materia nº 1032/2020

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 1032/2020
Mirante da Serra - RO, 28 de agosto de 2020.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE 
MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2021.
Adinaldo de Andrade, Prefeito Municipal de Mirante da Serra, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício 
financeiro de 2021, compreendendo:
I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos 
e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos 
da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
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Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 
30.786.068,51 (trinta milhões setecentos e oitenta e seis mil sessenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos).
Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos 
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da 
legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES 29.493.363,96
Impostos Taxas e Contribuição de 
Melhoria 1.758.832,26
Receita de Contribuições 861.677,69
Receita Patrimonial 1.938.429,29
Receita de Serviços 10.616,82
Transferências Correntes 24.433.647,38
Outras Receitas Correntes 490.160,51
2 – RECEITAS DE CAPITAL 0,00,
Alienação de Bens 0,00
7 – RECEITAS CORRENTES 
 INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.292.704,55
Receita de Contribuições 1.292704,55
Outras Receitas Correntes 0,00
TOTAL 30.786.068,51
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é 
fixada em R$ 30.786.068,51 (trinta milhões setecentos e oitenta e seis mil sessenta e 
oito reais e cinquenta e um centavos), apresenta o seguinte desdobramento:
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GRUPO DE DESPESA TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES 27.793.833,65
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 17.373.821,02
3.2 – Juros e Encargos da Dívida 6.500,00
3.3 – Outras Despesas Correntes 10.413.512,63
4. DESPESAS DE CAPITAL 967.735,86
4.1 – Investimentos 616.293,62
4.2 – Amortização da Dívida 351.442,24
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.024.499,00
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo 412.819,92
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS 1.611.679,08
TOTAL 30.786.068,51
Art. 5º Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e 
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades 
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 6º Ficam autorizados:
I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos 
Suplementares até o limite de 20 % da sua despesa total fixada, compreendendo as 
operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações 
orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial ou total de suas dotações;
II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a 
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada, 
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compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir 
insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como 
recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também 
as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.
§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles 
decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício 
anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos 
recursos.
Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2 do artigo 
6º fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem 
integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:
I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 — Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas 
consignadas ao mesmo grupo;
 II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos 
da dívida;
III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, 
alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por 
antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro 
do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
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Art. 9º As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão 
disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
Art. 10 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a 
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 11 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o 
montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal 
previstos no demonstrativo referido nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021.
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na 
audiência pública prevista no art. 9o
, § 4o
, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas 
realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparadas com as metas 
ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mirante da Serra – RO, 28 de Agosto de 2020.
ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:17:49
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
RECEITAS
1 1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR 378.388,78
2 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 221.497,05
3 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 417,87
4 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 171.301,91
5 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 41.667,00
6 1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 109.983,20
7 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 550.955,83
8 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E 7.518,68
9 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 13.494,54
10 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 3.045,86
11 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 930,38
12 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM 11.315,70
13 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.691,42
14 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 8.767,92
15 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 46.453,20
16 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.575,00
17 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 3.291,90
18 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 15.902,23
19 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 10.789,67
20 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 138.553,30
21 1.000.9999 1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI 20.290,82
22 1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 804.489,12
23 1.003.0063 1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 63,22
24 1.003.0063 1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A 4.320,26
25 1.003.0063 1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 26.022,66
26 1.003.0063 1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 109,54
27 1.003.0063 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI 9.803,10
28 1.003.0063 1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 16.869,80
29 1.011.0042 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 4.202,06
30 1.094.0047 1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 21.040,55
31 1.094.0046 1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.063,84
32 1.094.0057 1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.155,97
33 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 10.966,87
34 1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 1.900.000,00
35 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 3.066,82
36 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 7.550,00
37 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 9.422.336,67
38 1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% 746.592,90
39 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 4.697,15
40 1.000.9999 1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA 1.773,22
41 1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI 127.908,73
42 1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 858.261,36
43 1.027.0011 1.7.1.8.03.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 643.500,00
44 1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H 782.210,88
45 1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 164.628,00
46 1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
47 1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 241.587,49
48 1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N 114.725,60
49 1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N 86.218,66
50 1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP 6.780,63
51 1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 47.329,68
52 1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.08 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 210.000,00
53 1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.09 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 71.208,00
54 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 6.247.282,21
55 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 808.974,85
56 1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 25.202,54
57 1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC 26.048,34
58 1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 36.779,94
59 2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.02 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.447.082,42
60 2.014.0037 1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 432.152,58
61 1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB 5.080.819,95
62 1.003.0063 1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL 2.042,01
63 1.000.9999 1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 28.846,32
64 1.003.0063 1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 304.688,04
65 1.003.0063 1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 500,00
66 1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 154.084,14
68 1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.204.483,02
69 1.003.0063 7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 2.724,77
70 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 85.496,76
-------------------
S U B T O T A L ... 34.084.082,81
DEDUÇÕES
71 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -1.884.467,33
72 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -939,43
(Página: 1 / 2)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:17:49
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
73 1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB -1.356,13
74 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.249.456,44
75 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -161.794,97
-------------------
S U B T O T A L ... -3.298.014,30
-------------------
T O T A L ... 30.786.068,51
(Página: 2 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 14/10/2020 07:42:52
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** ORGAO: 01 LEGISLATIVO
*** UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
1 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 724.184,97 0,00 724.184,97
2 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 86.212,50 0,00 86.212,50
3 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.1.90.91.00.00.00.00 1.000.9999 500,00 0,00 500,00
4 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
5 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 51.727,50 0,00 51.727,50
6 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 33.000,00 0,00 33.000,00
7 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 23.000,00 0,00 23.000,00
8 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 9.000,00 0,00 9.000,00
9 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 90.982,13 0,00 90.982,13
10 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.3.90.40.00.00.00.00 1.000.9999 65.000,00 0,00 65.000,00
11 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP3.3.90.46.00.00.00.00 1.000.9999 132.000,00 0,00 132.000,00
12 01.01.00 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIP4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.231.607,10 0,00 1.231.607,10
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DO ORGÃO 1.231.607,10 0,00 1.231.607,10
*** ORGAO: 02 EXECUTIVO
*** UNIDADE: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
13 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 1.028.317,27 0,00 1.028.317,27
14 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 126.882,73 0,00 126.882,73
15 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
16 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 45.000,00 0,00 45.000,00
17 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 45.000,00 0,00 45.000,00
18 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 30.000,00 0,00 30.000,00
19 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.3.90.33.00.00.00.00 1.000.9999 30.000,00 0,00 30.000,00
20 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
21 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 48.000,00 0,00 48.000,00
22 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 3.3.90.47.00.00.00.00 1.000.9999 1.800,00 0,00 1.800,00
23 02.01.00 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO 4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
24 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.1.90.11.00.00.00.00 1.003.0062 145.973,00 0,00 145.973,00
25 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.1.90.13.00.00.00.00 1.003.0062 10.968,98 0,00 10.968,98
26 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.1.91.13.00.00.00.00 1.003.0062 10.982,64 0,00 10.982,64
27 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.3.90.14.00.00.00.00 1.003.0062 13.845,00 0,00 13.845,00
28 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.3.90.30.00.00.00.00 1.003.0062 10.000,00 0,00 10.000,00
29 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.3.90.33.00.00.00.00 1.003.0062 2.000,00 0,00 2.000,00
30 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.3.90.36.00.00.00.00 1.003.0062 19.212,00 0,00 19.212,00
31 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.3.90.39.00.00.00.00 1.003.0062 85.739,60 0,00 85.739,60
32 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI3.3.90.40.00.00.00.00 1.003.0062 86.400,00 0,00 86.400,00
33 02.02.00 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVI4.4.90.52.00.00.00.00 1.003.0062 12.800,00 0,00 12.800,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 14/10/2020 07:42:52
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
34 02.02.00 09.122.0003.2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI 3.3.90.93.00.00.00.00 1.003.0062 12.000,00 0,00 12.000,00
35 02.02.00 09.122.0003.2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI 4.4.90.61.00.00.00.00 1.003.0062 12,00 0,00 12,00
36 02.02.00 09.272.0005.2007 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVO3.1.90.01.00.00.00.00 1.003.0063 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00
37 02.02.00 09.272.0005.2007 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVO3.1.90.03.00.00.00.00 1.003.0063 260.000,00 0,00 260.000,00
38 02.02.00 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00.00.00.00 1.003.0063 1.611.679,08 0,00 1.611.679,08
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 4.361.612,30 0,00 4.361.612,30
*** UNIDADE: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
39 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 955.000,00 0,00 955.000,00
40 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 95.000,00 0,00 95.000,00
41 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 25.000,00 0,00 25.000,00
42 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 68.500,00 0,00 68.500,00
43 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 17.000,00 0,00 17.000,00
44 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 55.000,00 0,00 55.000,00
45 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.35.00.00.00.00 1.000.9999 98.000,00 0,00 98.000,00
46 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
47 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 729.600,00 0,00 729.600,00
48 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.40.00.00.00.00 1.000.9999 416.600,00 0,00 416.600,00
49 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.47.00.00.00.00 1.000.9999 7.000,00 0,00 7.000,00
50 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.92.00.00.00.00 1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
51 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD3.3.90.93.00.00.00.00 1.000.9999 130.000,00 0,00 130.000,00
52 02.03.00 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE AD4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 80.000,00 0,00 80.000,00
53 02.03.00 04.122.0006.2009 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 3.3.71.70.00.00.00.00 1.000.9999 31.200,00 0,00 31.200,00
54 02.03.00 04.122.0006.2010 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 3.3.71.70.00.00.00.00 1.000.9999 12.000,00 0,00 12.000,00
55 02.03.00 04.122.0006.2011 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE 3.3.71.70.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
56 02.03.00 04.123.0000.0001 RECOLHIMENTO DO PASEP 3.2.90.21.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
57 02.03.00 04.123.0000.0001 RECOLHIMENTO DO PASEP 3.3.90.47.00.00.00.00 1.000.9999 305.860,68 0,00 305.860,68
58 02.03.00 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 3.2.90.21.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
59 02.03.00 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 4.6.90.71.00.00.00.00 1.000.9999 80.000,00 0,00 80.000,00
60 02.03.00 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI3.2.90.21.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
61 02.03.00 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI4.6.90.71.00.00.00.00 1.000.9999 130.486,92 0,00 130.486,92
62 02.03.00 28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 4.6.90.71.00.00.00.00 1.000.9999 38.000,00 0,00 38.000,00
63 02.03.00 28.841.0000.0006 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON 4.6.90.71.00.00.00.00 1.000.9999 102.955,32 0,00 102.955,32
64 02.03.00 28.841.0000.0007 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.2.90.21.00.00.00.00 1.000.9999 500,00 0,00 500,00
65 02.03.00 28.841.0000.0007 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.3.91.97.00.00.00.00 1.000.9999 304.688,04 0,00 304.688,04
66 02.03.00 28.846.0000.0005 PRECATÓRIOS 3.3.90.91.00.00.00.00 1.000.9999 118.500,43 0,00 118.500,43
67 02.03.00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00.00.00.00 1.000.9999 412.819,92 0,00 412.819,92
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 4.277.711,31 0,00 4.277.711,31
*** UNIDADE: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
68 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.1.90.11.00.00.00.00 1.001.0046 627.938,84 0,00 627.938,84
69 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.1.90.13.00.00.00.00 1.001.0046 10.800,00 0,00 10.800,00
70 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.1.90.91.00.00.00.00 1.001.0046 1.000,00 0,00 1.000,00
71 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.1.90.94.00.00.00.00 1.001.0046 60.000,00 0,00 60.000,00
72 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.1.91.13.00.00.00.00 1.001.0046 65.800,00 0,00 65.800,00
73 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.50.43.00.00.00.00 1.001.0046 80.000,00 0,00 80.000,00
74 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.14.00.00.00.00 1.001.0046 12.000,00 0,00 12.000,00
75 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.30.00.00.00.00 1.001.0046 30.000,00 0,00 30.000,00
76 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.32.00.00.00.00 1.001.0046 1.000,00 0,00 1.000,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 14/10/2020 07:42:52
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
77 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.33.00.00.00.00 1.001.0046 3.000,00 0,00 3.000,00
78 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.36.00.00.00.00 1.001.0046 40.000,00 0,00 40.000,00
79 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.39.00.00.00.00 1.001.0046 260.000,00 0,00 260.000,00
80 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.40.00.00.00.00 1.001.0046 10.500,00 0,00 10.500,00
81 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.47.00.00.00.00 1.001.0046 10.000,00 0,00 10.000,00
82 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.92.00.00.00.00 1.001.0046 1.000,00 0,00 1.000,00
83 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI3.3.90.93.00.00.00.00 1.001.0046 35.000,00 0,00 35.000,00
84 02.04.00 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI4.4.90.52.00.00.00.00 1.001.0046 5.000,00 0,00 5.000,00
85 02.04.00 12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.30.00.00.00.00 1.001.0046 15.000,00 0,00 15.000,00
86 02.04.00 12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.39.00.00.00.00 1.001.0046 80.000,00 0,00 80.000,00
87 02.04.00 12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL4.4.90.52.00.00.00.00 1.001.0046 10.000,00 0,00 10.000,00
88 02.04.00 12.361.0008.2015 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/ 3.3.90.39.00.00.00.00 1.008.0034 0,00 86.218,66 86.218,66
89 02.04.00 12.361.0008.2016 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDU3.3.90.39.00.00.00.00 1.008.0031 0,00 241.587,49 241.587,49
90 02.04.00 12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE3.3.90.30.00.00.00.00 1.008.0033 0,00 114.725,60 114.725,60
91 02.04.00 12.361.0009.2019 MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 145.126,59 0,00 145.126,59
92 02.04.00 12.362.0008.2097 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 3.3.90.39.00.00.00.00 2.012.0037 0,00 1.447.082,42 1.447.082,42
93 02.04.00 12.365.0007.2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.50.43.00.00.00.00 1.001.0083 40.000,00 0,00 40.000,00
94 02.04.00 12.365.0007.2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.30.00.00.00.00 1.001.0083 10.000,00 0,00 10.000,00
95 02.04.00 12.365.0007.2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.39.00.00.00.00 1.001.0083 14.022,21 0,00 14.022,21
96 02.04.00 12.365.0007.2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL4.4.90.52.00.00.00.00 1.001.0083 5.000,00 0,00 5.000,00
97 02.04.00 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
98 02.04.00 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL3.3.90.31.00.00.00.00 1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
99 02.04.00 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL3.3.90.32.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
100 02.04.00 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
101 02.04.00 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 29.891,17 0,00 29.891,17
102 02.04.00 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 50.000,00 0,00 50.000,00
103 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 36.000,00 0,00 36.000,00
104 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 6.500,00 0,00 6.500,00
105 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
106 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.3.50.43.00.00.00.00 1.000.9999 30.000,00 0,00 30.000,00
107 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
108 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 50.000,00 0,00 50.000,00
109 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.3.90.31.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
110 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 3.000,00 0,00 3.000,00
111 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 63.008,37 0,00 63.008,37
112 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ4.4.90.51.00.00.00.00 1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
113 02.04.00 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁ4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.959.587,18 1.889.614,17 3.849.201,35
*** UNIDADE: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
114 02.05.00 12.361.0012.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 38.700,00 0,00 38.700,00
115 02.05.00 12.361.0012.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 90.300,00 0,00 90.300,00
116 02.05.00 12.361.0012.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AC4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
117 02.05.00 12.361.0012.2116 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1.90.11.00.00.00.00 1.011.0042 0,00 3.879.158,08 3.879.158,08
118 02.05.00 12.361.0012.2116 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1.90.13.00.00.00.00 1.011.0042 0,00 100,00 100,00
119 02.05.00 12.361.0012.2116 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.1.91.13.00.00.00.00 1.011.0042 0,00 735.174,92 735.174,92
120 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3.50.43.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 30.000,00 30.000,00
121 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3.90.14.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 3.000,00 3.000,00
122 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 30.000,00 30.000,00
123 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3.90.36.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 2.000,00 2.000,00
(Página: 3 / 7)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 14/10/2020 07:42:52
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
124 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3.90.39.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 87.537,85 87.537,85
125 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 3.3.90.93.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 50.000,00 50.000,00
126 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 4.4.90.51.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 200.000,00 200.000,00
127 02.05.00 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 4.4.90.52.00.00.00.00 1.011.0043 0,00 68.051,16 68.051,16
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 130.000,00 5.085.022,01 5.215.022,01
*** UNIDADE: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
128 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 958.380,00 0,00 958.380,00
129 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 71.500,00 0,00 71.500,00
130 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
131 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 75.400,00 0,00 75.400,00
132 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 2.500,00 0,00 2.500,00
133 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 50.000,00 0,00 50.000,00
134 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 120.000,00 0,00 120.000,00
135 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.3.90.47.00.00.00.00 1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
136 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 3.3.90.95.00.00.00.00 1.000.9999 25.000,00 0,00 25.000,00
137 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 4.4.90.51.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
138 02.06.00 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
139 02.06.00 15.451.0013.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
140 02.06.00 15.451.0013.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 100.000,00 0,00 100.000,00
141 02.06.00 15.452.0013.2027 MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 10.000,00 0,00 10.000,00
142 02.06.00 15.452.0013.2027 MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 743.000,00 0,00 743.000,00
143 02.06.00 26.782.0014.2028 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 37.957,51 0,00 37.957,51
144 02.06.00 26.782.0014.2028 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADA3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 303.000,00 0,00 303.000,00
145 02.06.00 26.782.0014.2029 MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA 3.3.90.30.00.00.00.00 2.014.0037 0,00 100.000,00 100.000,00
