materia nº 243/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA EMPENHADA
RECETA No Período AtéOMGs DESPESA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 00 000 | JUROSE ENCARGOS DADIVÍDA
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 000 9,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 ao
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 000 0,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO a0o 900 INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS 000 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 aco
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
8,00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
= SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR az0061 2002840 — CONTASÃPAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 7626971 46851323 — CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 397,16 1342094 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 219847 850805 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA S00.000,00 300000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0.00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
! 587.143,95 3.690.670,62
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 QD CAIXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 722.069,59 318.909,41 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 0.00 000 — APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 — APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
junicipal de Toledo
“ONTADOR
Camara » Municipal de oledo
CONTROLADOR INTERNO
CÂMARA
Câmara Municipal de Toledo - PR
No Período
319.567,15
0,00
18.991,31
000
000
000
338.589,46
s777,20
000
25.867,06
0,00
7820971
000
000
397,16
219847
000
000
aoo
114.507,60
000
000
000
000
857.147,48
b
JUNHO DE 2012
Atéo Mês
1.980.746,38
0,00
131.768,94
176.265,08
0,00
000
2.288.790,40
305.516,65
0,00
65.690,28
000
468.513,23
0,00
0,00
13.420,94
8sos,05
000
000
9,00
861.652,15
000
000
000
0,00
857.147,48
PRESIDENTE
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAORÇAMENTÁRIA
CONTAS À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
fi get é
Z municipal de Toledo
ONTADOR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESA LIQUIDADA
No Período AéoMês DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
000 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA
000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000 000
000 ooo
200 000
a00 000
000 0,00
000 aco
DESPESAS DE CAPITAL
0,00 000 INVESTIMENTOS
0,00 000 — INVERSÕES FINANCEIRAS
000 000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
000 000
000 000 DESPESAS NÃO PROCESSADAS
000 000
a00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
828061 20022840 CONTAS À PAGAR
0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA
Tezegn 4851322 — CONSIGNAÇÕES
9,00 000 — CAUÇÕES
000 00 CONVÊNIOS
397,16 1342094 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
219647 850805 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
500.000,00 300000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
q00 0,00 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
000 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
587.143,95 3690670,62
SALDO ATUAL
000 000 CAIXA
BANCOS VINCULADOS
0,00 000 MOVIMENTAÇÃO
0,00 000 | APLIC.DECURTO PRAZO
0,00 000 — APLIC, DEMÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
722.069,59 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO
000 000 | APLIC.DECURTO PRAZO
000 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
ça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO Câmara |Municipal de *
DIRETOR GERAL
CÂMARA
Câmara Municipal de Toledo - PR
No Perfodo
319.587,15
9,00
19.958,53
2280668
000
000
(24.773,90)
777,20
000
25.867,06
000
7626971
000
000
307,16
219847
0,00
000
00
114.507,60
000
000
0,00
000
857.147,48
000
000
JUNHO DE 2012
Atéo Mês
1.980.746,38
000
120.245,92
63.557,15
000
0,90
124.230,95
2.288.780,40
30551665
000
65.693,28
0,00
4ea513.23
ooo
0,00
1342094
850805
0.00
0,00
0.00
861.652,15
000
000
000
0,00
857.147,48
Gersgj
Carhar” Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS JUNHO DE 2012
: DESPESA PAGA
RECEITA No Período At6o MES DESPESA No Período Atéo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 9,00 ooo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31275268 1973 831,N
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 000 000 JUROS E ENCARGOS DA DMÍDA 000 0.00
RECEITA PATRIMONIAL 000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1771855 116756,22
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 000 200
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000 INVESTIMENTOS 2587368 63557,15
ALIENAÇÃO DE BENS 000 aco INVERSÕES FINANCEIRAS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 000 2,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL ago 000
a00 0,00 356.144,91 2154.245,28
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR a7r720 305 516,65
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 000
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 7820971 4851323 — CONSIGNAÇÕES 7626971 “6851323
CAUÇÕES 9,00 000 CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 397,16 134204 — DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29716 4134204
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 219647 850805 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 21884 850805
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 300000000 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 ooo
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 900 000 — TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
578.063,34 3.490442,22 88.640,54 795.968,87
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 000 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO a00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 722069,59 36.909,41 MOVIMENTAÇÃO 857.147,48 857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC, DE CURTO PRAZO 0,00 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
ONTADOR
Câmara Municipal de To
CONTROLADOR INTERNO
CÂMARA
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
lo Período
ar7720
000
25.867,06
000
76.209,71
900
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39716
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000
a0o
114,507,60
000
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000
JUNHO DE 2012
Página: 00000?
Até o Mês
2.288.780,40
2.288.780,40
a06516,65
000
65.693,28
0,00
468 513,23
000
000
13.420,34
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000
200
0,00
861.652,45
000
900
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0,00
857.147,48
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oco
DESPESA EMPENHADA
RECESA No Periodo MiéoMês DESPESA
SEP RE E ==
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA .
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 LEGISLATIVA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 000
RECEITA AGROPECUÁRIA a00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000 ooo
RECEITA DE SERVIÇOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000 o”
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000 o
RECEITAS CORRENTES 0,00 090
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 900 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 900 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
0,00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
CONTAS À PAGAR 820081 20022840 CONTAS APAGAR
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES 7626971 4851323 — CONSIGNAÇÕES
Tia
cauções 000 000 CAUÇÕES
CONVÊNIOS 000 000 CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 37,16 1342084 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 219847 850805 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 3.000.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANÍSF. FINANCEIRA CONCEDIDA . 0,00 000 TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA
meo 587.143,96 aesa sro, 62
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 00 CAXA
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 72206959 3890841 MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000 APLIC.DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
723069,50 MES09,41
- ONTADOR
David Calça
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CONTROLADOR INTERNO 4
Toledo
DIRETOR GERAL
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857.147,48
RECEITAS CORRENTES
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RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
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OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
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EXTRAORÇAMENTÁRIA
hi
DENIS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
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CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
QUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANHE. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANgE. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ANTERIOR
1
BANCÊS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
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APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BIANCÂOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
É. DE CURTO PRAZO
APLHÍ. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
Camaré Municipal de Toledo
CONTADOR
efóshi Nakamura
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
000
0,00
000
0,00
0,00
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76.269,71
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0,00
ste s0a41
ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA
EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR
DÉBITOS TESOURARIA
CONSIGNAÇÕES
CAUÇÕES
CONVÊNIOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA
SALDO ATUAL
CAIXA
BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO
APLIC. DE CURTO PRAZO
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
CÂMARA
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DIRETOR GERAL
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Câmara Municipal de Toledo - PR
JUNHO DE 2012
356.144,91
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2.154.245,28
2154245,28
306.516,65
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468.513,23
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0,00
796.968,87
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0,00
000
000
857.147,48
0,00
0,00
0,00
857.147,48
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA LIQUIDADA - Página: 000001
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
REGEA TRIBUTÁRIA 000 a0 LEGISLATIVA 3a 332,36 2.164.549,45
RES REBEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
REfETA PATRIMONIAL 0,00 000
REG ITA AGROPECUÁRIA 000 000
REGEITA INDUSTRIAL 000 000 e
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000 “o
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000
Abemas CORRENTES ao 800
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 200 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RE EITAS DE CAPITAL 0,00 000
í
1
DESPESAS NÃO PROCESSADAS (2477380) 12420085
0,00 00 338.558,66 2.288.780,40
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
i
í RESTOS A PAGAR arm 20 205.516,65
E SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONtas À PAGAR 828081 20022840 CONTAS APAGAR 25.867,06 65.693,28
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 000
CONSIGNAÇÕES 7626971 4851323 — CONSIGNAÇÕES 7620971 468,513,23
CAUÇ) ÕES a0o 000 CAUÇÕES q00 0,00
coNyênios 9,00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 387,16 1342084 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 387,16 13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 2 19847 8.508,06 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 219647 850805
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 500.000,00 3.000.000,00 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 000
so 587.143,96 3.690.670,62 114.507,80 861.652,15
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
)
CAIXA 0,00 0,00 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
APLIE. DE CURTO PRAZO 000 000 — APLIC.DE CURTO PRAZO oo 000
APLIÉ. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
:
BANGOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 723.009,59 316.909,41 MOVIMENTAÇÃO 857.147,48 857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO a00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO Q00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
CÂMARA
ifipal de Toledo
ENTE
Câmara à Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO Municipal € Eu Toicl o:
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo . PR .
Título PESA. SAI
É —— tido said TA Emponhar Es mm É saido , mê: do — Mesmo mês”
000010 0.1,00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL POR FUNCIONAL
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
000020 0.1.00.000001 3.1.90.41.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
000020 0.1.00,000001 3.1.90.41.07.00 ABONO PERMANÊNCIA
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO
000020 0.1.00.000001 3.1.80.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS
000020 0.1.00:000001 3.1.90.11,43,00 13º SALÁRIO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
DO0020 0.1.00.000001 3.1.90.11.89.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE
00030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
000040 0.1.00.000001 3.1.90,34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000050 6.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS
DOOOSO 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
DOODBO 0.1.00.000001 3.3.90,30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
DODSO 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
100060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO0060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE
000060 0.1.00.000001 3.3.90,20.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
000060 0.4.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
000080 0.1.00.000001 3,3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
000060 0.4.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS.
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
00080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000090 0.1.00,.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
900080 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
00080 0.1.00.000001 3.3.80,38.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43,10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -
000090 0.1.00,000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE
000090 0.1.00.000001 3.3.90,39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39,83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE
00090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
DOO100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAI
3.074.670,00 2.804.670,00
10.000,00
10.000,00
33.800,00
10.000,00
10.000,00
33.600,00
87.500,00 87.500,00
16.110,00 16.110,00
8.750,00
187.000,00
8.750,00
147.000,00
75.000,00 75.000,00
a
Camara Municipal de Toledo
Cafhiaré Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
O am Ca A
44.078,52
44.078,52
1.618.946,24
10.000,00
10.000,00
27.450,00
69.385,53
14.216,22
8.750,00
83.260,95
81.950,00
5.414,33
5414433
5.414,33
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.073,22
183,00
791,07
0,00
37,00
0,00
1800
720,90
0,00
310,20
13,05
5.414,33
5.414,33
541433
6.814,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.695,33
4.119,14
0,00
0,00
55.921,48
55.921,48
55.921,48
1.185.723,76
505.142,16
22.508,77
441.562,11
51.199,80
3582140
65.381,26
19.858,24
31.499,93
12.750,00
0,00
0,00
6.450,00
6.450,00
18.114,47
305,00
3.306,15
3.271,38
2.257,00
244,50
5.442,30
1.808,60
161,00
506,99
78750
13,05
1.893,78
1.893,78
0,00
63.739,05
8.102,52
943,00
1.210,00
155,80
0,00
29.238,00
3.502,38
1.040,00
10.849,67
932,93
824,70
625,93
8.791,12
400,00
1.033,00
13.050,00
1.867,00
1.425,00
1.541,00
55.921,48
55.921,48
55.921,48
1.185.723,76
505.142,16
22.508,77
441.582,11
51.199,89
35.821,40
65.381,26
19.858,24
31.499,93
12.75000
0,00
0,00
6.450,00
6.450,00
1811447
305,00
3.306,15
azrias
2.257,00
244,50
544230
1.809,60
181,00
506,09
797,50
13,05
1.893,78
1.893,78
0,00
63.739,05
6.102,52
843,00
1.210,00
155,80
0,00
29.238,00
3.592,38
1.040,00
10.849.67
932,03
824,70
625,63
6.791,12
490,00
1.033,00
13.050,00
1.887,00
1.425,00
1.541,00
50.507,15
50.507,15
50.507,15
1.185.723,76
505.142,16
22.508,77
441.562,11
51.199,89
35.821,40
65.381,26
19.858,24
31.499,93
12.750,00
0,00
9,00
8.450,00
6.450,00
16.041,25
122,00
2.515,08
3.271,38
2.220,00
244,50
5.424,30
1.088,70
164,00
196,79
797,50
0,00
1.893,78
1.893,78
0,00
57.544,21
6.102,52
943,00
1.210,00
155,80
50.507,15
50.507,15
0.507,15
1.185.723,76
505.142,16
22.508,77
441.562.
