materia 1220/2022 — Mirante da Serra (RO)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	1220 / 2022
Date	2022-08-30
Ementa	Projeto de lei nº 1.220 "Estima a receita e fixa despesa do orçamento fiscal do município de Mirante da Serra para o exercício financeiro de 2023".
native_id	1720
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2022-12-22T10:56:11.613187-03:00	Aprovado por Unanimidade	8	0	0
2022-12-13T08:46:17.420120-03:00	Aprovado em Primeira Votação	8	0	0
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 1220/2022
Mirante da Serra-RO, 30 de Agosto de 2022.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA-RO, PARA O 
‘EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”
EVALDO DUARTE ANTÔNIO, Prefeito do Município de Mirante da Serra, Estado de 
Rondônia, no uso de suas atribuições legais; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Mirante da Serra, aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte, 
L e i:
Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mirante da Serra, para 
o exercício financeiro de 2023, compreendendo: 
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta; 
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele 
vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos 
pelo Poder Público.
Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ 47.864.802,93 (quarenta e sete 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e doisreais e noventa e trêscentavos).
Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, 
transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas 
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nos anexos desta lei, já deduzidas do montante fixado a renuncia, remissão e isenção de tributos, no 
valor fixado no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 - Quadro de 
Estimativa e Compensação da Renuncia de Receitas.
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada 
em R$ 47.864.802,93 (quarenta e sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e 
dois reais e noventa e três centavos), considerando o montante de R$ 4.223.886,15 (quatro 
milhões, duzentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) do 
valor fixado para a reserva de Contingência e reserva do RPPS.
Art. 5º - As despesas fixadas por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e 
operações especiais, em conjunto com a classificação do crédito orçamentário por categoria 
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação estão em conformidade com o 
princípio da especificação e estão discriminadas e estimadas nos anexos desta lei em conformidade 
com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Art. 6º. 
Art. 6º - No curso da execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado:
I. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o montante 
apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por fonte de recursos, nos termos do inciso I, § 
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c com o § Único do Art. 8º da Lei Complementar 
101/2000;
II. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação em bases 
constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da 
presente lei, conforme cronograma de previsão mensal da receita e em conformidade com o disposto 
no inciso II, § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;
III. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, observado o 
disposto no inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 em até 20% do total do orçamento 
do exercício financeiro vigente;
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IV. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Operação de Crédito até o limite dos 
respectivos contratos;
V. A abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente dos recursos que ficarem sem 
despesas correspondentes em caso de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual 
conforme o §8º do artigo 166 da Constituição Federal de 1988.
Parágrafo Único - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme 
disposto no artigo 167, § 2º da Constituição, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do 
Prefeito Municipal.
Art. 7º - O Poder Executivo fica autorizado a promover, alterações orçamentárias, na 
forma de remanejamentos, transposições e transferências orçamentárias, em conformidade ao 
disposto no Art. 167, inciso VI da Constituição Federal c/c com o disposto no Art.13 da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2023.
§1º A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração 
dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo 
haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.
§2º As alterações de que trata o caput deste artigo, serão feitas mediante Decreto e 
registrados contabilmente diretamente no sistema orçamentário do Município.
Art. 8º - Conforme Disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fica o Poder Executivo 
autorizado mediante Portaria a promover alteração de elementos de despesas que são as 
realocações de recursos entre os elementos de despesas mantidos as Estrutura Programática da 
Despesa.
Parágrafo Único. Entende-se por Estrutura Programática da Despesa a classificação 
institucional, funcional e programática, a classificação de natureza, grupo e modalidade da despesa e 
a classificação por fonte de recursos.
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Art. 9º - Integram a presente Lei os anexos da Programação Orçamentária, conforme da 
Lei nº 4.320/64; 
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2023.
Mirante da Serra – RO, 30 de Agosto de 2022.
EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:26:47
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
RECEITAS
1 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 305.584,90
2 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 256,62
3 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 225.501,62
4 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 83.156,38
5 0.1.500.0000 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI 166.636,21
6 0.1.500.0000 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR 851.018,72
7 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P 836.279,58
8 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - M 18.040,83
9 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D 408,07
10 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D 693,27
11 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 775,32
12 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 16.369,54
13 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.090,17
14 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.547,64
15 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 51.746,17
16 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 694,41
17 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
18 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 19.683,95
19 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 15.233,41
20 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 187.003,20
21 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.170.200,02
22 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D 101,77
23 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.4.1.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR 4.514,67
24 0.1.800.1111 1.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA 28.561,37
25 0.1.800.1111 1.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 72,25
26 0.1.800.1111 1.2.1.5.02.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 10.244,24
27 0.1.800.1111 1.2.1.5.51.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM 55.700,17
28 0.1.751.0000 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ 156.485,89
29 0.1.540.1070 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 86.773,43
30 0.1.500.1002 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 193.397,89
31 0.1.500.1001 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 7.542,88
32 0.1.500.0000 1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 18.160,03
33 0.1.500.0000 1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 586.537,82
34 0.1.800.1111 1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 2.369.860,73
35 0.1.500.0000 1.6.9.9.99.0.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 25.518,45
36 0.1.500.0000 1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 104.185,31
37 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 14.170.410,08
38 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% 552.403,78
39 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% 552.403,78
40 0.1.500.0000 1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 32.422,26
41 0.1.500.0000 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 6.900,30
42 0.1.500.0000 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI 326.403,12
43 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 944.601,00
44 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.008.384,00
45 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H 782.210,88
46 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 191.358,12
47 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
48 0.1.550.0000 1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 139.799,64
49 0.1.552.0000 1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME 73.172,40
50 0.1.553.0000 1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 70.553,82
51 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 47.916,96
52 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 113.342,52
53 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.04 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 18.000,00
54 0.1.500.0000 1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP 6.780,63
55 0.1.500.0000 1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 11.380.641,87
56 0.1.500.0000 1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.373.669,08
57 0.1.500.0000 1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
58 0.1.500.0000 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC 36.935,58
59 0.1.621.0000 1.7.2.3.50.0.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
60 0.1.571.0000 1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
61 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
62 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
63 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
64 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 64.200,00
65 0.1.540.1070 1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.932.575,83
66 0.1.500.0000 1.7.5.9.99.0.1.01 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 52.796,73
67 0.1.500.0000 1.9.1.1.01.0.1.01 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 496,05
68 0.1.500.0000 1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.640,31
69 0.1.800.1111 1.9.9.9.01.0.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 1.817.966,98
70 0.1.800.1111 1.9.9.9.01.0.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 550,00
71 0.1.701.0000 2.4.2.9.99.0.1.01 - CONVÊNIO FITHA 457.606,37
72 0.1.800.1111 7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA 1.651.508,08
73 0.1.800.1111 7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 73,86
74 0.1.800.1111 7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM 64.859,89
(Página: 1 / 2)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 19/10/2022 12:26:47
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
-------------------
S U B T O T A L ... 53.257.587,72
DEDUÇÕES
75 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.834.082,02
76 0.1.500.0000 1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -6.484,45
77 0.1.500.0000 1.7.1.9.51.0.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB -1.356,13
78 0.1.500.0000 1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.276.128,37
79 0.1.500.0000 1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -274.733,82
-------------------
S U B T O T A L ... -5.392.784,79
-------------------
T O T A L ... 47.864.802,93
(Página: 2 / 2)
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:27:43
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00 LEGISLATIVO
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
1 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.11.00 0.1.500.0000 820.000,00 0,00 820.000,00
2 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.13.00 0.1.500.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
3 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.91.00 0.1.500.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
4 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.94.00 0.1.500.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
5 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.91.13.00 0.1.500.0000 85.000,00 0,00 85.000,00
6 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.50.41.00 0.1.500.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
7 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.14.00 0.1.500.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
8 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.30.00 0.1.500.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
9 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.33.00 0.1.500.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
10 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.36.00 0.1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
11 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.39.00 0.1.500.0000 320.000,00 0,00 320.000,00
12 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.40.00 0.1.500.0000 105.000,00 0,00 105.000,00
13 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.46.00 0.1.500.0000 230.000,00 0,00 230.000,00
14 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.47.00 0.1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
15 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI4.4.90.52.00 0.1.500.0000 127.066,90 0,00 127.066,90
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 2.078.066,90 0,00 2.078.066,90
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.078.066,90 0,00 2.078.066,90
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DO ORGÃO 2.078.066,90 0,00 2.078.066,90
*** ORGAO: 
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
16 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.11.00 0.1.500.0000 1.299.375,07 0,00 1.299.375,07
17 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.13.00 0.1.500.0000 96.587,73 0,00 96.587,73
18 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.94.00 0.1.500.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
19 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.91.13.00 0.1.500.0000 71.825,27 0,00 71.825,27
20 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 0.1.500.0000 39.192,54 0,00 39.192,54
21 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
22 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.33.00 0.1.500.0000 33.593,60 0,00 33.593,60
23 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.36.00 0.1.500.0000 2.280,10 0,00 2.280,10
24 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 107.814,34 0,00 107.814,34
25 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.47.00 0.1.500.0000 2.600,00 0,00 2.600,00
26 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 4.4.90.52.00 0.1.500.0000 70.000,00 0,00 70.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.783.268,65 0,00 1.783.268,65
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.783.268,65 0,00 1.783.268,65
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
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Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
27 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 0.1.802.0000 0,00 349.011,00 349.011,00
28 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 0.1.802.0000 0,00 21.036,40 21.036,40
29 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 0.1.802.0000 0,00 27.456,60 27.456,60
30 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 0.1.802.0000 0,00 13.800,00 13.800,00
31 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 0.1.802.0000 0,00 7.363,88 7.363,88
32 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.33.00 0.1.802.0000 0,00 100,00 100,00
33 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 0.1.802.0000 0,00 21.600,00 21.600,00
34 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 0.1.802.0000 0,00 35.760,00 35.760,00
35 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.40.00 0.1.802.0000 0,00 88.800,00 88.800,00
36 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.46.00 0.1.802.0000 0,00 11.400,00 11.400,00
37 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 0.1.802.0000 0,00 24.000,00 24.000,00
38 02.02 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 3.1.90.01.00 0.1.800.1111 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
39 02.02 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 3.1.90.03.00 0.1.800.1111 0,00 400.000,00 400.000,00
40 02.02 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 3.3.90.93.00 0.1.800.1111 0,00 25.000,00 25.000,00
41 02.02 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 0.1.800.1111 0,00 3.648.886,15 3.648.886,15
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 7.174.214,03 7.174.214,03
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 7.174.214,03 7.174.214,03
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
42 02.03 04.122.0004.1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 120.000,00 0,00 120.000,00
43 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.11.00 0.1.500.0000 1.312.525,00 0,00 1.312.525,00
44 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.13.00 0.1.500.0000 108.402,67 0,00 108.402,67
45 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.94.00 0.1.500.0000 68.549,94 0,00 68.549,94
46 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.91.13.00 0.1.500.0000 95.629,30 0,00 95.629,30
47 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.14.00 0.1.500.0000 25.323,70 0,00 25.323,70
48 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 92.825,00 0,00 92.825,00
49 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.35.00 0.1.500.0000 144.000,00 0,00 144.000,00
50 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.36.00 0.1.500.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
51 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
52 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.40.00 0.1.500.0000 580.000,00 0,00 580.000,00
53 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.47.00 0.1.500.0000 12.000,00 0,00 12.000,00
54 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.92.00 0.1.500.0000 7.402,50 0,00 7.402,50
55 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.93.00 0.1.500.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
56 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 4.4.90.52.00 0.1.500.0000 206.229,28 0,00 206.229,28
57 02.03 04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 3.3.71.70.00 0.1.500.0000 37.012,50 0,00 37.012,50
58 02.03 04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 3.3.71.70.00 0.1.500.0000 38.000,00 0,00 38.000,00
59 02.03 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.2.90.21.00 0.1.500.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
60 02.03 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00 0.1.500.0000 476.648,03 0,00 476.648,03
61 02.03 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 3.2.90.21.00 0.1.500.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
62 02.03 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 4.6.90.71.00 0.1.500.0000 23.221,80 0,00 23.221,80
63 02.03 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 3.2.90.21.00 0.1.500.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
64 02.03 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 4.6.90.71.00 0.1.500.0000 182.502,00 0,00 182.502,00
65 02.03 28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 4.6.90.71.00 0.1.500.0000 24.000,00 0,00 24.000,00
66 02.03 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 4.6.90.71.00 0.1.500.0000 202.955,32 0,00 202.955,32
67 02.03 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.2.90.21.00 0.1.500.0000 550,00 0,00 550,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:27:43
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
68 02.03 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.3.91.97.00 0.1.500.0000 1.817.966,98 0,00 1.817.966,98
69 02.03 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 3.3.90.91.00 0.1.500.0000 235.729,90 0,00 235.729,90
70 02.03 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 0.1.500.0000 575.000,00 0,00 575.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 7.717.473,92 0,00 7.717.473,92
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.717.473,92 0,00 7.717.473,92
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
71 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.11.00 0.1.500.1001 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
72 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.13.00 0.1.500.1001 0,00 10.000,00 10.000,00
73 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.94.00 0.1.500.1001 0,00 50.000,00 50.000,00
74 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.91.13.00 0.1.500.1001 0,00 315.000,00 315.000,00
75 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.14.00 0.1.500.1001 0,00 10.000,00 10.000,00
76 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.30.00 0.1.500.1001 0,00 50.000,00 50.000,00
77 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.36.00 0.1.500.1001 0,00 40.000,00 40.000,00
78 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.39.00 0.1.500.1001 0,00 70.000,00 70.000,00
79 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.40.00 0.1.500.1001 0,00 18.000,00 18.000,00
80 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.47.00 0.1.500.1001 0,00 2.000,00 2.000,00
81 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.92.00 0.1.500.1001 0,00 1.000,00 1.000,00
82 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.93.00 0.1.500.1001 0,00 25.500,00 25.500,00
83 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM4.4.90.51.00 0.1.500.1001 0,00 5.000,00 5.000,00
84 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM4.4.90.52.00 0.1.500.1001 0,00 20.000,00 20.000,00
85 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN3.3.90.30.00 0.1.500.1001 0,00 20.000,00 20.000,00
86 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN3.3.90.39.00 0.1.500.1001 0,00 55.000,00 55.000,00
87 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN4.4.90.52.00 0.1.500.1001 0,00 5.000,00 5.000,00
88 02.04 12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 3.3.90.30.00 0.1.552.0000 0,00 73.172,40 73.172,40
89 02.04 12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 231.776,08 0,00 231.776,08
90 02.04 12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PN3.3.90.39.00 0.1.553.0000 0,00 70.553,82 70.553,82
91 02.04 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.30.00 0.1.550.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
92 02.04 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.39.00 0.1.550.0000 0,00 138.799,64 138.799,64
93 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.11.00 0.1.540.1070 0,00 3.627.625,76 3.627.625,76
94 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.13.00 0.1.540.1070 0,00 10.000,00 10.000,00
95 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.91.13.00 0.1.540.1070 0,00 681.598,44 681.598,44
96 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.90.11.00 0.1.540.0000 0,00 1.151.245,07 1.151.245,07
97 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.90.13.00 0.1.540.0000 0,00 10.000,00 10.000,00
98 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.91.13.00 0.1.540.0000 0,00 141.761,46 141.761,46
99 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.50.43.00 0.1.540.0000 0,00 120.000,00 120.000,00
100 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.14.00 0.1.540.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
101 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.30.00 0.1.540.0000 0,00 100.000,00 100.000,00
102 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.36.00 0.1.540.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
