materia nº 137/2012

“:8E:t PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
de 41
bd Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 0442/2012-GAB Toledo, 16 de maio de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Abril / 2012:
BALANCETES FINANCEIROS:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
-ANEXO 10 —Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
“ANEXO 16 — Demonstrativo da Dívida Fundada Interna:
-ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga:
-ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante;
“Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Ato Mês h
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
0,00 000 TRABALHO 23483214 2.835.577,74
404.775,91 1.282537,07 '
134707 677825
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
as2147 1503065
0,00 000
0,00 0,00
000 0,00
0,00 000
0,00 0,00 :
0,00 0,00 :
0,00 0,00
410.044,45 1.254:345,97 234.832,14 2.835.577,14
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 29702387
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0.00 000
(11851681) 155616973 CONTAS À PAGAR 387.911,26 1.095.969,06
0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
3.680,00 1420543 — CONSIGNAÇÕES . 3.680,00 14205,43
0,00 0,00 CAUÇÕES 0,00 0,00
0,00 000 CONVÊNIOS 000 0,00 |
6.848,88 270W87 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 684888 2701797 |
000 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 0,00 '
269.893,10 77905933 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000 |
0,00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00 ]
0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 |
181.905,17 2376.452,46 378.440,14 1.434.216,33
SALDO ATUAL
0,00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS
0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00
0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS
12207203 50,00 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100,00
2645486 74614987 | APLIC.DE CURTO PRAZO 107.104,23 107.104,23
000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
| CÂMARA 000 0,00
148.526,89 746.199,87 107.204,23 107.204,23
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA - No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
u
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 000 COMUNICAÇÕES 5091,64 2242619
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 09,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,03 11,28
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 .
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0.00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
0,03 11,28 5.091,64 22.426,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 9,00 0,00 |
|
CONTAS À PAGAR 0,00 2120 — CONTASAPAGAR 10,00 16,40
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES ARE] 317540 — CONSIGNAÇÕES . 9,13 317540
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 0,00 0,00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 0,00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO . 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 5.000,00 2160043 TRANSE. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00
5.971,13 24.797,03 881,13 3.191,80
“SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 459,42 0,00 MOVIMENTAÇÃO 357,78 357,78
APLIC. DE CURTO PRAZO 805 1.175,54 APLIC. DE CURTO PRAZO 808 808
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA 0,00 000
365,86
Edimilson
Matrícula Fjric 11
CRC:
Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA AtéoMês DESPESA No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA o ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.310644,03 4913127,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.753.980,53
RECEITA PATRIMONIAL 3658.511,23
RECEITA AGROPECUÁRIA “0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000
RECEITA DE SERVIÇOS 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 718.120,11 t
RECEITAS CORRENTES 5.260.439,11
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00
41.391.050,98 1.310,644,03 4.913.127,26
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 000
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR 0,00 279941 | CONTASAPAGAR 78893 157276
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 269.549,60 1.029669,56 — CONSIGNAÇÕES 271.02666 1.017.169,37
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 0,00 0,00 CONVÊNIOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 300000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00 .
269.549,60 1.035.468,97 271.815,59 1.018.742,13 H
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL i
!
1
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 0,00 |
. BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS |
MOVIMENTAÇÃO 204.271,83 191.581,81 MOVIMENTAÇÃO 202.889,81 202.689,91 |
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 73.663,497,96 69.511.901,26 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 7599511389 7599511389
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 918,86 000 MOVIMENTAÇÃO 122,98 129,93
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA 0,00 0,00
73.868.688,75 69.703.483,07 76.198.133,63 76.198.133,63
82.130.003,02
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Fundo Municipal de Trânsito - PR
115.378,14
DESPESA EMPENHADA
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 TRANSPORTE 236.967,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 312,91 3.125,94
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0.00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 37.965,42 141.405,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.428,79 320.676,07
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
88.707,12 465.207,68 236.967,70
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 2012
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00
CONTAS À PAGAR 141.004,83 52229031 CONTAS À PAGAR 7237201
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00
CONSIGNAÇÕES 10.445,52 39.713,89 CONSIGNAÇÕES 10.618,82
CAUÇÕES 0,00 000 — CAUÇÕES . 000
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 9,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.687,33 592312 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3687,33
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 1651013 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 50662 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00
- TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000
155.137,68 584.944,07 86.698,28
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 26.167,69 arrer3 MOVIMENTAÇÃO 21.923,13
APUIC. DE CURTO PRAZO 8921045 87.446,68 APLIC. DE CURTO PRAZO 1507978
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 7.803,89 MOVIMENTAÇÃO 855405
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 186.494,88 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000
CÂMARA 0,00
ABRIL DE 2012
Página: 000001
Até o Mês
794.752,42
794.752,42
234.020,38
000
220.438,52
000
34.475,89
0,00
000
5923,12
0,00
0,00
506,62
0,00
495.364,53
0,00
2192313
15.079,78
0,00
855405
0,00
0,00
0,00
1.335.673,
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 2011136 98.024,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL es1,13 382761
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
sa,13 as27681 20.111,36 98.024,92
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 137.259,95
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR 12.536,57 7297224 CONTAS ÂPAGAR 28557,88 52.088,58
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 0,00 000 — CONSIGNAÇÕES 000 0,00
CAUÇÕES 1.289,96 128996 — CAUÇÕES 0,00 0,00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.132,53 326349 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.132,53 326349
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 2541855 192779208 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00
: 42.377,61 270.304,77 31.690,41 193.512,02
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00 15767,06 MOVIMENTAÇÃO 94,41 MA
APLIC. DE CURTO PRAZO 251.838,22 244.882,69 APLIC. DE CURTO PRAZO 243.250,78 243.250,78
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 0.00 MOVIMENTAÇÃO 000 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
CÂMARA 0,00 0,00
Município de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO ABRIL DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Período AtéoMês DESPESA No Período. Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.515.813,31 19.614.713,07 ADMINISTRAÇÃO 1.922.991,60 7.598.707,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 545.531,60 1.946.798,41 SEGURANÇA PÚBLICA 383.913,78 1.316.003,43
RECEITA PATRIMONIAL 28867027 879.882,98 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.471.059,39 4.128.861,31
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 SAÚDE 4.980.310,97 16.820.767,04
RECEITA INDUSTRIAL 9,00 000 TRABALHO 0,00 8400
RECEITA DE SERVIÇOS 140.642,77 536.482,98 EDUCAÇÃO 5.062.976,67 19.233. 319,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.142.351,48 47.142172,69 CULTURA 24960387 909.237,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 978.813,86 4.827.995,93 DIREITOS DA CIDADANIA 201690 9:247,10
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 URBANISMO 1.779.063,60 9.640.401,73
HABITAÇÃO 77.059,97 191.875,78
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO 16.450,00 16.450,00
GESTÃO AMBIENTAL 678.533,82 1.844.581,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 292.840,34 2.533.297,62 AGRICULTURA 114.961,36 670.545,82
ALIENAÇÃO DE BENS 137.927,98 2.910.165,48 INDÚSTRIA 33.700,57 21513595
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 COMUNICAÇÕES 470.820,66 847.484,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 167.773,65 2.751.829,94 TRANSPORTE 51408167 3795.355,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000 DESPORTO E LAZER 653.330,32 3.495.122,83
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.157.580,45 4.721.094,54
17.211.365,21 83.143.334,10 19.578.455,60 75.454.276,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 1.409.310,48 9.136.362,97
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 0,00
CONTAS À PAGAR 8.932.109,00 3546059802 CONTAS À PAGAR 5.865.076,78 16.453.516,83
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 1.518.158,45 580979529 — CONSIGNAÇÕES 1.504.593,22 4.833.951,88
CAUÇÕES 33.241,55 15085332 CAUÇÕES 1.300,00 4291865
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 95.127,52 30910576 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 142.771,89 330.110,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 97.579,44 21047883 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 95.177,27 37659861 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 95.177,27 376.598,61
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 800.311,65 2.996.438,84
10.771.393,23 42317.429,83 9.818.541,29 34.169.898,65
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 0,00 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 26.682.425,34 1.33421362 MOVIMENTAÇÃO 26.538.876,43 26.538.876,43
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 11.882.592,89 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 9,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 17.197.267,61 142.690,87 MOVIMENTAÇÃO 16.126 57807 16.126.578,07
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 13.469.367,84 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA 0,00 0,00
Raul essi
Secretário Lã
—
44.079.692,95
42.665.454,50
72062.451,39
42.665.454,50
152.289.629,15
CÓDIGO
1
16
17
97
2
24
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
ANEXO 10
Página: 01/07
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
RECEITA TRIBUTÁRIA 56.813.720,00 351581331 53.297.906,69
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA (10.181.750,00) 0,00 3.761.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.946 300,00 545.531,60 5.400.768,40
RECEITA PATRIMONIAL 3776.457,27 288.670,27 3.487.787,00
RECEITA DE SERVIÇOS 2.073.920,00 140.642,77 1.933.277,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 159.093617,63 12.945.280,44 146.148.337,19
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDEB (22.280.360,00) (1.802.928,96) 20.477.431,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.190.292,00 978.813,86 12.211.478,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.972.301,85 283.840,34 13.678.461,51
ALIENAÇÃO DE BENS 2.758.000,00 137.927,93 2620072,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.353.798,86 167.773,65 17.186.025,21
TOTAL 242.516.297,61 17.211.365,21 24239. 131,04 255.964 113,44
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
ANEXO 10
Página: 02/07
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
111202010000 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 2.857.400,00 78531490 22.072085,10
111204310102 | IRRF - SIBENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E 670.000,00 70.650,08 599.349,92
111204310301 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMI - LEGISLATIVO 280.000,00 24.162,94 255.837,06
111204310302 | IRRF - SIFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CMIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 3.843.200,00 355.450,64 3.487.749,36
1.11204310402 | IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E 106.200,00 891562 97.284,38
111204340000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 50.970,00 881252 42.157,48
111208010000 | ITBI-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 4.170,000,00 492.375,24 367762476
111305010000 | ISS-DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 13.840,000,00 132062411 12319375,89
1.1.21.17000000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 419.500,00 35.387,41 384.112,59
1.121.25000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 964.000,00 8065203 883.347,97
1121.26000000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 151.800,00 10.868,41 140.931,59
1.12128000000 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 8.050,00 8298 7.967,02
112129010000 TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 165.100,00 1364221 151.457,79
11.2129020000 — TAXADE LICENÇA DE HABITE-SE 98.000,00 4.588,30 93.413,70
112199010000 — TAXADE COMBATE A INCÊNDIO 429.500,00 15.109,36 414.390,64
112228000000 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.998.500,00 38.798,50 1.959.701,50
112290000000 — TAXADE LIMPEZA PÚBLICA 2.267.200,00 87.287,18 217991282
112299010000 — TAXADECOLETADE LIXO 3.094.300,00 12607337 2.968.226,63
11.3004010000 CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE 1.600.000,00 3701951 1.562.980,49
910101000000 RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (3.761.700,00) 000 3761.7000
9.10401010000 ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (188.500,00) 0,00 188.500,00
910401020000 | ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (62.400,00) 000 62.400,00
910401030000 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO (258.300,00) 0.00 258.300,00
910401040000 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (8.200,00) 000 8.200,00
9301.01000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (956.400,00) 0,00 956.400,00
990101000000 OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (3.828.600,00) 0,00 3.826.600,00
990.401010000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (415.700,00) 0,00 415.700,00
990401020000 OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (66.200,00) 0,00 66.200,00
990401030000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO (567.100,00) 0,00 567.100,00
990401040000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (70.650,00) 0,00 70.650,00
123000010000 — COSIP- COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.512.000,00 s33. 813,88 497818612
123000020000 — COSIP- COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 334.300,00 41.717,72 322.582,28
123000990000 — COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS 100.000,00 000 100.000,00
131100030000 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS 5.000,00 0,00 5.000,00
1311.00890100 | ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS 46.300,00 0,00 48.300,00
1311.00990200 ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS 25.700,00 152,70 25.547,30
131100990300 ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS 4.800,00 000 480000
131100990400 LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO 50.000,00 0,00 50.000,00
132503030101 — RENDAFIXA- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 2697,27 0,00 2697,27
132503030102 — RENDAFIXA- BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.000,00 1.539,30 48.460,70
132503030103 RENDA FIXA-CARTÃO SUS 60,00 000 60,00
132503030104 — RENDAFIXA- PAB FIXO 151.000,00 6.239,51 144.760,49
132503030105 — RENDAFIXA- SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S 16.000,00 450,26 15.549,74
132503030107 — RENDAFIXA-HIVAIDS DST 3.800,00 22.26 377774
132503030108 — RENDA FIXA - PABISUS POLIOMELITE 50,00 0,00 50,00
132503030111 RENDAFIXA- PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO 0,00 5477 sa77
132503030112 — RENDAFIXA- PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 100,00 0,00 100,00
1325030301.15 — RENDAFIXA- CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL 10.000,00 8s1,11 9.148,89
132503030118 | RENDAFIXA- BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0,00 322,40 322,40
132503030119 — RENDA FIXA- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL 10.000,00 663069 336931
132508030120 — RENDAFIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD 000 10207 10207
132508030121 — RENDAFIXA- BLOCO INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD 0,00 10207 10207
132503030122 — RENDAFIXA- BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT 0,00 136,53 136,53
132503030301 — RENDA FIXA- TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15% 45.400,00 10.937,58 34.462,42
132503030302 | RENDAFIXA- RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO 0,00 128,30 128,30
132503050203 — RENDAFIXA- SALÁRIO EDUCAÇÃO 47.000,00 571205 41.287,95
132508050204 — RENDAFIXA- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 1.130,00 . 000 1.130,00
132503050207 | RENDAFIXA- TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR 660,00 000 660,00
Dm
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
ANEXO 10
Página: 03/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARA MENOS
132503050212 — RENDAFIXA- PNAE 3.880,00 000 3.880,00
132503050213 — RENDAFIXA CONVMECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 2.500,00 1.368,82 1.131,18
132503050214 — RENDAFIXA CONV MECIFNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA 2.500,00 305668 556,68
132503050216 — RENDAFIXA-CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00 “181,05 481,05
132503050217 | RENDAFIXA- CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00 336,69 336,69
132502050218 — RENDAFIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL 0,00 354,30 35430
132503050219 RENDA FIXA FNDE PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 1.592,94 1.592,94
132503050300 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 180.000,00 12.883,52 167.116,48
132502055300 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 145.000,00 27.027,53 117.972,47
1.32.5.03.9901.00 RENDA FIXA - PREFEITURA 1.980.000,00 139.164,82 1.840.835,18
132503990200 RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 212.400,00 1449677 197.903,23
132503990300 — RENDAFIXA- FUNDO CRIANÇA 12.000,00 3877,52 8.322,48
132503990404 RENDAFIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 175,00 106,40
132503990406 — RENDAFIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.430,00 220,40
132503990408 | RENDAFIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370000 “06,86
132503990409 — RENDA FIXA- PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 1.250,00 16061
132503990410 RENDA FIXA- PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 2.500,00 256,35
132503990414 | RENDAFIXA - TERMO COOP MUNIC.TOOICAIXA ECON. PARCERIA 100,00 506
132503990433 | RENDAFIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 360,00 12827 231,73
132503990438 RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00 108,93 139107
132503990443 — RENDAFIXA- CONTRAPARTIDA BID | 51.800,00 000 51.800,00
132503990445 — RENDA FIXA- CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍE 3.500,00 s219 344781
132503990451 — RENDAFIXA - CONVÊNIO SECJIFIA LIBERDADE-CIDADA 0,00 594,34 594,34
132503990460 — RENDAFIXA- CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 4.000,00 9269,47 5269,47
132503990461 | RENDAFIXA- CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100,00 0.00 100,00
132503990462 RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS 200,00 0,00 200,00
132503990463 RENDA FIXA CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA 1.000,00 105,72 894,28
132503990464 | RENDA FIXA CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 500,00 + 000 500,00
132502990465 RENDAFIXA LEIPELÉ 200000 0,00 2.000,00
132503990466 — RENDAFIXA CONVMIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO- 1.000,00 0,00 1.000,00
132503990467 | RENDAFIXA- CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO 3.000,00 1724/16 127584
132503990468 RENDA FIXA CONV. SECJIFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 500,00 153,68 348,32
132503990469 — RENDA FIXA CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 3.850,00 000 3.850,00
132503990470 RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS IE II E CASAS ABRIGO 1.000,00 178,50 821,50
132503990471 | RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 1.000,00 500,73 499,27
132503990472 RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 100,00 000 100,00
132503990473 RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD 200.009,00 0,00 200.000,00
132503990474 " RENDAFIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 27.500,00 000 27.500,00
132503990475 — RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO 3.700,00 101,45 3.598,55
1325039920476 | RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL 1.250,00 2832 1.221,68
132503990477 | RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO 417500 55,23 411977
132508990478 — RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL 360,00 7686 283,14
132502990479 — RENDAFIXA- COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) 1.430,00 51,25 137875
132508990483 | RENDA FIXA- CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 0,00 1.729,70 1.729,70
132503990484 — RENDAFIXA-CONVMIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA 000 10.291,78 10.291,78
132503990485 RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS 0,00 2017 2017
132508990486 RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO 0,00 238581 238581
132503990500 — RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 300,00 1318 51318
132503990600 — RENDAFIXA-COTAPARTECIDE 430000 299,63 400037
132503990700 — RENDAFIXA- FUNDO PROCON 200000 460,90 1.539,10
132503990800 RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE 500,00 0.00 500,00
132503990900 — RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 65.800,00 250435 63.296,65
132503991100 — RENDAFIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 6.000,00 151,38 584862
13250399.1200 — RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 83.500,00 12.083,24 71416,76
132503991300 — RENDAFIXA - DOACOES DEFESA CIVIL 100,00 000 100,00
132508991400 | RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR 18.000,00 1.08569 1691431
132504080000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 30.000,00 474742 25.252,58
133199010000 — RECEITADE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 225.000,00 000 225.000,00
DD www >>
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
ANEXO 10
Página: 04/07
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
133199020000 — RECEITADE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI 10.000,00 0,00 10.000,00
160005010000 SERVIÇOS HOSPITALARES 958.000,00 7126181 886.738,19
180013020000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 5.700,00 000 5:700,00
160013040000 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.800,00 000 1.800,00
180013070000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 600,00 50,80 549,20
1600.13990100 | INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 1.000,00 000 1.000,00
160013990200 SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 13.420,00 101512 12.404,88
160013990300 — SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 2.500,00 7585 242415
160013990500 SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 500,00 000 500,00
160021010000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 700.000,00 47.362,50 652.637,50
1.60031040000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 40.000,00 409,23 39.590,77
160043000000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 79.700,00 13.566,82 66.133,18
160050000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 150.000,00 1.770,00 148.230,00
160099010000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 43.000,00 3429,26 39.570,74
160099020000 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300,00 28,48 2n1,52
160098030000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300,00 000 300,00
180099040000 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 530000 381,74 491826
1600.99070000 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 41.800,00 1.291,16 40.508,84
160099080000 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS 30.000,00 0,00 30.000,00
172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 38.940.000,00 3114906,97 35.825.093,03
972101020000 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (7.788.000,00) (622.981,37) 716501863
172101050000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 365.800,00 2.589,47 363.210,53
972101050000 | DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB- ITR (73.160,00) (617.89) 7284241
17.2101990000 — COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
17.2122200000 — COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 2.000,00 1.277,28 72272
17.2122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 410.000,00 42.543,90 367.456,10
172133100101 | PABSUS- PARTE FIXA 2.500.000,00 188.912,25 2.311.087,75
172133100201 | PABISUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 780.000,00 86.229,00 703.771,00
172133100202 — PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 61.810,00 000 61.610,00
172133100203 PABISUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 482.400,00 33.500,00 448.900,00
17.2133100204 PABISUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF 60.000,00 0,00 60.000,00
17.2133209901 TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1.914.300,00 59.731,58 1.854.568,42
1721.33300101 PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 400.000,00 000 400.000,00
172133300102 | VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 1.050,00 0,00 1.050,00
172132300202 AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.388,95 0,00 42.388,95
172133309901 | PROGRAMA NACIONAL HIVIAIDS E OUTRAS DST 75.000,00 000 75.000,00
172133309903 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.124,84 000 20.124,84
172133309904 | VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS 381384 000 381384
1721.33309905 INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 7000000 0,00 70.000,00
172133509901 | PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL 156.090,00 3.000,00 153.090,00
1721.34101000 | PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 162.000,00 27.000,00 135.000,00
172134102000 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 45.225,00 000 45.225,00
172134201010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 170.600,00 29.400,00 141.200,00
172134201020 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 78.000,00 39.732,98 38.267,02
1.72134301000 | COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 28.200,00 2487,88 2571212
172134980400 — TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 82.400,00 000 82.400,00
172134990700 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 28.200,00 0,00 28.200,00
1.7.21.3499,0800 PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 45.225,00 0,00 45.225,00
17.2134991200 | PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 61.800,00 0,00 61.800,00
1721.34991300 — PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 26.400,00 0,00 26.400,00
172134991600 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 78.000,00 0,00 78.000,00
17.2134991700 | PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 162.000,00 000 162.000,00
17.2135010000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.780000,00 225.084,78 2.564.915,22
17.2135020000 — TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 15.930,00 0,00 15.930,00
172135030200 — PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 941.600,00 91.638,00 849.992,00
17.21.35040000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP 333.100,00 000 333.100,00
172135990200 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 0,00 62.064,20 62064,20
1721,36000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 780.000,00 5407264 735.927,36
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
ANEXO 10
Página: 05/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
97.21.36000000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (158.000,00) (10.814,52) 147.185,48
17.2199030000 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 800.000,00 9,00 800.000,00
17.21.98990200 APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
172201010000 — COTA-PARTE DO ICMS 58.000.000,00 4615.844,54 53.384. 155,46
972201010000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEFIFUNDES - ICMS (1.600.000,00) (923.168,89) 10.676.831,11
172201020000 — COTA-PARTE DO IPVA 12.000.000,00 1.139.527,36 10.860.472,84
972201020000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (2.400.000,00) (227.905,48) 217209452
172201040000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.306.000,00 87.70407 1.218.205,93
9.7.2201040000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (261.200,00) (17.540,81) 243.659,19
17.2201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 320.000,00 44.169,24 27583076
17.2222200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 15.000,00 000 15.000,00
172299200000 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB 2.280.360,00 1.802.928,96 20.477.431,04
1.72402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 6.100.000,00 745.707,33 5.354.292,67
17.5000980100 | DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA 250.000,00 10.791,56 239.208,44
17.5000990200 DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO 1.050,00 0,00 1.050,00
1.7.6104050000 | CONVMDS- COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 500.000,00 000 500.000,00
17.61.99070000 | TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00 . 900 30.000,00
1.761.99160000 | CONVITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES 686.700,00 000 696.700,00
1781.99260000 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 21.950,00 000 21.850,00
1761.99280000 — CONVENIO ITAIPU 2º VIRADA CULTURAL 0,00 30.000,00 30.000,00
176202100100 | CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 342.100,00 0,00 342.100,00
176298040000 | CONV. SECJIFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD. 500.000,00 0,00 500.000,00
176299100000 | CONVSEC. INFRAEST E LOGIST AEROPORTO 0,00 390.234,35 390.234,35
17.6400010000 — TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO 15.000,00 000 15.000,00
17.6400020000 CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES 112.200,00 1420210 97.997,90
1.9.1.1.3500.0000 | MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.200,00 311462 13.085,38
19.1.138010000 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 78.700,00 1.593,55 7710645
1.91.1.40010000 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 102.300,00 581899 96.481,01
191.19801.0000 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 51.100,00 905,13 50.194,87
191.199050101 | MULJUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E 1.100,00 0,00 1.100,00
191199050102 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 770,00 0,00 770,00
1911.99050103 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 5.300,00 286,76 501324
1.911.99050104 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1.100,00 0,00 1.100,00
1.911.99050105 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.100,00 0,00 1.109,00
191.198050201 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 12.400,00 244,73 1215527
1911.992050202 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 11.090,00 28267 10.857,33
1911.98050203 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO 990,00 17,50 972,50
191199050204 | MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 24.200,00 1.517,26 22.682,74
1.91.299002902 | MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.570,00 2390 1.546,10
1.91311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 319.000,00 1975306 299.246,94
191311020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 79.090,00 7.900,74 71.189,26
191.313010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 284.790,00 41.586,95 243.203,05
191.313020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 80.000,00 380,97 7966903
191.33500.0000 MULTAS JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 8.302,00 1.282,21 701979
1.91398010000 MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO 54.000,00 1.598,61 52.401,39
191398020000 MM DADIVATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 42.000,00 8443 41.155,57
191.399010101 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 6.930,00 331,37 659863
191399010102 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 70.000,00 420893 6573107
1.91399010103 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 69.900,00. 3.890,03 66.009,97
191398010104 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 26.500,00 2.499,27 24.000,73
191399010105 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.700,00 269,05 1.430,95
191399010106 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 550,00 0,00 550,00
191399010201 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 230000 4353 2.258,47
191399010202 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 29.000,00 Bro,55 28.129,45
191.399010203 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 21.300,00 712,97 20.587,03
191399010204 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 4.900,00 8257 481743
191399010205 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.900,00 8765 181235
DD]
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
ANEXO 10
Página: 06/07
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
191399010208 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE À 1.100,00 3927 1.060,73
191499002902 ENC. MORAT. COSIP- COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 18.200,00 605,82 17.594,18
191898010000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 7.600,00 0,00 7.800,00
191927000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 55.200,00 0,00 55.200,00
191.935000000 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 5.300,00 1.509,88 3700,12
191950990100 MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS 5.000,00 285748 214252
191.999010000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 35.000,00 6041489 25.414,89 |
1.91999020000 MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 6.400,00 0,00 6.400,00
1921.06000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 80.000,00 415328 75.846,72
1921.98010000 INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 6.000,00 0,00 6.000,00
192299990100 — RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 3.200,00 247.91 2.952,09
192299990200 RESTITUIÇÕES COPEL 41.790,00 1757482 2421508
192299990300 — RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES 5.000,00 8673300 1.733,00 .
192299990400 — RESTITUIÇÕES - INSSISOLIDARIEDADE 28.380,00 557,86 27.822,14
192299990600 — RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS 4.000,00 548,91 345109
192299990700 | RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS 100,00 0,00 100,00
192299990900 RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS 19.900,00 0,00 19.900,00
192299991200 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 10.000,00 0,00 10.000,00
192299991300 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO 2.000,00 89,37 1.910,63
192299991400 — RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE 500,00 0,00 500,00
193111010000 | RECEITADA DIVIDAATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 3.300.000,00 22208418 3.077.915,82
193111020000 | RECEITA DA DIVIDAATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 733.600,00 35.943,47 697.656,53
193113010000 | RECEITADA DIVIDA ATIVA SS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 2.940.000,00 175881,22 2.764.118,78
193113020000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 259.300,00 704888 252.251,12
1931.35000000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 89.000,00 931575 7968425
193198010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 725.000,00 12791210 597.087,90
193198020000 | RECEITA DA DIVIDAATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO 37600000 19.12608 356.873,97
19.3199990100 | RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 200.340,00 19.971,63 180.368,37
193199990200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE 32.000,00 208313 2991687
193199990300 | RECEITA DA DIVIDAATIVA SOBRE COLETA DE LIXO 908.500,00 59.036,60 849.463,40
1931.99990400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 742.800,00 4641625 696.383,75 :
193199990500 — RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS 98.780,00 5.407,41 93.372,59
193199990600 — RECEITADA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA 10.100,00 250,48 9.849,52
193216002902 DIVIDAATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU 134.200,00 7.250,95 126.949,05
199099990100 RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 25.650,00 116161 24.488,39
199099990200 COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL 257.700,00 6.500,00 251.200,00
199099990300 OCUPAÇÃO DO SOLO 34.950,00 446478 30.485,22
1.99099990400 FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA 42.250,00 222982 40.020,38
1990.99990500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO 16.200,00 566,52 15633,48 :
199099990700 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.000,00 14404 9.855,96
199099991000 SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO 41.690,00 661500 3507500
199099991100 FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE 185.600,00 16.537,63 149.062,37 ,
189099991200 RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA 100,00 382,12 2212 ]
199099991300 — RECEITAPOR INVESTIDURA CONFORME LEIS 186.780,00 000 186.780,00 i
199099991400 | RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR 100.000,00 875207 3.247,83
19909999.1500 BILHETERIA TEATRO 15.000,00 0,00 1500000 |
19.9099991700 — RECEITAVENDA LIVROS CULTURA 0,00 281,80 281,80 1!
