materia nº 136/2012

pal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 1
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3848844 1.354.894,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.850,01 89.270,49
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS 0,00 37.883,47
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
0,00 0,00 206.338,45 1.482.048,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR eaesag7 295.739,45
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 000
CONTAS À PAGAR ag7480 4755722 — CONTAS ÁPAGAR 21.919,48 34.606,53
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 768487 317.46245 — CONSIGNAÇÕES 7684987 317.462,45
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1298309 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 12.883,09
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 188137 484823 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.841,37 464823
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 200000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000
585.511,63 2.382.650,99 168.091,38 685.519,75
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 0.00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 000
APLIC. DE CURTO PRAZO foto) 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 520.910,01 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 51.991,71 551.991,71
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 — APLIC.DECURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
520.910,01 316.909,41 551.991,71
David Calça |
Adelar Isbach
Camara Municipal de Toledo
ici ledo
camara Municipal de To! a LABOR INTERNO
i Toledo
CONTADOR Camara Múnicipal de
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Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS ABRIL DE 2012
DESPESA LIQUIDADA Página 1
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RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Período Aéo Mês
NeSMlBMD TE-ll]lV][][W[lWwWr—————
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37881409 1.253.880,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2067883 78.209,64
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 0,00 INVESTIMENTOS 586541 37.883,47
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS (18.819,88) 11.995,69
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
0,00 0,00 306.338,45 1.482.048,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR eses497 295729,45
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0.00
CONTAS À PAGAR ag7480 475572 — CONTASAPAGAR 21.919,48 3468653
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 | DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 7684987 31746245 — CONSIGNAÇÕES 7684987 317.462,45
CAUÇÕES 0,00 000 — CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1298309 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 12.883,09
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.881,37 464823 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 184137 484823
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 200000000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
585.511,53 2.382.650,99 163.091,38 685.519,75
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 520.910,01 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 551.991,71 551.991,71
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DEMÉDIO E LONGO PRAZO 000
CAMARA 0,00
520.910,01 316.909,41 551.991,71
Gerson Bbigueioshi Nakamura David Calça do
Câmara Municipal de Toled Camara Municipal de to pd e p
“ONTADOR dO CONTROLADOR INTERNO e TIdES AdelariJogé Holsbacr
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS ABRIL DE 2012
DESPESA PAGA Página 1
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37881409 1.353.880,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 JUROS EENCARGOS DA DIVIDA 0.00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1980383 TIM464
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000 INVESTIMENTOS 566541 37.883,47
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000 INVERSÕES FINANCEIRAS 000 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
0,00 0,00 404.283,33 1.469.178,25
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 8483497 295.739,45
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 7684987 31746245 — CONSIGNAÇÕES 7684987 317.462,45
CAUÇÕES 0,00 0,00 CAUÇÕES 0,00 0,00
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1298300 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 12.983,09
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.881,37 464823 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 1.841,37 464823
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 200000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
581.536,93 2335.0937 146.171,90 630.833,22
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 0.00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC.DECURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO seo. 91001 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 551.991,71 551.991,71
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 | APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
CÂMARA
0,00
520.910,01 316.909,41
2 ici Câmara Municipal de Toledo
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Municipal sé Holsbach
ETOR GERAL amafa Municipal de Toledo
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Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA - No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 LEGISLATIVA 386.338,45 1.482.048,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
9,00 0,00 386.338,45 1482048,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR s483497 295.739,45
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR as7480 455712 — CONTASAPAGAR 21.919,48 3460653
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 7684987 31746245 — CONSIGNAÇÕES 768487 317.462,45
CAUÇÕES 000 000 CAUÇÕES 0,00 000
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1298309 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1298309
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 184137 484823 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 18481,37 464823
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 200000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000
585.511,53 2.382.650,99 168.091,38 665.519,75
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 00 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS . BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 | APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 520.910,01 36.909,41 MOVIMENTAÇÃO 551.991,71 551.991,71
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 | APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CAMARA 0,00
520.910,01 316.909,41
GersofrSfigueioshi Nakamura e
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Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
para Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL camara Municipal de Toledo
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PRESIDENTE
Gerson
Câmara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA LIQUIDADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Período Atão Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 LEGISLATIVA 405.158,33 1.470.053,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 000
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
DESPESAS NÃO PROCESSADAS (18.819,88) 11.985 69
0,00 0,00 388.338,45 1.482048,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 8483497 295729,45
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR ag7480 4755722 — CONTASAPAGAR 21.919,48 34.686,53
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 7684987 31746245 — CONSIGNAÇÕES Tess 317.462,45
CAUÇÕES 000 CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 0900 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1298309 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1298309
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 464823 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 184137 484823
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 200000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
586.511,53 2.382.650,99 168.091,38 665.519,75
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
APLIG. DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO s20.910,01 MOVIMENTAÇÃO 551.991,71 1.991,71
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0.00
CAMARA
520.910,01 316.909,41 551.991,71
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eioshi Nakamura LE
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
GERAL
DIRETOR
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA PAGA Página 000001
RECEITA No Periodo AtóoMês DESPESA No Período Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 LEGISLATIVA 404.283,33 1.469.178,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 000 000
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 0.00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 9,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
9,00 0,00 404.283,33 1.469.178,25
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR seg 295739,45
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 7684987 31746245 — CONSIGNAÇÕES 7684987 317.462,45
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 0,00 0,00
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS 0,00 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1288309 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 284569 1296309
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 184137 464823 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 184137 4648,23
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 200000000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
581.536,93 2335.093,77 146.171,90 630.833,22
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO s20.910,01 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 551.991,71 551.991,71
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 0,00 000
520.910,01 316.909,41 551.991,71 551.991,71
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Camara Municipal de Toledo
SONTADOR
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO cá
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IREFOR GERAL
Adelar José Holsbach
Camara Municipal de Toledo
PRESIDENTE
Título
00040 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL POR FUNCIONAL
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.114.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.98.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
000040 0.1,00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
OOOO6O 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
00009 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
000090 0.4.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE
00090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
900080 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
900090 0.4.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL
TOTAL POR FUNCIONAL
000410 0.1.00.000001 3.1.90.4200.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TT.90.13,05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESÍDENT!
0001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOSÁVERI ES
avi
À, Usos! Nai i
Câmára Municipal de Toledo
CONTADOR
DESPESA POR CONTAS
DESPESA SALDOS EMPENHADO. LIQUIDADO.
Autorizada Atualizada À Empenhar À Liquidar A Pagar No Período Até o mês No Período
100.000,00 100.000,00 72.164,53 0,00 0,00 27.835,47 27.835,47 27.835 47
0,00 0,00 27.835,47 27.835,47 27.835,47
100.000,00 100.000,00 72.164,53 0,00 0,00 27.835,47 27.835,47 27.835,47
3.074.670,00 2.804.670,00 1.975.870,76 1.014,84 1.014,84 828.799,24 828.799,24 827.784,40
0,00 0,00 335.929,18 335.929,18 335.929,18
09,00 9,00 16.590,01 16.590,01 16.590,01
0,00 09,00 293.225,05 293.225,05 293.225,05
0,00 0,00 34.952,88 34.952,88 34.952,88
0,00 0,00 33.707,15 33.707,15 33.707,15
0,00 0,00 65.127,55 65.127,55 65.127,55
09,00 0,00 17.162,91 17.162,91 17.162,91
1.014,84 1.014,84 26.324,51 26.324,51 25.309,67
09,00 0,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.600,00 33.600,00 30.600,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
87.500,00 87.500,00 75.543,63 986,41 1.106,41 11.956,37 11.958,37 10.969,96
244,00 244,00 305,00 305,00 61,00
7424 742,4 2.297,70 2.297,70 1.555,29
0,00 0,00 3.271,38 3.271,38 3.271,38
0,00 0,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00
0,00 0,00 244,50 244,50 244,50
0,00 9,00 2.998,10 2.998,10 2.996,10
0,00 09,00 544,00 544,00 544,00
0,00 0,00 161,00 161,00 161,00
0,00 120,00 15169 151,69 151,69
16.110,00 16.110,00 15.382,40 0,00 0,00 727,60 727,80 727,80
0,00 0,00 72780 727,60 72780
8.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197.000,00 147.000,00 105.596,67 3.310,67 4.065,67 41.403,33 41.403,33 38.092,66
0,00 0,00 3.322,52 3.322,52 3.322,52
243,00 243,00 663,00 663,00 420,00
0,00 755,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00
0,00 9,00 20.616,77 20.616,77 20.616,77
0,00 09,00 2.041,31 2.041,31 2.041,31
123,99 123,99 7.279,67 7.279,87 7.155,68
0,00 0,00 653,72 653,72 653,72
137,45 137,45 549,80 549,80 41235
0,00 0,00 310,42 310,42 310,42
2.806,23 2.806,23 3.368,12 3.368,12 561,89
9,00 0,00 400,00 400,00 400,00
0,00 0,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00
75.000,00 75.000,00 64.952,00 0,00 9,00 10.048,00 10.048,00 10.048,00
0,00 0,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00
0,00 406,00 406,00 406,00
0,00 8.217,00 8.217,00
3.510.630,00 3.190.630,00 2.294.695, 5.311,92 895.934,54 895.934,54
586.600, 551.600,00 sr 024/61 0,00 0,00 130.575, K
0,00 9,00 7.454,24 7.454,24
0,00 59.403,54 59.403,54
alça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
à
ayri Ricardo Reff.
ra Municipal de Toledo
IRETOR GERAL
Câmara Munici
Até o mês
27.835,47
27.835,47
27.835,47
Câmara Muni
ipal de Toledo - PR
JANEIRO A ABRIL DE 2012
Mesmo mês
26.292,06
26.292,06
26.292,06
827.784,40
335.929,18
16.590,01
293.225,05
34.952,88
33.707,15
65.127,55
17.162,91
25.309,67
5.780,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
10.969,96
61,00
1.555,20
3.271,38
1.985,00
244,50
2.996,10
544,00
161,00
151,69
727,60
727,60
0,00
38.092,66
3.322,52
420,00
1.165,00
20.616,77
2.041,31
7.155,68
653,72
41235
310,42
561,89
400,00
1.033,00
10.048,00
1.425,00
406,00
ipal de Toledo
PRESIDENTE
SS.