103 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.39.00 0.1.540.0000 0,00 250.000,00 250.000,00
104 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.93.00 0.1.540.0000 0,00 250.000,00 250.000,00
105 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.51.00 0.1.540.0000 0,00 314.766,22 314.766,22
106 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.52.00 0.1.540.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
107 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%3.3.90.30.00 0.1.500.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
108 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%3.3.90.39.00 0.1.500.0000 109.000,00 0,00 109.000,00
109 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%4.4.90.52.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
110 02.04 12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN3.3.90.30.00 0.1.500.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
111 02.04 12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN3.3.90.39.00 0.1.500.0000 32.796,73 0,00 32.796,73
112 02.04 12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 3.3.90.39.00 0.1.571.0000 0,00 1.532.315,57 1.532.315,57
113 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA3.3.90.30.00 0.1.500.1001 0,00 30.000,00 30.000,00
114 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA3.3.90.39.00 0.1.500.1001 0,00 25.000,00 25.000,00
115 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA4.4.90.51.00 0.1.500.1001 0,00 120.000,00 120.000,00
116 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA4.4.90.52.00 0.1.500.1001 0,00 10.991,77 10.991,77
117 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.90.11.00 0.1.540.1070 0,00 1.070.538,81 1.070.538,81
118 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.90.13.00 0.1.540.1070 0,00 25.000,00 25.000,00
119 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.91.13.00 0.1.540.1070 0,00 224.813,50 224.813,50
120 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.90.11.00 0.1.500.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
121 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.90.13.00 0.1.500.0000 9.200,00 0,00 9.200,00
122 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.91.13.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
123 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.30.00 0.1.500.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
124 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.31.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
125 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.32.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
126 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.36.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
127 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.39.00 0.1.500.0000 62.000,00 0,00 62.000,00
128 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C4.4.90.52.00 0.1.500.0000 20.184,59 0,00 20.184,59
129 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.90.11.00 0.1.500.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
130 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.90.13.00 0.1.500.0000 9.200,00 0,00 9.200,00
131 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.91.13.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
132 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.50.43.00 0.1.500.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
133 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.14.00 0.1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
134 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
135 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 0.1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
136 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.36.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
137 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
138 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 4.4.90.51.00 0.1.500.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
139 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 4.4.90.52.00 0.1.500.0000 20.499,77 0,00 20.499,77
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 831.657,17 12.217.682,46 13.049.339,63
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 831.657,17 12.217.682,46 13.049.339,63
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00
140 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 0.1.500.0000 750.521,00 0,00 750.521,00
141 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 0.1.500.0000 60.300,00 0,00 60.300,00
142 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.94.00 0.1.500.0000 18.000,00 0,00 18.000,00
143 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 0.1.500.0000 50.955,00 0,00 50.955,00
144 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 0.1.500.0000 6.700,00 0,00 6.700,00
145 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 0.1.500.0000 100.462,50 0,00 100.462,50
146 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 0.1.500.0000 2.115,00 0,00 2.115,00
147 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 0.1.500.0000 215.317,61 0,00 215.317,61
148 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.47.00 0.1.500.0000 6.345,00 0,00 6.345,00
149 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.93.00 0.1.500.0000 21.000,00 0,00 21.000,00
150 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.95.00 0.1.500.0000 65.000,00 0,00 65.000,00
151 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.51.00 0.1.500.0000 5.287,50 0,00 5.287,50
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Data: 19/10/2022 12:27:43
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
152 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 0.1.500.0000 8.460,00 0,00 8.460,00
153 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.30.00 0.1.500.0000 55.955,29 0,00 55.955,29
154 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.30.00 0.1.751.0000 0,00 106.485,89 106.485,89
155 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.39.00 0.1.751.0000 0,00 50.000,00 50.000,00
156 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90.30.00 0.1.500.0000 77.225,36 0,00 77.225,36
157 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90.39.00 0.1.500.0000 1.135.132,84 0,00 1.135.132,84
158 02.05 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.30.00 0.1.500.0000 166.461,13 0,00 166.461,13
159 02.05 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.39.00 0.1.500.0000 1.000.385,79 0,00 1.000.385,79
160 02.05 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA4.4.90.30.00 0.1.701.0000 0,00 100.000,00 100.000,00
161 02.05 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA4.4.90.39.00 0.1.701.0000 0,00 357.606,37 357.606,37
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 3.745.624,02 614.092,26 4.359.716,28
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.745.624,02 614.092,26 4.359.716,28
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
162 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.14.00 0.1.500.0000 5.287,50 0,00 5.287,50
163 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.30.00 0.1.500.0000 19.035,00 0,00 19.035,00
164 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.36.00 0.1.500.0000 2.612,03 0,00 2.612,03
165 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.39.00 0.1.500.0000 73.967,65 0,00 73.967,65
166 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS4.4.90.52.00 0.1.500.0000 5.287,50 0,00 5.287,50
167 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.30.00 0.1.500.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
168 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.36.00 0.1.500.0000 2.115,00 0,00 2.115,00
169 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.39.00 0.1.500.0000 31.920,00 0,00 31.920,00
170 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.11.00 0.1.500.0000 524.273,07 0,00 524.273,07
171 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.13.00 0.1.500.0000 64.002,53 0,00 64.002,53
172 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.94.00 0.1.500.0000 18.000,00 0,00 18.000,00
173 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.91.13.00 0.1.500.0000 32.983,07 0,00 32.983,07
174 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.14.00 0.1.500.0000 6.345,00 0,00 6.345,00
175 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.30.00 0.1.500.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
176 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.36.00 0.1.500.0000 2.590,88 0,00 2.590,88
177 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.39.00 0.1.500.0000 186.827,23 0,00 186.827,23
178 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.47.00 0.1.500.0000 2.115,00 0,00 2.115,00
179 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.95.00 0.1.500.0000 29.800,00 0,00 29.800,00
180 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT4.4.90.52.00 0.1.500.0000 13.172,50 0,00 13.172,50
181 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.14.00 0.1.500.0000 4.758,75 0,00 4.758,75
182 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 12.690,00 0,00 12.690,00
183 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 21.678,75 0,00 21.678,75
184 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 4.4.90.52.00 0.1.500.0000 8.460,00 0,00 8.460,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.127.921,46 0,00 1.127.921,46
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.127.921,46 0,00 1.127.921,46
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
185 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.11.00 0.1.500.1002 0,00 687.956,92 687.956,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:27:43
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
186 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.13.00 0.1.500.1002 0,00 72.845,81 72.845,81
187 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.94.00 0.1.500.1002 0,00 12.000,00 12.000,00
188 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.91.13.00 0.1.500.1002 0,00 85.789,91 85.789,91
189 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.14.00 0.1.500.1002 0,00 13.437,44 13.437,44
190 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.30.00 0.1.500.1002 0,00 17.962,00 17.962,00
191 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.36.00 0.1.500.1002 0,00 36.120,40 36.120,40
192 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.39.00 0.1.500.1002 0,00 45.911,26 45.911,26
193 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.40.00 0.1.500.1002 0,00 12.317,65 12.317,65
194 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.47.00 0.1.500.1002 0,00 1.343,74 1.343,74
195 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D4.4.90.52.00 0.1.500.1002 0,00 119,79 119,79
196 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.14.00 0.1.500.1002 0,00 4.825,35 4.825,35
197 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.30.00 0.1.500.1002 0,00 2.412,80 2.412,80
198 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.39.00 0.1.500.1002 0,00 1.206,35 1.206,35
199 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.11.00 0.1.600.0000 0,00 617.101,00 617.101,00
200 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.13.00 0.1.600.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
201 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.94.00 0.1.600.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
202 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.91.13.00 0.1.600.0000 0,00 39.000,00 39.000,00
203 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.14.00 0.1.600.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
204 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.30.00 0.1.600.0000 0,00 75.000,00 75.000,00
205 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.39.00 0.1.600.0000 0,00 138.000,00 138.000,00
206 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.40.00 0.1.600.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
207 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.47.00 0.1.600.0000 0,00 5.500,00 5.500,00
208 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM3.1.90.11.00 0.1.600.0000 0,00 876.142,71 876.142,71
209 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM3.1.91.13.00 0.1.600.0000 0,00 132.241,29 132.241,29
210 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.90.11.00 0.1.500.1002 0,00 572.719,16 572.719,16
211 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.90.94.00 0.1.500.1002 0,00 4.890,26 4.890,26
212 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.91.13.00 0.1.500.1002 0,00 116.570,87 116.570,87
213 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.14.00 0.1.600.0000 0,00 15.883,50 15.883,50
214 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.30.00 0.1.600.0000 0,00 294.725,00 294.725,00
215 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.36.00 0.1.600.0000 0,00 80.000,00 80.000,00
216 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.39.00 0.1.600.0000 0,00 314.358,00 314.358,00
217 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.40.00 0.1.600.0000 0,00 6.882,84 6.882,84
218 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.47.00 0.1.600.0000 0,00 2.806,09 2.806,09
219 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.93.00 0.1.600.0000 0,00 67.555,45 67.555,45
220 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.11.00 0.1.500.1002 0,00 2.494.745,32 2.494.745,32
221 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.94.00 0.1.500.1002 0,00 25.000,00 25.000,00
222 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.91.13.00 0.1.500.1002 0,00 256.734,00 256.734,00
223 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.36.00 0.1.500.1002 0,00 1.195.000,00 1.195.000,00
224 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.39.00 0.1.500.1002 0,00 109.379,49 109.379,49
225 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.93.00 0.1.500.1002 0,00 21.450,24 21.450,24
226 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.1.90.11.00 0.1.600.0000 0,00 20.988,18 20.988,18
227 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.1.90.13.00 0.1.600.0000 0,00 4.348,66 4.348,66
228 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.30.00 0.1.600.0000 0,00 70.105,24 70.105,24
229 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.39.00 0.1.600.0000 0,00 2.117,80 2.117,80
230 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.11.00 0.1.500.1002 0,00 60.924,76 60.924,76
231 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.13.00 0.1.500.1002 0,00 14.224,96 14.224,96
232 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.91.13.00 0.1.500.1002 0,00 1.930,17 1.930,17
233 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.14.00 0.1.500.1002 0,00 2.000,00 2.000,00
234 02.07 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.30.00 0.1.621.0000 0,00 38.946,28 38.946,28
235 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.600.0000 0,00 143.000,00 143.000,00
236 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.94.00 0.1.600.0000 0,00 3.000,00 3.000,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:27:43
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
237 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.91.13.00 0.1.600.0000 0,00 18.508,12 18.508,12
238 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.14.00 0.1.600.0000 0,00 5.000,00 5.000,00
239 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 0.1.600.0000 0,00 6.000,00 6.000,00
240 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.600.0000 0,00 8.000,00 8.000,00
241 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.600.0000 0,00 7.850,00 7.850,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 8.932.878,81 8.932.878,81
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 8.932.878,81 8.932.878,81
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
242 02.08 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 3.3.50.43.00 0.1.500.0000 24.000,00 0,00 24.000,00
243 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE3.3.90.14.00 0.1.500.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
244 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE3.3.90.30.00 0.1.500.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
245 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE3.3.90.39.00 0.1.500.0000 8.000,00 0,00 8.000,00
246 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE3.3.90.40.00 0.1.500.0000 2.100,00 0,00 2.100,00
247 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.30.00 0.1.759.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
248 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.32.00 0.1.759.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
249 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 4.4.90.52.00 0.1.759.0000 0,00 1.850,00 1.850,00
250 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.14.00 0.1.500.0000 500,00 0,00 500,00
251 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 500,00 0,00 500,00
252 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 500,00 0,00 500,00
253 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 4.4.90.52.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
254 02.08 08.244.0011.1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS 3.3.90.14.00 0.1.660.0000 0,00 8.800,00 8.800,00
255 02.08 08.244.0011.1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS 3.3.90.30.00 0.1.660.0000 0,00 9.000,00 9.000,00
256 02.08 08.244.0011.1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS 3.3.90.39.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
257 02.08 08.244.0011.1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS 3.3.90.40.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
258 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 0.1.500.0000 509.229,77 0,00 509.229,77
259 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 0.1.500.0000 67.670,00 0,00 67.670,00
260 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.94.00 0.1.500.0000 18.000,00 0,00 18.000,00
261 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 0.1.500.0000 50.500,00 0,00 50.500,00
262 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 0.1.500.0000 18.594,00 0,00 18.594,00
263 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 0.1.500.0000 12.000,00 0,00 12.000,00
264 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
265 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 0.1.500.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
266 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.40.00 0.1.500.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
267 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.47.00 0.1.500.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
268 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.92.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
269 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.51.00 0.1.500.0000 68.100,00 0,00 68.100,00
270 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
271 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.14.00 0.1.660.0000 0,00 4.000,00 4.000,00
272 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.30.00 0.1.660.0000 0,00 6.816,96 6.816,96
273 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.33.00 0.1.660.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
274 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.36.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
275 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.39.00 0.1.660.0000 0,00 33.000,00 33.000,00
276 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.40.00 0.1.660.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
277 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 4.4.90.52.00 0.1.660.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
278 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.90.11.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
279 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.90.94.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
280 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.91.13.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
281 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.30.00 0.1.660.0000 0,00 50.242,52 50.242,52
282 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.36.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
283 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.39.00 0.1.660.0000 0,00 62.500,00 62.500,00
284 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.40.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
285 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO4.4.90.52.00 0.1.660.0000 0,00 100,00 100,00
286 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 0.1.500.0000 360.000,00 0,00 360.000,00
287 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.13.00 0.1.500.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
288 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.94.00 0.1.500.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
289 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 0.1.500.0000 56.220,00 0,00 56.220,00
290 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.43.00 0.1.500.0000 48.000,00 0,00 48.000,00
291 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
292 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
293 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.32.00 0.1.500.0000 12.000,00 0,00 12.000,00
294 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.33.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
295 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
296 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 0.1.500.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
297 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.48.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
298 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.92.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
299 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.93.00 0.1.500.0000 100,00 0,00 100,00
300 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.14.00 0.1.759.0000 0,00 3.000,00 3.000,00
301 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.30.00 0.1.759.0000 0,00 16.900,00 16.900,00
302 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.39.00 0.1.759.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
303 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 4.4.90.52.00 0.1.759.0000 0,00 100,00 100,00
304 02.08 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 3.3.90.32.00 0.1.759.0000 0,00 9.900,00 9.900,00
305 02.08 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 3.3.90.48.00 0.1.759.0000 0,00 100,00 100,00
306 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.50.43.00 0.1.759.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
307 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.30.00 0.1.759.0000 0,00 100,00 100,00
308 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.32.00 0.1.759.0000 0,00 14.000,00 14.000,00
309 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.39.00 0.1.759.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
310 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE4.4.90.52.00 0.1.759.0000 0,00 100,00 100,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.347.613,77 294.309,48 1.641.923,25
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.347.613,77 294.309,48 1.641.923,25
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUB TOTAL DO ORGÃO 16.553.558,99 29.233.177,04 45.786.736,03
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 18.631.625,89 29.233.177,04 47.864.802,93
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.631.625,89 29.233.177,04 47.864.802,93
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DO ORGÃO 18.631.625,89 29.233.177,04 47.864.802,93
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Data: 19/10/2022 12:27:43
Usuário: milton
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
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Usuário: milton
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.261.998,56
 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.783.315,51 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.550,00
