norma nº 452/2020

MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LEI Nº. 452, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município De Pinto Bandeira para o
Exercício Financeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINTO BANDEIRA
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2021, compreendendo:
| —- o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II! — o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO Il
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
18.490.501,00 (Dezoito milhões quatrocentos e noventa mil e quinhentos e um reais)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da
legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS
1 — RECEITAS CORRENTES 16.028,441,00 [5.107.060,00
Impostos Taxas e Contribuição de 336.141,00 |802.060,00
Melhoria
Receita de Contribuições 0.000,00
RECURSOS
LIVRES
RECURSOS
TOTAL
1.135.501,00
138.201,00
0.000,00
06.000,00
Eq
[oo
06.000,00
5.000,00 5.000,00
2.270.300,00 [4.305.000,00 |16.575.300,00
(000,00 -000,00
00.000,00 00.000,00
100.000,00
[o
7 - RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
xr,
100.000,00
Receita de Contribuições — Intraorç.
Receita Parimonial — Intraorç.
Outras Receitas Correntes — Intraorç.
8 — RECEITAS DE CAPITAL
INTRAORÇAMENTÁRIAS
Alienação de Bens - Intraor:
Amortização de Empréstimos Do o
Intraorç.
Intraorç.
9 — DEDUÇÕES DA RECEITA 2.645.000,00 | 2.645.000,00
TOTAL O i3383,441,00 5.107.060,00 |18.490,501,00
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Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 18.490.501,00 (dezoito milhões quatrocentos e noventa mil e quinhentos e
um reais) sendo:
Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:
RECURSOS [RECURSOS |TOTAL
LIVRES VINCULADOS
ad RR 2)
o)
(am
UV
6)
(o)
m
|)
m
[0]
UV
mM
(e)
>
. DESPESAS CORRENTES 13.177.700,00 |3.292.900,00 |16.470.600,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 567.100,00 |3.292.900,00 |7.860.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social
Operações Intraorçamentárias
3.2 - Juros e Encargos da Dívida
3.3 - Outras Despesas Correntes 8.610.600,00
O)
ee)
=
=
o
q
y
D
a
To
D
n
E
q
o
[o)
a
3
o
po À
=
o
q
8.610.600,00
é
w
Operações Intraorçamentárias
4. DESPESAS DE CAPITAL 1.919.901,00 1.919.901,00
4.1 — Investimentos .899.901,00 1.899.901,00
4.1 — Investimentos —
Op.Intraorçamentárias
4,2 - Inversões Financeiras 20.000,00
4.2 — Inversões Financeiras —
Op. Intraorçamentárias.
4.3 — Amortização da Dívida
4.3 — Amortização da Dívida —
Op.Intraorçamentárias.
.9 - Reserva de Contingência 100.000,00
9.9 — Reserva de Contingência do
º
100.000,00
DO 4
18.490.501,0
Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 387, de 25 de
julho de 2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro
de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receita
|
(=)
15.197.601,00 [3.292.900,00
ps)
UV
UV
[92]
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e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento
dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º Ficam autorizados:
| — Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos
Suplementares até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as
operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações
orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial ou total de suas dotações;
b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício
anterior, efetivamente apurados em balanço;
c) excesso de arrecadação.
|| - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada,
compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir
insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como
recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
$ 1º As autorizações de que tratam os incisos | e Il do caput abrangem também
as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através
de créditos especiais.
8 2º Para fins da alínea b do inciso | do caput, também poderá ser considerado
como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir
do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.
Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso | do artigo 7º, fica
o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a
atender:
| — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas
consignadas ao mesmo grupo;
Il — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e
encargos da dívida;
Ill — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito,
alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Ar, 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de
transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos
efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2021.
Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as
transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o
dia 20 de cada mês.
Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o
montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos no demonstrativo referidos no inciso | do art. 2º da Lei Municipal nº 387, de 25
de junho 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2021 em conformidade com o disposto no $ 1º do mesmo artigo.
Parágrafo Único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na
audiência pública prevista no art. 9º, 8 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas
realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima
da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições
das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando
adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
de novembro de 2020.
REGISTRADO E PUBLICADO
EM:
mn pn | 0
Josana Ldrenzatti Durante
dencnradarb. foral doMunicínia
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59
TRIBUTO | MODALIDADE SETORES/ VALOR DA FORMA DE
PROGRAMAS/ | RENÚNCIA EM | COMPENSAÇÃO
BENEFICIÁRIO 201.
DESCONTO PARA
PAGAMENTO A
VISTA IPTU
IPTU DESCONTO PGTO COTA 17.000,00
ÚNICA
TOTAL 17.000,00
rari ke
prai Munici al ra Possa
E CRC R$092496/0-4
Contadora
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 58, inciso V
EVENTO Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita (1)
Decorrente de Receitas Tributárias 4.459.201,00
Decorrente de Transferências Correntes 16.676.300,00
(-) Transferências ao FUNDEB 2.645.000,00
Impacto de Novas DOCC (2)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais 7.862.000,00
Relativas a Outras Despesas Correntes | 10.628.501,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 — 2)
jo) D:
Hada rrari Andreska Possa
Prefeitó Municipal CRC RS-052496/0-4
Contadora
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º
(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
METAS FISCAIS VALORES
ESPECIFICAÇÃO FIXADAS NA LDO PREVISTOS NA
PARA 2021 LEI DE
ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas 18.490.501,00 | 18.490.501,00
Receitas Primárias Previstas (1) 18.490.501,00 18.490.501,00 |
Despesas Totais Previstas 18.490.501,00 18.490.501,00
Despesas Primárias Previstas (2) 18.490.501,00 18.490.501,00
Resultado Primário Previsto (1-2) | 0,00 0,00
(B) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)
METAS FISCAIS VALORES
ESPECIFICAÇÃO FIXADAS NA LDO PREVISTOS NA
PARA 2021 LEI DE
ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas Lo 18.490.501,00 18.490.501,00
Receitas Primárias Previstas (1) 18.490.501,00 18.490.501,00
Despesas Totais Previstas 18.490.501,00 18.490.501,00
Despesas Primárias Previstas (2) “| 18.490.501,00 18.4906.501,00
Resultado Primário Previsto (1-2) 0,00 0,00
No
Hadgif Ferrari Andress Possa
Prefeito unicipal CRC RS092496/0-4
Contadora
MUNICÍPIO DE PINTO BANDERIA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, Il)
Especificação Arrecad. | Arrecad. Arrecad. | Estimada Prevista | Projetado | Projetado
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
REC. CORRENTES | 14.012.848,71 | 15.410.195,25 | 18.311.739,60 18.848.243,69 | 21.135.501,00 | 20.813.948,15 20.813,948,15 |
| —
Impostos, Taxas e | 1.029.272,75 | 1.222.439,14 1.392.599,60 | 2.832.749,89 | 1.715.475,64 | 1.951.855,44 | 1.951.855,44
Contr.de
Melhoria
Rec. 43,385,64 45,168,91 54,000,00 54.447,90 58.014,43 61.725,02 61.725,02
Contribuições
Rec. Patrimonial 74974375 | 10024668 | 358.550,00 | 269.761,86 | 28743220 | 30581629 | 305.816,29 |
Lo ds Lo =|
Rec. Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 |
Rec. Serviços 58.662,48 60,00 115.000,00 6573731 | 70.043,33 74.523,28 74.523,28
Transf. Correntes | 12.574.973,16 | 14.042.280,52 | 16.335.590,00 | 15.583.465,61 18.604.626,00 | 18.374.709,92 | 18.374.709,92
Outras Rec. Corr. | 56.810,89 0,00 | 56.000,00 42.081,12 43.692,82 45.318,20 45.318,20
REC. DE CAPITAL | 454.218,78 | 316.500,00 | 100.000,00 | 336.497,07 72.569,26 75.268,84 75.268,84
Oper. De Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens | 54.500,00 24.000,00 100.000,00 | 33649707 | 72.569,26 75.268,84 75.268,84
Transf. De Capital | 389.718,78 | 292.500,00 0,00 0,00 | 283.643,51 | 301.785,28 | 301.782,28
Outras Rec. Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 0,00
REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA
ORÇAMENTÁRIAS
—
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o sa, mei Ao
Empr. Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lo JJ
Outras Rec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
C) Deduções da | 1.982.118,70 | 1.958.785,13 2.576.199,60 | 2.385.340,76 | 2.645.000,00 7.882.788,92 | 2882.788,92
Receita
TOTAL 12484,948,75 |[13.767.910,12 | 15.835.540,00 | 16:799.400,00 | 18.490.501,00 | 18.308.213,35 18,308,213,35
E: =
Hadair [Parrari Andressa Possa
Prefeito Municipal
CRC RS:
Contadora
2496/0-4
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
A) Os valores referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 foram obtidos a partir
dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.
B) Os valores relativos à arrecadação prevista de 2020 foram obtidos a partir da receita
arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do
exercício.
C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2021, 2022 e 2023, o cenário
projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de
cerca de 5%.
D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de
uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados
macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas
pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de
melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos
utilizados para a reestimativa de 2020 e as estimativas da receita para 2021, 2022 e 2023
foram:
Ano 2020 2021 2022 2023
ARIAÇÃO DO IPCA 3,97 3,83 3,70 4,00
VARIAÇÃO IGP-DI 9,10 8,50 8,50 9,00
CRESCIMENTO DO PIB 2,56 2,62 2,62 3,00
SALÁRIO MÍNIMO 7,00 8,00 8,00 8,00
[TAXA SELIC (Média) 7,02 7,62 7,60 7,60
Crescimento Real das 4,00 5,00 5,00 5,00
Receitas Tributárias
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:
- Para o IPTU, em decorrência da atualização da planta de valores e do
recadastramento imobiliário realizado em 2017, as projeções apontam para um crescimento
anual de 5% em 2021. Essa atualização da planta de valores também terá um reflexo no valor
venal dos imóveis, acarretando, também, um crescimento na receita do ITBI, cuja meta, para
2021, é de crescimento de 5%.
- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas
patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos
últimos anos, que é de 5%.
- No caso dos impostos, taxas e contribuição de melhorias, destaca-se, ainda, a
expectativa de recuperação de créditos inscritos em dívida ativa, cuja meta de crescimento é
na média de 5 % ano.
- Receitas de Trafisferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as
expectativas apontam = um crescimento médio de 5% ao ano, em decorrência de uma
maior participação n dice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de
'
Hadair errar AndressalPossa
Prefeitá) Municipal CRC RS-097495/0-4
Contadora
transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPl/Exportação e LC 87/96 (Lei
Kandir). Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela
Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 9 %, considerando-se, também,
os valores a serem recebidos a título de “Cota-Extra” em decorrência das Emendas
Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.
- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal
empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato,
a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a
regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas
medidas, é esperado um crescimento de 2 %.
receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a
diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a aumentar. Com base
nessas premissas, para 2020 é esperada uma variação de 5 % em relação a 2020.
Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja,
o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de 2020.
- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é
de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou
acompanhando a variação das receitas da União.
AndressalPossa
CRC RS-092
Con
Hadáil Verrari
Prefefto/Municipal
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE
DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS
Especificação Orçamento Fiscal | Seguridade Social Total
REC. CORRENTES 21.135.501,00 21.135.501,00
impostos, Taxas e Contr. de 4.138.201,00 4.138.201,00
Melhoria -
Rec. Contribuições 80.000,00 80.000,00
Rec. Patrimonial 206.000,00 206.000,00
Rec. Agropecuária |
Rec. Industriais L
Rec. Serviços 35.000,00 35.000,00
Transf. Correntes 16.575.300,00 16.575.300,00
Outras Rec. Corr. 1.000,00 | 1.000,00
REC. DE CAPITAL o
Oper. De Crédito
Alienação de Bens o
Empr. Concedidos
Transf. De Capital do
Outras Rec Capital Ia ]
REC. CORRENTES
INTRA ORÇAMENTÁRIAS lo Bi |
Rec. Contribuições
Rec. Patrimonial
Outras Rec. Corr.
REC. DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Alienação de Bens 100.000,00 100.000,00
Empr. Concedidos
Outras Rec Capital
(-) Deduções da Receita | 2.645.000,00 2.645.000,00
TOTAL 18.490.501,00 18.490.501,00
Hadajr|F errari
Prefeitó Municipal
Andressã Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora
DESPESAS
Especificação
Orçamento Fiscal
Seguridade
Social
Total
E
DESP. CORRENTES
+
Pessoal e Encargos Sociais
7.862.000,00
7.862.000,00
Pessoal e Encargos Sociais
Operações Intraorçamentárias
a]
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
8.608.600,00
8.608.600,00 |
Outras Despesas Correntes
Operações Intraorçamentárias
DESP. DE CAPITAL
Investimentos
1.919.901,00
1.919.901,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Operações Intraorçamentárias
Amortização da Dívida
RESERVADO RPPS
—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100.000,00
100.000,00
TOTAL
18.490.501,00
18.490,501,00
Hadaly Ferrari
Prefeitd Municipal
Contadora
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Metodologia da IN nº 06/2019, do TCE/RS
Especificação das Receitas
Previsão 2021
Receitas Correntes | 20.845.501,00
(-) IRRF's/ Rendimento do Trabalho 290.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS 0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS 0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS 0,00
(-) Deduções para o FUNDEB | 2.628.000,00
(-) Outras Deduções 17.000,00
ana |
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) 18.490.501,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL) 54,00
[Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) 51,30
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL) 6,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL) 5,70
a |
Despesa do | Despesa do
Especificação das Despesas Executivo Legislativo
2021 2021
E
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 7.265.000,00 | 597.000,00
(=) Pensionistas (Recursos Próprios) 0,00 0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho 0,00 0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores 0,00 0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores 0,00 0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal 0,00 0,00
Despesa com pessoal prevista 7.265.000,00 | 597.000,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista 37,08 3,43
Vo
Andressa Possa
Hadaiy Ferrari CRC RS
Prefeito Municipal
Contadora
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Constituição Federal, art. 212
Lei Federal nº 9.394/1996
ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO 25% ESPECIFICAÇÃO | GASTOS | GASTOS
MDE FUNDEB
IPTU 150.000,00 37.500,00 | ENSINO 1.536.900,00 | 270.000,00
FUNDAMENTAL
ITBI 2.164.100,00 | 541.025,00 | ENSINO MÉDIO
[ISSQN 800.000,00 | 200.000,00 | ENSINO
— | PROFISSIONAL
[IRRF 290.000,00| 72.500,00 | ENSINO |
SUPERIOR
FPM 8.400.000,00 | 420.000,00 | EDUCAÇÃO 819.400,00 | 630.000,00
INFANTIL Lo
ITR 5.000,00 250,00 | EDUC.JOVENS E
ADULT
LC 87/96 0,00 0,00 | EDUCAÇÃO |
ESPECIAL
ICMS 4.200.000,00 | 210.000,00 3
IPVA 450.000,00| 22.500,00 | OUTRAS
L SUBFUNÇÕES g
IPI / Exportação 80.000,00| 4.000,00
SUBTOTAL 16.539.100,00 1.507.775,00 | | IN J
RETORNO DO E 900.000,00
FUNDEB :
E É 2.628.000,00
CONTRIBUIÇÃO |
P/ O FUNDEB
Rendimentos de 14.000,00 | —
Aplicações
Financeiras
(MDE e Fundeb) FO
MÍNIMO A É 25,00 | TOTAL FIXADO | 2.356.300,00 | 900.000,00
APLICAR
Had rrari Andresga Possa
Prefeito Municipal CRC RS-052496/0-4
ontadora
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Hadai
ari
Prefeito Municipal
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 15 % ESPECIFICAÇÃO GASTOS AS
PS
IPTU 150.000,00) 22.500,00 | ATENÇÃO BÁSICA 2.805.300,00
ITBI 2.164.100,00 | 324.615,00 | ASSIST.HOSPITALAR E
AMBULAT.
ISSQN 800.000,00 | 120.000,00 | SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAP.
IRRF 290.000,00 43.500,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA
IFPM 8.400.000,00 | 1.260.000,00 | VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
ITR 5.000,00 750.00 | ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO
LC 87/96 0,00 0,00
ICMS 4.200,000,00 | 630.000,00
IPVA 450.000,00] | 67.500,00 | OUTRAS SUBFUNÇÕES a
IPI / EXPORTAÇÃO 80.000,00 | 12.000,00
SUBTOTAL 16.539.100,00 | 2.480.865,00 |
Rendimentos de 30.500,00
Aplicações
Financeiras
MÍNIMO A APLICAR 15,00 | TOTAL FIXADO 2.805.300,00
p
Andressa Possa
CRC RS-097496/0-4
Corradora
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER
LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
IN TCE/RS nº 06/2019
Receita Efetivamente Arrecadada no Arrec. Até Tendência Total
Exercício Anterior 31.12.2019 | Até Final do
L Especificação Exercício
1.1.0.0.00.0.0.00 — Impostos Taxas e 2.106.515,00 | 1.598.705,00 | 3.705.220,00
Contribuição de Melhorias
1.2.1.8.01,1.0.00 — CPSSS do Servidor Ativo. 0,00 0,00 0,00
1.2.4.0.00.1.0.00 - Contribuição p/ Custeio 145.532,00 45.607,00 191.139,00
do Serviço de Iluminação Pública
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM — 8.037.132,55 | 5.475.114,41 | 13,512.248,00
Cota Mensal
1,7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM — 1% 354.693,52 354.693,52 709.388,00
Cota Entregue no Mês de Dezembro
1,7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM — 1% 341.589,25 345.179,50 686.770,00
Cota Entregue no Mês de Julho
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR 4.113,46 3.074,44 7.189,00
1,7.1.8.01.8.0.00 — Cota Parte IOF/OURO 0,00 0,00 0,00
1,7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 0,00 0,00 | 0,00 |
87/96
1.7.2.8.01.1.0.00 — Cota Parte do ICMS 3.915.213,41 | 2.923,238,92 6.838.453,00
1,7.2.8.01.2.0.00 — Cota Parte do IPVA 435.523,23 376.243,45 811.768,00
1.7.2.8.01.3.0.00 - Cota Parte do IPI — 57.948,63 39.808,00 97.757,00
Municípios
1.7.2.8.01.4,0.00 — Cota Parte da CIDE 7.606,15 4.785,73 12.393,00
1.7.2.8.01.5.1.01 — Cota Parte do antigo ITCD 0,00 0,00 1 0,00
(-) Deduções das receitas acima (exceto as 3.544,48 3.424,14 6.970,00
deduções para a formação do Fundeb)
SOMA inn nenaoeaneeeoneneam 15.409.416,61 | 11.163.027,48 26.565.355,00
Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo
Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício R$
[Anterior
População do Município 3.000
Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal 7%
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo 6%
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder 5,70%
Legislativo (CF/88, art. 29-A, 8 1º)
Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001
e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter
como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua
população. Portanto/p Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais,
mais do que 70% ite máximo de despesa.
