materia nº 68/2012

Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JANEIRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA
= LJ
RECEITA No Periodo AttoMês DESPESA No Periodo Aid Mês
REA + LL.
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 200 00% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.057,87 32705787
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.279,75 1827876
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL Doo 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 200
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 9,00 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ao 000 INVESTIMENTOS 5.520,00 552000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 2.00
RECEITAS DE CAPITAL a,00 000
9,00 00 ' 351.857,42 351.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 7o118,32 7OnBI?
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 900 000
CONTAS À PAGAR 10.758,20 1075820 CONTAS ÁPAGAR 900 000
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES Ba. 12174 84.121,74 CONSIGNAÇÕES BA 121,74 BAIA
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES aco 0,00
CONVÊNIOS 000 000 | CONVÊNIOS 200 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 385708 385708 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 300047 300047
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 500.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
696.737,02 808.737,02 167.240,53 167.240,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 00 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 900 MOVIMENTAÇÃO 85961 asas
APLIC DE CURTO PRAZO 000 900 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO [o 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 2,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO “06.691,87 405.691,87
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 ao APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 9,00
CÂMARA 000 000
m16.909,41 6.909,41 406.549,68 406.548,48
eioshi Nakamura
râmara Municipal de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Camara Municipal de Toledo
"MEL TO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JANEIRO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA
RECEITA No Periodo Atbo Mês DESPESA No Período Atéo Més
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327 057,67 32705787
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0.00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.558,55 10.556,55
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
CEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 200 000 INVESTIMENTOS 4.095,00 4.085,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 02.00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS 10.148,20 1014820
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
000 9,00 361.667,42 351.857,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 70180 778%
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 10:758.20 1075820 | CONTAS À PAGAR 000 000
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 — DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 84.121,74 84.121,74 CONSIGNAÇÕES 84.121,74 84.121,74
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 00 000
CONVÊNIOS 09,00 000 CONVÊNIOS 000 090
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.857,08 a857.08 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS. 300047 3000,47
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO 0.00 no OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 50000000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA ooo 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 0” OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0.00 0.00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
596.737,02 596.737,02 187.240,53 157.240,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAXA 0,00 00 CAXA 000 900
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 858,61 Best
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 a00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 405.691,87 405.691,87
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 900 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CAMARA 0,00 000
216.909,41 216.909,41 406.548,40 s06.548,48
2pfrvia- Estes
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Câmara Municipal de Toledo
| Municipal de câmara Mi
dd CONTROLADOR INTERNO
2)
serso
Câmara Municipal de Toledo Câmara M
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RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
NADIA RAE
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA PAGA
No Paríodo Mês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
0,00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
000 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000 000
000 000
0,00 200
000 000
000 000
000 000
DESPESAS DE CAPITAL
000 000 INVESTIMENTOS
000 000 INVERSÕES FINANCEIRAS
000 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00 0,00
000 000
000 000
0,00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
000 000 | DÉBITOS TESOURARIA
84.121,74 8a42174 — CONSIGNAÇÕES
000 00 — CAUÇÕES
0,00 000 CONVÊNIOS
3,057.0 385708 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
500.000,00 50000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
9,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
87.978,82 ser 978,82
SALDO ATUAL
900 000 CAXA
BANCOS VINCULADOS
200 0,00 MOVIMENTAÇÃO
000 0,00 APLIG. DE CURTO PRAZO
000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
316.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO
000 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO
000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
316.909,41 316.908,41
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
No Periodo Má o Mês
32708787 22706787
000 000
994855 296655
409500 409500
000 ooo
090 090
341.099,22 341.009,22
ones 7011842
090 000
[ojos] 000
Batata Batata
000 200
000 000
3000,47 300047
000 000
000 000
000 0,00
000 000
157.240,53 157.240,63
090 000
as6 61 asse
0,90 000
000 000
“0689187 405 691,87
000 900
0,00 200
900 000
“06.548,48 406.548,46
Camara Mun
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de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo
Camara Municipal de Toledo - PR
Câmara Man
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BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JANBRO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
DD SSET—— ido ——Rc NE
RECEITA No Periodo Ato Mês DESPESA No Periado Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 LEGISLATIVA 351.857,42 351.857,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 200
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 200
AUENAÇÃO DE BENS 2,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS Doo q00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
9,00 0.00 351.857,42 35185742
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 7anBa2 7011832
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 1075820 1075820 CONTAS APAGAR 000 000
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 q00
CONSIGNAÇÕES ANITA 84.121,74 CONSIGNAÇÕES 84 121,74 84.121,74
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 000 00
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 385708 385708 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3000.47 3000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 50000000 TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA 200 00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 00] oo OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA [efa] 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
596.737,02 s88.73702 187.240,83 157.240,63
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 0.00 MOVIMENTAÇÃO B5e81 ass 61
APUC. DE CURTO PRAZO 000 900 APLIG. DE CURTO PRAZO 000 000
APL DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 200 APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 2690941 MOVIMENTAÇÃO 405.691,87 405.691,87
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 900 000
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 9,00 0,00
318.909,41 316.909,41 “654048 406.548,48
aiça
icipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Gerg
RECEITA
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
No Periodo
DESPESA LIQUIDADA
[Te -———otuodo”——————RicNt
Atóo Mês
DESPESA
Câmara Municipal de Toledo - PR
No Pejodo
JANHRO DE 2012
Página 0000
Atéo Mês
rem 1 LTD]
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APL DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC DE CURTO PRAZO
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CONTADOR
igueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
000
0,00
000
20
0.00
000
000
000
0,00
10.758,20
0,00
84 121,74
ao
0,00
385706
2,00
500.000,00
000
00
508.737,02
000
000
0,00
000
316.909,41
000
000
000
000
000
000
200
0,00
0,00
oo
000
000
0,00
000
000
000
0,00
000
10.758,20
0,00
Ba121,74
[efe
000
385708
000
500.000,00.
000
0,00
598.737,02
000
q00
000
000
31890941
000
000
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS APAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ATUAL
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APUC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
341,709.22
10.148,20
381.857,42
To 11832
0,00
0,00
000
RARA
000
00
a 000,47
D00
Doo
000
000
157.240,53
000
85661
000
00
405.691,87
0,00
000
341.709,22
10.14820
361.857,42
TOA
000
000
ooo
Ba 12174
000
0,00
300047
00
ooo
0,00
000
157.290,83
200
8561
000
000
40569187
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JANHRO DE 2012
DESPESA PAGA Página: 000001
1] SSD >w>—>—>—>—W—E——e——
RECEITA No Pertoda AtgoNês DESPESA No Período Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 LEGISLATIVA 341.009,22 341.099,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 200 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 900
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 900
RECEITAS CORRENTES 000 200
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS Doo 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 0.00
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
0,00 200 341.099,22 341.099,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 71832 7On1a32
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
DÉBITOS TESOURARIA 900 000 | DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000
CONSIGNAÇÕES Ba12174 8412174 CONSIGNAÇÕES Ba12174 Barz1,74
CAUÇÕES 200 om — CAuçÕES 0,00 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 385708 385708 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 300047 3000,47
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 9,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 000
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 50000000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA ao 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 200 a0 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 a0o
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
se7.978,82 ser.g7882 187.240,53 187.240,83
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 200 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 900 a00 MOVIMENTAÇÃO asa 81 ssaet
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 00 000 APLIG. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 405.691,87 405.691,87
APLIC DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 q,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 000 0,00
316.909,41 316.909,41 406.548,46 406.548,48
avi
alça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Camara Mi
Câmara Municipal de Toledo
DrRESINENTE
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Câmara Municipat de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS JANEIRO DE 2012
TETE TTT E ———
DESPESA SALDOS EMPENHADO PAGO
Autorizada Atualizada A Empenhar À Liquidar A Pagar Ne Pedindo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo más. Quims mases Alá o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 000 200 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
oii ad poda BRR ABA est gg ES
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.074.870,00 3.074.670,00 2.878.940,65 0.00 0,00 197.720,35 197.720,35 197.720,35 197.720,35 197.720,35 0,00 197.720,35
DO0020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0.00 82.483,34 82.483,34 82 403.34 82.483,34 82.483,34 0,00 8248334
00020 0.1.00:000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 200 0,00 2.773,42 ZITIAZ 2.773,42 277342 277342 0,00 277342
000020 0.4 00.000004 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 2,00 0,00 71.892,31 7189231 71.802,31 71.892 71.892,31 0,00 7189231
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 8.805,15 9.805,15 9.805,15 9805,15 6.805,15 0,00 82.805,15
000020 O 1.00.000001 3 1 90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 0.00 “756,14 4.756,14 4.756,14 4755,14 4.756. 0,00 4758,14
DOGO2O 0.1.00.000001 3.4.90.11,43.00 13º SALÁRIO 000 0,00 87.25 87.25 87,25 8725 8725 0.00 Bras
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 10.682,63 1068263 10.682,63 10.682,63 10.882,83 000 10.682,63
000020 0. 1.00 000001 3.1.90.11 45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL D00 0,00 15.240,11 15.240,11 15.240,11 15.240,11 15.240,11 0,00 15.240,11
000030 O 1.00.000001 3 1.80.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0.00 000 0,00 0,00
ODOOLO 0.1.00.000001 3.1.90 34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 D00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0.00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 9,00 0,00 200
000060 0. 1.00 000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 500,00 87.500,00 84.665,61 2.083,38 2.873,38 2.834,39 2.834,38 751,00 751,00 161.00 0,00 181,00
DODOBO 0. 1.00.000001 3 3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 30500 305.00 305,00 305,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
000060 0.1.00.000001 3.3 90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 1.434,70 2.024,70 2.024,70 2.024,70 590,00 580,00 0.00 0.00 000
00060 0.1 00.000001 3.3.90 30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 312,00 312,00 342.00 31200 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 16100 161,00 181,00 181,00 181,00 0.00 151.00
DODOSO O. 1.00.000001 3 3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3169 3169 3189 31,69 0.00 000 0,00 0,00 0.00
000070 0.1.09.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 15.110,00 16.110,00 0.00 q,00 0.00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 000
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6.750,00 8.750,00 9.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
C0OG9O 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 197.000,00 197.000,00 184.748,20 4.504,73 4.504,73 12.251,80 12.251,80 77707 TITO 774707 0,00 TITO”
DODONO 0. 1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 830,63 830,63 830,63 830,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
BOGOGO 0.1.00.000001 3 3.90.39. 16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 140,00 140,00 140,00 14000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ODOORO 0.1.00.000001 3.3.90.39.17 DO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 330,00 330,00 410,00 410,00 80.00 80,00 80.00 0,00 80,00
000090 0.1 00.000001 3.3.90 38.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0,00 5.120,63 5 120,83 5.120,63 5.120,63 5.12063 0.00 5.120,63
OOOOBO 0.1.00.000001 3.3.90.39.44 00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 358,60 358,60 358.60 358.80 358,60 0.00 358,60
BOGOSO 0. 1.00.000001 3.3.90 39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.00 0,00 1.681,15 168115 168115 1.681,15 1.681,15 0.00 1.881,15
DODOSO D 1.00.000001 3.3 90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 159,30 159,30 159,30 159.30 159,30 0.00 159.30
DOODSO D.1.00.000001 3.3 80.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0.00 13745 137,45 13745 13745 13745 2.00 137.45
DOCA 0.1.00.000001 3.3.90.39:81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2,00 0.00 45,92 45,92 45.92 4582 45,92 0,00 45,92
Q000IO 0. 1.00.000005 3.3.90 29.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.204,10 3.204,10 3.368,12 3368.12 164,02 16402 164.02 0.00 16402
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 75.000,00 69.480,00 1.425,00 1.425,00 5.520,00 5.520,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 a,00 4.095,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UT ENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00 0.00 0.00 200
000100 0.1.00.000001 4,4.80.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 000 0.00 4.095,00 4.095,00 4.095.00 4.095,00 4.095,00 0.00 4.095,00
TOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 3.510.630,00 3.292.303,46 5.013,12 3.603,12 216.326,54 216.326,54 210.313,42 21031342 209.723,42 0,00 209.72342
ap ad e a e q o $º see o