51.199,89
25.821,40
65.381,26
19.858,24
31.480,93
12.750,00
0,00
0,00
6.450,00
8.450,00
16.041,25
122,00
2.515,08
. 327138
2.220,00
244,50
542430
1.088,70
161,00
196,70
797,50
0,00
1.803,78
1.893,78
9,00
57.544,21
6.102,52
843,00
1.210,00
155,80
0,00
29.238,00
3.592,38
26.292,06
28.292,06
28.292,06
1.165.371,78
505.142,16
22.508,77
441.562,11
51.199,89
35.821,40
65.381,26
10.682,63
20.323,56
12.759,00
0,00
0,00
8.450,00
8.450,00
3.557,78
0,00
863,00
840,51
9,00
244,50
147187
222,00
161,00
as,t0
0,00
0,00
1.803,78
1.893,78
0,00
57.247,58
5.271,89
560,00
125,00
155,80
+.521,68
29.238,00
3.592,38
0,00
10.214,55
932,93
4.095,00
0,00
0,00
0,00
24.215,09
24.215,09
24.215,09
13.537,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.480,26
7.057,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.838,77
122,00
1.652,08
2.430,87
2.220,00
0,00
4.252,83
312,00
0,00
151,69
797,50
0,00
0,00
0,00
0,00
298,65
830,63
383,00
1.085,00
0,00
(4.521,88)
0,00
0,00
1.040,00
585,01
0,00
274,80
0,00
619,82
0,00
0,00
8.955,00
1.867,00
1.425,00
1.541,00
50.507,15
50.507,15
sos0718
1.178.909,29
505.142,16
22.508,77
441.562,11
51.190,89
35.821,40
85.381,26
17.162,91
27.380,79
12.750,00
0,00
1.883,78
1.893,78
0,00
57.544,21
6.102,52
943,00
1.210,00
155,80
0,00
29.238,00
3.582,38
1.040,00
10.799,56
932,93
087,25
625,93
78384
400,00
1.033,00
13.050,00
1.867,00
1.425,00
1.541,00
—. dim Câmara Municipal de Toledo - PR...
[>>> —> > >>—>—>w>—>w—w—w—w—w—w—wWwWw— WET]
Título narra DESPESA o creio SARDOS ms erro rio EMPENHADO. o PAGO...
Autorizada Alualizada À Empenhar. À Liquidar À Pagar No Periodo At o Quiros meses
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 000 0,00 8.217,00 8.217,00 8.217,00 8.217,00 4.095,00 4.122,00 821700
TOTAL POR FUNCIONAL 3.510.630,00 3.190.630,00 1.901.858,94 8.208,06 15.627,23 1.286.971,08 1.288.971,06 1.280.703,00 4.280.703,00 1.238.615,87 3727 1.273.343,83
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 588.600,00 551.800,00 354.025,92 0,00 0,00 196.874,08 196.674,08 198.674,08 196.674,08 198.674,08 0,00 196.874,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 0,00 0,00 11.291,32 11.291,32 11.291,32 11.291,32 11.291,32 0,00 11.291,32
000410 0.1.00.000001 3.1.80.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 29.981,60 89.981,80 89.981,80 89.981,60 89.981,80 0,00 89.981,60
000410 0.1.00.000001 3.1.80.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 0,00 9,00 95.401,16 95.401,16 95.401,16 95.401,16 95.401,18 0,00 95.401,15
000120 0.1.00.000001 3.1.80.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000430 0.1.00.000001 3.1.81.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 320.550,00 204.453,40 0,00 9,00 115.096,50 116.096,60 116.086,80 118.096,60 116.006,60 0,00 116.096,60
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS am 0,00 116.096,60 116.096,60 116.098,60 116.096,60 116.096,60 ou 116.006,60
TOTAL POR FUNCIONAL 937.150,00 569.379,32 0,00 aaross at2.770,88 si2770,68 si2rr0,8a s12.770,88 si2gm
000140 0.1.00.000001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 E
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 tuas oO 0% 0,00
000150 0.1.00.000001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 482.251,94 482.251,94 482.251,84 482.251,04 482.251,94 0,00 482.251,94
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 0.00 482.251,84 482.251,M 482.251,94 482.251,04 482.251,94 0,00 482.251,94
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.900,00 82.900,00 55.900,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.900,00 7.000,00 0,00 7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14,00 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MAT ERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 35.283,40 420,00 420,00 2.238,60 2.236,60 181680 1.816,60 1.689,33 12727 1.846,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01,02 GASOLINA 0,00 0,00 1.186,60 1.186,80 1.186,60 1.186,80 1.059,33 42727 1.188,80
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS 0,00 0,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 02,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 80.684,96 2.834,96 770,96 32.335,04 32.335,04 29.500,08 29.500,08 19.932,12 8.622,96 26.555,08
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 2.945,00 2.945,00 2.845,00 2.845,00 2.945,00 0,00 0,90 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 420,00 420,00 820,00 520,00 100,00 100,90 40,00 60,00 100,00
000200 0.1.00.000001 3.3.99.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 951,35 951,35 751,35 751,35 119,10 632,25 751,35
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO- 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 451,03 as1,03 18.840,09 16.640,09 18.189,06 18.189,06 18.073,13 1.115,93 16.189,06
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 E) 899,89 899,89 899,89 899,89 0,00 809,89
009200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.143,83 1.143,93 7.758 775871 661478 es1478 9,00 8.614,78 6.814,78
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.98.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 1.800,00 (1.800,00) 0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 450.000,00 342.706,40 107.293,60 107.293,80 107.293,80 107.283,80 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 107.293,80 107.293,80 107.293,80 107.283,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
” TOTAL POR FUNCIONAL 1.437.370,00 1.812.370,00 1.181.252,02 110.548,56 113.403,56 estas estar 520.568,62 520.568,62 s10.873,30 8.750,23 17.823,62
TOTAL POR UNIDADE 8.000.000,00 6.000.000,00 2.711.219,80 124.230,95 134.535,12 2288.78040 2288. 78040 ZIGASADAS 216454945 2.088.552,00 65.693,28 2.154.245,28
TOTAL POR ORGÃO 8.000.000,00 8.000.000,00 3.741.219,60 124.230,98 134.535,12 2.288.780,40 2.288.780,40 ZICASADAS 2.164.549,45 2.088.552,00 65.693,28 2.154.245,28
f q avid Calça
ioshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo
£ ifunicipai de Toledo CONTROLADOR INTERNO
JANSRO A JUNHO DE:2042- .-..
Câmara Municipal de Toledo
Aunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO
ipal de Toledo - PR
. sa - DESPESA POR CONTAS - - — JUNHO DE2042
Autorizada A Empenhar À Liquidar A Pagar No Período et 3
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 44.078,52 6.414,33 541433 0,00 55.021,48 22671068 50.507,15 0,00 22.671,68 50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 5414433 s414,33 0,00 55.921,48 2267168 50.507,15 0,00 22.671,68 50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL 100.000,00 100.000,00 44.078,52 5.414,33 5.414,33 0,00 ss.92148 22.671,48 so. sor, 1s 0,00 22.671,68 50.507,18
(00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.074.670, 2.804.670, 1.618.946,24 814,47 184.810,26 1.185.723,76 184.810,26 1.185.723,76 177.905,79 0,00 1.178.909,20
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 85.135,91 505.142,18 85.135,81 505.142,16 85.135,81 0,00 505.142,16
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 0,00 2.059,38 22.508,77 2.959,38 2.508,77 2.959,38 0,00 22.508,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMSSIONADOS - NÃO 0,00 74.737,02 441.562,11 74.737,02 441.562,11 74.737,02 0,00 441.562,11
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 8.169,34 51.199,09 8.169,34 51.100,89 8.169,34 0,00 51.199,89
000020 0.4.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 0,00 2114,25 35.821,40 2.114,25 35.821,40 2.114,25 0,00 35.821,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 0,00 253,71 65.351,26 2531 65.381,26 283" 000 85.391,26
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.885,33 2695,33 19.858,24 269533 19.858,24 0,00 0,00 17.162,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11,45,00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.119,14 5.175,42 31.499,03 5.175,42 31.499,93 1.056,28 0,00 27.380,79
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 0,00 3.570,00 12.750,00 3.570,00 12.750,00 3.570,00 0,00 12.750,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.18.00.00 OUT RAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.80.34.00.00 OUT RAS DESPESAS DE PESSOAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.600,00 33.600,00 27.150,00 0,00 2,00 8.450,00 0,90 6.450,00 0,00 0,00 6.450,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 8.450,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 8.450,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.00,00 MAT ERIAL DE CONSUMO 87.500,00 87.500,00 69.385,53 2.073,22 2.617,92 2.852,30 18.114,47 3.979,05 16.041,25 580,00 3.641,85 15.406,55
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 183,00 183,00 0,00 305,00 30,50 122,00 0,00 30,50 12200
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 791,07 791,07 1.008,45 3.308,15 740,85 2.515,08 590,00 150,65 2.515,08
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 3.271,38 0,00 327138 0,00 0,00 3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 37,00 37,00 37,00 225700 235,00 2.220,00 0,00 235,00 2.220,00
000060 0.4.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 244,50 0,00 244,50 0,00 0,00 244,50
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE 18,00 18,00 18,00 5.442,30 2.428,20 5.424,30 0,00 242820 542430
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 720,90 1.285,60 1.265,80 1.809,60 544,70 1.088,70 0,00 0,00 544,00
DOOOSO 0.4.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2,00 151,00 0,00 161,00 0,00 0,00 181,00
DOGDEO 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MAT ERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 310,20 310,20 310,20 506,99 0,00 196,79 0,00 0,00 196,79
DOODEO 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 797,50 0,00 797,50 0,00 797,50 79750
000080 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 13,05 13,05 13,05 13,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000070 0.1.00.000001 3,3.90,33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.110,00 16.110,00 14.216,22 0,00 0,00 0,00 1.693,78 0,00 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 0,00 1.893,78 0,00 1.893,78 0,00 0,00 1.893,78
000080 0.1.00,000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 187.000,00 147.000,00 83.260,95 8.194,84 8.194,84 12.131,32 63.739,05 9.698,21 57.544,21 13.042,44 (3.019,28) 57.544,21
DOGOBO 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 000 1.390,00 6.102,52 1.390,00 6.102,52 1.390,00 0,00 6.102,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 140,00 943,00 140,00 843,00 140,00 103,00 943,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 45,00 1.210,00 45,00 1.210,00 45,00 0,00 1.210,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 155,80 0,00 155,80 0,00 0,00 155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 0,00 0,00 (4.521,68) 0,00 (4.521,68) 0,00 (4.521,68) 0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO 0,00 0,00 8.621,23 29.238,00 862123 8.621,23 0,00 29.238,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 956,57 3.592,38 956,57 956,57 000 3.592,38
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.39.58,00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 50,11 so, 1.713,45 10.849,67 1.663,34 1.663,34 0,00 10.799,56
000090 0.1,00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 120,87 832,03 120,87 120,87 0,00 032,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 137,45 13745 137,45 B24,70 13745 0,00 13745 687,25
000090 0.1.00,000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 105,63 625,93 105,63 105,63 0,00 625,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 6.007,28 6.007,28 3.423,00 6.791,12 0,00 0,00 221,95 783,84
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 75.000,00 61.950,00 0,00 13.050,00 1.135,00 0,00 3.002,00 13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 1.867,00 0,00 0,00 1.867,00 1.867,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52,34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00
000100 0.+.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESS o 1.541,00 “Ad HolsBach 1.435,00 1.541,00
” Câmara M al de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - PR
DESPESA POR CONTAS - - JUNHO:DE:2012
Titulo . DESP! oem SA eim P)
Autorizada Atual r À Liquidar do o mês Mesmo m Guiros mes: Até o mês
[7 [> ———————>————— E — E E Dita Afaou Noforodo Aúbomês — NoParodo Aúcmês Mbsmomês — Guios meses Amo imãs,
000400 0.1.00.00000'
.80.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 0,00
3.510.830,00
551.800,00
(00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
196.674,08 196.674,08
000110 0.1,00.000001 3.4.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA
11.201,32 1.918,54 11.291,32
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, 89.981,60 15.289,03 89.981,60
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES 85.401,16 1601444 95.401,16
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91,13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 320.550,00 204.453,40 116.096,60 19.594,08 116.096,60 0,00 118.098,60
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 116.096,80 19.594,08 116.096,60 0,00 116.096,80
TOTAL POR FUNCIONAL 837.150,00 882.150,00 S89.379,32 s2.770,88 52.816,09 si27r0a8 9,00 sizrro,ss
000140 0.1.00.000001 3.3.90. 18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR FUNCIONAL 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.100.000,00 617.746,06 0,00 0,00 81.940,80 482.251,94 81.940,80 452.251,94 81.840,80 0,00 482.251,94
000150 0.4.00.000001 3.1.90,11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E 0,00 09,00 81.940,80 482.251,94 81.940,80 482.251,94 81.940,80 0,00 482.251,94
900160 0.1.00.000001 3.3.90.44.00,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 82.900,00 62.900,90 55.900,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000, 09,00 0,00 7.000,00
900160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 37.500,00 35.263,40 420,00 420,00 9,00 2.238,60 0,00 1.818,60 0,00 127,27 1.818,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 0,00 000 0,00 1.188,60 0,00 1.186,60 9,00 127,27 1.188,60
900170 0.1.00.000001 3.3.80.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS 9,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00
