materia nº 81/2023

. ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Proposição: Lei nº
Projeto de Lei de nº 081/2023 /2023
ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE PARA |O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LOA/2024
DISTRIBUIÇÃO
DE PARA DATA VISTO DE PARA DATA VISTO
Presid. comissão
Co e e e e
Pres. Médici esq.c/Rua Reginaldo F. Borges, nº 1280 - Centro
Caixa Postal nº. 35 - CEP 76.861-000 — Itapuã do Oeste — (RO)
Fone/Fax; (0XX69) 3231 2283
e-mail: admincamara(Qcan +aitapuadooeste.com
site: www.camaradeitapuadooeste.ro.gov.br
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE
Ofício Nº. 176/GAB-PMIO/2023 Itapuã do Oeste, 30 de Setembro de 2023.
Ao: Poder Legislativo Municipal El ole
Exma. Senhora: ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA ! 2)
M.D. Presidente da Câmara Municipal. | >
Itapuã do Oeste RO N e
Excelentíssima Senhora Presidente,
Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a Mensagem
Nº. 081/2023, que trata do Projeto de Lei que Dispõe sobre LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA/2024, para o exercício de 2024, a fim de que vossas excelências apreciem e deliberem
sobre a matéria.
Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima |e
distinguida consideração.
Atenciosamente,
MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Chefe do Poder Executivo Municipal
Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
ASSINATURA
eermbuca EXECUTIVO MUNICIPAL, em 04/10/2023 às 14:26, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro
S smpres Documento assinado eletronicamente por MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO pop
art. 18 do Decreto nº 2.043 de 13/01/2020.
pe]
autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br,
nformando o ID 244730 e o código verificador 866D13BA.
Anexos
Seg. Documento Data ID
1 Mensagem 81 04/10/2023 244820
2 Projeto81 04/10/2023 244822
OFÍCIO 176 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244730 e CRC: 886D13BA).
Pág: 1/2
Docto ID: 244730 v
OFÍCIO 176 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244730 e CRC: B86D13BA). Pág: 212
Mensagem 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244820 é CRC C6785082)
ESTADO DE RONDÔNIA — ai
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE He
06) sda
MENSAGEM Nº 081 /2023
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO. enem
Nobres Edis,
Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que trata sobre a LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL- LOA, para o exercício de 2024, sabendo-se que o orçamento municipal Compõe-se de
três instrumentos: o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei
Orçamentária Anual LOA.
Como Garantido na Constituição a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como
LDO, surgiu por força da Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 165, $2º, com a missão de
fazer o intermédio entre o PPA e a LOA, a LOA tem como principais objetivos estimar a receita| e
fixar a programação das despesas para o exercício financeiro.
Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já
comprovada em ocasiões anteriores, antecipo votos de agradecimentos, renovando protestos de
consideração e apreço.
Itapuã do Oeste, 30 de Setembro de 2023.
MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Chefe do Poder Executivo Municipal
Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
o Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro. gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55
smees Documento assinado eletronicamente por MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER
8 atémôuica — EXECUTIVO MUNICIPAL, em 04/10/2023 às 14:26, horário de Itapuá do Oeste/RO, com fulcro ho
AEE art. 18 do Decreto nº 2.043 de 13/01/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia. itapuadooeste.ro.gov.br,
nformando o ID 244820 e o código verificador C6785082.
Anexos
Seg. Documento Data ID
Adendo Consolidado da Despesa 05/10/2023 244855
2 Adendo Desmonstrativo da Receita e despesa 05/10/2023 244856
Adendo Receitas Segundo Categoria Economica 05/10/2023 244858
Pág: 1/2
Anexos
Seq. Documento Data ID
4 Adendo Natureza da Despesa 05/10/2023 244861
5 Adendo Natureza da Despesa por Órgão 05/10/2023 244862
6 Adendo Programa de Trabalho 05/10/2023 244863
7 Adendo Programa de Governo 05/10/2023 244864
8 Adendo Demonstrativos das Despesas 05/10/2023 244865
9 Adendo Seguridade Social 05/10/2023 244866
10 Adendo Tabela Explicativa- Demonstração da Despsa 05/10/2023 244867
11 Adendo Relação de Projetos 05/10/2023 244868
12 Adendo Relação de Atividades 05/10/2023 244883
13 Adendo Análise de Aplicação em Saúde 05/10/2023 244884
14 Adendo Legislação 05/10/2023 244887
15 Adendo Análise de Aplicação em Educação 05/10/2023 244896
16 | Adendo QDD 05/10/2023 244899
Documentos Relacionados
Seg. Documento Data ID
1 OFÍCIO 176 04/10/2023 244730
Docto ID: 244820 V1
Mensagem 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244820 e CRC: C6785082). Pág: 212
OG
ESTADO DE RONDÔNIA . dl zerg
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÁ DO OESTE | LE
PROJETO DE LEI Nº /2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA D
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE PARA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DA OUTRA
PROVIDENCIAS.
noo
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÁ DO OESTE, usando da atribuição que lhe é conferida
no Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Itapuã do Oeste,
FAÇO SABER que a Câmara do Município de Itapuã do Oeste aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
TÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Itapuã do Oeste, para o exero ão
financeiro de 2024, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 51.149.311,00 (Cinquenta e
Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Onze Reais), discriminado em conformidade
com os Anexos, da Lei Federal 4.320/64, compreendendo.
Il. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão! e
entidades da Administração Direta e Indireta;
Il. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos| e
mantidos pelo Poder Público.
Art. 2º À Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária
vigente é estimada no mesmo valor da Despesa Total, em R$ 51.149.311,00 (Cinquenta e Um
Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Onze Reais.
Art. 3º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas,
transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes no Anexo Il, da Lei Federal 4.320/64.
1. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos
e Entidades da Administração Direta e Indireta;
Hl. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a
ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos) e
mantidos pelo Poder Público;
HW. O Orçamento de Investimento, do Município direta ou indiretamente, detém
parte do capital social.
TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPITULO |
Projeto 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244822 e CRC: CBB6F 942), Pág: 1/6
DA FIXAÇÃO DA RECEITA PE)
Da Receita Total =S8), Les
Art. 4º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rende
transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes no Anexo Il, da Lei Federal 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES (1)
Imposto, taxas e contribuição de
1100.00.00 melhoria R$ 5.166.846,87
1200.00.00 Receita de Contribuição R$ 328.416,79
1300.00.00 Receita Patrimonial R$ 389.926,53)
1700.00.00 Transferências Correntes R$ 43.482.131,1
1900.00.00 Outras Receitas Correntes R$ 152.620,45
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL (2) R$ 648.444,20
2400.00.00 Transferências de Capital R$ 648.444,20 1,26%
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA (3) R$ 5.352.075,01)
9500.00.00 Deduções do FUNDEB R$ 5.352.075,01
RECEITA TOTAL = (1) + (2) - (3) R$ 51.149.311,00 108,52%
Art. 5º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas,
transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes no Anexo Il, da Lei Federal 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
| O Orçamento Fiscal em R$ 31.171.865,69 (Trinta e Um Milhões, Cento e Setentale
Um Mi! Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos).
H. O Orçamento da Seguridade Social em R$ 12.941.643,61 (Doze Milhões
Novecentos e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Um
Centavos).
Art. 6º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências
e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos
desta lei.
1. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta;
!l. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a e
vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos
mantidos pelo Poder Público;
DO
Hl. O Orçamento de Investimento, do Município direta ou indiretamente, detém parte do
capital social.
TITULO
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPITULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total
Projeto 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244822 e CRC: CBBGF 942). Pág: 216
Art. 7º - A despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em
R$ 51.149.311,00 (Cinquenta e Um Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Onze
Reais), desdobradas nos seguintes agregados:
1 E será realizada segundo os Anexos constante da Lei Federal nº 4.320/64, e
demonstrativo da despesa por função e sub-função, conforme a Portaria nº 42, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que apresentam o seguinte desdobramento.
!l. O Orçamento Fiscal em R$ 38.207.667,39 (Trinta e Oito Milhões, Duzentos e Sete
Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e e Nove Centavos).
o)
um. O Orçamento da Seguridade Social em R$ 12.941.643,61 (Doze Milhões
Novecentos e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Um
Centavos).
Art. 8º - estão plenamente assegurados recursos para investimento em fase de execução
em conformidade com a Lei nº 904 de 02 de Junho de 2023, que dispõe sobre as qui
Orçamentárias para o Exercício de 2024, além de 1,001% das despesas para Reserva
Contingência.
CAPITULO III fo] as
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO a
Art. 9º - As despesas do Orçamento Fiscal estão fixadas com a seguinte distribuição
institucional:
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
02- 01 - CÂMARA MUNICIPAL R$ 2.240.842,32
02- 02 - GABINETE DO PREFEITO R$ 1.263.608,6
02-03 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO-SEMAP dd
02 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-
SEMOSP R$ 9.085.781,92
02.05SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SEMSAU R$ 10.458.188,1
02 06 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO-SEMECE, RE TIESTO
02 07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-
SEMAGRI R$ 1.509.000,00
02 08 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
-SEMTAS R$ 2.483.455,51
02 09 - SEC. MUNIC. DE FAZENDA SEMFAZ
TOTAL:
R$ 2.877.396,5
R$ 51.149.311,00 |
CAPITULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos Ri
suplementares, por Decreto, nos termos do que dispõe o inciso |, do artigo 7º da Lei Federal Nº
Projeto 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244822 e CRC: CBB6F 942). Pág: 3/6
4.320, de 17 de março de 1964, para as Administrações Direta, Indireta e seus Fundos
Municipais, até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento previstos no caput do
artigo 1º, desta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes neste orçamento.
Art. 11 - Ficam autorizados as Poderes Executivo e Legislativo do Município, | a
promoverem no âmbito de seus Orgãos, alterações orçamentárias, na forma de remanejamentos,
transposições e transferências.
OB 2d 204
%
1) Remanejamentos são realocações na organização de um ente público, co
destinação de recursos de um órgão para outro; +
$ 1º Consideram-se para fins desse artigo as seguintes definições:
11) Transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro
do mesmo órgão;
[0] Transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas
de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho;
$ 2º As alterações de que trata o caput deste artigo, serão feitas por Portaria do Órgão de
Planejamento no âmbito do Poder Executivo e por Decreto da Mesa Diretora no Âmbito do Poder
Legislativo.
Art. 12 - Fica autorizado ao Setor de Planejamento a Promover a Revisão Automática do
PPA e da LDO quando promovido as Alterações Orçamentárias com base nesta lei.
Parágrafo único - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar
projetos/atividades e seus respectivos elementos de despesas para atender os créditos adicionais
suplementares ou especiais, por Decreto, nos termos do que dispõe o artigo 43º & 1º e incisos |,
H, Ille IV da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964 provenientes de superávit financeiro
vinculados, recebimento de convênios, anulação parcial ou total de dotação orçamentária| e
operação de crédito, até o limite de cada convênio e ou repasse voluntário incluindo | a
contrapartida do município, firmados entre a esfera federal e estadual.
Art. 13 - Ficam excluídos do limite do caput, do artigo 10º, desta Lei, os créditos
adicionais suplementares:
1. Abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com
disposto no artigo 5º, Ill, b, da Lei Complementar Federal Nº 1 01, de 04 de maio de 2000;
(o)
H. Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida
pública;
um. Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao pagamento
deprecatórios judiciais;
Iv. Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais
decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;
V Destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada! à
redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal Nº 4.320, de 17de março de
1964;
VI. Destinados à suplementação, por conta do excesso de arrecadação, as
dotações de despesas destinadas a atender dispêndios de convênio apurados pela diferença
entre o valor previsto e valor recebido;
TITULO IV
Projeto 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244822 e CRC: CBB6F942), Pág: 4/6
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por
antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orgamentário- financeiros do
Município observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nbs
artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. Com garantia da
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.
Art. 15 - Os recursos consignados à conta da reserva de Contingência, previstos nesta Lei,
somente poderão ser utilizados para suplementação de despesas relativas a:
Investimentos;
Pessoal e Encargos Sociais; CB LULA
Refinanciamento da Divida Interna e Externa EB
Sentenças Judiciais.
Art. 16 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com Entidades da
Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista.
Art. 17 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a atualizar a Lei Orçamentária
Anual-LOA, especialmente no que se referem a ações, metas físicas e projetos de atividade em
sua totalidade, assegurada a integridade dos programas de governo.
Art. 18 - As ações prioritárias e as respectivas metas da administração pública a
para o exercício financeiro de 2024, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão
especificados aos anexos desta Lei.
Art. 19 - Em decorrência das mudanças na contabilidade aplicada ao setor público,
instituídas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas de Rondônia, ficalo
executivo municipal autorizado a:
1 Adequar às naturezas de despesa e fontes de recurso conforme reestruturação
promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Il. Adequar à numeração dos órgãos e unidades orçamentárias conforme normas do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Hl. - Adeguar às contas de receita conforme as fontes de recurso e de acordo com o
plano de contas emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia;
Iv. Adequar os programas de trabalho conforme as fontes de recurso, no anexo
Quadro de Detalhamento da Despesa.
Parágrafo único - As modificações descritas no caput deste artigo não implicarão na
alteração das receitas e despesas aprovadas por esta Lei.
Art. 20 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos|a
partir de 01 de janeiro de 2024.
Itapuã do Oeste - RO, 30 de setembro de 2028.
Projeto 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244822 é CRC: CBB6F942) Pág: 5/6
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MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO f obdpod 204
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | Sr
Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000
Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55
Documento assinado eletronicamente por MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO pi no
o
SIMPLES
B dtemônca EXECUTIVO MUNICIPAL, em 05/10/2023 às 09:03, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro
art. 18 do Decreto nº 2.043 de 13/01/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br,
informando o ID 244822 e o código verificador C8B6F942.
Documentos Relacionados
Documento Data ID
OFÍCIO 176 04/10/2023 244730
Docto ID: 244822 V1
Projeto 81 de 04/10/2023, assinado na forma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 244822 é CRC: CBB6F 942), Pág: 6/6
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FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO ne SR
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Consolidado da Despesa 05/10/2023
ID: 244855
CRC: 209D93CB
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:03:09 Finalização: 05/10/2023 09:03:33
MDS: 94AF7834F069576519C17929C743621A
SHA256: ED1FBCDAFFF508C469F543DBDA976CDFEBCAFAB63A49842FF1334C1C1C6974C5
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
Município de Itapuã do Oeste f PE ola
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:03:09
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:03:09
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
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informando o ID 244855 e o CRC 209D93CB.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Págiha 1;
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Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55 E Ob) olzém
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO Rn DP
Www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO Ee e,
Tipo do Documento Identificação/Número
Adendo Desmonstrativo da Receita e despesa
ID: 244856 Processo
CRC: 65C854A3
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:03:46 Finalização: 05/10/2023 09:04:13
MDS: BB255C9204FB7E029D1AFC50E316AE98
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Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:03:46
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:03:46
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
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informando o ID 244856 e o CRC 65C854A3.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
N ="
à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE Col do Pá
f MAY RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02..| 4
V ; Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
E E SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 55.852.941,81
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.499.846,87
1110.00.0.0 IMPOSTOS 5.310.376,29
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 761.962,41
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 643.764,74
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU- PRINCIPAL 0.1.500.002.001 187.906,18
1112.50.0.1 IPTU- PRINCIPAL 0.1.500.010.001 75.162,46
1112.50.01 IPTU - PRINCIPAL 0.1.500.012.001 112.743,71
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.500.002.001 667,45
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.500.010.001 450,26
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.500.012.001 753,14
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.500.002.001 141.160,85
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.500.010.001 38.334,35
1112.50.03 IPTU- DIVIDA ATIVA 0.1.500.012.001 12.240,60
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.002.001 27.831,54
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.010.001 19.560,67
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.012.001 26.953,53
1112.53.0.0 ITBI"INTER MORTIS" 118.197,67
1112.53.0.1 ITBIINTER MORTIS'-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 51.119,94
1112.53.01 ITBIINTER MORTIS"-PRINCIPAL 0.1.500.010.001 20.447,98
1112.53.0.1 ITBI“INTER MORTIS"-PRINCIPAL 0.1.500.012.001 30.671,96
1112.53.0.2 ITBI"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS 0.1.500.002.001 1,92
1112.53,0.2 ITBI"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS 0.1.500.010.001 5,21
1112.53.0.2 ITBI“"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS 0.1.500.012.001 7,10
1112.53.0.3 ITBI"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA 0.1.500.002.001 1.861,38
1112.53.03 ITBI"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA 0.1.500.010.001 1.902,14
1112.53.0.3 ITBI-INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA 0.1.500.012.001 3.303,92
1112.53,0.4 ITBI"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.002.001 7.128,23
1112.53.0.4 ITBIINTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.010.001 715,25
1112.53.0.4 ITBI“INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.012.001 1.032,64
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 617.780,11
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 617.780,11
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 337.879,97
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 168.939,99
1113.03.1,1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.010.001 67.575,99
1113.03,1,1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.012.001 101.363,99
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 279.900,14
1113.03.4,1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 189.950,07
1113,03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.1.500.010.001 35.980,03
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.1.500.012.001 53.970,04
1114,00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS. 3.930.633,77
SERVIÇOS
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 3.930.633,77
1114.51.1.0 JFOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.930.633,77
1114.51.11 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 2.685.343,64
1114511441 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500.010.001 496.781,33
1114.5111 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500.012.001 745.171,99
1114.51,1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.1.500.002.001 620,58
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.1.500.010.001 374,66
1114,51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.1.500.012.001 624,72
1114,511.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500.002.001 352,87
1114,51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500.010.001 473,14
1114,51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500.012.001 813,74
1114.5114 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.002.001 18,25
1114,51,1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.010.001 21,43
1114,51,1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.012.001 37,42
1120.00.0.0 TAXAS 189.470,58
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 55.492,78
1121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2076 - 19195) º
10 SHIRUR2S dida Bsccaos2 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE N
“e RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
d Page 2º
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
' - Desdobramento) ômi
Código Especificação FR-CA. Fonte Econômica
39.136,40
1121.01.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.002.001 39.136,40
PRINCIPAL
1121.04.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 9.684,89 ad
1121.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.1.500.002.001 9.284,81 é
PRINCIPAL
1121.04.0.2 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.1.500.002.001 325,02
MULTAS JUROS
1121.04.0.3 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.1.500.002.001 18,15
DÍVIDA ATIVA . i
1121.04.0.4 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIA 0.1.500.002.001 56,91 i
MUROS |
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.671,49 * isa:
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.500.002.001 6.671,49 h
PRINCIPAL "
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 133.977,80 “a
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 133.977,80 er rare
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.002.001 104.456,15
PRINCIPAL
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.002.001 809,70
MULTAS E JUROS
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.002.001 18.148,94
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.002.001 10.563,01
D.ATIVA MUJUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 328.416,79
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 328.416,79
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 328.416,79
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 328.416,79
ILUMINAÇÃO PÚBLICA o
1241.50.0.1 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 0.1.751.002.007 328.416,79
PÚBLICA- PR
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 389.926,53
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 389.926,53
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 389.926,53
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 389.926,53
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.002.063 40.227,10
PRINCIPAL
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.008.001 1.090,65
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.008.100 905,01
PRINCIPAL .