146 02.06.00 26.782.0014.2029 MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA 3.3.90.39.00.00.00.00 2.014.0037 0,00 332.152,58 332.152,58
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 2.534.737,51 432.152,58 2.966.890,09
*** UNIDADE: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
147 02.07.00 18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
148 02.07.00 18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 4.250,00 0,00 4.250,00
149 02.07.00 18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 2.470,00 0,00 2.470,00
150 02.07.00 18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
151 02.07.00 18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 3.000,00 0,00 3.000,00
152 02.07.00 20.605.0015.2031 MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO 3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
153 02.07.00 20.605.0015.2031 MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 12.000,00 0,00 12.000,00
154 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 271.184,81 0,00 271.184,81
155 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 26.568,06 0,00 26.568,06
156 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 12.000,00 0,00 12.000,00
157 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
158 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 3.500,00 0,00 3.500,00
159 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
160 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 2.420,00 0,00 2.420,00
161 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 100.000,00 0,00 100.000,00
162 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.3.90.47.00.00.00.00 1.000.9999 1.800,00 0,00 1.800,00
163 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 3.3.90.93.00.00.00.00 1.000.9999 3.200,00 0,00 3.200,00
164 02.07.00 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 504.392,87 0,00 504.392,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** UNIDADE: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
165 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.1.90.11.00.00.00.00 1.002.0047 408.680,27 0,00 408.680,27
166 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.1.90.13.00.00.00.00 1.002.0047 74.499,75 0,00 74.499,75
167 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.1.90.94.00.00.00.00 1.002.0047 12.000,00 0,00 12.000,00
168 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.1.91.13.00.00.00.00 1.002.0047 42.912,48 0,00 42.912,48
169 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.3.90.14.00.00.00.00 1.002.0047 12.000,00 0,00 12.000,00
170 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.3.90.30.00.00.00.00 1.002.0047 16.040,55 0,00 16.040,55
171 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.3.90.36.00.00.00.00 1.002.0047 36.000,00 0,00 36.000,00
172 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.3.90.39.00.00.00.00 1.002.0047 41.000,00 0,00 41.000,00
173 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.3.90.40.00.00.00.00 1.002.0047 11.000,00 0,00 11.000,00
174 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 3.3.90.47.00.00.00.00 1.002.0047 1.200,00 0,00 1.200,00
175 02.08.00 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 4.4.90.52.00.00.00.00 1.002.0047 1.000,00 0,00 1.000,00
176 02.08.00 10.122.0016.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.14.00.00.00.00 1.002.0047 4.309,17 0,00 4.309,17
177 02.08.00 10.122.0016.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.30.00.00.00.00 1.002.0047 2.154,62 0,00 2.154,62
178 02.08.00 10.122.0016.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.39.00.00.00.00 1.002.0047 1.077,30 0,00 1.077,30
179 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.1.90.11.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 302.573,00 302.573,00
180 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.1.90.13.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 15.000,00 15.000,00
181 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.1.90.94.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 12.000,00 12.000,00
182 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.1.91.13.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 20.000,00 20.000,00
183 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.3.90.14.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 22.088,36 22.088,36
184 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.3.90.30.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 80.000,00 80.000,00
185 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.3.90.39.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 125.000,00 125.000,00
186 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.3.90.40.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 10.000,00 10.000,00
187 02.08.00 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE S3.3.90.47.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 2.500,00 2.500,00
188 02.08.00 10.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSI3.1.90.11.00.00.00.00 1.027.0051 0,00 25.487,00 25.487,00
189 02.08.00 10.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSI3.1.91.13.00.00.00.00 1.027.0051 0,00 3.855,00 3.855,00
190 02.08.00 10.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSI3.3.90.30.00.00.00.00 1.027.0051 0,00 66.217,88 66.217,88
191 02.08.00 10.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSI3.3.90.39.00.00.00.00 1.027.0051 0,00 2.000,00 2.000,00
192 02.08.00 10.301.0018.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASS3.1.90.11.00.00.00.00 1.002.0047 56.193,52 0,00 56.193,52
193 02.08.00 10.301.0018.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASS3.1.90.94.00.00.00.00 1.002.0047 1.723,69 0,00 1.723,69
194 02.08.00 10.301.0018.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASS3.1.91.13.00.00.00.00 1.002.0047 8.465,39 0,00 8.465,39
195 02.08.00 10.301.0018.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASS3.3.90.30.00.00.00.00 1.027.0012 0,00 36.779,94 36.779,94
196 02.08.00 10.301.0019.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.90.11.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 44.000,00 44.000,00
197 02.08.00 10.301.0019.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.91.13.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 5.100,00 5.100,00
198 02.08.00 10.301.0019.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.90.11.00.00.00.00 1.002.0047 8.269,07 0,00 8.269,07
199 02.08.00 10.301.0019.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.90.94.00.00.00.00 1.002.0047 1.669,81 0,00 1.669,81
200 02.08.00 10.301.0019.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.91.13.00.00.00.00 1.002.0047 3.302,68 0,00 3.302,68
201 02.08.00 10.301.0020.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGE3.1.90.11.00.00.00.00 1.027.0011 0,00 553.891,47 553.891,47
202 02.08.00 10.301.0020.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGE3.1.91.13.00.00.00.00 1.027.0011 0,00 89.608,53 89.608,53
203 02.08.00 10.301.0020.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGE3.1.90.11.00.00.00.00 1.002.0047 166.137,98 0,00 166.137,98
204 02.08.00 10.301.0020.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGE3.1.90.94.00.00.00.00 1.002.0047 15.689,73 0,00 15.689,73
205 02.08.00 10.301.0020.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGE3.1.91.13.00.00.00.00 1.002.0047 64.110,59 0,00 64.110,59
206 02.08.00 10.301.0021.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.90.11.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 208.040,00 208.040,00
207 02.08.00 10.301.0021.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.91.13.00.00.00.00 1.027.0007 0,00 11.960,00 11.960,00
208 02.08.00 10.301.0021.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.90.11.00.00.00.00 1.002.0047 73.339,72 0,00 73.339,72
209 02.08.00 10.301.0021.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.90.94.00.00.00.00 1.002.0047 4.309,22 0,00 4.309,22
210 02.08.00 10.301.0021.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE 3.1.91.13.00.00.00.00 1.002.0047 2.214,66 0,00 2.214,66
211 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.14.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 15.000,00 15.000,00
212 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.30.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 250.000,00 250.000,00
213 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.36.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 187.000,00 187.000,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 14/10/2020 07:42:52
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
214 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.39.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 257.263,12 257.263,12
215 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.40.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 6.500,00 6.500,00
216 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.47.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 2.650,00 2.650,00
217 02.08.00 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE3.3.90.93.00.00.00.00 1.027.0016 0,00 63.797,76 63.797,76
218 02.08.00 10.302.0022.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D3.1.90.11.00.00.00.00 1.002.0047 1.332.173,85 0,00 1.332.173,85
219 02.08.00 10.302.0022.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D3.1.90.94.00.00.00.00 1.002.0047 20.000,00 0,00 20.000,00
220 02.08.00 10.302.0022.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D3.1.91.13.00.00.00.00 1.002.0047 200.975,34 0,00 200.975,34
221 02.08.00 10.302.0022.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA D3.3.90.36.00.00.00.00 1.002.0047 487.367,92 0,00 487.367,92
222 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.1.90.11.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 120.628,00 120.628,00
223 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.1.90.94.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00
224 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.1.91.13.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 14.000,00 14.000,00
225 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.3.90.14.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 5.000,00 5.000,00
226 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.3.90.30.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 5.000,00 5.000,00
227 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.3.90.39.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 10.000,00 10.000,00
228 02.08.00 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPID3.3.90.95.00.00.00.00 1.027.0050 0,00 7.000,00 7.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 3.109.817,31 2.582.940,06 5.692.757,37
*** UNIDADE: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
229 02.09.00 08.242.0031.2092 REPASSE FINANCEIRO - APAE 3.3.50.43.00.00.00.00 1.000.9999 24.000,00 0,00 24.000,00
230 02.09.00 08.243.0024.2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
231 02.09.00 08.243.0024.2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
232 02.09.00 08.243.0024.2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
233 02.09.00 08.243.0024.2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENT3.3.90.40.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
234 02.09.00 08.243.0026.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 1.500,00 0,00 1.500,00
235 02.09.00 08.243.0026.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 10.000,00 0,00 10.000,00
236 02.09.00 08.243.0026.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
237 02.09.00 08.243.0026.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 6.300,00 0,00 6.300,00
238 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.1.90.11.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 57.600,00 57.600,00
239 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.1.90.13.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 6.000,00 6.000,00
240 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.1.91.13.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 5.000,00 5.000,00
241 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.14.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 2.308,00 2.308,00
242 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 100,00 100,00
243 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.33.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 100,00 100,00
244 02.09.00 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.39.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 100,00 100,00
245 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 310.855,97 0,00 310.855,97
246 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 40.000,00 0,00 40.000,00
247 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
248 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 17.000,00 0,00 17.000,00
249 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 1.100,00 0,00 1.100,00
250 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 4.150,00 0,00 4.150,00
251 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 2.500,00 0,00 2.500,00
252 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 8.200,00 0,00 8.200,00
253 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.40.00.00.00.00 1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
254 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.47.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
255 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO3.3.90.92.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
256 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO4.4.90.51.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
257 02.09.00 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO4.4.90.52.00.00.00.00 1.000.9999 27.930,46 0,00 27.930,46
258 02.09.00 08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS 3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
259 02.09.00 08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS 3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 6.000,00 0,00 6.000,00
260 02.09.00 08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS 3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 24.900,00 0,00 24.900,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 14/10/2020 07:42:52
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
261 02.09.00 08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS 3.3.90.40.00.00.00.00 1.000.9999 10.000,00 0,00 10.000,00
262 02.09.00 08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS 3.3.90.92.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
263 02.09.00 08.244.0026.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMA3.3.90.14.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 1.000,00 1.000,00
264 02.09.00 08.244.0026.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMA3.3.90.33.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 419,89 419,89
265 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.1.90.11.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 38.600,00 38.600,00
266 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.1.90.94.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 100,00 100,00
267 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.1.91.13.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 8.000,00 8.000,00
268 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.3.90.30.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 36.300,00 36.300,00
269 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.3.90.36.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 100,00 100,00
270 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.3.90.39.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 59.900,00 59.900,00
271 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ3.3.90.40.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 12.000,00 12.000,00
272 02.09.00 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ4.4.90.52.00.00.00.00 1.015.0057 0,00 55.000,00 55.000,00
273 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ3.3.90.14.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 3.609,79 3.609,79
274 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ3.3.90.30.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 7.000,00 7.000,00
275 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ3.3.90.33.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 100,00 100,00
276 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ3.3.90.36.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 100,00 100,00
277 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ3.3.90.39.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 33.000,00 33.000,00
278 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ3.3.90.40.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 2.000,00 2.000,00
279 02.09.00 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚ4.4.90.52.00.00.00.00 1.015.0038 0,00 100,00 100,00
280 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.1.90.11.00.00.00.00 1.000.9999 292.100,00 0,00 292.100,00
281 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.1.90.13.00.00.00.00 1.000.9999 10.000,00 0,00 10.000,00
282 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.1.90.94.00.00.00.00 1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
283 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.1.91.13.00.00.00.00 1.000.9999 43.000,00 0,00 43.000,00
284 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.50.43.00.00.00.00 1.000.9999 24.000,00 0,00 24.000,00
285 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.14.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
286 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.30.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
287 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.32.00.00.00.00 1.000.9999 24.900,00 0,00 24.900,00
288 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.33.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
289 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.36.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
290 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.39.00.00.00.00 1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
291 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.48.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
292 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.92.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
293 02.09.00 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃ3.3.90.93.00.00.00.00 1.000.9999 100,00 0,00 100,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 948.336,43 328.537,68 1.276.874,11
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DO ORGÃO 19.236.194,91 10.318.266,50 29.554.461,41
------------------------- ------------------------- -------------------------
*** TOTAL GERAL 20.467.802,01 10.318.266,50 30.786.068,51
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:20:33
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.373.821,02
 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.758.832,26 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.500,00
 1.2 CONTRIBUIÇÕES 861.677,70 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.413.512,63 27.793.833,65
 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.938.429,29
 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 10.616,82
 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.433.647,38
 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 490.160,51 29.493.363,96
7.0 RECEITAS CORRENTES
 7.2 CONTRIBUIÇÕES 1.292.704,55 1.292.704,55
SUPERÁVIT 2.992.234,86
------------------------- -------------------------
TOTAL 30.786.068,51 TOTAL 30.786.068,51
------------------------- -------------------------
SUPERÁVIT CORRENTE 2.992.234,86
 4.4 INVESTIMENTOS 616.293,62
 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 351.442,24 967.735,86
SUPERÁVIT 2.024.499,00
------------------------- -------------------------
TOTAL 2.992.234,86 TOTAL 2.992.234,86
------------------------- -------------------------
RESUMO
 RECEITAS CORRENTES 29.493.363,96 DESPESAS CORRENTES 27.793.833,65
 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.292.704,55 DESPESAS DE CAPITAL 967.735,86
 SUPERÁVIT 2.024.499,00
------------------------- -------------------------
 TOTAL 30.786.068,51 TOTAL 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:21:39
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021 Sistema CECAM
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 32.791.378,26
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.758.832,26
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS 1.498.270,72
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 378.388,78
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 378.388,78
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 378.388,78
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 378.388,78
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.119.881,94
1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ 544.867,03
1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 434.883,83
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 221.497,05
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 417,87
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 171.301,91
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 41.667,00
1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 109.983,20
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 109.983,20
1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI 575.014,91
1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 575.014,91
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN 550.955,83
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT 7.518,68
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI 13.494,54
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI 3.045,86
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS 240.270,72
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 71.733,62
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 71.733,62
1.1.2.1.01.1.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 71.733,62
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 71.733,62
1.1.2.1.01.1.1.01 - TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT 930,38
1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT 11.315,70
1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.691,42
1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 8.767,92
1.1.2.1.01.1.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 46.453,20
1.1.2.1.01.1.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.575,00
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 168.537,10
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 168.537,10
1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 168.537,10
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 168.537,10
1.1.2.2.01.1.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 3.291,90
1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 15.902,23
1.1.2.2.01.1.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 10.789,67
1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 138.553,30
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 20.290,82
1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, 20.290,82
1.1.3.8.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 20.290,82
1.1.3.8.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 20.290,82
1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 20.290,82
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 861.677,70
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 861.677,70
1.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 861.677,70
1.2.1.8.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG 808.872,60
1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 804.552,34
1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 804.489,12
1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE 63,22
1.2.1.8.01.4.0.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI 4.320,26
1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI 4.320,26
1.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES 35.935,30
1.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 26.132,20
1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 26.022,66
1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 109,54
1.2.1.8.03.4.0.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 9.803,10
1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 9.803,10
1.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST 16.869,80
1.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 16.869,80
1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 16.869,80
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 1.938.429,29
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.938.429,29
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.938.429,29
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 38.429,29
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 38.429,29
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 4.202,06
1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 21.040,55
1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 1.063,84
1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 1.155,97
1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD 10.966,87
1.3.2.1.00.4.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 1.900.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 1.900.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 10.616,82
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 10.616,82
1.6.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 10.616,82
1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 10.616,82
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 10.616,82
1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 3.066,82
1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 7.550,00
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.731.661,68
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 13.627.318,85
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 13.627.318,85
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 10.173.626,72
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 9.422.336,67
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 9.422.336,67
1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 9.422.336,67
1.7.1.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 746.592,90
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:21:39
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021 Sistema CECAM
1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 746.592,90
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 4.697,15
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 4.697,15
1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 4.697,15
1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 129.681,95
1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.773,22
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.773,22
1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 127.908,73
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 127.908,73
1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 2.546.160,12
1.7.1.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.501.761,36
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.501.761,36
1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 858.261,36
1.7.1.8.03.1.1.05 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 643.500,00
1.7.1.8.03.2.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 782.210,88
1.7.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 782.210,88
1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA 782.210,88