000480 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 32.220,00 32.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900180 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.750,00 8.750,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUT ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 123.000,00 123.000,00 90.564,96 2.834,96 s779,96 4.207,69 32.325,04 6.281,27 29.500,08 3.892,73 (556,46) 26.555,08
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 2.845,00 0,00 2.845,00 2.945,00 2.945,00 0,00 0,00 9,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 420,00 420,00 0,00 520,00 0.00 100,00 0,00 0,00 100,00
000200 0.1.00.00000% 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 200,00 200,00 283,85 951,35 283,85 751,35 83,85 200,00 751,35
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO- 000 0,00 1.800,00 2.000,00 1.800,00 2.000,00 1.800,00 0,00 2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 451,03 es1,03 2459,91 16.540,09 2.008,88 18.189,06 2.008,88 0,00 16.189,06
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 899,89 0,00 0,00 89,88
900200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.04 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS 1.143,93 1.143,93 1.143,93 7.758,71 1.043,54 6.614,78 0,00 1.043,54 8.614,78
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.86.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Ps - 0,00 0,00 (1.800,00) 0,00 (1.800,00) 0,00 0,00 (1.800,00) 0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78.000,00 450.000,00 342.706,40 107.293,60 107.293,60 0,00 107.283,80 0,00 0,00 0,00 9,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EMGERAL 107.293,60 107.293,60 2,00 107.283,60 0,00 0,00 0,00 9,00
TOTAL POR FUNCIONAL 143737000 1.812.370,00 1.181.252,62 110.548,56 113.493,56 s6.148,40 esss7,s 88.222,07 520.568,62 ase33,53 si7e23,42
TOTAL POR UNIDADE 8.000.000,00 6.000.000,00 3.711.219,60 124.230,95 134.535,12 338.558,46 2.288.780,40 363.332,36 2.384.549,45 330.277,85 25.887,06 2.154.245,28
TOTAL POR ORGÃO 6.000.000,00 6.000.000,00 31.219,80 124.230,08 134.535,12 33655846 2.288.780,40 363.332,36 2.164.549,45 230.277,85 25.667,06 2.154.245,28
- Ç:
joshi Nakamura Camara Municipal de Toledo ,
Aunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO /)
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
E po - Página 1
Corta Lançamento Entrada Saida
9.5.09.13.01.00
CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
000178 10.995,31
000187 2.880,49
: 000193 9.366,71
9.5.01.15:03.14 ELSA MARIA GRESSANA 000188 151,00
9.5:0.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000180 1.287,84
9.5:01.15,03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 000181 1.244,00
9.5:01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES =. 000182 622,00
9.5:01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA * * 000195 2.140,72
9.5,01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO 000183 548,32
9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 000185 7.659,84
000192 2.880,78
: 000200 3.423,53
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEÕOES PESSOAIS 000172 15,22
| 000189 30,44
E 000197 72,82
9.5.01 15.04.04 VALE TRANSPORTE 000196 81,73
9.5,01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL 000190 60,88
| 000198 131,28
9.5:01.15.04.08 RETENEOES CAST 000173 18,26
1 000184 62,20
000191 4.482,82
; 000198 5.340,70
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA 000171 138,51
re 000177 20,29
000178 4.738,58
000186 7.812,00
9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA 000194 10.263,44
9.5.04.04,00.00 RETENCAO ISSQN 000170 ECA
to 000174 117,33
000175 272,06
9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000168 1.988,71
! 000169 207,78
9.8.01.02.00.00 TRANSF FINAN REG-PODER EXECUTIVO & 12555 000176 500.000,00
E
85.135,81
3.1.90.11.01.01 SERVIDORES DIVERSOS 000336
3.1.90.11.01.05 VEREADORES DIVERSOS 000334 81.940,80
3.1.90.11.07.00 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 000338 1.803,87
AMIR SILVEIRA 000339 1.355,51
3.1.90.11.31.01 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 000311 304,45
o SERVIDORES DIVERSOS 000335 74.432,57
3.1.90.11:37.00 000337 8.169,34
3.1.90.11.4200 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 000342 761,13
KLEYMAR JEAN PANCERA 000324 1.353,12
3.1.99.41.43.00 000323 253,71
31.90.1145.00 | SERVIDORES DIVERSOS ooo313 1.056,28
3.1.90.41.99.05 000330 3.570,00
3.1.90.19.05.03 INSS 000341 1.918,54
3.1.90.13.05.04 000342 15.289,03
3.1.90.13.10.00 000343
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES 000344
3.3.90.30/01.02 AUTO POSTO BACK LIDA 000289
3.3.90.80.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000310
3.3.90.30.07.12 DISK AGUA MARITIMA LTDA , 000318
000319
ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 000333
3.3.90.30.17.0)
Câmarz Municipal de Toledo
ZONTADOR
NUNES ROCHA & CIAL
Da alça Aá
Câmara Municipal de Tede
CONTROLADOR INTERNO
arg Municipal &
ETOR GERAL
00031
Ttay!
O DTL
Adelái Jogé Holsbach
câmara
RESIDENTE
Municipal de Toledo
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
E - Página 2
Conta Lançamento Entrada Saída
.3.90.30,22.00 LG XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP 000309 2.428,20
3.3.90.30.30.00 LOJAS COLOMBO S/A 000296 797,50
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 000328 890,00
000329 400,00
3.3.90.39;16.00 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA 000284 103,00
RPM ELEVADORES LTDA 000320 140,00
3.3.90.39.17.00 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA =. 000821 : 45,00
3.3.90.89.43.10 COPEL -” 000260 4.521,88
3.3.90.39.43.20 000308 4.521,68
000326 “4.099,55
3.3.90.39.44.00 SANEPAR 000327 956,57
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000297 200,00
, 000288 83,85
3.3.90.89.48.02 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 000208 1.040,00
: ADEMAR LINEU DORFSGHIMIDT 000317 1.800,00
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000322 1.151,54
BRASIL TELECOM S/A 000325 1.588,08
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000331 85,26
000332 857,34
3.3.90.89.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLENIVOS TOO 000345 120,87
3.3.90.89.77.00 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 000307 137,45
3.3.90.89.81.00 BANCO DO BRASIL S/A 000340 105.63
3.3.90.38.83.00 CVELTECH INFORMATICA LTDA 000288 221,95
3.3.90.39.88.01 JORNAL DO OESTE LIDA 000299 198,55
000300 36,79
000301 318,84
000302 266,88
: 000303 32,12
000304 102,19
| 000305 88,17
3,3.90.39.96.00 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 000143 1.800,00
4.4.90.51.01.04 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000314 22.671,68
4.4.90.52,12.00 LOJAS COLOMBO S/A o 000295 1.867,00
1.135,00
4.4.90.52.35.00 NUNES ROCHA & CIA.LTDA 000315
382.466,59
000096
.04.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 23.042,51
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA 000097 151,00
2.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ 000098 1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER oocoga 1.244,00
8.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 000100 622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 000101 2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO 000102 548,32
9.5.01.15.04.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000095 13.964,15
9.5.01.15.0403 | ASSERMUTO 000103 118,48
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 000104 81,73
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 000105 192,16
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 000106 9.903,98
9.5.01.15.04.45 INSS 000107 / 12.709,38
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL, FAPES 000108 10.283,44
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000109
9.5.07.00.00.00 000083
090094
000015
“ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
Conta Lançamento
000448 —
000449
000488
000495
coaoogoz CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000444
000445
« 000445
“000447
000450
000451
000452
000453
000454
000455
000456
000457
000458
000459
oo0480
000461
000462
000463
000484
000465
000466
000467
000488
000469
000470
000471
000472
000473
000474
000475
000476
000477
ooo47a
000479
000480
000481
000482
000483
000484
000485
000486
000487
000489
000490
000491
000492
000493
000494
000496
- 000499
000501
000517
ooos1a
elosf i Nakamura Camara Municipal de Toledo u o
ici Cépharh Municipal de Talco
aro Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO DIRETOR RAL
“ONTADOR
Entrada
207,76
3.570,00
105,63
4.521,68
1.988,71
214,18
127,27
103,00
1.887,00
200,00
83,85
787,50
198,55
36,79
318,84
265,88
32,12
102,19
88,17
137,45
1.040,00
2.428,20
30,50
132,48
781,13
1.056,28
9.659,87
22.399,62
1.135,00
235,00
1.800,00
54,80
95,85
140,00
45,00
1.151,54
233,42
1.353,12
1.568,08
4.099,55
956,57
54.782,71
56.334,16
54.314,88
8.169,34
1.603,87
1.355,51
13.964,15
62.305,56
387,16
Página 3
Saída
207,76
4.521,68
1.988,71
1.800,00
500.000,00
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
Conta Lançamento Entrada
o0goomo2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL na — 000520 Bs
000521 590,00
000522 1.918,54
000523 15.289,03
000524 16.014,44
000525 19.594,08
+ 000526 120,67
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕOES 325-1 -. 000497 13.964,15
000498 13.964,15
000500 62.305,56
000502 397,16
000503 23.042,51
000504 151,00
000505 1.287,84
000506 1.244,00
000507 622,00
000508 2.140,72
000509 548,32
000510 118,48
000511 81,73
000512 192,16
000513 9.903,98
000514 12.709,38
000515 10.263,44
000516 397,16
407
585.185,02
Total de movimentação: 1.036.292,15 1.036.292,15
Saido anterior. 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 1.036.292,15 1.036.292,15
Câmsf=Municinal de Toledo Câmara Municipal de ToledoMâUri Ricar Siidu Câmara, ESTDENTE
ONTADOR CONTROLADOR INTERNdSêfara Municipal co Tale”
DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
] Extrato Analítico do Caixa
: Período: 04/06/2012 até 04/06/2012
Lançamento
— COPEL É Í 4.521,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da movimentação: 9.043,36 9.043,36
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: — — 0,00
Soma de conferência: 9.043,36 9.043,36
shi Nakamura
ici avid Calça
únicipal de Toledo ara Municipal de Toledo M
; Câm 4
ONTADOR CONTROLADOR INTERNO Cã
Gerson
Câmara
DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 05/06/2012 até 05/06/2012
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 1.988,71
AUTO POSTO BACK LTDA o 000289
LOJAS COLOMBO S/A =: 00029 797,50
3.3:90,39.16.00 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA 000294 103,00
3.3.90.39.47.01 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 000297 200,00
000298 83,85
CVELTECH INFORMATICA LTDA oo0288 221,95
JORNAL DO OESTE LTDA 000299 198,55
b 000300 38,79
4 000301 318,84
000302 266,88
000303 32,12
000304 102,19
000305 88,17
LOJAS COLOMBO S/A
000295 1.867,00
4.444,11
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 000083
1.988,71
000094 207,76
2.196,47
BANCO DO BRASIL |
207,78
000448 207,76
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000446 1.988,71
000447 1.988,71
É 000450 214,18
Í 000451 127,27
: 000452 103,00
: 000453 1.867,00
' 000454 200,00
000455 83,85
, e 000456 797,50
1 000457 188,55
: 000458 36,79
: 000459 318,84
000460 266,88
000461 32,12
000462 102,19
000463 88.17
Total de movimentação: 8.837,05 8.837,05
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual:
Soma de conferência: 8.837,05
0,00
Gerson Shigaéloshi NDA ==» M
Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo Cánllaral Municipal de Tolo”
esa, À) Ra fist o
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO “VidETOR RERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 08/06/2012 até 08/06/2012
Página 1
Lançamento
9.5D1,15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIGÕES PESSOAIS 000172
5.01.15.0408 — RETENEOES CAST 000173
INSS - FOLHA 000171 138,51
MARIA HELENA DE OLIVEIRA o | 000311 . 304,45
: — 000312 761,13
! SERVIDORES DIVERSOS 000313 1.056,28
3.3.90.30.04.00 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 000310 - 30,50
-3.3.90.30.22.00 LG XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP 000309 2.428,20
j 39.48.02 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 000308 1.040,00
ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA
000307 137,45
5.758,01
00060002 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL É CC 000464 137,45
000465 1.040,00
000466 2.428,20
000457 30,50
000468 132,46
000469 761,13
000470 1.056,28
“ Total de movimentação: 5.758,01 5.758,01
; Saldo anterior: 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 5.758,01 5.758,01
Carrara Municipal de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 11/06/2012 até 11/06/2012
RETENCAO ISSQN o 000174
NUNES ROCHA & CIALTDA — o 006 Í
CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 000314 22.671,68
NUNES ROCHA & CIA.LTDA 000315 1.135,00
24.041,68
CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL . Co 9.659,87
000472 22.399,62
000473 1.135,00
000474 235,00
Total de movimentação: 33.818,88 33.818,88
Saido anterior. 0,00
Saldo atual. —— — — 0,00
Soma de conferência: 33.818,88 33.818,88
GersorfShigueioshi Nakamura STARS
Camarê Municipal de Toledo av pal de Toledo M
"NONTADOR TROLADOR INTERNO c'
Municipal Ce Toizu o:
DIRETOR GERAL
3.3,99.39.48.02
00000002
ejoshi Nakamura — David —
ONTAD de Toledo Câmara Municipal de Toledo
DOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 12/06/2012 até 12/06/2012
Lançamento
“ ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT
É CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
Total de movimentação:
Saldo anterior:
Saldo atual:
Soma de conferência:
CONTROLADOR INTERNO
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 20/06/2012 até 20/06/2012
f - Página 1
Edi Lançamento Entrada Sai
.00.00 500.000,00
500.000,00
“ 800.000,00
Total de mbvimentação: 500.000,00 500.000,00
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual: — 0,00
Soma de conferência: 500.000,00 500.000,00
Adelaf José Holsbacl!