Contadora
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
Tipo de Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO
FONTE CATEGORIA
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00
4,1.1.2.8.02.91.00.00.00
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00
4.1.1.2.8.02.92.01.00.00
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00
4,1.1.2.8.02.94.00.00.00
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00
4.1.1.2.8.02.97.01.00.00
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00
4,1.1.3.8.04.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.00,00.00.00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
Taxa de Funcionamento
Taxa de Protocolo
Taxa de Certidão
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Taxa Pela Prestação de Serviços
Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da Divida Ativa
Contribuição de Melhoria
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Divida Ativa
Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa
Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida Ativa
Contribuição de Melhoria
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
493.101,00
493.101,00
431.101,00
60.000,00
1.000,00
2.000,00
118.101,00
80.000,00
150.000,00
20.000,00
28.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
17.000,00
15.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
206.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
206.000,00
206.000,00
Sistema: Conta
jade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07; :6
Emitido por Darci De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 206.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 206.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 54.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal 10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal 27.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01 Receita Aplicação - Atenção Básica 15.000,00
4,1.3.2.1.00.11.01.03.04 cação Vigilância Sanitária 2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07 icação Assistência Farmacêutica 3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08 ção PSF (Estado) 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09 ação Inc Atenção Básica (Estado) 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10 icação Farmácia Básica (Estado) 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12 icação - Equipamentos UBS - Estado 500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14 Receita Aplicação - Vigilância em Saúde 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal 3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - 4.000,00
MDE - Principal
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 2.000,00
- Principal
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00 Remuneração: de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio 1.500,00
Econômico - CIDE - Principal
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00
- Principal
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00 "Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 6.000,00
Educação - FNDE - Principal
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01 Receita Aplicação Salário Educação 2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02 Receita Aplicação Transporte Escolar União 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03 Receita Aplicação PDDE 500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04 Receita Aplicação Merenda Escolar 500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05 Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado) 2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal 152.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal 152.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01 Receita de Aplicação - 150.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02 Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03 Receita Aplicação - Imobilizado - Livre 1.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços 35.000,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 35.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00 Serviços Administrativos e Comej Gerais 25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip 15.000,00
4.1.6.1.0.01.11.20.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip 10.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 *6
f Emitido por Darci De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00
4.1,7.1.8.01.00.00.00.00
4.1.7.1.8,01.20.00.00.00
4,1.7.1.8.01.21.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.01.00,00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00
4.1,7.1.8.01.51.01.00.00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
(R JCota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
(R JCota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natur:
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações
e Serviços Públicos de Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.721.300,00
7.460.000,00
6.719.000,00
6.719.000,00
5.040.000,00
420.000,00
1.260.000,00
1.680.000,00
-1.681.000,00
374.000,00
374.000,00
224.400,00
93.500,00
56.100,00
363.000,00
363.000,00
217.800,00
90.750,00
54.450,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
250,00
750,00
1.000,00
-1.000,00
715.000,00
600.000,00
600.000,00
115.000,00
115.000,00
385.000,00
280.000,00
280.000,00
13.947.300,00
8.721.300,00
Sistema: Contal
jade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 16
Emitido por Darci De Giacometti
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04.213.671/0001-91
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS:
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
Tipo de Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO
FONTE
CATEGORIA
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.70.00.00.00
4.1.7.1.8.05.71.00.00.00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00
4,1.7.2.8.01.21.01.00.00
4.1,7.2.8.01.21.02.00.00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
Transferência de Recursos do SUS - Vi
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -
Principal
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Pri al - PRÓPRIO
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS
Cota-Parte do ICMS - Pri al - FUNDEB
(R )Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
(R JCota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPI - Municípi
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS
280.000,00
80.000,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
161.300,00
80.000,00
80.000,00
3.000,00
3.000,00
28.000,00
28.000,00
50.000,00
50.000,00
300,00
300,00
4.326.000,00
3.805.000,00
3.360.000,00
3.360.000,00
2.520.000,00
210.000,00
630.000,00
840.000,00
-840.000,00
360.000,00
360.000,00
270.000,00
22.500,00
67.500,00
90.000,00
-90.000,00
64.000,00
64.000,00
48.000,00
4.000,00
12.000,00
4.326.000,00
O O A EO SS ii Ci a
Emitido por Darci De Giacometti
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07/ 16
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
Tipo de Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB 16.000,00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00 (R JCota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB -16.000,00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 20.000,00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prini 20.000,00
4.1.7.2.8.01.90.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.000,00
4.1.7.2.8.01.91.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.000,00
4.1.7.2.8.01.91.01.00.00 Outras Transferências dos Estados - Princip 1.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 120.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 120.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.10.00 Programa Farmácia Básica do Estado 20.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.20.00 Programa PSF do Estado 40.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.30.00 Programa Atenção Básica do Estado 60.000,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 400.000,00
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00 s de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 400.000,00
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 400.000,00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00 Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal 400.000,00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00 Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal 400.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.000,00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00 COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 1.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 900.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 900.000,00
4.1.7 .5.8.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 900.000,00
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 900.000,00
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
41.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 900.000,00
dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.000,00
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00 Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Print 1.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital 100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens 100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 100.000,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 100.000,00
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 16
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
E qa 04.213.671/0001-91 CATEGORIAS ECONÔMICAS
4 e 5” 7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
RESUMO
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.121.201,00
Contribuições 80.000,00
Receita Patrimonial 206.000,00
Receita de Serviços 35.000,00
Transferências Correntes 13.947.300,00
Outras Receitas Correntes 1.000,00
Total ...Receitas Correntes 18.390.501,00
Alienação de Bens 100.000,00
Total ...Receitas de Capital 100.000,00
Total Geral .. 18.490.501,00
Andresga Possa
CRC RS-092496/0-4
Contadora
HadaiyFerrari
Prefeito Municipal
Sistema: Contal
idade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07” 16 f Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
1- CAMARA DE VEREADORES
1- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
01.000.0000.0000 Legislativa 0,00 0,00 847.000,00 847.000,00
01.031.0000.0000 Ação Legislativa 0,00 0,00 847.000,00 847.000,00
01.031.0001.0000 ACAO LEGISLATIVA 0,00 0,00 847.000,00 847.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 427.000,00 427.000,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
01.031.0001.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
Total... ê 0,00 0,00 847.000,00 847.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
2 - GABINETE DO PREFEITO
1- GABINETE DO PREFEITO
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 782.200,00 782.200,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 782.200,00 782.200,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 782.200,00 782.200,00
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 230.500,00 230.500,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,00 15.200,00 15.200,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM, 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
04.122.0004.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
08.000.0000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00
08.243.0000.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00
08.243.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00
08.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00
Total 0,00 0,00 934.700,00 934.700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
EN 04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
SP 7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
5” Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
3- SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1- SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 1.762.100,00 1.762.100,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.762.100,00 1.762.100,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 1.626.600,00 1.626.600,00
04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00
04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 638.600,00 638.600,00
04.122.0004.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 111.500,00 111.500,00
04.122.0004.2016 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0004.2017 MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00
04.122.0004.2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 135.500,00 135.500,00
04.122.0012.2016 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 135.500,00 135.500,00
Total ..cscsicesssenssssi etesenat 0,00 0,00 1.762.100,00 1.762.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
04,213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
4- SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
cóDico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 4.260.600,00 4.260.600,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 4.260.600,00 4.260.600,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 4.260.600,00 4.260.600,00
04.122.0004.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
04.122.0004.2029 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 853.600,00 853.600,00
04.122.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 85.500,00 85.500,00
04.122.0004.2031 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
04.122.0004.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00
04.122.0004.2033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0004.2034 MANUTENÇÃO DA CIDE 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00
04.122.0004.2039 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
17.000.0000.0000 Saneamento 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00
17.512.0000.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00
17.512.0017.0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 302.000,00 302.000,00
17.512.0017.2036 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 302.000,00 302.000,00
17.512.0033.0000 SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00
17.512.0033.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00
25.000.0000.0000 Energia 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
25.752.0000.0000 Energia Elétrica 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
25.752.0018.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
25.752.0018.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
27.813.0000.0000 Lazer 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
27.813.0019.0000 PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
27.813.0019.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00
Total E 0,00 0,00 4.887.100,00 4.887.100,00
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ENE 04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
an 7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
8” Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
2 - FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO
cóDico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
06.000.0000.0000 Segurança Pública 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
06.182.0000.0000 Defesa Civil 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
06.182.0030.0000 SERVIÇOS DE TRANSITO 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
06.182.0030.2038 MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
Total.......... 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
1 - SEC AGRICULTURA
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
20.000.0000.0000 Agricultura 0,00 0,00 1.638.600,00 1.638.600,00
20.606.0000.0000 Extensão Rural 0,00 0,00 989.900,00 989.900,00
20.606.0040.0000 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 989.900,00 989.900,00
20.606.0040.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
20.606.0040.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 949.900,00 949.900,00
20.608.0000.0000 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 648.700,00 648.700,00
20.608.0040.0000 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 648.700,00 648.700,00
20.608.0040.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
20.608.0040.2020 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 188.700,00 188.700,00
20.608.0040.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 96.500,00 96.500,00
20.608.0040.2023 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 221.500,00 221.500,00
20.608.0040.2024 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Total... io 0,00 0,00 1.638.600,00 1.638.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
(
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à 04.21 3.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
18.000.0000.0000 Gestão Ambiental 0,00 0,00 109.700,00 109.700,00
18.541.0000.0000 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 109.700,00 109.700,00
18.541.0024.0000 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 109.700,00 109.700,00
18.541.0024.2026 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
18.541.0024.2027 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 63.500,00 63.500,00
s 0,00 0,00 109.700,00 109.700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
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Rio Grande do Sul
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 - MANUTENÇÃO CRECHE
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 509.200,00 509.200,00
12.365.0000.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 509.200,00 509.200,00
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 509.200,00 509.200,00
12.365.0010.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 0,00 0,00 131.600,00 131.600,00
12.365.0010.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 260.600,00 260.600,00
12.365.0010.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00
12.365.0010.2055 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Total. as 0,00 0,00 509.200,00 509.200,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
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04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 310.200,00 310.200,00
12.365.0000.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 310.200,00 310.200,00
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 310.200,00 310.200,00
12.365.0010.2043 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 151.600,00 151.600,00
12.365.0010.2044 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 91.600,00 91.600,00
12.365.0010.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
12.365.0010.2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Total... 0,00 0,00 310.200,00 310.200,00
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04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.LEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 1.534.400,00 1.534.400,00
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.534.400,00 1.534.400,00
12.361.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.510.400,00 1.510.400,00
12.361.0011.2047 MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
12.361.0011.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL 0,00 0,00 306.800,00 306.800,00
12.361.0011.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 459.600,00 459.600,00
12.361.0011.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 259.000,00 259.000,00
12.361.0011.2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00
12.361.0011.2052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
12.361.0011.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
12.361.0011.2054 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
12.361.0012.2054 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
Total 0,00 0,00 1.534.400,00 1.534.400,00
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E) 7 de Setembro, 689 - 95717000
? Rio Grande do Sul
a E
6 - SEC.LEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
4 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
12.361.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
12.361.0011.2058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
12.365.0000.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 618.000,00 618.000,00
12.365.0010.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
12.365.0010.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
12.365.0010.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
12.365.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12.365.0011.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
Total saias 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
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6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 556.000,00 556.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 556.000,00 556.000,00
04.122.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
04.122.0011.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0011.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
04.122.0013.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 0,00 0,00 445.000,00 445.000,00
04.122.0013.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL) 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0013.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) 0,00 0,00 395.000,00 395.000,00
04.122.0014.0000 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
04.122.0014.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0014.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00
04.122.0014.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Tota 0,00 0,00 556.000,00 556.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
6 - SEC.LEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 92.700,00 92.700,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 92.700,00 92.700,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 92.700,00 92.700,00
04.122.0004.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 53.600,00 53.600,00
04.122.0004.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL 0,00 0,00 39.100,00 39.100,00
08.000.0000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
08.244.0034.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
08.244.0034.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
13.000.0000.0000 Cultura 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
13.392.0000.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
13.392.0016.0000 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
13.392.0016.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 0,00 100.001,00 477.000,00 577.001,00
27.811.0000.0000 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27.811.0023.0000 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27.811.0023.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27.812.0000.0000 Desporto Comunitário 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
27.812.0027.0000 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
27.812.0027.2076 MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00
27.812.0027.2102 MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27.813.0000.0000 Lazer 0,00 100.001,00 318.000,00 418.001,00
27.813.0007.0000 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 0,00 100.001,00 318.000,00 418.001,00
27.813.0007.1051 CONSTRUÇÃO PORTICO 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
27.813.0007.2071 MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
Total 0,00 100.001,00 585.200,00 685.201,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.LEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
cópico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00
04.122.0014.0000 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00
04.122.0014.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
04.122.0014.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
04.122.0014.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
26.000.0000.0000 Transporte 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
26.782.0000.0000 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
26.782.0013.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
26.782.0013.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
Total... á 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00
jade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 10.000,00 2.789.200,00 2.799.200,00
10.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
10.122.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
10.122.0038.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 10.000,00 2.659.200,00 2.669.200,00
10.301.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
10.301.0012.2084 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
10.301.0017.0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0017.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 0,00 10.000,00 2.623.200,00 2.633.200,00
10.301.0038.1050 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0038.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00
10.301.0038.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 231.500,00 231.500,00
10.301.0038.2087 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS 0,00 0,00 239.600,00 239.600,00
10.301.0038.2088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
10.301.0038.2089 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES) 0,00 0,00 147.100,00 147.100,00
10.301.0038.2090 MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00
10.301.0038.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total ..scosenssseons
0,00 10.000,00 2.789.200,00 2.799.200,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 15.000,00 430.000,00 445.000,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 15.000,00 370.000,00 385.000,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 0,00 15.000,00 370.000,00 385.000,00
10.301.0038.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
10.301.0038.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
10.303.0000.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.303.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.303.0038.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.305.0000.0000 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10.305.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10.305.0038.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
Total .... ais 0,00 15.000,00 430.000,00 445.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
3 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL
cónico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 0,00 127.100,00 127.100,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 0,00 127.100,00 127.100,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 0,00 0,00 127.100,00 127.100,00
10.301.0038.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00
10.301.0038.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO) 0,00 0,00 38.100,00 38.100,00
10.301.0038.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Total... É 0,00 0,00 127.100,00 127.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
7 - SECRETARIA DE SAUDE
7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.122.0034.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.122.0034.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
Total. 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
e 04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
à» 7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
8 - RESERVA DE CONTINGENCIA
1 - RESERVA DE CONTINGENCIA
cópico ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
99.000.0000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99.999.0000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99.999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
04.213.671/0001-91 Exercício de 2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Rio Grande do Sul Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
E 100.000,00 125.001,00 18.265.500,00 18.490.501,00
,
HadaiPprrart Andresga Possa
Prefeit unicipal CRC RS-992496/0-4
Contadora
Emitido por Andressa Possa
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:46:49
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(
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.000.0000 Legislativa 847.000,00 847.000,00
1.031.0000 Ação Legislativa 847.000,00 847.000,00
1.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 847.000,00 847.000,00
4.000.0000 Administração 7.552.600,00 7.552.600,00
4.122.0000 Administração Geral 7.552.600,00 7.552.600,00
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 6.762.100,00 6.762.100,00
4.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 83.000,00 83.000,00
4.122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 135.500,00 135.500,00
4.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 445.000,00 445.000,00
4.122.0014 MERENDA ESCOLAR 100.000,00 100.000,00
4.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 27.000,00 27.000,00
6.000.0000 Segurança Pública 66.000,00 66.000,00
6.182.0000 Defesa Civi 66.000,00 66.000,00
6.182.0030 SERVIÇOS DE TRANSITO 66.000,00 66.000,00
8.000.0000 Assistência Social 164.000,00 164.000,00
8.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 152.500,00 152.500,00
8.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 152.500,00 152.500,00
B.244.0000 Assistência Comunitária 11.500,00 11.500,00
8.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 11.500,00 11.500,00
10.000.0000 Saúde 25.000,00 3.346.300,00 3.371.300,00
10.122.0000 Administração Geral 130.000,00 130.000,00
10.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 130.000,00 130.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 25.000,00 3.156.300,00 3.181.300,00
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 21.000,00
10.301.0017 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 15.000,00 15.000,00
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 25.000,00 3.120.300,00 3.145.300,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 20.000,00
10.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 20.000,00 20.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:50:39 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
04.213.671/0001-91 PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 40.000,00 40.000,00
10.305.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 40.000,00 40.000,00
12.000.0000 Educação 3.253.800,00 3.253.800,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 1.804.400,00 1.804.400,00
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 1.780.400,00 1.780.400,00
12.361.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 24.000,00 24.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 1.449.400,00 1.449.400,00
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.437.400,00 1.437.400,00
12.365.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 12.000,00 12.000,00
13.000.0000 Cultura 4.000,00 4.000,00
13.392.0000 Difusão Cultural 4.000,00 4.000,00
13.392.0016 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 4.000,00 4.000,00
17.000.0000 Saneamento 415.000,00 415.000,00
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 415.000,00 415.000,00
17.512.0017 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 302.000,00 302.000,00
17.512.0033 SANEAMENTO GERAL 113.000,00 113.000,00
18.000.0000 Gestão Ambiental 109.700,00 109.700,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 109.700,00 109.700,00
18.541.0024 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE 109.700,00 109.700,00
20.000.0000 Agricultura 1.638.600,00 1.638.600,00
20.606.0000 Extensão Rural 989.900,00 989.900,00
20.606.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 989.900,00 989.900,00
20.608.0000 Promoção da Produção Agropecuária 648.700,00 648.700,00
20.608.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 648.700,00 648.700,00
25.000.0000 Energia 192.000,00 192.000,00
25.752.0000 Energia Elétrica 192.000,00 192.000,00
25.752.0018 ILUMINAÇÃO PUBLICA 192.000,00 192.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:50:39 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
à 04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
26.000.0000 Transporte 180.000,00 180.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviário 180.000,00 180.000,00
26.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 180.000,00 180.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 100.001,00 496.500,00 596.501,00
27.811.0000 Desporto de Rendimento 10.000,00 10.000,00
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO “10.000,00 10.000,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 149.000,00 149.000,00
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO 149.000,00 149.000,00
27.813.0000 Lazer 100.001,00 337.500,00 437.501,00
27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 100.001,00 318.000,00 418.001,00
27.813.0019 PARQUES E JARDINS 19.500,00 19.500,00
99.000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Total Geral 100.000,00 125.001,00 18.265.500,00 18.490.501,00
HadairlPerrari
Prefeitg Municipal
a
Andressa)Possa
CRC RS 496/0-4
Contadora
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:50:39
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Funções
Órgão Administração Agricultura Assistência Social Cultura
01 CAMARA DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO 782.200,00 152.500,00
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA 1.762.100,00
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO 4.260.600,00
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT 1.638.600,00
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS 720.700,00 11.500,00 4.000,00
07 SECRETARIA DE SAUDE 27.000,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
ê 7.552.600,00 1.638.600,00 164.000,00 4.000,00
Órgão Desporto e Lazer Educação Energia Gestão Ambiental
01 CAMARA DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO 19.500,00 192.000,00
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT 109.700,00
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS 577.001,00 3.253.800,00
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total. 596.501,00 3.253.800,00 192.000,00 109.700,00
Órgão Legislativa Reserva de Contingência Saneamento Saúde
01 CAMARA DE VEREADORES 847.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO 415.000,00
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE 3.371.300,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
eso 847.000,00 100.000,00 415.000,00 3.371.300,00
Órgão Segurança Pública Transporte Total
01 CAMARA DE VEREADORES 847.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:51:25 Emitido por Andressa Possa
h!
