materia nº 244/2012

à: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná Contabilidade
Ofício nº 0605/2012-GAB Toledo, 04 de Julho de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:
Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros
do Município de Toledo, referentes ao mês de Junho / 2012:
BALANCETES FINANCEIROS:
-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.
RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
-ANEXO 10 “Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
“ANEXO 16 — Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
-ANEXO 11 — Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga:
“ANEXO 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante:
-Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;
Atenciosamente,
A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página Q00001
RECEITA No Perioda AtôoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 TRABALHO 899.069,12 4.364.955,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.316,48 205161331
RECEITA PATRIMONIAL 820,24 871725
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 000
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.302.00 2096183
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 000
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
413.438,72 2.081.292,39 899.069,12 4.364.955,91
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 298.003,87
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR 306.844,68 240433101 CONTASAPAGAR 359.88408 1.792.638,53
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 389342 2168794 — CONSIGNAÇÕES 389342 21.687,94
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 0,00 000
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.968,71 4104548 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 6.966,71 41045,48
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 9,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 27413261 132476099 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 — OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 0,00
TRANSE. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 0,00
. 851.837,42 3.791.825,42 370.744,21 2.153.375,82
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 200 000 CAIXA 0,00 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 0.00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 100,00 50,00 MOVIMENTAÇÃO 100,00 100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 105.423,14 748.149,87 APLIC, DE CURTO PRAZO 100.885,95 100.885,95
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 900 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000
CÂMARA 0,00 000
100.985,95
6.619.317,68
Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Periodo AtóoMês DESPESA No Periodo Atêo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA o00 a00 COMUNICAÇÕES 5.401,30 3294433
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 200 000
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 11,30
RECEITA AGROPECUÁRIA 200 000
RECEITA INDUSTRIAL - 000 900
RECEITA DE SERVIÇOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 000 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 9,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 9,00
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 avo
0,00 1130 5.401,30 32.944,33
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
“ RESTOS A PAGAR 200 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 0,00 000
CONTAS À PAGAR (1238) 1874 CONTASAPAGAR 1264 1874
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES sms 511786 — CONSIGNAÇÕES srn113 511705
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 000
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS . 0,00 0,00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 — OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 9,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 5.370,00 3175749 TRANSE FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00
6.328,77 36.893,89 * ssa 5.138,40
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA 000 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC, DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 2,00 000 APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0.00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 57,30 000 MOVIMENTAÇÃO 000 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 117554 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 900
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC, DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 0,00 0,00
57,30
1.175,54
0,00
0,00
Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Periodo AtéoMês DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA r ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1375288,96 7.623.981,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 625.325,05 2.908.475,49
RECEITA PATRIMONIAL 45407755 4834 769,72
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 2,00
RECEITA INDUSTRIAL - 000 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 9,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18360747 1108841,59
RECEITAS CORRENTES 1.680.008,35 asas 15
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 900 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 200
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 000 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
2.943.018,42 17.554.504,95 1.375.288,96 7.623.961,79
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
. RESTOS A PAGAR 000 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 000
CONTAS À PAGAR (156,30) 339758 CONTAS À PAGAR 629,56 2.046,08
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 277.599,56 157952028 — CONSIGNAÇÕES 2.585 12 1.561.029,29
CAUÇÕES 0,00 000 CAUÇÕES 0,00 000
CONVÊNIOS 0,00 900 CONVÊNIOS 000 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS . 0,00 000 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 000 9,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 600000 — TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 900
271.403,26 1.588.917,06 zr2.21488 1.563.075,32
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 0,00 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 200.160,89 191.581,81 MOVIMENTAÇÃO 206.232,84 205.232,84
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 77.884405,18 69.511.901,26 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 7945207713 7945207713
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 2.344,66 000 MOVIMENTAÇÃO 1.558,80 1.558.800
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 900 0,00
APL. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 200
CÂMARA 0,00 0,00
78.006.910,73 69.703,483,07 79.659.868,77 79.659.968,77
81.307.372,41
Fundo Municipal de Trânsito - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Periodo AtéoMôs DESPESA No Periodo Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 TRANSPORTE 64.157,10 907.906,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 109,32 332313
RECEITA AGROPECUÁRIA . 000 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 20.088,78 202.630,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 9,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 71.541,15 467.535,73
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 1
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 000 900
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 9,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL 000 000
91.737,25 673.489,09 84.157,10 907.906,71
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 0,00 234.020,38
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0,00
CONTAS À PAGAR so 772,23 61715349 | CONTAS À PAGAR 7113746 389.637,76
DÉBITOS TESOURARIA 000 000 DÉBITOS TESOURARIA 900 0,00
CONSIGNAÇÕES 0,00 4027157 CONSIGNAÇÕES 0,00 43.998,30
CAUÇÕES 0,00 0,00 CAUÇÕES 000 0,00
CONVÊNIOS 9,00 000 CONVÊNIOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 7.405,23 1593329 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 740623 1593329
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 16.510,13 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 50662 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 0,00 506,62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 9,00 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA . 00 000
67.177,46 890.375,10 78.542,69 884.096,35
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0,00 000 CAIXA 000 200
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 19.234,45 377673 MOVIMENTAÇÃO 9.996,07 9.996,07
APLIC. DE CURTO PRAZO 21.933,94 8744568 APLIC. DE CURTO PRAZO 47.387,24 47.387,24
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0.00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 0,00 7.803,89 MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 185.494,88 APL. DE CURTO PRAZO 000 0.00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 9,00
CÂMARA 0,00 0,00
a
41.188,39
285.522,18
57.383 57.383M
1.649.396,37
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página 000001
RECEITA No Período AtóoMês DESPESA No Periodo Atã o Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA .
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 000 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 25359,18 153182,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 000
RECEITA PATRIMONIAL 58648 530351
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 900
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 000
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS CORRENTES 0,00 000
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 000 000
AUENAÇÃO DE BENS 000 000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 000 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL . 000 000
586,48 8.303,51 25.359,18 153.182,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 000 137.259,95
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR "00 000
CONTAS À PAGAR 8.280,48 98.387,42 CONTAS À PAGAR 13.248,56 8a610,17
DÉBITOS TESOURARIA 0,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 0,00 q00
CONSIGNAÇÕES 0,00 000 — CONSIGNAÇÕES 0,00 000
CAUÇÕES 322,49 19349 — CAUÇÕES 0,00 0.00
CONVÊNIOS 0,00 000 CONVÊNIOS 000 200
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 848,34 517314 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS es 517314
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 200
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 2119882 23517692 TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 000
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000 OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 000 000
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 200 000 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00 000
, 30.650,23 340.672,42 14.096,90 226.043,26
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 000 000 CAIXA 0,00 0,00
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 8es0 1576706 MOVIMENTAÇÃO 100,00 10000
APLIC. DE CURTO PRAZO 235.535,10 244.882,69 APLIC. DE CURTO PRAZO 227.300,23 227.300,23
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO . 000 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
BANCOS NÃO VINCULADOS BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 000 000 MOVIMENTAÇÃO 0,00 000
APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00 APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 0,00 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO . 00 000
Gomes. ba
oretário a Fazenda
Matricula
CR
CÂMARA
esda ira
ionar 2381-1
046010/0-4
Município de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO JUNHO DE 2012
DESPESA EMPENHADA Página: 000001
RECEITA No Peribdo AtboMês DESPESA No Período Méo Mês
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 352623860 26676.276,44 ADMINISTRAÇÃO 1.881.085,14 1151721565
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 52210893 2.958.258,55 SEGURANÇA PÚBLICA 323 935,45 2.711.403,97
RECEITA PATRIMONIAL 267.567,30 141781374 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.678.552,86 7.083.184,66
RECEITA AGROPECUÁRIA 000 0,00 SAÚDE 5.162011,23 28.898 494,60
RECEITA INDUSTRIAL 000 9,00 TRABALHO 0,00 8400
RECEITADE SERVIÇOS 15347539 826.911,12 EDUCAÇÃO 4997 498,82 29.157.361,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.687.103,71 60923541,25 CULTURA “sema? 1.941.251,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.076601,43 6975.796,19 DIREITOS DA CIDADANIA 200000 17.430,10
RECEITAS CORRENTES 0,00 000 URBANISMO 2948658,20 14.908.587,63
HABITAÇÃO 122.869,60 112201884
RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO m97972 94.429,72
GESTÃO AMBIENTAL 685.085,77 3.798.126,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 767.06266 2645 953,13 AGRICULTURA 199.131,76 983.825,45
ALIENAÇÃO DE BENS 2276084 722745800 INDÚSTRIA 4501439 326.196,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 COMUNICAÇÕES 87.853,25 1.011.649,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.940.334,50 5052264 44 TRANSPORTE (131.955,62) 4.241.714,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 000 000 | DESPORTOELAZER 348.106,95 4.286.483,65
RECEITAS DE CAPITAL 000 000 ENCARGOS ESPECIAIS 118791401 7.182.561,41
18.963.253,46 124.703.967,86 20.026.351,09 117.277.018,95
EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 285 379,24 10115.948,90
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR 000 0.00
CONTAS À PAGAR 8.391.268,59 5420116535 CONTAS À PAGAR 688934396 30.652 909.15
DÉBITOS TESOURARIA 9,00 000 DÉBITOS TESOURARIA 000 0,00
CONSIGNAÇÕES 1.584 093,39 8928721 — CONSIGNAÇÕES 1.548051,18 7.902.145,10
CAUÇÕES 31.372,90 2asms3 CAUÇÕES 57.650,00 108637,77
CONVÉNIOS 000 000 CONVÊNIOS 009 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11391475 57231535 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11391475 593.320,46
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 0,00 000 OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO 000 9,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 142.025,80 55704687 | TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 000 9,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 150.343,86 87191841 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 150.343,86 671.916,41
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 000 0,00 TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 800.701,53 4.597.695,40
10.393,019,35 65.148.913,73 9.845.384,52 54,640.573,19
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CAIXA 0.00 000 CAIXA 900 000
BANCOS VINCULADOS BANCOS VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 28.361.057,90 1.334.213,62 MOVIMENTAÇÃO 29.739.555,98 29,739.555,08
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 1188259280 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 000
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 000 0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS . BANCOS NÃO VINCULADOS
MOVIMENTAÇÃO 16912559,57 14269087 MOVIMENTAÇÃO 15.024.598,69 1502459869
APLIC. DE CURTO PRAZO 0,00 13469,367,84 APLIC. DE CURTO PRAZO 000 0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00 000 APLIC. DEMÉDIO E LONGO PRAZO 000 000
CÂMARA 0,00 0,00
44. 764.154,67 4478415467
ato
é”
RaulGomes E
altazar
Secretário da Faze-”
216.681.746,81
Edimilson
74.635.890,28 216.681,745,81
CIPR 0244 12/6-4
- ! Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
di Página: 01/07
cóDIGO I ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
14 RECEITA TRIBUTÁRIA 56813 720,00 3.526.238,60 53.287 481,40
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA (10.181.750,00) 000 3.761.700,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.946 300,00 522.108,93 542419107
13 RECEITA PATRIMONIAL 3.776.457,27 267.567,30 3.508.889,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS 2.073.920,00 153.475,39 1.920,444,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 159.093617,63 12398.943,36 146.694,674,27
9 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (22.280 360,00) (1.711.839,65) 20568.520,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.190.292,00 1.076.601,43 12.113,690,57
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.972.301,85 767.062,66 13.205.239,19
2 ALIENAÇÃO DE BENS 2.758.000,00 22.760,94 2735 239,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.353.798,86 1.940.334,50 15.413.464,36
TOTAL 242516.297,61 18.963 253,46 24.330.220,35 254.303314,50
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
ny Página: 02/07
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARAMENOS
111202010000 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 22.857. 400,00 824.384,37 2203301563
111204310102 | IRRF - SIBENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E 670.000,00 7230326 597.696,74
141204310301 | IRRF - SIFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CM - LEGISLATIVO 280.000,00 2304251 256.957,49
111204310302 IRRF - SIFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 3.843.200,00 367.27325 3,475926,75
111204310402 IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E 105.200,00 582298 100.377,02
111204340000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 50.970,00 14762,25 3620775
111208010000 | ITBI- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 417000000 49624208 a 73375797
111,305010000 | 1S$- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 13.640.000,00 1.305.078,10 12.334,921,90
1.12.1.17000000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 419.500,00 27.806,97 391.563,03
1.12125000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 964.000,00 6a648,18 897.351,82
1.121.26000000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 451.800,00 as76,10 143.42390
11.21.28000000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 8.050,00 se2,03 745747
112129010000 TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 165.100,00 1588381 149.216,19
1.12128020000 TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 88.000,00 574324 92.256,76
1.12199010000 TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 429.500,00 1547020 414.029,70
112228000000 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.998.500,00 e5831,87 1.932.668,13
112290000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2.287.200,00 B72114 2.180.478,86
112299010000 — TAXADE COLETADELIXO 3.094.300,00 127.590,66 2.968.709,34
1.13004010000 CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE 1.800.000,00 5653475 1.543.465,25
940101000000 RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (3.761.700,00) ooo * 761.700,00
9.10401010000 ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (188.500,00) 000 188.500,00
910401020000 | ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (62.400,00) 000 82.400,00
9.10401030000 ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO (258.300,00) 0,00 258.300,00
910401040000 | ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (8.200,00) 000 8.200,00
9.30.1.01.000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (956.400,00) 000 956.400,00
99.0.101000000 OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (3.826.600,00) 000 3.826.600,00
9290401010000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (415.700,00) 0,00 415.700,00
990401020000 OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU (66.200,00) 000 66200,00
990401030000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO (587.100,00) 0,00 567.100,00
990401040000 OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (70.650,00) 9,00 70650,00
123000010000 — COSIP- COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.512.000,00 51065387 5.001.346,33
123000020000 — COSIP- COBRANÇANO CARNE DO PTU 334.300,00 11.455,26 322.644,74
123000990000 — COSIP: COBRANÇA POR OUTROS MEIOS 100.000,00 000 400.000,00
131100030000 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS 5.000,00 000 5.000,00
“134400.990100 ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS 46.300,00 3.816,00 42.484,00
131100990200 ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS 25.700,00 000 25.700,00
134100990300 — ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS 4.800,00 000 4.800,00
131100890400 LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO 50.000,00 0.00 50.000,00
132503030101 — RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 2697,27 000 2697,27
132503080102 — RENDAFIXA- BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAUDE 50.000,00 1.595,36 48 404,64
132503030103 RENDA FIXA-CARTÃO SUS 60,00 0,00 60,00
132503030104 — RENDAFIXA- PAB FIXO 151.000,00 4.867,40 146.132,60
132503030105 RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S 16.000,00 517,10 15.482,90
132503030107 — RENDAFIXA-HIVAIDS DST 3800,00 2485 377515
132503030108 — RENDAFIXA- PABISUS POLIOMELITE 50,00 0,00 50,00
132503030111 | RENDAFIXA - PABIPROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO 000 45,54 4554
132508030112 — RENDAFIXA- PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 100,00 9,00 100,00
132503030115 — RENDAFIXA- CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL 10.000,00 679,04 932096
132508030118 | RENDAFIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0.00 4651,34 4851,34
132503030119 | RENDAFIXA- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL 10.000,00 11.256,17 125817
132503030120 — RENDA FIXA- BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD 000 369,47 39,47
132503030121 — RENDAFIXA- BLOCO INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD 0,00 263 283
132503030122 RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT 0,00 22 226
132502030123 | RENDAFIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE 000 241,79 281,79
1325030300! | RENDAFIXA- TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15% 45.400,00 426873 4113327
132503030302 RENDA FIXA- RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE/INDENIZAÇÃO 0,00 943 943
132503050203 RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO 47.000,00 4.454,56 4254544
132503050204 — RENDAFIXA- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 1.130,00 424,75 705,25
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 03/07
cóDico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
132503050207 RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR 660,00 0,00 660,00
132503050212 — RENDAFIXA- PNAE : 388000 568,57 331143
132508050213 RENDAFIXA CONVMECIFNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA 2.500,00 695,48 180452
132503050214 | RENDA FIXA CONV MECIFNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA 250000 1.347,97 115203
1325030502.16 RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00 141,30 141,30
1325030502.17 RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL 0,00 7449 7449
132503050218 RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL 0,00 98,45 96,45
132503050220 RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES 0,00 a37,48 337,48
1.325.030503.00 FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 180.000,00 7.895,58 172.104,42
1.32503055300 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - 145.000,00 3107417 113.925 83
1.32503990100 — RENDAFIXA - PREFEITURA 1.980.000,00 1995441 1.860.045,59
132503990200 RENDA FIXA- FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL 212.400,00 13708,10 198.693,90
132503900300 — RENDAFIXA-FUNDO CRIANÇA 12.000,00 348419 851581
1325.0399,0404 RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 175,00 11,35 16365
132503990405 RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.430,00 ssos 1.344 97
132503990408 RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370000 317,79 338221
132503990409 | RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 1.250,00 10468 1.14532
1.32508990410 RENDA FIXA- PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 250000 21089 2.289,11
132503990414 | RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC. TOO/CAIXA ECON. PARCERIA 100,00 408 85,92
132503980433 | RENDAFIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC 360,00 2131 338,09
132503990438 RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA 1.500,00 88,99 141101
1.32503.99.04.43 RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID | 51,800,00 0,00 51.800,00
132508990445 — RENDAFIXA- CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E 350000 “482 345518
1.3250399.04.51 RENDA FIXA - CONVÊNIO SEC.FIA LIBERDADE-CIDADA 0,00 538,75 538,75
132503990460 — RENDAFIXA- CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010 4.000,00 000 4.000,00
132503990461 | RENDAFIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO 100,00 0,00 100,00
132503990462 | RENDAFIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS 200,00 000 200,00
132503990463 — RENDAFIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA 1.000,00 91,82 908,08
| 132508990464 | RENDAFIXA CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 500,00 0,00 500,00
132503990465 — RENDAFIXA LEI PELÉ 2.000,00 0,00 2.000,00
132503990466 RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB J! MURARO TRECHO S.JOÃO- 1.000,00 21541 78459
132503990467 RENDA FIXA - CONV MIN. JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI! PROTEJO 3.000,00 134077 1.659,23
132503990468 RENDA FIXA CONV. SECUIFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR 500,00 2524 at476
132508990469 — RENDAFIXA CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 3.850,00 0,00 3.850,00
1325039920470 | RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS | E II E CASAS ABRIGO 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3250399.04.71 RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS 1.000,00 0,00 1.000,00
132503990472 RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 100,00 000 100,00
132503990473 — RENDAFIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD 200.000,00 000 200.000,00
132503990474 — RENDAFIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 27.500,00 000 27.500,00
1325.0399,0475 RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO 3.700,00 381,42 3.338,58
132503990476 | RENDAFIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL 1.250,00 78,35 117165
132503990477 | RENDAFIXA- BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO 417500 17280 4.002:20
13250399.0478 RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL 350,00 32,76 320,24
1325.0399.0479 RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) 1.430,00 138,96 1.291,04
132508990483 RENDA FIXA- CONVMDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 0,00 1.53402 153402
132503990485 RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS 0,00 21,54 2154
1325.0399.0486 RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO 0,00 1.049,23 1.049,23
1325.03990487 RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC 0,00 115,15 115,15
132503980500 RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 300,00 556,97 25697
132503990800 | RENDAFIXA-COTA PARTE CIDE 4.300,00 1473 398527
13.25.03.99.07.00 RENDA FIXA - FUNDO PROCON 2.000,00 989,58 1.010,42
1325.0399.0800 RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE 500,00 000 500.00
132503990900 RENDAFIXA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.800,00 5.383,42 60.416,58
132503991100 — RENDAFIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510 800000 12439 587561
13250399.1200 RENDAFIXA- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511 83.500,00 9.946,60 7355340
132503981300 RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL 100,00 0,00 100,00
132503991400 | RENDAFIXA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR 18.000,00 115327 1684673
13250408.0000 FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE 30.000,00 4.840,59 25.159,41
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 04/07
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
133199010000 — RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR 225 000,00 2104488 203.955,12
1331.88020000 — RECEITADE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI 1000000 000 10.000,00
1600.0501.0000 SERVIÇOS HOSPITALARES 858 000,00 70.867,69 88713231
160913020000 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 570000 000 5.70000
180013040000 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.80000 322,00 1.478,00
1800.13070000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 600,00 87,20 532,80
1600.13990100 | INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA 1.000,00 0,00 1.000,00
1600.13990200 | SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS 13.420,00 824,20 12.595,80
160013990300 SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS 250000 151,70 234830
160013990500 SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO- 500,00 0,00 500,00
1600.21010000 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES 700.000,00 49.864,50 650.135,50
160031010000 TARIFA AEROPORTUÁRIA 40.000,00 212173 3787827
1.80043000000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 79.700,00 21.549,49 58.150,51
1800.50000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 450.000,00 1.120,00 148.880,00
160099010000 TARIFAS DE EXPEDIENTE 43.000,00 318807 se 811,93
160099020000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO 300,00 000 300,00
180099030000 EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO 300,00 000 300,00
160099040000 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 5300900 533,45 476655
160099070000 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS 41.800,00 286536 3893464
1.600.9908.00.00 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS 30.000,00 0,00 30.000,00
172101020000 — COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 38.940.000,00 2972899,60 35.967.100,40
972101020000 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (7.788.000,00) (594.579,91) 7.193.420,09
172101050000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 365.800,00 590,51 285.209,49
972:101050000 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB.- ITR (73.460,00) (11808) 73041,82
172101990000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 2.400.000,00 000 2.100.000,00
172122200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 200000 1.682,47 3753
172122300000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 410.000,00 4418869 ses Bat
172133100101 — PABSUS-PARTEFIXA 2.500 000,00 21163450 2.288.365,50
1721.33100201 — PABISUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 780.000,00 8622900 703.771,00
172133100202 — PABISUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS 81.610,00 000 61.610,00
172133100203 — PABISUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 482.400,00 35.650,00 448.750,00
172433100204 — PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF 60.000,00 000 60.009,00
172133209901 — TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 1.914300,00 0.00 1.914.300,00
1721.33300101 PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 400.000,00 109.488,64 290.511,36
1721.33300102 VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 1.650,00 000 1.050,00
172133300202 | AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 42.388,95 000 42.388,95
172133309901 | PROGRAMA NACIONAL HIVIAIDS E OUTRAS DST 75.000,00 1860867 58.333,33
17.21,3330.9903 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.124,84 000 20.124,84
17213330.9904 VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS 3813,84 000 3813,84
1721.33309905 | INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 70.000,00 0,00 70.000,00
172133509801 — PARISUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL 158.080,00 000 156.090,00
1721.34101000 PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 182.000,00 27.000,00 135.000,00
1721.34102000 PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 45.225,00 000 45 225,00
1721,34201010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 170.800,00 14.700,00 155.900,00
1721.34201020 | PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 78.000,00 39732,96 38.267,02
1721.34301000 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 28.200,00 1582437 1236563
172134990400 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE 82.400,00 000 82.400,00
“172134990700 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 28.200,00 0,00 28.200,00
17.2134990800 | PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM 4522500 0,00 45.225,00
1721,34991200 | PROGRAMA CREAS /MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 61.800,00 0,00 61.800,00
172134991300 PROGRAMA EXPANSÃO CREASIMDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 26.400,00 0,00 26.400,00
17.2134991600 | PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 7800000 000 - 7800000
17.21.34991700 | PROGRAMAMDS- CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 162.000,00 0,00 182.000,00
1.7.2135010000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.790.000,00 443.621,01 2346 378,99
17.21,38020000 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 15.830,00 0,00 15.930,00
17.2135030200 | PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 841.600,00 91.638,00 849.962,00
1721.35040000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR NAC. APOIO AO TRANSP 333.100,00 0,00 333.100,00
1721.36000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 790.000,00 5407264 73592736
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 05/07
cóDico ESPECIFICAÇÃO . PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
972136000000 — DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDES - ICMS - (158.000,00) (10.814,52) 147.185,48
1.7.2198080000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX. 800.000,00 0,00 800.000,00
17.2189990200 APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009 1.500.000,00 200 1.500.000,00
172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS 58.000.000,00 4.421.508,39 . 53.578 491,61
972201010000 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDESB - ICMS (11.600,000,00) (884.301,66) 10715 608,34
172201020000 COTA-PARTE DO IPVA 12.000.000,00 1.022.680,73 10.977.319,27
972201020000 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (2.400.000,00) (204.288,96) 2198 711,04
172201040000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.306.000,00 8868261 121731739
972201040000 | DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IP! - EXPORTAÇÃO (261.200,00) (17.736,52) 243.463,48
172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 320.000,00 0,00 320.000,00
172222200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1500000 0,00 15.000,00
172299200000 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/08 80.000,00 0,00 80.000,00
172401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEFIFUNDEB 2.280.360,00 171189965 20.568.520,35
1.7.2402000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 8.100.000,00 730057,79 5309,942,21
17.5000990100 DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA 250.000,00 588873 28411127
175000990200 DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO 1.650,00 000 1.050,00
178104050000 | CONVMDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012 500.000,00 000 500.000,00
1781.99070000 | TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.000,00 0,00 30.000,00
- 1761.99.160000 | CONVITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E ADJACENTES 685.700,00 7742988 609.250,12
178198260000 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 21.950,00 9,00 21.950,00
176202.100100 CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR 342.100,00 160.993,74 181.105,26
176299040000 | CONV. SECJÍFIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD. 500.000,00 000 500.000,00
178400010000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO 15.000,00 000 15.000,00
178400020000 CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES 112.200,00 1421276 97.987,24
1911.35000000 | MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.200,00 304208 13.157,92
19,113801,0000 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 7870000 3.130,42 7556958
191140010000 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 102.300,00 3393,12 98.906,88
19.11.98010000 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 51.100,00 598,77 - 50.506,23
191.198050101 | MULJUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E 1.100,00 000 1.100,00
1911.99050102 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 77000 000 770,00
191.199050103 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 5.300,00 452,98 aBaro2
194199050104 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 1.100,00 000 1.109,00
191199050105 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE 1.109,00 0,00 1.100,00
191199050201 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO 12.400,00 45972 11.940,28
191.1,99050202 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 14.099,00 389,99 1070001
191199050203 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO 990,00 3506 953.14
1911.98050204 | MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 24.200,00 127398 2282602
1912.99002902 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.570,00 48,50 1.521,50
191311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO 319.000,00 1708777 301.962,23
1913%1.020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO 78.090,00 1.668,16 7742384
191313010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO 284.790,00 1464527 27014473
191313020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO 80.000,00 283.163,09 203.163,09
191335000000 MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA 8.302,00 58,17 776583
191398010000 | MJM DA DIMDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO 54.000,00 261571 51.38420
18.1.398020000 MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 42.000,00 1.007,75 40.992,25
191399010101 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 93000 280,66 864934
19.1399010102 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 70.000,00 365381 86.348,19
191398010103 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 69.900,00 317,22 c678278
181.398010104 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 26 500,00 61256 25.887,44
1.91.3.99010105 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.700,00 94,50 1.605.50
191398010108 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE À 550,00 1959 530,41
191398010201 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO 230000 3152 : 2.268,48
191399010202 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO 29.000,00 62266 28.377,34
191399010203 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 21.300,00 28847 2100353
181399010204 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER 4.900,00 37435 452565
191399010205 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE 1.900,00 122,32 1787.68
191.399010205 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A 1.100,00 12,7 977,23
191498002902 ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÉT DO IPTU 1820000 sn 17.628,83
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
Página: 06/07
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
191898010000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 760000 000 7.600,00
191.927000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 55.200,00 000 55.200,00
1.91935000000 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 530000 s054% 124509
191950990100 | MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS 500000 7.098,44 209844
19189901.0000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON 35.000,00 1.597,36 33.402,64
191998020000 MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS 640000 9,00 6.400,00
192108000000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 80.000,00 1.072,20 7892780
1.92198010000 INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS 600000 000 6.000,00
192299990100 | RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE 3.200,00 9,00 3.200,00
182299990200 — RESTITUIÇÕES COPEL 41.799,00 0,00 41.790,00
192299990300 — RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES 5.000,00 315,85 aseaas
192299990400 — RESTITUIÇÕES - INSSISOLIDARIEDADE 28.380,00 567,06 27.822,14
192299990600 — RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS 4.000,00 ooo 400000
192299990700 | RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS 100,00 000 100,00
192299990900 | RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS 19.900,00 0,00 19.900,00
19229099.1200 RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS 10.000,00 e900 9.931,00
192290991300 | RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO 2.000,00 11207 1.887,93
192299991400 | RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE 500,00 000 500,00
193111010000 — RECEITADA DIVIDAATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 3.300.000,00 20469469 3.095.305,31
183111020000 | RECEIFADA DIVIDAATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 733.600,00 33.197,59 700.402,41
1983113010000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT 2.940.000,00 10027901 2.839 720,99
193113020000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO 259.300,00 167.659,15 91.640,85
19.31.35000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 88.000,00 258147 86.418,23
193198010000 | RECEITADA DIVIDAATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC 725.000,00 4425757 68074243
193198020000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO 376.000,00 20.981,66 355 018,24
1931.99990100 | RECEIFADA DÍVIDAATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 200.340,00 737,03 194.602,97
193199990200 | RECEITADA DIVIDAATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE 32.000,00 75,92 31.324,08
1931.99990300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO 908.500,00 5521498 853.285,02
193199990400 — RECEITADA DIMIDAATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 742.800,00 41.982,47 700.817,53
1931.99990500 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS 98 780,00 524370 93.535,30
+83199990600 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA 10.100,00 37087 9.729,03
1932.16002902 — DIVIDAATIVA COSIP- COBRANCA NO CARNE DO IPTU 134.200,00 732240 126.877,60
199099990100 RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 25.650,00 118787 24.45213
1990.99990200 COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL 257.700,00 0,00 257.700,00
198099990300 OCUPAÇÃO DO SOLO 34.950,00 279643 3215357
1990.99990400 FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA 42.250,00 275480 39.495,20
199099990500 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO 16.200,00 se7,54 15.832,46
1990992990700 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.000,00 145,19 985481
1990.99.99.1000 SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO 41.690,00 661500 35 075,00
1990.98991100 FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE 185.600,00 11.688,78 153931,22
199099991200 RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA 100,00 56,48 43,52
199099991300 RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS 188.780,00 000 186.780,00
199099991400 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR 100.000,00 0,00 100.000,00
199099991500 BILHETERIA TEATRO 15.000,00 2.280,00 1272000
19909999.1700 RECEITA VENDA LIVROS CULTURA 0,00 20,00 20,00
21.1.401080000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA 987.582,80 000 987.582,80
21.1499010200 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV. 120.000,00 0,00 120.000,00
211499010300 OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2 1.520.000,00 383.432,00 1.156.568,00
211.499010500 | OPER CRÉDITO PR, PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO 448.000,00 150.646,40 297.353,60
211499010800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA 424.000,00 185 727,14 23827286
21.1499010700 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO 880.000,00 6725712 81274288
211499010800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL 21600000 000 21800000
211.499010900 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO 2.000.000,00 000 2.000.000,00
211499011000 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL 520.000,00 0,00 520.000,00
211499011100 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS 560.000,00 000 560.000.00
21149901.1200 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J J. MURARO COM 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00
211499990600 | OPER CRÉDITO PR PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS 669.600,00 0,00 659.600,00
21.1499990700 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO 21600000 000 246.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA JUNHO DE 2012
ANEXO 10
) Página: 07/07
cópico ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARAMAIS PARAMENOS
211490990800 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 464 000,00 0,00 464.000,00
211499990900 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011.- AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 464.000,00 000 48400000
2.11499991000 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE 272.000,00 9,00 272.000,00
211499991100 | OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/ 232.000,00 900 23200000
21.1499991200 — OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 184.000,00 0,00 484 000.00
212304010000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO 426.250,00 000 426.250,00
212304020000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 21.500,00 0.00 21.59000
212304080000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 320.000,00 000 320.000,00
212304040000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMEL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS 703.061,50 000 703061,50
212304050000 — OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO 1.009.391,30 000 1.009.391,30
212304060000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA 237.916,25 000 237.916,25
212304070000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS 20.000,00 200 20.000,00
212399090000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI 17.000,00 0,00 17.000,00
221502020000 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 100.000,00 000 100.000,00
221602000000 ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO 120.000,00 000 120.000,00
222400000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS 73.000,00 0,00 7300000
222500010000 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/NDENIZAÇÃO DE SINISTROS 20.000,00 0,00 20.000,00
222500990000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS 2.445 000,00 22760,94 . 2.422.299,06
24210101.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 200.000,00 000 200.000,00
242101080000 AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL 0,00 10.086,00 10.086,00
24210201.0200 — TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 181.270,37 000 181.270,37
247101990100 | CONVMINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL 10.828.571,43 0.00 10.828571,43
247101.980200 | CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR 1.300.000,00 1.300.000,00
247102030000 CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA ass. 899,97 154.999,99 304 999,98
247.1402040000 CONVÊNIO MECIFNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA 463 707,09 000 463 707,09
247199995000 | CONVMINCIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC 89.000,00 0.00 69.000,00
247199985100 — CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS 10.800,00 000 10.800,00
24719999.5200 — CONVMAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS 8.900,00 0,00 8.900,00
247/199895300 CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA, 59.000,00 000 59.000,00
247189995400 — CONVMIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA 29.500,00 000 29.500,00
24719999.5500 | CONVMAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO 146.250,00 9,00 146.250,00
2471.99905600 — CONVMDACONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 0,00 30.000,00
- 247199995700 — CONVMDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE 30.000,00 000 30.000,00
2471.9989,5800 — CONVMIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA 300.000,00 0,00 300.000,00
247199995900 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC 1.998.050,00 355.248,51 1.642.801,49
247199996000 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU 121875000 0,00 121875000
247299050200 — CONV 412 SEDSIFIA EQUIPTO, PY CASA ABRIGO ADOLESCENTE 0,00 40.000,00 40.000,00
247299050300 — CONV 413 SEDSIFIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO JESUS 000 80.000,00 80.000,00
247299990100 — CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO 20.000,00 000 20.000,00
DN
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controte Interno
MILTON ENDLER
CRCIPR 024412/0-4
242.516297.61
18963.253,46
Conjaaré Financeiro
mês Baltazar
gurGómes B ERCIPR 0244 1210-4
Secretário da Fazenda
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (01)
CÓDIGO TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
04.031,00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO
O0ODO 0.1.00:000000 44:90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 9,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
OOOO2O 0.1.00.000000 3.1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.074.670,00 900 3.0746670,00 0,00 3.074.670,00
OOOO3O 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 10.000,00 2,00 10.000,00 2,00 10.009,00
000040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 10.000,00 200 10.000,00 9,00 10.000,00
000050 0.1.00:000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 33.600,00 200 33.600,00 900 33.600,00
000050 0.1.00.000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00 200 87.500,00 9,00 87.500,00
000070 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.110,00 0,00 16.110,00 9,00 16.110,00
OO0OBO 0.1.00.000000 3.390:380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 675000 ooo 675000 0.00 875000
OD009O 01.00.000000 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00
OOO10O 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 9,00 75.000,00 0,00 75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00 0,00 3.510.630,00
01,031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES
000110 0.4.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 586.600,00 0,00 586.600,00 0,00 586.600,00
000120 0.4.00000000 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
000130 0.1.00000000 3.1.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.550,00 0,00 340.550,00 0,00 340.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 837.150,00 0,00 837.150,00 0,00 837.150,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO
000140 0.+.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 14.850,00 000 14.850,00 0,00 1485000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.850,00 0,00 14.850,00 0,00 14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS :
000150 0.1.00.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
000160 0.400000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.900,00 0,00 62.900,00 00 82.900,00
000170 0.4.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.500,00 200 37.500,00 9,00 37.500,00
000180 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.220,00 9,00 32.220,00 2,00 32.220,00
OOOISO 0.1.00.000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.750,00 000 675000 2,00 750,00
000200 0.1.00.000000 3.3:90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.000,00 9,00 123.000,00 0,00 123.000,00
OOM210 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 0,00 75.000,00 000 75.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.437.370,00 0,00 1.437.370,00 9,00 1.487.370,00
TOTAL DAUNIDADE 8.000.000,00 000 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
02001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00032-006 APOIO A INST.. ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS
000220 0.4.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 115.140,96 000 115.140,96 18.171,00 96.959,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.140,96 2,00 115.140,96 18.171,00 96.969,96
04.122.00032-007 ATIMIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO
000230 0.1.00.000000 3:1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 2086.805,47 000 2.086.805,47 149.483,49 1.937.321,98
000230 0.300.000000 31.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 000 0,00
000240 0.4.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173017,89 ooo 17201769 9.544,99 16347270
000250 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 500,00 233 246,64
000280 01.00.0000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.430,56 000 185.430,58 14.096,69 172.333,89
OOGZ7O 0.4.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 45:000,00 000 45.000,00 5.925,00 3907500
000280 0.4.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 9,00 20.000,00 1.591,81 18.408,39
DOOZSO 0.4.00000000 339031.0000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E 6.384,00 2,00 6.384,00 0,00 8.384,00
OOO30O 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 18616,00 000 18.616,00 0,00 1861600
000310 0.4.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.000,00 000 70.000,00 685908 140,82
000320 0.4.00000000 3.390:360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72000,00 0,00 72.000,00 6.231,54 65.768,46
000330 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.252,95 0,00 123.252,95 4.013,16 119.239,79
OON340 0:1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 000 45.000,00 000 45.000,00
000340 0.300.000501 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.847.006,69 0,00 2.847.006,69 197.998,92 2648.007,77
TOTAL DAUNIDADE 2.962.147,65 0,00 2962147,65 216.169,92 274ESTT,T3
02002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
DOO3SO 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 545.824,80 000 545.824,80 54.589,80 491.235,00
DOO3SO 0.3:00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
OOOSSO 0.1.00000000 31.90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS z73900 000 22.739,60 1.605,08 2357
00380 0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
OOOS7O 0.1.00000000 3.1.90:1600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 500,00 0,00 s00,00 87,04 41296
DOGS8O 0.1.00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.020,46 000 84.020,46 e611,22 7740824
DOOSS) 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 9,00 4.000,00 9,00 4.000,00
000400 0:1.00.000000 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
000410 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 000 25.000,00 1.343,38 2385667
000420 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 125.000,00 0,00 125.000,00 589475 119.105,25
000430 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.009,00 000 10.000,00
SEGUE
pm DD ——————————————
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (02)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 822.084,86 9,00 82208486 TOt31,17 751.953,69
TOTAL DAUNIDADE 822.084,86 09,00 82208486 TOA 751.983,69
02003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON
14,422 00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON
000440 0:1.00000077 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200000 000 200000 0,00 2.000,00
000440 0.300:000077 3.380.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
000450 0:1.00.000077 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 440,00 0,00 440,00 0,00 440,00
000450 03.00.000077 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9,00 0,00 000 9,00
000460 0:1.00000077 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200000 000 200000
000460 0.300000077 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 000 000 000 0,00
OOO470 0.:1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.580,00 000 16.580,00 000 18.560,00
000470 0.1.00.000077 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 0,90 8000,00 000 8.000,00
000470 0300000077 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000 000 000 2.000,00 (2.000,00)
000480 0.1:00.000077 3.390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.590,00 0,00 6.560,00 2,00 560,00
000490 0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
000490 0.300.000077 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATMIDADE 53.560,00 8,00 52.560,00 2.000,00 51.560,00
TOTAL DA UNIDADE 53.560,00 0,00 53.560,00 2.000,00 51.560,00
TOTAL DOORGÃO 3.837.792,51 0,00 3.837.792,51 288.301,09 3.549.491,42
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
04,122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
OOOS0O 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.679,70 000 169.679,70 13.467,31 156.212,39
000500 0.3.00.000000 31.90.14.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 000
OOOSTO 0.1.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
000520 0.1.00.000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 100,00
000530 0.1.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.987,34 0,00 19.987,34 1.283,84 18.703,50
OOG540 0.1.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
000550 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00 0,00 800.00 0,00 800,00
00050 0.1.00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.880,03 0,00 53.880,03 a673,32 50.206,71
DOOS7O 0.1.00.000000 3.390.39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
000580 0.1.00000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 254.047,07 0,00 254.047,07 18.424,47 235.622,60
04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD
000590 0.1.00.000000 3390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.229,45 0,00 25.229,45 0,00 25.229,45
000580 4.1.00.000661 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 45.229,45 0,00 45.229,45 0,00 45.229,45
TOTAL DA UNIDADE 299.278,52 9,00 280.278,52 18.424,47 280.852,05
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
04.122.00022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL
0.1.00.000000 34.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 475.682,87 000 47588287 49.205,64 426 877,28
0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.581,49 0,00 11.581,49 sr6,43 10.685,06
0.1.00.000000 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIR. 5.100,00 0,00 5.100,00 301995 2.080,05
0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.419,75 0,00 7941975 7.559,95 71.859,80
0.1.00.000000 3.390.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 137.018,89 0,00 137.018,89 5.987,20 131.031,69
0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01.00.0000 3:390.30000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.852,81 9,00 sex,81 Soa, 48 8.268,38
0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.411,10 0,00 50.411,10 0,00 50.411,10
0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 500000 1.376,36 362364
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 776.226,91 0,00 776.226,91 68.590,01 707.636,90
TOTAL DA UNIDADE 776.226,91 0,00 776.226,91 68.590,01 707.636,90
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS
000700 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.440.024,23 000 1.440.024,28 138.401,99 1.301.622,24
O00700 0.300.000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 000 0,00 9,90
000710 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.561,49 0,00 11.581,49 87643 10.685,06
000720 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.674,05 0,00 17.674,05 3.765,36 13.908,69
000730 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.096,56 0,00 235.096,56 18.857,75 216.238,81
000730 0.3.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 000 0,00 0,00
000740 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
DOO7SO 0.1.00000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 38.945,42 0,00 38.945,42 (303,95) 39.249,37
000760 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 900 1.000,00 000 1.000,00
000770 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 124.590,50 0,00 124.590,50 7.164,80 117.425,70
000780 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.652,90 0,00 12.652,90 540,00 12.112,90
000790 0,1.00.000000 4.4.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.000,00 9,00 6.000,00 87,60 5.982,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.888.745,15 2,00 1.888.745,15 169.369,98 1.719.375,17
04.12200022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 41 (03)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
00800 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 19.553,22 000 19.553,22 000 19.553,22
O0OB1D 0.1.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA sea2,81 000 asa281 151,70 at.
000820 0.1.00000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 490.376,70 0,00 490.376,70 40.527,91 449.848,79
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE s878273 0,00 51876273 40.679,61 47808312
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES
000830 0.4.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
000840 0.1.00.000000 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00 000 400000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
04.122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS
OOOBSO 0.1.00.000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28821381 000 28321381 20.992,80 222101
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE ana 0,00 29321381 20.992,80 22,
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS
00850 0:1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267.644,15 0,00 267.644 15 23.430,08 24421407
000870 0.1.00.000000 3.390:3930000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5244408 0,00 5244408 2.355,00 so 089,08
O00880 0.1.00.000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00 9,00 7.000,00 1.638,47 5.363,58
OOOB9O 0:1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.500,00 0,00 55.500,00 000 55.500,00
0.1.00000501 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 422.588,23 8,00 422.588,23 Z421,55 395.166,68
04.122 00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED,, EST. E CONSELHOS
OOONIO 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 000 1.000,00 2,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.12200081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS
00090 0.1.00000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.500,00 2,00 46.500,00 4.140,00 42.360,00
D00G20 0.:1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 000 50.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 96.500,00 2,00 96.500,00 4.140,00 92.360,00
04.12200081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
O0OGIO 0.1.00.000000 4.4.90.81.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS . 1.000,00 2,00 1.000,00 0,00 1.000,00
000830 0.1.00.000501 4 4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 000 60.000,00 000 60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 81.000,00 0,00 61.000,00 0,00 81.000,00
04.12200082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS
0090 0:1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 58.941,47 000 56.941,47 187538 55.265,00
00050 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.055,07 0.00 11.055,07 3.089,90 7.855,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 67.996,54 0,00 67.996,54 4T7528 63.221,26
08.244,00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL
OOOSEO 0:1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00 200 30.000,00
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244,00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES
000970 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 685.401,16 000 885.401,16 55.032,60 610.368,56
000960 0.1.00.000000 3:3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 800.000,00 5.750,00 584.250,00
DOOSG0 0.1.00.000000 3.3.90.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.630,42 000 47.530,42 4.416,44 43.213,96
OON00O 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA es2977,61 000 ee97781 4442727 58855024
OONO1O 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0.00 6.000,00 er80 5832,40
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.952.009,19 0,00 1.952.009,19 109.693,91 1.842.315,28
TOTAL DAUNIDADE 5.330.815,65 0,00 5.339.915,65 EUAURRES 496274252
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES
0014020 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 652.386,89 00 652.386,09 49.932,58 602.454,31
001020 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 000 0,00
OONOSO 0.1.00000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.792,99 0,00 2278299 7643 21.916,56
001040 0.1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL sa1,16 000 31,16 428,51 502,65
001050 0.1.00000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.977,16 000 101.977,16 6216,50 95.760,68
D04060 0.1.00.000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001070 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001080 0.1.00.000000 3:390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
001090 0.1.00.000000 3:3/90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.900,00 9,00 4.000,00
001100 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 000 8.000,00 0,00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 787.588,20 2,00 787.588,20 57.454,02 730.134,18
TOTAL DA UNIDADE 787.588,20 0,00 787.588,20 57.454,02 70.134,18
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.128.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
001410 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.084,76 0,00 100.084,78 000 100.084,76
001414 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 900 0,00 (3.150,00) 3.150,00
001420 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 911.350,52 000 911.350,52 7587064 835.679,88
001130 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 200 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 1.026.435,28 0,00 1.026.435,28 72529,64 ES
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (04)
TituLos ORÇADOE CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
001140 01.00.0000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 276.156,63 0,00 27615663 29.018,89 247.137,74
001440 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 9,00 0,00 0,00 000
001150 0.:1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 465667 0,00 465687 1.923,90 273277
001160 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.446,12 0,00 52.446,12 4.991,01 47.455,14
001170 0.1:00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
001180 0.4.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
001190 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.006,00 900 1.000,00 000 1.000,00
001200 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8828 0,00 883281 491,49 831,2
001210 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 000 1.500,00 1.078,00 422,00
001220 0100000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 900 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 355.392,23 0,00 355.302,23 37.503,29 317.888,94
TOTAL DAUNIDADE 1.381.827,51 0,00 1.381.827,51 110.023,93 1.271.803,58
TOTA DO ORGÃO 8.584.734,79 0,00 858473479 631.565,56 7.953.169,23
04 SECRETARIA DA FAZENDA
04001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA
001230 0.400.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.138,64 000 192.138,64 1575741 177.381,53
001230 0.300.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001240 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.739,60 0,00 z2 73960 1.605,04 2113456
004250 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001260 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.094,02 0,00 7.094,02 540,21 8.553,81
DO1Z70 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00
004280 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 9,00 2.000,00
001290 0.1.00.000000 3390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001300 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2247228 0,00 2247226 17.902,36 214.569,90
TOTAL DA UNIDADE 232.472,26 0,00 232.472,26 17.902,36 214.569,90
04,002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO
001310 0.4,00000000 3.1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 892.653,20 0,00 692.663,20 58.013,29 e35649,91
001310 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,90 2,00 9,00 9,00 0,00
001320 0.1.00,000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 000 00,00 9,00 500,00
DO1330 0.1.00000000 3.1.94.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.747,45 000 121.747,45 861346 113.133,99
01330 0.300000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9,00 9,00 0,00 0,00 9,00
001340 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6000,00 9,00 8000,00 9,00 8.000,00
001350 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 200000 23,20 1.976,80
001360 0.1.00.000000 3.390:330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0.00 3.000,00 000 3.000,00
001370 0.1.00.000000 3.3:90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 0,00 7.500,00 403,80 7.096,40
001380 0:1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 622.955,00 000 95500 1597213 605982, 87
001390 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 000 500.00 0,00 500,00
001400 0.1.00.000000 4480520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.476.865,65 000 1.476.865,65 81.025,68 1.395.839,97
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
001410 0.1.00000000 3.290:21.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.041.580,00 0,00 2.041.580,00 146.402,28 1.895 177,72
001420 0.:1.00.000000 3290:220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.090,00 900 1.000,00 84,89 nn
001430 0.1.00000000 46.80.71.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.501.496,00 9,00 3.501.496,00 256.225,00 3.245.271,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.544.078,00 000 5.544.076,00 40271217 5.141.363,83
28.843,00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA
001440 0.1.00.000000 4690:71.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 125.000,00 0,00 125.000,00 12797,75 11220225
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 125.000,00 0,00 125.000,00 12787,75 112.202,25
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS
001450 0.1.00.000000 3.1.90.910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 88.917,45 900 65.917,45 25.000,00 GLMTAS
001460 0.+.00000000 3290910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
001470 0.100000000 3.390.91.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
001470 0.1.00000507 3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 000 80.000,00. 0,00 80.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 177.897,45 0,00 ATTSITAS 25.000,00 152.947,45
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃOIRESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
001480 0.1.00.000000 3.320.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 2,00 100,00
001480 3300000843 3320930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 900 0,00 0,00 9,00
001490 0.1.00.000000 33.30.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 100,00 0,00 100,00
001500 0.1.00000000 4:4.20.98.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 900 100,00 900 100,00
001500 3.1.00000852 4.4.20.8300.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 0,00 0,00 000 0,00
001510 0.1.00.000000 44.30.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 2,00 100,00 900 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP
001520 0.1.00.000000 3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.000,00 000 2.000.000,00 181.680,60 1.818.319,40
001520 0.1.00:000504 33.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 200 8.000,00 458,70 4.541,30
001520 0.:1.00000512 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.009.000,00 000 2.009.000,00 182.139,30 1.826.960,70
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (05)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
001529 0.300.000000 3.1.9092.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001530 0.1.00.000000 3,390.920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 9,00 2.000,00 000 2.000,00
001530 0.3.00000000 3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.264,79 000 25.264,79 25.284,79 0,00
001540 0.1.00000000 3391.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 3.949.200,00 a00 3.949.200,00 500.000,00 3.449.200,00
001550 0.1.00000000 4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 D00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3ST.464TO 0,00 aSTI.AB4T 525.284,79 3.452.200,00
TOTAL DAUNIDADE 13310.72389 0,00 1331072389 1228939269 — 12081.78420
04,003 DEPARTAMENTO DE RECEITA
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA
001580 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47851204 0,00 478.512,04 319.000,00 15951204
001560 0.1.00000510 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 857 024,09 000 957.024,09 (182.159,98) 1.139.184,07
001580 0300000000 2190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900 000 0,00 000 000
001570 0.400.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS assa 0,00 385383 0,00 385383
001570 0.1.00.000510 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.707,86 0,00 7.707,66 0,00 7.707,66
001580 0100000000 31.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 125,24 0,00 125,24 0,00 125,24
001580 0.100000510 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 250,48 900 250,48 7410 176,38
001590 01.00.0000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.208,75 0,00 81.208,75 000 81.298,75
001590 0.1:00.000510 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162.597,49 9,00 162.597,49 19.305,07 143.202,42
001800 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOA! CIVIL 2.000,00 0,00 200000 0,00 2.000,00
001800 0.1.00.000510 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 9,00 1.009,00
001610 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
001610 0.1.00000510 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001620 0.1.00.000000 3.3.90.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
D01620 0.1.00000510 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
001630 0.1.00.000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.000,00 0,00 24.000,00 S21,34 23.078,66
001630 0100000510 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 D00 1.000,00 0,00 1.000,00
001640 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 89.000,00 0,00 69.000,00 (1.742,50) 70.742,50
001640 0.1.00000510 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.440,28 0,00 1.440,28 200 1.440,28
001640 3.1.00.000802 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.100,00 200 30.100,00 0,00 30.400,00
001640 3.300.000802 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 200 000 000
001650 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
001650 0.1.00.000510 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.904,909,86 0,00 1.904.909,86 155.398,03 1.749.511,83
TOTAL DA UNIDADE 1.904.909,86 0,00 1.904.909,86 155.398,03 1.749.511,83
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO
04.127.00082-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA
001650 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11519819 0,00 11519819 15.549,33 99.548,66
C01680 0.300.000 3.1.90.11.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 000 000
001670 0.1.00000000 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 2,00 1.000,00 211 997,29
001680 0.1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22019,44 000 201944 275221 19.267,23
001690 0.1.00000000 3,390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 500,00 0,90 500,00 0,00 500,00
OQ1700 01.00.0000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 2,00 500,00 000 500,00
001710 0100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
001720 0.1.00000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.500,00 0,00 9.500,00 000 9.500,00
001730 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
001740 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 151.217,63 0,00 151.217,63 18.404,25 132813,38
TOTAL DAUNIDADE 181.217,63 0,00 151.217,63 18.404,25 13281338
TOTALDOORGÃO 15590.32364 000 1559032364 142064433 1417867931
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.122.00102.037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
001750 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.187.278,75 0,00 1187.27675 105.325,45 1.081.951,30
001750 0.300.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 200 0,00 000 200 000
001760 0.1.00000000 3190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4585244 0,00 45.862,44 265875 43.205,69
001770 0.14.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 387748 0,00 387748 12209 3.755,39
001780 0.4.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.220,88 0,00 157.33988 12.541,39 144.798,49
001790 0:1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 860,00 8040,00
001800 0.1.00.000000 33.90.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,00 250000 399,70 2.100,30
001810 0.1.00000000 3390.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.387,17 0,00 11.387,17 802,14 10.585,08
001820 0.1.00000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 122807,52 1.294.238,20
TOTAL DAUNIDADE 1.417.043,72 0,00 1.417.043,72 122.807,52 1.294.236,20
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA
004830 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 28,70 471,30
001840 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 80,00 440,00
004850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 9,00 3.400,00 0,00 3.400,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.400,00 9,00 4.400,00 eso 431,30
TOTAL DA UNIDADE 4.400,00 0,00 4.400,00 sa70 431,30
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (06)
CcóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
05,003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS
001860 0.1.00.000000 3390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001870 0.1.00.000000 3.390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.600,00 0,00 2.600,00 9,00 2.600,00
001880 0.1.00.000000 4:4.90.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.280,00 0,00 5.280,00 000 5.280,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 0,00 8.380,00
TOTAL DA UNIDADE 8.380,00 0,00 8.380,00 2,00 8.380,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO
001890 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 737,38 262,62
OO1900 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 188.280,00 000 188.280,00 10.100,45 178.179,55
DO1910 0.1.00000000 3390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.920,00 000 9.920,00 0,00 9.920,00
001920 0.1.00.000000 4.4.90:5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 212200,00 9,00 212.200,00 10.837,83 201.362,17
TOTAL DAUNIDADE 212.200,00 0,00 212.200,00 10.837,83 201.382,17
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO .
04,121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
001830 0.1.00.000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
001940 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
TOTAL DAUNIDADE 2.800,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
001950 0:1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 D00 00,00 0.00 500,00
CO1960 01.00.0000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9,00 500,00. 0,00 500,00
001970 01.00.0000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 000 3.400,00 0,00 3.400,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 4.400,00 9,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DAUNIDADE 4.400,00 9,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TOTAL DO ORGÃO 1.649.323,72 9,00 1.649.323,72 133.734,05 1.515.589,67
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
001980 0.1.00.000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.055,20 0,00 120.055,20 8.899,06 111.158,12
01.00.0000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 000 100,00
0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIML 100,00 09,00 100,00 9,00 100,00
0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.922,68 0,00 n.s2268 120462 1071806
0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 9,00 2.000,00
0.1.00000000 3.390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 9,00 1.500,00 9,00 1.500,00
0.1.00.000000 3:390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 200 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 138.677,88 0,00 138.677,88 10.103,70 128.574,18
TOTAL DA UNIDADE 136.677,88 0,00 136.677,88 10.103,70 126.574,18
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.12200132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO
002050 0:1.00.000000 3.4.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.723,04 0,00 275.72304 24.543,93 251.179,11
002050 0:3.00.000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
02060 0.1.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 101156 0,00 10156 74960 281,8
OG2070 0.1.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 2,00 1.500,00 0,00 1.500,00
002080 0.1.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.417,30 2,00 4841730 3544,08 “487322
002090 0.1.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
002100 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 2,00 500,00 0,00 00,00
002t10 0.:1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
002120 0.1.00000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00 0,00 105.000,00 7.337,88 97.662,12
002130 0:1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.002,96 0,00 9002,96 000 9.002,96
002140 0:1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.800,00 0,00 5.800,00 000 5.800,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 450.454,86 0,00 450.454,85 36.175,49 sara
04,12200132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS
002150 0:1.00.000000 319011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 329.140,42 0,00 329.140,42 2303438 306 105,04
002150 0.3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 900 0,00 0,00 9,00
002160 01.00000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
002170 0.1.00000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
002180 0.1.00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.979,10 9,00 64.979,10 3.970,00 81.008,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 394,719,52 0,00 34 718,52 27.004,38 367.715,14
TOTAL DA UNIDADE 845.174,38 0,00 B45.174,38 63.178,87 781.994,51
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (07)
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
002190 0:1.00.000000 31.90.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 659.837,80 0,00 59.535,70 30110
002190 0.3.00.000000 3.1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0,00 0,00 0,00
002200 0.1.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 900 415,93 304,53
002210 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 9.699,65 114.330,22
002210 0300000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0,00
002220 0.1.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 2.000,00
002230 0.1:00000000 3.3.90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 4.003,94
002240 0100000000 3390310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 200 9,00 14 791,94
002250 0.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 000 1.500,00
0.1.00.000000 3390330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.958,08 000 208,00 30.750,08
002270 0.100.000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 252000 000 000 2.520,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 840.362,05 0,00 69.850,29 770.501,76
04.12200132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 10.000,00 000 40.000,00
04.12200132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO
002280 0.1.00.000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 44.098,65 0,00 44.098,66 4.083,29 4001537
OOZ30O 0:1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 221.345,00 000 221.345,00 3873468 182.610,34
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 255.443,66 0,00 205.443,66 42817,95 22262571
04.128,00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
DOZ310 0.:3.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 9,00 500,00 9,00 500,00
002320 0:1.00000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.169,72 0,00 se 16972 226,57 95.843,15
002330 0.400.000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 9,00 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 116.669,72 0,00 masea72 326,57 116.343,15
TOTAL DAUNIDADE 123247543 0,00 1.232.475,43 11300481 1.112.470,62
TOTAL DO ORGÃO 2.214.327,89 0,00 221432769 186.288,38 2.028.039,31
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DECOMUNICAÇÃO
002340 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.183,51 0,00 108.183,51 7TT8A1 100.405,10
002350 0.1.00.000000 3.1.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.839,60 0,00 1.605,04 21.034,56
002360 0.1.00000000 3.190:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 0,00 100,00
002370 0:1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 200 100,00
002380 0.1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 3000900 0,00 0.00 3.000,00
002390 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 9,00 9,00 3.000,00
002400 0.1.00000000 3.390:39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00,00 200 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1375231 0,00 13752311 2.383,45 128.139,66
TOTAL DA UNIDADE 175231 2,00 13752311 2.383,45 128.139,66
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
24.12200142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
002410 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 286.580,18 0,00 296.580,18 24.343,98 271.236,25
002410 0:300000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 0,00 0,00
002420 0:1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29,80,00 0,00 29.680,00 876,43 2878357
002430 01.00000000 31.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
002440 0:1.00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2478819 0,00 24.788,19 1.857,43 283076
002450 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
002460 0:1.00000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2087475 0.00 2067475 2.049,62 1862513
OM2470 0100000000 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.220,00 000 23.220,00 000 2322000
002480 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 0.00 24.000,00 0,00 21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 418.023,12 0,00 41802312 AA 388.895,71
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS
002490 0.1.00000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 fofa 600,00 000 800,00
002500 0.100.000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.400,00 0,00 27.400,00 2.389,00 25.011,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.000,00 0,00 28.000,00 2.389,00 25.611,00
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS
002510 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.054.000,00 000 1.054.000,00 46.953,39 1.017.046,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00 46.953,29 1.017.046,61
TOTAL DAUNIDADE 1.510.023,12 0,00 1.510023,12 78.469,80 1.431.553,32
TOTAL DO ORGÃO 1.847.546,23 2,00 1.647.546,23 87.853,25 1.559.692,96
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122. 00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002520 0:1.00.000000 3.1.90:11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 108.183,51 0,00 108.183,51 798402 100.249,48
002530 0:1.00000000 31.90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283960 9,00 2283960 1.605,04 21.034,56
002540 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 100,00 0,00 400,00 000 100,00
002550 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 9,00 100,00 0,00 100,00
002560 0.1.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CML 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (08)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
13.122. 00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA
002570 0110000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 9,00 1.500,00 9,00 1.500,00
002580 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 135.023,11 0,00 135.023,11 9.539,06 125.484,05
TOTAL DA UNIDADE 135.023,41 0,00 135.023,11 9.539,06 125.484,05
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13,122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
002590 0.4.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.139,01 000 550.139,01 49.831,45 500.207,58
002580 0.300.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 9,00 9,00 9,00
DOZEOO 0.1.00000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.835,51 0,00 22.635,51 1.867,52 20.767,99
002610 0100000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Tres 000 244882 5.329,41
0.1.00.000000 3.181.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.809,36 0,00 6.355,05 80.514,31
01.00.0000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 2,00 000 1.500,00
DOZS40 0.1.00000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 140,00 3.360,00
002540 3100000902 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.316,60 0,00 000 731660
00255Ô 3.1.00.000902 3390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 7.316,80 000 000 7.318,80
002680 0.1.00000000 3:3.90:3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 2,00 900 1.000,00
002550 3100000902 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 000 0,00
002670 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.892,25 0,00 138209 26.500,16
002680 0100000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 0,00 000 4.000,00
3100000002 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.316,60 900 1.385,00 5.951,60
002650 0.1.00000000 3390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 500,00 000 000 500.00
002700 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.970,88 0,00 0,00 59.970,88
002700 0.300.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 87.725,24 0,00 63.499,93 724.235,31
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS
002710 0100000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE T8961,97 0,00 78.961,97 6.357,65 72.604,32
002720 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 297.448,29 000 297.448,29 19.799,81 277.648,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 376.410,26 0,00 376.410,26 28.157,66 350.252,80
13.243.00188-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
002730 0100000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 122.588,71 000 122.568,71 10.369,69 11219902
002730 0.300000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00
002740 0100000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 129,48 000 129.48 6376 6572
002750 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.739,01 0,00 2573901 1.809,05 23.929,95
002760 0100000000 3.390:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 200000 000 2.000,00
002770 0.1.00000000 3390310000 PREM CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTIF.DESPORT.E 4.445,00 9,00 4.445,00 1.500,00 2.945,00
902780 0.1.00.000000 3,390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 9,00 500,00
002790 0.1.00000000 3.380:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.200,00 0,00 22.200,00 ao 22.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 177.582,20 0,00 177.582,20 1374251 163.839,69
13.382.00161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS
OO2B0O 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 188.000,00 0,00 186.000,00 000 186.000,00
002800 0300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0.00 0,00 0,00
0300000501 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
002800 3100000802 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.682.741,41 000 1652741,41 355.248,51 1.297.492,90
OO2B0O 3.1.00.000903 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.218.750,00 0.00 1.218.750,00 000 1.218.750,00
OO2B1O 0400000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
002810 3.1.00.000902 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 345.308,59 0.00 345.308,59 0,00 345.308,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.422.800,00 0,00 3.422.800,00 355.248,51 2.067.551,49
13,392.00182-059 ATIVIDADES CULTURAIS
002820 0100000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6.900,00 000 6.900,00 000 6.900,00
002830 0.4.00000000 3.390:31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 13.800,00 0,00 13.600,00 3.000,00 10.600,00
00240 0.:4.00.000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800,00 0,00 1.600,00 0,00 1.800,00
002850 0.1:00.000000 3.390:380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 196.488,00 000 196.488,00 (2.340,00) 198.828,00
002850 0300000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 000 9,00
OOZESO 3.1.00.000909 3.390:39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 000 9,00
002860 0.1.00.000000 3,390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 218.788,00 8,00 218.788,00 680,00 218.128,00
13.38200162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
002870 0.100.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2600717 0,00 2600717 762,00 25.245,17
002880 0.1:00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 0,00 9.000,00 000 92.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVDADE 35.007,17 0,00 36.007,17 782,00 34.245,17
TOTAL DAUNIDADE 5.018.322,87 0,00 5.016.322,87 460.070,41 4.558.252,46
TOTAL DO ORGÃO 5.153.345,88 a00 5.153.345,98 469.609,47 4.683.738,51
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
002890 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 52.349,69 0,00 52.349,80 000 52.349,59
002890 0.:1.00.000103 3.1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.349,69 000 52.349,69 000 52.349,69
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (09)
cópico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OOZESO 0.1.00.000104 3.1.9011,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.149,27 000 12214927 2280089 98.348,38
OM2S00 0.1.00000000 3.190.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
0100000103 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 000 500,00 000 500,00
002800 0.1.00000104 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 9,00 500,00 9,00 500,00
00290 0.1.00000000 3190160000 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8,71 0,00 86,71 0,00 871
00280 0.1.00.000103 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 87 0,00 8871 9,00 8871
OO2SO 0.1.00000104 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.872,30 0,00 1.872,30 8e3,40 s78.90
0.1.00000104 3190940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 8,00 100,00 0,00 100,00
O02830 0.1.00.000000 3.1.90.980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
OOZSIO 0.1.00.000103 3190950000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 500,00 000 500,00
0.1.00000104 31.90.960000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 500,00 2,00 500,00 0,00 500,00
002940 0.1.00000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70378 0,00 870278 000 8703,78
002940 0.1.00000103 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870378 9,00 8.708,78 0,00 8.703,78
ON294O 0.1.00000104 31.81.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20,308, 82 0,00 20.308,82 330075 1894807
002950 0.1.00.000104 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.330,00 000 3.330,00 000 3.330,00
01.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.00 3.000,00 9,00 3.000,00
ON2970 0.1.00000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 9,00 3000900 000 3.000,00
OUZ980 0100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.100,00 200 1.400,00 000 1.100,00
02980 0:1.00.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 0,00 4.000,00 (200,00) 4.200,00
002990 0.1.00000104 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 900 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 283.840,75 0,00 28384075 27.855,04 255.985,71
12.362.00185-082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS
OO300O 0.1.00.000000 4490390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,00 900 50,00 000 50,00
OO301O 0.:1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 9,00 50,00 0,00 50,00
003010 3.1.00000214 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 92.210,63 (92.210,63)
003010 3.1.00000215 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 900 0,00 9,00 0,00 0,00
003010 3.1.00000216 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 22.452,42 (22.452,42)
003010 3300000214 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 24357 (243,57)
003010 3.300000215 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00
003010 3300000216 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 18087 (160.87)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 115.067,20 (114.967,29)
12.364,00181-063 ENSINO SUPERIOR
003020 0:1.00.000000 4.4.50.420000 AUXiLIOS 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
OO3030 0.1.00.000000 4.4.80.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00 200 50,00 9,00 50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
12.364,00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI
003040 0.1.00000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 80.000,00 0,00 80.000,00 18014,63 41.985,37
003050 0:1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 000 440.000,00 4203411 sr 96589
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 60.048,74 139.951,26
12382.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND
DO30SO 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 129.000,00 9,00 120.000,00 0,00 120.000,00
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
003070 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 246.050,79 0,00 246 080,79 24.837,83 21.122,96
DOSOBO 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 3219 esBt
003090 0.1 00000000 3.1.90.3400.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 25.520,00 0,00 25.520,00 1.974,49 23.545,51
003100 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
0031140 0.100.000000 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.045,11 0,00 57045 4880,01 52.115,10
003120 0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3000,00
003130 0:100.000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 7870000 000 76.700,00 (40,50) 78740,50
003140 0.1.00.000000 3.390.310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 800000 0,00 800000 000 8.000,00
003150 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 200 3.000,00
003160 0.1:00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 80.000,00 asma 55.428,28
OOS17O 0.1:00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.400,00 000 408.400,00 7.509,09 100.830,9%
003180 0.1.00.000000 3.390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 9,00 100,00 0,00 100,00
003190 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 000 25.000,00 200 2500000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 813.025,90 0,00 613.025,90 4a 975,88 569.050,02
12.38200202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT
DOS200 01.00.000000 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 370000 0,00 3.700,00 000 3.700,00
003210 0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.600,00 0,00 8.600,00 000 9.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.300,00 9,00 13.300,00 0,00 13.300,00
28.846,00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
00321 3.1.00000217 3320980000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 09,00 0,00 9,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 9,00 0,00 200 0,00 9,00
TOTAL DA UNIDADE 1.220368,65 0,00 1.230.356,65 246.946,95 982.419,70
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
003220 0.1.00,000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (10)
cópico TiTuLOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 200 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED
003230 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 000
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.00 40.000,00 200
DOG230 0.1:00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 200 65.000,00 882453
003240 0100000108 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.000,00 000 22.000,00 000
003240 0.1:00.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2200000 0,00 22.000,00 380,00
003250 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 000 5.000,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 159.000,00 9,00 158.000,00 9.204,53
12.12200028-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
003260 01.00.0000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.027,98 200 173.027,98 0,00 173.027,98
003260 0:1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 17302796 000 “7302798 000 173027,98
003260 0.1.00.000104 3.190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 408.731,95 0.00 403.731,95 8581381 330.918,14
DO3270 0:1.00000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3,468,23 000 3.468,23 000 3468,23
003270 0.100.000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 346823 000 3.468,23 0,00 3.468,23
003270 0100000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.092,52 000 Bos252 24852 7.844,00
003280 0.1:00.000104 3490940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 900 100,00 900 100,00
003290 0.1.00.000104 3190980000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 100,00 000 100,00
003300 0.4.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.397,86 000 32.397,86 0,00 32.397,86
003300 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.397,86 0,00 32.397,86 000 32.397,86
DO3300 0.1.00000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.595,02 0,00 75.595,02 11.216,22 64.378,80
003310 0.1.00.000104 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
003320 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 (21500) 121500
OB3320 0.1.00.000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 000 30.000,00 1.004,80 28.995,20
003330 0.100.000104 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00. 9,00 3.000,00 000 3.000,00
003340 0.1.00000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 000 4.000,00 000 4.000,00
003350 01.00.0000 33.90.39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
OOS350 0.1.00.000103 3390.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 155.000,00 000 155.000,00 21.198,97 133.802,08
003350 0.1.00.000104 3390.320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 143.000,00 000 143.000,00 23.189,33 119810,67
00330 0.1.00000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 9,00 100,00 0,00 100,00
OO3370 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
008370 0.1.00000103 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 9,00 30.000,00 9,00 30.000,00
003370 0100000104 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.300.507,63 200 1.300.507,63 123.454,65 177.052,98
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
DO3380 0100000107 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 000 270.000,00 3381810 236.181,90
003390 0.1.00000107 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
003400 0100000107 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 982.000,00 000 882.000,00 96.747,15 895.252,85
003410 0.1.00000107 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 210.000,00 0,00 210.000,00 57.963,00 152.037,00
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.522.000,00 0,00 1.522.000,00 188.528,25 1333.471,75
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
003420 0.1.00.000000 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 860.000,00 000 860.000,00 35.259,64 6247740,36
003420 3.1.00.000208 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 745.000,00 9,00 745.000,00 14243982 602.560,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 177.899,46 1.227.300,54
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT
003430 0.1.00.000000 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.950,42 2,00 271.850,42 0,00 271.950,42
003430 0.3.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES (3,00) 9,00 (3,00) 0,00 (3.00)
003440 0.4.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 000 8.000,00 9,00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE zresat a 0,00 ZASTA? 0,00 21.947,42
12.361,00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
DO34S0 0100000107 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.145.000,00 000 1.145000,00 (471,49) 1.145.471,49
003480 0.1:00.000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 000 140.000,00 13.168,92 12683108
003460 0.3 00000107 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 900 0,00 000 000
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 12697,43 127230257
12.31.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST
OO3470 0:1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
OU3ATO 0.1.00.000108 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.946,00 200 220.946,00 0,00 220.946,00
03470 0100000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
003470 3.1.00000211 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 466.207,09 000 466.207,09 0,00 466.207,09
003480 0100000104 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 000 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 742.253,09 2,00 742.253,09 9,00 742.253,09
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS
DOB4S0 0.1.00000000 3.3:50410000 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
003490 0.1.00000104 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 462.770,40 000 482.770,40 000 “62.770,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 463.770,00 8,00 483.770,40 0,00 463.770,40
12.381,00178-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003500 3.1.00000134 3350.410000 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 00 20.000,00 000 20.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (11)
CcóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
003510 3100000134 4450420000 AUXÍLIOS 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR
003520 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
003520 0.400000104 31.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 510.917,00 9,00 510.917,00 41.463,03 469.453,97
003520 3100000173 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 9.396,68 90.603,32
003520 3.100000183 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 110.000,00 000 110.000,00 000 110.000,00
003530 0.100000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 000 20.000,00 000 20.000,00
003530 0.1.00.000103 3390.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285.000,00 9,00 285.000,00 0,00 285.000,00
003530 3.1.00000173 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 234.230,00 0,00 234.230,00 21.925,58 212.304,42
003530 3.1.00000193 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232.760,00 0,00 232.760,00 0,00 232.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.522.907,00 0,00 1.522.907,00 72.785,29 1.450.121,71
12.381.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO
003540 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
OO3550 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 233.985,80 0,00 233.985,80 0,00 232.985,80
003560 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 281.048,39 09,00 281.048,39 0,00 281.048,39
003560 0.3.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3381800 0,00 33.818,00 000 33.818,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 652.052,19 8,00 55285219 0,00 552.852,19
12.381.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/IMPOSTOS
003570 0.1.00000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104211168 0,00 1.042.111,66 000 1.042.111,65
008570 0100000103 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.814,21 000 1.501.814,21 000 1.501.814,21
DO3S7O 0.1.00000104 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.032.499,61 0,00 4.032.499,51 574.309,08 3.458.190,53
003570 0,300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2,00 000 0,00 0,00
003570 0300000103 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 000 000
003570 0.3.00.000104 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 000 0,00
003580 0.1.00.000000 3.1.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.688,04 000 2.688,04 000 2688,04
003580 0.1.00.000103 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2688,04 0,00 2es804 0,00 2688,04
003580 0.1.00.000104 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 625,41 0,00 6.225,41 4382 5787,19
ooase0 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL as, 000 491,01 000 Aston
DO35S0 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMI. 4.911,01 0,00 4.911,01 0,00 4.911,01
003590 0.1.00000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 11.459,02 000 11.459,02 1.061,34
003600 0.1.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
DOSS00 0.1.00000103 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 0,00 500.000,00 000 500 000,00
003800 0.1.00.000104 3.1.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500.000,00 0.00 500.000,00 83.302,64 416637,36
003610 0.1.00.000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 192,53 0,00 192,53 0,00 192,53
003620 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215.535,97 000 215.535,97 000 215.535,97
003620 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323.303,96 0,00 329.303,96 0,00 323.303,96
OU3EZO 0.100.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 143,89 0,00 852.143,89 sagaz, 85 76821104
003630 0.1.00.000000 3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
OO3530 0:1.00000108 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 000 50.000,00 3.909,13 46.090,87
003630 0.1.00000104 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 130.000,00 268980 127.310,20
003640 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003550 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
003650 0. 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 138.150,00 9,00 138.150,00 0,00 138.150,00
oosss0 3390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 302.643,00 0,00 302.643,00 46.019,94 25662306
doseso 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 000 50.000,00
003660 0.1.00.000103 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 575.000,00 000 575.000,00 9.207,02 565.792,98
OO3SSO 0.1.00.000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 741.900,00 0,00 741.900,00 7808588 se3814,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.083.177,36 0,00 11.083.177,36 893.015,90 10.190.161,46
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST
003570 0.1.00.000103 4.490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 200 35.000,00
003670 0.1.00.000104 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 2,00 17.000,00 0,00 17.000,00
009570 0.1.00000105 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
008570 4.1.00000685 4.4.90520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 987.582,80 0,00 987.582,80 0,00 967.582,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.060.082,80 9,00 1.060.082,80 0,00 1.060.082,80
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST
003580 0.1.00.000103 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 000 56.000,00 000 56000,00
003680 0.1.00.000104 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 56.000,00 000 58.000,00 842811 4757189
OO3ESO 0.1.00.000103 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 29.957,44 000 20.957,44 62605 29.331,39
003690 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.507,16 000 50.507,16 780,00 4974716
003700 0.1.00.000103 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 38.267,00 000 38.267,00 0,00 38.267,00
DOG700 0,1.00000104 33.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.202,00 000 36.202,00 11.351,98 2485004
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 266.933,60 0,00 266.933,60 21.166,12 245.767,48
12.366,00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
003710 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CM 19.430,88 000 19.430,88 0,00 19.430,88
003710 0.1.00.000403 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 57.992,67 000 57.992,67 0,00 57.992,67
003710 0.1.00000104 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17297800 0,00 47297800 40.172,20 133.805,80
003710 0.300000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 0,00
003720 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 578,04 0,00 57804 0,00 578,04
003720 0.1.00.000103 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 173411 0,00 1.734 0,00 1.734
003720 0100000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.200,34 000 5.202,34 589,37 4612,97
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (12)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12.368.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
003730 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.977,20 9,00 3.977,20 9,00 3.977,20
003730 0.1.00000108 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.931,59 000 11.881,59 000 11.831,59
003730 0100000104 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.794,79 000 35.79479 746375 2833104
003730 0300000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 900 9,00 9,00 0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE masige2 200 3t0619,62 48.225,32 28239430
TOTAL DAUNIDADE 22169.051,11 00 2169051, ASSETTESS 2062227416
08.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
003740 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3993111 0,00 39831, 000 39881,
003740 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39831,11 000 39811 000 38881,
003740 0.1.00.000104 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 93.172,80 0,00 93.172,80 13.398,84 79773
003750 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 100,00
003750 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 9,00 100,00 0,00 100,00
003750 0.1.00000104 3190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 100,00 0,00 100,00 834 3365
003760 0.1.00:000104 3.1.90:940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
003770 0.1.00.000000 3.1.94,.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,61 000 5.827,61 0,00 5.827,61
003770 0100000108 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.827,61 0,00 5.827,61 0,00 5.827,61
003770 0.1.00.000104 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13597,77 900 1359777 1.872,30 1172547
003780 0.1.00.000104 3390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 900 3.000,00 0,00 3.000,00
003790 0:1.00000104 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2,00 5.000,00 0,00 5.000,00
003800 0.1.00.000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 200 200000 0,00 2.000,00
003810 0.1.00000104 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300000 000 3.000,00 0,00 3.000,00
003820 0.1.00.000104 3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 000 400,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE am.res,o1 0,00 78801 15.337,48 196.450,53
12.365.00185-085 CONSTRUÇ ÃO/REFORMA AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO
003830 0:1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,62 000 53.00062 2253837 3046225
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 53.000,62 9,00 53.000,62 22.538,37 30.462,25
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO! REFORMA! AMPLIAÇÃO DE CMEIs
OO3B4O 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 000
CU384O 0.1.00000103 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 123.795,06 0,00 123.795,06 0,00 12379506
003840 0.1.00.000104 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 192.002,04 0,00 19200204 0,00 192.002,04
003840 3.1.00000212 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 462.499,97 0,00 462.499,97 000 482.499,97
003840 3.300.000212 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0,00 0,00 9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7ra297,07 0,00 Tr&297,07 0,00 778.297,07
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
003850 0.1.00000%03 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
003850 0.1.00.000104 31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 12.000,00 000 12.000,00 1.586,02 10.413,98
003850 0.1.00.000103 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.296,00 000 16.296,00 000 16.296,00
003860 0.4.00.000104 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 200 24.000,00 0,00 24.000,00
ON387O 0.1.00000108 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
003870 0.1.00.000104 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 200 15.000,00 720,92 14.279,08
003870 3.1.00.000218 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.200,00 0,00 4.200,00 000 4.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 83.496,00 0,00 83.496,00 2.306,94 91.189,06
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI
003880 0.4.00000000 3150410000 CONTRIBUIÇÕES 85.100,00 000 95.100,00 000 85.100,00
003890 0.1.00.000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMI 343.108,59 0,00 343.108,59 000 343.108,59
003890 0.1.00000108 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 343.108,59 000 343.108,59 000 343.108,59
003890 0.1.00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 800.586,71 0,00 800.586,71 103.225,65 697.361,06
DOZGOO 0.1.00000000 3.1.90.180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL srs,73 0,00 575,78 000 575,73
003900 0.1.00.000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57573 0,00 s7573 0,00 57573
0.1.00000104 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.343,35 0,00 1.343,35 12002 1.223,83
00390 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.298,31 0,00 71.283,31 0,00 71.288,31
003910 0.1.00.000103 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.283,31 0,00 71.298,31 0,00 71.203,31
00390 0.1.00000104 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165.351,06 000 166.351,06 18.251,19 148.009,87
003920 0.1.00.000000 33.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 95.100,00 0,00 85.100,00 0,00 85.100,00
003920 0100000104 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 85.000,00 000 85.000,00 000 65.000,00
003920 3100000213 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 87.200,00 000 87.200,00 000 87.200,00
003930 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
003930 0.1.00000103 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 02,00 50.000,00 0,00 50.000,00
00330 0.1.00.000104 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 137.000,00 0,00 137.000,00 28.084,64 108 915,35
OO3SSO 3.1.00000213 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 299483 (299483)
030 3.100000218 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 24.468,40 0,00 24.468,40 0,00 24.468,40
003940 0.1.00000000 3.390.32.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 450.000,00 000 450.000,00 M721,49 41527851
003940 3.1.00000208 3390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 200.480,00 000 200.480,00 79.104,73 121.375,27
003950 0.1.00000000 3390.380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.100,00 000 30.100,00 0,00 30.100,00
003950 0.1.00.000103 33.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 210.000,00 000 210.000,00 0,00 210.000,00
003950 0:1.00000104 3390.3800.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281.000,00 0,00 281.000,00 301,94 245.988,06
OO396O 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 18.000,00 000 15.000,00
OU3960 0.1.00.000103 3:3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.331,44 000 100.331,44 5.404,81 94.926,63
003960 0:1.00.000104 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 000 200.000,00 19.449,24 180.550,76
OO3970 0.1.00000104 3.390.930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (13)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12.385.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs
OOS98O 3.100000213 4450420000 AUXÍLIOS 25.000,00 0.00 25.000,00 0,00 2500000
0.100.000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
OUS99O 0:1.00.000103 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 1.84660 10.153,40
OOS99O 0.1.00.000104 4.480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 1.295,00 2870500
003990 3.1.00000213 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 26.768,00 (26.768,00)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.928.116,22 0,00 3.928.116,22 356.278,14 3.571.838,08
12.385.00196-089 MANUT CONSERYV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO
DO4OOO 0.:1.00000000 3:390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 35.647,06 000 35.647,06 0,00 35.647,06
004010 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 154.949,38 000 154.949,38 1.280,00 153.609,38
DO4010 0.300.000000 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 9,00 8,00 9,00 0,00
004020 0.100.000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.404,76 000 92.404,76 0,00 S2.404,76
004020 0.300.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 283.001,20 000 282.001,20 1.280,00 28172120
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
004030 3.1.00.000134 3.3.50.410000 CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 2,00 1200000 0,00 12.000,00
004040 3.1.00.000134 4450420000 AUXÍLIOS 20.200,37 0,00 20.200,37 0,00 20.200,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.200,37 2,00 32.200,37 0,00 32.200,37
TOTAL DAUNIDADE 5.379.899,49 0,00 8.379.800,49 397.740,83 4982 158,56
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.00025-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
004050 0.1.00000000 3.1.90.4.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 282 082,95 0,00 283 082,96 000 28308296
004050 0.1.00.000103 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283.082,96 0,00 283082.96 000 28308296
004050 0.1:00.000104 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.880,25 0,00 683.880,25 115.831,60 56804865
004060 0.1.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.335,28 09,00 433528 000 4.335,28
004050 0100000103 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.335,28 0,00 433528 000 433528
004060 0.1.00000104 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMVIL 1011587 0,00 1011587 1.941,00 817467
004070 0.1:00000104 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0.00 100,00 0,00 109,00
OO4OBO 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.004,13 900 56.094,13 9,00 6.094,13
004080 0100000103 3194130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.094,13 000 5809413 000 58.094,13
004080 0.1.00.000104 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.896,32 0.00 130.886,32 18.314,42 112.571,90
004090 0.1.00.000104 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 9,00 7.000,00 0,00 7.900,00
004100 0.1.00.000104 3.390:31.0000 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 12.000,00 000 12.000,00 9,00 12.000,00
004110 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 8.000,00 0,00 5.000,00
004120 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 5.000,00
004120 0.1.00.000104 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.578.006,88 0,00 1.576.006,98. 138.087,02 1.420.919,96
12.128,00125-082 ATIMDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
004130 0.1.00.000104 3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 13.000,00 000 13.000,00 216000 10.840,00
004140 0.1.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2953440 fofo 29.534,40 451918 2501522
004150 0.1.00000104 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 9,00 5.000,00
CO416D 0100000104 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80009,00 000 800000 76872 728828
004170 0.1.00.000104 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 000 5.000,00 702,00 4.298,00
004180 0.1.00000104 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 eo0 20.000,00 000 20.000,00
004180 0,1.00.000107 3,390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 2.00 30.000,00 4.000,00 26.000,00
004190 0100000104 3390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 110.834,40 0,00 110.634,40 12:144,90 98.489,50
TOTAL DAUNIDADE 1.886.641,38. 8,00 1.686.641,38 148.231,92 1.538.409,46
09,005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB
12.361,00175-083 EDIFICAÇÕES PY ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
004200 0.1.00.000102 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 000 110.000,00 1269227 (1269227)
004210 0.1.00.000102 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0.00 100,00 000 100,00
TOTAL DO PROJETOYATIMDADE 110.100,00 0,00 110.400,00 12268227 (1259227)
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES
004220 0.1.00000102 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 205.000,00 0,00 205.000,00 26.315,24 17888476
004230 0.1.00000102 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 465.093,00 200 465.093,00 861.402,25 403.690,75
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 670.093,00 0,00 670.093,00 armas s82 375,51
12.361,00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%
004240 0.4.00000102 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 9,00 4.400,00 0,00 4.400,00
004250 0.100000102 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 000 7.000,00 0,00 7.000,00
004260 0.1:00.000102 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 000 3.000,00 000 3000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.400,00 2,00 14.400,00 9,00 14400,00
12.361,00176-098 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%
004270 0.1.00.000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.170.308,55 9,00 14.170.308.55 1.309.126,88 12861181,67
004280 0.1.00000101 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 237.908,77 0.00 27.987 sr861 237.530,16
004290 0,1.00.00010% 3.1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
004300 0100000101 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.888.164,20 200 2.888.164,20 237.205,96 265076824
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (14)
TiTuLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 17.296.481,52 0,00 17.296.481,52 1.546.901,45 15.749.580,07
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
004310 0.1.00000101 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 2.698.113,48 8,00 2.696.113,48 183.335,84 2.514.777,84
004220 0.1.0000010! 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.046,51 000 50.046,51 ooo SO 046,51
004330 0.1.0000010! 3.191.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 555.887,46 0.00 555.887,46 33.826,30 522061,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.304.047,45 0,00 3.304.047,45 21748214 3.086.885,31
12.385.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB
004340 0.1.00000101 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 428.624,27 000 42862427 179.301,60 249.322,87
004340 0.1.00000102 3.1.90.11.0000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.308.213,36 000 4.308.213,36 312.357,72 3.995.855,64
004340 0.300000102 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
004350 0.1.00000101 3.190.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 0,00 0,00 000 000 0,00
004350 0.1.00000102 3.1.90.1600.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.474,05 0,00 1247405 zm, 12.202,63
004360 0.1.00000102 3,1.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 499,15 0,00 499,15 9,00 499,15
004370 0.1.00000101 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.318,11 9,00 101.318,11 34.909,35 68.408,76
004370 0.1.00.000102 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 859.391,54 0,00 859.391,54 51.475,10 817.916,44
004380 0.1.00000102 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 900 5.000,00 000 5.000,00
004350 0.1.00000102 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 9,00 5.000,00 900 5.000,00
004400 0.1.00000102 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.735.520,48 0,00 5.735.520,48 578.315,19 5.157.205,29
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDES
004410 0.1.00000101 31.90:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.153.267,36 000 1.153.267,36 88.876,49 1.064.390,87
004420 0.1.0000001 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 751449 000 751449 81.04 7.453,45
004430 0:1.00.000101 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233935,70 9,00 238.935,70 16.076,00 217.859,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.394717,55 0,00 1.394717,55 105.013,53 1.288.704,02
TOTAL DAUNIDADE 28.525.360,00 000 28.525.360,00 265780207 — 25867.557,93
TOTALDOORGÃO 58991.318,63 000 58.991.31863 499749882 5399381981
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004440 0:1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 585.034,45 0,00 585.034,45 545.562,56
004440 0300000000 3190:110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 000 0,00
004450 0:1.00000000 3.1.90:130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.115,29 0,00 2011529 20.115,29
004480 0:1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 400574 0,00 400574 212218
004470 0.:1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.151,40 0,00 85.451,40 4892,05 90.458,95
004480 0:1.00000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 8,00 3.000,00 180,00 2.820,00
004490 0.1.00.000000 3.3:90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0.00 1.500,00 9,00 1.500,00
DOAS0O 0.1.00.000000 33:90.380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 0,00 28.000,00 1.661,29 2633874
004510 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 9,00 1.000,00 8,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 737.806,88 0,00 737.806,88 «7.889,79 89.917,09
27.12200022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER
004520 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 9,00 2.500,00 1.399,60 1.100,40
004530 01.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.744,00 000 49.744,00 248500 47.259,00
DO4S4O 0.1.00000000 3390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.358,00 900 1.356,00 26,76 1.129,24
004550 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 200 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.600,00 0,00 58.600,00 411,36 54.488,64
27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS
004580 0:1.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 426.810,00 2,00 42681000 3747 264253
DO4S7O 0:1.00000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 2,00 8200000 10581417 Br43883
004580 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 539.060,00 000 539.080,00 3851438 500.545,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.057.870,00 000 1.057.870,00 83.243,02 974626,98
TOTAL DAUNIDADE 1.854.276,88 0,00 1.854.276,88 135.244,17 1718.032,71
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.243.00218-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
004590 0.1.00000000 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.120.874,36 000 1.120.874,36 110.395,84 1.010.478,52
004590 0:3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0.00 0,00 0,00 9,00 00
004600 0.1.00.000000 3.1.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.531,31 0,00 5.531,31 495,55 5035,76
OO4G1O 0:1.00000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 109,00 000 100,00 78.28 mr
004620 0.1.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228.787,84 200 228.787,84 19.853,09 208.934,75
004620 0:3.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0.00 000 000 0,00
004630 0.1.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 (180,00) 548000
D04640 0.1.00,000000 MATERIAL DE CONSUMO 3214000 000 32.140,00 0,00 32.140,00
004650 0.1.00.000000 33.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 8.450,00 9,00 9.450,00 0,00 9.450,00
004650 0.1.00000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121.081,00 000 121.061,00 811774 112.943,26
004670 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 101.385,00 900 101.385,00 30.645,00 70.740,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.624.329,51 0,00 1.624.329,51 169.405,50 1.454.924,01
27.811.00241-104 INFRAESTRUTURA PARAO SETOR ESPORTIVO
004680 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
004680 0.1.00000556 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.000,00 0,00 82.000,00 200 82.000,00
004680 3.1.00000852 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 9,00 100,00 9,00 100,00
004680 3100000898 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.850,00 0,00 308.850,00 0.00 303.850,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (15)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARAO SETOR ESPORTIVO
004680 4.4.00000605 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 000 2.000.000,00
DO4690 0.1.00.000000 4.4:90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.501.000,00 9,00 1.501.000,00 000 1.501.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.336.950,00 0,00 5.338.950,00 0,00 5.336.950,00
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO
004700 0.1.00.000000 449051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.753,65 0,00 88.753,65 0,00 88.753,65
004700 0.300000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 88.753,65 0,00 88.753,65 0,00 88.753,65
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA
004710 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 000 20.000,00
004720 0.1.00.000000 3.3.90.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 9,00 1.000,00. 0,900 1.000,00
004730 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 68.200,00. 0,00 88.200,00 0,00 68.200,00
004740 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,00 400000 0,00 4.000,00
. TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 83.200,00 0,00 83.200,00 0,00 83.200,00
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT
004750 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 250,00 0,00 250,00 09,00 250,00
27.811.00212-106 MANUT E CONSERYV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT
004760 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.188,37 9,00 8.188,37 0,00 8.188,37
DO4770 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 43.200,00
004780 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 000 28.500,00 0,00 26.500,00
004780 0.3 00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9,00 000 2,00 9,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 77.888,37 0,00 77.888,37 0,00 77.888,37
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
004790 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 97-920,00 0,00 97.920,00 7.798,00 90.122,00
004790 0.300.000556 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
004800 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.145,00 0,00 88.145,00 1.000,00 87.145,00
004810 0.100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.500,00 0,00 25.500,00 7.200,00 18.300,00
TOTAL DO PROJETOVATIVIDADE 211.565,00 8,00 211.565,00 15.998,00 195.567,00
27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACIONANTERN
004820 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 47.280,00 0,00 47.280,00 850,00 46.430,00
004830 0.1.00000000 33.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 4.975,00 000 4.975,00 0,00 4.975,00
004840 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121.750,00 0,00 121.750,00 12.003,28 109.746,72
004850 0.1.00.000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 104.315,00 000 104.315,00 14.605,00 89.709,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 278.320,00 0,00 278.320,00 27.459,28 250.860,72
TOTAL DAUNIDADE 7.711.256,53 0,00 7.711.256,53 21286278 7.498.393,75
TOTAL DO ORGÃO 9.585.533,41 0,00 9.565.533,41 348.106,95 9.217.426,46
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04,122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
004860 0.1.00.000000 31,90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485.836,77 000 485.836,77 45 616,39 429.220,38
004860 0300000000 31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 000 0,00 0,00
004870 0:1.00000000 31.90,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.936,60 9,00 58.996,60 448113 5445547
004880 0.100000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 200 100,00 0,00 100,00
004890 0.1.00000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.414,85 0,00 4341485 391566 39.499,19
004900 0.1.00.000000 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.400,00 9,00 4.400,00 280,00 4.120,00
OO49O 0.1.00000000 33.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
004920 0.1.00.000000 3.3.90.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3267437 0,00 3367437 1.150,18 32 524,19
004930 0.:4.00000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 628.352,59 0,00 628.362,59 56.443,36 sTi9g,23
TOTAL DA UNIDADE 628.362,59 0,00 628.362,59 56443,36 571.919,23
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
11.122.00022-112 ATIMD DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
004940 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 9,00 500,00
DO4S5O 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 9,00 00,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES
004970 01.00.0000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL
004980 0.1.00.000000 3.3.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.000,00 0,00 3.000,90 0,00 3.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (16)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE 5.500,00 000 8.500,00 0800 5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER
004990 0.1.00000000 4490.51.0000 OBRASEIN: ISTALAÇÕES 300.000,00 0,00 300.000,00 200 300.000,00
005000 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
OOSD1O 0.1.00000000 4490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO
OBS2O 0.:1.00.000000 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 2,00 60.000,00 0,00 80 000,00
05030 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 335.457,50 000 335 457,50 17500 335.282,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 395,457,50 0,00 395.457,50 175,00 395.282,50
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS
DOS04O 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 83.902,70 9,00 83.902,70 5.366,00 78.536,70
005050 0.1.00000000 3.390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
005080 0.4.00.000000 3.390.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.938,50 9,00 56.938,50 52.00 56.895,50
TOTAL DO PROJETOIATIVIDADE 141.841,20 0,00 141.841,20 5.418,00 138.423,20
22. 122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS
005070 0.1.00000000 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 9,00 Tr 85209 6.343,76 71.50883
DOSO8O 0.1:00.000000 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 325.740,87 17.822,63 307.908,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 403.593,56 24.176,39 BATA
22.122 00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
005090 0.1.00.000000 3.:3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 000 1.000,00 84.00 915,00
005100 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
005110 0.1.00000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 8400 8.916,00
22.60200411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS
005120 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
005120 3.1.00000896 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 0,00 30.000,00
005130 0:1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 122808 487739
005130 3.1.00000887 44,90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 2.00 30.000,00 0,00 30.000,00
005130 3300000697 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0.00 0,00 876394 (876394)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 210.000,00 0,00 210.000,00 9.990,00 200.010,00
22.60200412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL
00540 0:1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 9,00 8.000,00 200 3.000,00
005150 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 2.00 7.000,00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22.681.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
005460 0100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 000 200.000,00 000 200.000,00
005160 4.1.00.000806 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00 2,90 520.000,00 0,00 520.000,00
OOS17O 0.1.00000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 800 300.000,00 9,00 300.000,00
005180 0.1.00.000000 4590660000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.000,00 9,00 1,000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.021.000,00 8,00 1.021.000,00 2,00 1.021.000,00
22.681,00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL
005190 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 9,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005200 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,90 9,00 10.000,00
005210 0:1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 44.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
22.691,00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS
005220 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 170000,00 oco 470.000,00 10.764,00 182.238,00
005230 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.900,00 000 6.900,00 0,00 8.900,00
005240 0.100.000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.009,00 200 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 177.900,00 0,00 177.900,00 10.764,00 167.136,00
22.691,00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS
005250 0:1.00.000000 3:390.30:00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.447,86 0,00 24.447,85 000 24.447,95
005260 0.1.00000000 3.3:90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.250,00 0,00 100.250,00 9,00 100.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 124697,95 0,00 124697,95 0,00 124697,95
TOTAL DA UNIDADE 2.807.490,21 0,00 2.807.490,21 so.607,39 2756. 882,82
TOTAL DOORGÃO 3.441.352,80 0,00 3.441.352,80 107.050,75 3.334.302,05
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005270 0:1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.083.935,80 000 1.053.935,60 106.055,46 87.869,34
005270 0.300000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 000 0,00 000 000 0.00
005280 0100000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7201081 000 7201061 429117 67.719,44
005290 0.1.00.000000 3.1.90:160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.109,30 000 19.109,30 6.852,91 1225638
005300 0100000000 3191430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12252963 0.00 12253983 11.425,59 1111404
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (17)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
12001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
005310 0.1.00.000000 3,390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 8.000,00 1.680,00 6.320,00
005320 0.1.00.000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
005330 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.203,44 0,00 22208,44 1.544,19 20659,25
005340 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,00 2.000,00 000 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.346.798,78 0,00 1.346.798,78 131.860,32 1.214.908,46
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
005350 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 36.134,75 0,00 38.134,75 4207,52 31.927,23
005360 0.1.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 19,64 2.980,36
005370 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.106,40 0,00 37.106,40 258632 34.520,08
005380 0.1.00000000 3.390.470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
005390 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.241,15 0,00 100.241,15 6.813,48 93.427,67
TOTAL DA UNIDADE 1.447.038,93 0,00 1.447.039,93 138.673,80 1.308.366,13
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
18,122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
005400 0.100000000 3371410000 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
005410 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 9,00 3.000,00
005420 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39.143,75 000 39.143,75 14.110,85 25.032,90
005420 31.00000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
005420 4.1.00.00065t 3.390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
005430 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
005440 0.1.00.000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
005450 0.1.00.000000 4.490.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 82.143,75 0,00 8214375 14.110,85 68.032,90
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO
005460 0.1.00.000000 4.4.90:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005460 0.1.00000504 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 9,00 110.000,00 45.709,59 84.290,41
005470 0.1.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
005470 0.1.00.000504 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO ATIMIDADE 130.500,00 000 130.500,00 45.709,59 84.790,41
18.542. 00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO
005480 0.1.00000000 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00 0,00 100,00 000 100,00
005480 0.1.00000511 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 29.483,36 0,00 20.483,36 2.446,16 27.087,20
005490 0.1.00.000000 3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.448,12 200 544812 0,00 5.448,12
005480 0.1.00.000504 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
005500 0.1.00.000511 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 551.979,72 000 551.979,72 49.568,51 502.411,21
005510 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 607.011,20 0,00 607.011,20 52.014,67 554.996,53
TOTAL DA UNIDADE 819.654,95 000 819.654,95 111.835,11 707.819,84
12003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL .
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI
005520 0.1.00000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 485.900,00 0,00 485.900,00 BM 472.558,20
005520 0.300000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
005520 2.1.00.000645 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 512.900,00 0,00 512.900,00 231 489.558,29
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS
005530 0.1.00.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 168.330,00 0,00 168.330,00 0,00 168.330,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 168.330,00 9,00 168.330,00 0,00 168.330,00
18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD
005540 0.:1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.765,59 000 205.785,59 0,00 205.785,59
005540 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 240.000,00 9,00 240.000,00 900 240.000,00
005540 0.1.00.000511 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 234.214,41 000 234 214,41 58.246,31 175.968,10
005540 0300000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 000 0,00
005540 4.1.00.000661 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 536.145,50 000 536.145,50 000 536 145,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.216.145,50 0,00 1.216.145,50 58.246,31 1.157.899,19
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
005550 0.1.00.000000 4.4.90,510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 000 15.000,00 0,00 15.000,00
005550 4.100000681 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.000,00 000 33.000,00 000 33.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
005580 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 48.100,95 0.00 46.100,95 000 46.100,95
005560 4:1.00000681 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 12.300,00 000 12.300,00 0,00 12.300,00
005570 0.:1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.768,26 0,00 5.768,26 369,40 5.398,86
005570 4,1.00.000861 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.216,00 0,00 1321600 000 13.216,00
005580 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 000 200000 0,00 2.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (18)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETOATIMIDADE 7938521 - 0,00 79.385,21 388,40 78.015,81
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES
005590 0.1.00.000000 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,01 0,00 30.000,01 0,00 30.000,01
OOSE0O 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 9,00 30.000,00 000 30.000,00
005610 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 65.000,01 0,00 65.000,01 0,00 65.000,01
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO
OO5AZ0 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26414,51 0,00 2541451 200 241451
005630 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 0,00 1400000 0,00 44.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVDADE 4041451 900 40.414,51 0,00 40.414,51
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS
005640 0100000511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 376.997,88 000 376997 88 20.519,16 356.478,72
005650 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.584,93 9,00 358498 9,00 3.584,93
005660 0.1.00.000000 3.390:38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 10000 000 100,00
005650 0.4:00000511 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.201.759,62 9,00 1.201.759,62 163.310,37 1.038.449,25
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.582.442,43 900 1.582.442,43 183.829,53 1.398.612,90
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD
005570 0100000000 3.380.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.100,00 000 20.100,00 9.238,00 10.851,00
005670 0.1.00000504 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
005670 0.1.00.000541 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO sas 172,15 0,00 54517215 81.309,83 463.868,32
005680 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.400,00 9,00 15.100,00 745,00 14.355,00
005680 0.1.00.000504 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 9,00 000 200
005680 0.1.00000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 9,00 30.000,00 2,00 30.000,00
005680 0.1.00.000511 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 206.898,87 0,00 206.898,87 24.323,08 182.575,79
005690 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145.200,00 0,00 145.200,00 47.453,00 87.747,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.149.471,02 0,00 1.149.471,02 163.063,91 966.407,11
18.543,00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
005700 0.1.00.000000 4480510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005700 3./1.00000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
005700 4.1.00000681 44.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.400,00 0,00 108.400,00 0,00 108.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 290.400,00 0,00 280.400,00 0,00 280.400,00
TOTAL DA UNIDADE 5.152.488,68 0,00 5.152.488,68 428.850,86 4.723.637,82
12004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO
005710 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
005710 4.1.00000881 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 2,00 209.000,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 203.000,00 0,00 203.000,00 0,00 203.000,00
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE
005720 0.100000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 00 1.000,00 000 1.000,00
005730 0.1.00.000000 3:3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 9,00 8.000,00 0,00 8.000,00
005740 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 000 500,00 0,00 500,00
005740 0.:1.00.000504 3390.320000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 60.000,00 0,00 80.000,00 000 60.000,00
005750 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 000 100,00 0,00 100,00
005750 0.1.00000511 33.90.3920000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.169,99 0,00 18.169,99 1.133,00 15.036,99
005760 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
005760 4.1.00000661 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 0,00 120.000,00 000 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE. 206.269,99 0,00 206.269,99 1.133,00 205.136,99
TOTAL DAUNIDADE 409.269,99 200 409.269,99 1.133,00 408.136,99
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.00282-443 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
005770 0.1.00.000555 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
005770 0.300.000078 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 0,00 0,00
005780 0.1,00.000555 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 900 11.000,00 0,00 11.000,00
005790 0.1.00.000555 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00
005790 0.3:00.000555 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 0,00 900
005800 0100000078 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
005800 0.1.00,000555 4.4.90,520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.500,00 000 49.600,00 0,00 49.600,00
005800 0.3:00000078 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005800 0.3.00.000555 4.490:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 200 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 115.300,00 0,00 115.300,00 0,00 115.300,00
18,541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
DOSB1O 0.1.00000555 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 114.300,00 000 11430000 0,00 114.300,00
005820 0.1.00.000555 4.4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19.000,00 0,00 19.000,00 000 19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.300,00 0,00 133.300,00 0,00 133.300,00
TOTAL DA UNIDADE 248.600,00 0,00 248.600,00 0,00 248.600,00
TOTAL DO ORGÃO 8.077.053,55 0,00 8.077.053,55 680.492,77 7.396.560,78
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (19)
CcóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
04,122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.320.659,36 000 1.329659,36 as 08713 118062223
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 000 900
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5391211 000 saga! 671204 47.200,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.628,98 0,00 15.628,98 2.670,28 12.968,70
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 183.590,78 0,00 183.590,78 15.640,83 167.949,85
3.390.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CML 1.000,00 0,00 1.000,00 2,00 1.000,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00,00 200 500,00 0.00 500,00
3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2943,53 0,00 2942253 235407 2707846
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500,00 0,00 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 1.614.223,76 0,00 1.614.223,76 17641445 1.437.809,31
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 17369581 000 17389581 1781502 156.080,79
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 163.117,99 200 163.117,99 4601455 117.103,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 83.857,50 0,00 63.857,50 0,00 83.857,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00 000 220000 (33,89) 223389
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 000 11.000,00 1.200,00 9.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 414.871,30 0,00 41487120 84.795,58 250.075,72
TOTAL DAUNIDADE 2029.095,06 0,00 2.029.095,06 281.210,08 1.787.885,03
13002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA
OOSSEO 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 9,00 300.000,00 106.614,08 193.385,92
005960 0.300.000000 4490510000 OBRASEIN ISTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 000 300.000,00 108.814,08 183.385,92
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM
OOSS7O 0:1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 499.896,70 0,00 “99.296,70 31.038,58 468.858,12
OOSS7O 0300000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 32% (324)
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 499.896,70 09,00 499.896,70 31.041,82 468.854,88
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
05980 0.1.00.000000 3.390300000 MATERIAL DE CONSUMO 145.895,00 9,00 145.89500 23.648,07 122.246,98
005890 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 151.797,32 0,00 151.797,32 7.788,90 144.008,42
OOGODO 0.1.00000000 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 000 21.000,00 43.200,00 (22.200,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 318.692,32 0,00 318.692,32 74.836,97 24405525
06.244,00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO
DOGONO 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.977,56 900 55.977,56 242938 53.548,18
DOSD1O 0.3.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 0,00 000 420770 (420770)
OOSOZO 0.1.00.000000 33.90:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.208,25 000 94.206,25 0,00 94.206,25
DOBOSO 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.870,00 0.00 55.870,00 200 55.870,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 206.053,81 0,00 206.053,81 6.637,08 198.416,73
16.122.00502-151 ATI DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
006040 0.1.00.000000 3.390:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 9,00 500,00 9,00 500,00
006050 0.1.00000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00 0.00 500.00 0,00 500,00
006060 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 103.312,53 0,00 103.312,53 6.940,98 96.371,55
DOBO7O 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.537,28 0.00 1553728 (560,00) 16097,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 118.849,81 000 119.849,81 6.380,96 113.468,83
TOTAL DAUNIDADE 1.444.492,64 0,00 1.444.492,64 ps310,83 121848,
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DOBOBO 0.t.00000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 0,00 500,00 000 500,00
DOGO6O 0.1.00:000501 44.90:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.400,00 000 30.400,00 108.837,87 (7843787)
OOGOSO 0.1.00.000000 4.4.90610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 900 500,00 9,90 00,00
DOGOSO 0.1.00.000501 449081.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.482.000,00 0,00 2.482.000,00 0,00 2.482.000,00
DOBOSO 0300000501 4490810000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 000 000 000 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.513.400,00 000 2.513.400,00 108.837,87 240456213
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES
DOS10O 0.1.00.000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 200 50.000,00 7.650,75 42.349,25
D0B1%O 0.4.00.000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 4.000,00 20 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 51.000,00 0,00 51.000,00 7.650,75 43.349,25
TOTAL DA UNIDADE 2.584.400,00 0,00 2.584.400,00 116.488,62 2.447.911,38
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS
008120 0.1.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 119.079,19 000 11907919 357,14 11872205
006130 01.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.098,21 0,00 9.098,21 0,00 9.096,21
005140 0.1.00000000 3.3909300,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 500,00 143.501,28 (143.001,28)
006150 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237300 0,00 237300 2.178,00 19500
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (20)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 131.050,40 0,00 131.050,40 146.036,42 (14.966,02)
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS
006160 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.047.418,49 000 3.047.418,49 639.675,16 2.407.743,33
006160 0.:1.00000504 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 000 80.000,00 0,00 80.000,00
006160 0.1.00.000514 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.581,51 0,00 nios81,51 108.918,28 10.663,23
008160 0.1.00000512 449051.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 75.781,86 124.218,14
006180 0.3.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 19.562,14 (19.562,14)
006160 0300000511 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 90.000,00 (90.000,00)
006160 0.3.00.000512 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 1.218,14 (1.218,14)
006160 3.1.00000881 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
DOGI6O 3100000884 44.90:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 60.009,00
005160 3.1.00.000885 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
005160 3.1.00.000886 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
006160 3.1.00.000910 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 0,00 454.000,00 (454.000,00)
005160 31.00.0092 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
DOG160 4.1.00.000801 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 448.000,00 0,00 448.000,00 0,00 448.000,00
005180 4.1.00.000502 4.490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 424.000,00 000 424.000,00 0,00 424.000,00
006160 4.1.00000603 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 880.000,00 0,00 880.000,00 70.000,00 810.000,00
ODG16O 4.1.00.000504 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 218.000,00
006180 4.1.00.000507 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000,00 0,00 580.000,00 0,00 560.000,00.
006160 4.1.00.000608 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.040.000,00 200 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00
006160 4.1.00.000558 4.4.90:51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 0,00 120.000,00
006150 4100000550 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 000 1.520.000,00 263.894,38 1.256.105,62
008160 4.1.00.000651 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 945.533,80 000 945.533,80 0,00 945.533,80
006170 0.4.00.000000 4.4.90.61.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 123.587,50 ooo 123.587,50 0,00 123.587,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 9.904.121,30 0,00 9.904.121,30 1.723.049,96 8.181.071,34
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO
006180 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 193.595,64 0,00 193.595,64 0,00 183.595,64
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 193.595,64 0,00 193.595,64 0,00 193.595,64
15.451,00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
OOBISO 0.1.00000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00
006190 0.1.00000510 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 112.917,28 [e100] 112917,28 1.554,15 111.363,13
006190 0.1.00.000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 909,00 9,00 00,00 0,78 839,22
00200 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 100,00 9.704,64 (9.604,64)
O 0.1.00000510 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 189.782,72 0,00 189.782,72 09,90 189:782,72
0.100000511 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 506.311,82 0,00 586.311,92 24.084,16 542.227,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 880.111,92 000 880.111,92 35.403,73 844.708,19
15,451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT
006210 0.1.00000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 9,00 30.000,00 900 30.000,00
0.1.00000000 4.49061.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 282.750,00 0,00 282.750,00 0,00 282.750,00
0.1.00000501 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 218.000,00 0,00 218.900,00 0,00 218.000,00
006220 0.3.00.000000 4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 530.750,00 0,00 830.750,00 0,00 530.750,00
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO
006230 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.337,50 0,00 27.337,50 0,00 27.337,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.337,50 0,00 27.337,50 0,00 27.337,50
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC
COS240 0.1.00:000507 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.081.720,40 0,00 1.081.720,40 2ra313,42 808.406,98
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 1.081.720,40 0,00 1.081.720,40 23.313,42 808.406,98
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
005250 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451,00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
005260 0.1.00.000507 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 283.222,80 000 283.222,80 22.645,42 20.577,38
006270 0.1.00000507 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 130.000,00 12.949,15 M7.05085
0100000507 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.142.526,80 0,00 4.142.526,80 338.761,64 3.803.765,16
005280 0.300.000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 4,555,749,60 0,00 4.555.749,60 374.356,21 4.181.393,39
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO
0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 9,00 1.000,00 9,00 1.000,00
006300 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 298,09 0,00 208,09 0,00 29800
006300 0:3.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.685,00 900 12.885,00 9,00 12.885,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 14.183,09 000 14,483,09 0,00 44.183,09
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO
00S3H0 0100000000 33.90:330000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 9,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15.451,00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
008320 0.1.00000000 33:90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.100,01 0,00 40.100,01 295,00 32.806,01
006320 0.1.00000511 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 25.234,00 0,00 25.234,00 0,00 25.234,00
006330 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 100,00 0,00 10000
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 14 (21)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
0.1.00000511 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67015467 0,00 67015487 42.893,39 627.261,28
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 735.588,68 09,00 735.508,68 42.188,39 882.400,29
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
006340 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
D0S340 0.4.00.000511 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.647.090,08 000 1.647.090,08 12288661 1.523.208,47
DOS3SO 0.4.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 800 100,00 9,00 100,00
DOB3SO 0100000511 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.714.741,82 000 171474182 140.441,14 1.574.300,68
005360 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.363.031,90 0,00 3.363.031,90 264.327,75 3.098.704,15
TOTAL DA UNIDADE 21.444.240,43 0,00 21.444.240,43 2859.675,88 18.584.564,55
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS
006370 0.1.00000000 3:390:30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0.00 500,00 9,00 500,00
0100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.655,00 0,00 63.655,00 0,00 63.665,00
0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 64.685,00 9,00 64.685,00 0,00 64.685,00
TOTAL DA UNIDADE 64.665,00 0,00 84.655,00 0,00 64.665,00
TOTALDOORGÃO 27.546.89313 00 254688313 344268546 24104207,67
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE
006400 0.1.00000000 31.90.14.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.230,58 0,00 12323058 11.770,09 111.460,49
006410 0.1.00.000000 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 321,01 (221,01)
005420 0.1.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.638,35 0,00 17.638,35 Bem 17.402,33
005430 0.1.00.000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 4.000,00 9,00 4.900,00 0,00 4.000,00
006440 0.1.00000000 3390180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.948,17 0,00 50.948,17 2314,15 48.634,02
006450 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 197.917,10 0,00 497.MN7,10 14.641,27 183.275,83
TOTAL DAUNIDADE 197.917,10 0,00 187.917,10 14.641,27 183.275,83
14,002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
40.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE
006460 0.1.00000803 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 900 1.100,00 0,00 1.100,00
008470 0.1:00.000808 3.390.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E 500,00 000 500,00 0,00 500,00
006480 0.1.00.000303 3.390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 000 1.000,00 000 1.000,00
008490 0400000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00,00 000 500,00 9,00 500,00
006490 0.1.00.000803 3.390:39:0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 900 10.000,00 9,00 10.000,00
008500 0.:1.00.000808 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 000 3.000,00 645,00 2.355,00
008510 0100000203 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 000 4.500,00 0,00 4.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.600,00 000 20.600,00 645,00 19.955,00
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
008520 0.1.00000303 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
006529 0.1.00000303 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 000 1.000,00
006530 0.1.00000303 3390.350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 900 2.000,00 0,00 2.000,00
006540 0.1.00.000303 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 200 5.000,00 3.844,40 115560
006550 0.1.00.000303 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 8.000,00 9,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 17.000,00 1.000,00 18.000,00 3.844,40 14155,60
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED :
006580 0:1.00000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.608.800,00 0,00 1.608.800,00 49.724,28 1.558.075,72
OOBSEO 0.1.00000208 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 582972 a 582972 000 se 72
006580 0.1.00.000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
006560 0:300.000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 000 300.000,00 (300.000,00)
DOSS6O 0:300000500 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2,00 9,00 8,00 0,00
006560 3.1.00.000337 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.838.571,43 9,00 10.838,574,43 0,00 10.838.571,43
005560 3300000337 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 000 0.00 1.000.000,00 (1.000.000,00)
008570 0.1.00.000308 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.740,28 000 48.740,28 0,00 4874028
D06S70 0100000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0.00 100.000,00 33.897,00 66.103,00
DOBSTO 0:300.000495 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 7.057,00 (7.057,00)
TOTAL DO PROJETOATIMDADE 12801.941,43 000 1280194143 139067828 11.411.26315
10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO
006580 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.500,00 0,00 31.500,00 000 31.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 31.500,00 a00 31.500,00 0,00 31.500,00
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO
006590 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 000 250,00 0,00 250,00
006500 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 750,00 0,00 750,00 9,00 750,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (22)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10,301,00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO
005510 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.100,00 0,00 32.100,00 000 32.100,00
006610 0.3.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 4.620,00 0,00 4.620,00 900 4.520,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 37.720,00 000 37.720,00 0,00 7.720,00
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE
006620 0.1.00000000 3.1.90:340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 10.041,14 Boss 86
006620 0.1.00000308 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 61.014,25 0,00 61.014,25 181682 58.197,33
0.1.00.000000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CNIL 33.760,00 200 33.760,00 3.930,00 28.830,00
006630 0.1.00000303 3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00 0,00 5.250,00 (540,00) 5.790,00
0.100000495 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
005640 0:1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 569.151,49 000 569.151,49 36.814,19 532.337,30
005640 0.1.00000%03 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 000 140.000,00 252,56 137.477,44
005540 0.1.00.000369 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 49.999,00 000 49.999,00 88,32 49.410,68
005540 0.1.00.000495 3.39030.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.856.000,00 0,00 1.856.000,00 s782,9n 1.788.107,09
005640 0:3.00000495 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 29.106,69 (29.106,69)
006640 0.3.00.000489 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOSG4O 3.1.00.000314 MATERIAL DE CONSUMO 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00
005540 3.3.00.000317 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1.235,15 (1.235,15)
005850 01.00 000000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 100.000,00 0,00 100.000,00 8.200,00 81.800,00
OOSSSO 0.1.00.000303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 000 6.000,00 566,32 5.433,68
006870 0.1.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 881.694,87 0,00 881.694,87 80.924,24 800.770,63
005570 0.1.00000303 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 234.754,20 0,00 Z3A 754,20 880 234.671,40
006870 0.1.00000389 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 000 75.000,00 311500 71.885,00
006570 0.1.00000495 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 250.283,43 000 250.283,43 4.403,10 245.880,33
008570 0.300.000000 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 14.917,16 (14.917,16)
OO6S7O 0.3.00000495 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 11.547,88 (11.547,88)
006670 0.3.00000489 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 9,00 0,00 6.400,00 (6.400,00)
DOBSSO 0.1.00000303 33.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 20 5.000,00 0,00 5.000,00
DOBASO 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DOBA9O 0.1.00.000303 3.3.90.48.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 4.388.967,24 02,00 4.388.967,24 273.564,38 4.115.402,06
10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE
005700 0.1.00000000 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML. 2.690.572,42 000 2.699.572,42 0,00 2699572,42
005700 0.1.00000303 3.1:90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.847. 648,29 000 1484764829 159821323 1324943506
006700 0.1.00.000495 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.229.347,45 000 1.229.317,45 111.583,21 1.127.724,24
006700 0.300.000000 3..90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 000 200.000,00 (200.000,00)
005700 0.3.00.000303 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 000 0,00
006710 0.1.00.000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.341,77 0,00 634177 0,00 6341,7
006710 0.1.00.000803 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.879,72 0,00 34.878,72 4.001,24 30.878,48
006710 0.1.00000485 31.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211.860,54 0,00 211.860,54 22.681,48 189.178,06
005710 0:3.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9,00 000 0,00 o00 0.00
005720 0.1.00000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 166.276,72 0,00 168.276,72. 02,00 166.276,72
005720 0.1.00000303 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 913.521,95 0,00 913.521,95 123.365,21 790.158,74
31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000 0,00 0,00 20472 (204,72)
31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 9,00
31.90.940000 INDENIZAÇÕES E RESTIFUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 485.685,91 0,00 485.685,91 0,00 485.685,91
31.91,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2671.272,52 000 261127252 278711,16 2.392.561,36
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.891,88 000 41.891,88 3.191,55 38.700,33
3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3390380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 182.622,00 0,00 162.622,00 0,00 182.622,00
3390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.600,00 9,00 159.600,00 2784636 131.953,64
3390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 229.200,00 900 229.200,00 44.722,46 184 477,54
3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 101.000,00 0,00 101.000,00 6.538,85 94.481,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.996.691,17 0,00 2.996.691,17 2.420.859,47 21.575.821,70
10,301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE
006790 0.1.00.000000 3.1.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 3.000,00 0,00 3.000,00 000 300000
006790 3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 5.500,00 0,00 5.500,00 8os,00 4.697,00
006800 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 000 8.000,00 0,00 8.000,00
006800 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 21.009,97 0,00 21.009,97 1.976,12 19033,85
coss1o 3390290000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 170,00 4830,00
osso 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 385,00 1963500
[0,0 5540] 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,00 30.000,00 1.482,44 2850786
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 102.509,97 0,00 102.509,97 4.806,26 97.703,71
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 124.000,00 0,00 124.000,00 000 124.000,00
005820 0.1.00.000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 215.640,00 000 215.640,00 30.508,06 185.131,94
006820 0.1.00.000495 3.3.90:300000 MATERIAL DE CONSUMO 141.444,00 0,00 141.44400 5.558,85 135.885,15
006830 0.1.00000000 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 76.000,00 000 78.000,00 09,00 76.000,00
0.1.00.000303 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 000 45.000,00 5.641,17 39.358,83
006830 0.1.00,000495 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 (124,00) 20.124,00
005840 0.1.00000303 3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.400,00 0,00 9.400,00 0,00 9.400,00
SEGUE
CóDIGO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
144002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
TÍTULOS
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
006850 0.1.00.000000
006850 0.1.00.000303
00SBSO 0.1.00.000304
006850 0.1.00.000495
005850 0.3.00.000495
4.4.90.52.00.00
4490.5200.00
4.4.90.52.00.00
4.490.5200.00
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE
e 301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL
0.1.00.000000
0.t.00.000308
0.1.00.000369
0300000900
0.1.00.000000
0.1.00.000303
0.1.00.000499
0.1.00.000000
0.1.00.000303
DOS880 0,1.00.000369
D05890 0.1.00.000000
006890 0.1 DO 000508
3.1.90.11.0000
3.190.11.0000
3.1.8011.0000
3.1.90.11.00,00
3190130000
3.1.90.13.0000
31.90.430000
31.90.160000
3.1.90.160000
3.1.90.46.0000
31.91.4300
31.91.130000
3191.130000
31.91.130000
3.390.140,00
3.380.140000
3390.140000
3.3,90.30.0000
3.3,90:30.0000
3.3.90:30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.33.00.00
3.390.33.00.00
3390.330000
3.3.80.36.00.00
3.3.90.38.0000
3.3.90.38.0000
3390,39,0000
3.390.390,00
3.3.90.39,00.00
3.3.90.390000
33.90 390000
4490520000
4490520000
4480.520000
4.490.520000
4.49061.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
008970 0.1.00.000000
008970 0.1.00.000303
008970 0.3.00.000000
C08s80 0.1.00.000000
O0BSBO 0.1.00.000303
005990 0.4.00.000000
Ed 0.1.00.000303
0.3.00.000000
Go7000 0.1.00.000308
007000 0.1.00.000495
007040 0.1.00.000308
007020 0.1.00.000000
3.1.90.11.0000
3.1.90.11.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.180000
3.1.90.16.00.00
3.1.91.13.00.00
3.1.94.13.0000
3191130000
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.35.00.00
33.90.38.0000
3.3.90.39.00.00
3.3.90.48.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR
007050 0.1.00.000000 4490.51.00.00
007050 3.1.00.000338 4.490.51.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETOATIMDADE
10.302.00362.181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
007080 0.1.00.000303
007070 01.00000303
007070 0.1.00.000496
007070 0.1.00.000497
007070 0.3.00.000497
007080 0.1.00.000303
007090 0.100.000303
3.3.50.410000
33.71.410000
33:71.41.0000
3.3.71,41.0000
33.71,410000
3.3,72.30.00.00
3.372.3600.00
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ORÇADO E
SUPLEMENTADO
15.000,00
30.000,00
105.000,00
0,00
781.484,00
358.107,46
801.241,78
esa ss3es
0,00
402282
14.481,34
0,00
283488
637849
12.884,35
66.131,44
148.795,73
144.482,75
200
500,00
000,00
10.000,00
500,00
10.000,00
30.000,00
000
500,00
2050,25
5.000,00
49.760,00
1.000,00
20.000,00
1.500,00
15.000,00
55.000,00
0,00
0,00
400,00
40.000,00
48.090,00
0,00
1.000,00
2.468.944,94
317.242,58
174483419
000
15.432,41
84.878,23
54.839,40
301.618,71
000
8.000,00
30.000,00
0,00
46.000,00
0,00
500,00
10.000,00
2.614.343,52
113.043,48
1.300.000,00
1.413.043,48
100,00
10.000,00
971.300,00
113933,34
000
100,00
100,00
CRÉDITOS
ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
000
0.00
000
000
0,00
0,00
TOTAL
AUTORIZADO
1 00000
2.468.944,94
317.242,58
1.744 834,19
0,00
15.432,41
84.878,23
54.839,40
301.616,71
0,00
9.000,00
30.000,00
0,00
46.000,00
200
500,00
10.000,00
2.614.343,52
113.043,48
1.300.000,00
1.413043,48
100,00
10.000,00
971.300,00
113.833,34
0,00
100,00
100,00
Município de Toledo - PR
JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (23)
VALOR SALDO DA
EMPENHADO DOTAÇÃO
000 15.000,00
0,00 30.000,00
000 000
000 105.000,00
ooo 000
41.584,08 729.899,92
000 356.107,46
names 688.084,10
63.345,62 85.238,08
000 000
000 4.022,82
1.867,50 1261384
333,33 (333,33)
0,00 283488
212832 425017
177554 1110881
000 65.131,44
16.205,45 132.590,28
11.506,09 13297665
000 0,00
0,00 500,00
180,00 482000
0,00 10.000,00
0,00 500,00
55,00 9.945,00
0,00 30.000,00
morno (2227272)
000 500,00
000 2050,25
000 5000,00
3.735,49 46 024,51
0,00 1.000,00
326866 16.733,34
9,00 1.500,00
0,00 15000,00
0,00 55000,00
17833 (178331)
s23,00 (923,00)
000 100,00
000 1000000
000 48.090,00
7950 (179,50)
000 1.000,00
242.735,21 2.226.209,73
0,00 317.242,58
208.756,28 1.538.077,91
000 0,00
0,00 1543241
17.819,02 67.059,21
0,00 54.839,40
30.539,14 mor”
000 000
88,90 Bs31,10
900 30.000,00
0,00 0.00
0,00 48.000,00
0,00 0,00
000 50000
110,00 9.890,00
257.293,34 2.357.050,18
000 11304348
000 1.300.000,00
9,00 1.413.043,48
0,00 100,00
0,00 1000000
85000,00 906.300,00
108.333,34 5.800,00
479906 (4.799,06)
000 100,00
000 100,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (24)
CÓDIGO TíTuLOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
007100 0.1.00000000 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 139.336,00 1.960.654,00
007100 0.1.00000303 3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
007100 0.300.000000 3.3:72390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 3.595.533,34. 0,00 3.595.533,34 317.468,40 3.278.064,94
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA
007110 0.1.00000496 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 359.000,00 000 359.000,00 0,00 359.000,00
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 000 50.000,00 000 50.000,00
31.81.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 o0o 30.000,00 000 30.000,00
3371.410000 CONTRIBUIÇÕES 24.000,00 0,00 24.000,00 000 24.000,00
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 000 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETOYATIVIDADE 943.000,00 2,00 843.000,00 0,00 943.000,00
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
007180 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126.333,76 0,00 126.333,76 0,00 126 333,76
007190 0.1.00.000203 31.80:11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 252.667,51 0,00 252.687,51 000 252.667,51
007190 0.1.00000497 3.1.90.41.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 50.000,00 0,00 50.000,00 3.576,05 46 423,95
007190 0.1.00000510 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 482.168,14 0,00 482.168,14 91.047,57 391.120,57
DO7190 0:300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007190 0300000510 3.190.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00
007200 0100000000 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.778,69 0,00 177869 0,00 1.778,69
007200 0.1.00000308 3.4.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.557,38 9,00 3.557,38 0,00 3.557,38
007200 0.1.00.000510 3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.225,42 0,00 6.225,42 876,43 5.348. 90
007210 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.575,45 000 9.575,45 0,00 9.575,45
007210 0.1.00.000303 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.150,90 000 19.150,90 0,00 19.150,90
007210 0.1.00000497 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.650,00 000 12.650,00 2.391,01 10.258,99
007210 0.1.00000510 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.514,07 0,00 3351407 3.085,63 30 427,44
007220 0.1.00.000000 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.267,15 000 21.267,15 000 21.267,15
007220 0.1.00000308 3191.120000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.534,31 0,00 4253431 000 4253431
007220 0.1.00.000497 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 9,00 9,00 630,29 (630,29)
007220 0.1.00.000510 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 78.435,04 0,00 78.435,04 14.555,69 879,35
007220 0300000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 000
007230 0.1.00.000303 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 000 500,00
007230 0.1.00.000497 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
007230 0.1.00000510 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
007230 0.300000497 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0.00 000 000
007240 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
007240 0.1.00.000303 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
007240 0.1.00.000497 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00
007240 0.1.00.000510 33.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
33.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 15.900,00 200 15.900,00 0,00 15.900,00
3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2,00 0,00 2.194,44 (2.194,44)
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 9,00 500,00 2,00 500,00
3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 200000 0,00 2.000,00
3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 000 500,00 18,00 48200
007260 0.100000510 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 000 20.000,00 9,00 20000,00
007270 0.1.00.000000 3.380.38.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 500,00 9,00 500,00
007270 0.1.00000803 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 500.00 0,00 500,00
007270 0.1.00000497 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,00 2.000,00 ez83 1.837,17
007270 0.1.00000510 3390380000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.385,76 0,00 28.385,76 1.048,60 2733716
007270 0:300000000 3350380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24 000,00 000 24.000,00 000 24.000,00
007270 0.300000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 4.474,56 (4.474,56)
007280 0.1.00000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 000 500,00 000 500,00
007280 0.1.00000303 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007280 0.1.00000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200000 0,00 200000 000 200000
007280 0.1.00.000510 44.90,520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4371357 000 43.713,57 0,00 43.713,57
007280 0.3.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 0,00 . 400,00 000 400,00
007280 0.300000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 000 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.326.107,15 0,00 1.328.107,15 123.962,10 1.202.145,05
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.000,00 000 1.000,00 9,00 1.000,00
31.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 391.838,60 2,00 391.838,60 37.130,20 354.708,40
31.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,90 0,00 200
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8365462 000 83.654,62 s72217 73932,45
31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 548,34 000 548,34 200 548,34
31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 2,00 1.000,00 0,00 1.000,00
co7310 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.094,88 0,00 7.094,88 648,00 644688
007320 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Dora20 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 9,00 100,00 000 100,00
007320 0.1.00.000497 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 000 100,00 0,00 10000
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (25)
cóDiGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE
14002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
007330 0.1.00.000303 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 200 1.000,00 0,00 1.000,00
007330 0.1.00.000497 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007330 0.300.000497 3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 120,00 (120,00)
007340 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 200 500,00 0,00 500,00
007340 0.1.00.000303 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
007340 0.1.00.000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
007340 0300000497 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 200 274890 (2.748,90)
007350 0100000803 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 000 200000 200 2.000,00
007360 0.1.00000303 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
007360 0.1.00000497 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.900,00 0,00 5.900,00 210,47 5.689,53
007370 0.1.00.000303 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 000 500,00 000 500,00
007380 0100000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 9,00 1.500,00 0.00 1.500,00
007380 0.1.00.000303 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DO7380 0.1.00.000487 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.500,00 0,00 25.500,00 18.622,00 8.878,00
007380 0.300.000497 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 0,00 717,30 (717,30)
007390 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
007390 0.1.00000803 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007390 0.1.00000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.139,53 0,00 21.139,53 200 2113953
007390 0300000497 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200 000 0,00 0200
007390 3.3.00000331 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 864.675,97 0,00 564.675,97 69.919,04 494.756,03
TOTAL DA UNIDADE 55.104,062,21 1.000,00 55.105.062,2t 5.147.369,96 49.957.692,25
14,003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
08,244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
007400 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00
007400 5.1.00.000701 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
OO7410 0.100000000 3380310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT.E 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
007410 5.100.000701 33.90.310000 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007420 5100000701 3380390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.009,00 00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.000,00 0.00 17.000,00 0,00 17.900,00
TOTAL DA UNIDADE 47.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
TOTALDOORGÃO 55.318.978,31 1.000,00 55:319.979,31 5162011423 — 50.157.968,08
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
20.122 00022-186 ATIMD GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007430 0.1.00.000000 3.1.9011.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.931,94 000 150 831,94 14.753,16 136.178,78
007430 0300000000 3.4.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0,00 0,00 0,00 0,00 900
007440 0.1.00000000 3.190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.895,63 0,00 2289563 1.605,04 22200,59
007450 0.1.00.000000 3.1.90160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
007460 0.1.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 897677 0,00 897877 1.168,30 7.808,47
097470 0.1.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CNIL 5.000,00 0,00 90,00 4.910,00
007480 0100000000 3.380.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 200 200000
007490 0.1,00000000 3.380:380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6831,30 0,00 a93,22 623808
007500 0.100000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 0,00 000 300,00
007510 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00 0,00 0,00 600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 196.435,64 000 198.435,64 18.109,72 180.325,92
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES
007520 0.1.00000000 3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00 000 300,00 0,00 300,00
007530 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
20.128.002862-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER
007540 0.1.00.000000 3330410000 CONTRIBUIÇÕES 7200000 000 7200000 39.000,00 33.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 72.000,00 0,00 72.000,00 39.000,00 33.000,00
TOTAL DAUNIDADE 22.285,64 000 ZI2235,84 57.109,72 215.125,92
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04.602.00382.189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
007550 0.1.00000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 322.217,75 0,00 322.217,75 27.920,09 294.297,86
007550 0:3:00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 000 000 9,00
31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.098,50 000 18.008,50 1871,87 1672652
3190180000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 240,6 0,00 240,46 19480 4586
31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.809,82 0,00 42.899,82 3.351,67 39.548,15
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 6.393,19 00 6.393,19 709,91 5.683,28
3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3861,89 000 3.861,89 31891 354298
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 900,00 8,00 900,00 0,00 900,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 397.611,61 0,00 397.611,61 33.867,15 363.744,46
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (26)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
907630 0.1.00000000 3.390.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.906,81 0,00 2.906,81 0,00 2.968,81
007640 0.1.00.000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500000 000 5.000,00 000 5.000,00
007640 3.1.00.000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.200,00 0,00 31.200,00 000 31.200,00
007850 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007850 31.00000842 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.750,00 000 16.750,00 0,00 16.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.856,81 0,00 80.856,81 0,00 80.856,81
20,601.00392-19 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES
007650 0.1.00000000 3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 7118659 000 71.186,59 389,70 70 796,89
007560 3.1.00000851 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.888,00 0,00 3.888,00 134.318,09 (130.430,09)
007680 3.1.00000901 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 512.730,00 0,00 512.730,00 0,00 512.730,00
007660 3.3.00.000851 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 000
007670 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.050,82 000 87.050,92 5.316,15 BITIATT
007680 3.1.00.000851 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 112,00 0,00 112,00 1.998,10 (1.888,10)
007680 3.1.00000901 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14.770,00 2,00 14.770,00 0,00 14.770,00
007890 0.1.00.000000 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 684.737,51 0,00 694.737,51 142.022,04 552.715,47
20.602.00392-182 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC
007700 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007710 0.1.00.000000 3.390:330000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 247.750,00 0,00 247.750,00 0,00 247.750,00
007710 4400000661 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 237.916,25 000 237.916,26 0,00 237.916,25
907720 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
007720 31.00000842 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 2,00 16.000,00 0,00 16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 507.686,25 000 507.666,25 0,00 507.666,25
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA
007730 0.1.00.000000 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
007740 0.1.00000000 3.390.3920000 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 0,00 86.000,00 000 6.000,00
007740 3.1.00.000842 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 000 7.500,00 0,00 7.500,00
007750 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
007780 0.4.00.000000 4490510000 OBRASE INSTALAÇÕES 180.000,00 000 180.000,00 0,00 180.000,00
007770 0100000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00 000 105.000,00 0,00 105.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.983.372,18 0,00 1.983.372,18 175.889,19 1.807.482,99
TOTAL DO ORGÃO 2.255.607,82 0,00 2.255.607,82 232.998,91 2022.608,N
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
007780 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87926867 0,00 679.268,67 65.056,59 814210,08
007780 0:3.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2,00 000 0,00 20 0,00
007790 0.1.00000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23122,90 0,00 23.122,99 175285 21.370,14
007800 0.1.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL tazeass 000 1376855 87,74 1307881
DO7B1O 0.1.00000000 3.1:91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.111,82 000 104.171,82 813068 95.975,14
007520 01.00.0000 3.390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
007830 01.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 4.000,00 200 4.000,00
007840 0.1.00.000000 33.90:380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 0,00 2.500,00 157,66 2.342,34
NO785O 01.00.0000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 3.000,00 0,00 3.000,00
007860 0100000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 100,00 9,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 834.868,03 0,00 834.868,03 771,52 759.076,51
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
007889 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 000 0,00 97.500,00 (17.500,00)
007870 0.4.00.000000 3.390:300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
007880 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 000 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 09,00 15.000,00 17.500,00 (2.500,00)
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
007890 0.1.00.000000 3,1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 110.481,57 0,00 110.481,57 5.522,04 104.959,53
007900 01.00.0000 3.1.90.430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.827,98 0,00 22.607,98 1.104,41 21.723,57
007910 0:1.00000000 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 000 500,00 (200,00) 70000
007820 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM! [o/07:10] 2.000,00 0,00 2.000,00 27,00 1.973,00
OO7S3O 0.1.00000000 3.390:380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 0,00 22.000,00 147868 20.521,32
007940 0.1.00.000000 3390300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 1.826,46 18.173,54
007950 0.1.00000000 4:490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 182.809,55 0,00 182.809,55 2.758,59 173.050,96
08.244,00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL
007960 0.1.00000000 -3390.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 900 1.000,00 0,00 1.000,00
007970 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
007980 0.1.00.000000 3.3.90.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800000 00 800000 0,00 8.000,00
007990 0.1.00.000000 3:390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.800,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESADE DIR
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (27)
——-— DN
cóDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
DOBOOO 0.1:00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
O0BD1D 0.1.00.000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 200000 2000,00
008020 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 9,00 10.000,00 810,02
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 13.910,02
TOTAL DAUNIDADE 1.073.277,58 9,00 1.073.277,58 967.137,49
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
88.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DOBOIO 0.4. 00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61.380,05 0,00 61.380,05 0,00 61.380,05
008040 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40,000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 101.380,05 09,00 101.380,05 0,00 101.380,05
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE
008050 0.1.00.000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
DOBO5O 3.1.00.000853 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
OOBOSO 0.1.00.000000 4.490.5200.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
OOBOSO 3.1.00.000853 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
DOBOSO 3300000853 44.90:520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 9,00 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 490.200,00 09,00 480.200,00 0,00 490.200,00
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA
00870 0.:1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Bo 456,14 000 889.456,14 85.224,58 794.231,56
008070 030000000 3.1.90.11,0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0,00 0,00 9,00
08080 0.1.00.000000 3.190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.685,18 9,00 a2685,18 247773 30.207,45
OOS090 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.009,30 2,00 10.009,30 202828 781,02
008100 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151.496,82 0,00 151.496 82 14.178,79 137.318,03
008110 0100000000 33.90.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
008120 0.1.00.000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
008130 0.1.00000000 3.3.90.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0,00 15.000,00 000 15.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.103.647,44 0,00 1.103.697,44 113.909,38 989,738,06
08.243,00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME
008140 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00
008150 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.659,00 0,00 5.659,00 0,00 5.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.009,00 0,00 8.009,00 0,00 6.009,00
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD
006160 0.1.00000000 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 572.248,82 000 572.248,82 29.283,75 542.985,07
008160 5.300.000880 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 230.855, 0,00 230.855,t1 230.855,41 0,00
008170 0:1.00.000000 3.390.180000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 341.000,00 0,00 341.000,00 23.600,00. 317.400,00
008180 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 19.050,81 9,00 19.050,81 0,00 19.060,81
008180 31.00.000853 3:390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COB190 0.1.00.000000 3.390:320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
008200 0.1.00.000000 3,390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.439,19 0,00 743919 9,00 7.439,19
005200 3.1.00.000653 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 000
008200 5.4.00000880 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 1275 (12,75)
008210 0.1.00.000000 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
008220 0.1:00000000 4450420000 AuxiIOS 74.315,75 0,00 7431575 71.635,90 2679,85
006220 5.1.00000880 4.4.50420000 AUXiLIOS 262.000,00 0,00 262.000,00 000 262.000,00
006220 5.3.00.000880 4450420000 AUXÍLIOS 235.719,19 000 23571819 235 719,19 2,00
O 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 1.768.238,87 0,00 1.766.238,87 591.106,70 1.475.432,47
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
008240 0.1.00000000 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 87.055,00 900 87.058,00 0,00 87.058,00
008240 5300000880 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 20.458,80 0,00 20.458,80 0,00 20.458,80
006250 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9,00 10.000,00 842,40 8.157,60
006250 3.300.000848 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 900 9,00 0,00 0,00 0,00
008260 0.1.00000000 3390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 000 500,00
008270 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 0,00 25.000,00 694,00 24.306,00
008279 5300000880 44.50420000 AuxiIOS 0,00 36 939,50 36.939,50 36.939,50 0,00
0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 288,00 19.702,00
31.00000894 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
33.00000848 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 0,00 0,00
008280 3,3.00.000894 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 143.514,80 36.939,50 180.454,30 38.773,90 141.680,40
TOTAL DA UNIDADE 3.610.990,16 36.939,50 3.647.929,66 743.789,58 2.904.139,68
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO
OOBZ9O 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.385,77 0,00 48.385,77 (0,01) 48.385,78
OOBS0O 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 0,00 90.000,00 42.490,00 47.819,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 138.385,77 0,00 138.385,77 42.189,99 96.195,78
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO
008310 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000,00 0,00 32.000,00 11.820,86 20.179,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.000,00 000 32.000,00 11.820,85 20.179,14
08.241,00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (28)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO | EMPENHADO DOTAÇÃO
008320 0.1.00.000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 132.500,00 000 132.500,00 0,00 132.500,00
008330 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 97,74 4.902,26
008331 0.:1.00.000000 3390.310000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 0,00 0,00 0,00 000 0,00
008340 0.1.00.000000 3390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008350 0.1.00000000 3390.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008360 0.1.00.000000 3.3.90.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,00 15.000,00 93,05 14.906,95
DOB3S9 0.1.00.000000 4450420000 AUXÍLIOS 0,00 9.393,35 930335 200 9.393,35
008370 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 000 19.000,00 0,00 19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 77.500,00 82.393,35 106.993,35 190,79 186.702,56
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO
008380 0.4.00000000 3.3:90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 1.870,00
0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 14.770,00 0,00 14.770,00 0,00 14.770,00
08,241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
008400 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 20.000,00 481260 15.187,40
008410 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.000,00 200 26.000,00 105,00 25.895,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 46.000,00 0,00 48.000,00 AMNT,6O 41.082,40
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
008420 0.1.00.000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD
008430 0.4.00.000000 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 74.125,84 9,00 74.125,84 9,00 74.125,84
008430 3100000782 3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 82.575,00 0,00 82.575,00 0,00 82.575,00
008430 3.1.00000935 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 82.575,00 0,00 82.575,00 0,00 82.575,00
008430 3.3.00000782 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008440 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 86.000,00
008450 33.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
008460 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 200 1.000,00 0,00 1.000,00
Coss7o 4450420000 AUxÍUOS 9.284,00 0,00 9.284,00 0,00 9.284,00
008480 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 277.559,84 0,00 277.559,84 0,00 277.558,84
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS
OOBASO 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 900 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 40.000,00 9,00 40.000,00 0,00 40.000,00
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F
008500 0.1.00.000000 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 000 11.000,00 0,00 11.000,00
006500 3.100.007 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
008500 3.1.00.000829 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 16.475,00 0,00 16.475,00 0,00 16.475,00
008500 3.1.00000895 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 26.475,00 0,00 26.475,00 0,00 26.475,00
3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 200 0,00 9,00 200
33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
33.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 9,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3390.3.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 9,00 200000 9,00 2.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 0,00 16.000,00 000 16.000,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 8,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 200 30.000,00 9.225,00 20.775,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 000 40.000,00 39.349,00 651,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 179.850,00 0,00 179.950,00 48,574,00 131.376,00
08.243.00438-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -
008550 0.1.00.000000 3.350.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 000 30.000,00 1.200,00 28.800,00
008550 3100000833 3.350.410000 CONTRIBUIÇÕES 72.360,00 0,00 72.360,00 000 72.360,00
008550 3100000935 3350410000 CONTRIBUIÇÕES 72.360,00 0,00 72.360,00 6.000,00 66.360,00
008550 3300000833 3.350410000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 000 0,00 0,00
DOBS6O 0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 7.640,00 0,00 7.640,00 2,00 7.818,00
DOSSEO 3.1.00.000830 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 1.570,56 6.429,44
008560 3.1.00000831 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
008560 3.1.00.000833 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 9,00 8.000,00 0,00 8.000,00
008560 3.1.00.000882 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 1.090,00 9,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008560 3.1.00000935 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 000 19.000,00 1.300,00 17.700,00
008580 3300000833 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
008560 3.3.00.000892 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 9,00 9,00 000 000
008570 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.520,00 000 4.520,00 4000 448000
008570 3.1.00.000830 3.390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 000 8.300,00 0,00 6300,00
008570 3.1.00000831 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
008570 3.1.00.000935 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.300,00 000 11.300,00 0,00 11.300,00
OOBSBO 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 20.000,00 73800 19.262,00
008580 3.1.00000891 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DOBSSO 3300000891 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9,00 0,00 000 0,00 000
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 268.980,00 0,00 268.980,00 10.870,56 258.109,44
06.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
OOBS9O 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (29)
cóDico TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS
008600 0.1.00.000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 000 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIIDADE 120.000,00 9,00 120.000,00 9,00 420.000,00
08.244,00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS
OGSGIO 0.4.00.000000 3,390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 17.369,27 000 17.369,27 300,00 17.069,27
008610 3.1.00.000769 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
008610 3.1.000007M 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72.850,00 0,00 72.850,00 0,00 72850,00
008610 3.1:00000908 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
008510 3100000834 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 72.860,00 0,00 72.850,00 9,00 72.850,00
008610 31.00.0006 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 000 250000 900 2.500,00
006510 3.3.00.000791 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 000 000 0,00 13.960,58 (13.980,58)
008620 0.1.00.000000 3.390.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 9,00 5.000,00 2467500 (1967500)
008630 0.1.00.000000 3.3.90.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.000,00 0,00 85.000,00 6.327,01 88.672,99
OOSS3O 3.1.00.000789 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.300,00 0,00 6.300,00 1.029,46 5270,54
008630 31.00.0096 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.300,00 0,00 8.300,00 000 6.300,00
D08540 0.1.00.000000 3.390:39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.540,00 0,00 29.540,00 289,00 29.250,00
D0BS4O 3100000789 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008640 3.1.00000791 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.850,00 9,00 72.850,00 0,00 72.850,00
008540 3/100000808 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 200 0,00
008540 3.1.00000834 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.850,00 0,00 7285000 0,00 72.850,00
008640 3100000596 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
00BSSO 0.1.00.000000 4.4:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.932,00 0,00 7.88200 0,00 7.982,00
008650 3,1.00.000789 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.830,00 0,00 19.830,00 0,00 19.830,00
08650 3.1.00000908 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9,00 0.00 0.00 900 0,00
008650 3.1.00000036 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.830,00 0,00 19.830,00 000 19.830,00
C08650 3300000789 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0,00 0,00 9,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 505.501,27 0,00 505.501,27 46.602,05 458.899,22
08,244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO
DOBSSO 0.1.00.000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 S.770,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.770,00 0,00 770,00 0,00 8.770,00
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS
008670 0.1.00000000 3.3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 93.854,72 0,00 92.854,72 3.988,20 89.866,52
008580 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 19.160,00 0,00 19.160,00 000 19.160,00
008680 31.00000830 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 000 40.000,00 0,00 40.000,00
006880 3.1.00.000831 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 000 7.800,00 0,00 7.900,00
08680 3.1.00.000835 MATERIAL DE CONSUMO 47.900,00 000 47.900,00 0,00 47.900,00
COBG8O 3.3.00.000830 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 0,00 000 000
COBGSO 3.3.00.000831 MATERIAL DE CONSUMO 00 0,00 900 000 0,00
008690 0.1.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 0,00 800000 0,00 8.000,00
B08690 3.1.00.000830 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
D0BES0 3.1.00.000831 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 200 10.000,00 0,00 10.000,00
008590 3.1.00.000935 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00.