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 588.600,00 586.800.00 553.887,56 0.00 0,00 32.712,44 32 712.44 327” 2 as 32.712,44 32.712,44 0.00 3271244
DOD110 0.1.09.000001 3.1.90.13 05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0.00 0,00 1.808,58 1.808,58 +808,58 1.808,58 1.808,58 0,00 1.808,58
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0.00 0.00 14412, 1441274 14 412,74 1441274 14412,74 0,00 14412,74
00D1 10 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 000 0.00 16.491.12 16.491,12 16.491,12 18.491,12 18.491,12 9.00 16.491,12
000420 D 1.00.000001 3.1.90 94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 40.000,00 10.000,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340 550,00 340.550,00 321.169,49 0.00 0.00 19.380,51 19.380,51 19.380,51 19.380,51 19.380,51 0,00 19 380,51
DOO130 0.1.00.000001 3.1.91.13 03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 000 0.00 19.380,51 19.380,51 18 380,51 19.380,51 19.380,51 0,00 19.380,51
TOTAL POR FUNCIONAL 837.150,00 337.150,00 assosros 0,0 0,00 52.092,95 52.092,95 52.092,95 52.092,95 52.092,95 0,00 52.092,95
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18,00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT 14 850.00 14.850,00 14.854,00 Do 000 000 0.90 0,00 2,00 8.00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.950,00 0,00 14, 850,00 000 000 9,00 0,00 0,00 0,00 n,00 0,00 000
oct anhã AsiDADES LEGiBLANVAS: epa - en silo Be ni sat
Gersón atfigueioshi Nakamura Adela? $bach d
Câmara Municipal de Toledo
LONA NAAS
Camara Muni
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS JANEIRO DE 2012
Titulo DESPESA SALDOS, EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Autorizada Atualizada A Empenhar À Liquidar À Pagar No Periodo Até o mês No Período Axo mês Mesmo mês Outros meses Até o mês
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.100.000,00 1022.755.63 800 0,00 77.244,37 TI2M37 7724437 77.244,37 TIMaI7 9.00 TT2M37
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 772484.37 77 244,37 7724437 77.244,37 T2m 37 0,00 77.244,37
000160 0.1.00.000001 3.3.80. 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 82.900,00 62 800,00 0,00 0,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 37.364,07 0.00 0,00 135,83 135,03 135,93 135,93 135,93 2,00 125,83
000470 0.1.00.000001 3.3.90 30.01.02 GASOLINA 9.00 0.00 135,93 135,93 135,93 135.83 135,93 0,00 135,93
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 2,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000190 6. 1,00.000001 3.3 90.38 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 6.750,00 8.750,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.00 9,00 0,00 00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 118.942,37 2.135,08 2.155,08 4.057,63 405763 1.922,55 1.922,55 1.802,55 0,00 1.802,55
000200 0.1.00.000001 3.3.90.29.19.99 OUT ROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 460,00 480,00 480,00 480,00 20.00 20,00 0,00 0.00 000
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 200.00 200,00 9.00 0.00 0,00 0.90
OOO200 0.1.00.000001 3.3.80 39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 1.902,55 1.902,55 1.902,55 1.902,55 9.00 1.902,55
000200 0. 1.00 000001 3.3.90.39 88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.475,08 1475.08 1.475,08 1.475,08 0,00 0,00 0.00 200
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E 75.000,00 75.000,00 75.000,00 000 0,90 000 000 0,00 0,00 0.00 aoo
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.437.370,00 1.355.932,07 2.135,08 2.155,08 atas7,83 B1A37,83 1830285 79.302,85 0,00 79.282,65
TOTAL POR UNIDADE 8.000.000,00 6.000.001,00 5.648.142,55 10.148,20 10.758,20 351.487,42 351.857,42 341.709,22 341.709,22 243.099,22 0,00 341.098,22
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 6.000.000,00 5.648.142,56 10.149,20 10.758,20 35tAsT 42 351.857,42 24$.709,22 341.708,22 341.099,22 0,00 341.099,22
d ET | a 35+.85742 351.857,42
341.709,22 341.709,22
Bavid
CamarrMenicih
CONTROLADOR TR
Titula DESPESA
Autorizada E A Empenhar
É dia Hd SPEA
DOGO10 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 000
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2,00
ad) RE: li la
000920 0.1.00.000001 3.1.80.11.00:00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307457000 3.074.870,00 2.876.949,55 000
B00020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.00
OOOUZO D.1.00.000001 3.5.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 000
000020 0.1.00.000001 3.1:90.11.31.04 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11,37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42 00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00
000020 0.1.00.000001 3.1 90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11 44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00
OODOZO 0.1.00.000001 3 1.80.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTIT CIONAL 0,09
DOOO3O O 1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
OO004O 0.1.00.000001 3.1.90,34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.900.00 10.900,00 10.00.00 0.90
000050 0.1.00.000001 3.3 80. 14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600.00 33.600.00 0,00
000060 0.4.00.000001 3.3.80.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87 500,00 8488581 2 083,39
DODOSO 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 305,00
800060 0. 1.00.000001 3.3,90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 1.434,70
BODOSO 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 312,00
OOOLSO D.1.00.000001 3.3 9030.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 200
DO006O 1.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3169
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 16.110,00 18.110,00 0,00
00008 0.1.00.000001 3.3.90.38,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6750,00 6.750,00 8.750,00 0,00
OONDSO 0.1.00.000001 3.3 9039.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 197.000,00 197 000,00 184.748,20 4.504,73
00090 0.) 00.000001 3.3.90.39.11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 83063
DOGG 0. 1.00.000001 3.3 90.38 16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 140.00
000090 O.1.00.000001 3.3 90.38.1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 330,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO a00
000090 0.1 00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000
B0DASO 0. 1.00.000001 3.3.90.29.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES 000
000090 0.1.00,000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 2.00
DODOBO O 1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00
OOOSO D.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.204,10
DOD1OO 0.1.00.000001 4.4 80 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E 75.000,00 75.000.00 69.480,00 1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.80.52.34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 1425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 000
“OTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 3.510.630,00 3.292.303,46 8.013,12
: j Ae ç APINNED. que MEO tag id E UR
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 588.600,00 553.087.56 0.00
000140 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA a00
0001 100.1 00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 000
900110 0.4.00.000001 3 1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES 000
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 340.550,00 321.169,49 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 150,00 937.150,00 885.087,05 0,00
DO0140 0.1.00.000001 33.90. 18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 “8
006 NIDADES LEGISLATIVAS:
DESPESA POR CONTAS
« Municipal! de Toledo
NDIPA PAR.
a Munic
IRETOR
apelo
Cartão ta
nal ce Torsú
GERAL
267339
305,00
2.024,70
31200
0,00
3168
0.00
450473
83063
140.00
33000
0.00
0,90
0,00
0.00
000
0,00
3.204,10
1.425,00
1.425,00
0.90
8.603,12
9,00
0,00
000
000
0,00
0,00
2,00
2,00
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
No Periodo Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo més Outros meses Até o mês
a Ras a É di a Re 8
9,00 0,00 9,00 2,00 0.00 0,00
0,0% 0,00 0,00 00 0,00 0,00
E dito celboç +
187.720,35 197.720,35 187.720,35 187.720,35 197 720,35 0,00 197.720,35
2483, 82.483,34 24034 B248134 82.483,34 0,00 8248334
277342 277342 2.773,42 277342 277342 0,00 277342
71.892,31 71.882,31 71.892,3t 71.892,31 7189231 o” 71.892,41
9.805,15 9.805,15 9.205.45 980515 9.805,15 0,00 8.805,15
ssa, 14 4756.14 4758.14 4.758,14 a 756,14 0,00 475614
8725 87,25 8725 87,25 8725 0,00 825
10.682,63 1068263 1068283 1068283 10.682,63 0,00 10.682,63
1524011 152401 15.240,11 15.240,14 15.240,11 0.00 15.240,11
qa 000 0,00 0,00 0,00 0.0 000
000 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 000
ooo 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 og
283439 2.834,30 751,00 751,00 164.00 000 161,00
305,00 305,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
2024.70 2.024,70 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00
312,00 312,00 200 0.00 000 0,00 900
161,00 161,00 181,00 181,00 151,00 0,00 161,00
3189 3.09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 0,00 0,00 000 0,00 000
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 oa 9.00
12.251,80 12.251,80 77707 100 777,07 0,00 7.747,07
82083 230,63 0,00 0.00 0.00 0.00 000
140,00 140.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
410,00 410,00 80,00 80.00 80,00 0,00 80,00
5.120,83 5.12063 5.120,63 5.120,63 9.120,63 0,00 5.120,83
358,60 358,80 358,60 358.60 358.60 0,00 358,60
1.681,15 1.881,15 1.681,15 1.681,15 1.681,15 0,00 1.881,15
15930 159,30 159,30 159,30 159,30 0.00 15930
19745 13745 13748 137,45 13745 0,00 137,45
45,92 45,92 45.92 45.92 «52 0,00 4582
2388,12 3.368,12 164,02 164,02 164,02 0,00 154,02
5.520,00 8.520,00 409500 4 085,00 4.095,00 0,00 4.095,00
1.425,00 1.425,00 900 0.00 0,00 0.00 0.00
409500 4.085,00 4.095,00 4.095,00 4.095,00 0.00 4 085,00
248.326,54 212.326,54 210.313,42 230.393,42 209,72342 9,00 205.723,42
MR e : átntdos dos
3271244 3271244 az 712,44 a2. 71244 3271244 0.00 3271244
1.808,58 1.808,58 1.808,58 1.808,58 1.808,58 0,00 1.808.58
1441274 1441274 RETRO 14.412,74 14.412,74 0,00 tas TA
16.491,12 16.491,12 16 491,12 16 491,12 15.491,12 0,00 16.491,12
D.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 000
19.380,51 19.380, 19.380,51 19.380,51 19.390,51 0,00 19.380,51
19.380,51 19.380,51 19.380,51 19.380,51 19.380,51 0.00 19.380,51
52.092.05 s2.092,95 52.092,95 52.092,95 0,00 52.082.98
0,00 0,00 0,00 0,00 000
0,00 0,00 0,00 000
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
000
Titulo
000150 0.1.00.000001 3.1.80 11.00.00 VENCIMENT OS E VANTAGENS FIXAS -
DOD1SO 0. 1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E
000180 0.1.00 000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000170 0.1,00.000001 3.3.90.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO
000170 D.1.00.000001 3,3.90.30.01.02 GASOLINA
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
000190 0. 1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000200 0.1.00.000001 3 3.90.39-00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
00200 0.1.00.000007 33.90.39. 19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS
000200 0.1.00.000001 3,3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39 88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS
009210 0.1.00.000001 4.4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL POR FUNCIONAL
TOTAL POR UNIDADE
TOTAL POR ORGÃO
Câmarz Municipal de Toledo
GAITADOR
DESPESA POR CONTAS
1.100.000,00
82.800,00
3750000
22.220,00
6.750,00
123.000,00
75.000.00
1.437.370,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.100.000,00
62.900,00
37.500.00
32.220,00
6.750,00
123.000,00
75.000,00
1.437.370,00
8.000.000,00
5.000.000,00
fome cases] | fumado O esam PJ
MPa
1.022.755,63
82.900,00
3738407
32.220,00
6.750,00
115.942,97
75.000,00
1.355.932,07
E.048.142,58
0,00
0.90
0,00
000
qo
0,00
0,00
2.155,08
480,00
200,00
000
147508
0,00
2.155,08
10.758,20
10.758,20
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHBRO DE 2012
EMPENHADO TIQUIDADO PAGO
No Periodo Até o más No Perioda Até o mês Mesmo mi Qutos mes mos
77.244 AT TI244 37 77.244,37 TI2M37 TZ 37 2,00 7724437
T7.244 27 7724437 1728437 m.24437 7728437 000 7724437
000 9.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00
135,93 135,93 135,93 135,93 135,93 0,00 13593
135,93 “35,83 135,93 135,93 135,93 0,00 135,93
2,00 2,00 0.00 0.00 9.00 0,00 0.00
0,00 02,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
4.057,53 4.057,03 1.922,55 1.922,55 1.902,55 0,00 1.902,55
480,00 480,00 20,00 20.00 2,00 0,00 9.00
20000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.802,55 1.802,55 190255 1.902,55 1.902,55 0,00 1.902,55
1.47508 1.475,08 0,00 0,00 000 0,00 D00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00
sara sara 79.302,85 79.302,85 79.282, 8,00 79.282,85
3S188742 35185742 341.709,22 341.709,22 0.00 341.099,22
351.857,42 35185742 34$.709,22 341.709,22 0,00 341.099,22
O =
Sa
Ex
David Calça
—S
Es
341.709,22 341.709,22 341.099,22 0,00 341.099,22
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
cm rr e em eme — —o——o—
Receita extraorçamentária
9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000012 9.801,29
000020 2.939,47
000027 11.992,38
9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000021 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000013 1.207,47
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000014 1.080,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000015 545,00
8.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000028 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000016 505,20
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000017 13.244,44
000022 3.750,55
DOGO29 3.661,85
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000023 71,10
000030 68,03
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000031 152,70
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 090008 8.75
000024 56.88
000032 112,75
9.5.01.15.04.08 RETENEDES CAST 000002 5,50
000010 40,52
000018 62,20
000025 4.307,93
000033 5.114,32
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000003 7.34
000019 4.738,58
000026 8.336,87
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000011 74,30
000034 10.077,32
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000004 32,00
000005 818,31
000007 6,30
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 000006 3.000,47
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000001 50.000,00
000008 450.000,00
Subtotal: 587.976,82 0,00
Despesa orçamentária :
3.1.90.17.01.01 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 000028 675,49
SERVIDORES DIVERSOS 000035 81.807,85
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000033 77.244,37
3.1.80.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000037 1.281,48
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000038 1.511,94
3.1.90.11.31.01 DANIJELLA CLARISSA KOGUT 000016 91,75
SERVIDORES DIVERSOS 000034 71.800,56
3.1.90.11.37.00 000036 9.805,15
3.1.90.11.42.00 DANIELLA CLARISSA KOGUT 000017 3.476,48
ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 000029 1.279,68
3.1.90.11.43.00 000030 87,25
3,1,90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000001 5.096,92
000002 2.505,81
000003 2.505,81
000004 574,09
3.1.90.11.45.00 000005 3.822,69
000906 948,13
000007 948,13
000008 591,22
000009 948.13
879,36
Gerson figueioshi Nakamura
câmêra Municipal de Toledo
CONTADOR
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
mem mta a dt
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 2
Lançamento Entrada Saida
Conta
Despesa orçamentária
3.1.90.11.45.00 SERVIDORES DIVERSOS 000011 948,13
000012 948,13
000013 948,13
000014 430,57
000015 1.879,36
000019 948,13
3.1.90.13.05.03 INSS 000041 1.808,58
3,1.90.13.05.04 000042 14.412,74
3.1.90.13.10.00 000043 16.491,32
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000048 11.677,46
000049 7.703,05
3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA 000018 135,93
3,3.90.30.25.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 000022 161,00
3.3.90.39.17.00 900023 80,00
3.3.90.39.43.20 COPEL 000921 5.120,63
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000024 358,60
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000025 884,93
000026 75,24
000027 877.16
BRASIL TELECOM S/A 000044 37.83
000045 340,46
000046 1.568,08
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000039 107.65
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000040 51,65
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000031 137,45
3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000051 45,92
3.3.90.39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000020 164,02
4.4.90,52.42.00 ASSISTEMAO MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO 000032 4.095,00