815.261,73
335.929,18
18.590,01
293.225,05
34.952,88
33.707,15
65.127,55
10.682,63
19.267,28
5.780,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
292268
0,00
273,00
840,51
0,00
244,50
1471,87
232,00
161,00
0,00
727,80
727,80
0,00
35.178,14
2.491,89
280,00
80,00
20.616,77
2.041,31
6.694,66
653,72
41235
310,42
164,02
400,00
1.033,00
4.095,00
0,00
0,00
4.095,00
861.185,15
130.575,39
7.454,24
59.403,54
Página 1
«PAGO
Outros meses Até o mês
1.543,41 27.835,47
1.543,41 27.835,47
1.543,41 27.835,47
ss
12.522,67 827.784,40
0,00 335.929,18
0,00 16.590,01
0,00 293.225,05
0,00 34.952,88
0,00 33.707,15
0,00 65.127,55
6.480,28 17.162,91
6.042,39 25.309,67
0,00 5.780,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00
7.927,28 10.849,96
61,00 61,00
1.282,29 1.555,29
2.430,87 3.271,38
1.985,00 1.985,00
0,00 244,50
1.824,43 2.996,10
312,00 544,00
0,00 161,00
31,69 31,69
0,00 72760
0,00 72780
0,00 0,00
2.159,52 37.337,66
830,63 3.322,52
140,00 420,00
330,00 410,00
0,00 20.616,77
0,00 2.041,31
461,02 7.155,68
0,00 653,72
0,00 412,35
0,00 310,42
397,87 561,89
0,00 400,00
0,00 1.033,00
5.953,00 10.048,00 «
1.425,00 1.425,00
406,00 408,00
4.122,00 8.217,00
28.562,47 889.747,62
0,00 130.575,39
0,00 7.454,24
0,00 59.403,54
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS JANHRO A ABRIL DE 2012
Página: 2
Título o DESPESA eo SALDOS - - PENHADO 7 LIQUIDADO PAGO. mi
Autorizada Atualizada A Empenhar A Liquidar A Pagar No Periodo Até o mês No Período Até o mês Mesmo mês Outros meses Até o mês
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 0,00 63.717,61 63.717,61 63.717,61 63.717,61 63.717,61 0,00 63.717,61
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 320.550,00 243.399,99 0,00 0,00 77.150,01 77.150,01 77.150,01 77.150,01 77.150,01 0,00 77.150,01
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 77.150,01 77.150,01 77.150,01 77.150,01 77.150,01 0,00 77.150,01
TOTAL POR FUNCIONAL 837.150,00 150,00 674.424,60 0,00 0,00 207.725,40 207.725,40 207.725,40 207.725,40 207.725,40 0,00 207.725,40
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000150 0. 000001 3. 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100.000,00 1.100.000,00 781.629,66 0,00 0,00 318.370,34 318.370,34 318.370,34 318.370,34 318.370,34 0,00 318.370,34
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0,00 318.370,34 318.370,34 318.370,34 318.370,34 318.370,34 0,00 318.370,34
000180 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 62.900,00 55.900,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MAT ERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 35.390,67 420,00 420,00 2.109,33 2.109,33 1.689,33 1.689,33 1.689,33 0,00 1.689,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 0,00 0,00 1.059,33 1.059,33 1.059,33 1.059,33 1.059,33 0,00 1.059,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS 0,00 0,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 99.926,14 6.263,77 6.263,77 23.073,86 23.073,86 16.810,09 16.810,09 12.229,44 4.580,65 16.810,09
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUT ROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 440,00 440,00 520,00 520,00 80,00 80,00 40,00 40,00 80,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 432,25 432,25 232,25 232,25 0,00 232,25 232,25
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.115,93 1.115,93 10.405,48 10.405,48 9.289,55 9.289,55 9.289,55 0,00 9.289,55
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EMGERAL 0,00 0,00 899,89 899,89 899,89 899,89 899,89 0,00 899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.262,84 1.262,84 5.571,24 5.571,24 4.308,40 4.308,40 0,00 4.308,40 4.308,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.812.370,00 1.461.816,47 6.683,77 6.683,77 350.553,53 350.553,53 343.869,76 343.869,76 339.289,11 4.580,65 343. T6
TOTAL POR UNIDADE 6.000.000,00 6.000.000,00 4.517.951,06 11.995,69 12.870,69 1.482.048,94 1.482.048,94 1.470.053,25 1.470.053,25 1.434.491,72 34.686,53 1.468.178,25
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 6.000.000,00 4.517.951,06 12.870, 1.482.048,94 1.482.048,94 1.470.053,25 1.470.053,25 1.434.491,72 34.686,53; 1.4
78,25
1.434.491,72 34.686,53 1.469.178,25
Gen y oh Nakamura Camara Municipal de Toledo
e unicipal d TERNO
“ONTADOR, Toledo CONTROLADOR IN Mm nto alto To Adelat Jo Molsbaci
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS ABRIL DE 2012
Página: 1
Título " DESPESA . e SALDOS. . -. «EMPENHADO . LIQUIDADO o PAGO. =
Autorizada Atualizada A Empenhar A Liquidar A Pagar No Período Até o mês No Período Até o mês Mesmo mês Outros meses Até o mês
TD [||>>—>————————— DO Mateo AEmpenhar Aliquidar Afagar NoPeriodo *Aitomês **NoPeriodo *—— Aibomês —Mesmomês *Cuiosmeses *—— Aiéomês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.900,00
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMNISTRATIVOS
72.164,53 0,00 9,00 27.835,47 1.543,41 27.835,47 0,00 1.543,41 27.835,47
9,00 9,00 0,00 27.835,47 1.543,41 27.835,47 9,00 1.543,41 27.835,47
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 72.164,53 0,00 9,00 0,00 2783547 1.543,41 27.835,47 0,00 1.543,41 27.835,47
000020 0.1.00.000001 3.1.80.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 307467000 2.804.670,00 1.975.870,78 1.014,84 1.014,84 234.555,24 828.799,24 244.880,89 827.784 40 233.540,40 11.340,49 827.784,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 Ba.148,71 335.929,18 84.148,71 335.929,18 84.148,71 0,00 335.929,18
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.959,38 16.590,01 2.959,38 16.590,01 2.959,38 0,00 16.590,01
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 9,00 73.487,29 293.225,05 73.487,29 293.225,05 73.487,29 0,00 293.225,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 8.006,13 34.952,88 8.008,13 34.952,88 8.006,13 0,00 34.952,88
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 9,00 9,00 0,00 33.707,15 0,00 33.707,15 0,00 0,00 33.707,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 9,00 0,00 61.562,05 65.127,55 61.562,05 85.127,55 61.562,05 0,00 85.127,55
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 9,00 0,00 17.162,91 6.480,28 17.162,91 0,00 6.480,26 17.162,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.014,84 1.014,84 1.161,68 26.324,51 5.007,05 25.309,87 146,84 4.860,21 25.309,67
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 9,00 9,00 3.230,00 5.780,00 3.230,00 5.780,00 3.230,00 9,00 5.780,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. 33.600,00 33.600,00 30.600,00 0,00 9,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 09,00 3.000,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87.500,00 75.543,63 986,41 1.106,41 227,51 11.956,37 321927 10.969,96 227,51 2.871,76 10.849,96
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 244,00 244,00 9,00 305,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E 742,41 74241 0,00 229770 239,24 1.555,29 0,00 239,24 1.555,29
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9,00 0,00 227,51 3.271,38 875,03 3.271,38 227,51 647,52 3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9,00 0,00 0,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 0,00 1.985,00 1.985,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 244,50 9,00 244,50 0,00 0,00 244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 2.996,10 0,00 2.996,10 0,00 0,00 2.996,10
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 9,00 9,00 544,00 09,00 544,00 0,00 0,00 544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 9,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 12000 0,00 151,69 120,00 151,69 0,00 0,00 31,69
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 16.110,00 15.382,40 9,00 0,00 727,80 727,80 727,80 727,60 727,60 0,00 727,80
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 9,00 9,00 727,60 72780 72780 727,60 727,60 0,00 72780
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6.750,00 6.750,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,90
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 197.000,00 147.000,00 105.596,67 3.310,67 4.065,67 8.805,48 41.403,33 9.159,04 38.092,66 8.404,04 9,00 37.337,66
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 83063 3.322,52 830,63 3.322,52 830,63 0,00 3.322,52
DO0OSO 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 243,00 243,00 140,00 663,00 0,00 420,00 0,00 9,00 420,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 755,00 0,00 1.165,00 755,00 1.165,00 0,00 9,00 410,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0,00 4.991,54 20.616,77 4.991,54 20.616,77 4.991,54 0,00 20.616,77
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 695,95 2.041,31 695,95 2.041,31 695,95 0,00 2.041,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 123,99 123,99 1.748,10 727967 1.624,11 7.155,68 1.624,11 9,00 7.155,68
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 9,00 0,00 166,24 653,72 166,24 653,72 166,24 0,00 653,72
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745 13745 13745 549,80 0,00 412,35 0,00 9,00 412,35
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 95,57 310,42 95,57 310,42 95,57 0,00 310,42
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 2.806,23 2.806,23 0,00 3.368,12 0,00 561,89 09,00 0,00 561,89
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 9,00 0,00 400,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9,00 0,00 9,00 1.033,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 75.000,00 64.952,00 0,00 9,00 10.048,00 4.122,00 10.048,00 0,00 4.122,00 10.048,00
000100 0..1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 9,00 0,00 406,00 0,00 406,00 0,00 9,00 406,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 9,00 0,00 8.217,00 4.122, 8.217,00 0,00 4.122,00 8.217,00
3.510.630,00 3.190.630,00 2.294.695, 5.311,92 247.315,83 895.934,54 26s.10f.80 245.899,55 18.334,25 889.747,62
586.600,00 551.600,00 421/0246 0,00 0,00 32.639,89 130.574/3 9,89 130.575,39 32.639,89 0,00 130.575,39
Í 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 0,00 1.918,54 7 9,54 7.454,24 1.918,54 0,00 7.454,24
13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 00 15.289,03 3, 284,03 59.403,54 15.289,03 0,00 59.403,54
igueloshi Nakamura Wauri Ricafdo Refi=i z
Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo Grmaja Municipal do Toledo Adelar Josg/HolSbach
“ONTADOR NO ÍRET NR Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTER RETOR GERAL PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS ABRIL DE 2012
Página 2
Título DESPESA... e SALDOS = EMPENHADO. LIQUIDADO.. Ra PAGO E
Autorizada Atualizada À Empenhar, À Liquidar A Pagar No Período Até o mês No Periodo Até o mês Mesmo mês Gutros meses Até o mês
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 09,00 0,00 15.432,32 63.717,81 15.432,32 es71761 15.432,32 0,00 63.717,81
000420 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 320.550,00 243.399,99 0,00 0,00 19.352,51 7745001 19.352,51 77.150,01 19.352,51 0,00 77.450,01
000130 0.1.00.000001 3.1.94.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 19.352,51 77.450,01 19.352,51 77.150,01 19.352,51 0,00 77450,01
TOTAL POR FUNCIONAL 937.150,00 882.150,00 674.424,60 0,00 0,00 51.992,40 207.725,40 51.992,40 207.725,40 51.992,40 0,00 207.725,40
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.100.000,00 781.629,66 0,00 0,00 81.940,80 318.370,34 81.940,80 318.370,34 81.940,80 0,00 318.370,34
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 09,00 0,00 81.940,80 318.370,34 81.940,80 318.370,34 81.940,80 0,00 318.370,34
000160 0.4.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 62.900,00 55.900,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 35.390,67 420,00 420,00 37,76 2.109,33 37,76 1.689,33 37,76 0,00 1.689,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 0,00 0,00 37,16 1.059,33 37,16 1.059,33 37,76 0,00 1.059,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS 0.00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 8.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 99.926,14 6.263,77 6.263,77 5.051,66 23.073,86 4.535,16 16.810,09 2.493,34 2.041,82 16.810,09
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2.945,00 2.945,00 0,00 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 440,00 440,00 0,00 520,00 20,00 80,00 0,00 20,00 80,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 179,55 432,25 179,55 232,25 0,00 179,55 232,25
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO- 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.115,93 1.115,93 3.409,27 10.405,48 2.293,34 9.289,55 2.293,34 0,00 9.289,55
000200 0.4.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 899,89 0,00 899,89 0,00 0,00 899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.262,84 1.262,84 1.262,84 5.571,24 1.842,27 4.308,40 0,00 1.842,27 4.308,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.812.370,00 148L.BIGAT 6.683,77 883,77 87.030,22 350.553,53 86.513,72 343.869,76 84.471,80 2.041,82 343.869,76
TOTAL POR UNIDADE 6.000.000,00 6.000.000,00 4.597.951,06 11.995,89 12.870,69 386.338,45 1.482048,94 405.158,33 1.470.053,25 382.363,85 2191948 1.469.178,25
TOTAL POR ORGÃO 8.000.000,00 6.000.000,00 4.517.951,06 11.995,69 12.870, 386.338,45 1.482.048,94 405.158,33 1.470.053,25 382.363,85 2191948 1.469.178,25
386.338,45 1.482.048,94 ; 382.363,85 291948 1.469.178,25
(=
Gerson SP as E)
icipal de Toledo David Calça
Câmara TT NDOR Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
3 Municipal Ca Toizdo Camara
NAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
aro Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
“Receita
9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS É 000119 10.995,31
000127 2.672,40
000133 10.495,23
9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000128 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000120 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000121 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000122 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000135 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000123 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000125 9.158,31
000132 2.823,63
000140 1.847,95
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI£OES PESSOAIS 000129 45,66
000137 72,82
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000136 163,46
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000130 60,88
000138 120,70
9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST 000124 62,20
000131 4.448,30
000139 5.277,19
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000118 4.738,58
000126 7.738,46
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000134 10.136,91
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN 000113 18,52
000114 598,26
000116 35,30
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 000115 2.193,61
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000111 1.571,43
000112 269,94
9.6.01.02.00.00 TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 000117 500.000,00
Subtotal: 581.536,93 0,00
PRENSA a e E ai id a o
3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000225 84.148,71
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000223 81.940,80
3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000227 1.603,87
AMIR SILVEIRA 000228 1.355,51
3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000224 73.487,29
3.1.90.11.37.00 000226 8.006,13
3.1.90.11.43.00 000204 61.562,05
3.1.90.11.44.00 000200 6.480,28
3.1.90.11.45.00 000201 4.860,21
000229 146,84
3.1.90.11.99.05 000210 3.230,00
3.1.90.13.05.03 INSS 000217 1.918,54
3.1.90.13.05.04 000218 15.289,03
3.1.90.13.10.00 000219 15.432,32
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000230 19.352,51
3.3.90.14.14.00 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA 000206 1.500,00
DAVID CALÇA 000207 1.500,00
3.3.90.30.01.02 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 000216 37,76
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000186 137,00
000187 102,24
3.3.90.30.16.00 LIVRARIA BARÃO LTDA 000181
000182
3.3.90.30.17.00 NUNES ROCHA & CIA.LTDA 000208
000209
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Gersgaxfigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO cs
Municipal É
Tres 4
ari
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
. Página 2
Conta Lançamento Entrada Saída
3.3.90.39.11.00 - 000214 — 830,63
3.3.90.39.19.99 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA 000185 20,00
3.3.90.39,43.20 COPEL 000211 4.991,54
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000212 695,95
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000180 179,55
3.3.90.39.48.02 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - FETC/PR 000183 100,00
000184 100,00
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000215 1.789,04
BRASIL TELECOM S/A 000220 1.568,08
000221 56,03
000222 504,30
3.3.90.39.72.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000231 54,77
TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000232 111,47
3.3.90.39.81.00 BANCO DO BRASIL S/A 000213 95,57
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000188 99,21
000189 57,23
000190 204,97
000191 364,98
000192 85,77
000193 123,80
000194 445,58
000195 178,10
000196 67,74
000197 128,47
000198 51,97
000199 34,45
4.4.90.51.01.04 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000202 1.543,41
4.4.90.52.42.00 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 000203 4.122,00
rá
o
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
000058 . 24.162,94
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000059 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000060 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000061 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000062 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000063 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000064 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000074 13.829,89
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000065 118,48
9.5.01.15.04.04 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000066 81,73
TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000073 81,73
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000067 181,58
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000068 9.785,69
9.5.01.15.04.45 INSS 000069 12.477,04
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000070 10.136,91
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000071 652,08
9.5.04.02.00.00 INss 000072 2.193,61
9.5.07.00.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000056 1.571,43
269,94
0,00 81.538,93
4.4.9.0.51.01.04.00 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME
4.4.9.0.52.42.00.00 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME
igueioshi Nakamura David Caiça
Aunicipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo ?