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.010.001 1.334,30
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.010.100 2.262,51
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.012.001 1.740,39
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.012.100 1.218,27
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.002.022 1.601,16
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.002.060 60.275,50
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.002.061 48.324,82
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.002.062 53.720,03
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.002.302 406,09
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.002.323 5.163,16
PRINCIPAL Ê
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.008.050 1.566,35
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.501.012.261 1.276,29
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.540.012.002 46.367,08
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.540.012.003 487,30
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.540.012.004 371,28
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.550.012.032 1.508,34
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.551.012.024 255,25
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.552.012.030 1.531,54
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2076 - 19195) Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
“AI
1 BARBBBE CRÊ! Boccaoso cuiro
Anexo 02
Page 3
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
' - Desdobramento) ômi
[Some Especificação F.R-CA. Fonte Econômica
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.553.012.008 928,21
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.569.012.011 208,85
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.569.012.020 754,17
PRINCIPAL º É »
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.570.012.208 3.852,06 f
PRINCIPAL . / 4
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.571.012.254 5.395,21 Ê c&
PRINCIPAL !=
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.600.010.081 30.746,89 |
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.601.010.082 4.060,91 A
PRINCIPAL '
1321.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.602.010.139 881,80 N
PRINCIPAL º '
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.621.010.119 1.566,35
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.621.010.121 1.856,42
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.631.010.252 4.780,27
PRINCIPAL .
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.632.010.260 7.866,57
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.660.008.018 7.657,72
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.661.008.257 1.693,98
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.661.008.267 6.509,05
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.665.008.202 2.204,49
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.665.008.251 2.494,56
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.669.008.263 603,33
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.700.002.041 3.016,68
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.701.002.040 23.310,59
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.749.012.260 185,64
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.750.002.008 4.511,09
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.751.002.007 2.269,46
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.755.002.050 406,09
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.899.002.311 533,72
PRINCIPAL
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.482.131,17
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 22.267.053,81
1711,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 13.994.203,44
NA RECEITA DA UNI .
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 13.982.505,60
MUNICÍPIOS - FPM o
1711.51.1,0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 12.901.948,20
MUNICÍPIOS - COTA ME
AIMULSTAM COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 9.121.794,84
1711.5111 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.500.010.001 2.520.102,24
1711.5141 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.500.012.001 1.260.051,12
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.080.557,40
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.21 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.1.500.002.001 565.286,53
PRINCIPAL
1711.51.21 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.1.500.012.001 515.270,87
PRINCIPAL
1711.52.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 11.697,84
TERRITORIAL RURAL
1711.52.01 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.1.500.002.001 8.188,49
PRINCIPAL
1711.5201 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.1.500.010.001 2.339,57
PRINCIPAL
1711.52.01 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.1.500.012.001 1.169,78
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 3.484.081,92
PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.499.916,51
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.01 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO DE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2076 - 19195)
10. PARE ERÊ! Boccaos2
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
Ê sea RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
bp? Page 4
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
a Desdobramento ômi:
Código Especificação FLR-CA. g Fonte Econômicá
RECURS.HÍDRICOS-PR 0.1.501.002.061 1.499.916,51
1712.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.610.383,90
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.0.1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.PELA 0.1.501.002.060 1.610.383,90 tr,
EXPLOR.REC.MINERAIS-CFEM-PR Dai IR
1712.52.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 373.781,51 AN VE ALAN
PRODUÇÃO DE PETRÓL / ba É
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 373.781,51 /
FEP . / OBS cd
1712.52.41 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.1.501.002.062 373.781,51 | Res E
FEP- PRINCIPAL . i
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 3.741.047,24 [= g
DE SAÚDE - SUS
1713.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 3.741.047,24 ;
DE SAÚDE — SUS —
1713.50.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 2.610.181,62 N
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES e
1713.50.1.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.018 55.692,47 Dmarecasrasss
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.1,1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.021 84.304,48
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.1.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.023 104.423,39
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713,50.1,1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.032 104.423,39
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.11 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.033 11.602,60
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.11 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.042 6.961,56
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.1.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.063 72.000,00
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.11 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.136 675.091,40
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.1.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.137 130.645,26
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.1.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.604.010.022 1.251.283,96
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.1.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.604.010.024 113.753,11
SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR
1713.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 244.616,65
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.041 244.616,65
SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR
1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 294.450,48
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.053 18.564,16
SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR
1713.50.3.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.056 275.886,32
SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR
1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 62.225,16
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.600.010.060 62.225,16
SUS-ASSIST.FARMACEUT-PR
1713.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 529.573,33
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.1 TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES 0.1.605.010.390 529.573,33
SUS-GESTAO DO SUS-PR
1714.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 508.385,78
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 304.028,01
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.1.550.012.019 304.028,01
PRINCIPAL
1714.52.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 133.339,53
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1 TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0.1.552.012.007 75.326,53
ESCOLAR-PNAE-PR
1714.52.01 TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0.1.552.012.026 27.846,24
ESCOLAR-PNAE-PR
1714.52.0.1 TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0.1.552.012.027 11.602,60
ESCOLAR-PNAE-PR
1714.52,0.1 TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0.1.552.012.028 11.602,60
ESCOLAR-PNAE-PR
1714.52.01 TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0.1.552.012.034 6.961,56
ESCOLAR-PNAE-PR
1714.53.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 71.018,24
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.01 TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.DO 0.1.553.012.008 71.018,24
ESCOLAR-PNATE-PR
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 81.232,68
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.52.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 81.232,68
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2076 - 19195) Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
jsuário:
10. CARR ERÊ! Boccaosz
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
: a « Desdobramento] ômi
Código Especificação FR-CA. Fonte Econômica
1715.52.0.1 TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO 0.1.543.012.276 81.232,68
FUNDEB-VAAR-PR
1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 390.542,75 E AC |
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 390.542,75
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA 0.1.660.008.012 150.368,96
SOCIAL-FNAS-PR og
1716.50.0.1 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA 0.1.660.008.013 35.968,06
SOCIAL-FNAS-PR A. )
1716.50.0.1 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA 0.1.660.008.014 43.509,74 L
SOCIAL-FNAS-PR
1716.50.0.1 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA 0.1.660.008.015 33.647,54
SOCIAL-FNAS-PR
1716.50.0.1 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA 0.1.660.008.021 61.493,77
SOCIAL-FNAS-PR
1716.50.0.1 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA 0.1.660.008.273 65.554,68 E
SOCIAL-FNAS-PR .
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 67.560,00
DE SUAS ENTIDAD o
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 67.560,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS 0.1.599.012.261 67.560,00
ENTID.- PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 16.957.063,47
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 14.563.824,24
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 13.979.519,30
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 9.906.094,61
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.500.010.001 2.715.616,46
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.500.012.001 1.357.808,23
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 530.379,26
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 371.265,49
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.500.010.001 106.075,85
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.500.012.001 53.037,92
1721.52.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 39.704,54
1721.52.01 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 27.793,18
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.500.010.001 7.940,91
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.500.012.001 3.970,45
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 14.221,14
DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.01 COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 0.1.750.002.001 14.221,14
ECON.- PRINCIPAL o
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 271.362,15
DE SAÚDE - SUS .
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 271.362,15
DE SAÚDE - SUS
1723.50.0.1 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0.1.621.010.380 271.362,15
-SUS- PR
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 1.970.332,57
E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.970.332,57
DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 0.1.571.012.251 1.970.332,57
PROGR.EDUC.- PR
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 151.544,51
FEDERAL
1729.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 151.544,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.661.008.254 13.342,99
PRINCIPAL
1729.51.0.1 TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.661.008.255 11.602,60
PRINCIPAL
1729.51.0.1 TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.661.008.256 11.022,47
PRINCIPAL
1729.51.0.1 TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.661.008.257 78.448,14
PRINCIPAL
1729.51.01 TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.1.661.008.258 37.128,31
PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 10.258.013,89
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 10.258.013,89
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 10.258.013,89
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.1.540.012.002 | 10.258.013,89
PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2076 - 19195) i LIZANDRA DA SILVAMONTEIRO
b ário: El
10 UNIR ERES Boccaosz duro
/ Bj.
je
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE E
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02 -
Page 6
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobramento) Fonte Econômi
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1922.99.0.3 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
152.620,45
10.950,27
2.785,19
2.785,19
2.785,19
8.165,08
8.165,08
4.226,19
3.938,89
0.1.500.002.001
0.1.500.002.001
0.1.500.002.001
141.670,18
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 141.670,18
1999.12.0.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 141.670,18
E RECEITAS DE
1999.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 141.670,18
1999,12.2.1 NUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0.1.501.002.323 141.670,18
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 648.444,20
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 648.444,20
FEDERAL E DE SUAS E
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 648.444,20
E DE SUAS ENTID
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 648.444,20
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.1.701.002.010 648.444,20
ESTADOS E DF E DE SUA
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.352.075,01
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.352.075,01
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.352.075,01
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.1.500.002.001 | -5.352.075,01
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 51.149
.311,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
E RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
Total Geral das Receitas
jo]
so Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2076 - 19195)
Senai 1D AMU CRE! Boccao42
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Município de Itapuã do Oeste AG) Ad ZE
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO KZ
www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Receitas Segundo Categoria Economica 05/10/2023
nto
ID: 244858 Processo Documé
joy
CRC: B9CC8042
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:04:27 | Finalização: 05/10/2023 09:04:52
MDS: 088D2507A117502A8F2C3460E8B95F3E
SHA256: 329138E0B0B781ABD8000E41818B2C3361E8D17ESAD57D5C94A9517AZ4B1MADE
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 06:04:27
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 d9:04:27
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244858 e o CRC B9CC8042.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
CBI apa
k3 PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE q Z
P' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - — Exercício de 2024 | ) q
al Anexo 02 =
Page 1 E
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 44,533.183,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.432.934,77
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.432.934,77
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.655.662,83
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.724.815,36
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
31.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 156.020,88
31.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 882.435,70
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 520.812,50
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.812,50
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 520.812,50
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.579.435,73
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 274.000,00
33, 50.41 CONTRIBUICOES 244.000,00
33, 50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00
337100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 140.000,00
33. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 140.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.165.435,73
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 491.969,98
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.375.592,36
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 15.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 240.448,14
33, 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 258.859,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.790.349,39
33. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.540.909,23
33. 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 66.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 976.225,95
33. 90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 331.000,00
33. 90.59 PENSÕES ESPECIAIS 33.550,43
33. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 29.531,25
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.221.606,42
44.00.00 INVESTIMENTOS 5.410.981,42
44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 5.410.981,42
44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.017.846,47
44. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 183.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 157.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 916.134,95
44.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 137.000,00
46.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 810.625,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 810.625,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 810.625,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 394.521,58
99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 394.521,58
99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 394.521,58
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 394.521,58
TOTAL questo
o)
o Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
Ei ID BUU RE CCA3AED9 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55 |
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO À z
www .itapuadooeste.ro.gov.br N é
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO Bi ii
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Natureza da Despesa
ID: 244861 processo
E;
CRC: CCA3AED9
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:05:10 Finalização: 05/10/2023 09:05:33
MDS: B9A44F586532246133338995C48D1004
SHA256: 7895CA8262519D7BB6AE8A3B62625473EEA1121 DC2289D76033962DF747ED504
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTEIRO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:05:10
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 05:05:10
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 44820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244861 e o CRC CCA3AEDS.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
[o] CAMARA MUNICIPAL
Especificação Elemento | Modalidade Cegoria
Ecgnômica
3 DESPESAS CORRENTES 1.984.842,32
|? 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.568.589,62 |
| 1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.568.589,62] |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.206.589,62 |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 | 300.000,00 | | |
| 1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 2.000,00 | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.001.001 60.000,00 | |
te 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 416.252,70 |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 416.252,70]
|3-3.s0 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 80.000,00 | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 90.252,70 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 40.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 3.000,00 | |
| 3. 90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.001.001 | 200.000,00 | | |
[A 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.000,00 | |
[é 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 160.000,00
14 4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 190.000,00 |
fé 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 190.000,00] |
| 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | |
4-4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.500.001.001 | 140.000,00 | | |
TOTAL 2.1h4.842,32
Fen S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
1101;
SOS AEE 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
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Orçamento Programa — - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 07 PODERTEGISIATNO |.
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
01 CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação
Anexo 02
Page 2
Elemento Modalidade
Cátegoria
Ecgnômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.000,00
[3-3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 66.000,00 |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00]
| 3, 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO | 0.1.500.001.001 66.000,00
TOTAL 66.000,00
els a Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10 BP CRE 75770ED0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO)
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
o GABINETE DO PREFEITO
Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
[5 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 704.608,63]
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.002.001 | 300.000,00
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.002.001 | 204.608,63 | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.002.001 | 200.000,00 | |
[Ee 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.000,00
| 3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 359.000,00] |
[> 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 | 90.000,00 | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 | 100.000,00 | | |
| 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.002.001 | 49.000,00 | | |
|> 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.002.001 | 120.000,00 | |
| 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.000,00
[é 4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 |
[º 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200. 000,00] |
| 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.002.001 | e, | |
TOTAL 1.243.608,63
Fo SIC Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
/10/;
Fi a 10Rgos ARES y5770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO -
DO OESTE
CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — -
Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
d2 PODER EXECUTIVO
o3 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP.
o SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Especificação
Elemento
Anexo 02
Page 4...
Modalidade
Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 000,00
|3-.09.00 DESPESAS CORRENTES | | | 000,00 |
| 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 995.000,00 | |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 995.000,00] | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cML | 0.1.500.002.001 | 792.000,00 | |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.002.001 168.000,00 | | |
| 1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.002.001 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.757.002.001 10.000,00 | | | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 | 15.000,00 | | |
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.812.000,00 |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 812.000,00] | |
j+ 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.002.001 20.000,00 | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.002.001 70.000,00 | |
| 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.002.001 | 15.000,00 | | | |
fe 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 10.000,00 | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 | 1.687.000,00 | |
|3-3. 80.02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.:1:500.002.001 | | | |
[4-4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | quane] | |
Is 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 110.000,00 | | |
[9.0.0.0 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | | q94.521,58 |
Ie 98.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 394.521,58 |
|9-2:99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 394.521,58] |
Ie 89.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.500.002.001 | 394.521,58 |
TOTAL
adm .521 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
ID: oauUBS E 75770EDO
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIR!
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
o SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Especificação RCA. Elemento | Modalidade Cajegoria
Ecopômica
7 00 DESPESAS CORRENTES (686,20
| 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | .001/249,25 |
|: 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.103.049,25 | |
| 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.103.049,25] |
3st.s0.m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 0.1.500.002.001 | 1.571.049,25 | | | |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 349.000,00 | | | |
|3-1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.002.001 | 2.000,00 | | |
| 1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500.002.001 | 1.000,00 | | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.002.001 | 80.000,00 | | |
| 2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 500.000,00 |
|3-2: 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00] | |
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.1.500.002.001 | 500.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.728.886,20 | |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.728.886,20] |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 | 10.000,00 | |
fe 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.002.001 | 770.000,00 | | |
Ie 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.002.001 | 10.000,00 | | |
|3:3:s0.29 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 520.000,00 | | |
| 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.002.007 | 80.200,00 | | |
|3-3:90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.751.002007 | 330.686,20 | | | |
| 3.90.59 PENSÕES ESPECIAIS | 0.1.500.002.001 7.000,00 | | |
| 3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.002.001 1.000,00 | |
[to 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.646.402,27 |
| 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 560.000,00 |
[to 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 548.444,20 |
|á 4.00.00 INVESTIMENTOS | 4.354.846,47 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.354.846,47] |
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501.002.062 427.501,54 | |
ts. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.:1.501.002080 | 1.670.659,40 | | |
|: 4.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501.002.061 1.548.241, E | | |
| 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.701.002.010 | 368.444,20 | | |
[t-4.s0.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 041.701.002010 | 180.000,00 | | |
|* 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.002.001 30.000,00 | | |
|s 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.002.001 50.000,00 | | |
fé 4.80.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.002.001 80.000,00 | | |
[4:8- 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 490.000,00
pa 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 400.000,00]
[1.8 s0.m PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500.002.001 | 490.000,00 | |
E OTAL 9.086.781,92
— =
o]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
o $$ ARA 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
01 SEC, MUN. DE SAUDE
Especificação
Elemento
Modalidade
Ne
Anexo 02 "==... .