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
04.213.671/0001-91 FUNÇÕES
'* 7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Órgão Segurança Pública Transporte Total
02 GABINETE DO PREFEITO 934.700,00
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA 1.762.100,00
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO 66.000,00 4.953.100,00
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT 1.748.300,00
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS 180.000,00 4.747.001,00
07 SECRETARIA DE SAUDE 3.398.300,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
Total... a 66.000,00 180.000,00 18.490.501,00
Prefeitb Municipal
CRC RS-082496/0-4
Coóntadora
jade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:51:25 Emitido por Andressa Possa
( ( Página 2 de 2
CATEGORIA
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
DESCRIÇÃO
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
ORÇADA
ARRECADADA
=ocmeme-=» DIFERENÇA ---=---=-
PARA MAIS PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00
4111.3.03.11.01.02.00
41.1.1.3.03.11.01.03.00
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00
41.1.1.3.03.11.02.01.00
4,1.1.1.3.03.11.02.02.00
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00
41.1.1.8.01.11.01.00.00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00
4,1.1.1.8.01.11.03.00.00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00
41.1.1.8.01.13.00.00.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos
IRRE sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IPTU - Principal - PRÓPRIO
(R IPTU - Principal - PRÓPRIO
IPTU - Principal - MDE
(R)IPTU - Principal - MDE
IPTU - Principal - ASPS
(RJIPTU - Principal - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
| Urbana - Divida
21.035.501,00
4.138.201,00
3.535.100,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
280.000,00
168.000,00
70.000,00
42.000,00
10.000,00
6.000,00
2.500,00
1.500,00
3.245.100,00
2.371.100,00
207.000,00
150.000,00
90.000,00
10.200,00
37.500,00
-4.250,00
22.500,00
-2.550,00
30.000,00
21.035.501,00
4.138.201,00
3.535.100,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
280.000,00
168.000,00
70.000,00
42.000,00
10.000,00
6.000,00
2.500,00
1.500,00
3.245.100,00
2.371.100,00
207.000,00
150.000,00
90.000,00
-10.200,00
37.500,00
4.250,00
22.500,00
-2.550,00
30.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07 11
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
e-cactos -- DIFERENÇA ---------
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00 IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO 18.000,00 18.000,00
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa - MDE 7.500,00 7.500,00
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa - ASPS 4.500,00 4.500,00
4.1.1.1.8.01.15.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 10.000,00 10.000,00
4.1.1.1.8.01.15.01.00.00 IPTU - Multas - PRÓPRIO 6.000,00 6.000,00
4.1.1.1.8.01.15.02.00.00 IPTU - Multas - MDE 2.500,00 2.500,00
4.1.1.1.8.01.15.03.00,.00 IPTU - Multas - ASPS 1.500,00 1.500,00
4.1.1.1.8.01.16.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de 5.000,00 5.000,00
4.1.1.1.8.01.16.01.00.00 IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO 3.000,00 3.000,00
4.1.1.1.8.01.16.02.00.00 IPTU - Juros de Mora - MDE 1.250,00 1.250,00
4.1.1.1.8.01.16.03.00.00 IPTU - Juros de Mora - ASPS 750,00 750,00
4.1.1.1.8.01.17.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da 6.000,00 6.000,00
4.1.1.1.8.01.17.01.00.00 IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO 3.600,00 3.600,00
4.1.1.1.8.01.17.02.00.00 IPTU - Multas da Divida Ativa - MDE 1.500,00 1.500,00
4.1.1.1.8.01.17.03.00.00 IPTU - Multas da Divida Ativa - ASPS 900,00 900,00
4,1.1.1.8.01.18.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de 6.000,00 6.000,00
4.1.1.1.8.01.18.01.00.00 IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO 3.600,00 3.600,00
4.1.1.1.8.01.18.02.00.00 IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE 1.500,00 1.500,00
4.1.1.1.8.01.18.03.00.00 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS 900,00 900,00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00 Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de 2.164.100,00 2.164.100,00
4,1.1.1.8.01.41.00.00.00 Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de 2.164.100,00 2.164.100,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00 ITBI - Principal - PRÓPRIO 1.298.460,00 1.298.460,00
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00 ITBI - Principal - MDE 541.025,00 541.025,00
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00 ITBI - Principal - ASPS 324.615,00 324.615,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 874.000,00 874.000,00
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 874.000,00 874.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 0% Ee
Emitido por Darci De Giacometti
Página 2 de 11
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
---------» DIFERENÇA ---------
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 800.000,00 800.000,00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00 ISS - Principal - PRÓPRIO 480.000,00 480.000,00
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00 ISS - Principal - MDE 200.000,00 200.000,00
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00 ISS - Principal - ASPS 120.000,00 120.000,00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 60.000,00 60.000,00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00 ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO 36.000,00 36.000,00
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00 ISS - Divida Ativa - MDE 15.000,00 15.000,00
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00 ISS - Dívida Ativa - ASPS 9.000,00 9.000,00
4.1.1.1.8.02.35.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 3.000,00 3.000,00
4.1.1.1.8.02.35.01.00.00 ISS - Multas - PRÓPRIO 1.800,00 1.800,00
4.1.1.1.8.02.35.02.00.00 ISS - Multas - MDE 750,00 750,00
4.1.1.1.8.02.35.03.00.00 ISS - Multas - ASPS 450,00 450,00
4.1.1.1.8.02.36.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 3.000,00 3.000,00
4.1.1.1.8.02.36.01.00.00 ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO 1.800,00 1.800,00
4.1.1.1.8.02.36.02.00.00 ISS - Juros de Mora - MDE 750,00 750,00
4.1.1.1.8.02.36.03.00.00 ISS - Juros de Mora - ASPS 450,00 450,00
4.1.1.1.8.02.37.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida 4.000,00 4.000,00
4.1.1.1.8.02.37.01.00.00 ISS - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO 2.400,00 2.400,00
4.1.1.1.8.02.37.02.00.00 ISS - Multas da Dívida Ativa - MDE 1.000,00 1.000,00
4.1.1.1.8.02.37.03.00.00 ISS - Multas da Dívida Ativa - ASPS 600,00 600,00
4.1.1.1.8.02.38.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da 4.000,00 4.000,00
4.1.1.1.8.02.38.01.00.00 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO 2.400,00 2.400,00
4.1.1.1.8.02.38.02.00.00 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE 1.000,00 1.000,00
4.1.1.1.8.02.38.03.00.00 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS 600,00 600,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas 503.101,00 503.101,00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 503.101,00 503.101,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07% 11 ( Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
04.213.671/0001-91
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
Dove === DIFERENÇA -----=---
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4/1.1.2.8.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 10.000,00
4,1.1.2.8.01.10.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 10.000,00 10.000,00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 10.000,00 10.000,00
411.2.8.01.11.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário 10.000,00 10.000,00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 493.101,00 493.101,00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 493.101,00 493.101,00
41.1.2.8.02.91.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal 431.101,00 431.101,00
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00 Taxa de Funcionamento 60.000,00 60.000,00
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00 Taxa de Protocolo 1.000,00 1.000,00
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00 Taxa de Certidão 2.000,00 2.000,00
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 118.101,00 118.101,00
41.1.2.8.02.91.05.00.00 Taxa Pela Prestação de Serviços 80.000,00 80.000,00
4/1.1.2.8.02.91.06.00.00 Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano 150.000,00 150.000,00
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00 Taxa de Expediente 20.000,00 20.000,00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora 28.000,00 28.000,00
41.1.2.8.02.92.01.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros 10.000,00 10.000,00
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora 3.000,00 3.000,00
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora 15.000,00 15.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida Ativa 2.000,00 2.000,00
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - 1.000,00 1.000,00
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 1.000,00 1.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora 17.000,00 47.000,00
41.1.2.8.02.94.01.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da 15.000,00 15.000,00
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00 Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora 2.000,00 2.000,00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa 10.000,00 10.000,00
4,1.1.2.8.02.97.01.00.00 Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa 10.000,00 10.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 11
(
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
=. --.- DIFERENÇA ---------
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida 5.000,00 5.000,00
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00 Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida 5.000,00 5.000,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria 100.000,00 100.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios 100.000,00 100.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 100.000,00
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 100.000,00
41.1.3.8.04.11.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 100.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições 80.000,00 80.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 80.000,00 80.000,00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 80.000,00 80.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 80.000,00 80.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 206.000,00 206.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Valores Mol rios 206.000,00 206.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 206.000,00 206.000,00
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 206.000,00 206.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 206.000,00 206.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 54.000,00 54.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 10.000,00 10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 27.500,00 27.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01 Receita Aplicação - Atenção Básica 15.000,00 15.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04 Receita Aplicação Vigilância Sanitária 2.000,00 2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07 Receita Aplicação Assistência Farmacêutica 3.000,00 3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08 Receita Aplicação PSF (Estado) 1.000,00 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09 Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado) 1.000,00 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10 Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado) 1.000,00 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12 Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado 500,00 500,00
Sistema: Contal
jade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 11
(
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Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
=... 00. -- DIFERENÇA ----=-=--
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14 , Receita Aplicação - Vigilância em Saúde 1.000,00 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 3.000,00 3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 4.000,00 4.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 2.000,00 2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 1.500,00 1.500,00
4/1.3.2.1.00.11.01.07.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 3.000,00 3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - 6.000,00 6.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01 Receita Aplicação Salário Educação 2.000,00 2.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02 Receita Aplicação Transporte Escolar União 1.000,00 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03 Receita Aplicação PDDE 500,00 500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04 Receita Aplicação Merenda Escolar 500,00 500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05 Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado) 2.000,00 2.000,00
41.3.2.1.00.11.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal 152.000,00 152.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não 152.000,00 152.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01 Receita de Aplicação - Livre 150.000,00 150.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02 Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde 1.000,00 1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03 Receita Aplicação - Imobilizado - Livre 1.000,00 1.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços 35.000,00 35.000,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 35.000,00 35.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 25.000,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 25.000,00 25.000,00
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip 15.000,00 15.000,00
4.1.6.1.0.01.11.20.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princip 10.000,00 10.000,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 10.000,00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 10.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07 11
Í
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CATEGORIA
DESCRIÇÃO
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00
4,1.7.1.8.01.21.03.00.00
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41,01.00.00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
(R JCota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 "11
(
minto mine cce DIFERENÇA ---------
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
10.000,00 10.000,00
16.575.300,00 16.575.300,00
10.403.300,00 10.403.300,00
10.403.300,00 10.403.300,00
9.142.000,00 9.142.000,00
8.400.000,00 8.400.000,00
8.400.000,00 8.400.000,00
5.040.000,00 5.040.000,00
420.000,00 420.000,00
1.260.000,00 1.260.000,00
1.680.000,00 1.680.000,00
-1.681.000,00 “1.681.000,00
374.000,00 374.000,00
374.000,00 374.000,00
224.400,00 224.400,00
93.500,00 93.500,00
56.100,00 56.100,00
363.000,00 363.000,00
363.000,00 363.000,00
217.800,00 217.800,00
90.750,00 90.750,00
54.450,00 54.450,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
250,00 250,00
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Rio Grande do Sul
DESCRIÇÃO
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ORÇADA
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
- DIFERENÇA -
PARA MENOS
ARRECADADA PARA MAIS
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.01.00,00
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.70.00.00.00
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
Cota-Parte do ITR - Pri al - FUNDEB
(R )JCota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
Transferência de Recursos do SUS - Vi
de Recursos do SUS -
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
lância em Saúde
Transferên
ância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
750,00
1.000,00
1.000,00
715.000,00
600.000,00
600.000,00
115.000,00
115.000,00
385.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
80.000,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
161.300,00
80.000,00
80.000,00
3.000,00
3.000,00
28.000,00
28.000,00
50.000,00
50.000,00
300,00
750,00
1.000,00
1.000,00
715.000,00
600.000,00
600.000,00
115.000,00
115.000,00
385.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
80.000,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
161.300,00
80.000,00
80.000,00
3.000,00
3.000,00
28.000,00
28.000,00
50.000,00
50.000,00
300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 11
(
Emitido por Darci De Giacometti
Página 8 de 11
CATEGORIA
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
DESCRIÇÃO
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
4.1.7.1.8.05.71.00.00.00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.01.00,00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00
4,1.7.2.8.01.21.04.00.00
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00
41.7.2.8.01.31.01.00.00
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
(R JCota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
(R )Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB
(R JCota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
=--------- DIFERENÇA ---===-=-
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
300,00 300,00
5.272.000,00 5.272.000,00
5.272.000,00 5.272.000,00
4.751.000,00 4.751.000,00
4.200.000,00 4.200.000,00
4.200.000,00 4.200.000,00
2.520.000,00 2.520.000,00
210.000,00 210.000,00
630.000,00 630.000,00
840.000,00 840.000,00
-840.000,00 -840.000,00
450.000,00 450.000,00
450.000,00 450.000,00
270.000,00 270.000,00
22.500,00 22.500,00
67.500,00 87.500,00
90.000,00 90.000,00
-90.000,00 -90.000,00
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
48.000,00 48.000,00
4.000,00 4.000,00
12.000,00 12.000,00
16.000,00 16.000,00
-16.000,00 -16.000,00
20.000,00 20.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 077 141
(
( Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
-ecu----=- DIFERENÇA ----=-==
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4,1.7.2.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 20.000,00 20.000,00
4.1.7.2.8.01.90.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.000,00 1.000,00
4.1.7.2.8.01.91.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.000,00 1.000,00
4.1.7.2.8.01.91.01.00.00 Outras Transferências dos Estados - Princip 1.000,00 1.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 120.000,00 120.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 120.000,00 120.000,00
4,1,7.2.8.03.10.00.10.00 Programa Farmácia Básica do Estado 20.000,00 20.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.20.00 Programa PSF do Estado 40.000,00 40.000,00
4.1.7.2.8.03.10.00.30.00 Programa Atenção Básica do Estado 60.000,00 60.000,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 400.000,00 400.000,00
4./1.7.2.8.10.20.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de 400.000,00 400.000,00
4.1,7.2.8.10.21.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de 400.000,00 400.000,00
41.7.2.8.10.21.01.00.00 Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal 400.000,00 400.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.000,00 1.000,00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.000,00 1.000,00
41.7.2.8.99.11.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.000,00 1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00 COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Pú 900.000,00 900.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, 900.000,00 900.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 900.000,00 900.000,00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 900.000,00 900.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 900.000,00 900.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.000,00 1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00 1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00
Sistema: Conta
jade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07 1
Emitido por Darci De Giacometti
Página 10 de 11
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
emo -=--- DIFERENÇA ---=--=--
CATEGORIA DESCRIÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00 Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal 1.000,00 1.000,00
4: .00.00.00.00.00 Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens 100.000,00 100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS 100.000,00 100.000,00
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 100.000,00
18.490.501,00
Prefeito junicipal
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:2"-11
(
18.490.501,00
Andressh Possa
CRC R$-092496/0-4
Cortádora
Emitido por Darci De Giacometti
Página 11 de 11
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
1 CAMARA DE VEREADORES 847.000,00 0,00 847.000,00 0,00 847.000,00
141 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 847.000,00 0,00 847.000,00 0,00 847.000,00
14141 Legislativa 847.000,00 0,00 847.000,00 0,00 847.000,00
111,31 Ação Legislativa 847.000,00 0,00 847.000,00 0,00 847.000,00
11.1,31.1 ACAO LEGISLATIVA 847.000,00 0,00 847.000,00 0,00 847.000,00
1.1.1.31.1.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES 427.000,00 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 427.000,00 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 427.000,00 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
1.1.1.31.1.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.1.1.31.1.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.33.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.39.92.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA —
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3,4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL 847.000,00 0,00 847.000,00 0,00 847.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
—— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
2 GABINETE DO PREFEITO 934.700,00 0,00 934.700,00 0,00 934.700,00
21 GABINETE DO PREFEITO 934.700,00 0,00 934.700,00 0,00 934.700,00
214 782.200,00 0,00 782.200,00 0,00 782.200,00
2.1.4.122 782.200,00 0,00 782.200,00 0,00 782.200,00
2141224 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 782.200,00 0,00 782.200,00 0,00 782.200,00
2.1.4.122.4.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2.1.4.122.4.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 230.500,00 0,00 230.500,00 0,00 230.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 230.500,00 0,00 230.500,00 0,00 230.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.500,00 0,00 230.500,00 0,00 230.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 230.500,00 0,00 230.500,00 0,00 230.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
2.1.4.122.4.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cópico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
2.1.4.122.4.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM, 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
2.1.4.122.4.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
2.1.4.122.4.2009 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
21.8 Assistência Social 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00
21.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00
2.1.8.243.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00
2.1.8.243.4.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.500,00 0,00 150.500,00 0,00 150.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL .... 934.700,00 0,00 934.700,00 0,00 934.700,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGo TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00
31 SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00
FINANCAS
314 Administração 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00
3.1.4.122 Administração Geral 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00
3.1.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.626.600,00 0,00 1.626.600,00 0,00 1.626.600,00
3.1.4.122.4.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.4.122.4.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 622.000,00 0,00 622.000,00 0,00 622.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 622.000,00 0,00 622.000,00 0,00 622.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.4.122.4.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 638.600,00 0,00 638.600,00 0,00 638.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 623.500,00 0,00 623.500,00 0,00 623.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 623.500,00 0,00 623.500,00 0,00 623.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 623.500,00 0,00 623.500,00 0,00 623.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.33.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
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Bl 04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA mem
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.1.4.122.4.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 111.500,00 0,00 111.500,00 0,00 111.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.4.122.4.2016 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.1.4.122.4.2017 MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.4.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.1.71.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.71.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
3.3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.3.71.14.00.00.00 DIARIAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.3.71.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.3.3.71.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
3.3.3.71.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.4.4.71.42.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.1.4.122.4.2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.4.122.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 435.500,00 0,00 135.500,00 0,00 135.500,00
3.1.4.122.12.2016 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 135.500,00 0,00 135.500,00 0,00 135.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 125.500,00 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.500,00 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.500,00 0,00 125.500,00 0,00 125.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
—— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
TOTAL .... 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00 0,00 1.762.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
4 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO 4.953.100,00 0,00 4.953.100,00 0,00 4.953.100,00
441 SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO 4.887.100,00 0,00 4.887.100,00 0,00 4.887.100,00
414 4.260.600,00 0,00 4.260.600,00 0,00 4.260.600,00
4.1.4.122 4.260.600,00 0,00 4.260.600,00 0,00 4.260.600,00
4.1.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 4.260.600,00 0,00 4.260.600,00 0,00 4.260.600,00
414,122.4.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13,00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
4.1.4.1224.2029 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 853.600,00 0,00 853.600,00 0,00 853.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 853.600,00 0,00 853.600,00 0,00 853.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 850.500,00 0,00 850.500,00 0,00 850.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 850.500,00 0,00 850.500,00 0,00 850.500,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.1.4.122.4.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 85.500,00 0,00 85.500,00 0,00 85.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
-3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.1.4.1224.2031 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E 600.000,00 0,00 800.000,00 0,00 600.000,00
VEÍCULOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
4.1.4.1224.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
414.122.4.2033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E 45.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
PONTILHOES
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Sistema: Contal
jade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4.1.4.1224.2034 MANUTENÇÃO DA CIDE 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 20.300,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 20.300,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 20.300,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
4.1.4.122.4.2039 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.44.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4447 Saneamento 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
4.117.512 Saneamento Básico Urbano 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
41417.51217 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
4.1.17.512.17.2036 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 302.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA mm
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóbico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
41.17.51233 SANEAMENTO GERAL 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00
4,1.17.512.33.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4.1.25 Energia 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00
4.1.25.752 Energia Elétrica 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00
4.1.25.752.18 ILUMINAÇÃO PUBLICA 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00
4.1.25.752.18.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
41.27 Desporto e Lazer 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
4.1.27.813 Lazer 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
4.1.27.813.19 PARQUES E JARDINS 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
4.1.27.813.19.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
JARDINS CAMPOS DE ESPORTE
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
42 FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
4.2.6 Segurança Pública 66.000,00 0,00 866.000,00 0,00 66.000,00
4.2.6.182 Defesa Civil 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
4.2.6.182.30 SERVIÇOS DE TRANSITO 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
4.2.6.182.30.2038 MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.5.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.5.20.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.5.20.42.00.00.00 AUXÍLIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL. 4.953.100,00 0,00 4.953.100,00 0,00 4.953.100,00
Sistema: Contal
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Rio Grande do Sul
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA nm
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
5 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT 1.748.300,00 0,00 1.748.300,00 0,00 1.748.300,00
51 SEC AGRICULTURA 1.638.600,00 0,00 1.638.600,00 0,00 1.638.600,00
5.1.20 Agricultura 1.638.600,00 0,00 1.638.600,00 0,00 1.638.600,00
5.1.20.606 Extensão Rural 989.900,00 0,00 989.900,00 0,00 989.900,00
5.1.20.606.40 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 989.900,00 0,00 989.900,00 0,00 989.900,00
5.1.20.606.40.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
5.1.20.606.40.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS 949.900,00 0,00 949.900,00 0,00 949.900,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 949.800,00 0,00 949.800,00 0,00 949.800,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 949.800,00 0,00 949.800,00 0,00 949.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 949.800,00 0,00 949.800,00 0,00 949.800,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 938.800,00 0,00 938.800,00 0,00 938.800,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.44.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
5.1.20.608 Promoção da Produção Agropecuária 648.700,00 0,00 648.700,00 0,00 648.700,00
5.1.20.608.40 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 648.700,00 0,00 648.700,00 0,00 648.700,00
5.1.20.608.40.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Sistema: Contal
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA eme
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
5.1.20.608.40.2020 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 188.700,00 0,00 188.700,00 0,00 188.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 188.700,00 0,00 188.700,00 0,00 188.700,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
5.1.20.608.40.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 96.500,00 0,00 96.500,00 0,00 96.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
5.1.20.608.40.2023 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
EICI