DOB700 0.1.00.000000 AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008710 0.1.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 900 100,00 0,00 100,00
008710 3.1.00.000891 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 000 500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 25741472 9,00 257.414,72 3.988,20 253.426,52
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
008720 0.1.00.000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 000 20.000,00
008730 0.1.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 230.000,00 000 280.000,00 1.400,00 228 600,00
008740 0.1.00.000000 3.390:390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 0,00 25.000,00 1.534,00 2346800
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 275.000,00 0,00 75.000,00 2.934,00 272.068,00
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 110.687,38 0,00 110.687,38 9.398,24 101.289,14
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 105.511,58 0,00 105.511,58 5.689,76 99.821,82
33.90.33.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300000 0,00 300000 co 3.000,00
33.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 0200 400.000,00 30.165,59 369.834,41
3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 000 200000 0,00 2.000,00
3390830000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 000 100,00
4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 651.298,96 0,00 661.298,96 45.253,59 616.045,37
08.244,00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS
DOBa20 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.537.073,28 000 1.537.073,28 155.527,12 1.381.546,16
008820 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 9,00
DOB30 3.1.90.13.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.074,16 0,00 13.074,16 12.578,61
008840 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3757,25 0,00 3,757,25 272,38
[695559] 31.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 296382,47 9,00 296.352,47 24.282,29 2207018
o0esso 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0,00 9,00 900 9,00
ooBsso 3380.140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 8.000,00 0,00 3.000,00
ooBs7o 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
oosBso 3390.380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 000 15.000,00 000 1500000
TOTAL DO PROJETO/ATIMDADE 1.870.257,16 9,00 1.870.257,16 181.341,85 1.688.915,31
SEGUE
Município de Toledo - PR
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (30)
TITULOS ORÇADO E GRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
08.244.00452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL
0.1.00.000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 7.871,62 92.328,38
OOBS0O 0:1.00.000000 3,390.3900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 000 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120,000,00 0,00 120.000,00 7.671,62 112.328,38
TOTAL DAUNIDADE 4.991.387,72 2.393,35 8.000.781,07 406.355,11 4.594.425,96
TOTAL DO ORGÃO 2.675.655,46 46.332,85 9.721.968,31 1.256.285,18 8.465.703,13
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER
08.244. 00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER
COBMHO 0:1.00000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 9,00 17.000,00 0,00 17.000,00
008920 0.1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 32.000,00 000 32.000,00 000 32.000,00
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER
006930 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 179.604,23 0,00 179.604,23 16.843,24 162.760,96
COESO 0.3.00.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
008940 0.1.00000000. 3.1.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.739,60 0,00 22.739,80 2017,99 20.771,81
DOB9SO 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 9,00 1.000,00 0,00 1.000,00
008950 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.450,19 2,00 12.450,19 981,54 1146865
0DBS7O 0.:.00.000000 3.390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
006960 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 000 4.000,00 0,00 4.000,00
006990 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
OOSO0O 0.1.00.000000 339036.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 4.000,00 st473 3.485,27
009010 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.500,00 0,00 5.500,00 280,98 s219,02
OOGG2O 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 000 3.500,00 0,00 3.500,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 242.794,02 0,00 ZAZ TOA 02 20.638,48 22.155,54
08,244,00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER
DOBOSO 0.100.000 3380300000 MATERIAL DE CONSUMO 18.547,08 000 16.547,08 000 18.547,08
009040 0.4.00.000000 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOSC5O 0.4.00.000000 3.390.360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.315,65 2,00 3.315,65 0,00 3.315,65
009050 0.1.00000000 3.390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26000,00
009070 0.1.00.000000 3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
OOS08O 0.1.00.000000 3390490000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00 0.00 1.500,00 0,00 1.500,00
OOS0GO 0.1.00000000 4480.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 71.362,68 000 71.36268 0,00 71.362,68
TOTAL DA UNIDADE 346.156,70 0,00 346.158,70 20.638,48 325.518,22
TOTAL DO ORGÃO 346.156,70 9,00 346.156,70 20.638,48 325.518,22
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
009100 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 908.329,84 0,00 903.329,84 92.912,41 B10417,43
009100 0.300.000000 31.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009110 0.1.00000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.838,10 000 40.838,10 347257 37.365,53
009120 0.1.00000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 56.358,68 000 56.358,68 1.380,13 597855
009130 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.558,08 000 118.556,08 10.807,52 107.748,56
009440 0.1.00.000000 3.3.90.1400.00 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 1.500,00 000 1.500,00 0,00 1.500,00
009150 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 200000 000 200,00
009160 0.1.00.000000 3390350000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.331,30 000 7.331,30 9,00 7.331,30
009170 0.1.00000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 000 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 1.130.914,00 0,00 1.130.914,00 108.572,63 1.022.341,37
TOTAL DA UNIDADE 1.130.914,00 0,00 1.130.914,00 108.572,63 1.022.341,37
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
009180 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
009190 0.1.00.000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 000 3.000,00 2.200,00 800,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 2.200,00 4.800,00
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMINISUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL
009200 0.1.00.000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 40.573,00 0,00 40.573,00 0,00 40.573,00
008210 0.100000000 3390.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6056075 200 60.560,75 475,64 5580411
009220 0.1.00.000000 3390470000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
009230 0.1.00.000000 44:90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 000 5.000,00 0,00 5.000,00
009240 0.1.00.000000 4.5.90.650000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 30.400,00 000 30.100,00 0,00 30.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 138.733,75 000 139.733,75 4.756,64 134.977,11
17.542. 00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS
009250 0.1.00.000000 4.4:90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 000 100.000,00 000 100.000,00
009250 3.1.00.000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 36 000,00 0,00 36.000,00
00G260 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 9,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 141.000,00 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (31)
TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
17.544,00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
008270 0.1.00000000 4490510000 . OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 000 120.000,00 ECRCICNAA 42.020,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 TITS 42020,28
17.544,00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO
008280 0.1.00000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIMIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.782.00481-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS
00250 0.1.00.000000 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00. 0,00 200.000,00
É TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
26.782. 00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO
O0S300 0.100000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.076,00 000 5807800 000 5807600
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.078,00 0,00 58.076,00 9,00 58.076,00
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR
OOSS4O 0.1.00000000 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00 9,00 5.000.000,00 (508.420,81) 5.508.420,81
DOB31O 0.1.00.000507 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 9,00 50.000,00 2,00 50.000,00
DOB31O 0.1.00000512 4.490.51,0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.300,00 0,00 120.300,00 0,00 120.200,00
OOSS1O 0.3.00.000504 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 000 0,00 000 52.561,93 (62.561,93)
DOSSHO 3.1.00000882 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00 0,00 11.000,00 000 11.000,00
OOS31O 3.1.00000883 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00 000 9.000,00 000 9.000,00
OOBSO 3.1.00000883 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.250,00 000 14625000 000 146.250,00
DOSS1O 3.1.00.000906 4.490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 000 0,00 0,00
009310 3.1.00000911 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OOS31O 4100000851 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 426.250,00 000 426.250,00. 0,00 426.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.762.800,00 0,00 5.762.800,00 (445.858,88) 6.208.658,88
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
OOS320 0.1.00.000000 44.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 236.082,00 000 238.082,00 43.848,00 182.214,00
009320 3100000842 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 000 180.000,00 0,00 180.000,00
OOS330 01.00.0000 4490.81.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 000 100,00 0,00 100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 416.462,00 000 416.162,00 43.848,00 372314,00
26,782.00492-237 CONSERV. E MANUT, ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS
DOS340 0.1.00.000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 650.000,00 000 650.000,00 143.237,00 506.763,00
C08340 3,1.00.000842 3.3:90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.750,00 000 7275000 900 72.750,00
009350 0.1.00.000000 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 253.250,00 0,00 253.250,00 800 253.250,00
DOSSSO 3.1.00000842 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 900 150.000,00 9,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.126.000,00 0,00 1.126.000,00 143.237,00 962.763,00
TOTAL DAUNIDADE 8.000.771,75 8,00 8.000.771,75 (173837,52) 8.174609,27
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA
15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
OSSO 0.1.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 000 10.000,00 000 19.000,00
008370 0.1.00000000 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 000 100.000,00 000 100.000,00
008370 0.3.00.000000 4:4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 0,00 000 0,00
00970 4.1.0. 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 659.600,00 0,00 869.600,00 000 889.600,00
008370 4.1.00. 44.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216.000,00 000 246.000,00 0,00 216.000,00
009370 4.1.00.000664 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 464.000,00 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
OOS370 4.1.00.000685 4490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 464.000,00 000 484.000,00 0,00 484 000,00
OOS37O 4.1.00.000555 4.4.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272.000,00 9,00 272.000,00 0,00 272.000,00
008370 4100000657 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 282000,00 0.00 282.000,00 0,00 232.000,00
009370 4.1.00000568 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184.000,00 000 184.000,00 000 18400000
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 2.611.600,00 0,00 2.611.600,00 0,00 2.611.600,00
15.78200052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA
008380 0.1.00.000000 3.3:90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.473.343,60 0,00 1.473.343,60 85.699,41 1.386.644,19
DOS390 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21248385 0,00 21246385 2.283,00 210.180,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.585.807,45 8,00 1.685.807,45 88.882,41 1.596.825,04
TOTAL DAUNIDADE 4.287.407,45 8,00 4.297.407,45 88.802,41 4.208.425,04
TOTALDOORGÃO 1342909320 000 1342909320 QNT 1340537568
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
009400 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 112021,52 000 112021,52 8729,28 102.282,24
009410 0.1.00.000000 3.1.90,130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
009420 0.4.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 601,16 0,00 801,16 0,00 801,16
009430 0.4.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.921,20 000 79821,20 803,19 731801
009440 0.4.00000000 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
009450 0.1.00000000 3.390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 359,54 0,00 359,54 0,00 359,54
009460 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 900 2.000,00 9,00 2.000,00
009470 0.1.00000000 3.39036.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13037,52 0,00 13037,52 1.251,54 11.785,98
009480 0.1.00000000 3390320000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
DOG490 0.1.00.000000 3.3.90.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.518,00 0,00 2.516,00 2515,83 017
SEGUE
Município de Toledo - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (32)
CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E créDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAIS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO
009500 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.985,45 a00 22.985,45 000 2298545
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 168.542,39 0,00 168.542,39 13.109,84 155.432,55
TOTAL DA UNIDADE 168.542,39 0,00 168.542,39 13.109,84 155.432,55
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL
009510 0.1.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS EIXAS - PESSOAL CIVIL 2.447.330,28 0,00 2.447.330,28 250.889,81 2.196.440,47
008510 0.3.00000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 000 0,00 0,00 000
009520 0.1.00.000000 3.1.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.538,28 0,00 24.538,28 10.520,14 14.018,14
DOSS30 0.4.00.000000 3.1.90.34.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 15.354,65 900 15.354,65 1.243,29 14.111,36
DO9S40 0.4.00000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 408.250,85 000 408.250,85 32.948,83 37530202
009540 0.300000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 0,00 000 0,00
009550 0.1.00.000000 3.3.90.14.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 000 5.000,00 000 5.000,00
009560 0.1.00000000 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 119.917,80 000 119.917,80 208,80 119.709,00
009580 3.1.00000905 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 000 0,00 0,00 0,00
009570 0.1.00000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
009580 0.1.00.000000 3.3.90.39:00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 603,705,62 0,00 608.705,62 32.238,58 570.467,04
009580 3.1.00.000905 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009590 0.1.00.000000 4.4.90.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 80.000,00 0,00 660.000,00
009600 0.:1.00.000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.100,00 000 83.100,00 0,00 63.100,00
009600 3.1.00.000905 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 (5.114,00) 5.114,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.748.197,48 200 3.749.197,48 322.935,45 3.425.262,03
TOTAL DA UNIDADE 3.749.197,48 9,00 3.749.197,48 323.935,45 3.425.262,03
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
26.122.00022-242 ATIMID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO
009610 0.100000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8705492 000 8705482 59.573,50 27.481,42
009610 0300000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200 0.00 9,00 0,00 0,00
009620 0100000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.581,47 0,00 11.561,47 495,55 11.065,92
0.1.00.000000 31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.400,00 000 240000 1.092,88 1.307,12
0100000000 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.720,06 a00 8.72006 7.208,49 (578,43)
0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3.269,64 0.00 3.269,64 0,00 3.269,64
3100000907 3390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.1.00000000 3.390.30000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 129.185,68 000 129.18568 9.246,45 19.939,23
31.00000507 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 0,00 9,00 0,00
009670 0.1.00.000000 4.4.80.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 000 40.000,00 0,00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 280.191,77 800 280.191,77 77.706,87 202.464,90
26.122. 00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
OOSESO 0.1.00.000000 3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00 000 5.200,00 000 5.200,00
DOSESO 0.1.00.000000 3.3.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.095,00 0,00 18.095,00 000 18.095,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23.295,00 0,00 23.295,00 0,00 23.285,00
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL
OOS700 01.00.000000 4490.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.000,00 a00 49.000,00 000 49.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 48.900,00 9,00 49.000,00 0,00 48.000,00
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL
009710 0.1.00000000 3.390.300000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0.00 200000
008720 0.100.000000 3.390.390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.598,80 000 7.598,80 157,73 7.441,07
008730 0.1.00.000000 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 000 10.000,00 000 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 19.598,80 0,00 19.598,80 151,73 19.441,07
26.78200311-248 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS
009740 0100000000 4490.510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 000 40.000,00 000 40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 000 40.000,00
28.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB
009750 0.1.00000000 33.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 000 20.000,00 000 2000000
009760 0.1.00.000000 33.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 329.400,34 0,00 329.400,34 48.953,66 280.446,68
DOS770 0.1.00000000 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 000 14.000,00 0,00 14.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 363.400,34 9,00 363.400,34 48.953,66 314.446,68
TOTAL DAUNIDADE T75.485,N 0,00 775.485,91 126.918,26 648.667,65
TOTAL DO ORGÃO 4693.225,78 0,00 4.693.225,78 463.863,55 428.362,23
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
008780 0.100000000 3.1.90.110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 98.183,51 0.00 98.183,51 814304 8004047
DO9790 0.1.00.000000 31.90.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.739,80 0,00 22.739,60 1.605,03 21.134,57
OOSG0O 0.1.00.000000 3.1.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 000 100,00 000 100,00
O0SB10 0.1.00000000 3380140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 000 3.000,00 000 3.000,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JUNHO DE 2012
ANEXO 11 (33)
cóDIGO TituLos ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA
SUPLEMENTADO ESPECIAS AUTORIZADO EMPENHADO DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
009820 0.1.00.000000 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
009830 0.1.00000000 3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE 1z7023n 0,00 127.023,11 2.748,07 117.275,04
TOTAL DAUNIDADE 1z1.023n 000 12702311 “a74807 n7.275,04
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC
009840 0.1.00.000000 4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
009850 0.1.00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.131,28 000 240.131,28 27.605,79 212.525,48
009850 0:3.,00.000000 3.1.90.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9,00 000 000 0,00 000
009851 0.4.00.000000 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 000 000 2.063,80 (2.063,80)
OOSBSO 0.1.00.000000 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 14,50 485,50
00SB7U 0.1.00000000 3.1.90340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100.000,00 0,00 100.000,00 8881,10 91.118,90
DOSB8O 0.1.00.000000 3.1.91.130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.532,59 0,00 50.532,59 224647 48.286,12
009890 0.1.00.000000 3.3.90.300000 MATERIAL DE CONSUMO 88.850,00 9,00 68.850,00 0,00 68.850,00
DOS900 0,1.00000000 3.3.90.320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
009810 0.1.00.000000 3390380000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.750,00 0,00 12.750,00 98,48 11.751,52
009920 0.1.00.000000 3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 139.354,00 0,00 139.354,00 21.447,13 117.908,87
00980 0.1.00.000000 4.490.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.766,00 0,00 53.788,00 0,00 53.768,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 667.683,87 0,00 667.883,87 63.257,27 604.625,60
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE
CO9940 0.1.00000000 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 2150,00 0.00 215000 9,00 2.150,00
009950 0100000000 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
009960 0.1.00.000000 33.90.390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.888,00 000 23.886,00 0,00 23.886,00
009970 0.1.00.000000 4.4.90.520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194,00 0,00 194,00 0,00 194,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE 28.480,00 0,00 28.480,00 0,00 28.480,00
TOTAL DA UNIDADE 816.363,87 0,00 816.363,87 63.257,27 753.106,60
TOTAL DO ORGÃO 943.386,98 0,00 943.396,98 73.005,34 870.381,64
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99,099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999,09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DOGSEO 9.9.00000909 99.99.990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DA UNIDADE 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00
TOTAL DO ORGÃO 825.000,00 8,00 825.000,00 0,00 825.000,00
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 01/05
“CóDico — ESPECFICAÇÃO TT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORA |
3000000000 DESPESAS CORRENTES 15.140.329,49
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.783.174,30
3.1.80,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.601.233,48
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.784.483,21
31.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5:754.004,28
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.545.483,18
31.9011,0102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 18.225,80
31.90.11.01.08 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9.136,38
3190110104 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 7582688
3190110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 5.522,04
3.1.90.11,07.00 ABONO PERMANÊNCIA 1523892
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 314.053,53
31.9011.3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 185.545,49
3.1.9011,3102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 127.508,04
31.9011.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 15648707
3.1.9011.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 306.367,48
3.1.9011.4200 FÉRIAS INDENIZADAS 114765.
3.1.90.11.43,00 13º SALÁRIO 596.700,00
3.1.9011.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 59.226,27
31.9011.47.00 LICENÇA-PRÊMIO 15.870,57
31.90.11.99,00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 421.940,00
31.90.11.9901 ABONO SALARIAL 421.940,00
3.1.90130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98.678,89
3190130100 FGTS Beam
3.1.90130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 24069,21
3.1.90130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 2600162
3.1.90130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 2600162
31.9013.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 38.825,88
3190131600 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 110441
31.90.16.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19eg7802
3.1.90.16.44,00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 198.978,02
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 494.123,36
31.903401,00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 178552,22
3.1.90.34 03,00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3557114
3.1.90,91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00
3.1.90.91.01.00 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL 25.000,00
31.9091.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00
3.1.91.0000.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.181.940,88
3.1.91.430000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118194088
31.91.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.181.940,88
3191.130201 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.181.940,88
3200000000 JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA 14648717
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 148.487,17
3290210000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 146.402,28
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 146.402,28
3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8489
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8489
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.210667,96
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 39.000,00
3.330.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 38.000,00
3.350.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 288.607,06
3,3.50.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 288.827,06
3350.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 28882706
3350.41,01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 28882706
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 178.132,40
3371410000 CONTRIBUIÇÕES 17813240
3371.41,.99,00 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 17813240
3371.41.9901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 178.132,40
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 139.336,00
SEGUE
Município de Toledo “PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3:72.39,0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 139.326,00
3.372.39.9900 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 139.338,00
3372399906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 139.336,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.055.372,50
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CMIL 1478500
3.390.141400 DIÁRIAS NO PAÍS 14785,00
3.390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3451662
3390.18.99,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 3451962
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 3.800,00
3390189902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 4.400,00
3390. 189908 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 15.400,00
3390189904 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 1091662
3.390.300,00 MATERIAL DE CONSUMO 01.396,47
3.3903001.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 115.063,56
3390300101 ETANOL 2.855,60
3.3.90.30.01.02 GASOLINA 38.953,54
3390.3001.03 DIESEL 65.855,72
33,90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 641770
3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 9.408,66
3390300400 GÁS ENGARRAFADO 31.453,00
3.390.3008.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 199,80
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 143.694,14
3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS 143 694,14
3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1503370
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 4.525,00
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO 16.839,60
3.3.90.30.1400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 29.272,89
3390.30.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 21900
3380.30.1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.512,20
339030.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 63800
3.390:30.1900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 507682
3.390.3021.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1430868
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 39.672,48
3,390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 14805,95
3.3.90.30.2400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS esza1,85
3.3.9030.2500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 474438
33.90.30.26,00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 13213,98
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2159,50
3.3.90.30.2900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 38072,72
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 44.009,00
3.390.30.35.,00 MATERIAL HOSPITALAR 2600489
3.390.30.29,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 65440,18
3390303901 PNEUS 49.736,28
3.390.30.3902 CÂMARAS DE AR 1.087,60
3390303903 BATERIAS 1.889,00
3390.30.39.98 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12747,30
33.9030.42.00 FERRAMENTAS 487,34
3.3.90.30.5400 MATERIAL PIMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS ST7200 O
339030.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.858,00)
3.390.30.99,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13700515
3390309901 MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 14.120,58
3390309902 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 86.855,00
3.390.309906 MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 394800
3.390.30.99,08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 210973
3.390.30.99,09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES 29.971,84
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 1270000
33.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 4.500,00
3.3.90.31.89,00 OUTRAS PREMIAÇÕES 8200,00
3390319902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 820000
SEGUE
Município de Tole do - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32210143
3390220400 MAT PIDISTRIS GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 2607500
3390320500 MERENDA ESCOLAR 291.525,68
3.3.90.32.99,00 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.500,75
3390329901 MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES 785075
3390329907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET (3.150,00)
3.390.330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250.490,08
3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 822,97
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 222.109,09
3390.3305.00 LOCOMOÇÃO URBANA 2700
339033.99,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 20.121,02
3390.33.9908 TRANSPORTE DE ATLETAS 20.121,02
3390.35.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172197,80
3.390.360800 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.695,68
3.390.3607.00 ESTAGIÁRIOS 159.874,30
33.90.36 .1500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.324,80
3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3331471
3,3.90.38.99,01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 425,00
3390.36.9908 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 2357,24
3390309904 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 549,47
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.999.201,76
3.390.39,05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3564672
339039.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35941,39
3.3.90.39.1200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 35.582,39
3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 238.528,41
3.39039.16,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 162.794,85
339039.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.028,80
3.3.90.39.1900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 10.251,47
339029.1903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 60,80
3.39039.1904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 110,00
3.390.39.49.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1008057
3.390.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS aT75,00
3.390.3921.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 33:768,80
3.390.39.2300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.575,00
3.390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1407213
3.3.90.39.4300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 468.530,07
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3396264
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 164.567,43
3.3.90.39.44,00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 43.351,76
3.39039.46,00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1547883
3,390.39.47,00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.000,00
3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 8.000,00
3.390.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 29.436,38
3390.39.4803 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES 3.089,98
3390.39.4804 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES 26.348,40
3.390.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL e280
3.390.3951,00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 12.180,00
3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.040,50
3.390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 109.983,38
3.390.39.58,00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 70.395,78
3.39039.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6800,00
3.390.39,63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS 51.033,10
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 21.708,10
33.90.39,6302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS. 29.325,00
3.390.39,6500 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 5505300
3.390.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 55.053,00
3390396500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1624190
3.390.39.69,00 SEGUROS EM GERAL 180,00
3.390.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 130034, 14
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
, DESPESA EMPENHADA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 85,74
3.390.39,77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 3813,28
33.90.39,7800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 209.545,35
3.3.90.39,8000 HOSPEDAGENS 546,30
3380388100 SERVIÇOS BANCÁRIOS 40.265,82
33.90.39.8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 234,50
33.90.39.8800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (16.826,41)
3.390.39.9000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 38.819,80
3390399400 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 283,33
3.390.39.9500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 647810
3.390.39.99,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 289.177,55
3390399901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 117.586,14
3.390.392 9902 UMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 2811470
3,390.39.9904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 34.799,00
33.90.39.99,05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 30.128,50
33.90.39.99,08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 4.580,00
3390.39.992,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 18.345,00
33.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA “864521
3.390.47.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 189.107,47
3380471000 TAXAS 312917
3390.47.1200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISPASEP 182 139,30
3390.47.1500 MULTAS 1.840,90
3390471800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.998,10
3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.898,10
3.390.480,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 119,00
3.3.90.4801.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 110,00
3390.4801.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 110,00
3.390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.264,79
3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.264,79
3.390.93.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 143.501,28
3.3.9093.01.00 INDENIZAÇÕES 143.501,28
3.391.00.0000 APLIC DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.S0 500.000,00
3391.97.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500.000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.886.021,00
4400000000 INVESTIMENTOS 4616908,85
4.450.00.00.00 TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 344.294,59
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 344.294,59
4450420100 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL 344.294,59
4490,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.272.704,26
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.037.647,68
4490510100 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 214901063
4490510102 BARRACOES 10:764,00
4490510103 CRECHES z2588,37
449051.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 4.140,00
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 122.220,78
4490510106 HOSPITAIS 1.300.000,00
4490510107 POSTOS DE SAÚDE : 49.724,28
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS 89.188,35
4490510199 OUTRAS EDIFICAÇÕES 550.434,85
4490510200 CONSTR,INSTAL AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL 1773569,76
4480510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 8158802
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.283.929,82
4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 57.109,26
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 282 962,94
4490510208 POÇOS ARTESIANOS 77.979,72
4.49051.9300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 11506729
4490519213 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 115.067,29
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 235.056,58
4.4.90:52.0800 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (38.347,00)
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
DESPESA EMPENHADA Página: 05/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4.490.5208.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR 38.527,00
4490.5210.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 99.088,00
4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.949,56
4.490.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 7.261,92
4490522800 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 8.990,00
4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 13.015,00
44.90.52 33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00
44.90.52 34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 67.206,00
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27.548,00
4.4.90:5239.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS s0,00
4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.428,10
4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 26902275
4690.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 269.002,75
46.90.71.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 269.022,75
4690.7101.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 256.225,00
48.90.71.9900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 12.787,75
4690719901 INSS 5.222,00
4890.71.99.03 PASEP 7.575,72
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Intemo
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
TOTAL GERAL
CRÉIPR 024412/0-4
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
E DESPESA PAGA Página: 01/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3000000000 DESPESAS CORRENTES 14.833.33270
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.099.082,56.
3.1.9000.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.982.447,74
31.90.:41.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7117798,46
3.1.90.11,01,00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS s72.17859
31.9011.01,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 5.503.687,49
3.1.9011,0102 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 18.225,80
3190110103 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 9138,38
31.90.11.01,04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 17562688
3190110107 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 5.522,04
31.90:11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA 15.228,92
31.9014.3100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 311.206,13
31.90.11,3101 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 183.788,09
3.1.90113102 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 127.508,04
31.90.41.3300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 156.187,07
31.9011,37,00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 39.367,46
31.90.41.4200 , FÉRIAS INDENIZADAS 89.393,45
31.90.11.4500 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 59.226,27
31.9011.4700 LICENÇA-PRÊMIO 15.970,57
31.90.11.9900 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 421.940,00
“3190 980 ABONO SALARIAL 421.940,00
31.90.13 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.069,55
31.90.130100 FGTS 8.258,71
31,90.130200 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 250046
31.90.130500 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS 27.285,64
31.90.130505 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 27.285,84
31.90.13.1000 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 37.851,08
31.90.13 1800 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS FUTELARES 117066
31.90.160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 197.905,57
31.90.184400 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 197.905,57
31.90.340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 494.129,80
31.90.3401,00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS) 185.080,89
31.90.34 0300 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 309.048,91
31.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.547,36
3.1.90910100 DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LMITE DE GASTOS DE PESSOAL 2554736
31.9091.0199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 25.547,36
3.1.91000000 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC 1.16863482
31.91130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.188.634,82
3191130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 1.165.634,82
31.91 130301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 1.166.634,82
3200000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA . 146.487,17
3290000000 APLICAÇÕES DIRETAS 146.487,17
32.9021.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 146.402,28
3290210100 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 148.402,28
3.2.902200.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8480
3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8489
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.587.762,97
3.330.000000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 39.000,00
3.330.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 39.000,00
3.350.000000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 207.785,44
3,35041.00.00 CONTRIBUIÇÕES 207.785,44
3,35041.01,00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 207.785,44
325041.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 20778544
3371000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS 113.132,40
3371.41.0000 CONTRIBUIÇÕES 113.132,40
3.371.41.99.00 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES 11313240
3371.41.9901 TERMO DE PARCERIA - OSCIP 11313240
3372000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 382.349,57
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 382.349,57
SEGUE
. i de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
= DESPESA PAGA Página: 02/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO - ELEMENTO CATEGORIA
3372.39.99,00 CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 382.349,57
3372399906 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO 382.349,57
3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.345.495,56
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.385,00
3.3.90.14,1400 DIÁRIAS NO PAÍS 1538500
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 34.516,62
3.3.90.18.99.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES 3451662
3390189901 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL 3.800,00
3390,18.9902 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO 440000
3390 18.9903 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO 15.400,00
3390 18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES 10.916,62
3390300000 * MATERIAL DE CONSUMO 1.202.174,44
3.3.90.30.01,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 125.830,02
3390300101 ETANOL 268668
33,90.30.01.02 GASOLINA 40.622,66
3390300103 DIESEL 68.242,78
33903001.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 14.277,90
3390.30.0300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 11.268,96
3390300400 GÁS ENGARRAFADO - 805845
3390300500 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 50,00
3390.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 17909811
3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 179.096,11
33,90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 261.736,59
33.90.30.1000 MATERIAL ODONTOLÓGICO esoga!
339030.1100 MATERIAL QUIMICO 1.052,80
3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 25.508,81
339030. 1500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 934,50
33.90.30 1600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 76.044,87
33.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 61300
3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 603407
3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 14.427,00
3390.30.2100 MATERIAL DE COPA E COZINHA e81808
3.3.90.302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 58 440,00
3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 12833,10
3380302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 81.579,56
3.390:30.2500 * MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1899331
3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2a79383
3.390.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 9.236,56
3.390.30.29,00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.987,00
33903031.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 41.85400
3.3903035.00 MATERIAL LABORATORIAL 30.670,23
3390303500 MATERIAL HOSPITALAR 98.840,04
3.3.9030.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE'VEÍCULOS 3848741
3.390.30.39,01 PNEUS 826,00
3390303903 BATERIAS 200,00
339030.3904 MOTOR DE REPOSIÇÃO 8.443,00
3.390,30,39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2901841
3.390.30.4200 FERRAMENTAS 2.111,06
3390:30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 47750
3.390. 30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 51400
3.3.90.30.54.00 MATERIAL PMANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 3553200
3390 30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (2.408,00)
3390 30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.550,77
3390.30:99,02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM 1300399
33.9030.9908 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS a 94
3390.30.9909 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃOIENFEITES 6.111,84
33.90.31.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 19.285,00
3390310100 PREMIAÇÕES CULTURAIS 5.685,00
33,90.31.9900 | OUTRAS PREMIAÇÕES a 13.600,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
E DESPESA PAGA Página: 03/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3390.31.9902 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100% 13.600,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 28201410
3390320200 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.914,00
3390320400 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL 15290,04
3390320500 MERENDA ESCOLAR 28583304
3,29032.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA asrr.02
3390329901 * MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES serra
339032.9907 SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: INTERNET 370000
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28819389
3.390.3301,00 PASSAGENS PARA O PAÍS 1078723
3390330300 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 261.296,89
3390330500 LOCOMOÇÃO URBANA 2700
3,390.33.99,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 16.082,77
3.3.90.33,99.08 TRANSPORTE DE ATLETAS - 1608277
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 173213,988
3390360600 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 238.12
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 159.874,30
33.90.36 15,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 732488
3.390,38.9900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.623,58
3390.36.99:01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA 7400
3390.36.9902 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS 450,00
33.90.36.99,08 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS 2.480,36
3,390,36.99,04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 81922
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.968.509,28
3390390400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 804,00
33.90.390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6822025
339039 1100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 35.941,39
3390:39.1200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 34.883,71
33.90.39.1400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 32.680,91
33.90.39.1600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23162379
3390291700 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 49.876,50
3390391900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 19.288,46
3390,39,1902 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES 500,00
33.9039.1903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 121,20
3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR ma
3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1789404
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 4.800,00
3390.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 81.265,78
33.9039.2200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 12.000,00
3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1207500
33.90.39.4100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1578213
3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 468.530,07
3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30396264
3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 164.567,43
3390.39.4400 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4335176
3390394600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1597628
33.90.39 .47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 787418
3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 787418
3390.39.4800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2300000
339039.4801 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO 19.000,00
3390.39.48.04 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES 4.000,00
3.390.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 642,95
3390395100 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 859400
3390395300 , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , 61.190,00
339039.57,00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4735945
3390.3958.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 7147838
3.390.39,63,00 SERVIÇOS GRAFICOS 2527206
3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 19.44450
3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 5927,56
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
: DESPESA PAGA Página: 04/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
3.390.39.65.00 . SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO N 9.270,00
3390396501 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 827000
3.3.90.39.68.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3002697
3390.39.6900 SEGUROS EM GERAL 4.580,88
“329039,7100 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.140,00
3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 77.86
3390397700 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 381328
3390.39.7800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 103 113,18
3.3.90,39,80.00 HOSPEDAGENS . 5.304,30
3,390.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS “026682
3390.39.8300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 25980
3390.39.88 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 87.935,18
33.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 54.206,58
3.3.90.39,94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 28333
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 7.324,24
3.3.90,39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 2.100,00
3390399900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 248.296 01
3390 39.9901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO 123.851,28
33.90.39.9902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 23.620,68
3390.39.9904 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 53.025,82
3390.39.9905 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 26.126,50
3.3.90.39.90908 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS 5.589,00
3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 10.314,00
3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.767,73
3.3,90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 181.150,01
3390471000 TAXAS 2899,53
3390471200 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISPASEP 174411,48
3390,47.1500 MULTAS 1.840,90
3390.47.1800 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC IARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.998,10
33.90.47 1801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.998,10
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 220,00
3390.4801.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS . 220,00
3390480110 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 22000
3.390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2067,2
339091.0200 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.803,80
3.390.91.99,00 DIVERSAS SENTENÇAS 263,42
339091.9903 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS 263,42
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.264,79
33.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.264,79
3.3.90.93.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 143501,28
3390930100 INDENIZAÇÕES 143.501,28
3.3.91.00.0000 APLIC.DIRETA DECOR OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO 500.000,00
3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 500.000,00
4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.691.093,76
4400000000 INVESTIMENTOS 3.422.457,40
4.450.00.00.00 TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 289.868,24
4450420000 AUXÍLIOS 289.868,24
4450.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL . 289.868,24
4490000000 * APLICAÇÕES DIRETAS 3.132.589,16
4490.5100.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.970.112,37
44.9051.01.00 CONSTR.INSTAL AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. 1107. 881,18
4490510101 ABATEDOUROS 10.920,00
4.490.51.01.03 CRECHES 7291582
449051.01,04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 23701,26
4490510105 ESCOLASICOLEGIOS 261.255,88
4490.51.01.06 HOSPITAIS . 144.949,01
4480510107 POSTOS DE SAUDE 178.406,24
4490510108 UNIDADES HABITACIONAIS 62.222,16
4.4.90,51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 353.561,01
SEGUE
Município de Toledo - PR
NATUREZA DA DESPESA JUNHO DE 2012
ANEXO 04
a DESPESA PAGA Página: 05/05
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
4490510200 CONSTRINSTAL, AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL. 1712209,70
4490510201 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES 2274691
4490510202 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1.395.422,62
449051.0204 GALERIAS PLUVIAIS . s981038
4490510206 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 201.591,21
449051.0207 ATERRO SANITÁRIOS 31.968,20
4490510206 POÇOSARTESIANOS | 730,38
4.49051.9300 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 149.911,49
449051.93.10 PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 6514902
449051.8313 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 478247
44.90.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16247679
. 4490520500 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 22000
4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR 251300
44.90.52.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 55.506,68
449521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1301296
4.490.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 206,00
4490.52.3300 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 7.769,70
4.4,9052.3400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4041417
4490522500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 440,00
4490524200 + MOBILIÁRIO EM GERAL . 27.899,30
í 4.4,90.52.4400 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 14.495,00
4800000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 268.636,36
48.90.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 268.636,36
4690710000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 208.635,36
4690.71.0100 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 256.225,00 ”
4690719900 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 1241136
4890719901 INSS . 5222,08
469071.9903 PASER 718938
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
. Prefeito do Municipio de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
€!
y ade Controle
op Financeiro
ROJPR 024912/0-4
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JUNHO DE 2012
. ANEXO 16
Página: 01/04
o INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
2201.01.01.00.00.00 27765107 LEI“R” Nº 48/2006 - BRDE Nº 2775507 Operação de crédito 85
PRINCIPAL 18.346,04 0,00 0,00 16.346,04 9,00
ENCARGOS 0,00 000 13848 13848 0,00
SOMA 16.345,04 0,00 138,48 1648452 0,00
2.201.01.17.00.00.00 169391 EMPRESTIMO PRODURB Operação de crédito: 28
PRINCIPAL 238.688,61 0,00 0,00 238 688,61 000
ENCARGOS 000 0,00 5.162,44 516244 0,00
SOMA 238.889,61 000 5.162,44 244.051,05 0.00
2.2.01,01.29.00.00.00 8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURAFIBREN,FIEG Operação de crédito: 34
PRINCIPAL 1.225.865,48 0,00 0,00 29125316 934612.32
ENCARGOS 0,00 9,00 ses, 12 583,12 0,00
SOMA 1.225.665,48 000 583,12 291.816,28 s34612.32
2.2.01.01.35.00.00.00 1075/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1075/2006 Operação de crédito: 80 ,
PRINCIPAL 570.677,43 0,00 0,00 49.350,08 s21.327,35
ENCARGOS 0,00 000 33.021,22 33021,22 2,00
SOMA 570.677,43 9,00 33021,22 8237130 521.327,35
2201.01.36.00.00.00 1056/06 LEI 128/2008 - AFPRISFM 1056/2006 Operação de crédito: 77
PRINCIPAL 200.979,35 000 9,00 35.963,04 16401631
ENCARGOS . 0,00 0,00 11.145,39 11.145,39 000
SOMA 200.979,35 000 19.145,39 48.108,43 184016,31
2.2.01.01.43.00.00.00 1155/2006 LEI R 40/2006 - AFPRISFM 1155/06 Operação de crédito: 81
PRINCIPAL 214.706,96 000 000 35.229,05 178.477,93
ENCARGOS 0,00 0,00 1201193 1201183 0,00
SOMA 21470896 000 12011,93 47.240,98 17947793
2201.01.61,00.00.00 858/04 LEI 30/2003 - AFPRISFM 656/2004 Operação de crédito: 52
PRINCIPAL 29.689,43 0,00 0,00 29.689,43 0,00
ENCARGOS 0,00 0,00 745,92 745,92 0,00
SOMA 29689,43 000 745.02 30.435,35 0,00
2.201.01.63.00,00.00 986/05 LEI 78/2005 - AFPRISFM 886/05 Operação de crédito: 70
PRINCIPAL 8872587 9,00 0,00 21.225,56 67.500,31
ENCARGOS . 200 9,00 4.799,08 479908 000
. SOMA 8872587 000 479908 2602464 87.500,31
2.2.01.01.84.00.00.00 988/05 LE! 78/2008 - AFPRISFM 988/05 Operação de crédito: 71
PRINCIPAL 141.696,72 0,00 0,00 1461352 127.023,20
ENCARGOS 0,00 0,00 813710 B137,10 0,00
SOMA 141.636,72 000 Bt37,10 2275082 127.023,20
2.2.01.01.65,00.00.00 6905 LEI 78/2005 - AFPRISFM 989/05 Operação de crédito: 72
PRINCIPAL 138.734,44 0,00 200 1431408 124.420,36
ENCARGOS 0,00 0,00 797037 7.970,37 0.00
SOMA 138.734,44 000 797037 2228445 124.420,38
22.01,01.66.00.00.00 990/05 LEI 78/2005 - AFPRISEM 99005 Operação de crédito: 73
PRINCIPAL 209.499,42 000 000 50147,78 159.381,64
ENCARGOS 000 000 11.331,54 11.331,54 000
SOMA 209.499,42 0,00 11.331,54 61.449,32 159.381,64
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANHRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 16
Página: 02/04
o INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
22.01.01.67.00.00.00 996/06 LEI 78/2008 - AFPRISFM 296/08 Operação de crédito: 74
PRINCIPAL 362 435,84 000 0,00 7551804 286.918,80
ENCARGOS 000 000 19.880,16 1988016 000
SOMA 362.436,84 000 19880,16 9538820 286 918,80
22.01.01.68.00.00.00 99906 LEI 78/2005 - AFPR/SEM 999/06 Operação de crédito: 75
PRINCIPAL 51331367 000 000 “Bs ser 85 464.325,82
ENCARGOS 0,00 0,00 2058833 29588,33 0.00
SOMA 51331367 0,00 28.583,38 7857618 “64.325,82
2.201.01.69.00.00.00 1055/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 105506 Operação de crédito. 78
PRINCIPAL 24939467 0,00 0,00 45867,33 203.527.34
ENCARGOS 0,00 000 13.830,30 1382030 000
SOMA 249.394,67 0,00 13.830,30 59.697,63 203.527,34
2201.01.70.00.00.00 1057/06 LEI 78/2005 - AFPRISFM 1057/06 Operação de crédito: 78
PRINCIPAL 161.915,45 0,00 000 2977882 13243683
- ENCARGOS 000 0,00 Ber9,10 asrg1o 200
SOMA 16191545 000 agr910 3875772 132.126,83
2.201.01.71.00.00.00 1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06 Operação de crédito: 79
PRINCIPAL 33567947 0,00 0,00 29.73660 305 942,87
ENCARGOS 0,00 0,00 19.405,98 19.405,98 000
SOMA 33567947 0,00 19.405,96 4914258 305 942,87
2201.01.72.00.00.00 2346/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: 87
PRINCIPAL 81809997 000 9,00 142.380,42 67573355
ENCARGOS 0,00 0,00 37.967,53 37.967,53 000
SOMA 81809397 000 37.967,53 180.327,95 67573355
2.201.01.73.00.00.00 2347/09 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 2347/09 Operação da crédito: 88
PRINCIPAL 175.009,97 000 0,00 30.454,32 144.555,65
ENCARGOS 0,00 000 a12217 812217 009
SOMA 17500997 0,00 81217 38.576,49 14455565
2201.01.74,00.00.00 2348/09 LEI 29/09 - AFPRIPROMAP NR 2348/09 Operação de crédito: 89
PRINCIPAL 588.199,17 000 0,00 102.355,34 «85.843,83
ENCARGOS 000 0,00 27.298,19 27.286,49 000
SOMA 588.199,17 000 2728819 129853,53 485.843,83
2.201.01.75.00.06.00 234909 LEI 2909 - AFPRIPROMAP NR 2349/09 Operação de crédito: 90
PRINCIPAL 322612,09 000 000 56 139,24 266.472,85
ENCARGOS 0,00 0,00 1497235 1497235 000
SOMA 322.612,09 000 14.972,35 n14n1,59 266.472,85
22.01.01.76,00.00.00 2350/09 LEI 2908 - AFPRIPROMAP NR 2350/09 Operação de crédito: 91
PRINCIPAL 104.246,57 0,00 000 18.140,43 85.106,14
ENCARGOS 000 000 483804 4.838,04 0,00
SOMA 104.246,57 0,00 483804 2297847 86.106,14
2.2.01.01.77.00.00.00 241309 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2413/08 Operação de crédito: 92
PRINCIPAL 295.262,52 000 000 1135804 283.904,48
ENCARGOS 0,00 000 1743508 17.43508 0,00
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 16
Página: 03/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
SOMA 295.262,52 0,00 17.435,08 2879312 283.904,48
2.2.01.01.78.00.00.00 2414/09 LEI 28/09 - AFPRISFM Nº 2414/09 Operação da crédito: 93
PRINCIPAL 678.240,06 900 0,00 26 090,26 852.149,80
ENCARGOS 9,00 0,00 40.049,72 4004972 0,00
SOMA 678.240,06 0,00 40.049,72 6.139,98 652.149,80
22.01.01.79.00.00.00 ZA&2ZHO LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 244210 Operação de crédito. 94
PRINCIPAL 2626.843,48 0,00 000 99.432,23 2527.411,25
ENCARGOS 0,00 000 155.153,65 15515365 0.00
SOMA 2.626.843,48 0,00 155.153,65 254.585,88 2.527.411,25
2.2.01.01.80.00.00.00 24430 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPRISEM Nº 244410 Operação de crédito: 95
: PRINCIPAL 3.128 914,84 0,00 0,00 180.769,86 2956 145,98
ENCARGOS 2,00 0,00 183.748,12 183.748,12 000
SOMA 3136.914,84 0,00 183.748,12 364.516,98 2.956.145,98
22,01.01.81.00.00.00 2567/10 LEI 04/10 - AFPRISEM Nº 2567/10 Operação de crédito. 98
PRINCIPAL 1.281.920,42 0,00 2,00 2367737 1.258.253,05
ENCARGOS 0,00 0,00 76.470,06 76.470,06 000
SOMA - 1.281.900,42 000 76.470,06 100.147,43 1.258.253,05
22.01.01.82.00.00.00 2513H0 LEI 008/10 E LE! 00610 - AFPRISFM Nº 251310 Operação de crédito: 97
PRINCIPAL 22552790 200 000 28.408,46 197.119,44
ENCARGOS 000 0,00 10.690,26 10.690,26 0,00
SOMA 225.527,90 200 10.690,26 39.098,72 197.119,44
2.2.01.01.83.00.00.00 28491 LEI 50/11 - AFPRISFM Nº 2849/2011 Operação de crédito: 99
PRINCIPAL 0,00 213052000 0,00 0,00 2.130.520,00
ENCARGOS 0,00 0,00 72.946,44 72946,44 000
SOMA 000 2.130.520,00 7294644 72.946,44 2.130.520,00
2.2.01.01.84.00,00.00 28501 LEI5111 - AFPRISEM Nº 2850/2011 Operação de crédito: 100
PRINCIPAL 9,00 48532913 0,00 9,00 485.329,13
ENCARGOS 0,00 9,00 43572 435,72 0,00
SOMA . 9,00 485.329,13 43572 435,72 485.329,13
2201.01.85.00.00.00 CEF-PRO/0 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-2410 Operação de crédito: 401
PRINCIPAL 0,00 1.030.104,00 000 000 1.020.104,00
ENCARGOS 0,00 0,00 5.196,58 5.196,58 000
SOMA 0,00 1.030.104,00 5.196,58 5.196,58 1.030.104,00
22.02.01.01.01.00,00 INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2 Operação de crédito: 23
PRINCIPAL 31.028,16 0,00 1737 31.205,53 0,00
ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
SOMA 31.028,16 000 177,37 31.205,53 0,00
2202.01.01.05.00.00 INSS CONFISSÃO DE DIVIDA - INSS Operação de crédito: 24
PRINCIPAL 12.873,27 0,00 41,99 12.915,26 0,00
ENCARGOS 0,00 0.00 9,00 q00 000
SOMA 1287327 0,00 41.99 1291526 0,00
22.0201.01.10,00.00 PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02 Operação de crédito: 26
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 16
Página: 04/04
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO -
CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO SALDO ANTERIOR MUTAÇÃO VARIAÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL.
PRINCIPAL 2834. 301,84 0,00 000 se 919,96 2.887.381,68
ENCARGOS 0,00 200 000 0,00 000
SOMA 2.834.301,84 000 000 491996 2887 381,88
2.2.04.01.01.00.00.00 BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1891/0C-BR Operação de crédito: 86
PRINCIPAL 14263847,37 000 0,00 0,00 14.263 847,37
ENCARGOS 0,00 000 83.807,55 83807,55 0,00
SOMA 14263847,37 0,00 83.807,55 83.807,55 14263 847,37
TOTAL PRINCIPAL 32.193421,50 3.645.053,13 219,38 1.838.104,51 34.001.489,48
ENCARGOS 0,00 0,00 925.841,92 825.841,92 2,00
SOMA 32.193.421,50 3.545.953,13 926.061,28 2763,945,43 34001.499,48
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Interno
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
perita
ontábil e e
Contábies ferir
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SALDO A PAGAR
SUBTOTAL
CONSIGNAÇÕES
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS
9501.1501.01 - DEPOSITOS CONSIGNAÇAO RGPS-CONTRIE INSS
92.501.150308 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840
9.:5.01.15.03.06 - VANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373
9:501.1503.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677
9.501.150308 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104306
9,5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847
9.501.1508.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855
9.5.01.1508.11 - ROZANA MENON - 97233
95.01.15.03,12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842
95.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490
2501150823 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074
9.501.1508.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3
9.50115.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9
9,501.1503.36 - JUSTINA M* GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7
9.5.01.15.02.38 - FABIANA DE MATOS PELICIOL - 1088401-3
95.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2
92.501.1508.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3
95.0115.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1
9.5,01.15.03.44 - VONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8
9501.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3
9.501.1503.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)
9.5.01.1504.01 - CONV. PREFIBB -COC-FUNCIONARIOS - 5576
9.501.15,0402 - CONV. PREFICAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-B3569
9,501.150403 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798
92:501.150408 - CONTRIBUICAO DM DO PFL - 114596
9.501.1504.12 - MERCADO LUNITTI - 99823
9.501.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4
8501.150416 - MERCADO NYTOS - 116351
9501150417 - MERCADO SCHORR - 52477
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628
9.501.15,04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76851
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113
2.501.1504.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1059840-5
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454
9501.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352
9.501.150460 - INSS CAMARA
9.501.45,0468 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11523
9,5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949
9,501.15,0468 - MAZZI PANORAMA - 107746471
2:501.150469 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0
9.5.01.15.04,70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7
SUBTOTAL
CAUÇÕES
8.50201.02,00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 15322
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA
92.50201.0400- CAUÇÃO - MV.B. DA SILVA & CIALTDA (107775439)
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO ANTERIOR
000
0,00
000
000
000
0,00
0,00
0,00
ses,06
117.537,15
232.608 72
6.530,29
19.383,07
Z21A
0,00
15.659,22
816,52
238531
1.437,52
85278
2450
428,00
33.898,08
0,00
0,00
691849
585,72
42.992,55
436345
3.082,98
1.859,26
7.592,42
447,50
s34084,01
22830404
12.760,70
290042
Município de Toledo - P:?
JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 17
Página: 01/04
INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
1727701885 93.728.762,74 23.548.256,21
MT.2T7.018,95 93.728,762,74 23.548.256,21
3.516.168,40 2.895.543,75 619.684,56
1.897.074,83 1.565.897,04 330.210,30
1188462 11.479,19 207947
1.133,40 1.133,40 0,00
1.787,70 178770 000
441576 441576 0,00
292300 282300 0,00
2.239,20 2.239,20 0,00
49780 497,80 2,00
1.482,80 1.49280 000
807,38 807,38 0.00
1.051,20 105120 0.00
1.888,00 1.888,00 0,00
124298 124388 0,00
373200 373200 0,00
409816 409816 0,00
ese 872,98 000
1.921,98 1.821,88 0,00
s3300 33,00 000
3.732,00 373200 0,00
3.783,44 3.783,44 0,00
373200 373200 0,00
690420 6.904,20 0.00
649125 7.45831 0,00
807.272,75 783.673,12 141.136,78
1.522.526,25 1.483.895,05 273.259,92
4040421 40.027,05 690745
111.212,06 110.260,83 20.335,00
17460286 170.845,23 30.989,64
2n 0,00 2
90.808,96 se. 83087 13.537,51
802358 812109 71889
826027 943287 1221
2.802,38 9.418,60 1.821,30
687831 862332 110777
sozoz 490,88 33,84
23218 360,18 0,00
203.478,98 202.181,95 34.195,06
15321 153,21 0,00
251,82 18783 11389
44.509,89 43.905,07 7.521,31
5.837,76 5.561,81 Ba1,87
27295751 27001867 45.931,39
25.605,30 2572038 424837
15.356,05 16.750,10 168893
1211024 1208564 188386
STIMAS 470273 1082083
DATA 2230485 430006
asz2877,21 7.902.145,10 1.554816,12
0,00 30.323,75 197.980,29
0,00 0,00 1276070
0,00 0,00 290042
SEGUE
Município de Toledo - PR
ESPECIFICAÇÃO
9.502.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)
9.5.02.01.0800 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285
9.50201.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)
9.5.0201.19.00- CAUÇÃO - GRABIN & CIALTDA (10785612-9)
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 10896852
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA
95.02.02 1200 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 1052233
9.502.02. 1300 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2
98.5.02.02.15.00- CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1
9.5.02.02 17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (8253-7)
9.502.02 18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (136956)
9.5.02.08.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA
9.5.02.08.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8
9.5,0203.1600- CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA- 1048341
9.5,0203.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5
9.5.0203.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1059409-4
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285
8.502.08.33.00- CAUÇÃO - A SCHAEFER & CIA LTDA - ME. - 1085029-7
9.5.02.02.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2
9.5,02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME: 10775464-4
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0
9.5,02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIALTDA - 10777377-1
8.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5
9.5.0203.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4
9.5.0203.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5
9.502.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6
9.5.0203.4800 - CAUÇÃO - GA TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)
9.5:02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)
2.5.02.03.5t.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)
9.5.0203.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA ( 10781278-4)
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-MEISOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-
9.5.0203.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11841-6)
9.5.0203.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA ( 10781998-3)
9.502. 02.56.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-
9.5.02.08.57.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA
8.502.03.5800 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/FUCATUR
9.502.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A - 1067704-1
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724
9.5.0204.05.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. | - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (145297)
9.502.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA ( 104345)
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO SIA (5445-3)
9.5.0204.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)
9.5.0204.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)
9.5,02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)
9.502.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)
9.502.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (107211110)
9.502.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL SIA ( 107862081)
9.5.0204.1600 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO SIA (8725-4)
9.50204.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)
2.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 17
Página: 02/04
SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
1.50433 526,48 0,00 2.030,81
26.696,80 20011,91 0,00 46.708,71
358801 17306 0,00 3.739,09
0,00 9.682,96 0,00 682,96
0,00 225,76 000 s25,76
000 4.257,00 9,00 4.257,00
54301 0,00 0.00 sa30t
10.894,64 4.910,50 1089464 491050
2.900,00 000 0,00 2.900,00
24.389,77 906,48 25.326,25 0,00
7.956,19 1447742 785619 14.477,42
8.069,12 17.822,92 5.089,12 17.822,92
6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
139.683,77 0,00 0,00 139.683,77
0,00 1.372,80 000 1.372,80
7.606,92 0,00 0,00 7.806,92
ST. 77810 33.820,45 0,00 131.598,55
417,95 0,00 0,00 s7,95
287,00 0,00 0,00 287,00
193.943,87 6062411 0,00 254.567,98
3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
300,00 0,00 300,00 0,00
300,00 0,00 000 300,00
900,00 0,00 0,00 900,00
900 500,00 0,00 500,00
5.000,00 200 5.000,00 0,00
2.000,00 200 0,00 2000,00
0,00 337280 0,00 337280
10.061,91 426355 000 14.325,46
1.500,00 000 000 1.500,00
2.980,00 0,00 0,00 2.860,00
s79,87 776207 0,00 B741,94
300,00 500,00 0,00 800,00
6.200,00 0,00 000 620000
9.357,82 0,00 9.367,82 0,00
3.100,00 8.800,00 11.900,00 200
0,00 500,00 500,00 0,00
0,00 337280 0,00 a37280
0,00 200000 0,00 2.000,00
0,00 1.372,80 0,00 1.372,80
1.538,33 0,00 0,00 1.538,38
15887 9,00 000 15887
345667 0,00 0,00 3.456,67
1.833,34 000 0,00 1.83334
856,67 200 0,00 856,67
969667 0,00 0,00 969687
267 0,00 0,00 2887
240,00 s0506 000 144066
«88666 0,00 000 488066
135333 000 0,00 135333
2.860,00 488066 0,00 774866
2.940,00 0,00 0,00 294000
3.800,00 0,00 000 3.800,00
0,00 156,66 0,00 156,68
0,00 691333 000 891333
000 1.830,00 0,00 1.830,00
0,00 estas 0,00 estas
7.017,46 000 0,00 7.017,46
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 17
Página: 03/04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
9.5.02.05.0400 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA 1.621,02 0,00 0,00 1.621,02
SUBTOTAL 862.975,73 223.592,53 106.637,77 979.930,49
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
9.5.0401.01.00- RET INSS - EMDUR s302.11 108.897,72 114.199,83 0,00
9.50401.0500- RET INSS - TRANSPORTEC 11.883,79 60.729,60 7281339 0,00
9.50401.21,00- RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA 000 272209 272200 0,00
9.50401.31.00- RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS o00 540,63 54088 0,00
950401.3800- RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 32638 000 22941,00 22.941,00 0,00
9.5,0401.9600- RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME 0.00 335,38 325,38 0,00
9.5.0401.8800 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT 000 5.505,06 5.50506 2,00
92:50401.9505 - RET INSS - J GA TRANSPORTES LTDA 000 308,99 328,99 900
9.50401.9508 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ 000 880,00 880,00 0,00
9.50401.9538 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 000 4474 44T7 7a 000
9.50401.9553- RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 000 730,38 73038 0,00
9.5.0401.9563- REY INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA 0,00 R4443 23.414,43 0,00
92.5,0401.9569 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA 0,00 29832 20832 0,00
9.5.0401.86.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 000 8251,24 825124 0,00
9.50401.8575 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA 000 1.181,40 1.181,40 0,00
9.50401.9576 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA 308,76 10.108,95 10.502,71 000
9.50401.9583- RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO 000 891,00 891,00 0,00
9.50401.9693- RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 310,35 STA 16 57.787,51 0,00
9.5,0401.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDAME 000 ER 3,14 0,00
9:50401.9596 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA 0,00 249371 248371 0,00
92.5,0401.8598- RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA 0,00 215880 215880 200
9.50401.9605 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285 222920 S37439 Ss 9731 000
9.5.0401.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA 61,76 114,57 176,33 0,00
9.50401.9509- RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA 000 722 72228 000
9.50401.96.10- RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA 000 1.96673 196573 000
9.50401.96.12- RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS 000 227652 227852 0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA 0,00 10.438,01 10.438,01 2,00
9:50401.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIALTDA 000 202915 202915 0.00
9.50401.9622 - RET INSS - M VB DA SILVA & CIA LTDA 0,00 1.871,86 187186 000
92.50401.9624 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 000 151,80 151,80 ooo
950401.9527 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIALTDA 200 ex,80 802,60 000
9.50401.9629- RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 286,23 129182 157785 0,00
9.50401.96.35- RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA 000 452827 452827 0,00
9.50401.9637 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 000 8250 a250 0,00
9.50401.98.40- RET INSS - KA SCHAEFER & CIALTDA a00 es%o,18 esao,18 0,00
9.5,0401.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA 0,00 24 687,02 2468702 000
9.50401.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA 0,00 ses8es 585865 000
9:5.0401.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA 000 657,00 857,00 200
9.50401.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 000 4770808 47.709,08 0,00
9.50401.9851 - RET INSS - MV. GRISAME 000 17.067,56 17.087,56 0.00
9504019652 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA 000 741525 741525 200
9.50401.98,54- RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA 537,9 200 537,91 fofo)
9.5.0401.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA 000 arsos2 a79052 000
9.50401.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME 0,00 205532 295532 000
9.5.0401.9657 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA 000 5280 52,80 0,00
9.50401.96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA 000 515900 5.159,00 02,00
9.5,0401.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA 000 107215 1.072,15 200
9.5.0401.9560 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA 000 24200 242,00 000
9.50401.9861 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA 0,00 510456 5.104,56 000
9.50401.9562 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA 0,00 543,42 543,42 000
9.50401.9663 - REY INSS - GRABIN & CIA LTDAME 000 eee Bos so 000
9.50401.95.64 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 0,00 258587 258567 0,00
SUBTOTAL 21.005,11 57231535 593.320,46 0,00
RESTOS A PAGAR
SEGUE
Município de Toledo - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO A JUNHO DE 2012
ANEXO 17
Página: 04 / 04
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUAL
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010 16.365,68. 0,00 772738 8.638,30
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011 181154292 0,00 1.594 142,56 217.400,90
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010 32.535,20 000 2.685,40 29.850,89
SAÚDE - EXERCÍCIO 2041 1.283.283,25 0,00 1.230.117,47 53.115,78
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 227.377,09 0,00 2.079.804,50 147.572,59
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009 178.430 88 0,00 17843268 0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010 52.136,87 0,00 19.597,25 32.539,62
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 5.386.779,89 0,00 5.003.441,46 363.338,23
SUBTOTAL 10.968.404,67 0,00 10.115.948,90 852.455,77
JOSE CARLOS SCHIAVINATO RAUL GOMES BALTAZAR EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Toledo Secretaria da Fazenda Controlador de Controle Intemo
MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/0-4
. pi
Contábil
CRI
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 1
Prejisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAfivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
Olzasa ONO OO9753 cO7264 2781100211105 4490510199 107812784 SAFER ENGENHARIA LTDA 71241
02387 Oicoes 009755 006428 c04010 1236500196089 3390399904 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 125,23
012390 010984 009757 006430 003550 1236100176079 3390391600 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 158,62
012392 O1098s 003430 12361.00175073 4490510105 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 588,08
012294 010986 00503 — Cosg70 0824400451148 4490510205 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 108,49
oiz318 D1os87 006412 oosBio 10.301.00852176 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 282,21
O1z397 | 010088 008284 005840 511 12003 18541.00802138 3.1.90340300 10899056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 377,26
012006 010989 007954 006620 303 14002 10.301.00052. 174 3.1.90340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 199,86
012142 Os0990 00052 005020 000 13002 0824400452.150 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 414,15
OiZ14a 010991 005805 511 13.004 15451.00322157 3390392100 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 78,08
012146 Digo 004540 so 13004 1545100322157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 430,20
012210 010093 007535 004560 000 10.001 27122.00022102 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 3.344,48
012211 010094 007936 005070 000 11.003 2212200022.118 31.90340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 531,42
012212 010995 007938 005070 000 11.003 2212200022 118 3.1.90340300 141728-5 -CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 165,40
012262 010996 O00SS7 co8Bo 00 16008 0824400452218 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 160,27
012007 Dose7 000309 004770 000 10002 2781100212108 3390391600 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 297,08
012001 D10996 009423 006415 005990 000 13002 0824400452. 149 3.39039.1600 28-1 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 194,72
012328 010999 009705 00916 004840 000 10002 2781200222110 3390339903 16292 JGA TRANSPORTES LTDA-ME 45,05
012330 041000 009708 00815 004660 000 10002 27.24300216.103 3390339903 16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME 62,00
012400 011001 009763 006073 005540 511 12.003 1854100%2.138 31.9034.0300 10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME 316,16
012403 011002 00976S . 003978 00540 511 12003 1854100302 138 3190340300 10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME 302,38
012410 Ditoos 009771 00S802 006160 000 13004 15451.00321.155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 322,61
012418 011004 009776 o06ors ooss7o 000 130022 08.24400451.148 4490510199 136956 METALURGICA DANTOL LTDA 770,77
012423 011005 cos701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 35,20
012424 011006 010131 001380 000 040020 041:23000922028 3.390.39.81.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 288,60
012425 011007 010131 001380 000 04002 0412300092028 3.3.90.3981.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 132,50
012426 011008 010131 001380 000 04002 0412300092028 33.90.398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
012427 011009 010129 008200 880 16002 0824300436 204 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
012428 Omoro oia 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 423,50
012429 01101 o1oi32 001380 000 04002 04.123.00092028 3.390.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212,29
01973 011012 009976 08850 000 14.002 10.301.00352 174 3390.31.9902 10787394-5 ARLEIA CRISTINA DE SOUZA 200,00
m1ses 011013 Dos4ig Olsoes 0085s0 000 14002 10.30100852174 3390319902 107874208 QUESIA FERNANDA JUNIOR 200,00
011957 011014 005379 0090 DOBSSO 000 14002 10.301.00852174 3390319902 10787260-4 ELIZABETE DOMINGUES CAETANO DE 200,00
D11g74 011015 DOsa9e 009977 006850 000 14002 10.301.00852.174 3390319902 10787454-2 JESSICA MONIQUE DE SOUZA 200,00
011958 011016 Ooss8o DOso61 008550 000 14002 1030100352.174 3390319902 1778-7 JENINIFER CAMILA SILVA ALECRIN 200,00
o1ises ono17 009412 ooses2 005650 000 14.002 1030100352.174 339031.9902 10787482-3 FLAVIAMELO DASILVA 200,00
on9s3 oro 008375 009956 006650 000 14.002 10.301.00352174 33.90.3199.02 10787248-5 ELAINE REGINA DOS SANTOS 200,00
011990 oo 009413 o099s 006650 000 14.002 10.301.00352 174 33.90.31.9902 10787630-8 ALINE TEREZINHA DA CRUZ 200,00
otisgr 011020 00420 010000 006650 000 14002 10.301.00852174 3390319902 107872459 ANA PAULA GIACHINI 200,00
ciodaz om1021 008153 007104 osso 000 12003 18541.00302.139 4490523400 5263-9 VROMAN &CIALTDAME 9.575,00
D10580 ot1022 008265 008040 009770 000 19.003 2678200312.247 4490521000 10551056 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS 4.990,00
010962 o11023 Ooesa7 008016 00770 000 03003 041220002013 3390395700 1001868 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 189,80
oo or1024 ooBso7 008011 009580 000 19002 06.18100062241 33.90.39.5700 1001868 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 15.880,17
010969 011025 008608 oo8oto 009580 000 19.002 06.181.00062.241 3.3.90.39.5700 100188-8 NEFCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 3.135,30
ONog7o 011026 Ooesos 008012 009580 000 19,002 06.181.00062241 339039.57.00 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 3.780,00
mona o1t027 DOSS61 oos348 007940 000 16001 08.24300436.197 3390395700 1001858 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 69,90
010978 Oni028 008517 008015 009720 000 19.003 2678100312245 3.390.39.5700 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 94,90
010961 Oriozs 00859 004726 003170 000 09.001 12392200202068 3390396301 10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.426,50
010965 011030 00804 001444 | 005950 000 13001 0412200022146 4490523400 10730372-3 BOTH & PIAZZETTALTDA- ME 1.441,50
010067 011031 008506 001415 00580 000 13,001 04.12200022145 3390304200 10730372-3 BOTH & PIAZZETTALTDA- ME 1.961,09
010977 ors032 D0BS16 008900 000770 000 03003 0412200022013 3390392000 3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 130,00
Oroses 011033 00819 008296 005350 000 12001 1812200022.127 3390303999 144353 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 17800
orases Ono 008520 O0B297 O0s370 000 12.001 18.12200022.127 3.390.39.19.99 144353 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 93,60
DIOMO otoss 008584 003857 009050 000 17.00 08.24400472226 3,3.90.30.07.99 10698135 LICITASUL LICITACOES LTDA 1.599,25
11140 011036 008737 008158 Ooos8 000 03003 0824400452023 3390.3007.99 10596135 LICITASUL LICITACOES LTDA 3.958,00
011002 mos? 008631 001388 003940 000 09,003 12365.00196.088 3390320500 10695135 LICITASUL LICITACOES LTDA 258,00
011008 011038 006635 004948 03420 00 09.002 1230600178072 339032.0500 10898135 LICITASUL LICITACOES LTDA 351,40
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 500n 05/07/2012 11:05:14
Equipiano
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Corta
Omo ONO OM O08I48 009580
Ooo Omo oia cotas caso
OUT onto cos711 oo075s ooo
Orosas Ono 00625 Cos ouso
Or1251 ONO OoBI4 Co ouso
011255 OtoM Comi? Cota cos
DI1256 OMOS COB Cois73 ooo
011258 01046 COB 004551 003420
onozo Omo coma cosas ousa
om ONO OdMB G06155 Ooo
00736 OnNOM Oo5743 o00760 Ooos6o
OrO16 Onoso Como 005845 ouso
Ormos OMOS! Cos — corsss aceso
OInOT Oro Cos Oo7s omoBso
orcs oross cosa costs aos
onsar oro — coB4se cosas
onNsas 011055 cosgo 00821 005350
ONnsas 011055 008485 — oo8zs 005350
onsis ONos7 00846 cms Cosmo
Orso omoss 008531 Omo 097500
Orts2t Omoss CoBs00 OO8!s3 ooo
Otis Ono comes cars! oossto
Onsz3 ONO! Co8sa cores cos
Ota Oro Cor! Co87O cos
O1tm1s Ono OoBrzz Cos! cosas
omisr onos coma
ornna Ono cos
oursse 011065 — cosses
cosa Omo corn
cosmos onto — corms
Ot1230 Oroso OoBsoo
orizzs ooo cosrso
Oia OO! Oo8of
otiora oftorz — coBso
onsso onos cosas
omtsa Ono cosa
omis7 Omo — co874s
Ooras Ono 007155
orosis Ono coma
ormar Ono cosa
oro ooo como
012068 Oromo cosas
Ort oroB! cores
Os ONO? Doro 008357 og)
oo O1NOB3 OO7BIO co3486 ouso
Ontz23 ONOBM CO comme cos
otrizao OnN0BS OOBBIZ Com ooo
Or2084 011086 cosas”
orizso Ono comsi3 como
Otr1254 OMoBB Como come
Oti282 OM0B9 ooms cosmo
Oteo1 oroso comes corra
ot Otros! cos — cosses
ooo Oroso oureos cosa
onsa Of com — oogiza
Onsas OMOM COND Cos cooo
Otz083 ON0S5 008501 00855 Coto
012087 ONO 009505 comes aossto
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
888 8888888888888888888688888888888888888888888888858BB88888|4
Município de Toledo - 2012
12.001
12001
12.001
13.001
15002
13001
13.001
18.003
13.002
11.003
08002
03008
12005
10002
0003
09.002
03.003
09003
09002
mos
3.003
08002
os
03.003
09.002
09002
03003
19.003
14.002
13.004
3.003
11.003
03.003
o.