Page 6
oo DESPESAS CORRENTES
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 912.344,78 | |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 912.344,78] | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 0.1.500.010.003 | 282.262,50 | | | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.010.390 434.076,50 |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.010.003 | 61.600,00 | | |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.605.010.390 | 74.405,78 | | | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.010.003 | 60.000,00 | | |
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 155.080,64 | |
[ss 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 155.080,64] | |
|3-3: 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | | 0:1.500010.003 15.000,00 | |
ia 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.010.003 5.000,00 | |
3-3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.010.003 | 100.080,64 | | | |
|3-3. 90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.010.003 35.000,00 | | | |
|º 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | mol | |
E 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.010.003 | 2.000,00 | | |
TOTAL 1.009.425,42
Eloi SIG Ltda. Sofa - (ocamento8 - 8.25.25.2078 - 16209)
ID: BA NUBDS RE 75770EDO
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
oz FUNDO MUN, DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Especificação
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Elemento
Modalidade
Categoria
Ecohômica
3.0.00.00
[3-0.09.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | ps Si |
|ao. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.369.037,07 |
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.274.814,24 |
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.723.806,54 |
Ie 1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.723.806,64] | |
ig 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.010.001 2.365.378,79 | |
|3-tesom VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604.010.022 1.251.283,96 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.024 113.753,11 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.010.001 | 877.390,78 | | |
| 1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500.010.001 | 1.000,00 | | |
| 1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.010.001 | 115.000,00 | | |
| 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.607.814,24 |
|3-3- 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.607.814,24] | |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.010.021 30.000,00 | | | |
|3:3:s0.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.800.010136 25.000,00 | | | |
[3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.380 | 71 362,15 | | | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.137 | 52.645,26 | | | |
[3-3 s0.20 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010021 | 34.304,48 | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.023 | 50.000,00 | | |
[os 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.033 | Sava | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.136 | 253.450,80 |
f 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.010.001 | 800.000,00 | | |
|3-3.90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.010.001 100.000,00 | | |
|: 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.042 | 6.961,56 | | |
| 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.380 | 100.000,00 | | |
|3:3.90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.137 | 78.000,00 | | | |
|> 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.136 338.948,14 | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.023 54.423,39 | | | |
|3-2. 90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.021 10.000,00 | | |
| 3, 80.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.018 55.692,47 | |
[3-3. 90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010032 | 104.423,39 | | |
|3:3. 90.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.621.010.380 100.000,00 | |
| 3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE | 0.1.500.010.001 | 331.000,00 | | |
té 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 12.000,00
té 4.00.00 INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
té 4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00]
|! 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.136 | 2.000,00 | | |
bjos 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.600.010.021 | 10.000,00 | | |
DESPESAS CORRENTES
100/000,00
|
|
7 seus
Fort S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
11 )
ID' BURS dRE 75770EDO
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO)
o)
f
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
os FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID
Especificação Elemento Modalidade a eo
copômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 435/000,00
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | 244/616,65 |
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1,856,42 |
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 681.473,07 |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 681.473,07] | |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.010.001 5.000,00 | |
á 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.010.001 sa | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.621.010.121 1.856,42 | | |
|3-3. 00.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.001 | 50.000,00 | | | |
| 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.010.001 | 180.000,00 | | | |
| 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.600.010.041 | 244.616,65 | | | |
fé 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | (4.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
la 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00] | |
pai 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.010.001 | 4.000,00 | | |
TOTAL essa |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
no GM 929 16.48. 70EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ã j N
E 1
x Na ; â
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE Não
à RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02 “....) 0
Page 9
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
T2 PODER EXECUTIVO
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
04 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES 406/000,00
| 0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | 164/972,05 |
5 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1/566,35 |
É 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 572.538,40 | |
|? 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 572.538,40] | |
[3-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001 370.000,00 | |
|: 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.060 62.225,16 | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.063 | 102.746,89 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.010.119 1.566,35
| 3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.010.001 | somos| | | I
A
a
LB
.538 |
a +
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
ID aU UBD dE 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
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RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ: 63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
os FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO EuHSte E MIGILANÇIA EMSAÚDE |
Especificação RCA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2355401
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 94/257,02 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 275/886,32 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 468.150,33 |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 468.150,33] | |
|> 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.010.001 100.000,00 | | | |
a 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.604.010.056 | 275.886,32 | |
[> 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.010.001 | 82.264,01 | | |
a 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.010.001 10.000,00 | |
E 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.257,02 |
fe 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.257,02] | |
|: 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.010.001 3.000,00 | | | |
|> 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.600.010.053 7.564,56 | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.136 | 37.846,23 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.053 8.000,00 | | |
|3-3. 00.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:1.500.010.001 35.000,00 | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.010.136 | 37.846,23 | | |
|- 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.010.053 | 3.000,00 | |
EEE 6 Fars |
Flor sa Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10/202
RA 4888 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
em RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Ed
Orçamento Programa — - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
06 FUN. MUN, DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO |
Especificação Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Ecohômica
DESPESAS DE CAPITAL
41060,91
| 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 140,780,27
[é 4.00.00 INVESTIMENTOS | | 144.841,18
|! 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 144.841,18]
Ié 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.010.001 | 50.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.010.001 | 39.780,27 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.600.010.200 | 4.060,91 | | |
IE 4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.010.001 | 51 000,00 | | |
TOTAL 141.841,18
Flora ia Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
23 16:
o! an oiagos 4688 ,5770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO)
|
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE Nba
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexõ02 - id
Page 12=suju
Orçamento Programa — - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
q PODEREXECUTNO — :
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU pes
08 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação Elemento Modalidade
| DESPESAS CORRENTES
| 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 | |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00] |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.010.003 4.000,00 | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.010.003 | 3.000,00 | | |
|: 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.010.003 | 5.000,00 | | |
| 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.003 | 18.000,00 | | |
|3-3:90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.010.003 | 3.000,00 | | | |
[a 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | B.000,00 |
fá 4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | |
[4-4 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00] | |
[é 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.010.003 | 3.000,00 | | |
TOTAL gp
ais ao Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
4/10/2023 16:
o SEIS 3 18:48 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE Va
Ê DB RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 ri
Page 13: A
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
09
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 881,80 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 881,80] |
|- 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.010.139 | 881,80 | |
TOTAL 881,80
—
Feu SIC Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10/2023 16:48 É
10:34 1289 ê RE 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO -
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
CNPJ:63761936/0001-55
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
o1 SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO
Especificação
Elemento
Modalidade
3 DESPESAS CORRENTES 1.021.160,36
[> 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 755.130,36 | |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 755.130,36] | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.100 | 600.000,00 | | |
É 1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.100 | 132.000,00 | | | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.100 23.130,36 | | |
|º. 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 266.000,00 | |
| 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 266.000,00] | |
|? 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.012.001 | 12.000,00 | | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 | 70.000,00 | | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 | 48.000,00 |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.012.001 30.000,00 |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 | 55.000,00 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.012.100 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.012.001 20.000,00 | |
[53 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.012.100 | 1.000,00 | | |
[4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 28.0p0,00 |
[as 00.00 INVESTIMENTOS | | 28.000,00 | |
ja 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.000,00 | |
[* 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.012.100 | 1.000,00 | | |
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.100 | 1.000,00 | | |
|º 4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 25.000,00 |
|* 4.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.012.100 | 1.000,00 | | |
É OTAL 1.049.180,36
En S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
1D:244883 8 CRE 75770EDO
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Pac) À
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page 15
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
oz MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Especificação , Elemento | Modalidade Caberia
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.513.316,22 |
| 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.513.316,22] |
|3:1.90.m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.012.001 1.193.010,00 | | | |
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.012.001 | 262.462,20 | | | |
| 1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500.012.001 | 1.000,00 | | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.001 56.844,02 | |
| 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.479.767,32 I
|> 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 244.000,00] | |
|3:3.50.41 CONTRIBUICOES 0.1.500.012.001 244.000,00 | | |
| 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.235.767,32] |
[3-3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.001 | 22.000,00 | | | |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.550.012.019 | 10.000,00 | | |
|: 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 | 330.000,00 | | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.001 | 816.000,00 | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.543.012.276 | 81.232,68 | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.550.012.019 | 170.000,00 |
|- 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.012.007 | 77.113,32 | | |
|? 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.012.026 | 27.846,24 | |
| 3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.027 | 11.811,45 | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.028 | 12.356,77 | |
[> 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.008 41.946,45 | | |
|: 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.012.001 | 4.000,00 | | |
| 3.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.550.012.019 | 10.000,00 | | |
[3-3: 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.012.001 455.300,00 |
| 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.012.001 1.070.000,00 |
[3-3. 80.38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.550.012.019 | 85.536,35 | | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.553.012.008 | 30.000,00 | | |
|3:3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.571.012.251 980.624,06 | |
|* 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 30.900,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 19.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | 49.000,00 | |
|é 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.000,00] |
|* 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.012.001 6.000,00 | | |
[4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.550.012.019 | 10.000,00 | | |
IR 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.012.001 | 13.000,00 | | |
[4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0155001209 | 20.000,00 | | |
TOTAL 6.042.083,54
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
oa oagas CR Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: 244862 e : T5770EDO
RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO -
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
CNPJ:63761936/0001-55
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
03 FUNDO DE MAN. E DES, DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES | 10.284.380,97
[31.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | fi0.129.341,32
| 1.90. APLICAÇÕES DIRETAS | 10.129.341,32
|> 1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.012.004 | 953.876,00 |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.012.003 7.279.470,00 |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.012.004 207.511,92
|: 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.012.003 | 1.601.483,40 | |
|º 1.980.981 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.540.012.003 | 4.000,00 | |
| 1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.540.012.004 | 3.000,00 | |
[31.90.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.540.012.003 | 50.000,00 | |
|3 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.540.012.004 30.000,00
[3-3- 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.599,65
[33 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 222.599,65] |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.540.012.004 | 7.000,00 | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.540.012.004 | 60.000,00 |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.599.012.261 | 67.560,00 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.012.004 10.000,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.540.012.004 | 78.039,65 | |
Is: 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | |
|s:4. 00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
| 4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00)
| 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.012.004 | 10.000,00 | |
[º 4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.012.004 | 10.000,00 | |
TOTAL 10.371.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Orçamento Programa
02 PODER EXECUTIVO
Exercício de 2024
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO -
CNPJ:63761936/0001-55
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
04 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.
Especificação Elemento | Modalidade Grupo E
com
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.
|3-3: 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 117.000,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.012.100 | 5.000,00 |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 | 15.000,00 | |
[33.00.21 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E] 0.1.500.012.100 15.000,00 |
| 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.012.100 12.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.012.100 | 20.000,00 I
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.012.100 | 50.000,00 | I
[é 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | I
|! 4.00.00 INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
é 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00) |
|º 4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.100 1.000,00 | |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
10. BABE ARE 75770ED0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE o”
RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page-18
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
os SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 00 | |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 300. 000,00] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 250.000,00 | | |
| 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.012.100 | 50.000,00 | | |
TOTAL 300.0P0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:48 io: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIR
10. BARBIE ARE 75770EDO End SADA ojTEiRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE À
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo.02
Page 19...
Orçamento Programa - Exercício de 2024 E
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO E
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
06 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO.
Especificação Elemento Modalidade
0. DESPESAS CORRENTES |
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.400,00 |
[3-3:s0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.400,00] | |
| 3.80. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.012.100 2.400,00 | | | |
[3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 | 3.000,00 | | | |
|: 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.012.100 | 12.000,00 | |
|3 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
[4 00.00 INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 | |
[ts 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00] | |
[t+ 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 | 3.000,00 | | | |
|! 4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.012.100 | 3.000,00 | | |
TOTAL 23.440,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10) ) e
SALAS ARA ETIEDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE ,
RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page 20
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 07 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES ;
|> 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 6.951,56 |
| 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 13.961,56 I
| 3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.961,56] | |
|> 3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.012.100 | 7.000,00 | | | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.012.034 | 6.961,56 | | |
TOTAL 13. a]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
o SSIUR92S BE 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE '
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page 21º
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
o SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
|* 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 420.000,00 | |
|3:1: 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,00] | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.002.001 | 320.000,00 |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.002.001 | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 35.000,00 |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.039.000,00 |
| 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 140.000,00] | |
| 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.500.002.001 | 140.000,00 | |
| 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 899.000,00] | |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.002.001 15.000,00 |
| 3. 80,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 425.000,00 |
[3:3- 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.500.002.001 70.000,00 | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.002.001 | 3.000,00 | |
[3-3.s0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.002.001 | 50.000,00 | |
| 3.3. 90,39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.002.001 | 335.000,00 |
[33 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.002.001 | 1.000,00 | |
|* 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
[é 4.00.00 INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00) | |
[º 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.002.001 45.000,00 | |
|s. 4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 5.000,00
É OTAL 1.509.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04n10/; ) o: ELIZ; st IRO
o CELI2D2S Ras EE Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEI
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page 22 Pd
Orçamento Programa - Exercicio de 2024 ho - Ed
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
o1 SEC. MUN, DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação Elemento Modalidade
3 DESPESAS CORRENTES
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.001.152,28 | |
[31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.001.152,28] | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.008.001 | 792.000,00 | | | |
| 1.980.143 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.008.001 | 165.152,28 | | | |
[31 80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.008.001 44.000,00 | | |
[3-3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 154.810,02 |
| 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 154.810,02] | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.008.001 | 8.000,00 | |
|: 3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.008.001 | 31.810,02 | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.008.001 | 15.000,00 |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.008.001 | 70.000,00 | | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.008.001 30.000,00
TOTAL 1.155.962,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
y ,
ro EUNRD2S dE ;5770E00 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexõo2
Rss Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: oz FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | |
[3-0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | |
| 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | I
| 3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 30.000,00) | |
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.008.001 30.000,00 | | |
|> 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 901.689,28] |
| 3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 | 10.000,00 | | |
E 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.021 | 5.000,00 | | |
[3-3.s0.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.015 4.000,00 | | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.014 | 5.000,00 | | |
[3-3 0.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.013 | 6.000,00 | | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.:1.660.008.012 | 13.000,00 | |
[3-3:80. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.011 | | 5.000,00 | | |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.258 5.128,31 | | | |
| 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.255 2.602,60 | |
[3-3 80. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.254 2.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.256 | 4.494,56 | | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 | 197.626,64 | |
[3:3.s0.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.011 | 28.554,68 | | | |
E 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.012 34.000,00 | | | |
[3-3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.013 | 24.968,06 | | |
|: 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.014 | 22.204,49 | | | |
| 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.015 24.250,87 | | | |
[33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.021 25.000,00 |
|: 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.255 5.000,00 | | | |
[3-3:80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.256 | 5.000,00 | | | |
|? 3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.258 | 18.000,00 | | | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.254 | 12.852,04 | | | |
[3:3: 0.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 80.000,00 | |
[33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.257 | 78.448,14 | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.011 7.000,00 |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.012 18.000,00 |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 6.000,00 | |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.015 | 6.000,00 | | | |
|? 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.014 | 15.000,00 | | |
| 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.008.001 98.000,00 |
|? 3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.013 12.657,72 |
|3-3: 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.021 15.000,00 | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660.008.014 3.509,74 | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660.008.011 15.000,00
| 3. 80.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.660.008.012 50.368,96 |
|3:3. 20.30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.561.008.254 5.000,00 | |
|: 3. 80.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.661.008.255 | 4.000,00 | | |
| 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.661.008.256 | 4.022,47 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
0 UMBYS CRE 75770800
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE A
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE iii
02 PODER EXECUTIVO TE
08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE. oz FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação
Elemento Modalidade
3 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.258
| O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
[8 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
[+ 4.00.00 INVESTIMENTOS
|+ 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
[e 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001
[t:4. 0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.021 16.493,77 |
[44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.011 10.000,00 |
[1-4. 0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.012 35.000,00 |
TOTAL
3,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
/ ; ri
ID: o Ivana dgias 75770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
os
Especificação
Anexo:02
Page 25
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| | 13.132,70
| 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.132,70]
| 3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.008.001 3.132,70 | |
[3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.008.001 | 5.000,00 | |
|: 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.008.001 | 5.000,00 | |
E OTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/;
ID: BANBBB E AROS 75770EDO
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE N
RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo.02
Page 26
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
04 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR É
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| | 161.780,21
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 161.780,21]
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 120.000,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.008.001 21.780,21 | |
| 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.008.001 | 20.000,00 |
| 3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00
| 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 90.000,00]
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.008.001 | 15.000,00 | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.008.001 | 35.000,00 | |
| 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.008.001 | 10.000,00 | |
|? 3. 80.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.008.001 | 30.000,00 | |
TOTAL 251
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
110) :
Do SHORES dE 15770EDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page27 pr
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS | E
os SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
| 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
24.000,00]
| |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 | 4.000,00 | | |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.008.001 | 10.000,00 | | |
[3:3: 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.008.001 | 19.000,00 | | |
Eai L 24.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 d$se Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: 244862 é : 75770EDO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02
Page 28...
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
06 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS
Especificação
Elemento Modalidade
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
[> 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.397,25
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.397,25]
3.3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 2.397,25 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.008.001 | 8.000,00 |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.008.001 | 5.000,00 | |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
7107 : Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10: BAABBSE ARE 75770EDO duro
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page29
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ ,
UNIDADE o SEC. MUN. DE FAZENDA
Especificação Elemento Modalidade Econbmica
oo DESPESAS CORRENTES
| 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | 126.833,34
[30 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.900,00
ii 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 976.665,13 |
|: 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 976.665,13] |
|3-1.s0.m VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 605.026,78 | |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.002.001 152.156,15 |
|: 1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500.002.001 | 136.020,88 | | |
|- 1.90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.500.002.001 | 83.461,32 | | |
| 2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 20.812,50
|3-2:90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.812,50] |
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.1.500.002.001 20.812,50 | |
|: 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.324.493,88 |
| 3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.324.493,88]
[33.00.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.002.001 | 24.250,00 | |
[3:3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.501.002.323 10.000,00 |
| 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.002.001 | 55.756,25 | | |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.501.002.323 | 10.000,00 | | |
|: 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.002.001 | 15.859,00 | | |
[3:3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.501.002.323 12.000,00 | |
|- 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.002.001 | 28.968,75 | |
[5 3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.500.002.001 | 371.205,11 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.501.002.323 | 94.833,34 | |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 555.549,75 | |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.002.060 20.160,00 |
|3 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.002.061 | 60.480,00 | | |
|: 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.062 | 6.750,00 | | |
| 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.002.326 | 1.100,00 | |
[3:3.s0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1:750.002.008 1.500,00 | | |
3.3.90.59 PENSÕES ESPECIAIS 0.1.500.002.001 26.550,43 |
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.500.002.001 29.531,25 | |
| 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | sem ima
|s 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 535.4P5,00
|º 4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | 144.800,00
|º 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 144.800,00] |
|º 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.002.001 124.800,00 | |
[4 4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.501.002.323 | 20.000,00 | | |
|s:8. 00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 410.525,00 |
[º 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.625,00
[1:8. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.500.002.001 410.625,00 | |
É OTAL 2.877.396,51
+
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
o SEARDRS das STTUEDO Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
UÊ)
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE p
f As À RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Anexo 02 Pd
04 Page 30
CRE 5 Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
TOTAL GERAL
51.149.311,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ogrtojagas dE Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: 244862 e 75770EDO
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www .itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Natureza da Despesa por Órgão 05/10/2023
to
ID: 244862 Processo
CRC: 75770EDO
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:05:51 | Finalização: 05/10/2023 09:06:22
MDS: F9D3C64FC86AD3289082D1D1DESBBC82
SHA256: 22B07184A877DSEA6CC1DD6BO0EODC7CDFBA10455BC8717A0FF7B40B4ABD4D70
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:06:51
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:06:51
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244862 e o CRC 75770EDO.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Págila 1.
