materia nº 93/2021

0000000000000 DO COLOCO DVCLOCOVASTOCODADOODOUOVTITL
- Camara Municipal de
São Francisco do Guaporé-RO
Secretaria Legislativa
15 de. 202]
a
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
MENSAGEM Nº 3 2
Assunto - Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício Financeiro de 2022.
Senhores (a), Vereadores (a),
Ínclitos Legislativos,
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcino Bilac machado, traz
hoje à vossa apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o
exercício financeiro de 2022.
A proposta de Lei orçamentária que encaminhamos a Vossas Excelências
é cumprimento de norma constitucional atender de maneira clara e transparente a todos
os segmentos da sociedade de São Francisco do Guaporé-ro.
Esperamos poder dar inicio ao processo de modernização de crescimento
municipal. Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das
áreas sociais básicas, corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há
muito.
O projeto de Lei orçamentária contempla as atividades correntes mais
relevantes do município globalmente.
Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A
Lei orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa
publica do município pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA
está em consonância com as regras legais pertinentes.
Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2022, para a devida apreciação, votação e
aprovação, nos termos legais pertinentes.
São Francisco do Guaporé-RO, 15 de Setembro de 2021.
É Assinado digitalmente por:
Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal
00000000000000000000000000000000909000000009VVVD
a
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO DE LEI N.º q 3 12021.
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
São Francisco do Guaporé, para o exercício
Financeiro de 2022”.
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2022, compreendendo:
| —- o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO Il
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de
2022, Estima à receita em R$ 68.201.457,53 (Sessenta e Oito Milhões e Duzentos
e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Três
Centavos) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente,
discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº
4.320/64, com os seguintes desdobramentos.
ESPECIFICAÇÕES TOTAL
1 — RECEITAS CORRENTES 65.237.454,97
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 5.148.876,56
Receita de Contribuições 1.987.030,36
Receita Patrimonial 2.264.064,76
Receita de Serviços 1.224.156,83
Transferências Correntes 54.445.581,44
Outras Receitas Correntes o [o 167.745,00
rro Afto Alegre
00000000000000000000400000000 000 DOCOOCOVOVUUUVVV
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da
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
O = A
2 — RECEITAS DE CAPITAL o | 800.000,00]
Transferência de Capital 800.000,00
7 — RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS BABADO O
Receita de Contribuições 2.164.002,60
9 — DEDUÇÕES DA RECEITA (8.810.542,92)
| (-)Dedução para o Fundeb (8.473.488,81)
()Dedução de Receita de Valores (337.054,11)
imobiliários
TOTAL 68.201.457,53
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita
Orçamentária, é fixada em R$ 68.201.457,53 (Sessenta e Oito Milhões e Duzentos
e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Três
Centavos), apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA
3. DESPESAS CORRENTES
1 - Pessoal e Encargos Sociais
.2 - Juros e Encargos da Divida
.3 - Outras Despesas Correntes
. DESPESAS DE CAPITAL
.4 — Investimentos
.6 — Amortização da Dívida
.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
.9 - Reserva de Contingência — Executivo
.9 — Reserva de Contingência — RPPS
OTAL
TOTAL
62.874.571,5
32.484.158,4
130.000,0
30.260.413,1
3.676.885,9
3.026.885,9:
650.000,0
1.650.000,0
350.000,0!
1.300.000,0
68.201.457,5
Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte
desdobramento.
1 - Por Funções de Governo
Legislativa 3.128.385,95
Administração 13.998.456,37
Assistência Social 2.400.000,00
Previdência Social 4.575.196,50
Saúde 14.115.488,69
000000000000000000000 000000000 00 DOVOOOUOVUUVVUVV
(
ca
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Educação o 22313.543,79
Urbanismo 30.000,00
Saneamento 488.000,00
[Gestão Ambiental 1.170.000,00
Agricultura 2.100.000,00
Comércio e Serviços 110.000,00
Energia 272.386,23
Transporte 830.000,00
Desporto e Lazer 690.000,00
Encargos Especiais o 330.000,00
Reserva de Contingência 1.650.000,00
TOTAL 68.201.457,53
3 — Por Categorias Econômicas
Despesas Correntes 62.874.571,59
Despesas de Capital 3.676.885,94
Reserva de Contingência 1.650.000,00
TOTAL | 68.201.457,53
4 — Por Órgão de Administração
Poder Legislativo 3.128.385,95
Poder Executivo o 65.073.071.58
TOTAL 68.201.457,53
Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º - Fica o executivo Municipal autorizado, mediante decreto a abrir
créditos adicionais até o limite de 20% (vinte Porcento), da sua despesa total fixada,
servindo como base os recursos constantes nos art. 7º, | e 45, paragrafo 1º, III, da lei
federal 4.320/64, e artigo 165, paragrafo 8º da constituição federal, com a finalidade
de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante utilização de recursos
provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de
crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme
Av. Brasil, Testada coma Rua Integ
tro, Bairro Atto Alegre
00000000000000000000000000000000000000000900090VL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
previsto no art. 7º. Il da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição
Federal.
8 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e
subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições
privadas no exercício 2022.
$ 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de
categoria econômica, atividades e programas.
Art. 9º — Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro
meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder
Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64.
Art. 10 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta
Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado
nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2022.
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das
metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, $ 4º, da LC nº 101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão
comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 11º - Esta lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de 2022. Revogam-se as
disposições em contraditório.
Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 15 de Setembro de
2021.
| Assinado digitolmente por
À enaRtr ado em:
341 75970649
|| A conternidade de cone pode ser rcbcado no endereço
À depeiIverihcado ii gonhos
Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre
CEP; 76. 935 — 000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:03:05
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2022 Sistema CECAM
. n =. no (Página: 1/2)
Local Código Descrição RCL
SONDA BWIN
74
68
69
70
71
72
73
Fichas orçamentárias
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU.
1.1.3- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ..
1.1.4- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV .
1.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ..
1.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS .
1.4.3- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS ...
1.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
(02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
2.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA
.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
“1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
2- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA
3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J
1- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
2- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
3- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO ..
1- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL ,
1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...
1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS ....
1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ...
1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ...
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ..
1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV...
8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI...
8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ...
8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE ..
8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA ...
8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
8.
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1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD
1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPA
1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM .
1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI
1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F ...
1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC
2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA
-9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
1.6.
1.6.
17
LEA
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Fichas orçamentárias-Dedução
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP ..
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI...
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI
7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA ...
7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
EZEZEZA
1
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1
2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAN.
5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DS...
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:03:05
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2022 Sistema CECAM
(Página: 2/2)
RCL
Local Código Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Relatório dos Vínculos - Exercicio 2022
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:05:29
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código
Descrição
ORDINÁRIO
ENSINO
FUNDEB
RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO
CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO
PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - ESTADO
RECURSOS DO SUS
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO
CONV. SAÚDE ESTADUAL
CONV. SAÚDE UNIÃO
CONVÊNIO ESTADUAL
CONVÊNIO DA UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO
am)
' PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
id Data: 15/09/2021 09:06:42
5) Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 o | erre
0) Ficha DR. Código Conta Receita Prevista
O RECEITAS
o) 1 0.1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC 810.187,17
2 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 867.182,98
e 3 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 2.628,80
PE" 4 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 740.232,31
5 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 159.200,96
o 6 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 496.009,30
7 010009999 1.1.1.8.01.4.2- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 1.000,00
o) 8 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.3- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 5.000,00
9 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.4- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E 1.500,00
[aa] 10 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 1.365.615,32
11 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR 2.174,23
“ 12 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 85.029,88
a 13 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 3.663,27
14 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 345.452,36
a 15 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JURO 1.000,00
16 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.3- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 5.000,00
5) 17 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.4- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1.000,00
18 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 249.000,00
Lã) 19 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.2- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.000,00
a 20 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.3- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 3.000,00
21 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.4- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 2.000,00
O 22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.714.644,13
23 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 263.886,23
e 24 0.1.010.9999 1.24.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 1.000,00
25 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 6.000,00
[) 26 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.4- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 1.500,00
27 0.1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 267.514,99
L 28 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2.333.603,88
a 29 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.188.156,83
30 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
a 31 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 30.000,00
32 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 4.000,00
[1] 33 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 15.500.000,00
34 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT 633.000,00
(6) 35 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO 580.250,00
a 36 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 46.189,46
37 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 267.000,00
EN 38 0.1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI 2.987.322,78
39 0.1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 606.083,88
a 40 0.1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P 289.099,85
41 0.1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊÉUTIC 127.214,77
[a ) 42 0.1.027.0053 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIP 791.250,00
43 0.1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 380.316,34
) 44 0.1.008.0032 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH 2.120,55
a 45 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI 238.883,65
46 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI 197.485,03
e 47 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI 235.973,85
48 0.1.000.9999 1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 163.600,00
o 49 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 23.300.000,00
50 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.644.000,00
[5] 51 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 188.000,00
= 52 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ, 112.287,48
53 0.1.027.9999 1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD 82.546,86
ea 54 0.1.017.9999 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
55 0.20120037 1.7.28.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA 1.419.502,50
a 56 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV | 12.812.057,27