Camara Municipal de Toled
PRESIDENTE
Davi a MM
"ONTADOR Câmara Municipal de Toledo calmárafgunicipel ce Tolo”
' CONTROLADOR INTERNO DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
] Extrato Analítico do Caixa
y Período: 21/06/2012 até 21/06/2012
Página 4
Lançamento Entrada Saída
“DISK AGUA MARITIMA LTDA
000318 54,80
E 000319 95,85
3.3.80.39.16.00 RPM ELEVADORES LTDA 000320 140,00
3.3.80.39.17.00 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA 000321 45,00
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 000322 1.151,54
“147,19
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000478 54,80
000479 95,85
000480 140,00
000481 45,00
000482
Total de movimentação: 1.487,19 1.487,19
Saldo anterior: 0,00
Saldo atual; — 0,00
Soma de conferência: 1.487,19 1.487,19
Adelar Jqsé Holsbach
unicipal de Toledo David Calça
SONTADOR Camara Municipal de Toledo Rá
CONTROLADOR INTERNOS)
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 22/06/2012 até 22/06/2012
INSS - FOLHA
KLEYMAR JEAN PANCERA o 000324 Í É 353,1
000323 253,71
COPEL 000326 4.099,55
SANEPAR * | 000327 956,57
90.39.58.00 BRASIL TELECOM S/A 000325 1.568,08
829,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 233,42
000484 1.353,12
' 000485 1.588,08
! 000486 4.099,55
000487 956,57
Total de movimentação: 8.231,03 8.231,03
Saldo anterior: 0,00
Saldo atu: 0,00
Soma de conferência: 8.231,03 8.231,03
mtas!
como:
OR GERAL
Câmara Municipal de Toledo ara Piunicipal
CONTROLADOR INTERNO Di
) oshi Nakamura Adelar José
Gerso dniipal de Toledo Camara Mubliciph! de Toledo
Gârrá CONTADOR avid Ca PRESIDENTE
9.5.01.15.03.14
19. 8)p1. 15.03.15
:s $D3:18.09.19
9.5;D4.15.03.20
9.5,01.15.03.21
9.5.01.15.03.22
9.5.01.15.04.02
hi
IH
9.3
|:9.8]01,15.04.04
9.5.01.15.04.05
f
9.5.01.15.04.45
9.5.01.15.04.47
11.01.01
“3.1.90.11.01.05
3.1:90.11.07.00
3.1.90.11.31.01
:,3.1,80.11.37.00
1:3.1,90.11.99.05
“aaigo
00000001 |
0000002
Gas
39.81.00
a Mu
Câmar: CONT ADO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 25/06/2012 até 25/06/2012
* CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
ELSA MARIA GRESSANA
ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
KATHIA SIMONE SCHAEDLER
SOLANGE PEREIRA DE MORAES
MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
DULCINÉIA DE AZEVEDO
CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES
ASSERMUTO CONTRIBUIEDES PESSOAIS
VALE TRANSPORTE
MENSALIDADE SINDICAL
RETEN€OES CAST
INSS - FOLHA
FAPES - FOLHA
SERVIDORES DIVERSOS
VEREADORES DIVERSOS
LEONILDO ANGELIN BORTOLIN
AMIR SILVEIRA
SERVIDORES DIVERSOS
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
a
Camara Municipal de Toledo ci
CONTROLADOR INTERNO
Lançamento
000179
000187
000193
000188
000180
000181
. 000182
” 000195
000183
000185
000192
000200
000189
000187
000196
000190
000198
000184
000191
000199
000178
000186
000194
000336
000334
000338
000339
000335
000337
000330
0340
000488
000495
000488
000490
000491
000492
000493
000494
Total de movimentação:
Saldo anterior:
Saldo atual:
Soma de conferência:
10.995,31
2.680,49
9.366,71
151,00
1.287,84
1.244,00
622,00
2.140,72
548,32
7.659,84
2.880,78
3.423,53
30,44
72,82
81.73
60,88
131,28
62,20
4.482,82
5.340,70
4.738,58
7.812,00
10.263,44
0,00.
3.570,00
105,63
54.782,71
59.334,16
54.314,88
8.169,34
1.603,87
1.355,51
256.313,53
0,00
256.313,53
5810
re
85.135,81
81.940,80
1.603,87
1.355,51
74.432,57
8.169,34
3.570,00
105,63
= 258:313,53
256.313,53
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 26/06/2012 até 26/06/2012
“papiro - Página 1
Lançamento Entrada Saída
Conta
000095 13.864,15
— CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
43.964,15
9.5.01.15.04.02
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000496 13.964,15
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACÕES 325-1 000497 13.964,15
000498 13.964,15
13.964,15
Total de movimentação: 27.928,30 27.928,30
Saldo anterior. 0,00
Saldo atual: 0,00
Soma de conferência: 27.928,30 27.928,30
<lwrn+
ai
> Municipal de Toledo
“ONTADOR David Calça
Câmara Municipal de Toledo CY
CONTROLADOR INTERNO
Camara Municipal de Toledo
ar Municipal Ce Tolo
Di ETOR GER pi PRESIDEN
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/06/2012 até 27/06/2012
3.1.00.13.05.03 INSS
3.1:00. 13.05.04
3.1.90.13.10.00
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES
3:3;D0.30.07.12 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
3.3:50,89.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
“PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
*9:5,01.1 ELZA MARIA GRESSANA
9:5:01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES
MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
DULCINEIA DE AZEVEDO
à ASSERMUTO
9.5.D1.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO
9:5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO
3, DA, 15.04.45 INSS
'g E 1.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1
Gersop
Câmara Municipal de Toledo o SETE
CON
aiç
NTADOR Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
ei co o
000341
000342
000343
000344
000333
000328
. 000329
000331
000332
000345
000086
000097
000098
000099
000100
000101
000102
000103
000104
000105
000106
000107
000108
000108
“000499
000501
000517
000518
000519
000520
000521
000522
000523
000524
000525
000526
000500
000502
000503
000504
000505
000506
000507
000508
000509
000510
000511
000512
- 000513
000514
000515
oa
62.305,56
397,16
990,00
400,00
95,26
857,34
590,00
1.918,54
15.289,03
16.014,44
19.594,08
120,67
23.042,51
151,00
1.287,84
1.244,00
622,00
2.140,72
548,32
118,48
81,73
192,16
2.903,98
12.709,38
10.263,44
Página 1
1.918,54
15.289,03
16.014,44
19.594,08
590,00
990,00
400,00
95,26
857,34
120,67
55.869,36
o
23.042,51
151,00
1.287,84
1.244,00
622,00
2.140,72
548,32
118,48
81,73
192,16
9.903,98
42.709,38
10.263,44
397,16
“62.702,72
62.305,56
397,16
“ Câmara Municipal de Toledo - 2012
' Extrato Analítico do Caixa
Período: 27/06/2012 até 27/06/2012
pira - Página 2
Conta Lançamento Entrada Saída
Total de movimentação: 181.274,80 181.274,80
Saldo anterior. 0.00
Saldo atual: ———— — — — 0,00
Soma de conferência: 181.274,80 181.274,80
(3gr50 josh Nakamura
Câmara municipal de Tole Dovis Calça
conTapor Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/06/2012
Página 1
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
“Movimentação 0,00 60.794,85 13.922,10 80.794,85 13.922,10 46.872,75
316.909,41 3.015.584,88 2.522.219,56 3.015.584,88 2.522.219,56 810.274,73
481.934,17 481.934,17
481.934,17 ,481,934,17
“ Total Movimentação:
316.909,41 3.658.313,90 3.018.075,63 5.558.313,90 3.018.075,83 857.147,48
Total goral: 316.909,41 3.568.313,90 3.018.075,83 3.658.313,90 3.018.075,83 857.147,48
Critério de seleção:
Período: 01/01/2012 à 30/06/2012
+
É
Sâmar” unicipal de Toledo
+ QNTADOR
aiça mu
Câmara Municipal de Toledo ca;
ara Municipal co Tolo”
CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
Exurta . Página: +
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
000444 001 ODOOODOZ / 104-X 7266 61838- Depós. Int. 231399 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.521,68 (+)
000445 001 CODOODOZ / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 231399 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.521,68 (-)
cemaeapez Sis k tos É se req en a ad
000446 001 OO00OOOZ / 104-X 7266 61836. Depós. Int. 43152 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.988,71 (+)
000447 001 00000002 / 104-X 7266 61838- Ret. Int. 43152 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.988,71 (-)
000448 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Depós. Int. s271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 207,76 (+)
000449 001 . 00000001 / 1-9 587 58916-X Ret, Int. 9271 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 207,76 (-)
000450 001 00000002 /104-X 7266 61836- Ret Int. 6493 087 - LOCAGÃO E SEGURAN€A DE BENS 214,18 (=)
000451 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 6513 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 127,27 (-)
000452 001 - 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 6472 045 - MANUTENEAO E CONSERVA€AO DO 103,00 (-)
000453 001 00000002 / 104-X 7266 61838. Ret. Int, 241915 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS 1.887,00 (-)
000454 001 00000002 /104-X 7266 Gi836- Ret Int. 6404 044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS 200,00 (-)
000455 001 OO00OOO2 / 104-X 7266 61838- Ret Int. 6404 044 - AQUISIGAO SELO E DEMAIS 83,85 (-)
000456 001 ODOOOOO2 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 241915 120 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 787,50 (-)
000457 001 OUOOOOOZ / 104-X 7266 61836- Ret Int. 8392 088 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 198,55 (=)
000458 001 OOOOODOZ / 104-X 7266 61838- Ret. Int. 6392 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 38,79 (-)
000458 001 00000002 / 104-X 7266 61838- Ret Int. 6392 068 - PUBLICAGÕES OFICIAIS 318,84 (-)
000480 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int, 6392 068 - PUBLICAGÕES OFICIAIS 266,88 (-)
000461 001 OO00O0O2 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 6392 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 32,142 (-)
000462 001 00000002 /104-X 7266 61836- Ret. int. 6392 065 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 102,19 (-)
000463 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. int. 8392 068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 88,17 (-)
000464 001 00000002 / 104-X 7266 61836-
117122 087 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 437,45 (=)
000485 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 15421 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E 1.040,00 (-)
000466 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 15445 012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E 2.428,20 (-)
000467 001 00000002 / 104-X 7266 81836- 117281 143 - MATERIAL DE CONSUMO 30,50 (-)
000468 0091 00000002 / 104-X 7266 61836- 117541 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 132,46 (-)
000469 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 117541 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 761,13 (5)
000470 001 00000002 / 104-X 7266 61836-
11/06/2012 ro E
000471 001 00000002 / 104-X 7266
117410 005 - 1/3 FERIAS 1.056,28 (-)
102492 —141-OBRAS PUBLICAS 9.659,87 (-)
000472 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 102511 141 - OBRAS PUBLICAS 22.399,62 (-)
000473 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 14964 1430 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1.135,00 (-)
000474 001 00000002 ! 104-X 7266 14964 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 235,00 (-)
1210612012] oo: : ca : pra
000475 001 61836- 69525 38 -ADIANTAMENTOS “1.800,00 (4)
000476 001 00000002 / 104-X 7266 69525 074 - TAXA DE INSCRIGAO CURSOS E 1.800,00 (-)
2016/2012 ia : ii
000477 001 00000002 / 104-X 7266 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 500.000,00 (+)
000478 001 00000002 | 104-X 7266 61838- 6813 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 54,80 (-)
000478 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 6813 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 95,85 (-)
000480 001 0000002 / 104-X 7266 61836- e772 098 - SERVI£OS CONSERTOS E 140,00 (-)
000481 001 — G0000002 / 104-X 7266 61838- 38114 098 - SERVIEOS CONSERTOS E 45,00 (-)
000482 001 . 00000002 | 104-X 7266 61836- 81840 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 1.151,54 (=)
000483 001 00000002 / 104-X 7266 G1836- Retint 20730 070 - 13 SALARIO 233,42 (-)
000484 001 00000002 / 104-X 7266 61836. Ret Int, 20730 148 - FÉRIAS INDENIZADAS 1.353,12 (-)
000485 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 38886 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 1.588,08 (-)
000486 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 39083 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.099,55 (-)
000487 001 00000002 / 104-X 7266 61836- 38603 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE o)
000488 001 00000001 / 1-9 587 56916-X “53837 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES 5
000489 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 062012 017 - SUBSÍDIO VEREADORES (9
000490 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 062012 y
000491 001 — O000OGO2 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 062012
00000002 / 104-X 7266 61836-
000492
zero icardo Rafiat Mu ENTE
ara Municipal co Toco
DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
E - Página 2
Número Fonte Conta Bancária Tipo Documento Histórico Valor
000493 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 062012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.603,87 (-)
000494 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 062012 135 - ABONO PERMANÊNCIA 1.355,51 (-)
000495 001 00000001 / 1-9 587 56916-X Ret. Int. 53837 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS 105,63 (-)
000496 00000002 1 104-X 7286 61836- Ret. Int. 17929 ZMB - Movimentacao Banca 13.964,15 (-)
000497 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 17929 ZMB - Movimentacao Bancaria 13.964,15 (+)
000498 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 1538 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- 13.964,15 (-)
000499 001 00000002 / 104-X 7266 Ret. Int. 29152 ZMB - Movimentacao Bancaria . 62.305,56 (-)
000500 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 29152 ZMB - Movimentacao Bancaria 62.305,56 (+)
000501 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 29492 ZMB - Movimentacao Bancaria “397,16 (=)
000502 094 00000008 / 104-X 7269 6325-1 Depós. Int. 29492 ZMB - Movimentacao Bancaria 397,16 (+)
000503 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 33124 AM - IRRF-FOLHA 23.042,51 (-)
000504 094 00000006 / 104-X 7289 6325-1 Ret. Int. 6136 058 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 151,00 (-)
000505 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 6120 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA 1.287,84 (-)
000506 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 6056 059 - RETEN€AO PENSÃO ALIMENTICIA 1.244,00 (-)
000507 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 6085 059 - RETEN€AO PENSÃO ALIMENTICIA 622,00 (-)
000508 09 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 6069 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTICIA 2.140,72 (-)
000509 084 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 32053 059 - RETENEAO PENSÃO ALIMENTÍCIA 548,32 (-)
000510 os 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 6109 027 - REPASSE ASSERMUTO 118,48 (-)
000511 os4 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 300889 030 - AQUISI£AO DE VALE TRANSPORTE 81,73 t-)
000512 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 32134 028 - REPASSE AO SINDICATO 192,16 (-)
000513 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 32643 034 - RECOLHIMENTO ENCARGOS CAST 9.903,98 (-)
