENS MOVEIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSF FINAN REG-PODER EXECUTIVO £ 12555
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO)
TOTAL
CN
(gueioshi Nakamura
unicipal de Toledo
rONTADOR
76.95600
76.956,00
76.958,00
0,00
S00.000,00
500.000,00
500.000,00
57895800
578.956,00
JANEIRO DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
VARIAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS meros7 87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1977975
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 552000
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 351.857,42
PATRIMONIAS
TOTAL PATRIMONIAL 200
SOMA DAS MUTAÇÕES 351.857,42
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERAWIT
TOTAL
David Calça
“RAL
cz Teifãacamara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
7143600
71.436,00
71.438,00
423206 42
152662,56
576.958,00