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 181.500,00 0,00 181.500,00 0,00 181.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.500,00 0,00 181.500,00 0,00 181.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 181.500,00 0,00 181.500,00 0,00 181.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 860.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA com
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
5.1.20.608.40.2024 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5.2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 109.700,00 0,00 109.700,00 0,00 109.700,00
5.2.18 Gestão Ambiental 109.700,00 0,00 109.700,00 0,00 109.700,00
5.2.18.541 Preservação e Conservação Ambiental 109.700,00 0,00 109.700,00 0,00 109.700,00
5.2.18.541.24 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE 109.700,00 0,00 109.700,00 0,00 109.700,00
5.2.18.541.24.2026 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS- CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
5.2.18.541.24.2027 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 63.500,00 0,00 63.500,00 0,00 63.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
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A REALIZADA
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Entidade: Todas
em AUTORIZADA e
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.44.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
TOTAL: sssasnsacsssiê 1.748.300,00 0,00 1.748.300,00 0,00 1.748.300,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS 4.747.001,00 0,00 4.747.001,00 0,00 4.747.001,00
6.1 MANUTENÇÃO CRECHE 509.200,00 0,00 509.200,00 0,00 509.200,00
8.1.12 Educação 509.200,00 0,00 509.200,00 0,00 509.200,00
6.1.12.365 Educação Infantil 509.200,00 0,00 509.200,00 0,00 509.200,00
8.1.12.365.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 509.200,00 0,00 509.200,00 0,00 509.200,00
6.1.12.365.10.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 131.600,00 0,00 131.600,00 0,00 131.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.600,00 0,00 131.600,00 0,00 131.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
6.1.12.365.10.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 260.600,00 0,00 260.600,00 0,00 260.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 260.600,00 0,00 260.600,00 0,00 260.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.600,00 0,00 130.600,00 0,00 130.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.600,00 0,00 130.600,00 0,00 130.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.33.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.90.92.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
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04.213.671/0001-91 + A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA ———
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6.1.12.365.10.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE 97.000,00 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 uam o BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4,4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
6.1.12.365.10.2055 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
62 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 310.200,00 0,00 310.200,00 0,00 310.200,00
6.2.12 Educação 310.200,00 0,00 310.200,00 0,00 310.200,00
6.2.12.365 Educação Infantil 310.200,00 0,00 310.200,00 0,00 310.200,00
6.2.12.365.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 310.200,00 0,00 310.200,00 0,00 310.200,00
6.2.12.365.10.2043 Ei VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ- 151.600,00 0,00 151.600,00 0,00 151.600,00
ESCOI
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.600,00 0,00 151.600,00 0,00 151.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
— AUTORIZADA ess
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.600,00 0,00 16.600,00 0,00 16.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.600,00 0,00 16.600,00 0,00 16.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
6.2.12.365.10.2044 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 91.600,00 0,00 91.600,00 0,00 91.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.600,00 0,00 91.600,00 0,00 91.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 860.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.2.12.365.10.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 ad Eri BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6.2.12.365.10.2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
6.3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.534.400,00 0,00 1.534.400,00 0,00 1.534.400,00
6.3.12 Educação 1.534.400,00 0,00 1.534.400,00 0,00 1.534.400,00
6.3.12.361 Ensino Fundamental 1.534.400,00 0,00 1.534.400,00 0,00 1.534.400,00
6.3.12.361.11 ENSINO FUNDAMENTAL 1.510.400,00 0,00 1.510.400,00 0,00 1.510.400,00
6.3.12.361.11.2047 MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
6.3.12.361.11.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - 306.800,00 0,00 306.800,00 0,00 306.800,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 306.800,00 0,00 306.800,00 0,00 306.800,00
3.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.000,00 0,00 274.000,00 0,00 274.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.000,00 0,00 274.000,00 0,00 274.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.800,00 0,00 32.800,00 0,00 32.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.800,00 0,00 32.800,00 0,00 32.800,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
6.3.12.361.11.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 459.600,00 0,00 459.600,00 0,00 459.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 459.600,00 0,00 459.600,00 0,00 459.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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Rio Grande do Sul
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
6.3.12.361.11.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 259.000,00 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 248.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 248.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 248.000,00 0,00 248.000,00 0,00 248.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 psd BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
6.3.12.361.11.2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
Este AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.3.12.361.11.2052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
6.3.12.361.11.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
6.3.12.361.11.2054 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
6.3.12.361.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
6.3.12.361.12.2054 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
= AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
8.4 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
8.4.12 Educação 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
6.4.12.361 Ensino Fundamental 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
6.4.12.361.11 ENSINO FUNDAMENTAL 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
6.4.12.361.11.2058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
6.4.12.365 Educação Infantil 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
6.4.12.365.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 618.000,00 0,00 618.000,00 0,00 618.000,00
6.4.12.365.10.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
6.4.12.365.10.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ- 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
ESCOI
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
——m — AUTORIZADA —
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
6.4.12.365.10.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 860.000,00 0,00 60.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
6.4.12.365.11 ENSINO FUNDAMENTAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
6.4.12.365.11.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3,3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
6.5 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS 556.000,00 0,00 556.000,00 0,00 556.000,00
6.5.4 Administração 556.000,00 0,00 556.000,00 0,00 556.000,00
6.5.4.122 Administração Geral 556.000,00 0,00 556.000,00 0,00 556.000,00
6.5.4.122.11 ENSINO FUNDAMENTAL 83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00
6.5.4.122.11.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6.5.4.122.11.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA nn.
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.5.4.122.13 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 445.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00
6.5.4.122.13.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL) 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
6.5.4.122.13.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00
6.5.4.122.14 MERENDA ESCOLAR 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
6.5.4.122.14.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
6.5.4.122.14.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS cRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
6.5.4.122.14.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
6.6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC 685.201,00 0,00 685.201,00 0,00 685.201,00
6.6.4 Administração 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 92.700,00
8.6.4.122 Administração Geral 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 92.700,00
6.6.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 92.700,00
6.6.4.122.4.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00 53.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00 53.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
6.6.4.122.4.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL 39.100,00 0,00 39.100,00 0,00 39.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.100,00 0,00 39.100,00 0,00 39.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
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04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA -— —
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
6.6.8 Assistência Social 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
6.6.8.244 Assistência Comunitária 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
6.6.8.244.34 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
6.6.8.244.34.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3,3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.32.00.00.00 a] E BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6.6.13 Cultura 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
8.6.13.392 Difusão Cultural 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392.16 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392.16.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
DESCENDENTE
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6.6.27 Desporto e Lazer 577.001,00 0,00 577.001,00 0,00 577.001,00
8.6.27.811 Desporto de Rendimento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.811.23 PROMOÇÃO DO TURISMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.811.23.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA 10.000,00 0,00 . 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.812 Desporto Comunitário 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
6.6.27.812.27 DESPORTO COMUNITÁRIO 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
6.6.27.812.27.2076 MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.31.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
6.6.27.812.27.2102 MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.813 Lazer 418.001,00 0,00 418.001,00 0,00 418.001,00
6.6.27.813.7 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 418.001,00 0,00 418.001,00 0,00 418.001,00
6.6.27.813.7.1051 CONSTRUÇÃO PORTICO 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
6.6.27.813.7.2071 MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
—— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
87 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 252.000,00
6.74 Administração 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
6.7.4.122 Administração Geral 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
6.7.4.122.14 MERENDA ESCOLAR 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
6.7.4.122.14.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
6.7.4.122.14.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
6.7.4.122.14.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0,00 28.000,00 0,00 26.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
6.7.26 Transporte 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
6.7.26.782 Transporte Rodoviário 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
6.7.26.782.13 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
6.7.26.782.13.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
ES (o)
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
é SECRETARIA DE SAUDE 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00
71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00
71.10 Saúde 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00
7.1.10.122 Administração Geral 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
7.1.10.122.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
7.1.10.122.38.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
7.1.10.301 Atenção Básica 2.669.200,00 0,00 2.669.200,00 0,00 2.669.200,00
7.1.10.301.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
7.1.10.301.12.2084 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.1.10.301.17 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.1.10.301.17.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDiGo TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.1.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 2.633.200,00 0,00 2.633.200,00 0,00 2.633.200,00
7.1.10.301.38.1050 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.1.10.301.38.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS- CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.1.10.301.38.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 231.500,00 0,00 231.500,00 0,00 231.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3:3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
sto
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
7.1.10.301.38.2087 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS 239.600,00 0,00 239.600,00 0,00 239.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
7.1.10.301.38.2088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 pt BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
7.1.10.301.38.2089 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE COMUNITÁRIA 147.100,00 0,00 147.100,00 0,00 147.100,00
AGENTES)
3.3.0.00.00.00.00.00 ERPESAS CORRENTES 147.100,00 0,00 147.100,00 0,00 147.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.100,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
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à 04.213.671/0001-91 A REALIZADA
9" 7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA ————
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.1.10.301.38.2090 MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
7.1.10.301.38.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
7.2 MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL 445.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00
7.240 Saúde 445.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00
7.2.10.301 Atenção Básica 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00
7.2.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00
7.2.10.301.38.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.2.10.301.38.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
mm AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.2.10.303.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.2.10.303.38.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
GRATUITA
7.2.10.305 Vigilância Epidemiológica 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.305.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.305.38.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
73 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.340 Saúde | 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.3.10.301 Atenção Básica 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.3.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.3.10.301.38.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
——— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 TDR BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
7.3.10.301.38.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO) 38.100,00 0,00 38.100,00 0,00 38.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
7.3.10.301.38.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
GRATUITA
Sistema: Contal
jade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
(
Emitido por Andressa Possa
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
à 04.213.671/0001-91 A REALIZADA
Do 7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
7a MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
TIA Administração 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
774.122 Administração Geral 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
774122.34 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
7.7. 4.12234.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL .. it 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
(
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04.213.671/0001-91
Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
8 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
81 x RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999.9999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL .. E: 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGOo TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.610.600,00 0,00 8.610.600,00 0,00 8.610.600,00
INVESTIMENTOS 1.899.901,00 0,00 1.899.901,00 0,00 1.899.901,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Total Geral 18.490.501,00 0,00 18.490.501,00 0,00 18.490.501,00
Hadal dd Andressa Possa
Prefeitq Municip: CRC RS<092496/0-4
Contadora
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
(
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
400000000000000 RECEITAS 21.135.501,00 0,00 0,00 21.135.501,00-
410000000000000 Receitas Correntes 21.035.501,00 0,00 0,00 21.035.501,00-
411000000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.138.201,00 0,00 0,00 4.138.201,00-
411100000000000 Impostos 3.535.100,00 0,00 0,00 3.535.100,00-
411130000000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
Natureza
411130300000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
411130310000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
411130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
Principal
4*70311010000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas
411130311010100 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 4 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -
PRÓPRIO
411130311010200 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 5 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE
411130311010300 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - [5] 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS
411130311020000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo
411130311020100 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 7 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO
411130311020200 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 8 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE
411130311020300 IRRE sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 9 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
Ativos/lnativos do Poder Legislativo - ASPS
411180000000000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 3.245.100,00 0,00 0,00 3.245.100,00-
411180100000000 Impostos sobre o Patrimônio para 2.371.100,00 0,00 0,00 2.371.100,00-
Estados/DF/Municípios
411180110000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00-
pm Urbana
4 0111000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territarial 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
Urbana - Principal
411180111010000 IPTU - Principal - PRÓPRIO 90.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
411180111020000 IPTU - Principal - MDE 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00-
411180111030000 IPTU - Principal - ASPS 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00-
411180113000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00-
Urbana - Divida Ativa
411180113010000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO 121 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00-
411180113020000 IPTU - Divida Ativa - MDE 122 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00-
411180113030000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS 123 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00-
411180115000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Urbana - Multas
411180115010000 IPTU - Multas - PRÓPRIO 7 8.000,00 0,00 0,00 6.000,00-
411180115020000 IPTU - Multas - MDE 78 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00-
411180115030000 IPTU - Multas - ASPS 79 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
411180116000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Urbana - Juros de Mora
411180116010000 IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO 176 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
411180116020000 IPTU - Juros de Mora - MDE 177 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00-
411180116030000 IPTU - Juros de Mora - ASPS 178 750,00 0,00 0,00 750,00-
411180117000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 8.000,00 0,00 0,00 6.000,00-
Urbana - Multas da Divida Ativa
411180117010000 IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO 138 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00-
411180117020000 IPTU - Multas da Divida Ativa - MDE 139 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
411180117030000 IPTU - Multas da Divida Ativa - ASPS 140 900,00 0,00 0,00 900,00-
411180118000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00-
Urbana - Juros de Mora da Divida
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Emitido por Darci De Glacometti
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
Ativa
411180118010000 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO 182 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00-
411180118020000 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - MDE 183 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
411180118030000 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS 184 900,00 0,00 0,00 900,00-
411180140000000 Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens 2.164.100,00 0,00 0,00 2.164.100,00-
Imóveis e de Direitos Reals sobre Imóveis
411180141000000 Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens 2.164.100,00 0,00 0,00 2.164,100,00-
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
411180141010000 ITBI - Principal - PRÓPRIO 16 1.298.460,00 0,00 0,00 1.298.460,00-
411180141020000 ITBI - Principal - MDE 17 541.025,00 0,00 0,00 541.025,00-
4 0141030000 ITBI - Principal - ASPS 18 324.615,00 0,00 0,00 324.615,00-
411180200000000 Impostos sobre a Produção, circulação de 874.000,00 0,00 0,00 874.000,00-
Mercadorias e Serviços
411180230000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 874.000,00 0,00 0,00 874.000,00-
411180231000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00-
411180231010000 E - PRÓPRIO 19 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00-
411180231020000 ISS - Principal - MDE 20 200.000,00 0,00 0,00 200,000,00-
411180231030000 ISS - Principal - ASPS 2 120.000,00 0,00 0,00 120,000,00-
411180233000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00-
411180233010000 Bo Dida Ativa - PRÓPRIO 124 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00-
411180233020000 ISS - Divida Ativa - MDE 125 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
411180233030000 ISS - Divida Ativa - ASPS 126 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00-
411180235000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
411180235010000 68 Multas - PRÓPRIO 8o 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00-
411180235020000 ISS - Multas - MDE 81 750,00 0,00 0,00 750,00-
411180235030000 ISS - Multas - ASPS 82 450,00 0,00 0,00 450,00-
411180236000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
411180236010000 Es fios de Mora - PRÓPRIO 178 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00-
4” "0236020000 ISS - Juros de Mora - MDE 180 750,00 0,00 0,00 750,00-
411180236030000 ISS - Juros de Mora - ASPS 181 450,00 0,00 0,00 450,00-
411180237000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00-
Multas da Dívida Ativa
411180237010000 ISS - Multas da Divida Ativa - PRÓPRIO 141 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00-
411180237020000 ISS - Multas da Divida Ativa - MDE 142 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
411180237030000 ISS - Multas da Divida Ativa - ASPS 143 600,00 0,00 0,00 600,00-
411180238000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00-
de Mora da Dívida Ativa
411180238010000 ISS - Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO 185 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00-
411180238020000 ISS - Juros de Mora da Divida Ativa - MDE 186 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
411180238030000 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS 187 600,00 0,00 0,00 800,00-
411200000000000 Taxas 503.101,00 0,00 0,00 503.101,00-
411280000000000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 503.101,00 0,00 0,00 503.101,00-
411280100000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
411280110000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
411280111000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
411280111010000 Fiscalização e Alvará Sanitário 22 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
411280200000000 Taxas pela Prestação de Serviços 493.101,00 0,00 0,00 493.101,00-
411280290000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 493.101,00 0,00 0,00 493,101,00-
411280291000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal 431.101,00 0,00 0,00 431.101,00-
411280291010000 Taxa de Funcionamento 24 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
411280291020000 Taxa de Protocolo 25 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
411280291030000 Taxa de Certidão 137 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero:
Com Previsão Ini
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
411280291040000 Taxa de Controle e Fiscalização Amblental 23 118.101,00 0,00 0,00 118.101,00-
411280291050000 Taxa Pela Prestação de Serviços 26 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
411280291060000 Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano 27 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
411280291070000 Taxa de Expediente 119 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00-
411280292000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
Juros de Mora
411280292010000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e 145 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Juros
411280292020000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e 128 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Juros de Mora
411280292030000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de 129 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
ms Mora
4 0283000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
Ativa
411280293010000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Ativa
411280293020000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida 164 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Ativa
411280294000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00-
Juros de Mora da Dívida Ativa
411280294010000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e 150 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
Juros de Mora da Divida Ativa
411280294020000 Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros 165 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
de Mora
411280297000000 Texas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
da Divida Ativa
411280297010000 Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da 144 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Divida Ativa
411280298000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Mora da Dívida Ativa
411280298010000 Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de 149 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Mora da Divida Ativa
411300000000000 Contribuição de Melhoria 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
411380000000000 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
e Municípios
411380400000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00-
Complementares
411380410000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Complementares
414280411000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 28 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Complementares - Principal
412000000000000 Contribuições 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
412400000000000 Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Pública
412400010000000 Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Pública
412400011000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 29 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Pública - Principal
413000000000000 Receita Patrimonial 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413200000000000 Valores Mobiliários 206.000,00 0,00 0,00 208.000,00-
413210000000000 Juros e Correções Monetárias 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210010000000 Remuneração de Depósitos Bancários 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210011000000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 208.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210011010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00-
- Principal
413210011010200 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 30 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Vinculados - FUNDEB - Principal
413210011010300 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00-
Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
413210011010301 Receita Aplicação - Atenção Básica 92 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
413210011010304 Receita Aplicação Vigilância Sanitária 104 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
413210011010307 Receita Aplicação Assistência Farmacêutica 90 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
443210011010308 Receita Aplicação PSF (Estado) 103 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011010309 Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado) 97 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011010310 Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado) 99 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011010312 Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado 9 500,00 0,00 0,00 500,00-
413210011010314 Receita Aplicação - Vigilância em Saúde 152 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Receita - Balancete da Receita
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Recurso: todos
é Recurso STN: todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
413210011010315 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 190 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
413210011010400 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 31 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00-
Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do
Ensino - MDE - Principal
413210011010500 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 32 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde -
ASPS - Principal
413210011010600 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 89 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE - Principal
412240011010700 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 191 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS - Principal
413210011010800 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE - Principal
413210011010801 Receita Aplicação Salário Educação 33 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
413210011010802 Receita Aplicação Transporte Escolar União 96 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
413210011010803 Receita Aplicação PODE 156 500,00 0,00 0,00 500,00-
413210011010804 Receita Aplicação Merenda Escolar 95 500,00 0,00 0,00 500,00-
413210011010805 Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado) 101 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
413210011020000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00-
Vinculados - Principal