57 0.1.000.9999 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 114.885,94
o) 58 0.1.000.9999 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 8.440,00
59 0.1.000.9999 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 49.080,00
4 60 0.1.000.9999 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - D 10.000,00
a 61 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 93.225,00
62 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
e 63 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 5.000,00
64 0.2014.0037 2.4.2.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR 800.000,0€
ms 65 0.1.0030063 7.2.1.8.03.1.1- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.883.372,6€
66 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR 143.480,
DB 67 0.1.003.0063 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 137.150,01
» SUBTOTAL 77.012.000,4
m — DEDUÇÕES
a 68 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -3.100.000,€
69 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -337.850,
» 70 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA -9.237,€
! 71 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -4.660.000,(
2000
TTETECCCDDDDCDOCOCOCCOCOCHCLCOCCOSOCO000
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:06:42
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
E (Página: 2/2)
Ficha DR. Código Conta o Receita Prevista
72 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -328.800,00
73 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -37.600,00
74 0.1.0030063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -337.054,11
SUBTOTAL... -8.810.542,92
TOTAL.. 68.201.457.53
00'000'8y
00'000'08
00'000'0%
00'000'0L
00'000'06
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00'000'00€
00'000'08
00'000'0Z
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00'000'09
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00'000'08
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00'000'06
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00'000'00€
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6666'000'L'0 o0EL' LO LE VIDIS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA +00Z'EO00ZZL'hO Lo'zo ce
6666'000'L'0 00'6'06' L'€ GVIDAIS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA +00Z'EO00ZZL'bO LO'Zo Ze
6666'000'L'0 00'L6'06'L'€ GVIDIS-SIAVAIALLV SVA OVÔNILNNVIA +00Z'EO00'TZL hO Lozo Le
6666'000'L'0 00'€L'06'V'€ VIDAS-SIAVAIALLV SVA OVÔNILNNVIN +00Z'EO00'ZZL PO LOZo 0€
6666'000'L'0 00'LL'06'L'€ GVIDIS-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA +00Z'EO00'TZL' PO Loto 6%
6666 00010 00'L9'06'4'y SVAILVSLSININAY SVIVS J] OVÔNHISNOO ZPrOL'EO0OZZL PO tozo 8z
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6666'000'L'0 00'6€'06'€'€ 3L3NISVO-SIAVOIALLY SVO OVÔNILNNVIA €00Z'Z000'ZZL'PO tozo sz
6666'000'L'0 00'ge'06'€'€ 3LINISVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVN €00Z'Z000'ZZL'4O tOZo pz
6666'000'L'0 00'0€'06'€'€ 3L3NISVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVN €00Z2'Z000'ZZL YO LO'ZO €Z
6666'000'L'0 00'pL'06'€'€ 3LINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVW €00Z2'2000'ZZL' PO Loco Zz
6666'000'L'0 O0'EL' LG VE 3LINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVW €002'7000'ZZL YO tozo |Z
6666 000'L'0 00'b6'06 | '€ JLINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN €00Z2'2000'ZZL' PO Lo'zo oz
6666'000'L'0 00'€L'06'L'€ JLINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVW €00Z2'Z000'ZZL 40 Lo zo 6L
6666'000'L'0 00'LL'06'L'€ 3LINISVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN €002'Z000'ZZL 40 to zo 8
OVÍVALSININAV 3 ONHIAOD IG TVAID VINVIIHDIS 00'LO'ZO : VIOLNIIXI IAVAIND vem
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00'000'€ 00'0 00'000'€ 6666 000'L'0 00'9€'06 €'€ SOALVISIDI71 SOLNIAI SIQÓVLIOVAVO Z00Z'L000'L£O'LO LOLO 9L
00'000'5 00'0 00'000'5 6666 000'1'0 00'ce'06'€'€ SOAILVISIDIT SOLNIAI SIQÍVLIOVAVO Z00Z'L000' LEO" LO LO LO GL
00'000'5 00'0 00'000'5 6666 0001 0 00'0€'06€'€ SOAILVISIDI7 SOLNIAI SIQÍVLIDVAVO Z00Z'L000' LEO" LO LOLO PL
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00'000'00L 00'0 00'000'00L 6666 00010 00'29'06 + p VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVI L00Z'L000'L£O'LO LO'LO ZL
00'000'L8L 00'0 00'000'L8L 6666000" L'0 00'L9'06 ++ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN L00Z'L000"L£O'LO LOLO LL
00'000'G0Z 00'0 00'000'50Z 6666 000'L'0 00'9'06'€'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000'L£O'LO LOLO OL
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00'000'SL 00'0 00'000'5L 6666 000'L'0 00'9€ 06'€'€ VAVINVO-SIAVAIAILV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000'LEO'LO Loto 8
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666'000'L'0 00'€e'06'€'€ VAVINVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000'L£O'LO LO LO Z
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00'000'0L 00'0 00'000'0L 6666 00010 00 +06 c€ BY VINNF-SIAVOIALLY SVO OVÔNILNNVI 2002'€000ZZ| "O LOZO Z9
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00'000'9 00'0 00'000'9 6666'000'L'0 00'46'06' ONHILNI ITOHLNOO-SIAVAIALLY SVO OVÔNILNNVI 9002'€000'ZZL' PO Lozo 65
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00'000'ZL 00'000'ZL 2900'€00'L'0 00'ce'06'€'€ SIdWI OQ SIAVAIAILV SV O OVÔNILNNVN 1602'7€00'227'60 Bozo ply
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00'000'00€'€ 00'000'00€'€ VIBVININVÓSO 3AVGINN VO TVLOLENS
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00'000'S2 00'0 00'000'5Z 6666'000'L'0 00'pL'06'g'€ I89VINIS - SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVA 28026200 ZZV'0z 2070 86€
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00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666 000'L'0 O0'EL LOVE TJOVINAS - SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVI 2807'6200'72L'0Z LOTTO 96€
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00'000'08 00'0 00'000'08 6666000" L'0 00'EL'06'L'€ TJ9VINIS - SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA Z807'6200'22L 02 LOTTO 46€
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00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666'000'L'0 00'0€'06'€'€ 3LN3ISINV OI3W OQ SIAVAIAILV SVO OVÔNILNNVW 060Z'L£00'ZZL'8L LO'Z0 06€
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00'000'588 00'0 00'000'588 6666 000'L'0 00'6€'06'€ INQS SONAISIA 3 SIAVAIALLV SVA OVÔNILNNVW 680Z'L£00'ZZL'BL L0Tz0 88€
00'000'00Z 00'0 00'000'00Z 6666000" L'0 00'0€'06'€ FINOS SONAISIA JA SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 680Z'L€00'ZZL'8L LOTTO 28€
00'000'SL 00'0 00'000'SL 6666 000'L'0 00'PL'06'€ INQS SONAISIA 3 SIAVOIAILV SVO OVÔNILNNVI 680Z'L£00'ZZL'BL LOTTO 98€
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 6666'000'L'0 00'0€'06'€'€ VNVESN OVÍVZIHOSAV SOL LEOOTSP'SL LO TO S8€
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(70 euibed)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Quadro da legislação da receita - Exercício 2022
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:21:00
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Local Receita
Legislação
1- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN
“1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
2- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA
3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO " INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS
2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS
4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E
.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS
.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS
.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI
3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT
1.1- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1.2- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JU
1.3- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1.4- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1.1- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.2- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MO
1.3- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
1.4- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS
1.1- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB
1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ
1.3- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL
1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB
1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉN
.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN
.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
.1,3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
.1,4 - OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA
.21 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - cor
2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - cor
2.1- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT
3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%
4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1
5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R
5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R
6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPA
11- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIN
3.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E
3.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE -
3.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉU
3.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINC
.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ
4 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E
1- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D
1- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA
1- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A
1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
1- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL .
3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS -
1- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
.2- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA
1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A
1- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
4 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P
.2- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
BS NNNoDRANSRANDRR O DSG ns ADO DSNNNS ES NRNPRPNNSSasSASADASAS
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00'000'09 00/000'09 SW4 - OLVILNOO HOd VOIAIA V IHIOS ONT cLoZ
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00'000'0LL 00'000'0LL VOVANNA VOIAIO VA OLNINVTIOAVA 6002
00/000'002 00'000'002 dISVA-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 8002
00'000'0L 00'000'0L SVLITIA VINAF-SIAVOIALLY SVO OVÔNILANVIN 2002
00'000'08€ 00 /000'08€ ONHILNI 30H LNOO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIA 900Z
00'000'059 00'000'059 ODIANANF - SIAVAIAILV SVO OVÔNILANVIA G00Z
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00'000'008 00'000'008 313NISVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIN €00z
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96 98€ 8/0€ 96 98€ 820'€ VEVINVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA tooz
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00'000'05S 00'000'055 HVTOISI VANIHIN VA OLNINITANOOD v90Z
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00'000'02L 00'000'0ZL %0E JIANNA TVIDIASI OVÔVINAI SIAVAIALLV SVA OVÔNILNNVIN co0z
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00'000'00L | 00'000'00L'L %OL SIANNA VIOOSI-IAA 0902
00'000'00Z 00'000'00Z W%OE SIANNA IHDIJO 6g0z
00'000'000 | 00'000'000'L %OL SIANNA IHOIHO 8s0z
00'000'00Z | 00'000'00Z'L %0€ SIANNA IVINIINVANNA ONISNI L502
000LZ'pZ/' 2 00'0LZ'pZ/'2 %0Z SIANNA TVINIINVANNA ONISNI 9502
00'000'002 00'000'002 %ST HVIOISI-IHA SIAVAIALLV SVA OVÔNILANVIN 502
00'000'009 00'000'009 %SE IHOIHO - SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN v50z
00'000'95 00'000'55 Ovôvona3 3a NNIN OHIISNOSD - SIAVAIALLV SVA OVÔNILNNVIN ES0c
T5 8699LL'G TS 8699LL'G Ovóvonda - SIAVAIALLV SVa OVÔNILNNVIN c50z
00'269'€5 00 Z69'€S J89AI - VITNVAI VSTOS VAVZINVALNIOSIA OVISIO t50z
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00'000'02 00'000'02 VNAVISI - SIVNLNIAI SOIDI4INIS 34 VAVOONA OA OVÔNILNNVIN eroz
00'000'0% 00'000'0y VNAVISI - I3NDIHO IVIAVA VINVOOSA OA OVÔNILNNVIA 940Z
00'000'0€ 00'000'0€ 1VNaVISA |- ISd - TIAVINVA OSId VNVOOHA OA OVÔNILNNVIN Svoc
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00'000'09 00'000'09 VNAVISI SSd - OXIA OSId VAVOONA OA OVÔNILANVIN 0boz
00'000'09Z 00'000'09Z HVTILNL OHTISNOD OA SIAVAIALLV SVA OVÔNILANVIN 6c0z
00'000'5Z 00'000'5Z ASQWIS ON SOQVIDNIHIAIN SOHTISNOD SOA OVÔNILNNVIN 8e0z
SV'920'p9p'L sL'9zo vor L SVWa - SIAVGOIALLV SVO OVÔNILANVIN LE0Z
00'000'SL 00'000'SL VOGWO - 3LN39SI10YV 3 VÔNVIHO VA OLI3HIA 3d OHTISNOOD 9eoz
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00'000'05 00'000'05 IVdIDINNIA JANVS NI VIONVIIDIA VA OVÔNILANVIN ceoc
00'000'00€ 00 000'00€ TVEIDINNIA VISYLINVS VIONYIDIA VA OVÔNILNNVIN teoz
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JHOdVNO OA ODSIDNVIHAI OVS JA TVdISINNIA VANLIIIIAA
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NNW OQNNA'Phy | SIDNVES OVS 30 ANIS SOQ "AIHd 30 "DINNA OLNLUSNISZY | IHOdVNO OQ ODSIONVEI OVS JA JANVS 30 NNIN OQNNA'CZY | OU - IHOdVND OQ ODSIDNVHI OVS 3A NNW VIVNVO'96 | OU - IHOdVNO OA OISIDNVES OVS 30 NNW SINA'Py
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00'000'05€ 00'000'05€ VIODNIJONILNOO IG VAdISIA 6666
00'000'00€'L 00'000'00€ 'L Sddy VIDNIONILNOO JQ VAdISIAS 2666
05'96L'GZ0'p 0S'96L'SZO'p SVIHVIONICIAIAA SAVAIALLV SVA OVÔNILANVIN 60
00'000'055 00'000'055 SIdINI OQ SIAVOIALLY SV A OVÔNILNNVIN L602
00'000'05 00'000'05 3LNIISINV OI3W OA SIAVAIALLY SVA OVÔNILNNVIN 0602
00'000'00L'L 00'000'00L'L OLNIINVINVS 3 SOANQS SONAISIA 3 SIAVAIALLV SVA OVÔNILNNVIA 680z
00'000'006 00'000'006 VANS HOLNAHOS OITIW 3 ONINDIA OV OIOdV 880z
00'000'00Z'| 00'000'00Z | IH9VWIS - SIAVOIALLY SVO OVÔNILNNVIN 1802
00'000'05 00'000'05 VNOY 3d OLNIWIDILVBV 3d 3038 VA OVÍVANISNOD 3 OVÔNILNNVIN 9802
00'000'80% 00'000'80b ava SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN s80z
00'000'00L 00'000'00L SONIINS 3 SIQHULNOd 'SILNOd 3d OVÔNILANVIN +teoz
LL EL969 LL EL9649 SIVNIDIA SVAVALSI JA OVÔNILNNVIN ecsoz
00'000'00€ 00'000'00€ SVGINIAV 3 SVNH JA OVÍVANISNOO 3 OVÔNILANVIN ca0c
NAC DAÃA cc'gse tez VONENd OVÔVNINNTI IA OVÔNILNNVIN tg0z
00'000'00L 00'000'00L SNIGUVI 3 SVÔôVEd SVA OVÔNILNNVIN 080z
00'000'059'€ 00'000'099'€ dSOWIS-SIAVAIAILLV SVA OVÔNILANVIN 6202
00'000'0ZL 00'000'0ZL ILHOdSI - HIZVT 3 dSI 11NO SOLNIAI A SIQÍVIONINOD |. g20z
00'000'025 00'000'0/5 OLHOdSIA - SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN 1202
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JHOdVNO OA ODSIONVIA OVS JA TVdldINNIA VANLIIIIAA
COCO COCOCCLLOCOCLCOCCCCCLCCCCLCCCCCCLCCLALALAANA
a
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Q Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:22:40
[a] Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2022 Sistema CECAM
o (Página: 1/1)
(a) RECEITA Valor DESPESA Valor
[6] 1.0 RECEITAS CORRENTES 65.237.454,93 01 Legislativa 3.128.385,95
04 Administração 13.998.456,37