000514 094 00000006 / 104-X 7269 63251 Ret. Int. 100928 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 12.709,38 (-)
000515 094 00000006 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 33029 126 - FAPES 10.263,44 (-)
000516 094 00000008 / 104-X 7269 6325-1 Ret. Int. 77010 128 - RETENÇÃO ISSQN 397,16 (—)
000517 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 5554 072 - AQUISISAO PROG E SISTEMAS 990,00 (-)
000518 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 5573 072 - AQUISISAO PROG E SISTEMAS 400,00 (->
000519 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 69872 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 95,26 (-)
000520 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 69872 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 857,34 (-)
000521 001 00000002 / 104-X 7268 61836- Ret. Int. 284683 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 590,00 (-)
000522 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 101671 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 1.918,54 (-)
000523 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 101671 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 15.289,03 (-)
000524 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret Int. 101671 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 16.014,44 (=)
000525 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 29644 126- FAPES 19.594,08 (—)
000526 001 00000002 / 104-X 7266 61836- Ret. Int. 312172 030 - AQUISI£AO DE VALE TRANSPORTE 120,67 (-)
[S , rá Adelar Jo;
cio Nakamura camara Municipal de Toledo afa Munisipal Co Toc” camara Mu
áre Municipal de Teledo CONTROLADOR INTERNO PRE
DIRETOR GERAL PES
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
quinto Página 1
Número . Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 04/06/2012: 50.548,38
000448 (1) 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 8271 207.76 (+)
0og44 () | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 9271 207,76 (-)
t Saldo do documento 9271: 0,00
Õa Total de Depósito: 207,76
o Total de Retirada: 207,76
Saldo em 05/06/2012: 60.649,38
o ada
º Ogoses (1) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 53837 3.570,00 (-)
00045: (1) 081- TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS . 53837 105,63 (-)
fd Saldo do documento 53837: (3.676,63)
RE Total de Depósito: 0,00
Po Total de Retirada: 3.676,63
Saldo em 25/06/2012: 46.872,75
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 45.872,75
alça
Câmara Municipal de Toledoça
CONTROLADOR INTERNO
CONTADO
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/08/2012 até 30/06/2012
Número Origem Histórico Conciliação Documento
Saldo de Balanço:
Saldo em 03/06/2012:
Página 2
Valor
316.909,41
672.521,21
o
1)
002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA o — 231209
002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - 231399
Saldo do documento 231399:
o. Total de Depósito:
º Total de Retirada:
Saldo em 04/06/2012:
am
4.521,68
4.521,68
0,00
4.521,68
4.521,68
672.521,21
t+)
to
000453
000456
000446
000447
000457
000458
000459
000460
000461
000462
000463
000454
000455
000452
000450
000451
É
(O)
(1)
U)
0)
U)
1)
[U)
[o
D
1)
(O)
)
tu)
U)
a)
007 - AQUISICAO BENS MOVEIS É miss
120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 241915
Saldo do documento 241916:
144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 43152
144 - Rendimentos de Aplicação Financeira 43152
. Saldo do documento 43152:
088 - PUBLICAEÕES OFICIAIS 6392
068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 6392
068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 6392
068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 6392
068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS 6392
068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 6392
068 - PUBLICA€ÕES OFICIAIS 6392
Saldo do documento 6392:
044 - AQUISIEAO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 8404
044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS 6404
Saldo do documento 6404:
045 - MANUTENEAO E CONSERVA€AO DO IMOVEL 6472
087 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS 6493
040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6513
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 05/06/201.
1.887,00
797,50
(2.664,50)
1.988,71
1.988,71
0,00
198,55
36,79
318,84
268,88
32,142
102,19
88,17
(1.043,54)
200,00
83,85
(283,85)
103,00
214,18
127,27
1.988,71
6.425,05
668.084,87
000464
000467
000470 *
000468
000469
000465
000486
O)
0
O)
0)
U)
O)
U)
087 - LOCA€AO E SEGURANEA DE BENS É 117122
143 - MATERIAL DE CONSUMO 117281
005 - 1/3 FERIAS 117410
015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 1175
148 - FÉRIAS INDENIZADAS 117541
Saldo do documento 117641:
074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS 15421
012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA 15445
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 08/06/2012:
137,45
30,50
1.056,28
132,46
761,13
(893,59)
1.040,00
2.428,20
0,00
5.686,02
662.498,86
000471
000472
000473
000474
[)
EU)
O)
0)
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO DI
D
141 - OBRAS PUBLICAS 102492
141 - OBRAS PUBLICAS a 102511
130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14964
141 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14984
Saldo do documento 14964:
Total de Depósito:
Total de Retirada:
Saldo em 11/06/2012:
136 - ADIANTAMENTOS .
e
David Calça
Câmara Municipal de Toledo Qi
Municipal ce Tate
ETOR GERAL
ara
8.659,87
22.399,62
Camara Munidipal de Toledo
ima
Número Origem Histórico
000476
“000481
000480
000478
000479
000482
000483
000484
000487
000485
000486
000489
000490
000491
000492
000493
000494
000496
000522
000523
000524
000521
000499
000501
000525
000526
[)
0)
1)
(O)
(d
1)
[o
O)
U)
U)
1)
U)
(0)
(0)
(1
RO
(0)
O)
“017 - SUBSIDIO VEREADORES
ZMB - Movimentacao Bancaria
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
Conciliação Documento
074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS 69525 1.800,00 (-)
Saldo do documento 69626: 0,00
Total de Depósito: 1.800,00
Total de Retirada: 1.800,00
Saldo em 12/06/2012: 629.069,36
ja tu
104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA 0,0
í Total de Depósito: 800.000,00
Total de Retirada: 0,00
1.129.069,36
Saldo em 20/06/2012:
45,00 (-)
098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTENEAO 38114
098 - SERVIEOS CONSERTOS E MANUTEN€AO 8772 140,00 (-)
115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 6813 54,80 (=)
115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 6813 95,85 (-)
Saldo do documento 6813: (150,65)
004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÃES 81840 1.151,54. (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 1.487,19
1.127.682,17
Saldo em 21/06/2012:
070 - 13 SALARIO 20730
233,42
148 - FÉRIAS INDENIZADAS 20730 1.353,12
Saldo do documento 20730: (1.586,54)
003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO 38603 956,57 (-)
004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 38886 1.568,08 (-)
002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 39083 4.099,55 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 8.210,74
Saldo em 22/06/201.
062012
54.782,71 (0)
016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES 062012 56.334,16 (=)
015 - REMUNERA€ÃO SERVIDORES 062012 54.314,88 (-)
015 - REMUNERA€AO SERVIDORES 062012 8.169,34 (=)
135 - ABONO PERMANÊNCIA 062012 1.603,87 (-)
135 - ABONO PERMANÊNCIA 062012 1.355,51 (5)
Saldo do documento 062012: (176.560,47)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 176.560,47
942.810,96
Saldo em 25/06/201
17929
13.964,15 (-)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 13.964,15
Saldo em 26/06/2012: 928.846,81
033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 101671
15.289,03
033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 101671
033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS 101671 16.014,44 [M-)
Saldo do documento 101671: (33.222,01)
115 - GENEROS DE ALIMENTACAO 284683
ZMB - Movimentacao Bancaria
ZMB - Movimentacao Bancaria
126 - FAPES
030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE Á 312172
peso Do Vi Ali, do ntNmd
77 Otto des
Câmara Municipal de Toledo q
CONTROLADOR INTERNO DIR
29152
29492
29644
dunicipal de Toicc
OR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
espantar - Página 4
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
000517 () | 072 - AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 5554 990,00 (-)
000518 (DD | 072- AQUISIEAO PROG E SISTEMAS INFORMATICA 5573 400,00 (-)
000519 () | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 69872 95,26 (-)
000520 () | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAGÃES 69872 857,34 (=)
Saldo do documento 69872: (952,60)
Total de Depósito: 0,00
Total de Retirada: 118.572,08
Saldo em 27/06/2012: 810.274,73
Saido em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
. Saldo total: 810.274,73
rã Municipal de Tolcu >
RETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Extrato bancário - Movimentação
Perfodo: 01/06/2012 até 30/06/2012
Expira - Página 5
Número Origem Histórico Conciliação Documento Valor
Saldo de Balanço: 0,00
Saldo em 25/06/2012: 0,00
»
(D 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES | 1538 43.
000497 () | ZMB - Movimentacao Bancaria 17829 13.964,15
Total de Depósito: 13.964,15
. Total de Retirada: 13.964,15
“Saldo em 26/06/201 0,00
000514 () | 033- RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS . 100928 12.709,38 (-)
000500 (Il) ZMB - Movimentacao Bancaria 29152 62.305,56 (+)
000502 () 'ZMB - Movimentacao Bancaria . 29492 397,16 (+)
000511 (1) 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE 300889 81,73 (-)
000509 UI] 059 - RETENEAO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 32053 548,32 (-)
000512 (1) | 028- REPASSE AO SINDICATO 32134 192,16 (=)
000513 (1) | 034- RECOLHIMENTO ENCARGOS CAST 32643 9.903,98 (-)
000515 (1 126 - FAPES 33029 10.263,44 (-)
000503 EU) 127 - IRRF-FOLHA 33124 23.042,51 (-)
000506 () | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 6056 1.244,00 (-)
000508 «1 059 - RETEN€AO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FOLHA 6069 2.140,72 (=)
000507 (1) 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA 6085 622,00 (-)
000510 (1) | 027 - REPASSE ASSERMUTO 6109 118,48 (=)
000505 () | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA é 6120 1.287,84 (=)
000504 () | 059 - RETENEÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA 6136 151,00 (-)
000516 (1) 129 - RETENÇÃO ISSQN 77010 397,16 (-)
Total de Depósito: 62.702,72
Total de Retirada: 62.702,72
0,00
Saldo em 27/06/201:
Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 0,00
! nsolid:
Saldo de movimentação: 857.147,48
Saldo em aplicações de curto prazo: 9,00 .
Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
Saldo total: 857.147,48
, 1” V y E i
38 eiosht Nakamura ará Municipal da Teles
Câniara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO ETOR GERAL
CONTADOR
Número Tipo
000168 Normai
000169 Normal
000170 Normal int
000171 Normal Int.
000172 Normal trt.
000173 Normal trt
000174 Normal int.
000175 Normal Int
000176 Normal
000177 Normaiint
oomi7s Normal int.
000179 Normal int.
O0o18o Normal trt
008! Normalint
oco Normal Int.
000183 Normal Int.
O00t84 Normal Int
oooies Normal Int
000186 Normal int.
o0oNs7 Normal Int
000168 Norma ht
000189 Normal Int
000190 Norma Int
000181 Normal trt
O01S2 Norma rt
00183 Normal Irt.
000194 Normal Int
000195 Normal trt.
000196 Normal Int.
000197 | Normal Int
000198 Normal Irt.
000199 Normal Irt.
000200 Normal int.
Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012 POR LANÇAMENTO
Lançado em Conta de receita
05062012 8.507.0000.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA
Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0508/2012 9.5.07.0000.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA
Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL
0508/2012 9.5.0401.00.00 RETENÇÃO ISSQN
0806/2012 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA
0605/2012 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIKOES PESSOAIS
0805/2012 95.01.15.04.08 RETENEOES CAST
1106/2012 95:0401.00.00 RETENCAO ISSQN
1108/2012 9:5:0401.00.00 RETENÇÃO ISSQN
2008/2012 9601020000 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO & 12555
Integração bancária: O000O0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220812012 9501.15.04.45 INSS - FOLHA
2506/2012 9.501.1504.45 INSS - FOLHA
2506/2012 9.501.1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
2506/2012 9.5011503.15ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ
25/06/2012 9.501.15/03.19KATHIA SIMONE SCHAEDLER
2506/2012 9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES
25/06/2012 9.5.01.1503.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO
2506/2012 9.501.15.04.08 RETENEOES CAST
2506/2012 95.01.15.04.02 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES
2506/2012 9.501.15.04.45 INSS - FOLHA
25/06/2012 95.01.1301.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
2506/2012 95.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA
2506/2012 9.501.15.0403 ASSERMUTO CONTRIBUKOES PESSOAIS
2506/2012 9.501.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL
2506/2012 9.5.01.15.0406 RETENEOES CAST
2508/2012 9.501.15.0402 CONV.CAMARAICAIXA-CDC SERVIDORES
2506/2012 9.501.1301,00CONSIGNACÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES
2506/2012 9.501.15.04.47 FAPES - FOLHA
2508/2012 9.501.1503.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA
2506/2012 9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE
2506/2012 9.501.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUÍEOES PESSOAIS
25/06/2042 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL
2506/2012 9.501.15.04.08 RETENEOES CAST
2506/2012 9.501.1504.02 CONV.CAMARAICAIXA CDC SERVIDORES
alçã
Q
Câmara Municip:
ONTROLADOR INTERNO
Fonte Histórico
0
serEEEE E
SELLERS LALEÇES
al de Toledo GG mafa Mu
Rendimentos de Aplicação Financeira
104/7266 /61836-
Rendimentos de Aplicação Financeira
001/587 / S6916-x
LOCAEAO E SEGURAN€A DE BENS
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERA£AO SERVIDORES
OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
INTERFERENCIA FINANCEIRA
104/7266! 61836-
13 SALARIO
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSÍDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
SUBSIDIO VEREADORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERA€AO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO ASSESSORES
REMUNERA£AO ASSESSORES
REMUNERAGAO ASSESSORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERA£AO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
REMUNERA£AO SERVIDORES
REMUNERAÇÃO SERVIDORES
TORNO Ler
738
2206
500.000,00
ara
10.905,31
1.287,84
1.244,00
4.482,82.