Subtotal: 0,00 341.099,22
Desposa extraorçamentária
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000004 24.733,14
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000005 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000006 1.207,47
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000007 1.090,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000008 545,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000008 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000010 505,20
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 20.656,84
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000011 139,13
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000002 78,35
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000003 78.35
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000012 176,38
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000013 9.530,47
9.5.01.15.04.45 INSS 000016 13.082,79
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000014 4.034,90
00015 8.116,72
9.5.04.02.00.00 INSS 000017 3.000,47
Subtotal: 0.00 87.122,21
Despesa de restos a pagar
3.3.9.0.39.16.00.00 RPM ELEVADORES LTDA 000002 140,00
3.3.90.39.590000 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS 000001 1.600,00
3.3.9.0.39.88.01.00 JORNAL DO OESTE LTDA 000003 74.16
000004 a3,50
000005 28,12
4.4.9.0.51.01.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA U 000006 68.192,54
0,00 70.418,32
Gerso
ueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
mar Municipa! de Teleco DIRETOR GERAL
DO DA Mo a) if ie O À É Si
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 3
Conta Lançamento Entrada Saída
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 50.000,00
000002 5.096,92
000003 2.505,81
000004 2.505,81
000005 3.822,69
000008 948,13
000007 948,13
000008 591,22
000009 948,13
000010 1.879,36
000911 948,13
000012 948,13
000013 948,13
000014 1.879,36
000015 78.M
000016 3.476,48
000017 1.568,00
000018 140,00
000019 74,168
000020 83,50
000021 28,12
000022 64.373,76
000023 574,09
000024 430,57
000025 135,93
000026 948,13
000027 157,72
000028 161,00
000029 80,00
000030 450.000,00
000031 884,93
000032 553,92
000033 1.279,66
000034 87.25
000035 46.050,19
000036 52.186,76
000037 48.628,50
000038 9.805,15
000039 1.261,98
000040 1.511,94
000041 20.656,84
DO0044 5.120,63
000045 358,60
000046 137,45
000047 4.095,00
000048 107,85
000049 51,65
000050 75,24
000051 677.16
000052 37,83
D00053 340,46
000054 1.563,08
000055 152,70
000059 67.169,28
000073 1.808,58
000074 14.412,74
000075 16.481,12
000076
GErso) fejoshi Nakamura -
Câmara Municipal de Toledo Adelar'Jopé
CONTADOR Câmara Murici
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
MP in Dm Ca DO DT À
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 4
Conta Lançamento Entrada Saida
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000077 7.703,05
000080 45,92
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇÕES 325-1 000042 20.656,84
000043 20.656,84
000056 152,70
000057 76,35
000058 76,35
000060 67.169,28
000061 24.733,14
000062 151,00
000063 1.207,47
000064 1.090,00
000065 545,00
D00066 2.000,00
000067 505.20
000068 139,13
000089 176,38
000070 9.530,47
000071 4.034,90
000072 6.115,72
000078 13.082,79
000079 3.000,47
Subtotal: 498.338,75 587.976,82
Total de movimentação: 1.086.318,57 1.086.318,57
Saldo anterior: 00 ——— mm
Saldo atual. -—— 0,00
Soma de conferência: 1.086.318,57 1.086.318,57
GersówShigueioshi Nakamura solar Jdsé,
nara Municipa! de Totero
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Muhicibal de Toledo
TENP nd ZEN t
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 05/01/2012 até 05/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Recoita extraorçamentária
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO * 12555 000001 50.000,00
Subtotal: 80.000,00 0,00
Lançamento bansário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 50.000,00
Subtotal: 0,00 50.000,00
Total de movimentação: 50.000,00 50.000,00
Saldo anterior: 0,00 - mm
Saldo atual, ——— —— = —— 0,00
Soma de conferência: 50.000,00 50.000,00
ni Nakamura
Câmara Municipat de Toledo Adelar Jos
INDIA RS PA Camara Mubi
avi
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Holsbachf
a! de Toled:
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 06/01/2012 até 06/01/2012
Página +
Conta Lançamento Entrada Saida
Receita -extraorçamentária
9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST 000002 5,50
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000003 7,
Subtotal: 12.84 0,00
Despesa orçamentária
3.1.90.11.31.01 DANIELLA CLARISSA KOGUT 000016 91,75
3.1.90.11,42,.00 000017 3.476,48
3.1.90.11.44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000001 5.096,92
000002 2.505.81
000003 2.505,81
3.1.90.11.45.00 000005 3.822,69
000006 948,13
000007 948,13
000008 591,22
000008 948,13
000010 1.879,36
000041 948,13
000012 948,13
000013 948,13
000015 1.879,36
Subtotal: 0,00 27.538,18
Lançamento bancário E o
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000002 5.096,92
000003 2.505.81
000004. 2.505,81
Oogcos 3.822,69
000008 948,13
000007 848,13
000008 591,22
000009 948,13
000010 1.879,36
000011 948,13
000012 948,13
000013 948,13
000014 1.879,36
000015 78,9
000018 3.476.498
Subtotal: 27.525,34 0,00
Total de mov imentação: 27.538,18 27.538,18
Saldo anterior 0,00
Saldo atual) —— ——— 0,00
Soma de conferência 27.538,18 27.538,18
| GEES
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
3ersot ghigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo Adelar José Holsbaç
CONTADOR Câmara Múni
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 10/01/2012 até 10/01/2012
Página: 1
Em >> [NT TT lançamento Entada Saida |
Receita extraorçamentária
9.5.04.01.00.00 RETENÇÃO ISSQN 000004 32,00
000005 818,31
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 000006 3.000,47
Subtotal: 3.850,78 0,00
Despesa de restos a pagar
3.3.9.0.39.16.00.00 RPM ELEVADORES LTDA 000002 140.00
3.3.9.0.39.59.00.00 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS 000001 1.600,00
33.90.39.88.01.00 JORNAL DO OESTE LTDA 000003 74,16
000004 83,50
000005 28,12
44,90.5101.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000006 68.192,54
Subtotal: 0,00 70.118,32
tançamento bancário: a
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000017 1.588,00
d00018 140,00
000919 74,16
000020 83,50
000021 28,12
000022 64.373,76
Subtotal: 86.267,54 0,00
Total de movimentação 70.118,32 70.118,32
Saldo anterior: 0,00 — — nm
Saldo atual; —— 0.00
Soma de conferência: 70.118,32 70.118,32
+!
Serson/Spiqueioshi Nakamura
Caâmarz Municipa! de Toledo Adelar
ici
Camara Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Calxa
Período: 13/01/2012 até 13/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saida
Despesa orçamentária
3.1.90.11,44.00 SERVIDORES DIVERSOS 000004 574,09
3.1.90.11.45.00 000014 430,57
000019 948,13
3.3.90.30.01.02 AUTO POSTO BACK LTDA 000018 135,93
Subtotal: 2,00 2.088,72
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000023 574,09
000024 430,57
000025 135,93
000026 948,13
Subtotal: 2.088.72 0,00
Total de movimentação: 2.088,72 2.088,72
Saldo anterior. 0,00 —
Saldo atual. —— 0,00
Soma de conferência: 2.088,72 2.088,72
Gers eioshi Nakamura
Cêmars 44 unicipal de Totasi, Adela
LC Arrara Ralo.
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 20/01/2012 até 20/01/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
Receita extraorçamentária É :
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000007 8,30
Subtotal: 6,30 0,00
Despsss orçamentária
3.3.90.30.25.00 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 000022 161,00
3,3.90.39.17.00 000023 80,00
3.3.90,39.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000020 164,02
Subtotal. 0,00 405.02
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000027 157.72
000028 161,00
000029 80,00
Subtotal: 388,72 0,00
Total de movimentação: 405,02 405,02
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual; eme 0,00
Soma de cont erência: 405,02 405,02
avi
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 23/01/2012 até 23/01/2012
Página 1
Lançamento Entrada Saída
Conta
Recoita extraorçamentária
9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO * 12555 000008 450.000,00
Subtotal: 450.000,00 0,00
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000030 450.000,00
Subtotal: 0,00 450.000,00
Total de movimentação: 450.000,00 450.000,00
Saldo anterior. 0.00 —
Saldo atual: —————— 0,00
Soma de conferência 450.000,00 450.000,00
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 24/01/2012 até 24/01/2012
Página 1
É [TT lançamento Entrada Saida —
Receita oxtraorçamentária
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000008 8.75
9.5.01.15.04.08 RETEN£OES CAST 000010 40,52
9.5.04.15.04. 47 FAPES - FOLHA 000011 74,30
Subtota: 121,57 0,00
Despesa orçamentária
3.1.90.41.01.01 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 000028 675,49
3.1.90.11.42.00 000028 1.279,66
3.1.90.11.43.00 000030 87,25
3.3.80 39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000025 B84,93
Subtotal. 0,00 2.927,33
Lançamento bancário .
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000031 884,93
000032 553,92
000033 1.279,66
000034 87,25
Subtotal 2.805,76 0,00
Total de movimentação: 2.927,33 2.927,33
Saldo anterior: 0.00 -—.
Saldo atual: ——————— 0,00
Soma de conferência: 2.927,33 2.927,33
Serson eioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR
“= Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Periodo: 25/01/2012 até 25/01/2012
Página 1
(WWW ——m
Conta Lançamento Entrada Saída
Receita extraorçamentáris
8.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000012 8.801.29
D00020 2.939,47
000027 11.992,38
9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000021 151,00
9,5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000013 1.207,47
8.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000014 1.090,00
9,5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000015 545,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000028 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000016 505,20
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA!CAIXA-CDC SERVIDORES 000017 13.244,44
000022 3.750,55
000029 3.661,85
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000023 71,10
000030 68,03
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000031 152,70
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000024 55.88
000032 112,75
9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST 000018 62,20
000025 4.307,93
000033 5.114,32
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000019 4.738,58
000026 8.335,87
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 0o003a 10.077,32
Subtotal: 83.987,33 0,00
Despesa orçamentária
3,1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000035 81.607,85
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000033 77.244,37
3.1.90.11.07.00 AMIR SILVEIRA 000037 1.261,48
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000038 1.511,94
3.1.80.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000094 71.800,56
3,1.90.11.37.00 000036 9.805,15
Subtotal: 0,00 243.431,35
Lançamento: bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000035 46.050,19
000036 52.186,76
000037 48.625,50
000038 9.805,15
000039 1.261,48
000040 1.511,94
Subtotal: 159.444,02 0,00
Total de movimentação: 243.431,35 243.431,35
Saldo anterior: 0,00 mm
Saldo atual: — — 0,00
Soma de conferência: 243.431,35 243.431,35
Mus Sa
Camara Municipal de Toledo
a $ atamura Adolar Jos CONTROLADOR INTERNO
; Holsba
*unicipa! de Toledo
Câmara Mbnirkhal da Talada
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/01/2012 até 26/01/2012
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1 >>> >> >>] TD tançamemo Entrada Saida o
Despesa orçamentária
3.3.90.39.43.20 COPEL 000021 5.120,63
3,3.90.39.44.00 SANEPAR 000024 358,60
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000039 107,65
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000040 51,65
3.3.90.39.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000031 137,45
4.4.90.52.42.00 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO 000032 4.095,00
Subtotal: 0,00 9.870,98
Despesa extraorçamentária
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000001 20.656,84
Subtotal: 0,00 20.656,84
Lançamento bancário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000041 20.656,84
000044 5.120,63
DO0O4S 358,60
000046 137,45
000047 4.095,00
000045 107,85
000049 51,65
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000042 20.656,84
000043 20.656.84
Subtotal: 51.184,66 20.656,84
Total de movimentação: 51.184,66 51.184,66
Saldo anterior: 000 —
Saldo atual: am comemos 0.00
Soma ds conferência: 51.184,66 51.184,66
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Gerson Gueioshi Nakamura Adelar Jos
sá k é Holsbach
Munici Camara Muhicik
Ii de Toledo:
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/01/2012 até 27/01/2012
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Conta Lançamento Entrada Saida
Despesa orçamentária
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000026 75,24
D00027 677,16
BRASIL TELECOM S/A 000044 37.83
000045 340,46
000048 1.568,08
Subtotal: 0,00 2.698,77
Lançamento bancária
00000002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000050 75,24
000051 677,16
000052 37,83
000053 340,46
000054 1.568,08
Subtotal: 2.698,77 0,00
Total de movimentação: 2.698,77 2.688,77
Saldo anterior: 0,00 —
Saldo atual) ——— eme 0,00
Soma de conferência: 2.698.77 2.698,77
avi
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
accdd
Gerson SAE amu Adelar Jpsg Holsbac
Câmar= Municipal de Toledo Camara Múnitipal d
le Toled
ecNTANNER po| nigipal de
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 30/01/2012 até 30/01/2012
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1]
Conta Lançamento Entrada Saida
tonta eee eee e
Despesa orçamentária
3.1.90.13.05.03 INSS 000041 1.808,58
3.1.90.13.05.04 000042 14.412,74
3.1.90.13.10.00 000043 18.491,12
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000048 11.677,48
dogoas 7.703,05
Subtotal: 0,00 52.092,95
Despesa extraorçamentário
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000004 24.733,14
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA Doggos 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000006 1.207,47
8.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000007 1.090,00
9,5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000008 545,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000008 2.000,00
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000010 505,20
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000041 138,13
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 0009002 76.35
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000003 76,35
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000012 176,38
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST. SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000013 9.530,47
9,5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000014 4.034,90
000015 6.116,72
Subtotal 0,00 50.382,11
Lançamento bancário
00090002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000055 152,70
000059 67.169,28
000073 1.808,58
000074 14.412,74
000075 16.491,12
000076 11.677,46
000077 7.703,05
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇÕES 325-1 000056 152.70
000057 76,35
000058 76.35
000080 67.169,28
000081 24.733,14
000082 151,00
000063 1.207,47
D00064 1.090,00
000065 545,00
000066 2.000,00
DO0067 505,20
000068 139,13
000089 176,38
000070 2.530,47
000071 4.034,90
000072 6.116,72
Subtotal: 169.797,04 67.321,98
Total de movimentação: 169.797,04 168.797,04
Saldo anterior: 0,00 amem
Saldo atual; ————— 0,00
Soma de conferência: 169.797.04 169.797,04
REAR cicshi Nakamura
Câmara Municipal de Totedo
CONTADOR
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 31/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
Il ]]][W[Ww> mm
Conta Lançamento Entrada Saída
ema Ne eee me — mm em ———————TTT——
Despesá orçamentária
3.3.90.39.81.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000051 45,92
Subtotal: 0,00 45,92
Despesa extrsorgamentária
9.5.01.15.04.45 INSS 000016 13.082,79
9.5.04.02,00.00 000017 3.000,47
Subtotal: 0,00 16.083,26
Lançamento dentário
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000080 45,92
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNAÇÕES 325-1 000078 13.082,79
000079 3.000,47
Subtotal; 16.129,18 0,00
Total de movimentação: 16.129,18 16.129,18
Saldo anterior: 0,00 —
Saldo atual) — — — 0,00
Soma de conferência: 16.129,18 16.129.18
iZ alça
Camara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
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LS ROAD Soumulada Saldoatual
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta biidiiia: 00000UEZ: CAIXA ECONOMICA FEDERAÇ:: E sete VUUBáRg. 104 AgrTas6E SERmasO e “Fonte: DOS.