() 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5.148.876,58 08 Assistência Social 2.400.000,00
a 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.987.030,36 09 Previdência Social 4.575.196,50
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.264.064,76 10 Saúde 14.115.488,69
a 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 1.224.156,83 12 Educação 22.313.543,79
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.445.581,40 15 Urbanismo 30.000,00
5) 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.745,00 17 Saneamento 488.000,00
18 Gestão Ambiental 1.170.000,00
a) 2.0 RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00 20 Agricultura 2.100.000,00
23 Comércio e Serviços 110.000,00
0) 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 800.000,00 25 Energia 272.386,23
o 26 Transporte 830.000,00
d 7.0 RECEITAS CORRENTES 2.164.002,60 27 Desporto e Lazer 690.000,00
a 28 Encargos Especiais 330.000,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES 2.164.002,60 99 Reserva de Contingência 1.650.000,00
a
a
) TOTAL... 68.201.457,53 TOTAL. 68.201.457,5:
0)
n
q 44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
PO condi MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
PUTUTUUTUTTUCCCCCC0).00)0400)0000)000
7 UU CUDOTTDOOODODOOOOCC0C000000007000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:23:11
Sistema CECAM
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022
- (Página: 1/4)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000
01.031 . 2.847.385,95 281.000,00 3.128.385,95
01.031.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 2.847.385,95 281.000,00 3.128.385,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 . . 4.578.842,60 400.000,00 4.978.842,60
04.122.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 780.000,00 20.000,00 800.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 3.798.842,60 380.000,00 4.178.842,60
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO º
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação — Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 200.000,00 450.000,00 650.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 200.000,00 450.000,00 650.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 380.000,00 380.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 380.000,00 380.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 10.000,00 10.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 10.000,00 10.000,00
PODIDO C000)000C0)C00)0000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:23:11
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 2/4)
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 2.100.000,00 370.000,00 2.470.000,00
04.122.0004 GESTÃO DO PASEP . 700.000,00 700.000,00
04.122.0006 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF 1,400.000,00 370.000,00 1.770.000,00
28.000
28.843 = : 70.000,00 110.000,00 180.000,00
28 843.005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 70.000,00 110.000,00 180.000,00
99.999 350.000,00 350.000,00
99.999.0007 GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA 350.000,00 350.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000
10.122 . . 30.000,00 30.000,00
10.122.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM 30.000,00 30.000,00
10.301 - 11.824.304,96 216.000,00 12.040.304,96
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FM 2.698.363,17 110.000,00 2.808.363,17
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 8.852.572,78 106.000,00 8.958.572,78
10.301.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 273.369,01 273.369,01
10.302 o 1.406.083,88 1.406.083,88
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA EALTAC | 1.406.083,88 1.406.083,88
10.304 Ê . , 334.891,37 334.891,37
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 334.891,37 334.891,37
10.305 E . 304.208,48 304.208,48
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 304.208,48 304.208,48
28.000
28.843 o 60.000,00 90.000,00 150.000,00
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 60.000,00 90.000,00 150.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:
Código Especificação = Corrente Capital Reserva RPPS Contingência | Total
08.000
08.122 o o 1.469.026,15 240.000,00 1.709.026,15
08.122.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 1,469.026,15 240.000,00 1.709.026,15
08.241 = . 40.000,00 40.000,00
08.241.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 40.000,00 40.000,00
08.243 . o 15.000,00 100.000,00 115.000,00
08.243.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 15.000,00 100.000,00 115.000,00
08.244 350.973,85 185.000,00 535.973,85
08.244.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 100.000,00 100.000,00
08.244.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S 297.281,85 85.000,00 382.281,85
08.244.0015 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA 53.692,00 53.692,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência | Total
12.000
12.122 . 605.000,00 605.000,00
12.122.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 55.000,00 55.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 550.000,00 550.000,00
12.361 . 17.124.247,12 464.885,94 17.589.133,06
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 4.916.698,52 300.000,00 5.216.698,52
12.361.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 8.874.210,00 50.000,00 8.924.210,00
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20 114.885,94 114.885,94
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 139.472,92 139.472,92
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC 382.436,89 382.436,89
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO 2.811.428,79 2.811.428,79
12.362 13.542,94 13.542,94
PDV VOO) 0CC0C0)000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:23:11
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 3/4)
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 13.542,94 13.542,94
12.365 . 3.940.083,41 40.000,00 3.980.083,41
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 1.300.000,00 1.300.000,00
12.365.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.560.000,00 40.009,00 2.600.000,00
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 80.083,41 80.083,41
12.367 . 125.784,38 125.784,38
12.367.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 120.000,00 120.000,00
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.784,38 5.784,38
23.000
23.695 o 110.000,00 110.000,00
23.695.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURAL 110.000,00 110.000,00
27.000
27.812 . 560.000,00 10.000,00 570.000,00
27.812.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 560.000,00 10.000,00 570.000,00
27.813 120.000,00 120.000,00
27.813.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURAL 120.000,00 120.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 4.849.613,77 660.000,00 5.509.613,77
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP 3.800.000,00 660.000,00 4.460.000,00
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID 300.000,00 300.000,00
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 749.613,77 749.613,77
17.000
17.512 . 453.000,00 35.000,00 488.000,00
17.512.0027 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA EESGO 393.000,00 15.000,00 408.000,00
17.512.0028 SANEAMENTO SUSTENTAVEL PARA O FUTURO 60.000,00 20.000,00 80.000,00
25.000
25.752 . o 272.386,23 272.386,23
25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV 272.386,23 272.386,23
26.000
26.782 o . 830.000,00 830.000,00
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN | 830.000,00 830.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000
15.452 . 30.000,00 30.000,00
15.452.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 30.000.00 30.000,00
18.000
18.122 1.150.000,00 1.150.000,00
18.122.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 1.150.000,00 1.150.000,00
18.541 . 20.000,00 20.000,00
18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000.00
20.000
20.122 o 1.185.000,00 15.000,00 1.200.000,00
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA 1.185.000,00 15.000,00 1.200.000,00
20.606 900.000,00 900.000,00
20.606.0030 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO 900.000,00 900.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000
09.272 . 4.565.196,50 10.000,00 4.575.196,50
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% 540.000,00 10.000,00 550.000,00
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS! 4.025.196,50 4.025.196,50
99.000
99.997 1.300.000,00 1.300.000,00
99.997.0034 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 1.300.000,00 1.300.000,00
TOTAL... 62.874.571,59 3.676.885,94 0,00 1.650.000,00 68.201.457,53
o
e PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
o) Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:23:11
o) Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
: = CC (Página:4/4)
a 44. PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
5. INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
=e
a
[a
a
a
[e )
e)
o)
a
[e
1)
a
o
a
a
o)
-
O
a
[)
a
o]
5)
[a]
a
o
o
[3]
a
PN
a
D
B
DB
B
p
D
»
)
B
»
»
|)
)
)
TUTO DDODODOODOCCCC000000C000C00000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:26:12
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.484.158.41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.879.585,74
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFQR352 598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2563275527
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.834.147,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 715.486,54
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 2.604.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.604.572,67 '
"TOCO DDD C00000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:26:40
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022 Sistema CECAM
o (Página: 1/1)
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.98
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 4,16 ,
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.93
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78.91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.65
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 013
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 220
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ : 802
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8,02 '
DO00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:27:07
E : i Sistema CECAM
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista | (Página: 1/2)
Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
27 0.1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 267.514,99
33 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 15.500.000,00
68 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -3.100.000,00
34 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C 633.000,00
35 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% 580.250,00
36 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR 46.189,46
70 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR -9.237,93
37 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 267.000,00
48 0.1.000.9999 1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UN! ÃO - PRINCIPAL 163.600,00
49 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 23.300.000,00
71 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -4.660.000,00
50 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.644.000,00
72 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -328.800,00
51 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 188.000,00
73 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -37.600,00
52 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO 112.287,48
58 0.1.000.9999 1.9.2.2.01.1.1 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 8.440,00
59 0.1.000.9999 1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 49.080,00
60 0.1.000.9999 1.9.2.8.03.1.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍ 10.000,00
61 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 93.225,00
62 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
63 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 5.000,00
Subtotal (Institucional) 34.733.949,00
Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
1 0.1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI 810.187,17
2 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 867.182,98
3 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 2.628,80
4 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 740.232,31
5 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 159.200,96
6 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 496.009,30
7 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 1.000,00
8 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E D 5.000,00
9 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.4- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 1.500,00
10 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 1.365.615,32
11 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E 2.174,23
12 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV 85.029,88
13 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV 3.663,27
14 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 345.452,36
15 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUR 1.000,00
16 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 5.000,00
17 0.1.000.9999 1.1.2.1.01.1.4- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - 1.000,00
18 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 249.000,00
19 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.2- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 3.000,00
20 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 3.000,00
21 0.1.000.9999 1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 2.000,00
29 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.188.156,83
30 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.2 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
31 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.3 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 30.000,00
32 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.4 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D 4.000,00
Subtotal (D.R.) 41.106.982,41
Subtotal (Institucional) 6.373.033,41
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha DR. Categoria da Receita . Valor Previsto
38 0.1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI 2.987.322,78
Subtotal (D.R.) 2.987.322,78
39 0.1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A 606.083,88
Subtotal (D.R.) 606.083,88
40 0.1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - P 289.099,85
Subtotal (D.R.) 289.099,85
41 0.1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI 127.214,77
Subtotal (D.R.) 127.214,77
42 0.1.027.0053 1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCI 791.250,0€
Subtotal (D.R.) 791.250,0(
53 0.1.027.9999 1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE 82.546,8t
Subtotal (D.R.) 82.546,81
10 00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:27:07
i i i CAM
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Ee ps
] . — 4.883.518,14
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Valor Previsto
Ficha DR. Categoria da Receita .