93671
10.263,44
214072
8173
7282
131,28
5.340,70
342353
06/07/2012 14:30:20
Câmara Municipal de Toledo - 2012 |
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012 POR LANÇAMENTO
sept Página 2
Número Tipo Lançado em Conta de receita Fonte Histórico Valor
33Lançamento(s) 578.863,34
O Estomo(s) 0,00
TOTAL 578.863,34
Critério de seleção:
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
Opção: Todos os lançamentos
05/07/2012 14:30:20
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO
AA - .
GUsitshi Nakamura
drê MunicinalMo Too
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
Conta Fonte Unidade Projeto Atividade
Natreza
Página 1
Fornecedor , Valor Empenhado
01.01
non
01,001
01.001
01.00
01.01
01.001
01,001
01.001
01.001
01.031.00012.005
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33.90.39.47.01
33.90.39.77.00
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33.90.39.11.00
33.9039.11,00
33.90.39,.88.01
3.3.90.39.43.20
3.1.90.11.4300
3.1.90.11.3101
31.9011.4200
558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD ass
2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45
769-2 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
658-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 200,00
831 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 980,00
83-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 197,95
6033 COPEL ” 4521, Ss
860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 1.208,55
850-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 304,45
850-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 1.014,84
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33.9030.8100
3.3.90:39.69.00
3.1.90.11.45.00
701 JORNAL DO OESTE LTDA 50,80
95-68 OIFOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA 320,00
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 1.066,28
000200
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01.031.00012005
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3390398801
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701 JORNAL DO OESTE LTDA
701 JORNALDO OESTE LTDA 4321
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3,3,90.39,88.01
3.390.39,88.01
3.3.90.39,48.02
3.3.60.39.88.01
33.90.39.17.00
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735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 11514 sa
70-1 JORNAL DO OESTE LTDA So,80
701 JORNAL DO OESTE LTDA
7480 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 1.800,00
70-14 JORNALDO OESTE LTDA 74,75
4145 M.A BAGGIO E CIALTDA 45,00
704 JORNAL DO OESTE LTDA 543
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31.90.11.99,05
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3.1.90.11.4200
22-1 SERVIDORES DIVERSOS 3.570,00
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9091 KLEYMAR JEAN PANCERA 1.353,12
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01.001
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70-1 JORNAL DO OESTE LTDA 38,54
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0036 fo) O0M00 001 01.001 0103100012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA B57,34
000337 o 000090 01 0q.0n 01.03100012002 3.3.90.39.58.00 43 BRASIL TELECOM S/A 501
000338 o 000200 01 o1.0m 0103100012005 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA
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onos4o fo) 000080 01 q. 01.031.00012002 3.3.90.39.43.20 603-3 COPEL
comam ô O00090 001 01.001 01.031.00012002 3390304400 35 SANEPAR
oms2- O CO 001 O1001 OmBIOOZOS 33903007.12
|
Municipal de Toledo CONTROL
CONTADOR
3.1.90.11.01.05
Municipal de Toledo
ABOR INTERNO
320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A *
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Rã icipal 6 lo oc:
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e Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão
ida Página 2
Número Tipo Conta Fone Unidade Projeto Atividade Natureza Fornecedor . Valor Empenhado
O00sas pe) 000020 001 01.0 01.08100012002 3190113101 22-41 SERVIDORES DIVERSOS ” 7471446
ODOSAS o 000020 01 atom 01.091.00012002 3190.11.0101 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 89.013,49
000346 ' o oDMmo 01 01.001 01.091,00012002 31.9011.3700 221 SERVIDORES DIVERSOS
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oDosas o o 01001 0103100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
000349 [o] O00090 001 01.001 0103100012002 3390398100 7757 BANCODO BRASILSIA 105,63
[o tacoo] o 000110 001 01.001 01.03100012003 3190130503 41.8 INSS 1.918,54
000351 po) conto 01 01.001 01.031.00012003 3190130504 41-8 INSS . s 15.289,08
000352 o coro 014 o1.0m 01.091.00012003 3190131000 418 INSS . í 16014,44
000353 o 000130 001 0100 01.031.00012003 31.91.130301 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 19.594,08
000354 o 000080 01 01001 01.03100012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 120,67
0036S [e 000200 001 01,001 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 69,49
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oons5s q 000080 001 01.001 01.081.00012002 3390398300 9199 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME 3.423,00
000357 o Omo 01 nom 01.09100012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 536,14
000358 Ee] o0002o 01 at.00m 01.081.00012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 2021,50
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[oca (o) 000060 001 01001 0108100012002 3390300712 3182 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA 269,70
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O0CaRS, [6] 000060 001 01.01 0103100012002 3390302300 921-1 EDECASTROECIALTDA 54470
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000365 fe] Ooo 001 01.001 0108100012002 3390302300 922-9 IVANILDE J MAZETTO 109,90
auosgs o 000060 001 01.001 0108100012002 3390304200 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICALTDA 1305
quoas7 o 000060 001 01,001 01.031.00012002 3390302600 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICALTDA 105,20
doês,; ó ooooBo om n.0n 01.03100012002 3390302200 7099 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA 18,00
Obosgo Q ooo 01 mom 01031.00012002 3390301700 809 WERMUTH 8 CIALTDA 37,00
Oco37O [o] o0006O 01 01,001 01.031.00012002 3390302600 795 LIVRARIA BARAO LTDA 205,00
00871 O COMO 001 0100 0103100012005 3390308801 701 JORNALDO OESTELTDA 10835
com? o 000020 001 01.001 01.031.00012002 - 3.1:80.11.4800 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 546,66
OMS: O COMO ON COLO! O1OOONZ0S 3300208801 701 JORNALDO OESTELTDA 127.88
Total: 350.612,77
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Período: 01/06/2012 à 30/05/2012
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SS 27/11 1cr/ —Adetat jose
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Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na ve
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data
teres * Página 1
Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor . Valor
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01.001 01031,00012002 3190114300 8605 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 1.268,55
01.001 01.03100012002 3190114200 8605 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 253,71
0004 000159 O 00200 01 01.001 01.081.00012005 3390399600 7480 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 1.800,00
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Tota: 12.054,31
Critério de seleção:
Período: 01/06/2012 à 30/08/2012
mara udicipal de Toledo
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Camara Municipal de Toled
CONTROL ADOR INTERNO
É unicipal de Toledo
CONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
DE Relatório de Liquidações por Data de Emissão
Página 1
Número Empenho Tipo Conta Fone Unidade ProjetoAtiudade Natureza Fornecedor . Valor Liquidação
i Docas? o como on 01.001 01.031.00012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD 200,00
o : '000205 o como 001 0n.0m 01.031.00012005 3390394701 5584 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD sas
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j 9 se E “Oncas2 o com 001 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTELTDA 2,12
É o | 000204 O como 001 01.0n 01,03100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTELTDA , N 102,19
Oogads:; 000299 O 00200 001 01.001 01.03100012005 3390398801 701 JORNALDO OESTE LTDA * 8817
000807 000812 O 00080 001 01001 01031.00012002 3390394320 6033 COPEL 452168
01.001 01.03100012002 339039:7700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA
01.001 01.031,00012002 3390394802 8249 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 1.040,00
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01.001 01.081,00012002 3390300400 3905 LIQUICOMERCIO DE GÁS LTDA 30,50
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:$obgia, 01.001 01.03100012002 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 1.056,28
000815 000288 o cmo on 0.00% 01.031.00011.001 4490510104 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 267,68
000316 00301 o coco cm m.0m 01.031.00012002 4490523500 5541 NUNESROCHA &CIALTDA 1.135,00
ô O co006 00 01.001 01.031.00012002 3390.30.1700 5541 NUNES ROCHA & CIALTDA 235,00
O coro 001 0q.0M 01.03100012005 3390304802 7480 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 1.800,00
000319 000068 o c0060 001 01.001 0103100012002 3390300712 167 DISKAGUAMARITIMA LTDA 54,80
000820 o00070 O 00 001 01.001 0103100012000 3390300712 167 DISKAGUA MARÍTIMA LTDA sas
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L 000307 O ooo 001 01.001 01.03100012000 3390391800 7692 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
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1
000322 000327 O 0008 001 01.001 01.03100012000 3390391700 4146 M.A BAGGIO ECIALTDA 45,00
** quoaas on0az2 o 0200 001 01.001 0103100012005 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 1.151,54
Óontizs.; 000330 o como co 01.001 01.03100012002 3190114300 9091 KLEYMAR JEAN PANCERA 25371
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000326 Coo339 o coco 01 01.0 01.03100012002 3390395800 43 BRASIL TELECOM SIA 1.588,08
0007 OM O Go 001 01001 | 0103100012002 3390394320 6033 COPEL 4.099,55
i [reaco 000341 O 00080 001 01001 01.03100012002 3390394400 35 SANEPAR 956,57
HE
01.001 01.03100012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 990,00
01.001 01.031.00012002 3390391100 931 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 400,00
010N 01.031.00012002 3190119205 22.1 SERVIDORES DIVERSOS 3.570,00
01.01 0103100012002 3390395800 7358 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 95,26
01001 0103100012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 857,34
01.001 01,031,00012002 3390.3007.12 3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 590,00
01.01 01.03100012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS. 81.94080
01.001 01.03100012002 3190113101 221 SERVIDORES DIVERSOS
01.001 0103100012002 3190110101 221 SERVI
01.001 01.031.00012.002
cipal de Toled
CONTROLAROR INTERNO
Municipal Ca Tello
ETOR GERAL
“nufticipal de Toledo
JONTADOR
no Câmara Municipal de Toledo - 2012
E Relatório de Liquidações por Data de Emissão
j 3 Página 2
Número Empenho Tipo Conta Fonte Uridade Projetwativdade Nahreza Fornecedor . Valor Liquidação
quam . 0047 O COM 00 01001 010310012002 31.9011.0700 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN 1.603,87
“óoasdo ond O como cof 09.001 0103100012002 3190110700 60 AMIR SILVEIRA 1.355,51
QUO * Ouoa4o O coxo 001 01.01 01.03100012002 3390398100 7757 BANCO DO BRASIL S/A 105,63
ondas 000350 o como 001 0.0 01.031.00012003 3190130503 418 INSS 1.918,54
coma coma O ooo 001 01.001 0103100012003 3190130504 418 INSS 15.289,08
000344 000352 o como 001 01.001 0103100012003 3190131000 41-8 INSS 16014,44
De TR
o cms 001 01.001 0103100012003 31.91.130301 3806 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 19.594,08
pum oomass -O come om 01.0M 103100200 3390397200 329 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 12087
000347 000167 O Como 001 01.001 0103100012005 3390391700 3760 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA
o 01081.00012002 3190114500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 536,14
O COMO O GM Os CmIZOR 3190114500 224 SERVIDORES DIVERSOS 2021,50
O COMO 01 0100 Oto omozo 3190114400 224 SERVIDORES DIVERSOS 269533
O COMO CO 0100! OLOBOMIZOL 3190114500 221 SERVIDORES DIVERSOS 101484
O ONO 01 01001 O1GIOIZOR 3390302200 21.1 EDECASTROECIALTDA 544,70
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Período: 01/06/2012 à 3006/2012
Apenas liquidaçães efetivadas.
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Câmara Municipal de Toledo
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PRESIDENTE
Mui cipal de Toledo
JONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão
pda O * Página 1
Nirerg ; Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Ativdade Natureza Fornecedor . Valor
t dOgdor | + 000261 conse como 0 01.001 0103100012002 3390394310 6033 COPEL 4.521,68
000008. 000144 00158 00020 001 01.01 0103100012005 3390399800 7480 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT 1.800,00
Total: 6.321,68
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Critério de seleção:
Periodo: 01/06/2012 à 30/08/2012
Apenas liquidações efetivadas.