Do] 78744
Prato)
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761 936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 PODER LEGISLATIVO
ul CAMARA MUNICIPAL E E
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
01 Legislativa 2.240.842,32
ot 031 ação Legislativa 2.240.842,32
01 031 0001 FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO 2.240.842,32
01.031.0001.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 2.240.842,32
n
TOTAL 0,00 0,00 2.240.842,32 à nc
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
/ ;
ro SU INURB2S d8Ê! casBE9o1 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ha
q LP
(ô )
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE >
[ar O RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ;63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
id Ed Anexo 06
Page 2 |
PROGRAMA DE TRABALHO
Ltd o
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO à
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.263.608,63 1.263.608,63
04 122 Administração Geral 1.263.608,63 1.263.608,63
o4 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 1.263.608,63 1.263.608,63
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 704.608,63 (04.608,63
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 559.000,00 559.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.263.608,63 1
À iaganááos
Fiori SIC Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
Vi 1 it
SEUS AS! cagBEso! Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06:
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
E il
03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração 2.917.000,00
04 122 Administração Geral 2.917.000,00
04 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 2.917.000,00
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 995.000,00
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 1.922.000,00
99 — Reserva de Contingência 394.521,58
99 999 Reserva de Contingência 394.521,58
99 999 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 394.521,58
99.999.0002.0005.0000 Reserva de Contigencia 394.521,58
TOTAL 394.521,58 0,00 2.917.000,00 Epnseoo
E So Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
1 i
ID: BANUÊS e Pao) C48BE991
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO,
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 4425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa = Exercício de 2024 É á
Anexo 06 E j
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades otal
04 Administração 3.939.493,45 3.939,493,45
04 122 Administração Geral 3.039.493,45 3.039.493,45
04 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 3.039.493,45 3.039.493,45
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 2.109.049,25 24
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 381.000,00
04.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 1.000,00
TRANSFERENCIAS
04.122.0002.0006.0037 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO- FITHA 548.444,20
04 843 Serviço da Divida Interna 900.000,00
04 843 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 900.000,00
04,843.0002.0004.0000 Pagamento da Divida Fundada 900.000,00
15 Urbanismo 4.247.288,47 4.2h7.288,47
15 452 Serviços Urbanos 4.247.288,47 4.247.288,47
15 452 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 4.247.288,47
15.452.0003.0007.0000 Urbanização de Praças Parques, Jardins e avenidas 3.806.402,27
15.452.0003.0008.0000 Manutenção e Implementação de Iluminação Publica 440.886,20
17 Saneamento 150.000,00
AZ 512 Saneamento Básico Urbano 150.000,00 50.000,00
17 512 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 150.000,00 [150.000,00
17.512.0003.0009.0000 Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA 150.000,00 150.000,00
26 Transporte 750.000,00 750.000,00
—+=
26 782 Transporte Rodoviário 750.000,00 750.000,00
26 782 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 750.000,00 750.000,00
26.782.0003.0010.0000 Manutenção e Conservação da Malha Viaria 750.000,00 750.000,00
TOTAL 0,00 0,00 9.086.781,92 b.086.781,92
A
Flor S/C Lida. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
DARE CRE! casBeoo
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PESA
à PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
O RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU .
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tjotal
10 Saúde 69.445,96 10.388.742,14 e 88,10
10 122 Administração Geral 30.000,00 1.220.266,60
10 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 30.000,00 1.075.425,42
10.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 530.943,14
10.122.0002.0002.0018 Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros 508.482,28
10.122.0002.0025.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 36.000,00
10.122.0002.0105.0000 Participação em Consórcio Intermunicipal 30.000,00
10 122 0006 ITAPUÁ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 144.841,18
10.122.0006.0043.0048 INVESTIMENTOS- SAUDE- (8535) 144.841,18
10 301 Atenção Primária 18.564,16 7.325.056,72
10 301 0006 ITAPUÁ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 18.564,16 7.325.056,72
10.301.0006.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 2.824.658,46
10.301.0006.0028.0000 Implementação das Ações da Saúde Bucal (219A). 204.423,39
10.301.0006.0028.0001 Atenção Saúde Bucal (LR PD) (2194) 104.423,39
10.301.0006.0029.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS 1.763.825,76 1.763.825,76
(2194)
10.301.0006.0029.0001 Manutenção das Ações do PACS. (219A) 45.000,00 5.000,00
10.301.0006.0030.0000 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A) 633.842,48 3.842,48
10.301.0006.0032.0004 Manutenção do Serviços do Transporte UBS le IV 245.611,08 5.611,08
10.301.0006.0033.0000 Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Familia 166.949,74 6.949,74
(2194).
10.301.0006.0034.0000 Capacitação de Servidores e Outros (219A) 70.000,00 70.000,00
10.301.0006.0036.0000 Incentivo Financ. de Incl. Microcopista (2194) 135.322,42 35.322,42
10.301.0006.0037.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ 1.131.000,00 1.131.000,00
10.301.0006.0084.0000 Programa Saude na Escola (2194). 11.602,60 11.602,60
10.301.0006.0101.0000 Apoio e Implementação a Rede Cegonha 6.961,56 6.961,56
10 302 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital 20.000,00 565.473,07 E85.473,07
10 302 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAUDE HUMANIZADA 20.000,00 565.473,07 bes47307
10.302.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 108.856,42 108.856,42
10.302.0006.0032.0000 Manutenção dos Serviços de Transportes 160.000,00 160.000,00
10.302.0006.0038.0000 Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585) 164.616,65 164.616,65
10.302.0006.0039.0000 Implementação de Ações de Radiologia 52.000,00 52.000,00
10.302.0006.0083.0000 Implementação Açãoes de Fisioterapia (8585) 80.000,00 80.000,00
10.302.0006.0104.0000 Contratação de Médicos Especialistas 20.000,00 20.000,00
10 303 Assistência Farmacêutica 572.538,40 572.538,40
10 303 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 572.538,40 572.538,40
10.303.0006.0026.0000 Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna 70.000,00 70.000,00
10.303.0006.0035.0000 Aquisição de Material Penso 150.000,00 150.000,00
10.303.0006.0040.0003 Aquisição de MEdicamentos Farmácia Externa - (2AE) 202.538,40 202.538,40
10.303.0006.0040.0004 Aquisição de Medicamentos Fármacia Externa- 150.000,00 150.000,00
Psicotrópicos
10 304 Vigilância Sanitária 129.257,02 129.257,02
Eloa o Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
110/2023 16:51 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
0 URBYS ARE! casseso! rio: ELIZANDRA DA SILVA MONTEI
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
à RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa — - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tjotal
10 304 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 129.257,02 129/257,02
10.304.0006.0032.0005 Manutenção dos Seriços do Transporte -Vigilância em 75.692,46 78/692,46
Saúde
10.304.0006.0041.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 53.564,56 53.564,56
10 305 Vigilância Epidemiológica 476.150,33 476.150,33
10 305 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 476.150,33 476.150,33
10.305.0006.0042.0000 Controle de Ativ. Epidemiológicas e Ambientais 476.150,33 476.150,33
10 306 Alimentação e Nutrição 100.000,00 10.000,00
10 306 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 100.000,00 100.000,00
10.306.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 100.000,00 100.000,00
10 845 Transferências 881,80 881,80
10 845 0006 ITAPUÁ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 881,80 881,80
10.845.0006.4302.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE- 881,80 881,80
CORONAVÍRUS- (COVID-19)
TOTAL 0,00 69.445,96 10.388.742,14 10.458.188,10
Ear ao Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
Ro?) 18 3 RÉ casBroor Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
pAl.
TA)
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
P' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — -
Exercício de 2024
Dad
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE :
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 360.754,24 17.439.762,19 17.8D0.516,43
12 122 Administração Geral 1.072.530,36 1.072.530,36
12 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 1.072.530,36 1.072.530,36
12.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 755.130,36 5.130,36
12.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 190.000,00 0.000,00
12.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 4.000,00 4.000,00
TRANSFERENCIAS
12.122.0002.0044.0000 Manutenção dos Conselhos 23.400,00 23.400,00
12.122.0002.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota 100.000,00 100.000,00
12 361 Ensino Fundamental 360.754,24 11.836.099,87 12.196.854,11
12 361 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 360.754,24 11.836.099,87 12./96.854,11
12.361.0007.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 1.513.316,22 1.613.316,22
12.361.0007.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota 2.232.570,51 2.232.570,51
12.361.0007.0046.0000 Fomecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 277.113,32 77.113,32
Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental
12.361.0007.0047.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino 303.300,00 $03.300,00
Fundamental
12.361.0007.0050.0000 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de 152.000,00 52.000,00
Ensino Fundamental
12.361.0007.0051.0000 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos 59.000,00 59.000,00
Profissionais da Educação
12.361.0007.0054.0000 Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins 244.000,00 ba4.000,00
Lucrativos
12.361.0007.0055.0000 Manutenção da Educação Básica - QSE 305.536,35 —
12.361.0007.0062.0000 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste 206.000,00 06.000,00
“Alfabetização”
12.361.0007.0072.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 5.675.315,70 575.315,70
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental
- Folha 70%
12.361.0007.0073.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 799.908,12 799.908,12
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental
- Folha 30%
12.361.0007.0080.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30% 68.039,65 68.039,65
12.361.0007.0097.0000 Custeio das Atividades Operacionais e Admnistrativas das 107.000,00 107.000,00
Unidades Escolares
12.361.0007.0098.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 13.961,56 13.961,56
Alunos do AEE
12.361.0007.0099.0000 Atendimento Educacional Especializado (AEE) 91.000,00 91.000,00
12.361.0007.0111.0000 Manutenção de Educação Básica Invest. FUNDEB 67.560,00 67.560,00
(Recomp. Rec. FUNDEB).
12.361.0007.0112.0000 Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recusros 81.232,68 81.232,68
do VAAR
12 364 — Ensino Superior 300.000,00 300.000,00
12 364 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 300.000,00 300.000,00
12.364.0007.0056.0000 Manutenção da Frota do Tansporte Universitário 300.000,00 300.000,00
12 365 Educação Infantil 3.340.549,11 q 340.549,11
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:51 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIR
ID HNBS E ARE! casBE oo! pn pREITA MONTEIRO
à PREFEITURA MUN. ITAPUA DO OESTE
p' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa — - Exercício de 2024 =”
4 Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO :
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE -
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 3.340.549,11 NE Erro
12.365.0007.0057.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 97.846,24 7.846,24
Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré
Escola
12.365.0007.0057.0001 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 42.356,77 22.356,77
Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Creche
12.365.0007.0058.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino 184.000,00 184.000,00
Infantil - CRECHE
12.365.0007.0059.0000 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino 174.000,00 174.000,00
Infantil - PRÉ
12.365.0007.0074.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 1.340.787,80 1.340.787,80
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil -
Folha 70%
12.365.0007.0075.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 294.236,80 “204.236,80
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil -
Folha 30%
12.365.0007.0076.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 1.107.078,50 11b7078,50
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 70%
12.365.0007.0077.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 100.243,00 4bo.243,00
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 30%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 890.582,85 8po.582,85
12 366 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 890.582,85 0.582,85
12.366.0007.0063.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 41.811,45 1.811,45
Alunos das Escolas Municipais da Educação de Jovens e
Adultos
12.366.0007.0064.0000 Manutenção e coordenação das atividades da Educação 37.000,00 7.000,00
de Jovens e Adultos - EJA
12.366.0007.0078.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 811.771,40 d 1.771,40
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - EJA - Folha 70%
13 Cultura 44.000,00 [44.000,00
13 392 Difusão Cultural 44.000,00 44.000,00
13 392 0008 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E 44.000,00 44.000,00
RECREAÇÃO
13.392.0008.0070.0000 Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações 44.000,00 44.000,00
Culturais
27 Desporto e Lazer 74.000,00 74.000,00
+
27 812 Desporto Comunitário 74.000,00 74.000,00
27 812 0008 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E 74.000,00 74.000,00
RECREAÇÃO
27.812.0008.0071.0000 Manutenção e Difusão do Esporte, lazer e Recreação 74.000,00 74.000,00
TOTAL 0,00 360.754,24 17.557.762,19 17.P18.516,43
Float S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
10/2023 1 : NÍ
04 9 a Pta CaBBE991 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 558.000,00 seco o
04 122 Administração Geral 558.000,00 558.000,00
04 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 558.000,00 558.000,00
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 420.000,00 42.000,00
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 138.000,00 138.000,00
15 Urbanismo 305.000,00 304.000,00
15 452 Serviços Urbanos 305.000,00 304.000,00
15 452 0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO 305.000,00 30$.000,00
AMBIENTE
15.452.0004.0013.0000 Gestão Em Recilagem e Destinação Final do Lixo 305.000,00 308.000,00
Domiciliar
20 Agricultura 95.000,00 551.000,00
20 122 Administração Geral 1.000,00
20 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 1.000,00
20.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 1.000,00
TRANSFERENCIAS
20 605 — Abastecimento 95.000,00 ia
20 605 0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO 95.000,00 93.000,00
AMBIENTE
20.605.0004.1002.0000 Apoio a Agricultura Familiar. 95.000,00 99.000,00
20 606 Extensão Rural 550.000,00 ineo
20 606 0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO 550.000,00 550.000,00
AMBIENTE
20.606.0004.0011.0000 Ofertar Mecanização Agricola e Correção do Solo 550.000,00 à Eme
TOTAL 0,00 95.000,00 1.414.000,00 1559 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
4
10 BABES ARE! casBrgor
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
: P' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
DD Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
17/5744
os SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS E :
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 127.397,25 2.356.058,26 240546551
08 122 | Administração Geral 1.431.742,51 1.431.742,51
o8 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 1.431.742,51 1.431.742,51
08.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 1.071.152,28 1.07).152,28
08.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 84.810,02 84.810,02
08.122.0002.0016.0000 Apoio as Atividades do Conselho Tutelar 65.000,00 65.000,00
08.122.0002.0016.0001 Man.dos Serv. dos Transp. do Conselho Tutelar. 25.000,00 24.000,00
08.122.0002.0017.0000 om ineração de Pessoal e Encargos Socias - Conselho 161.780,21 161.780,21
elar
08.122.0002.0018.0000 Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS. 24.000,00 24.000,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 13.132,70 13.132,70
os 243 0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 13.132,70 E e
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0005.0024.0000 Programa de Proteção aos Direitos da Criança e 13.132,70 1313270
Adolescentes
os 244 Assistência Comunitária 127.397,25 911.183,05 1.038.580,30
os 244 0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 127.397,25 911.183,05 e Pei
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.0019.0000 BL PSB -Manutenção da Proteçao Social Basica - PISO 60.968,06 60/968,06
BASICO FIXO
08.244.0005.0019.0001 SCFV- SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE 54.626,64 54/626,64
VINCULO
08.244.0005.0019.0004 Piso Fixo PSB/Serviços e Progrmas - ESTADO 39.852,04 39/852,04
08.244.0005.0019.0005 Piso Variável - Mamãe Cheguei - ESTADO 20.602,60 20/602,60
08.244.0005.0019.0006 Piso Variável- Criança Feliz+ ESTADUAL 25.517,03 25/517,03
08.244.0005.0019.0009 Man. do Serv. de Transp. BL PSB FNAS 15.000,00 15/000,00
08.244.0005.0019.0010 Manut. dos Serv. Transporte - SCFV 15.714,23 15/714,23
08.244.0005.0019.0011 Manutenção do Bloco BL PSB - FNAS 37.657,72 37/657,72
08.244.0005.0020.0000 BL PSB -Manuteção dos Benefícios Eventuais 80.000,00 80/000,00
08.244.0005.0020.0001 Beneficios Eventuais - Estadual 78.448,14 78M48,14
08.244.0005.0021.0000 BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de 97.603,33 97.603,33
Média Complexidade
08.244.0005.0021.0001 BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. 57.128,31 57.128,31
ESTAUAL
08.244.0005.0021.0005 Manut. dos Serv. de Transp. BL PSEMC 19.647,54
08.244.0005.0022.0000 BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Familia e do 75.554,68
Cadastro Único
08.244.0005.0022.0001 Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Familia, 25.000,00 25.000,00
08.244.0005.0023.0000 BL GSUAS - Gestão do SUAS 115.000,00 115.000,00
08.244.0005.0023.0001 Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS 13.368,96 13.268,96
08.244.0005.0023.0002 Programa Primeira Infância no SUAS 79.493,77 79.493,77
08.244.0005.0107.0000 Manutenção das Atividades de Medida Sócio Educativa 15.397,25 15.397,25
08.244.0005.0108.0000 Vigilância Socioassitêncial 112.000,00 112.000,00
TOTAL 0,00 127.397,25 2.356.058,26 ed pd
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
y
10 BUBBS CRE! casaroor
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO Ra : e asa.