>NTADOR CONTROLADOR INTERNO
Conta
000004
00000002
01
Geri igueioshi akamura
câmar
Aunicipal de Toledo
ONTADOR
DO BRASIL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SEE
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Lançamento
000283
000311
000312
000275
000276
000277
000278
000279
000280
000281
000284
000285
000286
000287
000288
000289
000290
000291
000292
000293
000294
000295
000296
000297
000298
000299
ooo300
000301
000302
000303
000304
000305
000306
000307
ooo308
000309
000310
000313
000314
000315
000316
000317
000318
000319
000320
000321
000322
000323
000324
000325
000326
000327
000328
000329
000330
000331
000332
000334
effa
Cuz
MmIDberTaS eras
Página 3
Entrada Saída
269,94
3.230,00
95,57
1.571,43
1.571,43
179,55
647,52
227,51
100,00
100,00
1.524,89
47.063,10
20,00
137,00
102,24
99,21
57,23
204,97
364,98
85,77
123,80
445,58
178,10
67,74
128,47
51,97
34,45
6.480,28
4.860,21
727,60
4.122,00
61.562,05
1.500,00
1.500,00
1.729,70
220,00
4.991,54
500.000,00
695,95
830,63
1.789,04
37,76
1.918,54
15.289,03
15.432,32
1.588,08
56,03
504,30
53.284,24
55.548,96
53.893,73
8.006,13
1.603,87
1.355,51
146,84
19.352,51
2.845,69
13.829,89
Adelár José Holsbach
Câmara Munitipal de Toledo
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
Página 4
Conta Lançamento Entrada Saída
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000336 63.019,98
000353 54,77
000356 111,47
000357 14.780,00
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000333 2.845,69
000335 13.829,89
000337 63.019,98
000338 24.162,94
000339 151,00
000340 1.287,84
000341 1.244,00
000342 622,00
000343 2.140,72
000344 548,32
000345 118,48
000346 81,73
000347 181,58
000348 9.785,69
000349 12.477,04
000350 10.136,91
000351 652,08
000352 2.193,61
000354 81,73
000355 13.829,89
son a Subtotal; 550.455,23 581.536,93
ma ga a a O DOS a TE O.
Total de movimentação: 1.131.992,16 1.131.992,16
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: —— 0,00
Soma de conferência: 1.131.992,16 1.131.992,16
j ura
opoghiqueioshi Nakam =»
Gere municipal de Toledo avi
Câmar” Câmara Municipal de Toledo
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO
auri Ricardo Ro
Adelar Josg Holsbacr
ara Municipal
Camara Nunigipal de Toled'
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 03/04/2012 até 03/04/2012
Conta Lançamento Entrada Saída
E a a emandd i
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE E APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000111 1.571,43
E 1.571,43
Subtotal:
. À
0.30.18.00 LIVRARIA BARÃO LTDA
000181
647,52
000182 227,51
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000180 179,55
3.3.90.39.48.02 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - FETC/PR 000183 100,00
000184 100,00
1.254,58
“ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
9.5.07.00.00.00
1.571,43
0,00 1.571,43
00000002 “CAIXA ECONOMICA FEDERAL É o 000275 asma
000276 1.571,43
000277 179,55
000278 647,52
000279 227,51
000280 100,00
000281 100,00
Subi 2.826,01 4.571,43
Total de movimentação: 4.397,44 4.397,44
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual. — — — 0,00
Soma de conferência: 4.397,44 4.397,44
A
Câmar: Municipal de Toledo camara Municipal de Toledo teard: 7 Holsbach
OR ioet Adelar Jo:
ONTAD CONTROLADOR INTERNO (Cf "Bi Muni as . Camara Munitipal de Toledo
E PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 04/04/2012 até 04/04/2012
RR a
o pn
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL
Lançamento Entrada Saída
GENRE
000112
vigas
pe es
000057
Subtotal:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
BANCO DO BRASIL 000282
000283 269,94
* Subtotal 209,94
Total de movimentação: 539,88 539,88
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: ———— 0,00
Soma de conferência: 539,88 539,88
SAEene SE
ici Toledo David Calça
Câmaré un Camara Municipal de Toledo
9 CONTROLADOR INTERNO
Adelar Josê Holsbach
Camara Munilipal de Toledc
PRESIDENTE
amar: Municipal de Toledo David Calça
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 05/04/2012 até 05/04/2012
apa Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN
000113 18,52
000114 598,26
9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS
000115 2.193,61
: 2.810,39
4.4.90.51.01.04
1.543,41
1.543,41
000013 49.854,97
49.854,97
ide
ads a
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000284 1.524,89
000285 47.063,10
* Subtotal: 48.587,99 0,00
Total de movimentação: 51.398,38 51.398,38
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 51.398,38 51.398,38
igueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Adelar José lolsbach
Câmara Muntcipal de Toledc
PRESIDENTE
unicipal do 7.
TOR GERA.
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 09/04/2012 até 09/04/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
3.1.90.11.44, DIVERSOS 000200 6.480,28
3.1.90.11.45.00 000201 4.860,21
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA 000186 137,00
000187 102,24
3.3.90.33.01.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000205 727,60
3.3.90.39.19.99 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA 000185 20,00
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LTDA 000188 99,21
000189 57,23
000190 204,97
000191 364,98
000192 85,77
000193 123,80
000194 445,58
000195 178,10
000196 87,74
000197 128,47
000198 51,97
000199 34,45
Subtotal: 0,00 14.169,60
00000002 ONOMICA FEDERAL
000286 20,00
000287 137,00
000288 102,24
000289 99,21
000290 57,23
000291 204,97
000292 364,98
000293 85,77
000294 123,80
000295 445,58
000296 178,10
000297 67,74
000298 128,47
000299 51,97
000300 34,45
000301 6.480,28
000302 4.860,21
000303 727,60
RE an co a E al Subtotal: 14.169,60 0,00
Total de movimentação: 14.169,60 14.169,60
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 14.169,60 14.169,60
avi ça nas
Câmara Municipal de Toledo datas ea
a Adelaf José Holsbach
CONTROLADOR INTERNO ( Cámara Municip Camara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 11/04/2012 até 11/04/2012
Página 1
e Ds ria np
3 RVIDORES DIVERSOS
.1.90.11.43. 61.562,05
4.4.90.52.42.00 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 000203 4.122,00
à : o “Subtotal: 0,00 65.684,05
00000002 000304 4122,
000305 61.562,05
Subtotal: 65.684,05 0,00
Total de movimentação: 65.684,05 65.684,05
Saldo anterior. 0,00 —
Saldo atual: — — 0,00
Soma de conferência: 65.684,05 65.684,05
Gers
Cântaf> Municipal de Toledo avi ça
ONTADOR Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 13/04/2012 até 13/04/2012
Conta
Lançamento
Página: 1
Entrada Saída
9.5.04.01.00.00
RETENCAO ISSQN 000116
Subtotal:
Eae
3.3.90.14.14.00 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA
DAVID CALÇA 000207
3.3.90.30.17.00 NUNES ROCHA & CIA.LTDA 000208
000209
3.3.90.39.43.20 COPEL 000211
00000002
É a Ei
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000206
35,30
-35,30 9,00
1.500,00
1.500,00
1.765,00
220,00
4.991,54
9.976,54
ais
1.500,00
1.500,00
1.729,70
220,00
4.991,54
9.941,24 0,00
Total de movimentação:
Saldo anterior.