1.7.1.8.03.3.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 164.628,00
1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 164.628,00
1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 164.628,00
1.7.1.8.03.4.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 97.559,88
1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 97.559,88
1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 442.531,75
1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 241.587,49
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 241.587,49
1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 114.725,60
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 114.725,60
1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 86.218,66
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 86.218,66
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.780,63
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.780,63
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.780,63
1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PR 6.780,63
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 328.537,68
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 328.537,68
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 328.537,68
1.7.1.8.12.1.1.03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 47.329,68
1.7.1.8.12.1.1.08 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 210.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 71.208,00
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 9.023.522,88
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO 9.023.522,88
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.107.507,94
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS 6.247.282,21
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 6.247.282,21
1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 6.247.282,21
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 808.974,85
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 808.974,85
1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 808.974,85
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 25.202,54
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 25.202,54
1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 25.202,54
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 26.048,34
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 26.048,34
1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 36.779,94
1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 36.779,94
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 36.779,94
1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 36.779,94
1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI 1.447.082,42
1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 1.447.082,42
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 1.447.082,42
1.7.2.8.10.2.1.02 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.447.082,42
1.7.2.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 432.152,58
1.7.2.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 432.152,58
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 432.152,58
1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 432.152,58
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 5.080.819,95
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E 5.080.819,95
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 5.080.819,95
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 5.080.819,95
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 5.080.819,95
1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB 5.080.819,95
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 490.160,51
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 30.888,33
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES 2.042,01
1.9.2.2.03.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.042,01
1.9.2.2.03.1.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.042,01
1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI 2.042,01
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE 28.846,32
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP 28.846,32
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ 28.846,32
1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ 28.846,32
1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 28.846,32
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 459.272,18
1.9.9.0.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 305.188,04
1.9.9.0.01.1.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 305.188,04
1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 304.688,04
1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 500,00
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS 154.084,14
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 154.084,14
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 154.084,14
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 1.292.704,55
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.292.704,55
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Data: 13/10/2020 15:21:39
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021 Sistema CECAM
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.292.704,55
7.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 1.292.704,55
7.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES 1.207.207,79
7.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.207.207,79
7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.204.483,02
7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 2.724,77
7.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST 85.496,76
7.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 85.496,76
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 85.496,76
-------------------
S U B T O T A L ... 34.084.082,81
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES -3.298.014,30
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -3.298.014,30
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -1.886.762,89
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, -1.886.762,89
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -1.885.406,76
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1.884.467,33
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1.884.467,33
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -1.884.467,33
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -939,43
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -939,43
1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -939,43
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.356,13
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.356,13
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.356,13
1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FU -1.356,13
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E -1.411.251,41
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO -1.411.251,41
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -1.411.251,41
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS -1.249.456,44
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.249.456,44
1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.249.456,44
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA -161.794,97
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -161.794,97
1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -161.794,97
-------------------
S U B T O T A L ... -3.298.014,30
-----------------------
T O T A L . . . 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Data: 13/10/2020 15:22:30
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.223.607,10
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.624,97
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 818.897,47
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 724.184,97
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.212,50
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 51.727,50
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.727,50
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.982,13
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 352.982,13
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 90.982,13
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 65.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 132.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.231.607,10
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.375.000,00
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.218.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.173.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.028.317,27
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.882,73
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 45.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 48.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.410.000,00
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.737.121,22
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.507.924,62
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.496.941,98
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.080.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 260.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 145.973,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.968,98
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 10.982,64
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.982,64
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.196,60
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.196,60
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.845,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 19.212,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 85.739,60
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 86.400,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.812,00
(Página: 1 / 4)
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:22:30
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.812,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.812,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.800,00
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.611.679,08
-------------------------
TOTAL... 2.749.933,22
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.433.449,15
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.143.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.075.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 955.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 68.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.500,00
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.500,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.283.449,15
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 58.200,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 58.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.920.561,11
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 729.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 416.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 312.860,68
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.500,43
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 304.688,04
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 304.688,04
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 431.442,24
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 351.442,24
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.442,24
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 351.442,24
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 412.819,92
-------------------------
TOTAL... 3.864.891,39
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.739.201,35
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 810.038,84
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 742.238,84
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 663.938,84
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.300,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 67.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 67.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.929.162,51
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 150.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.779.162,51
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 399.852,19
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 35.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 44.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 2.221.810,32
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 10.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
(Página: 2 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:22:30
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
-------------------------
TOTAL... 3.849.201,35
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.945.970,85
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.614.433,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.879.258,08
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.879.158,08
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 735.174,92
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 735.174,92
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.537,85
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 301.537,85
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 177.837,85
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 269.051,16
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 269.051,16
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 269.051,16
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.051,16
-------------------------
TOTAL... 5.215.022,01
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.962.890,09
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.120.280,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.044.880,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 958.380,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 75.400,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.842.610,09
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.842.610,09
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212.957,51
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1.598.152,58
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
-------------------------
TOTAL... 2.966.890,09
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 497.392,87
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 324.752,87
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 309.752,87
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 271.184,81
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.568,06
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 172.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.640,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.250,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 8.890,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 132.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
(Página: 3 / 4)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:22:30
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
-------------------------
TOTAL... 504.392,87
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.691.757,37
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.925.810,75
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.459.306,08
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.299.413,88
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.499,75
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.392,45
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 466.504,67
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 466.504,67
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.765.946,62
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.765.946,62
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 58.397,53
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 456.192,99
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 710.367,92
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 436.340,42
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 27.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.350,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.797,76
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 7.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
-------------------------
TOTAL... 5.692.757,37
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.187.443,65
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 838.255,97
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 765.255,97
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 699.155,97
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.100,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 73.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 73.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 349.187,68
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 48.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 48.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 301.187,68
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.517,79
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79.550,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 24.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 719,89
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 145.200,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 30.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 100,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 89.430,46
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 89.430,46
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.430,46
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.330,46
-------------------------
TOTAL... 1.276.874,11
-------------------------
TOTAL GERAL... 28.761.569,51
(Página: 4 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:29:03
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.793.833,65
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.373.821,02
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.764.731,29
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.080.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 260.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 12.624.706,82
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 580.032,02
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 218.492,45
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.609.089,73
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.609.089,73
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.500,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.413.512,63
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 228.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 228.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 58.200,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 58.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.822.624,59
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 212.760,32
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.354.502,69
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 35.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 26.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.719,89
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 833.269,92
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 5.665.662,90
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 636.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 132.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 338.810,68
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 100,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.500,43
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 294.097,76
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 32.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 304.688,04
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 304.688,04
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 967.735,86
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 616.293,62
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 616.293,62
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 222.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 394.181,62
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 351.442,24
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.442,24
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 351.442,24
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 2.024.499,00
-------------------------
TOTAL GERAL... 28.761.569,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Data: 13/10/2020 15:28:15
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.223.607,10
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.624,97
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 818.897,47
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 724.184,97
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.212,50
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 51.727,50
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.727,50
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.982,13
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 352.982,13
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 90.982,13
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 65.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 132.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.231.607,10
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.570.226,55
-------------------------
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.503.196,05
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.945.833,82
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.080.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 260.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 11.900.521,85
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 493.819,52
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 210.492,45
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.557.362,23
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.557.362,23
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.500,00
3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.060.530,50
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 228.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 228.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 58.200,00
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 58.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.469.642,46
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 179.760,32
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.331.502,69
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 35.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 26.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.719,89
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 824.269,92
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 5.574.680,77
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 571.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 338.810,68
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 100,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.500,43
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 294.097,76
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 32.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 304.688,04
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 304.688,04
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 959.735,86
-------------------------
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 608.293,62
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 608.293,62
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 222.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 386.181,62
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 351.442,24
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.442,24
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 351.442,24
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 2.024.499,00
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Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021 Sistema CECAM
-------------------------
TOTAL... 27.529.962,41
-------------------------
TOTAL GERAL... 28.761.569,51
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
01.000 Legislativa 1.231.607,10 1.231.607,10
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 1.231.607,10 1.231.607,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.231.607,10 1.231.607,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.231.607,10 1.231.607,10
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04.000 Administração 1.410.000,00 1.410.000,00
================================================================================================
04.122 Administração Geral 1.410.000,00 1.410.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 PARCERIA E DESENVOLVIMENTO 1.410.000,00 1.410.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.410.000,00 1.410.000,00
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
09.000 Previdência Social 2.749.933,22 2.749.933,22
================================================================================================
09.122 Administração Geral 409.933,22 409.933,22
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 409.933,22 409.933,22
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.340.000,00 2.340.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0005 BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 2.340.000,00 2.340.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.000 Reserva de Contingência 1.611.679,08 1.611.679,08
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 1.611.679,08 1.611.679,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.611.679,08 1.611.679,08
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.611.679,08 2.749.933,22 4.361.612,30
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04.000 Administração 307.860,68 2.777.900,00 3.085.760,68
================================================================================================
04.122 Administração Geral 2.777.900,00 2.777.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0006 GESTÃO E CRESCIMENTO 2.777.900,00 2.777.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123 Administração Financeira 307.860,68 307.860,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 307.860,68 307.860,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.000 Encargos Especiais 779.130,71 779.130,71
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 660.630,28 660.630,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 660.630,28 660.630,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846 Outros Encargos Especiais 118.500,43 118.500,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 118.500,43 118.500,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.000 Reserva de Contingência 412.819,92 412.819,92
================================================================================================
99.999 Reserva de Contingência 412.819,92 412.819,92
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 412.819,92 412.819,92
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.086.991,39 412.819,92 2.777.900,00 4.277.711,31
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12.000 Educação 3.461.801,81 3.461.801,81
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 1.945.697,18 1.945.697,18
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉC 1.358.038,84 1.358.038,84
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 327.806,15 327.806,15
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0009 MERENDA ESCOLAR 259.852,19 259.852,19
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362 Ensino Médio 1.447.082,42 1.447.082,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 1.447.082,42 1.447.082,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365 Educação Infantil 69.022,21 69.022,21