47 0.1.0150057 1.7.1.8121.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC 235.973,85
Subtotal (D.R.) 235.973,85
54 0.1.017.9999 1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
Subtotal (D.R.) 200.000,00
Subtotal (Institucional) 435.973,85
Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Ficha DR. Categoria da Receita º Valor Previsto
69 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA -337.850,88
57 0.1.000.9999 1.7.5.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 114.885,94
Subtotal (D.R.) -222.964,94
43 0.1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 380.316,34
Subtotal (D.R.) 380.316,34
44 0.1.0080032 1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D 2.120,55
Subtotal (D.R.) 2.120,55
45 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 238.883,65
Subtotal (D.R.) 238.883,65
46 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 197.485,03
Subtotal (D.R.) 197.485,03
56 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D 12.812.057,27
Subtotal (D.R.) 12.812.057,27
55 020120037 1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR 1.419.502,50
Subtotal (D.R.) 1.419.502,50
Subtotal (Institucional) 14.827.400,40
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
23 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI 263.886,23
24 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB 1.000,00
25 0.1.010.9999 | 1.2.4.0.00.1.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLI 6.000,00
26 0.1.010.9999 1.2.4.0.00.1.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLI 1.500,00
Subtotal (D.R.) 272.386,23
64 020140037 24.28.10.7.1- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 800.000,00
Subtotal (D.R.) 800.000,00
Subtotal (Institucional) 1.072.386,23
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.714.644,13
28 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI 2.333.603,88
74 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI -337.054,11
65 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.883.372,60
66 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 143.480,00
67 0.1.003.0063 7.2.1.9.99.1.2 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 137.150,00
Subtotal (D.R.) 5.875.196,50
Subtotal (Institucional) 5.875.196,50
Total (Institucional) o Cm 68.201.457,53
00'000'5 By 1NOQD SVSIdSAIA 3 SNIDVYSSVd 00 CE 06 CE 6€0z €000 ZLl vo SIQÍVNLLSIA SVELNO 66'66'00'0'L 3 ONHIAOD JO TVHIO VidVIIHOIS 00'LO'ZO
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00'cp2'€90 | 62 SVXI4 SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'€ +tooz €000 ZZL vo SIQÔVNILSIA SVILNO 66'6600'0'L 3 ONHIAOO JA VAIO VISVIIHOAIS 00'LOTO
00'009'024 8L SVXld SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'€ €00Z 2000 TZ vo SIQÔVNILSIA SVILNO 66'6600'0'L 3 ONHIAOO JA IVAI VIHVIIHOIS 00'LOTZO
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OVÍVALSININAV 3 ONSIAOD 30 TVHID VINV LINDAS - 00'L0'ZO : Ieuoromysu]
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00'000'00L ral Had IVISILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'25'06'4'y Looz to00 LEO LO SIQÔVNILSIA SVILNO 66'66'00'0'L TVdIDINNA VAVINVO OO LO'LO
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Oped1Q JOJeA eYdIA esadsaq ep euobajey ovôy ewesboJg |euoldun4 SOSINI9Y 9p OBÍeUsaq jeuoronggsu|
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(Zi TI reuibed)
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05:22:60 LZ0Z/60/S| -BJeQ
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Ope51Q JOJ2A eyola esadsaq ep euobsjeg orôy eueiboJg |jeuoldunj SOSINI9Y 9p opÍeunsag jeuoronyysu|
N9a4 3 'NalO TINVTId 3 SVÔNVNIA JA "NNIA VISV LINDAS - 00'70'Z0 : Ieuoromysu]
00'000'0L (Ieuo1omnsu]) |eyoygns
00'000'0L ÁS) VAIO - SVIHVIO 00'vL'06'€'€ 2002 €000 TZ vo SIQÔVNILSIA SVILNO 66'66000'L 9 O NO9D OyôvHOaVTOD JA SOVOHOQ Potozo
Opr51O JoJ2A eyala esadsag ep euobajes ovôy eursboJg jeuolduns SOSINI9Y Gp opdeunsaq jeuoiomysu|
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Ope510 JoJeA eyals esadsag ep euobajeo orôy euesboJdg jeuoldunj SOosiNnI9Y 9p opdeunsag jeuoromysu|
OIdIDINNIA OA VEIO VIHOCIVTONLNOD - ZO'LO'ZO : IEUOIINjy su]
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00'000'5 es SIVNONLVd SIQÓINIIALNOO 00'€L' LG LE S00Z €000 Zzl vo SIQÍVNILSIA SVALNO 66'66000'L OIdIDINNIA OA TVHIOD VIDVIDOAdV LOLOTZO
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00'000'Zy os SVXI4 SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L € 5002 €000 Tl vo SIQÍVNILSIA SVALNO 66'66/000'L OIdIDINNIA OA TVHID VIDVIDOATY LO'Lo'zo
Ope5JQ JOJeA eyals esadsaq ep euobajes orôy eueisboJg jeuoidunA SOosiNnI9y 9p opdeusag jpuoiomysu]
OIdIDINNIA OA TVHID VIDVIOAAY - LO'LO'ZO : IBUOIININSsU]
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(Zi 78 eubed)
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OWNSNOD 30 IVISILVIN
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SONIIDHIL 3A SOdIAHAS SOHLNO 00'6€'06'€'€ L60z zE0o 21760 a Sddy OQ OVÍVINdY Z900'€0'0'L ONIGIAIAA JA TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
SONIIIHIL 3A SOSIAHAS SOHLNO 00'9€'06'€'€ L6oz zc00 21760 3 Sddy OQ OyÍVINdY Z900'€0'0 | ONAIGIAIAA JA IVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
1 WOD SvSaIdSIA 3 SNIDVSSVd 00'€E 06€'€ L60Z ze00 Zi760 a Sddy OQ OVÍVINdV Z900'€0'0'| ONaIGIAIAA IA IVdIDINNIA OLNLILSNI 00'8070
OWNSNOD JA IVISILVIN 00'0€'06€'€ L60z ze00 21760 a Sddy OQ OVÍVINY Z900'€0'0'L ONICIAIAA IG TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'T0
MNAIO - SVIdVIA 00'pL'06'E'€ +60z zE0o 21760 a Sddy OQ OyÍVINdYV Z900'€0'0'L ONICIAIAA 34 IVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
SIVNOULVd SIQÓINIINLNOO 00'€L'L6L'€ L60z zE0o 2/2760 3 Sddy OQ OVóVINdV Z900'€0'0'L ONICIAIAA JA TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'Z0
1 SIQÍINLISIA 3 SIQÕVZINIANI 00'46'06'L'€ L60Z ze0o Zit60 3 Sddy OQ OVÍVINdYV Z900'€0'0'| ONIAIAIAA IG TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'T0
SIVIDIANF SVÔNILNIS 00'L6/06'L'€ L60Z Ze00 Zi760 a Sddy OQ OVÍVINdY Z900'€0'0'L ONIIAIAA IG IVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'T0
SIVNOULVd SIQÔVOIHIO 00'€L'06'L'€ L60z ZE00 Zi760 3 Sddy OQ OVÍVINdY Z9'00'€0'0'L ONICIAIAA JA TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'70
SVXI4 SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'€ L6oz Ze00 Zi760 3 Sddy OQ OVÍVINdY Z9'00'€0'0'L ONICIAIAA JA TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'70
esadsaq ep euobajey orôy euwesboJg jeuo!duna SosIn99y ap opdeumsaq jeuoronyysu]
SIdINI-AHIS SOQ VIONICIAZAA 3Q TVEIDINNIN OLNLILSNI - 00'80'Z0 : IeUO Mn sU|
(Ieuor9mnsul) peyojans
(ara) rsojans
Had IVIRSILVIN 3 SOLNINVAINOI 0075'064'+ 1802 6200 TZor SIQÔVNILSIA SVALNO 66660001 INVOIIN VINLINIAOY JA NNIN DAS 00'20'70
SONIIIHIL 3A SOÍIAHAS SONLNO 00'6€'06'€'€ 880z 0€00 90902 SIQÕVNILSIA SVALNO 66660001 INVOIIN VINLINIHDY IA NNIN DIS 00'20'70
SONIIIHIL 3A SOÍIAHAS SONLNO 00'6€'06'€'€ 2802 6200 Tzroz SIQÔVNILSIA SVALNO 66660001 INV OIIN VINLINIIDY JA NNIN DIS 00'20'70
SOHIIDHIL JA SOÍIAHAIS SOHLNO 00'6€'06'€'€ 0602 teoo TZV8L SIQÍVNILSIA SVALNO 66660001 INV OIIN VENIINIRIDY 3A NNW “DIS 00'20'70
SONIIDHIL 3A SOÍIAHAIS SOHLNO 00'6€'06'€'€ 680z teoo TZV8L SIQÍVNILSIA SVELNO 66660001 INV OIIN VENLINIRIDY 3A NNW DIS 00'40'70
TWOD SvSIdSAd 3 SNIDVSSVd 00'€E 06'€€ 2802 6200 Tl oz SIQÓVNILSIA SVELNO 66660001 INVOIIN 'VINLINIRHDY 3A NNN DIS 002070
VavVd OSIAHIS NO WAS IVIHILVIA 00'Ze'06'€'€ se0z 0€00 90902 SIQÔVNILSIA SVLNO 66660001 INV OIIN VENLINIRNDY JA NNIN DIS 00/2070
VAVd OSIAHIS NO WAS IVIHILVIN 00'ZE'06'€'€ 2802 6200 cri oz SIQÔVNILSIA SVELNO 66/66/0001 NV OIIN VEINIINIRHDY JA NNW “DIS 00/2070
VIVA OSIAHIS NO NAS TVIHILVIN 007E'06'€'€ 6e0L LE0o Ly9'8L SIQÔVNILSIA SVALNO 66660001 INV OIIN VENLINIRDY IA NNIN DAS 00/2070
OWNSNOO JA IVIHILVIA 00'0€ 06€€ se0z 0€00 90902 SIQÍVNILSIA SVELNO 66660001 INV OIIN VENLINIRIODY JA NN DIS 00'20'70
OINNSNOD IG TVISILVIA 00'0€06'€€ L802 6200 Zz0z SIQÓVNILSIA SVHLNO 66660001 INVOIIN VINLINIRIDY JA NNW DIS 00'2070
OINNSNOD JA IVISILVIA 00'0€'06'€'€ 0602 teoo TZ 8L SIQÓVNILSIA SVHLNO 66660001 | INVOIIN VENLINIRIDY JA NNW DIS 00'20'70
OWNSNOD IG IVISILVIA 00'0€06'€'€ 680z te0o TZ 8L SIQÓVNILSIA SVELNO 66660001 | INVOIIN VENLINIRHDY JA NNW DIS 00'20'70
OINNSNOD JT IVIRSILVIN 00'0€'06 €'€ S+OL te00 ZSP'SL SIQÔVNLLSIA SVELNO 66/66/0001 NV OIIN VEINIINIIHDY JA NNIN “DIS 00'20'70
VAIO - SVIdVIa 00'pL'06'€'€ 280% 6200 tl oz SaIQôVNISIA SVELNO 66660001 NV OIIN VEINIINIIHDY JA NNIN “DIS 00/2070
MNAIO - SVId VIA 00'pL'06€'€ 0602 Ve00 TZ 8L SIQÓVNILSIA SVELNO 66660001 INVOIIIN VENLINIRIDY JA NNW DIS 00'20'70
“VAIO - SVId VIA 00'pL'06'€'€ 680z te00 TZ 8L SIQÓVNILSIA SVELNO 66'66000'L INVOIIN VENLINIRIDVY JA NNW DIS 00'20'70
SIVIDOS SIÇÔNIAGNS 00'€p'0S'€'€ 2802 6200 cl oz SIQÔVNISIA SVELNO 66/66/0001 INV OIIN VENIINIIDY JA NNIN DIS 00'20'70
SIVNOS LVd SIQÍINIIALNOO 00'€L'L6'L'€ 2802 6200 TZ 0z SIQÓVNILSIA SVELNO 66'66000'1 INVOIIN VENLINIRIDY JA NNW DIS 00'20'70
1 SIQÍINLILSIN 3 SIQÕVZINIANI 00'46'06'L'€ 2802 6200 cl oz SIQÔVNILSIA SVELNO 66/66/0001 INVOIIN VENIINIIHOY JA NNIN DAS 00'20'70
SIVNONLVd SIQÍVIIHTO 00'€L'06'L'€ 2802 6200 TZ oz SIQÓVNILSIA SVELNO 66'66000'1 | INVOIIA VENLINIRIDY JA NNIN “DIS 00'20'70
SVXI3 SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'€ 2802 6200 TZ oz SIQÓVNILSIA SVELNO 66'66000'1 INV OIIN VENLINIRIDY JA INN DIS 00'20'70
esadsaq ep euobajeg oeôy euesboJg jeuoldunA SOSINI9Y ap opdeumsag Ieuornyysu|
“NVBAN 3 ILNIISIAV ON VANLINIRADY A “NNIA “DAS - 00'20'Z0 : Ieuotomnsu|
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J30OdVNO9 OA ODSIODNVIAI OVS JA IVdIDINNIA VANLIIIIAA
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00'000'00€'L ecv SIN/ VIONIONILNOO JA VAdHISIN 00'66 6666 2666 veoo 16666 3 SddH OQ OyôvINdY E900'co'0*L ONICIAIAA IA IVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
00'000'00L | cer NO9 3 SVISVINSISL SIQÔVOINIIO 00'24'06'€'€ [ASIA [2400] 21760 3 Sddy OA OVóVINdY E900'€c0'0'L ONAAIAIAA IA IVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
00'000'00L | Ley SOHIIIHIL 3A SOSINHAIS SONLNO 00'9€'06'€'€ 60 200) 21260 a Sddy 0d OVôVINAY E900'€00'L ONaIIAIAA IA IVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
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0000000000 0000900000000000000000000000000000000046
1000000000000000000000000000000600000009000009000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:28:35
, i i CAM
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022 ad 12
Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
DR. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS mn. SS E 128.385,95
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
DR Descrição Valor
8.097.228,55
0.1.009.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 10.000,00
TOTAL... 4.978.842,60
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO j
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição o Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS ecctececeeeemeeen
TOTAL... 650.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o o o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DR. Descrição Valor
TOTAL... "380.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO E
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
DR. Descrição Valor
TOTAL... 40.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
DR Descrição Valor
TOTAL... “3.000.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ,
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DR. Descrição Valor
a 4.070.000,00
0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE — APLICAÇÃO DIRETA 9.331.970,55
0.1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAI 2.987.322,78
0.1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 606.083,88
0.1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 289.099,85
0.1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 127.214,77
0.1.027.0053 GESTÃO DO SUS 791.250,00
0.1.027.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 82.546,86
0.3.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA 20.000,00
TOTAL... 14.265.488,69
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Co
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
DR. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.964.026,15
9 1015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 235.973,85
17.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
TOTAL...