211.401080000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA 987.582,80 000 987.582,80
21.1499010200 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV. 120.000,00 000 120.000,00 ;
21.1499010800 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2 1.520.000,00 283.840,44 1.226.159,66
211499010500 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO 448.000,00 0,00 448.000,00
21.1499010600 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA 424.000,00 0,00 424000,00
211499010700 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO 880.000,00 0,00 880.000,00
211499010800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL 216.000,00 0,00 216.000,00
211499010900 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO 2.000.000,00 000 2.000.000,00
21.1499011000 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL 520.000,00 000 520.000,00
211.49901.1100 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS 560.000,00 000 560.000,00
21149901.1200 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00
DDD Dw—>—>> >>
SEGUE
Município de Toledo - PR
al fa pt ala COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA ABRIL DE 2012
+ ams? ANEXO 10
Página: 07/07
cóDico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
211499990600 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS 669.600,00 0,00 669.600,00
211499990700 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO 216.000,00 0,00 216.000,00
211499990800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 484.000,00 0,00 464.000,00
211499990900 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 464.000,00 0,00 464.000,00
211499991000 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE 272.000,00 000 272.000,00
211499991100 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/ 232.000,00 0,00 232.000,00
211499991200 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 184.000,00 000 184.000,00
212304010000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO 426.250,00 000 426.250,00
212304020000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 21.500,00 0,00 21.500,00
21.2304030000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 320.000,00 0,00 320.000,00
212304040000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS 703.061,50 0,00 703.061,50
21.2304050000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO 1.009.391,30 0,00 1.009.391,30
212304080000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA 23791625 0,00 237.916,25
212304070000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS 20.000,00 0,00 20.000,00
212399090000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI 17.000,00 000 17.000,00
221.502020000 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 100.000,00 130.000,00 30.000,00
221602000000 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO 120.000,00 0,00 120.000,00
222400000000 — ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 73.000,00 0,00 73.000,00
222500010000 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE SINISTROS 20.000,00 0,00 20.000,00
222500990000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS 2.445.000,00 792783 243707207
2421.01010000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 200.000,00 000 200.000,00
242101020000 BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD. CONCÓRDIA 0,00 130.000,00 130.000,00
242101050000 BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE 0,00 36.000,00 36.000,00
242102010200 — TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 181.270,37 0,00 181.270,37
247101990100 — CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL 10.828.571,43 000 10.828.571,43
247101990200 — CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
2471.02030000 CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 459.999,97 000 459.999,97
247102040000 — CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA 463.707,09 000 483.707,09
2471499995000 — CONVMIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC 69.000,00 (300,00) 69.300,00
2471.99995100 — CONVMAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS 10.800,00 0,00 10.800,00
2471.99995200 — CONVMAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 8.900,00 0,00 8.900,00
2471.9999.5300 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA 59.000,00 000 59.000,00
247199995400 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 29.500,00 000 29.500,00
2471.99995500 — CONVMAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO 146.250,00 0.00 146.250,00
247199995600 — CONVMDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 000 30.000,00
2471.99995700 — CONVMDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 0,00 30.000,00
247.199995800 — CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 300.000,00 0,00 300.000,00
247199995900 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO P 1.998.050,00 0,00 1.998.050,00
2471.99996000 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU 1.218750,00 000 1.218.750,00
247299990100 — CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO 20.000,00 207365 17.926,35
JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo
Secretaria da Fa
MILTON ENDLER
EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno
17.211.365,21
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (01)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
COMO 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 000 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
ODONZO 0.1.00000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 307467000 000 3.074670,00 0,00 307467000
0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
0.1.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
0.1.00.000000 3.3.90140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 000 33.600,00 0,00 33.600,00
0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 000 87.500,00 000 87.500,00
0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 000 16.110,00 000 16.110,00
0.1.00.000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.750,00 0.00 8.750,00 000 6.750,00
0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00
01.00.0000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0,00 75.000,00 000 75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 0,00 588.600,00 0,00 586.600,00
000120 0.1.00.000000 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
000130 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 000 340.550,00 0,00 340.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 837.150,00 0,00 837.150,00 0,00 937.150,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.1.00.000000 3.3.90.:180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14850,00 000 14.850,00 000 14.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
000150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 0,00 4.100.000,00 000 1.100.000,00
000160 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 000 62.900,00 0,00 62.900,00
000170 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 900 37.500,00 0,00 37.500,00
000180 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 000 32.220,00 900 32.220,00
000190 0.:1.00.000000 3.3:90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 000 6.750,00 0,00 675000
000200 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 000 123.000,00 0,00 122.000,00
000210 0.:1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 000 75.000,00 000 75000,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00
TOTAL DA UNIDADE 6.000,000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02001 GABINETE DO PREFEITO
04.122. 00032-006 APOIO A INST. ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 115.140,90 000 115.14096 9.453,00 105.687,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.140,96 0,00 115.140,96 9.453,00 105.687,96
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
000230 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.202.805,47 200 2.202.805,47 181.681,08 2.021.124,39
000230 0.3.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
000240 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17301769 0,00 17301789 92.909,74 163.017,95
000250. 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 000 500,00
000260 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.430,58 9,00 186.430,58 15.101,33 171.329,25
000270 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 45.000,00. 000 45.000,00 525,00 44.475,00
000280 0.1.00.000000 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 248,50 19.753,50
000290 0.1.00.000000 3.390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000300 0.1.00.000000 33:90:3200.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
000310 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.000,00 0,00 70.000,00 469526 65.304,74
000320 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.000,00 0,00 72.000,00 418252 67.807,48
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.252,95 0,00 123.252,95 524062 11801233
000340 0.1.00.000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00. 000 45.000,00 000 45.000,00
000340 0.3.00.000501 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.963.006,69 0,00 2.963.006,69 221.682,05 2741.324,64
TOTAL DAUNIDADE 3.078.147,65 0,00 3.078.147,65 231.135,05 2.847.042,60
02002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
000350 0.1.00.000000 3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 545.824,80 000 54582480 104.228,45 441.596,35
000350 0:3.00.000000 3,1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 000 0,00
000360 0.1.00.000000 3.1:90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2273980 000 22.729,60 45476 22.284,84
000360 0:300000000 3.1:90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0.00 1.016,52 (1.016,52)
000370 0.1.00000000 3.1.90:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 0,00 500,00
000380 0.1.00.000000 3.1.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.020,46 000 84020,46 12.982,92 71.037,54
000390 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 4000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
000400 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0.00 5.000,00 000 5.000,00
000410 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 000 25.000,00 1.274,39 2872561
000420 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 125.000,00 000 425.000,00 232981 12267019
000430 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000,00
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (04)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
001140 0.1:00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 276.156,63 0,00 276.156,63 28.401,16 247.755,47
001140 0.300.000 3.1.90.11.00.00 . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 000 000
001150 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 945887 0,00 945687 283063 682604
001180 01.00.0000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.446,12 000 52.446,12 470383 47.742,29
001170 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2000,00 0,00 200000 520,00 1.480,00
001180 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
001190 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 2,00 1.000,00
001200 0.1.00.000000 3390.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA se32,81 000 asa281 483,70 834911
001210 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.500,00 1.078,00 42200
001220 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 361.392,23 0,00 361.392,23 38.017,32 323.374,91
TOTAL DA UNIDADE 1.387.827,51 0,00 1.387.827,51 114491,18 1.273.326,33
TOTAL DO ORGÃO 8.583.453,68 0,00 8.583.453,66 740.038,65 7.843.415,01
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001230 0.1.00.000000 3,1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 193.128,64 000 193.138,64 15.745,57 17739307
001230 0:300.000000 3.1.90/11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 0,00 0,00
001240 0.1.00000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22739,60 000 2273960 1.605,04 21.134,56
001250 0.1.00000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001260 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 709402 000 709402 537,78 6.556,24
001270 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5000,00
001280 0.1.00000000 3.390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
001290 0.1.00.000000 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001300 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23247226 0,00 23247226 17.888,39 21458387
TOTAL DAUNIDADE 23247226 0,00 232.472,26 17.888,39 21458387
04,002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
001310 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 692.653,20 000 692.663,20 56.221,89 es 441,31
001310 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 000 9,00
001320 0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 000 500,00
001330 0.1.00000000 3.1.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.747,45 0,00 121.747,45 8.560,85 113188,60
001330 0.300000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 9.00 9,00
001340 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 6.000,00 1.080,00 4.820,00
004350 0.1.00.000000 3.390.:3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 20,00 1.980,00
001360 0.1.00.000000 3.3:90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 182,42 281758
001370 0.1.00.000000 3.3:90.360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 0,00 7.500,00 303,56 7.136,44
001380 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 624.511,61 000 624.511,61 3851301 585.998,60
001390 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 9,00 500,00 0,00 500,00
001400 0.1.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.478.422,26 0,00 1.478.422,26 104.941,73 1.373.480,53
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
001410 0.1.00.000000 3.290.210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.041.580,00 0,00 2.041.580,00 228.327,41 1.813.252,59
001420 0.1.00.000000 3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.000,00 0,00 1.000,00 s2,12 907,88
001430 0.1.00.000000 4.690:71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.501.496,00 0,00 3.501.496,00 248.179,09 3253 316,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.544.076,00 0,00 5.544.076,00 476.598,62 5.067.477,38
28.843:00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA
001440 0.1.000000000 4690.:71.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 125.000,00 0,00 125.000,00 1941333 105.586,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 125.000,00 000" 125.000,00 19.413,33 105.588,67
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS
001450 0.1.00.000000 3.1.90.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.600,00 0,00 65.600,00 0,00 65.600,00
001460 0.1.00000000 3.290.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001470 01.00.0000 3.390.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
001470 0.1.00.000507 3.3.90.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 178.600,00 9,00 178.600,00 0,00 178.600,00
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001480 0.1.00.000000 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
001480 3.3.00.000843 3.3.20.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001490 0.1.00.000000 3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 0,00 10000
001500 0.1.00.000000 4420830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 10000
001500 3.1.00.000852 4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 290,95 (290.85)
001510 0.1.00.000000 4430.9800.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400,00 9,00 400,00 290,95 108,05
28.846,00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 160.397,66 1.839.602,34
001520 0.1.00000504 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 5.000,00 438,20 4.581,80
001520 0.1.00.000512 3.3:90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,00 4.000,00 441,69 3.558,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.008.000,00 9,00 2.009.000,00 161.277,55 1.847.722,45
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (05)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
001529 0.3.00000000 3.1.90.920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001530 0.1.00.000000 3.3.90.920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
001540 0.1.00.000000 3.3.91.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 3.949.200,00 0,00 3.949.200,00 500.000,00 3.449.200,00
001550 0.1.00.000000 4.4.90.9200.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.952.200,00 0,00 3.952.200,00 500.000,00 3.452 200,00
TOTAL DA UNIDADE 13.285.698,26 0,00 13.285.698,26 1.262.522,18 12023.176,08
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
001560 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 478.512,04 0,00 478.512,04 100.000,00 378.51204
001560 0.1.00.000510 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 957.024,09 0,00 957.024,09 (13.549,30) 970.573,39
001560 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 56.200,00 (58.200,00)
001570 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.853,83 0,00 385383 0,00 3.853,83
001570 0.1.00.000510 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.707,66 0,00 7.707,86 92865 677901
001580 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 125,24 0,00 125,24 0,00 125,24
001580 0.1.00.000510 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250,48 0,00 250,48 2726 232
001590 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.298,75 0,00 81.298,75 0,00 81.208,75
001590 0.1.00.000510 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.597,49 0,00 162.597,49 18.624,05 143.973,44
001600 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
001600 0.1.00.000510 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001610 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 000 2.000,00 000 2.000,00
001610 0.1.00.000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001620 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
001620 0.1.00.000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001630 0.14.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.000,00 0,00 24.000,00 102,74 23.897,26
001630 0.1.00.000510 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001840 0.1.00.000000 3.3:90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.000,00 000 69.000,00. 1.000,00 68.000,00
001640 0.1.00.000510 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.440,28 0,00 1.440,28 000 1.440,28
001640 3/1.00.000802 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.100,00 0,00 30.100,00 0,00 30.100,00
001640 3.3.00.000802 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001650 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
001650 0.1.00.000510 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.904.909,86 0,00 1.904.909,86 163.333,40 1.741.576,46
TOTAL DA UNIDADE 1.904.909,86 0,00 1.904.909,86 163.333,40 1.741.576,46
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
001680 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.198,19 000 115.198,19 11.897,24 103.300,85
001650 0.3.00.000000 3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 0.00
001670 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 968 990,32
001680 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS zoa 0,00 22.019,44 1.967,93 20.051,51
001690 0.1.00.000000 3,390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 9,00 500,00 0,00 500,00
001700 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001710 01.00.0000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
001720 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.500,00 000 9.500,00 0,00 8.500,00
001730 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.009,00
001740 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 151.217,63 0,00 151.217,63 1387485 137.342,78
TOTAL DA UNIDADE 151.217,63 0,00 151.217,63 1387485 137.342,78
TOTALDOORGÃO 1557429801 000 1557428801 145761882 14116679,19
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
001750 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.187.276,75 0,00 1.187.276,75 103.556,02 1.083.720,73
001750 0.3:00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001760 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.862,44 0,00 45.862,44 3.357,89 42.504,55
001770 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.877,48 0,00 3.877,48 11332 3.764,16
001780 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.339,88 0,00 157.339,88 12.039,05 145.300,83
001790 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
001800 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
001810 0.1.00.000000 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.387,17 000 11.387,17 273,01 11.114,16
001820 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 0,00 1.800,00 000 1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 119.339,29 1.297.704,43
TOTAL DA UNIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 119.339,29 1.297.704,43
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
001830 0.1.00.000000 3.3.90.30,0000 MATERIAL DE CONSUMO 620,00 0,00 620,00 120,00 500,00
001840 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001850 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 000 3.400,00 0,00 3.400,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 4.520,00 9,00 4.520,00 120,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4.520,00 0,00 4.520,00 120,00 4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (06)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
001860 0:1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001870 0.1.00.000000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.800,00 0,00 2.800,00 280,00 232000
001880 0.1.00.000000 4:490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 5.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.260,00 0,00 8.260,00 280,00 7.980,00
TOTAL DA UNIDADE 8.260,00 0,00 8.260,00 280,00 7.980,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO
001890 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 231,25 1.768,75
001900 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 183.980,00 0,00 183.980,00 3.801,39 18011861
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.220,00 0,00 14.220,00 3.000,08 11.219,92
001820 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 212.200,00 0,00 212.200,00 7.082,72 205.107,28
TOTAL DAUNIDADE 212.200,00 0,00 212.200,00 708272 205.107,28
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
001930 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001940 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
001950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001960 0.1.00.000000 3:3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001970 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 9,00 3.400,00 900 3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DA UNIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DO ORGÃO 1.849.323,72 0,00 1.648.323,72 12883201 1.522.491,71
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.855,20 000 117.855,20 8.899,08 108.956,12
001990 01.00.0000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 000 100,00
002000 0.1.00.000000 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002010 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.92268 0.00 11.92268 120462 1071806
002020 0.1.00.000000 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 000 2.000,00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 9,00 1.500,00 0,00 1.500,00
002040 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 134477,88 0,00 13447788 10.103,70 12437418
TOTAL DA UNIDADE 134.477,88 0,00 134.477,88 10.103,70 124.374,18
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
002050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.723,04 0,00 275.723,04 2611912 249.603,92
002050 0:3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002060 0.1.00.000000 31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 811,56 0,00 811,56 335,89 47587
002070 0.1.00.000000 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 000 1.500,00 000 1.500,00
002080 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.417,30 0,00 48.417,30 3.580,65 44.825,65
002090 0.1.00.000000 3:3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 200000 0,00 2.000,00
002100 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
002110 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
002120 0.1.00.000000 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00 0,00 105.000,00 7.298,99 97.706,01
002130 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.002,96 000 9.002,96 0,00 9.002,96
002140 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 450.454,86 0,00 450.454,86 37.329,65 413.125,21
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
002150 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 329.140,42 0,00 329.140,42 25.435,00 303.705,42
002150 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002160 0.1.00.000000 3.1.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002170 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 00,00
002180 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.979,10 0,00 64.979,10 3.968,24 61.010,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 394.719,52 0,00 394.719,52 29.403,24 365.316,28
TOTAL DA UNIDADE 845.174,38 0,00 845.174,38 66.732,89 TTBMMA9
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
002190 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 659.837,80 0,00 659.837,80 58.271,90 601.565,90
002190 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (07)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
002200 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.440,46 0,00 2.440,46 1.186,56 1.253,90
002210 0.1.00.000000 3.1.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.029,88 900 124.029,88 9.631,44 114.398,44
002210 0.300.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0,00 000 0,00
002220 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2000,00 0,00 200000 000 2.000,00
0.1.00.000000 3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.003,94 0,00 4.003,94 9,00 4.003,94
002240 0.1.00.000000 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 14791,94 000 14.791,94 0,00 14.791,94
002250 0.1.00.000000 3.390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 9,00 1.500,00
002260 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.000,00 000 32.000,00 208,00 31.792,00
002270 0.1.00.000000 44.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 843.604,02 0,00 843.60402 69.297,90 774.306,12
04.12200132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
002280 0.1.00.000000 3.390.39200.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002290 0.1.00.000000 3.390.1800.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4409866 000 44.098,66 551286 38.585,80
002300 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 221.345,00 000 221.345,00 20.561,44 20078356
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 265.443,68 0,00 265.443,66 26.074,30 239.369,36
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
002310 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 18800 312,00
002320 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 103.169,72 0,00 103.169,72 14879 103.020,53
002330 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 122.669,72 0,00 123.669,72 336,79 123.332,93
TOTAL DA UNIDADE 1.242.717,40 0,00 1.242717,40 95.708,99 1.147.008,41
TOTAL DO ORGÃO 2.222.369,66 0,00 2.222.369,66 172545,58 2.049.824,08
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO
002340 0.1.00000000 3.1.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.183,51 000 108.483,51 894304 99.240,47
002350 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2263960 0,00 2263960 1.605,04 21.034,56
002360 0.1.00.000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 0,00 400,00
002370 0.1:00.000000 3,1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 109,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002380 0100000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00
002390 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3000,00
002400 0.1.00.000000 3.390.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0.00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.523 0,00 137.523 10.548,08 128.975,03
TOTAL DA UNIDADE 1375231 0,00 137.523, 10.548,08 128.975,03
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
002410 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295.580,18 000 295.580,18 23.186,64 27238354
002410 0.300.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 0,00
002420 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.660,00 0,00 29.660,00 876,43 28.783,57
002430 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002440 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.788,19 0,00 24.788 19 1.858,25 22.931,94
002450 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
002460 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.674,75 0,00 20.674,75 1.885,43 18.789,32
002470 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.220,00 0,00 28.220,00 2.400,00 20.820,00
002480 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 14.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 412.023,12 0,00 41202312 30.304,75 381.718,37
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
002490 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
002500 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 53.400,00 0,00 53.400,00 3.298,16 50.101,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 54.000,00 0,00 54.000,00 3.298,16 50.701,84
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
002510 0.1.00000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 42666967 617.330,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.044.000,00 0,00 1.044.000,00 426.669,67 617.330,33
TOTAL DAUNIDADE 1.510.023,12 0,00 1.510.023,12 460.272,58 1.048.750,54
TOTAL DO ORGÃO 1.647.546,23 0,00 1.647.546,23 470.820,66 1.176.725,57
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002520 0.1.00.000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.183,51 000 108.183,51 8.443,04 99.740,47
002530 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.639,60 0,00 22.639,60 1.605,04 2103456
002540 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
SEGUE
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LARVA AA ss'ez08 egerezs 000 eserezs MAIO TVOSSId - SVXIZ SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA 000011061 E 00000000'r0 o68z00
OVÍVINAI VA VISV LINDAS VA ILINIVO OQ SIAVCIALLY 190-S2000ZZ LTL
OVÓVINCI VA VIIVIIHOAS VA A LaNIavO LOO'60
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Hepreesy e'tog'evz se'specer's ooo sespocal's Oy9NO 00 VIOL
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Legpeve 0095 tevorve co Levopve VOSSId - SONS IHIL IA SOÍIANIS SOHLNO oo0oBEOEEE 000000000 Ceszoo
PAVISAcA oo LV40LSE [o ojo) LV UOL OWNSNOI IG MEILVIN oo000EosEE 00000000'r'0 0/8200
SNENLINI SOÍVASI SOA OVÍVANISNOS 3 OYÔNILNNVI 090-Z9100Z6€ EL
Oe'siz'goL os'gog'sel. o0'esz zrz ooo oo'sezzyz AGVGIALLVIOLIPORId OQ VLOL
co0oz ooo ooooz co co00z SIQÍINILLSIA 3 SIQÓVZINIONI 00002606€E 00000000'VO Ogezoo
[e oo) 00'0000€ 000000 00 co0000€ VOSSIA - SOUIZOHIL JA SOÍIAHIS SOBLNO 00008E0BEE 60800000" E Ogez00
(oo'00r'9) oocor9 000 000 [o ojo) VOSSIA - SONIZIHIL 30 SOdIAHIS SONLNO 00006EO6EE O000000OE0 Og8z00
008706 0005/66 oo'gey 06L ooo oo'ger 061 VOSSId - SOHIIIHIL JA SODIAHIS SOHLNO 00006E06EE Coomoo voto osgzoo
co'009'1 ooo oo00s' oo oo'009'L VOISId VOSSA - SOHIZIHIL 30 SODIAHIS SOHLNO 000NSEO6EE 0000000010 obezoo
cocos el ooo cocos EL [e ojo) 000091 3 LH0dSIC ALLNIIO 'SVOLSILHV 'SIVANIINI Wa 00001€0BEE 00000000'r0 ceszo0
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SNENLINI SIGVAIALLY 650-Z9L00 ZE TL
co'sperosee 00 co'speoser ooo co'speosee 3OVOIALIVIOLIPO Rd OQ VLOL
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W'ipreso co WriyLess 000 Wriyitos SIQÍVIVISNI 3 SVESO co00IS06hy zomoovo'tE ooezoo
[o ojo) ooo [e oo) 00 [oojo] SIQÓVIVISNIISVHSO Oo001S06P LOs000 000 ooszoo
00 fe oo ooo 000 00 S30SVIVISNIISVESO 00001S06PP comoo voo coszoo
es'seg'ooL ooo esses oo 000 es'ses'soL SIQÍVIVISNI3SVHSO qo00ISU6yP cooooomo'o ooBzoo
SNYNLINI SOSVASA 3Q SVIHOHTAN 3 SVNHOJIA 'OVÔNHILSNOSO 850-19L00T6C'EL
erose'sa WET cetes ui ooo ozees Lu AC GIALIVIOLIPO Hd OQ VLOL
00002 7z ooo oo00zzz oo oo00zzz VOSSad - SONISOHIL JA SOSIAHIS SOHINO 00006E06EE Co000o 000 084200
oo00s oo ooios co oo005 VOIS| 3 VOSSIA - SONIZIUIL IA SOÍINHIS SONLNO 0009 OEEE 0000000010 084200
c0'spr'y ooo cospy ooo comp 3 LHOJSIO JLLNTIO 'SVOLISILHV 'SIVENLINO Waid 00001€06EE Co0000000'vO 047200
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Ses Ez S9'908'b LO6E/S oo Logezse SIVNO IVA SIOÍVOINHO oooELLEtE O000og voto 057200
ereer oo err 000 she INI VOSSA - SIZAYIRHVA SVSIASIA SVELNO 00009L06E O0000O00'Ho 07200
co ooo fo oo) [oojo) co MAIO TVOSSaA - SVXIS SNIOVLNVA 3 SOLNINIONIA 00004061€ CO00O0OEO 087200
Prom 48'1y€0L Weg 000 gos Tel MAO VOSSA - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNIWIONTA 0000 L 06 LE C0000000'r0 0E/200
SIL NI9SITOQY 3 SVÔNVIIO NOD SNANLINI SICVAIALLY 2S0-S9LONEPTEL
eveprope es'oogez seoLyeze ooo seoLyaze 3GVOIALVIOLIPO Hd OQ VIOL
LUSpLyiz al'eocez eco 16 ooo exe VOSSIA - SOUIZIHIL 3A SOÍIAHIS SOBLNO oomoeeosLE cooooovo' o 021200
ce'vogcL so 1909 1819687 ooo 181968 JO SILNIHHO DIA TVOSSIA 30 SVSIASIA SVHLNO OO00PEOS LE 000000000 04/7200
SVXIA SVSISAA - VENLINO OLdIA OA SICVAIALLV 950-ZZ000 TZ EL
19zpVosL ec'eo'to O6'SB'LIS 000 O6'sBi "LIS BOVOIALVIOLIFO Hd OG TVLOL
fo oo] 000 [o 070] [o 070] [o jo) JLNINVINHIS MBILVINI SOLNIINVAINDI 00007506%P 000000000 00/7200
ee'so09 og'zo estes o 000 se'ose 19 JLNINVINHIS MEILVIN 3 SOLNIIAVAINOI 00007506Fy 00000 VOO 002200
00005 [ooo ovos co 00005 SVALNSRALNOO 3 SVIHVLNIAL SIQÍVOINIO 0000/06 €E 0000000
og'gLg'Z oo oggLez co osglez VOSSId - SOHIIDHIL 30 SOÍINHAS SOHLNO 00006L0SEE Zo60000O'tE o8szoo
00Z19Z coeez cooez [oojo) VOSSad - SOHIIIHIL 30 SOÍIAHIS SOHLNO 00006E0SEE Como vovo oeszoo
eostrez Wuz Se zec'sz ooo VOIS]A VOSSIA - SONIIIHIL IO SOÍINHIS SONINO CO009E0BEE Q0O0OO0O'LO 029200
00'000', [o ojo) 00000'L ooo OVÍOWODOT NOD SVSIASIA 3 SN3OVSSVA OO0OLEOEEE QOO0OO0O'LO Osse0o
oe9Lez co 897 [oojo) OVÍINBRALSIA Velvd OdIAHIS NO NIB TIBILVA O000ZEVBEE Z0600000'VE OS5200
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Do'00s' [o jo) 000054 [e 050) MAIO VOSSA - SVIEVIA 0O00PLOGEE 00000000'r0 cescoo
feskecacão =) [4M (4º) se'soe'se ooo SIVNONLVd SIOÍVOIESO 0000EL'L6L'E oooMog ovo ozazoo
vs6ezz eoger czeope ooo “MAD TVOSSAA - SIJAVIREVA SVSIASIA SVALNO 0000SL06LE O0000000'H'0 OLgZ00
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oo ooo o00 ooo TIAID VOSSA - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIWIONSA 0000L061E 000000000 065200
viSETIOS 12'0068b voseross [e 0jo] MAIO IVOSSAd - SVXId SNIOVLNVA 3 SOLNINIONTA - 0000'LL06VE 0000000010 O6st00
VENLINI IA OLNINVLHVAIA OQ SIQVAIALLV S90-ZZ000 TZ VEL
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co'szsver eo'spoor HVEzoseL o0'0 sezoser aQVaINN Va VIOL
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00005 fe ojo) 0005 oo 00005 VOSSA - SONIZOHIL JA SOÍIANIS SONLNO qo0oBeneEE oo0oogooLo cesto
cocos" [ooo 09005" oo oo00s'L OYÍOWOI0T NOD SvSIdSIA 3 SNIOVSSVd Q000EEOSEE C0000O0OVO 0/5200
co000Z oo 00'000% oo o0'000z MIND NOSSIA - SVIVIO 0000PL06EE 00000000! Os5200
cool ooo oovoL oo cool SIVNOBLVd SIOÍVONO Oo00ELISVE 00000000'tO Ossz00
VENLINI VA VISV LINDAS VA 31INISVO OQ SIQVAIALV VS0-Z2000 TEL EL
VENLINO VA VIIVIIHIS VA JLINIAVO 40080
VENLINO VA VINV LINDAS 80
Oyôvioa OGVHNIdWI OGVZINOLNV SiMDIdSI OQVININITANS
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(20) LLOXENV
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (09)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
002890 0.1.00000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.349,69 0,00 52.349,69 12.105,90 40.243,79
002890 0.1.00000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.149,27 0,00 122.149,27 13.902,66 108.246,61
002900 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002900 0.1.00.000103 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
002900 0.1.00.000104 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
00290 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85,71 0,00 87 0,00 8,71
002910 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 586,71 000 586,71 88,70 498,01
002910 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 202,30 0,00 202,30 9,00 202,30
002920 0.1.00.000104 3.1.90:9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002930 0100000000 3190960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002930 0.1.00000103 3.1.90:960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
002930 0.1.00.000104 3.1.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 500,00 0,00
002940 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.703,78 0,00 870378 823,09
002940 0.1.00000103 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.703,78 0,00 8.703,78 2.455,42
002940 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.308,82 0,00 20.308,82 320,75 19.988,07
002950 0.1.00000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
002960 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
002970 0.1.00.000104 3.390.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
002980 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.100,00 0,00 1.100,00 000 1.100,00
002980 0.1.00.000104 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
002990 0.1.00.000104 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 283.840,75 0,00 283.840,75 37.776,07 246.064,68
12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
003000 0.1.00.000000 4.4.90.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
003010 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
003010 3.1.00.000214 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 000
003010 3.1.00.000215 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
003010 3.1.00.000216 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003010 3.3.00.000214 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 000 000
003010 3:3.00.000215 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000
003010 3.3.00.000216 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 9,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
12.364,00181-063 ENSINO SUPERIOR
003020 0.1.00.000000 4.4.50.420000 AUXÍLIOS 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
003030 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
12.364.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI
003040 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 60.000,00 0,00 60.000,00 6.530,82 53.469,18
003050 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 0,00 140.000,00 15.238,56 124.761,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 21.769,38 178.230,62
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
003050 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
003070 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 246.060,79 0,00 246.060,79 26.007,74 220.053,05
003080 0.1.00.000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 es81 3319
DOS09O 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 25.520,00 0,00 25.520,00 1.974,49 23.545,51
003100 0.1.00.000000 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003110 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.045,11 000 57.045,11 4.920,84 52.124,27
003120 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
003130 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.100,00 000 80.100,00 43,00 80.057,00
003140 0.1.00000000 3390.310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 8.000,00 0,00 800000 0,00 8.000,00
003150 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
003160 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 60.000,00 8.753,46 51.246,54
003170 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 000 105.000,00 4.516,16 100.483,84
003180 0.1.00.000000 3.390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 000 100,00
003190 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 613.025,90 0,00 613.025,90 46.282,50 566.743,40
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT
003200 0.100.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00
003210 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.300,00 0,00 13.300,00 0,00 13.300,00
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
003211 3.1.00000217 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DA UNIDADE 1.230.366,65 0,00 1.230.366,65 105.827,95 1.124.538,70
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (10)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
003220 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 40.000,00 000 40.000,00
003220 0.1.00.000104 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 9,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
003230 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 9,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003230 01.00000103 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
003230 0.1.00.000104 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 0,00 85.000,00 7.511,90 57.488,10
003240 0.100000108 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
003240 0.1.00.000104 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 376,00 29.624,00
003250 0.1.00.000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 180.000,00 0,00 180.000,00 7.887,90 17211210
12.12200026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173027,88 000 173027,98 0,00 173027,96
003260 0.1.00.000103 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.027,98 0,00 173.027,98 55.857,95 117.170,08
003260 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 393.731,95 0,00 393.731,95 752,43 386.209,52
003270 0.1.00:000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.468,23 0,00 3.468,23 0,00 3.468,23
003270 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.468,23 0,00 3.468,23 28,53 3.439,70
003270 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8092,52 0,00 8092,52 9,00 809252
003280 0.1.00.000104 3.1.90.9400.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
003290 0.1.00.000104 3.1.90.980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 100,00 000 100,00
003300 0.1.00.000000 3.1.91.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.397,86 9,00 32.397,86 0,00 32.397,86
DOS300 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.397,86 000 32.397,86 10.327,39 22.070,47
002300 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.595,02 900 70.595,02 0,00 70.595,02
003310 0.1:00.000104 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 000 3000,00
003320 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 553,52 446,48
008320 0.1.00.000104 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 9,00 35.000,00 207820 32.921,80
003330 0.1.00.000104 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
003340 0100000104 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
003350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 900 5.000,00
003350 0.1.00.000103 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 0,00 90.000,00 sa13 89.906,87
003350 0.1.00.000104 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 0,00 150.000,00 28.143,99 121.856,01
003360 0.1.00.000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 000 100,00
003370 0.1:00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
003370 0.1:00.000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 000 30.000,00
003370 0.1.00000104 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.00 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.238.507,63 0,00 1.238.507,63 104.605,14 1.133.902,49
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
003380 0.1.00.000107 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 9,00 270.000,00 147.577,51 122.422,49
003390 0.1:00000107 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
003400 0.1:00.000107 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 982.000,00 000 982.000,00 s2.299,82 899.700,08
003410 0.1.00000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.522.000,00 0,00 1.522.000,00 239.877,43 1.282.122,57
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003420 0.1.00.000000 3.390:320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 660.000,00 000 850.000,00 157.458,26 502.541,74
003420 3.1:00000208 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 745000,00 000 74500000 13.249,80 731.750,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 470.708,06 1.234.291,94
12.381.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
003430 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.950,42 0,00 271.850,42 149.287,24 12266318
003430 0.300.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.683,64 0,00 60.683,64 34.961,47 25.722,17
003440 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 800000 0.00 8.000,00
. TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 340.634,06 0,00 340.634,06 184.248,71 156.385,35
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
003450 0.1:00000107 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.145.000,00 000 1.145.000,00 6539731 1.079.602,69
003460 0.1.00000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 000 140.000,00 9.800,00 130.200,00
003460 0.300.000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 TEAM 1.209.802,69
12.381.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
003470 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
003470 0100000103 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 185.950,00 000 185.950,00 10.126,82 17582318
003470 0.1.00000104 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.050,00 000 84.050,00 4656,42 59.393,58
008470 3.1.00.000211 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 466.207,09 000 466.207,09 0,00 468.207,09
003480 01.00.0104 4.490.81.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 721.307,09 0,00 721.307,09 14,783,24 706.523,85
12.361.00178-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
003490 0.1.00.000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 9,00 1.000,00 0,00 1.000,00
003490 0.1.00.000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 509.000,00 0,00 509.000,00 9,00 509.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
12.381.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003500 3.1.00.000134 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 000 20.000,00
003510 3.1.00.000134 4450420000 AUXÍLIOS 145.000,00 2,00 145.000,00 0,00 145.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 165.000,00 0,00 165.000,00 8,00 165.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (11)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR
003520 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
003520 0.1.00.000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 510.917,00 0,00 510.917,00 39.557,10 471.359,90
003520 3,1.00.000173 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
003520 3.1.00.000193 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 110.000,00 9,00 110.000,00 9,00 110.000,00
003530 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
003530 0.1.00.000103 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00
003530 3.1.00.000173 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 234.230,00 0,00 234.230,00 0,00 234.230,00
003530 3.1.00.000193 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232.760,00 0,00 232.760,00 0,00 232.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.522.907,00 0,00 1.522.907,00 32.557,10 1.483.349,90
12.381.00176-079 MANUT E CONSERYV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
003540 0.1.00.000000 3.3:90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
003550 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 233.985,80 0,00 233.985,80 11.000,00 222.985,80
003580 0.1.00.000000 4.490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 273.582,39 0,00 273.582,39 0,00 273.582,39
003560 0:3.00.000000 4.4.90.52:00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 000 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 511.568,19 0,00 511.588,19 11.000,00 500.568,19
12.381.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS
003570 0.1.00.000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.042.111,68 0,00 1.042.111,66 0,00 1.042.111,66
003570 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.531.814,21 0,00 1.531.814,21 486.478,41 1.045.335,80
003570 0.1.00.000104 3,1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.063.935,71 0,00 4.063.935,71 11247787 3.951.758,04
003570 0:3.00.000103 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 0,00 000
003570 0.300.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 0.00 0,00
003580 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.688,04 000 2.688,04 0,00 268804
003580 0.1.00000108 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268804 0,00 2.688,04 458,22 2.249,82
003580 0.1.00.000104 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.225,41 0,00 6.225,41 0,00 6.225,41
003590 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 491,01 0,00 4801 0,00 491,01
003590 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ago 0,00 asno 455,98 445508
003590 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.459,02 0,00 11.459,02 0,00 11.459,02
DO3600 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.000,00 0,00 20.009,00 0,00 20.000,00
003600 0.1.00.000103 3.1.90.3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
003600 0.1.00.000104 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 0,00 500.000,00 82.504,59 a17.495,41
DOSGTO 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 192,53 0,00 192,53 0,00 192,53
003620 0.1.00.000000 3.1.91.1300.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215.535,97 0,00 215.535,97 0,00 215.535,97
003820 0.1.00.000103 31.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323.303,96 0,00 323.303,96 91.034,23 232.269,73
003620 0.1.00.000104 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 862.143,89 0,00 82.143,89 559,77 Bo1.584,12
003630 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.963,60 36,40
003630 0.1.00.000103 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 18615,45 31.384,55
003630 0.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 130.000,00 79.654,80 50.345,20
003640 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 5.000,00
003650 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
003850 0.1.00.000103 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
003650 0.1.00.000104 3:3.90.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 240.000,00 000 240.000,00 40.535,50 199.464,50
DO3650 0.1.00.000000 3.390.39,0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
003660 0.1.00.000103 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 580.000,00 0,00 580.000,00 B197,34 571.802,66
003660 0.1.00.000104 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700.000,00 0,00 700.000,00 88.437,91 611.562,09
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.076.920,46 000 1.076.920,46 101405347 — 10.062866,99
12.381.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
003670 0.1.00000103 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 000 35.000,00 0,00 35.000,00
003670 0.1.00.000104 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000000 000 30.000,00 0,00 30.000,00
003670 0.1.00.000105 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00 000 20.500,00 0,00 20.500,00
003670 4.1.00.000685 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 887.582,80 0,00 987.582,80 0,00 987.582,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.073.062,80 0,00 1.073.082,80 09,00 1.073.082,80
12.381.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST
003680 0.1.00.000103 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 0,00 58.000,00 0,00 56.000,00
003680 0.1.00.000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 0,00 58.000,00 8428, 11 47.571,89
003690 0.1.00.000103 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 700,00 19.300,00
003690 0.1.00.000104 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 71300 29.287,00