413210011029900 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00-
Recursos Não Vinculados - Principal
413210011029901 Receita de Aplicação - Livre 34 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
413210011029902 Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde 155 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011029903 Receita Aplicação - Imobilizado - Livre 171 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
416000000000000 Receita de Serviços 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00-
416100000000000 Serviços Administrativos e Comercials Gerais 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00-
416100100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00-
416100110000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00-
47 0111000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00-
Principal
416100111010000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 10 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
Princlp
416100111200000 Serviços Administrativos e Comercials Gerais - 105 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Princip
416100200000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
416100210000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
416100211000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 35 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Principal
417000000000000 Transferências Correntes 16.575.300,00 0,00 0,00 16.575.300,00-
417100000000000 Transferências da União e de suas Entidades 10,403.300,00 0,00 0,00 10.403.300,00-
417180000000000 Transferências da União - Específicas de Estados, 10.403.300,00 0,00 0,00 10.403.300,00-
DF e Municípios
417180100000000 Participação na Receita da União 9.142.000,00 0,00 0,00 9.142.000,00-
417180120000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00-
- Cota Mensal
417180121000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00-
- Cota Mensal - Principal
417180121010000 cola raro do FPM - Cota Mensal - Principal - 36 5.040.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00-
PRÓPRIO
417180121020000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE 37 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00-
417180121030000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS 38 1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00-
417180121040000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - 39 1.680.000,00 0,00 0,00 1.880.000,00-
FUNDEB
417180130000000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 374.000,00 0,00 0,00 374.000,00-
1% Cota entregue no mês de dezembro
417180131000000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 374.000,00 0,00 0,00 374.000,00-
1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10 Emitido por Darci De Glacometti
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Classificação
417180131010000
417180131020000
417180131030000
417180140000000
417180141000000
417180141010000
4174R0141020000
411 180141030000
417180150000000
417180151000000
417180151010000
417180151020000
417180151030000
417180151040000
417180200000000
417180210000000
417180211000000
417180280000000
417180261000000
417180300000000
417180310000000
4 É 0311000000
417180311010000
417180330000000
417180331000000
417180340000000
417180341000000
417180500000000
417180510000000
417180511000000
417180520000000
417180521000000
417180530000000
417180531000000
417180540000000
417180541000000
417180570000000
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Descrição
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso STN: todos
Recurso: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de
dezembro - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de
dezembro - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de
dezembro - Principal - ASPS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
- 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
- 4% Cota entregue no mês de julho - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de
Julho - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de
julho = Principal - MDE
Cota-Parte do FPM = 1% Cota entregue no mês de
julho = Principal - ASPS
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do ITR » Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
Transferência da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos
Hídricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos
Hídricos - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -
Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
- Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em
Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em
Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência
Farmacêutica
Transferência de Recursos do SUS - Assistência
Farmacêutica - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -
Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -
Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - PNATE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - PNATE - Principal
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
Receita Previsão Arrecadado Arrecadado
Atual Período Ano
106 224.400,00 0,00 0,00
107 93.500,00 0,00 0,00
108 56.100,00 0,00 0,00
363.000,00 0,00 0,00
363.000,00 0,00 0,00
109 217.800,00 0,00 0,00
110 90.750,00 0,00 0,00
111 54.450,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
40 3.000,00 0,00 0,00
41 250,00 0,00 0,00
42 750,00 0,00 0,00
43 4.000,00 0,00 0,00
715.000,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00 0,00
112 800.000,00 0,00 0,00
115.000,00 0,00 0,00
44 115.000,00 0,00 0,00
385.000,00 0,00 0,00
280.000,00 0,00 0,00
280.000,00 0,00 0,00
45 280.000,00 0,00 0,00
80.000,00 0,00 0,00
188 80.000,00 0,00 0,00
25.000,00 0,00 0,00
46 25.000,00 0,00 0,00
161.300,00 0,00 0,00
80.000,00 0,00 0,00
51 80.000,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00
162 3.000,00 0,00 0,00
28.000,00 0,00 0,00
52 28.000,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
53 50.000,00 0,00 0,00
300,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Diferença
224,400,00-
93.500,00-
56.100,00-
363,000,00-
363.000,00-
217.800,00-
90.750,00-
54.450,00-
5.000,00-
5.000,00-
3.000,00-
250,00-
750,00-
1.000,00-
715.000,00-
600.000,00-
600.000,00-
115,000,00-
115.000,00-
385.000,00-
280.000,00-
280.000,00-
280.000,00-
80.000,00-
80.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
161.300,00-
80.000,00-
80.000,00-
3.000,00-
3.000,00-
28.000,00-
28.000,00-
50.000,00-
50.000,00-
300,00-
Emitido por Darci De Glacomettl
Página 5 de 9
Classificação
417180571000000
417200000000000
417280000000000
417280100000000
417280110000000
417280111000000
417280111010000
417280111020000
417290111030000
4. 0111040000
417280120000000
417280121000000
417280121010000
417280121020000
417280121030000
417280121040000
417280130000000
417280131000000
417280131010000
417280131020000
417280131030000
417280131040000
417280140000000
417280141000000
417280190000000
417280191000000
4” "30191010000
4,1 280300000000
417280310000000
417280310001000
417280310002000
417280310003000
417281000000000
417281020000000
417281021000000
417281021010000
417281021010000
417289900000000
417289910000000
417289911000000
417289911010000
417500000000000
417580000000000
417580100000000
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Descrição Receita
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal 192
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
Transferências dos Estados - Específicas de Estados,
DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO 58
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 59
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS 60
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB 81
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO 62
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 63
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 64
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB 65
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO 66
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 87
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 68
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB 69
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no 70
Domínio Econômico - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Outras Transferências dos Estados - Princip 120
Transferência de Recursos do Estado para
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Estado para
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Programa Farmácia Básica do Estado 71
Programa PSF do Estado 113
Programa Atenção Básica do Estado 74
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito
Federal e de Suas Entidades
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas
a Programas de Educação
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas
a Programas de Educação - Principal
Transferências de Convênios para o Transporte 189
Escolar - Principal
Transferências de Convênios para o Transporte 114
Escolar - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - 75
PRINCIPAL
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas -
Específicas de Estados, DF e Municípios
Transferências de Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionals da Educação -
FUNDEB
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Previsão
Atual
300,00
5.272.000,00
5.272.000,00
4.751.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
2.520.000,00
210.000,00
630.000,00
840.000,00
450.000,00
450.000,00
270.000,00
22.500,00
87.500,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
48.000,00
4.000,00
12.000,00
18.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
40.000,00
860,000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
800.000,00
800.000,00
900.000,00
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso STN: todos
Recurso: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial; Não
Arrecadado Arrecadado Diferença
Período Ano
0,00 0,00 300,00-
0,00 0,00 5.272.000,00-
0,00 0,00 5.272.000,00-
0,00 0,00 4.751.000,00-
0,00 0,00 4.200.000,00-
0,00 0,00 4.200.000,00-
0,00 0,00 2.520.000,00-
0,00 0,00 210.000,00-
0,00 0,00 830.000,00-
0,00 0,00 840.000,00-
0,00 0,00 450.000,00-
0,00 0,00 450.000,00-
0,00 0,00 270.000,00-
0,00 0,00 22.500,00-
0,00 0,00 87.500,00-
0,00 0,00 90.000,00-
0,00 0,00 80.000,00-
0,00 0,00 80.000,00-
0,00 0,00 48.000,00-
0,00 0,00 4.000,00-
0,00 0,00 12.000,00-
0,00 0,00 16.000,00-
0,00 0,00 20.000,00-
0,00 0,00 20.000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 120.000,00-
0,00 0,00 120.000,00-
0,00 0,00 20.000,00-
0,00 0,00 40.000,00-
0,00 0,00 860.000,00-
0,00 0,00 400.000,00-
0,00 0,00 400.000,00-
0,00 0,00 400.000,00-
0,00 0,00 400.,000,00-
0,00 0,00 400,000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 1.000,00-
0,00 0,00 900.000,00-
0,00 0,00 900.000,00-
0,00 0,00 900.000,00-
Emitido por Darci De Giacometti
Página 6 de 9
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso STN: todos
Recurso: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado
Atual Período Ano
417580110000000 Transferências de Recursos do Fundo de 900.000,00 0,00 0,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB
417580111000000 Transferências de Recursos do Fundo de 76 900.000,00 0,00 0,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB - Principal
419000000000000 Outras Receitas Correntes 1.000,00 0,00 0,00
419200000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00 0,00 0,00
419220000000000 RESTITUICOES 1.000,00 0,00 0,00
419229900000000 OUTRAS RESTITUICOES 1.000,00 0,00 0,00
4 9910000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00
419229911000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00
419229911030000 Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal 146 1.000,00 0,00 0,00
420000000000000 Receitas de Capital 100.000,00 0,00 0,00
422000000000000 Alienação de Bens 100.000,00 0,00 0,00
422100000000000 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 0,00 0,00
422150000000000 ALIENACAO DE VEICULOS 100.000,00 0,00 0,00
422150200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 169 100.000,00 0,00 0,00
900000000000000 (R)RECEITAS 2.645.000,00- 0,00 0,00
910000000000000 (R )Receitas Correntes 2.845.000,00- 0,00 0,00
911000000000000 (R )lmpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.000,00- 0,00 0,00
911100000000000 (R)lmpostos 17.000,00- 0,00 0,00
911180000000000 (R )Impostos Específicos de Estados, DF e 17.000,00- 0,00 0,00
Municípios
911180100000000 (R )lmpostos sobre o Patrimônio para 17.000,00- 0,00 0,00
Estados/DF/Municíplos
911180110000000 ( R )Imposto sobre a Proprisdade Predial e Territorial 17.000,00- 0,00 0,00
Urbana
911180111000000 (R )Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 17.000,00- 0,00 0,00
Urbana - Principal
911180111010000 (RJIPTU - Principal - PRÓPRIO 116 10.200,00- 0,00 0,00
€ 0111020000 (R)IPTU - Principal - MDE 117 4.250,00- 0,00 0,00
911180111030000 (R)IPTU - Principal - ASPS 118 2.550,00- 0,00 0,00
917000000000000 (R JTransferências Correntes 2.628.000,00- 0,00 0,00
917100000000000 (R )Transferências da União e de suas Entidades 1.682.000,00- 0,00 0,00
917180000000000 (R Transferências da União - Específicas de 1.682.000,00- 0,00 0,00
Estados, DF e Municípios
917180100000000 (R Participação na Receita da União 1.682.000,00- 0,00 0,00
917180120000000 (R JCota-Parte do Fundo de Participação dos 1.681.000,00- 0,00 0,00
Municípios - Cota Mensal
917180121000000 (R JCota-Parte do Fundo de Participação dos 1.681.000,00- 0,00 0,00
Municípios - Cota Mensal - Principal
917180121040000 ( R JCota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - 83 1.681.000,00- 0,00 0,00
FUNDEB
917180150000000 (R JCota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 1.000,00- 0,00 0,00
Territorial Rural
917180151000000 ( R JCota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 1.000,00- 0,00 0,00
Territorial Rural - Principal
917180151040000 (R JCota-Parte do ITR - Principal - FUNDES 8a 1.000,00- 0,00 0,00
917200000000000 (R JTransferências dos Estados e do Distrito Federal 946.000,00- 0,00 0,00
e de suas Entidades
917280000000000 (R Transferências dos Estados - Específicas de 946.000,00- 0,00 0,00
Estados, DF e Municípios
917280100000000 (R )Participação na Receita dos Estados 946.000,00- 0,00 0,00
917280110000000 (R )JCota-Parte do ICMS 840.000,00- 0,00 0,00
917280111000000 (R JCota-Parte do ICMS - Principal 840,000,00- 0,00 0,00
917280111040000 ( R )Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB 86 840.000,00- 0,00 0,00
917280120000000 (R JCota-Parte do IPVA 90.000,00- 0,00 0,00
917280121000000 ( R JCota-Parte do IPVA - Principal 90.000,00- 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07
Diferença
900.000,00-
900.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
100.000,00-
100,000,00-
100.000,00-
100.000,00-
100.000,00-
2.645.000,00
2.645.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
10.200,00
4,250,00
2.550,00
2.628.000,00
1.682.000,00
1.682.000,00
1.682.000,00
1.681.000,00
1.681.000,00
1.681.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
946.000,00
948,000,00
946.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
80.000,00
80.000,00
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
917280121040000 (R JCota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB 87 80.000,00- 0,00 0,00 90.000,00
917280130000000 (R JCota-Parte do IPI - Municípios 16.000,00- 0,00 0,00 16.000,00
917280131000000 (R JCota-Parte do IPI - Municípios - Principal 16.000,00- 0,00 0,00 16.000,00
917280131040000 (R JCota-Parte do IPI - Municípios - Principal - 88 18.000,00- 0,00 0,00 18.000,00
FUNDEB
Total Geral.... 18.490.501,00 0,00 0,00 18.490.501,00-
Receitas Corrente: 21.035.501,00 0,00 0,00 21.035.501,00-
Receltas Capital 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
o Receitas Intra-Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00
Deduções. é: 2.645.000,00- 0,00 0,00 2.645.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Receita - Balancete da Receita
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 E ane
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Resumo = Totals por Recurso
1- RECURSO LIVRE 12.029.161,00 0,00 0,00 12.029.161,00-
20 - EDUCACAO 25% 1.724.825,00 0,00 0,00 1,724.825,00-
31 - FUNDEB 908.000,00 0,00 0,00 909.000,00-
40 - SAUDE 15% 2.610.515,00 0,00 0,00 2.610.515,00-
1001 - ILUMINACAO PUBLICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
1002 - SALARIO EDUCACAO 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00-
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00-
1005 - MERENDA ESCOLAR 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00-
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00-
1010 - IMOBILIZADO - LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
o 1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
1032 - CIDE 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00-
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00-
4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
4011 - ATENCAO BASICA 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00-
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO) 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00-
4090 - ESF (ESTADO) 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00-
4293 - AQUIS.EQUIP 500,00 0,00 0,00 500,00-
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00-
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00-
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Total Geral alt 18.490.501,00 0,00 0,00 18.490.501,00-
Hadaih Rerrari Andresja Possa
Prefeitb Municipal CRC R$-052496/0-4
Contadora
LL] Egatido por Daroi De Glacometil
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10 Emitido por Darci De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
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4 - CAMARA DE VEREADORES
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
01.031.0001.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0001.2003.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Unidade... 14 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
1 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES
-01.031.0001.2001.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
-1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
1 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
3 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES
01.031.0001.2002.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
8 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
7 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
:1- CAMARA DE VEREADORES
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
--333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
12 80.000,00 . 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
13 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333903992000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1- RECURSO LIVRE
14 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1 - RECURSO LIVRE
444 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1- RECURSO LIVRE
17 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
18 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 847.000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 847.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgao: 847,000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 847.000,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04,213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
R 7 de Setembro, 689 - 95717000 Mp
curso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão.......eemeni 2 = GABINETE DO PREFEITO
Unidade. ...t 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO
n4,122.0004.2004,0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
19 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1- RECURSO LIVRE
2 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4 - RECURSO LIVRE
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
04.122.0004.2005.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
—. 24 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
25 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
26 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
04.122.0004.2008.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29 Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão..........uuu..i 2 = GABINETE DO PREFEITO
Unidade...............: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
29 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
-333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1 - RECURSO LIVRE
451 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
31 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1- RECURSO LIVRE
33 8.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1- RECURSO LIVRE
32 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
34 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,
04.122.0004.2007.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
35 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL
04,122.0004.2008.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
36 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
04.122.0004.2009.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
2 - GABINETE DO PREFEITO
1 - GABINETE DO PREFEITO
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
37 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
-383903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
38 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
39 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
8 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
08.243.0004,2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0004.2011.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
45 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1- RECURSO LIVRE
49 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
+3903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
48 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1- RECURSO LIVRE
47 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
50 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1- RECURSO LIVRE
51 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 934.700,00 0,00 0,00 0,00 934.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 934,700,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgao: 934.700,00 0,00 0,00 0,00 934,700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 934.700,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Órgão... : 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade...............: 1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês
Cred Especial Reducões Liquidado Mês
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
n4.122.0004.2012.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
52 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
54 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL
55 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
56 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
04.122.0004.2013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
89 150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
57 350.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
58 120.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
59 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL
[ejo) 7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 7.000,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
1 - RECURSO LIVRE
0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4- RECURSO LIVRE
0,00 350.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1- RECURSO LIVRE
0,00 420.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4- RECURSO LIVRE
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 - RECURSO LIVRE
0,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
04.122.0004.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
04.122.0004.2015.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Órgão..... - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade... - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
81 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
n4,122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
122.0004.2014.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
62 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1- RECURSO LIVRE
e3 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
84 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - RECURSO LIVRE
66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - RECURSO LIVRE
69 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00
333909200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 - RECURSO LIVRE
87 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
70 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1058 - IMOBILIZADO LIVRE
76 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA e
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
6.5.4.122.14.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
6.6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC 685.201,00 0,00 685.201,00 0,00 685.201,00
6.6.4 Administração 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 92.700,00
6.6.4.122 Administração Geral 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 92.700,00
6.6.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 92.700,00 0,00 92.700,00 0,00 92.700,00
6.6.4.122.4.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00 53.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00 53.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
6.6.4.122.4.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL 39.100,00 0,00 39.100,00 0,00 39.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.100,00 0,00 39.100,00 0,00 39.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
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* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA Eases
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
6.6.8 Assistência Social 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
6.6.8.244 Assistência Comunitária 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
6.6.8.244.34 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
6.6.8.244.34.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3,90.32.00.00.00 nau Ee BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6.6.13 Cultura 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392 Difusão Cultural 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392.16 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392.16.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
DESCENDENTE
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6.6.27 Desporto e Lazer 577.001,00 0,00 577.001,00 0,00 577.001,00
6.6.27.811 Desporto de Rendimento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.811.23 PROMOÇÃO DO TURISMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.811.23.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA 10.000,00 0,00 "40.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.812 Desporto Comunitário 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
6.6.27.812.27 DESPORTO COMUNITÁRIO 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
6.6.27.812.27.2076 MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
6.6.27.812.27.2102 MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.813 Lazer 418.001,00 0,00 418.001,00 0,00 418.001,00
6.6.27.813.7 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 418.001,00 0,00 418.001,00 0,00 418.001,00
6.6.27.813.7.1051 CONSTRUÇÃO PORTICO 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.001,00 0,00 100.001,00 0,00 100.001,00
6.6.27.813.7.2071 MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
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04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
—— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
8.7 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 252.000,00
6.7.4 Administração 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
6.7.4.122 Administração Geral 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
8.7.4.122.14 MERENDA ESCOLAR 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
6.7.4.122.14.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
6.7.4.122.14.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
6.7.4.122.14.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
6.7.26 Transporte 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
6.7.26.782 Transporte Rodoviário 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
6.7.26.782.13 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
6.7.26.782.13.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
E SUPERIOR
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
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04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
TOTAL .... 4.747.001,00 0,00 4.747.001,00 0,00 4.747.001,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91 A REALIZADA
7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
— AUTORIZADA pa
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
7 SECRETARIA DE SAUDE 3.398.300,00
0,00 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00
74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00
74.10 Saúde 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00 0,00 2.799.200,00
7.1.10.122 Ad tração Geral 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
7.1.10.122.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
7.1.10.122.38.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
7.1.10.301 Atenção Básica 2.669.200,00 0,00 2.669.200,00 0,00 2.669.200,00
7.1.10.301.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
7.1.10.301.12.2084 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.110.301,17 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.1.10.301.17.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.1.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 2.633.200,00 0,00 2.633.200,00 0,00 2.633.200,00
7.1.10.301.38.1050 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.1.10.301.38.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.1.10.301.38.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 231.500,00 0,00 231.500,00 0,00 231.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 221.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
7.1.10.301.38.2087 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS 239.600,00 0,00 239.600,00 0,00 239.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.500,00 0,00 236.500,00 0,00 236.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
7.1.10.301.38,2088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATER: BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
7.1.10.301.38.2089 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA 147.100,00 0,00 147.100,00 0,00 147.100,00
(AGENTE:
3.3.0.00.00.00.00.00 isola CORRENTES 147.100,00 0,00 147.100,00 0,00 147.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.100,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA —
CRÉDITOS crÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.1.10.301.38.2090 MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
7.1.10.301.38.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
72 MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL 445.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00
7.240 Saúde 445.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00
7.2.10.301 Atenção Básica 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00
7.2.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00
7.2.10.301.38.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.2.10.301.38.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Sistema: Contal
jade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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7" 7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
mem AUTORIZADA = —
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDiGo TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.2.10.303.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
7.2.10.303.38.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
GRATUITA
7.2.10.305 Vigilância Epidemiológica 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.305.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.305.38.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
73 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.340 Saúde 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.3.10.301 Atenção Básica 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.3.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 127.100,00 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00
7.3.10.301.38.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
—— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDico TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 o ai BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4,4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