DO00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:28:35
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
a o (Página: 2/2)
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
DR Descrição Valor
.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.499.885,94
01.0046 RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL 5.216.698,52
01.0080 CRECHE - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS. 600.000,00
01.0083 PRÉ-ESCOLA — DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 700.000,00
08.0031 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 380.316,34
08.0032 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.120,55
08.0033 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 238.883,65
08.0034 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - 197.485,03
9.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
1.0043 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1.0079 CRECHE — DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.
1.0082 PRE-ESCOLA — DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.
2.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO
TOTAL...
O:
1
1
Á dos CRECHE — DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGI 1.000.000,00
11.0081 PRE-ESCOLA — DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS
1
1
20.000,00
1.0042 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - A ELEARÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI 7.724.210,00
2.514.441,26
200.000,00
1.100.000,00
300.000,00
1.419.502,50
23.113.543,79
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
D.R. Descrição o o Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 6.300.000,00
0.2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DO ESTADO 00
TOTAL... 7.100.000,00
. Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
DR Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3.300.000,00
TOTAL... 3.300.000,00
. Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
D.R Descrição o o o Valor
0.1.003.0062 mo DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) 550.000,00
0.1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 5.325.196,50
TOTAL...
5.875.196,50
TOTAL GERAL...
68.201.457,53
1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:31:49
RA i Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 (Página: 119)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
o PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 1.357.626,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 313.147,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3 61.486,54
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4 117.572,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5 170.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6 160.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 367.553,04
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10 205.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11 181.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 100.000,00
3.078.385,95
01.031.0001.2002 CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 16 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J rd 12.000,00
50.000,00
3.128.385,95
02 PODER EXECUTIVO
02.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18 470.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19 115.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 20 9.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23 40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24 22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 25 56.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 20.000,00
800.000,00
04.122.0003.1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27 80.000,00
80.000,00
04.122.0003.1042 CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 28 300.000,00
300.000,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 29 1.063.743,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 90.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 31 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 32 40.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 33 80.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 34 48.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 35 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37 390.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 39 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 40 1.632.099,60
3.538.842,60
04.122.0003.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 41 140.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 43 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 44 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 46 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 47 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 49 20.000,00
260.000,00
4.978.842,60
02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50 42.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51 11.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 52 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 53 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 54 12.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 55 120.000,0C
100000000000000000000000000000000000000000900090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:31:49
li õ i Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 (Página: 2/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 56 450.000,00
650.000,00
650.000,00
02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57 318.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58 24.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 59 6.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 60 24.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 81 8.000,00
380.000,00
380.000,00
02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 62 10.000,00
10.000,00
10.000,00
02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÉÊN.
04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 63 700.000,00
700.000,00
04.122.0006.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64 100.000,00
100.000,00
04.122.0006.1004 CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 65 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66 10.000,00
30.000,00
04.122.0006.1005 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - FEDERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 87 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 15.000,00
40.000,00
04.122.0006.1041 CONSTRUÇÃO DE PREDIO ADM. PARA O SETOR DE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 69 200.000,00
200.000,00
04.122.0006.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70 920.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS rá 65.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 72 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 73 70.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 74 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78 55.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 76 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J A, 220.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 78 15.000,00
1.400.000,00
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 79 110.000,00
110.000,00
28.843.0005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8o 70.000,00
70.000,00
99.999.0007.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 81 350.000,00
350.000,00
3.000.000,00
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 82 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 83 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 84 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 85 5.000,00
30.000,00
10.301.0008.1006 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 86 100.000,00
100.000,00
10.301.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EMS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 87 2.040.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 100.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 89 10.000,0C
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 90 50.000,0C
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91 130.000,0€
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 92 200.000,0€
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIV 93 5.000,0(
3.3.90.30.00 MATERIAL DE C 94 68.363,1:
10000000000000000000000U)0U00009000000000000090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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i istema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 o ina:3/9
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 95 5.000,00
33.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J E soca
PERMANENTE .000,
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.708.363 17
.301.0009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
10.301,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 98 2.200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 100 50.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 101 180.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 102 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ; eo dao
ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .000,
3.3.90.39.00 OUTROS S ç 2.690.000,00
10.301.0009.2017 MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
3.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 105 543.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106 5.000,00
34. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 107 30.000,00
3: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 108 162.000,00
3. DIÁRIAS - CIVIL 109 5.000,00
a MATERIAL DE CONSUMO 110 30.000,00
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 111 25.000,00
800.000,00
10.301.0009.2018 MANUTENÇÃO DA DA PES MUNICIPAL
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 112 800.000,00
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113 10.000,00
3; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 114 30.000,00
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 115 100.000,00
9, DIÁRIAS - CIVIL 116 40.000,00
3.3. MATERIAL DE CONSUMO 117 120.000,00
83: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 118 190.000,00
1.290.000,00
10.301.0009.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
3.1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 119 200.000,00
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120 8.000,00
3.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 121 20.000,00
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 122 20.000,00
3 DIÁRIAS - CIVIL 123 10.000,00
3 MATERIAL DE CONSUMO 124 52.000,00
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 125 90.000,00
400.000,00
10.301.0009.2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
3. DIÁRIAS - CIVIL 126 150.000,00
E) MATERIAL DE CONSUMO 127 1.302.000,00
3: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 128 1.399.322,78
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129 100.000,00
2.951.322,78
10.301.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 130 791.250,00
791.250,00
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 131 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 132 19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 133 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134 6.000,00
36.000,00
10.301.0011.2027 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 135 63.607,38
63.607,38
10.301.0011.2028 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 127.214,77
127.214,77
10.301.0011.2029 MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 137 82.546,86
82.546,86
10.302.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 138 650.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 140 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 141 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 142 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 144 25.000,00
800.000,00
10.302.0010.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 145 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 310.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 286.083,88
606.083,88
10.304.0012.2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 148 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 14.891,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 15.000,00
34.891,37
10.304.0012.2031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 151 205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 152 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 153 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 154 23.000,00
100000006C000000000000090C0009S50000000000900900000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
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i Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Página: 419)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 155 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SESSOR 5 1 ad
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 300.000,00
10.305.0012.2032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 158 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 20.000,00
50.000,00
10.305.0012.2033 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 162 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 79.208,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 164 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 165 80.000,00
224.208,48
10.305.0012.2034 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ
3: DIÁRIAS - CIVIL 166 20.000,00
33: MATERIAL DE CONSUMO 167 10.000,00
30.000,00
28.843.0005.2011 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 168 90.000,00
90.000,00
28.843.0005.2012 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 169 60.000,00
60.000,00
14.265.488,69
02.04 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI
02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI
08.122.0013.1013 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSITENCIA SOCIAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170 220.000,00
220.000,00
08.122.0013.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 171 770.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 110.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 173 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 174 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 175 23.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 176 70.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 177 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 178 38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 179 100.026,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 180 105.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 181 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 182 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 133.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 20.000,00
1.464.026,15
08.122.0013.2038 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 185 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 186 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 187 10.000,00
25.000,00
08.241.0013.2035 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 188 18.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 189 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 190 12.000,00
40.000,00
08.243.0013.1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA D
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191 100.000,00
100.000,00
08.243.0013.2036 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 192 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 193 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 194 5.000,00
15.000,00
08.244.0013.1044 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 195 100.000,00
100.000,00
08.244.0014.2040 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST
3 DIÁRIAS - CIVIL 196 10.000,00
3. MATERIAL DE CONSUMO 197 25.000,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 198 15.000,00
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199 10.000,00
60.000,00
08.244.0014.2041 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI
3. MATERIAL DE CONSUMO 200 10.000,00
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 201 7.014,24
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202 5.000,00
22.014,24
08.244.0014.2042 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 204 11.352,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205 10.000,0€
10000000000000000000000000000000000000000009000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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; Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 (Página: 5/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
29.352,31
.244.0014.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D
082 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 206 o
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 10.000,
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 208 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 209 12.182,92
32.182,92
08.244.0014.2044 LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 210 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 212 14.244,38
34.244,38
08.244.0014.2045 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO VARIÁVEL - PSE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 214 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215 10.000,00
30.000,00
08.244.0014.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 217 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218 20.000,00
40.000,00
08.244.0014.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 219 70.000,00
70.000,00
08.244.0014.2049 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 220 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 221 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 222 14.008,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223 30.000,00
64.008,00
08.244.0014.2050 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 480,00
480,00
08.244.0015.2051 GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 225 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 28.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 227 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 228 10.692,00
53.692,00
2.400.000,00
02.05 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
12.122.0016.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 229 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 231 15.000,00
55.000,00
12.122.0019.2064 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 550.000,00
550.000,00
12.361.0016.1016 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 233 100.000,00
100.000,00
12.361.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 234 1.704.926,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235 120.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 236 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 237 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 238 160.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 239 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240 600.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 241 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 242 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA -F 243 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 244 1.786.772,52
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 245 120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 246 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 247 100.000,00
5.116.698,52
12.361.0017.2056 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 248 6.549.210,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 249 170.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 250 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 251 100.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 252 900.000,00
7.724.210,00
12.361.0017.2057 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 253 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 254 300.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 255 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 256 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 257 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 258 540.000,00
1000009000000000000000000000090000000006000900009000
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di ici istema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 S (Página: 6/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
ALAÇÕES 259 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ 4.200.000,00
: ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010
2361001820 95200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 260 114.885,94
114.885,94
12.361.0019.2065 PNAE FUNDAMENTAL
CONSUMO 261 135.851,11
3.3.90.30.00 MATERIAL DE 13585111
12.361.0019.2066 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 262 3.621,81
3.621,81
12.361.0020.2071 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 263 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 264 210.316,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 265 70.000,00
380.316,34
12.361.0020.2072 MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 266 2.120,55
2.120,55
12.361.0021.2073 MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 267 1.194.441,26
1.194.441,26
12.361.0021.2074 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 269 1.269.502,50
1.419.502,50
12.361.0021.2075 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 270 45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 271 152.485,03
197.485,03
12.362.0019.2067 PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272 13.542,94
13.542,94
12.365.0016.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 273 300.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 274 25.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 275 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 276 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 277 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 279 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 280 124.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 281 15.000,00
600.000,00
12.365.0016.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 282 380.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 284 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 285 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 286 50.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 287 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 289 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 290 104.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 291 25.000,00
700.000,00
12.365.0017.2058 CRECHE FUNDEB 70%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 292 840.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 293 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 294 30.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 295 120.000,00
1.000.000,00
12.365.0017.2059 CRECHE FUNDEB 30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 296 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 298 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 299 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 300 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 301 20.000,00
200.000,00
12.365.0017.2060 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 302 903.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 303 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 304 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 305 50.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 306 135.000,00