Saldo atual:
Soma de conferência:
Gers queios parauio
ici do
ra Municipal de Tole
cême “ONTADOR
==
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
9.976,54 9.976,54
0,00 —
0,00
9.976,54
9.978,54
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 19/04/2012 até 19/04/2012
Página 1
Lançamento Entrada Saída
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO é 12555 É 000117
000313 500.000,00
- Subtotal "000 500.000,00
Total de movimentação: 500.000,00 500.000,00
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: — — — 0,00
Soma de conferência: 500.000,00 500.000,00
Gersoi Ueloshi Nakamura
Camãr= Municipal de Toledo avid Calça
ONTADOR Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Adelar Jbsé fHolsbach
Câmara Municifal de Toledo
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 20/04/2012 até 20/04/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
3 . 11.99. SERVIDORES DIVERSOS 000210 3.230,00
3.3.90.39.81.00 BANCO DO BRASIL S/A 000213 95,57
Subtotal
00000001 É BANCO DO BRASIL o 000311 3.230,00
000312 95,57
Subtotal: 3.325,57 0,00
Total de movimentação: 3.325,57 3.325,57
Saldo anterior. 0,00 —————
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 3.325,57 3.325,57
Gerson ) avi
Câmara Municipal de Toledo ara Municipal de Toledo e
"ONTADOR CONTROLADOR INTERNO
PRESIDENTE
IRETOR €
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 24/04/2012 até 24/04/2012
» Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
000216 37,76
3.3.90.30.01.02 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000214 830,63
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000212 695,95
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000215 1.789,04
FÕ N “Subtotal: 000 3.353,38
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL o 000314 695,95
000315 830,63
000316 1.789,04
000317 37,76
Subtotal 3.353,38 0,00
Total de movimentação: 3.353,38 3.353,38
Saldo anterior. 0,00 — —
Saldo atual; — — 0,00
Soma de conferência: 3.353,38 3.353,38
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO IREVOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 25/04/2012 até 25/04/2012
; Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 000119 10.995,31
000127 2.672,40
000133 10.495,23
9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000128 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000120 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000121 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000122 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000135 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000123 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000125 9.158,31
000132 2.823,63
000140 1.847,95
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS 000129 45,66
000137 72,82
9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE 000136 163,46
9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000130 60,88
000138 120,70
9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST 000124 62,20
000131 4.446,30
000139 5.277,19
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000118 4.738,58
000126 7.738,46
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000134 10.136,91
o Subtotal: 76.849,87
' em
Ri Ee - tie e Pa e NEAR a o
3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000225 84.148,71
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000223 81.940,80
3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000227 1.603,87
AMIR SILVEIRA 000228 1.355,51
3.1.90.11.31.01 SERVIDORES DIVERSOS 000224 73.487,29
3.1.90.11.37.00 000226 8.006,13
3.1.90.11.45.00 000229 146,84
3.1.90.13.05.03 INSS 000217 1.918,54
3.1.90.13.05.04 000218 15.289,03
3.1.90.13.10.00 000219 15.432,32
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 000230 19.352,51
3.3.90.39.58.00 BRASIL TELECOM S/A 000220 1.568,08
000221 56,03
000222 504,30
3.3.90.39.72.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000231 54,77
Subtotal: 0,00 304.864,73
9.5.01.13.01.00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO : 000058 24.162,94
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000059 151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000060 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000061 1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000062 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000063 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000084 548,32
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO 000065 118,48
9.5.01.15.04.04 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 000066
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000067
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000068
9.5.01.15.04.45 INSS 000069
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
000070
Câmara Municipal de Toledo
SONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 25/04/2012 até 25/04/2012
Página 2
Conta Lançamento Entrada Saída
0,00 65.783,94
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL o 000318 1.918,54
000319 15.289,03
000320 15.432,32
000321 1.568,08
000322 56,03
000323 504,30
000324 53.284,24
000325 55.548,96
000326 53.893,73
000327 8.006,13
000328 1.803,87
000329 1.355,51
000330 145,84
000331 19.352,51
000332 2.845,69
000334 13.829,89
000336 63.019,98
000353 5477
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000333 2.845,69
000335 13.829,89
000337 63.019,98
000338 24.162,94
000339 151,00
000340 1.287,84
000341 1.244,00
000342 622,00
000343 2.140,72
000344 548,32
000345 118,48
000346 81,73
000347 181,58
000348 9.785,69
000349 12.477,04
000350 10.136,91
000351 652,08
000352 2.193,61
Ç CEM ea o O Subtota: 373.494,36 79.695,56
a nisi Trrmo
Total de movimentação: 450.344,23 450.344,23
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: — — 0,00
Soma de conferência: 450.344,23 450.344,23
SersO eioshi Nakamura avid Calça LA Pa LL ,
zâmar” Municipal de Toledo camara Municipal de Toledo ra Muciaoa ES Adelar Jdsé WHolsbach
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO MieToR. cen Câmara Muhicipfl de Toledo
DIRETOR GERAL PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/04/2012 até 26/04/2012
Página 1
Conta Lançamento Entrada Saída
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000232
Ei IR
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000074 13.829,89
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000073 81,73
0,00 13.911,62
4.4.9.0.52.42.00.00 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 000014
: E à
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000356 mais
000357 14.780,00
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 000354 81,73
000355 13.829,89
* Subtotal: 28.803,
E 3 É 0,00
a DD
Total de movimentação: 28.803,09 28.803,09
Saldo anterior 0,00
Saldo atual: ——— 0,00
Soma de conferência: 28.803,09 28.803,09
Gerson Blosh David Calça
do
Câmara ni ro Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Adelar José Holsbach
ra Municipal és Toisdo Câmara Munidpal de Toledo
DIRETOR GERAL PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
Página 1
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
0,00 60.364,86 6.315,88 60.364,86 63588 “54.048,98
316.909,41 2.005.483,37 1.824.450,05 2.005.483,37
0,00 330.445,54 330.445,54 330.445,54 330.445,54 0,00
Total Movimentação: 316.909,41 2.396.293,77 2.161.211,47 2.396.293,77 2.161.211,47 551.991,71
Total geral: 316.909,41 2.396.293,77 2.161.211,47 2.396.293,77 2.161.211,47 551.991,71
Critério de seleção:
Período: 01/01/2012 à 304/2012
EU, 7 V
David Calça y AM o
ads Câmara Municipal de Toledo apri Ricardo Ret Adelar Jos Isbach
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO C3 is Toledo Camara Munidipallde Toledo
pDremnraTo
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
Página 1
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
03/04/2012
000275 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 99213 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.571,43 (+)
000276 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 99213 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.571,43 (5)
000277 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 16351 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS 179,55 (=)
000278 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 16382 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 647,52 (-)
000279 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 16382 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 227,51 (-)
000280 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 243038 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E 100,00 (-)
000281 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 243364 074 - TAXA DE INSCRI£ÃO CURSOS E 100,00 (-)
04/04/2012 Ê
000282 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Depós. Int. 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 269,94 (+)
000283 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 9271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 269,94 (-)
05/04/2012 RA Ê
000284 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26280 141 - OBRAS PUBLICAS 1.524,89 (-)
000285 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 104029 141 - OBRAS PUBLICAS 47.063,10 (-)
09/04/2012 Cn so ;
000286 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18090 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 20,00 (-)
000287 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18102 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 137,00 (-)
000288 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18102 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 102,24 (-)
000289 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 99,21 (-)
000290 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 57,23 (-)
000291 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 204,97 (-)
000292 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 364,98 (-)
000293 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 85,77 (-)
000294 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 123,80 (-)
000295 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 445,58 (—)
000296 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 178,10 (-)
000297 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICAEOES OFICIAIS 67,74 (-)
000298 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 128,47 (-)
000299 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 51,97 (=)
000300 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 18119 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 34,45 (-)
000301 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 103372 005 - 1/3 FERIAS 8.480,28 (-)
000302 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 103459 005 - 1/3 FERIAS 4.860,21 (-)
000303 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312167 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E 727.80 (-)
11/04/2012 o PR ii E
000304 001 00000002 | 104-X 7266 61836- Ret. Int. ss03 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 4.122,00 (-)
000305 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 1447 070 - 13 SALARIO 61.562,05 (-)
13/04/2012 É
000306 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int, 26488 073 - DIARIAS 1.500,00 (-)
000307 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 26368 073 - DIARIAS 1.500,00 (-)
000308 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 4234 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 1.729,70 (-)
000309 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 4285 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 220,00 (-)
000310 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 71377 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.991,54 (-)
19/04/2012 es : : a
000313 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Depós. Int. 4790 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 500.000,00 (+)
20/04/2012 E:
000311 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 53837 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 3.230,00 (-)
000312 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 53837 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 95,57 (-)
24/04/2012 E : Re
000314 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 63689 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE 695,95 (-)
000315 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 4485 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS 830,63 (-)
000316 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 64008 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 1.789,04 (-)
000317 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 20859 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 37,76 (-)
25/04/2012 : pre E E Ea
000318 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 103405 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS ()
000319 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 103405 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
000320 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 103405 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS ba (-)
000321 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 197556 204 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES
000322 00000002 / 104-X 7266 61836- 201940 904 - DESPESAS DE TELECOMUNICA6ÃES
SHI NAKAMURA, ra versão: à
ad E VAU
biglieioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
“ONTADOR Câmara Múnicipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
Página 2
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
000323 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 201940 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 504,30 (-)
000324 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 017 - SUBSIDIO VEREADORES 53.284,24 (—)
000325 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 55.548,96 (-)
000326 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 53.893,73 (—)
000327 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 8.006,13 (-)
000328 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.603,87 (-)
000329 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.355,51 (-)
000330 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 042012 005 - 1/3 FERIAS 146,84 (-)
000331 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 74809 126 - FAPES 19.352,51 (-)
000332 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 78911 ZMB - Movimentacao Bancaria 2.845,69 (—)
000333 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 76911 ZMB - Movimentacao Bancaria 2.845,69 (+)
000334 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 76822 ZMB - Movimentacao Bancaria 13.829,89 (-)
000335 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 76822 ZMB - Movimentacao Bancaria 13.829,89 (+)
000336 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 76995 ZMB - Movimentacao Bancaria 63.019,98 (-)
000337 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 76995 ZMB - Movimentacao Bancaria 63.019,98 (+)
000338 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 81276 127 - IRRF-FOLHA 24.162,94 (-)
000339 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 15511 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 151,00 (-)
000340 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 15497 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 1.287,84 (-)
000341 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 15466 059 - RETEN€AO PENSÃO ALIMENTICIA 1.244,00 (-)
000342 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 15442 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 622,00 (-)
000343 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 15545 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA 2.140,72 (—)
000344 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 80519 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 548,32 (-)
000345 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 15392 027 - REPASSE ASSERMUTO 118,48 (—)
000346 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 300886 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE 81,73 (-)
000347 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 81414 028 - REPASSE AO SINDICATO 181,58 (-)
000348 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 80315 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA 9.785,69 (-)
000349 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 104783 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA 12.477,04 (-)
000350 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 81350 126 - FAPES 10.136,91 (-)
000351 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 210911 129 - RETENÇÃO ISSQN 652,08 (-)
000352 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 884650 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 2.193,61 (-)
000353 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312169 030 - AQUISI£AO DE VALE TRANSPORTE 54,77 (-)
26/04/2012 Sines é sa pus Eis É :
000354 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 300885 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE 81,73 (-)
000355 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 1511 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 13.829,89 (-)
000356 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312168 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 111,47 (—)
000357 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 100568 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 14.780,00 (-)
ESSES NON O 4, 07/(7,54 5;
— NAS) Ip |U op LI]
y
Sfigueloshi Nakamura Davi Caia
Ses NA Câmara Municipal de Toledo
Câmar: Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
MMTARAr
Municipal de Tolsdo nigipal de Toledo
A mp as
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
Página 1
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 03/04/2012 57.374,55
: e
000282 (D 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 269,94 (+)
000283 (1) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 269,94 (-)
Total de Depósito: 269,94
Total de Retirada: 269,94
Saldo em 04/04/2012: 67.374,55
000311
53837
000312 (D | 081- TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 53837 95,57 (=)
Saldo do documento 63837: (3.325,57)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 3.325,57
Saldo em 20/04/2012: 54.048,98
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 54.048,98
Vavia =
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmar” Municipal de Toledo
ONTANNDO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
Página 2
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 316.909,41
Saldo em 02/04/2012: 463.535,46
000277 (1) as - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS É 16351 . 179,55
000278 (1) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 16382 647,52
000279 (1) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 16382 227,51 (-)
Saldo do documento 16382: (875,03)
000280 (1) | 074- TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS 243038 100,00 (=)
000281 (1 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS 243364 100,00 (-)
000275 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 99213 1.571,43. (+)
000276 () || 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 99213 1.571,43. (=)
Saldo do documento 99213: 0,00
Total de Depósito: 1.571,43
Total de Retirada: 2.826,01
Saldo em 03/04/2012: 462.280,88
a
OBRAS PÚBLICAS “o É 104029
000285 47.063,10
000284 141 - OBRAS PUBLICAS 26280 1.524,89 (=)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 48.587,99
Saldo em 05/04/2012: 413.692,89
000301 () | 005-1/3 FERIAS 103372 6.480,28 (-)
000302 (1) | 005-1/3 FERIAS 103459 4.860,21 (-)
000286 (D) | 098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 18090 20,00 (-)
000287 (1) | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 18102 137,00 (-)
000288 (D 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 18102 102,24 (-)
Saldo do documento 18102: (239,24)
000289 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 99,21 (=)
000290 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 57,23 (-)
000291 (b 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 204,97 (-)
000292 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 364,98 (-)
000293 (1) | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 85,77 (-)
000294 «1 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 123,80 (-)
000295 (1) | 068 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 18119 445,58 (-)
000296 () | 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 178,10 (—)
000297 0) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 67,74 (-)
000298 0) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 128,47 (-)
000299 (1) 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 18119 51,97 (-)
000300 (1) 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS 18119 34,45 (=)
Saldo do documento 18119: (1.842,27)
000303 (D | 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES 312167 727,80 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 14.169,60
399.523,29
Saldo em 09/04/201
SALARIO . 1447 É 61.562,05 (-)
000304 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 4503 4.122,00 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 65.684,05
Saldo em 11/04/2012:
= ” comia
q
000307 073 - DIARIAS 26368
000306 () 073-DIARIAS 26488
000308 (1) 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000309 (1) 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Emidopor GEBSSRSHIGUEO SINA ei =
EL ti e A ne A
sá é Davia = [e
Gueloshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo
Câmar” Yunicipal de T a
municipal de Toledo | c;ONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Periodo: 01/04/2012 até 30/04/2012
Número Origem Histórico
000310 (D
Conciliação Documento
002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA
71377
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 13/04/2012:
4790
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 19/04/20'
000317 (D MBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 20859
000315 (1) 072- AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 4485
000314 (1) 003- CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 63689
000316 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 64008
000324 (1)
“042012
000325 (1) | 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES 042012
000326 (D 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 042012
000327 (1 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 042012
000328 () | 135- ABONO PERMANÊNCIA 042012
000329 (b 135 - ABONO PERMANÊNCIA 042012
000330 (D 005 - 1/3 FERIAS 042012
Saldo do documento 042012:
000318 (D) | 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 103405
000319 (D | 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 103405
000320 (1) 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 103405
Saldo do documento 103405:
000321 () | 004- DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 197556
000322 () | 004- DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 201940
000323 (1) 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 201940
Saldo do documento 201940:
000353 (1) | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 312169
000331 (D 126-FAPES 74809
000334 (1) ZMB - Movimentacao Bancaria 76822
000332 (1) | ZMB - Movimentacao Bancaria 76911
000336 (D) | ZMB - Movimentacao Bancaria 76995
000357 (1)
000356 (1)
Câmaré Municipal de Toledo
SONTADOR
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 24/04/201
017 - SUBSIDIO VEREADORES
E
007 - AQUISICAO BENS MOVEIS
030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 25/04/2012:
100568
312168
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 26/04/201
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:
Saldo total:
Página 3
Valor
4.991,54
0,00
9.941,24
323.898,00
Ran
500.000,00
500.000,00
0,00
ss. 898,00
830,63
695,95
1.789,04
0,00
3.353,38
820.544,62
53.284,24
55.548,96
53.893,73
8.006,13
1.603,87
1.355,51
146,84
(173.839,28)
1.918,54
15.289,03
15.432,32
(32.639,89)
1.568,08
56,03
504,30
(560,33)
54,77
19.352,51
13.829,89
2.845,69
63.019,98
307.710,42
612.834,20
14.780,00
111,47
0,00
14.891,47
497.942,73
(+)
,
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/04/2012 até 30/04/2012
Número Origem Histórico
000349
000345
000342
000341
000340
000339
000343
000351
000346
000335
000333
000337
000348
000344
000338
000350
000347
000352
000355
000354
1)
1)
1)
1)
1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1
(1)
1)
1)
(1)
0)
(1)
(D
(D
(1
080 - RETENEAO INSS SOBRE FOLHA
027 - REPASSE ASSERMUTO
059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA
059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA
059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA
059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA
059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA
129 - RETENÇÃO ISSQN
055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA
ZMB - Movimentacao Bancaria
ZMB - Movimentacao Bancaria
ZMB - Movimentacao Bancaria
048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA
059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA
127 - IRRF-FOLHA
126 - FAPES
028 - REPASSE AO SINDICATO
033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS
094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES
055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA
Conciliação Documento
Saldo de Balanço:
Saldo em 24/04/2012
104783
15392
15442
15466
15497
15511
15545
210911
300886
76822
76911
76995
80315
80519
81276
81350
81414
884650
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 25/04/2012:
1511
300885
Total de Depósito:
Total de Retirad
Saldo em 26/04/20'
Saldo em aplicações de curto praz:
Página 4
Valor
0,00
0,00
e
12.477,04 (-)
118,48 (-)
622,00 (
1.244,00 «
1.287,84 (
151,00 «
2.140,72 «
652,08 (-
81,73
13.829,89 (
2.845,69 (
63.019,98 (+)
9.785,69 (-)
548,32 (-)
24.162,94 (
10.136,91 (-
181,58 «
2.193,61 (
79.695,66
65.783,94
13.911,62
81,73 (-)
0,00
13.911,62
0,00
0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 0,00
Saido do
Saldo de movimentação: 551.991,71
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saido em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saido total: 651.991,71
Emitido por: Gi
à >
imura Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
era red
Am
EEE 1 7 72 772 ST,
Ga Ur
Sunicipal de Toledo
“ONTADOR
|)
Camará Muncipal de Toledo
VeseNTO
Número
000111
000112
000113
000114
000115
000116
000117
000118
000119
000120
000121
000122
000123
000124
000125
000126
000127
000128
000129
000130
000131
000132
000133
000134
000135
000136
000137
000139
000140
Emitido por: GERSO
Gersop'Siigúeioshi Nakamura
Câmar> Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012 POR LANÇAMENTO
Página 1
Valor
1.571,43
209,94
18,52
so8,26
219361
35,30
500.000,00
«38,58
10.995,31
1.287,84
124400
Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico
Normai 0304/2012 9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS 03/2012
Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266/61836-
Normal 04042012 9:507.0000.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA 094 Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO DO MES 032012
Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL 001/587/56916-X
Normal int. 0504/2012 9.5,0401.00.00 RETENCAO ISSQN 094 OBRAS PUBLICAS
Normal int. 0504/2012 9.5.0401.0000 RETENCAO ISSQN 094 OBRAS PUBLICAS
Normal int. 0504/2012 9.5.0402.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS 04 OBRAS PUBLICAS
Normal Int. 13042012 9:50401.00.00 RETENCAO ISSQN 094 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Normal 19042012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555 001 INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS
Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104/7266 /61836-
Normal Int. 2504/2012 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 094 SUBSIDIO VEREADORES
Normal Int. 25/04/2012 9.5.01.1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 084 SUBSIDIO VEREADORES
Normal int. 25/04/2012 9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 04 SUBSIDIO VEREADORES
Normal Int. 25042012 9,501.1503.19KATHIA SIMONE SCHAEDLER 094 — SUBSIDIO VEREADORES
Normal Int. 25042012 9.501.1503.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 04 | SUBSIDIO VEREADORES
Normal Int 2504/2012 9,501.1508.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 094 | SUBSIDIO VEREADORES
Normal Int 25042012 9501150408 RETENEOES CAST 084 | SUBSIDIO VEREADORES
Normal Int. 25/04/2012 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 084 SUBSIDIO VEREADORES
Normal rt 25042012 9501150445 INSS - FOLHA 084 | REMUNERAÇÃO ASSESSORES
Normal Int. 25/04/2012 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES
Normal Int. 25/04/2012 9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA 094 REMUNERA€AO ASSESSORES
Normal int. 25/04/2012 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 REMUNERA€AO ASSESSORES
Normal Int. 25/04/2012 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 04 REMUNERA€AO ASSESSORES
Normal Int. 2504/2012 9.5.01.15.0408 RETENEOES CAST 094 REMUNERA€AO ASSESSORES
Normal Int. 2504/2012 9.5.01.15.0402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO ASSESSORES
Norma Int. 2584/2012 9.5.01.1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES
Norma Int 2504/2012 9.5.01.1504.47 FAPES - FOLHA 094 REMUNERA€AO SERVIDORES
Normal Int. 250412012 9.501.1503.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES
Normal int. 2504/2012 9.5.01.1504.04 VALE TRANSPORTE 094 REMUNERAÇÃO SERVIDORES
Normal nt 25042012 9.501.150403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES
Normal int 25042012 9.501.150405 MENSALIDADE SINDICAL 094 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES
Normal int 25042012 9,501.150408RETENEOES CAST 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES
Norma Int. 25042012 9.501.150402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 094 REMUNERAGAO SERVIDORES
30 Lançamento(s) 581.536,93
O Estomno(s) 0,00
ot 581.536,93
SHIGUEIOSH!I NAKAMURA, na versão: 5100b
ONTADOR
<< 5
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Vida
Adelar Jósé/Holsbach
Câmara
nicifal de Toledo
PRESIDENTE
04/05/2012 14:36:24
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/ Atividade
Natureza
Fornecedor
000200 001
o
(o) 000090 001
000205 o 000090 001
000206 (o) 000080 001
000207 o 000060 001
01001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
3.3.90.39.47.01
33.90.39.16.00
3.3.90.39.77.00
3.3.90.39.11.00
3.3.90.30.1600
558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD
7692 RPM ELEVADORES LTDA
259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA
93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
79-5 LIVRARIA BARAO LTDA
000200 001
01.001
01.001
01.001
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
33.90.39.88.01
3.3.90.39.48.02
33.90.39.88.01
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCEIPR - FETCIPR
701 JORNAL DO OESTE LTDA
ooo O como 001
om O 00200 001
om! O como 001
000212 o 000070 001
000213 [o] 000050 001
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000215 [o] 000200 001
00216 O como 001
000217 o 000200 001
om O Dos 001
om O como 001
000220 O ooo 00
00221 O co 00
i 01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01001
01.001
01.001
01.001
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.005
3.1.90.11.4300
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3.3.90.14.14,00
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33.90.39.43.20
33.90.39.8801
3.3.90.39.58.00
224 SERVIDORES DIVERSOS
115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
7251 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA
7307 DAVIDCALÇA
701 JORNAL DO OESTE LTDA
2-1 SERVIDORES DIVERSOS
7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
603-3 COPEL
701 JORNAL DO OESTE LTDA
7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
EA
3.230,00
1.788,04
4.991,54
98,69
123,99
111588
000200 001
000200 001
000080 001
000090 001
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000020 001
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000110 001
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000090 001
000200 001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01001
01001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.031.00012.005
01.031.00012.005.
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.081.00012.002
01.031.00012002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.003
01.031.00012005
01.031,00012.003
01.031.00012.003
01.031.00012.003
01.031.00012002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
33.90.39.8801
3.3.90.39,88.01
3.3.90.39.44.00
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31.90.11.01.01
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3.1.90.11.07.00
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3.3.90.39.58.00
3.3.90.39.58.00
3.3.9039,88.01
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA
3-5 SANEPAR
7757 BANCO DO BRASIL S/A
23-0 VEREADORES DIVERSOS
22-14 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
22-1 SERVIDORES DIVERSOS
47-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN
60 AMIR SILVEIRA
221 SERVIDORES DIVERSOS
380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES
748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT
41-8 INSS
418 INSS
41-8 INSS
43 BRASIL TELECOM S/A
43 BRASIL TELECOM SIA
43 BRASIL TELECOM S/A
39,12
10862
GersorfSgueioshi Nakamura Camara
Câmar> Municipal de Toledo CONTRO
à Municipal de Toledo
LADOR INTERNO
icardo Reffati Ei
Municipal de Tolado
dé Holsbach
cipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Página 2
Número Tipo Cota Fone Unidade Projsto/Ativdado Natureza Fornecedor Valor Empenhado
000242 o 000020 001 01.001 01.031.00012002 3.1.90.11.4500 22-14 SERVIDORES DIVERSOS 1.014,84
000243 O CONS 001 01001 0108100012000 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A s477
000244 O COMO CO! 0100! 0103100012005 3390398801 7014 JORNALDO OESTELTDA 354,41
00245 O CONS OO! 01001 0103100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 11,47
000246 (o) 000200 001 01.001 01.031.00012005 3390.39.8801 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA o o 110,36
Critério de seleção:
Periodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Gerson Skigusioshi Nakamura camara Municipal de Toledo icardo Reffkti Adelar José Holsbach
Câmar> Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal da Toledo Camara Municipal de Toledo
DITA RNAR A O a rm
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
Número Empenho Tipo Conta Fonte Unidade
Página 1
ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Vaor
o 001 01.001 01.031.00012005 3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEAD!
000013 | 000227 Oo co 001 01001
0103100012002 3190.11.31.01 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
000014 000228 o 000020 0 01.001 01.031.00012.002 3.1.90.11.01.01 22-1 SERVIDORES DIVERSOS saga
Total: 444487
Critério de seleção:
Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
/
Ml
a Ez tasToo
srs
rá Municipal de Toledo e À tauri Rica
é unicipa O CONTROLADOR INTERNO “cam j
é Holsbach
icipal de Toledo
Número Empenho Tipo Conta
000189 000142
000190 000143
000191 000151
000192 000155
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000195
000199
000197
000198
000078
o
oooooooooooooooo0o
000200
000200
000200
000200
000200
000020
000020
0000
00024 000216
000154 o cof
000211 o ooo
000212 O coro
000213 O o0050
000214 o cos
000158 o 000060
000171 O 000060
o 000020
o cos
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 1
Fonte Unidade ProetmAtndade Natureza Fornecedor Valor Liquidação
001 0101 0103100012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 195
Ot 0101 1030001200 3390301600 795 LIVRARIA BARAO LTDA 647,52
Ot 01001 O103100012002 3390301600 795 LIVRARIA BARAO LTDA zm
o 01.001 01.03100012005 3390394802 910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - 200,00
Ot 01001 0108100012005 3390391989 6629 N.P VENDRAMETTO & CIALTDA 2000
001 01.001 01031.00012005 339039.1999 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIALTDA É 20,00 É
001 01.001 01.031.00012002 3390300712 16-7 DISKAGUAMARITIMA LTDA 137,00
Of 01001 OfGO0O02O 3390300712 167 DISKAGUAMARITIMALTDA 102,24
001 01.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 99,21
001 01.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 57,23
001 0100! 0108100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA 20497
01 01.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 364,98
on 01.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 8577
001 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA 12380
001 01001 0108100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA 445,58
OO! 01001 0108100012005 3390398801 70-1 JORNAL DO OESTELTDA 178,10
001 01.001 01.03100012005. 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 67,74
001 01001 0108100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA 128,47
001 01001 0103100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA s1gr
001 010 0108100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 24
01 01.001 01.03100012002 31.9011.4400 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 6.480,28
o 01.001 01.031.00012002 3.1.90.11.4500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 4.860,21
Ot OM O1OB100011001 4490510104 891-5 CLAUDEMIR S DASILVAE CIALTDA- ME o s8a
esses,
88
01
01.001 01.031.00012002 4490524200 8966 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 4.122,00
01.001 01.031.00012002 3.1.90.11.4300 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 61.562,05
01.001 01.031.00012002 3390330100 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 727.80
01.001 01.031.00012002 3390.14.1400 7251 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA 1.500,00
01.001 01.031.00012.002 3390141400 7307 DAVID CALÇA 1.500,00
01.001 01.031.00012.002 339030.1700 5541 NUNES ROCHA & CIALTDA 1.765,00
01.001 01.031.00012.002 3390.30.17.00 554-1 NUNES ROCHA & CIALTDA 220,00
”
01001 01.03100012002 3190119805 221 SERVIDORES DIVERSOS 328000
01.001 01.031.00012002 3390394320 6033 COPEL
33.90.39.4400
35 SANEPAR
000214 000225 o c00080 01 01.001 01.031.00012002 3390398100 7757 BANCO DO BRASIL SIA É 95,57
“000215 000206 o 001 01.001 01.031.00012.002 3390.39.11.00 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 83063
000216 000217 [o] on 01.001 01.031.00012005 339039.5800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 1.789,04
000217 000234 [o] 0 01.001 01.031.00012.005 3390300102 7480 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 37,76
000218 000235 o cof 001 01.001 01.031.00012.003 31.90.13.0503 41-8 INSS o 1 fasa
000219 000236 O 000110 001 01.001 01.031.00012.003 31.90.13.0504 41-8 INSS 1 ,0s
000237 o 0010 001 01.001 01.031.00012.003 31.9013.1000 41-8 INSS . 432,32
000221 000238 Oo 000090 001 01.001 01.031.00012002 339039.5800 43 BRASIL/TELECOM SIA 1.568,08
Emitido por: GEJ SHIGUEIOSH! NAKAMURA, na versão: 5; 1, :20
f H i iai Pla pri : ms É
Ge igueioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo /Afauri Ricardo Refiat AdelarjJogé Holsbact:
Câmare VYunicinal de Tolena
CONTROLADOR INTERNO (Gêmara Municipal de T: Câmara Municipal de Toledc
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Liquidações por Data de Emissão
es Página 2
“Número Empenho Tipo Conta Fone Unidade ProemAtvdado Naueza Fome TT Vaorliquidação
000222 O CW 01 010! OfG1000200 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 5808
000223 000240 o 00200 01 01.001 01.031.00012005 339039.5800 43 BRASIL TELECOM S/A 504,30
O O0I50 001 Of! 010310012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS À 8194080
O COMO 001 OO! OOBOMWIZOR 3190113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 73.487,29
000226 Oo como o4 01.001 01.031.00012002 31.9011.01.01 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 84.148,71
000227 000229 o o0020 04 01.001 01.031.00012002 3.1.9011.3700 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 8.006,13
00228 Oo O COMO OM 0101 0108100020 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 160387
000229 000231 O OM OM 0100 OtosCo0izor 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
000230 OOM32 O COMO Cf 01001 O1G3O0IZOM 3190414500 22-14 SERVIDORES DIVERSOS 1684
000231 O00233 O COMI 001 01001 O103100012003 3191130201 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERVPUBL FAPES 1935251
oz coma O COM CO 0101 OfONO00IZO 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SIA Ed
OO COMAS O COMO DO CIO! OLONIZUD 3390307200 429 TRANSTOLEMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 111,47
001 01.001 01.031.00012002 3390.39.1700 4146 M.A BAGGIO E CIALTDA 755,00
000235 000202 o co 01 01.001 01.03100012002 3390302600 4146 M.A BAGGIO ECIALTDA 120,00
Total: 405.178,33
Critério de seleção:
Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas liquidações efetivadas.
“OMNMTANNR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão
y Página 1
Número Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor
000004 ooo18s 000043 000200 001 01.001 01.03100012005 3390.39.1999 662-9 N.PVENDRAMETTO & CIALTDA É 20,00
Total: 20,00
Critério de seleção:
Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas liquidações efetivadas.
Adela
Câmar:
ANTARAD
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza
Fornecedor
000181
000182
000183
000184
[o
000185
RR
000186
000187
ocores
oco1as
000190
00019
000193
000194
000195
000196
000197
000198
000181
000182
000183
000184
000184
000206 000207
comeor coa
cocos como
000209 000210
corto comi
on comem
000212 000214
om212 OO23 cos
000214 000214 000215
000215 000215 000216
000216 000216 000217
000217 000217 000218
000218 000218 000219
000219 000219
como 020 coa
000221 000221
como coma
000223 000224
000224 000224 000225
000225 c00225
000226 000226 000227
“ONTADOR
000078
000142
000143
000151
000155
oootes
000172
000174
000175
ooo183
000196
000199
000197
000198
000212
000154
000211
000213
000214
000158
000171
000218
000216
000236
000237
000238
000240
000010
000080
000090
000170
ocoto
000110
000110
gueloshi Nakamura “Camara Mu
Câmara Municipal de Toledo
sssssssessssesssss
o
001
sssss
ss
001
o
01
001
ao]
Calça
nicipal de Toledo Ms
CONTROLADOR INTERNO Cã
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01,001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01001
01.001
01.0
01.001
01.001
01.001
01.0n
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
04.001
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00011.001
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.081.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031,00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031,00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.005
33.90.39.47.01
3.3,90.30.1600
33.90.30.1600
33.90.39.48.02
3.3.90.39.4802
44.90.51.01.04
33.9039.19.99
33.90.30.07.12
3.3.90.30.07.12
3.3.90.39.88.01
3.3.90.39.88.01
3390398801
33.90.39.8801
3.3.90.39.88.01
3.3.90.39.88.01
339039.8801
3.3.90.39.8801
33.90.39.8801
3.3.90.39.8801
3.3.90.39.88.01
3.3.90.39.88.01
3.1.90.11.4400
3.1.90.11.45.00
3.3.90.33.01.00
3.1.90.11.4300
33.90.14.1400
33.90.14.1400
33.90.30.17.00
3.3.90.30.17.00
3390394320
3.1.90.11.9905
33.90:39.81.00
3.3.90.39.44,00
3.3.90.39.11.00
33.90.39.58.00
3390300102
01.031.00012.003
01.031.00012.003
01.031.00012.003
01.081.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.005
01.031.00012.005
01.031.00012.002
01.031.00012.002
01.031.00012.002
3.1.90.13,0503
3.1.90.13.05.04
31.90.13.1000
3.3.90.39.58.00
3.3.90.39.58.00
3.3.90.39.5800
3190110105
31.90.11.31.01
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.37.09
WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS
558-4 17955
78:5 LIVRARIA BARAO LTDA ear 52
795 LIVRARIA BARAO LTDA 2751
910.5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCEIPR - 10000
910.5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCEPR - 109,00
89-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 1.543,41
652-9 N.P VENDRAMETTO &CIALTDA 2000
167 DISKAGUA MARITIMALTDA 137,00
16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA 102,24
701 JORNAL DO OESTELTDA 92
701 JORNAL DO OESTELTDA 723
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 204,97
704 JORNAL DO OESTELTDA Ea
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 8577
70-14 JORNAL DO OESTE LTDA 12380
701 JORNAL DO OESTELTDA 44558
701 JORNAL DO OESTE LTDA 178,10
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 67,74
701 JORNAL DO OESTELTDA 12847
701 JORNAL DO OESTELTDA 5197
701 JORNAL DO OESTELTDA 3445
224 SERVIDORES DIVERSOS 648028
224 SERVIDORES DIVERSOS 485021
115.5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 7280
896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 4 12200
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 61.562,05
dad
7251 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA 1.500,00
7307 DAVIDCALÇA 1.500,00
5541 NUNES ROCHA &CIALTDA 176500
5541 NUNES ROCHA &CIALTDA 2000
6033 COPEL 4981,54
224 SERVIDORES DIVERSOS 322000
7757 BANCO DO BRASILSIA 9557
35 SANEPAR 669
93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 8083
735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 1.789,04
748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 37,76
E
41.8 INSS 191854
41-8 INSS 15.289,03
41-8 INSS 15.432,32
43 BRASIL TELECOM S/A 1.568,08
43 BRASIL TELECOM SIA se0s
43 BRASIL TELECOM S/A
230
224
24
221
VEREADORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
Ricárdo Ret) Osé/Holsbacr;
Municipal da Toléco Câmara
Tra ares aq
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Corta Fonte Unidade ProetoAtivdado Natureza Fomecedor Valor Pagamento
000227 0027 COMB OD DOM 001 01001 01.03100012002 3190110700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87
000228 000231 O00020 001 01001 01.03100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
O002zo 00029 O0NZ30 OO0Z32 COMO 001 01001 01.03100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 146,84
000230 000230 O00M231 000233 OO0I30 001 01001 01.03100012003 31.91.130301 3808 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES 19.352,51
000231 000231 COMI CONS OOOOM0 001 01001 01.03100012002 3390397200 1155 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SIA s477
000233 000245 DOOM 001 01001 01.03100012002 3390397200 329 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 11,4
Total 404.283,33
Critério de seleção:
Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas pagamentos efetivados,
Corso
pçs Queioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo )
>âmar: Mun CONTROLADOR imjara Munici
“unicipal de Toledo PiDETAD
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
á Página 1
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor
Doc: Fatura Correio É É . o : 17855
Total dos documentos: 179,55
Total dos documentos: 647,52
Doc: Recibos de entidades Nº: 835 100,00
Total dos documentos: 200,00
Total dos documentos: 20,00
Total dos documentos: 20,00
000187
Total dos documentos: 137,00
Doc: Nota Fiscal a 102,24
Total dos documentos: 102,24
Total dos documentos: 99,21
Total dos documentos: 57,23
Total dos documentos: 204,97
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos: 364,98
Total dos documentos: 8577
Total dos documentos: 12380
CarspaSh | Nakamura e = o vá
Jedo Câmara Municipal de Toledo it. é
Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Cai : de PAD
“ONTADOR do
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 2
Número Data à Fonte Unidade ProjetofAtividado Natureza Fornecedor Valor
Total dos documentos: 67,74
Total dos documentos: 128,47
Total dos documentos: 51,97
Total dos documentos: 3445
Totat dos documentos: 6.480,28
Total dos documentos: 4.860,21
Total dos documentos: 1.543,41
Total dos documentos: 4.122,00
Doc: Bilhetes de Passagem Nº. 546272 181,38
Doc: Bilhetes de Passagem Nº: 546267 182,42
Doc: Bilhetes de Passagem Nº: 546268 182,42
Total dos documentos: 72780
Total dos documentos: 1.500,00
Total dos documentos: 1.765,00
Doc: Nota Fiscal
Total dos documentos: 20,00
Total dos documentos: 3.230,00
Gero David Cal A tm
camar: municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo icardo Roff=ii Holsback
“ONTADOR CONTROLADOR INTERNO Câmara Municipal de Toled!
STARS mem as
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor
Total dos documentos: 695,95
Total dos documentos: 95,57
Total dos documentos: 830,63
A RR
Doc: Fatura Telefônica Nº. 377474189 1.789,04
Total dos documentos: 1.789,04
Total dos documentos: 37,76
Doc: Folha de Pagamento o Nº: 042012 191854
Total dos documentos: 1.918,54
Doc: Folha de Pagamento Nº: 042012 o 528308
Total dos documentos: 15.289,03
Total dos documentos: 15.432,32
Doc: Fatura Telefônica
Total dos documentos: 1.56808
Doc: Fatura Telefônica Nº 7eogTa seos
Total dos documentos: 5803
Total dos documentos: 504,30
Total dos documentos: 81.940,80
Total dos documentos: 73.487,29
Total dos documentos: 84.148,71
Total dos documentos: 8.006,13
Total dos documentos: 1.603,87
N/A:
A 4/4/4757.
Já /
Gerso Jueioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo
Câmar” “unicipal de Toledo Em
dunicipai de CONTROLADOR INTERNO pal de
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Página 4
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natreza Fornecedor Valor
Total dos documentos: 14684
“935251
19.352,51
Total dos documentos: 19.352,51
950747)
Total dos documentos: 5477
Doc: Nota Fiscal no Nº: 4847 ma
Total dos documentos: 111,47
Total dos documentos: 755,00
Doc: Nota Fiscal Nº:2107
Total dos documentos: 120,00
Gers Hgliioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo Mifuii Ricardo [xci.7. r fosg Holsbach
Câmar= Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Cê; funicips o Camara Niunifipal de Toledo
“ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Página 1
Número Conta Fonte Fomecedor Valor pagamento
a
000056 9.5.07.00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 1.571,43
000057 9.5.07.00.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 269,94
.5.01.13.01.00 “34.5 PREFEITURA DO MUNICIPIO 24.162,94
000059 9.5.01.15.03.14 094 491-0 ELZA MARIA GRESSANA 151,00
000080 9501150315 084 3754 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 1.287,84
000061 9501150319 084 7455 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00
000062 9501150320 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 622,00
000063 9.5.01.15.03.21 094 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.140,72
ooo 9501150322 084 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 548,32
000065 9501150403 094 30.2 ASSERMUTO 118,48
000066 9.501.1504.04 084 115:5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SIA 81,73
000067 9.5.01.15.04.05 094 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 181,58
000068 9.501.15.0408 om 426 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 9.785,69
000069 0.501.150445 084 41.8 INSS 12.477,04
000070 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 10.136,91
000071 9.5.04.01.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 652,08
000072 9.5.04.02.00.00 094 41-8 INSS 2.193,61
0073 9.501150404 094 32:9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO O 81,73
000074 9.5.01.15.04.02 094 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.829,89
Total: 81.536,93
Critério de seleção:
Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Somente os pagamentos efetivados.
Gerspf'Bfigueioshi Nakamura camara Municipal de Toledo SÊ
Cáfhare Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ara Municipal co T Câmara Municipal de Toledc
MD DORA a a q Im pe pr Gamer A MM
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data
Página 1
Tquidação Empenho
ímero Eercicio Número Eercício Unidade ProjetolAtividade Fornecedor Valor liquidação
01.001 01.031.00011-001 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIALTDA- ME É 4985497
“010 01.081.00012-002 8956 MARCENARIALIMBERGER LTDAME
Emitido por:
SS 7 VM DÁ?
Adelar/Josê Holsbach
feio) Câmara unibipal de Toledc
PR,
tayri Ricardo Ref;
âmara Municipal de T:
IDCTAD Cm q
ioshi Nakamura o nvid Calça
ueios! Na a Câmara Municipal de Toledo
E Totedo CONTROLADOR INTERNO
Gersg HQ
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data
Liquidação Empenho
Pagamento Número Exercício Número Eercício Unidade Projeto/Atividade Canc. Fornecedor GRUPO 0000
000505 2011 01.001 01.031.00011- 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME
000014 000014 000014 2012 000554 2011 01.001 01.031.00012-002 896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME
dsé Holsbach
Câmara Municipal de Toledc
Emitido por: G
e a Câmara Municipal de Tolede
Ide Toledo CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA Página: 1
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 386.338,45.
3.1.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 368.488,44
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 349.135,98
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31649604
31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 168.089,51
3190.1101.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 795485
3190.1101.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO (3.808,14)
31.90.1101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 81.940,80
3.1.90.1107.00 ABONO PERMANÊNCIA 2.959,38
31.90.11,31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 7348729
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 7410557
31.90.11.31,01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO (618,28)
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8006,13
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 61.562,05
31.90.11,45,00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.161,68
31.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.230,00
31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 08/10/2011 3.230,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a2 639,89
3.1.90.13.05,00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57
31.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54
31.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1528903
3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.432,32
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DASE 19352,51
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.352,51
3.1.91.1303.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.352,51
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.252,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1785001
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 17.850,01
3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3.000,00
33.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2527
33.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 37
33.90.30.01.02 GASOLINA 3776
33.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 271
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 72780
33.90.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 72780
3.3.90.39,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1385714
33.90.39.11,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8083
33.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00
3.3.90.39,43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.991,54
3,3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 491,54
33.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 695,95
33.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 17955
3390.39,47.01 SERVIÇOS POSTAIS 20000
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS (20,45)
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 20000
3.3.90.39.48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 20000
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 515737
3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 168,24
33903977.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 13745
33.903981,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,57
33.90.39,88,00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.262,84
33.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 1.262,84
L LSD
O sia Mo +=» YA e
6 e avid Calça . 1 U
EISO Municipal de Toledo PrRufiRicardo Re
ipcl
a Munic
Mumic!
Câmar> “unicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
DEUS,
e rem ma
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA EMPENHADA
Câmara Municipal de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
Página: 2
cóDico ESPECIFICAÇÃO
3000000000 DESPESAS CORRENTES
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00
3.1.90.11.01.00
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.05
3.1.90.11.07.00
3.1.90.11.31.00
3.1.90.11,31.01
31.90.11.3101
3.1.90.11.37.00
3.1.90.11.43,00
3.1.90.11.45.00
3.1.90.11.99.00
31.90.11.99.05
3.1.90.13.00.00
31.9013.05.00
31.90.1305.03
3.1.90.13.05.04
31.90.13.10.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 08/10/2011
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
3.1.91.000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE
3.1.91.13.0000
3.1.91.1303,00
31.91.1303.01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
3.300.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00
3390141400
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.01.00
33903001.02
3.3.90.30.16.00
3.3.903300.00
3.3.90.33.01.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.11.00
3.3.90.39.16.00
3.3.90.39.43.00
3390 39.44.00
3.3.90.39.47.00
33.90.39.47.01
3390394701
3.3.90.39.48.00
3390.39.48.02
3.3.90.39.58.00
33.90.3972.00
3390.39.77.00
3.3.90 39.81.00
3.3.90.39.88.00
3.3.90.39.88.01
ZHT É
Gersbn Shigueioshi Nakamura 4
DIÁRIAS - PESSOAL CIL
DIÁRIAS NO PAÍS
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GASOLINA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS PARA O PAÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
ma
Câmara Municipa
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
386.338,45
368.488,44
349.135,93
316.496,04
168.089,51
87.954,85
(3.806,14)
81.940,80
295938
73.487,29
(618,28)
7410557
800613
61.562,05
1.161,68
3.230,00
3.230,00
32.639,89
17.207,57
1.918,54
15.289,08
1543232
19.382,51
19.352,51
19.352,51
19352,51
17.850,01
1785001
3.000,00
3.000,00
Adel
Câmarz Municipal de Toledo Ê au
Aunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO Camêpra Municipal co IK Câmara Muricipal de Tolede
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA Página 1
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 399.492,92
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37881409
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 359.461,58
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 326.821,69
31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 168.089,51
31.90.11,01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Ba 14871
31.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 81.940,80
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 299,38
31.90.11,31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 73.487,29
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 73.487,29
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 800813
31.90.11.43.00 13º SALÁRIO 61.562,05
31.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.480,28
3,1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.007,05
3.1.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.230,00
31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 3.230,00
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32639,89
31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57
3.1.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54
3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 15.289,03
3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.432,32
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 1938251
31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.352,51
31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.352,51
31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.352,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2067883
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2067883
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3.000,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 3.000,00
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3257,03
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.300102 GASOLINA
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
3.3.90.30.16,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33.90.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
33.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
33.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3390.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
33.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
33.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
33.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
33.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3,3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS
33.90,39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
33.90.39. 4802 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P
33.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3390.3972.00 VALE-TRANSPORTE
33.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
33.90.3988 01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00,90.
amar: Aunicipal d
Câm o NTADOR
CS /
amis = DV
e Toledo Câmara Municipal de Toledo Khuii RUA
CONTROLADOR INTERNO
mada Municipal Go Totsãs
a MRI] io Câmara Municipal de Totedc
TOR CORAL DDOCIBENTE
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA Página 2
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5665,41
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543,41
4.490.51.01,00 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 1.543,41
4490.51.01,04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 154341
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 412200
44.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.122,00
É ET L//]
La AN mae) IV ALÁTOA
(4 . David Calça e PA VA
Gersor/Shidueioshi Nakamura camara Municipal de Toledo (Mauri Ricardo Rz
Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO & ámêra Municipal É
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Adelar jose
Camara Munidipal de Toledo
SPAIRENITO
cónico
3.0.00.00.00.00
31.00.0000.00
3.1.90.00.00.00
31.90.11.00.00
3.1.90.11.01.00
3.1.90.1101.01
3.1.90.11.01.05
3.1.90.110700
3190113100
31.90.11.31.01
3.1.90.11.37.00
3.1.90.11.43.00
3.1.90.11.44.00
3.1.90.11.45.00
3.1.90.11.99.00
3.1.90.11.99.05
3.1.90.13.00.00
3.1.90.1305.00
3.1.90.13.05.03
3.1.90.13.05.04
3.1.90.13.10.00
3.1.91.000000
3.1.91.13,00.00
3.1.91.13.03.00
3.1.91.1303.01
3.3.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00
3,3.90.14.00.00
3.3.90.14.1400
3.3.90.30.00.00
33.90.30.01.00
33.90.30.01.02
3.3.90.30.07.00
3.3.90.30.07.12
3.3.90.30.16.00
3.3.90.30.17.00
33.90.30.26.00
3.3.90.33.00.00
3.3.90.33.01.00
3.3.90:39.00.00
33.90.39.11.00
3.3.90.39.17.00
3390.39,1900
3.3.90.39.19.99
3,3.90.39.19.99
3.3.90.39.43.00
33.90.39.43.20
3.3.90.39.44.00
3390.39.47.00
3.3.90.39.47.01
3.3.90.39.48.00
3.3.90.39.48.02
3.3.90.39.58.00
3.3.90.39.72.00
3.3.90.39.81.00
33.90.39.88.00
3390.39.88.01
4.0.00.00.00.00
4.4,00.00.00.00
Câmars
cn Nakamura cama
“Municipal de Toledo
DARLTANAD
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESPESA LIQUIDADA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
ABONO PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CML
ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 08/10/2011
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS
INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS NO PAÍS
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GASOLINA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS PARA O PAÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS POSTAIS
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALE-TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
VESTIMENTOS
Davis CAR al ca.
ra Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
pal de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
Página 3
CATEGORIA
ECONÔMICA
399.492,92
378.814,09
ELEMENTO
359.461,58
326.821,69
166.089,51
8414871
81.940,80
295928
73.487,29
73.487,29
800613
61.502,05
6.480,28
5007,05
3.230,00
3.230,00
32 639,89
17.207,57
1.918,54
1528903
15.432,32
19.352,51
19.352,51
19.352,51
19.352,51
2087883
zos7883
3.000,00
3.000,00
325708
3776
376
23924
239,24
87508
1.985,00
120,00
727,60
13.694,20
83063
75800
2900
(20,00)
49,00
4.991,54
4.991,54
695,95
179,55
i Ré cárdo Reffati | Adela Jodo Holsbach
Municipal de Tolsdo
Câmará Murficipal de Toledc
Mr A
OCIECDA?
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA LIQUIDADA Página 4
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.665,41
44.9051.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543,41
449051.01.00 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 154841
4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 154341
4490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 412200
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 412200
Es
Sersg os Nakamura E Sata
Câmsr= Municipal de Toledo | Câmara Municipal de Toledo
R CONTROLADOR INTERNO
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA PAGA Página: 1
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 398.617,92
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37881409
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 359.461,58
31.90.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 326.821,69
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 166.069,51
31.90.11,01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8414871
31.90.11,01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 81.940,80
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 2.969,38
3,1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 73.487,29
31.90.1131.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 73.487,29
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 800813
31.90.11.4300 13º SALÁRIO 61.56205
31.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.490,28
31.90.11.45,00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.007,05
31.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.230,00
31.90. 11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 08/10/2011 3.230,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a2 639,89
31.90.1305,00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57
3.1.90.130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54
31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 1528908
31.90.1310.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.432,32
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 19.352,51
31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.352,51
31.91.1308.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19382,51
3191130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.352,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,83
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.803,83
33.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.3.90.14.14,00 DIÁRIAS NO PAÍS 3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3137,08
3.3.90.30,01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 37.
3390.3001.02 GASOLINA 37
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 239,24
3390.3007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 29,24
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 87508
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.985,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 727,60
3390.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 72160
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.809,20
33.9039.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES ss0es
33.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2000
33.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 491,54
33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 491,54
3.3.90.39.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO eo595
33.90.3947.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 17955
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 179,55
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 209,00
3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 200,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3917,45
3390.39,72.00 VALE-TRANSPORTE 16524
33.90.3981,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,57
3.390.39.88,00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.842,27
33.90.39.8801 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 184227
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL a
4400000000 INVESTIMENTOS
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.01,00 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.
icshi Nakamura David Calça
Câmar- Aunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERHO,
Câmara Municipal de Toledo Cãr
a
Câmara Munidipal de Toledo
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA PAGA Página 2
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
4490.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1.543,41
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 412200
44.90.5242.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.122,00
Naka
es aos | Na havia Calça aiça Á Á
Ger Fm de Toledo Câmara Minicipal de Tolede vu y ] é Holsbach
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO é Câmara Municipal de Toledo
near
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA PAGA Página 3
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 398617,92
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 378.814,09
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 359.461,58
31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 326.821,69
31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 166.089,51
31.90110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 8414871
31.90.1101.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA 81.940,80
31.90.1107.00 ABONO PERMANÊNCIA 295938
31.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 73.487,29
31.9011,3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 73.487,29
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 800613
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 61.562,05
3.1.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.480,28
3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.007,05
3.1.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.230,00
31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 3.230,00
31.90.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32 639,89
31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57
31.90.1305.08 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54
31.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 15.289,03
31.90.131000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 15.432,32
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 19.352,51
31.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.352,51
3.1.91.1303.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.352,51
31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.352,51
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,83
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS , 1980383
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3.000,00
33.90.14.1400 DIÁRIAS NO PAÍS 3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3437,08
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3776
33.90.3001.02 GASOLINA 3776
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 239,24
33.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 239,24
3.3.90.30.16,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Br508
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.985,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 72760
3.3.90.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 72780
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.839,20
3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 83063
33.90.39.19,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20,00
33.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20,00
3.3.90.39.43,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.991,54
33.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 4.991,54
3.3.90.39,44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 695,95
33.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 17955
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 17255
3.3.90.39.48,00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 200,00
33.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 200,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3917,45
3.3.90.39,72.00 VALE-TRANSPORTE 168,24
3.390.3981.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 85,57
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 184227
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 184227
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL
4400000000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4490510100 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM
; ELA o
Gerson SAgescshi Nakamura :
Câmars Munici Câmara Municipai al
funicipal de Toledo TROLADOR INTERNO Cêluar
rdo Refafi
Municipal ca Toledo Camará Mu cipal de Toledo
TAS armas
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO 02 D
DESPESA PAGA Página 4
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
449051.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 154341
4.490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41200
4490.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 412200
Autd
Sa 2 =»
dh | A
GersonShigdtioshi Nakamura — “David Calça VA Ná
Câmarz Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo ; ad Muros - Adélay Jog Holsbach
É
ce Toledo Câmará Mu
fícipal de Toledo
“ONTADOR CONTROLADOR INTERNO
, Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (01)
Página 1
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
OOOO1O 0.1.00000001 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 27.835,47 7216453
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 2783547 T2164,53
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
000020 0.1.00.000001 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.804.670,00 0,00 2.804.670,00 828.799,24 1.975.870,76
OO0O3O 0.1.00.000001 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000050 0.1.00.000001 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 3360000 000 33.600,00 3.000,00 30.600,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 0.00 87.500,00 11.956,37 7554363
000070 0.1.00.000001 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 000 1611000 72760 15.382,40
000080 0.1.00.000001 3.3.90.3680000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 000 6.750,00 9,00 86.750,00
000090 0.1.00.000001 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.000,00 0,00 147.000,00 41.403,33 105.596,67
O00100 0.1.00.000001 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75000,00 000 75.000,00 10.048,00 64.852,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.190.630,00 0,00 3.190.630,00 896.934,54 2.294.695,46
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0.1.00.000001 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.600,00 0,00 851.600,00 130.575,39 421.024,61
000120 0.1.00.000001 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 9,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.550,00 0,00 320.550,00 7745001 243.399,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 882.150,00 0,00 882.150,00 207.725,40 674.424,60
01.031,00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.1.00000001 3.390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 318.370,34 781.629,66
000160 0.1.00.000001 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 0,00 62.900,00 7.000,00 55.900,00
000170 0.1.00000001 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 0,00 37.500,00 2.109,38 35.390,67
000180 0.1.00.000001 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 000 32.220,00 000 32.220,00
000190 0.1.00000001 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00
OOO20O 0:1.00.000001 3:3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 123.000,00 2307386 99.926,14
000210 0:1.00000001 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450.000,00 000 450.000,00 0,00 450.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.812.370,00 9,00 1.812.370,00 350.553,63 1.461.816,47
TOTAL DA UNIDADE 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.482.048,94 4517.951,06
TOTAL DO ORGÃO 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.482.048,94 4517.951,06
AS
Câmár Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO Cê
E Ta! s o.
ra uni ca Toledo Câmara/Murtcipal de Toledo
NIDETOR CSA pd
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página:01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 1.482.048,94 4.517.951,06
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
SOMA 000 000 000 SOMA 6.000.000,00 1.482.048,94 4.517.951,06
DÉFICIT 6.000.000,00 1.482.048,94 4.517.951,06 SUPERÁVIT
TOTAL 6.000.000,00 1.482.048,94 4.517.951,06 TOTAL 6.000.000,00 1.482.048,94 4.517.951,06
igueioshi Nakamura
="à Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
2ONTADOR CONTROI ADOR INTERNO
: ardo Refizf
mara Municipal de Tolsto
RETOR CERAL
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
SOMA
DÉFICIT
TOTAL
Ger igueicshi Nakamura
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANHRO A ABRIL DE 2012
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12
DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01
PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 1.470.053,25 4.529.946,75
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 0.00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
0,00 0,00 0,00 SOMA 6.000.000,00 1.470.053,25 4.529.946,75
8.000.000,00 1.470.053,25 4.529.946,75 SUPERÁVIT
6.000.000,00 1.470053,25 4.529.946,75 TOTAL 6.000.000,00 1.470.053,25 4.529.946,75
David
ici Toledo
mara Municipal de
CONTROL ADOR INTERNO
Câmar
P
Adefar Josg Holsbach
a Munifipal de Tolede
ESIDENTE
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
SOMA
DÉFICIT
TOTAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DESPESA PAGA
PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 1.469.178,25
CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 SOMA 6.000.000,00 1.469.178,25
6.000.000,00 1.469.178,25 4.530.821,75 SUPERÁVIT
6.000.000,00 1.469.178,25 4.530.821,75 TOTAL 6.000.000,00 1.469.178,25
David Ca
Câmara Municipal de Toledo
CONTROL ADOR INTERNO
Adelar
Câmara
sé/Holsbach
PRESIDENTE
JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 12
Página: 01/01
SALDOS
4.530.821,75
0,00
000
4.530.821,75
4.530.821,75
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA
BALANÇO FINANCERO
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 1287069 RESTOS A PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 9,00 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 317.462,45 CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12.963,09 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 464823 OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 2.000.000,00 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 000 2347.98446 | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 CAIXA
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 316.909,41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO
BANCOS- APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 316.909,41 BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
JANEHRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 13
Página: 01/01
1.482.048,94 1.482.048,94
295 739,45
0.00
317.462,45
0,00
000
12.983,09
464823
000
000
000
0,00
551.981,71
0,00
0,00 551.991,71
TOTAL 2.664.873,87
TOTAL 266487387
Ed eicski Nakemura
“E Cunicipal de Toi
ONTADOR Oledo
Davi
“amara M nicipal de Toledo
icardo Refla:
“TA NOR INTERNO / Câmafa Municipal de Tcisão
DIRETOR GERAL
Adelaf Jggé Holsbach
Camara Múiicipal de Toledo
PRESIDENTE
[> > |—w—>—>>>>———————>— DD —
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO PATRIMONIAL JANEHRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 14
Página: 01/01
ATIVO PASSIVO
1.1.00.00.00.00,00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00,00 - RESTOS A PAGAR
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 551.991,71 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 21.169,96
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 551.991,71 2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 21.169,96
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 551.991,71
2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.1.08.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 87500
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 11.995,69
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 967.952,35. 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 12.870,69
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 967.952,35 2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 34.040,65
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS 2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.960.509,27 2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.960.509,27 2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 1.800,00
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 2.928.461,62 2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.800,00
2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 1.800,00
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS 1.800,00
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.800,00
1.3.00,00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 1.800,00
SOMA DO ATIVO REAL 3.482.253,33 SOMA DO PASSIVO REAL 35.840,65
SALDO PATRIMONIAL
ueicshi Nakemura T
Eid Municipal de Toledo Camara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
pDCCINENTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DARECEITA
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS IMOVEIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
0,00
100.518,00
27.835,47
128.353,47
12838347
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
212835347
Câmara Municipal de Toledo - PR
JANEHRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 15
Página: 01/01
VARIAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
TOTAL PATRIMONIAL
SOMA DAS MUTAÇÕES
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO
TOTAL PATRIMONIAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SOMA DAS VARIAÇÕES
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
SUPERAVIT
1.354.894,98
270,49
37.883,47
1.482.048,94
1.482.048,94
184.032,32
1.668.081,26
462.272,21
TOTAL
7 e
QUeioshi Nakamura avi
e Municipal de Toledo
:ONTADOR
2.128.353,47
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
TOTAL
Municipal ce To
ETOR GERAL
2.128.353,47
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/01
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 1.482.048 94 1.469.178,25 1287069
SUBTOTAL 0,00 1.482048,94 1.469.178,25 12870,69
CONSIGNAÇÕES
9.501.13.01.00- CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 0.00 95.824,19 95.824,19 000
9.5.01.15.03.14- ELSA MARIA GRESSANA 0,00 604,00 604,00 0,00
9.501.15.0315- ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 0,00 5.006,53 500653 0,00
9.501.1503.19- KATHIA SIMONE SCHAEDLER 0,00 482200 482200 0,00
9.501.1503.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES 0,00 2.411,00 241100 0,00
9.501.150321 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000 azr312 827312 000
9.501.1508:22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO 000 215016 215016 000
9.501.150402 - CONVCAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES 000 6581425 6581425 000
9.501.150408 - ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS . 000 s28,99 528,99 000
9.5,01.15.04,04 - VALE TRANSPORTE 1 00 631,68 es1,68 000
9.501.150405 - MENSALIDADE SINDICAL 0,00 708,48 70843 0,00
9.5.01.15.0408 - RETENEOES CAST 0,00 38.905,86 38.905,86 0,00
9.501.1504.45 - INSS - FOLHA 0,00 so. ses 66 so.se5, 66 0,00
9.501.1504.47 - FAPES - FOLHA 0,00 “0.796,58 40.796,58 0,00
SUBTOTAL 000 317.462,45 317.462,45 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN 000 290773 290773 0,00
9.50402.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS 000 10.075,36 10.075,36 000
SUBTOTAL 0,00 12963,09 1298309 9,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9.507.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000 464823 464823 0.00
SUBTOTAL 0,00 4882 EUA 0,00
RESTOS A PAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 316.909,41 000 295.739,45 21.169,96
SUBTOTAL 316.909,41 9,00 206.739,45 21.169,96
= À AN
Gero é Holsbach
Câmiaf: Municipal de Toledo
/
CONTADOR DpPÉGINENTE