09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ Rss aan Pis na ca O ana a eo
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração 2.357.365,26
04 122 Administração Geral 2.100.965,26
04 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 2.100.965,26
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 944.153,06
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 1.009.978,86
04.122.0002.0002.0017 Custeio da Ativ. Operacionais Serviços Jurídicos 146.833,34
04 129 Administração de Receitas 256.400,00
04 129 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 256.400,00
04.129.0002.0003.0000 Gestão de Politicas Tributarias 256.400,00
28 Encargos Especiais 88.593,75 431.437,50
28 843 Serviço da Divida Intema 431.437,50
28 843 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 431.437,50
28.843.0002.0004.0000 Pagamento da Divida Fundada 431.437,50
28 846 Outros Encargos Especiais 88.593,75
28 846 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 88.593,75
28.846.0002.0096.0000 Cumprim. de Sent. Judiciais Trans. Julg- Precatórios 88.593,75
TOTAL 0,00 88.593,75 2.788.802,76
TOTAL GERAL 394.521,58 741.191,20 50.013.598,22 51.149.311,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
041107; :
o ages dg! CaBBEso1 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
+
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
Www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número
Adendo Programa de Trabalho
ID: 244863
CRC: C48BE991
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:06:35 Finalização: 05/10/2023 09:07:16
MDS: F2E5B259F4BB24385671100E671F230E
SHA256: 3D103D2A45AC8695FBC52977B19670C1 D108A93961C7C4A45BOFF97FECFE9C21
Processo
faia
Data
05/10/2023
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE
ASSUNTOS
ENCAMINHA
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81
RO
04/10/2023
05/10/2023 09:06:35
05/10/2023 09:06:35
24h820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244863 e o CRC C48BE991.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
Págind te
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
01 Legislativa 0,00 000 2.240.842,32
01 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 2.240.842,32
01 031 0001 FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 2.240.842,32
01.031.0001.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 0,00 0,00 2.240.842,32
04 Administração 0,00 0,00 11,035.467,34 ”
cs ana
04 122 Administração Geral 0,00 0,00 9.879.067,34 9.879.067,34
04 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 9.879.067,34 9.879.067,34
04.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 0,00 0,00 5.172.810,94 5.172.810,94
04.122.0002.0002.0000 - Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 0,00 0,00 4.009.978,86 4.009.978,86
04.122.0002.0002.0017 Custeio da Ativ. Operacionais Serviços Jurídicos 0,00 0,00 146.833,34 146.833,34
04.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
TRANSFERENCIAS
04.122.0002.0006.0037 | REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO: FITHA 0,00 0,00 548.444,20 548.444,20
04 129 — Administração de Receitas 0,00 0,00 256.400,00 256.400,00
04 129 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 256.400,00 256.400,00)
04.129.0002.0003.0000 Gestão de Políticas Tributarias 0,00 0,00 256.400,00 256.400,00
04 843 — Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 900.000,00 E dna
04 843 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 900.000,00 90.000,00
04.843.0002.0004.0000 Pagamento da Divida Fundada 0,00 0,00 900.000,00 90.000,00
08 Assistência Social 0,00 127.397,25 2.356.058,26 | is
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.431.742,51 1.431.742,51
08 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 1.431.742,51 1.43).742,51
08.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 0,00 0,00 1.071.152,28 1.07].152,28
08.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 0,00 0,00 84.810,02 84.810,02
98.122.0002.0016.0000 Apoio as Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
08.122.0002.0016.0001 | Man.dos Serv. dos Transp. do Conselho Tutelar. 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.122.0002.0017.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos Socias - Conselho Tutelar 0,00 0,00 161.780,21 161.780,21
08.122.0002.0018.0000 Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS. 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 13.132,70 bi dema
08 243 0005 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.132,70 13.132,70
08.243.0005.0024.0000 Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes 0,00 0,00 13.132,70 13.132,70
08 244 | Assistência Comunitária 0,00 127.397,25 911.183,05 1.038.580,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:52
ID: BANUBA e ARE SC6BE680
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
E bm
Hal o) z
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 0,00 127.397,25 2.356.058,26 2.483.455,51
= e
os 244 Assistência Comunitária 0,00 127.397,25 911.183,05 1.038.580,30
os 244 0005 | CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 127.397,25 911.183,05 1.038.580,30
08.244.0005.0019.0000 BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO BASICO 0,00 0,00 60.968,06 60.968,06
FIXO
08.244.0005.0019.0001 SCFv- SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 0,00 0,00 54.626,64
08.244.0005.0019.0004 Piso Fixo PSB/Serviços e Progrmas - ESTADO 0,00 0,00 39.852,04
08.244.0005.0019.0005 Piso Variável - Mamãe Cheguei - ESTADO 0,00 0,00 20.602,60
08.244.0005.0019.0006 Piso Variável- Criança Feliz+ ESTADUAL 0,00 0,00 25.517,03
08.244.0005.0019.0009 Man. do Serv. de Transp. BL PSB FNAS 0,00 0,00 15.000,00
08.244.0005.0019.0010 Manut. dos Serv. Transporte - SCFV 0,00 0,00 15.714,23
08.244.0005.0019.0011 Manutenção do Bloco BL PSB - FNAS 0,00 0,00 37.657,72
08.244.0005.0020.0000 BLPSB -Manuteção dos Beneficios Eventuais 0,00 0,00 80.000,00
08.244.0005.0020.0001 Benefícios Eventuais - Estadual 0,00 0,00 78.448,14
08.244.0005.0021.0000 BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média 0,00 0,00 97.603,33
Complexidade
08.244.0005.0021.0001 BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. ESTAUAL 0,00 0,00 57.128,31
08.244.0005.0021.0005 Manut. dos Serv. de Transp. BL PSEMC 0,00 0,00 19.647,54
08.244.0005.0022.0000 BL GEF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0,00 0,00 75.554,68
08.244.0005.0022.0001 Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Familia. 0,00 0,00 25.000,00
08.244.0005.0023.0000 BL GSUAS - Gestão do SUAS 0,00 0,00 115.000,00
08.244.0005.0023.0001 Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS 0,00 0,00 13.368,96
08.244.0005.0023.0002 Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 0,00 79.493,77
08.244.0005.0107.0000 Manutenção das Atividades de Medida Sócio Educativa 0,00 15.397,25 0,00
08.244.0005.0108.0000 Vigilância Socioassitêncial 0,00 112.000,00 0,00
10 Saúde 0,00 69.445,96 10.388.742,14
10 122 Administração Geral 0,00 30.000,00 1.220.266,60
10 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 30.000,00 1.075.425,42
10.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 0,00 0,00 530.943,14
10.122.0002.0002.0018 Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros 0,00 0,00 508.482,28
10.122.0002.0025.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 36.000,00
10.122.0002.0105.0000 - Participação em Consórcio Intermunicipal 0,00 30.000,00 0,00
10 122 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 0,00 144.841,18 144/841,18
10.122.0006.0043.0048 | INVESTIMENTOS- SAÚDE- (8535) 0,00 0,00 144.841,18 144/841,18
10 301 Atenção Primária 0,00 18.564,16 7.325.056,72 7.343/620,88
10 301 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 18.564,16 7.325.056,72 7.343/620,88
10.301.0006.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 0,00 0,00 2.824.658,46 2.824/658,46
10.301.0006.0028.0000 Implementação das Ações da Saúde Bucal (2194). 0,00 0,00 204.423,39
10.301.0006.0028.0001 | Atenção Saúde Bucal (LRPD) (2194) 0,00 0,00 104.423,39
10.301.0006.0029.0000 | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS (2194) 0,00 0,00 1.763.825,76
10.301.0006.0029.0001 Manutenção das Ações do PACS. (2194) 0,00 0,00 45.000,00
10.301.0006.0030.0000 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (2194) 0,00 0,00 633.842,48
10.301.0006.0032.0004 Manutenção do Serviços do Transporte UBS le IV 0,00 0,00 245.611,08
10.301.0006.0033.0000 Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Familia (219A). 0,00 0,00 166.949,74
10.301.0006.0034.0000 Capacitação de Servidores e Outros (219A) 0,00 0,00 70.000,00
10.301,0006.0036.0000 | Incentivo Financ. de Incl. Microcopista (2194) 0,00 0,00 135.322,42
10.301.0006.0037.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ 0,00 0,00 1.131.000,00
10.301.0006.0084.0000 Programa Saude na Escola (219A). 0,00 11.602,60 0,00
10.301.0006.0101.0000 Apoio e Implementação a Rede Cegonha 0,00 6.961,56 0,00
10 302 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital 0,00 20.000,00 565.473,07 585.473,07
pior SIC Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
y: á
no 4Y agas Es CS BESa0 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024. á
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde : : | 0,00 69.445,96 10.388.742,14
10 302 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital 0,00 20.000,00 565.473,07
10 302 0006 ITAPUÃ D'OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 20.000,00. 565.473,07
10.302.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 0,00 0,00 108.856,42
10.302.0006.0032.0000 Manutenção dos Serviços de Transportes 0,00 0,00 160.000,00
10.302.0006.0038.0000 . Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585) 0,00 0,00 164.616,65
10.302.0006.0039.0000 - Implementação de Ações de Radiologia 0,00 0,00 52.000,00
10.302.0006.0083.0000 - Implementação Açãoes de Fisioterapia (8585) 0,00 0,00 80.000,00
10.302.0006.0104.0000 Contratação de Médicos Especialistas 0,00 20.000,00 0,00
10 303 Assistência Farmacêutica 0,00 0,00 572.538,40 572.538,40
10 303 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 0,00 572.538,40 572.538,40
10.303.0006.0026.0000 Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
10.303.0006.0035.0000 Aquisição de Material Penso 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
10.303.0006.0040.0003 — Aquisição de MEdicamentos Farmácia Externa - (24E) 0,00 0,00 202.538,40 202.538,40
10.303.0006.0040.0004 Aquisição de Medicamentos Fármacia Externa- Psicotrópicos 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 129.257,02 129.257,02
10 304 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 0,00 129.257,02 129.257,02
10.304.0006.0032.0005 Manutenção dos Seriços do Transporte -Vigilância em Saúde 0,00 0,00 75.692,46 75.692,46
10.304.0006.0041.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 0,00 0,00 53.564,56 564,56
10 305 | Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 476.150,33 478.150,33
10 305 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 0,00 476.150,33 476.150,33
10.305.0006.0042.0000 Controle de Ativ. Epidemiológicas e Ambientais 0,00 0,00 476.150,33 478.150,33
10 306 — Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10 306 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 0,00 100.000,00 100,000,00
10.306.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 0,00 0,00 100.000,00 100,000,00
10 845 Transferências 0,00 881,80 0,00 881,80
10 845 0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 0,00 881,80 0,00 881,80
10.845.0006.4302.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE- 0,00 881,80 0,00 881,80
CORONAVIRUS- (COVID-19)
12 — Educação 0,00 360.754,24 17.439.762,19 17.800/516,43
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.072.530,36 1.072/530,36
12 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 1.072.530,36 1.072]530,36]
12.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 0,00 0,00 755.130,36 755/130,36
12.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00
12.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 0,00 0,00 4.000,00 400,00
TRANSFERENCIAS
12.122.0002.0044.0000 Manutenção dos Conselhos 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00
12.122.0002.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
12 361 — Ensino Fundamental 0,00 360.754,24 11.836.099,87 12.196.854,11
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16: Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
1D' 244884 6 ARES sCoBES8o ni
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 — Educação 000 36075424 1743076219 1780051643
12 361 Ensino Fundamental 0,00 360.754,24 11.836.099,87 12.196 854,11
12 361 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 0,00 360.754,24 11.836.099,87 ta-toeisa 1 E]
12.361.0007.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social 0,00 0,00 1.513.316,22 1.513/316,22
12.361.0007.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota 0,00 0,00 2.232.570,51 2.232/570,51
12.361.0007.0046.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das 0,00 0,00 277.113,32 277,/113,32
Escolas Municipais do Ensino Fundamental
12.361.0007.0047.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental 0,00 0,00 303.300,00 303,300,00
12.361.0007.0050.0000 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino 0,00 0,00 152.000,00 152,000,00
Fundamental
12.361.0007.0051.0000 | Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00
Profissionais da Educação
12.361.0007.0054.0000 Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 0,00 0,00 244.000,00 244.000,00
12.361.0007.0055.0000 Manutenção da Educação Básica - QSE 0,00 0,00 305.536,35 309.536,35
12.361.0007.0062.0000 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste 0,00 0,00 206.000,00 206.000,00
"Alfabetização"
12.361.0007.0072.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 5.675.315,70 5.678.315,70
dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 70%
12.361.0007.0073.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 799.908,12 799.908,12
dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 30%
12.361.0007.0080.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30% 0,00 0,00 68.039,65 68.039,65
12.361.0007.0097.0000 Custeio das Atividades Operacionais e Admnistrativas das Unidades 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
Escolares
12.361.0007.0098.0000 Formecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos do 0,00 13.961,56 0,00 18.961,56
AEE
12.361.0007.0099.0000 Atendimento Educacional Especializado (AEE) 0,00 91.000,00 0,00 9.000,00
12.361.0007.0111.0000 Manutenção de Educação Básica Invest. FUNDEB (Recomp. Rec. 0,00 67.560,00 0,00 6/7.560,00
FUNDEB).
12.361.0007.0112.0000 Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recusros do VAAR 0,00 81.232,68 0,00 81.232,68
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 300.000,00 Sos
12 364 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 0,00 0,00 300.000,00 000,00
12.364.0007.0056.0000 Manutenção da Frota do Tansporte Universitário 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 3.340.549,11 3.340.549,11
12 365 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 0,00 0,00 3.340.549,11 3.340.549,11
12.365.0007.0057.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das 0,00 0,00 97.846,24 97.846,24
Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré Escola
12.365.0007.0057.0001 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das 0,00 0,00 42.356,77 42.356,77
Escolas Municipais do Ensino Infantil Creche
12.365.0007.0058.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00
CRECHE
12.365.0007.0059.0000 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
12.365.0007.0074.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 1.340.787,80 1.380.787,80
dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 70%
12.365.0007.0075.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 294.236,80 264.236,80
dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 30%
12.365.0007.0076.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 1.107.078,50 1.107.078,50
dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 70%
12.365.0007.0077.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 100.243,00 100.243,00
dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 30%
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 890.582,85 no. saz8s,
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16: Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
0 BUBA CRE scsBE sao cuero
As
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE f
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
12 Educação : ; 0,00 380.754,24 17.439.762,19.
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 890.582,85
12 366 0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 0,00 0,00. 890.582,85
12.366.0007.0063.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das 0,00 0,00 41.811,45
Escolas Municipais da Educação de Jovens e Adultos
12.366.0007.0064.0000 Manutenção e coordenação das atividades da Educação de Jovens e 0,00 0,00 37.000,00 37/000,00
Adultos - EJA
12.366.0007.0078.0000 — Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz 0,00 0,00 811.771,40 8nj771,40
dos Prof da Educ - FUNDEB - EJA - Folha 70%
13 Cultura 0,00 0,00 44.000,00 000,00
Ea
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 44.000,00 000,00
13 392 0008 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 0,00 0,00 44.000,00 4400000
13.392.0008.0070.0000 Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações Culturais 0,00 0,00 44.000,00 000,00
15 — Urbanismo : 000 0,00 4.552.288,47
15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 4.552.288,47
15 452 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 4.247.288,47
15.452.0003.0007.0000 Urbanização de Praças Parques, Jardins e avenidas 0,00 0,00 3.806.402,27
15.452.0003.0008.0000 Manutenção e Implementação de Iluminação Publica 0,00 0,00 440.886,20
15 452 0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 305.000,00
15.452.0004.0013.0000 Gestão Em Recilagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar 0,00 0,00 305.000,00
17 Saneamento 0,00. 0,00 150.000,00 150.000,00
17 512 | Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 150.000,00 140.000,00
17512 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 150.000,00 180.000,00
17.512.0003.0009.0000 Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
20 Agricultura “000 9500000 551.000,00 ; aa
20 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
20 122 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00. 1.000,00 1.000,00
20.122.0002.0006.0014 REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
TRANSFERENCIAS
20 605 — Abastecimento 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00
20 605 0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00
20.605.0004.1002.0000 Apoio a Agricultura Familiar. 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 550.000,00 [50.000,00
20 606 0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 550.000,00 50.000,00
20.606.0004.0011.0000 Ofertar Mecanização Agricola e Correção do Solo 0,00 0,00 550.000,00 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/;
023 2 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10. AMBAS ARE? scenesao o
Pod id
TOA
0%
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 000 95.000,00 551.000,00
O
26 Transporte E 0,00 "0,00 750.000,00
26 782 — Transporte Rodoviário 0,00 0,00 750.000,00
26 7,82 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 0,00] 0,00 750.000,00
26.782.0003.0010.0000 Manutenção e Conservação da Malha Viaria 0,00 0,00 750.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
27 812 — Desporto Comunitário 0,00 0,00 74.000,00 000,00
27 812 0008 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 0,00] 0,00 74.000,00 “000,00
27,812.0008.0071.0000 Manutenção e Difusão do Esporte, lazer e Recreação 0,00 0,00 74.000,00 [4.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 88.593,75 431.437,50 520.031,25
28 843 Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 431.437,50 451.437,50
28 843 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 431.437,50 451.437,50
28.843.0002.0004.0000 Pagamento da Divida Fundada 0,00 0,00 431.437,50 41.437,50
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 88.593,75 0,00 8.593,75
28 846 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 0,00 88.593,75 0,00] 8.593,75
28.846.0002.0096.0000 Cumprim. de Sent. Judiciais Trans. Julg- Precatórios 0,00 88.593,75 0,00 [88.593,75
99 Reserva de Contingência 394.521,58 0,00 0,00 94.521,58
mm pi
oo 999 — Reserva de Contingência 394.521,58 0,00 0,00 94.521,58
89 999 0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 394.521,58 0,00] 0,00 04.521,58
99.999.0002.0005.0000 Reserva de Contigencia 394.521,58 0,00 0,00 694.521,58
TOTAL 394.521,58 741.191,20 50.013.598,22 s1/149.341,00
Fen ao Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/ 7 ,
10:24 VEL 923 Pa iod sC6BESSOo Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www .itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número
Adendo Programa de Governo
ID: 244864
CRC: 5C6BE680
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:07:42 Finalização: 05/10/2023 09:08:01
MDS: E1584BAAGAF67883718CE9D5859D472C
SHA256: 72F9A7AOSCO9CO40EF1C02C97E905F390AAAEBD32B8E820F0591 FO9FAA989399
Processo
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
Data
05/10/2023
Docume! nt
S
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTEIRO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:07:42
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 05:07:42
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81
04/10/2023
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.r0.90' .br
informando o ID 244864 e o CRC 5C6BE680.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
“Pagina ds
colei
£
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Orçamento Programa — - Exercício de 20:
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orgão: 0101 CAMARA MUNICIPAL : Valor
Função 01 Legislativa 2.240.842,32
Orgão: 02 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Orgão: 02 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP — Valor
Função 04 Administração 2.917.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 394.521,58
Orgão: 02 04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP Valor
Função 04 Administração 3.939.493,45
Função 15 Urbanismo 4.247.288,47
Função 17 Saneamento 150.000,00
Função 26 Transporte 750.000,00
Orgão: 02 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU E Valor
Função 10 Saúde 10.458.188,10
Orgão: 02 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE Valor
Função 12 Educação 17.800.516,43
Função 13 Cultura 44.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 74.000,00
Orgão: 02 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI Valor
Função 04 Administração 558.000,00
Função 15 Urbanismo 305.000,00
Função 20 Agricultura 646.000,00
Orgão: 02 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS Valor
Função 08 Assistência Social 2.483.455,51
Orgão: 02 09 “SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ Valor
Função 04 Administração 2.357.365,26
Função 28 Encargos Especiais 520.031,25
TOTAL GERAL 51.149.311,00
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2076 - 19195)
DIR E dRtê 6D90047B Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
0101 CAMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
=
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2
2.240.842,32
0202 GABINETE DO PREFEITO 1.263.608,63
0203 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP 3.311.521,58
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP 9.086.781,92
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU 10.458.188,10
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEIBE 16,43
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI 1.509.000,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS 2.483.455,51
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ 2.877.396,51
TOTAL 51.149.311,00
“2.240.842,32
01 Legislativa
04 Administração 11.035.467,34
08 Assistência Social 2.483.455,51
10 Saúde 10.458.188,10
12 Educação 17.800.516,43
13 Cultura 44.000,00
15 Urbanismo 4.552.288,47
17 Saneamento 150.000,00
20 Agricultura 646.000,00
26 Transporte 750.000,00
27 Desporto e Lazer 74.000,00
28 Encargos Especiais 520.031,25
99 Reserva de Contingência 394.521,58
TOTAL 51.149.311,00
DR a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2076 - 19195)
10 SANUBB? CREÊ eD90047B
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número
Adendo Demonstrativos das Despesas
ID: 244865 Procesto,
CRC: 6D90047B
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:08:16 | Finalização: 05/10/2023 09:08:42
MDS: 6635FBEB7F022B84A1015FFBC44ED9A9
SHA256: D7395D9F37253CEF58D6065E736FABDBFB8A3791 D440D1E00F174E9FF981DE3F
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
ed olzd
Data
05/10/2023
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:08:16
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09.08:16
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.goy.br
informando o ID 244865 e o CRC 6D90047B.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
Página 1.