1.100.000,00
12.365.0017.2061 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 307 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 308 80.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 309 60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 310 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 311 85.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 20.000,00
300.000,00
12.365.0019.2069 PNAE PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 47.239,85
1000000000000000000006000000000000000006000000000
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ni i Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 (Página: 7/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
47.239,85
12.365.0019.2070 PNAE CRECHE
314 32.843,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.843,56
12.367.0017.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 316 50.000,00
120.000,00
12.367.0019.2068 PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 317 5.784,38
5.784,38
23.695.0022.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 318 50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 320 4.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 321 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 322 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 323 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 324 19.000,00
110.000,00
27.812.0022.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 325 90.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 326 20.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 327 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 328 10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 329 120.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 330 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 331 120.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 332 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 333 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 334 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 335 10.000,00
570.000,00
27.813.0022.2078 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -
3.3. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 336 20.000,00
3.3 MATERIAL DE CONSUMO 337 50.000,00
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 338 50.000,00
120.000,00
23.113.543,79
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
04.122.0023.1022 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 339 100.000,00
100.000,00
04.122.0023.1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMPACTOR PARA COLET
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340 500.000,00
500.000,00
04.122.0023.1026 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 342 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 343 20.000,00
50.000,00
04.122.0023.1027 IDENTIFICAÇÃO VISUAL E PONTO DE APOIO NA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 344 60.000,00
60.000,00
04.122.0023.207 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP
a: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 345 1.520.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 346 200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 347 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 348 90.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 349 270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 350 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 351 380.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 352 110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 353 40.000,00
3.650.000,00
04.122.0023.2080 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 354 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 355 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 356 20.000,00
100.000,00
04.122.0025.2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 357 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 358 160.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 359 60.000,00
300.000,00
04.122.0026.2083 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 360 180.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 361 69.613,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 362 400.000,00
649.613,77
04.122.0026.2084 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 363 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 364 50.000,00
1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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li - io 2022 Sistema CECAM
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 20) (Página: 8/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
100.000,00
-512.0027.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE
EEE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 365 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 366 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 367 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 368 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 369 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 370 90.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 371 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 372 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 373 15.000,00
408.000,00
17.512.0028.1037 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 374 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 375 20.000,00
30.000,00
17.512.0028.2086, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABATE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 376 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EIA 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 378 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 379 10.000,00
50.000,00
25.752.0024.1029 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 380 50.000,00
50.000,00
25.752.0024.2081 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 381 162.386,23
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 382 60.000,00
222.386,23
26.782.0026.1033 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 383 800.000,00
800.000,00
26.782.0026.1034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 384 30.000,00
30.000,00
7.100.000,00
02.07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
15.452.0031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 385 30.000,00
30.000,00
18.122.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 386 15.000,00
3.3 00 MATERIAL DE CONSUMO 387 200.000,00
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 388 885.000,00
1.100.000,00
18.122.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 389 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 391 15.000,00
50.000,00
18.541.0031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 392 20.000,00
20.000,00
20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 393 525.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 394 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 395 15.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 396 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 397 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 398 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 399 250.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 400 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 401 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 402 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 403 15.000,00
1.200.000,00
20.606.0030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PORDUTOR RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 404 350.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 405 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 406 515.000,00
900.000,00
3.300.000,00
02.08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO D AS ATIVIDADES DO IMPES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 407 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 408 2.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 409 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 410 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 411 28.000,00
DOC 000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 9/9)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 412 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 413 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 414 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 415 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 416 240.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 417 10.000,00
550.000,00
09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 418 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 419 302.598,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 420 170.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 421 1.100.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 422 1.100.000,00
4.025.196,50
99.997.0034.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 423 1.300.000,00
1.300.000,00
5.875.196,50
457,53
TOTAL...
JH0dVND OG 093 OVS 34 TVIDOS VIDNILSISSV
NNN OQNNA'Pbp | SIDNVHS OVS JA "ANIS SOQ "AJUA 30 “DINNW OLNLUSNISZY | IHOdVNO OA ODSIONVHS OVS 30 JANVS 30 NNN OQNNS'EZP | ON - I2HOdVND 0 OISIDNVHI OYS 34 NNN VIVINVI'96 | OU - IHOdVND OA ODSIDNVHI OYS 30 NNW dIHd'Py
es sspLoz'eo
00'000'059'
ve seg 9/9'€
IVLOL
VIONIONILNOO 3d VASISIA
VLidvO 3 Svsadsaa
00'000'008
09'z00'v9L'Z
vV1OL
TV LIdVO 3Q SVLIIDIA
SVINVININVÔNO-VELNI SILNINHOO SVLIIIIA
6SLIS PIS 79 SILNINHOO SVSIdSIA 6 psp Leco SILNINHOO SVLIZOIY
OWNnsIs
veses aces VIOL | veseeozes “vioL
LIDI430
00'000'059L
00'000'059'L VION3ONILNOD 3 VASISIA 6'6
v6'ses'9/9€ 00'000/059 VOIAO VA OVÔVZILHOWV 9p
vossa 9z0'€ SOLNI3WILSIANI bp 00'000'008 00'000'008 IWLIdVO 3 SVIONTHIASNVAL bZ
ve'see esp JINIHHOO LIAVHIANS
es'Lsb Lop'29 VIOL | es'LSp'LOb'19 “wioL
ve'sgegzsy LIAVEaIANS
09'z00'pal Z o9'zoo'boL SIQÍINSINLNOO Z'Z
SILNINHOO SVLIZIIE 0/7
co'psp zez'so 00'Sp/'Z9L SILNIHHOO SVLI3034 SVELNO 6'1
op'Les'sph'ys SILNIHHOO SVIONIHIASNVEL Z'L
ce'9sL bz L SOdINHIS 30 VLIZDIU 91
9/'pao'poz VINOWIILVd VLIIDIA EL
ess preto ei'eLy 097 0€ SILNIHHOO SVSIJSIA SVELNO E'€ 9e'0€0'286 L SIQÍINSINLNOO Z'L
00'000'0€L VOIAIA VA SODAVOINI 3 SON Z'E e5'9z8'8pL's VISOHTIW 30 SIQÂINBINLNOO 3 SVXVL 'SOLSOdII LL
Lh'esi pap ze SIVIDOS SODAVIN 3 1VOSSIA VE SILNIHHOO SVLIZIAS OL
op5Bjoq BWa ovdeognadsI euobajeo ungqns/ung 18907
(17 euibed)
WV930 eusjsIs ZZ0Z OjuauedaQ - SeIILQUOIA SeUOBajeo Se Opunhas esadsap à ej19991 ep opÍPIJSUOuIad - | Oxauy
€E:ZE:60 LZ0Z/60/S| BRA
IQj IS :OUBNSN
JHOdVNO OA ODSIDNVIA OVS JA TVdIdINNIA VANLiadaIdA
0C0000000000000000000000000 00000 00000000 CCCCCC0CC(
D000000000000000000000000000000000000000000000000
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a ita - i 2 Sistema CECAM
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 202 o o l (Página: 1/3)
RECEITAS
74.047.997,85
.0 - RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO
- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVE
- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE
- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE
- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMOVE
- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE
- IMPOSTOS SOBRE A Sos ÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
- IMPOSTO SOBRE SERVI E QUALQUER NATUREZA
- IMPOSTO SOBRE SERVI Os DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUL
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS z
- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU
- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURI
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE qc
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS .
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
o E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERA
- RECEITA DE TS
- OUTROS SERVI
- OUTROS SERVI Os
- OUTROS SERVIÇOS
- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
- OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
- OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
- OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF
- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1
- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1
- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAUD
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚD
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC
0-
.O -
0-
.O -
0-
Su
0
0
Ro)
4
Ep)
3
4
.0
74
3
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O -
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1-
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3-
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o
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.0
4
o
“1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC
SNSNNNNNNNNI NI NINA NNINNIDDDDDDD DU Wii wNNIN
DDD 555555555555445)55555D000OOOLONNNNNNO RAD]
VV DODODO NANDO DOOC
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS BE QUALQUER NATURE 810.187,17
810.187,17
810.187,17
810.187,17
3.729.237,05
2.272.754,35
1.769.245,05
867.182,98
2.628,80
740.232,31
159.200,96
503.509,30
496.009,30
1.000,00
5.000,00
1.500,00
1.456.482,70
1.456.482,70
1.365.615,32
2.174,23
85.029,88
3.663,27
352.452,36
352.452,36
352.452,36
345.452,36
1.000,00
5.000,00
1.000,00
257.000,00
257.000,00
257.000,00
249.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.714.644,13
1.714.644,13
1.714.644,13
1.714.644,13
272.386,23
263.886,23
1.000,00
6.000,00
1.500,00
2.601.118,87
267.514,99
267.514,99
ÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ2.333.603,88
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 2.333.603,88
1.224.156,83
1.224.156,83
1.188.156,83
2.000,00
30.000,00
4.000,00
23.045.790,16
16.759.439,46
15.500.000,00
15.500.000,00
633.000,00
633.000,00
580.250,00
580.250,00
46.189,46
46.189,46
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO a PELA EXPLORAÇ 267.000,00
267.000,00
267.000,00
4.800.971,28
2.987.322,78
2.987.322,78
606.083,88
606.083,88
289.099,85
289.099,85
127.214,77
127.214,77
5.148.876,58
4.539.424,22
609.452,36
1.987.030,36
1.714.644,13
272.386,23
2.601.118,87
2.601.118,87
1.224.156,83
1.224.156,83
62.919.070,21
23.045.790,16
10000000000000000000000000000000000000000000090000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:33:06
Sistema CECAM
5 ita - ício 2022 "
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício (Página: 2/3)
.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS 791.250,00
1- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PR 791.250,00
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN 818.805,57
- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 380.316,34
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 380.316,34
"TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.120,55
- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 2.120,55
- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 238.883,65
- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 238.883,65
- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 197.485,03
- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 197.485,03
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 235.973,85
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 235.973,85
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 235.973,85
- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 163.600,00
- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 163.600,00
- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 163.600,00
- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 26.946.336,84
- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 26.946.336,84
- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 25.244 287,48
- COTA-PARTE DO ICMS 23.300.000,00
- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 23.300.000,00
- COTA-PARTE DO IPVA 1.644.000,00
- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.644.000,00
- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 188.000,00
- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 188.000,00
- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 112.287,48
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE 82.546,86
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE 82.546,86
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE 82.546,86
- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO 200.000,00
- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO 200.000,00
- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO 200.000,00
- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.419.502,50
- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P 1.419.502,50
- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P 1.419.502,50
- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 12.926.943,21
- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPE 12.926.943,21
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D2.812.057,27
- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE pi NO DOMÍNIO 112.287,48
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D/2.812.057,27
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D/2.812.057,27
O 00 o Oo o Do Oo Go O Do Go Do 09 Go Do Do Go Oo Co Co Do On Co Do Oo Go Do Go O Do 0a o Do Do 09 o Do Do Ga Co Do Do On Go Do co
Foto Do Da Da Da Da a o DT DT E E Da fo o Da a a a E a Po a
NOS DGTGGOANNNNNNDNNDNNNNINNNINDÃ a aca cala a a ca a Da Da Da ca a a a
9000400 +0000400400+0040 4040 4000040000 404040100
- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 114.885,94
- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 114.885,94
- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 114.885,94
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.745,00
- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 67.520,00
- RESTITUIÇÕES 57.520,00
- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS , 8.440,00
.O - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 8.440,00
4 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 8.440,00
O - OUTRAS RESTITUIÇÕES 49.080,00
.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 49.080,00
1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 49.080,00
.O - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍF 10.000,00
O - RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI 10.000,00
O - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO 10.000,00
.3 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO 10.000,00
.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 100.225,00
O - OUTRAS RECEITAS 100.225,00
O - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 95.225,00
.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 93.225,00
.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 2.000,00
.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 5.000,00
1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 5.000,00
O - RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00
.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 800.000,00
.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 800.000,00
.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SU 800.000,00
.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 800.000,00
-0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 800.000,00
“1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 800.000,00
.0 - RECEITAS CORRENTES 2.164.002,60
.0 - CONTRIBUIÇÕES 2.164.002,60
.0 - CONTRIBUI õES SOCIAIS 2.164.002,60
O - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU 2.026.852,60
0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D 1.883.372,60
-O-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.883.372,60
1-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.883.372,60
.0 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF 143.480,00
O0- CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 143.480,00
-1-CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 143.480,00
0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 137.150,00
.0 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 137.150,00
-O - DEMAIS CONTRIBUI
-2 - DEMAIS CONTRIBUI
ÕES SOCIAIS 137.150,00
ÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 137.150,00
NSNSSNSIINNININAINNNNNNNAD AS aaa sdaaadadasasaSadadadadasaSaadaaSada aaa
NNNNNNNNNNNNNO NDA DADO DWowwiww www wir
222422222 D0NNNNNODO OOWVODDONNNNNNNA
DVOLOVVODVVVDDOVDODODODODO OCO COMMON
SUBTOTAL... 77.012.000,4€
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES -8.810.542,9%
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL -337.054,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
ms
id Usuário: sirlei
fai Data: 15/09/2021 09:33:06
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
) o — . (Página: 3/3)
o 1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS -337.054,11
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -337.054,11
=" 1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ -337.054,11
d 1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ -337.054,11
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -8.473.488,81
5) 1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -3.447.088,81
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF -3.447.088,81
o 1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -3.447.088,81
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - -3.437.850,88
e) 1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - -3.437.850,88
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -9.237,93
Ss 1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -9.237,93
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE -5.026.400,00
eo 1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, -5.026.400,00
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -5.026.400,00
Pl 1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS -4.660.000,00
di 01.1.1 - COTA-PARTE DO Moi PRINCIPAL -4.660.000,00
- 1 01.2.0 - COTA-PARTE DO IP' -328.800,00
é 1 01.2.1 - COTA-PARTE DO VA - PRINCIPAL -328.800,00
a q: 01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -37.600,00
1 .8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -37.600,00
/ SUBTOTAL... -8.810.542,92
TOTAL... 68.201.457,53
EN
[5]
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
do425. INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
1000000000 060C000004 0006020900 00
100000000C000000000000400000000900)060U00000C090600000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:33:41
Sistema CECAM
(Página: 1/5)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.847.385,95
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.849.832,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.732.260,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.357.626,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313.147,43
3.1.90.94.00 INDENI ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61.486,54
3.1.91,00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 117.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 117.572,67
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 997.553,04
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 997.553,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 195.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO é 165.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 379.553,04
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 205.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 281.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 281.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA; 281.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 181.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL...