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David Caça -
Bpyusiesni Nakamura — camara Municipal de Toledo,
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CONTADOR
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IRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
* Página 1
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Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Forte Unidade ProjetoAtidade Natureza Fornecedor. Valor Pagamento
a " 000282 000207 000312 000090 001 01.001 01.03100012002 3390384320 6033 COPEL 4.521,68
oco2sa ooc2es 000! cos OM 01.001 0103100012002 3390.39.8300 582-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA 21,8
Goázeo voos 000290 cos com7o 01 01.001 01.03100012005 3390300102 816-8 AUTO POSTO BACKLTDA 127,27
(ora 000295 000296 000091 000090 001 01001 01.03100012002 3390391600 851-6 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA 403,00
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i : 000305 C00200 OM 01.001 01.03100012005 3390394701 5584 WERMUÍH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS 8385
ootsé 000297 000060 001 01.001 01.03100012002 3390303000 980 LOJAS COLOMBO S/A 797,50
000209 Ooos0o Oo0s00 000257 000200 001 01.001 0103100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA . 198,55
oo0300 000301 os ODE) COMO OM 01.01 01.03100012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 3,79
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DOo30S 000306 00024 o00m200 on 01.001 01.031.00012005 3390398801 701 JORNAL DO OESTE LTDA 10219
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E 000307 00008 000253 como om 01.001 01.03100012002 3390397700 2593 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 137,45
000308 fo secoc] 000276 000090 01 01.00 01.031,00012002 3390394802 8249 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO 1.040,00
000309 coos1o O00300 CON6O 001 01.001 01.031.00012002 3390302200 7528 LG XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP 2.428,20
000310 000311 000032 000060 0M 01.001 01.031.00012002 3390300400 390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA 30,50
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000312 comia O00Bt5 000020 00t 01.001 01.031,00012002 3.1.90114200 8605 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 78113
000313 000314 000318 0000 OM 01.001 01.031.00012002 3.1.9011.4500 22-1 SERVIDORES DIVERSOS 1.056,28
01.031.00011.00t 4490510104 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME 2267168
m.0n 01.031.00012002 4490523500 554-1 NUNES ROCHA &CIALTDA 1.13500
01.001 01.031.00012002 3,390.30.1700 5541 NUNES ROCHA & CIALTDA 235,00
“gomes 00os1s coos1e 0008 — co0ico
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ad 000317 00318 on 0.01 01.03100012005 3390394802 748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 1.800,00
000318 on 01.001 01.03100012002 33903007.12 167 DISKAGUAMARITIMALTDA
mo 000319 000320 Oo0M07O como mM 01.001 01.08100012002 3390300712 167 DISKAGUA MARITIMALTDA 9,8
dotazo * 000820 000321 000807 como om 01.001 01.03100012002 3390391600 769-2 RPM ELEVADORES LTDA 140,00
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” 000200 001 01.001 0103100012005 3390395800 735-8 14BRASIL TELECOM CELULAR S.A 1.151,54
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coça o00a24 000325 000331 000020 001 01.001 01.031.00012002 31.90:11.4200 9081 KLEYMAR JEAN PANCERA 1.353,12
fotos "000825 000326 Cosa c00080 001 01.001 01.031.00012002 33.90.395800 43 BRASIL TELECOM S/A 1.568,08
000326 Ooosas 000327 0040 000080 001 01.001 01.031.00012002 3390394320 6033 COPEL 4.009,55
000327 000327 dOo32s 000341 000080 001 01.001 01.03100012002 3390394400 3-5 SANEPAR 866,57
0.001 01.031.00012005 3190110105 230 VEREADORES DIVERSOS 81.940,80
01.001 01.031.00012002 31.90.11.0101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
000337 000332 000338 000346 000020 nom 01.031.00012002 31.9011.3700 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
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01.001 0103100012002 3390398100 775-7 BANCO DO BRASIL S/A
3-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
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donas; - 000330 000336 000344 000020 001 n.0m 01.031.00012002 31.90113101 22-1 SERVIDORES DIVERSOS
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Câmara
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Câmara Aunicipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO METOR GERAL
CONTADOR
: Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Pagamento Liquidação Emperho Conta Fono Unidade Proetoifvdade Nanreza Fomecedor. Valor Pagamento
000338 oDosaz 000335 000080 00 non 01.031.00012002 3390395800 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A 95,26
[roveca OOOS3S COMO OM 0100 O10Bt00012005 3390395800 7358 14BRASIL TELECOM CELULAR SA 857,24
O0NMO COB COMBA CONGO CO! 01001 OfOsOWIZOM 3390300712 3204 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 580,00
000341 000342 O00350 ooo om 01.001 01.031.00012008 3190130503 41-8 INSS 1.918,54
000342 [uescac] 000351 000110 001 01.001 01.031.00012008 3190130504 41-8 INSS 15.289,03
o0oss3 oomas DONO OM otoMm Orosomoizom 3150131000 41-89 INSS 1601444
ooossa consas OO 001 01001 0103100012003 3191130201 3808 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES 19.594,08
000345 000346 000354 000080 001 01.001 01.031.00012002 3390397200 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 120,67
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: Toa: 352.406,59
Critério de seleção:
Periodo: 01/08/2012 à 30/06/2012
Apenas pagamentos efetivados.
pal de Toledo
DENTE
Câmara M: inicipal de Toledo
fa múnicipalde Toledo Ca ai aDOR INTERNO
“ CONTADOR
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
nvigtaços Página 1
Número Previsão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fonte Unidade ProjetolAtividade Natureza Fornecedor
000281 o0mass cos on
01001 01.03100012002 3390394310 6033 COPEL 452168
DONS CODMIA3 COMA? OO01MM 00158 ONO 001 1001 0103100012005 3390398600 7480 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT 1.800,00
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ara Total: 6.321,68
Critério de seleção:
a Periodo: 01/06/2012 à 30/06/2012
Apenas pagamentos efetivados.
David Caiça
Camara Municipal de Toledo
CONTROLAROR INTERNO
: SIDENTE
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a uncetd DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Número Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade Projeta/Atividade Natureza Fornecedor Valor
e— DDD mam
Total dos documentos: 198,55
Fi Total dos documentos: a18e4
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Doc: Folha de Pagamento
Eni po; GERSON SHIGUEOSHINAGAMURA aee psp [Id
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CONTROLADOR INTERNO NIRETOR. GERAL
| Câmara Municipal de Toledo - 2012
: Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
' Total dos documentos: 225,00
Total dos documentos: 1.800,00
. É Totai dos documentos: 5480
Doc: Nota Fiscal Nº: 344 95,86
Total dos documentos: 85
140,00
Total dos documentos: 25871
Doc: Folha de Pagamento
Emitido por: GERSQMSHIGUEIOSHI NAKAMURA, na
|
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é A ES) / A TA Ca Camara Munid nal he Toledo
Gerson 3tipaéioshi Nakamura : Mauri Ricardo Rofiaii PRESIDENTE
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
enspinoo Página 3
E
Número Data Empenho Tipo Cota Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor
Total dos documentos: 9526
Total dos documentos: 857,34
a Total dos documentos: 590,00
Doc: Folha de Pagamento Nº; 062012 81.940,80
Doc: Folha de Pagamento Nº: 062012 7448257
Doc: Folha de Pagamento . e 8.169,34
Doc: Falha de Pagamento Ne o802
Total dos documentos: 15.289,03
Total dos documentos: 16014,44
Doc: Folha de Pagamento Nº: 062012 19.594,08
Total dos documentos: 19.594,08
Total dos documentos: 120,87
: Folha de Pagamento
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Toledo maja Municipal Go 10.00
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Emitido por GERSON SHIGUEIOSAI NAKAMURA, na vorsão; Siga ==>" PLA
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação
Número ' Data Empenho Tipo Conta Fonte Unidade ProjetAtivdade Natreza Fornecedor Valor
Doc: Folha de Pagamento Nº: 12 269538
“Doc: Folha de Pagamento
Doc: Folha de Pagamento . . 14 54666
Total dos documentos: Saes
PRESIDENTE
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Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data
Página 1
Número Conta Fonte Fomecedor Valor pagamento
9.5.07.00.00.00 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 1.988,71
9.5.07.00.00.00 34.5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 207,76
000095 9.501.150402 094 2062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Hi o
9.5.01.13.01.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 23.042,51
9.5.01.15.03.14 094 491-0 ELZA MARIA GRESSANA a 151,00
9.5.01.15.03.15 094 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ ' í . 1.287,84
9.5.01.15.03.19 094 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER 1.244,00
9.5.01.15.03.20 094 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES 622,00
9.5.01.15.03.21 094 7790 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2.140,72
9.5.01.15.03.22 094 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO 548,32
9.5.01.15.04.03 094 30-2 ASSERMUTO 118,48
9.5.01.15.04.04 094 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO 81,73
9.5.01.15.04.05 094 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO 192,16
9.5.01.15.04.08 0 42-8 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO 9.903,98
000107 9.5.01.15.04.45 094 41-8 INSS . 12.709,38
«; Q00108 9.5.01.15.04.47 094 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES 10.263,44
0109 9.5.04.01.00.00 094 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO 397,16
Total: 78.863,34
Critério de seleção:
i Periodo: 01/06/2012 à 30/06/2012
: Somente os pagamentos efetivados.
É M Câmara Munigipal de Toledo
A e - —
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calote municipal de Toledo Conto SL ADOR INTER
ONTADOR
Uquidação
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data
Página 1
Valor liquidação
— liquidação Emperho
Número Exercício Número Esercício Unidade ProjetoAtividade Fornecedor
2mn2
000505 2m 01.001 01.031.00011-001 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME
David Calça
24 iNakamura camara M nicipal de Toledo 4 fá:
ipal de Toledo CONTROI ADOR INTERNQ
Total:
9777,20
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data
Página 1
Uiquidação Emperho
Preisão Pagamento Número Eercicio Número Perco Unidade ProjetolAtidado Cane. Fornecador GRUPO 0000 Valor
15 000015 É 000015 2012 000505 201 01.001 01.031,.00011-001 881-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME
Total: 8.777,20
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSH! NAKAMURA, na
Gersopsijigie ura Vavo 7 TÇE guri
Câmara Municipal de Toledo e : RE DENTE
cam&r4Municipal de Toledo Zêmara Municipal co
"ONTADOR CONTROLADOR INTERNO DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES .
CóbIcO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 339.558,46
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319.567,15
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS zesraor
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28675106
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16707861
31.90.11,01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO soo1a49
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO ) (387,68)
31.90.11.0105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - 81.940,80
3.1.90.11.07,00 ABONO PERMANÊNCIA 259,38
3.1.9011.3100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Tar3702
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 7501891
3.1.90.11.31,01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO (281,89)
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 816934
31.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS (25371)
3.1.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 237,96
3.1.90.11.4300 13º SALÁRIO 1.522,26
3.1.90.11.4300 13º SALÁRIO (1.208,55)
31.9011.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 260533
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.175,42
3.1.90.11.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIMIL 2.570,00
31.90.11.9905 ABONO ASSIDUIDADE - LEIR Nº 108 DE 08/10/2011 3.570,00
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3822201
31.90.1305.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57
31.90. 130508 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1.918,54
3.1.90.130504 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 15.289,08
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 16014,44
3191000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC EDA SE 1859408
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1959408
31.9+130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 18.594,08
31.91. 130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.594,08
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.991,31
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 18991,
33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 265230
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.008,45
33903007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 1.008,45
33.90:30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3700
3.3.90:30:2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1800
3390302800" UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.285,60
339030.28.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 310,20
3.390.30.4200 FERRAMENTAS 1305
3.390.390,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.329,01
3.390.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.390,00
33.90.39.18,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00
3390.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45,00
3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.009,55
3390.39.43.10 ” SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI (4.521,68)
3.390.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 8621,23
3.390.39.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 858,57
3.390.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 28385
3390304701 SERVIÇOS POSTAIS 28385
3.3.90.39.48,00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.800,00
3.3.90.39.48,02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS EP 1.809,00
339039.59.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES “13%
3.390.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3390397200 VALE-TRANSPORTE
33.90.39:77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3.390:39.81.00
339039.81.00
SERVIÇOS BANCÁRIOS
Va vri-Saia a
Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNOCÍ
camara Munitipal de Toledo
PIRESJDENTE
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDico ESPECIFICAÇÃO
3.390.383,00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3390.308800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39,68.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.390.939 98,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
municipal de Toledo Câmara à Municipal de Toledo
Câmaro a ADOR CONTROL ABOR INTERNO
a E a RR e um E Or
* DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
JUNHO DE 2012
ANEXO 02 D
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
342300
118,83
114383
(1.800,00)
& Camara Munitipal de SIEdo
k PRES|DENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 02 D
DESPESA EMPENHADA .