E
BS
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Anexo 11
Orçamento Programa — - Exercício de 2024 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
og Assistência Social 2.483.455,51
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 912.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.932,49
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 64.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 94.755,42
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 487.266,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 158.448,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 75.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 246.558,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.493,77
10 Saúde E 10.458.188,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.822.641,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.095.660,57
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 185.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 89.564,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.271.488,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 961.800,00
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS 77.280,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.451.911,83
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 331.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.841,18
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.000,00
TOTAL á E É Rea 12.941.643,61
Foi S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
/10/2023 09:02 y
o OSARRRES SR EEANOBAF Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www.itapuadooeste.ro.gov.br
bl GI 2204
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Seguridade Social 05/10/2023
ID: 244866 Processo Documento
CRC: EEAAOB4F
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:08:51 Finalização: 05/10/2023 09:09:10
MDS: 5FD97CA773AB5BD9B17A4C3556CB1A49
jo!
SHA256: 57F643F4A1AOD2DA9061 6ABCOA30FD677B036F1F1 ED7DAA6078960D1568FA659
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTEIRO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:08:51
ASSUNTOS
ENCAMINHA 5/10/2023 09:08:51
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 44820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.goy.br
informando o ID 244866 e o CRC EEAAOBA4F.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
Página 1.
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE Ad
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercicio de 2024
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
| Código | Discriminação 1 Valor
0001 FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO 2.240.842,3:
0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 15.560.718,4
0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 5.147.288,4
0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 950.000,01
0005 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.051.713,01
0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 9.352.762,61
0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 16.727.986,0
0008 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 118.000,0)
TOTAL = : a : : 51.149,31)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
0: as PUVRE AGBDF1F9 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www.itapuadooeste.ro.gov.br
Município de Itapuã do Oeste
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Tabela Explicativa- Demonstração da 05/10/2023
ID: 244867 Processo Documento
, [od]
CRC: ATFE2F1F9
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:09:19 | Finalização: 05/10/2023 09:10:15
MDS: BB1668227F193FFC4F9864DC8A641 B13
SHA256: 1EA6C0069E140BC8D7957781 5F8A4F89B12C81F02EE1 7B6FE920297572ABDBC1
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 05:09:19
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09/09:19
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do OR
informando o ID 244867 e o CRC ATF2FAFO.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
Code acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.goy br
Página 1.
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE dá
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55 Dia
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
Page 1.1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
| Código | Discriminação | Valor
0001 FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO 2.240.842,3:
0002 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 15.560.718,4!
0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 5.147.288,4
0004 GESTÃO DE POLÍTICA EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 950.000,01
0005 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.051.713,0
0006 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA 9.352.762,6]
0007 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL 16.727.986,0
0008 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 118.000,
TOTAL 51.149,31,
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ID: 2448688 Edo AGBDF1F9 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Município de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número
Adendo Relação de Projetos
ID: 244868
CRC: ATF2F1F9
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:10:47 Finalização: 05/10/2023 09:11:34
MDS: BB1668227F193FFC4F9864DC8A641B13
SHA256: 1EA6C0069E140BC8D79577815F8A4F89B12C81F02EE1 7B6FE920297572ABDBC1
Data
05/10/2023
Processo Documento
fo aindo!
05/10/2023 09: ] 0:47
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/IRO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:10:47
ASSUNTOS
ENCAMINHA
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov; br
informando o ID 244868 e o CRC A7F2F1F9.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
Fágina la
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE 062
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
Page 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Discriminação Val
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 11.337.068,
Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 7.711.889,
Gestão de Politicas Tributarias 256.400,
Pagamento da Divida Fundada 1.331.437,
Realização de Convênios Contr. e Outras Transferências 554.444,
Urbanização de Praças, Parques, Jardins e avenidas 3.806.402,
Manutenção e Implementação de Iluminação Publica 440.886,
Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA 150.000,
Manutenção e Conservação da Malha Viaria 750.000,
Ofertar Mecanização Agricola e Correção do Solo 550.000,
Gestão Em Recilagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar 305.000,00
Apoio as Atividades do Conselho Tutelar 90.000,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Socias - Conselho Tutelar 161.780/21
Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS. 24.000,00
BL PSB -Manutenção da Proteçao Social Basica - PISO BASICO FIXO 269.938,32
BL PSB -Manuteção dos Beneficios Eventuais 158.448,
BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade 174.37
BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 100.55:
BL GSUAS - Gestão do SUAS 207.86;
Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes 13.132,
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 36.00
Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna 70.000,
Implementação das Ações da Saúde Bucal 308.84
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS 1.808.82)
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 633.84
Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 208.856,42
Manutenção dos Serviços de Transportes 481.303,54
Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Familia 166.949,74
Capacitação de Servidores e Outros 70.000,00
Aquisição de Material Penso 150.0!
Incentivo Financ. de Incl. Microcopista 135.3;
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ 1.131.0
Implementação de Ações de Patologia Clínica 164.6
Implementação de Ações de Radiologia 52.0
Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa 352.5;
Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 53.
Controle de Ativ. Epidemiológicas e Ambientais 476.1
Investimentos 144.
Manutenção dos Conselhos 23.400,00
Manutenção e Ampliação da Frota 2.332.470,51
Fomecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais 277.
do Ensino Fundamental
Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental 308.
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental 152.
Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação 59.
Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 244 |
Manutenção da Educação Básica - QSE 305.536,35
Manutenção da Frota do Tansporte Universitário 300,000,00
Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais 140/203,01
do Ensino Infantil
Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE 184,000,00
Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ 174.000,00
Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuá do Oeste "Alfabetização" 206.000,00
Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais 41.811,45
da Educação de Jovens e Adultos
Manutenção e coordenação das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA 3
Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações Culturais 4
Manutenção e Difusão do Esporte, lazer e Recreação 7
.000,00
000,00
000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
1D: 2440 PE VRA ES4toros Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Orçamento Programa — -
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Código Discriminação
E Valor
0072 Atendimento ao Fundo de Manut € Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - 5.675.315,7!
FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 70%
0073 Atendimento ao Fund
o de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoi
FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 30%
0074 Atendimento ao Fundi
o de Manut e Desenv da Educ Bás e Valo
FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 70%
0075 Atendimento ao Fundi
jo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valo!
FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 30%
0076 Atendimento ao Fund
o de Manut e Desenv da Educ Bás e Valo!
FUNDEB - Creche - Folha 70%
0077 Atendimento ao Fund
o de Manut e Desenv da Educ Bás e Valo
FUNDEB - Creche - Folha 30%
riz dos Prof da Educ - 799.908,12
riz dos Prof da Educ - 1.340.787,80
riz dos Prof da Educ - 294.236,80
riz dos Prof da Educ - 1.107.078,80
riz dos Prof da Educ - 100.243,00
0078 Atendimento ao Fundo de Manut € Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - 811.771,80
FUNDEB - EJA - Folha 70%
0080 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30% 68.039,65
0083 Implementação Açãoes de Fisioterapia 80.000/00
Total 50.013.598)22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento
1D: 244085 E YRE ESdForos
8 - 8.25.25.2078 - 19203)
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
“
Município de Itapuã do Oeste PIT, úádá
63.761.936/0001-55 DAS?)
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www .itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
— ato
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Relação de Atividades 05/10/2023
ID: 244883 Processo Documento
E
CRC: C34F0E08 =
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:46:40 Finalização: 05/10/2023 09:49:14
MDS: 1302BEDEB50AEF89C8139E4F27A16E75
SHA256: 4C13C072B34A11E19ACDE21FD22F963B39AE7DDC735D900B2ANCFB6ECAE8D3E2Z
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:46/40
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 o9:48]40
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br|
informando o ID 244883 e o CRC C34F0E08.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
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sajualog sesadsaa - L'E'p
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00'000'50€
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(b'6 + bb) VISY LINVS VIONYIIDIA - EZ
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(26 + 2%) IVINOLVININV 3 HVIVLIASOH VIONIISISSV - LZ
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SS-L000/986L9ZEG:NANO - OHINIO 'SZPL ON VNNIS NOLHAV VN
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63.761.936/0001-55 0,
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO ZA
Www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Análise de Aplicação em Saúde 05/10/2023
ID: 244884 Processo Documento
CRC: 783D1529
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:49:26 Finalização: 05/10/2023 09:49:52
Município de Itapuã do Oeste CLA acta
MDS: 9EB49BB594A5EC0994EB4BE5B7B49897
SHA256: E526359CA44A238CB32257E8F5D11D31930647819C7E1 2C5F32FCB88CDC451B5
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:49:26
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:49:26
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244884 e o CRC 783D1529.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos
Página
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 CAMARA MUNICIPAL
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO
Page 1
Legislar sobro assuntos municipais fiscalizar os atos da administração
municipal visando atender exigência e exercer competências definidas na
constituição estadual, na lei orgânica do municipio,na legislação
municipal e no regimento interno.
Lei Organica Municipal
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10 HIVAD2S cRes Ez3co895 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
N)
&
Page 2
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10: PARE ERES Ezacosos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 3
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
O Gabinete é órgão ao qual incumbe assessorar ao Prefeito em suas LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
Relações Político-Administrativas e nas atividades de Relações Públicas.
jo! E)
Fiorili S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203) PP E
gi
ESEC 10 UBE ARES E2sco89s suário
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO -
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
CNPJ:63761936/0001-55
Page 4
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento é o órgão ao
qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e
controlar as atividades de elaboração e atualização do programa global
do Govemo Municipal, bem como programar, supervisionar, coordenar e
controlar as atividades relativas à administração de pessoal, material e
licitações, patrimônio, protocolo, arquivo, ao controle e manutenção de
veículos e equipamentos, administração do Paço Municipal, vigilância
dos bens municipais, programar, organizar, orientar, supervisionar,
coordenar a ajustar o ritmo de execução do Orçamento-Programa ao
fluxo provável de recursos a prestação de forma centralizada dos
Serviços de fiscalização no âmbito municipal.
LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
10: CAMBI CRES Ezacosos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE: 01 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Page 5
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é o órgão ao qual LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e
controlar as atividades relativas à administração de obras e serviços
públicos municipais, a execução de serviços concernentes a praças,
parques, jardins, limpeza pública, coleta de lixo, conservação de vias
urbanas, logradouros públicos e estradas municipais, bem como a
coordenação de execução de obras.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
0% HIURD23 áges E23c0895 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE SAUDE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Page 6
A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão ao qual incumbe programar, LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades
relativas à execução de programas para prestar assistência médica e
odontológica à população carente de recursos, e realizar exames de
saúde, fiscalizar a higiene dos estabelecimentos comerciais e industriais.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
y u LIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
1 URB dROS E23C0895 Isuário: El
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 | SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU Pane o a :
UNIDADE: 02 FUNDO MUN, DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO = ATENÇÃO PRIMÁRIA , :
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
dpi
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Page 7
Ba jo]
: Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
ESPERE 1DPAIUBIA ARES E2aco89s
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 03 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID a
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
fo po]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento - 8.25.25.2078 - 19203)
ESPERE! 1D UHE ARES EzacoBos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE P/A
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 9
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 04 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA à
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203) Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10. PAREI RES EzacoBos ind
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN, DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 05 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ea
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
qÍ
Page 10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
10:4MBOS ERES Ezacosos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU :
UNIDADE: 06 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO |
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Page 11
[e/97 510]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento - 8.25.25.2078 - 19203)
Ses 1D PUB ARES E2oco89s
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 | PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU É se
UNIDADE: 08 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Page 12
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
DUMIBIS ARO? Ezacosos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE: 09 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Pai
Perdi
ge 13
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10H ARES EzacoBas
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Jud
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A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer é o órgão LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
ao qual incumbe programar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar
as atividades relativas à administração da rede educacional e cultural do
Municipio, em consonância com os sistemas Federal e Estadual de
Educação, bem como as atividades relacionadas com o desporto e lazer.
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ESTAR 1D UNIBVS ARES EzacoBos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 15
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE: 02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO ]
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ERP 10 CANIBIE AROS EzacoBos
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PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE: 03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR
LEGISLACAO
CAMPO DE ATUACAO
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4
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foto]
o Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ERP 10 ANUBNS CRS EzacoB9s
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO à
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
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UNIDADE: 04 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.
LEGISLACAO
CAMPO DE ATUACAO
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10 34M4B98 ERES Ezacosos
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
SEC. MUN, DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
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ORGÃO: 06
UNIDADE: 05 SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR É
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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10: 34R489%E CRE? Ezacosos
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE: 06 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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10 UNE CRES Ezacosas
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Orçamento Programa — - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE: 07 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO |
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Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
1034489 ERES EzacoBos
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura é o órgão ao qual
incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar as atividades
relativas a Agricultura e Meio Ambiente no âmbito do Município.
LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
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PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEGISLACAO
CAMPO DE ATUACAO
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social é o órgão ao LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
qual incumbe programar, organizar, orientar, supervisionar as atividades
relativas ao Programa de Assistência à população carente do Município.
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10 34MUBNE ARES EzacoBas
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Orçamento Programa — - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
As
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UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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10 4M4B9E CRE? Ezacosos
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PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 24
(S unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS É
UNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10 ABB ARES EzacoBos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE: 04 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR
LEGISLACAO
CAMPO DE ATUACAO
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Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
10. B4MYB9E CRE? Ezacosos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
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PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE PA
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 26
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS | Í
UNIDADE: 05 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS E | ú
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
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Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10. U4B9E ARES EzacoBos
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE Gl
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 27
(8 unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS E
UNIDADE: 06 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS —
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10. UBE ARES Ezacosos
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE D/A
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Page 28
($ unico, Art.22)
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DE FAZENDA
CAMPO DE ATUACAO
LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Fazenda é o órgão ao qual incumbe programar, LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2015
organizar, orientar, e controlar a programação financeira de desembolso,
supervisionar, coordenar e controlar as atividades relativas à
administração tributária, econômica, fiscal, contábil e financeira do
Municipio, o acompanhamento da execução do Orçamento pela
programação financeira de desembolso de modo a ajustar o ritmo de
execução do Orçamento-Programa ao fluxo provável de recursos a
prestação de forma centralizada dos. Serviços de fiscalização no âmbito
municipal.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203) ele UENaN Ava MoTaRo
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Município de Itapuã do Oeste Ofiial zoo
63.761.936/0001-55 B
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO ”
www .itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Legislação 05/10/2023
ID: 244887 Processo Documento
CRC: E23C0895
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:51:50 Finalização: 05/10/2023 09:52:18
MDS: 3F184DEA6833DBBC5E9A10BFE310B48F
SHA256: FA3DDC6F6DC47348E3D4DF63B1A8273C4EB1EF37DCFD3825AC824B85B33E11 78
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:51:50
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:51:50
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244887 e o CRC E23C0895.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
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Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO 4
www.itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo Análise de Aplicação em Educação 05/10/2023
ID: 244896 Processo Documento
CRC: B12202D9
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:56:51 | Finalização: 05/10/2023 09:57:21
MDS: 3090E2AAEC533FB771D97C3F4DID469B
SHA256: 6343F3FG7FE1CB9D7DA1795BBEOS4F1F68865B79D5023DG5AZ00EBECF2FDOCSS
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTEIRO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:56:51
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:56:51
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244896 e o CRC B1 220209.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
(PER PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
Y P' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Page 1
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO o1 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 01.031,0001.0002.0000 2.174.842,32
3 DESPESAS CORREN' 1.984.842,32
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.568.589,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.206.589,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 300.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 31.90.9400 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 416.252,70
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 90.252,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 3.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 190.000,00
4 — INVESTIMENTOS 490.000,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 140.000,00
TOTAL 2.174.842,32
Flora a Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
/ ;
10 GABBBE CRE: canos
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Essa PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
p' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
a voy
Page 2
PODER o PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 01.031,0001.0002.0000 66.000,00
3 DESPESAS CORREN E 66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 É E
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 66.000,00
TOTAL 66.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04
ID: BANUBO E dB C41E0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Ema PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
Ye RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - —CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
olá
Page 3
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 04.122.0002.0001.0000 704.608,63
3 DESPESAS CORREN' 704.608,63
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS * 704.608,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 204.608,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 200.000,00
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 044 22.0002.0002.0000 — 559.000,00
3 DESPESAS CORREN' 359.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 3.3.90.33.00 49.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 120.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 200.000,00
4 INVESTIMENTOS : 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 200.000,00
TOTAL 1.263.608,63
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
4, E
UBS E Fatal C41E0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
(REA, PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
ip: RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
pis old
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 04.122.0002.0001.0000. 995.000,00
3 DESPESAS CORREN' 995.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 995.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 792.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 168.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIvIL 0.1.500.002.001 3.1.90.16.00 10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.757.002.001 3.1.90.91.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 15.000,00
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 04.122.0002.0002.0000. 1.922.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.812.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É 1.812.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 70.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 3.3.90.33.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 1.687.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 3.3.90.92.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00
4 INVESTIMENTOS 110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 110.000,00
Reserva de Contigencia 99.999.0002.0005.0000 394.521,58
9 RESERVA DE CONTI' 394.521,58
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP 394.521,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0.1.500.002.001 9.9.99.99.99 394.521,58
TOTAL 3.311.521,58
Flor SIC Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:57
ID BANUBO e ARE C41E0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
28 Ú RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Ju
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 04.122.0002.0001.0000 2.109.049,25
3 DESPESAS CORREN 2.109.049,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.102.049,25 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 1.671.049,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 349.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.16.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
PENSÕES ESPECIAIS 0.1.500.002.001 33.90.5900 7.000,00
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 04.122.0002.0002.0000 381.000,00
3 DESPESAS CORREN 271.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.91.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 110.000,00
4 — INVESTIMENTOS 110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.93.00 80.000,00
REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 04.122.0002.0006.0014 1.000,00
TRANSFERENCIAS
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 1.000,00
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO» FITHA 04.122.0002.0006.0037. 548.444,20
4 DESPESAS DE CAPIT Ê 548.444,20
4 — INVESTIMENTOS 548.444,20 — É
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.701.002.010 4.4.90.30.00 368.444,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.701.002.010 4.4.90.39.00 180.000,00
Pagamento da Divida Fundada 04.843.0002.0004.0000 900.000,00
3 DESPESAS CORREN 500.000,00 E
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 500.000,00
VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0.1.500.002.001 3.2.90.21.02 500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT - 400.000,00
6 — AMORTIZACAO DA DIVIDA 400.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.500.002.001 4.6.90.71.00 400.000,00
Urbanização de Praças Parques Jardins e avenidas 15.452.0003.0007.0000 3.806.402,27
3 DESPESAS CORREN 110.000,00.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.696.402,27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:57
ID: B4NUBS e RE C4ME0AS
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
y à PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
“ FNT RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - — CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
polos
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Urbanização de Praças Parques Jardins e avenidas 15.452,0003.0007.0000 — 3.806.402,27
4 DESPESAS DE CAPIT 3.696.402,27
4 INVESTIMENTOS 3.696.402,27
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.060 4.4.90.30.00 1.670.659,40
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.061 4.4.90.30.00 1.548.241,33
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.062 4.4.90.30.00 427.501,54
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.51.00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 20.000,00
Manutenção e Implementação de Iluminação Publica 15.452.0003.0008.0000 440.886,20
3 DESPESAS CORREN 440.886,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.886,20
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.007 3.3.90.39.00 80.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.751.002.007 3.3.90.47.00 330.686,20
Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA 17.512.0003.0009.0000 150.000,00
3 DESPESAS CORREN' — 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 115.000,00
Manutenção e Conservação da Malha Viaria 26.782.0003.0010.0000 E 750.000,00
3 DESPESAS CORREN 750.000,00 -
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É 750.000,00 :
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 350.000,00
TOTAL 9.086.781,92
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
y É
10 SABES ARE canoas
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
LE RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 7
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.LR.-CA.
Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 10.122.0002.0002.0000 530.943,14
3 DESPESAS CORREN' E 528.943,14
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 403.862,50 | É
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.010.003 3.1.90.11.00 282.262,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.010.003 3.1.90.13.00 61.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.010.003 3.1.90.94.00 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 125.080,64
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.010.003 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.003 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.003 3.3.90.36.00 22.800,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS 0.1.500.010.003 3.3.90.36.45 77.280,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.003 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS E 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.010.003 4.4.90.52.00 2.000,00
Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros 10.122.0002.0002.0018 : 508.482,28
3 DESPESAS CORREN' * 508.482,28
x PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 508.482,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.010.390 3.1.90.11.00 434.076,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.605.010.390 3.1.90.13.00 74.405,78
Participação em Consórcio Intermunicipal 10.122.0002.0105.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORREN É - 30.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES É 4 E E E É 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.003 3.3.90.39.00 30.000,00
TOTAL 1.069.425,42
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
10 BUBBTE CRE: canon
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
Ê' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ELA
Page 8
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 10.301.0006.0001.0000 2.824.658,46
3 DESPESAS CORREN' 2.824.658,46
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.824.658,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.010.001 3.1.90.11.00 2.144.119,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.010.001 3.1.90.13.00 580.539,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.010.001 3.1.90.94.00 100.000,00
Implementação das Ações da Saúde Bucal (2194). 10.301.0006.0028.0000 204.423,39
3 DESPESAS CORREN' 204.423,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.423,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.001 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.032 3.3.90.39.00 104.423,39
Atenção Saúde Bucal (L R P D) (2194) 10.301.0006.0028.0001 104.423,39
3 DESPESAS CORREN — 104.423,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.423,39
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.023 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.023 3.3.90.39.00 54.423,39
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS 10.301.0006.0029.0000. 1.763.825,76
(219A)
E 3 DESPESAS CORREN' 1.763.825,76
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.763.825,76.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.010.001 3.1.90.11.00 221.259,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.022 3.1.90.11.00 1.251.283,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.010.001 3.1.90.13.00 275.282,47
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.010.001 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.010.001 3.1.90.94.00 15.000,00
Manutenção das Ações do PACS. (219A) 10.301.0006.0029.0001 45.000,00
3 DESPESAS CORREN' 45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 |
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.136 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.136 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.136 3.3.90.39.00 20.000,00
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A) 10.301.0006.0030.0000 633.842,48
3 DESPESAS CORREN' 631.842,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 631.842,48.
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.136 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.136 3.3.90.30.00 130.645,26
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.380 3.3.90.30.00 71.362,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.018 3.3.90.39.00 55.692,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.136 3.3.90.39.00 216.142,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.137 3.3.90.39.00 48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.380 3.3.90.39.00 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.136 4.4.90.52.00 2.000,00
Fon S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
1
p MNBBSE CRE cantona
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
À RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
79
ANDA
j
Page 9
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Serviços do Transporte UBS le IV 40.301.0006.0032.0004 245.611,08
3 DESPESAS CORREN' 245.611,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.611,08
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.136 3.3.90.30.00 72.805,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.136 3.3.90.39.00 72.805,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.010.380 3.3.90.39.00 100.000,00
Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Família 10.301.0006.0033.0000 166.949,74
(219).
3 DESPESAS CORREN' E 156.949,74
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.949,74
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.021 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.021 3.3.90.30.00 34.304,48
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.137 3.3.90.30.00 52.645,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.021 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.137 3.3.90.39.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.021 4.4.90.52.00 10.000,00
Capacitação de Servidores e Outros (2194) 10.301.0006.0034.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORREN' 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 70.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.136 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.136 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.136 3.3.90.39.00 30.000,00
Incentivo Financ. de Incl, Microcopista (2194) 10.301.0006.0036.0000 135.322,42
3 DESPESAS CORREN' 135.322,42
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.322,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.024 3.1.90.11.00 113.753,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.010.001 3.1.90.13.00 21.569,31
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ 10.301.0006.0037.0000 1.131.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.131.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.131.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.001 3.3.90.36.00 800.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE 0.1.500.010.001 3.3.90.49.00 331.000,00
Programa Saude na Escola (2194). 10.301.0006.0084.0000 11.602,60
3 DESPESAS CORREN' 11.602,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.602,60
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.033 3.3.90.30.00 11.602,60
Apoio e Implementação a Rede Cegonha 10.301.0006,0101.0000 6.961,56
3 DESPESAS CORREN' 6.961,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.961,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.042 3.3.90.39.00 6.961,56
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
ID GARBBS ARES canoa
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
à PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
ECRM RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
res
NF
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO |
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU :
UNIDADE 02 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL 7.343.620,88
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10 BABE CRE cangona
«à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
À RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Page 11
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 10.302.0006.0031.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.010.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.010.121
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.001
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.010.001
Manutenção dos Serviços de Transportes 10.302.0006.0032.0000
3 DESPESAS CORREN!
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.001
Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585) 10.302.0006.0038.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.041
Implementação de Ações de Radiologia 10.302.0006.0039.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.001
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.010.001
Implementação Açãoes de Fisioterapia (8585) 10.302,0006.0083.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.041
Contratação de Médicos Especialistas 10.302.0006.0104.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.001
Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP 10.306,0006.0031.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
4.4.90.52.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
108.856,42
* 106.856,42
106.856,42 |.
5.000,00
1.856,42
20.000,00
80.000,00
2.000,00
2.000,00
| 160.000,00
“160.000,00
160.000,00
80.000,00
80.000,00
164.616,65
* 164.616,65
164.616,65
164.616,65
52.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
80.000,00.
80.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
: 100.000,00
100.000,00
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
/10/; :57
1. ABES E dRE C41E0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE P,
dae RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - —CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO e a
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU E o Rc
UNIDADE 03 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL 685.473,07
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
ogjtoja023 dg Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: 244899 e : C4ME0A4
E PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
P' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Exercicio de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Orçamento Programa
Page 13
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU : e
UNIDADE 04 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Aquisição de Medicamentos Farmácia Intema 10.303.0006.0026.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORREN' É - 70.000,00 i
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001 3.3.90.30.00 70.000,00
Aquisição de Material Penso 10.303.0006.0035.0000 Í 150.000,00
3 DESPESAS CORREN | 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00,
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001 3.3.90.30.00 150.000,00
Aquisição de MEdicamentos Farmácia Externa - (2AE) 10.303.0006.0040.0003 | 202.538,40
3 DESPESAS CORREN' 202.538,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.538,40 É
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.060 3.3.90.30.00 62.225,16
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.063 3.3.90.30.00 102.746,89
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.010.119 3.3.90.30.00 1.566,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.001 3.3.90.36.00 36.000,00
Aquisição de Medicamentos Fármacia Externa- 10.303.0006.0040.0004 150.000,00
Psicotrópicos
3 DESPESAS CORREN' E 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001 3.3.90.30.00 150.000,00
TOTAL 572.538,40
so Fiorili S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
EEE 10 ANUBOS ARC cameoas
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
sl 5%
à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
E RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU .
UNIDADE 05 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção dos Seriços do Transporte Vigilância em 10.304.0006.0032.0005 RE jo - 7569246
Saúde
3 DESPESAS CORREN' : E 6.602,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É Ê 75.692,46 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.136 3.3.90.30.00 37.846,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.136 3.3.90.39.00 37.846,23
Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária * 10.304,0006.0041.0000 Es 53.564,56
3 DESPESAS CORREN' É E : 53.564,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : E : 53.564,56 —
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.053 3.3.90.14.00 7.564,56
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.053 3.3.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.001 3.3.90.36.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.053 3.3.90.39.00 3.000,00
Controle de Ativ. Epidemiológicas e Ambientais 10.305.0006.0042.0000 | 476.150,33
3 DESPESAS CORREN' E : i 476.150,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 468.150,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.010.001 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.056 3.1.90.11.00 275.886,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.010.001 3.1.90.13.00 82.264,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.010.001 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.010.001 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.001 3.3.90.30.00 5.000,00
TOTAL 605.407,35
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 YÁ Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
10. UBS ARE carona suéno
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU came E
UNIDADE 06 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO o
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
INVESTIMENTOS» SAÚDE- (8535) 10.122.0006.0043.0048 É : E 144.841,18
4 DESPESAS DE CAPIT : : js 144.841,18 -
4 INVESTIMENTOS. si 144.841,18
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.010.001 4.4.90.51,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.010.001 4.4.90.5200 39.780,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.1.600.010.200 4490.5200 4.060,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.010.001 44.90.9300 51.000,00
TOTAL 144.841,18
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203) Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
jsuário:
10: ABB SABE! caricona
sf?
que
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN, DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 08 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 10.122.0002.0025.0000. É pu é Ri E 36.000,00
3 DESPESAS CORREN' E SE % 33.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ê : E 33.000,00 E
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.010.003 3.3.90.1400 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.010.003 3.3.90.3000 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.010.003 3390.3300 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.010.003 3.3.90.36.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.010.003 33.90.3900 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT E 3.000,00
4 INVESTIMENTOS É Ê as, 3.000,00.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.010.003 44.90.5200 3.000,00
TOTAL 36.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 7 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: BAUB6S e Rê CANOAS
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RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE 09 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE- 10.845.0006.4302.0000 881,80
CORONAVÍRUS- (COVID-19) E
3 DESPESAS CORREN' o 881,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 881,80 ;
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.139 3.3.90.30.00 881,80
TOTAL 881,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
1 j
10 URB E ARE! cantona
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
OB tda
J
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 12.122.0002.0001.0000 : E 755.130,36
3 DESPESAS CORREN' i E — 755.130,36 E
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS a SAAE 755.130,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.100 3.1.90.11.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.100 3.1.90.13.00 132.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.100 3.1.90.9400 23.130,36
Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas 12.122.0002.0002.0000 E 190.000,00
3 DESPESAS CORREN' 165.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.001 3.3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 48.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.012.001 3.3.90.3300 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 3.3.90.36.00 55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3390.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.5200 25.000,00
REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT: E OUTRAS 12.122.0002.0006.0014 : 4.000,00
TRANSFERENCIAS e
3 DESPESAS CORREN: 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : ; 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.012.100 33.90.9300 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.012.100 4.490.500 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.100 4.4.90.52.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.012.100 4.4.90.9300 1.000,00
Manutenção e Ampliação da Frota 12.122.0002.0045.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORREN' 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.390.30.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.100 33.90.3900 30.000,00
TOTAL 1.049.130,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203) 7, ELEINDANDA SILVA MONTERO
/1, 7 Isuário: ELI A
0 URBSE ARE cantora
ctLolz0A
dus
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RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
bp
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 12.361,0007.0001.0000 1.513.316,22
3 DESPESAS CORREN' E 1.513.316,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS a 1.513.316,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.001 3.1.90.11.00 1.193.010,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.001 3.1.90.1300 262.462,20
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.012.001 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.001 3.1.90.94.00 56.844,02
Manutenção e Ampliação da Frota 12.361.0007,0045.0000 : É 2.232.570,51
3 DESPESAS CORREN' 2.232.570,51
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.232.570,51
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 480.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.008 3.390.3000 41.946,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.012.008 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.571.012.251 3.3.90.39.00 980.624,06
Fomecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 12.361.0007.0046.0000 É 277.113,32
Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental
3 DESPESAS CORREN' 277.113,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.113,32
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.007 3.3.90.30.00 77.113,32
Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino 12.361.0007.0047.0000 303.300,00
Fundamental
3 DESPESAS CORREN' 301.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301.300,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 86.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 3.3.90.36.00 125.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.52.00 2.000,00
Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de 12.361.0007.0050.0000 152.000,00
Ensino Fundamental - É
3 DESPESAS CORREN' 150.000,00.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.012.001 4.4.90.51.00 2.000,00
Instituir Programas de Formação Inicial é Continuada dos 12,361.0007.0051.0000 E 7 59.000,00
Profissionais da Educação
3 DESPESAS CORREN' 59.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ID uUBD dBi” C4nEOAS Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
poLalzdA
Ju
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RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO E
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE oz MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada ProjjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Instituir Programas de Formação Inicial é Continuada dos 12.361.0007.0051.0000 59.000,00
Profissionais da Educação
3 DESPESAS CORREN' 59.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.012.001 3.3.90.3300 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 33.90.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 20.000,00
ões para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 12.361.0007.0054.0000 244.000,00
3 DESPESAS CORREN' 244.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 244.000,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.012.001 3,3.50.41.00 244.000,00
Manutenção da Educação Básica - QSE 12.361.0007.0055.0000 - 305.536,35
3 DESPESAS CORREN' 275.536,35
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É : 275.536,35
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.550.012.019 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.550.012.019 3.3.90.30.00 170.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.550.012.019 3.3.90.3300 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.012019 33.90.3900 85.536,35
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00 :
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.550.012.019 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.012.019 4.4.90.5200 20.000,00
Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste 12.351.0007.0062.0000 206.000,00
“Alfabetização”
3 DESPESAS CORREN' 205.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 70.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.5200 1.000,00
Atendimento Educacional Especializado (AEE) 12.361.0007.0099.0000 91.000,00
3 DESPESAS CORREN' 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.5200 1.000,00
Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recusros 12.361.0007.0112.0000 81.232,68
do VAAR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ID aaa die” CanEoAs Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
Orçamento Programa -
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO -
Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:63761936/0001-55
o Eid
7/0
Page 21
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 02
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recusros 12,361 -0007.0112.0000 81.232,68
do VAAR
3 DESPESAS CORREN' 81.232,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.232,68
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.012.276 3.3.90.30.00 81.232,68
Fomecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 42.365.0007.0057.0000 97.846,24
Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré
Escola o
3 DESPESAS CORREN' 97.846,24
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.846,24
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.026 3.3.90.30.00 27.846,24
Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 12.365.0007.0057.0001 42.356,77
Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Creche
3 DESPESAS CORREN' 42.356,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.356,77
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.028 3.3.90.30.00 12.356,77
Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino 12.365.0007.0058.0000 184.000,00
Infantil - CRECHE
3 DESPESAS CORREN 180,000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 5 4.000,00 E
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.012.001 4.4.90.51.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.52.00 2.000,00
Manutenção e coordenação das atividades do Ensino 12.365.0007.0059.0000 174.000,00
Infantil - PRÉ
3 DESPESAS CORREN' 170.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00.
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.001 3.3.90.36.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 3.3.90,39.00 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.012.001 4.4.90,51.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.52.00 2.000,00
Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 12.366.0007.0063.0000 41.811,45
Alunos das Escolas Municipais da Educação de Jovens e
Adultos
3 DESPESAS CORREN' 41.811,45
10 BUBBSS ÁRE! cameona
Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
(04/07
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE oz MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Fomecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos 12.368.0007.0063.0000 41.811,45
Alunos das Escolas Municipais da Educação de Jovens e É E
Adultos É ; E
3 DESPESAS CORREN' is : 41.811,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 41.811,45 o
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.027 3.390.3000 11.811,45
Manutenção e coordenação das atividades da Educação de 12.366.0007.0064.0000 37.000,00
Jovens e Adultos - EJA É
3 DESPESAS CORREN' & 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.001 3.390.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.001 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.001 33.90.3900 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT a É 5.000,00
4 INVESTIMENTOS É E : Ro E É 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.001 4.4.90.5200 5.000,00
TOTAL 8.042.083,54
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ID IVO di” CanE0A4 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
0% rios
pag
VA ,
Page 23
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e -12.361.0007.0072.0000 5.675.315,70
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental -
Folha 70%
3 DESPESAS CORREN: E 5.675.315,70
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E 5.675.315,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.012.003 3.1.90.11.00 4.634.685,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.13.00 1.019.630,70
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.003 3.1.90.94,00 20.000,00
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 12.361.0007.0073,0000 799.908,12
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental -
Folha 30%
3 DESPESAS CORREN' 799.908,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 799.908,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIvIL 0.1.540.012.004 3.1.90.11.00 646.646,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.004 3.1.90.13.00 142.262,12
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.004 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.004 3.1.90.94.00 10.000,00
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30% 12.361.0007.0080.0000 68.039,65
3 DESPESAS CORREN' 68.039,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É 68.039,65
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.012.004 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.012.004 3.3.90.39.00 38.039,65
Custeio das Atividades Operacionais e Admnistrativas das 12.361.0007.0097.0000 107.000,00.
Unidades Escolares
3 DESPESAS CORREN' 87.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.540.012.004 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.012.004 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.012.004 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.012.004 3.3.90.39.00 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.012.004 4.4.90,51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.012.004 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção de Educação Básica Invest. FUNDEB 12.361.0007.0111.0000 67.560,00
(Recomp. Rec. FUNDEB).
3 DESPESAS CORREN' 67.560,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.560,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.599.012.261 3.3.90.30.00 67.560,00
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da EducBáse 12.365.0007.0074.0000 1.340.787,80
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha
70%
3 DESPESAS CORREN: 1.340.787,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
4/10/; 7
ID ray S% dê C41E0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e 12.365.0007.0074.0000 1.340.787,80
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha
70%
3 DESPESAS CORREN' 1.340,787,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.340.787,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.012.003 3.1.90.11.00 1.089.990,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.13.00 239.797,80
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.003 3.1.90.94.00 10.000,00
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Báse — 12.365.0007.0075.0000 294.236,80
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha
30%
3 DESPESAS CORREN' 294.236,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 294.236,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.012.004 3.1.90.11.00 234.080,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.004 3.1.90.13.00 49.156,80
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.004 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.004 3.1.90.94.00 10.000,00
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Báse 12.365.0007.0076.0000 j a 1.107.078,50
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 70%
3 DESPESAS CORREN' 1.107.078,50
a PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E 1.107.078,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.012.003 3.1.90.11.00 898.425,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.13.00 197.653,50
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.003 3.1.90.94,00 10.000,00
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Báse 12.365.0007.0077.0000 100.243,00
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 30%
3 DESPESAS CORREN' É É 100.243,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.243,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.012.004 3.1.90.11.00 73.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.004 3.1.90.13,00 16.093,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.004 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.004 3.1.90.94,00 10.000,00
Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás é 12.366.0007.0078.0000 811.771,40
Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - EJA - Folha 70%
3 DESPESAS CORREN' 811.771,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 811.771,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.012.003 3.1.90.11.00 656.370,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.13.00 144.401,40
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.540.012.003 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.540.012.003 3.1.90.94.00 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:57 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: 2448 SE ARO CA 1E0A4s
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ol AAA
Pa
Page 25
PODER 02
ORGÃO 06
UNIDADE 03
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade Categoria
F.R.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL
10.371.940,97
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
10 UBS E ARE! camtona
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
pol lada
Page 26
PODER [oh] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 04 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações 13.392.0008.0070.0000 44.000,00
Culturais
3 DESPESAS CORREN: 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES a 44.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.100 3.3.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.3000 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 0.1.500.012.100 3.3.90.31.00 5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.150.012. 100 33.90.3200 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.100 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.100 33.90.3900 20.000,00
Manutenção e Difusão do Esporte, lazer é Recreação 27.812.0008.0071.0000 74.000,00
3 DESPESAS CORREN' — 7300000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00.
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.100 33.90.1400 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 0.150.012 100 3.3.90.31.00 10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1500.012100 33.90.3200 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.100 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.100 3.3.90.39.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT - 1.000,00
4 INVESTIMENTOS : 1.000,00. FE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.100 4.4.90.5200 1.000,00
TOTAL 118.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
ID: HaBDS dE CAME0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
à PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
E RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO : aa i
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE |
UNIDADE 05 SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção da Frota do Tansporte Universitário 12.364.0007.0056.0000 E : a = 300.000,00.
3 DESPESAS CORREN E - 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES É 300.000,00 | E
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.100 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
RESPECT dE CAMEOAS Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
pus
45,
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
A
fera
NF
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 06 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO.
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção dos Conselhos 12.122.0002.0044.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.100 3.3.90.14.00 2.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.012.100 3.3.90.36.00 12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT * 6.000,00
4 INVESTIMENTOS E É 3 6.000,00 |
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 4.4.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.100 4.4.90.39.00 3.000,00
TOTAL 23.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 7 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID; B4480S e ARE CAM E0A4
0 O) 200%
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
UNIDADE 07 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
Fomecimento e Manutenção de Alimentação Escolaraos 12.361.0007.0098.0000 i É E — 13.961,56
Alunos do AEE É
3 DESPESAS CORREN' 13.961,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 13.961,56 :
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.100 3.3.90.30.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.034 3.3.90.30.00 6.961,56
TOTAL 13.961,56
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203) " ras
041101; :57 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEI
10 UABBS E ARE canEons do
ob) gl 287
Joc
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 04,122.0002.0001.0000 ; 420.000,00
3 DESPESAS CORREN' 420.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 420.000,00 é
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 320.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 65.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 35.000,00
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 04.122.0002.0002.0000 : 138.000,00
3 DESPESAS CORREN 103.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 3.3.90.33.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 35.000,00
4 INVESTIMENTOS - 35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.93,.00 5.000,00
Gestão Em Recilagem e Destinação Final do Lixo 15.452.0004.0013.0000 305.000,00.
Domiciliar E
3 DESPESAS CORREN: 290.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.001 3.3.71.70.00 140.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90,30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 15.000,00
REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS 20.122.0002.0006.0014 1.000,00
TRANSFERENCIAS
3 DESPESAS CORREN E 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 1.000,00
Apoio a Agricultura Familiar. 20.605.0004.1002.0000. 95.000,00
3 DESPESAS CORREN' 95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 25.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.002.001 3.3.90.32.00 70.000,00
Ofertar Mecanização Agricola é Correção do Solo 20.606.0004.001 1.0000 Ê E 550.000,00
3 DESPESAS CORREN' 550.000,00 E
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2078 - 19203) SS ELIZANURA DA VCS
/ 7 Usuário: EL! A
0 UABBS E ARE cantons º
f
Ea PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE 7
VP RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
5 Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER o2 PODER EXECUTIVO so
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
UNIDADE o SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
TOTAL 1.509.000,00
aaa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203) o
0; 3 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
REM 10 DANBÓS E ARO CanEoas ini
ps! 012
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 08.122.0002.0001.0000 Ê É 1.071.152,28
3 DESPESAS CORREN' 1.071.152,28
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.001.152,28 a
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 3.1.90.11.00 792.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 3.1.90.13,00 165.152,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.008.001 3.1.90.94.00 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES é 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 70.000,00
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 08.122.0002.0002.0000 84.810,02
3 DESPESAS CORREN' 84.810,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84,810,02 É
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 31.810,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.3300 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 30.000,00
TOTAL 1.155.962,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:57 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: B4NBBS e Rê C4ME0A4 sá
agi!
0 |
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO 08.244,0005.0019.0000 60.968,06
BASICO FIXO
3 DESPESAS CORREN' 50.968,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E E 50.968,06
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.013 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.013 3.3.90.30.00 11.968,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.013 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT : : 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 10.000,00
SCFV- SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE 08.244.0005.0019.0001 54.626,64
VINCULO
3 DESPESAS CORREN' 54.626,64
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.626,64
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.014 3.3.90.14,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 18.626,64
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.014 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.014 3.3.90.36.00 15.000,00
Piso Fixo PSB/Serviços e Progrmas - ESTADO 08.244.0005.0019.0004 É 39,852,04
3 DESPESAS CORREN' 39.852,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 39.852,04
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.254 3.3.90.14,00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.254 3390.30.00 12.852,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.254 3.3.90.39.00 5.000,00
Piso Variável - Mamãe Cheguei - ESTADO 08.244.0005.0019.0005 - 20.602,60
3 DESPESAS CORREN' — 20.602,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.602,60
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.255 3.3.90.1400 2.602,60
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.255 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.255 3.3.90.39.00 4.000,00
Piso Variável- Criança Feliz+t ESTADUAL 08.244.0005.0019.0006 E 25.517,03
3 DESPESAS CORREN' 25.517,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.517,03
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.256 3.3.90.14,00 4.494,56
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90,30,00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.256 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.256 3.3.90.39.00 4.022,47
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
oanaaaas dg Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: 244899 e : CAME0AS
RP,
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Man. do Serv, de Transp. BL PSB FNAS 08.244.0005.0019.0009 15.000,00
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.013 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.013 3.3.90.39.00 5.000,00
Manut. dos Serv. Transporte - SCFV. 08.244.0005.0019.0010 15.714,23
3 DESPESAS CORREN' 15.714,23
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.714,23
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.014 3.3.90.30.00 12.204,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.014 3.3.90.3900 3.509,74
Manutenção do Bloco BL PSB - FNAS 08.244.0005.0019.0011 37.657,72
3 DESPESAS CORREN' 37.657,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.657,72
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.013 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.013 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.013 3.3.90.3900 2.657,72
BL PSB -Manuteção dos Beneficios Eventuais 08.244,0005.0020.0000 80.000,00
3 DESPESAS CORREN' 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 3.3.90.32.00 80.000,00
Benefícios Eventuais - Estadual 08.244.0005.0020.0001 78.448,14
3 DESPESAS CORREN' E 78.448,14
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.448,14
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.257 3.3.90.32.00 78.448,14
BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especialde 08.244.0005.0021.0000 97.603,33
Média Complexidade x
3 DESPESAS CORREN' 77.603,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.603,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.008.001 3.3.50.43.00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.015 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.015 3.3.90.30.00 10.603,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 INVESTIMENTOS ss 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 20.000,00
BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. 08.244.0005.0021.0001 57.128,31
ESTAUAL
3 DESPESAS CORREN' 57.128,31
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
23 ri DASI o!
ID nao 3 dE C41E0A4 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
aa
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. 08.244.0005.0021.0001 57.128,31
ESTAUAL
3 DESPESAS CORREN' E 57.128,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.128,31
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.258 3.3.90.14.00 5.128,31
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.258 3.3.90.30.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.258 3.3.90.39.00 14.000,00
Manut. dos Serv. de Transp. BL PSEMC 08.244.0005.0021.0005 E 19.647,54
3 DESPESAS CORREN' E E 19.647,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.647,54
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.015 3.3.90.30.00 13.647,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.015 3.3.90.36.00 6.000,00
BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do 08.244.0005.0022.0000. 75.554,68
Cadastro Único ee
3 DESPESAS CORREN' E sam 65.554,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ep - 65.554,68
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.011 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.011 3.3.90.30.00 18.554,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.011 3.3.90.33.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.011 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT É 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.011 4.4.90.52,00 10.000,00
Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Familia. 08.244.0005.0022.0001 25.000,00
3 DESPESAS CORREN' 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.011 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.011 3.3.90.39,00 5.000,00
BL GSUAS - Gestão do SUAS 08.244.0005.0023.0000 115.000,00
3 DESPESAS CORREN' 95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 95.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.012 3.3.90.14,00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.012 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.012 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.012 3.3.90.39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 INVESTIMENTOS E 20.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.012 4.4.90.5200 20.000,00
Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS 08.244,0005.0023.0001 13.368,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2078 - 19203)
/10/; ú ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
0. ABBS E ARE” C411E0A4 Mendo ELIZANDISA DA A
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ND cid
J56
Page 36
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS 08.244.0005.0023.0001 13.368,96
3 DESPESAS CORREN' 13.368,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.368,96
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.012 3.3.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.012 3.3.90.39.00 5.368,96
Programa Primeira Infância no SUAS 08.244.0005.0023.0002 79.493,77
3 DESPESAS CORREN' É 63.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.021 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.021 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.021 3.3.90.39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT E 16.493,77
4 INVESTIMENTOS É 16.493,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.021 4.4.90.5200 16.493,77
Vigilância Socioassitêncial 08.244.0005.0108.0000 112.000,00
3 DESPESAS CORREN' 97.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.012 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.012 3.3.90.30.00 6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.012 3.3.90.3300 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.012 3.3.90.39.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT E + E E É 15,000,00
4 INVESTIMENTOS E 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.012 4.4.90.5200 15.000,00
TOTAL 1.023.183,05
jo) [o]
so Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
0; '
CARR 10 BAUUBS E CRE canmEona
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
OS olidd
Já
Ema PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
EM RUA AYRTON SENNA Nº, 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS Ê
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Programa de Proteção aos Direitos da Criança e 08.243.0005.0024.0000 É j E - e 13.132,70
Adolescentes E : Ei É
3 DESPESAS CORREN' : = 13.132,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.132,70
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 3.132,70
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 5.000,00
TOTAL 13.132,70
PEÃO]
a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:57 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: BANHOS e dê C41ME0AS
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
erp: RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
ph * ;
e Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS e
UNIDADE 04 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Apoio as Atividades do Conselho Tutelar 08.122.0002.0016.0000
3 DESPESAS CORREN' E É é
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 65.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00
Man.dos Serv. dos Transp. do Conselho Tutelar. 08.122.0002.0016.0001 25.000,00
3 DESPESAS CORREN' 25.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 É
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 10.000,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Socias - Conselho 08.122.0002.0017.0000 161.780,21
Tutelar
3 DESPESAS CORREN' 161.780,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 161.780,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 3.1.90.13.00 21.780,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.008.001 3.1.90.94.00 20.000,00
TOTAL 251.780,21
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16:
10. SAVED df” CanEDAs Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
BM-3 PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
EM RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS E
UNIDADE 05 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS. 08.122.0002.0018.0000 É F 24.000,00
3 DESPESAS CORREN' É 24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2400000
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 10.000,00
TOTAL 24.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 16: Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: BaaBôs e dRE C41E0A4 Gi
y FERA PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
YP' RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS o
UNIDADE 06 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades de Medida Sócio Educativa 08.244.0005.0107.0000 15.397,25
3 DESPESAS CORREN' sh E 15.397,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | E e E E 15.397,25 ss E
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 2.397,25
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 15.397,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
04/10/2023 7 Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
ID: BadBôS e ARE C41E0A4
MM
io
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - CNPJ:63761936/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE o1 SEC. MUN. DE FAZENDA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Remuneração de Pessoal e Encargo Social 04,122.0002.0001.0000 É 944.153,06
3 DESPESAS CORREN É 944.153,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 917.602,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 605.026,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13,00 152.156,15
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.91.00 76.958,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.9400 83.461,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 26.550,43
PENSÕES ESPECIAIS 0.1.500.002.001 3390.5900 26.550,43
Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas 04.122.0002.0002.0000 1.009.978,86
3 DESPESAS CORREN: ; 951.978,86 à
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : : 951.978,86
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 33.90.1400 12.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 40.556,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 3.3.90.33.00 15.859,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 28.968,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 208.805,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 3.3.90.47.00 555.549,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.060 3.3.90.47.00 20.160,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.061 3.3.90.47.00 60.480,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.062 3390.4700 6.750,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.326 33.90.4700 1.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.750.002.008 3.3.90.4700 1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT E : 58.000,00
4 INVESTIMENTOS 58.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 44.90.5200 58.000,00
Custeio da Ativ. Operacionais Serviços Jurídicos 04.122.0002.0002.0017 146.833,34
3 DESPESAS CORREN' 126.833,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.833,34 É
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.501.002.323 33.90.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.323 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.501.002.323 33.90.3300 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.501.002.323 3.3.90.39.00 84.833,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.501.002.323 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.501.002.323 4.4.90.52.00 20.000,00
Gestão de Politicas Tributarias 04.129.0002.0003.0000 256.400,00
3 DESPESAS CORREN : 189.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ; 189.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14,00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 15.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 162.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 66.800,00
4 INVESTIMENTOS 66.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 66.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
7101; 7
ro SENIBB2S CRB? caneoas Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO - — CNPJ:63761936/0001-58
Orçamento Programa — - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
qu”
Page 42
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE FAZENDA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Pagamento da Divida Fundada 28.843,0002.0004.0000
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.500.002.001
4 DESPESAS DE CAPIT
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.500.002.001
Cumprim. de Sent. Judiciais Trans. Julg- Precatórios 28.846.0002.0096.0000 -
3 DESPESAS CORREN a
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001
31 .90.91.00 59.062,50
431.437,50
20.812,50
20.812,50 |
32.90.2100 20.812,50
410.625,00
É 210,626/00 == cam
4.6.90.71.00 410.625,00
88.593,75
88.593,75
59.062,50. E
29.531,25
3,3.90.91.00 29.531,25
TOTAL
2.877.396,51
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2078 - 19203)
oanozoas RU
ID: 244899 e : C4ME0A4
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO
out
Município de Itapuã do Oeste golo
63.761.936/0001-55 o
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www itapuadooeste.ro.gov.br
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
Tipo do Documento Identificação/Número Data
Adendo QDD 05/10/2023
ID: 244899 Processo Documento
CRC: C411E0A4
Processo: 0-0/0
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO BARBOSA
Criação: 05/10/2023 09:57:29 Finalização: 05/10/2023 09:57:46
MDS: A1131D7B938906BF938F8D46A7B14AD4
SHA256: BFD17F3736EEB22BF414A9C7470C34ADCC003D13A7C215ATT2EDAD68F15F671D
Súmula/Objeto:
MEnsagem referente ao oficio nº 176-2023.
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/IRO ITAPUA DO OESTE RO 05/10/2023 09:57:29
ASSUNTOS
ENCAMINHA 05/10/2023 09:57:29
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Mensagem 81 04/10/2023 244820
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br
informando o ID 244899 e o CRC C411E0A4.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
ESTADO DE RONDÔNIA
CAMÃRA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COF
PARECER DO RELATOR
PROJETO DE LEI N 081/2023
AUTORIA: EXECUTIVA MUNICIPAL
Parecer do relator da comissão orçamento e finanças
O relator da COMISSAO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS, da câmara municipal de Itapuã do
oeste-RO no uso das suas atribuições legais conferida no regimento interno nessa casa de leis
apresenta-se o parecer nos termos seguinte:
Trata-se de projeto de lei municipal 081/2023, de autoria do poder executivo municipal:
“DISPOE SOBRE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.”
Inicialmente, para que surte seus efeitos legais quanto ao mérito do parecer da comissão de
finança e orçamento dispõe o artigo 219 inciso Il, do regimento interno desta casa:
IN VERBIS:
ART.219 — As proposições serão distribuídas;
|! - Quando envolver aspecto financeiro ou orçamentários públicos, a comissão de finanças e
orçamentos, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentaria e financeiro;
Portanto, após analisar o contesto desse projeto de leis, estando absolutamente todo
adequadamente, e amparado com as técnicas necessárias, diretrizes e planilhas de orçamento
regular, o relator opina a favor, podendo ser analisado e votado em plenário.
SALA DAS COMISSOES, 25 DE OUTUBRO DE 2023.
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RELATOR
PARECER DO RELATOR
PARECER DO PRESIDENTE
PROJETO DE LEI N 081/2023
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL
Inicialmente, faz se necessário citar o parecer do relator. Vejamos:
O relator da COMISSAO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS, da câmara municipal de Itapuã do
oeste-RO no uso das suas atribuições legais conferida no regimento interno nessa casa de leis
apresenta-se o parecer nos termos seguinte:
Trata-se de projeto de lei municipal 081/2023, de autoria do poder executivo municipal:
“DISPÕE SOBRE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ITAPUÁ DO OESTE
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Inicialmente, para que surte seus efeitos legais quanto ao mérito do parecer da comissão de
finança e orçamento dispõe o artigo 219 inciso Il, do regimento interno desta casa:
IN VERBIS:
ART.219 — As proposições serão distribuídas;
| - Quando envolver aspecto financeiro ou orçamentários públicos, à comissão de finanças e
orçamentos, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentaria e financeiro;
Em reunião, com os membros com à comissão de finanças e orçamentos, para fins de tratar do
projeto de lei 081/2023, o presidente da comissão de finanças e orçamentos juntamente com
relator e membro decide:
Portanto, após analisar o contesto desse projeto de leis, estando absolutamente
todo adequadamente, e amparado com as técnicas necessárias, diretrizes e
planilhas de orçamento regular,o presidente e demais membros da comissão
opinaa favor, podendo ser analisado e votado em plenário.
SALA DAS COMISSOES, 25 DE OUTUBRO DE 2023.
ed dad
PRESIDENTE RELATOR
A