7.3.10.301.38.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO) 38.100,00 0,00 38.100,00 0,00 38.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.44.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
7.3.10.301.38.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
GRATUITA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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A REALIZADA
Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
AUTORIZADA ——
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES | e EXTRAORDINÁRIOS
za MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
174 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
774.122 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
7,7412234 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
7.7.4.12234.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL .. 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00 0,00 3.398.300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
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Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2021
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
B RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
81 = RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
8.1.99.999.9999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL ipasuanasl 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00
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7 de Setembro, 689 - 95717000 Janeiro de 2021
Rio Grande do Sul Entidade: Todas
— AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
cóDIGO TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.610.600,00 0,00 8.610.600,00 0,00 8.610.600,00
INVESTIMENTOS 1.899.901,00 0,00 1.899.901,00 0,00 1.899.901,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 . 0,00 100.000,00
Total Geral .. 18.490.501,00 0,00 18.490.501,00 0,00 18.490.501,00
Hadal eg a Andressh Possa
Prefeitq Municip: CRC RS<092496/0-4
Contadora
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:58:00 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
400000000000000 RECEITAS 21.135.501,00 0,00 0,00 21.135.501,00-
410000000000000 Receitas Correntes 21.035.501,00 0,00 0,00 21.035.501,00-
411000000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.138.201,00 0,00 0,00 4.138.201,00-
411100000000000 Impostos 3.535.100,00 0,00 0,00 3.535.100,00-
411130000000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
Natureza
411130300000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
411130310000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
411130311000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00-
Principal
4º7-0311010000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00-
Ativos/lnativos do Poder ExecutivolIndiretas
411130311010100 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 4 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00-
Ativos/lnativos do Poder Executivo/Indiretas -
PRÓPRIO
411130311010200 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 5 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00-
Ativos/Inativos do Poder ExecutivolIndiretas - MDE
411130311010300 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - [) 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS
411130311020000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 410.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo
411130311020100 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 7 8.000,00 0,00 0,00 6.000,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO
411130311020200 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 8 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE
411130311020300 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - 9 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS
411180000000000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 3.245.100,00 0,00 0,00 3.245.100,00-
411180100000000 Impostos sobre o Patrimônio para 2.371.100,00 0,00 0,00 2.371,100,00-
Estados/DF/Municípios
411180110000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00-
me Urbana
4 0111000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
Urbana - Principal
411180111010000 IPTU - Principal - PRÓPRIO 1 90.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
411180111020000 IPTU - Principal - MDE 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00-
411180111030000 IPTU - Principal - ASPS 3 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00-
411180113000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00-
Urbana - Divida Ativa
411180113010000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO 121 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00-
411180113020000 IPTU - Dívida Ativa - MDE 122 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00-
411180113030000 IPTU - Divida Ativa - ASPS 123 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00-
411180115000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Urbana - Multas
411180115010000 IPTU - Multas - PRÓPRIO 7 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
411180115020000 IPTU - Multas - MDE 78 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00-
411180115030000 IPTU - Multas - ASPS 79 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
411180116000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Urbana - Juros de Mora
411180116010000 IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO 176 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
411180116020000 IPTU - Juros de Mora - MDE 177 1.250,00 0,00 0,00 4.250,00-
411180116030000 IPTU - Juros de Mora - ASPS 178 750,00 0,00 0,00 750,00-
411180117000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 8.000,00 0,00 0,00 6.000,00-
Urbana - Multas da Dívida Ativa
411180117010000 IPTU - Multas da Divida Ativa - PRÓPRIO 138 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00-
411180117020000 IPTU - Multas da Divida Ativa - MDE 139 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
411180117030000 IPTU - Multas da Divida Ativa - ASPS 140 900,00 0,00 0,00 900,00-
411180118000000 Imposto sobra a Propriedade Predial e Territorial 6.000,00 0,00 0,00 8.000,00-
Urbana - Juros de Mora da Dívida
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:
Emitido por Darci De Gtacometti
Página 1 de 9
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Classificação Descrição
Ativa
411180118010000 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO
411180118020000 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - MDE
411180118030000 IPTU - Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS
411180140000000 Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens
Imóveis e de Direitos Reals sobre Imóveis
411180141000000 Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvels - Principal
411180141010000 ITBI - Principal - PRÓPRIO
411180141020000 ITBI - Principal - MDE
4 0141030000 ITBI - Principal - ASPS
411180200000000 Impostos sobre a Produção, circulação de
Mercadorias e Serviços
411180230000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
411180231000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Principal
411180231010000 ISS - Principal - PRÓPRIO
411180231020000 ISS - Principal - MDE
411180231030000 ISS - Principal - ASPS
411180233000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Divida Ativa
411180233010000 ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO
411180233020000 ISS - Divida Ativa - MDE
411180233030000 ISS - Divida Ativa - ASPS
411180235000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Multas
411180235010000 ISS - Multas - PRÓPRIO
411180235020000 ISS - Multas - MDE
411180235030000 ISS - Multas - ASPS
411180236000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros
de Mora
411180236010000 ISS - Juros de Mora - PRÓPRIO
4” "0236020000
411180236030000
ISS - Juros de Mora - MDE
ISS - Juros de Mora - ASPS
411180237000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Multas da Divida Ativa
411180237010000 ISS - Multas da Divida Ativa - PRÓPRIO
411180237020000 ISS - Multas da Divida Ativa - MDE
411180237030000 ISS - Multas da Divida Ativa - ASPS
411180238000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros
de Mora da Dívida Ativa
411180238010000 ISS - Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO
411180238020000 ISS - Juros de Mora da Divida Ativa - MDE
411180238030000 ISS - Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS
411200000000000 Taxas
411280000000000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios
411280100000000 Taxas de Inspação, Controle e Fiscalização
411280110000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
411280111000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -
Principal
411280111010000 Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário
411280200000000 Taxas pela Prestação de Serviços
411280290000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
411280291000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras = Principal
411280291010000 Taxa de Funcionamento
411280291020000 Taxa de Protocolo
411280291030000 Taxa de Certidão
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
182 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00-
183 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00-
184 900,00 0,00 0,00 900,00-
2.164.100,00 0,00 0,00 2.184.100,00-
2.184.100,00 0,00 0,00 2.164,100,00-
16 1.298.460,00 0,00 0,00 1.298.460,00-
17 541.025,00 0,00 0,00 541.025,00-
18 324.615,00 0,00 0,00 324.615,00-
874.000,00 0,00 0,00 874.000,00-
874.000,00 0,00 0,00 874,000,00-
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00-
19 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00-
20 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00-
21 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00-
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00-
124 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00-
125 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
126 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00-
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
8o 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
81 750,00 0,00 0,00 750,00-
82 450,00 0,00 0,00 450,00-
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
179 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00-
180 750,00 0,00 0,00 750,00-
181 450,00 0,00 0,00 450,00-
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00-
141 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00-
142 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
143 600,00 0,00 0,00 600,00-
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00-
185 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00-
186 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
187 800,00 0,00 0,00 600,00-
503.101,00 0,00 0,00 503.101,00-
503.101,00 0,00 0,00 503.101,00-
10.000,00 0,00 0,00 10,000,00-
40.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
22 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00
493.101,00 0,00 0,00 493.101,00-
493.101,00 0,00 0,00 493,101,00-
431.101,00 0,00 0,00 431,101,00-
24 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00-
25 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
137 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Classificação Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
411280291040000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 23 118.101,00 0,00 0,00 118.101,00-
411280291050000 Taxa Pela Prestação de Serviços 26 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
411280291060000 Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano 27 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00-
411280291070000 Taxa de Expediente 119 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00-
411280292000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
Juros de Mora
411280292010000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e 145 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Juros
411280292020000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e 128 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Juros de Mora
411280292030000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de 128 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
— Mora
4 0283000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
Ativa
411280293010000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Ativa
411280293020000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida 164 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Ativa
411280294000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00-
Juros de Mora da Divida Ativa
411280294010000 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e 150 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
Juros de Mora da Divida Ativa
411280294020000 Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros 165 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
de Mora
411280297000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
da Divida Ativa
411280297010000 Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da 144 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Divida Ativa
411280298000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Mora da Dívida Ativa
411280298010000 Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de 149 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Mora da Divida Ativa
411300000000000 Contribuição de Melhoria 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
411380000000000 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
e Municípios
411380400000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Complementares
411380410000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Complementares
414280411000000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 28 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Complementares - Principal
4"/2U00000000000 Contribuições 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
412400000000000 Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Pública
412400010000000 Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Pública
412400011000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 29 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Pública - Principal
413000000000000 Receita Patrimonial 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413200000000000 Valores Mobiliários 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210000000000 Juros e Correções Monetárias 208.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210010000000 Remuneração de Depósitos Bancários 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210011000000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 208.000,00 0,00 0,00 206.000,00-
413210011010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00-
- Principal
413210011010200 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 30 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-
Vinculados - FUNDEB - Principal
413210011010300 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00-
Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
413210011010301 Receita Aplicação - Atenção Básica 92 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-
413210011010304 Receita Aplicação Vigilância Sanitária 104 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-
413210011010307 Receita Aplicação Assistência Farmacêutica 90 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
413210011010308 Receita Aplicação PSF (Estado) 103 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011010309 Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado) 97 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011010310 Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado) 99 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
413210011010312 Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado 91 500,00 0,00 0,00 500,00-
413210011010314 Receita Aplicação - Vigilância em Saúde 152 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10 Emitido por Darci De Glacometti
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Classificação
413210011010315
413210011010400
413210011010500
413210011010600
412240011010700
413210011010800
413210011010801
413210011010802
413210011010803
413210011010804
413210011010805
413210011020000
413210011029900
413210011029901
413210011029902
413210011029903
416000000000000
416100000000000
416100100000000
416100110000000
47“90111000000
416100111010000
416100111200000
416100200000000
416100210000000
416100211000000
417000000000000
417100000000000
417180000000000
417180100000000
417180120000000
417180121000000
417180121010000
417180121020000
417180121030000
417180121040000
417180130000000
417180131000000
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso STN; todos
Recurso: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado
Atual Período Ano
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 190 3.000,00 0,00 0,00
Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 3 4.000,00 0,00 0,00
Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do
Ensino - MDE - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 32 2.000,00 0,00 0,00
Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde -
ASPS - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 89 1.500,00 0,00 0,00
Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 191 3.000,00 0,00 0,00
Vinculados = Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 6.000,00 0,00 0,00
Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE - Principal
Receita Aplicação Salário Educação 33 2.000,00 0,00 0,00
Receita Aplicação Transporte Escolar União 96 1.000,00 0,00 0,00
Receita Aplicação PDDE 156 500,00 0,00 0,00
Receita Aplicação Merenda Escolar 95 500,00 0,00 0,00
Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado) 101 2.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Não 152.000,00 0,00 0,00
Vinculados - Principal
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 152.000,00 0,00 0,00
Recursos Não Vinculados - Principal
Receita de Aplicação - Livre 34 150.000,00 0,00 0,00
Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde 155 1.000,00 0,00 0,00
Receita Aplicação - Imobilizado - Livre 171 1.000,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 35.000,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comercials Gerais 35.000,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerals - 25.000,00 0,00 0,00
Principal
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 10 15.000,00 0,00 0,00
Princip
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - 105 10.000,00 0,00 0,00
Princip
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 35 10.000,00 0,00 0,00
Principal
Transferências Correntes 18.575.300,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 410,403.300,00 0,00 0,00
Transferências da União - Específicas de Estados, 10.403,300,00 0,00 0,00
DF e Municípios
Participação na Receita da União 9.142.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.400.000,00 0,00 0,00
- Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.400.000,00 0,00 0,00
- Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - 36 5.040.000,00 0,00 0,00
PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE 37 420.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS 38 4.260.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - 39 1.680.000,00 0,00 0,00
FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 374.000,00 0,00 0,00
4% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 374.000,00 0,00 0,00
1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Diferença
3.000,00-
4.000,00-
2.000,00-
1.500,00-
3.000,00-
6.000,00-
2.000,00-
1,000,00-
500,00-
500,00-
2.000,00-
152.000,00-
152.000,00-
150.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
35.000,00-
35.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
25.000,00-
15.000,00-
10.000,00-
10.000,00-
10.000,00-
10.000,00-
16.575.300,00-
10,403.300,00-
10.403.300,00-
9.142.000,00-
8.400.000,00-
8.400.000,00-
5.040.000,00-
420,000,00-
1.260.000,00-
1.680.000,00-
374,000,00-
374.000,00-
Emitido por Darci De Giacometti
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Classificação
417180131010000
417180131020000
417180131030000
417180140000000
417180141000000
417180141010000
417480141020000
411 80141030000
417180150000000
417180151000000
417180151010000
417180151020000
417180151030000
417180151040000
417180200000000
417180210000000
417180211000000
417180260000000
417180261000000
417180300000000
417180310000000
4 , 0311000000
417180311010000
417180330000000
417180331000000
417180340000000
417180341000000
417180500000000
417180510000000
417180511000000
417180520000000
417180521000000
417180530000000
417180531000000
417180540000000
417180541000000
417180570000000
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
R 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de 106 224.400,00 0,00 0,00 224,400,00-
dezembro - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de 107 93.500,00 0,00 0,00 93.500,00-
dezembro - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de 108 56.100,00 0,00 0,00 56.100,00-
dezembro - Principal - ASPS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00-
- 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00-
- 4% Cota entregue no mês de julho - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de 109 217.800,00 0,00 0,00 217.800,00-
Julho - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de no 90.750,00 0,00 0,00 90.750,00-
julho - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de 111 54.450,00 0,00 0,00 54,450,00-
Julho - Principal - ASPS
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-
Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO 40 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE 41 250,00 0,00 0,00 250,00-
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS 42 750,00 0,00 0,00 750,00-
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB 43 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
Transferência da Compensação Financeira pela 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00-
Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00-
Hídricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos 112 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00-
Hídricos - Principal
Cota-Parte do Fundo Especlal do Petróleo - FEP 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00-
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - 44 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00-
Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00-
Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00-
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00-
- Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO as 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00-
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em 188 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00-
Farmacêutica
Transferência de Recursos do SUS - Assistência 46 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00-
Farmacêutica - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 161.300,00 0,00 0,00 161.300,00-
Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências do Salário-Educação 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Transferências do Salário-Educação - Principal 51 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
Transferências Diretas do FNDE referentes ao 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao 162 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -
Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao 52 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -
Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00-
Programa Nacional de Apolo ao Transporte do
Escolar - PNATE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao 53 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Programa Nacional de Apolo ao Transporte do
Escolar - PNATE - Principal
300,00 0,00 0,00 300,00-
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Emitido por Darci De Giacometti
Página 5 de 9
Classificação
417180571000000
417200000000000
417280000000000
417280100000000
417280110000000
417280111000000
417280111010000
417280111020000
417220111030000
4. 0111040000
417280120000000
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417280121010000
417280121020000
417280121030000
417280121040000
417280130000000
417280131000000
417280131010000
417280131020000
417280131030000
417280131040000
417280140000000
417280141000000
417280190000000
417280191000000
4” 0191010000
4,1 .80300000000
417280310000000
417280310001000
417280310002000
417280310003000
417281000000000
417281020000000
417281021000000
417281021010000
417281021010000
417289900000000
417289910000000
417289911000000
417289911010000
417500000000000
417580000000000
417580100000000
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Descrição
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso STN: todos
Recurso: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
suas Entidades
DF e Municípios
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Domínio Econômico
Programa PSF do Estado
a Programas de Educação
Escolar - Principal
Escolar - Principal
PRINCIPAL
Receita Previsão Arrecadado Arrecadado
Atual Período Ano
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal 192 300,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 5.272.000,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, 5.272.000,00 0,00 0,00
Participação na Receita dos Estados 4.751.000,00 0,00 0,00
4.200.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 4.200.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO 58 2.520.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 59 210.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal: ASPS so 830.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB 81 840.000,00 0,00 0,00
450.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 450.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO 82 270.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 63 22.500,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 84 87.500,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB 85 90.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 80.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 80.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO (js) 48.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 87 4.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 68 12.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB 89 18.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no 20.000,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no 70 20.000,00 0,00 0,00
Domínio Econômico - Principal
Outras Transferências dos Estados 1.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal 1.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados - Princlp 120 1.000,00 0,00 0,00
Transferência de Recursos do Estado para 120.000,00 0,00 0,00
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Estado para 120.000,00 0,00 0,00
Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Programa Farmácia Básica do Estado 71 20.000,00 0,00 0,00
113 40,000,00 0,00 0,00
Programa Atenção Básica do Estado 74 60.000,00 0,00 0,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 400.000,00 0,00 0,00
Federal e de Suas Entidades
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 400.000,00 0,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 400.000,00 0,00 0,00
a Programas de Educação - Principal
Transferências de Convênios para o Transporte 189 400.000,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios para o Transporte 114 400.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados 1.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados 1.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal 1.000,00 0,00 0,00
COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - 75 1.000,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 900.000,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - 900.000,00 0,00 0,00
Específicas de Estados, DF e Municípios
Transferências de Recursos do Fundo de 900.000,00 0,00 0,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profisslonals da Educação -
FUNDEB
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
Diferença
300,00-
5.272.000,00-
5.272.000,00-
4.751.000,00-
4.200.000,00-
4.200.000,00-
2.520.000,00-
210.000,00-
630.000,00-
840.000,00-
450.000,00-
450.000,00-
270.000,00-
22.500,00-
87.500,00-
80.000,00-
80.000,00-
80.000,00-
48.000,00-
4.000,00-
12.000,00-
16.000,00-
20.000,00-
20.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
120.000,00-
120.000,00-
20.000,00-
40.000,00-
60.000,00-
400.000,00-
400.000,00-
400.000,00-
400.000,00-
400.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1,000,00-
1.000,00-
900.000,00-
800.000,00-
900.000,00-
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Classificação Descrição Recelta Previsão
Atual
417580110000000 Transferências de Recursos do Fundo de 900.000,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB
417580111000000 Transferências de Recursos do Fundo de 76 900.000,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB - Principal
419000000000000 Outras Receitas Correntes 1.000,00
419200000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00
419220000000000 RESTITUICOES 1.000,00
419229900000000 OUTRAS RESTITUICOES 1.000,00
4 9910000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00
419229911000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00
419229911030000 Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal 146 1.000,00
420000000000000 Receitas de Capital 100.000,00
422000000000000 Alienação de Bens 100.000,00
422100000000000 Alienação de Bens Móveis 100.000,00
422150000000000 ALIENACAO DE VEICULOS 100.000,00
422450200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 169 400.000,00
900000000000000 (R)RECEITAS 2,645.000,00-
910000000000000 (R )Receitas Correntes 2.845.000,00-
911000000000000 (R Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.000,00-
911100000000000 (R Impostos 17.000,00-
911180000000000 (R Jlmpostos Específicos de Estados, DF e 17.000,00-
Municípios
911180100000000 (R )lmpostos sobre o Patrimônio para 17.000,00-
Estados/DF/Municípios
911180110000000 (R )lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 17.000,00-
Urbana
911180111000000 (R )Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 17.000,00-
Urbana - Principal
91118011 1010000 (RJIPTU - Principal - PRÓPRIO 116 10.200,00-
£ 0111020000 (R)IPTU - Principal - MDE 117 4,250,00-
911180111030000 (R IPTU - Principal - ASPS 118 2.550,00-
917000000000000 (R JTransferências Correntes 2.628.000,00-
917100000000000 (R Transferências da União e de suas Entidades 1.682.000,00-
917180000000000 (R JTransferências da União - Específicas de 1.682.000,00-
Estados, DF e Municípios
917180100000000 (R )Participação na Receita da União 1.682.000,00-
917180120000000 (R JCota-Parte do Fundo de Participação dos 1.681.000,00-
Municípios - Cota Mensal
917180121000000 (R JCota-Parte do Fundo de Participação dos 1.681.000,00-
Municípios - Cota Mensal - Principal
917180121040000 ( R JCota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - 83 1.681.000,00-
FUNDEB
917180150000000 (R JCota-Parte da Imposto Sobre a Propriedade 1.000,00-
Territorial Rural
917180151000000 (R JCota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 1.000,00-
Territorial Rural - Principal
917180151040000 (R JCota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB 84 1.000,00-
917200000000000 (R JTransferências dos Estados e do Distrito Federal 946.000,00-
e de suas Entidades
917280000000000 (R Transferências dos Estados - Específicas de 946.000,00-
Estados, DF e Municípios
917280100000000 (R )Participação na Receita dos Estados 946.000,00-
917280110000000 (R JCota-Parte do ICMS 840.000,00-
917280111000000 (R Cota-Parte do ICMS - Principal 840.000,00-
917280111040000 (R )Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB 86 840.000,00-
917280120000000 (R JCota-Parte do IPVA 90.000,00-
917280121000000 (R JCota-Parte do IPVA - Principal 80.000,00-
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso STN: todos
Recurso: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial; Não
Arrecadado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadado
Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença
900.000,00-
900.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
1.000,00-
400.000,00-
100.000,00-
100.000,00-
100.000,00-
100.000,00-
2.645.000,00
2.645.000,00
417.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
10.200,00
4.250,00
2.550,00
2.628.000,00
1.682.000,00
1.682.000,00
1.682.000,00
1.681.000,00
1.681.000,00
1.681.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
946.000,00
946.000,00
946.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
80.000,00
90.000,00
Emitido por Darci De Giacometti
Página 7 de 9
Classificação
917280121040000
917280130000000