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉC 69.022,21 69.022,21
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.000 Cultura 136.891,17 136.891,17
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 136.891,17 136.891,17
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 136.891,17 136.891,17
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.000 Desporto e Lazer 250.508,37 250.508,37
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 250.508,37 250.508,37
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0011 VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER 250.508,37 250.508,37
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 3.849.201,35 3.849.201,35
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12.000 Educação 5.215.022,01 5.215.022,01
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 5.215.022,01 5.215.022,01
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0012 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 5.215.022,01 5.215.022,01
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 5.215.022,01 5.215.022,01
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
15.000 Urbanismo 2.193.780,00 2.193.780,00
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.440.780,00 1.440.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 1.440.780,00 1.440.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452 Serviços Urbanos 753.000,00 753.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 753.000,00 753.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.000 Transporte 773.110,09 773.110,09
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 773.110,09 773.110,09
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁR 773.110,09 773.110,09
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.966.890,09 2.966.890,09
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
18.000 Gestão Ambiental 33.720,00 33.720,00
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 33.720,00 33.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 33.720,00 33.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.000 Agricultura 470.672,87 470.672,87
================================================================================================
20.605 Abastecimento 16.000,00 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 16.000,00 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606 Extensão Rural 454.672,87 454.672,87
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 454.672,87 454.672,87
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 504.392,87 504.392,87
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
10.000 Saúde 5.692.757,37 5.692.757,37
================================================================================================
10.122 Administração Geral 663.874,14 663.874,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0016 AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEM 663.874,14 663.874,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301 Atenção Básica 2.041.527,24 2.041.527,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0017 REDE BÁSICA DE SAÚDE 589.161,36 589.161,36
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0018 PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 200.722,42 200.722,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0019 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 62.341,56 62.341,56
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0020 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 889.438,30 889.438,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0021 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 299.863,60 299.863,60
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.822.727,99 2.822.727,99
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0022 UNIDADE MISTA DE SAÚDE 2.822.727,99 2.822.727,99
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 164.628,00 164.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA 164.628,00 164.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 5.692.757,37 5.692.757,37
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08.000 Assistência Social 1.276.874,11 1.276.874,11
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 125.108,00 125.108,00
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 36.000,00 36.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 17.900,00 17.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0030 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 71.208,00 71.208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244 Assistência Comunitária 1.127.766,11 1.127.766,11
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0025 APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 425.936,43 425.936,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 46.419,89 46.419,89
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0027 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO 210.000,00 210.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0028 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO 45.909,79 45.909,79
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 399.500,00 399.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.276.874,11 1.276.874,11
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 1.086.991,39 2.024.499,00 27.674.578,12 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
01 Legislativa 1.231.607,10 1.231.607,10
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 1.231.607,10 1.231.607,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.231.607,10 1.231.607,10
04 Administração 307.860,68 4.187.900,00 4.495.760,68
================================================================================================
04.122 Administração Geral 4.187.900,00 4.187.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 PARCERIA E DESENVOLVIMENTO 1.410.000,00 1.410.000,00
04.122.0006 GESTÃO E CRESCIMENTO 2.777.900,00 2.777.900,00
04.123 Administração Financeira 307.860,68 307.860,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 307.860,68 307.860,68
08 Assistência Social 1.276.874,11 1.276.874,11
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 125.108,00 125.108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 36.000,00 36.000,00
08.243.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 17.900,00 17.900,00
08.243.0030 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 71.208,00 71.208,00
08.244 Assistência Comunitária 1.127.766,11 1.127.766,11
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0025 APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 425.936,43 425.936,43
08.244.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 46.419,89 46.419,89
08.244.0027 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO 210.000,00 210.000,00
08.244.0028 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO 45.909,79 45.909,79
08.244.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 399.500,00 399.500,00
09 Previdência Social 2.749.933,22 2.749.933,22
================================================================================================
09.122 Administração Geral 409.933,22 409.933,22
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 409.933,22 409.933,22
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.340.000,00 2.340.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0005 BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 2.340.000,00 2.340.000,00
10 Saúde 5.692.757,37 5.692.757,37
================================================================================================
10.122 Administração Geral 663.874,14 663.874,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0016 AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 663.874,14 663.874,14
10.301 Atenção Básica 2.041.527,24 2.041.527,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0017 REDE BÁSICA DE SAÚDE 589.161,36 589.161,36
10.301.0018 PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 200.722,42 200.722,42
10.301.0019 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 62.341,56 62.341,56
10.301.0020 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 889.438,30 889.438,30
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
10.301.0021 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 299.863,60 299.863,60
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.822.727,99 2.822.727,99
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0022 UNIDADE MISTA DE SAÚDE 2.822.727,99 2.822.727,99
10.305 Vigilância Epidemiológica 164.628,00 164.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA 164.628,00 164.628,00
12 Educação 8.676.823,82 8.676.823,82
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 7.160.719,19 7.160.719,19
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN 1.358.038,84 1.358.038,84
12.361.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 327.806,15 327.806,15
12.361.0009 MERENDA ESCOLAR 259.852,19 259.852,19
12.361.0012 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 5.215.022,01 5.215.022,01
12.362 Ensino Médio 1.447.082,42 1.447.082,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 1.447.082,42 1.447.082,42
12.365 Educação Infantil 69.022,21 69.022,21
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCN 69.022,21 69.022,21
13 Cultura 136.891,17 136.891,17
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 136.891,17 136.891,17
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 136.891,17 136.891,17
15 Urbanismo 2.193.780,00 2.193.780,00
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.440.780,00 1.440.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 1.440.780,00 1.440.780,00
15.452 Serviços Urbanos 753.000,00 753.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 753.000,00 753.000,00
18 Gestão Ambiental 33.720,00 33.720,00
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 33.720,00 33.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 33.720,00 33.720,00
20 Agricultura 470.672,87 470.672,87
================================================================================================
20.605 Abastecimento 16.000,00 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 16.000,00 16.000,00
20.606 Extensão Rural 454.672,87 454.672,87
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 454.672,87 454.672,87
26 Transporte 773.110,09 773.110,09
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 773.110,09 773.110,09
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRI 773.110,09 773.110,09
27 Desporto e Lazer 250.508,37 250.508,37
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 250.508,37 250.508,37
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0011 VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER 250.508,37 250.508,37
28 Encargos Especiais 779.130,71 779.130,71
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 660.630,28 660.630,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 660.630,28 660.630,28
28.846 Outros Encargos Especiais 118.500,43 118.500,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 118.500,43 118.500,43
99 Reserva de Contingência 2.024.499,00 2.024.499,00
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 1.611.679,08 1.611.679,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.611.679,08 1.611.679,08
99.999 Reserva de Contingência 412.819,92 412.819,92
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 412.819,92 412.819,92
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 1.086.991,39 2.024.499,00 27.674.578,12 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 1.231.607,10 1.231.607,10
=======================================================
01.031 Ação Legislativa 1.231.607,10 1.231.607,10
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMAR 1.231.607,10 1.231.607,10
04 Administração 4.495.760,68 4.495.760,68
=======================================================
04.122 Administração Geral 4.187.900,00 4.187.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 PARCERIA E DESENVOLVIMENTO 1.410.000,00 1.410.000,00
04.122.0006 GESTÃO E CRESCIMENTO 2.777.900,00 2.777.900,00
04.123 Administração Financeira 307.860,68 307.860,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 307.860,68 307.860,68
08 Assistência Social 948.336,43 328.537,68 1.276.874,11
=======================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiên 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 53.900,00 71.208,00 125.108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA 36.000,00 36.000,00
08.243.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 17.900,00 17.900,00
08.243.0030 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 71.208,00 71.208,00
08.244 Assistência Comunitária 870.436,43 257.329,68 1.127.766,11
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0025 APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA 425.936,43 425.936,43
08.244.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 45.000,00 1.419,89 46.419,89
08.244.0027 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - F 210.000,00 210.000,00
08.244.0028 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A F 45.909,79 45.909,79
08.244.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDAD 399.500,00 399.500,00
09 Previdência Social 2.749.933,22 2.749.933,22
=======================================================
09.122 Administração Geral 409.933,22 409.933,22
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 409.933,22 409.933,22
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.340.000,00 2.340.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0005 BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTA 2.340.000,00 2.340.000,00
10 Saúde 3.109.817,31 2.582.940,06 5.692.757,37
=======================================================
10.122 Administração Geral 663.874,14 663.874,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0016 AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA 663.874,14 663.874,14
10.301 Atenção Básica 405.426,06 1.636.101,18 2.041.527,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0017 REDE BÁSICA DE SAÚDE 589.161,36 589.161,36
10.301.0018 PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTI 66.382,60 134.339,82 200.722,42
10.301.0019 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 13.241,56 49.100,00 62.341,56
10.301.0020 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 245.938,30 643.500,00 889.438,30
10.301.0021 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 79.863,60 220.000,00 299.863,60
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 2.040.517,11 782.210,88 2.822.727,99
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0022 UNIDADE MISTA DE SAÚDE 2.040.517,11 782.210,88 2.822.727,99
10.305 Vigilância Epidemiológica 164.628,00 164.628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁR 164.628,00 164.628,00
12 Educação 1.702.187,64 6.974.636,18 8.676.823,82
=======================================================
12.361 Ensino Fundamental 1.633.165,43 5.527.553,76 7.160.719,19
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMIN 1.358.038,84 1.358.038,84
12.361.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 327.806,15 327.806,15
12.361.0009 MERENDA ESCOLAR 145.126,59 114.725,60 259.852,19
12.361.0012 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 130.000,00 5.085.022,01 5.215.022,01
12.362 Ensino Médio 1.447.082,42 1.447.082,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 1.447.082,42 1.447.082,42
12.365 Educação Infantil 69.022,21 69.022,21
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMIN 69.022,21 69.022,21
13 Cultura 136.891,17 136.891,17
=======================================================
13.392 Difusão Cultural 136.891,17 136.891,17
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 136.891,17 136.891,17
15 Urbanismo 2.193.780,00 2.193.780,00
=======================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.440.780,00 1.440.780,00
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 1.440.780,00 1.440.780,00
15.452 Serviços Urbanos 753.000,00 753.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 753.000,00 753.000,00
18 Gestão Ambiental 33.720,00 33.720,00
=======================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 33.720,00 33.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 33.720,00 33.720,00
20 Agricultura 470.672,87 470.672,87
=======================================================
20.605 Abastecimento 16.000,00 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 16.000,00 16.000,00
20.606 Extensão Rural 454.672,87 454.672,87
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 454.672,87 454.672,87
26 Transporte 340.957,51 432.152,58 773.110,09
=======================================================
26.782 Transporte Rodoviário 340.957,51 432.152,58 773.110,09
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 340.957,51 432.152,58 773.110,09
27 Desporto e Lazer 250.508,37 250.508,37
=======================================================
27.812 Desporto Comunitário 250.508,37 250.508,37
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0011 VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER 250.508,37 250.508,37
28 Encargos Especiais 779.130,71 779.130,71
=======================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 660.630,28 660.630,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 660.630,28 660.630,28
28.846 Outros Encargos Especiais 118.500,43 118.500,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 118.500,43 118.500,43
99 Reserva de Contingência 2.024.499,00 2.024.499,00
=======================================================
99.997 Reserva do RPPS 1.611.679,08 1.611.679,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.611.679,08 1.611.679,08
99.999 Reserva de Contingência 412.819,92 412.819,92
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 412.819,92 412.819,92
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 20.467.802,01 10.318.266,50 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão/Funções 01 04 08 09 10
12 13 15 18 20
26 27 28 99
TOTAL
01
1.231.607,10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.231.607,10
02
0,00 4.495.760,68 1.276.874,11 2.749.933,22 5.692.757,37
8.676.823,82 136.891,17 2.193.780,00 33.720,00 470.672,87
773.110,09 250.508,37 779.130,71 2.024.499,00 0,00
29.554.461,41
================================================================================
TOTAIS... 1.231.607,10 4.495.760,68 1.276.874,11 2.749.933,22 5.692.757,37
8.676.823,82 136.891,17 2.193.780,00 33.720,00 470.672,87
773.110,09 250.508,37 779.130,71 2.024.499,00 0,00
30.786.068,51
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
0001 RECOLHIMENTO DO PASEP 307.860,68 307.860,68
0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 82.000,00 82.000,00
0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI 132.486,92 132.486,92
0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 38.000,00 38.000,00
0005 PRECATÓRIOS 118.500,43 118.500,43
0006 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON 102.955,32 102.955,32
0007 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 305.188,04 305.188,04
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.231.607,10 1.231.607,10
2002 GOVERNO CIDADÃO 1.410.000,00 1.410.000,00
2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS 397.921,22 397.921,22
2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI 12.012,00 12.012,00
2007 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS 2.340.000,00 2.340.000,00
2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA 2.719.700,00 2.719.700,00
2009 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 31.200,00 31.200,00
2010 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 12.000,00 12.000,00
2011 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE 15.000,00 15.000,00
2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO 1.253.038,84 1.253.038,84
2013 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO 105.000,00 105.000,00
2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO 69.022,21 69.022,21
2015 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/ 86.218,66 86.218,66
2016 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO 241.587,49 241.587,49
2018 MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE 114.725,60 114.725,60
2019 MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 145.126,59 145.126,59
2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 136.891,17 136.891,17
2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER 250.508,37 250.508,37
2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP 1.325.780,00 1.325.780,00
2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA 115.000,00 115.000,00
2027 MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO 753.000,00 753.000,00
2028 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS 340.957,51 340.957,51
2029 MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA 432.152,58 432.152,58
2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI 454.672,87 454.672,87
2031 MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO 16.000,00 16.000,00
2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 33.720,00 33.720,00
2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU 656.333,05 656.333,05
2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.541,09 7.541,09
2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 589.161,36 589.161,36
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO 97.559,88 97.559,88
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO 66.382,60 66.382,60
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO 49.100,00 49.100,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO 13.241,56 13.241,56
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO 643.500,00 643.500,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO 245.938,30 245.938,30
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO 220.000,00 220.000,00
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - R. PRÓPRIO 79.863,60 79.863,60
2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO 782.210,88 782.210,88
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO 2.040.517,11 2.040.517,11
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA 164.628,00 164.628,00
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Data: 13/10/2020 15:38:23
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 36.000,00 36.000,00
2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 425.936,43 425.936,43
2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS 45.000,00 45.000,00
2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO 210.000,00 210.000,00
2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO 45.909,79 45.909,79
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 71.208,00 71.208,00
2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 399.500,00 399.500,00
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS 1.419,89 1.419,89
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 17.900,00 17.900,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17 130.000,00 130.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL 36.779,94 36.779,94
2092 REPASSE FINANCEIRO - APAE 24.000,00 24.000,00
2097 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.447.082,42 1.447.082,42
2116 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 4.614.433,00 4.614.433,00
2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 470.589,01 470.589,01
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.024.499,00 2.024.499,00
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 0,00 27.674.578,12 1.086.991,39 2.024.499,00 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Data: 13/10/2020 15:39:53
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2021 Sistema CECAM
R E C E I T A Valor D E S P E S A Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES 29.493.363,96
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 1.758.832,26
1.2 CONTRIBUIÇÕES 861.677,70
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.938.429,29
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 10.616,82
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.433.647,38
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 490.160,51
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 0,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
7.0 RECEITAS CORRENTES 1.292.704,55
7.2 CONTRIBUIÇÕES 1.292.704,55
01 LEGISLATIVA 1.231.607,10
04 ADMINISTRAÇÃO 4.495.760,68
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.276.874,11
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.749.933,22
10 SAÚDE 5.692.757,37
12 EDUCAÇÃO 8.676.823,82
13 CULTURA 136.891,17
15 URBANISMO 2.193.780,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 33.720,00
20 AGRICULTURA 470.672,87
26 TRANSPORTE 773.110,09
27 DESPORTO E LAZER 250.508,37
28 ENCARGOS ESPECIAIS 779.130,71
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 2.024.499,00
------------------------ ------------------------
TOTAL... 30.786.068,51 TOTAL... 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
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Data: 13/10/2020 15:40:55
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000 Legislativa
01.031 Ação Legislativa 1.223.607,10 8.000,00 1.231.607,10
01.031.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 1.223.607,10 8.000,00 1.231.607,10
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.375.000,00 35.000,00 1.410.000,00
04.122.0002 PARCERIA E DESENVOLVIMENTO 1.375.000,00 35.000,00 1.410.000,00
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000 Previdência Social
09.122 Administração Geral 397.121,22 12.812,00 409.933,22
09.122.0003 ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI 397.121,22 12.812,00 409.933,22
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.340.000,00 2.340.000,00
09.272.0005 BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 2.340.000,00 2.340.000,00
99.000 Reserva de Contingência
99.997 Reserva do RPPS 1.611.679,08 1.611.679,08
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.611.679,08 1.611.679,08
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 2.697.900,00 80.000,00 2.777.900,00
04.122.0006 GESTÃO E CRESCIMENTO 2.697.900,00 80.000,00 2.777.900,00
04.123 Administração Financeira 307.860,68 307.860,68
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 307.860,68 307.860,68
28.000 Encargos Especiais
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 309.188,04 351.442,24 660.630,28
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 309.188,04 351.442,24 660.630,28
28.846 Outros Encargos Especiais 118.500,43 118.500,43
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 118.500,43 118.500,43
99.000 Reserva de Contingência
99.999 Reserva de Contingência 412.819,92 412.819,92
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 412.819,92 412.819,92
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 Educação
12.361 Ensino Fundamental 1.930.697,18 15.000,00 1.945.697,18
12.361.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST 1.343.038,84 15.000,00 1.358.038,84
12.361.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 327.806,15 327.806,15
12.361.0009 MERENDA ESCOLAR 259.852,19 259.852,19
12.362 Ensino Médio 1.447.082,42 1.447.082,42
12.362.0008 TRANSPORTE ESCOLAR 1.447.082,42 1.447.082,42
12.365 Educação Infantil 64.022,21 5.000,00 69.022,21
12.365.0007 PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINIST 64.022,21 5.000,00 69.022,21
13.000 Cultura
13.392 Difusão Cultural 86.891,17 50.000,00 136.891,17
13.392.0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 86.891,17 50.000,00 136.891,17
27.000 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 210.508,37 40.000,00 250.508,37