003700 0.1.00.000103 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0.00 30.000,00 181376 28.386,24
003700 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 5.435,56 24.584,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 222.000,00 0,00 222.000,00 16.890,43 205.109,57
12.368.00182-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O03710 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.430,88 000 19.430,88 000 19.430,86
003710 0.1.00.000103 3.190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6208267 000 6208267 38.167,10 25.915,57
003710 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.888,00 000 169.888,00 273897 167.149,03
003720 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL s7804 000 578,04 0,00 sr8o4
003720 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 173411 000 17341 639,59 1.094,52
003720 0.1.00000104 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.202,34 0,00 5.202,34 0,00 5.202,34
003730 01.00.0000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397,20 000 3977,20 0,00 397,20
003730 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12231,59 0,00 12.231,59 7.238,06 4.903,53
003730 0100000104 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.494,79 0,00 35.494,79 0,00 35.494,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 310.619,62 0,00 310.619,62 “46.783,72 263.835,90
TOTAL DAUNIDADE 2213454685 000 2213454685 1.925.592,51 20.208.954,34
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.12200026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (12)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
003740 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.981,11 0,00 39.991,11 0,00 3993114
003740 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.931,11 0,00 39.931,11 9.556,87 30.374,24
003740 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.172,80 0,00 88.172,80 1.523 so 648,80
003750 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003750 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
003750 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003760 0.1.00000104 3.1.90:940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
003770 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,61 0,00 5.827,61 0,00 5.827,61
003770 0.1.00000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,61 0,00 5.827,61 1.385,50 444211
003770 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.597,77 0,00 13.597,77 0,00 13597,77
003780 0.1.00.000104 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
003790 0.1.00.000104 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003800 0.1.00.000104 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
003810 0.1.00.000104 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003820 0.1.00.000104 3.390.9300.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 208.788,01 0,00 208.788,01 12.466,28 196.321,73
12.365.00195-085 CONSTRUÇ ÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
003830 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.000,00 0,00 63.000,00 27.848,79 35.151,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 63.000,00 0,00 63.000,00 27.848,79 35.151,21
12.365.00185-086 CONSTRUÇÃO! REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs
003840 0.1.00.000103 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 000 70.000,00 0,00 70.000,00
003840 0.1.00.000104 4.490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
003840 3.1.00.000212 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 462.499,97 0,00 462.499,97 0,00 462.499,97
003840 3300000212 44.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 682.499,97 0,00 682.499,97 0,00 682.499,97
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
003850 0.1.00.000103 3.1.90.3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
003850 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 0,00 12.000,00 1.585,02 10.413,98
003860 0.1.00.000103 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
003880 0.1.00000104 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 000 24.000,00 0,00 24.000,00
003870 0.1.00000103 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003870 0.1.00.000104 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 3.339,67 11.600,33
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 88.000,00 0,00 88.000,00 4.925,69 83.074,31
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
003880 0.1.00.000000 3.1.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 95.100,00 0,00 95.100,00 0,00 85.100,00
003890 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 343.108,59 0,00 343.108,59 0,00 343.108,59
003890 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 363.108,59 0,00 363.108,59 104.428,05 258.680,54
003890 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.586,71 0,00 800.586,71 2521, 773.065,00
003900 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 575,73 0,00 575,73 0,00 S75,73
003900 0.1.00000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 575,73 0,00 575,73 261,25 314,48
003900 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.343,35 0,00 1.343,35 0,00 1.343,35
003910 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.293,31 0,00 71.293,31 0,00 7120831
00390 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7128331 0,00 71.283,31 17.783,68 53.509,63
00390 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166.351,06 000 165.351,06 409,60 165.941,46
003920 0.1.00.000000 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 95.100,00 0,00 95.100,00 000 95.100,00
003920 0.1.00.000104 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 863.430,00 0,00 63.430,00 000 63.430,00
003920 3.1.00.000213 3.3.50.4100.00 CONTRIBUIÇÕES 87.200,00 0,00 87.200,00 000 87.200,00
OO3930 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 2.568,16 17.431,84
DOS930 0.1.00.000103 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 30.460,90 19.539,10
003930 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162.000,00 0,00 162.000,00 16.985,75 145.014,25
003920 3.1.00000213 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9,00 5.821,80 (5.821,80)
003940 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 450.000,00 0,00 450.000,00 840,00 449.160,00
003940 3.1.00000208 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200.480,00 0,00 200.480,00 1.484,00 198.998,00
003950 0.1.00.000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.100,00 0,00 30.100,00 0.00 30.100,00
003950 0.1.00.000103 3.390.360,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
003950 0.1.00.000104 3.390.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331.000,00 000 331.000,00 31.184,32 29981568
003960 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
003960 0.1.00.000103 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.331,44 0,00 100.331,44 4.580,49 95.750,95
003960 0.1.00.000104 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 0,00 200.000,00 20.208,44 179.791,56
003970 0.1.00.000104 3.3.90.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 000 100,00
003980 3.1.00.000213 4450420000 AUXÍLIOS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
003990 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
003990 0.1.00000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.580,00 0,00 14.560,00 0,00 14.560,00
003990 0.1.00.000104 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.010,00 000 30.010,00 0,00 30.010,00
003990 3.1.00.000213 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 2.835,75 (2.835,75)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.038.647,82 0,00 4.038.647,82 267.373,90 3.771.273,92
12.385.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
004000 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.850,00 0,00 35.850,00 000 35.850,00
004010 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 144.950,00 0,00 144.950,00 10.865,86 134.084,14
004020 0.1.00000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.201,82 000 92.201,82 000 9220182
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 273.001,82 0,00 273.001,82 10.865,86 262.135,96
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
004030 3.1.00.000134 3350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 000 12.000,00 0,00 12.000,00
004040 3.1,00.000134 4.450.420000 AUXÍLIOS 20.200,37 0,00 20.200,37 000 20.200,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.200,37 0,00 32.200,37 0,00 32.200,37
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (13)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE 5.386.137,99 0,00 5.386.137,99 323.480,52 5.062.657,47
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
004050 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283062,96 000 293.082,96 0,00 293.082,96
004050 0:1.00.000108 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 293.082,96 000 283.082,96 9751711 195.565,85
004050 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 683.880,25 000 683.890,25 16.580,81 667.209,44
004060 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4335,28 0,00 433528 0,00 4.335,28
004060 0.1.00000103 3.190.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.335,28 0,00 4.335,28 1.167,56 3167,72
004060 0.1.00.000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1011567 0,00 1011567 000 1041587
004070 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
004080 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.094,13 0,00 56.094,13 0,00 56.094,13
004080 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.094,13 0,00 56.094,13 17.895,04 38.199,09
004080 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.886,32 000 130.886,32 0,00 130.886,32
004090 0.1.00.000104 3:3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 000 12.000,00 3300 11.967,00
004100 0.1.00000104 3390310000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 12.000,00 000 12.000,00 0,00 12.000,00
004110 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
004120 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
004120 0.1.00000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.581.006,98 0,00 1.581.006,98 133.193,52 1.447.813,46
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
004130 0.1.00.000104 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 000 15.000,00 252000 12.480,00
004140 01.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 29.534,40 0,00 29.534,40 1.971,75 27.582,65
004150 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 23800 4.762,00
004160 0.1.00000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 000 10.000,00 73738 9.262,64
004170 0.1.00.000104 3.390.380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 5.000,00 270,00 4:730,00
004180 0.1.00.000104 3.390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
004180 0.1.00.000107 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
004190 0.1.00.000104 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 124.634,40 0,00 124.634,40 ECA 118.897,29
TOTAL DAUNIDADE 1.705.641,38 9,00 1.705.641,38 138.930,63 1.566.710,75
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12.381.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
004200 0.1.00.000102 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
004210 0.1.00.000102 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 000 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.100,00 0,00 110.100,00 0,00 110.100,00
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
004220 0100000102 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 205.000,00 0,00 205.000,00 45.766,55 159.233,45
004230 0.1.00.000102 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 465.093,00 000 465.088,00 106.788,67 358.304,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 670.083,00 0,00 670.093,00 152.555,22 517.537,78
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
004240 01.00000102 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 900 4.400,00 9,00 4.400,00
004250 0.1.00000102 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.000,00 000 7.000,00
004260 0.1.00.000102 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 9,00 3.000,00 9,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00
12.381.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%
004270 0.1.00.000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14,170.308,55 000 1417030855 129105447 | 1287925408
004280 0.1,00.000101 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 287.908,77 0,00 287.908,77 73319 237.175,58
004280 0.1.00.000101 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 2,00 100,00
004300 0.1.00.000101 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.888.164,20 0,00 2.888.164,20 235.786,39 2652.377,81
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 17.296.481,52 000 — 17.296,481,52 1.527.57405 15.768.907,47
12.385,00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
004310 0.1.00.000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2698.113,48 0,00 2696.13.48 191.415,64 2.506.697,84
004320 01.00.0101 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.046,51 0,00 50.046,51 8517 49.951,34
004330 0.1.00000101 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 555.887,46 0.00 555.887,46 33710,95 522176551
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.304.047,45 0,00 3.304.047,45 225.221,76 3.078.825,69
12.385.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB
004340 0.1.00.000101 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42862427 000 428.624,27 218011,39 21081288
004340 0.1.00.000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.308.213,36 0,00 4.308213,36 252.032,76 4.056.180,60
004340 0.3.00.000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0,00 0.00 0,00
004350 0.1.00.000101 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 399,97 (299,97)
004350 0.1.00.000102 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.474,05 0,00 12.474,05 1.058,55 11.415,50
004360 0.1.00.000102 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 499,15 000 489,15 0,00 49915
004370 0.1.00000101 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10131811 000 101.318,11 44.387,23 se s088
004370 0.1.00000102 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 869.391,54 000 869.301,54 39.906,69 829.484,85
004380 0.1.00.000102 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 9,00 5.000,00 9,00 5.000,00
004390 0.1.00.000102 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
004400 0.1.00.000102 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.735.520,48 0,00 5.735.520,48 555.796,59 5.179.723,89
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
004410 0.1.00.000101 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.153.267,36. 000 1.153267,36 91.842,71 1.051.424,65
004420 0.1.00.000101 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.514,49 000 751449 10,89 7.503,60
SEGUE
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co'00L "1 [o ojo) cocoL'L ooo cool 'L SVALLNEINLNOO 3 SVIHV NEI SIQÓVOINHO 0000:2h06€E OO0OOO0O'L'O Orgh00
cobre ooo oo'cog0s 000 0000005 VOSSad - SONIZOBIL 30 SOIANIS SOHLNO oovOBEOEEE Oo0ooo voo ceshoo
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oo'000'L ooo 00'000't fo oo) 00000", VOSSad - SOUIIIHIL 30 SODIAHIS SOHLNO oo00BLOBEE OoO0oo0o'vo aLsvoo
LUver iz eos/s co voo gz ooo oo'vo0 ez VOIS|A VOSSA - SOHIIIH3L IG SOÍIAHIS SOHLNO 0000906 EE O0000000L'O GOsbo0
cocos co cocos" oo 00'005'1 OYÍOWOIOT NOI SVSISIA 3 SNINVSSVd OO0OLEOGEE 0000000010 0600
oo'oooe ooo 00'000'€ foojo) 000 AD VOSSId - SABIA 0000PL06EE 00000 Boro oBrhoo
ve'Lipos s6ezy or'is'se 000 or'igise SIVNOU LV SIOÍVIIHEO 0000EL'L6VE coo0oo vovo azproo
visse [e ojo) visse 000 vise MAIO NOSSad - SIZAVIHVA SVSIdSIA SVELNO 000091 06LE O0000000'L'0 Ooproo
esoszez avo ses) ez fo oo) eesprez SIVNOULVd SIQIVONHHO 000006 LE 00000000'L'0 osbroo
oo ooo 000 oo Foo) TIAID VOSSA - SVXIZ SN3OVINVA 3 SOLNIWIONIA 000011061€ 0000000 EO ObprOo
eetesotes Ives Sh'poo'ses [o oo) Shen ses MAIO TVOSSad - SVXI3 SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA 00001106€ 00000000'L0 OryhOO
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (15)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004760 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.188,37 0,00 8.188,37 0,00 8.188,37
004770 0.1.00000000 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43.200,00 000 43.200,00 0,00 43.200,00
004780 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 000 26.500,00 0,00 26.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 77.888,37 0,00 7788837 0,00 TT88837
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
004790 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 82.920,00 0,00 92.920,00 5.386,34 87.533,66
004790 0.300.000556 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 0,00 0,00 0,00
004800 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 93.145,00 000 93.145,00 140.350,00 (47.205,00)
004810 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.500,00 0,00 25.500,00 57.520,00 (32.020,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 211.565,00 0,00 211.565,00 203.256,34 8.308,66
27.81200222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUNINACIONIINTERN
004820 0.1.00.000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 47.280,00 0,00 47.280,00 20:221,10 27.058,90
004830 0.1.00.000000 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 4.975,00 0,00 4.975,00 2.348,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121.750,00 0,00 121.750,00 10.111,55
004850 01.00.0000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10431500 0,00 104.315,00 3.588,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 278.320,00 0,00 278.320,00 36.269,05 242.050,95
TOTAL DA UNIDADE 772373247 0,00 7.723.732,47 516.048,82 7.207.683,65
TOTAL DO ORGÃO 8.578.009,35 0,00 9.578.009,35 653.330,32 8.924.678,03
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004860 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485.836,77 0,00 485.836,77 51.581,92 434.254,85
004860 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
004870 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.936,60 0,00 58.936,60 3671,32 55.265,28
004880 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
004890 0.1.00.000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4341485 0,00 4341485 3.335,28 40.079,57
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
004910 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
004920 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.574,37 0,00 36.574,37 1.082,59 35.491,78
004930 0.1.00.000000 3.3.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 628.362,59 0,00 628.362,59 592.671,11 568.691,48
TOTAL DA UNIDADE 628.362,59 0,00 628.362,59 59.671,11 568.691,48
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.12200022-112 ATIMD DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
004940 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 500,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 000 500,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
11.333,00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
DO497O 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 9,00 1.000,00 900 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL
004980 0.1.00.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 9,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DA UNIDADE 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
004990 0.1.00.000000 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
005000 0.1,00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005010 0.1.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO
005020 0.1.00000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
005030 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 335.457,50 0,00 335.457,50 25.175,00 310.282,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 395.457,50 0,00 395.457,50 25.175,00 370.282,50
18.695,00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
005040 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 120.902,70 000 120.902,70 439,96 120.462,74
005050 0.1.00.000000 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005060 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.938,50 000 56.938,50 5200 56.880,50
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 178.841,20 0,00 178.841,20 491,86 178.349,24
22-12200022-118 ATIMID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS
005070 0.1.00.000000 3.1:90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 77.852,69 0,00 77.852,69 6.343,76 71.508,98
005080 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 325.740,87 000 32574087 23.924,12 301.816,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 403.593,56 0,00 403.593,56 30.267,88 373.325,68
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (16)
cópico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
22.12200022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
005090 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005100 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
005110 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
005120 0:1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
005120 3.1.00.000896 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 000 30.000,00
005130 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
005130 3.1.00.000897 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
005130 3300000897 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 900 0,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
005140 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0.00 3.000,00 452,53 2.547,47
005150 0.1.00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 452,53 92.547,47
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
005160 0.1.00.000000 4.4.90:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
005160 4.1.00000606 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00 0,00 520.000,00 9,00 520.000,00
005170 0.1.00000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 000 300.000,00 000 300.000,00
005180 0.1.00.000000 4.590.660000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000,00 9,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.021.000,00 0,00 1.021.000,00 0,00 1.021.000,00
22.651.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
005190 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005200 0.1.00.000000 3.390.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
005210 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005220 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 000 170.000,00 000 170.000,00
005230 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.900,00 0,00 6.900,00 000 6.900,00
005240 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 177.900,00 0,00 477.900,00 0,00 177.900,00
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005250 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 84.027,95 000 84.027,95 298016 81.047,79
005260 01.00.0000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.670,00 000 3.670,00 000 3.670,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 87.697,95 000 87.697,95 298016 8471779
TOTAL DA UNIDADE 2.807.490,21 0,00 2.807.490,21 59.367,53 2748.122,68
TOTAL DO ORGÃO 3.441.352,80 0,00 3.441.352,80 119.038,64 332.314,16
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005270 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.093.935,80 000 1.003.935,80 107.940,57 985.995,23
905270 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 0,00 0.00
005280 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7201081 000 7201061 484454 67.16807
005290 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.009,30 0,00 10.009,30 3.888,92 612038
005300 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.539,63 0,00 122.539,63 11.237,43 111.302,20
005310 0.1.00.000000 3:3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 000 8.000,00 240,00 7.760,00
005320 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.900,00 0,00 7.000,00 363,80 6.636,20
005330 0.1.00.000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.203,44 0,00 22.203,44 1.341,43 20.862,01
005340 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 000 200000 0,00 2000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.337.898,78 0,00 1.337.698,78 129.858,69 1.207.842,09
18.12200022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
005350 0.1.00.000000 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 41.634,75 000 4163475 es79,55 3465520
005350 0.1.00.000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 000 3.000,00 4496 2.955,04
005370 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.108,40 0,00 37.105,40 1.317,45 35.788,95
005380 0.1.00.000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.000,00 000 14.000,00 sra 13.582,26
005390 0.1.00.000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 105.741,15 0,00 105.741,15 8.759,70 96.981,45
TOTAL DA UNIDADE 1.443.439,93 0,00 1.443.439,93 138.616,39 1.304.823,54
12002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
005400 0.1.00.000000 3371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
005410 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005420 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.143,75 0,00 47.143,75 1.160,00 45.983,75
005420 3.1.00.000842 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005420 4.1.00000551 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
005430 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 000
005440 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900 000 0,00 0,00 0,00
SEGUE
anoas
TOUS Wo 000095 oo 000095 VOSSad - SOUIZIHIL 30 SOdIAHIS SORLNO 00006C06EE voso0o voo oges0o
1S'gesTL eres cocos st oo oo00L st VOSSad - SONIZONIL JA SOÍIAHIS SOHINO 00006E0SEE C0000000'0 ce9s00
vese so Levegzel SVeLvrops [o ojo) SVZLrsps OWNSNOD 30 MBILVIN 00000006 EE LigOOO0OVO 079500
co'oor tel [e ojo) oo'oor ter ooo oo'00r 181 OWNSNOD JA MEILVIN c0000E OLE POGooa0oVO 0/9500
0007581 00'0es [oo jo são: oo o'coroz OWNSNOD JA MBIIVA co000E06EE 000000000 029900
Guvr "Diva 'SVôV id 'HIZVT 2 SVINY SNOD 3 LNNVI 6EL-Z0C00' LhSBL
vsops'ses'L es'LoG'9s eherpzas [x crepes 3OVGIALIVIO LION OQ TVIOL
voor ori evisove co6su voc oo co6sr oz VOSSId - SOHIIIHIL 3 SODIAHAS SONINO 00006EOBEE LISO0O0OVO GSos00
oo'00L ooo 00001 ooo 00001 VOSSId - SONIZINIL 30 SODIAHAS SONLNO 00006E06EE Ooo voto osss00
eevese fo ojo) cobese 000 cavese OWNSNOI JA MEILVIN -coooveo6EE ocomoo voto osss00
LVeszyse PR AZ AAA 8e'Z66'94€ ooo se'1669/€ 30 SIL NIHHOIIO TVOSSIA 30 SVSIASIA SVELNO 0000FEOS VE LISOODGOLO Oras
SVXIS SVSIASIA - SNIGUVI DEVA 'SVÍVE ANISNOD 3 LNNVIN SEL-Z0200'LyS'BL
ISO 000 1styuror ooo tsviror JOVAWLVIOLIFONA 0 VIOL
coioooL oo oo000'L co 000%. 3LNINVINSIA IIBILVIN 3 SOLNINVAINDI 00002506 O0000000'10 Cess00
Isvir o co USvLrz co Spire VOSSAd - SOMIZIHIL 20 SOÍIAHIS SOBLNO 00006E06EE Co0ooo0o'ro cz9s00
OG OLNIINVÔNO - UT DV 'SVÍV UA HIZVT 2G SVINY SNOD 3 LNNVIN ZEL-Z0C00'LbS'BL
1o'ogag oo'osez to'o0g6s ooo 1O'vos'es JQVOIALVIOLIFON OQ VIOL
cos z cos oo0005 000 09/0005 3LNINVNHIS MIBILVIN 3 SOLNINVAINOI 00002506% 0000000010 019500
00'000'0€ [o jo) 00'0000€ [o ojo) 00'000'0€ VOSSad - SOHIIDHIL JO SODIANIS SONLNO oovoeeosEE cooooo vovo qoss00
tocos vz [o vio] tO005'PZ [o ojo) Looos'bz OWNSNOD JA AMEILVN 00000E06EE 00000000'/'0 a6ss00
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (18)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
005680 0.1.00.000507 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 000 30.000,00 13.949,96 1805004
005680 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 205.898,87 0.00 206.898,87 5.307,87 201.591,00
005690 -0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145.200,00 000 145.200,00 30.524,00 11467600
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.148.471,02 0,00 1.148.471,02 190.710,13 958.760,
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005700 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 89.850,57 000 89.850,57 0,00 89.850,57
005700 3.1.00000842 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 372673,73 000 37267373 000 37267373
005700 4.1.00000661 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.400,00 0,00 108.400,00 000 108.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 570.924,30 0,00 570.92430 0,00 570.924,30
TOTAL DA UNIDADE 5.275.463,03 0,00 5.275.463,03 384.920,76 4.910.542,27
12004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005710 0.100.000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 0,00
005710 4.1,00000651 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
005720 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005730 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 8.000,00 319,50 7.880,50
005740 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005740 0.1.00.000504 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 60.000,00 000 60.000,00 8.085,00 51.91500
005750 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 000 100,00 000 100,00
005750 0.1.00000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.169,99 000 18.169,99 2081,33 14.088,66
005760 01.00.0000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 000 500,00
005760 4:1.00.000651 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 000 120.000,00 000 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 206.269,99 0,00 206.269,90 10.485,83 195.784,16
TOTAL DAUNIDADE 406.269,99 0,00 406.269,99 10.485,83 395.784,16
12005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541,00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005770 0.1.00.000555 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
005770 0.300.000078 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 000 0,00
005780 0.1.00.000555 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
005790 0.1.00.000555 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00
005790 0:300.000555 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005800 0.1.00.000078 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00 0,00 5.600,00 000 5.600,00
005800 0.1.00.000555 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.600,00 000 49.600,00 000 49.600,00
005800 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 900 000 000
005800 0.3.00.000555 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.300,00 0,00 115.300,00 0,00 115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
005810 0.1.00.000555 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 114.300,00 0,00 114.300,00 000 114.300,00
005820 0.1.00.000555 4.4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.300,00 0,00 133.300,00 0,00 133.300,00
TOTAL DA UNIDADE 248.600,00 0,00 248.600,00 0,00 248.600,00
TOTAL DO ORGÃO 8.254.577,85 0,00 8.254.577,85 652.866,86 7.601.710,99
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005830 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.329.659,36 0,00 1.329.659,36 139.009,63 1.190.649,73
005830 0.300.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005840 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5391211 000 53.912,11 5.852,11 48.050,00
005850 0.1.00.000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.028,98 000 ! 453,86 10.492,12
005860 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183.590,78 0,00 183.590,78 14.164,11 169.426,67
005870 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005880 0.1.00.000000 3,390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
005890 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.432,53 0,00 29.432,53 2.469,61 26.962,92
DOSS0O 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.613.623,76 0,00 1.613.623,76 166.032,32 1.447.591,44
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
00590 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 175.402,59 0,00 175.402,59 5.702,84 169.699,75
005920 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005930 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 163.284,21 0,00 163.284,21 14.644,52 14863969
005930 4.1.00.000851 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.857,50 0,00 63.857,50 0,00 63.857,50
005940 0.1.00.000000 3.3.9047.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
005950 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 000 11.000,00 370,00 10.630,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 416.744,30 0,00 416.744,30 20.717,36 396.026,94
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (19)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DAUNIDADE 2.030.368,06 0,00 2.030.368,06 186.749,68 1.843.618,36
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
005960 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 000 300.000,00 397887 288021,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 397887 296.021,13
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM
005970 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.382,70 0,00 820.362,70 78.965,18 441.397,52
005970 0.3.00.000000 4.490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 880774 0.00 8807,74 0,00 8807,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 529.170,44 0,00 528.170,44 78.965,18 450.205,26
08.244,00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
005980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145.895,00 000 145.895,00 410408 141.790,92
DOS99O 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 151.797,32 0,00 151.797,32 442547 147.371,85
DOS00O 0.1.00.000000 4.4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 31869232 0,00 318.692,32 8.529,55 310.162,77
08.244,00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO
006010 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 55.977,56 0,00 55.977,56 900 55.977,56
006010 0.3.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 000 000 0,00
006020 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.206,25 000 94.206,25 0.00 94.206,25
06030 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.870,00 0,00 55.870,00 000 55.870,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 206.053,81 0,00 206.053,81 0,00 206.053,81
16.12200502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
008040 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
006050 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
OOSOSO 0.1:00000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 103912,53 000 102.912,53 (2.501,01) 106.413,54
006070 0.1:00000000 3.3.90.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.537,28 000 15.537,28 1.979,00 13.558,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.449,81 0,00 120.449,81 (52201) 120.971,82
TOTAL DA UNIDADE 1.474.366,38 0,00 1.474,366,38 90.951,59 1.383.414,79
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
005080 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 000 500,00 000 500,00
006080 0.1.00.000501 4.4.90:510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 364.400,00 0,00 364.400,00 77.581,98 28681802
DOGOGO 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005090 0.1.00.000501 4.4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.148.000,00 0,00 2.148.000,00 0,00 2.148.000,00
DOSO9O 0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.513.400,00 0,00 2.513.400,00 77.581,98 2.435.818,02
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES
008100 0.1:00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
006110 0.1.00.000000 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.564.400,00 0,00 2.564.400,00 77.581,98 2.486.818,02
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
006120 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 111.519,19 0,00 11151919 892,00 110627,19
006130 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.098,21 000 9.098,21 0,00 9.098,21
005140 0.1.00000000 3.3.90.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
006150 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.060,00 0,00 4.060,00 0,00 4.060,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 125.477,40 0,00 125.177,40 892,00 124.285,40
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
006160 0.1:00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2847.418,49 0,00 284741849 (2.903,27) 2.850.321,76
006160 0.1.00.000504 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
005160 0.1.00.000511 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.581,51 0,00 119.581,51 0.00 119.581,51
006160 0.1.00.000512 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 000 200.000,00
006160 0.3.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 000
005160 0.3.00000511 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006160 0.3.00.000512 44:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006160 3.1.00.000881 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
006160 3.1.00000884 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 000 60.000,00 000 60.000,00
006160 3100000885 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 000 30.000,00
006160 3.1.00.000886 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
006160 3.1.00000910 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
006160 3.1.00.000912 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 000 000
006160 4.1.00.000601 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 448.000,00 0,00 448.000,00 0,00 448.000,00
006160 4.1.00.000602 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 424.000,00 0,00 424.000,00 0,00 424.000,00
006160 4.1,00.000603 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 880.000,00 000 880.000,00 0,00 880.000,00
006160 4.1.00.000804 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00
006160 4.1.00.000607 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 9,00 580.000,00 0,00 60.000,00
006160 4100000608 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.040.000,00 000 1.040.000,00 000 1.040.000,00
006160 4.1.00.000658 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 000 120.000,00
006160 4.1.00.000580 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 000 1.520.000,00 a 77762 1417.22.38
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (24)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
007210 0.1.00.000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.150,90 000 18.150,90 0,00 18.150,90
007210 0.1.00.000497 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 1.226,16 BT7384
007210 0.1.00.000510 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.514,07 0,00 33.514,07 1.288,79 32.215,28
007220 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2128715 0,00 21.287,15 000 21.267,15
007220 0.1.00.000303 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.534,31 000 “253431 000 42.534,31
007220 0.1.00000497 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0,00 630,29 (630,29)
007220 0.1.00000510 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7443504 000 74. 43504 1474458 59.690,46
007220 0:300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 000 000 000 0,00
007230 0.1.00.000303 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 500,00 000 500,00 000 500,00
007230 0.1,00000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMVIL 3.000,00 000 3.000,00 0,00 300000
007230 0.1.00000510 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
007230 0300000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007240 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 00,00 0,00 500,00
007240 0.1.00.000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 000 500,00
007240 0.1.00000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 9,00 1.500,00 9,00 1.500,00
007240 0.1.00.000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
007240 0.300.000497 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 7m,50 (771,50)
007250 0.1:00.000303 3390.320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 000 500,00
007250 0.1.00.000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
007250 0.1.00.000510 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
007260 0.1.00.000303 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0.00 500,00 0,00 500,00
007260 0.1.00.000510 3.390.360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00. 0,00 50.000,00 000 50.000,00
007270 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9,00 500,00 000 500,00
007270 0.1.00000303 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
007270 0.1.00000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 000 2.000,00 eze3 1.887,17
007270 0.1.00.000510 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2838576 000 28.385,76 1.162,50 27.223,26
007270 0.3.00.000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 0,00 35,64 (35,64)
007280 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 0,00 500,00
007280 0.1.00.000303 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 4.000,00
007280 0.1.00.000497 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
007280 0.1.00.000510 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.713,57 0,00 43.713,57 0,00 4371357
007280 0.3.00.000497 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.285.807,15 0,00 1.285.807,15 nes3781 1.168.609,34
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007280 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007290 0.1.00.000303 3.1.90.:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00
007290 0.1.00.000497 3.1.90.:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 391.838,60 0,00 391.838,60 37.302,46 354.536,14
007290 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 09,00 000 0,00
007300 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
007300 0.1.00.000303 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
007300 0.1.00.000487 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8365462 000 8365462 941085 7424367
007310 01.00.0000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 548,34 000 548,34 000 sa834
007310 0.1.00.000303 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007310 0.1,00.000497 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.094,88 000 7.09488 68850 6.405,38
007320 0.1.00.000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 109,00 0,00 100,00
007320 0.1.00.000303 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
007320 0.1.00.000497 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
007330 0.1.00.000303 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007330 0.1:00.000497 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5,000,00
007330 0.300.000497 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 000 000
007340 0.1.00.000000 3,380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 900 500,00 9,00 500,00
007340 0.1.00000808 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007340 0.1.00000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 000 5.500,00 0,00 5.500,00
007340 0.3.00.000497 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 567,40 (567,40)
007350 0.1.00.000303 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200000 000 2.000,00 000 2.000,00
007360 0.1.00.000303 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
007380 0.1.00000497 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00
007370 0.1.00.000303 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 000 500,00
007380 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
007380 0.1.00.000303 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007380 0.1.00.000497 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.700,00 000 30.700,00 000 30.700,00
007380 0.3.00.000497 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 8e303 (883,03)
007380 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 000 1.500,00
007390 0.1.00.000303 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
007390 0.1.00.000497 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.939,53 000 1590953 0,00 15.939,53
007390 0.3.00.000497 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 000 0,00
007390 3.3.00.000331 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 564.675,97 0,00 564.675,97 48.852,34 515.823,63
TOTAL DAUNIDADE 54987.53687 000 — 54987.53687 4951.576,74 50.035.960,13
44.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007400 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007400 5.1.00.000701 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
007410 0.1.00000000 3.3.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007410 5100000701 3.390.310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (25)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
: SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14,003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007420 5.1.00.000701 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 9,00 47.000,00
TOTAL DAUNIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DO ORGÃO 55.211.125,97 000 — 55.211.125,97 480.310,97 — 50.230.815,00
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO +
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007430 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.931,94 0,00 14.746,39 136.185,55
007430 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 0,00
007440 0100000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2389563 0,00 1.605,04 22.290,59
007450 0.1:00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 2,00 0,00 100,00
007460 0.1:00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS as7e77 0,00 1.168,30 7.808,47
007470 0.1:00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
007480 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 9,00 2.000,00
007490 0.1.00.000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.631,30 000 0,00 6631,30
007500 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 0,00 0,00 300,00
007510 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00 0,00 000 600,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 198.435,64 0,00 17.518,73 180.915,91
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
007520 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00 0,00 300,00 000 300,00
007530 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 0,00 1.500,00 000 1.500,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
007540 0.1.00.000000 3330.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 72.000,00 000 72.000,00 900 72.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 72000,00 0,00 72000,00 0,00 72.000,00
TOTAL DA UNIDADE 272235, 84 9,00 272.235,64 17.519,73 254.715,91
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602. 00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007550 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 322.217,75 000 322.217,75 2678883 295.428,90
907550 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
007560 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18098,50 0.00 18.098,50 1.206,79 18891,71
007570 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 240,46 0,00 240,46
007580 0.1.00000000 3.1.91,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 42.899,82 3.350,69 39.549,13
007590 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.393,19 442.20 5.950,99
007600 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 3861,89 287,74 3624,15
007610 0.1.00.000000 3390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 900,00 0,00 900,00
007620 0.1.00.000000 4:4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 397.611,61 0,00 397.611,61 32.026,25 365.585,36
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
007630 0.1.00:000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 296,81 0,00 2290681 000 22.906,81
007640 0.1.00000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007640 3.1.00000842 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.200,00 0,00 11.200,00 000 11.200,00
007650 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007850 3.1.00.000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.750,00 000 16.750,00 0,00 16.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 60.856,81 0,00 60.856,81 0,00 60.856,81
20.601.00382-194 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007660 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 71.186,59 000 71.186,59 2.246,80 ea sas,79
007660 3.1.00.000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.888,00 000 3.888,00 8804578 (84.157,78)
007680 3.1.00000901 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 512.730,00 0,00 512.730,00 0,00 512.730,00
007650 3300000851 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 0,00 5406 (54,08)
007670 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 87.050,92 0,00 87.050,92 s316,15 8173477
007680 3.1.00.000851 33.90.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11200 0,00 112,00 1.778,84 (1.655,84)
007680 3.1.00.000901 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.770,00 000 14.770,00 000 1477000
DO769O 0.1.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 894.737,51 0,00 694,737,51 97.441,63 597.295,88
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC
007700 01.00.0000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 000,00
007710 0:100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007710 4.1.00.00061 3.3:90.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 237.916,25 0,00 237.916,25 0,00 237.916,25
007720 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007720 3.1.00.000842 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 0,00 16.000,00 000 16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 260.916,25 0,00 260.916,25 0,00 280.916,25
20.602. 00382-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007730 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007740 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
007740 3.1.00.000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 0,00 7.500,00) 000 7.500,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (26)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007750 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
007760 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 180.000,00 09,00 180.000,00
007770 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 000 105.000,00 000 105.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00
TOTAL DAUNIDADE 1.716.622,18 0,00 1.716.622,18 129.467,88 1.587.154,30
TOTAL DOORGÃO 1.988.857,82 0,00 1.888.857,82 146.987,61 1.841.870,21
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
007780 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 679268,57 0,00 679.26567 71.304,83 607.901,84
007780 0300000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007790 0.1.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.122,99 0,00 23.122,90 1.124,75 21.998,24
007800 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13768,55 0,00 13.768,55 0,50 1376505
007810 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.111,82 0,00 104.111,82 7.816,00 96.285,82
007820 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007830 0.1.00.000000 3.3.90:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
007840 0.1.00.000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
007850 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00
007860 0.1.00.000000 33.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 9,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 834.868,03 0,00 834.868,03 80.306,08 754.561,95
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
007869 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
007870 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
007880 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
007890 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.481,57 0,00 110.481,57 820560 102.275,97
097800 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.827,98 000 22.827,98 1.841,12 21.186,86
007910 0.1,00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
007520 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
007930 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 0,00 22.000,00 1.478,68 20.521,32
007940 0.1.00000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.000,00 2,00 21.000,00 228,87 18.763,13
007950 0.1.00.000000 4.4.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 400000 0,00 4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 182.809,55 0,00 182.809,55 13.562,27 169.247,28
08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL
007960 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00.