Movimentação 316.909,41 500.000,00 411.217,54 500.000,00 411.217,54 405.691,87
Conta bantárid:00000ÓdE maia CAMARA CONSIGNACOES 325-1 Bisico: 404% ==-Agi Fame... CEASA Fonte uns
Movimentação 0,00 87.978,82 87.122,21 87.978,82 87.122.21 856,81
Total Movimentação: 316.909,41 587.978,82 498.339,76 687.978,82 498.339,75 406.648,48
Total geral: 316.909,41 687.978,82 498.339,75 687.978,82 488.339,76 406.548,48
Critério da seleção:
Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Gerson Shigik k d / Ptian f Câmara Municipal de Toledo
: j E a cv? CONTROLADOR INTERNO
o o MT tt º
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
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Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
05/01/2012
000001 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. ZMB - Movimentação Bancaria 50.000,00 (+)
06/01/2012
000002 001 DOODOOO2 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 5.096,92 (=)
000003 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 00103073 005 - 1/3 FERIAS 2.505,81 :-)
000004 091 00000002 ! 104-X 7288 61836- Ret. Int. 00103856 005 - 1/3 FERIAS 2.505,81 :-)
000005 001 DOGODOOZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int 001447 005 - 1/3 FERIAS 3,822,69 (-)
000006 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 i->
000007 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (5
000008 00 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 591,22 :-)
000008 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int, 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 |-'
000010 001 00000002 ! 104-X 7266 61836- Ret. Int 00102817 005 - 1/3 FERIAS 1.879,36 |-;
000011 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948.13 (3
000012 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-:
000013 001 00090002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int 001447 005 - 1/3 FERIAS 948,13 1-1
000014 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 00103335 005 - 1/3 FERIAS 1.879,38 1-1
000015 001 00000002 / 104-X 7265 61836- Ret. Int. 00106489 064 - HAVERES DE EXONERACAO 78,91 (-)
000016 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00106489 064 - HAVERES DE EXONERACAO 3.476,48 i-)
10/03/2012
000017 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312160 107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL 1.568,00 (-:
000018 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00006916 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 140,00 :-)
000019 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00006851 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 74,16
000020 001 0D0Q0002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00006874 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 83,50 :
000021 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret int. 00006892 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 28,12 5)
000022 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00101443 441 - OBRAS PUBLICAS 64.373,76 |-)
101/2012
000023 001 00000002 / 104-X 7286 51836- Ret. Int. 00015281 DOS - 1/3 FERIAS 574,09 (-)
000024 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret Int. 00016322 DOS - 1/3 FERIAS 430,57 (7)
000025 001 DOGODDOZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00016342 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 135,93 (=:
000026 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 00104914 005 - 1/3 FERIAS 948,13 (-;
20/01/2012
000027 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 00009890 067 - LOCAÇÃO E SEGURANEA DE BENS 157,72 1-:
000028 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 00067524 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 161,00 =
000029 001 DDOODODZ / 104-X 7266 61836- Ret. int. 00087878 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 80.00 i-;
23/01/2012
000030 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. ZMB - Movimentação Bancaria 450.000,00 (+)
24/01/2012
000031 001 DO000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00032818 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 884.93 1)
000032 001 DODO000Z / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00014493 064 - HAVERES DE EXONERACAO 553,92 1-5
000033 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00014493 084 - HAVERES DE EXONERACAO 1.279,66 (-1
000034 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int 00074493 084 - HAVERES DE EXONERAÇÃO 87.25 :-)
25/01/2012
000035 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 017 - SUBSÍDIO VEREADORES 46.050,19 (-)
000036 001 0O0C0002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 012012 016 - REMUNERA€ÃAO ASSESSORES 52.186,76 (-)
000037 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int 012012 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 48.628,50 (-)
000038 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES 9.805,15 :-)
000039 001 DDDC0002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 012012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.261,48 (=)
000040 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 012012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.511,94 !-)
26/01/2012
000041 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 i-)
000042 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 :ti
000043 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 1481 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-COC- 20.656,84 (-)
000044 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00033257 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 5.120,63 (-)
000045 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00033417 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 358,80 (-)
00031801 067 - LOCA€ÃO E SEGURANEA DE BENS 437,45 (-)
00006014 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 4.095,00 (-1
312161 QUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 107,85 17)
312162 AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 51,65 (-)
E —ea
000046 001 00000002 / 104-X 7266 61836-
000047 001 00000002 / 104-X 7266 61836-
000048 091 00000002 / 104-X 7266 61838-
000049 001 00000002 ! 104-X 7266 61836-
Camara Municipal de Toledo
"serson PAigdéroshi Nakamura
CONTROLADOR INTERNO
câmar Municipal de Tolaro
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Periodo: 01/01/2012 até 31/01/2012
Págma 2
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
27/03/2012
000050 001 00000002 | 104-X 7266 61836- Ret. Int 0D0B4069 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 75.24 (-;
000051 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00084069 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES 677,16 (-5
000052 001 00000002 / 104-X 72586 61836- Ret. Int. 00083692 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAEÃES 37,83 :-)
000053 001 00000002 / 104-X 7266 61835- Ret Int. 00083692 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 340,48 (-)
000054 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00083906 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.568,08 (=:
30/01/2012
000055 001 DODO0002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00004414 ZMB - Movimentacao Bancaria 152,70 :-)
000056 094 00000005 / 104-X 7269 6325-1 Depós. int 00004414 ZMB - Movimentacao Bancaria 152,70 it)
000057 094 00000006 / 104-X 7289 6325-1 Ret. Int. 300879 055 - RETENEÃO VALE TRANSPORTE 76,35 (-)
000058 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 300880 055 - RETENEÃO VALE TRANSPORTE 76,35 (=)
000059 001 00000002 / 104-X 7286 61836- Ret. Int 00135577 ZMB - Movimentação Bancaria 67.169,28 (-)
000060 094 DO00000S / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int 00135577 ZMB - Movimentacao Bancaria 67.169,28 (+)
000061 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 00146029 048 - RETENEÃO IRRF 24.733,14 1-1
000062 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret Int. 00021848 029 - PENSAO ALIMENTICIA 151,00 (1
000063 094 00000006 + 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 00021865 029 - PENSAO ALIMENTICIA 1.207,47 i-i
000064 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 00021880 029 - PENSÃO ALIMENTICIA 1.090,00 =;
000065 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 00022015 029 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 545.00 (-:
000066 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00022034 029 - PENSAO ALIMENTICIA 2.000,00 t-;
000087 094 DODOO0OS / 104-X 7269 63251 Ret. Int 00147507 029 - PENSAO ALIMENTICIA 505,20 (51
000068 04 00000005 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00022074 027 - REPASSE ASSERMUTO 139,13 (51
000069 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00147676 028 - REPASSE AO SINDICATO 976,38 (1
000070 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00147780 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA 9.530,47 (-)
000071 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00146120 126 - FAPES 4.034,90 (-?
000072 0 DOCOO0OS / 104-X 7269 6325-1 Ret. int. 00146189 126 - FAPES 6.116,72 (1!
000073 001 DOD00002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00106387 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.808,58 (-)
000074 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00106387 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 14.412,74 10)
000075 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00106387 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 16.491,12 :-1
000076 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 00135844 126 - FAPES 11.677,46 1)
000077 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 00135912 126 - FAPES 7.703,05 :-)
31/01/2012
000078 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int 00101538 060 - RETEN£AO INSS SOBRE FOLHA 13.082,79 (-)
000079 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 00843225 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 3.000,47 !-)
000080 091 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 1447 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 45,92 (-:
CONTROL ADOR INTERNO
“
a de ma REV TT. t
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 1
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 31/12/2011 0,00
Saldo em aplicações de curto prazo 0,00
Saldo em aplicações de média e longo prazo: 0,00
Saldo total: 0,00
DD —————
quéicshi Nakamura
a Camara Municipal de Toledo
re &Amicinal de Talsda camara Múnicik
“esc CONTROLADOR INTERNO
tbem
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 2
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 318.908,41
Saldo em 04/01/2012: 316.909,41
Data: 05/01/2012
000001 (1) ZMB- Movimentacao Bancaria 50.000,00 t+)
Total de Depósito: 50.000,00
Total de Retir: 0,00
Saldo em 05/01/2012: 366.909,41
Data: on/diizõsa
DOD010 (1) 005 - 1/3 FERIAS 00102817 1.879,36 (5)
000003 1) 005 - 1/3 FERIAS 00103073 2.505,81 (-1
000014 (1) 005 - 1/3 FERIAS 00103335 1.879,36 (=
000004 () | 005- 143 FERIAS 00103856 2.505,81
000015 (1) | 084 - HAVERES DE EXONERACAO 00106489 78.9
000016 (D 064 - HAVERES DE EXONERACAO 00106489 3.476,48 1)
Saldo do documento 00106489: (3.566,39)
000002 (O 005 - 1/3 FERIAS 001447 5.095,92 (-:
000005 (1) 005 - 1/3 FERIAS 001447 382269 !-1
000008 0) 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 :-)
000007 1 DOS - 143 FERIAS 001447 98,13
000008 1) DOS - 1/3 FERIAS 001447 591,22
000008 (l) 005-1/3 FERIAS 001447 94813 1-3
000011 (9 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 :-)
000012 (1) 005 - 143 FERIAS 001447 948,13 =)
000013 nm 005 - 1/3 FERIAS 001447 948,13 (oi
Saldo do documento 001447: (15.199,61)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 27.525,34
Saldo em 06/01/2012: 339.384,07
Data: 10/01/2012. E
DO0019 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00006851 7416
000020 «1 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 00006874 B3,50 “-)
000021 (1 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 00006892 28,12 (-1
000018 (1) 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 00006916 140,00 (=>
000022 (1) 141 - OBRAS PUBLICAS 00101443 64.373,76 oi
000017 (1) 107 - SERVIEOS DE NATUREZA EVENTUAL 312160 1.568,00 ir)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 66.267,54
Saldo em 10/01/2012: 273.116,63
Data; 1301/2012 z to Pin
000023 O 005 - 1/3 FERIAS 00016281 574.09 (-)
000024 (1) 005 - 1/3 FERIAS 00016322 430,57 (=)
000025 (1) | 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 00016342 135,93 (=:
000026 tb 005 - 1/3 FERIAS 00104914 948,13 =!