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.578.842,60
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.070.743,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.743,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.673.743,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 59.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 93.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 93.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ' 2.508.099,60
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 48.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 48.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.460.099,60
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 42.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.708.099,60
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL... 4.978.842,60
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 5.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 450.000,00
V0000000000000000000000000000000000900000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:33:41
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 2/5)
4.6,00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA “450.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00
TOTAL... 650.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO no . o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
— da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 318.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00
3.1.90.94.00 INDENI, OE E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 24.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 24.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
TOTAL... 380.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
TOTAL... “40.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
E da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.170.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.075.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 70.000,00
31.91.1300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 70.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.025.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.025.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO e 55.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 220.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGA S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700.000,00
3.3.90.93.00 INDENI, ES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 480.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 370.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 245.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 110.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 110.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 350.000,00
TOTAL... 3.000.000,00
D000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:33:41
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022
Sistema CECAM
(Página: 3/5)
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
- =—= da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.892.250,00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.429.250,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENI ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 210.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 705.000,00
3.1.91,13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 705.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.302.238,69
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 200.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.102.238,69
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 346.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400.832,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.335.406,66
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 306.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 216.000, 00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA! 216.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 90.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 90.000,00
TOTAL... 14.265.488,69
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.875.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 938.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 915.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENI, ços E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 23.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES rolar 23.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENT 937.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTÍTUIG ES PRIVADAS SEM FIN 78.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 78.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 859.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 73.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 264.506,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIRUIÇÃO GRA 195.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OÇÃO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 264.493,85
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 525.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 525.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 525.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
TOTAL... 2.400.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.598.657,85
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.857.136,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.443.136,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.817.136,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES Dao ais 368.000,00
3.1.90.91.00 SENENG AS JUDICIAI 14.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 244.000,00
V000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:33:41
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
o (Página: 4/5)
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.414.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.414.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.741.521,85
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 140.000,00
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 20.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.601.521,85
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 365.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.521.004,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 910.316,34
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.610.201,31
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 160.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 514.885,94
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 514.885,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264.885,94
TOTAL... 23.113.543,79
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Naturez:
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.405.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.958.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.863.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 213.000,00
3.1.90.94.00 INDENI ÇÕES, E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 95.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.447.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.447.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 640.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.507.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.185.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 110.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 695.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA: 695.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 585.000,00
TOTAL... 7.100.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN
Unidade Executora: o o
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.285.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 650.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 620.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 525.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.635.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 30.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.605.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 860.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.565.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL... 3.300.000,00
1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:33:41
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 5/5)
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
“da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.565.196,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.048.196,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.020.196,50
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENI NçoES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 28.000,00
31.91.1300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.517.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.517.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.135.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 240.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.300.000,00
TOTAL... 5.875.196,50
TOTAL GERAL... 68.201.457,53
1000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:34:25
- ri nômica por Órgão - Exercício 2022 Sistema CECAM
Anexo 2 - Categoria econôi Pp g (Página: 1/2)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.847.385,95
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.849.832,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.732.260,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.357.626,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313.147,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61.486,54
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 117.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 117.572,67
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 997.553,04
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 997.553,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 195.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO º 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 379.553,04
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 281.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 281.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 281.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 181.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL... 3.128.385,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
E y
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.027.185,64
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.634.325,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.147.325,50
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 1.352.598,25
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 302.598,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 24.275.129,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.521.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 654.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.487.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.487.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 130.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.262.860,14
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 248.000,00
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 20.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 228.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 248.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 248.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.766.860,14
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.719.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.068.342,38
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1.210.316,34
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 114.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.292.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.128.201,42
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.800.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 270.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.395.885,94
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.745.885,94
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.745.885,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.225.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.420.885,94
4.4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.650.000,00
DOC0000000000000000006U000)0090C06C0C0OCCCOCCCUICCOOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:34:25
Sistema CECAM
(Página: 2/2)
TOTAL...
TOTAL GERAL...
68.201.457,53
o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
pe Usuário: sirlei
o) Data: 15/09/2021 09:36:03
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
[) (Página: 1/1)
o) Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
9 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.874.571,59
m 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.484.158,41
o 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.879.585,74
srao rico ERC CENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD ERR
.1.90.03. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR .598,
o 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 25.632.755,27
o 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.834.147,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 42.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 715.486,54
) 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.604.572,67
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.604.572,67
o 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 130.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
[1] 3.2.90.21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.260.413,18
e) 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 248.000,00
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 20.000,00
[di] 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 228.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 248.000,00
o) REU o PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 248.000,00 ORBAAISAA
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.764.413,
O 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.914.000,00
a 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.233.342,38
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1.210.316,34
a 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 149.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.310.000,00
o 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.507.754,46
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800.000,00
[a] 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 270.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00
) 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
a 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.676.885,94
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.026.885,94
o) 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.026.885,94
é 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.406.000,00
o) 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.520.885,94
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
(o) 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.000,00
o desaiiDo PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PR
-8.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS .000,
o 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
o 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.650.000,00
a 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.650.000,00
o TOTAL GERAL... 68.201.457,53
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
(BSS INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
POC0009090000090
00'000'08€ 00'000'08€ opdexsIuiupy 000'40
fejoL SPEpiany ojafoid bunuos “sou sieiodsI "do SB5ESadsI oBipoo
OIdIDINNIA OA VEIO VINOAVIONINOD ZOLOZO :BsojNdaxa apepiun
OVÍVELSININOV 3 ONHIÃOO 30 TVEID VINVIIHOIS 00'L0ZO :ei pusundo epepiun
OAILNOIXI HICOS 000070 :02B10
00'000'059 00'000'059 “IVLOL
00'000'059 00'000'/059 avadas - OV1SID 3 OSSIDONA £000'ZZL'VO
00'000'059 O0'0000S9 [2189 opdensiuwpy zelvo
00'000'059 00'000'059 opSessiuiupy 000'0
for SPEpIany ojafoid Bunguos “soy sierodsI "do E OBIpoo
OIdIDINNW OG TVEID VIDVIOAIV LOLOTO :esojna9xa apepiun
OVÔVELSININAV 3 ONHIAOO 34 1VEID VINVIIHOIS 00'LOZO U9UIPÍIO APepiun
OALLNDIXI BICOS 000070 :ogb1o
09'tY8'826'b 09'tre'86s'p 00'000'08€ “"TIVIOL
og'zhe'gzL'b 09'zv8'86/'€ 00'000'08€ avaoas - Oy 1SI9 3 OSSID0NA £000'ZZL'bO
00'000'008 00'000'008 3L3NISVO - OVÍVNICHOOD 3 OVISID zo00TZL vo
O9Treezer oscresesr O000DOSE je199 opdexsiuiupy cervo
09Tr8 826 09'Tre'865'p 00'000'08€ opdensIuIupy 000'+0
fejor SPepiany ojafoia “buguos "soy sieradsI dO opSBSdadsI OBIpoo
:BJOJNI9X3 apepiun
OVÔVELSININOV 3 ONHIAOD 34 1VEID VIHVIIHOIS O0LOZO uendso, epepiun
OALLNOaIXI VIGO 00/0070 :oeBIO
s6'sge'szr e s6sBe'szre “TIVIOL
s6's8EBZL'E 56'98€ 8ZL'€ VALLVISIDI7 SIAVAIALLV SVA OVISIO LO0O'L£O' LO
Sesc SOGBEBTLE ennejsibo7 ogóy VEO'LO
g6's8e BZ € 56'G8€ ZE eneisido7 000'LO
TejoL 9Pepiany ojafold Bunuos "soa sieradsI "do oBSeSgads] obpod
ojn99x3 epepiun
usuBdio apepiun
a?)