007870 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
007980 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007990 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.600,00 09,00 9.600,00 0,00 8.600,00
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR
008000 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008010 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008020 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.038.277,58 35.000,00 1.073.277,58 93.868,35 879.409,23
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
OOBO3O 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00 000 85.000,00 000 8500000
008040 0.1.00.000000 4.4.80.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 125.000,00 000 125.000,00 0,00 125.000,00
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE
008050 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
008050 3.1.00.000853 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 000 300.000,00 156.182,36 143.817,64
008050 0.1.00.000000 44:90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 000 100,00 0,00 100,00
OOBOSO 3.1.00.000853 4.4:90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
OOBO6O 3.3.00.000853 4.4:90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 490.200,00 0,00 490.200,00 156.182,36 334.017,64
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
OOBO7O 0.1.00.000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 889.456,14 83.789,98 sos eos, 16
OOBO7O 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 9,00 0,00
OOBOBO 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 32.685,18 229,86 30.455,22
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (27)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
008090 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.009,30 0,00 10.009,30 226588 774347
008100 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151.496,82 000 151.496,82 1228565 138.131,17
008110 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
008120 0.1.00.000000 3.3,90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2000,00
008130 0.1.00.000000 3.3.90.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 000 15.000,00 6532 1493468
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.103.647,44 0,00 1.103.647,44 100.716,74 1.002.830,70
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME
008140 0.1.00.000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00
008150 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.659,00 000 5.659,00 0,00 5.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.008,00 0,00 8.009,00 0,00 6.009,00
08.243.00438-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD
008160 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 57394492 000 5739442 154.575,20 419.369,72
008170 01.00.0000 3.390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 312.700,00 000 312.700,00 22.200,00 280.500,00
008180 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 000 15.000,00
008180 3:1.00000853 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
008190 0.:1:00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
008200 0.1:00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 000 10.000,00
008200 3.1.00.000853 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 9,00 900 0,00
008200 5:1.00.000880 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 9,00 8500 (65,00)
008210 0.1.00.000000 3.3.90.480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00 0,00 100,00 000 109,00
008220 0.:1.00.000000 4.4:50.420000 AUXÍLIOS 7728970 000 77.299,70 000 7728970
008220 5.1.00.000880 4450420000 AUXÍLIOS 262.000,00 0,00 262.000,00 000 262.000,00
008230 0.100.000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.278.04462 0,00 1.276.044,62 176.840,20 1.099.204,42
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
008240 0.100.000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 67.056,00 000 67.056,00 22.352,00 44.704,00
008250 0.1,00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 (20,00) 10.020,00
008250 3.300000848 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 000 0,00 000
008260 0.1.00000000 3.390.320000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 34541 15459
008270 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 0,00 25,000,00 1.289,00 28.711,00
008280 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0.00 20.000,00
3.1.00.000894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
33.00.000848 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 000 000 000
3300000894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 123.056,00 0,00 123.056,00 23.966,41 99.089,59
TOTAL DAUNIDADE 3.123.957,06 0,00 3.123.957,06 457.705,71 2.666.251,35
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO
008290 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
008300 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 0,00 90.000,00 9,00 80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO
OOB31O 01.00.0000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000,00 9,00 32.000,00 0,00 32.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
08.241,00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
008320 0.:1.00.000000 3,3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 132.500,00 0,00 132.500,00 62.500,00 70.000,00
008330 0.1.00.000000 3.3.90.30:00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008331 01.00.0000 3,3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 000 000 0,00 000 000
008340 0.1.00.000000 3.3.90.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 9,00 5.000,00 9,00 5.000,00
008350 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1,000,00 0,00 1.000,00
008360 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 900 15.000,00 553,05 14.448,95
O0B37O 0.1:00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 0,00 19.000,00 1242400 6.576,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 477.500,00 0,00 477.500,00 T5A4TT, 05 102022,95
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
008380 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.870,00 900 1.870,00 0,00 1.870,00
008390 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.770,00 0,00 14.770,00 0,00 14.770,00
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
008400 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 9,00 20.000,00 478,70 19.521,30
008410 0.1.00.000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.000,00 0,00 46.000,00 sro 45.521,30
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
008420 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 900 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.242 00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
008430 0.1.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 74.025,84 000 7402584 000 7402584
SEGUE
oo'veg et 000 oo0E8'6L co 000€86L JININVANTO TVINIIVIA 3SOLNIAVAINDI 000025067Y 682000001 E 099200
002062 [ooo [6 04220) [oojo 002e6:L BUNINVIAESA TVIBILVIA 3 SOLNIAVAINOI 00007506P 000000000 Gg9800
co'000'4 [ooo 00000" [oojo 00000" VOSSA - SOUIZIEIL JA SODIAHIS SONINO G000BEOBEE SES00000'LE Ohoeoo
(ozseg tz) oz'ser'v6 o00sêzz [o ejo) 0009877 VOSSId - SOHIIIHIL 30 SOSIANIS SOULNO OoOOsCosEE PesooO0OVE orseoo
oo 000 000 oo fo 0jo) VOSSad - SOHIZIHIL IC SOSIAHIS SONLNO Gom0BEOEEE Eo6O0OTOVE Orseoo
oe uzy guga [o 0[05:4:08 oo oo0sgz VOSSId - SOUIIINIL JA SOÍINEIS SONLNO OooO6EOBEE LEL00000'VE Orsa0o
00000" 000 oo'000'L co co'000'1 VOSSId - SOUIIIHAL JA SOÍIAHIS SONINO Qo006EOsEE 69/00000'VE oroeoo
oocaze o0'es/'sz o0ops'ez ooo oo0ps'ez VOSSId - SOHIIORIL 30 SODIAHIS SOHINO 00006E06EE Oo0O0O0O'L'O Oragoo
co00e9 ooo o000r'9 ooo 00'00€'9 VOIS|d VOSSIA - SONIIDHIL JA SOdIABIS SONLNO 0O00SEOBEE GO500000'tE CEse0o
segs preso o000e'9 [o oo) oo00es VOISIA VOSSA - SOHIIIHIL IA SOÍIAHIS SONINO 000090 EE 68700000" E Ceseoo
es e/068 JE VTsS 00'000'86 fo oo] 00'000'56 VOIS|a VOSSA - SOHIZINIL ZA SOÍIAHIS SONINO 0000SEOSEE 000000000 OEge0o
(cosis9) OO'SLSLL 00'000' [o of) co000s OVÍINEIELSIA VIVA OÍIAHIS NO WEB MEIIVIA Oo00TE0SEE O000000oro
000 [o ojo) 000 000 [o ojo) OWNSNOI JA MEILVIA comorosEE 16z00000EE OLSe0o
co'0057 000 000057 ooo 000057 OWNSNOD JT MEILVIN oo000rosEE Ses00oo0o'tE oLse0o
o00sgz [o ajo) 00024 ooo oo'0sezz OWNSNOI 30 MEILVAN oo000EosEE PesoooooLE oLseoo
coo ooo [o oo) co ooo OWNSNOS 30 MBILVA co000coBEE eosooo0oVE 01900
coosgzz ooo ooosezz 000 oomsezz OWNSNOD 30 MEILVIN 0000006 EE L6z00000'VE oLseoo
c0'0057 fo oo] oovosz [o jo) 000057 OWNSNOI 30 MEILVIA 00000E06EE 68200000 oLgedo
48VLOL ob'1s99 Pr 4oc op [o oo) Pr40co9] OWNSNOD 30 MEILVA co0o0eosEs cocoooco'ro oiseoo
SONSWIN SNIS 3 SVIINVA Y VOISVE VIDOS LORI ZIZ-TSPOO'VVE "RO
o0'000'0z1 o0%0 oo'ooomel ooo 00'000wzi JQVGIALIVIOLIPO id OQ VLOL
oo'0000€ 00 00'0000€ co o0'0000€ 3LNINVINSIA TINILVIA 3 SOLNINVAINOI 00002506 00000000'10 ooseoo
00'00006 [o ojo] 00'00006 co 0000006 SIQÍVIVISNIISVEHO ooo 1s0shy coooomoro osseoo
SIMIONILSISSV SOHLNIO 3 SVIHO 'SVHO 3Q VINLNHLSIVAANI SLZ-LSPOO PPT "BO
oo'oereez oo'0090€ oo'ogs "sz 000 o0'0g6 88% AQVQIALLVIOLIPORId OQ TVLOL
000 fo oo) 000 oo fo vjo) JLNINVINHIS MEILVIN 3 SOLNINVAINOS 00007506PP L6s00000EE ceseoo
co'oos fo 70] 00'005 fo oo] fo 000] BUNINVINHIA MEILVA 3 SOLNIINVAINOI 00007506 hP LEg00000'1E Oes800
[o 070 0 070:4 [ooo] 00000 co oo'0000z 3LNINVINSIA TVBILVIN 3 SOLNIINVAINDI 00002506 Co0o0o00'rO Gess00
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (30)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO,
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
008980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
008990 0.1.00.000000 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
DOSOOO 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 4.000,00 485,89 asa
009010 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.500,00 000 5.500,00 257,14 5.242,86
09020 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 242.794,02 0,00 242.794,02 19.220,02 223.574,00
08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
009030 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 54.547,03 000 54.547,03 0,00 54.547,03
OOG040 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 6.000,00 000 6.000,00 0,00 6.000,00
009050 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.315,65 0,00 331565 0,00 3.315,65
OO9OGO 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.000,00 0,00 36.000,00 30.092,50 5.907,50
009070 0.1.00.000000 3.3.90:470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DO908O 0.1.00.000000 3.3.90.490000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
009090 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 000 23.000,00 0,00 23.000,00
TOTAL DO PROJETO/AFIVIDADE 125.362,68 0,00 125.362,68 30.092,50 95.270,18
TOTAL DA UNIDADE 400.156,70 0,00 400.156,70 49.312,52 350.844,18
TOTAL DO ORGÃO 400.156,70 0,00 400.156,70 49.312,52 350.844,18
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OOSTOO 0.:1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 903.329,84 000 903.329,84 29726 814032,58
OOBI0O 0.300.000000 3.1.80:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 0,00 000 0,00 0,00 0,00
009110 0.100.000 3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.838,10 0,00 40.838,10 3472,54 37.365,56
009120 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 56.358,68 0,00 56.358,68 2.456,50 53.902,18
DOST30 0.1.00.000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.556,08 0,00 118.556,08 10.495,95 108060,13
O0S140 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
008150 0.1.00000000 3:390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
00916 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.381,30 0,00 7.331,30 0,00 738130
009170 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.130.91400 0,00 1.130.914,00 105.722,25 1.025.191,75
TOTAL DAUNIDADE 1.130.914,00 0,00 1.130.814,00 105.722,25 1.025.191,75
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
009180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 * MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
009190 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04,78200492-229 MANUT SERV ADMINISUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL
009200 0.1:00.000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.573,00 0,00 40.573,00 0,00 40.573,00
009210 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.560,75 000 60.560,75 4751,14 55.809,61
009220 0.1.00000000 3.3.90.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00 0,00 3.500,00 619,26 288074
008230 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
009240 01.00.0000 4590650000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 30.100,00 000 30.100,00 0,00 30.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 139.733,75 0,00 138.733,75 5.370,40 134.363,35
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
009250 01.00.0000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
009250 3.1.00000842 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.326,27 0,00 2232627 0,00 232827
009260 0.1.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 127226,27 0,00 127.326,27 0,00 127326,27
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
O0S270 0.100.000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 16.450,00 103.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 16.450,00 103.550,00
17.544,00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO
0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00 000 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
28.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS
009290 0.1.00.000000 4.490:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 27.360,00, 172.640,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.900,00 0,00 200.000,00 27.380,00 172640,00
28.78200491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
009300 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.076,00 0,00 58.076,00 0,00 58.076,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.976,00 0,00 58.076,00 0,00 58.076,00
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
OOS310 0.1.00.000000 4.4:90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.628.302,48
009310 0.1.00.000507 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
SEGUE
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ORIVIAOCOR 3 OLISNVEL 30 OLdIG CIALLV ZYE-ZZ000 TZ |"
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Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (33)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
O0SB7O 0.:1.00000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 8.881,10 91.118,90
009880 01.00.0000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.532,59 0,00 50.532,59 1.041,96 49.490,63
009890 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 68.850,00 9,00 68.850,00 0,00 68.850,00
OOSS0O 0.1.00.000000 3.390.3200.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 0,00 200000 000 2000,00
00990 0.1.00.000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12:750,00 0,00 12:750,00 10500 12.645,00
009920 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 135.354,00 0,00 135.354,00 2800411 107.349,89
009930 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.765,00 000 57.766,00 0,00 57.766,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 667.883,87 0,00 667.883,87 5465452 613.229,35
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE
009940 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.150,00 000 12.150,00 0,00 12.150,00
009950 0.1.00.000000 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
009960 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.886,00 000 23.886,00 0,00 23.886,00
OOSI7O 0.1.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.194,00 000 10.19400 0,00 10.194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.480,00 0,00 48.480,00 0,00 48.480,00
TOTAL DA UNIDADE 836.363,87 0,00 836.363,87 54654,52 781.709,35
TOTAL DO ORGÃO 973.388,98 0,00 973.386,98 64.402,59 908.984,39
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99,999,09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
009980 9.9.00.000909 9999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.000,00 0,00 825.000,00 000 825.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DA UNIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DO ORGÃO 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA 239,273.342,94 35.000,00 239.308.342,94
aire
Cr OR 02441214
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 04
T DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 15.480.822,71
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.584.363,59
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8436311,58
31,90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 772.249,33
31.9011,01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 555071855
31.90410101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.331.204,39
31.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 18.225,80
31.9011,01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9.136,38
31.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 183.856,38
31.90.11,0107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 820560
3190110700 ABONO PERMANÊNCIA 13422,74
31.90.11.31,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 292.347,75
31.9041.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 284.809,44
31.90.11.3102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 7.538,31
31.9011.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 21494382
31.90.3700 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 337.463,59
31.9011.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 213.209,42
31.9011.4300 13º SALÁRIO 615.000,00
3.1.9011.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 53.427,21
31.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO 24.906,25
3.1.90.11.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 406.810,00
31.90.11.9901 ABONO SALARIAL 406.810,00 n
31.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.580,15
31.901301.00 FGTS 7.997,99
31.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 2331945
3.1.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 27.472,89
3.1.90130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 27.472,89
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 37.148,70
31.90.13.1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 164112 '
31.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 129.596,77
31.90.16.4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 129.596,77 i
3.1.90:34,00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO “86 885,33 ;
3.1.90.3401.00 OUTRAS DESP.CIPESSOAL DECOR TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 24292406 |
3.1.90340300 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 243.961,27 |
3,1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.148052,01
31.94.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.148.052,01 |
3.1.91130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.148.052,01
3191130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.14805201
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 228.419,53
3.290.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.419,53
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 228.307,41
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 144 519,06
32.90.21.0200 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 83.807,55
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO s212
32.90.2201.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 92,12
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.668.039,59
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 31310696
3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 313.106,96
3350410100 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 31310696
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 31310696
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 59.731,58
3371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 59.731,58
3371.41.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 59.731,58
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 59731,58
3372.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 203.249,17 -
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.249,17
3372399900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 303.249,17
3372.39.9906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 303.249,17
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.491.951,88
SEGUE
Município de Toledo - PR
els a RA NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
vt? (e ANEXO 04
Coe” . DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.14 0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.990,00
3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 10.990,00
3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 31701
33.90.18.9900 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 31701,
33.90.18.9901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 3.800,00
33.90.18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 470000
3390189903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 13.700,00
3390.18.9904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 9501,
3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.085.016,42
3390300100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 17568642
3390300101 ETANOL 770919
3390.30.01.02 GASOLINA 44.797,24
3390300103 DIESEL 104.252,09
3390.3001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 18.927,90
3390300300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 6.287,40
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 12000
3.3.90.30.07.00 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 205.564,08
33.90.3007.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 205.564,08
3.3.90.30.09,00 MATERIAL FARMACOLÓGICO (891,99)
3,3.90.30.11,00 MATERIAL QUIMICO 280,00
33.90.30.1400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO esor737
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 59,00
3.3.90.30.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12070216
33.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (184,80)
3.390.30.1900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.272,24
3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 33.865,50
33.90.30.2100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 768723
33.90.3022.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO n0771,75
33.90.30.2300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.530
3.3.90.30.2400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3077451
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 376656
3.3.90.30.26,00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1562263
3390.30.2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 891598
33.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 11200
3390303100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 11635000
3390.30.3500 MATERIAL LABORATORIAL 881,20
33.90.303600 MATERIAL HOSPITALAR 19487
33.90.303900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12564597
33.90.30.3901 PNEUS 59.857,20
33.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6578877
3.3.90.30.42,00 FERRAMENTAS 424,49
3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.348,55
3.3.90.30.5400 MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 41.961,00
3.3.90.30.9600 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.086,37
3.3.90.30.9900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 72065
3390309903 PEÇAS DE DECORAÇÃO 365,75
33.90.30.9906 MATERIAIS PIMANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS «55,00
3.3.90.30.99,08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 299,90
33.90.31.00,00 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 20.440,00
3390.31.0400 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 7.040,00
33.90.31.9900 OUTRAS PREMIAÇÕES 13.400,00
3390319902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 13.400,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 197.132,06
3.3.90.320400 MAT PIDISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 21.000,00
33.90.32 05.00 MERENDA ESCOLAR 17302206
3.3.90,32.99,00 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.100,00
3390329907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA INTERNET 3.100,00
339033.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24077883
3390.3301.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 652703
SEGUE
Município de Toledo - PR
ale Teia a NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ES ANEXO 04
Cear” DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 214.327,15
3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 19.924,75
3390.33.99,03 TRANSPORTE DE ATLETAS 19.924,75
3390.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160.682,24
3.3.90.36.06,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.108,66
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 144.329,82
3390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.302,61
3390.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 303,12
3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 483808
3.390.36.99,01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 111,00
33.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS 3.750,00
3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 522,85
3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 254,18
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.571.313,07
3390.39.0100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.400,00
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.394,32
3.390.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.941,39
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.588,28
3390.39.1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 2 95,99
3390.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 291.850,38
33.90.39 17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.558,00
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 38.183,19
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 60,60
3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 160,00
3390.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR 45,00
339039.1999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 37.917,59
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 631,00
339039.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 71.767,99
3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 12.550,00
3390.39.2300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 25.000,00
3,3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 24.964,90
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 49483347
3.390.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 303.391,27
33.90.39 43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 191.442,20
3,3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44.686,99
3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 15.727,49
3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.000,00
3390.39.4701 SERVIÇOS POSTAIS 8.000,00
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS 1.000,00
33.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 6.136,80
3390.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 6.090,00
3.3,90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.245,00
3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 113,725,88
3.390.39.5800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 83.547,02
3390.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 295,00
3.3.90.39.6300 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.184,00
33.90.39.6301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 1.184,00
3390.39.66 00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS (722,42)
3390.39.7200 VALE-TRANSPORTE 73.920,95
3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 292,50
33.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3.813,28
3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 93.645,21
33.90.39 80.00 HOSPEDAGENS 10.358,00
33.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 37.578,01
3.390.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 378.247,39
3,3,90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48.422,28
3390.39.9400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 283,33
33.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 165,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.39.96,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 482784
33.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 313,20
3.390.39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 500.871,41
33.90.39.9901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 111.321,00
33.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 24.322,54
3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 59.57627
339039.9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 39.142,60
3.390.39.9908 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 95.110,00
3.3.90.39.9960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 9.628,00
33.90.39.99,99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 161.771,00
3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 169.291,05
33.90.47.1000 TAXAS 623466
3390.47.1200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 161.277,55
33.90.47.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.778,84
3390.47.1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.778,84
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4807,00
3,3.904801,00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 4607,00
3390480110 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 4.607,00
3391000000 APLIC.DIRETA DECOR.OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG. SO 500.000,00
3391970000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500.000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4097.632,89
4400000000 INVESTIMENTOS 3.830.040,47
4420000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 290,95
4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 290,95
4420930100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 29095
4490000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.829,749,52
4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 361069565
4.49051.01.00 CONSTR.INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 2112987,
4490510103 CRECHES 2784879
4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2566401
4490.510105 ESCOLASICOLEGIOS 26442926
4490.51.0107 POSTOS DE SAÚDE 1.463.027,29
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 332017,76
4.490.51.0200 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 1.497.708,54
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 11414480
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 84508453
4490510203 PONTES E VIADUTOS 27.360,00
4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 406932
4.490.5102,06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 404.949,94
4490510207 ATERRO SANITÁRIOS 8564995
4,490.51.0208 POÇOS ARTESIANOS 16.450,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219053,87
4.490.52.0600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO s3003,12
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR 2475200
4,4.90.52.1200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 6.000,00
4.490:52.26,00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 929,50
4490522800 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 9.800,00
4490523200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 100,00
4,490.52.3300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 87480
4490.52.3400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 47.449,70
4490523900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 47.800,00
4,490.52.4200 MOBILIÁRIO EM GERAL 13444,75
4.490.52.4400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 4.900,00
4800000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 267.592,42
4690000000 APLICAÇÕES DIRETAS 267.592,42
469071.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 267.592,42
486.90:71.0100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 248.479,09
469071.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 1941333
4690719901 INSS 5.205,14
SEGUE
Município de Toledo - PR
att te
ela TER aja NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
Do ANEXO 04
T DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
469071.9903 PASEP 1420819
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
TOTALGERAL—SEaEDS
aires Baltazar Matricula
ário dalFazenda CRCIPR
Secretário | CPR CREIPR 024417/0-4
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 04
E DESPESA PAGA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 1419576635
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.898.800,11
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS . 777346739
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.105.830,40
31.9011.01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.549.471,63
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.330.047,47
3190110102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 18.225,80
3.1.9011.0103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9.136,38
3190110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 183.856,38
31.90.11.01,07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 8.205,60
31.9011.0700 ABONO PERMANÊNCIA 13.422,74
31.90 11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 292.347,75
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 284.809,44
3190113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 7.538,31
3.19011.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 21494382
31.9011,37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 337.463,59
31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 213437,41
3.1.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 53.427,21
31.9011.47.00 LICENÇA-PRÉMIO 24.906,25
31.9011.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 406.810,00
31.90.11.9901 ABONO SALARIAL 408.810,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9874571
31.90.1301.00 Fers 779596
3.1.90.130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS. 21.456,62
3.1.90.13.0500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 28649,
3190130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 2864991
3.1.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 39.202,10
3.1.9013.1600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 184112
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120487,41
31.90.16.4400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 129.487,41
3.1.90.34.00,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 439.056,51
3.1.90.34.01,00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 206.803,85
31.90.340300 OUTRAS DESP.CIPESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 232.252,66
31.9091.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 547,36
31.9091,0100 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL 547,36
31.9091.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 547,36
3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.125332,72
3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.125.332,72
3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.125.332,72
31.91.130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.125.332,72
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 228.419,53
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 228.419,53
32.90.21.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2832741
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 144 519,86
3290210200 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 83.807,55
32.90.22.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO s242
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9212
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.068.546,71
3.3.30.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 13.000,00
3,330.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 13.000,00
3350000000 TRANSE. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 138 179,76
33.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 13617976
3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 138.179,76
3350410199 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 13617976
3371.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 59.731,58
3371410000 CONTRIBUIÇÕES 59731,58
3371.41.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 59731,58
3371419901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 59731,58
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 303.249,17
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
. ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.372.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.249,17
3372.39.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 303.249,17
3372399906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 303.249,17
3.3.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.056.386,20
3.390.140,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.650,00
3390141400 DIÁRIAS NO PAÍS 8.650,00
3390.1800.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 31.601,11
33.90.18.9900 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 31601,
3390.18.9901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 3.700,00
33.90.18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 4:700,00
33.90.18.9903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 13.700,00
3390189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 9501,
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.085.915,47
3390.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 11031225
33.90.30.01.01 ETANOL 480215
3.3.90.3001.02 GASOLINA sesr772
33.90.30 01.03 DIESEL 58.532,38
3.3.90.30.03,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 10.101,75
3.3.90.30.0400 GÁS ENGARRAFADO 2595688
33.90.3007.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 156.181,75
3390.3007.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 156.181,75
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 265.188,81
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 886387
3.3.90.230.11.00 MATERIAL QUIMICO 1.102,50
3.3.90.30.14,00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7421747
3390.30.1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 40,00
33.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE . 3625,27
3.390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 16801,95
33.90.30. 19,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 5.827,80
3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.026,68
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 28.979,16
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.482,04
3.3.90.30.24,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS sa81807
3.390.30.2500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 626201
3.3.90.30.2600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 42.493,58
33.90.30.2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 318565
339030.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 25.902,51
3.390.30.35,00 MATERIAL LABORATORIAL 13.309,25
3.3.90.30.36,00 MATERIAL HOSPITALAR 61.481,02
3.3.90.30.39,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 120.527,34
33.90.30.3901 PNEUS 16.590,00
3.3.90.30.39,02 CÂMARAS DE AR 262200
3.3,90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 101.315,34
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 3012,26
3.39030.4400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 89425
3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL Bos, 00
33.90.30.5400 MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 35.532,00
3.3.90,30.98.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 890,24
3.3.90.30.99,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 996,40
33.90.30.99.04 MATERIAIS DIVERSOS P/ ENTIDADES 37,50
33.90.30.99,06 MATERIAIS PIMANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 55,00
3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 903,90
33.90.31.00.00 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 7.200,00
3390319900 OUTRAS PREM IAÇÕES 7.200,00
339031.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 7.200,00
3.3.90,32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 259.563,29
3390320400 MAT P/DISTRIS GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 19.399,05
3390320500 MERENDA ESCOLAR 240.164,24
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 277.381,40
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
33.9033.01,00 PASSAGENS PARA O PAÍS 6.176,54
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 262.145,64
33.90.33. 9900 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 9019,22
3390.33.9903 TRANSPORTE DE ATLETAS 9.019,22
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 157.790,57
3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 18333
3390360700 ESTAGIÁRIOS 144.329,82
3,3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.089,27
3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 303,12
3.3.90.35.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.885,03
339036.9901 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 15400
3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS 3750,00
3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 172685
33.9036.9904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 25418
3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.026.566,07
3.390.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 4.438,40
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 37.262,26
33.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.924,83
3390391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 67.798,32
3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 23.082,04
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 152.939,55
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 817550
3.390.39.4900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2368673
3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 160,00
3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR 45,00
339039.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 23.481,73
3.390.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 210,00
33.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 98.625,77
3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 12.550,00
33.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 45.243,40
3.3.90.39,43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 494.833,47
33.90.39.4310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 303.391,27
33.90.39.4320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 191.442,20
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44.686,99
3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 15.230,04
3390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 780801
3390,39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 786801
3.390.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 24.000,00
33.90.39.48.01 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO 19.000,00
3.390.39.4802 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS 1.000,00
33.90.39.4804 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES 4.000,00
33.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 2.028,50
3.3.90.39.53,00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.905,00
3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104.911,30
33.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 80.332,69
33.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.795,00
3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 7.940,00
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 480,00
3.390.39.6302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 7.460,00
33.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 21.961,53
3.3.90.39,69.00 SEGUROS EM GERAL 827,79
3390397200 VALE-TRANSPORTE 111.926,66
3.390.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 196,36
3390.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3.655,28
3390397800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 111.337,22
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 37.578,01
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 59.72018
3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 42.429,40
3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 28333
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.39.9600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 234984
33.90.39.9900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 29802467
3390399901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 111.321,00
3.3.90.39.9902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS es2,99
33.90.39.9904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 34.290,58
3.390.399,05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 1314260
3.3.90.39.99,08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 100.002,00
3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 16.685,00 )
3390.39.9999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.890,50 1
33.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 193.850,07 '
339047.1000 TAXAS 4.220,70
3390471200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 187.850,53
33.90.47.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.778,84
3390.47.1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 178,84
33.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5841,00
33.90.48 01,00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 5841,00
3390480110 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 5.841,00
3.39091.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.067,22
3390.91.0200 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.803,80
33.9091.9900 DIVERSAS SENTENÇAS 263,42
3390919903 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS 263,42
3.3.91.00.00.00 APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO 500.000,00
3391.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500.000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.315657,03
4400000000 INVESTIMENTOS . 2.054.504,38
4420000000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 290,95
4420930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 290.95
4.420:9301.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 290,95
4.4.90.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 205421343
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.630.223,24 |
4,4.90.51.01.00 CONSTRNSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM 755.203,26
4490510103 CRECHES 2705824
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 94 679,09
4490510107 POSTOS DE SAÚDE 4357435
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 189.891,58
4490.510200 CONSTRJNSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL MMA
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 2692872
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 72928619
4490.51.0204 GALERIAS PLUVIAIS 14.930,00
4490519300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 10387507
449051.9313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 103 875,07
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.990,19
4.4,90:52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 2870967
4,490.524200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 12.953,40
4.490.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.850,00 i
4490523200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 100,00
4490.52.3300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5.555,00 !