 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.425.880,38 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.383.206,91 41.651.755,47
 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.262.272,78
 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 129.703,76
 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.258.928,96
 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.830.653,34 45.690.754,73
7.0 RECEITAS CORRENTES
 7.2 CONTRIBUIÇÕES 1.716.441,83 1.716.441,83
SUPERÁVIT 5.755.441,09
------------------------- -------------------------
TOTAL 47.407.196,56 TOTAL 47.407.196,56
------------------------- -------------------------
SUPERÁVIT CORRENTE 5.755.441,09
 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 457.606,37 457.606,37 4.4 INVESTIMENTOS 1.556.482,19
 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 432.679,12 1.989.161,31
 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
4.223.886,15
DÉFICIT
------------------------- -------------------------
TOTAL 6.213.047,46 TOTAL 6.213.047,46
------------------------- -------------------------
RESUMO
 RECEITAS CORRENTES 45.690.754,73 DESPESAS CORRENTES 41.651.755,47
 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.716.441,83 DESPESAS DE CAPITAL 1.989.161,31
 RECEITAS DE CAPITAL 457.606,37 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
------------------------- -------------------------
 TOTAL 47.864.802,93 TOTAL 47.864.802,93
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Usuário: milton
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023
Sistema CECAM
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 51.083.539,52
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.783.315,51
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS 2.487.576,20
1.1.1.2.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 781.135,73
1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 614.499,52
1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 305.584,90
1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 256,62
1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 225.501,62
1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 83.156,38
1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 166.636,21
1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 166.636,21
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 851.018,72
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 851.018,72
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 851.018,72
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 851.018,72
1.1.1.4.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR 855.421,75
1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 855.421,75
1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 855.421,75
1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 836.279,58
1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 18.040,83
1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 408,07
1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 693,27
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS 295.739,31
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 73.223,25
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 73.223,25
1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 73.223,25
1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 775,32
1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 16.369,54
1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.090,17
1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.547,64
1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 51.746,17
1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 694,41
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 222.516,06
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 222.516,06
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI 222.516,06
1.1.2.2.01.0.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 19.683,95
1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 15.233,41
1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 187.003,20
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.425.880,38
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.269.394,49
1.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 1.269.394,49
1.2.1.5.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.174.816,46
1.2.1.5.01.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.170.301,79
1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.170.200,02
1.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU 101,77
1.2.1.5.01.4.0.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV 4.514,67
1.2.1.5.01.4.1.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERV 4.514,67
1.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 38.877,86
1.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 28.633,62
1.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 28.561,37
1.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL 72,25
1.2.1.5.02.2.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA 10.244,24
1.2.1.5.02.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIA 10.244,24
1.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 55.700,17
1.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR 55.700,17
1.2.1.5.51.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR 55.700,17
1.2.4.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 156.485,89
1.2.4.1.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 156.485,89
1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 156.485,89
1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 156.485,89
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 3.262.272,78
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 3.262.272,78
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.262.272,78
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 892.412,05
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 892.412,05
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 86.773,43
1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 193.397,89
1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 7.542,88
1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 18.160,03
1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD 586.537,82
1.3.2.1.04.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 2.369.860,73
1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 2.369.860,73
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 129.703,76
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 129.703,76
1.6.9.9.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 129.703,76
1.6.9.9.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 129.703,76
1.6.9.9.99.0.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 129.703,76
1.6.9.9.99.0.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 25.518,45
1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 104.185,31
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.651.713,75
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 19.134.623,17
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE 15.307.639,90
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 15.275.217,64
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 14.170.410,08
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 14.170.410,08
1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 14.170.410,08
1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 552.403,78
1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 552.403,78
1.7.1.1.51.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 552.403,78
1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 552.403,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:30:00
Usuário: milton
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023
Sistema CECAM
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 32.422,26
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 32.422,26
1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 32.422,26
1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E 333.303,42
1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 6.900,30
1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 6.900,30
1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 326.403,12
1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 326.403,12
1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 326.403,12
1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 3.024.113,88
1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 3.024.113,88
1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.952.985,00
1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.952.985,00
1.7.1.3.50.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 944.601,00
1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.008.384,00
1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 782.210,88
1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 782.210,88
1.7.1.3.50.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA 782.210,88
1.7.1.3.50.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 191.358,12
1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 191.358,12
1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 191.358,12
1.7.1.3.50.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 97.559,88
1.7.1.3.50.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO 97.559,88
1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 283.525,86
1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 139.799,64
1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 139.799,64
1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 73.172,40
1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 73.172,40
1.7.1.4.53.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 70.553,82
1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 70.553,82
1.7.1.6.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 179.259,48
1.7.1.6.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 179.259,48
1.7.1.6.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 179.259,48
1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 47.916,96
1.7.1.6.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 113.342,52
1.7.1.6.50.0.1.04 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 18.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU 6.780,63
1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - 6.780,63
1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - 6.780,63
1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PR 6.780,63
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 14.531.718,02
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED 12.845.406,17
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS 11.380.641,87
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 11.380.641,87
1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 11.380.641,87
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.373.669,08
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.373.669,08
1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.373.669,08
1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 54.159,64
1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 54.159,64
1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 36.935,58
1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 36.935,58
1.7.2.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 38.946,28
1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 38.946,28
1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 38.946,28
1.7.2.3.50.0.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE 1.532.315,57
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 1.532.315,57
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 1.532.315,57
1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
1.7.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER 115.050,00
1.7.2.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 115.050,00
1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 115.050,00
1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
1.7.2.9.51.0.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUA 64.200,00
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 7.985.372,56
1.7.5.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 7.932.575,83
1.7.5.1.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 7.932.575,83
1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 7.932.575,83
1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.932.575,83
1.7.5.9.00.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI 52.796,73
1.7.5.9.99.0.0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI 52.796,73
1.7.5.9.99.0.1.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI 52.796,73
1.7.5.9.99.0.1.01 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 52.796,73
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.830.653,34
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 496,05
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 496,05
1.9.1.1.01.0.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 496,05
1.9.1.1.01.0.1.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI 496,05
1.9.1.1.01.0.1.01 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 496,05
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 11.640,31
1.9.2.3.00.0.0.00 - RESSARCIMENTOS 11.640,31
1.9.2.3.99.0.0.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 11.640,31
1.9.2.3.99.0.1.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 11.640,31
1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.640,31
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.818.516,98
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.818.516,98
1.9.9.9.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 1.818.516,98
1.9.9.9.01.0.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 1.817.966,98
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:30:00
Usuário: milton
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023
Sistema CECAM
1.9.9.9.01.0.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 550,00
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL 457.606,37
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 457.606,37
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 457.606,37
2.4.2.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 457.606,37
2.4.2.9.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 457.606,37
2.4.2.9.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR 457.606,37
2.4.2.9.99.0.1.01 - CONVÊNIO FITHA 457.606,37
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 1.716.441,83
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.716.441,83
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.716.441,83
7.2.1.5.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 1.716.441,83
7.2.1.5.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.651.581,94
7.2.1.5.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.651.581,94
7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 1.651.508,08
7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL 73,86
7.2.1.5.51.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 64.859,89
7.2.1.5.51.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR 64.859,89
7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR 64.859,89
-------------------
S U B T O T A L ... 53.257.587,72
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES -5.392.784,79
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.392.784,79
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -2.841.922,60
1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE -2.840.566,47
1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -2.834.082,02
1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -2.834.082,02
1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -2.834.082,02
1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.834.082,02
1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -6.484,45
1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -6.484,45
1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -6.484,45
1.7.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU -1.356,13
1.7.1.9.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - -1.356,13
1.7.1.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - -1.356,13
1.7.1.9.51.0.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FU -1.356,13
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E -2.550.862,19
1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED -2.550.862,19
1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS -2.276.128,37
1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.276.128,37
1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.276.128,37
1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA -274.733,82
1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -274.733,82
1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -274.733,82
-------------------
S U B T O T A L ... -5.392.784,79
-----------------------
T O T A L . . . 47.864.802,93
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Usuário: milton
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.951.000,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.080.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 995.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 820.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 85.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 871.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 6.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 865.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 320.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 105.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 230.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 127.066,90
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 127.066,90
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.066,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127.066,90
-------------------------
TOTAL... 2.078.066,90
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.713.268,65
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.487.788,07
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.415.962,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.299.375,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.587,73
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 71.825,27
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 71.825,27
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.480,58
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.480,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 39.192,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.593,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.280,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.814,34
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.600,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.783.268,65
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.501.327,88
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.297.504,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.270.047,40
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 349.011,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.036,40
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 27.456,60
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27.456,60
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.823,88
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 203.823,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.363,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.600,00
(Página: 1 / 4)
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Usuário: milton
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.760,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 88.800,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11.400,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.648.886,15
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.648.886,15
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.648.886,15
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.648.886,15
-------------------------
TOTAL... 7.174.214,03
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.503.565,52
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.585.106,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.489.477,61
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.312.525,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.402,67
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 68.549,94
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 95.629,30
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95.629,30
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.550,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.550,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.550,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.911.908,61
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE 75.012,50
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 75.012,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.018.929,13
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.323,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.825,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 144.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.320.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 580.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 488.648,03
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 235.729,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.402,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.817.966,98
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 1.817.966,98
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 638.908,40
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 206.229,28
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.229,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206.229,28
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 432.679,12
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 432.679,12
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 432.679,12
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 575.000,00
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 575.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 575.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 575.000,00
-------------------------
TOTAL... 7.717.473,92
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.491.897,28
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.917.983,04
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.552.809,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.429.409,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.400,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.365.173,40
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.365.173,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.573.914,24
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 210.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.363.914,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 585.948,48
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.000,00
(Página: 2 / 4)
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Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.395.465,76
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 18.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 275.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 557.442,35
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 557.442,35
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 557.442,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 459.766,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.676,13
-------------------------
TOTAL... 13.049.339,63
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.888.362,41
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 879.776,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 828.821,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.521,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.300,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 50.955,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 50.955,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.008.586,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.008.586,41