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Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021 Sistema CECAM
27.812.0011 VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER 210.508,37 40.000,00 250.508,37
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 Educação
12.361 Ensino Fundamental 4.945.970,85 269.051,16 5.215.022,01
12.361.0012 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 4.945.970,85 269.051,16 5.215.022,01
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.436.780,00 4.000,00 1.440.780,00
15.451.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 1.436.780,00 4.000,00 1.440.780,00
15.452 Serviços Urbanos 753.000,00 753.000,00
15.452.0013 DESENVOLVIMENTO ARTICULADO 753.000,00 753.000,00
26.000 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 773.110,09 773.110,09
26.782.0014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO D 773.110,09 773.110,09
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
18.000 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 30.720,00 3.000,00 33.720,00
18.541.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 30.720,00 3.000,00 33.720,00
20.000 Agricultura
20.605 Abastecimento 16.000,00 16.000,00
20.605.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 16.000,00 16.000,00
20.606 Extensão Rural 450.672,87 4.000,00 454.672,87
20.606.0015 CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE 450.672,87 4.000,00 454.672,87
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 Saúde
10.122 Administração Geral 662.874,14 1.000,00 663.874,14
10.122.0016 AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 662.874,14 1.000,00 663.874,14
10.301 Atenção Básica 2.041.527,24 2.041.527,24
10.301.0017 REDE BÁSICA DE SAÚDE 589.161,36 589.161,36
10.301.0018 PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA 200.722,42 200.722,42
10.301.0019 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 62.341,56 62.341,56
10.301.0020 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 889.438,30 889.438,30
10.301.0021 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 299.863,60 299.863,60
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.822.727,99 2.822.727,99
10.302.0022 UNIDADE MISTA DE SAÚDE 2.822.727,99 2.822.727,99
10.305 Vigilância Epidemiológica 164.628,00 164.628,00
10.305.0023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA 164.628,00 164.628,00
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 Assistência Social
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
08.242.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 118.808,00 6.300,00 125.108,00
08.243.0024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 36.000,00 36.000,00
08.243.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 11.600,00 6.300,00 17.900,00
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Data: 13/10/2020 15:40:55
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021 Sistema CECAM
08.243.0030 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 71.208,00 71.208,00
08.244 Assistência Comunitária 1.044.635,65 83.130,46 1.127.766,11
08.244.0025 APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOC 397.905,97 28.030,46 425.936,43
08.244.0026 DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 46.419,89 46.419,89
08.244.0027 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUND 155.000,00 55.000,00 210.000,00
08.244.0028 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO 45.809,79 100,00 45.909,79
08.244.0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO 399.500,00 399.500,00
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 27.793.833,65 967.735,86 0,00 2.024.499,00 30.786.068,51
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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Data: 13/10/2020 15:43:08
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.373.821,02
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.764.731,29
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR2.080.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 260.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.624.706,82
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 580.032,02
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 218.492,45
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 1.609.089,73
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.609.089,73
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Data: 13/10/2020 15:45:09
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90,74
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 11,97
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1,50
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72,67
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,34
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,01
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,26
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 9,26
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9,26
(Página: 1 / 1)
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Data: 13/10/2020 15:46:16
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
22 1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
804.489,12
23 1.003.0063 1.2.1.8.01.1.2.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA
63,22
24 1.003.0063 1.2.1.8.01.4.1.00 CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A
4.320,26
25 1.003.0063 1.2.1.8.03.1.1.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
26.022,66
26 1.003.0063 1.2.1.8.03.1.2.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 
109,54
27 1.003.0063 1.2.1.8.03.4.1.00 CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI
9.803,10
28 1.003.0063 1.2.1.8.04.1.2.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
16.869,80
34 1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC
1.900.000,00
62 1.003.0063 1.9.2.2.03.1.1.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL
2.042,01
64 1.003.0063 1.9.9.0.01.1.1.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
304.688,04
65 1.003.0063 1.9.9.0.01.1.2.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL
500,00
68 1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
1.204.483,02
69 1.003.0063 7.2.1.8.03.1.2.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 
2.724,77
70 1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
85.496,76
TOTAL (Institucional) ... 4.361.612,30
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
1 1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR
378.388,78
2 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
221.497,05
3 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
417,87
4 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
171.301,91
5 1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
41.667,00
6 1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS
109.983,20
7 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
550.955,83
8 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E 
7.518,68
9 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT
13.494,54
10 1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT
3.045,86
11 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.01 TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
930,38
12 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.02 TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM 
11.315,70
13 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.03 TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
2.691,42
14 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.04 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
8.767,92
15 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.05 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
46.453,20
16 1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1.06 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.575,00
17 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.01 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
3.291,90
18 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.02 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
15.902,23
19 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.03 TAXA DE CEMITERIO
10.789,67
20 1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1.04 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
138.553,30
21 1.000.9999 1.1.3.8.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI
20.290,82
30 1.094.0047 1.3.2.1.00.1.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE
21.040,55
32 1.094.0057 1.3.2.1.00.1.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS
1.155,97
33 1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS
10.966,87
35 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
3.066,82
36 1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.02 SERVIÇO DE HORA MÁQUINA
7.550,00
37 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO
9.422.336,67
38 1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:46:16
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
746.592,90
39 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO
4.697,15
40 1.000.9999 1.7.1.8.02.2.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA
1.773,22
41 1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI
127.908,73
50 1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.01 TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP
6.780,63
54 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
6.247.282,21
55 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
808.974,85
56 1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO
25.202,54
57 1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC
26.048,34
59 2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.02 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
1.447.082,42
60 2.014.0037 1.7.2.8.99.1.1.01 CONVENIO FITHA
432.152,58
63 1.000.9999 1.9.2.8.02.9.1.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES
28.846,32
66 1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
154.084,14
71 1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
-1.884.467,33
72 1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
-939,43
73 1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.02 TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB
-1.356,13
74 1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
-1.249.456,44
75 1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
-161.794,97
TOTAL (Institucional) ... 17.984.360,87
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
31 1.094.0046 1.3.2.1.00.1.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO
1.063,84
47 1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
241.587,49
48 1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
114.725,60
49 1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
86.218,66
TOTAL (Institucional) ... 443.595,59
Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
29 1.011.0042 1.3.2.1.00.1.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB
4.202,06
61 1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB
5.080.819,95
TOTAL (Institucional) ... 5.085.022,01
Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
42 1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1.01 PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
858.261,36
43 1.027.0011 1.7.1.8.03.1.1.05 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
643.500,00
44 1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.01 TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H
782.210,88
45 1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.01 VIGILANCIA EM SAUDE
164.628,00
46 1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1.01 PROGRAMA FARMACIA BASICA
97.559,88
58 1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA
36.779,94
TOTAL (Institucional) ... 2.582.940,06
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Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
Institucional : 02.09.00 - SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
51 1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD
47.329,68
52 1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.08 TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III
210.000,00
53 1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.09 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
71.208,00
TOTAL (Institucional) ... 328.537,68
TOTAL GERAL... 30.786.068,51
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Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
1 724.184,97
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 86.212,50
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3 500,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
4 8.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
5 51.727,50
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
6 33.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7 23.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
8 9.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
9 90.982,13
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
10 65.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
11 132.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 01.031 0001 2001 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
12 8.000,00
TOTAL (Institucional) ... 1.231.607,10
Institucional : 02.01.00 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
13 1.028.317,27
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14 126.882,73
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
15 18.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
16 45.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
17 45.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 30.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
19 30.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
20 2.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
21 48.000,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
22 1.800,00
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0002 2002 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
23 35.000,00
TOTAL (Institucional) ... 1.410.000,00
(Página: 1 / 12)
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
24 145.973,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
25 10.968,98
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
26 10.982,64
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
27 13.845,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
28 10.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
29 2.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
30 19.212,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
31 85.739,60
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
32 86.400,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2004 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
33 12.800,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2005 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
34 12.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.122 0003 2005 4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
35 12,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.272 0005 2007 3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV
36 2.080.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 09.272 0005 2007 3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 
37 260.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚB 1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADE 99.997 9999 9999 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER
38 1.611.679,08
TOTAL (Institucional) ... 4.361.612,30
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
39 955.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
40 95.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
41 25.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
42 68.500,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
43 17.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
44 55.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
45 98.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
46 35.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
(Página: 2 / 12)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
47 729.600,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
48 416.600,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
49 7.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
50 8.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
51 130.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2008 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
52 80.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2009 3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO
53 31.200,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2010 3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO
54 12.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.122 0006 2011 3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO
55 15.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.123 0000 0001 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
56 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 04.123 0000 0001 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
57 305.860,68
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0002 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
58 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0002 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
59 80.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0003 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
60 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0003 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
61 130.486,92
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0004 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
62 38.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0006 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
63 102.955,32
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0007 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
64 500,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.841 0000 0007 3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC
65 304.688,04
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 28.846 0000 0005 3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
66 118.500,43
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINA 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 99.999 9999 9999 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER
67 412.819,92
TOTAL (Institucional) ... 4.277.711,31
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Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
68 627.938,84
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
69 10.800,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
70 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
71 60.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
72 65.800,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
73 80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
74 12.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
75 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
76 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
77 3.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
78 40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
79 260.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
80 10.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
81 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
82 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
83 35.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2012 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
84 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2013 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
85 15.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2013 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
86 80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 12.361 0007 2013 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
87 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.008.0034 PROGRAMA PNATE 12.361 0008 2015 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
88 86.218,66
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.008.0031 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361 0008 2016 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
89 241.587,49
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.008.0033 PROGRAMA PNAE 12.361 0009 2018 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
90 114.725,60
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 12.361 0009 2019 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
91 145.126,59
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO 12.362 0008 2097 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
92 1.447.082,42
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA 12.365 0007 2014 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
93 40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA 12.365 0007 2014 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
94 10.000,00
(Página: 4 / 12)
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA 12.365 0007 2014 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
95 14.022,21
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADA 12.365 0007 2014 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
96 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 13.392 0010 2020 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
97 35.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 13.392 0010 2020 3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC
98 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 13.392 0010 2020 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
99 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 13.392 0010 2020 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
100 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 13.392 0010 2020 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
101 29.891,17
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 13.392 0010 2020 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
102 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
103 36.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
104 6.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
105 2.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
106 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
107 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC
109 15.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
110 3.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
111 63.008,37
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
112 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E E 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 27.812 0011 2021 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
113 20.000,00
TOTAL (Institucional) ... 3.849.201,35
Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 12.361 0012 2074 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
114 38.700,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 12.361 0012 2074 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
115 90.300,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 12.361 0012 2074 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
116 1.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0042 APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO 12.361 0012 2116 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
117 3.879.158,08
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0042 APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO 12.361 0012 2116 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
118 100,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0042 APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO 12.361 0012 2116 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
119 735.174,92
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
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Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
120 30.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
121 3.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
122 30.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
123 2.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
124 87.537,85
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
125 50.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
126 200.000,00
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 12.361 0012 2117 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
127 68.051,16
TOTAL (Institucional) ... 5.215.022,01
Institucional : 02.06.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
128 958.380,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
129 71.500,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
130 15.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
131 75.400,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
132 2.500,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
133 50.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
134 120.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
135 4.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T
136 25.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
137 2.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2025 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
138 2.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2026 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
139 15.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.451 0013 2026 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
140 100.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.452 0013 2027 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
141 10.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 15.452 0013 2027 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
142 743.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 26.782 0014 2028 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
143 37.957,51
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 26.782 0014 2028 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
144 303.000,00
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO 26.782 0014 2029 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
145 100.000,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV 2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO 26.782 0014 2029 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
146 332.152,58
TOTAL (Institucional) ... 2.966.890,09
Institucional : 02.07.00 - SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 18.541 0015 2032 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
147 4.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 18.541 0015 2032 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
148 4.250,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 18.541 0015 2032 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
149 2.470,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 18.541 0015 2032 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
150 20.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 18.541 0015 2032 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
151 3.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.605 0015 2031 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
152 4.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.605 0015 2031 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
153 12.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
154 271.184,81
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
155 26.568,06
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
156 12.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
157 15.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
158 3.500,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