14002
14.002
3008
02.002
mo
03.005
14002
Projeto/Atividade
05.181,00062.241
12306,00176,072
D8.244.00452 023
12.365.00196.088
12365. 00196.088
12.385.00196.088
12.306.00176.072
12.305.00176 072
12306.00176072
08.244 00452.023
D8.244.00452 023
12.30600176.072
04.122.00052017
04.122.00052017
04.122.00052017
18.122.00022.127
18.122. 00022.127
18.122 00022 127
0412200022 146
04.602.00382 189
04 122.00022 146
D4.122.00022 146
15.782.00052.239
08.244.00452 149
18695. 00252.117
13.122.00022 056
08.244 00452 023
18.541.00301.131
27.81100212.109
12.365.00196.088
12122.00026070
08.244 00452 023
12365.00196.088
12.306.00176.072
12.365.00196.088
06.244.00452.023
08.244.00452.023
12.306.00176.072
12.365 00196088
08.244.00452 023
12306.00176 072
12381.00176.079
04122.00022.014
26782 00812.247
1236500196. 089
10.301.00352.174
15.122.00022.154
08.244.00452.023
2269100242. 125
04.122.00082 021
24131.00152053
10.301.00352 174
10.301.00352.174
04.12200082.017
0412200022008
04.122.00022.008
04.126.00072.025
10.301.00852 176
Natureza
3.3.90.39.1600
33.90.32.05.00
3.3.90.30.07.99
33.9032.05.00
33.90.32.05.00
3.3.90.320500
3390320500
3,3.90.32.05.00
3.3.90.32.05.00
339030.07.99
33.90.30.07.99
3.3.90.32.05.00
3.390.30.01.01
33.90.300102
33.903001.03
3390300102
33.90.30.01.03
3.3.90.30.03.00
33.90.30.01.02
3390.30.01.02
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.01
3.3.90.30,01.02
3.3.90.30.24.00
3.3.90.30.24.00
3,3.90.39.17.00
3390.39.17.00
44.9051.0201
3.3.90.30.24.00
3.3.90.32.05.00
8.3.90.30,07.99
3.3.90.30.07.99
3.3.90.320500
3390320500
3.39032.05,00
33.9039.17.00
3390.39.17.00
3390.32.05.00
3,3.90.32.05,00
3.39030.2200
3390320500
3.3.9039,71.00
3,3.90.39.68.00
33.90.39.99.05
33.90.39.16.00
3390.14.1400
3,3.90.30.24,00
3.3.90.30.24.00
3.3.90.30.24.00
3.3.90.39.16.00
3.3.90.39.90.00
3.3.90.14.14,00
3390141400
339039.19.99
3.3.90.39.68.00
3.3.90.39.83.00
3.3.90.39.11.00
3.3.90.39.77.00
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 2
Fomecador Valor Pagamento
105711-1 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 258,00
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1.807,28
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 463,27
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 132102
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 217,2
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 27744
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 5.005,43
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 71201
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 256008
26891 MERCO POLPAS LTDA 378,00
26891 MERCO POLPAS LTDA 128520
26894 MERCO POLPASLTDA 880,90
1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 161,89
1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 2.527,48
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 32566
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 387,43
1056472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 471,87
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 159,75
1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 1.889,62
1088472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 430,41
1088472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 107,26
1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 106,28
10854721 AUTO POSTO BACKLTDA 135470
10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 27390
107821066 KA SCHAEFER & CIALTDA 11850
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 745,00
107833188 OM MULTI SERVICOS LTDA 25200
12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP 1.800,91
121.8 C. A MAJOLO & CIA LTDA EPP 388,06
10313: PANIFICADORA GUERINI LTDA 113182
108136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 203,40
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA 217,00
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 1.126,24
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 255267
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 657,90
74053 DREIER & VOSS LTDA - ME 290,00
74063 DREIER & VOSS LTDA -ME 240,00
1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 167800
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.258,50
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.842,00
10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 2200
10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA s70,00
1777-8 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E 248107
424-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 13.000,00
140854 VERA LUCIADE SOUZA 1131283
10784178-4 CESAR RAVACHE 240,00
141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 381,70
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1290
13085-5 METALURGICA DANTOL LTDA 128104
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA 301,35
84409 JORNAL DO OESTELTDA 1576304
1089126-5 JOAO DE SOUZA 240,00
5888-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA 240,00
10554-5 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM 1.030,00
85885 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARACIVEL E ANEXOS 248,04
85885 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARACIVEL E ANEXOS 25960
10856953 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA sos
107442681. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 45,00
0507/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 3
TT Previsão Pagamento Liquidação Emporho Conia Fome Undade ProetiAtivdade Natureza Fomesdr DD Valor Pagamento”
012090 O11097 DOB100 DOB81O 000 14002 10.301.00252.175 3390391200 1071426814 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 125,00
012093 Dose 009511 OoBo77 000820 000 mos 0412200022014 3390391200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 282.93
012094 011099 009512 08076 000820 000 03005 04.12200022014 339039.7700 107142881 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 143,82
012096 011100 009514 008097 003170 000 09.001 1239200202.066 3.390.39.77.00 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 7607
012097 o1tnot 009515 008098 oosi7o 000 09001 1239200202.066 3390.39.1200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 177.51
012102 o1maz 009520 008788 O0osdo ooo 03003 0412200082021 33.90.302400 52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 120,52
010268 o11103 006061 0osB8s 003630 000 09.002 1236100176080 3390302200 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 845,50
or18ag 011104 008330 009921 000980 000 03008 08.24400452003 3390369903 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI 285,00
010272 011105 008054 005891 003630 103 09.002 1236100176080 3390302100 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 77000
oo78a3 011106 00135 DOS04s O03830 104 09003 12365.00196.068 3390300400 10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA 464345
ot0249 Omo 008037 0Dss10 003930 104 09003 1236500196088 339030.1600 10582-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 594,50
011012 011108 008637 008014 003560 104 09.002 1236100176080 3390395700 1001868 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 474,50
011131 011109 008730 Dosass 003530 104 09.002 1236100176080 3,390.30.1900 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 318,00
ota 011110 008731 008888 003630 104 09002 1236100176080 3390302800 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 356,00
011133 om 008732 006886 003630 104 09002 12361.00176080 3390302200 10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 225850
011155 O1112 Dos7as 008907 003830 104 09003 12365.00196088 3390301600 10592091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 313,20
011180 D11413 008764 007967 003240 104 09002 12122.00026.069 3390391999 144353 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 7,80
o1181 011114 008765 007966 003230 104 09.002 1212200026069 3390303999 144353 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 81,29
011240 01115 008805 006900 os 104 09.003 1235500196088 3390301600 1065157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 265,00
011253 011116 008815 ooeaa7 003950 104 09003 1236500196.088 3390361500 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN 1.079,27
012013 011117 007324 005837 003230 104 09002 1212200026.069 3390300102 1055472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 283,36
012014 ota C08307 C0B917 003230 104 09.002 1212200026.069 3.390.30.0103 1056472-1 AUTO POSTO BACK LTDA sa28s
012068 0119 0OS490 Oos778 DO3320 104 09002 1212200026070 3.3.90.30.21.00 1068459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 89,40
012067 011120 008491 006371 003930 104 09.003 1236500196088 3.390.302100 1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 14900
012095 011121 009513 008096 003860 “04 09002 12361.00176080 3390397700 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 148353
012098 011122 009516 008095 00360 104 09.002 12361.00176080 3390391200 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 3.203,00
012099 on 009517 DOOM 003960 104 09.003 12385.00196.088 3390397700 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 648,51
012100 on124 DO9518 008058 104 09.003 1236500196088 3390391200 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 846,87
012101 011125 00os19 008052 003350 104 09.002 1212200006070 3390397700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 39,28
oras 011126 00BS4S 000 16,003 08.24400452.223 3390302600 29896 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA ss03
011025 011127 008547 000 16008 08.24400452223 3390.39.2000 29696 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA 35,00
011026 01128 ooesas oo 16003 0824400452221 3390303999 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 19,38
1027 011128 00ssas 000 16003 0824400452221 33.90.391903 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 6060
D11028 011130 008550 000 16003 08.24400452221 3390.391904 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 11,00
011029 011131 006551 000 16003 0824400452221 3390300199 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 101,70
011030 D11132 008552 fo 40] 16003 0824400452221 3390303999 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 19,38
011031 011133 006653 000 16,003 0824400452221 3390391903 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 50,80
o11032 on1134 008654 000 16003 08.24400452221 3390391904 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 11,00
orto33 011135 008555 000 16.003 0824400452221 3390300199 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 10+,70
011166 011135 DOB75S oo 16.003 08.244.00452223 3390302400 12111-8 C.A MAJOLO &CIALTDA EPP 180,81
0119 011137 107 09.002 1212200026.071 3390301400 1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 107,80
ot1942 011138 107 09.002 1212200026071 3390.30.2300 1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 281500
ot1943 011139 107 09002 1212200006071 3390.30.2200 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 924,00
011947 011140 107 09.002 1212200026071 33.9030.2400 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.053,00
011948 141 107 09002 1212200026071 3390302800 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 111.86
D1194o Ma 107 09002 1212200026.071 339030.21.00 10632091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 598,50
D11950 011143 008371 107 09002 1212200026071 3390301600 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 980,00
012118 011144 009534 107 09.002 1212200026.071 3390302100 10564594 PAPELARIA CESAR LTDA 625,80
007554 011145 005890 st 12.003 18.541.00301.133 4490510201 12111-8 C.A MAJOLO &CIA LTDA EPP 1.674,20
009816 011146 007721 008116 005860 511 12003 1854100302. 138 339039,5100 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO 5.941,50
010722 omni 008382 008243 0ossa 511 12003 1854100302 138 31.90.3403.00 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 614,10
010958 or148 ooeso3 008490 osso 5 12003 1854100302139 3390302600 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 287,70
010966 Otras 008605 008382 vosso 51 12003 18.54100302139 33.90.309909 104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA 50,00
010990 011150 008621 oos7a9 osso 51 12003 18.54100302138 3390302500 52639 VROMAN &CIA LTDA ME 202,00
010991 011151 oos793 005880 51 12.003 18.541.00302139 3390392000 52639 VROMAN &CIALTDA ME 80,00
D10092 MS 006523 O0s72 005680 5% 12003 18541.00302.139 339039.2000 52639 VROMAN & CIALTDA ME 55,00
010993 011153 008524 008800 005870 511 12003 1854100302 139 339030.2500 5263-9 VROMAN &CIALTDAME 243,00
012059 Di1154 009485 004206 005870 511 12.008 1854100302. 139 3390.30.31.00 81931 CRISTO LEITE & CIA LTDA 158,00
Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 007/2012 11:05:14
Equipiano
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
012063 011155 oos4ss DOSOS3
010996 011158 00esas 004490
ormo13 — om1s7 008638 08730
012114 011158 008894 DOBSSO 830
012195 011158 008531 006895 008570 83%
ot10s3 014160 DoBs74 005814 003940 208
011061 011161 005820 003420 208
012045 011162 Dos4eo OU4S34 003940 OM
D11054 D11163 008575 004942 003940 208
011058 011164 008679 005818 003420 208
012040 011165 009462 005821 003940 208
012041 011166 009465 004981 003420 208
012037 011167 005460 004943 003940 208
012042 Om1168 009468 005807 003420 000
012046 011169 0os470 004985 003940 000
124112 ouro 008430 007885 007660 000
004991 017 003871 oosss3 00640 000
010963 04172 008602 00603 00111 000
oo7asa on17s 005716 004493 000980 000
Ojogo OmITa Doeses 0oes21 008190 000
01176 o1n7s 008762 DO4960 003940 000
011178 011176 008763 004954 003420 000
os on 008720 005163 000980 000
011005 DimN78 [ossec 005844 003420 000
010446 | omNTO O0BIS3 003751 005640 000
010576 omBo 006784 000980 000
omnes 01181 008753 006875 003630 000
[oe calo o] ie? 007173 001360 003420 000
com13 or1B3 007206 O0!390 003940 000
ottt27 om1Bs 008728 004961 03940 000
011129 ones 008729 006157 000960 000
012106 omnes 00os23 006157 000980 000
o11925 01187 009353 004961 003940 000
009164 ormBs 007175 001403 003420 000
Or05s4 omnes 008249 006160 CoNg80 000
010915 O11190 DoBses 005841 003420 000
ooo os O0ssa2 005841 003420 000
009203 om1s2 007199 004957 003940 000
Ojogo inss oosses 008427 000220 000
010656 or11ga 008343 008467 004570 000
ond ongs Cosmos O08904 000750 Q00
011036 011196 O0Bss7 O0BS06 000750 000
otros” omg Ooeese ode 000750 000
ot1038 omse 008659 008901 000940 000
oras otm199 oosseo COS Co0940 GOO
01047 011200 Oosses 009051 006670 000
ot19st 011201 008372 007831 006670 000
011952 011202 009373 OOB31S 008870 000
ot1143 011203 008739 008721 006120 000
ontis2 ot1204 008745 008853 000980 000
ott1sa 011205 008746 DoBssz 000980 000
o11160 041206 008751 007129 000980 000
otise omn2o7 008775 005081 005490 000
ost19o 011208 008776 005082 005580 000
011200 071209 008777 OOS030 005590 000
041201 011210 006778 DOSO33 005350 000
ot16s mim 008757 006877 003830 103
012062 1212 009487 [1005874 103
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n
Município de Toledo - 2012
Unidade
13004
13004
13004
16008
16.003
15002
14002
08005
08008
13004
09.003
09.002
02008
08002
14002
ca008
09002
09002
09.003
09.008
03008
08008
o9003
09.002
03.003
09002
09002
09.003
02001
10,001
03003
c8008
08.008
03005
08008
14002
14002
14002
13004
3.003
03.003
03.003
12002
12003
12003
12001
09.002
09008
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 4
ProetiAtivdade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
1545100842 165 3390391200 107817603 SL SOLUCOES EM CACAMBAS LTDA 72000
1545100322157 3390302400 136956 METALURGICA DANTOL LTDA 412277
1545100322157 3390302400 12111-8 C. A MAJOLO & CIA LTDA EPP 11,28
0824300435 215 3390302800 107772405 LF. ALVES & CIALTDA 445500
0824300456215 3390396302 10696755 A P. RODRIGUES & 1. C. RODRIGUES LTDA 1.240,00
1236500196088 3390320500 1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 270,00
1230600176072 3390320500 10892001 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 15000
1236500196088 3390320500 1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 125850
1236500196088 3390320500 10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 11220
1230600176072 3390320500 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 428,00
1236500196088 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 12800
1230800176072 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA ses 08
1236500196088 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 1.208,30
1230600178072 3390320500 1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA 2307,50
1238500196088 3390320500 26891 MERCO POLPAS LTDA 285120
2080100892 191 3390200102 76448 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE 374,49
10301.00852174 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 1189801
0412600072025 3390329907 1057146 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA 1.850,00
08244 00452023 3390300799 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 345,00
1545100222 157 3390301100 1068461-7 CAROLLO & CIALTDA 8470
1236500196088 3290320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 127674
1230600176072 3390320500 10780858-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 382.10
0824400452023 3390300799 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA se,00
1230600176072 3390320500 107806580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 28402
10.301.00352. 174 3.390.300900 138131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 1262608
08.24400452023 3390300799 76058 CL POLACHINI& CIALTDA 004
12361.00176080 3390302200 76058 CL POLACHINI&CIALTDA se1,23
1230600176072 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 528.50
1236500196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME ser 87
1236500196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 62420
0824400452 023 3390.3007.99 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 228,50
0824400452023 33903007.99 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 58,50
1236500195088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 2.487,42
4230600176072 3390320500 10688556 DOMINGUES & KESSALTDA 4.370,00
0824400452023 3390300799 10688556 DOMINGUES & KESSA LTDA 1.848,00
1230600176072 3390320500 10682586 DOMINGUES & KESSALTDA 350,00
1230600178072 3390320500 1068856-6 DOMINGUES & KESSALTDA 264787
12365 00196088 3390320500 107853286 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 802,80
0412200032008 3390309060 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS sg00
274220002 402 3390300800 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 890000
0412200022013 33.90.3025.00 825358 VIROL LTDA 138,68
041220002013 3390302600 82538 VIROLLTOA 746
0412200022013 3390302200 82538 VIROLLTDA 319
04.12200082021 3390302400 82538 VIROL LTDA 2979
04122000822021 3390304200 82538 VIROL LTDA 33
1030100352 174 3390395300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 865,00
1030100352 174 3390395300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 1686667
10.301.00852.174 3390:39.5300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 92.198,33
1512200022 154 3390302400 10667852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 870
0824400452 023 3390302200 55352 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES 35,00
0824400452023 3390302100 55352 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES 15,00
0824400452 023 3.390.30.2200 1089087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 11600
1854200272130 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME “523
18541.00302.135 33.90.302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME “523
1854100302. 128 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 4523
1812200022. 127 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME “6,89
12361.00176080 3390302100 76058 CLPOLACHINL&CIALTDA 761,50
4236500196088 3390301600 51657 WERMUTH &CIALTDA 88.00
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Equipiano Página 5
Previ Pagamento tiquidação Empenho Coma Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
007789 011213 006059 09002 12361.00176080 3390301400 10786216-1 RUBENS PAPELARIA LTDA 585,00
010251 011214 008038 09003 12355.00196.088 3390301500 51657 WERMUTH&CIALTDA 2235,59
one on coma OM 1238500196068 339090.1800 51657 WERMUTH &CIALTDA 17200
040381 071216 008133 02.002 12361.00176.080 3.390.30.1600 7605-8 C LPOLACHINI &CIALTDA 962,50
otm158 011217 008750 09002 12361.00176.080 3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 778,00
ot11e7 011218 DOB75S 0802 12.361.00176.080 33.90.30.2100 76058 CLPOLACHINI &CIALTDA 130,90
011112 011219 008719 09.004 1212800126092 3.3.90.30.07.99 10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23800
ones oro coma 4802 0824200436202 3390289904 10701492.6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE 6975
006943 011221 005356 +6003 08241.00422209 4490521200 1059755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP 533,00
O0esaa 011222 007786 16003 08.244.00452.217 3390398000 104822-8 HOTEL MAESTROLTDA 237900
010408 011223 008157 16003 0824400452217 3390300799 10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.665,42
Dis Otis comes 002 121220002007! 3390301800 51957 WERMUTH & CIALTDA 885508
oras O1:225 comes 090 12122000607! 3390302200 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 1828725
011946 011226 009367 09.002 1212200026071 339030.21.00 1059087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 917,00
o12m17 011227 009533 09002 12.12200026.071 339030.2200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 472,50
omni oNtzs con 09005 12351 00176006 3190110104 107728546 IVONIILANNI WUTZKE BRESOLIN 116271
011219 D11229 008792 09.005 12361.00176.096 3.1.90.11.4200 10772854-6 IVONI ILAINI WUTZKE BRESOLIN 654,11
000985 D11230 007816 007117 oa 5 12.003 18.541.00302.139 3.390.30.2400 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 446806
OrisDo ONzm DOS COB COMO SO 1402 1030400372183 3390297400 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 7.8
OMOS Oniza OO COM OOMMO 28 ODM 1228500198088 3390220500 10588556. DOMINGUES 8 KESSA LTDA 1.520,00
011056 011233 008577 004921 003420 000 08.002 1230600176072 3390.320500 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 5.320,00
ot1os7 011234 008678 0osBis 003420 xe oa 1230600176072 3390320500 10688566 DOMINGUES & KESSA LTDA 3003,00
011052 011235 008673 004938 Cosas 208 os 12365.00196088 3390320500 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 91800
011055 011236 008676 004926 003420 208 09.002 1230600176072 3390320500 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 68,00
OOo Oz COB 00405 COMO 208 COOM 1230800178072 3390220500 107760181 R RAFAELLARODRIGUES - EPP 85800
CIO Ort COBBI DOMDO OO) OM ONO 423B00TBOT2 3390220500 107808880 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 114500
DIZ OZ 001 OOMMS ONO 208 CO0M 1226500195088 3390220500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.43420
012043 011240 009467 004927 D03420 208 09002 1230600176072 3390320500 10780858-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.725,00
O1ZOM ONt2M COMES COMI 00320 208 OOM2 1228007607? 3390320500 107808580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280,00
012113 011242 009529 c0BI0s 008050 853 16002 0824300435.201 4490523300 145297 M.| - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 3644,90
012116 011243 009532 008305 008060 853 16.002 08.24300435.201 449052.3300 10405-1 DELCIR VITOR DE CARL 3.250,00
DIZ Ortiz OUMT2 OBA OG 213 COMB 1238500198088 329020.1600 51657 WERMUTH &CIALTDA 182500
OI ONt265 COS OO! GONZO AMT 1402 1030400372183 3390201200 107142884 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA es
012082 011246 009510 008080 Oo7270 497 14.002 10.304.00372.183 3.390.39.7700 107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 1886
mor18 011247 DoB380 008058 ES] 14.002 10.301.00352. 178 3390.351500 10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO 1.600,00
0023 Otis Cu! om 45 402 MOBMOBSDITA 3380301000 119547 ODONTOSULLTDA s09,34
Oo Ortza 0055 oco 495 AO 1030052174 3290302200 107833421 M FP DEALMEIDA &CIA LTDA- ME 71400
or1023 011250 008545 002779 495 14002 10.30100352.176 3390.3916800 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 573.40
o11044 011251 008665 008873 495 14002 10.30100351171 4490.520800 115252 MABAGGIO & CIALTDA 176,00
012088 011252 009506 008078 4 14.002 1030100352 176 3,3.90.391200 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 876,51
012089 011253 009507 008079 495 14002 1030100352 1768 3390397700 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 400,83
cos ont2ss cora! cost 3 AMP 403MOMSATT 3390291999 105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM 232000
ot1041 011255 008552 008806 33 14002 10301.00352174 3390300900 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 100,00
ot1043 011256 006554 006522 308 14002 10.301.00352178 3390302800 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 68,00
011046 011257 008657 0oesss 303 14.002 10.301.00352.176 3.39039.16.00 87831 WFRANK&CIALTDA ME 15800
Omo Ort2ss como coro %3 1400 1030100B52477 2390300101 10884721 AUTO POSTO BACKLTDA 18137
orzom orn2s come coma 33 14002 10S0N00B52477 3390300102 10584721 AUTO POSTO BACKLTDA 228624
012012 011260 008397 008184 303 14002 10.30100352177 3390.30.0103 1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 250248
COB ott2 00881 cU14s 30 402 1030008247 3350300789 103136 PANIFICADORA GUERINILTDA 302,18
or onze com 00805 o 140M 1OSONOOISDIA 3390305700 115282 MABAGGIO & CIALTDA 12000
011045 011263 008568 001429 497 14.002 1030400372 183 3.390.30.2500 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 180,00
010238 011264 DoBa2s O08062 499 14.002 10.30100352174 33.9039.57.00 144207 CONSULFARMA - INFORMATICA É ASSESSORIA 640000
OOS146 Orizes 0763 corsa 1402 1030052174 3390303500 1057657:3 MEDICAL VENDAS LTDAME 290542
004260 011266 003320 001999 “9 14002 40.30100352174 3390.30.3600 1067657-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 870,86
oia? oftsr oms cosmo 1402 1030100352 174 3390202800 1087657-3 MEDICAL VENDAS LTDAME 241755
004269 011268 003323 002306 495 14002 10301.003852174 3390303600 10677599 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS 1.203,30
004272 011269 003324 001678 495 14002 10.301.00852.174 3390300900 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4.849,95
core Onz7o com cons 45 14002 1030100352474 3390300900 130192 LABORATORIO SANOBIOL LTDA 105612
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eguipiano Página 6
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Proeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
codes 011271 003870 COB757 00660 495 44002 1030100852174 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 17.309,54
Dososs Oizzz 004736 002015 006640 495 14002 10.301.00352174 3390.30.3500 121142 C.R. TEDARDI&CIALTDA 797,34
004998 01273 OO3BT5 OO2O15 COMO 495 14002 1030100852174 3390303500 121142 C.R TEDARDI&CIALTDA 279068
07647 MiZ74 CO56 OOMTSD OOBGMO 495 14002 1030100852174 3390303600 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 758833
007679 011275 003321 001987 005640 495 14002 10.301.00352.174 3.390.303,00 14047-3 RINALD] & COGO LTDA 6.645,51
009141 011276 OO7M160 OOMTB3 COB 495 14002 1030100352174 3390303600 99295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 1.310,33
DONES 011277 — OOMNT6 002000 COBBMO 495 1402 1030100852174 3390303800 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 449,44
DOS Ofiz7 OO7A1 OOB552 COMBO 495 14002 1030100352174 3390295100 10677696 PRO-RAD CONSULTORES EM 504,00
010449 OZ OOBIMM 006768 COS 495 140020 1030100352174 3390300900 107811541 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE azs333
OO7056 011280 005465 03754 Oo85 3 14002 10.30100352174 3390300900 14047-3 RINALDI & COGO LTDA “33,33
D1oas3 011281 008126 008207 007040 308 14002 10.30100436179 3390480110 58260 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E 11000
o10os4 011282 ooeses 006261 005800 303 14002 10.30100352176 3390.30.2600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 83,3
ONB90 011283 COS OO OOTITO 08 14000 1030500872184 3390369903 7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI 43,00
ot188s 011284 D0sa29 009914 008900 369 14002 1030100962. 178 3390141400 6227-8 MARCAL JOSE PEREIRA DOS SANTOS 240,00
ot1825 011285 008267 DOG7O3 oO 934 16003 0624400452217 3390399999 14057-0 MLO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 849,62
010354 011285 O0BIZ7 O0B7S COM7O 077 02003 4442200022009 3390361500 107320121 MARIO YOSHIO SATO 2.000,00
Ot2sso 011287 00657 O00BB0 000 03003 0824400452023 3390300799 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 58,50
012536 — o11288 ONOI31 001380 000 0402 041230002028 3390298100 557-6 BANCO DO BRASILSA 115,20
o12537 011289 010129 O08200 BM 16002 0824300435204 3390298100 5576 BANCO DO BRASILSA 750
012538 of4280 OlOio GOI 000 C40M O413000208 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.305,00
012541 Oof1281 Oo COB 000 40 0412300002028 3390398100 2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115305
O12542 — o11282 Oo 001380 000 0402 0412300082028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 210,00
o12sa3 — o11208 DIDIZB OO1380 000 0400 0412300092028 3390390500 8259 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 240,00
012420 011294 D1044s 001410 000 04002 2884100002029 3290210100 83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.088,40
012421 014285 COMTE OfOs7A 001430 000 G40M 2884000202 4690710100 557-6 BANCO DO BRASILSA 48601,38
012422 011206 CONT ONO4T3 001420 000 040 2884.0002029 3290220100 557-6 BANCO DO BRASIL SA Ba mo
o1s77 om2s como 005850 000 14002 1030100352174 339031.9902 107140450 LEONICE RIBEIRO 20000
011981 O11298 como OOSBSO 000 14002 1030100352474 3390319902 10787561-1 ROSANE CARNEIRO DE CARVALHO 200,00
o1t9s2 fts comes O0SESO 000 14002 1030100852174 3390319002 10725901-5 DAIANE SOARES PEREIRA 200,00
O11s61 oa cos 006650 000 14002 1030032174 3390319902 10787671-5 LEIDYANE DE JESUS CEZAR 200,00
org OM! — comM15 008850 000 14002 1030100352174 3390319902 10787272-8 RAQUEL FAUSTINO DE FREITAS 200,00
oizes oM1302 — coses2 002680 SM CBO 1312200022055 3390399800 107465944 MAGDARITTER 234394
12325 O11303 — cos700 001540 000 04002 2884600000 3391970000 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 500.000,00
00911 01304 corre? 007300 487 14002 1030500372184 3190130100 83559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4338
Ori21t 011305 Cosme 007200 487 14002 1020500372184 3190130100 83559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8107
OM OM306 — Com2s 007300 487 14002 1030500872184 3190130100 82559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 255812
009346 O11307 007312 007865 006710 495 14002 1030100352. 175 3190130100 83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2091
ONONO 011308 — OOBI6S 008805 005710 495 14002 1030100352175 3190130100 83569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 332
ONN6IZ 01309 COMB COB OOB7IO 485 1400 1030100352175 3190130100 82559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55521
012526 o11310 Dossa3 O0Bo6s 006260 So7 13004 1545100342 162 3,1.90.340300 1068002-5 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.245,50
012549 on DOSBE2 009151 005080 501 13003 1648200501152 4490510108 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME 2737,15
012547 011312 009861 007090 o00BO 000 03003 0412200081019 4490510104 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 187007
012556 011313 DOS701 oj0131 001380 000 04002 04123000922028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 157,50
012557 oMBts og70s, 010131 | 001380 000 04002 0412300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 815,20
012558 011315 Oos7o1 Oto131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 12320
012559 oie 009701 1031 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 250
012580 011317 Dos702 otot32 001380 000 04002 04123.00092028 3390.398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 795,75
012551 011318 Dos7a2 oo 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 231,29
012411 on3is D0977+ 005802 006160 000 13004 15451.00321155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 797306
012412 011320 009772 002058 08310 000 18002 2678200491235 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 46.510,22
012444 01321 009782 010572 006280 507 13004 15451.00342162 3390399904 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 7.523,70
012462 011322 DOS796 007258 003450 107 09002 1236100175.074 449051.01.05 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA mam
012461 011323 009796 007258 003450 107 09.002 12361.00175074 4490510105 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA 178,33
012460 011324 009796 007258 003450 107 09.002 12361.00175.074 449051.01.05 10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA 657,55
012463 D11a25 009796 007258 003450 107 09002 12381.00175074 4490510105 107812784 SAFER ENGENHARIA LTDA 1388338
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11 05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equiniano Página 7
Preúsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetAtiidade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
012280 011326 009644 009013 000820 000 03003 04.122.00022014 3.39039.6800 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E 283,55
Oz Ora COM COMB OMS 00 GTM 2413100152053 3390399000 1520 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 37800
012317 011328 009683 Oi011s 002510 000 07.002 2413100152053 3390399000 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 760,00
012419 Otia29 009776 006078 005970 000 13002 0824400451148 4490510199 136956 METALURGICA DANTOL LTDA 16.746,63
012417 011330 009775 003912 0068560 000 14002 10.301.00351.171 4490510107 103298-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA 28.151,58
012416 011331 009774 007071 006560 500 14002 10.301.00351.471 4490510107 1032968 REALIZE CONSTRUTORA LTDA 69.326,22
012415 011332 009774 007071 006580 500 14002 10301.00351.171 4490.510107 10329-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA 78611
012414 01333 DOS773 003913 006560 000 14002 10301.00351.171 4490510107 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE 79.180,62
12413 OMI OOT3 OMI COESO 000 14002 1030100851171 4490510107 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE se
012168 011335 009562 006042 000770 000 03008 0412200022013 3390390500 107828796 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 5.874,00
012140 011335 009547 010100 000270 000 201 0412200022007 3390141400 628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 1.950,00
01271 011337 007642 007076 000 13002 D8.24400451.147 4490510199 10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 2008,19
oizzra Ota 00750 008% 000 0900 1238500195085 4490510103 107821056 KA SCHAEFER &CIALTDA 594,20
012275 011339 007757 004492 000 [o cho 004 12361.00175073 4490510105 107821056 KASCHAEFER & CIALTDA 254143
012272 011340 Ooss38 010112 000 03003 0412200022014 3390369903 2746-4 ANTONIO BARBOSA 4712
012281 o11341 009646 005353 000 14002 40.302.00862 181 3372399905 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 70.000,00
Oie ON Co onto OO 1402 1030200662181 3372399908 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 25729
012283 ot1343 Oos64s 006354 00 14002 1030200352 181 3372399906 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 55.080,00
012284 011344 DOGG49 omor 000 14002 1030200362. 181 3.3:72.399908 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 5.496,66
02385 OM1345 Cog755 cores 000 10002 2781100211105 4490510199 107812754 SAFER ENGENHARIA LTDA 1547890
012388 041346 009755 006428 004010 000 09003 12385.00198089 3390399904 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 309015
012391 o1i3a7 DOS757 005430 003550 000 09002 12.381.00178079 3390391600 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 7.360,69
DIZ OMMB CONS GOB COB DOD COM 1238L0M75073 4490510105 10671515 CASADAS LAMPADAS LTDA 2480549
012395 011349 009759 005039 00ss70o 000 13002 08.24400451148 4490510205 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 4.576,55
012389 011350 009756 006431 00700 103 09002 1236100176082 3390391600 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 1.613,76
009685 011351 007597 007355 003520 104 09.002 12.361.00176078 3190340100 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 243645
01236 OB OO754 006429 OOBBTO 104 0903 1238500196087 3390399004 1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 21824
012263 011353 009635 000587 008560 000 16003 08.24400452218 339039.1600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 348226
009730 011354 007639 007390 003400 107 09.02 1212200026.071 3390330200 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 6461,07
Oizias OM355 OM5M COS COMO 511 1300 154510022157 3390392100 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 169638
02125 OMBSE OMS OI COMO 409 140 1030002178 3390399600 10888230 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL 3788
012319 011357 009658 006412 006810 485 14002 10.301.00852.176 339039.1600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 6.348,91
012219 011358 008417 [ossec 008700 303 14.002 10.301.00352.175 3.1.9011.0101 10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE 1.973,33
Ot2z0 OMI COMB Cos Cos 303 14002 1030100852175 3190114200 105991766 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE 532747
012221 041360 [roca Coesss 006720 303 14002 10.301.00352. 175 3190164400 1 i76-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE 414,04
012121 071361 009537 010077 Ooss7o 389 14002 10.301.00352.174 3390.399800 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO 1.627,00
012654 071362 DOS904 010663 005370 000 12001 1812200022. 127 3390.3999.99 10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES 70,00
012655 OH1353 OOO5 010654 DOS350 000 12001 184220002127 2390302500 42820 VILSON ANDRE DA SILVA s04,00
012656 011364 DOS90s O10885 004670 000 10002 27.243002161403 3390394100 26191 MAURO JOSE ANSOLIN 836,00
012657 011365 08907 010665 004670 000 10.002 27.24300216.103 339039.99.99 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN 400,00
012658 011366 009908 010667 008250 00 16002 0824300435 205 3390300102 10708189-1 GIVANILDO CEZAR BASETTI 152,00
012859 OMBET DONO ONO CORO 00 Coml Os 12200207 3350398000 77020 REINALDO SALES 54630
012656 Ot1368 009911 000980 000 echo aci 08.244.,00452023 3.3.9030.07.99 1068856-6 DOMINGUES & KESSALTDA 5.775,00
012685 — O11309 009921 005500 511 12002 1854200272130 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 121568
012692 Ori370 009927 oos1eo 000 13004 1545100821.155 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 157,13
012694 137 009928 006160 000 13004 15.451,00321.155 44.90510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 107,29
012096 om372 009929 006330 511 13004 1545100342165 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 281438
012099 o11373 009830 Ooo 00 03003 0824400452023 3.1.90.340300 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 57
Oizro2 Ois7a 009701 001380 000 MOR 0412300082028 3,3.90.39.8100 557-5 BANCO DO BRASIL SA 400
012703 011375 009701 001380 000 M002 04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 142,50
012704 MIg76 cos701 001380 000 04002 0412300092028 3.3.90.39.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 19,20
012705 01137 009701 007380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 1250
012706 o11378 009702 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.159,90
012707 011379 009702 001380 000 04.002 04.12300092028 33903981.00 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 326,72
012527 D11380 ODemas 006260 507 13004 1545100342 162 3.1.90340300 1088002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21.07065
012528 omn3st 0ose4s 006280 507 13004 15451.00342162 3390399904 10580026 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26.842,84
o1ig7o 011382 [roccerá 006850 000 14.002 10.301.00352174 3390319902 10787297-3 TAIS DIAS BAZONI 200,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 1 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 8
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Coma Fome Unidade ProjetoiAtidado Natureza Fornecedor Valor Pagamento
ONN964 OMS CONIBE COME OMBSO OO 400 1030100852174 3390319002 107874950 ROSANE GUIOMAR ZILLMER MONTANARI 200,00
011955 O11384 COST COB COS 000 44002 1030100852174 3390319902 107873538 MARCIA BRASILIANO DA SILVA 200,00
011954 OM385 COME CONT COS GOO 44007 10301 0052174 3290319902 107876243 MARIANE GUCKERT 200,00
DMSE3 011385 — OO8385 COME COESO 000 14000 1030100352174 3390319902 107872988 MAIARA CAMILA TEDESCO 20000
OnSso OM3B7 COMB! OQ 006650 00 1400 10301.00852.174 3390319902 107874968 ROSILEIMARCIA BECHLIN 200.00
012120 01388 0053 ON0O7E COS 00 18003 1578200052280 3390309800 107107185 EVANDRO RAFAEL ZENATTI 450,00
ON978 Or1389 COMO COMB CO6S50 OO 1400 1030100352174 3390319902 107875964 LUCINEIDE VICENTE DA SILVA 200,00
ONSBS OM300 O0M07 COMB OO6BS0 000 1400 1030100352174 3390319002 107858196 DEJANIRA GOULART 200,00
Oni972 OBM! COB OOB975 OOBS0 000 1400 1030100252174 3390319902 107876022 SANDRA APARECIDA PEREIRA DE PROENCA 200,00
ON1SES OM3B2 C0M408 0085 OOSO 000 14002 1030100352174 3390319002 139063 SANDRA FATIMA PREVIATTI 200,00
012544 011383 009653 010643 006500 303 14.002 10.12200022169 3390471000 478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO 200,00
012555 O1304 OONB60 0532 OOIMO 000 0500 0412100102040 3390471000 2676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
012554 017395 COESO COBIZ7 00040 000 200 0412200022008 3390398800 4087-4 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E 40,32
012552 OM396 COS — C08200 005380 000 12001 1812200022127 3390471000 96765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 8000
012551 011397 D0sa54 006201 005380 000 12001 1812200022127 3390471000 9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 95,44
012550 OMBB COME2 CONS! COS 501 13005 1648200501152 4490510108 10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA- ME 59.484,41
012548 OM309 OBS! CO70M0 OOOMO 000 C30M 0412200081019 4490510104 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 08,19
012693 071400 009927 008476 008160 000 13.004 15.451.00321.155 4.49051.02.02 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 4.865,90
012505 OM4D1 OOB8 OOBMTS OOSIGD OM 13004 1545100321155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 338111
012691 O11402 COM ONO OO7680 85 1500 2060100202191 3390471801 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.988,10
012506 Of1403 COMO1 COBRAS DOSSO 511 120020 1854200272130 3390391600 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 47.292,59
012697 011404 CO COMT2 DOI 511 | 13004 1545100242165 3390291600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 38.449,10
ONT 014405 COM CO79T 004560 000 10001 2712200022102 3190340800 107833196 MV GRISAME 395,30
012722 011406 009980 007950 20002 0824300436250 3190340800 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA s76,92
012772 o11407 009962 oo7s2s 10002 2724300216103 3390339903 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 148,78
012775 011408 DOS964 007980 10002 2781200222110 3390339903 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 245,35
012779 011409 00987 009179 09.005 1238100176094 3190340100 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 528,79
oi278t oniaio 009988 009201, 09.005 12361.00176094 3190340100 10596552 MN TRANSPORTES LTDAME 100,90
012845 0114 010034 008343 006340 511 13004 1545200332. 166 3.1.9034.0300 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 668,82
012846 1412 010036 008314 008340 511 13004 1545200332 166 3190340300 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 12.525,62
012851 011413 010038 00914 OE 104 09002 1236100176082 319030300 107833196 MV GRISAME s27,08
012854 011414 0140040 007912 003850 104 9.003 1236500198087 3190340300 107833196 M V GRISAME 17446
012857 014415 010042 000583 003550 000 09002 1236100178079 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 544,07
012860 011416 010044 o0Bss 002880 000 08.002 1339200162060 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 8,82
012862 D11417 010045 008257 005640 511 12003 1854100502 138 31.90.340300 10785612-9 GRABIN & CIALTDAME 251,12
012668 011418 010051 oo7s23 008340 511 13004 1545200332168 31.90.340300 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 7.542,15
012879 o11419 009701 040131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-8 BANCO DO BRASILSA 400
012880 011420 OOs7O: 010131 001380 000 04002 04123000982028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 4,00
012881 Quis 00S7O1 010131 001380 000 04.002 04.12300092028 33903981.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 157,50
012882 01142 009702 doa 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,50
ot2s83 011423 Oos702 Dio? 001380 000 04002 0412300092028 339039.61.00 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.312,50
012884 Otras 009702 1132 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 391,29
012885 011425 009697 010127 004520 000 0402 2884600000033 3390471200 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA 14.028,34
012886 011426 009697 010127 D0f520 000 04002 28846.00000033 3390471200 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 147
011971 ot1427 cosas 00974 006850 000 14002 10.301.00352.174 3390319902 107873147 MARIZA DA ROZA 200,00
011975 Otiazs O0s397 C09978 006850 000 14002 10.301.00352.174 33.9031.9902 10787622-7 MICHELI PIZATTO VEIGA 200,00
011976 | 011429 ooss7s osso Doo 14002 10.30100352174 3390.31.9902 10787667-7 MARCELA FIORAVANTE DE ARAUJO 200,00
012369 011430 009739 09018 006060 000 13.002 1612200502151 33.90.396800 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 757148
011969 011431 OOG39% 009972 006650 000 14.002 1030100352 174 33.9031.9902 10722587-1 MARILSA MESTRINER 200,00
012721 011432 009943 004275 003010 215 09.001 1236200185082 4490519313 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 11.632,64
012720 o11433 Dlsa43 004275 ooo 215 090 1236200185062 4490519313 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 141,28
012456 Oia 009594 O07834 004580 000 10.001 2712200022102 3390397800 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 5.000,00
012216 011435 009594 007934 004580 000 10.001 2712200022102 3390397800 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1.125,81
012465 011436 Ossos O07S34 004580 000 10.001 27.12200022102 3.39039.7800 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 2.014,61
012887 oni4a7 010061 o10728 004220 102 09.005 12361.00176094 3190340100 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 214,87
012867 ori438 040050 008426 2.001 04.122000322006 3390399960 135569 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.355,00
005268 11439 004874 003451 003560 000 09.002 12.36100176.079 4490521200 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 31334
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11 Os: 14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eauipiano Página 9
T” Pressão Pagamento Liquidação Empenho Cota Fone Unidade ProeAtvcade Natureza Fome TT Var Pagamento”
006271 011440 004875 003468 003560 000 09002 1236100176079 4490521200 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 313,34
OOE74 ONi4M OM 00343 OUBSO 000 CMB 1235 OONTEMTS 4490521200 10802001 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 31334
CORES Oridio COMB! 003531 COMO CO GOO 1235500108069 4490521200 10882094 LICITAMAX PRODUTOS LTDA EE
011443 004883 003514 00420 000 09003 12365.00198089 4490521200 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 313,33
012152 011444 008550 004865 O0Ot 00 03003 08.244.00452023 4490523400 1059209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 3.720,00
OIZIS3 OMS OST CUBA COMO O COMB 122850019608 3390307100 10892094 LICITAMAX PRODUTOS LTDA s7900
012336 011446 009711 006156 000980 000 03003 08.244.00452023 3,3.90.30.07.99 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 90,00
007373 Or1447 005730 004710 oo28so 000 08002 1339200162059 3390396302 107836896 CLEUZAM DOS SANTOS NAZARI ME 480,00
OO7ETS OMN4da OOSI2 O03B5 OO OO COMZ 12310076OTO 4490524200 69183 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME 106090
OOTEIT ONNdMS OOBTS 00364 DOS OD COMZ 12310076079 4490524200 65183 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME 742000
DO7B10 011450 006076 003454 Do3560 000 09002 1236100176079 4490524200 6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME 1.590,00
DO7566 011451 006200 005759 005520 000 12003 18541.00001.131 4490510201 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 1.051,20
007989 011452 006202 005757 005520 000 12003 18541.00301.131 4490510201 1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS 1.732,60
008306 011453 0mt14 000650 000 03002 0412200022012 3390301600 106287-5 K&K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1.382,50
008415 011454 003450 003560 000 09.002 12361.00176079 4490524200 10785224-7 COLOMBIMOVEIS E INFORMATICALTDA. 426,67
008471 011455 003452 oo3560 000 02002 1236100176079 4490524200 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 385,00
012199 011455 007111 009730 000 19.003 26.781.00312245 4490523300 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 425,00
012256 011457 009008 004820 000 10.002 27.81200222110 3390301600 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 98,25
12344 Ot1458 009718 002321 DODS80 000 02003 08244.00452.023 3390302200 10584594 PAPELARIA CESAR LTDA 417
OOISE Ortdso OUT 005845 DOMO OO COM 1230076072 3390320500 26891 MERCO POLPAS LTDA 8090
009205 011460 007200 004959 003940 000 09.003 1236500196088 3390320500 107832301 EDEOIRLSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 1.399,52
DOGS860 011461 007720 006720 004710 000 10.002 2781100212108 3390301400 7397-1 M BPARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 163335
DIOS Ori C0MI6 0805 OO 1902 0818100082241 3191430801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 14578
DOS 01483 007725 006525 00 20 0412200082007 3191130801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 14876
010201 011464 008042 006780 DOO 19002 06181000682241 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 108,79
010205 D11465 Q0B0as 008783 000 19002 06181.00082241 3191.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 141,35
ooo ondas cem comer OO 19008 2612200002242 319113080! 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 12490
oro one com ques 00 19002 051810008224 3191130801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 157,20
010396 011468 008171 008871 000 03002 0412200022012 31.91.130301 91%24-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 380,91
o113a7s 011469 ooes0s 009495 [06.0] 04004 04.127.000922036 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1.980,39
011390 ori4ro 00895 009506 fo 64] 05001 0412200102037 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 12.890,74
11394 011471 008919 009509 002010 000 06.001 D412200022043 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1.204,62
011401 011472 008924 009514 002080 000 06002 0412200132044 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 344310
011406 Of1473 008928 009518 002180 000 002 0412200132045 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 3.970,00
Mists 011474 008935 009525 ooz210 000 08.003 0412200132046 3.1.91.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 92.696,20
011429 011475 008945 000535 002440 000 07.002 2412200142051 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1.857,43
011442 011476 DOB9SS 009545 002620 000 08002 1312200022055 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 6.381,29
01447 Mis qceasa 009549 002750 000 08002 1324300166057 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1.806,65
011458 mi478 008967 009557 Oo2940 000 09.001 1212200026061 3.1.91130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 290,62
011463 011479 008971 009581 003110 000 09.001 1239200202065 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 492420
011545 Qri480 Cosa38 C0s628 000 10.001 2712200022100 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 475015
011553 011481 00a04s 009634 000 10.002 27.24300216.103 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 20.191,10
011564 Or1482 009052 009642 000 11.001 04.12200022.111 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 377282
01578 011483 009062 009652 000 12.001 1812200022 126 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 11.535,24
0553 Ot4ms COS73 cones OO 1300) 041220022145 3191430801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1408223
Oie nd Oot3s cosas OO 1500 2012200022185 349143080! 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1.168,30
011677 011486 009141 009731 000 15002 0460200392189 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 3.351,67
Ones Ora 03148 — cos738 OO 16001 0842200022195 3191130801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 782156
Ones OM CONS cod OD 1602 0824304622 3191130301 94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1212802
011714 011489 009169 009759 ooo 17.001 0824400472225 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 981,54
O14729 Ota conBo cos DO 1800 0442200002207 3491130801 94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1080802
OitTaa Ora cOMBS oog7TA OO 19001 0412200022240 3191130801 94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 600.49
11744 011492 009192 003782 000 19.002 06181.00062.241 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 32 566,75
ONT5o ONA COS con OO 1903 251220002242 3191130801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 714488
011766 011494 009208 009798 [o 64] 2000 0824300436.250 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 2.244,25
Of1284 011495 008837 009427 oo 02.001 0412200032007 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 14.384,55
011295 011496 008846 009436 000 02.002 04.12200022008 31.91.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS É PENSÕES DOS 13.143,55
Orton ota COB como OO OO! 0412000200 319113080! 94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 128384
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n 05/07/2012 11:05:14
Eguptano
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
O11314 DI4498 COB 009450 000530
Dias Otis — O08BB9 — C09459 O00730
o11338 011500 Oues7a 009468 001050
011345 011501 08883 009473 001160
on3s2 OMS COBBBB COM7B Co126o
011380 OM503 COB condes COI
012129 011504 009163 009753 OoBsso
010275 041505 COB ooBIST cos3%
DIOZ76 011506 08067 COBISS cos3%0
ONO DIST COBMS 006240 005950
OIOS33 OM508 COB COB! cossm
DOS Oft50o coms7 008454 cosmo
010535 OM5IO 008208 008458 cosas
012475 OM5M 009805 008808 cosas
Or2so OM1512 CosB3 cor cosaso
012611 Of513 COSBBM c08MS cossão
010543 1514 008242 006166 000980
012158 011515 009554 008165 00880
ONOSO4 DIS COBZ7B CO768 005910
012135 011517 DOSSA4 007038 005910
ONGS! OMSI8 O08O — CoBM17 corso
012201 OM519 oo 0082 cnno
010953 011520 0oBs87 006913 000310
01116 011521 008723 008263 005930
ON190 Oris22 Com! coros cossio
Ootizm Off523 CoBBO7 C08806 cons
orizas 011524 coesa
o11247 011525 006165 000960
Ot2156 01526 006165 000980
012170 m1s27 004951 Do3420
o11sa2 011528 005153 005890
012108 011529 008461 005670
012159 011530 008085 Co9650
012160 011531 Dos0Bs 009580
012161 011532 008087 | 009580
O12163 os 008084 009650
O12164 011534 008082 009720
012165 011535 008083 009720
01227 011536 costa? — Cos08o
oiz228 o1s37 ooBto! 005080
orzzzs 011538 ooBtos 004580
012231 011539 008105 | 004580
012338 011540 009713 ooBios 002720
012363 011541 Dog733 costas 002720
012175 01t542 Oosses 008725 000940
012183 011543 009571 008485 000940
012358 011544 009729 008731 006320
012359 011545 009730 008729 004790"
012176 011546 C0s5es 008702 | 000980
012204 011547 009585 008700 004780
012179 ortsaa Oosses 008789 | 000980
012189 011549 009575 008790 004790
012184 011550 009572 004349 000940
o12193 011551 O0as78 oososo 001640
052200 011552 008581 006015 06060
012205 011553 D0Bsas 008912 000330
012436 011554 009458 008224 005350
012437 011555 009457 008222 005350
Fonte
BBB 8888888882 88828888B888888828888882888888B8B8B8BB28B8EBBBEBEEBS
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Unidade ProjetofAtividade Natureza
03002
03003
03004
03005
18.003
18003
3.003
02.008
13001
1301
15.002
03,003
02001
13.001
12003
09008
09.002
03.003
03,003
12003
12003
19.003
19.002
19002
19,003
19.003
19003
11.003
11003
10.001
10,001
08002
03003
03008
13004
10.002
10.002
03.008
10.002
3.008
04.003
13002
02.0
12001
12.001
0412200022 012
04.122.00022.013
04.122.00022.024
04.126.00072.026
04.123,00092.027
04.123.00092.028
08.244.00452.222
15.782.00052.239
15.782.00052.239
0412200022. 146
15.782.00052.239
15782 00052.239
15.782.00052 239
15.782.00052 239
15.782.00052.239
15.782.00052.239
08.244.00452.023
08.244.00452.023
04.122.00022 146
04.122.00022.146
20.601.00382 191
08.244,00452.028
04.122.00032 007
04.122.00022.146
18.541.00302 136
12.365.00196.088
12.361.00176.080
08.244.00452.023
08.244.00452.023
12.306.00176.072
18.541.00302 139
18541.00302 138
26.122.00022 242
06.181.00062 241
08.181.00062.241
26.122.00022.242
2678100312. 245
26.781.00312.245
22122.00022. 118
2122.00022.118
2712200022. 102
27122.00022. 402
13.122.00022.056
13.12200022.056
04.122.00082 021
04.122.00082 021
15.451.00342.165
27.811.00212.100
08.244.00452 023
27.811.00212.109
08.244.00452.023
27.811.00212.109
04.122.00082.021
04.123.00092.035.
1612200502. 151
04.122.00032 007
18.422.00022.127
18.122 00022. 127
3,1.91.13.03.01
31.91130301
3191130801
3.1.91.130301
3.1.91.130301
3191130301
31.91.130301
3390302500
3.3.90.39.2000
44.9052.34.00
33.90.3001.99
33.90.30.01.99
33.90.30. 39,99
33.90.30.01.99
3390.3001.99
3.3.90:30.39.99
3.39030.07.99
3.3.90.30.07.99
3.3.90.30.39,.99
3.3.90.30.39,99
339039 1904
33.90.39.14.00
33.90.3301,00
3.3.90.39.16.00
4490523400
3.3.90.30.16,00
3.3.90.30.16.00
3390300799
3390300799
33.90.32.05.00
4.4.90.52.10.00
3.3,90.30.22.00
33.90.39.77.00
33.90.39.1200
3.3.90.39.11,00
33.90.39.1200
3.3.90.39.77.00
3.3.90.39.12.00
3.3.90.39.77.00
3.3.90.39.12.00
3390.39.77 00
3.3.90.39.12.00
3.3.90.39.77.00
33.90.39.1200
3390.30.2400
3,3.90.30.24,00
3.3.90.30.24.00
3.3.90.30.24.00
3390.30.2400
3.3.90.30.24.00
3.3.90.30.24.00
3.3.90.30.24.00
33.90.30.2400
33.90.39.65.00
3,3.90.39.65.00
33.90.39,41,00
3.3.90.30.01.01
3.3.9030.0102
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
1069819-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA ME
1059619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA ME
8076-3 TORNEARIA E HIDRAULICOS SALVINILTDA
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
107876251 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
107876251 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
107876251 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
10787625-1 KONRAD PARANA COMÉRCIO CAMINHOES
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E
10782106-6 KA SCHAEFER & CIA LTDA
52639 VROMAN & CIALTDA ME
1065157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA
1068157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
10779665-S M. A EVANGELISTA & CIA LTDA
10697361 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681. INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
12111-8 C A MAJOLO & CIALTDA EPP
12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP
12111-8 C. A MAJOLO & CIA LTDA EPP
12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP
14440-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME
2405-8 1-SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE
1068472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
Página 10
Valor Pagamento
634980
18.893,31
6.331,43
482266
540,21
85e369
392,90
617400
820,00
370,00
438,21
s723
2,24
17000
17000
634,28
434,00
217,00
329,16
204,16
751,22
1.328,00
201078
227500
1.425,00
s7823
393,75
453,54
132982
583,40
200000
350,00
1886
17618
31932
sas7
1885
“897
18719
366,60
8159
190,23
7os2
16545
281,86
133,34
314
279,80
774
79,44
20,70
215,90
152,00
6800
1.965,44
400,00
98,36
260%
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 11
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Uncade Proetoalivdade Natureza Fomecadar Valor Pagamento
012430 011556 009459 008221 005350 000 12001 1812200002127 3390300103 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 8307
012681 011557 009657 oo7ess OooBso 000 03003 04.12200052017 3390300102 1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 2383,83
oizosz 011558 008180 000860 000 03003 0412200052017 3390300103 1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 551,53
012683 011559 ooress 0008580 000 03003 04.12200052017 3390300101 10564721 AUTO POSTO BACKLTDA 80,
012685 011560 007887 000850 000 03003 0412200052017 3390300300 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 107,20
012687 011561 008182 004570 000 ' 10.001 27122.00022102 3390300103 1058472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 506,66
012658 011582 007903 004570 000 10001 27122.00022102 3390300102 1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 351,29
012689 011563 007893 009380 000 18003 1578200052239 3390300102 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 1.446,33
012208 011564 ooBtã? 004570 000 10.001 2712.00022.102 3390300103 1088472-1 AUTO POSTO BACKETDA 288,59
012291 Or1565 Oo7888 000860 000 08008 0412200052017 3390300101 1068472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 7215
012292 Orises 008180 000850 000 03.003 0412200052017 3390300103 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 575,60
012293 011587 odrsss 000860 000 03.003 04.12200052017 3390300102 1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 1.745,16
D12313 011568 007900 COsBtO 000 13001 0412200022. 146 3390300102 1085472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 453,08
012314 011569 DO7S01 00580 000 13001 04.12200022146 3390300101 1055472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 157,38
o12315 — o11570 O06IE3 00590 000 13001 0412200022145 3390300103 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 99,45
012366 011571 DOSBSS 002260 000 06003 0412200132046 339039.5700 14042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 208,00
012387 014572 00602 002260 000 06.003 04.12200132046 3390.39.5700 1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 208,00
012516 o1fs73 00798 008670 000 14002 1030100352174 3390395700 1042530 HELMANN E COLOGNI LTDA ME 468,00
012517 — ouista OOsE33 00607 G08570 000 14002 10301.00352174 3390395700 1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 468,00
012407 011575 0os7e8 008911 001000 000 03003 0824400452023 3.3.90.39.17.00 107833188 DM MULTI SERVICOS LTDA 16800
012408 011576 Oos76s osso co1000 000 03003 08.24400452023 339039.1700 74053 DREIER & VOSS LTDA - ME 260,00
012409 011577 OO9770 | 006516 ooiodo 000 03003 08.24400452023 3390391700 74063 DREIER & VOSS LTDA - ME 130,00
012438 011578 Dossse 003733 008180 000 13004 1545100321.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 38,91
012441 011579 002721 Oms72 008180 000 13004 15451,00821.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 217,91
D12430 011580 005887 004862 005180 000 13004 1545100321.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 90,74
012431 011581 005113 004863 005160 000 13004 1545100321.155 449051.0202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 185,04
012432 011582 004676 004539 005160 000 13004 15451.00821155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 202,56
oizaas 011583 doses2 004306 005160 000 13004 1545100321.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 199,99
012440 011584 003809 002297 006160 000 13004 1545100321 155 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 21565
012442 1585 003298 002295 006160 000 13.004 15451.00321.155 4490510202 28-14 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 427,49
012443 011585 001840 002293 006160 000 13004 15.451.00321.155 4.49051.0202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 638,12
012312 011587 009571 DOBSS8 007860 000 15002 20801.00392191 339030.2600 115282 MABAGGIO & CIA LTDA 53,55
012311 011588 009670 DOBSSS DO767O 000 15.002 2080100892 191 339039.2000 11528-2 M ABAGGIO & CIA LTDA 12000
012457 011589 OoBsos DOt414 | D05950 000 13001 0412200022146 4490523400 10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA - ME 1.441,50
012458 011590 00806 001415 oossto 000 13001 0412200022146 3390304200 10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA - ME 1.961,09
ofzs70 os 009740 cos2g7 aon420 000 WO 0412200022008 3390390500 10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS 29.000,00
012468 011592 Oos7S8 010541 GOM7O 000 02001 04122000322007 3390141400 138841 LUIZ ALBERTO CYPRIANO 1.350,00
012469 5a 0os79s 010642 000270 000 02.001 04.12200032007 3390141400 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 1.350,00
012481 011594 009811 004546 000280 000 02001 04.12200032007 3.3.90.301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 165,00
012482 011595 009812 O0Bss7 000280 000 02.001 04.122000322007 3390301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 289,50
Diz484 011596 008814 008038 002850 000 08002 1338200162059 33.90.399908 10570535 IGS SERVICOS DE SOM LTDA 2.160,00
012371 O11597 009741 009155 002680 000 0800 131220002055 3390391700 35696 LEONEL CEZAR BATISTA - ME 275,00
012513 011598 010123 005040 000 11,003 1869500252.117 33.90.301100 11818-4 AQUAFIBRA LTDA 150,00
012518 011599 008570 000 14002 1030100352.174 3390395000 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 199,00
012335 011600 DOS710 oossso 000 19003 2612200022242 339030.2600 84735 MERCADÃO DA ELETRONICA LTDA ME 80,00
012337 orem Dog712 000960 000 03003 0824400452023 3390300799 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA 183,00
012615 011602 00s885 OOs03O 000 17.001 0824400472226 3390300799 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA 232,25
012533 011603 DOSs48 007840 000 16001 0812200022195 3390359904 1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO 111,83
oi2532 D11604 009847 007840 000 16,001 08.12200022195 3390369903 4697-7 MARISARAMOS DOS SANTOS CARDOSO 45,83
012339 011605 009714 007977 001210 000 03.005 0412600072008 3390391400 1063839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 1.078,00
oiz340 011606 009715 odest8 004000 000 03003 08.24400452023 3390.39.1400 1083839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 837,80
012341 1607 009716 co7s78 001000 000 03003 0824400452023 3390391400 10638359 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 764,00
012380 011608 009749 007964 005930 000 13001 0412200022148 3390391400 1063839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 279740
012381 011609 009750 008964 009920 000 20002 0824300436 250 3390391400 1063839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 420,88
012355 o11s1o 009726 DOBSS1 DOOSSO 000 03002 0412200022012 33.90.30.1600 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIALTDA 157,50
012358 011611 009727 DOSE? 000650 000 3.02 04.12200022012 33.90.30.1600 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIALTDA 44,45
oz — oneiz oosra7 cos 000 06003 0412200132047 3390394801 1002066 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 19.000,00
012553 oei3 0oses7 010551 006630 000 14002 1030100352. 174 3390.14.1400 1076531-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA 240,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5t00n q 05/07/2012 14:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eauipiano Página: 12
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
012564 011614 O0BS44 009060 000 17.001 0824400472226 3390398800 144401 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS 10.950,00
012569 011615 006522 04850 000 10002 27.81200222110 3390399999 114189 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P 1.610,00
012570 011616 006343 004670 000 10.002 27.24300216.103 3390399999 114189 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P 1.140,00
012606 011617 00235 oo7540 000 15001 2012800262 188 3330410000 4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA 13.000,00
012680 otia1s oDSSE2 004530 000 10001 2712200022101 3390392300 10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP 10.500,00
012383 ome1s 009087 00770 000 03003 0412200022013 3390392000 71901 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA 190,00
om13s 011620 008891 103 09.002 12361.00176080 3390302100 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 356,48
ot11B4 011621 005892 108 09.002 12361.00176080 3390301600 6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MATIPROD LIMP LTDA 1.025,00
os 011622 OcveBs3 003530 103 09.002 12361.00176080 3390.30.2200 6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MATIPROD LIMP LTDA 1.884,00
011244 011623 oo6Bs 003830 103 09003 12365.00196.088 3390301600 1055157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 597,50
011246 011624 008810 osso Oo3são 103 09008 12.365.00196.088 3.390.30.1600 1086157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 0,60
009568 011625 DO7AgA 006335 104 09002 1236100176080 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 108,98
008870 011626 007728 008528 003620 104 09.002 12361.00176080 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 5242
009875. omez7 007732 oossa dosso 104 09003 1236500198068 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 56,95
Doors 011628 007735 ooesas cosmo 104 09.003 1236500196088 3.191.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS. 52,68
ot1459 011629 Odeses oossss 002940 104 09.001 1212200026061 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 2612,77
1470 011630 008977 009567 003300 104 09002 1212200026.070 3.1.91130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 40.368,84
011486 D11631 [rocecal 009580 co3730 104 09.002 1236600192083 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 747456
O11493 onieaz rocccs) 00958 Cos77D 104 09003 12122.00026084 31.91130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 1.872,30
011498 0n633 DoBsso 008589 003910 104 09003 1236500196088 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 17.858,74
011504 011634 009004 009594 004080 104 09.004 1212200026091 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 18.271,15
012131 011635 CoBses 009576 003620 104 09.002 1236100176080 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 58.296,34
011186 011636 008769 006895 oo3s50 104 04003 1236500196088 3390301600 6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA 500,20
012054 01637 Dos48a 006779 003630 104 09002 12381.00176080 3390302100 1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 312,90
012162 011638 o0ess8 006139 003240 104 09002 1212200026069 3390.39.1999 105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM 380,00
012347 011639 009720 008013 003960 104 09008 1236500196088 3390.39.5700 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 379,60
009509 011640 007535 008 OoBioo 000 16002 0824300436.202 3191130301 9%24-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 113,26
010386 OMe4 008162 0083 008850 000 16003 0824400452222 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 382,81
Ooseso 011642 007583 008446 006850 000 16003 0824400452222 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 160,76
010401 011643 008152 004730 008380 000 16.003 0824100422208 3390399908 10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934 799,00
012149 011644 009549 006425 008370 000 16003 08.24100422208 4490523400 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.248,87
012206 011645 008528 DOZE 008760 000 16003 0824400452221 3390300101 1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 803
012207 011646 noesas 006308 008760 000 16003 0824400452221 33.90.3001.03 1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 586,95
012209 D11647 008527 007895 008760 000 16.003 08.24400452221 3390300102 1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 1.302,84
012223 Or1648 005598 ooBoss 008780 00 16.003 0824400452.221 3390391200 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 597,56
012226 011649 009601 O08091 008780 000 16003 0824400452221 3390397700 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 75,00
o12224 ot16s0 009599 008088 008780 000 16003 0824400452221 3390397700 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA “91,92
012225 011651 009500 o08090 008780 000 16003 06.24400452221 3390391200 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA 19500
012236 011652 ooo 008045 000 16003 08.24400452.217 3.3.9036.1500 8630 NELIMARIA HARTMANN eme.
012250 011653 009625 008227 008890 000 16003 0824400452223 3.3.90.30.24.00 141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 120,00
012264 011654 006102 008780 000 16008 08.24400452221 33.90.39.57.00 1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 20800
012265 D1t655 006637 008780 000 16008 0824400452.221 33.90.395700 1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME 208,00
012297 D11656 009558 000 16003 08.24400452.223 3390302400 6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME 74,00
012326 011657 009703 008760 000 16003 0824400452221 3390303999 14435-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 9811
012327 011658 DOS704 008780 000 16003 0824400652221 339039.1999 14433 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 31,20
D12456 01659 005794. 008550 000 16003 0824300436215 335041.01.99 114456 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC 200,00
012240 011600 009615 oc3380 107 09.002 1212200026071 3390301800 1065157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 23661,75
oto779 011661 008426 004350 101 09.005 12365.00198097 3.1.91.13030% 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 228,26
009564 011662 007491 004300 101 09,005 12361.00176096 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 120,82
009884 011663 007738 004300 101 09005 12361.00176096 3.1.91130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 27243
Cosess 011664 00774+ 004300 101 09005 12361.00176096 3.1.91130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 14445
010425 011665 008184 DOs300 101 09.005 1235100176096 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 379,38
011220 011656 008753 004300 101 09.005 12361.00176096 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 28647
011519 011667 009017 004330 101 09005 1236500196097 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 33.706,65
011530 ort6ss 009026 009616 OOs370 10% 09.005 1238500198098 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 3168550
01537 0t16es 009032 009622 004430 101 09.005 12357.00192099 3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 1605370
012130 011670 009012 004300 101 09005 12381.00176096 31.91.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 181.715,55
009553 011871 0O74B4 008325 004370 102 09,005 12385.00196.098 3.1.91.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 104,08
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n 05/07/2012 1105-144
Equipiano
Previsão
D07971
011000
o11gas
012529
012178
012190
012531
012534
012539
012545
012546
009173
oni7a
00s319
DIZIA
012243
012244
012245
012246
0oss8s
012249
012300
012301
01230
010348
012148
oroasa
Pagamento Liquidação Empenho Conta
oner2
011673
011674
011675
M1676
011677
DItE7B
onters
omteso
omnes!
Orissa
011683
011684
011685
D11686
011687
011688
011689
o1tes
ore
01162
011693
Ditos
011695
011696
011697
011698
011699
011700
011701
o17a2
on7o3
011704
OMn70s
on1706
011707
01708
o1170S
o11710
om
011712
mis
0119714
011715
011716
01717
011718
011719
011720
on72
011722
011723
orir24
011725
011726
09727
011728
011729
007488
007745
00BEse
DOS842
009567
009576
009846
009849
009851
00os8se
D0Osss8
007480
008761
009618
009619
009621
007817
Dogs24
[ovesa
009662
009731
o08t21
009548
008129
onasa1
Do788s
006372
006152
010632
006381
001394
005163
008057
009007
004872
008047
004370
004370
004370
004370
006810
000790
000750
009750
009760
001120
001120
005120
oo
Fone
102
102
102
102
8888838
n
»
888888888888888888888888BB888882EE8BS
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissã
Unidade Projeto/Atividade Natureza
09005
09005
09.005
09.005
13.004
12008
12003
12008
12003
12.003
12003
04003
14002
16003
09003
09002
09002
15.002
15002
15.002
09003
14.002
09002
03.003
03003
16.001
03008
03.003
18003
11.003
03,005
17.001
17.001
03.002
03,003
03.004
03003
12365.00196,098
12.385.00196.098
12.365.00196.098
12.365,00196.008
15.451.00342 162
18.541,00302 139
18.54+.00302 139
18.541.00301.133
18.541.00302 139
18.541.00302.138
18.541.00302 138
04.123.00092035
10.304.00372.183
08.243.00436 215
12.365.00196.088
1230800176 072
1230600176 072
20.601.00892 191
20.801.00382.191
20.60*.00392 191
12365 00196.088
10.301.00352.173
12.361.00176.079
04.12200022.013
08.244.00452 023
08.122.00022 196
04.122.00022013
0412200022013
15782.00052.239
12365.00196.068
08.244,00452.023
08.244 00452023
12.306.00176.072
12.365.00196.088
2012200022. 186
08.244.00452.023
27.811.00212109
27.122.00022 100
04122.00022012
10.301.00352 174
26.782.00312.247
28.782.00312.247
12.306.00176.072
12.365.00196.088
08.244 00452 023
08.244.00452.023
04.126.00072.025.
04.126.00072.025
27.81200222.110
2781200222 110
2260200411 120
04.126.00072.025
08.244.00472.226
08.244.00472.226
04.122.00022012
04.122 00022.013
0412200022 024
04.12200052.017
3.1.91.13.03.01
31.91130301
3.1.91.130301
31.91.13.0301
3390.30.25 00
3.3.90.30.24.00
3,3.90.30.24,00
44.9051.0201
3,3.90.30.24.00
33.90.39 77.00
3390391200
31.91.130301
31.91.13,03.01
3390396302
3.3.90.32.0500
3390320500
3.3.90.32.05.00
33.90.30.01.02
33.90.30.01.02
33.90.30.01.02
3,3.90.30.16.00
449052.3400
4490524200
4490.52.42.00
33.90.30.25.00
3350410199
3.3.90.30.03.00
33.90.30. 42.00
3390.3001,99
33.90.32.05.00
339030.07.99
33.90.30.07.99
33.90.3205.00
3.3.90.32.05.00
33.90.38.99.03
3,3.90.30.24.00
3390.30.24.00
3390.35.99.03
33.90.36.99.03
3.3.90.39.96.00
3.3.90.39.1200
33.90.39.12.00
3,3.90.32.05.00
33.90.3205.00
3390300799
3.3.90.30.07.99
3390.39.11.00
3.3.90.39.94.00
3390.39.99.08
3,3.90.39.14,00
4.4.90.51.01.01
3.3.90.32.99.07
3.3.90.30.07.99
33.90.30.07.99
3.3.90.30.22.00
3,3.90.30.17.00
3.3.90.30.29.00
33.9030.39.01
Fomecedor
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
1087151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
121118 C.A MAJOLO &CIALTDA EPP
12111-8 C. A MAJOLO & CIA LTDA EPP
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
107142681 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
10599087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1065472-1 ALTO POSTO BACKLTDA
1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA
1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
1069549:0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
10695490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E
1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
82538 VIROLLTDA
82538 VIROLLTDA
107771646 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP
107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP
10776018-4 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP
10709984-1 ELOIR SEBASTIÃO PAPE
10557852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
1068785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10746224-4 SANDRO AUGUSTO CONSORTE
9943-1 GILBERTO LUIS SCHIZZ]
57380 SALETE BALBINOT
107809741 AS DA IGREJA - ENGENHARIA
107809741 AS DA IGREJA - ENGENHARIA
1068855-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
+0780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
2551 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
9017-4 MIORANDO & CIALTDA
9017-4 MIORANDO & CIALTDA
105747-1 BIOTER PROTECAO AMBIENTAL LTDA
1057146 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA
7605-8 CL POLACHINI & CIALTDA
7605-8 CLPOLACHINI & CIALTDA
76058 CiPOLACHINI&CIALTDA
145297 M.1. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
14529-7 M.L - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
11502-9 MODELO PNEUS LTDA
4975
250000
1244185
1244188
241477
3.946,29
1.001,25
294,00
34.761,54
283,33
23000
300,00
10.820,00
1.850,00
27.50
55,00
75,64
355,00
11200
82800
05/07/2012 11:05:14
Ecuplano
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
010400 011730 008151 008311 C0s380 000
012329 0731 oos70s 008916 004840 000
o12331 ora DOS70S 008915 004660 000
oiza33 om73 D09708 008041 005830 000
010596 oa 008271 007130 000980 000
ot2357 011735 009728 O08Bi7s 01100 000
012378 011736 009747 008170 0oos40 000
012368 011737 009738 O0MOS 009650 000
O10s02 oni738 008553 007957 0070 000
o10903 011739 008554 007966 001000 000
011902 011740 008334 DoBsso 002710 000
o1ts0s 01741 Oog33s 00794 00970 000
011904 O11742 00s336 Oos0B2 Coos70 000
011906 oras 003338 oo78s2 006820 000
Or1so7 01744 DOsa3s 00790 003090 000
o11910 011745 009342 oussss 002720 000
O119t1 011746 oosaaa 007947 | 001000 000
011912 o11747 0044 009081 001000 000
1110 mi7as 008717 007948 0098530 000
otima o1t7a9 008718 007949 009580 000
012009 011750 009431 007955 008870 000
012213 our DOS59t oo7s3s 004580 000
012214 0752 fo vescrá DO7936 O05070 000
012215 oun7s3 DDe593 C07938 005070 000
012217 1754 000595 Oo79a7 005080 000
012218 011755 009596 O07s39 oos080 000
DIS 011756 009246 007941 GO8t70 000
01915 011757 Oos348 DO7SS3 QO6S7O 00
012467 011758 foste 007834 004580 000
10917 Di1759 ooesos 003753 008640 000
o1zs72 — o1760 009742 008924 005250 000
Roni on (o) 011761 DOSBA2 003420 000
ois27 on7eZ 00B354 00842 003420 000
012334 011763 009709 006157 Oo0980 000
011018 011764 008541 008497 000940 000
Oriodo orres 008651 008491 000940 00
012373 011708 009743 009156 005670 000
012493 1767 009819 009381 000750 000
012375 011768 0og74s 006221 002310 000
012378 011769 009748 DOBO42 006060 000
o1z382 — oNs770 009751 007974 007940 000
012406 o1177 009767 008550 000980 000
o11sas m1772 0os35e 002365 cos71o 000
012433 — on773 cog780 005142 001900 000
012434 on774 DOg78+ 010502 001900 000
011161 011775 008752 ooes78 103
011905 011776 o09337 007958 003600 104
o11s4o on77m7 009349 007959 003880 104
011916 on1778 Dces4s 007959 003650 104
012060 011779 Doses 008274 003630 104
012530 01780 009644 010645 OMNTO 104
012253 o781 009628 006254 08890 GOO
012445 drive Oos783 010078 008550 000
012446 mires oos784 010079 008550 000
012447 011784 oos7es 010080 008550 000
012448 014785 009786 010081 c08ss0 000
012453 011786 009791 010573 008550 000
010955 onz87 Dosseg 008 00570 511
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Unidade Projeto/Atividade
18005
10002
10002
13001
03003
03004
02.001
19003
03008
facho ac]
08.002
03003
03003
14002
09001
08002
03003
03003
19002
1902
14002
1001
11003
11.003
11.008
11.003
09.001
14002
10.001
14002
11.003
09.002
09002
03003
08003
12.003
03008
05008
13002
16001
03,003
19.003
05.004
09.002
09.002
09.002
0902
09.004
16.003
18003
16.003
16.003
16.003
16.003
12.003
15.782.00052.239
27.812.00222. 110
2724300216. 103
04.122.00022.146
08.244,00452.023
04.122.00022.024
04.122.00032.007
26.122.00022.242
08.244.00452 023
08.244.00452.023
13.122.00022.056
08.244.00452. 023
08244 00452 023
10.301.00852 174
12.382 00202 066
13.122.00022.056
08.244.00452.023
DE 244 00452 023
06.181.00062.241
06.181.00062 241
10.301.00352 174
27.122.00022.102
2212200022.118
2212200022 118
2212200002 118
212200022.118
12.392.00202 066
10.301.00352 174
27122.00022102
10.301.00352 174
2269100242 125
12306.00176.072
12.306.00176,072
08.244.00452.023
04.122 00082 021
04.12200082.021
18.541.00302 139
04.12200022013
04,128.00122049
16.122.00502 151
08243.00436.197
08.244.00452.023
26781.00812.245
04.121.00102.040
04.121.00102.040
12.361.00176.080
12361.00178.080
1236100176.080
12.361.00176.080
12361.00176.080
12.128.00126.092
08.244.00452 223
08.243.00436.215
08.243.00436.215
08.243 .00436.215
08243.00436. 215
08.243.00436.215
18.541.00302.139
Natureza
33.90.30.39.99
3390339903
3.39033.9903
3.390.39.14.00
3390.30.07 09
44.90.524200
4.4.90.52.42.00
3.3.90.30.44,00
3190340300
3.3.9039,7800
3.1.90.34.03,00
8.1.90.34.03.00
3,1.90.34.03,00
3,1.90.34.03.00
3,1.90.34.03.00
33.90.39.7800
33.90.39.4600
33.90.39.4600
3.1.90.34.03.00
3.390.39.78.00
3.390.39.78.00
31.90:34.0300
31.90.34.0300
3.1.90.34.03.00
3.3.90.39.78.00
3,3.90.39,78.00
3.3.90.39.78.00
33.90.3978.00
3.390.39.7800
3.3.90.30.09.00
3390302500
3390320500
3,3.90.32.05.00
33.90.30.07.99
3,3.90.30.26.00
3.3.90.30.26,00
3,3.90.30.22.00
3.3.90.30.22.00
3.3.90.30.16.00
3.3.90.39.05.00
3.3.90.39.14.00
3390.30.2500
3.3.90.30.03,00
33.90.39, 1400
3.3.90.39.14,00
3390302200
31.90.3401.00
3390397800
3.3.90.39.78.00
3.39030.2200
3.3.90.36.99.03
3.3.90.30.24.00
3.3.50,41.01.99
33.5041.01.99
3350410199
3350410199
33.5041.01.99
3390:30.26,00
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fomecedor
1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME
16292 SGA TRANSPORTES LTDA - ME
1629-2 JGA TRANSPORTES LTDA - ME
10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA
107853286 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP
139009 HEISS COMÉRCIO DE FERROS LTDA - EPP
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
14047-3 RINALDI & COGO LTDA
8225-8 OESTE MANGUEIRAS LTDA
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
10584617 CAROLLO & CIALTDA
1068461-7 CAROLLO & CIALTDA
5186-7 WERMUTH & CIALTDA
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
105402-3 TECNI GAS LTDA ME
8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES
10781640-2 ESTACAO RENT ACAR LTDA - ME
10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME
76058 CLPOLACHINI &CIALTDA
117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA
10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK
1065785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ
27839 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL
88929 PROVBRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S
9422-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS
Página 14
Valor Pagamento
1.900,00
1.319,95
1.816,50
1.198,00
45500
229,00
229,00
20,00
12.284,49
7.354,16
sese31
31.490,89
1.243,79
asaer
175730
247242
15.230,04
s3305
110653
483,50
706,58
27.059,89
429965
1.346,29
187876
848,29
767,86
390488
ases se
es334
27380
1.442,78
80,13
58,50
1.004,00
509,00
35,00
12780
18800
3.500,00
1.365,25
2500
141,08
esse
51333
575,00
53.540,88
as425
1848082
289,25
27000
17879
300,00
300,00
200,00
400,00
800,00
ves
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Equiplano
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAivdade Natureza
OIONS9 011788 COB COB DOT 51 12008 1854000213 3390302600
ONMISS OM7B9 COSTA DOME DOT SH 12008 1854008021 2390303100
Olz374 OM) COM OOBITO DOSBTO SH 12003 1854002139 3390302200
OZ OMTM COB COMB COM 208 COB 123600176072 3390320500
012320 011782 009682 006934 Co3s30 213 09008 12365.00196.068 3390301600
O1t123 ONMTBB COB O0MOD CO7MO 497 14000 1030500372184 3390302300
OMS OM7M 0025 O09715 Coro 497 1400 1030400972183 3194130801
O1219 OM785 000546 C06508 COB 40 14002 10301.0082.178 3390360800
01215 OM7D5 DOS! COB COB 495 14002 1030100352177 329030.1989
Omo OMTBT COMIZ OO7973 CO6BO 495 14000 I03MOMSLIT 3390303999
ONO4ST ONT ODBISE Oo 006640 405 14002 1030100352174 3390301600
ottt25 — ors709 004401 OOBHMO 495 14002 1030100852174 3390302300
oni61B otimo O0SEBM OOBTAO 495 14002 1030100852175 3191120801
012232 — oneor DOM27 OOBBOO 495 14002 1030100852176 3390302400
012514 011802 O08009 osso 495 14002 10.301.00852 174 3.3.90.39.57.00
o12520 ossos ODAS OOBSMO 495 14002 1030100852174 3390302500
o12525 — orBos COMES DSO 496 14002 1030100852174 3390391700
012523 — onBos COMTE OOGTO 485 1400 10.301.00852174 339030.17,00
012623 011806 008272 0OBG4O 495 14002 10.301.00352. 174 3390300799
oress of 005406 OOBSTO 485 14002 10.301.00851.171 4490523400
ossos or1808 O03747 OOBSMO 303 14000 1030100352174 3390300900
oo 011809 008999 005740 303 14002 10301.00352175 3.1.91.130301
otor7s oriBiO O0S002 CoB7dO 303 14002 1030100852175 3191130301
00973 OMBI1 OO7408 DOBRO OOG740 303 14002 1030100352175 3191130801
DOT OMBIZ COT74B 008548 006740 303 14002 1030100852175 3191430801
o1os30 011813 008574 009130 006740 303 14.002 10301.00352. 175 3191130301
ONE OMBI4 COMOT COM COB 303 14000 103010082178 3191130301
ON OMBIS OOMN3 O09703 CORO 303 140M 1030100435179 3191130801
012133 011816 009083 009683 006740 303 14.002 10.301.00352. 175 3,1.91.130301
ONOSM8 OMBIT 008583 00828 COS 33 14002 1030100052176 3390302400
OST ONBI8 COM COB COB 33 1402 1030100852176 3350302600
012233 OMBIS COMO 00828 COMO 203 14002 1030100352176 3390302400
02224 0118200 COMB 0065 COBBO0 303 1400 1030100352176 3390302400
O1z252 OMBM COM OMS COMO 3 1400 1030105217 3290302400
Oiz24 OB COBIS OO7BO 0050 303 14002 1030100352177 3390300101
012295 O1t3 COB OOBIB4 OO JB 140020 1031005217 3390300108
012206 ONt82s CO DOT CORO JOB 14000 1030002177 3390300102
O1252 OM1E25 COM OOBIB4 0060 JOB 14002 1030100252177 3390300103
012563 ONE C0M425 00789 COB 03 14002 1030100852177 3390300102
012522 011827 oose38 0c8s28 005540 303 14.002 10.301.00352.174 3.3.90.30.09.00
012524 OB OOOBMO OBS 0050 JB 1402 1012002217 3390394100
DI2565 0182 COM OOB55 005 303 1400 1030100852174 3390361500
02134 01830 — COMOB ONBSB CORO 3 1400 103010082178 31.91.130801
012540 OMB3 COS? 1058 COSTO 369 4002 1030100352174 3390399600
0043 OMBD OOBSS OW COMO 45 1400 10300 ITA 3390303600
0046 OMB33 DOS OOZ733 COMO 495 14000 1030002474 3390301000
004975 011834 003863 OG200s 00ss40 485 14002 10.301.00352. 174 3.39030.3600
042 01835 OCBB7 COST COMO 485 1400 OZ ITA 3390300900
OOSDIO OMB3S COB DONS OO 495 14000 1030100352 174 3390300900
00521 MB OOSES 002720 0060 405 14002 1030100852174 3390301000
ONO COMB OBS CODE OOBSMO 495 1400 10301OMS2 ITA 3390303600
Oriz3B OMB3 COBMS DOM OSHO 485 14002 1030100852174 3390302800
11202 OBM COSTS OOM791 00650 495 14002 1030100352174 3390302800
Oto OMBM COB? DOSES COB 495 14002 1030100852174 3390303500
OIN48 OBA OOB7AS O0M4S COMO 405 1402 1O3010MELITA 3390303500
OlMas OMBM3 COMA OORMS OOBMO 495 1400 1030100852174 3390302800
DI1204 OMBM4 COS7B0 OOBB COMO 495 14002 1030100852174 3390200799
012515 OMB45 003 OOBMB COBHMO 405 4402 03 OCA ITA 3390302900
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Fornecedor
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
107861754 LUIZ FERNANDO VIEIRA DO PRADO PLANTAS
1068461-7 CAROLLO & CIALTDA
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA
5166-7 WERMUTH & CIALTDA
10777240-5 LF. ALVES & CIALTDA
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDAME
106287-5 K& K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
40777240-5 LF. ALVES & CIALTDA
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA
10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME
1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS.
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTOA EPP
10578196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME
10782106-6 KA SCHAEFER & CIA LTDA
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE
104717-5 SERGIO SCHEIO
91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS
10715079-0 PATRICIA PALMA
104346-3 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
1057152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
120138 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA
1087657-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME
1067657-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME
1067657-3 MEDICAL VENDAS LTDAME
10783578-4 GENETICORP DO BRASIL COMERCIO DE
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
3918-7 DIMAC! PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE
11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS
Página 15
Valor Pagamento
598,44
1.300,00
85,60
1.824,90
4T7,00
702,00
630,29
724,46
2.087,40
205,50
2.212,38
1.755,00
3.191,55
1.936,06
854,10
420,00
142,50
60,00
1.950,00.