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.088,72
Saldo em 13/01/2012: 271.027,81
Data: 20/01/2012 Es
000027 1 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 00009890 157,72 )
000028 EU 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 00087524 161,00 (=)
000029 EO] 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 00087876 B0,00 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 398,72
Saldo em 20/01/2012: 270.629,09
Data: 23/01/2012
000030 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 450.000,00 :+)
to ma
A Dava ça
se) Camara Municipal de Toledo
unicipal de Toledo Câmara Mânic CONTROLADOR INTERNO
Poa d AD do DS E TRAIN Ta o o
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Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 3
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Total de Depósito: 450.000,00
Total de Retirada: 0,00
Saldo em 2301/2012: 720.629,09
Data: 24/01/2012
000032 (1) 084 - HAVERES DE EXONERACAO 00014493 553,92
000033 (1) 064 - HAVERES DE EXONERACÃO 00014493 1.279,68
000034 (0 064 - HAVERES DE EXONERACAO 00014493 87,25 1)
Saldo do documento 00014493: (1.920,83)
D00031 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 00032818 884,93 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 2.805,76
Saldo om 24/01/2012: 717.823,33
Data: 28/04/2012
000035 «1 017 - SUBSIDIO VEREADORES 012012 46.050,19 (1
000036 o) 016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES 012012 52.186,76 lc)
000037 [0] 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 012012 48.628,50 1:
000038 (b 015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 012012 9.805,15 (=!
000039 «1) 135 - ABONO PERMANÊNCIA 012012 1.261,48 toi
000040 EU 135 - ABONO PERMANÊNCIA 012012 1.511,94. (h
Saldo do documento 012012: (159.444,02)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 159.444,02
Saido em 25/01/2012: 558.379,31
Data: 28/01/2012
000041 1) ZMB - Movimentacao Bancaria 20.658,84 (-)
000047 (1) DO7 - AQUISICAO BENS MOVEIS 00006014 4.095,00 (=:
000046 €) 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS 00031801 137,45 (=
000044 (D 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 00033257 5.120,63 (=)
000045 (1) | 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 00033417 358,60 (-)
000048 (1) | 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPORTE 312161 107.65
000049 (1) 030 - AQUISIEAO DE VALE TRANSPOR TE 312162 51,65 d-)
Total de Depósito: 0,00
Totai de Retirada: 30.527,82
Saldo em 26/01/2012: 527.851,49
Data: 27/01/2012 2
000052 [U] 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃES 00083692 37.83 (ri
000053 EU) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 00053692 340,46 (=!
Saldo do documento 00083692: (378,29)
000054 1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAEÕES 00083906 1.568,08 «-)
000050 0) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES D0084069 75,24 [-)
000051 0) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICASÃES DO0A4069 67716 (-)
Saldo do documento 00084068: (752,40)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirad: 2.698,77
Saldo em 27/01/2012: 525.152,72
Data: 30/01/2012 : E
000055 EU] ZMB - Movimentação Bancaria 00004414 152,70 =
000073 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00106387 1.808,58 “=!
000074 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00196387 14.412,74 (5)
000075 (1) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00106387 16.491,42 (=:
Saldo do documento 00106387: (32.712,44)
000059 «1) ZMB - Mov Imentacao Bancaria 00136577 67.169,28 (-
000076 EU] 126 - FAPES 00135844 11.677,46 ti
000077 tD 126 - FAPES 00135912 7.703,05 o)
camuta Adelar Jos
ça
Cos Camara Municipal de Toledo
unicioal de Toledo camara Muhicipa
CONTROLADOR INTERNO
MEN RUTA PRONTO noise +
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Periodo: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 4
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 119.414,93
Saldo em 30/01/2012: 405.737,79
Data: 34/01/2012
000080 (1) 081-TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS 1447 4592 Ci
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 45,92
Saldo em 31/01/2012: 406.691,87
1 Tim Cissa iiiao Ticino ii ii ii ani ani
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 405.691,87
1 DDD]——>—>—>——>—>—>—>—>—>—————————— > >>——————
Emitido por: YA DIR WMUTZKE, na versão: 5085 é
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câmara uy
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Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Página 5
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 25/01/2012: 0,00
Data: 26/01/2012 Pie ;
000042 (1) —ZMB - Movimentacao Bancaria 20.656,84 +)
000043 (1) | 094- CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES 1481 20.656,84 i-)
Total de Depósito: 20.666,84
Total de Retirada: 20.656,84
Saldo em 26/01/2012: 0,00
Date: 30/01/2012
000056 €) | ZMB - Movimentacao Bancaria 00004414 152,70. it
000062 49) 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00021848 151,00 (-1
000063 €) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00021865 1.207,47 di
000064 O] 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00021880 1.090,00 (-)
000065 ty 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00022015 545,00 t-1
000066 (1) 029 - PENSAO ALIMENTICIA 00022034 2.000,00 i-i
000068 (1) | 027 - REPASSE ASSERMUTO 00022074 139,13 tm)
000080 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 00135577 67.169,28 (+
000061 1) 046 - RETEN€AO IRRF 00146029 24.733,14 (5
000071 0] 126 - FAPES 00146120 4.034,90 tr;
000072 () | 126-FAPES 0D146189 6.116,72 (=:
000067 () | 029- PENSAO ALIMENTICIA 00147507 505.20 (=:
000069 EU] 028 - REPASSE AO SINDICATO 00147678 176.38 (>
ooooro Db 048 - RETENEAO CAST SOBRE FOLHA 00147780 9.530,47 (=)
000057 U] 055 - RETENEAO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300879 76,35 (-5
000058 () | 055- RETENEÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA 300880 76,35 “-)
Total de Depósito: 67.321,98
Total de Retirada: 50.382,11
Saldo em 30/01/2012: 16.939,87
Data: 31/01/2012
000078 D 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 00101538 13.082,79 (=:
000079 «1 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 00843225 3.000,97 t-i
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 16.083,26
Saldo em 31/01/2012: 856,61
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total; 856,61
Saldo consolidado
Saldo de movimentação: 406.548,48
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 405.648,48
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e
j
A url ua
Fígueios hi Nakamura
U Se
- Câmara Municipal de Toledo
“Aynicina! de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
flcipal de Totedd
mar
Câmara Mu
Número Tipo
DOO0O1 Normai
000002 Normal Int.
oo0o0s Normal Irt
onoos Normal It
O000OS Normai Int
000006 Normal int
O00007 Normal rt.
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000008 Normal Ini
000010 Normal há
DOG Normal Irt.
000012 Normal Int.
000013 Normal rt
QU0OI4 Normal Int
000015 Normal iré
os Normal Int
00017 Normal int
000018 Normal tri
D00M9 Norma int
O0ONO Normal Int.
000021 Normal Int.
000122 Normai rt
CO03 Norma tri
000024 Normal Int.
Normal Ink.
comes Normal Int.
OD0OZ7 Normal trt.
00028 Normal in
000029 Normal Int
o0UsO Normal It
o0031 Normal Int
como Normal Int
DOOOS3 Normal Int
000034 Normal Int
Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 &
igueicshi Nakamura
ingalde feleda Câmara
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO
Lançado om Conta de receita
05012012 96.01,02,00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555
integração bancária: DOOODOOZ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0601/2012 95.01.15.04.08 RETENEÕES CAST
08012012 9501.1504.45 INSS - FOLHA
10012012 9.50401.0000RETENCAO ISSON
1001/2012 8504010000 RETENCAO ISSON
1001/2012 950402 0000RETENCAO INSS EMPRESAS
2001/2012 9504010000RETENCAO ISSON
2301/2012 9601.020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO É 12555
Integração bancária: COOO00M CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2402012 9501.1504.05 MENSALIDADE SINDICAL
24012012 9501.150408RETENEOES CAST
24/2012 9501150447 FAPES - FOLHA
2501/2012 9501130100 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
2501/2012 9501 150315 ZILDAFRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
25042012 9501150319KATHIA SIMONE SCHAEDLER
2501/2012 9,501.1503.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES
25K/2012 9501150322 OULCINEIA DE AZEVEDO
25012012 9501150402 CONVCAMARAÇAXA-CDC SERVIDORES
2501/2012 9504.1504 08RETENEÕES CAST
25012012 9501 150445 INSS - FOLHA
2501/2012 9.5.01.1301.00CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
259012012 9501150314ELSA MARIA GRESSANA
2501/2012 9501450402 CONVICAMARACAIXA-CDC SERVIDORES
2501/2012 9501.150408 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS
250142012 95,01 150405 MENSALIDADE SINDICAL
25012012 9,501.15.0408 RETENEOES CAST
2501/2012 9501.150445 INSS - FOLHA
2501/2012 9501.1301.00CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
2501/2012 9501150321 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
25012012 9501,1504.02 CONV.CAMARAIC AIXA-CDC SERVIDORES
2502012 — 9:5.01.150403 ASSERMUTO CONTRISUKDES PESSOAIS.
2501/2012 9501 150404 VALE TRANSPORTE
2501/2012 9.501.150405MENSALIDADE SINDICAL
25/01/2012 2501.1504.08 RETENEDES CAST
2501/2012 9501.1504.47 FAPES - FOLHA
Fonte Histórico
8
seres
BRERLRERERRRERALREERERALEEEE
INTERFERENÇIA FINANCEIRA
1041 7265! 61896-
HAVERES DE EXONERAÇÃO
HAVERES DE EXONERACAO
SERVIEOS DE NATUREZA EVENTUAL
OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
LOCA£AO E SEGURANEA DE BENS
INTERFERENCIA FINANCEIRA
104/7266! 61826-
HAVERES DE EXONERACAO
HAVERES DE EXONERAÇÃO
HAVERES DE EXONERACAO
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
REMUNERA£AO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERA£AO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERA€ÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAMAO SERVIDORES
REMUNERAGÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
avi a! ”
Câmara Municipal de Totedo
CONTROLADOR INTERNO
Página 1
Valor
50.000,00
550
Ta
3200
s831
300047
83
450.000,00
675
4052
7430
8.801,29
1.207,47
109000
506,20
13244.44
62,20
ar3as8
2839,47
18100
375055
FARO
E
430783
s3887
11.02.38
200000
3681.85
15270
11275
S432
1007732
12/02/2012 11:08:00
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO
Página 2
Número Tipo Lançado em Conta de recaita Fonte Histórico Vaor
rr CT ç—£-<—- E me
34 Lançamento(s) 587.978,82
0Estomno(s) 0,00
TOTAL 587.978,82
Critério de seleção:
Periodo: 014012012 até 31/01/2012
Opção: Tados os lançamentos
Emitido por: VALDIS, WUTZKE, na versão: S06S e
Gerson SHigrdoshi Nakamura Ad
Câmars Municipal de Toledo
““NMITARAA OS
“os Câmara Municipal de Toledo
"ms CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto Atividade
0coom o 00020 OM 01.001 01.031.00012002
fi vo 17] o go Om | 01.00 04.091.00012.002
cooaos o oooczo 001 010M 01.031.00012.002
DOD0OS (o) 000020 001 01.001 01,031.00012.002
000005 o Gco0zo 001 01.001 01.031,00012 002
fo saves] [o] 000020 001 01001 01.031.00012002
foto rord (o) 000020 001 01001 01.031.00012002
os ido:] o gongo 001 01001 01.031.00012.002
Ooo o 000020 001 01001 01.031.00012002
OUcoTO o cooaao 001 01001 01.031.00012.002
00004 o OD0O2D 001 01.001 01,091.00012002
000012 o 000020 001 01,001 01.031.00012.002
000013 o oD0n0 001 01.001 01.031 00012002
on o ooozo 001 01.001 01.031 00012002
aooo1s o O000Z0 OM Ot001 01081 00012002
aoomE ES) 00020 OM | 01.001 01.031.00012.002
00007 [6] 0020 001 com 01.031.00012.002
om
000019 o ooo om mom 01.031.00012.002
[100.150] o 000200 0 | mom 01.081.000142.005
000021 (o) QOOOBO 001 0100 — 01.031.00012002
o don 01,031.00012.005
o 00200 0 o10m 01.031.00012.005
01.031 00012002
01.001 01.031.00012.002
com? O CON M! 0100 args omtzom
[01,607] o Congo Dm 01.001 01031. 00012002
Natiseza
di É
3.1.90.11.4400
3190114400
31.90 11.44.00
31.90 114400
3190114500
31.90.11.4600
31.9011.4500
3.1.90.11.4500
3.1.90.11.4500
31.90141.4500
31.90.11.4500
31.90.11 4500
31.9011.4500
31.90.11.45.00
3190114500
31901101
3190114200
3390387700
339038. 1600
3390394701
3390398300
Ropas
3390300102
3390.39.88 01
Fornecedor
2a SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
221 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-+ SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
224 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
875-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT
8761 DANIELLA CLARISSA KOGUT
2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA
7692 RPM ELEVADORESLTDA
558.4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 200,00
592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA 3368,12
PS
8188 AUTO POSTO BACKLTDA
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
4490524200
31.8011.4500
01.031.00012.002
01.031,00012.002