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 506.590,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.115,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.836,24
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.345,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA 65.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 471.353,87
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 471.353,87
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 471.353,87
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 357.606,37
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.287,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.460,00
-------------------------
TOTAL... 4.359.716,28
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.101.001,46
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 639.258,67
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 606.275,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 524.273,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.002,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 32.983,07
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.983,07
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 461.742,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 461.742,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.391,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91.725,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.317,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 314.393,63
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.115,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA 29.800,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.920,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.920,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.920,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.920,00
-------------------------
TOTAL... 1.127.921,46
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.932.759,02
(Página: 3 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:30:45
Usuário: milton
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.295.662,10
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.644.887,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.473.578,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.419,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 59.890,26
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 650.774,36
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 650.774,36
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.637.096,92
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.637.096,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61.146,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 505.151,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.311.120,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 618.972,90
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 34.200,49
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.649,83
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 89.005,69
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA 7.850,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 119,79
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 119,79
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119,79
-------------------------
TOTAL... 8.932.878,81
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.568.573,25
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.078.919,77
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 972.099,77
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 869.329,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.670,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.100,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 106.820,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106.820,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 489.653,48
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 102.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 102.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 387.653,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.894,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123.559,48
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 37.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175.100,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 8.300,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 73.350,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 73.350,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.350,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
-------------------------
TOTAL... 1.641.923,25
-------------------------
TOTAL GERAL... 47.864.802,93
(Página: 4 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:31:59
Usuário: milton
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.951.000,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.080.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 995.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 820.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 85.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 871.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 6.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 865.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 320.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 105.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 230.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 127.066,90
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 127.066,90
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.066,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127.066,90
-------------------------
TOTAL... 2.078.066,90
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.700.755,47
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.181.998,56
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.780.381,56
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18.008.022,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 617.818,76
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 254.540,20
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 2.401.617,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.401.617,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.550,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.550,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.550,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.512.206,91
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 312.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 312.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA 75.012,50
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 75.012,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.307.227,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 235.447,78
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.953.163,33
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 38.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.793,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 144.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.414.733,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7.368.342,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 729.300,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 513.357,86
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 235.729,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.602,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 510.605,69
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D 102.650,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 1.817.966,98
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1.817.966,98
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.862.094,41
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.429.415,29
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.429.415,29
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 357.606,37
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 533.153,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438.655,20
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 432.679,12
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 432.679,12
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 432.679,12
(Página: 1 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:31:59
Usuário: milton
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023
Sistema CECAM
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 4.223.886,15
-------------------------
TOTAL... 45.786.736,03
-------------------------
TOTAL GERAL... 47.864.802,93
(Página: 2 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:33:29
Usuário: milton
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.651.755,47
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.261.998,56
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.775.381,56
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18.828.022,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 727.818,76
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 304.540,20
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 2.486.617,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.486.617,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.550,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.550,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.550,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.383.206,91
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 318.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 312.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA 75.012,50
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 75.012,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.172.227,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 295.447,78
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.063.163,33
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 38.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 64.793,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 144.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.419.733,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7.688.342,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 834.300,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 241.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 518.357,86
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 235.729,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.602,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 510.605,69
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D 102.650,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 1.817.966,98
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1.817.966,98
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.989.161,31
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.556.482,19
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.556.482,19
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 357.606,37
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 533.153,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 565.722,10
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 432.679,12
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 432.679,12
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 432.679,12
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 4.223.886,15
-------------------------
TOTAL GERAL... 47.864.802,93
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Data: 19/10/2022 12:34:27
Usuário: milton
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87,02
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52,78
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47,58
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA 5,22
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 39,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,52
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,03
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,64
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 5,20
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5,20
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,01
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,01
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,01
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34,23
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 0,66
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,01
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,65
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA 0,16
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 0,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4,31
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 0,01
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0,08
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,14
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1,74
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,50
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,08
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,02
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,07
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D 0,21
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN 3,80
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 3,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4,16
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3,25
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3,25
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,21
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,18
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,90
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,90
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,90
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8,82
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8,82
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8,82
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 8,82
-------------------------
TOTAL GERAL... 100,00
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Usuário: milton
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
01.000 Legislativa 2.078.066,90 2.078.066,90
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 2.078.066,90 2.078.066,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 2.078.066,90 2.078.066,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.078.066,90 2.078.066,90
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04.000 Administração 1.783.268,65 1.783.268,65
================================================================================================
04.122 Administração Geral 1.783.268,65 1.783.268,65
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.783.268,65 1.783.268,65
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
09.000 Previdência Social 3.525.327,88 3.525.327,88
================================================================================================
09.122 Administração Geral 600.327,88 600.327,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 600.327,88 600.327,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.925.000,00 2.925.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 2.925.000,00 2.925.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.000 Reserva de Contingência 3.648.886,15 3.648.886,15
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 3.648.886,15 3.648.886,15
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.648.886,15 3.648.886,15
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Usuário: milton
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 3.648.886,15 3.525.327,88 7.174.214,03
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04.000 Administração 478.648,03 120.000,00 4.052.899,89 4.651.547,92
================================================================================================
04.122 Administração Geral 120.000,00 4.052.899,89 4.172.899,89
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0004
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123 Administração Financeira 478.648,03 478.648,03
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 478.648,03 478.648,03
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.000 Encargos Especiais 2.490.926,00 2.490.926,00
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 2.255.196,10 2.255.196,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.255.196,10 2.255.196,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846 Outros Encargos Especiais 235.729,90 235.729,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.729,90 235.729,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.000 Reserva de Contingência 575.000,00 575.000,00
================================================================================================
99.999 Reserva de Contingência 575.000,00 575.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.969.574,03 575.000,00 120.000,00 4.052.899,89 7.717.473,92
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12.000 Educação 12.632.255,27 12.632.255,27
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 9.593.595,62 9.593.595,62
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 9.593.595,62 9.593.595,62
(Página: 2 / 5)
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Usuário: milton
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362 Ensino Médio 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365 Educação Infantil 1.506.344,08 1.506.344,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.506.344,08 1.506.344,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.000 Cultura 145.384,59 145.384,59
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 145.384,59 145.384,59
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 145.384,59 145.384,59
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.000 Desporto e Lazer 271.699,77 271.699,77
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 271.699,77 271.699,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 271.699,77 271.699,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 13.049.339,63 13.049.339,63
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
15.000 Urbanismo 2.735.262,99 2.735.262,99
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.522.904,79 1.522.904,79
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.522.904,79 1.522.904,79
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452 Serviços Urbanos 1.212.358,20 1.212.358,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.212.358,20 1.212.358,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.000 Transporte 1.624.453,29 1.624.453,29
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.624.453,29 1.624.453,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.624.453,29 1.624.453,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Página: 3 / 5)
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Data: 19/10/2022 12:40:09
Usuário: milton
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 4.359.716,28 4.359.716,28
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
18.000 Gestão Ambiental 106.189,68 106.189,68
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 106.189,68 106.189,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 106.189,68 106.189,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.000 Agricultura 974.144,28 974.144,28
================================================================================================
20.605 Abastecimento 54.035,00 54.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 54.035,00 54.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606 Extensão Rural 920.109,28 920.109,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 920.109,28 920.109,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.000 Comércio e Serviços 47.587,50 47.587,50
================================================================================================
23.695 Turismo 47.587,50 47.587,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 47.587,50 47.587,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.127.921,46 1.127.921,46
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
10.000 Saúde 8.932.878,81 8.932.878,81
================================================================================================
10.122 Administração Geral 994.249,42 994.249,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301 Atenção Básica 2.647.165,29 2.647.165,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.647.165,29 2.647.165,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.884.519,93 4.884.519,93
(Página: 4 / 5)
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Data: 19/10/2022 12:40:09
Usuário: milton
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 4.884.519,93 4.884.519,93
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 215.586,05 215.586,05
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 215.586,05 215.586,05
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 191.358,12 191.358,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 191.358,12 191.358,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 8.932.878,81 8.932.878,81
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08.000 Assistência Social 18.000,00 1.623.923,25 1.641.923,25
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 45.450,00 45.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 45.450,00 45.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244 Assistência Comunitária 18.000,00 1.554.473,25 1.572.473,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 18.000,00 1.554.473,25 1.572.473,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 18.000,00 1.623.923,25 1.641.923,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 2.969.574,03 4.223.886,15 138.000,00 40.533.342,75 47.864.802,93
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Usuário: milton
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
01 Legislativa 2.078.066,90 2.078.066,90
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 2.078.066,90 2.078.066,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 2.078.066,90 2.078.066,90
04 Administração 478.648,03 120.000,00 5.836.168,54 6.434.816,57
================================================================================================
04.122 Administração Geral 120.000,00 5.836.168,54 5.956.168,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.783.268,65 1.783.268,65
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 120.000,00 4.052.899,89 4.172.899,89
04.123 Administração Financeira 478.648,03 478.648,03
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 478.648,03 478.648,03
08 Assistência Social 18.000,00 1.623.923,25 1.641.923,25
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 45.450,00 45.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 45.450,00 45.450,00
08.244 Assistência Comunitária 18.000,00 1.554.473,25 1.572.473,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 18.000,00 1.554.473,25 1.572.473,25
09 Previdência Social 3.525.327,88 3.525.327,88
================================================================================================
09.122 Administração Geral 600.327,88 600.327,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 600.327,88 600.327,88
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.925.000,00 2.925.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 2.925.000,00 2.925.000,00
10 Saúde 8.932.878,81 8.932.878,81
================================================================================================
10.122 Administração Geral 994.249,42 994.249,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 994.249,42 994.249,42
10.301 Atenção Básica 2.647.165,29 2.647.165,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.647.165,29 2.647.165,29
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.884.519,93 4.884.519,93
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 4.884.519,93 4.884.519,93
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 215.586,05 215.586,05
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 215.586,05 215.586,05
10.305 Vigilância Epidemiológica 191.358,12 191.358,12
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Usuário: milton
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 191.358,12 191.358,12
12 Educação 12.632.255,27 12.632.255,27
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 9.593.595,62 9.593.595,62
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 9.593.595,62 9.593.595,62
12.362 Ensino Médio 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.532.315,57 1.532.315,57
12.365 Educação Infantil 1.506.344,08 1.506.344,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.506.344,08 1.506.344,08
13 Cultura 145.384,59 145.384,59
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 145.384,59 145.384,59
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 145.384,59 145.384,59
15 Urbanismo 2.735.262,99 2.735.262,99
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.522.904,79 1.522.904,79
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.522.904,79 1.522.904,79
15.452 Serviços Urbanos 1.212.358,20 1.212.358,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.212.358,20 1.212.358,20
18 Gestão Ambiental 106.189,68 106.189,68
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 106.189,68 106.189,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 106.189,68 106.189,68
20 Agricultura 974.144,28 974.144,28
================================================================================================
20.605 Abastecimento 54.035,00 54.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 54.035,00 54.035,00
20.606 Extensão Rural 920.109,28 920.109,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 920.109,28 920.109,28
23 Comércio e Serviços 47.587,50 47.587,50
================================================================================================
23.695 Turismo 47.587,50 47.587,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 47.587,50 47.587,50
26 Transporte 1.624.453,29 1.624.453,29
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.624.453,29 1.624.453,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.624.453,29 1.624.453,29
27 Desporto e Lazer 271.699,77 271.699,77
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 271.699,77 271.699,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 271.699,77 271.699,77
28 Encargos Especiais 2.490.926,00 2.490.926,00
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 2.255.196,10 2.255.196,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.255.196,10 2.255.196,10
28.846 Outros Encargos Especiais 235.729,90 235.729,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.729,90 235.729,90
99 Reserva de Contingência 4.223.886,15 4.223.886,15
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 3.648.886,15 3.648.886,15
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.648.886,15 3.648.886,15
99.999 Reserva de Contingência 575.000,00 575.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 575.000,00 575.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 2.969.574,03 4.223.886,15 138.000,00 40.533.342,75 47.864.802,93
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 2.078.066,90 2.078.066,90
=======================================================
01.031 Ação Legislativa 2.078.066,90 2.078.066,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI 2.078.066,90 2.078.066,90
04 Administração 6.434.816,57 6.434.816,57
=======================================================
04.122 Administração Geral 5.956.168,54 5.956.168,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.783.268,65 1.783.268,65
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 4.172.899,89 4.172.899,89
04.123 Administração Financeira 478.648,03 478.648,03
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 478.648,03 478.648,03
08 Assistência Social 1.347.613,77 294.309,48 1.641.923,25
=======================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiên 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 39.600,00 5.850,00 45.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 39.600,00 5.850,00 45.450,00
08.244 Assistência Comunitária 1.284.013,77 288.459,48 1.572.473,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 1.284.013,77 288.459,48 1.572.473,25
09 Previdência Social 3.525.327,88 3.525.327,88
=======================================================
09.122 Administração Geral 600.327,88 600.327,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 600.327,88 600.327,88
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.925.000,00 2.925.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 2.925.000,00 2.925.000,00
10 Saúde 8.932.878,81 8.932.878,81
=======================================================
10.122 Administração Geral 994.249,42 994.249,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 994.249,42 994.249,42
10.301 Atenção Básica 2.647.165,29 2.647.165,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.647.165,29 2.647.165,29
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 4.884.519,93 4.884.519,93
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 4.884.519,93 4.884.519,93
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 215.586,05 215.586,05
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 215.586,05 215.586,05
10.305 Vigilância Epidemiológica 191.358,12 191.358,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 191.358,12 191.358,12
12 Educação 414.572,81 12.217.682,46 12.632.255,27
=======================================================
12.361 Ensino Fundamental 414.572,81 9.179.022,81 9.593.595,62
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 414.572,81 9.179.022,81 9.593.595,62
12.362 Ensino Médio 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 1.532.315,57 1.532.315,57
12.365 Educação Infantil 1.506.344,08 1.506.344,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 1.506.344,08 1.506.344,08
13 Cultura 145.384,59 145.384,59
=======================================================
13.392 Difusão Cultural 145.384,59 145.384,59
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E 145.384,59 145.384,59
15 Urbanismo 2.578.777,10 156.485,89 2.735.262,99
=======================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.366.418,90 156.485,89 1.522.904,79
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.366.418,90 156.485,89 1.522.904,79
15.452 Serviços Urbanos 1.212.358,20 1.212.358,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.212.358,20 1.212.358,20
18 Gestão Ambiental 106.189,68 106.189,68
=======================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 106.189,68 106.189,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 106.189,68 106.189,68
20 Agricultura 974.144,28 974.144,28
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Usuário: milton
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
=======================================================
20.605 Abastecimento 54.035,00 54.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 54.035,00 54.035,00
20.606 Extensão Rural 920.109,28 920.109,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 920.109,28 920.109,28
23 Comércio e Serviços 47.587,50 47.587,50
=======================================================
23.695 Turismo 47.587,50 47.587,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 47.587,50 47.587,50
26 Transporte 1.166.846,92 457.606,37 1.624.453,29
=======================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.166.846,92 457.606,37 1.624.453,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.166.846,92 457.606,37 1.624.453,29
27 Desporto e Lazer 271.699,77 271.699,77
=======================================================
27.812 Desporto Comunitário 271.699,77 271.699,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E 271.699,77 271.699,77
28 Encargos Especiais 2.490.926,00 2.490.926,00
=======================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 2.255.196,10 2.255.196,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.255.196,10 2.255.196,10
28.846 Outros Encargos Especiais 235.729,90 235.729,90
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.729,90 235.729,90
99 Reserva de Contingência 575.000,00 3.648.886,15 4.223.886,15
=======================================================
99.997 Reserva do RPPS 3.648.886,15 3.648.886,15
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D 3.648.886,15 3.648.886,15
99.999 Reserva de Contingência 575.000,00 575.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D 575.000,00 575.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 18.631.625,89 29.233.177,04 47.864.802,93
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Usuário: milton
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2023
Sistema CECAM
Orgão/Funções 01 04 08 09 10
12 13 15 18 20
23 26 27 28 99
TOTAL
01 - LEGISLATIVO
2.078.066,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.078.066,90
02 - EXECUTIVO
0,00 6.434.816,57 1.641.923,25 3.525.327,88 8.932.878,81
12.632.255,27 145.384,59 2.735.262,99 106.189,68 974.144,28
47.587,50 1.624.453,29 271.699,77 2.490.926,00 4.223.886,15
45.786.736,03
================================================================================
TOTAIS... 2.078.066,90 6.434.816,57 1.641.923,25 3.525.327,88 8.932.878,81
12.632.255,27 145.384,59 2.735.262,99 106.189,68 974.144,28
47.587,50 1.624.453,29 271.699,77 2.490.926,00 4.223.886,15
47.864.802,93
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
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Usuário: milton
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 478.648,03 478.648,03
0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 25.221,80 25.221,80
0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 184.502,00 184.502,00
0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 24.000,00 24.000,00
0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 202.955,32 202.955,32
0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.818.516,98 1.818.516,98
0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 235.729,90 235.729,90
1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO 120.000,00 120.000,00
1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS 18.000,00 18.000,00
2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA 2.078.066,90 2.078.066,90
2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.783.268,65 1.783.268,65
2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS. 600.327,88 600.327,88
2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 2.925.000,00 2.925.000,00
2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.977.887,39 3.977.887,39
2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 37.012,50 37.012,50
2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 38.000,00 38.000,00
2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 2.116.500,00 2.116.500,00
2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO 80.000,00 80.000,00
2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO 185.991,77 185.991,77
2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 73.172,40 73.172,40
2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 231.776,08 231.776,08
2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 70.553,82 70.553,82
2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO 139.799,64 139.799,64
2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57 1.532.315,57
2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 4.319.224,20 4.319.224,20
2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% 1.320.352,31 1.320.352,31
2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 2.379.772,75 2.379.772,75
2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17 130.000,00 130.000,00
2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 145.384,59 145.384,59
2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO 271.699,77 271.699,77
2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP 1.310.463,61 1.310.463,61
2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 212.441,18 212.441,18
2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO 1.212.358,20 1.212.358,20
2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL 1.166.846,92 1.166.846,92
2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA 457.606,37 457.606,37
2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT 920.109,28 920.109,28
2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL 54.035,00 54.035,00
2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 106.189,68 106.189,68
2031 FOMENTO AO TURISMO 47.587,50 47.587,50
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 985.804,92 985.804,92
2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 944.601,00 944.601,00
2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF 1.008.384,00 1.008.384,00
2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO. 694.180,29 694.180,29
2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF 97.559,88 97.559,88
2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO 79.079,89 79.079,89
2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL 38.946,28 38.946,28
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Usuário: milton
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF 782.210,88 782.210,88
2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO 4.102.309,05 4.102.309,05
2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 191.358,12 191.358,12
2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.444,50 8.444,50
2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS 787.293,77 787.293,77
2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 37.100,00 37.100,00
2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 47.916,96 47.916,96
2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 113.342,52 113.342,52
2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 496.720,00 496.720,00
2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 35.000,00 35.000,00
2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 5.850,00 5.850,00
2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 10.000,00 10.000,00
2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL 64.200,00 64.200,00
2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 24.000,00 24.000,00
2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 2.500,00 2.500,00
2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB 52.796,73 52.796,73
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.223.886,15 4.223.886,15
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 138.000,00 40.533.342,75 2.969.574,03 4.223.886,15 47.864.802,93
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Usuário: milton
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2023
Sistema CECAM
R E C E I T A Valor D E S P E S A Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES 45.690.754,73
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR 2.783.315,51
1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.425.880,38
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.262.272,78
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 129.703,76
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.258.928,96
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.830.653,34
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 457.606,37
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 457.606,37
7.0 RECEITAS CORRENTES 1.716.441,83
7.2 CONTRIBUIÇÕES 1.716.441,83
01 Legislativa 2.078.066,90
04 Administração 6.434.816,57
08 Assistência Social 1.641.923,25
09 Previdência Social 3.525.327,88
10 Saúde 8.932.878,81
12 Educação 12.632.255,27
13 Cultura 145.384,59
15 Urbanismo 2.735.262,99
18 Gestão Ambiental 106.189,68
20 Agricultura 974.144,28
23 Comércio e Serviços 47.587,50
26 Transporte 1.624.453,29
27 Desporto e Lazer 271.699,77
28 Encargos Especiais 2.490.926,00
99 Reserva de Contingência 4.223.886,15
------------------------ ------------------------
TOTAL... 47.864.802,93 TOTAL... 47.864.802,93
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Data: 19/10/2022 12:44:36
Usuário: milton
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000
01.031 1.951.000,00 127.066,90 2.078.066,90
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA 1.951.000,00 127.066,90 2.078.066,90
Orgão: 02.00.00 
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 1.713.268,65 70.000,00 1.783.268,65
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.713.268,65 70.000,00 1.783.268,65
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000
09.122 576.327,88 24.000,00 600.327,88
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI 576.327,88 24.000,00 600.327,88
09.272 2.925.000,00 2.925.000,00
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI 2.925.000,00 2.925.000,00
99.000
99.997 3.648.886,15 3.648.886,15
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO 3.648.886,15 3.648.886,15
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 3.966.670,61 206.229,28 4.172.899,89
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 3.966.670,61 206.229,28 4.172.899,89
04.123 478.648,03 478.648,03
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 478.648,03 478.648,03
28.000
28.841 1.822.516,98 432.679,12 2.255.196,10
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.822.516,98 432.679,12 2.255.196,10
28.846 235.729,90 235.729,90
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.729,90 235.729,90
99.000
99.999 575.000,00 575.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO 575.000,00 575.000,00
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000
12.361 9.227.829,40 365.766,22 9.593.595,62
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 9.227.829,40 365.766,22 9.593.595,62
12.362 1.532.315,57 1.532.315,57
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 1.532.315,57 1.532.315,57
12.365 1.375.352,31 130.991,77 1.506.344,08
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 1.375.352,31 130.991,77 1.506.344,08
13.000
13.392 125.200,00 20.184,59 145.384,59
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O L 125.200,00 20.184,59 145.384,59
27.000
27.812 231.200,00 40.499,77 271.699,77
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O L 231.200,00 40.499,77 271.699,77
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Data: 19/10/2022 12:44:36
Usuário: milton
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023
Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000
15.451 1.509.157,29 13.747,50 1.522.904,79
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.509.157,29 13.747,50 1.522.904,79
15.452 1.212.358,20 1.212.358,20
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.212.358,20 1.212.358,20
26.000
26.782 1.166.846,92 457.606,37 1.624.453,29
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.166.846,92 457.606,37 1.624.453,29
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
18.000
18.541 100.902,18 5.287,50 106.189,68
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 100.902,18 5.287,50 106.189,68
20.000
20.605 54.035,00 54.035,00
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 54.035,00 54.035,00
20.606 906.936,78 13.172,50 920.109,28
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 906.936,78 13.172,50 920.109,28
23.000
23.695 39.127,50 8.460,00 47.587,50
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 39.127,50 8.460,00 47.587,50
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000
10.122 994.129,63 119,79 994.249,42
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 994.129,63 119,79 994.249,42
10.301 2.647.165,29 2.647.165,29
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.647.165,29 2.647.165,29
10.302 4.884.519,93 4.884.519,93
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 4.884.519,93 4.884.519,93
10.303 215.586,05 215.586,05
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 215.586,05 215.586,05
10.305 191.358,12 191.358,12
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 191.358,12 191.358,12
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000
08.242 24.000,00 24.000,00
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 24.000,00 24.000,00
08.243 42.600,00 2.850,00 45.450,00
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 42.600,00 2.850,00 45.450,00
08.244 1.501.973,25 70.500,00 1.572.473,25
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 1.501.973,25 70.500,00 1.572.473,25
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 41.651.755,47 1.989.161,31 0,00 4.223.886,15 47.864.802,93
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:46:37
Usuário: milton
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.261.998,56
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.775.381,56
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.828.022,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 727.818,76
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 304.540,20
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 2.486.617,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.486.617,00
(Página: 1 / 1)
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Data: 19/10/2022 12:47:09
Usuário: milton
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90,16
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 9,90
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74,53
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,88
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,06
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,21
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 9,84
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9,84
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Data: 19/10/2022 12:47:44
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Sistema CECAM
Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
21 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.170.200,02
22 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE 101,77
23 0.1.800.1111 1.2.1.5.01.4.1.00 - CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIV 4.514,67
24 0.1.800.1111 1.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 28.561,37
25 0.1.800.1111 1.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 72,25
26 0.1.800.1111 1.2.1.5.02.2.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - P 10.244,24
27 0.1.800.1111 1.2.1.5.51.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM 55.700,17
34 0.1.800.1111 1.3.2.1.04.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN 2.369.860,73
69 0.1.800.1111 1.9.9.9.01.0.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIA 1.817.966,98
70 0.1.800.1111 1.9.9.9.01.0.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI 550,00
72 0.1.800.1111 7.2.1.5.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.651.508,08
73 0.1.800.1111 7.2.1.5.02.1.2.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 73,86
74 0.1.800.1111 7.2.1.5.51.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN 64.859,89
Subtotal (D.R.) 7.174.214,03
Subtotal (Institucional) 7.174.214,03
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
1 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 305.584,90
2 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA 256,62
3 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 225.501,62
4 0.1.500.0000 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 83.156,38
5 0.1.500.0000 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS 166.636,21
6 0.1.500.0000 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC 851.018,72
7 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PR 836.279,58
8 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - 18.040,83
9 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍV 408,07
10 0.1.500.0000 1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍ 693,27
11 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 775,32
12 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 16.369,54
13 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.090,17
14 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.547,64
15 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 51.746,17
16 0.1.500.0000 1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 694,41
17 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
18 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 19.683,95
19 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 15.233,41
20 0.1.500.0000 1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 187.003,20
32 0.1.500.0000 1.3.2.1.01.0.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 18.160,03
33 0.1.500.0000 1.3.2.1.01.0.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 586.537,82
35 0.1.500.0000 1.6.9.9.99.0.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 25.518,45
36 0.1.500.0000 1.6.9.9.99.0.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 104.185,31
37 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.1.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 14.170.410,08
38 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% 552.403,78
39 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% 552.403,78
40 0.1.500.0000 1.7.1.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 32.422,26
76 0.1.500.0000 1.7.1.1.52.0.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -6.484,45
41 0.1.500.0000 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 6.900,30
42 0.1.500.0000 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPA 326.403,12
54 0.1.500.0000 1.7.1.9.51.0.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 6.780,63
77 0.1.500.0000 1.7.1.9.51.0.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB -1.356,13
55 0.1.500.0000 1.7.2.1.50.0.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 11.380.641,87
78 0.1.500.0000 1.7.2.1.50.0.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.276.128,37
56 0.1.500.0000 1.7.2.1.51.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.373.669,08
79 0.1.500.0000 1.7.2.1.51.0.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -274.733,82
57 0.1.500.0000 1.7.2.1.52.0.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
58 0.1.500.0000 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E 36.935,58
66 0.1.500.0000 1.7.5.9.99.0.1.01 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 52.796,73
67 0.1.500.0000 1.9.1.1.01.0.1.01 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 496,05
68 0.1.500.0000 1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.640,31
Subtotal (D.R.) 29.517.077,56
30 0.1.500.1002 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 193.397,89
Subtotal (D.R.) 193.397,89
60 0.1.571.0000 1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
Subtotal (D.R.) 1.532.315,57
43 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 944.601,00
44 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.008.384,00
45 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H 782.210,88
46 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 191.358,12
47 0.1.600.0000 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
Subtotal (D.R.) 3.024.113,88
(Página: 1 / 2)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:47:44
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Sistema CECAM
59 0.1.621.0000 1.7.2.3.50.0.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
Subtotal (D.R.) 38.946,28
51 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 47.916,96
52 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 113.342,52
53 0.1.660.0000 1.7.1.6.50.0.1.04 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 18.000,00
Subtotal (D.R.) 179.259,48
71 0.1.701.0000 2.4.2.9.99.0.1.01 - CONVÊNIO FITHA 457.606,37
Subtotal (D.R.) 457.606,37
28 0.1.751.0000 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB 156.485,89
Subtotal (D.R.) 156.485,89
61 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
62 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
Subtotal (D.R.) 40.850,00
Subtotal (Institucional) 35.140.052,92
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
75 0.1.500.0000 1.7.1.1.51.1.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.834.082,02
Subtotal (D.R.) -2.834.082,02
31 0.1.500.1001 1.3.2.1.01.0.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 7.542,88
Subtotal (D.R.) 7.542,88
29 0.1.540.1070 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 86.773,43
65 0.1.540.1070 1.7.5.1.50.0.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.932.575,83
Subtotal (D.R.) 8.019.349,26
48 0.1.550.0000 1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 139.799,64
Subtotal (D.R.) 139.799,64
49 0.1.552.0000 1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI 73.172,40
Subtotal (D.R.) 73.172,40
50 0.1.553.0000 1.7.1.4.53.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO 70.553,82
Subtotal (D.R.) 70.553,82
Subtotal (Institucional) 5.476.335,98
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
63 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
64 0.1.759.0000 1.7.2.9.51.0.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 64.200,00
Subtotal (D.R.) 74.200,00
Subtotal (Institucional) 74.200,00
Total (Institucional) 47.864.802,93
(Página: 2 / 2)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 820.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 110.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 15.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 4 50.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 85.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 6.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7 60.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 110.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO 9 30.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 5.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 11 320.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 12 105.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13 230.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 14 5.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 15 127.066,90
Subtotal (Institucional) 2.078.066,90
Institucional : 02.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 16 1.299.375,07
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 96.587,73
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 18 20.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19 71.825,27
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 39.192,54
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21 40.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO 22 33.593,60
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 2.280,10
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 24 107.814,34
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 25 2.600,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 26 70.000,00
Subtotal (D.R.) 3.861.335,55
Subtotal (Institucional) 1.783.268,65
Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC 09.272 0003 2005 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE 38 2.500.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC 09.272 0003 2005 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 39 400.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC 09.272 0003 2005 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40 25.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENC 99.997 9999 9999 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES 41 3.648.886,15
Subtotal (D.R.) 6.573.886,15
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 27 349.011,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 21.036,40
(Página: 1 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29 27.456,60
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30 13.800,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 7.363,88
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO 32 100,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33 21.600,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 34 35.760,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 35 88.800,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 11.400,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS 09.122 0003 2004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 37 24.000,00
Subtotal (D.R.) 600.327,88
Subtotal (Institucional) 7.174.214,03
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 43 1.312.525,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44 108.402,67
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 45 68.549,94
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 46 95.629,30
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.123 0000 0001 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 59 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0002 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 61 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0003 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 63 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0006 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 67 550,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2007 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C 57 37.012,50
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2008 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C 58 38.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 47 25.323,70
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48 92.825,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 49 144.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 50 25.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 1001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 42 120.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 51 1.200.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 52 580.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 53 12.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.123 0000 0001 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 60 476.648,03
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.846 0000 0007 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 69 235.729,90
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 54 7.402,50
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55 100.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0006 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI 68 1.817.966,98
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 56 206.229,28
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0002 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA 62 23.221,80
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0003 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA 64 182.502,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0004 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA 65 24.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0005 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA 66 202.955,32
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 99.999 9999 9999 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES 70 575.000,00
Subtotal (Institucional) 7.717.473,92
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
(Página: 2 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 120 40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121 9.200,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130 9.200,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 122 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 131 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 132 90.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2013 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 231.776,08
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 107 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 124 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 135 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 125 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 126 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 136 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 108 109.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2056 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 111 32.796,73
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 127 62.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 137 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 138 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2020 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 109 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 128 20.184,59
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 139 20.499,77
Subtotal (D.R.) 8.549.131,09
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 71 1.500.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 73 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 74 315.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.365 0005 2011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 77 40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 78 70.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 86 55.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.365 0005 2011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 114 25.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 79 18.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 80 2.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 81 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 25.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 83 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.365 0005 2011 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115 120.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 84 20.000,00
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Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.361 0005 2010 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 87 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS 12.365 0005 2011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 116 10.991,77
Subtotal (D.R.) 2.382.491,77
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 96 1.151.245,07
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 98 141.761,46
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 99 120.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101 100.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 102 2.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 103 250.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104 250.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105 314.766,22
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 106 20.000,00
Subtotal (D.R.) 2.379.772,75
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE 12.361 0005 2017 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 93 3.627.625,76
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE 12.365 0005 2018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 117 1.070.538,81
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE 12.361 0005 2017 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE 12.365 0005 2018 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 25.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE 12.361 0005 2017 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95 681.598,44
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PE 12.365 0005 2018 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 119 224.813,50
Subtotal (D.R.) 5.639.576,51
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361 0005 2015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361 0005 2015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 92 138.799,64
Subtotal (D.R.) 139.799,64
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE 12.361 0005 2012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 88 73.172,40
Subtotal (D.R.) 73.172,40
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE 12.361 0005 2014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 90 70.553,82
Subtotal (D.R.) 70.553,82
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO 12.362 0005 2016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 112 1.532.315,57
Subtotal (D.R.) 1.532.315,57
Subtotal (Institucional) 13.049.339,63
Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 140 750.521,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 60.300,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 142 18.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143 50.955,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 144 6.700,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 100.462,50
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 55.955,29
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.452 0007 2025 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 156 77.225,36
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 26.782 0007 2026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 166.461,13
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 146 2.115,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 147 215.317,61
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.452 0007 2025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 157 1.135.132,84
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 26.782 0007 2026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 159 1.000.385,79
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 148 6.345,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 149 21.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 150 65.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 151 5.287,50
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 152 8.460,00
Subtotal (D.R.) 3.745.624,02
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC 26.782 0007 2027 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 100.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC 26.782 0007 2027 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 161 357.606,37
Subtotal (D.R.) 457.606,37
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB 15.451 0007 2024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 154 106.485,89
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIB 15.451 0007 2024 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 155 50.000,00
Subtotal (D.R.) 156.485,89
Subtotal (Institucional) 4.359.716,28
Institucional : 02.06.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 170 524.273,07
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171 64.002,53
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 172 18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 173 32.983,07
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 162 5.287,50
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 174 6.345,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 181 4.758,75
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 19.035,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.605 0008 2029 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 20.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 175 40.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 182 12.690,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 164 2.612,03
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.605 0008 2029 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 168 2.115,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 176 2.590,88
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 165 73.967,65
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.605 0008 2029 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 169 31.920,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 177 186.827,23
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 183 21.678,75
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 178 2.115,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 179 29.800,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 166 5.287,50
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 180 13.172,50
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 184 8.460,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
Subtotal (D.R.) 1.127.921,46
Subtotal (Institucional) 1.127.921,46
Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 185 687.956,92
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.301 0010 2035 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 210 572.719,16
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.302 0010 2040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 220 2.494.745,32
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.303 0010 2037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 230 60.924,76
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186 72.845,81
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.303 0010 2037 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 14.224,96
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 187 12.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.301 0010 2035 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 211 4.890,26
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.302 0010 2040 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 221 25.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 188 85.789,91
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.301 0010 2035 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 212 116.570,87
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.302 0010 2040 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 222 256.734,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.303 0010 2037 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 232 1.930,17
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 13.437,44
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2042 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 4.825,35
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.303 0010 2037 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 2.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 17.962,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2042 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 2.412,80
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 191 36.120,40
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.302 0010 2040 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 223 1.195.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 192 45.911,26
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2042 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 198 1.206,35
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.302 0010 2040 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 224 109.379,49
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 193 12.317,65
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 194 1.343,74
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.302 0010 2040 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 225 21.450,24
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS D 10.122 0010 2032 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 195 119,79
Subtotal (D.R.) 5.869.818,65
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 199 617.101,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2034 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 208 876.142,71
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.303 0010 2036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 226 20.988,18
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 235 143.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.303 0010 2036 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 4.348,66
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 201 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 236 3.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 202 39.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2034 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209 132.241,29
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 237 18.508,12
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 203 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 213 15.883,50
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 238 5.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 75.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 294.725,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.303 0010 2036 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 70.105,24
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 239 6.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 215 80.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 205 138.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 216 314.358,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.303 0010 2036 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 229 2.117,80
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 240 8.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 206 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 217 6.882,84
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.301 0010 2033 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 207 5.500,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 218 2.806,09
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.302 0010 2039 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 219 67.555,45
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUND 10.305 0010 2041 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 241 7.850,00
Subtotal (D.R.) 3.024.113,88
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.303 0010 2038 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 38.946,28
Subtotal (D.R.) 38.946,28
Subtotal (Institucional) 8.932.878,81
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 258 509.229,77
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 286 360.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 259 67.670,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287 15.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 260 18.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 288 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 261 50.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 289 56.220,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.242 0011 2054 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 242 24.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 290 48.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 250 500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 262 18.594,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 291 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 25.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251 500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 263 12.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 292 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 293 12.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO 294 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 264 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 295 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 245 8.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 252 500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 265 35.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 296 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 246 2.100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 266 5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT 267 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 297 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 268 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 298 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 299 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 269 68.100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 253 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 270 100,00
Subtotal (D.R.) 1.347.613,77
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 278 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 279 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 280 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 1026 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 254 8.800,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 271 4.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 1026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 9.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272 6.816,96
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 281 50.242,52
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO 273 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 274 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 282 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 1026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 256 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 275 33.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 283 62.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 1026 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 257 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 276 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 284 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 277 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 285 100,00
Subtotal (D.R.) 179.259,48
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 306 30.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300 3.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 247 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 16.900,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 307 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 248 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2052 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 304 9.900,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 308 14.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 302 15.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 309 20.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2052 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 305 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 249 1.850,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 303 100,00
(Página: 8 / 9)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:48:31
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 310 100,00
Subtotal (D.R.) 115.050,00
Subtotal (Institucional) 1.641.923,25
Total (Institucional) 47.864.802,93
(Página: 9 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:49:34
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
D.R. Descrição Valor
0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -------------------------
TOTAL... 2.078.066,90
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
D.R. Descrição Valor
3.861.335,55
-------------------------
TOTAL... 1.783.268,65
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
D.R. Descrição Valor
0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENC 6.573.886,15
0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 600.327,88
-------------------------
TOTAL... 7.174.214,03
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
D.R. Descrição Valor
0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -------------------------
TOTAL... 7.717.473,92
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
D.R. Descrição Valor
8.549.131,09
0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.382.491,77
0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.379.772,75
0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 5.639.576,51
0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 139.799,64
0.1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 73.172,40
0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR 70.553,82
0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL 1.532.315,57
-------------------------
TOTAL... 13.049.339,63
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
D.R. Descrição Valor
0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.745.624,02
0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 457.606,37
0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 156.485,89
-------------------------
TOTAL... 4.359.716,28
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
D.R. Descrição Valor
0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.127.921,46
-------------------------
TOTAL... 1.127.921,46
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
D.R. Descrição Valor
0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 5.869.818,65
0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 3.024.113,88
0.1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 38.946,28
-------------------------
TOTAL... 8.932.878,81
(Página: 1 / 2)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:49:34
Usuário: milton
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023
Sistema CECAM
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
D.R. Descrição Valor
0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.347.613,77
0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 179.259,48
0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 115.050,00
-------------------------
TOTAL... 1.641.923,25
TOTAL GERAL... 47.864.802,93
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Usuário: milton
Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso
Sistema CECAM
Exercício de 2023
D.R. Descrição Receita Despesa
0.1.000.0000 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 47.864.802,93 47.864.802,93
0.1.500.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.682.995,54 18.631.625,89
0.1.500.1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV 7.542,88 2.382.491,77
0.1.500.1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 193.397,89 5.869.818,65
0.1.540.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCI 0,00 2.379.772,75
0.1.540.1070 IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO 8.019.349,26 5.639.576,51
0.1.550.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 139.799,64 139.799,64
0.1.552.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P 73.172,40 73.172,40
0.1.553.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P 70.553,82 70.553,82
0.1.571.0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E 1.532.315,57 1.532.315,57
0.1.600.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR 3.024.113,88 3.024.113,88
0.1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR 38.946,28 38.946,28
0.1.660.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS 179.259,48 179.259,48
0.1.701.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 457.606,37 457.606,37
0.1.751.0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO 156.485,89 156.485,89
0.1.759.0000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 115.050,00 115.050,00
0.1.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUN 7.174.214,03 6.573.886,15
0.1.802.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ 0,00 600.327,88
------------------------- -------------------------
47.864.802,93 47.864.802,93
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01 LEGISLATIVO
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 4 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 10 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 11 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 12 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 127.066,90 127.066,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.078.066,90 2.078.066,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.078.066,90 2.078.066,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EXECUTIVO
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16 0,00 1.299.375,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.299.375,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 96.587,73 96.587,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 18 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19 71.825,27 71.825,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 39.192,54 39.192,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22 33.593,60 33.593,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 23 2.280,10 2.280,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 24 107.814,34 107.814,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 483.893,58 1.783.268,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.299.375,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS D
09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27 0,00 349.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-349.011,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 21.036,40 21.036,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29 27.456,60 27.456,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 7.363,88 7.363,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 33 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 34 35.760,00 35.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 35 88.800,00 88.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE 38 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 39 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RP 41 3.648.886,15 3.648.886,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.825.203,03 7.174.214,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -349.011,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME
04.122.0004.1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 42 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-120.000,00
04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 43 1.312.525,00 1.312.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44 108.402,67 108.402,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 45 68.549,94 68.549,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 46 95.629,30 95.629,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 47 25.323,70 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48 92.825,00 92.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 49 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 50 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 51 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 52 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 53 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54 7.402,50 7.402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56 206.229,28 206.229,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 57 37.012,50 37.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 58 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 59 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 60 476.648,03 476.648,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 61 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA 62 23.221,80 23.221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 63 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA 64 182.502,00 182.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA 65 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA 66 202.955,32 202.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 67 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 68 1.817.966,98 1.817.966,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 69 235.729,90 235.729,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RP 70 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.597.473,92 7.717.473,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 71 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 73 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 74 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 77 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 78 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 79 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 81 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 83 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 86 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 88 73.172,40 73.172,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 231.776,08 231.776,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 90 70.553,82 70.553,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 92 138.799,64 138.799,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%
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Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93 3.627.625,76 3.627.625,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95 681.598,44 681.598,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 96 1.151.245,07 1.151.245,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 98 141.761,46 141.761,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 99 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 102 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 103 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105 314.766,22 314.766,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 107 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 108 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 111 32.796,73 32.796,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 112 1.532.315,57 1.532.315,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:54:45
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 114 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116 10.991,77 10.991,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 117 1.070.538,81 1.070.538,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 119 224.813,50 224.813,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 122 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 124 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 125 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 126 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 127 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 128 20.184,59 20.184,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 129 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 131 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 132 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 135 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 136 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 137 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 138 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139 20.499,77 20.499,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.049.339,63 13.049.339,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI
15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 140 750.521,00 750.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 60.300,00 60.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 142 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143 50.955,00 50.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 144 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 100.462,50 100.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 146 2.115,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 215.317,61 215.317,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 148 6.345,00 6.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 149 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO 150 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 151 5.287,50 5.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 8.460,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 55.955,29 55.955,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 154 106.485,89 106.485,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 155 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 156 77.225,36 77.225,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 157 1.135.132,84 1.135.132,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 166.461,13 166.461,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 159 1.000.385,79 1.000.385,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 357.606,37 357.606,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.359.716,28 4.359.716,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA
18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 162 5.287,50 5.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 19.035,00 19.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 164 2.612,03 2.612,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 165 73.967,65 73.967,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 5.287,50 5.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 168 2.115,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 169 31.920,00 31.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 170 524.273,07 524.273,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171 64.002,53 64.002,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 172 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 173 32.983,07 32.983,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 174 6.345,00 6.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 175 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 176 2.590,88 2.590,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 177 186.827,23 186.827,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 178 2.115,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO 179 29.800,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180 13.172,50 13.172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 181 4.758,75 4.758,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 182 12.690,00 12.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 21.678,75 21.678,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 8.460,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.127.921,46 1.127.921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 185 0,00 687.956,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-687.956,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186 72.845,81 72.845,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 187 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 188 85.789,91 85.789,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 13.437,44 13.437,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 17.962,00 17.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 191 36.120,40 36.120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 192 45.911,26 45.911,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 193 12.317,65 12.317,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 194 1.343,74 1.343,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195 119,79 119,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 4.825,35 4.825,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 2.412,80 2.412,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 198 1.206,35 1.206,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 199 617.101,00 617.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 201 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 202 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 203 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 205 138.000,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 206 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 207 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 208 876.142,71 876.142,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209 132.241,29 132.241,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 210 572.719,16 572.719,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 211 4.890,26 4.890,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 212 116.570,87 116.570,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 213 15.883,50 15.883,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 294.725,00 294.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 215 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 216 314.358,00 314.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 217 6.882,84 6.882,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 218 2.806,09 2.806,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 219 67.555,45 67.555,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 220 2.494.745,32 2.494.745,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 221 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 222 256.734,00 256.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 223 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 224 109.379,49 109.379,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 225 21.450,24 21.450,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 20.988,18 20.988,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 4.348,66 4.348,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 70.105,24 70.105,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 229 2.117,80 2.117,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 230 60.924,76 60.924,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 14.224,96 14.224,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 232 1.930,17 1.930,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 38.946,28 38.946,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 235 143.000,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 236 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 237 18.508,12 18.508,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 238 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 239 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 240 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO 241 7.850,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.244.921,89 8.932.878,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -687.956,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN
08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 242 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-24.000,00
08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 245 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 246 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 247 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 248 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 250 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 252 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 253 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 254 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 256 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 257 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 258 509.229,77 509.229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 259 67.670,00 67.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 260 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 261 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 262 18.594,00 18.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 263 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 264 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 265 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 266 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 267 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 268 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 269 68.100,00 68.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 270 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 271 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272 6.816,96 6.816,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 273 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 274 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 275 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 276 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 277 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 278 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 279 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:54:45
Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 280 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 281 50.242,52 50.242,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 282 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 283 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 284 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 285 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 286 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 288 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 289 56.220,00 56.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 290 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 291 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 292 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 293 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 294 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 295 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 296 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 297 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 298 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 299 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 16.900,00 16.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 302 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 303 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
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Usuário: milton
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 304 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 305 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 306 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 307 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 308 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 309 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.617.923,25 1.641.923,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 43.306.393,04 45.786.736,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.480.342,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L G E R A L 45.384.459,94 47.864.802,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.480.342,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIRANTE DA SERRA, 19 de Outubro de 2022
MOACIR DE SOUZA MARTINS
CRC-RO 006268/O-3
CONTADOR
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Usuário: milton
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
01 LEGISLATIVO
 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 820.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 110.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 4 50.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 85.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 10 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 11 320.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 12 105.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13 230.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 127.066,90
2.078.066,90
2.078.066,90
02 EXECUTIVO
 02.01 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16 1.299.375,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 96.587,73
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 18 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19 71.825,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 39.192,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22 33.593,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 23 2.280,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 24 107.814,34
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25 2.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 70.000,00
1.783.268,65
1.783.268,65
 02.02 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR
 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR
 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27 349.011,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 21.036,40
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29 27.456,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30 13.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 7.363,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 33 21.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 34 35.760,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 35 88.800,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 11.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37 24.000,00
600.327,88
 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 38 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 39 400.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40 25.000,00
2.925.000,00
 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 41 3.648.886,15
3.648.886,15
7.174.214,03
 02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 04.122.0004.1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIV
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 42 120.000,00
120.000,00
 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 43 1.312.525,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44 108.402,67
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 45 68.549,94
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 46 95.629,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 47 25.323,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48 92.825,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 49 144.000,00
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Usuário: milton
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 50 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 51 1.200.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 52 580.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 53 12.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54 7.402,50
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56 206.229,28
3.977.887,39
 04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 57 37.012,50
37.012,50
 04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 58 38.000,00
38.000,00
 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 59 2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 60 476.648,03
478.648,03
 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 61 2.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 62 23.221,80
25.221,80
 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 63 2.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 64 182.502,00
184.502,00
 28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 65 24.000,00
24.000,00
 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 66 202.955,32
202.955,32
 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 67 550,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 68 1.817.966,98
1.818.516,98
 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 69 235.729,90
235.729,90
 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 70 575.000,00
575.000,00
7.717.473,92
 02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 71 1.500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 73 50.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 74 315.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 77 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 78 70.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 79 18.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 81 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 25.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 83 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 20.000,00
2.116.500,00
 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 86 55.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87 5.000,00
80.000,00
 12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 88 73.172,40
73.172,40
 12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 231.776,08
231.776,08
 12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 90 70.553,82
70.553,82
 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 92 138.799,64
139.799,64
 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93 3.627.625,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95 681.598,44
4.319.224,20
(Página: 2 / 6)
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Data: 19/10/2022 12:55:40
Usuário: milton
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 96 1.151.245,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 98 141.761,46
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 99 120.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 102 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 103 250.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104 250.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105 314.766,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106 20.000,00
2.379.772,75
 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 107 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 108 109.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109 1.000,00
130.000,00
 12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 111 32.796,73
52.796,73
 12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 112 1.532.315,57
1.532.315,57
 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 114 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116 10.991,77
185.991,77
 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 117 1.070.538,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 25.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 119 224.813,50
1.320.352,31
 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121 9.200,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 122 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 124 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 125 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 126 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 127 62.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 128 20.184,59
145.384,59
 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 129 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130 9.200,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 131 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 132 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 30.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 135 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 136 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 137 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 138 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139 20.499,77
271.699,77
13.049.339,63
 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ
 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ
 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 140 750.521,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 60.300,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 142 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143 50.955,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 144 6.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 100.462,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 146 2.115,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 215.317,61
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 148 6.345,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 149 21.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 150 65.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 151 5.287,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 8.460,00
1.310.463,61
 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 55.955,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 154 106.485,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 155 50.000,00
212.441,18
 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 156 77.225,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 157 1.135.132,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:55:40
Usuário: milton
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
1.212.358,20
 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 166.461,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 159 1.000.385,79
1.166.846,92
 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 357.606,37
457.606,37
4.359.716,28
 02.06 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU
 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU
 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 162 5.287,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 19.035,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 164 2.612,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 165 73.967,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 5.287,50
106.189,68
 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 168 2.115,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 169 31.920,00
54.035,00
 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 170 524.273,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171 64.002,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 172 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 173 32.983,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 174 6.345,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 175 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 176 2.590,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 177 186.827,23
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 178 2.115,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 179 29.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180 13.172,50
920.109,28
 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 181 4.758,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 182 12.690,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 21.678,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 8.460,00
47.587,50
1.127.921,46
 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 185 687.956,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186 72.845,81
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 187 12.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 188 85.789,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 13.437,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 17.962,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 191 36.120,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 192 45.911,26
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 193 12.317,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 194 1.343,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195 119,79
985.804,92
 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 4.825,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 2.412,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 198 1.206,35
8.444,50
 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 199 617.101,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 20.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 201 15.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 202 39.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 203 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 205 138.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 206 15.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 207 5.500,00
944.601,00
 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 208 876.142,71
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209 132.241,29
1.008.384,00
 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 210 572.719,16
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 211 4.890,26
(Página: 4 / 6)
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:55:40
Usuário: milton
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 212 116.570,87
694.180,29
 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 213 15.883,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 294.725,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 215 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 216 314.358,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 217 6.882,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 218 2.806,09
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 219 67.555,45
782.210,88
 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 220 2.494.745,32
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 221 25.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 222 256.734,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 223 1.195.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 224 109.379,49
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 225 21.450,24
4.102.309,05
 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 20.988,18
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 4.348,66
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 70.105,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 229 2.117,80
97.559,88
 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 230 60.924,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 14.224,96
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 232 1.930,17
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 2.000,00
79.079,89
 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 38.946,28
38.946,28
 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 235 143.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 236 3.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 237 18.508,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 238 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 239 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 240 8.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 241 7.850,00
191.358,12
8.932.878,81
 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S
 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S
 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 242 24.000,00
24.000,00
 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 245 8.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 246 2.100,00
37.100,00
 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 247 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 248 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249 1.850,00
5.850,00
 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 250 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 252 500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 253 1.000,00
2.500,00
 08.244.0011.1026 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 254 8.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 256 100,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 257 100,00
18.000,00
 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 258 509.229,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 259 67.670,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 260 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 261 50.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 262 18.594,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 263 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 264 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 265 35.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 266 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 267 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 268 100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 269 68.100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 19/10/2022 12:55:40
Usuário: milton
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 270 100,00
787.293,77
 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 271 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272 6.816,96
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 273 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 274 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 275 33.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 276 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 277 2.000,00
47.916,96
 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 278 100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 279 100,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 280 100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 281 50.242,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 282 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 283 62.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 284 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 285 100,00
113.342,52
 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 286 360.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 288 2.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 289 56.220,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 290 48.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 291 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 292 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 293 12.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 294 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 295 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 296 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 297 100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 298 100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 299 100,00
496.720,00
 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 16.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 302 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 303 100,00
35.000,00
 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 304 9.900,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 305 100,00
10.000,00
 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 306 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 307 100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 308 14.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 309 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310 100,00
64.200,00
1.641.923,25
------------------------------
TOTAL ... 47.864.802,93
(Página: 6 / 6)
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materia nº 1220/2022

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