AV dIDINNA VAVINVO OO LO LO
OAILVISIDIT HICOM 00000
(g7Teubed)
Wv939 ewsjsis
94:9€:60 LZ0Z/60/S| :ejeg
I9IS :OUBNSA
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JHOdVNO OA ODSIDNVAA OVS JA NVdIDINNIA VANLIIIIAA
C00000000000000009000000000000000000000000000000(
00'000'05€ 00'000'05€ VIONIDILNOD JO VASISIA VA OVISIO £000'666 66
00'000'05€ 00'000'05€ BIUSBUNUOD SP ENJSso 66666
00'000'05€ 00'000'05€ BIUGBUNUOS Sp Enasoy 000'66
00'000'08L 00'000'081 VNHILNI VOIAIO VA OVÍVZILHONV VA OVISID S000'€b8' 8
00'000'08L 00'000'08L o BUJSJU| BPING Ep OdINSS eres
00'000'08L 00'000'08L sieisdsa sobJeoua 00082
00'000'022'L 00'000'004"L 00'000'02€ NVTANIAINIS - IVAIDINNIA OVÍVAVIIAAV VA OVLSIO 9000221 po
00'000'002 00'000'002 daSvd OQ OVISID +oooZZ po
00'000'024'Z 00'000'001'Z 00'000'02€ [2199 opSeysiuiupy zero
00'000'02b'Z 00'000'001'Z 00'000'02€ opóensiuiupy 000'b0
teor 9Pepiany ojafoia “Bunuos “soy sieiDadsI “dO
obipoo
Telojmooxa opepiun
NO34 3 NaIO FINVIA 3 SVÔNVNIS 30 'NNA VINVIIHOIS 007070 :euguswedio apepiun
OALLNOIXI HICOd 000070 :08biO
00'000'0L 00'000'0L “TVIOL
00'000'0L 000000 avaoas - OVLSID 3 OSSIDOHd £000ZZ|'vO
0000001 000000) [2199 opóeujstuiupy levo
00'000'0L 00'000'0L opSensiuiupy 000'b0
TEjoL 9PepiAny ojaford e] sieradsI “do opSesmIsadsa oBipoo
34 3 IVNQVSI ONHIAOO O NOD OVÍVEOBVIOD JA SOVONO PO LOTO :esojnaoxa apepiun
OVÔVELSININOV 3 ONHIAOO 3d VEIO VIHVIIHOIS 00,070 :euyuewedio apepiun
OALLNDIXI HICOM 00/0070 :0ebio
00'000'08€ 00'000'08€ “IVLOL
00'000'08€ 00'000'08€ avaIDAS - OV1SID 3 OSSIDOAd £O00'TZL po
00'000'08€ 00'000'08€ [2199 ogSeisiuimpy zervo
(g7T-eubea)
NV9I0 euejsis ZZOZ 0191219x3 - euRjuawedIO apepiun Jod oyjegeu op eueiboJg - 9 oxauy
99:60 LZ0Z/60/S| :ejeq
IeIS ouENSN
JHOdVNO OA OISIODNVAA OVS JA TVdIDINNIN VANLIIAIIAA
0C00000000090000000000000000000000000000000000000(
69'88b'59Z'PL 69'Bep's9L "PL 00'000'004 ““TV1OL
00'000'051 00'000'0S4 VNSILNI VOIAIO VA OVÍVZILHOWNV VA OVISIO s000'gbe' sz
00'000'051 00'000'0S4 BUISJU| BPIN BP OdinIoS cre ez
00'000'05L 00'000'051 sieiads3 sobseoua 000'8Z
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ee'cg090pL ee'cg090%'L [euojejnquy 2 Jejedsom eouUgIsIssy zoc OL
LO'69e'Ezz Lo'69e'ezz VOLLNIIVNAVA VIONILSISSV VA OVISID LLOO'LOE'OL
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LVEgEB08T LVEgEBOLT 00'000'00L SIN - 3ANVS 30 TVdIDINNIA OQNNA OG OVISID 8000 LO£'OL
96 por obOZL 96'por 046" LL 00'000'00L BoIspg opduay Log'OL
00'000'0€ 00'000'0€ SW - 3QNVS 30 IVdIDINNIA OQNNA OG OVISID 8000ZZ/ OL
00'000'0€ 00'000'0€ o [2199 opdemsiuupy ter oL
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:BJ0]Nn99X3 apepiun
30NVS 30 IVAIDINNA VISVIIHOIS 00'€OZO :euEuawedo apepiun
OALLNOIXI HIGOS 000070 :oeBIO
00:000'000'£ 00'000'08Z'Z 00'000'02€ 00'000'05€ “TVIOL
(g7Eeuibed)
NVOID euejsis ZZOZ 0191919x3 - eUEjUAUILdIO Apepiun Jod oyjeges ap ewesboJd - 9 oxouy
9y:9€:60 LZ0Z/60/S| :ejeq
I2uIS :ouenNsA)
JHOdVNO OA OISIDNVAA OVS JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
0C00000000000000000000000000000000000000000000000(
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00'000'99 00'000'95 173093WaS Va OVLSIO 3 OSSIDOUd 9LO0'TCL CL
00'000'509 00'000'509 [2199 opSesjsiuitupy [A ANAR
62'€hsELETz 6/'cpgeLTaz 00'000'00L opóeonpa 000'ZL
Tejo L Spepiany OjafoJd “Bunuos “saw siersadsI do a E] obipoo
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OALNOIXI HIJOS 000070 :0bJO
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00'000'00L 00'000'00L SVINa - 1VIDOS OVÓV IA TVAIDINNA OANNAI OQ OvISID eLOO'phe'80
s8'€z6 5€5 s8'cz6sep 00'000'00L PUBNUNLIOO BIDUg]SISSY tre so
00'000'SLL 00'000'SL 00'000'00L SVWNa - 1VIDOS OVÓV IA TVdIDINNA OANNA OQ Oy ISID [00/08 448:10]
00'000'SLL 00'000'SL 00'000'00L sjusoss|opy 0e 8 BÍuBLO E BIoUg]sIssy [448:10)
00'000'0% 00'000'04 SVWa - 1VIDOS OvSV IA TVdIDINNW OANNA OQ Oy ISID ELOO'LpZ'80
00'000'0b 00'000'04 Osop| oe BIDUgIsISsy Lye'80
SV'920'60/'L SV'9z0'68b'L 00'000'0ZZ SVNa - TVIDOS OvÓV IA TVdIDINNI OANNA OQ Oy ISID ELOO'TCL 80
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:P10)n99x3 apepiun
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OAILLNOIXI HICOd 00'00'70 :oebio
(87 eubed)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
V000000000000000000000000000000000000000000000000
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:38:21
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
04 Administração 13.998.456,37
04.122 Administração Geral 13.998.456,37
04.122.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 800.000,00 800.000,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 5.208.842,60 10.000,00 5.218.842,60
04.122.0004 GESTÃO DO PASEP 700.000,00 700.000,00
04.122.0006 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S 1.770.000,00 1.770.000,00
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP 4.460.000,00 4.460.000,00
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN 300.000,00 300.000,00
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI 749.613,77 749.613,77
08 Assistência Social 1.964.026,15 435.973,85 2.400.000,00
08.122 Administração Geral 1.709.026,15 1.709.026,15
08.122.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 1.709.026,15 1.709.026,15
08.241 Assistência ao Idoso 40.000,00 40.000,00
08.241.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 40.000,00 40.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 115.000,00 115.000,00
08.243.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 115.000,00 115.000,00
08.244 Assistência Comunitária 100.000,00 435.973,85 535.973,85
08.244.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S | 100.000,00 100.000,00
08.244.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI 382.281,85 382.281,85
08.244.0015 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM 53.692,00 53.692,00
09 Previdência Social 4.575.196,50 4.575.196,50
09.272 Previdência do Regime Estatutário = 4.575.196,50 4.575.196,50
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 25 550.000,00 | 550.000,00
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI 4.025.196,50 4.025.196,50
10 Saúde 14.085.488,69 14.115.488,69
10.122 Administração Geral o
10.122.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301 Atenção Básica 12.040.304,96
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.808.363,17 2.808.363,17
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA 8.958.572,78 8.958.572,78
10.301.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 273.369,01 273.369,01
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 1.406.083,88 1.406.083,88
10.3020010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E AL 1.406.083,88 1.406.083,88
10.304 Vigilância Sanitária 334.891,37 334.891,37
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 334.891,37 334.891,37
10.305 Vigilância Epidemiológica 304.208,48 304.208,48
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 304.208,48 304.208,48
12 Educação 719.885,94 21.593.657,85 22.313.543,79
12.122 Administração Geral 605.000,00 605.000,00
121220016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT E 55.000,00
12.122.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 550.000,00 550.000,00
12.361 Ensino Fundamental 114.885,94 17.474.247,12 17.589.133,06
123610016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 5.216.698,52 5.216.698,52
12.361.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 8.924.210,00 8.924.210,00
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 114.885,94 114.885,94
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 139.472,92 139.472,92
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU 382.436,89 382.436,89
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC 2.811.428,79 2.811.428,79
12.362 Ensino Médio 13.542,94 13.542,94
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 13.542,94 13.542,94
12.365 Educação Infantil 3.980.083,41 3.980.083,41
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 1.300.000,00 1.300.000,00
12.365.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 2.600.000,00 2.600.000,00
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 80.083,41 80.083,41
12.367 Educação Especial 84,38 125.784,38
12.367.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 120.000, .000,
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.784,38 5.784,38
15 Urbanismo 30.000,00 30.000,00
ed PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
o Usuário: sirlei
9 Data: 15/09/2021 09:38:21
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022 Sistema CECAM
) (Página: 2/2)
o) Código Especificação Ordinário Vinculado Total
(a)
15.452 Serviços Urbanos 30.000,00 30.000,00
o 15.452.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 30.000,00 30.000,00
9 17 Saneamento 488.000,00 488.000 00
) 17.512 Saneamento Básico Urbano 488.000,00 488.000,00
1] 17.512.0027 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ES 408.000,00 408.000,00
o 17.512.0028 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTUR 80.000,00 80.000,00
o 18 Gestão Ambiental 1.170.000,00 1.170.000, 00
o 18.122 Administração Geral
18.122.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 1.150.000, .000,00
0) 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 20.000,00
o) 18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 20.000,00
5) 20 Agricultura
o) 20.122 Administração Geral 1.200.000,00 1.200.000,00
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA 1.200.000,00 1.200.000,00
o
20.606 Extensão Rural 900.000,00 900.000,00
o 20.606.0030 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT 900.000,00 900.000,00
(d) 23 Comércio e Serviços 110.000,00 110.000,00
[) 23.695 Turismo 110.000,00 110.000,00
o) 23.695.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 110.000,00
[5] 25 Energia o 272.386,23 272.386,23
5) 25.752 Energia Elétrica 272.386,23 272.386,23
a 25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN 272.386,23 272.386,23
[o] 26 Transporte 30.000,00
o 26.782 Transporte Rodoviário 30.000,00
a 26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI “2000000 “800.000,00 “"830.000,0
a 27 Desporto e Lazer 670.000,00 20.000,00
27.812 Desporto Comunitário
5)
27.812.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR .000,00 2000000 570.000,00
[1] 27.813 Lazer 120.000,00 120.000,00
o 27.813.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 12000000 Ta 00
0) 28 Encargos Especiais
Ms 28.843 Serviço da Dívida Interna 180.000,00 150.000,00
PN 288430005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INT 180.000,00 150.000,00 330.000,00
o 99 Reserva de Contingência 350.000,00 1.300.000,00 1.650.000,00
o 99.997 Reserva do RPPS 1.300.000,00 1.300.000,00
99.997.0034 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 1.300.000,00 1.300.000,00
[o] 99.999 Reserva de Contingência 350.000,00 350.000,00
0) 99.999.0007 GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA 00
O no
a TOTAL GERAL... 25.231.140,64 42.970.316,89 68.201.457,53
(4)
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
dgerriro MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
100000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Usuário: sirlei
Data: 15/09/2021 09:38:40
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2022 Sistema CECAM
- . (Página: 1/1)
Orgão/Funções 04 08 09 10
12 15 17 18 20
23 25 26 27 28
99
TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO
3.128.385,95 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.128.385,95
02 - PODER EXECUTIVO
0,00 13.998.456,37 2.400.000,00 4.575.196,50 14.115.488,69
22.313.543,79 30.000,00 488.000,00 1.170.000,00 2.100.000,00
110.000,00 272.386,23 830.000,00 690.000,00 330.000,00
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.073.071,58
TOTAIS... 3.128.385,95 13.998.456,37 2.400.000,00 4.575.196,50 14.115.488,69
22.313.543,79 30.000,00 488.000,00 1.170.000,00 2.100.000,00
110.000,00 272.386,23 830.000,00 690.000,00 330.000,00
1.650.000,00 0,00 0,00 E 0,00
68.201.457,53
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
000000000000000000000UUUUUV
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
(325.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
1 000000000000000000