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 338.558,46
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319.587,15
3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20097307
34.80.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 286.751,06
3190110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16707881
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO . 8901349
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO o (287,68)
31.90.110105 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 81.940,80
31.90.11.07,00 ABONO PERMANÊNCIA 2959,38
31.9011,31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Tarso
31.90113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 7501891
3190113101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO (281,89)
31.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 810934
3190114200 FÉRIAS INDENIZADAS 287.96
3.1.90.11.4200 FÉRIAS INDENIZADAS (25371)
31.90.11.4300 13º SALÁRIO 1.522,26
3190.11.43.00 13º SALÁRIO (1.268,55)
3.1.90.11.4400 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 269533
31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 517542
3.1.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CML : 3.570,00
3.1.90.11.0005 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 3.570,00
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3322201
31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 17.207,57
31.90.1305.08 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1918,54
31.90.1305.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 15.289,03
3190134000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 18.014,44
3191000000 APLIQUE DTADE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE 19.59408
3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.594,08
31.91.1303.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 19.594,08
3191130801 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 19.594,08
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18991,31
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS o 18.891,31
3.380.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 265230
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.008,45
33903007.12 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 1.008,45
3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 37,00
3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1800
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.265,60
3380.30.28,00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 310,20
3350.304200 FERRAMENTAS 1305
3,3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.339,01
3390.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.390,00
3390.39.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 140,00
3390.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4500
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.099,55
3.39039.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI (452168)
3390.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P 8621,23
3390.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58,57
33:90:39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 283,85
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 28385
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.800,00
3390.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P 1.800,00
3.3:90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES . ” 417336
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,
3.390.3972.00 VALE-TRANSPORTE
3390.39,77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
3390398100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 7
Senson Si ra âmara See ide “Toledo
Câmars fi Toledo cansa INTERNO
CO f
Br
MIDETAD ATO
Câmara Municipal de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA - JUNHO DE 2012
ANEXO 02 D
— DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3390.39,81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS (50,80)
3.3.90.39,83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.423,00
33.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 114388
33.90.39.88.0t SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 1.143,98
33.90.39.9800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (1.800,00)
ã Câmara amaro Municipal de 6 Toledo fia)
Câmar” unicipal de Toledo ADOR INTERNOCámiaralMunicipal ca Totors à ENTE
QNTADOR CONTROL ara Muniipel Ca To
Câmara Municipal de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (01)
SÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
; SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
0% CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MAR
01,004 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.034,00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
COMO 0.1.00000001 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 55.821,48 4407852
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 SSS2148 saora,s2
01.031,00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
OOONGM: 0:1:00000001 3.190.110,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 2.804.670,00 0,00 2.804.670,00 1.185.722,76 1.618.946,24
DOGHAE: 0:1:00.000001 3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 000 10.000,00 900 10.000,00
O00046: 0.1.00000001 31:90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 0.00 10.000,00 900 10.000,00
000050 0.1.00000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 32.800,00 * 000 3280000 . 645000 27.150,00
CO0OSÓ 0:1.00.000001 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 Í 000 87.500,00 1811447 69.385,53
OOOO7O 0.1.00.000001 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 000 16.110,00 1.893,78 1421622
OOOOBO 0.1.00.000001 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 000 875000 00 - 675000
OOOOSO 0.1.00000001 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147.000,00 000 147.000,00 6373905 83.260,95
OOQN0O 0.1.00000001 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0,00 75.000,00 13.050,00 81.950,00
. TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.190.630,00 000 3.190.630,00 1.288.971,06 1.901.658,94
. DIGG ONGA2-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
O00119 (.1.00000001 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.800,00 000 551.800,00 19687408 354.925,92
000120 0.1.00000001 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 900 10.000,00 0,00 10.000,00
000130 0.1.00000001 3191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.550,00 000 320.550,00 11609660 204.453,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 882.150,00 000 882.160,00 marro ss sea. 379,32
01.034,00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0:1.00000001 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 000 14.850,00 000 14.850,00
' TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 2,00 14.850,00 0,00 14850,00
y
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
CO01SÓ 0.1.00000001 3.190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.100.000,00 000 1.100.000,00 482.251,94 617.748,06
000160 0.1.00000001 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 62.900,00 a0o 62.900,00 7.000,00 55.900,00
000170 0.1.00000001 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 090 37.500,00 222880 35.283,40
000180 0.1.00000001 3390340000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 000 3222000 900 32.220,00
000190 0.1.00000001 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 0.00 675000 900 6750,00
DOMÔO 0.1.00.000001 3.:390.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 9,00 123.000,00 32.335,04 90.664,96
DOO21G 0.1.00000001 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450.000,00 000 450.000,00 107.293,60 342.708,40
' TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.812.370,00 0,00 1.812370,00 estmras 1.181.25282
TOTAL DAUNIDADE 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.288.780,40 a711.219,60
TOTAL DO ORGÃO 8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.288.780,40 71.219,60
Ee o do Da
LOCO SERA Ada
Gerson Sj aim | de Toledo Câmara Municipal de Toledo shui Ricardo fi É
Câmare Municipa É8 CONTROLADOR INTERNA Câmafa Municipel ca Teles
“ONTADOR IRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
= ANEXO 12
DESPESA EMPENHADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 2.288.780,40 371121980
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 000
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 ao 900
000 9,00 SOMA 6.000.000,00 2.288.780,40 371.219,60
SOMA 000
DÉFICIT 6.000.000,00 2.288.780,40 3.711.219,60 SUPERÁVIT
TOTAL 6.000.000,00 2.288.780,40 3.711.219,60 TOTAL 6.000.000,00 2.288.780,40 3711.219,60
Gerson kamura s q isbach
Câamar= Yunicipal de Toledo camara Municipal de Toledo e elarNo é Holsbac
ONTADOR CONTROI ADOR INTERNO Ai Ade undbipal de Toledo
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANHRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 12
DESPESA LIQUIDADA Página: 01/01
RECEITA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 2.164.549,45 3.835.450,55
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 000 9,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
SOMA 000 000 “00 SOMA 6.000.000,00 2.164.549,45 3.835450,55
DÉFICIT 6.000.000,00 2.164.549,45 3.835.450,55 SUPERÁVIT
TOTAL 6.000.000,00 2.164.549,45 3.835.450,55 TOTAL 6.000.000,00 2.164.549,45 3.835.450,55
na >
e Toledo Camara Municipal de Toledo
Câmaro ONTEDOR º CONTRO! ADOR INTERNO
Câmara
p
Câmara Municipal de Toledo - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO o . EINE “JANEIRO A JUNHO DE 2012
o ANEXO 12
DESPESA PAGA Página: 01/01
RECEINA PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇAS DESPESA AUTORIZADA REALIZADA SALDOS
RECEITAS CORRENTES
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 6.000.000,00 2154.245,28 3.845.754,72
CRÉDITOS ESPECIAIS 000 200 0,00
RECEITAS DE CAPITAL CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 SOMA 6.000.000,00 2.154.245,28 3.845.754,72
DÉFICIT 6.000.000,00 2.154.245,28 3.845.754,72 SUPERÁVIT
TOTAL 6.000.000,00 2.154.245,28 3.845.754,72 TOTAL 6.000.000,00 2154245,28 3.845.754,72
Ê i Davi &
Gerso mura Câmara Municipal de Toledo
câmaf: “Aunicipal de Toledo CONTROI ADOR INTERNO
ONTADOR
Câmara Municipal de Toledo - PR
É BALANÇO FINANCERO JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 13
. Página: 01/01
RIA ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÕES DE GOVERNO
LEGISLATIVA 228878040 2.288.780,40
EXTRAORÇAMENTÁRIA
? 134535,12 RESTOS A PAGAR - 3651665
DÉBITOS TESOURARIA 000 DÉBITOS TESOURARIA 9,00
CONSIGNAÇÕES “6851323 CONSIGNAÇÕES “68.513,23
CAUÇÕES aco CAuçÕES 0,00
“Con ] 000 CONVÊNIOS ao
: DE DIVERSAS ORIGENS 1342094 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 134204
OUTRHE AÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO asugos OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 850805
TRANSE: FINANCEIRA RECEBIDA 3.000.000,00 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 362497734 TRANSE FINANCEIRA CONCEDIDA . 000 795.958,87
SALDO ATUAL
000 CAXA 000
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO se s09,41 BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 857.147,48
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO [o BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 31690941 | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 857.147,48
TOTAL 3.941.885,75 TOTAL 3.941.886,75
osé riolsbach
Ad
6 akamura David Calça idipal de Toledo
se 2 hunicipal de Toledo Câmara Mnicipal de Toledo | - Câmara, ES TE
” ONTADOR CONTROI ADOR INTERNO MãurijRicardo Rofisti
ara Municipal ce Tolco >
ETOR GERAL
Página: 01/01.
ATIVO PASSIVO
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL 57.147,48 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 11,392,76
1.1.01,00.00.00,00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 857.147,48 2.1,01.00.00.00.00,00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 1139276
1.1.00,00.00.00,00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 857.147,48
2.1.03.00.00.00.00,00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.1.08.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 10.304,17
1.201.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.08:20.00,00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 124.220,95
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 963.192,35 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 134535,12
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 963.192,35 21.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 145.927,88
1.2.02.00.00.00,00,00 - BENS IMOVEIS
1.2.02.01.00.00.00.00- INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.960.508,27
1.20200.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.960.509,27
1.2.04,00,00.00.00,00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 107.283,60
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 107.293,60
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE. 3.030.996,22
SOMA DO ATIVO REAL 3,888,142,70 SOMA DO PASSIVO REAL 146.927,88
SALDO PATRIMONIAL
IVO REAL LÍQUIDO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 298414047
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE TEBO7435
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
Sers akamura
Câmara Municipal de Toledo Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 15
. Página: 01/01
VARIAÇÕES PASSIVAS
VARIAÇÕES ATIVAS
ÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
| RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.980.746,38
DECAPITAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.768,94
ÇÕES DA RECEITA DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 000 INVESTIMENTOS - 17626508
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.288.780,40
TRIMONIAIS
já IGDES DE BENS MOVEIS 103.520,00 PATRIMONIAIS
RAÉOES DE BENS EM PROC AQUISICAO 107.28360 TOTAL PATRIMONIAL 2,00
FAÇÕES DE BENS IMOVEIS 27.835,47
“ TROTAL PATRIMONIAL 23864907 SOMADAS MUTAÇÕES 2.288.780,40
SOMADAS MUTAÇÕES 22864907 VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PATRIMONIAIS
MUTACOES DE BENS MOVEIS 10119332
«RAT MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO s0601,00
TOTAL PATRIMONIAL 0,00 TOTAL PATRIMONIAL 191.794,32
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
| TRANSE FINAN REC-PODER EXECUTIVO à 12556 3.000.000,00 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 000
| ITOTÂL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.000.000,00
: SOMA DAS VARIAÇÕES 19179422
“SOMADAS VARIAÇÕES 3.000.000,00
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS 3.238.649,07 SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 2.480.574,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERAVIT 75807435
| H TOTAL 323864907 TOTAL 3.238.649,07
Sisgueloshi Nakamura
“Municipal de Toledo
ONTADOR Camara Municipal de Toledo
“o CONTROLADOR INTERNOÇ;
unjcipal de Toledo
EGIDENTE
DIRETOR GERAL
Câmara Municipal de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 17
. Página: 01/01
SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
“ú ORÇAMENTÁRIA
O A PAGAR 0,00 2.288.780,40 2.154.245,28 134.535,12
. SUBTOTAL 000 2288:780,40 2154245,28 134835,12
CONSIGNAÇÕES
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 0,00 141.836,48 141.836,48 0,00
ck 95011508.14- ELSA MARIA GRESSANA 0,00 908,00 906,00 09,00
:8/01.15.08.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ aco 758221 758221 0,00
RR 15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER 0,00 + 7.310,00 . 7.310,00 0,00
ú 2501150320 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES qo” 3.655,00 3.655,00 0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA 2,00 12.554,56 12.554,58 . 0,00
8:501.150322 - DULCINÉIA DE AZEVEDO ooo 246,80 azee . 0,00
dj 801150402 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES 0,00 92.627,39 92.627,39 000
i Ê H01.150408 - ASSERMUTO CONTRIBUÍEDES PESSOAIS 000 765,95 76595 0,00
i E E 0301.150404 - VALE TRANSPORTE 0,00 sre87 sres7 0,00
'[- Edor 150405 - MENSALIDADE SINDICAL 000 1.082,17 1.082,17 000
i É) 01.15,04.08 - RETENEOES CAST 0,00 58.589,44 58.589,44 000
9.501.15,04.45 - INSS - FOLHA 000 76.283,43 76.283,43 0,00
92.501.15,0447 - FAPES - FOLHA 000 81.19693 61.198,98 0,00
SUBTOTAL 0,00 488.513,23 488.513,23 9,00
bbrgsmos DE DIVERSAS ORIGENS
1: 850401.0000-- RETENCAO ISSQN 000 a345,58 3.345,58 000
| - 9504020000 - RETENCAO INSS EMPRESAS 000 1007536 1007536 000
SUBTOTAL 0,00 13.420,94 13.420,94 0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
':: 8507. 000000 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 000 aso80s 850805 0,00
SUBTOTAL 200 8.508,05 2.808,05 0,00
“RESTOS A PAGAR
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 316.909,41 0,00 305.516,65 11.392,76
SUBTOTAL 316.909,41 08,00 306.516,65 11.392,76
P“Gamara Munidp
R di id Cape. / a, RESIDENTE
Gersort 5h camara Municipal de Toledo icardo Refis à P ES
Câmarz Municipal de Toledo CONTRO! ADOR INTERNO Cg Municipal da Tolzc”
3ONTADOR IRETOR GrRAL