917280131000000
917280131040000
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Receita - Balancete da Receita
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Recurso: todos
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Descrição Receita Previsão Arrecadado Arrecadado Diferença
Atual Período Ano
(R JCota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB 87 90.000,00- 0,00 0,00 90.000,00
(R JCota-Parte do IPI - Municípios 16.000,00- 0,00 0,00 16.000,00
( R JCota-Parte do IPI - Municípios - Principal 16.000,00- 0,00 0,00 16.000,00
(R JCota-Parte do IPI - Municípios - Principal - 88 18.000,00- 0,00 0,00 16.000,00
FUNDEB
Total Geral... ê 18.490.501,00 0,00 0,00 18.490.501,00-
Receitas Corrente: 21.035.501,00 0,00 0,00 21.035.501,00-
Receltas Capital 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00-
Receitas Intra-Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00
Deduções.....esmeneemeent 2.645.000,00- 0,00 0,00 2.645.000,00
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Receita - Balancete da Receita
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 E Ranureos dedo
ec! o : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Dedutoras: Dedutoras no final
Exibir Saldo Zero: Não
Somente Impostos: Não
Com Previsão Inicial: Não
Resumo - Totals por Recurso
1 - RECURSO LIVRE 12.029.161,00 0,00 0,00 12.029.161,00-
20 - EDUCACAO 25% 1.724.825,00 0,00 0,00 1.724.825,00-
31 - FUNDEB 809.000,00 0,00 0,00 909.000,00-
40 - SAUDE 15% 2.610.515,00 0,00 0,00 2.610.515,00-
1001 - ILUMINACAO PUBLICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00-
1002 - SALARIO EDUCACAO 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00-
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00-
1005 - MERENDA ESCOLAR 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00-
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00-
1010 - IMOBILIZADO - LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
o 1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00-
1032 - CIDE 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00-
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00-
4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00-
4011 - ATENCAO BASICA 61.000,00 0,00 0,00 81.000,00-
4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO) 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00-
4080 - ESF (ESTADO) 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00-
4293 - AQUIS.EQUIP 500,00 0,00 0,00 500,00-
4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00-
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00-
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00-
4995 - REFORMA UNIDADE BASICA DE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-
Total Geral E 18.490.501,00 0,00 0,00 18.490.501,00-
HadgaihRerrari Andressa Possa
Prefeitb Municipal cai 92496/0-4
Contadora
LD ++ Eatido por Darci De Giacometti
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/10/2020, Hora da emissão 07:44:10 Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão. uses 1 = CAMARA DE VEREADORES
Unidade... : 4 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especlal Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
1 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001 MANUTENCAO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
-01.031.0001,2001.0002 CAMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
1 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
3 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
833903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES
01.031.0001.2002.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
831901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
6 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
É 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 - RECURSO LIVRE
7 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0001.2003.0002 CÂMARA DE VEREADORES DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Órgão... 1 - CAMARA DE VEREADORES
Unidade... 4 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
11 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
-383903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
12 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
13 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333903992000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 - RECURSO LIVRE
14 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1 - RECURSO LIVRE
444 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
17 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
-344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
18 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 847.000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 847.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgao: 847.000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 847.000,00 0,00 0,00 0,00
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
: 2 - GABINETE DO PREFEITO
: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO
n4,122.0004.2004.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
19 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
21 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
04.122.0004.2005.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
.. 24 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1- RECURSO LIVRE
25 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
26 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1- RECURSO LIVRE
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
04.122.0004.2005.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29 Emitido por Andressa Possa
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão......uuvveesi 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade............: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
29 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
-333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1 - RECURSO LIVRE
451 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
31 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
33 8.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - RECURSO LIVRE
32 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
34 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,
04.122.0004.2007.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
35 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL
04.122.0004.2008.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
36 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
04.122.0004.2009.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Órgão... 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade....... 14 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
37 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
3833903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
38 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
39 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
8 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
08.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0004.2011.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
45 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
49 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
º 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
3903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
48 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
47 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
50 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1- RECURSO LIVRE
51 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 934.700,00 0,00 0,00 0,00 934,700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 934,700,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgao: 934.700,00 0,00 0,00 0,00 934.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 934.700,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão.. - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade. - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04,122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04,122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
04,122.0004.2012.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
1901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
52 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
54 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1- RECURSO LIVRE
56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
04.122.0004.2013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
89 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
57 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
58 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
59 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
80 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão. : 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade.. - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
81 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
n4,122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
122.0004.2014.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
62 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
83 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
64 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - RECURSO LIVRE
[535] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - RECURSO LIVRE
89 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00
333909200000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1- RECURSO LIVRE
67 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
70 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1058 - IMOBILIZADO LIVRE
76 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
04.122.0004.2015.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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PINTO BANDEIRA
3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principals
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
71 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
233903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1- RECURSO LIVRE
72 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
73 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1- RECURSO LIVRE
75 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,500,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2016 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
04.122.0004.2016.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1 - RECURSO LIVRE
428 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2017 MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO
04.122.0004,2017.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331711100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1- RECURSO LIVRE
80 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
331711300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1- RECURSO LIVRE
81 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333711400000000 DIARIAS 1- RECURSO LIVRE
82 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
333713000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
83 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:
Órgão... 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
Unidade, 4 - SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333713600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1- RECURSO LIVRE
87 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
*23713900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECURSO LIVRE
84 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
344714200000000 OUTROS AUXILIOS 1- RECURSO LIVRE
86 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
04.122,0004.2018 MANUTENÇÃO CONCURSO PÚBLICO
04.122.0004.2018.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004,2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0004.2111.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331909100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1- RECURSO LIVRE
452 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
-4,122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
»422.0012.2016 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
04,122.0012.2016.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
7 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
78 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1 - RECURSO LIVRE
427 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1- RECURSO LIVRE
79 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 1.762.100,00 0,00 0,00 0,00 1.762.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.762.100,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
1.762.100,00
0,00
0,00
: 3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
0,00
0,00
1.762.100,00
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
0,00 0,00 1.762.100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Posse
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Sistema: Contabilidade, Data de emissã:
o 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Eme Dias”
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgã : 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade. : 1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Categorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04.122.0004,1012 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
14,122.0004.1012.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4060 - PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE
VIAS URBANAS
415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.1063 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
04.122.0004.1063.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1014 - SIST.SIMPLIF.AGUA
457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO
04.122.0004.2028.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
90 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
92 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1- RECURSO LIVRE
94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04,122.0004.2029 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
04.122.0004.2029.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
se 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
95 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
- SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
- SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 - RECURSO LIVRE
ETÁ 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
“"31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
98 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
so 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
100 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
04.122.0004.2030.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
101 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
102 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
103 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
333904500000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4 - RECURSO LIVRE
105 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
107 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
106 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2031 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
04.422,0004.2031.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Emitido por Andressa Possa
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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PINTO BANDEIRA
4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
4 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
108 360.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
000 360.000,00 0,00 0,00
” "33903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
109 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 - RECURSO LIVRE
110 160.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
112 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
04,122.0004.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
04.122.0004.2032.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4 - RECURSO LIVRE
113 800.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 800.000,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 - RECURSO LIVRE
114 360.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 360.000,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
115 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.400.000,00 0,00 0,00
04.122.0004.2033 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES
04.122.0004.2033.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
116 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3,000,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
117 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00
Saldo à Empenhar
Saldo à Liquidar
Saldo à pagar
360.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Emitido por Andressa Possa
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PINTO BANDEIRA
- SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
- SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
17.512.0033 SANEAMENTO GERAL
47.512.0033.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE EsGoTO
17.512.0033.2037.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
118 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
-04,122.0004.2034 MANUTENÇÃO DA CIDE
1.122.0004.2034,0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1032 - CIDE
120 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1032 - CIDE
121 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1032 - CIDE
119 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2039 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
04,122.0004.2039.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1- RECURSO LIVRE
130 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
“"7.512 Saneamento Básico Urbano
47.512.0017 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
17.512.0017.2036 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
17.512.0017.2036.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
125 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
126 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
: 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
127 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
-333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
128 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
129 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
25 Energia
25.752 Energia Elétrica
25.752.0018 ILUMINAÇÃO PUBLICA
25.752.0018.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0018.2035.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
122 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
123 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00
“14905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
124 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27.813 Lazer
27.813.0019 PARQUES E JARDINS
27.813.0019.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS CAMPOS DE ESPORTE
27.813.0019.2070.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
289 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
290 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 gia
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
- SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1 - SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
291 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
*44905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
293 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
294 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 4.887.100,00 0,00 0,00 0,00 4.887.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.887.100,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29 Emitido por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 48/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Órgão.. ...t 4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
Unidade.............! 2 - FUNDO MUNI SEGURANÇA PUBLICA E CONSEPRO
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano
6 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0030 SERVIÇOS DE TRANSITO
06.182.0030.2038 MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
“08,182.0030.2038.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
-33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
131 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
132 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
133 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00
345204200000000 AUXÍLIOS 1 - RECURSO LIVRE
465 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00
Total Unidade: 66.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 66.000,00 0,00 0,00
Total Órgao: 4.953.100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.953,100,00 0,00 0,00
à Empenhar
Saldo à Liquidar
Saldo à pagar
3.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
4.953.100,00
0,00
0,00
por Andressa Possa
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Grgão.... ei 5 - SEG.AGRICULTURA PEG.COM.IND.MEIO AMBIENT
Unidade...............! 1 - SEC AGRICULTURA
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.606.0040.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER
20.606.0040.2022.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
+3903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
153 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0040.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS
20.606.0040.2025.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
162 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1- RECURSO LIVRE
163 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
164 938.800,00 0,00 0,00 0,00 938.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 938.800,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
166 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária
20.608.0040 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.608.0040.1013 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
20.608.0040.1013.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1057 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA
416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0040.1014 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA
20.608.0040.1014.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1057 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA
417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0040.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO
20.608.0040.2019.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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PINTO BANDEIRA
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
1 - SEC AGRICULTURA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
135 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
-331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
137 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0040.2020 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
20.608.0040.2020.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
142 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
140 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1- RECURSO LIVRE
143 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
145 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1- RECURSO LIVRE
146 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0040.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
20.608.0040.2021.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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PINTO BANDEIRA
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
1 - SEC AGRICULTURA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo; Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
20.608.0040.2024 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO
20.608.0040.2024.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
147 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1- RECURSO LIVRE
148 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
149 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
151 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1- RECURSO LIVRE
152 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0040.2023 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS
20.808.0040.2023.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
154 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
155 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
156 80.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
158 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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j" 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
.: 5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Unidade...............: 1 - SEC AGRICULTURA
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especlal Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
159 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
160 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 1.638.600,00 0,00 0,00 0,00 1.638.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.638.600,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
...: 5 - SEC,AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
..: 2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental
48.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0024 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
18.541.0024.2026 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
18.541.0024.2026.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
31900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1- RECURSO LIVRE
168 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
167 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
171 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
172 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1- RECURSO LIVRE
173 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
8.541.0024.2027 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
48.541.0024.2027.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
174 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
175 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
413 60.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 » 95717000 papi Me
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
+. 5 - SEG.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
..: 2 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - RECURSO LIVRE
179 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 409.700,00 0,00 0,00 0,00 109.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 109.700,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgao: 1.748.300,00 0,00 0,00 0,00 1.748.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.748.300,00 0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
..: 6 - SEC,EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 - MANUTENÇÃO CRECHE
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN; todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo; Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
12 Educação
12.365 Educação Infantil
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0010.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
12.385.0010.2040.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
-1900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 - EDUCACAO 25%
181 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
180 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 - EDUCACAO 25%
183 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
184 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
186 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
33904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
185 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0010.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
12.365.0010.2041.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
187 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 - EDUCACAO 25%
190 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
191 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
14 - MANUTENÇÃO CRECHE
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
192 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
193 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
333909204000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 - EDUCACAO 25%
188 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0010.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
12.365.0010.2042.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
194 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20 - EDUCACAO 25%
198 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 - EDUCACAO 25%
195 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 - EDUCACAO 25%
196 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20 - EDUCACAO 25%
445 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
199 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0010,2055
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
12.365.0010.2055.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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PINTO BANDEIRA
: 6- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 - MANUTENÇÃO CRECHE
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especlal Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 - EDUCACAO 25%
200 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 509.200,00 0,00 0,00 0,00 509.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 509.200,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade:; Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
12 Educação
12.365 Educação Infantil
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0010.2043 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
12.365.0010.2043.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
31900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
207 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
201 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
203 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL
204 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
205 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00
33904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
206 18.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 0,00
12.365.0010.2044 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
12.365.0010.2044.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
209 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
208 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
211 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
20 - EDUCACAO 25%
0,00 860.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 16.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
6 - SEC.LEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
212 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
213 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
214 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0010.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
12.365.0010.2045.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
215 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20 - EDUCACAO 25%
219 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 - EDUCACAO 25%
216 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 - EDUCACAO 25%
217 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
220 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0010.2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.365.0010.2046.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 - EDUCACAO 25%
221 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 310.200,00 0,00 0,00 0,00 310.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 310.200,00 0,00 0,00 0,00
a ai erre re E
Emitido por Andressa Possa
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
* 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0011.2047 MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO
12.381.0011.2047.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
224 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0€
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 - EDUCACAO 25%
223 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
12.361.0011.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL
12.381.0011.2048.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
234 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
228 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
230 74.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 74.000,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL
231 700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 100.000,0
0,00 0,0
0,00 0,0
20 - EDUCACAO 25%
0,00 100.000,0
0,00 0,0
0,00 0,0
20 - EDUCACAO 25%
0,00 74.000,0
0,00 0,0
0,00 oc
20 - EDUCACAO 25%
0,00 700,
0,00 oc
0,00 oc
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão....... ei
Unidade...