09.031.00012.002
ooo 1 001 D1.051.00012002
o
[ovo ecal o D00080 001 01.001 01,031,00012002
Oooo3s o o00080 001 01001 01.031,00012002
000036 EO) DO0osa 001 01.001 01.031.00012 002
oDOO37 o 000080 001 01.001 01.031.00012.002
Tess PERDAS Ros s
oooasa o 000200 001 01001 01.031.00012.005
coDuss (o) 000090 001 otom 01.081.00012.002
DOOOMO (o) 000200 001 om 01.081.00012.005
000041 o DOCOSO 001 01.001 01,081.00012.002
000042 o O0AZ00 001 01.007 01 031 00012005
R MUTZKE, na versão: 5085 e
Sersonybbigúeicshi Nakamura
cCamar: Municipal de Toledo
MTAMNTO
api
339032.68.01
339030.07.12
3390.30.07.12
33.90 30.04.00
3390394320
3390.3007.12
3380300712
3.39030.2300
3390395800
33.90.39.5800
semen
704 JORNAL DO OESTE LTDA
761 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO
22-14 SERVIDORES DIVERSOS
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
B61-3
861-3 EDEMIR R BATISTA E CIALTDA
3905 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA
803 COPEL
855 CLPOLACHIN & CIA LTDA
3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 580,00
900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA 312,00
735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Basa
7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 7524
7358 J4 BRASIL TELECOM CELULAR SA 677,16
JORNAL DO OESTE LTDA
A ai que
a Tó caiça
Camara M nicipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emi
Página 2
sd
Número Tipo Comte Fone lrdade Projeto! Atividade Natureza Fornecedor Valor Empenhado
MOO O COMO OM 01001 OrGBIM0ONZOOS 3290301999 6629 NPVENDRAMETTO & CIALTDA 48000
OO O CONO 00! DIO! OIOIONNZO 4490523400 S01-6 ANIBALE & ANIBALELTDA 142500
Omo O CND CO! ONO! OBIONOIZOR 3190110101 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO g7549
COME O OMI OM! OI! OOBCODIZOD 3190114200 8768 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 1.27986
COM O OO 00! OMI ONOBICDIZMS 3190114300 8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO 72
COM O GOO CO! OI! OIL 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS E 7724437
CMAS O COMO MO! 030 OrOMOMZOR 318013101 221 SERVIDORES DIVERSOS 7180058
Oo O COMBO 00) ON OrONOMIZOM S1S0MOLO! 221 SERVIDORES DIVERSOS 8524107
Oo O COMO O 0100! OrOMOMIZOR 3180113700 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 980545
OO O COMO DM OM) CIOMOMIZOD 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 128148
OO O COMRO OO! OM OIOBOMIZOR 3190110700 17:5 LEONILDO ANGELIN BORTOUN 151194
000054 o 000200 001 01001 01.031.00012.005 as 90.39.8801 701
000055 o É 000200 001 “01001 01031.00012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
MO O COMO O! ONO! OOBICOMNZOS 2390308801 701 JORNALDO OESTELTDA 887
CON ONOBOMIZOR A3G0387200 429 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO ore
OCO! OrOBOOOIZOR 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA s165
01.0 03.091.00012.003 3190130503 41-8 INSS 1.808.58
01.00 01.031.00012.003 31.90 1305.04 41.8 INSS 1441274
on 01.051.00012.003 3.1.90131000 41.8 INSS 16.491,12
01OM O1M000I2005 3390388801 701 JORNALDO OESTELTDA 13950
4.3 BRASIL TELECOM S/A
o 01.081 aoo2 002
(o) 00020 001 0100 0108100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA
00006S (o) ooo OM 010 0103100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA
[o] om 01 D10m 0103100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
3.390 39.5800
01.03100012003 3191130801 s08 FUNDO DE APOS. E PENSOES SERV. PUBL FAPES
DONOE8 [o] 000130 001 010M 0108100012003 3191.130301 380-8 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES
Ea a RO mn En
Coooso 001 0100 0102100012002 339030.07.12 16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA
00D06S [o]
000970 o 00060 0 010 0103100012002 3390300712 16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA
co0071 [+] C0006O 001 om 0103100012002 3380302600 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 3169
Cogo72 [e] 000050 001 010n 01.031.00012.002 3390391700 414-6 M.A BAGGIO E CIALTDA 330,00
DO0O73 [e] COo0SO 001 D1.001 0103100012002 3390398100 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL as
Total 356.500,64
Critério de seleção:
Período: DIAN/2012 à 31/01/2012
+ h
Ju
Sersogs SIN Nakamura ál h = =
câmara Municipal de Toledo Adel sé <s So e A
“ONTADOR camara Muniti Rafa CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
Projeto/Atividado
— Número Empenho Tipo Cota Forte Udo Prdaindão MM DL DD DD
Número Empenho Tipo Conta Fonts Unidade
como 001 nom
O o O! 100!
o oo 01 “on
Critério de selação:
Periodo 01/01/2012 à 31/01/2012
) Squeioshi Nakamura
“fumeinal de
01.031.00012.002
01,081.00012.002
01.031.00012002
31.90.11.01.01
32390.3007.12
33903007.12
Página 1
Fornecedor Valor
o SR
2 SERVIDORES DIVERSOS 3.433,22
861-3 EDEMIR R BATISTAECIA LTOA .
861-3 EDEMIR R BATISTA E CIALTDA 610.00
Total 464322
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Numero Empenho Tipo Cota Fonte Unidade Projet/Atiudade Nabreza Fornecedor
SA E
como om 01.001 01.081.00012.002 3190114400 2
O00CO1 co000t 0 .
ONGON2 oo0one o como 001 01.001 01.031.00012002 3190114400 224 SERVIDORES DIVERSOS 2505,81
DOCO0S 000003 O Mo 001 01.001 01.09100012002 31.9011,4400 2-1 SERVIDORES DIVERSOS 250681
OCONDs — aocoD4 Oo 00020 001 01.00t 01.03100012002 3190.414400 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 574,08
000005 aoon0s Oo c0020 01 01.001 01.03M.C0012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 382269
000006 000006 o oco 001 01.001 0103100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 948,13
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ã Fe - ú Ed E e
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se
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Gers, ioghi cfuto ro. * Samara Municipal de Toledo
Câmar> Municipal de Toledo o - “CONTROLADOR INTERNO
en PDa re ry
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página: 2
— mes Empero Tipo Gola Foto Undao ProssAndas Naves Fort Niertiauidação”
DON0as o co 001 om D103100012000 3390395800 43 BRASIL TELECOM S/A 37,83
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fes
on 0108100012002 3390300712 3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO SA — s000
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Tata: 341.709,22
Critério de seleção:
Periodo 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenas liquidações efetivadas
AT AR
ZA SÉ
a
David Calça
to Camara Municipal de Toledo
“CONTROLADOR INTERNO
ÚBRIZI2O
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Pressão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fonte Unidade ProeloiAlividado Natureza Fornecedor
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ooo0as comost coo1to om g INSS 1649112
000067 000130
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ueleshi Nakamura ad
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Camara Munitipal de Toled
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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[WD —>—>w>—>—>—>—Ww>—>—>—>—>w>—————w&— E
Total 341.099,22
> D>>—>—————— mm ———+
Critério de seleção:
Periodo: D101/2012 à 31/22
Apenas pagamentos efetivados.
TD: y ' f” PAVÃO Cava
scan BNiguelosh Nakamura Camara Municipal de Toledo
:amar “Aunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Número Data Emperho Tipo Conta Fars
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Doc: Falha de Pagamento
DONOS Mian12 ooo o cmo om n.0n
Doc: Folha de Pagamento
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Doc: Folha de Pagamento
O0000S azmiam2 | conmos o om 01 D1001
Doc: Folha ds Pagamento
OO Gaotmaoi2 contos o o 01,001
Doc: Folha de Pagamento
OOD007 GaMtaoz — comor o 002 A 2.0
Doc: Folha de Pagamento
oconma GRMIROt? | cocoos o co dn non
Doc: Folha de Pagamento
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Doc: Folha de Pagamento
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Doc: Folha de Pagamento
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Doc: Folha de Pagamento
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Doc: Folha da Pagamento
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Doc; Folha de Pagamento
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Doc: Folha de Pagamento
00005 0201/2012 000015 o coz on o1.0n
Dec: Folha de Pagamento
COMI Camata | aooms (o) o 2.0
Doc. Folha de Pagamento
000017 GaMtaM2 com? O como an 01.001
Doc: Falha de Pagamento
Emitido por: VALDIR: VAJTZKE, na versão: 5065 e
Serson
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camare Municipa! de Toledo
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Câmara Mu icipál de Toledo
Unidade Projeto/Atividado
Natureza
Fornecedor
0081000200 3190114400 22-41 SERVIDORES DIVERSOS
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01.031,00012002
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31.90.11,4400
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31.90.11.4500
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ERRAR L Rei]
3.1,90.11.4200
Nº 3
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nes
Z2-1 SERVIDORES DVERSOS
Nº1
22-+ SERVIDORES DNERSOS
Nº 3,
22-* SERVIDORES DIVERSOS
Nº 30
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
NEM
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº a
22-14 SERVIDORES DNERSOS
Ne33
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 3
224 SERVIDORES DIVERSOS
Nº3
22-1 SERVIDORES DNERSOS
Nº 3
Z2-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº; 37
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
Ne-sa
22-14 SERVIDORES DIVERSOS
Nº 3
224 SERVIDORES DIVERSOS
Nº1
876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT
Ne
Total dos documentos:
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Tojal dos documentos:
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Total dos documentos:
Total dos documentos.
Total dos documentos:
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Total dos documentos:
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Total dos documentos:
Total dos documentos:
Tola dos documentos
Total dos documentos.
Totak dos documentos:
Total dos documentos;
Página 1
Valor
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5006.92
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250581
250581
250581
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57409
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ses
s4813
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1879.%
1879,36
seas
s48,13
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43057
187935
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75
9175
9175
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Número Data Emperho Tipo Conta Fonte
0008 5KMM2DIZ oNmZ o om MN
Doc: Nota Fiscal
C00MS 1201/2012 C0DO28 o como om
Doc: Folha de Pagamento
O00G20 17/01/2012 DOM O 000 00
Doc: Nota Fiscal
000021 17/1/2012 O00033 O Om 00%
Doc: Fatura de Energia Elétrica
000022 18MI2O12 oumas O co 00
Doc: Nota Fiscal
comes 18012012 o voo dn
Doc: Nota Fisca
Om +82 | o00s7 o como on
Doc: Fatura de Água
000025 4804/2012 o cus cm
Doc: Fara Telefónica
OO 4912012 C000% o com 1
Doc: Farra Telefônica
C0m27 19MB2 CUM O como 001
Doc: Fatra Telefônica
O00M8 201/2012 000045 o om om
Doc: Folha de Pagamento
CON 20012012 0004 o como on
Doc: Folha da Pagamento
SONO 200t20M12 000047 o cm sn
Doc: Folha de Pagamento
0003 240202 000018 O 000 01
Doc: Nota Fiscal
2504212 00007 o co on
Doc: Neta Fiscal
Goma 250012 COMB O cos
Doc: Folha de Pagamento
OM03 Z5M0iz2 CMS O COMO Ot
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Doc; Folha de Pagamento
IR WAJTZKE, na varsão: 5085 o
Unidade — Projeto/atividade
01.001 01.031.00012.005
01.001 01.031.00012.002
04.001 04.084.00042.002
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01.0 07.08+,00042002
01001 01.031.00012.002
01,001 01.031.00012.005
Natreza
3390300102
3.1.90.11,4500
3.3.90.39,83.00
3390,3943.20
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a390.38.17,00
3.390.39.44,00
2.390:39.58.00
3.390.39.58,00
3390395800
3+s802. 101.01
31.90.11.4200
31,90.11.4300
33.90.38:77.00
4490524200
31.90.11.0105
3190.1134101
ioshi Nakamura
Ae Teotonio
Fornecedor
8168 AUTO POSTO BACK LTDA
Nº 8561
Total dos documentos:
Z2-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº:2
Total dos documentos
$B2-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA
Nº: 272
Total dos documentos:
8033 COPEL
Nº 89511624
Total dos documentos:
3760 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA
Nº 452
Total dos documentos:
3760 REFRIGERAÇÃO FRQUE FRIO LTDA
Nº. 740
Total dos documentos:
35 SANEPAR
Nº: 04560620
Total dos documentos
7358 14BRASE TELECOM CELULAR SA
Nº: 362980149
Total dos documentos:
7358 (4 BRASA TELECOM CELULAR SA
Nº: 364529380
Total dos documentos:
7358 14BRASA TELECOM CELULAR SA
Nº 364528380
Total dos documentos:
8788 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
Nº
Total dos documentos:
878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO
Nº1
Total dos documentos:
8788 ISMAEL ALIGUSTO DO MATTO
Nº1
Total dos documentos.