159 15.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
160 2.420,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
161 100.000,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
162 1.800,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
163 3.200,00
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AG 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 20.606 0015 2030 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
164 4.000,00
TOTAL (Institucional) ... 504.392,87
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
Institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
165 408.680,27
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
166 74.499,75
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
167 12.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
168 42.912,48
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
169 12.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
170 16.040,55
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
171 36.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
172 41.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
173 11.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
174 1.200,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2033 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
175 1.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2034 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
176 4.309,17
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2034 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
177 2.154,62
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.122 0016 2034 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
178 1.077,30
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
179 302.573,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
180 15.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
181 12.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
182 20.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
183 22.088,36
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
184 80.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
185 125.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
186 10.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0017 2035 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
187 2.500,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.301 0018 2036 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
188 25.487,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.301 0018 2036 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
189 3.855,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.301 0018 2036 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
190 66.217,88
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.301 0018 2036 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
191 2.000,00
(Página: 8 / 12)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0018 2037 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
192 56.193,52
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0018 2037 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
193 1.723,69
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0018 2037 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
194 8.465,39
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0012 FARMÁCIA BÁSICA 10.301 0018 2081 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
195 36.779,94
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0019 2038 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
196 44.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0019 2038 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
197 5.100,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0019 2039 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
198 8.269,07
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0019 2039 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
199 1.669,81
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0019 2039 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
200 3.302,68
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0011 PROGRAMA PACS 10.301 0020 2040 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
201 553.891,47
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0011 PROGRAMA PACS 10.301 0020 2040 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
202 89.608,53
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0020 2041 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
203 166.137,98
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0020 2041 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
204 15.689,73
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0020 2041 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
205 64.110,59
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0021 2042 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
206 208.040,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10.301 0021 2042 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
207 11.960,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0021 2043 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
208 73.339,72
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0021 2043 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
209 4.309,22
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.301 0021 2043 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
210 2.214,66
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
211 15.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
212 250.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
213 187.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
214 257.263,12
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
215 6.500,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
216 2.650,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302 0022 2044 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
217 63.797,76
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.302 0022 2045 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
218 1.332.173,85
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.302 0022 2045 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
219 20.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.302 0022 2045 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
220 200.975,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS D 10.302 0022 2045 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
221 487.367,92
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
222 120.628,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
223 3.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
224 14.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
225 5.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
226 5.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
227 10.000,00
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0023 2046 3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T
228 7.000,00
TOTAL (Institucional) ... 5.692.757,37
Institucional : 02.09.00 - SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Desepesa Ficha Valor Orçado
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.242 0031 2092 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
229 24.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0024 2047 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
230 1.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0024 2047 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
231 15.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0024 2047 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
232 18.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0024 2047 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
233 2.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0026 2073 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
234 1.500,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0026 2073 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
235 10.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0026 2073 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
236 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.243 0026 2073 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
237 6.300,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
238 57.600,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
239 6.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
240 5.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
241 2.308,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
242 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
243 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.243 0030 2053 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
244 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
245 310.855,97
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
(Página: 10 / 12)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
246 40.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
247 8.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
248 17.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
249 1.100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
250 4.150,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
251 2.500,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
252 8.200,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
253 4.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR
254 2.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
255 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
256 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0025 2048 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
257 27.930,46
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0026 2049 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
258 4.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0026 2049 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
259 6.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0026 2049 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
260 24.900,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0026 2049 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
261 10.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0026 2049 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
262 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0026 2072 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
263 1.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0026 2072 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
264 419,89
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
265 38.600,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
266 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
267 8.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
268 36.300,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
269 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
270 59.900,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
271 12.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO 08.244 0027 2050 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
272 55.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
273 3.609,79
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
274 7.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:47:58
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada Sistema CECAM
275 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
276 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
277 33.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO
278 2.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0028 2051 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
279 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
280 292.100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
281 10.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR
282 2.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
283 43.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
284 24.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
285 1.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
286 1.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
287 24.900,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
288 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
289 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
290 1.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 
291 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
292 100,00
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E AS 1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 08.244 0031 2054 3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
293 100,00
TOTAL (Institucional) ... 1.276.874,11
TOTAL GERAL... 30.786.068,51
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:50:28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
Órgão: 1.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.231.607,10
0001 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 724.184,97
0002 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.212,50
0003 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
0004 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
0005 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 51.727,50
0006 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 33.000,00
0007 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
0008 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00
0009 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.982,13
0010 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 65.000,00
0011 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 132.000,00
0012 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.231.607,10
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.410.000,00
0013 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.028.317,27
0014 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.882,73
0015 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
0016 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00
0017 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00
0018 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
0019 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00
0020 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
0021 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.000,00
0022 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00
0023 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.410.000,00
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) 409.933,22
0024 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.973,00
0025 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.968,98
0026 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.982,64
0027 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 13.845,00
0028 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0029 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
0030 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.212,00
0031 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.739,60
0032 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 86.400,00
0033 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.800,00
0034 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,00
0035 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12,00
1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 3.951.679,08
0036 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 2.080.000,00
0037 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 260.000,00
0038 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.611.679,08
-------------------------
TOTAL... 4.361.612,30
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 4.277.711,31
0039 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 955.000,00
0040 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
0041 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
0042 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.500,00
0043 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 17.000,00
0044 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
0045 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.000,00
0046 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00
0047 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 729.600,00
0048 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 416.600,00
0049 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00
0050 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.000,00
0051 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130.000,00
0052 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
0053 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 31.200,00
0054 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
0055 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.000,00
0056 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00
(Página: 1 / 5)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:50:28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
0057 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 305.860,68
0058 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00
0059 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 80.000,00
0060 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00
0061 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 130.486,92
0062 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 38.000,00
0063 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 102.955,32
0064 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 500,00
0065 - 3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 304.688,04
0066 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 118.500,43
0067 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 412.819,92
-------------------------
TOTAL... 4.277.711,31
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 532.526,13
0091 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 145.126,59
0097 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
0098 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O 20.000,00
0099 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
0100 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
0101 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.891,17
0102 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
0103 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.000,00
0104 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
0105 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
0106 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
0107 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
0108 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
0109 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O 15.000,00
0110 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
0111 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.008,37
0112 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
0113 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO DIRETA (5%) 1.358.038,84
0068 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 627.938,84
0069 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.800,00
0070 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
0071 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
0072 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 65.800,00
0073 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
0074 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
0075 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
0076 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
0077 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
0078 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00
0079 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00
0080 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.500,00
0081 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
0082 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
0083 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.000,00
0084 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0085 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0086 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
0087 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 69.022,21
0093 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
0094 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0095 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.022,21
0096 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
1.008.0031 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 241.587,49
0089 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 241.587,49
1.008.0033 PROGRAMA PNAE 114.725,60
0090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 114.725,60
1.008.0034 PROGRAMA PNATE 86.218,66
0088 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 86.218,66
2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.447.082,42
0092 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.447.082,42
-------------------------
TOTAL... 3.849.201,35
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 130.000,00
0114 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 38.700,00
0115 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.300,00
0116 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
1.011.0042 APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% 4.614.433,00
0117 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.879.158,08
0118 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00
0119 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 735.174,92
1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 470.589,01
0120 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
0121 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:50:28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
0122 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
0123 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
0124 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87.537,85
0125 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
0126 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
0127 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.051,16
-------------------------
TOTAL... 5.215.022,01
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 2.534.737,51
0128 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 958.380,00
0129 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.500,00
0130 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
0131 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75.400,00
0132 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
0133 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
0134 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
0135 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
0136 - 3.3.90.95.00.00.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 25.000,00
0137 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
0138 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
0139 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0140 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
0141 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0142 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 743.000,00
0143 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 37.957,51
0144 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.000,00
2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 432.152,58
0145 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
0146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 332.152,58
-------------------------
TOTAL... 2.966.890,09
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 504.392,87
0147 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
0148 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 4.250,00
0149 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.470,00
0150 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
0151 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
0152 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
0153 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00
0154 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 271.184,81
0155 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.568,06
0156 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
0157 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
0158 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
0159 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0160 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.420,00
0161 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
0162 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00
0163 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
0164 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
-------------------------
TOTAL... 504.392,87
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA 3.109.817,31
0165 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 408.680,27
0166 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.499,75
0167 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
0168 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42.912,48
0169 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
0170 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16.040,55
0171 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.000,00
0172 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.000,00
0173 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11.000,00
0174 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00
0175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0176 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 4.309,17
0177 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2.154,62
0178 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.077,30
0192 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.193,52
0193 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.723,69
0194 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.465,39
0198 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.269,07
0199 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.669,81
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:50:28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
0200 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.302,68
0203 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 166.137,98
0204 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.689,73
0205 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 64.110,59
0208 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.339,72
0209 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.309,22
0210 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.214,66
0218 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.332.173,85
0219 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
0220 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200.975,34
0221 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 487.367,92
1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 858.261,36
0179 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 302.573,00
0180 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
0181 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
0182 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00
0183 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 22.088,36
0184 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
0185 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.000,00
0186 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
0187 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500,00
0196 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.000,00
0197 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.100,00
0206 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.040,00