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
232 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
233 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00
42.361.0011.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
12.381.0011.2049.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 - EDUCACAO 25%
241 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
235 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 - EDUCACAO 25%
237 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,0€
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 20 - EDUCACAO 25%
238 500,00 0,00 0,00 0,00 500,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 500,00 0,00 0,00 0,0€
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
239 100,00 0,00 0,00 0,00 100,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 100,00 0,00 0,00 0,0
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 20 - EDUCACAO 25%
240 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,0!
42.361.0011.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
12.361.0011.2050.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
242 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,0'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3.
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20 - EDUCACAO 25%
246 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 - EDUCACAO 25%
243 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 - EDUCACAO 25%
244 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 - EDUCACAO 25%
248 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
247 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
42.361.0011.2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS
12.381.0011.2051.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
249 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 - EDUCACAO 25%
250 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0€
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 - EDUCACAO 25%
251 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,0
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
253 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0x
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0(
42.361.0011.2052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
12.361.0011.2052.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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5 04,213.671/0001-91
55%" 7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 - EDUCACAO 25%
254 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 - EDUCACAO 25%
255 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 - EDUCACAO 25%
256 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 - EDUCACAO 25%
259 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
258 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0
42.361.0011.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0011.2053.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
260 70.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 70.000,00
42.361.0011.2054 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
42.361.0011.2054.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
430 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
12.361.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
42.361.0012.2054 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
12.361.0012.2054.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
261 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
262 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - EDUCACAO 25%
0,00 70.000,0€
0,00 0,0c
0,00 0,0€
20 - EDUCACAO 25%
0,00 10.000,0(
0,00 0,
0,00 0X
20 - EDUCACAO 25%
0,00 3.000,01
0,00 0,0!
0,00 0,0!
20 - EDUCACAO 25%
0,00 3.000,0
0,00 0,0
0,00 0,0
Emitido por Andressa Poss
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20 - EDUCACAO 25%
429 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 - EDUCACAO 25%
263 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 1.534.400,00 0,00 0,00 0,00 1.534.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.534.400,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
..: 6 - SEC.LEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liguidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
12 Educação
12.381 Ensino Fundamental
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
42.361.0011.2058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL
12.361.0011.2058.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 - FUNDEB
269 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31 - FUNDEB
268 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365 Educação Infantil
12.365.0010 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0010.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
12.365.0010.2056.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 - FUNDEB
265 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31 - FUNDEB
264 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0
42.365.0010.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
12.365.0010.2057.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 - FUNDEB
267 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31 - FUNDEB
266 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90,000,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,
42.365.0010.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE
12.365.0010.2059.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 - FUNDEB
271 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Poss
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
:6- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Categorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Llquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31 - FUNDEB
270 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
42.365.0010.2060 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES PRÉ - ESCOLA
42.365.0010.2060.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 - FUNDEB
273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
42.365.0011.2061 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDAMENTAL
12.365.0011.2061.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 - FUNDEB
275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0!
42.365.0011.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
12.365.0011.2062.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 31 - FUNDEB
276 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31 - FUNDEB
277 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,€
0,00 0,00 0,00 0,00 [on
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0«
Total Unidade: 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,(
0,00 0,00 0,00 0,00 o!
0,00 900.000,00 0,00 0,00 o
Emitido por Andressa Pc
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
Categoria Cred Orçament Suplementações
Cred Especial Reducões
Cred Extraord Total Créditos
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
04.122.0011.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE
04.122.0011.2063.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
278 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
279 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
04.122.0011.2084 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
04.122.0011.2084.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
280 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
281 20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 20.000,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE '
431 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
04.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
04,122.0013.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)
04.122.0013.2068.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
285 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
286 49.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 49.000,00
04.122.0013.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL)
04.122.0013.2069.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Despesa - Balancete
Período: 04/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
1024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4024 - DINHEIRO ESCOLA PDDE
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4002 - SALARIO EDUCACAO
0,00 0,00 50.000,0€
0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,0€
1002 - SALARIO EDUCACAO
0,00 0,00 20.000,
0,00 0,00 0,
0,00 0,00 0,0
4002 - SALARIO EDUCACAO
0,00 0,00 40.000,01
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
1007 - TRANSPORTE ESCOLAR
0,00 0,00 1.000,0
0,00 0,00 [onto
0,00 0,00 0«
4007 - TRANSPORTE ESCOLAR
0,00 0,00 49.000
0,00 0,00 o«
0,00 0,00 o
Emitido por Andressa Pot
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Órgão. 6- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade. 5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
Categoria Cred Orçament Suplementações
Cred Especial Reducões
Cred Extraord Total Créditos
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
287 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
288 390.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 390.000,00
04.122.0014 MERENDA ESCOLAR
04,122,0014.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE
04.122.0014.2065.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
283 15.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.000,00
04,122.0014.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
04.122.0014.2066.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
282 6.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.000,00
04.122.0014.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
04.122.0014.2067.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
284 7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 7.000,00
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0011 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0011.2104 MANUTENÇÃO RECURSOS PAR
42.361.0011.2104.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
424 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade: 556.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 556.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 48/11/2020, Hora da emissão 10:
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1003 - TRANSP.ESCOLAR ESTADO
0,00 0,00 390.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4005 - MERENDA ESCOLAR
0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0€
4005 - MERENDA ESCOLAR
0,00 0,00 6.000,0(
0,00 0,00 0,0(
0,00 0,00 0,0
1005 - MERENDA ESCOLAR
0,00 0,00 7.000,0
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
1061 - PAR
0,00 0,00 o«
0,00 0,00 o«
0,00 0,00 o
0,00 0,00 556.000,
0,00 0,00 0;
0,00 0,00 0,
Emitido por Andressa Po:
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão. : 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade...............: 6 » MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04,122.0004.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
04,122.0004.2072.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4 - RECURSO LIVRE
300 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
302 . 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
303 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
304 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0004.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL
04.122.0004.2073.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 - RECURSO LIVRE
307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - RECURSO LIVRE
306 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - RECURSO LIVRE
309 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 1- RECURSO LIVRE
310 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 - RECURSO LIVRE
311 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:
Emitido por Andressa Posse
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
.: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
+ 6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Crad Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1- RECURSO LIVRE
312 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244,0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.244.0034,2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244,0034.2077.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
321 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 - RECURSO LIVRE
322 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
323 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0016 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
13.392.0016.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE
43.392.0016.2075.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
314 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1- RECURSO LIVRE
315 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0!
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0!
27 Desporto e Lazer
27.811 Desporto de Rendimento
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO
27.811.0023.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA
27.811.0023.2074.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 - RECURSO LIVRE
313 10.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 10.000,00 0,00 0,00 oc
27.812 Desporto Comunitário
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0027.2076 MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES
27.812.0027.2076.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/1 4/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Post
Página 39 de!
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
: 6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
6 - MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
316 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1- RECURSO LIVRE
317 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
318 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
319 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,0€
27.812.0027.2102 MANUTENÇÃO AUXÍLIO ATLETA
27.812.0027.2102.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333904800000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1 - RECURSO LIVRE
422 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0(
27.813 Lazer
27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
27.813.0007.1051 CONSTRUÇÃO PORTICO
27.813.0007.1051.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 - RECURSO LIVRE
470 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4027 - CONSTRUCAO DO PORTICO
489 1,00 0,00 0,00 0,00 1,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 1,00 0,00 0,00 0
27.813.0007.2071 MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS
27.813.0007.2071.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1- RECURSO LIVRE
295 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000
0,00 0,00 0,00 0,00 o“
0,00 30.000,00 0,00 0,00 o!
Emitido por Andressa Pos
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 48/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Grgão......euei 6 - SECLEDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.......eeei 6 = MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903100000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1 - RECURSO LIVRE
296 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 - RECURSO LIVRE
297 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
298 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade: 685.201,00 0,00 0,00 0,00 685.201,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 685.201,00 0,00 0,00 0,00
Sistema: Contabilidads
e, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Post
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão. 16- SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
Unidade.. - MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0014 MERENDA ESCOLAR
04,122.0014.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE
04.122.0014.2078.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
324 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0014,2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
04.122.0014.2079.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
325 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
04,122.0014,2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
04.122.0014,2080.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
326 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
26.782.0013.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
26.782.0013.2081.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
327 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,
Total Unidade: 252.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,01
Total Órgao: 4.747.001,00 0,00 0,00 0,00 4,747.001,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 4.747.001,00 0,00 0,00 0,0
Emitido por Andressa Pos
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 48/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 nas
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Órgão... : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade... ..u3 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
10 Saúde
10,122 Administração Geral
40.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
40.122,0038.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
40.122.0038.2082.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40 - SAUDE 15%
328 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 - SAUDE 15%
- 330 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 40 - SAUDE 15%
331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40 - SAUDE 15%
332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301 Atenção Básica
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
40.301,0012.2084 AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
40.301.0012.2084.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
339 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0€
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40 - SAUDE 15%
433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 - SAUDE 15%
340 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0!
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 40 - SAUDE 15%
432 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0
Emitido por Andressa Post
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 48/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 » 95717000 Elias
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
...: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
+: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 - SAUDE 15%
341 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0017 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
10.301.0017.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR
40.301.0017.2086.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 - SAUDE 15%
348 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
10.301.0038.1050 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA
40.301.0038.1050.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS
APLICADAS EM SAUDE
487 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS
APLICADAS EM SAUDE
4e8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
40.301.0038.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
40.301.0038.2083.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40 - SAUDE 15%
338 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40 - SAUDE 15%
333 1.205.000,00 0,00 0,00 0,00 1.205.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.205.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 - SAUDE 15%
334 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0€
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 40 - SAUDE 15%
336 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,X
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29 Emitido por Andressa Poss
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
7 - SECRETARIA DE SAUDE
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Saldo à Empenhar
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40 - SAUDE 15%
337 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
40.301.0038.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
10.301.0038.2085.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
342 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0€
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40 - SAUDE 15%
343 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 - SAUDE 15%
344 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,0
333904600000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 40 - SAUDE 15%
345 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 - SAUDE 15%
347 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,€
0,00 0,00 0,00 0,00 0«
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0
40.301.0038.2087 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS
10.301.0038.2087.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
349 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000
0,00 0,00 0,00 0,00 o“!
0,00 150.000,00 0,00 0,00 [on]
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40 - SAUDE 15%
350 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 - SAUDE 15%
351 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 85.000,00 0,00 0,00 0
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Po
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 R Ertel Todas
ecurso : todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
«: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 - SAUDE 15%
353 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4002 - AQUISICAO IMOBILIZADO
466 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.2088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
10.301.0038.2088.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
833903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 - SAUDE 15%
354 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40 - SAUDE 15%
355 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.2089 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES)
10.301.0038.2089.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40 - SAUDE 15%
357 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40 - SAUDE 15%
356 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 - SAUDE 15%
358 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL 40 - SAUDE 15%
360 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40 - SAUDE 15%
381 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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04.213.671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 Entidade: Todas
Recurso STN: todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh:
Cred Especlal Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid:
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag:
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 40 - SAUDE 15%
362 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0
10.301.0038.2090 MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS
10.301.0038.2090.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40 - SAUDE 15%
363 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,0
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 - SAUDE 15%
364 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,0!
10.301.0038.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
10.301.0038.2091.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 - SAUDE 15%
366 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0(
Total Unidade: 2.799.200,00 0,00 0,00 0,00 2.799.200,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 2.799.200,00 0,00 0,00 0,0€
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7 de Setembro, 689 - 95717000
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: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
10.301.0038.1015 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS EMENDA 1140-02
10.301.0038.1015.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 - AQUIS EQUIP E MATERIAL
PERMANENTE
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.1016 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS EMENDA 1140-03
10.301.0038.1016.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 - AQUIS EQUIP E MATERIAL
PERMANENTE
419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.1017 REFORMA UBS
10.301.0038.1017.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES is OM UNIDADE BASICA DE
420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301,0038.1018 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTSO UBS
10.301.0038.1018.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 - AQUIS EQUIP E MATERIAL
PERMANENTE
421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VERBA PARLAMENTAR.
10.301.0038.1022.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO Sn SPOBMA UNIDADE BASICA DE
458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE gos REFORMA UNIDADE BASICA DE
448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VERBA PARLAMENTAR)
10.301.0038.1024.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213,671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
7 - SECRETARIA DE SAUDE
2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Môs Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ne UISMA UNIDADE BASICA DE
459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE dee PEFORMA, UNIDADE BASICA DE
450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301,0038.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19
10.301.0038.1061.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 3160 - COVID - 19
454 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3160 - COVID - 19
455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.1062 MANUTENÇÃO PROGRAMA COVID-19
10.301,0038.1082.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 3160 - COVID - 19
456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301,0038.2023 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS
10.301.0038.2023.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE na MA, UNIDADE BASICA DE
449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038,2093 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO PSF
10.301.0038.2093.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4520 - ESF SAUDE
377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.2094 MANUTENÇÃO SERVIÇOS AGENTES COMUNITÁRIOS
10.301.0038.2094.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4530 - ACS SAUDE
380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.2095 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE BUCAL
10.301,0038.2095.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atlvidade: Não
Órgão. : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade. - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhai
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquida!
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagai
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4540 - SAUDE BUCAL
386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
10.301.0038.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0038.2107.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
434 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0€
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
435 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0C
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
436 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,0€
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
437 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0€
10.301.0038.2300 MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (VERBA PARLAMENTAR)
10.301.0038.2300.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
10.301.0038.2301 MANUTENÇÃO CUSTEIO SAÚDE (PROPOSTA 36000305683202000)
10.301.0038.2301.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
10.301.0038.2302 MANUTENÇÃO CUSTEIO SAÚDE (PROPOSTA 36000305704202000)
10.301.0038,2302.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Posse
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
7 - SECRETARIA DE SAUDE
2 - MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo; Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenha
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquida
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à paga
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 00
0,00 0,00 0,00 0,00 00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4500 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA
483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
10.301.0038.1064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COVID - 19 (GASTOS EM EDUCAÇÃO)
null
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 3160 - COVID - 19
484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
10.303.0038.2096 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA
10.303.0038.2098.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA aa MIA BASICA FIXA E
391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
10.303.0038.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.303.0038.2108.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
3339803000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
438 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
439 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,0
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
10.304.0038.2097 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.0038.2097.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4760 - VIGILANC.SANITARIA
394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 00
0,00 0,00 0,00 0,00 00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Poss.
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
- SECRETARIA DE SAUDE
- MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
Empenhado Mês
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Categoria Cred Orçament Suplementações
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4760 - VIGILANC.SANITARIA
395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
10.305 Vigilância Epidemiológica
40.305.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
40.305.0038.2098 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0038.2098.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4710 - VIGILANCIA EM SAUDE
401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0x
40.305.0038.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE
10.305.0038.2109.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
440 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0t
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0t
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE
441 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0!
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0!
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
442 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0!
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,01
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
443 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0
Total Unidade: 445.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 445.000,00 0,00 0,00 0,0
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão.. : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidad: 3 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhar
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagar
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
10.301.0038.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
10.301.0038.2099.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4011 - ATENCAO BASICA
402 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4011 - ATENCAO BASICA
403 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4011 - ATENCAO BASICA
404 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4011 - ATENCAO BASICA
405 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0038.2100 MANUTENÇÃO ESF.ASB,ACS (ESTADO)
10.301.0038.2100.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
407 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
406 28.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 28.000,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO
408 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
409 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
410 100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
10.301,0038.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLITUS
10.301.0038.2101.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00 28.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4090 - ESF (ESTADO)
0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Emitido por Andressa Possa
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA Despesa - Balancete
04,213,671/0001-91 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
7 de Setembro, 689 - 95717000 po ada rates
ecurso STN: todos
PINTO BANDEIRA Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo; Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão... : 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.............! 3 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenh:
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquid:
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pag
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)
411 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1,000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0
— 333903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4050 - FARMACIA BASICA (ESTADO)
412 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,0
Total Unidade: 127.100,00 0,00 0,00 0,00 127.100,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 127.100,00 0,00 0,00 0,0
Emitido por Andressa Poss
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
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04,213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN; todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão.. - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade. - MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Categorla Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhai
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidar
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagai
4 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
04,122,0034.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
04.122.0034.2105.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
333404100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 - RECURSO LIVRE
453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECURSO LIVRE
426 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0!
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,01
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECURSO LIVRE
425 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,0
Total Unidade: 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,0
Total Órgao: 3.398.300,00 0,00 0,00 0,00 3.398,300,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 3.398.300,00 0,00 0,00 0,0
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Pos
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04.213.671/0001-91
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Órgão.. : 8- RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade. - RESERVA DE CONTINGENCIA
Categoria Cred Orçament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhai
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidai
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à paga!
99 Reserva de Contingência
99.999 Reserva de Contingência
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999.0001 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
399999999000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 1 - RECURSO LIVRE
414 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,01
Total Unidade: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0!
Total Órgao: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000,0'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0
Total Geral: 18.490.501,00 0,00 0,00 0,00 18.490.501,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 18,490.501,00 0,00 0,00 0,0
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29
Emitido por Andressa Pos
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7 de Setembro, 689 - 95717000
PINTO BANDEIRA
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
RESUMO
Órgão Cred Orcament Suplementações Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo à Empenhai
Cred Especial Reducões Liquidado Mês Liquidado Ano Saldo à Liquidai
Cred Extraord Total Créditos Pago Mês Pago Ano Saldo à pagai
CAMARA DE VEREADORES
847.000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 847.000,00 0,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO
934.700,00 0,00 0,00 0,00 934.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 934.700,00 0,00 0,00 0,00
SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1.762.100,00 0,00 0,00 0,00 1.762.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 1.762.100,00 0,00 0,00 0,0€
SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
4.953.100,00 0,00 0,00 0,00 4.953.100,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 4.953.100,00 0,00 0,00 0,0C
SEC.AGRICULTURA PEC.COM,IND.MEIO AMBIENT
1.748.300,00 0,00 0,00 0,00 1.748.300,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 1.748.300,00 0,00 0,00 0,0€
SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
4.747.001,00 0,00 0,00 0,00 4.747.001,0€
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 4.747.001,00 0,00 0,00 0,0€
SECRETARIA DE SAUDE
3.398.300,00 0,00 0,00 0,00 3.398.300,0C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 3.398.300,00 0,00 0,00 0,0€
RESERVA DE CONTINGENCIA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0C
Total Geral...........u! 18.490.501,00 0,00 0,00 0,00 18.490.501,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0€
0,00 18.490.501,00 0,00 0,00 0,0€
Hadgif Ferrari
Prefeity Municipal
Andressa Possa
CRC RS 2496/0-4
Contadora
Emitido por Andressa Posst
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 18/11/2020, Hora da emissão 10:37:29 t
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