315,00
18.897,34
428,88
582,53
12h81
78021
1.020,66
16.027,11
30.477,66
22.212,25
684,42
478,00
142,00
14110
237,03
171,46
179081
2192,12
654,11
ses,01
189,00
120,00
412,32
10.881,92
221,00
9.391,34
3879,46
1.225,00
674,60
1.893,33
“8365
1.350,00
241755
402,50
800000
468,50
3.691,87
72387
1.875,00
05/07/2012 11:05:14
Equipiano
Preusão Pagamento Liqudação Empenno Cota Fone
012580 011846 009871 008233 006640 485
oi2583 o1t847 009872 OeZa OO 495
012604 OMB4 COSBB0 COMB 0050 485
012025 011849 COSB9 COB73 00650 495
012652 oiteso [9055074 004721 006640 «485
cons? ones! oo7NB9 03750 Como ams
ONOOS6 OMBS2 O08590 008247 Co680 303
012008 Oriesa Como 007954 co80 08
012254 ortess 009629 008253 006800 303
012521 01855 O09837 08734 Cos 303
012535 011856 Dosaso 010650 006660 33
012242 on1Bs7 009617 00S3E3 006570 369
012455 omnBsa dOs7ea 010582 008550 935
012449 oriBso 009787 010082 o08550 935
012450 011850 — OOo788 Oi0o0B3 008550 935
012451 011861 oos7es O100B4 O0BSSO 35
Oiz452 OB CONGO ON00B5 008550 935
012454 011863 009792 010581 008550 sas
ONosa4 O11864 00803 OO8IT2 Oo 77
012879 OM1Bas COMB ofo6B! oro 405
012675 011885 009915 OM0ST8 OO6700 495
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 16
Unidade ProjetofAtividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
14002 1030100352174 3390303800 107842029 ALVES E SARTOR LTDA 226844
14002 1030100352174 3390302800 107842039 ALVES E SARTOR LTDA 293,38
14002 1030100351.171 4490520800 10894050 DIABETES EXPRESS COMERCIO DE 221500
14002 10.30100852174 3390302100 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 850,00
14002 1030100252174 3390303600 14047-3 RINALDI&COGO LTDA 5480
14002 10301.00252474 3390300900 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 686,37
14002 . 1030100352 176 3.3.90302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.146,57
14002 1030100352174 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 1.617,06
14002 1030100352176 3390302400 10857852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 103,26
14002 10301.00352.474 3390303600 107818251 C BS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E 555,48
14002 10301.0052474 3390389908 128543 CARLA ELISABETE HUPPES DE SOUZA 94,00
14002 1030100352 174 3390391700 107812543 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY 180,00
16003 0824300426215 3350410199 114455 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC 1.000,00
16003 0824300436215 3350410199 8899 PROVBRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 1.000,00
16003 0824300406215 3350410199 91227 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 200000
16003 0824300435215 3350410199 27839 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL 1.500,00
16003 0824300436215 3350410199 78089 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ 1.500,00
16003 0824300436215 3350410199 87602 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 3.000,00
02003 1442200022009 4490524200 40554594 PAPELARIA CESAR LTDA 516,00
14002 10.301.00352175 3.19011.4200 107214828 MELANIALIZABETE GAMBETTA 2847
44002 1030100352175 3190114200 10724061-8 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER 2827
012908 o118s7 0100682 Otor73 | 002050
012915 011868 010080 006180 006250 000
013019 011859 010185 004543 005660 511
013039 011870 008701 0140131 001380 000
093040 011871 DOs7m 010131 Oo1380 000
013041 one cos701 010131 co1380 000
013042 orig7a 008701 010131 001380 000
013043 ongs oos701 010131 001380 000
013044 011875 009701 010131 001380 000
013045 Ortere D0s701 01013t 001380 000
013046 Qrar7 Oos7o2 ojof32 001380 000
013047 ontBrs oos702 OoI32 001380 000
013048 011879 Oos7a2 010132 001380 000
o12919 011880 D10086 000406 Ga38do 212
012920 Oonest 10085 000406 003840 212
012921 011882 010085 00040 003840 212
012834 ore oto028 DDMM6S o03530 183
012844 011884 010033 009165 003520 193
013049 or1ses 010211 010877 | 000330 000
013050 O11886 010212 010878 | 007940
012840 ones? 010031 comes 008520 193
013051 Oss d1a213 otosro O07520
013052 ot1889 010214 010880 004820
012838 o1eBso D10030 00964 c03530 198
013053 on8n oio21s 010881 | 004820
013054 — ottem o1a216 010882 008780 000
013055 oa 010217 D1OSE3 | 008760
012842 one d10032 009167 003530 193
012836 011895 010029 009168 003520 193
012471 011896 009801 010565 003240 103
012473 ortes7 Ooseos 010587 003980 108
012119 011898 009535 010075 003980 103
012778 0189 O0ses 010724 001380 000
ot19e7 ot1900 fo pecoe] 009970 006650 000
o12470 011901 009800 010564 000870 000
012900 011902 010089 010731 ooss7o 000
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
04002
09.003
09003
08.003
09002
09.002
02001
16001
09.002
16001
10002
09002
10002
16003
16.003
09.002
09002
09.002
09003
09003
04002
44.002
03003
12.001
04.12200132.044
15.451.00341.161
18.541.00302.138
04.123.00092.028
04 123.00052.028
04.123.00092 028
04.123.00092.028
04.123.00092 028
04.123.00092.028
04.123.00092.028
04.123.00092.028
04.123.00092.028
04.123.00052 028
12365.00195.086
12365.00195.086
12.365 .00195.086
12361.00176.078
1236100176 078
04.122.00032.007
08.243.00436.197
12381.00176.078
08.243.00496.197
27.81200222 110
12361.00176.078
27.81200222110
08.244.00452 221
08244 00452 221
12351.00176.078
1236100176078
04.123.00092 028
10.301.00352 174
04.122.00052017
18.122.00022 127
3.1.90.11.01.01
449051.0206
3.3.90.39.78.00
3390398100
33.90.39.81.00
33.90.39,81,.00
3.3.90.39.81.00
3390398100
33.90.39,8100
33.90.39.81.00
3.3.90.39.81.00
3.3.90.39.8100
33.90.39,81.00
4.4.90.51.01.03
4490.5101.08
4490510108
3.3.90.33.03.00
31.903401.00
33.90.39.41.00
3.3.90.39.41.00
3.1.9034.01.00
33.90.33.05.00
3.3.90.30.09.00
3.3.90.33.03.00
33.9030.07.99
3.3.90.39.17.00
33.90.30.25.00
339033.0300
3,1.90.34.01.00
3390.39.95.00
3.3.90.39.96.00
3.3.90.39.96,00
339031.99.02
3.390.39.96.00
3.3.90.39.95.00
10721981-4 LIDIANE DA SILVA FERNANDES
10784192-0 PARANAVAI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
567-6 BANCO DO BRASIL SA
557-6 BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME
10775729-5 CLAUDEMIR S, DA SILVA E CIA LTDA ME
536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO
7702-0 REINALDO SALES
13197-2 SILVANIA DALBERTO ALVES
10720789-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
13197-2. SILVANIA DALBERTO ALVES
10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM
10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST
4898 ASTOR PEDRO CHRIST
6335-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -
633%-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -
46981 PEDRO ALOISIO WEBLER
46981 PEDRO ALOISIO WEBLER
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER
8145-1 TOLEDO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULOS E
10787442-9 THAINA CAROLINE CADONA
10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
557.6
557-6
2682
302,36
258567
138671
400
400
4,00
19840
352,50
19,20
5,00
1500
1.149,20
34086
302501
82500
6490041
5.957,45
255319
48,00
15,00
2877.48
27,00
13000
ertas8
72000
8000
8500
94.052,74
4030831
209,88
222,80
450,00
285
200,00
740,00
297,00
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Página 47
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Coma Fone Unidade ProeimAlivdade Natreza Fomesedor Valor Pagamento
012901 011903 010070 10732 005370 000 12001 1812200022 127 3390399600 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 289,00
o11ses 011904 00941 0099 008850 000 14.002 10.301.00352174 3390319902 10787634-1 SANDRA DA ROCHA 200,00
OZ OMS CoBBaS CONS COMMO 000 G2001 041220002007 3190130505 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 642016
011283 011906 006836 009426 000240 000 02.001 04.12200032007 31.90131000 7855-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312483
011294 011907 D0BBAs 009435 OO0360 000 [9220474 0412200022008 31.90130505 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,08
011312 011908 008858 009448 000610 000 0 04.12200022012 3.1.90131000 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 876,43
Ota OMSOS COBBB7 COMBT COMO 000 08005 O4fz200022013 3190131000 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL eras
011336 D11910 008876 009468 001030 000 03004 0412200022024 3190131000 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 818,06
OMBst ON9M COBB7 COMTT COMO COD 04001 0412300002027 3190130505 76554 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.805,04
ot1387 011912 Qoes13 009503 001760 000 05001 0412200102037 3190130505 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
Oti388 Qt913 008914 DOS504 001760 000 05001 0412200102037 3.1.90131000 7655-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 876,43
11419 011914 Coes38 009528 002350 000 07.001 2412200142050 3190130505 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
ON428 OMS CORA 00524 002400 000 O70 2412200142051 3190131000 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL sr7643
Oras OMM6 COM OMS37 00250 000 08001 131220002054 3190130505 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.805,04
011440 011917 008953 009543 002600 000 08.002 13.12200022.055 3.1.901310.00 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.636,26
ONATS ONSIB COMB COSTA OOBSMO 104 GBOM 123610076080 3190131000 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 438,22
O1SSt OM99 COMM2 OO 004600 OO 1002 2724200216108 3190134000 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 495,55
011562 O11920 009050 009640 004870 000 11001 0412200022111 3190130505 7655-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
011563 011921 009051 000641 004870 000 11.001 0412200022111 31.90131000 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.339,38
011575 ON , COM DOGS DOS 000 12001 1812200002126 3190130505 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
011576 o11sza D0s060 009650 005280 000 12.001 18.122.00022.126 3190131000 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.743,95
011590 011924 00070 009660 005840 000 13.001 0412200022 145 3190130505 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,03
ONS91 011525 COM71 COMI COB 000 13001 0412200022145 3190431000 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 504857
OSS ONG CO075 ONHES COMO GOO 14001 1012200022168 3490130505 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160508
012124 o11927 oos08s 009679 008710 495 14.002 10301.00352175 3190130200 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.330,79
011614 011928 [000 0c 0] C0s680 008710 303 14.002 10.301.00352175 3190131000 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.670,88
011631 ot1929 costas pescas 00s870 303 14.002 10.301.00362178 3.1.90131000 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.699,66
Ores3 Off CoBIZz GOsMI2 OO 510 4400 1030400872183 3190131000 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116858
012126 ot1981 009129 009719 007300 497 14.002 10.305.00372.184 3.1.90130200 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 486319
011668 o11932 009134 009724 007440 000 15.001 2012200022 186 31.90130505 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
011876 Diiss3 009140 009730 007580 000 15.002 0460200392 189 3190131000 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.371,97
OS OMS COBI4T OOST37 OO7790 O0O 16001 0812200022195 3190131000 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 178207
011695 011935 009154 009744 008080 000 16002 D824300436202 31.90131000 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24773
01705 OM CONES OO9752 OOBSH 000 16003 0824400452222 3190131000 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 49555
oia o11sa7 009168 009758 008940 000 17.001 08.24400472225 3190130505 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
011726 o11938 009177 009767 009110 000 180 0412200022227 3190130505 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,04
on727 O1t939 009178 009768 009110 000 18001 0412200022227 3.1.9013.1000 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.867,52
OMTS4 OM CONS COB OO 000 19003 261220022242 3190131000 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 485,56
ot1759 O1194r 005203 oog793 009790 000 20001 08122.00022248 3190130505 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.605,03
011765 011942 009207 009797 008851 000 20002 08.243004%6.250 3.1.90.13.1000 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.751,88
COSS47 OMS GOT3I3 OO7BME COSMO 495 14002 1030100852175 3190130200 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL s262
COS ONO COMBA OOBST3 COI 487 14002 1030500372184 3190130200 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11389
or0307 011945 008084 008805 006870 499 14002 10.301.00362.178 3.1.90.130200 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 333,33
010391 011946 008166 008867 008710 495 14.002 10.301.00352.175 3.1.901302.00 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8n
O1OGS3 OMS 008358 COZ OO7900 QOO 16001 0824300436.197 3190131600 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 117066
Clos OftMs OOBST7 COBI33 GOBMO 000 47001 0824400472205 3190131000 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 382,97
D10938 011949 008580 009136 005280 000 12001 18.12200022.126 3190131000 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 526,18
011212 011950 0os7er 009394 007300 497 14002 1030500372 184 3190130200 7685-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21280
011216 OSS COMO 0087 OOI76O OO CSM 0412200102087 3190430200 76551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24738
012137 011952 009545 010098 ooss7o 499 14002 10.301.00362. 178 3190130200 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16280
013084 011953 D10209 008916 004840 000 10.002 2781200222110 3390339903 16292 JGA TRANSPORTES LTDA - ME 30,00
012833 D11954 010028 009166 0c3530 198 09002 1236100176078 3390330300 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 170,98
012835 011955 ONO COMES OU35D0 193 COM 1236100176078 3190340100 63353 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 212149
012839 011956 010031 009163 003520 198 09002 1236100176078 31.90.3401.00 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 8288
Oem OMSST ONO DOM ONO 193 GOO 12310017607B 3390330300 107207694 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM 198,40
OIZBM OSS ONO OT COS 193 COM 1236100176078 3390330300 6333 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 485014
012843 o11959 010033 009165 003520 193 09002 12361.00176078 3.1.90.340100 5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 73.28
01206 OMS Of00B1 OOB7OS COMO 7M 16005 0624400452217 3390399909 25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 8179
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5400 n 05/07/2012 11:05:14
Equiplano
Previsão Pagamento Liquidação Emperro Conta Fonte
012896 011961 010065 006705 0085 7MN
012830 Ot19ez 010027 009177 003520 173
012827 onIsE3 010026 00969 003520 173
012831 011964 010027 009177 003520 173
012828 011965 C10026 009169 003520 473
012825 OrIgos 010025 009171 003520 173
012823 011967 D10024 00970 003530 173
012821 orige8 010023 00972 003530 173
OIBBIS OMS Olomz Con7E ouso “173
012815 ouns7o 010020 00973 003530 173
012817 011971 010021 009174 003520 173
012813 011972 01009 00975 003520 173
01281 ong973 010018 Com T8 003530 173
012917 01974 010085 005704 008540 934
012890 ong75 010063 OoBtds oces7o 935
OIZED ONT OO COM Goo qm
012894 ong77 010065 008145 DoSS70 831
012745 D11g78 009958 010586 004530 000
o1z7s8 D1g79 040000 005207 003530 103
oZzrg7 DItS60 010004 009208 003520 104
012812 O11981 010018 009178 003530 173
012832 011982 010027 009177 003520 173
012816 01193 otonzo 009173 003530 173
or2818 o1t984 040021 009174 003520 173
Otzao ONES CMB 0105 Gusto 107
OiZrE2 OMS Cos cosmo oo 102
012790 O11987 008997 009209 004230 102
or2783 or19es 00ss89 009188 004230 02
012803 ON19B9 ONO COME ooo ae
OizrBa 01990 Cos — Ons0s como tar
012785 011991 008982 009197 004230 102
Otras Olis Om COMO 004220 1a
Ot27B7 OMS OO OMS Como tap
012791 Or1994 0098 009196 004230 102
012792 011995 009999 009195 004220 102
oiz795 011906 010002 009194 004230 102
OZ OMS OO Comiss coqo 102
012794 Or1908 010001 009182 004230 102
oras Orsmo oromM OO! ouso 102
012798 012000 010005 009206 004220 102
012799 012001 010006 009200 004230 102
Ofzao O12002 OrOM7 Como ootmo 1mp
012801 Or003 O1000S Comes co4o 1x2
012805 012004 010012 009185 004230 102
012806 012005 010013 ooses 004220 102
Om 01206 Ooo comB! ooo 4x2
012808 012007 010015 com g2 004230 102
012849 012008 010035 008342 DOBISO 511
012848 012009 010035 O08314 005340 511
OB OI2M0 OA Co Cos 51
or2850 012011 010037 008313 006350 511
Ora DIDO Omo3 ON0S7E 00450 000
Orsa ON0T3 Com4 O1OST7 Cos 00
012700 012014 009930 010447 00070 000
ON2701 012015 COMI 010445 Ooo 000
012723 012016 009980 Do7ss0 008870 000
012724 012017 00981 oo7as1 Doss20 000
012708 012018 QOga40 010721 005310 000
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Unidade
16003
09.002
09.002
09002
09002
09002
09002
09002
or
0902
09.002
09002
09002
16003
16003
16003
16003
10001
09002
09.002
09.002
09.002
0902
09.002
09002
09.005
09.005
09005
09.005
09005
09.005
09005
09005
09005
09005
09005
09.005.
09.005
02005
09005
09.005
09005
09005
09005
09005
09005
13004
13004
13004
13004
10.001
10.001
06.008
03.008
20002
20202
12001
ProjetajAtividade
08.244.00452 217
1236100176.078
12361.00176078
12361.00176.078
12361 00176078
12361.00176.078
12.361.00176.078
12361.00176078
12861 00176078
12.361.00176.078
12.361.00176.078
12361.00176078
42361 00176078
08.244.00452.217
08.243.00436.215
0824400452. 217
08.243.00436.215
27.1422.00022 101
12361.00176.078
12361.00176078
12.361.00176078
1236100176078
12.361.00176.078
12.36100176078
12422 00026071
1230100176.004
12.38100176.094
12.361.00178.094
12391.00176064
12361.00176.004
12361.00176.094
12.381.00178.094
12361.00176094
12.361.00176.094
12.361.00176.094
12.361.00176.094
12.361.00176.094
12361.00176.094
12361.00176.094
12361 00176094
12.361.00176.094
12361.00176.094
42361.00176094
12361.00176.094
12361.00176.094
12381.00176094
42361.00176094
15.452. 00332 166
15.452.00832 166
15.452.00532 165
15.452.00332 166
2742200022 100
27.422.00022. 100
08.244.00452 023
08.244 00452023
08.243.00436.250
08.243.00436.250
18.422.00022 126
Natureza
33.90.3999.
31.90.3401.00
31.903401.00
3190340100
31.90.340100
31.90.3401.00
3,3.90.33,0300
3390330800
33.90.3303,00
33.90.3303,00
3.1.90.3401.00
3.1.90.34.01.00
3390330200
3.3.90.39.99.99
3.3.90.39.99.99
3.3.90.39.99.99
3390.3909,99
3.3.90.39.23,00
33.90.33.03.00
3.1.90.34.01,00
3390330300
3.1.90.34.01,00
3.3.90.33.03,00
3.1.90.34,01.00
3.3.90.39.96.00
3.1.90.3401.00
33.90.33.03.00
3.3.90.33.03.00
3190340100
31.90.3401.00
33.9033.03.00
3.1.90.34.01.00
33.9033.03.00
3390330300
31.9034,01.00
33.9033,0200
31.90.3401.00
33.90.33,02.00
31.90.34.01.00
31.90.3401.00
33.9033.02.00
3.3.90.3303.00
3,1.90.34.01.00
3.3.90.33,03,00
31.90.3401.00
3.1.903401.00
3.3.90.33.03,00
3390399901
31.90.340300
3.1.90.34,03,00
3.3.90.39.99,01
339036. 99.03
3.3.90.36.99.03
31.90.3402.00
3.3.90.39.46,00
3.1.90.34.03,00
3390297800
3390141400
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 18
Fomecedor Valor Pagamento
2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 24,61
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME 814.79
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE es57
11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 206,66
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 487,24
10775399-1 TRG TURISMO LTDA 245,20
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 436,90
10775399-1 TRG TURISMO LTDA 572.15
107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 215,96
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 54,46
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 233
107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 255
11234 ZANETTE & KASPER LTDA ME 482,20
10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA 169,76
25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 58,36
25464 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 20.84
2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 2546
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP 1.575,00
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.158,70
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 496,58
11231 ZANETTE & KASPER LTDA ME 16.801,12
11231 ZANETTE & KASPER LTDAME 638589
12400-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 2.668,72
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR 1.143,74
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER 210,00
1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME 816,38
1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME 2.140,32
12406-7 A J ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 271856
124087 A J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 1.165,10
128109 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 222881
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE 520010
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA 2.395,80
8771-8 SM. MORAIS & CIALTDA 5.590,20
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 1.982,11
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 840,9
5380 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 945,10
538.0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO 405,04
12441-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 5.329,04
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR 2.283,88
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 305712
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 7.133,28
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA 6.948,40
116274 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA asr.8s
42407-8 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 1407405
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 6.031,74
63353 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - sra73
63353 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 1.57208
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 6.265,14
107703781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 42.795,99
107708781 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 227879
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE 117.586,14
1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL 23,50
107081691 GIVANILDO CEZAR BASETTI 2%
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 442,74
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 213,19
147285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 7.904,18
117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 3.453,76
107180991 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO 1.680,00
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Página 19
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetwAtivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
OIBBi4 012019 ON0DIS 00975 003520 173 CO0M 1238100176078 3190340100 107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 4.535,10
012820 0120200 OtON2 COMTE COB 173 CO0M 1238100176078 3390330300 107300449 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10.581,89
Ol 012021 O10023 OOM72 COB 173 C00M 1238100176078 3390330300 1077539914 TRG TURISMO LTDA 18.499,55
O1ZEs Of2nz2 OMS CONTI OMS 173 CO0M 1235100178078 3190340100 107753081 TRG TURISMO LTDA 7.928,38
DIZB24 012023 010024 OOMTD 003530 473 O00M 1236100176078 3390330800 107754644 FERNANDESTUR - TRANSPORTE 14.126,73
O12B29 O12024 OM OOIS9 003520 173 COMB 1236100176078 2190340100 107754644 FERNANDESTUR- TRANSPORTE 5.367,74
Oi2780 01205 OOBBT COMTS 004220 102 09005 1238100176084 3190340100 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 427840
012802 012026 010009 009180 004230 102 08.005 12361.00176.094 3390330300 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA 11.216,78
Otz7es O12027 — ComaS COMB 004230 102 O9005 1236100176094 3390330200 10683157 JF N TRANSPORTES LTDAME 235200
Of2789 012008 OOSGO5 OOMB3 CO420 102 09005 12381 00176094 3190340100 10683157 JF N TRANSPORTES LTDA ME 1.008,00
OlasTe Olzoza COBM5 OTOSTE DOT 495 14002 1030100352175 3190114200 10724061:6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER 142,74
012680 012030 009918 010681 005700 495 14.002 10.301.00352 175 31.9011.4200 10721482-8 MELANIALIZABETE GAMBETTA 142,54
013091 012031 010242 or0141 006160 000 13004 15451.00821.155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E “ses
Ot3132 012082" otozes 010104 | 009310 - 000 18002 26782.00491.235 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 216870
o13134 — o12033 010270 ON0103 | 008350 000 18002 2678200492237 3390392100 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.428,59
013136 012034 00311 O1OGI2 001530 000 04002 2884600000034 3390923900 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO 25.264,79
013201 012035 010296 010625 004180 107 09004 4212800126092 3390394804 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 440,00
013208 012035 DiOSor 01os23 cossio 000 19002 06.181.00062241 31.90110101 10782889-3 FABIO JUNIOR ALVES COSTA 65,10
013213 012037 010305 o1os27 cosioo 000 18001 0412200022227 3190410101 10720765-1 PAULO ALESSANDRO PERES 58,15
18217 012038 Or0308 010830 008820 000 16003 0824400452222 31.9011.0101 107200592 FABIANE CLAIER VIEIRA DA SILVA 8321
o13221 012039 010312 01033 008820 000 16003 0824400452.222 3.1.90.11.0101 107059571 SONIA DOS SANTOS BECKER 189,71
013225 012040 D1o315 Oiosas COB07O 000 16002 08.243 00436202 3/1.90.110101 1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO 128,70
013230 012041 010319 O1OSMO 0068700 495 14002 10.301.00352. 175 3.1.901101.01 10712317-2 NEUZA SIMAO GRIPP FREITAS DE ARRUDA 23,78
013234 012042 1032 D1O943 005400 000 14001 1012200022168 3190110104 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES 150,30
013238 012043 010325 DIOMG 03890 104 09003 12365.00196088 3,1.90.11.4200 107124900 LUCINEIA GONZAGA CARNEIRO 219,52
013357 012044 009701 o1otat 001380 000 04.002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 30,00
013358 012045 008701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
013359 012046 oos702 Oo? 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.362,10
13360 012047 oos702 oioiaz 001380 000 04002 0412300082028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 303,43
013080 012048 010241 006342 0090 000 05.004 04.12100102040 3390471000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
013020 012049 o1018s 004543 005860 511 12003 1854100302 138 339039.7800 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 11.883,20
012809 012050 D10016 DOSISS G04230 102 09.005 12361.00176084 3390330300 125466 DURINGS & DURINGS LTDA 5.458,99
012810 012051 010017 008205 004220 102 08005 12361.00176094 3190340100 125466 DURINGS & DURINGS LTDA 2339,57
013093 012052 010244 00824 003960 104 09.003 12365.00198.088 3.390.39.5700 13781-2 OISIA 3.282,36
012852 012053 010038 007914 003880 104 09002 1236100176082 3190340300 107833196 MV. GRISAME 7.501,02
oiz8s3 012054 010039 007913 003700 104 09002 12361.00176082 3.390.39.7800 107833196 MV GRISAME 3.830,96
012855 012055 010040 007912 003850 104 09003 1238500196 067 3190340800 107833196 MV GRISAME 1.411,56
oi2856 012056 010041 007911 | 003870 104 DO 008 12365.00196087 3390.39.7800 107833196 M.V. GRISAME 7092
013092 012057 010242 010144 006160 000 13004 1545100321155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 20.532,56
ogia — o1z058 Diazes 010104 cosB10 000 18002 2678200491235 4490510202 284 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 53.226,92
013135 012059 D1a270 010103 | O09350 000 18.002 2678200492237 3390392100 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 3567763
012971 012060 oror3s 010776 001430 000 04002 2884100002029 469071.01.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 3.626,17
012972 012051 010137 DIO777 001410 000 04002 2884100002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 711,27
012973 012062 010138 010778 001430 000 04002 28.841.00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 249,57
012974 012063 010139 Oo77S OMi4to 000 04002 2884100002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 1.295,20
012975 012054 010140 D10780 COt430 000 04002 2884. 00002028 46.9071.01.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 2.445,42
012976 012065 010141 010781 001410 000 04002 28841.00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.268,66
o12977 012068 010142 D1o7&2 001430 000 04002 2884100002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 8.562,12
012978 012087 D10143 MorBs QO1410 O00 04.002 28841 00002029 329021.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 167943
012979 012068 010144 010784 001430 000 04.002 28841 00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 12.901,50
012980 012069 010145 010785 001410 000 04002 28841 00002029 329021.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 299820
012081 or2070 010146 00786 001430 000 04002 28841 00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 8.359,05
012082 012071 DIO1a7 otorer 001410 000 04002 2884100002029 3.290.21.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 4.726,94
012083 012072 010148 010788 001430 000 04.002 2884100002029 4,6.90.7101.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 7.835,98
012984 012073 010149 O1078S 001410 000 04002 2884000028 32902101.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 211383
012985 012074 010150 010790 001430 000 04002 2884100002029 46.9:71.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 5.087,38
012985 012075 orots1 Do7s o01410 000 04002 2884100002009 3290210100 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.372,24
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 20
Preusão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
012987 orzo76 010152 otor7s2 O0t430 000 04002 2884100002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANASA 5.080,20
012988 012077 010153 010783 001410 000 04002 28841 00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 3110,23
012989 012078 010154 Or0794 00430 OO mM02 28841 00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 6.314,76
012990 012079 010155 DO7SS O0f41O 000 m02 2884100002.029 329021.01.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.708,31
012991 012080 010156 DO79S DDM430 000 04002 2884100002.029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 843097
012992 012081 D1O1S7 Oo7s7 001410 000 4.02 28.841 00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 5.297,58
012958 012082 010158 oro7s8 001430 000 04002 28.841 00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A so1853
012994 012083 010159 oiorss 001410 000 4.02 2884100002029 3290210100 1422050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.854,97
012995 012084 010160 OIOBOO 001430 000 402 28841 00002029 469071.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 24.221,70
012996 012085 D10161 D10801 001410 000 04002 28.841.00002029 329021.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 5.832,96
012997 012066 010162 010802 001430 000 04002 28841.00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 5.181,60
012998 012087 010163 D10803 001410 000 0402 28841.00002029 329021.01.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.247,81
012999 012088 010164 DoBos 001430 000 402 28841.00002029 469071.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 17.415,10
043000 012089 010165 D10805 001410 000 [0010072 28841 00002029 329021.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 4.193,83
073001 012060 010166 D10806 001430 000 4002 28841.00002029 469071.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 9.551,73
013002 012091 010167 DioBo7 001410 000 04002 28.841.00002029 3.29021.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A 230020
013003 012092 010168 D10808 001430 000 04002 28.841.00002029 4690:71.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 3.086,48
043004 012093 010169 D1OBOS 001410 000 04002 28841 00002029 329021.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 74327
013005 012094 OION7O mosto 001430 000 04002 28841.000020209 46.90.:710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.940,42
013006 012095 010471 010811 001410 000 04002 28.841.00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 2.858,44
013007 012066 010172 010812 001430 000 040R 28841 00002009 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 4.457,26
013008 012097 OiONTA Moss c01410 000 04002 28841.00002029 3.290.210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 656607
013009 012008 010175 D10814 0014350 000 04002 28841.00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 16.987,00
013010 072099 010176 00815 Co1410 000 04002 28841.00002029 3.290.210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA 25.443,96
013011 — ot2100 or177 DIOBIS CO1430 000 04002 28841 00002029 4690710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 30.882,54
013012 012101 QolT8 D10817 | 001410 000 04002 28841.00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 29.870,20
013013 O2102 oto17s 010818 001430 000 04002 28841.00002029 46.90:710100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 483352
013014 012103 Drot8O 010819 001410 000 04002 28841.00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 1.682,94
013015 012104 010181 010820 001430 000 04002 2884100002029 4690:71.0100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 11.897,58
013016 012105 oro182 010821 001410 000 0002 28841.00002029 3290210100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 12701,51
013017 012108 oro183 010822 001410 000 04002 2884100002029 3290240100 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 21.305,20
013018 012107 010184 010823 001410 000 04002 2884100002029 3290.2101.00 122050 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A 435,72
O1Z718 012108 009941 O07917 c04580 000 10001 2712200022102 31.90340300 107833196 M. V. GRISAME 319840
012719 012109 009942 007918 004580 000 10.001 2712200022 102 3390397800 107833195 M.V. GRISAME 2.940,30
012912 01210 010077 008373 005930 000 13001 0412200022148 3390.39.0500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 6.366,11
012913 012111 Otoora 008374 005880 000 13001 04122.00022146 3390390500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 2.024,31
o1z914 o12m2 010079 008372 005880 000 13001 0412200022145 3390390500 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.439,96
012916 012113 D10080 005180 006250 000 13004 1545100341.161 4490510205 10784192-0 PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 20.920,50
012888 d12114 010061 010728 004220 102 09005 12.361.00176094 3.1.90.3401.00 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 1.738,47
012889 012115 010062 D1O727 0042350 102 09.005 12361.00176094 3390330300 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME 4.557,78
O12007 012116 010081 005705 CoBsMo 791 16003 0824400452217 3390399999 2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 215801
012897 012117 oIoges 006705 008640 79H 16003 0824400452217 3390390999 25461 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 857,39
012895 oiz1te 010065 DOB14S 008570 8H 16003 08.243004358215 3390399999 25451 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 887,14
011909 012119 005341 007915 006790 303 14002 10.301.00352. 176 3/1.90.340300 107833196 M, V. GRISA ME n48s7
0917 012120 008350 007916 dOssio 303 14002 10.30100352. 175 3390399902 107833196 M.V. GRISA ME 365,00
012902 012121 010073 D10768 007380 497 14002 10.30500372184 3390330100 7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTUR! 215,86
012905 012122 ON0074 010769 007330 497 14002 10.305.00372184 3.3.90.14.1400 7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTUR! 120,00
012918 012123 010085 00704 008640 934 16003 08.24400452217 3390399999 10786526-4 G UM TREINAMENTOS LTDA 7.828,14
otzes3 012124 010054 DOS7O2 DOBHMO G34 16003 0824400452217 3390399999 2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 935,16
012891 012125 010063 008144 008570 935 16003 0824300436215 3390399999 2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME 2.033,20
013369 012126 009701 010131 001380 000 04.123.00092 3.3.90.39.81,00 BANCO DO BRASIL SA 670
013370 2127 009701 010131 001380 000 04.12300092028 3.3.90.398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA ER
013371 012128 009701 010131 | 001380 000 04123000922028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 43000
013372 012129 009701 oioNst 001380 000 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 248,20
013374 012130 009701 010131 001380 000 04.12300092028 3.390.398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
013375 012131 009702 Oiot32 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.168,55
o13376 01212 Oos702 01132 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 389,86
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página: 21
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtiidade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
012584 Of2a COMO OOZ3 00040 QDO G20M O41220022008 3390399500 85655 TOLEDO 1 CARTORIO DA VARACIVELE ANEXOS 246,01
OIZ3 OI COMO OOM24 000420 000 G20M D412200002008 3290398300 85855 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARACIVELE ANEXOS 259,60
011991 012135 009414 o pecca 006650 000 14002 1030100352. 174 3390319902 10775707-4 VIMANE APARECIDA DE ALMEIDA 200,00
01283 012136 007306 oo78sa 001520 000 “02 2884600000033 3390471200 33090 MINISTÉRIO DA FAZENDA 143.786,53
012304 012137 009696 010126 001440 000 04002 2884300002030 4690719903 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 718933
Oras O1213B CIOMS O!OOB7 DOS 28 14000 1030100252175 3190110101 107016951 KARINE ANGELICA BRAVO LINS er se
18002 17.54400481.231 4490510208 2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA 73;
8!
013436 012139 DIO4S2 007114 — cosz7o
013440 012140 010483 006270 005640 511 12008 1854100302 138 3190340300 10783319-6 M.V. GRISAME 1.502,67
013443 D12141 OI0486 001933 004800 000 100022 27811.00212109 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 7,76
0i344a Oizi42 Otogs7 CONs8a cog77D 000 10002 2781100212108 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.319,69
o13445 — Orzias oro48s 002291 004680 000 10002 27.81100211.104 4490510199 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 212107
013446 Datas D10489 Oioss7 006160 000 13004 15451.00321.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 842,46
013447 012145 D1Od9O 010139 oos1go 000 13004 15.45100321.155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 28467
Di3448 012146 010491 010546 008160 000 13004 1545100321.155 4490510202 28-1 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 42,87
013468 012147 010508 oos3 006700 495 14002 1030100352175 3190110101 107168211 GILSANE MONICA RECH GUERREIRO 229,89
013473 012148 010512 Omtos7 — cos270 000 12001 18.12200022126 3.1.90110101 107873791 ZELI SILVA DE FREITAS 25,58
o13477 012149 010515 011060 004440 000 10.001 2712200022 100 31.90110101 10718897-2 MABEL VOGT GOES 82,17
013481 012150 010518 011063 00870 303 14002 10.301.00436 179 3.1.90.11.01.01 10715927-4 JESMAN ERTES PAIVA 655,84
013485 012151 010521 011068 | 009510 000 19002 06.181.00062.241 3190110101 107794000 LUIZ DUARTE DA SILVA 285,02
013495 012152 D10529 010141 oosteo q00 13.004 15.45100321155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 56308
013496 o12153 D10529 DIO141 008160 000 13004 1545100321.155 449051.0202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 20.532,56
013505 012154 010533 ooo 006330 499 14002 1030100362 178 3390360600 10783216-5 CINTIAHELENA DOS SANTOS BELLINELLO 183,33
013508 012155 009701 010131 001380 000 04002 041230002028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 4,20
013509 012156 008701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 3,35
013510 012157 008701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 205,00
013511 012158 009701 010131 001380 000 04002 04.12300092028 339039.81.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
013512 012159 Dos7a2 O1o132 01380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.046,05
013513 012160 Dos7a2 DO 001380 000 04002 0412300092.028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 805,86
012688 012161 009923 010615 000820 000 03.003 0412200022014 33.90.396800 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 17,62
012687 012162 009922 009017 000 03008 0412200022014 3.390.396600 3896 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.000,00
o11909 012163 009422 010002 000 14002 1030100352174 3390319902 10787251-5 MARCIA SUEL! LAURENTINO 200,00
o13244 Ot2164 010329 010850 000 14002 1030100352174 3390319902 10787835-1 DANIELLE CRISTINA MALAQUIAS MEALHO 200,00
o13245 ortes oro330 010951 000 14.002 10.301.00352174 3390319902 10787889-1 SAIONARA APARECIDA GAVLOVSKI DA CRUZ 200,00
1956 012166 Oos378 D0sosa 000 14002 10.301.00352174 3390319902 107874882 SIDINEIA MACHADO DO COUTO 200,00
013262 012167 Dogs 010968 000 14002 10.301.00352.174 339031.9902 107872540 FRANCIELE DE ANDRADE RIOS 200,00
oras — Of2168 010337 D10958 000 14002 10.30100352174 3390319902 10787815-7 FABIANE TOBIAS LAPAZINI 20000
013256 012169 o1o3a D10962 000 14002 10.301.00352.174 33.9031.9902 10787704-5 EN! SOBRINHO DE QUADROS 200,00
013249 012170 010334 010955 000 14002 1030100352 174 33.90.31.9902 10712067-8 VERONICE ALVES CARDOSO 200,00
013264 012171 Drogas Oios7o 000 14002 1030100352 174 3390319902 10787407-1 MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA. 200,00
013251 012172 Oto336 010957 000 14002 1030100352 174 3390319902 10787872-6 CLEONICE DA SILVA CONCEICAO 200,00
013263 012173 00348 010969 000 14002 10.301.00352174 3390319902 107876537 EDINA APARECIDA BUENO 20000
013260 Ora174 010345 10965 000 14.002 10.301.00352 174 339031.99202 10787711-8 JOICE FILIPINI SOARES 200,00
otig79 012175 009401 009982 [900] 14002 10.301.00352.174 3.39031.9902 107874836 SILVANA VIEIRA SOARES 200,00
013291 Or176 o1og73 008127 000 202 0412200022008 3390398800 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E 40,32
013290 012177 0372 00s380 000 13002 1612200502. 151 3390.47.1000 26765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 480,00
013289 02178 O10371 008732 000 03008 0412200022013 33.9047.10.00 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 553
013332 012179 010407 005846 002510 000 07.002 2413100152053 3390399000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00
013333 012180 O10408 oo7s4 OMSto 000 07002 2413100152053 3390399000 4631-1 IMPRENSA NACIONAL 6.900,52
013202 012181 O10296 010825 004180 107 09.004 1212800126082 3390394804 221-6 AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 12000
013288 012182 Otozos 0106825 004180 107 09.004 1212800126092 3390394804 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 449,00
013123 012183 otoz47 008022 003170 000 09.001 1239200202066 3390325800 13781-2 OISIA 7881
o13125 Oi21as 010249 008018 006870 000 14002 10.301.00352174 3390395800 13781-2 OISIA 5035,11
013126 Or2185 010250 008028 000850 000 mos 04.12200042016 3390395800 13781-2 OISIA 765266
013127 012186 010251 010491 0008so 000 3.003 0412200042016 3390395800 13781-2 OI S/A 242670
ota124 012187 o10248 008026 003580 104 09002 12361.00176080 3390395800 13781-2 OISIA 961,36
01312 012188 Or0246 008025 003960 104 09.003 12365.00196068 3390395800 13781-2 OISIA 6217
013380 012189 Oto439 011005 | 003960 103 09.003 1236500196088 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 195,29
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 0507/2012 11:05:14
Equiplano
Previsão
or3a79
O13378
o13398
013397
013395
013396
013381
013383
oi33a5
ora382
013384
ot28se
012859
012861
013449
013450
013451
013452
013453
013454
o11827
ot1828
011826
012922
oi2923
012924
o1zs25
012926
O12927
012928
012929
012930
Oizo31
012932
012033
012934
012835
012036
012037
012938
012929
012940
012941
oi12942
012943
Ot2944
012945
012946
012947
012948
012949
012950
012951
012852
012053
012954
012955
012058
Pagamento Liquidação
012190
oi219%
012192
or21sa
012194
012195
012196
012197
012198
012196
012200
012201
012202
012203
012204
012205
012206
012207
012208
oi2209
012210
0122
D12212
012213
012214
012215
012216
012217
012218
012219
012220
012221
012222
012223
012224
012225
012226
012227
012228
012229
012230
012231
012282
012233
012234
012235
012236
012237
012238
ot2239
012240
012241
012242
012243
012244
012245
012246
012247
010438
010437
010448
010447
010447
010440
010442
010444
010441
010443
010042
010043
D10044
010486
oioda7
D1o4ss
DIO489
010490
01049
009271
010087
010088
010089
010090
010091
0%
010083
010094
D10095
010096
O10097
010096
OI0099
010100
oito
oro1az
ototos
O10104
010105
010106
010107
010108
010109
ooo
01011
010112
010113
10114
010115
010116
010117
D10118
010119
010120
010121
Empenho Conta
008123 000420
Dosdas Ooosso
010622 cosmo
010623 cosmo
010623 003010
010623 — oos010
o1007 005420
011009 005570
o110H 005370
011008 005500
011010 DOS750
00osss 003550
010135 | 009340
O0894s 02880
o01933 | 004800
001994 oo4770
002291 004680
Dose” 006160
010139 006160
010546 DOG16O
oDsBS6 02840
O0ses7 002840
00G8SS 002840
010824
010825 000350
010826 | 000500
010827 [100500]
D10828 000700
010829 001020
010830 oM1140
010831 | 001310
ojos | 001580
D10833 | O01660
010834 001750
010835 | 002150
010836 | om2190
010837 | 002190
010838 002410
010839 002590
o1oBdO 002730
010841 002890
010842 003070
010843 003260
OtoBdas 003570
DI0B4S 003710
010846 003740
010847 | 003890
D10848 | 004050
Dose | 004270
o10BSO | oosso
010851 004340
010852 004340
010853 004410
010854 004590
010855 004860
010858 | 005270
010857 005270
D1oBss 005830
Fone
214
214
214
214
2288
8888888888 8B8888828EB
ReBB82888888883
ê
104
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 51001
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
[0720474
008
08.001
09001
09001
12.002
12.003
12001
12002
12004
[0510074
18002
10.002
10002
10002
13004
13.004
13.004
08002
08002
02001
02.002
03001
07.002
08002
08002
0901
09.001
09.002
09,002
09.002
09008
09,003
09.004
09005
09005
09.005
09.005
09005
10002
11.001
12001
12001
13001
Projeto(Atividade
04.122.00022.008
04.122. 00042016
12.362.00185.082
12382 00185.062
12362 0185 082
12.362.00185.062
18122.00022 128
18541.00802 125
1812200022. 127
1854200272.130
18.542. 00292 142
42361.00176079
26.782.00492.237
13392 00162060
27:811.00212109
27.811.00212.108
2781100211.104
15451.00221.155
15451,00621.155
15.451,00321.155
13.382 00162. 059
13.32 .00162.059
13.392.00162.059
04.122.00032.007
04.122.00022.008
04.422. 00022010
04.422 00022012
04122. 00022013
04.122.00022 024
04.126.00072.026
04.123.00092.028
04123.00092.035
04.127.00092.006
04.122 00102087
04.422 00132045
04422.00132.046
04.122.00132.046
2412200142.051
4312200022 055
13.243.00166.057
1212200026061
1239200202086
1212200026 070
12361.00176080
1238600192. 083
1212200026.084
12.365.00196.088
12.12200028.091
1236100175 096
12.365.00196.097
12365.00196.008
1238500196.008
1236700192 09
27.243.00216.108
04.422.00022 111
1812200022 126
1812200022 126
04.122.00022.145
Natureza
3390396600
33.90 39.58.00
44.905193.13
44.905193.13
449051.93.13
449051.93.13
33.90.39.58.00
3390395800
8390 39.5800
33.90.39.58.00
3.3.90.39.58.00
3.3.90.39.16.00
3.3.90.30.54.00
3.3.90.39.16.00
339039.1600
33.90.39.1600
44.90.51.01.99
44.90.51.02.02
4490510202
44.90.51.0202
3.3.90.36.99.02
3390.36.99.02
3,3.90.36.99,02
3.1.90.11.01.01
31.90 11.01.01
3.1.90.11.01.01
31.90.11.01.01
31.90.11.01.01
31.90.11.01.0%
31.9011.01.01
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.01
3,/1.90.11,01,01
31.90.110101
3.1.90.11.01.01
31.90.11,01.01
3,1.90.11,31.02
3.1.90.11.31.02
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.01
31.90.11.01.01
3.1.90.11,01.01
31.901101,01
3.1.90.11.01.01
31.9011.0101
3.1.9011.01.01
31.90.11.01.01
31.9011.0101
3.1.90.41.01.01
3.1.90.11.01,01
3.1.90.11.01,01
3190110101
31.90.11,01,01
3.1.90.11.01.01
3.14.90.11,01.01
31.9011,01.01
3.1.90.11.31,01
3.1.90.11.01.01
Página 22
Fornecedor
Valor Pagamento
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL
137987 VIVOSA
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
297-6 BRASIL TELECOM S/A
297-6 BRASIL TELECOM S/A
297-6 BRASIL TELECOM S/A
297-6 BRASIL TELECOM S/A
297-6 BRASIL TELECOM S/A
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
1068112-0 MAURILIO PARIS
10787998-6 FABIANA APARECIDA PANSERA
105392-2 KEILA DANIELE MARIANO BET
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
80004 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
80004 SERVIDORES DIVERSOS
B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
80004 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
80004 SERVIDORES DIVERSOS
8B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
BOCO-4
80004
60,00
078,24
243,57
s7.310,86
22me82
604,51
115,24
118,23
1.124,32
448,70
ema
1175591
35.532,00
222809
16872
2817803
45.603,02
20.820,72
728267
18.359,44
15000
150,00
150,00
111289
168787
38717
885,38
362809
226369
811,35
404,08
632628
125,49
199,56
se9,96
266468
1.372,84
125204
125171
878,23
7er2
“ee 78
261223
13187771
e41,58
62391
3.387,27
588312
41.691,90
572869
668599
1248342
1.535,37
172576
ESA
1.991,88
125204
433302
05/07/2012 11:05:14
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Coma Fone
012957 012248 010122 oioBss 006700 303
012958 012249 010123 010860 005700 «405
012959 012250 010124 D108s1 00880 303
012960 012251 010125 010862 005850 369
012961 012252 010126 010863 006870 303
012962 012253 010127 00664 487
012963 012254 DI0128 010865 000
012964 012255 010129 010866 000
012965 012256 010130 o108s7 000
012066 012257 010131 D10868 oo
012667 012258 otortaz [o[655c) 000
012068 012259 o10133 Or0870 000
012969 012260 010134 010871 000
012970 012261 010135 010872 000
o11se3 012262 009406 009986 000
013209 012263 010301 Dios23 Ee 40)
maio 012264 oros02 010924 000
013211 | 012265 o10308 orog2s 000
013235 012265 010322 010943 000
013236 012267 or0323 010944 000
013239 012268 or032s 010946 104
013240 012269 o10326 010947 404
013226 Onzzro Dios1s 010936 000
013227 012271 010316 oioss7 00
013228 012272 010317 D10s38 000
013218 012273 O1o308 oiosso 000
013219 012274 O10309 010831 000
012399 012275 Oos7eL 008283 51
012398 012276 009761 008284 sn
o1a214 012277 orosos o10827 QOM00 000
013215 012278 010306 dios28 Cog100 000
otaz7o — Or2279 010857 007318 002510 000
013222 012280 010312 DIOS33 008820 000
013223 012281 oto313 O1Ogs 008820 000
013231 012282 010319 Ooo 005700 495
oras 012283 010220 Oto 006700 495
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 23
Unidade ”ProjetoAtivddade Natureza Formecedor Valor Pagamento
14002 1030100352175 3490110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 29.847,86
14002 1030100352175 319010101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 240684
14002 1030100862178 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 630,73
14002 103010082178 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 741,75
14002 1030100438.179 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 232572
44002 1030500372184 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 375,80
1800! 0812200022195 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.994,65
1602 0824300435202 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 122573
16003 0824400452222 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 255841
18001 041220022227 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 201833
19001 0412200022240 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.381,78
19002 06:18100082241 3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS e5as55
18008 2612200022242 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.488,77
19008 2612200022242 31.90:113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 70782
14002 -1030100352174 3390319902 107872400 CLAUDIA LEAL 200,00
19002 0618100062241 3190110101 1078288923 FABIO JUNIOR ALVES COSTA so4,20
19002 0618100062241 3190114200 107828893 FABIO JUNIOR ALVES COSTA 1.303,80
19.002 06.18100062241 3190164400 10782888-3 FABIO JUNIOR ALVES COSTA 12.66
14001 10:12200022168 3190110104 6107 BEGAIR SALETE RUTHES 1.378,20
44001 10:12200022168 3190114200 607 BEGAIR SALETE RUTHES 1.698,45
0900 1226500196088 31.90:114200 107124900 LUCINEIA GONZAGA CARNEIRO 130,80
09005 1238500196088 3.1.90:1101.01 107124900 LUCINEIA GONZAGA CARNEIRO e318
16002 0824300435202 3190110101 10689058 SUELEN VENDRUSCULO 81,45
16002 0824300435202 3190114200 10520058 SUELEN VENDRUSCULO 3.586,20
16002 0824300435202 31.9016.4400 10689058 SUELEN VENDRUSCULO “0,98
16003 0824400452222 3190110101 107200592 FABIANE CLAIER VIEIRA DA SILVA es6,08
16003 0824400452222 3190114200 107200592 FABIANE CLAIER VIEIRA DA SILVA 416280
12003 18541.00302138 3390397800 10690056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 389719
12003 1854100302138 31.90340300 10899055-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME 3.470,84
1800% 041220022227 3190110101 107207651 PAULO ALESSANDRO PERES 18886
18001 041220002227 3190114200 107207651 PAULO ALESSANDRO PERES 7880
07.002 2413100152053 3390398800 5912-9 BLANCOLIMA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA 87.935,18
16003 0824400452222 3190.11.0101 10705957-1 SONIA DOS SANTOS BECKER 1.242,39
16003 0824400452222 319011.4200 1070597-1 SONIA DOS SANTOS BECKER 1.548,22
14002 10:301.00352475 3190110101 10712347-2 NEUZA SIMAO GRIPP FREITAS DE ARRUDA 263,22
14.002 10.301.00352.175 3.1.90.11.4200 10712317-2 NEUZA SIMAO GRIPP FREITAS DE ARRUDA 249,57
012105 012284 000940 000
012208 012285 004780 000
012353 012286 004790 000
012476 012287 009310 000
007424 012288 DO4780 000
005402 012289 004780 000
006298 012290 004000 000
006301 012291 004020 000
006304 012222 oo48ss 003512 003580 000
006307 012288 004897 003446 003560 000
006310 012294 DOsBs8 003467 003560 000
006313 012295 oosesa 00346 003560 000
006316 D12296 0024900 003476 003560 000
005320 012297 004901 003515 o03580 000
006323 012298 004908 003516 003560 000
007879 012299 006129 003529 004020 000
007882 042300 006130 003510 003580 000
co7887 012301 006132 co3s08 004020 000
DOz8s0 012302 006133 003458 003560 000
007638 012303 005963 Doas3s 0010 0
007641 012304 005964 003532 006510 000
Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
09.002
14,002
14.002
1. 1
27.811.00212.108
27.811.00212.109
04.12200032007
27.811.00212.108
27.811.00212.108
12.365.00196.089
12365.00196.089
12361.00176.079
12361.00176079
12361.00176.079
12.361.00176,079
12361.00176.079
12.361.00176.079
12.361.00176.079
1236500196.089
1236100176 079
12365.00196.069
12.361.00176.079
10.301.00352 173
10.301.00352 173
33.90.30.24.00
3.3.90.30.2400
3390330100
4450.52.42.00
4,4.90.52.12.00
33.90.30.1400
4490521200
4490.52.1200
449052.12.00
4490521200
4,4.90.52.1200
4,4.90.52.34,00
44.9052.4200
4.4.90.52.34.00
44,90.52.4200
4.490.52.42.00
4490524200
4490524200
4490524200
4,4.90.52.42.00
10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 587,50
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME 876140
10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME 570,00
10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E 47374
1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 80833
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 4886.
1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 691,00
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 486,66
1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 48,65
1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 485,66
1065459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 48.66
10654594 PAPELARIA CESAR LTDA “8005
10654594 PAPELARIA CESAR LTDA 616,34
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 593,34
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 558,66
1085459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 1.190,00
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 1.094,80
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 476,00
1086459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 357,00
1086459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 357,00
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 357,00
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 24
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
ONOIS 012805 COM COST OMBIO QDO CBO 1338200620 3390310100 10554594 PAPELARIACESAR LTDA 600,00
OltB3 012306 Of 003438 COMO OO COMB 1238500196089 3390301400 1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 51,00
013184 012307 003440 004000 000 09003 12.365.00196.069 3390301400 1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 51,00
ont ore ON7MO DOT 000 1900 257 8100312245 4490524200 10554594 PAPELARIA CESAR LTDA 543,00
omz712 — cizmos 004218 OMBIO 000 0802 133200161058 4480524400 10554594 PAPELARIA CESAR LTDA 1204500
oras 01230 OMIB3 COMO 000 13001 0412200022146 3390300108 1085472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 8360
oro orz1t 007901 OOSSIO 000 13001 0412200022145 3390300101 1085472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 20404
oras oratz 006221 005350 000 42001 1812200022127 3390300108 1056472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 8443
oras orza1a O07BS3 OOS380 OO 18003 1578200052239 - 3390300102 1055472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 2000
01258 — orz314 007896 00380 OO 1803 1578200052239 3390300101 1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 101,40
oiro orais 004222 002820 000 BON 1330200162059 3390302800 10783589. CLEUZAM DOS SANTOS NAZARI ME 17850
01303 — orzste O07B79 OO 000 05004 0412100102040 3390391400 1053839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 1.832,40
012770 012317 007982 008210 000 18002 04.762.00492229 3390391400 105383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 1.072,72
oi2m3 — orzate OO7S83 OMI ODO 18002 O47E200492220 3390391400 1053839 YAMAGUCHI & SILVALTDA 3.496,00
Ooso3 alas OUT OM COMO 00 OS003 1236500195089 4490521000 118350 ALCENO DE SOUZA 1.019,00
00S305 012320 007273 003435 DO4000 000 09.003 12.385.00196. 3390301400 116350 ALCENO DE SOUZA 2.068,00
OO Olz! OU7z75 Coasos COMO OM 09003 1236500196089 3390301400 118350 ALCENO DE SOUZA 1.482.00
006241 Ota COMB 003523 0020 OO 09003 12365MS5OBS 4490521000 116350 ALCENO DE SOUZA 326,66
006330 Orzaz3 OMS COMA! COMO 00 090 1238500195088 3390301400 116350 ALCENO DE SOUZA 800,00
006333 012324 004907 003513 DO4000 000 09003 1236500198089 3390.301400 11836-0 ALCENO DE SOUZA 425,66
Domo Of2325 OO71S3 O01388 Ooo OO C80M 1238500196088 3390320500 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 386,40
DOI Of2308 DO7ISA OM 003400 OO GOO 1230600176072 3390320500 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 787,00
OO7980 Olz2r OOBI9S C04500 OOMBO 000 03005 0824400452023 3390302200 10595135 LICITASUL LICITACOES LTDA 330,00
OI376 OfZRB ONO! OO1358 OBA DO COM 1230800176072 3390320500 10896135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 251,00
Otzz7 Olzmo COB COM 0340 C00 COM 4230600176072 3390220500 10886135 LICITASUL LICITACOES LTDA 10368
Oi2729 OB COM OBM CO34O OO C90M 1230600176072 3390320500 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 2022
02716 O! COMB OOMSO COB OO 18003 1578200052209 2390303999 107841385 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME 756,00
OOMNB Or COM COS COS 000 18003 1576200052239 3390300199 990 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS es000
ONA Oras OOBB3T DOS COMB (OO 18003 1578200052 3390300199 10559766 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE 287000
012689 Of2334 COMA OOSO16 DOOBO 000 03003 0412200022014 3390396500 24058 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 4.000,00
012600 Of2335 OS O!OBI6 DOE (OO O30m3 0412200022014 3390396500 2405:8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA “235
DONOS Ofzm5 00723 ODM3M CORO MOO C90M 1235500196088 3390320500 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA es25
010644 012337 001375 003420 000 09.002 1230600176.072 3.390.320500 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 427,89
ot27st otz338 Oioot COM 00 0200 0412200032007 3390394100 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE 100.00
ora — orz3g OOOSB0 D00 O30B 0824400452023 3390300798 107808752 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 651,50
Or27s7 orz340 O0NO GOO 02003 0824400452023 3390302500 90727 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 7300
012780 012341 000770 000 03003 0412200022013 3390391700 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA 35,00
o1278! orz3e oom75o 000 Caos Gafz20om2o3 3390302500 So72-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA 30,00
orrez otza4a OO 000 03005 O824400452023 3390391700 SO72:7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA 5500
012758 ot234 COS 00 G3003 0412200082021 3390309908 469 DECORADORA DECAMPOS LTDA 435,00
orrso oras OOIO0O 000 03003 0824400452023 3390391700 107833158 DM MULTI SERVICOS LTDA 188,00
orstos — or2346 OO 000 GROB 0824400452023 3390302400 12411-8 C.A MAJOLO & CIALTDAEPP 7446
o310 ota O0NBO CO 03008 0824400452023 3390302400 12111-8 C.A MAJOLO & CIALTDAEPP 3487
otzres — otzme OSSO 000 1300 0824400452149 3390302400 42111-8 C.A MAJOLO &CIALTDA EPP 12559
Otosos — ot2349 OGRO 000 18003 1578200052289 3390391998 96952 AFONSO PNEUS LTDA EPP 514800
O3s Of2350 OlOBIO 010875 COMO DO 10001 271220022100 3390359903 13242-8 MARA LUCIA SARTORI 642,06
DIOS3B 012351 CORO COBBMT COINO 000 05004 0412100020 3390390500 107812784 SAFER ENGENHARIA LTDA 228278
Oto6ia Of2352 OOBBI2 OO7131 00040 000 G202 0412200022008 3390396301 92151 A&NLIVRARIALTDA 118400
OI30B3 012853 ONOZO COM COB DO 13004 1545100342165 3390302400 198956 METALURGICA DANTOL LTDA 834,00
013179 012354 010284 005019 ooms4o 000 03008 0412200082021 3390302400 13895-6 METALURGICA DANTOL LTDA 1.441,84
oro os — orm2es O0OMO 000 03003 041220082021 3390302400 138956 METALURGICA DANTOL LTDA 228850
osso O355 — Co8MO OOSI0O 000 41003 221220022119 3390392000 71904 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA 540,00
oro oras com Oo470o CO 10002 2781100241105 4490510190 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 1.088,57
oro! Oizass 00836 Omo 00 08003 1238500196088 3390320500 1077544-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 224487
oroses Orzaso — oosos Oo3Mo 000 O80 12385001960B5 3390320500 107754494 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 132401
Ot3t75 Orz350 — DrODEO 003420 000 O90M 1230600178072 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 36,40
Oistes Olz%1 oro 003420 000 CHO 1230600TET2 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA a 973,54
Of3199 Olzm — or0Dos ON34M0 000 CBO 1235006088 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 185935
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11 05:14
Egupiano
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte
O27S2 012583 COMES 005838 008320 000
012756 012364 O01382 O03940 000
OBS 012385 010225 010553 006650 000
030 01286 OB 008957 000650 000
o1073s — o1237 corso cmo 000
O13077 012388 Omo Oto caso co
0102! 012389 CORES 008428 C076%0 000
011165 ONZ370 CU8754 OOBS9 005040 000
012085 012371 OMS G08703 Domo 000
Orzie ONz372 — COSTO 00845 ooo 000
O13TA Or373 DOZ79 C083M4 Omt0o 000
ora Orar4 Oo cosofr comer 00
OB] ONZ375 ONOBSB OUT 004580 O00
013273 012376 010360 0o7ses 000870 000
Ol3274 ON2377 Os] 007989 COMO Co
013275 012378 Oto 008225 Co5370 00
Ol3272 Ofzs79 Oras cos cos71o 000
011183 012380 008767 OO Cosmo 000
012073 012381 009485 006155 00080 000
or31os Oz Oz come como cm
Ora7e Oiz3s3 Oto Coma osso 00
OR77 Oras ONO OO cos 000
OlI7B 0123885 OMS COM cosmo cm
008457 012386 004390 003630 104
cos 012887 DOM Coaso 104
oizras — o12388 00S9O 03930 104
012739 012389 006888 003630 104
012750 — o12380 005828 003320 104
ola oz 008181 003230 104
oras o12382 oo8t81 ousa 104
or13033 012383 008181 104
Oras Olz3mM DOBIBT OOBIB COR 104
OI3E 012205 C081BB Cores Cos 104
037 01236 — CoBsMo oras Cos 104
Ola Olz7 COB oras Coma 104
ONBITO O1Z398 Of275 - 006125 Cos 104
Ol3171 Olzao Oz 00633 cos 104
Ol3t72 012400 Omar? como 104
Ol3173 012401 Oro Oo! cos 104
O06111 Giz — Cogrs7 ouast8 Oo8tso 000
006108 012403 004746 003534 DOB3SO 000
009280 012404 007255 005418 OoB37O 000
010726 012405 0083 OO7053 CoBsdO 000
012150 012406 009549 006425 008370 000
01228 Ot CONS OO87S COBBSO 000
DIZ OND OSSO COB7O7 COBBSO GOO
013021 012409 009471 008308 000
O1322 Of2410 COMB 008308 [604]
O13026 Ofastt C0MB3 — oo7es5 000
O13%27 Ofza cos ooo 000
O130m2 Ota COMES core 000
OI3073 Olzat4 ONO oorI33 000
012875 012415 010057 coi2 107
013059 Oi2416 OlO18B cos 102
o10so7 or2417 co4754 507
ONOSS8 012418 | OO8Z7 costs4 sor
ONO O12419 OOB27 Co4754 Co82o Sor
13207 012420 010800 OfOMO 0820 sor
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n.
Município de Toledo - 2012
Unidade — Projeto/Atividade
09002
09003
14.002
03003
08002
15002
11,003
03003
03.003
14.002
10.001
03008
13001
12001
19003
12003
03003
18002
12001
10001
13001
16002
16003
16003
16003
16.003
16.003
16.003
18.003
18.003
16003
18008
18003
16008
09.002
09005
13004
13.004
13004
13.004
12122 00026.070
1235500196088
10.301 C0852 174
0442200022 012
04.12200052017
43.122.00022.055
20.601. 00882 190
18605 00252 147
04 122 00082 024
04.122.00082.021
04 122 00132044
10.301.00852 174
27.422. 00022402
04.12200052017
04.122 00022 148
1812200022. 127
26. 781.00812.245
1854100902 139
08.244 00452023
04782.00452.209
1812200022 127
2742200022 101
04.122.00022.146
12.361.00175.080
12385,00198.088
42265 00195068
12.361.00176.080
1212200028 070
12.122 00026069
12122 00026,069
1212200028. 089
12:42200025.069
12.12200028.069
42.122 00028069
12.122.00025.069
12361.00176080
12365 00196088
12.365 00196068
12361.00176060
08.243.00496.208
08:24t.00422 206
06241.00422.208
06244 00452217
08.241.00422.208
08.244 00452223
08.244 0452.2208
08.244 00452.201
08244 00452 221
05.244 00452 221
08.244 0452 224
08.244 00452 225
082440452 217
1212200028071
12361.00176085
15451.00841.160
15.451.00341.160
15.451.00841.160
45.451.00842 162
Natreza
3.3.903007.99
3390320500
33.90.141400
33.90.30.2600
3390391999
3.390.39.17.00
3.390.30.39.99
3390302400
32.90:30.2400
3.3.90.30.24.00
3390301600
33.90.309905
3390.39.19.99
339039. 19.99
33.9039.19.99
3390391999
3.3.90.30.24.00
33.90.30.07.99
33.90.39. 19.99
339030.19.99
3390301999
33.90.3919.99
3.3.90.30.28.00
3390302800
3390301600
3.3.90.30.2800
3.3903007.99
3390300103
33.90.30.0103
3390300103
3390300103
33.90.3001 02
3.3.90.30.01.02
3390300102
3390395700
3.3.90.39.57.00
3.39039.57.00
3.3.9039.5700
449052.1200
4490521200
4490521200
33.90.39.5300
44.90.52.34.00
33.90.30.2400
3.3.90.30.2400
3.3.90.30.01.03
3390300103
3390300102
33.90.30.01,02
3.3.90.30.01.01
3290320400
33.90.30.1600
3390396501
4490510206
4.490.51.02.06
4490510206
31.90340300
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Formecedor
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA
10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO
1 5 K&K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
1443653 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA
85696 LEONEL CEZAR BATISTA - ME
8193-1 CRISTO LEITE & CIALTDA
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
14466-5 PSI- TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS
1244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES
107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA
107316839 ARREPIADO PNEUS LTDA
107316539 ARREPIADO PNEUS LTDA
10731683-9 ARREPIADO PNEUS LTDA
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME
10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
26891 MERCO POLPAS LTDA
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM
2457-1 CALLA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
2457-1 CALLA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL
103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1086472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
10554721 AUTO POSTO BACKLTDA
1065472-t AUTO POSTO BACKLTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
10425350 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
1068459-4 PAPELARIA CESAR LTDA
52638 VROMAN & CIA LTDA ME
85341 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA
19695-6 METALÚRGICA DANTOL LTDA
10722580-3 MADENi MADEIRAS PANORAMA LTDA ME
AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1088472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA
10552-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -
10786534-9 DIALUZ COMERCIAL ELÉTRICA E
10786534-9 DIALUZ COMERCIAL ELÉTRICA E
10786534-9 DIALUZ COMERCIAL ELÉTRICA E
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
1065472-1
Página 25
Valor Pagamento
8400
1.820,41
240,00
14,04
1.200,04
135,00
638,40
1.823,00
1.024,40
1.843,05
530,40
12850
19,00
80,00
12,00
11,00
63,00
254,00
37800
85,00
100,00
28500
165,00
867,50
1007
27875
257,25
203,40
1.33445
er7,02
917.89
1.179,32
420,59
17891
sao,75
1.198,00
158,00
158,00
1.198,00
Pa
«86.66
200000
7.000,00
1.248,67
374,00
825,00
510,90
507,00
792,38
T79,32
8a,70
6.580,00
429770
295,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
329,27
05/07/2012 11:05.14
Eguplano
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta
ontmn7 012421 008724 006435 005870
011120 012422 008725 005790 005870
012479 012423 0os80s 008712 005870
012480 012424 DdOsB1o 008701 005670
ot3101 012425 010223 00e378 005670
012350 012426 009722 DOB7O6 | 006190
013128 012427 010252 005812 003940
013130 012428 010254 004939 003940
012872 012429 010054 0042 003420
012868 012430 010049 004944 003940
013205 012431 010298 005820 003420
013129 012432 D10253 004924 003420
012871 012433 010053 005820 003420
013206 012434 o1azos 005821 Doas4o
D0833 012435 007293 005154 ooos8o
010673 012436 oo8aso 008579 on2470
012590 012437 009875 008695 008840
012187 012438 009574 004397 DO4790
Or21s2 012439 009577 00Bes8 009380
012744 012440 009957 010634 005350
008317 O12441 007280 006163 c00860
009162 012442 007174 00460 03940
DIDES4 012443 008342 00460 003940
O1t193 012444 008773 006164 000960
012075 012445 D0S496 004960 003940
oros7s 012446 006518 008300 001400
009211 012447 007205 004961 003940
011228 012448 008798 005842 003420
013097 012449 010220 005842 DO3420
009315 012450 007279 069% Ocoseo
011233 012451 008803 005841 003420
otttas 012452 008740 004950 003420
011145 012453 008741 0068160 | 00880
013067 012454 010196 005841 003420
012079 012455 009498 004962 003940
012361 012456 Dog732 006180 000960
O1Z743 012457 009956 O0BS2s 004520
009524 012458 007464 005789 006640
013061 012459 010191 0ouBs3s 005640
o11138 012460 DOB7as 008723 005040
O12173 042481 vossos 008717 — oo0s40
012181 012462 009569 008469 000940
012186 012463 DOSS73 008722 005980
012202 012464 009583 008724 004790
013178 012465 o10283 008718 000980
013176 012465 010281 fas scds)
012505 012467 009825 006540
012302 012468 009663 008509 005130
012303 012469 00s6s4 008512 005130
012307 012470 009667 007126 005120
012309 012471 OosGss 008511 006120
012310 Oiz472 009669 008510 005120
010610 or2473 DOB30S 008773 | 009380
most ol2474 008310 008775 008380
oost2 012475 008311 008774 009390
11235 0iza7e 008804 o0sBs3 003420
012586 012477 009873 008231 DOSS40
012714 012478 00sea7 008sst dosa8o
BBB SSBBBBBBBBB8B8BL8ALB288A;B8B8BB8B88B8EBSSB8BSBEBNHEHENHE
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
18003
12.001
10001
14002
14002
11003
c3008
13002
10.002
08003
14.002
14002
13004
13004
13004
13004
13004
18003
18003
18003
09,002
14002
18003
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 26
ProjetoiAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
18.541.00302.139 3.3.90.30.31.00 10781796-4 LP SANTOS COMERCIO DE FLORES 1.950,00
18.54100302.139 3390303100 10781796-4 LP SANTOS COMERCIO DE FLORES 1.300,00
18541.00302139 33.90.302400 107821066 KA SCHAEFER &CIALTDA 374,00
1854100802 139 33.90.302400 141402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 71925
18541.00302.139 3390302800 52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 101,34
15.451,00322157 33.90.30.2400 10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME 1.140,00
1236500198088 3390320500 10696135 LICITASUL LICITACOES LTDA 849,00
1238500196088 3390320500 10896135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 502,00
12306.00176072 3390320500 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 58,70
1235500196088 3390320500 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 41370
1230800176.072 3.3.90.320500 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 300,00
1230600176072 3390.320500 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA eg7,73
1230600176072 3390320500 10892091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 150,00
1236500196088 33.90.320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 126,00
0824400452023 3390300799 107853256 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 568,10
2412200142051 3380390100 8519-7 EDITORAO PRESENTELTDA 804,00
10.301.00352174 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 548,60
2781100212.109 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.432,00
1578200052.239 3390303999 1059102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 2.825,90
1812200022.127 339030.3999 1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 108,00
05.24400452.023 3390300799 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 78815
12365.00196.088 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 214306
12365.00196.088 3390320500 10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.152,82
08.24400452023 3390300799 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.001,25
12385 00196088 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6.454,30
0412300002028 4490524200 1059549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 1.350,00
1236500196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 1.881,35
1230600176.072 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 3.046,68
1230600176072 3390320500 8177-9 LACFO MAY LATICINIOS LTDA ME 1.984,91
06.24400452023 33.90.3007.99 10888555 DOMINGUES & KESSA LTDA 1.925,00
1230600176072 3390320500 10688566 DOMINGUES & KESSA LTDA 1.601,25
1230600176072 3390320500 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 514,90
0824400452023 3390300799 10688556 DOMINGUES & KESSA LTDA 824,00
1230600176072 3390320500 10688566 DOMINGUES & KESSALTDA 2641,25
12365.00196.088 3390320500 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 962,94
08.24400452023 3390300799 1068855-6 DOMINGUES & KESSALTDA 924,00
2712200022101 3390301700 114956 CARTUCHOS LASERSOFT LTDAME 7800
10.301.00352 174 3390300900 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 467,87
10.30100352174 3390300800 107811541 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 357,00
1869500252 117 33.90.302400 10657852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA “08,44
0412200082021 33.90.302400 10667852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 530,30
0412200082021 3390302400 10657852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 197877
0824400452. 149 3390302400 10857852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.077,48
2781100212.109 3390302400 10857852 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 355,60
08.244.00452023 3390302400 10567852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 350,01
10:301.00352174 3390300900 95295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 234,00
10.301.00352174 3390300900 9829-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 4.405,84
1512200022 154 339039.1902 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 500,00
15.12200022.154 3.39039.1999 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 500,00
15.12200022.154 3390303999 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 446,00
15.12200022.154 3390303904 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 8.443,00
1512200022. 154 3390303999 10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 12.757,00
15.782.00052239 3.3.90.30.3999 10785557-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA s77,52
1578200052209 3390300199 10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 3.960,96
1578200052.239 3390391999 10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 1.149,00
1230600176072 3390320500 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 486,20
1030100352174 3390303600 107842039 ALVES E SARTOR LTDA 442,00
15.782000522209 3390303999 107841393 FERRARIN] COMERCIO DE PECAS PARA 170880
O507/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Equplano Página 27
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Cora Fone Unidade ProetiAivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
012715 012479 DOsas8 00B6ss 00380 000 18008 1578200052239 3390303999 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 70,40
012732 012480 009949 004728 003170 000 08001 1238200202088 3390396301 11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME 370,00
012742 012481 009955 008578 006040 000 13002 16122.00502.1451 3390.3011.00 54526 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA 280,00
012747 012482 009960 006718 004710 000 10.002 27.811.002121406 33.90301400 1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 58,80
012754 012483 009966 006896 C03s30 000 08.008 1236500196088 339030.16.00 1055157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 85,00
012773 012484 0osgez 07929 004560 000 10.002 2724300216103 3390339903 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 4.280,23
012774 012485 009983 010726 004660 000 10002 2724300216108 3390339903 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 7989
012776 012486 009984 DO7930 004840 000 10002 2781200222110 3390339903 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 545889
OlZTT7 Of2es7 COMES 010725 00480 DO 10002 2781202210 3380329003 11584 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 1.731,38
013082 012488 010207 008044 007830 000 16001 0824300435.197 3390361500 10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER 147868
013085 012489 010209 008918 004840 000 10.002 2781200222110 3390339903 1629-2 JGA TRANSPORTES LTDA - ME 865,00
013087 012400 OMS OOBIT4 COB COD 18002 2678200491235 4480510202 11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 1254501
01308 Oz COME OOBIT3 COMO OO 1800 267E200491.285 4490510202 11541-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 10.289,07
013400 Orz4s2 010222 010038 009380 000 18003 1578200052239 3390300103 10776552-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 44.500,00
ANA 012493 010238 008843 006640 000 14002 10.30100352174 3390300900 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 431233
013158 Dizag4 010263 008121 002790 000 08002 1324300166057 3390392000 107813268 EDSON LUIZ GOETTEMS 285,00
012071 012405 COM COB GOB 103 CO003 1238500196088 3390302000 1056484 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 12080,00
012746 012496 009959 006902 003830 103 09.003 1236500196088 3390301600 5165-7 WERMUTH & CIALTDA 83,75
012865 012497 010048 006899 003930 103 09003 1236500196088 3.39030.1600 1055157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 159,30
012069 012498 foocaicc 006897 es 104 09.008 1236500196088 3.39030.20.00 105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO 2.367,00
012753 012499 DOS06S 006900 003830 104 09.003 12365.00196.088 339030.1600 1056157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 159,30
012755 012500 DOS967 008275 oc3s30 104 09.003 1236500196088 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 222,50
013099 01251 010221 005827 003320 104 09002 1212200026.070 3390300799 1068855-5 DOMINGUES & KESSA LTDA 140,00
013080 012502 o10205 007081 008610 000 16.003 0824400452217 3390302200 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14,90
012876 012503 010058 004750 003390 107 09002 1212200026071 3390320200 11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME 1.914,00
O12877 012504 010059 COB COB 107 090 1212002807] 3390301800 51657 WERMUTH &CIALTDA arrasa
012878 012505 010060 006831 003380 107 09002 121220002607+ 3390301800 1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 672,75
013203 012506 Di02es 010625 004180 107 09.004 1212800128092 3390394804 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 3.440,00
010648 012507 008338 008463 005670 511 12.003 1854100302.139 3390303100 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 606867
004083 012508 OBM OO0MI3 OO 511 12008 1854100821 3390303100 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 148333
013056 012509 010186 005434 005670 511 12003 18.541.00302.139 3.39030.31.00 13457-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 10.925,00
010575 012510 008262 008473 005670 51 12003 18.54100302139 3.39030.2200 7605-8 CL POLACHINI&CIALTDA 2.825,00
012485 012511 oosB1s 006433 005670 511 12003 18541.00302139 3390303100 22900 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES ME 6.200,00
O1Mn3s 12512 COBT35 O0B70 OOISO 50 13004 154510022157 3390302400 10567852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.521,00
013204 012513 Oi0297 005819 208 002 1230800176072 33.903205.00 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA 204000
013131 012514 010255 008304 em 18002 08.243.00436.205 4.4.90523500 10405-1 DELCIR VITOR DE CARL 440,00
012873 012515 010055 005933 213 09003 1236500196.068 3390301600 1065157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 158,30
olzg4 012516 cin cosas 213 — O9008 1235001908 3390301600 76055 CL POLACHINI&CIALTDA 7ro00
010326 012517 008102 004871 ESTA 14002 10.305.00372.184 4490.52.3400 1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 1.248,67
013035 012518 Osso 007892 ESTA 14002 10.304.00372 183 339030.01.01 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 228,44
013189 012519 D1az7a 008794 ag 14002 10.305.00372184 3390309908 35190 DONASSOLO & RAMOS LTDA 292,94
ooo Of25o ogro cosas 495 14002 1030100852174 3390300900 107808354 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 234500
006227 012521 004852 000259 495 14002 10.301.00352174 3.3.90.300900 10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 871,74
012522 004853 000649 “95 14002 1030100852 174 3390300900 107855891 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 1.562,18
009472 012523 007425 000259 48 14002 10.301,00352.174 3.3.90300900 10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 622,65
D10454 012524 008196 004669 45 14002 10.301.00351.171 4490523400 1059209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 312167
012612 012525 O0g885 008268 485 14002 10.301.00352.174 3390303800 10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 560.00
013068 01256 clio cos 496 14002 1030100852174 3390392000 64793 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME 8000
013165 012527 010268 009375 495 14.002 10.301.00352175 3390302600 11528-2 MABAGGIO & CIA LTDA 320
or3168 012528 010273 010120 485 14002 10.30100352174 3390392000 7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA 250.00
oosssa oras OTTO — cousio Ma 4402 1030085117 4490523400 10552094 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 238333
oro Of2530 008553 — c07065 as 140020 1030100852474 3390300789 62121 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 453,80
012235 012531 009609 008278 303 14002 10.30100352176 3390.30.2400 136955 METALURGICA DANTOL LTDA 403,50
OI Ofasa cosas corsa 33 14002 1030100352177 3390300102 10854721 AUTO POSTO BACKLTDA 220705
Oss 012583 COMA COB COB) 303 14000 1030277 3390300102 40654721 AUTO POSTO BACK LTDA 15276
013030 012534 009675 007891 005820 303 14002 1030100352. 177 3.39030.0102 1056472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 2680
013031 012535 009642 008184 308 14.002 10.301.00352.177 3390.3001.03 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 1.460,68
OO Of25 DNODE5 COMT3 COBBIO JB 1400 103010052176 3390392000 115282 MABAGOIO & CIALTDA 8000
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/7/2012 11:05:14
Equipiano
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conia Fone
ONt6s Os OIE COST? DOBRO 28
Ones Oss Otoz7 Coma osso 303
010561 012539 008253 008139 0070 369
013065 012540 010194 009108 007340 497
OOS004 Otasat OMBTB Com cos 495
Ooo 0125 00472 ooézra COMO 465
006086 012543 004733 005640 495
omst14 Orsa — co474s Dos 495
006224 012545 004851 DOM 495
cosmos 012546 007178 006640 495
012643 012547 009699 osso 495
012546 012548 09900 DOS6M0 495
012649 012549 009501 005640 495
009530 012550 007466 006540 495
013177 012551 [0,[02,:74 006640 495
012510 , 012552 009628 006640 495
012640 012553 oosBs8 006640 495
012255 012554 cos 00880 495
012491 012555 009818 O06EMo 495
012598 012556 Dosg76 DOSs40
012596 012557 009877 DOBSM0 495
orsse Or25s8 — cos7B Ooo 495
012619 012558 009688 006640 495
013159 012560 010264 00ss4 495
013190 012561 010292 005640 495
OT os — cogr4o Oossao 303
010674 012583 008351 00S540 369
01077 012564 008354 006670 369
013401 012585 010450 011013 006140 000
013402 012566 010451 011014 005140 000
013403 012567 010452 011015 008140 000
013404 012568 010453 o11016 006140 000
013406 012569 010455 011018 006140 000
013408 012570 010458 oTioZo 006140 000
oram 012571 1041 Oto cost 00
013413 012572 010463 otiaas 005140 000
013417 012573 010468 011030 006140 000
013418 012574 010469 011031 005140 000
013420 012575 010471 011033 006140 000
Ot! 12576 ON04T2 Or0s4 Cosi4O Om
013422 012577 010473 onoss 005140 000
013428 012578 010479 on04 006140 000
03420 012579 O1OMB0 Oro Costão 000
013430 012580 010481 011043 005140 000
Of3a33 012581 OIOMB4 11046 O06i4O 000
13434 012582 orodes 011047 005140 000
013349 012583 010420 010991 004180 104
OI 012584 0041 Oto O04130 104
013351 012585 Otod22 010993 004160 104
013352 012586 010423 010094 004130 104
or33s3 012587 010424 010995 004160 104
Or3a54 012588 OfOM5 COME COMO 104
013355 Of2589 DIOS OfOMIT OOM6O 104
013356 012590 010427 010998 004130 104
Ola 012591 0104 OOB7O Cos 511
DIM Of2s No CORES COSH0 511
013386 012593 010445 002574 003420 208
ot3387 012594 010446 009853 003420 208
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Unidade — Projeto(Ativdade
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
13.004
13004
13004
13004
13004
13004
13004
13004
13004
09.004
09.004
08004
09.004
09.004
09.004
09,004
09.004
12.003
12003
09.002
09002
10.301.00352 176
10.301.00352.176
10.307,00352.174
10.305.00372.184
10.301,00352 174
10.301.00352.174
10.301.00352 474
1030100352 174
10.301.00352 174
10.301.00352 174
10.301.00352.174
10.301.00352 174
10.301.00352.174
40.301.00352 174
10.301.00352.174
10.301.00352.174
10.301.00352.174
10.301.00352.176
10.301.00352.174
10.301.00352 174
10.301.00352 174
10.301.00352.174
10.301.00352.174
10.301.00352. 174
10.301.00252 174
10.301.00352.174
10.301.00352.174
10.301.00352. 174
15.122.00022. 154
15.122.00022 154
15.122.00022.154
15.122.00002.154
15.122.00022.154
15.122.00022 154
15.122.00022 154
15.122.00022 154
15.122.00022 154
1512200022 154
15.122 00022 154
15.122.00002 154
15.122.00022.154
1512200022 154
15.122.00022 154
12.128.00126.092
12128.00126,092
12.128.00126.092
1212800125 082
42 128.00126.092
1212800126082
1212800126. 092
12.128.00126.092
18.541.00302 138
18.541.00302.138
1230600176 072
12.306.00176.072
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Natureza
3.3,90.30.26.00
33.90.39 20.00
33.90.39 17.00
3.3.90.30.0900
3.3.90.30.28.00
3.3.90.30.09.00
3.3.90.30.36.00
3.3.90.30.09.00
8.3.90.30.09.00
3.3.90.30.36.00
3.3.9030.09.00
3.3.90.30.09.00
3390300900
3390302800
33.90.30.09.00
33.90.30.09.00
3390300900
3.3.90.30.2600
3.3.90.30.09.00
33.90.30.09.00
33.90.30.09.00
3.3.90.30.09,00
3.3,90.30.35.00
3.3.90.30.36,00
3.3.90.30.19.00
3.3.90.30.09.00
33.9030.2500
33.90.39 17.00
33.90.93.01.00
33.909301.00
33.90.93.01.00
3.3.90.93.01.00
3390930100
33909301.00
339093.01.00
3390930100
3390930100
3390930100
3.3.90.93.01.00
3.390:9301.00
3.390.92.01.00
3.3.90.93.01.00
3.3.90.93.01.00
33.90.9301.00
3,3.90.93.01,00
3390930100
33.90.330100
3.3.90.14.14,00
3390330100
3390 14.14.00
33.90:33.01.00
33.90.14.1400
33.90.3301,00
3.3.90.14.14.00
3.1.90.34.03.00
3.3.90.39.78.00
3,3.90.32.05.00
3.3.90.32.05.00
Fornecedor
115282 MABAGGIO & CIALTDA
115282 MABAGGIO & CIALTDA
9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME
35447 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
1067801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME
10582-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14047-3 RINALDI & COGO LTDA
14047-3 RINALD! & COGO LTDA
14047-3 RINALDI & COGO LTDA
44047-3 RINALDI & COGO LTDA
9629-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
9829-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
98295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
9829-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS
107811541. HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
113166 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E
11859:9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME
10784244-6 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS
10592-5 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME
105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME
10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKER
10704212-1 ACHILES MIORANZA
107053336 ISOLDE PORTZ
11202-0 CELIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA
10700027-5 OSMAR SIMON HEIN
10768027-6 ALEXANDRE ALMEIDA DE ARAUJO
10781817-1 AMARILDO APARECIDO NEVES
10785030-9 VANDERLEI LUIZ PORTES
10788218-9 MARIA ILMA DOS SANTOS
10788220-1 NOEMIDIAS NEVES
10788223-5 GELSON JOSÉ SCARABONATTO
10786238-3 DAIANE LUZZI
10788239-1 ANDRESSA EISEING
107406930 SEBASTIAO DINARTE DOS SANTOS
107311700 HERCILIO QUINTINO CESCONETTO
10724472-7 SALETE MARIA REIS
10712439-0 MARCELO PEREIRA PAINELL!
10712184-5 AGNALDO SIMAO DE SOUZA
28832 JOAO PAULO BERTOLDO
2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO
1059050 HERLEY MARIA DA SILVA
105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA
23327 ELENICE DE SOUZA
23337 ELENICE DE SOUZA
10714562-1 ANA PAULA SANTI
10714562-1 ANA PAULA SANTI
107833196 M.V GRISAME
107833196 M.V GRISAME
COFATOL - COOPERATIVA DE
COFATOL - COOPERATIVA DE
10721677-4
107216774
Página 28
Valor Pagamento
44,00
60,00
400,00
29400
57517
11.011,34
«82,33
526,44
46,86
623,39
1.28708
202,25
1.109,81
359,10
“922
522,77
1.75087
343,60
357,00
1.185,87
304,95
1750887
2708223
203,48
482667
3.847,86
256000
4.800,00
2.830,00
1.020,00
5.086,50
1.820,00
2.050,00
6.250,00
1.530,00
4.558,00
284000
451000
1.300,00
256900
830,00
136114
550,00
232500
500,00
15.12000
215,40
720,00
21540
720,00
168,46
360,00
165.46
360,00
1210207
11.131,14
«874202
403280
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equparo Página 29
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtiidade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
013405 012596 D104s4 011017 008140 000 13004 15122.00022.154 3.390.930100 10699077-8 ADEMAR ALCINDO ROEHRS 1.200,00
013412 012506 D10462 D1t024 006140 000 13.004 15.122.00022.154 3390930100 107850155 DIONEIA SCHAUREN 1.735,00
013414 012597 D10467 011029 005140 000 13.004 15.122.00022.154 3390930100 10788201-4 SILVANA CRISTINA TANAKA DOS REIS 8.656,00
013415 012598 010485 on027 o06140 000 13004 1512200022154 3390930100 10788194-8 MADALENA NUNES FIORENTIN 350,00
013423 012599 DIO47A ONIQ38 005140 000 13.004 1512200022 154 3390930100 10788242-1 ALINE HERNANDES 2.380,00
013431 012600 Or04s2 0044 005140 000 13004 15.12200022.154 3390930100 10721552-2 ELIS CRISTINA GEHRKE 3.652,00
Ot3388 012601 009546 006508 49 14002 10301.00352.178 3390360800 10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI 70004
013586 012602 009701 010131 001380 000 04.002 04.12300092028 339039.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 420
013587 012603 Oog70t 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIK SA 420
013588 012604 009701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3.390.398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 150,00
013588 012605 009701 010131 001380 000 04002 04.12300092028 3.390.398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 7,50
013590 012606 008702 O10132 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.355,10
013591 012607 DOg702 oior32 001380 000 Mor 0412300092028 3.3903981.00 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 357,43
013541 012608 010558 008176 005020 000 13002 0824400452.150 3390391600 107821066 KA SCHAEFER & CIALTDA 6.372,60
masa 012809 010559 008177 006010 000 13002 08.244.00452.150 3390302400 107821066 KA SCHAEFER & CIA LTDA 11.858,00
013532 012610 010552 007944 008750 000 16003 08244.00452221 3.1.90340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 655785
013533 012611 010553 007945 008780 000 16003 0824400452221 3390397800 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 1.642,76
orasas 01212 010554 007942 008750 000 16003 0824400452.221 3.1.9034.0300 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 1.806,58
013536 012613 o10ss5 007943 008780 000 16003 0824400452221 3390397800 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 789,39
013543 012614 D10560 omite 001520 504 04002 2884600000033 3390471200 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA 16,82
013257 012615 10342 010963 006650 000 14002 1030100852174 3390319902 10787891-2 MARIA ANGELICA FERREIRA 200,00
013247 012616 010332 010953 0068850 000 14002 1030100352 174 3390319902 107877550 PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA 200,00
012905 012617 010076 MO772 004670 000 100020 27.24300216.103 3390399800 36986 MAREI GONCALVES COSTA 677,00
013250 012618 DI0335 010955 006850 000 14002 10.30100352.174 33.9031.9902 107878343 ERICA MAIARA BELARMINO 200,00
0133805 012619 010433 011000 000420 000 02002 0412200022008 3390399600 105990204 MARCELO PILATTI BLASKOSKI 22704
013248 012620 010333 010954 DOBSSO 000 14002 1030100352 174 3390319902 10728781-7 CRISSIELE FERREIRA MENDES 200,00
on19ss 012621 008416 0006 006850 000 14002 10.30100352.174 3390319902 407874381 ROSANE MARIA FERREIRA 200,00
013400 012622 Oto44s O11Oo1Z 001450 000 04002 2884600000031 3.1.9091.0199 10773427-9 MARIZA ELIETE DOS SANTOS 24.260,11
013399 012623 O10449 011012 001450 000 04002 2884600000081 3.1.9091.01.99 10773427-9 MARIZA ELIETE DOS SANTOS 739,89
013526 012624 Dioss7 D1MO7E 000420 000 02002 0412200022008 3390396600 85685 TOLEDO 1 CARTORIO DA VARACIVEL E ANEXOS 3.260,00
012004 012625 010075 010771 000420 000 02002 0412200022008 3390399800 6031-3 VILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ TIA
013540 012626 D10s58 008178 008020 000 13.002 08.244.00452150 3.3.90.391600 107821066 KASCHAEFER & CIALTDA 543,40
013582 012627 oiosas 007259 003830 000 09.003 1236500195085 44.90510103 107812784 SAFER ENGENHARIA LTDA 7
013594 012628 OrosBs DOS204 003830 000 09.003 1236500195085 4490510103 107812784 SAFER ENGENHARIA LTDA 158,40
012165 012629 009562 obs 000770 000 08003 0412200022013 3390390500 107828795 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 72600.
013518 012630 010608 001618 003550 000 09002 1236100176079 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 662,80
013620 012631 010809 010348 005960 000 13002 08.24400451.147 44905101.99 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 1.182,05
013626 012622 010510 0o708s 005680 507 12003 1854100302.139 3390399904 1087151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA 230,17
or382o 012633 010512 011057 c05270 000 12001 —1812200022126 3190110101 107873791 ZELI SILVA DE FREITAS 181,71
013475 012634 010513 011058 005270 000 12001 1812200022126 3190114200 107873791 ZELISILVA DE FREITAS 47
013544 012635 010561 011105 008850 000 20.002 08.24300435250 3190113101 13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO 427,76
013548 012636 010564 Dino 006970 303 14002 10.301.00436.179 3.1.90:110101 107854231 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO 709,81
013553 012637 010568 Mt112 0043400 12 09.005 1236500198098 3190110101 10758882-0 MARIA APARECIDA DA COSTA G DE LIMA 178,25
013557 012638 010571 011115 002890 104 09.001 1212200026.061 3/1.9011.0101 10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE 102,88
013531 012639 010652 007944 008750 000 16003 0824400452221 3190340300 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 810,52
013534 012640 010554 007942 008750 000 16.003 08.244.00452.221 3,1.90340300 117285 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 23,29
D13706 0126841 009701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 420
013707 012642 009701 010131 001380 000 04002 04123000922028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 170,00
013708 012643 009701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 281,07
013710 012644 009701 os 001380 000 04002 0412300092028 3.39039.8100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5.00
013712 012645 oos702 010132 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.610,60
013713 0126466 [oa cr(074 O1o13a 001380 000 04002 - 0412300052028 3390.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 316,00
0136 012647 010617 011095 006160 512 13004 1545100321155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 121814
013839 012648 010615 D110S3 00160 512 13004 1545100321155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 74 837,62
or3243 012649 dros28 Diosas 006850 000 14.002 10.301,00852.174 3390319802 10787730-4 PATRICIA CAMPOS 200,00
012672 012650 009912 010675 000330 000 02.001 0412200032007 3390399600 7702-0 REINALDO SALES 500,00
013255 012651 010340 010961 006850 000 14002 10.30100352.174 3390319902 107878637 FRANCIEL APARECIDA HERKERT 200,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eoupiano Página: 30
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
030 012852 010465 011028 005140 000 13004 1512200022154 3390830100 107882006 CELINA DE OLIVEIRA COITINHO 6.750,00
013425 012653 010476 011038 O0640 000 13004 1512200022154 3390930100 10788271-5 ALESSANDRA ROBERTO DA SILVA 1.910,00
013538 012854 010557 011104 COSMO 000 43004 151220002154 3390930100 107816283 EDECLEIA ORNELIO DE OLIVEIRA 560,00
013427 012655 D10478 D11040 006140 000 13004 1512200022.154 3390930100 10742584-5 LUIZ ALOIDES VIDAL 3.600,00
013482 012656 D10527 011072 006140 000 13004 1512200022154 3390930100 10716257-7 JARDEL HETTWER 6.680,00
013529 012857 010550 011101 COB14O 000 13004 1512200022154 3390930100 107882758 SILVANA APARECIDA MARIANO DA SILVA 3.985,00
013528 012658 010549 D11100 008140 000 13004 1512200022154 3390930100 107554459 JOSE ANTONIO MODESTO E LUCINEIA 1.300,00
013530 012659 010551 011102 005140 000 13004 1512200022154 3390930100 10751722-7 ANDRE ELOI WINKELMANN 5.000,00
013537 012680 010556 011103 O0S1dO 000 13004 1512200022154 3390930100 107882502 LIDIA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA 180,00
013424 O1265t OMS OMOBT OOB1MO 000 13004 1512200022154 3390930100 10788247-2 JACKSON PABLO FUNGUETTO 600,00
013527 012682 010548 Otloss 008140 000 13006 1512200022154 3390980100 1052948 EDVALDO MARTINS DO NASCIMENTO 850,00
013491 012853 O?0525 OfO71 006140 000 13006 1512200022154 3390930100 107882791 LEONICE DO MATTO 1.500,00
O13407 012864 — O10457 OfO!9 006140 000 13004 1512200002154 3390930100 107549551 JOSE APARECIDO RIBEIRO 8.927,50
013419 012655 OIO470 OfO3 008140 000 143000 1512200022154 3390930100 10788222-7 NOEDIDAMOTTA BORGES CAVALERI 3070,00
013409 012685 010459 Ol1021 006140 00 13004 1512200022154 3390930100 107737928 JUAREZ LUIZ DE CAMARGO B7s714
13416 012857 | O10464 ON025 005140 000 13004 1512200022154 3390930100 107851593 VITOR FERNANDO KRAMPE 39,00
013435 092068 010460 011022 O06140 000 13004 1512200022154 3390930100 10776830 Logans Aleendre Salomon 2.850,00
D13490 012659 010525 O11070 | 008140 000 13004 1592200022154 3390930100 10788272-3 LEILA CRISTINA KOEHLER 1.200,00
013426 012570 ONOMTT OM1039 COBISO 000 13004 1512200022154 3390930100 107548651 MARIA CARMEM PIETROBELII 420,00
ora 012671 D104B3 011045 005140 000 13004 1512200022154 3390930100 107187006 DANIELE LUISA ROHDE CARDOSO 4.530,00
012898 012672 010067 010729 005670 511 12003 18541.00302139 3390309600 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 181,00
012899 012673 010068 010730 005680 511 12003 18541.00302.139 3390399600 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 275,00
ONa53o 012874 010553 OU7MS 008780 000 16003 0824400452201 3390.39.7800 117285 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA 151511
O13754 012675 010720 011277 485 14002 10.301.00352.175 3.1.90.11.4200 10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEVER 7
013759 012676 010724 ot281 48 14002 10.301.00352.175 3.1.90.41.0101 10724061-5 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER 5,00
013780 012677 Dri0738 011287 ooo 03008 0412200052017 3390471000 10899105-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA 50,95
o13781 012678 010739 ot1288 000 08008 0412200052017 3390300102 10599106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA 528,80
o1s787 012679 010744 011269 107 0002 1212200026071 3390300799 76732 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI 835
Ois7es 012680 Oto74s 011290 107 09.002 1212200026071 33.9030.1900 7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI ng,8s
013789 012681 010746 ot1291 107 09002 1212200026071 339030.1400 76732 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI 140,00
013782 012682 009701 10131 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 833
o1s798 012683 Cos701 010131 000 04.002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 45282
D13794 012684 fe o rço 010131 000 04002 0412300092028 3390398100 557.6 BANCO DO BRASIL SA 207,59
013733 012685 010696 o11208 000 08002 13392.00162059 3390310100 10788287-1 LEIDY DAIANE VECELF 500,00
013732 012686 D10895 011202 000 802 1339200182059 3390310100 40783212-2 FABRÍCIO PAZ ALVES 500,00
013724 Dizes7 d1oss7 mts 000 08002 1324300166057 3390310100 10788311-8 FELIPE ISVALDINO DA SILVA 500,00
013721 012688 010584 01191 000 08002 1324300166057 3390310100 5735-5 MATHEUS CIELO SCHNEIDER 400,00
013726 012689 o10ses 011196 000 08002 1339200162059 3390310100 106498-3 CAMILA CAROLINA MULLER 400,00
013734 012690 010897 011204 000 08002 1339200162059 3390310100 1078828850 RICARDO SIQUEIRA CAMPOS 400,00
013725 012691 010688 011195 00 08002 13243.00166057 3390310100 107883126 INGRID CANALES STAUB DE BARROS 300,00
013728 012692 010691 011198 000 08.002 13.39200162059 3.390.31.0100 1067911-7 JOAO HERIBERTO BOTTA JUNIOR 300,00
013731 012608 D10694 011204 000 08002 1339200162059 3390310100 10783207-6 EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA 300,00
013723 012694 D10586 o11193 ooo 08002 13.243.00168.057 3390310100 10783208-2 MARIA GABRIELLY BELETTI 200,00
013727 012695 010590 D11g7 000 08002 1338200162059 3390310100 1065287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS 200,00
013729 012696 010592 m1199 000 08002 1339200162059 3390310100 1068115-4 MARCIA REGINA DOS SANTOS 200,00
013722 012697 010685 o11192 000 08002 1324300165 057 3390.31.0100 10699026-3 AMANDA DIMARIA CARDOSO 100,00
013730 012698 010683 011200 000 08002 1338200162059 3.3.90.31.01.00 10783206-8 GABRIEL FELIPE BUENO 400,00
013735 012699 10598 011205 000 08002 1339200162059 3.3.90.31.0100 107883100 ALLAN SILVA COUTO 100,00
3738 OiZroo DIo7az ot1os2 000 10.001 274200022 101 33.9047.1500 62935-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 255,38
o13737 012701 010701 005349 000 05004 04121.00102040 3,3.90.47.1000 10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 63,32
013736 Diz7az D10700 006342 000 05.004 04121.00102040 33.90.47.1000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 240,00
013753 diZros 090719 008127 000 02.002 0412200022008 3390396500 4037-1 TOLEDO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E “0,32
o13742 012704 010708 006349 000 05004 0412100102040 3390471000 107852382 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 6332
013720 m12705 DIDS99 011190 30 14.002 10.12200022169 3.3.9047.1000 4782 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO 445,00
o13767 012706 d10479 041041 000 13004 1512200022 154 3390930100 107408930 SEBASTIAO DINARTE DOS SANTOS 1.381,14
013715 012707 D10452 011015 [066] 13004 15.12200022154 3390930100 107053336 ISOLDE PORTZ 5.086,50
013716 012708 Dio4e3 011025 000 13.004 1512200022154 3.3.9093.01.00 10785030-9 VANDERLEI LUIZ PORTES 4.558,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 14:05:14
Equiniano
Previsão
011987
013766
Ota770
013768
013771
013306
013389
013390
oram
013392
Dr3303
Diga
013486
013487
13488
013514
013593.
013596
013596
013597
013625
013628
013627
013478
013479
013365
013469
DI3470
013345
013346
013347
013482
013483
013709
Oig7a2
013783
013021
o13795.
013796
013797
013634
013638
013622
013633
013637
013532
012636.
013631
013635
013798
013799
Dt3800
ot3801
otaoz
013803
013804
013717
013718
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Pagamento Liquidação Empenho Conta
012709
012710
012711
012712
012713
012714
012715
012716
oi
012718
012719
012720
012721
mar
012728
012724
012725
012726
o12727
012728
012729
012730
012731
012732
012733
012734
012735
012736
orzrs7
012738
raras
012740
o1z741
012742
DiZ7a3
012744
012745
012746
012747
oraras
012748
012750
012751
012752
or27s3
012754
012755
012758
012757
012758
012759
012760
012781
012762
012763
D12764
012765
Oi12766
009410
010455
010480
010451
010484
drogas
D0BZo6
008297
008208
009805
0oses3
009684
010521
D10522
010523
Oi0535
Or058s
010586
oiosg7
o105ss
[ogis vc]
010458
or0610
010515
010516
010432
D10508
010509
DI0416
010417
010418
010518
010519
D1oso
010741
010741
O10609
010749
010750
o10751
D10s12
010614
010609
010611
010613
010511
010613
mos
010613
010752
D10753
010754
010755
oos702
oos702
oos702
010681
010681
09990
o1mote
014042
011014
011046
007400
008451
008454
DoBess
008808
008947
Ooes4s
011066
011067
0114068
011077
007259
O0G294
010542
010554
O10348
011020
007084
11060
011061
010999
ot10s3
011054
010987
Droses
roses
011063
011064
008319
D0B321
008319
008321
cosas
orar
11328
014329
011330
ojotaz
oioraz
oo?
coesa
O08s29
009510
009510
BSReRSBBBBHBBAAEAHHaHARsEBas BBB BBB a;
Eu
q
4
RRBBBEB
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Unidade
14002
13004
13004
13004
13004
10002
18003
18008
18003
18003
18003
18003
19002
19002
19.002
11.001
02008
09003
14002
14002
13002
13004
12003
10.001
10.001
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
16003
12008
12003
13002
14002
14002
14002
13004
13004
13.002
13004
13.004
13.004
13004
13004
13004
12003
12003
02.002
02.002
04002
4002
04002
08.002
08002
Projeto/Atividade
10.301.00352 174
15.122.00022. 154
15.122. 00022.154
15.122.00022.154
15.122.00022.154
27.811,00212.109
+5.782.00052 239
15.762.00052 239
15.782.00052.239
15.782 00052.239
15.782.00052.239
15,782.00052.239
06.181.00062 24%
06.18%.00082.241
06.181.00062.241
04.122.00022 111
12.365.00195.085
12.365.00195.085
10.301.00352 174
10.301,00352.174
08.244.00451.147
15.122.00022.154
18.541.00302.139
2712200022 100
27.122.00022.100
12.128.00126.092
10.301.00352. 175
10.301,00352.175
10.301.00852 175
10.301.00352.175
10.301.00352.175
10.301.00438. 179
10.301.00436.179
08.244.00452.217
18.543.00301.140
18.543.00301.140
08.244.00451.147
10.301.00852 174
10.301.00352.177
10.301.00952.177
15.451.00321.155
15.451.00321.155
08.244.00451.147
15.451.00321.155
15.451.00321.155
15.451.00321.155
15.451.00321.155
15.451.00321.155
15.451.00321.155
18.541.00302 139
18.541.00302.139
04.122.00022.008
04.12200022008
04.123.00092.028
04.123.00092 028
04.123.00092.028.
13392 00161.058
13.392.00161.058
Natureza
33.90.31. 9902
33.9093.01.00
33.909301.00
33.90.93.01.00
3390930100
4490523400
3.3.90.3001.99
33.90.3001.99
3.3.9030:39.99
33.90 30.01.99
3390300199
33.9030.39.90
3190110101
31.9011.4200
31.90.16.4400
33.90.14.1400
44:9051.0103
4490510108
3390141400
3390141400
4.4.905101.99
33.908301.00
33.9039.99.04
31.90.11.01,01
31.90.11.42.00
339038. 09.08
3190110101
31.9011.4200
31.90.11.01.01
31.9011.4200
31.90.16.4400
3190110104
31.90.11.4200
3390390990
449051.99,10
449051.9310
4490510199
3.3.90.39.41.00
3390300102
33.903001.08
4490510202
4490510202
449051,01.99
4.4.90.51.02.02
4490510202
4490510202
4490510202
44.90,51.0202
4490510202
3,3.90.30.22.00
33.90.30.25.00
3390.39,65,00
3.390.39,6.00
3.3.90.39.81.00
3390398100
3.3.90.39.81.00
4490510199
4490510199
Fornecedor
Página 31
Valor Pagamento
10787617-1 VANESSA MAIARA DA SILVA DO PRADO
10700027-5 OSMAR SIMON HEIN
10731170-0 HERCILIO QUINTINO CESCONETTO
10704212-1 ACHILES MIORANZA
107124390 MARCELO PEREIRA PAINELLI
10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
107876251 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES
107794000 LUIZ DUARTE DA SILVA
107794000 LUIZ DUARTE DA SILVA
10779400-0 LUIZ DUARTE DA SILVA
10788169-7 ALDINA SELMA PEREIRA ROHDE
10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA
10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA
107043832 OSNI EDEMIR ABICH
1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
10768027-6 ALEXANDRE ALMEIDA DE ARAUJO
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA
10718697-2 MABEL VOGT GOES
10718897-2 MABEL VOGT GOES
1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH
10716821-1 GILSANE MONICA RECH GUERREIRO
10716821-1 GILSANE MONICA RECH GUERREIRO
10701696-4 KARINE ANGELICA BRAVO LINS
10701696-1 KARINE ANGELICA BRAVO LINS
10701696-1 KARINE ANGELICA BRAVO LINS
10715927-4 JESMAN ERTES PAIVA
10715927-4 JESMAN ERTES PAIVA
14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
10782406-6 KA SCHAEFER & CIA LTDA
107821065 KA SCHAEFER & CIA LTDA
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
5738-0 SALETE BALBINOT
57380 SALETE BALBINOT
57380 SALETE BALBINOT
11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORALTDA
11841-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA
11641-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
11641-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
416416 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA
6031-3 VILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ
10699020-4 MARCELO PILATTI BLASKOSKI
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP
209,00
2.050,00
850,00
1.020,00
500,00
1.905,00
438,21
7,23
224
170,00
17900
63428
18268
37484
45,78
280,00
807,75
246338
s0,00
240,00
3167,74
625000
1302229
898,90
359465
180,00
358,30
sB4,02
sa1,e2
181704
ze
as
941781
2862
138809
83780,93
7.000,00
109,45
744,70
174479
37.681,80
4643178
351500
141.136,84
17400811
225970
27859
724986
8s38, 12
695,00
3500
Tr
za
180,00
230100
262,29
1.853,00
47.425,90
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Esupisno Página 32
Pressão Pagamento Liquidação Empenho Corta Fonte Unidade ProjetoAlivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
013719 o1z7e7 010682 mos 002800 902 08.002 13392.00161.058 4490.5101.99 42-68 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP 105.437,94
013806 012768 Moss D11096 sm 13004 1545100322.157 3390392100 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 333,37
01315 OIZ79 O1O7ES OM331 004670 000 1002 2724300216103 3390399999 25160 WALTER JURGEN ISERNHAGEN s17.,00
O3BI6 OITO OIO7ES OMI OOMETO 000 100R 272430216103 3390394100 25160 WALTER JURGEN ISERNHAGEN 1.250,00
oras? om DIO7es 01333 004670 000 10002 27.24300216103 3390399999 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 325,00
ONBIB OiZ772 ONO7S7 Ota 00670 000 1000 2724300216108 3390394100 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 784,00
OB OtZ773 ONO7EB 011335 004670 00 10002 2724300216103 3390389999 104736 EMERSON APARECIDO JERONIMO 114800
013820 Ofz774 O1O7E9 Oti33 COMBO 000 1002 278120022210 3390399998 104736 EMERSON APARECIDO JERONIMO 288,00
Ol ONZT75 ONOTTO OMBB7 004670 00 1002 2724300216.103 3390399999 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 760,00
Of3m2 O!277B OfO771 Of1338 004670 000 10002 2724300216103 3390394100 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 1.734,00
O3828 OiZ777 O1O7B0 011339 DOTE OO 16001 0824300435197 3190110107 43172 SILVANIA DALBERTO ALVES 202,47
O3830 OIZT7B ONO7B1 011340 OO7BSO 000 16001 0824300435197 3/1.90110107 1058962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 20247
os 01279 Om ola 000 168001 DEZ IST 31.901101.07 10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES 202,47
013893 012780 DI0B44 Dlos47 costeo 511 13004 1545100321155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 2.909,33
013895 012781 009701 Dota 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-5 BANCO DO BRASIL SA 420
013806 012782 0os701 DIOI31 001380 000 04002 04.12300092.028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 4,20
o13897 Or2783 DOg701 o1ot31 001380 000 04002 04.123000922028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 33,50
013898 Or2784 009701 010131 001380 000 04002 04123000922028 3390398100 557-5 BANCO DO BRASIL SA 160,00
013899 012785 O0S701 010131 00380 000 04002 04.123.00092.028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
013900 012786 DOS702 oia COt380 000 04002 04.123.00082.028 3.390.39.81.00 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.882,65
013901 osrs? 009702 DI0132 CO1380 000 04.002 04.12300092028 3390398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 382,15
013902 o1z788 009697 010127 001520 000 04002 28846 00000033 3390471200 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA 7.361,56
oi3s03 — Osz7B9 009697 010127 001520 000 04002 2884600000033 3390471200 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA 1,57
013281 012790 010346 010967 006850 000 14002 10.301.00352.174 3390319902 107878866 FRANCIELI JONER DOS SANTOS 200.00
o13769 oizrm or0473 011085 006140 000 43.004 1512200022 154 3390930100 107882391 ANDRESSA EISEING 830,00
13765 012782 010450 011013 008140 000 13004 15122.00022.154 3.390.9301.00 10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKER 2.830,00
ones orz7sa 010472 011034 008440 000 13004 1512200022154 3390930100 10788238-3 DAIANE LUZZI 2.569,00
013246 012794 010331 010952 DO6SSO 000 14002 10301.00352174 3390319902 107877347 JESSICA ALMEIDA DA SILVA 200,00
013805 oizres DIo7e3 006200 005380 000 12001 1812200022127 3390471000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
013623 012796 010609 D1OS48 005960 000 13002 0824400451.147 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 6.000,00
013824 012797 Dios 005950 000 13002 0824400451 147 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 600000
013519 012798 001618 003550 000 09002 1236100176079 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 14.400,85
013504 012799 004855 005930 000 13.001 04.12200022146 3390390500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 3.088,34
o13508 012800 D1053% 004854 005980 000 13001 04.12200022146 3390390500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E B429,3%4
013502 01280+ Dr0s30 008371 005880 000 13001 0412200002146 3390390500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.602,85
013516 012802 oross7 008374 005830 000 13.001 04.12200022146 3390390500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.965,28
O13st5 012808 010536 o10905 005830 000 13001 0412200022146 3390390500 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 168143
013640 012804 010616 oo 005160 000 13004 1545100321.155 4490510202 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 17.423,68
013854 012805 O10807 011359 001520 504 0400 2884600000033 3,39047.1200 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 441,88
013853 012806 D10806 011358 001440 000 04002 2884300002030 4690719901 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.222,03
013786 012807 o10o742 010624 006160 680 13004 15451,00321.155 4490510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 246.069,30
Oi3784 012808 O10742 010624 006160 660 13004 15451.00321.155 4490510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 14.005,42
013785 012809 010742 010624 006160 660 13.004 1545100321.155 4490510202 32638 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 381986
013850 012810 010803 000800 008290 000 16.003 08241.00421.206 449051.01.99 251 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 18.391,13
013894 012811 010844 010547 006160 51t 13004 1545100321 155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 69.823,95
013917 012812 D108ss 002054 006200 511 13,004 1545100322157 3390.39.2100 28-1 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 172,60
013849 012813 Diosoz 011357 006280 507 13.004 15.451.00342.162 3.3.90.39.43.10 113999 COPEL DISTRIBUICAO S.A 303.962,64
Di3107 012814 D10231 O10148 005860 511 12003 1854100302138 3.3.90.39.5100 8531 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO 148,50
D13970 012815 D1O906 O1ia30 005250 000 16002 0824300435205 339030.2200 10685370 MARILIA BORGES 383
o13971 012816 01ogo7 011431 008250 000 16.002 08.24300435.205 3390309909 1065537-0 MARILIA BORGES 1,84
D13972 012817 010908 011432 008270 000 16002 0824300436.205 3.3.90.39.4100 1066537-0 MARILIA BORGES 65,00
013973 012818 010909 011433 008270 000 16002 08.24300496.205 33.90.3999.99 1065537-0 MARILIA BORGES 80,00
otag74 012819 010910 011434 008250 000 16.002 08.24300436.205 33.90.3007.99 1065537-0 MARILIA BORGES 589,23
ot3979 Q12820 010912 014435 004670 000 10002 2724300218103 3390399909 38986 MARLI GONCALVES COSTA 677,00
013980 012821 010913 011435 0066870 369 14002 10.301.00352174 339039.1700 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO 1.627,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página 33
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetmAividade Natreza Formecador Valor Pagamento
OB! OlZB ONODI4 Oftdar COMO DES 44002 1030100852174 3390391700 107150790 PATRICIA PALMA 221,00
Oase 012823 ONODIS 0114288 OMBEO COD 3002 041200052017 3390302003 107143173 RENAM FERNANDO RUTHES 200,00
Ota DIZH4 ONOMG OM430 COBTO GOD 3008 0412200052017 3390391999 10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES 80,00
Ot3984 012825 010917 011440 000880 000 03.003 0412200052017 3390303999 10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES 460,00
OI3900 012806 OOS7O1 OIO!31 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 5,50
OD 012827 OOMO1 ONO GO1380 000 04002 0412300002028 3390398100 567-6 BANCO DO BRASILSA 5,59
O0t3982 D12828 008701 010131 001380 000 * m40m 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 420
Oia 012829 COS701 010131 OO1380 000 04002 0412200082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 160,00
Oz O128% COST OlO132 Cola 000 04002 G412300082008 3390298100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,50
Os 012831 COSTO2 OlOI32 COS 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61875
Oia Ofzma — OOSTOD ON0O132 CO1380 000 04002 0412300082028 3390398100 2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 281,86
OSS 012833 O1OMM] OMOB3 COBIMO 000 13004 1512200022154 3390930100 107882235 GELSON JOSÉ SCARABONATTO 1.300,00
OI3%5 01284 OIODBSO OM074 COMBO 000 03003 041220052017 3390471500 629356 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 1.585,52
OI3M6 012835 OIOBS2 COM COMO 000 05004 0412100102040 339047.1000 107862382 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 189,96
013904 012885 OBM Co8O50 OOOBO 000 03008 0412002014 3390394701 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 787418
Ola O1B37 DIOBB3 COM OOISIO DOO 05004 041210002040 3390471000 36765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 200,00
O13848 01283 OIOTOM COB COMO OOO 050M 041200102040 3390471000 26765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 80,00
013809 012839 010758 006197 000780 000 03.003 04.12200022013 339047.1000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
013808 012840 DIO7S7 COBO20 COSB0 000 190020 D618100062241 3390395700 137812 OISIA «9,22
DIB 012841 OIOBEB 002054 OOBMO 511 13004 1545100822157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E a77250
013807 O12842 ONO75S OO OOBMO 511 13004 1545100322157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 19.870,70
013919 012843 010869 010621 D03010 216 09.001 1236200185.062 4490519313 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 624,41
Ol OI2BM ONOBTO ONDE! COMIDO 216 0900! 4238200185062 4490519313 62537 ROGERIO BERGAMIN &CIALTDA sa, se
Ol320 0128465 ONO ONO COMO 218 O90M 1238200185062 4490519313 625357 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 20.189,26
O1302 012840 OfOBTO OO! COMO 215 0900 123200185082 4490519213 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 1.584,77
01323 OI2B47 ON0B7! OND COMO 216 09001 1236200185062 4490519313 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 16067
Olga Oi2BM8 ONOBES 00468 OOBI6O 000 13004 154510021155 4490510202 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 89269
01395 O12849 ONES COST OOBIGO 000 13004 1545100221155 4490510204 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 45.283,30
ONG 012850 O10BE7 DOT OOBI6O OO 13004 1545100801155 4490510204 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1452699
014034 012851 010943 ocss7o 103 09.003 12365.00196.087 3.390.391600 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA 252,25
014059 012852 010956 00s640 511 12003 18.541.00302138 3190340300 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 75,90
014086 012853 010968 Oo4770 000 10002 2781100212108 3390391600 14085-4 VERA LUCIA DE SOUZA 291,08
otag7s 012854 01091 006180 000 13004 15.451.00321.155 4.4.90510202 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 953,66
013987 012855 010919 005200 51 13004 1545100322 157 3390392100 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 1.850,70
otases D12856 010918 DOS 000 13002 0824400452149 3.390.39.1600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 2,86
012909 012857 010082 002050 000 06.002 04.12200132044 31.90.110101 10721981-1 LIDIANE DA SILVA FERNANDES 482,71
012810 012858 010083 002050 000 06.002 0412200132044 3.1.90114200 10721981-1 LIDIANE DA SILVA FERNANDES 533,55
o13m1 012859 010234 00080 000 03003 08.24400452023 33.90.302500 10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICALTDA 2.573,00
006713 012860 0os18s 005150 000 11.003 2260200412121 3390391700 10777057-7 METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 41.741,00
009149 012861 007164 002850 000 08.002 1339200162059 3.390.396302 107836896 CLEUZAM DOS SANTOS NAZARI ME 200500
013202 012862 010374 002640 000 08002 13.122.00022055 3.390.30.2500 8206 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME 140,00
ot3293 012863 010375 000870 000 03003 0412200052017 3390391999 105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM 425,00
009324 012864 00os80 000 03.003 08.24400452023 3390.3007.99 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 576,9
osso 012865 003420 000 09002 1230800176072 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1.802,93
ot1258 012865 003420 000 09002 1230600176072 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 71200
013615 012867 010608 003940 000 09003 1236500196088 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1.214,51
ota582 012668 010583 003420 000 09.002 12.306.00176.072 3390320500 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1.042,75
012345 012869 009719 000880 000 03003 0824400452023 3390300799 40775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 530,52
ot3301 012870 010381 000750 000 03003 0412200022013 3390304200 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 40,00
or3302 012871 [oi[ec:+] 004810 000 10002 27811.002121409 4490523400 52639 VROMAN &CIALTDA ME 1.425,00
o13810 012872 o10759 005880 000 13.001 0412200022.146 339039.1700 5263-9 VROMAN &CIA LTDA ME 2500
013814 012873 Dio7A2 005940 000 13.001 0412200022. 148 339030.2500 52639 VROMAN & CIA LTDA ME 194,00
009326 012874 007288 000960 000 03003 08.24400452023 3390.300799 2689-1 MERCO POLPASLTDA 378,00
010545 012875 008243 003420 000 09002 1230800178072 3390320500 26891 MERCO POLPAS LTDA 1.981,80
on107 012876 008540 003420 000 09.002 1230600176072 3390320500 2689-1 MERCO POLPAS LTDA 990,90
012348 012877 009721 006155 000980 000 03003 0824400452023 3.390.3007.99 2689-1 MERCO POLPAS LTDA 378,00
013310 012878 oross O1o347 OO0B10 000 20n 0412200032007 3.390.330100 107853651 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E 2655,15
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 007/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equplano Página 34
Prevsão” Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProeliAidade Natureza Formecedor Valor Pagamento
DI333 012870 OMI COMME OO0750 000 03008 0412200022013 3390300400 10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 220,00
012509 012880 COSB27 COBBIS OO 000 1400 1030t00852174 10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 316,00
009329 012881 007290 006158 000980 000 03003 0824400452023 3390300799 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 1.054,00
OCT 012882 008257 00499 003420 00 O90M 1230600176072 3390320500 1089613:5 LICITASUL LICITACOES LTDA 654,50
Ooses 012883 008255 004947 COMO CO 0903 1238500196088 3390320500 1059135 LICITASUL LICITACOES LTDA 628,95
OIM74 012884 OND CO1359 OU3420 CO DOOM 1230600176072 3390320500 10898135 LICITASUL LICITACOES LTDA 313,75
Ol3It4 012885 OM0Z35 OM OO3MO Q00 0900 1238500196088 3390320500 10895135 LICITASUL LICITACOES LTDA 803,20
DIZ725 O12885 CO90M4 COM OO3M40 OO C900B 1228500196088 3390320500 10885135 LICITASUL LICITACOES LTDA 52419
OlZ72B 1287 OO COMI CO3M0 000 0900 1238500196088 3390320500 10596135 LICITASUL LICITACOES LTDA s1370
009849 012888 007712 006713 004820 000 10.002 2781200222.110 3390301400 10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 4.651,25
OO52 012889 008241 00580 O03420 000 Com 1230600176072 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINILTDA 1.284,70
Ottzz O12B00 COB! 004855 00390 OO G903 123500196068 3390320500 108136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 1.126,24
ONOIS 012891 OOBB39 005840 DO340 000 GOO 1230800176072 3390320500 103135 PANIFICADORA GUERINI LTDA 255267
ONIS31 Of2BmD COB 004955 COMO 000 09003 1238500196088 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERIN! LTDA 657.90
012745 012853 OO! CO5BM0 003420 000 O9002 1230600176072 3390320500 103135 PANIFICADORA GUERINILTDA 1.158,30
O13323 12004 OfOSS 005858 OOSOB0 000 11003 1869500252117 3390395700 1042530 HELLMANN E COLOGNILTDA ME 52,00
013324 D12895 010400 — OOBO0S 0500 000 11003 1869500252117 3390395700 1042530 HELLMANN E COLOGNI LTDAME 52.00
01328 012896 10403 OSS COMBO OO 0308 0824400452023 3390301600 106523 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 25,38
OIIXS 012897 — DIOMOS COTI76 COS DOO 13001 0412002214 3390391400 1054899 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 458736
011924 012898 09352 009021 002500 000 07.002 2412200142052 3390399700 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME 2.100,00
DI3335 DIB ONOMO C05357 CO9760 OO 19005 2678200312247 3390399905 1244 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES 13.000,00
OI 012900 O10413 O1mz4t Oo4790 000 10002 2781100212109 3390302500 7397-1 MB PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2800
013384 012901 010431 000924 009560 000 19002 06.18100062:241 3390.302400 9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME 71,40
13454 012002 10504 003526 005630 000 12003 1854100302137 4490521000 116350 ALCENO DE SOUZA 4.580,00
13714 012003 OO 010505 005350 000 12001 181220022127 3390300102 10654721 AUTO POSTO BACK LTDA 14284
137 DOM OTOBS3 ONO CO0B) 000 OB 0412200052017 3390300101 10654721 AUTO POSTO BACKLTDA 81,90
013500 012005 ONO 010525 OOOBEO 000 030 0412200052017 3390300103 10654721 AUTO POSTO BACKLTDA 540,08
O13501 012908 010851 010527 OOOBB0 000 G3003 0412200052017 3390300102 1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 1.681,08
OOo D12007 CO77SB O063 CON OO 18003 1578200522 3390300199 10589756 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE 1.319,00
013545 012008 O10561 011105 COSB50 000 20002 08243004388250 3190113101 13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO 341968
013546 0128009 OIOSE O1M10S COB 000 20002 0824300435250 34.90.11.4200 137715 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO 370974
ONES ONO 010574 006425 005520 000 12003 1854100301131 4490510201 107821056 KASCHAEFER &CIALTDA 1573800
012304 Oo OMS CO40B ONMBSO DOO BOM 1330200162059 3390396302 10696755 A P. RODRIGUES &1 C RODRIGUES LTDA 550,00
13510 01212 ONOBD1 C0886 OOOBHO OO0 03003 0412200052017 3390303999 145301 GERMANO ZENÍVEICULOS LTDA 108,16
0131 Of293 Oro 008733 ONO ODO G3003 0412200052017 3290300199 145301 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA 20010
O1SI2 OiZad ONBOS ONOBTA 0050 OOO 11003 1869500252117 3390303100 107817954 LP SANTOS COMERCIO DE FLORES 28,00
013830 012915 otos13 011058 Cos270 000 12001 1812200022.126 31.90114200 10787379-1 ZELISILVA DE FREITAS 133,96
O13853 OI216 0105 010225 O02510 OO OT 2413100152053 3390399000 8449 JORNAL DO OESTE LTDA 19.899,92
O1zar4 O12917 | O0BB04 — O0BS00 COSSE0 OO 18003 1578200052233 3390303989 107876251 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES ex2s
012487 012918 009816 oo7sso 001900 00 05004 04.121.00102040 33939.1400 1063839 YAMAGUCHI & SILVA LTDA 1.048,00
013748 012919 010714 011272 o00ss0 000 03003 0824400452023 3.39036.9903 10676941 tUIZ CARLOS BAZEI 250,00
OI37AS 01220 010715 OM273 COOBDO OOO 03003 0824400452023 3390359903 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI 281,00
1751 Ot ONO7IT O OHM275 004500 000 10001 2712200022100 3390359906 132128 MARA LUCIA SARTORI 40,00
ONT? Ot2 ONO7NB 011276 OOZTO 000 BOM 1312200002055 3390359904 10589757 CATIA REGINA BARBOSA 250,00
1771 ON2m23 — OOB7S COB9I4 ODOR OOO 0200! 0412200032007 3390394100 10885108 JOAO LEONARDO LENZ 121000
13829 Oi2m4 OfO7BD O1t339 OUTBSO COO 16001 082430048197 3190110107 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES 183821
O13BM 012825 ON07B1 011340 OO7BD0 OO0 16001 0824300435197 3190110107 1068062-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS 1.638,21
13833 0126 ONO7E2 011341 OOTBSO OO 16001 0824300488197 3190110107 10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES 183821
013546 012827 O10S20 008464 005740 504 12004 1854200202142 3390320400 10696135 LICITASUL LICITACOESLTDA 808500
ONO212 01228 — OOBOB COROS COB 104 09003 1238500196088 3390302300 10692091 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 302,40
OMS 012809 008748 COST COS 104 09003 1238500195088 3390301600 1089209-4 LICITAMAX PRODUTOS LTDA 31320
O1Z737 Oz) COD OOBBBS OOBO 104 O90M 1238100176080 3390302200 107832301 EDEORSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 204540
013808 OB] ONO COMO COMO 104 CO00B 1235500196088 3390301600 10562:3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 15800
ON33 ON ONO COS O0340 104 COM 1212200008089 3390291999 105546 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM 400,00
Ol3312 012083 ONO OO7986 COB40 104 COM 1212200028069 3390291999 107316639 ARREPIADO PNEUS LTDA 10,00
013558 OZ O1OSTI 011115 ONBSO 104 C900M1 1212200026061 3190110101 10747789-1 SIRLEY CAMARGO LEITE cos oo
Osso Ola ON0ST2 011116 104 09001 121220002608! 3190114200 10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE sresa
DIZ 012005 OIOS3 O075B1 CORO DO 16002 0824200435.205 3390391400 1063839 YAMAGUCHI& SILVA LTDA 1.28900
Emi ido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Equigiano Página 35
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Forte Unidade ProetoAtividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
OI3%0S 012837 01037 OMS? 008250 000 16002 0824300486.205 3390301400 10882-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIALTDA 265,40
013524 012988 D10542 010576 008400 000 16003 0824100422210 3390302500 10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME 52,75
013522 012089 010543 010575 008410 000 16003 0824100422210 339039.1700 107233849 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME 45,00
OI35E2 012940 ON0354 Ofog73 CO8750 000 16003 0824400452.221 3380300102 1085472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 121,94
oases ot294 DIOS 010535 008760 000 16003 0824400452221 3390300102 10854721 AUTO POSTO BACKLTDA 47580
013564 012942 oras D1os33 008760 000 16003 0824400452.221 3390300103 1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 479,17
DISBM 012043 ON07B3 OM1342 COMO 000 16003 0824400452219 3350410199 75426 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE 3.968,20
013455 012044 010495 004751 OUMIO 107 O9002 1212200006077 3390398301 10896755 A P. RODRIGUES & 1 C. RODRIGUES LTDA 14.384,00
013457 012945 010497 | COB9I2 OO 107 09002 1212200026071 3390301600 10862-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 653,00
013554 012946 010568 OMMtiz COMO 102 09005 1238500196098 3190110101 107688820 MARIA APARECIDA DA COSTA G DE LIMA 1.013,27
013555 012947 DIOS O1tM13 004340 102 09005 1238500196098 3190114200 10768882-0 MARIA APARECIDA DA COSTA G DE LIMA 164865
010405 Dizoms OBS OO7MN0S cos 511 12003 1854100302139 3390304400 52639 VROMAN & CIALTDAME 387,50
o35s7 Otan” CrOSTS O04847 cose7o mn 12003 1854100302.139 3390309009 2345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 8.060,00
013459 012950 010400 COMB! C08420 208 090 1230500176072 3390320500 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1.349,43
013508 012951 Otosso 005809 003420 000 09002 1230800178072 3390320500 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 1.086,40
O1374t D12952 OfO70S 007885 DO7TO 000 15002 206010032191 3390381400 1054899 FIPALLOCADORA DE VEICULOS LTDA 4.019,40
013458 012953 010498 038 COMO 213 09003 1235500195088 339030.1600 10862-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 8145
012057 012954 009483 008208 00330 000 02001 041220002007 3390396302 121221 GRAFICAEEDITORAMA LTDA 67480
007776 012955 006053 003480 003580 000 09002 12361.00176079 4490524200 10670659 PLASTOKLTDA 1.265,66
01285 012956 009895 008820 006540 000 14002 1030100352174 3390300900 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 800,00
012767 012857 COB DOBSS 006 000 14002 4030100352174 3390300900 39187 DIMACIPR MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.960,83
012406 012958 COS COBBI4 00640 000 14002 1030100352174 3390300900 90295 PRODIET FARMACEUTICALTOA 2.300,00
012502 012959 0ose24 008819 008540 000 14002 10.301.00352174 3390300900 120138 PRATI DONADUZZI&CIALTDA 10.542,00
d0g3a2 012900 007282 008167 C00B80 000 03008 0824400452023 3390300799 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 404,50
D1oS6S 012981 D0B2ss 004958 OO3MMO 000 09003 1235500196088 3390320500 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 264459
010573 012962 C082B1 005833 003420 000 COM2 1230600176072 3390320500 107760181 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP 1958305
O13152 012963 010261 00883 008840 000 14002 1030100352174 3390300900 5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE 665,84
009651 012064 007713 CO630 009380 00 18003 1578200052239 3390300199 107868313 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA 650,00
DOSB5S 012085 OO771T OO7O95 COMO CO 10002 2781100212108 3390301400 86436 SROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME 2451,00
DOSBS7 012066 007718 007097 004640 000 10002 2724300216103 3390301400 865436 SROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME 322550
ooseso 012967 007718 007096 004820 000 100022 2781200222110 339030.1400 86436 SROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME 2.395,56
013314 012068 O10M 004820 COD OO 10002 2781100212109 3390302200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 49279
O1OZ3M 012089 — OOBODS OO6161 OONSBO (OO 03003 0624400452023 3390300799 1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE 112187
012155 012970 09652 006152 OO0GB0 000 08008 0824400452023 3390302500 10698910 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE 682,50
01266 012974 0065 008843 005540 000 14002 1030100352174 3390300900 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 560,00
MOTO 01272 O0BIS5 COME CUM 000 09003 1238500196088 3390320500 10588556 DOMINGUES & KESSA LTDA 179086
010552 012973 COB C0584M OO 000 09002 1230500176072 3390320500 10888566 DOMINGUES & KESSA LTDA 318487
DONE 012974 — COBSG3 0058 003420 000 COM 1230600176072 3390320500 10688555 DOMINGUES & KESSA LTDA 350,00
DOSE 012975 008269 OO7113 COB 000 19008 2678100312245 4490524200 10895490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 385,00
DIOSSS 012976 008251 OO7112 O09730 000 19008 2678100312245 4490523400 10695490 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E 510,00
00647 012877 OOBBIT COMB! O0340 NOO 09003 1238500196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDAME 12513
OZ OIZNB COMB COM! COS MOO 09003 1236500196088 3390320500 8477-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 1.825,79
DIOS ONZ979 OOBB33 O05BM COB OO 090 1230600176072 3390320500 10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 289402
oi34s3 012980 010528 005844 003420 000 09002 1230600178072 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4.125,00
012735 012981 009951 005844 003420 000 09002 1230600178072 3390320500 107808580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.066,71
DI3578 012082 010581 00138 003420 000 0902 1230600176072 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA s70,50
011207 012983 OOBTB1 COBBB OO7ETO 000 15002 206010032191 3390391989 120928 STUDIO 17 - COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 500,00
19 012084 oogaas 007919 co0og70 000 C803 0824400452023 3.1.90.340300 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 3.706,85
ONM9I3 012085 009345 OO7920 OON00O0 CO 0300 0824400452023 3390397800 10694094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 221900
DiZ577 012986 COMO | COBBTS 0050 OO 14002 1030100852174 3390300900 1054228 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 212000
012587 012987 O09874 DOBBD3 OOBSMO OOO 14002 1030100852174 3390300900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 1.985,97
OZ? oizes 009457 007400 009730 000 19008 2678100312245 4490524200 10691991 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP 305,00
013281 012889 01038 COBIES O02700 000 0800 1312200022055 4490524200 10891991 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP 375,00
012086 012990 DOSSO4 OcEM3 001100 000 03004 04.12200022024 4490523300 145297 Ml. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 448,80
013285 012991 OO7O 008831 008540 000 14000 1030100352174 3390300900 10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS, 7os1no
OIZB16 01292 OO 008831 00550 000 14002 103100352174 3390300900 10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS, 515333
013647 012988 010821 004712 002850 000 08.002 1339200162059 3390396302 1089371-3 W&A-GRAFICALTDA - ME 150,00
012306 012084 [r0ca00] 004712 002850 000 0802 133200182059 3390396302 1068371-3 W&A-GRAFÍCALTDA - ME 405,76
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Equpiano Página 36
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
012342 012995 009717 008961 000650 000 03002 0412200022012 3390301600 5166-7 WERMUTH & CIALTDA 540,87
013279 D12996 O10368 009952 onz790 000 08002 1324300166.057 3390392200 901%7-4 MIORANDO &CIALTDA 2.400,00
oiazeo 012097 D1og67 00953 002850 000 08002 13392.00162059 3390392200 9017-4 MIORANDO & CIALTDA 9.600,00
013299 012998 010380 009298 009380 000 18003 15.782.00052.239 3390302300 142565 ANA LÚCIA F. GALAFACI]
013304 012909 ON0383 00sa97 oooseo 000 focÃo sc] 0824400452023 3390302100 105402-3 TECNIGASLTDAME
043305 013000 Dtoasa oo1oco 000 03008 0824400452023 3390391700 105402-3 TECNIGASLTDAME
013317 013001 O10394 DOOSBO 000 03003 08.24400452023 3390.30.07.99 10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 2400
013318 D13002 D10395 Ooos8o 000 03003 08.244 00452023 3390300799 76058 CLPOLACHINI &CIALTDA az4s
013322 013003 D10308 000220 000 02001 0412200032006 3390.39.9960 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE 8.000,00
013330 013004 Diodos 006120 000 13004 15122.00022154 3.3.9030.2400 5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 134,61
013331 013005 010406 005120 000 13004 1512200022154 33.90.304200 S972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 51,19
013524 013006 010545 009101 009550 000 19002 0618100062241 3390300500 13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME 50,00
013575 013007 010579 oosoas 002510 000 07002 24131.00152053 3390399000 10243 RCK-COMUNICACOES LTDA 3.699,00
Oia739 | Di3008 010703 011206 004480 000 10001 27.12200022100 3390141400 108991154 CLEVERSON ADRIANO PORN 180,00
D13740 013009 oio7os 014207 Oo7470 000 15001 2012200022186 3390141400 79588 ELIANE LUCIA SPERAFICO 90,00
013778 013010 010735 D1OB17 005670 000 14002 10.30100352.174 3390395300 205 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 20.000,00
013779 Oi3011 010737 011235 008870 000 14002 10.30100352.174 3390395300 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 7.460,00
010245 — or3012 fo cocc] 006904 co3s%0 103 09003 1236500196088 3390301600 7605-8 CLPOLACHINI&CIALTDA 701,50
010263 013013 ososs 006878 003630 108 08002 12361.00176060 3390302200 7605-8 CLPOLACHINI&CIA LTDA 1.800,00
o12740 013014 Dosesa omsre 003630 103 09002 12361.00176.080 3390301800 7605-8 CLPOLACHINI&CIALTDA 1.074,50
D10241 D13015 008031 DOsso4 104 09002 12361.00178080 3390301600 1065157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA 101905
o10243 013016 008032 006879 003630 104 09.002 12.361.00176080 3390.30.1600 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 1.743,00
“ mosso 013017 008132 006882 104 09.002 1236100176080 3390302800 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 843,87
Meo 013018 008056 00881 003630 104 08002 1236100176080 3390302200 7605-8 CLPOLACHINI &CIALTDA 4.045,00
010265 013019 0ososs OSS O03930 104 09.008 12365.00196088 3.3.90.30.1600 1089087-1 LIMPESUI. COMERCIO DE PRODUTOS DE 782,00
011908 013020 008340 007921 003600 104 09002 1236100176080 3.1.90.34.01.00 10694094 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 19.888,21
m1sis 013021 Oogas1 007822 00350 104 09002 1236100178080 339039.7800 1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 4.259,39
013295 013022 010977 DOSSO3 00390 104 09.003 1236500196088 3.39030.1800 5165-7 WERMUTH &CIALTDA 82,50
013336 013023 D10411 D0&275 003930 104 09.003 1236500196088 33.90.30.2200 10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME 23,00
013835 oI3024 010784 011343 008220 000 16002 0824300436.204 4450420100 8699 PROVBRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S 31.643,46
013836 013025 oro7Bs 011344 008220 000 16002 0824300436.204 4450420100 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 23.483,46
013837 013026 010786 011345 008160 000 16002 0824300436.204 335041.01.99 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 8.489,10
013838 013027 010787 011346 008220 000 16002 08243 00436.204 44.5042.0100 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 12.645,96
013840 013028 010789 011348 ocB16o 000 16002 06.243.00436.204 3350410199 2496 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 352257
013839 D13029 D10788 019347 ooB160 000 16002 08.24300436204 3350410199 87802 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA 12.915,92
013841 013030 D10790 011349 B8o 16.002 08.24300436205 4.4.50.420100 1932-1 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 36.939,50
013842 013031 010791 011350 880 16002 0824300436204 3350410199 9422-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 40.080,00
013843 013032 010782 011351 eso 16002 0824300436204 4450420100 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO 73.580,00
013844 otaoas orn0783 oras 8so 16002 0824300435204 4450420100 8699 PROVBRAS DACONGREG IRMAS FILHAS CAR S 83.255,95
013845 013034 010794 011353 Bs 16002 0824300436.204 4450420100 2496 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 1.464,00
013846 0t30a5 Oro7ss 011354 008150 880 16002 08.24300436.204 3350410199 2496 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL 44.000,00
012257 013036 00632 006417 | 08370 000 16003 0824100422208 4490523400 10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 82,87
013519 Oft3037 010540 003969 008730 000 16003 08.24400452220 3390320400 10899082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS 209,99
013790 013038 o1o747 011295 008550 000 16003 0824300436215 3350410199 80039 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E 400,00
013456 013039 010496 0069 cos380 107 09.002 1212200026071 3390301600 5166-7 WERMUTH &CIALTDA 2.521,12
012869 013040 010051 oo7s3 00830 511 13004 1545200332166 3,1.90.34.0300 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 61.022,85
012870 013041 010052 O07924 0068350 511 13.004 1545200332.168 3390399902 1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 22.855,00
013600 013042 010591 Odsdo DO340 208 09003 12365.00196088 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 603,36
013602 013043 DIDSS3 004945 003940 208 09003 12365.00196088 3.3.90.3205.00 10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71740
013825 013044 010777 004933 003420 208 09.002 1230800176072 3390320500 10780858-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.605,14
013601 013045 D10592 Maoz c03940 208 09.003 1236500198088 33.90.320500 8%77-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 83889
013599 013046 010590 00634 003930 213 09.003 1236500196.068 3390301600 5165-7 WERMUTH & CIA LTDA 68,00
013604. 013047 010595 008849 007240 497 14.002 10.30400372.183 3390302300 5835 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA - 139,00
013605 013048 010596 ooBsso 007240 497 14002 1030400372483 3390302200 583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA - 299,00
073606 013049 Orosa7 008851 007240 497 14.002 10.30400372183 3390302300 5835 INDE COM DE CONFECCÇÕES FORNARILTDA - 289,00
007051 013050 005463 D0OS4S 005640 495 14002 10.301.00352174 3.3.90.30.09.00 107855891 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 1.425,32
DO7O7O 073051 005471 o0MS9 cossso 495 14.002 1030100352.174 33.90.300900 10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 1.662,26
012574 013052 Oogeso 008833 006540 «495 14002 10301.00352174 3390300900 10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 3.000,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 0507/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 37
Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
OSSO 485 14000 103100352174 3390303600 682-3 LABORATORIOS B. BRAUN SIA 1.276 70
007000 14002 103010043179 3390300799 107868836 AC - MATERIAIS MEDICOS LTDA- ME 730533
01307 013055 OS OO COBSMO 495 14002 1030100852174 3390303600 107808284 HOSPILAS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 160,20
013608 013056 010599 010143 006640 495 14.002 10.301,00352.174 3.390303600 10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 295.00
Ol31dO 013057 Ot02s7 00658 DOS 495 14002 1030100352.174 339030300 107809284 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 720,85
012488 O13058 00817 COBIT 000 495 14002 10301 00352474 3390300900 107809384 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA 2.469,00
DIZ 013059 — CONBB9 OOB71 COM 495 14002 103010052174 3390302200 10783342-1 MF PDE ALMEIDA &CIA LTDA- ME 379,50
Ota ON060 ONO OUT OOSBI0 495 14002 103010052177 3390391999 107316529 ARREPIADO PNEUS LTDA 4800
OB ON! DIOBO4 OM04 OOSSTO 495 44002 1030100852174 3390381700 115282 MABAGGIO&CIALTDA 60,00
OIB4 Oi 010605 OOBT7 DOSSTO 495 14002 1030100352174 3390392000 11528-2 MABAGGIO & CIALTDA 10500
013387 013063 OM DONT OOBT0 485 14002 1030100352174 3390392000 115282 MA BAGGIO &CIALTDA 80,00
Ota 01304 OM OOBBTT COBSTO 495 14002 1030100852174 3390392000 115282 MABAGCIO 8 CIALTDA 120,00
013755 01365 ONO7Z0 Oi277 OOBT00 495 14002 1030100352175 3190114200 107339523 NEUZA TEREZINHA SCHEUER 62345
OI3758 ON306S 010723 011280 008720 405 14002 1030100352175 3190164400 107339523 NEUZA TEREZINHA SCHEUER 29,05
DISTO 013057 010724 011281 OO6700 485 14002 1030100352175 3490110101 10724061-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER s757
013761 013068 ON0725 OMZE COST 485 14002 1030100852175 3490414200 10724051-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER 8342
013823 OND ONTTS CU OO7T0 485 14002 1030100352174 3390394100 7591-4 ROSA OLMI PODER ME 876860
Ol3ma ONOTO OINTG 11248 CONTO 495 - 140020 1030100352174 3390394100 7591-4 ROSA OLMI PODER ME 246,08
012251 019071 00025 008230 00880 303 14002 10301.00352176 3390302400 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 174056
0337 OI372 ONOO71 DIOSO7 COBO 303 1400 1030100352177 3390300108 1068472-4 AUTO POSTO BACKLTDA 43327
OMS O073 oia Ol05M1 O0880 303 44002 1030052177 3390300101 10854721 AUTO POSTO BACKLTDA 91.79
Oras OTA OfO1B7 OfOs0s OOB80 33 44002 1030100852177 3390300102 10884721 AUTO POSTO BACKLTDA 273515
01351 O!3075 Ota ONO 008820 303 1402 1030100352177 3390300103 10584721 AUTO POSTO BACKLTDA 132281
13509 ON3078 DIOGO O0MB6 COS550 303 14002 1012200002170 4490520500 115282 MABAGGIO & CIALTDA 44,00
013603 013077 010594 O1og8o 007340 49 14002 10.305.00372 184 3390.3009.00 116599 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME 294,00
013506" 013078 ONOS33 COBOS COB 499 14002 103010082178 3390360800 107832165 CINTIAHELENADOS SANTOS BELLINELLO 148332
OOSOT3 OITO 004728 COMO DOGS 495 4402 1030100852174 3390303800 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE rss
OO70M2 OH3080 — OO6M62 004788 005540 495 1402 1030100852.174 3390303600 107863460 HELIANTO FARMACÊUTICALTDA 227500
VOTOS Of30Bt COSM64 004805 COMO 485 1400 1030100952474 3390303600 14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 5.150,00
OO70S7 DI30B2 CO5MO 001674 COS540 495 14002 1030100252174 3390300900 14081-3 CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS 1.12500
012571 O13083 COS COTA 00640 495 14002 1030100852174 3390300900 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS 146687
07081 D13084 005485 002728 005540 495 14002 1030100852174 3390301000 10877599 BIO- LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS 1.147,35
0044 013085 COBIS! COMB COMO 495 14002 1030100352174 3390303600 9909-5 PRODIET FARMACEUTICALTDA 1.608,33
007089 OI3065 005490 04753 COMO 495 1400 1030100352174 3390303600 98295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 125080
009527 013087 07485 000853 COMO 495 14002 1030100352174 3390300900 10582:9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 31413
O12194 ONI0BB OOS79 COME OOBSTO 495 14002 1030100851171 4490523400 10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 446333
Olzago ONO OOEZ3 COBIB DOS 485 140 1030100852174 3390300800 120138 PRATI DONADUZZI & CIALTDA 127309
012601 O13000 — OOBBT9 008245 OO 495 14002 10301.00252174 3390303500 39187 DIMACIPR MATERIAL CIRURGICO LTDA 460887
012607 013091 qosgs2 006837 005640 14002 10.301.00352.174 3390.300900 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 390,00
Dt2627 OI COM? CO54 UNO 495 14002 10301004386.179 3390300799 107827994 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 105333
012% OO COM COME 006540 405 14002 1030100852 174 3390300789 107827994 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 351,00
DZ O130M DOES COMO DOS 495 1402 1030100252.174 3390203600 1057657-3 MEDICAL VENDAS LTDAME 121887
012653 013095 OD OO997 COBMO 495 14002 1030100352174 3390303600 14047-3 RINALDI&COGO LIDA 30903
OlZ7es DIO COMTE COBB1 COMO 495 1402 1030100252174 3390300900 1057801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA 2145700
13149 O13087 Oto OOBBM OUM0 485 14000 1030100352174 3390300900 107758950 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE 151300
Or3155 013008 — ot02s2 00BS40 495 44002 1030100852174 3390300900 107758968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.982,92
O13750 ON — oto76 007260 308 44002 1020400372183 3390369903 107739131 TICIANA JANAINA RENZ 1800
Or Of — orosso OO SM 16003 0824400452217 3390399999 140970 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 997,38
13791 ONO 010748 011295 COB5S0 SAS 16003 0824300485215 3350410199 80039 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E 200000
013772 ONO ONO725 ONOBE COMO 935 16003 0824200442212 3350410199 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 10.488,88
012081 ON3%03 COMO OOBIE1 0000 07 02003 144220022009 4490524200 107852247 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICALTDA 49500
OIZ36 OND DONG OOBI7! COMO 077 02003 1442200022009 4490524200 10091991 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP 343,50
014143 ON3105 OM0O5 O11462 108 — CO002 1238100176080 3390302500 46981 PEDRO ALOISIO WEBLER soe
Oi4id4 ONO ONO 11483 OU 103 0902 1238100176080 3390391700 46981 PEDRO ALOISIO WEBLER 170,00
014148 ONT ONNOIO Ot14s OMS7O 104 COM 123100176080 3190110101 288924 JOSE ALEXO DA CUNHA 325,86
014153 OI3OB ON014 O11468 00580 000 13001 0412200022145 3190110101 51292 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO 44480
O1MISB IO OMNO1B Ofi472 005700 303 140020 1030100352175 3190110101 43460 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA 44756
014164 OIMO OrOD3 Of COMD0 000 18001 0412200022227 3190114200 10785547-5 MARCOS JUNIOR CHABOVSK! 297,46
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Esupimo Página 38
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Formecedor Valor Pagamento
O1416T O13t1 O11025 Om147s 00880 000 16003 0824400452222 3190110101 107002450 MARIA GABRIELA BAUMGARTEN 24412
014171 ONII2 ONO 01482 OO5700 33 4402 1030100852175 2190110101 107805788 UBALDO LUIZ BOTTAN FILHO 307427
ON4ITE OIMI3 OMOB1 011485 OOS700 303 14002 1030100352175 3190110101 107857532 ANDREIA CRISTINA FUMAGALL! 3.569,75
OITO ON3114 OMOB4 011488 OOSSO 000 13001 0412200022.145 319011010! 72508 EDINEI GEOVANE SCHERER 408,11
Oi4183 013115 Omo? 011491 | 005270 000 12001 1812200022 126 31.90.11.31.01 107471511 ANILO COVATTt . 232,81
OMtBT 013115 OMOM Ota 004340 102 09005 1230500196088 3190110101 1058771-3 GISLAINE SANTOS DE SOUSA ag7,41
O4z30 OIBM7 OO! OIO!31 OO380 000 40X 041220002028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 275
014231 01348 vos701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557.6 BANCO DO BRASILSA 6,70
014232 013119 009701 0%0131 001380 000 04002 0412300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 847,00
Di4233 Of3120 COB70! OfON31 001380 000 402 041230002028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,00
on ora DosTa2 ONOIaz 01380 000 04002 041230002028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 559,10
014235 013122 009702 Mota 001380 000 04002 0412300092028 3390.39.8100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36c,29
013977 013123 010911 008178 006160 000 13004 15451.00321.155 4490510202 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 7.050,00
OI3976 ON3124 OO COBITE OOSIS) 000 13004 1545100321155 4490510202 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 1.105,00
013827 013125 OfO779 011253 O004M0 000 2002 0412200022008 3390369901 1088121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO 74,00
0365 013128 O1OBS0 O10971 006850 000 14002 1030100852174 3390319902 107157409 JOSIANE FATIMA DA CRUZ 200,00
013745 013127 o10711 011269 004670 000 10002 27.24300216.103 3390399600 6769-5 JOAO CARLOS BELOTO 1.500,00
ON37a3 O13IZB O10709 014267 004670 000 1002 2724300216.103 3390399500 40142 APARECIDO PINHEIRO LIMA 1.550,00
Ot3747 Of3125 O1O7I3 01271 C04850 000 1002 2781200222110 3360399600 43530 EDNA FERNANDA ZANETTI 1.800,00
O13952 Of3130 010883 011416 C04850 000 100R 2781200222110 3390399600 104736 EMERSON APARECIDO JERONIMO “18,00
013053 Of3131 OBM OH4i7 004670 000 10000 2724300216103 3390399500 104735 EMERSON APARECIDO JERONIMO 1.684,00
013847 OI ONT 011355 004850 000 1002 2781200220 3390399800 108991154 CLEVERSON ADRIANO PORN 300,00
01378 ON3133 O1OM1 OOBITB 005160 000 13004 1545100321155 4490510202 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 12.565,52
0137 ONA O1OBT2 COBIS7 O007B0 000 03003 041220022013 3390471000 38765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 80,00
Ota OI3135 O1OBT3 008125 000420 00 202 0412200022008 3390396600 128899 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA 21,32
Di42as 013136 008701 010131 001380 04.002 0412300002028 3.390.398100 5576 BANCO DO BRASIL SA 2,75
000
014244 013137 009701 010131 c0t389 000 04002 04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 4,20
014245 013138 009701 010131 001380 000 04000 0412300092028 33903981.00 557-6 BANCO DO BRASILSA 140,70
014246 013139 009701 010131 001380 000 4.02 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 120,50
014247 013140 oos7o1 010131 001380 000 04002 0412300082.028 3.39039.8100 557-5 BANCO DO BRASIL SA 2,50
014248 013141 OOg7a2 Diot32 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 401,40
Di4249 013142 009702 010132 001380 000 04002 0412300092028 3.3.90.398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 644,58
014250 013143 onors DOBa3 002510 000 07.002 2413100152053 3.3.90.39.9000 84409 JORNAL DO OESTE LTDA 19.899,92
013965. 013144 010901 01425 Cos370 000 12001 1812200022127 3390399800 1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK 287,00
013986 013145 010502 011426 005370 000 12001 1812200022127 3390399800 1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK 283,00
13744 013146 010710 011268 004670 000 10.002 27.24300216103 3390399600 2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN 1.890,00
014304 013147 011123 011554 008700 495 14002 10.301 00352. 175 1.0101 10706821-0 TRALIDI LORENZ DORF: 351,89
014310 Or3148 011128 011559 O08700 495 14002 10301.00352475 3190114200 107216383 MARINA HOFSTAETTER DE SOUZA 560,53
014314 DI3149 11131 011562 008700 303 14002 10.301.00352.175 31.901101.01 10733581-1 FERNANDO MASSAO KANASHIRO 14.514,45
014318 013150 11134 011565 007780 000 16.001 0812200022 195 3190110101 6916-7 TERESA BEREZOSK! 241,50
Orasso 013151 009701 010131 001380 000 04000 0412300092028 33903981.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,50
014491 013152 009701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 85,00
Di4as3 013153 008701 010131 001380 000 04.002 0412300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 78,98
O14494 013154 008701 010131 001380 000 04002 0412300092028 339039.81.00 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
D14495 013155 rocses) 010129 006200 880 16002 0824300436.204 339039.8100 557-6 SANCO DO BRASIL SA 275
014496 013156 0Og7az 010132 001380 000 04,002 04.12300092.028 3.390.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 438,70
014497 013157 DOs7aL DOI 01380 000 04002 0412300092028 3.3.90.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 145,86
Oi4325 013158 011139 011568 000230 000 02001 0412200032007 3190119901 800-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.760,00
014326 013159 011140 011569 000350 000 202 0412200022008 31.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.040,00
014327 013160 ont 01570 000500 000 03001 0412200022010 31.901199.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 510,00
014328 013161 0142 011571 000800 000 0302 0412200022012 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.720,00
014329 DI3162 omn43 011572 000700 000 03003 0412200022013 31.9041.990t 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 12.750,00
D14330 013163 017144 011573 001020 000 03004 04.12200022024 31.90.11.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.870,00
014331 013164 011145 011574 Qo1140 000 03.005 0412600072026 3190.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.360,00
Or4332 03165 011146 011575 001230 000 04.001 04.12300092027 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 170,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eoupiano Página 39
Prevsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
014333 013166 011147 011576 DO1310 000 04002 04.123.00092.028 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.040,00
OMI OST ONA OMST7 COS BIO 04003 041230002025 3190119901 8004 SERVIDORES DIVERSOS 391000
014335 013168 011149 M1578 001650 000 04004 04127.00092088 3.1.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.020,00
014336 013169 011150 011579 001750 000 05.001 04.12200102087 31.9011.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.250,00
014337 013170 011151 Ot1580 DOZ05O 000 08002 04.12200132044 31.90.11.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.530,00
Oia 013171 OMI OMSB1 00150 000 OS 04.1200132045 3190119901 8004 SERVIDORES DIVERSOS 510,00
014339 013172 011153 011582 002190 000 06,003 0412200132046 3190119901 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.040,00
Oi4340 013173 011154 011583 002410 000 07.002 2412200142051 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.020,00
14341 oia174 or1ss 011584 002590 000 08002 1312200022055 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.550,00
Ola ON3175 OM1S6 01585 OM730 OO CEO 1324300165057 3190119901 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 519,00
Dia343 013176 1157 011586 002890 104 09.001 1212200028061 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.190,00
Ota34s 013177 011158 011587 003070 000 09.001 12392.00202068 3190119201 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.020,00
014345 013178 011159 o115es 003260 104 09002 1212200026070 319011.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.890,00
014346 DI3179 017160 011589 003570 104 09002 12361.00176.080 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 44.200,00
014347 013180 011161 011590 003710 104 09.002 12.366.00192.083 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.380,00
014348 013181 011162 o1159% 003740 104 09003 1212200026084 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 510,00
014349 013182 011163 01t582 003890 104 09003 1236500196068 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 17.510,00
014350 013183 OUGA 011593 004050 104 09.004 1212200026.091 3.1.90119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.570,00
014351 013184 O11nes 011594 004270 of 09.005 12361.00176096 31.9011.9901 BO004 SERVIDORES DIVERSOS 73.270,00
014352 ONMBS ONES 011595 DOMMO 101 09005 1238500196097 3190119001 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 1282000
014353 013186 011187 01596 004340 101 08.005 1236500196098 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 13.600,00
014354 013187 omnes 011597 004340 102 09.005 12365.00196.098 3.1.9011.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2261000
DIAS OISBS ONES OS COMO 101 09005 1235700192090 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4ss000
014356 013189 o11H70 011599 004440 000 10.001 27.122.00022.100 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.380,00
oi4as7 043190 011171 011600 004590 000 10.002 2724300216103 3.1.90119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.100,00
014358 013191 011172 011601 004860 000 11.001 D4.122.00022111 31.9011.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.380,00
Otass Of OMI73 ONE COMO 000 12001 1812200022128 3190419901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 731000
DIABO ONGS Ormira 011603 0588 00 13001 0412200022145 3190119801 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.890,00
014361 013194 011175 011604 006700 495 14.002 10.301.00352.175 319011.9901 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 13.430,00
014362 013196 011176 011605 006700 303 14.002 10.301.00352.175 31.9011.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 65.980,00
OS OBISS OMITT 01606 GOB 303 - 140020 103000582178 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 340000
014364 013197 omire one 006860 369 14002 10.301.00362178 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.380,00
014365 013198 01mn79 011608 ooss7o 303 14002 10.301.00436 179 3.1.90.11.9901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.420,00
014366 DI3199 011180 011609 007190 497 14002 1030400372 183 3.1.90.11.9901 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 170,00
DIGO ONNB1 OMBIO OU7ISO 510 14002 1030400372183 3190119001 0004 SERVIDORES DIVERSOS 3.740,00
014368 013201 ora 011611 007290 497 14.002 10.30500372.184 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.780,00
014369 013202 omnes 011612 007430 000 15.001 2012200022186 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 340,00
Mas7o 013203 ottiBa ons13 007550 00 15.002 0460200382 189 3.1.90119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.020,00
014371 013204 01185 011614 007780 000 16.001 08.12200022 195 31.90.11.9901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.060,00
014372 013205 011186 011615 OoBo7O 000 16002 08.24300436.202 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7.310,00
o14373 013206 ontnB? 011616 [000] 16.003 0824400452.222 3190119901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.180,00
osa orar OMBIT COB (00 170 0824400472225 3190118901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 34000
014375 013208 ot1618 Oosi0o 000 18001 04.12200022227 3190119901 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.440,00
Ot4s7o o13209 ONB1S OOBSIO 000 19002 C61B1ODOGZZM 3190419801 80004 SERVIDORES DIVERSOS 18700900
ota Ol ont 01620 COMO GO 19003 2612200022242 3190118901 80004 SERVIDORES DIVERSOS 458000
014378 oem 011192 011621 009850 000 20002 08.24300436.250 31.90119901 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 680,00
O1a910 013212 010852 dos 006830 000 14.002 10.30100352174 3390141400 12963 CLAUDIR COGO 90,00
Os Olzr3 ONOBIB OOMBS C050 00 13002 0824400452149 3390391600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 187,30
DM4015 013214 010930 011120 DOSS40 000 18002 2678200492.237 3390302400 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 4.610,00
014108 013215 010979 010560 006630 000 14002 10.301.00352.174 339014,1400 1782-5 IVO STROPARO 24000
014109 012216 rose 010556 006830 000 14002 10.301.00352174 3390141400 10891265 JOAO DE SOUZA 240,00
OMMIS Ofazrr OMOBM 011498 OITO 000 05001 041220002037 3390141400 107294546 KARIN BARBATO 800,00
or3088 Qia218 010919 005086 006200 5tt 13004 15451.00222.157 3.3.90.39.2100 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 15.945,03
013826 013219 Oto778 010544 006530 000 14.002 10.301.00352.174 3390141400 7387-3 ANTONIO PADILHA 8000
013954 013220 010895 010543 006830 000 14.002 1030100352 174 3390141400 8507-3 KONI LEYSER 90,00
013955 013221 010896 010552 005630 000 14002 1030100352 174 3390141400 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES 240,00
Orát9t Ofaza ONOS3 On COI 000 200 04120082007 3390141400 107158542 DANUBIA VALERIA ROCHA 800,00
oras Ota osso ora 000 1602 0824300435204 4450420100 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 388300
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão. 5100 n
050712012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equipiano Página: 40
Preúsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetofAtiidade Natureza Fornecedor Maior Pagamento
01308 Qra224 10850 Om414 008160 000 16002 0824300436.204 3350410199 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 4.358,16
013906 013225 Di0858 011412 880 16002 0824300436 204 44,5042.0100 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 2.2 89
013909 013226 010861 011415 008160 880 16002 08.24300436.204 3350410199 22209 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA 48.044,61
014284 013227 om 0osese 000 1.003 22691.00241.124 4490510199 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE 31.721,74
04257 013228 ot1085 011551 000 20002 0824300436250 3.390.39.5800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 457,74
014256 013229 011084 011550 000 40001 271200022102 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 68,54
014255 — Oota230 o1tos3 o11549 000 06003 0412800122049 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 326,57
014254 013231 ot1082 011548 000 0s008 08.24400452023 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 168,31
014145 13232 01007 006201 000 12001 1812200022.127 339047.1000 92347 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 13,57
O13s8s of3233 Os0820 o1oz23 Doo 07002 2413100152053 3390399000 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 305600
014239 013234 o1mo7s 010751 000 14002 1030100351 171 4490510106 10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2.065,08
014238 013235 011074 o1DI6S cr 14002 10.301.00351.171 4.4.90510105 107863290 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2343868
014237 013236 ono7s D10169 37 14002 1030100351.171 44.905101.05 107863290 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 309,76
014242 013237 oo? D1O751 000 14002 10.301.00351.171 4.49051.0106 10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 8.530,84
014241 013238 O1io76 o1ot6s Ecrd 14002 10.30100351.171 449051.0106 10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCDES 108 175,01
014240 013239 011076 olotes as 14002 10.301,00351.171 4490510106 107863290 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1.429,63
014281 013240 oiios 011552 000 02001 0412200032007 339014.1400 138841 LUIZ ALBERTO CYPRIANO 1.050,00
014236 013241 o1mor3 011524 000 02001 0412200082007 3390399600 1384-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO 1.000,00
014282 013242 oito 0553 02001 04142200032007 3390141400 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 1.050,00
014379 0razas Dm1s3 011286 102 09005 1236100175093 4490510105 10782106-6 KA SCHAEFER & CIALTDA 32.231,78
014322 O1azas on1137 011285 102 09.005 12.361.00175.093 4490510105 62537 ROGERIO BERGAMIN & CIALTDA 90 460,48
014324 013245 Om38 000744 mm 09002 1236100175.075 4490510105 103296-8 REALIZE CONSTRUTORALTDA 94.918,73
o14a23 013246 oras 000744 mM 09002 1236t00175075 4490510105 1032068 REALIZE CONSTRUTORA LTDA 765,47
013851 013247 DioBos 0/1285 Ooo 497 14002 10302.00882.181 33.71.41.9901 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 25.000,00
D13964 013248 010900 011424 008700 485 14002 10.301.00352.175 3.1.90.114200 10721482-8 MELANIA LIZABEFE GAMBETTA 438,30
013852 013249 O108oS 011268 007070 497 14002 10.302003562 181 3371419901 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 4.799,06
013549 013250 010564 011108 | OoBg70 ams 14002 10301.00436179 3190110101 10785423-1 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO 3.564,55
013550 013251 010565 mtos doss7o 308 14002 10.30100436.179 3.1.90.11.4200 107854231 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO 449917
03551 Or3252 D10566 D1t110 | Dose 308 14002 10.301.00436.179 3.1.90.16.4400 107854231 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO 202,46
014261 013253 OtioBs 011528 oDss70 000 14002 10.30100352174 33.90.39.5800 297-5 BRASIL TELECOM S/A 1213460
014262 013254 01090 011529 003170 000 0900 12392002020868 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 14310
014266 013255 011094 011533 008210 000 18002 04.78200492.229 339039.5800 297-6 BRASIL TELECOM SIA 100,92
014268 013256 011095 011535 008520 00 20.002 08.24300435.250 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 335,50
014269 013257 o11097 011538 001000 000 03003 08.24400452023 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 718,15
Of4270 013258 011058 011537 | 000850 000 03003 0412200042016 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 1.088,68
427 013259 011099 011538 007940 000 18001 0824300436 197 3.3.90.395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 336,86
014274 013260 om1a2 011541 000330 000 02004 04.12200032007 3390.395800 297-5 BRASIL TELECOM S/A 1.840,86
014275 013261 omios 011542 002720 000 08002 1312200022056 3.390.39.5800 297-5 BRASIL TELECOM S/A 1.136,77
014276 013262 011104 011543 005080 000 11003 21200022118 3390395800 2576 BRASIL TELECOM S/A 620,14
O14277 — O13263 otm1os 011544 004580 000 10001 2712200022102 3390395800 297.6 BRASIL TELECOM S/A 1.811,64
014278 013264 011106 011545 009010 000 17.001 08244.00472225 339039.5800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 280,98
014279 013265 o1mo7 011546 009580 000 19002 0618100062241 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 1.212,44
014280 013266 oháio 011547 | 009660 000 19.003 26.12200022.242 3390.39.5800 297-6 BRASIL TELECOM SIA 281433
014263 012267 011091 011530 Cos350 108 09002 1212200028070 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 8497
014264 013268 011092 011531 ooase0 108 09.003 12365.00196088 3.390.39.5800 297-5 BRASIL TELECOM S/A 4401,72
014265 013269 o11093 o115a2 003660 108 09.002 12361.00176080 3.3.90.395800 297-5 BRASIL TELECOM S/A 7.384,22
014272 013270 011100 011539 008380 000 16.003 08.241.00422208 3390395800 297-5 BRASIL TELECOM S/A s305
014273 013271 omor 011540 008780 000 18003 0824400452221 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 5.463,73
014250 013272 Oti088 01527 007380 497 14002 1030500372184 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 872,90
014258 013273 0t1088 011525 008940 369 14002 1030100362.178 3390395800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 1.620,71
014267 013274 011095 011534 006330 51 13004 15.451.00342.165 3.39039.5800 297-6 BRASIL TELECOM S/A 435,22
014259 013275 o1os7 01526 007270 510 14.002 10.304.00372.183 3.39039.58.00 297-6 BRASIL TELECOM S/A 961,86
015099 013276 [RECTA 0f2130 000800 000 03002 04.12200022012 3190110101 10575738 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA 554,26
015121 013277 009701 010131 001380 000 04002 0412300092028 3.390.39.81.00 557-6 BANCO DO BRASILSA 5.50
015122 013278 009701 010131 001380 000 040020 0412300082028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA . 16,75
015123 DI3279 009701 Dora 001380 000 4002 04.12300092.028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 185,00
015124 013280 009702 010132 001380 000 04002 04123000920208 3390.39.8100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 509,50
Emitido par: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n 05/07/2012 11:05:44
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 41
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Coma Fome Unidade ProjetoAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
015125 013281 COTA Off 001380 000 0400 0412300092028 3390398100 2682 CAIXAECONOMICA FEDERAL 22100
Otae3 Of3B2 ON0BSO O14423 OO7B0 000 C3003 044220022013 3390471000 92207 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 40,00
014428 OB OM2A3 O16ES OMBRO 000 CBO 0412200002014 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 2037,60
014429 orazBs 011244 011689 DDMO0O 000 03003 0824400452023 3390394400 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 377477
14430 013285 011245 0650 002720 000 CBN 1312200002056 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 763,46
14431 013285 011246 OM6M OONTO 000 09001 1239200202065 3390294400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA s26n
DIM 01287 Otizdo OMBS4 04580 000 10001 27.12200022102 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.380,90
014435 Orazes 011250 011695 005080 000 11003 2212200022 118 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1.165,09
0443 O1IBO 011251 OMS 005420 00 120020 1812200022128 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 695,52
Olds 013200 MZ OMEST 005570 00 12003 1854100302135 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA s2,07
Of44d0 013201 01255 OM700 005080 000 13000 1612200502151 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 687,16
Diamar 013200 011256 ONS701 COS 000 13001 0412200022146 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 151432
01443 Of 011259 ON70B 005830 O00 13001 0412000216 3390204400 4967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 27439
DIdME 0132 DZ OM7O COST OOO 14002 10300352 174 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 3.358,50
O14MT OS 01263 OMTO7 ONE0O OO0 15002 D4GO2OMED IES 3390394400 4887 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 35,75
Das 013206 011264 ONTOB CO7MO 000 16001 0824300458197 3390294400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA. 25,75
014450 Of37 011265 ONf7iO 008580 000 19002 061810002241 339034400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 2587
DAS 013208 ONT ant 00 2002 0824300435250 3390394400 498:7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 57438
Olssao Ora oM24 onem 104 0900 1238500196088 3390394400 4957 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 476240
014433 ONIID0 O124B OMNES3 COMO 104 C9002 1235100176080 3390394400 4957 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA asre60
O1444S Of331 011285 011709 008780 000 16003 0824400452221 3390304400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA se9037
O14das OIIMD OM25t OMTOS OOT2TO AMT 44002 1030400872183 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 32,76
D144M4 O1I33 O11260 011704 O089M0 359 14002 1030100882178 3390394400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA so8a
Oia OM Orl253 01698 005750 511 12004 1854200092142 3390294400 4987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA s2o7
Or4a39 013305 011254 011699 005660 511 12003 18.541.00302 138 3.3.90.39.44.00 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 4.047,40
Ola Of3306 oras om 511º 13008 1545100342165 3390304400 4967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 208,59
OISIOS 01337 OM783 CO1ED1 CO5180 OO0 13004 1545100321155 4490510202 284 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 20.002,14
015107 013308 ON782 O01622 COBISO 000 13004 1545100221155 4490510202 281 EMPRESADE DESENVOLVIMENTO URBANO E 237248
015105 013309 011791 002298 008020 000 13.002 0824400452 150 3390391600 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 4.678,59
O14sgo ONBIO OM2M7 ON719 CO790 000 05001 0412200102037 339044.1400 131952 JULIANA ROGERIA CANGIRANA 380,00
Oda OBM OM129 O%720 ODIB00 000 0500 0442200102087 3390330100 131952 JULIANA ROGERIA CANGIRANA 329,70
014576 013312 011381 011724 000230 000 02001 0412200032007 3.1.901101.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 15.724,60
014577 013313 011381 011724 000 02.001 0412200032007 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 29.751,31
014578 013314 011382 011725 000230 000 02.001 04.12200032.007 3190110102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.480,28
014579 03315 011382 011725 000230 000 02.01 0412200032007 3.1.9011.0102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 12.745,52
Oi45800 013316 oras 0m1726 000230 000 02001 0412200032007 3190110103 6000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.984,39
014581 013317 ot1383 011726 OD0Z30 000 020 0412200032007 31.901101.03 80004 SERVIDORES DIVERSOS 71.99
014582 13318 011384 oti7zr 000230 000 02001 04.12200032007 3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 9.939,22
014583 013319 011384 011727 000230 000 02.001 04122000382007 31.90.1101.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 28.275,98
D14584 013320 011385 011728 000230 000 02.001 0412200032007 31.90.11.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 864,27
Otasas 013321 011386 011729 000230 000 2.001 04.12200032.007 3.1.9011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.238,19
014586 013322 otises 011728 000230 000 02.001 0412200032007 3,1.90.11.3t.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 11.641,95
014587 013323 Ot1387 011730 000230 00 q2.0m 0412200032007 31.90.113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.758,36
014588 013324 011387 011730 000230 000 02.001 04122000322007 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 241511
Otaseg 013325 011388 011731 000230 000 02001 04.12200032.007 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.058,57
014590 013326 D11389 oti7a 000230 000 02.001 0412200032.007 3.19011.3700 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.980,85
014593 013327 011382 011735 000250 000 02.001 04.12200032007 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 253,36
Ordsos 013328 011384 Ott737 000850 000 02002 0412200022008 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 755477
014596 013329 oti3s4 011737 — O00350 000 02002 04.12200022008 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 21.464,43
014597 013330 011395 011738 000350 000 02.002 04.12200022008 3.1.901101.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.980,43
014598 013331 011395 011738 000350 000 02002 041:2200022008 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.662,61
014599 013332 M1396 011739 000350 000 02002 04.12200022008 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 383,48
D14600 013333 011397 011740 000350 000 202 04.12200022.006 3/1.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 228,35
014601 013334 ot1308 omn1741 DOosso 000 02.002 04.12200022008 3.1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 229843
014602 013335 011399 otf7a2 000850 000 202 0412200022008 3190114500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 274,63
014804 013338 o14401 otras 000370 000 02.002 04.12200022008 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS B7,M
014606 013337 011403 011746 000500 000 03.001 04.12200022010 31.90.41.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 641,22
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:08:14
Equipiano
Previsão
014607
014608
014609
014810
014612
Of4s13
014614
014615
014616
014617
014618
ot4s19
014620
014621
014623
014625
014626
014627
014628
014629
014630
014631
014632
014633
Otde3a
01463
014638
014639
014540
014641
014642
014643
014644
014645
014646
014647
014849
014651
014652
014653
014654
D14655
D14656
014658
Dideso
Oi4650
014651
Otdsso
014665
14666
014687
Dissos
014689
or4a70
014671
014673
014674
014675
Pagamento Liquidação Empenho Conta
013338
073339
013340
013341
013342
D13343
rasas
013345
013346
013347
013348
013349
013350
013351
013352
013353
013354
013355
013356
013357
013358
o13359
013360
013361
013362
013363
O13964
013365
013308
013367
013368
013369
013370
013371
013372
013373
013374
013375
013376
013977
013378
oiss79
013380
013381
013382
Or3383
013384
or3385
013386
013387
D13388
m3389
013390
013391
013392
013398
Oi3394
013395
011403
011404
011404
011405
011407
011407
011408
011409
011409
orsto
011410
11411
011412
om4i3
0415
011417
Dat?
011418
011419
on419
011420
011420
011421
011422
011423
011425
Ot1427
011427
011428
011428
011429
011429
011430
014
011432
oti433
011435
011437
014437
011438
ott438
Otiaao
011440
Di1442
011442
11443
011443
011444
011447
011447
011448
D11448
O11449
011450
011451
011453
011453
01454
011746
o1t747
on7ar
011748
011750
011750
011751
014752
011752
011753
0753
01754
011755
011756
on758
oni76o
011760
011761
011762
o17e2
011763
011763
011764
011765
011766
011768
om770
onT7o
on
0771
011772
011772
onT73
on77a
011775
011776
011778
011780
011780
ont781
omz81
onze
onrss
011785
oras
011786
011786
o11787
Mai7so
011790
ot7M
o1792
otra
ot1798
011794
o11796
011796
oz
[006506]
[0,00:000]
000500
000700
co1020
001140
001140
oo1140
001140
001140
001150
001230
001230
001230
0310
oo1310
001310
001310
001310
oor3t0
ooisio
001580
001560
001560
S8888888868888585588565688685888888888888888866888858888888|3
2a q
555
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
080
03001
03001
08.001
04001
0n
04.001
04001
04.0
04002
04002
04002
04002
04.002
04.002
04.002
04003
04.003
04008
ProjetalAtividade
Natureza
Fornecedor
04.122.00022.010
04 122.00022.010
04.122.00022.010
04.122.00022.010
04,122.00022.012
04.122.00022.012
04 12200022.012
04.122.00022.012
04.122.00022.012
04.122.00022012
04.122.00022.012
04,122.00022 012
04.122.00022.012
0412200022 012
04,122.00022.012
04.122.00022013
04.122.00022013
04.122.00022.013
0412200022. 013
04.122.00022013
04.122.00022013
04.12200022013
04.12200022.013
04.122.00022.013
04.12200022013
04.12200022013
04.122. 00022 024
04 .122.00022 024
04.122.00022 024
04.122.00022 024
0412200022 024
04.122.00022.024
04.122.00022.024
04.122.00022. 024
04.,122.00022 024
04.122.00022.024
04.122.00022 024
04.126.00072.026
04. 126.00072.026
04.126.00072.026
04.126 00072.026
04.126.00072.026
04.126.00072.026
04.123.00092. 027
04.123.00082 027
04.123,00092.027
04.123.00092.027
04.123. 00092 027
04.123.00092.028
04.123.00092 028
04.123.00082 028
04.123.00092.028
04.123.00092 028
04.123.00092.028
3190110101
31.9011.01.04
31.90 11.01.04
31.90.11.3700
31.90110101
31.901101.01
3.1.90.11.07.00
319011.31,01
31.90.11.31.01
31.90113102
3190113102
3.1.9011.3300
31.90.11.3700
3,1.90.11.4500
3190164400
3.1.90.11.01.01
3.1.901401.01
3.1.90.11.07.00
31.90.113101
3.1.90.11.31.01
3190113102
3.1.90.41.31.02
3.1.90.11.3300
31.90 11.37.00
3.1.90.11,45.00
31.90.16.44,00
31.90.11.01,01
3.1.90.11.01.01
31.9011.31,01
31.90.11.31.01
3.1.9011.31.02
31.9011.3102
31.90.11.33.00
3.1.90.41.37.00
3.1.9011.4500
3.1.90.11,47.00
3.1.9016.4400
31.9011.01.01
3,1.90.11.01,01
3.1.90.11,31,02
3.1.90.11.31.02
3.1.90.11.37.00
3.1.90.15.44,00
3190110104
3,1.90.11.01.04
31.9011,31.02
3.1.90.11.31.02
3,1.90.11.37,00
31.90.11,01.01
3.1.90.11.01.01
3,1.90.41.07.00
31.9011,31,02
31.90.11.31.02
3.1.90,11.3300
3,1.90.11.37,00
3.1.90.41.01.01
3.1.90.11.01,01
31.901107.00
80004
8B000-«
q
8000-4
8000-4
soco
80004
80002
80004
emos
BO0O-4
Eq
8B000-4
socos
8000-4
BO00-4
8000-4
80004
8000-4
Bo0O-4
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS.
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
Página 42
Valor Pagamento
2.393,40
1.945,84
5.697,20
242,48
8.280,53
1345405
74262
897,08
3.276,39
910,12
3.263,35
459,87
1.374,73
115062
257204
28.163,99
58.486,05
291,29
ss1,73
331,74
Bs
561833
cegos
5.081,10
1.196,74
3.765,36
8.407,24
15.384,81
851,73
331,74
82711
336,36
413883
2.180,59
1.264,00
76,39
428,51
5.797,80
1367057
1.375,98
2797,54
1.105,89
1.923,90
2.080,53
5.582,51
1.323,49
485527
265,31
1263621
18.959,24
368,64
1.537,73
4.641,08
5.748,37
4.767,99
3341741
35.388,43
1.678,57
0507/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equpiro Página 43
Preisão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProetaAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
014676 013396 ot14ss 011798 001560 510 04008 0412300082085 31.9011.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 963,65
014677 013397 011455 011798 001560 510 04003 0412300002085 3.1.9011.3102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.209,81
014678 013306 011456 011799 001580 510 04003 0412300092035 3.1.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 24.242,80
014679 — ota3so 011457 011800 001560 Si 04003 0412300092085 3.1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 11.015,58
Ot4sso 013400 011458 011801 os so 04003 04.12300092035 3.1.90.11.4500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 418747
014681 013401 Ot1459 01182 odf5so 510 04003 0412300092035 3.1.90164400 B0M-4 SERVIDORES DIVERSOS 7410
014683 013402 011461 011804 001660 000 04004 04.127.00092036 3.1.901101.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.630,82
014684 013403 011461 Mt8os co1660 000 04.004 0412700092056 3190110101 BO0O-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.942,04
014685 013404 011462 011805 001650 000 04.004 04127000922056 31.90113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 882,25
014686 013405 O114e2 011805 007860 000 04004 0412700092036 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 313867
014687 013406 011463 011806 001650 000 04004 04.127.00092.036 31.90.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 999,06
014688 013407 011464 M1t807 Co16ro 00 04.004 0412700092088 31.90184400 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2m
014890 013408 011465 D1180S 001750 000 05.001 0412200102087 31.90.11.01.01 80004 SERVIDORES DIVERSOS 12.208,03
Oidemn 013409 011468 01809 001750 000 05.001 04.12200102037 31.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 30.385,50
014692 013410 011467 o1Bio 001750 000 05001 0412200102037 3.1.90.11.0104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.718,20
014693 013411 011467 osso 001750 000 05.001 0412200102087 3480110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.525,54
014694 013412 011468 ot 001750 000 05.001 0412200102087 3.19011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.450,94
014695 013413 011468 OBM Cos 000 05001 0412200102037 319011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.557,22
014096 013414 011469 01812 001750 000 05001+ 04.12200102037 31.90.11.3102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.891,85
Otdeg7 013415 Ot1489 omBt2 Oo1750 000 05001 0412200102087 3,19011.3102 8004 SERVIDORES DIVERSOS 20.991,37
014698 013416 O1i47o 011813 co1750 000 05.001 0412200102037 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7.235,28
014899 013417 011471 D11814 001750 000 05.001 04.12200102087 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 331168
014702 013418 D1t474 oMmBi7 cofr7o 000 05001 0412200102037 31.90.164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 12,09
014704 DI3419 011476 OBS 001980 000 06.001 04.12200022043 3.1.9011.01.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 22264
014705 013420 01476 O11BI9 DOISB0 000 06001 0412200022043 3190110104 8004 SERVIDORES DIVERSOS 541873
014706 013421 011477 014820 001980 000 06.001 0412200022043 31.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 956,04
Dia7o8 013422 011478 011822 002050 000 06002 0412200132044 31.9011.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3745,55
Di4g709 013423 011479 D11822 002050 000 06.002 0412200132044 31.9011.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 887940
014710 013424 011480 011823 002050 000 02 04.12200132.044 31.90.11.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 954,38
01471 013425 011480 01823 002050 000 06002 04.12200132044 3190413102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.208,09
ot4712 013425 Ot1481 Ot1824 002050 000 06002 0412200132044 3%.90113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.379,61
014713 013427 011482 011825 002050 000 08.002 0412200132044 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS . 1.317,28
014714 013428 011483 011826 002060 000 6.002 04.12200132044 31.90.18.4400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 74960
014716 013429 D1148s 011828 002150 000 06.002 04.12200132045 3/1.90.11.010t 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.034,28
014717 013430 011485 011828 002450 000 06002 0412200132.045 31.90110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 833310
014718 013431 011486 O11829 002150 000 06002 04.12200132.045 31.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 919.74
014719 013422 011487 011830 002150 000 06002 04122001322045 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 2.547,30
014721 013433 014489 011832 002190 000 06003 0412200132046 31.9011.01.01 80004 SERVIDORES DIVERSOS 14.604,46
Ot4rz2 o13434 O11489 011832 omISO 000 06008 0412200132046 3.1.90.11.0101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 21.22347
014723 013435 D11490 otB33 oo21s0 000 06003 0412200132046 31.9011.0700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.446,77
On4724 013436 Ot14g1 ore om 000 06.003 D412200132046 31.9011.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.324,88
014725 O13437 011491 otissa 02190 000 068003 0412200132046 3190113102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.475,75
Ot725 of3438 Otis 011835 Ou21g0 000 06003 0412200132046 31.9011.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.378.861
014727 D13439 011493 D11836 00219 000 06008 04.12200132046 3190.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.904,24
014728 013440 oras 011837 002200 000 06003 0412200132046 31.90.164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 415,93
014730 013441 D11496 011839 002290 000 08.003 0412200132048 3390189904 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.083,20
014731 O13442 OMmas O118M0 002340 00 07001 2412200142050 3190110101 BODO-4 SERVIDORES DIVERSOS 13537
014732 013443 ot14s8 O1t841 002340 000 07.001 241,2200142050 3.19011.0104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.880,43
Orara3 013444 o11408 011841 002340 000 07.001 24.12200142050 3/1.90.11.01.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 566261
014735 013445 011500 011843 002410 000 07.002 2412200142.051 31.90.110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 281603
014736 013446 011500 011843 002410 000 07002 2412200142051 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.214,56
014737 013447 11501 011844 002410 000 O7002 2412200142051 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 806,67
014738 013448 011501 o11844 0M410 co 07.002 24122.00142051 31.90.11.31.01 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.268,80
014739 013448 o11s02 014845 002410 000 07.002 24.12200142051 31.90.11.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 846,21
Ofazao 013450 011502 011845 O02410 000 0700 24.12200142051 3190113102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.634,96
014741 D13451 011503 011846 OM410 000 07002 2412200142051 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.299,35
014742 013452 011504 011847 002410 000 07.002 2412200142051 319011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 787,59
O14743 013453 011505 o1tBas OO2z410 000 O7.002 2412200142051 3.1.90.41.4500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.329,72
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSUNGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Eoupiano
Previsão
014746
ona74?
Or4749
o14750
014751
ora7s2
014753
or4754
014755
on4756
014758
oi4760
014761
014762
otazes
orares
on7es
014767
ora7es
ora7es
ona77o
014771
oi4773
or4TTA
014775
014776
ostra
014779
014780
orsr8t
Oiareo
014783
Or47es
on47s
D14787
o14788
oigrao
oi4790
01479
ordro3
Or4795
014796
o14797
or4708
014800
014801
or4802
oi4803
014804
014805
O14806
014808
o14809
o148t0
1411
otast3
Or48i4
o14815
Pagamento Liquidação Emperho Conta
013454
013455
D13456
013457
013458
013459
013460
013461
013462
D13463
013464
013465
013466
013487
013468
013469
013470
01347
013472
013473
Di3474
013475
013476
013477
013478
Or13479
Di3480
013481
013482
mi3483
013484
013485
013486
Di3487
013488
013489
013490
013491
013492
013493
Or3ass
013495
013496
Di3497
013498
013499
013500
013501
013502
013503
013504
013505
013506
O13507
013508
013509
013510
oras
011508
011508
OrIs10
ot1510
011541
011512
D11512
011513
0514
011515
011517
011519
011519
011520
011521
011523
011523
011524
011524
011525
011526
ots27
ott529
011529
011530
011531
o1isas
011533
011534
ottsas
011536
011537
D11sas
o1153s
011540
011541
0n541
Or542
011543
011545
11547
011547
011548
011549
011551
011551
omnss2
011552
01553
011554
011555
011557
011587
011558
011559
011561
011561
011562
ort8s1
ones
071853
011853
Oresa
011855
011855
D11856
onBs?
omissa
011860
0118a2
o1tes
omee3
011864
ot1866
Ot1868
011867
D118s7
0118es
011869
omB7o
011872
011872
omnBr3
o1B74
11876
omBr6
ons77
omnsra
011879
011860
mes2
misez
011883
o118m4
os
oras
011886
ottess
o11890
011890
119
011892
ore
011894
ot18as
011895
011896
011897
ot1es8
O11900
o11900
011901
Oj1902
or1904
01904
011905
002520
002520
002590
002590
003710
003710
003710
003720
003740
003740
003740
DOs74o
003740
003740
003750
RES BBaBBSBsBEssêa
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
08001
08001
09.001
09.001
09.001
09001
09003
ProjetalAtividade
13.12200022.054
13.12200022.054
13122.00022.055
13.122 00022.055
73.122.00022.055
13.122.00022.055
13.122.00022.055
13.243.00166.057
13.243,00165.057
13.243.00168.057
1324300166 057
12122.00026.061
12122.00026.061
12122.00026.051
12.122.00026.061
12.122.00026.051
12.122.00026.061
12.122.00026.061
12.392.00202.066
12392.00202.068
12392.00202.066
12392.00202 066
12122. 00026.070
12.122.00026.070
12.122 00026.070
1212200026. 070
1212200026070
1212200026.070
12361.00176.080
12361.00176.080
12361.00176.080
12.361.00176.080
12.361.00176.080
12.361.00176.080
12.361.00176.080
12361 00176060
12.365.00192.063
12.365.00192.083
12366.00192.083
12.366.00192.083
12. 122.00026.084
1212200026. 084
12.122.00026.084
1212200026 084
12.122.00026.084
12.122.00026.084
12.122.00026.084
12.365.00196.088
1236500196. 088
12.365.00196.088
12.365.00195.088
1212200026 091
1212200026. 091
1212200026. 091
Natureza
Fomecedor
3.1.90:11.01.04
3190110104
3,1.90.11.01.01
31.9011.01,01
8.1.90.11.07.00
31.90.113101
3190113401
3.1.90.11.3300
31.90.11.37.00
3.1.90.11.45.00
31.9016.4400
3.1.90.1101,01
3190110101
3.1.90.11.37.00
3.1.90.16.44.00
3.1.9011.01.01
3.1.90.11.01.01
31.90110104
31.90110104
31.90113300
3,1.90.11.37.00
3.1,90.16.44.00
31.90.1101,01
31.9011,01,01
3.1.90.11.37.00
3.1.90.16.44,00
31.90.11.01.01
31.90.11,01.01
3.1.90.11.07.00
3,1.90.11.33,00
3.1.90.11.37.00
3.1.90.18.44,00
31.90.11,01,01
3,1.90.11,01,01
31.90.11.07.00
3,1.90.11,31.01
31.9011.31.01
31.90.11.3300
3.1.90.11.37.00
3.1.90.16.44.00
31.90110101
31.901101,01
3.1.90.11.37.00
3.1.9016.44.00
31.9041.01.01
3.1.90.41.01.01
3.1.90.11.31.02
3.1.90.11.31,02
31.90.11,3300
3.1.90.11.37.00
3.1.90.16.4400
3190110101
3.1.90.11.01.01
3190113700
3.1.90.18,44,00
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.01
3.1.90,11.3300
8000-4
Booo-4
BD00-4
8000-4
8000-4
8000-4
8000-4
8000-4
8000-4
80004
8000-4
B000-4
8000-«
ES
8000-4
8000-4
8000-4
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
Página 44
Valor Pagamento
1.885,71
524821
8735,29
20.581,70
20481
1.830,55
7.062,40
223803
1.526,56
770,80
244882
308964
450408
137,79
6376
a72023
7.30575
208490
437543
659,14
938,27
823,40
783466
1037899
2987.40
3319
1747082
2807958
77336
402385
5.363,97
248,52
132.921,43
254.905 42
199,98
354,74
178198
1448579
27.401,33
1.061,34
11.80037
21.162,34
188791
seg,37
222224
326462
123138
294209
919,74
78286
eu
29231,57
49.229,45
221273
12002
3468118
374
1437085
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n
05/07/2012 11:05:14
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Município de Toledo - 2012
Página 45
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Formecedor Valor Pagamento
D14816 013512 011553 011906 004050 104 09.004 12122.00026091 3.1.90.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 8.529,00
014817 013513 011554 011907 DOM0 os 09.004 1212200026091 3190164400 8004 SERVIDORES DIVERSOS 1.941,00
Ot4819 013514 Ditses 011909 004140 000 09.004 1212800126092 3390189904 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 451918
faso 013515 011567 DIt910 | 004270 101 09.005 12361.00176096 3.1.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 344.743,51
014821 013516 011567 Ong coro tor 09005 1236100176098 3.1.90110101 BO00-4 SERVIDORES DIVERSOS 628 077,71
Otdaz 13517 Or15s8 ont 004270 101 09005 1236100176098 3.1.9011.0700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 8es, 16
DI4823 013518 011569 011912 004270 101 09.005 12361.00176086 3.1.9011.3200 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 50.194,73
014824 013519 011570 01193 004270 101 09005 12361.00176096 3.1.9011.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 81.968265
Or482s 013520 011571 Migt4 COMO 101 08005 12.361.00176095 31.90:114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.060,26
014826 013521 011572 D11915 004270 101 09.005 12361.00175096 3.1.9011.4700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.358,26
014827 013522 011573 011916 004280 101 09005 1236100176096 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 378,61
Oldezo 013523 011575 ogia 004310 101 09005 1238500198097 3190110101 BDOO-4 SERVIDORES DIVERSOS 49.353,40
014830 13524 011575 o1191B cossto 10% 08005 12365.00196.097 31.90110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 882,7
014831 013525 011576 011919 ooo 101 09.005 12.36500196.097 3,1.901107.00 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.421,71
014832 013526 01577 Ooris20 co4s10 101 09.005 12.365.00196097 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 8.190,27
014834 013527 011579 011922 004340 101 09.005 1236500196098 3.1.9011.0101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 34.733,29
014835 013528 011579 011822 004340 101 09005 12385.00196098 3.1.90.11.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 119.736,76
014836 013529 014580 orts23 004340 102 09005 1236500196098 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 76.755,09
014837 013530 D11580 011923 004340 102 09.005 1236500196098 3.1.90110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 135.821,98
D14838 013531 omise1 O11924 004840 102 09005 1236500195098 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 233,27
D14839 013532 011582 ot1s2s 004340 101 09005 1236500196098 3.1.90.41.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.989,16
014840 013533 011583 011926 DO4340 102 09005 12365.00196098 3190113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 18.164,88
014841 013534 011584 O11927 C043M0 101 09.005 1236500196098 3.1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.555,40
014842 013535 011585 mis28 c04340 102 09005 1236500196098 3,1.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.833,14
o148a 013535 011566 otig29 ooo 102 09005 1236500196098 3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 271.42
014846 mas37 Ot1ses ottsa2 00440 101 09005 12367.00192099 3.1.90.11.0101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 23920,65
D14847 013538 011589 o11932 Ooo 101 09.005 1236700192099 31.90110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 41.744,34
O14848 D13539 014590 DMIs33 COMO 101 09005 12367.00192099 31.9011.0700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.408,02
Oia — O13540 011591 011934 coMso 101 09005 1236700192099 3.1.90.11.3700 EO0M-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.878,11
014850 013541 011582 OMs35 c04420 101 09.005 1236700192089 3190164400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 61,04
014852 013542 01594 Otiss7 004440 000 10.001 2712200022.100 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.627,00
014853 013543 011594 011937 004440 000 10.001 27.12200022100 31.90.11.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 11.305,83
014854 D13544 011595 D11938 004440 000 10.001 27122.00022.100 3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 292882
oiaBss 013545 01595 Diis38 004440 om 10.001 27122.00022.100 319011.3102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 8887,89
014856 013546 011596 011939 004440 000 10.001 2712200022 100 3190113300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 919,74
014857 013547 011597 01940 004440 000 10.01 2712200022100 31.904.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.149,09
Di4ss8 013548 or1ss8 011941 004480 000 10.001 27142200022100 3.1.90184400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.883,56
Di4sso 013549 011600 011943 004590 000 10002 27.24300216103 31.90.110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 30.285,61
014861 013550 011600 oltsas cossso 000 10002 2724300216.103 3490110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 52.791,04
014862 013551 011601 011944 004590 000 10.002 2724300216103 31.9011.31.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 435,88
014853 013552 011601 Otisas 004580 000 10002 27.24300216108 31.9011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.923,86
14854 013553 011602 011945 DOSSS0 000 10.002 2724300216.108 31.90.11.3700 .8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 717164
O14855 013554 omeos 011945 004590 000 10002 2724300216.103 31.90.11.4500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 8205
014867 013555 011605 011948 COMO 000 10002 2724300216.103 31.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7828
O14sso 013556 o11607 011950 004860 000 11.001 04.12200022111 319011.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 4.894,76
014870 013557 011607 011950 c04880 000 11,001 0412200022111 3190410101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 11.794,67
Oi4871 013558 011606 011951 004860 000 11.001 0412200022111 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 207094
044872 013559 011608 011951 004860 000 +1.001 04.12200022.H1 31.90.11.0104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.572,10
014873 013560 011609 011952 004860 000 11.001 0412200022.111 31.9011.31.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 288,11
014874 013561 011809 D11952 004860 000 11.001 04.12200022111 319011,31.01 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10080,32
014875 013562 ote1o 011953 004860 000 11.001 0412200022 111 319041.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 918,74
Dids7e 013583 Dem Otigs4 — co4860 000 11.001 0412200022111 31.9011.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1,88
014877 013564 011612 011955 004860 000 11,001 04.12200022111 3/1.90.11.4500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 747,25
014881 013565 011616 011959 005270 000 12001 1812200022.126 3190140101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 18.408,75
Ot48s2 013568 011616 01959 005270 00 12.001 1812200022.125 31.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 38.467,85
D14833 013567 011617 o11960 Cos270 000 12001 1812200022.126 3190110104 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.070,94
014884 O13568 011617 Otis 005270 000 12.001 1812200022.126 3.1.90.110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 557210
orasas 013569 oeie 011961 005270 000 12.001 1812200022.126 31.9011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 250883
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n
05/07/2012 11:05:14
Equiplano
Previsão
014886
014887
014888
014889
014890
014893
Or48os
Of4eos
of4ss7
014898
O14899
014900
014901
014902
Otaso3
Dia
014905
014906
014909
oa
014912
Otagia
014915
014916
014917
Otagis
otasi9
014820
014921
014922
oras
014924
Otagos
Magos
014827
014928
014929
014933
014934
o14s37
Di4s38
o14s39
014940
D14941
Di4s42
Diasaa
Oraaa
014945
014946
014947
014948
D14s50
014951
04964
ot4oss
014056
014957
Ordsse
Pagamento Liquidação Empenho Conta
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Unidade
013570
013571
013572
013573
13574
013575
DI3576
013577
073578
013579
013580
013581
D13582
013583
Or3584
013585
013586
013587
013588
013589
013590
013591
013592
013598
DI3594
013595
013596
013597
013598
013599
013600
013601
013602
013603
013604
013605
013606
013507
013608
013609
013610
01361
013612
013613
M3614
01315
013616
013617
013618
013619
013820
013621
012622
Ota623
013624
013625
013625
013627
011618
D11619
D11619
011820
orez1
011624
011626
011626
011627
011627
01628
011629
011629
011630
011630
011631
011632
011633
011636
011638
011638
011640
011641
011641
011642
011642
011643
011644
011644
011645
011646
011847
011648
011649
01850
omest
01652
01656
011657
O11660
011660
011661
011661
0r16e2
Ot16s3
011664
011664
011665
011666
011657
01668
01670
011671
otteza
011674
011675
011676
01677
011961
011962
011962
011963
011964
011967
011969
011969
migro
Ong7O
on97n
011972
omg72
omtg73
om1973
Ongs
011975
011976
mI1g79
011981
011981
ottses
otto84
11984
011965
D14985
Mises
onse7
Ot1967
orgs
011989
011990
01199
011992
ongs
ora
011995
11900
012000
012003
012003
012004
012004
012005
012006
012007
012007
012008
012009
012010
012011
012013
012014
012017
012017
012018
012019
012020
005270
005270
005270
005270
006880
005880
DOB97O
O0B97O
oces70
008970
006970
SBBGBBSBBAABBBBSSBASAASARAAAASARAnESSSBssBBBBB88BBBBBEEBE
12001
12001
12001
12001
12001
12001
13001
13001
13001
13001
13.001
13001
13001
13001
43001
13001
1300
13001
13001
14001
14001
44001
14002
14002
14002
14002
14002
14.002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002
1402
14002
14002
14002
14002
14.002
14002
14002
1402
14002
14002
14002
14002
14002
14002
1402
14002
14002
14002
14002
14072
14002
Projeto(atividade
18122.00022.126
18.122.00022.126
18.122 00022.126
18 12200022.126
D4.122.00022 145
04.122.00022.145
04.122,00022.145
04.122.00022 145
04.122.00022.145
04.122.00022 145
04. 122.00022.145
04.122.00022.145
04 122.00022.145
04.122.00022 145
04,122.00002.145
04.122.00022.145
04.122.00022. 145
10122.00022.168
10.122.00022 168
10.122.00022.168
10.301.00352 175
10.301.00352.175
10.301.00352 175
10.301.00352. 175
10.301,00352.175
10.301.00352 175
10.301.00252.175
10.301.00352.175
10.301.00352.175
10.301.00352 175
10.301.00352.175
10.301.00352.175
10.301.00852 175
10.301.00352.175
10.301.00352.175
10.301.00352.175
10.301.00352.175
10.301.00362 178
10.301.00362. 178
10.301.00362.178
10.301.00362 178
10.301.00362 178
10.301.00362.178
10.301.00362.178
10.301.00362 178
1030100382 178
10.301.00362 178
10.301.00362.178
10.301.00362.178
10.301.00262 178
10.301.00362.178
10.301.00436.179
10.301.00436.179
10.301.00436.179
10.301.00436.179
10.301.00436.179
Natureza
31.90.11.31.01
31.90.11.31,02
3190113102
3190113700
3.1.90.11.4500
3.1.90.16.44,00
31.90.11.01.01
3.1.90.11.01.01
31.9011.01.04
31.901101,04
3.1.90.11.07.00
3.1.90.11.31.0%
31.90.11.31.01
31.90.11.31.02
31.90.11.31.02
31.90.11.3300
31.8011.37.00
3.1.90.11.45.00
3190164400
3.1.90.11.01.04
31.90.11.01,04
33.90.189904
31.90110101
31.901101.01
3.1.90.11.01.01
3.1.90110101
31.90.11.07.00
31.9011.3101
31.9011.31.01
3.1.9011.3300
3.1.90.11.3300
3.1.90.11.37.00
3.1.90.41.37.00
3190114200
31.90.11.4500
3.1.9011.4500
3.1.90.114700
3.1.90164400
3.1.90 16.44.00
3.1.90.11.0101
3.1.90.11.01.01
3.1.90.11.01.01
3190110101
3,1.9011.07,00
3.1.9011 07.00
319011,31,01
319011.31,01
3.1.90.71.3300
3.1.90.11.3300
3.1.90.11.37.00
3.1.90.11.37,00
31.90.16.4400
3.1.90164400
31.9011.01.01
3.1.90.11,01.01
31.9011.3300
3.1.90.11.3700
3.1.9011.4500
Formecedor
8000-4
BOoO-4
BODO-4
8000-4
BOGO-4
8000-4
B000-4
80004
BO00-4
8000
8000-4
E
8000-4
8000-4
B000-4
80004
8000-4
8000
E
BO0O-4
BO00O-4
8000-4
8000-4
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
SERVIDORES DIVERSOS
Página 46
Valor Pagamento
8.305,75
21465
1.887,94
2.830,24
sroo3
685291
2084743
40.122,13
211620
5.526,84
ar1.2s
503736
19.281,75
222553
1.947,94
873753
5.446,29
1.429,26
267028
14571
618593
231415
420.846,05
sec ar5as
26.904,92
5264001
127887
«28337
1477025
2180543
so4,78
5748987
7580
130,98
24.045,18
1.255,55
1.200,25
122.431,53
17587
26.46834
sa 72921
16.477,47
40.226,21
572,32
«rasa
1.808,16
708479
344,90
34490
523923
269536
212832
1.775,54
4607028
82807.44
212305
716537
565008
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
05/07/2012 11,05.14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emi
Eguolao Página 47
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtivdade Natureza Farmecedor Valor Pagamento
D14959 013628 011678 012021 008970 303 1402 10.301.00435 179 31.901147.00 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 75308
Orago DI39 OMN679 Oi OO 33 1402 “0301004170 3190164400 BO0-4 SERVIDORES DIVERSOS t7.39405
Ot4s62 013630 011681 012024 007190 497 14002 10.304.00372. 183 3.1.90110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.132,00
014963 013631 011681 012024 007190 497 14.002 10.30400372183 31.90110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.816,22
Mag6s 013632 O11682 012025 007190 510 14002 1030400372 183 31.90110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 20.871,47
MAES ONE OMBROS COMO SIO HOM 1030400872183 2490MDIO! BOA SERVIDORES DIVERSOS 51.802,58
014966 013634 011683 012026 007190 510 14002 10.304.00372.183 3190110700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 328,75
014967 013635 011684 012027 007190 510 14002 10.304.00372 183 31.90.113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 897,08
014968 013636 ot168a 012027 007190 510 14002 10.30400372183 31.90113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.276,39
DIA ONT OMBBS OB COMIDO 510 140 1030400372183 2100113200 80004 SERVIDORES DIVERSOS 103470
014970 013638 011686 012029 007190 497 14002 10.304.00372.183 319041.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 457,83
014971 013639 011687 012030 007190 510 14002 10.304.00372.183 3.1.90113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 6.952,54
Olag72 013640 Oricss 012031 007190 510 14002 10.30400372.183 31.90114500 80004 SERVIDORES DIVERSOS 205406
014974 013641 Oti6go 012033 007210 497 14002 1030400372 183 3.19016.4400 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 239,01
Olag7s 013642. 011691 012034 007210 s1o 14002 10.304.003/2.183 31.90.184400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.085,53
Otag78 013643 011694 012037 007290 497 14.002 1030500372.184 3190110101 8004 SERVIDORES DIVERSOS 7.289,12
ot4agrs 013644 DIE 012037 007290 497 14002 1030500372. 184 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 22.934,28
014980 013645 011695 012038 007290 497 14.002 10.305.00372.184 31.9011.4500 BO00-4 SERVIDORES DIVERSOS 750,90
014983 D13646 oti6o8 012041 007310 497 14002 1030500372. 184 3190154400 80004 SERVIDORES DIVERSOS 648,00
014084 013647 011699 012042 007430 000 15001 2012200022 186 3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.278,28
Oi4ses 0ta648 011699 012042 007430 000 15.001 20122.00022185 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 3.975,10
014966 013649 011700 012043 007430 00 15.001 2012200022186 3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2116,20
0487 OBD OMTDO Ot2043 OUASO OD 1500 201220002186 3190110104 8004 SERVIDORES DIVERSOS 5.506,84
014988 D13651 o1i7o1 012044 007430 000 15001 2012200022185 3.1.9011,3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 315,74
D14890 013552 011703 012046 007450 000 15001 20.12200022186 3.1.90164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 100,00
014992 013653 DITOS 012048 007550 000 15002 0460200092 189 3.1.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS “308,80
DIAS ON3B54 OMTOS DIZMB COT5O COD 1500 OAEOMENB 3190110101 BU00-4 SERVIDORES DIVERSOS 1112516
Disgo4 013655 011708 012049 007550 000 15002 0460200392189 31.9011.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.389,96
014996 013656 011706 012049 007550 000 15 0460200392189 3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.163,23
014996 013657 o11707 012050 007550 D00 15002 0460200392189 31.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.379,61
OST ON3BB OM7OB O1O51 COT5SO MOO 1502 O4ERONDIBS 3190113700 BO0O4 SERVIDORES DIVERSOS 155331
014999 013659 011710 012053 007570 000 15002 0460200392189 3190184400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 194,60
015001 013660 011712 012055 007780 000 16001 08.12200022195 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 967402
015002 013661 011712 012055 007780 000 16001 0812200022195 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1817867
015003 013652 01713 012056 007780 000 16.001 0812200022195 3190110104 800-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.192,70
015004 013663 on713 012056 007780 000 18.001 08.12200022.195 31.9011.0104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 545034
015005 013664 01714 012057 007780 000 16001 0812200022 195 3.1.9011.31,01 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.868.21
015006 013665 Of 012057 007780 000 16001 0812200022195 31.90.1131.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 647873
015007 013668 014715 012058 007780 000 16.001 0812200022 195 3.1.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 321909
015008 013687 011716 012059 007780 000 16.001 0812200022 195 3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 27maes
015010 013658 on718 012061 oor800 000 16001 0812200022 195 31.90:164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 687,74
OISDI2 OND OMI 0106 CONTO DO 160 CB2MBOMI2M 3190110101 BOA SERVIDORES DIVERSOS tes3460
015013 013570 014720 012063 DOBO7O 000 16.002 0824300436.202 31.9011.01.01 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 41.226,70
OBM ON OM 012064 CONTO 000 160 CB2MBOMBZD 3190413101 BUDA SERVIDORES DIVERSOS 213178
OSS OBD ONT ODM GOTO OO 1EMD GRIMIOMBBMD 349011301 BOM SERVIDORES DIVERSOS EEE
015016 013673 on722 012065 OoBo7o 000 15002 0824300436.202 3.1.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 919,74
015017 013674 011723 012086 oosa7o 000 16.002 0824300436202 3190113700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS es 14
OISIB OIBTS ONT O106T CONTO DO 1602 0824200202 3190114500 0004 SERVIDORES DIVERSOS . 23862
015020 013676 011726 012069 . 008090 000 16.002 0824300435. 202 3.190.16.4400 B00O-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.987,30
015022 013677 011728 012071 008820 00 16.003 08.24400452.222 3190.11.01.01 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 30.646,04
015023 013678 011728 012071 0088 000 16003 0824200452222 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 74.780,61
OlS02a OrBT9 OMMTO Of0T2 OOGRO OO 1603 08240M52222 3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 109400
015025 013580 D11730 012073 00820 000 168.003 08.24400452222 31.9011.3101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 435,88
orsos org oiro ormors OO 18003 0820045222 3180113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 130386
OISIO7 - OND ONT CIA CORO OM 18008 0824005222 3190112300 BOA SERVIDORES DIVERSOS aT97%
015028 013683 onT7a 012075 008820 000 16.003 08.24400452222 31.9011,37.00 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.927,78
DISODO OBM OMI OIE COBDO OO AGO OB2MOMS22D 3490414700 BOA SERVIDORES DIVERSOS 187270
DIS ONES OMS ONE OBM OOD 1600 0820045222 3190164400 BOA SERVIDORES DIVERSOS 108689
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:14
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Em
Equiplano
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Corta
OIS033 013685 OM737 012080 co8sã0
015034 OT Ofi7a7 Oto cosmo
015035 Of Ofi738 O12081 como
015036 013689 o11738 012081 008930
015037 Oro Off7a Oto cosmo
O1S038 OM OM73 Of como
015039 013692 01740 012083 DOBSIO
OoisodMo Ol3ma Ofi7a Otzo8s cosmo
DISDM D135M — ONN7AS Olzes cosoo
015045 013695 OMf745 12068 como
015046 013696 011746 012089 00900
05047 ONT 011746 012089 costoo
O15048 01368 Ot747 12000 cost
015049 O1300 Off748 Of209t cos
015050 ON3700 Off748 iz como
Ot50St Orarm1 oras ot comoo
15052 Ora7m On74s oizos2 como
015053 Of OM750 Oto conto
015054 Otaros OM751 ot2094 cosi0o
D15055 OI3705 Of1752 012005 ooo
015058 013706 011755 012098 009120
015060 Of3707 OM75T Oro cosmo
015081 Oa708 OM757 Of2100 como
015062 Of9709 OM758 Ot2101 como
015064 013710 011760 012108 009510
015065 fg Ot760 ot2tos costa
01506 OlS7I2 ONN761 ot costo
015087 ON3713 OM761 Of2104 co
015068 013714 011762 012105 009510
DIS 013715 OMM7B3 Of2106 006510
ONSO7O 013716 OM764 Ot2107 cossto
015071 013717 or7es 012108 009510
015072 ON3718 OM7Os Of cos
015074 ON3719 or7es of2tm coro
015075 Of3720 ONt76B Ota como
015076 013721 011769 012112 009610
O15077 ONT of7es ot cosmo
ONsoT8 ON3T23 OMTTO Of2t113 como
oisoro Orar ONMITTO Ofams como
15080 fas OM! Otattá cos
OlsoB1 013726 om7m os cos
1502 Of37z7 ONTI3 oe como
15083 Ota72B OMTIA Ot2tt7 como
015085 Of) ONN77B Ot2tt9 cos
015087 Of3730 ON7B Otzi21 cosmo
Ors08B 013731 OM77B — Of2121 cosrmo
O!S090 OIT OM7B0 Of2t23 coseso
015091 Of3733 omt7Bo ot2:23 00850
015092 013734 011781 012124 DOsEso
15003 Of3735 OM7B1 Ot2t4 00850
O15004 Of372 ONM7TB2 012125 cos
DIS Olga OMTBM Oftz127 como
Ola ON73B ONES — Ofisg” 006710
Oia Oraras Oftegr Of2040 007300
O1SOT3 013740 OM7E7 Ot210 cos
O14B8 ON OM574 O1917 como
014845 Ol3742 011588 ON1S31 COMO
O14794 Ora O11546 — or18s9
84588888 888888868868886858888888868888888888585888885B88B88EE|Z
Município de Toledo - 2012
Unidade
17.001
17.001
17.001
17.001
17.001
17.001
17.001
17.001
18001
18.001
18001
18001
18001
18.001
18001
18001
18.001
18.001
18001
18.001
18001
19.001
19.001
19.001
1902
19002
19.002
19002
19.002
19002
19002
19002
19002
19003
19003
19003
19.003
19003
19003
19.003
19008
19.003
19.003
19.008
20001
20.001
20002
20002
20002
20.002
20002
20002
14.002
14.002
19002
09.005
00005
09.002
Projeto/Atividade
08.244.00472.225
08.244,00472.225
08.244.00472.225
08,244 00472.225
08.244.00472.225
08.244 00472.225
08.244 00472.205
08.244.00472.225
0412200022.227
04 122.00022 227
04122.00022.227
04.122 00022207
04.122.00022.227
04,12200022 227
04,122. 00022.227
0412200022.227
04.122.00022.227
04:12200022.227
04.122.00022.227
04.122.00022.227
04.12200022227
04,122.00022 240
04.122.00022.240
04.422 00022.240
06.181.00062.241
08.181.00062.241
08.181.00062.241
06.181.00062.241
06.181.00062 241
06.181.00062.241
06181. 00062.241
06.181.00062 241
06.181.00062.241
26122.00022.242
2612200022.242
2612200022.242
2612200002.242
2612200022.242
26.422. 00022.242
26.12200022.242
26.122 00022242
26 12200022.242
2612200022. 242
2612200022 242
08.122. 00022.248
08.422.00022.248
08.243.00436.250
08.243.00435.250
08.243.00436.250
08.243.00436.250
08.243.00436.250
08:243.00436.250
10.301. 00352 175
10.305.00372.184
06181.00052.241
12.381.00176096
1236500196. 098
12381.00176080
tido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5400n
Página 48
Natureza Fornecedor Vaior Pagamento
3190110101 004 SERVIDORES DIVERSOS] 1.407,88
3190110101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS an3,16
3.1.90.11.01.04 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 207094
31.90.41.0104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.572,10
3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 334,28
31.90.11.3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.632,17
31.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 919,74
31.90.11.3700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 152,87
349040101 8004 SERVIDORES DIVERSOS 1580857
31.9011.0101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 31.538,38
31.90.110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 202569
31.90.11.0104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 5.617,35
3190110700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 22807
3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.792,96
3190113101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 7.009,99
31.9011.3102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.061,83
31.90.11.3102 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.111,64
31.90.11.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.839,48
3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 4.858,00
3190114500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 627,76
3190164400 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.380,13
3190110104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 166758
31.90.11.0104 80004 SERVIDORES DIVERSOS 350068
31.90.11.3700 8B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 296,24
3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 51.860,27
3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 423.129,08
3190113102 80004 SERVIDORES DIVERSOS 113489
3190113102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 3.038,58
314.9011.3300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS esse 11
3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 902088
31.90.11.4500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.596,89
31.90.11.4700 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 469,05
3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 10.481,70
3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 10.258,98
3190110101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 24.035,71
31.9011.3101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 411,19
31.90.11.31.01 80004 SERVIDORES DIVERSOS 1.240,53
3190113102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.036,48
31.90.11.3102 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 9.216,21
31.9041.3300 80004 SERVIDORES DIVERSOS 130285
31.9011.3700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 141768
3.1.90114500 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 1.696,91
3190114700 800-4 SERVIDORES DIVERSOS 570,14
3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 109288
3190110104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 2.070,94
31.9011.0104 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 5.572,10
3190410101 B000-4 SERVIDORES DIVERSOS 226854
3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 7.783,46
31.9011,3101 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 498,52
3190113101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 255878
3190113700 80004 SERVIDORES DIVERSOS 845,50
3190164400 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 14,50
31.90.13.0200 76651 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.364,00
31.90430200 76851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 201085
31.91.130801 94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 31.154,79
3191130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 5689806
3191130801 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS az55,10
319143030! 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS 2449765
05/07/2012 14:05,14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equoiano Página 49
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
Otagas 013744 011658 012001 005740 303 14002 1090100352. 175 3191130301 91243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 2812231
O146E2 013745 011460 otteos 001590 510 04008 0412300092035 3.1.91.130301 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS Zoo
1493 O3746 OMST3 012016 COB 250 14002 1030100382178 3191130301 94243 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 2,00
015238 03747 009701 010131 001380 000 0402 0412300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 5,50
015239 013748 oos701 010131 001380 000 04.002 04123000922028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 335
015240 013749 009701 10131 001380 000 04002 0412300092028 3.390.39.8100 557-6 BANCO DO BRASILSA 125,00
015241 013750 009702 010132 oot380 000 02 04.123,00092. 3390.398100 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,50
015242 013751 009702 010132 001380 000 04002 0412300092028 3390398100 2652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 357,65
015243 Ol37S2 OO ONO! GOB DO 04002 O41230082008 3390208100 2882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 287,29
Ot5244 013753 003701 010131 001380 000 04002 04.12300092028 3390398100 557-6 BANCO DO BRASILSA 2,50
013773 013754 010730 008154 003240 103 09.002 1212200026059 3390396900 13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SIA 4.400,88
Dlas7a ON755 OM33 Of OMSO 000 TOM 2413100152053 3390299000 1520 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 752,00
O14300 013755 OMS OfOg2r OOBITO 000 160 0824300435204 3390189901 29424 ELOIR FRANCISCO NARDI 3.800,00
tao! 013757 011120 D10922 008170 000 16002 08.243.00436.204 3.39018.9903 10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA 16.100,00
D14302 013758 011121 011048 DOBI7O 000 16002 08.245.00436.204 3.390.189902 10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS 4.500,00
1475 Or75o Oftg7a orosse OD 14002 1030100852474 3390141400 107162089 MAYCON BORGES LUCIO 80,00
O1374 OB OlO7IZ OMZ70 COMO 103 080 1235100176080 3390399800 76732 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI 488,00
013967 013761 010903 oia 008780 000 16003 0824400452221 3390399600 1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL 197,83
015245 D13762 Orissa 012183 003890 104 02003 1236500196088 31.9011.0101 10713554-5 ALESSANDRO JARDEL DE PAULA 238,43
OS Of3763 ONBBT 012180 COMO 102 09005 1235001980 3190110101 107521201 EVARIBEIRO FELIPE 27847
015253 013764 D11890 012189 008700 303 14002 10.301.00352.175 3.1.901101.01 10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON 204365
015258 013765 Orsa 012193 Q06970 303 14002 10.301.00436 179 3190110101 1068164-2 LILIAN DE MATTOS VOGADO RODRIGUES 2056,20
015263 013766 011898 012197 009850 000 20002 08.24300436250 3.190.11.3101 107516735 JOSE ARCELES 467,57
014227 013767 o1o7o 011503 008760 000 16003 0824400452221 3390309600 489-8 ASTOR PEDRO CHRIST 480,00
015156 013768 011822 010619 005160 000 13004 15.451.00321.155 44.90.510202 11641-5 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 1681428
015165 013769 011830 002754 000osso 000 03.003 0412200052017 3390471000 6283-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 47,00
015164 013770 otia2o 011507 000420 000 02002 0412200022008 3390396500 8588-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS 827,20
OI51BB ONT O11BMM COZ OOISO 000 05004 0412100102040 339047.1000 35765 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 40,00
015160 013772 o11a2s 008380 Dosc7o 000 13002 1812200502151 3.3.90.47.1000 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA 240,00
OI5154 OTIS OMNB21 ONOBIE DOSSO 603 13004 1545100821155 4490510202 11641-8 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 1.006,86
015153 013774 org mois 006160 603 13004 15.451.00321.155 4490510202 11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORALTDA 3.236,75
015155 013775 011821 010518 005160 603 13.004 1545100321155 4490510202 11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 63011,51
015127 013776 011794 012134 000820 000 03003 0412200022014 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 2031349
OI5IZ8 OUT? OMNTS5 012135 OOW0O 000 G30M 0824400452023 3390394320 113909 COPEL DISTRIBUICAO SA 1177425
015129 013778 011796 012136 002720 000 08002 1312200022058 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 13.308,79
015130 013779 011797 012137 003170 000 09.001 1239200202065 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 1.731,50
015134 013780 011801 012141 004580 000 10.001 2712200022102 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO S.A 18.098,79
OIStas Ot3781 ONMBID Of2i42 COB) 000 11008 212200022118 3390394320 112909 COPEL DISTRIBUICAOSA. 1298647
015137 Ora782 o11804 012144 005420 000 12002 1812200022128 3390394320 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 27018
015138 O13783 011805 012145 005570 000 12003 18.541.00302.135 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO S.A 161,10
ots140 013784 071807 012147 006060 000 13002 1612200502 151 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 253,82
OSt4t ONES ONBOB Oi2148 005830 000 13001 0412000221 3390394320 113909 COPEL DISTRIBUICAO SA 298908
015143 013786 D11810 012150 DDsS7O 000 14.002 10.301.00352.174 3390394320 11299-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 11.548,21
015146 013787 011813 012153 007800 000 15002 0460200392. 189 3390394320 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 283,16
DIS ONES OMNMBIS 012155 007940 000 1600 C824200438157 3390394320 11309 COPELDISTRIBUICAOSA. 7250
OSS 01379 OMBI6 012156 COB 000 1908 261220002242 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA. 274940
015150 013790 011817 012157 D0Bs8o 000 19.002 06.181 241 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 1.384,15
015151 o13791 011818 012158 Dossso 000 19003 2612200022242 3390394320 113899 COPEL DISTRIBUICAO S.A 361980
DISIS2 Of ONMBIS 012159 COMO 000 20002 0824200438250 3390394320 112909 COPEL DISTRIBUICAO SA 84729
015131 m3793 oni7se 012138 003960 104 09,003 1236500196088 3.390.3943.20 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 9.311,27
OlSII2 ONI794 ONTSO Oi2139 OO) 104 COM 1212000807 3390294320 112809 COPEL DISTRIBUICAO SA 328088
015133 Or379s 011800 012140 003880 104 08.002 12361.00176080 3390394320 +1399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 20.739,49
015147 013796 ortBi4 012154 008780 000 16.003 08.24400452221 3390394320 113999 COPEI DISTRIBUICAO S.A 9.764,80
015145 03797 011812 012152 007380 497 14002 1030500572. 184 3390.394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 4440
O1S1M4 OITO OB Oi2t51 COMO 20 14000 1031008217 3390394320 112859 COPEL DISTRIBUICAO SA 102,77
015138 013799 014803 012143 005850 511 12008 1854100302. 138 3390394320 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO SA 10.279,05
015139 013800 011806 012146 005750 511 12004 1854200292142 3390394320 113999 COPEL DISTRIBUICAO SA 7688
OISt2 ON! OMBDO Ol2M9 COB 5H 13004 1545100842165 3390394320 113959 COPEL DISTRIBUICAO SA 2612
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
05/07/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eguplano Página 50
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProetoAtivdade Nanreza Fomecedor Valor Pagamento
OISoBt OND OMO3 012206 GOSTO OO 13002 0824400451.148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 7.766,84
OST ONBB CONTO! OIOI3] COI COD OM OM1Z50MDOE S3S020B100 5575 BANCO DO BRASI SA Í É 11,00
015308 O1ag4 COB7O1 OM0131 O01380 00 0402 0412300092028 3390398100 5576 BANCO DO BRASILSA 420
OSS 013805 CO97O1 Of0131 001380 000 04002 0412300202 3390298100 557-6 BANCO DO BRASILSA 12800
DISSO O13805 COSTO1 O10f31 ota 00 o40m 3390398100 557-6 BANCO DO BRASIL SA 2,50
01531 Orsm7 com Oto cor 000 om 3390398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 456,30
OiSsi2 013808 cosa Oro1a2 corso 000 o40m 33.90.398100 2682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 151,43
Oss OM COS Oolz7 Cos oo or 3390471200 33090 MINISTERIO DA FAZENDA “32,58
OSBt4 OI3B1O 00697 127 Cos 000 com 3390471200 33090 MINISTERIO DAFAZENDA 187
015315 0138 COB 01027 OMS20 000 04002 2884500000033 3390471200 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 8.229,06
01275 ONBIZ OIS0S OOB732 O00O7EO 000 303 0412200022013 3390471000 33090 MINISTERIO DA FAZENDA 212
015271 O13BI3 O11905 COB3MS OMSIO 000 05004 0412100102040 3390471000 10780238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 83,32
O1s22 orais OMg2 comes OO 13002 0824400451148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 5.800,00
ois279 olBis on92 01206 00 13002 0824400451148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 5.000,00
015305 13816 os — oizs OO 02001 0412200052007 3390141400 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 525,00
0152800 oe ong2 oz 00 13002 0824400451.148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 2251641
os 1388 Of comes 000 13002 0824400451.148 4490510199 1052233 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA 4.320,57
Otaa7 Of38I9 Ott23t — O11680 00 14002 1030100352174 3390319902 107879807 ELIZAMA DA SILVA AMORIM 200,00
Or3259 1380 ola — or066s 000 14002 1030100552174 3390319802 10787747-9 MOANI IASMINE ALCANTARA MAIA DOS 200,00
013254 of3821 oro33 oro 000 14002 10301.00352174 3390319902 107874534 VERA LUCIA DOS SANTOS 200,00
1194 Of3822 os coma OO 4402 1030100852174 3390319002 10787382-1 MARLIDOS SANTOS 200,00
Oias14 Gisa oras — otter 000 14002 1030100352474 3390319902 10686903 LARISSA CAROLINE DA SILVA 200,00
Olido Ora Oriazs oe 000 14002 1030100352474 3390319902 10788182-4 VALDINEIA TAVARES FEITOSA 20000
014409 013825 Ot1224 — onter OO 14002 1030100852174 3390319902 10788102-6 MARIA NEUSA SANTOS DE CASTRO 200,00
Ol4at5 01386 Otizzo — onere OO 14002 1030100852174 3390319902 107880763 NATAL! PADER DE SIQUEIRA 200,00
DIS274 OlS7 ons08 12204 00 10002 2724300216103 3390399600 119288 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA 1.159,00
014422 Oras 011238 — ot16as OO 1402 103010052174 3390319902 107120956 MICHELE CRISTIANE JONER 200,00
O14s16 Oras Ori2so ones 00 1402 1030100852174 3390319902 107880909 JAQUELINE DUARTE DORN 20000
oise73 O138% o1N907 oizo3 000 10002 2724800216103 3390399600 25160 WALTER JURGEN ISERNHAGEN 1.200,00
oram or38at on1z3s — onera OO 14002 1030100852174 3390319902 107812852 GILVANE APARECIDA DE MORAES PILARSKI 200,00
015306 Ol3g2 om 012226 OO 02001 041220002007 3390399500 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 500,00
om res on otere 000 1402 1030100852174 3390319902 10712082-1 ROSIMAR LINARES 200,00
015316 Os O1M940 — comose OO 18002 2678200491235 4490510202 261 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 192.585,02
OB) Oia oro ones 900 C902 12351.00176079 3390301600 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 7.088,78
015200 013830 os — coro 000 12002 1854200271.129 4490510207 281 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 31.968,20
000511 Of3837 come cons Co 04002 2884600000081 3390910200 57401 JOSE OZEBE DOS SANTOS 1.803,80
o01943 013838 oz — ootg6 OO O4002 2884600000031 3390919903 10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL 263,42
o0os2s ON — OO7776 o087M Om 10002 2724300216103 3390301400 10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 328500
O10z21 oras — CoMI7 c08165 OO 03003 0824400452023 3390300798 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 530.52
ornico1 Ora coma cosas OOo 0902 1230600176072 3390320500 107754494 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 256002
o421 OlsBa Olmer — oos16s 000 C3003 0824400452023 3390300799 107754491 NASSER & NASSER ALIMENTOS LIDA 453,52
Oc230 013843 Cosz3 — cosfse 000 03008 0824400452023 3390300799 10896135 LICITASUL LICITACOES LTDA 378,50
O1MOO 013844 008535 00448 Oo O90M 1230600178072 3390320500 10896135 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA 351,40
014194 013845 on1044 009267 000 03003 0824400452023 3390300799 1089513-5 LICITASUL LICITACOES LTDA 1.785,60
OOo 013846 COB! osso OO 09002 1236100%76080 3390302200 10783281 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 845,50
014135 Of3Ba7 Ofoms cosas OO 03003 0824400452023 3390302200 107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 180,20
ON4137 013848 OfOMO — como1 000 03003 0624400452023 3390300798 107832804 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 51,75
012058 O13840 com ooo 000 0802 0412200022012 3390304600 130840 EDVAL CESAR MENOIA 51400
012351 O13850 009723 come OO 03008 0824400452023 3390300799 26891 MERCO POLPAS LTDA 75800
Ol4118 ON3851 Ofoses como OO 03003 0824400452023 3390300799 . 10684594 PAPELARIA CESAR LTDA 30,80
Omo ore orses como 00 08003 0824400452023 3390302200 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 11830
014120 Ot3853 Ofogos — cos21B 00 0303 0824400452023 3390301900 10064594 PAPELARIACESAR LTDA 33,00
Or33s1 Oras 010428 — cog222 000 13004 1512200022154 4490523400 1005459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 485,00
Or332 013855 10429 com 000 302 041220002012 4490523400 10664594 PAPELARIA CESAR LTDA 485,00
013383 O13850 — o104%0 OO 03008 0412200022013 4490523400 1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA «85,00
o12477 oresT como? cosss7 OO 0802 1.339200162059 3390310100 10884594 PAPELARIA CESAR LTDA 585,00
012483 Orsa ComB!3 c093s o 201 0412200082007 3390301500 6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA 480,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05: 14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Eoupino Página 51
Previsão Pagamento Liquidação Emperho Conta Fome Unidade ProjetoAtividade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
012508 013858 O0SB26 008453 00080 000 03003 0412200052017 33903039.99 145301 GERMANO ZEN! VEICULOS LTDA 326,00
013081 013860 010206 Oosess 008540 000 14002 10.301.00352174 3390300799 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA 787,20
013112 o1388t 010234 oosess coosso 000 08003 0824400452023 33.90.30.2500 40775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA 2.573,00
013146 013662 010259 008832 008540 000 14002 10.301.00352.174 33.90.300900 10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 5.103,67
013181 013683 010286 008498 009340 000 18002 2678200492237 3390309902 1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA 358,20
013568 013864 010576 008498 009340 000 18002 26.78200492237 3390309902 1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA 12.645,79
ota208 013865 D1og79 040071 dos3s0 000 18.003 1578200052239 3390303999 11481-2 ACASADAS MANGUEIRAS LTDA ME 877,05
014478 013856 011290 007101 DOsB1O 000 10.002 27.81100212109 44.90.52.3400 10878196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 1.530,00
013463 013887 010503 009415 004790 000 10002 27811.00212109 3390302600 10678195 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 27800
013649 013868 010823 DOS4OS 004780 000 10002 2781400212109 3390302600 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 201220
013881 013869 010633 009937 DOSO80 000 13002 08.24400452.149 3390302600 10878196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 285,50
013580 013870 o10582 004955 003940 000 09008 12385.00196088 3390320500 103136 PANIFICADORA GUERINI LTDA 1.053,84
013651 013871 D10625 010097 Dos1oo 000 13003 1648200502. 153 3.3.90.32.9901 1089080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 5.277,02
013870 013872 010822 0OBis8 004850 000 10002 2781200222110 3390399999 10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO 2.380,00
Ot3871 oft3873 O1OBD3 O0B159 004670 000 10002 2724300216.103 3390399999 107764909 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO 1.000,00
013876 013874 01 010285 000820 000 03003 0412200022014 3390396600 2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3170,04
04154 013875 1014 011468 005830 00 13001 0412200022 145 3190110101 51292 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO 2.368,79
014155 013876 On01S — Oti48s 005830 000 13001 — 0412200022145 3.1.90114200 54292 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO 2031,21
014156 — O13877 OMoI6 O1t470 005830 000 13001 0412200022145 3/1.9011.4700 51292 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO 2.460,54
Ot4163 013878 ot022 011476 09100 000 18001 04.12200022.227 3190110101 10785547-5 MARCOS JUNIOR CHABOVSKI 209,08
Dia16s or3879 or1023 OM1477 COMDO 000 18.001 0412200022227 3190114200 10785547-5 MARCOS JUNIOR CHABOVSKI 238,70
014475 raso 011287 O11282 007540 00 15001 2012800262188 3330410000 4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA 13.000,00
013945 013881 010887 010631 007540 000 15001 20.12800262.188 3.3.3041.0000 4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA 13.000,00
o12948 013882 010889 D0BS54 000650 000 02 04120022012 3390300799 107833421 M FP DE ALMEIDA &CIA LTDA - ME 1.225,00
014454 013883 011258 DOS 003550 000 09.002 1236100176079 33.90.39.16.00 14085-4 VERA LUCIA DE SOUZA 15.056,82
014036 013884 Or094A DOS4B8 004010 000 09.003 1236500196089 3390391600 14085-4 VERA LUCIA DE SOUZA 1.625,16
014087 013885 Dros68 02716 oM77O 000 19002 2781100212.108 3390391600 140854 VERA LUCIA DE SOUZA 4.853,21
014088 013886 o109es OM271S 004800 000 10002 2781100212.109 3390391600 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA 1.470,73
014425 013887 011241 O0ss70 005490 000 12002 1854200272.130 3390302500 11528-2 MABAGGIO & CIALTDA 1,00
ora888 013888 DIOB39 010125 001210 000 03005 0412600072028 339039.2000 115282 MA BAGGIO &CIALTDA 80,00
Or3889 013889 010840 DiO1Z4 O01180 000 03005 0412600072025 3390302600 115282 MA BAGGIO & CIALTDA 30,60
014222 013890 om0ss 011447 001120 000 03.005 0412600072025 3390391200 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 1.482,70
014223 Or389 Ot1066 DOSOS1 001120 000 03005 0412600072025 3390391200 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 311,66
014224 013892 O11067 011446 001120 000 03005 0412600072025 3390391200 1088782-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME 9408
014084 013893 010965 011125 008390 000 18003 1578200052239 33.90.39.19.99 10736839 ARREPIADO PNEUS LTDA 1.726,00
014251 013894 011079 010536 000 14002 10.301.00352 174 3,3.90.14.1400 107653519 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA 90,00
014252 013895 D14080 010770 000 10.002 2781200222110 3390399999 107879200 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOLÃO 3.800,00
04319 013896 11134 01155 000 16001 0812200022195 3190110101 6916-7 TERESA BEREZOSKI 1.454,75
014320 013897 o11as 01566 000 16.001 0812200022195 3190114200 6916-7 TERESA BEREZOSKI 2.402,09
os o13898 011195 011844 000410 000 0202 0412200022008 3390360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 91833
Ora3a2 013899 ontse 011645 00560 000 03.001 04.12200022010 339036.0700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- a673,3%2
O14383 073900 os? 011646 000870 000 03002 041:2200022012 3390.3607.00 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 514,73
D14384 013901 0198 011647 | 000980 000 03003 0824400452023 33.90.38.0700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 3.885,44
014385 013902 o1t199 ottess 001200 000 03.005 0412600072026 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 491,49
014386 013903 011200 011649 001370 000 04002 0412300092028 3390380700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 403,80
014387 or13904 01120% 011650 001630 000 04003 04.12300092.035 3390360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 921,34
014388 013905 011202 011651 001810 000 05.001 0412200102037 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 802,14
014389 013905 011203 011552 002120 000 02 04.12200132044 3390380700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 7.337,88
Ora3s0 DI3907 otizos 011653 002450 000 07002 2412200142051 3.3.90.38.0700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 2.049,82
014391 013908 011205 011654 002670 000 08002 13.12200022055 33.90.35.0700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 1.142,09
014392 013909 015206 011655 003160 000 09.001 1238200202066 3390360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 451,7
014395 013910 011209 011658 004500 000 10001 2712200022100 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 91833
014396 mas ms210 011659 004820 000 11.001 0412200022.111 3.390.360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 1.150,18
014397 013912 011211 011660 005330 000 12001 18.12200022.126 3390360700 407831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 1.544.198
Oia308 013913 041212 014861 005890 000 13.001 04.12200022145 3390.360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 235407
014401 013914 onzis 011654 007490 000 15001 20.122.00022186 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 203,22
014402 013915 011216 011685 00853 00 16.003 0824400452.217 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 5.632,35
014404 01396 011218 011657 009000 000 17.001 08.24400472.225 3390360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- s14,73
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/7/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Equiniano
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade
014405 nar 011219 Dies Cos470 000 19.001 04.122.00022.240
014406 013918 011220 01669 009910 DO0 20002 — 08.243.00436.250
oa — otaot9 onttss o164 000 02001 0412200032007
014456 013920 011268 002712 003580 000 09.002 12361.00176079
O14ase 013821 O1i270 o0248s 004780 000 10002 27.811.00212108
014487 013922 011271 Dlzass o04810 000 10.002 27.811.00212.109
014184 013923 01037 on oos270 000 12001 18.122.00022 126
Diaras 013924 Ditos8 Or1482 005270 000 12001 18.122.00022. 126
014096 013925 010973 010766 000750 000 03003 0412200022013
Ot4100 013926 010975 010767 000850 000 03003 04.122.00082 021
O14107 013927 D10978 007975 001000 000 03.003 08.244.00452 023
Di4471 013928 011283 009103 004800 000 10002 27.811.00212.109
O14113 Of3829 O1ose9 011450 O00BIO 000 03003 0412200022014
014114 Or3930 011000 011451 000810 000 03003 04.122.00022014
013956 013831 Otceg7 010943 Óof6so 000 04003 04.123.00082.035
014483 Ota Otis 010072 Oo 00 18003 — 1578200052239
014146 013933 011008 010722 oos030 000 11.003 18.695.00252 116
Otasos 013034 011308 006348 007940 000 16.001 08.243.00436.197
013960 013935 010728 010527 000860 000 03008 04.1422.00052017
O13961 o1agas Olor4go Ofo524 C0080 000 008 | 0412200052017
013962 013937 010743 010526 000860 000 03008 0412200052017
otario or13938 010736 00525 000850 000 03003 0412200052.017
014285 rasas o1o84s 010530 005350 000 12001 — 1812200022.1427
014287 013940 D10851 010531 005350 000 12.001 18.122.00022 127
014285 013941 DioBse 010529 005350 000 12001 18122.00022 127
O14288 D13942 010853 00519 004570 000 10.001 2712200022. 102
014289 Ot3943 010854 010520 004570 00 10.001 2712200022 102
014290 013944 Dt0ass 010521 004570 000 10.01 27.122. 00022 102
ot42m1 013945 D1o7s8 o1osz2 cos 000 18003 15.782.00052.239
014292 013946 010796 D1OS23 009380 000 18003 15.782. 00052.239
014295 013947 010852 010528 005350 000 12001 1812200022. 127
D14463 013948 011275 008054 001120 000 03005 04.126.00072.025
O1oZ73 Of3M9 COMEM cost 108 09002 | 12361.00176080
013878 013950 010830 DOS7OS O03860 103 09003 12365.00196.087
013879 013951 010831 008228 003860 103 09.003 12365.00196.087
Didoj8 013952 o1os33 004758 003680 103 09.002 12361.00176.082
ogots — otaosa orgs 008291 oo3ss0 tos 09003 — 1236500196.087
014035 013954 orog43 oos488 003870 103 09.003 12.365.00198.087
Di4049 D13955 010950 008240 c03880 103 09.003 12.365.00196.087
014202 03958 ot1049 008286 003860 103 09.003 12.365.00196.087
O10250 013987 008037 ooo cos 04 09.003 12365.00196.068
oiazs7 013958 oososo 104 09.002 12.381.00176.080
013080 Di3959 D10190 OOB30 004120 104 09.004 12.122.00026.091
3296 013960 orog78 009225 003990 104 09.003 12.365.00196 088
014020 013961 010935 oog2s2 003590 104 09.002 12361.00176.082
Di4022 | ot3062 O1os37 008251 00360 104 09002 12361.00176082
04023 013963 010938 008280 o03880 104 09.002 12361.00176082
Otai4o 013964 ooo 011464 003570 104 09.002 12361.00176.080
014150 013965 o11011 011465 003570 104 09.002 12.361.00176.080
014151 013965 O1NO1Z 011466 003570 104 09002 12361.00176080
014205 013987 or10s2 008254. 104 09.002 12.361.00176.082
Di4211 013968 011056 008229 ON3690 104 9002 12361.00176 082
DIA 13909 OT1Z07 011656 OO 104 09002 | 12.361.00176080
04304 Ortas70 011208 011657 003950 104 09.003 12.385.00196 088
Diadas 03971 011209 OO27to 003670 104 09.002 12361.00176.081
014498 013972 010571 011115 | 002890 104 09.01 12.122.00026.061
D14499 013973 010572 D11116 | 002890 104 08.001 12.122.00026.061
D09277 013974 007253 003535 008380 000 16.003 08.241.00422.209
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Natureza
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
3.3.90.36.07.00
33.90.36 0700
3390,3607.00
4.4.90.52.10.00
4,4.90.52.10.00
44.90.52 10.00
3190113101
3190114200
3.3.90.30.16,00
33.90.39.16.00
3.3.90.39.14.00
339039 1600
33.90.36.9903
3390.36.99.04
3.3.90:39.20.00
3390.30.39.99
3,3.90.39.99.60
3.3.90.39.57.00
3390300102
33.90.3001.01
3.3.90.30.03.00
3.3.90.30.01.03
33.90.30.0102
3390300101
3390300103
33.90.30.01.02
3.390.30.01.03
3.390.30.0300
3390300101
3,3.90.30.01.02
3,3.90.30.03.00
3,3.90.39.57,00
33.90 30.21.00
3.3.90.30.24.00
3.3.90.30.24,00
3,3.90.30.24.00
3390.30.28600
3.3.90.39.16.00
3390302400
3.3.90.30.24.00
3390301600
33.9030.22.00
33.90.39.65.01
44.90.52.12.00
33.90.30.26.00
3.3.90.30.2400
3.3.90.30.2400
3.1.90.41.01.01
3.1.9011.4200
31.90.11.47.00
3.3.90.30.2400
3.3.90.30.24,00
33.90.36 07.00
3.3.90.36.07.00
44:90.52.10.00
3.1.90.11.01.01
3190114200
3,3.90.30.24.00
Página 52
Fornecedor Valor Pagamento
107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 1.251,54
107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- soe, 48
107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 6.231,54
11635-0 ALCENO DE SOUZA 23057,
116380 ALCENO DE SOUZA 13.000,10
11636-0 ALCENO DE SOUZA 1.199,90
10747151-1 ANILO COVATTI 1.851,62
107471544 ANILO COVATTI 301521
105719-1 ELIANAM, ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 328,05
105711-1 ELIANAM. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 809,90
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.338,00
104521-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E 80,00
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO 2370
19763 MOACIR NEOD! VANZZO 100,00
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 40,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS 246,00
119393 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO 17500
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA- ME eso
1085472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 2620,24
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 77,02
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 107,23
1088472-4 AUTO POSTO BACK LTDA 52247
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA Bs,
1065472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 105,30
1066472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 25872
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 383
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 43,51
1088472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 268,00
1065472-1 AUTO POSTO BACK LTDA 2886
1055472-1 AUTO POSTO BACK LTDA Bos,68
1088472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 67,00
1065034-3 AMD CIA LTDA - ME 317500
107832301 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 770,00
107821056 KA SCHAEFER 8 CIA LTDA 270880
144402 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 516
65480 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 734,95
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 15,00
44085-4 VERA LUCIA DE SOUZA 3.855,50
12111-8 C.A MAJOLO& CIALTDAEPP 5938
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME 702,00
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 594,50
107832304 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL 1087230
6335-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - 8.975,00
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 1.822,00
10578196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 4910
52345 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO srg2
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA 126,00
2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA 136557
2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA 1.301,86
2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA 976,40
107821066 KA SCHAEFER & CIALTDA 247890
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 250298
10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 46.019,94
107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- sas 67
11636-0 ALCENO DE SOUZA 534204
10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE 668,95
107477811 SIRLEY CAMARGO LEITE sre52
1068459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 33560
05/07/2012 1 05:14
Egupiano
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 53
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fone Unidade ProsaAtnidade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
D13890 mas7s 010841 011002 008570 000 16.003 08243.00436.215 3390391700 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA 49,00
or3ss2 013976 010843 014001 DoBs6o 000 16003 08.24300436.215 3390302500 9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA 2,00
0138M 013977 010842 D10673 DOS4MO 000 16003 0824100422210 3390392000 115282 M ABAGGIO & CIALTDA 60,00
013940 013978 Otossa 009412 008890 000 18.003 0824400452223 3.39.302600 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 87440
014168 013979 011025 Oui47o 008820 000 18003 08.244.00452222 3190110101 107002430 MARIA GABRIELA BAUMGARTEN 1.374,54
014169 013980 011026 011480 008820 000 16003 0824400452222 3190114200 107002430 MARIA GABRIELA BAUMGARTEN 1.498,77
Di4188 013981 011040 O1t4ma 004340 102 09005 1236500198098 31.90110101 1068771-3 GISLAINE SANTOS DE SOUSA 817,23
014189 D13982 011041 011495 004340 102 09005 12365.00196.098 3190114200 1068771-3 GISLAINE SANTOS DE SOUSA 1.958,14
04207 Of OMO5M 004755 008240 507 13004 1545100341.160 4490510205 1078655334 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS 6240000
014403 Or3984 011217 011608 008630 789 16003 08.24400452.217 3390360700 10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 1.029,46
009947 ot398s 007791 007103 o0ss7o 511 12003 1854100302 139 3.3.90.30.03.00 10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES 1.500.00
013325 13986 010401 010154 005680 511 12008 1854100302 139 3390392000 107796665 M. A EVANGELISTA & CIA LTDA 800,00
013032 013987 010876 011257 0070 51 12008 18.54100302.139 3390302800 121649 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E 149,00
014058 013968 010055 010213 005860 511 12.003 18.541.00302. 138 3390397800 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME 208,00
014060 013989 010956 010212 o0s64 511 12003 18.54100202138 3190340300 1050087 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURAME 614,10
014426 013990 011242 009371 005500 511 12002 1854200272130 3390392000 115282 MABAGGIO & CIA LTDA 80,00
Oras ONO OM120 ONOIST COS 511 12003 18540002 1Z 3390399008 107890046 ASSOCIAÇÃO RONDONENSE DOS ARTESÃOS 240000
014481 013092 011282 010592 006190 510 13.004 1545100322157 3390.302400 12111-8 C.A MAJOLO & CIALTDA EPP 13,50
014462 013993 011283 010630 006190 510 13004 1545100222157 3390302400 12111-8 C.A MAJOLO & CIA LTDA EPP 19,50
Or4s14 ONA OM3I5 004838 OO B51 15002 206010032191 3390300799 1085191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI 60400
014515 013995 011316 002566 007660 851 15002 20.601.00392.191 3390300799 1067408-5 NARCISO MIGUEL FEITEN 2021,21
014516 013996 011317 010561 007680 851 15.002 2060100392 191 339030.07.99 10695601 NARCISO FERRARI 3.415,27
014510 013997 01131 06548 007680 851 15.002 20601.00392191 3390300799 10785322-7 IVONI VERONICA BERWANGER SCHEID 1.624,70
014518 013008 014319 010658 007660 851 15002 20601 00892191 33.90.300799 1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER 1.348,90
014519 013999 011320 008351 007660 851 15002 2060100392191 33903007.99 10676037 RENATO EDEMAR RAUBER 635,00
014521 014000 011323 000804 007660 851 15.002 2060100392 191 3390300799 1055356 RONALDO ADRIANO ALBINO 6204
014522 014001 01324 009118 007660 851 15.002 2060100392191 3390300799 10695287 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA 1.52823
014525 014002 ot1a27 002570 ou7eso Bs 15002 20601.00392191 3390.30.0799 106412-5 VOLMIR DE CASTRO 731,36
014526 014003 ot1328 003870 007680 851 15002 20.601.00392191 3390300799 1085738-5 LAURO VOGEL 1.714,50
Orsa OM400M Ofiaos OUT! COMO Bt 15002 206010082191 3390300799 10581099 LUCIA ANA PENZ JUCHEM 144260
014528 0144005 011330 010662 007680 851 15002 2060100892 191 33903007.99 10691036 FTACIR MIGUEL CONTI 3.599,24
014530 014006 011332 miss 007660 851 15002 2060100392 191 3390300799 3411-8 BEATRIZ LAUERMANN 1.578,02
014531 014007 011333 011322 007660 851 15002 2060100392 191 3390300799 1065412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE 4217.42
04532 014008 OM3BM OOS7O COMO EST 150 2060100892191 3390300799 10888395 AMELIO LUIZ ANZOLIN 21045
014533 014009 011336 004523 007680 851 15002 20601.00392194 3390300799 1056194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI 3.024,43
D14534 014010 011337 002572 007680 851 15.002 20601.00392191 33.90.300799 105435-0 ANTONIO GALANTE 1.383,29
014535 014011 011338 010655 007680 st 15.002 20601.00392191 3390300799 10695236 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER 1.689,48
Oras OMMOIZ OM305 OUT COMBO ES! 1500 2060008219! 3390300799 10885524 IRIO GUTH 189726
014505 014013 011306 003875 007660 851 15.002 2060100392. 191 3390.3007.99 1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN 330,51
014538 014014 11341 008772 007660 851 15002 2060100392191 3390300799 106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA 761,76
D14539 014015 011342 004436 007860 85t 15002 20.60100392191 3390300799 1065781-4 HERVIN ZIEBEL. 308,80
OSHO DOIS OMBM3 COMES COMO 851 15002 20601003219! 3390300799 1057025-8 HILARIO KOLLING 141680
014541 014017 011344 011320 007680 851 15.002 2060100392191 3390300799 105465-7 ILSON LEAL DA SILVA 4.035,71
Orsa OMOIB OHMS OMS COM BS! 1502 2060088219! 3390300789 1058558 LUCIKREIBICH MAYER “82.00
OA OMMOI9 OMS O08MO COTMO 651 1502 2060008219] 3390300799 10682246 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA 281600
D14544 rango 11347 010680 oo7eso 85 15002 20601.00392.191 3390300799 1131-2 BERTOLDO BEUTER 1 54 3s
014506 014021 011307 008348 007660 851 15.002 2060100392 191 3390300799 1065780-6 SIMONE SUZAN VIEIRA 407400
o14s07 014022 011308 O0S940 007660 851 15002 2060100392.191 3390300799 2596-8 JAIRO JOSE SIMON 1.873,48
OI4547 OM4023 OM350 OO921 OOTEO 851 1502 20501008219] 3390300799 15831 ELIMOSTUDT 449650
D14508 014024 011309 M1317 007660 851 15.002 20601.00392191 3.3.90.30.07.99 1065934-5 JONAS INACIO FEITEN 2497,98
04500 01405 OM3IO COMO COMB EST 15002 2080100219 3390300799 10590682 ADRIANA VIANA DE ARAUJO 243100
014550 014026 011353 007323 Oo7es0 85 15.002 20601.00382191 33.903007.99 101595-6 FERNANDO GIACOMIN! 2.019,30
014551 014027 011354 000805 007660 851 1502 20601003922191 339030.07.99 1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO 369,84
OSS OB OMN0OM OUTBBA OOTETO OO 1500 2080008219 3290391400 1083839 YAMAGUCHI & SILVALTDA 129675
014553 040 OMI OMG COMO BH 1500 2060108219 3390300789 1089269:5 IRINEU DUPONT 905,28
D14511 014030 011312 010558 007660 851 15.002 2060100392191 3.3.90.30.07.99 105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING 1.977,56
014548 014031 or3st 010654 007860 851 15002 2060100392191 3390300799 1042891 ELOIR WUADEN 4.499,05
OMS ONO OMS OOOO GOO ES 150M ZOBNORIM 3390300799 1052042 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES 508,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5t00n
05/07/2012 14:05:14
Equiniano
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Página 54
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fome Unidade ProetAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamento
Ot4s67 Ol403 Ota 011321 CO76%0 51 15002 2060100382.191 3390300799 105517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA 3.350,78
014558 014034 o11381 00901 007660 85 15002 20601.00382191 33903007.99 100681-9 CLECIO HORN 274,80
014559 014035 Of 005071 C07660 851 15002 2060100882191 3390300799 107528440 CLENIR CORDEIRO 1.101,02
04550 OMS OM33 009116 CO76%0 851 1002 2080100882191 3390300780 443090 CLOVIS NE!KOTZ 4402.90
Ol45i2 OMOST Ot313 007 coeso 851 1502 2060100382191 3390300799 105923 LUIZ DASILVA 1.258,24
014552 O1408 O11365 OO8877 CO76M0 51 1502 2060100382191 3390300799 1054251 DIRCEU FERNANDES PIRES 908,56 +
O0OMIB D1403) 000321 OOMTB1 001450 000 04002 2884600000031 2190910199 63100 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA 547,36
04502 014040 OMa aros O 0201 0412002006 3390399060 26458 ADAMOP- ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DOS 885,00
ooseso 01404 005295 O03500 OO4780 000 10002 2781100212108 4490521200 10697557 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 1.055,00
007767 014042 OO má DOSE 000 COM 1226100176079 4490521200 10697557 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP 533,00
007772 014043 005052 003479 003580 000 09002 1236100176079 4490521200 1089755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP 533,00
007786 014044 006057 COMES O03550 000 C9002 1236100176079 4490521200 10897557 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP 533,00
OO7OES 014045 005468 003753 006640 000 14002 1030100352174 3390300900 14047-3 RINALDI& COGO LTDA 436,00
ODIS3 014046 OOTI9 O03751 DO55MO 000 1402 10301.00852174 3390300900 135131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 1.285,84
013283 014047 010369 003751 COMO 00 14002 1030100352474 3390300900 135131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP. 306,36
OI41D1 014048 010976 008825 OO6BMO 000 14002 10301.00852174 3390300900 135131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 5.475,00
009428 014049 007386 006717 0048200 000 10002 2781200222110 3390301400 107867937 ROCA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA 1.149,50
013885 014050 010838 COMO 006120 000 13004 1512200002154 3390302300 14255 ANALÚCIA F. GALAFACI 327,60
docas 014051 007803 oo6ias 005690 000 12003 18.54100302139 4490524400 1057188-4 SERGIO MILTON MUNARETTO 2.450,00
014079 014052 010064 006640 000 14002 1030100352174 3390300900 10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 467533
Onzz4 014053 008019 Cos 000 09003 123500196088 3390301600 51867 WERMUTH &CIALTDA 857,50
013931 014054 Of0875 ooss3 000 13001 0412200022146 3390306302 68355 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME 150,00
D102% 014055 00S26 000980 000 03003 0824400452023 3390300799 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 659,00
011164 014056 — co8753 00353] 000 08002 1236100176080 3390302200 76058 Ci POLACHINI&CIALTDA 61,22
013095 014057 10219 000850 000 0302 0412200022012 3390302200 76058 CLPOLACHINI &CIALTDA 830,50
ON4140 014058 OO OO27 COMBO 000 03003 0824400452023 3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 690,00
Didtaz 014059 Of1003 006269 CO00 O00 03005 0824400452023 3390302800 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 49,90
D13943 014060 010885 C0BB5B 000850 000 03002 0412200022012 339030.1600 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 197,50
013319 014061 OSS 008275 OO0GB0 OO 03003 0824400452023 3390302200 76058 CLPOLACHINI&CIALTDA 330,95.
0133220 014062 010887 O0M74 COMBO 000 3003 0824400452023 3390301900 76058 CLPOLACHINI &CIALTDA 6355
oa 014083 Of0BB 10059 OO 000 18003 1578200052239 3390302999 98141 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 185,20
010557 014064 C08250 CO6163 C0N60 000 03003 0824400452023 3390300799 107808580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 732,75
ONT 014065 — COBTED COMD CUM OO 09003 1235500196088 3390320500 107808680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 127673
ONT 01405 — OOB7E3 COMA OO OO 0902 1230600176072 3390320500 107806580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362,40
D14204 014067 ONO! 00276 COMB) 000 03003 0824400452023 3390300790 107808880 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 100,00
013573 014058 DiosT8 004960 003940 000 09.003 12365.00196068 3390320500 1078086680 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.264,81
011526 014059 009353 004961 03940 000 08003 12365.00196.088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 248742
D4085 OM4070 DIOMET O01300 GOO OO 09008 1238500196088 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTOA ME 1.242,54
Oi4t30 014071 OM 006157 COMBO 000 03008 0824400452023 3390300798 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 58.50
013584 014072 otoses 005842 003420 000 00 123600176072 3390320500 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME 200806
01388 014073 OfOM4 011428 COBIO OO 0303 0412200022014 3390359904 68150 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA 28,00
o1247 014074 009139 004800 000 10002 2781100212109 3390391700 1089216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA 38200
01390 014075 O1OM05 OMt429 005350 00 12001 181220002127 3390359004 107814459 ADRIANO GUILHERME MULLER 1984
014128 014076 10992 009273 000980 000 03008 0824400452023 3390302200 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 82,00
Oi4120 OM40T7 O1DM3 OOM72 COOO DO 03003 0824400452023 3390302100 1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE 4400
O4147 014078 ONO O1t1a4 OO OO 11003 2212200002119 339030.2500 105402-3 TECNIGASLTDA ME 8200
D1a180 014079 011034 ot48s 005830 000 13001 04.12200022145 3190110101 7250-8 EDINEI GEOVANE SCHERER 232,57
o14181 014080 011035 011489 005830 000 13001 04.12200022.145 31.90114200 72508 EDINEI GEOVANE SCHERER 438562
013005 014081 OST COMB OU3MMO 000 0900 123650019088 3390320500 10688556 DOMINGUES & KESSA LTDA 72752
013071 014082 OtO8 00450 003420 00 090M 1230600178072 3390320500 10688565 DOMINGUES & KESSA LTDA 1.534,58
013571 014083 OtOST7 005841 003420 00 0902 1230600178072 3390320500 10688556 DOMINGUES & KESSA LTDA 1.601,25
03326 014084 OM OOG16O 000980 000 03003 0824400452023 3390300799 10888556 DOMINGUES & KESSA LTDA s24,00
04203 014085 OtiO5D OIT OD120 000 13004 1512200022154 3390302400 10687852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60,00
013116 014086 010237 DoBEss 006540 000 14002 10.301.00352.174 3.3.90.30.0900 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 589,00
013143 014087 010258 DDss3s 006540 00 14002 10.3D1.00352.174 33.90.300900 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3.457,00
14214 014088 OM0SB CO4BIE 000750 000 03008 041220002013 3390300400 107868108 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 850,00
014229 014089 otor2 011505 cores 000 16.001 0812200022196 33.50.41.0199 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 3.500,00
D14406 Ordogo O1s278 O1ofss o00980 000 03003 0824400452023 339030.1700 1149356 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME 180,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
05/07/2012 14:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equiplana Página 55
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade Proetoativdade Natureza Fomecedor Valor Pagamento
013315 D14091 ONO COM! 00980 000 03008 0824400452023 3390300799 107854286 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME 1.235,35
013460 01402 030500 COBI74 DONO 000 05004 0412100102040 3390291400 107816402 ESTACAO RENT ACAR LTDA - ME 1.400,00
013461 014088 OfOSOT CoD COMO DO 10002 2781100212109 3390302600 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 438,64
1350 014094 DIOS 009404 COMSO 000 10002 2781100212109 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 1.874,54
014017 014096 010832 006812 005250 000 11003 22691.00242125 3390302800 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 423,00
Osso 014096 01082 005808 005980 000 13002 0824400452149 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 1.425,28
013462 014087 DIOS CO413 004780 000 10002 2781100212109 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 278352
MADI6 014008 Oto COM 005250 000 14003 2269100242125 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 181335
013813 014099 D10761 009403 004790 000 10002 2781100212109 3390302800 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 6.000,70
Otas7o O14100 Ot1Z82 ONO COMO 000 18003 1578200052289 3390303999 1069102:8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME 2.643,20
as Orson 011288 007275 OO0MO 000 3003 0412200082021 3390302400 4537 DCARRARO &CIALTDA 71380
Ota47T OM410o 011289 COBOMS OOOBSO 000 03003 0442200042015 3390395700 125261 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 4.829,00
013866 D14103 DioBIS OOS0MS 002680 000 08002 1312200022055 3390392000 10786994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO 280,00
013857 014104 010820 O0M05 002640 000 08002 1312200022055 3390302500 107889948 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO 248,00
10226 014105 OOBOZO — COBM2 COS NOS 09003 123500196068 3390301600 51567 WERMUTH &CIALTOA 1.172,50
013343 014105 010415 OO6M2 OOSBSO0 103 C00MB 1238500196088 3390301600 51657 WERMUTH&CIALTDA 558,50
o10362 Disio7 008133 DOG87S 104 09002 1236100176080 339030.1600 7605-8 CL POLACHINI&CIALTDA 962,50
Oi4atga O14108 Oro — D11004 00 16002 0824300435205 4490520800 14047-3 RINALDI& COGO LTDA 288,00
008941 014109 00585 cosas 000 16003 0824100422209 4490524200 10570659 PLASTOKLTDA 1.900,00
DOGS 014110 0055 002505 000 18003 0824100422209 4490521200 10697557 BSH REFRIGERACAO LTDA- EPP 533,00
ooesas 01411 00776 OO7077 COMO O00 16003 0824400452217 3390398000 104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA 237900
01467 014112 ONO OO70TB COBO 000 16003 0824400452217 3390300789 107808580 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.802,20
O13S20 01413 OM C0H97 008730 000 16003 08244004522200 3390320400 10890082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS 325,05
O13s38 014114 O10BBT 0090 O0BBM0 OOO 18003 0824400452223 3390302600 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS 1.043,39
1304 014115 O10BB6 DOM O08BM0 000 16003 0824400452223 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 988,95
OI4210 DI4E OMOSS 011254 008400 000 16003 0824100422210 3390301100 1068461-7 CAROLLO & CIALTDA 283,10
01468 O14M7 011280 COB13 00880 000 16005 0824400452223 3390302400 10857852 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 321284
OO 014118 OUT OOTOBB CosTO 511 12003 18541 00302135 3390303100 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 245000
013057 014119 010185 006434 O05B7O 511 12003 1854100302139 3390303100 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA 10.925,00
D13465 014120 010505 009408 005870 5H 12003 1854100302139 3390302600 430095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 981,70
Ds Ol412t OM1i2 COB 005480 511 12002 1854200272130 3.1.90340300 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2093,56
01426 ON4122 OMM114 008295 005500 511 12002 1854200272.130 3390399902 104577-5 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 40068
013882 014123 O10B3M COB COBI9O 510 13004 1545100322157 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 17200
014517 Di4124 011318 Dosese 007660 851 150020 2060100382191 3390300799 10663768 ORLANDO LEAL DA SILVA 127585
014520 D4125 OMB O10652 0760 851 15000 2060100392191 3390300799 1088870-8 ADEMAR IRINEU SCHNEIDER 4.428,24
Oias3 014126 OMn132s COB! 007660 851 15002 2060100892191 3390300799 105574-7 REINALDO JOSE DO BEM 1.735,09
014520 Oi4iz7 Ot oo Cores 851 15002 2060100892191 3390300799 1049291 ROBERTO MLLFRIED DEITJEN 1.028,50
ot4s24 — Of4128 011326 003872 007660 851 15002 2060100392191 3390300799 10580751 MARIA WCKERT KUHN 685,80
DIASI3 014129 O11314 00920 CO7660 851 18002 2060100392191 3390300799 107757481 LUIZ CARLOS FIORENTIN 4.488,20
014535 014130 Ol1339 Ofi3t8 Co7660 851 15002 206010082191 3390300799 10775515-2 ARNALDO JOAO ENGELSING 1.507,51
04537 Ol4131 Ofigdo DIONE 007660 851 15002 2060100882.191 3390300799 105581-0 LAURINDO WELTER 332217
DIAS Olg13 Oti348 COSTA COTGSO 851 18002 2060100392.191 3390300799 105859-2 EDENEI QUEIROZ 1.207,72
DAME OM4133 Of1349 006053 007660 851 18002 2060100392191 3390300799 1056735 Emma Fassbinder Kich 325006
DIAS O14134 011358 008350 007600 851 15002 206010039219t 3390300798 10670250 CEZAR ROGERIO KOTZ 1.868,64
Das O14135 OM352 OMS 007660 851 15002 2060100382191 3390300799 105541-1 ERMINDO THIELKE 78075
014552 DIM 01355 006498 007660 851 15002 2060100392191 33.90.300799 1060927-8 IRIS DEITJEN s14
014554 014137 OM1357 COB COS 851 15002 2060100392.191 3390300799 107880496 CARLOS BOMBARDELLI 305666
014581 014138 011354 000806 GO7660 851 15002 2080100892191 3390300799 10659795 DEVALDO MAGON 185496
D14M7 OM4139 011222 OMB70 GOTO 497 1400 1030200362181 3371419901 1202:5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA 83.333,34
014051 014140 010952 O10B08 CORO 499 14002 1030100882178 3390304200 54348 DBAGATOLLI&CIALTDA 520
007557 O1414t olsas 004796 006540 495 14002 1030100852.174 3390.303600 107818243 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA s33,33
013 014142 010506 doros2 00670 495 14002 1030100352 174 33.90395000 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDAME 44395
DI3B5G Of4143 D1OBS Of0f2z C06B00 495 14002 1030100352178 3390302800 115282 MABAGGIO &CIALTDA 47.00
OI3B5B 014144 ONOBIT 010635 COB 495 14000 10.30100852176 3390302800 115282 MABAGGIO & CIALTDA 7812
o13859 014145 010812 O1O121 CoBBIO 495 14002 10.30100852176 3.3.90.39.2000 11528-2 MABAGGIO & CIALTDA 105,00
OI3BS0 014146 | ONOBI3 01004 DOS 495 14000 1030100352176 3390302600 115282 MABAGGIO & CIALTDA 4556
013861 014147 OrOBI4 010043 005810 496 14002 1030100352176 3390392000 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA 120,00
013862 Dr4148 010815 010637 cosBIO 495 14002 10:301.00352176 339039.2000 115282 MABAGGIO & CIALTDA 215,00
05/07/2012 11:05:14
Enitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Equpleno | Página 58
Proisão Pagamento Liquidação Emperto Cora Fonte Unidade ProeoAividade Natreza Fornecedor Valor Pagamento
ON3B77 O44O OTOBO DOS COMO 495 14002 1030100852176 3390302800 10678196 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS 168,50
ON4D5S OM4150 Oto ONO052 008540 405 14000 1030100852174 3390301000 119547 ODONTOSULLTDA 108,00
VOTE 014151 OIOBE3 GOO DOS 495 14002 1030100852474 3390300200 107855891 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA 588,15
O14s fato OmM1Z3 011554 DOS 495 44002 1030100852175 3490410101 107058210 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT 574,21
OM O14153 Oftiza 011555 COB0O 485 14002 1030100852175 3190114200 407088210 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT 116806
ON4300 DM4IS4 ONMIZ7 OM55B OO700 485 14002 1030100852175 3450110101 107216383 MARINA HOFSTAETTER DE SOUZA 187,71
ONA OMISS OM125 01559 OOS700 485 14002 1030100052175 3190114200 107216383 MARINA HOFSTAETTER DE SOUZA 190,36
014427 014156 010900 011424 006700 495 14002 10.301.00352. 175 3190114200 10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA 200
013835 014157 OHOBT9 011005 COB 303 14000 10300MS2177 2390298900 126594 PITSTOP.CAR ACESSORIOS LTDA 180,00
OST 014158 OIO6S3 ONO5OS CORO 303 14002 1030OOB2ATT 3390300102 10664721 AUTO POSTO BACKLTDA 313557
013958 014159 D1o7OS 010508 006820 303 14002 10.301.00352.177 3390300103 1058472-1 AUTO POSTO BACKLTDA 2.451,08
DIES ON4160 ONO7O7 OMS DO60 303 1400 1030100352177 3390300101 10884721 AUTO POSTO BACKLTDA 23530
D1400S 014161 OrOMM7 COMIS COBTO 303 4402 1030100351 17 4490522200 1055459-4 PAPELARIA CESAR LTDA 206,00
O14150 ON4160 ONOB OlM472 GOSTO 303 4400 10301003852175 3190110101 43460 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA 3.107,58
014160 014163 011019 011473 006700 303 14002 1030100352.175 3190114200 43460 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA 4.112,76
OMI O4154 OMODO ONA OOBTOO 03 140 1030100352175 3190114700 4260 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA 1.143,76
MAITO ONES COMO 011485 OO6700 303 44002 1030100352 175 3190110101 107857532 ANDREIA CRISTINA FUMAGALL 782,1
OMITT OM OMOS 011485 COB700 303 14002 1030100352175 3190114200 107857532 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI 774246
1430 014167 OMtz13 ONO COBTTO 303 14002 1030400352175 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- 2784636
014400 014168 OMizi4 OM653 OOBO0 303 14002 103010082178 3390360700 107831959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES. a73546
Ol3872 OM4t6O OfomA OT DONO 309 1400 103010032178 3390300799 103136 PANIFICADORA GUERINILTDA 103,06
013873 OMITO OTOBS CO1464 DOMIO 360 140 103010082178 2390300799 10775491 NASSER & NASSER ALIMENTOSLTDA stat
014228 Of4t71 MO 014504 COS70 369 14002 1030100352174 3390399600 3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO 1.75400
O138s7 Ofetrz ONOBIO COMO 07240 497 1400 1030400372183 3390301100 140006 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP 255,00
006120 Of4tT3 COMO OO0SS8 COESO 485 1400 1030100852 174 3390300900 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 9.208,66
OMOS2 Of4f7a O1OBS3 COBBDI DOM 495 14002 1030100352174 3390300900 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 11.423,37
DIOS OI41T5 ONO954 COBI4T COBHMO 495 14000 1030100852174 3390300900 1077597-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORADE 620887
DOBt42 OI4tTE COMO COMB OSSO 495 14000 ADIOLOMSZATA 3390303000 9805 PRODIET FARMACEUTICALTDA 1.310,34
oo7oso Ori 005467 000556 DOGS4O 495 14002 10.301.00352 174 3390300900 9829-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA BEs,66
DOMT9 OM17B CO7BOS GOIS 00680 485 14000 1030100352174 3390300799 99295 PRODIET FARMACEUTICALTDA 143360
147 Of4tT9 ONO 00820 OBS 485 14002 1030100852174 3390300900 99295 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 22420
013196 014180 Qiozas 003756 005640 495 14002 1030100352 174 3,3.90.300900 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 1.000,35
MOTO OM4iB1 00549! OOZN00 COBBM0 495 14002 1030100352174 3390302800 10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 172869
07560 Of4tão COSBB2 OO47BS 00654) 485 14002 1030 MB52174 3390303800 107863451 MBTEXTILCIRURGICO 8.853,34
OOTSMO OMIB3 COMES OOMTB2 DOSH 485 44000 1030100352174 3390303800 62022 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 7.588,34
009147 O14184 007163 001999 008540 495 14002 1030100352 174 3.39030.3600 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME 290543
OW72 14185 OO7BT COM COND 495 14000 1030100435479 3390300799 107827994 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 420,38
DOTS D14186 O07BOB O0SME 000 495 14002 1030100252174 3390300795 107827994 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 20087
OND OMMBT ONODOM — OI0ME OBM 495 14002 1030100352 174 3390303800 10493 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME 87590
ON31Z0 Of4tBB Ot0z3 COB COBSMO 405 4400 4030100352174 2390300900 44047-3 RINALDI E COGO LTDA 36560
orsta7 Ot4tss ora 485 14002 10301 00352174 3390300900 120158 PRATI, DONADUZZI&CIALTDA 570,00
cistos isso oros77 485 14002 1030 00852474 3390300900 135131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 1.040,00
oie Olgi9 om 495 14002 1030100852174 3390300900 138131 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 852,80
oia om4tg oro4is 495 14002 1030100852 174 3390300900 107758968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856,00
oras ofaiss — orosi6 46 44000 1OMNONSZIA 3290396301 121324 GRAFICAE EDITORAMA LTDA 8000
ora Orsi — cro8os 495 14002 1030052176 3390302600 130095 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 28818
OMOST 014195 Ooo 485 14002 1030100852174 3390303800 107863478 MEDSONDAIND E COM DE PROD 3.440,10
01073 014196 — of0se2 495 14002 1030100252474 3390300000 107855904 TORRENT DO BRASILLTDA 2sns
oi42 - oreisr omos7 495 14002 1030100352 174 3390300400 10786510-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 121750
ooros7 orais 05485 33 1402 1030100852174 3390300900 44047-3 RINALDI&COGO LTDA “33,33
Or519 Of4iss cosas 33 14002 1030100352174 3390300798 10782709-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 245532
Ool313 Ot4200 — or02e8 33 14002 1030100852174 3390300900 105929 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 205363
01384 D14201 010817 - O1O15O OO70M 03 1400 1030100436179 3390480110 56260 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E 110,00
Ol4i72 Ola ON1028 Olt4s OO6700 303 14002 1030100352175 3190110101 107805788 UBALDO LUIZ BOTTAN FILHO 10.149,96
ONM173 OA Ono 011483 OOBTDO 303 4400 1030100852175 3190114200 10780578:8 UBALDO LUIZ BOTTAN FILHO 1028552
O14216 014204 011059 004800 0550 303 14002 103010032 ITA 3390300400 107855108 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES 110750
015346 014205 o1ng73 012243 006700 000 14002 10.301.00352.175 3.1.90.11.01.01 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 200.000,00
015356 014206 OMIS7E 012244 OMSED OOO 04003 0412300092035 3190110101 80004 SERVIDORES DIVERSOS 318.000,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 51001 0507/2012 11:05:14
Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão
Egupleno Página 57
Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetwAtivdade Natureza Fornecedor Valor Pagamemo
Total: 19.185.424,31
Critério de seleção:
Periodo: 01/08/2012 à 3/06/2012
Apenas pagamentos efetivados
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Fqupiano Página 1
Número Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidade ProjetoAtividade” Natreza Fornecedor Valor
449052 3400 10730872-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA -
[a 0412200022 146
OOZ21 ONOS5T OMOB! COMO OO4IS COS OO 13001 041220002446 3290304200 107308723 BOTH & PIAZZETTALTDA- 188109
00222 010614 cossos 008313 08935 004670 000 10002 2724300216.103 3390399600 1067887-1 CIRO LOURENCO 142,15
000223 009400 | DoB7A? 007365 008111 004670 000 10.002 2724300216.103 3390399600 11928-8 ANDRE ROGERIO PALM 20,04
OOOZ24 COMI CONOS 00750 OOBAO OMS 104 O900! 1212200028061 3290209600 19982 FLAVIO VENDELINO SCHERER 13000
O00z25 012106 ot11Bs 009523 006157 000980 000 03.003 0B244.00452023 3390300799 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA 58,50
000226 OMs34 mos dosasa 009123 000420
000 02.002 04.12200022008 3390.39.6600 85685 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA 246,01
00027 1935 oromM DOsa60 009124 000420 000 02002 0412200022008 3390398300 8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA 259,60
DIOS43 | 000957 008591 009137 000330 000 2001 0412200032007 3390399800 7702-0 REINALDO SALES 53,70
000229 010437 009855 006213 oosao 008250 000 16002 08.24300436.205 3390309600 10708169-1 GIVANILDO CEZAR BASETT! 18,00
000230 oto7B6 cuogss DoBaa2 OOG023 004670 000 10002 27.24300216.103 3.39039.9800 26194 MAURO JOSE ANSOLIN 78,00
000231 010873 010281 008533 oostto co5370 000 12001 1812200022.127 3390399800 10714317-3 RENAM FERNANDO 70,00
oa ooIes 009435 008006 008767 005670 511 12003 18.541.00302139 3390309600 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA 904,00
000233 010786 009958 008432 009023 004870 000 10.002 2724300216.103 3390399800 26194 MAURO JOSE ANSOLIN 1.338,00
000234 010437 009855 008213 008250 00 16002 08.243,00436205 3.39030.9800 107081691 GIVANILDO CEZAR BASETTI 152,00
00236 ot0943 | cogas7 Ocesa 009137 000330 000 02.001 04.12200032007 3390399600 7702:0 REINALDO SALES 546,30
3390300789 10588556 DOMINGUES & KESSA LTDA À 2.887,50
03003 08244 00452023 3390300799 10588556 DOMINGUES & KESSA LTDA 288750
É
8
E
À
i
g
8
É
88
16008 0824400452221 3350309800 4898 ASTOR PEDROCHRIST É 165,00
o0c238 DOsBS9 008357 007754 Ooeses 008760 000
012139 011795 009546 005508 00880 «499 14002 10301.00362178 3390360600 10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI 700,04
000240 010944 | 009955 Ocesse 009140 004850 000 10.002 2781200222110 339039.9600 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI 850,00
000241 0110682 010356 Doses 0023 coro co 16.001 0824300436 197 3390309500 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES ' 42,00
000242 D0oS78 008724 007505 008347 000330 000 02.001 04.12200032007 3390399800 7702-0 REINALDO SALES 46,00
0412300092028 3390.39.9999 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO 25.264,79
000
000244 013201 012035 010296 010625 004180 107 08004 1212800126092 3390394804 221.6 AMOP ASSOCIACAO DOS 440,00
00245 D10S33 011508 008296 008451 Cos380 000 18003 1578200052239 3390300199 107876251 KONRAD PARANA 43821
000246 010534 011509 008297 008454 009380 000 18.003 15.782.00052239 3390300199 10787625-1 KONRAD PARANA 417.23
00047 0535 oMsto 006298 o08ass 008380 000 18.003 15.78200052239 3390.30.3999 107876251 KONRAD PARANA 224
000248 012475 os 009805 008808 009380 000 18.003 1578200052239 3390300199 10787625-1 KONRAD PARANA 170,00
OM249 012810 011512 ooses3 008947 c08380 000 18.003 1578200052239 33903001.99 107876251 KONRAD PARANA 170,00
000250 012611 011513 cosesa ooBses 008380 000 18003 1578200052239 339030.3999 107876251 KONRAD PARANA 634,28
13000 1545100321155 44S0510202 281 EMPRESADE 2053256
019141 000
000252 013091 012031 010242 DIO141 006160 000 13004 15451.00321.155 4490510202 281 EMPRESADE 58308
000253 012140 011336 009547 ooo | oom27o qoo 02.001 04.12200002007 3390.14.1400 6289 JOSE CARLOS SCHIAVINATO 900,00
000254 009578 008724 007505 008347 000330 000 02.001 04.12200032.007 3390399600 77020 REINALDO SALES 454,00
00025 ot10s2 010356 oo8es3 oo 007910 000 16.001 0824300436.197 3390309600 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES 158,00
000256 010944 co9955 DoBsse 009140 004850 000 10,002 2781200222110 3390399800 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZ! 1.150,00
000257 013408 012570 oiosss ot1020 006140 000 13004 15,12200022.154 3390930100 10768027-6 ALEXANDRE ALMEIDA DE 6.250,00
000258 013403 012587 D10452 011015 008140 000 13.004 1512200022154 3390930100 107053336 ISOLDE PORTZ 5.086,50
o0mso 013413 012572 010463 D11025 O0S140 000 13.004 15.12200022154 339093.01.00 10785030-9 VANDERLEI LUIZ PORTES 4.558,00
008053 007089 DOS o08170 000 16.002 08.24300436.204 3390189902 10738512-6 OSEIAS SOARES DOS 100,00
000261 009048 008054 007088 006612 o08i7O 000 16002 0824300436204 3390189003 107034850 RAQUEL CASSOL DA SILVA 700,00
ODE? 013421 012576 010472 o1toss 005140 000 13.004 15.12200022154 3390930100 toresoses DAIANE LUZZ! É 256900 .
000263 013401 012565 010450 OMo!3 | 006140 000 13004 15.122.00022.154 3390930100 10708532-6 LEILA CRISTHINA BACKER 2.830,00
000264 01306 012589 010455 oro 005140 000 13.004 15.12200022.154 3390930100 “0700027-5 OSMAR SIMON HEIN 2.059,00
OMS 013428 012578 D1og7o o11041 | 006140 000 13.004 1512200022 154 3390930100 107406930 SEBASTIAO DINARTE DOS 1.361,14
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:16
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emis
Página 2
Número Previsão Pagamento Liquidação Empenho Conta Fonte Unidado ProjetaiAtivdade Natureza Fornecedor Valor
000266 013402 012566 010451 011014 006140 000 13004 15.12200022154 3390930100 10704212-1 ACHILES MIORANZA 1.020,00
000267 013422 012577 010473 011035 008140 000 13004 15.12200022154 3390930100 107882291 ANDRESSA EISEING 830,00
comes 013429 g12579 D10o480 Omo 005140 000 13004 15.122.00022154 33909301.00 107311700 HERCILIO QUINTINO 550,00
000269 ot3433 012581 modas 011046 006140 000 13.004 15122.00022154 3390930100 107124390 MARCELO PEREIRA 500,00
000270 oto33s cos4es 008112 008848 000750 000 03003 0412200022013 3390309600 108991065 CLAUDIOMIR JOSE 578,75
000271 010502 009845 008235 Dosss7 ou34M10 107 09.002 12122.00026071 3390399600 76732 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI 268,20
000272 cos 00865 007304 008446 005670 000 14002 10.301.00352174 3390399600 57380 SALETE BALBINOT 1.998,94
000273 010924 o10433 O0BS6s 009125 008570 000 14.002 10.301.00352.174 3390399600 57380 SALETE BALBINOT 600,00
OMz74 010196 009436 008007 ooB7es 005670 5 12008 1854100802 139 3390309600 42820 VILSON ANDRE DA SILVA 730,00
000275 012904 012625 010075 010771 000420 000 02002 0412200022006 3390399600 6031-3 WLMA DO ROCIO DA SILVA Tra
DDOZ76 01386 012619 D10433 O11000 | 000420 000 02.002 04.12200022008 3.3.90.399500 10699020-4 MARCELO PILATT| 227,04
000277 000654 cosas 007578 008442 004670 000 10.002 2724300216.103 3390399800 25160 WALTER JURGEN ISERNHAGEN 1.687,00
ooc27r8 o10947 | cogssa 008501 009143 code 000 10002 27.24300216103 3390399800 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 1.109,00
000279 010946 Goo [eve cos] 00M42 code O 10002 2724300216108 3390399600 10473-5 EMERSON APARECIDO 1.149,00
000280 00945 009951 ocesoo 009141 004850 000 10002 27.81200222110 3390399800 104736 EMERSON APARECIDO 288,00
000281 009402 008723 007367 008113 004570 000 10002 2724800216103 3390399800 7633 LUIZ CARLOS GALANTE 2.494,00
003798
012905
012121
012540
o12470
D12471
010946
010947
ot0335
Ot2902
010502
013653
013558
013559
012617
011361
011831
or19M
nos
010076
es escra
ooses2
009800
009801
007364
cossa1
008112
007578
010073
007387
010626
010571
010572
010772
010077
D10568
010564
D10585
008146
009142
vogi4a
011115
o11me6
003240
008870
004670
000750
004670
007360
003410
004670
geuBaBs
8sa888888|
104
104
10.002
14002
14002
02.008
09.002
14.002
10.002
10.002
03003
10.002
14.002
0.02
10.002
07.002
08.001
09.001
1512200022 154
08.243 00436 205
2724300216. 103
10.301.00352.174
10.301.00352. 174
04.122.00052017
12.122.00006.069
10.301.00352.174
27.243 00216.103
27.24300216.103
04.122.00022013
27 243 00216.103
10.305.00372 184
12.122.00026.071
27.243.00216.103
24.131,00152053
1242200026 081
12.122 00005081
33.909301.00
3390.39.9800
3.390.39.9600
3390399600
3390399600
3.390.39.96.00
3.3.90.39.96,00
3,3.90.39.9600
3,3.90.39.98.00
3.390.39.96.00
3.390.30.98.00
3,3,90.39,96.00
3.3.90.3301.00
3390.39.9600
3.390.39.9800
3.3.90.39,90,00
3190110501
3190114200
537-0 MARILIA BORGES
36986 MARLI GONCALVES COSTA
3961-1 LUIZ AUGUSTO MINGHIN! FILHO
107450790 PATRICIA PALMA
10714317-3 RENAM FERNANDO
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER
57380 SALETE BALBINOT
104736 EMERSON APARECIDO
7833 LUIZ CARLOS GALANTE
106991055 CLAUDIOMIR JOSE
25160 WALTER JURGEN ISERNHAGEN
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ
76732 MARIA EVA DUARTE TIZZIAN]
7633 LUIZ CARLOS GALANTE
107477814 SIRLEY CAMARGO LEITE
107477811 SIRLEY CAMARGO LEITE
5,00
770,25
doosos
DOC309
000310
000311
000312
Dig7at
010740
014915
014673
014674
011361
DI1382
000720
000721
DOSS10
QoBsas
013592
013398
OM
004683
010555
010556
007339
000477
000478
004688
007344
011641
D114s3
D114s3
005728
ortse4
or1796
011796
007460
001580
001580
001560
001580
001560
001580
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n
ER:
510
s10
510
s10
s10
50
E
510
510
510
13.002
13.002
14002
04.003
04.003
008
04.008
04,003
04.003
04003
04003
04003
04.003
08.244.00451.148
08.244.00451.148
10.301.00352.175
04 123.00092035
04.123.00052.035
04.123. 00082035
04.123,00092.035
04.123.00092.035
04.123.00092.035.
04.123.00092.035
04,123.00092.035
04,123.00092.035
04.123.00092.035
4490510199
4.4.90.51,01.99
3.1.90.11.01.01
31.90.11,01,01
31.90.1101.01
31.90 11.01.01
3190.11.0101
3.1.90.11,0101
3,1.90.11.01.01
3190.11,01.01
3.1.90.11.0101
3.1.90.11,3300
31.90.11.3300
1052233 MONUMENTAL
1052233 MONUMENTAL
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
B000-4 SERVIDORES DIVERSOS
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS
38.000,00
31.000,00
2800000
38000,00
24.000,00
24.000,00
05/07/2012 11:05:16
Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão
Página 3
Número Previsão Pagamento Liquidação Empenho Corta Fonte Uridads ProetoAivdade Natureza Fornecedor Valor
OOM3I3 011368 OOSEO OOBBSS COMBB 001580 510 04008 0412300092035 3150113300 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS 24.000,00
Total: 860.997,85
Critério de seleção:
Período: 01/08/2012 à 3408/2012
Apenas pagamentos efetivados
Edimilson Áges da Siva
Matrícuta Fubgtóna! 2381-1
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: O1/01/2012 até 30/06/2012
Página 1
Saido Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
31.926,08
Movimentação 50,00 533.229,46 443.464,64 533.229,46 443.464,64 89.814,82
Apiic. Curto Prazo 14.166,06 250.464,64 264.630,70 250.464,64 264.630,70 0,00
Subtotal: 14.216,06 783.694,10 708.095,34 783.694,10 708.095,34 89.814,82
É 0,00 7.180,00 6.098,50 7.180,00 8.098,50 1.081,50
113.000,00 413.000,00 0,00
Movimentação
Movimentação 0,00 331.398,57 327.760,65 331.398,57 327.760,65
Aplic. Curto Prazo 55.466,68 158.847,41 214.314,09 158.847,41 214.314,09
Subtotal: 55.466,68 490.245,98 542.074,74 490.245,98 542.074,74
Movimentação 0,00 324.435,84 324.435,84 324.435,84 324.435,84 0,00
Mavimentação .893,8: 87. 542,96 66.563.876,90 67.745.542,96 66.563.876,90 1.234.559,91
Apltic. Curto Prazo 2.790.457,69 609.109,50 3.399.567,19 609.109,50 3.399.567,19 0,00
Subtotal: 2.843.351,54 68.354.652,46 69.963.444,09 68.364.652,46 69.963.444,09 1.234.559,91
Movimentação 562,66 2.071.905,14 1.351.562,66 720.342,48
,00
Aplic, Curto Prazo 516.194,14 1.779.260,06 1.263.065,92 1.779.260,06 0,00
Subtotal: 616.194,14 3.334.971,06 3.130.822,72 3.334.971,06 3.130.822,72 720.342,48
Movimentação 2.804,40 5.207.909,: 4.370.381, 5.207.909, 4.370.381,06 840.332,76
Aplic. Curto Prazo 915.986,22 880.056,96 1.796.043,18 880.056,96 1.796.043,18 0,00
Subtotal: 918.790,62 6.087.966,38 6.166.424,24 6.087.966,38 6.166.424,24 840.332,76
Movimentação 0,00 10.873.324, 151. 73, .873.324, 10.151.973,58 721.351,32
Aplic. Curto Prazo 408.074,80 3.048.699,69 3.456.774,49 3.048.699,69 3.456.774,49 0,00
Subtotal: 408.074,80 13.922.024,69 13.608.748,07 13.922.024,59 13.608.748,07 721.351,32
4
Movimentação 231,00 678.984,64
879.115,64
Movimentação . 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
ET
É Movimentação
55.552. 45.249.053,48 55.552.245,59 45.249.053,48 10,303.242,11
Aplic. Curto Prazo 8.843.005,75 22.779.301,50 31.622.307,25 22.779.301,50 31.622.307,25 0,00
Subtotal: 8.843.055,75 78.331.547,09 76.871.360,73 78.331.547,09 76.871.360,73 10.303.242,11
Movimentação É 7 970, 360.840,73 444.970,72 360.840,73 84.805,61
Aplic. Curto Prazo 238.596,28 181.161,70 419.757,98 181.161,70 419.757,98 0,00
Subtotat: 239.271,90 626.132,42 780.598,71 626.132,42 780.598,71 84.805,61
re
ia antas
610.227,30 404.897,20 610.227,30 404.897,20 205.330,10
Aptic. Curto Prazo 150.447,24 318.323,35 468.770,59 318.323,35 468.770,59 0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:06:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 30/05/2012
Eoupiao Página 2
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 150.447,24 928.550,65 873.667,79 928.550,65 873.667,79 205.330,10
si sic
Movimentação 418.445,73 1.248.123,39 1.427.646,78 1.248.123,39 1.427.646,78 238.922,34
Aplic. Curto Prazo 105.935,48 1.077.052,08 1.182.987,56 1.077.052,08 1.182.987,56 0,00
Subtotal: 524.381,21 2.326.175,47 2.610.634,34 2.325.175,47 2.610.634,34 238.922,34
Movimentação À 9.188,92 1.499.894,38 1.499.800,00 1.499.894,38 1.499.800,00 9.283,30
Movimentação a 494, 521.554,26 4.082.494,64 2.521.554,26 1.560.940,38
Aplic. Curto Prazo 53.181,89 1.624.184,02 1.677.365,91 1.624.184,02 1.677.365,91 0,00
Subtotal: 53.181,89 5.706.678,66 4.198.920,17 5.706.678,66 4.198.920,17 1.560.940,38
626.353,73
Movimentação
0,00 102.775,59 68.233,88 102.775,59 68.233,88 34.541,71
Aplic. Curto Prazo 33.781,45 68.233,88 102.015,33 68.233,88 102.015,33 0,00
Subtotal; 33.781,45 171.009,47 170.249,21 171.009,47 170.249,21 34.541,71
27.950.878,88 27.950.878,88 27.950.878,88 27.950.878,88
q
50.000,00
18.839.200,59
Movimentação 0,00 31.486,37 31.486,37 31.486,37 31.486,37 0,00
4.456,64 4.456,64 4.456,64 4.456,84 0,00
Movimentação 0,00 155.668,47 154.120,88 155.668,47 54.120,
Apiic. Curto Prazo 0,00 62.064,20 62.064,20 62.064,20 62.064,20 0,00
Subtotal: 0,00 217.732,67 216.185,08 217.732,67 216.185,08 1.547,59
Movimentação 0,00 434.076,22 434.076,22 434.076,22 434.076,22 0,00
vimentação o , 715.417,07 661.037,47 715.417,07 661.037,47 58.748,12
Aplic. Curto Prazo 137.958,92 208.368,92 346.327,84 208.368,92 346.327,84 0,00
Subtotal: 142.327,44 923.785,99 1.007.365,31 823.785,99 1.007.365,31 58.748,12
lov imentação 0,00 64.908,65 84.075,04 64.908,65 64.075,04 833,61
Aplic. Curto Prazo 14.201,62 35.311,44 49.513,06 35.311,44 49.513,06 0,00
Subtotal: 14.201,62 100.220,09 113.588,10 100.220,09 113.588,10 833,61
0,00 45,144,30 46.144,30 46.144,30 46.144,30 0,00
Movimentação O 15. . R R . , n . R 3.517.163,75 1.713.826,90
Aplic. Curto Prazo 253.742,24 6.297.441,26 6.551.183,50 6.297.441,26 6.551.183,50 0,00
Subtotal: 253.742,24 21.528.431,91 20.068.347,25 21.528.431,91 20.068.347,25 1.713.826,90
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:06:50
ia
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 3006/2012
Equipiano Página 3
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 2.766,01 2.934.959,78 1.991.581,61 2.934.959,78 1.991.581,61 946.144,18
Apiic. Curto Prazo 848.769,53 1.887.183,84 2.735.953,37 1.887.183,84 2.735.953,37 0,00
Subtotal; 851.535,54 4.822.143,62 4.727.534,98 4.822.143,62 4.727.534,98 946.144,18
533.713,26 1.554.816,12
Movimentação 3.479.667,93
10,40 2.536.028,34 3.479.667,93 2.536.028,34 943.649,99
Aplic. Curto Prazo 479.243,22 1.473.223,85 1.952.467,07 1.473.223,85 1.952.467,07 0,00
Subtotat: 479.253,62 4.952.891,78 4.488.495,41 4.952.891,78 4.488.495,41 943.649,99
Movimentação 0,00 109.247,90 62.596,77 109.247,90 62.596,77 46.651,13
Aplic. Curto Prazo 31.023,60 1.728,57 32.752,17 1.728,57 32.752,17 0,00
Subtotal: 31.023,60 110.976,47 95.348,94 110.976,47 95.348,94 46.651,13
0,00 35.097,11 23.560,94 35.097,11 23.560,94 11.536,17
Aplic. Curto Prazo 11.536,17 23.072,34 34.608,51 23.072,34 34.608,51 0,00
Subtotal: 11.536,17 58.169,45 58.169,45 68.169,45 58.169,45 11.536,17
495.533,21 495.533,21 495.533,21 495.533,21 0,00
9.836.900,61
Movimentação 0,00 24.275.679,91 19.968.812,61 24.275.679,91 19.968.812,61 4.306.867,30
Aplic. Curto Prazo 582.116,40 7.261.387,25 7.843.503,65 7.261.387,25 7.843.503,65 0,00
Subtotal: 582.116,40 31.537.067,16 27.812.316,26 31.537.067,16 27.812.316,26 4.306.867,30
Movimentação 0,00 548.552,98 390.555,97 548.552,98 390.555,97 157.997,01
Aplic. Curto Prazo 183.631,66 358.862,45 542.494,11 358.862,45 542.494,11 0,00
Subtotal: 183.631,66 907.415,43 933.050,08 907.415,43 933.050,08 157.997,01
lov imentação 0,00 169.334,43 169.334,43 169.334,43 169.334,43 0,00
Aplic. Curto Prazo 55.634,87 112.374,78 168.009,65 112.374,78 168.009,65 0,00
Subtotal: 55.634,87 281.709,21 337.344,08 281.709,21 337.344,08 0,00
.358, 3.641.027,72 3.564.289,61 3.641.027,72 3.564.289,61 78.096,96
Aplic. Curto Prazo 1.030.799,69 725.627,42 1.758.427,11 725.627,42 1.756.427,11 0,00
Subtotal: 1.032.158,54 4.366.655,14 6.320.716,72 4.366.655,14 5.320.716,72 78.096,96
v imentação 0,00 27.577,85 19.460,34 27.577,85 19.460,34 8.117,51
Aplic. Curto Prazo 10.088,98 17.100,52 27.189,50 17.100,52 27.189,50 0,00
Subtotal: 10.088,98 44.678,37 46.649,84 44.678,37 45.649,84 8.117,51
Movimentação 0,00 14.267,05 14.267,05 14.267,05 14.267,05 0,00
Aplic. Curto Prazo 4.687,44 7.067,12 11.754,56 7.067,12 11.754,56 0,00
Subtotal: 4.687,44 21.334,17 26.021,61 21.334,17 26.021,61 0,00
Movimentação 8.257,25 981.570,76 961.000,00 281.570,76 861.000,00 28.828,01
0507/2012 11.06.50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 3006/2012
Equibieno Página 4
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 2.960,00 18.509.876,83 18.429.667,32 18.509.876,83 18.429.667,32 83.169,51
Aplic. Curto Prazo 1.075.092,55 2.651.429,35 3.726.521,90 2.651.429,35 3.726.521,90 0,00
Subtotat: 1.078.052,55 21.161.306,18 22.156.189,22 21.161.306,18 22.156.189,22 83.169,51
Movimentação y 808.788, 2.249.041,70 2.808.788,67 2.249.041,70 559.750,97
Aplic. Curto Prazo 269.088,22 1.311.578,11 1.580.666,33 1.341.578,11 1.580.666,33 0,00
Subtotal: 269.092,22 4.120.365,78 3.829.708,03 4.120.366,78 3.829.708,03 559.750,97
Movimentação 160.130,27 185.205,88 160.130,27 25.075,61
Movimentação 4.170,05 565.033,28 547.773,66 .033,2 773, 21.429,67
Aplic. Curto Prazo 11.530,73 82.070,72 93.601,45 82.070,72 93.601,45 0,00
Subtotal: 15.700,78 647.104,00 641.375,11 647.104,00 641.375,11 21.429,67
É Movimentação 0,00
166.022,85 146.175,12 166.022,85 146.175, ,
Aplic. Curto Prazo 63.163,01 84.338,62 147.501,63 84.338,62 147.501,63 0,00
Subtotal: 63.163,01 250.361,47 293.676,75 250.361,47 293.676,75 19.847,73
“ Movimentação 0,00 321.987,48
160.055,27
321.987,
Movimentação , ] , 0,12 0,12 0,12 0,00
Movimentação 0,00
314.324,92 238.179,17 314.324, , , 6.145,75
Aplic. Curto Prazo 115.189,43 169.980,20 285.169,63 169.980,20 285.169,63 0,00
Subtotal: 115.189,43 484.305,12 523.348,80 484.305,12 523.348,80 76.145,75
Movimentação 0,00 33.930,98 32.549,46 33.930,98 É 32.549, 1.381,52
Aplio. Curto Prazo 1.192,41 2.549,46 374,87 2.549,46 3.741,87 0,00
Subtotal: 1.182,41 36.430,44 36.291,33 36.480,44 26.291,33 1.381,52
Movimentação 0,00 152.771,79 96.178,17 152.771,79 ,
Aptic. Curto Prazo 32.816,05 96.178,17 128.994,22 96.178,17 128.994,22
0,00
Subtotal: 32.816,05 248.949,96 225.172,39 248.949,96 225.172,39 56.593,62
vimentação 294,66
304.434,50 191.681,41 304.434,50 191.681,
1 7,7!
Aplic. Curto Prazo 54.703,79 168.740,22 223.444,01 168.740,22 223.444,01 0,00
Subtotal: 54.998,45 473.174,72 415.125,42 473.174,72 415.125,42 113.047,75
E
Movimentação 0,00 8.533.964,89 6.992.356,49 8.533.964,89 6.992.356,49 o 1.54 808,40
Aplic. Curto Prazo 912.321,00 4.015.572,91 4.927.893,91 4.015.572,91 4.927.893,91 0,00
Subtotal: 912.321,00 12.549.537,80 11.920.250,40 12.549.537,80 11.920.250,40 1.541.608,40
Movimentação 0,00 1.587.331,20 1.582.793,67 1.587.331,20 1.582.783, 15, É
Aplic. Curto Prazo 63,32 182,81 246,13 182,81 246,13 0,00
Subtotal: 63,32 1.587.514,01 1.583.039,80 1.587.514,01 1.583.039,80 4.537,53
à
ú
Movimentação 0,00 143.331 +48 118.353,50 43.331, , 24.977,98
Aplic. Curto Prazo 63.573,95 71.289,43 134.863,38 71.289,43 134.863,38 0,00
Subtotal: 63.573,96 214.620,91 253.216,88 214.620,91 253.216,88 24.977,98
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n 05/07/2012 11:06:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/06/2012
Eguplao Página 5
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no período Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Movimentação 0,00 179.969,68 132.411,22 178.968, 132.411, 47.558,
Aplic. Curto Prazo 59.487,57 108.944,77 168.432,34 108.944,77 168.432,34 0,00
Subtotal: 59.487,57 288.914,45 300.843,56 288.914,45 300.843,56 47.558,46
106.185,64
Movimentação 0,00 84.316,07 106.185,64 84.316,07 21.869,57
Aplic. Curto Prazo 45.403,69 55.686,88 101.090,57 55.686,88 101.090,57 0,00
Subtotal: 45.403,69 161.872,52 185.406,64 161.872,52 185.406,64 21.869,57
Movimentação 3,20 73.899,90 68.447,27 73.899,90 68.447,27
Aplic. Curto Prazo 21.123,81 34.507,67 55.631,48 34.507,67 55.631,48
Subtotat: 21.127,01 108.407,57 124.078,75 108.407,57 124.078,75
Movimentação 0,00 434.507,83 353.559,34 434.507,83 353.559,34 80.948,49
Aplic. Curto Prazo 0,00 33.722,30 33.722,30 33.722,30 33.722,30 0,00
Subtotal: 0,00 468.230,13 387.281,64 468.230,13 387.281,64 80.948,49
Movimentação 0,00 1.393.019,84 922.134,78 1.393.019,84 822.134,79 470.885,05
Aplic. Curto Prazo 453.851,94 922.134,79 1.375.986,73 922.134,79 1.375.986,73 0,00
Subtotat: 453.851,94 2.315.154,63 2.298.121,52 2.315.154,63 2.298.121,52 470.885,05
é
fici
2.685.298,80
Movimentação 0,00 1.777.582,33 2.685.298,80 1.777.582,33 907.716,47
Aplic. Curto Prazo 805.173,65 1.777.582,33 2.582.755,98 1.777.582,33 2.582.755,98 0,00
Subtotat: 805.173,65 4.462.881,13 4.360.338,31 4.462.881,13 4.360.338,31 907.716,47
Movimentação 13,63 0,00 13,63 0,00 13,63 0,00
161.155,04 140.635,03 20.520,01
Aplic. Curto Prazo 7.943,95 16.158,76 24.102,71 16.158,76 24.102,71 0,00
Subtotal: 7.943,95 177.313,80 164.737,74 177.313,80 164.737,74 20.520,01
Movimentação 0,00 244.542,15 161.946,
Aplic. Curto Prazo 79.767,97 161.946,91 241.714,88 161.946,91 241.714,88 0,00
Subtotal: 79.767,97 406.489,06 403.661,79 406.489,06 403.661,79 82.595,24
Movimentação 51.782,25 414,77 52.197,02 414,77
. 197,02
Aplic. Curto Prazo 14,86 0,00 . 14,86 0,00 14,86 0,00
Subtotal: 51.797,11 414,77 62.211,88 414,77 52.211,88 0,00
+51
Movimentação 0,00 537.746,31 745.169, 3537746, . , ,
Aplic. Curto Prazo 536.673,12 2.192.208,22 2.728.881,34 2.192.208,22 2.728.881,34 0,00
Subtotal: 536.673,12 5.729.954,53 5.474.051,14 6.729.954,53 6.474.051,14 792.576,51
Movimentação 200.000,00 71.285,60 .668, .285, .668,45
Aplic. Curto Prazo 0,00 476.894,40 476.894,40 476.894,40 476.894,40 0,00
Subtotal: 200.000,00 1.238.180,00 1.280.562,86 1.238.180,00 1.280.562,85 187.617,15
Movimentação Fa so, É , É 0,00 0.00 526,64
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n 05/07/2012 11:05:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/06/2012
Egupiano — Página 6
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
a
Ri
Movimentação
20.687,39 1.284,16
Movimentação 4.471,52 0,00 4.471,52 0,00 4.471,52 0,00
o! h E R , 54.819,27 36.343,75 18.475,52 É
Aplic. Curto Prazo 17.958,81 36.343,75 54.302,56 36.343,75 54.302,56 0,00
Subtotal: 17.968,81 91.163,02 90.646,31 91.163,02 90.646,31 18.475,52
24.715,00
Movimentação 81.438,16 296.988,10 345.964,60 296.988,10 345.964,60 32.461,66
Aplic. Curto Prazo 0,00 32.073,17 32.073,17 32.073,17 32.073,17 0,00
Subtotal: 81.438,16 329.061,27 378.037,77 329.061,27 378.037,77 32.461,66
Mov imentação 0,00 649.340,92 524.750,01 649.340,92 521.750,01 127.590,91
Aplic. Curto Prazo 236.308,84 404.947,27 641.256,11 404.947,27 641.256,11 0,00
Subtotal: 236.308,84 1.054.288,19 1.163.006,12 1.054.288,19 1.163.006,12 127.590,91
Movimentação 662,00 96.808,09 71.410,12 96.808,09 71.410,12 26.059,97
Aplic. Curto Prazo 41.855,55 51.703,12 93.558,67 51.703,12 93.558,67 0,00
Subtotal: 42.617,55 148.511,21 164.968,79 148.611,21 164.968,79 26.058,97
Movimentação 0,00 831.152,70 652.042,10 831.152,70 652.042,10 179.110,60
Aplic. Curto Prazo 68.774,02 414.814,55 483.588,57 414.814,55 483.588,57 0,00
Subtotal: 68.774,02 1.245.967,25 1.135.630,67 1.245.967,25 1.135.630,67 179.110,60
Movimentação 0,00 2.713.826,61 1.858.890,79 2.713.826,61 1.858.890,79 854.935,82
Aplic. Curto Prazo 204.684,78 1.197.017,42 1.401.702,20 1.197.017,42 1.401.702,20 0,00
Subtotal: 204.684,78 3.910.844,03 3.260.592,99 3.910.844,03 3.260.592,99 854.935,82
HE
0,00 253.451,06 205.898,76 253.451,06 205.898,76 47.552,30
lovimentação
Aplic. Curto Prazo 118.403,33 133.028,91 251.432,24 133.028,91 251.432,24 0,00
Subtotat: 118.403,33 386.479,97 457.331,00 386.479,97 457.331,00 47.552,30
Movimentação 0,00 71.845,82 85.824,17 71.845,82 65.824,17 6.021,85
Aplic. Curto Prazo 32.370,60 38.884,17 71.254,77 38.884,17 71.254,77 0,00
Subtotal: 32.370,60 110.729,99 137.078,94 110.729,99 137.078,94 6.021,65
Movimentação 0,00 329.560,72 329.041,85 329.560,72 329.041,85 518,87
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 21.032,48 41.327,56 21.032,48 41.327,56 0,00
Subtotal: 20.295,08 350.593,20 370.369,41 350.593,20 370.369,41 618,87
Movimentação 0,00 406.033,21 405.147,50 406.033,21 405.147,50 885,71
Aplic. Curto Prazo 20.295,08 151.032,48 171.327,56 151.032,48 171.327,56 0,00
Subtotal: 20.295,08 657.065,69 576.475,06 557.065,69 576.475,06 885,71
Movimentação 0,00 47.675,22 31.652,12 47.675,22 31.652,12 16.023,10
Aplic. Curto Prazo 15.670,44 31.652,12 47.322,56 31.652,12 47.322,56 0,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100n 05/07/2012 11:06:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/06/2012
Equipiano Página 7
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Subtotal: 15.670,44 79.327,34 78.974,68 79.327,34 78.974,68 16.023,10
: Movimentação
Movimentação 0,00 122.587,02 122.587,02 122.587,02 122.587,02 0,00
— Mov imentação 0,00 349.218,57 349.218,57 349.218,57 349.218,57 0,00
0,00 644.665,21 644.665,21 644.665,21 644.665,21 0,00
Movimentação 0,00 166.278,01 164.746,03 166.278,01 164.746,03 1.531,98
Aplic. Curto Prazo 54.127,99 88.165,62 142.293,61 88.165,62 142.293,61 0,00
Subtotal: 54.127,99 254.443,63 307.039,64 254.443,63 307.038,64 1.531,98
E
Movimentação 0,00 252.745,71 208.704,77 252.745,71 208.704,77 44.040,94
Aplic. Curto Prazo 77.480,89 81.091,99 158.572,88 81.091,99 158.572,88 0,00
Subtotal: 77.480,89 333.837,70 367.277,65 333.837,70 367.277,65 44.040,94
Movimentação 0,00 117.456,75 116.021,10 117.456,75 116.021,10 1.435,65
Aplic. Curto Prazo 51.436,85 64.736,93 116.173,78 64.736,93 116.173,78 0,00
Subtotal: 51.436,85 182.193,68 232.194,88 182.193,68 232.194,88 1.435,65
Ea
Movimentação 0,00 1.422.518,15 1.163.538,67 1.422.518,15 1.163.538,67 258.979,48
Aplic. Curto Prazo 576.453,99 658.880,91 1.235.334,90 658.880,91 1.235.334,90 0,00
Subtotal: 576.453,99 2.081.399,06 2.398.873,57 2.081.399,06 2.398.873,57 258.979,48
Movimentação 0,00 — 115.987,76 78.902,23 115.987,76 76.902,2: E
Aplic. Curto Prazo 38.000,00 76.902,23 114.902,23 76.902,23 114.902,23 0,00
Subtotal: 38.000,00 192.889,99 191.804,46 192.889,99 191.804,46 39.085,53
SUSRE
00 easis70 42.380,04 63.919,70 42 8
É Movimentação A . R
Aplic. Curto Prazo 20.941,44 42.380,04 63.321,48 42.380,04 63.321,48 0,00
Subtotal: 20.941,44 106.299,74 105.701,52 106.299,74 105.701,52 21.539,66
6.8, 08.3
. , 5.225,5 06.886, 83
Aplic. Curto Prazo 300.000,00 606.886,73 906.886,73 606.886,73 906.886,73 0,00
Subtotal: 300.000,00 1.522.112,29 4.513.773,46 1.522.112,29 1.513.773,46 308.338,83
Movimentação 0,00 5.202.239,00 . 3.278.258,40 5.202.239,04
Aplic. Curto Prazo 1.080.000,00 3.133.309,39 4.213.309,39 3.133.309,39 4.213.309,39 0,00
Subtotal: 1.080.000,00 8.335.548,39 7.491.567,79 8.335.548,39 7.491.567,79 1.923.980,60
Movimentação 1.251.395,28 887.963,28 1.251.395,28
Mov imentação 0,00 1.253.509,42 1.212.361,19 1.253.509,42 1.212.381,19 41.148,23
Apiic. Curto Prazo 0,00 767.440,57 767.440,57 767.440,57 767.440,57 0,00
Subtotal: 0,00 2.020.949,99 1.979.801,76 2.020.949,99 1.979.801,76 41.148,23
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:06:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2012 até 30/06/2012
Eguiptano Página 8
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
s70
Movimentação 0,00 3.980.222,25 2.651.316,29 3.980.222,25 2.651.316,29 1.328.905,96
Aplic. Curto Prazo 0,00 2.645.416,29 2.645.416,29 2.645.416,29 2.645.416,29 0,00
Subtotal: 0,00 6.625.638,54 5.296.732,58 6.625.638,54 5.296.732,68 1.328.905,96
lov imentação 0,00 6.649.095,04 5.517.435,11 6.649.095,04 5.517.435,11 1.131.659,93
Apiic. Curto Prazo 0,00 3.862.664,20 3.862.664,20 3.862.664,20 3.862.664,20 0,00
Subtotal: 0,00 10,511.759,24 9.380.099,31 10.511.769,24 9.380.099,31 1.131.659,83
iov imentação . 0,00 205.256,07 204.803,42 205.256,07 204.803,42 452.65
Aplic. Curto Prazo 0,00 26.958,48 26.958,48 26.958,48 28.958,48 0,00
Subtotal: 0,00 232.214,55 231.761,90 232.214,55 231.761,90 452,65
.603,16
Aplic. Curto Prazo 8.583,15 8.583,15 8.583,15 8.583,15 0,00
Subtotal: 25.769,46 17.166,30 25.769,46 17.166,30 8.603,16
ç
Aplic. Curto Prazo 0,00 142.120,01 142.120,01 142.120,01 142.120,01 0,00
Subtotal: 0,00 394.016,87 334.240,02 394.016,87 334.240,02 59.776,85
214
Ç , 118.050,93. 121.183, . 050,8 132,25
Aplic. Curto Prazo 0,00 61.940,93 61.940,93 61.940,93 61.940,93 0,00
Subtotal: 0,00 183.124,11 179.991,86 183.124,11 179.991,86 3.132,25
, 654.757,39 “654.757, 757, 54.757,39
Aplic. Curto Prazo 0,00 434.045,72 434.045,72 434.045,72 434.045,72
Subtotal: 0,00 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11 1.088.803,11
Movimentação . 0,00 327.424,50 327.424,50 327.424,50 424, 0,00
MSIGEE:
0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
“40.000,00
Movimentação 0,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492.920,00 2.492.920,00
=
485.329,13 485.329,13 485.329,13 485.329,13
Movimentação É 0,00 2.523.417,43 2.284.948,13 523.417, 284.948, .
Aplic. Curto Prazo 0,00 913.940,13 913.940,13 913.940,13 913.940,13 0,00
Subtotal: 8,00 3.437.357,66 3.198.888,26 3.437.357,56 3.198.888,26 238.469,30
108.312,48 108.312,48 108.312,48 108.312,48 0,00
435.671,70 396.624,96 435.671,70 396.624,96 39.046,74
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
. 10
já
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 3006/2012
Página 9
Saldo Anterior Depósito no periodo Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada Saldo atual
Aplic. Curto Prazo 0,00 * 52.256,25 52.256,25 52.256,25 52.256,25 0,00
Subtotat: 0,00 186.717,40 110.199,30 185.717,40 110.199,30 75.518,10
E EE
Movimentação 0,00 781.430,65 511.781,85 781.430,65 511.781,85 269.648,80
Aplic. Curto Prazo 0,00 21.950,00 21.950,00 21.950,00 21.950,00 0,00
Subtotal: 0,00 803.380,65 533.731,85 803.380,65 633.731,85 269.648,80
Movimentação 0,00 80.138,34 63.036,10 80.138,34 63.036,10 17.102,24
Aplic. Curto Prazo 0,00 15.036,10 15.036,10 15.036,10 15.036,10 0,00
Subtotal: 0,00 96.174,44 78.072,20 95.174,44 78.072,20 17.102,24
Movimentação 0,00 216.801,45 96.324,85 216.801,45 96.324,85 120.476,60
Aplic. Curto Prazo 0,00 81.101,45 81.101,45 81.101,45 81.101,45 0,00
Subtotal: 0,00 297.902,90 177.426,30 297.902,90 177.426,30 120.476,60
Movimentação 0,00 103.292,92 47.121,63 103.292,92 47.121,63 56.171,29
Aplic. Curto Prazo 0,00 44.155,23 44.155,23 44.155,23 44.155,23 0,00
Subtotal: 0,00 147.448,15 91.276,86 147.448,15 91.276,86 56.171,29
M
entação 0,00 43.533,90 15.103,32 43.533,90 15.103,32 28.430,58
Aplic. Curto Prazo 0,00 15.103,32 15.103,32 15.103,32 15.103,32 0,00
Subtotal: 0,00 58.637,22 30.206,64 58.637,22 30.206,64 28.430,58
2
É Mov imentação 0,00 64.839,79 61.460,88 64.839,79 61.460,88 3.378,91
Aplic. Curto Prazo 0,00 9.773,06 8.773,06 2.773,06 9.773,06 0,00
Subtotal: 0,00 74.612,85 71.233,94 74.612,85 71.233,94 3.378,91
Movimentação 0,00 46.170,08 9.356,85 46.170,08 9.356,85 36.813,23
Aplic. Curto Prazo 0,00 9.356,85 9.356,85 9.356,85 9.356,85 0,00
Subtotat: 0,00 65.526,93 18.713,70 55.526,93 18.713,70 36.813,23
Movimentação 0,00 24.243,20 7.477,09 24.243,20 7.477,09 16.766,11
Aplic. Curto Prazo 0,00 7.477,09 7.477,09 7.477,08 7.477,09 0,00
Subtotal: 0,00 31.720,29 14.954,18 31.720,29 14.954,18 16.766,11
É Movimentação 0,00 72.435,37 36.000,00 72.435,37 36.000,00 36.435,37
Aplic. Curto Prazo 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
Subtotal: 8,00 108.435,37 72.000,00 108.435,37 72.000,00 36.435,37
Movimentação 0,00 6.017,16 3.000,00 6.017,16 3.000,00 3.017,16
Aplic. Curto Prazo 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Subtotal: 0,00 9.017,16 6.000,00 9.017,16 6.000,00 3.017,16
Movimentação 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
0,00 4.284 000,00 É 0,00 4.284.000,00 0.00 4.284.000,00
Mov imentação 0,00 2.632,37 2.632,37 2.632,37
.632,37
,00
Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 n 05/07/2012 11:05:50
Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Periodo: 01/01/2012 até 30/06/2012
Equiplano
Página 10
Saldo Anterior Depósito no período Retirada no periodo Depósito acumulado Retirada acumulada
Saldo atua!
27.668,40 27.668,40
Movimentação 0,00 80.000,00 0,00
80.000,00 0,00 80.000,00
Movimentação
0,00 10.086,00 0,00 10.086,00 , 10.088,00
Total Movimentação: 1.476.904,48 359.311.550,74 316.024.300,56 359.311.650,74 316.024,300,56 44.764.154,67
Total Ap. Curto Prazo: 26.361.960,73 81.694.626,23 107.046.486,96 81.694.526,23 107.046.486,96 0,00
Totalgeral: 26.828.865,22 441.006.076,97 423.070.787,52 441.006.076,97 423.070.787,52 4.764.154,67
Critério de seleção:
Periodo: 01/04/2012 à 30/06/2012
Fonte de recurso: OO até 999
ABÍOT/2012 11:05:59
ti A
A f A
Je peós Ai S : Edimilson
CRER ERCIPR OzaM1elõ-d