0207 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 11.960,00
1.027.0011 PROGRAMA PACS 643.500,00
0201 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 553.891,47
0202 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 89.608,53
1.027.0012 FARMÁCIA BÁSICA 36.779,94
0195 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 36.779,94
1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 782.210,88
0211 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
0212 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
0213 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 187.000,00
0214 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 257.263,12
0215 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.500,00
0216 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.650,00
0217 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.797,76
1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 164.628,00
0222 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.628,00
0223 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
0224 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.000,00
0225 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
0226 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0227 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
0228 - 3.3.90.95.00.00.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 7.000,00
1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 97.559,88
0188 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.487,00
0189 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.855,00
0190 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 66.217,88
0191 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
-------------------------
TOTAL... 5.692.757,37
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Unidade Executora: 
D.R. Descrição Valor
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 948.336,43
0229 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
0230 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0231 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0232 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00
0233 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
0234 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
0235 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0236 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
0237 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00
0245 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 310.855,97
0246 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
0247 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
0248 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17.000,00
0249 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.100,00
0250 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 4.150,00
0251 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
0252 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.200,00
0253 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
0254 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
0255 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
0256 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
0257 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.930,46
0258 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
0259 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
0260 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.900,00
0261 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
0262 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
0280 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292.100,00
0281 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
0282 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
0283 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 43.000,00
0284 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
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Data: 13/10/2020 15:50:28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 Sistema CECAM
0285 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0286 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0287 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.900,00
0288 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
0289 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
0290 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
0291 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
0292 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
0293 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 47.329,68
0263 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0264 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 419,89
0273 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.609,79
0274 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
0275 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
0276 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
0277 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000,00
0278 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
0279 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 281.208,00
0238 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.600,00
0239 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
0240 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
0241 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 2.308,00
0242 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00
0243 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
0244 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
0265 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.600,00
0266 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
0267 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.000,00
0268 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 36.300,00
0269 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
0270 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 59.900,00
0271 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.000,00
0272 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.276.874,11
TOTAL GERAL... 30.786.068,51
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Data: 13/10/2020 15:52:19
Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso Sistema CECAM
Exercício de 2021
D.R. Descrição Receita Despesa
1.000.0000 RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE 28.906.833,51 28.906.833,51
1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 16.082.929,35 11.569.311,35
1.001.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC 0,00 1.358.038,84
1.001.0083 PRÉ ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IM 0,00 69.022,21
1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO 0,00 3.109.817,31
1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ( 0,00 409.933,22
1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 4.361.612,30 3.951.679,08
1.008.0031 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 241.587,49 241.587,49
1.008.0033 PROGRAMA PNAE 114.725,60 114.725,60
1.008.0034 PROGRAMA PNATE 86.218,66 86.218,66
1.011.0042 APLICAÇÃO EM PAGTO DE PROF DO MAGISTÉRIO - 60% 5.085.022,01 4.614.433,00
1.011.0043 OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40% 0,00 470.589,01
1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 47.329,68 47.329,68
1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ 281.208,00 281.208,00
1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 858.261,36 858.261,36
1.027.0011 PROGRAMA PACS 643.500,00 643.500,00
1.027.0012 FARMÁCIA BÁSICA 36.779,94 36.779,94
1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 782.210,88 782.210,88
1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 164.628,00 164.628,00
1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 97.559,88 97.559,88
1.094.0046 RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – APLIC 1.063,84 0,00
1.094.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO 21.040,55 0,00
1.094.0057 REND APLICAÇÃO RECURSOS DO FMAS 1.155,97 0,00
2.000.0000 RECURSOS DE OUTRAS FONTES – EXERCÍCIO CORRENTE 1.879.235,00 1.879.235,00
2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.447.082,42 1.447.082,42
2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 432.152,58 432.152,58
------------------------- -------------------------
30.786.068,51 30.786.068,51
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Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01 LEGISLATIVO
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1 724.184,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.184,97
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 86.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.212,50
0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 51.727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.727,50
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 8 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 9 90.982,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.982,13
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 10 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.231.607,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.607,10
TOTAL DO ÓRGÃO 1.231.607,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.607,10
02 EXECUTIVO
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 13 1.028.317,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.317,27
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14 126.882,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.882,73
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 16 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 21 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 24 145.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.973,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25 10.968,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968,98
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26 10.982,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.982,64
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 27 13.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.845,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 30 19.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.212,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31 85.739,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.739,60
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 32 86.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00
0,00
09.122.0003.2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
0,00
09.272.0005.2007 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE 36 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080.000,00
0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 37 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
0,00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 38 1.611.679,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611.679,08
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.361.612,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361.612,30
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 39 955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.000,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 41 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.500,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 43 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 45 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 46 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 47 729.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.600,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 48 416.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.600,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 49 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00
04.122.0006.2009 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 53 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00
0,00
04.122.0006.2010 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 54 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
04.122.0006.2011 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 55 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
04.123.0000.0001 RECOLHIMENTO DO PASEP
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 56 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 57 305.860,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,68
0,00
28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 58 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 59 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00
28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 60 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 61 130.486,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.486,92
0,00
28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 62 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00
0,00
28.841.0000.0006 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 63 102.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.955,32
0,00
28.841.0000.0007 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 65 304.688,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.688,04
0,00
28.846.0000.0005 PRECATÓRIOS
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 66 118.500,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.500,43
0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 67 412.819,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.819,92
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.277.711,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.277.711,31
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 68 627.938,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.938,84
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 71 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 72 65.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.800,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 73 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 74 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 77 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 78 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 79 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 80 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 81 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 82 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00
12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 86 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
12.361.0008.2015 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 88 86.218,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.218,66
0,00
12.361.0008.2016 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 89 241.587,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.587,49
0,00
12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90 114.725,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.725,60
0,00
12.361.0009.2019 MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 145.126,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.126,59
0,00
12.362.0008.2097 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 92 1.447.082,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447.082,42
0,00
12.365.0007.2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 93 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 94 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 95 14.022,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.022,21
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00
13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 98 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 99 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 101 29.891,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.891,17
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00
27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 103 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 105 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 106 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 107 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 109 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 110 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 111 63.008,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.008,37
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 112 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.849.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849.201,35
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
12.361.0012.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 38.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.700,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 115 90.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.300,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
12.361.0012.2116 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 117 3.879.158,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879.158,08
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 119 735.174,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.174,92
0,00
12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 121 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 123 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 124 87.537,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.537,85
0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 126 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127 68.051,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.051,16
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.215.022,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.215.022,01
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 128 958.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958.380,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 129 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 130 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 131 75.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.400,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 132 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 134 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 135 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 136 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 137 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
15.451.0013.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 140 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00
15.452.0013.2027 MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 141 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 142 743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00
0,00
26.782.0014.2028 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 37.957,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.957,51
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 144 303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00
0,00
26.782.0014.2029 MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 146 332.152,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.152,58
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.966.890,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966.890,09
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 147 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 149 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00
20.605.0015.2031 MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 152 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 153 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 154 271.184,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.184,81
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155 26.568,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.568,06
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 156 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 158 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 160 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 161 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 162 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 163 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 164 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 504.392,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.392,87
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 165 408.680,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.680,27
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166 74.499,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.499,75
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 167 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 168 42.912,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.912,48
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 169 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170 16.040,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.040,55
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 171 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 172 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 173 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 174 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
10.122.0016.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 176 4.309,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309,17
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177 2.154,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,62
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 178 1.077,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,30
0,00
10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 179 302.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.573,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 181 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 182 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 22.088,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.088,36
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 184 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 185 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 186 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 187 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0,00
10.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 188 25.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.487,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 189 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.855,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 66.217,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.217,88
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 191 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
10.301.0018.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 192 56.193,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.193,52
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 193 1.723,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,69
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 194 8.465,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.465,39
0,00
10.301.0018.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 195 36.779,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.779,94
0,00
10.301.0019.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 196 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 197 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00
0,00
10.301.0019.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 198 8.269,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.269,07
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 199 1.669,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669,81
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200 3.302,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302,68
0,00
10.301.0020.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 201 553.891,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.891,47
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 202 89.608,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.608,53
0,00
10.301.0020.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 203 166.137,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.137,98
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 204 15.689,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.689,73
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 205 64.110,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.110,59
0,00
10.301.0021.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 206 208.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.040,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 207 11.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960,00
0,00
10.301.0021.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - R. PRÓPRIO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 208 73.339,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.339,72
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 209 4.309,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309,22
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 210 2.214,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214,66
0,00
10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 211 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 213 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 214 257.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.263,12
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 215 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 216 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 217 63.797,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.797,76
0,00
10.302.0022.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 218 1.332.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.173,85
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 219 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 220 200.975,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.975,34
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 221 487.367,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.367,92
0,00
10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 222 120.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.628,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 224 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 225 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 227 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 228 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.692.757,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.692.757,37
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
08.242.0031.2092 REPASSE FINANCEIRO - APAE
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
0,00
08.243.0024.2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 230 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 232 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 233 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
08.243.0026.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 234 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 235 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 236 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
0,00
08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 238 57.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 239 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 240 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 241 2.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 243 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 244 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 245 310.855,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.855,97