2893 ALFA ALARMES E SERVIÇOS LIDA
Nº: sas
Total dos documentos:
76-1 ASSISTEMAQ MAO. E SUPRIMENTOS ESCRITÓRIO
Nº. 063
Total dos documentos:
230 VEREADORES DIVERSOS
Nº.1
Total dos documentos:
âmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Página 2
Vala
13588
135,98
sua
948,13
16402
18402
16402
512063
5.120,63
5.120,83
181,00
161,00
161.00
127966
1.279,66
1Z7/966
825
87,25
8725
Número
000041
000047
000051
Data
25012012
2501/2012
250142012
2542012
26/01/2012
260112042
2601/2012
25012012
BEAN
ZM
270442012
ZONADI2
3001/2012
001/2012
3001/2012
MNI012012
31/01/2012
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Empenho Tipa Conta Fonte
oDOso O Goo oo
Doc: Folha de Pagamento
000051 o mom 001
Doc: Folha de Pagamento
coco O DOR OM
Doc: Falha de Pagamento
DONOS o com Ot
Doc: Folha de Pagamento
000057 o dom 01
Doc: Nota Fiscal
CooDsa o cos on
Dox: Bilheies de Passagem
cos O om om
Dos: Folha de Pagamento
ooo O conto 09
Doc: Falha de Pagamento
[una ta] o cmo dA
Doc: Folha de Pagamento
o com MN
Doc: Fara Telefónica
o duo 0
Doc: Fatura Telefónica
e cos 01
Doc: Fatura Telefônica
mos O [eo]
Doc; Nota Fiscal
o qm qn
Doc: Falha de Pagamento
Docosa o om O
Doe: Folha de Pagamento
fev sco] O co 001
Doc: Nota Fiscal
00073 O com 001
Doc: Ausos de Débitos
Doc: Avisos de Débitos
Undads Projeto(Atividado
01.001
01001
01.001
o.0m
01,001
01.001
0.00
04,001
01.00
01.001
01.001
01.001
04.001
01.001
ot001
04.031,000+2. 002
01.031,00012.002
01.051.00012002
04.081.00072.002
D1.031.00012 002
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O1.081.000t2 008
D5.034.00012.008
01.031.00012.003
01.031.00012.002
01.031.00012005
01.031.00012002
01.031,00012 005
01,031.00012
07.031.00042.003.
01,0314.00042.062
Natreza
3190410t0
31.80.11.37,00
3+.90.11,07.00
31,90.1147.00
3.3.90:38.72.00
3390.39:72.00
31.90.430503
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3190134000
33,90 39.5800
3.390.39.58.00
3390.39.58.00
339030.19.98
3191. 130001
3191.130301
33290.3007.12
Fornecedor
24 SERVIDORES DIVERSOS
Nº: 042012
Total dos documentos:
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Nº: 012012
Total dos documentos:
60 AMIR SILVEIRA
Nº: 012012
Total dos documentos:
47.5 LEONADO ANGELIN BORTOLIN
Nº 012012
Total dos documentos:
32-98 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
Nº 3471
Total dos documentos
115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Nº, 012012
Total dos documentos:
41-B INSS
Nº: 012012
Total dos documentos:
Ai-8 INSS
Nº 012012
Total dos documentos:
4r8 INSS
Nº: 012012
Total dos documentos.
43 BRASK TELECOM SIA
Nº 781186
Total dos documentos:
43 BRAS TELECOM S/A
Nº 781186
Total dos documentos:
43 BRASK TELECOM SIA
Nº 781172
Total dos documentos:
6629 NPVENDRAMETTO & CIA LIDA
Nº 246
Total dos documentos
3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES
Nº 012012
Total dos documentos:
3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES
Nº; D12012
Total dos documentos:
3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
Nº. 12869
Total dos documentos:
Página 3
Valor
81.807,85
81807.85
8180785
8.805,15
2.805,15
2.805,15
126145
125148
126148
1.511,94
15114
1.511,94
10785
107,65
10765
5185
51.55
s18s
180858
1.808,58
1.808,58
Atz 74
14.412,74
1441274
16.491,12
16.491,12
1649112
ars
783
3783
04
340,46
340,48
158808
156808
1.588,08
2200
20,00
2000
11.677,06
11.677,46
1.677.496
TT0g,0s
770305
7rm30s
590.00
590.00
CONTROL ADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 4
Número Data Empenho Tipo Coma Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor
Total dos documentos: 45.92
Emitido por. VALDIR WUTZKE. na versão: 5065 e
Fficioshi Nakamura AdelarJ
= MJunicipalde Toledo camara M
j ! j
AT uh <)
CHE ACE
< SEC Us
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Número
6101/2012
000001
30/01/2012
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000015
31/01/2012
000016
000017
Conta
8.5.0,
9.501.
9.5.01
9.5.01.
9.5.01
9.5.01.
9,5.01.
8.5.01
9.5.01.
9.5.01
8501
9.504.
8.5.01.
9.5.01
8.5.01
9.5.0.
15.04.02
15.04.04
15.04.04
13.01.00
15.03.14
15.03.15
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15.03.20
15.03.21
15.03.22
15.04.03
15.04.05
15.04.08
15.04.47
15.04.47
15.04.45
9.5.04.02.00.00
Fonte
094
09
094
dote tt BS
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Fomecedor
206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
491-0 ELZA MARIA GRESSANA
375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER
777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES
7790 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
7803 DULCINEIA DE AZEVEDO
30-2 ASSERMUTO
29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO
42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO
380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES
380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES
41-8 INSS
41.8 INSS
Página +
Valor pagamento
20.556,04
20.656,84
50.982,11
78,35
76.35
24.733,14
151,00
1.207,47
4.080,00
545,00
2.000,00
505,20
139,13
176,38
9.530,47
4.034,90
8.116,72
18.083;28:
13.082,79
3.000,47
[WWW am,
87.122,21
Periodo: 01/01/2012 à 31/01/2012
Somente os pagamentos efetivados
Crilório de seleção.
e
CASES
SG a
Es 56
alça
Camara Municipal de Toledo
PONTROLADOR INTERNO
= mer eta
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data
Página 1
Tiquidação Empate
Nimero Bercicio Número Esercício Unidade Projstaiativdade Fornecedor Valor liquidação
Emiusão, OMM/2AZ E 48,78
Doogo! mi 000682 on 01.001 01,061.00012-006 537-1 ARIE. DA CUNHA - VÍDEOS 1.600,00
Dom 2o12 ooo 2011 01.001 01.091 ,00012-002 769-2 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
ooo 2ot2 ooo ami os.001 01 021.00012:005 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 7416
onmoos 2012 om6ts 2m1 01.001 01 031.00012-005 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 8250
00000S 2012 000629 2011 non 01.021,00012-005 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 28,12
ooo 202 cos 201 o1.0n 01.031.00011-001 8915 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 68 192.54
Emisaão: SAMPO12 E : z Ene 71.887,00
000007 2012 00554 2 01.001 07,031.00012-002 8956 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 71.587,00
==
Emilido por: VALDIR MUTZKE, na versão. 5085 e
David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ATA
Data 10042012
ooo 00000
com com
DO000S conmas
DON0Os 000004
Qanmos — o000Os
ONE o0coDs
FReata
Liquidação
000006
2012
212
AI 1
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data
Página 1
liquidação Empenho
Preisão Pagamento Número Exercício Número Eexcicio Unidade ProjetoiAtiviiado Can Fornecedor GRUPO qjoo Velor
000sE&2Z 2 01.001 01.031.00012-005 537-1 ARIE DA CUNHA- VÍDEOS 1.600,00
[09455] 2 01.001 01,031.00012-002 7692 RPM ELEVADORES LTOA 140,00
oem 2 OO! O1o3 00012005 701 JORNAL DO OESTE LTDA 7416
o0OS1S 2011 DOM O1MBIODNZOOS 701 JORNAL DO OESTE LTDA 8350
000629 2011 om D1.081.00012-006 701 JORNAL DO OESTE LTDA 2812
Do0sos 201 01.0 05.081.00041-001 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDA - ME 68.192,54
Totai 7011832
ça
Camara Municipal de Toledo
”OAITROLADOR INTERNO
cónico
3.0.00.0000.00
31.000000.00
3.1.90.0000.00
31.90 110000
3.1.9011,0100
3190110101
3190110101
3190110105
3180110700
3.1.90.11.31.00
31.901131.01
31.80.1137.00
3.1.90.11,42.00
31.90. 11.43.00
3190114400
31.90.11.4500
3.1.90.1300.00
31.9013.05.00
3180130508
3190130504
3190131000
31.91.000000
31.91.130000
31.91.130300
3191.130301
33.00 00.90.00
3390000000
3390300000
3390300100
3390300102
3390300400
3.390.3007.00
3.3.90.30.07,12
33980. 3007.12
3390.302300
3.390.30.25.00
3390.30.2800
3.3.90.390000
3390.3911.00
3390391600
3390.3917.00
3390391900
2.3.90.39.19.99
3.3 90.39.4300
3390394320
3390.39.4400
3390.39.47.00
3390.39.47.01
3390.39.58.00
3390387200
3390.3877.00
3390.398100
339039 83.00
3.3.90.39.88.00
3390.32.68.
4000000000
4.400.000 00
4.4.9000.00.00
4.490.52.0000
Si
Corot—r HH
o PER DI DA Dm LA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNCIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORG FISC E DA SE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GASOLINA
GÁS ENGARRAFADO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
QUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS à ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
a = cr,
CARAS
fura
Câmaro “Municipal de Toledo Ahn RÁ:
Camara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
346.337,42
a27.057.67
7.677,16
T7A96472
159.727,71
B59n6,56
(343322)
T7244,37
277342
71.892,31
71.882,31
9.805,15
4758014
87,25
10.68263
1524011
32.712,44
162132
1.808,58
1441274
16.491,12
1938051
19.380,51
19.380,51
19.380,51
19.279,75
19.279,75
297032
136,98
135,93
306,00
2.024,70
323470
(1.210,00)
31200
161,00
3169
16.309,43
83063
140,00
s1090
CENATTANAE AS
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
cóDiso ESPECIFICAÇÃO
4490523400
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL
VP
Wii Hr 36
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
1.425,00
408500
IT ES
vid Caiça
Sara Municipal de Toledo
"ONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 346.337 42
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.057,67
3.1.90000000 APLICAÇÕES DIRETAS a ET7 16
31,99 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27488472
31.901101.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 159.727,71
3490110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO as916,58
3180110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (343322)
319011.0405 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA TZ
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 277342
31.90.11.31,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 7189231
3180113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 71.892,31
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9805.15
32.1.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS ars 14
3190114300 13º SALÁRIO 8725
31.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1068263
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15.240,11
31.90 13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS . 3271244
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16221.32
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3190.1305 04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14 412.74
3.1.90.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16.491,12
3181000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1838054
31.91,1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.280,51
31.91.130800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.380,51
3191130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 19.380,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1927975
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1927975
3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 297032
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 136.83
3390300102 GASOLINA 136.89
3380300400 GÁS ENGARRAFADO 206,00
33.90.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202470
33903007 12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 323470
3390.3007 12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA (1.210,00)
3390.30.23.00 UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS 31200
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 181,00
3390302600 MATERUM ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3169
33.903900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.309,43
3390291100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 830,63
3390291600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 14000
33.90.39. 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 410,00
3.390 39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 480,00
3.3.90.39 19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 480,00
3.390,39 43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512063
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512083
3.390.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 358,60
3.390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 200,00
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00
3.390.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.583,70
3390397200 VALE-TRANSPORTE 15930
33902977.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137.45
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 482
339039.8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.388,12
3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.475,08
3390396801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 147508
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.520,00
4400000000 INVESTIMENTOS 5.520,00
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.520,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
nn] mm
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 142500
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 409600
FA
Mb é
alça
ê Amara ara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ca
mara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 37.614,22
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS se7057.87
3.1.90.000000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.677,16
3.1.90110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL z74960472
31.90.1101.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1se7277
3180.11.0101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 82.483,34
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA T2437
318011.0700 ABONO PERMANÊNCIA 277342
319013100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.882,31
3180113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO TB
31.8041.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.805,15
31.90.11 4200 FÉRIAS INDENIZADAS 4758, 14
3190114300 13º SALÁRIO 8725
3190114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1068263
3190.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15.240,11
31.90. 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a r12,44
3.1.80.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16221,32
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 180658
3190. 130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74
31.90131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 18412
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1938051
31.81.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.380,51
31.91 130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1938051
3191130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSIATIVOS 1939051
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.550,55
3,39000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.556,55
33.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO seas
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 18589
3390300102 GASOLINA 12588
33.90.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 580,00
3390.3007.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 59000
3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 161,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.869,62
3390381700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 80,00
3390381900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20,00
33.90.39. 19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20,00
339039.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512063
33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512063
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 235860
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES asea70
3390.397200 VALE-TRANSPORTE 15930
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS ssa
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 16402
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 408500
4400000000 INVESTIMENTOS 408500
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 408500
4,480.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 408500
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.085,00
câmar>
ASIA RAIR
1 ai e
V
pal de Toledo
Camara Munigl
Camara Municipal de Toledo
CONTRO! ADOR INTERNO
CÓDIGO
3000000000
3.1,.00.0009.00
3190000000
31.90.110000
31.90.11.0100
3190110101
3190110105
3190110700
31.90113100
3190113101
31.90.11.37.00
3190114200
3.1.90:11.4300
3190114400
3190114500
3190130000
3180130500
3.1.80.1305.08
3190130504
3190131000
3.191.000000
3181130000
3191130300
31. 130001
3300000000
3390000000
3390300000
3390.30.01.00
3390.3001.02
3390.3007.00
3.390.3007.12
3.390.302500
3.390.390000
3390.39.17.00
3.390.398 1900
339039. 1990
3390394300
33.90.39.43.20
3390394400
3390.33.58.00
3390397200
339039.77.00
3390398100
3390.39.83 00
4.00000.00.00
4400000000
4490000000
4490520000
4490524200
fueiosh Nah
e: Municipal de Toledo Camara M
SRI A NS
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKCIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA LIQUIDADA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT (NT DOS ORG FISC EDASE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GASOLINA
GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
VIGLÂNCIA OSTENSIVA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MOBILIÁRIO EM GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 02 &
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
33761422
32705787
30767716
2749472
18727n
24834
2443
277342
71.882,31
718234
9.805,15
475614
8725
1088283
152001
az 71244
18221,32
1.808,58
t4atará
16.491,12
1938051
1938051
19.300,51
19.380,51
10.556,55
1055655
13580
13588
590.00
580,00
181,00
965952
8000
2000
2000
512083
s12083
358,60
assa7o
15930
13745
4582
18402
4.096,00
4.096,00
4.085,00
408500
4.085,00
David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNKIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANEIRO DE 2012
ANEXO 02D
DESPESA PAGA
cónico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 337.004,22
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32705787
31.80.000000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.877,16
3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27496472
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 189.727,71
31.901101.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO n2.483,34
31.90.11.07.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7.244,37
31.901107.00 ABONO PERMANÊNCIA 2.773,42
3190.1131.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 71.082,31
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 7189231
3.1.90.11.3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9806.15
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 47814
31.90.11.4300 137 SALÁRIO 8725
31.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10.682,63
3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15.240,11
3.1.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.712,44
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AQ INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 16.221,32
3190130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
3.1.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1441274
31.90131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16.491,12
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDA SE 19.380,51
3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.380,51
3191.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.380,51
3481.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.380,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 294655
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.996,55
3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 28
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13583
3390.23001.02 GASOLINA 13588
3390.302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 16100
33.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 984962
3390.3917.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 80,00
3.3.90,39.43 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.120,83
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512083
3390394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35860
3.3.90.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.583,70
3390397200 VALE-TRANSPORTE 15930
3390.3977 00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS asse
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 18402
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.085,00
4400000000 INVESTIMENTOS 4.085,00
4480000000 APLICAÇÕES DIRETAS 408500
4,490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 408500
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.085,00
“ David Calça
Camara Municipal de Toledo
CONTRO! ADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES Camara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JANSRO DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA PAGA
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 337.008,22
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2706767
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS a E77. 16
31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27496472
31.90.31,01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 189727,71
31.90.11,0101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8248334
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 7724437
3190.1107 00 ABONO PERMANÊNCIA 277342
31.90.11.3100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 7189231
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 718823
31.90.41.3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.805,15
31.9011.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 4.758,14
31.90.11.43.00 13º SALÁRIO 8.25
31.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1062263
3190.11,4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 152401
31.90 130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3271244
3190130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 18221.32
3.1.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,58
31.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14412,74
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16.481,12
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 19.380,51
3,191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1938051
31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.380,51
3181130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 49.380,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9946.55
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS asas
3 3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20688
3.390.3001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 135,83
3390300102 GASOLINA 135,89
3.390.302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 161.00
3.390.390,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 952982
3.39039.1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 80,00
3.3.90.39.43 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 512063
3,390.29.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 512083
3390394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35860
3390.39,58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 358870
3390397200 VALE-TRANSPORTE 159,30
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45
3390298100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 582
33902983.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 15402
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.085,00
4400000000 INVESTIMENTOS 4.085,00
4,490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.085,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.085,00
4490.5242.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 408500
. Câmara Municipal de Toledo
«às CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO DE 2012
ANEXO 11 (01)
ESTES ET DO
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
[1.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
COOOIO 0.100.001 4,49051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100:000,00 000 100.000,00 000 100.000,00
TOTAL DO PROVETO/ATIVIDADE 400.000,00 0,00 100.000,00 [o] 100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0100000001 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.074.670,00 000 a074570.00 197.720,35 2.876.949,65
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL BL ABA
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA arrãaa
3490113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES 7189231
3190113700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 280515
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 475614
3190114300 13º SALÁRIO 2
3190114400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10682.63
3190114500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15.240,11
CONGO 0100000001 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
DO0O4O 0.1.00000001 3.1.90.340000 QUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10:000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
000050 010000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 39.600,00 000 33.600,00 ago 32.600,00
O00OSO 0.1.000000 2390300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 000 87.500,00 283439 8166561
3390300400 GÁS ENGARRAFADO 306,00
3390200712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 202470
3290202200 UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS 31200
3490302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SENS MÓVEIS 161,00
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO ne
OONO7O 0.1.00000001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 om 18.110,00 000 18.110,00
COMBO 0100000001 2390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 foleo] 8.750,00 0,00 8.750,00
OOOOSO 010000000! 3380290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49700000 0,90 18700000 12.251,90 18474820
3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 83063
3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00
339039.1700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 41000
3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS 5.12083
3390394400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 35880
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 188115
3390387200 VALE-TRANSPORTE 16930
3390387700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 18745
3390388100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45.82
3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 3.968,12
OOO10O 0100000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 000 75.000,00 5.520,00 69.480,00
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 142500
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 409600
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 3.510.830,00 000 3.510.630,00 218.326,54 a22. 303,46
01.031,00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
OOO11O 0100000001 2190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 000 BE 600,00 32724 563 887,56
3.1.90130503 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.808,56
3190130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 14.412,74
3190131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE 1649112
000120 0.100000001 3180840000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.000,00 fofa) 1000000 000 10.000,00
00130 0100000001 3.491.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 000 340.550,00 19.380,51 321.189,49
3191 130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.380,51
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 937.180,00 0,00 837.450,00 82.002,85 885.057,05
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.1.00000001 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 000 1485000 000 1485000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 1485000 000 14250,00
01.031.00012-005 ATIMIDADES LEGISLATIVAS
000150 0100000001 3.190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 200 1.100 ,000,00 7724437 1.022.755,83
3190110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 77.244,37
000360 0100000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 290000 200 62.900,00 000 6290000
OOON7O 0100000001 3390200000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 200 37.500,00 13588 3A07
3390300102 GASOLINA Es
DOGNBO 0100000001 3380230000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32:220,00 000 2222000 200 22 22000
OOMISO 0100000001 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.750,00 0,00 675000 000 6.750,00
OONZOO 0.1.00000001 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12200000 0,00 12300000 4057,63 11894237
3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 480,00
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 200,00
3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.902,55
3390398801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 147508
O0N2%0 0100000001 4450520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7500000 000 75.000,00 000 75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00 8143783 1.355.832,07
TOTAL DA UNIDADE
v
: aviao a
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
;
Econ Mais
Câmar= Municipal de Toledo
“E NALTA VN ES
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
PREVISTA
000
ARREÇADADA
0,00
DIFERENÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
CRÉDITOS ESPECIAIS
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
000
SOMA
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 12
Página:01/01
AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
6.000.000,00 351867.42 5.648.142,58
000 000 9.00
900 200 0,00
000 000,00 351.857,42 564814258
SOMA 4
——Ww—[W—[W—[W—[W7WNiaI = —————————————
DÉFICIT
8.000.000,00
351.857,42
5.648 142,58
SUPERÁVIT
2211 TT DD que mm
6.000.000,00 361.857,42 5.648 142,58
6.000.000,00
351.857,42
5648 142.50
TOTAL
TOTAL
NT]
Gerson Shigdeioshi Nakamura
Câmar= Yunicipal de Toledo
ONTADOR
Davi
Câmara Municipal de Telede
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA LIQUDADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 8.000.000,00 341 709,22 5.658.290,78
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 9,00 000
SOMA 000 0.00 000 SOMA 6.000.000,00 341.709,22 556829078
NU [Nl]JWDW[]][W]DW———
600000000 341 70822 5.658.290,78 SUPERÁVIT
5.658.290,78
DÉFICIT
8.000.000,00 341.709,22
o WWW
TOTAL 8.000 000,00 341.709,22 565829078 TOTAL
[2 [[W[W[W[[1[1[11 WWW]
Camara Municipal de Toledo
Serson joshi Nakamura
Câmar: Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
“ONTADOR
1 ]]]]]][]WD—Ww—[—Ww>—>———— >>> nica do Toledo. PR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA PAGA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 34109822 5.658.900,78
CRÉDITOS ESPECIAIS 00 000 000
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 9,00
SOMA 000 000 800 SOMA 6.000.000,00 341.099.22 5.558.900,78
DÉFICIT 8.000.000,00 341 099:22 5.658.900,78 SUPERÁVIT
TOTAL 8.000.000,00 341.098,22 5,658.900.78 TOTAL 6900.00.00 341.099,22 5658 900,78
Gerson eioshi Nakamura
Câmarz Municipal de Toledo
ONTADOR
David
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
1 > anal do Toledo. PR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO FINANCHRO JANHRO DE 2012
ANEXO 13
Página: 01/01
RECEITA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA 351.857,42 361.057,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 1075820 RESTOSA PAGAR Tosa
DÉBITOS TESOURARIA 000 DÉBITOS TESOURARIA 000
CONSIGNAÇÕES BAIRtTA CONSIGNAÇÕES sarna
CAUÇÕES 000 CAUÇÕES 000
CONVÊNIOS 000 CONVÊNIOS 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.857,06 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 300047
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 000 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 0.00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA S00.000,00 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA o00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 SSA73702 — TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 157.240,53
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 CAIXA 000
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO “06.548,48
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 000
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 200 3690841 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 406.548,48
TOTAL 95546.43 TOTAL 915.646,43
[WROTE ———————
Ne David Calça
“7” Camara Municipal de Toledo
vicio CONTROI 4DOR INTERNO
Murficipal de Toledo
ONTADOR a IDENTE
cama
1] dE Tolodo PR
Camara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/01
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 0.00 351.857,42 341.009,22 10.758,20
SUBTOTAL 0,00 EAR) 341.099,22 10.758,20
CONSIGNAÇÕES
9501.1301.00- CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000 2 TR14 2473314 000
9501.150314- ELSA MARIA GRESSANA 000 151,00 151,00 000
9501150315. ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000 1.20747 4.207,47 000
9501.1503.19- KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000 1.090,00 1.990,00 000
9.501.15.0320 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000 54500 545,00 000
9501150321 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000 200000 2.000,00 0.00
9501.1508:22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 0,00 506,20 505.20 000
9.501.150402- CONVCAMARACAXA-CDG SERVIDORES 000 2065884 20656,84 ogo
9.501.15,0408 - ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 900 13818 12913 a00
9501.15.0404 - VALE TRANSPORTE 000 15270 15270 000
95.01.150405 - MENSALIDADE SINDICAL 0,00 838 17838 000
9501.150408 - RETENEOES CAST 000 2.830,47 92.530,47 0.00
9501.1504,45- INSS - FOLHA 000 13082,79 1308279 000
9501150447 - FAPES - FOLHA 000 10.151,62 1015182 200
SUBTOTAL 9,00 sa rza sA12174 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9:5,0401.0000 - RETENCAO ISSQN 0.00 8581 000 east
9.5 04020000 - RETENCAO INSS EMPRESAS 000 300047 300047 000
SUBTOTAL 0,00 1.857,06 3.000,47 858,51
RESTOS A PAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 316.909,41 000 ronBm 246.791,09
SUBTOTAL 318.909,41 0,00 7O.1832 2e8T81,09
imicipa! de Tatedo E
unicipa, Ce Camara Mun
ss reeinCNTE
Câmara Municipal de Toledo
"NNTRO! 4DOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO DE 2012
ANEXO 14
Página: 01/01
E 7
DWDD—>——w—w—— TN n-l O PBBSNS
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 21.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00,00.00,00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 21.01.00,00,00.00.00 - RESTOS A PAGAR
11,01 04,00.0000.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS E 2101.1000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 71.987,00
1.1,01.0500.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL sos 691,87 2101.2000.000000- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 175.224,09
1.1.01.00,00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 408.548,45 21.01,00,00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 2aera1,09
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO «essa
2.1.08,00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2108.10.00.00.0000 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS s109,00
*.201.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.08.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 10.148,20
1.201.01.00.00.0000- INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS +.037.821,67 21.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS APAGAR 10.758,20
1.201.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS Aost8AST
2.1.08.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
1.20200.00.00.00,00 - BENS IMOVEIS 2.1.05040000.0000- DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS Bs661
1202.01.00 00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.932.672,80 2:1,08.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS B5G,o1
1.202.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.932.673,90 21.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 258.405,90
1.20400.00.00.00,00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO
1.20401.00.0000.00- BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 19.165,00
1.2.04,00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 19.165,00
1.200.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 2.980.680,47
SOMADOATIVOREAL 2.396.208,95 SOMA DO PASSIVO REAL 258.405,90
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2984. 140,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 152.662,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
Serafin-Shgueiashi Nakamura David Calça
amara Municipal de Toledo fer Camara Municipal de Totedo
CONTADOR o RETOR cri. CONTROLADOR INTERNO
CAs IUINTINIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEIRO DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
VARIAÇÕES ATIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
REGEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DARECEITA
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMADAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
76.958,00
TA 6600
T&956,00
576 956.00
VARIAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMÔNIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS.
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMADAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERAVIT
22705767
1927975
5.520,00
361.867,42
351.957,42
7143600
T1436,00
7143600
423.293,42
152.662,58
TT
978.955,00
TOTAL
TOTAL
576.956,00
EM
igueloshi Nakamura
a David Calça
Ge ta municipal de Toledo cipal ce Tcigiacamara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ONTADOR