4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 9.027,57
4490.52.35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.982,41
4.4.90:52.39,00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 550,00 !
4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL s701714 1
4490525200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 98.245,00 )
4.49061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 218.000,00
449061.0300 TERRENOS 218.000,00
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 261.152,65
4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26115265
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 26115265
4690710100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 248.179,09
469071.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 1297356
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA ABRIL DE 2012
ANEXO 04
DESPESA PAGA Página: 05/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4690719901 INSS 5.205,14
4690719903 PASEP 7.768,42
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
TOTAL GERAL
4 azar
Secretário da F agenda
Edimilsony
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 16
Página: 01/04
o INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00 2T755/07 LEI"R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crédito: 85
PRINCIPAL 16.348,04 0,00 0,00 16.346,04 000
ENCARGOS 0,00 0,00 138,48 13848 0,00
SOMA 16.346,04 0,00 138,48 16.484,52 0,00
2.2.01.01.17.00.00.00 1693/94 EMPRESTIMO PRODURB Operação de crédito: 28
PRINCIPAL 238.888,61 0,00 0,00 238.888,61 000
ENCARGOS 0,00 0,00 5.162,44 516244 000
SOMA 238.888,61 0,00 5.162,44 244.051,05 0,00
2.2.01.01.29.00.00.00 8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURAFIBREN,FIEG Operação de crédito. 34
PRINCIPAL 1.225.865,48 0,00 000 194.073,14 1.031.792,34
ENCARGOS 0,00 000 389,73 389,73 000
SOMA 1.225.865,48 0,00 389,73 194.462,87 1.031.792,34
2.2,01.01.35.00.00.00 1075/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1075/2006 Operação de crédito: 80
PRINCIPAL 57067743 0,00 0,00 3257182 : 538.105,81 |
ENCARGOS 0,00 0,00 22.342,58 234258 0,00
SOMA 570677,48 0,00 22.342,58 5491420 538.105,81
2.2.01.01.36.00.00.00 1056/06 LEI 128/2005 - AFPRISFM 1056/2006 Operação de crédito: 77
PRINCIPAL 200.979,35 0.00 000 2439604 17658331
ENCARGOS 0,00 0,00 787625 787625 0,00
SOMA 200.979,35 0,00 767625 3207229 17658331
2.2.01.01.43,00.00.00 1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPRISFM 1155/06 Operação de crédito: 81
PRINCIPAL 21470696 000 0,00 23251,58 191.455,40
ENCARGOS 0,00 0,00 8242,40 824240 0,00
SOMA 214.706,98 000 824240 31.493,98 191.455,40
2.2.01.01.61.00.00.00 558/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 556/2004 Operação de crédito: 52
PRINCIPAL 29.689,43 0,00 0,00 29.689,43 0,00
ENCARGOS 0,00 0,00 745,92 74582 0,00
SOMA 29.689,43 000 745,92 30.435,35 0,00
2.2.01.01.63.00.00.00 988/05 LE! 78/2005 - AFPRISFM 986/05 Operação de crédito: 70
PRINCIPAL 8872587 000 0,00 14009,12 7471875
ENCARGOS 0,00 000 334064 334064 000
SOMA 8872587 000 334084 17.349,76 7471675
2.2.01.01.64.00.00.00 988/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 988/05 Operação de crédito: 71
PRINCIPAL 141.636,72 0,00 0,00 964509 131.991,63
ENCARGOS 0,00 000 5.521,99 5.521,99 0.00
SOMA 141.636,72 0,00 5.521,99 15.167,08 131.991,63
2.2.01.01.85.00.00.00 989/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 989/05 Operação de crédito: 72
PRINCIPAL 138.734,44 000 000 9.447,46 129.286,98
ENCARGOS 000 0,00 5.408,84 540884 000
SOMA 138 734,44 0,00 5.408,84 14.856,30 129.286,98
22.01.01.66.00.00.00 990/05 LE! 78/2005 - AFPRISEM 990/05 Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 209.499,42 000 0,00 3307832 17642110
ENCARGOS 0,00 0,00 7.887,90 7.887,90 000
SOMA 209.499,42 0,00 7.887,90 40.966,22 17642110
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 16
Página: 02/04
. INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00 996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06 Operação de crédito: 74
PRINCIPAL 362.436,84 0,00 0,00 4984278 312.594,06
ENCARGOS 0,00 0,00 13.756,02 13.756,02 0,00
SOMA 362.436,84 0,00 13.758,02 63.598,80 312.594,06
2.2.01.01.68.00.00.00 999/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 999/06 Operação de crédito: 75
PRINCIPAL 51331367 000 0,00 32.332,54 480.981,13
ENCARGOS 0,00 0,00 20.051,58 20.051,58 000
SOMA 513.313,67 0,00 20.051,58 52.384,12 480.981,13
2.201.01.69.00.00.00 1055/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1055/06 Operação de crédito: 76
PRINCIPAL 24939467 0,00 0,00 30.272,97 219.421,70
ENCARGOS 0,00 0,00 9.525,45 9.525,45 0,00
SOMA 249.394,67 0,00 9.525,45 39.798,42 219.121,70
2.2.01.01.70.00.00.00 1057/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1057/06 Operação de crédito: 78
PRINCIPAL 161.915,45 000 0,00 19.654,23 142.261,22
ENCARGOS 0,00 0,00 6.184,25 6.184,25 000
SOMA 161.915,45 0,00 618425 25.838,48 142.261,22
2.2.01.01.71.00.00.00 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SEM 1062/06 Operação de crédito: 79
PRINCIPAL 335.679,47 0,00 0,00 19.626,50 316.052,97
ENCARGOS 000 000 13.135,22 13.135,22 0,00
SOMA 335.679,47 0,00 13.135,22 32 761,72 316.052,97
2.2.01.01.72.00.00.00 2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL 81809397 0,00 0,00 94.117,20 723976,77
ENCARGOS 000 0,00 26.101,45 26.101,45 000
SOMA 818.093,97 0,00 26.101,45 120.218,65 723976,77
2201.01.73000000 2347/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2347/09 Operação de crédito: 88
PRINCIPAL 175.009,97 0,00 0,00 20.133,94 154.876,03
ENCARGOS 0,00 0,00 558373 5.583,73 0,00
SOMA 175.009,97 0,00 5.583,73 25.717,87 154.876,03
2201.01.740000.00 2348/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: 89
PRINCIPAL 588.199,17 000 0,00 67.669,07 520.530,10
ENCARGOS 900 0,00 18.766,62 18.765,62 000
SOMA 588.199,17 000 18.768,62 86.435,69 520.530,10
2.2.01.01.75.00.00.00 2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09 Operação de crédito: 90
PRINCIPAL 322.612,09 0,00 0,00 37.114,72 285.497,37
ENCARGOS 000 0,00 10.293,01 10.293,01 0,00
SOMA 322.612,09 000 10.293,01 47.407,73 285.497,37
2.2.01.01.76.00.00.00 2350/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2350/09 Operação de crédito: 91
PRINCIPAL 104.246,57 0,00 0,00 11.992,98 92.253,59
ENCARGOS 0,00 000 3.325,99 3.325,99 0,00
SOMA 104.246,57 0,00 3.325,99 15.318,97 92.253,59
2.2.01,01.77.00.00.00 2413/09 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2413/09 Operação de crédito: 92
PRINCIPAL 295.262,52 0,00 000 7.496,43 287.766,09
ENCARGOS 0,00 000 11.698,98 11.698,98 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
E) He ir
ela Tá 14 a DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A ABRIL DE 2012
ue ANEXO 16
Cepsa” Página: 03/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
SOMA 205.262,52 0,00 11.698,98 19195,41 287.765,09
2.2.01.01.78.00.00.00 2414/09 LEI 28/09 - AFPRISEM Nº 2414/09 Operação de crédito: 93
PRINCIPAL 678.240,06 0,00 0,00 1721987 661.020,19
ENCARGOS 0,00 0,00 2687345 2687345 000
SOMA 678.240,06 0,00 26.873,45 4409332 661.020,19
2.2.01.01.79.00.00.00 24420 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISFM Nº 244210 Operação de crédito: 94
PRINCIPAL 2.626.843,48 0,00 000 65.626,42 2.561.217,06
ENCARGOS 0,00 0,00 104.097,50 104.097,50 000
SOMA 2.626.843,48 000 104.097,50 169.723,92 2561.217,06
2.2.01.01.80.00.00.00 24430 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 244310 Operação de crédito: 95
PRINCIPAL 3.136.914,84 0.00 0,00 119.309,55 3.017.605,29
ENCARGOS 000 000 123.701,77 123.701,77 0,00
SOMA 3136 914,84 0,00 123.701,77 243 011,32 3.017.605,29
2.2.01.01.81.00.00.00 2567/10 LEI 04/10 - AFPRISFM Nº 2567/10 Operação de crédito: 98
PRINCIPAL 1.281.930,42 0,00 0,00 000 1.281.930,42
ENCARGOS 000 000 50.949,25 50.949,25 000
SOMA 1.281.930,42 0,00 50.949,25 50.949,25 1.281.930,42
2.2.01.01.82.00.00.00 251310 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPRISFM Nº 251310 Operação de crédito: 97
PRINCIPAL 225.527,90 000 0,00 18.781,38 206.746,52
ENCARGOS 0,00 000 7.284,44 7.284,44 000
SOMA 225.527,90 0,00 7.284,44 26.065,82 206.746,52
2.2.01.01.83.00.00.00 2849/11 LEI 50/11 - AFPRISFM Nº 2849/2011 Operação de crédito: 99
PRINCIPAL 000 2.130.520,00 000 0,00 2130.520,00
ENCARGOS 0,00 0,00 30.336,04 30.336,04 0,00
SOMA 0,00 2.130.520,00 30.336,04 30.336,04 2.130.520,00
2.2.01.01.85.00.00.00 CEF-PRO/0 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-2310 Operação de crédito: 101
PRINCIPAL 000 402.777,62 0,00 0,00 402.777,62
ENCARGOS 000 0,00 366,48 366,48 0,00
SOMA 0,00 402. 777,62 366,48 366,48 402.777,62
22.0201.01.01.00.00 INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2 Operação de crédito: 23
PRINCIPAL 31.028,16 0,00 0,00 20769,9N 10.258,25
ENCARGOS 0,00 0,00 900 000 0,00
SOMA 31.028,16 000 0,00 20.769,91 10.258,25
2.2.02.01.01.05.00.00 INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS Operação de crédito: 24
PRINCIPAL 12.873,27 0,00 41,99 12.915,26 000
ENCARGOS 000 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 1287327 0,00 41,99 12.915,26 0,00
2.2.02.01.01.10.00.00 PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02 Operação de crédito: 26
PRINCIPAL 2.934.301,84 000 0,00 32 154,91 2.902.146,93
ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 000 0,00
SOMA 2.934.301,84 000 0,00 321549 2.902.146,93
2.2.04.01.01.00.00.00 BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/0C-BR Operação de crédito: 86
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANERO A ABRIL DE 2012
ANEXO 16
Página: 04/04
- INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
PRINCIPAL 14.263847,37 000 0,00 0,00 14263.847,37
ENCARGOS 000 000 83.807,55 83.807,55 0,00
SOMA 14.263847,37 0,00 83.807,55 8380755 1426384737
TOTAL PRINCIPAL 32.193.421,50 2.533.297,62 41,99 1.302.427,11 33.424.334,00
ENCARGOS 0,00 0,00 632.695,95 632695,95 0,00
SOMA 32.193.421,50 2.533.297,62 632.737,94 1.935.123,06 33,424.334,00
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Intemo
MILTON ENDLER
CRCIPR 024412/0-4
Edimilso:
Matricula e 1-1
CR 04601004 024412/0-4
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Município de Toledo - PR
JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR 000 75.454.276,00 58.447 19481 19.007.081,19
SUBTOTAL 0,00 75.454.276,00 5.447.194,81 19.007.081,19
CONSIGNAÇÕES
9501.1201.00- CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS 5991 2.286.836,59 1.686.117,10 600.479,40
95.01.1401.00- CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS 32,51 1.229.351,09 916.196,51 323.187,09
9.501.150101 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 167404 829769 875973 321200
9.501.150303- GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840 0,00 75560 75560 0,00
9.5.01.150306 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373 0,00 1.191,80 1.191,80 0,00
9.501.150307 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677 0,00 294384 2.207,88 735,96
9501.150308- CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO 104396 0,00 1.925,12 1.925,12 0,00
9.501.150309- SIMONE ANDREIA CALAO - 120847 000 149280 1.492,80 000
9.501.15,0311 - ROZANA MENON - 97233 000 995,20 995,20 0,00
9501150319 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490 000 700,80 700,80 0,00
9.501150323 - NOELIMARIA DA SILVA - 134074 000 124400 1.24400 0,00
9.5.01.15,03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3 0,00 829,32 829,32 0,00
9.5.01.1503.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9 0,00 2.488,00 2.488,00 0.00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mº GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7 0,00 2.985,60 298560 000
9.501.15,03.39 - SIRLENE CRISTINA SASS! - 7463-2 000 1.548,78 1.548,78 0,00
9.501.15,03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6 0,00 622,00 622,00 0,00
9,5.01.150341 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3 0,00 2.488,00 2.488,00 0,00
9501.150343- ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1 0,00 258816 2.568,16 0,00
9.501.153,44 - VONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8 000 248800 2.488,00 0,00
9.5.01.1503,45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3 0,00 460280 460280 0,00
9.5.01.1503.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1) 96506 4297,32 526238 0,00
9.501.150401 - CONV. PREFIBB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576 NTSI7AS 524.921,66 503.630,08 138.829,08
9501.150402 - CONV. PREFICAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569 233.628,72 087.344,94 963.042,63 257.931,03
9.501.150403- ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533 6.530,29 26.580,31 2629044 682016
9:501.150404- VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244 19.383,07 7087928 7021347 2014888
9.501.150405 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798 2728101 113.328,59 110.867,96 29.691,64
9.501.150442 - MERCADO LUNITT! - 93823 15659,22 60.422,73 52.693,72 16.388,23
9.5.01.1504.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4 sies2 653823 627865 1.076,10
9,501.150416 - MERCADO NYTOS - 116351 2.385,31 509,67 621255 1.264,43
9,501.1504.17 - MERCADO SCHORR - 52477 1.437,52 5.762,50 5.342,24 1.857,78
9.501.1504.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722 852,78 468363 430304 1.283,37
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628 24,50 348,80 269,70 10360
95.01.150431 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9) 128,00 149,41 18653 90,88
9501150445- INSS - FOLHA - 76651 33.898,03 135.073,14 136.11088 32.860,29
9.501.150449 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113 0,00 153,21 15321 0,00
9.5.01.15,04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5 0,00 137,83 36,08 101,75
9.501.15,0458- ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454 891649 2792363 2754243 729769
9,501.150459- VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352 585,72 362544 351956 691,60
95.01.150460- INSS CAMARA 42.992,55 181.561,05 17943667 4511693
9501150466 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533 436345 17.089,38 17.22364 422949
9.501.150467 - MAZZI PIONEIRA - 107756949 3.082,98 10.709,08 11.968,45 182361
9.501.15.0468 - MAZZI PANORAMA - 107746471 1.859,26 TATOM 726783 206174
9501150469 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0 7.592,42 35.171,06 3371028 92.053,20
9.501.150470- PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7 4.447,50 14.376,50 15.182,21 3641,79
SUBTOTAL 534.084,01 5.809.795,29 4.833.951,88 1.509.927,42
CAUÇÕES
9502010200 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322 228.304,04 0,00 200000 226.304,04
9.5.0201.03,00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA 12.760,70 “000 000 1276070
9.502.01.0400- CAUÇÃO - MV.B. DA SILVA & CIA LTDA (107775439) 290042 0,00 0,00 2.900,42
9502010500 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6) 1.504,33 249,57 0,00 175390
9.50201.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-8) 2669680 13.095,60 0,00 39.792,40
9502010800 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285 356601 17308 0,00 373909
9502010900 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7) 0,00 9.682,96 000 9.682,96
SEGUE
|
i
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Município de Toledo - PR
JANEIRO A ABRIL DE 2012
ESPECIFICAÇÃO
9.5.0201.19.00- CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2
9.502.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA
9.50202.1200 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3
9.50202.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2
9.5.0202.1500 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (8253-7)
9.502.02.1800 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (136956)
9.5020307.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8
9.5.02.03:21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5
9.5.02.03.2200 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA
9.50203.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN'"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3
9.50203.3200 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285
9.502.03.33,00 - CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME. - 1066029-7
9.5.02.03.3400 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4
9.502.03.3800 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0
9.502.03.37.00- CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2
9.5,0203.3800 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1
9.502.03.40,00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA -.10699056-5
9.50203.4400 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6
9.502.03.4800 - CAUÇÃO - J.GA. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)
9.502.03.49,00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319.6)
9.50203.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)
9.502.03.5200 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4)
9.50203.5300 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-MEISOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-
9.502.03.5400 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. EPP (11641-6)
9.502 03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA ( 10781908-3)
9.502.401,00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5
9.502.04.0300 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297.6
9.5.02.04,0400 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1067704-1
9.5.02.04,0500 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA- 111724
9.502.04,06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134
9.502.0407.00 - CAUÇÃO - M. | - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 10434-5)
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO SIA (5445-3)
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)
9.502.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL SIA (10785340-5)
9.50204.12.00- CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)
9.5.02,04.1300 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)
9.5.02.04.1400 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)
9.502.04.1500 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL SIA ( 10786208-1)
9502041600 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO SIA (8725-4)
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)
9.502.05,03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA
9.5.02.050400 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.504,01.01.00 - RET INSS - EMDUR
9.504.01.0500- RET INSS - TRANSPORTEC
9.50401.21.00- RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA
9.50401.3100- RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS
9.50401.3800- RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8
9504016600 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME
ANEXO 17
Página: 02/04
SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAXAS — SALDOATUAL
000 e2576 000 02576
000 425700 0,00 425700
54301 000 000 sa301
1089484 000 1089464 0,00
280000 000 000 290000
2438977 eo8,48 000 2532625
785619 1447742 795619 14477,42
508912 1782282 000 zoa
670000 000 000 670000
139.683,77 0,00 0,00 139.683,77
780682 000 000 760682
s7:77810 1756504 000 11534314
41796 000 000 41785
287,00 000 000 287,00
19394387 3421826 000 22816213
3.600,00 000 000 360000
300,00 000 300,00 000
300,00 000 0,00 30000 |
800,00 000 000 900,00
000 500,00 000 500,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
200,00 000 0,00 2.000,00
1008191 150908 000 ns7094
1.500,00 - 000 000 1.500,00
2.980,00 000 000 298000
g7987 494022 000 592009
300,00 500,00 000 800,00
620000 000 000 620000
936782 000 938782 0,00
340000 880000 11.900,00 000
000 500,00 500,00 000
153839 000 000 153833
15687 000 000 15687
345867 000 0,00 345867
1833234 000 000 183334
es867 000 000 esee7
969867 000 000 sese7
22887 000 000 22887
240,00 000 000 240,00
488066 000 000 488866
125328 0,00 000 1235333
288000 488666 000 774665
294000 000 000 294000
3.800,00 000 000 380000
000 15668 000 15868
000 es1333 000 691333
000 183000 000 1.830,00
0,00 estaas 0,00 esta3s
701746 000 000 701748 :
182102 000 000 182102 !
SUBTOTAL 8s297573 150.853,32 4291865 s70.910,40 |
]
j
530211 6052897 6583108 000 |
188379 3565137 4753516 000 |
0,00 124380 124380 000 |
000 32576 32576 000 |
000 520% 522036 000 1
000 335,38 33538 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 17
Página: 03/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.50401.8800 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 0,00 5.505,06 5.505,06 0,00
9.50401.9505- RET INSS - J GA TRANSPORTES LTDA 0,00 110,34 110,34 0,00
9.50401.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 0,00 440,00 440,00 0,00
9.50401.9563 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA 0,00 11.891,25 11.891,25 0,00
9.5.0401.9569 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 0,00 298,32 298,32 0,00
9.5.04.01.95.74- RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 000 4985,51 4.985,51 0,00
9.50401.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 000 1.181,40 1.181,40 0,00
9.5.04,01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA 393,76 3185,49 3.579,25 0,00
9.5.0401.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 0,00 594,00 594,00 0,00
9504019593 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 310,35 30.266,54 30.576,89 0,00
9.5.0401.9594 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME 0,00 153,75 15375 0,00
9.50401.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 0,00 1.693,16 1.693,16 0,00
9.5.0401.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA 0,00 2.158,80 2.158,80 0,00
9.50401.9605- RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 2.229,20 53.406,42 55.635,62 0,00
9.50401.9607 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 61,76 114,57 83 0,00
9.504,01.9609- RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 0,00 17398 173,98 0,00
9.50401.98.10- RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA 000 980,65 seo, 65 09,00
9.50401.95.12- RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS 0,00 1.028,21 1.028,21 0,00
9.5,0401.98.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA 0,00 445785 445785 0,00
9.5.0401.96.17 - RET INSS - SS MAZZUCHETTI & CIALTDA 0,00 202915 2.029,15 0,00
9.50401.96.22 - RET INSS - M VB DASILVA & CIA LTDA 0,00 1.871,86 1.871,86 0,00
95.0401.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA 0,00 602,60 602,60 0,00
9.5,0401.96.29- RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 286,23 628,85 915,08 0,00
9.50401.98.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA 0,00 4.528,27 452827 0,00
9.504,01.96.40 - RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA 0,00 1.517,32 1.517,32 0,00
9.50401.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 0,00 15.22462 1522462 0,00
9.50401.96.48 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 0,00 514265 514265 0,00
9.50401.96.49- RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 000 657,00 857,00 0,00
9.50401.98.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORALTDA 0,00 14.645,73 1464573 0,00
9504019651 - RET INSS - M.V. GRISAME 0,00 10.900,91 10.900,91 0,00
9.5.04,01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 0,00 7.415,25 7.415,25 0,00
9:50401.96.54- RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA 37,91 0,00 537,91 0.00
95.0401.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA 0,00 8.790,52 8.790,52 0,00
9.5.0401.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME 0,00 1.891,34 1.891,34 0,00
9.50401.96.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 0,00 52,80 52,80 0,00
9.5.0401.96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA 0,00 5.159,00 5.159,00 0,00
9.50401.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA 0,00 107215 1.072,15 0,00
9.5.0401.96.60 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA 0,00 242,00 242,00 0,00
9.5.0401.9661 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA 000 803,00 803,00 0,00
SUBTOTAL 21.005,11 309.105,76 330.110,87 0,00
RESTOS A PAGAR
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 16.365,68 * 000 7.727,38 8638,30
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011 1.811.542,92 0,00 1.327.819,13 483.723,79
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 32.536,29 0,00 2.685,40 29.850,89
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011 1.283.233,25 0,00 1.143.697,30 139.535,95
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 1.956.265,76 0,00 1.541.737,89 414.527,87
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 17843288 0,00 178.432,88 0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 52.136,87 0,00 19.597,25 32.539,62
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 5.637.891,02 0,00 4.914665,74 723.225,28
SUBTOTAL 10.968.404,67 0,00 9.136.362,97 1.832.041,70
SEGUE
Município de Toledo - PR
le lo DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A ABRIL DE 2012
eles
? 2 ANEXO 17
Cope” Página: 04/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda
EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle interno
12.386.469,52
81.724,030,37 70.790.539,18
ázar
Dra
Fist do AÊ o Ca To Ron Fazenda
ábire Financeiro
RCE + “a
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 1
Valor Liquido
13.004 15.451.00321.155 449051 0202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 432,
005984 005386 004676 004539 006180 000
005990 005387 004879 004538 005160 000 13004 15451.00321.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 111,86
005s88 005388 004678 004863 006160 000 13004 15.451.00321.155 4490.51.0202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 305,31
0oss86 005389 004677 002060 006160 000 13.004 15.45100321.155 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E . 645,17
006057 005390 004718 004168 003500 104 09.002 12361.00176080 3.1.90340100 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 6.617,41
006058 005391 004719 004111 003090 000 09.001 1239200202066 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 21719
006059 005392 004720 003852 003600 104 09.002 12.38100176080 3.1.90.3401.00 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 245809
006217 005393 004843 003727 006160 000 13004 15.451.00321.155 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 468,48
006334 005394 004908 004126 0066820 303 14002 10.301.00352174 31.90.340300 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 199,86
006336 005395 004912 004120 008750 000 16.003 08.24400452221 3.1.90.340300 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 23,29
006338 005396 004913 004578 008750 000 16003 0824400452221 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 810,52
006343 005397 004917 004011 005840 511 12.003 1854100302. 138 3.1.90.34.0300 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 423,29
006364 005398 004947 002778 005680 511 12003 1854100302.138 3.390.39.7800 1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME 710,60
006388 005399 DOdges 003994 004560 000 10.001 27.12200022102 31.90.340300 107833196 MV. GRISAME 395,30
006391 005400 op4979 001816 005480 511 12.002 1854200272130 31.90340300 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 288,63
006396 005401 cossé 004264 0066820 308 14002 10.301.00352. 174 31.90.340300 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 1.229,63
006402 005402 004964 005768 001380 000 04002 04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
005406 005403 004964 005768 001380 000 04.002 04.12300092.028 33.90.39.81.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 0,44
008407 005404 004964 005768 001380 000 04002 04.12300092028 33.90.3981.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 416,20
006408 005405 004964 005768 001380 000 04.002 04.12300092028 3.3.90.3981.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 117,50
005409 005406 004964 005768 001380 000 04002 04123.00092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 32,00
006410 005407 004967 005771 001380 000 04.002 04.12300092.028 33.9039.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 681,78
006411 005408 004967 005771 001380 000 04.002 04.12300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 185,43
006412 005409 004963 005767 008200 880 16002 08.243.00438.204 3.3.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
006413 005410 004964 005768 001380 000 04.002 0412300092028 33.90.398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
005292 005413 004116 005080 007040 303 14.002 10.301.00436.179 3390480110 107868780 REGINALDO DE MORAIS 1.485,00
004066 005415 003184 004244 006710 495 14.002 10.301.00352.175 3.1.90.13.01.00 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,58
005772 005416 004496 005447 006710 495 14002 10.301.00352 175 3.1.90.130100 83559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.219,75
004334 005417 003364 004408 007300 497 14002 10.305.00372 184 31.90.130100 83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,48
005820 005418 004536 005487 007300 497 14.002 10.305.00372.184 3190130100 835-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.519,15
005414 005419 004990 004874 009870 000 20002 08.24300436.250 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 976,92
005415 005420 004991 003996 005640 511 12003 18.54100302.138 3.1.90340300 10783319-6 M.V. GRISAME 1.488,70
005424 005421 004984 005768 001380 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA
000
006425 005422 004964 005768 001380 000 04,002 0412300092.028 3.390.39.81.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA
005426 005423 004964 005768 001380 000 04.002 04.12300092028 33.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
006427 005424 004963 005767 008200 880 16,002 0824300436.204 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
005430 005425 004967 005771 001380 000 04002 04.12300092028 33.90.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.272,75
005431 005426 004967 005771 001380 000 04002 04.12300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 881,38
005432 005427 004967 005771 001380 000 04.002 04.12300092028 3390.39.81.00 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 205,00
002057 005428 001594 002450 006650 000 14002 1030100352. 174 3390319902 10719510-6 MARIA JOSE MARCELINO XAVIER 200,00
006041 005429 004710 005067 000420 000 02002 04.12200022008 3390396800 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL 510,00
006044 005430 004713 005068 000410 000 02.002 04.12200022008 3390369901 10784162-8 OSEMIR APARECIDO QUEIROZ 80,00
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006405 005433 004989 004276 003010 214 09001 12362.00185.082 4490519313 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA 40.430,49
006043 005434 004712 005128 000420 000 02.002 04.12200022008 3390396600 8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS 130,00
006042 005435 004711 005069 000420 000 02002 04.12200022.008 3390396600 8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS 827,20
004649 005437 003635 004664 006890 303 14002 10.301.00352.174 3390480110 10756775-5 ALESSANDRA FABIOLA FISCHER GITAHY 1.485,00
006056 005438 004717 001817 002510 . 000 07.002 2413100152053 33.90.3990.00 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 2.308,12
006214 005439 004840 004687 004180 107 09.004 1212800126092 3390394804 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 120,00
006213 005440 004840 004657 004180 107 09.004 12.12800126092 3390394804 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 440,00
006385 005441 004978 005900 001430 000 04002 28.841.00002029 46.90.7101.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 48.567,62
005386 005442 004977 005898 001420 000 04002 28.84100002.029 3290220100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 92,12
005969 005443 004664 003774 006830 000 14.002 10.301.00352.174 3.3.90.14.1400 10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA 240,00
006127 005444 004755 003781 006630 000
14.002 10.301.00352 174 3.3.90.14.1400 1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA 240,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Líquido
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DOG 005446 004842 004817 005970 000 13002 0824400451.148 4490510199 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 11.234,49
001503 005447 001159 001579 501 13004 15451.00341.158 4490610300 10297-1 LAUDIR JOAO ROTTAVA 218.000,00
OOB354 005448 0043 005754 COMO 101 09005 1236500196097 3190110101 144533 TELMA PEREIRA GOMES SOARES 404,25
005403 005449 004211 003499 004780 000 1002 2781100212108 4490523400 10595490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E sos7
005404 005450 004211 003499 004780 000 10002 27.811.00212.108 44.9052.3400 10695490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 606,67
005405 005451 004211 003499 004780 00 10002 2781100212108 4490523400 10895490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 606,66
005979 005452 004673 005648 COMO) 000 18001 0412200022227 3190110101 107179607 ILENIR GERHARDT 508,18
00590 005453 004674 005649 O0900 000 18001 0412200022227 31.90.11.4200 107179607 ILENIR GERHARDT 162334
OOBO31 005454 OOMTO3 005654 O09470 000 19001 0412200022240 3390389903 3014-7 JOAO VIANEICRESPAO 1.248,00
OBS 005455 004705 005655 O0380 104 09003 1236500198088 3190110101 10700822-9 ADRIANE CRISTIANE ENGELSING KOTZ 235,98
00037 005455 — O04707 COS COS 104 09003 1236500195088 3190114200 10700882-9 ADRIANE CRISTIANE ENGELSING KOTZ 289,83
008053 005457 004714 004804 COS00 104 09002 1236100176080 3190340100 1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 11.851,14
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006353 005459 004935 005753 004270 101 09005 12361.00176096 3.1.90.11.0101 65692 AUREA MARIA NOBRE PAIVA 391,89
00372 005460 002004 003714 001520 000 04002 2884800000033 3390471200 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 155.368,33
008374 005461 004962 005766 001440 000 04002 2884300002030 4690719903 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 7.768,42
006381 005462 004973 00s8es 001500 852 04002 2884600000032 44.20930100 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO 290,95
006376 005463 004968 003821 000420 000 02002 04.12200022008 3390396600 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL 9,40
00377 005464 004869 003823 000420 000 02002 0412200022008 3390396600 128899 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA 21,32
005384 005465 004976 005858 001380 00 0402 041230092028 3390394802 107871730 ESCOLA SUPERIOR DE PROFISSÕES - ESPF - 1.000,00
005054 005466 004715 004034 000820 000 03003 0412200022014 3390396600 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E 102,76
OOo 005467 COMO OOBBIO C0B070 000 13002 1612200502151 3390471000 35765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 440,00
006346 005468 004928 002764 oo1Mo 000 05004 04121.00102040 3390471000 107862382 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 126,64
006433 005469 005052 004008 004840 000 10002 27.81200222110 3390339903 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 33,57
006055 005470 004716 003958 002510 000 07002 2413100152053 3390399000 1520 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 1.552,00
005434 005471 005053 00409 004680 000 10002 27.24300218.103 3390339903 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 140,41
006449 005472 004994 003885 004660 000 10002 27.24300216.103 3.3.90.33.9903 1629-2 J.GA TRANSPORTES LTDA - ME 44,90
IMPEZA LTDA 458,15
005452 005473 COM OOSE CONTO OO 303 0824400452023 3190340800 10894094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LI
005483 005474 005023 oo3s86 004840 000 10.002 2781200222110 3390339903 1629-2 JG.A TRANSPORTES LTDA - ME 65,44
006515 005475 005088 004492 003430 000 09002 12361.00175073 4490510105 10782105-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 580,31
006528 005476 005069 005804 008200 510 13004 1545100322 157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 829,90
006537 00547 005075 004017 | 008260 507 13004" 1545100342162 3190340300 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.253,23
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006544 005479 004964 005768 001380 000 04002 04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 21280
006545 005480 004964 005768 001380 000 04.002 04.123.00092028 33.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 250
006546 005481 004964 005768 001380 000 04.002 04.12300092028 33.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
006548 005482 004987 005771 001380 000 04.002 04.12300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.013,94
005551 005483 004967 005771 001380 000 04002 0412300092028 3.3.90.39.81.00 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 346,44
006421 005484 005027 005147 004670 000 10.002 27.24300216.103 3390399600 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 2.108,00
006553 005485 005084 000334 005150 000 11,003 2260200412.121 33.90390500 2090-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA 298,32
006538 005486 005075 004017 507 13.004 1545100342.162 31.90340300 1088002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21.062,92
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e E
ococ6s o oos813 003263 004250 000330 000 02001 04.122.00032.007 23.90.39.9600 720 REINALDO SALES Í (6900)
000077 003813 003263 004250 000330 000 02001 0412200032007 3390399600 7702-0 REINALDO SALES (431,00)
000054. 004218 003583 004610 004850 000 10002 27.81200222.110 3390399600 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN (1.990,00)
000076 004218 003563 004610 004850 000 10.002 27.81200222110 3390399800 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN (10,00)
000074 004252 003720 004771 006430 000 14001 1012200022. 168 3390141400 499-5 DENISE LIELL SCHMITT (175,00)
000068 004316 003649 004670 004670 000 10.002 27.24300216.103 3.3.90.39.96.00 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR (245,00)
000071 004317 003652 004731 004850 000 10002 27.81200222.110 33.90.39.96.00 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR (70,00)
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0oeses 005488 005112 004543 005650 511 12003 1854100302.138 3390397800 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.386,70
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equpiano Página 3
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Líquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 4
Prejsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProjetuAtiidade Natureza Formecedor Valor Liquido
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Município de Toledo - 2012
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9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA
8630 NELIMARIA HARTMANN
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA
1066222-2 GRIDEMA GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO
1068219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ
1065228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS
1089050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
Página 5
Valor Liquido
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16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 6
—oremcão Faganeio Uquação Emamo Cota Foie Undae Profa Nauea Fones Vaortiaudo,
DOM DOS COME OOMI2 OOMSTO 101 09005 1235500195098 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 4581
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OOSSB0 005568 004409 — O053B0 043570 102 09005 1238500196008 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 3287525
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0040! OOSETO OOBIES 00429 OD4TO 102 09005 1238500196008 3191130801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS sas
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Dos OOSET3 OOBITO 004239 COMO 102 09005 1238500198098 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 5317
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DOSE 005691 00448 005116 OO 000 05004 0412100102040 3390390500 11169 SEGELE ENGENHARIA LTDA 343,86
005021 OOSESD OOMTO2 005003 COMBO 000 02001 0412200082007 3390302100 10684617 CAROLLO & CIALTDA 11.90
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COB00B 00564 00433 004294 008120 000 13004 15142200022154 3390303901 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 220,00
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OOSIST OOSTI9 004043 004680 OOS070 000 11003 2212200022118 3190340300 117255 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1.346,29
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f 16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 7
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equpiane Página 8
Pressão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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O0BOZ2 OO57B4 OOM154 O04072 00680 303 14002 1030100852177 3390300103 1055472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 720335
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipa Página: 9
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
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006797 005912 005267 005612 003400 107 09.002 12.122.00026.071
006784 005913 005254 005617 003400 107 09.002 12.122.00026.071
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005920 004985 003993 004580 000 10.001 27.122.00022.102
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005922 005139 008278 000350 000 02.002 04.122.00022.008
005923 005140 006279 000350 000 02002 04.122.00022.008
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006708 005935 005184 005308 009850 000 20.002 08.243.00436.250
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006765. 005946 005234 005583 003520 104 09.002 12.361.00176.078
006765 005947 005235 005576 003520 104 09.002 12.361.00176078
006767 005948 005236 005577 003520 104 09,002 12.361.00176078
005768 005949 005237 005578 003520 104 09.002 12.36100176078
006763 005950 005232 005570 003520 104 09.002 12361.00176.078
006762 005951 005231 005572 003520 104 09.002 12361.00176.078
Natureza
3.1.90.34.03.00
33.90.39:78.00
33.90.33.0800
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3.3.90.33.03.00
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3390330300
3.3.90.33.0300
3.3.90.33.03,00
3.3.90.33.0300
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3.3.90.39,78.00
4490510202
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3.1.90.11.01.04
31.90.11.01.04
31.9011.4200
31.90.11.01.04
31.90.11.4200
3190113101
31.90.11.4200
31.9011.3101
3.1.90.11.4200
3190113101
31.90.11.4200
31.9011.3101
31.9011.4200
33.90.33.08.00
33.90.33.03.00
3.1.90.34.01.00
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31.90.34.01,00
3.1.90.3401.00
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3.1.90.34,01,00
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3.1.90.34,01.00
3,1.90.3401.00
31.90.34,01.00
3.1.90.34.01.00
31.90.34.01.00
31.90.34,01.00
3.1.90.34.01.00
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 10
Fornecedor Valor Líquido
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 342481
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 3.697,19
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA 104,22
12408-7 A J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 77,85
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 268,69
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 193,25
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 30,86
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 169,56
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 52,25
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 137,25
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 417,04
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 209,18
1068315-7 JF N TRANSPORTES LTDA ME 47,4
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 150,82
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 130,52
1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME . 97,84
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA 160,08
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 158,94
10775399-1 TRG TURISMO LTDA 8s3,59
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 397,59
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 208,28
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 204,27
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 4.791,90
11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 465,03
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA 492,80
10783319-6 M.V. GRISAME 3.198,40
107833196 M. V. GRISA ME 2.940,30
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 6.488,39
15-9 JOAO CARLOS POLETTO 22.734,41
15-9 JOAO CARLOS POLETTO 216552
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO 1.957,90
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO 12.738,40
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI 1.957,90
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI 15.540,84
1068905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO 610,39
1066905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO 3.932,89
1068917-1 VANDERLEI GILBERTO ENGELMANN 1.079,55
1068917-1 VANDERLEI GILBERTO ENGELMANN 9.738,09
1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA 610,39
1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA 1.310,96
10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO. 429,48
10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO 524,38
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 994,84
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 1.500,58
633-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 41.073,45
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 843,10
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 2.975,46
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 291816
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 224206
8771-8 SM. MORAIS & CIA LTDA 2.286,90
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 2.151,77
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 1.960,69
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 2.604,55
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 8268
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 426,36
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 47401
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 5.757,57
12408-7 A J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 1.112,14
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:55.
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
o
Eguipiano Página 11
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Ativdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
006756 005952 005227 005579 003520 104 09.002 12361.00176078 3.1.90.34.01.00 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 5.272,49
006757 005953 005247 005579 003520 104 09.002 1236100176078 3.1.90.3401.00 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 30,00
006752 005954 005225 005583 003520 104 09.002 1236100176078 3.1.90340100 1069685-2 MN TRANSPORTES LTDA ME 1.244,00
006750 005955 005224 005581 003520 104 09.002 12361.00176078 3.1.90.340100 11231 ZANETTE & KASPER LTDAME 6.357,59
006554 005956 005144 005264 003570 104 09.002 12.361.00176.080 3.1.90110101 7196-0 TEOVANI DE FATIMA GUTJAHR 884,75
006856 005957 005145 006282 003570 104 09.002 12.361.00176.080 3.1.9011.4200 7196-0 TEOVANI DE FATIMA GUTJAHR 72,4
006823 005958 005271 005604 003400 107 09.002 12122.00026071 3390330300 11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 16.202,80
005822 005959 005270 005608 003400 107 09.002 1212200026071 3390330300 633-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 91.046,13
005820 005960 005268 005605 003400 107 09.002 1212200026.071 3390330300 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 6.734,46
006821 005961 005269 005603 003400 107 09.002 1212200026071 33.90.330300 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 660477
006818 005962 005266 0055966 003400 107 09.002 1212200026071 3390330300 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 5.074,54
006817 005963 005265 005597 003400 107 09.002 12.12200026.071 3390330300 8771-8 SM.MORAIS & CIALTDA 5.176,02
006816 005964 005264 005611 003400 107 09.002 1212200026071 3390330300 1089685-2 MN TRANSPORTES LTDA ME 3.163,60
006814 005965 005262 005598 003400 107 09.002 1212200026.071 3390330300 124109 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 4.870,17
006811 005966 005259 005615 003400 107 09.002 12.12200026.071 3390330300 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 13.484,60
0oss1o 005967 005258 005599 003400 107 09.002 12.12200026071 3390330300 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 4.437,88
005968 005255 005609 003400 107 09.002 1212200026071 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.075,17
005969 005256 005602 003400 107 09.002 1212200026071 3390330300 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 5.907,70
005870 005257 005616 003400 107 1212200026071 3390330300 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.820,68
005971 005252 005813 003400 107 002 1212200026071 3.390.33.0300 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 13.165,64
005972 005251 005606 003400 107 09.002 1212200026071 3.390.33.0300 12408-7 A J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 2.517,14
005973 005250 005610 003400 107 09002 12.122.00026.071 3390330300 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA 5.105,64
005974 005165 006271 004410 101 09.005 12.367.00192099 3190110101 76503 ROZILENE MARIA MORAES 353,68
005975 005166 008296 004410 101 09.005 12.367.00192099 3190114200 76503 ROZILENE MARIA MORAES 470,86
005976 005162 006270 004340 102 09.005 12.385.00196098 3.1.90.11.01,01 10710861-1 ROSEMERI MARIA HENTZ SOARES 402,55
005977 005163 006294 004340 102 09.005 12.365.00196.098 3.1.9011.4200 10710861-1 ROSEMERI MARIA HENTZ SOARES 257653
005978 004991 003996 005840 511 12.003 18.541.00302.138 3.1.90.340300 107833196 M.V. GRISAME 12.044,91
005979 004993 003985 005680 511 12003 18.541.00302.138 3390397800 107833196 M.V. GRISAME 11.072,95
005980 005219 002574 003420 208 09.002 1230600176072 3.3.90.32.0500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 28.468,26
005981 005087 008211 009910 000 20.002 08.243.00436.250 3.3.90.36.99.04 10710081-4 ROBSON RECALCATTI 105,00
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005983 005071 006227 005320 000 12.001 1812200022.126 3390330100 1389-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER 363,80
005984 005177 006275 007780 000 16.001 0812200022195 3190113101 6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO 1.079,55
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005987 005151 006286 003570 104 09.002 12.381.00176080 3.1.90.11.47.00 11988-1 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA SCHOFFEN 1.503,49
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 12
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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OoS47o 006012 00422 OOS2I3 COMO 000 03003 0412200022013 314.90131000 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 87303
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OO7O22 006054 005446 008260 OO6700 303 14002 1030100352175 3190110101 107245481 BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI 96,36
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 51001 16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equi Página 13
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[EIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 18/05/2012 14:49:56
Emitido por: JOSEMI
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 14
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 15
Prejsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetolAtiudade Natureza Fornecedor Valor Líquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:55
Equiniano
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005318 006254 004901 003515 003560
006321 006255 — O0403 003516 c03560
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008580 005108 O01373 c03420
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008237 004857 00346! 03560
005238 004858 003492 004020
cos104 oog74s co3481 osso
005239 004859 003523 004020
Fonte
BBB 888888888888888888888888888888888888B8B888B888B8B8888888888
Município de Toledo - 2012
Unidade Projeto/Atividade
03003
08.002
09.003
10.002
12.001
03003
13001
19.003
09.002
09.003
09,003
09,002
09.002
09.002
09.002
09.002
09002
09002
19003
03003
09.002
03003
09002
09002
03.003
15.002
15.002
03002
10.002
03003
03.003
09.002
09.003
14002
09.003
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18.122.00022.127
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04.122.00022.146
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12.365.00196.089
12.365.00196.089
12.361.00176,079
12.381.00176.079
12.381.00176.079
1238100178 079
12.361.00176.079
12.361.00176.079
12.361.00176.079
08.244.00452.023
08.244.00452.023
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08.244,00452.023
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27.811.00212.109
27.811.00212.109
04,122.00032.007
04.122.00102.037
04.12200102.037
26.781.00312.245
08.244.00452.023
12.306.00176.072
08.244.00452.023
12.305.00176.072
12.306.00176.072
08.244.00452.023
12.305.00176.072
12.365.00196.088
12.365.00196.088
08.244.00452.023
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10.302.00362 181
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12.306.00176.072
12.306.00176.072
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20.601.00392 190
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12.365.00195,089
Natureza
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3.3.90.30.25.00
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33.90.30.2500
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3390391999
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4490521200
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4.4.90.52.12.00
4490521200
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4.4.90.52.3400
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44.90.52.1200
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33.90.32.05.00
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33.90.32.05.00
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3372399906
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3.3.90.32.05.00
3.3.90.32.05.00
3.3.90.32.05.00
3.3.90.30.39.01
3.3.90.30.39.01
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4490521200
44.90.52.1200
4490521200
4.4.90.52.10,00
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Formecedor
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA
8193-1 CRISTO LEITE & CIALTDA
107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA
107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA
10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA
1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1086459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -
6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO
104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS
104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS
2689-1 MERCO POLPAS LTDA
2689-1 MERCO POLPAS LTDA
2689-1 MERCO POLPAS LTDA
2689-1 MERCO POLPAS LTDA
2689-1 MERCO POLPAS LTDA
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
LICITAMAX PRODUTOS LTDA
LICITAMAX PRODUTOS LTDA
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
1296-3 CLAUDIR COGO
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO
10783848-1 DISTRIBUIDOR DE GAS ASSIS LTDA
87831 WFRANK&CIALTDAME
10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA
10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA
10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICALTDA
11636-0 ALCENO DE SOUZA
1069209-1
10692091
Página 16
Valor Liquido
95,76
48,00
137138
70800
1200
121,00
400
25.045,00
306,00
est,00
48867
48667
486,67
486,67
486,67
s16,33
soa,33
558,67
568,00
1.240,00
575,00
368,00
1540
485,67
160,00
12300
17500
966,25
137305
2168230
1.285,20
607,50
e260
90,90
980,90
817,50
“2789
150,00
629,25
11250
240,00
139.865,64
4.331,10
600,60
907,89
4.276,05
405887
128,00
1.300,00
1.300,00
245000
3.808,00
14.986,13
326,00
380,00
380,00
360,00
32687
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eouisiano Página 17
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetaAtivcade Natureza Fornecedor Valor Liquido
006128 00626 — OOMO5 COB COMO 000 GOO 1235500196089 3390301400 116360 ALCENO DE SOUZA 800,00
0331 00627 COMO7 OOSSI3 O0MO0O 000 09003 1238500198089 3390301400 116360 ALCENO DE SOUZA 42667
005726 006208 005198 002129 C00650 000 03002 0412200022012 3390302200 10898135 LICITASUL LICITACOES LTDA 28,44
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005574 006300 005104 002334 COB 000 C900! 1239200202066 3390300799 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA 251,70
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00892 005304 005335 004904 00550 000 12003 185410032138 3390302200 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA e32
006913 008305 005337 00407 005350 000 12001 1812200022127 3390302200 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA ess
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Oos012 O05308 OO3882 004159 OB 000 03003 0412200052017 3390303999 144363 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 181282
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006460 006315 005003 004347 005980 000 13002 0824400452 149 3390.30.2400 10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME 532,00
OOBSOS COB COS 004491 C05980 000 13002 0824400452149 3390302400 107225803 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME 228,00
006479 006317 OO5O19 O03083 O02B50 000 O80M 1339200162059 3390399908 10570535 IGS SERVICOS DE SOM LTDA 205200
00542 OOS31B 005021 003950 O0720 000 08002 1312200022058 3390391700 8206 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 745,00
004840 006319 OOS772 O016S3 CONSBO 000 03003 0824400452023 3390302300 107835896 CLEUZAM DOS SANTOS NAZARIME 142204
004820 006320 003757 003834 C0S30 000 18003 1578200052229 3390391999 96952 AFONSO PNEUS LTDA EPP 608400
006508 006321 005044 004834 0053850 00 1200! 1812200022127 3390302800 121649 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E 300,00
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OO 006323 04882 004054 005350 000 12001 1812200022127 3390300101 1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 100,83
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Emitido por. JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:48:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 18
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/ativdade Natureza Fomecedor Valor Liquido
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006559 0083886 — O05089 005129 005350 000 12001 1812200022427 3390301700 10684838 WN INFORMATICA LTDA 27000
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oo4138 003238 003561 000340 501 02001 0412200032007 4490525200 145301 GERMANO ZENIVEICULOS LTDA 71.745,00
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[oo ccrd 005321 0083235 008320 000 16003 0824100422208 3350410199 10690455 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA 1.259,00
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OosB84 O06353 00538 008332 008320 000 16003 0824100422208 3350410199 10862231 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE 1.25000
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00878 OOBI) OOSH2 00636 008320 000 16003 0824100422208 3350410199 1089051-0 GRUPO DE IDOSOS DAMELHOR IDADE DE 1.250,00
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Egupieno Página 19
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Egumieno Página 20
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Cora Fonte Unidade ProetaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Líquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtivdade Natureza
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OO70 008561 005451 008281 OOBBB0 303 14002 1030100362178 3190113101
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22 aa
sBBas
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04002
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04002
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12003
12003
12003
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14002
14002
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04.123.00092.028
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18.541.00302.139
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10.301.00352.174
umdia
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3.1.90.34.03.00
31.90.3403.00
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44.90.51.0202
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3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
3390.39,81.00
33903981.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.96.00
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3.3.90.30.96,00
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3.3.90.31.99.02
3.3.90.31.99.02
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 21
Fomecedor Valor Liquido
107833196 M.V. GRISAME 365,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 70.000,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 3697243
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 55.080,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48887
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 526,44
39187 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 37800
106780t-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA 11.011,33
36447 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 575,16
10681898 A P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS 3.820,20
107813543 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 380,00
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 7.750,00
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 400,25
56944 MAURO MARCIANO COMERCIO DE 213571
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 360,00
3682-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATÓRIOS LIMITADA 503,17
10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 4.770,00
421142 C.R TEDARDI& CIALTDA 162685
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 1657500
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 6687
4627-2. DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 443,39
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 6.171,06
1067657-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 482,34
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 170487
14047-3 RINALDI& COGO LTDA 2.286,80
120138 PRATI, DONADUZZI& CIA LTDA 7.46667
120138 PRATI, DONADUZZI & CIALTDA 842,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3847,86
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10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO 1.940,22
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 205.886,25
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10783319-6 M.V. GRISA ME
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28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
4282-0 VILSON ANDRE DASILVA
4282-0 VILSON ANDRE DASILVA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
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10727264-0 IVAN JUNIOR PERON
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10722508-1 PATRICIA FERNANDA AMANCIO
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER,, na versão: 5100 f
399,27
7,50
180,00
216,20
250
936,68
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80,00
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200,00
200,00
200,00
16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 22
Valor Liquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
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200,00
200,00
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EIA)
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180,52
180,52
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 23
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetolAfiidade Natureza Fomecedor Valor Liquido
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007306 005681 005686 006642 002590 000 08.002 13.12200022055 3190114200 10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO 2.595,71
007452 005682 005806 006670 007780 000 16.001 08.122.00022.195 31.9011.4200 6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO 5.564,63
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007272 005693 005614 006554 006700 303 14,002 10.301.00352 175 3.1.90.11.01.01 10709743-1 MARGARETE TEREZINHA KAEFER LIMA 470,15
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 24
Previsão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fone Unidade Proetlativdade Natureza Formecedor Valor Liquido
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00744 OOBTO8 005800 — COB4 COM 000 18008 1578200052220 3390399600 107107185 EVANDRO RAFAEL ZENATTI 85,00
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ne
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04.123.00092.028
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04.123.00092.028
04.123.00092.028
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04.121.00102.040
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33.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
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3.3.90.47.10.00
3.3.90.47.10.00
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13002
04002
04002
04,002
04.002
04,002
04.002
04002
04.002
03.004
03,004
03.004
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS ECONSTRUTORADE
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.202,77
557-6 BANCO DO BRASIL SA 47,50
557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,40
557-6 BANCO DO BRASIL SA 323,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
557-6 BANCO DO BRASILSA 250
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.922,72
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 281,29
10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 63,32
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 600,00
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 74713
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
- E
3.3.90.30.9600 10630-5 ROSANGELA MACHADO DA SILVA (700,00)
04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 30,10
04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 180,00
0412300092028 3390.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
08.24300436.204 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
04.123.00092028 3.390.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.683,93
04.12300092028 3.390.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 544,86
1230600176072 3390320500 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE 58.886,51
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04.12200042.016 3390395800 13781-2 OIS/A 304415
1239200202.066 3.3.90.39.5800 13781-2 OIS/A 63,11
10.301.00352.174 3.390.39.5800 13781-2 OISIA 5.693,44
12.361.00176.080 3.3.90.39.5800 13781-2 OIS/A 1.190,70
1236500196.088 3390395800 13781-2 OIS/A 68,64
04.12200022013 3390471000 9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 40,74
04.121.00102.040 3390471000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
24.131.00152053 3390399000 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 2.272,00
10.301.00352.175 3.1.90.110101 51446 ANGELA MARIA ZOLETTI 370857
12361.00176.096 3.1.90.11.01.01 10706510-5 SONEIVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA 147,51
1236500196.088 3190110101 10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER 500,99
0412300092035 3.1.9011.3101 6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO 577,25
0412200022024 3190110101 10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA 150,02
10.301.00352.175 3.1.9011.3101 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES 147,87
1030100252. 176 3.390.30.2400 10630-5 ROSANGELA MACHADO DA SILVA 70000
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04.123.00092.028 3.390.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 538,30
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0412200022024 3190114700 7366 CARMEN PERUZZO 2.181,50
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 25
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetolAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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O07172 OOBTB1 | OOSST7 COMB 009580 000 19002 0818100082241 3390391600 871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME 150,00
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Oo4709 OOBBIO COBBTS COMO? 003420 000 c90m 1230600176072 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINILTDA 2.907,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 26
TPreusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Forte Unidade ProemaAtivdade Naueza Fones Naorliquido.
007359 006817 005719 004495 000980 000 03.003 08.244.00452.023 3.3.90.30.0799 107808752 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 70,00
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OEM OOBBT4 005955 004748 COB 853 16002 0824300435201 4490523300 107852247 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICALTDA 1.700,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Equipiano
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Prevsão Pagamento Liquidação Emperho Conta
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Unidade
16.002
18003
18003
18003
03.003
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13001
13001
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09.002
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20.002
20.002
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10.002
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13004
13.002
13002
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14.002
17.001
10.002
10.002
18.003
18.003
18003
18.003
18.003
18.003
18003
18008
18.003
18.003
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14002
18008
08.002
16001
ProjetolAtividade
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15.782.00052.239
15.782.00052.239
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04,122.00022.146
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12308 00176072
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08.244.00452.251
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2781200222 10
08.244.00452.023
08.244.00472.226
27.811.00212.109
27.811.00212.109
15.782.00052.239
15.782.00052.239
15.782.00052.239
15782.00052.239
15782.00052.239
15.782.00052.239
15782,00052.239
15:782.00052.239
15782,00052.239
15,782,00052.239
1812200022. 127
08244,00452.023
27.122.00022.101
04.12200032.006
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08.244. 00452.023
08.244,00452.023
22691.00242.125
08.244.00452.149
10.301.00352. 176
15.782.00052.239
13392.00162.059
08.243.00436 197
Natureza
44.90.52.52.00
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33.90:30.39.99
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3.3.90:39.5300
3.3.90.30.26.00
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3390320500
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33.90.30.38.99
33.90.30.39.99
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33.90.30.39.99
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33.90.30.01.03
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33.9039.1400
Página 27
Fornecedor Valor Liquido
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 26.500,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE 1.852,42
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE 1.402,50
10672384 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE 481,50
5166-7 WERMUTH &CIALTDA 11,30
5165-7 WERMUTH & CIALTDA 63
5165-7 WERMUTH &CIALTDA 159,50
5165-7 WERMUTH & CIALTDA 43,20
10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.895,45
10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.883,90
10684617 CAROLLO & CIALTDA 35,00
1068461-7 CAROLLO & CIALTDA 447,00
1068461-7 CAROLLO & CIALTDA 237,50
10687852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 235383
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.576,25
1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 45820
1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 590,00
1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 477590
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 211420
205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 7.908,33
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 16841
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 241489
1088856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 243353
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA 435,00
82538 VIROL LTDA 93,00
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA &CIA LTDA 6.708,00
11682-3 ENGESAT IMAGENS DE SATELITE S/C LTDA 1.500,00
84590 STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2745
7605-8 C LPOLACHINI & CIA LTDA 7.90
7605-8 CL POLACHINI & CIALTDA 240,00
76058 CL POLACHINI &CIA LTDA 26,98
76058 CLPOLACHINI &CIALTDA 15,00
7605-8 CL POLACHINI & CIA LTDA esg,07
7605-8 C LPOLACHINI & CIALTDA “780
7605-8 CL POLACHINI &CIALTDA 37,96
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 756,40
1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 68,00
1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 1.013,60
1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 1.18462
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 642,38
1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 342602
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 265948
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 548,74
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 13.16462
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 6.610,34
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 7805
137391 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA 1.437,50
1149356 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME 78,00
2216 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 8.000,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 228,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 288,60
1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE 560,00
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 155,20
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS so,90
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 15525
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 35.200,00
1089371-3 W& A - GRAFICALTDA- ME 100,00
107784471. AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1.365,25
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equpieno Página: 28
Preisão Pagamento Liquidação Emperho Coma Fone Unidade ProemAlivdade Natureza Fomecedor Var Líquido
07137 OO 005580 006520 CO6550 OO 16003 08243004215 3350410199 67602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 600,00
007722 006934 006018 006857 008550 000 16003 0824300436.215 33.5041.01.99 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 600,00
007138 008835 005531 006521 008550 000 16.003 0824300436.215 3350410199 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 300,00
007721 006936 006017 005866 008550 000 16003 0824300436.215 3350410199 78689 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 300,00
007176 005937 005581 004326 oossg 000 16.003 0824400452223 3390302400 1055785-2 FR MATERIAIS PARA CON: ISTRUÇÃO LTDA 1.247,02
007177 008938 005582 004504 008890 000 16003 08.24400452223 3390302400 10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.385,30
007381 006939 005739 003972 008730 000 16.003 08.244.00452.220 3390320400 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 646,05
OOTTIS COB OOBOIZ OO! OOB550 000 16003 0824300488215 3350410195 B003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E 400,00
OOTMT COM OOOI3 OO OOBSSO 000 16003 0824300486215 3350410199 8099 PROVBRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 200,00
007718 006942 006014 006863 008550 000 16.003 08.243.00436.215 3350410199 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 400,00
007720 006943 005016 006855 008550 000 16.003 08.24300438.215 3350410199 27839 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL 300,00
OOBSE9 COB OOSI0O CO432 COSIDO 510 43004 1545100822157 3390302400 10857852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 407,10
OOTI3I OOSMS 00554 COBSH4 08550 ES 16003 0824200435215 3350410199 78589 ASSDE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 1.500,00
007132 006946 005525. 006515 008550 000 16.003 08.243.00436.215 3.3.5041.01.99 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 600,00
007133 006947 005526 006516 008550 833 16.003 08.243.00438.215 3.3.50.41.01.99 78689 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 1.500,00
007134 006948 005527 006517 008550 000 16.003 0824300436.215 3350410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 1.200,00
007135 006949 005528 006518 008550 833 16.003 08.243.00438.215 3.3.50.41.01.99 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 3.000,00
007136 006950 005529 006519 008550 833 16.003 08.243.00436.215 33.50410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 3.000,00
007669 006951 005990 004368 003940 208 09.003 1236500196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 1.242,54
007104 006952 005506 004531 007340 497 14,002 10.305,00372 184 3.390.30.2800 2457-1 CALLA! EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 220,00
007105 008953 OOSSOT COMB COB 4S7 14002 1030500872184 3390396302 10854594 PAPELARIA CESAR LTDA 80,00
007109 006954 005511 004108 007270 497 14002 10.30400372183 3390391200 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 41,69
007110 006955 005512 004109 007270 497 14002 10.304.00372.183 3390397700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 17.88
007701 006956 005691 005911 007240 497 14.002 10.304.00372.183 3.3.90.30.01.01 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 164,23
007702 006957 005755 005911 007240 497 14002 10.304.00372.183 3390.3001.01 1055472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 142,69
003877 005958 003064 002305 005640 495 14.002 10.301.00352.174 3390302200 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 1.554,00
005087 005959 004734 002304 005640 495 14.002 10.301.00352.174 3390300799 10783342-1 MF P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 1.350,00
006089 005960 004735 002326 006540 495 14002 10.301.00352174 3390.3007.99 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA 345,00
007049 006961 005463. 000549 006640 495 14.002 10.301.00352. 174 3390300900 10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 1.425,34
007088 COBE2 COS! 00259 COBMO 495 14002 1030100852174 3390300900 107855891 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 188227
007512 008963 005861 004646 008810 495 14.002 10.301.00352.176 3390391600 115282 M ABAGGIO & CIA LTDA 140,00
007513 006964 005862 004645 006800 495 14002 10.301.00352.176 3390302600 11528-2 M ABAGGIO & CIA LTDA 94,00
007630 006965 005957 003918 006830 495 14.002 10.301.00352.177 3390391999 107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA 57,00
007651 005966 005968 002727 005640 495 14.002 10.301.00352.174 3.3.90.30.1000 11954-7 ODONTOSUL LTDA 180,00
007653 005967 005970 000197 006820 495 14002 10.301.00352177 3390.30.3999 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDAME 4.020,00
DO7ES4 005968 005971 002024 005820 495 14.002 10.301.00352.177 3390303999 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 3611,27
007656 005969 005974 002023 005830 495 14.002 10.301.00352. 177 3.390.39.1999 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME 134,36
OO7ESS OOBMTO OOSIT2 COMIM CORO 405 14000 1030100852177 3390391999 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIALTDAME 268000
007108 006971 005508 003792 005810 495 14.002 10.301.00352. 176 33.90.399999 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 292,50
007113 008972 005515 004104 005810 495 14002 10.301.00352.176 33.90.39.7700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 379,85
007114 005973 005516 004105 008810 495 14002 10301.00352176 3390391200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 831,05
007098 005974 005499 004433 005800 495 14.002 10.301.00352. 176 33.9030.2400 12111-8 C.A MAJOLO & CIALTDA EPP 2576,52
007084 008975. 005489 004795 005840 495 14002 10.301.00352174 3390303600 682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A 1.276,65
007101 005976 005503. 004429 008800 495 14.002 10.301.00352176 3390.30.2400 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 171,34
007096 008977 005497 000297 007240 303 14002 10.304.00372183 3390302400 87831 WFRANK&CIALTDA ME 300,00
007107 005978 005509 005126 008810 303 14.002 10.301.00352176 3390391600 87831 WFRANK &CIALTDA ME 105,00
oor102 DOSSO4 004428 OOBB0 303 44002 1030100852176 3390302400 52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 31,20
oo7es2 OOSSB1 OU OOBTBO 303 14002 1030100052175 3390397200 1244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 36.189,33
007663 005982 004301 005780 303 14.002 1030100352175 3390397200 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 2.509,80
ooreza DOS OOM37 OOBSTO 303 14002 1030100B52174 3290399905 1244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 14260
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eguipiane Página 29
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007549 007038 COB COS 006820 495 14002 1030100852177 3390300102 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP 219,00
OTA OOTOR9 C05845 O0B2M COBBMO 495 14002 1030100852174 3390301600 51657 WERMUTH &CIALTDA 13805
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OO7ASM OOT0MM COSB43 COMES 006640 303 14002 1030100352174 3390300799 10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 680,20
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0747 OO704T 005846 008241 006520 303 14002 1012200022170 3390301700 114936 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME 195,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eoupiro Página: 30
Previsão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fonte Unidade ProeiAtiidade Naireza Fomecedor Valor Liquido
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oo7ião 007053 005523 OOB513 COESO 985 16003 0824300435215 3350410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 3.000,00
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O077IZ OO70SB COB OO6B57 COBSSO 985 16003 0824300435215 3350410198 27839 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE ESC MUL 1.500,00
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oOESt OO700 00521 — Oo4212 000450 O77 02003 144200022000 3390302600 871-1 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 787,76
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000104 003957 003566 004613 004850 | - 10.002 27. gtooqero 110 33.90.39.9600 3698-6 MARLI GONCALVES COSTA (954,60)
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ooo1o1 — co41s3 003492 004514 495 14002 10.301.00352177 3390399800 12965-3 CLAUDIR COGO (160,00)
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:55
Eguipiano
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 31
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56.
Município de Toledo - 2012
Unidade Projeto/Atividade
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
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Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES
Página 32
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
09.005
09.005
09.005
09,005
09.005
10.001
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14002
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18.002
Página 33
Unidade ProjetofAtividade Natureza Fomecedor Valor Líquido
12361.00176096 3.190119001 80004 SERVIDORES DIVERSOS 62.730,00
1236500196097 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 16.150,00
1236500196088 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.140,00
12365.00196098 3.1.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 17.170,00
12.36700192099 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.100,00
27.12200022100 3190119901 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.550,00
27.24300216.103 31.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.270,00
04.12200022.111 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.870,00
1812200022. 126 3190119801 80004 SERVIDORES DIVERSOS 6.800,00
04.12200022145 3.1.9011.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 663000
10.301.00352 175 3.1.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1207000
10.301.00352.175 3.1.9011.99201 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 863.580,00
10.301.00362178 31.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.400,00
10.301.00262 178 3.1.90.41.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.870,00
10.301.00436.179 3190119301 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.080,00
10.30400372183 3.19011.9801 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 170,00
10.30400372.183 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.420,00
10.30500372184 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.290,00
20.12200022.186 3.1.90:11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 340,00
0460200382 189 319011.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 680,00
08.12200022.195 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.080,00
08:24300436.202 3.1.90.11.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 663000
08.24400452222 31.90.11.990t 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 8.160,00
08.24400472.225 31.9011.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 170,00
04.12200022.227 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.760,00
06.181.00062241 3.1.90:11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 20.400,00
2612200022.242 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.760,00
08.24300436.250 31.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 340,00
10.301.00352.174 3.390.399800 4995 DENISE LIELL SCHMITT (544,58)
0412200022145 3190164400 11134 ADAO CORDEIRO GOMES 152,30
10.301.00352174 3.3.90.394100 4995 DENISE LIELL SCHMITT 21805
10.30100852177 339030.0102 4905 DENISE LIELL SCHMITT 70,04
10.301.00852177 3390300103 4995 DENISE LIELL SCHMITT 258,49
04.12300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 130,50
04.123.00082 33.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 500
08.243,00436.204 3.3.9039.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
04.12300092.028 33.90:3981.00 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,50
04.12300092.028 3390338100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 431,83
04.12300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 235,86
10.301.00352 174 3.390.31.9902 10721815-7 LUCINEIA BARBOSA VENTURA 200,00
27.81200222.110 3390399600 104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN 240,00
27.24300216.103 3390399600 104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN 800,00
10.301.00352174 3.390.31.9902 107868045 SANDRA CRISTINA DA SILVA 200,00
10.301.00352 174 33.9048,01.10 10756775-5 ALESSANDRA FABIOLA FISCHER GITAHY 1.485,00
1236500195086 4490510103 107757295 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME 2554298
1236500195085 44.90.51.01.03 107757295 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDAME 1.190,56
12.38500195086 4490510108 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME 324,70
1339200162059 3390.39.9908 9017-4 MIORANDO & CIA LTDA 17.150,00
1339200162059 33.9039.2200 9017-4 MIORANDO &CIALTDA 12.550,00
1338200162059 33.90.39.1200 9017-4 MIORANDO &CIA LTDA 11.600,00
04.121.00102040 3390471000 107862382 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 12864
1338200162059 3390399908 10786958-1 DELMINA DA SILVA ANITELI PRODUÇÕES ME 40.800,00
12361.00175074 4490510105 62537 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA am.42
12361.00175074 4490510105 62537 ROGERIO BERGAMIN CIALTDA 39.307,59
04.12100102040 3390471000 3876-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
26.78200492.237 3390382100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 12.907,45
10.301.00351.171 44.90.510107 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA 1.688,92
14,002
16/05/2012 14:49:55.
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 34
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Líquido
008371 007268 006558 00637 OO65B0 500 14002 103010025117] 4490510107 426 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA 139.054,21
007983 007269 006205 006821 O02470 000 O7002 2412200142051 3390390100 1058738-1 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE E 2.400,00
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008496 007271 006681 007383 000230 000 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 32.569,85
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008498 007273 006662 007394 000230 000 02.001 04.122.00032007 3.1.90.11.01.02 SERVIDORES DIVERSOS 12.745,52
008499 007274 oosess 007395 000230 000 02.001 04.122.00032.007 3.1.90.1101.03 SERVIDORES DIVERSOS 1.964,39
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008502 007277 fo cc ea 007396 000230 000 02.001 04.122.00032.007 3190110104 SERVIDORES DIVERSOS 28.275,98
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008507 007282 006sss 007400 000230 000 02001 04.122.00032007 31.9011.37.00 SERVIDORES DIVERSOS 4.973,21
008508 007283 005659 007401 000230 000 02.001 04.122.00032007 31.9011.4500 SERVIDORES DIVERSOS 774
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008513 007285 006873 007405 000350 000 02002 04.122.00022.008 3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 34.988,53
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008515 007287 005574 007406 000350 000 02002 04.122.00022.008 3190110104 SERVIDORES DIVERSOS 3.790,41
008516 007288 006675 007407 000350 000 02.002 04.122.00022.008 3.1.90.11.07.00 SERVIDORES DIVERSOS 26,52
008517 007289 006576 007408 000350 000 02002 04.122.00022.008 3.1.90.11.3300 SERVIDORES DIVERSOS 1.793,49
008518 007290 007409 000350 000 02.002 04.122.00022008 3.1.90.11.37.00 SERVIDORES DIVERSOS 3.903,19
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008523 007293 007413 000500 000 03.001 0412200022010 31.90.1101.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.945,84
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008525 007295 007414 000500 000 03.001 04.122.00022010 31.9011.37.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 465,47
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008531 007300 007419 000 03.002 04.12200022012 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.765,47
008532 007301 007419 000 03.002 04.12200022.012 3.1.9011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.581,47
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008536 007304 007423 000 03.002 04.12200022012 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.528,79
ooss3e 007305 007425 000 03.003 04.12200022013 31.901101.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 26.659,21
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008542 007309 007427 000700 000 03,003 04.122. 013 31.90.11.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 9.040,94
00Bsas 007310 007428 000700 000 03003 04.122.00022013 31.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.898,05
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008552 007317 007435 001020 000 03004 04.12200022.024 3.1.90113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.311,74
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00asso 007322 007441 001140 000 03.005 04.126.00072026 31.90.110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 12.036,23
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eguiniano Página: 35
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 36
Preúsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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os coco 007410 006791 007523 002730 000 08.002 1324300168.057 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 438604
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Doses 007412 006793 007525 002740 000 08.002 13.243.00166057 3.1.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 070
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008871 007414 006795 007527 002890 103 09.001 1212200026061 31.901101.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.084,16
008672 007415 006796 007528 002890 000 09.001 1212200026061 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.081,94
008673 007416 006796 007528 002890 000 09.001 1212200026061 3.1.9011.01.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.581,10
008674 007417 006797 007529 002890 103 09.001 1212200026061 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 337,23
008675 007418 006798 007530 002890 000 09.001 12.122.00026.051 31.9011.37.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 436,51
007419 006799 007531 002890 103 09.001 12.122.00026.061 31.9011.37.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 496,28
007420 006800 0075322 o02910 103 09.001 12122.00026.081 31.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 88,70
007421 006803 007535 003070 000 09.001 12392.00202065 3.1.9011.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.564,93
007422 006803 007535 003070 000 09.001 1239200202066 3.1.90110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 11.833,99
007423 006804 007536 003070 000 09.001 12392.00202066 3.1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.097,19
007424 006805 007537 003080 000 09.001 12.392.00202.068 3.1.90.164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 81
007425 006807 007539 003260 103 09002 12.122.00026.070 3.1.90.1101.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 16.730,08
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007427 005808 007540 003260 103 09.002 12.122.00026.070 3.1.90.11.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 773,36
007428 005809 007541 003260 103 09002 12.12200026070 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.023,85
007429 osso 007542 003260 103 09.002 12.122.00026070 3.1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.110,76
007430 006811 007543 oos270o 103 09.002 12.12200026070 31.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 28,53
007431 006813 007545 003570 103 09.002 12.361.00176080 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 131.284,58
007432 008813 007545 003570 103 09.002 12.361.00176080 3.1.90.11.0101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 255.229,53
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007434 006815 007547 003570 103 09.002 1236100176080 31.90.1131.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 354,74
007435 006815 007547 ooss70 103 09.002 12361.00176080 31.90.11.31.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.731,99
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007437 006817 007549 003570 103 09.002 12.361.00176.080 31.90.11.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 28.249,38
007438 006818 007550 003570 103 09.002 1236100176080 31.90.11.4700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.320,12
007439 007552 003590 103 09.002 12361.00176080 3.1.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 455,98
007440 006822 007554 003710 103 09.002 1236600192.083 3.1.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 11.617,83
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 37
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Coma Fonte Unidade Proetoativdade Natureza Formecedor Valor Liquido
008704 007441 006822 007554 COMO 103 09000 423600192083 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 20.300,56
008705 O07442 006823 007555 OO3MO 103 O90M 1238600192083 31.90.11.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.889,71
008706 007443 008824 OO75S6 003720 103 0900 1235600192083 31.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS e39,59
OOB7OB 007444 00686 O0755B O03740 103 9003 1212200026084 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.790,00
OOB7OS 007445 006806 007558 003740 103 09003 1212200026084 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.499,64
008710 007446 006827 007559 03740 103 09008 12122000206084 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.281,38
008711 007447 006827 007559 003740 103 09003 1212200026084 3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.942,09
008712 007448 OO OO7560 003740 103 09003 1212200026084 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 919,74
O0B713 007449 O06B29 007551 OOB740 103 09003 1212200026084 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 664,02
008715 007450 006831 007563 COS 103 09008 1238500198088 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 27.706,49
008716 007451 006831 007563 003890 103 09003 1236500196088 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 51.348,83
008717 OO7452 — O0BB32 007554 OOSB0 103 09003 1236500196088 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 208273
O0B71B 007453 00H33 007585 COS 103 09003 1236500196088 31.90164400 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 261,25
008720 007454 06835 007587 004050 103 09004 1212200026091 31.90.110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 33.506,53
008721 OO7ASS 005835 007567 004050 103 09004 1212200026091 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3632466
008722 00745 COB 007568 004050 103 09004 1212200026091 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1402595
008723 007457 OIT 007569 004050 103 09004 1212200026091 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.401,80
008724 OO74SB OOBB3B OO7STO 004050 103 09004 1212200026091 3190114700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 688,17
008725 007459 OO6B3 007571 004060 103 09004 1212200026081 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.167,56
008727 007460 006841 007573 004140 000 09.004 1212800126092 3390189904 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.971,75
008728 007461 COB OO75T4 OO4M70 101 09005 1238101760 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 33607502
008729 00742 00682 OO75TA OO4MT0 101 09005 1238100176006 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 638.902,79
OOB730 007483 006843 007575 COMO 101 09005 1236100176096 3.1.9011.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 552,20
OOBT31 007464 O06BMM COTSTE COMO 101 09005 1238100176006 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 49.320,95
008732 007485 008845 OO7STT COMTO 101 09005 1236100176098 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 83.920,78
008733 007465 0066 OO75TB 004270 101 09005 1238100176096 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 227445
008734 007487 COB OO75T9 COMO 101 09005 1238100176098 3190114700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 485324
008735 007468 COMB OO7580 004280 101 09005 1226100176095 3.1.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 73819
008737 007489 — OOBB50 OO75B2 COMO 101 09005 1238500198097 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 49.145,85
008738 OO7470 006850 O07582 COMBO 101 09005 12385001986097 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 89.490,16
008739 007471 COST OO7583 COMBO 101 09005 12385001988097 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 108296
008740 O07472 COB? 007584 COMO 101 09005 12365001986097 3190113700 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 851836
008741 OO7473 006853 007585 COMBO 101 09005 1238500196097 3190114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS
008742 OO74T4 OOBB54 O075BB COMBO 101 09005 1238500196097 3190114700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.445,16
008743 007475 008855 007587 004820 101 09005 1238500198097 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 8547
008745 007476 00857 OO7589 004340 101 09005 12385001988008 3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 52021,33
008746 007477 | COST O075B9 0040 101 09005 1236500196098 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 140.330,52
008747 OO74TB 00858 OO7590 0040 102 09005 1238500198098 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5805774
008748 OO7479 006858 O07590 00430 102 09005 1236500196098 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 107.826,16
008749 007480 008859 00759 0040 102 09005 1238500196088 3190110700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 233,27
008750 OO74B1 COBBB0 — OO7S2 COMO 101 09005 1238500196008 3490113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS esse, 12
008751 OO74B2 008! 007593 0040 102 09005 1238500196098 31.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 14.485,92
O0B752 007483 COBBB2 OO75M4 COMO 101 09005 1238500196098 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 431854
008753 007484 0083 007595 0040 102 09005 1238500196008 3.1.90.11.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 65483
008754 OO74B5 006854 OO75S6 O04350 101 09005 1236500196098 31.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 399,97
008755 007485 0065 007597 DO4350 102 09005 1236500196098 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.058,55
008758 007487 COBBB O07600 COMO 101 09005 1238700192090 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 28.270,90
008759 O07488 006858 OO7EOO 00440 101 09005 1236700192000 3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 43.900,97
008760 007489 COD 007601 COMO 101 09005 1236700192099 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 709,02
008761 00740 — OOBBTO COEN COMO 101 09005 1236700192000 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 776809
O0B7E2 OO74M 006871 OUTEO3 COMO 101 09005 1238700192000 3190114700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 688,17
008763 00742 — OOBBT2 O07604 004420 101 09005 123670019209 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1089
00765 00743 OOBBTA OO7BOS 00440 000 10001 2712200022100 3190110101 80004 SERVIDORES DVERSOS se1213
O0B7ES OO74M — OOBT4 CO7606 04440 OOO 10001 2742200022100 319011010! 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1212035
00877 007495 OOBBT5 OO76O7 00440 00 100 2712200022100 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 292882
008768 007496 006875 OO7607 004440 000 10001 27.12200022100 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 888769
OOB7TES 007497 COBBTE CO7EOB 004440 000 10001 27.12200022100 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS mg74
OOBT7O OM7ADB 08877 007609 C04MM0 000 10001 27.12200022100 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.149,48
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f
16/05/2012 14:46:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
008775
008776
008778
008780
008781
008783
008784
008785
008786
008790
008791
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008794
008795
008797
cossto
oosst1
oosBt4
008816
o08817
008819
008820
008821
ooes23
008824
008825
008827
Pagamento Liquidação Empenho Conta
007499
007500
007501
007502
007503
007504
007505
007506
007507
007508
007510
007511
007512
007513
007514
007515
007516
007517
007518
007519
007520
007521
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10.301.00362.178
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
Natureza
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Página 38
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16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 39
Preúsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProetwAtivdade Natureza Formecedor Valor Liquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:40:56
Esuipiano
Previsão
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8
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
16.003
16.003
16.003
16003
16.003
16.003
16.003
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17.001
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19002
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Página 40
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8000-4 SERVIDORES DIVERSOS sna9
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8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 436,32
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8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 87,10
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8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 58
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 2204683
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 38.523,59
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 5.026,00
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 11.684,55
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 10.693,84
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 220116
76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.765,30
76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.234,90
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
uipiano Página 41
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Líquido
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Equipiano
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
Página 42
Valor Líquido
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16052012 144956
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 43
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008074 007844 006282 005651 007680 851 15.002 20.601.00392.191 3390.3007.99 105234-4 ADELCIO BORDIGNON 3.050,81
OBS 007845 006254 004835 ONTB0 851 15002 2060100382191 3390300799 10657831 IVO TERRA 149073
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Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 44
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atiidade Natureza Formecedor Valor Líquido
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008047 007849 006255 005071 007660 851 15002 20601.00392.191 3390.30.0799 10752844-0 CLENIR CORDEIRO 71860
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008096 007866 006304 006054 007660 851 15.002 20.601.00392191 33.90:3007.99 100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN 4.223,73
008059 007857 005267 006869 007660 851 15002 20.601.00392191 3390.300799 112-1 CLEVERSON MUNDSTOCK 4.499,05
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007833 007872 006091 004740 008060 853 16.002 08.24300435.201 4490523300 1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 2.790,00
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008199 007875 006399 004749 008060 853 16.002 08.243.00435.201 44.9052.1200 10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA 360,00
008201 007876 006401 004744 008060 853 16.002 08.24300435.201 4490524200 107864652 GL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 9.280,00
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007790 oo78ss DOS06o 003494 003560 000 09.002 12.36100176079 4490521200 1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP 310,00
006857 007886 005296 003500 004780 000 10.002 2781100212108 4490521200 10697557 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP 1.065,00
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 45
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
0773 DOM COMB 004559 OO4S70 000 10001 2712200022102 3390300300 107765529 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 7.040,00
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004715 007907 OO3684 OO1390 O039M0 000 09003 1236500198088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 186381
004722 OOTOB COMBO COI 003420 000 C902 1230600176072 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 319039
004750 OO7909 COST 001388 003420 000 0900 1230600176072 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 174800
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006578 00792 OOSIOT OO? 003420 000 C90M 1230600176072 3390320500 407808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 221085
OOSIE3 OOTM3 0046 O0M371 003420 000 0902 1230600176072 3390320500 107808880 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 380,00
ODAS OOT9I4 COSM4 000755 000980 000 03003 0824400452023 3390300799 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 445,00
0057 OO7M5 005025 004489 000980 000 03003 0824400452023 3390302500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.278,00
O04ES DO796 OO3792 OO2721 O00MO 000 03003 0412200082021 3390302200 137291 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA se8,50
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00797 OO79M3 OOSIB7 005830 003200 104 09002 421220026070 3390300799 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 59,20
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O0B0S 007962 008264 003872 OO76H0 BS! 15002 2060100382191 3390300799 10850751 MARIA WCKERT KUHN 2.540,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f 16/05/2012 14:49:55
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 46
Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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007974 OOBZ00 OOMBIS OO7660 851 15000 2060100321 3390300799 107483438 FLADEMIR LORENZONI 8es,38
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007977 | COMO? — OO4T39 OOBO6O 853 16002 0824300435201 4490524200 10895490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 9.550,00
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007555 OO7SB8 00589 004796 00840 495 14002 1030100352174 3390303800 107818243 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 033,34
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equiglano Página 47
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DOM OO) CONT COB OUSM 495 14002 1030100352174 3390300900 1077589658 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 311000
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Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100f 16/05/2012 14:49:55
piano
Previsão
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Município de Toledo - 2012
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ooss7o
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27.422.00022.102
2212200022.118
18.122.00022.128
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26.122.00022.242
08.243.00436.250
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12.122.00026.070
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04.122.00022.008
04.122.00022.010
04.122.00022.012
08.244.00452.023
04.126.00072.026
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04.123.00092.035
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13.122.00022.055
12.382.00202.066
27.122.00022.100
04.122.00022.111
18.122.00022.126
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08.244.00452.217
08.244.00472.225
04.122.00022.240
04.122.00032.007
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10.301.00352.174
04.122.00022.014
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27.811.00211.104
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Natureza
3.3.90.39.43.20
33.90.39.43.20
33.90.39.43.20
33.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
33.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
33.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
3.3.90.39,43.20
33.90.39.43.20
33.90.39.4320
3.3.90.39.43.20
3390394320
33.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
33.90.39.43.20
3.3.90.39.43.20
4490510204
33.90.36.07.00
3390.36.07.00
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33.90.3507.00
3.3.90.36.07.00
33.90.36.07.00
3.3.90.38.07.00
3.3.90.36.07.00
33.90.35,07.00
3.3,90.36.07.00
3.3.90.36.07.00
33.90.36.07.00
3.3.90.36.07.00
33903607.00
3.3.90.36.07.00
33.90.36.07.00
33.90.35,07.00
33.90.36.07.00
33.90.36.07.00
33.90.36.07.00
33.90.39.96.00
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449051.01.99
44.90.51.01.99
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3,3.90.36.07.00
Fornecedor
11399-9
113999
113909
113999
113999
113999
11399-9
113999
113999
11399-9
11399-9
11399-9
11399-9
11399-9
11399-9
11399.9
11399-9
11399-9
11399-9
11399-9
113999
113999
113999
11399-9
11399-9
11399-9
11399-9
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1088731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1058731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
1068731-4
COPEL DISTRIBUICAO S.A
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO SA.
COPEL DISTRIBUICAO SA
COPEL DISTRIBUICAO SA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO SA.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO SA.
COPEL DISTRIBUICAO S.A
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO SA.
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO S.A
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO SA.
COPEL DISTRIBUICAO S.A
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
COPEL DISTRIBUICAO SA.
COPEL DISTRIBUICAO S.A
499-5 DENISE LIELL SCHMITT
1069126-5 JOAO DE SOUZA
1777-8 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CML E
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1088731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
1088731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -
Página 48
Valor Liquido
29.165,54
1283859
1.990,92
16.954,70
1581108
sa,33
170,99
3.329,75
2m,52
1.553,44
205,54
T78t
1.896,26
298278
381709
548375
18014,79
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29.708,57
335943
8.906,30
4575
15.538,34
8301
7.920,53
178209
26388
14.930,00
860,27
446251
«85,89
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483,70
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27301
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1.885,43
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5.003,46
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1.082,59
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515971
«85,89
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419252
500,00
240,00
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307082
260221
35.532,00
63.268,42
40.535,50
30.105,05
1.053,14
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:49:56
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 49
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Liquido
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008483 008135 0o6sso 004854 006200 51 13004 1545100322 157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 16.108,22
007727 008136 006022 003889 oosg70 000 13002 08.24400451.148 4490510199 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE 20.328,40
008367 008137 006532 007268 005850 000 13001 04.12200022145 3190164400 11134 ADAO CORDEIRO GOMES 2.886,73
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008139 008141 006346 007169 006830 303 14.002 10.301 178 3390360700 1088731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - 4.058,72
008418 008142 006602 007324 005750 303 14.002 10.301.00352.175 3.3.90.14.1400 10700415-7 ELIANA BENATTI 480,00
008419 008143 006503 007325 006750 303 14.002 10.301.00352.175 339014.1400 30759 APARECIDA PEREIRA DA SILVA SANTANA 480,00
008420 008144 006604 007326 006750 303 14002 10.301.00352175 3390141400 2037-1 ROSMARI GATTO BORDIGNON 480,00
Total 16.511.423,38
Critério de seleção:
Periodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas pagamentos efetivados
Relatório considerando os estornos de pagamento.
1449:56
Contabié Financeiro
SRÉIPR 02441210-4
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
Número
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza
Fornecedor
0048ss 004318 003812 004826 004670
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004671 004317 003652 004731 004850
004886 004318 003812 004826 004670
005930 005411 004625 005618 | 004850
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000 10.002 27.24300216103 33.90.39.96.00
[00.0] 10.002 2781200222110 3390.39.96.00
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000 10002 27.81200222110 3.39039.9600
Éo 0] 14001 10.12200022.168 3390141400
000 10.002 27.24300216.103 3390399600
000 10002 2781200222110 3390399600
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04.12200022013 3.39030.9800
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000 16002 08.243.00436.205 3.390.30.9600
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE
26191 MAURO JOSE ANSOLIN
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN 1.095,00
77020 REINALDO SALES 69,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ 70,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA 1.624,83
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ 245,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ 455,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ 70,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN 5,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ 140,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT 175,00
40142 APARECIDO PINHEIRO LIMA 2517
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN 10,00
7702-0 REINALDO SALES 431,00
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 1.450,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE 150,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE 20,00
005155
005096 003963 004974 001630
000085 004635 004242 003621 004633 005750
000067 005428 006219 005050 C06187 com
Ario4po12
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COMO 006925 C06144 005351 00543 cos
0000 006428 COB 005050 O06187 cosmo
ooo coz7as 02706 omo7 02513 oo8i7o
007300 006654 005681 006637 | 001020
“007301 006655 005682 005638 001020
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zorpanora:
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000
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12.365.00196088 3.1.90.11.42.00
10.301.00352.176 3.3.90.30.96.00
10.301.00351.171
4490510107
1578200052239 3390309600
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI
8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA 29,00
8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA 65,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO 73,96
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA 1.100,00
10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS
7366 CARMEN PERUZZO 232807
7366 CARMEN PERUZZO 11.760,99
7366 CARMEN PERUZZO 2.181,50
10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI 98,13
10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI 69,36
10630-5 ROSANGELA MACHADO DA 700,00
136956 METALURGICA DANTOL LTDA
004514
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000 10.002 2781200222110 3.39039.9600
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
12953 CLAUDIR COGO
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA 4,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA 222340
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA 954,60
16/05/2012 14:50:24
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetalAtivdade Natureza Fornecedor Valor
coros ooson1 000 3390399600 804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAM!
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.260apor? RR
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000111 Oo7B49 O07134 Oo40B7 co4730 coBso
14.002 10.301.00352174 3390399800 499-5 DENISE LIELL SCHMITT
88
16.003 08.241.00422208 3390.39.9908 10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS
30042012 :
OON2 COB OO7MO 008725 ONTAST OOISBO SIO 040 0412300062035 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 34.000,00
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OOOttA "002946 002289 co2301 003031 001580 510 04003 0412300082035 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 29.500,00
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Total 197.248,91
Critério de seleção:
Periodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas pagamentos efetivados.
rdatricul] Cunciafial 2381-1
Ca
AS ici sic
CRCIPR 024412104
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
Página 1
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - 188 41692-4 E Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc; 41692-4 Fonte: 000
Movimentação 0,00 19.871,45 19.871,45 19.871,45 19.871,45 0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3 É É Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 467-3 Fonte: 000
Movimentação 50,00 250.464,64 73.389,63 250.464,64 73.389,63 177.125,01
Aplic. Curto Prazo 14.166,06 73.389,63 87.555,69 73.389,63 87.555,69 0,00
Subtotal: 14.216,06 323.854,27 160.945,32 323.854,27 160.945,32 177.125,01
Conta bancária: 00000034: BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 38487-9 Fonte; 000
Movimentação 0,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 0,00
Conta bancária: 00000036. F MUN DA-CRIANCA E DO ADOL 91000-7 E Banco: 1-9 Ag: 587:8 Ce: 91000-7 Fonte; 000
Movimentação 0,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7 Banco: 1-9. Ag: 587-8 Ce: 33033-7 Fonte: 512
Movimentação 0,00 249.309,53 169.637,04 249.309,53 169.637,04 79.672,49
Aplic. Curto Prazo 55.466,68 79.174,92 134.641,60 79.174,92 134.641,60 0,00
Subtotal: 55.466,68 328.484,45 304.278,64 328.484,45 304.278,64 79.672,49
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL -283143-0 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 2831430 Fonte: 000
Movimentação 0,00 216.290,56 216.290,56 216.290,56 216.290,56 0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 92711 Banco: 1-9 Ag: 587.8 Ce: 927141 Fonte: 000
Movimentação 52.893,85 44.148.344,63 43.531.742,83 44.148.344,63 43.531.742,83 669.495,65
Aplic. Curto Prazo 2.790.457,69 0,00 2.790.457,69 0,00 2.790.457,69 0,00
Subtotal: 2.843.351,54 44.148.344,63 46.322.200,52 44.148.344,63 46.322.200,52 669.495,65
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6 Banco: 1-9. Ag: 587:8 Co: 14250-6 Fonte: 504
- Movimentação 0,00 1.297.605,77 624.723,44 1.297.605,77 624.723,44 672.882,33
Aplic. Curto Prazo 516.194,14 590.183,59 1.106.377,73 590.183,59 1.106.377,73 0,00
Subtotal: 516.194,14 1.887.789,36 1.731.101,17 1.887.789,36 1.731.101,17 672.882,33
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7 Banco: 1-9: Ag: 587-8 Ce: 17740-7 Fonte: 103
Movimentação 2.804,40 3.615.140,88 3.333.859,79 3.615.140,88 3.333.859,79 284.085,49
Aplic. Curto Prazo 915.986,22 598.777,87 1.514.764,09 598.777,87 1.514.764,09 0,00
Subtotal: 918.790,62 4.213.918,75 4.848.623,88 4.213.918,75 4.848.623,88 284.085,49
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT. DESENV.ENS-25%-17741-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 177415 Fonte: 104
Movimentação 0,00 7.222.371,03 5.828.072,86 7.222.371,03 5.828.072,86 1.394.298,17
Aplic. Curto Prazo 408.074,80 1.654.401,52 2.062.476,32 1.654.401,52 2.062.476,32 0,00
Subtotal: 408.074,80 8.876.772,55 7.890.549,18 8.876.772,55 7.890.549,18 1.394.298,17
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANGA É DO ADOL 17830-6 E Banco: 1-9 Ag; 5878 Ce: 178308 Fonte: 000
Movimentação 231,00 301.721,40 301.852,40 301.721,40 301.852,40 100,00
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 17829-2 Fonte: 000
Movimentação 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Conta bancária: 00000049. cta movimento Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 600000004-0. - Fonte: 000
Movimentação 50,00 39.980.664,92 29.768.832,96 39.980.664,92 29.768.832,96 10.211.881,96
Aplic. Curto Prazo 8.843.005,75 12.567.469,54 21.410.475,29 12.567.469,54 21.410.475,29 0,00
Subtotal: 8.843.055,75 52.548.134,46
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO-AMBIENTE 33885-0
” Movimentação 675,62 352.130,86
Aplic. Curto Prazo 238.596,28 102.500,14
Subtotal: 239.271,90 454.631,00
Conta bancária: 00000051
Movimentação 0,00
Aplic. Curto Prazo 150.447,24
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8
407.280,75
164.509,55
51.179.308,25
274.144,92.
341.096,42
615.241,34
231.155,39
314.956,79
"Banco: 1.9
52.548.134,46
Banco: 1-9 Ag: 587-8
352.130,86
102.500,14
454.631,00
407.280,75
164.509,55
Ag; 5878.
51.179.308,25
Cc: 33885-0
274.144,92
341.096,42
615.241,34
Co: 64662-8
231.155,39
314.956,79
10.211.881,96
Fonte: 078
78.661,56
0,00
78.661,56
Fonte: 555
176.125,36
0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:51:03
Município de Toledo - 2012
ele TER a DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
eles: Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
Página: 2
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 150.447,24 571.790,30 646.112,18 571.790,30 546.112,18 176.125,36
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8 “Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 38305-8 Fonte:-880
Movimentação 418.445,73 663.785,00 529.639,06 663.785,00 529.639,06 552.591,67
Aplic. Curto Prazo 105.935,48 529.561,56 635.497,04 529.561,56 635.497,04 0,00
Subtotal: 524.381,21 1.193.346,56 1.165.136,10 1.193.346,56 1.165.136,10 552.691,67
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078:8 - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce:46078-8 Fonte: 000
Movimentação 9.188,92 1.008.254,64 1.004.600,00 1.008.254,64 1.004.600,00 12.843,56
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 19362-3 Fonte: 501
Movimentação 0,00 2.462.816,51 855.497,87 2.462.816,51 855.497,87 1.607.318,64
Aplic. Curto Prazo 53.181,89 16.865,38 70.047,27 16.865,38 70.047,27 0,00
Subtotal: 53.181,89 2.479.681,89 925.545,14 2.479.681,89 925.545,14 1.607.318,64
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST; SOCIAL-17463-7. Banco: 1-9 Ag: 587-8 Coe: 17463-7 Fonte: 000
Movimentação 262,18 373.361,38 371.265,12 373.361,38 371.265,12 2.358,44
Conta bancária: 00000078 .BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL Banco: 1-9 Ag: s87-8 Cc: 43237-7 Fonte: 504
Movimentação 0,00 68.233,88 33.961,90 68.233,88 33.961,90 34.271,98
Aplic. Curto Prazo 33.781,45 33.961,90 67.743,35 33.961,90 67.743,35 0,00
Subtotal: 33.781,45 102.195,78 101.705,26 102.195,78 101.705,25 34.271,98
Conta bancária: 00000100. BANCO DO BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Ag: 587-8 “Ce: 40361-X Fonte: 000
Movimentação 0,00 18.496.636,12 18.496.636,12 18.496.636,12 18.496.636,12 0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9274-6 Fonte: 000
Movimentação 50.000,00 12.333.830,81 12.383.830,81 12.333.830,81 12.383.830,81 0,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1 Banco; 1:9 Ag: 587-8 Ce: 98841. Fonte: 000
Movimentação 0,00 30.175,06 30.175,06 30.175,06 30.175,06 0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4 Banco: 1-9: Ag: 587-8 Ce: 31373-4 Fonte: 504
Movimentação 0,00 277447 277447 2.774 47 2.774,17 0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 32495-7 Fonte: 173
Movimentação 0,00 62.064,20 0,00 62.064,20 0,00 62.064,20
Conta bancária: 00000111 .BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 13809-6 Fonte: 000
Movimentação 0,00 290.242,95 290.242,95 290.242,95 290.242,95 0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46096-6 Fonte: 497
Movimentação 4.368,52 420.485,67 368.766,08 420.485,67 368.766,08 56.088,11
Aplic. Curto Prazo 137.958,92 157.235,06 295.193,98 157.235,06 . 295.193,98 0,00
Subtotal: 142.327,44 577.720,73 863.960,06 577.720,73 663.960,06 56.088,11
Conta bancária: 00000136: PISO DETRAN SIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 41113-2 Fonte: 782
Movimentação 0,00 56.289,20 49.007,38 56.289,20 49.007,38 7.281,82
Aplic. Curto Prazo 14.201,62 28.029,62 42.231,24 28.029,62 42.231,24 0,00
Subtotal: 14.201,62 84.318,82 91.238,62 84.318,82 91.238,62 7.281,82
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID | - COD RED 150 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51972-3 Fonte: 000
Movimentação 0,00 46.144,30 46.144,30 46.144,30 46.144,30 0,00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40322-9 Fonte: 000
Movimentação 0,00 9.582.925,22 6.148.761,89 9.582.925,22 6.148.761,89 3.434.163,33
Aplic. Curto Prazo 253.742,24 2.863.277,93 3.117.020,17 2.863.277,93 3.117.020,17 0,00
Subtotal: 253.742,24 12.446.203,15 9.265.782,06 12.446.203,15 9.265.782,06 3.434.163,33
Conta bancária: 00000155. BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 20094-8 Fonte: 094
Movimentação 2.766,01 1.925.099,68 949.811,00 1.925.099,68 949.811,00 978.054,69
Aplic. Curto Prazo 848.769,53 909.132,35 1.757.901,88 909.132,35 1.757.901,88 0,00
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1
Município de Toledo -
2012
ap ta e
ala Tê al aja DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
» “ms He Periodo: 01/01/2012 até 30/04/2012
Página: 3
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 851.535,54 2.834.232,03 2.707.712,88 2.834.232,03 2.707.712,88 978.054,69
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7. Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 33727-7 Fonte: 094
Movimentação 533.713,26 6.064.638,68 5.150.656,69 6.064.638,68 5.150.656,69 1.447.695,25
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALÁRIO EDUC FEDERAL 31560-5 Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 31560-5 Fonte: 107 :
Movimentação 10,40 2.100.224,99 1.390.514,18 2.100.224,99 1.390.514,18 709.721,21 |
Aplic. Curto Prazo 479.243,22 773.500,24 1.252.743,46 773.500,24 1.252.743,46 0,00
Subtotal: 479.253,62 2.873.726,23 2.643.257,64 2.873.725,23 2.643.257,64 709.721,21
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 36848-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc; 36848-2 Fonte: 510
Movimentação 0,00 62.596,77 60.868,20 62.596,77 60.868,20 1.728,57 t
Aplic. Curto Prazo 31.023,60 0,00 31.023,60 0,00 31.023,60 0,00
Subtotal: 31.023,60 62.596,77 91.891,80 62.596,77 91.891,80 1.728,57
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO. GESTÃO EM VIGILÂNCIA E - Banco; 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42055-7 Fonte: 331
Movimentação 0,00 23.301,73 11.765,56 23.301,73 11.765,56 11.536,17
Aplic. Curto Prazo 11.536,17 11.536,17 23.072,34 11.536,17 23.072,34 0,00
Subtotal: 11.536,17 34.837,90 34.837,90 34.837,90 34.837,90 11.536,17
Conta bancária: 00000191 .BCO DO BRASIL S/A - IP EXPORTAÇÃO É Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co; 21954-1 Fonte: 000
Movimentação 0,00 307.581,97 307.581,97 307.581,97 307.581,97 0,00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 22776-5 Fonte: 101
Movimentação 0,00 5.417.327,17 5.417.179,83 5.417.327,17 5.417.179,83 147,34
Conta bancária: 00000197 . BANCO BRASIL - 44776-5 E Banco: 1-9. Ag: 587-8 Co; 44776-5 Fonte: 102
Movimentação 0,00 14.325.702,78 10.227.971,62 14.325.702,78 10.227.971,62 4.097.731,16
Aplic. Curto Prazo 582.116,40 3.163.656,09 3.745.772,49 3.163.656,09 3.745.772,49 0,00
Subtotal: 582.116,40 17.489.368,87 13.973.744,11 17.489.358,87 13.973.744,11 4.097.731,16
Conta bancária: 00000201 -BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTÃO = 52994-X FONTE 499 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 52994-X Fonte: 499 i
Movimentação 0,00 367.497,93 189.404,00 367.497,93 189.404,00 178.093,93
Aplic. Curto Prazo 183.631,66 180.768,52 364.400,18 180.768,52 364.400,18 0,00
Subtotal: 183.631,66 548.266,45 553.804,18 548.266,45 553.804,18 178.093,93
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 58042-2 Fonte: 495
Movimentação 0,00 112.374,78 55.932,05 112.374,78 55.932,05 56.442,73
Aplic. Curto Prazo 55.634,87 55.932,05 111.566,92 55.932,05 111.566,92 0,00
Subtotal: 55.634,87 168.306,83 167.498,97 168.306,83 167.498,97 56.442,73
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495 Banco: 1-9 Ag:.587-8 Ce: 46094-X Fonte: 495
Movimentação 1.358,85 2.423.011,36 2.395.990,70 2.423.011,36 2.395.990,70 28.379,51
Aplic. Curto Prazo 1.030.799,69 697.247,91 1.728.047,60 697.247,91 1.728.047,60 0,00
Subtotal: 1.032.158,54 3.120.259,27 4.124.038,30 3.120.259,27 4.124.038,30 28.379,51
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 47923-3 Fonte:317 !
Movimentação 0,00 18.909,28 10.442,02 18.909,28 10.442,02 8.467,26
Aplic. Curto Prazo 10.088,98 8.633,26 18.722,24 8.633,26 18.722,24 0,00 i
Subtotal: 10.088,98 27.542,54 29.164,26 27.542,54 29.164,26 8.467,26 |
i
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 47682-X Fonte: 497 |
i
Movimentação 0,00 9.467,99 4.712,48 9.467,99 4.712,48 4.755,51 i
Aplic. Curto Prazo 4.687,44 2.311,61 6.999,05 2.311,61 6.999,05 0,00 |
Subtotal: 4.687,44 11.779,60 11.711,53 11.779,60 11.711,53 4.755,51 í
Conta bancária: 00000210. BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 “= Co: 900001 Fonte: 000 !
Movimentação 8.257,25 744.517,63 723.600,00 744.517,63 723.600,00 29.174,88
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PRÓPRIOS - 47.922-5 FONTE 303 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 47922-5 Fonte: 303
Movimentação 2.960,00 12.446.481,38 11.682.082,25 12.446.481,38 11.682.082,25 767.359,13
Aplic. Curto Prazo 1.075.092,55 1.886.846,22 2.961.938,77 1.886.846,22 2.961.938,77 0,00
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Município de Toledo - 2012
Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Página: 4
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 1.078.052,55 14.333.327,60 14.644.021,02 14.333.327,60 14.644.021,02 767.359,13
Conta bancária: 00000213: BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 35050-8 Fonte: 507
Movimentação 4,00 1.603.217,33 826.611,02 1.603.217,33 826.611,02 776.610,31
Aplic. Curto Prazo 269.088,22 534.967,80 804.056,02 534.967,80 804.056,02 0,00
Subtotal: 269.092,22 2.138.185,13 1.630.667,04 2.138.185,13 1.630.667,04 776.610,31 |
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ceiari7o-8 Fonte: 515
Movimentação 0,00 160.130,27 138.931,35 160.130,27 138.931,35 21.198,92
Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - CIC 53878-7 - FONTE 369 Banco: 19 Ag; 587-8 Cc: 53878-7 Fonte: 369
Movimentação 4.170,05 355.519,44 315.559,23 355.519,44 315.559,23 44.130,26
- Aplic. Curto Prazo 11.530,73 42.850,25 54.380,98 42.850,25 54.380,98 0,00
Subtotal: 15.700,78 398.369,69 369.940,21 398.369,69 369.940,21 44.130,26
Conta bancária: 00000227. BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006 E Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 42138-3.. Fonte: 789
Movimentação 0,00 144.113,06 122.398,02 144.113,06 122.398,02 21.715,04
Aplic. Curto Prazo 63.163,01 62.623,58 125.786,59 62.623,58 125.786,59 0,00
Subtotal: 63.163,01 206.736,64 248.184,61 206.736,64 248.184,61 21.715,04
Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 40936-7 Fonte: 332
Movimentação 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco: 1-9 Ag: 587-B Ce: 42289-4 Fonte: 791
Movimentação 0,00 232.336,97 150.990,45 232.336,97 150.990,45 81.346,52
Aplic. Curto Prazo 115.189,43 88.633,68 203.823,11 88.633,68 203.823,11 0,00
Subtotal: 115.189,43 320.970,65 354.813,56 320.970,65 354.813,56 81.346,52
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF E E Banco: 104-X Ag: 728-9 Cc: 487-B Fonte; 802
Movimentação 0,00 32.599,46 31.226,18 32.599,46 31.226,18 1.373,28
Aplic. Curto Prazo 1.192,41 1.226,18 2.418,59 1.226,18 2.418,59 0,00
Subtotal: 1.192,41 33.825,64 33.644,77 33.825,64 33.644,77 1.373,28
Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL GTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 46621-2 Fonte: 094
Movimentação 0,00 96.178,17 41.090,29 96.178,17 41.090,29 55.087,88
Aplic. Curto Prazo 32.816,05 41.090,29 73.906,34 41.090,29 73.906,34 0,00
Subtotal: 32.816,05 137.268,46 114.996,63 137.268,46 114.996,63 55.087,88
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS Banco: 1-9... Ag: 587-8 Cc: 46623-9 Fonte: 077.
Movimentação 294,66 180.204,53 65.963,27 180.204,53 65.963,27 114.535,92
Aplic. Curto Prazo 54.703,79 58.388,04 113.091,83 58.388,04 113.091,83 0,00
Subtotal: 54.998,45 238.592,57 179.055,10 238.592,57 179.055,10 114.535,92
Conta bancária: 00000294 :BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Co: 54115-X Fonte: 511 ;
Movimentação 0,00 5.803.746,89 3.818.121,55 5.803.746,89 3.818.121,55 1.985.625,34 |
Aplic. Curto Prazo 912.321,00 2.029.947,57 2.942.268,57 2.029.947,57 2.942.268,57 0,00
Subtotal: 912.321,00 7.833.694,46 6.760.390,12 7.833.694,46 6.760.390,12 1.985.625,34 i
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLÍCIA E Banco: 1-9 Ag: 587.8 Co: 54692-5 Fonte: 510 |
Movimentação 0,00 966.718,42 963.524,79 966.718,42 963.524,79 3.193,63
Aplic. Curto Prazo 63,32 0,00 63,32 0,00 63,32 0,00 |
Subtotal: 63,32 966.718,42 963.588,11 966.718,42 963.588,11 3.193,63
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco: 1-9 Ag:.587-8 Ce: 51204-4 Fonte: 829
Movimentação 0,00 112.653,50 82.199,98 112.653,50 82.199,98 30.453,52
Aplic. Curto Prazo 63.573,95 40.835,91 104.409,86 40.835,91 104.409,86 0,00
Subtotal: 63.573,95 153.489,41 186.609,84 153.489,41 186.609,84 30.453,52
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc:51206-0 Fonte: 830
Movimentação 0,00 125.566,06 71.582,77 125.566,06 71.582,77 53.983,29
Aplic. Curto Prazo 59.487,57 54.964,68 114.452,25 54.964,68 114.452,25 0,00
Subtotal: 59.487,57 180.530,74 186.035,02 180.530,74 186.035,02 53.983,29
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
16/05/2012 14:51:03
É Município de Toledo -
ele a 3P DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
2012
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período
Depósito acumulado
Retirada acumulada
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831
Movimentação 0,00 83.403,47 60.799,30
Aplic. Curto Prazo 45.403,69 33.082,71 78.486,40
Subtotal: 45.403,69 116.486,18 139.285,70
Conta bancária: 00000340. PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE
- Movimentação 3,20 68.444,07 63.057,99
Aplic. Curto Prazo 21.123,81 29.118,39 50.242,20
Subtotal: 21.127,01 97.562,46 113.300,19
Conta'bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208
Movimentação 0,00 183.276,00 121.602,84
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL
Movimentação 0,00 922.134,79 457.652,89
Aplic. Curto Prazo 453.851,94 457.652,89 911.504,83
Subtotal: 453.851,94 1.379.787,68 1.369.157,72
Conta-bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA
Movimentação 0,00 1.777.582,33 882.209,08
Aplic. Curto Prazo 805.173,65 882.209,08 1.687.382,73
Subtotal: 805.173,65 2.659.791,41 2.569.591,81
Conta bancária: 00000345. PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES
Movimentação 13,63 0,00 13,63
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO,
Movimentação 0,00 59.778,76 51.649,46
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Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PRI/FIA-PROGRAMA LIBERDADE .
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Aplic. Curto Prazo 79.767,97 80.407,11 160.175,08
Subtotal: 79.767,97 242.354,02 240.582,19
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACÃO
Movimentação 51.782,25 414,77 52.197,02
Aplic. Curto Prazo 14,86 0,00 14,86
Subtotal: 51.797,11 414,77 52.211,88
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS
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Subtotal: 536.673,12 3.718.682,38 3.249.205,71
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA
Movimentação 200.000,00 451.424,98 487.399,71
Aplic. Curto Prazo 0,00 322.856,33 322.856,33
Subtotal: 200.000,00 774.281,31 810.256,04
Conta bancária: 00000379. PMT- LEI PELE
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Conita bancária: 00000380 PMT- TAXA CEMITERIO sa
Movimentação 20.687,39 76.502,24 76.705,00
Conta bancária: 00000383. CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS
Movimentação 4.471,52 0,00 0,00
Conta bancária: 00000384 | CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1º etapa
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
Banco;1:9 Ag: 587.8
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33.082,71
116.486,18
Banco: 1-9 Ag: 587:8
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Banco: 1-9 Ag; 587-8
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Ag; 587.8
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Banco: 1-9 Ag: 587-8
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0,00
414,77
Banco: 1-9 Ag: 587-B
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1.188.817,57
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Ag: 587-8
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Banco: 1-9
Ag; 587:8
0,00
Bancó: 1-9
Banco: 1-9 Ag: 587-8
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0,00
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Cc: 52995-8
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Ce: 53674-1
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113.300,19
* Cc: 54676-3
121.602,84
Co: 55143-0
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13,63
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15.973,41
67.622,87
Cc: 56052-9
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Cc: 647117-8
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14,86
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Ce: 61812-8
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810.256,04
Co: 62822-0
0,00
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76.705,00
Cc: 647137-0
0,00
Ce: 647150-8
Página: 5
Saldo atual
Fonte: 831
22.604,17
0,00
22.604,17
Fonte; 833
5.389,28
0,00
5.389,28
Fonte: 208
61.673,16
Fonte: 000
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0,00
464.481,90
Fonte: 000
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0,00
895.373,26
Fonte: 843
0,00
Fonte: 842
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0,00
8.129,30
Fonte: 848
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0,00
81.539,80
Fonte: 852
0,00
0,00
0,00
Fonte: 851
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0,00
1.006.049,79
Fonte: 853
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0,00
164.025,27
Fonte: 556
526,64
Fonte: 000
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Fonte: 882
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Fonte: 884
16/05/2012 14:51:03
Mein re ia rn o
Município de Toledo - 2012
até te c
nla [RT la DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
4t = Periodo: 01/01/2012 até 30/04/2012
Ceqeecsats
Página 6
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 36.343,75 18.071,82 36.343,75 18.071,82 18.271,93
Aplic. Curto Prazo 17.958,81 18.071,82 36.030,63 18.071,82 36.030,63 0,00
Subtotal: 17.958,81 54.415,57 54.102,45 54.415,57 54.102,45 18.271,93
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR .0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2º etapá Banco; 104-X Ag: 726-9 Ce: 647153-2 Fonte: 885
Movimentação 24.715,00 0,00 24.715,00 0,00 24.715,00 0,00
Conta bancária: 00000388 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA Banco: 104-X Ag; 726-9 C6: 647140-0 Fonte; 881
Movimentação 81.438,16 264.527,05 234.282,66 264.527,05 234.282,66 111.682,55
Conta bancária: 00000387 | CONV SENASP/MJ Nº 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO Banco: 104:X Ag: 726-9 Co; 591-2 Fonte: 895
Movimentação 0,00 456.292,36 265.897,14 456.292,36 265.897,14 190.395,22
Aplic. Curto Prazo 236.308,84 214.552,05 450.860,89 214.552,05 450.860,89 0,00
Subtotal: 236.308,84 670.844,41 716.758,03 670.844,41 716.758,03 190.395,22
1
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74476/10/MDS-EQUIP PICREAS E CASAS ABRIGO Banco; 1-9 Ag; 587.8 Ce: 63529:4 Fonte: 891 ,
Movimentação 662,00 70.748,12 45.366,17 70.748,12 45.366,17 26.043,95
Aplic. Curto Prazo 41.855,55 25.659,17 67.514,72 25.659,17 67.514,72 0,00
Subtotal: 42.517,55 96.407,29 112.880,89 96.407,29 112.880,89 26.043,95
Conta bancária; 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 ENDE/PMT-CONST CRECHE JD Banco; 1-9 Ag: 587.8 Co: 64317-3 Fonte: 212
Movimentação 0,00 516.129,50 357.885,43 516.129,50 357.885,43 158.244,07
Aplic. Curto Prazo 68.774,02 256.570,48 325.344,50 256.570,48 325.344,50 0,00
Subtotal: 68.774,02 772.699,98 683.229,93 772.699,98 683.229,93 158.244,07
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS Banco; 104-x Ag; 726:9 Cc: 624001:8 Fonte: 500
Movimentação 0,00 1.665.940,76 628.132,05 1.665.940,76 628.132,05 1.037.808,71
” Aplic. Curto Prazo 204.684,78 159.208,71 363.893,49 159.208,71 363.893,49 0,00
Subtotal: 204.684,78 1.825.149,47 992.025,54 1.825.149,47 992.025,54 1.037.808,71
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL Banco; 1-9] Ag: 587-8 Ce: 63528-6 Fonte; 892
Movimentação 0,00 205.898,76 158.386,55 205.898,76 158.386,55 47.512,21
Aplic. Curto Prazo 118.403,33 85.516,70 203.920,03 85.516,70 203.920,03 0,00
Subtotal: 118.403,33 291.415,46 362.306,58 291.415,46 362.306,58 47.512,21
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS | Banco: 1:9 Ag: 567-8 Ce: 63290:2 Fonte: 894
Movimentação 0,00 65.384,17 59.043,52 65.384,17 59.043,52 6.340,65
Aplic. Curto Prazo 32.370,60 32.543,52 64.914,12 32.543,52 64.914,12 0,00
Subtotal: 32.370,60 97.927,69 123.957,64 97.927,69 123.957,64 6.340,65
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM. Banco: 104-X Ag; 726-9 Cc: 624002:6 Fonte: 500
Movimentação 0,00 227.826,52 227.208,21 227.826,52 227.208,21 618,31
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 20.414,17 40.709,25 20.414,17 40.709,25 0,00
Subtotal: 20.295,08 248.240,69 267.917,46 248.240,69 267.917,46 618,31
Conta bancária: 00000396 CEF-C/C 624003-4 - MIN SAUDE-PROGRAMA ÚBS-JARDIM | Banco: 104-X | Ag: 726-9 Co: 624003-4 Fonte: 500
Movimentação 0,00 246.995,92 116.377,61 246.995,92 116.377,61 130.618,31
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 20.414,17 40.709,25 20.414,17 40.709,25 0,00 /
Subtotal: 20.295,08 267.410,09 157.086,86 267.410,09 157.086,86 130.618,31 i
í
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente. Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66372-7 Fonte: 000 |
Movimentação 0,00 31.652,12 15.754,14 31.652,12 15.754,14 15.897,98 |
” Aplic. Curto Prazo 15.670,44 15.754,14 31.424,58 15.754,14 31.424,58 0,00 í
Subtotal: 15.670,44 47.406,26 47.478,72 47.406,26 47.178,72 15.897,98 |
Conta bancária: 00000399 - PMT- JOGOS ABERTOS PARANA Banco; 1-9 Ag: 587-8 Co: 65424:8 “ Fonte: 000 |
Movimentação 0,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL | Banco: 104-X Ag; 726-9 Ce; 647157-5 Fonte: 898
Movimentação 0,00 122.587,02 122.587,02 122.587,02 122.587,02 0,00
Conta bancária: 00000402 | CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011: REGAPÉ É PAVIM 1º. Banco: 1-9 Ag; 587-8 Ce; 66516-6 Fonte: 886
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f 16/05/2012 14:51:03 :
Município de Toledo -
2012
att qt
elo E la DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
| “se Periodo: 01/01/2012 até 30/04/2012
Página: 7
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 340.635,33 338.561,68 340.635,33 338.561,68 2.073,65
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/20-INFRAEST E LOGIST Banco; 1-9 Ag: 587-8 Ce: B7004-9 Fonte: 904
Movimentação 0,00 644.665,21 644.665,21 644.665,21 644.665,21 0,00
Conta bancária: 00000404. CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO Banco: 1-9 Ag:5878 Co: 665509 Fonte: 216
Movimentação 0,00 109.705,53 76.049,77 109.705,53 76.049,77 33.655,76
Aplic. Curto Prazo 54.127,99 54.513,86 108.641,85 54.513,86 108.641,85 0,00
Subtotal: 54.127,99 164.219,39 184.691,62 164.219,39 184.691,62 33.655,76
]
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2520110482- AMPL DO COLÉGIO ESTNOVO Banco; 1:9 Ag; 5878 Cc: 66551:7 Fonte: 214
Movimentação 0,00 157.087,90 154.062,92 157.087,90 154.062,92 3.024,98
Aplic. Curto Prazo 77.480,89 78.067,01 155.547,90 78.067,01 155.547,90 0,00
Subtotal: 77.480,89 235.154,91 309.610,82 235.154,91 309.610,82 3.024,98
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD Banco: 1-9 Ag: 587:8 Ce: 66552-5 Fonte: 215
Movimentação 0,00 104.251,18 91.313,78 104.251,18 O 91.313,78 12.937,40
Aplic. Curto Prazo 51.436,85 51.803,53 103.240,38 51.803,53 103.240,38 0,00
Subtotal: 51.436,85 156.054,71 194.554,16 156.054,71 194.554,16 12.937,40
Conta bancária: 00000407. PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5 : Banco: 104-X Ag;726-9 Cc: 1300128590-2 Fonte: 601
Movimentação 0,00 1.163.538,67 907.392,23 1.163.538,67 907.392,23 256.146,44
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 402.734,47 979.188,46 402.734,47 979.188,46 0,00
Subtotal: 676.453,99 1.566.273,14 1.886.580,69 1.566.273,14 1.886.580,69 256.146,44
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7 Banco: 04x Ag: 726-9 Ce: 1300126589-9 - Fonte: 504
Movimentação 0,00 76.902,23 38.242,93 76.902,23 38.242,93 38.659,30
Aplic. Curto Prazo 38.000,00 38.242,93 76.242,93 38.242,93 76.242,93 0,00
Subtotal: 38.000,00 115.145,16 114.485,86 115.145,16 114.485,86 38.659,30
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3 Banco: 104-X | Ag: 726:9 Cc: 1300126591-0 Fonte: 501
Movimentação 0,00 42.380,04 21.075,29 42.380,04 21.075,29 21.304,75
Aplic. Curto Prazo 20.941,44 21.075,29 42.016,73 21.075,29 42.016,73 0,00
Subtotal: 20.941,44 63.455,33 63.092,02 63.455,33 63.092,02 21.304,75
]
Conta bancária: 00000410: CONTR REPASSE 0349217-51/2010-MIN.DES.AGRARIO-EQUIP UN Banco: 104X | Ag: 7269 Ce; 6471621 Fonte: 897
Movimentação 0,00 606.886,73 301.781,00 606.886,73 301.781,00 305.105,73
Aplic. Curto Prazo 300.000,00 301.781,00 601.781,00 301.781,00 601.781,00 0,00
Subtotal: 300.000,00 908.667,73 903.562,00 908.667,73 903.562,00 305.105,73
Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE Banco: 104:X |. Ag:726-9 Co: 594-7 Fonte: 337 |
Movimentação 0,00 3.133.309,39 1.086.337,79 3.133.309,39 º 1.086.337,79 2.046.971,60 '
Aplic. Curto Prazo 1.080.000,00 1.086.337,79 2.166.337,79 1.086.337,79 2.166.337,79 0,00
Subtotal: 1.080.000,00 4.219.647,18 3.262.675,58 4.219.647,18 3.262.675,58 2.046.971,60
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712:23/10: INFRAEST JD Banco: 104-X Ag: 726-9 Co: 6161 Fonte: 660
Movimentação 0,00 463.106,87 169.266,53 463.106,87 169.266,53 293.840,34
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD. Banco; 19 Ag:5B7-8 Cc: 651958 Fonte: 211 :
Movimentação 0,00 959.090,88 667.980,50 959.090,88 667.980,50 291.110,38 |
Aplic. Curto Prazo 0,00 476.330,19 476.330,19 476.330,19 476.330,19 0,00 |
Subtotal: 0,00 1.435.421,07 1.144.310,69 1.435.421,07 1.144.310,69 291.110,38
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA. Banco: 1-9 Ag; 587-8 ce: eroj0:3 Fonte; 905
Movimentação 0,00 2.645.416,29 1.312.912,62 2.645.416,29 1.312.912,62 1.332.503,67
Aplic. Curto Prazo 0,00 1.312.912,62 1.312.912,62 1.312.912,62 1.312.912,62 0,00
Subtotal: 0,00 3.958.328,91 2.625.825,24 3.958.328,91 2.625.826,24 1.332.503,67
Conta bancária: 00000415. PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA Banco: 104-X | Ag: 7269 Co: 630-7 Fonte; 501
Movimentação 0,00 5.517.435,11 4.398.112,34 5.517.435,11 4.398.112,34 1.119.322,77
Aplic. Curto Prazo 0,00 2.743.341,43 2.743.341,43 2.743.341,43 2.743.341,43 0,00
Subtotal: 0,00 8.260.776,54 7.141.453,77 8.260.776,54 7.141.453,77 1.119.322,77
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Município de Toledo - 2012
Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
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Saido Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000416: CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Banco: 104-X Ag; 726-9 Co: 824004-2 Fonte: 500
Movimentação 0,00 69.922,82 69.631,01 69.922,82 69.631,01 291,81
Aplic. Curto Prazo 0,00 26.666,67 26.666,67 26.666,67 26.666,67 0,00
Subtotal: 0,00 96.689,49 96.297,68 96.589,49 96.297,68 291,81
Conta bancária: 00000417. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - |GD-SUAS - C/C 66927-X REC 908 Banco; 1-9. Ag: 587-8 Co: 66927-X Fonte: 908
Movimentação 0,00 8.583,15 4.272,07 8.583,15 4.272,07 4.311,08
Aplic. Curto Prazo 0,00 4.272,07 4.272,07 4.272,07 4.272,07 0,00
Subtotal: 0,00 12.855,22 8.544,14 12.855,22 8.544,14 4.311,08
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS Banco: 104-X Ag: 728-9 Ce: 624015-8 Fonte: 497
Movimentação 0,00 142.135,37 50.038,78 142.135,37 50.038,78 92.096,59
Aplic. Curto Prazo 0,00 50.038,78 50.038,78 50.038,78 50.038,78 0,00
Subtotal: 0,00 192.174,15 100.077,56 192.174,16 100.077,56 92.096,59
Conta bancária: 00000419 CEF-REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZ.SINISTROS Banço: 104-X Ag: 726-9 Ce: 631.5 Fonte: 304
Movimentação 0,00 118.100,93 114.987,75 118.100,93 114.987,75 3.113,18
Aplic. Curto Prazo 0,00 58.877,75 58.877,75 58.877,75 58.877,75 0,00
Subtotal: 0,00 176.978,68 173.865,50 176.978,68 173.865,50 3.113,18
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67008-1 Fonte: 217
Movimentação 0,00 434.045,72 215.504,96 434.045,72 215.504,96 218.540,76
Aplic. Curto Prazo 0,00 215.504,96 215.504,96 215.504,96 215.504,96 0,00
Subtotal: 0,00 649.650,68 431.009,92 649.550,68 431.009,92 218.540,76
Conta bancária: 00000422: PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 628-5 Fonte: 000
Movimentação 0,00 327.424,50 327.424,50 327.424,50 327.424,50 0,00
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-201 É Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 66326-3 Fonte: 663
Movimentação 0,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492.920,00 0,00
Conta bancária: 00000448 CEF CIC 624.007-7 - FMSBLATE-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- | Banco: 104:X Ag: 726-9 Cc: 624007:7 Fonte: 495
Movimentação 0,00 1.213.940,13 566. 162,25 1.213.940,13 566. 162,25 647.777,88
Aplic. Curto Prazo 0,00 266.162,25 266.162,25 266.162,25 266.162,25 0,00
Subtotal: 0,00 1.480.102,38 832.324,50 1.480.102,38 832.324,50 647.777,88
Conta bancária: 00000449 BLOCO PEVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 624016-6 Fonte: 497
Movimentação 0,00 108.330,55 0,00 108.330,55 0,00 108.330,55
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA. Banco: 1-9 Ag; 587-8 Co: 67826-0 Fonte: 213
Movimentação 0,00 52.256,25 0,00 52.256,25 0,00 52.256,25
Conta bancária: 00000451. CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363463:22/11-MIN DA Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 623-4 Fonte; 902
Movimentação 0,00 21.950,00 0,00 21.950,00 0,00 21.950,00
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXDADE:PETI Banco; 1-9 Ag: 5876 Ce; 67527:X Fonte: 935
Movimentação 0,00 39.036,10 24.000,00 39.036,10 24.000,00 15.036,10
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS Banco; 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67537-7 Fonte: 934
Movimentação 0,00 81.101,45 0,00 81.101,45 0,00 81.101,45
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS Banco: 1:9 Ag: 587-8 Co: 67593-8 Fonte: 935
Movimentação 0,00 44.155,23 0,00 44.155,23 0,00 44.155,23
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO-BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67525-3 Fonte: 934
Movimentação 0,00 15.103,32 0,00 15.103,32 0,00 15.103,32
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRÂNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag; 587-8 Cc: 675261 Fonte: 935
Mov imentação 0,00 41.239,70 31.466,64 41.239,70 31.466,64 9.773,06
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67523-7 Fonte: 936
Movimentação 0,00 18.449,76 0,00 18.449,76 0,00 18.449,76
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f
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Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/04/2012
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Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Ce: 67524-5 Fonte: 936
Movimentação 0,00 7.477,09 0,00 7.477,09 0,00 7.477,09
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Ce: 624005-0 Fonte: 500. |
Movimentação 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD Banco; 104-X Ag: 726-9 Co: 624017-4 Fonte: 499
Movimentação 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918:6 Banco: 1-9 Ag; 587-8 Cer67918-6 Fonte: 909
Movimentação 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Total Movimentação: 1.476.904,49 231.687.846,42 190.499.296,41 231.687.846,42 190.499.296,41 42.665.454,50
Total Ap. Curto Prazo: 25.351.960,73 41.143.971,68 66.495.932,41 41.143.971,68 66.495.932,41 0,00
Total geral: 26.828.865,22 272.831.818,10 256.995.228,82 272.831.818,10 256.996.228,82
Critério de seleção:
Período: 01/01/2012 à 30/04/2012
Fonte de recurso: 000 até 999
42.665.454,50
a a a cr