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 246 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 247 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 248 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 249 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 251 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 252 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 253 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 254 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 255 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 256 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 257 27.930,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.930,46
0,00
08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 258 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 259 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 260 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 261 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
08.244.0026.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 263 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 264 419,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,89
0,00
08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 265 38.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.600,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 266 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 267 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 269 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 270 59.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.900,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 271 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
0,00
08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 273 3.609,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.609,79
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 275 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 276 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 277 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 278 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 280 292.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.100,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 281 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 282 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 283 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 284 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 285 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 287 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 288 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 289 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 290 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 291 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 292 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 293 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.276.874,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.874,11
TOTAL DO ÓRGÃO 29.554.461,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.554.461,41
T O T A L G E R A L 30.786.068,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.786.068,51
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:54:55
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
MIRANTE DA SERRA, 13 de Outubro de 2020
MOACIR DE SOUZA MARTINS
CRC-RO 006268/O-3
CONTADOR
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Data: 13/10/2020 15:56:29
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
01 LEGISLATIVO
 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNI
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 724.184,97
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 86.212,50
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 4 8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 51.727,50
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6 33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 23.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 90.982,13
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10 65.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11 132.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 8.000,00
1.231.607,10
1.231.607,10
02 EXECUTIVO
 02.01 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
 04.122.0002.2002 GOVERNO CIDADÃO
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13 1.028.317,27
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14 126.882,73
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 15 18.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 16 45.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17 45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 20 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 21 48.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22 1.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 35.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
 02.02 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
 09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 24 145.973,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25 10.968,98
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26 10.982,64
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 27 13.845,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 30 19.212,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 31 85.739,60
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 32 86.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33 12.800,00
397.921,22
 09.122.0003.2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34 12.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35 12,00
12.012,00
 09.272.0005.2007 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INAT
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 36 2.080.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 37 260.000,00
2.340.000,00
 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 38 1.611.679,08
1.611.679,08
4.361.612,30
 02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
 04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 39 955.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 95.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 41 25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42 68.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 43 17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44 55.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 45 98.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 46 35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 47 729.600,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 48 416.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 49 7.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:56:29
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51 130.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 80.000,00
2.719.700,00
 04.122.0006.2009 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 53 31.200,00
31.200,00
 04.122.0006.2010 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 54 12.000,00
12.000,00
 04.122.0006.2011 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 55 15.000,00
15.000,00
 04.123.0000.0001 RECOLHIMENTO DO PASEP
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 56 2.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 57 305.860,68
307.860,68
 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 58 2.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 59 80.000,00
82.000,00
 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PRE
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 60 2.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 61 130.486,92
132.486,92
 28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 62 38.000,00
38.000,00
 28.841.0000.0006 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 63 102.955,32
102.955,32
 28.841.0000.0007 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 64 500,00
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 65 304.688,04
305.188,04
 28.846.0000.0005 PRECATÓRIOS
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 66 118.500,43
118.500,43
 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 67 412.819,92
412.819,92
4.277.711,31
 02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 68 627.938,84
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69 10.800,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 71 60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 72 65.800,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 73 80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 74 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 76 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 77 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 78 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 79 260.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 80 10.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 81 10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 82 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83 35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 5.000,00
1.253.038,84
 12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMEN
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 86 80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87 10.000,00
105.000,00
 12.361.0008.2015 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 88 86.218,66
86.218,66
 12.361.0008.2016 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO 
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 89 241.587,49
241.587,49
 12.361.0009.2018 MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PN
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90 114.725,60
114.725,60
 12.361.0009.2019 MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 145.126,59
145.126,59
 12.362.0008.2097 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 92 1.447.082,42
1.447.082,42
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:56:29
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
 12.365.0007.2014 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 93 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 94 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 95 14.022,21
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96 5.000,00
69.022,21
 13.392.0010.2020 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTUR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 35.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 98 20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 99 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 100 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 101 29.891,17
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102 50.000,00
136.891,17
 27.812.0011.2021 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUN
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 103 36.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104 6.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 105 2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 106 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 107 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 50.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 109 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 110 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 111 63.008,37
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 112 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113 20.000,00
250.508,37
3.849.201,35
 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12.361.0012.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% -
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 38.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 115 90.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116 1.000,00
130.000,00
 12.361.0012.2116 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 117 3.879.158,08
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 100,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 119 735.174,92
4.614.433,00
 12.361.0012.2117 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 121 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 123 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 124 87.537,85
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 126 200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127 68.051,16
470.589,01
5.215.022,01
 02.06 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
 02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
 15.451.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 128 958.380,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 129 71.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 130 15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 131 75.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 132 2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 134 120.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 135 4.000,00
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 136 25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 137 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 2.000,00
1.325.780,00
 15.451.0013.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 140 100.000,00
115.000,00
 15.452.0013.2027 MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 141 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 743.000,00
753.000,00
 26.782.0014.2028 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 37.957,51
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 144 303.000,00
340.957,51
 26.782.0014.2029 MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 146 332.152,58
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL Usuário: milton
Data: 13/10/2020 15:56:29
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
432.152,58
2.966.890,09
 02.07 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
 02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
 18.541.0015.2032 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 147 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 4.250,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 149 2.470,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151 3.000,00
33.720,00
 20.605.0015.2031 MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 152 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 153 12.000,00
16.000,00
 20.606.0015.2030 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 154 271.184,81
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155 26.568,06
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 156 12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157 15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 158 3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 160 2.420,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 100.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 162 1.800,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 163 3.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 164 4.000,00
454.672,87
504.392,87
 02.08 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0016.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 165 408.680,27
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 166 74.499,75
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 167 12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 168 42.912,48
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 169 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170 16.040,55
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 171 36.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 172 41.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 173 11.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 174 1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 1.000,00
656.333,05
 10.122.0016.2034 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL D
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 176 4.309,17
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177 2.154,62
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 178 1.077,30
7.541,09
 10.301.0017.2035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 179 302.573,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 181 12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 182 20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 22.088,36
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 184 80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 185 125.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 186 10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 187 2.500,00
589.161,36
 10.301.0018.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE A
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 188 25.487,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 189 3.855,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 66.217,88
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 191 2.000,00
97.559,88
 10.301.0018.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 192 56.193,52
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 193 1.723,69
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 194 8.465,39
66.382,60
 10.301.0018.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 195 36.779,94
36.779,94
 10.301.0019.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 196 44.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 197 5.100,00
49.100,00
 10.301.0019.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 198 8.269,07
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 199 1.669,81
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200 3.302,68
13.241,56
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Data: 13/10/2020 15:56:29
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
 10.301.0020.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 201 553.891,47
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 202 89.608,53
643.500,00
 10.301.0020.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 203 166.137,98
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 204 15.689,73
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 205 64.110,59
245.938,30
 10.301.0021.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 206 208.040,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 207 11.960,00
220.000,00
 10.301.0021.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 208 73.339,72
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 209 4.309,22
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 210 2.214,66
79.863,60
 10.302.0022.2044 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 211 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 250.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 213 187.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 214 257.263,12
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 215 6.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 216 2.650,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 217 63.797,76
782.210,88
 10.302.0022.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MIST
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 218 1.332.173,85
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 219 20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 220 200.975,34
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 221 487.367,92
2.040.517,11
 10.305.0023.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 222 120.628,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 223 3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 224 14.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 225 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 227 10.000,00
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 228 7.000,00
164.628,00
5.692.757,37
 02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
 02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
 08.242.0031.2092 REPASSE FINANCEIRO - APAE
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 24.000,00
24.000,00
 08.243.0024.2047 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIM
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 230 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 232 18.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 233 2.000,00
36.000,00
 08.243.0026.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 234 1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 235 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 236 100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 6.300,00
17.900,00
 08.243.0030.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 238 57.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 239 6.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 240 5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 241 2.308,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 100,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 243 100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 244 100,00
71.208,00
 08.244.0025.2048 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRAT
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 245 310.855,97
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 246 40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 247 8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 248 17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 249 1.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 4.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 251 2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 252 8.200,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 253 4.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 254 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 255 100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 256 100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 257 27.930,46
425.936,43
 08.244.0026.2049 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS
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Data: 13/10/2020 15:56:29
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2021 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 258 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 259 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 260 24.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 261 10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262 100,00
45.000,00
 08.244.0026.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA 
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 263 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 264 419,89
1.419,89
 08.244.0027.2050 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 265 38.600,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 266 100,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 267 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 36.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 269 100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 270 59.900,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 271 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 55.000,00
210.000,00
 08.244.0028.2051 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E C
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 273 3.609,79
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 7.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 275 100,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 276 100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 277 33.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 278 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279 100,00
45.909,79
 08.244.0031.2054 APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CID
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 280 292.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 281 10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 282 2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 283 43.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 284 24.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 285 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 287 24.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 288 100,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 289 100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 290 1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 291 100,00
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 292 100,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 293 100,00
399.500,00
1.276.874,11
------------------------------
TOTAL ... 30.786.068,51
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GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº. 712/2020.
Mirante da Serra,28 de agosto de 2020.
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, 
que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o 
próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República 
Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.
O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei 
Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 1025 de 09 de julho de 2020 – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, incluindo a consonância com os seus 
anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas 
as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 823 de 30 de novembro de 
2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.
O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações 
constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que 
buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e 
estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.
Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de 
recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos 
programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços 
públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.
Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em 
consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho 
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financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social 
do Governo e a legislação vigente.
Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os 
Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as 
regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano 
Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
No tocante às despesas, embora premidos pela escassez de recursos,
informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no 
entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades 
mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos 
ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à 
apreciação dessa Casa de Leis.
Certos de contar com o apoio de Vossa Excelências, na oportunidade 
agradecemos.
ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO Nº _____/GP-MS/2020 
 Em, 28 de agosto de 2020.
Exmo. Sr. 
HILTON EMERICK DE PAIVA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Mirante da Serra - RO
Senhor Presidente 
Estamos encaminhando a esta Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei nº 
1032 de 28 agosto de 2020, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO 
FISCAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO FIANCEIRO DE 
2021”, a fim de que seja analisado e deliberado pelos nobres Edis desta corte de Leis.
A importância do aludido Projeto esta no fato de tornar possível as 
metas administrativa previstas para a municipal no exercício de 2021, garantirá ainda à 
administração municipal o cumprimento das normas contidas na constituição Federal, 
e na Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101/00, Lei 4.320/64, além de 
viabilizar a realização de serviços e ações administrativas de grande interesse de nossa 
população.
Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e 
consideração.
Atenciosamente.
ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL